Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná změna, která by jí omezovala v této činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nezměnila v tomto účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazů zisku a ztrát.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Z rozhodnutí našeho zřizovatele Krajského úřadu vedeme účetnctví ve zjednodušeném rozsahu. Hranice pro zařazení majetku je od 3.000,- Kč majetek je veden na účtech 028, do 3.000,- Kč je veden na účtech podrozvahové evidence. V podrozvahové evidenci vedeme rovněž nedobytné pohledávky bytování žáků na internátě školy. Na dohadné účty účtujeme předpokládané výdaje nákladů na energie.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3019080.46 3001773.46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 164529.00 162847.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2854551.46 2838926.46
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 49766.76 49766.76
1.Vyřazené pohledávky911 49766.76 49766.76
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 176968.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 176968.80
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3068847.22 3228509.02
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3068847.22 3228509.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 471635.00 445948.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 202199.00 191143.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 173325.00 144775.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Organizace nemá žádné skutečnosti, které by poskytovaly další informace o podmínkách a situacích, které by existovaly v okamžiku sestavení závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Netýká se.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond byl čerpán na základě uloženého odvodu z investičního fondu KÚ na odpisy ve výši 407.250,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

DDHM - nebyl nakoupený žádný nový DDHM
A I./5 50180.00

DHM nebyly žádné přírůstky ani úbytky v DHM
A II/ 1- 6 44465325.00

Sklad potraviny školní jídelny - zůstatek na skladě
B I / 2 112714.88

Krátkodobé poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn a předplatné sbírky zákonů
B II / 4 900246.99

Pohledávky z hlavní činnosti vznikly neuhrazením ubytování na internátě školy. Pohledávky jsou vymáhány soudní cestou
B II / 5 72554.50

Pohledávky za zaměstnanci, půjčky FKSP, splátky úhrady studia
B II / 10 190090.80

dohadné účty aktivní přeúčtováné na účet 388 - projekt POVK a transfery na přímé dotace
B II / 27 20111802.75

Fond odměn je finančně krytý s účtem
C II / 1 53583.00

Fond FKSP není krytý s účtem z důvodu půjček FKSP a poplatků a úroků. Čerpání fondu bylo ve výši187 364,- Kč na kulturu , tělovýchvovu a sport , rekreace zaměstnanců.
C II / 2 493817.12

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření není krytý s účtem z důvodu pohledávek a odepsaných pohledávek.
C II / 3 140646.01

Rezervní fond z ostatních titulů, je krytý s účtem.
C II / 4 23164.30

Investiční fond je krytý s účtem. Fond byl čerpán o uložený odvod na odpisy KÚ ve výši 407.250,- Tvorba fondu byla ve výši 539.874 Kč.
C II / 5 172285.80

Dlouhodobě přijaté zálohy na transféry - projekt OPVK
D I / 8 442422.00

Krátkodobě přijaté zálohy za stravné, zálohy na úhrady energiií z DD Lidická / pronájem budovy tetín 7 Prostějov/
D III / 7 220994.00

Dodavatelé neproplacené faktury za potraviny do školní jídelny
D III / 5 29631.00

zaměstnanci - platy zaměstnanců
D III / 13 1169379.00

Zdravotní a sociální pojištění
D III / 15 673834.00

Daň z příjmů
D III / 16 173325.00

Krátkodobé přijaté zálohy na transféry
D III / 30 21871503.00

Ostatní krátkodobé závazky - úroky FKSP
D III / 34 11.02

Čerpání nákladových účtů k 30.9. 2013 byl použit fond rezerv k úhradě oprav žaluzíí na škole, Mateřské škole, a internátě. Malování budovy internátu a školní jidelny a kuchyně.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Hospodářský výsledek je kladný, zaslaná dotace na přímé náklady a příjmy za stravné.V hospodářské činnosti je kladný výsledek je za stravné - cizí strávníci a nájem z bytu školníka.
C III / 1 1538816.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Netýká se.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Netýká se.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 594044.12
A.II. Tvorba fondu 87137.00
1. Základní příděl 87137.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 187364.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 92540.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 50184.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 44640.00
A.IV. Konečný stav fondu 493817.12

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 414338.49
D.II. Tvorba fondu 40147.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření 30147.22
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 290675.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 53200.00
5. Ostatní čerpání 237475.40
D.IV. Konečný stav fondu 163810.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 39661.80
F.II. Tvorba fondu 132624.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 132624.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 172285.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 31139416.56 3502090.00 27637326.56 28016952.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 31135415.52 3502090.00 27633325.52 28016952.56
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4001.04 0.00 4001.04 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3507379.74 0.00 3507379.74 3507379.74
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2243493.00 0.00 2243493.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 1263886.74 0.00 1263886.74 3507379.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921374

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00