Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Novelou zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, vznikla od 1.1.2011 účetní jednotka GFŘ, která zajišťuje zpracování účetních záznamů pro potřeby státu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
GFŘ postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
GFŘ postupuje při použití účetních metod v souladu s § 55 a násl. vyhlášky č. 410/2009 Sb. Skladové zásoby GFŘ jsou účtovány způsobem B, kromě skladových zásob potravin VZ, které jsou účtovány způsobem A. Náklady, které souvisí s pořízením majetku, jsou součástí pořizovací ceny. Rezervy GFŘ netvoří.
Vzhledem ke skutečnosti, že v době zpracování výstupů z IS ADIS do IS AVIS probíhala migrace dat v IS ADIS mezi jednotlivými středisky GFŘ, která z technických důvodů nebyla ukončena, došlo k neúplnému přenosu těchto dat a tím i jejich neúplnému zachycení v momentě zpracování výstupů pro účetnictví. Rozdíly významných hodnot jsou u účtů:
k 30. 6. 2013
a) rozvahových 315 ve výši 490.392.168,77,- Kč
318 ve výši 10.978.838.924,72,- Kč
377 ve výši 14.090.543,24,- Kč
325 ve výši 402.461.836,49,- Kč
378 ve výši 14.090.543,24,- Kč

b) výsledkových 609 ve výši 87.930.332,28,- Kč
631 ve výši 1.023.116.150,63,- Kč
632 ve výši 2.114.554.906,64,- Kč
634 ve výši 6.955.945.634,59,- Kč
635 ve výši 3.811.205,20,- Kč
636 ve výši 241.204.166,51,- Kč
639 ve výši 640.206.861,15,- Kč

c) podrozvahových 947 a 999 ve výši 181.036.206,94,- Kč


k 30. 9. 2013
a) rozvahových 315 ve výši 5.146.382,50,- Kč,
318 ve výši 108.911.826,88,- Kč
325 ve výši 1.618.175,50,- Kč

b) výsledkových 609 ve výši 3.528.207,- Kč
631 ve výši 4.860.070,49,- Kč
632 ve výši 20.400.417,95,- Kč
634 ve výši 71.781.755,03,- Kč
636 ve výši 2.847.860,05,- Kč
639 ve výši 9.021.723,36,- Kč

c) podrozvahových 947 a 999 ve výši 18.401.343,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky157552773.86150184174.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90146794041.1946796266.99
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90298009434.9389370079.23
3.Ostatní majetek90312749297.7414017827.98
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky131753773204.89139553109848.79
1.Vyřazené pohledávky911130211351099.92137763176127.30
2.Vyřazené závazky9121542422104.971789933721.49
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou300062.00300062.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921300062.00300062.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva7261117659.213982644596.61
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9345870000.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9477229957259.053970477341.37
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9494955394.884375016.89
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95120335005.287792238.35
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku399233.5617638816.28
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966325145.569614392.17
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96874088.008024424.11
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva2403341.001633253.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97488133.0087653.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9841545600.001545600.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985769608.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty136085096915.46140087099169.34
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999136085096915.46140087099169.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
GFŘ postupuje v souladu s §45 vyhl. 410/2009 Sb.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Takové skutečnosti na GFŘ neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Úplatné vyřazení směna bytů - 2.087.000,- Kč = podmíněné vyřazení
Úplatné nabytí směna bytů - 1.952.930,- Kč = podmíněné zařazení do užívání
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se účetní jednotky GFŘ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Vzdělávací zařízení Telč = budova kulturní památka oceněna 1 Kč, podle § 25 odst. 1 písm. k)
inventární číslo = 50492
číslo rejstříku nemovitých památek = 14409/7-5249
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka neeviduje lesní pozemky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
0.00
Uhrazená částka za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2012 – částka nebyla promítnuta v účetní závěrce r. 2012. (částka 8.628.839,- Kč)
Uhrazená částka za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2011 - částka nebyla promítnuta v účetní závěrce roku 2011. (částka 714.153,- Kč).
Opraveno účtování o reálné hodnotě z roku 2012. Rozdíl z přecenění na reálnou hodnotu nebyl podchycen v evidenci majetku, ale bylo o tétu skutečnosti účtováno bez řádných podkladů k zaúčtování (částka 326.430,3,- Kč).
C.I.7.9669422.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
E20.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17580408.10
A.II. Tvorba fondu43765229.55
1. Základní příděl38538854.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu5226375.55
A.III. Čerpání fondu31004145.26
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování23963116.44
3. Rekreace3305042.22
4. Kultura, tělovýchova a sport745411.27
5. Sociální výpomoci a půjčky583489.00
6. Poskytnuté peněžní dary499400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění1402051.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu455825.33
A.IV. Konečný stav fondu30341492.39

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7622547344.043060884110.504561663233.544547125137.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky30276953.7010568555.0019708398.7020088335.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1136217384.37447123303.00689094081.37701129776.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1695380744.33654765645.501040615098.831054357376.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení20540847.908923650.0011617197.9011897732.90
G.5.Jiné inženýrské sítě2224481.00945057.001279424.001153950.00
G.6.Ostatní stavby4737906932.741938557900.002799349032.742758497966.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky283213738.960.00283213738.96279806145.35
H.1.Stavební pozemky3445.000.003445.003445.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3705963.670.003705963.673137436.36
H.4.Zastavěná plocha208434270.820.00208434270.82204774201.12
H.5.Ostatní pozemky71070059.470.0071070059.4771891062.87