Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 31.3.2014 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.3.2014 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky81396251.5681398430.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9019900140.529926546.44
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90271293699.8371269472.64
3.Ostatní majetek903202411.21202411.21
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky2750369.732750369.73
1.Vyřazené pohledávky9112750369.732750369.73
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1995919073.241604025067.19
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9421661995844.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943333923229.241604025067.19
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992080065694.531688173867.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10618869.7518440350.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění4567543.007926222.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů289574.698088676.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00485025.40
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti92584.92328864.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet č: 469 Od koho Účel dotace Částka ÚPS Praha 670 790,90 Kč Michal Management veden soudní spor 47 849,40 Kč Sdružení podnikatelů ve stavebnictví Loket pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Bečov 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve stavebnictví Loket pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Bečov 338 976,50 Kč Vinter + Vlačuha pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Kynžvart 45 428,00 Kč složené jistiny CCS 114 844,00 Kč ÚPS České Budějovice 4 000,00 Kč Mejchar (datum vzniku 1.9.2011) krádež knih v předešlých letech u Kláštera Plasy 11 500,00 Kč v kvartále 1-3/2013 částečná úhrada Mejchar -2 000,00 Kč v kvartále 4-6/2013 částečná úhrada Mejchar -2 500,00 Kč v 8/2013 částečná úhrada Mejchar -1 000,00 Kč v kvartále 10-12/2013 částečná úhrada Mejchar -2 000,00 Kč ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč ÚOP Plzeň 4 186,00 Kč p. Zvolský poničení fasády na budově Prešovská 4 186,00 Kč C e l k e m 1 201 672,05 Kč Doplňující údaje k pohledávce p. Zvolský - pohledávka vznikla v roce 2005, soudem bylo vydáno rozhodnutí a v roce 2008 mu byla poslána upomínka na uznání dluhu a splátkový kalendář, neboť měl snahu spláce, pak došlo k přerušení placení ze strany p. Zvolského. Byl opětovně vyzván, ale bez jakékoli odezvy z jeho strany. Rozklad od ÚPS Praha Účet č: 469 v roce 2014 nenastal pohyb Za kým Text Částka Datum vzniku Michal Praha Management Fa. 200061, Křivoklát - probíhá soudní řízení 47 849,40 Kč r.2000 CCS jistina karta CCS á 4500,--Kč 22 500,00 Kč 31.7.1992 CCS jistina karta CCS 7 000,00 Kč 2.2.1996 CCS jistina karta CCS 7 000,00 Kč 2.2.1996 EUROTEL jistina fa 500660/99 120,00 Kč 11.6.1999 EUROTEL jistina fa 500065/00 265,00 Kč 9.2.2000 EUROTEL jistina fa 500066/00 765,00 Kč 9.2.2000 CCS jistina CCS bankou 50K100259 7 000,00 Kč r.2000 CCS jistina CCS bankou 50K100260 7 000,00 Kč r.2000 EUROTEL jistina Křivoklát 194,00 Kč r.2001 CCS jistina CCS 15 000,00 Kč 20.6.2001 CCS jistina CCS 7 000,00 Kč 19.11.2002 CCS jistina CCS KB 3 000,00 Kč 11.12.2003 CCS jistina CCS KB 28 000,00 Kč 24.6.2003 CCS jistina CCS KB 5 000,00 Kč 12.7.2005 CCS jistina CCS KB 5 000,00 Kč 13.7.2005 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč 10.4.2007 a 29.5.2008 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč 10.4.2007 a 4.4.2008 Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč 13.9.2006 a 8.8.2009 670 790,90 Kč A.IV.6.1201672.05
Účet č: 403 Od koho Účel dotace Částka GŘ - Kč ÚPS Praha - Kč - Kč ÚPS České Budějovice - Kč ÚPS Sychrov 524 686,52 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 450 417,88 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 74 268,64 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 390 561,93 Kč SFŽP podíl investice Lednice regenerace zámecké zahrady Lednice 585 588,80 Kč SFŽP Milotice regenerace zámecké zahrady Milotice 177 237,13 Kč Město Brno zpřístupnění hradu Veveří , oprava mostu 1 989 585,00 Kč Olomoucký kraj nasvětlení Bouzova 1 638 151,00 Kč C e l k e m 4 915 248,45 Kč (podíl z odpisů za 1Q/2014 ...........92 584,92 Kč) C.I.3.4915248.45
účet 455 Počátečním stavem byl na UOP Olomouc načten v 2013 stav uhrazených jistin nájemníky na účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky. Z důvodu ukončení nájemního vztahu byly v 2013 některé jistiny vráceny. Po telefonické dohodě 16.12.2013 p.Bilíkové s p.Šefčíkovou (účetní Olomouc) byl zůstatek na účtu 459 přeúčtován na účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy, kam opravdu patří. 186 880 Kč D.II.4.186880.00
Účet č: 374 cizí Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM: 4 797 358,29 Kč v tom: VÚKOZ Průhonice Ochrana a péče o hist. Kultur. Krajinu 1 175 000,00 Kč VÚ vohodohospodářský Identifikace významných území s kultur. Hist. hodnotami 570 000,00 Kč AMU - NAKI Hudebně akustická dokumentace historických varhan 1 557 000,00 Kč Ministerstvo Vnitra Analýza požárního rizika památek 1 480 000,00 Kč Univerzita Pardubice 2013 Portál památkové péče, obnovy a restaurování 15 358,29 Kč ÚPS SYCHROV CELKEM 150 000,00 Kč v tom: Pardubický kraj 2013 Zajišťovací práce na SZ Slaťiňany a SZ Litomyšl 150 000,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 100 000,00 Kč v tom: Město Štemberk Kulturní akce pro veřejnost 70 000,00 Kč Miloslav Šerý Baletní představení Romeo a Julie 30 000,00 Kč ÚOP 2 076 908,80 Kč Kraj Vysočina Grantový projekt "Zvýšení konkurensceschopnosti v rámci celoživ.vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví" 1 200 560,99 Kč Hlavní město Praha 2013 Operační program Praha - Adaptabilita 876 347,81 Kč C e l k e m 7 124 267,09 Kč Od zřizovatele: 1 243 426,00 Kč celkem účet 374 dle výkazu zisku a ztrát 8 367 693,09 Kč D.III.34.8367693.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Rozpis účtu 641 Komu Důvod/smlouva Částka T.I.S. a.s. Smluvní pokuta za prodlení s placením sml. 65/302/2011 7 938,15 Kč T.I.S. a.s. zákonný úrok z prodlení s placením sml. 65/302/2011 3 289,33 Kč C e l k e m 11 227,48 Kč B.I.9.11227.48
V roce 2013 náklady, které spadaly do měsíců 10,11,12/2013 a podléhaly proplácení přes ČNB a současně nebyly proplaceny do 31,12. 2013 . Na tyto náklady byla vytvořena dohadná položka 388/649. Z hlediska mechanismu dotací bylo nutné , aby mzdové náklady byly vykázány v roce , ve kterém skutečně vznikly. V roce 2014 byla na základně výpisu z ČNB zrušena a nahrazena účtem 374/671. V 1Q/2014 tudíž dochází na účtu 649 ke vzniku záporného zůstatku. B.I.17.-428316.36
Rozpisy účtů k závěrce 31.3.2014 Účet č: 671 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 41 153 509,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 40 852 000,00 Kč 67101 ČNB 301 509,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 10 000 000,00 Kč 67101 provozní dotace 10 000 000,00 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM: 23 019 089,26 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 23 000 000,00 Kč 67195 DAR na stěhování výstavy č. 216 7 550,40 Kč 67195 Občerstvení na akci - výstava č. 216 6 538,86 Kč 67195 Vystoupení na akci - výstava č. 216 5 000,00 Kč ÚPS SYCHROV 15 741 491,23 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 15 000 000,00 Kč 67401 CNB 722 986,00 Kč 67104 % podíl odpisu koberce pořízeného z daru 16 889,55 Kč 67104 % podíl odpisu schodolezu pořízeného z daru 1 615,68 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 26 191 079,69 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 26 000 000,00 Kč Jihomoravský kraj 67103 Dotace na vydání publikace k Roku pánů z kunštátu 20 000,00 Kč Olomoucký kraj 67103 Dotace - podíl z odpisů nasvětlení Bouzova 63 825,00 Kč Město Brno 67103 Dotace - podíl z odpisů TS - hrad Veveří 6 249,00 Kč SFŽP 67104 Podíl z odpisů regenerace zahrady Milotice 675,24 Kč SFŽP 67104 Podíl z odpisů regenerace zahrady Lednice 3 330,45 Kč SF kultury Praha 67104 Restaurování mobiliáře Velké Losiny 80 000,00 Kč Šviříková Marie, Morkovice 67105 Dar na zakoupení osiva do Květné zahrady 1 000,00 Kč Městys Doubravník 67105 DAR na tisk publikace k roku pánů z Kunštátu 1 000,00 Kč Městys Lomnice 67105 DAR na tisk publikace k roku pánů z Kunštátu 5 000,00 Kč David Zeman, Kunštát 67105 DAR na kulturní akce v Kunštátu 10 000,00 Kč ÚOP 32 510 401,00 Kč MK ČR 67101 pouze provozní dotace 32 250 000,00 Kč 67101 ČNB 260 401,00 Kč C e l k e m 148 615 570,18 Kč 147 102 000,00 Kč 67101 provozní dotace 1 284 896,00 Kč 67101 účelové z MKČR - ČNB 92 584,92 Kč 67103-04 podíl z odpisů k účtu 403 80 000,00 Kč 67104 SF kultury Praha 17 000,00 Kč 67105 dary hl. činnost 20 000,00 Kč 67103 dotace ÚSC 148 596 480,92 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 19 089,26 Kč Dary jiná činnost 148 615 570,18 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST B.IV.1.148615570.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3889886.46
A.II. Tvorba fondu987103.33
1. Základní příděl987103.33
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu806460.84
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování704550.00
3. Rekreace5900.00
4. Kultura, tělovýchova a sport86810.84
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění4200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4070528.95

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.20510673.56
C.II. Tvorba fondu227422.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové227422.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu36089.26
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové36089.26
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu20702006.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.84449893.08
E.II. Tvorba fondu17396482.25
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku17396482.25
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu3676681.75
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3676681.75
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu98169693.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1812874936.77495520028.811317354907.961321037041.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9430237548.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0922303128.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8160442047.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856780823.85
G.5.Jiné inženýrské sítě111638321.7835085000.0076553321.7843055857.88
G.6.Ostatní stavby1538635110.00415120028.511123515081.491158217635.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky293030601.770.00293030601.77292902808.49
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695434.20
H.5.Ostatní pozemky204850571.650.00204850571.65204722878.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI-118141727.750.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM10844602.180.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů0.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti10844602.180.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM128986329.930.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům68226051.250.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb35957841.180.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky22453079.980.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti2349357.520.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV23314471.420.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku23314471.420.00
B.1.I.Kulturní předměty49060.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku23265411.420.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-141456199.170.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-141456199.170.00