Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4295756.52 | 4252096.22 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 360577.40 | 360577.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3935179.12 | 3891518.82 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 3930.01 | 497151.61 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 3930.01 | 3930.01 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 493221.60 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 4249766.53 | 4699327.83 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4249766.53 | 4699327.83 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Poskytnuté a dosud nevyúčtované zálohy na elektřinu za 1-3.Q 2013. | B.II.4. | 451200.00 |
Časové rozlišení nákladů - předplatné, pojištění organizace na 4.Q 2013 a 1. Q 2014. | B.II.25. | 44657.80 |
Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na projekt OPVK "Šablony" a čerpání UZ 33353 za leden-září 2013. | B.II.27. | 3815353.92 |
Ostatní krátkodobé pohledávky - neuhrazené faktury za refundaci. | B.II.28. | 4922.56 |
Vzniklý rozdíl na FKSP bude vyrovnán v říjnu 2013 převodem prostředků za penzijní připojištění zam. za 9/2013 ve výši 2390,- Kč, odvodu z mezd za 9/2012 ve výši 9537,94 Kč, částku poskytnutou na stravování za měsíc 9/2013 ve výši 6280,- Kč a částku 1000,- Kč poskytnutou jako dar k životnímu jubileu zaměstnance. | B.III.10. | 1157987.04 |
Na účtu má ÚJ sponzorské finanční dary, které použije pro hlavní činnost. | C.II.4. | 250133.08 |
Zůstatek IF z r. 2012 a krytí IF ve výši odpisů za leden - září 2013. | C.II.5. | 433146.72 |
Přijatá záloha na transfer OPVK "Šablony". | D.II.9. | 1233054.00 |
Odvod nájemného za nápojové automaty a tělocvičnu, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KÚ. | D.III.22. | 30515.00 |
Účet obsahuje dosud zaslané dotace UZ 33353 ve výši 13559409,- Kč, UZ 007 nájemné 67300,- Kč, a nevyčerpanou část transferu projektu NAEP č. COM-IPM-2012-015 ve výši 3019,86 Kč. Projekt nemá dlouhodobý charakter. | D.III.30. | 54518915.44 |
Zaúčtovány náklady 1.-3.Q 2013,ke kterým k datu závěrky nebyly k dispozici faktury (spotřeba el.energie, plynu, vodné, stočné, srážková voda, stravné žáků a zaměstnanců apod.). | D.III.33. | 864552.00 |
Ostatní krátkodobé závazky za žáky - adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků a nákup učebnic pro žáky, které jsou vyúčtovány a doplaceny v říjnu 2013 (po datu závěrky). | D.III.34. | -62451.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19159.35 |
F.II. Tvorba fondu | 197414.01 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 197414.01 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 216573.36 |