Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 314257.83 | 314257.83 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 63158.37 | 63158.37 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 250579.46 | 250579.46 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 520.00 | 520.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 314257.83 | 314257.83 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Zálohy na energie, zúčtovatelné období 2014. | B.II.4. | 15400.00 |
Předplatné odb. literatury 2015 | B.II.29. | 1230.57 |
Podíl tržeb ze schválených dotací na 1.Q. 2014 | B.II.31. | 3435170.00 |
Závazky z dodávek služeb, energií a materiálu, ve splatnosti. | D.III.5. | 27097.00 |
Závazky vůči zaměstnancům ze zúčtování mezd 03/2014. | D.III.10. | 718462.00 |
Srážky z mezd ve prospěch třetích osob za 03.2014. | D.III.11. | 2782.00 |
Závazky ze SZ za období 03.2014. | D.III.12. | 276312.00 |
Závazek ze zúčtování mezd 03.2014. | D.III.13. | 119296.00 |
Závazky ze zúčtování mezd za období 03.2014. | D.III.16. | 65571.00 |
Přijaté zálohy na dotace za období 01-03/2014. | D.III.34. | 4453854.00 |
Časové rozlišení tržeb - podíl školného inkasovaného v období 01-03/2014, připadajícího na období 04-06/2014. | D.III.36. | 729900.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba školních pomůcek a potřeb zejména pro VO, režijního materiálu. | A.I.1. | 74465.31 |
Spotřeba tepla 120 kCZK, elektřina 19 kCZK, ostatní 15 kCZK. | A.I.2. | 153843.55 |
Zejména náklady na opravy DDHM - hudebních nástrojů. | A.I.8. | 7287.29 |
Náklady na nájemné 76 kCZK, účetnictví a související poradenství 51 kCZK, telekomunikace 16 kCZK, IT služby 12 kCZK, ostatní 61 kCZK. | A.I.12. | 216178.15 |
Skutečnost za období 01-03/2014. | A.I.13. | 2476060.00 |
Skutečnost za období 01-03/2014. | A.I.14. | 836860.00 |
Náklady na zákonné pojištění zaměstnavatele - 0,42% ze základu pro SZ za období 01-03 /2014. | A.I.15. | 10318.15 |
Tvorba FKSP, příspěvek zaměstnavatele na stravné. | A.I.16. | 24760.60 |
Odpisy DHM v souladu s odpisovým plánem | A.I.28. | 4787.00 |
Zúčtování OP k účtu 377 z roku 2013 ve výši 100%. | A.I.33. | -19618.75 |
Odpis pohledávek (chybějící inventarizace z let 2010-2012). Opravná položka vytvořena k 31.12.2013 ve výši 100%. | A.I.34. | 19618.75 |
Odpisy DDHM pořízeného v období 01-03/2013, zejména hudební nástroje, vybavení pobočky Bělá pod Bezdězem. | A.I.35. | 25714.00 |
Tržby ze školného za období 01-03 /2014. | B.I.2. | 551033.00 |
Čerpání transferů za období 01-03/2014 - kalkulované výnosy. | B.IV.2. | 3435170.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 142018.00 |
F.II. Tvorba fondu | 4787.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4787.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 146805.00 |