Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1052529.80 | 1009233.80 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 56679.00 | 56679.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 995850.80 | 952554.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 121779.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 121779.20 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1052529.80 | 1131013.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1052529.80 | 1131013.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Jedná se o nepřipsané měsíční splátky na provoz od zřizovatele pro období říjen - prosinec 2013. | B.II.17. | 855830.00 |
Jedná se o pojištění majetku pro období 1-3/2013 zaplacené předem. | B.II.25. | 11618.00 |
Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých projektů OPVK na projekty EU peníze ZŠ "šablony" projetk Digitální škola Kč 926.558,-- a EU peníze SŠ projekt Příprava pokrmů Kč 182.668,80. Dále se skládá z transferu přímých NIV ve výši skutečné spotřeby za období 1-9/2013 Kč 11.661.368,-- | B.II.27. | 76623568.80 |
Nepřevedené poplatky za výpisy,vedení a transakce účtu FKSP za září 2013. | B.II.28. | 1030.40 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky OPVK a prostředky IF, RF a fondu odměn. | B.III.9. | 9920449.20 |
Na účtu má ÚJ zůstatek dotace OPVK EU peníze ZŠ "šablony" projekt "Digitální škola" k 31.12.2012 Kč 373.310,--, čerpáno k 30.9.2013 Kč 330.840,--, zůstatek dotace EU peníze SŠ projekt "Příprava pokrmů" k 31.12.2012 Kč 182.668,80, čerpáno k 30.9.2013 Kč 108.488,--. Na účtu k 31.12.2012 měla ÚJ zůstatek finančního daru Kč 1.261,-- na financování čsátečného pokrytí mzdy asistenta pedagoga pro žákyni s autismem od nadace The Kellner family foudation Praha, v lednu 2013 přijato Kč 70.000,-- a v září 2013 přijato Kč 45.000,-- na financování mzdy pro období 1-9/2013 a k 30.9.2013 bylo vyčerpáno Kč 82.196,--. Na účtu je veden také finanční dar Kč 11.340,-- I. část, v září 2013 byla přijato Kč 14.000,-- II. část od obce Podbrdy na nákup školních potřeb a učebních pomůcek pro speciální třídu těžce postižených dětí. | C.II.4. | 2464781.20 |
Ztráta v hlavní činnosti ve výši Kč 195.428,42 k 30.9.2013 byla způsobena vysokými náklady na energie /zálohy na teplo, el.energii/, dále také vysokým odvodem za nesplnění podílu povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a zaúčtováním odpisů hmotného dlouhodobého majetku za období 1-9/2013, které nejsou finančně kryty. | C.III.1. | 1172570.52 |
Přijaté zálohy na transfery víceletých projektů OPVK na projekty: EU peníze ZŠ "šablony" projekt "Digitální škola" Kč 926.558,-- a EU penize SŠ projekt "Příprava pokrmů" Kč 304.448,--. | D.II.9. | 4924024.00 |
Na účtu jsou evidovány zálohy na transfery ze SR obdržené na období 1-9/2013 Kč 14.689.134,-- a záloha na neinvestiční transfer účelově určený na nájemné s povinností vypořádání ve výši Kč 90.000,--. | D.III.30. | 59116536.00 |
Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 3.čtvrtletí 2013. | D.III.31. | 23168.00 |
Očekávané prostředky na příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu SK na období 10-12/2013 dle rozhodnutí zřizovatele. | D.III.32. | 1043745.00 |
Platba na exekuci zaměstnance za září 2013 Kč 20.034,-- a úroky účtu FKSP za září 2013 Kč 1,21. | D.III.34. | 40070.42 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 51637.00 |
F.II. Tvorba fondu | 180405.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 180405.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 232042.00 |