A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
- Rozlišují se dlouhodobé (472,471) a krátkodobé (373,374) zálohy na transfery,které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374. - Evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní institutce. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, o opravných položkách za rok 2013 účtuje úč.jednotka k 31.12.2013 Úroky z investičních úvěrů účetní jednotka nezahrnuje do pořizovací ceny majetku. O zásobách je účtováno způsobem A. Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv k 30.09.2013 neúčtovala. Účetní jednotka o časovém rozlišení účtovala na základě vydané směrnice. V průběhu roku účetní jednotka časově rozlišuje poskytnuté příspěvky vlastním PO aTJ Sokol Blovice,zároveň časově rozlišuje přijatou dotaci od KÚ PK (souhrnný dotační vztah). Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). Účetní jednotka k 30.09. 2013 nerealizovala žádné platby v cizí měně. Bezúplatně nabyté pozemky nebo pozemky nabyté směnou byly v r.2013 oceněny na základě kvalifikovaného posouzení oceňovací komise. Bezúplatně nabytý majetek od jiné vybrané účetní jednotky v r.2013 byl zaveden v cenách dle evidence převodce. Účetní jednotka přeceňuje majetek určený k prodeji podle směrnice k aplikaci reálné hodnoty. Zaokrouhlování:software provede zaokrouhlení tak,že A=P |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 177224024.60 | 177446544.81 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 524281.28 | 528115.99 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 176699743.32 | 176918428.82 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 119738.22 | 110738.22 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 119738.22 | 110738.22 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 22369771.34 | 4906892.43 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 13496841.70 | 43959.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 1266000.00 | 456164.40 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 170000.00 | 170000.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 7436929.64 | 4236769.03 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 272216.34 | 329374.44 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 272216.34 | 329374.44 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 34250283.87 | 53286283.87 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 211000.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 34039283.87 | 53286283.87 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 165191033.95 | 128848517.15 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 165191033.95 | 128848517.15 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 426974.00 | 424962.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 186410.00 | 184365.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 673281.82 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K 30.9.2013 nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka k 30.09.2013 nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 30.09.2013 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvy na prodej pozemků v ocenění 7 300,-Kč a na dohodu o narovnání pozemku v ocenění 1 520,-Kč.K datu návrhu na vklad byly pozemky vyřazeny z majetkové účtu 031. K datu předání mezitímní účetní závěrky nebyla doručena doložka katastrálního úřadu o provedném zápisu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2872800.00 | 32576958.26 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2211753.59 | 2963714.85 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
8.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Výměra pozemků s lesním porostem:2 820 300 m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
160757100.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka v r.2013 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 352 - závazky k účastníkům sdružení (Bytové družstvo-Americká ul.) vyplývající z příspěvku účastníka sdružení na společné investici.Tyto závazky se dále navyšují o další příspěvky Bytového družstva použité na splátky úvěru. | D.III.23. | 13818466.30 |
Účet 378 - závazky z nájemních a kupních smluv - mylné platby - pojistné události - rozhlasové polatky - exekuce - jistiny /koncesní řízení/ | D.III.34. | 32695.00 |
Účet 021- změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti,byla zařazena akce : propojení objektu optickým kabelem 961 959,60 Hradiště chodník 845 788,55 Rekonstrukce chodníků 362 992,-- | A.II.3. | 482136798.94 |
Účet 451: úvět KB 2 461 847,79 úvěr Volsbank 43 906 250,- | D.II.1. | 46368097.79 |
Účet 042:zařazena inv.akce -Propojení objektů optickým kabelem ve výši 961 959,60 Kč -Hradiště chodník 845 788,55 Kč -Zametací vůz 3 230 400,- Kč -Rekonstrukce chodníků 362 992,- Kč | A.II.8. | 133714218.00 |
účet 403: v r. 2013 - rozpuštění dotace ve výši 2 211 753,59 - přijatá dotace ve výši 2 872 800,- | C.I.3. | 204602793.38 |
účet 459-úvěr-pořízení autobusu | D.II.8. | 752356.34 |
účet 472:projekt Vzdělávání v regionálním eGON centru ORP Blovice záloha byla vyúčtována v 6/2013 | D.II.9. | 0.00 |
účet 321 | D.III.5. | 2811283.20 |
účet 408:hospodářská činnost BH-oprava účtování závazku z pojistného plnění. | C.I.7. | 268536.00 |
účet 373:krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery vlastní PO TJ Sokol Blovice Spolky Diecézní charita | B.II.24. | 1983166.60 |
účet 346:pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi MPSV ČR 40 160,- MF ČR 2 625 347,- | B.II.16. | 2665507.00 |
účet 349:závazky k vybraným místním vládním institucím KÚ PK-dopravní obslužnost vlastní PO-příspěvky | D.III.22. | 1919723.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 549: pojištění | A.I.36. | 329881.28 |
Účet 562 - úroky úvěrů | A.II.2. | 732718.90 |
Účet 572 - příspěvky vlastním PO - příspěvky TJ Sokol Blovice - dopravní obslužnost - členské příspěvky,fin.dary - ostatní příspěvky-spolky, - Mikroregion Úslava - DSO Povodí Berounky | A.III.2. | 6162689.80 |
Účet 649 : NŘ pojistné plnění zpětný odběr elektrozařízení sepsání smluv | B.I.17. | 620272.40 |
Účet 672 dotace: ÚP PK KÚ PK Obce MF ČR rozpouštění investičních dotací | B.IV.2. | 10761310.58 |
účet 551 Účetní jednotka odepisuje v r.2013 DHM a DNM rovnoměrným způsobem. | A.I.28. | 6757725.00 |
účet 647-prodej pozemků | B.I.15. | 1827853.00 |
účet 664 - od r.2013 se účtují výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku. | B.II.4. | 921288.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 300236.34 |
G.II. Tvorba fondu | 406657.64 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 406657.64 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 451182.92 |
G.IV. Konečný stav fondu | 255711.06 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 482136798.94 | 196435219.00 | 285701579.94 | 288346435.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 107725585.75 | 44594271.00 | 63131314.75 | 63866223.97 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 214447869.39 | 89806346.00 | 124641523.39 | 126796991.09 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 15398204.08 | 6297984.00 | 9100220.08 | 9194783.04 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 68432622.81 | 25178072.00 | 43254550.81 | 43031421.26 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 65377905.22 | 26023954.00 | 39353951.22 | 39137196.62 |
G.6. | Ostatní stavby | 10754611.69 | 4534592.00 | 6220019.69 | 6319819.51 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 54282937.70 | 0.00 | 54282937.70 | 55414850.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 802366.60 | 0.00 | 802366.60 | 802366.60 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 20991356.40 | 0.00 | 20991356.40 | 21933344.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9637463.90 | 0.00 | 9637463.90 | 9820313.20 |
H.5. | Ostatní pozemky | 22851750.80 | 0.00 | 22851750.80 | 22858826.50 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 57286.40 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 57286.40 | 191689.94 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 921288.10 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 921288.10 | 2650057.40 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | -2650057.40 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 13244630.00 | 10729210.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 13244630.00 | 10729210.00 |