Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nemáme informaci, že by účetní jednotka měla být zrušena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtujeme v souvislosti s Vyhláškou 410/2009
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účtujeme na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu - viz.směrnice.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3724168.313696786.31
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901206030.90206030.90
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023515744.413488362.41
3.Ostatní majetek9032393.002393.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky5919.000.00
1.Vyřazené pohledávky9115919.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou168481.00168481.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924168481.00168481.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku3720.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9663720.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3894848.313865267.31
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993894848.313865267.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti213171.00183816.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění91407.0079484.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0039970.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nevykazuje účet 431 zůstatek.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy významné skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Takovéto skutečnosti nenastaly.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nenastala situace nekrytí investičního fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Projektová dokumentace A.II.8.1500.00
Uhrazené zálohy za odběr energií (plyn, elektřina) 109 200,- Záloha (předplatné, rehab.lůžko) 16 034,- B.II.4.250468.00
Stravné, vstupenky na divadelní představení ve splatnosti B.II.10.2550.00
Náklady na licenci ESET NOD na rok 2014 2 098,80 Předplatné VPS 2014 1 115,- B.II.25.6427.60
Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen finančními dary bez účelového určení C.II.4.25097.72
Závazky účetní jednotky jsou hrazeny ve splatnosti v návaznosti na datumu doručení účetních dokladů. D.III.5.85772.56
Přijaté zálohy na stravné žáků k 30.9.2013 17 306,- Přijaté zálohy za ubytování na internátě školy k 30.9.2013 416,- D.III.7.35444.00
Nevyplacené platy za měsíc září 2013. D.III.13.542436.00
Neodvedené zdravotní a sociální pojištění za měsíc září 2013. D.III.15.609156.00
Neodvedená daň za zaměstnance za měsíc září 2013. D.III.17.55922.00
Záloha na přímé náklady na vzdělávání 848 371,14 Záloha na komponzeční pomůcky UZ 33025 30 000,- D.III.30.1756742.28
Dosud neobdržená dotace provozních prostředků 10-12/2013 dle schváleného rozpočtu D.III.32.942000.00
Nevyfakturované dodávky plynu k 30.9.2013 29 318,48 Nevyfakturované dovávky elektřiny k 30.9.2013 33 139,40 D.III.33.124915.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtě 556 jsem rušila opravnou položku 192/556 (tvořeny byly postupně během roku 2012, 2013), kterou jsem při 100 % vyřadila z pohledávek 557/315. Minusovým zůstatkem účtu 556 a plusovým zůstatkem účtu 557 se mi v nákladech projeví pouze letošní náklad s vyřazením pohledávky. A.45887229.20
Mzdové náklady z ostatních zdrojů - závodní stravování 1-9/2013 A.I.11.-23055.78
Náklady spojené se závodním stravováním (platy z ostatních zdrojů). A.I.17.23055.78
Odpisy DM souhlasí s odpisovým plánem. A.I.28.355131.00
Zrušení opravné položky z nedobytných pohledávek A.I.33.-4555.20
Vyřazené nedobytné pohledávky za ubytování na internátě školy. Dále evidováno v podrozvahové evidenci. A.I.34.11838.00
Tržby za stravování žáků a zaměstnanců a ubytování žáků na internátě školy, tržby za školní akce, tržby za stravování cizích strávníků v hospodářské činnosti. B.I.2.905088.00
Úhrada poplatku za lyžařské vleky 9 žáků školy v rámci školního lyžařského kurzu, příspěvek na školu v přírodě a zakoupení dárků pro vycházející žáky, použití prostředků investičního fondu na opravy. B.I.16.84252.00
Výnosy se sběru druhotných surovin, úhrada vstupenek na divadelní představení (zaměstnanci). B.I.17.16417.20
Připsané úroky z BÚ a z FKSP. B.II.2.618.39
Rozpis výnosů z transferů - SU 672 UZ 0 1 447 000,- UZ 33353 7 343 628,86 UZ 33123 185 390,- Prostředky UZ 33123 byly čerpány z rezervního fondu (dle platné metodiky byly nespotřebované prostředky převedeny k 31.12.2012 na rezervní fond). B.IV.2.44880094.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0000739391430 0000000000000 0.1 .0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0002926351972 0000000000000 0.1 .0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10760.16
A.II. Tvorba fondu54503.14
1. Základní příděl54503.14
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu52590.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování37960.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport14630.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu12673.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.215535.99
D.II. Tvorba fondu7147.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření147.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové7000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu196568.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání196568.00
D.IV. Konečný stav fondu26115.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.445598.34
F.II. Tvorba fondu355131.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku355131.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu509885.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele500000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku9885.00
F.IV. Konečný stav fondu290844.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby22309846.928950927.0013358919.9213650294.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu18381268.926249098.0012132170.9212312701.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby3928578.002701829.001226749.001337593.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky765886.660.00765886.66765886.66
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky135183.660.00135183.66135183.66
H.4.Zastavěná plocha234956.000.00234956.00234956.00
H.5.Ostatní pozemky395747.000.00395747.00395747.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62075985

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00