Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Úcetní závěrka byla sestavena za použití účetních metod s předpokladem nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty se meziročně zásadně neměnilo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka využívá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČUS č.701-710 a případně metodických sdělení KÚ pro PO. Pro účtování skladových zásob využívá způsob účtování A. Na konci roku 2012 byla vzhledem ke komplikovanosti a nevyjasněnosti k VZP tvořena opravná položka k pohledávkám za VZP ve výši 53 006,93 Kč. V letošním roce byla opravná položka zrušena, neboť VZP doplatila převážnou rozporovanou část neuhrazených peněz. Poté následovala kontrola VZP, jejímž výsledkem je neuznání a rozporování provedených výkonů, či jejich časů. Vyčíslením se jedná o částku 409 098,60 Kč. Tuto částku si VZP započetla. Soudní spor s VZP byl ukončen.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 10936717.54 10714753.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3418649.34 3391219.09
3.Ostatní majetek903 7518068.20 7323534.20
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2195700.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 2195700.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 13132417.54 10714753.29
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 13132417.54 10714753.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 427260.00 559038.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 230834.00 239610.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 163766.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni účetní závěrky organizace postupuje podle schváleného finančního plánu. Účetní jednotka uskutečňuje pouze nevyhnutné náklady. Dotace MPSV jsou v letošním roce opět menší . Jedná se o meziroční snížení o 481 000 Kč. Byla podána žádost na MPSV o zvýšení dotace. Ani po třetím kole jednání a přerozdělování, nebyla dotace zvýšena. První záloha přiznané dotace došla na účet organizace začátkam dubna, druhá 5.6., třetí 2.10. Organizace vykazuje kladný hospodářský výsledek, je však uskutečněna jen část plánovaných oprav a ostatní náklady jsou též čerpány jen v nevyhnutných situacích. Dále bude postupováno dle doporučení zřizovatele. S blížícím se koncem roku se předpokladá zvýšení nákladů na energie a mzdových nákladů. Odvod z IF zaplacen začátkem dubna, druhý do konce června, třetí začátkem září. K datu účetní závěrky nebylo zatím využito čerpání rezervního fondu ani investičního fondu pro investování plánovaných oprav. Se zvyšujícími se náklady přistoupí organizace k čerpání tak, aby nebyl tvořen záporný hospodářský výsledek.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V měsíci březnu byla provedena kontrola VZP na vykazování zdravotních výkonů. Zápis z provedené kontroly popisuje nedostatky, které byly ve vykazování zjištěny. Kontrola se zaměřila na namátkovou kontrolu 30-ti klientů domova a u nich provedla kontrolu vykazování. Finanční vyčíslení a vypořádání bylo provedeno, i když se organizace odvolala a rozporovala některé sporné záležitosti ohledně výkonů , či jejich časů. Došlo ke snížení výnosů o 409098,60 Kč. K datu účetní závěrky spor s VZP ukončen.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni účetní závěrky bylo zajištěno krytí fondů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
není
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
není
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
není
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
není
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč § 25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
není
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
není

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 021 47 844 055,48 jedná se o stavby ve správě organizace, snížení oproti předchozímu stavu, dodatkem zřizovací listiny vyňat z majetku domek popisné číslo Mitrov 2 v pořizovací hodnotě 241 824,66 Kč. SÚ 241 4 207 097,42 ; z toho provozní prostředky 1 838 373,49 . Prostředky fondu odměn 132 000. Prostředky IF 757 428,09. Prostředky RF 668 106,89 ze zlepšeného HV, 811 188,95 ostatní tituly. Odběratelé 311 - 423 701,80 348 - 481 250 příspěvek zřizovatel, 388- 5 490 000 MPSV, 374- 5 123 300 záloha MPSV, 384-485 000, 349- 125 100 (odvod zřizovateli 120 000, prodej majetku 5 100),
A.II.3, B.III.9 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 672 330 UZ 13305 - dotace MPSV 5 490 000 Kč (9x měsíční předpis) SÚ 672 330 UZ 13301- dotace ÚP 82 000 Kč, smlouvy jsou ukončeny. SÚ 672311 - příspěvek zřizovatele 1 440 000 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

není
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 68572.17
A.II. Tvorba fondu 135000.00
1. Základní příděl 135000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 121559.02
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 69776.00
3. Rekreace 7000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 36800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu -16.98
A.IV. Konečný stav fondu 82013.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1402048.84
D.II. Tvorba fondu 79994.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 49994.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2747.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 2747.00
D.IV. Konečný stav fondu 1479295.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 185351.09
F.II. Tvorba fondu 932077.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 932077.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 681860.00
1. Financování investičních výdajů 321860.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 360000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 435568.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 47844055.48 12558718.48 35285337.00 35703116.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 41584146.48 11096514.28 30487632.20 30797336.20
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5817612.80 1419711.00 4397901.80 4504765.45
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 96893.20 42493.20 54400.00 55612.00
G.6.Ostatní stavby 345403.00 0.00 345403.00 345403.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5019924.00 0.00 5019924.00 5019924.00
H.1.Stavební pozemky 16290.00 0.00 16290.00 16290.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4278247.00 0.00 4278247.00 4278247.00
H.4.Zastavěná plocha 711797.00 0.00 711797.00 711797.00
H.5.Ostatní pozemky 13590.00 0.00 13590.00 13590.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184449

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00