A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dle vyhlášky 410/2009 Sb. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace účtuje zásoby potravin v ŠJ způsobem A. Na podrozvahových účtech evidujeme stav žákovské a učitelské knihovny, učebních pomůcek a drobného majetku do 1.000,- Kč. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 4177075.49 | 4203698.71 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4177075.49 | 4203698.71 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 187916.00 | 187916.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 187916.00 | 187916.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 4364991.49 | 4391614.71 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4364991.49 | 4391614.71 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 610395.00 | 614017.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 262789.00 | 264726.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 340218.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Skutečnosti podle § 19 odst. 5 a) nenastaly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Skutečnosti podle § 19 odst. 5 b) nenastaly. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Skutečnosti podle § 66 odst. 6 nenastaly. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bude fond reprodukce investičního majetku naplněn na základě roční závěrky za rok 2013. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
244696.00 | soubor movitých věcí pro bezdrátový příjem internetu |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Nesoulad účtů 412 a 243 - příděl do FKSP za září 2013 ve výši 18.921,-, který bude převeden na účet až v měsíci říjnu 2013. Faktura za rekreaci zaplacená v říjnu a zaúčtovaná v září ve výši 2.400,-, oprava ve výši 400,- Kč provedená v říjnu. Celkový rozdíl 16.121,- Kč. | B.III.10. | 16121.00 |
Nesoulad účtů 412 a 243 - příděl do FKSP za září 2013 ve výši 18.921,-, který bude převeden na účet až v měsíci říjnu 2013. Faktura za rekreaci zaplacená v říjnu a zaúčtovaná v září ve výši 2.400,-, oprava ve výši 400,- Kč provedená v říjnu. Celkový rozdíl 16.121,- Kč. | C.II.2. | 16121.00 |
Nesoulad účtu 416 a jeho peněžním vyjádřením. Nákup mycího stroje do ŠJ - 44.880,-, uhrazeno s DPH 54.304,80, rozdíl 9.424,80 Kč. Tech.zhodnocení budovy MŠ Stř.novosadská 240.100,30, uhrazeno 198.430,- (bez DPH - přenesení daň.povinnosti) - rozdíl 41.670,30 Kč. Tech.zhodnocení ZŠ Rooseveltova 74.676,36, uhrazeno 61.716,- (bez DPH - přenesení daň.povinnosti) - rozdíl 12.960,36. Celkový rozdíl 45.205,86 Kč. | C.II.5. | 45205.86 |
Nesoulad účtů 414 a jeho peněžním vyjádřením. Rozdíl 12,- Kč bude opraven během dalšího čerpání FR v průběhu 4.čtvrtletí 2013. | C.II.4. | 12.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Pro lepší přehlednost čerpání rozpočtu je neuplatněná DPH účtována do nákladů čtvrtletně. Za 3.čtvrtletí 2013 činí 308.638,67 Kč. Celková výše za 1.-3.čtvrtletí 2013 činí 1,109.413,85 Kč. Odpisy jsme byli schopni pokrýt za měsíc leden a únor ve výši 232.883,- Kč. | B.V.5. | 308638.67 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace výkaz o peněžních tocích nesestavuje. | cash flow | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace výkaz o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. | změny vl.kapitálu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 87185.30 |
A.II. Tvorba fondu | 182191.00 |
1. Základní příděl | 182191.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 172400.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 9600.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 9200.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 133600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 20000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 96976.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1007411.35 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 526012.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 526012.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 481399.35 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 76055.86 |
F.II. Tvorba fondu | 798703.30 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 232883.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 565820.30 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 852450.66 |
1. Financování investičních výdajů | 852450.66 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 22308.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 85258439.41 | 6099737.00 | 79158702.41 | 75063368.45 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 78811250.06 | 5583593.00 | 73227657.06 | 69122725.10 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1935199.00 | 188579.00 | 1746620.00 | 1749848.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 67217.00 | 6563.00 | 60654.00 | 60768.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4444773.35 | 321002.00 | 4123771.35 | 4130027.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8363688.00 | 0.00 | 8363688.00 | 8363688.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2021550.00 | 0.00 | 2021550.00 | 2021550.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6248631.00 | 0.00 | 6248631.00 | 6248631.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 93507.00 | 0.00 | 93507.00 | 93507.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |