Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu nepřetržitého pokračování účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka ve vykazovaném období dodržovala pravidla evedená v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku byly v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 66,odst. 8. Majetek organizace je oceňován v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Nakoupený majetek je oceněňován pořizovacími cenami, majetek získaný darováním reprodukční pořizovací cenou. Odpisy dlouhodobého majetku odpisovaného jsou prováděny dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem, dle metodického pokynu k ČÚS č.708. Nehmotný majetek v ocenění nižším než 7 000 Kč je veden na podrozvahových účtech.Hmotný majetek nepřevyšující částku 1 000,-Kč a kterého doba použitelnosti je delší než jeden rok je veden v podrozvahové evidenci. Zásoby účtovány způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 318718.00 181784.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 65.00 65.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 318653.00 181719.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 16376.00 16376.00
1.Vyřazené pohledávky911 16376.00 16376.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2320470.94 2417882.44
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2320470.94 2417882.44
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 8587974.29 7998771.40
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 313343.50 313343.50
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 70760.00 2690.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 8203870.79 7682737.90
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -5932409.35 -5382728.96
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -5932409.35 -5382728.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1268638.00 2047083.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 546482.00 877486.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 391083.00 825629.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K žádným důležitým skutečnostem nedošlo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nejsou informace
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nejsou informace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nejsou informace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
nejsou informace
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
nejsou informace
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
nejsou informace
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
nejsou informace
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
nejsou informace
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
nejsou informace
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
nejsou informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Jako drobný dlouhodobý nehmotný majetkek je na této položce evidovaný majetek v ocenění od 7.000 Kč do 60.000 Kč včetně. Jedná se pouze o software, který je používán k činnosti účetní jednotky.
018 0.00

V účetním období roku 2013 došlo k navýšení hodnoty svěřeného majetku a staveb převedením 2 bytových jednotek k hospodaření od zřizovatele ( Olomouckým krajem ) v hodnotě 2.576.992,- Kč k 24.1.2013 a jejich technické zhodnocení o 196.404,- Kč k 30.6.2013 (transformace Vincentina).
021 0.00

Za drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou v účetní jednotce považované movité věci v ocenění jedné položky vyšší než 1.000 Kč a která nepřevyšuje 40.000 Kč. Z celkové částky navýšení roku 2013 byl předán Olomouckým krajem do správy a užívání drobný majetek v hodnotě 210.910,- Kč k 30.6.2013 (transformace Vincentina).
028 0.00

Zde je vedena složena záruka pro vydání karet CCS, ke dni řádné účetní závěrky 31.12.2012 potvrzena CCS Českou společností pro platební karty s.r.o.
465 0.00

Nejvyšší částku tvoří pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní úkony provedené zdravotními pracovníky. - VZP, ZPMV ČR, VoZP, ZP Česká průmyslová.
311 0.00

Jedná se převážně o zálohy na energie , které do okamžiku sestavení účetní závěrky dodavatelé nevyúčtovali.
314 0.00

Na této položce jsou evidované pohledávky za klienty, kterým je poskytovaná sociální služba. Z celkové částky je na částku 18.750 Kč vydán exekuční příkaz - zatím nebyla vymožena. Částka 28.400 Kč -v jednání u právního zástupce.
315 0.00

Jedná se o pohledávku za Úřadem práce ČR - příspěvek na nově vytvořená místa VPP za březen 2013.
346 0.00

Na této položce je evidovaná dotace od MPSV a předpokládaná pohledávka ,na kterou proběhlo první kolo soudního řízení, jednání odročeno.
388 0.00

Jedná se o dohadné položky na nevyfakturované energie.
389 0.00

Jedná se o příspěvek na provoz od ÚSC (Olomoucký kraj).
384 0.00

V účetním období roku 2013 došlo k navýšení hodnoty předáním pozemků Olomouckého kraje ,v hodnotě 1.010.100,- Kč v kat. ú. Lužice u Šternberka, k hospodaření ke dni 24.1.2013 (transformace Vincentina).
031 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Ve výkazu zisku a ztráty je na jednotlivých syntetických účtech nákladů a výnosů uvedeno skutečné plnění rozpočtu dle závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem. Účetní jednotka provozovala pouze hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, hospodářskou činnost neprovozovala.
0.00

Na této položce jsou uvedeny náklady na spotřebované potraviny při poskytování celodenního stravování uživatelů sociální služby a na závodní stravování zaměstnanců. Dále pak pohonné hmoty, čistící prostředky, drogerie, všeobecný materiál, prádlo, oděvy obuv pro klienty, kteří nemají vlastní finanční prostředky na jejich zakoupení .
501 0.00

Z energiií jsou v organizaci využívané plyn a elektrická energie.
502 0.00

Jedná se o vodné a stočné
503 0.00

Na této položce jsou uvedeny náklady na poštovné, telefonní hovory, rozhlasové a televizní poplatky za přístroje, které jsou využívané v rámci hlavní činnosti - poskytování sociálních služeb. poradenské služby a další služby. Nejvyšší částku tvoří likvidace komunálního, infekčního a biologicky rozložitelného odpadu.
518 0.00

Výše mzdových nákladů je daná limitem mzdových prostředků, kterou stanovuje zřizovatel.
521 0.00

Jedná se o základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1% nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, ochranné pomůcky, školení a prev. lék. prohlídky.
527 0.00

Zde jsou uvedeny výnosy z hlavní činnosti účetní jednotky - poskytování sociálních služeb, a to úhrady za základní činnosti - ubytování, stravování, fakultativní služby, výnosy ze závodního stravování. Dále pak výnosy z poskytované zdravotní péče - od zdravotních pojišťoven a výnosy z příspěvku na péči, který dle zákona o sociálních službách při poskytování celoroční péče o klienty náleží poskytovateli.
602 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

nejsou informace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

nejsou informace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 31396.45
A.II. Tvorba fondu 308725.00
1. Základní příděl 308725.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 327544.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 132944.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 178600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 12577.45

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 144352.71
D.II. Tvorba fondu 3432.89
1. Zlepšený výsledek hospodaření 832.89
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 600.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 147785.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 300215.40
F.II. Tvorba fondu 964934.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 964934.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 596250.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 596250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 668899.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 82710981.69 13154182.00 69556799.69 67406571.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 75494942.39 12564179.00 62930763.39 60721396.39
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 971242.00 43185.00 928057.00 935329.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 270149.00 37977.00 232172.00 234134.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 940737.40 32874.00 907863.40 914919.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 1798202.90 355533.00 1442669.90 1455809.90
G.6.Ostatní stavby 3235708.00 120434.00 3115274.00 3144983.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5075173.76 0.00 5075173.76 4065073.76
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3181752.35 0.00 3181752.35 2171652.35
H.4.Zastavěná plocha 392529.46 0.00 392529.46 392529.46
H.5.Ostatní pozemky 1500891.95 0.00 1500891.95 1500891.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00