Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace
a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
Od 1.1.2014 došlo v naší organizaci k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořla účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA.
Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 903.
V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby.
V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení.
V roc e 2014 úřtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb. dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-710.



A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu. Odpisový plán je zpracován v měsíci únor na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2014 byl stanoven ve výši 1.774.000 Kč na hlavní činnost a 35.884,- Kč na doplňkovou činnost. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 500,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022.
K 30.9.2014 jsou stavy na podrozvahové evidenci následující :
- účet 901 - drobný nehmotný majetek 322.349,32 Kč
- účet 902 - drobný dlouhodobý hmatný majetek 5.740.178,34 Kč
- účet 903 - ostatní majetek 10.100,- Kč- jedná se o čipy.
- účet 911 - vyřazené pohledávky 1.351.837,93 Kč
- účet 992 - zapůjčený majetek ve výši 83.200,- Kč - datový digitální terminál - maturity
časového rozlišení používáme u předplatného na účtě 381, a ubytování žáků č. účtu 384.
dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12.
zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549.
Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky6072627.666070261.64
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901322349.32255013.32
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025740178.345810548.32
3.Ostatní majetek90310100.004700.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1351837.931347927.93
1.Vyřazené pohledávky9111351837.931347927.93
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty83200.0083200.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva99283200.0083200.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9997507665.597501389.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti465255.00573287.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění200399.00243970.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mazi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Provozní transfer v roce 2014 ve výši 6.395.000,- Kč je nedostačující. Snažíme se kladný HV docílit pomocí doplňkové činnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Žádná nemovitost nebyla zakoupena. Byl nám svěřen do správy nový pozemek č.p. 111/27 k.ú. Hejčín ve výměře 13.289 m2 v pořizovací ceně 148.837,- Kč. Bylo provedeno technické zhodnocení na budově DM U Hradiska 4 ve výši 61.000,- Kč, jednalo se o zhotovení přístřešku na rampě u školn í výdejny obědů.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky. Stav účetní IF k 30.9.2014 je ve výši 1.271.808,28 Kč a stav finanční je 1.262.246,28 Kč. Rozdíl mezi účetním a finančním stavem vznikl dle odpisového plánu. Odpis majetku byl vyšší o 9.562,- Kč než poskynmutá dodace. Finanční prostředky IF chceme použít v roce 2014 na stěhování a opravu prostor U Hradiska 4, na zakoupení bucharu pro obor umělecký kovář a na opravy budov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0038687.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti7119.009492.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
V 30.9.2014 nebyl zakoupen žádný softwareA.I.2.0.00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 30.9.2014 nebyl nakoupen
A.I.5.0.00
U Pozemků je stav 20.127.860,- Kč. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 nebyl zakoupen žádný pozemek.A.II.1.0.00
Stavby - stav k 30.9.2014 je ve výši 95.999.217,73 Kč. Navýšení vzniklo techn ickým zhodnocením ve výši 61.000,- Kč -přístřešek.A.II.3.0.00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí k 30.9.2014 je ve výši 12.958.184,55 Kč, jedná se o zakjoupení automobilu Škoda Fabia pro výuku autoškoly ve výši 239.900,- Kč.


A.II.4.0.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 30.9.2014 je 13.033.348,61 Kč . U této položky došlo ve 3.čtvrtletí 2014 k následujícím změnám :
nakoupený majetek :celková hodnota - 332.930,- Kč / počítače a monitory z projektu Rozvoj, postele na DM, Chladnička Zanusi, tiskárna Kyocera, satelitní komplet/
vyřazený majetek = celková hodnota 185.057,40 Kč /televize, videorecorder, počítače, digestoř, satelitní komplet, el. zatemnění, psací stoj, mobilní telefon, tiskátna Kioceta, jednopatrová postel, lednice/
A.II.6.0.00
Nedokončené stavby - 684.580,- Kč Jedná se o víceúčelové hřiště 454.580,- Kč a kovárna 230.000,- KčA.II.8.0.00

Materiál na skladě - jedná se o potraviny ve ŠJ ve výši 91.308,64 Kč
B.I.2.0.00
Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin ve výši 389.790,46 KčB.I.8.0.00
Odběratelé k 30.9.2014 ve výši 1.706.720,50 Kč.B.II.1.0.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30.9.2014 jsou ve výši 854.989,54 Kč. Jedná se zálohy na el. energii ve výši 175.846,48 Kč, plyn 534.790,56 Kč a ostatní zálohy ve výši 144.352,50 Kč /předplatné, pojištění, opravy a udržování/.B.II.4.0.00
Pohledávky za zaměstnanci - k 30.9.2014 - 35.581,75 Kč Jedná se o pohledávky za stravné zaměstnanců.B.II.9.0.00
FKSP - ve výši 169.385,40 Kč. FKSP tvoříme 1% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2014. Fond čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a občerstvení pro bývalé zaměstnance jednou za rok při setkání důchodců.C.II.2.0.00
Daňový nadměrný odpočet k 30.9.2014 nevznikl.B.II.14.0.00
Fond rezervní - k 30.9.2014 je 3.000,- Kč - finanční dary neúčelové ve výši 3.000,- Kč.C.II.4.0.00
Investiční fond - stav IF k 30.9.2014 je 1.271.808,28 Kč. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 byl IF navýšen o odpisy a snížen o odvod zřizovateli a navýšení fondu o 200.000,- Kč - investiční dotace OK.
čerpání z dotace je 102.000,- - nákup koní
C.II.5.0.00
Výsledek hodpodaření ve výši 1.494.210,03 Kč za organizaci celkem. V hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 893.5109,79 Kč a v doplňkové činnosti zisk 600.700,24 Kč.
Tento zisk vznikl nezaúčtováním všech nákladových faktur do 3. čtvrtletí - pozdní dodání od dodavatele a dále byl ovlivněn HV zálohovými fakturami.
C.III.1.0.00
Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Po proúčtování výsledku hospodaření z roku 2013 je HV ztráta 3.848.450,59 Kč.C.III.3.0.00
přijatá kauce ve výši 63.200,- Kč - jedná se o čipy na školní stravováníD.III.7.0.00
Zaměstnanci = 1.208.387,- Kč- výplaty za měsíc září 2014D.III.10.0.00
Pohledávky za vybranými místními institucemi ve výši 1.637.175,- Kč - jedná se o příspěvek na provozB.II.18.0.00
ostatní krátkodobé pohledávky - k 30.9.2014 částka 186,- Kč - poplatky učtu FKSPB.II.32.0.00
Jiné oceňovací rozdíly - 0C.I.6.0.00
Výnosy příštích období k 30.9.2014 jsou 2.612.836,58 Kč Jedná se příspěvky na provozD.III.36.0.00
K 30.9.2014 jde o dohadné účty pasivní : na tomto účtě není účtovánoD.III.37.0.00
Ostatní krátkodobé závazky - 96.638,- Kč - jedná se o , vnosy za ZD Černovír - před sloučením, penzijní připojištění zaměstnanců, úroky účtu FKSP.D.III.38.0.00
Dodavatelé - 237.104,88 Kč to jsou závazky vůči dodavatelům : po splatnosti 12.673,- Kč, do splatnosti 224.431,88 KčD.III.5.0.00

Běžný účet ve výši 11.104.839,13 Kč, Částka se skládá z platů na září 2014 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, IF, RF.
B.III.9.0.00
Výše účtu FKSP je ve výši 171.500,06 Kč. Čerpání účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2014B.III.10.0.00
Peníze na cestě ve výši 0B.III.16.0.00
Stav pokladny je 143.633,05 Kč.B.III.17.0.00
Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM, celková částka k 30.9.2014 je 86.872.110,24 KčC.I.1.0.00
Oceňovací rozdíly ve výši - 455.585,44 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou.
Jde o firmy:
I.B.O.Z. částka 403.007, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč,
SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, Radek Pajunčík 19.412,80, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.V roce 2013 byla odepsaná nedobytná pohledávka Motyčka Jiří ve výši 364.080,- Kč.
C.I.5.0.00
Sociální zabezpečení zaměstnanců a organizace ve výši 465.255,- KčD.III.12.0.00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - k 30.9.2014 jsou ve výši 23.657.600,- Kč. Jedná se o přijaté zálohy na UZ 33353, UZ 33049 a UZ 00006.
D.III.34.0.00
Jiné přímé daňe - dań z příjmu zaměstnanců za září 2014 ve výši 130.623,- KčD.III.16.0.00
Daň z přidané hodnoty za 3. čtvrtletí 2014 = 90.957,- KčD.III.17.0.00
Dohadné účty aktivní = 19.909.184,15 Kč.Jedná se o přijaté zálohy na transfery na 3. čtvrtletí UZ 33353 a UZ 0006.B.II.31.0.00
Náklady příštích období - 845,-KčB.II.29.64557.81
Finanční prostředky na interaktivní tabuli z prostředků EU projekt DVPPC.I.3.33941.00
K 30.9.2014 nevznikly žádné závazkyD.III.21.0.00
Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - nemámeD.II.9.0.00
Zdravotní pojištění zaměstnanců a organizace za červen 2014 ve výši 200.399,- KčD.III.13.0.00
Důchodové spoření za červen 2014 1.298,- Kč II. pilířD.III.14.0.00
Byly nakoupeny 2 ks koně z investiční dotace OKA.II.7.102000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřeba materiálu 30.9.2014 v HČ je vyšší v porovnání s rokem 2013 o 80.555,32 Kč. a v DČ je také nižší o 5.888,04 Kč. Ke změnám došlo u potravin, všeobecného materiál.A.I.1.0.00
Spotřeba energie k 30.9.2014 - energie jsou v porovníní s rokem minulým

hlavní činnost : nižší o 34.853,76 Kč
DČ vyšší o 32.653,94 Kč
A.I.2.0.00
Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým
Hlavní činnost : nižší o 23.010,63 Kč,
A.I.4.0.00
Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2013 vyšší v HČ o 196.231,34 Kč - jedná se o opravy U Hradiska 4 - důvod- stěhování a v DČ nižší o 11.022,- KčA.I.8.0.00
Cestovné vyšší o 46.959,85 Kč v HČ. Zvýšení ovlivnila účast v Anglii - na odborné floristické stáži- projekt RozvojA.I.9.0.00
Náklady na reprezentaci jsou nižší o 877,- Kč,A.I.10.0.00
Ostatní služby jsou
v HČ nižší o 191.457,50 Kč,
v DČ nižší o 26.538,94 Kč,
A.I.12.0.00
Mzdové náklady jsou
v HČ nižší o 767.807,- Kč,
v DČ nižší o 59.851,-Kč,
A.I.13.0.00
Zákonné soc. poj.
v HČ je nižší a v DČ je nižší v souvislosti se mzdovými náklady.
A.I.14.0.00
Jiné soc. poj.
V HČ je nižší a v DČ je také nižší
A.I.15.0.00
Zákonné soc. náklady

v HČ je nižší o 8.620,- Kč
v DČ nižší o 78,- Kč.
A.I.16.0.00
Jiné soc. náklady
v HČ došlo ke snížení nákladů o 2.345,23 Kč a v DČ došlo také ke snížení nákladů o 265,- Kč
A.I.17.0.00
Jiné daně a poplatky
Došlo ke zvýšení nákladů o 310,- Kč
A.I.20.0.00
Manka a škody - nižší o 2.865,75 Kč - odpis zboží ve školní prodejně.A.I.26.0.00
Výnosy z prodeje vl. výrobků - výpěstky ve skleníku - nižší o 11.182,- KčB.I.1.0.00
Výnosy z prodeje služeb
v HČ jsou výnosy vyšší o 155.406,44 Kč v porovnání s minulým období.
v DČ nižší o 139.764,73 Kč - služby z nájmů
B.I.2.0.00
Výnosy z pronájmu - jsou vyšší o 138.573,79 Kč.B.I.3.0.00
Výnosy z prodaného zboží
- prodej zboží ve školní prodejně květin nižší o 47.677,- Kč pouze v HČ.
B.I.4.0.00
Ostatní výnosy z činností jsou nižší o 23.444,- KčB.I.17.0.00
Úroky jsou v r. 2014 nižší o 3.169,40 -Projekt LeonardoB.II.2.0.00
Celkové výnosy z transferů k 30.9.2014 jsou nižší o 1.503.403,15 Kč v porovnání s minulým obdobím.B.IV.2.0.00
Na účtu 554 nebylo účtovánoA.I.31.0.00
Na účtu 553 nebylo účtovánoA.I.30.0.00
Na účtu 569 nebylo účtovánoA.II.5.0.00
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti vznikl zisk ve výši 893.509,79 Kč a v DČ byl vytvořen zisk v částce 600.700,24,- Kč. Celkový výsledek hospodaření za organizaci je zisk ve výši 1.494.210,03 Kč.Zisk je ovlivněn nevyúčtovanými zálohovými fakturami a nedodáním nákladových faktur do účetní závěrky.C.2.0.00
Jde o haléřové vyrovnání k 30.9.2014 je výšši o 58 Kč v HČ a v DČ je nižší o 6.847,91 KčA.I.36.0.00
Náklady z DDHM v HČ- jsou nižší o 80.407,50,- Kč v porovnáním s rokem 2013A.I.35.0.00
Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou nižší o 12.490,- Kč. V DČ jsou nižší o 37.759,- Kč.A.I.28.0.00
Výnosy z prodeje DHM jsou ve výši 1.000,- Kč . Jedná se o prodej heligonu, který byl silně poškozenB.I.14.0.00
Aktivace oběžného majetku je ve výši -2.600,- KčA.I.6.0.00
Čerpání rezervního fondu ve výši 114.527,- Kč. Jedná se o finanční dary 35.969,- Kč
Čerpání investičního fondu = 78.558,- Kč opravy majetku U Hradiska 4
B.I.16.0.00
Kurzové zisky ve výši = 11.754,61 Kč - vznikají z projektu LeonardoB.II.3.0.00
Náklady z vyřazených pohledávek - 3.910,- KčA.I.34.364080.00
Kurzové ztráty ve výši = 7.788,74 Kč vznikly z projektu LeonardoA.II.3.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.167227.40
A.II. Tvorba fondu140788.00
1. Základní příděl140788.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu138630.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování57705.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění60925.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu169385.40

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.782879.81
D.II. Tvorba fondu35969.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové35969.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu815848.81
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání815848.81
D.IV. Konečný stav fondu3000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1227117.28
F.II. Tvorba fondu1583099.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1363099.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele200000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku20000.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1538408.00
1. Financování investičních výdajů402900.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1056950.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku78558.00
F.IV. Konečný stav fondu1271808.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby95999217.7339071914.9356927302.8058096835.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1497836.001497836.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu67646282.1425204625.9342441656.2143227357.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky739399.00589511.00149888.00168356.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě476845.8939840.00437005.89442981.89
G.6.Ostatní stavby25638854.7011740102.0013898752.7014258140.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky20127860.000.0020127860.0019979023.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1127723.000.001127723.001127723.00
H.4.Zastavěná plocha13488524.000.0013488524.0013488524.00
H.5.Ostatní pozemky5511613.000.005511613.005362776.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00