Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví
Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO
Došlo oproti roku 2013 ke změně požívání některých účtů a to v účtové skupině 33 - zúčtování se zaměstnanci a institucemi:
došlo k rozdělení zúčtování sociálního a zdravotního pojištění
v rozvaze je předpis odvodu sociálního a zdravotního pojištění k 31.12.2013 ve sloupci minulé období celý na účtu 336, v běžném období je již rozdělen na předpis sociálního pojištění - na účtu 336 a předpis zdravotního pojištění - na účtu 337

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějěích předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2014, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd
O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč,
Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty.
V organizaci jsou vedeny tyto sklady:
112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111
112 0006 - Sklad potravin RB Skály 6
112 0007 - Sklad potravin RB Hradiště - K Háječku 224
112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu
112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek
112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111
Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A

Zůstatky jsou k 31.03.2014 na těchto podrozvahových účtech :
902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč)
903 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova
911 00xx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky351097.36536310.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902349260.17344418.17
3.Ostatní majetek9031837.19191892.19
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1314103.701314103.70
1.Vyřazené pohledávky9111314103.701314103.70
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991665201.061850414.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti385644.00473276.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění166234.00203214.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví

Období, za které se sestavuje roční účetní závěrka začíná dne 1.07.2014 a končí dnem 30.09.2014.
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Informace podle § 19 odst 5b) Zákona o účetnictví

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09

Chata, zapsaná v listu vlastnictví 603 na stavebním pozemku 309 v katastrálním území Střelské Hoštice, byla zakoupena v roce 1988 Městským národním výborem v Písku (dnes Městským úřadem) od tří spoluvlastníků (dědiců původního majitele) v době, kdy byl zřizovatelem Zvláštní školy internátní v Písku (dnes Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola, Školní jídelna, Školní družina, Školní klub a Přípravný stupeň základní školy speciální, Písek, Šobrova 111) . Chata byla přijata do majetku 1989 - zápis v inventární knize. V době zakoupení nebyl MěNV v Písku povinen provést zápis do Katastru nemovitostí a tento zápis skutečně proveden nebyl. Při přechodu na právní subjektivitu byla chata již v majetku Zvláštní školy internátní - kopie sestavy byla na KÚ zaslána dne 11.7.2003.
Originály dokladů o zakoupení chaty Městský úřad v Písku nenašel, při přechodu na právní subjektivitu předány nebyly. Máme k dispozici pouze kopie 3 uzavřených smluv. Původní spolumajitelé dnes již nežijí, v roce 2006 zemřel poslední z nich, originály smlouvy také neměli, jen kopie.
Na chatu je nařízena exekuce z důvodu dluhu dvou potomků bývalých spolumajitelů .
V současné době vzniklý stav řeší majetkový odbor KÚ ve spolupráci s OŠMT a celá záležitost byla v roce 2008 předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Strakonice.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace podle § 66 odst 8 Vyhlášky 410/09

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky k 30.09.2014
Finanční účet IF převyšuje IF o 199 951,20 Kč, tj o dosud nespotřebovanou část zálohy na způsobilé a nezpůsobilé výdaje k projektu "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který je schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci.

UZ 106 - zůstatek na účtu 241 0016 6 514,50 Způsobilé výdaje
UZ 111 - zůstatek na účtu 241 0016 193 436,70 Nezpůsobilé výdaje


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2837308.090.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3735.004976.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Doplňující informace k položkám rozvahy:

Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč.

Na účtu 042 jsou zaúčtovány prostředky na zateplení
r.2010
72008 Ing.arch. Zborník Martin-přípr. práce k zateplení budovy 39 000,00
r.2012
7.3.12 fa 2030 AGP - projekt.práce na zateplení 48 000,00
2.5.12 fa 2048 CEFA- práce na projektu zateplení 48 000,00
r.2013
1.7.2013 fa 2061 Ing Petro - projekt na zateplení 151 000,00
r.2014

12.5.2014 fa 2044 MZ Tender - stav.dozor 12 100,00
12.5.2014 fa 2045 MZ Tender - BOZP 4 840,00
13.5.2014 fa 2047 IZOGARANT - stav. práce 224 249,47
pozastávka 20 202,65
6.6.2014 fa 2059 IZOGARANT - stav. práce 546 593,16
pozastávka 49 242,63
6.6.2014 fa 2060 IZOGARANT - stav.práce 957 124,16
pozastávka 86 227,40
13.6.2014 fa 2062 MZ TENDER - stav.dozor 12 100,00
13.6.2014 fa 2063 MZ Tender - BOZP 4 840,00
4.7.2014 fa 72069 IZOGARANT 764 740,54
pozastávka 68 895,54
11.7.2014 fa72072 MZ Tender - stav.dozor 18 150,00
11.7.2014 fa72073 MZ Tender - BOZP 6 050,00
8.8.2014 fa72079 MZ Tender - BOZP 3 630,00
21.8.2014 fa72080 MZ Tender 8 470,00
21.8.2014 fa72081 IZOGARANT 820 034,20
pozastávka 73 876,96
3.9.2014 fa72089 MZ Tender 2 420,00
3.9.2014 fa 72090 IZOGARANT 335 824,47
pozastávka 30 254,45
3.9.2014 fa72091 ing. Petro jr.-aut.dozor 36 000,00
3.9.2014 fa 72092 MZ Tender - techn.dozor 8 470,00
A.II.8.4380335.63
Krátkodobé pohledávky

Účet 311 - Pohledávka za FKSP (příspěvek na stravování)

Účet 314 - zálohy na provoz DD, zálohy poskytnuté poskytovatelům energií a zálohy na vodné a stočné,

Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péč o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF.

Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP

Účet 348 - zobrazuje během roku zůstatek dotace na provoz, na konci roku bez zůstatku

Dohadné účty:
388 xxxx - spotřebovaná část dotace na přímé náklady zúčtovávaná měsíčně do nákladů, odhady spotřeby el.energie a vody - předpokládané přeplatky a dohadná položka - k transferu na pořízení dlouhodobého majetku - financování zateplení budovy se SFŽP a FS k 30.9.2014

Účet 377 - Krátkodobé pohledávky - pohledávky za dětmi z DD Písek, pohledávka za nájemným (pronájem tělocvičny ve škole v Milevsku)

381 - předpis zákonného pojištění zaměstnanců na 4. čtvrtletí roku 2014 (Do nákladů bude přeúčtován v měsíci říjnu 2014)
B.II.23138506.29
Cizí zdroje - Krátkodobé závazky

Účet 321 - Dodavatelé - faktury, které přišly v závěru účetního období a nebylo možné je do konce účetního období proplatit. Žádná faktura není ve výši pro kterou by bylo nutné provést vzájemné odsouhlasení závazku dle Směrnice o inventarizaci

Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2014/2015 - budou vyúčtovány na konci školního roku

Účet 326 - Návratná finanční výpomoc od Jihočeského kraje na předfinancování projektu "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který je schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci.

Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za září 2014

Účet 333 - závazek - tvroba FKSP za září 2014 a předpis zákonného pojištění v 09/2014 (závazky z mezd za 09/2014)

Účet 374 - Poukázaný příspěvek na přímé výdaje za období 01 - 09 /2014 UZ 33353, UZ 33025 a dále kofinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů a dotace ze SFŽP a FS k projektu "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který je schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci.

Účet 384 - Zůstatek přislíbených prostředků na provoz UZ 88888

Účet 389 - Na tomto účtu dohadných položek jsou odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda jsou (kromě budovy v Písku Šobrova 111) hrazeny zálohově měsíčně. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnocování spotřeby energií. Odhad spotřeby energií je účtován měsíčně ve výši zálohy, ke konci roku je proveden odhad výpočtem podle spotřeby na měřičích. Enegie i vodné se vyúčtovávají v různých termínech během roku.

Účet 378 - Závazky vůči dětem z DD - přijatá pojistná plnění za úrazy(jsou dětem proplácena po dovršení plnoletosti)
- přeplatky z ošetřovného a stravného
D.III.28197041.17
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku


Na účtu došlo ke zvýšení o částku, kterou byl dosud projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který je schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci, profinancován ze SFŽP a FS.
UZ 15835 - SFŽP 2 679 680,64 Kč
UZ 90877 - FS 157 627,45 Kč
Celkem zvýšení o 2 837 308,09 Kč
a o snížení o 3735,-- Kč - tj podíl z odpisu interaktivní tabule za období 01-09/2014
C.I.3.2876509.68
Investiční fond
Projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", byl v roce 2014 schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci. Jeho součástí byl i projekt zateplení, který byl vypracován a profinancován z IF v roce 2013.
V roce 2014 nám byla část projektu financována ze SFŽP a FS a z prostředků na kofinancování způsobilých i nezpůsobilých výdajů od zřizovatele.
Prostředky byly vráceny do IF a o ně byla snížena částka na čerpání IF. IF zatím čerpán ve výši 129 779,11.
C.II.5.2318716.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účtu 549 jsou:
549 0300 UZ 88888 hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění
549 0300 UZ 00000 hlavně odměny stovkařů (stanoví vnitřní směrnice organizace - pokud má dítě z DD splněné všechny povinnosti a nemá žádné kázeňské přestupky apod, po tři měsíce po sobě, může si koupit cokoli do výše 300 Kč (mimo cigarety, alkohol apod) - využívá se hlavně na kosmetiku, oděvní doplňky, cukrovinky a kredity do mobilu.
A.I.36.117278.00

Na účtu 648 je použití fondů a to
648 0314
Použití RF z darů UP pro ZŠ při nemocnici z daru z roku 2014 5 650,00
fa 71223 OS Švagr - úhrada táborů dětí z roku 2003 (došla 23.4.2014) 7 800,00
dokl 457 úhrada 1/3 autoškoly R.Kašparové prominuta za výborné studijní
výsledky na VŠ a uhrazena z darů sponzorů (podle smlouvy si děti
hradí 1/3 ceny autoškoly z vlastních prostředků) 2 833,00
dok 701 z darů sponzora česací hlava pro studující kadeřnici 1 498,00

648 0311
čerpání FO v květnu 2014 3 800,00
čerpání FO v červnu 2014 3 300,00
čerpání FO v srpnu 2014 25 400,00
B.I.16.50281.00

Výnosy z transferů
Účet 672:
672 0330 - Příspěvek na SHM a kompenzační pomůcky (UZ 33166 a 33025)

672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele a na rozš.jazyk.výuku (uz 33353 a 33047)
672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888)
672 0750 - investiční transfer (z odpisu interaktivní tabule pořízené z prostředků EU - UZ00000)

Účty časového rozlišení :
účet 384 - sledujeme v průběhu roku dotaci na provoz od zřizovatele, koncem roku bez zůstatku
účet 381 - Sledujeme v průběhu roku vyčerpanou dotaci na přímé náklady, je zde také zaúčtováno zákonné pojištění zaměstnanců na další čtvrtletí (stane se nákladem v následujícím měsíci)

B.IV.21830422.00
Účet 649:

org 0701

fa 72021 26.02.14 Schindler, výtahy s.r.o.- vrácené DPH za září 2013 943,80
fa 72023 26.02.14 Schindler, výtahy s.r.o.- vrácené DPH za 10-12/2013 4719,00
fa 72035 21.03.14 Nomiladn Klimkovice - uznaná reklamace z roku 2013 908,00
pd 470 05.05.14 Jaroslav Pohlodko - opis vysvědčení 100,00


Celkem 0701 6670,80

org 0902

dok 298 17.03.14 Nadační fond Albert - grant na korálkování 75% 375,00
dok 490 07.05.14 Nadační fond Albert - z korálkování - na materiál 100,00
dok 748 08.07.14 Dejme šanci dětem - těhotenské oblečení 3 997,00

Celkem 4 472,00

org 0920 (dle smlouvy nutno sledovat odděleně od účetnictví)

dok 260 05.03.14 Nadace T.Maxové grant na studium Patrika Luč 80% 8 000,00



Celkem 649.xxxx 19 142,80


B.I.17.19142.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.305304.70
A.II. Tvorba fondu112697.00
1. Základní příděl112697.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu190530.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování50180.00
3. Rekreace108000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7350.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu227471.70

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1124857.80
D.II. Tvorba fondu185618.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření150618.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové35000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu17781.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání17781.00
D.IV. Konečný stav fondu1292695.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1673739.48
F.II. Tvorba fondu774756.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku774756.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu129779.11
1. Financování investičních výdajů129779.11
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu2318716.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby68900545.509925521.0058975024.5059621521.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu68865619.509898538.0058967081.5059613146.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby34926.0026983.007943.008375.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1273151.000.001273151.001273151.00
H.1.Stavební pozemky1273151.000.001273151.001273151.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00