Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Příspěvková oraganizace má schopnost nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nemá žádné informace o tom, že by její činnost měla být přerušena. Žádné organizační změny nenastaly.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Příspěvková organizace neměnila uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. Účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných pro rok 2013, tedy podle Zákona č. 563/1991 SB., vyhlášky č. 410/2009 Sb. v aktuálních zněních. Použité účetní metody: zásoby se oceňují pořizovací cenou, evidence zásob je řešena metodou A, odpisový plán dlouhodobého majetku je stanoven, způsob odpisu je rovnoměrný. Společnost stanovuje opravné položky k pohledávkám na základě požadavku §65 vyhlášky č. 410/2009 Sb a v 3.Q/2013 jsou nulové. Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost je řešené analytickým členěním. Analytika účtů třídy č. 5 a třídy č. 6 od 0000 do 0299 je stanovena pro doplňkovou činnost a analytika od 0300 do 0999 pro hlavní činnost. Zařazení majetku do účetnictví je stanoveno limitem 3000 Kč u DDHM a limitem 7000 Kč u DDNM. Časové rozlišení nákladů je vyjádřeno prostřednictvím účtu 381 náklady příštích období. Dohadné položky na spotřebu energií na 389 dohadné účty pasivní jsou určeny na základně zaplacených záloh na energií. Dohadné položky aktivní účtu 388 jsou tvořeny ve výši skutečných nákladů v rámci neinvestičních transferů 32133123 a 32533123 (projekt OPVK) a skutečných nákladů v rámci transferu UZ 33353. Na účtu 472 jsou vedeny dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 32133123 a 32533123, na účtu 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfer UZ 33353. Na účtu 403 je veden investiční transfer ze SZIF (projekt: Rekonstrukce oken v tělocvičně základní školy Protivanov).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody nebyly nijak změněny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 313857.71 287324.71
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 55625.02 47881.02
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 247731.69 228942.69
3.Ostatní majetek903 10501.00 10501.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 313857.71 287324.71
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 313857.71 287324.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 156289.00 173421.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 67163.00 74331.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 79183.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V příspěvkové organizaci nedošlo za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky k žádným skutečnostem, jejichž důsledky významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V příspěvkové organizaci nedošlo za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky k žádným skutečnostem, které jako nejistné podmínky či situace existovaly na konci rozvahového dne, a jejichž důsledky významným působem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Příspěvková organizace nenabyla žádné nemovitosti, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příspěvková organizace má finanční krytí investičního fondu finančními prostředky na samostatném bankovním účtu u KB Prostějov. Investiční fond je plně krytý. Peněžní částka ve výši odpisů za 3.Q/2013 bude převedena na bankovní účet IF v říjnu 2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 275436.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2549.88 848.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Příspěvková organizace nemá žádné přijaté úvěry ani půjčky. Finanční prostředky vede na bankovních účtech u KB Prostějov samostatně za běžné prostředky, samostatně investiční a samostatně za prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb. Pohledávky za poskytnuté služby stravování jsou v účetnictví vedeny na účtech 311 a současně v software stravovacích služeb podle jednotlivých odběratelů. Závazky jsou vedeny v software došlých faktur, závazky po splatnosti organizace nemá.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti k 30.9.2013 je 949.443,29,- Kč. Jeho výše je ovlivněna schváleným rozpočtem od zřizovatele ve výši 2.025.400,00,- Kč.
0.00

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti k 30.9.2013 je 7.099,33,- Kč. Je tvořen ziskem ze stravovacích služeb a z pronájmu tělocvičny.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Netýká se.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Netýká se.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 159331.54
A.II. Tvorba fondu 44789.92
1. Základní příděl 44789.92
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 45345.07
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 17999.07
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 2997.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 16900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 7449.00
A.IV. Konečný stav fondu 158776.39

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 257446.84
D.II. Tvorba fondu 66427.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření 55423.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 11004.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 310800.64
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 96974.84
5. Ostatní čerpání 213825.80
D.IV. Konečný stav fondu 13073.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 43.13
F.II. Tvorba fondu 313663.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 38227.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 275436.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 275436.00
1. Financování investičních výdajů 275436.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 38270.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 390881.00 4842.00 386039.00 389669.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 390881.00 4842.00 386039.00 389669.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922354

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00