A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
ÚJ pokračuje v účetním období ve své hlavní činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ používá od roku 2012 dvě číselné řady pro vydané faktury. Faktury za vodné a stočné jsou vystaveny v programu VaS, číselná řada 002xxxx. Faktury jsou vždy převedeny do programu KEO. Ostatní faktury vydané z KEO mají číselnou řadu 201xxxx . V evidenci faktur vydaných jsou řazeny chronologicky za sebou. ÚJ založila běžný účet u ČNB - účetní deník 017 - číselná řada 07000x. ÚJ změnila číslování úč.dokladů v deníku: 004 - Majetek - čísl.řada 44000x, 007 - Mzdy - číselná řada 70000x, 010 - Opravy - čísel.řada 99000x, 048 - Došlé fa.-čís.ř ada 13000x, ostatní deníky zůstávají beze změny. ÚJ používá k pomocným evidencím tyto podrozvahové účty: 901 pr o drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 pro drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 500 do 3000 Kč. 903 pro majetek svěřený zřízené PO k hospodaření - ZŠ a MŠ Vrbovec - hm.majetek 911 pro vyřazené pohledávky 924 pro dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou dle smlouvy o výpůjčce - ZŠ a MŠ Vrbovec - budovy a pozemky 942 pro krátkodobé podmíněné pohledávky od obcí a z titulu uzavřených smluv na dotační tituly - Akce Zavedení separace biologických odpadů - SFŽP a FS, dotace na rekonstrukci malé tělocvičny - SZIF 943 pro dlouhodobé podm.pohledávky - dotace JMK na pořízení územního plánu 973 pro schválené příspěvky na činnost místních sportovních, kulturních a jiných zájmových sdružení 982 pro zast avený majetek ÚJ používá od 1.4.2013 nový účetní software KEO-W. Mění se tím číslování účetních dokladů, v novém softwaru nebylo možné pokračovat v nastavených číselných řadách. Pro prvotní doklady jsou používány tyto číslelné řady (knihy): 1x-270- xxxxx - ostatní pohledávky 1x-170-xxxxx - ostatní závazky 1x-299-xxxxx - účetní doklady 1x-292-xxxxx - majetek 1x-290-xxxxx - předpisy mezd 1x-100-xxxxx - došlé faktury 1x-971-xxxxx - došlé faktury import DOS 1x-265-xxxxx - VaS - import vydaných fa ktur z programu VAS (VS = číslo faktury) 1x-200-xxxxx - vydané faktury a dobropisy 1x-972-xxxxx - vydané faktury import DOS 1x-984-xxxxx - ruční evidence pohledávek k OP import DOS 1x-298-xxxxx - poplatky Pro finanční operace jsou používány tyto č íselné řady: 1x-803-xxxxx - obraty banky - ČNB 1x-801-xxxxx - obraty banky - KB - do konce roku 2013 (zrušen) 1x-802-xxxxx - obraty banky - Poštovní spořitelna ERA (ČSOB) 1x-804-xxxxx - obraty banky - Spořicí účet ERA 1x-701-xxxxx - obraty pokladny Od roku 2014 používá ÚJ pro evidenci zastaveného majetku podrozvahový účet 994 s vyrovnávacím účtem 999 0994 místo původního účtu 982. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 8057916.01 | 8025987.65 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 5350.00 | 5350.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 123033.96 | 91105.60 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 7929532.05 | 7929532.05 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 41827.00 | 37477.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 41827.00 | 37477.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 26401839.79 | 26401839.79 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 26401839.79 | 26401839.79 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 212769.00 | 211769.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 1000.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 211769.00 | 211769.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 56357.00 | 56357.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 56357.00 | 56357.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 191960.00 | 9047500.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 190960.00 | 7500.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 1000.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 9040000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 9040000.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 9040000.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 25426034.80 | 25573216.44 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52467.00 | 41989.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 27141.00 | 22650.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 720.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Dne 10.12.2013 byl podán návrh na vklad do KN k prodeji poz. P.č. 8968 o výměře 910 m2 - Pavel Bičian, úbytek majetku účtován d.č. 13-292-00055. Vklad práva zapsán do KN 8.1.2014. Dne 10.12.2013 byl podán návrh na vklad do KN k prodeji poz. P.č. 80 /3, 82/9 a 82/10 manželům Aleně a Jaroslavovi Heverovým, úbytek majetku účtován d.č. 13-292-00056. Vklad práva zapsán do KN 16.1.2014. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 276399.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 843223.86 | 1119051.92 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se účetní jednotky. ÚJ nevlastní kulturní památky v ocenění 1 Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
136728.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
7793496.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 125544087.36 | 35246833.65 | 90297253.71 | 92324872.51 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 14957981.70 | 4538193.90 | 10419787.80 | 10560331.80 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 19974222.55 | 10802201.00 | 9172021.55 | 9465925.55 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1243687.70 | 926746.30 | 316941.40 | 340360.70 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 15598211.91 | 2397112.80 | 13201099.11 | 13457914.11 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 73351904.10 | 16352547.65 | 56999356.45 | 58342951.95 |
G.6. | Ostatní stavby | 418079.40 | 230032.00 | 188047.40 | 157388.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 32189587.45 | 0.00 | 32189587.45 | 31530331.41 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1080573.92 | 0.00 | 1080573.92 | 1080865.92 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3378511.38 | 0.00 | 3378511.38 | 2689793.34 |
H.4. | Zastavěná plocha | 304588.58 | 0.00 | 304588.58 | 304588.58 |
H.5. | Ostatní pozemky | 27425913.57 | 0.00 | 27425913.57 | 27455083.57 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 230.28 | 8713.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 230.28 | 8713.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 45802.87 | 37551.64 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 45802.87 | 37551.64 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.II.1. | 1067661.00 | 0.00 | 170280.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.3. | 73326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342028.57 | 0.00 | |
N.II.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.5. | 677367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45157.80 | 0.00 | |
N.II.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.7. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.8. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.9. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.10. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |