Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám metod účtování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM nakupovaný - v pořizovací ceně včetně výdajů souvisejících s jeho pořízením
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - vlatními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou
Cenné papíry a majetkové účasti u společností s rozhodujícím vlivem - pořizovací cenou
Ostatní cenné papíry neobchodovatelné na veřejných trzích - jmenovitou (nominální) hodnotou
Reprodukční pořizovací ceny - majetek nabytý darováním, majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, majetek nabytý bezúplatně na základě smlouvy o koupi najaté věci (leasing), majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený a vklad dlouhobého nehmotného a hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny.
Reálnou hodnotou se oceňuje majetek určený k prodeji.
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.
3. Odpisový plán: Účetní jednotka zahájila rovnoměrné odepisování dlouhodobého majetku v souladu s ČÚS 708.
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2012 nebyly realizovány v cizí měně.
5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky865732043.44865733635.48
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9013157546.653119739.65
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025289537.795328936.83
3.Ostatní majetek903857284959.00857284959.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1821316.311821316.31
1.Vyřazené pohledávky9111821316.311821316.31
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva152324838.69112554247.14
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94215364251.0023702482.25
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943126065022.4978109403.69
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9484029783.934029783.93
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9493840806.002572278.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9513024975.274140299.27
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku280221.50368712.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96188491.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962191730.50368712.50
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva259259142.03246499283.33
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97318288120.45362150.45
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9742136329.005524716.30
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982233657886.58233657886.58
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9845176806.006954530.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty760338834.91733241203.10
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999760338834.91733241203.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2516431.002421126.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1097831.001054486.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.002126433.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka měla k 31.12.2012 podány tři návrhy na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

K datu návrhu na vklad byly změny proúčtovány v evidenci majetku.

Jednalo se o tyto případy kupních smluv mezi statutárním městem Mladá Boleslav a
1. Oldřichem Herinkem, KS 85/2012, návrh na vklad 19.12.2012, kupní cena 80.710,- Kč,
2. ZO Český zahrádkářský svaz, KS 84/2012, návrh na vklad 19.12.2012, kupní cena 20.000,- Kč,
3. CTP spol.s r.o., KS 87/2012, návrh na vklad 21.12.2012, kupní cena 58.650,- Kč.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období45638681.25112146987.54
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3560991.5022941265.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Hodnota zde uvedená je v metrech čtverečních.
Hodnota lesních porostů ve výši 15.040.087 m2 x 57,- Kč je zároveň vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není uveden v rozvaze.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
857284959.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 018
- nákup 2.458.273,- Kč
A.I.5.0.00
Účet 041
- nákup 811.440,- Kč (Cenová mapa stavebních pozemků, Lesní hospodářské osnovy - dílčí věcné plnění)
- zařazení do majetku 420.000,- Kč (cenová mapa)
A.I.7.0.00
Účet 031
- nákup pozemků v hodnotě 96.990,- Kč, bezúplatné nabytí 812.649,- Kč, směnné smlouvy 156.957,- Kč, dary 318.388,- Kč
- prodej pozemků 723.784,59 Kč, vyřazení směnnými smlouvami 53.831,27 Kč, dary 474.160,- Kč, souhlasné prohlášení 207.880,44 Kč, změny v evidenci 91.094,45 Kč
A.II.1.0.00
Účet 021
- přírůstek investiční výstavbou 107.075.350,72 Kč, darem 244.501,- Kč, dohodou o vypořádání 19.948.348,- Kč, nákup 118.833,- Kč, technické zhodnocení 121.508,- Kč
- vyřazení prodejem 6.687.921,23 Kč, darem 806.824,- Kč, bezúplatný převod 766.499,50 Kč
A.II.3.0.00
Účet 022
- přírůstek nákupem 8.409.189,12 Kč
- vyřazení likvidací 984.277,45 Kč, prodejem 283.428,90 Kč, bezúplatný převod 80.176,32 Kč
A.II.4.0.00
Účet 028
- přírůstek nákupem 3.699.647,56 Kč, investiční výstavbou 269.824,10 Kč
- úbytek likvidací 1.392.937,61 Kč, bezúplatným převodem 1.606.690,32 Kč
A.II.6.0.00
Účet 042
- přírůstek nákupem 48.700.236,28 Kč, technické zhodnocení 79.552.820,47 Kč,
- vyřazení přeřazením do hmotného investičního majetku 107.442.164,82 Kč, bezúplatný převod a dary 2.000,- Kč, prodej 6.626.819,36 Kč, zmařená investice 11.659.402,60 Kč, zpětné uplatnění odpočtu DPH 1.084.804,21 Kč
A.II.8.0.00
Účet 013
- přírůstek nákup 1.352.224,- Kč, převod z investic 420.000,- Kč
A.I.2.0.00
účet 052
zvýšení 311.154,- Kč (Přemostění Jizery)
úbytek 13.090,- zmařené investice, 59.500,- zařazení do majetku (parkovací dům Stm. náměstí)
A.II.10.0.00
Účet 067
- zvýšení - půjčka Kultura města, a.s. 1.708.760,08 Kč
- snížení - splátka půjčky od společnosti ANJA, s.r.o., 78.713,- Kč, splátka půjčky Kultura města, a.s. 10.836.537,90 Kč, splátka půjčky MSSaRA MB,s.r.o. 55.000.000,- Kč
A.III.4.0.00
Účet 401
snížení 9.334.498,53 Kč úbytek majetku
zvýšení 22.736.746,05 Kč převody majetku
C.I.1.0.00
Účet 462
- úbytek 3.437.099,09 Kč představuje splátky půjček z fondu rozvoje bydlení od právnických osob - SVJ
A.IV.1.0.00
Účet 469
- zahrnuje úbytek 623.417,- Kč - splátky půjček z fondu rozvoje bydlení od fyzických osob
- zahrnuje úbytek 20.538.600,- Kč - zbylá část kupní ceny za pozemky v k.ú. Bezděčín, splatná do 31.7.2013 (C.T.P., s.r.o.,Humpolec)
A.IV.6.0.00
Účet 406
18.266.802,12 Kč - opravné položky k pohledávkám (zvýšení)
C.I.5.0.00
Účet 451
splátky jistin úvěrů:
Slovanka - Česká spořitelna 39.996.000,- Kč
VŠ areál Na Karmeli - Komerční banka 7.968.000,- Kč
Investiční úvěr 44 mil. Kč - Komerční banka 4.404.000,- Kč
Investiční úvěr 72 mil. Kč - Komerční banka 7.200.000,- Kč
Investiční úvěr 180 mil. Kč - Česká spořitelna 15.000.000,- Kč
D.II.1.0.00
Účet 452
- splátka jistiny a úroků půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 2.161.213,35 Kč
D.II.2.0.00
Účet 281
čerpání překlenovacího úvěru 224 mil. Kč od České spořitelny 12.291.318,56 Kč
splátky překlenovacího úvěru 224 mil. od ČS 34.203.808,77 Kč
D.III.1.0.00
Účet 459
- snížení splátky BD Laurinova II 2.033.085,- Kč, OS KOVO 2.000.000,- Kč, Šimánek Jiří 71.169,- Kč, Neumann + Kufr 22.995,- Kč, BD Laurinova I 966.915,- Kč, zápočty Compag, a.s. 141.130,- Kč
- zvýšení dohoda o vypořádání BD Laurinova II 13.518.896,- Kč, BD Laurinova I 6.429.452,- Kč
D.II.8.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 549
1.909.618,28 Kč - splátky finančního leasingu, pojištění vozidel, dohoda o vypořádání,spolúčasti vyplacení FO, úhrady ztrát za r. 2010 BDL I a II, svědečné, refundace, soudní poplatky
A.I.32.0.00
Účet 572
příspěvky zřizovaným PO 81,5 mil. Kč
příspěvky cizím PO 875 tis. Kč
transfery založeným obchodním organizacím 129,8 mil.
občanská sdružení na území města 9,2 mil. Kč
ostatní včetně náboženských a zájmových organizací 4,7 mil. Kč
dopravní obslužnost DPMB 33,3 mil. Kč
A.III.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8337129.69
G.II. Tvorba fondu2625000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů2625000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2864811.93
G.IV. Konečný stav fondu8097317.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3783463326.67691179510.253092283816.423100146935.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky622371831.7490820778.65531551053.09544126012.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1310104250.78249186707.001060917543.781039856257.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky62223598.898057523.6054166075.2954156306.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1322477053.02265058834.001057418219.021071863321.42
G.5.Jiné inženýrské sítě126817820.7122430573.00104387247.71104938212.99
G.6.Ostatní stavby339468771.5355625094.00283843677.53285206824.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky471391747.540.00471391747.54469631863.48
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky44389182.240.0044389182.2444388196.24
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky156013860.670.00156013860.67154610153.03
H.4.Zastavěná plocha200828407.750.00200828407.75199355344.75
H.5.Ostatní pozemky70160296.880.0070160296.8871278169.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00707004.11
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00638072.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00638072.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238295

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00