Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1747339.42 | 1480471.05 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1050863.19 | 828327.65 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 696476.23 | 652143.40 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1453317.15 | 1453317.15 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1453317.15 | 1453317.15 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 56240.00 | 56240.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 56240.00 | 56240.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 203798860.00 | 520820892.66 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 25000.00 | 80000.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 171032.66 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 61277567.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 142496293.00 | 520569860.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 12160832.70 | 15023054.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 12160832.70 | 15023054.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 114249.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 114249.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 194780674.87 | 508787866.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 201344.00 |
Na účet 013- Software byl naúčtován zakoupený SW generační a projekční DCP software ve výši 201.344,- Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.II.1. | 1759262.00 |
031 - Pozemky - z evidence majetku byly na základě zápisu do katastru o změně majitele vyřazeny pozemky NFA v Hloubětíně p.č. 272 - 1.510 080,- Kč a p.č. 274 - 249 182,- Kč. Pozemky byly předány v rámci církevních restitucí Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, Praha-Staré Město. | A.II.1. | 0 |
| A.II.4. | 668299.04 |
Na účet 022- Samostané hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí byl naúčtován zakoupený DHM : archivní úložiště ve výši 604.939,50 Kč, server POwer Edge ve výši 113.667,40 Kč, Switch Power Connec ve výši 105.149,- Kč, videorekordér Blac ve výši 54.721,04,- Kč , PC Dell Precision ve výši 45.919,50 Kč a PC HP Z820 ve výši 301.846,60 Kč a Apple MaCBook ve výši 49.610,- Kč. Celkem přírůstky 1.275 853,04. Kč. Od počátku roku do 30. 9. 2014 byl vyřazen starý a nefunkční majetek na základě likvidačních protokolů ve výši 607.554,- Kč. | A.II.4. | 0 |
| A.II.8. | 595698.10 |
Na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek bylo naúčtováno zpracování DÚR ve výši 87.120,- Kč, zadávací řízení ve výši 4.480,- Kč, poradenská činnost, sumarizace dokumentace a uveřejnění informace Gordion ve výši 5.336,10 Kč - vše se týká stavby archivního areálu Hradištko II, fa ASAGRAPH - zadávací dokumentace ve výši 90.750,- Kč, Gordion- zadávací dokumentace ve výši 19.602,- Kč, Arch. Design - 272.250,- Kč - prováděcí dokumentace Hradištko II a PolySOFT- server pro digilab ve výši 116.160,- Kč. | A.II.8. | 0 |
| B.I.6. | 2050505.49 |
Na účtu 123 - Výrobky bylo zaúčtováno dle rozpočtového opatření č. 5: odpis neprodejných zásob ve výši 409.583,89 Kč, se souvztažným účtem 547,snížení cen u starších a méně prodávaných titulů ve výši 1 583 663,- Kč se souvztažným účtem 508 a spotřeba na propagaci ve výši 57.258,60 Kč se souvztažným účtem 501. | B.I.6. | 0 |
| B.II.31. | 300000.00 |
Na účtu 388 - Dohadné účty aktivní je zaúčtována dohadná položka na nevyfakturované tržby za 3. Q od firmy Filmexport Home video ve výši 300 tis. Kč | B.II.31. | 0 |
| C.II.3. | 451000.00 |
Na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření bylo zaúčtováno plánované čerpání RF ve výši 451.000,- Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 2766595.27 |
Na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů je zůstatek finančních prostředků z dotace FORWARD ve výši 528.644,21 Kč a zůstatek peněžních prostředků z programu EFG 1914 po vyúčtování roku 2013 ve výši 36.535,- Kč. Na projekt FORWARD přišly další finanční prostředky ve výši 181.996,48 Kč. NFA jako hlavní kancelář Mediadesk Kreativní Evropa v ČR přijal dotaci od European Commission pro MediaDesk - Kreativní Evropa ČR ve výši 3.030.183,59 Kč. Dle smlouvy o spolupráci na programu Kreativní Evropa a provozování společné kanceláře Kreativní Evropa ČR byla převedena na účet Divadelního ústavu poměrná částka 1.010.764,01 Kč. Vyúčtování dotace do zahraničí bude provádět každá kancelář (NFA-MediaDesk + Divadelní ústav) samostatně. Výše dotace ze zahraničí od European Commission pro NFA je 2.019.419,58 Kč. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 2412480.14 |
Účet 416 - Fond reprodukce majetku - bylo použito na nákup DHM na vybavení digilabu ve výši 1.342.403,04 Kč, na nákup softwaru na vybavení digilabu ve výši 201.344,- Kč, zpracování DÚR k projektu Hradištko II ve výši 87.120,- Kč, zadávací řízení k projektu Hradištko II ve výši 4.840,- Kč , poradenská činnost, sumarizace dokumentace a zveřejnění informace ve výši 5.536,10 Kč (Hradištko II), prováděcí dokumentace ve výši 272.250,- Kč a zadávací řízení ve výši 19.602,- Kč-. Služby spojené se zadávací dokumentací k projektu IOP ve výši 90.750,- Kč. Vyvložkování komína budovy čp. 12 - technické zhodnocení ve výši 45 884,- Kč.Odvod odpisů z nemovitého majetku ve výši 342.751 Kč. | C.II.5. | 0 |
| D.III.7. | 336395.00 |
Na účtu 324 - Krátkodobé přijaté zálohy je zaúčtována přijatá záloha od Slovenského filmového ústavu ve výši 336 395,- Kč na podíl nákladů na stánek v Cannes. | D.III.7. | 0 |
| D.III.34. | 9480000.00 |
Na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery jsou zaúčtovány tyto zálohy od poskytovatelů: MK - 300tis. Kč Filmová výchova, 600tis. Kč webový portál, 3mil. Kč nabídková povinnost a digilab, 2.101tis. Kč MediaDEsk, VISK - 146 tis. Kč. Státní fond kinematografie - 90tis. Kč Atomy věčnosti(kniha) , 1mil. Kč činnost ČFC, Barrandov ve všední den - 90tis. Kč, POdpora pedagogů - 200tis. Kč, KOnference Inédits - 200tis. Kč. Česko-německý fond budoucnosti - 80tis. grant na Cinefest. AMU - grant NAKI 1660tis. Kč jako spoluřešitelé, Ej, bogatýre Makoviči (kniha) - 13tis. Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 5000000.00 |
Na účtu 389 - Dohadné účty pasivní je zaúčtována dohadná položka z výnosů fondových filmů, kterou odvádíme do Státního fondu kinematografie. | D.III.37. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 979957.98 |
C.II. Tvorba fondu | 3383212.73 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 3383212.73 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 1596261.67 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 1145261.67 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 451000.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 2766909.04 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 17045722.29 |
E.II. Tvorba fondu | 1023254.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1023254.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 2119139.14 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2119139.14 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 15949837.15 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 9027016.84 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 76293996.24 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 36554212.73 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 39739783.51 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 67266979.40 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 30595206.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 1010764.01 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 35661009.39 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 1523081.04 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1523081.04 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1523081.04 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 7503935.80 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 7503935.80 | 0.00 |