Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 65279.20 | 63970.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 65279.20 | 63970.20 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 355073.90 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 355073.90 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 320452.90 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 320452.90 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -289794.70 | -256482.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
nic | A. | 0 |
| B.I.2. | 9601.40 |
Hodnota potravin na skladě ve výši 5598,20 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 4003,20 Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 175100.00 |
Záloha na elektrickou energii ve výši 71140,-Kč,záloha na vodné a stočnéí ve výši 66500,- Kč, záloha na plyn ve výši 32750,- Kč a záloha na čipové karty, školní pomůcky a obědy ve výši 4710,- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 329681.00 |
Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 47927.00 |
Stálé zálohy vychovatelkám ve výši 21 000,- Kč, záloha vychovatelce na rovnátka pro P.Ontka ve výši 2900,- Kč,odebrané obědy zaměstnanci v měsíci září 2014 v hodnotě 2027,- Kč. Půjčka na sociální výpomoc p.Bejrové ve výši 20 000,- Kč a zbytek neuhrazené půjčky na vybavení bytu p. Rákosové ve zbývající hodnotě 2000,- Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 285752.00 |
Nevyčerpané roční ONIV provozní k 30.9.2014 | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 4083981.00 |
ONIV přímé - čerpání k 30.9.2014 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 3035385.10 |
Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 965 682,07 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 953 939,29 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 160 388,74 Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 85471.95 |
Rozdíl 686,- Kč v okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb představuje rozdíl mezi plánovaným a skutečným přídělem fondu z mezd. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 104.00 |
Nespotřebované poštovní známky 8 ks á 13,- Kč | B.III.15. | 0 |
| C.II.2. | 106785.95 |
K 30.9.2014 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na rekreaci a na penzijní připojištění o 6 007,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 217945.00 |
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí(školní pomůcky, rekreace, sportovní vyžití apod.) | C.II.4. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.15. | 13227.00 |
Povinné úrazové pojištění pracujících hrazené pojišťovnou Kooperativa. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 55865.00 |
Zákonné sociální náklady 29 685,- Kč, preventivní lékařská péče 4 000,- Kč, příspěvek na stravné zaměstnanců ve výši 10 160,- Kč, školení a vzdělávání 12 020,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 33613.00 |
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí ve výši 30 613,- Kč a finanční výpomoc při odchodu dětem ze zařízení ve výši 3 000,- Kč. | A.I.17. | 0 |
| A.I.36. | 218091.00 |
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 98 324,- Kč, stravné dětí ve školách 54 936,- Kč, pojistné 20 036,- Kč a ostatní náklady ve výši 44 795,- Kč. | A.I.36. | 0 |
| B.I.1. | 19555.00 |
Stravné zaměstnanců k 30.9.2014.Odebrané obědy zaměstnanci dětského domova. | B.I.1. | 0 |
| B.I.16. | 224610.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorských darů na dětskou rekreaci, na úhradu příspěvku na dětí na florbal a volejbal, na nákup sportovních dresů na florbal, na pořízení kadeřnického kufříku pro N. Záhorovou v celkové hodnotě 44 900,- Kč. Z fondu reprodukce majetku byla vyčerpána po schválení Radou kraje částku na opravu plotu ve výši 179 710,- Kč. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 269439.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje příspěvky od rodičů na úhradu péče poskytované dítěti umístěném v našem zařízení tzv. ošetřovné a přídavky na děti ve výši 235 659,- Kč a sponzorské dary ve výši 33 780,- Kč. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 4995781.00 |
Čerpání přímé dotace přidělené SKÚ k 30.9.2014 ve výši 4 083 981,- Kč a dotace provozní ve výši 911 800,- kč. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 156124.74 |
F.II. Tvorba fondu | 183974.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 183974.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 179710.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 179710.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 160388.74 |