| A.1. |
|---|
| Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Lesní správa Lány vedla účetnictví ke dni 31.3.2014 v rozsahu stanoveném zák.č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., a technickou vyhláškou č. 383/2009 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále podle ČUS 701 - 710 vydaných pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhl. č. 410/2009 Sb. V účetním období byl pro zachovavání a zpracování hospodářských a účetních operací používán účetní systém HELIOS Orange. Lesní správa Lány používá platné účetní metody nepřetržitě ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Lesní správě Lány není známa žádná informace o tom, že u ní nastala skutečnost, která by jí tomu zabraňovala nebo bude zabraňovat v budoucnu. |
| A.2. |
|---|
| Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
|---|
| Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12, jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zák.č. 563/1991 Sb., podle stavu evidence katastru nemovitostgí ke dni ocenění, tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457,69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků, které byly vyvolány převody části výměry pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti byla v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777,40 Kč. Z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602,40 Kč a 1.165.175.- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažatnice Amálie. Rozdělení pozemků podle skupin bylo za období leden až březen roku 2014 zachováno.Hodnota staveb za období leden až březen 2014 byla na stejné úrovni jako tomu bylo k 31.12.2013. Rozdělení staveb ke 31.1.2014 zůstalo zachováno. Ke dni 18. dubnu 2013 byl vydán dodatek č. 3 ke Zřizovací listině na základě kterého došlo k přesunu rozhodujících činností realizovaných na Jiné činnosti na Hlavní činnnost = pilařská výroba, výroba palivového dříví, doprava. Změna byla vyvolána změnou koncepce řízení LS Lány za účelem dosažení efektu 3E - hospodárnost, efektivnost, účelnost. |
| A.3. |
|---|
| Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
|---|
| Příspěvková organizace Lesní správa Lány uplatňuje ve skladové evidenci účetní metodu "A", skladové ceny jsou průměrovány. Oceňování majetku je uskutečňováno v souladu s § 25 zák.č. 563/1991 Sb. Na porozvahových účtech je vedena tato podrozvahová evidence:účet 911100 - vyřazené pohledávky ve výši 5.924.319,16 Kč (jde o staré pohledávky z let 1995-2001), které jsou evidovány za dlužníky = ukončené konkurzní řízení, likvidace firem, dlužníci jsou nezvěstní apod.účet 926100 - dlouhodobé podmíněné pohledávky - věcná břemena za majitelem bytového domu Lány čp. 428 stojícím na pozemku Lesní správy Lány, parc. č. 575/1. k.ú. Lány, LV 23 (hodnota věcného břemena je 2400 Kč) a dále za ČEZ Distribuce a.s., pozemek parc. č. 456, k.ú. Lány, LV 23 (v hodnotě 1500,- Kč)účet 968100 - dlouhodobé podmíněné závazky ve výši 116.020 Kč (jde o dlouhodobě pronajatý inventář patřící Správě Pražského hradu umístěný na loveckém zámečku Amálie). účet 973100 - krátkodobé podmíněné závazky jsou vedeny pronajaté pozemky od Pozemkového fondu ČR, k.ú. Ruda u Nového Strašecí, přičemž nájemní smlouva je vyhotovena na částku 104,63 Kč |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 4742413.16 |
| 1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 4742413.16 |
| 2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 3900.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 3900.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 116020.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 116020.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 104.63 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 104.63 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 0.00 | 4630188.53 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
|---|
| Celková hodnota pohledávek za odběrateli je 6.199.020,32 Kč, přičemž je vykázán nárůst o 3.635.931,17 Kč v porovnání se stavem k 31.12.2013. K nárůstu došlo v důsledku zvýšeného prodeje dřevní hmoty odběratelům. Jde převážně o pohledávky za velkými odběrateli dřevní hmoty (STORA ENSO TIMBER, WOOD and PAPER, Klausner GmbH, Opera Silvatica a.s, Spelling s.r.o.) kde je splatnost pohledávek více jak 30 dní. Opravné položky k pohledávkám činí 517.200,53 Kč. Součástí pohledávek jsou i pohledávky za úpadci LESS and TIMBER s.r.o. ve výši 120.390 Kč a za LESS and FOREST s.r.o. ve výši 227.067,- Kč. Reálná hodnota těchto pohledávek je cca 20 % původní hodnoty.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.3.2014 ve výši 2.769.668,80 Kč představuje majetek dosud nezařazený z důvodu nedokončení jeho kolaudace nebo neukončení stavebních prácí (rybníky, projektové dokumentace). Zásoby materiálu k 31.3.2014 jsou v porovnání k 31.12.2013 na stejné úrovni (živá zvěř, řezivo, materiál zemědělské výroby).Zásoby dřevní hmoty k 31.3.2014 stouply na hodnotu 4.106.179,48 Kč. Je vykázán nárůst 2.041.770,48 Kč. Jde o hmotu, která je určena k dalšímu prodeji ve II. Q. 2014.. Krátkodobé závazky za dodavateli ve výši 3.448.615,90 Kč jsou v porovnání k 31.12.2013 vyšší o 1.845.939,84 Kč (nákup sazenic a práce externích firem pěstební činnost březen 2014). Vyšší stav objemu závazků je vykryt vyšší hodnotou pohledávek. K 31.12.2013 byla vytvořena rezerva na pěstební práce ve výši 2.771.400,- Kč v souladu s § 9 zákona č. 593/1992 Sb., v platném znění. Čerpání bude zahájeno v měsíci dubnu 2014. |
| A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
|---|
| Ke dni 18. dubnu 2013 byl vydán dodatek č. 3 ke Zřizovací listině na základě kterého došlo k přesunu rozhodujících činností realizovaných na Jiné činnosti na Hlavní činnnost = pilařská výroba, výroba palivového dříví, doprava. Změna byla vyvolána změnou koncepce řízení LS Lány. Změna byla vyvolána ukončením nájemní smlouvy na pronájem pilařského provozu, nízkou rentabilitou dopravy a změnou koncepce výroby palivového dříví. |
| A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
|---|
| Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12, jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zák.č. 563/1991 Sb., podle stavu evidence katastru nemovitostgí ke dni ocenění, tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457,69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků, které byly vyvolány převody části výměry pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti byla v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777,40 Kč. Z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602,40 Kč a 1.165.175.- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažatnice Amálie. Rozdělení pozemků podle skupin bylo k 31.3.2014 zachováno. |
| A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
|---|
| Fond reprodukce majetku byl kryt finančními prostředky uloženými na bankovních účtech. |
| Položka | Běžné období |
|---|
| C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4576803.14 |
| C.II. Tvorba fondu | 485842.42 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 485842.42 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
| 6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | 0.00 |
| C.III. Čerpání fondu | |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| C.IV. Konečný stav fondu | 5062645.56 |
| Položka | Běžné období |
|---|
| E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 20553745.19 |
| E.II. Tvorba fondu | 2490354.48 |
| 1. Zlepšený hospodářský výsledek | 161947.48 |
| 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2328407.00 |
| 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
| 4. Peněžní dary | 0.00 |
| 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 8. Ostatní | 0.00 |
| E.III. Čerpání fondu | 538345.06 |
| 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 538345.06 |
| 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
| 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
| 4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
| E.IV. Konečný stav fondu | 22505754.61 |
| Číslo položky | Název položky | Účetní období |
|---|
| Běžné | Minulé |
|---|
| A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2728838.00 | 0.00 |
| A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 16940716.00 | 0.00 |
| A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
| A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III. | Příjmy z transferů | 6250000.00 | 0.00 |
| A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 10690716.00 | 0.00 |
| A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
| A.2. | VÝDAJE CELKEM | 14211878.00 | 0.00 |
| A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 6050486.50 | 0.00 |
| A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
| A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
| A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
| A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 6456917.50 | 0.00 |
| A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
| A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
| A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
| A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 14968.00 | 0.00 |
| A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
| A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
| A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
| A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 1689506.00 | 0.00 |
| A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
| A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 844612.94 | 0.00 |
| B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 844612.94 | 0.00 |
| B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
| B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
| B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 844612.94 | 0.00 |
| B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
| B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
| B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
| B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
| C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 1884225.06 | 0.00 |
| D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
| D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
| D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
| D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
| D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
| D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
| D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
| D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
| D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
| D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
| E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 1884225.06 | 0.00 |