Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dle platné legislativy bylo provedeno:-účtování bank.popl. z účtu 569 na 518 - účtování pov.pojištění Č.poj.z účtu 549 na 525 -účtování náhrad na prac.neschopnost z účtu 528na 521 -účtování OOPP.lékař.prohl. a nákl.org.na stravování zaměst.z účtu 528 na 527 -účtování poř.dr.dl.majetku na MD účtu558. -u víceletých projektů a dotací je účtováno na ú.472.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ od 1.1.2014 účtuje nadále ve zjednodušené evidenci dle pokynů KUSK .j.038934/2014 bod 3.ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, používá doh.pol.aktivní a pasivní.Po obdržení souhlasného stanoviska RK č.029-23/2011 z 30.5.2011 byly odepsány pohledávky za stravu a ubytování žáků ve výši Kč 12793,- a jsou nadále vedeny na podrozv.účtu č.911. Účet 943 k 30.9.2014 Kč O. Nárok na dotaci Leonaro dV vypořádán v 9/2014 a stornován nečerpaný zůstatek dle vyúč.projektu. Výsl.hospodaření k 30.9.2014 Kč 113946,51.Hl.činnost Kč -185126,97,hosp.čin. Kč299073,48.V hl.činnosti jsou zaúčtovány odpisy 1-9/14 ve výši Kč 428461,-,které nejsou financovány z rozpočtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1923971.601859595.88
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90180428.0076199.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021843543.601783396.88
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky12793.0012793.00
1.Vyřazené pohledávky91112793.0012793.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.00197994.60
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.00197994.60
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991936764.602070383.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti483756.00510830.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění207869.00219509.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.9.14049.00
ú.335- pohl za zaměst.(strava z 9/2014) B.II.9.0
B.II.18.2043844.00
ú.348-vyčerpaná stipendia k 30.9.2014 Kč 270100,- a zůstatek rozpočtu provoz.prostředků k 30.9.2014 Kč 1773744,-(rozpočet k 30.9.2014). B.II.18.0
B.II.31.24582911.35
388 doh.účty-čerpání k 30.9.2014 UZ 33353-21069292,79+UZ33457 Kč 24434,-+UZ33049 Kč 258068,-+ UZ007 Kč 609807,-, dokončené a nevyúčtované víceleté projekty UZ 33031 Kč 1638808,- + Leonardo Kč 974501,56 (náklady Leonardo CZ12 sníženy o Kč 0,11 v souvislosti s vyúč.závěrečné zprávy) a příspěvek Města Vl. na akci Běh naděje Kč 8000,-. B.II.31.0
C.II.4.2000.00
ú 414 - dar akce O pohár Bl.rytířů Kč 2000,-. C.II.4.0
ú 432-k 30.6.2014 rozdělen HV r.2013 do fondů. C.III.3.0
D.II.9.2613309.56
472-zaúčtované přijaté zálohy na dokončené a nevyúčtované vícelet.projekty UZ33031 Kč 1638808,- a Leonardo CZ 12 Kč 974501,56. D.II.9.0
D.III.16.165935.00
ú.342-zálohová daň z mezd za 9/2014 Kč 165665,-a sráž.daň Kč 270,-. D.III.16.0
D.III.21.3600.00
ú.349- nájem byt.jednotka za 7-9/2014. D.III.21.0
D.III.34.24237872.00
Přijaté zálohy ú.374: ÚZ 33353 Kč 22998025,-,UZ 33457 Kč 32590,-,UZ 33049 Kč 223657,-, UZ 004 Kč 327200,-, UZ 007 Kč 646400,-,přísp.Město 10000,-. D.III.34.0
D.III.36.1773744.00
ú.384-UZ 008 k 30.9.2014-nevyčerpané prostředky na r.2014. D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.84084.85
A.II. Tvorba fondu146085.00
1. Základní příděl146085.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu125883.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování93283.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění20100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu12500.00
A.IV. Konečný stav fondu104286.85

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.874785.66
D.II. Tvorba fondu75199.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření59199.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové16000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu862055.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání862055.05
D.IV. Konečný stav fondu87930.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.775451.20
F.II. Tvorba fondu428461.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku428461.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu247669.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku247669.00
F.IV. Konečný stav fondu956243.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26792892.056481645.0020311247.0520015048.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky692538.0075369.00617169.0063660.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20082797.223639077.0016443720.2216622631.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě5094070.831999264.003094806.833163377.83
G.6.Ostatní stavby923486.00767935.00155551.00165379.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3865210.600.003865210.603862879.60
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha160560.000.00160560.00160560.00
H.5.Ostatní pozemky3704650.600.003704650.603702319.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14798425

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00