A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka (dále ÚJ) vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.. ve znění pozdějších předpisů. Dle § 1 odst. 3 se jedná o vybranou ÚJ.ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu.ÚJ sestavuje účetní závěrku ke konci rozvahového dne.ÚJ používá pro účtování a sestavení účetní závěrky České účetní standardy. jako prováděcí vyhlášku používá vyhlášku č. 410/2009 Sb.. ve znění pozdějších předpisů.ÚJ nemá povinnost ověřování účetní závěrky auditorem a nemá povinnost sestavovat výroční zprávu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 35475738.06 | 35444629.66 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 34463355.48 | 34319148.58 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1012382.58 | 1125481.08 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 448374.00 | 3184845.28 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 427910.00 | 3184845.28 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 20464.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 5422992.40 | 5422992.40 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 2333000.00 | 2333000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 3089992.40 | 3089992.40 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 6885255.85 | 7229635.35 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 4433720.38 | 4433720.38 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 2451535.47 | 2795914.97 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 34420920.61 | 36822831.99 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 34420920.61 | 36822831.99 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 10518172.00 | 11157284.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 4520240.00 | 4793477.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 4884431.53 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
ÚJ nemá ke konci rozvahového dne informace o tom. že existují skutečnosti. jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci ÚJ. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
ÚJ nemá ke konci rozvahového dne informace o tom. že mohou nastat skutečnosti. jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci ÚJ. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
V ÚJ nejsou převody vlastnictví podané na návrh na vklad do katastru nemovitostí. které k datu sestavení závěrky nebyl do katastru zapsány. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | ÚJ neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty oceněné 1.- Kč. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Zařazení majetku do užívání:SW Qlik View 66.792.- KčSociální platforma Bohnice bez hranic (projekt CH-003-073 Péče o duševně nemocné...)283.189.- KčSW Vibe + maintenance - 96.122.- Kč | A.I.2. | 1784412.00 |
Zařazení majetku do užívání - budovy:rekonstrukce obytného domu - 548.620.- KčZám. Smyček - mříže do kostela - 107.448.- Kčtechnické zhodnocení pavilon 14 - 368.262.- Kčtechnické zhodnocení pavilon 34 - 49.781.- Kčtechnické zhodnocení budov - 377.203.- Kč | A.II.3. | 7256570.00 |
Zařazení majetku do užívání - movité věci:Technické zhodnocení telefonní ústředny 576.681.- KčOptický prvek ICT 464.334.- KčProma Reha lehátka sprchovací - 87.574.- KčKlimat Servis klimatizace - 132.551.- KčKopírka. výpočetní technika - 110.415.- KčKardio Line EKG - 83.490.- KčTechnické zhodnocení kamerového systému - 452.374.- Kč | A.II.4. | 11444514.00 |
Odběratelé - pohledávky z obchodních vztahů (311) - 93% za zdravotními pojišťovnami. | B.II.1. | 224076281.56 |
Pohledávky z regulačních poplatků (315) - nevymahatelné pohledávky. | B.II.5. | 17261575.40 |
Přijaté dary finanční:Metrostav. a.s. - 100.000.- KčPronix. s.r.o. - 30.000.- KčIng. J. Kofroň - 30.000.- KčChmela Tomáš - 38.000.- Kč40 drobných dárců. 8 kostelních sbírek - dary v celkové hodnotě 300.749.- Kč | C.II.4. | 1994996.00 |
Přijaté zálohy na dotace (374) - grant OPPA - Vzdělávání 3.339.411.81 Kč;grant ČVUT Oční pohyby 2.227.790.- Kč;grant Partnerství česko - švýcarské spolupráce 388.858.- Kč;dotace MPSV Sociální lůžka - 735.000.- Kč. | D.III.30. | 26764239.24 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Materiál tvoří 6.23% nákladů. z toho nejvýznamnější položka jsou léky 3.9%. | A.I.1. | 72132607.00 |
Energie tvoří 5.5% celkových nákladů ÚJ. | A.I.2. | 31864112.95 |
Opravy a udržování tvoří 1.32% nákladů. nejvyšší položkou jsou stavební opravy. | A.I.8. | 15262146.14 |
Nákupy služeb tvoří 13.24% nákladů. z toho nejvyšší položkou je stravování (8.7 %). | A.I.12. | 153418636.96 |
Osobní náklady tvoří 68.1% nákladů ÚJ.Přepočtený stav zaměstnanců k 30.9.2013 je 1.158.68 průměrná hrubá mzda činí 27.928.- Kč. | A.I.13. | 873708436.50 |
Odpisy DHM činí 2.3% celkových nákladů. | A.I.28. | 13454842.00 |
Nejvýznamnějším odběratelem jsou zdravotní pojišťovny - VZP 66.3% celkových výnosů ÚJ. ostatní ZP 22%. výnosy z regulačních poplatků činí 3.6% celkových výnosů. | B.I.2. | 1654543829.34 |
Výnosy z prodaného zboží činí 1.7% z celkových výnosů - ÚJ provozuje lékárnu. | B.I.4. | 20262551.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4222128.63 |
A.II. Tvorba fondu | 2863979.00 |
1. Základní příděl | 2863979.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 3464704.70 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 510914.24 |
3. Rekreace | 192280.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 564975.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 377500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 1649405.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 169630.46 |
A.IV. Konečný stav fondu | 3621402.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10999845.04 |
C.II. Tvorba fondu | 507594.11 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 8845.11 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 498749.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 389770.84 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 389770.84 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 11117668.31 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15372631.61 |
E.II. Tvorba fondu | 13562290.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 13454842.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 107448.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 3602559.00 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3602559.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 25332362.61 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 549471367.00 | 301187998.00 | 248283369.00 | 255922675.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 27086839.00 | 21015303.00 | 6071536.00 | 5855291.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 468222729.00 | 241435306.00 | 226787423.00 | 234105965.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 107448.00 | 0.00 | 107448.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 9941561.00 | 7223967.00 | 2717594.00 | 2963735.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 29966282.00 | 24680520.00 | 5285762.00 | 5396393.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14146508.00 | 6832902.00 | 7313606.00 | 7601291.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 180993872.00 | 0.00 | 180993872.00 | 180993872.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 123179131.00 | 0.00 | 123179131.00 | 123179131.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 22335200.00 | 0.00 | 22335200.00 | 22335200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 35479541.00 | 0.00 | 35479541.00 | 35479541.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |