Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S ohledem na vyhlášku č. 460/2012, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účiiností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka provozuje pouze hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2002o rozpočtové skladbě,ÚJ postupuje v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb.ÚJ časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 15 000 Kč za položku, dále pravidelně se opakující platby a služby dodané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného. Na depozitním účtě spravuje zaplacené kauce na bydlení, kauce za dopravní přestupky a kauce na budoucí prodej majetku. V devizové pokladně přepočet cizí měny ÚJ provádí platným kurzem k 1. prac.dni roku dle kurzu ČNB. ÚJ o drobném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku účtuje dle zvážení významnosti pouze v rozvaze, o zásobách účtuje metodou B.Cenné papíry a majetkové účasti vede ÚJ v pořizovací ceně, ostatní finanční investice (podílové listy FKD) účtuje ÚJ výsledkově v reálné hodnotě.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy čtvrtletně, prostřednictvím rovnoměrných odpisů. ÚJ na podrozvahových účtech eviduje: účet 902 DDHM z minulých let,na účtě 903 eviduje ÚJ majetek svěřený do správy PO,dále vede evidenčně biologickou rekultivaci Větrolamu v hodnotě převzetí od Pozemkového úřadu, zároveň hodnotu technické rekultivace vede v rozvaze na majetkovém účtě, na účtě 911 vede ÚJ odepsané pohledávky v analytickém třídění dle návratnosti,na účtě 942,943 vede ÚJ žádosti o fin. dotace z EU a jiných zdrojů v anylytickém třídění dle jednotl. projektů,na účtě 934 dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv,na účtě 966 majetek ve výpůjčce v analytickém členění dle poskytovatele, na účtě 973 vede závazky z jiných smluv,na účtě 982 ÚJ vede závazky z poskytnutých zajištění v analytickém třídění dle věřitelů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 357917954.71 357972799.21
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3512456.87 3567301.37
3.Ostatní majetek903 354405497.84 354405497.84
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 3063829.48 2992878.48
1.Vyřazené pohledávky911 3063829.48 2992878.48
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 10940907.88 8685646.46
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1994380.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 8886527.88 8625646.46
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 60000.00 60000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3016957.86 3086694.83
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 160816.09 230553.06
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 2856141.77 2856141.77
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 91896316.00 99936029.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 8350713.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 348000.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 65016.00 102016.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 91483300.00 91483300.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 277009418.21 266628600.32
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 277009418.21 266628600.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 878834.00 819140.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 382346.00 356105.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 570121.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci rozvahového dne neexistovaly informace o skutečnostech, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci ÚJ a tyto informace by byly známy k okamžiku sestavení účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly informace o nejistých situacích či podmínkách
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

28.8.2013 účetní jednotka podala návrh na vklad do katastru nemovitostí v hodnotě 19274,00Kč a k datu 30.9.2013 nepřišla z KN doložka o zápisu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

netýká se

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 11189551.39
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1706204.44 2006722.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
netýká se
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
netýká se
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
netýká se
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
netýká se
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
ÚJ eviduje 2 sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty. První sbírka oceněná v hodnotě 1 Kč obsahuje 3471 ks pohlednic a fotografií, druhá sbírka oceněná v hodnotě 1 Kč obsahuje 805 ks
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
netýká se
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Zařazení dokončeného majetku do užívání:Regenerace panel. sídliště Větrná II,ul. Vinařská,sportovní hřiště Lipová,zastřešení podia,zeď židovského hřbitova
A.II.3.(021) 17483229.85

ocenění majetku určeného k prodeji:Formanka
A.II.3.(021) a C.I.7 (407) 8219640.41

z důvodu prodeje zavedení do majetku v ocenění RH dosud neevidované kůlny bez č.p/č.e.na pozemcích KN č.19/5 a 20/2
A.II.3 (021) 456605.00

zařazení bezúplatně nabytého majetku od Státního pozemkového úřadu do užívání-Protierozní nádrž(suchý poldr)
A.II.3.(021) a C.I.1.(401) 3741841.00

na základě Oznámení změn v údajích KN zařazení do majetku nově vzniklé pozemky a vyřazení pozemku, u kterého byl zrušen zápis v KN
A.II.1. (031) a C.I.1. (401) 17620.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

finanční transfery pro obce postižené povodněmi:Obec Nová Ves,Lužec nad Vltavou,Litoměřice,fin.dar pro nadační fond dětské onkologie
A.III.2.(572) 70000.00

mzdové náklady:počet zaměstnanců k posl.dni vykazovaného období:128,měsíční průměrný plat 21818,00 Kč
A.I.13 (521) a A.I.14 (524) 11434728.00

dotace na prac.místa na základě Dohody a dodatků č.1 a 2 z Úřadu práce a z prostředků EU-ESF-č. BBR-VN-8/2013
B.IV.2.(672) 317370.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2485148.96
G.II. Tvorba fondu 861088.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 861088.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 534513.00
G.IV. Konečný stav fondu 2811723.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 389735877.33 65111206.70 324624670.63 297166345.17
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 55093121.14 10832184.00 44260937.14 53584652.14
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 96242712.50 18160248.00 78082464.50 70951256.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 17452407.13 419412.00 17032995.13 7232859.72
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 163006181.16 28829401.00 134176780.16 127327007.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 22188144.73 3551436.00 18636708.73 18674070.73
G.6.Ostatní stavby 35753310.67 3318525.70 32434784.97 19396498.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 102395883.28 0.00 102395883.28 102697367.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 244034.00 0.00 244034.00 244034.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 18584911.30 0.00 18584911.30 19697813.30
H.4.Zastavěná plocha 56753305.10 0.00 56753305.10 58069035.10
H.5.Ostatní pozemky 26813632.88 0.00 26813632.88 24686485.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 779108.00 2661607.93
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 779108.00 2201495.79
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 460112.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283193

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 19765589.78 5538700.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 19765589.78 5538700.00