Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
bez komente
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
bez komente
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka Úřadu vlády ČR účtuje v souladu s Českými účetními standardy č. 701 - 710. Účetní jednotka používá pro rok 2014 účtový rozvrh sestavený v souladu s § 14, odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s § 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Ve svém účetnictví používá účetní metody: odepisování dlouhodobého majetku tvorbu opravných položek k pohledávkám oceňování reálnou cenou a časové rozlišení. Účetní jednotka používá podrozvahové účty ke sledování majetku který nesplňuje podmínky (dobu používání nebo výši v Kč) k zařazení do drobného dlouhodobého majetku - evidence na účtu 901 a 902. Účet 903 slouží k evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů. Na účtu 911 evidujeme vyřazené pohledávky. V účtové skupině 92, 93, 94, 95 evidujeme podmíněné pohledávky a na účtové skupiny 96, 97 a 98 podmíněné závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky16563743.1716133841.34
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9028988067.879233946.34
3.Ostatní majetek9037575675.306899895.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky254911.000.00
1.Vyřazené pohledávky911254911.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2592906.1523477033.52
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9412591206.1523475333.52
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9481700.001700.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky69195078.5049592752.58
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9713347117.91961729.51
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97365847960.5948631023.07
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty84705638.63-3291282.85
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99984705638.63-3291282.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti-9636401.00-10248967.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů-5026908.66-3657875.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
bez komente
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
bez komente
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
bez komente
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
bez komente

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00bez komente
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00bez komente

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Informace o charakteru nedokončeného majetku: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Projekt.dok. na rekonstrukci soc.zařízení 121.200,00 Výměna a úprava portálů a oken 133.080,00 Oplášťování výtahu Vladislavova 91.560,00 Projekt.dok.Hrzánský a Licht.palác,Šance 34.000,00 Projekt elekt.protimrazové ochrany žlabů 88.120,00 Projekt.dok. úprava starého tiskov.sálu 46.080,00 Studie k oplocení přední části -nový vstup 98.400,00 Vypracování studie - využití objektu "B" 92.400,00 C E L K E M 704.840,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Úprava EPED odes.citlivých zpráv-dat.schránky 49.920,00 SW licence elektronická spisová služba 299.716,20 Webová aplikace pro příjem a administr.projektů 252.301,40 C E L K E M 601.937,600.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Významné položky k výkazu zisku a ztrát: VÝNOSY: Účet 602 - Kč 326.539,22 - výnosy ze závodního stravování a za ubytování v Sezimově Ústí Účet 603 - Kč 738.006,40 - výnosy z pronájmů prostor paláců a pronájmů bytů zaměstnancům Účet 649 - Kč 751.763,08 - výnosy z dobropisů let minulých Účet 671 - Kč 25.755.185,53 - výnosy z podílů EU projektů z toho realizováno příjmem na bankovní účet Kč 3 795 670,83 NÁKLADY: Účet 501 - spotřeba materiálu Kč 1.616.691,44 potraviny v závodní kuchyni Kč 1.113.123,00 zahrada obory květiny Kč 1.277.206,52 pohoštění občerstvení Účet 502 - spotřeba energií Kč 1.706.385,76 pohonné hmoty Kč 2.488.024,64 plyn Kč 8.534.122,00 elek. energie Účet 511 - údržba a opravy Kč 2.553.690,36 oprava strojů a zařízení Kč 1.894.904,78 oprava a údržba budov Účet 512 - cestovné Kč 4.813.373,12 cestovné tuzemské a zahraniční Účet 518 - ostatní služby Kč 4.037.943,37 spoje Kč 2.044.838,41 smluvní stravování Kč 1.079.589,40 revize Účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 6.901.481,440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
bez komenteDUMMY0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
bez komenteDUMMY0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2331837.27
A.II. Tvorba fondu3707927.00
1. Základní příděl3707927.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2724233.52
1. Půjčky na bytové účely28300.00
2. Stravování1828030.20
3. Rekreace79808.00
4. Kultura, tělovýchova a sport56060.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary104500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu627535.32
A.IV. Konečný stav fondu3315530.75

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu-719341.17
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové-719341.17
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu-719341.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby723090603.61142385520.28580705083.33585971245.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky7063681.24768387.006295294.243328733.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.00-192163.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky709712445.03140854065.28568858379.75578257326.39
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1472652.00253457.001219195.001247464.00
G.5.Jiné inženýrské sítě2753918.20408877.002345041.202266117.20
G.6.Ostatní stavby2087907.14100734.001987173.141063767.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1137266636.860.001137266636.861137266636.86
H.1.Stavební pozemky0.000.000.001036557760.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.002936968.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky11335191.000.0011335191.006392361.00
H.4.Zastavěná plocha511300945.860.00511300945.8644230575.86
H.5.Ostatní pozemky614630500.000.00614630500.0047148972.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.181694924.00219158114.00349178.00474368.000.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.0.000.000.000.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.25493787.0029155655.00436089.00547216.000.000.00
N.I.7.4607750.005664917.001535917.001618548.000.000.00
N.I.8.517296.001612470.00129324.0089582.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.407900.00106600.00203950.00106600.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.003000000.000.0040000.000.000.00
N.I.13.0.000.000.000.000.000.00
N.I.14.420789.00844747.003933.006924.000.000.00
N.I.15.616063.00752310.00205354.00214946.000.000.00
N.I.16.0.000.000.000.000.000.00