Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 38496900.92 | 36810635.52 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 38496900.92 | 24056060.01 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 12754575.51 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 38496900.92 | 36810635.52 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 38496900.92 | 36810635.52 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
z toho:1 308 889.- Kč nedokončený DHM - Tylova 33 - rekonstrukce objektu Tylova 33. který je zřizovatelem svěřen ÚJ do správy 575 424.25 Kč nedokončený DHm - knihovna - rekonstrukce bytu školníka na knihovnu v objektu sady 5. května 42 | A.II.8. | 1884313.25 |
pohledávky za odběrateli z celkové výše uvedené částky je: 49 980.- Kč dlouhodobá pohledávka. ke které ÚJ vytvořila opravné položky 7 000.- Kč jsou pohledávky po splatnosti - ÚJ bude v následujícím čtvrtletí (3 Q 2013) zasílat upomínky 125 042.- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v následujícím čtvrtletí - PO očekává úhrady v říjnu - prosinci 2013Neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek. popřípadě zasílá pokus o smír. | B.II.1. | 168022.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohyz toho: 16 680.- Kč teplo. plyn137 304.- Kč el. energie 35 510.- Kč vodné. stočné | B.II.4. | 189494.00 |
Poskytnutí návratné finanční výpomoci krátkodobé (v rámci organizace) projektu Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání (IPCDV 3.2) CZ.1.07/3.2.02/03.0019. naše orgnizace je příjemce projektu IPCDV | B.II.6. | 231122.50 |
Pohledávky za zaměstnanci z toho: 276.- Kč stravné 1 224.30 Kč hovorné soukromé20 000.- Kč zálohy na pořádání akcí | B.II.10. | 21500.30 |
náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy. inzerci. pojištění. reklamu a ostatní službyz toho:53 372.52 Kč rok 201324 071.- Kč rok 2014 1 450.- Kč rok 2015 1 452.- Kč rok 2016 374.- Kč rok 2017 84.- Kč rok 2018 | B.II.25. | 80803.52 |
příjmy příštích období - vydané daňové doklady v 10/2013. ale časově a věcně související s 9/2012 | B.II.26. | 89809.29 |
dohadné účty aktivnídohadné položky jednotlivých transferů ve výši nákladů od začátku projektů z toho: 8 598 269.54 Kč transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014 Evropské jazykové portfolium. poskytovatel projektu MŠMT 25 358.- Kč transfer EVVO - poskytovatel projektu KÚ PK 123 262.04 Kč transfer Grundtvig (ÚJ je v tomto projektu pouze partnerem). poskytovatel transferu je Dům zahraničních služeb1 937 647.12 Kč transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 Informační a poradenské centrum. poskytovatel projektu KÚ PK 441 294.32 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022 Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL. poskytovatel projektu KÚ PK 956 708.84 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021 Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji. poskytovatel projektu KÚ PK | B.II.27. | 12042839.86 |
Ostatní krátkodobé pohledávkyz toho: 2 673.28 Kč jedná se o vystavené dobropisy od našich dodavatelů 7 600.- Kč pohledávka za firmou SODEXO PASS - proplacení poukázek (klienti uhradili kurzy poukázkami)12 034.- Kč - pohledávka k FKSP - stravné | B.II.28. | 22307.28 |
Fond odměn743 935.83 počáteční stav249 674.88 tvorba RF ze schváleného HV 2012993 610.71 celkem | C.II.1. | 993610.71 |
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku 227 158.50 Kč počátečný stav 998 699.51 Kč tvorba RF ze schváleného HV 2012-1 000 000.- Kč porušení rozpočtové kázně 225 858.01 Kč celkem | C.II.3. | 225858.01 |
investiční fond: 804 216.77 Kč počáteční stav IF 80 343.- Kč investiční fond tvořený odpisy-575 424.25 Kč financování pořízení a technické zhodnocení DM 309 135.52 Kč celkem | C.II.5. | 309135.52 |
dlouhodobé přijaté zálohy na transferyz toho: 10 336 498.29 Kč - 2. transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014 - rok 2010 6 486 894.- Kč + rok 2011 2 713 270.67 Kč + rok 2012 1 136 333.62 Kč 182 983.68 Kč - 3. transfer Grundtvig - rok 2011 182 983.68 Kč 1 534 658.13 Kč - 4. transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 - rok 2012 1 139 348.65 Kč + rok 2013 784 859.34 Kč - 389 549.86 Kč (odvedená částka partnerovi projektu Regionální rozvojová agentura dle smlouvy) 1 632 040.20 Kč 4. transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021 Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji 1 169 541.80 Kč - 5. transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022 Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL | D.II.9. | 14855722.10 |
Přijaté návratné finanční výpomoci pro projekt Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání (IPCDV 3.2) CZ.1.07/3.2.02/03.0019. ÚJ je příjemcem projektu | D.III.9. | 231122.50 |
zúčtování s institucemi SZ a ZPbude uhrazeno v 10/2013 | D.III.15. | 318213.00 |
jiné přímé daněbude uhrazeno v 10/2013 | D.III.17. | 98077.00 |
Výdaje příštích obdobíDodavatelské faktury obdržené v 10/2013. ale časově a věcně spadající do 9/2013 (DPH bude uplatněno v 4. čtvrtletí 2013) | D.III.31. | 109977.29 |
výnosy příštích obdobíz toho:1 982 285.- Kč kurzovné JŠ 2013/20141 554 000.- Kč transfer na hospodaření 161 080.40 Kč vyplacená pojistná událost 165 828.- Kč akce DVPP 2013/2014 5 000.- Kč státní jazykové zkoušky 8 700.- Kč zkoušky ÖSD | D.III.32. | 3876893.40 |
dohadné účty pasivníz toho: 77 934.- Kč ve výši rozdílu mezi předpokládaným (tento se používá) zálohovým koeficientem pro DPH a skutečným zálohovým koeficientem 16 680.- Kč teplo. plyn137 304.- Kč elektrická energie 35 510.- Kč vodné. stočné | D.III.33. | 267428.00 |
ostatní krátkodobé závazkyz toho:651 751.- Kč mzdy 9/2013. budou převedeny na účty zaměstnanců v 10/2013 | D.III.34. | 651751.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
náklady z činnostiběžné náklady spojené s činností organizace (nakoupený materiál - kancelářský. na akce DVPP. velkou položkou jsou energie. opravy. cestovné - spojené s akcemi DVPP. ubytování účastníků akcí. lektorů. ostatní služby - např. lektorné. telefony. poštovné. odpad. úklid. nájemné + ostraha - Koperníkova 26. energie Tylova 33 a Koperníkova 26. pronájem kopírek. registrační poplatky za zkoušky JŠ. bankovní poplatkymzdy + odvody. odvod do FKSP. příspěvek na stravné zaměstnancům. povinné pojištění organizace. odpisy. náklady na nákup DDM (558). | A.I. | 16487069.31 |
odvod nezpůsobilých výdajů označených jako nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně z transferu 1.3 ESF (CZ.1.07/1.3.08/01.0002) na účet globálního grantu | A.I.23. | 1561248.28 |
Manka a škody - zcizení pokladny v zápisové kanceláři. řeší policie ČR. předáno na pojišťovnu jako pojistná údálost (bude řešena po ukončení šetření policie ČR) | A.I.26. | 62496.00 |
Finanční nákladypovinné ručení. havarijní pojištění vozidla, kurzová ztráta při nákupu testů ke zkouškám z Velké Británie a Rakouska | A.II. | 12663.15 |
Výnosy z činnostiVýnosy spojené s činností organizace (prodej brožur. kurzovné JŠ. akce DVPP. celoživnotní vzdělávání. vzdělávání žáků ZŠ. výnosy z pronájmu a za umístění automatů na teplé a studené nápoje. | B.I. | 8332583.63 |
výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferůz toho: 4 849 000.- Kč transfer na hospodaření 25 358.- Kč transfer EVVO 39 141.15 Kč transfer Grundtvig 22 382.28 Kč transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014. EJP 441 294.32 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022. Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL1 183 736.07 Kč transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019. IPCDV 956 708.84 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021. Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji (používaná zkratka Kaučink) | B.IV.2. | 7517620.66 |
Mínusový výsledek hospodářské činnosti je způsobený natáčením produktu "Naučné stezky Klatovsko" pro KÚ PK. daňový doklad bude vystaven v 12/2013 | C. | -28807.50 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 804216.77 |
F.II. Tvorba fondu | 80343.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 80343.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 575424.25 |
1. Financování investičních výdajů | 575424.25 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 309135.52 |