Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1725407.00 | 1722427.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 325034.00 | 322054.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1400373.00 | 1400373.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1860.00 | 1860.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1860.00 | 1860.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1727267.00 | 1724287.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1727267.00 | 1724287.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
V rměsíci lednu došlo k zařazení DNHM pořízeného koncem roku 2012 . | A. | 65982.00 |
Zařazení DNHM do užívání v měsíci lednu pořízeného koncem roku 2012. | A.II.4. | 65982.00 |
Uhrazeny zálohy za energie leden až září 2013. | B.II.4. | 121905.00 |
Úplata za poskytované vzdělávání září až prosinec 2013. | B.II.5. | 123495.00 |
Provozní dotace . | B.II.17. | 26000.00 |
Stav provozních prostředků, fondu odměn, FRIM a rezervní fond. | B.III.9. | 1777920.84 |
Finanční prostředky FKSP - částka se liší od fondu FKSPo základní příděly za 3.čtertletí převedeno v říjnu. | B.III.10. | 419533.20 |
Finační prostředky v hototvosti. | B.III.17. | 8997.00 |
Jmění účetní jednotky je sníženo o odpisy DHM. | C.I.1. | 32991.00 |
FKSP je tovřen základními příděly a čerpán dle shcválených zásad pro rok 2013. | C.II.2. | 432527.20 |
Za 1. pololetí 2013 byl tvořen z odpisů DHM. Byl stanoven odvod zřizovateli ve výši 39 000,-Kč. | C.II.5. | 213860.48 |
Faktury se spllatností v měsíci říjnu. | D.III.5. | 6808.00 |
Výplaty za měsíc září vyplaceny v měsíci říjnu. | D.III.13. | 24274.00 |
Zdravotní a sociální pojištění za měsíc září odvedeno v měsíci říjnu. | D.III.15. | 185024.00 |
Zálohová daň za měsíc září odvedena v měsíci říjnu. | D.III.17. | 23280.00 |
Přijatá doatce na přímé náklady na měsíc září a říjen. | D.III.30. | 266699.00 |
Provozní dotace od zřizovatele částka 26 000,-Kč a pohledávky za poskytované vzdělávání období říjen až prosinec částka 173 497,-Kč. | D.III.32. | 598491.00 |
Uhrazeny zálohy za energie leden až září 121 905,- a dohadné položky zpracování mezd září částka 3 073,40Kč. | D.III.33. | 249956.80 |
Spoření a srážky za měsíc září odvedeno v měsíci říjnu. | D.III.34. | 136756.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Nákup běžného materiálu potřebného pro činnost organizace. | A.I.1. | 40751.90 |
Elektrická energie za leden až září. | A.I.2. | 10260.00 |
Topení a voda za období leden až září. | A.I.3. | 50695.00 |
Nájemné, úklid, poštovné, bankovní poplatky. | A.I.12. | 213017.90 |
Mzdové náklady za 1. až 3.čtvrtletí 2013 částka 1 913 609,-Kč a nemoc částka 4 614,-Kč, odměna z fondu odměn 14 300,-Kč a odměna z FKSP 6000,-Kč. | A.I.13. | 5815569.00 |
Zákonné pojištění za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013. | A.I.14. | 657522.00 |
Zákonné pojištění 1.až 3. čtvrtletí 2013. | A.I.15. | 8197.00 |
Základní přídělly do FKSP . | A.I.16. | 21592.00 |
Odpisy DHM za 1.až 3. čtvrtletí 2013. | A.I.28. | 5814.00 |
Úhrady za poskytované vzdělávání leden až září 2013. | B.I.2. | 337433.00 |
Čerpání poskytnutých finančních darů 7000,-Kč a fondu FKSP k pracovnímu výročí 6 000,-Kč a čerpání fondu odměn 14 300,-Kč. | B.I.16. | 81900.00 |
Úroky za vedení účtu za 1.pololetí roku 2013. | B.II.2. | 1246.00 |
Skutečně vyčerpané mzdy za 1.až 3. čtvrtletí roku 2013 částka 2 583 301,-Kč a poskytnutá provozní dotace za 1. až 3. čtvrtletí 2013 částka 76 000,-Kč. | B.IV.2. | 7977903.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 131116.24 |
F.II. Tvorba fondu | 5814.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 5814.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 30000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 30000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 106930.24 |