Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Za 1. čtvrtletí r. 2013 byly provedeny tyto změny v účtování: - dle pokynů zřizovatele účtování provozní dotace: předpis nároku na dotaci v plné výši dle l. rozpočtu 348/384, měsíční splátky připsané na účet 241/348, měsíční čerpání dle zaslané dotace 384/672. Dále odpisy HIM pořízeného z EU - časové rozlišení 403/672.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na podrozvahovém účtě 902 evidujeme drobný dlouhodobý majetek do výše 1000,-- Kč.Na podrozvahovém účtě 911 evidujeme odepsané pohledávky .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2534429.352586125.68
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022534429.352586125.68
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky265228.53265228.53
1.Vyřazené pohledávky911265228.53265228.53
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.001050272.44
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00915627.20
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.00134645.24
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2799657.883901626.65
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992799657.883901626.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti642638.00770396.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění337453.00329875.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00233317.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
výsledek hospodaření k 30. 09. 2013 ztráta ve výši 325 186,35 Kč. Ztrátu v tomto okamžiku tvoří nepokryté odpisy. V posledním čtvrtletí, až začne topná sezona, tak se dostaneme opět do vyšší ztráty.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Škola se zúčastnila projektu mobility přes NAEP Praha. Stáže proběhly během kalendářního roku 2011/2012. Účetnictví vedeno na samostatných účtech a ještě na samostatném středisku. V r. 2012 bylo provedeno vyúčtování této akce a předáno NAEPU. Schválení této akce proběhlo i její dofinancování ve výši Kč 134645,24 Kč. . Dále se škola účastní projektu peníze školám OPVK Šablony.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Naše organizace odepisuje dlouhodobý majetek dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem KÚSK. Příspěvek však na pokrytí těchto odpisů nedostáváme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období220000.002521473.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Částka obsahuje projektovou dokumentaci na zateplení budov 586 610,-- Kč, projekt na rekonstrukci dílen 177 600,-- Kč, projekt na zateplení budov 44 520,-- Kč, další dokumentace k zateplení budov 235 112,-- Kč. A.II.8.4175768.00
Tato položka obsahuje uhrazené zálohy na teplo, plyn, CCS. B.II.4.2448250.00
Na účtě se vedou pohledávky za stravu hrazené přes sporožiro. B.II.5.112332.00
Na účtě evidujeme předplatné časopisů, pronájmu plynových lahví. B.II.25.91583.64
Dosud nevypořádaný transfer na projekt Šablony 1 373 440,80. Čerpání přímé dotace 28 648 815,81 Kč. B.II.27.60044513.22
Částka obsahuje pohledávky za stravu inkasními platbami B.II.28.45742.00
Na tomto účtě evidujeme oceňovací rozdíly při změně metody, a to u nedobytných pohledávek a v r. 2012 přibylo dooprávkování majetku v souladu s ČÚS. C.I.5.3813303.27
Na účtě evidujeme sponzorské finanční dary, které použijeme pro hlavní činnost, dále nedočerpanou dotaci na Šablony . C.II.4.230280.68
Přijatá záloha na projekt Šablony. Další čerpání bude v r. 2013. D.II.9.2746881.60
Dohadná položka na spotřebu tepla v areálu školy k 30.9.2013, dohadná položka na elektrickou energii za září. D.III.33.5078200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Obsahem účtu jsou příjmy za stravu ve školní jídelně a produktivní práci žáků. B.I.2.2863948.00
Na tomto účtu evidujeme příjmy za režíjní náklady spojené s pronájmy nebytových prostorů, náhrada škody od pojišťovny.B.I.17.1090206.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.129046.77
A.II. Tvorba fondu193000.00
1. Základní příděl193000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu261763.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování19706.00
3. Rekreace202057.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary40000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu60283.77

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.506144.58
D.II. Tvorba fondu35860.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové35860.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu362141.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání362141.00
D.IV. Konečný stav fondu179863.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.450070.70
F.II. Tvorba fondu616972.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku396972.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele220000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu633236.78
1. Financování investičních výdajů633236.78
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu433805.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby104387209.1015660029.0088727180.10100878931.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu92679328.6713493461.0079185867.6791127879.67
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.0041763.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5908040.81570403.005337637.815425756.81
G.5.Jiné inženýrské sítě371440.0234057.00337383.02342954.02
G.6.Ostatní stavby5428399.601562108.003866291.603940577.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1833495.000.001833495.001848113.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky376770.000.00376770.00388150.00
H.4.Zastavěná plocha1422756.000.001422756.001425994.00
H.5.Ostatní pozemky33969.000.0033969.0033969.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00