Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dle vyhlášky 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace účtuje zásoby potravin v ŠJ způsobem A.
Na podrozvahových účtech evidujeme stav žákovské a učitelské knihovny, učebních pomůcek a drobného majetku do 1.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4177075.494203698.71
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024177075.494203698.71
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky187916.00187916.00
1.Vyřazené pohledávky911187916.00187916.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4364991.494391614.71
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994364991.494391614.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti610395.00614017.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění262789.00264726.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00340218.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Skutečnosti podle § 19 odst. 5 a) nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Skutečnosti podle § 19 odst. 5 b) nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Skutečnosti podle § 66 odst. 6 nenastaly.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bude fond reprodukce investičního majetku naplněn na základě roční závěrky za rok 2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
244696.00soubor movitých věcí pro bezdrátový příjem internetu
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Nesoulad účtů 412 a 243 - příděl do FKSP za září 2013 ve výši 18.921,-, který bude převeden na účet až v měsíci říjnu 2013.
Faktura za rekreaci zaplacená v říjnu a zaúčtovaná v září ve výši 2.400,-, oprava ve výši 400,- Kč provedená v říjnu.
Celkový rozdíl 16.121,- Kč.
B.III.10.16121.00
Nesoulad účtů 412 a 243 - příděl do FKSP za září 2013 ve výši 18.921,-, který bude převeden na účet až v měsíci říjnu 2013.
Faktura za rekreaci zaplacená v říjnu a zaúčtovaná v září ve výši 2.400,-, oprava ve výši 400,- Kč provedená v říjnu.
Celkový rozdíl 16.121,- Kč.
C.II.2.16121.00
Nesoulad účtu 416 a jeho peněžním vyjádřením.
Nákup mycího stroje do ŠJ - 44.880,-, uhrazeno s DPH 54.304,80, rozdíl 9.424,80 Kč.
Tech.zhodnocení budovy MŠ Stř.novosadská 240.100,30, uhrazeno 198.430,- (bez DPH - přenesení daň.povinnosti) - rozdíl 41.670,30 Kč.
Tech.zhodnocení ZŠ Rooseveltova 74.676,36, uhrazeno 61.716,- (bez DPH - přenesení daň.povinnosti) - rozdíl 12.960,36.
Celkový rozdíl 45.205,86 Kč.
C.II.5.45205.86
Nesoulad účtů 414 a jeho peněžním vyjádřením. Rozdíl 12,- Kč bude opraven během dalšího čerpání FR v průběhu 4.čtvrtletí 2013.
C.II.4.12.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Pro lepší přehlednost čerpání rozpočtu je neuplatněná DPH účtována do nákladů čtvrtletně.
Za 3.čtvrtletí 2013 činí 308.638,67 Kč. Celková výše za 1.-3.čtvrtletí 2013 činí 1,109.413,85 Kč.
Odpisy jsme byli schopni pokrýt za měsíc leden a únor ve výši 232.883,- Kč.
B.V.5.308638.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Organizace výkaz o peněžních tocích nesestavuje.cash flow0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Organizace výkaz o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.změny vl.kapitálu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.87185.30
A.II. Tvorba fondu182191.00
1. Základní příděl182191.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu172400.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace9600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění133600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu20000.00
A.IV. Konečný stav fondu96976.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1007411.35
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu526012.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání526012.00
D.IV. Konečný stav fondu481399.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.76055.86
F.II. Tvorba fondu798703.30
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku232883.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele565820.30
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu852450.66
1. Financování investičních výdajů852450.66
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu22308.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby85258439.416099737.0079158702.4175063368.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky78811250.065583593.0073227657.0669122725.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1935199.00188579.001746620.001749848.00
G.5.Jiné inženýrské sítě67217.006563.0060654.0060768.00
G.6.Ostatní stavby4444773.35321002.004123771.354130027.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8363688.000.008363688.008363688.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2021550.000.002021550.002021550.00
H.4.Zastavěná plocha6248631.000.006248631.006248631.00
H.5.Ostatní pozemky93507.000.0093507.0093507.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631000

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00