Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotka nema informace o tom, ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ucetni jednotka pokracuje v pouzitych metodach.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1) Zpusob uctovani - ucetni jednotka uctuje na zaklade rozhodnuti zrizovatele ve zjednodusenem rozsahu. 2) Zpusob odpisovani - ucetni jednotka provadi odpisovani na zaklade odpisoveho planu schvaleneho zrizovatelem prostrednictvim rovnomernych mesicnich odpisu dle stanovene predpokladane doby pouzivani dlouhodobeho majetku. V ramci provedeni dopoctu opravek v souvislosti se zmenou metody dle CUS 708, bodu 7 k 31.12.2012 byla stanovena zbytkova hodnota 5 procent z porizovaci ceny majetku, ktera je zohlednovana v odpisovem planu na rok 2013. V ucetni zaverce je pouzito zaokrouhleni, ktere vychazi ze zneni vyhlasky c. 49/2009Sb. paragraf 6 odst. 2. ve zneni pozdejsich predpisu. 3) Metoda casoveho rozliseni - a) ucetni jednotka nema stanovenou hladinu vyznamnosti pro casove rozliseni, veskere naklady a vydaje, vynosy a prijmy podlehaji casovemu rozliseni, a to zpusobem vyplyvajicim z jednotlivych ucetnich dokladu. b) Ucetni jednotka uctuje prostrednictvim dohadneho uctu 389 ctvrtletne naklady na energie. Dohadne polozky jsou stanoveny na zaklade sdeleni dodavatelu nebo na zaklade nakladu za srovnatelne obdobi u elektricke energie, plynu k 31.3., 30.6. a 30.9.. Na zaklade zaloh u tepla a ohrevu TUV a predbezne kalkulovane ceny dle smlouvy, ve vysi nakladu za srovnatelne obdobi u vodneho a stocneho. K 31.12. budou dohadne polozky stanoveny na zaklade sdeleni u dodavatelu elektricke energie, plynu, tepla a ohrevu TUV, vodne a stocne na zaklade nakladu za srovnatelne obdobi budou stanoveny dohadne polozky. Prostrednictvim dohadneho uctu 388 uctuje ucetni jednotka vynosy plynouci z transferu podlehajicich vyporadani (dotace MeU na zavazne ukazatele, dotace KU - UZ 33353, dotace ESF - UZ13233, dotace ESF - UZ 33123) a to mesicne ve vysi skutecnych nakladu souvisejicich z jednotlivymi transfery, v mesici prosinci ve vysi predpokladaneho cerpani jednotlivych transferu dle ucelu poskytnuti zpusobu vyuctovani. c) Hladina vyznamnosti pro uctovani oprav, nakladu a vynosu minulych ucetnich obdobi na uctu 408 je stanovena pro rok 2013 v souladu s paragrafem 26 vyhlasky c. 410/2009 Sb. ve vysi alespon 0,3 procenta hodnoty aktiv za minule ucetni obdobi, tj. 82 918,80 Kc (hodnota aktiv Netto v roce 2012 cinila 27 639 599,41 Kc) pro kazdou jednotlivou opravu. Opravy ucetnich pripadu, ktere nedosahnou vyse uvedene hranice vyznamnosti se zachycuji na polozkach nakladu a vynosu, kterych se tykaji. d) Ucetni jednotka uctuje o kurzovych rozdilech k okamziku uskutecneni ucetniho pripadu aktualnim kurzem. e) Rozdelenim nakladu mezi hlavni a hospodarskou cinnost je provadeno nasledujicim zpusobem: Hospodarska cinnost je v ucetnictvi sledovana oddelene od bezneho hospodareni. Za tim ucelem se zrizuji zvlast analyticke ucty pro hospodarskou cinnost. Naklady na hospodarskou cinnost, na kterou byly docasne pouzity financni prostredky z rozpoctu urceneho na hlavni cinnost (nakl. na energie, opravy a udrzovani, cist. prostr.), se na zakl. interniho dokladu prevadeji do nakladu hospodarske cinnosti zpravidla ctvrtletne, nejpozdeji vsak do konce rozpoctoveho roku. Vypocet techto nakladu je stanoven dle poctu hodin pripadajicich na doplnkovou cinnost v pomerne casti dle vymery mistnosti, ve kterych se provozuje doplnkova cinnost a to u nakladu na elektrickou energii, teplo a ohrev TUV, nakladu na opravy a udrzovani, cistici prostredky. U nakladu na vodne a stocne dle odhadu spotreby pripadajici na hodinu provozovani doplnkove cinnosti. Spolecne naklady, tykajici se stravovani cizich stravniku, ktere jsou zrejme z jednotlivych ucetnich dokladu, se rozdeli na naklady hlavni a doplnkovou cinnost podilem dle koeficientu na cizi stravniky za dane ctvrtleti primo v ucetnim dokladu (odvoz odpadu, telefonni poplatky).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky6059727.075681720.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901111662.70107862.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025948064.375573857.80
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva865097.772284806.73
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941865097.772284806.73
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6924824.847966527.23
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996924824.847966527.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti638001.00578741.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění274701.00248654.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů205628.00169109.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevznikly skutecnosti, jejichz dusledky meni vyznamnym zpusobem pohled na financni situaci ucetni jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevznikly skutecnosti, jejichz dusledky meni vyznamnym zpusobem pohled na financni situaci ucetni jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K vykazovanemu obdobi ucetni jednotka - prispevkova organizace nenabyva nemovitosti do sveho vlastnictvi.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti61956.00430009.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.000
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.000
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.000
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.000
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.000
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Obsahove vymezeni jednotlivych polozek rozvahy neni ovlivneno dalsimi udaji, ktere by mely na financni situaci ucetni jednotky. 0000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Nakladove a vynosove polozky, ktere mely vliv na financni zisk nebo ztratu financni jednotky. Ucet 521 mzd.naklady MSK, KU, MeU, VHC, ESF konecny zustatek cini: 17 444 497,- Kc Ucet 524 - zak. soc. odvody - konecny zustatek cini: 5 820 854,- Kc Ucet 672 - vynosy vybr. mist. vl. instituci z transferu: 27 957 218,77 Kc0000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0 0000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0 0000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11788.78
A.II. Tvorba fondu193197.00
1. Základní příděl193197.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu199392.08
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování27848.08
3. Rekreace23400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport115144.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary33000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu5593.70

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.494713.38
D.II. Tvorba fondu106307.75
1. Zlepšený výsledek hospodaření66307.75
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové40000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu433901.21
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání433901.21
D.IV. Konečný stav fondu167119.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu84379.84
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku44514.84
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace39865.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu84379.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby61564282.0045153324.0016410958.0016623421.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu61564282.0045153324.0016410958.0016623421.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1486011.000.001486011.001180086.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1486011.000.001486011.001180086.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00