Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Přijaté dotace se se účtují do výnosů (účet 672). Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (účet 572).
Změna legislativy od 1. 1. 2012 - novela vyhlášky č. 410/2009 Sb.(vyhláška č. 403/2011, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
§ 64 - Účetní jednotka uplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji -- státní dluhopisy (SU 664).
§ 67 - Účetní jednotka rezervy netvořila.
§ 69 - Účetní jednotka časově rozlišovala. Příjem dotace na správu a školství prostřednictvím kraje (účet 384), poskytnutí příspěvků příspěvkové organizaci - Základní škola a mateřská škola Těšetice (účet 381)
§ 70 - Účetní jednotka nepoužila metodu kurzových rozdílů.
V 1. čtvrtletí 2013 nebyl poskytnut investiční příspěvek příspěvkovým organizacím obce Těšetice.
Od 1. 1. 2013 se sloučila p. o. Školní jídelna Těšetice s p. o. Základní školou a mateřskou školou Těšetice (nástupnická org.).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4521703.194497190.19
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9034521703.194497190.19
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky15893.0015893.00
1.Vyřazené pohledávky91115893.0015893.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou7000.007000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9227000.007000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva10253571.0010082753.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9419522600.009522600.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942170818.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943560152.00560152.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9511.001.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku34204.0066266.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.0032062.60
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96634204.0034204.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva9307208.0036000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9719307208.0036000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5456755.1914500569.59
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995456755.1914500569.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti59894.0047181.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění27306.0021857.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0096154.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Na účet 346 -0002 je účtována dotace prostřednictvím kraje na výkon státní správy.
Od 1. 1. 2013 dotace na školství se poskytují vrámci RUD.
Na účet 349 - účtovány příspěvky příspěvkové organizací- ZŠaMŠ, dobrovolným svazkům obcí.
Na účet 374-0130 - vratka dotace Volby do zastupitelstev krajů ve výši 24289 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí účetní jednotka nemá.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0025000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00305621.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Nákup státních dluhopisů dne 12. 5. 2010 za 750.000,- Kč u ČSOB a.s., Poštovní spořitelny -vedeno na účtě 063 0500 (dlouhodobý).V měsíci září 2013-prodej, příjem 744485,80 Kč.
Leasingová smlouva č. 1501728404 - ze dne 17. 6. 2008 - předmět leasingu: CITROEN Berlingo 1,4 l Furgon, užitkový automobil - poslední splátka leasingu 5. 6. 2013.
Účet 377 0100: účtují se myslné platby
Účet 377 0152: účtuje se přefakturace nákladů za služby v mateřské škole, v kulturním domě Těšetice, ŠaPZ Těšetice, náklady bytových a nebyt. prostor
Účet 378 0105: účtuje se pojištění majetku, náhrada nákladů za televizní kabelový rozvoj, poplatky za rozhlas a televizi, za smluvené právní správcovské a soft. služby hrané měsíčně.
Účet:325 0002: kauce při uzavření nájemní smlouvy z pronájmu kulturního domu.
Účet 349 - účtuje od r. 2011 příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (oproti roku 2010, kdy se účtovalo na účet 378).
a dobrovolným svazkům obcí.
Obec má otevřené spořící účty: č. 249431711/0300 - měsíční výpovědní lhůta
č. 241554370/0300 - 6 měsíční výpovědní lhůta

Účet 344 - Jiné daně a poplatky: bývalý účet 345. Účtujeme od 1. 1. 2012 - daň z převodu nemovitosti.
Účet 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce. Do 31. 12. 2011 se používal účet 378. Účtujeme dar:
- příspěvky občanským sdružením, soc. organizacím atd.: významné příspěvky - Veolia Transport, Regionu Haná, atdSU 451 - přijetí dlouhodobého úvěru Česká spořitelna na 3.500 000 Kč - Zateplení obv.pláště ZŠ, začátek splácení 1/2014 do 12/2016.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účet 549-účtujeme:-pol. 5038 pojištění odpovědnosti organizace, pol. 5019refundace mzdy,
pol. 5163 - pojištění majetku
pol. 5192 - neinvestiční příspěvky a náhrady (za TKR)
Na účet 572-účtujeme: pol. 5331 - příspěvek na provoz a režii příspěvkové organizaci
pol. 5222- příspěvek Region Haná
pol. 5329 - členské příspěvky DSO (Vodovod Pomoraví, Mikroregion Kosířsko, SOSM Prostějov)
pol. 6349 - členský inv. příspěvek DSO (Vodovod Pomoraví,)
pol. 6322 - inv. příspěvek R. Haná
Na účet 672 - 0300 účtujeme: příjem dotace na správu prostřednictvím KÚ v Ollomouci (dotace na školství vrámci daní RUD od 1. 1. 2013).
Na účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: zaokrouhlení při výpočtu za obědy zaměstnanců (DPH), škodní události - 10 000,-, zaokrouhlení, separace odpadu.
- Od roku 2012 se na účet 649 účtuje také příjem za zřízení věcného břemene - je to změna o proti roku 2011, kdy se používal účet 609. .
Účet 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce. Do 31. 12. 2011 se používal účet 378. Účtujeme dar:
R. Haná - 38910,-(čl. příspěvek), Veolia Transport - 313 600 Kč (rok 2013), SpOV Bělotín - 1500,- (čl.příspěvek).
Účet 349 - účtuje od r. 2011 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím (oproti roku 2010, kdy se účtovalo na účet 378).
-SO M.Kosířsko-129 700 Kč, SOSM Prostějov - 3990 Kč,V.Pomoraví-52920 Kč, 29400 Kč,
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby104026557.6538645124.0065381433.6565126446.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2864468.691685728.001178740.691178740.69
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu22329949.4014481719.007848230.407641048.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky305384.00147594.00157790.00157790.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení34302869.1011952947.0022349922.1022349922.10
G.5.Jiné inženýrské sítě20517805.564497707.0016020098.5616020098.56
G.6.Ostatní stavby23706080.905879429.0017826651.9017778847.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky15883081.710.0015883081.7115796629.63
H.1.Stavební pozemky906002.480.00906002.48906002.48
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5185943.940.005185943.945099491.86
H.4.Zastavěná plocha8875236.790.008875236.798875236.79
H.5.Ostatní pozemky915898.500.00915898.50915898.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou-22865.3722203.71
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64-22865.3722203.71
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299545

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00