Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Změna metody sestavení účetní závěrky účinná od 1. 1. 2014: V příloze č. 5 část N jsou ke dni 30. 9. 2014 vykázány pouze údaje ve sloupci 1, sloupce č. 3 a 5 nemohly být vyplněny. Odůvodnění: Příloha č. 5 Specifikace mzdových nákladů, N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.1.13. Mzdové náklady", byla nově doplněna legislativní změnou vyhlášky č. 410/2009 Sb., realizovanou vyhláškou č. 473/2013 Sb., ze dne 20. 12. 2013. Závazná metodiky k této části přílohy byla zveřejněna na webu MF ČR dne 25. 2. 2014. Tato metodika stanoví výpočet průměrného přepočteného stavu zaměstanců resp. pracovníků odchylně od metod zavedených pro vykazování údajů ve výkazech o zaměstnanosti. Zavedení těchto odchylných výpočtů ke dni sestavení mezitmní účetní závěrky k 30. 9. 2014 nebylo technicky možné, relevantní údaje v tak krátkém čase nebylo možné získat.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1804513920.771852682861.87
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901396398926.77412921920.96
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021389980917.161430756554.07
3.Ostatní majetek90318134076.849004386.84
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky258840684.54262967519.36
1.Vyřazené pohledávky911258840684.54262967519.36
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.005096801.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.005096801.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky924092733.351000000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93141069.001000000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933924051664.350.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku12390999205.7914383312849.33
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961871541.460.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu96215687759.240.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9653906.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96812374435999.0914383312849.33
P.VII.Další podmíněné závazky22930508162.868964291481.32
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9711140187038.9718308452.23
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972564732770.4868231077.62
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9734603091384.9940941331.27
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97414958390200.087621255610.45
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975372022545.30343694521.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976687389042.00687389042.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983414393734.290.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984190301446.75184471446.75
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-32334060029.99-21225857148.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti289020252.00305493556.25
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění125552243.00132957198.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů15361.050.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období13257567.0085175599.94
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.001. Fara Svatobor 2. Kostel Svatého Michala (Bukovina) 3. Kostel Nanebevzetí p. Marie (Svatobor) 4. Pohřební kaple Zedwizů (Doupov) 5. Sbírka muzejní povahy Vojenského historického ústavu Praha, ve smyslu zákona č.122/2000 Sb., evidovaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod č. HUA/002-05-09/171002
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
876551.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
49963407.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
49895.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
776090.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
15.55
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
776090.00Vše oceněno znaleckým posudkem. 1. Bartošovice - výměra 3.071 m2, ocenění 73 500,00 Kč, ZP č. 6a ZP-st/13; 2. Fulnek - výměra 8.627 m2, ocenění 239 270,00 Kč - ZP č.2P-St/12 , cvičiště; 3. Petřvaldík - výměra 4.918 m2, ocenění 84 040,00 Kč, ZP č. 6b zp-st/13; 4. Sedlnice - výměra 33.279 m2, ocenění 379 280,00 Kč, ZP č. 2932-62/2010

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.333367864.15
A.II. Tvorba fondu86084051.03
1. Základní příděl85882381.03
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu201670.00
A.III. Čerpání fondu46479072.39
1. Půjčky na bytové účely325855.38
2. Stravování17217933.79
3. Rekreace22158738.03
4. Kultura, tělovýchova a sport5623866.69
5. Sociální výpomoci a půjčky315000.00
6. Poskytnuté peněžní dary635500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění85600.00
9. Ostatní užití fondu116578.50
A.IV. Konečný stav fondu372972842.79

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2648080202.78
B.II. Tvorba fondu316361048.25
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové29535703.91
2. Peněžní dary - účelové730314.32
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany286095030.02
B.III. Čerpání fondu574988242.55
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové31845369.55
2. Peněžní dary - účelové909091.18
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany542233781.82
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu2389453008.48

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby51018387273.7225766424725.0525251962548.6726560025541.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky137663895.1663597568.4074066326.76231814033.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27164269197.2413078280067.1914085989130.0514904508968.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.003172380.92
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení10425478025.196667542406.413757935618.783921035271.45
G.5.Jiné inženýrské sítě4156600917.402219752275.351936848642.052016086590.39
G.6.Ostatní stavby9134375238.733737252407.705397122831.035483408296.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6539751292.290.006539751292.297144313873.02
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky97825209.540.0097825209.54114169584.69
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky51010530.090.0051010530.0984530494.25
H.4.Zastavěná plocha590874010.110.00590874010.11705791552.76
H.5.Ostatní pozemky5800041542.550.005800041542.556239822241.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou100694717.20117639888.77
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64100694717.20117639888.77
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou250114234.021375521292.13
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64250114234.021375521292.13
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.1884265296.000.000.000.000.000.00
N.I.2.4788741806.000.000.000.000.000.00
N.I.3.0.000.000.000.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.37639254.000.000.000.000.000.00
N.I.7.959484.000.000.000.000.000.00
N.I.8.26412026.000.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.106600.000.000.000.000.000.00
N.I.11.586888.000.000.000.000.000.00
N.I.12.952471071.290.000.000.000.000.00
N.I.13.6258601.000.000.000.000.000.00
N.I.14.4471037.000.000.000.000.000.00
N.I.15.140490.000.000.000.000.000.00
N.I.16.348912552.720.000.000.000.000.00