Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1890.00 | 1890.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1890.00 | 1890.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 12214308.70 | 12214308.70 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 12214308.70 | 12214308.70 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -12212418.70 | -12212418.70 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -12212418.70 | -12212418.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek používaný pro činnost organizace | A.I.5. | 33947.82 |
SMV pořízené pro činnost organizace a odepisované | A.II.4. | 166953.60 |
Plně odepsaný Drobný hmotný majetek k zajištění činnosti organizace | A.II.6. | 0 |
zálohy plyn Padochov (Kč 49060), záloha plyn Havířská (Kč 76480), záloha Zatep (322920), záloha el.energie ( Kč 52660 ), záloha úhrada domény (Kč 151), vodné,stočné, srážková voda (Kč 17230) | B.II.4. | 2074004.00 |
Školné neuhrazené | B.II.5. | 18480.00 |
zálohy na provozní výdaj | B.II.10. | 3000.00 |
3/12 ze scháveleného rozpočtu | B.II.17. | 336750.00 |
časově rozlišené náklady r. 2014 | B.II.25. | 9483.42 |
závodní stravování 9/2013 | B.II.28. | 6450.00 |
dle stavu k 30.9.2013 | B.III.9. | 1597738.33 |
stav k 30.9.2013 | B.III.10. | 67477.63 |
stav k 30.9.2013 | B.III.17. | 9206.00 |
faktury ve splatnosti Vodárenská a.s. 911,- WebSite 151, ZŠ Oslavany - závodní stravování 8385, Jan Škoda 6300 | D.III.5. | 31494.00 |
předplacené školné | D.III.7. | 38550.00 |
mzdy 9/2013 | D.III.13. | 331147.00 |
závazky vůči ZP a OSSZ za 9/2013 | D.III.15. | 183286.00 |
daň zálohová, daň srážková 9/2013, přeplatek 1113 | D.III.17. | 32877.00 |
nespotřebovaná záloha | D.III.30. | 11378.75 |
výnosy PO | D.III.32. | 1008500.00 |
příspěvek pro odbory od 6-9/2013 | D.III.34. | 5353.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
materiál z hospod.činnosti (cukrovinky, hlína, čistící prostředky) Kč 3055,-, kancelářské potřeby (13954), čistící prostř (34270,5), materiál na opravy (20831), nádobí (5896), hračky (14623), ost.mat (23094), léky (483), hyg.potřeby 37439, výtv. potřeby 39273,-, mat.na akce školky (7337), škola v přírodě - materiálové vybavení 8100, knihy 2048, předplatné 8568, didakt.pomůcky 17107, ochranné prac.pomůcky 2727 | A.I.1. | 1676756.13 |
voda (19087,89), plyn 10044, 21, srážková voda 11605, el.energie 7037,67 | A.I.2. | 95549.54 |
oprava kotle 11498, oprava kopírky 6521,- ostatní opravy 137930 | A.I.8. | 311898.00 |
cestovné + stravné | A.I.9. | 1914.00 |
poštovné 769,- , bankovní poplatky 6142, kabelová TV 1350,- , telefony 16724, kominy 1331,-, servis výtahu 3050,55, revize HP a hydrantů 2096, kontrola TV nářadí 2652,32, klíče 108, svoz odpadu 5068, stočné 17156,73, rozvoz obědů 39050, Sw práce 907,5, sw 397, divadelní představení 3000,- úprava zahrady 1724, plavecký výcvik 21760, škola v příroděě 38900,-, přeprava osob 6050,- ostatní 9834 | A.I.12. | 1397270.70 |
mzdy z hosp.č. 6600, mzdy UZ33353 3572852, dohody 41240, jiné zdroje 43200, DPN 26352 | A.I.13. | 7380488.00 |
sociální a zdravotní pojištění k jednotlivým zdrojům | A.I.14. | 1227412.50 |
zákonné pojištění odpovědnosti | A.I.15. | 16086.04 |
FKSP, zdravotní prohlídky, kurzy a školení, závodní stravování | A.I.16. | 143822.68 |
odpisy | A.I.28. | 26235.00 |
pořízený Drobný hmotný majetek | A.I.35. | 97755.00 |
pronájem kopírky 28858,5, zaokrouhlení 2,21 | A.I.36. | 28860.71 |
úroky z účtu | A.II.2. | 3179.74 |
pojištění odpovědnosti z činnosti organizace | A.II.5. | 9719.86 |
prodej keramiky na jarmarku | B.I.1. | 370.00 |
kroužky a kurzy 12900, závodní stravování 35750, školné 216240, plavání 21760, akce Mˇš1600, škola v přírodě 45000, pozdní úhrada školného 3700 | B.I.2. | 1010850.00 |
pronájem + úhrady s pronájmem | B.I.3. | 8101.00 |
ostatní výnosy | B.I.17. | 54564.69 |
čerpání příspěvku zřizovatele a transferu | B.IV.2. | 5918499.25 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 71524.60 |
F.II. Tvorba fondu | 16857.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 16857.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 88381.60 |