Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 346971.11 | 320496.61 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42875.00 | 3305.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 304096.11 | 317191.61 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 28630.00 | 28630.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 28630.00 | 28630.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 375601.11 | 349126.61 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 375601.11 | 349126.61 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
018-účetní prg. Fenix, Office, Loginet, webové stránky, Q-Systém | A.I.5. | 150157.60 |
022-Horolezecká venkovní stěna | A.II.4. | 80000.00 |
028-DDHM | A.II.6. | 3120330.49 |
029-ÚJ proveda v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní MÚ Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí pravidelně odpisy dle schváleného odpisového plánu, odpisy finančně kryje z vlastních zdrojů. | A.II.7. | 1341995.20 |
311-FV 122013 splatná v říjnu 2013; předpisy pronájmu splatné v říjnu 2013 | B.II.1. | 8000.00 |
314-zálohy na předplatné 1100 Kč Finanční zpravodaj, Věstník MŠMT; zálohy na elektřinu 37780 Kč; zálohy na vodu 9080 Kč. | B.II.4. | 143880.00 |
346-čerpání dotace Uz 33166 soutěže MŠMT | B.II.16. | 104000.00 |
348-čerpání dotace Uz 007 KÚ nájemné: 4400 Kč; Uz 001 KÚ sportovní soutěže 10500 Kč; rozdíl schváleného příspěvku na provoz Uz 008 (Rozpočet zřizovatele) zaslaného a vyčerpaného příspěvku na bankovní účet za období 1-9/2013 87526 Kč. | B.II.17. | 409704.00 |
381-časové rozlišení nákladů: 12251,25 Kč Loginet FD 32/2013; 1480 Kč Poradce2014 FD 84/2013; 1485 Kč pojištění2014 FD 114/2013; 113 Kč doména2014 FD 134/2013; 7690 Kč divadlo S+H FD 136/2013; 15270 Kč divadlo HDK FD 80/2013. | B.II.25. | 153157.00 |
388-vyčerpaná část dotace NIV přímé Uz 33353 | B.II.27. | 3129958.26 |
241-na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. ÚJ analyticky rozlišuje: PROVOZ=1429862,55 Kč; FO=32000 Kč; RF=29774,03 Kč; RF sponzor=1000 Kč;FRM=21151,50 Kč; Hospodářská činnost = 40096 Kč. | B.III.9. | 6211536.32 |
243-bankovní účet FKSP je finančně krytý, v říjnu budou převedeny položky za září: příděl, příspěvek na stravenky, úrok, poplatky. | B.III.10. | 33081.90 |
263-poštovní známky 90 Kč; stravenky 14460 Kč | B.III.15. | 14550.00 |
261-pokladna hlavní činnost = 23795 Kč. Pokladna hospodářská činnost = 24471 Kč | B.III.17. | 96532.00 |
401-technické zhodnocení ZC = 2900858,30 Kč; horolezecká venkovní stěna = 30331 Kč | C.I.1. | 642378.60 |
406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS 708 v roce 2012 | C.I.5. | -16522.00 |
411-FO je finančně krytý | C.II.1. | 32000.00 |
412-FKSP je finančně krytý; převod za září 2013 se uskuteční v říjnu 2013 | C.II.2. | 25120.24 |
413-RF je finančně krytý | C.II.3. | 29774.03 |
414-RF sponzorské dary je finančně krytý | C.II.4. | 1000.00 |
416-FRM je finančně krytý | C.II.5. | 20151.50 |
493-HV za hlavní činnost = 257687,19 Kč; ÚJ vykazuje vyšší výnosy, které nebyly spotřebovány za účelem předpokládané rekonstrukce a modernizace účebny, ÚJ plánuje nákup nových učebních pomůcek. HV za hospodářskou činnost = 34352,00 Kč (zisk z obou činností: cestovní agentury i specializovaného maloobchodu). | C.III.1. | 1752235.14 |
321-faktury došlé, jejichž úhrada bude provedena v říjnu 2013: FD 136, FD 137, FD 138, FD 139/2013. | D.III.5. | 31034.10 |
331-mzdy zaměstnanců 9/2013 | D.III.13. | 230231.00 |
336-mzdy zaměstnanců 9/2013 | D.III.15. | 108632.00 |
342-mzdy zaměstnanců 9/2013 | D.III.17. | 30279.00 |
374-došlá záloha Uz 007 = 6600 Kč; NIV přímé Uz 33353 = 3737660 Kč; soutěže MŠMT Uz 33166 = 104000 Kč; Sportovní soutěže KÚ Uz 001 = 60500 Kč. | D.III.30. | 11726280.00 |
384-časové rozlišení výnosů: divadlo S+H = 1840 Kč; divadlo HDK = 20160 Kč; ZÚ = 237700 Kč; cvičení na míčích = 16800 Kč. Nedočerpaná a nezaslaná provozní dotace Uz 008 = 87526 Kč. | D.III.32. | 1456116.00 |
378-zálohy ve služebním bytě na: vodu = 4300 Kč; na teplo = 4091 Kč. Vyúčtování bude s fakturou za odběr vody a tepla. | D.III.34. | 16782.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
501-hlavní činnost = 196946,60 Kč tj. spotřeba materiálu na ZÚ, odměny, ceny na tábory a akce, soutěže, olymiády, režijní materiál, materiál na údržbu, čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, Jiný DDHM do hodnoty 299,99 Kč. Hospodářská činnost = 94331 Kč tj. nákup zboží a spotřebního materiálu ve specializovaném maloobchodě. | A.I.1. | 1747665.60 |
502-teplo 148456 Kč; voda 3342 Kč; elektřina a voda zálohově. Vyúčtování bude provedeno s došlou fakturou. | A.I.2. | 303596.00 |
511-oprava topení, pračky a osvětlení v PC učebně. | A.I.8. | 10371.00 |
512-cestovné na soutěže, cestovné zaměstnanců (vzdělávací semináře, soutěže, tábory) | A.I.9. | 78632.00 |
518-hlavní činnost = 655408,58 Kč. Největší položkou je zimní tábor, hradí jej zákonní zástupci dětí, stejně tak: příměstské a letní výjezdové tábory, dalšími položkami jsou: malování, správa programů, bankovní poplatky, revize, internet, Office, programy, aktualizace programů, barevné kopírování. Hospodářská činnot = 192518 Kč tj. zájezdy, divadla, doprava. | A.I.12. | 59355076.06 |
521-hlavní činnost = platy 2023615 Kč; OON 34044 Kč; OON z vlastních zdrojů 35198 Kč; náhrady v nemoci 7411 Kč; hospodářská činnost - Dohody o provedení práce 1300 Kč. | A.I.13. | 7223895.00 |
524- SP+ZP | A.I.14. | 711397.00 |
525 - Zákonné pojištění u Kooperativy | A.I.15. | 9109.00 |
527-příděl FKSP 20310,26 Kč; další položky: ochranné prostředky, preventivní zdravotní prohlídky, hygienické prostředky. | A.I.16. | 68553.78 |
551-odpisy kryty z vlastních zdrojů | A.I.28. | 6145.00 |
558-pořízení majetku: notebook, dokovací stanice, kostýmy, pevný disk, domeček pro děti, skříňky do učebny. | A.I.35. | 87580.00 |
549-pojištění | A.I.36. | 6410.00 |
601-výroba placek | B.I.1. | 925.00 |
602-hlavní činnost = 845234 Kč: největší položku zahrnují příjmy na tábory, dále zájmové útvary, klubová činnost, akce pro základní a mateřské školy, tyto činnosti výrazně pomáhají ÚJ navyšovat vlastní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový chod organizace. Hospodářská činnost = 322501 Kč: příjmy cestovní agentury, divadla, specializovaného maloobchodu. | B.I.2. | 8174145.00 |
603-krátkodobé pronájmy povolené vlastníkem budovy MÚ Mělník | B.I.3. | 156404.00 |
648-čerpání sponzorských finančních darů | B.I.16. | 37600.00 |
649-sponzorské věcné dary = 17081,10 Kč; škodní události = 12784 Kč; neidentifikované platby = 1410 Kč jsou řešeny s FIO bankou. | B.I.17. | 9381.00 |
672-vyčerpané dotace: Uz 007 = 4400 Kč; Uz 008 = 262800 Kč; Uz 33353 = 3129958,26 Kč; Uz 33166 = 104000 Kč; Uz 001 10500 Kč; příspěvek z MÚ Mělník = 13000 Kč | B.IV.2. | 10573974.78 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 14006.00 |
F.II. Tvorba fondu | 6145.50 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 6145.50 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 20151.50 |