Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo změněno vlivem změny zákony č. 410/2010 Sb., který změnil zákon č. 563/2010 Sb., vyhlášky 435/2010 Sb., která změnila vyhlášku č. 410/2009 Sb., a dále vlivem vydání nových ČUS číslo 703, 705, 706, 707 a 708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jenotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009. Od roku 2012 jsou tvořeny opravné položky také k pohledávkám u účtu 315. Účetní jednotka účtuje měsíční rovnoměrný účetní odpis. Zbytková hodnota majetku je stanovena na 1 % pořizovací ceny. Zásoby jsou účtovány způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 552361.65 233920.45
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 29982.20 29982.20
3.Ostatní majetek903 522379.45 203938.25
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 51153.50 51153.50
1.Vyřazené pohledávky911 51153.50 51153.50
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 19583536.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 150000.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1450058.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 17983478.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 25174671.00 9372035.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 18157171.00 2354535.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 17500.00 17500.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 7000000.00 7000000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -4987619.85 -9086961.05
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -4987619.85 -9086961.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 83259.00 97942.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 36683.00 43375.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 382716.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 18984410.93 17201470.36
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2189097.35 12030.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nevykazuje žádný majetek oceněný 1,-- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka má ve svém vlastincitví 169,67 ha tj. 1696700 m2 pozemků s lesním porostem. Tento porost je oceněn podle vyhl. č. 353/2007 bod 17 § 24, jt. 57,-- kč za 1 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
96711900.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

na dohadných položkách jsou veden přijaté zálohy na dotace : na zatepletní bodovy Mš od SFŽP ve výši 80235,65, dále dotace na zateplení bodvy MŠ z MŽP ve výši 1364006,05 Kč, dále záloha na investiční dotaci z MŽP na Čistý tok Kamenička ve výši 60044607,30 Kč, dotace ze SFŽP na Čistý tok Kamenička ve výši 3532035,67 Kč, dotace z MZ na vodohospodářské stavby k IS Kamenička ve výši 150000,-- a investiční příspěvek od občanského sdružení K-Net Kamenice na výstavbu Datové dálnice ve výši 60000,-- Kč
388 60230884.67

Úvěr na výstavbu Čistý tok Kamenička, poskytovatel ČSOB, úroková sazba 3,83 % , smlouva uzavřena v r. 2010 v celkové výši 7000000,-- Od roku 2012 je úvěr splácen.čtvrtletní slátka činí 386249,34 Kč
451 201 4700207.39

Úvěr na zateplení budov ZŠ a MŠ , poskytovatel ČOOB, úroková sazba 3,52, úvěr poskytnut v r. 2010 v celkové výši 5000000,--. Úvěr je splácen od r. 2011 - čtvrtletní splátka činí 273750,58
451 0202 2358671.34

Přijatá návratná finanční výpomoc od SFŽP na výstavbu Čistý tok Kamenička, je úročena 1 %, v roce 2012 byla přijata další část této výpomoci a zároveň probíhá splácení ve čtvrtletních splátkách.
452 0141 5473050.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Přijatý investiční transfer na Kanalizaci
403, pol 4216 17129980.61

Přijatý investiční tranfer od SFŽP na kalnalizaci
403, pol. 4213 1007645.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka není povinna sestavovat výkaz.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka není povinna sestavovat výkaz.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 38020.04
G.II. Tvorba fondu 31456.50
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce -580.50
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 32037.00
G.III. Čerpání fondu 38299.79
G.IV. Konečný stav fondu 31176.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 275765518.88 54445982.00 221319536.88 223783397.88
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 18924943.61 4511211.00 14413732.61 14589403.61
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 78698042.42 15689591.00 63008451.42 63728576.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1320880.22 0.00 1320880.22 1320880.22
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 51119939.27 20493919.00 30626020.27 30947467.27
G.5.Jiné inženýrské sítě 112879286.36 9069031.00 103810255.36 104915329.36
G.6.Ostatní stavby 12822427.00 4682230.00 8140197.00 8281741.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12803882.35 0.00 12803882.35 12785555.29
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 8369421.76 0.00 8369421.76 8369421.76
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1666844.93 0.00 1666844.93 1642214.93
H.4.Zastavěná plocha 739310.00 0.00 739310.00 739310.00
H.5.Ostatní pozemky 2028305.66 0.00 2028305.66 2034608.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00286079

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00