Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 995835.75 | 917997.02 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 84832.62 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 911003.13 | 917997.02 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 628167.00 | 551702.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 628167.00 | 551702.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 367668.75 | 366295.02 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 367668.75 | 366295.02 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
ÚJ vykazuje k 30.9.2013 ztrátu ve výši Kč 635.655,-. Špatná finanční situace v PO je způsobena zejména tím, že finanční prostředky na zajištění provozu celého zařízení dětského domova, školy, školní jídelny a školního klubu (od září 2013 plus mateřské školy), které dostáváme, nám i přes různé úspory nepostačují. Provozní transfer nám byl oproti minulým letům snížen bez ohledu na to, že ceny energií, potravin, léků i dalšího zboží neustále rostou a naše PO hospodaří ve 3 budovách dětského domova plus v dalším objektu (Zámeček Šternberk-kulturní památka). Budovy dětského domova jsou staré stavby, mají nevyhovující fasádu, což způsobuje nemalé úniky tepla a tím i ztráty. Totéž Zámeček-stará budova-i přes rozsáhlejší rekonstrukci tohoto objektu byla zde zachována stará okna, která samozřejmě způsobují úniky tepla a tak i zvýšenou spotřebu energie v zimních měsících. Zaúčtování odpisů investičního majetku za 1-9/2013 v částce Kč 312.355,- zvyšuje náklady, ale odpisy nejsou KÚ profinancovány. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
ÚJ se účastní na projektu "Škola dětem" - financováno z fondů EU, dlouhodobá přijatá záloha Kč 380.066,- je zachycena na účtě 472. Projekt se bude dále čerpat v průběhu roku 2013-14 |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
|
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Příspěvek na provoz neobsahuje fin.prostředky ke krytí odpisů. Účetní jednotka nepokryla IF finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na neodkladné a nezbytně nutné výdaje školy, školního klubu, školní jídelny, dětského domova a od 1.9.2013 nově též mateřské školy. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na účet 022 přibyl zahradní traktor v ceně Kč 87.140,-, který nám zafinancoval sponzor LEGO Kladno. | A.II.4. | 8415641.40 |
Zálohy na elektřinu, na plyn, stočné a ostatní zálohy. | B.II.4. | 251654.24 |
Nárok na zaslání provozního transferu (ÚZ 008) na poslední čtvrtletí roku 2013 v částce Kč 815.947,- | B.II.17. | 1631894.00 |
Na účtě 414 jsou evidovány finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně používány dle účelu, na který byly určeny. | C.II.4. | 1585634.46 |
Projekt EU "Škola dětem" - celkový nárok Kč 380.066,-. Bude vyčerpáno do roku 2014. | D.II.9. | 760132.00 |
Transfer - přímé ÚZ 33353 - přijatý na bankovní účet za 1-9/2013. | D.III.30. | 24088140.00 |
Provozní transfer (ÚZ 008) pro příští období, tj. do konce roku 2013 dle rozpočtu. | D.III.32. | 1631894.00 |
Nevyfakturované dodávky potravin a dohadné položky na energie a stočné. | D.III.33. | 308554.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa Kč 20.925,- | A.I.15. | 20925.00 |
Účet 527: ochranné pomůcky Kč 3.473,- příspěvek do FKSP z mezd Kč 76.110,- spotřeba léků a zdravotních potřeb Kč 19.784,- lékařské prohlídky a vyšetření Kč 3.400,- a další vzdělávání ped.pracovníků Kč 26.767,20 | A.I.16. | 518136.80 |
Na tomto účtě je zachyceno kapesné, vyplácené dětem umístěným v našem zařízení v částce za l-9/2013 Kč 63.999,-. | A.I.17. | 127998.00 |
Poplatky CCS a dálniční známky. | A.I.20. | 7226.38 |
Na tomto účtě jsou zachyceny dary pro děti umístěné v našem zařízení (svátky, narozeniny, zvláštní příležitosti) za 1-9/2013. | A.I.24. | 24963.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku za 1-9/2013, nejsou KÚ financovány. | A.I.28. | 624710.00 |
Nákup drobného dlouhodobého majetku nad limit Kč 1.000,- v celkové částce Kč 156.788,- za 1-9/2013. Z toho částka Kč 98.650,- představuje nákup kol pro naše děti, je to dar od firmy Cetelem (tento dar nám byl poskytnut darovací smlouvou). | A.I.35. | 783940.00 |
Pojištění majetku v částce Kč 18.449,50 a pojištění aut Kč 9.537,- | A.I.36. | 55973.00 |
Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře za naše zaměstnance. | B.I.2. | 263030.00 |
Ošetřovné, příspěvky na péči, rodinné přídavky-předpis-týká se dětí umístěných v našem zařízení. | B.I.8. | 561686.00 |
Čerpání finančních darů od našich sponzorů z rezervního fondu za 1-9/2013. | B.I.16. | 701920.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 513139.35 |
F.II. Tvorba fondu | 312355.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 312355.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 825494.35 |