Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 544421.97 | 544421.97 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 544421.97 | 544421.97 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 544421.97 | 544421.97 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pozemky. | A.II.1. | 96400.00 |
Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | A.II.3. | 9162497.47 |
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - barytony, klarinety, el.klávesy, pozouny, marimby, pikola, dig.piano, lesní roh a basklarinet. | A.II.4. | 173549.57 |
Odběratelé - odběratelská faktura za OKS - kytary (5. 3. 2014) | B.II.1. | 3000.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektrickou energii. | B.II.4. | 201031.00 |
Dohadné účty aktivní - transfery na přímé výdaje. | B.II.31. | 2020944.00 |
Dodavatelé - dodavatelské faktury za srážkovou vodu, vodné a stočné, stravné zaměstnanců, přepravné osob, telefonní poplatky a internet. | D.III.5. | 21247.00 |
Doplatky zaměstnanců na účty za období 3/2014 - mzdy zaměstnanců za březen 2014. | D.III.10. | 402118.00 |
Sociální zabezpečení - sociální pojištění zaměstnanců za období 3/2014 - březen 2014. | D.III.12. | 157140.00 |
Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění zaměstnanců za období 3/2014 - březen 2014. | D.III.13. | 67920.00 |
Důchodové spoření - II. pilíř důchodového spoření za období 3/2014 - březen 2014. | D.III.14. | 1605.00 |
Jiné přímé daně - zálohová a srážková daň z mezd za období 3/2014 - březen 2014. | D.III.16. | 44847.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje.
| D.III.34. | 2988800.00 |
Výnosy příštích období - příspěvky zaslané předem na akce pořádané koncem roku od zřizovatele (Město Šternberk). | D.III.36. | 120000.00 |
Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn, elektrická energie). | D.III.37. | 201031.00 |
Zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | D.III.38. | 6248.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu - nákup kancelářského materiálu, papír kopírovací, tonery, barvy do tiskáren, materiál pro taneční obor (nitě jehly, látky, trička aj.), výtvarný obor (papíry, barvy, hlína, lepidla aj.), tiskoviny, notový materiál, DHM do 3.000,- Kč/ks, knihy, časopisy, učební pomůcky, ceny pro žáky při vystoupení, ceny absolventům, čisticí a úklidový materiál, věcné odměny na soutěže, materiál pro údržbu aj. | A.I.1. | 74826.00 |
Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | A.I.2. | 55850.98 |
Opravy a udržování budov, majetku, hudebních nástrojů aj. | A.I.8. | 28398.80 |
Cestovné - cestovní výdaje pedagogických pracovníků při služebních cestách. | A.I.9. | 11944.00 |
Náklady na reprezentaci - občerstvení při pořádaných koncertech a vystoupeních, návštěvách, kontrolách aj. | A.I.10. | 2765.00 |
Ostatní služby - tf.poplatky, internet, poštovné, svoz a likvidace odpadu, účetní a mzdový servis, úklidové služby, tisk plakátů a inzerce, výlep plakátů, servisní a revizní služby, služby PO a BOZP, přepis audio a video nahrávek, tisk pozvánek, praní ubrusů, poplatky bance, poplatky na soutěžích, festivalech, služby pro VO, TO, LDO aj. | A.I.12. | 107263.75 |
Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace. | A.I.13. | 1492781.00 |
Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | A.I.14. | 505789.00 |
Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | A.I.15. | 6248.00 |
Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 1% do FKSP. | A.I.16. | 14926.00 |
Jiné sociální náklady - příspěvky zaměstnanců na stravné - režie, OPP, školení - ONIV | A.I.17. | 20653.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - barytony, klarinety, el.klávesy, pozouny, marimby, pikola, dig.piano, lesní roh a basklarinet. a budov. | A.I.28. | 92237.00 |
Kurzové ztráty. | A.II.3. | 605.28 |
Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků za školné, vstupné při koncertech, půjčovné hudebních nástrojů. | B.I.2. | 857114.00 |
Úroky z účtů. | B.II.2. | 261.10 |
Výnosy na přímé náklady (kraj) - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, a OON (2.020.944,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (123.000,-)
| B.IV.2. | 2143944.00 |
Hospodářský výsledek běžného účetního období k 31. 3. 2014 - hospodářský výsledek vznikl na základě vybraného školného a půjčovného hudebních nástrojů na II. pololetí školního roku (únor - červen 2014). | C.2. | 587031.29 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 104568.33 |
F.II. Tvorba fondu | 92237.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 92237.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 196805.33 |