Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4324979.51 | 4306134.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 246167.22 | 246826.22 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2345310.47 | 2325806.66 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1733501.82 | 1733501.82 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 4680000.00 | 1280488.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 4680000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 1280488.80 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 9004979.51 | 5586623.50 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 9004979.51 | 5586623.50 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účetní jednotce (základní škole) byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby, technické zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek operativní evidence dle zřizovací listiny. Dále účetní jednotka vlastní majetek pořízen z darů ESF a SR. | II. 4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 5573428.73 |
U drobného dlouhodobého majetku pořídila účetní jednotka ve 3.čtvtletí roku stravovací systém firmy Z-Ware pro školní jídelnu v celkové výši 47.340 Kč. | I. 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 480785.85 |
U drobného dlouhodobého majetku pořídila účetní jednotka ve 3.čtvrtletí pro ŠJ-krouhač zeleniny ve výši 34.000 Kč, myčku skla ve výši 24.900 Kč, tiskárnu ve výši 4.928,93 Kč, průmyslovou váhu ve výši 7.400 Kč, výdajové termínály pro nový stravovací systém ve výši14.220 Kč. Učební pomůcky z projektu "Čtu, rozumím, vím" v celkové výši 85.807,60 Kč a dále tabuli otočnou ve výši 10.218 Kč. Z projektu "Počitačové kroužky: ze Statutárního města Ostrava pořídila v uplynulém čtvrtletí notebook ve výši 10. 000 Kč. | II.6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8197195.47 |
U dohadných účtu aktivních účetní jednotka k 30.9.2013, v souladu s účetním standardem Transfery, dohadné položky ve výši skutečných nákladů na přímé výdaje a vzdělávání, na neinvestiční dotaci "Čtu, rozumím, vím" ze ESF a SR a dále na neinvestiční účelovou dotaci od zřizovatele na realizaci projektu "Dramatický kroužek, Hudební krouž ek, Výtvarně keramické kroužky, Netradiční výtvarné techniky a Aerobic step" | II.Krátkodobé pohledávky | 21718900.53 |
U dohadných účtu pasivních účetní jednotka zaúčtovala náklady na energie (el. energie, vodné, stočné,plyn, teplo), na odvoz odpadu, zpracování účetnictví a mezd, telefonní poplatky, převozy obědů, potraviny k 30.9.2013. | III. Krátkodobé závazky | 515622.52 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
K 30.9.2013 účetní jednotka zaúčtovala výnosy od zřizovatele včetně projetku "Dramatický kroužek ,Hudební kroužek, Výtvarně keramické kroužky, Aerobic-step, Netradiční výtvarné techniky" v celkové výši 27.427 Kč, odměny za rozbory hospodaření ve výši 14.134,50 Kč a příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 2.810.000 Kč, neinvestičn í účelové dotace z Magistrátu města Ostravy na relizaci org. pobytu dětí ve výši 265.500 Kč a na realizaci projektu "Počítačové kroužky" ve výši 10.000 Kč, neinvestiční dotaci z ESF a SR "Čtu, rozumím vím" ve výši 812.680 Kč a dále na dotaci přímé výdaje na vzdělávání ve výši 20.531.494,90 Kč. | II. Výnosy z transféru | 24471236.40 |
K 30.9.2013 vykazovala účetní jednotka výsledek hospodaření z hlavní činnosti mínus 89.762,70 Kč. Důvodem bya skutečnost, že základní škola provedla v minulém čtvrtletí malování obou školních budov včetně školní jídelny celkové výši 656.070 Kč, renovaci parket v tělocvičně budovy 30. dubna 20 ve výši 98.900 Kč, výměnu rozvodu vody v budově 30. dubna 20 ve výši 49.693 Kč a v poslední řadě provedla opravu výtahu ve školní jídelně ve výši 59.753 Kč. Tyto velké opravy byly důvodem mínusového výsledku hospodaření za uplynulé období. | III. Výsledek hospodaření | -89762.70 |
K 30.9.2013 vykazovala účetní jednotka výsledek z doplňkové činnosti ve výši 160.112,71 Kč, z toho hostinská činnost činila 60.492,91 Kč a realitní činnost 99.619,80 Kč. | III. Výsledke hospodaření | 160112.70 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1675587.25 |
F.II. Tvorba fondu | 395866.88 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 395866.88 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 415397.00 |
1. Financování investičních výdajů | 156053.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 259344.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1656057.13 |