Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2012.
ÚJ zahájila od 1.1.2012 odpisování. Za 3.Q.2013 vykázala díky této nové metodě odpisy ve výši 416 715,-- Kč a do výnosů rozpustila investiční transfery ve výši 58 133,-- Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v poř. ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouh.nehmotný majetek - v poř.ceně od 7 do 60 tis. Kč
Odpisový plán: ÚJ provádí účetní odpisy (rovnoměrný způsob) dle příloh ČÚS 708.
Žádné platby v 3.Q.2013 nebyly realizovány v cizí měně.
Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji v případě dosažení hranice významnosti nenaslalo.
O opravných položkách k pohledávkám ÚJ účtuje k 31.12.
Účty časového rozlišení: 388 - ve výši přijatých záloh k 31.12.2012 do vyúčtování v r.2013
389 - ve výši poskytnutých záloh na el.energii (od do vyúčtování)
u poplatku za odběr podzemní vody ve výši skutečného odběru k 31.12.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5361398.445366391.43
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9015555.040.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902193610.55204158.58
3.Ostatní majetek9035162232.855162232.85
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky19197.1019197.10
1.Vyřazené pohledávky91119197.1019197.10
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3018429.263958429.26
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942424973.881364973.88
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431705054.001705054.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945300000.00300000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951588401.38588401.38
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8399024.809344017.79
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998399024.809344017.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti35443.0035782.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění17675.0017820.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0016970.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.
Probíhá rozsáhlá investice - akce Zateplení a výměna zdroje vytápění ZŠ Postupice, v nejbližší době ÚJ očekává rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP, na základě kterého bude uzavřena smlouva o úvěru na dofinancování akce.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme informace o tom, že by k 30.6.2013 ÚJ podala návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tento bod se nevztahuje k právní formě ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1633732.004279015.96
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
862449.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je k 30.9.2013 86,2449 ha.
86,2449 ha x 10 000 x 57 = 49 159 593,-- Kč
D.7.Výše ocenění lesních porostů
49159.59
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v 3.Q.2013 nezjišťovala hodotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
021: + 2 838 143,37 Kč Hasičské sportoviště Plajchy
022: +- 605 508,20 Kč vybavení kuchyně ZŠ - předáno ZŠ
028: + 10 222,-- Kč Letecký snímek Postupic
028: +- 430 622,06 Kč vybavení kuchyně ZŠ - předáno ZŠ
042: + 4 098 801,61 Kč zateplování ZŠ
+ 1 116 941,67 Kč hasičské cvičiště Plajchy
- 2 838 143,37 Kč has.cvičiště Plajchy na 021

346: KZ 41 860,-- Kč dotace na výkon správy pol 4112
349: KZ 49 725,-- Kč Benebus
373: + 100 000,-- Kč příspěvek TJ Sokol
343: + 54 914,-- Kč (DPH za dopravu, vodné, stočné...)
343 01: 1 001 706,-- Kč PDP (st. práce Zateplení ZŠ)
374: 4 452 354,72 Kč - přijaté zálohy na dotace: zateplení MŠ (pohyb 3.q. -260 258,-- d.hřiště Postupice
377 KZ 5 370,-- soudní poplatky Gr.,Kou,Kett
388: KZ 6 157 408,72 Kč, z toho 4 452 354,72 Zateplení MŠ a 1 705 054,-- Hasičské sportoviště Plajchy
pohyby: + 1 705 054,-- Plajchy
- 48 393,-- vyúčt. tepla OÚ
- 260 258,-- d. hřiště Postupice - vyúčtování
A.II.3.68687712.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

672: 749 835,-- Kč rozpuštění inv.transferů za 1.Q. 58 133,-- Kč
dotace na výkon st.správy r. 2013 167 500,-- Kč
dotace na volby prezidenta 15 196,-- Kč
dotace výměna oken OÚ 390 000,-- Kč
výtěžek z koncertu od Města BN 2 740,-- Kč
rozpuštění inv. transferů za 2.Q. 58 133,-- Kč
rozpuštění inv. transferů za 3.Q. 58 133,-- Kč

649: 175 452,29 Kč EKO-KOM 131 194,-- Kč
úhrada z vydobytých nerostů 44 258,-- Kč

A.I.5.50156.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz.P.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz.I.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby71706960.5019329880.0052377080.5050334766.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2937988.3785635.002852353.3715158.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu16670439.775619219.0011051220.7711187434.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky716157.00344029.00372128.00376547.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení22955933.025890900.0017065033.0217298672.22
G.5.Jiné inženýrské sítě21361336.336357934.0015003402.3315312162.33
G.6.Ostatní stavby7065106.011032163.006032943.016144792.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky36358218.060.0036358218.0636325592.98
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky15379316.200.0015379316.2015353403.46
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2066087.360.002066087.362053241.28
H.4.Zastavěná plocha16887438.440.0016887438.4416893168.26
H.5.Ostatní pozemky2025376.060.002025376.062025779.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232521

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00