Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Příspěvková organizace Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, kterou je poskytování náhradní rodinné péče a mladistvým. Součástí Dětského domova je i školní jídelna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy bylo v souladu s novelou č.410/2009 zákona o účetnictví 563/1991 a jeho novel rozsířeno v aktivech o sloupec brutto, korekce, netto, kde brutto označuje majetek, korekce oprávky a opravné položky a netto rozdíl. Způsob oceňování DHM a DNM se nezměnil, nadále je majetek oceňován pořizovací cenou, v případě bezúplatného nabytí za cenu, kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

PO vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle zákova 536/1991 Sb. a jeho novely 410/2009. O zásobách se účtuje podle způsobu B. DHM se odepisuje ronoměrně podle ročních odpisových sazeb. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny odepsané pohledávky za ošetřovné rodičů, drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 3.000,- s dobou životnosti delší než jeden rok a hodnota V|K našicdh chovanců.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 973991.99 972940.99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 973991.99 972940.99
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 353956.00 353956.00
1.Vyřazené pohledávky911 353956.00 353956.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 156719.47 142191.47
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 156719.47 142191.47
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1171228.52 1184705.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 114246.00 137361.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 49350.00 58934.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V I.Q bylo čerpáno z Rezervního fondu tvoreného ostatních titulů - Dary, a to v částce 21.520,-Kč. Tímto byl uhrazen pobyt dětí na horách, včetně skipasů a vstupného do bazénu.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K 31.12.2014 evidujeme na pohledávkách za rodiči 100.379,- Kč. Z toho již víme, že 90% je nevymahatelných, ale díky zdlouhavým postupům a soudním procesům nám nadále zpstávají v aktivech.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce je krytý. Rezervní fond je krytý, ale vzhledem k pohledávkám (viz. A7) jej nemůžeme plně čerpat.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Evidujeme pozemky v hodnotě 410,- Kč. Jsou účtovány měsíční odpisy.
A.II.1. 410.00

Evidujeme staby v hodnotě. 12.208.299.,79 Kč
A.II.3. 7607802.70

Materiál na skladě: k 31.3.2014 je evidován sklad potravin v hodnotě 39.168,-Kč, sklad čistících a hygienických prstředků v hodnotě 4.113,- Kč.
B.I.2. 43281.16

Na účtu Krátkodobé poskytnuté zálohy evidujeme k 31.3.2014 zálohy na obědy dvou dětí stravující se mimo Domov, a zálohy na čipy dětí na středních školách.
B.II.4. 90405.00

Na účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti evidujeme pohledávky za rodiči - nesplacené dluhy rodičů na ošeetřovném za uplynulé roky. K 31.12.2014 evidujeme na pohledávkách za rodiči 100.379,- Kč. Z toho již víme, že 90% je nevymahatelných, ale díky zdlouhavým postupům a soudním procesům nám nadále zpstávají v aktivech.
B.II.5. 100379.00

Ostatní krátkodobé poledávky k 31.3.2014 vyčíslují nezúčtované částky převodů FKSP za stravenky v částce 1.620,- Kč a převod tvorby účtu FKSP 10.976,78 Kč, nezúčtovnaý úrok FKSP 0,19 Kč.
B.II.32. 12596.97

Na věžném účtu je k 31.3.2014 evidováno: analytika 241 0010 provozní prostředky: 1.218.067,03 Kč analytika 241 0411 prostředky fondu odměn: 51.278,- Kč analytika 241 0413 prostředky Rezervního fondu ze zvl. HV: 225.692,62 Kč analytika 241 0414 prostředny Rezervního fondu z ostatních tittulů: 185.327,62 Kč analytika 241 0416 prostředky Investičního fondu (FRIM): 148.310,48 Kč
B.III.9. 1828675.66

Na účtu FKSP je k 31.3.2014 evidováno : 27.386,89 Kč. Rozdíl mezi stavem Finančního fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP k 31.3.2014 vyčíslují nezúčtované částky : převod tvorby účtu FKSP 10.976,78 Kč, nezúčtovnaý úrok FKSP 0,19 Kč.
B.III.10. 27386.89

V položce cenin je k 31.3.2014 evidováno: 110 kusů stravenek v hodnotě 30,-Kč/kus.
B.III.15. 3300.00

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2014 je 16.653,- Kč.
B.III.17. 16653.00

Fond odměn k 31.3.2014 je nezměněn: 51.278.,- Kč.
C.II.1. 51278.00

FKSP je tvořen měsíčně z 1% hrubých mezd. Stav k 31.3.2014 je 37.363,48 Kč.
C.II.2. 37363.48

Rezervní fond ze zlepšiného výsledku hospodaření je k 31.,3.2014 nezměněn : 225.692,53 Kč
C.II.3. 225692.53

Rezervní fond z ostatních titulů k 31.3.2014 je tvořen pěněžní dary účelové, a peněžní dary neúčelové 11.942,- Kč.. Čerpání Rezervního fondu z ostatních titulů k 31.3.2014 bylo ve výši 23.520,-Kč na pokrytí nákladů pobytu dětí na horách.
C.II.4. 185327.62

Fond reprodukce majetku je tvořen měsíčně tvorbou FRM z odpisů. Fond byl čerpán v I.Q na úhradu nákladů na výmalbu části budovy Dětského domova v částce: 26.986,- Kč.
C.II.5. 148310.48

Výsledek hospodaření k 31.3.2014 je -22.666,81 Kč. Během začátku roku se zčásti kumulují náklady na provoz celoroční, například revize BOZP a PO, časopisy, úhrada svozu komunálního odpadu a podobně. Tímto je zatížen výsledek hospodaření v I.Q. Koncem měsíce března nám byl přislíben sponzorský dar ve výši cca 16.000,- Kč. Na základě tohoto jsme pořídili sedací soupravu do společenského pokoje pro děti. Tímto nám vzrostly náklady o tuto částku do doby poskytnutí daru. Tento předpokladáme, že bude přijat v měsíci dubnu. Čerpáním fondů v I.Q se nám podařilo částečně navýšit hospodářský výsledek za toto období. Během I.Q byl čerpán Rezervní fond ve výši 23.520,-Kč na pokrytí nákladů pobytu dětí na horách. Fond reprodukce majetku byl čerpán v I.Q na úhradu nákladů na výmalbu části budovy Dětského domova v částce: 26.986,- Kč.
C.III. 112408.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Rezervní fond z ostatních titulů k 31.3.2014 je tvořen pěněžní dary účelové, a peněžní dary neúčelové . Čerpání Rezervního fondu z ostatních titulů k 31.3.2014 bylo ve výši 23.520,-Kč na pokrytí nákladů pobytu dětí na horách. Fond reprodukce majetku je tvořen měsíčně tvorbou FRM z odpisů. Fond byl čerpán v I.Q na úhradu nákladů na výmalbu části budovy Dětského domova v částce: 26.986,- Kč.
B.I.16. 50506.00

Výsledek hospodaření k 31.3.2014 je -22.666,81 Kč. Během začátku roku se zčásti kumulují náklady na provoz celoroční, například revize BOZP a PO, časopisy, úhrada svozu komunálního odpadu a podobně. Tímto je zatížen výsledek hospodaření v I.Q. Koncem měsíce března nám byl přislíben sponzorský dar ve výši cca 16.000,- Kč. Na základě tohoto jsme pořídili sedací soupravu do společenského pokoje pro děti. Tímto nám vzrostly náklady o tuto částku do doby poskytnutí daru. Tento předpokladáme, že bude přijat v měsíci dubnu. Čerpáním fondů v I.Q se nám podařilo částečně navýšit hospodářský výsledek za toto období. Během I.Q byl čerpán Rezervní fond ve výši 23.520,-Kč na pokrytí nákladů pobytu dětí na horách. Fond reprodukce majetku byl čerpán v I.Q na úhradu nákladů na výmalbu části budovy Dětského domova v částce: 26.986,- Kč.
C.1. -22666.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 36710.70
A.II. Tvorba fondu 10976.78
1. Základní příděl 10976.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 10324.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 9324.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 37363.48

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 422598.15
D.II. Tvorba fondu 11942.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 11642.00
5. Peněžní dary - neúčelové 300.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 23520.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 23520.00
D.IV. Konečný stav fondu 411020.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 98991.48
F.II. Tvorba fondu 76305.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 76305.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 26986.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 26986.00
F.IV. Konečný stav fondu 148310.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 12208299.79 4600497.09 7607802.70 7684107.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 12208299.79 4600497.09 7607802.70 7684107.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 410.00 0.00 410.00 410.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 410.00 0.00 410.00 410.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64480046

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním