Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 460/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel českých účetních standardů a v souladu s aktualizací metodického pokynu Jihočeského kraje č.28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.460/2012 sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů, metodických pokynů KÚ kraje Vysočina Jihlava a rozpočtové skladby 2012 pro ÚSC - Jiří Lorenc a Jana Kašpárková. Účetní jednotka provádí odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku rovnoměrným způsobem odepisování podle schváleného odpisového plánu. O odpisech je účtováno čtvrtletně. Účetní jednotka tvoří opravné položky k účtům 311 a od roku 2012 i k účtu 315. Opravné položky tvoří 1x ročně, a to vždy k 31.12. příslušného roku. Účtování o zásobách způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 13568701.10 13533496.80
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 3522.00 3522.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1049773.60 1014569.30
3.Ostatní majetek903 12515405.50 12515405.50
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 35668663.19 64494.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 64494.00 64494.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 35604169.19 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 11669152.50 6163266.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 299000.00 598000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 10476746.50 99000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 400000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 444226.00 396726.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 49180.00 5069540.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 113497.00 113497.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 113497.00 113497.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 121662366.23 104891520.23
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 16776265.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 13544762.00 13544762.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 91341339.23 91341339.23
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 5419.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -60869346.44 -85243760.43
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -60869346.44 -85243760.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 178197.00 168568.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 80146.00 76020.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 93439.00 827297.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka má podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí ke dni sestavení účetní závěrky zaúčtovány.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ÚSC není příspěvkovou organizací a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -2088667.59 -1586382.62
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 20922298.32 832696.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1295878.00
Účetní jednotka hospodaří s 1.295.878 m2 lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
73865046.00
Ocenění lesních porostů stanovenou součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m 2, která činí 57 Kč (73,865.046,-- Kč)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Při účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku : do 2.999,- Kč na účet 902 a od 3.000 Kč do 40.000 Kč na účet 028.
902,028 0.00

Účetní jednotka přijala v prosinci 2012 od KB 5.000.000,- Kč na rekonstrukci vozovky a chodníku v ulicích Lipová a Topolová. Celková výše úvěru činí 10.000.000,- Kč, druhou část jsme obdrželi v měsíci lednu 2013. Výše splátek jistiny je stanoven na 176.000,- Kč měsíčně počínaje lednem 2013.
účet 451 0.00

Dle zákona č. 501/2012 Sb. město Jemnice založilo účet u ČNB v Brně pro příjem dotací ze státního rozpočtu a ze státních fondů. Rada města Jemnice dne 13.02.2013 vyloučila možnost použití účtu u ČNB k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich. Tuto skutečnost jsme oznámili MF ČR i FÚ pro kraj Vysočina.
Účet u ČNB 231 0014 0.00

Město Jemnice splácí úvěry na akce: HB (výstavba domu s pečovatelskou službou 1.637.721,74 Kč, ubytovna 857.017,- Kč), KB (bytové domy Předlíska 4.234.000,- Kč, DPS Předlíska 5.722.000,- Kč, ulice Lipová,Topolová 8.497.000,- Kč) ČS (Věrná zateplení 6.898.700,- Kč, Městská knihovna 3.694.451,- Kč) ČSOB (zateplení MŠ 168.359,- Kč)
účet 451 31709248.84

Půjčky na byty (94.245,- Kč), předplacené nájemné (311.337,- Kč).
účet 459 405582.00

Fond rozvoje a bydlení - Město Jemnice
účet 462 Návratní finanční výpomoci 79144.00

Fond rozvoje a bydlení - občané
účet 469 Ostatní dlouhodobé pohl. 31735.00

Město Jemnice uzavřelo v červnu 2013 smlouvu o úvěru u ČSOB a.s. na "Snížení energetické náročnosti u objektu MŠ v Jemnici" na celkovou částku 4.900.000,-. K 30.9.2013 bylo z tohoto úvěrového účtu uhrazena částka 168.359,- Kč.
účet 451 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

jsou zde účtovány náklady na pojištění, zajištění dopravní obslužnosti, náklady spojené s OSA, refundací mzdy a zaokrouhlení
účet 549 0.00

jsou zde účtovány odměny za sběr a třídění komunálního odpadu, přijaté úhrady za věcná břemena, přijaté pojistné plnění, zaokrouhlení a nálezné hotovosti v roce 2012 ve výši 570,- Kč.
účet 649 0.00

MPSV - neinvestiční dotace na sociální služby (I.část) 74.800,- Kč (UZ 13305) (II.část) 56.100,- Kč (UZ 13305) MK
pol. 4116 670900.00

MF-neinvestiční dotace - Volby prezidenta republiky 171.000,- Kč (UZ 98008) nevyčerpaná část dotace ve výši 25.404,- Kč vrácena v březnu 2013
pol. 4111 145596.00

O časovém rozlišení je účtováno k 31.12 běžného roku na účtech 388 dohadné účty aktivní a 389 dohadné účty pasivní
Časov.rozlišení 0.00

Obsahuje dotace poskytnuté v roce 2013 různým spolkům sdružením, příspěvkovým organizací. Nákladem v roce 2013 : příspěvek pro MŠ (2.268.000,- Kč), pro ZŠ (4.665.000,-) a finanční příspěvek na realizaci investiční akce Projektu Ochrany vod povodí řeky Dyje-II.etapa Vodovody a kanalizace Třebíč (5.272.971,- Kč a 2.232.000,00 Kč),Sdružení historických sídel, Sdružení tajemníků, Jemnický mikroregion, Vodovody a kanalizace, Nadační fond Nemocnice Dačice,Sdružení obcí Vysočiny, M.A.S. Jemnicko, Svaz knihovníků, Centrum soc.služeb J.Hradec, Sdržení uživ.LANius, DSO Cyklostezka Jihlava-Raabs .................
účet 572 14730260.00

Město Jemnice má 22 zaměstnanců, z toho 17 žen. Průměrná mzda činila za I.Q.2013 20.762,- Kč bez OON a 26.155,- Kč včetně OON.
Mzdové náklady 0.00

SZIF Brno - Neinvest. dotace na úpravu veřejného prostranství v obci Panenská. Realizace projektu proběhla již v loňském roce (UZ 27 5 89018 29.436,07 Kč, UZ 27 1 89017 7.359,02 Kč), ČMZaR banka - Větrná zateplení (UZ 92241 132.242,- Kč)
pol..4113 169037.09

MK - Program Regenerace - 540.000,- Kč (UZ 34054)
pol. 4116 540000.00

SZIF Brno - Inv.dotace na úpravu veřejného prostranství v obci Panenská. Realizace projektu proběhla již v loňském roce (UZ 27 5 89518 92.963,93 Kč, UZ 27 1 89517 23.240,98 Kč), SFŽP - Zateplení MŠ (UZ 54 1 90877 104.999,50 Kč)
pol. 4213 221204.41

Zateplení MŠ (UZ 54 5 15835 1.784.991,50 Kč)
pol. 4216 1784991.50

Kraj Vysočina - akceschopnost PO 28.000,- Kč, Podpora vzdělávání ZŠ (UZ304) 95.828,00 Kč, Sociální služby (UZ 053) 19.200,00 Kč
pol. 4122 143028.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 891934.26
G.II. Tvorba fondu 887.94
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 887.94
G.III. Čerpání fondu 3345.00
G.IV. Konečný stav fondu 889477.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 508231824.65 128575383.87 379656440.78 414796654.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 179714385.44 36071909.00 143642476.44 145826185.44
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 124961533.09 41582973.00 83378560.09 84720285.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1682142.00 758074.00 924068.00 937694.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 92978704.16 28415146.00 64563558.16 66255813.16
G.5.Jiné inženýrské sítě 7445651.57 1370557.00 6075094.57 35537102.76
G.6.Ostatní stavby 101449408.39 20376724.87 81072683.52 81519574.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29273060.34 0.00 29273060.34 29263567.31
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3455437.78 0.00 3455437.78 3455437.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13313158.40 0.00 13313158.40 13299105.37
H.4.Zastavěná plocha 2586042.00 0.00 2586042.00 2619683.00
H.5.Ostatní pozemky 9918422.16 0.00 9918422.16 9889341.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 717423.00 94967.09
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 717423.00 94967.09
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00