Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka účtuje dle Metodického pokynu Jihočeského kraje - MP/28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/191 Sb., o účetnictví, novely vyhlášky č.410/2009 Sb., českých účetních standardů č.701-708,709,710 MP/28/OEKO - příklady účtování pro obce a DSO platný od 1.1.2013. Účetní jednotka účtuje na účtech: změna ve vykazování výnosů z daní účet 319 - od roku 2012 bude účtováno vždy o předpisu přijatých sdílených daní prostřednictvím účtu 319 a účtové skupiny 68X (do roku 2011 byly tyto výnosy vykazovány na účtech skupiny 63X). Zavedení nového účtu 345 - závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, kde budou účtovány dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary vůči účetním jednotkám, k osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami. Použití účtu 518 - na tomto účtu budou nově evidovány i bankovní poplatky (do 31.12.2011 byly evidovány na účtu 569). Změna náplně u účtu 543 - dary - tento účet bude použit u nepeněžních darů vůči všem subjektům které nejsou vybranými účetními jednotkami. Peněžní dary vůči všem subjektům budou účtovány na účet 572. Zavedení nového účtu 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku, prostřednictvím kterého bude účtováno pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 734203.41 653806.95
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 1879.20 1879.20
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 543024.96 462628.50
3.Ostatní majetek903 189299.25 189299.25
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 75400.00 75400.00
1.Vyřazené pohledávky911 75400.00 75400.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 12737030.00 17830.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 5109600.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 5109600.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2517830.00 17830.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 71588.00 71588.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 71588.00 71588.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 13475045.41 675448.95
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 13475045.41 675448.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 50975.00 52838.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 25306.00 26105.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 1041572.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Není.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou žádná rizika.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Není
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nejsme příspěvková organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 773505.70 5084948.54
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 672051.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a cirkevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka hospodaří s 4 129 103,00 m2 dle KÚ lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
235358871.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Nezjišťujeme ocenění lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka v účetním období nepřijala ani neposkytla návratné finanční výpomoci. Nepřijala žádný úvěr, své stávající úvěry řádně splácí, v účetním období činily splátky celkem 2 084 641,87 Kč. V účetním období byly podepsány smlouvy na úvěry, kreré dosud nebyly čerpány. Dlohodobý úvěr ve výši 2.500.000,- Kč (účet 951) a krátkodobý úvěr ve výši 5.109.600,- Kč (účet 949). Na účet 942 byla zaúčtováná pohledávka ve výši 5.109.600,- Kč, transfer na Snížení energetické náročnosti budovy KD Malšice. Hodnota na účtu 408 pochází z roku 2011. Účetní jednotka zachovává dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku na syntetické účty. V rozvaze nebyly vykázány žádné další položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Ve výkaze zisku a ztráty nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běřným operacím, které jsou vykázány standartním způsobem.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Není.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Není.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 242470017.23 44976012.00 197494005.23 192464022.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 29160471.45 2770248.00 26390223.45 26390223.45
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 56036908.21 8506835.00 47530073.21 47530073.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 48373.00 1150.00 47223.00 47223.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11140305.60 5095155.00 6045150.60 6045150.60
G.5.Jiné inženýrské sítě 137529257.37 27595557.00 109933700.37 109279352.37
G.6.Ostatní stavby 8554701.60 1007067.00 7547634.60 3171999.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 32791675.00 0.00 32791675.00 33633255.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 16186684.00 0.00 16186684.00 16186684.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9170569.00 0.00 9170569.00 10012149.00
H.4.Zastavěná plocha 511411.00 0.00 511411.00 511411.00
H.5.Ostatní pozemky 6923011.00 0.00 6923011.00 6923011.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 834092.00 25749.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 834092.00 25749.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252522

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00