Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Město Prostějov je základním územním samosprávným společenstvím občanů,tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město jeveřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazíchsvým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Působnost městaupravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona město vykonává svoji činnost, a to-hlavní činnost - samostatná působnost (správa záležitostí města) apřenesená působnost (státní správa, jejíž výkon byl tímto zákonem svěřenorgánu města),-vedlejší (hospodářskou, podnikatelskou) činnost – prodej a aktualizacecenových map.Zřizovatelská funkceMěsto je k 31.12.2012 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací v oblastiškolství a kultury. Struktura příspěvkových organizací:-školství : 16 organizací (Jesle, mateřské školy, základní školy, gymnaziuma základní škola, SportCentrum – dům dětí a mládeže, Základní uměleckáškola)-kultura: 2 organizace (Knihovna, divadlo) Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou totožné s předchozím účetním obdobím
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, zásady a způsoby oceňování používané účetní jednotkou jsou vsouladu s platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů a České účetní standardy, pro účetní jednotky, které jsou územnímisamosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy aorganizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů).1. Použité účetní metody a zásadyPořízení dlouhodobého majetku - se po uvedení do užívání a zavedení doevidence v majetkovém modulu zaúčtuje přímo na majetkové účty ( 01x, 02x,03x, 06x ).Jedná se o majetek v následující struktuře:dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč financovaný zkapitálových výdajů,dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč financovaný zkapitálových výdajů,drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění od 7 tis. Kč včetně do 60 tis.Kč včetně financovaný z běžných výdajů,drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3 tis. Kč včetně do 40 tis. Kčvčetně financovaný z běžných výdajů.Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (stavby), a to dodavatelskýmzpůsobem, se do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jehopořízením účtuje na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.Pořízení zásob materiálu – v průběhu účetního období se účtují přímo dospotřeby, tj. do nákladů (ve smyslu předpisů se jedná o účtování zásobzpůsobem B), při uzavírání účetních knih (tj. ke dni účetní závěrky, tedy k31. prosinci) se počáteční stavy účtů 112 Materiál na skladě, 132 – zboží naskladě zaúčtují do spotřeby, tj. do nákladů a stav zjištěný fyzickouinventurou se zaúčtuje na účet 112–Materiál na skladě, 132– zboží na skladěa v této výši se sníží spotřeba materiálu a prodaného zboží, tedy náklady.Poskytnuté zálohy – v souladu s metodikou účetního software se poskytnutézálohy účtují jako předpis při obdržení zálohové faktury a současně jakozávazek, k 31. prosinci se neuhrazené předpisy zaúčtovaných zálohovýchfaktur stornují ze závazků i pohledávek.Přepočet údajů v cizích měnách – v případě nákupu nebo prodeje hotovosti vcizí měně se používá denní kurz příslušné banky, za který byly tyto hodnotynakoupeny nebo prodány. Jiné položky majetku a závazků v cizí měně se vprůběhu roku 2012 nevyskytly. Způsob oceňování A. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovaný koupí se oceňujepořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladůsouvisejících s jeho pořízením. Ocenění se zvyšuje o technické zhodnoceníprovedené na majetku v souladu s příslušnými předpisy.Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, bezúplatným převodemna základě zákonů či jiných právních předpisů se oceňuje reprodukčnípořizovací cenou, tj. cena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování aprováděcí vyhlášky k tomuto zákonu – např. cena dle znaleckého posudku, dlecenové mapy pozemku apod. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý směnou se oceňuje pořizovacícenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou,nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.B. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v obchodních společnostech pořízené do 31.12.2001 jsouoceněny cenou pořízení, pořízené od 1.1.2002 jsou oceněny pořizovací cenou.Majetková účast Města Prostějova v obchodních společnostech, v nichž městodisponuje nejméně 10 % hlasovacích práv (v tis. Kč)Majetková účast Města Prostějova v obchodních společnostech, v nichž městodisponuje nejméně 10 % hlasovacích práv (v tis. Kč)Název obchodní společnosti, Pořizovací ceny, nominální hodnoty podílu,základní kapitál obchodní společnosti uvedeny v tis. KčVodovody a kanalizace Prostějov, a.s., pořizovací cena **339.554,29 Kč podílměsta v % 71,768 Nominální hodnota podílu 317.319,00 Kč základní kapitálobchodní společnosti 442.148,00 KčDomovní správa Prostějov, s.r.o.** pořizovací 51.900,40 Kč, podíl města v %100,000, Nominální hodnota podílu 56.575,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 56.575,00 Kč.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., pořizovací cena 11.114,16 Kč, podíl města v %25,000 Kč, Nominální hodnota podílu 11.114,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 44.456,00 KčFTL – First Transport Lines, a.s., pořizovací cena 2.636,21 Kč, podíl městav % 10,001, Nominální hodnota podílu 6.731,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 67.300,00 KčLesy města Prostějova, s.r.o., pořizovací cena 100,00 Kč, podíl města v %100,000, Nominální hodnota podílu 100,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 100,00 KčMI PRO STAV s.r.o. ***, pořizovací cena 174.542,00 Kč, podíl města v %100,000, Nominální hodnota podílu 173.522,00Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 173.522,00 KčSpolečenský dům Prostějov, s.r.o., pořizovací cena 9.400,00 Kč, podíl městav % 100,000, Nominální hodnota podílu 9400,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 9.400,00 KčC. Zásoby pořízené koupí se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byly pořízeny vč. nákladů s pořízením souvisejícími.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky13794409.1013794409.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90213794409.1013794409.10
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky19170884.8918954877.89
1.Vyřazené pohledávky91119170884.8918954877.89
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva44038128.403849582.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94244038128.403849582.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty77003422.3936598868.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99977003422.3936598868.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3224142.753094288.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1408058.001350279.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.002215422.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Zatížení majetku Města ProstějovaZástavní práva z titulu přijatých dotací- hodnota přijatých dotací 160542 tis. Kč- pořizovací cena zastavených pozemků 1494 tis. Kč- pořizovací cena zastavených budov 363511 tis. KčJedná se o majetek zastavený z titulu podmínek dotací přijatých městem odStátního fondu rozvoje a bydlení, Státního fondu životního prostředí,Ministerstva pro místní rozvoj ČR a od ČR- OkÚ.Zatížení majetku věcnými břemeny Jedná se např. o následující věcná břemena:- strpění chůze a jízdy,- uložení a provozování plynové přípojky,- uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky,- uložení a provozování přípojky nízkého napětí,- uložení a provozování přípojky vysokého napětí,- zřízení a provozování teplovodní přípojky,- trvalé nájemní bydlení,- strpění průchodu a průjezdu.Věcnými břemeny je zatížen majetek:stavby v pořizovací ceně 1.242 tis. Kč,pozemky v pořizovací ceně 194.878 tis. Kč.Ručení města za závazky Město neručí za vlastní závazky.Město ručí za závazky třetí osoby, a to obchodním společnostem, nichž mározhodující vliv:Domovní správa Prostějov, s.r.o., a to z tituluúvěru u ČS, a.s. ve výši 70 000 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č.RD28/04/LCD z 12.2.2004. Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2012 činí 7 000tis. Kč, úvěr je splácen v souladu se smlouvou v řádných termínech. Konečnásplatnost úvěru je k datu 30.11.2013.úvěru u ČSOB, a.s. ve výši 30 000 tis. Kč - město ručí svým rozpočtem nazákladě Prohlášení ručitele č. 0577/04/5159 z 21.4.2004. Zůstatek nesplacenéhodnoty k 31.12.2011 činí 3.963 tis. Kč, úvěr je splácen v souladu sesmlouvou v řádných termínech. Konečná splatnost úvěru je k datu 25.03.2014. MI PRO STAV s.r.o., a to z tituluúvěru u KB, a.s. ve výši 160 000 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o ručení mezi ručitelem a bankou č. 10000039673 z9.6.2006. Úvěr je splácen v souladu se smlouvou a v řádných termínech.Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2012 činí 44.459 tis. Kč, úroky z úvěrujsou spláceny v souladu se smlouvou v řádných termínech. Konečná splatnostúvěru je k datu 31.12.2014.úvěru u KB, a.s. ve výši 21 300 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o ručení mezi ručitelem a bankou č. 10000076570 z17.10.2006. Úvěr je splácen v souladu se smlouvou a v řádných termínech.Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2012 činí 5.973 tis. Kč, úroky z úvěrujsou spláceny v souladu se smlouvou v řádných termínech. Konečná splatnostúvěru je k datu 31.12.2014Majetek neuvedený v rozvazeDrobný majetek od 500,-- do 3000,-- Kč, který je veden v podrozvahovéevidenci, činí k 31. prosinci 2012 13.794.409,10 Kč.4. Další skutečnosti neuvedené v rozvaze4.1. Zůstatek budoucího závazku Města Prostějova ve výši 184 100 tis. Kč(případně 187 782 tis. Kč včetně sjednané tolerance, tj. + 2 %), který jestanoven k 31. prosinci 2007 dle údajů posledního znění „Dohody o veřejnoprivátním partnerství“ včetně „Dodatku č. 1 Dohody o veřejno privátnímpartnerství “, dále jen „DOHODA“). Dle této DOHODY Město Prostějov uskuteční na základě rozhodnutí Zastupitelstva městaProstějova a současného souhlasu valné hromady společnosti MI PRO STAVs.r.o. v každém roce, počínaje rokem 2007 a konče rokem 2014, peněžitý vkladna zvýšení základního kapitálu společnosti MI PRO STAV s.r.o. ve výši 26 300tis. Kč, nejvýše s tolerancí +/- 2 %, K 31. prosinci 2012 činí splacený peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti MI PRO STAV s.r.o. 173.522 tis. Kč, tj. 100,00 %
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není náplň
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není náplň
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-180360.00-131375.97
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5139665.270.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Není náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Není náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Není náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Není náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nelze přesně zjistit
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.0013 975 190 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
197360284.11
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Peněžní fondy Města Prostějova – účet 419 a)Fond rezerv a rozvoje (údaje v Kč)Zřízen za účelem evidence dočasně volných finančních prostředků.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání72.115.133,86 113.544.962,05 96.381.348,10 54.951.519,91Tvorba fondu rezerv a rozvoje:-úpravy rozpočtu r. 2012, převody do fondů 96.381.348,10KčČerpání fondu rezerv a rozvoje:-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2012 54.951.519,91 KčFond rozvoje a rezerv k 31.12.2012 113.544.962,05KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2012 107.508.449,25KčNepřevedené peněžní prostředky ze ZBÚ 6.036.512,80 KčTento rozdíl vznikl po finančním vypořádání čerpání a tvorby fondu za rok2012.Vzniklý rozdíl bude vyrovnán převodem peněžních prostředků ze ZBÚ na účetfondu v roce 2013. b)Fond sociální (údaje v Kč)Zřízen k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání869.568,53 876.164,53 2.227.500,00 2.220.904,00Tvorba sociálního fondu:-jednotný příděl z vyplacených mezd 2.227.500,00 KčČerpání sociálního fondu:-penzijní připojištění 785.950,00 Kč-příspěvek na stravován í 1.057.500,00 Kč-věcné dary 7.964,00 Kč-peněžní odměny 84.000,00 Kč-příspěvek odborům 10.000,00 Kč-příspěvek na kulturu a sport 117.135,00 Kč-příspěvek na léčebnou rehabilitaci 157.755,00 Kč- poštovné 600,00 KčFond sociální k 31.12.2012 876.164,53 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2012 704.787,53 KčPůjčky sociálního fondu 171.377,00 Kčc)Fond reinvestic nájemného (údaje v Kč)Zřízen za účelem zajištění stavebních úprav nemovitostí v majetku města,které jsou užívány organizacemi, jejichž zřizovatelem není město Prostějov. Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání113.078,90 15.817,70 1.394.000,00 1.491.261,20Tvorba fondu reinvestic nájemného:•rozpočtované příjmy 1.394.000,00 KčČerpání fondu reinvestic nájemného:Úhrada faktur r 2012 1.491.261,20 KčFond reinvestic nájemného k 31.12.2012Peněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2012 15.817,70Kčd)Fond zeleně (údaje v Kč)Zřízen za účelem zajištění tvorby a obnovy veřejné zeleně na pozemcíchměsta.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání0,00 1.421.328,24 1.421.328,24 4.429.482,47Tvorba fondu zeleně:-přijaté příjmy z rozpočtu města, příjmů souvisejících se záborem veřejnézeleně, s náhradami za ekologickou újmu za zábor veřejné zeleně v majetkuměsta, dále s náhradami za ekologickou újmu při kácení dřevin rostoucíchmimo les v majetku města a finančními prostředky přijatými na účet města odtřetích osob určených na rozvoj veřejné zeleně 636.328,24 Kčupravy rozpočtu r. 2012 535.000,00 Kč příspěvekLidl,s.r.o. 250.000,00Kč Fond zeleně k 31.12.2012 1.421.328,24 KčPeněžní prostředky na fondu k 31.12.2012 1.421.328,24 KčPeněžní fondy celkem k 31.12.2012 115.858.272,52 KčFinanční krytí peněžních fondůStav nesplacených půjček ze sociál. Fondu 171.377,00 KčBankovní účty peněžních fondů celkem k 31.12.2012 109.650.382,72 KčCelkem 109.821.759,72 KčNepřevedené finanční prostředky mezi ZBÚ a účtem peněžních fondů 6.036.512,80 Kč(převod proveden v roce 2013)Peněžní fondy celkem k 31.12.2012 115.858.272,52 KčFinanční krytí peněžních fondůStav nesplacených půjček ze sociál. Fondu 171.377,00 KčBankovní účty peněžních fondů celkem k 31.12.2012 109.650.382,72 KčCelkem 109.821.759,72 KčNepřevedené finanční prostředky mezi ZBÚ a účtem peněžních fondů 6.036.512,80 Kč(převod proveden v roce 2013) 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Není náplň 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Není náplň 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Není náplň 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.115858272.52
G.II. Tvorba fondu93615238.03
1. Přebytky hospodaření z minulých let233237.95
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů93382000.08
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu171522967.20
G.IV. Konečný stav fondu37950543.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3657211166.031079297293.452577913872.582570357097.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky698291257.01201207292.90497083964.11505895540.01
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1441971069.37568632714.00873338355.37840983920.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky97980072.0017809061.7180171010.2972156400.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1051087907.20214836816.00836251091.20853664236.20
G.5.Jiné inženýrské sítě155719076.7232132894.00123586182.72126651893.72
G.6.Ostatní stavby212161783.7344678514.84167483268.89171005106.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky918090425.260.00918090425.26908737041.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky197335784.110.00197335784.11197360284.11
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky156775724.110.00156775724.11149428767.00
H.4.Zastavěná plocha513934796.620.00513934796.62511903869.82
H.5.Ostatní pozemky50044120.420.0050044120.4250044120.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou7578.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 647578.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou6446532.180.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 646446532.180.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji1015996.121015996.12
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 641015996.121015996.12