Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, odpisování se provádí následující měsíc po zařazení na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Vyřazení majetku se provádí v souladu s pravidly kraje. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A", s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". Zásoby pohonných hmot k 31.12.2012 v nádržích automobilů a náhradního zdroje jsou eviedovány na skladě - účet 112 011. Pohledávky, závazky, peněžní prostře dky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky7925283.708180046.34
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024197723.603690407.24
3.Ostatní majetek9033727560.104489639.10
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2379900.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9422379900.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty10305183.708180046.34
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99910305183.708180046.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti491572.00487662.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění211619.00211378.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke dni zpracování účetní závěrky 30.9.2013 existovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky: 1) v roce 2012 byla v naší organizaci zamítnuta úhrada části zdravotní péče od VZP - po soudním rozhodnutí došlo k úhradě části souzené částky ve výši 263tis, na což nebyla v r.2012 utvořena dohadná položka aktivní a tudíž tuto částku máme ve výnosech absolutně. Dále dle rozhodnutí zastupitelstva Kraje byla uložena výše odvodu investičního fondu ve výši Kč 1 635 000.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne existovaly významné skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Ke dni 3.9.2013 došlo k přestěhování našich klientů dočasně umístěných v Havlíčkově Brodu . Část z těchto klientů zůstala v DD Havlíčkův Brod, v důsledku čehož došlo v 9/2013 k propadu příjmů od klientů vč.PnP. Dále bylo nutné příjmout do pracovního poměru cca 20 nových zaměstnanců v důsledku čehož nám dochází k zarantnímu nárůstu nákladů s tímto příjmem spojených.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K rozvahovému dni došlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkaldu do katastru nemovitostí. K 30.9.2013 došlo dod.č.11 ze dne 17.9.2013 ke ZL k bezúplatnému převodu nemovitého majetku a to budovy č.p.2119 v k.ú. Havlíčkův Brod postavené na pozemku parc.č.622 v PC (KÚ 95 819 669,79Kč ) a dále parc.č.622 - zastavěná plocha a nádvoří v PC 124 716,-Kč.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondukulturních a sociálních potřeb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období49103000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti245515.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.000
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.000
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.000
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.000
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetni jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši l Kč dle par.25 odst. 1 písm.k/ zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.000
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
348 0010 - měsíční zúčtování příspěvku na provoz do výnosů ve výši nákladů . Celkový objem schváleného příspěvku na provoz = 1 978 000,-Kč . Dle MS 4/2013. Splátla druhé poloviny příspěvku proběhla připsáním na náš b.ú. dne 2.8.20130.00
403 XXXX - investiční transfer MPSV na přístavbu nové budovy ve Ždírci dle protokolu o zařazení DHIM do užívání příspěvkové organizace. Dle MS 8/2013. Tento IT je odepisování % podílem z odpisů majetku měsíčně od 1.4.2013 = 6*40919,-Kč. Tento odpis ve prospěch účtu 672xxxx tvoří 245 514,-Kč.49103000.00
374 0100 - poskytnutá 1. + 2. záloha transferu ze státního rozpočtu MPSV - služba 6222693 - DZR . Pozn.3.záloha byla připsána na bankovní účet 3.10.2013. Na základě Rozhodnutí č.2 ze dne 9.9.2013 byla navýšena výše transferu za tuto službu na 6000000,-Kč4895100.00
021 0300 - v 9/2013 došlo k bezúplatnému vyjmutí/převodu nemovitostí do HB v PC . 081 0300 - oprávky ve výši 3278399,-Kč. Zároveň v 9/2013 byl zaúčtován poslední odpis budovy č.p.2119. Zůstatková cena budovy k 30.9.2013 činila 88 211 108,79Kč.91489507.79
374 0101 - poskytnutá 1. + 2. záloha transferu ze státního rozpočtu MPSV - služba 9874994 - DPS. Pozn.3.záloha byla připsána na bankovní účet 3.10.2013. Na základě Rozhodnutí č.2 ze dne 9.9.2013 byla navýšena výše transferu za tuto službu na 4750000,-Kč3475000.00
388 0200 - tvorba dohadné výše čerpání transferu na provoz ze státního rozpočtu za měsíce Leden- Září 2013 v celkové schválené výši 10 750 000,-Kč.8062499.00
388 0400 - tvorba dohadné položky na úhradu pojistné události od pojišťovny KOOPERATIVA89721.00
346 0300 - dotace od ÚP na mzdu , SÚPM VPP94011.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 9 x 1/12 ze schváleného ročního objemu příspěvku 1 978 000,-1483499.00
672 0330 - transfer MPSV na sociální služby VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 9 měsíců skutečně čerpaných schválených nákladů dle přiděleného transferu 10 750 000,-Kč.8062499.00
672 0350 - dotace od úřadu práce Jihlava na zřízení SÚPM, VPP150011.00
672 0370 - rozpouštění alikvotního podílu k investičnímu transferu na "Přístavbu DD Ždírec" od 4/2013 = 6 x 40 919,-Kč245515.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.212898.49
A.II. Tvorba fondu125384.00
1. Základní příděl125384.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu159635.74
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování51051.00
3. Rekreace71677.74
4. Kultura, tělovýchova a sport9410.00
5. Sociální výpomoci a půjčky13497.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14000.00
A.IV. Konečný stav fondu178646.75

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12375.00
D.II. Tvorba fondu2000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu5332.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání5332.00
D.IV. Konečný stav fondu9043.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.107613.80
F.II. Tvorba fondu2671459.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2671459.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1842150.00
1. Financování investičních výdajů615900.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1226250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu936922.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby135527422.825108640.00130418782.82156899111.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu72252624.115108640.0067143984.1168001825.11
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.0088897286.79
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení63274798.710.0063274798.710.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky107185.600.00107185.60231901.60
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha60563.000.0060563.00185279.00
H.5.Ostatní pozemky46622.600.0046622.6046622.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00