Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zákon č. 239/2012 Sb mění zákon č. 563/1991 Sb. ÚJ účtuje dle nových účetních standartů č. 709, 710.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ netvořila žádné zákonné rezervy. Pohledávky ÚJ má jen k vlastním zaměstnancům z titulu poskytnutých půjček FKSP (23680 Kč) - ty jsou řádně evidovány a zaměstnanci je splácejí dle smluvních ujednání, závazky jsou odvody na sociální a zdravotní zabezpečení, nesplacené faktury od dodavatelů. Odpisový plán byl schválen zřizovatelem, za obě čvrtletí podle něj bylo odepisováno. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek, nemá ani žádné jiné půjčky, úvěry a hypotéky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky416241.69416241.69
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901416241.69375452.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.0040789.69
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00527314.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.00527314.40
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty416241.69943556.09
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999416241.69943556.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti314749.00346583.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění192249.00184823.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00134364.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ vykazuje ztrátu 347926,59 Kč. Ztráta vnikla hlavně tím, že náklady na energie za třičvrtletí 2013 jsou o 3000 Kč větší než dotace na provoz. Zbylé provozní náklady školy (odpad, telefon, poplatky v bance, výtahy, opravy atd.) činily za celých 9 měsíců 340. 000 Kč. Ceny energií se stále zvyšují, ale provozní dotace zůstala stejná jako v loňském roce a mnohem menší než v letech předešlých. Letošní zima byla obzvlášť dlouhá, aby se vyhovělo hygienickým podmínkám muselo se topit ještě v dubnu.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ se účastní projektu OPVK, již byla přijata i druhá platba zbývajících 40% na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu (reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0690).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz neobsahuje od 1. 1. 2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10. 1. 2012). Účetní jednotka nebude schopna pokrýt investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytné nutné výdaje školy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Pohledávky za zaměstnanci tvoří nesplacené zůstatky z půjček FKSP. B.II.10.47360.00
Organizace žádné pohledávky nemá. B.II.16.0
Předpis nároku na dotaci 2089857,5 Kč, došlé zálohy 1564582,5 Kč (úč. znak 008, 040) B.II.17.1050550.00
Dohadný účet se skládá z nevypořádaného víceletého transferu na projekt OPVK (1023763,6 Kč) a skutečné spotřeby z neinvestičních transferů poskytnutých ve splátkách (13178975 Kč) . B.II.27.56810954.40
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky OPVK. B.III.9.7862272.70
Nevypořádaný víceletý transfer na projekt OPVK. D.II.9.1318286.00
Organizace žádné závazky nemá. D.III.22.0
Přijaté zálohy na dotace (úč. znak 33353) D.III.30.15263900.00
Předpis nároku na dotaci 2089857,5 Kč, čerpání 1564582,5 Kč. D.III.32.1110550.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřeba materiálu se skládá převážně ze spotřeby ve školní kuchyni. A.I.1.2795037.64
Transfery na provoz po dečtení nákladů na energie a stočné nestačí pokrýt další nezbytné výdaje. A.I.2.2238976.86
Nezbytné služby spojené s provozem školy a šk. kuchyně. A.I.12.662774.95
Platby Kooperativě za třičtvrtletí 2013. A.I.15.58898.40
Čerpání rezervního fondu - č. účtu 414 - z poskytnutých darů. B.I.16.20982.00
Veškeré příspěvky od rodičů (adaptační kurz, plavání, lyž. kurz, zahraniční zájezdy atd.) B.I.17.1631028.00
Skutečně vyčerpané finanční prostředky: Mzdy 9 672 293 Kč, Pojištění 3324114 Kč, FKSP 98 344 Kč, provozní prostředky 1 401 800 Kč, OPP 38 000 Kč, Oniv 46 224 Kč, EU OPVK 232 792 Kč, vrácené příjmy z pronájmu 59 592,5 Kč. a opravy 73 190 Kč. B.IV.2.74731747.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.106865.82
A.II. Tvorba fondu98344.00
1. Základní příděl98344.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu75782.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování39632.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport32150.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu129427.82

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.47.09
D.II. Tvorba fondu10491.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10491.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu10491.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání10491.00
D.IV. Konečný stav fondu47.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.34157.70
F.II. Tvorba fondu78754.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku78754.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu112911.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby88806964.502960454.0085846510.5085905726.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu88806964.502960454.0085846510.5085905726.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1067501.000.001067501.001067501.00
H.1.Stavební pozemky1067501.000.001067501.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.001067501.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00474029

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00