Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nezměnila v tomto účetním období oproti minulému účetnímu období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsob oceňování oproti minulému účetnímu období .
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na základě Usnesení Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Majetek DDHM a DDNM - rozsah ceny pořízení od Kč 500,- do 39 999,- se vede v účetnictví na účtech 028 a 018. Dlouhodobý drobný majetek v pořizovací ceně do Kč 499,- se vede v účetnictví na podrozvahové evidenci na účtu 902 a na účtu 903 se eviduje pronajatá budova, audiovizuální pomůcky, knihovna, prádlo. Během 3. čtvrtletí 2013 organizace zakoupila 1 DDHM - elektrický olejový radiátor. Žádný majetek nebyl vyřazen. Za 3. čtvrtletí účtovala organizace na dohadných položkách aktivních - zde účtovala skutečné náklady na odpisy a přímé výdaje. Organizace účtuje o zásobách zůsobem B. Během 1. až 3. čtvrtletí 2013 organizace účtovala do doplňkové činnosti organizování tří kurzů první pomoci. Dále zde účtovala příspěvek Města Prostějov na zdravotnickou osvětu a pronájem tělocvičny pro Jógaklub a ZUŠ Němčice nad Hanou. U kurzů je stanovena výše lektorného podle délky konání jednotlivých kurzů. Náklady související s doplňkovou činností - el.energie, topení, voda a čistící prostředky byly přeúčtovány z hlavní do doplňkové činnosti za celé 1.pololetí 2013. Ve 4. čtvrtletí 2013 pořáda organizace 2 kurzy pro seniory, které budou končit v listopadu 2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 11306386.65 11331829.55
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 146961.70 148184.20
3.Ostatní majetek903 11159424.95 11183645.35
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 349429.60
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 349429.60
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 11306386.65 11681259.15
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 11306386.65 11681259.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 222704.00 253562.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 95536.00 108679.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 75032.00 87890.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nestaly se žádné významné události v období od 30.09.2013 do 15.10.2013
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K žádným důležitiým událostem ani situacím po 30.09.2013 nedošlo
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K žádným podmíněným přírůstkům a úbytkům nemovitostí nedošlo
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Při sestavování účetní závěrky je investiční fond plně krytý finančními prostředky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Není náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Není náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Není náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Není náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Není náplň.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Majetek DDHM a DDNM - rozsah ceny pořízení od Kč 500,- do Kč 39 999,-. Během 1. pololetí . 2013 došlo k vyřazení DDHM za Kč 270 186,10 ( jedná se o nefunkční PC, rozbitý nábytek a sportovní potřeby ) a přírůstek činil Kč 2 182,00 - nábytkový trezorek. a z prostředků FKSP kávovar ve výši Kč 9 124,- . Ostatní majetek vedený na podrozvahové evidenci představuje hodnotu pronajaté budovy, audiovizální pomůcky, učebnice pro sociálně slabé žáky, knihovnu školy, prádlo a ochranné oděvy a cizí majetek.
0.00

Krátkodobé pohledávky tvoří doposud neproplacený pronájem části chodby pod automaty . Tento pronájem bude uhrazen v měsíci říjnu 2013. Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou zálohy na plyn na říjen 2013. Náklady na příští období jsou tvořeny z předplatného na časopis na rok 2014.
0.00

Dohadné účty aktivní vykazují čerpání finančních prostředků za 1. až 3. čtvrtletí 2013 na odpisy , přímé výdaje a dále na projekt Peníze SŠ.
0.00

Vykázané finanční prostředky na BÚ souhlasí s výpisy z KB a jsou tvořeny BÚ, účtem fondu odměn, rezervního , investičního fondu a projektu Peníze SŠ.
0.00

Běžný účet FKSP souhlasí s výpisem KB.
0.00

Vykazovaný stav cenin souhlasí se skutečným stavem poštovních známek v organizaci - k 30. 9. 2013 byla provedena čtvrtletní inventarizace cenin a pokladní hotovosti.
0.00

Vykazovaný stav "pokladna" souhlasí s fyzickým stavem pokladní hotovosti k 30.9.2013
0.00

Účetní stav u rezervního, investičního fondu a fondu odměn souhlasí s finančním krytím. Účetní stav u FKSP nesouhlasí s finančním krytím o nepřevedené poplatky KB za 3. Q. 2013 a nepřevedenou zálohu na příděl do FKSP za 9/2013. Převod bude proveden v měsíci říjen 2013.
0.00

Za 1. až 3. čtvrtletí 2013 dosáhla organizace kladný hospodářský výsledek a to : v hlavní činnosti ve výši Kč 237 080,91 a v doplňkové činnosti Kč 72 149,50 . V hlavní činnosti budou tyto prostředky čerpány ve 4. čtvrtletí 2013 na vyšší náklady především za plyn a el.energii. V doplňkové činnosti nebyl uskutečněn kurz pro Seniory, na který poskytlo Město Prostějov částku ve výši 30 000,- . Kurz bude uskutečněn ve 4. čtvrtletí 2013.
0.00

Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry představují zálohu na projekt Peníze SŠ, Projekt byl zahájen v roce 2012 a bude ukončen v roce 2014.
0.00

Stav účtu Dodavatelé tvoří neuhrazené fa za praní prádla a servisní smlouvu SHARP. Tyto faktury obdržela organizace koncem měsíce a tyto byly uhrazeny začátkem října 2013.
0.00

Stav účtu 331 vykazuje spoření vyúčtování mezd pracovníků organizace za 9/2013, které bylo zaměstnancům odesláno na jejich účty 9. 10.2013
0.00

Stav účtu 336 vykazuje neuhrazené závazky ze sociálního a zdravotního pojištění z vyúčtování mezd za 9/2013, které byly uhrazeny 9. 10.2013
0.00

Stav účtui 342 vykazuje neuhrazené přímé daně z vyúčtování mezd za 9/2013, které byly uhrazeny 9. 10. 2013
0.00

Krátkodobé přijaté zálohy na transféry - jedná se o zálohy na přímé výdaje, zálohu na rozvojový program Exelenci a odpisy
0.00

Výnosy příštích období představují schválený rozpočet na provozní výdaje na rok 2013 ponížený o přijaté zálohy za 1. až 3. čtvrtletí 2013
0.00

Účtování a pořizení zásob v organizaci se provádí podle způsobu B. Zásobami v organizaci jsou především kanceláské potřeby, čistící prostředky a prádlo a ochranné oděvy. Zbytečné nákupy na sklad kancelářských potřeb a čistících prostředků organizace neprovádí.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Organizace neměla během 1. až 3. čtvrtletí 2013 žádné mimořádné výdaje a také nebyly žádné větší problémy s provozem organizace.
0.00

Za 1. až 3. čtvrtletí 2013 obdržela organizace tyto dotace : dotaci na provoz, na odpisy, na přímé výdaje včetně dotace na rozvojový program " Hodnocení žáků a škol po dle výsledků v soutěžích v roce 2012- Excelence středních škol . Dále organizace obdržela příspěvek od Města Prostějov na doplňkovou činnost ve výši Kč 30 000,-.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a tento výkaz nesetavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a tento výkaz nesestavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 79523.55
A.II. Tvorba fondu 66817.00
1. Základní příděl 66817.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 53706.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 23332.00
3. Rekreace 11250.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9124.00
A.IV. Konečný stav fondu 92634.55

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 407854.67
D.II. Tvorba fondu 73931.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 73931.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 139126.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 139126.40
D.IV. Konečný stav fondu 342659.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 57484.73
F.II. Tvorba fondu 28053.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 28053.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 20250.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 20250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 65287.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00599212

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00