Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřepokládá ukončení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změny v souvislosti s účetní reformou. Od 1. 1. 2012 provádí účetní jednotka odpisy podle odpisového plánu. Způsob odepisování majetku stanovený v odpisovém plánu: rovnoměrný. O odpisech je účtováno měsíčně. Pro odpisový plán zvolila účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č. 1, 2 a 3 ČÚS č. 708 s některými výjimkami. U majetku, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání, provede účetní jednotka dopočet oprávek ve výši 40 % stanovené doby užívání. Účetní jednotka rozhodla, že zůstatková cena ve výši 5 % vstupní ceny bude zúčtována až k okamžiku vyřazení majetku. Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno podle platných předpisů. Odpisy jsou prováděny měsíčně. Je prováděno přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu, opravné položky k pohledávkám tvoří účetní jednotka k 31. 12. běžného roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 779236.97 897222.57
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 3575.00 3575.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 261889.57 379875.17
3.Ostatní majetek903 513772.40 513772.40
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 521642.00 1769370.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 521642.00 1708270.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 61100.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1300878.97 2666592.57
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1300878.97 2666592.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 26286.00 21172.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 13009.00 10876.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 7056.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -140851.25 140851.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 25165.51 33562.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírky předmětů muzejní povahy nemáme.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Celková výměra lesních pozemků činí 108 235 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
6169395.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - zařazení 7.865,-- Kč - 018
A.I.5. 0.00

Pozemky - zařazení směnnou smlouvou 2.733,22 Kč, vyřazení směnnou smlouvou 5.643,22 Kč. - 031
A.II.1. 0.00

Stavby - vyřazení 404,-- Kč - 021
A.II.3. 0.00

Samostatné movité věci - zařazení 0,-- Kč - 022
A.II.4. 0.00

Drobný majetek - zařazení 17.483,-- Kč, vyřazení 118.065,70 Kč - 028
A.II.6. 0.00

Nedokončený majetek - zateplení MŠ Valchov 666.883,-- Kč, nákup, zařazení barokní socha sv. Floriana 52.000,-- Kč, směnna pozemků 2.733,22 Kč - 042
A.II.8. 0.00

Vratka nevyčerpaných dotací - Volby do zastupitelstev krajů 9.748,-- Kč, Volby prezidenta ČR 1.000,-- Kč, Příjem dotace na Volbu prezidenta ČR 27.400,-- Kč, proúčtování výdajů na volby 14.128,-- Kč , příjem dotace z MK "Vydejme se za humna 5.000,-- Kč, příjem dotace z MK "Automatizace knihovny" 16.000,-- Kč, Vratka nevyčerpané dotace na Volbu prezidenta ČR 13.272,-- Kč, příjem dotace z JMK "Zateplení MŠ Valchov" 173.000,-- Kč - 374
D.III.30. 0.00

Rozpuštění poměrné části účtu 403 v rámci odepisování 25.165,51 Kč - 403 0500. Oprava chybného zaúčtování v roce 2012 /dotace SZIF přechod a místo pro přecházení/ - 140.851,25 Kč - 403 0300.
C.I.3. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Dary ve výši 25.932,-- Kč (SPOZ, kulturní a sportovní akce, občané) - 543
A.I.24. 0.00

Transfery veřejnoprávní smlouva 5.095,-- Kč, příspěvky organizacím /TJ, HS, SONS, STP, SDH/ 123.000,-- Kč, příspěvek Farnost Žďárná 4.206,-- Kč, dary vítání občánků 0,-- Kč, MŠ Valchov 438.000,-- Kč, DSO 57.660,-- Kč, příspvěky občanům - Zlatá svatba 1.000,-- Kč, dopravní obslužnost 23.800,-- Kč - 572.
A.III.2. 0.00

Dotace SFV 86.100,-- Kč, dotace na dojíždějící žáky z r. 2012 obec Velenov 30.000,--, oprava dotace SZIF 140.851,25 Kč, čerpání dotace na VPP 220.000,-- Kč, rozpuštění dotace z účtu 403 0500 25.165,51 Kč, proúčtování výdajů na volbu Prezidenta ČR 14.128,-- Kč - 672
B.IV.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


A.IV.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 34200123.70 7857374.90 26342748.80 26798687.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6740531.10 2201484.00 4539047.10 4606907.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 19572857.20 3854620.05 15718237.15 15997102.15
G.5.Jiné inženýrské sítě 4678801.90 1193705.00 3485096.90 3551795.90
G.6.Ostatní stavby 3207933.50 607565.85 2600367.65 2642881.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 797409.70 0.00 797409.70 800319.70
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 300189.49 0.00 300189.49 300189.49
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 335127.51 0.00 335127.51 333412.53
H.4.Zastavěná plocha 2274.50 0.00 2274.50 2274.50
H.5.Ostatní pozemky 159818.20 0.00 159818.20 164443.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 113302.93
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 113302.93
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00841838

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00