Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1265335.03 | 1254022.63 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42127.14 | 42127.14 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1179582.89 | 1168270.49 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 43625.00 | 43625.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6140.00 | 6140.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6140.00 | 6140.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 714768.20 | 1531766.13 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 714768.20 | 1531766.13 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1986243.23 | 2791928.76 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
PO vykazuje zisk ve výši 363 tis. korun.Vzhledem k tomu, že organizaci zatěžuje ztráta z minulých let, byly použity finanční prostředky převážně na úhradu závazků z minulého roku a tím byly omezeny náklady I. Q roku 2014.Na účtu 672 je dohadná položka ve výši 240.000korun, která není krytá zálohou od zřizovatele. Fondy PO nejsou finančně kryty ( kromě FKSP). |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Zůstatek na účtu 388 - projekt Škola náš dům je ve výši 1 454 538,- Kč, Túúdle 2 733 115,47 kč, Moderní biologie 687 279,13 Kč, z nájemného 50 133,- Kč, z UZ 33353 - 4 824 664,25 Kč= celkkový zůstatek 9 749 729,85 Kč. Počáteční stav účtu 414 byl 163 075,- Kč, k 31.3.2014 stav 83 489,- Kč. Počáteční stav rezervního fondu - dar Život dětem ve výši 2 192,- Kč, k 31.3. 2014 stav 5 534,- Kč. Celkový zůstatek rezervního fondu 89 023,- Kč |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
|
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Účtované odpisy nejsou finančně kryté. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Veškeré pohledávky organizace k 31.3.2014 jsou vyrovnané. | B.II.1. | 0 |
Poskytnuté zálohy PO jsou dodávka plynu 124.450,- Kč, školení DVPP 800,-, Moraviapress předplatné 6 000,- Kč | B.II.4. | 131250.00 |
PO zde účtuje časové rozlišení nákladů. | B.II.29. | 94.50 |
241 se stává ze zůstatku k 31.3.2014 anal. účet 00 - přímé neinvestice 3 462 742,36 Kč, anal. účet 04 - projekt ESF Túúdle 625 718,19 Kč, anal. účet 05 - projekt ESF Moderní biologie 271 405,48 Kč,. Běžný účet provozní se skládá z anal. účtu 10 - zůstatek 234 052,98 Kč, projekt Škola náš dům 108 289,- , anal účet 054 RF 5 534,- Kč, anal. účet 55 FRIM 378 692,- Kč. | B.III.9. | 5086434.01 |
243 - Fond FKSP zůstatek k 31.2.2014 | B.III.10. | 44071.16 |
PO má dvě pokladnY - provozní pokladna stav k 31.3.2014 2 939,- Kč, pokladna projektu Túúdle stav k 31.3. 2014 2 372,- Kč | B.III.17. | 5311.00 |
Zůstatek RF se skládá z nedočerpané zálohy projektu Škola náš dům a z daru Život dětem, které budou čerpány v průběhu roku 2014 | C.II.4. | 89023.00 |
Závazky PO k 31.3.2014 ve výši 315 730,46 Kč nebyly uhrazeny z důvodu nedostatku finančních prostředků, které plynou z dlouhodobé situace z předešlých let. PO je zatížená ztrátou z minulých let ve výši 695 587,74. Závazky dodavetelům z FKSP ve výši 23 970,- Kč budou uhrazeny v měsíci dubnu 2014. | D.III.5. | 339700.46 |
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na krytí provozu PO nebyly finanční prostředky odvedeny | D.III.21. | 171816.75 |
PO vytvořila dohadnou položku na plyn a elektrickou energii jako nevyfakturované náklady I.Q. 2014. Zůstatek roku 2013 nebylo provedeno vyúčtování spotřeby plynu. | D.III.37. | 300500.00 |
PO na tento účet účtujeme vybrané peníze od žáků na LVZ, které se uskuteční v průběhu roku 2014. | D.III.38. | 66069.28 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 378692.00 |
F.II. Tvorba fondu | 15082.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15082.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 393774.00 |