Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní závěrka Fakultní nemocnice v Motole byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 56381991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy v platném znění. Sestavení účetní závěrky odpovídá účetním metodám a stanoveným postupům účtování a Fakultní nemocnice v Motole jako příspěvková organizace řízená MZČR pokračuje nadále ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát jsou v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., a vydanými Českými účetními standardy účetnictví v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka Fakultní nemocnice v Motole je sestavena ze všech doložených doložených dokladů a předaných informací a všechny doklady byly zaúčtováné a bylo provedeno zaúčtování dohadných položek do účetního období. Tímto podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a je zachován časový soulad účetních operací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky16870.8716322.87
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90216870.8716322.87
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky133848765.86132896146.49
1.Vyřazené pohledávky911133848765.86132896146.49
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou13838726.5813838726.58
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.0010000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92413838726.5813828726.58
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky858079159.63863370237.91
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93316819284.724425363.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939189210.00189210.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942245069751.91245069751.91
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943595941308.00613626308.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94559605.0059605.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku224338853.15219173334.44
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9631073.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu96425847200.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.0026027484.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966143410642.88138375831.08
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.001021.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96855079937.2754768998.36
P.VII.Další podmíněné závazky869051386.85873125189.42
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971272999005.85259388122.42
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972110110.00110110.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973962.00648.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974595941309.00613626309.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-87606717.06-82177090.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti57556159.0053238005.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění24748430.0023829539.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů22803008.0728914884.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Do účetnictáv organizace byly zahrnuty všechny skutečnosti související s tímto obdobím. Byly zaúčtovány dohadné položky aktivní i pasivní.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Podmíněné závazky a podmíněné pohledávky jsou uvedeny v podrozvahové evidenci, jsou rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé dle dostupných smluv a objednávek. Zároveň byly zaúčtovány podmíněné závazky a podmíněné pohledávky vůči EU.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nový majetek je zařazen do užívání po zápisu do katastru nemovitostí a zařazený majetek je pravidelně při inventarizaci majetku kontrolován s výpisem katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 3. 2014 byl proveden výpočet krytí fondu reprodukce finančními prostředky a byla zaúčtována dohadná položka na nekrytí fondu reprodukce ve výši 40 566 552,06 Kč. Tato dohadná položka byla zaúčtována na účet 648.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3274903.5915651277.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Pořízený majetek rekonstruce DFN byl zařazen do evidence majetku a v rámci toho byly vytvořeny některé provozní soubory, které budou postupně převedeny na jednotlivé inventrání úseky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Ve vykazovaném obdoví jsme zaúčtovali příjem emisních povolenek ve výši 2 760 234,30 Kč dle poskytnutých dokladů. A.I.4.3691004.25
Ve vykazovaném období bylo zaúčtováno na tomto účtu snížení transférů ve výši 3 274 903,59 Kč rozpuštěním do výnosů. C.I.3.78529460.83
Na tomto účtu byly zaúčtovány při změně metody účtování pohledávek neuhrazené pohledávky ve výši 412 344,45 Kč. Postupně dochází při upuštění od vymáhání pohledávek k odpisu. C.I.5.23976411.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17674256.77
A.II. Tvorba fondu5165303.15
1. Základní příděl5165303.15
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu5642577.48
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování894082.00
3. Rekreace726224.38
4. Kultura, tělovýchova a sport674468.50
5. Sociální výpomoci a půjčky45000.00
6. Poskytnuté peněžní dary732000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění2151881.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu418921.60
A.IV. Konečný stav fondu17196982.44

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.44242266.67
C.II. Tvorba fondu8350149.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie877667.78
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové7472481.26
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu4974535.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové1026696.84
6. Peněžní dary - účelové3947839.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu47617879.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2869167926.41
E.II. Tvorba fondu174953856.64
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku162615119.59
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní12338737.05
E.III. Čerpání fondu55952807.70
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku39290635.49
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku16662172.21
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2988168975.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby12705897604.994866273220.467839624384.537923387434.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3995315.84432280.003563035.843582025.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu11731136473.274410673942.687320462530.597395201475.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky201456099.4391273652.26110182447.17111072942.83
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení250961257.7488017905.00162943352.74165194381.34
G.5.Jiné inženýrské sítě414441087.63223901488.00190539599.63195684638.63
G.6.Ostatní stavby103907371.0851973952.5251933418.5652651969.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky268122146.590.00268122146.59268122146.59
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky6056.250.006056.256056.25
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3722933.440.003722933.443722933.44
H.4.Zastavěná plocha79410522.900.0079410522.9079410522.90
H.5.Ostatní pozemky184982634.000.00184982634.00184982634.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI400887658.490.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM2184132204.120.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů0.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti2184132204.120.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM1783244545.630.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům827713453.000.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb921545169.100.00
A.2.VII.Výdaje na úroky876.570.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky266538.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti33718508.960.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV59566807.480.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku59566807.480.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku59566807.480.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ341320851.010.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))341320851.010.00