Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2013 proběhla změna účtování majetku dle ČÚS 708-710. Proběhla změna účtování dotací na provoz ÚZ 008 od 1.1.2013 se účtuje - 348x384 předpis,241x348 příjem do KB,384x672 měsíční čerpání. Dotace zúčtovatelné od zřizovatele-změna účtu 388 na účet 348 při čerpání.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V roce 2013 je účtováno dle platných ČÚS, Vyhlášky, Zákona o účetnictví a Směrnic organizace. V organizaci se nevyskytují žádné závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti. Do závěrky byly řádně zahrnuty veškeré doklady s obdobím související a bylo provedeno časové rozlišení tak, aby nebyl zkreslen HV. Nebyly tvořeny žádné rezervy ani opravné položky. Nevlastníme žádný majetek formou leasingu. Přes nízké dotace se podařilo vytvořit zisk. Je to hlavně díky vlastním výnosům organizace, doplňkové činnosti organizace a silným omezením nákupů a nákladů na energie.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky422669.48361945.48
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90175761.0075761.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902346908.48286184.48
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva19351272.001420690.96
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94119351272.00108335.70
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.001312355.26
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku212756.680.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966212756.680.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva54683.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98654683.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty19506501.801782636.44
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99919506501.801782636.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti251557.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění109064.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0010617.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
náklady na projektovou dokumentaci z minulých let a z roku 2012 - projekt bude realizován A.II.8.670490.00
položky z účtu byly k 31.12.2012 převedeny na účet 042 - projekt bude realizován v následujících letech, v roce 2013 akce pokračuje = dotace modernizace a je účtován na účet 045A.II.9.1365207.00
zaplacené zálohy za teplo,elektriku a vodu - významné částky zohledněny i v nevyfakturovaných dodávkách (účet 389) B.II.4.100700.00
pohledávky z půjček FKSP a drobné peněžní zálohy B.II.10.48678.20
byla vyrovnána zaplacená záloha na daň z příjmu z roku 2012 na nulu-vratka zálohy od FÚ B.II.12.0
1.dotace na provoz ÚZ 008: požadavek za celý rok=MD 2860405, převod do KB od KÚ= D 2145400, 2.dotace účelová stipendium ÚZ004=MD 260700 čerpáno k 30.9.2013 B.II.17.2927115.00
náklady vztahující se k následujícím letům B.II.25.21348.64
1. dotace ÚZ 33031 1134856, 2. dotace MŠMT ÚZ 33353 čerpání 10668999,50 B.II.27.23607711.00
v účtu 241 zahrnuty i peníze fondů rezervního a odměn 720020,66, peníze dotace ÚZ 33031 šablony 141449 Kč - účty rozděleny pouze analyticky a peníze jsou fyzicky na jednom účtu B.III.9.13667163.54
účet 243 peníze FKSP = 85874,85 - 0,72 úroky + 2000 záloha do pokladny (335) + 41178,20 nesplacené půjčky (335) + splátky 9/13 převedené v 10/13 3800 (335) + 1% 9/13 převedené v 10/13 7994 (412) - strava 9/13 převedená v 10/13 3054 (412) = 137792,33 (účet 412 ke konci sledovaného období) B.III.10.429374.25
účet 401 obsahuje fond OA ve výši 30000 Kč, součet zbytku účtu 401 a části účtu 403 (bez částky 19351272=předpis dotace na modernizaci) a účtu 406 = 58401092,05, třída 0 = 5849068405, rozdíl ve výši 89592 je roven části účtu 042 (částka převedená z účtu 045 k 31.12.2012 - zatím neproúčtováno přes fondy,projekt neukončen) a účtu 045 (letošní náklady k projektu na něž nedošla dotace) C.I.1.404464039.35
1.majetek z dotací o cizích organizací - vždy snižováno o odpisy k 31.12. C.I.3.1933448.00
dooprávkování majetku dle zákona k 31.12.2012 C.I.5.-316209.00
viz.účet 243 C.II.2.150532.33
všechny dotace převedené na účet 414 byly dočerpány C.II.4.0
HV je velmi uspokokující díky provedeným úsporám v nákupech a energiích a díky vlastním výkonům organizace a využití doplňkové činnosti na hlavní činnost organizace. V následujícím období očekáváme zvýšené výnosy doplňkové činnosti. Ztráta z doplňkové činnosti bude pokryta předpokládanými zvýšenými výnosy ve 4.Q.2013. C.III.1.2311188.60
složeno z dotací na více let: ÚZ 33031 šablony 1296305 D.II.9.1296305.00
půjčka od zřizovatele ve výši 97000 Kč byla vrácena D.III.4.0
zdravotní pojistné=109064, sociální pojistné=251557 D.III.15.360621.00
daň z příjmů zaměstnanců 81277 + daň z príjmů za odměny předsedů maturit 1874 D.III.17.166302.00
DPH k 30.9.2013 D.III.18.12393.09
závazek vůči zřizovateli za odvod z pronájmu majetku 9/2013D.III.22.6500.00
1.dotace MŠMT 33353=11830747, 2.dotace účelová z KÚ ÚZ 004=278200 D.III.30.24217894.00
dotace ÚZ 008: D=2860405 požadavek na celý rok, MD=2145400 čerpání 1-9/2013 D.III.32.1430010.00
nevyfakturované energie D.III.33.24000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
zahrnuty veškeré náklady na energie vztahující se k příslušnému období, v případu nedoložení energie fakturou je účtováno o časovém rozlišení A.I.2.2959628.19
na tomto účtu jsou účtováno především poplatky Městskému úřadu za ubytování v naší organizaci dle vyhlášky MÚ Mělník A.I.20.93429.92
na účtu 558 účtován pouze majetek nad stanovenou hranici 3000 Kč, který není veden na podrozvaze, podrozvahový majetek účtován na účtu 501 a 518 A.I.35.631749.99
zde účtovány - stipendia, odměny za maturity, pojistné, TZ, náhrady organizace poškozenému A.I.36.706015.14
čerpání dotací: 1.dotace ÚZ 008 2145400, 2.dotace ÚZ33353 10668999,50, 3.dotace stipendia ÚZ 004 260700, 4.dotace ÚZ 33031 šablony 389563, 5.dotace ÚZ 33006 vzdělávání 228955,98, 6.dotace EU Leonardo 19202,77, 7.dotace od MÚ Mělník 35000 B.IV.2.68739106.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.138190.33
A.II. Tvorba fondu86572.00
1. Základní příděl86572.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu86970.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování20856.00
3. Rekreace11000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8865.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu46249.00
A.IV. Konečný stav fondu137792.33

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.171292.89
D.II. Tvorba fondu36231.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření36231.43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu32490.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání32490.00
D.IV. Konečný stav fondu175034.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1617737.53
F.II. Tvorba fondu797239.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku343170.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele454069.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu454069.00
1. Financování investičních výdajů454069.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1960907.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby68064439.0513262087.0054802352.0555062623.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky66029784.5512840660.0053189124.5553411136.55
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky108936.0059761.0049175.0049580.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1925718.50361666.001564052.501601906.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2139715.000.002139715.002139715.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha628000.000.00628000.00628000.00
H.5.Ostatní pozemky1511715.000.001511715.001511715.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00