A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účtování zásob zp. B , DDHM 028 3001-40000 , DDNM 018 7001-60000 , odpisy rovnoměrné,hranice ZC 5% , ÚJ časově nerozlišuje pravidelně se opakující nevýznamné částky / předplatné literatury,tel.+int.služby ap./ , DÚA - vyúčtování tepla/vytápění byt.domů a vl.objektu TČ/obd.4b.r.-3násl.roku/ ,DÚA - RRRSJ -dotace ROP NUTS II-Ubytovna/majetek zařazen 12/2013 , DÚP -el.en.dle výše ZFA/fakturace 3b.r.-2nasl.r./ , OP jsou účtovány k 31.12.daného úč.období , cizí měna-denní kurs ČNB |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 718589.88 | 692908.77 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 9992.00 | 9992.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 515133.88 | 489452.77 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 193464.00 | 193464.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 2419957.00 | 2442578.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 2419957.00 | 2442578.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 4402309.66 | 4402309.66 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 4402309.66 | 4402309.66 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 52047.00 | 52047.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 52047.00 | 52047.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 1727111.70 | 1737929.10 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 1727111.70 | 1737929.10 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 10156391.30 | 9903445.90 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 314244.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 9842147.30 | 9903445.90 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -3766205.46 | -4155625.57 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 71894.00 | 97404.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 33410.00 | 28314.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky podmínky či situace neexistovaly |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky podmínky či situace neexistovaly |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Situace nenastala |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 3601882.75 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 1235030.71 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | IČ 100008 1 ks kaplička Strážný PC 1,- Kč dar.SML/Římskokatol.církev Vimperk 2012-TZ 892438 Kč IČ 100039 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
901282.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
51373074.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
51373074.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
OS Fitnes STR. - rozšíření areálu LV - inv.návr.fin.výpomoc | A.IV.1 úč.462 | 0.00 |
OS pro rozvoj STR. - museum | A.IV.1 | 0.00 |
splátky stávající n.f.v./SFRB/úč-452 | D.II.2 | 0.00 |
DÚA 388 inv..dotace RRRSJ-ROP NUTS II - Ubytovna | B.II.27 | 0.00 |
DÚA 388 inv..dotace RRRSJ-ROP NUTS II - Ubytovna | B.II.27 | 0.00 |
DÚA 388 DPH - uplatnění nároku 1/2014 | B.II.27 | 0.00 |
DÚA 388 vyúčtování tepla 4/013-12/013 | B.II.27 | 0.00 |
DÚP 389 el.en.4/013-12/013 | D III.33 | 0.00 |
teplo-vl.objekty 4/013-12/013 | D.III.33 | 0.00 |
Mikror.H.Vltava-spolufinancování projktů | D.III.33 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Časové rozlišení je účtováno k 31,12,2013 | B.II.25-26 | 0.00 |
Časové rozlišení je účtováno k 31,12,2013 | D.III.31-32 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 224846393.25 | 43192006.00 | 181654387.25 | 181654387.25 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 51779359.11 | 14966572.00 | 36812787.11 | 36812787.11 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21738540.23 | 976981.00 | 20761559.23 | 20761559.23 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16179106.94 | 5135989.00 | 11043117.94 | 11043117.94 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 25221249.25 | 5675198.00 | 19546051.25 | 19546051.25 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 44291165.82 | 7125228.00 | 37165937.82 | 37165937.82 |
G.6. | Ostatní stavby | 65636971.90 | 9312038.00 | 56324933.90 | 56324933.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10448647.60 | 0.00 | 10448647.60 | 10448647.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3424865.40 | 0.00 | 3424865.40 | 3424865.40 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 644324.80 | 0.00 | 644324.80 | 644324.80 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3687557.00 | 0.00 | 3687557.00 | 3687557.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2691900.40 | 0.00 | 2691900.40 | 2691900.40 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.II.1. | 530562.00 | 0.00 | 58496.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.3. | 198491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.5. | 160876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.7. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.8. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.9. | 53151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.10. | 2556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |