Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nemáme informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Není známo
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Není známo

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky839496683.441096229580.16
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90121185.2021184.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023139087.653167173.65
3.Ostatní majetek903836336410.591093041222.51
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky3893190.443893190.44
1.Vyřazené pohledávky9113893190.443893190.44
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva24353670.2455106626.81
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9397757554.0717938588.84
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94111066871.4020496852.43
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9423942519.18491334.80
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431586725.592345377.20
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.0013834473.54
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-232250.00-18957607.40
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.00-13984000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972-232250.00-232250.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.00-4741357.40
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-867511294.12-1136271790.01
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-867511294.12-1136271790.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti991213.001014285.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění429143.00439067.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neni známo
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není známo
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Návrhy na vklad prodej : 1. Q.: dle KS 280/12, KS 281/12 , KS 289/12, KS 273/13, KS 275/13, KS 291/13, KS 292/13, KS 294/13, KS 295/13 2. Q.: KS 290/13, 293/13, 296,/13, 301/13, 302/13, 303/13, 304/13, 305/13, 309/13, 311/13, 3. Q.: KS 315/13, 318/13, 319/13, 320/13, 322/13, 328/13, Návrhy na vklad nákup: 1. Q.: KS č. MJ-SML/0250/2012, KS č. MJ-SML/0260/2012 2. Q.: 299/13, 300/13, 306/13, 307/13, 308/2013, 310/13, 312/13, 314/13. 3. Q.: KS 321/13, 323/13, 324/13, 325/13, 327/13, 333/13
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nelze vyplnit

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období63831741.8428079458.80
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti-22986897.77-25762226.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nelze vyplnit
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nelze vyplnit
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nelze vyplnit
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nelze vyplnit
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nelze vyplnit
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2372506.002 372 506 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
135232842.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Nelze vyplnit

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Byl přeřazen majetek, který od 1.1.2013 již není svěřen Správě majetku města Jeseník, příspěvkové organizaci, k jejímu hospodaření (u kterého již SMMJ PO vykonává pouze správu a0.000.00
údržbu na základě usnesení MZ č. 876 ze dne: 18.12.2012-viz. Příloha "B k Novému znění ZL PO ze dne: 27.12.2012-viz. příloha č. 3 (nové znění ZL).0.000.00
Předpis pohledávek nájemného z bytů a nájemného z nebytů a DPH dle Příkazní smlouvy.0.000.00
Účetní jednotka používá při účtování o zásobách metodu B. Účetní jednotka je měsíční plátce DPH. Účetní jednotka účtuje dle metodiky Jihočeského kraje a pí Schneiderové.0.000.00
Na účtě 408.0001 jsou zaúčtovány přijaté peněž. prostř. od firmy CAMPA-NET a.s. ve výši 7 000 000,- Kč.0.000.00
Dle pokynu tajemníka č. 3/2013 byla provedena oprava chybného zaúčtování přijat.peněž.prostř. od firmy CAMPA-NET a.s. ve výši 18 000 000,- Kč na účet 408.0002.0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účetní jednotka účtuje samostatně o hlavní a hospodářské činnosti. U hlavní činnosti používá analytické účty0.000.00
od 0300 a výše, u hospodářské činnosti používá analytické účty do 0299.0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Nelze vyplnit0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Nelze vyplnit0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
E.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1818631.33
G.II. Tvorba fondu612991.72
1. Přebytky hospodaření z minulých let612991.72
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu780062.28
G.IV. Konečný stav fondu1651560.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby852807634.71208456721.57644350913.14511616542.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky139894428.8469824859.8370069569.010.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu195272424.3218896771.75176375652.57176056331.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky86524260.4435930931.3850593329.0620811950.43
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení335707475.5463246827.91272460647.63274661719.82
G.5.Jiné inženýrské sítě14636028.023911404.7610724623.269193977.20
G.6.Ostatní stavby80773017.5516645925.9464127091.6130892563.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky106158536.530.00106158536.5392209852.29
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky14887131.000.0014887131.0014887131.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6593694.600.006593694.605815434.60
H.4.Zastavěná plocha8063249.410.008063249.415265067.45
H.5.Ostatní pozemky76614461.520.0076614461.5266242219.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou371614.40421585.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64371614.40421585.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1270243.8028590559.33
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641270243.8028590559.33
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302724

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji13755200.00788720.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6413755200.00788720.00