Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12. 2013 vede organizace od 1. ledna 2014 účetnictví v plném rozsahu. Organizace pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní medody organizace byly upraveny v rozsahu platných změn zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví a příslušných prováděcích vyhlášek. Od 1. 1. 2014 účtuje organizace krátkodobé závazky vůči zdravotnímu pojištění na účtu 337 - Zdravotní pojištění a krátkodobé závazky vůči důchodovému spoření (II. pilíř důchodové reformy) na účtu 338 - Důchodové spoření. Krátkodobé závazky vůči sociálnímu pojištění zůstávají na účtu 336 - s názvem Sociální zabezpečení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vede PO účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v Kč na dvě desetinná místa, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, účtuje na dohadných účtech aktivních (388) a na výnosech příštích období (384), vychází z účetních standardů 701-710. Organizace odepisuje v souladu s odpisovým plánem. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví jsou stanoveny: Kč 1,00 - Kč 300,00 spotřeba, Kč 301- Kč 1 000,00 podrozvahová evidence v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 1 001,00 - Kč 40 000,00 DDHM v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 40 001,00 a více Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Výjimku tvoří učební pomůcky, které se do DDHM evidují od pořizovací ceny Kč 1,00. U programového vybavení je hranice pro zařazení do majetku stanovena: Kč 1,00 - 60.000,00 DDNeM, Kč 60 001,00 a více Software. V podrozvahové evidenci jsou vedeny knihovny školy a majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00). V podrozvaze je také evidovaná odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce. V podrozvaze jsou zachyceny i krátkodobé a dlouhodobé podmíněné pohledávky. Při stanovení hladiny významnosti organizace vychází z Vyhlášky 410/2009 Sb. § 26 d). Doplňková činnost je účtována odděleně od hlavní. Náklady za pronájem nebytových prostor jsou stanoveny kalkulací, která vychází ze skutečných nákladů předchozího kalendářního roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3009572.00 2928568.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 710201.15 703944.65
3.Ostatní majetek903 2299370.85 2224623.85
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 17075.00 17075.00
1.Vyřazené pohledávky911 17075.00 17075.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 14345823.94 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 14244684.34 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 101139.60 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 237259.60 237259.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 237259.60 237259.60
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 17135211.34 2708383.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 686030.00 838951.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 297835.00 360076.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni mezitimní účetní uzávěrky ovlivnilo hospodaření organizace zřízení krátkodobého revolvingového úvěru u Komeční banky. Úvěr byl zřízen k zajištění plynulého financování projektu CZ.1.07/1.126/02.0040 Věda kolem nás. Je sjednán do výše Kč 500.000,00. K 30. 6. 2014 byl použit v částce Kč 423.294,04. Hospodaření ovlivnilo zaúčtování transferového podílu z investičního transferu projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0093 Tvořivé dílny - komorová keramická pec ve výši Kč 13.806,00. Na začátku roku byla realizována oprava přestřešení vstupu GJB a SPgŠ (Kč 180.113,00), na kterou byly čerpány prostředky FRIM. Dle rozhodnutí zřizovatele došlo k 6.6.2014 (datum podání návrhu na vklad do katastru nemovitosti) k zaúčtování majetku Olomouckého Kraje svěřeného do správy PO v celkové výši Kč 10 422 362,27. Jedná se o pozemky ( zastavěná plocha i ostatní pozemky), o komunikaci = odvodnění vjezdu do areálu, o budovu gymnázia č. p. 2200 a vzduchotechniku v budově gymnázia, která je vedena samostatně. Výše uvedený majetek je majetkem Olomouckého Kraje svěřený do správy školy.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ve sledovaném období ovlivnilo hospodaření realizace projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0708 - Moderní cesty ke zlepšení vzdělávání. Projekt byl k 30.6.2014 ukončen a vypořádán. U projektu Partnerství škol Comenius evidujeme závazek vůči poskytovateli Kč 183 362,40. Další projekt Individuální mobility žáků Comenius v rámci Programu celoživotního učení byl k 31.7.2014 ukončen a vypořádán. Hospodaření ovlivňuje i realizace projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0040 Věda kolem nás, u kterého evidujeme vůči poskytovateli závazek Kč 282 385,38 . V první polovině roku organizace obdržela dotaci " Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů VOŠ na leden až červe n 2014" (UZ 33 160) - neinvestice Kč 1.413,00. Prostředky byly použity a vypořádány . Organizace dále obdržela finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků š kol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 (UZ 33038) Kč 8 102,00. Prostředky byly použity a vypořádány do konce srpna 2014. Ve sledovaném období organizace obdržela finanční prostředky na rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 (UZ 33047) Kč 7 100,00. Prostředky byly použity a vypořádány. Hospodaření školy ve sledovaném období ovlivnila realizace projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0045 Buďme Mistry malých nových mistrů, u kterého evidujeme vůči poskytovateli závazek Kč 1 014 643,31. Dále má významný vliv na hospodaření zapojení organizace jako partnera projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0030 Digitálně a interaktivně, a to od 1. září 2014. U tohoto projektu evidujeme vůči příjemnci projektu pohledáku Kč 13 979,58.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace spravuje nemovitosti Olomouckého kraje.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Zůstatek fondu rozvoje investičního majetku je Kč 390 8414,60, je finančně krytý ve výši Kč 342 586,60. Rozdíl Kč 48 255,00 bude do konce roku vypořádán.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 107382.40
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 13806.00 18408.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace neúčtuje o individuálním referenčním množství mléka.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Organizace spravuje majetek zřizovatele, Olomouckého kraje, který co nejefektivněji využívá ke své činnosti. K 30. 9. 2014 nebylo účtováno na účtech technického zhodnocení. Organizace neúčtuje o zásobách na skladě. Zakoupený materiál je po pořízení vydán do spotřeby. Finanční prostředky organizace jsou uloženy v Komerční bance a.s. na pěti účtech: provozní účet školy, FKSP účet, účet projektu Věda kolem nás, účet projektu Buďme Mistry malých nových mistrů a účet partnera projektu Digitálně a interaktivně. V prvním pololetí roku 2014 škola čerpala krátkodobý revolvingový úvěr u Komerční banky ve výši Kč 423 294,04. Krátkodobý úvěr je sjednán ve výši Kč 500.000,00. FKSP účet je veden samostně a kryje Fond kulturních sociálních potřeb. Inkasované poplatky a připsané úroky na účtu FKSP nejsou nákladem a výnosem fondu, jsou přeúčtovávany do nákladů a výnosů provozu. Od února 2014 do května 2014 byla bankoním ústavem (KB) k poslednímu dni v měsíci inkasována srážková daň z úroku, byla účtována jako snížení úroku na MD účtu 662 - Úroky. V měsíci červnu 2014 bankovní ústav neprovedel připsání úroku a ani inkaso srážkové daně z úroku u všech účtů vedených v KB . V souvislosti s vedením účetnictví v plné verzi, účtuje oganizace od 1. 1. 2014 u transferů v podrozvaze o krátkodobých nebo dlouhodobých podmíněných pohledávkách. Prvotně je zachycena podmíněná pohledávka v momentu podání žádosti o transfer. Ve chvíli připsání transferu na účtu organizace (i jen jeho části) je zachyceno v podrozvaze snížení podmíněné pohledávky. Aktuálně je zaúčtována úprava rozpočtu.
0.00

Neinvestiční transfer bez vypořádání je zaúčtován ve výši schváleného ročního rozpočtu 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi /384-Výnosy příštích období. Měsíčně je zaúčtováno časové rozlišení 384/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a příjem prostředků na účet 241/348 ve výši 1/12.
0.00

Neinvestiční transfer s vypořádáním v běžném účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů; 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Ke dni 31.12. dojde k odúčtování dohadné položky -388/-672, dále pak k zaúčtování do výnosů ve výši skutečných nákladů 348/672 a následně k vypořádání poskytnutých záloh 374/348. Ke dni mezitimní účetní závěrky je zřejmá úspora prostředků.
0.00

Neinvestiční transfer s vypořádáním v následujícím účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. S koncem roku 2014 bude zohledněno přijetí záloh 241/374 a dojde k odúčtování dohadných položek z roků 2012, 2013 -388/-672. Budou vypořádány dotace 348/672 a poskytnuté zálohy na dotace 374/348. Finanční prostředky na projektovou činnost jsou vedeny v souladu s požadavky pro vedení projektů buď samostatně na účtech nebo na hlavním účtu školy.
0.00

K 30.9. 2014 organizace neobdržela investiční dotaci od zřizovatele.
0.00

K 30.9. 2014 organizace neobdžela investiční transfer od jiného poskytovatele na pořízení dlouhodobého majetku.
0.00

FKSP je tvořen z objemu hrubých mezd včetně náhrad platu ve výši 1%.
0.00

Hospodaření se závazky: Dodavatelé 321 - zůstatek tvoří zaevidované faktury do 30.9.2014 se splatností v říjnu 2014. Krátkodobé přijaté zálohy 324 - zůstatek eviduje přijaté zálohy za čipy umožňující vstup do budovy (SPgŠ, GJB) a přijaté zálohy na adaptační kurzy, které budou vypořádány v říjnu 2014. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 - zůstatek tvoří neodvedené mzdy zaměstnanců za 9/2014. Účty Sociální zabezpečení 336, Zdravotní pojištění 337, Důchodové spoření 338 a Jiné daně 342 evidují závazky z pracovně právních vztahů (9/2014) vůči Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. Ostatní krátkodobé závazky 378 - zůstatek eviduje neodvedené zákonné pojištění z vyměřovacího základu 9/2014 a nezaplacené stravné za zaměstnance za 9/2014 se splatností v říjnu 2014.
0.00

Hospodaření s pohledávkymi: Odběratelé 311 - zůstatek tvoří zaevidované vydané faktury do 30.9. 2014 se splatností v říjnu 2014. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 - zůstatek tvoří poskytnutné zálohy na energie, služby, zboží, předplatné apod. Náklady příštích období - 381 - zůstatek tvoří zálohy na služby, zboží a předplatné na příští období.
0.00

Podrozvaha: V podrozvahové evidenci školy jsou vedeny knihovny školy, majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00), odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce. Od 1.1.2014 jsou v podrozvaze účtovány podmíněné pohledávky na transfery.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Hospodářský výsledek organizace k 30.9.2014 je ziskový ve výši Kč 775 106,82. V hlavní činnosti je tvořen úsporou prostředků ve výši 691 186,34, z toho tvoří transveforový podíl Kč 13 806,00. Výnos doplňkové činnosti k 30.9.2014 je Kč 83 920,48.
0.00

Ve sledovaném období významně ovlivnila činnost organizace realizace projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0708 - Moderní cesty ke vzdělávání. Financování nákladů projektu se uskutečňovalo čerpáním RF z ostatních titulů 414, kam byly přesunuty nedočerpané prostředky projektu z roku 2013.
0.00

Od roku 2013 je organizace zapojena do Projektu Partnerství škol Comenius, projekt končí v roce 2015. Současně od roku 2013 realizuje projekt Partnerství škol Comenius, Individuální mobility žáků Comenius v rámci Programu celoživotního učení, projekt byl ukončen v roce 2014.
0.00

Ve sledovaném období výrazně ovlivnila činnost organizace především realizace projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0040 - Věda kolem nás. K 1.1.2014 jsme u tohoto projektu evidovali pohledávku vůči poskytovateli. V důsledku této skutečnosti organizace zřídila krátkodobý úvěr u bankovního ústavu.
0.00

U investičního majetku - keramická komorová pec, která byla v roce 2010 zcela pořízena z investičního transferu ( projekt CZ.107/1.3.00/14.0093-Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje) je zaúčtován transferový podíl 403-Transfery na pořízení DM/672-Výnosy z vybraných místních vládních institucí ve výši Kč 13 806,00, jenž kladně ovlivňuje HV za sledované období.
0.00

Usnesením Rady Olomouckého Kraje UR/42/9/2014 ze dne 12. června 2014 byla schválena účetní uzávěrka za rok 2013 (Protokol o schválení ÚZ 2013). Zastupitelstvo OK schválilo usnesením UZ/11/12/2014 ze dne 20. června 2014 výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši Kč 42 610,92, po odečtení transferového podílu ve výši Kč 18 408,00 činí zlepšený hospodářský výsledek Kč 24 202,92. Tato částka byla zaúčtována ve prospěch 413 - Rezervního fondu ze zlepšeného HV (Kč 19 702,92) a 411 - Fondu odměn (Kč 4 500,00). Transferový podíl ve výši Kč 18 408,00 byl zaúčtován ve prospěch 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
0.00

V průběhu prvního pololetí 2014 byl na základě "Zařazovacího protokolu" zařazen nemovitý majetek: ostatní plocha (nezastavěná) a zastavěná plocha, budova pro služby oby vatelstvu, komunikace-odvodnění (vše v katastrálním území a obci Přerov) a samostatné movité věci a soubory movitých věcí (vzduchotechnika). Jedná se o budovu gymnázia a okolní pozemky.
0.00

Ve sledovaném období významně ovlivnila činnosti organizace realizace projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0045 - Buďme Mistry malých nových mistrů.
0.00

Ve sledovaném období také ovlivnilo činnost organizace zapojení do projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0030 Digigálně a interaktivně.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 545605.53
A.II. Tvorba fondu 197620.00
1. Základní příděl 197620.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 138629.25
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 95153.25
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 30000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 13476.00
A.IV. Konečný stav fondu 604596.28

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 846478.58
D.II. Tvorba fondu 24702.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření 19702.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 460845.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 460845.10
D.IV. Konečný stav fondu 410336.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 417149.60
F.II. Tvorba fondu 561255.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 561255.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 587563.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 407450.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 180113.00
F.IV. Konečný stav fondu 390841.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 45947134.90 14577336.25 31369798.65 31139724.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 45701942.10 14558682.25 31143259.85 31139724.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 245192.80 18654.00 226538.80 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2036540.00 0.00 2036540.00 1552082.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1001747.00 0.00 1001747.00 534197.00
H.5.Ostatní pozemky 1034793.00 0.00 1034793.00 1017885.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním