Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1607114.10 | 1607114.10 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1607114.10 | 1607114.10 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1607114.10 | 1607114.10 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Předpis zálohové a srážkové daně z příjmu na období 03/14. | B.II.14. | 104902.00 |
Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a přijatými transfery. | B.II.18. | 739982.00 |
Výše čerpání přímého a provozního transferu za 1.Q 2014. | B.II.31. | 4567225.99 |
Výše poplatků z účtu FKSP za 1.Q 2014. | B.II.32. | 414.03 |
Stav běžného účtu k 31.3.2014. | B.III.9. | 3066944.98 |
Stav účtu FKSP k 31.3.2014. | B.III.10. | 10317.01 |
Stav pokladny k 31.3.2014. | B.III.17. | 5276.00 |
49.526,79 - Fond dlouhodobého majetku tvořený z odpisů, 52.678,66 Kč - Fond oběžných aktiv. | C.I.1. | 102205.45 |
Zůstatek fondu odměn k 31.3.2014. | C.II.1. | 0.43 |
Zůstatek fondu FKSP k 31.3.2014. | C.II.2. | 10952.80 |
Zůstatek RF tvořeného ze zlepš.HV k 31.3.2014. | C.II.3. | 75897.03 |
PS: 403.879,29 Kč RF-ŠABLONY ÚZ 33031 + 30.258,38 Kč RF z ostatních titulů - 62.082,00 Kč čerpání ŠABLONY + 13.578,00 Kč finanční dary - 1.578,00 Kč črpání finanč.daru (mikrovlnka). | C.II.4. | 434137.67 |
Zůstatek FRIMU tvořeného z odpisů k 31.3.2014. | C.II.5. | 81238.18 |
Zůstatek nezúčtovaného dlouhodobého transferu ÚZ 33031-ŠABLONY. | D.II.9. | 1148759.00 |
Nevyplacená mzda 03/14. | D.III.10. | 957.00 |
Předpis odvodu sociálního pojištění za období 03/14. | D.III.12. | 263818.00 |
Předpis zdravotního pojištění za období 03/14. | D.III.13. | 113859.00 |
Předpis důchodového připojištění II.pilíř za období 03/14. | D.III.14. | 2393.00 |
Předpis zálohové a srážkové daně z příjmu za období 03/14. | D.III.16. | 104902.00 |
Přijaté zálohy na zúčtovatelné transfery za 1.Q 2014. | D.III.34. | 4739084.00 |
Nedočerpaný provozní transfer k 31.3.2014. | D.III.36. | 751282.00 |
Předpis odvodu mezd 03/14 + přispaný úrok na účet FKSP 0,24 Kč | D.III.38. | 646430.24 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Celkové náklady na spotřebu materiálu k 31.3.2014. | A.I.1. | 35284.03 |
Spotřeba tepla k 31.3.2014. | A.I.2. | 143196.00 |
Cestovné k 31.3.2014. | A.I.9. | 2185.00 |
Z toho: 105.601,00 Kč - ÚZ 0007 - Nájemné | A.I.12. | 133457.97 |
2,442.947,00 Kč - hrubé mzdy, 3.950,00 Kč - OPPP, 2.147,00 - náhrada mzdy za 1.Q 2014. | A.I.13. | 2449044.00 |
224.053,00 Kč - zdravotní pojištění, 621.447,00 Kč - sociální pojištění k 31.3.2014. | A.I.14. | 845500.00 |
Příděl fondu FKSP za 1.Q 2014. | A.I.16. | 20000.00 |
Příspěvek na stravování zaměstnanců. | A.I.17. | 2835.00 |
2.043,00 Kč - čtvrtletní odpisy DHM, 33.838,99 Kč - zůstatková cena vyřazeného DHM. | A.I.28. | 35881.99 |
1.578,00 Kč - pořízení DDHM, 24.520,00 - pořízení DDNM | A.I.35. | 26098.00 |
Z toho 43.705,00 Kč - neplnění ZPS | A.I.36. | 90217.00 |
Příjem za vastavenou fa.001- tvůrčí psaní. | B.I.2. | 3372.00 |
Čerpání RF - účelový dar - mikrovlnka. | B.I.16. | 1578.00 |
Čerpání transferů: provozní - 403.801,00 Kč, přímý - 3,374.947,99 Kč. | B.IV.2. | 3778748.99 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 45356.19 |
F.II. Tvorba fondu | 35881.99 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 35881.99 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 81238.18 |