Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2449297.95 | 2449297.95 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2449297.95 | 2449297.95 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 77708.20 | 77708.20 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 77708.20 | 77708.20 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 7813172.60 | 2505287.77 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 1000000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 3242908.94 | 2435024.11 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 3570263.66 | 70263.66 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 2575420.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 2575420.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 7764758.75 | 5032293.92 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 7764758.75 | 5032293.92 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
*hodnota staveb
| A.II.3 | 134254110.27 |
* účetní jednotka účtovala na účet 042 projekty na Revitalizaci návsi, Chodník ul.Přerovská, cyklostezka R-S,
| A.II.8 | 701521.00 |
* účetní jednotka použila účet 388 k účtování dotace z MMR na rekonstrukci školní kuchyně
| B.II.27 | 1000000.00 |
* účetní jednotka používá účet 314 k účtování o poskytnutých krátkodobých zálohách na energii, podzemní vodu, plyn a předplatné.
| B.II.4 | 698709.00 |
* výše pohledávky - místního poplatku za TKO
| B.II.5 | 26127.00 |
*stav finančních prostředků na BÚa na účtu ČNB k 30.6.2013
| B.III.11 | 7291407.74 |
* účetní jednotka eviduje na účtu 401jmění účetní jednotky
| C.I.1 | 91646340.47 |
*opravy min.období r.2012
| C.I.7 | -304367.00 |
* účetní jednotka používá účet 441 k účtování o rezervách
| D.I.1 | 1000409.00 |
* účetní jednotka používá účet 459 k účtování o finančních prostředcích přijatých od nájemníků jako kauce.Jedná se o cizí prostředky.
| D.II.8 | 53008.00 |
* účetní jednotka používá účet 374 k účtování o přijatých zálohách na transfery
| D.III.30 | 27139.00 |
* účetní jednotka používá účet 389 k účtování dohadných položek do nákladů účetního období (energie,plyn, podzemní voda).
| D.III.33 | 66022.00 |
*účetní jednotka používá účet 324 k účtování o přijatých zálohách na pozemek a o zálohách na energii od nájemníků
| D.III.7 | 45370.40 |
Na účtu 325 jsou zaúčtovány přijaté krátkodobé kauce od nájemníků. jedná se o cizí prostředky.
| D III.8 | 30321.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
*na účet 551 účetní jednotka zaúčtovala odpisy majetku
| A.I.28 | 2441828.00 |
* na účet 549 účetní jednotk účtuje náklady na refundaci mzdy, pojistné, technické zhodnocení pod 40000,- Kč, neuplatněný odpočet DPH
| A.I.36 | 67033.30 |
* na účet 572 účetní jednotka účtovala poskytnuté transfery, příspěvky (DSO Mikroregion Pobečví, MS Katová, TJ Sokol, SDH, SSK, SPZŠ, neinv.příspěvek na náklady vlastní PO a další drobné příspěvky organizacím.)
| A.III.2 | 986968.40 |
* na účet 595 účetní jednotka zaúčtovala dodatečný odvod daně z příjmu k 31.3.2013
| A.V.2 | 22515.00 |
*na účet 649 účetní jednotka účtovala přijaté příspěvky od EKO-KOMU, refundace nákladů na pojistné, vyúčt. dohadné položky na odběr podzemní vody.
| B.I.17 | 166234.37 |
*na účet 602 účetní jednotka účtovala výnosy za vodné a stočné, za štěpkování, hlášení v rozhlase, reklamu, služby TKO firmy.
| B.I.2 | 644018.74 |
* na účet 603 účetní jednotka účtuje výnosy z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků
| B.I.3 | 696574.26 |
* na účet 604 jsou účtovány výnosy z prodaného zboží (popelnice,, pytle)
| B.I.4 | 11870.37 |
* na účet 664 účetní jednotka účtuje výnos z přecenění reálnou hodnotou při prodeji pozemku
| B.II.4 | 782580.00 |
*na účet 672 účetní jednotka účtovala předpis neinvestičního transferu ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu, transfer z ÚP na VPP
| B.IV.2 | 1566888.19 |