Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 8588937.94 | 8341995.27 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 408415.00 | 408415.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 7655225.63 | 7653412.93 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 525297.31 | 280167.34 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 506213.33 | 506213.33 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 506213.33 | 506213.33 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 207710580.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 207710580.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 216805731.27 | 8848208.60 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 10 097 711 840,85 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO | A.II.3. | 10097711840.85 |
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 140 296 345,49 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 116 941 890,82 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 23 354 454,67 Kč | A.II.4. | 1140296345.49 |
SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 55 239 941,43 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO | A.II.6. | 55239941.43 |
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 20 352 988,76 Kč, z toho stavby 19 966 828,76 Kč a movité věci 386 160,00 Kč | A.II.8. | 20352988.76 |
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 12 120 451,68 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 100 Odběratelé HB v částce 3 532 205,73 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 2 271 620,98 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 1 145 858,53 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 2 368 695,54 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 2 603 055,90 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 199 015,00 Kč | B.II.1. | 12120451.68 |
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 2 231 135,97 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 310 20 ostatní krátkodobé JI v částce 412 391,21 Kč, 314 310 52 plyn ZR v částce 386 620,00 Kč. | B.II.4. | 2231135.97 |
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 128 136,00 Kč, z toho 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč. | B.II.5. | 128136.00 |
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 431 709 720,00 Kč, z toho 348 100 dotace na provoz KSÚSV v částce 350 000 000,00 Kč, 348 400 dotace na odpisy silniční sítě v částce 70 770 000,00 Kč, 348 690 dotace do FRDM v částce 10 939 720,00 Kč. | B.II.18. | 431709720.00 |
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 251 161,80 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 381 600 30 náklady příštích období Řed v částce 249 489,80 Kč. | B.II.29. | 251161.80 |
SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 0,00 Kč. | B.II.30. | 0.00 |
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 234 712,94 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - 388 300 DÚA PE v částcei 234 712,94 Kč. | B.II.31. | 234712.94 |
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 243 429,29 Kč. | B.II.32. | 243429.29 |
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 290 395 516,77 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 191 950 126,03 Kč, prostředky FO v částce 21 892 572,98 Kč, prostředky RF v částce 1 505 658,17 Kč, prostředky FRDM v částce 75 047 159,59 Kč. | B.III.9. | 290395516.77 |
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 179 394 943,10 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 195 822 066,74 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 983 156,36 Kč, 401 690 investiční dotacezřizovatele v částce 10 939 720,00 Kš, 401 691 odvod z investičního fondu v částce -94 350 000,00 Kč. | C.I.1. | 8179394943.10 |
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 2 906 263 947,95 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 2 748 585 156,65 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 25 641 461,90 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 125 608 371,40 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 6 428 958,00 Kč. | C.I.3. | 2906263947.95 |
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 20 408 812,16 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 21 892 572,98 Kč, rozdíl ve výši 1 483 760,82 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | C.II.1. | 20408812.16 |
SÚ 412 - FKSP: zůstatek 2 058 760,42 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 884 941,40 Kč, rozdíl ve výši 173 819,02 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | C.II.2. | 2058760.42 |
SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 1 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 658,17 Kč, rozdíl ve výši 315,83 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | C.II.3. | 1505974.00 |
SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 137 965 190,25 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 63 952 020,64 Kč, rozdíl ve výši 62 918 030,66 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. | C.II.5. | 137965190.25 |
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 25 000 008,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u ČSOB, a.s. | D.II.1. | 25000008.00 |
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 13 389 980,74 Kč, 321 010 dodavatelé HB v částce 1 501 798,55 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 1 788 847,12 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 2 750 753,84 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 1 640 712,12 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 3 672 158,99 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 2 035 710,12 Kč. | D.III.5. | 13389980.74 |
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 406 734,73 Kč, z toho 383 200 VPP JI v částce 381 788,93 Kč, 383 400 VPP TR v částce 24 817,80 Kč, 383 500 VPP ZR v částce 128,00 Kč. | D.III.35. | 406734.73 |
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 487 170 000,00 Kč, z toho 384 100 provozní dotace v částce 416 400 000,00 Kč (23 250 000,00 Kč z roku 2013 bude převedeno v 04/2014 na účet zřizovatele dle platného usnensení ZK z 2. 4. 2014), 384 400 dotace na odpisy silniční sítě v částce 70 770 000,00 Kč. | D.III.36. | 487170000.00 |
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 2 744 504,60 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 20 plyn HB v částce 330 508,39 Kč, 389 200 40 ostatí JI v částce 336 851,00 Kč, 389 300 00 PE v částce 430 427,00 Kč, 389 500 20 plyn ZR v částce 388 620,00 Kč. | D.III.37. | 2744504.60 |
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 2 531 375,37 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 378 140 ost. závazky TR v částce 318 325,66 Kč, 378 160 02 Řed etapy splátky IT v částce 622 080,000 Kč, 378 300 odvod z prodeje materiálu a DDM v částce 1 184 668,71 Kč. | D.III.38. | 2531375.37 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
SÚ 501 Spotřeba materiálu. Položky s částkou nad 1 mil. Kč - 501 021 Spotřeba PHM nafta v částce 9 896 842,50 Kč, 501 153 Spotřeba náhradních dílů v částce 18 359 951,72 Kč Kč, 501 912 Spotřeba sůl posypová DČ v částce 1 901 084,66 Kč. | A.I.1. | 24161610.61 |
SÚ 511 Opravy a udržování. Položky s částkou nad 1 mil. Kč - 511 200 Opravy a udržování DHM v částce 1 040 263,06 Kč, 511 400 ZÚ dodavatelsky v částce 1 256 32,66 Kč. | A.I.8. | 2316571.72 |
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním 521 100 Mzdy v částce 58 534 678,00 Kč, 521 110 náhrady z DPN v částce 165 888,00 Kč, 521 200 OON v částce 3 338 005,00 Kč a 521 300 refundace v částce - 27 124,00 Kč. | A.I.13. | 62011447.00 |
SÚ 551 Odpisy, z toho odpisy silničního majetku v částce 23 975 962,00 Kč, odpisy ostatného nemovitého a movitého majetku v částce 20 407 462,30 Kč. | A.I.28. | 44383424.30 |
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb s analytickým členěním 602 200 Výnony mechanizace v částce 632 962,91 Kč, 602 300 Výnosy I. třídy ve částce 26 887 769,64 Kč, 602 400 Výnosy ostatní v částce 1 002 924,82 Kč. | B.I.2. | 28523657.37 |
SÚ 648 Čerpání fondů. | B.I.16. | 0.00 |
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění, 672 100 Dotace na provoz ve výši 126 850 000,00 Kč, 672 400 Dotace na odpisy silniční sítě ve výši 23 580 000,00 Kč. | B.IV.2. | 150430000.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |