Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Příspěvková organizace Dětský domov. Strážnice. ul.Boženy Hrejsové 1255 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. kterou je poskytování náhradní rodinné péče dětem a mladistvým. Součástí Dětského domova je i školní jídelna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy bylo vsouladu s novelou č.410/2009 zákona o účetnictví 563/1991 a jeho novel rozsířeno v aktivech o sloupec brutto. korekce. netto. kde brutto označuje majetek. korekce oprávky a opravné položky a netto rozdíl. Způsob oceňování DHM a DNM se nezměnil. nadále je majetek oceňován pořizovací cenou. v připadě bezúplatného nabytí za cenu. kterou by byl majetek pořízen v době. kdy se o něm účtuje.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
PO vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle zákona 536/1991 Sb. a jeho novely 410/2009. O zásobách se účtuje podle způsobu B. DHM se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny odepsané pohledávky za ošetřovné rodičů. drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 3.000.- s dobou životnosti delší než jeden rok a hodnota VK našich chovanců.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1001582.38988348.38
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021001582.38988348.38
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky185285.00185285.00
1.Vyřazené pohledávky911185285.00185285.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva142179.40142179.40
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986142179.40142179.40
P.VII.Vyrovnávací účty1044687.981031453.98
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991044687.981031453.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti124793.00138824.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53790.0059677.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0044930.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V I.Q bylo čerpáno z Rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů - Dary. a to v částce 39.562.-Kč. Tímto bylo uhrazeno: Lyžařský výcvik. Flootbalové vybavení. brankářský dres. ubytování a stravování studenta Stanislava Burdy. členské a oddílové příspěvky pro děti v TJ Sokol. Hory se Zákl.školou pro dvě naše děti.V II.Q bylo čerpáno z Rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů - Dary. a to v částce 1.709.- Kč úhrada části nákladů na občerstvení Floorbalový turnaj pořádaný naší organizací dubnu. a částkou 7.000.-Kč byla pokryta část nákladů na Turistický sraz dětských domovů. který naše organizace pořádala v červnu 2013.Ve III. Q nebyly čerpány prostředky z Rezervního fondu.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke dni 30.9.2013 nadále trvá zkreslení finanční situace našeho Dětského domova. Na pohledávkách za rodiči evidujeme k tomuto dni cca 288 tis. Kč. Z toho již nyní víme. že 90% je nevymahatelných. ale díky zdlouhavým postupům a soudním procesům nám nadále zůstávají v aktivech.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nedošlo k žádným změnám.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce je krytý. Rezervní fond je krytý. ale vzhledem k pohledávkám (viz A7) jej nemůžeme plně čerpat.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na běžném účtu je k 30.9.2013 evidováno:analytika 241 0010 provozní prostředky: 992.279.50 Kč.analytika 241 0411 prostředky fondu odměn : 51 278.- Kč.analytika 241 0413 prostředky Rezervního fondu ze zvl. HV : 229.729.27 Kč.analytika 241 0414 prostředky Rezervního fondu z ostatních titulů: 108.568.88 Kč.analytika 241 0416: Prostředky Investičního fondu (FRIM) : 109.868.48 KČ.CELKEM JE NA BĚŽNÉM ÚČTU K TOMUTO DNI EVIDOVÁNO: 1.491.724.13 KČ.NA ÚČTU FKSP JE K TOMUTO DNI EVIDOVÁNO: 26.884.12 KČ.--- B.III.9.13425517.17
Ve III.čtvrtletí byl výsledek hospodaření 53.511.12 Kč. C.III.1.53511.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
V I.Q 2013 bylo čerpáno:z Rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů - Dary. a to v částce 39.562.- Kč.Z Investičního fondu bylo čepáno v částce 2.039.- Kč na úhradu požární kontroly.V II.Q 2013 bylo čerpáno z Rezevního fondu tvořeného z ostatních titulů - Dary. a to v částce 8.709.-. Z investičního fondu v II.Q 2013 nebylo čerpáno.Ve III.Q2013 nebyly čerpány prostředky z Rezervního fonku.--- B.I.16.352170.00
Na účtu 672 evidujeme Výnosy vybraných místních transferů.K 30.9.2013 je celkem evidováno: 6.205.349.80 KčAnalytika 672 0310 Příspěvěk ze SR - přímé náklady: 4.385.530.10 Kč.Analytika 672 0510 Příspěvek na provoz bezúčelový zu rozpočtu JMK: 1.390.000.- Kč.Analytika 672 0520 Příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK - VÝMĚNA OKEN v r.2013: čerpaná částka: 429.819.70 Kč. B.IV.43437448.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.36606.75
A.II. Tvorba fondu32661.71
1. Základní příděl32661.71
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu35168.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování27168.00
3. Rekreace7000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu34100.46

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.360267.36
D.II. Tvorba fondu26301.79
1. Zlepšený výsledek hospodaření1340.79
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové17461.00
5. Peněžní dary - neúčelové7500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu48271.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání48271.00
D.IV. Konečný stav fondu338298.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.58806.48
F.II. Tvorba fondu229101.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku229101.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu178039.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele176000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku2039.00
F.IV. Konečný stav fondu109868.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby12208299.794448073.097760226.707989327.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu12208299.794448073.097760226.707989327.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky410.000.00410.00410.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha410.000.00410.00410.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00