Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
SOŠ a SOU Hustopeče vychází z předpokladu, že u ní nenastává žádná skutečnost, která by jí omezovala nebo by jí zabraňovala v dohledné době pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka SOŠ a SOU Hustopeče nemění uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období v následujícím účetním období. V souvislosti se změnami v zákoně č. 563/1991 Sb., ve vyhlášce č. 410/2009 SB., a na základě metodiky zřizovatele účetní jednotka provedla na počátku účetního období (leden) změny v účetním rozvrhu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka SOŠ a SOU Hustopeče používá pro oceňování majetku pořizovací ceny, pro majetek vytvořený vlastní činností používá ocenění vlastními náklady, při účtování bezúplatně převzatého majetku se řídí metodickým pokynem zřizovatele a účetními standardy. Účetní odpisy jsou účtovány rovnoměrně měsíčně. V 1. až 3. čtvrtletí 2013 nebylo účtováno o opravných položkách ani o rezervách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4960944.684945844.96
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90154837.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024906107.684945844.96
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky596.00596.00
1.Vyřazené pohledávky911596.00596.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva46100.0046100.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94946100.0046100.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5007640.684992540.96
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995007640.684992540.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti377137.00374438.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění161928.00160627.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů137472.00118715.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K konci rozvahového dne se nevyskytly žádné zvláštní ani nové skutečnosti, které by měnily finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne nemáme informace o skutečnostech, které by existovaly jako nejisté podmínky či situace a jejichž důsledky by měnily významným způsobem naši finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Během sledovaného čtvrtletí nebyl účetní jednotce převeden žádný nemovitý majetek podléhající zápisu do KN.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Byl pořízen vlastní aktivací DHM - brána do dvora v hodnotě 41 296 Kč - v 1. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí aktivace DHM - technické zhodnocení (modernizace) 3. patra domova mládeže v hodnotě 119 482 Kč. Dokončeno vyúčtování a uvedení do užívání nového serveru v ceně celkem 92 849 Kč. Byl pořízen DDHM z pojektu "EU peníze školám" v celkové částce 469 320Kč (multifunkční zařízení 3 ks, projektory 15 ks, plátna 14 ks, reprosoustavy 14 ks); ve 3. čtvrtletí byly pořízeny učební pomůky - nářadí pro výuku v odborném výcviku - lisovací stroj za 31 460 Kč, vrtací kladivo v částce 21 597 Kč a 2 sady rámového lešení v celkové hodnotě 22 379 Kč. Pro projekt "Škola podporující zdraví" byly zakoupeny 4 ks bílé tabule v celkové ceně 30 417 Kč a 3 ks stolů pro stolní tenis v celkové hodnotě 17 297 Kč. Dále byl zakoupen počítač pro mzdovou účetní v ceně 21 402 Kč a kamera pro kamerový systém u hlavního vchodu ve výši 25 357 Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 348 a stejně tak účtu 384 zůstatek dosud finančně nepokrytého příspěvku na provoz. Zaúčtována celková rozpočtovaná částka (348/384) a postupně bude rozpouštěna podle zasílaných měsíčních příspěvků (241/348). B.II.17.3636000.00
Hospodářský výsledek za hlavní činnost je zisk ve výši 74 513,91 Kč; za doplňkovou činnost zisk ve výši 285 451,82 K č. Celkový HV je zisk ve výši 359 965,73 Kč. C.III.1.1079897.19
Na tomto účtu je zaúčtovaná druhá záloha na projekt EU peníze školám ve výši 522 642,80 Kč a přeúčtována z účtu 414 nevyčerpaná částka z první zálohy na tento projekt ve výši 416 005, 10 Kč. D.II.9.3754591.60
Na účtu 374 jsou převedeny nevyčerpané účelové dotace z roku 2012, které zřizovatel povolil škole čerpat v roce 2013: Stipendia 134 000 Kč a program Do světa 51 520,32 Kč. Z prostředků na Stipendia nevyčerpaná částka 10 000 Kč a navíc poskytnuta další dotace ve výši 136 tis. Kč. Prostředky pro program "Do světa zatím nečerpány. Dále se zde účtují zálohy na přímé výdaje 14 571 tis. Kč pro 1-9/2013, zůstatek 322 572,19 Kč; (na účtu je záloha na říjen 1597 tis. Kč, proto zůstatek je 1 919 572,19 Kč). Je zde účtováno o záloze na dotaci pro projekt "Škola podporující zdraví" (100 tis. Kč), zůstatek 41 160 Kč. D.III.30.24268777.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Zaktivován DHM vlastní výroby - brána 41296 Kč, tzh. modernizace 3. patra DM 119 482 Kč; Aktivován DDHM vlastní výroby - vitrína 3 380 Kč a regál do knihovny 8 356 Kč. A.I.5.-517542.00
Aktivace služeb - osobních nákladů kuchařek na výrobu jídel pro zaměstnance školy. A.I.11.-300791.42
UZ 33353 - platy ped. prac 8 517 895 Kč, platy neped. prac. 1 766 087 Kč, OON ped. prac. 50 460 Kč, OON neped.prac. 7 280 Kč, OON neped.prac-odstupné 63 588 Kč+ 122 931 odstupné PP z provozních prostředků, odvody, FKSP,ONIV 3 843 117,81 Kč - celkem UZ 33353 přímé výdaje čerpáno 14 248 427,81 Kč . Dotace na provoz celkem 3 474 000 Kč. UZ 83 akce 14950 účelová dotace Stipendium 134 000 Kč ponecháno k čerpání z roku 2012 - čerpáno 124 000 Kč. Škole byla poskytnuta druhá záloha na projekt "EU peníze školám" v celkové výši 522 642,80 Kč. Nevyčerpaný zůstatek z první zálohy na tento projekt z roku 2012 ve výši 416 005,10 Kč byl ke konci roku přeúčtován na rezervní fond a z něho na účet 472 kde je zaúčtována i druhá záloha. Čerpána částka ve výši 762 026,21 Kč, z toho na OON ped. prac. čerpána částka 143 500 Kč. Poskytnuta dotace na projekt Škola podporující zdraví ve výši 100 000 Kč, ze které bylo čerpáno celkem 58 840 Kč. Na účtu 672 účtujeme o časovém rozlišení trans. na pořízení DHM k odpisům - ke 30.9. ve výši 137 097Kč. Celková částka na účtu 672 činí: přímé výdaje 14248427,81+provozní dotace 3474000+EU školám 762026,21+účelové dotace UZ83 124 000+čas. rozl. odpisů 137097 Kč +Zdravá škola 58840+odstupné 122931= 18927322,02Kč. B.IV.2.416401084.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.32049.40
A.II. Tvorba fondu106279.00
1. Základní příděl106279.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu76324.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování58559.40
3. Rekreace400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3365.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu62004.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.819011.96
D.II. Tvorba fondu188877.03
1. Zlepšený výsledek hospodaření183877.03
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu695918.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele150000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání545918.10
D.IV. Konečný stav fondu311970.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.650180.41
F.II. Tvorba fondu1901562.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku565562.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1186000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu150000.00
F.III. Čerpání fondu2525672.51
1. Financování investičních výdajů1335889.51
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1189783.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu26069.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby50454630.0011691052.6738763577.3337888175.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu48424116.0011562368.6736861747.3337032410.33
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení372064.0037300.00334764.00338256.00
G.5.Jiné inženýrské sítě570271.0069502.00500769.00470913.00
G.6.Ostatní stavby1088179.0021882.001066297.0046596.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky784119.000.00784119.00784119.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky46311.000.0046311.0046311.00
H.4.Zastavěná plocha701409.000.00701409.00701409.00
H.5.Ostatní pozemky36399.000.0036399.0036399.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16355474

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00