Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 8644215.70 | 8466477.91 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 286375.31 | 204432.21 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4114173.16 | 4079304.72 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4243667.23 | 4182740.98 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6816.00 | 6816.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6816.00 | 6816.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 924832506.23 | 908565206.23 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 350000.00 | 1700000.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 216913500.00 | 214616100.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 35791960.00 | 29424360.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 661655546.23 | 661600746.23 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 10121500.00 | 1224000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 248505377.48 | 331852405.95 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 1499629.00 | 244951.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 12198696.35 | 6570284.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 61131057.13 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 173675995.00 | 325037170.95 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 50296962.19 | 167095584.68 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 718783.52 | 578115.05 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 6341959.46 | 108081615.57 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 3027352.12 | 5234611.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 40017639.09 | 52641015.06 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 369000.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 191228.00 | 191228.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1131691953.22 | 1081795321.41 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1131691953.22 | 1081795321.41 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Stálá jistina na PHM CCS. | A.IV.6. | 20000.00 |
Opravné položky se tvoří u pohledávek, které jsou po splatnosti za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky ve výši 10 %. Dlužníci jsou průběžně upomínáni. NTM dluží na opravných položkách Bahnpark Augsburg Gmb 41 010,90 Kč, NESS Czech s.r.o. 29 856,- Kč, Media Marketing Services 6 253,30 Kč, Klub za starou Prahu 17 510,- Kč, Michal Míček 906,60 Kč. | B.II.1. | 682309.60 |
Částka obsahuje částky za předplatné časopisů, za předplatné domény v zahraničí a školení EO v příštím roce. | B.II.25. | 798378.54 |
Rezervní fond byl čerpán na nově vzniklou expozici Chemie z daru organizace Linde Gas a.s.. Částka 281 873,- Kč byla použita na majetek a zatím je v tvorbě FRM. Zbylá částka 10 962,- Kč byla čerpána na materiál. | C.II.4. | 11713400.00 |
Částka 10 962,- Kč byla čerpána na materiál pro expozici Chemie. | C.II.5. | 219240.00 |
Výsledek hospodaření NTM za sledované období je záporný ve výši 4 661 056,23 Kč. Tato částka se skládá z kladné provozní částky 2 643 683,90 a záporné částky účelových projektů 7 304 740.13 Kč. | C.III.1. | -18644224.92 |
Vykázaný zůstatek účtu představuje kauce z dlohodobých pronájmů organizací: INTERCATERING s.r.o. - restaurace ve výši 171 tis, Kč. Modré z nebe s.r.o. - obdchodu ve výši 165 tis. Kč, MEVI PRAGUE s.r.o. - parkovacího místa ve výši 5 445.- Kč. | D.II.8. | 1707225.00 |
Výše závazků za 3.Q roku 2013 narostla o faktury za dokončené expozice a etapu prací na Centru dědického stavitelství v Plasích. | D.III.5. | 174412558.89 |
Zůstatek účtu 324 tvoří nevyúčtované zálohy za pronájem bytu. | D.III.7. | 40008.00 |
Částka účtu 384 obsahuje položky za práva užití sbírkových předmětů. nájmy sbírkových předmětů, dlouhodobé nájmy nebytových prostor. Za sledované období 3.Q/2013 narostl počet uzavřených smluv a tím i zůstatek na účtu. | D.III.32. | 2114150.32 |
Zůstatek účtu tvoří dohadné položky na elektřinu, teplo, plyn, úklid - navýšené o sledované období. Součástí zůstatku je 378 089,50 Kč 100 let NTM nerealizovaná expozice - bude vyúčtováno s ukončením budování expozic ve 4.Q. 2013. | D.III.33. | 3629562.32 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6307081.80 |
C.II. Tvorba fondu | 1527065.24 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 792862.64 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 364202.60 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 370000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 292835.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 281873.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 10962.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 7541312.04 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19994173.40 |
E.II. Tvorba fondu | 13944714.23 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 13662841.23 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 281873.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 7799314.74 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5370711.97 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 2428602.77 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 26139572.89 |