Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Vzhledem k přebytku peněžních prostředků má obec zřízen termínovaný vklad.. K datu účetní závěrky je na termínovaném vkladu uloženo 1,5 mil. Kč. Obec má úvěr u ČMZRB na nástavbu ZŠ a MŠ ve výši 5.833.333,- Kč. Prostředky ve výši 8.550,- Kč dosažené úsporou daňové povinnosti (snížením základu daně) dle daňového přiznání za rok 2012 dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byly použity ke krytí výdajů na zimní údržbu komunikací - odhrnování sněhu (došlá faktura č. 20130010, naše č. DF 37/2013 na Kč 9.801,-).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Způsobe účtování B. Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně převyšující částku 40.000,- Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně převyšující částku 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- do 60.000,- Kč. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Účetní jednotka k okamžiku sestavení účetní závěrky - neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, neboť nemá takový majetek - neúčtovala o opravných položkách - neúčtovala o tvorbě a použití rezerv - neúčtovala o oceňování souboru majetku - neúčtovala o kurzových rozdílech. Od 1.1.2013 změnila ÚJ zjednodušený způsob odepisování majetku na způsob odepisování rovnoměrný. Závazky: dlouhodobé: úvěr 5.833.333,- Kč na nástavbu ZŠ a MŠ. krátkodobé: 506 tis. Kč (v tom. zej. 9 tis. dodavatelé, 21 tis. od ZŠ záloha na plyn, 128 tis. mzdy, 65 tis. soc. a zdrav. pojištění, 13 tis. FÚ daň z mezd, 167 tis. přísp. na provoz ZŠ, 26 tis. zálohy na dotace, 74 tis. dohadné účty pasivní). Pohledávky: krátkodobé: 207 tis. Kč (v tom zej. 40 tis. odběratelé, 108 tis. zálohy na energie, 45 tis. dotace souhrnný dotační vztah). Podrozvahové účty: 903 - majetek svěřený příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ k hospodaření. V roce 2013 došlo ke svěření majetku ve výši 46.750,- (software) a 569.631,76 (tech.zhodnocení budovy ZŠ č.p. 80). Celkem svěřený majetek činí 7.687.436,08 Kč. 924 - majetek předaný příspěvkové organizaci do výpůjčky. V roce 2013 byl dán přísp.organizaci ZŠ a MŠ Kobylnice do výpůjčky majetek ve výši 6.685.716,57 (nástavba ZŠ a MŠ včetně spojovacího tunelu). Celkem majetek předaný do výpůjčky činí 10.813.175,57,- Kč. 982 - ručitelský závazek vůči KB na kanalizaci 26.000.000,- a dlužný příspěvek SVK Šlapanicko na kanalizaci ve výši 4.164.483,- Kč. Účetní jednotka není plátcem DPH. Účetní jednotka nemá náplň pro tyto části Přílohy: A6 - A9 B1 - B4 D1 - D8 E3 - E4 F.a, F.d, F.f I, J, K

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 7687436.08 7071054.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 7687436.08 7071054.32
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 5219.00 23225.00
1.Vyřazené pohledávky911 5219.00 23225.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 10813175.57 4127459.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 10813175.57 4127459.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 30165233.00 31553394.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 750.00 750.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 30164483.00 31552644.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -11659402.35 -20331655.68
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -11659402.35 -20331655.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 44443.00 41477.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 20900.00 19132.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 81859.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 512603.59
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 117824.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Zejména software.
A.I.5 169159.60

účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Územní plán.
A.I.6 515410.00

031 - Pozemky Členění pozemků v analytické evidenci viz příloha H.
A.II.1 8275580.54

021 - Stavby Členění v analytické evidenci viz příloha G. ÚJ realizovala v rámci technického zhodnocení zateplení budovy OÚ a z půdního prostoru zřízení spisovny ve výši 191 tis., nástavbu ZŠ a MŠ ve výši 6.686 tis., zateplení a stavební úpravy budovy ZŠ ve výši 570 tis. (v následujícím měsíci v téže výši svěřeno ZŠ), vybudování tanečního parketu v parku u sokolovny ve výši 374 tis., uvedení do provozu veřejné osvětlení v parku u sokolovny ve výši 47 tis.
A.II.3 38148222.75

022 - Samostatné movité věci
A.II.4 2153469.00

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ÚJ pořídila plovoucí čerpadlo pro JSDH (28 tis.), pily (9 tis.), kultivátor (23 tis.), vysokotlaký čistič pro JSDH (8 tis.), 8 ks kovových skříní do spisovny OÚ (43 tis.), PC, tiskárnu a scanner v rámci VISK 3 (40 tis.).
A.II.6 1848747.58

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek stavby rok zahájení Rekonstrukce parkoviště u hřbitova org. 202 786.824,- 2008 Park u sokolovny org. 204 492.697,- 2008 Dešťová kanalizace ul. Polní a ul. Sokolnická org. 210 1.080.292,40 2008 Veřejné osvětlení ul. Sokolnická org. 229 544.022,90 2008 Veřejné osvětlení ul. Za Humny org. 231 197.052,20 2009 Parkoviště ul. Táborská org. 230 9.240,- 2010 Autobusové zastávky ul. Sokolnická org. 212 158.910,- 2010 Rekonstsrukce veřejného osvětlení obec org. 203 1.132.140,- 2010 PD kanalizace ul. Ponětovická org. 232 25.400,- 2012
A.II.8 4426578.50

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy Zejména záloha na plyn, el. energii a sbírku zákonů.
B.II.4 108230.00

346 - Pohledávky za vybranými ústř.vládnímu institucemi Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu.
B.II.16 45310.00

451 - Dlouhodobé úvěry Úvěr na nástavbu ZŠ a MŠ.
D.II.1 5833333.00

324 -Krátkodobé přijaté zálohy Záloha od ZŠ na plyn.
D.III.7 21041.00

331 - Zaměstnanci Nevyplacené mzdy.
D.III.13 127986.00

349 - Závazky k vybraným míst.vládním institucím Příspěvek na provoz ZŠ.
D.III.22 167400.00

389 - Dohadné účty pasivní Spotřeba plynu.
D.III.33 74189.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

511 - Opravy a udržování Zejména oprava obřadní sítě hřbitov (57 tis.), klempířské práce horní dvůr (6 tis.), vydláždění plochy dvůr ZŠ a zahrada MŠ (69 tis.), oprava a údržba techniky na údržbu zeleně.
A.I.8 165743.00

518 - Ostatní služby Zej. odvoz a likvidace komunálního odpadu, zimní úklid komunikací, přezkum hospodaření, servisní práce na PC, služby telekomunikací, poštovné, dopravné zájezd, účinkování na kulturních akcích.
A.I.12 642100.45

549 - Ostatní náklady z činnosti Zejména příspěvek na IDS, pojistné, poplatek OSA.
A.I.36 107752.80

572 - Náklady na transfery Zej. příspěvek na provoz a vybavení ZŠ, na splaškovou kanalizaci, členské příspěvky, finanční dary.
A.III.2 2679208.52

603 - Výnosy z pronájmu Pronájem místnosti T-Mobile, místnosti Konečný, hrobových míst, pozemků se septiky.
B.I.3 107512.00

606 - Výnosy z místních poplatků Zej. poplatky za komunální odpad a za psy.
B.I.6 445649.00

672 - Výnosy míst.vládních institucí z transferů Dotace od úřadu práce na pracovní místa, dotace v rámci souhrného dotačního vztahu, dotace pro JSDH, dotace na volbu prezidenta.
B.IV.2 327367.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 148071.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 138710.00
G.IV. Konečný stav fondu 9361.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 38148222.76 12831085.00 25317137.76 18018887.02
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 11543597.04 1925162.00 9618435.04 2741891.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3396050.00 1324062.00 2071988.00 2071988.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12014767.82 4878164.00 7136603.82 6714896.32
G.5.Jiné inženýrské sítě 6324779.50 2656414.00 3668365.50 3668365.50
G.6.Ostatní stavby 4869028.40 2047283.00 2821745.40 2821745.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8275580.54 0.00 8275580.54 8275580.54
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 104953.59 0.00 104953.59 104953.59
H.4.Zastavěná plocha 1448042.07 0.00 1448042.07 1448042.07
H.5.Ostatní pozemky 6722584.88 0.00 6722584.88 6722584.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00