Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2749840.89 | 2721876.39 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 745443.43 | 717478.93 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2004397.46 | 2004397.46 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 4000.00 | 4000.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 4000.00 | 4000.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 903651.00 | 505505.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 398146.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 505505.00 | 505505.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 47765.96 | 47765.96 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 47765.96 | 47765.96 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3609725.93 | 3183615.43 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3609725.93 | 3183615.43 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| C. | 0.00 |
K položce : účet u KB Částka: 0.00 Doplňující informace: Obec Nenkovice má účet bankovní u KB Kyjov. Na účtu k 31.12.2011 byl zůstajek 75738.56Kč. Na účtu k 31.12.2012 byl zůstatek 98000.91Kč. V roce 2012 je nadále bank. účet u KB bez poplatků. Pouze udržován jako aktivní s nejnutnějš ími pohyby. Na účtu k 30.9.částka 38.130,41Kč. Za tyto pohyby je pouze manipulační poplatek. K položce : účet u Čs Částka: 0.00 Doplňující informace: Obec k 21.6.2011 zřídila BÚ u ČS, na základě zřízení úvěrového účtu u ČS BÚ a úvěrový účet budou komunikovat mezi ssebou bez ovlivně ní obce. Úvěr pro obec je stanoven na 4.450.000,-Kč. Úvěr na uhrazení faktury za stavbu inž. sítí je rozvržen do r. 2031. Při prodeji jednotlivých pozemků, bude úvěr snížen buďto ve splátkách a nebo v délce splácení. Tímto se snižuje i cílová částka, kterou se obec zavázala úvěrem splatit. V roce 2011 bylo splaceno v mimořádných splátkách 352100,-Kč. konečný zústatek na úvěrovém účtu k 31.12.2011 je: -4097900,-kč Běžný účet u české spořitelny k 31.12.2011: 1228065.93Kč. Úvěrový účet v r.2012 k.z. ke splacení k datu: 30.6.2012 je 3704410,-Kč 30.9.2012 je 3646615,-Kč 31.12.2012 je 3422745,-Kč Splaceno k 31.12.2012 bylo 1027255,-Kč. (Běžné splátky + 4 mimořá dné z prodaných pozemků na nové RD) Na běžném účtu u ČS je zůstatek k 30.9.2012 1516932.02,-Kč. Na běžném účtu u ČS je zůstatek k 31.12.2012 1475384.48Kč | C. | 0.00 |
K položce : 549 Částka: 0.00 Doplňující informace: ostatní níklady z činnosti K položce : 649 Částka: 0.00 Doplňující i nformace: ostatní výnosy z činnosti K položce : 572 Částka: 0.00 Doplňující informace: náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC K položce : 672 Částka: 0.00 Doplňující informace: výnosy K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: Hospodářský výsledek za ro 2010 je záporný. Největší položka, která v letošním roce prošla účetnictvím je prodej akcíí Vak, v hodnotě 3.489.000,-Kč za cenu 2.000.000,-Kč. Tyto budou zařazeny do rozpočtu pro výstavbu inž.sítí. K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: Hv je převeden v částce -419818.88 Kčna účet 432 300 z účtu 431 300 p o schvále v ZO převedeno k 1.6.2011. K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: HV z roku 2011 je 2755399.49 Kč. Převedeno z útu 431 300 k 31.3.2012 na účet 432 300. Schváleno v ZO v závěrečném účtu za r.2011. HV za rok 2012 je 330441,29Kč. Převedeno z účtu 431 300 na účet 432 300 k 31.3.2013. Schv áleno bude v závěrečném účtu. | 0 | 0.00 |
K položce : 549 Částka: 0.00 Doplňující informace: ostatní níklady z činnosti K položce : 649 Částka: 0.00 Doplňující i nformace: ostatní výnosy z činnosti K položce : 572 Částka: 0.00 Doplňující informace: náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC K položce : 672 Částka: 0.00 Doplňující informace: výnosy K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: Hospodářský výsledek za ro 2010 je záporný. Největší položka, která v letošním roce prošla účetnictvím je prodej akcíí Vak, v hodnotě 3.489.000,-Kč za cenu 2.000.000,-Kč. Tyto budou zařazeny do rozpočtu pro výstavbu inž.sítí. K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: Hv je převeden v částce -419818.88 Kčna účet 432 300 z účtu 431 300 p o schvále v ZO převedeno k 1.6.2011. K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: HV z roku 2011 je 2755399.49 Kč. Převedeno z útu 431 300 k 31.3.2012 na účet 432 300. Schváleno v ZO v závěrečném účtu za r.2011. HV za rok 2012 je 330441,29Kč. Převedeno z účtu 431 300 na účet 432 300 k 31.3.2013. Schv áleno bude v závěrečném účtu. | 0 | 0.00 |
K položce : 549 Částka: 0.00 Doplňující informace: ostatní níklady z činnosti K položce : 649 Částka: 0.00 Doplňující i nformace: ostatní výnosy z činnosti K položce : 572 Částka: 0.00 Doplňující informace: náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC K položce : 672 Částka: 0.00 Doplňující informace: výnosy K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: Hospodářský výsledek za ro 2010 je záporný. Největší položka, která v letošním roce prošla účetnictvím je prodej akcíí Vak, v hodnotě 3.489.000,-Kč za cenu 2.000.000,-Kč. Tyto budou zařazeny do rozpočtu pro výstavbu inž.sítí. K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: Hv je převeden v částce -419818.88 Kčna účet 432 300 z účtu 431 300 p o schvále v ZO převedeno k 1.6.2011. K položce : HV Částka: 0.00 Doplňující informace: HV z roku 2011 je 2755399.49 Kč. Převedeno z útu 431 300 k 31.3.2012 na účet 432 300. Schváleno v ZO v závěrečném účtu za r.2011. HV za rok 2012 je 330441,29Kč. Převedeno z účtu 431 300 na účet 432 300 k 31.3.2013. Schv áleno bude v závěrečném účtu. | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|
K položce : 021-22,031 Částka: 0.00 Doplňující informace: Učet 021 byl rozdělen (anal) do (G1 - G6) G1 - bytové domy a bytové jednotky G2- budovy pro služby obyvatelstvu G3- jiné nebyt.domy G4- komunikace a veř .osvětlení G5- jiné inž.sítě G6- ostatní stavby Pozemky: účet 031 byl rozdělen (anal) do (H1 - H5) intravelán 031 100 - 031 500, extravelán 031 110 - 031 5 10 H1- stavební pozemky H2- lesní pozemky H3- zahrady, pastviny, louky, rybníky H4- zastavěná plocha H5- ostatní pozemky Věcná bře mena na pozemcích byly analyticky oddělena: 302,312,402,412,502,512 Zastavené pozemky - Česká spoři telna - oddělené analylicky 031 301 K položce : Částka: 0.00 Doplňující informace: K položce : 042 Částka: 0.00 Doplňující informace: Inžl. sítě a jejich výstavba vedena na účtu 042 015. Uhrazením celkové částky a konečné kolaudaci bylo převedeno na stavby 021 7058376,-Kč. Kolaudace byla provedena k 26.10.2011 vodovod a kanal izace. Kolaudace byla provedena k 25.11.2011 veřejné osvětlení a plynovod Částka 2162935,-Kč + 300 Kč (poplatek uhrazen v prosinci), tato čá stka zústáva na účtu 042 015: nedokončený majetek - komunikace. Komunikace prozatím nesplnuje podmínky, nebyla zkolaudována. Byl uhrazen poplatek 300,-Kč stav.úřadu na prodloužení povolení. Platby za poplatky, tech., stav, dozor projekt ajiné, byly procentuelně- poměrově rozděleny (viz tabulka) a započítány k jednotlivým inž.dílům a zařazeny na účet 021. Dotace z r. 2010-11 na projekt byla taktéž rozdělena do pěti dílů a přiřazena k jedn.dílům po 16tisících, tak aby byly tvořeny oprávky a rozpouštění dotace 403/401. V r. 2012 byla prodána stavba- plynovod - KS s JMP Net dne 21.3.2012. vstupní cena 468.428,-kč. Koupě za 135.500,-Kč Rozpuštění dotace k 31.12.2012 plynovod (nová lokalita) při prod eji 13,-k 31.12.2011 a 15987,-Kč k 31.12.2012. (Celkem tedy rozpuštěno 16000,-Kč) V letošním roce 403/672. | 0 | 0.00 |