Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2580902.31 | 2559762.31 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 265414.00 | 244274.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2315488.31 | 2315488.31 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 2482501.43 | 4207982.09 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 669315.05 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 3538667.04 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 2482501.43 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 5063403.74 | 6767744.40 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 5063403.74 | 6767744.40 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Vystavené faktury za pronájmy září 2013 | B.II.1. | 37961.02 |
Platba zálohové faktury za zboží z Grantu - vyrovnaná 4.10.2013 | B.II.4. | 93896.00 |
335/11 - exekuce zaměstnanců -5.693,00Kč. 335/13 pohledávky za zaměstnanci stravné 4.030,00Kč | B.II.10. | -3326.00 |
Pohledávka za provozní náklady do konce roku 2013 | B.II.17. | 531717.00 |
Předplatné časopisů, licencí 2014 - náklady příštích období | B.II.25. | 5201.00 |
388/10 přímé náklady škola+kuchyń 13479670,70Kč. 388/50 pro grant Nevšední matematika 2545418,28Kč. 388/60 pro grant EU šablony 779148,00Kč | B.II.27. | 50412710.94 |
472/50 pro grant Nevšední matematika 2413660,52 z EU. 472/55 pro grant Nevšední matematika 425940,09 ze SR. 472/60 pro grant EU šablony 1154420,45 z EU. 472/61 pro grant EU šablony 114174,55 ze SR. | D.II.9. | 16432782.44 |
Náklady z dodavatelských vztahů, které budou či byly uhrazeny v měsíci říjnu, ale nákladově spadají do září 2013 | D.III.5. | 120620.04 |
Nevyplacené mzdy v hotovosti září 2013 | D.III.13. | 17987.00 |
Nevyplacené mzdy září 2013 | D.III.14. | 929561.00 |
Neodvedené pronájmy kraj | D.III.22. | 10250.00 |
374/10 - přijaté zálohy na přímé náklady a Excelence škol 15260079.00Kč a 374/52 grant Nevšední matematika nevyčerpananá investiční část 2.120,00Kč | D.III.30. | 45786597.00 |
Provozní náklady do konce roku 2013 | D.III.32. | 531717.00 |
závazky za stravné - placené zálohově | D.III.34. | 350901.41 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
512/00 cestovné škola pedagogové 18.652,22Kč, 512/01 škola nepedagogové 144,00Kč, 512/03 cestovné mauturitní komise 2336,00Kč. 512/50 cestovné grant Nevšední matematika 5948,00Kč 512/51 - cestovné grant Nevšední matematika - pilotáž 29.034,00Kč. 512/60 cestovné grant EU šablony 12.621,00Kč | A.I.9. | 343691.10 |
Zákonné pojištění I, II, III. Q | A.I.15. | 43764.00 |
Odvod za porušení rozpočtové kázně (neuznaný nákup z grantu dataprojektor) | A.I.23. | 35760.00 |
549/20 - pojištění majetku Středočeský kraj 77042,00Kč 549/22 odměny maturitních komisí 22340,00Kč | A.I.36. | 198764.00 |
kuchyně - obědy | B.I.1. | 1089900.00 |
Prodej čipů | B.I.2. | 1940.00 |
výnosy z pronájmu majetku | B.I.3. | 4360.91 |
čerpání sponzorského daru | B.I.16. | 32000.00 |
Nahodilé výnosy - opisy vysvědčení, ekologická likvidace použitých olejů v kuchyni | B.I.17. | 4072.00 |
672/10 výnosy - přímé náklady 13.479.670,70. 672/20 výnosy provoz 1.598.100,00Kč. 672/23 neinvestiční prostředky na opravu 85070,00Kč. 672/50 výnosy grant Nevšední matematika 1.077811,06Kč. 672/60 výnosy gran EU šablony 717.154,83. 672/84 výnosy grant Brána jazyků 2668,18Kč. | B.IV.2. | 584802373.85 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7240.00 |
F.II. Tvorba fondu | 500166.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 500166.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 5120.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 5120.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 502286.00 |