Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 111804.85 | 90619.85 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 111804.85 | 90619.85 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 671000.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 671000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 5598228.00 | 5598228.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 5598228.00 | 5598228.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -4815423.15 | -5507608.15 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -4815423.15 | -5507608.15 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Hodnota netto SMV je nižší oproti minulému období o oprávky za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013. | A.II.4. | 277983.00 |
Výše záloh poskytnutých dodavatelům energií. | B.II.4. | 52901.08 |
Ve sledovaném období došlo k další úhradě části pohledávek za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. | B.II.5. | 20005.00 |
V této položce rozvahy figuruje výše schváleného. organizaci dosud nepřevedeného příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele. | B.II.17. | 1863000.00 |
Pojištění majetku a odpovědnosti uhrazené na část roku 2014. | B.II.25. | 2680.00 |
Hodnota nakoupených poštovních známek. | B.III.15. | 20.00 |
Fond odmen byl oproti minulemu obdobi navysen o zrizovatelem schvaleny pridel ze zlepseneho hospodarskeho vysledku roku 2012. | C.II.1. | 126000.00 |
Rezervni fond byl rovnez navysen o zrizovatelem schvaleny pridel ze zlepseneho hospodarskeho vysledku roku 2012. | C.II.3. | 479505.08 |
IF byl posílen přídělem z odpisů DM a přijatou dotací na investice z rozpočtu zřizovatele ve výši 200 tis. Kč. | C.II.5. | 729689.00 |
Vysoký kladný výsledek hospodaření účetní jednotky za sledované období je dán tím. že příspěvek na provoz je zřizovatelem zasílán v pravidelných čtvrtletních splátkách. ale některé náklady vzniknou ještě v posledním čvtrtletí roku 2013. | C.III.1. | 589214.36 |
V teto polozce je vykazana zaloha dotace na prime vydaje na vzdelavani poskytnuta ucetni jednotce do 30.9.2013. urcena na mesic rijen 2013. | D.III.30. | 1012500.00 |
Výše schváleného. organizaci dosud nepřevedeného příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele. | D.III.32. | 1242000.00 |
Položka představuje zbývající část dluhu vůči společnosti E-on vzniklou chybným měřením elektrické energie. | D.III.33. | 176502.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Ve sloupci Hospodářská činnost je v položce Spotřeba materiálu výše nákupů uskutečněných pro provoz kroužků. | A.I.1. | 1061105.28 |
Mzdové náklady ve sloupci Hospodářská činnost představují odměny vyplacené vedoucím kroužků. | A.I.13. | 4531508.00 |
V položce Smluvní pokuty a úroky z prodlení je zaúčtována pokuta za pozdní úhradu zálohy zemního plynu společnosti RWE. | A.I.22. | 300.00 |
Úhrada za pronájem prostor mateřské školy jiným subjektům. | B.I.3. | 22133.00 |
V hlavní činnosti se jedná o příjem úplaty za předškolní vzdělávání. v hospodářské činnosti o úhradu kroužků. | B.I.8. | 607824.22 |
Na ucet 649 bylo zauctovano snizeni dohadne polozky pasivni z roku 2012 na uhradu dluhu za elektrickou energii. nebot spolecnost E-on snizila v letosnim roce svou pohledavku temer o 100 tis. Kc. Dale zde figuruji drobne sponzorske dary a prispevek z Klubu rodicu. | B.I.17. | 794955.00 |
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: schválen ve výši 2084 tis. Kč. Na žádost organizace bylo v červnu 200 tis. Kč převedeno na investiční příspěvek. Na účet účetní jednotky již byly poskytnuty zálohy na provozní výdaje na 1. až 3. čtvrtletí a na investice.Přímé výdaje na vzdělávání: schválený rozpočet ve výši 3979 tis. Kč - rozpočtové změny č. 9 z 25.1.2013 a č. 34 z 8.3.2013. Na základě dohodovacího řízení byl rozpočet PVV navýšen o 68 tis. Kč - rozpočtová změna č. 87 z 22.4.2013. Do 30.9.2013 byly na účet organizace převedeny zálohy na měsíce leden až říjen 2013 v celkové výši 3376 tis. Kč. Do výnosů bylo převedeno ve sledovaném období 3038.5 tis. Kč. | B.IV.2. | 54018000.00 |
Kladný výsledek hospodaření k 30.9.2013 je způsoben nesouladem mezi poskytnutými zálohami na provoz z rozpočtu zřizovatele přijatými do výnosů a skutečnými náklady. kdy některé vzniknou ještě v posledním čtvrtletí roku 2013. | C. | 589214.36 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 118422.50 |
F.II. Tvorba fondu | 246422.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 46422.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 200000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 364844.50 |