Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Byly použity účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své stávající činnosti a nenastaly žádné skutečnosti, které by zabraňovaly v této činnosti pokračovat.
Od 1.1.2014 organizace vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V mezitímní účetní závěrce k 30.9.2014 změny účetních metod vyplývají z aktualizace vyhlášky č. 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace použítá účetní metody dle vnitřních směrnic č. 1,2,4,6 a 11. Ke dni 30.9.2014 nebylo účtováno o opravných položkách k pohledávkám.Nebyly měněny účetní postupy účtování odpisů.
Cizí majetek ve výpůjčce je veden na podrozvahových účtech 903/10 až 903/30. Na účtu 903/40-42 jsou vedeny školní knihovny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3615542.893756589.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901302112.64302112.64
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022887674.073029213.70
3.Ostatní majetek903425756.18425263.18
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993615542.893756589.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti153866.00147268.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění66000.0063122.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace neprováděla k 30.9.2014 opravy minulých období.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K 30.9.2014 poskytnuty neinvestiční transfery od zřizovatele celkem 7.986.350.- Kč z toho UZ 00020 1.172 tis. Kč,UZ 00006 234.750.-Kč,UZ 33353 platy 4.788 tis. Kč,odvody a OON 1.694 tis.Kč, ONIV 97.600.-Kč.
Dlouhodobá záloha na projekt OPVK 2.466.199,63 Kč, z toho na investice 359.177,01 Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Náklady na odpisy k 30.9.2014 celkem 269.741.- Kč, z toho 264.708.- Kč v hlavní činosti a 5.033.- Kč v doplňkové činnosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
FRIM navýšen o účetní odpisy ve výši 269.741.- Kč .Z FRIM čerpáno 186.250.- Kč na odvod z odpisů.Z FRIM čerpáno na údržbu budovy 108.878.- Kč.Rozdíl mezi FRIM a BÚ 29.958.- K4 z důvodu vyšších nákladů na odpisy než dotace.
Z fondu rezervního čerpáno 1.101.047,21.- Kč ve výši nákladů na projekt OPVK UZ 33031 a 613.159,65 Kč na projekt UZ 33019.
Fond rezervní navýšen o 154.543,71 ze ZHV za rok 2013.
Rozdíl mezi FKSP a BÚ ve výši 21.419.- Kč = - 8.175.- nesplacené půjčky,-465 - nepřevedené poplateky,- 10.961.- nepřevedené zák. soc. náklady a nepřevedené příspěvky na kulturní přestavení od zaměstnanců 1.818.- Kč.
Fond odměn byl navýšen o 38.636.- Kč ze schváleného HV za rok 2013.Z FO bylo čerpáno na odměnu ve výši 4 tis. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období359177.010.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti21346.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 112 účtováno o zásobách úklidového a dílenského materiálu způsobem B.B.I.2.76115.88
Na účtu 335 účtováno o pohledávkách za zaměstnanci-půjčky z FKSP.B.II.10.8175.00
Na účtu 314 účtováno o zaplacených zálohách na plyn a předplatné.B.II.4.36680.00
Na účtu 388 zaúčtován odhad čerpání záloh transferu na přímé náklady ,odpisy a dlouhodobé zálohy na projekty OPVK UZ 33031 a 33019.B.II.27.10155409.63
Na účtu 377 zaúčtována služba za vedení účtu FKSP.B.II.28.465.00
Na účtu 401 - jmění organizace - bezúplatně převzatý a pořízení DHM včetně oběžného a z finančních darů.C.I.1.12781790.63
Na účtu 472 zaúčtovány dlouhodobé zálohy na projekt OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.0373 a CZ.1.07/1.1.00/44.0009.D.II.9.3341059.63
Na účtu 321 zaúčtovány neuhrazený závazek dodavatelům.D.III.5.9763.00
Na účtu 378 zaúčtovány předpis závazků vůči zaměstnancům .D.III.38.404905.00
Na účtu 374 zaúčtovány krátkodobé transfery na přímé náklady a odpisy.D.III.34.6814350.00
Na účtu 403 zaúčtován transfer na pořízení DHM z projektu OPVK UZ 33910.C.I.3.337831.01
Na účtu 315 zaúčtována pohledávka za přeplatek plynu od 1.1.2014 do 30.9.2014 splatná v 10/14.B.II.5.107072.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtu 528 zaúčtovány příspěvky na obědy .A.I.17.44107.80
Na účtu 549 zaúčtovány poplatky v hlavní a DČ.A.I.36.4000.00
Na účtu 602 zaúčtovány výnosy služeb z DČ a HČ.B.I.2.134480.00
Na účtu 603 zaúčtovány výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti.B.I.3.36403.00
Na účtu 644 zaúčtovány výnosy z prodeje materiálu.B.I.12.10608.00
Na účtu 672/21,22,25 zaúčtovány výnosy míst. vl. inst. z transferů na přímé náklady.
Na účtu 672/10,14 zaúčtovány transfery na provoz,provoz mzdové náklady a odpisy.
Na účtu 672/26,27,28,29,30,31 zaúčtováno čerpání z fondu rezervního na projekt OPVK UZ 33031 a na projekt OPVK UZ 33019 ve výši nákladů .
Na účtu 672/32 zaúčtováno snížení stavu transferů na pořízení DHM ve věcné a časové souvislosti.
Na účtu 672/33 zaúčtován odhad čerpání dlouhodobé zálohy na projekt OPVK.
B.IV.2.10410405.45
Zlepšený výsledek hospodaření k 30.9.2014 celkem 995.245,17 z toho 979.114,17 v hlavní činnosti a 16.131.- Kč v doplňkové činnosti.C.2.995245.17
Na účtu 649 zaúčtována náhrada nákladů minulého období .B.I.17.2396.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.81997.96
A.II. Tvorba fondu44437.00
1. Základní příděl44437.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu58917.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování24816.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5990.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění25600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2511.00
A.IV. Konečný stav fondu67517.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1256643.88
D.II. Tvorba fondu154543.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření154543.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1101047.21
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1101047.21
D.IV. Konečný stav fondu310140.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.181093.00
F.II. Tvorba fondu269741.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku269741.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu349986.00
1. Financování investičních výdajů54858.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele186250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku108878.00
F.IV. Konečný stav fondu100848.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby21460326.249574421.4811885904.7612071142.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20672794.248846516.4811826277.7612010282.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky787532.00727905.0059627.0060860.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky585546.000.00585546.00585546.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha577371.000.00577371.00577371.00
H.5.Ostatní pozemky8175.000.008175.008175.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00