Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Bez organizačních změn.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Beze změn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Rozsah účetnictví: organizace v roce 2013 vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. DHM: v roce 2013 nebyl pořízen žádný nový DHM. DHM, která má organizace ve stavu je odpisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Drobný DHM: hranice pro zařazení majetku do drobného DHM je stanovena na částku 1000,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Podrozvahové účty: na podrozvahových účtech je evidován majetek s pořizovací hodnotou do 999,- Kč, dále učitelská a žákovská knihovna a učební pomůcky. Dále pak 40% dotace UZ 33123, která bude vyplacena organizaci v roce 2013. Časové rozlišení: na účtech časového rozlišení jsou účtovány veškeré náklady příštího roku (předplatné, pojištění). Dohadné účty pasivní: na těchto účtech jsou účtovány nevyfakturované náklady za spotřebované energie. Organizace neprovozovala doplňkovou činnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky423897.96402529.23
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902423897.96402529.23
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva166335.60166335.60
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941166335.60166335.60
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty590233.56568864.83
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999590233.56568864.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51277.00114430.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění22415.0049044.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů14769.0054435.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevyskytly se žádné skutečnosti ovlivňující finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné skutečnosti měnící významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nedošlo k nekrytí investičního fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stav účtu 412: 48736,92 Kč, stav účtu 243: 51696,64 Kč, rozdíl: 2959,72 Kč. Zdůvodnění: 1587,- Kč - příděl FKSP za 09/2013, -2752,- Kč - příspěvky na obědy zam za 7-9/2013, -1,15 Kč - zaokrouhlení odvodů přídělu FKSP za 7-9/2013,-43,57 - rozdíl mezi bankovními poplatky a úrokem za 7-9/2013, 1750,- Kč - peněžní plnění z FKSP (1587-2752-1,15-43,57-1750) = 2959,72 Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán v říjnu 2013.ú.č.412 a 2432959.72
Hodnota jmění účetní jednotky v pasivech rozvahy odpovídá rozdílu stálých aktiv rozvahy. Snížení účtu 401 odpovídá zaúčtovaným odpisům.ú.č.4010.00
Nevyskytly se žádné účetní případy.ú.č.403-4080.00
Dle směrnice jsou zásoby potravin účtovány metodou A, ostatní zásoby a ceniny metodou B.ú.č.112 a 2630.00
Organizace má u bankovního ústavu zřízen běžný účet a účet FKSP.ú.č.241 a 2430.00
Na těchto účtech nejsou evidovány žádné pohledávky a závazky po splatnosti.ú.č.311 a 3210.00
Na těchto účtech jsou evidovány skutečné výše nákladů UZ a dotace UZ 33123, tato bude vyúčtována až po ukončení projektu.ú.č.388 a 4720.00
FKSP je v roce 2013 plněn částkou 1% z hrubé mzdy a čerpán v souladu se směrnicí.č.ú.4120.00
Na tento fond byl se souhlasem zřizovatele převeden HV roku 2012 v plné výši.č.ú.4130.00
Z tohoto fondu byl převeden do výnosů nevyčerpaný zůstatek dotace UZ 33123. Dále byl přijat dar ve výši 5000,- Kč, který byl v souladu s darovací smlouvou vyčerpán. Dále byl dočerpán dar MŠ z r. 2012 ve výši 738,- Kč a částečně čerpán dar ZŠ ve výši 12527,- Kč.č.ú.4140.00
Na tento fond byly v roce 2013 zaúčtovány odpisy DHM za 1-9/2013. Fond byl čerpán na opravy HM organizace - čerpání ve výši 30.298,- Kč.ú.č.4160.00
Podrozvahové účty: na těchto účtech je evidován majetek, viz. příloha A.3., odděleně za ZŠ, MŠ, JŠ, DŠ a VS. Dále je zde evidována výše dotace UZ 33123, která bude přijata v roce 2013.tř.90.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výsledek hospodaření k 30. 9. 2013 činí 292.060,01 Kč. Organizace provozuje pouze hlavní činnost. V rámci přehlednosti jsou náklady analyticky děleny jednotlivě za ZŠ, MŠ, JŠ, DŠ a VS, dále pak na prostředky od zřizovatele, státní prostředky dle jednotlivých UZ a ostatní.HV292060.01
V roce 2013 byly organizaci poskytnuty provozní dotace od zřizovatele a dotace státní UZ 33353 a dále dotace UZ 33123 (již v r. 2012). Tyto jsou analyticky děleny.č.ú.6720.00
Organizace neměla žádné mimořádné náklady. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Netýká se. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Netýká se. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.55517.90
A.II. Tvorba fondu14553.02
1. Základní příděl14553.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu21334.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování17584.00
3. Rekreace2000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1750.00
A.IV. Konečný stav fondu48736.92

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.349010.02
D.II. Tvorba fondu39928.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření34928.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu267768.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání267768.40
D.IV. Konečný stav fondu121170.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.27402.00
F.II. Tvorba fondu21867.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku21867.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu30298.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku30298.00
F.IV. Konečný stav fondu18971.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75024322

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1734009.001086963.00647046.00666870.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1734009.001086963.00647046.00666870.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00