A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnost. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2012 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka plně aplikuje účetní zásady, které jsou stanoveny zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS, vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů , vyhláškou č. 323/2000 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů Hlavní činnost v členění dle rozpočtové skladby. Hospodářská činnost - správa majetku Způsob odpisování majetku rovnoměrný,účtováno měsíčně. Účtování fondů prostřednictvím účtu 401-0905. Opravné položky jsou účtovány k 31.12. daného účetního období. Úvěr- pořízení pracovní čtyřkolky TGB stav úvěru k 30.09.2013- úvěr splacen.Úvěr- Rek. kom. a veř.prostr. v hist.centru Jirkova - čerpací účet u KB- stav úvěru k 30.09.2013-46.920.657,28Kč Úvěr- Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení-Technologie LED- stav k 30.09.2013 2.026.485,-Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3732007.81 | 4818343.37 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 16188.00 | 16188.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3710374.81 | 3622155.37 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 5445.00 | 1180000.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 215370.80 | 3215370.80 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 215370.80 | 3215370.80 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 44184218.00 | 47968246.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 2333876.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 43665193.00 | 45115345.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 519025.00 | 519025.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 282050.00 | 1241096.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 306350.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 282050.00 | 934746.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 137763364.64 | 137763364.64 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 137763364.64 | 137763364.64 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -89913818.03 | -83002500.47 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -89913818.03 | -83002500.47 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 913718.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 399079.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 844125.17 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací(neřeší krytí investičního fondu),a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 14619948.97 | 63839484.45 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5374055.52 | 3101740.99 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
20507600.00 | 2.050,76 ha, tj. 20.507.600 m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
1168933200.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Rozpis účtu 408: | SÚ | 0.00 |
-18.277.561,- Kč chybné zaúčtování investiční dotace v r. 2011 na účet 672 mělo být na účet 403 | 0 | 0.00 |
- 273.000,- Kč chybně zaúčtováno Portfolio - výplata kuponu 2x zaúčtováno na účet 662 | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Výnosy - nevýznamné | 0 | 0.00 |
Náklady- poskytnuté dotace a transfery PO, Občanské sdružení | 0 | 0.00 |
- poskytnuté dary obyvatelstvu - první občánek | 0 | 0.00 |
- pojištění majetku | 0 | 0.00 |
- úrazové pojištění | 0 | 0.00 |
Časové rozlišení k 31.12 daného účetního období. | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | E.3. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | E.4. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 64335901.60 |
G.II. Tvorba fondu | 13614417.71 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 879299.12 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 12735118.59 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 18676192.21 |
G.IV. Konečný stav fondu | 59274127.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1748734473.72 | 524672971.00 | 1224061502.72 | 1222633415.62 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 234023947.26 | 95863202.95 | 138160744.31 | 164850075.31 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 557016870.98 | 165340129.30 | 391676741.68 | 361785055.36 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 260142349.30 | 77936016.00 | 182206333.30 | 164554780.71 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 386577375.28 | 121165907.80 | 265411467.48 | 303550809.34 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 54014538.93 | 17338104.00 | 36676434.93 | 36931383.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 256959391.97 | 47029610.95 | 209929781.02 | 190961310.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1592874217.04 | 0.00 | 1592874217.04 | 1532575572.15 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1507400745.00 | 0.00 | 1507400745.00 | 1450255178.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 8601967.26 | 0.00 | 8601967.26 | 8595575.34 |
H.4. | Zastavěná plocha | 10082020.99 | 0.00 | 10082020.99 | 9843447.79 |
H.5. | Ostatní pozemky | 66789483.79 | 0.00 | 66789483.79 | 63881371.02 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |