Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: změna syntetického účtu - zdravotní pojištění od 1.1. 2014 - účet 337, nové položiky rozvahy 035 a 036 - majetek určený k prodeji - zatím v organizaci není žádný majetek k prodeji.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2014 organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Způsob oceňování: od 1.1. 2014 dle §64, povinnost tvořit opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti (§ 65 a 67). Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky byly použity u záloh na energie, u kterých ještě nedošlo k vyúčtování - dohadné účty pasivní - účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního a u všech ostatních dotací, které podlehají vyúčtování - UZ 33 353, dotace EU peníze školám - OPVK - UZ 321 33123, OPVK DVPP - UZ 33030 ,účelové dotace od zřizovatele - UZ 5. Prostředky ze státního rozpočtu a z projektů jsou proúčtovány na podrozvahových účetech - 942, u projektu na DVPP jsou navíc proúčtovány smlouvy s dodavateli služeb a majetku na účetch 973 a 971 - krátkodobé podmíněné závazky. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz je součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie a služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, svačinky pouze pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Krátící koeficient pro DPH na r. 2014 je 0,33.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2019037.48 1970993.58
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 189050.70 146705.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1829986.78 1824287.78
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 15786304.40 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 15786304.40 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 70377001.21 70377001.21
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 70377001.21 70377001.21
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 406750.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 214860.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 191890.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -52978409.33 -68406007.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 440051.00 469527.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 189103.00 201896.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investičního majetku je finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 126650.85 506603.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 018 - nebyl pořízen žádný majetek - bez změny oproti PS.
A. I 0.00

Pořízení majetku: DDHM - účet 028 - 73.256,50 Kč - z projektu OPVK DVPP - 39.712,10 - tiskárna a 2 notebooky, z provozních prostředků - 22.785,40 - tiskárna do stravovny, vrtačka pro údržbu a zametač na školní hřiště, učební pomůcky ze SR v hodnotě: 10.759,-Kč. Ostatní majetek (účty 021,022,032) bez pohybu.
A.II. 0.00

účet 112 - Materiál na skladě - potraviny a stravovací žetony - potraviny: 175.962,29 Kč, str.žetony: 2.881,50 Kč - zůstatky souhasí s inventarizací k 31. 3.
B. I.2. 0.00

účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 03: 54.393,- Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk,Čes. unie sportu Šumperk), odběratelé ZŠ - dluží: 3.441,- Kč ( Come automaty Přerov, DDM Vila Doris).
B.II.1. 0.00

účet 314, 335, - Zálohy na odběr tepla : 01-03: 260.008,71 Kč, bez DPH, záloha na pořízení materiálu - UP + spotřební materiál - 7.278,- Kč, pohledávka za zaměstnanci: 17.985,- Kč - stravné 03.
B.II.4.,10,14 0.00

účet 348 - pohledávka za vybranými místními a ústředními vládními institucemi - dotace od zřizovatele na provoz do konce roku - 2.394.250,- Kč
B.II.16., 17. 0.00

účet 388 - Účelový příspěvek na opravy z rozpočtu zřizovatele z 200 tis. Kč zatím použito - 55.444,62 Kč, přímé výdaje ze st. rozpočtu - UZ 33 353 - 5.465.272,- Kč, Projekt OPVK - EU peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.3491: 2.827.911 Kč, projekt EU peníze školám DVPP CZ.1.07/1.3.45/02.0065 - 499.396,06 Kč , soustředění žáků na Švagrově: 31.109,- Kč - zatím neproběhlo vyúčtování, od žáků přijata záloha - bude dofinancováno z Grantu od zřizovatele.
B.II.27. 0.00

účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: pohledávka za žákem - způsobená škoda 99,-Kč bude uhrazeno v dubnu.
B.II.28. 0.00

Stav na účtu 241 odpovídá součtů analytických účtů a stavu na výpisech k 31. 03. 2014. Účet provoz školy : 4.486.874,31 Kč, Fond reprodukce majetku: 707.622,46 Kč, Fond odměn: 406.007,23 Kč, Rezervní fond z HV: 206.256,08 Kč, RF z ost. zdrojů - dary a nespotřebované dotace EU peníze školám: 217.580,41 Kč, BÚ - stravovna (analytický účet 20): 432.870,93 Kč, BÚ projektu OPVK DVPP - 52.341,60 Kč.
B.III.9. 0.00

účet 243 - Stav naúčtu FKSP- 61.926,46 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 57.650,54 Kč, rozdl - 4.275,92 - nepřevedený příděl 03 - 13.709,-Kč, příspěvek na stravné 03 - 13.284,92 Kč , příspěvek na PF - 4.700,- Kč.
B.III.10. 0.00

účet 260 - pokladna ZŠ - 3.466,- Kč, pokladna stravona: 2.775,- Kč - doloženo fyzickou inventurou. Peníze na cestě - účet 262 - záporná hodnota - 2.000,- Kč - peníze, které byly vybrány kartou z bankomatu a vloženy do pokladny 31. 3. - zatím nebyly proúčtovány bankou - finanční trnsakce proběhne v dubnu.
B.III.17. 0.00

účet 401 - Jmění : snížení o 50.592,65 Kč - odpisy 1.Q.
C.I.1. 0.00

účet 403 - snížení trnasferu - pořízený majetek z ROPu - ve výši oprávek za 1.Q - 123.650,85 Kč (85%).
C.I.3. 0.00

účet 411 - Fond odměn - bez změny, fond je finančně krytý.
C.II.1. 0.00

účet 412 - FKSP: PS 65.539,42 Kč, tvorba 1% z HM a z DPN: 41.012,- Kč, čerpání fondu na stravné: 36.131,88 Kč, kulturně spol. akce pohoštění: 2.669,- Kč, příspěvek na PF: 14.100,- Kč, celkem použití fondu: 52.900,88 Kč. Stav účtu 412: 57.650,54 Kč.
C.II.2. 0.00

účet 413 - Rezervní fond - stav - 206.256,08 Kč - fond je finančně krytý.
C.II.3. 0.00

účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2014: 475.562,80 Kč (dary neúčelové: 5.001,- Kč + nevyčerpaná dotace z projktu OPVK: 470.561,80 Kč), přrůstek 30.200,- Kč neúčelový dar - použití k 31. 3. - OPVK: 256.245,39 Kč, dary - nákup spotř.mat. + dofinancování LVK a plavání 31.937,- Kč . Stav k 31. 03.: 3.264,- Kč - neúčelová dary + prostředky z projektů 214.316,41 Kč.
C.II.4.. 0.00

účet 416 - Investiční fond - PS: 657.029,81 Kč - tvorba z odpisů za 1. Q: 50.592,65 Kč Stav fondu k 31. 03.: 707.622,48 Kč - fond je finančně krytý.
C.II.5. 0.00

hospodářský výsledek - běžné účetní období HČ+DČ - 421.779,66 Kč z toho DČ - 281.230.90 Kč - zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ - proto je tak vyský hospodářský výsledek v DČ, zisk v hlavní činnosti je díky úsporám za teplo v roce 2013 - vratka za topnou sezonu - 161 tis. Kč bez DPH, hospodářský výsledek za r. 2013 - zatím nebylo schváleno rozdělní do fondů.
C.III.1. 0.00

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - OPVK: 2.827.911,- Kč - dvě přijaté zálohy - OPVK šablony - 1.696.746,60 Kč - 1. záloha v r. 2012, 2. záloha v červnu 2013 - 1.131.164,40 Kč - letos bude projekt ukončen.
D.II.9. 0.00

účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 102.859 Kč , z toho škola za služby, materiál a energie: 89.424- Kč stravovna za potraviny : 13.435,- Kč.
D.III.5. 0.00

Účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - duben 2014 - po odečtu DPH: 313.640,13 Kč, zálohy od žáků na soustředění sboru Švagrov - 30.900,- Kč.
D.III.7. 0.00

účet 333 - Příspěvek zaměstnacům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v dubnu - 4.700,- Kč, stravné 03 - srážka z platu zaměstnancům -17.985,- Kč - bude uhrazeno do stravnovny v dubnu, exekuce na plat -1.011,- Kč - bude odvedeno exekutorovi v dubnu srážkou ze mzdy.
D.III.14. 0.00

účet 336 a 337 - SP+ZP z mezd za březen- souhlasí se mzdovou rekapitulací.
D.III.15. 0.00

účet 342 - Daň z příjmu FO - platy březen, bude odvedeno v dubnu.
D.III.16. 0.00

účet 343 - DPH - daňová povinnost - 22.194,- Kč - DPH 1.Q.
D.III.18. 0.00

účet 374 - UZ 33 353 - přímé výdaje - 7.405.300,- Kč, UZ 5 - účelové prostředky od zřizovatele 200.000,- Kč - na opravy stupaček a rozvodů vody, projekt OPVK DVPP - 450.675,76 Kč - přijaty dvě zálohy v r. 2013 - 1. záloha a v r. 2014 - 2. záloha.
D.III.30 0.00

účet 384 - Výnosy PO příspěvek na provoz od zřizovatele - 2.588.250,- Kč, účelová dotace od zřizovatele - 200.000,- Kč - stupačky, rozvody vody, účelová dotace od zřizovatele na provoz školního hřiště - 146.000,- Kč.
D.III.32 0.00

účet 389 - Dohad za plyn 03 - 6.919,46 Kč, elektřina 03 - 49.054,12 Kč, teplo 01 - 03 ve výši záloh bez DPH - 260.008,71 Kč, služby - zprac. mezd 03 - 5.070,- Kč, telefony 03 - 989,33 Kč ,mat. údržba - 4.864,- Kč, služby softwerové - 790,-Kč - faktury byly přijaty až v dubnu.
D.III.33 0.00

účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 03 - 1.255.759,- Kč.
D.III.34 0.00

účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - pořízení majetku:42.344,90 Kč ( MS Office z OPVK a výukové programy z přímých výdajů).
P.I.1 0.00

účet 902 - Příloha PO - pořízen DDHM pod stanovenou hranici v hodnotě: 5.699,- Kč (4 kancelářské židle a skartovačka - z provozních prostředků).
P.I.2. 0.00

účet 942 - Příloha PO - KPP k jiným zdrojům - Prostředky ze státního rozpočtu UZ 33 353 - 14.785.900,- Kč - měli bychom obdržet do konce roku, pokud nedojde ke změně rozpočtu, projekt OPVK DVPP - částka 1.000.404,40 Kč předpoklad dle smlouvy - měli bychom obdrežet do 31. 8. 2014. Účet 971 - KPZ na pořízení dlouhodobého majetku z projektu OPVK DVPP - dlužíme ještě 214.860,-Kč - fakturace v dubnu, účet 973 - KPZ z jiných smluv - služby v oblasti vzdělávání z projektu OPVK DVPP - dlužíme 191.890,-Kč (nevyfakturované dodávky - dle kupních smluv).
P.IV.a VII. 0.00

účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka - bez změny.
P.VI.6. 0.00

účet 403 Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 126.650,85 Kč - odpisy 1. Q z majetku pořízeného z projektu ROP (85%).
C.C.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 5.465.272,- Kč, OPVK - EU peníze školám: 73.061,- Kč , OPVK DVPP: 319.839,- Kč, provoz: 2.038.328,32 Kč.
A.I. HČ 0.00

Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 5.465.272,- Kč, PVK - EU peníze školám: 73.061,- Kč, OPVK DVPP: 319.810,41 Kč dotace od zřizovatele: 918.194,62 Kč, výnosy z transferu - ROP odpisy 1. Q: 126.650,85 Kč - účet 672 celkem: 6.902.988,88 Kč, vlastní zdroje: 1.134.060,20 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci , školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2013, soustředění ž. Švagrov, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, prodej učebních pomůcek, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů - dofinancování plavání a lyžařského výcviku žáků a nákup materiálu.
B. HČ 0.00

Hospodářský výsledek v HČ - zisk 140.548,76 Kč - výše HV je ovlivněna úsporou příspěvku od zřizovatele na provoz a vratkou za teplo za rok 2013, také zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, dle směrnice bude proúčtováno až k 31. 12.
C.2 HČ 0.00

Náklady v DČ: 324 715,70 Kč - stravování cizích strávníků a svačiny žákům, 18 644,00 Kč - pronájmy TV, 34 050,00 Kč - kroužky. Celkem náklady pro DČ - 377.409,70 Kč.
A.I. DČ 0.00

Výnosy z DČ - celkem: 658.640,60 Kč, z toho: stravování CS sazby daně 15 a 21%, str. žetony, osvobozené svačinky pro žáky: 431 557,27 Kč, pronájmy: 137 266,52 Kč (tělocvičny,učebny, jídelna,bufet), kroužky pro žáky: 87.800,- Kč, automat na mléko: 2 016,81 Kč.
B. DČ 0.00

Hospodářský výsldek z DČ: 281.230,90 Kč, z toho stravovna: 106 841,57 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, automat na mléko): 120 639,33 Kč, kroužky: 53 750,- Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro doplňkovou činnost, proto je HV tak vysoký.
C.2. DČ 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 69539.42
A.II. Tvorba fondu 41012.00
1. Základní příděl 41012.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 52900.88
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 36131.88
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 14100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2669.00
A.IV. Konečný stav fondu 57650.54

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 681818.88
D.II. Tvorba fondu 30200.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30200.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 288182.39
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 288182.39
D.IV. Konečný stav fondu 423836.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 657029.81
F.II. Tvorba fondu 50592.65
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 50592.65
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 707622.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 171987.87 57442.00 114545.87 115797.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 171987.87 57442.00 114545.87 115797.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním