Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4851570.87 | 4794774.07 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 467951.32 | 457732.32 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2251849.99 | 2205272.19 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2131769.56 | 2131769.56 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 129269.68 | 129269.68 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 129269.68 | 129269.68 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 4868218.93 | 5164376.58 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 4868218.93 | 5164376.58 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 864673.38 | 951352.05 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 864673.38 | 951352.05 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 8984386.10 | 9137068.28 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
-311 : nuhrazené odběrastelské fakuty, z toho pohledávky vzniklé před rokem 2014 - 67,74 tis. Kč a 49,27 tis. Kč jsou pohledávky splatné až v období měsíce dubna 2014 | B.II.1. | 117011.38 |
- 314 : poskytnuté zálohy se týkají především energií - elektřina, voda, plyn a teplo | B.II.4. | 160704.15 |
- 315: jedná se o dlužné částky na stravném a ubytovném | B.II.5. | 17060.00 |
- 335: jedná se o vyplacené zálohy na služební cesty ( aktuálně zál. na zahr. cestu do Belgie) a nevyúčtované stravneky Sodexho za I.Q.2014 | B.II.9. | 136214.80 |
- 343: jedná se o nadměrný odpočet DPH | B.II.15. | 52119.00 |
- 381: rozpouštění splátky hrazené předem u pořízení dvou vodů Škoda Fabia a EuroCargo prostřednictvím leasingu - 205,01 tis. Kč a 0,20 tis. Kč u předplatného na služby | B.II.29. | 205209.89 |
- 401: jmění účetní jednotky bylo poníženo celkem o 51,06 tis. Kč, - o odpisy ve výši 145,51 tis. Kč a zároveň navýšeno o 94,45 tis. Kč převodem odpisů majetku pořízeného z ROP | C.I.1. | 14746686.77 |
- 403: jedná se o majetek pořízený z ROP a proti loňském roku došlo k snížení o 94,45 tis. Kč, které odpovídá postupnému převodu na účet jmění účetní jednotky 401 | C.I.3. | 4245511.15 |
- 406: dooprávkování podle ČÚS č.: 708 k 31.12.2012 - 425,08 tis. Kč a opravné položky k odběratelům ve výši 67,73 tis. Kč | C.I.5. | 492813.38 |
- 411: fond odměn - nečerpán | C.II.1. | 285985.58 |
- 412: v letošním roce došlo k navýšení o 1,36 tis. kČ, FKSP je tvořen srážkou z mezd ve výši 1% VE VÝŠI 48,72 TIS. kČ celkového objemu hrubých mezd a přídělem na vrub nákladů organizace ve výši 6,55 tis. Kč , jeho čerpání dle vyhlášky MF 114/2002 Sb je ve výši 50,42 a ostatní čerpání 3,49 tis. Kč | C.II.2. | 45675.99 |
- 413: v období I.čtvrtletí nedošlo ke schválení převodu HV za rok 2013, proto nezměněn | C.II.3. | 368320.66 |
- 414: došlo ke snížení o 663,01 tis. Kč v důsledku postupného převodu ke skutečnosti čerpaným projektům : Stáže - 75,92 tis. Kč, Sv. škola - 171,20 tis. Kč, Moderní škola - 141,80 tis. Kč, Sc. škola pro veřejnost - 274,09 tis. Kč | C.II.4. | 518732.01 |
- 416: je tvořen poskytnutou dotací v loňském roce na projekt CPTO ve výši 59,65 tis. Kč a v letošním roce 2014 - 310.35 tis. Kč, odpisy ve výši 145,51 tis. Kč | C.II.5. | 515509.00 |
- 289: jedná se o yápůjčku na nákladz projektu CPTO | D.III.4. | 190340.01 |
- 321: neuhrazené závazky se týkají období měsíce dubna | D.III.5. | 129482.07 |
- 331: mzdy zaměstnanců budou vyplaceny v období měsíce dubna | D.III.10. | 1506471.00 |
- 384: rozpouštění splátky předem na vozy pořízené prostřednictvím leasingu za účelem výuky řidičských průkazů - 205,01 tis. Kč a 3.294,88 tis. Kč u ročního plánu provozní režie a jejím rozpouštěním | D.III.36. | 3499878.89 |
- 389: týká se nevyfakturovaných dodávek za energie a potraviny, zde došlo ke snížení o 443,84 tis. Kč | D.III.37. | 72210.47 |
- 378: jedná se o odvod zák.pojištění (úraz) - 22,44 tis. Kč, odvod příspěvků OH - 1,00 tis. Kč a odvod exekuce - 9,08 tis. Kč | D.III.38. | 32517.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 59650.00 |
F.II. Tvorba fondu | 455859.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 145509.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 310350.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 515509.00 |