Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jenotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody:
a) účtování zásob způsobem A,
b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377,
c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK),
d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky24387186.1824168925.37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9011724079.001716175.67
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90222663107.1822452749.70
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4743630.824743630.82
1.Vyřazené pohledávky9114743630.824743630.82
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky408982.00408982.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947408982.00408982.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1061936972.291066646151.83
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96632491006.8527461926.85
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9681029445965.441039184224.98
P.VII.Další podmíněné závazky2835137.382835137.38
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9792835137.382835137.38
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-1035232310.67-1040159751.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7902085.008098655.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění3392112.003491468.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ke dni sestavení účetní závěrky k 30. 6. 2014 investiční fond není finančně krytý z důvodu nedostatku finančních prostředků (bylo poznamenáno výpadkem tržeb z regulančních poplatků za hospitalizace). Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb jsou finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00998424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
z toho: AU 0000 počáteční stav ve výši 22 893 120,74 Kč13,0022893120.74
z toho: AU 1200 budovy pro služby obyvatelstvu – svěřený PS ve výši 7 700 005,13 Kč21,007700005.13
z toho: AU1100-1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřený ve z toho: AU1100-1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřený ve výši 59 660 326,27 Kč, AU 2100-2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 208 209 501,78 Kč22,00267869828.05
z toho: AU 1100-1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 73 802 863,58 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 4 210 360,23 Kč28,0078013223.81
z toho: AU 3000 ve výši 334 800,-- Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů)42,00334800.00
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 0,00 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 6 119 219,07 Kč, AU 4000 běžný účet - rezrvní fond ve výši 1 076 733,48 Kč241,007195952.55
AU 3000 běžný účet FKSP ve výši 2 346 593,18 Kč243,002346593.18
AU 0000 jiné běžné účety - depozitní účet ve výši 209 850,00 Kč245,00209850.00
AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky)281,0010224318.69
z toho: AU 2000 zdravotní pojišťovny 97 666 823,57 Kč, AU 2001 ZP lékárna 4 484 815,40 Kč, AU 1100 zdrav. péče tuzemci 32 038,64 Kč, AU 1101 sociální služby 9 300,00 Kč, AU 1200 cizinci 60 739,60 Kč, AU 3XXX až 4XXX ostatní 868 744,50 Kč311,00103122461.71
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 158 810,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 104 055,00 Kč314,00262865.00
z toho: z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 338 740,00 Kč315,00338740.00
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 20 635 154,03 Kč, AU 1051 MTZ ve výši 1 831 605,89 Kč, AU 1052 potraviny ve výši 3 317 728,00 Kč, AU 1053 krev a krevní výrobky ve výši 890 309,00 Kč, AU 1054 SZM ve výši 29 940 728,98 Kč, AU 1055 ICT ve výši 1 707 612,32 Kč, AU 1056 léky ve výši 53 649 235,97 Kč, AU 1057 dlouhodobý majetek ve výši 74 532,02 Kč, AU 1080 investice ve výši 308 550,00 Kč, AU 2000 FKSP ve výši 66 306,00 Kč321,00112421762.21
z toho: AU 0000 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé od Kraje Vysočina PS Sve výši 15 000 000,-- Kč, dne 4.4.2014 vrácena půjčka ve výši 15 000 000,-- Kč326,000.00
z toho: AU 1000 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz (Üřad práce) ve výši 0,-- Kč346,000.00
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 5 731 461,80 Kč (z toho: vybrané činnosti 372 000,-- Kč, LPS ve výši 1 304 000,-- Kč, a ohledání zemřelých ve výši 150 000,-- Kč, nájemné ve výši 2 183 500,-- Kč, nájemné MaD ve výši 594 000,-- Kč, údržba a podpora ERP za měsíc srpen a září/2014 ve výši 76 411,52 Kč), očkovací vakcíny proti pertusi ve výši 20 100,-- Kč, workshop "Moje nemocnice" ve výši 101 450,28 Kč, AU 1200 investice kraj ve výši 270 000,00 Kč348,006001461.80
AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transrery neivestiční (rezidenční místa) ve výši 529 444,-- Kč374,00529444.00
z toho: AU1001 Ostatní krátkodobé pohledávky poukázky ve výši 62 900,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 356,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 245 572,73 Kč377,00308828.73
z toho: AU 1000 Ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 151 807,16 Kč, AU 2XXX depozita ve výši 327 216,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 494 503,84 Kč, AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 95 046,87 Kč378,001068573.87
z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 112 324,34 Kč (příspěvek na stravování z FKSP, ve výši 94 332,-- Kč a ostatní ve výši 17 992,34 Kč)383,00112324.34
z toho: AU 0000 výnosy příštích období - příspěk zřizovatele na vybrané činnosti vč. živ. pojištění ve výši 372 000,-- Kč, příspěvek na LPS ve výši 1 003 000,-- Kč, ohledání zemřelých ve výši 75 000,-- Kč, příspěvek zřzovatele na nájemné ve výši 2 666 500,-- -Kč (z toho MaD ve výši 594 000,-- Kč, ostatní 2 072 500,-- Kč)384,004116500.00
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 76 053,24 Kč, (parkovné, tržby lékárny, platby kartou za měsíc září 2014)385,0076053.24
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny 0,00 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2013), AU 2000 ostatní ve výši 594 390,06 Kč, (z toho 529 444,-- Kč rezidenční místa, 55 000,-- Kč nákady kalmetizace hrazené zřizovatelem, 9 946,06 Kč dobropisy lékárna)388,00594390.06
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny - preskripce rok 2014 ve výši 3 682 085,00 Kč, AU 2000 energie 0,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 450 391,60 Kč389,004132476.60
z toho: AU 1000-1600 Jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 90 492 107,92 Kč, AU 2000 Jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč401,00111566665.17
z toho: AU 1003 PS ve výši 11 465 605,50 Kč (vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR – Pavilón pro matku a dítě)403,0011465605.50
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31.12.2009 ve výši - 299 574,05 Kč406,00-299574.05
z toho: AU 0001 opravy minulého účetního období ve výši - 21 085,-- Kč (oprava mzdové dávky), AU 0002 opravy předchozích účetních období ve výši 1 770 189,63 Kč408,001749104.63
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 2 132 200,26 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 10 564 279,20 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 614 205,97 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 1 215 216,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele na nákup Funduskameryve výši 200 000,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 1 789 082,16 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 614 205,97 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 574 680,23 Kč416,0011747933.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
z toho: AU 01X biolog. materiál 290 432,32 Kč, AU 02X léky 47 248 030,74 Kč, AU 03X krev 4 481 610,-- Kč, AU 04X SZM 39 755 426,88 Kč, AU 05X PHM 151 234,46 Kč, AU 06X potraviny 9 629 490,75 Kč, AU 07X všeob.mat. 4 473 712,10 Kč, AU 09X prádlo a OOPP 747 235,66 Kč, AU 10X 31 050,83Kč501,00106808223.74
z toho: AU 100000 elektrická energie 6 995 034,87 Kč, AU 200000 vodné a stočné 3 557 733,96 Kč, AU 300000 teplo a pára 9 308 468,57 Kč, AU 400000 plyn 215 259,97 Kč, AU 999990 opravy minulých účetnich období 35 091,08 Kč502,0020111588.45
z toho: AU 110000 prodej léků 33 097 884,22 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků 265 007,98 Kč, AU 140000 prodej v kantýně 301 447,08 Kč504,0033664339.28
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební 873 927,77 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky 6 425 804,96 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdrav. techniky 837 655,81 Kč511,008137388.54
z toho: AU 01XXXX služby spojů 569 412,19 Kč, AU 02XXX dopravné 483 986,89 Kč, AU 03XXXX nájemné 9 359 207,87 Kč, AU 05XXX úklid 7 240 474,16 Kč, AU 06XXXX praní prádla 4 118 084,54 Kč, AU 07XXX stravování dod. 11 415,75 Kč, AU 08XXX odpady 1 329 519,90 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence 2 266 938,24 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené 2 881 543,81 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v BOZP a PO, konzilia, ostatní), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 424 172,63 Kč518,0028684755.98
z toho: AU 100000 mzdové náklady 199 625 141,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady 27 176 353,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 555 575,00 Kč521,00227357069.00
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené orgaizací 56 335 563,00 Kč, zdravotní pojištění hrazené organizací 13 427 782,-Kč524,0076597217.00
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 001 807,16 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 6 083,00 Kč527,002007890.16
z toho: AU 1000 smluvní pokuty a penále ve výši 1 597,76 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 3 855 695,43 Kč541,003857293.19
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 3 150 869,75 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši -19 971,17 Kč, AU 220000 odškodnění poškození zdraví 46 439,00 Kč549,003177337.58
z toho: AU 120000 DNM vlastní 1 267 475,20 Kč, AU 211000 DHM ve správě 588 617,00 Kč, AU 212000 přístrojová zdravotní technika ve správě 1 379 463,00 Kč, AU 213000 DHM ROP ve správě 1 871 565,00 Kč, AU 221000 DHM vlastní 1 623 665,00 Kč, AU 222000 přístrojová zdravotní technika vlastní 3 833 494,00 Kč551,0010564279.20
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXX výnosy od ZP ve výši 456 201 314,43 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků 3 800 024,18 Kč, AU 5XXXXX výnosy za ZP mimo ZP hrazené pacientem 2 088 750,99 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní službyhrazené pacientem 315 980,78 Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 5 961 674,07 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)602,00468367744.45
z toho: AU110000 z nemovistostí ve výši 736 262,20 Kč, AU 110001 z pozemků ve výši 15 000,00 Kč, AU 120000 z věcí movitých ve výši 1 300,00 Kč603,00752562.20
z toho: AU110000 léky v výši 36 859 350,25 Kč, AU 160000 ortopedické pomůcky ve výši 1 990 925,89 Kč, AU 140000 ostatní ve výši 69 786,26 Kč, AU 200000 prodané zboží v kantýnách ve výši 556 615,22 Kč604,0039476677.62
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti 570 771,53 Kč648,00570771.53
z toho: AU 201000 finanční bonusy ve výši 6 255 608,71 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 528 420,14 Kč, AU210000 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 272 521,98 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 523 993,07 Kč649,008580543.90
z toho: AU 100100 (vybrané činnosti) ve výši 885 707,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 236 498,87 Kč, AU 100510 (nájemné) ve výši 7 999 500,00 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 3 222 000,00 Kč, AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 221 293,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 529 444,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 27 983 328,66 Kč, (z toho: 27 500 tis. Kč příspěvek na provoz na úhradu závazků, 343 851,84 Kč příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvoje ERP, 17 926,54 Kč příspěvek na datová centra, 101 450,28 Kč workshop "Moje nemonice" 20 100,-- Kč, očkovací vakcína proti pertusi, 930 000,-- Kč na opravu budovy-výstavba PCHO)672,0042007771.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3052105.86
A.II. Tvorba fondu1854350.00
1. Základní příděl1850000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu4350.00
A.III. Čerpání fondu2594782.81
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování840358.00
3. Rekreace645945.00
4. Kultura, tělovýchova a sport642072.00
5. Sociální výpomoci a půjčky48868.00
6. Poskytnuté peněžní dary187503.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu230036.81
A.IV. Konečný stav fondu2311673.05

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1327125.84
D.II. Tvorba fondu520379.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové520379.17
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu770771.53
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele200000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání570771.53
D.IV. Konečný stav fondu1076733.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2132200.26
F.II. Tvorba fondu12593701.17
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku10564279.20
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele614205.97
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů1215216.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu200000.00
F.III. Čerpání fondu2977968.36
1. Financování investičních výdajů2977968.36
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu11747933.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7700005.13343163.007356842.137420210.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7700005.13343163.007356842.137420210.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI0.000.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM0.000.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů0.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti0.000.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM0.000.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům0.000.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.000.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti0.000.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ0.000.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))0.000.00