Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotka pouziva ucetni metody obvyklym zpusobem. nebot ji neni znama skutecnost. ktera by ji omezovala nebo zabranovala v jeji dalsi cinnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Usporadani a oznacovani polozek rozvahy a vykazu zisku a ztraty a jejich obsahove vymezeni a zpusoby ocenovani nebyly v prubehu ucetniho obdobi meneny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ucetni jednotka pouziva metody dane zakonem c. 563/1991 Sb.. o ucetnictvi. v platnem zneni. provadeci vyhlaskou c. 410/2009 Sb. v platnem zneni a Ceskymi ucetnimi standardy. Ucetni jednotka vede ucetnictvi ve zjednodusenem rozsahu podle § 9 odst. 3 pism. d) zakona c. 563/1991 Sb.. o ucetnictvi. na zaklade rozhodnuti zrizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky111804.8590619.85
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902111804.8590619.85
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva671000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942671000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku5598228.005598228.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9665598228.005598228.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-4815423.15-5507608.15
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-4815423.15-5507608.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti81863.0076985.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění36361.0032997.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0019340.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V obdobi od konce rozvahoveho dne do okamziku sestaveni ucetni zaverky doslo ke splaceni kratkodobych zavazku organizace k zamestnancum. institucim zdravotniho a socialniho pojisteni a danovych zavazku.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V obdobi pocinajicim koncem rozvahoveho dne a koncicim okamzikem sestaveni ucetni zaverky nenastaly skutecnosti. jejichz dusledky by vyrazne zmenily pohled na financni situaci ucetni jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ucetni jednotka neziskala ve sledovanem ucetnim obdobi zadny nemovity majetek. ktery by podlehal vkladu do katastru nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investicni fond ucetni jednotky je plne kryty financnimi prostedky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Hodnota netto SMV je nižší oproti minulému období o oprávky za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013. A.II.4.277983.00
Výše záloh poskytnutých dodavatelům energií. B.II.4.52901.08
Ve sledovaném období došlo k další úhradě části pohledávek za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. B.II.5.20005.00
V této položce rozvahy figuruje výše schváleného. organizaci dosud nepřevedeného příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele. B.II.17.1863000.00
Pojištění majetku a odpovědnosti uhrazené na část roku 2014. B.II.25.2680.00
Hodnota nakoupených poštovních známek. B.III.15.20.00
Fond odmen byl oproti minulemu obdobi navysen o zrizovatelem schvaleny pridel ze zlepseneho hospodarskeho vysledku roku 2012. C.II.1.126000.00
Rezervni fond byl rovnez navysen o zrizovatelem schvaleny pridel ze zlepseneho hospodarskeho vysledku roku 2012. C.II.3.479505.08
IF byl posílen přídělem z odpisů DM a přijatou dotací na investice z rozpočtu zřizovatele ve výši 200 tis. Kč. C.II.5.729689.00
Vysoký kladný výsledek hospodaření účetní jednotky za sledované období je dán tím. že příspěvek na provoz je zřizovatelem zasílán v pravidelných čtvrtletních splátkách. ale některé náklady vzniknou ještě v posledním čvtrtletí roku 2013.C.III.1.589214.36
V teto polozce je vykazana zaloha dotace na prime vydaje na vzdelavani poskytnuta ucetni jednotce do 30.9.2013. urcena na mesic rijen 2013. D.III.30.1012500.00
Výše schváleného. organizaci dosud nepřevedeného příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele. D.III.32.1242000.00
Položka představuje zbývající část dluhu vůči společnosti E-on vzniklou chybným měřením elektrické energie. D.III.33.176502.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Ve sloupci Hospodářská činnost je v položce Spotřeba materiálu výše nákupů uskutečněných pro provoz kroužků. A.I.1.1061105.28
Mzdové náklady ve sloupci Hospodářská činnost představují odměny vyplacené vedoucím kroužků. A.I.13.4531508.00
V položce Smluvní pokuty a úroky z prodlení je zaúčtována pokuta za pozdní úhradu zálohy zemního plynu společnosti RWE. A.I.22.300.00
Úhrada za pronájem prostor mateřské školy jiným subjektům. B.I.3.22133.00
V hlavní činnosti se jedná o příjem úplaty za předškolní vzdělávání. v hospodářské činnosti o úhradu kroužků. B.I.8.607824.22
Na ucet 649 bylo zauctovano snizeni dohadne polozky pasivni z roku 2012 na uhradu dluhu za elektrickou energii. nebot spolecnost E-on snizila v letosnim roce svou pohledavku temer o 100 tis. Kc. Dale zde figuruji drobne sponzorske dary a prispevek z Klubu rodicu. B.I.17.794955.00
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: schválen ve výši 2084 tis. Kč. Na žádost organizace bylo v červnu 200 tis. Kč převedeno na investiční příspěvek. Na účet účetní jednotky již byly poskytnuty zálohy na provozní výdaje na 1. až 3. čtvrtletí a na investice.Přímé výdaje na vzdělávání: schválený rozpočet ve výši 3979 tis. Kč - rozpočtové změny č. 9 z 25.1.2013 a č. 34 z 8.3.2013. Na základě dohodovacího řízení byl rozpočet PVV navýšen o 68 tis. Kč - rozpočtová změna č. 87 z 22.4.2013. Do 30.9.2013 byly na účet organizace převedeny zálohy na měsíce leden až říjen 2013 v celkové výši 3376 tis. Kč. Do výnosů bylo převedeno ve sledovaném období 3038.5 tis. Kč. B.IV.2.54018000.00
Kladný výsledek hospodaření k 30.9.2013 je způsoben nesouladem mezi poskytnutými zálohami na provoz z rozpočtu zřizovatele přijatými do výnosů a skutečnými náklady. kdy některé vzniknou ještě v posledním čtvrtletí roku 2013. C.589214.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.49114.65
A.II. Tvorba fondu22446.00
1. Základní příděl22446.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu13857.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování12257.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1600.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu57703.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72366.48
D.II. Tvorba fondu167386.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření167386.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu239752.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.118422.50
F.II. Tvorba fondu246422.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku46422.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele200000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu364844.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62072889

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00