Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Pokračování činnosti - nepředpokládáme ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Neměníme uspořádání. Ve I.Q 2013 - 31.01.2013 bylo provedeno analytické rozdělení účtu 021 0200 : Budovy pro služby obyvatelstvu na účty 021 0210 -Stavby, budovy pro služby obyvatelstvu - kulturní památka (tj. zámek včetně přístavby a včetně technického zhodnocení) a na účet 021 0220- Stavby, budovy pro služby obyvatelstvu - ostatní ( tj.budova č.p.109 a chladící box na pleny). Zároveň byl analyticky rozdělen účet 081 0200 Oprávky na účty 081 0210 Oprávky ke stavbám - kulturní památka a na účet 081 0220 Oprávky ke stavbám - ostatní. Ve III.Q 2013poprvé účtován II.pilíř důchodové reformy, bylo zaúčtováno na účet 336 0220, odlišeno UZ 80, ORJ 8.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím měsíčních odpisů ( odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Přímé náklady ( materiál...)) se přímo přiřazují do hlavní činnosti, stejně tak jsou přiřazovány přímé osobní náklady - mzdy. V účetní závěrce je použito zaokrouhlování, které vychází z vyhlášky č. 16/2001 Sb. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A, pouze u pohonných hmot účtujeme způsobem B. Od 1.1.2013 úč. jednotka zrušila dolní hranici u DDNM a DDHM a účtuje o tomto majetku v souladu s Vyhl. č. 410/2009 sb., v platném znění( DDNM od Kč 7 000 - 60 000, DDHM od Kč 3 000 - 40 000). Deficit chybějících fin.prostředků z února 2013 ve výši 1.540 tis. Kč byl na základě vývoje v 1.pololetí 2013 ve výnosové části ( zvýšení výnosů oproti pův. předpokladu o cca 470 tis.kč) a díky úsporným opatřením v oblasti nákladů ( snížení mezd včetně odvodů v 2.pololetí 2013 o 260 tis.Kč, omezení nákupů, větších oprav, zastavení obnovy výpočetní techniky aj) snížen o cca 1200 tis.Kč. Od května u nás pracují 4 pracovníci - veřejno-prospěšné práce ( prostředky na platy hrazené úřadem práce) na úseku úklidu a pomoci v oblasti sociální péče a provozu domova. Kladný hospodářský výsledek : ve výnosech jsou již předepsány přijaté finanční dary ( cca 125 tis. Kč), jejichž čerpání není v plné výši, příspěvek na péči a ošetovné je vyšší, než jsme v počátku roku mohli odhadnout.. Náklady : mzdové prostředky včetně zákonných odvodů nejsou čerpány ve výši 3/4 rozpočtu, není dokončena plánovaná běžná údržba a opravy . Ve III.čtvrtletí jsme obnovili část nábytku na pokojích klientů ( za rozbitý a značně opotřebený) cca 77tis.Kč, byla pořízena tiskárna ( vyřazena nefungující), pořídili jsme zametací kartáč za malotraktorek na úklid okolí domova.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1310524.72 1283982.01
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1310524.72 1283982.01
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 16854.00 16854.00
1.Vyřazené pohledávky911 16854.00 16854.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 961711.20 1047570.15
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 961711.20 1047570.15
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 365667.52 253265.86
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 365667.52 253265.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 238503.00 298553.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 101715.00 127966.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 46184.00 97188.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

nic se nestalo
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nic se nestalo
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nic se nestalo
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

nic se nestalo

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
netýká se naší organizace
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
netýká se naší organizace
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
netýká se naší organizace
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
netýká se naší organizace
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
netýká se naší organizace
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
netýká se naší organizace
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
netýká se naší organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím měsíčních odpisů ( odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Přímé náklady ( materiál...)) se přímo přiřazují do hlavní činnosti, stejně tak jsou přiřazovány přímé osobní náklady - mzdy. V účetní závěrce je použito zaokrouhlování, které vychází z vyhlášky č. 16/2001 Sb. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A, pouze u pohonných hmot účtujeme způsobem B. Zásoby : materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a dopravné za dodání. Úbytek materiálu je oceňován metodou FIFO ( tj. váženého aritmetického průměru) Časové rozlišení - je v souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. O časovém rozlišení je účtováno pouze v případě, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Do výnosů je dotace MPSV a příspěvek zřizovatele na provoz a na odpisy účtována nejpozději k datu mezitímní závěrky. Podrozvaha : účetní jednotka uvádí informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením dle vyhl. č. 410/2009 Sb., pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace nebo se tato informace se nepovažuje za významnou . PO stanovila následující hranice pro skupiny podrozvahových účtů takto: 902 - DDHM - od 0 do 3000,- Kč, účet 911: odepsané pohledávk - všechny, 967 - - KPZ z dův. užívání cizího majetku - VK klientů - všechny. Různí se názory na zaúčtování důchodového spoření - tzv. II.pilíř, v naší PO je toto zaúčtováno v souladu s odpovědí MF ČR na účtu 336 0220 a odlišeno UZ 80, ORJ 8. Pokud je toto chyba, přeúčtujeme podle doporučení zřizovatele.
112. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

V I.Q 2013 se pořídil transportní vozík pro zemřelé klienty, protože starý byl v nevyhovujícím technickém stavu a značně opotřeben. Byly provedeny pouze nezbytné opravy nutné pro zajištění chodu domova( oprava pračky, konvektomatu, čerpadla k ČOV, topného systému ), nezbytná údržba ( čištění vnitřnívch odpadů, kontrola účinnosti plyn. kotlů, startér malotraktoru). Ve II Q1 2013byly provedeny pouze nutné opravy a údržba ( opravy elektroinstalace dle revizí, oprava pračky ( 16 tis.Kč) a střechy na budově stodoly ( cca 27 tis. Kč), ve službách proběhla úržba a aktualizace programů ( 20 tis.Kč), externí audit a audit HACCP ( 18 tis.Kč),povinná školení aj. Ve III.Q 2013 došlo k obměně nábytku na některých pokojích klientů( cca 80 tis.Kč), byl zkoupen presovač, jedna televize, zametací kartáč za malotraktorek na úklid venkovních prostor ( 25 tis.Kč). Opravy - pouze drobné poruchy pračky, sporáku a konvektomatu, drobné opravy elektroinstalace podle revizních zpráv.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

netýká se naší organizace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

netýká se naší organizace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 34972.15
A.II. Tvorba fondu 70561.00
1. Základní příděl 70561.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 83014.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 66014.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 17000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 22519.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 574794.38
D.II. Tvorba fondu 169944.23
1. Zlepšený výsledek hospodaření 169944.23
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 744738.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 110013.70
F.II. Tvorba fondu 224349.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 224349.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 97500.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 97500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 236862.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 16609516.02 919453.00 15690063.02 15814416.02
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16609516.02 919453.00 15690063.02 15814416.02
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 241292.00 0.00 241292.00 241292.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 60647.00 0.00 60647.00 60647.00
H.4.Zastavěná plocha 63640.00 0.00 63640.00 63640.00
H.5.Ostatní pozemky 117005.00 0.00 117005.00 117005.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197702

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00