A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
ÚJ pokračuje v účetním období ve své hlavní činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ používá od roku 2012 dvě číselné řady pro vydané faktury. Faktury za vodné a stočné jsou vystaveny v programu VaS, číselná řada 002xxxx. Faktury jsou vždy převedeny do programu KEO. Ostatní faktury vydané z KEO mají číselnou řadu 201xxxx . V evidenci faktur vydaných jsou řazeny chronologicky za sebou. ÚJ založila běžný účet u ČNB - účetní deník 017 - číselná řada 07000x. ÚJ změnila číslování úč.dokladů v deníku: 004 - Majetek - čísl.řada 44000x, 007 - Mzdy - číselná řada 70000x, 010 - Opravy - čísel.řada 99000x, 048 - Došlé fa.-čís.ř ada 13000x, ostatní deníky zůstávají beze změny. ÚJ používá k pomocným evidencím tyto podrozvahové účty: 901 pr o drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 pro drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 500 do 3000 Kč. 903 pro majetek svěřený zřízené PO k hospodaření - ZŠ a MŠ Vrbovec - hm.majetek 911 pro vyřazené pohledávky 924 pro dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou dle smlouvy o výpůjčce - ZŠ a MŠ Vrbovec - budovy a pozemky 942 pro krátkodobé podmíněné pohledávky od obcí a z titulu uzavřených smluv na dotační tituly - Akce Zavedení separace biologických odpadů - SFŽP a FS, dotace na rekonstrukci malé tělocvičny - SZIF 943 pro dlouhodobé podm.pohledávky - dotace JMK na pořízení územního plánu 973 pro schválené příspěvky na činnost místních sportovních, kulturních a jiných zájmových sdružení 982 pro zast avený majetek ÚJ používá od 1.4.2013 nový účetní software KEO-W. Mění se tím číslování účetních dokladů, v novém softwaru nebylo možné pokračovat v nastavených číselných řadách. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 7555851.53 | 7547601.53 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 5350.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 35683.00 | 32783.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 7514818.53 | 7514818.53 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 18250.00 | 18250.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 18250.00 | 18250.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 25971642.44 | 25971642.44 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 25971642.44 | 25971642.44 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 572239.01 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 483139.01 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 89100.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 56357.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 56357.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 9040000.00 | 9040000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 9040000.00 | 9040000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 24449386.97 | 25069732.98 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 24449386.97 | 25069732.98 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 57080.00 | 40707.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 29118.00 | 22155.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 240567.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Inventarizační rozdíl ve výši 883,93 - Kč - byl zjištěn, jednalo se o duplicitní přiznání uskutečněného plnění, čímž vznikl přeplatek na dani. Bylo podáno dodatečné daňové přiznání k DPH za 4.q 2011, inventarizační rozdíl byl odúčtován z účtu 401 343. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Dne 27.12.2012 byl dán návrh na vklad do KN ke kupním smlouvám: Eduardem Hauptmann, p. 7531 - úbytek zaúčtován d. 0040093 FK Hatě, p.č. 935/9 - úbytek zaúčtován d. 0040092, plomba na p. 935/1, jejímž rozdělením vzn ikne prodávaná parcela. U těchto parcel neproběhl k rozvahovému dni zápis do KN. K 9.1.2013 byl zapsán vklad práva do KN k prodeji poz. 935/9 - FK Hatě i k p.č. 7531 - Eduard Hauptmann. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 276399.00 | 2461316.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 837977.30 | 1057998.60 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
136774.00 | Vedeno v účetní evidenci na účtu 031 200, pozemky určené k prodeji na účtu 031 210. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
7796118.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 125500777.36 | 32465653.85 | 93035123.51 | 92253161.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 14957981.70 | 4350801.90 | 10607179.80 | 10747723.80 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 19974222.55 | 10410329.00 | 9563893.55 | 9424016.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1243687.70 | 884514.00 | 359173.70 | 483976.70 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 15598211.91 | 2054692.80 | 13543519.11 | 11278496.10 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 73351904.10 | 14560992.15 | 58790911.95 | 60135772.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 374769.40 | 204324.00 | 170445.40 | 183176.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 31544518.70 | 0.00 | 31544518.70 | 31612752.92 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1081049.92 | 0.00 | 1081049.92 | 1081215.92 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2700468.42 | 0.00 | 2700468.42 | 2740831.45 |
H.4. | Zastavěná plocha | 412189.96 | 0.00 | 412189.96 | 412189.96 |
H.5. | Ostatní pozemky | 27350810.40 | 0.00 | 27350810.40 | 27378515.59 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 7888.00 | 2073.50 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 7888.00 | 2073.50 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 21870.46 | 94926.45 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 21870.46 | 94926.45 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 50304.54 | 32689.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 50304.54 | 32689.00 |