Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 30902.00 | 30902.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 30902.00 | 30902.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 14160.00 | 14160.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 14160.00 | 14160.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 342910.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 342910.40 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 45062.00 | 387972.40 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 45062.00 | 387972.40 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Obsah položek rozvahy vyplývá ze zvláštních právních předpisů. | A.I.1. | 0.00 |
Na účtu 388 je celkem částka 10.163.581,- Kč- příspěvek na mzdy ve výši 9.732.000,- Kč a projekt OP VK ve výši 413.581,00 Kč.Projekt bude ukončen v roce v 5/2014. | B.II.27. | 0.00 |
Organizace obdržela od CPR ČR poboč.Jihozápad,Písek opravenou novou Soupisku č.3 projektu Cíl 3 se změnou investičních výdajů na částečné nein.výdaje.Proto došlo ke snížení transféru o částku 6.001,58 Kč-účet č.403 .Přijatý transfér je 22.840,56 Kč . | C.I.3. | 0.00 |
Na účtu 406 jsou zaúčtovány oprávky k pohledávce v částce 14.337,50 | C.I.6. | 0.00 |
Na účtu 472 je záloha na projekt OP VK ve výši 431.581,00 Kč.Projekt bude ukončen v roce 2014. | D.II.9. | 0.00 |
Na účtu 336 je zúčtování s institucemi SP ve výši 243.043,-Kč a s institucemi ZP ve výši 104.196,-Kč,celkem 347.239,-Kč | D.III.15. | 0.00 |
Na účtu 374 jsou přijaté zálohy na dotace na mzdy v částce 11.086.000,-Kč a dotace na projekt Cíl 3 v částce 13.035,96 Kč. Celkem účet 374 činí 11.099.035,96 Kč | D.III.30. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
V účetní jednotce nedošlo k žádné chybě ve Výkazu zisku a ztrát.Do nákladů a výnosů byly zahrnuty všechny položky týkající se období. | A.I.1. | 0.00 |
Organizace má mzdové náklady na účtu 521 celkem s hos.činností 7.764.772,-Kč.Z toho mzdové náklady hlavní činnosti jsou 6.970.005-Kč,náhrady placené zaměstnavatel po dobu dobu neschopnosti jsou 46.979,-Kč, dohody činí celkem 41.764,-Kč, a vyplacené dohody a hrub.mzdy projektů činí celkem 107.914,-Kč.Mzdové náklady celkem, bez náhrad za nemoc činí 7.119.683,-Kč ,s náhrada celkem 7.166.662,-Kč. Mzdové náklady hospod.činnosti činí celkem 598.110,-Kč . | A.I.13. | 0.00 |
Organizace obdržela od MŠMT dotace: 1.Přímé nein. výdaje ÚZ 33353 ve výši 9.732.000,-Kč(polož.4122).2. Příspěvek od zřizovatele na provoz ÚZ33152 ve výši 1. 718.000(polož.4129),-Kč.3. Účelový fina.přísp.od Města Stříbra ve výši 10.000,-Kč(polož.4121)4.Čas.rozlišení inven.transféru ve výši 2.232,-Kč ,příspěvek nein.výdaje projektu Cíl3(nová Soupiska č.3)ve výši 6.001,58. 4).Příspěvek na projekt OP VK ve výši 444.663,10(pol.4116).5.Příspě.od SZIF 9.802,58 Kč.Celkem výnosy na úč.672 činí 11.922.699,26Kč | B.IV.2. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 645357.68 |
F.II. Tvorba fondu | 152739.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 152739.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 310620.16 |
1. Financování investičních výdajů | 310620.16 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 487476.52 |