Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Bez organizačních změn.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Beze změn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Rozsah účetnictví: organizace v roce 2013 vede účetnictví v úplném rozsahu. DHM: v roce 2013 nebyl pořízen žádný nový DHM. DHM, který má organizace ve stavu je odpisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Drobný DHM: hranice pro zařazení majetku do drobného DHM je stanovena na částku 1000,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Podrozvahové účty: na podrozvahových účtech je evidován majetek s pořizovací hodnotou v rozmezí od 200,- - do 999,- Kč, dále pak majetek, která má organizace ve výpůjčce od zřizovatele. Časové rozlišení: na účtech časového rozlišení jsou účtovány veškeré náklady příštího roku (předplatné, pojištění). Dohadné účty pasivní: na těchto účtech jsou účtovány nevyfakturované nákladny na spotřebované energie. Zaokrouhlení - nepoužívá se. Organizace neprovozovala doplňkovou činnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky186346.82182875.82
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902186346.82182875.82
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou2000231.002000231.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9242000231.002000231.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2186577.822183106.82
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992186577.822183106.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti24021.0032900.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění10295.0014249.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů6263.009878.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevyskytly se žádné skutečnosti ovlivňující finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné skutečnosti měnící významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nedošlo k nekrytí investičního fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00 Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00 Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00 Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stav účtu 412: 23868,34 Kč, stav účtu 243: 23580,47 Kč, rozdíl: 287,87 Kč. Zdůvodnění: 763,- příděl FKSP za 9/2013, -2,00 zaokrouhlení odvodů přídělu FKSP za 7-9/2013, 30,87 Kč rozdíl mezi bankovními poplatky a připsaným úrokem za 7-9/2013, -504,- příspěvek na obědy zaměstnanců za 09/2013 (763-2 30,87-504) = 287,87 Kč - k vyrovnání tohoto rozdílu došlo v říjnu 2013.ú.č.412 a 243287.87
Hodnota jmění účetní jednotky v pasivech rozvahy odpovídá rozdílu stálých aktiv v aktivech rozvahy. Snížení účtu 401 odpovídá zaúčtovaným odpisům.ú.č.4010.00
Nevyskytly se žádné účetní případy.ú.č.403-4080.00
Dle směrnice jsou zásoby potravin, ceniny a ostatní zásoby účtovány metodou A.ú.č.112 a 2630.00
Organizace má u bankovního ústavu zřízen běžný účet a účet FKSP.ú.č.241 a 2430.00
Dne 31. 12. 2012 byl učiněn výběr z běžného účtu ve výši 1000,- Kč, který však banka nezaúčtovala k datu 31. 12. 2012, ale až dne 2. 1. 2013. Z tohoto důvodu je stav účtu 262 ke dni 31. 12. 2012 ve výši - 1000.- Kč.ú.č. 2620.00
Na těchto účtech nejsou evidovány žádné pohledávky a závazky po splatnosti.ú.č.311 a 3210.00
FKSP je v roce 2013 plněn částkou 1% z hrubé mzdy a čerpán v souladu se směrnicí.ú.č. 4120.00
Na tento fond byl převeden HV roku 2012 v plné výši, fond nebyl čerpán.ú.č.4130.00
Nevyskytly se žádné účetní případyú.č.4140.00
Na tento fond byly v roce 2013 zaúčtovány odpisy DHM za 1-9/2013, fond nebyl čerpán.ú.č. 4160.00
Podrozvahové účty - na těchto účtech je evidován majetek v ocenění do 999,- Kč, odděleně za MŠ a JŠ a dále pak majetek, které má organizace ve výpůjčce, viz. příl. A.3.tř.90.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výsledek hospodaření k 30. 9. 2013 činí 97.627,51 Kč. Oreganizace provozuje pouze hlavní činnostHV97627.51
V rámci přehlednosti jsou náklady analyticky děleny jednotlivě na MŠ a JŠ, dále pak na prostředky od zřizovatele, státní prostředky dle jednotlivých UZ a ostatníl. 0.00
V roce 2013 byly organizaci poskytnuty provozní dotace od zřizovatele a dotace státní UZ 33353. Tyto jsou analyticky děleny. Organizace neměla žádné mimořádné náklady.ú.č.6720.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Netýká se. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Netýká se. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.26546.11
A.II. Tvorba fondu8186.23
1. Základní příděl8186.23
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu10864.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3304.00
3. Rekreace3960.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění3600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu23868.34

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8566.52
D.II. Tvorba fondu4930.47
1. Zlepšený výsledek hospodaření4930.47
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu13496.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75022753

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu4554.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4554.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu4554.00