Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nemáme informace, že by došlo k porušení principu nepřerušeného trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
O reálné hodnotě majetku určeného k prodeji je účtováno pouze v případě dosažení výzamné hodnoty dle vnitřní směrnice (500 000,-- a více).
Výnosy z třídění odpadů jsou od roku 2013 účtovány na 649 (dříve 609).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou (podnikatelskou) činnost. Pronájem pozemků, pronájem nebytových prostor, prodej zboží, hospodaření v lesích, provoz vodovodu a další drobné příjmy z vlastní činnosti účetní jednotky nenaplňují znaky podnikání, jelikož nejsou realizovány za účelem dosažení zisku, a proto jsou součástí hlavní činnosti. Účetní jednotka nehospodaří s cizími nebo sdruženými prostředky.
Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti k pohledávkám. Tyto opravné položky jsou tvořeny vždy k rozvahovému dni, rozpouštěny v den úhrady nebo jiného zániku pohledávky. Jiné opravné položky účetní jednotka netvoří. V souladu s vnitřní směrnicí nevznikla účetní jednotce povinnost tvorby rezerv.
Časové rozlišení: Náklady a výnosy týkající se běžného účetního období účetní jednotka časově nerozlišuje s výjimkou plateb charakteru záloh na el. energii, plyn, poplatky za čerpání podzemní vody a na provoz vodovodu. Časové rozlišení je prováděno pouze u významných položek dle vnitřní směrnice.
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu - tedy očekávanou prodejní cenou.
Dlouhodobý nehmotný majetek: Dle § 11 vyhlášky 410/2009 Sb. LHP, povodňové plány, plány povodí a energetické audity považuje účetní jednotka za provozní výdaj a na majetkových účtech je neeviduje, pokud nerozhodne jinak nadřízený orgán nebo poskytovatel dotace (příspěvku) u konkrétních jednotlivých případů (např. územní plán).
Drobný DNM - s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 7 000,-- do 60 000,-- včetně. DDNM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než Kč 7 000,--, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě min. Kč 300,-- je evidován v podrozvaze na účtu 901.
Pozemky jako historický majetek převedený na účetní jednotku v roce 1992 - byly oceněny reprodukční pořizovací cenou dle platných předpisů v letech 1996 - 1997. V roce 2006 byly reprodukční pořizovací cenou dle platných předpisů oceněny pozemky nově vzniklé v rámci komplexních pozemkových úprav a zaniklé pozemky vyřazeny.
Drobný DHM - s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 3 000,-- do 40 000,-- včetně. DDHM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než Kč 3 000,--, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě min. Kč 300,-- je evidován v podrozvaze na účtu 902.
Majetek je odepisován rovnoměrně 1x ročně k 31.12.
Zásoby materiálu a zboží jsou účtovány způsobem "B" dle ČSÚ 707.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky166649.26166649.26
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9014641.004641.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902121301.26121301.26
3.Ostatní majetek90340707.0040707.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva454311.50366371.50
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí93970352.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94217588.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951366371.50366371.50
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva640000.00640000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982640000.00640000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-19039.24-106979.24
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-19039.24-106979.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15656.008988.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění7125.004450.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.002691.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
nejsou
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
nejsou
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V říjnu 2011 byl prodán p. p. č. 1325/6 v k. ú. Litíč za prodejní cenu Kč 606 515,--. Návrh na vklad do KN však nebyl do 30.9.2013 podán. Podán bude až po doplacení kupní ceny. Prodaný, avšak nevyřazený pozemek, je zachycen pomocí analytiky syntetického účtu 031 (a to v hodnotě včetně přecenění reálnou hodnotou).
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
účetní jednotky se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00279307.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00účetní jednotky se netýká
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00účetní jednotky se netýká
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00účetní jednotky se netýká
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00účetní jednotky se netýká
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00účetní jednotky se netýká
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
343443.00m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
19576251.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00účetní jednotky se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Úvěr na akci "vodovod Litíč" (II. etapa) splatný do 20.12.2034D.II.12756554.00
Záloha na transfer Mikroregionu Hustířanka - spolufinancování akce "Obnova kulturního dědictví..." - vyúčtována a vrácena 3/2013A.IV.7-65890.00
Přecenění reálnou hodnotou (na předpokládanou prodejní cenu) ppč 1325/6C.I.6591216.89
Nové veřejné osvětlení v NouzověA.II.329911.00
Záloha k vrácení z důvodu zrušení prodeje p. p. č. 1325/4 - vráceno 2013D.III.34200000.00
Prodej ppč. 1325/4A.II.1-14516.12
Zrušení nevýznamného přecenění reálnou hodnotou (nová vnitřní směrnice)A.II.1; C.I.6-75210.20
Zálohy na el. energii a provoz vodovodu (předpis - zaplacené i k zaplacení)B.II.4266160.00
Pohledávka - dotace na výkon státní správy a na veřejně prospěšné práceB.II.1643600.01
Předpokládané náklady na el. energii a provoz vodovodu (ve výši zaplacených záloh), předpokládaná daň z převodu nemovitostí za prodej ppč. 1325/6D.III.33163098.00
Hospodářský výsledek za rok 2010C.III.31121441.78
Hospodářský výsledek za rok 2011C.III.32061546.59
Pořízení kanalizaceA.II.8416110.00
Pořízení veřejného osvětleníA.II.848738.00
Pořízení závory na lesní cestuA.II.312100.00
Telemetrie na vodovodA.II.458516.00
Pořízení 2013: plotostřih, křovinořez, sekačka, lavičky, párty stanA.II.636709.00
Pohledávka - doplatek kupní ceny ppč. 1325/6A.IV.6206515.00
Hospodářský výsledek za rok 2013C.III.3832272.75
Zálohy na dotace (dotace k vyúčtování) z Programu obnovy venkova královéhradeckého kraje na výměnu oken v budově OÚ a na úroky z úvěru; dotace od MK ČR na oprava kostelaD.III.30587000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Oprava střechy kostela, oprava autobusové čekárny, opravy komunikací, opravy zahradní techniky...A.I.8389278.74
Odměny členů zastupitelstva, členů OVK, platy zaměstnanců, odměny z dohod o pracovní činnosti a provedení práceA.I.13268206.00
Členský příspěvek SMaO, Mikroregion Hustířanka, fin. dar včelařům...A.III.221576.20
Nájemné z pozemků, bytu, nebytových prostor a půjčovné sl. autaB.I.348821.00
Příjmy za svoz TKOB.I.843405.00
Podíl obce na daňových výnosech státuB.V1835630.11
Dotace na výkon státní správy, dotace na veřejně prospěšné práce, finanční dary na pouť, dotace na volby prezidentaB.IV.2204485.48
El. energieA.I.252232.00
Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelemA.I.14131905.00
Pojištění majetku obceA.I.3621776.00
Úroky z úvěru na akci "vodovod Litíč"A.II.295796.10
Zejména nákup PHM, kanc. potřeb., náhradních dílů, materiál na kulturní akce...A.I.159234.00
Plotostřih, křovinořez, motorová sekačka, lavičky, párty stanA.I.3536709.00
Zejména telefonní služby, vedení účetnictví, svoz TKO, bank. poplatky, zimní údržba, právní služby, provoz vodovodu...A.I.12409258.91
Prodej dřeva, vodné, prodej pytlů na odpadyB.I.177126.50
Dotace obědů pro senioryA.I.178580.00
Zmařená investice - projektové a přípravné práce na výstavbu ČOV a kanalizační přípojku pro OÚ (nebylo prodlouženo stavební povolení)A.I.2619960.00
Vstupné na ples, na pouť, náhrada za věcné břemenoB.I.222994.00
Daň z převodu ppč. 1325/4 a správní poplatkyA.I.2025388.00
Prodej ppč. 1325/4 za kupní cenuA.I.31; B.I.15; B.II.4594632.00
Příjmy z třídění odpadůB.I.1722243.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka tento výkaz nesestavuje0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka tento výkaz nesestavuje0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby37090668.693391169.0033699499.6933657488.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky175000.0072188.00102812.00102812.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu956616.50394607.00562009.50562009.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky7000.002888.004112.004112.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení10683214.501095419.009587795.509557884.50
G.5.Jiné inženýrské sítě20029825.401521113.0018508712.4018508712.40
G.6.Ostatní stavby5239012.29304954.004934058.294921958.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky17555389.980.0017555389.9817645116.30
H.1.Stavební pozemky728794.000.00728794.00743310.12
H.2.Lesní pozemky13691219.400.0013691219.4013691219.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky556549.880.00556549.88631734.58
H.4.Zastavěná plocha1862167.500.001862167.501862193.00
H.5.Ostatní pozemky716659.200.00716659.20716659.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou559083.88580429.64
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64559083.88580429.64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji606515.00684201.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64606515.00684201.00