Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu.Od roku 2012 došlo ke změně účtování transferů , za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky a finanční dary.Rozlišují se dlouhodobé ( 471,472) a krátkodobé ( 373,374) zálohy na transfery, ketré byly v minulém období vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374. Průtokové transfery nejsou výnosy a náklady, účtují se na účet 374. Oproti roku 2011 se náhrady za dočasnou pracovní neschopnost neúčtují na účtu 528, ale společně se mzdovými náklady na účtu 521.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

-Účetní jednotka uplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji u parcely 1530/49 ve výši 764 868,83 Kč rozdíl mezi cenou pořizovací a cenou reálnou ( § 27.odst. zák) a u p.č. 2587/1 o cenu 114 638,71 Kč. -Opravné položky byly vytvořeny k pohledávkám v hlavní a ekonomické činnosti, byly zaúčtovány k pohledávkám, které existovaly již k 31.12.2009.Opravné položky účtujeme k datu mezitimní účetní závěrky . K 31.12.2012 byly vytvořeny opravné položky k účtu 315. - Na účtu 903 účtuje účetní jednotka majetek předaný vlastním PO . -Změnou účetní metody k 31.12.2011 byly zaúčtovány jednorázové odpisy majetku , které dle směrnice byly : - majetek pořízený před rokem 2009 ve výši 40 % a majetek pořízený po roce 2009 dle odpisových skupin. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. - Účetní jednotka použila metodu časového rozlišení u energii ( voda, plyn) dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách, za nevýznamnou částku ,u které není použita metoda časového rozlišení se považují částky nepřesahující 50 000,- Kč. a u pravidelně se opakujících plateb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 191359915.22 191421008.64
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 427869.53 427869.53
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2466174.89 2286358.74
3.Ostatní majetek903 188465870.80 188706780.37
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 157405.80 157405.80
1.Vyřazené pohledávky911 157405.80 157405.80
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 7971136.46 7876824.62
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 3000000.00 3450000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 226617.40 1292355.40
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 736000.00 736000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 1152413.57 2248682.22
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 500000.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 149787.00 149787.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 2206318.49 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1450074.92 3343634.44
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 711936.00 2256011.52
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 738138.92 652122.92
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 435500.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 114382882.44 104383661.44
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 101134757.44 93890536.44
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 55000.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 13193125.00 10493125.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 83655500.12 91727943.18
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 83655500.12 91727943.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 660000.00 646120.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 285000.00 281814.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 2007796.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Předpokládaná daň z příjmů za rok 2012 je vykazována ve výši 400 000,- Kč, daň z příjmů z ekonomické činnosti je vykazována ve výši 1 073 500,- Kč. Skutečná daň z příjmů za rok 2012, která byla zaúčtována do 30.6.2013 dle daňového přiznání činí v hlavní činnosti 440 990,- Kč a v ekonomické činnosti 1 079 960,- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K 31.3.2013 neexistují skutečnosti, které by váznamným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 30.9.2013 nebyl podán na vklad do KN žádný návrh smlouvy o prodeji majetku nebo směnná smlouva. Veškeré návrhy na vklad do katastru nemovitostí nabyly právního účinku nejpozději k rozvahovému dni.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se ÚSC, účetní jednotka netvoří investiční fond.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 69006080.62
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 15503749.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nevykazuje
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nevykazuje
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nevykazuje
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nevykazuje
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka majetek oceněný 1,- Kč na účtu 032 neeviduje.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
350533.00
Celková výměra lesních pozemků
D.7.Výše ocenění lesních porostů
19980381.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Úvěr na rekonstrukci Palackého náměstí se bude splácet do roku 2016. Úvěr na Kanalizaci Říčanskou, lokalita Na Mýtě se bude splácet do roku 2015 , dále přijalo úvěr na MŠ Zámeckou - půdní vestavba .
D.II.1 16912411.24

451-Město uhradilo jednorázově částku úvěru z dotace Zelená úsporám z účtu 451 ve výši 4 548 600.Dále splácí úvěr
D.II.1. 908801.00

Město vykazuje pohledávku 315 v celkové výši, k této pohledávce byly zaúčtovány opravné pložky na účtu 192 ve výši 4 923 830,36
B.II.5. 7583266.86

459 -mezi ostatní dlouhodobé závazky patří úhrady Svazku vodovodů a kanalizací,Billiárdový klub,půjčka Štěpnice a úroky úvěr Palackého náměstí
D.II.8 1028073.56

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery jsou projekty spolufinancované EÚ, ve III.Q. byly zůčtovány dva dokončené projekty
D.II.9 2979386.96

389 - Dohadné účty pasivní vykazují hodnoty doposud nezúčtovaných záloh el. energii - k 30.9.2013 byly veškeré dohadné účty pasivní zúčtovány
D.III.33 2979386.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účet 672 - výnosy vybraných místních institucí byl zaúčtován k 31.3.2013předpis výnosu globální dotace na rok 2013,předpis výnosů konsolidačních položek a dále příspěvek patrnerského města STRENCI.Ve II.Q.2013 došlo k celkovému zúčtování 2 dotací OP LZZ, kdy byla přiznána městu menší částka dotace z EÚ, než měla být dle smlouvy
B.IV.2. 17859167.67

Na účet 591 byl doúčtování předpis daně z příjmů dle skutečného daňového přiznání .
A.V.1. 47450.00

551 - odpisy dlouhodobého majetku v příslušném roce
A.I.28 18675.60

556 - tvorba a zúčtování opravných položek
A.I.33 896652.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 124675.34
G.II. Tvorba fondu 1182324.66
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1182324.66
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 839472.47
G.IV. Konečný stav fondu 467527.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 395328889.25 138208595.00 257120294.25 249105477.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 93205244.48 37605091.00 55600153.48 52910653.49
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 52772904.72 19870929.00 32901975.72 32693782.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 978901.30 404083.00 574818.30 2452899.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 113630964.22 44342992.00 69287972.22 68325522.22
G.5.Jiné inženýrské sítě 85677061.93 22933874.00 62743187.93 58918864.93
G.6.Ostatní stavby 49063812.60 13051626.00 36012186.60 33803754.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 48870851.06 0.00 48870851.06 48324377.40
H.1.Stavební pozemky 281110.00 0.00 281110.00 281110.00
H.2.Lesní pozemky 2534745.78 0.00 2534745.78 2534745.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 10318596.65 0.00 10318596.65 10331833.44
H.4.Zastavěná plocha 1601863.17 0.00 1601863.17 1712601.31
H.5.Ostatní pozemky 34134535.46 0.00 34134535.46 33464086.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 285968.71 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 285968.71 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 1002900.00 965500.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 1002900.00 965500.00