Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2758675.73 | 2761847.11 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2754653.11 | 2754653.11 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4022.62 | 7194.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 628981.34 | 1569382.08 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 628981.34 | 1569382.08 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3116506.50 | 4060078.62 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3116506.50 | 4060078.62 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Provozní zálohy - 1.288,--Kč - seminář, čas.Kritické listy. | B.II.4. | 1288.00 |
zaúčtování dotace na provoz a nájemné dle schváleného rozpočtu. | B.II.17. | 1557941.20 |
Účet 381/00 - časové rozlišení licence, antivir.program a předplatné na rok 2014. | B.II.25. | 74844.00 |
Dohadný účet se skládá z víceletých projektů: 388/20 Comenius -396.552,-- Kč 388/50 Šablony - 605491,20 Kč, 388/60 - Minerva - 687.883,89 Kč, 388/70 Comenius Regio - 196.210,--Kč a 388/00 dotace přímá - 10.114.025,-- Kč. | B.II.27. | 48000648.36 |
Běžný účet je rozdělen ae: 241/00 běžný účet - 3.204.315,01 Kč, 241/03 BÚ Comenius - 203.975,38 Kč, 241/30 BÚ-FRIM - 401.456,50 Kč, 241/70 BÚ RF - 4.784,66 Kč, 241/71 BÚ RF dary- 8.374,10 Kč, 241/80 BÚ FO - 6.189,--Kč, 241/90 BÚ Šablony - 566.165,66 Kč, 241/92 BÚ Minerva - 419.304,43 Kč, 241/93 BÚ Leonardo da Vinci - 798.681,50 Kč. | B.III.9. | 33679476.84 |
Běžný účet FKSP 243/00 - 76616,18 Kč + účet 335/00 půjčky zam. 11.000,-- Kč + účet 335/02 doplatky rekreací - zam. 0,-- Kč minus saldo faktury za strav.zam. za 9/13 2.080,-- Kč = stav FKSP 412 = 85.536,18 Kč. | B.III.10. | 306464.72 |
Rezervní fond tvořený HV - zaúčtování příděl z rozděl.HV za r. 2012 - 587,64 Kč. | C.II.3. | 9569.32 |
RF 414/01 mezin.aktivity - 13.374,10 Kč, RF Comenius - 414/40 - 203.975,38 Kč, RF Šablony - 414/50 - 142.808,86 Kč, RF Minerva - 414/60 - 0Kč. | C.II.4. | 1080475.02 |
Zůstatek 416/00 = 983.887,30 Kč, nekryto z minulých let 355.306,80 Kč. | C.II.5. | 1967774.60 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transf. - 472/00 Šablony - 1.009.152,00 Kč , 472/10 Minerva 1.049.703,32 Kč, 472/20 Comenius - 396.552,-- Kč, 472/30 Comenius Regio - 206.796,-- Kč, 472/40 Leonardo da Vinci - 798.681,50 Kč. | D.II.9. | 13843539.28 |
Částka 7.604,-- Kč je za nájemné, odvod na KÚ proveden v 10/2013. | D.III.22. | 15208.00 |
Dohadné účty pasivní - zaúčtování časově rozlišených nákladů - telefony, internet, příděl FKSP, poj.Kooperativa, BOZP, pronájem kopírek. | D.III.33. | 104979.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 756763.30 |
F.II. Tvorba fondu | 227124.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 227124.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 983887.30 |