Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Pro rok 2013 vydala příspěvková organizace vlastní účtový rozvrh. který svým obsahem odpovídá směrné účtové osnově a zásadám poddvojného účetnictví pro PO. Analytické členění účtového rozvrhu odpovídá zásadám zákona o účetnictví a potřebám PO.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. jejich obsahovému vymezení a ve způsobech oceňování nedošlo oproti roku 2012 ke změně. Byly promítnuty změny zákona o účetnictví platné od 1. 1. 2013.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
3.1 Oceňování3.1.1 Způsob oceňování DNM a DHM: pořizovacími cenami.3.1.2 Způsob oceňování nakoupených zásob: pořizovacími cenami.3.1.3 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: v období do 30. 9. 2013 nebyl oceňován majetek reprodukční pořizovací cenou.3.1.4 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: náklady na dopravu. poštovné a balné.3.1.5 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: dlouhodobý hmotný majetek je zařazen do pěti odpisových skupin. Pro účetní odpisy je stanovena metoda rovnoměrného odpisování. Odpisování se provádí podle novely Českého účetního standardu č. 708. 3.1.6 Finanční leasing: PO k rozvahovému dni nepořídila finanční majetek formou finančního leasingu.3.1.7 Odpis pohledávek: PO k rozvahovému dni nerealizovala odpis pohledávek.3.1.8 Časové rozlišení. dohadné položky: časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek se provádí v souladu s příslušnými směrnicemi. Na dohadných účtech pasivních se k rozvahovému dni účtuje čtvrtletně u energií a dodávky vody. u nichž dodavatelé fakturují dodávky po uzávěrce příslušného období. 3.1.9 Metoda kurzových rozdílů: v roce 2013 naše organizace neúčtovala o kurzových rozdílech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3327026.953169258.30
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022840051.022689039.20
3.Ostatní majetek903486975.93480219.10
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1328756.31397421.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93352631.0021055.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431276125.31376366.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku41600.0041600.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96841600.0041600.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4614183.263525079.30
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994614183.263525079.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti292028.00481269.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění127071.00206271.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů94302.00206253.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
6.1 Významné údaje pro posouzení majetkoprávní situace PO 6.1.1 Odúčtování starého závazku: PO neprovedla k rozvahovému dni odúčtování starého závazku. 6.1.2 Vyřazení dlouhodobého majetku: PO k rozvahovému dni vyřadila z důvodu nefunkčnosti a opotřebení. případně převedla bezúplatně na PO zřízené JmK drobný majetek v hodnotě 114 tis. Kč. 6.1.3 Půjčky. záruky či jiná plnění (přijatá): PO k rozvahovému dni nepřijala půjčky. záruky. či jiná plnění. 6.1.4 Pořízení majetku na splátky: PO k rozvahovému dni nepořídila majetek formou splátkového prodeje.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Netýká se.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období4535334.900.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti46763.100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
K 30. 9. 2013 nedošlo k pořízení majetku formou transferů. Změna transferů na pořízení dlouhodobého majetku odpovídá výši podílu transferů na odpisech majetku ve výši 46 763.10 Kč. C.I.3.0
PO obdržela v 1. čtvrtletí 2013 peněžní dar ve výši 41 000.00 Kč na hrazení provozu a obnovy výpočetní techniky a provozu internetu. na nákup dresů na reprezentaci školy a nákupu bund na akce první pomoci. Z této částky bylo k 30. 9. 2013 vyčerpáno 24 000.- Kč na nákup bund. dresů a triček . Ve 2. čtvrtletí 2013 obdržela PO dar ve výši 15 000.- Kč za první místo v průvodu majálesu v roce 2013. Tato částka bude použita na nákup stanů a dalších pomůcek na akce první pomoci. C.II.4.504000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výnosy z transferů za období do 30. 9. 2013: příspěvky na provoz od zřizovatele ve výši 1 423 000.- Kč. dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33353 ve výši 12 366 403.00 Kč. dotace z ESF na OPVK ÚZ 32133006 ve výši 58 426.08 Kč. dotace z ESF OPVK ÚZ 32533006 ve výši 331 064.45 Kč. dotace na program "Do světa!" ve výši 22 784.00 Kč. dotace na OPVK ze SR ÚZ 32133031 ve výši 22 665.22 Kč. dotace na OPVK z ESF ÚZ 32533031 ve výši 128 443.60 Kč a výnosy z transferů ve výši 46 763.10 Kč. dotace JMK ÚZ 83. č. akce 1395007851 "Jak zdravě žít" ve výši 8 665.- Kč. dotace na lékařské prohlídky žáků a studentů ÚZ 83. č. akce 10410 ve výši 14 278.50. dotace z MÚ Znojmo ve výši 1 05 0.00 Kč. B.IV.2.173082515.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Celková změna stavu peněžních prostředků za 3. čtvrtletí 2013. Peněžní toky z provozní činnosti za sledované období činily + 5 242 549.18 Kč. z toho z nepeněžních operací + 212 982.00 Kč ( z odpisů dlouhodobého majetku snížených o podíl transferů na pořízení dloudobého majetku). ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků + 4 895 965.24 Kč zejména z důvodu změny stavu krátkodobých pohledávek a závazků vyplývajících ze změny stavu dotací od zřizovatele. výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv - 1 980 907.10 Kč. z vlastního kapitálu. dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek + 1 549 842.70 Kč. výsledek hospodaření před zdaněním + 133 601.94 Kč. F.76983756.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.32474.83
A.II. Tvorba fondu90660.00
1. Základní příděl90660.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu104637.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování92514.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6123.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu18497.83

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1344029.53
D.II. Tvorba fondu311461.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření255461.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové56000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu178308.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí3200.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání175108.82
D.IV. Konečný stav fondu1477182.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.583430.59
F.II. Tvorba fondu2085745.10
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku259745.10
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1820000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů6000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu518694.60
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele425656.90
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku93037.70
F.IV. Konečný stav fondu2150481.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby24169345.576323838.0017845507.5718082486.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu24169345.576323838.0017845507.5718082486.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky349525.620.00349525.62257669.62
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky92725.620.0092725.62869.62
H.4.Zastavěná plocha255450.000.00255450.00255450.00
H.5.Ostatní pozemky1350.000.001350.001350.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00