A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě v roce 2013 pokračuje ve svě činnosti, žádná činnost nebyla zrušena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č. 701-710 a přépadně metodických sdělení krajského úřadu pro PO. - o zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B - opravné položky k pohledávkám účetní jsou tvořeny k účtům 311 a 315 a jsou proúčtované k 31.12.2012 - odpisování majetku se řídí dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008 - hranice pro evidenci DDHM na účet 028 byla stanovena směrnicí a to ve výši od 3000,- Kč, od 500,- Kč do 3000,-- Kč je majetek evidován na podrozvahových účtech -účetní jednotka opravila stav účtu 403 - v předešlých letech bylo chybně účtováno o fondu k odpisům z ROP. Na účtu 403 byly promítnuty i dotace na ROP z krajských prostředků. V roce 2013 bylo opraveno účtování za léta 2011 a 2012 o 10697959,- Kč a v roce 2013 činí odpis 2427633,- kč, Tato operace nevlivnila HV. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 26408809.81 | 26973041.67 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 31050.00 | 25968.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 26293649.61 | 26767320.67 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 84110.20 | 179753.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 603069.32 | 603069.32 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 603069.32 | 603069.32 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 2050865.47 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 2050865.47 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 953144305.00 | 950774743.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 937602809.00 | 937602809.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 15379546.00 | 12932556.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 161950.00 | 239378.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -924081560.40 | -923198632.01 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -924081560.40 | -923198632.01 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 8924193.00 | 9173135.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 3835595.00 | 3939353.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 3580402.06 | 3778549.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky dana situace nenastala |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | -8270326.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
311 - Pohledávky - za zdravotními pojišťovnami | B.II.1 | 69775057.12 |
348 - inv. nájemné | B.II.17 | 0.00 |
348 - dotace vybrané činnosti | B.II.17 | 375000.00 |
348 - nájemné | B.II.17 | 2325000.00 |
348 - LPS | B.II.17 | 1078000.00 |
348 - inv. ERP | B.II.17 | 150480.00 |
388 - doh.pol. - dotace zúčtovány, | B.II.27 | 0.00 |
BU - provozní | B.III.9 | 72363318.73 |
BU - investiční | B.III.9 | 11147113.84 |
BU - rezervní fond - dary | B.III.9 | 8100356.38 |
403 - obrat MD - odpisy ROP - účtováno 403//672 rok 2013 | C.I.3 | 2427633.00 |
403 - obrat Dal - opr. účt.odpisů ROP z let 2011a2012, správně má být účet 401-dot. ROP-opraveno ve výši | C.I.3 | 10697959.00 |
452 - půjčka Kraj | D.I.8 | 2449134.53 |
374 - zálohy rezidenční místa | D.III.30 | 724555.00 |
374 - záloha NOR Nemocnice Jihlava | D.III.30 | 111715.00 |
384 - NOR | D.III.32 | 53400.00 |
384 - nájemné | D.III.32 | 2325000.00 |
384 - vybrané činnosti | D.III.32 | 375000.00 |
384 - LPS | D.III.32 | 1078000.00 |
389 - doh.položky energie a ost. | D.III.33 | 298942.88 |
389 - doh.položky za zdravotními pojišťovnami | D.III.33 | 17259080.02 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
spotřeba - léky | A.I.1 | 55680689.48 |
spotřeba - krev | A.I.1 | 5103750.00 |
spotřeba SZM | A.I.1 | 53836890.16 |
648-Použití FRM na opravy majetku | B.I.16 | 11492046.77 |
648-Použití FKSP | B.I.16 | 26246.00 |
648-Použití finančních darů | B.I.16 | 1208672.67 |
602-tržba . pojišťovny | B.I.2 | 450801219.29 |
602-tržby za ost. služby | B.I.2 | 16761425.16 |
602-tržby za regulační poplatky | B.I.2 | 12959721.22 |
672-ÚSC - vybrané činnosti soc. sestra+knihovna | B.IV.2 | 1116000.00 |
ÚSC - nájemné | B.IV.2 | 6975000.00 |
ÚSC - příkazní smlouva | B.IV.2 | 0.00 |
ÚSC - prodej majetku | B.IV.2 | 0.00 |
ÚSC - LPS | B.IV.2 | 3222000.00 |
ÚSC - náborový příspěvek | B.IV.2 | 100000.00 |
ÚSC-ostatní ERP | B.IV.2 | 0.00 |
ÚSC-ostatní Dny mladých chirurgů | B.IV.2 | 0.00 |
ÚSC-ostatní NOR Kraj | B.IV.2 | 0.00 |
ÚSC-ostatní NOR Nem.Jihlava | B.IV.2 | 0.00 |
ÚSC-ostatní zřizovatel | B.IV.2 | 4722320.00 |
ÚSC-ostatní odpisy ROP - dotace viz účet 403 | B.IV.2 | 2427633.00 |
SR - PAP | B.IV.2 | 0.00 |
ÚSC - náborový příspěvek | B.IV.2 | 100000.00 |
SR - rezidenční místa | B.IV.2 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1505109.95 |
A.II. Tvorba fondu | 2461500.00 |
1. Základní příděl | 2461500.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2594616.77 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 976889.00 |
3. Rekreace | 232000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 3960.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 180500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 196300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1004967.77 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1371993.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 9840498.01 |
D.II. Tvorba fondu | 1234474.39 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 48791.39 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 160000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 1025683.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1260980.06 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 48791.39 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1212188.67 |
D.IV. Konečný stav fondu | 9813992.34 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 58279018.21 |
F.II. Tvorba fondu | 19946520.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 19946520.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 19536314.83 |
1. Financování investičních výdajů | 8044268.06 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 11492046.77 |
F.IV. Konečný stav fondu | 58689223.38 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 43298333.00 | 2926295.00 | 40372038.00 | 40509417.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 40562605.00 | 2343933.00 | 38218672.00 | 38306032.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 57660.00 | 1636.00 | 56024.00 | 56457.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2678068.00 | 580726.00 | 2097342.00 | 2146928.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |