Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 422669.48 | 361945.48 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 75761.00 | 75761.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 346908.48 | 286184.48 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 19351272.00 | 1420690.96 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 19351272.00 | 108335.70 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 1312355.26 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 212756.68 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 212756.68 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 54683.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 54683.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 19506501.80 | 1782636.44 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 19506501.80 | 1782636.44 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
náklady na projektovou dokumentaci z minulých let a z roku 2012 - projekt bude realizován | A.II.8. | 670490.00 |
položky z účtu byly k 31.12.2012 převedeny na účet 042 - projekt bude realizován v následujících letech, v roce 2013 akce pokračuje = dotace modernizace a je účtován na účet 045 | A.II.9. | 1365207.00 |
zaplacené zálohy za teplo,elektriku a vodu - významné částky zohledněny i v nevyfakturovaných dodávkách (účet 389) | B.II.4. | 100700.00 |
pohledávky z půjček FKSP a drobné peněžní zálohy | B.II.10. | 48678.20 |
byla vyrovnána zaplacená záloha na daň z příjmu z roku 2012 na nulu-vratka zálohy od FÚ | B.II.12. | 0 |
1.dotace na provoz ÚZ 008: požadavek za celý rok=MD 2860405, převod do KB od KÚ= D 2145400, 2.dotace účelová stipendium ÚZ004=MD 260700 čerpáno k 30.9.2013 | B.II.17. | 2927115.00 |
náklady vztahující se k následujícím letům | B.II.25. | 21348.64 |
1. dotace ÚZ 33031 1134856, 2. dotace MŠMT ÚZ 33353 čerpání 10668999,50 | B.II.27. | 23607711.00 |
v účtu 241 zahrnuty i peníze fondů rezervního a odměn 720020,66, peníze dotace ÚZ 33031 šablony 141449 Kč - účty rozděleny pouze analyticky a peníze jsou fyzicky na jednom účtu | B.III.9. | 13667163.54 |
účet 243 peníze FKSP = 85874,85 - 0,72 úroky + 2000 záloha do pokladny (335) + 41178,20 nesplacené půjčky (335) + splátky 9/13 převedené v 10/13 3800 (335) + 1% 9/13 převedené v 10/13 7994 (412) - strava 9/13 převedená v 10/13 3054 (412) = 137792,33 (účet 412 ke konci sledovaného období) | B.III.10. | 429374.25 |
účet 401 obsahuje fond OA ve výši 30000 Kč, součet zbytku účtu 401 a části účtu 403 (bez částky 19351272=předpis dotace na modernizaci) a účtu 406 = 58401092,05, třída 0 = 5849068405, rozdíl ve výši 89592 je roven části účtu 042 (částka převedená z účtu 045 k 31.12.2012 - zatím neproúčtováno přes fondy,projekt neukončen) a účtu 045 (letošní náklady k projektu na něž nedošla dotace) | C.I.1. | 404464039.35 |
1.majetek z dotací o cizích organizací - vždy snižováno o odpisy k 31.12. | C.I.3. | 1933448.00 |
dooprávkování majetku dle zákona k 31.12.2012 | C.I.5. | -316209.00 |
viz.účet 243 | C.II.2. | 150532.33 |
všechny dotace převedené na účet 414 byly dočerpány | C.II.4. | 0 |
HV je velmi uspokokující díky provedeným úsporám v nákupech a energiích a díky vlastním výkonům organizace a využití doplňkové činnosti na hlavní činnost organizace. V následujícím období očekáváme zvýšené výnosy doplňkové činnosti. Ztráta z doplňkové činnosti bude pokryta předpokládanými zvýšenými výnosy ve 4.Q.2013. | C.III.1. | 2311188.60 |
složeno z dotací na více let: ÚZ 33031 šablony 1296305 | D.II.9. | 1296305.00 |
půjčka od zřizovatele ve výši 97000 Kč byla vrácena | D.III.4. | 0 |
zdravotní pojistné=109064, sociální pojistné=251557 | D.III.15. | 360621.00 |
daň z příjmů zaměstnanců 81277 + daň z príjmů za odměny předsedů maturit 1874 | D.III.17. | 166302.00 |
DPH k 30.9.2013 | D.III.18. | 12393.09 |
závazek vůči zřizovateli za odvod z pronájmu majetku 9/2013 | D.III.22. | 6500.00 |
1.dotace MŠMT 33353=11830747, 2.dotace účelová z KÚ ÚZ 004=278200 | D.III.30. | 24217894.00 |
dotace ÚZ 008: D=2860405 požadavek na celý rok, MD=2145400 čerpání 1-9/2013 | D.III.32. | 1430010.00 |
nevyfakturované energie | D.III.33. | 24000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
zahrnuty veškeré náklady na energie vztahující se k příslušnému období, v případu nedoložení energie fakturou je účtováno o časovém rozlišení | A.I.2. | 2959628.19 |
na tomto účtu jsou účtováno především poplatky Městskému úřadu za ubytování v naší organizaci dle vyhlášky MÚ Mělník | A.I.20. | 93429.92 |
na účtu 558 účtován pouze majetek nad stanovenou hranici 3000 Kč, který není veden na podrozvaze, podrozvahový majetek účtován na účtu 501 a 518 | A.I.35. | 631749.99 |
zde účtovány - stipendia, odměny za maturity, pojistné, TZ, náhrady organizace poškozenému | A.I.36. | 706015.14 |
čerpání dotací: 1.dotace ÚZ 008 2145400, 2.dotace ÚZ33353 10668999,50, 3.dotace stipendia ÚZ 004 260700, 4.dotace ÚZ 33031 šablony 389563, 5.dotace ÚZ 33006 vzdělávání 228955,98, 6.dotace EU Leonardo 19202,77, 7.dotace od MÚ Mělník 35000 | B.IV.2. | 68739106.25 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1617737.53 |
F.II. Tvorba fondu | 797239.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 343170.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 454069.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 454069.00 |
1. Financování investičních výdajů | 454069.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1960907.53 |