Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 33222047.74 | 35781169.39 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 33179667.74 | 35781169.39 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 42380.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 33222047.74 | 35781169.39 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pohledávky za odběrateliz celkové výše uvedené částky je: 49 980,-- Kč dlouhodobá pohledávka, ke které ÚJ vytvořila opravné položky 3 320,-- Kč jsou pohledávky po splatnosti - ÚJ bude v říjnu 2014 zasílat upomínky, pokud nebudou pohledávky uhrazené139 531,-- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v následujícím čtvrtletí - PO očekává úhrady v říjnu 2014Neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek, popřípadě zasílá pokus o smír. | B.II.1. | 192831.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohyz toho: 799,- Kč časopisy, reklama 3 336,-- Kč teplo, plyn 118 738,-- Kč el. energie 36 994,-- Kč vodné, stočné | B.II.4. | 159867.00 |
Pohledávky za zaměstnanci:z toho:20 000,-- Kč zálohy na akce DVPP 841,14 Kč hovorné soukromé | B.II.9. | 20841.14 |
záloha na daň z příjmů | B.II.13. | 46700.00 |
náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy, inzerci, pojištění, reklamu a ostatní službyz toho:40 457,42 Kč rok 201426 093,19 Kč rok 2015 3 750,-- Kč rok 2016 374,-- Kč rok 2017 84,-- Kč rok 2018 | B.II.29. | 70758.61 |
Příjmy příštích období - vydané daňové doklady v 10/2014, ale časově a věcně související s 9/2014 (nájmy, vzdělávání) | B.II.30. | 11300.00 |
dohadné účty aktivníz toho: 27 035,-- Kč EVVO 1 415 013,76 Kč Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje,CZ.1.06/3.3.00/05.08084, investiční transfer (Tylova 33)2 295 504,83 Kč transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 Informační a poradenské centrum, poskytovatel projektu KÚ PK1 728 218,14 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022 Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL, poskytovatel projektu KÚ PK3 004 119,39 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021 Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji, poskytovatel projektu KÚ PK | B.II.31. | 8469891.12 |
Ostatní krátkodobé pohledávkyz toho: 10 654,28 Kč jedná se o vystavené dobropisy od našich dodavatelů | B.II.32. | 10654.28 |
běžné účty:z toho: 381 877,45 Kč prostředky projektu č. CZ.1.07/1.3.47/02.0021 752 874,58 Kč prostředky projektu č. CZ.1.07/1.3.47/02.0022 378 585,28 Kč prostředky projektu č. CZ.1.07/3.2.02/03.0019 -44 206,14 Kč prostředky projektu č. CZ.1.06/3.3.00/05.08084 3 756 413,08 Kč prostředky na BÚ organizace dále analyticky členěny:z toho:2 408 001,23 Kč prostředky organizace 537 329,81 Kč prostředky fondu odměn 423 842,52 Kč prostředky rezervního fondu 387 239,52 Kč prostředky investičního fondu | B.III.9. | 5225544.25 |
Fond odměnz toho:počáteční stav: 493 610,71tvorba fondu: 43 719,10 (rozdělení HV 2013) | C.II.1. | 537329.81 |
Rezervní fondz toho: počáteční stav: 225 858,01tvorba fondu: 174 876,41 (rozdělení HV 2013) | C.II.3. | 400734.42 |
investiční fond:z toho:tvorba: 336 389,52 Kč počáteční stav IF 87 453,-- Kč investiční fond tvořený odpisypoužití:-275 723,12 Kč použití fondu - rekostrukce Tylova 33 (zatím neobdržené prostředky, úhrada faktur) | C.II.5. | 148119.40 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transferyz toho:1. transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 (IPCDV) 810 503,30 Kč záloha rok 2012 2 001 267,74 Kč záloha rok 2013 358 848,69 Kč doplatek záloha rok 2014 -496 705,66 Kč odvedená částka partnerovi projektu Regionální rozvojové agentuře dle smlouvy 2 673 914,07 Kč celkem 2. transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022 (CLIL) 1 351 186,77 Kč záloha rok 2013 1 035 352,10 Kč záloha rok 2014 2 386 538,87 Kč celkem 3. transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021 (Kaučink) 1 971 327,63 Kč záloha rok 2013 1 207 300,86 Kč záloha rok 2014 3 178 628,49 Kč celkem4. transfer CZ.1.06/3.3.00/05.08084(rekonstrukce Tylova 33) 715 284,-- Kč (náklady projektu) | D.II.9. | 8954365.43 |
Dodavatelédošlé nákladové daňové doklady, budou uhrazené v 10/2014 | D.III.5. | 977546.50 |
zúčtování s institucemi SZ bude uhrazeno v 10/2014 | D.III.12. | 233869.00 |
zúčtování s institucemi ZPbude uhrazeno v 10/2014 | D.III.13. | 100491.00 |
jiné přímé daněbude uhrazeno v 10/2014 | D.III.16. | 99065.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - EVVO | D.III.34. | 50000.00 |
Výdaje příštích obdobíDodavatelské faktury obdržené v 10/2014, ale časově a věcně spadající do 9/2014 (případné DPH bude uplatněno v 4. čtvrtletí 2014) | D.III.35. | 50626.31 |
výnosy příštích obdobíz toho:1 341 000,-- Kč transfer na hospodaření1 990 332,-- Kč kurzovné JŠ šk. rok 2014/2015 368 269,-- Kč akce DVPP šk. rok 2014/2015 12 586,40 Kč vyplacená pojistná událost 6 611,20 Kč DČ - focení vítězných praci pro SSŠ | D.III.36. | 3718798.60 |
ostatní krátkodobé závazky629 698,-- Kč mzdy 9/2014, budou převedeny na účty zaměstnanců v 10/2014 | D.III.38. | 629698.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
náklady z činnostiběžné náklady spojené s činností organizace (nakoupený materiál - kancelářský a na akce DVPP, velkou položkou jsou energie, energie Tylova 33, opravy, cestovné - spojené s akcemi DVPP, ubytování účastníků akcí, lektorů, ostatní služby - např. lektorné, telefony, poštovné, odpad, úklid, pronájem kopírek, registrační poplatky za zkoušky JŠ, bankovní poplatkymzdy + odvody, odvod do FKSP, příspěvek na stravné zaměstnancům, povinné pojištění organizace, odpisy, náklady na nákup DDM (558), opravy, | A.I. | 12930902.60 |
Jiné pokuty a penález toho:50 526,-- Kč porušení rozpočtové kázně projekt EJP10 000,-- Kč pokuta za spáchání správního deliktu - chyba ve výběrovém řízení projekt projekt CZ.1.07/1.3.08/01.0002 | A.I.23. | 60526.00 |
Ostatní náklady z činnostiz toho:208 752,57 Kč neuplatněný odpočet DPH 3 750,25 Kč členství v Asociaci vzdělávní dospělých | A.I.36. | 212502.82 |
Finanční náklady:z toho:9 106,-- Kč povinné ručení, havarijní pojištění vozidla1 665,18 Kč kurzová ztráta při nákupu testů ke zkouškám z Velké Británie a Rakouska | A.II. | 10771.18 |
Výnosy z činnostiVýnosy spojené s činností organizace (prodej brožur, kurzovné a zkoušky JŠ, akce DVPP, celoživnotní vzdělávání, výnosy z pronájmu a za umístění automatů na teplé a studené nápoje, ostatní výnosy) | B.I. | 5962986.20 |
výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferůz toho: 4 022 000,-- Kč transfer na hospodaření 27 035,-- Kč transfer na EVVO (příspěvek KÚ PK) 99 550,66 Kč transfer na hospodaření (Tylova 33) 915 421,70 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022, Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL1 380 228,37 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021, Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji (používaná zkratka Kaučink) | B.IV.2. | 6444235.73 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 336389.52 |
F.II. Tvorba fondu | 87453.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 87453.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 275723.12 |
1. Financování investičních výdajů | 275723.12 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 148119.40 |