Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4343117.73 | 4312370.73 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4343117.73 | 4312370.73 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4343117.73 | 4312370.73 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.10. | 6847720.00 |
Účet zahrnuje předpis sociálního pojištění za mezd za 6/2014 | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 316803.61 |
účet zahrnuje předpis zdravotního pojištění + pojištění Kooperativa za 6/2004 | B.II.11. | 0 |
| B.II.18. | 27841370.00 |
Zůstatek účtu tvoří částka 2,675 337,00Kč(provozní dotace do výše rozpočtu-UZ ) a 108 800,00Kč (čerpání UZ 004-stipendia za 1-6/2014) | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 16194862.88 |
Zůstatek účtu tvoří přijatá dotace na projekt Šablony(UZ33031) ve výši 1,582 991,00, čerpání dotace OP VK (UZ33019) ve výši 594 857,61 a platy (UZ33353) ve výši 13 915 467,27 a UZ 999 ve výši 135 883 - vyčerpaná část zálohy na pořízení investic z programu OP VK UZ 33019. | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 10589496.89 |
Zůstatek účtu zahrnuje nedočerpanou část dotace UZ 33031-Šablony ve výší 45 227,90Kč , UZ 33019 ve výši 2231,68 Kč UZ 999 ve výši 59 617,00Kč | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 5986.11 |
Účetní stav BÚ FKSP se liší od stavu fondu o 0,18 Kč, jedná se o nepřevedené úroky k 30.6.2014Stav Fondu je 5 986,29 | B.III.10. | 0 |
| C.I.3. | 353562.00 |
Investice pořízené z projektu OP VK UZ 33019 (217 679,00)a zápůjčky UZ 999(315 883,00) | C.I.3. | 0 |
| C.II.4. | 31193.90 |
Na účtu 414 je zachycena výše nedočerpaných prostředků na projekt UZ 33031 Šablony | C.II.4. | 0 |
| D.II.9. | 2145834.29 |
Zůstatek účtu tvoří přijaté zálohy na UZ 33031 -Šablony ve výši 1,582 991,00Kč a na UZ 33019 ve výši 562 843,29 Kč | D.II.9. | 0 |
| D.III.4. | 195500.00 |
Zápůjčka kraje na předfinacování projektu OP VK -UZ 999 | D.III.4. | 0 |
| D.III.10. | 17677720.00 |
Zůstatek zahrnuje nevyplacené mzdy včetně nedoplatků mezd zaměstnanců na jejich bank. účty za 6/2014 | D.III.10. | 0 |
| D.III.34. | 189964650.00 |
Zůstatek účtu zahrnuje zaslané dotace s UZ 33353 -platy(18 607 163,00Kč), UZ004-stipendia(154 600,00Kč) a UZ033049-podpora odbor.vzdělávání (234 702,00Kč) | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 3175337.00 |
Na účtu je zachycena výše nezaslané dotace UZ 008 ve výši 2,675 337 a 500 000,00 dotace UZ 008 na financování florbalové akademie (2.pololetí roku 2014) | D.III.36. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10.00 |
F.II. Tvorba fondu | 252092.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 252092.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 252102.00 |