Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení činnosti v průběhu účetního období.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví podle zákona o účetnictví a dalších účetních předpisů, zejména vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS platných pro vybrané účetní jednotky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Ocenění reálnou hodnotou bylo použito u pozemků a staveb určených k prodeji. Opravné položky byly použity u majetku a pohledávek. Časové rozlišení bylo použito podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Peněžní fondy (sociální fond) jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 5048377.20 4866193.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 109013.60 96720.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4939363.60 4769473.50
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 90871.00 90871.00
1.Vyřazené pohledávky911 90871.00 90871.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1500000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1500000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 3000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 3000.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 6636248.20 4957064.50
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 6636248.20 4957064.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 404063.00 356817.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 178310.00 158061.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 272730.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 4931366.33
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1106296.58 1410576.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka v Orlickém muzeu vedená v centrální evidenci sbírek u MK ČR. Oceněna 1,-.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
2 667 848 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
152067336.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Ocenění jiným způsobem ÚJ neprováděla.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

dlouhodobé poskytnuté zálohy - kino, hasiči
A.IV.3. 4500.00

Poskytnutá přechodná návratná finanční výpomoc p. Trávníčkovi - nesplacený zůstatek k 30.9.2013
A.IV.6. 22600.00

Nárok na transfér - přípěvek na výkon přenesené působnosti státní správy - na období 10-12/2013
B.II.16. 1579780.00

Nevypořádané poskytnuté granty rady města a zastupitelstva města - zůstatek k 30.9.2013
B.II.24. 1704385.00

Nevypořádané přijaté zálohy na transfery od SFŽP - Centrum pro nakládání s odpady, Nádoby na bioodpad
B.II.27. 5450024.52

Zůstatek sociálního fondu k 30.9.2013
C.II.6. 465924.08

Nesplacené zůstatky úvěrů poskytnutých městu Českou spořitelnou - Rekonstrukce ŠJ, Revitalizace dětských a volnočasových hřišť, Jiráskova lávka
D.II.1. 20213783.54

Přijaté dlouhodobé zálohy v souvislosti s pronájmem nebytových prostor v budově Panského domu
D.II.4. 53000.00

Přijaté platby za prodej pozemků na základě smluv o smlouvách budoucích
D.II.9. 3254965.00

Daňová povinnost k DPH za měsíc září 2013.
D.III.18. 194252.20

Nevyplacená část schválených příspěvků pro příspěvkové organizace k 30.9.2013
D.III.22. 16387571.28

Přijaté transfery k vyúčtování nevypořádané k 30.9.2013
D.III.30. 5897824.52

Dohadná položka na energie k 30.9.2013
D.III.34. 1847507.00

Z toho 5 060 074,84 převedené prostředky z rezervy na rekultivaci skládky
D.III.34. 5115488.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady na opravy zejména bytového hospodářství a komunikací
A.I.8. 3282974.20

Ostatní služby - zejména odpadové hospodářství (Ekola), právní služby, městský architekt, SW služby
A.I.12. 7696731.12

Opravné položky k pohledávkám za nájemné - snížení OP k pohledávkám účtováno podle ČÚS na D účtu 556
A.I.33. -21330.70

Čerpání sociálního fondu, pojištění - odpovědnost, živel
A.I.36. 824429.86

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací zřízených městem Choceň na rok 2013, vypořádané granty rady a zastupitelstva
A.III.2. 43604710.00

Pokuty udělené komisí pro přestupky a stavebním úřadem v roce 2013
B.I.2. 218000.00

Věcná břemena, přefakturace, dary - sedačky v kině, odvod příspěvkové organizace, pojistné náhrady
B.I.17. 224076.37

Příspěvek na výkon státní správy, rozpuštěné dotace na pořízení majetku
B.IV.2. 7423996.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 298375.48
G.II. Tvorba fondu 450000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 450000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 282451.40
G.IV. Konečný stav fondu 465924.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 675281478.00 193029240.00 482252238.00 484460531.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 96105347.00 24683950.00 71421397.00 71541900.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 294605590.00 86515842.00 208089748.00 208306160.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 35947001.00 9534926.00 26412075.00 26481166.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 115594024.00 29369897.00 86224127.00 86946664.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 23781523.00 2376730.00 21404793.00 21628259.00
G.6.Ostatní stavby 109247993.00 40547895.00 68700098.00 69556382.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 71079301.00 0.00 71079301.00 68342047.00
H.1.Stavební pozemky 1337267.00 0.00 1337267.00 1796867.00
H.2.Lesní pozemky 10686464.00 0.00 10686464.00 10686464.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 26983302.00 0.00 26983302.00 23887884.00
H.4.Zastavěná plocha 29450403.00 0.00 29450403.00 29344029.00
H.5.Ostatní pozemky 2621865.00 0.00 2621865.00 2626803.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00278955

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00