A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. Dále vznikly nové postupy s vydáním ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
-Rozlišují se dlouhodobé(472,471) a krátkodobé(373, 374) zálohy na transfery -Účtuje se o opravných položkách k pohledávkám na účtech 311, 315. -Pořízení Drobného dlouhodobého majetku se zaúčtuje na nákladový účet 558 - položka 1337 -ÚJ účtuje na podrozvahové účty dle zákona, ČÚS a platných směrnic 902 0971 - DDHM 903 0100 - DDHM Vzdělávací centrum Křižánky 902 0200 - DDHM ZŠ a MŠ Křižánky 942 0300 - Krátkodobé podmíněné pohledávky - dotace 943 0300 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky - dotace 951 0900 - Majetek ve výpůjčce(Kraj Vysočina) |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 740883.36 | 738363.36 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 344055.26 | 341535.26 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 396828.10 | 396828.10 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 2257145.00 | 102880.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 2154265.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 100000.00 | 100000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 2880.00 | 2880.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 2618000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 2618000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 2998028.36 | -1776756.64 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2998028.36 | -1776756.64 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 26049.00 | 30496.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 11993.00 | 14177.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 14820.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
0 |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
0 |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
0 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
0 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 767000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 482016.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | 0 |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | 0 |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | 0 |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | 0 |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Výměra lesních pozemků je 125520m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
7154640.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
469 01 org. 0012 Dotace RÚ2 89.759,- 469 01 Dotace FV (okna čp.96) 50.000,- 469 0980 Pohledávka u PF 7.605,- | A.IV.6 | 147364.00 |
314 00 zálohy na elektřinu 01 zálohy na plyn | B.II.4 | 68230.00 |
315 00 odpady 01 psi 02 hroby 04 pozemky 0,- 05 prodejna | B.II.5 | 39990.00 |
342 01 Daň zálohová Nesoulad s předpisem daně ze mzdy za je způsoben vyplacenými daňovými bonusy - některé měsíce vyšla záporná daň. Bude dorovnáno v ročním vyúčtování 342 02 Daň srážková | B.II.13 | 654.00 |
348 00 Předpis dotace z Kraje Vysočina 80.000,- MA21 2013 | B.II.17 | 80000.00 |
231 01 00 BÚ u ČS 162545,03 01 01 BÚ u KB 25302,83 02 00 RÚ2 u KB 32,31 06 00 RÚ6 u ČS 1967,30 01 11 BÚ u ČNB 34401,71 01 11 ČNB 47632,50 | B.III.11 | 224249.18 |
451 Dlouhodobý úvěr na nákup pozemků u ČS. Splatnost je 30.11.2021 Měsíční splátky jsou 12.500,- | D.II.1 | 2292171.00 |
459 03 Dlouhodobý závazek - nákup pozemků od PF. Splatnost:31.3.1941 Dříve DP 2011/1/9 | D.II.8 | 11055.00 |
384 384 00 Revolvingový účet 2 89.759,- 384 01 Dotace Kraj Vysočina okna čp. 96 50.000,- | D.III.32 | 139759.00 |
311 311 00 odběratelé (Less Forest-dřevo) 69.719,- 311 01 nájemné byty 27600,- 311 02 nájemné kadeřnictví 12.000,- 311 03 nájemné ordinace 0,- 311 04 nájemné pozemky 0,- 311 05 nájemné prodejna 12000,- | C.III.1 | 121319.00 |
403 403 03 - investičmí transfery přijaté 403 05 - odpisy | C.I.3 | 0.00 |
321 Dodavatelé 15.000,- | C.III.5 | 15000.00 |
374 374 0140 Záloha na dotaci RÚ6 audioprůvodce 225776,- | D.IV.30 | 225776.00 |
349 00 Závazky k rozpočtu ZŚ a MŚ Křižánky | D.III.22 | 82500.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
572 03 00 ZŠ Křižánky, náklady na žáky NI 05 00 přestupky NMNM, příspěvek Mikroregion | A.III.2 | 0.00 |
0 | A.V.1 | 0.00 |
672 transfery (dotace, dary NI) 0300 od místní stát. instituce 0400 od ÚP 0940 od práv. osob (podnikatelé) 0960 od fyzických osob 0970 od Revolving. fondu MŽP, CHKO 0500 od Kraje Vysočina 0970 od revolv. fondu 3,4,5 0970 od RF MŽP | B.IV.2 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 47833547.18 | 15132513.00 | 32701034.18 | 32701034.18 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1151108.00 | 474834.00 | 676274.00 | 676274.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 10139472.22 | 4182535.00 | 5956937.22 | 5956937.22 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 8070369.00 | 3225904.00 | 4844465.00 | 4844465.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1937697.50 | 821204.00 | 1116493.50 | 1116493.50 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 17817986.96 | 3535566.00 | 14282420.96 | 14282420.96 |
G.6. | Ostatní stavby | 8716913.50 | 2892470.00 | 5824443.50 | 5824443.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5034115.98 | 0.00 | 5034115.98 | 4312289.98 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 611121.40 | 0.00 | 611121.40 | 450311.40 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 890629.32 | 0.00 | 890629.32 | 496380.32 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6382.47 | 0.00 | 6382.47 | 6382.47 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3525982.79 | 0.00 | 3525982.79 | 3359215.79 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |