Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 589835.57 | 547628.57 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 589835.57 | 547628.57 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 589835.57 | 547628.57 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 589835.57 | 547628.57 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Projektová dokumentace k přístavbě podkroví pavilonu C ve výši 350.000,- Kč, přístavba šaten ve výši 41.056,- Kč, stavba ještě nebyla započata. | A.II.8. | 1173168.00 |
Účet 314.020 obsahuje magnetické karty do kopírky ve výši 15.300,- Kč....153 ks v hodnotě 100,- Kč, účet 314.10 - dlouhodobé zálohy na klíče ve výši 130,- Kč. | B.II.4. | 46290.00 |
účet 315.009 - pohledávka za radou rodičů | B.II.5. | 51740.98 |
Účet 348.001 - pohledávka za zřizovatelem ke dni 30.9.2013 - provozní dotace | B.II.17. | 373590.00 |
účet 381.03...částečně vyřazený majetek - vyrovnání oprávek ve výši 2.929,69 Kč - bude dokončeno po úplném vyřazení celého souboru majetku, účet 381.01 - 1.380,- Kč - náklad roku 2014 | B.II.25. | 17238.76 |
Účet 388.01 - čerpání transferu na platy za 1-9/2013 ve výši 4.716.283,-Kč, účet 388.03 - projekt šablony EU - 666.334,60 Kč, 388.04 - projekt Comenius ve výši 406.464,- Kč, 388.05 - projekt Leonardo ve výši 809.792,- Kč | B.II.27. | 26395494.40 |
Účet 414.0520, rezerní fond -projekt ŠABLONY EU, jedná se o nespotřebovanou částku dotace ve výši 296.409,60 Kč, účet 414.0550 - rezervní fond projekt Comenius ve výši 367.816,- Kč, účet 414.0560 - rezervní fond projekt Leonardo ve výši 754.459,49 Kč. | C.II.4. | 7093425.45 |
Fonf reprodukce investičního majetku - nárust o odpisy za 1.,2. a 3. Q 2013 - bude na koci roku odúčtováno do výnosů. | C.II.5. | 246080.00 |
účet 324.004 - přijatá záloha od Města Lysá...na údržbu tělocvičny..........98.150,98,- Kč.. účet 324.005 - přijaté zálohy od studentů na učební pomůcky................ 49.681,85 Kč účet 324.019 - přijaté zálohy za čipy do šatny............................................17.820,- Kč účet 324.027 - přijaté zálohy od studentů - Leonardo..................................41.200,- Kč | D.III.7. | 1447969.81 |
Přijatý transfer na platy - došlo na BU do 30.9.2013. | D.III.30. | 5107369.00 |
Částečné vyřazení souboru majetku, bude dokončeno po vyřazení celého souboru, vyrovnání oprávek DM-00015 | D.III.31. | 5859.38 |
Zaúčtovány náklady, které patří do 3. Q2013, ale k datu uzávěrky nebyly k dispozici faktury - dohadné položky byly vytvořeny na vodu, teplo, úklid a telefon. | D.III.33. | 183000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8539.00 |
F.II. Tvorba fondu | 114501.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 114501.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 123040.00 |