Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Bez komentáře
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Nakoupené zásoby (A) účetní jednotka oceňuje pořizovacími cenami. Zásoby stejného druhu vede na skladě v ocenění cenou zjištěnou aritmetickým průměrem pořizovacích cen. Tento aritmetický průměr je vypočítán automaticky v rámci skladového software, vždy po každém pohybu u dané skladové položky. Zásoby (B) účetní jednotka účtuje přímo do spotřeby a jsou oceněny pořizovacími cenami. Nakoupený DHM a DNM účetní jednotka oceňuje pořizovacími cenami. Časové rozlišení nákladů účtuje účetní jednotka v průběhu účetního období. Příjmy příštích období a dohadné položky účtuje čtvrtletně. Účetní jednotka rozděluje náklady a výnosy mezi hlavní a doplňkovou činnost prostřednictvím analytických účtů. Dále sleduje od 1.1.2012 náklady a výnosy dle registrovaných služeb prostřednictvím "ORJ" - organizační jednotky. Při účtování srážkové daně z úroků používáme způsob s použitím účtu 262 - Peníze na cestě a s účtováním do nákladů a výnosů do období se kterým časově souvisí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1646852.13 1642105.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1646852.13 1642105.70
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 4161.38 4161.38
1.Vyřazené pohledávky911 4161.38 4161.38
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1651013.51 1646267.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 336508.00 432408.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 145455.00 185918.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotce tato skutečnost není známa
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotce tato skutečnost není známa
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotce tato skutečnost není známa
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka v rámci mezitimní účetní závěrky krytí investičního fondu nevykazuje

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka položku nevykazuje
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka položku nevykazuje

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka stále používá dlouhodobý majetek, který byl plně odepsaný do 31.12.2012. Tento majetek bude i nadále používat, vzhledem k tomu, že je stále funkční. Účetní jednotka provádí odpisování DHNM na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Majetek se odepisuje v návaznosti na jeho zatřídění do odpisových skupin I-VII s dobou odepisování v letech. které si organizace určila a jsou schváleny zřizovatelem. Od 1.1.2013 byl u každého majetku evidován kód podle klasifikace produkce CZ - CPA ( u movitého majetku) a klasifikace staveb CZ-CC ( u nemovitého majetku) a k tomu odpovídající účetní odpisová skupina podle přílohy č. 1 ČÚS č. 708.
0.00

Nevyčerpaná dotace na investice z minulých let ve výši 321 210,- Kč byla ponechána na rok 2014. Ve sledovaném období organizace obdržela dotaci na investici " Chráněné bydlení Vyškov" ve výši 380 000,- Kč, dotaci na investici " Výměna expanzního automatu" ve výši 160 000,- Kč.
0.00

Investiční okruh - nerovnost investičního okruhu je ve výši 5 529 000,- Kč. Jedná se o předpis nároků na prostředky z rozpočtu JMK (dotace na investice) na chráněné bydlení ve Vyškově ve výši 4 389 000,- Kč, na nákup zvedáku pro imobilní klienty ve výši 170 000,- Kč a na pořízení komunikačního a signalizačního systému sestra-klient ve výši 1 140 000,- Kč. Dále organizace ve sledovaném období koupila zvedák pro imobilní klienty ve výši 170 000,- Kč, ale faktura bude uhrazena až v měsíci říjnu/2014.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Položka dle Výkazu zisku a ztrát č. IV.2. Výnosy z transferů: neinvestiční transfery - ze SR k 30.9.2014 poskytnuto 6 799 500,- Kč, z rozpočtu JMK - neúčelový příspěvek na provoz k 30.9.2014 poskytnut ve výši 4 048 500,- Kč a příspěvek z Úřadu prácek 30.9.2014 na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 109 193,- Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Tento výkaz účetní jednotka netvoří
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Tento výkaz účetní jednotka netvoří
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 154007.44
A.II. Tvorba fondu 89673.00
1. Základní příděl 89673.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 104151.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 48221.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 43930.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 139529.44

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 451018.74
D.II. Tvorba fondu 3132.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření 3132.93
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 454151.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1128830.74
F.II. Tvorba fondu 1779469.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1239469.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 540000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2103035.66
1. Financování investičních výdajů 1181345.66
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 852000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 69690.00
F.IV. Konečný stav fondu 805264.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 90450990.68 18992912.32 71458078.36 72058932.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 64585230.72 14675323.32 49909907.40 50370338.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 18963774.96 2457157.00 16506617.96 16705229.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2471347.00 551079.00 1920268.00 1777506.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 487403.00 202268.00 285135.00 302478.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 699264.00 459086.00 240178.00 250753.00
G.6.Ostatní stavby 3243971.00 647999.00 2595972.00 2652627.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 332312.75 0.00 332312.75 332312.75
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 8045.00 0.00 8045.00 8045.00
H.4.Zastavěná plocha 253595.00 0.00 253595.00 253595.00
H.5.Ostatní pozemky 70672.75 0.00 70672.75 70672.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70921245

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním