Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka splňuje k datu mezitimní závěrky zásadu nepřetržitého trvání, není jí známa žádná skutečnost, která by měla za následek zánik účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Položky předkládaných účetních výkazů účetní jednotky korespondují se směrnou účtovou osnovou pro rok 2013. Účtováno je o skutečnostech ve věcné a časové souvislosti s účetním obdobím.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
CRR ČR je státní příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Předmětem hlavní činnosti je implementace programů EU. Účetní jednotka vykazuje hospodářskou činnost v minimální míře ve formě pronájmu zařízení kanceláří za účelem provozu JTS AT-CZ. Účetnictví je vedeno v souladu se Zákonem o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb., vyhláškou č.210/2010 Sb a platnými ČÚS pro vybrané účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky152944.12109102.45
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902152944.12109102.45
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva192192958.990.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9392577007.530.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9414524571.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94282591197.460.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943102500183.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku138056.00279450.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966138056.00279450.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty192207847.11-170347.55
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999192207847.11-170347.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1614366.001662923.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění692366.00713288.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů699616.41759215.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke dni mezitimní uzávěrky je vyčíslena ztráta ve výši 17 514 179,94. Tato skutečnost se váže k nezúčtovaným výnosů z neinvestičních transferů v rámci tohoto období. Výnosy budou zúčtovány po schválení podaných ŽoP v rámci projektů, případně k 31.12.2013 prostřednictvím dohadných položek aktivních.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
xxxx
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
netýká se ÚJ
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
netýká se ÚJ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-3776179.5010831841.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti38204795.3159222196.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00netýká se ÚJ
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00netýká se ÚJ
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00netýká se ÚJ
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00netýká se ÚJ
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3464.00Celkový počet jednotlivých věcí a souborů majetku se skládá ze 109 ks licencí a softwarů, 6 ks databází, 2 659 ks drobného dlouhodobého majetku, 257ks dlouhodobého hmotného majetku, 88 ks drobného nehmotného dlouhodobého majetku a 345 ks majetku vedeného v podrozvahové evidenci.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dohadné účty aktivní z roku 2012 obsahují ŽoP k projektům Cíle 3 (Kontrola Slovensko, Infobod a Nadnárodní CE) refundované po 30.9.2013.B.II.27485072.00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ke snížení stavu účtů 403 dochází v důsledku účtování snížení transferů na pořízení majetku ve věcné a časové souvislosti ve výši odpisů částečně nebo plně dotovaného majetku.C.I.3.41916568.49
Výsledek hospodaření ve formě ztráty je tvořen výhradně náklady, které budou refundovány z projektů a souvztažně budou vyúčtovány výnosy z transferů po schválení podaných ŽoP, případně k 31.12.2013 prostřednictvím dohadných položek.C.III.1-17514179.94
Rezervy - k datu uzávěrky bylo účtováno o rozpuštění rezerv ve výši 1 374 611 Kč, rozpuštění, trvání nebo případné zrušení rezerv bude zohledněno v roční uzávěrce.D.I.1.12300889.00
Dohadné účty pasivní - zůstatek bude zúčtován po doručení posledních vyúčtování energií a nájmů nebytových prostor za rok 2012.D.III.33.372836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Tvorba a zúčtování rezerv za k 30.9 obsahuje použití rezerv ve výši 791 511,- a zrušení rezervy ve výši 583 100,- z důvodu pominutí rizika (ukončení kontroly NKÚ projektu OPTP %00055.A.I.32.-1374611.00
Výnosy VÚO z transferů obsahují částku 38 204 795,31 Kč výnosů z investičních transferů ve výši odpisů dotovaného majetku, částku 86 263 505,63 Kč výnosy z ostatních NIV transferů (v tom zúčtovaný výnos z příspěvku na provoz ve výši 45 517 tis.Kč).B.IV.1.124468300.94
Vyčíslená ztráta je důsledkem dosud nerefundovaných projektových výdajů k 30.9.2013.C.1.-17514179.94
Odpisy dlouhodobého majetku obsahují ve výši 38 204 684,20 Kč odpisy majetku pořízeného částečně nebo zcela z dotací (tento náklad je souvztažně účtován jako výnos z investičních transferů na účtu 671.A.I.2844242746.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.563087.59
A.II. Tvorba fondu384514.00
1. Základní příděl384514.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu454388.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování442388.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu493213.09

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.612950.52
C.II. Tvorba fondu33725.42
1. Zlepšený výsledek hospodaření33725.42
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu3768.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí3768.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu642907.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.116775835.06
E.II. Tvorba fondu6077550.81
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku6037950.81
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku39600.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu5802247.80
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku5802247.80
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu117051138.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00