Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 S., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 8387683.25 8175633.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 408415.00 408415.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 7668537.15 7574868.10
3.Ostatní majetek903 310731.10 192350.30
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 379270.03 416881.03
1.Vyřazené pohledávky911 379270.03 416881.03
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 147386272.50 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 147386272.50 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 156241065.78 8592514.43
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 156241065.78 8592514.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4675541.00 8794156.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2007597.00 3769435.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 1697890.01 7165902.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky s výjimkou krytí odpisů silniční sítě, které byly pořízeny z investičních transferů, kde finanční krytí není v souladu s platnými ČÚS.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 51842565.75 363042949.21
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 34652579.40 25900514.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. 5) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi s analytickým členěním, 348 100 dotace na provoz se zůstatkem 110 513 201,76 Kč , 348 200 dotace na souvislé akce D1 se zůstatkem 16 450 272,78 Kč, 348 400 dotace na odpisy silniční sítě se zůstatkem 21 440 000,- Kč, 348 500 dotace na ostatní účelové akce se zústatkem 26 503 185,49 Kč, 348 600 dotace pro OÚ - majetková činnost se zůstatkem 462 553,00 Kč, 348 690 dotace do FRDM se zůstakem 14 307 690,- Kč
B.II.17 189676903.03

SÚ 384 Výnosy příštích období s analytickým členěním, 384 100 dotace provozní se zůstatkem 116 459 201,76 Kč, 384 400 dotace na odpisy silniční sítě se zůstatkem 35 184 380,- Kč (z toho 21 440 000,00 Kč tranže 10-12/2013 a 13 744 380,00 Kč je částka nečerpaná z důvodu odpisu účtu 403)
D.III.32 151643581.76

SÚ 388 Dohadné účty aktivní s analytickým členěním, 388 200 doh. účty akt. JI s KZ 26 723,- Kč, 388 500 doh. účty akt. ZR s KZ 65 189,00 Kč, 388 600 doh. účty akt. Řed s KZ 369 528,59 Kč
B.II.27 461440.59

SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím v analytickém členění, 349 100 odvod z fondu dlouhodobého majetku s KZ 21 425 000,- Kč
D.III.22 21425000.00

SÚ 451 Dlohodobé úvěry s analytickým členěním, 451 200 úvěr ČSOB s KZ 37 500 006,00 Kč
D.II.1 37500006.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění, 672 100 Dotace na provoz ve výši 394 054 000,00 Kč,672 200 Dotace na souvislé akce D1 ve výši 56 035 250,23 Kč, 672 400 Dotace na odpisy silniční sítě ve výši 50 515 620,00 Kč, 672 500 Dotace ostatní účelové ve výši 36 106 667,52 Kč, 672 600 Dotace OÚ majeková činnost ve výši 462 553,00 Kč, 672 891 Dotace ERDF ve výši 3 086 016,97 Kč, 672 892 Dotace SFŽP ve výši 551 059,00 Kč, 672 900 Výnosy z odpisů 403 (EU) ve výši 19 496 025,19 Kč, 672 910 Výnosy z odpisů 403 (SFDI) ve výši 829 598,21 Kč
B.IV.2 561136790.12

SÚ 501 Spotřeba materiálu. Položky s částkou nad 5 mil. Kč - 501 021 Spotřeba PHM nafta v částce 47 055 742,31 Kč,501 070 Spotřeba emulze v částce 24 545 368,35 Kč, 501 081 Spotřeba obalované směsi za horka v částce 50 616 718,65 Kč, 501 093 Spotřeba drť v částce 12 711 273,54 Kč, 501 153 Spotřeba náhradních dílů v částce 12 565 224,73 Kč Kč, 501 171 Spotřeba sůl posypová v částce 9 011 054,83 Kč, 501 912 Spotřeba sůl posypová DČ v částce 8 498 704,44 Kč
A.I.1 195719881.93

SÚ 511 Opravy a udržování. Položky s částkou nad 5 mil. Kč - 511 400 ZÚ dodavatelsky v částce 5 562 924,27 Kč, Opravy silnic D1 v částce 43 475 490,22 Kč
A.I.8 53819061.78

SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním 521 100 Mzdy v částce 151 735 283,00 Kč, 521 110 náhrady z DPN v částce 578 272,00 Kč, 521 200 OON v částce 4 408 899,00 Kč a 521 300 refundace v částce - 35 196,00 Kč
A.I.13 156687258.00

SÚ 551 Odpisy, odpisy silničního majetku v částce 70 841 240,00 Kč, odpisy ostatného nemovitého a movitého majetku v částce 61 147 780,17 Kč
A.I.28 131989020.17

SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb s analytickým členěním 602 100 Výnosy z oprav v dílně v částce 565,00 Kč, 602 200 Výnony mechanizace v částce 4 753 105,49 Kč, 602 300 Výnosy I. třídy ve částce 60 777 845,52 Kč, 602 400 Výnosy ostatní v částce 15 164 290,53 Kč
B.I.2 80695806.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2518683.86
A.II. Tvorba fondu 1521319.00
1. Základní příděl 1521319.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1945191.30
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 460475.00
3. Rekreace 14067.30
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 285000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1123750.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 51899.00
A.IV. Konečný stav fondu 2094811.56

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 25076555.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření 25076555.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 25076555.08
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 25076555.08
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27565545.97
F.II. Tvorba fondu 157065575.25
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 131989020.17
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 25076555.08
F.III. Čerpání fondu 108405832.19
1. Financování investičních výdajů 25380835.19
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 18749997.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 64275000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 76225289.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9879517330.86 979328039.73 8900189291.13 8840590150.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 314634672.27 96750448.87 217884223.40 209656481.18
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9518513037.36 867313498.33 8651199539.03 8602323168.94
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 46369621.23 15264092.53 31105528.70 28610500.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1788771613.95 0.00 1788771613.95 1757981574.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1788771613.95 0.00 1788771613.95 1757981574.25
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00