Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 19051982.69 | 19775557.77 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 110975.30 | 103345.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 18940650.39 | 19671880.77 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 357.00 | 332.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1141868.77 | 1139306.77 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1141868.77 | 1139306.77 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 94852.00 | 12852.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 12852.00 | 12852.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 82000.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 1172688985.94 | 1172315245.94 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 1157198852.94 | 1157198852.94 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 15135294.00 | 14919969.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 230000.00 | 30000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 124839.00 | 166424.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -1152400282.48 | -1151387529.40 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1152400282.48 | -1151387529.40 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Běžný účet - rezervní fond | 241,00 | 2493850.87 |
Běžný účet - rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření | 241,00 | 1891338.88 |
Běžný účet - investiční prostředky | 241,00 | 42916273.07 |
Běžný účet - provozní prostředky | 241,00 | 19716412.68 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - LSPP | 3481100,00 | 1003000.00 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - ohledání zemřelých | 3481100,00 | 75000.00 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vybrané činnosti | 3481100,00 | 240000.00 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - nájemné | 3481100,00 | 2951000.00 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucem - investice kraj | 3481200,00 | 2738736.82 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - NOR | 3740000,00 | 163807.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - sociální lůžka | 3740000,00 | 462700.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - rezidenční místa | 3740001,00 | 1377634.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investice - Město Nové Město na Moravě | 3740002,00 | 200000.00 |
Výnosy příštích období - kompenzace N na BK | 3840001,00 | 349021.50 |
Výnosy příštích období - vybrané činnosti | 3840001,00 | 240000.00 |
Výnosy příštích období - LSPP | 3840001,00 | 1003000.00 |
Výnosy příštích období - ohledání zemřelých | 3840001,00 | 75000.00 |
Výnosy příštích období - nájem | 3840001,00 | 2951000.00 |
Dohadné účty aktivní - Vojenská ZP | 3881002,00 | 59072.64 |
Dohadné účty aktivní - sociální služby | 3882001,00 | 495750.20 |
Dohadné účty aktivní - rezidenční místa | 3882001,00 | 1062278.61 |
Dohadné účty aktivní - NOR | 3882001,00 | 163807.00 |
Dohadné účty aktivní - ostatní transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 3882002,00 | 28314.00 |
Dohadné účty aktivní - VZP | 3891001,00 | 1071393.67 |
Dohadné účty aktivní - Česká průmyslová ZP | 3891003,00 | 1604456.03 |
Dohadné účty aktivní - Oborová ZP | 3891004,00 | 367341.09 |
Dohadné účty pasivní - ZP Škoda | 3891005,00 | 1820.92 |
Dohadné účty pasivní - ZP MV | 3891006,00 | 346370.16 |
Dohadné účty aktivní - Revírní bratrská | 3891007,00 | 3331.81 |
Dohadné účty pasivní - Metal Aliance | 3891008,00 | 1477585.77 |
Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC) | 4590000,00 | 18806549.89 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní | 648510000,00 | 255044.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: soc. sestra + knihovna … | 672100100,00 | 437400.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: podpora vzdělávání | 672100501,00 | 236193.10 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z nájemného | 672100510,00 | 8853000.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: LSPP | 672100580,00 | 3222000.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: živelní pojištění majetku | 672100600,00 | 291600.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - VZP | 672101100,00 | 20000000.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - Buchtův kopec | 672101100,00 | 1047063.50 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - NOR | 672101100,00 | 78300.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - Chirurgie přednoží | 672101100,00 | 20000.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby | 672213305,00 | 495750.20 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa | 672335015,00 | 1062278.61 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - NOR | 672400000,00 | 163807.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rozpouštění účtu 403 | 672600000,00 | 749728.05 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 51748698.99 |
F.II. Tvorba fondu | 15056502.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 13367863.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1449314.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 200000.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 39325.00 |
F.III. Čerpání fondu | 23888927.92 |
1. Financování investičních výdajů | 10673044.26 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 13215883.66 |
F.IV. Konečný stav fondu | 42916273.07 |