Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V organizaci nenastaly žádné změny, organizace pokračuje v další činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou a majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Bezúplatně nabytý majetek mezi vybranými účetními jednotkami při oceňování majetku se navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky,která o tomto majetku naposledy účtovala.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsob oceňování: Účetnictví je vedenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a vyhl. č.410/2009 Sb., a Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky,příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dále v souladu s ostatními platnými právními předpisy. Organizace účtuje jen v české měně. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A, tzn. že v průběhu účetního období se pořizovací ceny účtují na vrub účtové skupiny 111 – Pořízení materiálu se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Výdej zásob ze skladu je účtován průměrnou skladovou cenou. Zásoby se oceňují pořizovací cenou. Odpisový plán účetních odpisů DHM sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní jednotce byl DHM svěřen do užívání zřizovatelem, účetní odpisy se provádí podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Daňové odpisy účetní jednotka neprováděla. Odepisování DHM a DNM dle I. varianty – odpis. skupina 1-5, doba odpisování 8,10,20,50,100, roční odpisová sazba 12,5,10,5,2,1. DDHM nad 500 Kč se účtuje na účet – 028 DDHM a je při zařazování do používání odepsán 100%. DDHM do 500 Kč je účtován do nákladů organizace na účet 558 – náklady z DDHM a je veden v podrozvahové evidenci 902 a 999. DNM od 7000 Kč se účtuje na účet 018 – DDNM a je při zařazování do používání odepsán 100 %. DDNM do 7000 Kč je účtován do nákladů organizace na účet 518 – ostatní služby, položky do 7000 Kč jsou vedeny v podrozvahové evidence na účet 902 a 999. Dohadné položky organizace účtuje na účet 502 a to u elektrické energie a plynu na zámku. Všechny pohledávky a závazky jsou ve lhůtě splatnosti a vyplývají z pravidelných plateb. Účetní jednotka neměla žádné doměrky a vratky splatné daně z příjmu, nečerpala úvěr i žádný nákup na splátky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 289539.74 286398.74
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 289539.74 286398.74
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -8974645.17 -9245174.26
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 -29520.00 -29520.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 -8945125.17 -9215654.26
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 9264184.91 9531573.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 9264184.91 9531573.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 386875.00 887361.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 165825.00 380331.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 259668.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka stále používá majetek, který je již odepsaný. Z důvodu nastavení odpisových plánů a způsobu odpisování.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Naše organizace na rok 2013 dostala příspěvek na provoz z JMK ve výši 3481000 Kč, dotace z MPSV na rok 2013 6360000 Kč, celkem dotace, která byla zaúčtována na účet 672 na analytické účty 0300,0510 činí na rok 2013 9841000 Kč.K 30.6.2013 byla změna rozpočtu č.1, kdy organizace dostala zvýšení příspěvku na provoz o 2479000 Kč, celkem příspěvek na provoz bez účelový z JMK je celkem 5960000 Kč.K 30.9.2013 vyčíslila organizace v HČ VH -240411,73 Kč, vedlejčí činnost -3466 Kč, celkem výsledek hospodaření k 30.9.2013 -243877,73 Kč. K 31.8.2013 byla změna rozpočtu č.2 a navýšení dotace MPSV o 1400000 Kč. Celkem dotace MPSV 7760000 a příspěvek JMK na provoz 5960000 Kč celkem 13720000 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 223678.02
A.II. Tvorba fondu 112327.00
1. Základní příděl 112327.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 103679.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 73691.00
3. Rekreace 2000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13488.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 232326.02

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 72361.58
D.II. Tvorba fondu 45730.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1730.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 44000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 20750.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 20750.00
D.IV. Konečný stav fondu 97341.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 453987.22
F.II. Tvorba fondu 1362771.25
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1362771.25
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1175279.26
1. Financování investičních výdajů 32420.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 968000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 174859.26
F.IV. Konečný stav fondu 641479.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 182471403.40 45834673.79 136636729.61 137832707.61
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 166326268.40 43349601.83 122976666.57 124030552.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 8672737.00 1452792.61 7219944.39 7281792.39
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 280877.50 110583.51 170293.99 177925.99
G.5.Jiné inženýrské sítě 943410.00 29868.00 913542.00 920616.00
G.6.Ostatní stavby 6248110.50 891827.84 5356282.66 5421820.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 442026.00 0.00 442026.00 442026.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 400248.00 0.00 400248.00 400248.00
H.4.Zastavěná plocha 36274.00 0.00 36274.00 36274.00
H.5.Ostatní pozemky 5504.00 0.00 5504.00 5504.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00