A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení oproti minulému účetnímu období. Nedošlo ke změnám způsobu oceňování. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité medoty časového rozlišení Bylo účtováno na: účet 381 0080 - náklady příštích období (předplatné na knihy a časopisy) účet 381 0081 - náklady příštích období (předplatné kontrolních cyklů laboratoří) účet 381 0082 - náklady příštích období (software) účet 381 0083 - náklady příštích období (nájemné) účet 381 0085 - náklady příštích období (akreditace) účet 381 0086 - náklady příštích období (semináře a stáže) účet 381 0087 - náklady příštích období (pojištění majetku) účet 381 0088 - náklady příštích období (servis) účet 383 0000 - výdaje příštích období účet 385 0000 - příjmy příštích období účet 388 0000 - dohadné účty aktivní (zdravotní pojišťovny) účet 389 0000 - dohadné účty pasivní (zdravotní pojišťovny) Zásoby materiálu jsou vedeny na účtu 112. Zásoby zboží (veřejná část lékárny) jsou vedeny na účtu 132. Úhrady od zdravotních pojišťoven probíhaly v průběhu I. pololetí účetního období formou měsíčních plateb vypočtených jako 95% z 1/12 úhrady za referenční období, tj. za rok 2011. Tyto platby byly zaúčtovány do výnosů účetní jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 17298621.40 | 17442964.72 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 15164714.65 | 15324846.40 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2133906.75 | 2118118.32 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 6491136.96 | 6385715.70 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6491136.96 | 6385715.70 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | -9616688.00 | -9538648.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | -9461261.00 | -9461261.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | -155427.00 | -77387.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 199014.75 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 199014.75 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 33207431.61 | 33367328.42 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 33207431.61 | 33367328.42 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 6161291.00 | 6608837.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 2650455.00 | 2924672.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 2996580.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nevyskytly se podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nevyskytly se nejisté podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nenastal případ převodu vlastnictví k nemovitosti, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nebylo účtováno o finančním nekrytí fondu investičního majetku. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6133708.22 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | V účetní jednotce se nanachází majetek oceněný 1 Kč, který by byl kulturní památkou, sbírkou muzejní povahy, předmětem kulturní hodnoty či církevní stavbou. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Zařazený majetek byl oceněn pořizovací cenou. Účetní jednotka používá i majetek, který je již plně odepsaný. Jedná se o majetek, který je dosud plně funkční a nevyžaduje náklady na opravy, které by vzhledem k jeho stavu byly nerentabilní. I. vyřazení dlouhodobého majetku: Ve sledovaném odbodí došlo k vyřazení tohoto dlouhodobého majetku: Název pořizovací cena Kč zůstatková cena Kč Zařízení pro sledování poč. sítě Netscreen 59 500,-- 0 Multifunkční zařízení Canon 47 588,-- 15 194,-- Varný kotel 49 092,-- 0 Videoprinter 67 683,-- 0 Holter tlaku 50 510,-- 0 Urologická souprava 87 951,-- 0 Optika k cystoskopu 53 599,-- 0 Cystoskop + optika 139 247,90 0 Myčka a desinfektor 172 666,20 0 Světelný zdroj videogastroskopu 147 000,-- 0 Světelný zdroj ureterorenoskopu 155 478,80 37 248,40 Monitor Dash 3000 244 205,80 0 Holter EKG 420 000,-- 0 Inkubátor 423 833,60 0 Biochemický analyzátor 760 200,-- 0 Monitor pediatrický 1 194 321,-- 0 Myčka laboratorní 410 482,-- 0 Monitor pediatrický 740 099,61 0 Osobní automobil Fabia Combi 415 586,80 0 II. Nákup na splátky Nákup na splátky nebyl ve sledovaném období realizován. III. Nerovnost v investičním okruhu Nerovnost v investičním okruhu ve výši 6.324.808,36 Kč tvoří transferové podíly odpisů ve výši 6.133.708,22 Kč a neuhrazené investice ve výši 191.100,14 Kč. | A. | 0.00 |
Při oceňování bylo účtováno způsobem A. | B.I. | 0.00 |
Odpis pohledávek Byly z důvodu nedobytnosti odepsány pohledávky ve výši 109 481,26 Kč. z toho: nedobytné neuhrazené regulační poplatky 90 816,-- Kč nedobytné pohledávky za léčení cizinců 10 733,26 Kč nedobytné pohledávky za placené zdravotní služby 7 932,-- Kč | B.II. | 0.00 |
Metoda kurzových rozdílů Během období nedošlo k případu přepočtu cizí měny na Kč. | C.I. | 0.00 |
Byly přijaty peněžní dary ve výši 178 143,-- Kč. Tato částka byla zaúčtována do zdrojů fondu rezervního - účet 414. Nepeněžní dary ve sledovaném období byly přijaty v hodnotě 70 200,-- Kč. | C.II. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Částka zaúčtováná na účtu 672 ve výši 7 933 708,22 Kč se skládá z těchto transferů: - příspěvek na provoz (provozování LSPP všeobecné, dětské a stomatologické) 1 800 000,00 Kč - rozlišení časového transferu na pořízení DM 6 133 708,22 Kč | B.IV.2. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nesestavuje přehled o peněžních tocích z důvodu účtování ve zjednodušeném rozsahu. | C. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu, protože účtuje ve zjednodušeném rozsahu. | C. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1034714.89 |
A.II. Tvorba fondu | 999000.00 |
1. Základní příděl | 999000.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1184204.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1184204.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 849510.89 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 13274008.10 |
D.II. Tvorba fondu | 746035.17 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 567892.17 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 67000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 111143.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 591389.43 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 591389.43 |
D.IV. Konečný stav fondu | 13428653.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 30528313.67 |
F.II. Tvorba fondu | 17050576.68 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 17050621.56 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | -44.88 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 10044184.45 |
1. Financování investičních výdajů | 3681522.36 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 6362662.09 |
F.IV. Konečný stav fondu | 37534705.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 544016996.39 | 110066888.01 | 433950108.38 | 438209227.25 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 506392008.63 | 99174343.00 | 407217665.63 | 411102834.49 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 7317875.47 | 3282454.00 | 4035421.47 | 4094191.47 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 20966146.75 | 4394077.01 | 16572069.74 | 16745310.75 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 8608742.50 | 2983986.00 | 5624756.50 | 5759819.50 |
G.6. | Ostatní stavby | 732223.04 | 232028.00 | 500195.04 | 507071.04 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2140693.64 | 0.00 | 2140693.64 | 2119567.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 389798.00 | 0.00 | 389798.00 | 390998.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1750823.64 | 0.00 | 1750823.64 | 1728497.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |