Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1015932.79 | 1003016.79 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 295632.47 | 290642.47 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 720300.32 | 712374.32 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 128388.00 | 128388.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 128388.00 | 128388.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 887544.79 | 874628.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 450.00 |
Zůstatek účtu 311- Odběratele k 30.9.2014: Na účtu je zachycena nedoplatek pohledávky po splatnosti za pronájem tělocvičny ve výši 450,-- Kč. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 217800.00 |
Zůstatek účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30.9.2014: Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na elektřinu - Kč 12.000,-- , plyn Kč. 204.900,--, ostatní zálohy 900,-- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.18. | 188272.00 |
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2014, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 6248.50 |
Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje předplatné a pojistné na rok 2015. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 8724486.79 |
Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 30.9.2014: Účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na projekt OPVK "Moderní střední škola" ÚZ 33031 v celkové výši 320.730,-- Kč.. Tento projekt není dosud vyúčtovány. Ukončení projektu k 31.8.2014. ÚZ 33353 v celkové výši 8.301.452,79 Kč, ÚZ 33457 v celkové výši 102.304,00 Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 7292.00 |
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - je zde zachycen přeplatek vyúčtování elektřiny, který nebyl k datu uzávěrky uhrazen. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 3150314.91 |
Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 271272.91 |
Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za III.Q.2014 a vyrovnání poplatků a úroků za III.Q.2014 budou převedeny v říjnu 2014. | B.III.10. | 0 |
| C.I.5. | 49911.50 |
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč. | C.I.5. | 0 |
| C.II.2. | 287344.76 |
Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 30.9.2014 na stravování, rekreaci, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance v celkové výši 83.550,-- Kč. Základní příděl 1-9/2014 činí 62.761,99 Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 29820.00 |
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ k 30.9.2014 finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 322081.00 |
Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 30.9.2014 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). IF je pokryt pouze do výše 4600,--, t.j. IF převedený po sloučení ze ZŠ a PrŠ Úvaly v roce 2012. | C.II.5. | 0 |
| D.II.9. | 320730.00 |
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt OPVK - EU peníze školám "Moderní škola" SŠ ve výši 320.730,-- Kč. Projekt Moderní střední škola byl ukončen k 31.8.2014, finanční prostředky byly dočerpány, závěrečná monitorovací zpráva nebyla ještě odeslána. | D.II.9. | 0 |
| D.III.36. | 188272.00 |
Účet 384 - Výnory příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2014, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 172457.92 |
Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 30.9.2014: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 7.000,-- Kč, plynu ve výši 137.730,00 Kč, vody ve výši 2.787,92 Kč a stočné ve výši 7369,00 Kč, telefonní popl, upgrade Fenix (vyfakurováno v 10/14) 17.571,-- Kč. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 23595.00 |
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je zde zachycena exekuce zaměstnance, která dosud nenabyla právní moci, proto není odesílána na účet exekutora. | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4600.00 |
F.II. Tvorba fondu | 317481.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 317481.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 322081.00 |