Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na účtu 406 jsou od roku 2010 vedeny oprávky k pohledávkám na účtu 311 - Odběratelé. které byly k 1.1.2010 zaúčtovány na SÚ MD 406 a D 194. Na základě ČÚS 710 dle bodu 3.7. se mění účtování o jiném drobném dlouhodobém majetku evidovaném na podrozvahových účtech 901 a 902. a to z účtu 558 na účet 501 a 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle rozhodnutí Rady Středočeského kraje usnesením č. 051-27/2012/RK ze dne 16.7.2012 v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. je účetnictví od 1.1.2013 vedeno ve zjednodušeném rozsahu (do 31.12.2012 bylo vedeno v plném rozsahu). Účetní jednotka časově rozlišila náklady výnosy. které se týkají budoucího období. aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření - byly použity dohadné položky aktivní (např. kovovýroba. autoškola atd.) a pasivní (např. náklady na spotřebu elektřiny. plynu. vody a pod.). Na účtu 384 je uveden rozdíl mezi schváleným rozpočtem na běžný provoz (ÚZ 008) a skutečně přijatou dotací ve výši 1 310 946.- Kč. Účetní jednotka eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 489 231.10 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2848174.563324075.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901252905.40192642.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022595269.163131432.20
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky10059.0010059.00
1.Vyřazené pohledávky91110059.0010059.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00584338.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.00584338.80
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2858233.563918472.80
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992858233.563918472.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti443592.00569757.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění190281.00244199.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00374168.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka vykazuje k 30.9.2013 ztrátu v hlavní činnosti ve výši 913 388.83 Kč. která je způsobena především vysokou spotřebou energií. nekrytými odpisy dlouhodobého majetku v hlavní činnosti ve výši 711 306.- Kč a celkově vyššími náklady v tomto období. K 30.9.2013 má také škola např.z důvodu dělení tříd na některé předměty vyšší náklady na platy. včetně příslušenství. než má pokryto transferem na přímé náklady na vzdělávání.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Škola se účastní projektu peníze středním školám OPVK "Šablony". Nevyčerpané prostředky ve výši 876 528.20 Kč. které jsme obdrželi v roce 2012. byly k 31.12.2012 převedeny do rezervního fondu. V prvním pololetí 2013 bylo použito pouze 2 100.- Kč na metodický kurz pro učitele cizích jazyků.Ve 3.čtvrtletí 2013 jsme obdrželi zbývajících 40% prostředků na tento projekt ve výši 584 338.80 Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Částka obsahuje projektovou dokumentaci na investiční akci "Aula SPŠ ve Vlašimi" ve výši 450 000.- Kč a PD pro provedení stavby Aula SPŠ ve Vlašimi 2012 ve výši 199 045.- Kč. která bude pokračovat dle projektu ROP. Nejvyšší položkou je PD na akci "Změna zdroje vytápění a zateplení budov školy Luční 1699" v celkové částce 906 360.- Kč. Faktury na tuto akci byly splatné v roce 2012. ale škola je z důvodu nedostatku finančních prostředků na investičním účtu kraje uhradila až v lednu 2013. A.II.8.13998645.00
Na účtu 388 - Dohadné účty aktivní ÚJ kromě rozpracovaných zakázek doplňkových činností vede nevypořádané prostředky z transferu ÚZ 33031 na projekt EU - peníze SŠ ve výši 876 508.20 Kč z roku 2012 a použité prostředky z transferu ÚZ 33353 ve výši 15 182 197.- Kč. B.II.27.80518526.00
Účet 243 - Běžný účet FKSP vykazuje k 30.9.2013 zůstatek ve výši 243 414.18 Kč. účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (půjčky FKSP) 3 000.- Kč. tj. celkem 246 414.18 Kč a účet 412 - FKSP 260 041.18 Kč. Rozdíl ve výši 13 627.- Kč bude převeden v říjnu 2013. Jedná se o příděl FKSP za září 2013 ve výši 13 127.- Kč a splátku půjčky z FKSP ve výši 500.- Kč.B.III.10.1407913.08
Na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody jsou k 31.3.2013 uvedeny ve výši oprávek k neodepsaným pohledávkám na účtu 311 - Odběratelé 342 552.30 Kč. které byly k 1.1.2010 zaúčtovány na SÚ MD 406 a D 194. C.I.5.1370209.20
Na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů eviduje účetní jednotka nedočerpaný transfer z projektu EU-peníze středním školám ("Šablony"). poskytnutý v roce 2012. ve výši 874 408.20 Kč. C.II.4.3497632.80
Zůstatek účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery je celková záloha poskytnutá škole v rámci projektu EU - peníze středním školám "Šablony" s ÚZ 33031. D.II.9.4382541.00
Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím vykazuje zůstatek ve výši předpisu odvodu příjmů z pronájmu za 3. čtvrtletí 2013. D.III.22.30453.00
Zůstatek účtu 384 - Výnosy příštích období ve výši 1 310 946.- Kč představuje rozdíl mezi schváleným rozpočtem na provoz ÚZ 008 a poskytnutými a vyčerpanými prostředky v 1.-3. čtvrtletí 2013. D.III.32.5243784.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Odpisy z hlavní činnosti na účtu 551 nejsou kryty příspěvkem od zřizovatele. A.I.28.1422612.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.243878.18
A.II. Tvorba fondu119791.00
1. Základní příděl119791.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu103628.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování84103.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6525.00
A.IV. Konečný stav fondu260041.18

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.883429.11
D.II. Tvorba fondu13043.27
1. Zlepšený výsledek hospodaření10912.27
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2131.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu8206.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí3975.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání4231.00
D.IV. Konečný stav fondu888266.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.213151.00
F.II. Tvorba fondu1901536.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku796131.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1105405.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1201395.00
1. Financování investičních výdajů1201395.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu913292.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby53772065.0014444366.8039327698.2039476457.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu52580988.0014094374.8038486613.2038634454.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení246289.0063770.00182519.00182717.00
G.5.Jiné inženýrské sítě833499.00196245.00637254.00637911.00
G.6.Ostatní stavby111289.0089977.0021312.0021375.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1319942.000.001319942.001319942.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha654360.000.00654360.00654360.00
H.5.Ostatní pozemky665582.000.00665582.00665582.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664553

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00