Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Město Rokycany není ohroženo ve své existenci, proto účetní metody, které použilo ke zpracování účetní závěrky vychází z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Město Rokycany zpracovalo účetnictví podle zákona o účetnictví a podle vyhlášky č.410/09 Sb. a v roce 2010 změnilo své postupy pouze podle této vyhlášky a účetních standardů pro ÚSC. Město nezměnilo rozsah svých činností a z toho důvodu ani rozsah svého účetnictví.

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Město Rokycany používá metody v souladu se zákonem o účetnictví, vyhlášky č.410/09 Sb. a účetními standardy pro ÚSC. Žádné odchylky od účetních metod dle uvedených předpisů pro ÚSC město nepoužilo

1. Způsob ocenění:
Zásoby - kancelářské potřeby účtovány způsobem "A", ostatní účtovány způsobem "B"
Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Drobný dlouhodobý majetek - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností - v roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti:
Typ CP ( obligace, HZL, dluhopisy) Obchodní firma emitenta Počet ks/tržní hodnota
Majetkové účasti Lesy města Rokycan, s r.o. 17 427 000,00
Majetkové účasti VSR zájmové sdružení 80 000,00
Majetkové účasti Rumpold s r.o. 50 000,00

Reprodukční pořizovací ceny - stanoveny na základě znaleckých posudků

2. Změny způsobů oceňování - nenastaly

3. Odpisový plán - byl schválen

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - provedeno dle aktuálního kurzu k datu účetního případu

5. Fondy jsou účtovány rozvahově ( přes účet 401 a 419)


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky302284344.78302252974.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901589884.53707949.63
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025309158.305162392.07
3.Ostatní majetek903296385301.95296382633.20
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky856229.42797199.42
1.Vyřazené pohledávky911856229.42797199.42
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva30676462.2531158827.10
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94117531052.0017531052.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94513009463.4513491803.30
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951135946.80135971.80
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku-2245106.73-2639730.73
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966-2245106.73-2639730.73
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-24343264.86-42715847.86
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982-24210000.00-42578098.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984-110813.02-115298.02
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986-22451.84-22451.84
P.VII.Vyrovnávací účty360405408.04379564580.01
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999360405408.04379564580.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1475497.001287172.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění638418.00554692.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů91220.99400437.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Městu nejsou známy žádné skutečnosti, které existovaly k 31.12.2011, mají významný vliv na finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Městu Rokycany není známo, že by existovaly k 31.12.2011 podmínky nebo situace, které by měly významný vliv na finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Město Rokycany v roce 2011 podle platných předpisů pro ÚSC zaúčtovalo odpisy dlouhodobého majetku přes účet 406 - oceňovací rozdíly při změně metody. Město Rokycany neeviduje žádný majetek, u nějž byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a k datu účetní závěrky nebyl tento vklad zapsán.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období12692592.492990957.43
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3036.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 3036 ha
Výše ocenění lesních porostů: 1.730.646.027,00 Kč (57 Kč/m?)
D.7.Výše ocenění lesních porostů
1730646027.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu pozemků jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
.

.0.00
.






.0.00

.


.0.00


.

.0.00
.


.0.00
.




















































































































































































































































.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Součtová chyba na řádku A. Náklady celkem u hospodářské činnosti za minulé období ve výšiA.-19412.75
Součtová chyba na řádku A.I. Náklady z činnosti u hospodářské činnosti za minulé období ve výši
A.I.-19412.75
Součtová chyba ve výnosech na řádku B. Výnosy celkem u hospodářské činnosti za minulé období ve výši
B.19412.75
Součtová chyba na řádku B.I. Výnosy z činnosti u hospodářské činnosti za minulé období ve výši
Chyba byla způsobena změnou "Směrné účtové osnovy", publikované v příloze č. 7 k vyhlášce 403/2011 Sb..
Účetní program převedl výnosové účty aktivací účtů 61x a 62x do nákladů na účet 516 (-).
Z důvodu zachování součtových řádků na výsledek "Výkazu zisku a ztráty" roku 2011, bylo toto ručně opraveno a to výmazem účtu 516 a navýšením hodnoty účtu 649.



B.I.19412.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.55984461.59
G.II. Tvorba fondu40077103.68
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů40077103.68
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu37966798.14
G.IV. Konečný stav fondu58094767.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1707066910.97395646658.371311420252.601324416051.89
G.1.Bytové domy a bytové jednotky301187880.5172600251.00228587629.51230221577.46
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu356266167.71104096834.42252169333.29247363243.73
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky56127255.628950074.0047177181.6247683485.62
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení379688105.2094175461.05285512644.15291077173.15
G.5.Jiné inženýrské sítě296276200.7457634572.00238641628.74241369237.74
G.6.Ostatní stavby317521301.1958189465.90259331835.29266701334.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky304855364.700.00304855364.70300139839.37
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky92955621.860.0092955621.8692965212.24
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky40761043.680.0040761043.6840577469.94
H.4.Zastavěná plocha13414722.180.0013414722.1813178947.42
H.5.Ostatní pozemky157723976.980.00157723976.98153418209.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00