Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. Dále vznikly nové postupy s vydáním ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

-Rozlišují se dlouhodobé(472,471) a krátkodobé(373, 374) zálohy na transfery -Účtuje se o opravných položkách k pohledávkám na účtech 311, 315. -Pořízení Drobného dlouhodobého majetku se zaúčtuje na nákladový účet 558 - položka 1337 -ÚJ účtuje na podrozvahové účty dle zákona, ČÚS a platných směrnic 902 0971 - DDHM 903 0100 - DDHM Vzdělávací centrum Křižánky 902 0200 - DDHM ZŠ a MŠ Křižánky 942 0300 - Krátkodobé podmíněné pohledávky - dotace 943 0300 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky - dotace 951 0900 - Majetek ve výpůjčce(Kraj Vysočina)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 740883.36 738363.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 344055.26 341535.26
3.Ostatní majetek903 396828.10 396828.10
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2257145.00 102880.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 2154265.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 100000.00 100000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2880.00 2880.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 2618000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 2618000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2998028.36 -1776756.64
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2998028.36 -1776756.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 26049.00 30496.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 11993.00 14177.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 14820.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

0
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 767000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 482016.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Výměra lesních pozemků je 125520m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
7154640.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

469 01 org. 0012 Dotace RÚ2 89.759,- 469 01 Dotace FV (okna čp.96) 50.000,- 469 0980 Pohledávka u PF 7.605,-
A.IV.6 147364.00

314 00 zálohy na elektřinu 01 zálohy na plyn
B.II.4 68230.00

315 00 odpady 01 psi 02 hroby 04 pozemky 0,- 05 prodejna
B.II.5 39990.00

342 01 Daň zálohová Nesoulad s předpisem daně ze mzdy za je způsoben vyplacenými daňovými bonusy - některé měsíce vyšla záporná daň. Bude dorovnáno v ročním vyúčtování 342 02 Daň srážková
B.II.13 654.00

348 00 Předpis dotace z Kraje Vysočina 80.000,- MA21 2013
B.II.17 80000.00

231 01 00 BÚ u ČS 162545,03 01 01 BÚ u KB 25302,83 02 00 RÚ2 u KB 32,31 06 00 RÚ6 u ČS 1967,30 01 11 BÚ u ČNB 34401,71 01 11 ČNB 47632,50
B.III.11 224249.18

451 Dlouhodobý úvěr na nákup pozemků u ČS. Splatnost je 30.11.2021 Měsíční splátky jsou 12.500,-
D.II.1 2292171.00

459 03 Dlouhodobý závazek - nákup pozemků od PF. Splatnost:31.3.1941 Dříve DP 2011/1/9
D.II.8 11055.00

384 384 00 Revolvingový účet 2 89.759,- 384 01 Dotace Kraj Vysočina okna čp. 96 50.000,-
D.III.32 139759.00

311 311 00 odběratelé (Less Forest-dřevo) 69.719,- 311 01 nájemné byty 27600,- 311 02 nájemné kadeřnictví 12.000,- 311 03 nájemné ordinace 0,- 311 04 nájemné pozemky 0,- 311 05 nájemné prodejna 12000,-
C.III.1 121319.00

403 403 03 - investičmí transfery přijaté 403 05 - odpisy
C.I.3 0.00

321 Dodavatelé 15.000,-
C.III.5 15000.00

374 374 0140 Záloha na dotaci RÚ6 audioprůvodce 225776,-
D.IV.30 225776.00

349 00 Závazky k rozpočtu ZŚ a MŚ Křižánky
D.III.22 82500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

572 03 00 ZŠ Křižánky, náklady na žáky NI 05 00 přestupky NMNM, příspěvek Mikroregion
A.III.2 0.00

0
A.V.1 0.00

672 transfery (dotace, dary NI) 0300 od místní stát. instituce 0400 od ÚP 0940 od práv. osob (podnikatelé) 0960 od fyzických osob 0970 od Revolving. fondu MŽP, CHKO 0500 od Kraje Vysočina 0970 od revolv. fondu 3,4,5 0970 od RF MŽP
B.IV.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 47833547.18 15132513.00 32701034.18 32701034.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1151108.00 474834.00 676274.00 676274.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10139472.22 4182535.00 5956937.22 5956937.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 8070369.00 3225904.00 4844465.00 4844465.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1937697.50 821204.00 1116493.50 1116493.50
G.5.Jiné inženýrské sítě 17817986.96 3535566.00 14282420.96 14282420.96
G.6.Ostatní stavby 8716913.50 2892470.00 5824443.50 5824443.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5034115.98 0.00 5034115.98 4312289.98
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 611121.40 0.00 611121.40 450311.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 890629.32 0.00 890629.32 496380.32
H.4.Zastavěná plocha 6382.47 0.00 6382.47 6382.47
H.5.Ostatní pozemky 3525982.79 0.00 3525982.79 3359215.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00