Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov, p.o. nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov, p.o. byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov, p.o. vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008 d) aplikuje vnitřní předpis č. OS 10 001 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - u elektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč, u ostatního 1 000,- Kč, majetek z ROP veškerý, v odůvodněných případech i nižší cena než uvedená e) aplikuje vnitřní předpis č. OS 11 006 Vnitropodnikové účetnictví Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov, p.o. používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 21629127.63 21662820.03
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 13120.87 9189.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 21486425.26 21512565.63
3.Ostatní majetek903 129581.50 141065.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 954868.59 954868.59
1.Vyřazené pohledávky911 954868.59 954868.59
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 133009.03 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 133009.03 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 861603476.60 858467357.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 829755251.12 829755251.12
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 9785709.50 7849589.50
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 22062515.98 20862516.98
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -838886471.35 -835849668.98
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -838886471.35 -835849668.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5392561.00 5655492.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2316936.00 2435913.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 1892509.41 2302909.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov,p.o.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřimov, p.o.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U Nemocnice Pelhřimov, p.o. daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nemocnice Pelhřimov, p.o. zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1000000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2313876.45 2945120.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 3 781 685,12 Kč. V roce 2013 zbývá vyčerpat provnozní dotace na soc.sestru 15 000,- Kč,na knihovnu 70 000,-Kč a na pojištění 121 000,- Kč, na LSPP 1 078 000,- Kč, na nájem majetku 2 155 000,- Kč, na ERP 74 052,74 Kč, na vzdělávání 129 896,-Kč a přijato a nárokováno až v 11/2013 -40 800,-Kč. Dále investiční dotace na ERP 93 409,03 Kč a 86 127,35 Kč.
B.II.17 0.00

SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 777 574,01 Kč, z toho dohadné položky za zdravotní pojišťovny 0,- Kč, nevyfakt. dodávky dobropisy 5 540,76 Kč, rezidenční místa 613 053,- Kč, sociální lůžka 98 729,- Kč a NOR (MOÚ přes Nem Ji) 60 251,25 Kč.
B.II.27 0.00

SÚ 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek grantu Vzdělávací síť hemofilických center 0,- Kč, nevyčerpané prostředky vráceny v červnu 2013.
D.II.9 0.00

SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 990 139,- Kč, z toho rezidenční místa 817 404,- Kč, sociální lůžka 92 400,- Kč a MOÚ (přes Nemocnici Jihlava) 80 335,-Kč.
D.III.30 0.00

SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 3 439 000,- Kč. V roce 2013 zbývá vyčerpat na soc.sestru 15 000,- Kč, na knihovnu 70 000,- Kč,na pojištění 121 000,- Kč, na LSPP 1 078 000,- Kč, na nájem majetku 2 155 000,- Kč.
D.III.32 0.00

SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 451 147,- Kč, z toho zdratovní pojišťovny 345 825,- Kč, energie 105 322,- Kč.
D.III.33 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 7 419 839,78 Kč, z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 7 384 424,98 Kč a převody finančních darů 45 414,80 Kč.
B.I.16 0.00

SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 22 820 958,40 Kč, z toho(100100) na soc.sestru+knihovnu 255 000,Kč,(100580) LSPP 3 222 000,-Kč,(100510) nájemné 6 465 000,-Kč,(100166) podpora ERP 172 323,15 Kč, (100600) na pojištění 375 000,- Kč,(101100) na vratky VZP 9 mil.Kč a na onkolog.registr 38 400,- Kč,(100501) na vzdělávání 207 770,- Kč,(600000) zúčtování transferu na pořízení DM 2 313 876,45 Kč, (400000) vyúčtování grantu HTO -444,45 Kč a dotace NOR 60 251,25 Kč, (335015) rezidenční místa 613 053,-Kč a (213305) sociální lůžka 98 729,-Kč.
B.IV.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 361702.76
A.II. Tvorba fondu 1489407.30
1. Základní příděl 1489312.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 94.80
A.III. Čerpání fondu 876906.97
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 361152.00
3. Rekreace 49682.60
4. Kultura, tělovýchova a sport 51542.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 191800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 192730.37
A.IV. Konečný stav fondu 974203.09

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3988671.15
D.II. Tvorba fondu 525430.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření 341044.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 27000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 156754.00
6. Ostatní tvorba 631.70
D.III. Čerpání fondu 386839.48
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 341044.68
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 45794.80
D.IV. Konečný stav fondu 4127262.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25527644.76
F.II. Tvorba fondu 15321330.65
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15129148.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 192182.65
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 17767594.54
1. Financování investičních výdajů 10383169.56
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 7384424.98
F.IV. Konečný stav fondu 23081380.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17375854.76 1326771.00 16049083.76 16247065.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 166151.00 1629251.00 1642717.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 139465.00 1355527.00 1383559.00
G.6.Ostatní stavby 14085460.76 1021155.00 13064305.76 13220789.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00