Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 779236.97 | 897222.57 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3575.00 | 3575.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 261889.57 | 379875.17 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 513772.40 | 513772.40 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 521642.00 | 1769370.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 521642.00 | 1708270.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 61100.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1300878.97 | 2666592.57 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1300878.97 | 2666592.57 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - zařazení 7.865,-- Kč - 018 | A.I.5. | 0.00 |
Pozemky - zařazení směnnou smlouvou 2.733,22 Kč, vyřazení směnnou smlouvou 5.643,22 Kč. - 031 | A.II.1. | 0.00 |
Stavby - vyřazení 404,-- Kč - 021 | A.II.3. | 0.00 |
Samostatné movité věci - zařazení 0,-- Kč - 022 | A.II.4. | 0.00 |
Drobný majetek - zařazení 17.483,-- Kč, vyřazení 118.065,70 Kč - 028 | A.II.6. | 0.00 |
Nedokončený majetek - zateplení MŠ Valchov 666.883,-- Kč, nákup, zařazení barokní socha sv. Floriana 52.000,-- Kč, směnna pozemků 2.733,22 Kč - 042 | A.II.8. | 0.00 |
Vratka nevyčerpaných dotací - Volby do zastupitelstev krajů 9.748,-- Kč, Volby prezidenta ČR 1.000,-- Kč, Příjem dotace na Volbu prezidenta ČR 27.400,-- Kč, proúčtování výdajů na volby 14.128,-- Kč , příjem dotace z MK "Vydejme se za humna 5.000,-- Kč, příjem dotace z MK "Automatizace knihovny" 16.000,-- Kč, Vratka nevyčerpané dotace na Volbu prezidenta ČR 13.272,-- Kč, příjem dotace z JMK "Zateplení MŠ Valchov" 173.000,-- Kč - 374 | D.III.30. | 0.00 |
Rozpuštění poměrné části účtu 403 v rámci odepisování 25.165,51 Kč - 403 0500. Oprava chybného zaúčtování v roce 2012 /dotace SZIF přechod a místo pro přecházení/ - 140.851,25 Kč - 403 0300. | C.I.3. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Dary ve výši 25.932,-- Kč (SPOZ, kulturní a sportovní akce, občané) - 543 | A.I.24. | 0.00 |
Transfery veřejnoprávní smlouva 5.095,-- Kč, příspěvky organizacím /TJ, HS, SONS, STP, SDH/ 123.000,-- Kč, příspěvek Farnost Žďárná 4.206,-- Kč, dary vítání občánků 0,-- Kč, MŠ Valchov 438.000,-- Kč, DSO 57.660,-- Kč, příspvěky občanům - Zlatá svatba 1.000,-- Kč, dopravní obslužnost 23.800,-- Kč - 572. | A.III.2. | 0.00 |
Dotace SFV 86.100,-- Kč, dotace na dojíždějící žáky z r. 2012 obec Velenov 30.000,--, oprava dotace SZIF 140.851,25 Kč, čerpání dotace na VPP 220.000,-- Kč, rozpuštění dotace z účtu 403 0500 25.165,51 Kč, proúčtování výdajů na volbu Prezidenta ČR 14.128,-- Kč - 672 | B.IV.2. | 0.00 |