Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S ohledem na vyhlášku č. 460/2012, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemajízásadní vliv na vedení účetnictví a na konktérní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výraznám změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis.Kč účtujeme přímo do spotřeby, drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis.Kč účtujeme přímo do spotřeby. Pozemky nabyté směnou nebo bezplatně nabyté byly oceněny na základě znaleckých posudků. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (přes účty 548 a 648). V podrozvahové evidenci účtujeme: na účet 902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč., na účet903 ostatní majetek IPRM-trávní a živý plot-neinv.náklady hrazené z dotace, na účet 911 odepsané pohledávky, na účet 945 zástavy k fondu rozvoje bydlení, na účet 949 hodnotu pokutových bloků, receptů a žádanek s modrým pruhem a pronajatého majetku, na účet 951 vypůjčený majetek cizím organizacím, na účet 982 zastavený majetek. Opravné položky účtujeme k 31.12. Majetek odepisujeme rovnoměrným způsobem s měsíční periodicitou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 7177546.73 4765136.11
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 6462516.91 4050106.29
3.Ostatní majetek903 715029.82 715029.82
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 10000.00 10000.00
1.Vyřazené pohledávky911 10000.00 10000.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 91842113.74 90408413.74
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 3040000.00 660000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 533851.00 1480151.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 88268262.74 88268262.74
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 95640000.00 108130000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 95640000.00 108130000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3389660.47 -12946450.15
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3389660.47 -12946450.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 2577375.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 1147386.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 35697182.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou účetním pracovníkům známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou účetním pracovníkům známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 7050797.72 108428253.74
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4839635.84 5640917.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
43.00
Účetní jednotka má ve své majetkové evidenci 43 kulturních památek oceněné ve výši 1 Kč podle § 25 odst. 1 písm.k) zákona o účetnictví
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
23581959.00
m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
1344171663.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

software - zřízení technologického centra
A.I.2. (013) 4151483.00

pozemky - nákup od ÚZSVM za 3 mil. Kč, nákup od Českých drah za 2 mil. Kč, bezplatné nabytí od JmK Brno ve výši 4 mil. Kč, prodej pozemků pod byty
A.II.1. (031) 4741260.00

stavby - dokončení regenerace bytových domů IPRM Přímětice za 35 mil. Kč, hradební pás v hodnotě 6 mil. Kč, podzemí za 8 mil. Kč, přístavba pavilonu domova pro seniory ve výši 146 mil. Kč, technické zhodnocení stávajícího domova pro seniory za 3 mil. Kč, vyřazení prodaných bytových domů v účetní hodnotě cca 136 mil. Kč
A.II.3. (021) 79764941.00

samostatné movité věci a soubory movitých věcí - nákup vybavení domova pro seniory v hodnotě téměř 8 mil. Kč, vybavení znojemského podzemí za 2 mil. Kč
A.II.4. (022) 7063289.00

drobný dlouhodobý hmotný majetek - nákup vybavení domova pro seniory
A.II.6. (028) 7935949.00

dlouhodobé poskytnuté zálohy - předfinancování projektu "Svět kolem nás" ZŠ nám. Republiky
A.IV.3. (465) 175000.00

ostatní dlouhodobé pohledávky - poskytnuté půjčky z FRB-Z
A.IV.6. (469) 2500000.00

dohadné účty aktivní - předpis dotace na zřízení technologického centra
B.II.27. (388) 5843357.00

opravy minulých období - rozdíl odhadu daně z přijmů právnických osob za rok 2012
C.I.7. (408) 1987610.00

dlouhodobé úvěry - ke dni 21.8.2013 byl splacen úvěr ve výši 150 mil. Kč na financování výstavby městské plovárny Znojmo - Louka
D.II.1. (451) 358506373.00

ostatní dlouhodobé závazky - KB splácíme za rekonstrukci Komenského náměstí a za nákup nemovitosti včetně pozemku
D.II.8. (459) 70894162.00

závazky z dělené správy a kaucí - veřejná soutěž města na prodej bytů a nebytových prostor ve výši 12,7 mil. Kč
D.III.8. (325) 13626833.00

krátkodobé přijaté zálohy na transfery - evidujeme přijaté zálohy od JmK Brno ve výši 335 tis. Kč a dále přijaté zálohy ze SR ve výši 6476 tis. Kč, které budou spotřebovány a vyúčtovány do konce roku
D.III.30. (374) 6811445.00

ostatní krátkodobé závazky - přijatá depozita za prodeje bytů, nebytových prostor a pozemků
D.III.34. (378) 165390107.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

spotřeba materiálu - nárůst představuje vybavení přístavby Domova důchodců
A.I.1. (501) 5688654.00

jiné daně a poplatky - zvýšení je způsobeno odvodem daní z prodeje bytů a pozemků
A.I.20. (538) 5536912.00

tvorba fondů - převážně fond budoucnosti - tvořen příjmy z prodeje bytů a pozemků
A.I.27. (548) 126907507.00

prodaný dlouhodobý hmotný majetek - zůstatková cena prodaných bytů
A.I.30. (553) 76330176.00

prodané pozemky - zůstatková hodnota prodaných pozemků převážně pod bytovými domy
A.I.31. (554) 5077111.00

náklady z vyřazených pohledávek - odpis promlčených pohledávek SNMZ za pronájem nebytových prostor
A.I.34. (557) 3341931.00

náklady z drobného dlouhodobého majetku - vybavení přístavby Domova důchodců
A.I.35. (558) 10711296.00

ostatní náklady z činnosti - doplatek na provoz MAD za rok 2012 ve výši 15 mil.Kč
A.I.36. (549) 18400731.00

výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - prodej bytů
B.I.14. (646) 178834793.00

výnosy z prodeje pozemků - pozemky pod byty
B.I.15. (647) 31487955.00

čerpání fondů - použití fondu budoucnosti ve výši 88 mil.Kč na úhradu faktur
B.I.16. (648) 90637253.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
90637253.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
90637253.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5624562.52
G.II. Tvorba fondu 126907507.29
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1663038.62
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 125244468.67
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 90637253.96
G.IV. Konečný stav fondu 41894815.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 3266578576.66 1211041903.29 2055536673.37 1975771731.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 691817912.19 204374914.67 487442997.52 393129518.22
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 857437197.64 327590023.77 529847173.87 536024452.94
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 242434810.05 95701129.00 146733681.05 149054885.05
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 789957238.85 324829598.48 465127640.37 480463737.64
G.5.Jiné inženýrské sítě 148205449.96 55571875.48 92633574.48 92187071.75
G.6.Ostatní stavby 536725967.97 202974361.89 333751606.08 324912066.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 334006465.67 0.00 334006465.67 329265205.64
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 88667406.84 0.00 88667406.84 88667406.84
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 75114263.33 0.00 75114263.33 76609799.63
H.4.Zastavěná plocha 65068577.42 0.00 65068577.42 68810987.82
H.5.Ostatní pozemky 105156218.08 0.00 105156218.08 95177011.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00