A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souvislosti s novou vyhláškou č. 410/2009 došlo ke změně uspořádání položek všech výkazů. Řídíme se novelou ČUS č. 703 Transfery a metodikou krajského úřadu MP/28/OEKO od 1.1.2011 a nově zavedenými metodickými postupy od 01.04.2013, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Postupujeme podle § 55 až 75 vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Užíváme tyto účetní postupy: způsob účtování zásob : B opravné položky účtujeme k poslední dni čtvrtletí způsob odpisování : rovnoměrný způsob účtování fondů prostřednictví účtu 401 01xx Účetní metoda, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 708, MP/28/OEKO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 286736893.46 | 287263309.11 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 291786.91 | 291786.91 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 286445106.55 | 286971522.20 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1523805.54 | 1523805.54 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1523805.54 | 1523805.54 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 3287136.00 | 3287136.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 3287136.00 | 3287136.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 47994538.80 | 46366033.08 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 40191744.97 | 40191744.97 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 1612269.11 | 1612269.11 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 6190524.72 | 4562019.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 239000.00 | 239000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 239000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 239000.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 56617007.00 | 58560262.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | -1935359.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 27978.00 | 35874.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 58524388.00 | 58524388.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 282686366.80 | 279641021.73 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 421743.00 | 421743.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 282264623.80 | 279219278.73 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 636933.00 | 837536.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 276218.00 | 361919.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 459591.74 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni neexistovaly žádné podmínky či situace,v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K rozvahovému dni neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nevztahuje se na naši účetní jednotku. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 4571090.03 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 487922.27 | 1740962.86 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | umělecká díla - 4 ks kamenných soch sbírka muzejní povahy - 1 ks Výše ocenění 1 Kč za kus dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
A.II.1 Členění pozemků v analytické evidenci - příloha H | 031 | 0.00 |
A.II.2 Členění staveb v analytické evidenci - příloha G | 021 | 0.00 |
A.II.8 Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestovaná částka | 042 | 0.00 |
- komunitně-správní centrum 1/I - 5/I | 0 | 2382000.00 |
- výstavba obytné zóny Dačice | 0 | 1894000.00 |
- přístavba ZŠ Komenského | 0 | 875000.00 |
- dům s pečovatelskou službou | 0 | 5495000.00 |
- dopravní řešení - Palackého nám. | 0 | 452000.00 |
- moderniza ČOV Dačice | 0 | 707800.00 |
A.III 1 Majetkové podíly v ÚJ | 061 | 0.00 |
- Městské lesy Dačice s.r.o. 100 % | 0 | 4200000.00 |
- Technické služby Dačice s.r.o. 100 % | 0 | 6200000.00 |
A.III.2 Majetkový podíl | 062 | 0.00 |
- .A.S.A. Dačice | 0 | 404000.00 |
A.III.6 Termínovaný vklad dlouhodobý - | 068 | 0.00 |
- WSPK Dačice | 0 | 20000000.00 |
A.III.7 ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00 |
- Teplospol a.s. J. Hradec | 0 | 21479000.00 |
A.IV.1 Dlouhodobé pohledávky | 462 | 0.00 |
- půjčka TJ Centropen | 0 | 400000.00 |
B.II.1 Pohledávky nad 100 tis. Kč | 311 | 0.00 |
- FVM invest Praha | 0 | 2000000.00 |
B.II.31 Dohadné účty aktivní: | 388 | 0.00 |
- spotřebu tepla v bytech a nebytových prostorách | 0 | 1757000.00 |
- dotace LZ | 0 | 6138000.00 |
B.II.24 Poskytnuté zálohy na dotace | 373 | 0.00 |
- příspěvky občanským sdružením, granty | 0 | 1262000.00 |
D.II.1 Rozpis úvěrů | 451 | 0.00 |
- ČS - koupaliště | 0 | 21006000.00 |
D.II.4 Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00 |
- drobné zálohy (nájmy) | 0 | 347000.00 |
D.II.8 Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00 |
- ČOV Toužín | 0 | 9676000.00 |
- SVJ VHČ | 0 | 1954000.00 |
D.III.30 Zálohy na dotace: | 374 | 0.00 |
- sociálně-právní činnosti | 0 | 721000.00 |
- kulturní činnosti | 0 | 154000.00 |
- požární ochrana | 0 | 110000.00 |
0 | 0 | 0.00 |
Rozhodnutí účetní jednotky o | 0 | 0.00 |
dolní hranice pro účtování DDHM | 0 | 2000.00 |
dolní hranice pro účtování DDNM | 0 | 2000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
A.I.28 Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy provádíme dle standardu č. 708 | 551 | 0.00 |
A.I.33 Tvorba a zúčtování opravných položek - oprávky k účtu 311, 315 a 377 provádíme dle vnitřní směrnice | 556 | 0.00 |
A.I.34 Náklady z vyřazených pohledávek - vyřazené pohledávky dle usenesení 317/21/Z/2013 | 557 | 75000.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | E.3. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | E.4. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
A.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Základní příděl | 0 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0 |
A.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Půjčky na bytové účely | 0 |
2. Stravování | 0 |
3. Rekreace | 0 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0 |
9. Ostatní užití fondu | 0 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 47008187.61 |
G.II. Tvorba fondu | 238321.99 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 238321.99 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 146686.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 47099823.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 759230988.06 | 313222972.40 | 446008015.66 | 450855643.66 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 108704927.71 | 44957937.00 | 63746990.71 | 63924452.71 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 122610356.22 | 18757371.00 | 103852985.22 | 104209418.22 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 51383784.90 | 34579247.00 | 16804537.90 | 16886047.90 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 246789388.91 | 127453419.40 | 119335969.51 | 122075902.51 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 148860921.73 | 55789723.00 | 93071198.73 | 93811844.73 |
G.6. | Ostatní stavby | 80881608.59 | 31685275.00 | 49196333.59 | 49947977.59 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 130545158.95 | 0.00 | 130545158.95 | 130959738.95 |
H.1. | Stavební pozemky | 523106.80 | 0.00 | 523106.80 | 524506.80 |
H.2. | Lesní pozemky | 62518401.74 | 0.00 | 62518401.74 | 62518401.74 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 16993398.08 | 0.00 | 16993398.08 | 16993398.08 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2634217.98 | 0.00 | 2634217.98 | 2807397.98 |
H.5. | Ostatní pozemky | 47876034.35 | 0.00 | 47876034.35 | 48116034.35 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 337348.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 337348.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.II.1. | 5790168.00 | 0.00 | 68930.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.3. | 106031.00 | 0.00 | 1262.27 | 0.00 | 106031.00 | 0.00 | |
N.II.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.5. | 293768.00 | 0.00 | 3497.24 | 0.00 | 293768.00 | 0.00 | |
N.II.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.7. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.8. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.9. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.10. | 38189.00 | 0.00 | 454.63 | 0.00 | 38189.00 | 0.00 |