Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Pro rok 2014 vydala příspěvková organizace vlastní účtový rozvrh, který svým obsahem odpovídá směrné účtové osnově a zásadám podvojného účetnictví pro PO. Analytické členění účtového rozvrhu odpovídá zásadám zákona o účetnictví a potřebám PO.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahovému vymezení a ve způsobech oceňování nedošlo oproti roku 2013 ke změně. Byly promítnuty změny zákona o účetnictví platné od 1. 1. 2014.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

3.1 Oceňování 3.1.1 Způsob oceňování DNM a DHM: pořizovacími cenami. 3.1.2 Způsob oceňování nakoupených zásob: pořizovacími cenami. 3.1.3 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: v období do 31. 3. 2014 nebyl oceňován majetek reprodukční pořizovací cenou. 3.1.4 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: náklady na dopravu, poštovné a balné. 3.1.5 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: dlouhodobý hmotný majetek je zařazen do pěti odpisových skupin. Pro účetní odpisy je stanovena metoda rovnoměrného odpisování. Odpisování se provádí podle novely Českého účetního standardu č. 708. 3.1.6 Finanční leasing: PO k rozvahovému dni nepořídila finanční majetek formou finančního leasingu. 3.1.7 Odpis pohledávek: PO k rozvahovému dni nerealizovala odpis pohledávek. 3.1.8 Časové rozlišení, dohadné položky: časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek se provádí v souladu s příslušnými směrnicemi. Na dohadných účtech pasivních se k rozvahovému dni účtuje čtvrtletně u energií a dodávky vody, u nichž dodavatelé fakturují dodávky po uzávěrce příslušného období. 3.1.9 Metoda kurzových rozdílů: v roce 2014 naše organizace neúčtovala o kurzových rozdílech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3461647.60 3505788.60
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2933016.67 2977576.67
3.Ostatní majetek903 528630.93 528211.93
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1107121.51 1291475.31
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 122544.00 15350.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 984577.51 1276125.31
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 41600.00 41600.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 41600.00 41600.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 205136.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 205136.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4527169.11 4550527.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 310436.00 733206.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 133982.00 314242.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

6.1 Významné údaje pro posouzení majetkoprávní situace PO. 6.1.1 Odúčtování starého závazku: PO neprovedla k rozvahovému dni odúčtování starého závazku. 6.1.2 Vyřazení dlouhodobého majetku: PO k rozvahovému dni vyřadila z důvodu nefunkčnosti a opotřebení drobný majetek v hodnotě 111 tis. Kč. 6.1.3 Půjčky, záruky či jiná plnění (přijatá): PO k rozvahovému dni nepřijala záruky, či jiná plnění. V měsíci lednu 2014 splatila PO KB krátkodobý úvěr ve výši 394 041,00 Kč z prosince 2013 na překlenutí časového nesouladu mezi čerpáním dotace z OP VK "Intimní zdraví bez komplikací" a poukázáním finančních prostředků. 6.1.4 Pořízení majetku na splátky: PO k rozvahovému dni nepořídila majetek formou splátkového prodeje.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Netýká se.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 4595334.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 17213.70 62350.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

PO k rozvahovému dni neeviduje doměrky a vratky splatné daně z příjmů.
0.00

K 31. 3. 2014 se do změny majetku promítl kromě odpisování majetku nákup 2 resuscitačních modelů v hodnotě 81 155 Kč (40 644 Kč a 40 511 Kč). V lednu 2014 pořízeno příslušenství k interaktivní tabuli v hodnotě Kč 18 778 z projektu OP VK Intimní zdraví bez komplikací. Tabule byla zařazena do majetku v celkové hodnotě 58 468,- Kč (042 0600- Nedokončený DHM - interaktivní tabule - v prosinci 2013 Kč 39 690,-, v lednu 2014 Kč 18 778,-).
A.II.4, C.I.1 0.00

K 31. 3. 2014 nedošlo k pořízení majetku formou transferů. Změna transferů na pořízení dlouhodobého majetku odpovídá výši podílu transferů na odpisech majetku ve výši 79 564,50 Kč - (transfer - zateplení budov - odpis 77 938,50 Kč , transfer - interaktivní tabule - odpis 1 626 Kč).
C.I.3 79564.50

PO obdržela v 1. čtvrtletí 2014 z projektu OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost přeplatek za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 880,- Kč
C.II.4 2880.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Výnosy z transferů za období do 31. 3. 2014: příspěvky na provoz od zřizovatele ve výši 447 000,- Kč, dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33353 ve výši 3 932 505,80 Kč, dotace z ESF na OPVK ÚZ 32133006 ve výši 14 704,95 Kč, dotace z ESF OPVK ÚZ 32533006 ve výši 83 078,05 Kč, dotace na program "Do světa!" ve výši 8 665,00Kč, dot ace na OPVK ze SR ÚZ 32133031 ve výši 2 730,00Kč, dotace na OPVK z ESF ÚZ 32533031 ve výši 15 476,00Kč a výnosy z transferů ve výši 17 213,70 Kč, dotace JMK ÚZ 83, č. akce 1395007851 "Jak zdravě žít" ve výši 258,00 Kč.
B.IV.2 4521631.50

K 31. 3. 2014 byl v hlavní činnosti dosažen zisk před zdaněním ve výši 154 254,06 Kč. V hospodářské činnosti byl dosažen zisk ve výši 29 732,00 Kč. Zisk organizace celkem dosáhl výše 183 986,06 Kč. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti běžného období činí 154 237,97 Kč. Rodíl mezi výsledkem hospodaření před zdaněním a běžného účetního období činí 16,09 Kč, tj. srážková daň z úroků.
C.1 183986.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Stav peněžních prostředků k 31. 3. 2014. Peněžní toky z provozní činnosti za sledované období činily + 453 771,85 Kč, z toho z nepeněžních operací + 81 256,30 Kč ( z odpisů dlouhodobého majetku snížených o podíl transferů na pořízení dloudobého majetku), ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků + 188 545,58 Kč, z výsledku hospodaření před zdaněním + 183 986,06 Kč, z daně z příjmů - 16,09 Kč. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv související s pořízením dlouhodobých aktiv - 92 359,00 Kč. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek - 389 098,42 Kč a celková změna stavu peněžních prostředků - 27 685,57 Kč.
F. 6448946.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Zůstatek fondů organizace k 31. 3. 2014. Změna oproti stavu k 1. 1. 2014 činí - 556 tis. Kč. Změna se promítla zejména u rezervního fondu (účet 413) - půjčkou z RF 250 tis Kč na splátku úvěru (projekt OPVK Intimní zdraví bez komplikací) a snížením fondu o nedočerpané prostředky roku 2013 u OPVK - Moderní metody - Peníze SŠ 282 tis Kč a nedočerpané prostředky roku 2013 u OPVK - Intimní zdraví bez komplikací 24 tis Kč.
C.II 1615849.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 29646.83
A.II. Tvorba fondu 28569.00
1. Základní příděl 28569.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 30540.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 29040.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 27675.83

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1306317.83
D.II. Tvorba fondu 2880.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 2880.00
D.III. Čerpání fondu 555888.22
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 555888.22
D.IV. Konečný stav fondu 753309.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 522403.79
F.II. Tvorba fondu 98470.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 98470.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 99933.00
1. Financování investičních výdajů 99933.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 520940.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 25971660.57 6492968.00 19478692.57 19566043.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 25971660.57 6492968.00 19478692.57 19566043.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 349525.62 0.00 349525.62 349525.62
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 92725.62 0.00 92725.62 92725.62
H.4.Zastavěná plocha 255450.00 0.00 255450.00 255450.00
H.5.Ostatní pozemky 1350.00 0.00 1350.00 1350.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním