Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2013 přešla naše organizace na metodu odepisování dle ČÚS 708. K jiným změnám nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou, metoda FIFO. DHM,DDNM,DDHM - pořizovací cenou, včetně pořizovacích nákladů. Cenné papíry, majetkové účasti a ostatní finanční investice - nejsou. Odpisový plán - organizace provádí účetní odpisy dle závazné metodiky KÚ, v návaznosti na ČÚS 708 rovnoměrným způsobem, kde hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny je 5 %. Přepočet údajů v cizí měně - nepoužito.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 423695.69 793184.19
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 936.00 936.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 361955.50 355153.50
3.Ostatní majetek903 60804.19 437094.69
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 404062.45 27771.95
1.Vyřazené pohledávky911 404062.45 27771.95
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 4158786.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 4158786.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 4986544.14 820956.14
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4986544.14 820956.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 225736.00 241591.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 96916.00 104118.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 58527.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci rozvahového dne 30.9.2013 nenastaly žádné mimořádné situace ani změny podmínek v naší organizaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci rozvahového dne 30.9.2013 nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na finanční situaci naší organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke konci rozvahového dne 30.9.2013 naše organizace nenabyla žádnou nemovitost, která se odepisuje. Nemáme žádnou nemovitost, která by měla dosud nezapsaný vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku a investiční fond má organizace finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší organiazce.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace vede evidenci majetku DNM a DHM v programu Gordic-EMA. DDHM,DDNM je evidován v programu Gordic-EMA a dále v programu Microsoft (organizace má více zařízení, kde každé zařízení si DDHM eviduje samostatně) .
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nemá lesní pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se naší organiazce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP 243 k 30.9.2013 a účtem fondu FKSP 412 je 336,46 Kč. Rozdíl se sestává z částky + 111,54 Kč (převod poplatků a úroků za 9/2013), + 6.684,-Kč (příděl do FKSP za 9/2013), - 3.132,-Kč ( příspěvek na obědy z FKSP za 9/2013, -4.000,-Kč převod za odměny vyplacené z FKSP). Tyto položky rozdílu jsou zaúčtovány v účetní uzávěrce k 30.9.2013, ale k tomuto datu ještě neproběhl bankovní převod ( až v 10/2013, takže se nepromítají ve stav účtu 243).
B III.10.+C 0.00

Stav účtu 411 - Fond odměn- k 30.9.2013 - fond je finančně kryt.
C.II.1 180000.00

Stav na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - k 30.9.2013 - fond je finančně kryt.
C.II.3 166626.77

Stav na účtu 416 - Fond reprodukce majetku -k 30.9.2013- fond je finančně kryt.
C.II.5 335621.68

Na účtu 324 - Přijaté zálohy - máme k 30.9.2013 zálohu na služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor.
D.III.7 26600.00

Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky - 0,46 Kč připsaný úrok na účtu FKSP za 9/2013 a 1.224,-Kč - odvod důchodovéhp připojištění (II.pilíř) za zaměstnance
D.III.34 1224.46

Na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - tato částka vznikla při přechodu na metodu odepisování dle ČUS 708 od 1.1.2013
C.I.5 -56478.50

Na účtu 335 - Pohledávky za zaměstanci - neuhrazené stravenky za 9/2013 5.775,- Kč a neuhrazená pohledávka za kurz pro zaměstnance Poradny Liberec 22.160,- Kč
B.II.10 27935.00

Stav na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - k 30.9.2013 - jedná se o účelový finanční dar na dovybavení zázemí pro zaměstnance Rodinné poradny v Liberci, Dvorská 445 , schváleno usnesením LK dne 7.5.2013 č.726/13/RK
C.II.4 10000.00

Výnosy příštích období - předem zaplacené nájemné z České Lípy na 4.Q 2013
D.III.32 18500.00

Náklady příštích období - kurz pro zaměstnance, který bude realizován v r.2014, ale proplacen byl v r.2013
B.II.25 10660.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účtu 602 - Výnosy z prodeje služeb - výnos z hospodářské činnosti ( pořádání setkání pro pracovníky zabývající se NRP,seminář " Ve smutku sami?", výnos z poplatku z a umožnění stáže na našich pracovištích) ) je 63.200,-Kč a výnos z hlavní činnosti (pořádání semináře "Sex a domácí násilí" realizovaný Intervenčním centrem) je 37.830 ,-Kč
B.I.2 0.00

Na účtu - 603 - Výnosy z pronájmu - výnos z hospodářské činnosti za pronájem bytových a nebytových prostor
B.I.3 232928.27

Hospodářský výsledek je k 30.9.2013 z hlavní činnosti 26.557,01 Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti je 183.293,08,-Kč. Zisk z doplňkové činnosti je tvořen pronájmem bytových a nebytových prostor, dále realizací IV.Mezinárodního setkání pracovníků zabývajících se náhradní rodinnou péčí, realizací semináře "Sex a domácí násilí" pořá daný Intervenčním centrem Liberec a výnosem z poplatku za stáž na našich pracovištích.
C.1 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 28604.66
A.II. Tvorba fondu 63101.00
1. Základní příděl 63101.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 36689.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 28589.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 600.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 55016.66

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 125361.32
D.II. Tvorba fondu 51265.45
1. Zlepšený výsledek hospodaření 41265.45
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 176626.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 210125.68
F.II. Tvorba fondu 125496.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 125496.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 335621.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 13707922.80 2088588.50 11619334.30 11681179.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 244418.00 50036.00 194382.00 195354.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 12922701.80 1860139.50 11062562.30 11119586.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 38732.00 12707.00 26025.00 26457.00
G.6.Ostatní stavby 502071.00 165706.00 336365.00 339782.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3842257.00 0.00 3842257.00 3842257.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 620214.00 0.00 620214.00 620214.00
H.4.Zastavěná plocha 1708246.00 0.00 1708246.00 1708246.00
H.5.Ostatní pozemky 1513797.00 0.00 1513797.00 1513797.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00