Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 278546598.42 | 278546597.42 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 293586.91 | 293586.91 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 278253011.51 | 278253010.51 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1523805.54 | 1523805.54 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1523805.54 | 1523805.54 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 3287136.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 3287136.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 47577165.08 | 46533046.98 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 39690994.97 | 39290994.97 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 3120650.11 | 3120650.11 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 4765520.00 | 4121401.90 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 239000.00 | 239000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 239000.00 | 239000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 139080958.40 | 140966813.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 11612162.00 | 13547521.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 68454023.40 | 68502141.40 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 58695448.00 | 58695448.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 319325.00 | 221703.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 191614746.64 | 185397636.54 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 191614746.64 | 185397636.54 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
A.II.1 Členění pozemků v analytické evidenci - příloha H | 031 | 0.00 |
A.II.2 Členění staveb v analytické evidenci - příloha G | 021 | 0.00 |
A.II.8 Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestovaná částka | 042 | 0.00 |
- komunitně-správní centrum 1/I - 5/I 2382 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- lokalita Za školou 1433 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- přístavba ZŠ Komenského - 875 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- chodník Borek 714 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- dům s pečovatelskou službou 1229 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- uliční vpusti Červenkova, Strachovského 1078 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- rozšíření křižovatky Jemnická 6110 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- Doprav. řešení - Palackého nám. 320 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- moderniza ČOV Dačice 534 tis. Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.10 Poskytnuté zálohy k 30. 09. 2013 0 Kč | 052 | 0.00 |
A.III 1 Majetkové podíly v ÚJ - Technické služby Dačice s.r.o. 100 % 6200 tis. Kč | 061 | 0.00 |
Městské lesy Dačice s.r.o. 100 % 4200 tis. Kč | 0 | 0.00 |
A.III.2 Majetkový podíl .A.S.A. Dačice 404 tis. Kč | 062 | 0.00 |
A.III.6 Termínovaný vklad dlouhodobý - WSPK Dačice 20000 tis. Kč | 068 | 0.00 |
A.III.7 ostatní dlouhodobý finanční majetek: Teplospol a.s. J. Hradec 21479 tis. Kč | 069 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.II.1 Pohledávky nad 100 tis. Kč : FVM invest Praha 2000 tis. Kč | 311 | 0.00 |
ostatní pohledávky jsou malého rozsahu | 0 | 0.00 |
B.II.4 Poskytnuté zálohy na služby: Plyn 839 tis. Kč | 314 | 0.00 |
Elektřina 611 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Voda 630 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Předplatné, služby,ostatní 102 tis. Kč | 0 | 0.00 |
B.II.24 Poskytnuté zálohy na dotace: příspěvky občanským sdružením, granty, ostatní 1791 tis. Kč | 373 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
C.II.6 Ostatní fondy - příloha F | 419 | 0.00 |
D.II.1 Rezervy - nemáme | 441 | 0.00 |
D.III.1 Rozpis úvěrů : ČS - koupaliště 22173 tis. Kč | 451 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.III.5 Dlouhodobé přijaté zálohy: | 455 | 0.00 |
drobné zálohy (nájmy) 437 tis. Kč | 0 | 0.00 |
D.IV.30 Zálohy na dotace: | 374 | 0.00 |
dotace ostatní 178 tis. Kč | 0 | 0.00 |
dotace na reg. funkci knihoven 126 tis. Kč | 0 | 0.00 |
dotace na právní ochranu 922 tis. Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.33 Dohadné položky : 389 dohadné účty pasivní 0 tis. Kč | 38* | 0.00 |
383 výdaje příštích období 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
384 výnosy příštích období 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
388 dohadné účty aktivní 4289 tis. Kč | 0 | 0.00 |
381 náklady příštích období 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Dooprávkování majetku k 31.12.2011 | 406 | 0.00 |
Rozpis chyb - účet 408 předem vybrané nájemné (souvisí se splácením účeru VHČ - SVJ) 68 tis. Kč | 408 | 0.00 |
přeúčtování pohledávek - 370 tis. Kč | 0 | 0.00 |
soc. dávky z roku 2010 z 315 (na 347, 377) | 0 | 0.00 |
Dolní hranice pro účtování DDHM 2 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Dolní hranice pro účtování DDNM 2 tis. Kč. | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
Oprávky k majetku | 079-082 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
Zůstatek závazku - ČOV Toužín 11612 tis. Kč | 459 | 0.00 |
Pohledávka - TJ Centropen 400 tis. Kč | 462 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
B.I.1 Výnosy z prodeje výrobků: nemáme | 601 | 0.00 |
B.I.2 Služby s výnosem (nad 10 tis. Kč): Eko-kom. 332 tis. Kč | 602 | 0.00 |
služby 439 tis. Kč | 0 | 0.00 |
přefakturace - telefon, internet 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
ostatní 527 tis. Kč | 0 | 0.00 |
služby - VHČ 154 tis. Kč | 0 | 0.00 |
B.I.3 Výnosy s pronájmu bytové prostory 5947 tis. Kč | 603 | 0.00 |
nebytové prostory 6615 tis. Kč | 0 | 0.00 |
hroby 219 tis. Kč | 0 | 0.00 |
ostatní 342 tis. Kč | 0 | 0.00 |
B.I.21 Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku: budovy 0 tis. Kč | 646, 647 | 0.00 |
stavby 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
pozemky 60 tis. Kč | 0 | 0.00 |
auto 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
A.I.5 Opravy a udržování: | 511 | 0.00 |
opravy komunikací 740 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava vodovodu, kanalizace 1760 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava místního rozhlasu 71 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava budov MŠ 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy památkových objektů 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava hřbitovů 0 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava veřejného osvětlení 322 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy místní správa 552 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy v bytovém hospodářství 4350 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy městská policie 8 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy hasičských zbrojnic 12 tis. Kč | 0 | 0.00 |
veřejná zeleň 14 tis. Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.1.25 Odpisy - provádíme odpisy podle standardu č. 708 | 551 | 0.00 |
A.I.30 Přehled opravných položek - oprávky k účtu 311, 315 a 377 dle směrnice | 556 | 0.00 |
A.I.31 Přehled odepsaných pohledávek - nula | 557 | 0.00 |