Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 začal provoz v nově zrekonstruované hlavní budově muzea Dukelská 1. V daném čtvrtletí bylo vydáno značné množství finančních prostředků na vnitřní i vnější vybavení hlavní budovy, aby byl zajištěn co nejvyšší komfort pro návštěvníky. V těchto investicích bude i nadále pokračovat. Organizace také rozšířila nabídku edukačních programů, o které je velký zájem zejména ze škol a předškolních zařízení. Muzeum plánuje vybudovat s přispěním EU zcela novou stálou expozici na Trocnově (nyní se čeká na schválení projektu).
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2014 došlo k úpravě účtové osnovy organizace dle platné vyhlášky 410/2009 sb.. Jedná se hlavně o změny v účtování o sociálním a zdravotním pojištění. Jinak se jedná o drobné změny převážně textového charakteru. Dále došlo, již ve 2.Q.2014, na základě kontroly z krajského úřadu k nápravě chybně zvoleného postupu účtování (například účtování záloh, FKSP, tisku vlastních publikací aj.). V současné době dochází k dalším úpravám na základě zjištění kontroly hospodaření Jčk (změny směrnic, předpisů, postupů, personálních úprav atd.). Tyto nápravy by měly být, dle harmonogramu, ukončeny 28.2.2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: účtování zásob způsob A; dále má vnitřním předpisem stanoveny tyto hladiny významnosti: A. 408 – Opravy minulých období - Na SÚ 408 se zaúčtuje každá významná oprava minulého období, za kterou se považuje jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 tis. Kč. Opravy minulých období, které jsou nižšího významu a neovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření, se zaúčtují jako v běžném účetním období na příslušné syntetické účty. B. Podrozvahové účty - Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu a používá proto pouze některé podrozvahové účty, které vychází z doporučení Jihočeského kraje, a to účet: SU 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (eviduje se majetek do 6 999 Kč, včetne) SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (eviduje se majetek od 501 Kč až 2 999 Kč) SU 903 Ostatní majetek (hladina významnosti 0 Kč; použilo by se pro majetek, který by nenáležel do žádné evidovatelné kategorie, ale z důvodu jeho charakteru by bylo podstatné ho evidovat) SU 911 Vyřazené pohledávky (evidují se pouze vyřazené pohledávky, u kterých je předpoklad jejich budoucí úhrady) SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (hladina významnosti stanovena dle souvztažného SU) C. Majetkové účty SU 012 – 015 a 019-> zařazuje se majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1rok SU 018-> zařazuje se majetek, jehož ocenění je od 7 000 Kč včetn ě do 60 000 Kč včetně a doba použitelnosti je delší než 1 rok SU 021, 031 a 032-> zařazuje se majetek dané povahy, u kterého nezáleží na výši ocenění a době použitelnos ti SU 022-> zařazuje se majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok SU 025 a 029 -> zařazuje se majetek dle specifických podmí nek vyhlášky 410/2009 sb. v aktuálním znění SU 028-> zařazuje se majetek, jehož ocenění je od 3 000,-Kč včetně do 40 000,- Kč včetně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4771714.58 4689240.91
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 41973.08 8905.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4729741.50 4680335.21
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4771714.58 4689240.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 381563.00 418929.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 164411.00 179715.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 nedošlo k žádné situaci, která by změnila pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K datu 30. 9. 2014 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nenabyla v daném čtvrtletí vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Organizace má ke dni 30.9.2014 krytý investiční fond.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 304854.66 243029.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 53621.40 14131.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
694820.30
Účetní jednotka má v evidenci 1x sbírku muzejní povahy oceněnou za 1 Kč dle §25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví (skládá se z podsbírek v kompetenci jednotlivých správců). Dále má v evidenci tyto kulturní předměty: osm dřevěných soch v celkové hodnotě 291 819,30 Kč, 21 ks skleněných předmětů z workshopu ve Vimperku celkem za 83 000 Kč a sbírku skla z Lenory v hodnotě 320 000 Kč. Sbírka skla a 21 ks sklářských předmětů bude po odsouhlasení poradním výborem pro sbírkotvornou činnost zařazeno do sbírek Jčm a stane se součástí sbírky muzejní povahy oceněné za 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Na účtu je zachyceno pořízení 1. části audiovizuálního díla o Janu Žižkovi z Trocnova a scénaristický námět k filmu. Film bude dokončen v roce 2014.
A.I.7.123900.00

042 0020 - rekonstrukce oplocení u objektu domku Koněspřežky, které na tomto účtu nadále zůstanou z důvodu zamýšlené výstavy oplocení po vyřešení majetkových vztahů (23 205 Kč); 042 0090 - zachycuje první část rekonstrukce dvora a oplocení u budovy Dukelská 1, dokončení se předpokládá v říjnu 2014 (106 749 Kč)
A.II.8.129954.00

Na účtu 469 je zachycena pohledávka (paní Dvořáková - ZAV). Žádost o její odpis byla podruhé odeslána na kraj dne 21.5.2014 a zamítnuta radou Jčk. Částka pohledávky je proto každý měsíc zvyšována o úroky z ní plynoucí (soudní rozhodnutí z roku 2004).
A.IV.6.114650.98

Obsahuje běžné pohledávky na základě vystavených faktur (u třech z nich je problém se splatností, jedná se o pohledávky do 400 Kč, muzeum toto řeší). Dále obsahuje pohledávky na základě smluv. U jedné - pronájem Pašice p. Scharf, je problém se splatností, jedná se o 5 127,68 Kč (jedná se o zbytek dlužné částky, která byla splatná v 7_2014, nájemce již uhradil 16 tis. Kč v polovině srpna, což byl dluh včetně úroků za rok 2013 a část nájmu na rok 2014).
B.II.1.174589.45

Zachycuje poskytnuté zálohy v rámci dodavatelských vztahů.
B.II.4.165660.00

Zachycuje pohledávky vůči zaměstnancům, převážně v rámci půjček FKSP a poskytnutých záloh.
B.II.9.24055.08

Zachycuje odeslanou zálohu na silniční daň v roce 2014.
B.II.16.7200.00

Zachycuje pohledávku vůči Jčk na 3x měsíční provozní příspěvek (8 174 503 Kč) a kofinancování projektu Ryby a lidé (236 503,75 Kč), které bude vyúčtováno na konci projektu.
B.II.18.8411006.75

Zachycuje předplatné časopisů na rok 2015.
B.II.29.1810.00

Zachycuje očekávané příjmy z EU projektů Ryby a lidé (poslední MO) a Muzeum koněspřežky. Dále příjem z grantu od GAČR, jehož řešitelem je pan Petráš, který jsme již obdrželi, ale vyúčtováno bude na konci roku 2014.
B.II.31.1742302.78

Zachycuje od roku 2014 nezaplacené zálohy k dodavatelským vztahům (změna účtování záloh).
B.II.32.-33032.25

Zachycuje stravenky v hodnotě 75 Kč za kus.
B.III.15.188400.00

Majetkový okruh organizace je v rozdílu 70 795,30 Kč (z fondu ke 30.9.2014 není odúčtována úhrada investičních faktur ve výši 4 921 842,72 Kč, které jsou splatné po datu uzávěrky), což je v částce 49 483,28 Kč bývalý fond oběžného majetku SU 902 a zbytek tvoří 21 312,02 Kč, což je rozdíl způsobený 16ti měsíčními odpisy v rámci majetku pořízeného z projektu Ryby a lidé do konce roku 2013. Od roku 2013 je již účtováno na SU 672 dle platné metodiky.
C.I.1.232739120.71

Zachycuje transfery a odpisy transferů na projekt Ryby a lidé a Muzeum koněspřežky.
C.I.3.580297.80

Zachycuje zaúčtování oprávek majetku z důvodu změny metody odepisování k 1.1.2013 (zaúčtováno opožděně až v roce 2014 na základě upozornění a návrhu řešení od kontroly z Jčk).
C.I.5.-4263726.00

Na účtu 408 jsou zachyceny opravy roku 2010. Tato oprava byla provedena velice brzy po zavedení tohoto účtu do směrné účtové osnovy a byla opomenuta míra významnosti účtování na tento účet.
C.I.7.68524.00

452 0110 - Přijatá NFV od Jčk na projekt Ryby a lidé; 452 0113 a 0114- Přijatá NFV na projekt Muzeum koněspřežky
D.II.2.2226103.75

472 0111 a 472 0112 - dlouhodobý přijatý transfer od Jčk na projekt Ryby a lidé; 472 0113 a 472 0114 - dlouhodobý přijatý transfer od Jčk na projekt Muzeum koněspřežky
D.II.9.487662.15

Zachycuje běžné závazky z dodavatelských vztahů, včetně zádražného fm Archatt, která prováděla rekonstrukci hl. budovy muzea. Jedná se o neinvestiční SU 321 ve výši 336 779,46 Kč a investiční SU 321 ve výši 4 921 842,72 Kč.
D.III.5.5258622.18

Zachycuje zálohy na vodu od pana Josefíka.
D.III.7.600.00

Zachycuje obdrženou dotaci na Lidovou kulturu a grant GAČR. Toto bude vyúčtováno ke konci roku 2014.
D.III.34.274000.00

Zachycuje 3x měsíční provozní příspěvek, který obdrží muzeum v roce 2014 od Jčk a nevyčerpanou část dotace od Jčk na Portál lidových řemesel.
D.III.36.8591140.32

Stále na tomto účtu zůstává část dohadu na vodu z roku 2013, protože zatím nepřišla faktura.
D.III.37.4886.00

Zachycuje od roku 2014 doplatky k dodavatelkým vztahům (změna účtování záloh) a srážky z platu zaměstnanců, jako jsou exekuce a příspěvky odborům.
D.III.38.38408.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Celkové náklady rozpočtu jsou čerpány na 74% (25 283 649,55 Kč), což odpovídá 3.Q roku 2014. V rámci položek rozpočtu je vyšší čerpání až 90% ku schválenému rozpočtu u SU 501 (spotřeba materiálu). Z důvodu změny účtování od začátku roku 2014 tuto položku nelze čerpat pouze do 100%, jelikož se na SU 501 začaly účtovat položky z SU 507 a dojde tudíž k přečerpání na konci roku 2014 oproti plánu. Spotřeba energie SU 502 je čerpána pouze na 55%, což je dáno snížením cen energií (Jčk soutěží dodavetele energií na burze) a neobdržením faktur do data uzávěrky. U položky SU 504 prodané zboží došlo ke zvýšení čerpání opět ze stejného důvodu, jako u SU 501 (změna účtování na SU 507). Tato položka by byla, ačkoliv ne v takové míře, přečerpána i případě, že by se nezměnilo účtování na SU 507, a to z důvodu zvýšení prodeje publikací v roce 2014. U oprav a udržování SU 511 a ostatních služeb SU 518 je čerpání na úrovni 67%, kdy se jedná o mírnou úsporu oproti rozpočtu, avšak nevýznamnou. Cestovné SU 512 je čerpáno na 70% a snížení oproti skutečnosti stavu rozpočtu je rovněž nevýznamné a počítá se s plným vyčerpáním této položky nebo spíše s jejím mírným přečerpáním. Náklady na reprezentaci SU 513 jsou čerpány na 76%, což plně odpovídá 3.Q.2014. SU 521 platy zaměstnanců jsou čerpány na 73%, což skoro odpovídá 3.Q.2014 a OON jsou čerpány na 34% (čerpání je každý rok nerovnoměrné a je uzpůsobené provozu muzea). Čerpání položky SU 524 je přímo úměrné čerpání platů zaměstnanců. SU 527 je čerpán na 72%. Čerpání tohoto účtu je vždy mírně v úspoře, protože největší část tvoří příděly do FKSP a zbytek stravné, preventivní prohlídky, OOPP aj., který je čerpán nerovnoměrně. SU 525 obsahuje uhrazené pojistné odpovědnosti zaměstnavatele, které je hrazeno čtvrtletně. Čerpání tohoto SU je mírně nižší a to na 69%. Tuto položku nelze úplně přesně naplánovat i vzhledem k její nízké výši. Účtová skupina č. 53 - daně a poplatky je přečerpána (171%), ale jedná se opět o položku v nízké výši (15 tis. Kč), kterou nelze přesně naplánovat. Položka skupiny č. 54 - ostatní náklady zachycuje nákupy sbírkových předmětů SU 549, jiné pokuty a penále 542 aj.. Tato položka je rovněž přečerpána (132%) z důvodu neočekávaného nákupu sbírky Lenorského skla z pozůstalosti pana Košatky. SU 551 odpisy majetku je čerpán konstantně a jeho čerpání ve výši 73% plně odpovídá 3.Q.2014. SU 558 zachycuje nákup DDHM a je čerpán přesně na 75%.
A.25283649.55

Celkové výnosy organizace jsou za 3.Q. roku 2014 uskutečněny na 79% (26 826 243,32 Kč), což znamená mírné zvýšení oproti rozpočtu roku 2014. Toto je způsobeno zvýšením výnosů SU 502 z prodeje služeb a tento nárůst bude významně pokračovat až do konce roku 2014 z důvodu ZAV na plánovaném úseku dálnice. Dále došlu k výraznému nárůstu tržeb z prodeje zboží (zvýšený prodej publikací) na čerpání 223% oproti plánu. Toto čerpání by se již do konce roku nemělo výrazně navýšit, pakliže muzeum neuskuteční výprodejové akce publikací na skladě. Výnosy z pronájmu SU 603 jsou čerpány podle plánu a pouze mírně přečerpány. Část výnosů muzea ke 3.Q.2014 je tvořena rovněž účtovou skupinou č. 64 (pokuty a penále, prodej DHM, ostatní výnosy), která ovšem z důvodu nemožnosti odhadnout tyto výnosy není v rozpočtu vůbec plánována. Dále je výnos organizace tvořen finančními výnosy, které obsahují zatím pouze úroky z BU ve výši 39 tis. Kč. Ty to výnosy byly plánovány na 15 tis. Kč, tudíž položka je rovněž mírně přečerpána oproti rozpočtu. Zbytek výnosů je tvořen příspěvkem na provoz a výnosy z grantů, dotací a projektů EU. Jedná se o nejvýznamější výši výnosů, a to 25 231 335 Kč.
B.26826243.32

Kladný hospodářský výsledek organizace, a to 1 542 593,77 Kč je způsoben zejména nárůstem tržeb ze služeb a zboží a zároveň z důvodu zapojení organizace do projektů EU. Výše zmíněné čerpání nákladů je kromě položek SU 521 a 524, které jsou zhodnoceny bez nákladů v rámci dotačních titulů, okomentováno včetně nákladů v rámci dotací. Dotační náklady bez SU 521 tvoří celkem 475 287,60 Kč (GAČR, Lidová kultura, Portál řemesel, Muzeum koněspřežky) a dále je vynaloženo 144 470 Kč na projekt Milníky husitství, u kterého předpokládáme schválení v listopadu roku 2014 (není proto u tohoto projektu zachycen ve stejné výši výnos na SU 672). Hospodářský výsledek organizace očištěný o náklady a výnosy na projekty, granty a dotace včetně odpisů transferů je v přibližné výši 1 630 tis. Kč (promítnul se do něho ještě neschválený projekt Milníky husitství). Skutečné provozní náklady bez dotačních titulů jsou 24 484 962,95 Kč (72% čerpání rozpočtu) a skutečné provozní výnosy cca 26 118 405,32 Kč (76% čerpání rozpočtu).
C.1542593.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 56175.42
A.II. Tvorba fondu 111487.50
1. Základní příděl 111487.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 115142.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 98142.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 52520.92

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 126269.98
D.II. Tvorba fondu 1341569.14
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1206569.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 135000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1467839.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 60800987.80
F.II. Tvorba fondu 3317156.61
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2264275.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1000000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 19008.27
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 33872.74
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 57649406.74
1. Financování investičních výdajů 57649406.74
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 6468737.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 235012564.80 20704195.80 214308369.00 89549701.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 854338.00 94248.00 760090.00 781159.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 230695283.80 20272656.80 210422627.00 85574325.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 825237.00 148513.00 676724.00 702989.00
G.6.Ostatní stavby 2637706.00 188778.00 2448928.00 2491228.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13785525.90 0.00 13785525.90 13785525.90
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 152662.00 0.00 152662.00 152662.00
H.4.Zastavěná plocha 9293055.60 0.00 9293055.60 9293055.60
H.5.Ostatní pozemky 4339808.30 0.00 4339808.30 4339808.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním