Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4056779.50 | 4070541.81 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 255545.20 | 255545.20 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3801234.30 | 3814996.61 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 4200.00 | 4200.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 4200.00 | 4200.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 189645.30 | 847398.50 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 657753.20 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 189645.30 | 189645.30 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 29876.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 29876.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 4220748.80 | 4922140.31 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4220748.80 | 4922140.31 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Jedná se o: 1) Částku ve výši 31,142.046,45,- Kč - PROJEKT "REDUKCE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU SOŠ A SOU DUBNO" - realizace projektu 2010-2012-2013. 2) Projektová dokumentace ve výši 134.946,- Kč k projektu, který nebyl realizován. Projektová dokumentace prozatím evidována na účtu 042 (dokumentace ke plánovanému, ale nerealizovanému projektu). | A.II.8. | 187661954.70 |
Dohadné účty aktivní se skládají z dosud nevypořádaných víceletých transferů (projekt Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno ve 14,483.695,50 Kč a Peníze EÚ SŠ - Moderní škola) v celkové výši 837.739,80Kč, zálohy na účelovou dotaci na provoz (nájemné) ve výši 100.449,- Kč (UZ 007), záloh na neinvestiční transfer UZ 33353 (skutečné čerpání k 30.9.2013.2013) ve výši 18,956.707,22,- Kč a očekávaná náhrada od pojišťovny ve výši 2.799,- Kč. | B.II.27. | 275051124.16 |
Na účtu 241 jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky včetně finančních prostředků na realizaci projektů (Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno a Moderní škola), dále finanční prostředky krytého investičního fondu, rezervních fondů a fondu odměn. | B.III.9. | 59727384.45 |
Fond FKSP není k 30.9.2013 finančně krytý z těchto důvodů: nepřeveden základní příděl za měsíc září 2013, nepřevedeny úroky za měsíc září 2013, nepřeveden příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc září 2013 a nepřevedeny příspěvky na rekreace zaměstnanců za měsíc září 2013. Fond FKSP bude vyrovnán s účtem 412 a finančně krytý v říjnu 2013 po provedených převodech. | B.III.10. | 1278127.20 |
Dooprávkování majetku k 31.12.2012 - bývalá budova mateřské školky dle ČÚS 708. | C.I.5. | 3546198.00 |
Na účtu 414 má UJ vedeny finanční dary ve výši 98.592,50 Kč, které použije pro hlavní činnost a dále nedočerpanou dotaci ve výši 271.739,80 Kč na projekt Peníze EÚ SŚ s názvem MODERNÍ ŠKOLA. | C.II.4. | 1481329.20 |
Jedná se o přijaté dlouhodobé zálohy na trasfery (Peníze EÚ SŠ - Moderní škola). | D.II.9. | 2792466.00 |
Jedná se o půjčku zřizovatele (Středočeského kraje) na předfinancování projektu Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno (180.000,- Kč + 1,950.000,- Kč). | D.III.4. | 6390000.00 |
Jedná se o odvod nájemného zřizovateli za 3. čtvrtletí 2013 (závazek vůči Středočeskému kraji). Odvod byl realizován v říjnu 2013. | D.III.22. | 119559.00 |
Jedná se o nedokončený projekt "Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno", který by měl být dokončen v roce 2013 ve výši 14.303.695,50 Kč a poskytnuté zálohy na neinvestiční transfer na rok 2013 ve výši 22.048.496 Kč. | D.III.30. | 145408766.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5814711.95 |
F.II. Tvorba fondu | 739599.20 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 739599.20 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4195327.00 |
1. Financování investičních výdajů | 4013839.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 181488.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2358984.15 |