Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není předpoklad omezení nebo zabránění účetní jednotce v její dosavadní činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V I.a II. a III. čtvrtletí 2013 nebyla změna v předmětu podnikání.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nejsou odchylky při použití účetních metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky301169.02252894.58
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902301169.02252894.58
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty301169.02252894.58
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999301169.02252894.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti394593.00456175.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění169304.00213854.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů122008.00160928.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V I. čtvrtletí 2013 byl přijat transfer z MPSV ČR pouze finančním tokem na okamžitou pomoc
za měsíc prosinec 2012 ve výši 311.818,- Kč, který měla organizace v účetnictví za
12/2012 na dohadných položkách.
V II. čtvrtletí 2013 byly přijaty trnsfery na okamžitou pomoc z MPSV ČR a to ve výši za
leden 353.015,- Kč, za únor 357.200,- Kč, za březen 344.280,- Kč a za duben 326.800,- Kč.
V III. čtvrtletí 2013 byly přijaty trensfery na okamžitou pomoc za květen 325.280,- Kč,
červern 321.480,- Kč a za červenec 338.200,- Kč.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou známy další skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nebyl uskutečněn převod vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

I. čtvrtletí 2013 - zůstatek investičního fondu má organizace finančně krytý na účtu.
II. čtvrtletí 2013 - zůstatek rezervního fondu organizace nemá kryt o částku 10.867,64 Kč, což
je příděl HV z roku 2012 do rezervního fondu.
Stalo se tak díky tomu, že organizace obdržela dopis od zřizovatele o schválení VH roku 2012
ve výši 10.867,64 Kč a dále o přídělu této částky do RF pozdě dne 28.6.2013. Tudíž organizace
provedla zaúčtování přídělu do RF, ale nestihla provést odvod finanční do rezervního fondu.
Finanční odvod provedla organizace následně v měsíci červenci 2013, takže v měsíci 7/2013
už má organizace Rezrvní fond finančně krytý.
III. čtvrtletí 2013 - zůstatek investičního a rezervního fondu má organizace finančně krytý na účtu.
Organizace si požádala o posílení investičního fondu z fondu rezervního o 800 tis. Kč na opravy
fasády, terasy a balkonu, což Rada Olomouckého kraje organizaci schválila a ve třetím čtvrtletí
2013 došlo k proúčtování posílení investičního fondu a zároveň k čerpání investičního fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.438920.97
A.II. Tvorba fondu111525.00
1. Základní příděl111525.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu115104.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3968.00
3. Rekreace55441.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8920.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění17500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9275.00
A.IV. Konečný stav fondu435341.97

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2075394.32
D.II. Tvorba fondu34051.64
1. Zlepšený výsledek hospodaření10867.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové17784.00
5. Peněžní dary - neúčelové5400.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu904961.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele800000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání104961.00
D.IV. Konečný stav fondu1204484.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.484400.67
F.II. Tvorba fondu1032453.64
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku232453.64
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu800000.00
F.III. Čerpání fondu813214.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele174000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku639214.00
F.IV. Konečný stav fondu703640.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6943076.011309672.545633403.475685476.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu6611701.751263538.755348163.005397750.75
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě73970.0016095.0257874.9858430.00
G.6.Ostatní stavby257404.2630038.77227365.49229295.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2571410.000.002571410.002571410.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha405075.000.00405075.00405075.00
H.5.Ostatní pozemky2166335.000.002166335.002166335.00