Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech,které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2013 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů,vyplývajících z novelizovaných zněmí předpisů pro vybrané účetní jednotky, zejména vyhlášky 410/2009 Sb. a tzv. technické vyhlášky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Postupuje podle platných účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Tvoří opravné položky k účtu 377: 1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti Fondu, kdy příjemce nepostupoval v souladu se smlouvou. 2) k pohledávkám z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám dle NV č. 97/2002, NV č.396/2002, č. 616/2004, 28/2006 Sb. - kdy byl Fond oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedodržení podmínek smlouvy a úvěr se stal ihned splatným. Opravná položka se netvoří, pokud došlo např. k uznání dluhu a byl povolen a nastaven nový splátkový kalendář. Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetné jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem. Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně. Koncem roku 2012 došlo ke vzniku holdingového fondu (dále jen HF) jako samostatné vnitřní účetní jednotky - uvádíme hlavní zásady účtování: 1) účetní jednotka(dále jen ÚJ) převedla přijatou dotaci na financování HF na SU 403 2) vzhledem k nutnosti vypořádání dotace v roce 2015, zaúčtovala na SU 388 a 472 3) neinvestiční část dotace určenou na správní výdaje HF, ÚJ převedla na SU 384 k použití v rámci rozpočtů příštích let 4) finanční protředky jsou uloženy na zvláštním účtu od 31.3.2013 v ČNB 5 ) k datu vydání "metodiky o účtování...) byla investiční část dotace převedena ze SU 403 na SU 419-ostatní fondy 6) na SU 403 byla ponechána pouze část dotace,určená na pořízení investičního majetku pro potřeby HF 7) prostředky HF budou použity v souladu s "rozhodnutím o poskytnutí dotace" na realizaci FN JESSICA k těmto účelům: a) na způsobilé výdaje HF v souladu s platnou metodikou - neinvestiční část dotace poskytnutá prostřednictvím ŘO(MMR ČR) b) na odměnu vybranému fondu rozvoje měst (dále jen FRM) - investiční část dotace c) na poskytování úvěrů konečným příjemcům prostřednictvím pověřeného FRM 8) HF nevzniká výsledek hospodaření, způsobilé výdaje jsou kryty v plné míře výnosy - SU 671 v roce použití dotace 9) ostatní další příjmy (úroky,sankce apod.) nad rámec původní alokace,tvoří další prostředky převáděné do HF - SU 419 a používané v souladu se zásadami FN JESSICA 10) HF vede účetnictví v samostatném střediskovém okruhu uvnitř účetnictví SFRB, který umožňuje generovat samostatné výkaznictví či účetní sestavy Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů: 1) 7 752 853 554,59 - přísliby neinv. transferů právnickým a fyzickým osobám NV č.299/01(úrok.dotace k úvěrům poskytnutým jinou bankou) 2) 14 055 507,10 - přísliby inv. transferů právnickým a fyzickým osobám NV 333/09(výstavba soc.nájemních bytů) 3) 23 274 616,00 - přísliby úvěrů obcím NV 396/01 4) 181 053 256,56 - poskytnuté záruky obcím NV 370/04 - Kolín z roku 2004 5) 85 049 685,51 - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV 370/2004 6) 181 053 256,56 - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín 7) 85 049 685,51 - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV 370/2004 8) 148 113 147,70 - přijaté zástavy nemovitostí,zajištění úvěrů dle zákona 378/2005 9) 64 916 534,75 - přijaté zástavy nemovitostí,zajištění úvěrů dle NV 396/2002,616/2004,284/2011 10) 975 532 132,44 - rezervy ke krytí rizik dle NV 299/01-program PANEL/NOVÝ PANEL 11) 27 003 301,84 - rezervy ke krytí rizik dle NV 370/2004 12)1 860 534,70 - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu a nepoužitých šeků ČNB 13) 895 618 644,00- podmíněný nárok na dotaci na základě schváleného rozpočtu roku 2011 na uzavřené smlouvy o úr.dotaci-prog.PANEL 14) 49 980 232,11 - očekávané úroky z termínových vkladů u ČMZRB z uzavřených konfirmací v roce 2012 15) 3 192,00 - sankce předepsaná FÚ fyzické osobě dle NV 97/2002 k postupnému splácení 16) 196 200,00 - soudní spor - neuznaná fakturace dodavatele 17) 96 972 911,73 - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV 284/2011 18) 73 775 022,33 - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV 468/2012 19) 2 821,00 - odepsaná pohledávka - prodlení úvěr 616/04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1860534.701859400.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901832262.70830081.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021028272.001029319.20
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky2821.000.00
1.Vyřazené pohledávky9112821.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1424734692.721453680748.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943895618644.00900096710.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945479132624.61490920994.25
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9483192.006792.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95149980232.1162656252.55
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva9029766188.199525975824.91
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9748763467046.039247888313.11
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982266102942.16277891311.80
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983196200.00196200.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-7603168139.77-8070435675.21
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-7603168139.77-8070435675.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti896095.00539327.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění386594.00245676.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů486118.00262063.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Všechny známé skutečnosti,poskytující informace o podmínkách či situacích k 30.9.2013 jsou promítnuty v účetních výkazech.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o nejistých podmínkách či situacích k 30.9.2013, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci jsou promítnuty v účetních výkazech, zejména v podrozvahové evidenci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotkou nebyl uskutečněn žádný převod nemvitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
SW pro správu posk.úvěrů, průběžně zhodnocovaný A.I.2.10045208.00
SW -ostatní (www.stránky,účetnictví EIS JASU,dat.schránky apod.) A.I.2.1205287.00
korekce-oprávky k DNM k 30.9.2013 A.I.2.-2750358.00
korekce-vyřazení k DNM v roce 2013 A.I.2.61404.00
SW- licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výp.technice) A.I.5.1142225.22
korekce-oprávky k DDNM k 30.9.2013 A.I.5.-1234747.72
korekce-vyřazení k DDNM v roce 2013 A.I.5.92522.50
DHM-osobní automobily A.II.4.3597039.78
DHM - stroje,přístroje,zařízení A.II.4.1050396.50
DHM - výpočetní technika A.II.4.2094011.33
korekce-oprávky k DHM k 30.9.2013 A.II.4.-5048765.80
korekce-vyřazení k DHM v roce 2013 A.II.4.557455.60
DDHM - stroje,přístroje,zařízení A.II.6.851522.16
DDHM - výpočetní technika A.II.6.2435378.65
DDHM - nábytek A.II.6.6029106.00
DDHM - ostatní A.II.6.176651.30
korekce-oprávky k DDHM k 30.9.2013 A.II.6.-9422665.55
korekce-oprávky k DDHM v roce 2013 A.II.6.-390250.96
korekce-vyřazení k DDHM v roce 2013 A.II.6.320258.00
pořízené technické zhodnocení v roce 2013 ke sledování do limitu A.II.9.13600.00
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry FO-97/02 A.IV.1.6939901.35
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry FO-396/02 A.IV.1.62809954.87
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry FO-616/04 A.IV.1.4346561758.26
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry FO-28/06 A.IV.1.574766611.26
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry obcím-396/01 A.IV.1.86319838.71
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry BD 378/05 A.IV.1.130724172.96
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry investorům 284/11 A.IV.1.27242278.51
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV 468/12 A.IV.1.130540076.41
poskytnutá stálá jistina na kartu CCS - trvání po dobu smluvního vztahu A.IV.3.24000.00
dobropis - přeplatek záloh na udržování výtahu - 3/Q/2013 B.II.1.2397.00
poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin, PH CCS B.II.4.509564.30
stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události B.II.10.431000.00
poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné a nákup majetku k zúčtování B.II.10.23000.00
k datu 30.9.2013 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních bytů - NV 146/2003 B.II.24.88500000.00
přeplatné - přístup do systému CODEXIS v roce 2014 B.II.25.18150.00
očekávaný úrok z TV (ČMZRB-uzavřená konfirmace)-zúčtováno do výnosů roku 2012 B.II.26.2532929.71
*vznik holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN JESSICA v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům.Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. B.II.27.579289575.00
*vznik holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN JESSICA v IOP k financování způsobilých výdajů na správu holdingového fondu.Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. B.II.27.30579914.00
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02,616/04,396/02,28/06 B.II.28.67834781.14
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02,616/04,396/02,28/06 -příslušenství k datu odstoupení B.II.28.1151805.80
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02,616/04,396/02,28/06 - vyměřené sankce z rozhodnutí soudu (prodlení,úroky apod.) B.II.28.10442444.38
korekce - opravné položky k pohledávce z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02,616/04,396/02,28/06 B.II.28.-35568747.52
pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV 97/02,616/04,396/02,28/06 B.II.28.853139.81
pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV 97/02,616/04,396/02,28/06 B.II.28.429814.62
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu B.II.28.234948337.49
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení B.II.28.-235063486.49
pohledávky z předpisu poskytnutých úrok.dotací - program PANEL, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB (poskytující garant) B.II.28.1033193.00
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých úrok.dotací - program PANEL, určených k vrácení B.II.28.-928923.00
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV 63/06, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu B.II.28.3915279.00
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací - NV 63/06, určených k vrácení B.II.28.-2264862.00
Termínovaný vklad u ČMZRB z dočasně volných prostředků dle uzavřené konfirmace B.III.4.5455051661.61
stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.9.2013 B.III.10.818165.45
stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.9.2013B.III.13.4272230574.01
k 30.9.2013 nevydané stravenky v nominální hodnotě B.III.15.74690.00
k 30.9.2013 neumístěný převod z jiné banky na účet u ČNB B.III.16.12076.00
k 30.9.2013 stav korunové poklady v Praze a Olomouci B.III.17.70798.00
Jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu C.I.9563822516.44
Jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnctví státu C.I.29047409.33
* přijatá dotace k realizaci FN JESSICA - na pořízení investičního majetku ke správě holdingového fondu SFRB C.I.3.2536000.00
opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody C.I.5.-195249911.60
100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody C.I.5.-12120125.82
úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody C.I.5.8538094413.51
dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody C.I.5.-6252184.00
stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití vi tabulka "příloha" C.II.2.1267725.38
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování výdajů FRM C.II.6.51907822.00
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM C.II.6.524845753.00
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - navýšení původní alokace o vytvořené úroky z prostředků uložených u PPF Bank do 30.9.2013 C.II.6.3718005.37
saldo výnosů a nákladů k 30.9.2013 C.III.1.-858566731.53
Hospodářský výsledek-ztráta v minulých obdobích 2010 -2012 C.III.3.-2518101890.16
složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV 284/2011 D.II.4.120000.00
* Realizace FN JESSICA - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na poskytování úvěrů a správu prostřednictvím FRM D.II.9.579289575.00
* Realizac FN JESSICA - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na správu HF SFRB D.II.9.30579914.00
neuhrazené závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností v říjnu 2013 D.III.5.164178.30
přijaté platby předem od FO v návaznosti na splácení poskytnutých úvěrů dle NV 616/04 a 28/06 D.III.7.27407.26
přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby D.III.7.3926.42
čisté mzdy zaměstnanců k převodu na banovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4.10.2013 D.III.13.1831920.00
čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na banovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4.10.2013 D.III.13.168454.00
cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 4.10.2013 D.III.14.2426.00
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v říjnu 2013 D.III.14.11670.00
předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 9/2013 D.III.15.896095.00
předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 9/2013 D.III.15.386594.00
předpis odvodu daně z příjmu za závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 9/2013 D.III.17.476235.00
předpis k odvodu důchodového spoření zaměstnanců v 9/2013 - II. pilíř D.III.19.9883.00
* Realizace FN JESSICA - neinvestiční dotace určená k použití na správu HF v jednotlivých letech do roku 2015 v souvislosti s jednotlivými monitorovacími zprávami předkládanými ŘO (MMR) a po schválení určená k zaúčtování do výnosů příslušného období D.III.32.26128747.31
nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV 146/03 D.III.33.88500000.00
čisté odměny statutárních orgánů (výbor+dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 4.10.2013 D.III.34.47863.00
přijaté platby od FO v rámci splácení poskytnutého úvěru-určených systémem k vrácení v nejbližším následujícím období D.III.34.49451.90
odměna bance ČS za vedení splátek BD - úvěr NV 378/05 D.III.34.38000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřební materiál,kancelářské,potřeby,tiskoviny A.I.1.527159.65
Pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci-v ocenění nad 300 Kč A.I.1.13021.00
Pohonné hmoty A.I.1.243371.84
příslušenství k dlouhodobému majetku A.I.1.10194.00
Vodné,stočné,plyn,energie A.I.2.338902.70
opravy a udržování majetku Fondu A.I.8.168017.05
cestovné tuzemsko-zaměstnanci Fondu A.I.9.88518.00
Prezentace Fondu - pohoštění, služby,drobné předměty A.I.10.315779.60
Ostatní služby-poštovné, telekom.služby,nájemné,školení a další A.I.12.8349088.08
Ostatní služby na podporu programů-právní,odborné studie apod. A.I.12.2272022.06
Vyplacené mzdy zaměstnancům včetně odstupného A.I.13.17133521.00
Vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor+ dozorčí rada) A.I.13.420242.00
Vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr A.I.13.2189391.00
Náhrady v době trvání nemoci A.I.13.110616.00
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem A.I.14.4792532.00
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem A.I.14.1756201.00
Povinné úrazové pojištění zaměstnanců A.I.15.78955.00
Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd A.I.16.170557.02
Příspěvek na stravování zaměstnánců formou stravenek A.I.16.275821.00
Ostatní poplatky - dálniční známky A.I.20.8000.00
Prohraný soudní spor - náklady na soudní řízení (úvěry fyzickým osobám) A.I.20.54377.00
odvod penále na FÚ Praha 1 - zpoždění při převodu prostředků do ČNB-státní pokladna A.I.23.3397195.50
*FN JESSICA - vytvořený úrok u PPF Bank jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO(MMR) A.I.27.2353550.97
Odpisy DNM v roce 2013 A.I.28.455411.00
Odpisy DHM v roce 2013 A.I.28.584012.80
tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV 146/03 určené kontrolním orgánem Fondu k vrácení A.I.33.4215532.35
tvorba a zúčtování opravných položek - NV 299/01 PANEL- dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora- ČMZRB) A.I.33.9881.00
tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO A.I.33.2907169.66
Prominuté sankce předepsané Fondem v minulých letech k úvěrům FO A.I.34.20561.00
Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis A.I.35.390250.96
Pojištění majetku Fondu A.I.36.154106.00
* FN JESSICA - neuznané výdaje z I.monitorovací zprávy ke dni 31.12.2012. V roce 2012 tyto výdaje kryty výnosy jako přijatá dotace. A.I.36.49322.07
Ostatní náklady z činnosti - věřejná soutěž A.I.36.60500.00
Poplatky bankovním ústavům za vedení svěřených dotačních titulů A.II.5.54165408.46
odvod prostředků na FÚ Praha 1- zpoždění při převodu prostředků do ČNB-státní pokladna A.II.5.188733053.50
Poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL-NV č.299/01 A.III.1.627921997.00
Poskytnuté dotace k programu na výstavbu nájemních sociálních bytů - NV 333/2009 A.III.1.2122460.06
Poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV 616/04 A.III.1.44531545.60
Přijaté poplatky za poskytnuté záruky B.I.2.1419768.00
Úrok z prodlení ze smluv o úvěru od fyzických osob B.I.9.221322.00
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu B.I.10.3661368.66
Ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů B.I.17.8824.29
přijaté pojistné plnění - poškozený osobní automobil B.I.17.43309.00
Úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů - do 30.09.2013 B.II.2.14886299.03
Úroky ze splátek úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) B.II.2.78739044.33
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) B.II.2.380571.60
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) B.II.2.60478.48
Úroky ze splátek úvěrů obcím - NV 396/01 B.II.2.2227355.95
Úroky ze splátek úvěrů BD - NV 465/05 B.II.2.3259309.09
Úroky ze splátek - úvěr ost.investorům - NV 284/11 B.II.2.336485.91
* FN JESSICA - úroky vytvořené uložením dotace u PPF Bank (účet pro činnost HF do 30.09.2013) B.II.2.2353550.97
Úroky ze splátek úvěrů - NV 468/12 - Panel 13+ B.II.2.255152.52
Vrácené dotace z minulých let od obcí (NV 481/00,146/03) B.IV.1.1348262.00
* FN FESSICA - neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů spojená se správou HF ve výši II.a IV. monitorovací zprávy ke schválení na řídící orgán(MMR) B.IV.1.3456691.57
Vrácené dotace z minulých let od PO (NV 299/01) B.IV.1.163720.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1296779.36
A.II. Tvorba fondu170557.02
1. Základní příděl170557.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu199611.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování74450.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7950.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění102780.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14431.00
A.IV. Konečný stav fondu1267725.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00