Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4960944.68 | 4945844.96 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 54837.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4906107.68 | 4945844.96 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 596.00 | 596.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 596.00 | 596.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 46100.00 | 46100.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 46100.00 | 46100.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 5007640.68 | 4992540.96 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 5007640.68 | 4992540.96 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na účtu 348 a stejně tak účtu 384 zůstatek dosud finančně nepokrytého příspěvku na provoz. Zaúčtována celková rozpočtovaná částka (348/384) a postupně bude rozpouštěna podle zasílaných měsíčních příspěvků (241/348). | B.II.17. | 3636000.00 |
Hospodářský výsledek za hlavní činnost je zisk ve výši 74 513,91 Kč; za doplňkovou činnost zisk ve výši 285 451,82 K č. Celkový HV je zisk ve výši 359 965,73 Kč. | C.III.1. | 1079897.19 |
Na tomto účtu je zaúčtovaná druhá záloha na projekt EU peníze školám ve výši 522 642,80 Kč a přeúčtována z účtu 414 nevyčerpaná částka z první zálohy na tento projekt ve výši 416 005, 10 Kč. | D.II.9. | 3754591.60 |
Na účtu 374 jsou převedeny nevyčerpané účelové dotace z roku 2012, které zřizovatel povolil škole čerpat v roce 2013: Stipendia 134 000 Kč a program Do světa 51 520,32 Kč. Z prostředků na Stipendia nevyčerpaná částka 10 000 Kč a navíc poskytnuta další dotace ve výši 136 tis. Kč. Prostředky pro program "Do světa zatím nečerpány. Dále se zde účtují zálohy na přímé výdaje 14 571 tis. Kč pro 1-9/2013, zůstatek 322 572,19 Kč; (na účtu je záloha na říjen 1597 tis. Kč, proto zůstatek je 1 919 572,19 Kč). Je zde účtováno o záloze na dotaci pro projekt "Škola podporující zdraví" (100 tis. Kč), zůstatek 41 160 Kč. | D.III.30. | 24268777.61 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Zaktivován DHM vlastní výroby - brána 41296 Kč, tzh. modernizace 3. patra DM 119 482 Kč; Aktivován DDHM vlastní výroby - vitrína 3 380 Kč a regál do knihovny 8 356 Kč. | A.I.5. | -517542.00 |
Aktivace služeb - osobních nákladů kuchařek na výrobu jídel pro zaměstnance školy. | A.I.11. | -300791.42 |
UZ 33353 - platy ped. prac 8 517 895 Kč, platy neped. prac. 1 766 087 Kč, OON ped. prac. 50 460 Kč, OON neped.prac. 7 280 Kč, OON neped.prac-odstupné 63 588 Kč+ 122 931 odstupné PP z provozních prostředků, odvody, FKSP,ONIV 3 843 117,81 Kč - celkem UZ 33353 přímé výdaje čerpáno 14 248 427,81 Kč . Dotace na provoz celkem 3 474 000 Kč. UZ 83 akce 14950 účelová dotace Stipendium 134 000 Kč ponecháno k čerpání z roku 2012 - čerpáno 124 000 Kč. Škole byla poskytnuta druhá záloha na projekt "EU peníze školám" v celkové výši 522 642,80 Kč. Nevyčerpaný zůstatek z první zálohy na tento projekt z roku 2012 ve výši 416 005,10 Kč byl ke konci roku přeúčtován na rezervní fond a z něho na účet 472 kde je zaúčtována i druhá záloha. Čerpána částka ve výši 762 026,21 Kč, z toho na OON ped. prac. čerpána částka 143 500 Kč. Poskytnuta dotace na projekt Škola podporující zdraví ve výši 100 000 Kč, ze které bylo čerpáno celkem 58 840 Kč. Na účtu 672 účtujeme o časovém rozlišení trans. na pořízení DHM k odpisům - ke 30.9. ve výši 137 097Kč. Celková částka na účtu 672 činí: přímé výdaje 14248427,81+provozní dotace 3474000+EU školám 762026,21+účelové dotace UZ83 124 000+čas. rozl. odpisů 137097 Kč +Zdravá škola 58840+odstupné 122931= 18927322,02Kč. | B.IV.2. | 416401084.44 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 650180.41 |
F.II. Tvorba fondu | 1901562.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 565562.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1186000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 150000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2525672.51 |
1. Financování investičních výdajů | 1335889.51 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1189783.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 26069.90 |