Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotka nepretrzite pokracuje ve sve cinnosti.Nenastava u ni zadna skutecnost, ktera by omezovala nebo ji zabranovalav teto cinnosti pokracovat i v dohledne budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ucetni jednotka byla nucena zmenit usporadani a oznacovani polozekucetni zaverky zejmena z duvodu novely vyhlasky c.410/2009 Sb., vezneni pozdejsich predpisu, novel CUS. Pro rok 2013 vyhlaska 403/2011 Sb.,CUS c. 701,703,706,707,708,709 a 710.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ucetni jednotka vede ucetnictvi v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb.,o ucetnictvi, v platnem zneni a dale v souladu s provadeci vyhlaskou c.410/2009 Sb.,ve zneni pozdejsich predpisu.Pouzite ucetni metody jsou vsouladu s CUS c.701-710.Ucetni jednotka v roce 2013 netvorila zadne zasoby,veskere nakupy byly dany do spotreby.K 30.09. nebyly tvoreny opravne polozky.Dlouhodoby majetek evidujeme v cene porizovaci,vcetne nakladu s jeho porizenim.Soucasti vstupni ceny je take DPH.Majetek zarazujeme do skupin dle oceneni.Doba pouzitelnosti tohoto majetku je delsi nez 1 rok.Stavby-skupina 021-odepisovany majetek,ke kteremu byly v prubehu pouzivania dle schvalene vyse rozpoctovanych financnich prostredku tvoreny opravky- 081.Dle cleneni evidujeme 2 stavby - budovu (pro sluzby obyvatel.) a hriste(ostatni stavby). U tohoto majetku se vedou invent.karty elektronicky.DDNM - majetek s porizovaci cenou od 7000kc do 60000kc. Evidence na uctu 018.Opravky k DDNM vedeme na uctu 078. Inventarni karty elektronicke.DHM - majetek s porizovaci cenou vyssi nez 40000kc.Evidence na uctu 022,opravkyna uctu 082.Inventarni karty DHM vedeny elektronicky. Odpisy dle schvalenehoodpisoveho planu jednotliveho majetku.DDHM - majetek s porizovaci cenou od 3000kc do 40000kc.Evidence na ucte 028,opravky 088.Inventarni karty v elektronicke podobe.DDHM v operativni evidenci-do teto skupiny zarazujeme majetek s porizovacicenou od 501kc do 3000kc. Ucetne je majetek veden na podrozvahovychuctech 902.Odpisy jsou provadeny dle predem schvaleneho odpisoveho planu jednotlivehodruhu majetku. Odpisy evidujeme-1.kryte financnimi prostredky zrizovatele a2. nekryte financnimi prostredky zrizovatele.Nekryte odpisy uctujemena uctech 551/08.,416/648.Z toho duvodu neni zkreslen hospod.vysledek.V evidenci neni zadny majetek ocenovany reprodukcni cenou.V prubehu ucetniho obdobi jsme nenakupovali zadny majetek,zasoby ani sluzbyv cizich menach.V ucetnictvi byl pouzit u nakladu princip casoveho rozliseni.Na ucte 388 k 30.09. dohadna polozka k cerpani nevyuctovanych transferu.K 30.9.2013 odpisy nebyly tvoreny. Dle smernice jsou odpisy uctovanypololetne. K 30.6. jsou uctovany ve vysi 1/2 rocniho odpis.planu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1341062.581318801.58
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021341062.581318801.58
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1794255.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9421794255.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3135317.581318801.58
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993135317.581318801.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti189061.00215919.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění81146.0092896.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů55408.0059092.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci ucetni zaverky neexistovaly takove podminky ci situace,v jejich dusledku by doslo k vyrazne zmene pohledu na financni situaciucetni jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci ucetni zaverky neexistovaly takove nejiste podminky ci situacev jejich dusledku by doslo k vyrazne zmene pohledu na financni situaciucetni jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U ucetni jednotky dana situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V roce 2013 ucetni jednotka neobdrzela financni prostredky od zrizovatelena kryti odpisu dlouhodobeho majetku. Vyse odpisu, ktera nebyla krytadotaci zrizovatele v roce 2012 cinila castku 208610 Kc. Investicni fondbyl na zaklade doporuceni snizen o tuto castku. Uctovano 416/648.Ke 30.6.2013 byly odpisy tvoreny ve vysi 1/2 rocniho odpis.planu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00netyka se organizacni jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00netyka se organizacni jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00netyka se organizacni jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00netyka se organizacni jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Ucetni jednotka nema zadny takovy majetek v evidenci.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00netyka se organizacni jednotky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00netyka se organizacni jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dohadna pol.akt.-dlouhodoby transfer-prostredky EU,ukoncen v r. 2013 BII27.-3881090862.00
Dohadna pol.pasivni-nevyfakturovane sluzby a enerie k 30.09.2013 DIII33.389166600.00
predpoklad cerpani dotace Krajskeho uradu BII27.-3886813599.20
Dohadna polozka - dotace zrizovatel - 1.tridy BII27.-38870109.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Transfer Uradu prace B IV.2-67228500.00
Transfery zrizovatel - Mesto Usti nad Labem B IV.2-6722040150.00
Transfer Krajskeho uradu Usteckeho kraje - UZ3353 B IV.2-6726069158.20
Transfer Krajskeho uradu Usteckeho kraje - UZ33018 B IV.2-6720.00
Transfer Krajskeho uradu Usteckeho kraje - UZ33457 B IV.2-672744441.00
Transfer EU - projekt Penize skolam - cerpani r.2012 B IV.2-672182583.20
Mzdove naklady k 30.9. A I.13-5215540039.00
Odpisy DHM - pokryte i nepokryte dotaci zrizovatele A I.28-551109305.00
Cerpani fondu - odpisy nepokryte dotaci zrizovatele B I.16-64899305.00
Uhrada poskozenych ucebnic,zakovskych knizek,startovne Unesco cup B I.17-6492307.00
Transfer MSMT - KU ostatni B IV.2-67212300.00
Dotace zrizovatel - 1.tridy B IV.2-67270109.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
netyka se organizacni jednotky0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
netyka se organizacni jednotky0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.60979.00
A.II. Tvorba fondu54302.00
1. Základní příděl54302.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu24430.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování19120.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5310.00
A.IV. Konečný stav fondu90851.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.208327.25
D.II. Tvorba fondu445.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření445.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu182583.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání182583.20
D.IV. Konečný stav fondu26189.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.208907.00
F.II. Tvorba fondu109305.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku109305.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu99305.00
1. Financování investičních výdajů99305.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu218907.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby9194084.41869605.008324479.418375024.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu8522299.90768850.007753449.907792799.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby671784.51100755.00571029.51582224.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2690348.000.002690348.002690348.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky309346.000.00309346.00309346.00
H.4.Zastavěná plocha2375592.000.002375592.002375592.00
H.5.Ostatní pozemky5410.000.005410.005410.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553412

sestavená k 30.9.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00