Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace poskytuje nepřetržitě sociální služby oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s důrazem na tvorbu a zavádění standardů kvality. Dle rozhodnutí o registraci poskytuje naše organizace následující sociální služby: Pečovatelskou službu, Chráněné bydlení a Centrum denních služeb. V účetnictví jsou náklady a výnosy na jednotlivé sociální služby účtovány samostatně dle org.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Naše organizace účtuje veškeré účetní operace dle platného účtového rozvrhu, který je zpracován v souladu s platnou směrnou účtovou osnovou pro rok 2013 a dle použitého převodového můstku k počátečním stavům k 1.1.2010. Tento převodový můstek je v písemné formě založen u účetní závěrky za leden 2010.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle rozhodnutí zřizovatele vede naše organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Dlouhodobý majetek odepisujeme dle odpisového plánu, který je v souladu s ČÚS 708. Časové rozlišení používáme u nákladů a výnosů. O zásobách účtujeme způsobem A, o PHM způsobem B. Materiál oceňujeme v pořizovacích cenách vč. souvisejících nákladů. O podmíněných pohledávkách a závazcích účtujeme na podrozvahových účtech. Účetní závěrku předkládáme čtvrtletně zřizovateli a po kontrole pracovnicí finančního odboru, odd. účetnictví KÚOK, ji odesíláme prostřednictvím programu WinPED do Centrálního systému účetních informací státu Ministerstva financí České republiky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2243471.54 2232229.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 892.50 892.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2242579.04 2231336.86
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 439135.00 439135.00
1.Vyřazené pohledávky911 439135.00 439135.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 3759.00 909.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 3750.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 900.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 9.00 9.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 587.00 587.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 587.00 587.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2685778.54 2671686.36
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2685778.54 2671686.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 629536.00 760611.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 269878.00 326140.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 197629.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly v naší organizaci skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci naší účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly v naší organizaci skutečnosti, které by významných způsobem měnily pohled na finanční situaci naší účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Vlastníkem majetku je Olomoucký kraj a příspěvková organizace neúčtuje o zápisech do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond naší účetní jednotky je plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Naše organizace hospodaří s majetkem Olomouckého kraje, k datu mezitímních účetních závěrek informuje zřizovatele o změnách (přírůstcích, úbytcích) a k 31.12.2013 předkládá inventurní soupisy tohoto majetku zřizovateli. Investiční příspěvky na pořízení majetku účtujeme dle jednotlivých avíz či rozpisů plateb jako příspěvky určené k vyúčtování na účtech dle platného účtového rozvrhu. Účtování o dohadných účtech a o účtech časového rozlišení provádíme k datu mezitímních závěrek a k 31.12.2013 a postupujeme dle vnitřních předpisů organizace a platného účtového rozvrhu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Naše organizace postupuje při účtování nákladů a výnosů dle schváleného rozpočtu organizace a jeho následných úprav, tj. dokrytí nevyrovnaného rozpočtu ze strany zřizovatele. Dotace ze státního rozpočtu - z MPSV na poskytování tří sociálních služeb - je pro letošní rok ve výši 15 189 tis. Kč (po navýšení v druhém kole dotačního řízení), což je 51,44% z požadavku na dotaci.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Naše účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a k rozvahovému dni nesplňuje kritérium, že aktiva převyšují částku 40 mil.Kč a současně roční úhrn čistého obratu je vyšší než 80 mil.Kč. Tím naší organizaci nevzniká povinnost sestavit výkaz - přehled o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Naše účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a k rozvahovému dni nesplňuje kritérium, že aktiva převyšují 40 mil.Kč a současně roční úhrn čistého obratu je vyšší než 80 mil.Kč, proto nemáme povinnost sestavit výkaz -přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54261.17
A.II. Tvorba fondu 187419.00
1. Základní příděl 187419.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 192773.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 95522.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 64751.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 16500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 48907.17

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8962.24
D.II. Tvorba fondu 3038.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření 38.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 3000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 12000.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2896.60
F.II. Tvorba fondu 1123650.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1123650.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 784500.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 784500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 342046.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 44191139.00 5489198.00 38701941.00 39084441.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 44009548.00 5446444.00 38563104.00 38942742.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 181591.00 42754.00 138837.00 141699.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2037960.00 0.00 2037960.00 2037960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 343200.00 0.00 343200.00 343200.00
H.4.Zastavěná plocha 1694760.00 0.00 1694760.00 1694760.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004259

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00