Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

*nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb. – vyhláška č. 460/2012 Sb došlo k 1.1.2013 ke změnám:
Účet 315 – Upřesnění obsahového vymezení
Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - je upřesnění v obsahovém vymezení, že obsahuje
výsledek hospodaření do schválení účetní závěrky
Účet 645 – Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, nově se na tento účet zachycují i výnosy
z prodeje drobného dlouhodobého nehmotného majetku
Účet 646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, nově se na tento účet zachycují i výnosy
z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou prodeje pozemků
Účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, změnil se název účtu
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

* do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nejsou účtovány úroky
* DHM pořízený koupí a investiční výstavbou je oceněn cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením
* účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§ 27 ods. 7 zák.)
* účetní jednotka účtuje odpisy k dlouhodobému majetku - na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů
* účetní jednotka neúčtovala o tvorbě a použití rezerv
* účetní jednotka ke dni účetní uzávěrky účtovala o časovém rozlišení podle vnitřní směrnice č.5/2010 pro časové rozlišení nákladů a výnosů
* účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala
*účetní software GORDIC Jihlava zaokrouhluje automaticky, v případě, že vznikne rozdíl mezi aktivy a pasivy, rozdíl se zaúčtuje do vlastního jmění účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2557489.40 2529637.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 11504.50 11504.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 540224.90 512373.40
3.Ostatní majetek903 2005760.00 2005760.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 14051.00 14021.00
1.Vyřazené pohledávky911 14051.00 14021.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 32380.00 32380.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 32380.00 32380.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2603920.40 2576038.90
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2603920.40 2576038.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10590.00 7434.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 6915.00 5562.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 3665.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 30.9.2013 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 729509.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 205696.03 251980.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Předměty, které jsou oceněny podle § 25 odst. 1 písm. k), jsou vedeny v seznamu majetku oceněného 1,-Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
ÚJ nevlastní více než 10 ha lesních pozemků.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
ÚJ nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 451 - dlouhodobý úvěr od české spořitelny na rekonstrukci objektu MŠ v Bohuslavicích
D.II.1 3818413.00

účet 374 - obsahuje přijatou dotaci z KÚ Olomouc z programu POV 2013 - na investiční projekt Chodník k MŠ Kč 75.000 a dotaci na volbu prezidenta ČR Kč 15.403,-.
D.III.30 90403.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku
A.I.28. 0.00

účet 572 - transfery zřizované příspěvkové organizaci, členské příspěvky : Mikroregionu Zábřežsko, SM a O, DSO Vodovod Pomoraví, příspěvek Unii rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice. Významná položka- transfer na provoz a na mzdy (vyjímka počtu žáků) pro zřizovanou PO ZŠ a MŠ Bohuslavice 372 tis.Kč.
A.III.2. 0.00

účet 672 - transfer na výkon státní správy pol.4112, účetní odpisy DHM a DNM.
B.IV.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 45622150.48 14573136.00 31049014.48 27156006.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 4650143.00 1141231.00 3508912.00 3564136.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 8604236.50 1887915.00 6716321.50 2595270.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1462239.00 420027.00 1042212.00 1058025.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5276104.60 940955.00 4335149.60 4141920.60
G.5.Jiné inženýrské sítě 25165644.38 9952320.00 15213324.38 15547017.38
G.6.Ostatní stavby 463783.00 230688.00 233095.00 249637.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2671701.00 0.00 2671701.00 2676686.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 15386.20 0.00 15386.20 15386.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 120579.00 0.00 120579.00 120579.00
H.4.Zastavěná plocha 123044.00 0.00 123044.00 123044.00
H.5.Ostatní pozemky 2412691.80 0.00 2412691.80 2417677.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302384

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00