Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

DpS Předklášteří předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

k 30.9.2013 byl pořízen dlouhodobý majetek z investičního fondu ve výši 166 750,- Kč a byl vyřazen dlouhodobý majetek ve výši 101 850,- Kč. Nebyl odúčtován významný závazek, byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek nevýznamné hodnoty, organizaci nebyl poskytnut žádný úvěr bankou ani nákup na splátky. Investiční okruh organizace je vyrovnán. Zásoby jsou účtovány dle způsobu A kromě zásob, o kterých bylo ředitelem organizace rozhodnuto, že budou účtovány rovnou do spotřeby. DHM a DNM jsou odepisovány měsíčně účetními odpisy dle ĆÚS 708 a MS č. 6/2012 EO KÚ JMK. Organizace nemá finanční leasing, nebyla odepsána žádná pohledávka. K 30.9.2013 byly částečně zúčtovány do nákladů položky časového rozlišení – náklady příštích období, které zahrnují především platby předplatného tiskovin a udržovací poplatky za sw za rok 2013, postupně se čtvrtletně rozpouštějí do nákladů. K 30.9.2013 byly zaúčtovány dohadné položky za některé služby a energie dle skutečných stavů a faktur vystavených v 10/2013. Kursové rozdíly nebyly použity. V I. - III.čtvrtletí 2013 byly provedeny 2 změny rozpočtu provozních prostředků, a to zvýšení výnosů o 200 tis. a snížení nákladů na mimořádné opravy majetku o 300,- tis. Kč a zvýšení státních dotací za účelem dosažení vyrovnaného rozpočtu, dále byly provedeny 2 změny Plánu tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2013 v investičním fondu přesunem 90 tis. Kč z pořízení dlouhodobého majetku do rekonstrukce a modernizace a následně přesunutí 134 tis.Kč z rekonstrukce a modernizace do pořízení majetku a část do posílení oprav a údržby majetku. K 30.9.2013 je výsledek hospodaření DpS Předklášteří 1 663 160,82 Kč. Dotace na provoz ze SR a příspěvek na provoz z ÚSC byly zaúčtovány poměrnou částí do výnosů. Organizace obdržela za rok 2013 neúčelové finanční dary ve výši 14 500,- Kč a účelové finanční dary ve výši 9 000,- Kč, finanční dary byly zaúčtovány do rezervního fondu z ostatních titulů - účet 414 . Dále byly zaúčtovány po schválení zřizovatelem věcné dary v hodnotě 73 974,07 Kč. Kromě provozního příspěvku z ÚSC a dotací na provoz ze SR používá organizace pouze vlastní prostředky. Dotace na investiční akce nebyly rozpočtovány. Za rok 2012 nevznikla DpS Předklášteří povinnost platit daň z příjmů a ani z minulých let se organizace netýkají doměrky ani vratky daně z příjmů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na základě Návrhu účtového rozvrhu na rok 2013 (viz metodické sdělení č. 2/2013 vydané EO KÚ JMK) byly změněny analytiky některých účtů oproti roku 2012. DpS Předklášteří účtuje na podrozvahovém účtu 901 o drobném nehmotném dlouhodobém majetku v ocenění od 501,- do 7 000,- Kč/ks a na podrozvahovém účtu 902 o drobném hmotném dlouhodobém majetku v ocenění od 101,- do 3 000,- Kč/ks. Dále jsou použity podrozvahové účty na evidenci neschválených věcných darů a evidenci cizího majetku – majetkových hodnot uživatelů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2353631.64 2340231.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 24400.00 24400.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2329231.64 2315831.70
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 5652.35
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 5652.35
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 571971.20 941430.80
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 571971.20 941430.80
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1781660.44 1404453.25
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1781660.44 1404453.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 343720.00 366376.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 147595.00 157035.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 94099.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nejsou žádné nové situace a podmínky ke konci rozvahového dne, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci DpS Předklášteří.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou žádné nové situace a podmínky ke konci rozvahového dne, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci DpS Předklášteří.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

DpS Předklášteří nebyl v roce 2013 převeden do vlastnictví žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

O nekrytí investičního fondu nebylo účtováno, protože je plně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Není náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Není náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Není náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Není náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Není náplň
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

DpS Předklášteří stále používá dlouhodobý majetek, který je již plně odepsaný v pořizovací ceně 7 455 046,10 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na rok 2013 byly DpS Předklášteří stanoveny tyto závazné ukazatele : neúčelový příspěvek na provoz : 3 058 tis. Kč, státní dotace ve výši 7 372 tis. Kč, limit na platy ve výši 14 049 tis. Kč a odvod investičních prostředků ve výši 870 tis. Kč. V I. - III. čtvrtletí bylo zaúčtováno do výnosů : na účet 672 0300 - státní dotace 5 529 000,- Kč, na účet 672 0510 - příspěvek zřizovatele 2 293 497,- Kč, což jsou poměrné části celoročních přídělů.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 49826.67
A.II. Tvorba fondu 109369.00
1. Základní příděl 105369.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 4000.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 68462.40
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 58116.40
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10346.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 90733.27

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 954293.42
D.II. Tvorba fondu 23500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 9000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 14500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 34358.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 34358.00
D.IV. Konečný stav fondu 943435.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 151046.58
F.II. Tvorba fondu 841001.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 841001.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 818750.00
1. Financování investičních výdajů 166750.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 652000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 173297.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 95110786.28 12938263.00 82172523.28 82875616.28
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 94958377.28 12901424.00 82056953.28 82754327.28
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 152409.00 36839.00 115570.00 121289.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 55269.00 0.00 55269.00 55269.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 14708.00 0.00 14708.00 14708.00
H.5.Ostatní pozemky 40561.00 0.00 40561.00 40561.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00