Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Oproti roku 2013 došlo k těmto změnám: Nový účet 337 - zdravotní pojištění, DVPP a vzdělávání nepedagogických pracovníků - 527
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem. Na podrozvahových účtech 902 se eviduje hmotný majetek v operativní evidenci v PC 1001-3000,- Kč, na podrozvahovém účtu 901 se eviduje nehmotný majetek v operativní evidenci v PC do 7000,- Kč na účtu 951 majetek ve výpůjčce. na účtu 943 dlouhodobé podmíněné pohledávky jsou zachyceny projekty Ostrov porozumění (Šablony) a Ostrov zdraví, který navazuje na projekt Kalokagathia.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3346540.573346540.57
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901259342.30259342.30
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023087198.273087198.27
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky580532.312124504.96
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943580532.312124504.96
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993927072.885471045.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti335582.00365539.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění144236.00157110.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu opravné položky k pohledávkám
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Finanční krytí Investičního fond a fondu reprodukce majetku bude řešeno k k 31.12.2014.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00188500.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0023808.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

DDNM vlastní - z toho DDNM vlastní; bezúplatný převod 261530,00
A.I.5373655.60

SMV vlastní - z toho SMV vlastní; bezúplatný převod 783291,50
A.II.41302843.50

DDHM vlastní - z toho DDHM vlastní; bezúplatný převod 6880577,86
A.II.612362978.22

Technické zhodnocení PC učebny
A.II.779350.00

Záloha na el. energii 68715, na teplo 235046,83, Zálohové platby na dodávku služeb 65300
B.II.4369061.83

Poplatky ŠD 9080,- Nezaplacené 660,- Přeplatky
B.II.58420.00

Skutečně spotřebovaný transfer UZ 33353 do výše nákladů ke dni uzávěrky
B.II.164325859.00

Transfer od zřizovatele na provozní výdaje ponížený o přijaté zálohy
B.II.183200000.00

Bankovní poplatky účtu FKSP
B.II.32108.43

Prostředky SR 2952026,00, Prostředky OPVK 656473,40, tržby z vlastní činnosti (popl. ŠD) 38700,00
B.III.93647199.40

Zůstatek účtu FKSP k datu účetní uzávěrky na účet FKSP nebyly převedeny tyto prostředky: 10417,00 příděl 1% 7225,00 stav pokladny FKSP 108,43 bankovní poplatky Z účtu FKSP na BÚ nebyly převedeny prostředky: 4864,00 stravné, 2,24 úroky
B.III.10269147.02

Zůstatek cenin - poštovní známky 3 ks a 1,- ; 27 ks a 13,-; 10 ks a 17,-; 5 ks a 18,- ; 16 ks a 20,-
B.III.15934.00

Zůstatek pokladní hotovosti 23463,00; Pokladna FKSP 7225,00; Pokladna Ostrov zdraví 7837,00
B.III.1738525.00

Rozpouštění transferu na pořízení dlouhodobého majetku, pořízeného z dotací OPVK
C.I.3164692.00

Pohledávka z roku 2009 za firmou Unicos
C.I.5-1153.28

Zůstatek fondu FKSP
C.II.2282031.21

18185,75 Počáteční stav fondu
C.II.318185.75

6497,40 Počáteční stav fondu; 86804,00 Tvorba fondu ve výši odpisů 22539,00
C.II.529036.40

Hospodářský výsledek běžného období
C.III.18551.64

Nespotřebované transfery OPVK
D.II.9921543.35

Závazky ve lhůtě splatnosti - dobropis
D.III.5-14877.00

Nespotřebované zálohy na pokrytí provozních nákladů na školu v Rychnovku - kominické práce, revize 38,80; Přijaté zálohy od žáků na akce 25900,00
D.III.725938.80

Zúčtované mzdy za 3/2014
D.III.10877449.00

Sociální zabezpečení
D.III.12335582.00

Zdravotní pojištění
D.III.13144236.00

Daň ze mzdy
D.III.16100340.00

Přijaté zálohy na transfer UZ 33353
D.III.345897400.00

Transfer od zřizovatele ponížený o přijaté zálohy
D.III.363200000.00

Dohadné účty k zálohám na energie
D.III.37303666.83

Úroky z účtu FKSP
D.III.382.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Výraznou položku tvoří pořízení OE z prostředků OPVK - Ostrov zdraví a materiál údržby
A.I.1115720.00

97313,00 Elektrická energie 232046,83 Teplo
A.I.2332359.83

Vodné, stočné
A.I.37344.00

Běžné opravy
A.I.87831.00

Cestovné vynaložené na doprovod žáků na soutěže
A.I.91300.00

Drobné nákupy občerstvení
A.I.10405.00

Rozhodující položku tvoří nájemné za sportoviště a bazén v rámci výuky plavání, dále SW práce a telekomunikační služby
A.I.12417811.81

16760,00 Hrazeno žáky - výuka kroužků; 74620,00 Mzdová účetní z provozních prostředků; 25700,00 DPP Ostrov porozumění; 38420,00 DPP Ostrov zdraví; 14400,00 DPČ z provozních prostředků; 35400,00 DPČ Ostrov porozumění; 19200,00 DPČ Ostrov zdraví; 3071456,00 mzdové náklady ze SR UZ 33353; 11140,00 DPP ze SR UZ 33353; 19040,00 DPČ ze SR UZ 33353; 4703,00 náhrada za nemoc ze SR UZ 33353
A.I.133330839.00

805530,00 Sociální pojištění 289778,00 Zdravotní pojištění
A.I.141095308.00

Pojištění Kooperativa 1. Q 2014
A.I.1514776.00

800,00 Preventivní lékařské prohlídky; 24176,00 Stravné; 31550,00 Příděl 1% do FKSP
A.I.1656526.00

Penále za pozdní platbu
A.I.2295.00

Odpisy dle odpisovéhoho plánu
A.I.2822539.00

Z toho: 32579,00 Pořízení DDHM z projetu Ostrov zdraví
A.I.3562596.00

Pojištění majetku
A.I.3654810.00

Rozhodující položku tvoří výnosy ze školních akcí, hrazených žáky, tržby za placené kroužky, tržby za sběr a nájemné kotelny
B.I.285824.50

Poplatky za ŠD
B.I.851120.00
B.I.160.00
B.I.170.00

53,77 Úroky z běžného účtu 5,01 Úroky z účtu Ostrov zdraví
B.II.258.78

800000 Transfer od zřizovatele; 117456,00 Ostrov porozumění do výše nákladů; 148494,00 Ostrov zdraví do výše nákladů; 4325859,00 Transfer 33353 ze SR
B.IV.25391809.00

Výsledek hospodaření
C.1.8551.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Nesestavujeme
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Nesestavujeme
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.267461.21
A.II. Tvorba fondu31550.00
1. Základní příděl31550.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu16980.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9544.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3840.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3596.00
A.IV. Konečný stav fondu282031.21

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.18185.75
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu18185.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6497.40
F.II. Tvorba fondu22539.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku22539.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu29036.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00