Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k 30.9.2013 nemá pohledávky po splatnosti. ÚJ nevytvořila zákonné rezervy. Majetek ÚJ odepisuje dle schváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Jedná se především o předplatné a pojistné na následující rok. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. ÚJ vytvořila dohadné položky pasivní na náklady, které nebyly k 30.9.2013 vyúčtovány - tj. náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné. ÚJ vytvořila dohadné položky aktivní na obdrženou dotaci na přímé NIV ve výši čerpání této dotace. ÚJ vytvořila má vytvořeny dohadné položky aktivní na dotace z projektu OPVK EU peníze školám "Moderní škola- ZŠ" a "Moderní škola- SŠ". Tyto projekty byly zahájeny v předchozích letech a budou pokračovat i v tomto roce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky806255.00790916.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90140550.1840550.18
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902765704.82750365.82
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00529986.63
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.00140809.43
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00389177.20
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku128388.00128388.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966128388.00128388.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty677867.001192514.63
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999677867.001192514.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti233573.00312039.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění102183.00134133.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00137996.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2013, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. B.II.17.789088.00
Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje prodloužení licence pro rok 2014 a předplatné, pojiistné na následující rok. B.II.25.24281.25
Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 30.9.2013: Účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na projekt OPVK "Moderní škola" ÚZ 33123 v celkové výši 391.327,80 Kč, projekt "Moderní střední škola" ÚZ 33031 v celkové výši 192.438,-- Kč.. Tyto projekty pokračují i v roce 2013 a nejsou dosud vyúčtovány. ÚZ 33353 v celkové výši 9.108.027,16 Kč, ÚZ 33457 v celkové výši 118.136,-- Kč, ÚZ012 ve výši 4.317,28 Kč. B.II.27.78513969.92
Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky, prostředky OPVK. B.III.9.7095568.04
Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za III.Q.2013 a vyrovnání poplatků a úroků za III.Q.2013 budou převedeny v říjnu 2013. B.III.10.935925.57
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč. C.I.5.199646.00
Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 30.9.2013 na stravování, rekreaci, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance v celkové výši 104.413,-- Kč. Základní příděl za období 1-9/13 činí 68.062,16 Kč. C.II.2.1327276.88
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2013 použit na úhradu sankce ve výši 1021,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, která vznikla odvodem - vratkou přímých NIV za rok 2011 z důvodu přeplatku na sociálním pojištění, který byl zjištění kontrolou z OSSZ Kolín v závěru roku 2012. C.II.3.555282.84
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. Dále zde eviduje nedočerpané dotace na projekt OPVK EU peníze školám " Moderní škola - ZŠ" ve výši 126.443,80 Kč, na projekt OPVK EU peníze školám " Moderní škola - SŠ" ve výši 192.438,00 Kč. C.II.4.2013724.80
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt OPVK - EU peníze školám "Moderní škola" ZŠ ve výši 652.213,-- Kč, projekt OPVK - EU peníze školám "Moderní škola" SŠ ve výši 320.730,-- Kč. D.II.9.4864715.00
Účet 384 - Výnory příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2013, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. D.III.32.591816.00
Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 30.9.2013: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 8.000,-- Kč, plynu ve výši 151.474,-- Kč, vody ve výši 5.217,-- Kč a stočné ve výši 13.627,00 Kč. D.III.33.713272.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.368170.06
A.II. Tvorba fondu68062.16
1. Základní příděl68062.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu104413.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11571.00
3. Rekreace34000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport180.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary22000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu36662.00
A.IV. Konečný stav fondu331819.22

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.594896.44
D.II. Tvorba fondu12230.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba2230.00
D.III. Čerpání fondu178958.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí1021.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání177937.50
D.IV. Konečný stav fondu428167.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4600.00
F.II. Tvorba fondu332848.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku332848.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu337448.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36841978.201531774.0035310204.2035619858.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36841978.201531774.0035310204.2035619858.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky138962.000.00138962.00138962.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha138962.000.00138962.00138962.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00