Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení oproti roku 2012 není
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem. Rozdělení nákladů na hlavní a hospodářskou činnost se provádí na základě počtu uvařených obědů v jednotlivých činnostech. Pro 3. čtvrtletí roku 2013 je 30% hlavní činnosti a 70% hospodářské činnosti. Celkem v bylo uvařeno 13470 obědů, z toho 4139 v hlavní činnosti. Na podrozvahovém účtu 902 se eviduje hmotný majetek vedený v operativní evidenci od 500,- do 3000,- Kč Na podrozvahovém účtu 901 se eviduje nehmotný majetek vedený v operativní evidenci od 500,- do 7000,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky365642.54353064.54
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9016312.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902359330.54353064.54
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty365642.54353064.54
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999365642.54353064.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti30938.0028929.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění13263.0014256.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.003852.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu opravné položky k pohledávkám
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Finanční krytí Investičního fondu a fondu reprodukce majetku bude řešen k 31.12.2013

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Tuto položku nevykazujeme

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Sklad potravin 82756,67 Sklad čipů 17681
B.I.2.100437.67

Čipy ve výpůjčce
B.I.3.44991.82

Pohledávky ve splatnosti
B.II.1.130116.00

Zálohy energií el. energie 23174,43 plyn 8604,27 teplo 122368,86
B.II.4.15147.37

Roční výše transferu zřizovatele ponížená o přijaté zálohy 350000 Transfer 33353 ve výši nákladů 739679
B.II.17.1089679.00

Bankovní poplatky účtu FKSP
B.II.28.104.00

Zůstatek běžného BÚ - prostředky SR 76930 - stravné 133034 - zřizovatel 121788,78 -
B.III.9.331752.78

Zůstatek účtu FKSP k datu účetní uzávěrky na účet FKSP nebyly převedeny tyto prostředky: 935,00 dotace 104,00 bankovní poplatky Z účtu na běžný účet nebyly převedeny prostředky: 1144,00 příspěvek na stravné zaměstnancům 0,61úroky účtu FKSP
B.III.10.74073.71

Zůstatek pokladní hotovosti
B.III.17.33841.00

Pohledávka z roku 2009 za firmou Unicos
C.I.5.-1153.28

Zůstatek fondu FKSP
C.II.2.73968.10

77954,88 počáteční stav fondu 23748,43 HV
C.II.3.101703.31

213635,40 počáteční stav fondu 90321,00 tvorba fondu ve výši odpisů 240096,00 použití fondu na financování investice
C.II.5.63860.40

HV hlavní činnosti 263317,11 HV hosp. činnosti -48442,68 o letních prázdninách se vaří pouze pro cizí strávníky. Pro dělení nákladů na hlavní a HČ slouží počet uvařených obědů v jednotlivých kategoriích. Proto náklady na hospodářskou činnost výrazně stouply.
C.III.1.214874.43

Závazky v době splatnosti
D.III.5.25461.00

Přijaté zálohy na stravné a čipy 2 po odečtení odvodu ze záloh
D.III.7.201849.71

Zúčtované mzdy za 9/2013
D.III.13.81589.00

13263,00 Zdravotní pojištění 30938,00 Sociální pojištění
D.III.15.44201.00

Daň ze mzdy
D.III.17.5423.00

Vlastní daňová povinnost
D.III.18.21564.00

Přijaté zálohy na transfer 33353
D.III.30.738400.00

Předpis transferu od zřizovatele ponížený o přijaté zálohy
D.III.32.350000.00

Použití dohadných účtů k proúčtování nákladů na energie
D.III.33.156259.37

1372,00 pojištění Kooperativa 1372 19600,70 nevyfakturované přijemky 0,61 úroky z účtu FKSP
D.III.34.20973.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Výrazná položka - spotřeba potravin 609730,28 hospodářská činnost 477021,56 hlavní činnost
A.I.1.1133826.22

Spotřeba plynu a tepla se rozpočítává pouze podle počtu obědů, které strávnici konzumují přímo v jídelně. Teplo a plyn se účtují zálohově, do nákladů se proúčtovávají pomocí dohadných účtů. Elektrická energie se vyúčtovává měsíčně.
A.I.2.357657.20

Vodné a stočné
A.I.3.26617.90

Prováděly se pouze běžné opravy a výmalby
A.I.8.35401.98

Cestovné spojené se zajištěním stravy pro akci Chlum 2013
A.I.9.1522.00

Telekomunikační služby, SW práce, běžné služby spojené s provozem jídelny
A.I.12.93978.08

341491,00 HČ 3776,00 náhrada za nemoc z HČ 47737,00 mzdové náklady hrazené zřizovatelem 3640,00 DPČ zřizovatel 489496,00 mzdové náklady SR 54000,00 DPČ ze SR
A.I.13.940140.00

83320,00 zdravotní pojištění 231423,00 sociální pojištění
A.I.14.314743.00

Pojištění Kooperativa
A.I.15.3889.00

100,00 preventivní prohlídky 2686,55 OOPP 9172,52 dotace FKSP
A.I.16.11959.07

Odpisy dle odpisového plánu; změna od 7/13 z důvodu nákupu myčky
A.I.28.90321.00

Pořízení notebooku a drobných kuchyňských přístrojů
A.I.35.36000.00

56822,00 krácení nároku na odpočet DPH 37,81 zaokrouhlovací rozdíly 9175,00 pojištění majetku
A.I.36.66034.81

554391,24 tržby od strávníků v hlavní činnosti 1382838,00 tržby z HČ
B.I.2.1937229.24

Zaokrouhlovací rozdíly
B.I.17.33.25

Úroky z běžného účtu
B.II.2.23.19

650000,00 transfer od zřizovatele 739679,00 spotřebovaný transfer ze SR
B.IV.2.1389679.00

Výsledek hospodaření 263317,11 hlavní činnost -48442,68 HČ
C.1.214874.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Nesestavujeme
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Nesestavujeme
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.76006.10
A.II. Tvorba fondu8718.00
1. Základní příděl8718.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu10756.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9056.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1700.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu73968.10

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.77954.88
D.II. Tvorba fondu23748.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření23748.43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu101703.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.213635.40
F.II. Tvorba fondu90321.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku90321.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu240096.00
1. Financování investičních výdajů240096.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu63860.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926824

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00