Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace vychází z předpokladu. že svoji činnost bude vykonávat v budoucích obdobích a nejsou jí známé žádné skutečnosti. které by tento předpoklad změnily. Ve vykazovaném období se NTM neodchýlilo od běžně používaných účetních metod.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
NTM v období 1.1. - 30.9.2013 nezměnilo uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
NTM v období od 1.1 - 30.9.2013 nepoužilo žádnou odchylku od nastavených účetních metod, která by měla dopad na majetek, závazky, finanční situaci, či výsledek hospodaření. Závazky a pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky8644215.708466477.91
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901286375.31204432.21
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024114173.164079304.72
3.Ostatní majetek9034243667.234182740.98
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky6816.006816.00
1.Vyřazené pohledávky9116816.006816.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou924832506.23908565206.23
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921350000.001700000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922216913500.00214616100.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92335791960.0029424360.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924661655546.23661600746.23
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92510121500.001224000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva248505377.48331852405.95
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9331499629.00244951.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93412198696.356570284.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94261131057.130.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943173675995.00325037170.95
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva50296962.19167095584.68
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971718783.52578115.05
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9726341959.46108081615.57
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9733027352.125234611.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97440017639.0952641015.06
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.00369000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984191228.00191228.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1131691953.221081795321.41
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991131691953.221081795321.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti895799.00954651.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění386397.00404287.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů9893505.342163322.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Vykázaný výsledek hospodaření NTM za období 1.1. - 30.9. roku 2013 činí - 4 661 056,23 Kč. Z toho je z nákladů účelových prostředků a dotací ztráta 7 304 740,13 Kč a z příspěvku zřizovatele na provoz kladný hospodářský výsledek 2 643 683,90 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fondy NTM jsou plně kryty finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00NTM eviduje nemovité kulturní památky: 1.Hlavní budova NTM, 2. Železniční muzeum Masarykovo nádraží - Budova dílen s administrativním křídlem, Budova vozového depa, Kolej 1D, Kolej 2D, Kolej 3D, Kolej 4D, Kolej 5D, Kolej 6D, Kolej 7D, Přesuvna 22,14 m velká. U objektů v Plasích došlo ke změnám v příslušnosti hospodaření s majetkem státu. NTM nyní eviduje v majetku: Ležácké sklepy(bývalá sodovkárna), Klášterní mlýn, Pivovar, Horní dvůr, Ovčín, Dolní dvůr. NTM má v majetku jednu sbírku v hodnotě 1.- Kč, kterou tvoří předměty zapsané v CES. Předměty sbírkové povahy, které ještě nejsou zapsány do CES, jsou zařazeny do samostatné kategorie majetku a jsou evidovány samostatně v účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stálá jistina na PHM CCS. A.IV.6.20000.00
Opravné položky se tvoří u pohledávek, které jsou po splatnosti za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky ve výši 10 %. Dlužníci jsou průběžně upomínáni. NTM dluží na opravných položkách Bahnpark Augsburg Gmb 41 010,90 Kč, NESS Czech s.r.o. 29 856,- Kč, Media Marketing Services 6 253,30 Kč, Klub za starou Prahu 17 510,- Kč, Michal Míček 906,60 Kč. B.II.1.682309.60
Částka obsahuje částky za předplatné časopisů, za předplatné domény v zahraničí a školení EO v příštím roce. B.II.25.798378.54
Rezervní fond byl čerpán na nově vzniklou expozici Chemie z daru organizace Linde Gas a.s.. Částka 281 873,- Kč byla použita na majetek a zatím je v tvorbě FRM. Zbylá částka 10 962,- Kč byla čerpána na materiál. C.II.4.11713400.00
Částka 10 962,- Kč byla čerpána na materiál pro expozici Chemie. C.II.5.219240.00
Výsledek hospodaření NTM za sledované období je záporný ve výši 4 661 056,23 Kč. Tato částka se skládá z kladné provozní částky 2 643 683,90 a záporné částky účelových projektů 7 304 740.13 Kč. C.III.1.-18644224.92
Vykázaný zůstatek účtu představuje kauce z dlohodobých pronájmů organizací: INTERCATERING s.r.o. - restaurace ve výši 171 tis, Kč. Modré z nebe s.r.o. - obdchodu ve výši 165 tis. Kč, MEVI PRAGUE s.r.o. - parkovacího místa ve výši 5 445.- Kč. D.II.8.1707225.00
Výše závazků za 3.Q roku 2013 narostla o faktury za dokončené expozice a etapu prací na Centru dědického stavitelství v Plasích. D.III.5.174412558.89
Zůstatek účtu 324 tvoří nevyúčtované zálohy za pronájem bytu. D.III.7.40008.00
Částka účtu 384 obsahuje položky za práva užití sbírkových předmětů. nájmy sbírkových předmětů, dlouhodobé nájmy nebytových prostor. Za sledované období 3.Q/2013 narostl počet uzavřených smluv a tím i zůstatek na účtu. D.III.32.2114150.32
Zůstatek účtu tvoří dohadné položky na elektřinu, teplo, plyn, úklid - navýšené o sledované období. Součástí zůstatku je 378 089,50 Kč 100 let NTM nerealizovaná expozice - bude vyúčtováno s ukončením budování expozic ve 4.Q. 2013. D.III.33.3629562.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Zůstatek za odpuštěné penále se snížil o zaúčtovaný úrok za dobu posečkání povoleného rozhodnutím dne 22.11.2012 č.j.589054/12/001983107400 - p.Kubíček. A.I.23.-28421787.00
V položce největší částky jsou 803 526.- Kč. což je dobropis k faktuře dle dohody o narovnání a neživotní pojištění 720 762.- Kč. A.I.36.4722229.74
Výnosy ze služeb odpovídají rozpočtovanému alikvotnímu objemu. B.I.2.31698741.96
Výnosy z pronájmů v období 3.Q/2013 nedosáhly plánovaného předpokladu. B.I.3.7304585.08
Čerpání fondu reprodukce na opravy a udržování z předchozího období se navýšilo o čerpání na pořízení drobného dlouhodobého majetku. B.I.16.7285808.31
Záporný HV tvoří nevyúčtované náklady na účelové projekty ve výši -7304740,13 Kč a kladný HV z provozu ve výši 2643683,90 Kč. C.-13983168.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.496927.03
A.II. Tvorba fondu241365.21
1. Základní příděl234845.21
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu6520.00
A.III. Čerpání fondu474119.37
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování174100.00
3. Rekreace25994.87
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary111181.50
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění148110.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14733.00
A.IV. Konečný stav fondu264172.87

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6307081.80
C.II. Tvorba fondu1527065.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření792862.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové364202.60
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové370000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu292835.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele281873.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové10962.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu7541312.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19994173.40
E.II. Tvorba fondu13944714.23
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku13662841.23
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary281873.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu7799314.74
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku5370711.97
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku2428602.77
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu26139572.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby800901700.5059249801.05741651899.45742549638.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5341625.70239482.005102143.705171551.70
G.5.Jiné inženýrské sítě9860667.002713430.007147237.007285142.90
G.6.Ostatní stavby785699407.8056296889.05729402518.75730092943.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky367373633.660.00367373633.66369318637.66
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha240875622.000.00240875622.00241584520.60
H.5.Ostatní pozemky126498011.660.00126498011.66127734117.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00