Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V budoucnu nedojde ke změně účetní metody. Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovalav této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo k meziročním změnám.Nedošlo ke změně uspořádání, označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období . V roce 2013 u účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti, jsou účtovány opravné položky na účtu 192 - opravné položky k jiným pohledávkám, opravné položky do roku 2011 jsou zaúčtovány na účtu 406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody . Opravné položky k pohledávkám jsou účtovány ke konci účetního období, t.j. k 31.12. daného roku. S ohledem na vyhlášku č.460/2012, kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a č.710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

účetní jednotka účtuje pomocí programu GORDIC. Tiskové výstupy používané Městysem: FIN 2-12M, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha. Účetní jednotka v roce 2013 tvoří opravné položky vždy ke konci účetního období ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb., účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky do 10.000,- Kč za položku a pravidelně opakující se platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti běžného roku (daňové poradenství nejsou časově rozlišovány). Účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní činnosti od roku 2011.Odpisy v roce 2013 budou prováděny čtvrtletně. Účení jednotka přeceňuje majetek reálnou hodnotou - viz směrnice č.2/2013 ze dne22.5.2013 ( ZMM městyse Mikulovice stanovilo význané hodnoty uvedené ve směrnici) . Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny. Na účtu 951 0100 je veden přístřešek na odběr elektrozařízení ve výši: 70.646,- Kč. Na účtu 943 0700 je vedena dotace na zateplení KD Mikulovice(prosinec 2012) , která bude poskytnuta ze SFŽP . Na účtu 942 0100 je vedena dotace na "Zavedení separace a svozu bioodpadu v Městysi Mikulovice ve výši : 554.570,50 Kč. Na účtu 943 0900 je vedena dotace ze SFŽP na akci "Kanalizace a ČOV Mikulovice" ve výši: 57.579.653,00 Kč.Na účtu 951 0200 jsou vedeny zapůjčené intenz imetry od HZS Jihomor kraje Brno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 91004.00 15480.00
1.Vyřazené pohledávky911 91004.00 15480.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 59445279.92 4634029.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 609570.50 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 58759525.00 4563383.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 76184.42 70646.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 59536283.92 4649509.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 59536283.92 4649509.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 41116.00 33004.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 19120.00 15639.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 5845.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Účetní jednotka uvede informace o skutečnostech, které v období od konce rozvahového dne do okamžiku sestavení závěrky poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Tyto informace jsou známy k okamžiku sestavení účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účerní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ne

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -481668.36 10732492.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3776.25 547730.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,-Kč dle §25 odst.1 písm. k zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
34102.00
Celková výměra lesních pozemků (v rozvaze na účtu 031) činí : 34 102 m2 x 57,- Kč = 1.943.814,- Kč
D.7.Výše ocenění lesních porostů
1943814.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Úvěr z roku 2006 ve výši 2.470.000,- Kč :"Vodovod Mikulovice" - splatnost úvěru 15.2.2012 - úvěr byl splacen v únoru 2012.
0.00

Úvěr z roku 2006 ve výši 750.000,- Kč : " 14 Bytových jednotek" - splatnost úvěru 15.03.2011 - úvěr byl splacen v březnu 2011
0.00

Úvěr z roku 2010 ve výši 1.075.000,- Kč : "Sportovní areál Mikulovice" - splatnost úvěru 25.12. 2014
0.00

Do majetku městyse bylo zařazeno prodloužení plynovodu "U hřiště"- březen 20113
156696.00

Prodej plynovodu "U Hřiště" - 15.8.2013 - kupující JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno
108200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Dotace na konání volby prezidenta ČR
4111 27400.00

Dotace na veřejněprospěšné práce k 30.09.2013
4116 267000.00

Výnosy celkem k 30.09.2013
10742856.18

Náklady celkem k 30.09.2013
5908413.94

mzdové náklady za III. čtvrtletí 2013, počet pracovníků: 8
477200.00

Dotace ze SFŽP na Revitalizaci Mikulovického jezera
4116 3163562.70

Dotace ze SFŽP na Revitalizaci Mikulovického jezera
4113 166503.30

Dotace z Programu rozvoje venkova JMK Brno - neinvestiční dotace na opravu osvětlení v budově ZŠ Mikulovice
4122 51287.00

Dotace z programu rozvoje venkova JMK Brno - investiční dotace na instalaci klimatizace v budově ZŠ Mikulovice
4222 28713.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 101458828.23 26558044.00 74900784.23 75915282.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 10323242.08 5843392.00 4479850.08 4571794.08
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 42927476.96 12822935.00 30104541.96 30486876.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1168603.52 428925.00 739678.52 750088.52
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 7996166.30 2556547.00 5439619.30 5556170.30
G.5.Jiné inženýrské sítě 16329650.57 2300821.00 14028829.57 14261254.57
G.6.Ostatní stavby 22713688.80 2605424.00 20108264.80 20289097.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4250471.96 0.00 4250471.96 4251746.96
H.1.Stavební pozemky 114075.68 0.00 114075.68 114075.68
H.2.Lesní pozemky 149211.37 0.00 149211.37 149211.37
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1928724.65 0.00 1928724.65 1928724.65
H.4.Zastavěná plocha 515605.22 0.00 515605.22 515605.22
H.5.Ostatní pozemky 1542855.04 0.00 1542855.04 1544130.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 6798.20
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 6798.20
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293148

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00