Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Byly použity účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své stávající činnosti a nenastaly žádné skutečnosti, které by zabraňovaly v této činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V mezitímní účetní závěrce k 30.9.2013 změny účetních metod vyplývají z nových účetních standartů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace použítá účetní metody dle vnitřních směrnic č. 1,2,4,6 a 11. Ke dni 30.9.2013 nebylo účtováno o opravných položkách k pohledávkám.Nebyly měněny účetní postupy účtování odpisů.
Cizí majetek ve výpůjčce je veden na podrozvahových účtech 903/10 až 903/30. Na účtu 903/40-42 jsou vedeny školní knihovny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3697595.473927350.43
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901302112.64307235.64
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022970219.653196844.61
3.Ostatní majetek903425263.18423270.18
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3697595.473927350.43
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993697595.473927350.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti149178.00188764.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění64027.0080905.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů48243.0068231.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace neprováděla k 30.9.2013 opravy minulých období.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K 30.9.2013 poskytnuty neinvestiční transfery od zřizovatele celkem 8.039.700.- Kč z toho UZ 00020 1.216 tis. Kč,UZ 00006 188.250.-Kč,UZ 33353 platy,odvody a OON 6.476 tis. Kč, ONIV 97.200.- Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Náklady na odpisy k 30.9.2013 celkem 255.645.- Kč, z toho 249.248.- Kč v hlavní činosti a 6.397.- Kč v doplňkové činnosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
FRIM navýšen o účetní odpisy ve výši 255.645.- Kč,z FRIM čerpáno 188.250.- Kč na odvod z odpisů .Rozdíl 1.252.- Kč mezi BÚ a FRIM vznikl z důvodu nižších nákladů na odpisy než poskytnutá dotace.
Z fondu rezervního čerpáno 185.289,86 Kč ve výši nákladů na projekt OPVK UZ 33031.
Fond rezervní byl navýšen o 138.818,41 Kč dle schváleného ZHV za rok 2012.
Fond odměn byl navýšen o 20.000.- Kč dle schváleného ZHV za rok 2012.
Rozdíl mezi FKSP a BÚ ve výši 16.947.- Kč = - 12.171- nesplacené půjčky,-239 - nepřevedený poplatek,- 4.537 nepřevedené zák. soc. náklady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 112 účtováno o zásobách úklidového a dílenského materiálu způsobem B.B.I.2.81813.48
Na účtu 335 účtováno o pohledávkách za zaměstnanci-půjčky z FKSP.B.II.10.12171.00
Na účtu 314 účtováno o zaplacených zálohách na plyn, předplatné a PHM.B.II.4.28219.00
Na účtu 388 zaúčtován odhad čerpání záloh transferu na přímé náklady,odpisy a projekt OPVK.B.II.27.7441616.00
Na účtu 377 zaúčtována služba za vedení účtu FKSP.B.II.28.239.00
Na účtu 401 - jmění organizace - bezúplatně převzatý a pořízení DHM včetně oběžného.C.I.1.13433500.63
Na účtu 472 zaúčtována dlouhodobá záloha na projekt OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.0373.D.II.9.874860.00
Na účtu 321 zaúčtovány neuhrazený závazek dodavatelům.D.III.5.47126.00
Na účtu 378 zaúčtovány předpis závazků vůči zaměstnancům .D.III.34.374405.00
Na účtu 374 zaúčtovány krátkodobé zálohy transferů na PN a odpisy.D.III.30.6823700.00
Na účtu 324 zaúčtovány přijaté zálohy na STK žáků.D.III.7.20000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtu 528 zaúčtovány příspěvky na obědy a preventivní prohlídky zaměstnanců.A.I.17.48455.90
Na účtu 549 zaúčtovány poplatky.A.I.36.2100.00
Na účtu 602 zaúčtovány výnosy služeb.B.I.2.121600.00
Na účtu 603 zaúčtovány výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti.B.I.3.40547.00
Na účtu 644 zaúčtovány výnosy z prodeje materiálu.B.I.12.13940.00
Na účtu 646 zaúčtován výnos z podeje DDHM.B.I.14.4000.00
Na účtu 672/21,22,25 zaúčtovány výnosy míst. vl. inst. z transferů na přímé náklady.
Na účtu 672/10,14 zaúčtovány transfery na provoz,provoz mzdové náklady a odpisy.
Na účtu 672/26,27 zaúčtováno čerpání z fondu rezervního nevyčerpané dlouhodobé zálohy za rok 2012 na projekt OPVK.
B.IV.2.8317989.86
Zlepšený výsledek hospodaření k 30.9.2013 celkem 677.691,06 z toho 652.053,56 v hlavní činnosti a 25.637,50 Kč v doplňkové činnosti.C.2.677691.06
Na účtu 649 zaúčtována náhrada nákladů minulého období .B.I.17.24836.00
Na účtu 601 zaúčtován výnos z prodeje vlastního výrobku.B.I.1.2450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.130822.96
A.II. Tvorba fondu45106.00
1. Základní příděl45106.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu77692.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování23632.00
3. Rekreace7500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport480.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění35200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6880.00
A.IV. Konečný stav fondu98236.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.396887.68
D.II. Tvorba fondu138818.41
1. Zlepšený výsledek hospodaření138818.41
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu185289.86
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání185289.86
D.IV. Konečný stav fondu350416.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59737.00
F.II. Tvorba fondu255645.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku255645.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu207245.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele188250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku18995.00
F.IV. Konečný stav fondu108137.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby22211274.249745725.4812465548.7612658661.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20837355.248729998.4812107356.7612291883.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky787532.00726261.0061271.0062504.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby586387.00289466.00296921.00304274.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky608440.000.00608440.00608440.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6505.600.006505.606505.60
H.4.Zastavěná plocha591715.400.00591715.40591715.40
H.5.Ostatní pozemky10219.000.0010219.0010219.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00