Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
-
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování: ZÁSOBY (kromě zboží)- pořizovací cena - způsobúčtování B, ZBOŽÍ - pořizovací cena - způsob účtování A. Drobný dlouhodobýmajetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč (v podrozvaze od 500do 2999 Kč), drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 0,5do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - veskutečných pořizovacích nákladech, ve III. čtvrtletí 2013 byl pořízendlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti -rozhodující a podstatný vliv nebyly v roce 2013 pořizovány. Účetní jednotkanevlastní jiné dlouhodobé finanční investice. V roce 2013 byl získán majeteksměnou - pozemky, který byl zaúčtován v souladu s prováděcí vyhláškou aúčetními standardy. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetkuvede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky zdlouhodobých úvěrů jsou provozními náklady.2. Změny způsobů oceňování v roce 2013 nenastaly.3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy (rovnoměrné měsíčníodpisy). Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkamikonkrétních majetkových položek uvedených v příloze vnitřního předpisuúčetní jednotky. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protožežádné platby v roce 2013 nebyly realizovány v cizí měně.5. Peněžní fond je účtován rozvahově (přes účet 401 a 419).6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případědosažení hranice významnosti, tj. 260 000 Kč.7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časověnerozlišuje dle čtvrtletí, kromě příspěvků příspěvkovým organizacím, kterérozlišuje měsíčně. Částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišenípro roční období je stanovena na úrovni 20 000 Kč s výjimkami, které serozlišují vždy (energie), a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časověnerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Zastavený majetek města (evidovaný v analytické evidenci na účtě 021):- dům čp. 741-2 v Mírové ul. v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 1 591 513 Kč- zástava státu- dotace - nástavby b.j.,- dům čp. 812-813 v Mírové ul. v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 1 265 465Kč - zástava státu - dotace - nástavby b.j. - dům čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 17 520 155Kč - zástava státu - dotace - byty.Součet zástav celkem 20 377 133 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky26937665.3326804092.33
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9026713126.006579553.00
3.Ostatní majetek90320224539.3320224539.33
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky451795.00414644.00
1.Vyřazené pohledávky911451795.00414644.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva11308343.6210471677.12
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931727500.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9425195958.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9434598985.6210471677.12
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948785900.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku608471.69996618.69
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966608471.69996618.69
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty38089332.2636693794.76
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99938089332.2636693794.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti904471.00864065.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění394419.00376602.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00419039.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
-
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9, se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období771248.0012799939.51
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1517474.071607243.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00jedna muzejní sbírka v ocenění 1 Kč
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1266346.00Výše ocenění lesních porostů (součin výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, tj. 57 Kč).
D.7.Výše ocenění lesních porostů
72181722.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účty 021 a 042 - do užívání bylo zařazeno v I. čtvrtletí technické zhodnocení čp. 350 a 433 v Základní škole ul. Fr. Kupky v celkové výši 19,253 mil. Kč a stavby kompostárny ve výši 750 tis. Kč. Ve III. čtvrtletí byla zařazena do majetku nakoupená budova čp. 261 v Dobrušce ve výši 888 tis. Kč. A.II.3. A.II.820892839.00
Účty 022 a 042 - do užívání bylo zařazeno v I. čtvrtletí pořízení techniky a zařízení do kompostárny ve výši 4,556 mil. Kč. A.II.4. A.II.84556000.00
Účet 042 - vyřazeny ve III. čtvrtletí nerealizované investiční akce ve výši 333 276 Kč (rekonstrukce ul. Novoměstská a Poddomí) a ve výši 3 800 987 Kč (úpravna vody Chlum). A.II.84134263.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Od roku 2013 už na účtě č. 609 nejsou vykazovány výnosy z poplatku za uložení odpadů (položka rozp. skladby 1333) - dle metodiky KVHK. Vykazovaný zůstatek účtu zahrnuje pouze výnosy v souladu s metodikou kraje. B.I.8237400.00
Od roku 2013 se na účtě 688 také vykazují výnosy z poplatku za uložení odpadů (položka rozp. skladby 1333) - dle metodiky KVHK. B.V.618278137.00
Účet 547 vykazuje kromě menších škod na majetku města také náklady z nerealizovaných investic - přípravné práce a projekty na rekonstrukci ul. Novoměstské a Poddomí v Dobrušce ve výši 333 276 Kč a na výstavbu úpravny vody na Chlumu ve výši 3 800 987 Kč. A.264266513.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
- 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
- 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.235335.82
G.II. Tvorba fondu1049536.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu1049536.00
G.III. Čerpání fondu796063.00
G.IV. Konečný stav fondu488808.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby588282283.14125154587.44463127695.70447848009.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky55838172.008332459.0047505713.0048003080.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu262295497.0067240664.35195054832.65177064222.65
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky27689114.002943310.9024745803.1024785751.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení137506465.2027997751.95109508713.25110820874.25
G.5.Jiné inženýrské sítě69828925.3010053108.9459775816.3660042051.36
G.6.Ostatní stavby35124109.648587292.3026536817.3427132029.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky141463577.000.00141463577.00141047153.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky33208498.000.0033208498.0033208753.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky29039382.000.0029039382.0028932669.00
H.4.Zastavěná plocha77718704.000.0077718704.0077408656.00
H.5.Ostatní pozemky1496993.000.001496993.001497075.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00603854.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00603854.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00