Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace pokračuje v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V průběhu roku nedošlo ke změnám, uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové
vymezení se nemění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou použity tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Nedošlo k odchylkám od těchto
metod.
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Odpisový plán se sestavuje vždy na kalendářní rok. V roce 2013 činí výše účetních odpisů 153.370,- Kč pro hlavní
činnost.
Vedlejší činnost organizace neprovozuje.
Hranice pro zařazení majetku do účetnictví:
- drobný majetek v ceně 100-999 Kč je veden na podrozvahovém účtu 902
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně 1.000-39.999 Kč je veden na účtu 028.
Časové rozlišení:
383 - Výdaje příštích obd.- náklady daného období, faktura v následujícím měsíci (internet, telefony, zpracování mezd, stravné dětí ve školách, potraviny za září 2013)
384 - Výnosy příštích období - dotace na provoz
Dohadné účty:
389 - Dohadné účty pasivní - náklady na el. energii, plyn a vodu
388 - Dohadné účty aktivní - dotace na odpisy, přímé N

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky194283.17188231.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902194283.17188231.50
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky9830.009830.00
1.Vyřazené pohledávky9119830.009830.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.00144438.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.00144438.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty204113.1753623.50
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999204113.1753623.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti103674.00167549.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění44882.0071811.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0050985.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem
sestavení účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistují skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci
organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nedošlo k převodům vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond organizace je finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 112 jsou vedeny potraviny. Organizace účtuje o zásobách způsobem AB.I.2.43913.10
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na el. energii a plynB.II.4.321000.00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - poplatky FKSP, přídavky a ošetřovné

Informace k údajům v Příloze č. A.4.
P.II. Odepsané pohledávky a závazky
Na podrozvahovém účtu 911 jsou zaúčtovány odepsané pohledávky.
V roce 2011 byly odepsány nedobytné pohledávky ve výši 9.830 Kč (celkem 4 pohledávky v jednotlivé výši 3.416 Kč, 600 Kč, 2.907 Kč a 2.907 Kč). U těchto pohledávek byl v roce 2010 podán návrh na odpis. Jedná se o pohledávky za rodiči dětí na ošetřovném - příspěvek na úhradu péče.
B.II.28.224317.00
241 - Běžný účet - bankovní účet vedený u KB, finanční prostředky provozní, FO, RF, IF jsou rozděleny analytickými účty
B.III.9.1171832.06
243 - Běžný účet FKSP - bankovní účet FKSP vedený u KBB.III.10.4782.72
412 - FKSP - stav účtu k 30.9.2013 6.846,66 Kč, zůstatek účtu 243 00 4.782,72 Kč. Rozdíl 2.063,94 Kč tvoří: základní příděl 1 % 3.290,98 Kč, poplatky 153,- Kč, úroky - 0,04 Kč, příspěvek na stravné - 1380,- Kč.C.II.2.6846.66
411 - Fond odměn - stav účtu k 30.9.2013: 40.000,- Kč, zůstatek účtu 241 11: 40.000,- Kč


C.II.1.40000.00
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - stav účtu k 30.9.2013: 139.418,95 Kč, zůstatek účtu 241 14: 139.418,95 Kč.C.II.3.139418.95
416 - Investiční fond - stav účtu k 30.9.2013: 47.778,59 Kč, zůstatek účtu 241 16: 47.778,59 Kč.C.II.5.47778.59
321 - Dodavatelé - faktury za září 2013, zaplacené v říjnu 2013.
D.III.5.27827.10
383 - Výdaje příštích období - náklady běžného období - internet, zpracování mezd, telefony, stravné dětí, potraviny - faktury v říjnu 2013.

D.III.31.10457.17
389 - Dohadné účty pasivní - náklady na el. energii, plyn a voduD.III.33.291312.00
378 - Ostatní krátkodobé závazky - úroky FKSPD.III.34.0.04
414 - Rezervní fond z ostatních titulů - stav účtu k 30.9.2013: 4.000,- Kč, zůstatek účtu 241 15: 4.000,- Kč.C.II.4.4000.00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace na přímé N 5.357.400 Kč, dotace na odpisy 114.750 KčD.III.30.5472150.00
384 - Výnosy příštích období - dotace na provoz od zřizovateleD.III.32.374000.00
335 - Pohledávky za zaměstnanci - záloha na hospodaření rodinných skupinB.II.10.1935.00
388 - Dohadné účty aktivní - dotace na přímé náklady a odpisy - skutečnostB.II.27.4734315.06
381 - Náklady příštích období - školné ZUŠ 2014 a předplatné 2014B.II.25.5094.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
dotace na provoz - ÚZ 00020: 1.125.000,- Kč
dotace na odpisy - ÚZ 00006: 115.038,- Kč
dotace na přímé N - ÚZ 33353: 4.619.277,06 Kč
dotace od jiných poskytovatelů - nadační příspěvek celkem 25.570,- Kč. Nadační příspěvek byl poskytnut na zájezd dětí do Londýna,
kapesné a řidičský průkaz dětí
B.IV.2.5884885.06
Výsledek hospodaření - hlavní činnost. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.C.2.4811.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11346.60
A.II. Tvorba fondu34122.06
1. Základní příděl34122.06
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu38622.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11830.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění21000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1292.00
A.IV. Konečný stav fondu6846.66

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.479293.91
D.II. Tvorba fondu72160.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření68160.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu408035.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele408035.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu143418.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.18159.59
F.II. Tvorba fondu523073.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku115038.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu408035.00
F.III. Čerpání fondu493454.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele86250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku407204.00
F.IV. Konečný stav fondu47778.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5620933.002139125.003481808.003552215.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5494564.502108046.503386518.003455341.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky126368.5031078.5095290.0096874.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky25024.000.0025024.0025024.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.0017904.00
H.4.Zastavěná plocha7120.000.007120.007120.00
H.5.Ostatní pozemky17904.000.0017904.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00