A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob A b) tvorba a použití opravných položek u pohledávkových účtů 311 a 315, opravné položky úč.jednotka tvoří k 31.12. c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008 d) aplikace tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku u majetku třídy 028 a to hranice 1.000,- Kč, resp.750,- Kč Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 20961536.75 | 19656341.07 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7744738.00 | 7744738.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 13216798.75 | 11911603.07 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 2557737.09 | 2557737.09 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 2557737.09 | 2557737.09 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 1167120.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 1167120.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1137974010.94 | 805433067.99 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 1105396165.78 | 773954207.83 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 22752144.16 | 21653159.16 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 9825701.00 | 9825701.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -1114454737.10 | -782051869.83 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1114454737.10 | -782051869.83 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 11054393.00 | 11351515.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 4742280.00 | 4946880.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 3649082.00 | 992488.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K 30.9.2013 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K 30.9.2013 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Peněžní fondy v důsledku ztráty vytvořené v minulých letech nejsou finančně kryty. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 13791986.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 8875512.00 | 10730456.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
021 - majetek svěřený | A.II.3 | 41456302.62 |
021 - majetek vlastní = technické zhodnocení najatého majetku | A.II.3 | 91966265.00 |
022 - majetek vlastní | A.II.4 | 461704850.35 |
022 - majetek svěřený | A.II.4 | 234544732.10 |
Pohledávky | B.II.1 | 165520413.24 |
z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami | B.II.1 | 159237129.88 |
z účtu 311 pohledávky po lůtě splatnosti | B.II.1 | 9433432.24 |
Účet 348 | B.II.17 | 4879880.00 |
z toho dotace provozní na LPS | B.II.17 | 1078000.00 |
z toho dotace provozní na soc.sestru, knihovnu,... | B.II.17 | 324000.00 |
z toho dotace provozní z nájemného | B.II.17 | 3055000.00 |
z toho dotace investiční na scener | B.II.17 | 96000.00 |
z toho dotace investiční na erp z minulých let | B.II.17 | 326880.00 |
Účet 381 | B.II.25 | 24413654.90 |
z toho úroky k technickému zhodnocení firmy Enesa | B.II.25 | 24366260.00 |
Účet 388 | B.II.27 | 3089035.99 |
z toho - čerpání příspěvku na onkol.registr z Masarykovy university | B.II.27 | 1264035.99 |
z toho - čerpání příspěvku na rezidenční místa | B.II.27 | 1825000.00 |
z toho - účet zvýšen o částku dotace na iktové centrum | C.I.3 | 13791986.00 |
Účet 403 | C.I.3 | 108102881.00 |
z toho - účet snížen o roční odpisy majetku pořízeného z transferů | C.I.3 | -8875512.00 |
Účet 452 | D.II.2 | 42935000.00 |
z toho - půjčka od zřizovatele na přenesenou daňovou povinnost (TZ firmy Enesa) | D.II.2 | 9000000.00 |
z toho - půjčka od zřizovatele na Pavilon urgentní péče | D.II.2 | 33935000.00 |
z toho - půjčka od zřizovatele na vybavení Iktového centra vrácena | D.II.2 | 0.00 |
z toho - dlouhodobý závazek - Askin | D.II.8 | 974999.70 |
z toho - dlouhodobý závazek - Fresenius | D.II.8 | 4803626.76 |
z toho - dlouhodobý závazek - Enesa | D.II.8 | 85814497.00 |
Účet 459 | D.II.8 | 91593123.46 |
Účet 472 | D.II.9 | 1565829.33 |
z toho - záloha na onkologický registr | D.II.9 | 1565829.33 |
Účet 374 | D.III.30 | 2655664.00 |
z toho - záloha na dotaci na rezidenční místa 2013 | D.III.30 | 2517064.00 |
z toho - záloha na dotaci na sociální lůžka 2013 | D.III.30 | 138600.00 |
Účet 384 | D.III.32 | 4457000.00 |
z toho dotace provozní na LPS | D.III.32 | 1078000.00 |
z toho dotace provozní na soc.sestru, knihovnu,... | D.III.32 | 324000.00 |
z toho dotace provozní z nájemného | D.III.32 | 3055000.00 |
z toho nevyfaktur.služby zubní LPS | D.III.33 | 135960.00 |
Účet 389 | D.III.33 | 135960.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 648 | B.I.16 | 15728517.75 |
z toho čerpání FKSP | B.I.16 | 921029.76 |
z toho čerpání Rezervního fondu | B.I.16 | 1212862.99 |
z toho čerpání FRM | B.I.16 | 13594625.00 |
z toho NOR z KÚ Vysočina | B.IV.2 | 67200.00 |
z toho NOR z MOÚ Brno | B.IV.2 | 140586.95 |
z toho dotace na vzdělávání lékařů | B.IV.2 | 207934.00 |
z toho dotace na vzdělávání z KÚ Vysočina | B.IV.2 | 15000.00 |
Účet 672 | B.IV.2 | 25144214.96 |
z toho dotace z nájemného | B.IV.2 | 9165000.00 |
z toho dotace na sociální sestru a knihovnu | B.IV.2 | 981000.00 |
z toho dotace na LSPP | B.IV.2 | 3222000.00 |
z toho dotace na rezidenční místa | B.IV.2 | 1825000.00 |
z toho iktové centrum (MŠMT) - konečné zúčtování | B.IV.2 | 100228.80 |
z toho dotace ze zúčtování transferů na DM | B.IV.2 | 8875512.00 |
z toho onkologický registr (MŠMT) | B.IV.2 | 544753.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 932060.34 |
A.II. Tvorba fondu | 3051249.00 |
1. Základní příděl | 3051249.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 3007368.76 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 921029.76 |
3. Rekreace | 1042500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 137657.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 15000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 857000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 34182.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 975940.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3756593.65 |
D.II. Tvorba fondu | 726490.70 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 93234.95 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 633255.75 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1306097.94 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 93234.95 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 72000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1140862.99 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3176986.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 30854237.61 |
F.II. Tvorba fondu | 33894908.32 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 33820785.89 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 2122.43 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 72000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 33879106.92 |
1. Financování investičních výdajů | 20284481.92 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 13594625.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 30870039.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 133422567.62 | 3713823.00 | 129708744.62 | 130841837.62 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 121513444.87 | 3462713.00 | 118050731.87 | 118962096.87 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 11004108.75 | 229254.00 | 10774854.75 | 10981182.75 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 765458.00 | 15948.00 | 749510.00 | 763863.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 139556.00 | 5908.00 | 133648.00 | 134695.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |