Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5373549.22 | 5512530.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2972330.07 | 2897924.60 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2401219.15 | 2614606.10 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 10750000.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 10750000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 16123549.22 | 5512530.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SÚ 021 - stavby: | A.II.3 | 133715326.00 |
SÚ 022 movité věci | A.II.4. | 14141029.00 |
SÚ 028 - drobný DHM : zůstatek 15432009,04Kč, z toho movité věci ve správě PO | A.II.6. | 15432009.04 |
SÚ 042 - nedokončený DM: | A.II.8. | 0.00 |
SÚ 311 - odběratelé: zůstatek 419764,12Kč, tato pohledávka je tvořena fakturamy za 2+3/2014 za zdravotními pojišťovnami. Rozhodující pohledávky z hlediska významnosti jsou za pojišťovnou VZP 375930,-Kč; | B.II.1. | 419764.00 |
SÚ 314 - zálohy poskytnuté: zůstatek 22350Kč; Rozhodující z hlediska významnosti jsou zálohy za firmou Vodárenská a.s. = vodné+ stočné. | B.II.4. | 22350.00 |
SÚ 315 - jiné pohledávky: zůstatek 9 999,9, jedná se o rozdíl mezi náklady na škodu na os.automobilu Opel Combo a úhradou od pojišťovny Kooperativa . Řešila přestupková komise při MÚ HB a rozuhodla o viníkovi, za kterým evidujeme tuto pohledávku. | B.II.5. | 9999.00 |
SÚ 346 - pohledávky za vybranými ústředními institucemi: zůstatek 37000,-Kč; Jedná se o očekávanou úhradu příspěvků na "Společensky účelná pracovní místa a Veřejně pros pěšné práce" od Úřadu práce | B.II.16. | 37000.00 |
SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek, | A.I.5. | 273534.00 |
SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci = zůstatek půjček z FKSP | B.II.10. | 23293.00 |
SÚ 385 - Příjmy příštích období | B.II.26. | 0.00 |
SÚ 388 - dohadné účty aktivní: tvorba dohadné položky na úhradu 1+2+3/2014 z transferu od MPSV tj.895tis.x3=2685tis. | B.II.27. | 2687499.00 |
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: pohledávka za pachatelem krádeže v 1/2013 ve výši 65 856,-Kč; dále pak nedoplatek PnP klientů | B.II.28. | 237856.00 |
SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 122293,-Kč ; dále pak OOPP z důvodu velkého náboru a pohybu zaměstnanců; | B.I.2. | 259722.00 |
SÚ 241 - Běžný účet: z toho provozní účet 1936453,-Kč; prostředky fin.výpomoc od KÚ 980847,40Kč | B.III.9. | 2917300.00 |
SÚ 401 - Jmění účetní jedotky; stavby: | C.I.1. | 98247887.00 |
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 48 734 728,00Kč; | C.I.3. | 48734728.00 |
SÚ 243 - Běžný účet FKSP; | B.II.10. | 113714.00 |
SÚ 263 - Ceniny, 77ks známek ve jmenovité hodnotě 13,-Kč/á 1ks | B.III.15 | 1001.00 |
SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 20833,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 263 750,-Kč | B.II.17. | 284583.00 |
SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1% ze zúčtovaných mezd za 1+2+3/2014 bez DPP a DPČ , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky | C.II.2. | 141604.00 |
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 855916,26; z toho z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli E-ON el.energie 134722,-Kč; Senior holding 308250,-Kč , všekeré závazky byly uhrazeny ke dni 7.4.2014 | D.III.5. | 855916.00 |
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; v 1.Q/2014 bylo čerpáno pouze 850,-Kč | C.II.4. | 26742.00 |
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=721755,-Kč; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání na nákup inv.majetku ve výši 487874,-Kč | C.II.5. | 299681.00 |
SÚ 383 - Výdaje příštích období: Inkaso 2.pol. 12/2013 CCS a.s. zůstatek 217,80Kč = zúčtováno v 1/2014 = 0,- | D.III.31. | 0.00 |
SÚ 344 - Jiné daně a poplatky; Vzhledem k tomu, že naše doplňková/hospodářská činnost vykazuje zisk byla dle zák DzPř odvedena Silniční daň 4898,-Kč toto bylo zúčtováno v 1/2014 | D.III.19. | 0.00 |
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: zůstatek 755300,-Kč ; jedná se o náklady na plyn od E-ON za r.2013, který bude vyúčtován cca 4/2014. 4 zálohy byly uhrazeny na základě zál.faktur, následně přišel nový předpis záloh zbývá k vzúčtování 755tis. K těmto částkám je účtováno v 1Q.2014 rovněž čas.rozlišení plynu, vody, el.en a MNG. | D.III.33. | 1471393.00 |
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: přeplatek klientů 74655,- ; dále pak depozita klientů 263750,-Kč | D.III.34. | 341094.00 |
SÚ 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé tj. poskytnuto na období 3/2014 - 12/2015. Poskytnuto 1 000 000,-Kč | D.II.2. | 1000000.00 |
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: nevyčerpaná část příspěvku na provoz od zřizovatele 898+377= čerpáno | B.II.18. | 612000.00 |
SÚ 349 - Závazky k vybraým místním vládním institucím: předpis odvodu do rozpočtu zřizovatele ZK- | D.III.21. | 1355000.00 |
SÚ 384 - Výnosy příštích období: zůstatek příspěvku na provoz od KÚ z celkového schváleného 1 978 000,-Kč; 1+2+3/2014 načasováno 495tis. | D.III.36. | 1483501.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin = 764tis.Kč; | A.I.1. | 1174250.00 |
SÚ 502 - Spotřeba energií: | A.I.2. | 816579.00 |
SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb | A.I.12. | 618681.00 |
SÚ 521 - Mzdové náklady: pracovní poměr = 4174t.Kč; DPP,DPČ = 225t.Kč; OON = 42t.Kč | A.I.13. | 4439633.00 |
SÚ 524 - Zákonné sociální náklady: | A.I.14. | 1365209.00 |
SÚ 547 - Manka škody: | A.I.26. | 0.00 |
SÚ 551 - Odpisy = IF tvorba | A.I.28. | 721755.00 |
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 3310t.Kč; na účtu 602 0328 - spoluúčast sociálního zařízení tvoří spoluúčast naší organizace za r.2013 celkem 1 014 033,-Kč + r.2014 292415,-Kč; příspěvek na péči =2544t.,-Kč; úhrada od zdrav.pojišťoven = 593t.Kč; | B.I.2. | 6574893.00 |
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: úhrady od pojišťovny(havárie Opel,vloupání v 1/2013) | B.I.17. | 170028.90 |
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 3 x 1/12 tj. 495tis.; 672 0330 - transfer MPSV na sociální služby VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 3x1/12 tj.2687tis. ; 672 0350 - dotace od úřadu práce Jihlava, HB,ZR a od Ministerstva obrany a dále od nezisk.organizace na zaměstnávání zrakově postižených Tyflo centrum na zřízení SÚPM, VPP = 84tis.Kč; | B.IV.2. | 3266192.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 65799.80 |
F.II. Tvorba fondu | 721755.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 721755.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 487874.00 |
1. Financování investičních výdajů | 487874.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 299680.80 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |