Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám uspořádání ,označování ani obsahového vymezení a oceňování
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno ve zjednušeném rozsahu. Oceňování majetku : pořizovacími cenami. Oceňování zásob: způsob A Odepisování majetku : rozvnoměrné odepisování, schválena varianta II. Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou u Oborové ZP a pojišťvny MVČR účtovány, jako pohledávky, které jsou následně vyúčtovány. U ZP VZP jou úhrady účtovány jako dohadná položka, z důvodu nejistoty úhrady výkonů. Ve sledovaném období organizace obdržela věcný dary a dar v podobě zásob. Podrozvahová evidence: majetek pod stanovenou hranici, finanční dopozita uživatel v úschově, vkladní knížky uživatel v úschově.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1807395.98 1807368.46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1807395.98 1807368.46
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -1065180.80 -1050318.90
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 -1065180.80 -1050318.90
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2872576.78 2857687.36
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2872576.78 2857687.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 388379.00 380008.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 166500.00 162879.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 96417.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Na konci rozvah.dne nebyly situace,které by měnily finanční situace organizace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Na konci rozvah. dne neexistovaly žádné nejisté podmínky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nedošlo k nekrytí fondu reprodukce finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
není
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
není
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
není
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
není
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
není
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
není
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účetní jednotka stále používá majetek, který je již plně odepsaný z důvodu dosavadního nastavení odpisových plánů a způsobu používání.
A.II.4. 0.00

Materiál na skladě zahrnuje potraviny a suroviny, čistící a desinfekční prostředky, ochranné oděvy a kancelářské potřeby
B.I.2. 0.00

očekávaná platba zdravotní pojišťovny za výkony MVČR pojišťovny
B.II.1. 0.00

Záloha na vodné a stočné, plyn
B.II.4. 0.00

Pohledávka za telefonní hovory a fakultativní služby uživatelů k 30.9.2013
B.II.5. 0.00

Poskytnuté provozní zálohy
B.II.10. 0.00

náklady na softwarové služby do roku 2015.
B.II.25. 0.00

Dohadná položka vyúčtování všeobecné zdravotní pojišťovny VZP za výkony 2013. Neinvestční dotace MPSV.
B.II.27. 0.00

Poplatky na účtu FKSP k 30.9.2013.
B.II.28. 0.00

Finanční prostředky na běžném účtu v Komerční bance.
B.III.9. 0.00

Finanční prostředky na běžném účtu FKSP v Komerční bance.
B.III.10. 0.00

Korunová pokladna organizace.
B.III.17. 0.00

Dodavatelské faktury.
D.III.5. 0.00

Záloha na vyúčtování výkonů personálu u VZP v roce 2013.
D.III.7. 0.00

Projektová studie na přístavbu budovy, projekt vybudování WC, průzkum k plánované rekonstrukci sklepních prostor.
A.II.8. 0.00

Dohadné položky na plyn,vodné stočné a odpady.
D.III.33. 0.00

srážky z platu zaměsntanncům
D.III.14. 0.00

Odvody sociálního a zdravotního pojištění.
D.III.15. 0.00

záloha na daň z příjmu zaměstnanců.
D.III.17. 0.00

Výsledek hospodaření k 30.9.2013.
C.III.1. 0.00

pozůstalosti po uživatelích v dědickém řízení vratky za neodebranou stravu k 30.9.2013
D.III.34. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Výnosy vybraných místních vladních institucí zahranuje neinvestiční dotace MPSV, účelový a bezúčelových příspěvek na provozu zřizovatele
B.IV.2. 0.00

Výnosy z přípěvků na péči, úhrady za stravu a ubytování uživatelů, stravné zaměstnanců, fakultativní služby, výnosy za úhrady zdravotnických výkonů od ZP.
B.I.2. 0.00

Výnos z bezúplatně získaného věcného daru - zásob a materiálu
B.I.17. 0.00

Úroky v KB Hodonín.
B.II.2. 0.00

Čerpání investičního fondu na opravy budovy. Čerpání rezervního fondu z darů na akci uživatelů. Čerpání rezervního fondu na rozvoj činnosti.
B.I.16. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 143484.01
A.II. Tvorba fondu 102000.00
1. Základní příděl 102000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 112596.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 81776.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 20872.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9948.00
A.IV. Konečný stav fondu 132888.01

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 669785.80
D.II. Tvorba fondu 50942.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1186.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 49756.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 80399.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 80399.80
D.IV. Konečný stav fondu 640328.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 89507.31
F.II. Tvorba fondu 398341.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 284341.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 114000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 427261.27
1. Financování investičních výdajů 101261.27
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 203000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 123000.00
F.IV. Konečný stav fondu 60587.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 12604782.79 2044980.57 10559802.22 10687278.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9789088.29 1335612.57 8453475.72 8545275.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1972628.00 388855.00 1583773.00 1602304.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 843066.50 320513.00 522553.50 539698.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1010633.00 0.00 1010633.00 1010633.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 649796.60 0.00 649796.60 649796.60
H.4.Zastavěná plocha 360836.40 0.00 360836.40 360836.40
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377470

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00