Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti transferů. Za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finannčí dary - poskytnuté transfery se účtují do nákladů (účet 572), přijaté transfery do výnosů (účet 672), investiční na účet 403 - účet 348 - pohledávky za územními rozpočty (kraje, obce, DSO...) - účet 347 - závazky k ústředním rozpočtům (ministerstva, státní fondy...) - účet 349 - závazky k územním rozpočtům kraje, obce, DSO...) - průtokové transfery nejsou pro účetní jednotky výnosy ani náklady, nezobrazí se ve VH Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odpisování
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Úrok z úvěru se nezapočítává do pořizovací ceny investice. Od 1.1.2012 se tvoří opravné položky i k účtu 315 (nejpozději k 31.12.2012). Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B Účetní jednotka k 31.12.2011 účtovala oprávky k DM. Účetní jednotka neuplatnila k dnešnímu dni reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji. Účetní jednotka při časovém rozlišení postupuje dle vnitřní směrnice o časovém rozlišení. Časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 000,- kč. Ke dni mezitimní závěrky časově rozlišovala zálohy plynu a el. energie. Účetní jednotka o kurzových rozdílech neúčtovala. Účetní jednotka setavuje účetní a finannčí výkazy dle Vyhlášky č. 410/2010 Sb. Účetní jednotka provádí měsíční odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS č. 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Účetní jednotka se od 1.11.2012 stala plátcem DPH. Zaokrouhlování bylo provedeno SW tak, že AKTIVA = PASIVA.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4096178.12 3527176.37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 4096178.12 3527176.37
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 4096178.12 3527176.37
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4096178.12 3527176.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52110.00 40324.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 23509.00 18460.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 93477.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka volí rovnoměrný způsob odepisování - o účetních odpisech je účtováno měsíčně. - odpis DM od 1.1.2012: 551/07x,08x - rozpuštění poměrné části SÚ 403 do výnosů dle výše odpisů: 403/672.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni mezitimní úzávěrky účetní jednotka podala 2 návrhy na vklad do katastru, které již nabyly právní moci.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, proto se tato informace účetní jednotky netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 43400.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 165025.46 202856.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
netýká se naší účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
netýká se naší účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
netýká se naší účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
netýká se naší účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá v evidenci majetek oceněný 1,- Kč Účetní jednotka na účtu 032 neúčtuje
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní porosty.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

územní a regulační plán
019 XXXX 831527.00

budovy, stavby
021 XXXX 112308545.52

samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022 XXXX 2893283.10

obecní pozemky zatížené věcným břemen
031 0X20 20263728.06

nedokončená investice - sběrný dvůr nový
042 0100 184986.00

nedokočená investice - rekonstrukce ČOV
042 0110 764592.00

nedokončená investice - veřejné osvětlení ul. Vinohradní
042 0120 370982.00

nedokočená investice - víceúčelové hřiště
042 0130 1116528.00

nedokončená investice - územní plán
041 0100 350750.00

nedokončená investice - sběrný dvůr
042 0410 247595.00

akcie
069 XXXX 8719631.00

opravná položka k pohledávkám (účet 315)
192 0311 950.00

stravenky a dárkové poukazy
263 XXXX 0.00

pohledávky - nájmy nebytových prostor a pozemků, vydané faktury
311 XXXX 134792.00

zálohy energií
314 XXXX 123610.00

pohledávky za odpad, psy...
315 XXXX 4832.00

předpis zálohové a srážkové daně
342 XXXX 18170.00

předpis příspěvku ze SDV na státní správu
346 0100 60750.00

dotace z úřadu práce
346 0200 51000.00

závazky - příspěvek obce na provoz příspěvkové organizaci
349 0100 0.00

poskytnuté zálohy na dotace organizacím
373 XXXX 66000.00

přijaté zálohy na transfery - VOLBY
374 0130 0.00

předpisy - zákonné pojištění, srážky mezd
378 0100 1300.00

dohadné položky
388 XXX 0.00

dohadné položky - energie
389 XXXX 123610.00

jmění účetní jednotky
401 XXXX 129455607.02

dotace na pořízení dlouhodobého majetku
403 XXXX 9253763.68

změna metod
406 XXXX 35240759.71

dlouhodobý úvěr - rekonstrukce ZŠ
451 0201 570000.00

placené nájemné pozemků (Čefelín...)
459 0320 0.00

nedokončená investice - komunikace pod školkou, ul. Vinohradní
042 0160 63200.00

nedončené investice-vodovod Nádražní
042 0150 37460.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

pojištění majetku, povinné ručení, popl. OSA, kolková známka - návrh na vklad
549 0600 45437.00

poskytnuté transfery a příspěvky, dopravní obslužnost IDS, provozní náklady vlastní PO a na žáky do jiné obce, příspěvek Mikroregion, DSO Čistý Jihovýchod, JSDH Rakvice, okr.sdružení hasičů,
572 XXXX 1316100.00

směna a prodej pozemků
554 XXXX 19621.32

prodej železa
602 0311 5589.50

pokuta (komise k projednávání přestupků)
642 0315 5650.00

výnosy z prodeje a směny pozemků
647 0800 182824.14

dotace ze SDV, dotace z úřadu práce, odpisy - rozpuštění do výnosů
672 XXXX 681158.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

bez komentáře
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

počáteční stav SKF k 1.1.2013
419 0100 86373.36

tvorba fondu + úroky SKF
419 0101 44219.86

poplatky za vedení účtu SKF
419 0110 50595.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 86373.36
G.II. Tvorba fondu 44219.86
1. Přebytky hospodaření z minulých let 44219.86
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 50595.00
G.IV. Konečný stav fondu 79998.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 112308545.52 36229588.00 76078957.52 76695684.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 20794236.02 8924033.00 11870203.02 12047818.02
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 33719373.73 8780976.00 24938397.73 24927685.73
G.5.Jiné inženýrské sítě 39372432.41 8705345.00 30667087.41 31234258.41
G.6.Ostatní stavby 18422503.36 9819234.00 8603269.36 8485922.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 20263728.06 0.00 20263728.06 19842901.56
H.1.Stavební pozemky 25709.96 0.00 25709.96 25709.96
H.2.Lesní pozemky 360153.60 0.00 360153.60 360153.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4049272.80 0.00 4049272.80 4052445.84
H.4.Zastavěná plocha 2384059.53 0.00 2384059.53 2431491.85
H.5.Ostatní pozemky 13444532.17 0.00 13444532.17 12973100.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00