Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1099060.33 | 1094838.33 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 31590.00 | 31590.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1067470.33 | 1063248.33 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 452605.75 | 452606.75 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 452605.75 | 452606.75 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 441174.00 | 669076.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 1.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 441174.00 | 669075.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1110492.08 | 878369.08 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 726557.60 |
Projektová dokumentace a studie k rekonstrukci DD a ŠJ. | A.II.8. | 0 |
| B.II.4. | 14185.00 |
Záloha na předplatné 150,- Kč, záloha na el. energii 6.300,- Kč, záloha na školení 4.235,- Kč a 3.500,- Kč . | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 376367.00 |
Pohledávky na tzv. ošetřovném ve výši 367.033,- Kč a k 30.9. 2014 neodeslané přeplatky, sirotčí důchody 9.334,- Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 64000.00 |
Zde se evidují zálohy zaměstnancům na víkendové vaření a na operativní řešení provozních nákupů. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 1068535.00 |
Jedná se o zbývající část provozní dotace, která bude PO poskytnuta do konce roku 2014. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 4669.00 |
Havarijní pojištění od 1.1. - 31.3.2014 v částce 1.414,- Kč , program CODEXIS online na období 1/15 av částce 625,- Kčb a pojištění majetku 2.630,- Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 8660257.00 |
Dohadný účet je tvořen čerpáním transferu na přímé náklady. | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 3324416.81 |
Na účtu jsou vedeny finanční prostředky na výplatu platů, odvodů na OSSZ, ZP, FÚ, provozní prostředky a dále prostředky na krytí fondů. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 13980.59 |
Na účtu FKSP není převeden příděl do fondu a odveden příspěvek na stravné za 3Q . | B.III.10. | 0 |
| C.II.3. | 1036040.49 |
Rezervní fond není dlouhodobě finančně krytý z předpisu ošetřovného nekrytého finančními prostředky. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 105422.61 |
Zde jsou vedeny finanční prostředky od dárců za období 1 - 9 / 2014 v hodnotě 146.981,- Kč a čerpání darů. | C.II.4. | 0 |
| D.II.4. | 6000.00 |
Dlouhodobě přijaté zálohy na stravné zaměstnanců. | D.II.4. | 0 |
| D.III.34. | 10067996.00 |
Záloha na transfery - přímé NIV - UZ 33353 . | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 1068535.00 |
Zbývající část provozní dotace, která bude použita do konce roku 2014. | D.III.36. | 0 |
| D.III.38. | 20598.95 |
Předpis odvodu Kooperativa 8.972,- Kč , exekuce za zaměstnance 7.722,- Kč , poplatky, úroky FKSP, SD 4,95 a úraz Antony 3.900,- Kč. | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 152553.40 |
F.II. Tvorba fondu | 110655.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 110655.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 263208.40 |