Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci novelizace vyhlášky č. 410/ 2009 Sb. a ČÚS
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1) účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu
2) účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem
3) rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno následujícím způsobem:
- materiálové náklady jsou přímo přiřazovány k hlavní či doplňkové činnosti
- mzdové náklady a další režijní náklady, u kterých nelze určit přímo středisko se rozdělují dle vnitřního klíče, který je odvozen
z poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti. Tento propočet se provádí 3x ročně k 30.4., 31.8., 31.12.,
přičemž v rámci roční závěrky v aktuálním období dochází k přepočtu na základě v tomto roce dosažených celkových výnosů
z hlavní a doplňkové činnosti.
Počínaje 1.1. tohoto roku provozuje naše organizace tyto druhy doplňkové činnosti:
- opravy komunikací
- údržba zeleně
- silniční motorová a nákladní doprava
- zámečnické práce
4) používané podrozvahové účtyv naší organizaci:
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
903 - ostatní majetek - laesing
911 - odepsané ppohledávky
951 - dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4097596.058547875.35
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021820789.551687403.55
3.Ostatní majetek9032276806.506860471.80
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky32741.0032741.00
1.Vyřazené pohledávky91132741.0032741.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4130337.058580616.35
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994130337.058580616.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti229989.00207775.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění98596.0089055.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0045359.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nejsou žádné zásadní informace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Není známo žádné riziko či nebezpečí
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme žádné LV
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí finančních fondů - zdůvodnění se uvadí na konci účetního období

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se TSM
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se TSM
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se TSM
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se TSM
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se TSM
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se TSM
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se TSM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

leasingové smlouvy: pracovní stroj Holder - poslední splátka 5. 5. 2015
úvěr:
- traktor - poslední spláka 15. 12. 2015
- rekonstrukce kotelny - poslední splátka 20. 9. 2017

Organizace pro svoji činnost používá i plně odepsaný majetek - jedná se o stroje, zařízení a dopravní prostředky.

Příspěvek zřizovatele do investičního fondu:
- splátky úvěru traktor 270 000,00 Kč
- rekontrukce kotelny 500 000,00 Kč

18 730 000,00 Schválený provozní rozpočet na rok 2013
500 000,00 I.úprava rozpočtu - úklid Josefova
120 000,00 III.úprava rozpočtu - lokalita Na Obci
250 000,00 III.úprava rozpočtu - pracovníci Úřadu práce
0.00

účet 346 - pohledávka za Úřadem práce - září: mzdové náklady + odvody z mezd
B II.16146878.00

účet 348 - pohledávky za zřizovatelem - provozní dotace: říjen až prosinec
B II. 174870000.00

účet 451 - dlouhodobé úvěry: traktor + kotelna
D II 11267975.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

účet 511 - opravy a udržování
v tom: hrazeno z investičního fondu 243 044,00 (sekačka, dětská hřiště, multikára)
hrazeno z provozního příspěvku 397 005,80
A I. 8640049.80

účet 518 - ostatní služby
největší položky tvoří:
splátky leasingu 1 020 719,79 Kč
odběr biomasy 186 835,00 Kč
uložení odpadu 1 514 027,00 Kč
A I. 124132097.70

účet 521 - mzdové náklady
TSM - doplňková činnost 12 416,00 Kč
TSM - hlavní činnost 5 408 404,00 Kč
TSM - OON 7 000,00 Kč
TSM - nemocenské dávky 21 139,00 Kč
Úřad práce 773 183,00 Kč
Úřad práce - nemocenské dávky 8 902,00 Kč
A I. 136231044.00

účet 538 - jiné poplatky a daně: mýtné
A I. 201000.00

účet 562 - úroky z úvěru - traktor
A II. 219140.65

účet 672 - výnosy
z toho: provozní příspěvek od zřizovatele 14 730 000,00 Kč
Úřad práce 1 044 977,00 Kč
B IV. 215774977.00

rozbor hospodaření dle jednotlivých středisek:
samostatná příloha
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.221421.97
A.II. Tvorba fondu54420.00
1. Základní příděl54420.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu95092.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování34512.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění17600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu42980.00
A.IV. Konečný stav fondu180749.97

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.180450.96
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu180450.96
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření180450.96
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.513469.06
F.II. Tvorba fondu1316151.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku546151.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele770000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu693717.89
1. Financování investičních výdajů144353.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele202052.89
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku347312.00
F.IV. Konečný stav fondu1135902.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby280942.5224246.00256696.52267010.52
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby280942.5224246.00256696.52267010.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00