Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka (dále ÚJ) vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.. ve znění pozdějších předpisů. Dle § 1 odst. 3 se jedná o vybranou ÚJ.ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu.ÚJ sestavuje účetní závěrku ke konci rozvahového dne.ÚJ používá pro účtování a sestavení účetní závěrky České účetní standardy. jako prováděcí vyhlášku používá vyhlášku č. 410/2009 Sb.. ve znění pozdějších předpisů.ÚJ nemá povinnost ověřování účetní závěrky auditorem a nemá povinnost sestavovat výroční zprávu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky35475738.0635444629.66
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90234463355.4834319148.58
3.Ostatní majetek9031012382.581125481.08
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky448374.003184845.28
1.Vyřazené pohledávky911427910.003184845.28
2.Vyřazené závazky91220464.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva5422992.405422992.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9342333000.002333000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9413089992.403089992.40
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku6885255.857229635.35
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9664433720.384433720.38
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9682451535.472795914.97
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty34420920.6136822831.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99934420920.6136822831.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10518172.0011157284.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění4520240.004793477.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.004884431.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ nemá ke konci rozvahového dne informace o tom. že existují skutečnosti. jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci ÚJ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ nemá ke konci rozvahového dne informace o tom. že mohou nastat skutečnosti. jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci ÚJ.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V ÚJ nejsou převody vlastnictví podané na návrh na vklad do katastru nemovitostí. které k datu sestavení závěrky nebyl do katastru zapsány.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00ÚJ neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty oceněné 1.- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zařazení majetku do užívání:SW Qlik View 66.792.- KčSociální platforma Bohnice bez hranic (projekt CH-003-073 Péče o duševně nemocné...)283.189.- KčSW Vibe + maintenance - 96.122.- Kč A.I.2.1784412.00
Zařazení majetku do užívání - budovy:rekonstrukce obytného domu - 548.620.- KčZám. Smyček - mříže do kostela - 107.448.- Kčtechnické zhodnocení pavilon 14 - 368.262.- Kčtechnické zhodnocení pavilon 34 - 49.781.- Kčtechnické zhodnocení budov - 377.203.- Kč A.II.3.7256570.00
Zařazení majetku do užívání - movité věci:Technické zhodnocení telefonní ústředny 576.681.- KčOptický prvek ICT 464.334.- KčProma Reha lehátka sprchovací - 87.574.- KčKlimat Servis klimatizace - 132.551.- KčKopírka. výpočetní technika - 110.415.- KčKardio Line EKG - 83.490.- KčTechnické zhodnocení kamerového systému - 452.374.- Kč A.II.4.11444514.00
Odběratelé - pohledávky z obchodních vztahů (311) - 93% za zdravotními pojišťovnami. B.II.1.224076281.56
Pohledávky z regulačních poplatků (315) - nevymahatelné pohledávky. B.II.5.17261575.40
Přijaté dary finanční:Metrostav. a.s. - 100.000.- KčPronix. s.r.o. - 30.000.- KčIng. J. Kofroň - 30.000.- KčChmela Tomáš - 38.000.- Kč40 drobných dárců. 8 kostelních sbírek - dary v celkové hodnotě 300.749.- Kč C.II.4.1994996.00
Přijaté zálohy na dotace (374) - grant OPPA - Vzdělávání 3.339.411.81 Kč;grant ČVUT Oční pohyby 2.227.790.- Kč;grant Partnerství česko - švýcarské spolupráce 388.858.- Kč;dotace MPSV Sociální lůžka - 735.000.- Kč. D.III.30.26764239.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Materiál tvoří 6.23% nákladů. z toho nejvýznamnější položka jsou léky 3.9%. A.I.1.72132607.00
Energie tvoří 5.5% celkových nákladů ÚJ. A.I.2.31864112.95
Opravy a udržování tvoří 1.32% nákladů. nejvyšší položkou jsou stavební opravy. A.I.8.15262146.14
Nákupy služeb tvoří 13.24% nákladů. z toho nejvyšší položkou je stravování (8.7 %). A.I.12.153418636.96
Osobní náklady tvoří 68.1% nákladů ÚJ.Přepočtený stav zaměstnanců k 30.9.2013 je 1.158.68 průměrná hrubá mzda činí 27.928.- Kč. A.I.13.873708436.50
Odpisy DHM činí 2.3% celkových nákladů. A.I.28.13454842.00
Nejvýznamnějším odběratelem jsou zdravotní pojišťovny - VZP 66.3% celkových výnosů ÚJ. ostatní ZP 22%. výnosy z regulačních poplatků činí 3.6% celkových výnosů. B.I.2.1654543829.34
Výnosy z prodaného zboží činí 1.7% z celkových výnosů - ÚJ provozuje lékárnu. B.I.4.20262551.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4222128.63
A.II. Tvorba fondu2863979.00
1. Základní příděl2863979.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu3464704.70
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování510914.24
3. Rekreace192280.00
4. Kultura, tělovýchova a sport564975.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary377500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění1649405.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu169630.46
A.IV. Konečný stav fondu3621402.93

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10999845.04
C.II. Tvorba fondu507594.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření8845.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové498749.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu389770.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové389770.84
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu11117668.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15372631.61
E.II. Tvorba fondu13562290.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku13454842.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary107448.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu3602559.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3602559.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu25332362.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby549471367.00301187998.00248283369.00255922675.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky27086839.0021015303.006071536.005855291.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu468222729.00241435306.00226787423.00234105965.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky107448.000.00107448.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení9941561.007223967.002717594.002963735.00
G.5.Jiné inženýrské sítě29966282.0024680520.005285762.005396393.00
G.6.Ostatní stavby14146508.006832902.007313606.007601291.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky180993872.000.00180993872.00180993872.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky123179131.000.00123179131.00123179131.00
H.4.Zastavěná plocha22335200.000.0022335200.0022335200.00
H.5.Ostatní pozemky35479541.000.0035479541.0035479541.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00