Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip neptřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů nejméně čtvrtletně. Je prováděno časové rozlišení nákladů a výnosů. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno přímo. Příspěvková organizace poskytuje pronájmy místnosti, tělocvičen apod. Skutečnost energií a ost. je vyúčtováno přesně na konci období z hlavní na vedlejší činnost

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 13576899.67 13728298.99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 542815.98 514247.20
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 12781904.34 12961872.44
3.Ostatní majetek903 252179.35 252179.35
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 13576899.67 13728298.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 13576899.67 13728298.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 577274.00 883880.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 251313.00 379812.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 325251.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka vykazuje ve svých aktivech na účtu 021 budovy a stavby a dále pozemky, které byly účetní jednotce svěřené do správy.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Na řádku B.II.1 rozvahy se objevují pohledávky, ktero nejsou po době spfatnosti a budou v řádném termínu uhrazeny. Na řádku B.II.10 jsou pohledávky za zaměstnanci, které jsou v řádených termínech placeny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace vykazuje na ř. A.II.1 rozvahy pozemky, které byly organizaci svěřené do správy.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 16196215.08
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 172272.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotky se netýká
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotky se netýká
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotky se netýká
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotky se netýká
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevlastní žáden tento majetek
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nevlastní žádné lesní pozemky ani porosty.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Materiál na skladě jsou potraviny k provozu školních jídelen. Jedná se o 4 školní jídelny: na ZŠ Slovenská, ZŠ Pod Zvonek, MŠ Čáslavská a MŠ Okružní
B.I.2 481716.19

Odběratelé - běžné pohledávky z obchodního styku, které budou řádně uhrazeny v termínech splatnosti.
B.II.1 126514.00

Krátkodobé poskytnuté zálohy - jedná se o poskytnuté zálohy na el.energii, plyn a teplo, které budou v následujícím období vyúčtovány.
B.II.4 2878000.98

Pohledávky za zřizovatelem - provozní dotace, která bude do konce roku vyčerpána v souladu s rozpočtovými pravidly.
B.II.17 10967745.00

Dohadné účty aktivní - transfer na energie od zřizovatele
B.II.27 5567745.00

Dodavatelé - běžné závazky z obchodního styku, které jsou již k datumu vystavení uzávěrky uhrazeny a žádné nejsou po termínu splatnosti
D.III.5 232559.66

Krátkodobé přijaté zálohy - jedná se o zálohy od strávníků na následující období. Tyto zálohy jsou vyúčtovány po skončení měsíce
D.III.7 475489.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Organizace dosáhla za období leden - červen 2013 kladného hospodářského výsledku za hlavní i hospodářskou činnost
C.1. a C.2 1587798.15

Spotřeba energií 1.-9.2013
A.I.2. 5573919.13

Mzdové náklady a odvody související jsou nejvýznamnější a největší položky v nákladech
A.I.13a14 22016977.00

Organizace má zisk z vedeljší i z hlavní činnosti z různých pronájmů, výuky plavání a vaření pro cizí strávníky aj.
B.I.3. 121017.40

Výnosy z transferů - jedná se o poměrnou část poskytnuté dotace jak na provoz, tak na přímé náklady a s tím související odvody.
B.IV.2 34397273.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotky se netýká
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotky se netýká
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 85542.30
A.II. Tvorba fondu 170296.00
1. Základní příděl 170296.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 165740.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 10715.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 21700.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 115680.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 17645.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 90098.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 85239.37
D.II. Tvorba fondu 73912.68
1. Zlepšený výsledek hospodaření 54281.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 19631.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5508.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 4844.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 664.00
D.IV. Konečný stav fondu 153644.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1886248.54
F.II. Tvorba fondu 2126046.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2126046.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2328000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2278000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 50000.00
F.IV. Konečný stav fondu 1684294.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 270527913.00 52834066.50 217693846.50 219692463.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 258471150.00 46875066.50 211596083.50 213439237.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 12056763.00 5959000.00 6097763.00 6253226.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2325702.00 0.00 2325702.00 2325702.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2065308.00 0.00 2065308.00 2065308.00
H.5.Ostatní pozemky 260394.00 0.00 260394.00 260394.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00