Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1704062.14 | 1723428.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 571273.69 | 581536.98 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1132788.45 | 606785.18 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 535106.04 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 8179.50 | 8179.50 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 8179.50 | 8179.50 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 835902.65 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 835902.65 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1712241.64 | 2567510.35 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1712241.64 | 2567510.35 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Jsou zde zaúčtovany zbývající příspěvky na provozní náklady (619 513,00) zaúčtované náklady na stipendia (125 300,00) a zaúčtované náklady na nájem hřiště (10 120,00). | B.II.17. | 2264799.00 |
Na tomto účtu evidujeme pojištění majetku zaplacené v letošním roce, vztahující se k roku 2014. | B.II.25. | 15576.00 |
Účtujeme zde o nákladech na projektu Leonardo, které ještě nebyly pokryty finanční dotací z projektu (66 467,21). Dále zde vedeme náklady na projekt Šablony (597 980,00) a náklady na přímé ONIV (8 086 708,27). | B.II.27. | 35004621.92 |
Na bankovním účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, dále prostředky projektu Šablony a prostředky projektu Credchem. | B.III.9. | 9976222.59 |
Fond FKSP není finančně krytý, protože tvorba (6 747 Kč), poplatky (89 Kč) a příspěvek na stravování (8 120 Kč) za 9/2013 byly převedeny až v 10/2013. | B.III.10. | 302524.29 |
Na účtu je zaúčtování dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku (vyplývající z platné legislativy, ČÚS). | C.I.5. | -66670.16 |
Na tonto účtu je zaúčtován příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2012 (94 094,24 Kč) a dále částka ostatní tvorba (291,42). Jedná se o vrácenou platbu, kterou jsme v loňském roce zaplatili jako porušení rozpočtové kázně z neuznaného výdaje v projektu OP VK. Letos nám ale byla poskytnuta na projekt poslední platba ponížená o uvedenou částku. Jednalo se tedy o dvojí postih, takže první platba byla odvedena neprávem, byla nám vrácena a po jejím vrácení byla zaúčtována zpět na rezervní fond. | C.II.3. | 3089127.78 |
Jsou zde zaúčtované dlouhodobé přijaté zálohy na projekt Šablony. | D.II.9. | 1716276.00 |
Je zde účtováno o přijatých zálohách na přímé transfery (9 019 665,00), zálohy na stipendia (170 600,00), zálohy na nájemné (25 500,00) a přijaté prostředky na projekt Leonardo (246 281,34). | D.III.30. | 37848185.36 |
Na účtu jsou zaúčtované náklady, které dosud nebyly vyúčtovány (faktury za el. energie, vodné, stočné, srážková voda, spotřeba plynu). | D.III.33. | 597062.37 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 331612.00 |
F.II. Tvorba fondu | 139740.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 139740.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 471352.00 |