A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace je schopna pokračovat ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Beze změny. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Oraganizace používá následující účetní etody: sklad potravin:průměrné ceny, fakturace: pohledávky - VZP na základě interních dokladů do výnosů, VZP zasílá celý rok zálohy bez ohledu na počet výkonů, závazky: energie jsou účtovány do nákladů, nikoli na zálohy. Tyto rozdíly jsou z důvodu přesnějšího přehledu hospodaření organizace v průběhu roku. Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, odpisy v souladu s odpisovým plánem, v souladu s obecně známou legislativou a vnitřními předpisy. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 782115.73 | 702153.73 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 191742.97 | 177063.97 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 590372.76 | 525089.76 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 60578.56 | 28866.56 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 60578.56 | 28866.56 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 842694.29 | 731020.29 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 842694.29 | 731020.29 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 727471.00 | 641732.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 312069.00 | 275052.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 190062.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Od 1.1.2013 používá organizace nový název Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Na pracovišti Křetín se dokončuje rekonstrukce hlavní budovy. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Organizace má právo hospodaření k majetku JMK Brno, vklady podává zřizovatel. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
organizace používá majetek,který je již odepsaný | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK | 672 0510 | 14250000.00 |
Příspěvek na provoz účelové určený z rozpočtu JMK | 672 0520 | 0.00 |
Příspěvek na děti okamžité pomoci | 672 0900 | 405840.00 |
Přijaté transfery z ústředních rozpočtů na rezidentní místa | 672 0400 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 92413.15 |
A.II. Tvorba fondu | 208216.90 |
1. Základní příděl | 208216.90 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 201613.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 86338.00 |
3. Rekreace | 13000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 84775.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 17500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 99017.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2173670.11 |
D.II. Tvorba fondu | 118717.55 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 97717.55 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 21000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 6000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 6000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2286387.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2501513.55 |
F.II. Tvorba fondu | 7802921.21 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1151951.83 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 3778000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 2872969.38 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 7810841.00 |
1. Financování investičních výdajů | 7162841.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 648000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2493593.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 70835344.07 | 17542775.88 | 53292568.19 | 46548637.12 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1268334.31 | 353554.19 | 914780.12 | 926669.12 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 53257341.76 | 12448060.73 | 40809281.03 | 33791120.76 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1758993.00 | 653420.15 | 1105572.85 | 1129008.08 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 881968.90 | 73214.40 | 808754.50 | 818187.98 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1447348.50 | 328712.71 | 1118635.79 | 1140008.54 |
G.6. | Ostatní stavby | 12221357.60 | 3685813.70 | 8535543.90 | 8743642.64 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1691432.80 | 0.00 | 1691432.80 | 1691432.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1474741.70 | 0.00 | 1474741.70 | 1474741.70 |
H.4. | Zastavěná plocha | 129294.50 | 0.00 | 129294.50 | 129294.50 |
H.5. | Ostatní pozemky | 87396.60 | 0.00 | 87396.60 | 87396.60 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |