Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 253250.62 | 247907.08 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 36765.54 | 36765.54 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 216485.08 | 211141.54 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 3666257.41 | 3666257.41 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 3666257.41 | 3666257.41 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3919508.03 | 3914164.49 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3919508.03 | 3914164.49 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Neevidujeme. | A.I.2. | 0 |
Ve sledovaném období nebyl pořízen nový DDNM. | A.I.5. | 0 |
Nebyl pořízen nový DHM. Měsíčně odpisováno. jinak bez změny. | A.II.4. | 1432321.00 |
Byl pořízen nový DDHM. Jinak bez změny. | A.II.6. | 0 |
Na účtu se sledují vystavené faktury za pronájmy v doplňkové činnosti. V hlavní činnosti za školné. | B.II.1. | 0 |
Na účtu evidujeme krátkodobé zálohy za energie a vodu . | B.II.4. | 40720.00 |
Na účtu evidujeme pohledávky za školné v hlavní činnosti. | B.II.5. | 163409.00 |
Na účtu evidujeme pohledávku dotace na provozní náklady. | B.II.17. | 151000.00 |
Na účtu evidujeme dohadnou položku na předpokládanou výši transferu z projektů EU. | B.II.27. | 32095.58 |
Na účtu evidujeme krátkodobé pohledávky za bankovní výlohy na účtu FKSP. | B.II.28. | 0 |
Bankovní účty provozních prostředků a přímých nákladů na vzdělání. prostředků na projekty EU. | B.III.9. | 13698321.62 |
Běžný účet FKSP. | B.III.10. | 1307.55 |
Na účtu evidujeme ceniny - stravenky a poštovní známky. | B.III.15. | 14823.50 |
Pokladna provozních prostředků. | B.III.17. | 66525.00 |
Fond odměn plně pokryt finančními prostředky. | C.II.1. | 1428.00 |
Fond FKSP plně pokryt finančními prostředky. | C.II.2. | 3090.69 |
Rezervní fond je plně pokryt finančními prostředky. případně bude použit na konci roku k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření. | C.II.3. | 2264044.08 |
Rezervní fond je plně pokryt finančními prostředky. | C.II.4. | 91925.63 |
Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy. | C.II.5. | 112185.00 |
Na účtu evidujeme neuhrazené faktury od dodavatelů. | D.III.5. | 54060.71 |
Na účtu evidujeme závazek vůči soc. a zdravotnímu pojištění. | D.III.15. | 878994.00 |
Na účtu evidujeme závazek vůči finančnímu úřadu. | D.III.16. | 0 |
Na účtu evidujeme přijaté zálohy na transfery na pokrytí přímých nákladů na vzdělání. | D.III.30. | 4035924.98 |
Evidujeme předpis příspěvku ve výši školného. | D.III.32. | 3364587.02 |
Na účtu evedujeme předpis výplaty mzdy. závazek vůči pojištění Kooperativě a připsané úroky na účtu FKSP. | D.III.34. | 1558654.48 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 113484.00 |
F.II. Tvorba fondu | 73701.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 73701.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 75000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 75000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 112185.00 |