Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 633668.36 | 633668.36 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 509845.94 | 509845.94 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 123822.42 | 123822.42 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 362517.79 | 362517.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
zásoby-potraviny na skladě ve školní jídelně | B.I.2. | 347837.75 |
vydané faktury, ale ne po splatnosti | B.II.1. | 8637.73 |
posdkytnuté zálohy na el.energii, plyn a záloha na LVK | B.II.4. | 409000.00 |
nezaplacené stravné+ubytování 1+2/14 /placeno del skutečnosti ne zálohově/ | B.II.5. | 24191.00 |
pohledávky za zaměstnanci-nesplacené zůstatky půjček z FKSP | B.II.9. | 5000.00 |
- skutečné čerpaní ÚZ 33166-Krajská soutěž v grafických disciplínách | B.II.17. | 16078.00 |
- dotace na provoz r. 2014 dle rozpočtu snížena o skutečně přijatou dotaci na provoz za období 1-3/2014 | B.II.18. | 3747941.00 |
náklady příštích období-licence r. 2015 | B.II.29. | 22752.50 |
-dohadné účty aktivní-skut.čerpání ÚZ 33353+ÚZ 007 a celková částka transferu EU-projekt "Peníze SŠ" bude vypořádáno v letošním roce /ukončení projektu/ | B.II.31. | 11399339.90 |
- na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky z EU-projekt "Peníze SŠ", prostředky IF a RF a prostředky z náhrady škody od pojišťovny | B.III.9. | 7728147.90 |
- na účtě jsou vedeny finanční prostředky FKSP | B.III.10. | 187289.91 |
- zůstatek cenin | B.III.15. | 210.00 |
- zůstatky provozní pokladny a pokladny FKSP | B.III.17. | 95550.00 |
- FKSP se nerovná peněžnímu účtu FKSP z důvodu nepřevedení tvorby FKSP 1-3/14/převedeno v 4/14/ a nezaplacených půjček FKSP z 3/14 | C.II.2. | 260755.57 |
- RF je vytvořen ze zlepšeného HV z minulých let | C.II.3. | 200349.75 |
- nevyčerpaný transfer z EU projekt "Peníze SŠ".Účet 414 se nerovná peněžnímu účtu RF o Kč 61115,- z důvodu nevyplacení mzdy za 3/14 /vyplaceno v 4/14/ | C.II.4. | 442018.00 |
- IF je zatím plně krytý | C.II.5. | 707873.52 |
- v HV za období 1-3/14 nejsou promítnuty energie 1.čtvrtletí, měsíce března a běžné měsíční platby za 3/14 | C.III.1. | 743729.79 |
-kompletní transfer z EU projekt "Peníze SŠ bude proúčtováno po skončení projektu v letošním roce | D.II.9. | 2371364.00 |
- nezaplacené faktury dodavatelům, ale ne po splatnosti | D.III.5. | 187939.50 |
- nevyčerpaná záloha na úhradu pojistného plnění za povodeň červen 2013 | D.III.7. | 226575.83 |
- nevyplacené doplatky mezd za 3/14 | D.III.10. | 395990.00 |
- odvody SP za 3/14 | D.III.12. | 658494.00 |
- odvody ZP za 3/14 | D.III.13. | 282561.00 |
- důchodové spoření II. pilíř za 3/14 | D.III.14. | 1861.00 |
- přímé daně za 3/14 | D.III.16. | 207973.00 |
- poskytnuté přijaté zálohy na transfer ÚZ 33353,33166,007 | D.III.34. | 12073720.00 |
- výdaje příštích období-zák.pojištění 1-3/14 a odvody z příjmu z pronájmu 1-3/14 | D.III.35. | 40707.73 |
- výnosy příštích období-nevyčerpaná dotace na provoz dle rozpočtu na r. 2014 | D.III.36. | 3731863.00 |
- dohadné účty pasivní-neproúčtovány energie za r. 2013 | D.III.37. | 86600.00 |
- krátkodobé závazky za zaměstnanci za 3/14 | D.III.38. | 1355522.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 633010.52 |
F.II. Tvorba fondu | 74863.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 74863.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 707873.52 |