Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1111801.60 | 801565.87 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 12265.36 | 12265.36 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1099536.24 | 789300.51 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1516015.04 | 1457528.15 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 915710.63 | 857223.74 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 600304.41 | 600304.41 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 475531.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 475531.20 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1427207.82 | 1534016.40 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1427207.82 | 1534016.40 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace vykazuje k 30. 9. 2013 celkový hospodářský výsledek ve výši - 1 093 236 Kč, z toho v hlavní činnosti ztrátu ve výši 1 426 104,07 Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti zisk ve výši 332 868,07 Kč. Co se týče ztráty v hlavní činnosti - provozní výdaje, zde nepokrýváme odpisy DHM ve výši 1 466 733,-- Kč . V oblasti přímých výdajů zaslané i na období 10/2013 prozatím vykazujeme úsporu prostředků ve výši 2 301 992,96 Kč. Veřejnosprávní kontrolou konané ve dnech 1.2.2012 do 3.2.2012, byl zjištěn nesoulad stavu účtu FKSP a stavu běžného účtu FKSP, který stále vykazujeme. Nepokrytí okruhu FKSP jsme zanášeli po 10 let (doba povinné archivace dokladů) do komentáře k protokolu o vazbách. Vyjádřením kontrolované osoby k protokolu č. 1/S/2012 o výsledku veřejnosprávní kontroly budeme zdůvodňovat v souladu se zákonem 563/1991 v platném znění v této příloze až do doby vyřešení postupu ve věci krytí FKSP. Nesoulad finančního krytí a stavu účtu FKSP není věcí kontrolované organizace. Nesoulad vznikl k 1.8. 1999 při sloučení ŠS Hořovice-Tlustice se SZeŠ Hořovice z rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 26418/99-II/2 ze dne 28. 6. 1999, kde se uvádí, že právní následník organizace slučované je povinen převzít všechna práva, povinnosti a závazky organizace slučované tím, že účetnictví slučované organizace bylo začleněno převodovým můstkem do účetnictví SZeŠ Hořovice, IČ 47558504. K 30. 9. 2013 vykazujeme nepokrytí účtu FKSP ve výši 568 543,45 Kč, z toho jako v minulých obdobích nepokrytí bývalým ŠS Hořovice ve výši 569 948,42 Kč, rozdíl činí zaúčtovaný a neprovedený převod na ú. FKSP za poplatky a úroky b. ú. FKSP za 1-9/2013 ve výši 2 785,03 Kč, neprovedená úhrada příspěvku na stravné zaměstnanců za 9/2013 ve výši - 4 190,-- Kč. Úhrady budou provedeny v 10/2013. V měsíci září 2013 byly vznesen dotaz na MF Praha na řešení nepokrytí FKSP, očekáváme odpověď jak řešit tento účetní problém. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Novostavba výukového pavilonu dílen Tlustice byla ukončena a zkolaudována a zápisem do katastru nemovitostí dne 13. 4. 2012 předána do používání. Zde je, ale stále v řešení Středočeského kraje finanční korekce ve výši 5 132 761,04 Kč. Bylo vydáno rozhodnutí o provedení finanční korekce na veřejnou zakázku výše uvedeného projektu ve výši 25 % z podílu veřejných zdrojů ROP SČ na spolufinancování výdajů přímo souvisejících s uvedenou veřejnou zakázkou. Částka ve výši 5 132 761,04 Kč je tedy v KZ ú. 289 - jako nesplacená půjčka a zaúčtována proti ú. 348 - jako nárok na investiční prostředky na projekt EU. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
|
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
|
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 225207.79 |
F.II. Tvorba fondu | 2986007.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2091441.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 894566.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 894566.00 |
1. Financování investičních výdajů | 894566.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2316648.79 |