Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V organizaci neproběhly žádné organizační změny, pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní medody se změnily v rozsahu platných změn zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví a příslušných prováděcích vyhlášek.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje vede PO účetnictví ve zjednodušené formě. Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v Kč na dvě desetinná místa, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, účtuje na dohadných účtech aktivních (388) a na výnosech příštích období (384), vychází z účetních standardů 701-710. Organizace odepisuje v souladu s odpisovým plánem. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví jsou stanoveny: Kč 0 - Kč 300,00 spotřeba, Kč 301- Kč 1 000,00 podrozvahová evidence v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 1 001,00 - Kč 40 000,00 DDHM v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 40 001,00 a více Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Výjimku tvoří učební pomůcky, které se do DDHM evidují od pořizovací ceny Kč 1,00. U programového vybavení je hranice pro zařazení do majetku stanovena: Kč 0,00 - 60.000,00 DDNeM, Kč 60 001,00 a více Software. V podrozvahové evidenci jsou vedeny knihovny školy a majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00). V podrozvaze je také evidovaná odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce. Organizace vychází při stanovení hladiny významnosti z Vyhlášky 410/2009 Sb. § 26 d). Doplňková činnost v organizaci je účtována odděleně od hlavní. Náklady na pronájem nebytových prostor jsou stanoveny kalkulací, která vychází ze skutečných nákladů předchozího kalendářního roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3228614.32 3195124.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 712033.65 708561.65
3.Ostatní majetek903 2516580.67 2486562.67
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 17075.00 17075.00
1.Vyřazené pohledávky911 17075.00 17075.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 237259.60 237259.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 237259.60 237259.60
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3008429.72 2974939.72
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3008429.72 2974939.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 680470.00 758334.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 292522.00 324879.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 265934.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni mezitimní účetní uzávěrky ovlivnilo hospodaření školy zaúčtování nezpůsobilých výdajů projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0093 - Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje ve výši Kč 260 664,00. K jejich úhradě byl použit 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. Tyto prostředky byly v rámci projektu použity v roce 2010. Kontrolou řídícího orgánu byly určeny jako nezpůsobilé.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Na činnost organizace mělo k 30.9.2013 vliv konečné vypořádání projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0093 - Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje. V červnu 2013 škola obdržela a zároveň i vypořádala dotaci "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů VOŠ na leden až červen 2013" (U Z 33 160). Činnost organizace ovlivňuje realizace projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0708 - Moderní cesty ke zlepšení vzdělávání , u kterého evidujeme závazek vůči zřizovateli ve výši Kč 564 697,20. Nedočerpaná částka z roku 2012 u projektu Moderní cesty ke zlepšení vzdělávání, která byla evidována na Rezervním fondu z ostatních titulů (414) byla vyčerpána. U projektu Partnerství škol Comenius evidujeme pohledávku vůči poskytovateli ve výši Kč 81 924,26. U dalšího projektu Individuální mobility žáků Comenius v rámci Programu celoživotního učení evidujeme pohledávku vůči poskytovateli ve výši Kč 9 578,06 . Během prvního čtvrtletí roku 2013 organizace obdržela dotaci na rozvojový program "Excelence středních škol" (UZ 33 038), kterou v červenci 2013 vypořádala. V červnu 2013 organizace obdržela další dotaci na projekt Individuální mo bility žáků Comenius v rámci Programu celoživotního učení. U tohoto projektu evidujeme k 30.9.2013 závazek vůči poskytovateli ve výši Kč 238 673,67. V srpnu organizace zahájila nový projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.26/02.0040 Věda kolem nás, na který obdržela dotaci. K 30.9.2013 evidujeme u tohoto projektu závazek ve výši Kč 378 752,66 vůči poskytovateli. V září organizace obdržela také dotaci na druhý projekt Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení. U tohoto projektu evidujeme k 30.9.2013 závazek ve výši Kč 404 263,40 vůči poskytovateli.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace spravuje nemovitosti Olomouckého kraje.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond rozvoje investičního majetku je finančně krytý, ve výši Kč 667.498,00. Rozdíl ve finačním krytí fondu k 30.9. činí Kč 21.503,50, rozdíl bude během roku vypořádán doodepisováním vybraného majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 93576.40 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Organizace neúčtuje o individuálním referenčním množství mléka.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Organizace neúčtuje o individuální produkční kvótě.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Organizace neúčtuje o individuálním limitu prémiových práv.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Organizace neúčtuje o jiných podobných kvótách a limitech.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Na účtu 032 - Kulturní předměty je evidováno 9 položek: obraz Z Valašska; obraz na Kamenné; obraz Jarní; kovová plastika Jarní píseň; obraz olej Moravienka; J. Hadlac: Miki s...; St. Krátky: Ranní slunce; J. Kilian: Jihočeská vesnice; originál-Burian.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nevlastní lesní pozemky s porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Organizace nemá v majetku lesní porosty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Organizace hospodaří s majetkem zřizovatele, snaží se jej efektivnně využívat ke své činnosti. K 31.3. 2013 nebylo účtováno na účtech technického zhodnocení. Organizace neúčtuje o zásobách na skladě, nakoupený materiál je po pořízení vydán do spotřeby. Finanční prostředky organizace jsou uloženy v Komerční bance a.s. na čtyřech účtech: provozní účet školy, FKSP účet, účet projektu Tvořivých dílen a projektu Moderní cesty ke vzdělávání. V prvním čtvrtletí roku 2013 škola nečerpala úvěr. FKSP účet je veden samostně a kryje Fond kulturních sociálních potřeb. Inkasované poplatky a připsané úroky na účtu FKSP nejsou nákladem a výnosem fondu, ale jsou přeúčtovávany do nákladů a výnosů provozu.
0.00

Neinvestiční transfer bez vypořádání je zaúčtován ve výši schváleného ročního rozpočtu 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi /384-Výnosy příštích období. Měsíčně je zaúčtováno časové rozlišení 384/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a příjem prostředků na účet 241/348 ve výši 1/12.
0.00

Neinvestiční transfer s vypořádáním v běžném účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů; 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Ke dni 31.12. dojde k odúčtování dohadné položky -388/-672. Dále pak k zaúčtování do výnosů ve výši skutečných nákladů 348/672 a následně k vypořádání poskytnutých záloh 374/348. Ke dni mezitimní účetní závěrky je zřejmá úspora prostředků.
0.00

Neinvestiční transfer s vypořádáním v následujícím účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. V roce 2013 bylo zaúčtováno přijetí záloh 241/374, došlo k odúčtování dohadných položek z roků 2010,2011,2012 -388/-672, byly vypořádány dotace 348/672 a poskytnuté zálohy na dotace 374/348. Finanční prostředky na projektovou činnost jsou vedeny v souladu s požadavky pro vedení projektů buď samostatně na účtech nebo na hlavním účtu školy.
0.00

K 30.9. 2013 organizace neobdržela investiční dotaci od zřizovatele.
0.00

K 30.9. 2013 organizace neobdžela investiční transfer od jiného poskytovatele na pořízení dlouhodobého majetku.
0.00

FKSP je tvořen z objemu hrubých mezd včetně náhrad platu ve výši 1%.
0.00

Hospodaření se závazky: Dodavatelé 321 - zůstatek tvoří zaevidované faktury do 30.9.2013 se splatností v říjnu 2013. Krátkodobé přijaté zálohy 324 - zůstatek eviduje přijaté zálohy za čipy umožňující vstup do budovy (SPgŠ, GJB) a přijaté zálohy v rámci D.Č. za uskutečněná školení Microsoft DVPP. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 - zůstatek tvoří neodvedené mzdy zaměstnanců za 9/2013. Zúčtování s institucemi SP, ZP a fondy důchodového spoření 336 a Jiné přímé daně 342 evidují závazky z pracovně právních vztahů (9/2013) vůči Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. Ostatní krátkodobé závazky 378 - zůstatek eviduje neodvedené zákonné pojištění z vyměřovacího základu 9/2013 a finančně nepřevedený úrok na účtu FKSP za 9/2013 a na projektovém účtu Moderní cesty ke vzdělávání za 9/2013, dále pak částku zaplacených obědů zaměstnanců (strženo ze mzdy) za 9/2013 .
0.00

Hospodaření s pohledávkami: Odběratelé 311 - zůstatek tvoří zaevidované vydané faktury do 30.9. 2013 se splatností v říjnu 2013. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 - zůstatek tvoří poskytnutné zálohy na energie, služby, zboží, předplatné apod., 331-Zaměstnanci - zůstatek tvoří přeplatek ZP, SP a zálohy na daň z příjmu, 335-Pohledávky za zaměstnanci - zůstatek tvoří nevypořádané zálohy na pracovní cesty, 377-Jiné pohledávky - zůstatek tvoří finančně nepřevedený inkasovaný poplatek na účtu FKSP za 9/2013, na projektovém účtu Moderní cesty za 9/2013 a na projektovém účtu Věda kolem nás za 9/2013 .
0.00

Podrozvaha: V podrozvahové evidenci školy jsou vedeny knihovny školy, majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00), odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Hospodářský výsledek organizace k 30.9.2013 je ziskový ve výši Kč 883 736,63. Je tvořen úsporou provozních prostředků v hlavní činnosti ve výši Kč 781 130,37 a výnosem v doplňkové činnosti ve výši Kč 102 606,26.
0.00

Ve sledovaném období významně ovlivnilo činnost organizace zaúčtování neuznatelných výdajů z 414 - Rezervního fondu v rámci konečného vypořádání projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0093 - Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje. Chod organizace ovlivňuje realizace projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0708 - Moderní cesty ke vzdělávání. Od roku 2011 byla organizace zapojena do Projektu Partnerství škol Comenius, projekt byl ukončen v červenci 2013. Od roku 2012 probíhala také realizace projektu Individuální moblity žáků Comenius v rámci Programu celoživotního učení. I tento projekt byl ukončen v červenci 2013. Od června 2013 škola realizuje druhý projekt Partnerství škol Comenius projektu Individuální mobility žáků v rámci Programu celoživotního učení, který končí v roce 2014. Od srpna 2013 škola realizuje projekt CZ.1.07/1.1.26/02.0040 Věda kolem nás - CZ.1.07/1.1.26, projekt skončí 31.12.2014. Od srpna 2013 škola realizuje také druhý projekt Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení s termínem ukončení 31.7.2015.
0.00

Ve sledovaném období organizace obdržela transfer na rozvojový program "Excelendce středních škol" (UZ 33 038), dále dotaci "Podpora sociálně znevýhodněných romských ž áků středních škol a studentů VOŠ na leden až červen 2013" (UZ33 160) a dotaci na projekt Individuální mobility žáků Comenius v rámci Programu celoživotního učení (2013 -2014), dále dotaci na projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0708 Moderní cesty ke vzdělávání a dále pak dotaci na projekt CZ.1..07/1.1.26/02.0040 Věda kolem nás, Zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji II a dotaci na projekt Partnerství škol Comenius v rámci celoživotního učení.
0.00

Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/14/2013 ze dne 20. 6. 2013 byla schválena účetní uzávěrka za rok 2012. Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/5/14/2013 ze dne 28. 6. 2013 byl schválen zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši Kč 396 647,18. Tato částka byla zaúčtována ve pospěch 413- Rezervního fondu ze zlepšeného HV (Kč 376 647,18) a 411- Fondu odměn (Kč 20 000,00).
0.00

V průběhu prvního pololetí 2013 došlo na základě "Vyřazovacích protokolů při převodu majetku z vlastnictví OK" k vyřazení ostatní plochy (nezastavěné) a zastavěné plo chy (vše v katastrálním území Kojetín v celkové hodnotě Kč 1 059 700,00).
0.00

V dubnu 2013 došlo k opravě účtování účetních odpisů u investičního majetku C 147: Komorové keramické pece, která byla pořízena v roce 2010 z projektu CZ.107/1.3.00/14.0093-Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje. Zůstatková cena pece byla přeúčtována z účtu 401-Jmění účetní jednotky na účet 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. U majetku (pece) je měsíčně účtován účetní odpis majetku 551- Odpisy DM/082-Oprávky k DM, použití fondů 401-Jmění účetní jednotky/416-Fond reprodukce majetku a zaúčtování investičního transferu 403-Transfefy na pořízení DM/672-Výnosy z vybraných místních vládních institucí.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účtnictví je vedeno ve zjednodušené formě.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetnictví je vedeno ve zjednodušené formě.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 498518.28
A.II. Tvorba fondu 204178.00
1. Základní příděl 204178.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 125180.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 95191.50
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14989.00
A.IV. Konečný stav fondu 577515.78

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 592515.50
D.II. Tvorba fondu 380149.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření 376647.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 3502.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 571571.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 571571.20
D.IV. Konečný stav fondu 401093.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 518248.00
F.II. Tvorba fondu 619253.50
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 619253.50
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 448500.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 448500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 689001.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36154886.63 4864211.25 31290675.38 31743528.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 36154886.63 4864211.25 31290675.38 31743528.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1552082.00 0.00 1552082.00 2611782.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 534197.00 0.00 534197.00 832197.00
H.5.Ostatní pozemky 1017885.00 0.00 1017885.00 1779585.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00