Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ pokračuje v účetním období ve své hlavní činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ používá od roku 2012 dvě číselné řady pro vydané faktury. Faktury za vodné a stočné jsou vystaveny v programu VaS, číselná řada 002xxxx. Faktury jsou vždy převedeny do programu KEO. Ostatní faktury vydané z KEO mají číselnou řadu 201xxxx . V evidenci faktur vydaných jsou řazeny chronologicky za sebou. ÚJ založila běžný účet u ČNB - účetní deník 017 - číselná řada 07000x. ÚJ změnila číslování úč.dokladů v deníku: 004 - Majetek - čísl.řada 44000x, 007 - Mzdy - číselná řada 70000x, 010 - Opravy - čísel.řada 99000x, 048 - Došlé fa.-čís.ř ada 13000x, ostatní deníky zůstávají beze změny. ÚJ používá k pomocným evidencím tyto podrozvahové účty: 901 pr o drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 pro drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 500 do 3000 Kč. 903 pro majetek svěřený zřízené PO k hospodaření - ZŠ a MŠ Vrbovec - hm.majetek 911 pro vyřazené pohledávky 924 pro dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou dle smlouvy o výpůjčce - ZŠ a MŠ Vrbovec - budovy a pozemky 942 pro krátkodobé podmíněné pohledávky od obcí a z titulu uzavřených smluv na dotační tituly - Akce Zavedení separace biologických odpadů - SFŽP a FS, dotace na rekonstrukci malé tělocvičny - SZIF 943 pro dlouhodobé podm.pohledávky - dotace JMK na pořízení územního plánu 973 pro schválené příspěvky na činnost místních sportovních, kulturních a jiných zájmových sdružení 982 pro zast avený majetek ÚJ používá od 1.4.2013 nový účetní software KEO-W. Mění se tím číslování účetních dokladů, v novém softwaru nebylo možné pokračovat v nastavených číselných řadách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 7555851.53 7547601.53
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 5350.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 35683.00 32783.00
3.Ostatní majetek903 7514818.53 7514818.53
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 18250.00 18250.00
1.Vyřazené pohledávky911 18250.00 18250.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 25971642.44 25971642.44
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 25971642.44 25971642.44
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 572239.01
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 483139.01
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 89100.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 56357.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 56357.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 9040000.00 9040000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 9040000.00 9040000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 24449386.97 25069732.98
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 24449386.97 25069732.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 57080.00 40707.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 29118.00 22155.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 240567.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Inventarizační rozdíl ve výši 883,93 - Kč - byl zjištěn, jednalo se o duplicitní přiznání uskutečněného plnění, čímž vznikl přeplatek na dani. Bylo podáno dodatečné daňové přiznání k DPH za 4.q 2011, inventarizační rozdíl byl odúčtován z účtu 401 343.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Dne 27.12.2012 byl dán návrh na vklad do KN ke kupním smlouvám: Eduardem Hauptmann, p. 7531 - úbytek zaúčtován d. 0040093 FK Hatě, p.č. 935/9 - úbytek zaúčtován d. 0040092, plomba na p. 935/1, jejímž rozdělením vzn ikne prodávaná parcela. U těchto parcel neproběhl k rozvahovému dni zápis do KN. K 9.1.2013 byl zapsán vklad práva do KN k prodeji poz. 935/9 - FK Hatě i k p.č. 7531 - Eduard Hauptmann.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 276399.00 2461316.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 837977.30 1057998.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
136774.00
Vedeno v účetní evidenci na účtu 031 200, pozemky určené k prodeji na účtu 031 210.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
7796118.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 125500777.36 32465653.85 93035123.51 92253161.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 14957981.70 4350801.90 10607179.80 10747723.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19974222.55 10410329.00 9563893.55 9424016.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1243687.70 884514.00 359173.70 483976.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 15598211.91 2054692.80 13543519.11 11278496.10
G.5.Jiné inženýrské sítě 73351904.10 14560992.15 58790911.95 60135772.10
G.6.Ostatní stavby 374769.40 204324.00 170445.40 183176.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 31544518.70 0.00 31544518.70 31612752.92
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1081049.92 0.00 1081049.92 1081215.92
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2700468.42 0.00 2700468.42 2740831.45
H.4.Zastavěná plocha 412189.96 0.00 412189.96 412189.96
H.5.Ostatní pozemky 27350810.40 0.00 27350810.40 27378515.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 7888.00 2073.50
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 7888.00 2073.50
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 21870.46 94926.45
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 21870.46 94926.45
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 50304.54 32689.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 50304.54 32689.00