Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2013 se v rozvaze změnil název účtu 432 na Výsledek hospodaření minulých účetních období.
Naše organizace, která je zřízena ÚSC, používá pro zachycení všech transferů účet 672.
V roce 2013 nedošlo ke změnám ve způsobech oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušené formě.
Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902.
K 30.9.2013 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích období, a to v celkové výši 461 000,- Kč. Jedná se o zbývající částku transferu na provoz, která má být obdržena do konce roku 2013. Skutečná výše obdrženého transferu na provoz na období 1-9/2013 je zaúčtována na účtu 672 (1 387 000,- Kč). Dále se objevuje v rozvaze účet náklady příštích období ve výši 534,-, který představuje předplatné na časopis Výživa a potraviny na rok 2014.
Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá.
Odpisový plán na rok 2013 je v celkové výši 298 571,50 Kč.
Předmětem doplňkové činnosti je stravování cizích strávníků. Potraviny v doplňkové činnosti jsou účtovány na konci měsíce podle skutečné spotřeby. Mzdy a zákonné odvody představují 0,25 úvazku 1 kuchařky a jsou účtovány na konci měsíce dle mzdové sestavy. Věcné náklady jsou na konci čtvrtletí rozúčtovány mezi příslušné nákladové účty hlavní a doplňkové činnosti dle poměru uvařených obědů v doplňkové činnosti vůči celkovému počtu uvařených obědů. Cena jednoho oběda pro cizího strávníka činí 61,- Kč. K 30.9.2013 bylo uvařeno 2 547 obědů pro cizí strávníky. Kalkulace zahrnuje náklady na potraviny, mzdové náklady a související zákonné odvody, věcné náklady a zisk ve výši 1,- na 1 oběd.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2216688.612147844.61
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901106352.00104478.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022110336.612043366.61
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky241850.40246337.40
1.Vyřazené pohledávky911241850.40246337.40
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2478321.902478321.90
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9512478321.902478321.90
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4936860.914872503.91
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994936860.914872503.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti190214.00233035.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění81260.0099881.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0080051.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevyskytly se žádné skutečnosti, které by existovaly ke konci rozvahového dne a měnily by významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 30.9.2013 nebyly nabyty žádné nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je k 30.9.2013 finančně krytý v plné výši.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
K 30.9.2013 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek. Na účtech 022 je i nadále evidován dlouhodobý hmotný majetek, který byl pořízen v minulosti dle dříve platných norem s pořizovací cenou nad 10 000,-, později 20 000,- Kč.
Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 44 545,- a drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 9 563,-.

A.18333927.91
Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 30.9.2013 byl 27 182,97 a stav drogerie 5 527,04 Kč.B.I.32710.01
Stav běžného účtu (účet 241) činil k 30.9.2013 3 002787,92 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet investičního fondu. Stav účtu FKSP (účet 243) byl k 30.9.2013 106 704,58 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 399,- Kč a stav pokladny k 30.9.2013 6 789,- Kč.B.III.3116680.50
Na účtu 311 je vedena pohledávka za stravování zaměstnanců ZUŠ Litovel za září 2013 ve výši 9 150,- Kč.
Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 11 742,- Kč. K 1.1.2013 byl jejich stav 11 370,-, od 1.1.2013 došlo k jejich nárůstu o 372,- Kč. K 30.9.2013 existují 3 pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče - na 1 starší pohledávku z roku 2011 bylo u Policie ČR podáno trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti, na 1 pohledávku z 9/2012-1/2013 bylo podáno trestní oznámení v dubnu 2013 a na 1 pohledávku byl dlužník upozorněn písemně a byl vyzván k zaplacení. 2 pohledávky se týkají rodičů stávajících dětí DD.
Účet 348 ve výši 461 000,- obsahuje pohledávku z titulu transferu na provoz, který má být obdržen do konce roku 2013.
Účet 381 ve výši 534,- obsahuje předplatné časopisu Výživa a potraviny na rok 2014.
Účet 388 představuje dohadné účty aktivní v celkové výši 8 115 810,-, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících transferu na přímé náklady (7 905 060,-) a transferu na odpisy (210 750,-).
B.II.8598236.00
Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 23 000,- Kč, v červnu 2013 bylo do něj přiděleno 5 000,- ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012, v srpnu 2013 byla čerpána odměna ředitelce školy za doplňkovou činnost ve výši 4 000,-. Fond je k 30.9.2013 finančně krytý v plné výši.
Na účtu 412 je FKSP ve výši 112 831,65 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2013 143 691,65 Kč. Za období 1-9/2013 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 57 780,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 20 880,- Kč, na rekreace a zájezdy ve výši 31 760,- Kč, na rehabilitace ve výši 18 000,- Kč, na bazén ve výši 4 000,- Kč a na peněžní dary při odchodu do starobního důchodu a na životní a pracovní výročí 14 000,-. Finanční krytí FKSP je k 30.9.2013 106 704,58 Kč. Rozdíl představují nepřevedené úroky a poplatky účtu FKSP za září 2013 a nepřevedený základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd za září 2013. Po jejich převodu se stavy vyrovnají.
Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 352 054,38 Kč. V červnu 2013 bylo přiděleno 29 418,64 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012. Fond je k 1.1.2013 finančně nekrytý ve výši 16 459,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2011. K 30.9.2013 je finančně nekrytý ve výši 11 370,-, kdy tento rozdíl předstvují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2012.
Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů. Jeho stav byl k 1.1.2013 nulový, stav k 30.9.2013 je také nulový. V únoru 2013 byl obdržen peněžní neúčelový dar od společnosti NOEN, a.s. Praha ve výši 30 000,- Kč. Tento dar byl v březnu 2013 použit na zimní ozdravný pobyt dětí DD ve výši 21 922,- a na nákup lyží ve výši 2 000,-. Zbytek daru byl v červnu 2013 čerpán na zaplacení letních táborů dětí DD.
Na účtu 416 je investiční fond ve výši 271 010,79 Kč. K 1.1.2013 byl zůstatek fondu 205 337,79 Kč. Za období 1-9/2013 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 223 923,-. Odvod zřizovateli z investičního fondu byl 158 250,-. Finančně je investiční fond pokryt v plné výši k 1.1.2013 i 30.9.2013.
C.II.758896.82
Na účtu 493 je k 30.9.2013 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 212 231,59. Ten je tvořen z hlavní činnosti ve výši 195 476,59 a z doplňkové činnosti ve výši 16 755,-.C.III.212231.59
Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 62 149,44. Na účtu 324 jsou zálohy na stravné vlastních strávníků ve výši 135,- a zálohy na stravné cizích strávníků ve výši 4 209,-. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 472 872,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 188 651,-, závazky vůči finančnímu úřadu z titulu důchodového spoření tzv. II.pilíře ve výši 1 563,- a závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 81 260,-. Na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 62 538,-. Na účtu 374 jsou obdržené zálohy na transfery na přímé náklady ve výši 9 130 700,- a na odpisy ve výši 210 750,-. Na účtu 384 je částka transferu na provoz ve výši 461 000,-, který má být obdržen do konce roku 2013.

V příloze účetní závěrky č. A.5. položka 1 obsahuje závazky pojistného na soc. zab. vůči správě sociálního zabezpečení a zároveň závazky z důchodového spoření tzv. II.pilíř vůči finačnímu úřadu.


V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. Za období 1-9/2013 byl na tento účet pořízen majetek ve výši 1 874,-. Stav k 30.9.2013 byl 106 352,- Kč. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. Za období 1-9/2013 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 66 970,-. Stav k 30.9.2013 byl 2 110 336,61 Kč. Na účtu 911 jsou vyřazené pohledávky nenávratné v celkové hodnotě 188 138,90 Kč a vyřazené pohledávky návratné v hodnotě 53 711,50 Kč. V březnu 2013 došlo ke snížení vyřazených pohledávek návratných o 4 487,- Kč z důvodu zaplacení 1 vyřazené pohledávky. Na účtu 951 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 2 478 321,90 Kč.
D.III.10675827.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Organizace dosáhla k 30.9.2013 v hlavní činnosti zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 195 476,59 Kč. U doplňkové činnosti je k 30.9.2013 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 16 755,- Kč. Předmětem doplňkové činnosti je stravování cizích strávníků.
C.1.212231.59
Za tři čtvrtletí 2013 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto transfery:
na přímé náklady (UZ 33353) 9 130 700,-
z toho: na platy 6 623 000,-
na OON-odstupné 66 000,-
na odvody 2 318 000,-
na přímé ONIV 123 700,-
na provoz (UZ 00020) 1 387 000,-
na odpisy (UZ 00006) 210 750,-
Celkem 10 728 450,-

Na účtu 672 se objevují v plné výši transfery na provoz (1 387 000,-) a na odpisy (210 750,-). Transfer na přímé náklady je v částce nižší (7 905 060,-), neboť za tři čtvrtletí 2013 nebyla vyčerpána celá obdržená částka na přímé náklady.
V roce 2013 jsou sledovány platy pedagogických a nepedagogických pracovníků opět dohromady. Proti roku 2012 byl posílen rozpočet na přímé ONIV.
Organizace obdržela všechny transfery prostřednictvím svého zřizovatele - Olomouckého kraje.




B.IV.9502810.00
Na účtu 602 jsou v hlavní činnosti výnosy ze stravného ve výši 64 383,- a z příspěvku na úhradu péče ve výši 43 974,-. V doplňkové činnosti jsou to výnosy ze stravného ve výši 155 367,-.
Na účtu 648 je čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžního daru) ve výši 30 000,- a čerpání fondu odměn (odměna ředitelky za doplňkovou činnost) ve výši 4 000,-. Čerpání se týká hlavní činnosti.
Účet 649 obsahuje přídavky na děti ve výši 99 733,-, příjmy z příspěvku na péči 15 000,- a příjem za ztracenou učebnici 102,-. Všechny výnosy jsou v rámci hlavní činnosti.
Mimořádným výnosem je výnos z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 4 487,-. Jedná se o pohledávku dlužného příspěvku na úhradu péče z období 12/2005 - 8/2006, která byla vyřazena 31.12.2009. Platba byla obdržena v březnu 2013. Tento výnos se týká hlavní činnosti.
Účet 662 obsahuje úroky běžného účtu ve výši 149,40 Kč (hlavní činnost).
B.I.417195.40
V rámci účtu 521 jsou v hlavní činnosti zaúčtovány nejen mzdové náklady, ale také odstupné ve výši 3 měsíčních platů pro 1 pedagogického pracovníka a dále náhrady mezd v době nemoci.
V rámci doplňkové činnosti jsou účtovány náklady na potraviny, tj. účet 501. Dále jsou účtovány mzdové náklady a příslušné zákonné odvody, konkrétně mzdové náklady a náhrady mezd v době nemoci (účty 521), zdravotní pojištění a sociální pojištění (účty 524), příděl do FKSP z hrubých mezd a z náhrad mezd v době nemoci (účty 527) a zákonné pojištění pro případ organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (účet 525). Z věcných nákladů jsou použity náklady na spotřební materiál a inventář (účty 501), náklady na vodné, stočné, plyn a el.energii (účty 502), náklady na opravu a údržbu (účet 511), platba za telefon a internet, zpracování mezd, odvoz odpadu (vše účty 518), ochranné pomůcky (účet 527) a odpisy DHM (účet 551).
A.I.9707773.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.143691.65
A.II. Tvorba fondu57780.00
1. Základní příděl57780.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu88640.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování20880.00
3. Rekreace31760.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu18000.00
A.IV. Konečný stav fondu112831.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.322635.74
D.II. Tvorba fondu59418.64
1. Zlepšený výsledek hospodaření29418.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové30000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu30000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání30000.00
D.IV. Konečný stav fondu352054.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.205337.79
F.II. Tvorba fondu223923.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku223923.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu158250.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele158250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu271010.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13647900.305132978.408514921.908672432.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13615379.805100457.908514921.908672432.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby32520.5032520.500.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky155100.000.00155100.00155100.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha114150.000.00114150.00114150.00
H.5.Ostatní pozemky40950.000.0040950.0040950.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00