Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá žádnou informaci o skutečnosti, která by znamenala omezení, nebo ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení účetních výkazů je v souladu se Zákonem o účetnictví č 536/1991 Sb. novela k 1.9.2012 .Vyhláškou č. 410/2009 Sb - novela k 1.1.2013 Vyhláška č.460/2012 Sb. Českými účetními standardy - nové k 1.1.2013, Technickou vyhláškou č. 383/2009 novela k 1.1.2013. Vlivem změn zákona, ČÚS dochází ke změnám metod účtování v účetní jednotce.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotkavede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu s obecně platnou legislativou a platnými účetními směrnicemi. Potraviny jsou účtovány metodou A, ostatní zásoby metodou B. Zásoby se oceňují pořizovacími cenami. Odpisování majetku je v souladu s odpisovým plánem - změna v důsledku ČÚS č.708 a Metodickému sdělení (dodatek č. 1 JMK) týká se délky odpisování DHM. Účetní jednotka netvoří opravné položky k pohledávkám, používá časové rozlišení nákladu, účtuje o dohadných položkách. Peněžní fondy jsou účtovány výlsedkově (účty 5 a 6) nebo rozvahově (přes účet 401).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1591222.801575141.06
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901133133.03133133.03
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021458089.771442008.03
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky672668.50680349.50
1.Vyřazené pohledávky911672668.50680349.50
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1593000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9421593000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3856891.302255490.56
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993856891.302255490.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti196501.00198674.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění84750.0085158.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0056496.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informace o významných skutečnostech, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne nemá účetní jednotka nejisté podmínky, či situace, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na její finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá nově pořízené nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka má plně pokrytý Investiční fond finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá majetek ani soubor majetku který by byl oceněn1 Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka nevlastní lesní pozemky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nevlastní lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Pohledávky na ošetřovném 260 368,50 Kč, na stravném 10 087,- Kč B.II.5.601527.00
0 B.III.2382418.35
245 0001 - vlastni finanční prostředky děti 36 816,- Kč (sirotči důchody ....) B.III.5.73632.00
Účetní jednotka přijala do vlastnictví zřizovatele finanční dary ve výši 15 000,- Kč (květen, červen) C.II.4.224248.00
mzdy IX/2013 D.III.13.502691.00
odvod SP/ZP září 2013 D.III.15.281251.00
zálohová daň září 56 593,- Kč, srážková daň 264,- Kč 0+ 0 D.III.17.113714.00
záloha na přímé náklady UZ 33353 (říjen) D.III.30.980559.31
vlastní peníze dětí (sirotčí důchod) 36 816,- Kč, pojistné Koperativa 7 544,66 Kč D.III.34.88721.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
aktivace nákladů na stravování A.I.11.-18177.41
ošetřovne 602 0311 246 965,- Kč Změnou zákona 109/2002 nov. 1.11.2012 je více rodičů osvobozeno od povinnosti hradit přispěvek na úhradu péče - nižši výnosy z činnosti. B.I.2.859665.00
643 0311 7 681,- Kc B.I.11.7681.00
RF: 52 500,- Kč FRM: 165 430,- Kč B.I.16.217930.00
Výše schváleného transferu UZ 33353 9 572 000,- Kč vedeno na podrozv. účtu 942 0001 Skutečně poskytnuté prostředky 7 979 000,- Kč účet 374 0121 podrozv. 942 0001 Výše čerpaných prostředků 6 998 440,69 Kč účet 672 0310 Zůstává (říjen) 980 559,31 Kč účet 374 0121 Schálený transfer UZ 00000 3 166 000,- Kč účet 384 0010 Skutečně poskytnuté prostředky 2 471 000,- Kc účet 348 0110 Výše čerpaných prostředků 2 471 000,- Kč účet 672 0510 B.IV.2.75755525.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0000830280367 0000000000000 0.1 .0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0005761845128 0000000000000 0.1 .0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.39930.67
A.II. Tvorba fondu52092.73
1. Základní příděl52092.73
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu59331.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování16510.00
3. Rekreace20000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15221.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu32692.40

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.202641.16
D.II. Tvorba fondu17910.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření2910.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové10000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu52500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání52500.00
D.IV. Konečný stav fondu168051.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.147098.03
F.II. Tvorba fondu340227.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku340227.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu419430.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele254000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku165430.00
F.IV. Konečný stav fondu67895.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31123025.203154145.0027968880.2028286355.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30324438.203037248.0027287190.2027590436.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby798587.00116897.00681690.00695919.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky207363.090.00207363.09207363.09
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky190746.420.00190746.42190746.42
H.4.Zastavěná plocha13612.440.0013612.4413612.44
H.5.Ostatní pozemky3004.230.003004.233004.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62077465

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00