Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4109202.34 | 4108629.34 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1573.00 | 1573.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4107629.34 | 4107056.34 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 14998.50 | 14998.50 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 14998.50 | 14998.50 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4124200.84 | 4123627.84 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na účtu 112 veden sklad potravin ve školní jídelně. O zásobách je účtováno metodou B.
| B.I.2. | 55972.68 |
Na účtu 132 vedeny čipy pro žáky na skladě - od 1.1.2013 účtované jako prodané zboží. | B.I.8. | 5175.00 |
Na účtu 311 vedeny pohledávky před splatností - nájmy dle uzavřených smluv ve výši 78080,- Kč a ostatní pohledávky k hlavní činnosti ve výši 12206,20 Kč | B.II.1. | 90286.30 |
Na účtu 314 vedeny uhrazené zálohy za energie ve výši 542763,50 Kč a záloha za letní tábor žáků ve výši 10000,- Kč. Odhadované náklady na energie účtovány pomocí zápisu 502/389. | B.II.4. | 552763.50 |
Na účtu 315 vedeny pohledávky za strávníky za měsíc 3/2014 ve výši 180618,50 Kč pohledávky za žáky školné šd a kroužky ve výši 10160,- Kč, pohledávky za žáky za školní akce ve výši 1742,- Kč. | B.II.5. | 192520.50 |
Na účtu 335 vedeny pohledávky za zaměstnanci z titulu neuhrazených zůstatků půjček z FKSP ve výši 97487,- Kč. | B.II.9. | 98487.00 |
Na účtu 348 předepsána pohledávka za zřizovatelem - provozní dotace na rok 2014 ve výši 3646000,- Kč zápisem 348/384. | B.II.18. | 2735000.00 |
Na dohadném účtu 388 uvedeny v souladu s metodikou účtování poskytovatele JČK zálohy na dotace použité do výnosů v časové sovislosti z náklady: dotace OPVK EU Peníze školám UZ 33123 -1735976,- Kč dotace SR UZ 33353 - 3164010,20 Kč | B.II.31. | 4899986.20 |
Do rezervního fondu z ostatních titulů zaúčtovaná nespotřebovaná část z dotace OPVK EU Peníze školám UZ 33123 - 771241,80 z let 2012-2013. | C.II.4. | 967944.80 |
Na účtu přijatých dlouhodobých záloh 472 vedena přijatá záloha na dotaci OPVK EU Peníze školám UZ 33123 - ve výši 1735976,- Kč. Záloha bude vyúčtována v roce 2014. | D.II.9. | 1735976.00 |
Na účtu 374 vedeny zálohy na dotaci MŠMT SR UZ 33353 přijaté za období 1-3/2014. | D.III.34. | 5608000.00 |
Na účtu 384 vedeny výnosy přijaté na období 4-12/2014. Nájem garáže 10725,- Kč zápis 311/384 Předpis školné ŠD na 4-6/2014 ve výši 28320,- Kč zápis 315/384 Předpis školné kroužek 4-6/2014 ve výši 2599,- Kč zápis 315/384 Nevyčerpaná dotace na provoz na 4-12/2014 ve výši 2865665,16 kč zápis 348/384 | D.III.36. | 2907309.16 |
Předpokládané náklady na energie účtovány v časové souvislosti na dohadné položky pomocí zápisu 502/389. | D.III.37. | 587858.50 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 502835.96 |
F.II. Tvorba fondu | 18783.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18783.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 521618.96 |