Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Kontinuita účetnictví i v budoucnu - účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen přincip nepřetžitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Žádné změny v průběhu roku 2013 nenastaly
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetniní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednušeném rozsahu. Zásoby - jsou evidovány v pořizovací ceně , způsob účtování metodou B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 461057.31 438709.81
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 394575.31 369549.81
3.Ostatní majetek903 66482.00 69160.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 13602946.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 9956914.27 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 3646031.73 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 14064003.31 438709.81
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 14064003.31 438709.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 180482.00 316527.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 77823.00 135663.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 151188.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutrečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezopbtrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

účetní jednotka evidovaný majetek na účtech 021 a 031 má zapsaný v Katrastru nemovitostí . K 30.06.2013 účetní jednotka nemá podaný žádný návrh na vklad do kastastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond (účet 416) k 31.03.2013 nemá účetní jednotka kryt částkou 303 726,68 Kč. Tato situace vznikla tím , že v roce 1996 a 1997 měl DD vysoký kladný HV , který vnikl vyměřením ošetřovného rodičům. Kladný HV byl zaúčtován na IF, ale z důvodu neuhrazení dluhu na ošetřovném nebyly finanční prostředky na účet 241 0016 nikdy převedeny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
účetní jednotka nemá náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotka nevlastní muzejní sbírky a předměty galerjní a umělecké hodnoty
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Oraganizace vykazuje pozemky se zelení svěřené zřizovatelem k hospodaření o celkové výměře 11 994 metů čtverečných.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
účetní jednotka nezjišťovala ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy A.II. organizace eviduje svěřený dlohodobý hmotný majetek zřizovatele v hodnotě 14 802 403,52 Kč a dále eviduje vlastní dlouhodobý hmotný majete příspěvkové organizace pořízený ze sponzorských darů v hodnotě 1.131.943,90 Kč . B.II.28. Organizace vykazuje krátkodobé pohledávky - dluh rodičů na ošetřovném, dluhy na ošetřovném jsou vymáhány soudní cestou a exekucí C.I.5. Český účetní standard č. 708 - odepisování dlouhodobého majetku došlo v roce 2012 k chybnému dopočtu oprávek na účtu 406 ve výši 521 656,90 Kč v roce 2013 byla provedena oprava na správnou částku 443 970,90 Kč. D.III.34. Ostatní krátkodové závázky - účetní jednotka vykazuje přeplatky na ošetřovném, které budou rodičům vráceny v účetním období 07/2013.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

E..2. Doplňující informace k položkám výkazu a ztrát Účetnictví za období 3. čtvrtletí roku 2013 skončilo kladným hospodářským výsledkem 352 046,88 Kč. Kladný HV vznikl z důvodu ušetření finančních prostředků za letní rekreační pobyty dětí, které nám hradil sponzor Nadace SYNER a dále je plánovaná reknstrokce kotelny a z tohoto důvodu se prozatím nenakupovalo žádné palivo, které musíme nakoupit v posledním čtvrtletí. A.I.26. Manka a škody ( účet 547) zde jsou uvedeny náklady na zmařenou investici ve výši 40 718,00 Kč. V roce 2005 byly pořízeny stavební plány na přístavbu cvičnýcha startovacích bytů. Z důvodu nedostatku finančních prostředků a vysokých nákladů na provedení stavby nebyla tato investice realizována.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 231415.30
A.II. Tvorba fondu 50856.00
1. Základní příděl 50856.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 120358.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 30209.00
3. Rekreace 66949.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 23200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 161913.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1298417.42
D.II. Tvorba fondu 49125.94
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1956.81
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 37210.00
5. Peněžní dary - neúčelové 9959.13
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 36821.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 36821.50
D.IV. Konečný stav fondu 1310721.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 614945.63
F.II. Tvorba fondu 1243559.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 43559.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1200000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 33470.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 33470.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1825034.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 11284151.20 6567408.00 4716743.20 4715847.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 10512394.20 6299726.00 4212668.20 4249882.20
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 64234.00 64234.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 707523.00 203448.00 504075.00 465965.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 150880.10 0.00 150880.10 150880.10
H.1.Stavební pozemky 26950.00 0.00 26950.00 26950.00
H.2.Lesní pozemky 37471.00 0.00 37471.00 37471.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 80923.50 0.00 80923.50 80923.50
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 5535.60 0.00 5535.60 5535.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63778181

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00