Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V současné účetní závěrce změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu - pro rok 2013 se bude jednat o změnu metody odpi- sování dlouhodobého majetku. Od 1.1.2013 se pro odepisování majetku použije rovnoměrný způsob odepisování. S ohledem na vyhlášku č. 460/2012, kterou se mění vyhl. 410/2009 Sb.došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některýcbh účtů (účet 432-Výsledek hospodaření minulých účetních období, účtuy 645 a 646 - patří sem i výnosy z prodeje drobných majektů, závazné analytiky u účtů 068 a 244-termínované vklady a u účt. skup. 34 analyticky oddělit závazky po splatnosti). S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a 710. K výrazným změnám oproti loňskému roku nedošlo. - Dlouhodobý majetek pořízený bezúplatně se účtuje 04x/401, bezúplatně nabyté pozemky 031/401. - Vyřazení majetku: likvidací - doúčtování oprávek 551/08x,vyřazení majetku 08x/02x (poř.cena), případná část dotace 403/672.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody: 1. Způsob oceňování: - zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, způsob účtování - metoda B, - dlouhodobý majetek se oceňuje: a) pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Vymezení podstatných nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM- součástí ocenění DNM,DHM a TZ do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu) jsou zejména náklady na: - příprava a zabezpečení majetku - odměny za poradenské služby a zpro- středkování, správní poplatky, platby za záruky, expertízy, předpro- jektové přípravné práce - průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, dopravné, montáž a umělecké díla tvořící součást stavby, - licente, patenty a jiná práva využití při pořizování majetku, - vyřazení stávající stavby nebo její části v důsledku nové stavby - náklady na omezení vlastnických práv (věcná břemena), platby za smýcený porost v souvislosti s výstavbou, - úhrady podílů na oprávněných nákladech provozovatelů DS spojených s při- pojením a zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plynu, tepelné energie, - úhrady náklady za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku. Ocenění jednotlivého DNM a DHM se zvyšuje o technické zhodnocení. Úroky z úvěru nejsou započítány do pořizovací ceny. b) Pořizovací cenou - vlastní náklady (cena majetku - náklady související aktivace vlastních přímých nákladů. c) Reprodukční pořizovací cenou - cenou, za který by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje - týká se bezúplatného převodu majetku,darování - bezúplatně nabyté pozemky se oceňují dle zákona 151/1997 Sb. v platném znění a vyhl. 3/2008, která tento zákona provádí. Majetek bezúplatně předaný vybranou účetní jednotkou (Pozemkový fond, Úřad pro zastupování státu) v roce 2013 je oceňován cenou dle evidence převodce. 2. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji - Město V.P. bude oceňovat reálnou hodnotou majetek určený k prodeji pokud RH bude významně rozdílná od ocenění majetku (pořizovací ceny). Za významnou částku je považována částka Kč 400.000,-. RH nebudou přeceňovány zásoby, majetek evidovaný na účtech 901, 902. RH byla účtována při prodeji byt. jednotky BJ Bří Mrštíků 4 (byt 886/3) - Forejtovi(vklad na KN), BJ Tování 499/8 byt 3, byt 7 a byt 10 a DDM. 3. Postup tvorby a použití opravných položek: Město V.Pavlovice v r. 2013 bude tvořit opravné položky k pohledávkám účtovaných na účtě 311 (nájemy z bytů, nebytových prostor, neuhrazené vydané faktury po splatnosti-účtováno 556/194, dále u účtu 315 (pohl.za rozp.příjmy-TKO,psi,pokuty...)- 556/192 a u účtu 377 - 556/199. Tvorba 10% snížení pohledávky za každých 90 dní po splatnosti pohledávky. Při úhradě pohledávky odúčtování opravné položky -556/-192, -556/-194, -556/-199.. 4. Odpisování dlouhodového majetku - účetní jednotka provádí účetní odpisy. V roce 2013 je základním způsobem odepisování způsob rovnoměrný. ÚJ provádí odepisování na základě odpisového plánu: - budovy doba odepisování 80 let - stavby (komunikace,kanalizace,rozhlas,V.O.) 50 let - ost.stavby (stánky,pergola,prolézačka) 20 let. V případě pořízení staršího majetku je nastavována doba životnosti individuálně. 5. Časové rozlišení - v r. 2013 je časově rozlišenO: - zaplacená mimořádná splátka leasingu kolového traktoru NEW HOLLAND a mimořádná splátka leasingu os. automobilu Škoda Octavia - měsíčně účtováno 518/381. Nebyly časově rozlišovány nevýznamné částky do Kč 50.000,- (předplatné novin a časopisů, nákup kancelářských potřeb, drobného materiálu pro údržbu a úklid, nákup novoročenek), platby za telefonní hovory pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výše (pojistné, servisní a poradenské služby). Rovněž nebudou časově rozlišovány služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného - např. daňové poradenství...). 6. Kurzové rozdíly - pro účely ocenění podle odst. 2 pís. a zákona o účetnictví - k okamžiku uskutečnění účetního případu - bude účetní jednotka používat pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurz. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, použije účetní jednotka kurs devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurs používán - t.j. Kč 25,225. Ke konci rozvahového dne (31.12.2013) se provede přepočet na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to okamžikem ocenění. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, se k okamžiku ocenění použije kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Kurzová ztráta je účtováno do nákladů - 569/231, kurzový zisk do výnosů - 231/663. 7. Oceňování souboru majetku - v roce 2013 byl vytvořen soubor majetku .naučná stezka Zastavení v kraji vína a meruněk.. 8. Způsob zaokrouhlování - matematické zaokrouhlení na tis. provedeno na účet 377,378. 9. Účtování sociálního fondu se provádí prostřednictvím účtu 401. 10.V roce 2013 zatím účetní jednotka rezervy netvořila. 11.Účtování mezd za prosinec 2013: zaúčtován předpis hrubých mezd 521/331 předpis náhrad za nemoc 521/331 předpis SP + ZP 524/336 srážky ze mzdy:daň 331/342 SP 331/336 ZP 331/336 obědy 331/333 exekuce 331/378 Na účet 231 s použitím RS bude účtováno až při úhradě mezd v lednu 2014.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 148583032.01 147701432.98
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 86195.92 80995.92
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1668455.80 1624891.03
3.Ostatní majetek903 146828380.29 145995546.03
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 101033.77 101633.77
1.Vyřazené pohledávky911 101033.77 101633.77
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 41363295.79 43095703.50
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 18451596.86 18629961.86
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 476222.78 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 2415425.82 4539135.49
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 322465.00 108084.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 206759.47 331682.89
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 725569.00 725569.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 18765256.86 18761270.26
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 465161.02 704238.91
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 384161.02 623238.91
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 81000.00 81000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 22884000.00 25996931.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 1344931.60
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 244000.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 230000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 22640000.00 24422000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 166698200.55 164197599.74
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 166698200.55 164197599.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 306576.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 134239.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 690886.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finační situaci v daném období: - žádné nejsou.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Neuzavřené vklady do Katastru nemovitostí Nemovitost Vklad na KN Nabytí pr.moci
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ÚSC není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu) - tato informace se naší účetní jednotky netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1494395.23 33665696.11
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 31152020.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Ostatní DNM:
A.I.6. 1585680.50

Nedokončený DNM: studie-dálniční sjezd Kč 157.080,00 úz.studie-Padělky Kč 326.943,00 úz.studie-Trkmanka Kč 86.814,00
A.I.7. 570837.00

Pozemky: Kromě pozemků předaných P.O. k hospodaření (v majetku nejsou, na LV ano) Gymnázium: - pozemek p.č. 97/31 36 m2 Kč 36,00 97/29 167 m2 Kč 168,00 97/30 47 m2 Kč 47,00 96 243 m2 Kč 243,00 97/2 137 m2 Kč 10.002,75 97/11 40 m2 Kč 40,00 380/1 325 m2 Kč 3.728,25 97/25 44 m2 Kč 44,00 97/26 415 m2 Kč 415,00 97/22 2398 m2 Kč 2.398,00 97/28 4 m2 Kč 4,00 97/21 161 m2 Kč 8.066,10 Základní škola: pozemek p.č. 91 849 m2 Kč 42.534,90 380/2 2957 m2 Kč 148.145,70 Mateřská škola: pozemek p.č. 1265/3 140 m2 Kč 2.012,92 1388/1 67 m2 Kč 963,33 1388/4 79 m2 Kč 1.135,86 1388/6 12 m2 Kč 172,54 4647/2 1532 m2 Kč 22.027,10 4647/5 108 m2 Kč 1.552,82 Ekocentrum Trkmanka: pozemek p.č. 889/1 1722 m2 Kč 361.810,00 670 2277 m2 Kč 191.370,00
A.II.1. 33384917.26

Kulturní předměty: 5 ks dřevěných soch
A.II.2. 19933.00

Stavby: Zařazení dokončeného majetku do užívání: Kolumbárium Kč 857.876,10 Rybník (Biocentrum Zahájka) Kč 12.867.021,30
A.II.3. 156300915.58

Nedokončený DHM: - pořízeno v r. 2013: zateplení sokolovny Kč 166.120,00 rybník (Biocentrum Zahájka) Kč 972.272,90 penzion pro seniory Kč 3.151.256,76 komunikace Pajerka Kč 390.037,35 parkoviště u kostela Kč 3.000,00 rekonstrukce-chodník .Hlavní. Kč 1.067.220,00 sekací traktůrek Kč 222.000,00 Kolumbárium Kč 102.854,55 vodovod-Trkmanka Kč 123.625,00 Padělky II-komunikace Kč 623.329,00 Ekocentrum-konf.sál Kč 76.190,00 Nedokončený DHM - celková hodnota k 31.12.2013 Kč 54.967.769,14: 042 006 - chodník Horňanského Kč 234.856,82 042 007 - Komunikace Kopečky Kč 89.601,00 042 008 - chodník Brněnská Kč 33.540,00 042 013 - zateplení sokolovny Kč 247.398,00 042 019 - TZ radnice (výtah) Kč 62.400,00 042 027 - lesopark Kč 2.986.406,00 042 051 - centrum volného času Kč 1.682.110,00 042 055 - rozšíření ČOV Kč 44.400,00 042 061 - pozemky Kč 5.840,00 042 073 - veřejné prostr-sýpka Kč 444.192,00 042 081 - zpomalovací pruh u cih. Kč 40.800,00 042 082 - komunika k Teramexu Kč 52.224,00 042 084 - kruh.objezd-Bálkova ul. Kč 54.720,00 042 086 - Komunikace Pajerka Kč 1.667.891,00 042 087 - parkoviště u kostela Kč 48.600,00 042 105 - zateplení ZŠ Kč 75.175,00 042 109 - zateplení Gymn. Kč 135.604,00 042 251 - VO Padělky Kč 49.942,00 042 255 - VO Zahradní Kč 132.895,00 042 347 - PZ vodovod Kč 1.146.568,71 042 348 - PZ kanalizace splašková Kč 6.073.293,54 042 351 - vodovod Vinařská Kč 70.361,00 042 354 - PZ kanaliace dešťová Kč 7.264.463,56 042 356 - vodovod Trkmanka Kč 282.372,00 042 366 - komunikace Padělky Kč 1.340.521,65 042 695 - EKocentrum-konf.sál Kč 781.827,50
A.II.8. 32114948.48

Samostatné movité věci - pořízeno v r. 2013: sekací traktůrek Kč 222.000,00
A.II.4. 11461669.74

Ostatní dlouhodobý fin.majetek: - akcie České spořitelny Kč 320.000,00 - akcie VaK Břeclav Kč 36.940.969,70 - akcie Hantálů Kč 2.400.000,00 - akcie a.s. Vinné sklepy F.Lotrinského Kč 2.100.000,00
A.III.6. 41780969.70

Pořizovaný DFM: - peněžitý vklad do a.s. .Sklepy F. Lotrinského. Kč 300.000,00
A.III.7. 300000.00

Odběratelé: Největší položku tvoří neuhrazené pohledávky: - nezapl. nájmy BH
B.II.1. 277938.74

Krátkodobé poskytnuté zálohy: - nevyúčtované zálohy
B.II.4. 684870.00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti-účet 315: - nezaplacené pokuty - nezaplacené popl. za TKO
B.II.5. 131740.00

Pohl.za vybr.vl.institucemi-účet 346:
B.II.16. 1962918.56

Pohl.za vybranými místními vl.institucemi: Obec ..........
B.II.17. 9075.00

Náklady příštích období - účet 381: časově rozlišena mimořádná splátka na leasing traktoru - Kč časově rozlišena mimořádná splátka na leasing Octaivie - Kč
B.II.25. 112564.85

Dohadné účtu aktivní - účet 388 nevyúčtované dotace na hasiče (mzdy) Kč 100.000,00 nevyúčtované dotace na Ekocentrum (mzdy) Kč
B.II.27. 4800000.00

Ostatní krátkodobé pohl. - účet 377: největší položku tvoří nevyúčtované služby a energie BH - Kč vyúčt. dotace (Vinařský fond) Kč 150.000,00
B.II.28. 342480.38

BÚ termínovaného vkladu - č.ú. 94-5040460637
B.III.4. 10555.67

Základní BÚ ÚSC - účet 231: BÚ č. 2425-651/0100 zákl.BÚ Kč BÚ č. 86-1845960227/0100 přeshr.spolupr.ČR-SR Kč BÚ č. 43-4495510237/0100 Přesrh.spolupr.-EUR Kč BÚ č. 35-8138160257/0100 rybník Kč BÚ č. 1385526349/0800 česká spořitelna Kč BÚ č. 35-4609060247/0100 naučná stezka Kč BÚ č. 43-1596830287/0100 vzdělávání(inovace) Kč BÚ č. 43-2875150297/0100 vzdělávání(popular.) Kč BÚ č. 1100084461 FIO banka Kč BÚ č. 94-1916651 ČNB Kč BÚ č. 2006-1916651 ČNB (dot.chodník Hl.) Kč
B.III.11. 244205.03

BÚ sociálního fondu- č.ú. 19-2065070287/0100 Kč
B.III.12. 398188.59

Jmění účetní jednotky: na účet 401 byl účtován bezúpl. převod pozemků od PF, předání majetku Ekocentru, inv. příspěvek ZŠ, pohyby na SKF (příděl, čerpání) Pohyby 2013: - příděl do SKF, přips.úroky Kč -736.419.02 - čerpání SKF Kč 1.044.806,40 - Předání majetku p.o. Ekocentrum Kč -222.537,08 - bezúplatný převod pozemků Kč 2.170,00 - investiční transfer Zákl.škole Kč -90.545,00
C.I.1. 198682924.22

Transfery na pořízení DM: Biocentrum Zahájka Kč 793.395,60 chodník Hlavní Kč
C.I.3. 31429649.56

Jiné oceňovací rozdíly-reálná hodnota
C.I.6. 0.00

Dlouhodobé úvěry: - průmyslová zona - úvěr ČS Kč 10.000.000,00 spl. 20.07.2018 - Ekocentrum Trkmanka-úvěr KB Kč 2.500.000,00 spl. 31.12.2014
D.II.1. 15444173.00

Dlouhodobé přijaté zálohy: - záloha na dotaci - vzdělávání (inovace) Kč - záloha na dotaci - vzdělávání (popularizace) Kč
D.II.9. 365754.52

Krátkodové úvěry: - kontokorent u KB Kč
D.III.1. 0.00

Dodavatelé: Závazky celkem: Kč z toho: investiční Kč neinvestiční Kč k SKF Kč Závazky do splatnosti Kč Závazky po splatnosti Kč Největší závazky vůči dodavatelům:
D.III.5. 1.00

Krátkodobé přijaté zálohy: Zde jsou účtovány přijaté zálohy na služby BH - budou zúčtovány s účtem 377 při vyúčtování služeb nájemníkům.
D.III.7. 1.00

Závazky k vybr.místním vl.inst.: DSO
D.III.22. 1.00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: - dotace na volby do PS Kč - dotace na mzdy hasičů Kč
D.III.30. 1.00

Výnosy příštích období: - daň z příjmu za obec Kč
D.III.32 1.00

Dohadné účty pasivní. nevyúčtovaná el. energie-EON nevyúčtovaný plyn nevyúčt.zálohy na projekt zákl. DPH (Arbela)-2014
D.III.33 1.00

Ostatní krátkodobé závazky - účet 378: přijatá daň z PN exekuce na plat (Pastrnek)
D.III.34. 1.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Spotřeba materiálu: - materiál na opravu chodníků Kč - nákup knih, novin a časopisů Kč - spotř.mat.-sokolovna Kč - mat. na opravy bytů Kč - KS (nafta, ND, spotř. mat.) Kč - veřejná zeleň (hnojivo, postřiky,stromky,keře) Kč - hasiči (PHM,ND) Kč - MS (kanc.mat., PHM) Kč
A.I.1. 1.00

Spotřeba energie: - voda Kč - el.energie Kč - plyn Kč
A.I.2 1.00

Nákup zboží: - nákup zboží na TIC (propagační předměty, pohlednice, turistické známky)
A.I.4. 1.00

Opravy a udržování: - oprava komunikací Kč - oprava chodníků Kč - úprava polních cest Kč - opravy bytů Kč - oprava V.O. Kč - opravy KS (opravy strojů a zař.) Kč - oprava MS (auta,telefon) Kč
A.I.8. 1.00

Cestovné: - největší položku tvoří nákaldy na prac. cestu do Německa - Kč a do Holandska - Kč
A.I.9. 1.00

Náklady na reprezentaci: - občerstvení (družební delegace) Kč - občerstvení (volby) Kč - občerstvení (kulturní akce) Kč - náklady na zajištění pohoštění návštěv Kč
A.I.10. 1.00

Ostatní služby: - nejvyšší náklady tvoří přeprava a uskadnění odpadu (Hantály) Kč - náklady na leasing Kč - náklady na vinobraní Kč - náklady na festival hudby Kč - náklady na telefony+internet Kč - náklady na služby pošt Kč - náklady na školení Kč - náklady na psí útulek Kč - náklady na zametání silnic Kč - tisk Zpravodaje Kč - náklady na poradenské a právní služby Kč - náklady na kulturu (ost.) a obřady Kč - náklady na veřejnou zeleň Kč
A.I.12. 1.00

Mzdové náklady: - platy zaměstnanců v prac. poměru Kč - dohody o provedení práce, prac. činnosti Kč - odměny členům zastupitelstva Kč
A.I.13. 1.00

Zákonné sociální pojištění: - sociální pojištění Kč - zdravotní pojištění Kč
A.I.14. 1.00

Jiné sociální dávky: - úrazové pojištění dle 125/93 Kč 41.757,00
A.I.15. 1.00

Zákonné sociální dávky: - nákup stravenek Kč - zdravotní prohlídky Kč
A.I.16. 1.00

Jiné sociální náklady: - náklady související s SKF - stravné, obřady, přísp. na dovolenou, na ošatné, penzijní připojištění
A.I.17. 1.00

Jiné daně a poplatky: - daň z převodu nemovitostí, DPH - dary, dálniční známky, spr.popl.-KÚ,registrace
A.I.20. 1.00

Dary: - věcné dary pro vítěze, dary ro družební obec Echenon, vítání dětí
A.I.24 1.00

Prodaný DHM: - prodej bytu Forejtovi Kč 1.020.130,00 - prodej bytu Hotová Kč 501.836,00 - prodej bytu Stodola Kč 398.927,76 - peoswj bytu Šmíkala Kč 107.451,00 - prodej bytu Pilarčík Kč 554.200,00 - prodej DDM (Bureš) Kč 2.143.720,00
A.I.30. 1.00

Prodané pozemky: - Vadovič Kč 6.290,23 - Forejtovi Kč 2.335,01 - Řádkovi Kč 2.434,00 - Hotová Kč 6.997,23 - Šmíkala Kč 5.602,63 - Stodola Kč 5.546,42 - Pilarčík Kč 5.574,01 - Bureš Kč 7.829,36 - Jaborníkovi Kč -
A.I.31. 1.00

Náklady z vyřazených pohledávek: CC systém Kč TKO 2010 Kč
A.I.34. 1.00

Ostatní náklady z činnosti - účet 549: - pojištění Kč - příspěvek IDS JMK Kč - TZ pod hranici 40tis. Kč - příspěvek do fondu oprav Kč - telef.náhr.-starosta Kč 7.200,00
A.I.36. 1.00

Úroky: - z úvěru na vybud. PZ Kč - z úvěru na Ekocentrum Kč - z úvěru na investice Kč - z kontokorentu Kč
A.II.2. 1.00

Nákady na transfery: - příspěvky zřízeným P.O. Kč - fin. dar Policii ČR Kč 230.000,00 - příspěvky obč. sdružením Kč 31.000,00 - Příspěvek TJ Slavoj Kč - příspěvek farnímu úřadu Kč - příspěvek DSO Modré Hory Kč 101.100,00 - příspěvek DSO ČJ Kč 11.715,15 - příspěvek DSO Mikroregion Kč 20.000,00 - fin.dary fyz.osobám Kč 53.093,00 - sdružení tajemníků,Svaz měst Kč 12.047,60 - SKF zaměstnanci-živ.jubilea Kč 30.000,00
A.III.2. 1.00

Výnosy z prodeje služeb: - KS (traktorové práce) Kč - sběrna prádla Kč - věcná břemena Kč - knihovna Kč - rozhlas - hlášení Kč - Zpravodaj - reklama Kč - vstupné (vinobraní,fest.hud.) Kč - hrobová místa Kč - kopírování Kč
B.I.2. 1.00

Výnosy z pronájmu: - nájem ZUŠ Kč 68.000,00 - nájem pozemků Kč - nájem TJ Slavoj Kč 137.857,00 - nájem sokolovny Kč - nájem BH (byty) Kč
B.I.3. 1.00

Prodané zboží: - jedná se o prodej propagačních předmětů na TIC
B.I.4. 1.00

Správní poplatky: - stavební úřad Kč - matrika Kč - výpisy z KN Kč
B.I.5. 1.00

Místní poplatky: - poplatky z místa Kč - poplatky z ubytování Kč - poplatky za TKO Kč - poplatky za psy Kč
B.I.6. 1.00

Jiné výnosy z vlastních výkonů: - popl. za uložení odpadu Kč - popl.-dobývací prostor Kč
B.I.8. 1.00

Pokuty a penále: - pokuta Veverka Kč 70.000,00 - ostatní pokuty Kč
B.I.10 1.00

Prodej materiálu: - prodej starého papíru, kovošrotu, elektroodpadu
B.I.12. 1.00

Prodej DHM: - prodej bytu Hotová Kč 647.037,00 - prodej bytu Stodola Kč 475.574,49 - prodej bytu Pilarčík Kč 581.583,72 - prodej bytu Šmíkala Kč 350.111,00 - prodej DDM (Bureš) Kč 2.143.710,00 - prodej traktoru Kč 54.542,40 - prodej bytu (Schnirch)
B.I.14. 1.00

Prodej pozemků: - Vadovič Kč 51.750,00 - Řádkovi Kč 12.500,00 - Hotová Kč 12.963,00 - Stodola Kč 9.525,51 - Pilarčík Kč 8.416,28 - Šmíkala Kč 5.643,00 - Bureš Kč 26.720,00 - Jaborníkovi Kč 18.250,00
B.I.15. 1.00

Ostatní výnosy z činnosti: - odvod odpisů P.O. Kč - EKOKOM Kč - náhrada od pojišťovny Kč
B.I.17. 1.00

Výnosy z přecenění RH - vklad na KN Forejtovi Kč 916.177,00 - vklad na KN Hotová Kč - vklad na KN Stodola Kč - vklad na KN Pilarčík Kč - vklad na KN Bureš Kč 1.863.772,00
B.II.4. 1.00

Výnosy z dlouhodobého fin. majetku: - dividendy České spořitelny Kč
B.II.5. 1.00

Výnosy z transferů: - rozpuštění odpisů Kč - neinv.dotace-Biocentrum Zahájka-rybník Kč 371.922,96 - mzdy (Ekocentrum) Kč 260.542,78 - mzdy (hasiči) Kč 100.000,00 - dotace vzdělávání-inovace Kč 140.362,39 - dotace vzdělávání-popularizace Kč 61.899,56 - dotace (Vinařský fond) Kč 150.000,00 - dotace volby do PS Kč - dotace volba prezidenta Kč - dotace od Úřadu práce Kč 447.000,00 - fin. dary od obcí (Policie ČR) Kč 178.365,00 - souhrnný dotační vztah Kč 2.392.800,00
B.IV.2. 1.00

Výnosy ze sdílených daní
B.V. 1.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 536935.97
G.II. Tvorba fondu 828000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 828000.00
G.III. Čerpání fondu 1074555.18
G.IV. Konečný stav fondu 290380.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 154157195.58 56499336.00 97657859.58 86520412.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 20751394.70 8543332.00 12208062.70 13682730.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27599152.84 10763445.00 16835707.84 16257779.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2076250.20 856481.00 1219769.20 1219769.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 75738126.42 30502327.00 45235799.42 45235799.42
G.5.Jiné inženýrské sítě 9636355.94 3723656.00 5912699.94 5912699.94
G.6.Ostatní stavby 18355915.48 2110095.00 16245820.48 4211633.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 33375367.50 0.00 33375367.50 33417506.79
H.1.Stavební pozemky 2054906.38 0.00 2054906.38 2054906.38
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7125843.40 0.00 7125843.40 7126561.42
H.4.Zastavěná plocha 9656912.53 0.00 9656912.53 9699643.06
H.5.Ostatní pozemky 14537705.19 0.00 14537705.19 14536395.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 3887825.76 515491.63
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3887825.76 515491.63
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 1020130.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 1020130.00