Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s vyhl.410/2009 Sb. po změně vyhl.473/2013 Sb. a platnými ČÚS :701-Účty a zásady účtování na účtech; 703-Transfery; 704-Fondy;705-Rezervy; 706-Opravné položky a vyřazení pohledávek; 707-Zásoby;708-Odpisování dlouhodobého majetku; 709-Vlastní zdroje; 710 Dlouhodobýnehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.K.1.1.2014 ve smyslu novely vyhl. č. 410/2009 došlo k přesunu některýchrozvahových a podrozvahových syntetických účtů na jiné číslování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Město KV postupuje v souladu s účetními metodami stanovenými vyhláškou410/2009 Sb., Odpisy jsou uplatňovány měsíčně ve smyslu ČÚS 708 Odpisování dlouhodobéhomajetkuVe smyslu 4.3 od roku 2014 v případě pozbytí DM včetně TZ se tento majetekodpisuje včetněměsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení. (IUO- Individuální účetní odpis)Pro potřebu vykazování PAP ve smyslu přílohy č.2a vyhlášky 383/2009 Sb. pozměně vyhl.472/2013 Sb. a vyhláškou 410/2009 Sb. po novele vyhláškou473/2013 Sb. , používá metodiku pro vedení PAP firmy GORDIC, po změně prorok 2014.Výkazy jsou předkládány v korunách na dvě desetinná místa

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky19998471842.6819936153667.82
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90116465.009008.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022689049.982738994.12
3.Ostatní majetek90319995766327.7019933405665.70
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky39319428.2638677911.87
1.Vyřazené pohledávky91139319428.2638677911.87
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky212708174.6844698556.76
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9313507377.002961377.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.00783218.80
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943161105729.1226700852.66
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9442863132.500.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94545231936.0614253108.30
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky276226029.70276226029.70
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982123177341.18123177341.18
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984153048688.52153048688.52
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty101881524.682109502.02
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992101156200.001156200.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993725324.68953302.02
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99920074704291.2419743507004.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3234325.003175102.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1410595.001386137.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Není v podmínkách mezitimní závěrky relevantní.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není v podmínkách mezitimní závěrky relevantní.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
k 30. 09. 2014 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, k nemovitosti podléhající odpisování , ke kterému nepřišla doložka o zápisu k datu závěrky
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
pro ÚSC se nepoužívá

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období4218329.98262541425.34
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00město KV nemá v evidenci žádné sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
21565304
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
1229222
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2014 nezjišťuje hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Proti počátečnímu stavu, tj. k 1.1.2014 došlo k nárůstu aktiv o 1 117tis.Kč , v oblasti stálých aktiv se jedná o pokles o 26 901 tis. Kč , oběžnáaktiva se zvýšila proti stavu k 1.1.2014 o 28 018 tis.Kč a to zasoučasného nárůstu krátkodobého finančního majetku o 38 911 tis.Kč apoklesu krátkodobých pohledávek o 10 893 tis.Kč Z pohledu zdrojů krytí došlo k poklesu vlastního kapitálu o 45 016 tis.Kčvlivem oblasti daně z příjmu a k nárůstu cizích zdrojů o 46 133 tis.Kč .(závazky). V oblasti cizích zdrojů došlo k vytvoření rezervy na odvod zaporušení rozpočtové kázně v částce 156 300 tis.Kč, současně pokleslydlouhodobé závazky o 19 480 tis.Kč a krátkodobé závazky o 90 687 tis.Kč. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výnosy: Ve srovnání s e stejným obdobím roku 2013 došlo k nárůst celkových výnosů o76 637 tis. Kč (9,80%) vlivem nárůstu finančních výnosů o 100 398 tis.Kč(nejvíce ovlivněno účtováním prodaných cenných papírů v částce 100 mil.Kč) ,výnosů z transferů o 5 281tis.Kč (9,76%) za současného poklesu výnosů z danía poplatků o 18 435 tis.Kč (3,51%)Náklady:Ve srovnání se stejným obdobím 2013 vzrostly celkové náklady o 140 204tis.Kč (18,99%), vlivem nárůstu nákladů na činnost o 71 155 tis.Kč (tj.13,70%) v této oblasti se promítá tvorba rezervy na odvod za porušenírozpočtové kázně v částce 156 300 tis.Kč.Rovněž došlo nárůstu finančních nákladů o 99 006 tis.Kč. Náklady na trasferyproti stejnému období roku 2013 poklesly o 10 895 tis.Kč. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Není v podmínkách mezitimní závěrky relevantní. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.29608872.53
G.II. Tvorba fondu2054160.37
1. Přebytky hospodaření z minulých let2054160.37
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1206506.49
G.IV. Konečný stav fondu30456526.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3954622881.19470722076.583483900804.613482945793.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky538710378.7677646585.58461063793.18471960116.03
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1516936716.42124309572.001392627144.421385397829.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky205741378.6625169572.00180571806.66176032538.56
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1334444742.25182091792.001152352950.251148906371.52
G.5.Jiné inženýrské sítě183434264.3031949852.00151484412.30152970149.70
G.6.Ostatní stavby175355400.8029554703.00145800697.80147678788.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5672860103.590.005672860103.595726682804.30
H.1.Stavební pozemky145115326.060.00145115326.06150038730.37
H.2.Lesní pozemky478095.000.00478095.00418095.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1813719614.710.001813719614.711823129854.00
H.4.Zastavěná plocha72605323.300.0072605323.3072299722.00
H.5.Ostatní pozemky3640941744.520.003640941744.523680796402.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
00000000Dexia Kommunalkredit Austria AG26363283Bytové družstvo Stará Role č. 128.12.200352367723.5731.12.99990.000.004
00000000Dexia Kommunalkredit Austria AG26363291Bytové družstvo Stará Role č. 25.8.200470809617.6131.12.99990.000.004

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.91942323.000.00221640.000.000.000.00
N.II.2.22667.000.004291.000.000.000.00
N.II.3.1641629.000.00277443.000.001364186.000.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.3626883.000.000.000.0092997.000.00
N.II.6.70265.000.0070265.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.1781.960.0022846.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.229910.000.003284.000.000.000.00