Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Lesní správa Lány vedla účetnictví ke dni 31.12.2013 v rozsahu stanoveném zák.č. 563/1991 Sb.. vyhláškou č. 410/2009 Sb.. a vyhláškou č. 383/2009 Sb.. kterými se provádějí některá ustanovení zák.č. 563/1991 Sb.. o účetnictví a podle ČUS vydaných pro některé vybrané účetní jednotky. které vedou účetnictví podle vyhl. č. 410/2009 Sb. V účetním období byl pro zachovavání a zpracování hospodářských a účetních operací používán účetní systém HELIOS Orange.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12. jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zák.č. 563/1991 Sb.. podle stavu evidence katastru nemovitostgí ke dni ocenění. tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457.69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků. které byly vyvolány převody části výměry pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti byla v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777.40 Kč. Z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602.40 Kč a 1.165.175.- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažatnice Amálie. Rozdělení pozemků podle skupin bylo za období leden až září roku 2013 zachováno.Rozdělení staveb bylo v I. čtvrtletí roku 2013 přeskupeno podle povahy jednotlivých staveb. Došlo ke zlepšení evidence nemovitého majetku. Hodnota staveb za období leden až březen 2013 vzrostla o 7.910.603.91 Kč v důsledku zvýšené investiční činnosti (oplocenky. meliorace. ostatní stavba). Rozdělení staveb ke 30.9.2013 zůstalo zachováno. Ke dni 18. dubnu 2013 byl vydán dodatek č. 3 ke Zřizovací listině na základě kterého došlo k přesunu rozhodujících činností realizovaných na Jiné činnosti na Hlavní činnnost = pilařská výroba. výroba palivového dříví. doprava. Změna byla vyvolána změnou koncepce řízení LS Lány.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Příspěvková organizace Lesní správa Lány uplatňuje ve skladové evidenci účetní metodu "A". skladové ceny jsou průměrovány. Oceňování majetku je uskutečňováno v souladu s § 25 zák.č. 563/1991 Sb. Na porozvahových účtech je vedena tato podrozvahová evidence:účet 911100 - vyřazené pohledávky ve výši 4.742.413.16 Kč (jde o staré pohledávky z let 1995-2001). které jsou evidovány za dlužníky. kteří byly vymazáni z obchodního rejstříku.účet 926100 - dlouhodobé podmíněné pohledávky - věcná břemena za majitelem bytového domu Lány čp. 428 stojícím na pozemku Lesní správy Lány. parc. č. 575/1. k.ú. Lány. LV 23 (hodnota věcného břemena je 2400 Kč) a dále za ČEZ Distribuce a.s.. pozemek parc. č. 456. k.ú. Lány. LV 23 (v hodnotě 1500.- Kč)účet 968100 - dlouhodobé podmíněné závazky ve výši 116.020 Kč (jde o dlouhodobě pronajatý inventář patřící Správě Pražského hradu umístěný na loveckém zámečku Amálie). účet 973100 - krátkodobé podmíněné závazky jsou vedeny pronajaté pozemky od Pozemkového fondu ČR. k.ú. Ruda u Nového Strašecí. přičemž nájemní smlouva je vyhotovena na částku 104.63 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4742413.164742413.16
1.Vyřazené pohledávky9114742413.164742413.16
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou3900.003900.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9263900.003900.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku116020.00116020.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968116020.00116020.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva104.63104.63
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973104.63104.63
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4630188.534630188.53
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994630188.534630188.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti438315.00661918.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění188431.00284709.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů-1288017.521147329.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Celková hodnota pohledávek za odběrateli je 6.173.987.51 Kč. přičemž je vykázán pokles o 57.024.89 Kč v porovnání se stavem k 1.1.2013. Opravné položky činí 500.130.43 Kč. Hodnota pohledávek při započtení opravných položek je 5.673.857.08 Kč. přičemž v této hodnotě jsou velmi problematické pohledávky za období srpna 2001 v hodnotě 834.404.- Kč. Čistá hodnota reálných pohledávek tak je 4.839.453.08 Kč. Jde převážně o pohledávky za velkými odběrateli dřevní hmoty (STORA ENSO. WOOD and PAPER. Klausner GmbH. BEBRA HOLZ. HLDS a.s.. SILVA a.s. kde je splatnost pohledávek více jak 30 dní. Součástí pohledávek jsou i pohledávky za úpadci LESS and TIMBER s.r.o. ve výši 120.390 Kč a za LESS and FOREST s.r.o. ve výši 227.067.- Kč. Reálná hodnota těchto pohledávek je cca 40 % původní hodnoty.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 3.218.661.41 Kč představuje majetek dosud nezařazený z důvodu nedokončení jeho kolaudace nebo neukončení stavebních prácí (rybníky. projektové dokumentace. meliorace). Zásoby materiálu k 30.9.2013 stouply v porovnání k 31.12.2012 o 2.433.273.67 Kč (živá zvěř. řezivo. materiál zemědělské výroby).Zásoby dřevní hmoty k 30.6.2013 stouply na hodnotu 7.487.898.07 Kč. Jde o hmotu. která je určena k dalšímu prodeji. Krátkodobé závazky za dodavateli ve výši 8.490.599.26 Kč jsou v porovnání k 31.12.2012 vyšší o 5.789.096.88 Kč. Nárůst představují nezaplacené dodavatelské faktury se splatností v říjnu a listopadu 2013.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Za skutečnosti. které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. je možné označit neuzavření pronájmu pozemků v dobývacím prostoru dolu na lupek. dnes ČLZ a.s. Nové Strašecí. Vypracovnaný znalecký posudek ohodnotil pronajaté pozemky částkou 180 tis. Kč za rok. Zpětně je požadováno doplatit nájemné ze 3 roky. Ke dni 18. dubnu 2013 byl vydán dodatek č. 3 ke Zřizovací listině na základě kterého došlo k přesunu rozhodujících činností realizovaných na Jiné činnosti na Hlavní činnnost = pilařská výroba. výroba palivového dříví. doprava. Změna byla vyvolána změnou koncepce řízení LS Lány.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12. jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zák.č. 563/1991 Sb.. podle stavu evidence katastru nemovitostgí ke dni ocenění. tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457.69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků. které byly vyvolány převody části výměry pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti byla v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777.40 Kč. Z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602.40 Kč a 1.165.175.- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažatnice Amálie. Rozdělení pozemků podle skupin bylo k 30.9.2013 zachováno.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tato situace ještě nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2265608.008687366.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Lesní hospodářský plán na roky 2010-2019 v netto hodnotě 1.338.845.50 Kčúčet 013 - Software - 5 programy v netto hodnotě 859.601.77 Kčúčet 021 - Stavby v počtu 562 objektů v hodnotě netto 259.814.426.59 Kčúčet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v počtu 186 ks v netto hodnotě 13.142.447.74Kč účet 028 - Drobný majetek v počtu 1436 kusů v hodnotě v netto 1.427.969.24 Kč.účet 031 - Pozemky v počtu 785 parcelních čísel v hodnotě 268.028.777.40 Kč (pokles o dva sloučené pozemky)
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Lesní pozemky - hospodářský les = 5556.75 ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.502383.25
A.II. Tvorba fondu131437.88
1. Základní příděl131437.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu168338.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování61402.00
3. Rekreace11866.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění95070.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu465483.13

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2357047.20
C.II. Tvorba fondu2219755.94
1. Zlepšený výsledek hospodaření2219755.94
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu4576803.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.16916108.51
E.II. Tvorba fondu12698014.65
1. Zlepšený hospodářský výsledek739918.65
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku6425549.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku167000.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní5365547.00
E.III. Čerpání fondu10161232.81
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku10161232.81
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu19452890.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby369443778.59109629352.00259814426.59258426873.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky36323071.279420067.0026903004.2728069051.23
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky32083008.8910280588.0021802420.8963544161.17
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení88588274.6033176871.0055411403.6058162131.19
G.5.Jiné inženýrské sítě11553362.093907910.007645452.0911092033.09
G.6.Ostatní stavby200896061.7452843916.00148052145.7497559496.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky268028777.400.00268028777.40268028777.40
H.1.Stavební pozemky185600.000.00185600.00185600.00
H.2.Lesní pozemky211442358.800.00211442358.80211442358.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6855312.020.006855312.026855312.02
H.4.Zastavěná plocha20706587.000.0020706587.0020706587.00
H.5.Ostatní pozemky28838919.580.0028838919.5828838919.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou310266.500.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64310266.500.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00