Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

- Rozlišují se dlouhodobé (472,471) a krátkodobé (373,374) zálohy na transfery,které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374.
- Evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní institutce.

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, o opravných položkách za rok 2013 účtuje úč.jednotka k 31.12.2013
Úroky z investičních úvěrů účetní jednotka nezahrnuje do pořizovací ceny majetku.
O zásobách je účtováno způsobem A.
Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv k 30.09.2013 neúčtovala.
Účetní jednotka o časovém rozlišení účtovala na základě vydané směrnice. V průběhu roku účetní jednotka časově rozlišuje poskytnuté příspěvky vlastním PO aTJ Sokol Blovice,zároveň časově rozlišuje přijatou dotaci od KÚ PK (souhrnný dotační vztah).
Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).
Účetní jednotka k 30.09. 2013 nerealizovala žádné platby v cizí měně.
Bezúplatně nabyté pozemky nebo pozemky nabyté směnou byly v r.2013 oceněny na základě kvalifikovaného posouzení oceňovací komise.
Bezúplatně nabytý majetek od jiné vybrané účetní jednotky v r.2013 byl zaveden v cenách dle evidence převodce.
Účetní jednotka přeceňuje majetek určený k prodeji podle směrnice k aplikaci reálné hodnoty.
Zaokrouhlování:software provede zaokrouhlení tak,že A=P

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky177224024.60177446544.81
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902524281.28528115.99
3.Ostatní majetek903176699743.32176918428.82
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky119738.22110738.22
1.Vyřazené pohledávky911119738.22110738.22
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva22369771.344906892.43
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94213496841.7043959.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431266000.00456164.40
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949170000.00170000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9517436929.644236769.03
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku272216.34329374.44
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962272216.34329374.44
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva34250283.8753286283.87
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973211000.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98234039283.8753286283.87
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty165191033.95128848517.15
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999165191033.95128848517.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti426974.00424962.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění186410.00184365.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00673281.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K 30.9.2013 nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka k 30.09.2013 nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 30.09.2013 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvy na prodej pozemků v ocenění 7 300,-Kč a na dohodu o narovnání pozemku v ocenění 1 520,-Kč.K datu návrhu na vklad byly pozemky vyřazeny z majetkové účtu 031. K datu předání mezitímní účetní závěrky nebyla doručena doložka katastrálního úřadu o provedném zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2872800.0032576958.26
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2211753.592963714.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
8.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Výměra pozemků s lesním porostem:2 820 300 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
160757100.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v r.2013 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 352 - závazky k účastníkům sdružení (Bytové družstvo-Americká ul.) vyplývající z příspěvku účastníka sdružení na společné investici.Tyto závazky se dále navyšují o další příspěvky Bytového družstva použité na splátky úvěru.D.III.23.13818466.30
Účet 378 - závazky z nájemních a kupních smluv

- mylné platby
- pojistné události
- rozhlasové polatky
- exekuce
- jistiny /koncesní řízení/
D.III.34.32695.00
Účet 021- změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti,byla zařazena akce :
propojení objektu optickým kabelem 961 959,60
Hradiště chodník 845 788,55
Rekonstrukce chodníků 362 992,--
A.II.3.482136798.94
Účet 451: úvět KB 2 461 847,79
úvěr Volsbank 43 906 250,-
D.II.1.46368097.79
Účet 042:zařazena inv.akce
-Propojení objektů optickým kabelem ve výši 961 959,60 Kč
-Hradiště chodník 845 788,55 Kč
-Zametací vůz 3 230 400,- Kč
-Rekonstrukce chodníků 362 992,- Kč
A.II.8.133714218.00
účet 403: v r. 2013
- rozpuštění dotace ve výši 2 211 753,59
- přijatá dotace ve výši 2 872 800,-
C.I.3.204602793.38
účet 459-úvěr-pořízení autobusuD.II.8.752356.34
účet 472:projekt Vzdělávání v regionálním eGON centru ORP Blovice
záloha byla vyúčtována v 6/2013
D.II.9.0.00
účet 321D.III.5.2811283.20
účet 408:hospodářská činnost BH-oprava účtování závazku z pojistného plnění.C.I.7.268536.00
účet 373:krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
vlastní PO
TJ Sokol Blovice
Spolky
Diecézní charita
B.II.24.1983166.60
účet 346:pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi

MPSV ČR 40 160,-
MF ČR 2 625 347,-
B.II.16.2665507.00
účet 349:závazky k vybraným místním vládním institucím
KÚ PK-dopravní obslužnost
vlastní PO-příspěvky
D.III.22.1919723.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účet 549:
pojištění














































A.I.36.329881.28
Účet 562 - úroky úvěrůA.II.2.732718.90
Účet 572 - příspěvky vlastním PO

- příspěvky TJ Sokol Blovice
- dopravní obslužnost
- členské příspěvky,fin.dary
- ostatní příspěvky-spolky,
- Mikroregion Úslava
- DSO Povodí Berounky
A.III.2.6162689.80
Účet 649 :

pojistné plnění
zpětný odběr elektrozařízení
sepsání smluv
B.I.17.620272.40
Účet 672 dotace:
ÚP PK
KÚ PK
Obce
MF ČR
rozpouštění investičních dotací
B.IV.2.10761310.58
účet 551
Účetní jednotka odepisuje v r.2013 DHM a DNM rovnoměrným způsobem.
A.I.28.6757725.00
účet 647-prodej pozemkůB.I.15.1827853.00
účet 664 - od r.2013 se účtují výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku.B.II.4.921288.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.300236.34
G.II. Tvorba fondu406657.64
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů406657.64
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu451182.92
G.IV. Konečný stav fondu255711.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby482136798.94196435219.00285701579.94288346435.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky107725585.7544594271.0063131314.7563866223.97
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu214447869.3989806346.00124641523.39126796991.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky15398204.086297984.009100220.089194783.04
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení68432622.8125178072.0043254550.8143031421.26
G.5.Jiné inženýrské sítě65377905.2226023954.0039353951.2239137196.62
G.6.Ostatní stavby10754611.694534592.006220019.696319819.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky54282937.700.0054282937.7055414850.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky802366.600.00802366.60802366.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky20991356.400.0020991356.4021933344.20
H.4.Zastavěná plocha9637463.900.009637463.909820313.20
H.5.Ostatní pozemky22851750.800.0022851750.8022858826.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou57286.400.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6457286.40191689.94
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou921288.100.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64921288.102650057.40
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00-2650057.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji13244630.0010729210.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6413244630.0010729210.00