Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě v roce 2013 pokračuje ve svě činnosti, žádná činnost nebyla zrušena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č. 701-710 a přépadně metodických sdělení krajského úřadu pro PO. - o zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B - opravné položky k pohledávkám účetní jsou tvořeny k účtům 311 a 315 a jsou proúčtované k 31.12.2012 - odpisování majetku se řídí dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008 - hranice pro evidenci DDHM na účet 028 byla stanovena směrnicí a to ve výši od 3000,- Kč, od 500,- Kč do 3000,-- Kč je majetek evidován na podrozvahových účtech -účetní jednotka opravila stav účtu 403 - v předešlých letech bylo chybně účtováno o fondu k odpisům z ROP. Na účtu 403 byly promítnuty i dotace na ROP z krajských prostředků. V roce 2013 bylo opraveno účtování za léta 2011 a 2012 o 10697959,- Kč a v roce 2013 činí odpis 2427633,- kč, Tato operace nevlivnila HV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 26408809.81 26973041.67
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 31050.00 25968.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 26293649.61 26767320.67
3.Ostatní majetek903 84110.20 179753.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 603069.32 603069.32
1.Vyřazené pohledávky911 603069.32 603069.32
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2050865.47 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2050865.47 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 953144305.00 950774743.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 937602809.00 937602809.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 15379546.00 12932556.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 161950.00 239378.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -924081560.40 -923198632.01
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -924081560.40 -923198632.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 8924193.00 9173135.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3835595.00 3939353.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 3580402.06 3778549.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky dana situace nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti -8270326.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
účetní jednotka nepoužívá
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
účetní jednotka nepoužívá
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
účetní jednotka nepoužívá
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
účetní jednotka nepoužívá
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotka nepoužívá
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
účetní jednotka nepoužívá
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
účetní jednotka nepoužívá

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

311 - Pohledávky - za zdravotními pojišťovnami
B.II.1 69775057.12

348 - inv. nájemné
B.II.17 0.00

348 - dotace vybrané činnosti
B.II.17 375000.00

348 - nájemné
B.II.17 2325000.00

348 - LPS
B.II.17 1078000.00

348 - inv. ERP
B.II.17 150480.00

388 - doh.pol. - dotace zúčtovány,
B.II.27 0.00

BU - provozní
B.III.9 72363318.73

BU - investiční
B.III.9 11147113.84

BU - rezervní fond - dary
B.III.9 8100356.38

403 - obrat MD - odpisy ROP - účtováno 403//672 rok 2013
C.I.3 2427633.00

403 - obrat Dal - opr. účt.odpisů ROP z let 2011a2012, správně má být účet 401-dot. ROP-opraveno ve výši
C.I.3 10697959.00

452 - půjčka Kraj
D.I.8 2449134.53

374 - zálohy rezidenční místa
D.III.30 724555.00

374 - záloha NOR Nemocnice Jihlava
D.III.30 111715.00

384 - NOR
D.III.32 53400.00

384 - nájemné
D.III.32 2325000.00

384 - vybrané činnosti
D.III.32 375000.00

384 - LPS
D.III.32 1078000.00

389 - doh.položky energie a ost.
D.III.33 298942.88

389 - doh.položky za zdravotními pojišťovnami
D.III.33 17259080.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

spotřeba - léky
A.I.1 55680689.48

spotřeba - krev
A.I.1 5103750.00

spotřeba SZM
A.I.1 53836890.16

648-Použití FRM na opravy majetku
B.I.16 11492046.77

648-Použití FKSP
B.I.16 26246.00

648-Použití finančních darů
B.I.16 1208672.67

602-tržba . pojišťovny
B.I.2 450801219.29

602-tržby za ost. služby
B.I.2 16761425.16

602-tržby za regulační poplatky
B.I.2 12959721.22

672-ÚSC - vybrané činnosti soc. sestra+knihovna
B.IV.2 1116000.00

ÚSC - nájemné
B.IV.2 6975000.00

ÚSC - příkazní smlouva
B.IV.2 0.00

ÚSC - prodej majetku
B.IV.2 0.00

ÚSC - LPS
B.IV.2 3222000.00

ÚSC - náborový příspěvek
B.IV.2 100000.00

ÚSC-ostatní ERP
B.IV.2 0.00

ÚSC-ostatní Dny mladých chirurgů
B.IV.2 0.00

ÚSC-ostatní NOR Kraj
B.IV.2 0.00

ÚSC-ostatní NOR Nem.Jihlava
B.IV.2 0.00

ÚSC-ostatní zřizovatel
B.IV.2 4722320.00

ÚSC-ostatní odpisy ROP - dotace viz účet 403
B.IV.2 2427633.00

SR - PAP
B.IV.2 0.00

ÚSC - náborový příspěvek
B.IV.2 100000.00

SR - rezidenční místa
B.IV.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505109.95
A.II. Tvorba fondu 2461500.00
1. Základní příděl 2461500.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2594616.77
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 976889.00
3. Rekreace 232000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 3960.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 180500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 196300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1004967.77
A.IV. Konečný stav fondu 1371993.18

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 9840498.01
D.II. Tvorba fondu 1234474.39
1. Zlepšený výsledek hospodaření 48791.39
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 160000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1025683.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1260980.06
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 48791.39
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1212188.67
D.IV. Konečný stav fondu 9813992.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 58279018.21
F.II. Tvorba fondu 19946520.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19946520.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 19536314.83
1. Financování investičních výdajů 8044268.06
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 11492046.77
F.IV. Konečný stav fondu 58689223.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 43298333.00 2926295.00 40372038.00 40509417.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 40562605.00 2343933.00 38218672.00 38306032.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 57660.00 1636.00 56024.00 56457.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2678068.00 580726.00 2097342.00 2146928.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00