Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom. že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plnném rozsahu. - Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. - Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Také v případě rozlišení nákkladů a výnosů jsou rozlišovány všechny položky bez ohledu na cenu. - Transfery bez vyúčtování - zúčtování do výnosů ve výši poskytnuté dotace k 30.9.2013 - Transfery s vyúčtováním - zúčtování do výnosů ve výši skutečných nákladů k 30.9.2013 - Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost(Hostinská činnost) je prováděno násladujícím způsobem: tj..že do hodpodářské činnosti jsou měsíčně převáděny náklady zálohově podle poměru uvařených obědů v hlavní a hospodářské činnosti. K 31.12. je vždy prováděno doúčtování za celý kalendářní rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1170909.70740909.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90260909.7060909.70
3.Ostatní majetek9031110000.00680000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00390351.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00390351.20
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1445667.37846704.34
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9621445667.37846704.34
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-274757.671977965.24
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-274757.671977965.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti209378.00275910.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění90229.00118261.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00137705.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Není relevantní
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není relevantní
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není relevantní
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Není relevantní

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Není relevantní
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Není relevantní
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Není relevantní
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Není relevantní
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Není relevantní
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Není relevantní
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Není relevantní

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlasnictví zřizovatele.Veškerý objem majetku vykázaný na majtkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. A.II.67776594.52
Na tomto účtu organizace vykazuje poskytnuté krátkodobé zálohy na dodávku plynu za běžný rok - vyúčtování až 31.12. daného roku. B.II.4.107510.72
Tento učet používá účetní jednotka jako překlenovací místo účtu 321 dodavatelé. tj. když faktury se zdanitel. plněním k poslednímu dni daného měsíce obdrží organizace až v násladujím měsíci z pohledu DPH.(organizace je plátce DPH). D.III.31.59016.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Aktivace vnitroorganizačních služeb - použité přeúčtování finančních prostředků z dotace od zřizovatele (příspěvek organizace na mzdové a věcné náklady na stravné zaměstnanců) nákladový protiúčet 528 A.I.17. ve výši 139 624.--Kč. A.I.11.-139624.00
Ze zde vykázané hodnoty činí 6 614 810.--Kč mzdy a OON - hlavní činnost a 24 572.--Kč náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti. A.I.13.6639382.00
Hospodářská činnost - výnosy z prodeje vlastních výrobků tj. dodávání obědů ve várnicích jiné právnické osobě (cizím strávníků). ktará zajišťuje výdej obědů svým zaměstnancům. Z pohledu DPH podléhající snížené sazbě. B.I.1.180611.57
1. Příjem dotace UZ 33353 9 189 000.--Kč čerpáno 8 600 562.10Kč2. UZ 33031 390 351.20Kč čerpáno 317 747.50Kč3. UZ 33038 38 322.--Kč čerpáno 38 322.--Kč 4. UZ 33152 2 257 000.--Kč proúčtováno 2 257 000.--Kč5. UZ 5331 69 000.--Kč čerpáno 69 000.--Kč B.IV.2.11282631.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.226976.31
A.II. Tvorba fondu66007.00
1. Základní příděl66007.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu53190.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování31290.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu239793.31

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.367466.43
D.II. Tvorba fondu236820.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření226820.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové10000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu8104.58
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání8104.58
D.IV. Konečný stav fondu596182.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1506584.77
F.II. Tvorba fondu520975.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku520975.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu245228.30
1. Financování investičních výdajů31853.30
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku213375.00
F.IV. Konečný stav fondu1782331.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby50448734.9613947916.8736500818.0936852151.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3855833.001379385.602476447.402497327.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu46592901.9612568531.2734024370.6934354823.69
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky868800.000.00868800.00868800.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha868800.000.00868800.00868800.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00