Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikovánou u všech položek v oblasti dotací, úplaty za zájmové útvary, kluby, letní a zimní tábory a ostatních položek, které podléhají časovému rozlišování.Časové rozlišování nákladů a výnosů se řídí vnitřní směrnicí organizace. Oceňování majetku je prováděno v souladu s § 24 a 25 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších úprav a doplňků.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení , které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb. .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky10070734.469750846.30
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901117772.30103367.30
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902389463.6686470.50
3.Ostatní majetek9039563498.509561008.50
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky11936.6011936.60
1.Vyřazené pohledávky91111936.6011936.60
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou157591.40475211.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9233891.40321511.40
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924153700.00153700.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3215121.995726120.39
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942576040.00736040.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9432639081.994990080.39
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku25606.4225606.42
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96525606.4225606.42
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva17670.0025840.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98617670.0025840.00
P.VII.Vyrovnávací účty13412108.0315912668.27
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99913412108.0315912668.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti144336.00120069.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění61686.0051446.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů55982.0034662.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V mezidobí mezi datem, ke kterému je sestavena účetní závěrka tj. k 30.9.2013 a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným zásadním skutečnostem, které by doplňovaly vykazované informace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka v souladu s rozhodnutím zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a tím nevytváří opravné položky k pohledávkám. Nicméně na řádku rozvahy A.IV.6 a B.II.1 jsou pohledávky více jak 360 dní po splatnosti v celkovém objemu 34.790,20 Kč.Tyto pohledávky se jeví jako navymožitelné.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizace převzala do hospodaření dle Dodatku č. 2 ze dne 25.4.2013 ke Zřizovací listině č.j. 98/96 ze dne 16.6.2005 nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá předměty , které jsou oceněny podle § 25 odst. 1 písm. k) Zákona 563/1991 Sb.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka nevlastní ani jí nepřísluší hospodaření k lesním pozemkům s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Na řádku Rozvahy A.II.6 je zachycen majetek vlastní - pořízený z darů A.II.239256.00
Na řádku rozvahy A.II.1 je vykazována hodnota pozemků předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013. A.II.1.7224820.00
Na řádku rozvahy A.II.3 je vykazována hodnota staveb předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013. A.II.3.103909224.40
Na řádku A.II.4 - rozvahy je hodnota snížena - majetek do výše 40.000,00 Kč přeúčtován na účet 028, ř. A.II.6. ČÚS 701, p.b.6.8 A.II.4.246039.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
4,017.873,48 Transfer ze st.r. PN na vzdělávání UZ 33353 6720311 197.020,00 Transfer Právo na informace 2013, ICM Ivančice UZ 33023 6720312 30.000,00 Transfer Právo na informace 2013, Informovaný občan! UZ 33023 6720316 1,310.000,00 Příspěvek na provoz- bezúčelový z rozpočtu zřizovatele UZ 0 6720511 40.000,00 Příspěvek na provoz- účelový z rozpočtu zřizovatele, Soutěže a přehlídky v ZV UZ83, č.a.1496 6720531 473.949,02 Transfer GG OPVK CZ.1.07/1.3.41/02.0028 6720381 1.000,00 NIDM- příspěvek na soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání 6720301 34.480,05 Transfer Město Ivančice č.sml. 23/2013 6720601 41.757,00 Transfer Město Ivančice č.sml. 55/2013 6720602 - 9.949,81 Transfer EU - Měníme svět dobrovolníkům CZ-21-047-2011-R3 6720811 - 11.251,06 Transfer EU - Iniciativy mládeže CZ-12-043-2011-R1 6720812 248.498,48 Transfer EU - Participační demokracie CZ-13-017-2011-R5 6720814 374.080,84 Transfer EU - Společně v týmu CZ-21-7-2012-R1 6720816 34.484,91 Transfer EU - Přijď i TY! CZ-12-16-2012-R2 6720817 173.877,76 Transfer EU, Dobrovolnictví - Vaše příležitost CZ-21-54-2012-R2 6720819 271.297,45 Transfer EU - OPEN CUP FMP/JMK/10/CZ0230 6720818 114.859,70 Transfer EU-Buď kreativní! CZ-12-E111-2012-R3 6720820 197.236,36 Transfer EU - Step by step CZ-21-079-2012-R3 6720821 106.386,80 Transfer EU- Konus klub CZ-12-E53-2013-R1, 6720822 352.827,65 Transfer EU - Výměna mládeže CZ-31-E5-2013-R1 6720823 94.664,02 Transfer EU - Sport aktivity CZ-21-7-2013-R1 6720824 130.582,59 Transfer EU - Volunteering as Learnin CZ-21-38-2013-R2 6720826 19.800,00 Transfer EU - Školící kurz CZ-43-2-2013-R2 6720825 672 celkem 8,244.475,24 Kč B.IV.2.230845306.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13258.40
A.II. Tvorba fondu35231.53
1. Základní příděl35231.53
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu17430.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování8430.00
3. Rekreace7500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1500.00
A.IV. Konečný stav fondu31059.93

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.872358.59
D.II. Tvorba fondu22000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2500.00
5. Peněžní dary - neúčelové19500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu678832.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání678832.82
D.IV. Konečný stav fondu215525.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.82090.29
F.II. Tvorba fondu165977.40
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku165977.40
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu18000.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele18000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu230067.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby25977306.1018642724.007334582.100.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu25966334.1018635620.007330714.100.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby10972.007104.003868.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1806205.000.001806205.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha692721.000.00692721.000.00
H.5.Ostatní pozemky1113484.000.001113484.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00