Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2488903.90 | 2483284.81 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 270506.00 | 268683.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2218397.90 | 2214601.81 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 783323.65 | 1657567.75 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 783323.65 | 1657567.75 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3272227.55 | 4140852.56 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Zásoby potravin pro kuchyň + vratné obaly 58.041,49Kč. Čipy na stravování 2.990,00Kč. Úklidové prostředky na skladě 25.308,83Kč. | B.I.2. | 80452.85 |
Vyfakturované pronájmy březen 2014 | B.II.1. | 37649.96 |
Krátkodobě poskytnuté zálohy za nevyúčtované energie | B.II.4. | 73119.79 |
Pohledávky za zaměstnanci - stravné | B.II.9. | 80452.85 |
Pohledávka za provozní náklady do konce roku 2014 | B.II.18. | 1521217.00 |
Licence AVG na rok 2015 | B.II.29. | 12009.75 |
388/10 přímé náklady škola + kuchyň 4.193.812,62Kč. 388/50 pro grant Nevšední matematika 3.860.083,14Kč a 388/60 pro grant EU - peníze středním školám 1.268.595,00Kč. | B.II.31. | 9322490.76 |
Neschválený HV za rok 2013 | C.III.2. | 6154.30 |
Finančně nekrytý zisk z roku 2004 - čekáme na schválení | C.III.3. | 278251.69 |
472/50 pro grant Nevšední matematika 3.857.961,64 z EU, 472/55 pro grant Nevšední matematika 680.816,75Kč ze SR. 472/60 pro grant EU šablony 1.078.305,75Kč z EU a 472/61 - pro grantu EU šablony 190.289,25Ke ze SR | D.II.9. | 5807373.39 |
Náklady z dodavatelských vztahů, které budou či byly uhrazeny v měsíci dubnu 2014, ale nákladově spadají do března 2014 | D.III.5. | 183377.72 |
Nevyplacené mzdy v hotovosti - březen 2014 | D.III.10. | 21202.00 |
Nevyplacené mzdy září 2013 - odvod na účet | D.III.11. | 956642.00 |
Sociální pojištění březen 2014 | D.III.12. | 331329.00 |
Zdravotní pojištění březen 2014 | D.III.13. | 143694.00 |
II. pilíř důchodového spoření březen 2014 | D.III.14. | 2440.00 |
342/10 - zálohová daň březen 2014, 342/20 - srážková daň březen 2014 | D.III.16. | 70401.00 |
Neodvedené pronájmy kraj - březen 2014 | D.III.21. | 5700.00 |
374/10 - přijaté zálohy na přímé náklady 6.126.174,00Kč. 374/52 pro grant Nevšední matematika nevyčerpaná investiční část 2.120,00Kč | D.III.34. | 6128294.00 |
Za provozní náklady do konce roku 2014 | D.III.36. | 1521217.00 |
závazky za stravné - placené zálohově | D.III.38. | 360753.86 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
501/03 - spotřeba potravin 451.163,15Kč, 501/07 spotřeba všeobecný materiál 30.260,81Kč, 501/11 spotřeba učební pomůcky, 501/15 - spotřeba všeobecný materiál pro grant Nevšední matematika | A.I.1. | 555231.80 |
502/13 elektická energie 136.530,97Kč, 502/13 spotřeba vody 518,52(Kč) - za první tři měsíce není vyúčtování voda z důvodu, že se prý bude vyúčtovávat jednou ročně - sdělení firmy VEOLIA. 502/17 - spotřeba plynu 1.037,00Kč. 502/19 - spotřeba tepla 329.021,00Kč | A.I.2. | 467107.49 |
Pravidelné částky na nejnutnější údržbu. | A.I.8. | 21448.56 |
Poštovné, poplatky za telefon, za služby bank, revize přístrojů, svoz odpadu, licenční služby programu na stravné | A.I.12. | 90199.35 |
521/10 mzdové náklady škola + kuchyń, 521/15 náhrady mzdy za nemoc - škola + kuchyň 24.572,00Kč. 521/20 a 521/51 OON z grantu Nevšední matematika 352.590,00Kč | A.I.13. | 3581498.00 |
524/10 zákonné sociální pojištění 808.306,00Kč, 524/20 zákonné zdravotní pojištění 291.611,00Kč | A.I.14. | 1099917.00 |
Odvod 1% na FKSP 32.289,08Kč, Školení 4.473,00Kč | A.I.16. | 36762.08 |
558/00 náklady z drobného majetku - škola+kuchyň 11.793,87Kč, 558/50 náklady z drobného majetku grant Nevšední matematika 47.786,16Kč | A.I.35. | 59580.03 |
Tržby kuchyně - obědy | B.I.1. | 472236.00 |
Výnosy z pronájmů majetku | B.I.3. | 21091.68 |
Čerpání sponzorského daru | B.I.16. | 6200.00 |
Nahodilé výnosy - opisy vysvědčení, odvoz oleje z kuchyně | B.I.17. | 408.00 |
672/10 - přímé náklady škola+kuchyň 4.193.812,62Kč. 672/20 - výnosy provoz 603.600,00Kč, 672/50 výnosy grant Nevšední matematika 666.201,05Kč, 672/60 výnosy grantu EU - střední školy 25.053,00Kč a 672/84 - výnosy grant Brána jazyků 2.994,00Kč | B.IV.2. | 5491660.67 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2120.00 |
F.II. Tvorba fondu | 148048.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 148048.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 150168.00 |