Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka postupuje a účtuje v souladu se zákonem 563/1991 Sb. v jeho platném znění, dle vyhlášky 383/2009 Sb., č.410/2009 Sb., č.435/2010 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem o daních z příjmů a daňovými vzákony v platném znění. Organizace se dále řídí platným daňovým řádem, Školským zákonem a Zákonem o pedagogických pracovnících.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 766574.37 786565.37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 74085.60 74085.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 692488.77 712479.77
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 766574.37 786565.37
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 766574.37 786565.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 51719.00 0.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 22168.00 0.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Zálohy na plyn 109200 Kč, zálohy elektrická energie 40864 Kč
B.II.4 150064.00

Neuhrazené školné 2011/2012 ve výši 4585 Kč, školné 2012/2013 v hodnotě 11900 Kč, školné 2013/2014 činí 14990 Kč
B.II.5 31475.00

Vydané provozní zálohy
B.II.10 2000.00

Záloha na silniční daň
B.II.15 275.00

Pohledávka ke zřizovateli příspěvek na provoz
B.II.17 141000.00

Aktualizace SW Vema 1-3/2014 = 1021 Kč, pojištění majetku 1-3/2014 = 2680 Kč, sladkosti na Halloween 375 Kč, pojištění přívěsného vozíku 1-9/2013=131 Kč, semniř Angličtiny leden 2012=400 Kč, materiál na Vánoční salon 659 Kč
B.II.25 5266.00

Položka vytvořena ve výši zúčtovaných výnosů - dotace MŠMT
B.II.27 2248051.00

Mzdy za 9/2013 splatné v 10/2013
D.III.13 132948.00

Odvody z mezd 9/2013 splatné v 10/2013. Zdravotní pojišťovny 22168 Kč, správa sociálního zabezpečení 51719 Kč
D.III.15 73887.00

Daně z mezd 9/2013 splatné v 10/2013. Zálohová 9100 Kč, srážková 1389 Kč
D.III.17 10489.00

Přijaté dotace přímých nákladů MŠMT
D.III.30 2608500.00

Příspěvek zřizovatele k dočerpání ve 4.čtvrtletí 2013
D.III.32 66816.00

Nevyúčtované pronájmy sportovišť TJ SOKOL 17600 Kč, náklady na energie vytvořené dohadnou položkou : plyn = 13240 Kč, ele.energie = 19515 Kč
D.III.33 50355.00

Exekuce z platu k postoupení v 10/2013 = 2106 Kč, zákonné pojištění Kooperativa k úhradě za celé čtvrtletí = 2123 Kč, mylná platba k vrácení 2000 Kč
D.III.34 6229.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Drobný materiál pro zájmové kroužky 5948 Kč, předplatné a publikace 3005 Kč, údržbový materiál 6053 Kč, materiál na akce, který je hrazen z rozpočtu těch akcí 43419 Kč,kancelářské potřeby -papír 2520 Kč, tonery do tiskáten 490 Kč, ostatní kancelářské potřeby 1718 Kč,čistící prostředky 8513 Kč. Z PROSTŘEDKŮ MŠMT = 2427 Kč výtvarné potřeby,6124 Kč pomůcky kroužek keramiky, 14090 Kč jezdecké vesty a ochranné přilby kroužek chov koní a jezdectví, 2590 Kč tiskárna počítačový kroužek., kufřík na šicí stroj 937 Kč, potřeby pro chovatelský kroužek 1582 Kč, drobný inventář 9243 Kč
A.I.1 108659.00

Spotřeba energií uvedena na základě fakturace, dohadné položky dle odečtu měřidel a nasmlouvaných cen. Fakturace voda 2223 Kč, plyn fakturace 85315 Kč, dohad 13240 Kč. Elektrická energie fakturace 23337 Kč, dohad 19515 Kč, benzín do travní sekačky 740 Kč
A.I.2 144370.00

Opravy a revize na dětském dopravním hřišti 3424 Kč, revize 10905 Kč, oprava vstupní brány a schodiště hlavní budovy 42000 Kč, oprava plynového kotle a části rozvodů, bojleru 184608 Kč, sklenářské práce 23203 Kč, běžné opravy 10016
A.I.8 274156.00

Cestovní náhrady hrazeno z rozpočtu pořádaných akcí 6265 Kč, cestovné kroužek chov koní a jezdectví 4496 Kč, cestovné mikroreginální liga školních družin 667 Kč, zahraniční cestovné 803 Kč (Setkání partnerských měst), ostatní 3465 Kč
A.I.9 15696.00

Telefony pevné linky 15910 Kč, internet 8890 Kč, telefony mobilní 5643 Kč, pronájmy tělocvičen a sportovišť pro zájmové kroužky 64045 Kč, aktualizace software a údržba SW 26602 Kč, úhrada pronájmu koně pro zájmový kroužek 14700 Kč, služby na akce hrazené z přímého rozpočtu těchto akcí 48478 Kč, OSTATNÍ 12045 Kč
A.I.12 203619.00

Mzdové náklady ze zdrojů mimo MŠMT 6852 Kč, ostatní osobní náklady ze zdrojů mimo MŠMT 42085 Kč, mzdové náklady MŠMT 1476838 Kč, ostatní osobní náklady MŠMT 153068 Kč, náhrady PN 3940
A.I.13 1682783.00

Náklady ZP a OSSZ ze zdrojů mimo MŠMT 11466 Kč, ZP a OSSZ z rozpočtu MŠMT 505755 Kč
A.I.14 517221.00

Zákonné pojištění Kooperativa ze zdrojů MŠMT 6246 Kč, jiné zdroje 93 Kč (správce dopravní hřiště)
A.I.15 6339.00

Odvod do FKSP,základní příděl z prostředků MŠMT 14768 Kč, jiné zdroje 70 Kč (výuka dopravní výchovy)
A.I.16 14838.00

Ochranné a pracovní prostředky 4417 Kč, smluvní lékař 1557 Kč,školení,semináře a vzdělávání 7340 Kč, příspěvek na závodní stravování 8295 Kč
A.I.17 21610.00

Odpisy za období 1-6/2013. Organizace odepisuje hlavní budovu 28896 Kč a stavby na dopravním hřišti 11748 Kč
A.I.28 40644.00

Šlapací čtyřkolky pro výuku na dopravním hřišti 8980 Kč 2 kusy, párty stan (hangár) 16789 Kč, počítače pro zájmové kroužky 3 kusy 23370 Kč, šlapací čtyřkolky pro výuku na dopravním hřišti 3 kusy 15246 Kč, šicí stroj pro kreativní kroužek 5890 Kč, automatická pračka 9065 Kč
A.I.35 79340.00

Pojištění majetku organizace
A.I.36 13070.00

Výnosy ze školného 272168 Kč, příležitostně pořádané akce s vlastním rozpočtem a přefakturace nákladů 72260 Kč, prázdninové vicedenní akce s vlastním rozpočtem 74400 Kč
B.I.2 418828.00

Hospodářská činnost - zapůjčení lyží a ostatního vybavení
B.I.2 2950.00

Hospodářská činnost - pronájem venkovních prostor 4500 Kč, vnitřních místností 17937 Kč
B.I.3 22437.00

Dotace MŠMT zúčtováno ve výši čerpaných nákladů 2248051 Kč, příspěvek zřizovatele na provoz ve výši vynaložených nákladů 507170, příspěvek zřizovatele na odpisy 40644 Kč, dotace Zelená stezka 4000 Kč
B.IV.2 2799865.00

Nákup automatické pračky z FKSP
B.I.16 9065.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 51560.15
A.II. Tvorba fondu 14838.00
1. Základní příděl 14838.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 19385.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 5980.00
3. Rekreace 2400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 11005.00
A.IV. Konečný stav fondu 47013.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 46264.74
D.II. Tvorba fondu 16027.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 16027.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 62291.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 14498.68
F.II. Tvorba fondu 40644.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 40644.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 19000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 19000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 36142.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 2691647.00 693045.00 1998602.00 1599933.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1926387.00 355350.00 1571037.00 1599933.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 765260.00 337695.00 427565.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 151732.00 0.00 151732.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 17836.00 0.00 17836.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 114200.00 0.00 114200.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 19696.00 0.00 19696.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00