Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1431483.72 | 3024825.72 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 85893.72 | 76535.72 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1345590.00 | 2948290.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 73883.40 | 73883.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 73883.40 | 73883.40 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 590517.16 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 590517.16 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 58855.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 58855.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 2095884.28 | 3039854.12 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2095884.28 | 3039854.12 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Dlouhodobá záloha na používaných kartách CCS pro odběr PHM a souvztažných produktů. | A.IV.3. | 42000.00 |
Pevné zálohy na energie uhrazené nájemci prostor KHS ZK na územním pracovišti Vsetín KHS ZK. | B.II.1. | 36752.76 |
Zálohy na provozní energie - voda, elektřina, plyn, a zálohy na pravidelně odebírané tiskoviny. | B.II.4. | 400898.00 |
Pohledávky za uložené pokuty ve správním řízení, které jsou dosud neuhrazené. | B.II.5. | 142000.00 |
Pohledávky za zálohy na cestovní náhrady a bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům z fondu FKSP, postupně splácené srážkou z platů. | B.II.10. | 168000.00 |
Havarijní pojištění vozidel, povinné ručení, aktualizace softwaru právních informací. | B.II.25. | 185762.00 |
Pohledávky za příspěvek na stravování zaměstnanců poskytnuté z FKSP, které budou přeúčtovány z účtu FKSP v říjnu 2013. | B.II.28. | 67694.00 |
Na účet 6015-31522661/0710 (depozitní) byl 30.9.2013 vrácen přeplatek na odvodu sociálního pojištění za srpen 2013 - v říjnu 2013 bude převeden na běžný výdajový účet. | B.III.5. | 552.00 |
Účetní evidence stravovacích kuponů (budou vydány zaměstnancům v příštím měsíci) a poštovních známek. | B.III.15. | 52312.00 |
Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2012. | C.I.5. | -85757656.04 |
Faktury dodavatelů doručené v posledních dnech měsíce září 2013, které jsou uhrazeny v prvním říjnovém týdnu. | D.III.5. | 36903.20 |
Zálohy na energie uhrazené nájemci prostor KHS ZK na územním pracovišti Vsetín. | D.III.7. | 41400.00 |
Zúčtenka platů zaměstnanců KHS ZK za září 2013, které budou vyplaceny na příslušné účty v říjnu 2013. | D.III.13. | 4328278.00 |
Náhrady za cestovní výdaje, nároky zaměstnanců ze služebních cest, které budou vyplaceny v říjnu 2013. | D.III.14. | 49244.00 |
Odvody zdravotního a sociálního pojištění, které budou odvedeny v říjnu 2013 v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK za září 2013. | D.III.15. | 3734766.00 |
Zúčtování odvodu daní z příjmů zaměstnanců KHS ZK - na účet odvedeno v říjnu 2013 v rámci výplaty platů zaměstnanců KHS ZK za září 2013. | D.III.17. | 799932.00 |
Hotovost za pokutové bloky vybraná na konci měsíce září a přijatá do pokladny na územním pracovišti, která bude odvedena na účet celní správy v prvních dnech října 2013. | D.III.21. | 23700.00 |
Odhad budoucích nákladů KHS ZK - především náklady na SZD, telekomunikační služby a provozní energie. | D.III.33. | 401730.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Položka ostatních služeb zahrnuje především náklady na SZD ve výši 3 747 200,- Kč. Celkový stav je účetně snížen o příspěvky zaměstnanců na vydané stravovací kupony poukázané na účet srážkou z platů za prosinec 2012 - srpen 2013 ve výši cca 270 tis. Kč. | A.I.12. | 23003233.85 |
Mzdové náklady jsou čerpány v období leden - srpen 2013 s přepočteným počtem pracovníků KHS ZK - 114,20. | A.I.13. | 52932288.00 |
Odpisy dlohodobého majetku jsou prováděny formou měsíčních odpisů. | A.I.28. | 2093982.80 |
Vyřazené pohledávky sestávají výhradně z pokut uložených ve správním řízení, které nebyly uhrazeny a byly postoupeny k vymáhání celnímu úřadu. | A.I.34. | 1213500.00 |
Odvod podle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. | A.I.36. | 24408.00 |
Náklady za pojištění služebních vozidel KHS ZK (zákonné i havarijní) a pojištění budovy územního pracoviště Vsetín KHS ZK. | A.II.5. | 399867.66 |
Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v budovách státu, s nimiž má příslušnost hospodařit KHS ZK - jedná se o budovu územního pracoviště Vsetín a Zlín KHS ZK. | B.I.3. | 224946.00 |
Výnosy z pokut uložených ve správním řízení. | B.I.10. | 907000.00 |
Prodej služebního vozidla vyřazeného z majetku KHS ZK, o němž bylo rozhodnuto jako o nepotřebném majetku. | B.I.14. | 36000.00 |
Výnosy z předatestačních praxí a náhrad nákladů ve správním řízení. | B.I.17. | 274000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |