Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, dle zřizovací listiny. Žádná činnost není omezena. Nejsme plátci DPH. Zřizovatelem bylo schváleno vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V 1.čtvrtletí 2014 jsme neměnili žádné účetní postupy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob účtování zásob: sklad dílen - A
kotelna štěpka - B
čistící prostředky - B
O opravných položkách nebylo účtováno.
Účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991Sb. a vyhlášky 410/2009 Sb., Českých účetních standardů, MP/84/OEKO a Vnitřní účetní směrnice.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2420709.522418437.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022420709.522418437.52
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992420709.522418437.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti580595.00646157.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění248240.00276947.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V roce 1.čtvrtletí 2014 neexistovaly podmínky v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V roce 1.čtvrtletí 2014 neexistovaly podmínky či situace, v jejichž jejichž důsledku by došlo k výrazné změně na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V 1.čtvrtletí 2014 je IF krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti551786.002207144.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Hranice pro účtování DDHM na účtě 028 je stanovena Vnitřním účetním předpisem od 2 tisíc Kč. Majetek pod 2 tisíce je veden v podrozvahové evidenci na účtě 902.A.II.6.16566184.77
Jedná se o investiční náklady související se stavbou haly, akce bude ukončena v letošním roce.A.II.8.2595387.28
Jedná se o materiál na skladě Dílny, vedený způsobem A.
B.I.2.210667.21
Jedná se o poskytnuté zálohy v rámci hospodářské činnosti na seminář Dřevostavby 2014. Vyúčtování zálohy duben 2014.B.II.4.37245.60
Dlužníci za ubytování na DM k 31.3.2014 11 200,--Kč.
Dlužník za školné VOŠ k 31.3.2014 1 500,--Kč.
Pohledávky byly uhrazeny v dubnu 2014.
B.II.5.12700.00
DÚA UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 7 431 932,-- Kč
UZ 33012 CPD 908 115,36 Kč
UZ 33031 Počítače a šablony 1 342 764,-- Kč
--------------------------------------------------------------
C e l k e m 9 682 811,36 Kč

DÚA byl použit na zúčtování výnosů za 1.čtvrtletí ve výši skutečných nákladů. Nebyla překročena poskytnutá záloha.
B.II.31.9682811.36

Transfery na pořízení DHM - modernizace budov z rozpočtu SF
z roku 2010, protiradonová opatření r. 2011, interaktivní tabule.
Poměrná výše odpisů za 1.čtvrtletí je proúčtováná na DAL účtu 672-0750, částka 551 786,00Kč.
C.I.3.71904578.83
Faktury za teplo a TUV vyráběné v naší kotelně, přeúčtované odběratelům za 1.čtvrtletí, dne 31.3.2014.B.II.1.699126.00
Provozní příspěvek s časovým rozlišením k 31.3.2014 rozpušněno
1 629 888,26 do výnosů na účet 672.
D.III.36.3605111.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 518 je anylyticky rozdělen dle potřeby na 18 účtů.
Jedná se od odvoz odpadu, telefony internet,kopírování a vazbu, praní prádla, poštovné, služby konzul. a poradenské, programy a aktualizace, bankovní poplatky.
Hospodářská činnost 17 053,00 Kč.
A.I.12.911577.77
Ostatní náklady z činnosti- rozděleno analyticky do 4 účtů.
Za 1. čtvrtletí 2014 se jedná o pojištění.
A.I.36.53595.00
Výnosy z pronájmu - jedná se o nájemné ze školních bytů, pronájem střechy na antény, pronájem tělocvičny.B.I.3.88269.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.213131.47
A.II. Tvorba fondu140.00
1. Základní příděl140.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu39829.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9325.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11286.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4718.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění14500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu173442.47

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.625848.99
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu285410.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání285410.00
D.IV. Konečný stav fondu340438.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7118564.47
F.II. Tvorba fondu13028386.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku797865.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele10395942.85
3. Investiční příspěvky ze státních fondů1834578.15
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1288332.04
1. Financování investičních výdajů1288332.04
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu18858618.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby166302286.8437130482.80129171804.04130336272.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu154047687.8035131258.80118916429.00119969168.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2833956.44275945.002558011.442575414.44
G.5.Jiné inženýrské sítě7181483.401006702.006174781.406232492.40
G.6.Ostatní stavby2239159.20716577.001522582.201559197.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1215577.200.001215577.201215577.20
H.1.Stavební pozemky457886.000.00457886.00457886.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha105461.000.00105461.00105461.00
H.5.Ostatní pozemky652230.200.00652230.20652230.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.3.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00