Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2222660.07 | 2183347.07 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2222660.07 | 2183347.07 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 15357000.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 15357000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 287177.00 | 282177.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 287177.00 | 282177.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 17292483.07 | 1901170.07 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Komentář: Majetek: účet 018 - přírůstek Kč 13 440,-- notační program Capella multilicence, účet 022 - z počítačové sestavy vyřazen PC v hodnotě Kč 38 824,15, účet 028 přírůstek Kč 112 536,-- z toho: 5 ks notebooků LENOVO v celkové ceně Kč 33 426,--, PC Triline Profi Kč 22 521,--, španělká kytara Kč 39 999,--. Účet 311 Odběratelé - zústatek je tvořen pohledávkami za nájemci. Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy záloha - na plyn a elektrickou energii. Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: evidované pohledávky školného za II. pololetí školního roku 2013/2014. Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: neinvestiční příspěvek na provoz 04-12/2014. Účet 388 Dohadné účty aktivní: čerpání přímých nákladů 1-3/2014 Kč 4144206,--a odpisů HČ 1-3/2014 Kč 60022,50. Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: poplatky za vedení účtu FKSP. Účet 241 Běžný účet v tom: hlavní činnost Kč 4319853,78; doplňková činnost Kč 192526,--; fond odměn Kč 186912,--; rezervní fond Kč 275666,35; investiční fond Kč 131303,16. Účet 263 Ceniny: poštovní známky 38 ks po Kč 13,--. Účet 261 Pokladna v tom: hlavní činnost Kč 7815,--, doplňková činnost Kč 975,--. Účet 411 Fond odměn: finančně krytý. Účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytí Kč 124333,83 rozdíl Kč 8238,49 v tom: tvorba ve výši 1% HM 03/2014 Kč 10306,--, poplatek za vedení účtu FKSP Kč 586,--, úrok na účtu FKSP Kč 3,51, dodavatelská faktura Kč 2650,--. Účet 413 Rezervní fond: finančně krytý. Účet 416 Investiční fond: finančně krytý. Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení doplňková činnost Kč 162963--. Účet 321 Dodavatelé neuhrazené faktury. Účet 336 Sociální zabezpečení mzdy 3/2014. Účet 337 Zdravotní pojičtění mzdy 3/2014 . Účet 338 Důchodové spoření mzdy 3/2014. Účet 342 Jiné přímé daně mzdy 3/2014. Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery v tom: přímé náklady UZ 33353 1-4/2014 Kč 6056500,--, odpisy I.Q 2014 UZ 00006 Kč 61750,--. Účet 384 Výnosy příštích období v tom: příspěvek na provoz Kč 43000,--, úplata za vzdělání 4-6/2014 Kč 240851,--. Účet 389 Dohadné účty pasivní: nevyfakturované dodávky plynu a elektrické energie. Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Kč 805104,02 v tom: platy pracovníků 3/2014 Kč 867654,--, úrok na účtu FKSP Kč 3,51. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 113905.66 |
F.II. Tvorba fondu | 63647.50 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 63647.50 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 46250.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 46250.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 131303.16 |