Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účet 403 byl analyticky upraven v rámci počátečních stavů a s ohledem na příl. č.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu k vyhlášce č.410/2009 Sb. Analytika 03xx - přijaté dotace k majetku, 04xx - přijaté dary k majetku, 05xx - rozpouštěné dotace k majetku.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ provádí odpisy v souladu s odpisovým plánem. Účetní jednotka účtovala náklady související s pořízením dlouhodobého majetku dle § 55 vyhl. 410/2009 Sb a ČUS 710. Účetní jednotka eviduje majetek v souladu s vnitřní směrnicí č.2/2010. K Technickému zhodnocení majetku k datu účetní závěrky nedošlo. ÚJ neúčtovala o opravných položkách k pohledávkám - nebyl důvod. Účetní jednotka rezervy netvořila, kurzové rozdíly neměla. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly realizovány v cizí měně. Způsob zaokrouhlování - účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč s přesností na dvě desetinná místa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2980343.00 2980343.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 650000.00 650000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 2276730.00 2276730.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 53613.00 53613.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 332550.00 432000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 257550.00 432000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 75000.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2647793.00 2548343.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2647793.00 2548343.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 28033.00 23902.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 14789.00 13067.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 33623.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Předpokládaný příjem a poskytnutí dotací a platby za administraci projektů: Účet 943 - dotace na rekonstrukci OÚ ve výši 1 277 442,- Kč - dotace je zrušena, ÚJ stále nemá podklad z ministerstva ke zrušení položky z podrozvahového účtu. - dotace na zateplení budovy školy ve výši 999 288,- Kč Účet 972 - administrace projektu rekonstrukce OÚ ve výši 214 800,- Kč - administrace projektu zateplení budovy školy ve výši 217 200,- Kč Účet 973 - evidence schváleného příspěvku na opravu kanalizace ve výši 75 000,- Kč. V dubnu obec obdržela dotaci EU školám ve výši 152 569,60 Kč, která byla ihned odeslána na účet školy. Dále obec obdržela v měsících srpen a září dotaci na VPP ve výši 33 764,- Kč. Ze spořícího účtu bylo převedeno 900 000,- Kč na běžný účet k úhradě I. části fakturace zateplení ZŠ a MŠ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K 30.9.2013 neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni účetní závěrky nemá ÚJ podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka není příspěvkovou organizací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 383108.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 91116.00 83172.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka vlastní lesní pozemky s porostem o výměře 351107 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
20013099.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nezjišťovala v roce 2013 hodnotu lesních pozemků jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Na účtu 335 - pohledávka za zaměstnanci, je evidována pohledávka za zastupitelem, jenž doplácí zdravotní pojištění. Odměna zastupitele je jeho jediným příjmem.
0 2552.00

345 0200 - členské příspěvky - Kahan, SMS, SVAK, SMO 345 0300 - příspěvek TJ Sokol 345 0400 - příspěvek Rybáři - v září navýšen
1 55000.00

346 0300 - souhrnný dotační vztah (pol. 4112) z JMK 346 0330 - skutečné čerpání (volby prezident) - dotace zůčtovaná 346 0400 - byla evidována dotace na dětské hřiště z MMR - vyúčtování na MMR podáno v únoru - dotace zúčtovaná.
2 26110.00

349 0300 - Rosice Přestupky, rušení TP - zúčtováno 349 0400 - IDS JMK - příspěvek na dopravu - zúčtováno 349 0500 - PO ZŠ Příbram na Moravě - příspěvek na provoz a mimořádné příspěvky 349 0600 - Žáci Zastávka a Bíteš - zúčtováno 349 0700 - dar na povodně
3 112500.00

Na účtu 374 0040 byla evidována dotace na dětské hřiště z MMR - zúčtováno v únoru. Na účtu 374 0130 byla evidovánana dotace na volby do krajských zastupitelstev - vratka. Vráceno v lednu 2013 Na účtu 374 0132 je evidována skutečné čerpání dotace na volbu prezidenta - zúčtováno v srpnu . Na účtu 374 0133 byla evidována dotace volbu prezidenta - vratka. Vráceno v lednu 2013. Na účtu 374 0134 je evidován příjem dotace na opravu chodníku z JMK.
4 200000.00

378 0100 - zákonné pojištění III.Q.2013 378 0300 - vratka plynu - hospoda - vyúčtováno
5 727.00

Na účtu 455 je vedena dlouhodobě přijatá záloha na technologii úpravy vody.
6 350000.00

431 - hospodářský výsledek za rok 2012 přeúčtován 15.5.2013 na účet 432 0312.
7 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účet 543 - odměny děti karneval,dětský den, příspěvek na divadlo, kytice
0 14450.00

Účet 549 - pojištěni - OSA - poplatek
1 42303.00

572 0300 byly účtovány přestupky a rušení TP Město Rosice 3 100,- Kč 572 0400 byl účtován příspěvek SMS, SVAK, a SMO a MR Kahan 39 669,20 Kč 572 0500 byl účtován příspěvek na provoz PO ZŠ Příbram na Moravě - 503 353,- Kč 572 0600 byl účtován příspěvek na dopravu IDS JMK, žáci Bíteš a Zastávka 89 728,- Kč 572 0700 byl účtovánpříspěvek TJ Sokol 40 000,-Kč 572 0770 byl účtován příspěvek rybáři 35 00,- Kč 572 0800 byl účtován dar na povodně 10 000,- Kč
2 720850.20

Na účtu 649 výnos od Ekokomu za třídění odpadů, vratka pojistné, příspěvek na odpady.
3 30164.00

672 0300 - souhrnný dotační vztah (pol. 4112) 672 0500 - vratka příspěvku na žáky Bíteš 672 0700 - rozpouštění dotací majetku při odpisování
4 258670.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 26460695.80 6141187.00 20319508.80 20541815.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4820400.10 1680187.00 3140213.10 3174278.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1412614.70 583611.00 829003.70 836959.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 952238.00 397264.00 554974.00 561985.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 16719901.00 2858460.00 13861441.00 14073994.00
G.6.Ostatní stavby 2555542.00 621665.00 1933877.00 1894599.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10433540.91 0.00 10433540.91 10433763.91
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3399162.00 0.00 3399162.00 3399162.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 644343.31 0.00 644343.31 644343.31
H.4.Zastavěná plocha 5825259.60 0.00 5825259.60 5825482.60
H.5.Ostatní pozemky 564776.00 0.00 564776.00 564776.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282413

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00