Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souvislosti se změnami v účtování od 1.1. 2014 dochází u Új k následujícím změnám v oblasti účtování:zdravotní pojištění vedeno na účtu 33701, důchodové spoření na účtu 33801.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ používá metody v souvislosti s platnou legislativou.Používá časové rozlišení,dohadné účty( nevyúčtované náklady na energie,topení). Ke dni mezitimní závěrky má organizace pohledávku po datu splatnosti v částce 59873,- za doplatek ze el. energii období 2009-2011, která je řešena formou splátkového kalendáře. Pohledávka je pravidelně splácena v souladu s termíny splátkového kalendáře.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky378193.60375424.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901139567.60137438.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902238626.00237986.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999378193.60375424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti161259.00199603.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění69331.0085384.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ ke dni mezitimní závěrky ( ke dni 31.3.2014) vykazuje minusový hospodářský výsledek v oblasti hlavní činnosti organizace. Minusový HV je dán nízkým rozpočtem na provozní prostředky a s tím souvisejícím omezeným měsíčnímmpříspěvkemna provoz. 1. čtvrtletí je velice finančně náročné na pokrytí zálohových splátek na topení a energie(z celkových provozních nákladů 521 tis.tvoří náklady na energie za 1. čtvrtletí činí téměř 365 tis., provozní dotace činí 288 tis.). Velkým přínosem je doplňková činnost, která výzmamně ovlivňuje hospdaření školy.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Od 9/12 je škola zapojena do projektu OPVK EU peníze SŠ 1.5. unit costs Zlepšení kvality výuky a odborné přípravy na SZŠ. Tento projekt je čerpán v letech 2012 - 2014. Ke dni mezitimní závěrky organizace obdržela celou dotaci ve výši 846 531,- Kč. K datu mezitimní závěrky je odčerpáno celkem 652 932,- Kč, za období 1. čtvrtletí 2014 vyčerpáno celkem 63 041,- Kč. Do ukončení realiuzace projektu zůstává k čerpání 194 139,- Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtě vedeny FAV s datem splatnosti 4/14 ( kurzovné Pracovník sociálních služeb 2014, režie pronajímaných prostor) B.II.1.72805.00
Nevyúčtované zálohy na topení a el. energii 1-3/2014 B.II.4.341950.00
Na účtu vedena pohledávka za stravování žáci 2/14 B.II.9.9951.00
Na účtu vedeno čerpání PONIV-UZ 33353 1-3/2014 (2 051 268,-Kč); čerpání UZ 008(nájmy) 1-3/14( 18 020,-); dále pak nezúčtovaná dotace UZ 33031 Projekt EU SŠ 2012-2014(846 531,-) B.II.31.2915819.00
BÚ FKSP není finančně krytí, nesouhlasí s účtem 412. Rozdíl způsoben nepřevedení poplatků, úroků 3/14, nepřevedení základního přídělu,tvorba FKSP z náhrad a tvorba FKSp UZ 33031. Zdůvodnění rozdílu: účetní stav 41200=18825,51; stav BÚ=13567,61; rozdíl=5257,90. Tvorba fondu UZ 33353=5 036,- ; tvorba UZ 33031=99,-; tvorba DPN=25,- Kč; poplatky 98,- ; úroky -0,10 B.III.10.13567.61
účet 412 nesouhlasí s bankovním účtem 243 . Rozdíl způsoben nepřevedení poplatků, úroků 3/14, nepřevedení základního přídělu,tvorba FKSP z náhrad a tvorba FKSp UZ 33031. Zdůvodnění rozdílu: účetní stav 41200=18825,51; stav BÚ=13567,61; rozdíl=5257,90. Tvorba fondu UZ 33353=5 036,- ; tvorba UZ 33031=99,-; tvorba DPN=25,- Kč; poplatky 98,- ; úroky -0,10 C.II.2.18825.51
Stav na účtu tvoří : UZ 33031 Projekt EU SŠ= 194 139,- ; dále zůstatek srdíčkového dne= 3483,- C.II.4.197622.00
Na účtu veden nerozdělený výsledek hospodaření za rok 2013 C.III.3.35985.04
NA účtě přijatá dotace Projekt EU SŠ 2012 -2014 D.II.9.846531.00
Na účtu nezaplacené FAP ČEZ 2009-2011= 59 873, (viz splátkový kalendář); FAP 52 -58/2014 = 29748,22 (splatnost 4/14). D.III.5.89621.22
Na účtě vedeny nevyyúčtované zálohy 1-3/14 - topení( 317 200,-);el. energie ( 24750,-); dohadné položkytechnické služby, telefony 3/2014 (17490,-). D.III.37.359440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtu doplňkové činnosti vedeny platby za kurzovné - Pracovník v sociálních službách B.I.2.96000.00
čerpání fondu rezerv - srdíčkový den 2014(1497,- z celkové částky 4970,-), dále pak čerpání daru RWE - zůstatek z roku 2013(1893,-) B.I.16.3380.00
Na účtu veden přeplatek vratky za topení 2013( nepřesně odhadnutá dohadná položka k vyúčtování topení 2013), dále pak manipulační poplatky ( poplatky za opis vysvědčení) B.I.17.37550.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10216.51
A.II. Tvorba fondu15280.00
1. Základní příděl14962.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu318.00
A.III. Čerpání fondu6671.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování5291.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění1380.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu18825.51

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.294281.09
D.II. Tvorba fondu4970.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba4970.00
D.III. Čerpání fondu66421.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání66421.00
D.IV. Konečný stav fondu232830.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.182639.00
F.II. Tvorba fondu61508.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku61508.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu244147.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby33729832.994318264.0029411568.9929465645.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu33729832.994318264.0029411568.9929465645.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky673097.000.00673097.00673097.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky673097.000.00673097.00673097.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00