Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 467614.86 | 314257.83 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 66648.40 | 63158.37 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 400446.46 | 250579.46 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 520.00 | 520.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 467614.86 | 314257.83 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 243140.57 |
DDNM v ocenění 5 - 60 kCZK, odepisovaný jednorázově při pořízení (účet 078). | A.I.5. | 0 |
| A.II.4. | 1180571.00 |
Majetek v ocenění > 40 kCZK odepisovaný podle dle předpokládané doby životnosti, zejména hudební nástroje, nahrávací studio. Oprávky na účtu 082. | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 4284482.59 |
DDHM v ocenění 1 - 40 kCZK, odepisovaný jednorázově při pořízení (účet 088). | A.II.6. | 0 |
| A.II.8. | 47819.20 |
Pořízení DHM. Bude zařazen po dodatečném schválení investice KUSK, nebo dle dohody s KUSK. | A.II.8. | 0 |
| B.II.4. | 38098.00 |
Provozní zálohy, zejména pravidelné zálohy na energie (zúčtovací období 12 měsíců). | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 12567.55 |
Pronájem programu IZUŠ, předplatné odb. literatury - podíl roku 2015. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 10349563.03 |
Dohadné položky na výnosy z dotací (účet 672) 10.302 kCZK, dohadná položka na nájem 66 kCZK. | B.II.31. | 0 |
| C.III.1. | 694971.38 |
HV je tvořen: rozdílem mezi dotacemi na osobní náklady a dosud nevyplacenými mzdami - cca 300 kCZK, ziskem z provozní oblast cca 395 kCZK. | C.III.1. | 0 |
| D.III.5. | 25679.25 |
Běžné závazky vůči dodavatelům - ve splatnosti. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 631694.00 |
Splatné mzdy za období 09/2014 | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 2182.00 |
Závazky z mezd vůči třetím osobám - exekuce. | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 250544.00 |
Závazky ze sociálního pojištění za období 09/2014. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 108005.00 |
Závazky ze zdravotního pojištění za období 09/2014. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 78264.00 |
Daň z příjmu fyz. osob - zálohová - za období 09/2014. | D.III.16. | 0 |
| D.III.34. | 11454410.00 |
Zálohy na transfery od KÚSK: přímé náklady (UZ 33353) 11.442 kCZK, nájemné (UZ 7) 12 kCZK. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 796300.00 |
Časové rozlišení tržeb za školné, inkasovaných v období 08-09/2014. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 74546.00 |
Dohadné položky na energie. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 9991.06 |
Závazky z titulu povinného pojištění zaměstnavatele (Kooperativa) za 3.Q.2014 | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 168875.32 |
Učební pomůcky a školní potřeby: 40 kCZK, materiál na soutěže 18 kCZK, drobné předměty (podrozvaha 902) 30 kCZK, režie 81 kCZK. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 241029.45 |
Elektřina 45 kCZK, voda 16 kCZK, plyn 41 kCZK, teplo + TUV 139 kCZK | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 138878.44 |
GO klavíru 100 kCZK, ostatní drobné opravy 39 kCZK. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 23467.00 |
Cestovné v souladu se ZP, zejména výjezdní akce ZUŠ. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 579543.88 |
Nájemné 227 kCZK, účetnictví, poradenství, IT 171 kCZK, telekomunikace 47 kCZK, vzdělávání 16 kCZK, ostatní 119 kCZK. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 7360062.00 |
Hrubé mzdy včetně náhrad a OPPP za období 01-09/2014. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 2484614.00 |
Náklady zaměstnavatele na SZ + ZP za období 01-09/2014. | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 30640.73 |
Náklady na zákonné pojištění zaměstnavatele (Kooperativa) za období 01-09/2014. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 146293.22 |
Příspěvky na stravování zaměstnanců 73 kCZK, tvorba FKSP 73 kCZK. | A.I.16. | 0 |
| A.I.28. | 14361.00 |
Odpisy DHM dle odpisového plánu | A.I.28. | 0 |
| A.I.33. | 19618.75 |
Rozpuštění OP vytvořené při roční uzávěrce 2013. | A.I.33. | 0 |
| A.I.35. | 108968.00 |
Jednorázové odpisy DDHM v pořizovací ceně 1 - 40 kCZK. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 28526.63 |
Pojištění 14 kCZK, dále účastnické poplatky na soutěžích, přehlídkách a drobné, jinde neuvedené výdaje. | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 1660893.00 |
Tržby ze školného (časově rozlišené) za období 01-09/2014. | B.I.2. | 0 |
| B.I.17. | 6009.00 |
Přefakturace části nákladů na dopravu. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 10328753.00 |
Výnosy z transferů od KUSK (dohadné položky proti účtu 388) | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 142018.00 |
F.II. Tvorba fondu | 14361.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 14361.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 156379.00 |