Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka Domov V Podzámčí (dále jen DVP) nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní závěrka se zpracovávala v souladu s aktuálními právními
předpisy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. DVP na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví v plném rozsahu.
Účetní jednotka zpracovává účetnictví na softwaru firmy VEMA Brno.

Dále DVP na podrozvahových účtech vede:
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902 - Jiný drobný hmotný majetek - do výše 3.000,-Kč

DVP dále pro potřeby rozborové činnosti analyticky člení nákladové a výnosové účty:
521 Mzdové náklady
521 01 Mzdové náklady - pracovníci v sociálních službách
521 02 Mzdové náklady - služby zdravotnické
521 03 Mzdové náklady - THP
521 04 Mzdové náklady - manuální pracovníci
521 06 Mzdové náklady - OON
521 07 Mzdové náklady - náhrady mzdy
521 08 Mzdové náklady - náhrady mzdy zdrav.personál

551 Odpisy dlouhodobého majetku
551 01 Odpisy dlouhodobého nemovitého majetku
551 02 Odpisy dlouhodobého movitého majetku


602 Výnosy z prodeje služeb
602 01 Tržby z prodeje služeb - úhrada za pobyt vč. stravování
602 02 Tržby z prodeje služeb - PnP
602 03 Tržby z prodeje služeb - zdravotní pojišťovny

603 Výnosy z pronájmu
603 01 Výnosy z pronájmu - bytové prostory
603 02 Výnosy z pronájmu - nebytové prostory

604 Výnosy z prodaného zboží
604 01 Výnosy z prodaného zboží

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
609 01 Stravování - zaměstnanci
609 02 Stravování - cizí
609 03 Stravování - příspěvek FKSP

648 Čerpání fondů
648 01 Fond odměn
648 02 Fond rezervní
648 03 Fond rezervní - z darů pro obyvatele
648 04 Fond investiční

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů
672 01 příspěvek zřizovatele
672 02 transfer z MPSV - Domov pro seniory
672 03 transfer z MPSV - Domov se zvláštním režimem
672 04 transfer z MPSV - Odlehčovací služby
672 05 transfer z MPSV - Chráněné bydlení

2. DVP provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.
Nově pořízený majetek se začíná odepisovat počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).
Technické zhodnocení zyyšuje vstupní i zůstatkovou cenu příslušného majetku a odepisování je zahájeno v následujícím zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání.

3. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno dle hlediska významnosti.

4. Na základě vyhlášky č.435/2010 Sb.,která upravuje vyhlášku č.410/2009 Sb. se účetní výkazy odevzdávají s přesností na koruny a haléře.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3906514.403902023.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9012541.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023903973.403902023.52
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00862730.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.00862730.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.00337175.80
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.00337175.80
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva337164.80-11.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986337164.80-11.00
P.VII.Vyrovnávací účty3569349.605101940.32
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993569349.605101940.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti501783.00535657.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění215078.00229410.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů105394.00140423.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Netýká se PO
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Netýká se PO
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se PO
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se PO

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se PO
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se PO
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se PO
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se PO
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se PO
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se PO
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se PO

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
1. K položce A I.,II.,B I. - DVP podle zřizovací litiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

2. K položce D III. 30 - DVP vykazuje na tomto účtu zálohu na transfer od MPSV.K 30.9.2013 obdržela organizace I.splátku a II.splátku v celkové výši 6.633.200 Kč a navýšení dotace ve výši 1.400.000,-Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
K položce B IV 2 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů

1.Transfer z MPSV ke krytí mzdových nákladů ve výši 8.157.000,- Kč.
2.Příspěvek zřizovatele ke krytí provozních nákladů ve výši 4.373.300,- Kč.
3.Organizace obdržela neinvestiční transfer z FRR kraje ve výši
76.593,-na akci "Oprava sloupů u vatupu hlavního objektu"
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Netýká se PO0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Netýká se PO0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.61521.44
A.II. Tvorba fondu137410.00
1. Základní příděl137410.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu128678.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování79928.00
3. Rekreace22000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport23250.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3500.00
A.IV. Konečný stav fondu70253.44

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.801237.30
D.II. Tvorba fondu56484.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření2220.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové54264.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu49817.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání49817.00
D.IV. Konečný stav fondu807904.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1015210.52
F.II. Tvorba fondu1656627.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1656627.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2270091.00
1. Financování investičních výdajů226391.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele2043700.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu401747.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby144876873.9018525908.25126350965.65127573606.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky11174886.305520562.005654324.305738141.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu123927685.5011422776.15112504909.35113525860.35
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3606969.00411618.003195351.003223188.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3674666.10645972.103028694.003083819.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1605175.00345462.001259713.001283815.00
G.6.Ostatní stavby887492.00179518.00707974.00718783.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2422008.500.002422008.502422008.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky222993.000.00222993.00222993.00
H.4.Zastavěná plocha937868.000.00937868.00937868.00
H.5.Ostatní pozemky1261147.500.001261147.501261147.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64809234

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00