Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

- organizace pokračuje v činnosti, od 1.1.2012 účtuje dle nově vzniklé povinnosti - předávání nového statistického výkazu Pomocného analytického přehledu - PAP do centrálního systému účetních informací státu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

U uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení došlo proti roku 2009 realizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. k podstatným změnám, současně došlo nově k aplikaci účetních metod.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami uvedenými na faktuře - zásoby (kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, prádlo, čistící a dez. a úkl.prostředky, materiál pro údržbu a potraviny se vždy v daném období účtovali na sklad, tzn dle způsobu A, v případě drobného materiálu pro ergoterapii, nádobí a drobné kuchyňské potřeby přímo do spotřeby, tedy na příslušné nákladové účty, tzn. způsobem B. Nádobí a drobné kuchyňské potřeby se účtují v podrozvahové evidenci na příslušných účtech. Způsob odpisování dlouhodobého majetku: Dlouhodobý majetek organizace odepisuje dle odpisového plánu schváleného Zřizovatelem. Majetek byl dán organizaci do správy k jejímu hospodářskému využití a je odepisován prostřednictvím odpisů z ceny, ve které je oceněn v účetnictví. Odpisování je prováděno lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování, a to počínaje měsícem následujícím po měsíci uvedení tohoto majetku do používání. Odpisy jsou zdrojem investičního fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 5721981.59 5628004.15
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3714071.50 3709579.40
3.Ostatní majetek903 2007910.09 1918424.75
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 1198.00 1198.00
1.Vyřazené pohledávky911 1198.00 1198.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -707989.30 -720423.30
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 -707989.30 -720423.30
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 6431168.89 6349625.45
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 6431168.89 6349625.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 660041.00 670103.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 283298.00 287213.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 188074.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

- za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky , nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

- v období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci naší organizace
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

- v naší organizaci nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem, které by podléhaly vkladu do katastru nemovitostí
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

- investiční fond (416) je plně kryt peněžními prostředky investičního fondu účet 416 k 31.12.2012 1 510 307,59 účet 241/416 k 31.12.2012 1 510 307,59 rozdíl 0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
- kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty aj v hodnotě 1 Kč ..naše organizace nevlastní (§25 odst. 1 písm. k) - soubory majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, který se oceňuje ve výši 1 Kč ..naše organizace nevlastní (§ 71 odst. 2 písm. a)
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

S - centrum Hodonín, p.o., stále používá již plně odepsaný majetek, ale tento nemá zásadní vliv výši odpisů dle odpisového plánu
A.I. 0.00

- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka A. I. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním změnám v pořizovacích hodnotách majetku (zařazení, vyřazení, bezpl. převod apod.)
A.I. 0.00

- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka A .II. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním změnám v pořizovacích hodnotách majetku (zařazení, vyřazení, bezpl. převod apod.)
A.I. 0.00

- neobsahuje žádné údaje
A.I. 0.00

- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka B.I. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním odchylkám oproti normálu
A.I. 0.00

- dle § 19 odst 6 ZÚĆ položka B.II. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit
A.I. 0.00

- neobsahuje žádné údaje
B.III. 0.00

- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka B. IV. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit
A.I. 0.00

- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka A účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním změnám
A.I. 0.00

- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka A účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním změnám, nedošlo k neplnění tvorby investičního fondu a fondu FKSP, investiční fond a fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen průběžně
A.I. 0.00

- dle § 19 odst 6 ZÚĆ položka D.IV účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo k zásadním změnám
A. 0.00

- dle § 19 odst 6 ZÚĆ položka D.IV účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo k zásadním změnám
A.I. 0.00

- dle § 19 odst 6 ZÚĆ položka D.IV účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo k zásadním změnám
A.I. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ nedošlo v jednotlivých položkách k závažným odchylkám, náklady jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, tatkéž výnosy jsou plněny dle předpokládu pro rok 2013. HV za měsíc červenec činí 894 tis. Kč Na účet 672 byla proúčtována poměrná část z transferů: Na základě žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013 - č. A2013/1, program podpory "A", obdržela organizace v roce 2013 dotaci z titulu MPSV ve výši 10 832 000,00 Kč na financování sociální služby "domov pro seniory" (reg.č.služby 9073962) ve výši 3 272 000,00 Kč, na financování sociální služby "domov se zvláštním režimem" (reg.č.služby 8974646) dotaci ve výši 7 560 000,00 Kč. Dotace byla v souladu s Metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu řádně vyúčtována v požadovaném termínu. Organizaci byl přiznán ze strany JMK příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 5 162 000 Kč.
A.I. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 316859.50
A.II. Tvorba fondu 171370.51
1. Základní příděl 171370.51
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 198884.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 150137.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 24747.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 289346.01

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2338090.41
D.II. Tvorba fondu 237501.32
1. Zlepšený výsledek hospodaření 194273.32
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 25300.00
5. Peněžní dary - neúčelové 17928.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 12685.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 12685.00
D.IV. Konečný stav fondu 2562906.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1210676.61
F.II. Tvorba fondu 1571490.98
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1571490.98
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1271860.00
1. Financování investičních výdajů 79860.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1192000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1510307.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 188178752.00 19931416.47 168247335.53 169658724.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 220.00 -220.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 183840133.00 19527955.11 164312177.89 165690986.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3559000.00 379713.83 3179286.17 3205989.17
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 779619.00 23527.53 756091.47 761748.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1121392.00 0.00 1121392.00 1121392.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 39815.00 0.00 39815.00 39815.00
H.4.Zastavěná plocha 443371.00 0.00 443371.00 443371.00
H.5.Ostatní pozemky 638206.00 0.00 638206.00 638206.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00