Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: Uspořádání a označování položek Rozvahy, výkazu ZZ a jejich obsahového vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Způsob oceňování: pořizovací cenou, nepoužíváme §64. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Organizace neúčtuje o rezervách ani o opravných položkách (§ 65 a 67). Metoda časového rozlišení: dohadné položky používáme u záloh na energie, u kterých ještě nedošlo k vyúčtování - dohadné účty pasivní - účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní - použití u dotací ( transfery ) ze státního rozpočtu, které na konci roku podléhají vyúčtování - UZ 33 353 - účtování: příjem transferu 241/374 , dohadný účet aktivní - měsíčně dle skutečných nákladů 388/672, k 31. 12. na základě zúčtování se státním rozpočtem , skutečnost bude zaúčtována takto: 346/388, vypořádání zálohy, pokud bude přeplatek: 374/241. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele nepodléhají ročnímu vyúčtování a celý rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz bude součástí výsledku hospodaření. Dotace peníze školám - OPVK - UZ 321 33123 a 325 33123 - v roce 2013 - čerpání bude probíhat prostřednictvím RF - 414/672, 1. záloha přijatá v roce 2012 byla zaúčtována - 241/472, dohad ve výši zálohy - 388/672, zbytek nedočerpaného transferu byl převeden do RF z ost. titulů. V roce 2013 jsme obdrželi druhou zálohu. Od srpna schválen další projekt EU peníze školám - OPVK - DVPP - UZ 33 030 - projekt na 1 rok, přijatá 1. záloha na projektový účet 241/374 zasláno zřizovatelem, čerpání 388/672 - měsičně, vyúčtování proběhne v srpnu 2014.Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP. Náklady pro doplňkovou činnost - ( energie a služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12. : stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, svačinky pouze pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Krátící koeficient pro DPH na r. 2013 je 0,32.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2045283.08 1804770.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 172965.80 149434.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1872317.28 1655335.70
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 70377001.21 69721501.21
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 70377001.21 69721501.21
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -68331718.13 -67916730.71
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -68331718.13 -67916730.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 423587.00 436728.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 182434.00 187342.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 157486.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investičního majetku je finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 379952.55 506603.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 018 - PS = 160.303,60 Kč - pořízení majetku k 30.9. - 80.280,- Kč, z toho z projektu OPVK šablony - sofwer pro interakt. tabule á 60.500,- Kč, z provozních prostředků sofwer pro stravovnu - á 19.780,- Kč.
A. I 240583.60

účet 032,021,022 - žádná změna PS = stav k 30. 9. 2013, účet 028 - ř. 6 - pořízen majetek v hodnotě: 957.237,06 Kč ( učební pomůcky, stoly do ŠS, počítač pro hospodářku, mobilní telef. pro ŘŠ, vysavač pro úklid,, nábytek do tříd, AVT technika s projktu OPVK - šablony, učební pomůcky, stav majetku k 30.9. 2013 = 8.021.233,96 Kč
A.II. 15657129.46

účet 112 - Materiál na skladě k 30.09. 2013 - nespotřebované potraviny účetní stav: 195.463,78 Kč , žetony na stravné: 4.641,- Kč
B. I.2. 200104.78

účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 09: 47.580,- Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk ) ZŠ - částka 814,- Kč (služby spojené s provozem automatu na mléko COME Vending Opava 3.Q).
B.II.1. 48394.00

účet 314, 335, - Zálohy na odběr tepla : 01-09: 779.634,- Kč, bez DPH, záloha na předplatné 918,- Kč , pohledávka za zaměstnanci: 18.345,- Kč - stravné 09.
B.II.4.,10,14 798897.00

účet 348 - Dotace od zřizovatele na provoz - schválený rozpočet: 3.451.000,- Kč + učelová dotace na správce hřiště - celkem 146.000,-Kč, za 01-09 bylo poskytnuto: 2.734.250,- Kč, zřizovatel do konce roku dluží: 862.750,- Kč.
B.II.17. 862750.00

účet 388 - Projekt OPVK - EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.3491: 2.347.116 Kč, projekt EU peníze školám DVPP CZ.1.07/1.3.45/02.0065 - 61.884,- Kč, přímé výdaje 01-09 - UZ 33 353: 15.789.035,60 Kč ve výši skutečného čerpání za 1.- 3. Q.
B.II.27. 18198035.60

účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: za žáky - nakoupené pracovní sešity k učebnicím - budou hradit žáci.
B.II.28. 149535.00

Stav na účtu 241 odpovídá součtů analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 09. 2013 (č. výpisů: 156 ZŠ ,156 ŠS, 7 OPVK DVPP). Účet provoz školy : 3.749.206,26 Kč, Fond reprodukce majetku: 606.432,16 Kč, Fond odměn: 406.007,23 Kč, Rezervní fond z HV: 206.256,08 Kč, OPVK - 480.795,- Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 10.000,- Kč(součet analytik 10,11,12,13,15,16, - výpis 156 = 5.458.696,73 Kč),BÚ - stravovna (analytický účet 20): 667.420,66 Kč - výpis 156, BÚ projektu OPVK DVPP - č. výpisu 7- 290.312,- Kč (AU 17).
B.III.9. 6416429.39

účet 243 - Stav na účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky č. 28.
B.III.10. 67030.08

účet 261 - Pokladna - stav pokladny školy k 30. 09. dle fyzické inventury je 9.244,- Kč, pokladna ŠS: 4.990,- Kč - souhlasí s účetním stavem.
B.III.17. 14234.00

účet 401 - Jmění : PS k 1. 1. 2013: 1.237.458,64 Kč , oprávky k 30.09. 2013: 151.792,95 Kč - snížení jmění.
C.I.1. 1085665.69

účet 403 - Transfery poř. DHM - z projektu ROP - PS k 1.1. - 1.485.816,96 Kč, snížení transferu o odpisy za 1. - 3. Q - 379.952,55 Kč
C.I.3. 1105864.41

účet 411 - Fond odměn - PS: 256.007,23 Kč, tvorba fondu z HV za r. 2012: 150.000,- Kč - dle rozhodnutí zřizovatele, fond je finančně krytý.
C.II.1. 406007.23

účet 412 - FKSP: PS 97.092,81 Kč, tvorba 1% z HM a z DPN: 117.146,- Kč, čerpání fondu na stravné: 93.016,73 Kč, kulturně spol. akce pohoštění: 3.226,- Kč, příspěvek na PF: 42.300,- Kč, celkem použití fondu: 138.542,73 Kč. Stav účtu 412: 75.696,08 Kč, finanční krytí na BÚ: 67.030.08 Kč, rozdíl mezi fin. a úč. stavem: 8.666 Kč - tvoří příděl 09: 13.366,-Kč, příspěvek na PF - září: - 4.700,- Kč
C.II.2. 75696.08

účet 413 - Rezervní fond - PS k 1. 1. 2013: 357.149,10 Kč, tvorba ze zlepšeného HV za r. 2012: 242.472,98 Kč. - čerpání -školní nábytek - 393.366,-Kč, stav k 30.9. - 206.256,08 Kč - fond je finančně krytý.
C.II.3. 206256.08

účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2013: 459.627,60 Kč (dary neúčelové: 10.000,- Kč, nevyčerpaná dotace z projktu OPVK: 449.627,60 Kč), přrůstek 10.000,- Kč neúčelový dar - čerpáno za 1.a 3. Q - OPVK: 449.627,60 Kč, dary - nákup pomůcek: 10.000,- Kč . Stav k 30. 09.: 10.000,- Kč - přijatý neúčelový dar.
C.II.4.. 10000.00

účet 416 - Investiční fond - PS: 516.639,21 Kč - tvorba z odpisů za 1. až 3. Q: 151.792,95 Kč , odvod zřizovateli na pořízení kamerového systému před školou - 62.000,- Kč. Stav fondu k 30. 09.: 606.432,16 Kč - fond je finančně krytý.
C.II.5. 606432.16

účet 493 - hospodářský výsledek - HČ - ztráta: - 234.418,- Kč, HV z DČ - zisk: 502.933,23 Kč, celkem výsledek hospodaření: zisk 268.515,23 Kč. Zatím nebyly rozklíčovány všechny náklady pro doplňkovou činnost, proto je tak vysoký HV v doplňkové činnosti a ztráta v HČ. Klíčování proběhne dle směrnice k 31.12.
C.III.1. 268515.23

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - OPVK: 1.696.746,60 Kč - 1. záloha v r. 2012, 2. záloha v červnu 2013 - 1.131.164,40 Kč.
D.II.9. 2827911.00

účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 67.152,- Kč, z toho za potraviny: 36.082,50,- Kč ( fa. KDF 404 - 409), škola za služby a materiál: 31.069,50 Kč (KDF 321 - 326 - spotřeba vody 09, telefony+internet 09, nákup učebních pomůcek, kopírování -09, udržovací poplatky na sofwer Gordic).
D.III.5. 67152.00

Účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - říjen - po odečtu DPH: 318.705,70 Kč.
D.III.7. 318705.70

účet 333 - Příspěvek zaměstnacům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v říjnu - 4.700,- Kč, stravné - srážka z platu zaměstnancům - 18.345,- Kč - bude uhrazeno do stravnovny v říjnu, exekuce na plat - 436,- Kč - zatím není nabytí právní moci - pak bude odvedeno exekutorovi.
D.III.14. 23481.00

účet 336 - ZP a SP z mezd za září - ZP: 182.434,- Kč, SP: 423.587,-Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací.
D.III.15. 606021.00

účet 342 - Daň z příjmu FO - platy září, bude odvedeno v říjnu.
D.III.16. 124001.00

účet 343 - DPH - daňové přiznání za 3.Q - vlastní daňová povinnost - 15.669,- Kč.
D.III.18. 15669.00

účet 374 - Zálohy na transfery - krátkodobé - UZ 33 353, prostředky MŠMT 01-10: 18.025.100,- Kč, projekt OPVK DVPP - 362.770,04 Kč - od srpna 2013 - srpna 2014
D.III.30 18387870.04

účet 384 - Výnosy PO - dotace od zřizovatele, kterou bychom měli obdržet do konce roku 2013.
D.III.32 862750.00

účet 389 - Dohad za teplo 01 - 09 ve výši záloh bez DPH: 779.634,- Kč elektřina: 45.000,- Kč (odhad), služby - zprac. mezd 09: 5.330,- Kč, likvidace kuch. odpadu: 600,- Kč, telefony O2 - 928,33, služby za zpracování projektu OPVK - DVPP - 14.510,- Kč.
D.III.33 846002.33

účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 09. Zůstatek souhlasí se mzdovou rekapitulací.
D.III.34 1102940.00

účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - pořízení majetku: 23.531,- Kč ( výukové programy, Office 2010 a 2013, z OPVK balíček Prémium - licence na 1 rok). Stav k 30.9. = 172.965,80 Kč.
P.I.1 172965.80

účet 902 - Příloha PO - pořízen DDHM pod stanovenou hranici v hodnotě: 216.981,58 Kč (varné konvice, mobil. telefony, balony, kotlík do ŠD, židle, lavice, reprobedny k PC), stav majetku k 30.9. je 1.872.317,28 Kč
P.I.2. 1872317.28

účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka - nárůst o 655.500,-Kč oproti PS - při kontrole bylo zjištěno, že nebyl zaevidován pozemek pod budovou.
P.V.6. 70377001.21

účet 403 Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 379.952,55 Kč - odpisy 1. až 3. Q z majetku pořízeného z projektu ROP (85%).
C.C2 379952.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 15.789.035,60 Kč, OPVK - EU peníze školám: 1.099.997,- Kč ( z toho SR - 15% = 164.999,55 Kč, EU - 85% = 934.997,45 Kč, OPVK DVPP - 61.884,-Kč, provoz: 6.274.762,96 Kč.
A.I. HČ 23225679.56

Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 15.789.035,60,- Kč, PVK - EU peníze školám: 1.099.997,- Kč, OPVK DVPP - 61.884,- Kč dotace od zřizovatele: 2.734.250,- Kč, výnosy z transferu - ROP odpisy 1. až 3.Q: 379.952,55 Kč - účet 672 celkem: 20.065.119,15 Kč, vlastní zdroje: 2.926.142,41 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci , školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2012, zájezd žáků do Anglie, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, prodej učebních pomůcek, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF na nákup stolů do ŠS, dary.
B. HČ 22991261.56

Hospodářský výsledek v HČ - ztráta - částka: - 234.418,- Kč, výše HV výsledku je ovlivněna tím, že zatím nebyly proúčtovány všechny náklady s DČ, klíčování nákladů dle směrnice pro doplňkovou činnost proběhne k 31.12.
C.2 HČ -234418.00

Náklady v DČ: 924.789,52 Kč - stravování cizích strávníků, svačinky, pronájmy TV: 42.420,- Kč, kroužky: 39.225,- Kč. Zatím nebyly rozklíčovány náklady na energie a služby, proto jsou náklady v DČ tak nízké.
A.I. DČ 1006434.52

Výnosy z DČ - celkem: 1.509.367,75 Kč, z toho: stravování CS sazby daně 15 a 21%, str. žetony, osvobozené svačinky pro žáky: 1.235.117,54 Kč, pronájmy: 200.901,52 Kč (tělocvičny,učebny, jídelna,bufet), kroužky pro žáky: 66.990,- Kč, automat na mléko: 4.705,89 Kč, kontejner na šatstvo: 1.652,80 Kč.
B. DČ 1509367.75

Hospodářský výseldek z DČ: 502.933,23 Kč, z toho stravovna: 310.328,02 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, automat na mléko): 164.840,21 Kč, kroužky: 27.765,- Kč.
C.2. DČ 502933.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 97092.81
A.II. Tvorba fondu 117146.00
1. Základní příděl 117146.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 138542.73
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 93016.73
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 42300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 3226.00
A.IV. Konečný stav fondu 75696.08

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 816776.70
D.II. Tvorba fondu 252472.98
1. Zlepšený výsledek hospodaření 242472.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 852993.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 852993.60
D.IV. Konečný stav fondu 216256.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 516639.21
F.II. Tvorba fondu 151792.95
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 151792.95
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 62000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 62000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 606432.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 171987.87 54938.00 117049.87 120805.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 171987.87 54938.00 117049.87 120805.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00