A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
-organizace pokračuje v činnosti a nedochází ke změnám v účetních metodách |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
-uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období jsou nezměněny |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu -dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami uvedenými na faktuře účetní jednotka stále používá i majetek, který je plně odepsaný-dle dosavadního nastavení odpisových plánů a způsobu odepisování -zásoby (kancelářské potřeby,ochranné pomůcky,prádlo,čistící a dez. a úklidové prostředky a potraviny se vždy v daném období účtuje na sklad,tzn. dle způsobu A,v případě drobného materiálu pro ergoterapii,nádobí a drobných kuch.předmětů,materiálu pro údržbu na příslušné nákladové účty,tzn. způsobem B. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2287600.89 | 2361232.39 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2287600.89 | 2361232.39 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1651.38 | 1651.38 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1651.38 | 1651.38 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | -1643032.30 | -1279187.80 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | -1643032.30 | -1279187.80 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 3932284.57 | 3642071.57 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3932284.57 | 3642071.57 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 416772.00 | 405966.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 179113.00 | 174074.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 103688.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
-za období počínaje koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti,které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
- v období počínaje koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti,jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci naší organizace |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
- v naší organizaci nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem,které by podléhali vkladu do katastru nemovitostí |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
-investiční fond (416) je plně kryt peněžními prostředky investičního fondu účet 416 k 30.9.2013 = 155.012,29 Kč účet 241 416 k 30.9.2013 = 155.012,29 Kč rozdíl 0 Kč |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | -kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty aj. v hodnotě 1 Kč..naše organizace nevlastní (§25 odst.1 písm.k) -soubory majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hpdnoty,který se oceňuje ve výši 1Kč..naše organizace nevlastní (§71odst. 2 písm.a) |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
dle §19 odst.-6 zák o úč. pol.A1 účetní rozvahy neobsahuje údaje které je nutné doplnit případně vysvětlit | A.I. | 0.00 |
dle §19 odst.-6 zák o úč. pol.A1 účetní rozvahy neobsahuje údaje které je nutné doplnit případně vysvětlit SÚ 672 0510 příspěvek na provoz z JMK ve výši 4.245.000,-Kč SÚ 672 0520 příspěvek na provoz z JMK účelově určený 210.000,-Kč SÚ 672 0600 transfery ze SR (MPSV)domov pro seniory ve výši 1.498.000,-Kč SÚ 672 0600 transfery ze SR (MPSV)domov se zvláštním režimem 3.915.000,-Kč | A.II. | 0.00 |
-naše organizace odepisuje dlouhodobý maletek dle schválených odpisových plánů a stále používá již odepsaný majetek dle dosavadních odpisových plánů a způsobu odepisování | A.III. | 0.00 |
neobsahuje žádné údaje | A.IV. | 0.00 |
dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu | B.I. | 0.00 |
dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu | B.II. | 0.00 |
dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu (běž.úč.,úč.FKSP,ceniny,pokladna b.ú.) | B.I. | 0.00 |
dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu jmění úč jednotky tvoří celkem -7.714.406,45 Kč | C.I. | 0.00 |
dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu,nedošlok neplnění invetst.fondu a FKSP,jsou tvořeny čtvrtletně | C.II. | 0.00 |
za období 1-9/ 2013 tvoří HV -875.607,08 Kč (záporný), náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem-sestaven minusový rozpočet | C.III. | 0.00 |
dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu,závazky vůči dodavatelům,pracovníkům,státnímu rozpočtu (odvody ZP,SP,dan ze mzdy)jsou vyrovnány vždy v následijící úč,období úč.384 - výnosy příštích období je tvořen zůstatkem předpisu příspěvku na provoz z JMK | B.I. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 143285.49 |
A.II. Tvorba fondu | 118283.00 |
1. Základní příděl | 118283.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 86283.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 86283.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 175285.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 114020.58 |
D.II. Tvorba fondu | 39181.96 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 25017.96 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 4000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 10164.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 70535.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 70535.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 82667.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 389681.29 |
F.II. Tvorba fondu | 784220.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 384220.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 400000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1018889.00 |
1. Financování investičních výdajů | 651082.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 367807.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 155012.29 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 15646782.05 | 10822439.60 | 4824342.45 | 4538312.45 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15646782.05 | 10822439.60 | 4824342.45 | 4538312.45 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 547960.00 | 0.00 | 547960.00 | 547960.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 116560.00 | 0.00 | 116560.00 | 116560.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 335200.00 | 0.00 | 335200.00 | 335200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 96200.00 | 0.00 | 96200.00 | 96200.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |