Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2851888.60 | 2999357.01 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 95940.40 | 95940.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2749170.40 | 2896638.81 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 6777.80 | 6777.80 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6712.72 | 6712.72 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6712.72 | 6712.72 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 3981971.40 | 7677944.56 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 3981971.40 | 7677944.56 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 6840572.72 | 10684014.29 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 6840572.72 | 10684014.29 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace hospodaří s majetkem Plzeňského kraje a využívá jej k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k vlastnímu hospodářskému využití. | A.II.1. | 2722631.60 |
Organizace hospodaří s majetkem Plzeňského kraje a využívá jej zejména k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k vlastnímu hospodářskému využití. | A.II.3. | 74069482.30 |
Organizace hospodaří s majetkem Plzeňského kraje a využívá jej zejména k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k vlastnímu hospodářskému využití. | A.II.4. | 19224472.50 |
Dohadné položky aktivní: přímé výdaje 25 449 447,50 Kč, 3 057 667,02 Kč projekty OPVK, 5 491,00 projekt Cíl 3. Ostaní dohadné položky 60 000,00 Kč ve výši přijatých záloh na služby v Domově mládeže Stod od Dětského domova Staňkov. | B.II.27. | 28572605.52 |
DM pořízený z transferu v zůstatkové ceně. | C.I.3. | 717677.80 |
Nespotřebovaný NIV transfer poskytnutý z EU 704 787,40 Kč, z ost.titulů 595,00 Kč. | C.II.4. | 705382.40 |
Přijaté příspěvky na pořízení DM od zřizovatele: strojní investice 0,-- Kč, stavební investice 2 632 221,40 Kč, odpisy 1 034 124,-- Kč. Čerpání: z invest. stavebního příspěvku 2 632 221,40 Kč, projekt OP VK ( nevyčerpaný invest.transfer z roku 2012) 268 200,00 Kč, ostatní čerpání 218 056,50 Kč. | C.II.5. | 2374369.68 |
Přijatá záloha na transfer - Projekt OPVK (CZ.1.07/1.5.00/34.0639) 1 627 903,00 Kč, (CZ.1.07/1.1.30/02.0037) 995 492,85 Kč. | D.II.9. | 2623395.85 |
Zálohy na transfery: Přímé výdaje 28 748 000,00 Kč, Projekt OP VK (CZ.1.07/1.1.30/01.0006) 1 235 457,59 Kč. | D.III.30. | 29983457.59 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1826502.18 |
F.II. Tvorba fondu | 3666345.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1034124.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 2632221.40 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3118477.90 |
1. Financování investičních výdajů | 3118477.90 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2374369.68 |