Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Příspěvková organizace bude pokračovat ve své činnosti nepřerušeně.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání, označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahová vymezení nebyla změněna během účetního období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Náklady a výnosy časově rozlišujeme pouze ke konci účetního období roku, a to položky nákladů: Zálohy energie, zákonné úrazové pojištění a platby za školkovné, výnosy: příjem za stravování, sběr papíru. Oceňování hmotného majetku pořizovací cenou. Zásoby způsobem ocenění A dle ČÚS č. 707. Oceňování majetku a závazků k okamžiku uskutečnění úač. případu. Odepisování dlouhodobého hmotného majetku dle ČÚS č. 708.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty0.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9990.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti276244.00304298.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění118410.00130658.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů77564.00105639.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Bytová jednotka, dělící stěna, kazetové podhledy A.II.3.237380.40
stěna, mříže, sestava Ekonom, telefonní ústředna, kotel ve školní jídelně, datová síť A.II.4.1476769.84
drobný majetek školy, evodovaný inventárními čísly A.II.6.5814532.21
stav potravin na skladě školní jídelny při ZŠ a MŠ B.I.2.819130.50
pronájem tělocvičny, automat na nápoje, obědy zaměstnanců s příspěvkem FKSP B.II.1.17360.00
záloha plyn, energie, zálohy čáci stravování ŠJ platby převodem B.II.4.1057840.00
školkovné, adaptační pobyty, poplatek za školní družinu B.II.5.56590.00
Půjčka FKSP B.II.10.15000.00
pohledávka za zřizovatelem B.II.17.531000.00
zúčtování úroků FKSP B.II.28.335.97
stav peněžních prostředků na běžném účtě B.III.9.3008367.51
stav peněžních prostředků na účtu FKSP B.III.10.116454.84
stav prostředků v pokladně B.III.17.25701.00
jmění účetní jednotky C.I.1.303513.44
fond odměn C.II.1.68298.39
Stav prostředků FKSP C.II.2.128775.78
rezervní fond C.II.4.34477.76
Fond reprodukce majetku C.II.5.566460.36
výsledek hospodaření C.III.1.918271.00
závazky vbůčo dodavatelům školní jídelna, základní škola, FKSP D.III.5.159639.00
přijatá záloha na koupi bytu D.III.7.150000.00
spoření zaměstnanců - mzdy D.III.13.702866.00
nezúčtovanéplatby pojietění SP a ZP D.III.15.394654.00
nezúčtovaná záloha na daň ze závislé činnosti D.III.17.77564.00
krátkodobé přijaté zálohy na transfery D.III.30.1446248.55
COOP pojištění D.III.31.1446248.55
příspěvek od zřizvoatele na provoz D.III.32.531000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
spotřeba materiálu, potravin ve ŠJ, odměny žáků, materiál výuka, administrativa, předplatné odborných časopisů, úklidové prostředky, materiál na opravu a údržbu, nákup drobného majetku neevidovaného, ostatní materiál A.I.1.4777104.64
el. energie ZŠ Barborka, vodné a stočné A.I.2.271103.40
pořízení zboží - školní bufet. A.I.4.5568.00
rekonstrukce ZŠ Barborka A.I.8.215166.00
Cestovné - DVPP v rámci vzdělávání EU peníze školám, provozA.I.9.25772.00
služby telekomunikací, školení, poštovné, up grade, ostraha objektu, dodávky tepla a plynu, ostatní služby, lyžařský výcivk, škola v přírodě. A.I.12.1152753.81
mzdové náklady A.I.13.8209192.00
povinné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele A.I.14.2702484.98
odvod 1% na FKSP A.I.16.81869.32
daň z nemovitosti A.I.19.262.00
náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku - evidovaného A.I.35.676638.30
zákonné úrazové pojištění žáků a zaměstnanců - COOP A.I.36.43436.15
tržba z prodeje obědů školního stravování B.I.2.714045.00
fond odměn - převod peněz soc a zdrav. pojištění, odvod FKSP, hospodářská činnnost. B.I.16.279060.00
kroužky, sběr papíru, příspěvky od rodičů školkovné, školní družina, přednášky, výlety, exkurse B.I.17.1262652.00
zúčtování kladných úroků B.II.2.183.79
ÚZ 33123 - EU peníze školám - 268 755,90,- Kč, ÚZ 33353 - Přímé nákaldy na vzdělávání - 10 917 751,45 Kč, přísěvek od zřizovatle 1 559 000,- Kč. B.IV.2.38236522.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.174570.53
A.II. Tvorba fondu82065.75
1. Základní příděl82065.75
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu127860.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování43610.00
3. Rekreace20692.50
4. Kultura, tělovýchova a sport17158.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění42800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3600.00
A.IV. Konečný stav fondu128775.78

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.333017.00
D.II. Tvorba fondu7146.66
1. Zlepšený výsledek hospodaření7146.66
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu305685.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání305685.90
D.IV. Konečný stav fondu34477.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.566460.36
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu566460.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby237380.4095700.00141680.40141680.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky237380.4095700.00141680.40141680.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49458787

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00