Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 48064703.04 | 50567097.05 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 665935.23 | 603855.47 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 43445252.46 | 46009726.23 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 3953515.35 | 3953515.35 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 56474656.59 | 46388003.83 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 56426104.92 | 46343296.16 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 48551.67 | 44707.67 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 97134.20 | 82579313.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 97134.20 | 82579313.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 224493886.44 | 225671054.01 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 224493886.44 | 225667000.01 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 4054.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 62547950.00 | 39980710.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 62547950.00 | 39980710.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -182502445.95 | -86206765.47 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -182502445.95 | -86206765.47 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Z celkové částky vedené na účtech syntetiky 042 ve výši 153 436 923,91 Kč představuje částka 152 882 900,- Kč pořízené projekty. | A.II.8. | 460310771.73 |
FNKV přeúčtovala v roce 2013 přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku od Magistrátu HM Praha z účtu 401 na účet 403 (MD 401,Dal 403). Jedná se o výši 53 022 296,94 Kč. Dále na analytickém účtu 4030030 FNKV byly přeúčtovány účetní odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z transferů, a to za období 2011 a 2012 ve výši 5 944 186,88 (MD 403, Dal 408) a za období 1-9/2013 ve výši 6 316 936,71 Kč (MD 403, Dal 671). | C.I.3. | 326089386.80 |
V roce 2013 přeúčtovala FNKV přijaté transfery na dlouhodobý majetek, které dostala v r. 2012 od Magistrátu HM Praha z účtu 401 na účet 403. Účetní odpisy tohoto dlouhodobého majetku za roky 2011 a 2012 byly přeúčtovány na analytický účet účet 4030030 na stranu MD a na stranu Dal účtu 408 ve výši 5 944 186,88 Kč. Dále na účet 408 byla zaúčtována oprava účtování z r. 2012 ve výši 382 825,- Kč. Tato částka představuje zůstatkovou cenu vyřazené stavby pavilonu L1, která byla v roce 2012 účtována do nákladů. Protože je tato zůstatková cena součástí pořizovací ceny parkoviště, které bylo zřízeno na místě bývalého pavilonu L1, opravili jsme účtování prostřednictvím účtu 408.(MD 042, Dal 408). | C.I.7. | 75924142.56 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 11096613.97 |
C.II. Tvorba fondu | 995251.56 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 995251.56 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 1420700.48 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 1420700.48 |
C.IV. Konečný stav fondu | 10671165.05 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 495646.24 |
E.II. Tvorba fondu | 128256099.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 128211099.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 45000.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 40748897.26 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 30748897.26 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 10000000.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 88002847.98 |