Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom. že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím měsíčních odpisů. V souladu s ČÚS a metodickým pokynem KÚPK č. 05/2012 bylo provedeno k 31.12.2012 dooprávkování DM. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno na základě kalkulací dle jednotlivých činností. V podrozvahové evidenci je veden majetek s pořizovací cenou do 3000.-- Kč. dále pak přísně zúčtovatelné tiskopisy. transfery. Jiný drobný nehmotný majetek k 30.9.2013 činí 333 254.65 Kč. ostatní drobný hmotný majetek k 30.9. 2013 činí 1 226 957.00 Kč. Přísně zúčtovatelné tiskopisy k 30.9. 2013 činí 6 127.20 Kč.Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 3 100 000.00 Kč - předpis přímých výdajů.Dále je v podrozvahové evidenci evidován majetek ve vypůjče ve výši 577 702.-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1566338.851558323.78
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901333254.65352991.17
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021226957.001196609.81
3.Ostatní majetek9036127.208722.80
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3100000.00408467.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00408467.20
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9423100000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku577702.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966577702.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4088636.851966790.98
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994088636.851966790.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti356002.00424326.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění152768.00181947.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů120736.00144620.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace nemá.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Na řádku B.II. 5 rozvahy jsou vykázány pohledávky z hlavní činnosti více než 180 dní po lhůtě splatnosti v celkovém objemu 13500.-- Kč. Jedná se o pohledávky za stravné a ubytování žáků . V případě těchto pohledávek se obáváme. že existuje významné riziko jejich nevymožení. Ostatní pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. K pohledávkám po lhůtě splatnosti se od 1.1.2012 začaly vytvářet opravné položky. a to ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti pohledávky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizace nemá.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Odpadá.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Odpadá.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Odpadá.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Odpadá.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Odpadá.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Odpadá.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Odpadá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtě 042 je zachycena probíhající rekonstrukce domova mládeže. Z důvodu nedostatku finančních prostředků předpokládáme dokončení rekonstrukce v roce 2014. A.II.8.1048674.00
Dohadná položka k NIV transferu z prostředků spolufinancovaných z EU a transferu na přímé výdaje. Zúčtování dohadné položky bude provedeno k datu vyúčtování transferů. B.II.27.17153286.95
Jmění účetní jednotky je tvořeno zůstatkovou cenou dlouhodobného majetku odepisovaného ve výši:9 923 134.01 Kč a převedeným zůstakem účtu oběžných aktiv ve výši 62 441.30 Kč. C.I.1.9985575.31
Na účtě 406 je zachyceno dooprávkování dlouhodobého majetku ve výši 346 435.01 Kč a tvorba opravných položek (první použití metody)za období od splatnosti pohledávky do 31.12.2011 ve výši 4523.80 Kč. C.I.5.350959.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Transfer na přímé výdaje . ÚZ 33353. k 30.9.2013 přijato na účet 16 319 000.-- Kč.Transfer na přímé výdaje. ÚZ 33038. k 30.9.2013 přijato na účet a vyčerpáno 3 832.-- Kč.Transfer od zřizovatele - provozní náklady (bez vyúčtování). k 30.9.2013 přijato na účet 2 530 000.-- Kč. Transfer ESF - investice do vzdělávání. ÚZ 33031.neinvestiční dotace. k 30.9. 2013 vyčerpáno prostřednictvím rezervního fondu 137 613.40 Kč (nevyčerpaná část z roku 2012)+ čerpání z druhé zálohy v roce 2013 217 754.15 Kč B.IV.2.19208200.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.49931.55
A.II. Tvorba fondu105083.96
1. Základní příděl105083.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu86168.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování47168.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu39000.00
A.IV. Konečný stav fondu68847.51

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.526327.92
D.II. Tvorba fondu161530.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření121530.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba40000.00
D.III. Čerpání fondu418764.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření137613.40
2. Úhrada sankcí30151.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele250000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1000.00
D.IV. Konečný stav fondu269093.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.610472.23
F.II. Tvorba fondu396367.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele146367.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu250000.00
F.III. Čerpání fondu648910.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček648910.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu357929.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby10461386.664963449.545497937.125605550.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3422382.701495626.871926755.831953890.83
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4466411.942672006.301794405.641843221.64
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení671911.33191663.17480248.16483776.16
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1900680.69604153.201296527.491324661.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3227329.100.003227329.103227329.10
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3010601.810.003010601.813010601.81
H.4.Zastavěná plocha216727.290.00216727.29216727.29
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48342939

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00