Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2848174.56 | 3324075.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 252905.40 | 192642.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2595269.16 | 3131432.20 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 10059.00 | 10059.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 10059.00 | 10059.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 584338.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 584338.80 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 2858233.56 | 3918472.80 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2858233.56 | 3918472.80 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Částka obsahuje projektovou dokumentaci na investiční akci "Aula SPŠ ve Vlašimi" ve výši 450 000.- Kč a PD pro provedení stavby Aula SPŠ ve Vlašimi 2012 ve výši 199 045.- Kč. která bude pokračovat dle projektu ROP. Nejvyšší položkou je PD na akci "Změna zdroje vytápění a zateplení budov školy Luční 1699" v celkové částce 906 360.- Kč. Faktury na tuto akci byly splatné v roce 2012. ale škola je z důvodu nedostatku finančních prostředků na investičním účtu kraje uhradila až v lednu 2013. | A.II.8. | 13998645.00 |
Na účtu 388 - Dohadné účty aktivní ÚJ kromě rozpracovaných zakázek doplňkových činností vede nevypořádané prostředky z transferu ÚZ 33031 na projekt EU - peníze SŠ ve výši 876 508.20 Kč z roku 2012 a použité prostředky z transferu ÚZ 33353 ve výši 15 182 197.- Kč. | B.II.27. | 80518526.00 |
Účet 243 - Běžný účet FKSP vykazuje k 30.9.2013 zůstatek ve výši 243 414.18 Kč. účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (půjčky FKSP) 3 000.- Kč. tj. celkem 246 414.18 Kč a účet 412 - FKSP 260 041.18 Kč. Rozdíl ve výši 13 627.- Kč bude převeden v říjnu 2013. Jedná se o příděl FKSP za září 2013 ve výši 13 127.- Kč a splátku půjčky z FKSP ve výši 500.- Kč. | B.III.10. | 1407913.08 |
Na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody jsou k 31.3.2013 uvedeny ve výši oprávek k neodepsaným pohledávkám na účtu 311 - Odběratelé 342 552.30 Kč. které byly k 1.1.2010 zaúčtovány na SÚ MD 406 a D 194. | C.I.5. | 1370209.20 |
Na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů eviduje účetní jednotka nedočerpaný transfer z projektu EU-peníze středním školám ("Šablony"). poskytnutý v roce 2012. ve výši 874 408.20 Kč. | C.II.4. | 3497632.80 |
Zůstatek účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery je celková záloha poskytnutá škole v rámci projektu EU - peníze středním školám "Šablony" s ÚZ 33031. | D.II.9. | 4382541.00 |
Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím vykazuje zůstatek ve výši předpisu odvodu příjmů z pronájmu za 3. čtvrtletí 2013. | D.III.22. | 30453.00 |
Zůstatek účtu 384 - Výnosy příštích období ve výši 1 310 946.- Kč představuje rozdíl mezi schváleným rozpočtem na provoz ÚZ 008 a poskytnutými a vyčerpanými prostředky v 1.-3. čtvrtletí 2013. | D.III.32. | 5243784.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 213151.00 |
F.II. Tvorba fondu | 1901536.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 796131.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1105405.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1201395.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1201395.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 913292.00 |