Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Bez organizačních změn.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Beze změn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Rozsah účetnictví: organizace v roce 2013 vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. DHM: v roce 2013 nebyl pořízen žádný nový DHM. DHM, která má organizace ve stavu je odpisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Drobný DHM: hranice pro zařazení majetku do drobného DHM je stanovena na částku 3000,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Podrozvahové účty: na podrozvahových účtech je evidován majetek s pořizovací hodnotou do 2999,- Kč a dále pak předpis nároku na dotaci UZ 33123, prozatím nepřijatou. Časové rozlišení: na účtech časového rozlišení jsou účtovány veškeré náklady příštího roku (předplatné, pojištění). Dohadné účty aktivní: na tomto účtu je účtována skutečná výše vyčerpaných dotací a dotace UZ 33123 v zatím poskytnuté výši. Dohadné účty pasivní: na těchto účtech jsou účtovány nevyfakturované náklady na spotřebované energie. Zaokrouhlení: nepoužívá se. Organizace neprovozovala doplňkovou činnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky115078.62111429.12
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902115078.62111429.12
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva183362.00183362.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941183362.00183362.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty298440.62294791.12
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999298440.62294791.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti43399.0058815.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění18875.0025208.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů12901.0023221.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevyskytly se řádné skutečnosti ovlivňující finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné skutečnosti měnící významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nedošlo k nekrytí investičního fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stav účtu 243: 23240,34 Kč, stav účtu 412: 23485,29 Kč, rozdíl: 244,95 Kč. Zdůvodnění: 1398,- Kč - příděl FKSP za 09/2013, -34,37 Kč - rozdíl mezi bankovními poplatky a úrokem za 7-9/2013, -0,68 Kč - zaokrouhlení odvodů přídělů za 7-9/2013, -1118,- Kč - příspěvky na obědy zam za 09/2013 (1398-34,37-0,68-1118) = 244,95 Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán v říjnu 2013.č.ú.243 a 412244.95
Hodnota jmění účetní jednotky v pasivech odpovídá rozdílu stálých aktiv v aktivech rozvahy. Snížení účtu 401 odpovídá zaúčtovaným odpisům.ú.č.4010.00
Nevyskytly se žádné účetní případy.ú.č.403-4080.00
Nevyskytly se žádné účetní případy, zásoby a ceniny jsou účtovány metodou B.ú.č.112 a 2630.00
Organizace má u bankovního ústavu zřízen běžný účet a účet FKSP.ú.č.241 a 2430.00
Na těchto účtech nejsou evidovány žádné pohledávky a závazky po splatnosti.ú.č.311 a 3210.00
Na těchto účtech je účtována skutečná výše nákladů jednotlivých dotací a dále dotace UZ 33123 v členění na prostředky poskytnuté státem a EU. Tato dotace bude vyúčtována po skončení čerpání.ú.č.388 a 4720.00
Nevyskytly se žádné účetní případy.ú.č.4110.00
FKSP je v roce 2013 plněn částkou 1% z hrubé mzdy a čerpán v souladu se směrnicí.ú.č.4120.00
Na tento fond byl se souhlasem zřizovatele převeden v dubnu 2013 HV roku 2012 v plné výši. Dále byl proveden schválený převod do FRM na opravy DHM.ú.č.4130.00
Na tento účet byl v r. 2012 převeden zůstatek nevyčerpané dotace UZ 33123, v r. 2013 byl z tohoto účtu převeden do výnosů.ú.č.4140.00
Na tento fond byly v roce 2013 zaúčtovány odpisy DHM za 1-9/2013, fond byl posílen z účtu 413 a čerpán na opravy DHM.ú.č.4160.00
Podrozvahové účty: na těchto účtech je evidován majetek, viz.příloha A.3., odděleně za ZŠ a DŠ.tř.90.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výsledek hospodaření k 30. 9. 2013 činí 170.833,53 Kč. Organizace provozuje pouze hlavní činnost.HV170833.53
V rámci přehlednosti jsou náklady analyticky děleny jednotlivě na ZŠ a DŠ, dále pak na prostředky od zřizovatele, státní prostředky dle jednotlivých UZ a ostatní. 0.00
V roce 2013 byly organizaci poskytnuty provozní dotace od zřizovatele a dotace státní UZ 33353, UZ 33018 a UZ 33457. Tyto jsou analyticky děleny.č.ú.6720.00
Organizace neměla žádné mimořádné náklady. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Netýká se. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Netýká se. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.20599.04
A.II. Tvorba fondu11113.25
1. Základní příděl11113.25
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu8227.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6422.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1805.00
A.IV. Konečný stav fondu23485.29

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.92642.21
D.II. Tvorba fondu14149.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření14149.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu64817.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele18974.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání45843.00
D.IV. Konečný stav fondu41975.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu52669.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku33695.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu18974.00
F.III. Čerpání fondu18974.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku18974.00
F.IV. Konečný stav fondu33695.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981558

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2969902.001288159.001681743.001715438.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2969902.001288159.001681743.001715438.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00