Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

K datu uzávěrky není znám okamžik, ke kterému se ukončí činnost účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Během účetního období nebyly měněny žádné účetní metody.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o používaných účetních metodách: 1. Účtování zásob: 1.1 Zbůsobem A je veden sklad kuchyňského nádobí, všeobecného materiálu (drogerie), textilu, osobních ochranných pracovních pomůcek a potravin. 1.2 Druhy materiálu účtované přímo do spotřeby: kancelářsk potřeby, pohonné hmoty, materiál na údržbu, krmivo, ostatní režijní materiál, dále čistící a úklidové prostředky, pracovní ochranné prostředky, prádlo předávané přímo konkrétním zaměstnanců. 2. Účtování cenin: (jedná se převážně o poštovní známky) jsou vedeny na účtu cenin a měsíčně odepisovány dle evidence výdeje známek. 3. Účtování dlouhodobého majetku: 3.1 dlouhodobý nehmotný majetek: 3.1.1 Odepisovaný DNM: Majetek s pořizovací cenou nad 60000,- Kč je účetně odpisován po dobu odhadnuté předpokládané životnosti. Způsob odepisování rovnoměrný. 3.1.2 Drobný DNM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 7000,- Kč do 60000,- Kč. 3.1.3 Drobný DNM v operativní evidenci: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 0 do 7000,- Kč. 3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: 3.2.1 Odpisovaný DHM: Majetek s pořizovací cenou nad 40000,- Kč je účetně odpisován po dobu odhadnuté předpokládané životnosti. Způsob odpisování rovnoměrný. 3.2.2 Drobný DHM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 3000,- Kč do 40000,- Kč. Je veden na majetkových účtech. 3.2.3 Drobný DHM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 800,- Kč do 3000,- Kč. Evidence je na podrozvahových účtech. 3.2.4 Drobný DHM: Zařazen majetek s pořizovací cenou nižší jak 800,- Kč, náklad přímo do spotřeby. Je v okamžiku pořízení evidován v operativní evidenci podle jednotlivých pracovišť. Vyřazován z evidence nejméně jedenkrát ročně na základě plánu inventarizace. 3.3 Účtování nevyfakturovaných dodávek: Všechny známé do doby účetní závěrky nevyfakturované dodávky jsou účtovány do nákladů prostřednictvím dohadných účtů ve výši stanovené kvalifikovaným odhadem. Způsob stanovení je vždy popsán v příslušném zaúčtovacím dokladu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3500359.26 3448248.73
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2885862.36 2868479.33
3.Ostatní majetek903 614496.90 579769.40
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 34727.50 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 34727.50 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3465631.76 3448248.73
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3465631.76 3448248.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 558437.00 637572.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 239958.00 273267.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 202438.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Zastupitelstvo JMK schválilo na svém 6. zasedání dne 27.6.2013 Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Zámečku Střelice, příspěvkové organizaci, jímž nám svěřil k hospodaření nemovitý majetek, konkrétně 6 garáží v pořizovací hodnotě 706.598,- Kč. Zařazeno do majetku organizace k 27.6.2013. Zastupitelstvo JMK schválilo na svém 7. zasedání dne 19.9.2013 Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Zámečku Střelice, příspěvkové organizaci, jímž nám svěřil k hospodaření nemovitý majetek, konkrétně 3 garáže v pořizovací hodnotě 350.799 Kč. Zařazeno do majetku organizace k 19.9.2013.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

V daném období bez obsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 59880.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a cirkevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Organizace splácí úvěr ze Státního fondu životního prostředí na solární kolektory. Stav nesplacené výše úvěru k 31.3.2013. Organizace používá plně odepsaný majetek z důvodu dosavadního nastavení způsobu odpisování.
452 17257.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb (12.803.310,- Kč); Účelová dotace na projekt OP LZZ č. CZ.1.04/3.1.03/87.00006 "Výzva 87" ( 77.343,48 Kč); Bezúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele - KÚ JMK (3.339.747,- Kč); Účelový příspěvek JMK na opravu provozních prostor (378.6 21,- Kč) Snížení stavu transferů na pořízení DM a časové souvislosti (16.474,50,- Kč)
672 16615495.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 129036.36
A.II. Tvorba fondu 162781.60
1. Základní příděl 162781.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.60
A.III. Čerpání fondu 170250.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 131610.00
3. Rekreace 9000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4640.00
A.IV. Konečný stav fondu 121567.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8779.71
D.II. Tvorba fondu 33040.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 4000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 29040.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 16500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 16500.00
D.IV. Konečný stav fondu 25319.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 380830.00
F.II. Tvorba fondu 4359038.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1525038.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2834000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4291313.00
1. Financování investičních výdajů 3342313.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 12000.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 937000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 448555.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 164673378.03 30002044.21 134671333.82 133790858.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 149850663.26 28207501.53 121643161.73 120628343.73
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 14822714.77 1794542.68 13028172.09 13162515.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12239433.59 0.00 12239433.59 12239433.59
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 71754.25 0.00 71754.25 71754.25
H.4.Zastavěná plocha 5930683.10 0.00 5930683.10 5930683.10
H.5.Ostatní pozemky 6236996.24 0.00 6236996.24 6236996.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212920

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00