Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 125840195.69 | 125777503.83 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 26072.20 | 23523.20 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2428823.02 | 2368680.16 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 123385300.47 | 123385300.47 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 5996002.16 | 6586286.79 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 5996002.16 | 6586286.79 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 356716307.12 | 357592721.05 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 17258102.69 | 24361167.96 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 313663592.34 | 308050858.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 5171827.13 | 4547180.13 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 590132.00 | 590132.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 20032652.96 | 20043382.96 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 158219958.84 | 157723355.54 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 44147676.04 | 44147676.04 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 107410438.00 | 107410438.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 656180.30 | 159577.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 6005664.50 | 6005664.50 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 330332546.13 | 332233156.13 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 330332546.13 | 332233156.13 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
0 | 0 | 0.00 |
B.II.4-poskytnuté zálohy nad 100.000,-Kč (účet 314) | 0 | 0.00 |
voda + energie v hospodářské činnosti 942.tisíc | 0 | 0.00 |
voda + energie v hlavní činnosti 2.808.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
C.II.6- je v příloze F | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 451 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
Úvěr investice r.2005-2006 (účet 451-0121) 8.698. tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 2.925. tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na stavební investice (účet 451-0127) 8.112.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.30 Přijaté dotace a příspěvky za vykazované čtvrtletí : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
UZ 13101-dotace na veřejně prospěšné práce | 0 | 0.00 |
UZ 98011-dotace na povodně 2013 | 0 | 0.00 |
UZ 34002-dotace na obnovu kulturních památek | 0 | 0.00 |
UZ 29008-dotace na činnost odbor.lesního hospodáře | 0 | 0.00 |
UZ 90877-dotace na oper.program životního prostředí | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
energie 2012 - nevyúčtováné Kč 245.tisíc | 0 | 0.00 |
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované Kč 266.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H | 0 | 0.00 |
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky (v tisících Kč - účet 042) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0321-rekonstr.mostu E.Beneše Kč 829. | 0 | 0.00 |
0370-otočný most u pivovaru Kč 1.814. | 0 | 0.00 |
0385-rekonstrukce ZŠ TGM Kč 1.141 | 0 | 0.00 |
0386-regenerace panelových sídlišť Kč 1.705. | 0 | 0.00 |
0264-kasárna Vyšný Kč 1.654. | 0 | 0.00 |
0038-provoz kina Kč 1.288. | 0 | 0.00 |
0400-reko kanalizace Kč 7.877. | 0 | 0.00 |
0403-zimní stadion Kč 637. | 0 | 0.00 |
0803-lávka Mír -nádraží Kč 512. | 0 | 0.00 |
0901-klášter IOP Kč 9.384. | 0 | 0.00 |
0936-reko MK a IS Krásné údolí Kč 665. | 0 | 0.00 |
0937-reko MK a IS Vyšný Kč 2.119. | 0 | 0.00 |
0905-přístupové trasy ke klášteru 8.048. | 0 | 0.00 |
0906-reko Nové Dobrk. 1.etapa Kč 1.980. | 0 | 0.00 |
0925-zateplení ZŠ nádraží Kč 597. | 0 | 0.00 |
0912-projekt komplex.reko komunikací Kč 500. | 0 | 0.00 |
0938-reko MK a IS -Horní brána Kč 1.087. | 0 | 0.00 |
0325-autobusové nádraží Kč 846. | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.10- rozpis poskytnutých záloh na DHM účet 052 : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
K 30.9.2013 nebyly žádné zálohy poskytnuty | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.III.1- 100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,34 | 0 | 0.00 |
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,- | 0 | 0.00 |
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,- | 0 | 0.00 |
A.III.2- nemáme | 0 | 0.00 |
A.III.6- nemáme | 0 | 0.00 |
A.III.7- vlastníme akcie Otavanu Třeboň a.s., ve výši 1.096.000,-Kč (méně než 20 %) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.II.1- pohledávky přes 100.000 Kč (účet 311) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
pronájem skládky Kč 289.tisíc | 0 | 0.00 |
prodej pozemku fyz.osobě Kč 548.tisíc | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 100.000 Kč měsíčně | 0 | 0.00 |
- ČKRF parkovací automaty 746.tisíc, vstupné na Zem.výstavu 115.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.I.3 - výnosy z pronájmů - účet 602 | 0 | 0.00 |
-Lesy ČR (ORG 269) Kč 1.275.tisíc | 0 | 0.00 |
-VaK sitě (ORG 346) Kč 2.599.tisíc | 0 | 0.00 |
-Služby města -areál (ORG 273) Kč 293.tisíc | 0 | 0.00 |
-ČKRF pronájmy parkovišť (ORG 272) Kč 2.541.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.I.2 - prodej pozemků - za 3.Q byly prodány pozemky za 158. tisíc Kč (DPS) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.5- Opravy a udržování - částky nad 100 .tisíc Kč (pol.5171) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
- měsíčně platíme za opravu a udržbu veřejného osvětlení Službám města v průměru 200.tisíc Kč | 0 | 0.00 |
-střecha ZŠ T.G.M. 538.tisíc Kč , -výměna oken ZŠ Linecká 331.Kč , | 0 | 0.00 |
-stavební práce Jižní terasy 269.tisíc Kč, -odstranění povodňových škod 964. tisíc Kč | 0 | 0.00 |
-opravy MK Kaplická 423.tisíc Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.30- Přehled vytvořených a zrušených opravných položek (účet 556) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
za 2.Q vytvořeny OP ve výši 0 Kč a odepsány z důvodu úhrady pohled. ve výši 85.tisíc Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.31- Přehled odepsaných pohledávek (účet 557) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
odpisy budou až ve 4.Q | 0 | 0.00 |