Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava,p.o., vykazuje ke dni mezitímní účetní závěrky zpracované ke dni 30.9.2013 zlepsený výsledek hospodaření ve výši 95.287,70 Kčč. Z toho v hlavní činnosti vykazuje zhoršený výsledek hospodaření 393.980,06 Kč. V doplňkové činnosti zlepšený výsedek hospodaření 489 264,76 Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., postupuje v uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát podle Vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a změn ( 403/2011 Sb.), ČÚS 701-710, zákona 563/1991 Sb a Metodických sdělení rÚ Kraje Vysočina.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A"- ČÚS 708. K datu mezitímní účetní závěrky MV JI nevytváří opravné položky a neúčtuje o rezervách. V souladu s platnou legislativou má vytvořeny vnitřní směrnice s uvedením postupů účtování včetně směrnic o vedení majetku a jeho zaúčtování. Pro zatřídění majetku má nastaveny hranice uvedené vyhláškou.Účetní metody, které naše organizace používá, jsou v souladu s platnou legislativou. Podrozvahové účty: 999 0901/ 9010984 = 283.212,30 Kč ( DDNM do 7.000 Kč) , účet 999 0902/ 902 0985 = 1. 653.357,10 (DDHM do 3.000Kč), účet 999 0903/903 0971 = 50.000 Kč ( ostatní majetek), účet 951 0999/999 951 = 8.268.000 Kč zachycuje nárok muzea na zbývající část půjčky od KrÚ Kraje Vysočina na projekt (ROP ( modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1986569.40 1952791.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 283212.30 262929.30
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1653357.10 1639862.10
3.Ostatní majetek903 50000.00 50000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 9027596.20 13445865.14
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 759596.20 1177865.14
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 12268000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 8268000.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 11014165.60 15398656.54
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 11014165.60 15398656.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 204287.00 235828.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 87990.00 101188.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 58321.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o., nevznikla za sledované období do 30.9.2013 tj. k datu sestavení mezitímní účetní závěrky okolnost, která by záporně ovlivnila finanční a ekonomickou situaci muzea.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Zlepšený výsledek hospodaření je zárukou úspěšného pokračování další činnosti muzea.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., nepořídilo za sledované období do okamžiku sestavení účetní mezitímní závěrky k 30.9.2013 majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Rozdíl ve finančním krytí rezervního účtu byl vyrovnán k měsíci říjnu 2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
140007.00
V účetní evidenci Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.9.2013 vedeny 3 sbírky oceněné celkem třemi korunami o 140 007 položkách.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Komentář k účtu 348 - Pohledávky za rozpočtem USC = 3.230.000 Kč. V analytickém členění zůstatek účtu 0500 zachycuje zůstatech přídělu dotace do konce roku 2013. Účet 349 Závazky.... = 268.500 Kč v anal členění 0301 zachycuje předpis odvodu odpisů na účet Kraje. Účet 374- Krátkodobé přijaté závazky = 689.000 Kč z toho anal. účet 0325 podpora z MK ČR víceletého projektu NAKI ( národní a kulturní dentita) , anal. účet 0400 zachycuje podporu z MK ČR na výzkum lidové architektury 4. část. Účet 377 Krátkodobé pohledávky = 6.485 Kč vede příděl 1% z HM do FKSP. Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky se zůstatkem 494.246 Kč z toho anal. účet 0100 ( předpis spoření zaměstnanců, odvod pro odbory a 1% z HM). Účet 384 0300 Výnosy příštích období = 3.989.596,20 Kč se skládá z nároku dotace na provoz se zůstatkem Kč 3.230 a z nároku dotace na provoz depozitáře v Heleníně ve výši 759 596,20 Kč. Na účtu 388 - Dohadné účty aktivní = 1.330 133,50 Kč v anal členění účtu 0311 jsou vedeny náklady na projekt ROP ve výši 1.009.826,50 a náklady na projekt NAKI v anal. 0325 ve výši 320.307 Kč. Na účtu 452 0311 - Přijaté návr. fin. výpomoci dlouhodobé se zůstatkem 4.400.000 Kč je veden nárok na výpomoc Kraje na projekt ROP.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Rozklíčování účtu 672 - Výnosy z nároků... celkem = 10.789.740,30 Kč . V tom anal. účet 0311 se zůstatkem 9.655.000 Kč vede příděl dotace na provoz od začátku roku. Pod UZ 86 005 jsou vedeny náklady na projekt ROP v částce 609.029,50. Náklady z projektu NAKI jsou vedeny na anal. účtu 0325 ve výši 320.307 Kč, anal. účet 0520 vede náklady na na provoz depozitáře v Heleníně v částce 205.403,80 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Netýká se
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Netýká se
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 321074.65
A.II. Tvorba fondu 58663.60
1. Základní příděl 58663.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 65432.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 56412.00
3. Rekreace 1800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 720.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 314306.25

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 903915.09
D.II. Tvorba fondu 137280.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření 137280.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1530.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 1530.70
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1039664.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 349439.70
F.II. Tvorba fondu 1245636.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1245636.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 805500.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 805500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 789575.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 30727852.15 9722267.00 21005585.15 21810842.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 30727852.15 9722267.00 21005585.15 21810842.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00