Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace pokračuje v činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
0
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá při vedení zásob způsob A (popelnice, materiál na opravu VO, pohlednice, knihy).
Účetní jednotka účtuje při prodeji dlouhodobého majetku o RH . Za významný rozdíl je považována částka
80 000,- Kč.
Účetní jedtoka v roce 2012 účtuje o opravních položkách u účtů 311 -315. (nájem, odpady, psy)
Tvorba opravných položek dle pravidla -10% za každých ukkončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.002560.00
1.Vyřazené pohledávky9110.002560.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva4579349.0087000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9422984790.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431507559.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95187000.0087000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku387156.00387156.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962387156.00387156.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva60413.0060413.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98660413.0060413.00
P.VII.Vyrovnávací účty4131780.00-358009.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994131780.00-358009.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52423.0044582.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění23422.0020061.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0045060.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známe žádne skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na
finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na
finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá k 31.12.2012 žádné podmíněné nabytí pozemků (nebyl podán návrh na vklad pozemků).
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace tohoto bodu se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti326349.00425132.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.000.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.000.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.000.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.000.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
4819000.004819000.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
80825886.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účetní jednotka k 30.9.2013 provedla na základě smlouvy o výpůjčce vyřazení z majetkové evidence DDHM (028) a DDNM (018) a
bezúplatně předala svým zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Želiv a ZŠ Želiv. Jde o majetek v ocenění pod 40 000,- (tedy neodepisovaný).
Provedeno z důvodu zjednodušení provádění inventur daného majetku PO.
Před předáním majetku musela PO odlišovat majetek vypůjčený od obce a majetek pořízený již z vlastních prostředků.




Účetní jednotka eviduje na účtu 401 -jmění ÚJ.
Účetní jednotka používá účet 378 k účtování -nefinanční plnění VODAK.
ODPISY:
účet 073 -oprávky k softwaru =účet 013
účet 079 -oprávky k DNM =účet 019

účet 081 -oprávky ke stavbám =účet 021
účet 082 -oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí =účet 022
účet 403 -transfery na pořízení DM (rozpuštění poměrné části transferu s výnosovým účtem 672 03 30 )
0,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
účet 558 -Náklady z drobného dlouhodobého majetku , (558 03 00 = 028, 558 03 10 = 018)
účet 521 03 10 - mzdové náklady (nemocenská)
účet 518 03 20 -účetní jednotka účtuje bankovní poplatky (od 1.1.2012)
účet 681 - 688 - účetní jednotka účtuje všechny sdílené daně (od 1.1. 2012)
účet 551 -odpisy dlouhodobého majetku (měsičné odpisy)
0,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka výkaz nesestavuje.0,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka výkaz nesestavuje.0,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.214821.62
G.II. Tvorba fondu68041.51
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů68041.51
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu13056.00
G.IV. Konečný stav fondu269807.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby105102567.1219655659.0085446908.1286708587.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8706287.505166.008701121.508703335.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu46192239.716780356.0039411883.7139946317.71
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky112919.0063505.0049414.0050674.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení19564408.175407285.0014157123.1714431470.17
G.5.Jiné inženýrské sítě29613739.346918645.0022695094.3423131981.34
G.6.Ostatní stavby912973.40480702.00432271.40444808.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13814573.200.0013814573.2013694149.19
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky4923150.000.004923150.004923150.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky309266.000.00309266.00447698.00
H.4.Zastavěná plocha6870854.410.006870854.416685079.40
H.5.Ostatní pozemky1711302.790.001711302.791638221.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249483

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00