Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukonční činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B, drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, drobný dlouhodobý nemnotný majetek v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, cenné papíry a mejtkové účasti-rozhodující vliv-pořizovací cenou. 2. změny způsobů oceňování: nenastaly. 3. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě schváleného odpisového plánu. 4. přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2012 nebyly realizovány v cizí měně.5. peněžní fond je účtován rozvahově, přes účet 401 a 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 341068390.39 341003117.89
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 7252.00 7252.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 786947.48 721674.98
3.Ostatní majetek903 340274190.91 340274190.91
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 357190.50 367823.50
1.Vyřazené pohledávky911 357190.50 367823.50
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 6406256.00 144214.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 5505000.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 380000.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 497256.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 144214.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 24000.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 14997517.72 9784258.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 14997517.72 9784258.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 332834319.17 331730897.39
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 332834319.17 331730897.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 151211.00 103190.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 67232.00 45410.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 270344.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finančních situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 58134404.00 -175985.06
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 714961.39 1002747.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní povahy.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5512900.00
m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
314235300.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2013 nezjišťovala hodnotu lesních pozemků jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

V roce 2011 nesprávně účtováno vyřazení majetku 553/021ve výši 13,245.626,-- Kč. Výsledek hospodaření byl mínus 11 mil. Kč. Oprava v r. 2012 406/408 se neodrážela v HV obce. Po domluvě MF ČR a KÚ OK udělána zpětně oprava v roce 2011. Doklad číslo 101499 ze dne 31.12.2011 opraven zápisem 408/021.
C.I.5 0.00

Úvěr od KB a.s. ve výši 9,000.000,-- Kč na výstavbu hasičské zbrojnice - r. 2011.
D.II.1 0.00

Akcie VaKu Jesenicka, a.s. ve výši 13,646 tis. Kč, akcie ČS a.s. ve výši 150 tis. Kč.
A.III.6 0.00

TKR ,ulturní a společenské centurm A 41, Barbara, jednostranný chodník Bělá p.P., stavební místa za Peňákem, zateplení ZŠ a MŠ, hřiště-zelený pažit, bytový komplex Adolfovice čp. 280-2.etapa, bezdrátový rozhlas-protipovodňová opatření....
A.II 8 0.00

Finanční prostředky pro zřízenou p.o. pro rok 2013 (provoz+odpisy)
D.III 22 0.00

Příspěvek na VSS r. 2013.
B.II 16 0.00

DPH a reverse charge za I. Q, II. Q 2013
D.III 18 0.00

Nájmy z bytu, nebytových prostor, TKR, pronájmy pozemků, VB, VaK.
B.II 1 0.00

Směrný územní plán 770 tis. Kč, lesní hospodářský plán 210 tis. Kč
A. I 6 0.00

cizí prostředky - Hajzerová Lenka - v opatrovnictví + zůstatky vlastních pokladen k 30.9.2013.
B.III. 17 0.00

kaplička Sv. Huberta v Adolfovicích
A.II.2 0.00

pořízení: cyklostezka Kollmann-Pocklan 1 519 tis. Kč, MK Tůma-kravín 475 tis. Kč, odvodňovací strouha Lágr 590 tis. Kč, bytový komplex Adolfovice 280 - 1. etapa 5 535 tis. Kč, informační systém obce 54 tis. Kč, prodej: plynárenské zařízení Adoflovice 280 - 1.etapa 321 tis. Kč, bezpečné dětské hřiště u ZŠ...
A.II.3 0.00

zálohy na energie, vodné a stočné
B.II.4 0.00

Poplatky za komunální odpad, psi.
B.II.5 0.00

Gastroturky zaměstnancům
B.III.15 0.00

Neuhrazené faktury dodavatelům, které nejsou po splanosti: nákup gastroturek-106 tis. Kč, rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ-část akce 333 tis. Kč, doprava dříví 35 tis. Kč, plnička povodňových pytlů + pytle-18 tis., další drobné faktury...
D.III.5 0.00

Zálohy na služby byty a nebytové prostory.
D.III.7 0.00

Dotace na SDH - 61 tis. Kč a Jesenické dožínky 2013 - 100 tis. Kč
D.III.30 0.00

Srážky z mezd za IX. 2013, cizí prostředky Hajzerová, krytý bazén Česká Ves
D.III.34 0.00

SP a ZP z mezd za IX.2013
D.III.15 0.00

Výplata mezd v hotovosti - IX. 2013
D.III.13 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účet 572 obsahuje: 2972 tis. Kč-dotace zřízené p.o., 100 tis. Kč-Pečovatelská služba Jeseník, 200 tis. Kč-Římskokatolická farnost, 12 tis. Kč Charita Javorník, 75 tis. Kč TJ Družstevník Bělá, 110 tis. Kč obce Česká Ves, MRJ, SMOJ....
A. III 2 0.00

Prodej dříví
B.I.1 0.00

odpisy majetku
A.I. 28 0.00

VSS, odpisy, dotace z ÚP
B.IV.2 0.00

Poplatky za komunální odpad, televizní kabelový rozvod
B.I.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Zvýšení, snížení stavu účtu 403.XXXX z důvodu správného rozúčtování a oprav analytiky účtu.
A.III 1.,3.,4.,5.,6. 0.00

Oprava významné chyby v roce 2011. Po konzultaci s MFĆR opraveno vyřazení majetku ve výši 13,245.626,-- Kč 408/021.
A.VII. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 13581.95
G.II. Tvorba fondu 65875.11
1. Přebytky hospodaření z minulých let 65875.11
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 50949.00
G.IV. Konečný stav fondu 28508.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116851437.10 32648637.00 84202800.10 84874786.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 26832133.68 3636192.00 23195941.68 23474731.68
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 15524846.00 2265181.00 13259665.00 13392226.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 48759898.40 19945536.00 28814362.40 29890231.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 2495597.86 1483317.00 1012280.86 1089237.86
G.6.Ostatní stavby 23238961.16 5318411.00 17920550.16 17028359.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 31641926.80 0.00 31641926.80 31498184.31
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 12404853.87 0.00 12404853.87 12404853.87
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1018625.73 0.00 1018625.73 978343.43
H.4.Zastavěná plocha 2811236.01 0.00 2811236.01 2856888.13
H.5.Ostatní pozemky 15407211.19 0.00 15407211.19 15258098.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 90658.37 174137.83
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 90658.37 174137.83
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302333

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00