Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4357031.52 | 4352660.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 396765.40 | 396765.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3960266.12 | 3955895.12 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4307111.52 | 4302740.52 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Poskytnuté zálohy na elektřinu a plyn, které budou vyúčtovány do konce roku 2014. | B.II.4. | 400350.00 |
Očekávané provozní prostředky r. 2014 | B.II.18. | 1351322.00 |
Jedná se o časové rozlišení - uhrazené předplatné časopisů, webová doména. | B.II.29. | 1101.00 |
Čerpání transferu UZ 33353 - přímé dotace. | B.II.31. | 3901569.78 |
Jedná se o neuhrazené faktury za refundaci. | B.II.32. | 1153.28 |
Vzniklý rozdíl na FKSP bude vyrovnán v dubnu. Jedná se o příděl částky z mezd za březen, která bude převedena v dubnu a zároveň čerpání prostředků, které budou odúčtovány z účtu v dubnu (strava, penzijní....). | B.III.10. | 205648.30 |
Sponzorské neúčelové finanční dary, které škola použije pro hlavní činnost. | C.II.4. | 132792.44 |
Za běžné účetní období je vykazována ztráta - účtováno o odpisech, které nejsou finančně kryté. | C.III.1. | -37830.68 |
Odvod nájemnného za nápojové automaty a tělocvičnu, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KUSK. | D.III.21. | 18472.50 |
zaslané účelové dotace - UZ 33353, 33018, 007 (nájemné) | D.III.34. | 5684009.00 |
Nevyčerpané provozní prostředky UZ 008 z rozpočtu. | D.III.36. | 1351322.00 |
Zaúčtovány náklady za 1.Q 2014, ke kterým k datu závěrky nebyly k dispozici faktury (spotřeba el.energie, plynu, vodné, stočné, srážková voda, strava žáků, zaměstnanců apod.) | D.III.37. | 540575.00 |
Platby žáků na zájezd, který se bude konat v červnu 2014. | D.III.38. | 142649.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeby energií jsou účtovány dle předepsaných záloh a odhadem protože nejsou k dispozici faktury s konečným vyúčtováním (elektřina, plyn, voda). | A.I.2. | 270622.25 |
ÚJ realizovala jen nutné opravy zařízení. | A.I.8. | 8817.00 |
Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků, stočné, sr.voda, poštovné, bank.poplatky a další služby spojené s údržbou školy. | A.I.12. | 177336.86 |
účtováno pojištění majetku za 1.Q 2014 | A.I.36. | 10832.00 |
účtována daň z úroků na běžném účtu | A.V.1. | 218.17 |
kopírovací služby | B.I.2. | 12664.00 |
jedná se o výnosy na odměnu domovníka | B.I.3. | 9089.25 |
úroky za 1.Q 2014 na běžném účtě | B.II.2. | 1148.32 |
Čerpání zaslaných dotací - přímé, provozní UZ 33353 a 008. | B.IV.2. | 4513600.78 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 145971.65 |
F.II. Tvorba fondu | 61592.31 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 61592.31 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 207563.96 |