Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb, 435/2010 Sb. a 403/2011 a ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou číslo 410/2009 Sb., 435/2010 Sb. a 403/2011.

Účetní jednotka tvoří od roku 2010 opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90dní po splatnosti a to konkrétně u SÚ 311 a od roku 2012 u SÚ 315.
Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.

Při přepočtu cizích měn u zahraničních cest úč. jednotka nepoužívá pevný kurz.

Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u položek v oblasti dotací, záloh energií a nájemného, předplaceného formou modernizace nebytového prostoru.

Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování a pro skládku odpadů volí výkonový způsob odpisování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky247203275.17240443766.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9011624794.301485907.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023060023.983052833.20
3.Ostatní majetek903242518456.89235905026.02
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4643770.564598905.16
1.Vyřazené pohledávky9114643770.564598905.16
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva690838526.77680777000.32
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939754200.00754200.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941191792856.77184335361.18
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9421755000.0010000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94331067016.9130148087.60
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951465469453.09465529351.54
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku530723.59498969.59
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962530723.59498969.59
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva240841724.95236837958.90
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9733699643.050.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982232093514.50232093514.50
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9865048567.404744444.40
P.VII.Vyrovnávací účty701313123.96688482743.71
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999701313123.96688482743.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2733017.002630839.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1205527.001151971.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00864798.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známé žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky a situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1187849.00112101649.26
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4598327.004015644.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.00Účetní jednotka má 4 církevní stavby (kód majetku 6012,5909, 5900 a 5882) a 1 kulturní památku (kód majetku 5925) oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
9407099.00Celková výměra činí 9 407 099 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
536204643.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
1/ Položka A IV. 6-na SÚ 469 byl pronajatý majetek, z důvodu odepisování majetku byl00.00
převeden na SÚ 0* dle AÚ. Pronajatý DDHM a DDNM je zaúčtován na SÚ 951.00.00
000.00
2/ Položka D II. 1 - v r.2009 byla podepsaná smlouva s Českou Spořitelnou o poskytnutí00.00
úvěru ve výši 850 mil. Kč. Poskytnutí úvěru je zaúčtováno na účet 451 v konkrétní výši v00.00
den poskytnutí.00.00
000.00
3/ Položka C I. 3 - hodnota investičních dotací, které sloužily jako finanční zdroj při00.00
pořizování DM v minulých obdobích, který je dosud užíván a rozpuštění pom.části SÚ 403 dle00.00
výše oprávek.00.00
000.00
4/ Položka B II. 24 - na účet 373 zaúčtovány vyplacené krátkodobé dotace, které podléhají00.00
finančnímu vypořádání.00.00
000.00
5/ Položka D III. 30 - na účet 374 zaúčtovány přijaté krátkodobé dotace, které podléhají00.00
finančnímu vypořádání.00.00
000.00
6/ Položka C I. 5 - bylo provedeno dooprávkování DM k 31.12.2011 dle ČÚS 708 ve výši 306 07200.00
tis.Kč.00.00
000.00
7/ Položka D II. 9 - na účet 472 byly naúčtovány dlouhodobé přijaté zálohy, které podléhají00.00
finančnímu vypořádání.00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Položka A III.2 - účet 572 obsahuje příspěvky zřízeným PO ve výši 117 291 tis.Kč,00.00
příspěvek DPmD ve výši 35 500 tis.Kč a ostatní příspěvky ve výši 17 327 tis.Kč.00.00
000.00
Položka B I.17 - účet 649 obsahuje přijaté neinvestiční dary ve výši 613 tis.Kč, přijaté00.00
pojistné náhrady ve výši 10 389 tis.Kč, náklady řízení, náhrady škody a ostatní výnosy00.00
v hl.činnosti ve výši 2 133 tis.Kč a HČ ve výši 40 tis.Kč.00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.783403.71
G.II. Tvorba fondu3099500.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let3099500.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu3099500.00
G.IV. Konečný stav fondu783403.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3093128362.77346631153.702746497209.072594780390.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky434210196.8955348784.00378861412.89382906021.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1608551208.98122843878.001485707330.981313355442.41
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3697622.48246403.003451219.483486211.48
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení643270809.32111500247.00531770562.32542601190.32
G.5.Jiné inženýrské sítě25900163.202422861.0023477302.2023852161.20
G.6.Ostatní stavby377498361.9054268980.70323229381.20328579363.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky750591347.270.00750591347.27749247497.27
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky111818532.000.00111818532.00108172457.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky83254978.770.0083254978.7784202129.77
H.4.Zastavěná plocha554773612.000.00554773612.00556128686.00
H.5.Ostatní pozemky744224.500.00744224.50744224.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261238

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00