A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Příspěvková organizace Dětský domov. Strážnice. ul.Boženy Hrejsové 1255 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. kterou je poskytování náhradní rodinné péče dětem a mladistvým. Součástí Dětského domova je i školní jídelna. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy bylo vsouladu s novelou č.410/2009 zákona o účetnictví 563/1991 a jeho novel rozsířeno v aktivech o sloupec brutto. korekce. netto. kde brutto označuje majetek. korekce oprávky a opravné položky a netto rozdíl. Způsob oceňování DHM a DNM se nezměnil. nadále je majetek oceňován pořizovací cenou. v připadě bezúplatného nabytí za cenu. kterou by byl majetek pořízen v době. kdy se o něm účtuje. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
PO vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle zákona 536/1991 Sb. a jeho novely 410/2009. O zásobách se účtuje podle způsobu B. DHM se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny odepsané pohledávky za ošetřovné rodičů. drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 3.000.- s dobou životnosti delší než jeden rok a hodnota VK našich chovanců. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1001582.38 | 988348.38 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1001582.38 | 988348.38 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 185285.00 | 185285.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 185285.00 | 185285.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 142179.40 | 142179.40 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 142179.40 | 142179.40 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 1044687.98 | 1031453.98 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1044687.98 | 1031453.98 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 124793.00 | 138824.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53790.00 | 59677.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 44930.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V I.Q bylo čerpáno z Rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů - Dary. a to v částce 39.562.-Kč. Tímto bylo uhrazeno: Lyžařský výcvik. Flootbalové vybavení. brankářský dres. ubytování a stravování studenta Stanislava Burdy. členské a oddílové příspěvky pro děti v TJ Sokol. Hory se Zákl.školou pro dvě naše děti.V II.Q bylo čerpáno z Rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů - Dary. a to v částce 1.709.- Kč úhrada části nákladů na občerstvení Floorbalový turnaj pořádaný naší organizací dubnu. a částkou 7.000.-Kč byla pokryta část nákladů na Turistický sraz dětských domovů. který naše organizace pořádala v červnu 2013.Ve III. Q nebyly čerpány prostředky z Rezervního fondu. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni 30.9.2013 nadále trvá zkreslení finanční situace našeho Dětského domova. Na pohledávkách za rodiči evidujeme k tomuto dni cca 288 tis. Kč. Z toho již nyní víme. že 90% je nevymahatelných. ale díky zdlouhavým postupům a soudním procesům nám nadále zůstávají v aktivech. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nedošlo k žádným změnám. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce je krytý. Rezervní fond je krytý. ale vzhledem k pohledávkám (viz A7) jej nemůžeme plně čerpat. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Na běžném účtu je k 30.9.2013 evidováno:analytika 241 0010 provozní prostředky: 992.279.50 Kč.analytika 241 0411 prostředky fondu odměn : 51 278.- Kč.analytika 241 0413 prostředky Rezervního fondu ze zvl. HV : 229.729.27 Kč.analytika 241 0414 prostředky Rezervního fondu z ostatních titulů: 108.568.88 Kč.analytika 241 0416: Prostředky Investičního fondu (FRIM) : 109.868.48 KČ.CELKEM JE NA BĚŽNÉM ÚČTU K TOMUTO DNI EVIDOVÁNO: 1.491.724.13 KČ.NA ÚČTU FKSP JE K TOMUTO DNI EVIDOVÁNO: 26.884.12 KČ.--- | B.III.9. | 13425517.17 |
Ve III.čtvrtletí byl výsledek hospodaření 53.511.12 Kč. | C.III.1. | 53511.12 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
V I.Q 2013 bylo čerpáno:z Rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů - Dary. a to v částce 39.562.- Kč.Z Investičního fondu bylo čepáno v částce 2.039.- Kč na úhradu požární kontroly.V II.Q 2013 bylo čerpáno z Rezevního fondu tvořeného z ostatních titulů - Dary. a to v částce 8.709.-. Z investičního fondu v II.Q 2013 nebylo čerpáno.Ve III.Q2013 nebyly čerpány prostředky z Rezervního fonku.--- | B.I.16. | 352170.00 |
Na účtu 672 evidujeme Výnosy vybraných místních transferů.K 30.9.2013 je celkem evidováno: 6.205.349.80 KčAnalytika 672 0310 Příspěvěk ze SR - přímé náklady: 4.385.530.10 Kč.Analytika 672 0510 Příspěvek na provoz bezúčelový zu rozpočtu JMK: 1.390.000.- Kč.Analytika 672 0520 Příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK - VÝMĚNA OKEN v r.2013: čerpaná částka: 429.819.70 Kč. | B.IV. | 43437448.60 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 36606.75 |
A.II. Tvorba fondu | 32661.71 |
1. Základní příděl | 32661.71 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 35168.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 27168.00 |
3. Rekreace | 7000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 34100.46 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 360267.36 |
D.II. Tvorba fondu | 26301.79 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1340.79 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 17461.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 7500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 48271.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 48271.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 338298.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 58806.48 |
F.II. Tvorba fondu | 229101.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 229101.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 178039.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 176000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 2039.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 109868.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 12208299.79 | 4448073.09 | 7760226.70 | 7989327.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 12208299.79 | 4448073.09 | 7760226.70 | 7989327.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |