Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1523589.67 | 1483003.09 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 14900.00 | 14900.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1508689.67 | 1468103.09 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1523589.67 | 1483003.09 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Zde je účtován "investiční záměr" na akci schválenou KÚ - úprava nového pozemku školy. Akce byla financována ve 2. etapách. 1. etapa ve výši 1.540.000,- a 2. etapa ve výši 399.700,- Kč. Do majetku bude zařazeno po kompletním dokončení a kolaudaci v r. 2014. | A.II.8. | 0 |
Zde je účtováno o nákupu čisticích prostředků pro úklid školy a nákup PHM pro svozové auto.l | B.I.2. | 0 |
Pohledávka za zaniklým dodavatelem mzdového SW. Byla převedena na nového navazujícího dodavatele (přeplatek při kompenzaci závazků a pohledávek). | B.II.5. | 0 |
Zde je zaúčtován předpis dotace z Úřadu práce na asistenty pedagoga k postiženým žákům v částce 63.793,- Kč. | B.II.17. | 0 |
Zde je zaúčtován předpis ročního nároku na provoz organizace a jeho postupné měsíční rozpouštění. | B.II.18. | 0 |
Dohadný účet se skládá: 1) z čerpání skutečné spotřeby ÚZ 33353 v částce 12.545.916,- Kč 2) z projektu EU - Rozšíření EVVO centra - 1.875.748,30 Kč | B.II.31. | 0 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky a prostředky z jiných projektů. | B.III.9. | 0 |
Zde je účtováno o došlém transferu na interaktivní tabuli ve výši 270.000,- Kč a jeho postupné čerpání ve formě odpisů ve výši 28.356,- Kč (za 4. Q 2013 ve formě odpisů čerpáno 7.089,- Kč a za 1., 2. Q a 3. Q 2014 čerpáno 21.267,- Kč). | C.I.3. | 0 |
Fond FKSP není finančně krytý - nepřevedené poplatky a úroky FKSP 9/14 na BÚ organizace, nepřevedený základní příděl FKSP 9/14, nepřeveden příspěvek FKSP na stravování zaměstnanců za 9/14. | C.II.2. | 0 |
Rezervní fond byl v r. 2014 použit: - na krytí ztráty z r. 2013 ve výši 116.109,94 Kč | C.II.3. | 0 |
Na tomto účtu má organizace sponzorské finanční dary, které použije pro hlavní činnost. Dále jsou zde účtované nevyčerpané dotace převedené na konci roku 2013 do RF: - dar město Rakovník ve výši 15.000,- Kč a další finanční dary. | C.II.4. | 0 |
Zde jsou proúčtovány odpisy majetku od 1 - 9/2014. | C.II.5. | 0 |
Zde je zaúčtován: - projekt Rozšíření EVVO centra ve výši 957.952,58 Kč ( z r. 2013) a 4., 5. a 6. záloha (r. 2014) na transfer k tomuto projektu ve výši 1.002.294,22 Kč. | D.II.9. | 0 |
Zde ja proúčtována zápůjčka, určená na realizaci projektu "Rozšíření EVVO centra". Na předfinancování projektu je určeno 247.805,20 Kč (Smlouva o zápůjčce č. S-0412/ŠKS/2014). | D.III.4. | 0 |
Zde je proúčtována: 1) dotace od KÚ přímá ÚZ 33353 ve výši 13.316.499,- Kč 2) dotace od KÚ romští asistenci pedagoga ÚZ 33457 ve výši 1.086.300,- Kč | D.III.34. | 0 |
Zde je proúčtován roční nárok dotace na provoz a její postupné měsíční rozpouštění do výnosů. | D.III.36. | 0 |
Zde je zaúčtován: 1) předpis zákonného pojištění (Kooperativa pojišťovna) ve výši 13.551,- Kč 2) předpis za nevyúčtované "mléko do škol" ve výši 1.470,- Kč | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 707629.11 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 707629.11 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 707629.11 |