Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 806255.00 | 790916.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 40550.18 | 40550.18 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 765704.82 | 750365.82 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 529986.63 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 140809.43 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 389177.20 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 128388.00 | 128388.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 128388.00 | 128388.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 677867.00 | 1192514.63 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 677867.00 | 1192514.63 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2013, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. | B.II.17. | 789088.00 |
Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje prodloužení licence pro rok 2014 a předplatné, pojiistné na následující rok. | B.II.25. | 24281.25 |
Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 30.9.2013: Účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na projekt OPVK "Moderní škola" ÚZ 33123 v celkové výši 391.327,80 Kč, projekt "Moderní střední škola" ÚZ 33031 v celkové výši 192.438,-- Kč.. Tyto projekty pokračují i v roce 2013 a nejsou dosud vyúčtovány. ÚZ 33353 v celkové výši 9.108.027,16 Kč, ÚZ 33457 v celkové výši 118.136,-- Kč, ÚZ012 ve výši 4.317,28 Kč. | B.II.27. | 78513969.92 |
Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky, prostředky OPVK. | B.III.9. | 7095568.04 |
Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za III.Q.2013 a vyrovnání poplatků a úroků za III.Q.2013 budou převedeny v říjnu 2013. | B.III.10. | 935925.57 |
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč. | C.I.5. | 199646.00 |
Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 30.9.2013 na stravování, rekreaci, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance v celkové výši 104.413,-- Kč. Základní příděl za období 1-9/13 činí 68.062,16 Kč. | C.II.2. | 1327276.88 |
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2013 použit na úhradu sankce ve výši 1021,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, která vznikla odvodem - vratkou přímých NIV za rok 2011 z důvodu přeplatku na sociálním pojištění, který byl zjištění kontrolou z OSSZ Kolín v závěru roku 2012. | C.II.3. | 555282.84 |
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. Dále zde eviduje nedočerpané dotace na projekt OPVK EU peníze školám " Moderní škola - ZŠ" ve výši 126.443,80 Kč, na projekt OPVK EU peníze školám " Moderní škola - SŠ" ve výši 192.438,00 Kč. | C.II.4. | 2013724.80 |
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt OPVK - EU peníze školám "Moderní škola" ZŠ ve výši 652.213,-- Kč, projekt OPVK - EU peníze školám "Moderní škola" SŠ ve výši 320.730,-- Kč. | D.II.9. | 4864715.00 |
Účet 384 - Výnory příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2013, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. | D.III.32. | 591816.00 |
Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 30.9.2013: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 8.000,-- Kč, plynu ve výši 151.474,-- Kč, vody ve výši 5.217,-- Kč a stočné ve výši 13.627,00 Kč. | D.III.33. | 713272.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4600.00 |
F.II. Tvorba fondu | 332848.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 332848.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 337448.00 |