Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5462953.78 | 5342093.93 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7463.50 | 5649.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5318456.51 | 5211939.90 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 137033.77 | 124504.53 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 90994.50 | 88403.50 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 90994.50 | 88403.50 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 8881328.73 | 8045847.43 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 8881328.73 | 8045847.43 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 1945672.00 | 1859587.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 1599405.00 | 1623740.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 346267.00 | 235847.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 12489605.01 | 11616757.86 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 12489605.01 | 11616757.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 260.000,- Kč Korekce 260.000,- Kč netto-ZC 0,- Kč * 1 položka - účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 12 Stav brutto k 30.9.2013 beze změny. | A.I. | 0 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 176.935,20 Kč Korekce 93.403,20 Kč netto-ZC 83.532,- Kč * 2 položky - účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku IMNA - kategorie 13 Stav brutto k 30.9.2013 beze změny, korekce k 30.9.2013 = 103.852,20 Kč , stav netto-ZC = 73.083,- Kč. | A.I.2. | 73083.00 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 753.135,40 Kč korekce 753.135,40 Kč netto-ZC 0,- Kč * 45 položek - účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul Majetek - druh majetku DDM - kategorie 018 vyřazení 1 polžka PC 20.208,- Kč / ZC 0,- Stav k 30.9.2013 brutto PC 732.927,40 Kč korekce 732.927,40 Kč netto-ZC 0,- Kč | A.I.5. | 0 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 3.843.924,40 Kč korekce 0,- Kč ... neodpisovaný netto-ZC 3.843.924,40 Kč * 25 položek pozemky H.3 - zahrady, pastviny, louky 2.465.023,70 Kč * 10 položek pozemky H.4 - zastavěná plocha 856.659,80 * 6 položek pozemky H.5 - ostatní 522.240,90 Účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul MAjetek - druh majetku INMA - kategorie 313, 314, 315 Stav k 30.9.2013 beze změny. | A.II.1. | 3843924.40 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 129.288,- Kč korekce 0,- Kč ... neodpisovaný netto-ZC 129.288,- Kč * 8 položek - účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 32 nově pořízeno originální umělecké dílo - obraz "Budova ÚSP v Hrabyni" ... věcný dar dle DS Mgr. Ivo Dostál, Orlová-Lutyně v hodnotě 12.000,- Kč Stav k 30.9.2013 brutto-PC 141.288,- Kč korekce 0,- Kč ... neodpisovaný netto-ZC 141.288,- Kč. | A.II.2. | 141288.00 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 236.912.297,54 Kč korekce 104.548.958,- Kč netto-ZC 132.363.339,54 Kč * 5 položek budovy bytové G.1 stav netto-ZC k 30.9.2013 80.604.378,09 Kč brutto-PC 151.033.869,09 Kč * 1 položka budovy nebytové G.2 - pro služby 14.546.755,- 22.894.186,- * 7 položek budovy nebytové G.3 - ostatní 13.706.307,72 20.135.729,72 * 8 položek stavby G.4 - komunikace a veř. osvětlení 3.373.978,48 5.947.453,48 * 19 položek stavby G.5 - jiné inženýrské sítě 15.845.851,55 33.376.931,55 * 5 položek stavby G.6 - ostatní 1.948.483,70 3.726.103,70 CELKEM NETTO 130.025.754,54 BRUTTO 237.114.273,54 Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 211, 212,213, 214, 215 a 216 Zvýšení o pořízení a zařazení technického zhodnocení budovy inv.č. 021-5/0165 - rozšíření kolejnicového systému ROOMER ve výši 201.976,- Kč. Stav k 30.9.2013 brotto PC 237.114.273,54 Kč korekce 107.088.519,- Kč netto-ZC 130.025.754,54 Kč. | A.II.3. | 130025754.54 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 76.632.101,01 Kč korekce 63.467.192,89 Kč netto-ZC 13.164.908,12 Kč * 5 položek samost. movité věci - dopravní prostředky stav netto-ZC k 30.9.2013 89.0188,- Kč brutto-PC 7.262.291,69 Kč * 315 položek samost. movité věci - stroje,přístroje... 4.519.694,08 34.205.399,92 * 84 položek samost. movité věci - soubory 7.542.283,04 34.872.877,40 CELKEM NETTO 12.150.995,12 76.340.569,01 Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 221, 222 a 2221 Stav k 30.9.2013 brutto snížení o 291.532,- Kč ... zvýšení o zařazení 4 položek v hodnotě PC celkem 286.677,- Kč - 2 ks sprchovací lehátka PC 88.930,- Kč - 2 ks zvedací kazeta ROOMER PC 197.747,- ... snížení o vyřazení 9 položek v hodnotě PC celkem 578.209,- Kč - 6 ks polohovací postel PC 216.472,-Kč - 1 ks koupací vozík PC 48.930,- -1 ks data projektor PC 83.607,- - 1 ks autobus Karosa PC 229.200,- ... prodej 88.000,- Kč přecenění na reálnou hodnotu-znalecký posudek 85.600,- Kč. | A.II.4. | 12150995.12 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 24.502.777,92 Kč korekce 24.502.777,92 Kč netto-ZC 0,- Kč * 4.350 položek drobného DD hmotného majetku stav k 3096.2013 brutto-PC 24.842.646,93 Kč netto-ZC 0,- Kč V období od 1.1.2013 do data mezitímní účetní závěrky 30.9.2013 - změna ve stavu brutto-PC + 339.969,01 Kč * nově pořízený drobný DD hmotný majetek - 126 položek v PC celkem 852.300,26 Kč - 16 VT a kancelářská technika 110.073,- ( 6 notebock, 4 tiskárna, 2 PC, 1 monitir, 1 externí disk, 1 náhradní zdroj, 1 skartovací stroj ) - 4 Zdravotnické přístroje a pomůcky 26.680,50 ( 1 odsávačka hlenu, 1 resuscitační vak, 1 optotyp, 1 sklopná sedačka sprchová ) - 6 Mobilní telefony 12.013,90 - 1 Technika pro venkovní prostory 12.200,- ( krovinořez ) - 3 Stravovací stroje a zařízení 8.847,26 ( 2 chladnička, 1 teploměr digitální ) - 3 Zařízení pro prádelnu 17.270,- ( 2 žehlička, 1 pračka ) - 64 Nábytek 540.171,40 ( 19 postel, 13 matrace, 13 noční stolek, 7 křeslo,pohovka,židle, 8 skříň,komoda, věšáková stěna, 1 kuchňská linka, 3 stůl, stolek) - 4 televizní přijímače 27.528,- - 5 stroje a nářadí pro údržbu 17.520,20 ( 1 sada klěště, 1 úhlová bruska, 1 AKU šroubovák, 1 nůžky na trubky, 1 hořák svařovací ) - 20 ostatní 110.073,- ( 3 držák PC, 4 koberec, rohož čistící, 2 dekorace, 1 nabíječ baterií, 3 osvěžovač vzduchu TORK, 1 promítací plátno, 1 projektor, 1 trezor-bezpečnostní schránka, 1 vysavač, 1 terč elektronický, 1 DAR- přehrávač DVD, 1 DAR-meteostanice) * vyřazený drobný DD hmotný majetek - 74 položek v PC celkem 532.639,25 Kč - 11 VT a kancelářská technika 148.332,75 ( 4 PC, 5 tiskárna, 1 adaptér, 1 ořezávač papíru) - 5 zdravotnické přístroje a pomůcky 67.764,10 ( 1 koupací vozík, 1 odsávačka hlenu, 2 plachta ke koupacímu vozíku, 1 podhlavník-koupací vozík) - 4 mobilní telefon 29.819,10 - 1 telefonní přístroj (kromě MT) 1.260,- - 1 technika pro venkovní prostory 17.990,- ( krovinořez ) - 2 stravovací stroje a zařízení 11.819,- ( 1 chladnička, 1 sporák el. ) - 1 zařízení pro prádelnu 14.820,- ( 1 pračka ) - 44 nábytek 206.308,70 ( 7 křeslo, židle, pohovka, 1 kuchyňská linka, 6 matrace, 4 polohovací rošt, 7 postel, válenda, 6 noční stolek, 10 skříň, komoda, kontejner, 2 stůl, stolek, 1 žalizie ) - 3 ostatní 7.439,- ( 1 koberec, 1 lampa stolní, 1 osvěžovač vzduchu TORK) Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku DDM - kategorie 28 | A.II.6. | 0 |
Stav k 1.1.2013 nedokončený DD hmotný majetek celkem 1.159.674,- Kč v tom: * TZ - Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín 331.958,- Kč ... zak. 42211 * TZ - Revitalizace objektů ÚSP 6.330.157,- ... zak. 42213 * TZ - rekonstrukce denních místností personálu-patra 15.050,- ... zak. 42217 * výstavba rehabilitační bazén 433.540,- ... zak. 42219 Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 - 7.110.705,- Kč ... zvýšení o 5.951.031,- Kč ... stavební práce "Revitalizace objektů ÚSP" ... zak. 42213 .... 5.899.093,- ... přípojka elektro - Hlučín ... zak. 42211 .... 51.938,- | A.II.8. | 7110705.00 |
Stav k 1.1.2013 uspořádací účet technického zhodnocení DD hmotný majetek celkem 0,- Kč Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 - 99.896,30 Kč v tom: ... rekonstrukce ubytování 9.p. ... zak. 101953 .... 27.500,- projekt ... TZ - nová budova ... zak. 42210 .... 15.460,30 vestavěný nábytek, garnýže, dveře ... TZ -stará budova ... zak. 42212 ..... 12.886,- rozšíření STA ... TZ - rekonstrukce jídelny a chodby ... zak. 42218 ..... 44.050,- studie, projekt | A.II.9. | 99896.30 |
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 položka obsahuje * vratnou stálou zálohu na karty CCS v celkové výši 75.000,- Kč * vratnou zálohu SKYTOLL - palubní jednotka-mýtné Slovensko ve výši 50 EUR ... 1.298,75 Kč Vzhledem k 1.1.2013 - zvášení o 1.298,75 Kč. | A.IV.3. | 76298.75 |
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 obsahuje vratnou kauci na výdejník vody FONTÁNA ve výši 1.000,- Kč. Vzhledem ke stavu k 1.1.2013 - stav beze změny. | A.IV.6. | 1000.00 |
K datu mezitímní účetmí závěrky - 30.9.2013 položka v celkové výši 876.092,04 Kč obsahuje : * pohonné hmoty a mazadla v zásobě 27.139,33 Kč * potraviny - sklad 344.348,09 * obaly - sklad 6.450,- * všeobecný materiál - sklad 234.464,63 * všeobecný materiál - sklad - věcné dary 18.950,- * čistící prostředky - sklad 128.361,63 * drobný hmotný majetek (do 1.000,- Kč) 348,70 * prádlo - sklad 19.160,99 * ochranné pracovní prostředky - sklad 96.868,67 * pořízení materiálu - synt. 111 0,- * materiál na cestě - synt. 119 0,- . Oproti stavu k 1.1.2013 došlo ke zvýšení stavu o 99.897,07 Kč, tj. o 12,87 % - zejména položka všeobecný materiál na skladě, čistící prostředky a prádlo. | B.I. | 876092.04 |
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 činí položka brutto 2.658.368,70 Kč a obsahuje : * zúčtování s obyvateli k 30.9.2013 - přeplatky 126.012,- Kč * pohledávky za bývalými obyvateli ÚSP řešené soudní cestou 32.419,- * pohledávky za odběrateli - faktury 2.184.546,70 * pohledávky za odběrateli - penalizační faktury 23.846,- ... řešeno soudní cestou 21.891,- * pohledávky za odběrateli - po splatnosti / soud 274.222,- ... řešeno soudní cestou * pohledávky za odběrateli ostatní 17.323,- (přepravné obyv.ÚSP, soukromé tel. hovory ap.) Opravné položky k pohledávkám za odběrateli po splatnosti dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. byly do 30.9.2013 vytvořeny ve výši celkem 262.832,- Kč - jedná se o pohledávky z pronájmu a služeb v soudním řízení. Opravné položky byly plně vytvořeny k 31.12.2012 - v r. 2013 neproběhla tvorba na vrub nákladů. Stav položky netto k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 .... 2.395.536,70 Kč. Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k poklesu o 1.142.970,30 Kč, tj. o 32,30 % - zejména v položce Odběratelé-faktury. | B.II.1. | 2395536.70 |
Položka celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 ve výši 47.775,53 Kč obsahuje: * záloha na obaly - FONTÁNA 1.500,- Kč * záloha na obaly EUIROŠARM 300,- * záloha na odběr plynu MO-kuchyň 10/2012-09/2013 40.757,53 ... roční vyúčtování - RWE * záloha na odběr odborného tisku r. 2013 - SEVT 2.100,- * záloha na odběr odborného tisku r. 2013 - SEND 3.118,-l Oproti stavu k 1.1.2013 vzrostla položka o 16.762,86 Kč, tj. o 54,05 % - zejména v položce zálohy plynu MO-kuchyň. | B.II.4. | 47775.53 |
Položka celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 49.402,87 Kč obsahuje: * jiné pohledávky - FKSP příděl 9/2013 26.163,- ... převod v 10/2013 * dobropisy dodavatelů - BIVOJ Aktiv a.s. Opava - potraviny 281,87 * příspěvek FKSP - závodní stravování 9/2013 12.663,- ... převod 10/2013 * KOOPERATIVA - odškodnění zaměstnanćů 10.180,- OProti stavu k 1.1.2013 došlo ke snížení položky o 3.540,13 Kč . | B.II.5. | 49402.87 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 11.078,- Kč obsahuje: * stálou zálohu na drobné výdaje - provoz 4.000,- Kč * stálou zálohu na drobné výdaje - depozita obyv. ÚSP 7.000,- * pohledávky za zaměstnanci - doplatky stravného 78,- | B.II.10. | 11078.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 116.200,- Kč obsahuje : * uhrazenou 4. zálohu DPPO 2012 66.900,- ... vyúčtování v daň. přiznání za r. 2013 * uhrazenou 1 zálohu DPPO 2013 49.300,- ... spl. 6/2013 | B.II.12. | 116200.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 72.380,- Kč obsahuje: * pojištění vozového parku ÚJ r. 2014 33.418.- Kč * pronájem lahví s tech.plynem r. 2014 16.698,- * pronájem lahví s tech. plynem r. 2015 16.698,- * pronájem lahví s tech. plynem r. 2016 5.566,- | B.II.25. | 72380.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši brutto 18.857,06 Kč obsahuje: * pohledávky z neuhrazených dobropisů fy. BUCHAR GASTRO s.r.o. - přihlášeno do konkurzního řízení 26.4.2004 - dosud neukončeno ... 16.329,50 Kč opravné položky 100% * pohledávky z neuhrazeného dobropisu fy. NJK UNICOS spol.s.r.o. - přihlášeno do insolvenčního řízení 31.5.2010 - dosud neukončeno ... 2.527,56 Kč opravné položky 100% Opravné položky byly vytvořeny do výše 100% již k 31.12.2012 - v období 1.1. - 30.6.2013 opravné položky na vrub nákladů r. 2013 nebyly tvořeny. Stav netto k 30.9.2013 ... 0,- Kč | B.II.28. | 0 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 nulová - KD termínovaný účet u ČNB Ostrava - č.ú. 2233-3732821/0710 byl zrušen k 30.4.2013 . * prostředky vázané účelově na rezervní fond ÚJ 9.000.000,- převod na BÚ č. 3732821/0710 * prostředky vázané účelově na fond reprodukce majetku ÚJ 50.000.000,- dtto | B.III.4. | 0 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 1.244.979,27 Kč obsahuje prostředky obyvatel ÚSP - depozita uložená na BÚ č. 3732821/0710 u ČNB Ostrava. Oproti stavu k 1.1.2013 položka vzrostla o 208.730,- Kč, tj. 20,14 %. | B.III.5. | 1244979.27 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 89.001.628,31 Kč obsahuje: 1. Prostředky na běžném účtu č. 3732821/0710 u ČNB Ostrava * běžný účet provozní 11.196.015,50 Kč ... AÚ 241 10 0710 * běžný účet-závodní stravování 5.142,23 ... 241 11 0710 * běžný účet fondu odměn 3.035.422,50 ... 241 30 0710 ... finanční krytí synt. 411 * běžný účet rezervního fondu 10.761.501,75 ... 241 40 0710 ... finanční krytí synt. 413+414 * běžný účet fondu reprodukce majetku 63.7888.811,29 ... 241 50 0710 ... finanční krytí synt. 416 2. Prostředky na běžném účtu č. 188556990/0300 u ČSOB - * POSTKONTO 214.735,04 Kč ... účet určen pro operativní výběry a odvody pokladní hotovosti, zejména pro výplaty zůstatků důchodů obyv. ÚSP. | B.III.9. | 89001628.31 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 97.655,36 Kč obsahuje * prostředky na BÚ FKSP u ČNB Ostrava č.ú. 107-3732821/0710. Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k poklesu prostředků o 4.570,17 Kč, tj. o 4,47 %. | B.III.10. | 97655.36 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 75.655,36 Kč obsahuje: * prostředky provozní pokladny ÚSP v Kč 21.921,- Kč * prostředky depozitní pokladny ÚSP v Kč 39.291,- ... prostředky obyvatel ÚSP * prostředky valutové pokladny ÚSP - EUR 14.156,80 Kč ... 550,10 EUR kurz 25,735 * prostředky valutové pokladny ÚSP - HRK 286,56 Kč ... 84,78,- HRK kurz 3,380 Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k nárůstu prostředků v pokladnách ÚSP celkem o 30.427,19 Kč. | B.III.17. | 75655.36 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem ve výši 143.848.516,48 Kč obsahuje : * software 73.083,- Kč * budovy a stavby 130.339.059,55 * budovy a stavby - fin.dary, granty 59.126,31 * budovy a stavby - dotace zřizovatel 193.292,97 * samostatné movité věci a soubory 2.609.127,92 * samostatné movité věci a soubory-bezúplatně převzaté 20.288,- * samostatné movité věci a soubory - fin.dary, granty 467.321,85 * samostatné movité věci a soubory - dotace zřizovatel 3.141.199,54 * pozemky 3.841.796,10 * pozemky - bezúplatně převzaté 2.128,30 * kulturní předměty 129.288,- * kulturní předměty - věcný dar 12.000,- * oběžná aktiva 2.992.220,03 * oběžná aktiva - věcné dary / sklad 18.950,- .... DAR UGO Trade spol. s.r.o. Ostrava - plastové kelímky Oproti stavu k 1.1.2013 došlo * ke snížení stavu o 1.818.599,28 Kč . | C.I.1. | 143848516.48 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 7.517.738,41 Kč obsahuje: * budovy a stavby - dotace zřizovatel 1.107.929,82 Kč * samostatné movité věci a soubory - dotace zřizovatel 5.337.263,23 * samostatné movité věci a soubory - bezúplatné převody 22.368,- * budovy sa stavby - fin. dary, granty 525.185,69 * samostatné movité věci a soubory - fin.dary, granty 524.991,67 Oproti stavu k 1.1.2013 došlo * ke snížení stavu o 565.581,92 Kč ... účetní odpisy majetku z dotace 406.549,92 Kč ... prodaný DD hm.majetek 85.600,- bezúpl.převzatý autobus ... náklady z přecenění na reálnou hodnotu 73.432,- dtto | C.I.3. | 7517738.41 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši -93.787,20 Kč vzhledem ke stavu k 1.1.2013 beze změny - prvotní použití metody tvorby opravných položek k pohledávkám v r. 2010. | C.I.5. | -93787.20 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 15.000,- Kč vzhledem ke stavu k 1.1.2013 beze změny - přecenění majetku určeného k prodeji v r. 2011. | C.I.6. | 15000.00 |
Počáteční stav k 1.1.2013 1.457.422,50 Kč Tvorba k 30.9.2013 - příděl ze zlepšeného hosp,výsledki 1.578.000,- Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 3.035.422,50 Kč. | C.II.1. | 3035422.50 |
Stav k 1.1.2013 116.881,62 Kč tvorba - základní příděl 1-9/2013 + 247.885,- čerpání 1-9/2013 celkem - 270.7676,67 v tom: * penzijní připojištění zaměstnanců 66.600,- Kč * stravování zaměstnanců 117.208,- * rekreace, zájezdy 19.680,- * kultura, tělovýchova 26.760,- * peněžní dary 29.600,- * ostatní čerppání 10.919,67 Konečný stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 93.998,95 Kč. | C.II.2. | 93998.95 |
Stav k 1.1.2013 9.934.875,06 Kč Příděl k 30.9.2013 ze zlepšeného hospodářského výsledku 395.453,86 stav k 30.9.2013 10.330.328,92 Kč . | C.II.3. | 10330328.92 |
Stav k 1.1.2013 462.196,66 Kč Tvorba - přijaté finanční účelové dary 137.937,- .. . 100.000,- Rotary club Ostrava ... kulturní, zájmová a sportovní činnost obyv. 2.500,- D. Bartoňová, Ostrava ... ddto 2.500,- D.Vychopňová Ostrava ... dtto 2.000,- E. kavala Olomouc ... dtto 1.620,- drobní dárci - minigolf ... dtto 7.044,- OS "Dobrý skutek" Plzeň ... rekondiční pobyt p. Soukup 5.591,- UNTRACO v.o.s. Ostrava ... nákup potřeb pro klienty ÚSP 8.682,- UNTRCACO v.o.s. Ostrava .. nákup ventilátory-patra 5.000,- UNTRACO v.o.s. Ostrava ... Sportovní hry TP 3.000,- PRISIMA s.r.o. Ostrava ... dtto Čerpání 168.960,83 ... 1.000,- Abyllimpiáda - ceny pro vítěze 6.000,- představení Divadlo klauniky Brno 5.000,- hudební vystoupení Zoran Gajič 5.591,- nákup potřeb pro klienty - příbory 1.296,- doprava - SHTP Kopřivnice 584,- doprava - výlet Šošůvské jeskyně 1.261,- doprava - vyhlídkové lety TP Hradec Králové 25.863,50 příspěvek na dopravu - rekondiční pobyt Chorvatsko 60.136,- příspěvek na doprovod - rekondiční pobyt Chorvatsko 1.700,- příspěvek na pojištění - rekondiční pobyt Chorvatsko 7.044,- rekondiční pobyt Chorvatsko - p. Soukup 8.682,- nákup ventilátorů - DS UNTRACO v.o.s. Ostrava - dar 7/2013 500,- turnaj v minigolfu - ceny 897,83 turnaj v minigolfu - občerstvení 2.233,50 doprava - Koncert dobré vůle VELEHRAD 177,- doprava Hudební festival v Hlučíně 546,- doprava Sportovní den HVĚZDA Praha 500,- turnaj ruské kužeklky - ceny 500,- ECCE HOMO Hrabyně - ceny 3.090,- Sportovní hry TP - medaile pro vítěze 12.659,- Sportovní hry TP - ceny 3.700,- Sportovní hry TP - zahradní ohňostroj Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 431.172,83 Kč. | C.II.4. | 431172.83 |
Stav k 1.1.2013 61.943.612,01 Kč Tvorba 1-6/2013 zúčtování odpisů majetku bez dotace + 3.285.018,08 výnosy z prodej DD hm. majetku - autobus + 88.000,- Čerpání 1-9/2013 pořízení DD hm. majetku -1.527.818,80 Kč ... rekonstrukce ubytování 27.500,- revitalizace objektů ÚSP 922.595,50 TZ - nová budova 15.460,- TZ - stará budova 12.886.- TZ - Hlučín 42.924,- rekonstrukce jídelny a chodby 17.800,- revitalizace objektů ÚSP 21.780,- sprchovací lehátka 88.930,- rozšíření ROOMER 399.723,- Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 63.788.811,29 Kč. | C.II.5. | 63788811.29 |
Výsledek hospodaření k 30.9.2013 celkem ve výši 7.344.863,74 Kč Výnosy celkem pol. B. Výkaz zisku a ztráty 69.616.763,94 Kč Náklady celkem pol. A. Výkaz zisku a ztráty - 62.271.900,20 | C.III.1. | 7344863.74 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 5.814.187,19 Kč obsahuje: * neuhrazené faktury za zboží a služby bez nároku na odpočet DPH - DOFA 5.123.361,42 Kč * neuhrazené faktury za zboží a služby s nárokem na odpočet DPH - DODA 668.147,27 * neuhrazené faktury za služby hrazené z FKSP - FKFA 22.678,50 Oproti stavu k 1.1.2013 se položka zvýšila o 4.990.543,83 Kč - v tom : fa. STAVOS STAVBA a.s. - revitalizace objektů ÚSP - 4.956.835,- Kč spl. 10/2013 | D.III.5. | 5814187.19 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 72.000,- Kč obsahuje : * přijaté zálohy na stravovací karty vydané do oběhu 16.800,- Kč * přijaté zálohy na parkovací karty vydané do oběhu 55.200,- | D.III.7. | 72000.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 ve výši celkem 2.114.227,- Kč obsahuje : * závazky z mezd a platů 9/2013 - spl. 10/2013 2.111.100- Kč * závazky ze zúčtovaných OON 9/2013 - výplaty 10/2013 3.127,- | D.III.13. | 2114227.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 1.179.514,- Kč obsahuje: * závazky z mezd a platů 9/2013, splatné v 10/2013 - zdrravotní pojištění 354.784,- Kč * závazky z mezd a platů 9/2013, splatné v 10/2013 - sociální zabezpečení 824.730,- | D.III.15. | 1179514.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 193.085,- Kč obsahuje daň z příjmů FO-zaměstnanců splatnou v 10/2013. | D.III.17. | 193085.00 |
Položka k datu mezitímníé účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 64.892,- Kč obsahuje: * vlastní dańovou povinnost ÚJ - DPH 9/2013 splatnou v 10/2013 98.010,- Kč ... odvod FÚ k 25.10.2013 * zúčtování DPH-příští daňové období-k odpočtu 10/2013 - 33.908,- ... nárok na odpočet 10/2013 * zúčtování DPH-příští daňové období-§ 92 - odvod 790,- ... přenesená daň.pov. -stavební práce - odvod FÚ k 25.11.2013 | D.III.18. | 64892.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 24.042,- Kč obsahuje : * předpis daně z nemovitostí 2013 24.042,- ... spl. v 11/2013 | D.III.19. | 24042.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 dosahuje výše 168,- Kč - nákup potravin pro bezlepkovou dietu v 9/2013 - vyúčtováno pokladnou v 10/2013 168,- Kč GLOBUS | D.III.31. | 168.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 10.315,- Kč obsahuje nevyfakturovanou dodávku plynu MO-kuchyň pro vaření za 11-12/2012 ... propočet dle vlastních odečtů měřidel k 31.12.2012 - vyúčtování dodaavtele ročně v měsíci říjnu následujícího roku, tj. v 10/2013. | D.III.33. | 10315.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 1.717.833,53 Kč obsahuje : * zůstatky depozitních účtů obyvatel ÚSP 1.291.270,27 Kč * zůstatky důchodů, přeplatky obyv. 168.578,- * zůstatky plateb za stravné obyvatel ÚSP - kredit 65.916,- * zůstatky plateb za stravné - ostatní kredit 86.843,46 * příděl do FKSP - převod BÚ 26.163,- * příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 7.240,- * srážky z mezd a platů - obstávky, exekuce 21.112,- * srážky z mezd a platů - ostatní 3.966,- * poplatek ČS a.s. - převod platů 6/2013 43,- * platy zaměstnanců -odvody důch. II.pilíř 9/2013 2.674,- * korekce VZP 64,80 * předpis zákonného pojištění zaměstnanců KOOPERATIVA 7-192013 34.063,- * platby obyv- převod Kuběna 400,- * vratka důchodu ČSSZ - Žídek - úmrtí 9.500,- . | D.III.34. | 1717833.53 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Analytická evidence synt. 501 je vedena podle druhů materiálů v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r. 2012 je v souladu s novou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. vykazován rovněž drobný DD hmotný majetek (do 1 tis. Kč) - dříve v synt. 558. 501 010 pohponné hmoty a mazadla 249.581,60 Kč 501 011 knihy, učební pomůcky, odborný tisk 23.882,30 501 012 kancelářské potřeby 160.489,31 501 013 potraviny 4.976.726,28 501 014 materiál a čistící prostředky 949.317,48 501 015 KD drobný hmotný majetek 20.595,- 501 016 prádlo 124.908,22 501 017 zdravotnický materiál 134.391,40 501 018 náhradní díly 108.975,17 501 019 ostatní materiál 152.565,50 501 0199 reklamní předměty 64.699,- 501 0902 náklady z dribného DD hmotného majetku (do 1 tis.) 50.442,73 ... podrozvahová evidence synt. 902 K datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem synt. 501 ... 7.016.573,99 Kč. | A.I.1. | 7016573.99 |
Analytická evidence synt. 502 je vedena podle druhů energie v návaznosti na potřeby ÚJ . 502 011 voda 1.021.167,88 Kč 502 013 plyn 5.273.035,70 502 014 elektrická energie 2.581.630,23 K datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem synt. 502 ... 8.875.833,81 Kč. | A.I.2. | 8875833.81 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky v celkové výši 1.129.054,76 Kč obsahuje náklady na opravy a udržování majetku ve správě a vlastnictví ÚJ. Všechny opravy a udržování byly financovány z provozních prostředků. | A.I.8. | 1129054.76 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 85.543,49 Kč obsahuje náklady * na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců ÚJ ve výši 47.932,- Kč. * na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚJ v celkové výši 37.611,49 Kč ... rekondiční pobyt uživatelů v Chorvatsku - cestovní náhrady řidičů a vedoucí zájezdu ( 3 osoby), zahraniční služební cesty v souvislosti s fakturací odběratelům. | A.I.9. | 85543.49 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 3.704,- Kč obsahuje náklady na pohoštění a dary - z celkového rozpočtem stanoveného limituve výši 4.000,- Kč čerpáno 92,60 %. | A.I.10. | 3704.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši -50.258,- Kč obsahuje v souladu s metodikou platnou od 1.1.2012 - vyhl. č. 410/2009 Sb. v p.zn. výnosy z aktivace vnitoorganizačních služeb * aktivovaná oprava kuchyňské linky vlastními pracovníky údržby ÚJ - oprava dvířek výměnným způsobem v ocenění vlastními náklady (§25/5b) zák. o účetnictví) ve výši 12.122,- Kč - ocenění vlastními náklady * aktivovaná přeprava obyvatel na akce hrazené z rozhodnutí ředitele ÚJ z provozních prostředků - ocenění vlastnímu náklady ... 100% doprava nákupní centrum AVION Ostrava 640,- Kč 100 % doprava výlet Kopřivnice 1.840,- 100% doprava výlet Kunín, Starý Jičín 1.800,- 100 % doprava koncert Tublatanka 458,- .... celkem 6.175,- Kč * aktivovaná přeprava vedoucí zájezdu - rekondiční pobyt uživatelů v Chorvatsku - hrazená z rozhodnutí ředitele ÚJ z provozních prostředků - cestovné zahraniční 1.437,- Kč ... ocenění vlastními náklady * aktivovaná doprava obyvatel na akce hrazené z rozhodnutí ředitele ÚJ z rezervního fondu - ocenění vlastními náklady ... 100 % doprava Sportovní hry tělesně postižených v Kopřivnici 1.296,- Kč 20 % doprava výlet Šošůvské jeskyně 584,- 20 % doprava vyhlídkové lety TP v Hradci Králové 1.261,- 100 % doprava rekondiční pobyt Chorvatsko 25.863,50 30% doprava VELEHRAD 2.233,50 20 % doprava Hudební festival Hlučín 177,- 20% doprava Sportovní den HVĚZDA Praha 546,- .... celkem 31.961,- Kč | A.I.11. | -50258.00 |
Analytická evidence synt. 518 je vedena podle druhů služeb v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r. 2012 je v souladu s novou metodikou vyhl. 410/2009 Sb. v pl.zn. vykazován rovněž drobný DD nehmotný majetek ( do 3 ti. Kč) - dříve v synt. 558. 518 02 operativní pronájem s vyjímkou půdy 18.342- Kč 518 9901 náklady z drobného DD nehmotného majetku (do 3 tis. Kč) 1.814,- 518 992 telekomunikační služby 154.363,- 518 993 poštovné 18.191,- 518 994 stočné - Hlučín 10.439,- 518 996 konzultační a poradenská činnost 401.395,59 v tom: * náklady na právní služby 84.667,- Kč * náklady na zpracování žádosti o dotaci 86.394,- ... ROP Moravskoslezsko - rekonstrukce budovy Hlučín * náklady na zpracoávní žádosti o dotaci 59.290,- ... Fond ŽP - revitalizace objektů ÚSP * náklady na zporacování žádosti projekt OP LZZ 80.874,59 ... OP LZZ - vzdělávání pracovníků ÚSP * náklady na administraci veř. zakázky 90.170,- ... revitalizace objektů ÚSP 518 997 školení a vzdělávání 82.952,-,- v tom: * školení mzdová účetní 1.100,- * školení personální 1.980,- * školení sociální 7.370,- * školení účetní - DPH, fakturace 5.370,- * školení - pokladna 1.490,- * školení - sekretariát - el. zakázky 1.815,- * školení - ekonom - el.zakázky, fakturace 3.605,- * školení PREUS - program Sledování péče 2.662,- * školení stravování 3.680,- * školení zdravotně sociální 18.070,- * školení - doprava, techn. úsek 30.860- * školení ved. zaměstnanců BOZP a PO 4.950,- 518 998 ostatní služby - akce VO - rezervíní fond/provoz 6.580,- ...aktivace nákladů na dopravu - akce VO - z provozních prostředků 4.255,50 ... náklady na dopravu - akce VO - z rezervního fondu 500,- ... ECCE HOMO Hrabyně - ceny 500,- ... turnaj ruské kuželky - ceny 1.397,83,- ... turnaj minigolf - ceny, občeratvení 1.000,- ... miniabilympiáda - výhry z rezervního fondu 6.000,- ... představení Divadlo klauniky - rezervní fond 5.000,- ... hudební vystoupení Zoran Gajič - rezervní fond 7.044,- ... rekondiční pobyt Chorvatsko - účel.dar na pobyt obyv.- rezervní fond 25.863,50 ... rekondiční pobyt Chorvatsko - doprava - rezervní fond 60.136,- ... rekondiční pobyt Chorvatsko - doprovod - rezervní fond 1.700,- ... rekondiční pobyt Chorvatsko - pojištění - rezervní fond 3.750,- ... bezplatné zapůjčení vojenského stanu - Sportovní hry TP 8.000,- ... bezplatná hudební produkce - Sportovní hry TP ... DS 2.000,- ... bezplatné kulturní vystoupení - So´portovní hry TP ... DS 19.449,- ... Sportovní hry TP - medaile, ohňostroj, ceny 518 999 ostatní služby 2.726.047,85 Kč (úklid objektů ÚSP, odvoz běžného komunálního odpadu, odvoz zdravotnického a nebezpečného odpadu, pravidelné zkoušky EPS, deratizace objektů ÚSP ,služby vrátnice objektu OOV, canisterapie obyvatel ÚSP, psychologické služby pro obyv. ÚSP, rozbory vody - bazén rehabilitace , rozbory vody ČOV , sledování a vyhodnocování autodoprava , aktualizace on-line odborných knih a SW , servisní a jiné poplatky CCS , energetické štítky budov ÚSP - OOV, SOV, strav.provoz, internetová prezentace ÚSP, zpracovnání inventarizace 2012 - SW, rozdělení odpisů z dotace 2012 - SW úprava aj.) K datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem synt. 518 .... 3.614.492,27 Kč. | A.I.12. | 3614492.27 |
Položka obsahuje náklady na platy zaměstnanců a OON a v souladu s platnou metodikou vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. také náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ( do 31.12.2011 vykazovány v synt. 528) k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem ve výši 25.140.781,- Kč v tom: * prostředky na platy 24.788.476,- * OON 112.290,- * OON - odstupné 88.218,- * náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 151.797,- . | A.I.13. | 25140781.00 |
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem 8.427.577,- Kč v tom: * náklady na sociální pojištění zaměstnanců hrazené ÚJ 5.538.174,- Kč ... 25% z vyměřovacího základu-prostředků na platy * náklady na zdravotní pojištění zaměstnanců hrazené ÚJ 2.889.403,- ... 9% z vyměřovacího základu-prostředků na platy | A.I.14. | 8427577.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 obsahuje náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců za 1-9/2013 v celkové výši 104.055,- Kč. Tato položka je vykazována v synt. 528 od 1.1.2012 v souladu s platnou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. ( dříve synt. 549). | A.I.15. | 104055.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 626.786,49 Kč obsahuje : * základní příděl FKSP 1-9/2013 247.885,- Kč ... 1% z prostředků na platy - dle metodiky zřizovatele MPSV se nezahrnují náhrady za dočasnou pracovní neschopnost * náklady na závodní preventivní péčei - § 2482j) DPPO 52.850,- * náklady na pracovní ochranné pomůcky - § 24/2j) DPPO 326.051,49 . | A.I.16. | 626786.49 |
Položka obsahuje k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 předpis 1.-3. zálohy na silniční daň za období 1-9/2013 v celkové výši 35.194,- Kč za služební vozidla ve správě ÚJ - dle zák. č.246/2008 Sb. v pl.zn. Záloha uhrazena k 15.4.2013, 15.7.2013 a 15.10.2013. | A.I.18. | 35194.00 |
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky celkem 48.084,- Kč a obsahuje předpis daně z nemovitostí dle daňového přiznání k 31.1.2013 - pozemků a staveb ve správě ÚJ, vč. zpevněných ploch dle zák. 338/1992 Sb. v pl.zn. Zálohy splatné k 31.5.2013 a 30.11.2013. | A.I.19. | 48084.00 |
Analytická evidence synt. 538 je vedena podle jednotlivých druhů nákladů v návaznosti na potřeby ÚJ a plně v souladu s platnou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 538 01 poplatky za užívávní dálnic, mýtné 10.912,86 Kč 538 03 správní poplatky 9.260,- 538 991 převod koef. DPH 2.148.903,93 ... zálohový odpočtový koef. DPH 2013 = 0,35 538 992 doklad o použití - DPH 1.773,42 ... bezplatné ubytování zaměstnanců ÚSP ... celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 položka dodahuje výše 2.170.850,21 Kč. | A.I.20. | 2170850.21 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 36.000,- Kč obsahuje * pokutu vyměřenou ÚJ Státní energetickou inspekcí - pokuta plně předepsána k náhradě odpovědnému pracovníkovi 6.000,- Kč * pokutu vyměřenou ÚJ Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže - pokuta plně uplatněna vůči mandantáři dle uzavřené smlouvy 30.000,- Kč (veřejná zakázka "Revitalizace tří objektů ÚSP) | A.I.23. | 36000.00 |
Položka v celkové výši 9.660,- Kč k datu mezitímní účetní závěrky obsahuje knihy bezplatně darované účastníkům sportovních her TP v Hrabyni jako ceny - jedná se o část knih, které ÚJ získala bezúplatným převodem z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dědictví po zemřelém obyvateli rehabilitačního centra v Hrabyni). | A.I.24. | 9660.00 |
Ve smyslu platné metodiky dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. položka obsahuje náklady z prodaného materiálu * prodej UH misek za skladové ceny v rámci prodeje stravy Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni - k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem ve výši 14.720,30Kč * odprodej PHM v souvislosti s prodejem autobusu KAROSA LC7 (nafta v nádrži ) za skladovou cenu celkem ve výši 5.491,80 Kč. | A.I.25. | 20212.10 |
K datu mezitímní účetní závěrky 30.9.2013 položka obsahuje tvorbu fondu reprodukce majetku v souvislosti s prodejem autobusu Karosa LC inv.č.022-2/0707. | A.I.27. | 24200.00 |
Položka obsahuje náklady na účetní odpisy DD majetku ÚJ dle odpisového pláná stanoveného vnitřní směrnicí ve smyslu zák. 563/1992 Sb. v pl.zn. a ČÚS-708 ve výši ke dni mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem 3.651.568,- Kč v tom: * účetní odpisy DD majetku pořízeného z transferů-dotací 406.549,22 Kč ... odpovídá časovému rozlišení transsferů na AÚ 671 999. | A.I.28. | 3691568.00 |
K datu mezitímní účetní závěrky 30.9.2013 položka obsahuje prodej majetku - autobusu Karosa LC inv.č.022-2/0707. | A.I.30. | 85600.00 |
K datu mezitímní účetní závěrky 30.9.2013 položka obsahuje vyřazení pohledávky za zemřelou uživatelkou ÚSP z důvodu nedobytnosti ve výši 2.591,- Kč za pobyt. | A.I.34. | 2591.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 v celkové výši 852.300,26 Kč obsahuje * náklady z drobného DD hmotného majetku ( 1-40 tis. Kč) ve výši 852.300,26 Kč * náklady z drobného DD nehmotného majetku (3-60 tis. Kč) ve výši 0,0 S ohledem na změnu metodiky dle vyhl. 410/2009 Sb. v pl.zn. od 1.1.2013 již tato synt. neobsahuje * náklady z drobného DD hmotného majetku (do 1 tis. Kč) - nově v synt. 501 * náklady z drobného DD nehmotného majetku (do 3 tis.Kč) - nově v synt. 518. | A.I.35. | 852300.26 |
Analytická evidence synt. 549 je vedena dle jednotlivých druhů nákladů v návaznosti na potřeby ÚJ plně v souladu s požadavky na anlytické členění dle metodiky stanovené vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 549 01 neživotní pojištění - majetek ÚJ 240.131,- Kč 549 991 bankovní náklady 1.770,- 549 999 ostatní náklady - jiné 5.119,- celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 položka ve výši 247.020,- Kč. | A.I.36. | 247020.00 |
K datu mezitímní účetní závěrky 30.9.2013 položka obsahuje náklady na přepočet cizí měny (EUR, HRK) v souvislosti s vyúčtováním rekondičního pobytu uživatelů v Chorvatsku a v souvislosti s přepočtem v rámci mezitímních účetních závěrek - pokladní hotovost. | A.II.3. | 950.82 |
K datu mezitímní účetní závěrky 30.9.2013 položka obsahuje náklady z přecenění na reálnou hodnotu v souvislosti s prodejem majetku - autobusu Karosa LC inv.č.022-2/0707. | A.II.4. | 73432.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 celkem ve výši 394.852,34 Kč obsahuje výnosy z provozu vlastního závodního stravování. | B.I.1. | 394852.34 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 18.406.869,73 Kč a obsahuje: * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel - příspěvek na péči 6.519.019,- Kč * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel - příspěvek na bydlení 19.654,- * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel na pobyt 8.612.004,- * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel na stravu 1.652.093,- * výnosy za ošetřovatelskou péši vyúčtovanou zdravotním pojišťovnám 442.792,53 * výnosy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor 206.594,74 * výnosy za stravovací služby odběratelům 392.974,27 * výnosy ze stočného 287.591,18 * výnosy z parkovného 33.818,19 * výnosy z přepravného osob 178.382,89 * výnosy z ubytovacích služeb 40.836,51 * ostatní výnosy 21.109,42 K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích lúčetních obdobích zakázkové členění AÚ 602 01. | B.I.2. | 18406869.73 |
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem 426.418,79 Kč a obsahuje * výnosy z pronájmu nebytových prostor 350.491,- Kč * výnosy z pronájmu zařízení 56.341,- * výnosy z krátkodobého pronájmu (DPH) 19.586,79 * K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 603 99. | B.I.3. | 426418.79 |
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky celkem 7.740.584,07 Kč a obsahuje *výnosy z vyúčtovaných energií (voda,teplo,elektřina) v souvislosti s pronájmem nebytových prostor 106.548,57 Kč *výnosy z prodeji stravy RÚ Hrabyně 2.887.198,17 * výnosy z prodeje stravy - závodní stravování cizí do vlastních nádob 48.984,25 * výnosy za dodávky vody (vodné) 501.542,73 * výnosy za dodávky tepla 4.019.554,19 * výnosy za dodávky el. energie 176.756,16 K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 604 01. | B.I.4. | 7740584.07 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.9.2013 činí celkem 21.497,10Kč a obsahuje * výnosy z prodej UH misek za skladové ceny v rámci prodeje stravy Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni (protiúčet 544 011) 14.720,30 Kč * výnosy z prodej použitých tonerů a kazet do tiskáren 1.285,- * výnosy z odprodeje PHM-nafty v souvislosti s prodejem autobusu (PHM v nádrži) 5.491,80. K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 64401. | B.I.12. | 21497.10 |
K datu mezitímní účetní závěrky 30.9.2013 položka obsahuje výnosy z prodeje majetku - autobusu Karosa LC inv.č.022-2/0707. | B.I.14. | 88000.00 |
K datu mezitímní účetní závěrky 30.9.2013 položka obsahuje použití rezervního fondu v celkové výši 168.960,83 Kč v tom: * použití na zájmovou, kulturní a sportovní činnost uživatelů 20.495,33Kč ... ceny - miniabilympiáda 1.000,- Divadlo klauniky 6.000,- hudební vystoupení Zoran Gajič 5.000,- doprava SHTP Kpořivnice-100% RF 1.296,- doprava-výlet Šošůvské jeskyně-20% RF 584,- doprava-Hradec Králové-vyhl.lety-20% RF 1.261,- ceny - turnaj v minigolfu 500,- občerstvení- turnaj v minigolfu 897,83 doprava - VELEHRAD 2.233,50 doprava - hudební festival Hlučín 177,- doprava - Sportovní den HVĚZDA Praha 546,- ceny - ECCE HOMO Hrabyně 500,- ceny - turnaj ruské kuželky 500,- * použití dle účelu DS - rekondiční pobyt p. Soukupa v Chorvatsku 7.044,- Kč * příspěvek na rekondiční pobyt uživatelů v Chorvatsku 87.699,50 Kč ... doprava 25.863,50 doprovod 60.136,- pojištění 1.700,- * použití dle účelu DS - nákup potřeb pro uživatele 5.591,- Kč ... UNTRACO v.o.s. Ostrava * použití dle účelu DS - nákup ventilátorů 8.682,- Kč ... UNTRACO v.o.s. Ostrava * použití dle účelu DS - odsávačka vč. vaku 20.000,- Kč ... Severomoravská plynárenská a.s. Ostrava * použití na Sportovní hry tělesně postižených v Hrabyni 19.449,- Kč .... medaile 3.090,- ohňostroj 3.600,- ceny 12.759,- | B.I.16. | 168960.83 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 60.494,55 Kč a obsahuje * přijaté náhrady škod od pojišťoven 28.102,- autodoprava- FORD OPN 1157, SEAT * přijaté náhrady škod od zaměstnanců 5.000,- dtto-spoluúčast - k úhradě řidič * přijaté náhrady za stravovací karty a docházkové čipy 450,- * zapůjčení přívěsného vozíku (DPH) 330,57 * manipulační poplatek - veřejná zakázka "Revitalizace objektů ÚSP" (DPH) 4.958,40 * příležitostný prodej výrobků ergoterapie (DPH) 6.000,- * vratky za reklamaci (nezdanitelné DPH) 1.479.- * bonus při nákupu materiálu 3.080,- * použití věcných darů ze skladu (nezdanitelné DPH) 5.700,- * přijaté věcné dary - spotřeba (nezdanitelné DPH) 5.360,- v tom : - Dar.smlouva UNTRACO v.o.s. Ostrava 2.902,- ... podložky se záložkou (prádlo) - Dar.smlouva Petr Sivek, Hrabyně 2.458,- ... DVD, meteostanice K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění. | B.I.17. | 60494.55 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30-6.2013 činí celkem 9.719,20 Kč a obsahuje přijaté úroky z vkladů na běžných účtech ÚJ k 30.6.2013 v tom: * ČNB . termínovaný běžný účet č. 2233-3732821/0710 9.698,63 Kč ... zrušen k 30.4.2013 * ČSOB - POSTKONTO č. 188556990/0300 20,57. | B.II.2. | 9719.20 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 374,51 Kč - jedná se o přepočet zůstatkůvalutových pokladen k datu uzávěrky platným kurzem ČNB. | B.II.3. | 374.51 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 23.712.044,12 Kč a obsahuje * přijatý příspěvek na provoz od zřizovatele MPSV za období 1-7/2013 23.275.000,- Kč * časové rozlišení transferů - účetní odpisy DD majetku 437.044,12 ... AÚ 551 011 ... 278.012,12 Kč AÚ 553 01 ... 85.600,- prodej AÚ 564 991 ... 73.432,- přecenění | B.IV.1. | 23712044.12 |
K datu mezitímní účetní závěrky dosáhla ÚJ kladného výsledku hospodaření před zdaněním 7.812.519,71 Kč. Výnosy celkem - pol. B výkazu zisku a ztráty 50.853.339,06 Kč Náklady celkem - pol.A výkazu zisku a ztráty 43.040.819,35 Kč ... rozdíl - hosp výsledek 7.812.519,71 Kč ... pol.C.III.1 Rozvahy | C.1. | 7812519.71 |