Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušeni princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Byla provedena úprava o dotaci na pořízení nehmotného majetku, která byla poskytnuta Ministerstvem kultury na projekty z programu Veřejné informační služby knihoven - VISK v roce 2007 a 2008, v 12/2012 - viz účet 403. Od 1.1..2013 se částka odpisů nehmotného majetku (tj.software knih.programu) vztahující se na část pořízené z dotace - rozpouští měsíčně do výnosů. Obsahové vymezení některých položek bylo změněno v návaznosti na vyhlášku č.403/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012 (nové účty, změny názvů účtů). Za účelem zkvalitnění vypovídací schopnosti účetnictví bylo provedeno přeúčtování z kategorie dlouhodobého majetku, který již v současné době nesplňuje podmínky (hranice pod 40 tis.Kč) na d r o b n ý d l o u h o d o b ý majetek (viz doporučení z 24.9.2012).Jedná se o počítač v hodnotě 37.967,-- Kč (inv.č.04/KVP).Jiný takový majetek není.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odpisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení). Doba odpisování u budovy od 1.1.2013 byla upravena na 80 let, u software je 5 let, ostatní majetek se odepisuje s ohledem na dobu životnosti. V účetní uzávěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č.16/2001 Sb.(povinný údaj podle §3 odst.5 Vyhl. č.410/2009). Nákladové a výnosové účty se matematicky zaokrouhlí na tisíce Kč. Vyčíslí se výsledek hospodaření. Případný rozdíl se upraví optimalizací rozdílu. Vymezení hranice hmotného a nehmotného investičního majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku - viz směrnice z 20.12.2003. Při účtování nákladů a výnosů se uplatňuje metoda časového rozlišení, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy z tého informace. Spotřeba energií se časově rozlišuje s použitím dohadných položek na spotřebu. Provozní dotace je účtována ve výši ročního předpisu a je časově rozlišována ve výši čtvrtletního nároku. Dotace na RF, která podléhá vypořádání je účtována zálohově a použití této dotace se účtuje výnosově v časové souvislosti. Náklady na doplňkovou činnost se účtuje přeúčtováním nákladů z hlavní činnosti na základě propočtu spotřeby na doplňkovou činnost 1xčtvrtletně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky98519.3098003.30
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9014048.004048.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90290832.9090316.90
3.Ostatní majetek9033638.403638.40
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva137082.007120.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933119019.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95118063.007120.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty235601.30105123.30
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999235601.30105123.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti47104.0050182.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění20192.0021776.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů15075.0013403.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Informace podle §19 odst.5 písm.a)zákona účetní jednotka nemá.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Informace podle §19 odst.5 písm.b) zákona účetní jednotka nemá.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Informace podle §66 odst.6 nenastaly.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace podle §66 odst.8) nejsou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období169092.0027510.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti24156.005502.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nejsou.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nejsou.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nejsou.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nejsou.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Předměty oceněny dle §25 odst.1 písm.k)zákona nejsou.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka nemá.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
1.záloha el.energie : 75.000,-- Kč 2.záloha plyn: 34.070,-- Kč 3.záloha voda: 6.600,-- Kč B.II.4.115670.00
Tj. stálá záloha do pokladny. B.II.10.500.00
Tj. známka na svoz odpadu na 4.čtv 2013: 630,-- Předplatné časopisu na r.2014: 10.604,-- B.II.25.11234.00
Tj. tržba dětského a dospělého oddělení za 09/2013, které byla přijata do pokladny v 10/2013. B.II.26.3205.00
Tj.náklady na časopisy, telefony a ost.služby patřící nákladově do 3.čtv. 2013,u kterých faktury došly v měsíci 10/2013. D.III.31.4603.71
Dohadná položka na energie : 98.229,-- el.energie 1-9/2013: 67.853,-- plyn 5.3.2013-30.09.2013 : 23.729,-- voda 1-9/2013: 5.647,-- Dohadná položka na telefon 9/2013 : 1.000,-- D.III.33.98229.00
Tj.ostatní závazky - z titulu příspěvků obcí na knihy. D.III.34.24087.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Dary věcné (knihy) ve výši 23.851,-- Kč. B.I.16.23851.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.71871.10
A.II. Tvorba fondu12852.00
1. Základní příděl12852.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu10147.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování10147.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu74576.10

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.155502.61
D.II. Tvorba fondu54358.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření30507.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové23851.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu23851.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání23851.00
D.IV. Konečný stav fondu186010.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.407956.60
F.II. Tvorba fondu61159.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku61159.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu164500.00
1. Financování investičních výdajů161000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele3500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu304615.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby627572.00215044.23412527.77418413.77
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu627572.00215044.23412527.77418413.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky20960.000.0020960.0020960.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky20960.000.0020960.0020960.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64095401

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00