Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely Vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy :

Opravné položky jsou tvořeny ročně.
Časové rozlišování N + V je účtováno průběžně.
Zásoby účtujeme způsobem B.
Tvorba fondů se účtuje přes účet 401-0019.
Zvolený způsob odepisování majetku je rovnoměrný.


Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., vyhlášky č.410 / 2009 Sb., ČÚS č.701 až č.710 a MP/28/OEKO ,který vydal Jihočeský kraj po schválení MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky126091417.92126065794.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90133071.2033071.20
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022508491.482482867.76
3.Ostatní majetek903123549855.24123549855.24
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky5300433.215334469.96
1.Vyřazené pohledávky9115300433.215334469.96
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky328495864.90329434465.90
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9427707210.957707210.95
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943313835445.14314774046.14
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9456953208.816953208.81
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky151558114.04189390100.04
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97244147676.0444147676.04
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.0037831986.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982107410438.00107410438.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty351010058.73291786899.82
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva99221340228.3710171134.90
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9946860810.506860810.50
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999322809019.86274754954.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1257146.001251193.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění545362.00542757.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00779351.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky nemáme informace o skutečnostech, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky nemáme informace o existenci takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období55000.0012535496.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1565256.905749609.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka má 46 ks církevních staveb oceněných ve výši 1,-Kč dle § 25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví ( boží muka, kříže, kaple )
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
000.00
B.II.4-poskytnuté zálohy (účet 314)00.00
voda + energie v hospodářské činnosti 401.tisíc00.00
voda + energie v hlavní činnosti 1.166.tisíc00.00
000.00
C.II.6- je v příloze F00.00
000.00
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 45100.00
000.00
Úvěr investice r.2005-2006 (účet 451-0121) 6.947. tisíc00.00
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 2.275. tisíc00.00
Úvěr na stavební investice (účet 451-0227) 16.150.tisíc00.00
Úvěr na stavební investice (účet 451-0228) 264.tisíc00.00
000.00
D.IV.30 Přijaté dotace a příspěvky za vykazované čtvrtletí :00.00
000.00
UZ 13011-dotace na SPOD Kč 1.584.tisíc00.00
UZ 13010-příspěvek pěstounské péče Kč 1.304.tisíc00.00
000.00
000.00
000.00
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389)00.00
000.00
energie 2013 - nevyúčtováné Kč 363.tisíc00.00
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované Kč 482.tisíc00.00
000.00
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H00.00
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G00.00
000.00
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky (v tisících Kč - účet 042)00.00
000.00
0321-rekonstr.mostu E.Beneše Kč 829.00.00
0370-otočný most u pivovaru Kč 1.814.00.00
0385-rekonstrukce ZŠ TGM Kč 1.14100.00
0386-regenerace panelových sídlišť Kč 1.753.00.00
0264-kasárna Vyšný Kč 1.654.00.00
0325-autobusové nádraží Kč 846.00.00
0400-reko kanalizace Kč 3.935.00.00
0403-zimní stadion Kč 1.014.00.00
0803-lávka Mír -nádraží Kč 512.00.00
0901-klášter IOP Kč 10.066.00.00
0936-reko MK a IS Krásné údolí Kč 665.00.00
0937-reko MK a IS Vyšný Kč 2.017.00.00
0906-reko Nové Dobrk. 1.etapa Kč 1.980.00.00
0921-MŠ Plešivec-zateplení Kč 552.00.00
0912-projekt komplex.reko komunikací Kč 500.00.00
0938-reko MK a IS -Horní brána Kč 1.045.00.00
000.00
000.00
000.00
000.00
A.II.10- rozpis poskytnutých záloh na DHM účet 052 :00.00
000.00
K 31.3.2014 nebyly žádné zálohy poskytnuty00.00
000.00
A.III.1- 100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,3400.00
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,-00.00
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,-00.00
A.III.2- nemáme00.00
A.III.6- nemáme00.00
A.III.7- vlastníme akcie Otavanu Třeboň a.s., ve výši 1.096.000,-Kč (méně než 20 %)00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 100.000 Kč měsíčně (účet 602) ze 1.Q00.00
- ČKRF park.automaty (ORG 627) 482.tisíc, Služby autobusové nádraží 629.tisíc,00.00
000.00
B.I.3 - výnosy z pronájmů -(účet 603) za 1.Q00.00
-Pronájem skládky (ORG 443) Kč 797.tisíc00.00
-VaK sitě (ORG 346) Kč 3.025.tisíc00.00
-Pronájem nebyt.prostor ČKRF (ORG 276) Kč 1.468.tisíc00.00
-ČKRF pronájmy parkovišť (ORG 272) Kč 877.tisíc00.00
000.00
B.I.2 - prodej pozemků - za 1.Q byly prodány pozemky za 8. tisíc Kč00.00
000.00
A.I.5- Opravy a udržování - částky nad 100 .tisíc Kč (pol.5171)00.00
000.00
- měsíčně platíme za opravu a udržbu veřejného osvětlení SMČK v průměru 200.tisíc Kč00.00
-SMČK opravy komunikací (ORG 614) 1.675.tisíc Kč00.00
-SMČK hygienické zázemí (ORG 262) 801.tisíc Kč00.00
000.00
000.00
A.I.30- Přehled vytvořených a zrušených opravných položek (účet 556)00.00
000.00
OP tvoříme ročně vždy k 31.12. a odepisujeme měsíčně00.00
za 1.Q. bylo odepsáno 265.tisíc Kč00.00
000.00
A.I.31- Přehled odepsaných pohledávek (účet 557)00.00
k 31.3.2014 byly odepsány pohledávky takto:00.00
000.00
v hlavní činnosti 25.tisíc Kč00.00
v hospodářské činnosti -budou odepsány k 31.12. (ročně)00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
A.II. Tvorba fondu0
1. Základní příděl0
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
5. Ostatní tvorba fondu0
A.III. Čerpání fondu0
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování0
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport0
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu0
A.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1751700.83
G.II. Tvorba fondu1995603.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let1860000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce135603.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu444749.95
G.IV. Konečný stav fondu3302553.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1907847657.35799003171.001108844486.351117108520.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky195633334.8383802005.00111831329.83112442477.83
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu436827083.80180535700.00256291383.80257692605.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky266845913.73114213549.00152632364.73153466511.73
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení371181813.86153303806.00217878007.86220060768.86
G.5.Jiné inženýrské sítě285702355.89118723779.00166978576.89168420865.89
G.6.Ostatní stavby351657155.24148424332.00203232823.24205025290.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky316477829.840.00316477829.84316477829.84
H.1.Stavební pozemky810805.600.00810805.60810805.60
H.2.Lesní pozemky53895921.370.0053895921.3753895921.37
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky38060720.360.0038060720.3638060720.36
H.4.Zastavěná plocha36311996.570.0036311996.5736311996.57
H.5.Ostatní pozemky187398385.940.00187398385.94187398385.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.005016128.80
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.005016128.80
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.11513749.000.0073806.080.000.000.00
N.II.2.0.000.000.000.000.000.00
N.II.3.248443.000.001592.580.0011830.620.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.290785.000.001864.010.0013846.900.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.33303.000.00213.480.001585.860.00