Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace nemá informace o ukončení či omezení své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Oproti minulému účetnímu období - r. 2012 - jsme neměnili obsahové vymezení vykazovaných položek výkazů. Co se týká změny odepisování dle vyhlášky č. 410/2009 - zúčtování alikvotní části investiční dotace do výnosů - ve vykazovaném období nemáme majetek, u kterého bychom tuto metodu uplatnili. V souladu s ČUS 708 jsme upravili odpisový plán a výši odpisů (tato změna se pohybuje v desetikorunách měsíčně a neovlivní celkový rozpočet).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Měsíční odpisy účtujeme rovnoměrně na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Pořizovaný majetek se stává na základě rozhodnutí zřizovatele vlastnictvím organizace. Dlouhodobý majetek nově pořízený je oceňován pořizovacími cenami, pořízení staršího vybavení je oceněno reprodukční PC. Zásoby oceňujeme náklady na jejich pořízení. Časové rozlišení používáme zejména pro vyčíslení nákladů na energie, které hradíme zálohově. Poskytnuté transfery od zřizovatele účtujeme do výnosů v okamžiku připsání na bankovní účet, nároky dle schválené výše počátkem roku jako výnosy příštích období. Údaje ve výkazech vykazujeme v Kč na 2 des.m. Na podrozvahových účtech sledujeme zejména majetek (901, 902 - operativní evidence DDHNM, 903 - ceniny-vstupenky, 951 - majetek ve výpůjčce, pohledávky za zboží předané do komisního prodeje (933) a závazky za přijaté zboží do komisního prodeje (973).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky262675.40265745.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90124355.0024355.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902230380.40230770.40
3.Ostatní majetek9037940.0010620.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty262675.40265745.40
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999262675.40265745.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti23684.0023643.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění10152.0010133.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0010064.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme doplňující informace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsme si vědomi
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nevlastní nemovitosti - hospodaří s majetkem zřizovatele, který má ve výpůjčce
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V průběhu roku nesledujeme krytí investičního fondu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se nás
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se nás
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se nás
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se nás
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Organizace eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 k) muzejní sbírku vedenou v Centrální evidenci sbírek (CES) čítající 23822 ks, v tom 10112 knih a časopisů a 13710 ostatních sbírkových předmětů.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se nás
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
na základě rozhodnutí zřizovatele je veškerý majetek včetně nově pořízeného majetkem organizace (A.I+A.II)A.503202.00
položka představuje soubory muzejních sbírek, včetně souboru evidovaného v centrální evidenci sbírek v ocenění podle § 25 odst. 1k) v hodnotě 1,- KčA.II.2332149.00
na základě rozhodnutí zřizovatele jsou veškeré zásoby majetkem organizaceB.I.341234.00
krátkodobé poskytnuté zálohy na energie B.II.4141582.00
zůstatek na běžném účtu představuje prostředky zřizovateleB.III.9490168.00
bank. účet FKSP je fin. krytím účtu 412 - k 30.9. je nižší o odvod z mezd za září 2013 (752 Kč)B.III.1036852.00
rezervní fond byl navýšen o HV roku 2012 ve výši 13474,36 KčC.II.3511697.00
odhad neproúčtované spotřeby energie k 30.9.2013D.III.3362705.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
výše nákladů organizace k 30. 9. 2013 odpovídá podílu ročního rozpočtuA.I1731695.00
mzdové náklady: hrubé mzdy PP 685 918 (nepřesahují limitovaný podíl mzd. prostředků - roční limit máme 922 000 Kč), OON DPČ 16 466, DPP 72 957 KčA.I.13775341.00
výnosy hlavní činnosti k 30. 9. 2013 jsou vyšší (odebrali jsme větší část dotace)B.1945252.00
výnosy z činnosti představují příjmy ze vstupného, prodeje publikací a tiskovin, pronájmu vč. úhrad režijních nákladůB.I149264.00
celá položka je transferem od zřizovatele zaslaná na účet včetně veřejné finanční podpory na nájemnéB.IV.21795456.00
Výsledek hospodaření k 30. 9. 2013 je zisk 213 557,27 - podle středisek: Muzeum Jaroměř - náklady 1 571 876,70, výnosy 1 765 855,44, HV 193 978,74 Radnice Josefov náklady 159 817,92, výnosy 179 396,45, HV 19 578,53C.2213557.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.38875.00
A.II. Tvorba fondu6859.00
1. Základní příděl6859.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu8130.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování8130.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu37604.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.580042.71
D.II. Tvorba fondu13474.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření13474.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu593517.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.34301.00
F.II. Tvorba fondu5904.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5904.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu40205.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00