Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V prosinci 2012 byla provedena kategorizace majetku podle ČÚS 708 a bylo na účet 406 provedeno dooprávkování majetku ve výši 33 335 Kč. V důsledku změn v účtování je v roce 2013 účtováno pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, který je veden na podrozvahovém účtu, na účtu 501 (dříve 558) a pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, který je veden na podrozvahovém účtu, na účtu 518 (dříve 558).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy, používá dohadné položky aktivní i pasivní. Odpisy majetku provádí dle schváleného odpisového plánu na rok 2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1704062.141723428.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901571273.69581536.98
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021132788.45606785.18
3.Ostatní majetek9030.00535106.04
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky8179.508179.50
1.Vyřazené pohledávky9118179.508179.50
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00835902.65
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00835902.65
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1712241.642567510.35
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991712241.642567510.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti211365.00237866.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění90440.00102129.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0088106.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka vykazuje v doplňkové činnosti zisk, který byl dosažen maximálními úspornými opatřeními (snížení počtu zaměstnanců, minimální nákupy). V hlavní činnosti jednotka ve ztrátě. Ztrátu ze zimních měsíců, kdy příspěvek na provoz nestačil ani na pokrytí nákladů na energie, každý měsíc snižujeme (nákupy jsou pozastaveny), především v letních měsících jsme se snažili o maximální úsporu.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Na účtu 941 byla evidována dlouhodobě podmíněná pohledávka na projekt Evropa středním školám (Šablony). V srpnu jsme obdrželi zbývající část, takže nyní účet 941 nevykazuje žádný zůstatek.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Jsou zde zaúčtovany zbývající příspěvky na provozní náklady (619 513,00) zaúčtované náklady na stipendia (125 300,00) a zaúčtované náklady na nájem hřiště (10 120,00). B.II.17.2264799.00
Na tomto účtu evidujeme pojištění majetku zaplacené v letošním roce, vztahující se k roku 2014. B.II.25.15576.00
Účtujeme zde o nákladech na projektu Leonardo, které ještě nebyly pokryty finanční dotací z projektu (66 467,21). Dále zde vedeme náklady na projekt Šablony (597 980,00) a náklady na přímé ONIV (8 086 708,27). B.II.27.35004621.92
Na bankovním účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, dále prostředky projektu Šablony a prostředky projektu Credchem. B.III.9.9976222.59
Fond FKSP není finančně krytý, protože tvorba (6 747 Kč), poplatky (89 Kč) a příspěvek na stravování (8 120 Kč) za 9/2013 byly převedeny až v 10/2013. B.III.10.302524.29
Na účtu je zaúčtování dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku (vyplývající z platné legislativy, ČÚS). C.I.5.-66670.16
Na tonto účtu je zaúčtován příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2012 (94 094,24 Kč) a dále částka ostatní tvorba (291,42). Jedná se o vrácenou platbu, kterou jsme v loňském roce zaplatili jako porušení rozpočtové kázně z neuznaného výdaje v projektu OP VK. Letos nám ale byla poskytnuta na projekt poslední platba ponížená o uvedenou částku. Jednalo se tedy o dvojí postih, takže první platba byla odvedena neprávem, byla nám vrácena a po jejím vrácení byla zaúčtována zpět na rezervní fond. C.II.3.3089127.78
Jsou zde zaúčtované dlouhodobé přijaté zálohy na projekt Šablony. D.II.9.1716276.00
Je zde účtováno o přijatých zálohách na přímé transfery (9 019 665,00), zálohy na stipendia (170 600,00), zálohy na nájemné (25 500,00) a přijaté prostředky na projekt Leonardo (246 281,34). D.III.30.37848185.36
Na účtu jsou zaúčtované náklady, které dosud nebyly vyúčtovány (faktury za el. energie, vodné, stočné, srážková voda, spotřeba plynu). D.III.33.597062.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na tomto účtu účtujeme o nákladech na zákonné pojištění zaměstnanců. (Je zde uvedena částka z hlavní činnosti). A.I.15.50996.00
Jedná se především o náhrady za škody, dále o opisy vysvědčení a výučních listů. B.I.17.5499.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.80818.43
A.II. Tvorba fondu63091.00
1. Základní příděl63091.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu44352.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování41352.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu99557.43

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.546645.21
D.II. Tvorba fondu94385.66
1. Zlepšený výsledek hospodaření94094.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba291.42
D.III. Čerpání fondu297794.45
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání297794.45
D.IV. Konečný stav fondu343236.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.331612.00
F.II. Tvorba fondu139740.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku139740.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu471352.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby11528571.007172950.004355621.004459141.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu11528571.007172950.004355621.004459141.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky732851.000.00732851.00732851.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha296265.000.00296265.00296265.00
H.5.Ostatní pozemky436586.000.00436586.00436586.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00641014

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00