Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že u ní nastává skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou v souladu s Vyhláškou č.410/2009 Sb..
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody v souladu s Vyhláškou č.410/2009 Sb..

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky425540394.87804308191.68
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek903425540394.87804308191.68
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky20837298.7020941957.70
1.Vyřazené pohledávky91120915785.7021020444.70
2.Vyřazené závazky912-78487.00-78487.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva191994938.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942191994938.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-638372631.57-825250149.38
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-638372631.57-825250149.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1964131.002644365.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění842874.001144882.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů750924.00833685.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Od konce rozvahového dne do dnešního dne nenastaly žádné změny, které by významným způsobem měnily pohled na situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Od konce rozvahového dne do dnešního dne nemá účetní jednotka žádné informace o skutečnostech, které by jako nejisté podmínky či situace měnily významným způsobem pohled na její finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K rozvahovému dni nemá účetní jednotka žádné podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce majetku je k rozvahovému dni zcela pokryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Od počátku roku byl zřizovateli převeden majetek v poř.ceně 79 031 720,85 Kč a od zřizovatele 357 190 678,16 Kč.A.II.3212867109.14
Pohledávky po splatnosti ( především z pronájmů bytů ) sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení.B.II.1.31839480.59
Zálohy na daň z příjmů za r.2013 ( 8.3.2013 uhrazeno 3 609 600,-Kč,4.6. a 12.9.2013 1 048 800,- Kč ).B.II.12.5707200.00
Záloha na silniční daň ( 3 500 Kč ) a nárok na odpočet spotřební daně za období 8 a 9/2013.B.II.15.752694.00
Částka 11 845 519,66 proúčtována ( finanční kontrola FÚ Praha 1 proběhla v červnu 2013 ).B.II.16.0.00
Především dosud nevypořádaná individuální dotace ISPROFIN plynofikace Vyškov ( 256 281 796,71 ).B.II.27.274459096.82
Hodnota pohledávek ( především AMON REGULACE s.r.o. ) snížena o opravné položky.B.II.28.262308.78
K 30.09.2013 byla provedena inventarizace, pokladen t.j. peněžních prostředků a cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti.B.IV.15.a 17.925022.00
Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce.B.IV.16.682002.00
Hospodářský výsledek r.2012 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu reprodukce majetku a fondu odměn.C.III.2.71857.54
Neuhrazené faktury snížené o dobropisy za neprovedené práce při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ( 11 529 454,47 ).D.IV.5.6220811.69
Mzdy ( D.IV.13 ) a odvody z mezd ( D.IV.15 a 17 ) byly zcela vypořádány 10.,11. a 14.10.2013.D.IV.8346327.00
Rozdíl mezi odvodem a nárokem na odpočet DPH za období 8 a 9/2013.D.IV.18.456483.00
Převod vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s VUSS Praha a Brno do státního rozpočtu byl proveden prostřednictvím uvedených VUSS-RFO ( 1 230 015,- Kč ) 16.10.2013 ( od 1.1. do 30.09.2013 bylo odvedeno celkem 32 731 961,00 Kč ) a penále z vyúčtování finanční kontroly FÚ Praha 1 ( 9 463 971,- Kč ).D.IV.21.10693986.00
Dosud nevypořádaná dotace ISPROFIN plynofikace Vyškov ( viz. B.II.27. ).D.IV.30.256281796.71
Zůstatek nákladů, které budou proúčtovány ( vyfakturovány ) v následujících období ( především dodávky energií ).D.IV.33.36926613.65
Jistiny ( kauce ), poplatky a jiné závazky.D.IV.34.3667766.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Čerpání mzdových prostředků na platy hlavní 50419,29 tis.Kč, OON hlavní 6686,85 tis.Kč ( schváleno 93155 ; platy 78845 a OON 14310 tis.Kč ), OON jiná 8,03 tis.Kč a náhrady za pracovní neschopnost 160,53 tis Kč ).A.I.13.57274703.00
Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR.A.I.20.68049014.32
Nižší tvorba než zúčtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 8a, Zák.č.593/1992 Sb..A.I.33.-1124403.00
Náklady na bankovní poplatky, pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady.A.I.36.2213100.03
Výnosy převážně z dodávek tepla a vody.B.I.1.23466708.68
Výnosy převážně z ubytovacích služeb.B.I.2.52973271.35
Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor.B.I.3.14240621.35
Výnosy z prodeje emisních povolenek.B.I.13.273333.79
Výnosy z prodeje ojetých automobilů.B.I.14.47000.00
Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy.B.I.17.4650530.99
Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na r.2013B.IV.1.636598915.50
Zisk z hlavní činnosti bude použit na krytí výdajů výroby tepla pro AČR a provoz ubytovacích a technologických zařízení ve 4.čtvrtletí.C.32957400.48
Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů a provozu kanalizace, kde vykazuje zisk.C.334530.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2020726.41
A.II. Tvorba fondu504194.00
1. Základní příděl504194.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu794932.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování677775.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport26000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary49000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu42157.00
A.IV. Konečný stav fondu1729988.41

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15859522.57
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu15859522.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.311691861.40
E.II. Tvorba fondu91871404.64
1. Zlepšený hospodářský výsledek17964.39
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku91853440.25
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu36523307.68
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku36523307.68
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu367039958.36

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5325324971.892535231911.782790093060.112715923684.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky224751847.7880866143.09143885704.69145674295.19
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2881353708.551364634315.121516719393.431544308242.08
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky511655336.76204324678.35307330658.41178987126.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení32326230.7424015331.008310899.747904798.74
G.5.Jiné inženýrské sítě1135205658.22522365745.77612839912.45598201033.96
G.6.Ostatní stavby540032189.84339025698.45201006491.39240848188.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky102729059.080.00102729059.0899811116.54
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky902535.860.00902535.86879328.28
H.4.Zastavěná plocha60236868.370.0060236868.3760701387.33
H.5.Ostatní pozemky41589654.850.0041589654.8538230400.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00