Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 41492.00 | 41492.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 41492.00 | 41492.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 9889852.65 | 274921.43 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 3835994.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 6053858.65 | 274921.43 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 9931344.65 | 316413.43 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 9931344.65 | 316413.43 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa č.p. 1280 k distribuční soustavě byla firmě ČEZ poskytnuta záloha ve výši 638900,00 Kč. | A.II.10. | 1916700.00 |
Jedná se o zaplacené zálohy na el.energii a provozní výdaje. | B.II.4. | 944623.00 |
Pohledávky za zaměstnanci jsou nesplacené zůstatky půjček z FKSP ve výši 47514,00 Kč. | B.II.10. | 93598.00 |
Na tomto účtu jsou vedeny nevypořádané transfery. | B.II.27. | 17700155.09 |
Zůstatek tohoto účtu představuje poplatky za vedení účtu FKSP, které budou fyzicky vypořádány v červenci 2013. | B.II.28. | 234.00 |
Na účtu 245 jsou odděleně vedeny prostředky z projektu OPVK - "Řemesla v moderní době". | B.III.5. | 766749.86 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky a prostředky OPVK k projektu "EU peníze středním školám". | B.III.9. | 17580876.78 |
Fond KSP není plně finančně krytý, neuhrazené půjčky zaměstnanců činí 46799,00 Kč, převod finančních prostředků se uskuteční v říjnu 2013 (poplatky za vedení účtu FKSP, úroky, základní příděl za 9/2013 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců za 9/2013, splátky půjček, převod výdajů hrazených z pokladny, případné neuhrazené faktury za rekreaci). | B.III.10. | 315281.76 |
Byla fyzicky zkontrolována hotovost v pokladně organizace. | B.III.17. | 61054.00 |
Jmění účetní jednotky bylo sníženo o výši opotřebení vyjádřenou výší ročních odpisů. | C.I.1. | 81810924.00 |
Částka představuje zůstatek investiční dotace OPVK v rámci projektu "Dějiny kultury v cizích jazycích". | C.I.3. | 135630.00 |
Zůstatek představuje stav fondu odměn, vytvořeného ziskem z doplňkové činnosti. | C.II.1. | 500000.00 |
RF byl v roce 2013 použit na krytí neuznaných výdajů projektu OPVK ve výši 13970,02 Kč. | C.II.3. | 515448.50 |
Fond reprodukce majetku není k 30.9.2013 plně finančně krytý, podle možností a výše krytí bude použit na rozvoj organizace. | C.II.5. | 5726058.00 |
Dlouhodobým závazkem organizace je přijatá kauce na pronájem nebytových prostor od JUDr. Betky a firmy ROLYS. | D.II.8. | 60000.00 |
Organizace vrátila krátkodobou půjčku od zřizovatele na dofinancování projektu OPVK "Dějiny kultruy v cizích jazycích" ve výši 274600,00 Kč. | D.III.4. | 0 |
Částka představuje přijaté vratné zálohy na butony a klíče od žáků školy. | D.III.7. | 53200.00 |
Částka představuje příjmy z pronájmu za měsíc červen, které budou v červenci 2013 odvedeny zřizovateli. | D.III.22. | 63288.00 |
Částka časového rozlišení představuje část částku rozpočtu provozních výdajů, která nebyla dosud zřizovatelem zaslána. | D.III.32. | 2489008.00 |
Zaúčtovány náklady, ke kterým nebyly k datu závěrky k dispozici faktury (elektrická energie a topný plyn). | D.III.33. | 460084.02 |
Nepřevedené úroky z účtu FKSP za červen 2013. | D.III.34. | 0.44 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1100000.00 |
F.II. Tvorba fondu | 808686.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 808686.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1908686.00 |