Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ve výkazech k 31.3.2014 vykazujeme zisk ve výši 25 614,41 Kč. Zisk vytvořen použitím sponzorských darů ve výši 40 400,- Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ vytvořila v 1.čtvrtletí dohadné položky pasivní na nevyúčtované náklady na el. energii, plyn,vodné a stočné, telefony a obědy dětí na střední škole ve výši 45 464,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky63021.2063970.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90263021.2063970.20
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky335059.900.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984335059.900.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.00320452.90
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.00320452.90
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-272038.70-256482.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti101073.00132736.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění43319.0056891.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
000
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
000
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
000
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Hodnota potravin na skladě ve výši 5 070,33 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2596,80 Kč. B.I.2.7667.13
Záloha na elektrickou energiii ve výši 27 940,-Kč, záloha na vodné a stočné ve výši 30 500,-Kč,záloha na plyn ve výši 95 450,- Kč a záloha na obědy a čipové karty ve výši 4665,- Kč. B.II.4.158555.00
Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě B.II.5.305490.00
Stálé zálohy vychovatelkám na drobné výdaje ve výši 21 000,- Kč, odebrané obědy zaměstnanci v měsíci březnu 2014 v hodnotě 1676,- Kč.Půjčka na vybavení bytu ve výši 7990,- Kč. B.II.9.30666.00
Nevyčerpané roční ONIV provozní k 31.3.2014. B.II.18.857252.00
Předplatné Poradce 2014 - bude vyúčtováno až po dodání posledního čísla v 8/2014 B.II.29.845.00
ONIV přímé - čerpání v 1.čtvrtletí 2014 B.II.31.1268649.00
Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 910 292,66 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 778 427,96 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 217 446,74 Kč a peníze dětí ve výši 476 853,- Kč. B.III.9.2777823.36
Rozdíl 251,- Kč v okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb představuje rozdíl mezi plánovaným a skutečným přídělem fondu z mezd. B.III.10.108399.95
Nespotřebované poštovní známky 10 ks á 13,- Kč B.III.15.130.00
Za 1.čtvrtletí 2014 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci, na penzijním připojištění a prac.výročí o 4 142,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. C.II.2.108650.95
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (školní pomůcky,rekreace, sportovní vyžití apod.) C.II.4.95457.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Povinné úrazové pojištěné pracujících hrazené pojišťovnou Kooperativa. A.I.15.5008.00
Zákonné socíální náklady 9 390,- Kč,preventivní lékařská péče 4000,- Kč,příspěvek na stravné zaměstnancům 4 040,- Kč a vzdělávání 12 020,- Kč. A.I.16.29450.00
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí A.I.17.9703.00
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 67 680,- Kč, stravné dětí ve školách 23 828,- Kč,ostatní náklady - ve výši 19 130,- Kč (jízdné dětí do školy, návštěvy kin, výstav). A.I.36.110638.00
Stravné zaměstnanců za 1.čtvrtletí 2014.Odebrané obědy zaměstnanci v jídelně dětského domova. B.I.1.5657.00
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorských darů na dětskou rekreaci, na úhradu příspěvku dětí na florbal a volejbal, na nákup sportovních dresů na florbal. B.I.16.40400.00
ÚJ na tomto účtě vykazuje příspěvky od rodičů na úhradu péče poskytované dítěti umístěném v našem zařízení tzv.ošetřovné a přídavky na dítě ve výši 83 632,- Kč a sponzorské dary ve výši 9 308, Kč. B.I.17.92940.00
Čerpání přímé dotace přidělené SKÚ za 1.čtvrtletí 2014 ve výši 1 268 849,- Kč a dotace provozní ve výši 340 300,- Kč. B.IV.2.1609149.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.112792.95
A.II. Tvorba fondu9390.00
1. Základní příděl9390.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu13532.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování5532.00
3. Rekreace3500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění4500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu108650.95

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.802627.96
D.II. Tvorba fondu22200.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové22200.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu46400.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání46400.00
D.IV. Konečný stav fondu778427.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.156124.74
F.II. Tvorba fondu61322.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku61322.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu217446.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6288194.30793166.305495028.005504282.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6288194.30793166.305495028.005504282.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00