Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 63021.20 | 63970.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 63021.20 | 63970.20 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 335059.90 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 335059.90 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 320452.90 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 320452.90 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -272038.70 | -256482.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Hodnota potravin na skladě ve výši 5 070,33 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2596,80 Kč. | B.I.2. | 7667.13 |
Záloha na elektrickou energiii ve výši 27 940,-Kč, záloha na vodné a stočné ve výši 30 500,-Kč,záloha na plyn ve výši 95 450,- Kč a záloha na obědy a čipové karty ve výši 4665,- Kč. | B.II.4. | 158555.00 |
Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě | B.II.5. | 305490.00 |
Stálé zálohy vychovatelkám na drobné výdaje ve výši 21 000,- Kč, odebrané obědy zaměstnanci v měsíci březnu 2014 v hodnotě 1676,- Kč.Půjčka na vybavení bytu ve výši 7990,- Kč. | B.II.9. | 30666.00 |
Nevyčerpané roční ONIV provozní k 31.3.2014. | B.II.18. | 857252.00 |
Předplatné Poradce 2014 - bude vyúčtováno až po dodání posledního čísla v 8/2014 | B.II.29. | 845.00 |
ONIV přímé - čerpání v 1.čtvrtletí 2014 | B.II.31. | 1268649.00 |
Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 910 292,66 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 778 427,96 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 217 446,74 Kč a peníze dětí ve výši 476 853,- Kč. | B.III.9. | 2777823.36 |
Rozdíl 251,- Kč v okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb představuje rozdíl mezi plánovaným a skutečným přídělem fondu z mezd. | B.III.10. | 108399.95 |
Nespotřebované poštovní známky 10 ks á 13,- Kč | B.III.15. | 130.00 |
Za 1.čtvrtletí 2014 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci, na penzijním připojištění a prac.výročí o 4 142,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. | C.II.2. | 108650.95 |
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (školní pomůcky,rekreace, sportovní vyžití apod.) | C.II.4. | 95457.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Povinné úrazové pojištěné pracujících hrazené pojišťovnou Kooperativa. | A.I.15. | 5008.00 |
Zákonné socíální náklady 9 390,- Kč,preventivní lékařská péče 4000,- Kč,příspěvek na stravné zaměstnancům 4 040,- Kč a vzdělávání 12 020,- Kč. | A.I.16. | 29450.00 |
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí | A.I.17. | 9703.00 |
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 67 680,- Kč, stravné dětí ve školách 23 828,- Kč,ostatní náklady - ve výši 19 130,- Kč (jízdné dětí do školy, návštěvy kin, výstav). | A.I.36. | 110638.00 |
Stravné zaměstnanců za 1.čtvrtletí 2014.Odebrané obědy zaměstnanci v jídelně dětského domova. | B.I.1. | 5657.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorských darů na dětskou rekreaci, na úhradu příspěvku dětí na florbal a volejbal, na nákup sportovních dresů na florbal. | B.I.16. | 40400.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje příspěvky od rodičů na úhradu péče poskytované dítěti umístěném v našem zařízení tzv.ošetřovné a přídavky na dítě ve výši 83 632,- Kč a sponzorské dary ve výši 9 308, Kč. | B.I.17. | 92940.00 |
Čerpání přímé dotace přidělené SKÚ za 1.čtvrtletí 2014 ve výši 1 268 849,- Kč a dotace provozní ve výši 340 300,- Kč. | B.IV.2. | 1609149.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 156124.74 |
F.II. Tvorba fondu | 61322.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 61322.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 217446.74 |