Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by vedla k ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně. Drobný dlouhodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně a současně 100% oprávkován. Na podrozvahovém účtu č. 902 je účetně evidován jiný drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 85,89 tis. Kč. Podrozvahový účet č. 903 eviduje pokutové bloky v hodnotě 1 346 tis. Kč (snížení bylo proti roku 2012 o bloky, které pozbyly platnost k 31.12.2012 a letos byly vráceny celnímu úřadu). Na podrozvahovém účtu č. 924 je v hodnotě 73,88 tis. Kč účetně evidován majetek KHS ZK dočasně nepotřebný, zapůjčený jinému subjektu dle smlouvy o výpůjčce. Na podrozvahovém účtu č. 948 je evidována dlouhodobá podmíněná pohledávka ze soudních sporů ve výši 590,52 tis. Kč - jedná se o spor z roku 2005, kde společnost ZEVOS má vrátit příslušnou částku do státního rozpočtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1431483.723024825.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90285893.7276535.72
3.Ostatní majetek9031345590.002948290.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou73883.4073883.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92473883.4073883.40
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva590517.160.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948590517.160.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.0058855.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.0058855.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2095884.283039854.12
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992095884.283039854.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti871372.00994633.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění373550.00426301.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů266644.00346300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informaci o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informaci o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dlouhodobá záloha na používaných kartách CCS pro odběr PHM a souvztažných produktů. A.IV.3.42000.00
Pevné zálohy na energie uhrazené nájemci prostor KHS ZK na územním pracovišti Vsetín KHS ZK. B.II.1.36752.76
Zálohy na provozní energie - voda, elektřina, plyn, a zálohy na pravidelně odebírané tiskoviny. B.II.4.400898.00
Pohledávky za uložené pokuty ve správním řízení, které jsou dosud neuhrazené. B.II.5.142000.00
Pohledávky za zálohy na cestovní náhrady a bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům z fondu FKSP, postupně splácené srážkou z platů. B.II.10.168000.00
Havarijní pojištění vozidel, povinné ručení, aktualizace softwaru právních informací. B.II.25.185762.00
Pohledávky za příspěvek na stravování zaměstnanců poskytnuté z FKSP, které budou přeúčtovány z účtu FKSP v říjnu 2013.B.II.28.67694.00
Na účet 6015-31522661/0710 (depozitní) byl 30.9.2013 vrácen přeplatek na odvodu sociálního pojištění za srpen 2013 - v říjnu 2013 bude převeden na běžný výdajový účet. B.III.5.552.00
Účetní evidence stravovacích kuponů (budou vydány zaměstnancům v příštím měsíci) a poštovních známek. B.III.15.52312.00
Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2012. C.I.5.-85757656.04
Faktury dodavatelů doručené v posledních dnech měsíce září 2013, které jsou uhrazeny v prvním říjnovém týdnu. D.III.5.36903.20
Zálohy na energie uhrazené nájemci prostor KHS ZK na územním pracovišti Vsetín. D.III.7.41400.00
Zúčtenka platů zaměstnanců KHS ZK za září 2013, které budou vyplaceny na příslušné účty v říjnu 2013. D.III.13.4328278.00
Náhrady za cestovní výdaje, nároky zaměstnanců ze služebních cest, které budou vyplaceny v říjnu 2013. D.III.14.49244.00
Odvody zdravotního a sociálního pojištění, které budou odvedeny v říjnu 2013 v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK za září 2013. D.III.15.3734766.00
Zúčtování odvodu daní z příjmů zaměstnanců KHS ZK - na účet odvedeno v říjnu 2013 v rámci výplaty platů zaměstnanců KHS ZK za září 2013. D.III.17.799932.00
Hotovost za pokutové bloky vybraná na konci měsíce září a přijatá do pokladny na územním pracovišti, která bude odvedena na účet celní správy v prvních dnech října 2013. D.III.21.23700.00
Odhad budoucích nákladů KHS ZK - především náklady na SZD, telekomunikační služby a provozní energie. D.III.33.401730.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Položka ostatních služeb zahrnuje především náklady na SZD ve výši 3 747 200,- Kč. Celkový stav je účetně snížen o příspěvky zaměstnanců na vydané stravovací kupony poukázané na účet srážkou z platů za prosinec 2012 - srpen 2013 ve výši cca 270 tis. Kč. A.I.12.23003233.85
Mzdové náklady jsou čerpány v období leden - srpen 2013 s přepočteným počtem pracovníků KHS ZK - 114,20. A.I.13.52932288.00
Odpisy dlohodobého majetku jsou prováděny formou měsíčních odpisů. A.I.28.2093982.80
Vyřazené pohledávky sestávají výhradně z pokut uložených ve správním řízení, které nebyly uhrazeny a byly postoupeny k vymáhání celnímu úřadu. A.I.34.1213500.00
Odvod podle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. A.I.36.24408.00
Náklady za pojištění služebních vozidel KHS ZK (zákonné i havarijní) a pojištění budovy územního pracoviště Vsetín KHS ZK. A.II.5.399867.66
Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v budovách státu, s nimiž má příslušnost hospodařit KHS ZK - jedná se o budovu územního pracoviště Vsetín a Zlín KHS ZK. B.I.3.224946.00
Výnosy z pokut uložených ve správním řízení. B.I.10.907000.00
Prodej služebního vozidla vyřazeného z majetku KHS ZK, o němž bylo rozhodnuto jako o nepotřebném majetku. B.I.14.36000.00
Výnosy z předatestačních praxí a náhrad nákladů ve správním řízení. B.I.17.274000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.262580.49
A.II. Tvorba fondu234618.99
1. Základní příděl234618.99
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu234383.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování220343.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport640.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu262816.48

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby55787788.3223271632.0032516156.3233041234.32
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu55787788.3223271632.0032516156.3233041234.32
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1812410.000.001812410.001812410.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1812410.000.001812410.001812410.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00