A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
S ohledem na vyhlášku č. 460/2012, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemajízásadní vliv na vedení účetnictví a na konktérní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výraznám změnám oproti předchozímu roku nedošlo. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis.Kč účtujeme přímo do spotřeby, drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis.Kč účtujeme přímo do spotřeby. Pozemky nabyté směnou nebo bezplatně nabyté byly oceněny na základě znaleckých posudků. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (přes účty 548 a 648). V podrozvahové evidenci účtujeme: na účet 902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč., na účet903 ostatní majetek IPRM-trávní a živý plot-neinv.náklady hrazené z dotace, na účet 911 odepsané pohledávky, na účet 945 zástavy k fondu rozvoje bydlení, na účet 949 hodnotu pokutových bloků, receptů a žádanek s modrým pruhem a pronajatého majetku, na účet 951 vypůjčený majetek cizím organizacím, na účet 982 zastavený majetek. Opravné položky účtujeme k 31.12. Majetek odepisujeme rovnoměrným způsobem s měsíční periodicitou. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 7177546.73 | 4765136.11 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 6462516.91 | 4050106.29 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 715029.82 | 715029.82 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 10000.00 | 10000.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 10000.00 | 10000.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 91842113.74 | 90408413.74 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 3040000.00 | 660000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 533851.00 | 1480151.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 88268262.74 | 88268262.74 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 95640000.00 | 108130000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 95640000.00 | 108130000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 3389660.47 | -12946450.15 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3389660.47 | -12946450.15 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 2577375.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 1147386.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 35697182.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou účetním pracovníkům známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou účetním pracovníkům známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Netýká se naší účetní jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 7050797.72 | 108428253.74 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 4839635.84 | 5640917.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
43.00 | Účetní jednotka má ve své majetkové evidenci 43 kulturních památek oceněné ve výši 1 Kč podle § 25 odst. 1 písm.k) zákona o účetnictví |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
23581959.00 | m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
1344171663.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
software - zřízení technologického centra | A.I.2. (013) | 4151483.00 |
pozemky - nákup od ÚZSVM za 3 mil. Kč, nákup od Českých drah za 2 mil. Kč, bezplatné nabytí od JmK Brno ve výši 4 mil. Kč, prodej pozemků pod byty | A.II.1. (031) | 4741260.00 |
stavby - dokončení regenerace bytových domů IPRM Přímětice za 35 mil. Kč, hradební pás v hodnotě 6 mil. Kč, podzemí za 8 mil. Kč, přístavba pavilonu domova pro seniory ve výši 146 mil. Kč, technické zhodnocení stávajícího domova pro seniory za 3 mil. Kč, vyřazení prodaných bytových domů v účetní hodnotě cca 136 mil. Kč | A.II.3. (021) | 79764941.00 |
samostatné movité věci a soubory movitých věcí - nákup vybavení domova pro seniory v hodnotě téměř 8 mil. Kč, vybavení znojemského podzemí za 2 mil. Kč | A.II.4. (022) | 7063289.00 |
drobný dlouhodobý hmotný majetek - nákup vybavení domova pro seniory | A.II.6. (028) | 7935949.00 |
dlouhodobé poskytnuté zálohy - předfinancování projektu "Svět kolem nás" ZŠ nám. Republiky | A.IV.3. (465) | 175000.00 |
ostatní dlouhodobé pohledávky - poskytnuté půjčky z FRB-Z | A.IV.6. (469) | 2500000.00 |
dohadné účty aktivní - předpis dotace na zřízení technologického centra | B.II.27. (388) | 5843357.00 |
opravy minulých období - rozdíl odhadu daně z přijmů právnických osob za rok 2012 | C.I.7. (408) | 1987610.00 |
dlouhodobé úvěry - ke dni 21.8.2013 byl splacen úvěr ve výši 150 mil. Kč na financování výstavby městské plovárny Znojmo - Louka | D.II.1. (451) | 358506373.00 |
ostatní dlouhodobé závazky - KB splácíme za rekonstrukci Komenského náměstí a za nákup nemovitosti včetně pozemku | D.II.8. (459) | 70894162.00 |
závazky z dělené správy a kaucí - veřejná soutěž města na prodej bytů a nebytových prostor ve výši 12,7 mil. Kč | D.III.8. (325) | 13626833.00 |
krátkodobé přijaté zálohy na transfery - evidujeme přijaté zálohy od JmK Brno ve výši 335 tis. Kč a dále přijaté zálohy ze SR ve výši 6476 tis. Kč, které budou spotřebovány a vyúčtovány do konce roku | D.III.30. (374) | 6811445.00 |
ostatní krátkodobé závazky - přijatá depozita za prodeje bytů, nebytových prostor a pozemků | D.III.34. (378) | 165390107.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
spotřeba materiálu - nárůst představuje vybavení přístavby Domova důchodců | A.I.1. (501) | 5688654.00 |
jiné daně a poplatky - zvýšení je způsobeno odvodem daní z prodeje bytů a pozemků | A.I.20. (538) | 5536912.00 |
tvorba fondů - převážně fond budoucnosti - tvořen příjmy z prodeje bytů a pozemků | A.I.27. (548) | 126907507.00 |
prodaný dlouhodobý hmotný majetek - zůstatková cena prodaných bytů | A.I.30. (553) | 76330176.00 |
prodané pozemky - zůstatková hodnota prodaných pozemků převážně pod bytovými domy | A.I.31. (554) | 5077111.00 |
náklady z vyřazených pohledávek - odpis promlčených pohledávek SNMZ za pronájem nebytových prostor | A.I.34. (557) | 3341931.00 |
náklady z drobného dlouhodobého majetku - vybavení přístavby Domova důchodců | A.I.35. (558) | 10711296.00 |
ostatní náklady z činnosti - doplatek na provoz MAD za rok 2012 ve výši 15 mil.Kč | A.I.36. (549) | 18400731.00 |
výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - prodej bytů | B.I.14. (646) | 178834793.00 |
výnosy z prodeje pozemků - pozemky pod byty | B.I.15. (647) | 31487955.00 |
čerpání fondů - použití fondu budoucnosti ve výši 88 mil.Kč na úhradu faktur | B.I.16. (648) | 90637253.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 90637253.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 90637253.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5624562.52 |
G.II. Tvorba fondu | 126907507.29 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 1663038.62 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 125244468.67 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 90637253.96 |
G.IV. Konečný stav fondu | 41894815.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 3266578576.66 | 1211041903.29 | 2055536673.37 | 1975771731.86 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 691817912.19 | 204374914.67 | 487442997.52 | 393129518.22 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 857437197.64 | 327590023.77 | 529847173.87 | 536024452.94 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 242434810.05 | 95701129.00 | 146733681.05 | 149054885.05 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 789957238.85 | 324829598.48 | 465127640.37 | 480463737.64 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 148205449.96 | 55571875.48 | 92633574.48 | 92187071.75 |
G.6. | Ostatní stavby | 536725967.97 | 202974361.89 | 333751606.08 | 324912066.26 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 334006465.67 | 0.00 | 334006465.67 | 329265205.64 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 88667406.84 | 0.00 | 88667406.84 | 88667406.84 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 75114263.33 | 0.00 | 75114263.33 | 76609799.63 |
H.4. | Zastavěná plocha | 65068577.42 | 0.00 | 65068577.42 | 68810987.82 |
H.5. | Ostatní pozemky | 105156218.08 | 0.00 | 105156218.08 | 95177011.35 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |