Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 účtuje OLÚ Paseka, příspěvková organizace,podle vyhlášky 410/2009 a souvisejících českých účetních standardů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace vede dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009
v souladu s ustanovením §9 odst.3 zák.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu.

Účtování o zásobách:
zásoby ve skladě MTZ - účtování způsobem A
potraviny na skladě - účtování způsobem B
zboží na skladě - účtování způsobem A
léky na skladě - účtování způsobem B


Podrozvahová evidence:
Účet 901 Jiný DDNM 273933.30 Kč
Účet 902 Jiný DDHM-včetně darovaného DDHM 6778253.02 Kč
Účet 911 Odepsané pohledávky z hlav.činnosti 818694.83 Kč
Odepsané pohledávky z vedlejší činnosti 6903.50 Kč
Účet 951 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
pronajaté pozemky od Olomouckého kraje 2013784.41 Kč pronajaté budovy od Olomouckého kraje 190073198.40 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky7052186.327130021.93
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901273933.30273933.30
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9026778253.026856088.63
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky825598.33820198.33
1.Vyřazené pohledávky911825598.33820198.33
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva192086982.81192086982.81
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951192086982.81192086982.81
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty199964767.46200037203.07
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999199964767.46200037203.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2062809.002343145.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění885461.001017611.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů980784.001269927.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Není náplň.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není náplň.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účty 021 a 031 nevykazují zůstatek. Budovy a pozemky,
které při své činnosti OLU Paseka, p.o. využívá, jsou
majetkem Olomouckého kraje a jsou předmětem nájemní
smlouvy mezi OLU Paseka p.o. a Olomouckým krajem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce majetku,investiční fond je kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Není náplň.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zařazený software v roce 2013
nově pořízený 1404591.60 Kč
A.I.2.0.00
Zařazený drobný dlouhodobý nehmotný
majetek v roce 2013 0.00 Kč
A.I.5.0.00
Zařazený dlouhodobý hmotný majetek do užívání
v roce 2013
nově pořízený 3087893.65 Kč
A.II.4.0.00
Zařazený drobný dlouhodobý hmotný majetek
v roce 2013
nově pořízený 181240.00 Kč

A.II.6.0.00
Záruka na vydání platebních karet
firmě CCS 16000.00 Kč
A.IV.3.16000.00
Zúčtování s institucemi na SZ a ZP
pojistné na SZ a SPZ 2062809.00 Kč
pojistné na veřejné ZP 885461.00 Kč
Celkem 2948270.00 Kč
B.II.11.2948270.00
Jiné přímé daně - daň z příjmů ze závislé
činnosti 612304.00 Kč

Jiné přímé daně - důchodové spoření,II.pilíř
2203.00 Kč
Celkem 614507.00 Kč
B.II.13.614507.00
Rozdíl mezi Rozvahou na řádku DPH a Přílohou,
odd.A.5, řádek 3:
Rozvaha:
Jiné přímé daně 614507.00 Kč
Daň z přidané hodnoty 244306.03 Kč
Celkem 858813.03 Kč

Příloha:
Jiné přímé daně 614507.00 Kč
Daň z přidané hodnoty 366277.00 Kč
Celkem evid. daňové nedoplatky 980784.00 Kč

Rozdíl 121970.97 Kč
Rozdíl tvoří částka DPH na vstupu z faktur
přijatých za dodávky, které byly uskutečněny
v 3.Q2013 a u nichž nárok na odpočet DPH na
vstupu bude možno uplatnit v 4.Q2013.
B.II.14.244306.03
Účet 403
Zůstatek tvoří neodepsané části transferů na
pořízení dlouhodobého majetku:

na solární systém 736898.55 Kč
na fotovoltaickou el. 1799072.66 Kč
na lůžko Latera Acute 55009.00 Kč
na stavěcí zvedák Sara 64459.00 Kč
na antidekubitní matrace 34992.87 Kč
na myčku podložních mís 1240.76 Kč
na koupací lůžko 9183.00 Kč
na lehátko a transp.křeslo 32004.00 Kč
na elektroléč.příst.BTL 5625 97916.00 Kč
Celkem 2830775.84 Kč
C.I.3.2830775.84
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření

Tvorba
-příděl do fondu ve výši zlepšeného výsledku
hospodaření za r.2012 40186.38 Kč
Čerpání 0.00 Kč
C.II.3.0.00
Rezervní fond z ostatních titulů:
Tvorba
-finanční dary přijaté v r.2013 20000.00 Kč
Čerpání 0.00 Kč


C.II.4.0.00
OLU Paseka, p.o. vede tyto fondy:
412 Fond kulturních a sociálních potřeb
416 Investiční fond
413 Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hosp.
414 Rezervní fond z ostatních titulů

Doplňující informace k čerpání příspěvku z FKSP
na kulturu,
tělovýchovu a sport(Příloha,odd.F,A.III.,řádek 4):

-čerpání k 31.3.2013 195000,-
-čerpání k 30.9.2013 193675,-
-čerpání k 30.9.2013 je sníženo o vratky příspěvku
z FKSP, důvodem je snížení nároku na čerpání
příspěvku (ukončení pracovního poměru).
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady na spotřebu materiálu na hospodářskou
činnost:
k 30.9.2013 330255.34 Kč
k 30.6.2013 936152.88 Kč

V 9/2013 byly výnosy z prodeje stravy zaměstnacům
převedeny z výnosů hospodářské činnosti do výnosů
z hlavní činnosti ve výši 533.071,05 Kč
náklady na stravu zaměstnanců byly převedeny z
nákladů hospodářské činnosti do nákladů
hlavní činnosti ve výši 955.155,65 Kč
A.I.1.330255.34
Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů:

-Příspěvek na provoz od Olomouckého
kraje 18495000.00 Kč
-Dotace na poskytování sociálních
služeb od MPSV 408000.00 Kč
-Časové rozlišení přijatého invest.
transferu 314231.63 Kč
-Příspěvek na vybavení ústavu od
Města Litovle 40000.00 Kč
Celkem 19257231.63 Kč
B.IV.2.19257231.63

Okruhy doplňkové činnosti
-Výroba, obchod a služby
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a
rozvod vody
- velkoobchod a maloobchod
- praní pro domácnost,žehlení,opravy a údržba
oděvů,bytového textilu a osobního zboží
- skladování,balení zboží,manipulace s nákladem
a technické činnosti v dopravě
- realitní činnost,správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a organizování sportovní činnosti
- provozování kulturních,kulturně-vzdělávacích
a zábavních zařízení,pořádání kulturních produkcí,zábav,výstav,veletrhů,přehlídek,
prodejních a obdobných akcí
-Hostinská činnost
-Masérské,rekondiční a regenerační služby
-Výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje
energie-fotovoltaické elektrárny a následný
prodej do distribuční sítě formou povinného
výkupu nebo vlastní spotřebou elektrické energie
a uplatňováním tzv."zeleného bonusu".


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.510044.55
A.II. Tvorba fondu682500.00
1. Základní příděl682500.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu387017.90
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování12327.90
3. Rekreace138425.00
4. Kultura, tělovýchova a sport193675.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu42590.00
A.IV. Konečný stav fondu805526.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4691545.82
D.II. Tvorba fondu60186.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření40186.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu4751732.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7165948.38
F.II. Tvorba fondu7240863.22
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3440866.22
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele3699997.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů100000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu4184413.70
1. Financování investičních výdajů4184413.70
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu10222397.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00