Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Ke dni uzávěrky nenastává žádná skutečnost k omezení nebo zabránění pokračovat účetní jednotce ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zákona 410/2010 v platném znění došlo ke změnám v uspořádání, označování, jejich obsahovému vymezení a způsobů oceňování položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, doplňujících informací v příloze ÚZ, v směrné účtové osnově a účetních standardech. Toto uspořádání a označování položek rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období se nemění.jednotce ve své činnosti.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje v podvojném účetnictví a s účinností od 1.1.2014 na základě Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 přešla účetní jednotka na vedení účetnictví v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3748460.99 3747931.99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 319453.08 319453.08
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3429007.91 3428478.91
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3748460.99 3747931.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 162573.00 218378.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 69681.00 93597.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastaly žádné skutečnosti, které ovlivnily finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne 31.3.2014 a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nenastaly žádné skutečnosti , které existovaly ke konci rozvahového dne, a které by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni účetní závěrky nebyl žádný převod vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni účetní závěrky jsou FRM a RF finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Vyfakturované pohledávky ve lhůtě splatnosti - DČ pronájem TV za 2/2014 a nájem nebytových prostor za 3/2014.
3110.00

Nevyfakturovaná záloha TUV 1-3/2014.
3140.00

DAŇ 3/2014
3420.00

Předplatné časopisu Prakt.žena 1-2/2015
3810.00

časové rozlišení 1Q/2014 - UZ 00006(odpisy), UZ 33353 (přímé náklady+ONIV), UZ 33457 (Asistent PP pro děti se sociálním znevýhodněním) a 32133123, 32533123 OPVK (2.přij.záloha).
3880.00

Poplatky za účet FKSP 3/2014
3770.00

Účet 241 tvoří: Běžný účet KB, podúčty b.ú.: Fond odměn, Fond rezervní a Fond reprodukce majetku.
2410.00

Zůstatek na účtu FKSP k 31.3.2014 - bankovní výpis KB
2430.00

Stav cenin - poštovních známek k 31.3.2014
2630.00

Zůstatek v pokladně k 31.3.2014
2610.00

v roce 2010 - oprava chyby na účtu 022 - korekce vzniklé před.r. 2004.
4080.00

Přírůstek - dotace 1% z HM bez OON za 1-3/2014, čerpání §4, §7, §8, §9, §14 dle Směrnice zásad používání prostředků FKSP.
4120.00

Čerpání - skutečné náklady OPVK za 1Q/2014 (kancel.potřeby, OON PP a odměna NP).
4140.00

Přírůstek - odpisy HČ a DČ za 1-3/2014.
4160.00

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení.
3360.00

Splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
3370.00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : UZ 00006 (odpisy), UZ 33353 (přímé náklady+ONIV), UZ 33457 (Asistent PP pro děti se sociálním znevýhodněním).
3740.00

Nárok na transfer UZ 00020
3840.00

Nevyfakturovaná záloha TUV 1-3/2014.
3890.00

Splatné platy zaměstnanců na účet 3/2014.
3780.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Časopisy (Sluníčko,Pastelka,Informatorium,Míša,Učitelské noviny, Zpravodaj OK), MP UK (Průvodce rokem ŘŠ a MŠ) spotř.materiál,úklidové a hygienické potřeby, kancelářské potřeby ( provoz, OPVK)
5010.00

Vyfakturovaná spotřeba energiií za 1-2/2014: elektřina, vodné a stočné,srážková voda, ústřední topení a nevyfakturovaná záloha TUV za 1-3/2014.
5020.00

Pravidelný servis výtahu 1Q/2014, drobné opravy-výměna zámku u sprch, výměna těsnění WC a šroubů do školních židlí.
5110.00

Cestovné PP a NP.
5120.00

Semináře PP a NP, poštovné a spotř.pošt.známek, telefonní poplatky a internet, softwarové služby (GORDIC,AotoCont,, ostraha objektu,popl. za zprac. mezd,nájem DLR Teplice n/B., svoz KO, plav.výcvik žáků,, poplatky KB za BU a FKSP.
5180.00

Platy zaměstnanců, Asistent PP pro ZŠS ( UZ 33353), Asistent PP pro děti se sociálním znevýhoněním (UZ 33457), OON PP a odměna NP (OPVK).
5210.00

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele za 1-3/2014.
5240.00

Pojištění KOOPERATIVA na 1Q/2014
5250.00

Dotace FKSP 1% z HM bez OON za 1Q/2014.
5270.00

Režie obědy zaměstnanci a žáci, OOPP PP
5280.00

Odpisy nemoviteého majetku z hlavní a doplňkové činnosti 1Q/2014.
5510.00

Pojištění platební karty KB na r.2014
5690.00

DČ -pronájem 2 tělocvičen pro zájmovou tělovýchovnou činnost a hodin TV SSOŠ Hranice , nebytových prostor:jídelny pro schůze SVJ a školní kuchyně školou nevyužívané firmě.
6030.00

Výnosy ze smlouvy o výpůjčce nepotřebných prostor s DDM Hranice, náhrada za ztráty a škody způsobené žáky.
6490.00

Připsané úroky z účtu FKSP 12/2013-2/2014.
6620.00

výnosy z transferů na 1Q/2014 - UZ 00020 ( provoz), UZ 00006 (odpisy), UZ 33353 (přímé náklady a ONIV), UZ 33457 (Asistent PP pro děti se sociálním znevýhodněním) a z OPVK ve výši skutečných nákladů 1Q/2014.
6720.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 69517.35
A.II. Tvorba fondu 14666.19
1. Základní příděl 14666.19
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 16210.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 2330.00
3. Rekreace 1000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 7580.00
A.IV. Konečný stav fondu 67973.54

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 465962.98
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 25931.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 25931.18
D.IV. Konečný stav fondu 440031.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 645551.63
F.II. Tvorba fondu 101397.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 101397.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 73500.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 73500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 673448.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 24203318.46 3359501.50 20843816.96 20945213.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 22191240.70 3191529.50 18999711.20 19092366.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 48155.00 7236.00 40919.00 41120.00
G.6.Ostatní stavby 1963922.76 160736.00 1803186.76 1811727.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 588518.00 0.00 588518.00 588518.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 216791.00 0.00 216791.00 216791.00
H.5.Ostatní pozemky 371727.00 0.00 371727.00 371727.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním