Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom. že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje obsahové vymezení položek dle zvláštního právního předpisu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účetní jednotka účtuje v plném rozsahu dle vyhlášky č. 403/2011 Sb.. kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.. Českých účetních standardů a účtové osnovy Fenix - závazné analytiky.Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím účetních měsíčních odpisů. Odepisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováné u všech položek. U transferů k vyúčtování jsou do výnosů zaúčtovány skutečné náklady organizace v roce 2013.U dlouhodobého transferu EU OPVK "SG-škola 21.století" (ESF 2012-2014) jsou náklady čerpány z rezervního fondu z ostatních titulů (účet 414 - částka 780.385.60 Kč) a na projekt "Pěstuj prostor" čerpáno (účet 414 - částka 14.575.- Kč). Rezervní fond vytvořený na tyto tituly je k 30.9.2013 vyčerpán.Účetní závěrka je sestavena v peněžních jednotkách české měny v korunách na dvě desetinná místa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4364855.324357149.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90143488.4042685.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023473426.903468700.30
3.Ostatní majetek903847940.02845764.02
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1153.281153.28
1.Vyřazené pohledávky9111153.281153.28
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva25916994.2321464857.43
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941633519.20520382.40
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9424339000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95120944475.0320944475.03
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty30283002.8325823160.43
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99930283002.8325823160.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti430301.00509399.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění184983.00218690.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00184456.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Transfery jsou účtovány dle ČÚS č. 703.Na účtě 348 je zaúčtován celkový rozpočet od zřizovatele na provoz včetně jednotlivých úprav na rok 2013 a dotace na projekty od Matistrátu města Plzně a ÚMO 2 Slovany - je ponížen o přijaté dotace na provoz a projekty do 30. 9. 2013. . který je majetkem organizace. B.II.17.1204481.00
Na účtě 388 (dohadné účty aktivní) jsou zúčtovány skutečné náklady k 30. 9. 2013 - UZ 33353. UZ 33354 a UZ 33031. B.II.27.17749577.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Čerpání FRM na údržbu a opravy majetku k 30. 9. 2013. A.I.8.113930.45
Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů:1.1. UZ 33353 (na přímé výdaje SG) - čerpáno: 14.031.333.- Kč zasláno: 15.591.000.- Kč 1.2. UZ 33354 (příprava podpory sport.talentů-trenéři)-čerpáno: 3.380.092.98 Kč zasláno: 4.952.400.-- Kč= položka 4122: 17.411.425.98 Kč2.1. dotace na provoz od ÚSC: 4.440.000.00 Kč z toho 1.krok (uložen odvod fin. prostředků z IF organizace do rozpočtu KP ve výši 650.000.- Kč) 2.krok (následně navýšen o tuto částku příspěvek na provoz ve výši 650.000.- Kč) 2.2. příspěvek na provoz účelový: "Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2013" zasláno: 15.000.- Kč 2.3. dotace EU OPVK "SG-škola 21.století": v roce 2012 zaslána 1. záloha 780.573.60 Kč v roce 2012 čerpáno 188.-- Kč k 30. 9. 2013 čerpáno z rezevního fondu 780.385.60 Kč= položka 4129: 5.235.385.60 Kč3.1. dotace - Statutární město Plzeň na projekt "Komunikace v Evropě - včera. dnes a zítra. Pojem "slunce" z hlediska komunikace mezi sousedními národy zasláno: 20.000.- Kč dotace - UMO 2 na úhradu nákladů na Vánoční turnaj v kopané - na nákup cen pro žáky SG zasláno: 1.000.- Kč dotace - UMO 2 na úhradu nákladů na dopravu autobusem Plzeň-Vladař-Chyše a kancelářské potřeby zasláno: 5.000.- Kč čerpáno: 5.000.- Kč dotace - UMO 2 na úhradu nákladů na ceny pro nejlepší účastníky Středoškolského poháru v atletice zasláno: 5.000.- Kč čerpáno: 5.000.- Kč dotace - UMO 2 na úhradu nákladů na Sportovní den - nákup cen pro žáky SG zasláno: 1.000.- Kč čerpáno: 1.000.- Kč = položka 4121: 32.000.- Kč B.IV.2.22678811.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.85989.04
A.II. Tvorba fondu124415.00
1. Základní příděl124415.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu134017.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění94050.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu21967.00
A.IV. Konečný stav fondu76387.04

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.919769.82
D.II. Tvorba fondu52601.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření52601.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu794960.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání794960.60
D.IV. Konečný stav fondu177410.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1081885.97
F.II. Tvorba fondu234817.58
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku234817.58
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu805857.45
1. Financování investičních výdajů41927.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele650000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku113930.45
F.IV. Konečný stav fondu510846.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00