Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zásoby s výjimkou pohonných hmot jsou účtovány způsobem B, netýká se kancelářských potřeb, které jsou účtovány přímo do spotřeby v souladu s vnitřním předpisem. Nákup a spotřeba pohonných hmot jsou účtovány způsobem A. Pořízené zásoby se oceňují pořizovacími cenami.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Majetek je oceňován v souladu s platnými právními předpisy. Majetek je oceňován reálnou hodnotou (hladina významnosti v případě hmotného majetku je 40 000,- Kč a nehmotného 60 000,- Kč) v den předání z hospodaření příspěvkové organizace, v ostatních případech na základě rozhodnutí o prodeji. Účetní jednotka neprovádí daňové odpisy. Účetni jednotka provádí rovnoměrný způsob odepisování majetku čtvrtletně v souladu s ČÚS č. 708. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden majetek, který byl svěřen k hospodaření příspěvkovým organizacím (012, 013, 014, 015, 021, 021, 031 a 032). V podrozvahové evidenci je rovněž veden zapůjčený majetek, včetně státního majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky22313736099.4721760898198.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902989236.76877076.69
3.Ostatní majetek90322312746862.7121760021121.83
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky835742.40298324.20
1.Vyřazené pohledávky911835742.40298324.20
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1428597727.241239904404.22
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9311565808.960.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942173155626.520.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943521054211.76509828955.17
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948216480.0016422949.05
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951732605600.00713652500.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva14723562.0015210188.70
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení98325000.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení98414698562.0015210188.70
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty23728446007.1122985890738.24
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99923728446007.1122985890738.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6334471.007141920.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění2762328.003107840.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.005564635.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Olomoucký kraj má uzavřenou smlouvu o půjčce s Evropskou investiční bankou, smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s.. Olomoucký kraj má uzavřené smlouvy o dílo s dlouhodobým závazkem. Je jediným akcionářem Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. a má majetkovou účast v akciové společnosti Regionální letiště Přerov, a.s.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období195626878.36231772745.88
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4277246.841743338.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena 0,- Kč až- 60000,- Kč. Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3000,- Kč až 40 000,- Kč. Na podrozvahovém účtu 902 je veden majetek s cenou nižší než 3000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok v souladu s vnitřním předpisem. Na účtu 903 je veden majetek svěřený k hospodaření příspěvkovým organizacím. Účet 407 je použit při ocenění reálnou hodnotou.Na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (ostatní) bylo zaúčtováno 33759243,19 Kč - vyúčtování přijatého transferu - Zajištění dostupnosti vybraných soc. služeb v Olomouckém kraji.Na účet 408 - Opravy minulých období byla zaúčtována oprava účtu 472 v celkové částce 1439378,95 Kč. A.I.5. A.II.6. C.I.5. C.I.6. B.II.5. C.I.7. D.3.20. D.III.21.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Dary - darovací smlouvy na dlouhodobý majetek 1054602,- Kč. Jiné pokuty a penále částka 1 974,- Kč. Manka a škody -zmařené investice 0,00 Kč. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,- Kč. prodané pozemky 1892498,12 Kč. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 476980,- Kč. Výnosy z prodeje pozemků 1958385,- Kč. A.I.24..A.I.23.. A.I.26.. A.I.30.. A.I.31.. B.I.14.. B.I.150.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
netýká se - mezitímní závěrka 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
netýká se - mezitímní závěrka 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59360544.33
G.II. Tvorba fondu48933609.68
1. Přebytky hospodaření z minulých let48720700.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce212909.68
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu36313288.19
G.IV. Konečný stav fondu71980865.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2801901866.15758927702.002042974164.151981806001.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky5568601.231204389.004364212.234429120.23
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1869087949.43514733932.001354354017.431299727055.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky478712447.73126929971.00351782476.73356705624.73
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení184237727.3331194423.00153043304.33136894461.59
G.5.Jiné inženýrské sítě169768910.7058909623.00110859287.70114207938.70
G.6.Ostatní stavby94526229.7325955364.0068570865.7369841800.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky69741202.320.0069741202.3261979965.67
H.1.Stavební pozemky7843170.710.007843170.717843170.71
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5463177.360.005463177.365482007.36
H.4.Zastavěná plocha9125605.070.009125605.079144598.42
H.5.Ostatní pozemky47309249.180.0047309249.1839510189.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou822757.002672611.60
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64822757.002672611.60
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou925778.0016797916.88
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64925778.0016797916.88
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60609460

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00