Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1593168.01 1574467.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 128904.75 121279.10
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1464263.26 1453188.26
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 44357.50 44357.50
1.Vyřazené pohledávky911 44357.50 44357.50
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1248165.60 1248165.60
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 508767.60 508767.60
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 739398.00 739398.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 264204.00 264204.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 264204.00 264204.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2621487.11 2602786.46
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2621487.11 2602786.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 423166.00 640647.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 182193.00 274583.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 301309.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci čtvrtletní závěrky k 30.9.2013 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci ÚJ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci čtvrtletní závěrky k 30.9.2013 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci ÚJ.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U ÚJ daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
ÚJ nemá v účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné 1 Kč podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 021-rozvaha A.II.3.-nedoznal změny, stavby ve správě PO. SÚ 022-rozvaha A.II.4.-dle plánu pořízeno od začátku roku: digitální zvuk.pult za 139.167,--, docházkový systém za 55.079,20 Kč, virtuální server za 45.878,--, bezpečnostní a archivační server za 84.955,--. Na pořízení bezp.a archiv.serveru byla schválena investiční dotace KÚ Kraje Vysočina. SÚ 465-rozvaha A.IV.3-zálohy u firem CCS a Mýto CZ. SÚ 348-rozvaha B.II.17-vykazuje nevyčerpanou dotaci na provoz od zřizovatele Krajského úřadu Kraje Vysočina ve výši Kč 6.562.000,-- a předpis investiční dotace KÚ Kraje Vysočina ve výši Kč 33.982,-- na podporu rozvoje ICT. SÚ 349-rozvaha D.III.22-účet zachycuje výši odvodů odpisů KÚ Kraji Vysočina pro IV. čtvrtletí 2013.SÚ 374-rozvaha D.III.30.-zachycuje příspěvek na provoz od MK ČR ve výši Kč 645.000,-- a příspěvek na pořádání jazzového koncertu, který se uskuteční v listopadu 2013, ve výši 8.200,-- od Statutárního města Jihlava. SÚ 384-rozvaha D.III.32-účet vykazuje stav nevyčerpané dotace na provoz od zřizovatele ve výši Kč 6.562.000,-- a zbylá část Kč 3.851.129,-- zachycuje zúčtované předpisy předaných sestav předplatitelských skupin na sezonu 2013/14 z obchodního oddělení, které se budou rozpouštět na základě skutečně odehraných představení v daných měsících sezony 2013/14, která začíná v září 2013 a končí v červnu 2014.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Ke 30.9.2013 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti ztrátu Kč 987.747,82. Vzhledem k tomu, že ÚJ vedle své hlavní činnosti provozuje i činnost hospodářskou, ve které je ke 30.9.2013 v zisku Kč 964.098,30 vykazuje ÚJ ke 30.9.2013 ztrátu ve výši 23.649,52 Kč. SÚ 672-výsledovka B.IV.2-ke 30.9.2013 vykazuje příspěvek od zřizovatele - KÚ Kraje Vysočina ve výši Kč 19.665.000,-- a zúčtovaný příspěvek od MK ČR dle skutečně vynaložených nákladů ve výši Kč 491.581,40. SÚ 648-výsledovka B.I.16-zachycuje čerpání daru od České spořitelny ve výši Kč 20.000,--, firmy Bosch diesel ve výši Kč 20.000,-- a čerpání daru od LBBW bank ve výši 20.000,--. Dále účet zachycuje čerpání fondu IF dle plánu ve výši Kč 179.564,-- (výmalba prostor HDJ).
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka nesestavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka nesestavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 227355.16
A.II. Tvorba fondu 126000.00
1. Základní příděl 126000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 139579.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 106979.60
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 32600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 213775.56

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 34630.40
D.II. Tvorba fondu 60000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 60000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 60000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 60000.00
D.IV. Konečný stav fondu 34630.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3672476.18
F.II. Tvorba fondu 1894710.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1894710.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1574893.20
1. Financování investičních výdajů 325079.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1070250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 179564.00
F.IV. Konečný stav fondu 3992292.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 143723157.00 37426571.00 106296586.00 107373877.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2313662.00 560052.00 1753610.00 1770962.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 139501840.00 36461366.00 103040474.00 104086103.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1907655.00 405153.00 1502502.00 1516812.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10146.00 0.00 10146.00 10146.00
H.1.Stavební pozemky 9711.00 0.00 9711.00 9711.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 435.00 0.00 435.00 435.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00