A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
S ohledem na vyhlášku č. 460/2012, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účiiností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka provozuje pouze hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2002o rozpočtové skladbě,ÚJ postupuje v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb.ÚJ časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 15 000 Kč za položku, dále pravidelně se opakující platby a služby dodané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného. Na depozitním účtě spravuje zaplacené kauce na bydlení, kauce za dopravní přestupky a kauce na budoucí prodej majetku. V devizové pokladně přepočet cizí měny ÚJ provádí platným kurzem k 1. prac.dni roku dle kurzu ČNB. ÚJ o drobném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku účtuje dle zvážení významnosti pouze v rozvaze, o zásobách účtuje metodou B.Cenné papíry a majetkové účasti vede ÚJ v pořizovací ceně, ostatní finanční investice (podílové listy FKD) účtuje ÚJ výsledkově v reálné hodnotě.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy čtvrtletně, prostřednictvím rovnoměrných odpisů. ÚJ na podrozvahových účtech eviduje: účet 902 DDHM z minulých let,na účtě 903 eviduje ÚJ majetek svěřený do správy PO,dále vede evidenčně biologickou rekultivaci Větrolamu v hodnotě převzetí od Pozemkového úřadu, zároveň hodnotu technické rekultivace vede v rozvaze na majetkovém účtě, na účtě 911 vede ÚJ odepsané pohledávky v analytickém třídění dle návratnosti,na účtě 942,943 vede ÚJ žádosti o fin. dotace z EU a jiných zdrojů v anylytickém třídění dle jednotl. projektů,na účtě 934 dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv,na účtě 966 majetek ve výpůjčce v analytickém členění dle poskytovatele, na účtě 973 vede závazky z jiných smluv,na účtě 982 ÚJ vede závazky z poskytnutých zajištění v analytickém třídění dle věřitelů. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 357917954.71 | 357972799.21 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3512456.87 | 3567301.37 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 354405497.84 | 354405497.84 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 3063829.48 | 2992878.48 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 3063829.48 | 2992878.48 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 10940907.88 | 8685646.46 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 1994380.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 8886527.88 | 8625646.46 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 60000.00 | 60000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 3016957.86 | 3086694.83 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 160816.09 | 230553.06 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 2856141.77 | 2856141.77 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 91896316.00 | 99936029.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 8350713.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 348000.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 65016.00 | 102016.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 91483300.00 | 91483300.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 277009418.21 | 266628600.32 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 277009418.21 | 266628600.32 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 878834.00 | 819140.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 382346.00 | 356105.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 570121.76 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci rozvahového dne neexistovaly informace o skutečnostech, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci ÚJ a tyto informace by byly známy k okamžiku sestavení účetní závěrky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly informace o nejistých situacích či podmínkách |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
28.8.2013 účetní jednotka podala návrh na vklad do katastru nemovitostí v hodnotě 19274,00Kč a k datu 30.9.2013 nepřišla z KN doložka o zápisu |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
netýká se |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 11189551.39 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1706204.44 | 2006722.37 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | netýká se |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | netýká se |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | netýká se |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | netýká se |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | ÚJ eviduje 2 sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty. První sbírka oceněná v hodnotě 1 Kč obsahuje 3471 ks pohlednic a fotografií, druhá sbírka oceněná v hodnotě 1 Kč obsahuje 805 ks |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | netýká se |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Zařazení dokončeného majetku do užívání:Regenerace panel. sídliště Větrná II,ul. Vinařská,sportovní hřiště Lipová,zastřešení podia,zeď židovského hřbitova | A.II.3.(021) | 17483229.85 |
ocenění majetku určeného k prodeji:Formanka | A.II.3.(021) a C.I.7 (407) | 8219640.41 |
z důvodu prodeje zavedení do majetku v ocenění RH dosud neevidované kůlny bez č.p/č.e.na pozemcích KN č.19/5 a 20/2 | A.II.3 (021) | 456605.00 |
zařazení bezúplatně nabytého majetku od Státního pozemkového úřadu do užívání-Protierozní nádrž(suchý poldr) | A.II.3.(021) a C.I.1.(401) | 3741841.00 |
na základě Oznámení změn v údajích KN zařazení do majetku nově vzniklé pozemky a vyřazení pozemku, u kterého byl zrušen zápis v KN | A.II.1. (031) a C.I.1. (401) | 17620.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
finanční transfery pro obce postižené povodněmi:Obec Nová Ves,Lužec nad Vltavou,Litoměřice,fin.dar pro nadační fond dětské onkologie | A.III.2.(572) | 70000.00 |
mzdové náklady:počet zaměstnanců k posl.dni vykazovaného období:128,měsíční průměrný plat 21818,00 Kč | A.I.13 (521) a A.I.14 (524) | 11434728.00 |
dotace na prac.místa na základě Dohody a dodatků č.1 a 2 z Úřadu práce a z prostředků EU-ESF-č. BBR-VN-8/2013 | B.IV.2.(672) | 317370.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2485148.96 |
G.II. Tvorba fondu | 861088.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 861088.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 534513.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 2811723.96 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 389735877.33 | 65111206.70 | 324624670.63 | 297166345.17 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 55093121.14 | 10832184.00 | 44260937.14 | 53584652.14 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 96242712.50 | 18160248.00 | 78082464.50 | 70951256.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 17452407.13 | 419412.00 | 17032995.13 | 7232859.72 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 163006181.16 | 28829401.00 | 134176780.16 | 127327007.96 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 22188144.73 | 3551436.00 | 18636708.73 | 18674070.73 |
G.6. | Ostatní stavby | 35753310.67 | 3318525.70 | 32434784.97 | 19396498.12 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 102395883.28 | 0.00 | 102395883.28 | 102697367.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 244034.00 | 0.00 | 244034.00 | 244034.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 18584911.30 | 0.00 | 18584911.30 | 19697813.30 |
H.4. | Zastavěná plocha | 56753305.10 | 0.00 | 56753305.10 | 58069035.10 |
H.5. | Ostatní pozemky | 26813632.88 | 0.00 | 26813632.88 | 24686485.10 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 779108.00 | 2661607.93 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 779108.00 | 2201495.79 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 460112.14 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 19765589.78 | 5538700.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 19765589.78 | 5538700.00 |