Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Majetek odepisuje dle schváleného plánu zřizovatelem. Netvoří žádné zákonné rezervy a nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. V účtování použila dohadné účty aktivní i pasivní, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2488903.902483284.81
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901270506.00268683.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022218397.902214601.81
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky783323.651657567.75
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941783323.651657567.75
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993272227.554140852.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti347296.00374042.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění150324.00160074.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti26964.0035952.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.I.2.98814.05
Zásoby potravin kuchyň + vratné obaly 51.080,10. Čipy na stravování 12.995,00Kč. Úklidové prostředky na skladě 34.738,95Kč B.I.2.0
B.II.1.42125.60
Vyfakturované pronájmy a obědy září 201 B.II.1.0
B.II.4.209979.61
Krátkodobě poskytnuté zálohy na nevyúčtované energie. Firmě Veolia platíme měsíčně 23.000,00Kč zálohu a nelze se dohodnout na měsíčním vyúčtování. B.II.4.0
B.II.9.9140.00
Pohledávky za zaměstnanci stravné B.II.9.0
B.II.18.526674.00
Pohledávka provozní náklady do konce roku 2014 - 507.117,00Kč. Grant Město Mělník 19.557.00Kč B.II.18.0
B.II.29.14673.17
Licence AVG pro rok 2015, předplatné odborného tisku 2015 B.II.29.0
B.II.31.19368854.61
388/10 přímé náklady škola a kuchyň 13.449.794,44Kč. 388/50 grant Nevšední matematika 4.650.465,17Kč. 388/60 grant EU šablony 1.268.595,00Kč. B.II.31.0
C.III.3.278251.69
Finančně nekrytý zisk z roku 2004 - čekáme na schválení C.III.3.0
D.II.9.5807373.39
472/50 grant Nevšední matematika EU 3.857.961,64Kč 472/55 SR 680.816,75. 472/60 grant EU šablony z EU 1.078.305,75 a ze SR 472/61 190.289,25 D.II.9.0
D.III.5.125270.66
Náklady z dodavtelských vztahů, které budou či byly uhrazeny v měsíci říjnu 2014, ale nákladově spadají do září 2014 D.III.5.0
D.III.10.18248.00
Nevyplacené mzdy v hotovosti za září 2014 D.III.10.0
D.III.11.858724.00
Nevyplacené mzdy září 2014 - odvod na účet D.III.11.0
D.III.12.347296.00
Sociální pojištění září 2014 D.III.12.0
D.III.13.150324.00
Zdravotní pojištné září 2014 D.III.13.0
D.III.14.2305.00
II. pilíř důchodového pojištění září 2014 D.III.14.0
D.III.16.119765.00
Zálohová daň září D.III.16.0
D.III.21.4890.00
Neodvedené pronájmy na kraj D.III.21.0
D.III.34.15289794.00
374/10 krátkodobě přijaté zálohy na přímé náklady 15.267.674Kč. 374/30 krátkodobě přijaté zálohy na prevenci město Mělník 20.000,00Kč. 374/52 pro grant Nevšední matematika - nevyčerpaná investiční část. D.III.34.0
D.III.36.507117.00
Za provozní náklady do konce roku 2014 D.III.36.0
D.III.38.383963.67
Závazky za stravné placené zalohově D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.1309002.05
501/03 Spotřeba potravin 1.074.090,44Kč, 501/07 spotřeba všeobecný materiál 106.525,19Kč. 501/10 nákup učebnic pro studenty 45.638,--Kč. 501/11 učební pomůcky 13.048,58Kč, 501/14 spotřeba čipů. 501/15 spotřební materiál Grant nevšední matematika 67160,84Kč. 501/18 spotřební materiál pro grant prevence Město Mělník 1.044,00Kč A.I.1.0
A.I.2.720483.89
502/13 spotřeba elektrické energie 345.478,09Kč. 502/15 spotřeba vody 518,52 ( vyúčtování jednou ročně - Veolii platíme zálohy 23.000,00Kč/měsíc). 502/17 spotřeba plynu 1.037,00Kč. 502/19 spotřeba tepla 373.450,28Kč A.I.2.0
A.I.8.130428.93
pravidelné částky na nejnutnější opravy a údržbu. A.I.8.0
A.I.12.257627.08
Poštovné, poplatky za telefon, za služby bank, revize přístrojů, svoz odpadu, licenční služby programu na stravování A.I.12.0
A.I.13.11211754.00
Mzdy škola + kuchyň 9.820,919Kč, náhrada v době nemcoci 39.467,00Kč. Mzdy grant peníze EU šablony 241.600,00Kč, Mzdy grant Nevšední matematika 353.308,00Kč. OON 756.460,00Kč A.I.13.0
A.I.14.3574846.00
Zákonné sociální pojištění 2.627.169,00Kč Zákonné zdravotní pojištění 947. 677,00Kč A.I.14.0
A.I.15.44094.00
Odvod zákonného Q.pojištění A.I.15.0
A.I.16.118505.94
1% z mezd na FKSP 104.552,94Kč . Školení 13.953,00Kč A.I.16.0
A.I.35.154948.03
Náklady z drobného majetku škola 11.793,87, kuchyň 3.400,00Kč, Grant Nevšední matematika 50.938,16Kč a Grant Eu šablony 88.816,00Kč. A.I.35.0
B.I.1.1099561.00
Tržby obědy kuchyně B.I.1.0
B.I.2.1495.00
Výnosy z prodeje čipů B.I.2.0
B.I.3.11917.35
Výnosy z pronájmů majetku B.I.3.0
B.I.16.6200.00
Finanční dar - nákup mikroskopu B.I.16.0
B.I.17.14763.00
Nahodilé výnosy - opisy vysvědčení, odvoz oleje, úhrada škody pojišťovnou B.I.17.0
B.IV.2.16981440.69
672/10 přímé náklady 13.449.794,44Kč, 672/20 provozní náklady 1.617.700,00Kč, 672/30 výnosy grant prevence Město Mělník 19.557,--Kč, 672/50 grant Nevšední matematika 1.468.571,08Kč, 672/60 grant EU šablony 416.836,17Kč, 672/84 - odpisy z transferu GBJ 8.982,00Kč B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59750.64
A.II. Tvorba fondu104552.94
1. Základní příděl104552.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu75970.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování60570.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13900.00
A.IV. Konečný stav fondu88333.58

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1137591.06
D.II. Tvorba fondu1231.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření1231.30
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu889814.37
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání889814.37
D.IV. Konečný stav fondu249007.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2120.00
F.II. Tvorba fondu456814.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku456814.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu458934.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby184684868.2416233335.00168451533.24168721515.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu179343946.2414607723.00164736223.24164870737.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby5340922.001625612.003715310.003850778.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1537679.000.001537679.001554950.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1481553.000.001481553.001481553.00
H.5.Ostatní pozemky56126.000.0056126.0073397.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00