Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 90948.60 | 83490.60 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 90948.60 | 83490.60 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 90948.60 | 83490.60 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 90948.60 | 83490.60 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účet 028 je povýšen o částku 3 945.- Kč. Jedná se o nákup učební pomůcky - Obrázková abeceda | A.II.6. | 1592021.50 |
Na účtu 314 jsou zachyceny poskytnuté zálohy na elektrickou energii a plyn. Elektrická energie: 6 130.- Kč ; Plyn: 30 980.- Kč | B.II.4. | 111330.00 |
Účet 348 zobrazuje pohledávku za zřizovatelem - příspěvek na provoz. | B.II.17. | 250000.00 |
Na účtu 381 je zaúčtováno časové rozlišení u publikace Řízení školy přil.MŠ od 2013/006 do 2014/005 ( Rok 2013 1 345.- Kč a pro rok 2014 949.- Kč ) | B.II.25. | 2847.00 |
Účet 377 obsahuje částku za bankovní poplatky u účtu FKSP v částce 401.- Kč; pohledávku za školní družinu 960.- Kč; pohledávku za rodiči - učebnice a školní potřeby 4 444.- Kč. | B.II.28. | 17415.00 |
Účet 401 je ponížen o částku 999.- Kč ( odpisy 3 x 333.- Kč ) | C.I.1. | 26451.90 |
Účet 412 nesouhlasí s konečným zůstatkem na účtu 243 ( FKSP ). Rozdílem jsou bankovní poplatky ( 401 Kč ). úrok ( 0.48 Kč ) a základní příděl za měsíc září ( 1 625.- Kč ) | C.II.2. | 52769.55 |
Rezervní fond ze ZVH je ponížen o částku 395.- Kč ( zahradní nářadí ) | C.II.3. | 38364.14 |
Rezervní fond z ostatních titulů je navýšen o částku 350.- Kč. Jedná se o finanční dar účelově neurčený od p.Volková Pavlína | C.II.4. | 116972.40 |
Účet 416 je navýšen o částku 999.- Kč. Jedná se o měsíční odpisy ( 3 x 333.- Kč ) | C.II.5. | 77183.10 |
Krátkodobé přijaté zálohy na stravné ( svačiny ) | D.III.7. | 13864.00 |
Účet 336 je tvořen z částky 7 327.- Kč ZP zaměstnanec. 14 645.- Kč ZP organizace. 10 583.- Kč SP zaměstnanec. 40 684.- Kč SP organizace | D.III.15. | 219717.00 |
Na účtu 374 je poskytnutá záloha. která je určená na úhradu přímých výdajů na vzdělávání | D.III.30. | 521112.00 |
Výnosy příštích období - účet 384 zachycuje příspěvek na provoz od zřizovatele.který je již ponížen o zaslanou částku. | D.III.32. | 250000.00 |
Účet 389 obsahuje částku 6 130.- Kč ( elektrická energie ) a částku 30 980.- Kč ( plyn ) | D.III.33. | 74220.00 |
Ostatní krátkodobé závazky - srážka ze mzdy na insolvenci 68.- Kč ; přeplatky svačin 1 930.- Kč; úroky FKSP 0.48 Kč | D.III.34. | 3996.96 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 35594.55 |
F.II. Tvorba fondu | 2997.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2997.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 38591.55 |