Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2167118.21 | 2160043.11 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2167118.21 | 2160043.11 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 282177.00 | 282177.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 282177.00 | 282177.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1884941.21 | 1877866.11 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1884941.21 | 1877866.11 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Komentář: Majetek: účet 018 beze změn, účet 021 Stavby: přírůstek Kč 128777,-- technické zhodnocení budovy Máchova 10, Přerov, účet 022 beze změn, účet 028 přírůstek Kč 174 000,--, úbytek Kč 3 250,--, účet 031 beze změn. Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na plyn Kč 2 200,--: 9/2013 budova tř. 17. listopadu Přerov a Máchova 10 Přerov, záloha na elektrickou energii Kč 61 530,--: 5-9/2013 budova tř. 17. listopvadu Přerov, 4-9/2013 budova Máchova 10 Přerov a budova pobočky Tovačov. Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - zde jsou vedeny pohledávky za školným I. pololetí školního roku 2013/14. Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: 10-12/2013 neinvestiční příspěvek na provoz. Účet 388 Dohadné účty aktivní: čerpání přímých nákladů 1-9/2013 Kč 13047223,-- a odpisů 1-9/2013 Kč 205750,50. Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: poplatky za vedení účtu FKSP. Účet 241 Běžný účet: hlavní činnost Kč 4734089,31; doplňková činnost Kč 65073,--; fond odměn Kč 186912,--; rezervní fond Kč 522703,29; investiční fond Kč 100594,66. Účet 263 Ceniny: 1 ks poštovních známek po Kč 10,--, 10 ks po Kč 3,--. Účet 261 Pokladna: pokladní zůstatek hlavní činnost Kč 9761,--, pokladní zůstatek doplňkové činnosti Kč 11955,--. Účet 411 Fond odměn finančně krytý: tvorba Kč 15000,-- rozdělení HV 2012, čerpání odměna ředitel Kč 2000,--. Účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb: finanční krytí Kč 134567,92 rozdíl Kč 6755,89 v tom: tvorba ve výši 1% HM 09/2013 Kč 10162,--, poplatek za vedení účtu FKSP Kč 95,--, úrok na účtu FKSP Kč 1,11, neuhrazené dodavatelské faktury Kč 3500,--. Účet 413 Rezervní fond finančně krytý: tvorba Kč 261758,86 rozdělení HV 2012, čerpání Kč 121877,-- posílení IF. Účet 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond finančně krytý: tvorba odpisy Kč 205750,50; posílení fondu Kč 121877,--; odvod odpisů Kč 151500,--, čerpání IF oprava elektroinstalace budova Máchova 10, Přerov Kč 128777,-- . Účet 321 Dodavatelé: neuhrazené dodavatelské faktury. Účet 331 Zaměstnanci: plat 09/2013 vyplácený v hotovosti. Účet 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP: odvody z mezd 9/2013. Účet 342 Jiné přímé daně: daň ze mzdy 9/2013. Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: přímé náklady UZ 33353 1-9/2013 Kč 14991800,--, odpisy 1-9/2013 UZ 00006 Kč 201750,--. Účet 384 Výnosy příštích období: příspěvek na provoz Kč 15000,--, úplata za vzdělání 1/2014 Kč 476700,--. Účet 389 Dohadné účty pasivní: Kč 2200,-- záloha na plyn budova tř. 17. listopadu 2 Přerov a Máchova 10 Přerov, Kč 61530,-- záloha na elektrickou energii budova tř. 17. listopadu 2 Přerov, Máchova 10 Přerov a pobočka Tovačov. Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky: platy zaměstnanců 9/2013 Kč 808326,--, úrok na účtu FKSP Kč 1,11. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 53244.16 |
F.II. Tvorba fondu | 327627.50 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 205750.50 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 121877.00 |
F.III. Čerpání fondu | 280277.00 |
1. Financování investičních výdajů | 128777.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 151500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 100594.66 |