Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2378362.82 | 2217812.82 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2378362.82 | 2217812.82 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 2378362.82 | 2217812.82 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2378362.82 | 2217812.82 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Hranice pro účtování DDHM na účtě 028 je stanovena Vnitřním účetním předpisem od 2 tisíc Kč. Majetek pod 2 tisíce je veden v podrozvahové evidenci na účtě 902. | A.II.6. | 16743973.67 |
Jedná se o investiční náklady související s přípravami na stavbu haly. | A.II.8. | 1220478.00 |
Jedná se o materiál na skladě Dílny, vedený způsobem A. | B.I.2. | 251280.03 |
Jedná se o poskytnuté zálohy za plyn a lyžařský výcvik pro žáky. . | B.II.4. | 103271.90 |
Dlužníci k 30.9.2013 za školné VOŠ a za ubytování na DM. | B.II.5. | 30793.00 |
DÚA - přímé transfery na vzdělávání UZ 33353 24 169 406,-- - transfer z Centra pasiv. domu UZ 33012 454 927,30 - transfer "Śablony" UZ 33031 984 030,00 ------------------------------------------------------------- c e l k e m 25 608 363,30 Kč Dohadný účet aktivní byl použit ve výši skutečných nákladů k 30.9.2013. | B.II.27. | 25608363.30 |
pohledávky za studenty - záloha na stáže Erasmus, bude vyúčtováno v lednu 2014. | B.II.28. | 150737.00 |
Transfery na pořízení DHM - modernizace budov z rozpočtu SF z roku 2010, protiradonová opatření r. 2011, interaktivní tabule. Poměrná výše odpisů z daného účetního období je proúčtováná na DAL účtu 672-0750. | C.I.3. | 73008150.83 |
Zvýšení ceny pozemů o 266 743,20 Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele z IF, za pozemky u kotelny. | A.II.1. | 1215577.20 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Aktivace oběžného majetku. Jedná se o majetek vyrobený pro školu ve školních dílnách, vedeno na podrozvahové evidenci. | A.I.12. | 1322.00 |
Ostatní služby - rozděleno analytikou na 19 účtů. Jedná se odvoz odpadů, vyúčtování telefonů, internetu, poštovné, praní prádla, programy a licence, poplatky bankovní,revize, konzultační a poradenské služby, burzy a prezentace škol, pronájem za tlakové lahve, pronájem kopírky, vazba a tisk. | A.I.12. | 1523790.12 |
DDHM - velká částka za nákup šatních skříněk pro studenty školy 725 tisíc. | A.I.35. | 822760.00 |
Ostatní náklady z činnosti- rozděleno analytiky do 4 účtů. Jedná se o pojištění, odměny předsedům maturitních komisí, odškodnění žáků - spoluúčast k pojištění. | A.I.36. | 92879.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5728413.91 |
F.II. Tvorba fondu | 2491378.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2491378.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1025689.20 |
1. Financování investičních výdajů | 464674.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 266743.20 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 294272.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 7194102.71 |