Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1090015.60 | 2860034.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 43890.00 | 490096.10 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1041982.98 | 2365915.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4142.62 | 4022.62 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 569981.34 | 628981.34 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 569981.34 | 628981.34 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1388846.37 | 3217865.29 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Materiál na skladě - sklad úklidových prostředků - zůst. 10.352,- Kč | B.I.2. | 10352.00 |
Poskytnuté prov. zálohy - předplatné časopisů r. 2014 - zúčtování v průběhu účetního období. | B.II.4. | 2533.00 |
335/00 - pohledávky za zaměstnanci - byla poskytnuta půjčka FKSP - 10.000,-- Kč. | B.II.9. | 10000.00 |
336 - sociální zabezpečení - 251.581,-- Kč | B.II.10. | 251581.00 |
337 - Zdravovní pojištění - 108.361,-- Kč | B.II.11. | 108361.00 |
338 - důchodové spoření - II.pilíř - 1.330,-- Kč. | B.II.12. | 1330.00 |
348/01 - Pohledávky za vybr.míst.vl.institucemi - provoz - účtování předpisu provozní dotace a příjem měsíčních plateb - 1.277.872,-- Kč. 348/02 - Pohledávky ... - nájemné - spotřeba - 128.000,--Kč. | B.II.18. | 1405872.00 |
381 - nákl. příštích období - licence pro rok 2015 | B.II.29. | 7431.00 |
388/00 - dohadné účty aktivní - přímá dotace - 3.173.998,39 Kč, 388/20 - Comenius - 396.552,-- Kč, 388/50 - peníze školám - Šablony - 1.009.152,-- Kč, 388/60 - Minerva - OPVK - 1.381.605,05 Kč, 388/70 Comenius - Regio - 346.796,-- Kč, 388/90 - Leonardo da Vinci - 425.015,65 Kč. | B.II.31. | 6733119.09 |
377/00 - ost.krátkodobé pohl. - 16.921,--Kč (krádež, vyúčt. energií - p.školník), 377/01 - ost.krátkodobé pohl. - 10.662,-- Kč - stud.průkazy. | B.II.32. | 27583.60 |
Běžný účet je rozdělen ae: 241/00 BÚ - 3.010.145,19 Kč, 241/03 - BÚ - Comenius - 143396,38 Kč, 241/20 BÚ-FRIM - 704.297,50 Kč, 241/70+71 BÚ - RF - 36.285,76 Kč, 241/90 BÚ - peníze školám - Šablony - 449.986,89 Kč, 241/92 BÚ - Minerva - 42.755,38 Kč, 241/93 BÚ-Leonardo da Vinci - 11979,50 Kč. | B.III.9. | 4405035.60 |
Běžný účet - FKSP - 86.931,18 Kč. | B.III.10. | 86931.18 |
401 - Jmění účetní jednotky = třída 0 = 4.744.771,70 Kč | C.I.1. | 4744771.70 |
411 - Fond odměn - 6.189,-- Kč = 241/80 - BÚ - FO - 6.189,--Kč. | C.II.1. | 6189.00 |
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb - 86.931,18 Kč = 243/00 BÚ FKSP - 86.931,18 Kč + 335 - pohl.za zaměst. 10.000,-- Kč - 321/00 dodavatelé - saldo: 2.730,- Kč za strav.zaměst. 3/14 (převod v 4/14). | C.II.2. | 86931.18 |
413 - Rezervní fond tvořený ze zlep.HV - 4.784,66 Kč = 241/70 - 4.784,66 Kč. | C.II.3. | 4784.66 |
414/01 - RF - dary - 31.501,10 Kč , 414/40 - RF-Comenius - 146.396,38 Kč, 414/50 RF - Šablony - 425.138,89 Kč, 414/60 RF - Minerva - 3.760,38 Kč. | C.II.4. | 606796.75 |
416 - FRIM - 1.103.086,30 Kč , nekryto z minulých let 355.306,80 Kč. | C.II.5. | 1103086.30 |
472/00 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - peníze školám - Šablony - 1.009.152,-- Kč, 472/10 - Minerva - 1.381.605,05 Kč, 472/20 - Comenius - 396.552,-- Kč, 472/30 - Comenius - Regio - 346.796,-- Kč, 472/40 - Leonardo da Vinci - 425015,65 Kč. | D.II.9. | 3559120.70 |
374/00 - příjaté zálohy na dotace - přímé - 4.684.652,--Kč, 374/02 - přijaté zálohy na dotace- nájemné - 128.000,- Kč. | D.III.34. | 4812652.00 |
384-výnosy příštích období - provozní dotace - 1.277.872,--Kč | D.III.36. | 1277872.00 |
389/00 dohadné účty pasivní - časové rozlišení - příděl FKSP, poj. Kooperativa, telefony, kopírky, PO a BOZP. | D.III.37. | 39868.00 |
3748 - ostatní krátkodobé závazky - půjčka FKSP | D.III.38. | 1000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1059604.30 |
F.II. Tvorba fondu | 43482.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 43482.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1103086.30 |