Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 641865.36 | 633668.36 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 509845.94 | 509845.94 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 132019.42 | 123822.42 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 370714.79 | 362517.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 443949.81 |
-zásoby-potraviny na skladě ve školní jídelně | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 17.55 |
-vydané faktury, ale ne po splatnosti | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 1043910.00 |
- poskytnuté zálohy na el.energii, plyn a LVK | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 5043.00 |
- nezaplacené stravné+ubytování 6/14 /placeno dle skutečnosti ne zálohově/ | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 42000.00 |
- pohledávky za zaměstnanci-nesplacené zůstatky půjček z FKSP | B.II.9. | 0 |
| B.II.17. | 4561.00 |
- skutečné čerpání ÚZ 33166-celostátní Pedagogická poéma | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 1243963.00 |
- nevyplacená dotace na provoz r. 2014 | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 53662.30 |
- náklady příštích období-předplatné+licence r. 2015 a 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 27011310.10 |
- dohadné účty aktivní-skut.čerpání ÚZ 33353+007 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 8689063.04 |
- na běžném účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky IF a RF, prostředky z náhrady škody od pojišťovny a finanční prostředky od MÚ Beroun/21.600,-/ s použitím na akci "Pedagogická poéma" | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 136752.77 |
- na účtu jsou vedeny finanční prostředky FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 130.00 |
- počet poštovních známek 10 á 13,- Kč | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 79265.00 |
- konečné zůstatky provozní pokladny a pokladny FKSP | B.III.17. | 0 |
| C.II.2. | 250891.77 |
- účet 412 se nerovná peněžnímu účtu FKSP z důvodu nesplacených půjček /Kč 44.500,-,-/+nepřevedení fin.prostředků z provozu za poplatky za pen.služby-převedeno v 10/14 /Kč 755,-/+pokladna FKSP /Kč 5968,-/+tvorba FKSP za 7-9/14-převedeno v 10/14 /Kč 62.916,-/ | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 200349.75 |
- RF je vytvořen ze zlepšeného HV z minulých let | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 663568.82 |
- IF je zatím plně krytý | C.II.5. | 0 |
| C.III.1. | 955650.95 |
- v HV za období 1-9/14 není promítnutael.energie 1-9/14, plyn 9/14 a běžné čtvrtletní platy za 7-9/14 a měswíční platby za 9/14 | C.III.1. | 0 |
| D.III.5. | 497616.90 |
- nezaplacené faktury dodavatelům, ale ne po splatnosti | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 113714.83 |
- nevyčerpaná záloha na úhradu pojistného plnění za povodeň červen 2013 | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 381108.00 |
- nevyplacené mzdy hotově /vyplaceny v 10/14/ | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 648167.00 |
- odvod SP /organizace+zaměstnanci/ za 9/14 - zaplaceno v 10/14 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 279097.00 |
- odvody ZP /organizace+zaměstnanci/-odvedeno v 10/14 | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 1910.00 |
- důchodové spoření II.pilíř za 9/14-odvedeno v 10/14 | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 221408.00 |
- daň srážková+zálohová za 9/14-odvedeno v 10/14 | D.III.16. | 0 |
| D.III.21. | 24967.55 |
- příjmy z pronájmu 7-9/14 | D.III.21. | 0 |
| D.III.34. | 31966922.00 |
- poskytnuté přijaté zálohy na transfer ÚZ 33353 /Kč 31,807.822,-/, ÚZ 007 /Kč 32.500,-/, ÚZ 33166 /Kč 80.000,-"Pedagogická poéma"/ a dotace od MÚ Beroun na akci "Pedagogická poéma" /Kč 21.600,-/ a z Fondu hejtmana na akci "Pedagogická poéma" /Kč 25.000,-/ | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 26918.00 |
- zák.pojištění Kooperativa za období 7-9/14-zaplaceno v 10/14 | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 1243963.00 |
- nevyčerpaná dotace na provoz dle rozpočtu r. 2014 | D.III.36. | 0 |
| D.III.38. | 1277374.00 |
- spoření, pen.připojištění,půjčky a ost.srážky 9/14-odvedeno v 10/14 | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 2420174.78 |
- vyšší částka z důvodu spotřeby potravin /Kč 1,765.304,06/ | A.I.1. | 0 |
| A.I.10. | 6149.00 |
-občerstvení "Krajská soutěž v grafických disciplínách" | A.I.10. | 0 |
| A.I.16. | 206555.00 |
-účet se skládá z tvorby FKSP 1-9/14 a ochranných pomůcek | A.I.16. | 0 |
| A.V.1. | 1.24 |
- srážková daň z úroků na účtě FKSP | A.V.1. | 0 |
| B.I.2. | 2426640.00 |
- stravné+ubytování 1-6/14 | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 194030.70 |
- čerpání z IF - oprava "Oprava stropu v aule" | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 234656.00 |
- účtem 649 je pokryto skutečné čerpání provozních výdajů /opravy/ z pojistného plnění po povodni červen 2013 za období 1-9/14 | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 32523707.49 |
- účet 672 je složen ze skut.čerpání ÚZ 33353 /Kč 26,976.210,-/+skut.čerpání projekt EU "Peníze SŠ" /Kč 1,301.176,-/+skut.čerpání ÚZ 33166 /soutěž v graf.disciplínách+Pedagogická poéma Kč 33.266,55/+skut.čerpání ÚZ 007 /Kč 35.100,-/+přijatá dotace na provoz ÚZ 008 Kč 3,968.800,-/+skut.čerpání ÚZ 040 /Kč 209.154,84/ za období 1-9/2014 | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 633010.52 |
F.II. Tvorba fondu | 224589.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 224589.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 194030.70 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 194030.70 |
F.IV. Konečný stav fondu | 663568.82 |