A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH. V naší organizaci nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat. Jediné co je potřeba připomenou, jsou nedostačující finanční prostředky na prosvoz. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Naše organizace vytvořla účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA. Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 903. V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby. V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení. V roc e 2012 úřtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb. dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-708. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě. Odpisový plán je zpracován v měsíci únor na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2012 byl stanoven ve výši 1.846.000 Kč na hlavní činnost a 100.266,- Kč na doplňkovou činnost. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 500,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022. K 30.9.2012 jsou stavy na podrozvahové evidenci následující : - účet 901 - drobný nehmotný majetek 156.349,56 Kč - účet 902 - drobný dlouhodobý hmatný majetek 5.846.919,96 Kč - účet 903 - ostatní majetek 33.677,- Kč- jedná se o stravenky v tištěné podobě a o čipy. - účet 951 - zapůjčený majetek ve výši 83.200,- Kč - datový digitální terminál - maturity časového rozlišení používáme u předplatného na účtě 381, a ubytování žáků č. účtu 384. dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12. zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549. Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 6063880.88 | 6021922.92 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 250226.56 | 156349.56 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5805454.32 | 5847673.36 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 8200.00 | 17900.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1347927.93 | 983847.93 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1347927.93 | 983847.93 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 1683555.04 | 979582.24 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 1600355.04 | 896382.24 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 83200.00 | 83200.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 9095363.85 | 7985353.09 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 9095363.85 | 7985353.09 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 483440.00 | 704916.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 207484.00 | 301167.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 399904.75 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mazi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Provozní transfer v roce 2013 ve výši 6.542.000,- Kč je nedostačující.Snažíme se kladný HV docílit pomocí doplňkové činnosti. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Žádná nemovitost nebyla zakoupena |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je krytý finančními prostředky. Stav IF k 30.9.2013 je ve výši 1.103.390,28 Kč.Finanční prostředky IF chceme použít v roce 2013 na opravy střechy v Křelově a na Gorazdově nám. opravy zastaralé elektroinstalace. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Ve 3. čtvrtletí roku 2013 nebyl zakoupen žádný software | A.I.2. | 0.00 |
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 30.9.2013 nebyl nakoupen | A.I.5. | 0.00 |
U Pozemků je stav 19.979.023,- Kč. Ve 2. čtvrtletí roku 2013 nedošlo k žádným změnám | A.II.1. | 0.00 |
Stavby - stav k 30.9.2013 je ve výši 95.938.217,73 Kč. | A.II.3. | 0.00 |
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí k 30.9.2013 je ve výši 13.022.796,55 Kč Ve 3.čtvrtletí r. 2013 nedošlo k žádným změnám. | A.II.4. | 0.00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 30.9.2013 je 12755681,11 Kč . U této položky došlo ve 3. čtvrtletí 2013 k následujícím změnám : nakoupený majetek :celková hodnota - 32.201,- Kč / lasesrova tiskárna 4.332,- Kč, rolovatelná deska Flowi 3.990,- Kč, 6 ks dřevěná postel á 3.230,- Kč, digitální fotoaprát 4.500,- Kč. vyřazený majetek = celková hodnota 2.190,- Kč /tiskárna xerox | A.II.6. | 0.00 |
Nedokončené stavby - 684.580,- Kč Jedná se o víceúčelové hřiště 454.580,- Kč a kovárna 230.000,- Kč | A.II.8. | 0.00 |
Materiál na skladě - jedná se o potraviny ve ŠJ ve výši 102.167,48 Kč | B.I.2. | 0.00 |
Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin ve výši 384.688,34 Kč | B.I.8. | 0.00 |
Odběratelé k 30.9.2013 ve výši 1.398.002,- Kč. | B.II.1. | 0.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30.9.2013 jsou ve výši 263.711,60 Kč. Jedná se zálohy na el. energii ve výši 105.526,86 Kč, plyn 95.526,24 Kč a ostatní zálohy ve výši 62.658,50 Kč. | B.II.4. | 0.00 |
Pohledávky za zaměstnanci - k 30.9.2013 - 31.371,- Kč Jedná se o pohledávky za stravné zaměstnanců. | B.II.10. | 0.00 |
FKSP - ve výši 144.069,94 Kč. FKSP tvoříme 1% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2013. Fond čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a občerstvení pro bývalé zaměstnance jednou za rok při setkání důchodců. | C.II.2. | 0.00 |
Daňový nadměrný odpočet k 30.9.2013 nevznikl. | B.II.14. | 0.00 |
Fond rezervní - k 30.9.2013 je 421.324,64 Kč. Jedná se o převod nevyčerpané zálohy na Projekt Rozvoj 2014 a Projekt Leonardo. | C.II.4. | 0.00 |
Investiční fond - stav IF k 30.9.2013 je 1.103.390,28 Kč. Ve 3. čtvrtletí roku 2013 byl IF navýšen o odpisy. | C.II.5. | 0.00 |
Výsledek hodpodaření ve výši 1.298.028,23 Kč za organizaci celkem. V hlavní činnosti byl zisk ve výši 827.773 Kč a v doplňkové činnosti zisk 470.255,23 Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn neproúčtovanými zálohami na energie a ostatní náklady za služby, které nebyly v daném čtvrtletí zaúčtované. | C.III.1. | 0.00 |
Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Po proúčtování výsledku hospodaření z roku 2012 je HV ztráta 3.888.866,63 Kč. | C.III.3. | 0.00 |
přijatÁ kauce ve výši 75.200,- Kč - jedná se o čipy na školní stravování | D.III.7. | 0.00 |
Zaměstnanci = 3.154,- Kč | D.III.13. | 0.00 |
Pohledávky za vybranými místními institucemi ve výši 1.627.280,-Kč - jedná se příspěvek na provoz | B.II.17. | 0.00 |
ostatní krátkodobé pohledávky - k 30.9.2013 částka 182,- Kč - poplatky učtu FKSP | B.II.28. | 0.00 |
Jiné oceňovací rozdíly - 0 | C.I.6. | 0.00 |
Výnosy příštích období k 30.9.2013 jsou 1.627.280,-Kč Jedná se přijaté fin. prostředky na provoz na rok 2013. | D.III.32. | 0.00 |
K 30.9.201 nebylo účtováno na dohadné účty pasivní. | D.III.33. | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky - 1.312.422,31 Kč - jedná se o mzdy za červen 2013, vnosy za ZD Černovír - před sloučením, penzijní připojištění zaměstnanců, úroky účtu FKSP. | D.III.34. | 0.00 |
Dodavatelé - 567.653,39 Kč to jsou závazky vůči dodavatelům : po splatnosti 12.673,- Kč, do splatnosti 554.980,39 Kč | D.III.5. | 0.00 |
Běžný účet ve výši 11.884.625,55 Kč, Částka se skládá z platů na červen 2013 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, nevyčerpané dotace. | B.III.9. | 0.00 |
Výše účtu FKSP je ve výši 164.088,11 Kč. Čerpání účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2013 | B.III.10. | 0.00 |
Peníze na cestě ve výši 0 | B.III.16. | 0.00 |
Stav pokladny je 132.687,28 Kč. | B.III.17. | 0.00 |
Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM, celková částka k 30.9.2013 je 87.942.449,24 Kč | C.I.1. | 0.00 |
Oceňovací rozdíly ve výši - 455.585,44 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou. Jde o firmy: I.B.O.Z. částka 403.007, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč, SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, Radek Pajunčík 19.412,80, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.V roce 2013 byla odepsaná nedobytná pohledávka Motyčka Jiří ve výši 364.080,- Kč. | C.I.5. | 0.00 |
Zúčtování s institucemi SZ a ZP ve výši 690.924,- Kč. Odvody, které byly zaslány v měsíci říjnu 2013. | D.III.15. | 0.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - k 30.9.2013 jsou ve výši 25.016.100,- Kč. | D.III.30. | 0.00 |
Jiné přímé daňe - dań z příjmu zaměstnanců za září 2013 ve výši 146.434,- Kč | D.III.17. | 0.00 |
Daň z přidané hodnoty za 3. čtvrtletí 2013 = 19.404,- Kč | D.III.18. | 0.00 |
Dohadné účty aktivní = 23.308.809,42 Kč.Jedná se o přijaté zálohy na projekty Rozvoj 2014 a Leonardo, mzdové prostředky na 3.čtvrtletí a odpisy. | B.II.27. | 0.00 |
Náklady příštích období - 0 | B.II.25. | 64557.81 |
Finanční prostředky na interaktivní tabuli z prostředků EU projekt DVPP | C.I.3. | 41060.00 |
Předpis odvodu na odpisy za 3.Q.2013 | D.III.22. | 0.00 |
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - projeky Leonardo a Rozvoj - 2.553.753,92 | D.II.9. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Spotřeba materiálu 30.9.2013 v HČ je nižší v porovnání s rokem 2012 o 144.472,67- Kč. a v DČ je nižší o 31.480,69 Kč. Ke snížení došlo u potravin, všeobecného materiál. | A.I.1. | 0.00 |
Spotřeba energie k 30.9.2013 - energie jsou v porovníní s rokem minulým hlavní činnost : vyšší o 134.154,93 Kč DČ nižší o 69.333,48 Kč | A.I.2. | 0.00 |
Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým Hlavní činnost : nižší o 81.569,55 Kč, | A.I.4. | 0.00 |
Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2012 vyšší v HČ o 175.024,44 Kč a v DČ vyšší o 8.330,- Kč | A.I.8. | 0.00 |
Cestovné nižší o 43.245,32 Kč v HČ. | A.I.9. | 0.00 |
Náklady na reprezentaci jsou vyšší o 477,- Kč, | A.I.10. | 0.00 |
Ostatní služby jsou v HČ nižší o 138.046,87 Kč, v DČ nižší o 1.327,08 Kč, | A.I.12. | 0.00 |
Mzdové náklady jsou v HČ nižší o 2.621.096,- Kč, v DČ vyšší o 9.719,-Kč, navýšení vzniklo u odborného kurzu - ochrana rostlin | A.I.13. | 0.00 |
Zákonné soc. poj. v HČ je nižší a v DČ je nižší v souvislosti se mzdovými náklady. | A.I.14. | 0.00 |
Jiné soc. poj. V HČ je nižší a v DČ je vyšší. | A.I.15. | 0.00 |
Zákonné soc. náklady v HČ je nižší o 19.446,- Kč v DČ nižší o 598,- Kč. | A.I.16. | 0.00 |
Jiné soc. náklady v HČ došlo ke snížení nákladů o 4.469,26 Kč. | A.I.17. | 0.00 |
Jiné daně a poplatky Jsou stejné v porovnání s rokem 2012 | A.I.20. | 0.00 |
Manka a školdy - jsou nižší o 3.059,25 Kč jak ve stejném období minulého roku | A.I.26. | 0.00 |
Výnosy z prodeje vl. výrobků - výpěstky ve skleníku - vyšší o 15.856,- Kč | B.I.1. | 0.00 |
Výnosy z prodeje služeb v HČ jsou výnosy vyšší o 126.891,85 Kč v porovnání s minulým období. v DČ vyšší o 63.952,51 Kč - služby z nájmů | B.I.2. | 0.00 |
Výnosy z pronájmu - jsou nižší o 205.551,23 Kč. Snížení výnosů u nájmů vzniklo ukončením nájmu Střední odborné školy služeb. | B.I.3. | 0.00 |
Výnosy z prodaného zboží - prodej zboží ve školní prodejně květin nižší o 123.175,- Kč pouze v HČ. | B.I.4. | 0.00 |
Ostatní výnosy z činností jsou nižší o 46.382,82 Kč | B.I.17. | 0.00 |
Úroky jsou v r. 2013 vyšší o 3.132,31 Kč | B.II.2. | 0.00 |
Celkové výnosy z transferů k 30.9.2013 jsou ve nižší o 3.481.171,46 Kč | B.IV.2. | 0.00 |
Na účtu 554 nebylo účtováno | A.I.31. | 0.00 |
Na účtu 553 nebylo účtováno | A.I.30. | 0.00 |
Na účtu 569 nebylo účtováno | A.II.5. | 0.00 |
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti vyšel zisk ve výši 827.773,- Kč a v DČ byl vytvořen zisk v částce 470.255,23 Kč. Celkový výsledek hospodaření za organizaci je zisk ve výši 1.298.028,23 Kč. | C.2. | 0.00 |
na účtě 549 je částka 10250,74 Kč v HČ. Jedná se o přepočet koeficientu z DPH | A.I.36. | 0.00 |
Náklady z DDHM - jsou ve výši 49.459,01 Kč. | A.I.35. | 0.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou nižší o 49.864,- Kč. V DČ jsou vyšší o 6.814,- Kč. | A.I.28. | 0.00 |
Výnosy z prodeje DHM jsou vyšší o 35.441,- Kč. | B.I.14. | 0.00 |
Aktivace oběžného majetku je nižžší o 647,- Kč | A.I.6. | 0.00 |
Čerpání rezervního fondu ve výši 26.589,- Kč. Jedná se o finanční dar - navigace, objektiv fotoaparátu Čerpání investičního fondu = 25.563,- Kč - stavební a montážní práce | B.I.16. | 0.00 |
Kurzové zisky ve výši = 8.332,84 Kč - vznikají z projektu Leonardo | B.II.3. | 0.00 |
Náklady z vyřazených pohledávek byly provedeny k 31.9.2013 jde o odepsanou nedobytnou pohledávku Jiří Motyčka v částce 364.080,- Kč. Ve druhém čtvrtletí nebyly vyřazeny žádné pohledávky | A.I.34. | 364080.00 |
Kurzové ztráty ve výši = 15.453,29 | A.II.3. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 158837.32 |
A.II. Tvorba fondu | 135156.00 |
1. Základní příděl | 135156.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 149923.38 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 64510.38 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 19000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 63999.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 2414.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 144069.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1443636.87 |
D.II. Tvorba fondu | 26589.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 26589.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1048901.23 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1048901.23 |
D.IV. Konečný stav fondu | 421324.64 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 521355.28 |
F.II. Tvorba fondu | 1613348.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1413348.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 200000.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1031313.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1005750.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 25563.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1103390.28 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 95938217.73 | 37431260.93 | 58506956.80 | 59737319.80 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1497836.00 | 1497836.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 67585282.14 | 24075747.93 | 43509534.21 | 44356065.21 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 739399.00 | 564887.00 | 174512.00 | 192980.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 476845.89 | 31872.00 | 444973.89 | 450949.89 |
G.6. | Ostatní stavby | 25638854.70 | 11260918.00 | 14377936.70 | 14737324.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 19979023.00 | 0.00 | 19979023.00 | 19979023.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1127723.00 | 0.00 | 1127723.00 | 1127723.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 13488524.00 | 0.00 | 13488524.00 | 13488524.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 5362776.00 | 0.00 | 5362776.00 | 5362776.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |