Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2168213.02 | 2117952.68 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1572998.02 | 1522269.68 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 595215.00 | 595683.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 321646.22 | 109147.61 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 321646.22 | 109147.61 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 149000.00 | 149000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 149000.00 | 149000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 13523522.00 | 800000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 11538762.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 1984760.00 | 800000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 881467.22 | 817987.22 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 881467.22 | 817987.22 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 151861968.00 | 160861968.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 151861968.00 | 160861968.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -136581053.98 | -158503854.93 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -136581053.98 | -158503854.93 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
majetkové účty 012-029 v sloupečku korekce je vyčíslena výše odpisů daného majetku. | 0 | 0.00 |
účet 042- největší nedokončená akce "Čistá Berounka" - částka 31,828.614,98 Kč | 0 | 0.00 |
účet 062- Nájemní družstvo Přeštice -vklad související s držbou soc.bytu v bytovém domě | 0 | 0.00 |
účet 069- ZKS a.s. - vklad 12 ks á 1.000,- Kč + 1 ks á 100.000,- Kč ( 112.000,- Kč) | 0 | 0.00 |
- Nájemní druž.Přešt.-dodat.členský vklad do fondu výst.ze dne3.12.2004 (345.288,-) | 0 | 0.00 |
účet 388- dohad.účet aktivní:jedná se o nevypořádané dotace: Nová úpravna | 0 | 0.00 |
vody 16.104.083,49 Kč, Havarij. stav kanal. na Pajzovně 800.000,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 245- jedná se o náš depozitní účet, jehož největší částku tvoří -převedení záruky od | 0 | 0.00 |
fy Čevak 5,000.000,- Kč,poskytnutí jistoty od fy Čevak 1,000.000,- Kč a zbytek tvoří | 0 | 0.00 |
peníze nesvéprávných občanů města | 0 | 0.00 |
účet 263- ceniny: kolky 18.850,- Kč, stravenky 167.080,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 407- rozšíření muzejní sbírky MD 103.068,- Kč | 0 | 0.00 |
- přecenění pozemků na RH D 1,961.866,90 Kč | 0 | 0.00 |
účet 408- např. PK pozemky 17,448.178,31Kč r.2010, dopravní pokuty 525.000,- Kč r.2010, MP | 0 | 0.00 |
odpady 92.918,90 Kč r. 2010, převod z 022 na 028 regály- v roce 2011 nebyly provedeny | 0 | 0.00 |
odpisy v částce 509.599,25 Kč, v roce 2013 zaúčtována částka 656.748,- Kč - jedná se o | 0 | 0.00 |
opravu odpisů u Nové úpravny vody (převod technologie z účtu 021 na účet 022 tzn. změna | 0 | 0.00 |
výše odpisů | 0 | 0.00 |
účet 419- fondy: největší nárůst tvoří převod do IF | 0 | 0.00 |
účet 459- dlouhodobé závazky: byt Na Chmelnicích 220.746,19,-Kč, kauce 57.372,50 Kč | 0 | 0.00 |
účet 472- dlouhodobé zálohy "Nová úpravna vody" a kanalizace "Na Pajzovně", Mikroškolka | 0 | 0.00 |
účet 324- krátkodobé přijaté zálohy - největší částku tvoří záloha na pozemky | 0 | 0.00 |
účet 325- se skládá z částky 6,000.000,- Kč jistiny na DÚ a 2.000,- Kč výstupy z KN, | 0 | 0.00 |
likvidace autovraků 57.000,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 343- vlastní daňová povinnost | 0 | 0.00 |
účet 349- předpis příspěvků PO částka 3,013.000,- Kč | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
účet 541- smluvní pokuty- částka 379,- jedná se o dodat.daňové přiznání- pozdě odvedena daň | 0 | 0.00 |
účet 543- z největší části se jedná o koupi dárkových balíčků občanům při jejich životních | 0 | 0.00 |
výročích | 0 | 0.00 |
účet 547- jedná se odpis ze zásob Muzea v částce 505,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 551- na tomto účtu jsou zaúčtovány měsíční odpisy dlouhodobého majetku k 30.09.2013 | 0 | 0.00 |
účet 554- prodané pozemky v částce 11,470.722,75 Kč | 0 | 0.00 |
účet 646- výnosy z prodeje dlouhod. hmotného majetku - částka 2.700,- (200,- Kč auto+ | 0 | 0.00 |
2.500,- Kč varhany) | 0 | 0.00 |
účet 647- výnosy z prodeje pozemků v částce 11,487.748,37 Kč | 0 | 0.00 |
účet 664- výnosy z přecenění reálnou hodnotou 11,176.862,81 Kč | 0 | 0.00 |
účet 669- nově v ČNB - odměna nahrazující úrok 147,59 Kč | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|
A. I.5 - Výnosy z dividend a podílu na zisku - částka 177.550,- Kč ( ZKS, a.s ) | 0 | 0.00 |
A. II.3 - Změna stavu zásob částka 605,- Kč str.DAL - jedná se o vyřazení věcí ze zásob v | 0 | 0.00 |
muzeu z důvodu neprodejnosti a str. MD částka 25.261,60 Kč doúčtování knihy Divotvůrkyně | 0 | 0.00 |
do zásob, dle požadavků auditorů | 0 | 0.00 |
A. III. - Zaplacená daň za město - zde je zaúčtována daň z příjmu města za rok 2012 ve výši | 0 | 0.00 |
7,589.930,- Kč vypočtená naším daňovým poradcem. | 0 | 0.00 |
B.II.3 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji: zde jsou zaúčtovány | 0 | 0.00 |
výnosy z prodeje pozemků města (výnosový účet 647) 11,487.748,37 Kč a výnosový účet 646 - | 0 | 0.00 |
částka 2.700,- Kč (200,- Kč prodej auta a 2.500,- Kč varhany) | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |