Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2189065.85 | 2145537.53 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2189065.85 | 2145537.53 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1226629.10 | 1226629.10 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1226629.10 | 1226629.10 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3415694.95 | 3372166.63 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3415694.95 | 3372166.63 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
změna v zřizovací listině-převzetí pozemku pod tribunou na MFA | A.II.1. | 0.00 |
pořízení kanalizace Datyně,dopravního hřiště na koupališti, | A.II.3. | 0.00 |
technické zhodnocení šaten na MFA | | 0.00 |
nákup použitého automobilu, pořízení prodejního stánku na MFA | A.II.4. | 0.00 |
el.rozvody na hale Žákovská, ořezávačka ledu na VÚH | A.II.8. | 0.00 |
zálohy na teplo, CCS a ostatní služby | B.II.4. | 0.00 |
pohl. z hlavní činnosti - penále za pozdní úhradu | B.II.5. | 0.00 |
přijaté zálohy za nájem sportovní plochy | D.III.7. | 0.00 |
náklady za 3.čtvrtletí hrazené v říjnu | D.III.31. | 0.00 |
zbylá část příspěvku na provoz | D.III.32. | 0.00 |
výdaje příštích období za teplo a TÚV | D.III.33. | 0.00 |
závazky za zaměstnance na mzdy a penzijní připojištění | D.III.34. | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
technické zhodnocení šaten MFA a el.rozvodů na hala Žákovská | A.I.5. | 0.00 |
provedli zaměstnanci ÚJ | | 0.00 |
výměna odpařovacího kondenzátoru - 958 tis.;oprava dlažby | A.I.8. | 0.00 |
a sloupků na VÚH - 746 tis.; oprava střešní krytiny na koupališti - 104 tis. | | 0.00 |
přeprava dětí ZŠ a MŠ na plavání - 502 tis. telefony a poštovné - 262 tis. | A.I.12. | 0.00 |
regenerace trávníků hřišť - 203 tis. přelajnování atletického stadiónu - 57 900,- Kč | | 0.00 |
z toho 162 tis. Kč představuje odvod 1% z hrubých mezd do fondu FKSP | A.I.16. | 0.00 |
300 tis.Kč - dotace stravného zaměstnancům | | 0.00 |
významnou položku - 1 367 tis.Kč tvoří náklady související s odpočtem DPH | A.I.36. | 0.00 |
kráceným na vstupu | | 0.00 |
z toho 713 tis.Kč tvoří pronájem ledové plochy, 3 264 tis.Kč vstupné na koupaliště | B.I.2. | 0.00 |
1 188 tis. Kč - pronájem tělocvičen v MSH; | | 0.00 |
výnosy z penále z odběratelských faktur uhrazených po splatnosti | B.I.9. | 0.00 |
dotace na provoz 26 100 tis.Kč, časové rozlišení výnosů transferu činí 1 413 tis.Kč | B.IV.2. | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 491090.26 |
F.II. Tvorba fondu | 12587573.74 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 7357573.74 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 200000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 30000.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 5000000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1911926.04 |
1. Financování investičních výdajů | 1911926.04 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 11166737.96 |