Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace je zcela schopná plně pokračovat ve své činnosti, což dokazuje svým výsledkem hospodaření.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetnictví organizace je postupováno v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Je postupováno zcela v souladu s metodikou účetnictví příspěvkových organizací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2216954.28 2219103.28
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2216953.28 2219102.28
3.Ostatní majetek903 1.00 1.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 12639.00 12639.00
1.Vyřazené pohledávky911 12639.00 12639.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 7011250.00 29500.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 29500.00 29500.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 6981750.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -179.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 -179.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 -183.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 -183.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 9241022.28 2261425.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 165536.00 182799.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 70948.00 78351.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za I. čtvrtletí 2014 nebyly zaznamenány žádné negativní jevy, které by měly dopad na nepříznivou finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetnictví organizace bylo za I. čtvrtletí 2014 vedeno dle platné účtové osnovy pro příspěvkové organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitosti k datu účetní závěrky nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Rozvaha k 31.3.2014 nevykazuje rozdíl mezi stavem aktiv a pasiv. Za I. čtvrtletí 2014 bylo účtováno na majetkových účtech v souvislosti s nákupem DDHM a jeho vyřazením. K technickému zhodnocení majetku nebo nákupu dlouhodobého majetku nedošlo. Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy vykazuje zůstatek 306.440,- Kč a zahrnuje běžné zálohy za energie. Účet 381 - Náklady příštích období ve výši 35.754,- Kč je tvořen převážně fakturami uživatelských programů do roku 2016. Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 371.829,- Kč zahrnuje částky za služby klientů chráněného bydlení a pečovatelské služby. Účet 388 - Dohadné účty aktivní ve výši 2.156.500,- Kč tvoří dohadné položky příspěvku na provoz, odpisy a dohadné položky dotací od MPSV. Bankovní účty 241, 243 a 245 souhlasí na bankovní výpisy k 31.3.2014. Účet 321 - Dodavatelé vykazuje ke dni 31.3.2014 zůstatek ve výši 234.372,- Kč a je tvořen závazky z dodavatelsko - odběratelského vztahu. Tyto závazky jsou ve lhůtě splatnosti a budou uhrazeny v průběhu následujícího měsíce. Totéž se týká i krátkodobých závazků vůči zaměstnancům a zdravotním pojišťovnám. Účet 344 - Jiné daně a poplatky ve výši 3.750,- Kč zahrnuje silniční daň za I. čtvrtletí roku 2014. Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery ve výši 1.644.250,- Kč je tvořen přijatou částkou na provoz a odpisy za I. čtvrtletí 2014. Účet 389 - Dohadné účty pasivní je ve výši 329.936,- Kč. Byla zde zaúčtována dohadná položka za energie dle stanovených záloh dodavatelem a dále položka za vodné a stočné dle skutečného odběru a ceny za jednotku. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 14.936,77 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Ke dni 31.3.2014 vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek ve výši 14.936,77 Kč. Jednotlivé položky nákladů jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Hospodářskou činnost organizace neprovozuje. Účet 502 vykazuje částku 328.247,- Kč. Je tvořen náklady na spotřebu energií. Byla zde účtována dohadná položka na základě stanovených záloh dodavatelem. Účet 511 - Opravy a udržování ve výši 68.871,- Kč zahrnuje především náklady na běžnou údržbu objektů chráněného bydlení a dále údržbu vozidel pečovatelské služby. Účet 518 - Ostatní služby je čerpán ve výši 901.812,- Kč a zahrnuje náklady za telekom. poplatky, praní prádla, příspěvek na stravu zaměstnanců, odvoz odpadu, služby školení, zpracování dat a nájemné za užívání budovy CHB v Bludově. Účet 521 - Mzdové náklady představuje částku 1.666.635,- Kč a vyvíjí se spolu se souvisejícími náklady v souladu se stanoveným rozpočtem. Z této částky činí náhrady v době nemoci 10.135,- Kč. Obsahem účtu 531 je silniční daň na I. čtvrtletí 2014. Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku v celkové částce 17.767,- Kč zahrnuje výdaje na zakoupení inventáře a elektrospotřebičů. Výnosy z prodeje služeb, účet 602 ve výši 1.544.990,- Kč je tvořen tržbami od klientů chráněného bydlení a pečovatelské služby. Hlavní náplní účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti jsou dobropisy z minulých let a úhrady za soukromé telefonní hovory klientů. Na účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů jsou zúčtovány dohadné položky příspěvků od zřizovatele, dále dotace MPSV a dotace od obcí.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 13526.44
A.II. Tvorba fondu 15499.00
1. Základní příděl 15499.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 19490.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 17490.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 9535.44

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 136099.18
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 136099.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 844012.57
F.II. Tvorba fondu 44256.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 44256.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 33250.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 33250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 855018.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9386963.66 1666811.00 7720152.66 7748871.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8663063.46 1279873.00 7383190.46 7410784.46
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 121700.00 40922.00 80778.00 81060.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 278234.00 113918.00 164316.00 164889.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 323966.20 232098.00 91868.20 92138.20
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 463060.00 0.00 463060.00 463060.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5830.00 0.00 5830.00 5830.00
H.4.Zastavěná plocha 311888.00 0.00 311888.00 311888.00
H.5.Ostatní pozemky 145342.00 0.00 145342.00 145342.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním