Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1665097.84 | 1671145.03 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 234085.60 | 226099.60 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1159861.67 | 1173894.86 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 271150.57 | 271150.57 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1665097.84 | 1671145.03 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.9. | 29150.00 |
Zůstatek účtu představuje neuhrazené stravné za září 2014, které bude strženo z mezd zaměstnanců v říjnu 2014. | B.II.9. | 0 |
| B.II.14. | 179329.00 |
Zůstatek účtu představuje dlužnou srážkovou daň a daň z příjmu, které byly odvedeny v říjnu 2014. | B.II.14. | 0 |
| B.II.18. | 528346.00 |
Na tomto účtu jsou evidovány prostředky na provoz, ÚZ 008 k 30.9.2014 | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 22038843.38 |
Zůstatek účtu představuje skutečné čerpání dotací k 30.9.2014, a to: mzdy, ÚZ 33353 19.386.292,50 Kč; "Šablony", ÚZ 33031 1.431.709 Kč; projekt NA Leonardo da Vinci 561.716,88 Kč a nájemné, ÚZ 007 659.125 Kč. | B.II.31. | 0 |
| C.III.1. | 1514852.40 |
Na tomto účtu je evidován HV organizace k 30.9.2014. Vysoký HV je odůvodněn takto: výnosový účet 672 bude během následujícího měsíce snížen v důsledku nižšího počtu studentů 1.ročníku VOŠE. Ve 4. čtvrtletí budou náklady navýšeny o většinu mzdových nákladů za výuku v dálkové formě VOŠE a v posledních ročnících VOŠE (3. ročník denní studium, 4. ročník dálkového studia); výuka probíhá pouze v 1. pololetí. | C.III.1. | 0 |
| D.II.9. | 1431709.00 |
Zůstatek účtu tvoří celkovou přijatou dotaci na projekt "Šablony" (ÚZ 33031). Dotace byla již v tomto roce plně vyčerpána a bude zúčtována k 31.12.2014. | D.II.9. | 0 |
| D.III.10. | 1132797.00 |
Zůstatek účtu tvoří dlužné mzdy zaměstnanců, které byly vyplaceny v říjnu 2014. | D.III.10. | 0 |
| D.III.34. | 22428689.68 |
Zůstatek účtu představuje přijaté krátkodobé zálohy na: mzdy, ÚZ 3353 - 21.271.843 Kč; projekt NA Leonardo da Vinci - 494.746,68 Kč a nájemné na 1.Q 2014, ÚZ 007 - 662.100 Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 1329046.00 |
Na tomto účtu jsou evidovány výnosy příštích období PO - je zde časově rozlišováno přijaté školné od studentů VOŠE a kursovné od posluchačů JŠ. Dále je zde také časově rozlišována celková dotace na provoz, ÚZ 008 pro rok 2014. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 296065.00 |
Dohadné účty pasivní slouží k zaúčtování odhadů spotřeby energií (elektřina, plyn, vodné, stočné atd.) a dalších služeb, které nebyly do 30.9.2014 vyúčtovány. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 18749.00 |
Zůstatek účtu představuje nájemné za byt školníka za červenec - září 2014, které bylo v říjnu 2014 odvedeno městu a zároveň nájemné za jídelní automaty, které bude odvedeno v prosinci 2014. | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 206442.00 |
F.II. Tvorba fondu | 80253.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 80253.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 286695.00 |