Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely Vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy :

Opravné položky jsou tvořeny ročně.
Časové rozlišování N + V je účtováno průběžně.
Zásoby účtujeme způsobem B.
Tvorba fondů se účtuje přes účet 401-0019.
Zvolený způsob odepisování majetku je rovnoměrný.


Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., vyhlášky č.410 / 2009 Sb., ČÚS č.701 až č.710 a MP/28/OEKO ,který vydal Jihočeský kraj po schválení MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky125840195.69125777503.83
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90126072.2023523.20
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022428823.022368680.16
3.Ostatní majetek903123385300.47123385300.47
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky5996002.166586286.79
1.Vyřazené pohledávky9115996002.166586286.79
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva356716307.12357592721.05
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94217258102.6924361167.96
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943313663592.34308050858.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9455171827.134547180.13
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948590132.00590132.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95120032652.9620043382.96
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva158219958.84157723355.54
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97244147676.0444147676.04
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982107410438.00107410438.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984656180.30159577.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9866005664.506005664.50
P.VII.Vyrovnávací účty330332546.13332233156.13
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999330332546.13332233156.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1266170.001293182.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění548151.00558622.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00678540.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky nemáme informace o skutečnostech, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky nemáme informace o existenci takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Rozdíly mezi evidencí karet parcel a registrem :
Ke konci sledovaného období je tento rozdíl
parcela-pozemek- cena 158.000,-Kč - návrh na vklad 16.9.2013
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5730660.4919126562.91
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4189309.224086178.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
13942491.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je 13.942.491 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
794721987.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
000.00
B.II.4-poskytnuté zálohy nad 100.000,-Kč (účet 314)00.00
voda + energie v hospodářské činnosti 942.tisíc00.00
voda + energie v hlavní činnosti 2.808.tisíc00.00
000.00
C.II.6- je v příloze F00.00
000.00
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 45100.00
000.00
Úvěr investice r.2005-2006 (účet 451-0121) 8.698. tisíc00.00
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 2.925. tisíc00.00
Úvěr na stavební investice (účet 451-0127) 8.112.tisíc00.00
000.00
D.IV.30 Přijaté dotace a příspěvky za vykazované čtvrtletí :00.00
000.00
UZ 13101-dotace na veřejně prospěšné práce00.00
UZ 98011-dotace na povodně 201300.00
UZ 34002-dotace na obnovu kulturních památek00.00
UZ 29008-dotace na činnost odbor.lesního hospodáře00.00
UZ 90877-dotace na oper.program životního prostředí00.00
000.00
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389)00.00
000.00
energie 2012 - nevyúčtováné Kč 245.tisíc00.00
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované Kč 266.tisíc00.00
000.00
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H00.00
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G00.00
000.00
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky (v tisících Kč - účet 042)00.00
000.00
0321-rekonstr.mostu E.Beneše Kč 829.00.00
0370-otočný most u pivovaru Kč 1.814.00.00
0385-rekonstrukce ZŠ TGM Kč 1.14100.00
0386-regenerace panelových sídlišť Kč 1.705.00.00
0264-kasárna Vyšný Kč 1.654.00.00
0038-provoz kina Kč 1.288.00.00
0400-reko kanalizace Kč 7.877.00.00
0403-zimní stadion Kč 637.00.00
0803-lávka Mír -nádraží Kč 512.00.00
0901-klášter IOP Kč 9.384.00.00
0936-reko MK a IS Krásné údolí Kč 665.00.00
0937-reko MK a IS Vyšný Kč 2.119.00.00
0905-přístupové trasy ke klášteru 8.048.00.00
0906-reko Nové Dobrk. 1.etapa Kč 1.980.00.00
0925-zateplení ZŠ nádraží Kč 597.00.00
0912-projekt komplex.reko komunikací Kč 500.00.00
0938-reko MK a IS -Horní brána Kč 1.087.00.00
0325-autobusové nádraží Kč 846.00.00
000.00
000.00
A.II.10- rozpis poskytnutých záloh na DHM účet 052 :00.00
000.00
K 30.9.2013 nebyly žádné zálohy poskytnuty00.00
000.00
A.III.1- 100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,3400.00
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,-00.00
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,-00.00
A.III.2- nemáme00.00
A.III.6- nemáme00.00
A.III.7- vlastníme akcie Otavanu Třeboň a.s., ve výši 1.096.000,-Kč (méně než 20 %)00.00
000.00
B.II.1- pohledávky přes 100.000 Kč (účet 311)00.00
000.00
pronájem skládky Kč 289.tisíc00.00
prodej pozemku fyz.osobě Kč 548.tisíc00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 100.000 Kč měsíčně00.00
- ČKRF parkovací automaty 746.tisíc, vstupné na Zem.výstavu 115.tisíc00.00
000.00
B.I.3 - výnosy z pronájmů - účet 60200.00
-Lesy ČR (ORG 269) Kč 1.275.tisíc00.00
-VaK sitě (ORG 346) Kč 2.599.tisíc00.00
-Služby města -areál (ORG 273) Kč 293.tisíc00.00
-ČKRF pronájmy parkovišť (ORG 272) Kč 2.541.tisíc00.00
000.00
B.I.2 - prodej pozemků - za 3.Q byly prodány pozemky za 158. tisíc Kč (DPS)00.00
000.00
A.I.5- Opravy a udržování - částky nad 100 .tisíc Kč (pol.5171)00.00
000.00
- měsíčně platíme za opravu a udržbu veřejného osvětlení Službám města v průměru 200.tisíc Kč00.00
-střecha ZŠ T.G.M. 538.tisíc Kč , -výměna oken ZŠ Linecká 331.Kč ,00.00
-stavební práce Jižní terasy 269.tisíc Kč, -odstranění povodňových škod 964. tisíc Kč00.00
-opravy MK Kaplická 423.tisíc Kč00.00
000.00
A.I.30- Přehled vytvořených a zrušených opravných položek (účet 556)00.00
000.00
za 2.Q vytvořeny OP ve výši 0 Kč a odepsány z důvodu úhrady pohled. ve výši 85.tisíc Kč00.00
000.00
A.I.31- Přehled odepsaných pohledávek (účet 557)00.00
000.00
odpisy budou až ve 4.Q00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
A.II. Tvorba fondu0
1. Základní příděl0
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
5. Ostatní tvorba fondu0
A.III. Čerpání fondu0
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování0
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport0
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu0
A.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1162908.78
G.II. Tvorba fondu2297682.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let1860000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce437682.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1398466.46
G.IV. Konečný stav fondu2062124.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1871872170.76782652617.001089219553.761101570155.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky195633334.8382579882.00113053452.83115166863.83
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu423355668.34177782649.00245573019.34249238364.34
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky266845913.73112545580.00154300333.73156802774.73
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení355666700.18149031263.00206635437.18212239356.95
G.5.Jiné inženýrské sítě279742098.57115869960.00163872138.57163450616.07
G.6.Ostatní stavby350628455.11144843283.00205785172.11204672179.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky316799794.800.00316799794.80317273864.59
H.1.Stavební pozemky811489.600.00811489.60810000.00
H.2.Lesní pozemky55615667.070.0055615667.0737731457.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky38293950.900.0038293950.9039524197.39
H.4.Zastavěná plocha36311456.570.0036311456.5739501499.94
H.5.Ostatní pozemky185767230.660.00185767230.66199706710.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou4482393.0019018393.51
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 644482393.0019018393.51
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00