Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb., Českých účetních standartů vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb. zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo , že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a použité způsoby oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky106705.00106705.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek903106705.00106705.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou282805.40271294.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921282805.40271294.20
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky299453741.79263916051.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94247029975.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943252423766.79263916051.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku128356.00128356.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96510581.0010581.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968117775.00117775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999299714896.19264165694.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti514758.00699353.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění222540.00301937.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů194946.00317282.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Památník národního písemnictví ke konci rozvahového dne tj.k 31.3.2014 dosáhl ztráty ve výši : 587 844,98 Kč. Organizace v 1.čtvrtletí hospodařila s těmito finančními prostředky : Schválený rozpočet na rok 2014 : 40 830 000,- , z tohoto objemu PNP v období 1-3/2014 čerpal 10 209 000,- Kč , 1.úprava SR - neinvestiční prostředky - KA v celkové výši : 650 000,- z toho výstava Bohumil Hrabal - 550 000,- Kč a 100 000,- Kč na XIV.Trienále ex libris - tyto finanční prostředky k 31.3.2014 PNP nečerpal - výstava B.Hrabal byla zahájena 1.4. a výstava XIV.Trienále ex libris se uskuteční ve 3. a 4.čtvrtletí 2014. 2.úprava SR - neinvestiční prostředky na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši : 297 000,- Kč - tyto finanční prostředky k 31.3.2014 nebyly čerpány. 3.úprava SR - neinvestiční prostředky - osobní náklady : 544 000,-. Tyto prostředky budou čerpány průběžně v následujícím období.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V 1.čtvrtletí byla zapsána nemovitost v katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Ústecký kraj , katastrální pracoviště Litoměřice : - budova : jiná stavba bez č.p./če na p.č.5227/53 , rozsáhlé chráněné území - Litoměřice v účetní ceně : 3 139 237,-Kč. Jedná se o 3.budovu , která v budoucnosti doplní 2 stávající budovy depozitářů , které v současnosti procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Tuto budovu organizace získala dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu od Ministerstva obrany.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Památník národního písemnictví má k 31.3.2014 FRM plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek : 1/Podsbírka č.19 v rozsahu : 9 821 sbírových předmětů , 2/Podsbírka č.18 v rozsahu : 415 2143 sbírkových předmětů , 3/Podsbírka č.15 - Výtvarné umění v rozsahu : 69 245 sbírkových předmětů , 4/Podsbírka č.24-Ex Libris v rozsahu : 148 293 evid.čísel , 5/Podsbírka - Karáskova galerie v rozsahu : 50 444 evid.čísel . Tento majetek byl zařazen v roce 2011.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se PNP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
PNP k 31.3.2014 nepořídil žádný software A.I.2.1600906.00
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 39 931,- Kč A.I.5.1180873.82
V rámci smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví organizace převzala bezúplatně pozemky v Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice : p.č.5227/53 zastavěná plocha a nádvoří v účetní ceně : 10 948,47 Kč a p.č.5227/98 , ostatní plocha , manipulační plocha v účetní ceně : 22 889,56 Kč to vše v k.ú.Litoměřice .Organizace převedla bezúplatně p.č.129/2 V Sadech Ministerstvu vnitra - ve výši : 519 290,- Kč , od Ministerstva vnitra byl předán bezúplatně p.č.126/4 V Sadech ve výši : 314 853,- Kč. A.II.1.13479270.35
Dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví převzala organizce bezúplatně budovu - jiná stavba bez čp/če na p.č.5227/53 v účetní ceně : 3 139 237,- Kč , v areálu Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice. A.II.3.139783614.50
K 31.3.2014 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 34 485,- - jedná se o nákup 3 ks PC+ 1 monitor , a vyřazen z evidence majetek ve výši : 30 254,- . A.II.6.8742375.54
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 3 868 713,30 , v tom částka : 366 311,30 Kč je vykazována doposud nezařazená investice na zabezpečení depozitáře ve Starých hradech , dále projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Pelléova 70/20, která nebyla využita v době platnosti stavebního povolení z důvodu nedostatku finančních investičních prostředků .V současné době je objekt využíván oddělením prezentace sbírek .V analytickém účtu : 042 11 - 3 405 602,- Kč- jsou zahrnuty zahajovací práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly v období 2012-2013. V současné době byly zahájeny stavební práce v rámci této rekonstrukce . V analytickém účtu : 042 12 - 96 800,- Kč je proúčtován investiční záměr na rekonstrukci objektu sídla PNP V Sadech 44. Tyto dvě zmíněné akce budou probíhat v roce 2014. A.II.8.3868713.30
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 17 677,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- , účet 311 91 - Policie ČR : 596,-. B.II.1.20912.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 231 779 ,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku. B.II.4.231779.00
Náklady příštích období : 1 546,- nájmy na následující období - hroby. B.II.29.1546.00
v položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 922 002,23 - projekt CpP za rok 2011-2014. Tento projekt končí v3Q 2014. B.II.31.922002.23
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 31.3.2014 - zůstatek činil 583 ks á 50,- Kč. B.III.15.29150.00
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. C.II.1.293217.00
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-3/2014 : 46 103,- Kč , čerpání - stravné : 39 724,14 Kč. C.II.2.25612.67
Organizace přijala účelové dary dle smluv ve výši : 382 774,55 Kč . Z toho : 225 000,- Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci putovní výstavu Hrabal , 10 000,- od M. Prosse na realizaci LA - 45 V.Mrštík , tyto fin.prostředky byly použity k 31.3.2014 , dále organizace obdržela 147 774 , 55 Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci publikace Hrabal. C.II.4.399794.55
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 633 476,11 Kč , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 600 000,- Kč . D.III.5.1233476.11
Zaměstnanci : účet 331 10 - 245 578 ,- mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 019 137,- mzdy vyplacené na účet . D.III.10.1264715.00
V částce : 1 993 327,13 - 100 000,- Kč přijatá záloha od česko německého fondu budoucnosti na výstavu Hrabal , 550 000,- Kč / 1.úprava SR / KA / výstava Hrabal , 100 000,- Kč / 1.úprava SR /KA XIV.Trienále ex Libris , 1 143 327,13 - projekt CpP přijaté zálohy z období 2011-2013 / 1 099 017,92 , v 1.čtvrtletí 2014 organizace vracela finanční prostředky ve výši : 40 000 ,- Kč , a obdržela k 31.3.2014 - 84 309,21 Kč. 100 000,- Kč organizace obdržela od Ministerstva zahraničních věcí na výstavu Hrabal. D.III.34.1993327.13
V položce dohadné účty pasivní jsou proúčtovány kvalifikované odhady za telefonní služby : 20 000,- Kč , elektrické energie v objektu Letohrádek Hvězda : 70 000,- Kč. D.III.37.90000.00
Ostatní krátkodobé závazky v celkové výši : 107 182,- Kč - příspěvky NČKR - 100 000,- , spoření - 600,- , odborové příspěvky - 3 082,- , důchodové připojištění - 3 500,- . D.III.38.107182.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřeba materiálu : 266 223,25 - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , nesbírkový tisk , drogerie . A.I.1.266223.25
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 752 318,39 Kč , dálkové topení Litoměřice : 244 504,- Kč , elektrická energie v Litoměřicích : 2 691,- Kč , plyn : 83 247,- Kč . A.I.2.1082760.39
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace. A.I.4.10980.00
Náklady na opravy a udržování : 283 865,32 - z toho : 91 994,03 na opravy a udržování DNM , 164 475,23 na opravy dlouhodobého hmotného majetku. A.I.8.283865.32
Cestovné : 12 513 ,- z toho cestovné tuzemské : 6 760,- Kč , zahraniční : 4 369,- Kč , MHD : 1 384,- Kč. A.I.9.12513.00
Náklady na služby : 2 267 347,12 - z toho - inzerce : 4 932,- Kč , odvoz odpadu 1-6/14 : 53 991,- Kč , bankovní poplatky : 5 072,- Kč , výstavní činnost : Trienále , Hrabal , NČKR : 66 857,34 Kč , telekomunikační služby : 86 070,24 Kč , poštovné : 8 140,- Kč , internet : 19 823,70 Kč , nájemné : 1 392 675,20 , právní služby : 53 550,- Kč , ostraha : 466 106,40 Kč . A.I.12.2267347.12
Mzdové náklady v celkové výši : 4 679 225 ,- Kč - v tom : mzdy PNP - 4 594 985,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 15 420,- Kč , OON : 9 000,- Kč , OON projekt CpP : 59 820,- Kč. A.I.13.4679225.00
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 16 675,- Kč , Kooperativa - projekt CpP 156,- Kč. A.I.15.16831.00
V položce zákonné sociální náklady : 133 830,05 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd : 45 950,- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 153,- Kč , příspěvek na stravné : 73 080,96 Kč , školení zaměstnanců : 2 150,- Kč , náklady na BOZ : 12 496,- Kč. A.I.16.133830.05
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 38 977,31 , DDNM - 39 931,- . A.I.35.78908.31
Ostatní finanční náklady : 45 650,- členské poplatky : ICOM 14 200,- , SKIP 3 000,- , AMG 26 450,- , Sdružení knihoven 2 000,- . A.II.5.45650.00
V částce 36 035,- / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady : 940,- Kč , kopírování , skenování , kancelářské práce v částce : 34 515,- Kč. B.I.2.36035.00
Výnosy z pronájmu : 121 000,- pronájem Letohrádku Hvězda : 84 500,- , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 33 500,- Kč , správní domek Hvězda : 3 000,- Kč . B.I.3.121000.00
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-3/2014 : 10 209 000,- Kč. Měsíční limit pro organizaci činí : 3 403 000,- Kč , 10 000,- : použití finančního zahraničního daru od - účel : vydání sborníku LA - 45 - Vilém Mrštík.B.IV.1.10219000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19233.81
A.II. Tvorba fondu46103.00
1. Základní příděl46103.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu39724.14
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování39724.14
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu25612.67

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.741716.36
C.II. Tvorba fondu382774.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové382774.55
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu10000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové10000.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1114490.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1145440.71
E.II. Tvorba fondu389963.48
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku389963.48
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1535404.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby139783614.5055789784.2383993830.2784112203.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0011148.003556402.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby136216064.5055778636.2380437428.2780589245.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13479270.350.0013479270.3513649869.32
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky13479270.350.0013479270.3513649869.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI326639.220.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM9972235.460.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů10209000.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti-236764.540.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM9645596.240.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům6403010.050.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb3966061.280.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti-723475.090.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV-300.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku300.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku300.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ326939.220.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))326939.220.00