Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Na základě rohodnutí Rady Krajského úřadu Olomouckého kraje organizace účtuje ve formě zjednodušeného rozsahu.
K žádným organizačním změnám ve sledovaném období nedošlo
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní výkazy jsou vykazovány v celých Kč na dvě desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle rozhodnutí zřizovatele - Krajský úřad Olomouckého kraje - je účetníctví organizace vedeno ve zjednodušené formě.
Při zařazování majetku do operativní evidence jsou stanoveny dvě kritéria:
1. Stanovena hranice 3.000,- Kč u drobného hmotného majetku a 7000,- Kč u drobného nehmotného majetku.
2. Charakter a doba použitelnosti pořizovaného majetku.
Ve směrnici pro vedení a zpracování účetníctví jsou stanoveny zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení:
náklady a výnosy se účtují do období, s nimž časově a věcně souvisí
- náklady a výdaje, které se týkají budoucích období se časově rozlišují na náklady příštích období a výdaje příštích období
- výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období se časově rozlišují na výnosy a příjmy příštích období
Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul, částka a období, kterého se týkají.
Časové rozlišení není nuto používat v případech, kdy se jedná o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy (poplatky za pravidelné služby, nájemné, koncesní poplatky, předplatné,... a dále v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky, které výrazně neovlivní výsledek hospodaření.
Rovněž v případech pojistných událostí, kdy není předem znám titul a čátka.
Odpisování majetku je pravidelné - rovnoměrné dle zákona č. 286/92 ve znění pozdějších předpisů - dle stanoveného odpisového plánu.
Stravování žáků i zaměstnanců je zajišťováno dovozem stravy ze školní jídleny Gymnázia, Hejčín, v Olomouci. Další formou zajišťování stravného pro zaměstnance je formmou poukázek Chéque Déjeuner
Hospodářskou činnost tvoří pronájem tělocvičen a učeben. Kalkulace nákladů je stanovena:
topení podle m2
elektrická energie podle spotřeby světla
vodné a stočné podle počtu tříd a pracovních dnů

Přírůstky a úbytky majetku za sledované období 1.1.2013 - 30.9.2013.
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek - v průběhu období byl vyřazen nepotřebný software "Kritické body A1" v hodnotě 17.000,- Kč (10 ks), majetek je nyní v hodnotě 240.098,- Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek
Přírůstky a úbytky majetku za období 1.1.2013 - 30.9.2013
Nákup:
DDHM paragraf 3121 5.237,- Kč (křeslo kancel.,řezačka papíru)
Úbytek:
DDHM UP paragraf 3121 64.689,40 Kč ( televizory,radiomagnetofony)
Operativní evidence:
Za období 1.1.2013 - 30.9.2013 v operativní evidenci přírůstek(bezdrátový zvonek) 1.329,- Kč a 702,- Kč (žehlička ve ŠJ), celková hodnota majetku je nyní 305.019,30 Kč.
V průběhu období byla zavedena do užívání budova tělocvičny v celkové hodnotě 68.499.041,43 Kč. Dále je veden zapůjčený majetek: 1.124.309,- Kč budova ubytoven zahraničních lektorů-majetek Statutárního města Olomouce,automaty na nápoje a kopírovací stroj pro studenty školy.
V majetku zapůjčeného od Nadačního fondu při Gymnáziu, Olomouc,Čajkovského 9 je veden majetek v celkové hodnotě 131.787,15 Kč.







Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky697501.40693652.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901390664.10390664.10
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902306837.30302988.30
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1249496.151256096.15
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9491249496.151256096.15
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1946997.551949748.55
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991946997.551949748.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti431475.00503538.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění184988.00217158.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00179284.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Projekty z programu OPVK, které byly zahájeny v roce 2010
1. Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií při výuce projektového řízení
2. Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol. Partnerem je Univerzita Palackého v Olomoui

4. Projekt - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji - zahájení od 1.9.2011
5. Projekt zahájen v roce 2012 - Projekt s registaračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0862, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (Šablony do škol).
Dne 31.5.2012 - dle smlouvy došlo k ukončení projektu č.1 - Rozvoj klíčkových kompetencí žáků v oblasti infornmačních technologié při výuce projektového řízení.
Dne 30.6.2012 - dle smlouvy došlo k ukončení projektu č. 2 - Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol. Partnerem je Uniíverzita Palackého v Olomouci.
Dne 31.12.2012 dle smlouvy došlo k ukončení projektu č. 4 - Další vzdělávání pracovníků škola školských zařízení Olomouckého kraje.
Projekty č. 2 a 4 ale nejsou finančně doposud ukončeny. Z prostředků školy byly uhrazeny náklady na přímé i nepřímé výdaje. Finanční prostředky budou z jednotlivých účtů projektů vráceny zpět na běžný účet školy po ukončení monitorovacích zpráv.
V měsící únoru 2013 došlo ke konečnému ukončení projektu č. 1.
Projekt č. 5 (Šablony) pokračuje i v roce 2013.

V roce 2013 - 1.8.2013 zahájen projekt CAD - počítačem podporované technické kreslení doškol - reg. č. CZ.1.07/1.1.26/02.091. Projekt je ve spolupráci s Pedagogockou f akultou Olomouc. Gymnázium je partnerem PdF Olomouc.
V roce 2013 - 1.9.2013 zahájen projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v OK - reg. č. CZ.1.07.1.1.00/44.0009.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Budova gymnázia je majetkem Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Další budova, ve které jsou zřízeny ubytovny pro zahraniční lektory majetelem je Mateřská škola, příspěvková organizace, Michalské stromořadí, Olomouc.
V roce 2012 byla uvedena do provozu další budova - nová víceúčelová sportovní hala včetně dalších venkovních sportovišť. Akce byla financováná přímo z rozpočtu Olomouckého kraje. Převod budovy do užívání Gymnázia se uskutečnil v dubnu 2013.
U budov bylo povedeno přeúčtování - změna AU v hodotě 556.362,- Kč. Jedná se o stavby nezapsané na listu vlastníka.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace má zřízený účet v České spořitelně, a.s. Olomouc
čísla účtu:
1804664309/0800 - jedná se o běžný účet. Finanční prostředky fondu odměn, investičního fondu a rezervního fondu jsou účetně sledovány odděleně samostatnou analytikou. Stav účetní a finanční nevykazuje ke sledovanému období rozdíly.
Dále jsou zřízeny k hlavnímu účtu jednotlivé podůčty:
107-1804664309/0800 - finanční prostředky FKSP. Rozdíl mezi finančním krytím a účetním stavem tvoří nesplacené půjčky z FKSP.
20036-1804664309/0800 - účet pro školní jídelnu.
35-1804664309/0800 - zřízen pro účely finančních prostředků, které žáci hradí - např lyžařské kurzy, letní kurzy,....
V roce 2010 byly zřízeny další účty z důvodu získání finančných prostředků na rozvojové programy.
1834005339/0800- Rozvoj klíčových kompetecí žáků v oblasti technologií při výuce projektového řízení tento účet byl zrušen po celkvém ukončení projektu a to v měsíci únoru 2013.
1834004379/0800 - Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol
a od 1.9.2011 byl zřízen další účet 2456132369/0800 - pro projekt Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji
Další účet 3335567379/0800 pro projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.
V souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje byl proveden odvod z investičního fondu ve výši 599.500,- Kč.
V rámci finančního vypořádání příspěvků za rok 2012 došlo k úspoře:
2.000,- Kč - nedočerpaná dotace na opravu střechy
77.029,80 Kč - nedočerpaná dotace na odpisy. Původně se v odpisovém plánu pro rok 2012 počítalo i s odpisy na novou halu, nedošlo ale k převodu majetku do užívání školy.
Celkem v rámci finančního vypořádání bylo v roce 2013 vráceno zpět na účet zřizovatele 79.029,80 Kč.
Na základě usnesení rady OK č. UZ 5/14/2013 ze dne 28.6.2013 bylo provedeno rozdělení HV z roku 2012, byl proveden příděld o fondů:
Rerervní rond 131.901,18 Kč
Fond odměn 5.000,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období58351.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.,A.II.

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek - v průběhu období byl vyřazen nepotřebný software "Kritické body A1" v hodnotě 17.000,- Kč (10 ks), majetek je nyní v hodnotě 240.098,- Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek
Přírůstky a úbytky majetku za období 1.1.2013 - 30.9.2013
Nákup:
DDHM paragraf 3121 5.237,- Kč (křeslo kancel.,řezačka papíru)
Úbytek:
DDHM UP paragraf 3121 64.689,40 Kč ( televizory,radiomagnetofony)
Operativní evidence:
Za období 1.1.2013 - 30.9.2013 v operativní evidenci přírůstek(bezdrátový zvonek) 1.329,- Kč a 702,- Kč (žehlička ve ŠJ), celková hodnota majetku je nyní 305.019,30 Kč.
V průběhu období byla zavedena do užívání budova tělocvičny v celkové hodnotě 68.499.041,43 Kč. Dále je veden zapůjčený majetek: 1.124.309,- Kč budova ubytoven zahraničních lektorů-majetek Statutárního města Olomouce,automaty na nápoje a kopírovací stroj pro studenty školy.
V majetku zapůjčeného od Nadačního fondu při Gymnáziu, Olomouc,Čajkovského 9 je veden majetek v celkové hodnotě 131.787,15 Kč.


B.I.
Jídlo pro zaměstnance a žáky školy je zajištěno ze školní jídelny - Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc.
Čistící prostředky jsou při pořizování účtovány v celé částce přímo do spotřeby a výdej se vede na kartách skladových zásob.
B.II.
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci - splátky půjček FKSP ve výši 94.670,- Kč, v měsící září 2013 byla poskytnuta nová půjčka v částce 30.000,- Kč na rekonstrukci bytového jádra. Provozní zálohy poskytnuté zaměstnancům ve výši 4.000,-Kč.
Pohledávka za odběrateli ve školní jídelně - stravné za měsíc září 2013 - zaměstnanci gymnázia ve výši 2.360,- Kč.
Uhrazené zálohy za poskytnuté služby - v celkové výši 91.940,- Kč.(zálohy na topení,plyn).
Náklady příštích období ve výši 3.162,-Kč - předplatné na rok 2013,v měsíci září 2013 byly zaúčtovány do nákladů účetního roku 2013.


Dále se jedná o pohledávku za firmou UNICOS,firma je v konkurzním řízení, 1.651,38 Kč. Organizace podala přihlášku do insolvenčního řízení u Krajskéhosoudu v Plzni, Veleslavinova 21/840, Plzň. Potvrzeno Krajským soudem - došlo 30.4.2010 v 9,56 hod.

C.II. Fondy účetní jednotky
Fond investiční - celkem odpisy pro rok 2013 jsou schváleny ve výši 1.386.000,- Kč. Za sledované období byly poskytnuty v poměrné částce 799.000,- Kč a odvod z odpisů byl nařízen ve výši 599.500,- Kč.Nová hala byla předána do používání v dubnu 2013. Ve 3 čtvrtletí 2013 již investiční fond nevykazuje mínusovou hodnotu.
Všechny fondy vykazují kladné zůstatky.

Fond FKSP - příděl ze mzdových prostředků(1%) ve výši 125.444,- Kč, čerpání fondu je v souladu s vyhláškou o FKSP.V září byla poskytnuta nová půjčka ve výši 30.000,- Kč.

Rezervní fond - čerpání fondu ve výši 260.012,91 Kč - přeúčtování zůstatků finančních prostředků z roku 2012 za jednotlivé projekty.
Příděl z HV rolu 2012 ve výši 191.901,18 Kč.

Fond odměn - příděl z HV roku 2012 ve výši 5.000,- Kč.

C.III.
Hospodářský výsledek
Ke dni 30.9.2013 - je vykázana ztráta ve výši 6.851.508,10 v hlalvní činnosti a za hospodářskou činnost je vykázá zisk34.348,62 Kč. Výše výsledku hospodaření je ovlovněna způsobem účtování přijatých dotací.


Krátkodobé závazky
Ke dni 30.9.2013
- přijaté zálohy na stravné - 564.821,99 Kč
- přijaté zálohy na akci Španělsko ve výši 60.000,- Kč. Tato záloha byla vyúčtována ve sledovaném období, uhrazeny byly náklady na cestovné pro žáky. Zálohy na zimní kurzy a letní kurzy byly přijaty v měsící září 2013 ve výši 2.000,- Kč. Kurzy proběhnou v následujícím odbobí.


- přijaté zálohy - jedná se o přijaté zálohy na projekty :

2. Fyzika na scéně exporatorium pro žáky základních a středních škol
4. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji.
5. Šablony do škol

Vyúčtování Projektu č.2 a číslo 4 - proběhne po konečných monitorovacích zprávách.
Projekt Šablony do škol bude v roce 2013 pokračovat.

- ostatní krátkodobé závazky - jedná se o závazky související se mzdou za měsíc září 2013 včetně odvodů na SP,ZP a daně. Vyúčtování proběhne v říjnu 2013.

C.II.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.
Náklady
Spotřeba jednotlivých druhů nákladů za sledované období roku 2013
spotřeba materiálu celkem - 235.537,41 Kč
z toho největší položky:

nákup čistících prostředků ve výši 85.050,71 Kč

náklady na jednotlivé druhy energií za hlavní a vedlejší činnost ve výši 1.453.893,61 Kč
náklady na opravy a udržování 126.821,50 Kč - běžné opravy , malování, opravy kopírek, tiskáren,...

náklady spojené s pracovními cestami zaměstnanců školy ve výši 81.987,-Kč - za sledované období jsou to převážně zimní lyžařské kurzy,zahraniční výměné pobyty a náklady na cestovné při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, exkurze,...
Služby celkem ve výši 2.106.058,11 Kč, jedná se o náklady souvisejí s běžným provozem školy, správa počítačové síte, preventivní prohlídky, odvoz odpadků, reklama v tisku a MHD, telefony, revize, náklady vynaložené na další vzdělávání pedagogických pracovníků a další vzdělávání a školení zaměstnanců školy
Některé výrazné položky:
náklady na stravné pro žáky a zaměstnace ve výši 1.260.505,- Kč. Tyto náklady jsou plně hrazeny z příspěvků od strávníků - účet výnosů 602 .. ve výši 1.260.505,- Kč.
Za soukromé telef. hovory bylo vráceno zpět 4.335,-Kč. Celkem náklady za telef. činí 58.838,21 Kč včetně nákladů za mobilní
telefony.
Poplatky za vedení účtů ve výši 28.802,86 Kč.

Mzdové náklady a náklady související - odvody na SP a ZP, příděl do FKSP,platba zák. pojištění, náhrady nemocenských dávek, nákup ochranných prac. pomůcek .

Odpisy majetku celkem ve výši 668.285,- z toho hospodářská činnost - 15.885,- Kč.


B.I.
Výnosy
Výdej stravy pro žáky i zaměstnance gymnázia a základní školy je zajišťován dovozem z Gymnázia, Hejčín, Tomkova 45, Olomouc. Výnosy z prodeje služeb - 1.261.585,- Kč ztoho 1.080,- Kč tvoří příjmy za vystavení druhopisů vysvědčení.
Výnosy za hospodářskou činnost - pronájem majetku - 626.000,- Kč.

Mezi další vlastní zdroje patří i úroky z běžného účtu - 10.112,56 Kč.

B.IV.
Na účtě 672 je zaúčtováná dotace pro rok 2013.

B.VI.
Hospodářský výsledek za hlavní i vedlejší činnost je ztráta ve výši 6.817.159,48 kč.




A.I.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.368975.99
A.II. Tvorba fondu125444.00
1. Základní příděl125444.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu100070.18
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování22670.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění57400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7600.18
A.IV. Konečný stav fondu394349.81

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.694133.30
D.II. Tvorba fondu131901.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření131901.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu260012.91
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání260012.91
D.IV. Konečný stav fondu566021.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.166209.37
F.II. Tvorba fondu657107.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku657107.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu599500.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele599500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu223816.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby80240509.381209450.0079031059.3811155717.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu78083960.621175869.0076908091.6210614835.95
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.00540882.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1600186.760.001600186.760.00
G.6.Ostatní stavby556362.0033581.00522781.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3309843.000.003309843.003309843.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha757997.000.00757997.00757997.00
H.5.Ostatní pozemky2551846.000.002551846.002551846.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00