A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 359348.00 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 359348.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 934112.80 | 863117.80 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 100004.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 834108.80 | 863117.80 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 338410.00 | 297500.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 338410.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 297500.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 9983420.20 | 7691930.20 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 17457.00 | 17457.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 2246507.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 7719456.20 | 7674473.20 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 116216.50 | 229200.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 100000.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 16216.50 | 229200.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -8467765.90 | -6760512.40 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -8467765.90 | -6760512.40 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 200657.00 | 263785.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 86395.00 | 113058.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 86205.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nemáme informace o dalších významných nejstých skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | 0 |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | 0 |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | 0 |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.03 | Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč ...1,-Kč Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 ....1,-Kč Sbírka MV Třebíč ....1,-Kč (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči , v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31). |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | 0 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | 0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
BÚ celkem | 241 | 2324193.10 |
bú - provozní | 241 0001 | 1413198.66 |
bú - fondu odměn | 241 0002 | 124809.36 |
bú- fond rezervní | 241 0003 | 135652.12 |
bú - fond investiční | 241 0004 | 650532.97 |
BÚ- fond kulturních a sociálních potřeb | 243 0001 | 10237.73 |
Pokladna - hotovost v CZK | 261 0100 | 24419.00 |
Dohadné účty pasivní - celkem | 389 0031 | 321080.00 |
Nevyf.dod.energií - elektřina | z toho: | 148190.00 |
Nevyf.dod.energií - plyn | 116750.00 | |
Nevyf.dod.energií - voda | 56140.00 | |
Zúčtovnání s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění - celkem | 336 | 287052.00 |
zdravotní pojištění zaměstnanci | 336 0100 | 29069.00 |
zdravotní pojištění organizace | 336 0110 | 57326.00 |
sociální zabezpečnení zaměstnanci | 336 0200 | 41420.00 |
sociální zabezpečení organizace | 336 0210 | 159237.00 |
Stavby - celkem /tento majetek má organizace svěřený/ | 021 | 55581612.27 |
technické zhodnocení zámku Třebíč /rekonstrukce kotelny r.1995: 1.049.963,40 a kanalizace r.2005: 3.495.451,00 / | z toho: | 4545414.40 |
budova depozitáře na ulici Kosmákova Třebíč /bezúpl.převod r.2007: 9.058.715,90 a tech.zhodnocení r.2010: 41.977.479,97/ | 51036195.87 | |
budova zámku Třebíč-kulturní památka /zařazeno v r. 2010/ | 1.00 | |
zemědělská usedlost na ulici Cyrilometodějská v Třebíči- kulturní památka /zařazeno v r. 2010/ | 1.00 | |
Pohledávky za vybranými MVI - celkem | 348 | 3752000.00 |
- provozní příspěvek - zbývá k čerpání | 348 0001 | 3687000.00 |
- mimoř. neinv.dotace z úsc - částka je tvořena z jednoho dot. titulu na restaurování. Zaúčtováno do nákl.i do výn.ale dot. zatím nemáme na účtu. (500+58.000+6.500) | 348 0002 | 65000.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - celkem | 314 | 321080.00 |
elektřina | z toho | 148190.00 |
plyn | 116750.00 | |
voda | 56140.00 | |
ostatní | 14827.00 | |
ccs-inkaso za pohonné hmoty za 1.polovinu 6/13 | 1318.47 | |
Ostatní majetek - sbírkové předměty (dle MS 6/2013) | 903 0302 | 359348.00 |
Výnosy příštích období - provozní dotace - zbývá k čerpání | 384 0001 | 3687000.00 |
Závazky k MVI - zbívá k odvodu z IF /odpisy z budov/ | 349 0001 | 184250.00 |
Dohadné účty aktivní - c e l k e m | 388 | 17000.00 |
- nevyf.dodávky ve výši skuteč.nákladů - TLK /úz 34 070/ | 388 0002 | 2000.00 |
- nevyf.dodávky ve výši skuteč.nákladů - VISK 3 knihovna /úz 34 053/ | 388 0009 | 15000.00 |
Krátkodobé přijaté zál. na transfery - c e l k e m | 374 | 204000.00 |
Krátkodobé přijaté zál. na transfery - TLK / zpěvník Lidové písně z Podhorácka II / | 374 0111 | 170000.00 |
Krátkodobé přijaté zál. na transfery - VISK 3 /knihovna/ | 374 0112 | 34000.00 |
Ostatní krátkodobé závazky - c e l k e m | 378 | 11719.10 |
- pojištění odpovědnosti Kooperativa | 378 0106 | 5383.00 |
- základní příděl z FKSP | 378 0200 | 6336.00 |
- úrok z účtu FKSP | 378 0201 | 0.10 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
mzdové náklady - celkem | 521 | 5577225.00 |
mzdové náklady - zaměstnanci kromě OON | 521 0310 | 5483539.00 |
mzdové náklady - OON | 521 0340 | 80949.00 |
mzdové náklady - náhrady za DPN | 521 0370 | 12737.00 |
odpisy DM - celkem | 551 | 1143397.20 |
odpisy nehmotného majetku | 551 0310 | 11370.20 |
odpisy hmotného majetku | 551 0320 | 1132027.00 |
výnosy vybraných MVI - celkem | 672 | 12374373.61 |
- Kraj Vysočina - příspěvek na běžný provoz - vyčerpáno / 9 x 1.229.000,-/ | 672 0311 | 11061000.00 |
- Kraj Vysočina - mimoř.neinv. dot. - částka je tvořena ze 2 dotač. titulů (vybavení 34.892 ,restaurování 1.177.481,61) - ve výši skuteč. čerp.nákl. | 672 0312 | 1212373.61 |
Finance z mimoř.dotace, které jsme obdrželi na BÚ za oba dot.tituly do 30.9.2013. /je to rozdíl účtů 348 0002 a 672 0312/ | 1147373.61 | |
-dotace ze SR - TLK /úz 34 070/ | 672 0331 | 2000.00 |
-dotace ze SR - restaurování /úz 34 342/-prostřednictvím Unicredit Bank | 672 0332 | 84000.00 |
-MKČR - VISK 3 knihovna - ve výši skutečně čerpaných nákladů | 672 0333 | 15000.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19234.63 |
A.II. Tvorba fondu | 54963.00 |
1. Základní příděl | 54963.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 57541.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 52041.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 16656.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 20261.65 |
D.II. Tvorba fondu | 115390.47 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 115390.47 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 135652.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 301056.78 |
F.II. Tvorba fondu | 1143397.20 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1143397.20 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 793921.01 |
1. Financování investičních výdajů | 241171.01 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 552750.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 650532.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 55581612.27 | 7891626.25 | 47689986.02 | 48243225.02 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 55581612.27 | 7891626.25 | 47689986.02 | 48243225.02 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |