Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu.Od roku 2012 došlo ke změně účtování transferů , za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky a finanční dary.Rozlišují se dlouhodobé ( 471,472) a krátkodobé ( 373,374) zálohy na transfery, ketré byly v minulém období vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374. Průtokové transfery nejsou výnosy a náklady, účtují se na účet 374. Oproti roku 2011 se náhrady za dočasnou pracovní neschopnost neúčtují na účtu 528, ale společně se mzdovými náklady na účtu 521. Oproti roku 2013 došlo od 1.1.2014 ke změnám v některých účetních postupech a obsahovému vymezeníněkterých účtů, a to na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. Od roku 2014 dochází k účtování majetku přeceňovaného reálnou hodnotou na účty 035,036 z účtů 790 vnitroorganizačního účtování. Počáteční stavy byly vyčleněny z konečných stavů příslušných majetkových účtů. Věcná břemena v případě, kdy je obec oprávněná a nezařazuje věcná břemena do pořizovací ceny investice, účtuje na samostatném účtu 029. K účtování věcných břemen nebyla v účetní jednotce stanovena hladina významnosti. Účet 790 je využíván jako pomocný účet pro stanovení přepočtených počtů zaměstnanců. Dále dochází k upřesnění analytik účtu 521 z důvodu nové přílohy účetní závěrky , části N.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

-Účetní jednotka uplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji u parcely 1530/49 ve výši 764 868,83 Kč rozdíl mezi cenou pořizovací a cenou reálnou ( § 27.odst. zák) a u p.č. 2587/1 o cenu 114 638,71 Kč. -Opravné položky byly vytvořeny k pohledávkám v hlavní a ekonomické činnosti, byly zaúčtovány k pohledávkám, které existovaly již k 31.12.2009.Opravné položky účtujeme k datu mezitimní účetní závěrky . K 31.3.2014 byly vytvořeny opravné položky k účtu 315. - Na účtu 903 účtuje účetní jednotka majetek předaný vlastním PO . -Změnou účetní metody k 31.12.2011 byly zaúčtovány jednorázové odpisy majetku , které dle směrnice byly : -majetek pořízený před rokem 2009 ve výši 40 % a majetek pořízený po roce 2009 dle odpisových skupin. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. - Účetní jednotka k 31.12.2013 použila metodu časového rozlišení u energii ( voda, plyn) dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách, za nevýznamnou částku ,u které není použita metoda časového rozlišení se považují částky nepřesahující 50 000,- Kč. a u pravidelně se opakujících plateb.K 31.3.2014 byly účty časového rozlišení u energií zúčtovány .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 194688275.73 194649106.56
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 113625.60 113625.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2170125.44 2130956.27
3.Ostatní majetek903 192404524.69 192404524.69
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 157405.80 157405.80
1.Vyřazené pohledávky911 157405.80 157405.80
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 6708152.01 7407072.13
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 3000000.00 3000000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 46617.40 46617.40
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 3512496.61 3711416.73
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 500000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 149038.00 149038.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1073116.42 1455613.34
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 355642.00 738138.92
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 717474.42 717474.42
P.VII.Další podmíněné závazky 105660507.59 104901507.59
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 93953382.59 93953382.59
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 130000.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 629000.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 10948125.00 10948125.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1224348.28 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 1224348.28 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 96044557.81 95856463.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 686000.00 681234.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 300000.00 298540.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K 31.3.2014 neexistují skutečnosti, které by váznamným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Návrhy na vklad do katastru nemovitostí, které byly podány k datu 31.12.2013 : p.č. 5302/16 - darovací smlouva Odehnalovi, p.č. 5301/1 - darovací smlouva Elvospol, p.č. 5795 - Petr Lacina , p.č. 5103/4 - darovací smlouva Zdeněk Tvarůžek - byly k 31.3.2014 zapsány na LV . Dále k datu 31.3.2014 nebyly podány žádné nové návrhy na vklad do KN.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se ÚSC, účetní jednotka netvoří investiční fond.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 4298311.35
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 501740.43 1939677.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka majetek oceněný 1,- Kč na účtu 032 neeviduje.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
350533.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
19980381.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem město nemá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Úvěr na rekonstrukci Palackého náměstí se bude splácet do roku 2016. Úvěr na Kanalizaci Říčanskou, lokalita Na Mýtě se bude splácet do roku 2015 , dále přijalo úvěr na MŠ Zámeckou - půdní vestavba .
D.II.114330836.61

451-Město uhradilo jednorázově částku úvěru z dotace Zelená úsporám z účtu 451 ve výši 4 548 600.Dále splácí úvěr
D.II.1.658801.00

Město vykazuje pohledávku 315 v celkové výši, k této pohledávce byly zaúčtovány opravné pložky na účtu 192 ve výši 5 304 568,06
B.II.5.8056648.78

459 -mezi ostatní dlouhodobé závazky patří úhrady Svazku vodovodů a kanalizací,Billiárdový klub,půjčka Štěpnice a úroky úvěr Palackého náměstí
D.II.88999047.82

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery jsou projekty spolufinancované EÚ, ve III.Q. byly zůčtovány dva dokončené projekty,ve IV.Q. byl financován další projekt Rozšíření MŠ - půdní vestavba
D.II.94800332.96

389 - Dohadné účty pasivní vykazují hodnoty doposud nezúčtovaných záloh el. energii a dotace spolkům
D.III.331723967.86

účet 036- počáteční stav účtu obsahuje ocenění majetku určeného k prodeji, který byl do 31.12.2013 evidován v konečných stavech majetkových účtů na pomocném účtu 790
A.II.111135400.00

Počáteční stav účtu 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám, které byly vyčleněny z konečného stavu účtu 336 roku2013
D.III.13.298540.00

Počáteční stav účtu 338 obsahuje závazky z titulu důchodového spoření zaměstnance, které vyly vyčleněny z konečného stavu účtu 336 v roce 2013
B.II.127199.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účet 672 - výnosy vybraných místních institucí byl zaúčtován předpis výnosu globální dotace na rok 2014,měsíční výnosy rozpuštěných dotací k datu 31.3.2014
B.IV.2.18715167.60

551 - odpisy dlouhodobého majetku v příslušném roce
A.I.282848812.00

556 - tvorba a zúčtování opravných položek
A.I.3372047.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 186948.81
G.II. Tvorba fondu 1120051.19
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1120051.19
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 258125.59
G.IV. Konečný stav fondu 1048874.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 409742685.05 151264342.00 258478343.05 256265202.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 93205244.48 39450367.00 53754877.48 54123943.48
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 55544904.72 22269040.00 33275864.72 30684662.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 978901.30 419737.00 559164.30 562296.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 124310797.87 48461271.00 75849526.87 74895105.89
G.5.Jiné inženýrské sítě 85678271.93 26155762.00 59522509.93 60178897.93
G.6.Ostatní stavby 50024564.75 14508165.00 35516399.75 35820295.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 51406622.01 0.00 51406622.01 51708888.01
H.1.Stavební pozemky 1109110.00 0.00 1109110.00 281110.00
H.2.Lesní pozemky 2526180.78 0.00 2526180.78 2526180.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9253813.80 0.00 9253813.80 10236313.80
H.4.Zastavěná plocha 1596463.17 0.00 1596463.17 1596463.17
H.5.Ostatní pozemky 36921054.26 0.00 36921054.26 37068820.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 2315181.31
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 2315181.31
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.6253248.000.0076670.520.000.000.00
N.II.2.0.000.000.000.000.000.00
N.II.3.92599.000.0036313.330.000.000.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.370942.000.0021820.120.000.000.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.39877.000.000.000.000.000.00