Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotce není známa informace,že by měla ukončit svou činnost .
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace dodržuje vymezení položek dle zvl.právního předpisu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu.Zaokrouhlení účetních výkazů je v korunách s přesností na dvě desetinná místa.ÚJ provádí odepisování dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem a vytváří účty časového rozlišení u účtů 381,383,389(plyn,elektřina,voda-dohadné účty vytváří dle měřičů).ÚJ používá při účtování zásob způsob B. Ocenění zásob vytvořených ve vlastní činnosti je prováděno ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky30902.0030902.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek90330902.0030902.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky14160.0014160.00
1.Vyřazené pohledávky91114160.0014160.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00342910.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00342910.40
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty45062.00387972.40
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99945062.00387972.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti243043.00263511.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění104196.00112947.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů93349.0099845.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Obsah položek rozvahy vyplývá ze zvláštních právních předpisů. A.I.1.0.00
Na účtu 388 je celkem částka 10.163.581,- Kč- příspěvek na mzdy ve výši 9.732.000,- Kč a projekt OP VK ve výši 413.581,00 Kč.Projekt bude ukončen v roce v 5/2014. B.II.27.0.00
Organizace obdržela od CPR ČR poboč.Jihozápad,Písek opravenou novou Soupisku č.3 projektu Cíl 3 se změnou investičních výdajů na částečné nein.výdaje.Proto došlo ke snížení transféru o částku 6.001,58 Kč-účet č.403 .Přijatý transfér je 22.840,56 Kč . C.I.3.0.00
Na účtu 406 jsou zaúčtovány oprávky k pohledávce v částce 14.337,50 C.I.6.0.00
Na účtu 472 je záloha na projekt OP VK ve výši 431.581,00 Kč.Projekt bude ukončen v roce 2014. D.II.9.0.00
Na účtu 336 je zúčtování s institucemi SP ve výši 243.043,-Kč a s institucemi ZP ve výši 104.196,-Kč,celkem 347.239,-Kč D.III.15.0.00
Na účtu 374 jsou přijaté zálohy na dotace na mzdy v částce 11.086.000,-Kč a dotace na projekt Cíl 3 v částce 13.035,96 Kč. Celkem účet 374 činí 11.099.035,96 Kč D.III.30.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
V účetní jednotce nedošlo k žádné chybě ve Výkazu zisku a ztrát.Do nákladů a výnosů byly zahrnuty všechny položky týkající se období. A.I.1.0.00
Organizace má mzdové náklady na účtu 521 celkem s hos.činností 7.764.772,-Kč.Z toho mzdové náklady hlavní činnosti jsou 6.970.005-Kč,náhrady placené zaměstnavatel po dobu dobu neschopnosti jsou 46.979,-Kč, dohody činí celkem 41.764,-Kč, a vyplacené dohody a hrub.mzdy projektů činí celkem 107.914,-Kč.Mzdové náklady celkem, bez náhrad za nemoc činí 7.119.683,-Kč ,s náhrada celkem 7.166.662,-Kč. Mzdové náklady hospod.činnosti činí celkem 598.110,-Kč . A.I.13.0.00
Organizace obdržela od MŠMT dotace: 1.Přímé nein. výdaje ÚZ 33353 ve výši 9.732.000,-Kč(polož.4122).2. Příspěvek od zřizovatele na provoz ÚZ33152 ve výši 1. 718.000(polož.4129),-Kč.3. Účelový fina.přísp.od Města Stříbra ve výši 10.000,-Kč(polož.4121)4.Čas.rozlišení inven.transféru ve výši 2.232,-Kč ,příspěvek nein.výdaje projektu Cíl3(nová Soupiska č.3)ve výši 6.001,58. 4).Příspěvek na projekt OP VK ve výši 444.663,10(pol.4116).5.Příspě.od SZIF 9.802,58 Kč.Celkem výnosy na úč.672 činí 11.922.699,26Kč B.IV.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.205571.74
A.II. Tvorba fondu82156.00
1. Základní příděl70266.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu11890.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu73506.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace20670.00
4. Kultura, tělovýchova a sport19372.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu21364.00
A.IV. Konečný stav fondu214221.74

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.311889.63
D.II. Tvorba fondu50367.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření39367.58
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové11000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu101753.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání101753.00
D.IV. Konečný stav fondu260504.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.645357.68
F.II. Tvorba fondu152739.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku152739.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu310620.16
1. Financování investičních výdajů310620.16
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu487476.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby24254751.939223451.5615031300.3715091240.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6368906.051090263.545278642.515315020.51
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky15956719.366631495.029325224.349348597.34
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1929126.521501693.00427433.52427622.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4161124.960.004161124.964161124.96
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1093122.000.001093122.001093122.00
H.5.Ostatní pozemky3068002.960.003068002.963068002.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68783728

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00