Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s ČSÚ č. 710 bod 3.7. od 1.1.2013 byla provedena změna účtování o jiném drobném majetku evidovaném na podrozvahových účtech 901 a 902 a to z účtu 558 na účet 501 a 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle rozhodnutí vedení kˇUSK a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. je úetnictví ÚJ od 1.1.2013 vedeno ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1052529.801009233.80
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90156679.0056679.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902995850.80952554.80
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00121779.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00121779.20
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1052529.801131013.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991052529.801131013.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti312720.00437334.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění134166.00187612.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00191763.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ztráta v hlavní činnosti ve výši Kč 195.428,42 k 30.9.2013 byla způsobena vysokými náklady na energie /zálohy na teplo, el.energii/, dále také vysokým odvodem za nesplnění podílu povinnosti zaměstnanvatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a zaúčtováním odpisů hmotného dlouhodobého majetku za období 1-9/2013, které nejsou finančně kryty.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Škola se účastní víceletých projektů OPVK, které jsou financovány s ESF:1) projekt pro oblast podpory 1.4. Zlepšení pomínek ve vzdělávání na ZŠ EU peníze ZŠ "šablony" projekt "Digitální škola" Kč 926.558,--. Nevyčerpané prostředky ÚJ převedla do rezervního fondu. K 30.9.2013 bylo vyčerpáno Kč 330.840,--. 2) projekt pro oblast podpory 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ EU peníze SŠ projekt "Příprava pokrmů" v roce 2012 byla přijata 1. zálohová platba ve výši Kč 182.668,80. Nevyčerpané prostředky byly převedeny k 31.12.2012 do RF. V srpnu 2013 škola obdržela 2. zálohovou platbu ve výši Kč 121.779,20, která nebyla prozatím čerpána. Z RF bylo na tento projekt čerpáno k 30.9.2013 Kč 108.488,--.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Jedná se o nepřipsané měsíční splátky na provoz od zřizovatele pro období říjen - prosinec 2013. B.II.17.855830.00
Jedná se o pojištění majetku pro období 1-3/2013 zaplacené předem. B.II.25.11618.00
Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých projektů OPVK na projekty EU peníze ZŠ "šablony" projetk Digitální škola Kč 926.558,-- a EU peníze SŠ projekt Příprava pokrmů Kč 182.668,80. Dále se skládá z transferu přímých NIV ve výši skutečné spotřeby za období 1-9/2013 Kč 11.661.368,-- B.II.27.76623568.80
Nepřevedené poplatky za výpisy,vedení a transakce účtu FKSP za září 2013. B.II.28.1030.40
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky OPVK a prostředky IF, RF a fondu odměn. B.III.9.9920449.20
Na účtu má ÚJ zůstatek dotace OPVK EU peníze ZŠ "šablony" projekt "Digitální škola" k 31.12.2012 Kč 373.310,--, čerpáno k 30.9.2013 Kč 330.840,--, zůstatek dotace EU peníze SŠ projekt "Příprava pokrmů" k 31.12.2012 Kč 182.668,80, čerpáno k 30.9.2013 Kč 108.488,--. Na účtu k 31.12.2012 měla ÚJ zůstatek finančního daru Kč 1.261,-- na financování čsátečného pokrytí mzdy asistenta pedagoga pro žákyni s autismem od nadace The Kellner family foudation Praha, v lednu 2013 přijato Kč 70.000,-- a v září 2013 přijato Kč 45.000,-- na financování mzdy pro období 1-9/2013 a k 30.9.2013 bylo vyčerpáno Kč 82.196,--. Na účtu je veden také finanční dar Kč 11.340,-- I. část, v září 2013 byla přijato Kč 14.000,-- II. část od obce Podbrdy na nákup školních potřeb a učebních pomůcek pro speciální třídu těžce postižených dětí. C.II.4.2464781.20
Ztráta v hlavní činnosti ve výši Kč 195.428,42 k 30.9.2013 byla způsobena vysokými náklady na energie /zálohy na teplo, el.energii/, dále také vysokým odvodem za nesplnění podílu povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a zaúčtováním odpisů hmotného dlouhodobého majetku za období 1-9/2013, které nejsou finančně kryty. C.III.1.1172570.52
Přijaté zálohy na transfery víceletých projektů OPVK na projekty: EU peníze ZŠ "šablony" projekt "Digitální škola" Kč 926.558,-- a EU penize SŠ projekt "Příprava pokrmů" Kč 304.448,--. D.II.9.4924024.00
Na účtu jsou evidovány zálohy na transfery ze SR obdržené na období 1-9/2013 Kč 14.689.134,-- a záloha na neinvestiční transfer účelově určený na nájemné s povinností vypořádání ve výši Kč 90.000,--. D.III.30.59116536.00
Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 3.čtvrtletí 2013. D.III.31.23168.00
Očekávané prostředky na příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu SK na období 10-12/2013 dle rozhodnutí zřizovatele. D.III.32.1043745.00
Platba na exekuci zaměstnance za září 2013 Kč 20.034,-- a úroky účtu FKSP za září 2013 Kč 1,21. D.III.34.40070.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Vyšší zálohy na teplo a elektrickou energii. A.I.2.572537.00
Mimořádný nákup školních lavic pro žáky nově vzniklých 1. tříd Základní školy logopedické. ÚJ obdržela od zřizovatele částečnou mimořádnou zálohu na provoz na nákup těchto lavic. Zakoupení interaktivní tabule a datového projektoru ve výši Kč 59.018,-- z projektu EU peníze SŠ projekt "Příprava pokrmů". A.I.35.775596.00
Vysoký odvod za nesplnění podílu povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. A.I.36.176372.00
Škola obdržela v měsíci březnu 2013 přeplatek za teplo roku 2012 ve výši Kč 94.795,-- a také obdržela v březnu 2013 přeplatek za el. energii za 4-12/2012 Kč 12.831,--. B.I.17.323454.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.140482.17
A.II. Tvorba fondu86215.00
1. Základní příděl86215.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu70994.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování26694.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění44300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu155703.17

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.693537.80
D.II. Tvorba fondu129000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové129000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu521524.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání521524.00
D.IV. Konečný stav fondu301013.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.51637.00
F.II. Tvorba fondu180405.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku180405.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu232042.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16913482.002377578.0014535904.0014704411.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu15145094.002020420.0013124674.0013266658.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení391058.0064527.00326531.00332399.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1377330.00292631.001084699.001105354.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky470230.000.00470230.00470230.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha470230.000.00470230.00470230.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00