A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: Uspořádání a označování položek Rozvahy, výkazu ZZ a jejich obsahového vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Způsob oceňování: pořizovací cenou, nepoužíváme §64. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Organizace neúčtuje o rezervách ani o opravných položkách (§ 65 a 67). Metoda časového rozlišení: dohadné položky používáme u záloh na energie, u kterých ještě nedošlo k vyúčtování - dohadné účty pasivní - účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní - použití u dotací ( transfery ) ze státního rozpočtu, které na konci roku podléhají vyúčtování - UZ 33 353 - účtování: příjem transferu 241/374 , dohadný účet aktivní - měsíčně dle skutečných nákladů 388/672, k 31. 12. na základě zúčtování se státním rozpočtem , skutečnost bude zaúčtována takto: 346/388, vypořádání zálohy, pokud bude přeplatek: 374/241. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele nepodléhají ročnímu vyúčtování a celý rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz bude součástí výsledku hospodaření. Dotace peníze školám - OPVK - UZ 321 33123 a 325 33123 - v roce 2013 - čerpání bude probíhat prostřednictvím RF - 414/672, 1. záloha přijatá v roce 2012 byla zaúčtována - 241/472, dohad ve výši zálohy - 388/672, zbytek nedočerpaného transferu byl převeden do RF z ost. titulů. V roce 2013 jsme obdrželi druhou zálohu. Od srpna schválen další projekt EU peníze školám - OPVK - DVPP - UZ 33 030 - projekt na 1 rok, přijatá 1. záloha na projektový účet 241/374 zasláno zřizovatelem, čerpání 388/672 - měsičně, vyúčtování proběhne v srpnu 2014.Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP. Náklady pro doplňkovou činnost - ( energie a služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12. : stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, svačinky pouze pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Krátící koeficient pro DPH na r. 2013 je 0,32. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2045283.08 | 1804770.50 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 172965.80 | 149434.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1872317.28 | 1655335.70 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 70377001.21 | 69721501.21 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 70377001.21 | 69721501.21 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -68331718.13 | -67916730.71 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -68331718.13 | -67916730.71 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 423587.00 | 436728.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 182434.00 | 187342.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 157486.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond investičního majetku je finančně krytý. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 379952.55 | 506603.40 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
účet 018 - PS = 160.303,60 Kč - pořízení majetku k 30.9. - 80.280,- Kč, z toho z projektu OPVK šablony - sofwer pro interakt. tabule á 60.500,- Kč, z provozních prostředků sofwer pro stravovnu - á 19.780,- Kč. | A. I | 240583.60 |
účet 032,021,022 - žádná změna PS = stav k 30. 9. 2013, účet 028 - ř. 6 - pořízen majetek v hodnotě: 957.237,06 Kč ( učební pomůcky, stoly do ŠS, počítač pro hospodářku, mobilní telef. pro ŘŠ, vysavač pro úklid,, nábytek do tříd, AVT technika s projktu OPVK - šablony, učební pomůcky, stav majetku k 30.9. 2013 = 8.021.233,96 Kč | A.II. | 15657129.46 |
účet 112 - Materiál na skladě k 30.09. 2013 - nespotřebované potraviny účetní stav: 195.463,78 Kč , žetony na stravné: 4.641,- Kč | B. I.2. | 200104.78 |
účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 09: 47.580,- Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk ) ZŠ - částka 814,- Kč (služby spojené s provozem automatu na mléko COME Vending Opava 3.Q). | B.II.1. | 48394.00 |
účet 314, 335, - Zálohy na odběr tepla : 01-09: 779.634,- Kč, bez DPH, záloha na předplatné 918,- Kč , pohledávka za zaměstnanci: 18.345,- Kč - stravné 09. | B.II.4.,10,14 | 798897.00 |
účet 348 - Dotace od zřizovatele na provoz - schválený rozpočet: 3.451.000,- Kč + učelová dotace na správce hřiště - celkem 146.000,-Kč, za 01-09 bylo poskytnuto: 2.734.250,- Kč, zřizovatel do konce roku dluží: 862.750,- Kč. | B.II.17. | 862750.00 |
účet 388 - Projekt OPVK - EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.3491: 2.347.116 Kč, projekt EU peníze školám DVPP CZ.1.07/1.3.45/02.0065 - 61.884,- Kč, přímé výdaje 01-09 - UZ 33 353: 15.789.035,60 Kč ve výši skutečného čerpání za 1.- 3. Q. | B.II.27. | 18198035.60 |
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: za žáky - nakoupené pracovní sešity k učebnicím - budou hradit žáci. | B.II.28. | 149535.00 |
Stav na účtu 241 odpovídá součtů analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 09. 2013 (č. výpisů: 156 ZŠ ,156 ŠS, 7 OPVK DVPP). Účet provoz školy : 3.749.206,26 Kč, Fond reprodukce majetku: 606.432,16 Kč, Fond odměn: 406.007,23 Kč, Rezervní fond z HV: 206.256,08 Kč, OPVK - 480.795,- Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 10.000,- Kč(součet analytik 10,11,12,13,15,16, - výpis 156 = 5.458.696,73 Kč),BÚ - stravovna (analytický účet 20): 667.420,66 Kč - výpis 156, BÚ projektu OPVK DVPP - č. výpisu 7- 290.312,- Kč (AU 17). | B.III.9. | 6416429.39 |
účet 243 - Stav na účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky č. 28. | B.III.10. | 67030.08 |
účet 261 - Pokladna - stav pokladny školy k 30. 09. dle fyzické inventury je 9.244,- Kč, pokladna ŠS: 4.990,- Kč - souhlasí s účetním stavem. | B.III.17. | 14234.00 |
účet 401 - Jmění : PS k 1. 1. 2013: 1.237.458,64 Kč , oprávky k 30.09. 2013: 151.792,95 Kč - snížení jmění. | C.I.1. | 1085665.69 |
účet 403 - Transfery poř. DHM - z projektu ROP - PS k 1.1. - 1.485.816,96 Kč, snížení transferu o odpisy za 1. - 3. Q - 379.952,55 Kč | C.I.3. | 1105864.41 |
účet 411 - Fond odměn - PS: 256.007,23 Kč, tvorba fondu z HV za r. 2012: 150.000,- Kč - dle rozhodnutí zřizovatele, fond je finančně krytý. | C.II.1. | 406007.23 |
účet 412 - FKSP: PS 97.092,81 Kč, tvorba 1% z HM a z DPN: 117.146,- Kč, čerpání fondu na stravné: 93.016,73 Kč, kulturně spol. akce pohoštění: 3.226,- Kč, příspěvek na PF: 42.300,- Kč, celkem použití fondu: 138.542,73 Kč. Stav účtu 412: 75.696,08 Kč, finanční krytí na BÚ: 67.030.08 Kč, rozdíl mezi fin. a úč. stavem: 8.666 Kč - tvoří příděl 09: 13.366,-Kč, příspěvek na PF - září: - 4.700,- Kč | C.II.2. | 75696.08 |
účet 413 - Rezervní fond - PS k 1. 1. 2013: 357.149,10 Kč, tvorba ze zlepšeného HV za r. 2012: 242.472,98 Kč. - čerpání -školní nábytek - 393.366,-Kč, stav k 30.9. - 206.256,08 Kč - fond je finančně krytý. | C.II.3. | 206256.08 |
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2013: 459.627,60 Kč (dary neúčelové: 10.000,- Kč, nevyčerpaná dotace z projktu OPVK: 449.627,60 Kč), přrůstek 10.000,- Kč neúčelový dar - čerpáno za 1.a 3. Q - OPVK: 449.627,60 Kč, dary - nákup pomůcek: 10.000,- Kč . Stav k 30. 09.: 10.000,- Kč - přijatý neúčelový dar. | C.II.4.. | 10000.00 |
účet 416 - Investiční fond - PS: 516.639,21 Kč - tvorba z odpisů za 1. až 3. Q: 151.792,95 Kč , odvod zřizovateli na pořízení kamerového systému před školou - 62.000,- Kč. Stav fondu k 30. 09.: 606.432,16 Kč - fond je finančně krytý. | C.II.5. | 606432.16 |
účet 493 - hospodářský výsledek - HČ - ztráta: - 234.418,- Kč, HV z DČ - zisk: 502.933,23 Kč, celkem výsledek hospodaření: zisk 268.515,23 Kč. Zatím nebyly rozklíčovány všechny náklady pro doplňkovou činnost, proto je tak vysoký HV v doplňkové činnosti a ztráta v HČ. Klíčování proběhne dle směrnice k 31.12. | C.III.1. | 268515.23 |
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - OPVK: 1.696.746,60 Kč - 1. záloha v r. 2012, 2. záloha v červnu 2013 - 1.131.164,40 Kč. | D.II.9. | 2827911.00 |
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 67.152,- Kč, z toho za potraviny: 36.082,50,- Kč ( fa. KDF 404 - 409), škola za služby a materiál: 31.069,50 Kč (KDF 321 - 326 - spotřeba vody 09, telefony+internet 09, nákup učebních pomůcek, kopírování -09, udržovací poplatky na sofwer Gordic). | D.III.5. | 67152.00 |
Účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - říjen - po odečtu DPH: 318.705,70 Kč. | D.III.7. | 318705.70 |
účet 333 - Příspěvek zaměstnacům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v říjnu - 4.700,- Kč, stravné - srážka z platu zaměstnancům - 18.345,- Kč - bude uhrazeno do stravnovny v říjnu, exekuce na plat - 436,- Kč - zatím není nabytí právní moci - pak bude odvedeno exekutorovi. | D.III.14. | 23481.00 |
účet 336 - ZP a SP z mezd za září - ZP: 182.434,- Kč, SP: 423.587,-Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací. | D.III.15. | 606021.00 |
účet 342 - Daň z příjmu FO - platy září, bude odvedeno v říjnu. | D.III.16. | 124001.00 |
účet 343 - DPH - daňové přiznání za 3.Q - vlastní daňová povinnost - 15.669,- Kč. | D.III.18. | 15669.00 |
účet 374 - Zálohy na transfery - krátkodobé - UZ 33 353, prostředky MŠMT 01-10: 18.025.100,- Kč, projekt OPVK DVPP - 362.770,04 Kč - od srpna 2013 - srpna 2014 | D.III.30 | 18387870.04 |
účet 384 - Výnosy PO - dotace od zřizovatele, kterou bychom měli obdržet do konce roku 2013. | D.III.32 | 862750.00 |
účet 389 - Dohad za teplo 01 - 09 ve výši záloh bez DPH: 779.634,- Kč elektřina: 45.000,- Kč (odhad), služby - zprac. mezd 09: 5.330,- Kč, likvidace kuch. odpadu: 600,- Kč, telefony O2 - 928,33, služby za zpracování projektu OPVK - DVPP - 14.510,- Kč. | D.III.33 | 846002.33 |
účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 09. Zůstatek souhlasí se mzdovou rekapitulací. | D.III.34 | 1102940.00 |
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - pořízení majetku: 23.531,- Kč ( výukové programy, Office 2010 a 2013, z OPVK balíček Prémium - licence na 1 rok). Stav k 30.9. = 172.965,80 Kč. | P.I.1 | 172965.80 |
účet 902 - Příloha PO - pořízen DDHM pod stanovenou hranici v hodnotě: 216.981,58 Kč (varné konvice, mobil. telefony, balony, kotlík do ŠD, židle, lavice, reprobedny k PC), stav majetku k 30.9. je 1.872.317,28 Kč | P.I.2. | 1872317.28 |
účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka - nárůst o 655.500,-Kč oproti PS - při kontrole bylo zjištěno, že nebyl zaevidován pozemek pod budovou. | P.V.6. | 70377001.21 |
účet 403 Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 379.952,55 Kč - odpisy 1. až 3. Q z majetku pořízeného z projektu ROP (85%). | C.C2 | 379952.55 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 15.789.035,60 Kč, OPVK - EU peníze školám: 1.099.997,- Kč ( z toho SR - 15% = 164.999,55 Kč, EU - 85% = 934.997,45 Kč, OPVK DVPP - 61.884,-Kč, provoz: 6.274.762,96 Kč. | A.I. HČ | 23225679.56 |
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 15.789.035,60,- Kč, PVK - EU peníze školám: 1.099.997,- Kč, OPVK DVPP - 61.884,- Kč dotace od zřizovatele: 2.734.250,- Kč, výnosy z transferu - ROP odpisy 1. až 3.Q: 379.952,55 Kč - účet 672 celkem: 20.065.119,15 Kč, vlastní zdroje: 2.926.142,41 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci , školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2012, zájezd žáků do Anglie, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, prodej učebních pomůcek, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF na nákup stolů do ŠS, dary. | B. HČ | 22991261.56 |
Hospodářský výsledek v HČ - ztráta - částka: - 234.418,- Kč, výše HV výsledku je ovlivněna tím, že zatím nebyly proúčtovány všechny náklady s DČ, klíčování nákladů dle směrnice pro doplňkovou činnost proběhne k 31.12. | C.2 HČ | -234418.00 |
Náklady v DČ: 924.789,52 Kč - stravování cizích strávníků, svačinky, pronájmy TV: 42.420,- Kč, kroužky: 39.225,- Kč. Zatím nebyly rozklíčovány náklady na energie a služby, proto jsou náklady v DČ tak nízké. | A.I. DČ | 1006434.52 |
Výnosy z DČ - celkem: 1.509.367,75 Kč, z toho: stravování CS sazby daně 15 a 21%, str. žetony, osvobozené svačinky pro žáky: 1.235.117,54 Kč, pronájmy: 200.901,52 Kč (tělocvičny,učebny, jídelna,bufet), kroužky pro žáky: 66.990,- Kč, automat na mléko: 4.705,89 Kč, kontejner na šatstvo: 1.652,80 Kč. | B. DČ | 1509367.75 |
Hospodářský výseldek z DČ: 502.933,23 Kč, z toho stravovna: 310.328,02 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, automat na mléko): 164.840,21 Kč, kroužky: 27.765,- Kč. | C.2. DČ | 502933.23 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97092.81 |
A.II. Tvorba fondu | 117146.00 |
1. Základní příděl | 117146.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 138542.73 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 93016.73 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 42300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 3226.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 75696.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 816776.70 |
D.II. Tvorba fondu | 252472.98 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 242472.98 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 10000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 852993.60 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 852993.60 |
D.IV. Konečný stav fondu | 216256.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 516639.21 |
F.II. Tvorba fondu | 151792.95 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 151792.95 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 62000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 62000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 606432.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 171987.87 | 54938.00 | 117049.87 | 120805.87 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 171987.87 | 54938.00 | 117049.87 | 120805.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |