Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1679318.03 | 1678079.03 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1679318.03 | 1678079.03 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 66865.00 | 66865.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 66865.00 | 66865.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1746183.03 | 1744944.03 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1746183.03 | 1744944.03 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
programové vybavení organizace | A.I.5. | 441086.00 |
pozemky | A.II.1. | 11057125.00 |
stavby | A.II.3. | 13207872.73 |
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | A.II.4. | 1319023.13 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | A.II.6. | 6786670.62 |
materiál na skladě - sklad potravin školní jídelny a čistících prostředků | B.I.2. | 245197.96 |
Neuhrazená faktura za stravné DD Krnsko za září | B.II.1. | 4325.00 |
poskytnuté zálohy na inergie k 30. 9. 2013 | B.II.4. | 29530.00 |
pohledávky dětského domova z příspěvků na péči dle zákona 109/2002. | B.II.5. | 360095.40 |
zůčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění | B.II.11. | 589355.00 |
Daň z příjmů | B.II.13. | 162968.00 |
Provozní dotace dosud nezaslaná | B.II.17. | 358277.00 |
Náklady příštích období | B.II.25. | 3112.67 |
spotřebovaná dotace 33353 16.415.454,49 Kč, prijatá dotace 1.082.936,-- Kč 33123, spotřebovaná dotace 5.922,-- Kč 98011 | B.II.27. | 52512937.47 |
Poplatky z účtu FKSP | B.II.28. | 299.00 |
běžný účet | B.III.9. | 4260107.00 |
běžný účet FKSP | B.III.10. | 105464.92 |
pokladny hotovost celkem | B.III.17. | 59936.00 |
jmění účetní jednotky | C.I.1. | 15226707.59 |
dooprávkování majetku v souladu s ČSU č. 708 | C.I.5. | 414942.00 |
fond odměn | C.II.1. | 300.50 |
Fond kulturních a sociálních potřeb | C.II.2. | 105761.64 |
Reservní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | C.II.3. | 77480.71 |
Rezervní fond z ostatních titulů | C.II.4. | 85948.22 |
Fond reprodukce majetku vytvoření do roku 2011 ve výši 36.171,19 Kč je finančně krytý. Odpisy v roce 2013 nebudou finančně kryty. | C.II.5. | 262090.35 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období | C.III.1. | 194565.08 |
dlouhodobé přijaté zálohy na transfery z projektu EU účtované pod UZ 33123 | D.II.9. | 2165872.00 |
Neuhrazené faktury k 30. 9. 2013 | D.III.5. | 87344.76 |
Přijaté zálohy na stravné za říjen | D.III.7. | 12880.00 |
Zaměstnanci | D.III.13. | 1031424.00 |
závazky ke Stč. kraji, odvod nájemného bytu aj. | D.III.22. | 15178.11 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 33353, 33040, 98011 | D.III.30. | 18589540.00 |
výnosy příštích období (neobdržená dotace 008 k 31. 12. 2013) | D.III.32. | 716554.00 |
Zálohy na energie nevyúčtované k 30. 9. 2013 | D.III.33. | 29530.00 |
Odvod Kooperativa III. čtvrtletí a odvod FKSP za září 2013 | D.III.34. | 30024.26 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřeba materiálu, potravin, učebních pomůcek | A.I.1. | 747673.07 |
spotřeba energií | A.I.2. | 932004.80 |
opravy a udržování | A.I.8. | 48175.00 |
cestovné | A.I.9. | 17189.00 |
náklady na reprezentaci | A.I.10. | 384.00 |
služby pošt, telefony, jiné služby, stočné, dešťová voda | A.I.12. | 560963.03 |
vyplacené mzdové náklady do 30. 9. 2013 | A.I.13. | 12342395.00 |
sociální a zdravotní pojištění k 30. 9. 2013 | A.I.14. | 4097840.00 |
odvod kooperativě pojišťovně k 30. 9. 2013 | A.I.15. | 50618.12 |
odvod z mezd do FKSP k 30. 9. 2013 | A.I.16. | 120151.37 |
kapesné dětem z dětského domova | A.I.17. | 31180.00 |
odpis IM k 30. 9. 2013 | A.I.28. | 51192.26 |
pořízení drobného dlouhodobého majetku | A.I.35. | 191515.00 |
ostatní náklady z činnosti | A.I.36. | 0 |
výnosy z prodeje služeb | B.I.2. | 482523.00 |
čerpání z rezervního fondu | B.I.16. | 58202.00 |
ostatní výnosy z činnosti - haléřové vyrovnání LVZ | B.I.17. | 1.50 |
úroky z účtu | B.II.2. | 6.14 |
vyčerpaná dotace a přijaté dotace | B.IV.2. | 18884688.09 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 36171.19 |
F.II. Tvorba fondu | 51192.26 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 51192.26 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 87363.45 |