Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 7126883.37 | 7186822.74 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 7126883.37 | 7186822.74 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 563589.37 | 563589.37 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 563589.37 | 563589.37 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 41600.00 | 41600.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 41600.00 | 41600.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 166828.00 | 109828.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 166828.00 | 109828.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 7482044.74 | 7598984.11 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 7482044.74 | 7598984.11 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
ÚJ za období 10-9/2013 nepořizovala žádný investiční majetek. | A.II.4. | 0.00 |
nedokončené investice tvoří víceúčelová hala-pouze hrubá stavba a kolárna | A.II.8. | 0.00 |
účet obsahuje kauci za kartu - vjezd do areálu Sigma, kde má organizace dílny | A.IV.3. | 0.00 |
ÚJ účtuje o zásobách způsobem "B" | B.I.2. | 0.00 |
účet obsahuje zálohy za energie | B.II.4. | 0.00 |
obsahuje zůstatek půjček z FKSP | B.II.10. | 0.00 |
účet nemá vypovídací hodnotu, není zpracované přiznání k dani - termín do 25.10.2013 | B.II.14. | 0.00 |
účet obsahuje předplatné Sbírka zákonů, paušální poplatek za užívání komunikací v areálu Sigma Lutín, předplatné na rok 2014 | B.II.25. | 0.00 |
účet obsahuje nevypořádané transfery - projekt OPVK, zahraniční spolupráce COMENIUS, LEONARDO, platy a přímé ONIV, odpisy. | B.II.27. | 0.00 |
účet obsahuje zůstatek transferu na pořízení DHM | C.I.3. | 0.00 |
fond odměn byl vyčerpán | C.II.1. | 0.00 |
rezervní fond není krytý - nedobytná pohledávka-soudní řízení zahájeno, plánovaný odpis rok 2013 | C.II.3. | 0.00 |
rezervní fond z ostatních titulů je plně krytý, obsahuje sponzorské dary a nevyčerpaná dotace na projekt OP VK | C.II.4. | 0.00 |
investiční fond je plně krytý | C.II.5. | 0.00 |
organizace skončila k 30.9.2013 v kladném hospodářském výsledku. Zásadní vliv mělo poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 500 000,- .v měsíci srpen 2013. | C.III.1. | 0.00 |
účet tvoří zálohy COMENIUS, LEONARDO, projekt OP VK. | D.II.9. | 0.00 |
účet tvoří zálohy přijaté za ubytování na DM | D.III.7. | 0.00 |
přijaté zálohy - platy a přímé ONIV, odpisy, příspěvek na provoz, zahraniční spolupráce Česko-německý fond budoucnosti. | D.III.30. | 0.00 |
účet tvoří odvod zákonného pojištění zaměstnanců | D.III.31. | 0.00 |
účet obsahuje zálohy za spotřebu energií rok 2013 | D.III.33. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
část nákladů tvoří výměna oken na budově dílen, oprava střechy na budově dílen, oprava automobilů | A.I.8. | 0.00 |
Nejvyšší náklady tvoří příspěvek na stravování žáků, výměnné pobyty COMENIUS, LEONARDO, Česko-německý fond budoucnosti. | A.I.12. | 0.00 |
účet obsahuje náklady spojené se státní maturitou, volnočasové aktivity ubytovaných žáků na domově mládeže, náklady spojené s krácením DPH. | A.I.36. | 0.00 |
účet obsahuje odvoz odpadu do výkupny dle zákony o DPH 235/2004, § 92a-prenesená daňová povinnost | B.I.12. | 0.00 |
čerpali jsme investiční fond na výměnu oken a opravu střechy na budově školních dílen, nákup majetku z FKSP, čerpání rezervního fondu obsahuje použití sponzorských darů, byl čerpán fond odměn. | B.I.16. | 0.00 |
V roce 2013 přišlo vyúčtování plynu za rok 2012, náklady byly nižší, jak organizace předpokládala, další výnos tvoří příjem za vymožení pohledávky. | B.I.17. | 0.00 |
účet obsahuje přijaté dotace od zřizovatele a příspěvky COMENIUS, Česko-německý fond budoucnosti, LEONARDO, OP VK | B.IV.2. | 0.00 |
organizace skončila v kladném HV, obdržela dodatečný příspěvek na provoz. | C.2. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 762305.50 |
F.II. Tvorba fondu | 1953967.68 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1953967.68 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1763696.45 |
1. Financování investičních výdajů | 12100.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1437000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 314596.45 |
F.IV. Konečný stav fondu | 952576.73 |