A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nemocnice Pelhřimov, p.o. nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nemocnice Pelhřimov, p.o. byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Nemocnice Pelhřimov, p.o. vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008 d) aplikuje vnitřní předpis č. OS 10 001 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - u elektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč, u ostatního 1 000,- Kč, majetek z ROP veškerý, v odůvodněných případech i nižší cena než uvedená e) aplikuje vnitřní předpis č. OS 11 006 Vnitropodnikové účetnictví Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov, p.o. používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 21629127.63 | 21662820.03 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 13120.87 | 9189.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 21486425.26 | 21512565.63 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 129581.50 | 141065.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 954868.59 | 954868.59 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 954868.59 | 954868.59 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 133009.03 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 133009.03 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 861603476.60 | 858467357.60 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 829755251.12 | 829755251.12 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 9785709.50 | 7849589.50 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 22062515.98 | 20862516.98 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -838886471.35 | -835849668.98 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -838886471.35 | -835849668.98 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 5392561.00 | 5655492.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 2316936.00 | 2435913.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 1892509.41 | 2302909.43 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov,p.o. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřimov, p.o. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U Nemocnice Pelhřimov, p.o. daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nemocnice Pelhřimov, p.o. zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 1000000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2313876.45 | 2945120.90 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 3 781 685,12 Kč. V roce 2013 zbývá vyčerpat provnozní dotace na soc.sestru 15 000,- Kč,na knihovnu 70 000,-Kč a na pojištění 121 000,- Kč, na LSPP 1 078 000,- Kč, na nájem majetku 2 155 000,- Kč, na ERP 74 052,74 Kč, na vzdělávání 129 896,-Kč a přijato a nárokováno až v 11/2013 -40 800,-Kč. Dále investiční dotace na ERP 93 409,03 Kč a 86 127,35 Kč. | B.II.17 | 0.00 |
SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 777 574,01 Kč, z toho dohadné položky za zdravotní pojišťovny 0,- Kč, nevyfakt. dodávky dobropisy 5 540,76 Kč, rezidenční místa 613 053,- Kč, sociální lůžka 98 729,- Kč a NOR (MOÚ přes Nem Ji) 60 251,25 Kč. | B.II.27 | 0.00 |
SÚ 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek grantu Vzdělávací síť hemofilických center 0,- Kč, nevyčerpané prostředky vráceny v červnu 2013. | D.II.9 | 0.00 |
SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 990 139,- Kč, z toho rezidenční místa 817 404,- Kč, sociální lůžka 92 400,- Kč a MOÚ (přes Nemocnici Jihlava) 80 335,-Kč. | D.III.30 | 0.00 |
SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 3 439 000,- Kč. V roce 2013 zbývá vyčerpat na soc.sestru 15 000,- Kč, na knihovnu 70 000,- Kč,na pojištění 121 000,- Kč, na LSPP 1 078 000,- Kč, na nájem majetku 2 155 000,- Kč. | D.III.32 | 0.00 |
SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 451 147,- Kč, z toho zdratovní pojišťovny 345 825,- Kč, energie 105 322,- Kč. | D.III.33 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 7 419 839,78 Kč, z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 7 384 424,98 Kč a převody finančních darů 45 414,80 Kč. | B.I.16 | 0.00 |
SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 22 820 958,40 Kč, z toho(100100) na soc.sestru+knihovnu 255 000,Kč,(100580) LSPP 3 222 000,-Kč,(100510) nájemné 6 465 000,-Kč,(100166) podpora ERP 172 323,15 Kč, (100600) na pojištění 375 000,- Kč,(101100) na vratky VZP 9 mil.Kč a na onkolog.registr 38 400,- Kč,(100501) na vzdělávání 207 770,- Kč,(600000) zúčtování transferu na pořízení DM 2 313 876,45 Kč, (400000) vyúčtování grantu HTO -444,45 Kč a dotace NOR 60 251,25 Kč, (335015) rezidenční místa 613 053,-Kč a (213305) sociální lůžka 98 729,-Kč. | B.IV.2 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 361702.76 |
A.II. Tvorba fondu | 1489407.30 |
1. Základní příděl | 1489312.50 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 94.80 |
A.III. Čerpání fondu | 876906.97 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 361152.00 |
3. Rekreace | 49682.60 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 51542.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 30000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 191800.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 192730.37 |
A.IV. Konečný stav fondu | 974203.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3988671.15 |
D.II. Tvorba fondu | 525430.38 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 341044.68 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 27000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 156754.00 |
6. Ostatní tvorba | 631.70 |
D.III. Čerpání fondu | 386839.48 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 341044.68 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 45794.80 |
D.IV. Konečný stav fondu | 4127262.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 25527644.76 |
F.II. Tvorba fondu | 15321330.65 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15129148.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 192182.65 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 17767594.54 |
1. Financování investičních výdajů | 10383169.56 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 7384424.98 |
F.IV. Konečný stav fondu | 23081380.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 17375854.76 | 1326771.00 | 16049083.76 | 16247065.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1795402.00 | 166151.00 | 1629251.00 | 1642717.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1494992.00 | 139465.00 | 1355527.00 | 1383559.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14085460.76 | 1021155.00 | 13064305.76 | 13220789.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |