Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 34575851.86 | 35781169.39 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 34477081.86 | 35781169.39 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 98770.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 34575851.86 | 35781169.39 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
z toho:7 750 010,-- Kč majetek (budova Tylova 33) svěřen ÚJ zřizovatelem do správy 575 424,25 Kč ÚJ provedla technické zhodnocení pronajmutého majetku (v budově sady 5. května 42) - vybudovala knihovnu z bytu školníka, knihovna byla zkolaudovaná v 11/2013, odpisovat ji ÚJ započala v 12/2013 | A.II.3. | 8325434.25 |
nedokončený DHM - Tylova 33 - rekonstrukce objektu Tylova 33, který je zřizovatelem svěřen ÚJ do správy | A.II.8. | 2153298.57 |
pohledávky za odběrateliz celkové výše uvedené částky je: 49 980,-- Kč dlouhodobá pohledávka, ke které ÚJ vytvořila opravné položky 3 220,-- Kč jsou pohledávky po splatnosti - ÚJ bude v následujícím čtvrtletí (2 Q 2014) zasílat upomínky 301 732,-- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v následujícím čtvrtletí - PO očekává úhrady v dubnu - květnu 2014Neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek, popřípadě zasílá pokus o smír. | B.II.1. | 354932.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohyz toho: 3 336,-- Kč teplo, plyn 26 958,-- Kč el. energie 10 074,-- Kč vodné, stočné | B.II.4. | 40368.00 |
Pohledávky za zaměstnanci:z toho:20 000,-- Kč zálohy na akce DVPP 1 909,28 Kč hovorné soukromé | B.II.9. | 21909.28 |
záloha na daň z příjmůdle nulového výsledku daně z příjmu z Přiznání daně z příjmu právnických osob bude záloha ÚJ na základě žádosti v roce 2014 vrácena | B.II.13. | 255600.00 |
náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy, inzerci, pojištění, reklamu a ostatní službyz toho:65 768,50 Kč rok 2014 2 843,50 Kč rok 2015 1 452,-- Kč rok 2016 374,-- Kč rok 2017 84,-- Kč rok 2018 | B.II.29. | 70522.00 |
příjmy příštích období - vydané daňové doklady v 4/2014, ale časově a věcně související s 3/2014 (nájmy, vzdělávání) | B.II.30. | 27700.00 |
dohadné účty aktivníz toho: 181,-- Kč doplatek za zkoušky 715 284,-- Kč investiční transfer (Tylova 33)5 524 724,03 dohadné položky jednotlivých transferů ve výši nákladů od začátku projektů z toho: 2 295 504,83 Kč transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 Informační a poradenské centrum, poskytovatel projektu KÚ PK1 159 968,87 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022 Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL, poskytovatel projektu KÚ PK2 069 250,33 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021 Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji, poskytovatel projektu KÚ PK | B.II.31. | 6240189.03 |
Ostatní krátkodobé pohledávkyz toho: 3 273,28 Kč jedná se o vystavené dobropisy od našich dodavatelů 2 000,-- Kč pohledávka za FKSP - dar | B.II.32. | 5273.28 |
běžné účty:z toho: 638 296,15 Kč prostředky projektu č. CZ.1.07/1.3.47/02.0021 612 545,13 Kč prostředky projektu č. CZ.1.07/1.3.47/02.0022 379 073,67 Kč prostředky projektu č. CZ.1.07/3.2.02/03.00193 206 295,62 Kč prostředky na BÚ organizace dále analyticky členěny:z toho:2 125 012,38 Kč prostředky organizace 493 610,71 Kč prostředky fondu odměn 225 858,01 Kč prostředky rezervního fondu 361 814,52 Kč prostředky investičního fondu | B.III.9. | 4836210.57 |
investiční fond:z toho:tvorba: 336 389,52 Kč počáteční stav IF 25 425,-- Kč investiční fond tvořený odpisy | C.II.5. | 361814.52 |
dlouhodobé přijaté zálohy na transferyz toho:1. transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 810 503,30 Kč záloha rok 2012 2 001 267,74 Kč záloha rok 2013 358 848,69 Kč doplatek záloha rok 2014 -496 705,66 Kč odvedená částka partnerovi projektu Regionální rozvojové agentuře dle smlouvy 2 673 914,07 Kč celkem 2. transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022 1 351 186,77 Kč záloha rok 2013 321 881,70 Kč záloha rok 2014 1 673 068,47 Kč celkem 3. transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021 1 971 327,63 Kč záloha rok 2013 623 357,14 Kč záloha rok 2014 2 594 684,77 Kč celkem4. transfer rekonstrukce Tylova 33 715 284,-- Kč (náklady projektu) | D.II.9. | 7656951.31 |
zúčtování s institucemi SZ bude uhrazeno v 4/2014 | D.III.12. | 216931.00 |
zúčtování s institucemi ZPbude uhrazeno v 4/2014 | D.III.13. | 93235.00 |
jiné přímé daněbude uhrazeno v 4/2014 | D.III.16. | 79389.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - EVVO | D.III.34. | 50000.00 |
Výdaje příštích obdobíDodavatelské faktury obdržené v 4/2014, ale časově a věcně spadající do 3/2014 (DPH bude uplatněno v 2. čtvrtletí 2014) | D.III.35. | 71777.54 |
výnosy příštích obdobíz toho:4 022 000,-- Kč transfer na hospodaření1 224 366,-- Kč kurzovné + zkoušky JŠ 2014 137 122,40 Kč vyplacená pojistná událost 516 253 ,-- Kč akce DVPP 2014 | D.III.36. | 5899741.40 |
dohadné účty pasivníz toho: 3 336,-- Kč teplo, plyn 26 958,-- Kč elektrická energie 10 074,-- Kč vodné, stočné | D.III.37. | 40368.00 |
ostatní krátkodobé závazkyz toho:665 746,-- Kč mzdy 3/2014, budou převedeny na účty zaměstnanců v 4/2014 342,-- Kč přeplatek za zkoušky 1 440,-- Kč přeplatek za fakturu | D.III.38. | 667528.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
náklady z činnostiběžné náklady spojené s činností organizace (nakoupený materiál - kancelářský a na akce DVPP, velkou položkou jsou energie, energie Tylova 33 a Koperníkova 26, opravy, cestovné - spojené s akcemi DVPP, ubytování účastníků akcí, lektorů, ostatní služby - např. lektorné, telefony, poštovné, odpad, úklid, nájemné + ostraha - Koperníkova 26 - leden 2014, pronájem kopírek, registrační poplatky za zkoušky JŠ, bankovní poplatkymzdy + odvody, odvod do FKSP, příspěvek na stravné zaměstnancům, povinné pojištění organizace, odpisy, náklady na nákup DDM (558) | A.I. | 4399510.41 |
Ostatní náklady z činnostiz toho:91 823,94 Kč neuplatněný odpočet DPH | A.I.36. | 91823.94 |
Finanční náklady:z toho:3 003,-- Kč povinné ručení, havarijní pojištění vozidla 385,84 Kč kurzová ztráta při nákupu testů ke zkouškám z Velké Británie a Rakouska | A.II. | 3388.84 |
Výnosy z činnostiVýnosy spojené s činností organizace (prodej brožur, kurzovné JŠ, akce DVPP, celoživnotní vzdělávání, výnosy z pronájmu a za umístění automatů na teplé a studené nápoje) | B.I. | 2000890.80 |
výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferůz toho: 1 341 000,-- Kč transfer na hospodaření 347 172,43 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022, Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL 445 359,31 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021, Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji (používaná zkratka Kaučink) | B.IV.2. | 2133531.74 |