Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 311510.83 | 303000.59 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 63158.37 | 63158.37 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 247832.46 | 239842.22 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 520.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 311510.83 | 303000.59 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 311510.83 | 303000.59 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
V období 07-09/2013 pořízení DDHM v hodnotě 72 674,55 | A.II.6. | 4287269.03 |
Zálohy na běžné provozní výdaje, zúčtovatelené v běžném období. | B.II.4. | 31924.00 |
Časově rozlišené nájemné na 4. Q. 2013 | B.II.25. | 69271.75 |
Podíl rozpočtu Uz 33353, 33166 a 007 na období 01.-09.2013 | B.II.27. | 9757731.00 |
Závazky z dodávek služeb a materiálu, ve splatnosti. | D.III.5. | 18701.00 |
Závazek ze zúčtování mezd 09/2013. | D.III.13. | 601116.00 |
Závazek ze zúčtování mezd 09.2013. | D.III.15. | 344752.00 |
Závazek ze zúčtování mezd 09.2013. | D.III.17. | 89092.00 |
Podíl školného inkasovaného v obdobích 08-09/2013 připadající na 4.Q.2013. | D.III.32. | 1163200.00 |
Nevyúčtované dodávky za období 09.2013, zejména energie. | D.III.33. | 39000.00 |
Závazek z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa). | D.III.34. | 18991.50 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Zahrnuje spotřebu školních potřeb, zejména pro VO, režijního materiálu. | A.I.1. | 275590.12 |
Spotřeba tepla 174 kCZK, elektřina 45 kCZK, ostatní 22 kCZK. | A.I.2. | 481873.98 |
Obvykle náklady na opravy DDHM - hudebních nástrojů, ve 3.Q. 2013 provedeny opravy prostor v pobočce Bělá pod Bezdězem. | A.I.8. | 490152.45 |
Zahrnují zejména náklady na nájemné - 223 kCZK, náklady na služby v oblasti účetnictví & IT- 150 kCZK, telekomunikace - 54 kCZK, ostatní - 69 kCZK. | A.I.12. | 1486554.78 |
Osobní náklady - skutečnost za období 01-09/2013. | A.I.13. | 7053401.00 |
Osobní náklady - skutečnost za období 01-09/2013. | A.I.14. | 2379960.00 |
Náklady na zákonné pojištění zaměstnavatele - 0,42% ze základu pro SZ za období 01-09/2013. | A.I.15. | 58676.46 |
Tvorba FKSP, příspěvek zaměstnavatele na stravné. | A.I.16. | 144292.01 |
Odpisy DHM v souladu s odpisovým plánem | A.I.28. | 14362.00 |
Odpisy DDHM pořízeného v období 01-09/2013, zejména hudební nástroje. | A.I.35. | 457073.10 |
Tržby ze školného za období 01-09/2013. | B.I.2. | 1678200.00 |
Podíl rozpočtu na období 01-09/2013. Protiúčet 388. | B.IV.2. | 9757731.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 122870.00 |
F.II. Tvorba fondu | 14361.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 14361.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 137231.00 |