Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že u účetní jednotky nastane skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v její činnosti pokračovat. Není informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změně označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani v jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování. Na účet 408 se účtují opravy minulých odbobí, u kterých je stanovena hladina významnosti 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo Kč 260.000,-- dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 26 (2) d). Vstupní údaje výkazů jsou předkládány do CSÚIS v Kč s přesností na dvě desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování. Zásoby - v pořizovací ceně, čtvrtletní spotřeba, účtování způsobem A. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností nebyl v roce 2013 pořízen. Podíly, majetkové účasti - pořizovací cenou, pozemky na základě znaleckého posudku. Účetní jednotka v roce 2013 nenabyla žádný majetek na základě darovací smlouvy. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Od 1.1. 2012 se čtvrtletně účtují odpisy k douhodobému majetku. Zůstatková cena činí 5 %. Odpisový plán je součástí evidence majetku vedeného v modulu MAJ firmy Gordic. Součástí odpisového plánu je výše dotací. Odpisy se účtují pouze v hlavní činnosti. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu dle kurzu ČNB ke dni podpisu kupní smlouvy. Pro přepočet nakoupených valut účetní jednotka použije kurz platný v den výběru. Používá se u zahraničních cestovních příkazů. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. 6. V hospodářské činnosti je účtováno o správě bytových a nebytových prostor. Správou je pověřena mandátní smlouvou společnost Bytpol Uni s.r.o. 7. Účetní jednotka v roce 2013 nevytváří rezervy na opravy hmotného majetku. Účetní jednotka v r. 2013 nevytváří rezervu na soudní spory. 8. Účetní jednotce nejsou známy žádné odchylky od stanovených účetních metod. 9. Účetní jednotka účtovala o reálné hodnotě. 10. Na podrozvahovém účtu 951 301 účtováno o povolení čerpání kontokorentu ve výši 10 000 tis. Kč, na účtu 982 347 o poskytnuté zástavě Eko Unimed ve výši 8.500 tis. Kč. 11. Účetní jednotka nepoužívá metodu časového rozhlišení v rámci každého kalendářního čtvrtletí, ke konci roku stanovena hranice významnosti Kč 50.000,--, opakující se platby s nevýznamnými ročními rozdíly se časově nerozlišují. Energie jsou časově rozlišovány ke konci roku vždy. Dohadná položka se tvoří ve výši nevyúčtovaných poskytnutých zálohy daném roce. Hladina významnosti u účtu 408 je stanovena Kč 260.000,--. Při zaúčtování skutečné výše daně z příjmu s rozdílem větším jak Kč 260.000,-- se neúčtuje na účet 408 z důvodu účtování v minulém období na dohadných účtech. 12. Je účtován roční předpis neinvestičních transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního titulu. 13. Dohadné položky se použijí pro zaúčtování transferů přijatých i poskytnutých ke konci roku. 14. Práce na účetní závěrce probíhaly v období, kdy reálně existovala řada metodických nejasností z důvodu změny legislativy a kdy některé účetní problematiky nebyly ještě jednoznačně určeny, z tohoto důvodu je možné, že na některá účetní řešení zvolená v daném roce bude, po vyjasnění a stanovení oficiálně platných metodických předpisů, nahlíženo jako na nesprávná.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky160022.33144607.13
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90115000.0015000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90281182.3365767.13
3.Ostatní majetek90363840.0063840.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky3571574.873480783.87
1.Vyřazené pohledávky9113571574.873480783.87
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva52536127.2855047745.63
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94212572411.2513284765.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943117000.001232500.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94523188261.0023824330.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95116658455.0316706150.63
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva48894939.3048894939.30
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98248894939.3048894939.30
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty7372785.189778197.33
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9997372785.189778197.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti704875.00700343.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění312645.00308491.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů324594.501088103.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Dle platných právních předpisů bude vyplněno k 31.12.2013.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Dle platných právních předpisů bude vyplněno k 31.12.2013.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Dle platných právních předpisů bude vyplněno k 31.12.2013.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. Slouží pouze pro příspěvkové organizace. Účetní jednotka netvoří investiční fond.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0010926682.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4895183.595735836.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6751538Lesní pozemky s lesním porostem. Hodnota zde uvedená je v metrech čtverečních.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
384837666
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
212530683 Do účetní evidence byly zavedeny lesní pozemky s lesním porostem v roce 1996 na základě vypracované Technické zprávy firmy HELP FOREST. Ocenění lesních pozemků a na nich se nacházejících lesních porostů bylo provedeno dle vyhlášky 178/1994 Sb..Cena lesní pozemků byla vypočítána dle ceny plošně převládajícího souboru lesních typů v každé porostní skupině. Cena lesních porostů byla vypočítána jako součet cen jednotlivých skupin dřevin vážených jejich plošným zastoupením v porostní skupině. Výpočty byly provedeny dle §29 a alternativně i dle §33.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účetní jednotka má obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti Technické služby, spol.s r.o., A.III.119362000.00
Účetní jednotka má obchodní podíl ve výši 50% ve společnosti EKO-UNIMED, spol. s r.o., Medlov vklad Kč 3.800 tis., a obchodní podíl 1/3 ve společnosti Spojené lesy, spol. s r.o. Rýmařov vklad Kč 34 tis. A.III.23834000.00
Účetní jednotka je členem Vodohospodářské společnosti Čerlinka, spol. s r.o. Litovel vklad Kč 20 tis. a dlále vlastní akcie Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., jmenovitá hodnota činí Kč 81 711 tis. A.III.681731000.00
Dlouhodobé přijaté úvěry: SBERBANK - zůstatek 15 470 tis. Kč, splatnost do roku 2016. Hypotéční banka , a.s., - zůstatek 1 322 tis. Kč, splatnost do roku 2015 D.II.116791957.93
Přijaté zálohy na transfery v průběhu roku: , sociálně právní ochrana dětí Kč 1 687 tis., pěstounská péče Kč 464 tis., lesní hospodář Kč 23 tis. (374 DAL, vypořádání 374 MD k rozvahovému dni, tj. ke konci roku) D.III.302174237.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Nejsou doplňující informace 00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Nejsou doplňující informace. 00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Nejsou doplňující informace. 00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12013040.31
G.II. Tvorba fondu5066238.99
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2236446.98
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů2810114.00
4. Ostatní tvorba fondu19678.01
G.III. Čerpání fondu4786749.00
G.IV. Konečný stav fondu12292530.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1128578279.00238632300.70889945978.30895295996.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky250142464.0043093743.45207048720.55210781320.55
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu255848662.0047361241.00208487421.00199151679.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky109837529.0024114937.0085722592.0087095619.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení358429477.0091487675.00266941802.00273595978.00
G.5.Jiné inženýrské sítě149595317.0031740673.00117854644.00120691992.00
G.6.Ostatní stavby4724830.00834031.253890798.753979407.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky458232067.000.00458232067.00458335615.00
H.1.Stavební pozemky52290.000.0052290.000.00
H.2.Lesní pozemky25349403.000.0025349403.0025361556.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17491756.000.0017491756.0017815069.00
H.4.Zastavěná plocha13737663.000.0013737663.0013737663.00
H.5.Ostatní pozemky401600955.000.00401600955.00401421327.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou24739.00900380.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6424739.00900380.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji27897792.0027997326.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6427897792.0027997326.00