Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace je schopná pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetnictví organizace je postupováno v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Je postupováno zcela v souladu s metodikou účetnictví příspěvkových organizací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2205099.28 2210472.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2205098.28 2210471.52
3.Ostatní majetek903 1.00 1.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 12639.00 8839.00
1.Vyřazené pohledávky911 12639.00 8839.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 29500.00 29500.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 29500.00 29500.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva -179.00 -193.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 -179.00 -193.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2247417.28 2249004.52
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2247417.28 2249004.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 188090.00 187187.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 80621.00 80763.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 28171.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným neočekávaným událostem, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci ÚJ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti měnící pohled na finanční situaci ÚJ.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční a rezervní fond organizace jsou kryty finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Rozvaha k 30.9.2013 nevykazuje rozdíl mezi stavem aktiv a pasiv. K technickému zhodnocení majetku nebo nákupu dlouhodobého majetku nedošlo. Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy vykazuje zůstatek 679.160,- Kč a je tvořen běžnými zálohami na energie. Účet 381 - Náklady příštích období ve výši 74.469,70 Kč je tvořen převážně fakturami uživatelských programů do roku 2016. Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 364.053,- Kč zahrnuje částky za služby klientů chráněného bydlení a pečovatelské služby. Účet 388 - Dohadné účty aktivní ve výši 3.892.500,- Kč tvoří dohadné položky příspěvku na provoz - odpisy a dohadné položky dotací od MPSV. Bankovní účty 241, 243 a 245 souhlasí na bankovní výpisy k 30.9.2013. Účet 321 - Dodavatelé vykazuje ke dni 30.6.2013 zůstatek ve výši 353.118,34 Kč a je tvořen závazky z dodavatelsko - odběratelského vztahu. Tyto závazky jsou ve lhůtě splatnosti a budou uhrazeny v průběhu následujícího měsíce. Totéž se týká i krátkodobých závazků vůči zaměstnancům a zdravotním pojišťovnám. Účet 344 - Jiné daně a poplatky ve výši 3.525,- Kč zahrnuje silniční daň na III. čtvrtletí roku 2013. Účet 374 - Přijaté transfery ve výši 3.803.600,- Kč je tvořen přijatou částkou na odpisy a dotací MPSV. Účet 384 - Výnosy příštích období ve výši 702.000,- Kč zahrnuje časové rozlišení příspěvku na provoz. Účet 389 - Dohadné účty pasivní je ve výši 679.160,- Kč. Byla zde zaúčtována dohadná položka za energie dle stanovených záloh dodavatelem.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Ke dni 30.9.2013 vykazuje organizace záporný hospodářský výsledek ve výši -29.695,53 Kč. Náklady z hlavní činnosti představují částku 11.415.172,49 Kč. Účet 501 - Spotřeba materiálu ve výši 377.529,89 Kč zahrnuje především výdaje na zakoupení čistících prostředků na chráněném bydlení a náklady na spotřebu pohonných hmot u pečovatelské služby. Účet 502 - Spotřeba energie představuje jednu z největších položek nákladů organizace a vykazuje spotřebu plynu, elektřiny, tepla a vody ve výši 1.012.906,- Kč. Byly zde účtovány dohadné položky na základě stanovených záloh dodavatelem. U položky 518 - čerpání ostatních služeb dojde oproti loňskému roku k celkovému ročnímu nárůstu ve výši 2.300 tis. Kč. Toto navýšení je způsobeno změnou účtování stravného v tomto roce. Na základě kontroly sociální služby je účtován nákup obědů pro klienty jako náklad na položce 518, ve výnosech jako úkon zajištění stravy na položce 602. V předchozím období bylo účtováno přes položku účtové třídy 3. Tato předkontace nemá vliv na výši hospodářského výsledku. Účet 521 - Mzdové náklady činí 5.237.649,- Kč. Z této částky představují náhrady v době nemoci 39.943,- Kč. Výnosy z prodeje služeb, účet 602 ve výši 4.876.171,- Kč je tvořen tržbami od klientů chráněného bydlení a pečovatelské služby. Dále byly zaznamenány vyšší příjmy na položce 649 - Ostatní výnosy z činnosti, kde byla uhrazena škoda za dlouhodobě vedený soudní spor ve výši 253 tis. Kč. Ostatní výnosy se týkají vrácení poplatků za právní služby, které jsme uhradili advokátní kanceláři. Na účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ve výši 6.217.500,- Kč jsou zúčtovány dohadné položky a časové rozlišení příspěvků od zřizovatele, dále dotace MPSV a dotace od obcí.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 39608.44
A.II. Tvorba fondu 48521.00
1. Základní příděl 48521.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 74704.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 74704.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 13425.44

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 185018.53
D.II. Tvorba fondu 7814.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření 7814.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 192832.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 801012.07
F.II. Tvorba fondu 140656.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 140656.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 96750.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 96750.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 844918.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9386963.66 1609373.00 7777590.66 7863747.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8663063.46 1224685.00 7438378.46 7521160.46
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 121700.00 40358.00 81342.00 82188.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 278234.00 112772.00 165462.00 167181.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 323966.20 231558.00 92408.20 93218.20
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 463060.00 0.00 463060.00 463060.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5830.00 0.00 5830.00 5830.00
H.4.Zastavěná plocha 311888.00 0.00 311888.00 311888.00
H.5.Ostatní pozemky 145342.00 0.00 145342.00 145342.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00