Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 169083.85 | 169083.85 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 104089.20 | 104089.20 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 64994.65 | 64994.65 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 51618.00 | 51618.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 51618.00 | 51618.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 117465.85 | 117465.85 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2014, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. | B.II.18. | 1057164.00 |
Účet 381 - Náklady příštích období - Účet se skládá z nákladů, které se vztahují k roku 2015. Jedná se především o předplatné na rok 2015 ve výši 32,50, Kč, prodloužení AVG na rok 2015 3307,-- Kč. | B.II.29. | 13358.00 |
Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 31.3.2014: Čerpání transferu - dotace OPVK "Moderní škola" ÚZ 33123 ve výši 393.604,-- Kč. Čerpání dotace na nájemné k ve výši Kč33.033,75 - ÚZ 007. Čerpání přímých ONIV ÚZ 33353 ve výši Kč 749.357,-- Kč. | B.II.31. | 5879973.75 |
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - na účtu je evidováno chybné vyúčtování společnosti Telefónica - e-účet business, které bylo reklamováno a reklamace uznána. ÚJ obdrží by měla obdržel dobropis na částku 240,79. | B.II.32. | 963.16 |
Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky, prostředky projektu EU Peníze školám. | B.III.9. | 3221417.58 |
Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za 3/2014 a vyrovnání poplatků a úroků za I.Q.2014 budou převedeny v dubnu 2014. | B.III.10. | 100031.13 |
Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 31.3.2014 na stravování pro své zaměstnance v celkové výši 4480,-- Kč. Základní příděl za I.Q. 2014 činí 5.492,--Kč. | C.II.2. | 0 |
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na účtu eviduje nedočerpané dotace na projekt OPVK EU peníze školám " Moderní škola " ve výši 53410, -- Kč | C.II.4. | 160230.00 |
Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 31.3.2014 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). | C.II.5. | 22500.00 |
Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 31.3.2014: Byla vytvořena dohadná položka na nájemné ve výši 33.033,75 Kč, spotřebu el. energie ve výši 2.613,60 Kč, vytápění ve výši 26.928,20 Kč, vody ve výši 1.460,22 Kč, stočné ve výši 1.194,98 Kč a ostatní služby (telefonní poplatky, služby BOZP, odvoz odpadu) Kč 6.067,-- Kč. | D.III.37. | 427782.90 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5000.00 |
F.II. Tvorba fondu | 625.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 625.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 5625.00 |