Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2741279.45 | 2741279.45 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2741279.45 | 2741279.45 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 213760.78 | 3268948.53 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 213760.78 | 3268948.53 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 2955040.23 | 6010227.98 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2955040.23 | 6010227.98 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
A.I.5 - ú. 018 - bez pohybu v r. 2013, z celk. objemu byl maj. za 204 tis. Kč pořízen ESF projektu IQ Park. | A.I.5. | 266638.50 |
ú. 112 - zásoby propag. mat. 31 tis.Kč, účtováno metodou A, dále čistící prostředky za 14 tis. Kč, účt. metodou B | B.I.2. | 45446.84 |
ú. 311 - pohl. z obch. styků do lhůty splatnosti | B.II.1. | 59890.00 |
ú. 314 - placené zálohy za ubyt. na zimní akci (60), nevyfakturované dodávky (výroba oken, dveří, reklama,..) | B.II.4. | 164050.00 |
ú. 335 - půjčka z FKSP 6 tis. Kč, pohl. za zaměst.- na realizaci drobných projektů z rozp.SmOl, nákup učebních pomůcek a materiálu do ZÚ | B.II.10. | 36519.00 |
ú. 348 - v tis. Kč: nein.transfer bez vypořádání - pohl. za rozpočtem zřizovatele na provoz, nájem 311, nein. transfer s vypoř. od zřizovatele (Srbský tábor) 200, čerpání neinv. transferů SmOl 454, z projektu ESF Quo Vadis ve výši uznaných nákladů 434 | B.II.17. | 1399383.36 |
ú. 388 - dohad. účty aktivní k projektu ESF IQ Park ve výši nákladů i za předchozí rok činí 5 613 tis. Kč, k projektu ESF Quo Vadis do výše N předch. let 459 tis. Kč, k transferům od zřizovatele do výše nákladů (odpisy, soutěže, venkov. učebna, přímé N) celkem 8 977 tis. Kč | B.II.27. | 15055506.78 |
ú. 241 - běžný provozní účet 3 906 tis. Kč(vč. prostředků na mzdy za září a říjen, nečerpané přísp.na projekty SmOl, na soutěže), účty fondů 591 tis. Kč, účty ESF projektu IQ Park 543 tis. Kč | B.III.9. | 5040942.28 |
ú. 472 - přijaté zálohy na ESF projekty z toho Quo Vadis 803 tis. Kč (z rozp. výše 896 tis. Kč), ESF projekt IQ Park 6099 tis. Kč (z 6 224 tis. Kč) | D.II.9. | 6902728.62 |
ú- 321 - záv. z obch. styku do lhůty splatnosti | D.III.5. | 50422.90 |
ú. 324 - přijaté zálohy na energie z dlouhod. pronájmů, zúčt. ročně | D.III.7. | 59210.00 |
ú. 374 - přijaté zálohy na transfery s vypořádáním od zřizovatele (Uz 6, 16, 112, 33166, 1, 33353)v celk. objemu 10 869 tis. Kč, vůči rozp. SmOl 671 tis. Kč | D.III.30. | 11540350.00 |
ú. 384 - dohadné ú.aktivní - neinv. transfery s vypořádáním do výše N - na provoz a nájem | D.III.32. | 311360.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
nákl. v HČ celkem - k datu uzávěrky některé náklady (zejm. za služby) nevyfakturovány, nákl. za el., vodu a topení proúčtovány částečně ve výši záloh, klíčování nákl. na HČ a DČ dle výnosů k 30.9., v poměru 91 % z HČ a 9% z DČ. | A. | 16721924.32 |
ú. 501 - z celk.spotř.v tis.Kč: potraviny na akce a letní činnosti 389, materiál na provoz,akce a ZÚ 582 tis. Kč, drobný DHM do 3 tis. Kč 110 tis. Kč, odměny (zejména ze soutěží MŠMT)82, kancel. materiál 53, čistící prostř. 38, PHM 30. Struktura srovnatelná se stejným obd. předch. roku, mírně navýšena spotřeba materiálu (kryto větším počtem projektů SmOl) | A.I.1. | 1397897.89 |
ú. 502 - náklady na energie čátečně vyfakturované, částečně proúčtované ve výši záloh. V tis. Kč bez rozlišení HČ a DČ: topení 606, elektřina 341, voda vč. vodného 115. Celkový objem shodný s N roku 2012. Dílčí nárůst N za topení, pokles elektřiny a vody. | A.I.2. | 964444.55 |
ú. 511 - objem oprav srovnatelný se stej. obd. r .2012, ale 193 tis. kryto z IF oprava soc.zařízení na PZČ a 129 z pojist. události (vandalové na Ochoze). Další největší položky v tis. Kč: střecha Janského 119, vstupní schodiště 99, malířské práce 70, podium na sále 27, mříže Ochoz 20,... | A.I.8. | 641921.46 |
ú. 512 - cestovné do výše 15 tis. nákl.ve vazbě na soutěže MŠMT | A.I.9. | 79267.78 |
ú. 518 - zahrnuje nákl. ESF projektu IQ Park ve výši 793 tis. Kč. Nákl. bez ESF vykazují mírný nárůst ve většině položek, celkově o 162 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: stravování a ubyt. 1175, doprava 426, nájmy 277, zprac. mezd 132, ost. služby 117, vstupné na akce a permanentky 91, odpad 73, telefony a internet 72,... | A.I.12. | 3348332.88 |
ú. 521 - mzd. náklady - z toho v tis. Kč: přímé nákl. 6234, ESF IQ Park 555, cizí zdroje 428, soutěže 135, cizí zdroje na mzdy předškol. 96, k dotaci z ÚP 66. Mzdy z DČ nebyly k 30.9. proúčtovány. | A.I.13. | 7561285.00 |
ú. 558 - drobný DHM s PC nad 3 tis. Kč, vloni chybně účtován i DHM s PC do 3 tis. Kč. Celkem v objemu 119 tis. Kč, z toho stan. podsady 49,pom. z ESF 10, dále menší položky -lis na placky, výpočetní technika, vitrína, sport. pomůcky, stan.... | A.I.35. | 118893.17 |
ú. 602 - příjmy v HČ vzrostly oproti stejnému období 2012 o 349 tis. Kč. Struktura v tis. Kč: tábory,vícedenní pobytové akce, příměst.tábory celkem 1986,zápisné do ZÚ 1575 (+182), lyžař.pobyty 699 (+120),příjmy z TZ Ochoz na naše akce 216, lyžař. jednodenní výjezdy 152, jednodenní akce 122, výukové programy 44 | B.I.2. | 4795522.00 |
ú. 648 - čerp. fondů: 193 tis. IF - oprava soc.zařízení, 25 tis. z f. odměn, 12 tis. dílčí čerpání sponzorských darů. | B.I.16. | 230719.00 |
ú. 649 - ostatní výnosy v tis. Kč: pojistné plnění 129, vrácené peníze za reklam.zboží r. 2012, příspěvky na zabezp. akcí, čerpání věcného sponzor. daru | B.I.17. | 146458.00 |
ú. 603 - příjmy z pronájmů - oproti loňsku pokles o 72 tis. Kč, jde o ukončení pronájmu TZ Pohořany, pokles se odráží i v nákladech na provoz Pohořan. Ve skut. příjmy vzrostly o 68 tis. Kč. Struktura v tis. Kč: krátkod.pronájmy dočas.volných prostor 227, ubytovna PZČ 213, půjčovna lyží 37, TZ Ochoz 22, ostatní | B.I.3. | 523876.00 |
ú. 672 - v tis. Kč: transfery od zřizovatele do výše přísp.(provoz, nájem) 841, do výše nákladů (odpisy, soutěže, venkov.účebna,Srbský tábor)577, dotace ESF IQ Park do výše N 1563, transfery z rozp. SmOl do výše N 454,transfery MŠMT do výše N (přímé náklady, soutěže) 8 601, transfer na mzd. nákl. od Úřadu práce 83 tis. Kč | B.IV.2. | 12118564.75 |
Členění HV na HČ a DČ zkresleno o nepřiřazené mzdové náklady. V nákladech nejsou zahrnuty všechny náklady (k datu uzávěrky nevyfakturovány). Náklady na energie ve výši záloh, nejsou přesné - částečně roční fakturace. HV v HČ se dále sníží o probíhající, nevyfakturované zakázky - výměna části oken v havarij. stavu na DDM Janského (120 tis.), výměna dveří na PZČ (27 tis.), výroba vestavěných skříní (60). | C.2. | 569339.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 567040.24 |
F.II. Tvorba fondu | 532886.25 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 382886.25 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 150000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 442750.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 442750.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 657176.49 |