Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na základě změny účtování provozního transferu (pokyn zaslaný Krajským úřadem) je v r.2013 nově účtováno na účtech 348 a 384. Pořízení drobného dlouhod.majetku nad limit je účtováno na MD účtu 558, drobný dlouhodobý majetek pod limit je od r.2013 účtován na MD účtu 501 a dále je sledován v podrozvahové evidenci. V roce 2013 byl drobný dlouhodobý nehmotný majetek (programy-software) s pořiz. cenou nad 5 tisíc přeúčtován z účtu 013 na účet 018 (věcně správnější). Drobný nehmotný majetek pod limit 5 tisíc je dále sledován v podrozvahové evidenci na účtě 901.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Byly zaúčtovány odpisy investičního majetku za 1-9/2013 v částce Kč 312.355,- dle odpisového plánu. ÚJ netvořila žádné rezervy. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. Pohledávky zachycené na účtě 315 představují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za zákonnými zástupci našich svěřenců, tj. příspěvek na péči, výživné, dále pak krátkodobou pohledávku za úřady, poskytujícími rodinné přídavky. Náklady a výnosy jsou časově rozlišené. Na účtě 389 jsou nevyfakturované dodávky potravin v částce Kč 11.177,- a dohadné položky (hlavně energie) v částce Kč 143.100,-. Celkově účet 389 činí Kč 154.277,-.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky995835.75917997.02
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90184832.620.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902911003.13917997.02
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku628167.00551702.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968628167.00551702.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty367668.75366295.02
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999367668.75366295.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti264694.00354779.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění114745.00152557.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00135642.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ vykazuje k 30.9.2013 ztrátu ve výši Kč 635.655,-. Špatná finanční situace v PO je způsobena zejména tím, že finanční prostředky na zajištění provozu celého zařízení dětského domova, školy, školní jídelny a školního klubu (od září 2013 plus mateřské školy), které dostáváme, nám i přes různé úspory nepostačují. Provozní transfer nám byl oproti minulým letům snížen bez ohledu na to, že ceny energií, potravin, léků i dalšího zboží neustále rostou a naše PO hospodaří ve 3 budovách dětského domova plus v dalším objektu (Zámeček Šternberk-kulturní památka). Budovy dětského domova jsou staré stavby, mají nevyhovující fasádu, což způsobuje nemalé úniky tepla a tím i ztráty. Totéž Zámeček-stará budova-i přes rozsáhlejší rekonstrukci tohoto objektu byla zde zachována stará okna, která samozřejmě způsobují úniky tepla a tak i zvýšenou spotřebu energie v zimních měsících. Zaúčtování odpisů investičního majetku za 1-9/2013 v částce Kč 312.355,- zvyšuje náklady, ale odpisy nejsou KÚ profinancovány.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ se účastní na projektu "Škola dětem" - financováno z fondů EU, dlouhodobá přijatá záloha Kč 380.066,- je zachycena na účtě 472. Projekt se bude dále čerpat v průběhu roku 2013-14
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz neobsahuje fin.prostředky ke krytí odpisů. Účetní jednotka nepokryla IF finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na neodkladné a nezbytně nutné výdaje školy, školního klubu, školní jídelny, dětského domova a od 1.9.2013 nově též mateřské školy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účet 022 přibyl zahradní traktor v ceně Kč 87.140,-, který nám zafinancoval sponzor LEGO Kladno. A.II.4.8415641.40
Zálohy na elektřinu, na plyn, stočné a ostatní zálohy. B.II.4.251654.24
Nárok na zaslání provozního transferu (ÚZ 008) na poslední čtvrtletí roku 2013 v částce Kč 815.947,- B.II.17.1631894.00
Na účtě 414 jsou evidovány finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně používány dle účelu, na který byly určeny. C.II.4.1585634.46
Projekt EU "Škola dětem" - celkový nárok Kč 380.066,-. Bude vyčerpáno do roku 2014. D.II.9.760132.00
Transfer - přímé ÚZ 33353 - přijatý na bankovní účet za 1-9/2013. D.III.30.24088140.00
Provozní transfer (ÚZ 008) pro příští období, tj. do konce roku 2013 dle rozpočtu. D.III.32.1631894.00
Nevyfakturované dodávky potravin a dohadné položky na energie a stočné. D.III.33.308554.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa Kč 20.925,- A.I.15.20925.00
Účet 527: ochranné pomůcky Kč 3.473,- příspěvek do FKSP z mezd Kč 76.110,- spotřeba léků a zdravotních potřeb Kč 19.784,- lékařské prohlídky a vyšetření Kč 3.400,- a další vzdělávání ped.pracovníků Kč 26.767,20 A.I.16.518136.80
Na tomto účtě je zachyceno kapesné, vyplácené dětem umístěným v našem zařízení v částce za l-9/2013 Kč 63.999,-. A.I.17.127998.00
Poplatky CCS a dálniční známky. A.I.20.7226.38
Na tomto účtě jsou zachyceny dary pro děti umístěné v našem zařízení (svátky, narozeniny, zvláštní příležitosti) za 1-9/2013. A.I.24.24963.00
Odpisy dlouhodobého majetku za 1-9/2013, nejsou KÚ financovány. A.I.28.624710.00
Nákup drobného dlouhodobého majetku nad limit Kč 1.000,- v celkové částce Kč 156.788,- za 1-9/2013. Z toho částka Kč 98.650,- představuje nákup kol pro naše děti, je to dar od firmy Cetelem (tento dar nám byl poskytnut darovací smlouvou). A.I.35.783940.00
Pojištění majetku v částce Kč 18.449,50 a pojištění aut Kč 9.537,- A.I.36.55973.00
Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře za naše zaměstnance. B.I.2.263030.00
Ošetřovné, příspěvky na péči, rodinné přídavky-předpis-týká se dětí umístěných v našem zařízení. B.I.8.561686.00
Čerpání finančních darů od našich sponzorů z rezervního fondu za 1-9/2013. B.I.16.701920.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.40353.09
A.II. Tvorba fondu76110.00
1. Základní příděl76110.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu58230.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování35730.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění22500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu58233.09

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.527115.08
D.II. Tvorba fondu636398.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové636398.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu364160.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání364160.00
D.IV. Konečný stav fondu799353.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.513139.35
F.II. Tvorba fondu312355.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku312355.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu825494.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby28916985.724255438.8024661546.9224852790.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27699920.724069695.8023630224.9223812389.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky60000.0018252.0041748.0042191.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1157065.00167491.00989574.00998210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky301759.890.00301759.89301759.89
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky133959.200.00133959.20133959.20
H.4.Zastavěná plocha166990.000.00166990.00166990.00
H.5.Ostatní pozemky810.690.00810.69810.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00