Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na základě směrné účtové osnovy jsme sestavili účtový rozvrh v členění na syntetické , analytické a podrozvahové účty tak, aby byly zachyceny všechny účetní případy nutné k sestavení účetní závěrky a k přenosu účetních záznamů do CSÚIS v souladu s technickou vyhláškou.Byl sestavem převodový můstek v případě zrušených účtů, nových účtů nebo účtů a účtových skupin se změnou názvu. Účtový rozvrh dle potřeby aktualizujeme.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede od 1. 1. 2014 účetnictví v plném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele Olomouckého kraje - usnesení Rady OK číslo UR/28/13/2013 ze dne 12. 12. 2013. Z toho vyplývá, že účtujeme na podrozvahových účtech (o majetku, vyřazených pohledávkách, možnosti poskytnutí transferu a o dalších předvídatelných rizicích a možných ztrátách), účtujeme o opravných položkách, oceňujeme majetek a závazky reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou přeceňujeme pouze významné položky. Hladinu významnosti jsme stanovili ve výši 0,3 % z netto aktiv roku 2013, tj. Kč 156 000,00. Účetní odpisy provádíme v souladu s odpisovým plánem pro rok 2014, který byl schválen zřizovatelem - Radou OK.Používáme rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého majetku. Při odepisování dlouhodobého majetku se řídíme ČÚS č. 708 a Metodickým pokynem pro PO zřízené Olomouckým krajem k aplikaci ČÚS č. 708. Nesestavujeme Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, protože nesplňujeme obě podmínky uvedené v § 20 zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Na účet 028 účtujeme DDHM v ocenění od 3000,00 do 40 000,00. Pořízení tohoto majetku účtujeme na účet 558. Drobný hmotný majetek pod touto hranicí účtujeme na podrozvahové účty 902 a jeho pořízení na účet 501.
Na účet 018 00 účtujeme DDNM v ocenění od 7 000,00 do 60 000,00. Pořízení tohoto majetku účtujeme na účet 558. Drobný nehmotný majetek pod touto hranicí účtujeme na podrozvahový účet 901 a náklady na jeho pořízení na účet 518. Hladinu významnosti pro účtování na podrozvahové účty jsme stanovili ve výši 500 tis. Kč, tato částka zaokrouhleně odpovídá jednomu procentu z celkových netto aktiv organizace. Bez ohledu na hladinu významnosti účtujeme na podrozvahové účty vyřazené pohledávky, zapůjčený majetek a zatížení věcným břemenem.
Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení, aby byla dodržena věcná a časová souvislost. Časové rozlišení v průběhu roku používáme u všech transferů. U transferů bez povinnosti finančního vypořádání (příspěvek na provoz od zřizovatele ÚSC - UZ 00020) používáme účet 384 - výnosy příštích období. Do výnosů na účet 672 účtujeme měsíčně 1/12 ročního příspěvku na provoz. U transferů s povinností finančního vypořádání účtujeme o odhadované výši v průběhu roku prostřednictvím účtu 388 - dohadné účty aktivní s UZ příslušné dotace. U příspěvku od zřizovatele ÚSC na odpisy UZ 00006 účtujeme do výnosů na účet 672 měsíčně dle skutečně zaúčtovaných odpisů na základě schváleného odpisového plánu pro rok 2014. U příspěvku na přímé náklady UZ 33353 účtujeme do výnosů na účet 672 měsíčně dle skutečně vyčerpaných nákladů na mzdy , zákonné odvody, učební pomůcky a ostatní přímé ONIV.
U přijatých či vydaných finančních prostředků používáme účtů časového rozlišení, aby byla dodržena věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.
Opravy nákladů a výnosů minulých účetních období, které jsou významné, účtujeme prostřednictvím účtu 408 - opravy minulých období. Za významné považujeme v souladu s par. 26 odst. 2d) Prováděcí vyhlášky takové opravy, jejichž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období - z netto aktiv za rok 2013 Kč 156 400,00.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost provádíme tak, že mzdové náklady (platy nebo OON) účtujeme přímo do hlavní nebo doplňkové činnosti (rozdělením úvazků nebo vystavením dohody o provedení práce na konkrétní hodiny). Rovněž potraviny u stravného účtujeme dle výdejek přímo do hlavní a doplňkové činnosti. Společné náklady ( materiál, energie, služby, odpisy) prvotně účtujeme jako náklady činnosti hlavní, do doplňkové činnosti jsou převáděny poměrem výkonů v jednotlivých druzích činnosti. U pronájmů tělocvičny je to poměrem hodin provozu tělocvičny v doplňkové činnosti (cvičení TJ Olomouc, Mgr. Čuka a ostatní pronájmy) a hodin provozu v hlavní činnosti (cvičení děti MŠ, žáci ZŠ a internátu)k celkovému počtu hodin provozu tělocvičny. U pronájmů převádíme věcné náklady do doplňkové činnosti pololetně. U cizího stravného je to poměrem počtu jídel připravených v doplňkové činnosti k celkovému počtu jídel připravených ve ŠJ. U cizího stravného převádíme věcné náklady do doplňkové činnosti čtvrtletně, vždy k datu sestavení mezitimní závěrky. Tento způsob klíčování nákladů dává přesnější obraz o nákladech příslušejících jednotlivým doplňkovým činnostem, než poměr výnosů z hlavní a doplňkové činnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4044374.173959944.92
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901109372.14104669.14
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023935002.033855275.78
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4687.384687.38
1.Vyřazené pohledávky9114687.384687.38
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky5272705.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941497205.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9424775500.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku49709.900.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96510028.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96619681.900.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96820000.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky229250.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978229250.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.008990.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.008990.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9999042806.653973622.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti442237.00581033.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění190210.00249031.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace nemá žádné informace o skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistují žádné skutečnosti, které by významně změnily pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka k 30. 9. 2014 nevykazuje v rozvaze žádné nové nemovitosti, u kterých by byl podán návrh na vklad vlastnického práva a k rozvahovému dni ještě nedošlo k zápisu těchto nemovitostí na list vlastnictví účetní jednotky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond k 30. 9. 2014 je plně finančně pokrytý. Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtu 7138811/0100 u KB Olomouc, analytický účet 241 16.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá v evidenci žádné předměty charakteru kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb v ocenění Kč 1,00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účetní jednotka pořídila na údržbu areálu školy v měsíci srpnu 2014 multifunkční traktorek-sekačku Mounfield XT 220 HD v pořizovací ceně Kč 84 384,00. Na základě zařazovacího protokolu byl zaevidována do majetku na účet 022 10 pod inventárním číslem 99. Stávající traktůrek MTD byl pořízený v roce 2000 a každý rok vynakládáme značné finanční prostředky na jeho opravy a údržbu.A.II.4.0.00
Účetní jednotka pořídila k 30. 9. 2014 DDHM v celkové výši Kč 320 742,50 (souhlasí s analytikou účtu 558 náklady z DDHM):
Inv. číslo 6310 Zvedací stojan = Kč 7 865,00
Inv. číslo 6312 Sada učebních pomůcek Bezpečnost internetu = Kč 3 559,00
Inv. číslo 6320 Dřevěná stavebnice Univerzum - 30 dílů = Kč 6 195,20
Inv. číslo 6321 Vysavač WHISPER = Kč 4 827,90
Inv. číslo 6333 Nerezová skříňka do kuchyně = Kč 6 891,00
Inv. číslo 6338 Stůl se zrcadlem = Kč 5 220,00
Inv. číslo 6340 Skříňka se šatní stěnou = Kč 5 158,20
Inv. číslo 6341 Skříňka se šatní stěnou = Kč 4 795,20
Inv. číslo 6352 - 6361 10 ks stavitelných lavic á Kč 3 132,30 = Kč 31 323,00
Inv. číslo 6362 - 6381 20 ks PC ITS JM 003 vč. klávesnice a myši á Kč 10 998,90 = Kč 219 978,00
Inv. číslo 6383 SON - Rorschachův psychologický test = Kč 5 430,00
Inv. číslo 6386 Notebook = Kč 16 400,00
Inv. číslo 6387 Monitor Philips "22" = Kč 3 100,00


Majetek byl zařazen na základě zařazovacích protokolů schvávených odpovědnými osobami.

K 30. 9. 2014 byl vyřazen DDHM v celkové výši Kč 47 880,30:
Inv. číslo 2612 Vysavač KWEST PANDA = Kč 9 290,30
Inv. číslo 2469 Bezdrátový telefon = Kč 5 490,00
Inv. číslo 5296 Ozvučovací zařízení MiproMima (krádež v tělocvičně) = Kč 13 600,00
Inv. číslo 6272 Elektrická keramická pec = Kč 19 500,00

PZ Kč 6 370 582,95 + Kč 320 742,50 - Kč 47 880,30 = Kč 6 643 445,15


A.II.6.0.00
Rozpis dlouhodobých poskytnutých záloh:

Účet 465 13 - Stavební bytové družstvo Olomouc- stálá vratná záloha na kartu pro vstup do pronajaté garáže pro služební auto = Kč 350,00
Účet 465 14 - SITA a.s. Olomouc - státlá vratná záloha za plastové kontejnery na odvoz odpadu ze ŠJ = Kč 3 808,00
Účet 465 16 - Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - stálá vratná záloha za dva čipy pro vstup do SPC Prostějov = Kč 1 000,00
A.IV.3.0.00
K 30. 9 2014 je na ostatních dlouhodobých pohledávkách zaúčtován vratný konsignační poplatek od firmy SHARP Olomouc.A.IV.6.0.00
Rozpis skladových zásob k 30. 9. 2014:
účet 112 10 - potraviny = Kč 152 657,84
účet 112 11 - kancel. a školní potřeby = Kč 46 839,46
účet 112 12 - čistící prostředky = Kč 12 207,23
účet 112 13 - OOPP = Kč 309,00


O zásobách potravin účtujeme metodou A. Při vedení skladové evidnce používáme metodu FIFO, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Nákupy potravin účtujeme na sklad prostřednictvím účtu 111 - pořízení materiálu. Inventarizaci potravin provádíme dvakrát v roce, k 30. 6. a k 31. 12. Při kontrolní inventarizaci k 30. 6. 2014 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
O ostatních zásobách účtujeme metodou B.
B.I.2.0.00
Rozpis zůstatku účtu 311 k 30. 9. 2014:


Vydaná faktura 60032 - Dětský domov Olomouc - stravné 9/2014 za 6 dětí = Kč 2 252,00
splatná 16. 10. 2014, uhrazená 6. 10.2014
Vydaná faktura 60033 - SSP Olomouc - odvoz stravy 9/2014 = Kč 3 269,00
splatná 16. 10. 2014, uhrazená 9. 10. 2014
Vydaná faktura 60031 - OLKA Sport pro všechny - pronájem tělocvičny 5. - 9. 2014 = Kč 4 185,00
splatná 14. 10. 2014


Pohledávky na účtu 311 jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti.
B.II.1.0.00
Rozpis zůstatku na účtu 314 00 k 30. 9. 2014:
OLTERM Olomouc - spotřeba tepla TUV 9/2014 = Kč 23 300,00
Záloha bude vyúčtována v měsíci říjnu 2014.
EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 1 - záloha spotřeba plynu 12/2013 - 9/2014 = Kč 11 000,00
Zálohy budou vyúčtovány v listopadu 2014.Za prosinec 2013 byla vytvořena dohadná položka do nákladů.
SEVT Praha - záloha předplatné Finanční zpravodaj 2014 = Kč 600,00
Záloha bude vyúčtována v prosinci 2014.
T.S.Bohemia Olomouc - záloha na tři multilicence office = Kč 70 132,00
Záloha bude vyúčtována v říjnu 2014.
WOLTERS Kluwers - záloha předplatné UNES na rok 2015 = Kč 2 487,00
Záloha bude vyúčtována v měsíci říjnu 2014.
SEND Praha - záloha předplatné časopisu Naše příroda na rok 2015 = Kč 750,00
Záloha bude vyúčtována v měsíci říjnu 2014.
B.II.4.0.00
Rozpis zůstatku na účtech 315 k 30. 9. 2014:
Pohledávka za stravným 9/2014 Konečný Adam = Kč 258,00
Pohledávka za stravným 9/2014 Kaspar Vlastimil = Kč 6,00
Pohledávka za stravným MŠ 9/2014 Vaca David = Kč 95,00

Rodiče žáků a dětí v MŠ jsou upomínáni telefonicky a osobně při přebírání dětí a žáků, aby dlužné pohledávky uhradili. Dlužné částky rodiče uhradí v měsíci říjnu 2014.
B.II.5.0.00
Pohledávky za zaměstnanci k 30. 9. 2014:

Stálá provozní záloha na drobná vydání Derych = Kč 5 000,00
Provozní záloha na pracovní cestu ředitelka školy = Kč 2 000,00
B.II.9.0.00
Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů. Rozpis zůstatku na úču 381 00 k 30. 9. 2014:
FA 41081 z r. 2011 - GTS CZECH Praha - registrace domény za období 2015 - 20. 3. 2016 = Kč 565,10
( 2015 = Kč 465,60, r. 2016 = Kč 99,50)
FA 20336 - VIS Plzeň - software Sklady, Stravné 1. - 6. 2015 = Kč 3 087,00
FA 41191 - GORDIC Prostějov - licence software mzdy a personalistika 1. - 6. 2015 = Kč 5 082,00
FA 41208 - Wolters Kluwer - předplatné Řízení školy MŠ 1. - 8. 2015 = Kč 1 614,00
FA 20427 - SEND Praha - předplatné časopisu Váživa 1. - 6. 2015 = Kč 534,00
B.II.29.0.00
Účet 388 00 UZ 33123 - časové rozlišení výnosů z dotace OPVK ve výši záloh přijatých prostřednictvím zřizovatele k 31. 12. 2013.
UZ 321 33123 = Kč 129 966,90
UZ 325 33123 = Kč 736 479,10

Celkový objem dotace na projekt "Moderní výuka" v rámci OPVK UZ 33123 (číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2594) dle rozhodnutí o poskytnutí dotace činí Kč 866 446,00. Od zřizovatele jsme obdrželi v roce 2011 zálohu na dotaci ve výši Kč 519 867,60, v roce 2012 zálohu ve výši Kč 346 578,40. K 31. 12. 2013 jsme použili celou částku Kč 866 446,00. Koncem listopadu byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva. K 31. 12. 2013 jsme neobdrželi z MŠMT zprávu o schválení závěrečné monitorovací zprávy, tudíž budeme dotaci vypořádávat až v roce 2014.

Účet 388 00 UZ 00006 - časové rozlišení transfer odpisy kraj 1. - 9. 2014 = Kč 834 308,00
Účet 388 00 UZ 33047 - časové rozlišrní dotace RP Výuka cizího jazyka = Kč 4 500,00
Účet 388 00 UZ 33353 - časové rozlišení transfer přímé náklady kraj 1. - 9. 2014 = Kč 18 916 602,60
Účet 388 00 UZ 33019 - časové rozlišrní výnosů z dotace OPVK projekt "Digitálně a interaktivně" = Kč 13 936,00

Dne 16. 9. 2014 naše škola uzavřela s ART ECON - Střední školou, s.r.o., Prostějov Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem Kč 497 205,00 na spolupráci při relizaci projektu "Digitálně a interaktivně" v rámci OPVK. Projekt trvá 11 měsíců od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015.
B.II.31.0.00
Ostatní krátkodobé pohledávky:
účet 377 30 Pohledávka za Českou pojišťovnou - pojistné plnění - náhrada škody za krádež ozvučovacího zařízení a poškození vnitřních dveří při vloupání do tělocvičny školy.
B.II.32.0.00
Jmění účetní jednotky je členěno:
401 02 (bývalý fond oběžných aktiv) = Kč 227 674,12
401 10 (zdroj krytí DHM) = Kč 46 417 065,90
C.I.1.0.00
Zůstatek na FO k 30. 9. 2014 je Kč 16 900,00 a je plně finančně pokrytý.Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtu 7138811/0100 u KB Olomouc, analytický účet 241 11. Do FO byl proveden příděl z výsledku hospodaření 2013 ve výši Kč 15 000,00, z fondu byla čerpána odměna ředitelce školy za DČ 2013 ve výši Kč 9 600,00.C.II.1.0.00
Zůstatek na účtu 412 k 30. 9. 2014 není plně finančně pokrytý, rozdíl tvoří níže uvedené položky, které budou vyrovnány v měsíci říjnu 2014:
Účet 243 00 k 30. 9. 2014 = Kč 96 032,03
příděl do FKSP za 9/2014 = Kč 13 968,00
Finanční dar k prac. výročí Šindelka = Kč - 4 000,00
Přísp. FKSP stravné zaměst. SODEXO 9/14 = Kč - 774,00
Přísp. FKSP stravné zaměstnanci 9/14 = Kč - 7 821,00
Zůstatek na účtu 412 k 30. 9. 2014 = Kč 97 405,03

Finanční prostředky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu č. 19-0891440287/0100 u KB Olomouc. Zůstatek na účtu 243 00 k 30. 9. 2014 souhlasí s bankovním výpisem.


C.II.2.0.00
Zůstatek účtu 413 k 30. 9. 2014 je Kč 166 959,28 a je plně finančně pokrytý. Finanční prostředky jsou uloženy na účtu 7138811/0100 u KB Olomouc, analytický účet 241 13. Do RF byl proveden příděl z výsledku hospodaření 2013 ve výši Kč 59 237,51.

C.II.3.0.00
Zůstatek na účtu 416 k 30. 9. 2014 je Kč 579 337,29 a je plně finančně pokrytý. Finanční prostředky jsou uloženy na účtu 7138811/0100, analytický účet 241 16.

Tvorbu fondu za 1. - 9. 2014 tvoří odpisy dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem pro rok 2014 = Kč 861 816,00 (HČ Kč 834 308,00 a DČ Kč 27 508,00)
Čerpání tvoří odvod z IF zřizovateli (z odpisů) ve výši Kč 669 750,00
Čerpání na investice - nákup multifunkčního traktorku-sekačky = Kč 84 384,00


C.II.5.0.00
Výsledek hospodaření k 30. 9. 2014 je zisk Kč 412 262,97, z toho zisk v hlavní činnosti Kč 293 113,10 a zisk v DČ ve výši Kč 119 149,87. Škola hospodařila k 30. 9. 2014 se zlepšeným výsledkem hospodaření co se týká provozních nákladů. Část zisku ve výši Kč 146 000,00 bude použita na úhradů nevyfakturovaných nákladů, týkajícíh se září 2014 (vodné,stočné, srážky za 7. - 9.2014, elektřina, teplo TUV, telefony,ostatní služby). Ostatní uspořené prostředky budou použity na nákup nábytku a na úhradu nákladů za energie ve 4. čtvrtletí 2014.C.III.1.0.00
Krátkodobé přijaté zálohy k 30. 9. 2014:
Účet 324 00 - přijaté zálohy na stravné, ubytování a školné = Kč 190 410,00
Účet 324 10 - přijaté zálohy na zájmové kroužky = Kč 6 100,00
Účet 324 20 - Přijaté zálohy na drobná vydání za 6 dětí z Dětského domova v Olomouci = Kč 3 980,00
Účet 324 30 - přijaté zálohy stravné cizí důchodci = Kč 8 898,00
D.III.7.0.00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery k 30. 9. 2014:
Účet 374 20 UZ 00006 - záloha transfer odpisy kraj 1. - 9. 2014 = Kč 843 000,00
Účet 374 20 UZ 33047 - záloha dotace na RP výuka cizího jazyka = Kč 4 500,00
Účet 374 20 UZ 33353 - záloha transfer přímé náklady kraj 1. - 9. 2014 = Kč 22 294 000,00
D.III.34.0.00
Rozpis zůstatku na účet 321 10 a 321 14 k 30. 9. 2014.
Účet 321 10 - KDF č. 1 Školní jídelna = Kč 61 989,30
FA 20407 Bidvest Czech Republic s.r.o., Opava - potraviny 9/14 = Kč 6 480,50
splatná 6. 10. 2014, uhrazená 2. 10. 2014
FA 20411 Ovocentrum, Valašské Miziříčí - potraviny 9/14 = Kč 1 996,00
splatná 2. 10. 214, uhrazená 1. 10. 2014
FA 20412 TROT Olomouc - potraviny 9/14 = Kč 1 851,00
splatná 7. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
Fa 20413 MADE GROUP, Praha - potraviny 9/14 = Kč 9 299,00
splatná 7. 10. 214, uhrazená 3. 10. 2014
FA 20414 Kostera, Větřkovice - potraviny 9/14 = Kč 10 976,00
splatná 7. 10. 2014, uhrazená 6. 10. 214
FA 20416 BHV-AGRI Olomouc - zelenina, ovoce 9/14 = Kč 487,00
splatná 8. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 20417 ZD Senice na Hané - potraviny 9/14 = Kč 1 987,00
splatná 8. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 20418 BIKOS Olomouc - potraviny 9/14 = Kč 987,00
splatná 8. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014

FA 20419 BIKOS OLomouc - potraviny 9/14 = Kč 7 537,00
splatná 8. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 20420 BIKOS Olomouc - potraviny 9/14 = Kč 854,00
splatná 9. 10. 2014, uhrazená 6. 10. 2014
FA 20421 Chráněné dílny FOKU Vysočina - potraviny 9/14 = Kč 8 666,00
splatná 13. 10. 214, uhrazená 10. 10. 2014
FA 20422 DUŇA Šimáčková, Hlubočky - potraviny 9/14 = Kč 404,80
splatná 6. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 20423 MADE GROUP, Praha - potraviny 9/14 = Kč 4 181,00
splatná 13. 10. 2014, uhrazená 6. 10. 2014
FA 20424 Globaltek Group Olomouc - čistící prostředky 9/14 = Kč 4 324,00
splatná 6. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 20426 LAKTEA Praha - školní mléko 9/14 = Kč 710,00
splatná 7. 10. 2014, uhrazená 6. 10. 2014
FA 20428 ZD Senice na Hané - potraviny 9/14 = Kč 644,00
splatná 14. 10. 2014, uhrazená 10. 10. 2014
FA 20429 LIFTMONT CZ s.r.o. Olomouc - servis výtahu ŠJ III. čtvrt. 2014 = Kč 605,00
splatná 14. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014

Účet 321 14 - KDF č. 2 ostatní provoz školy = Kč 71 137,00
FA 41264 Logopedická společnost Miloše Sováka, Praha - školení SPC = Kč 600,00
splatná 14. 10. 2014, uhrazená 1. 10. 2014
FA 41265 Daniel Erlach, Ostrava-Poruba - tonery do tiskáren a MFZ 9/14 = Kč 6 183,00
splatná 10. 10. 2014, uhrazená 1. 10. 2014
FA 41266 SHARP Centrum Olomouc - servis kopírky 9/14 = Kč 1 815,00
splatná 10. 10. 2014, uhrazená 1. 10. 2014
FA 41267 DESCARTES, v.o.s.Svratouch - školení DVPP 9/14 = Kč 850,00
splatná 13. 10. 214, uhrazená 3. 10. 2014
FA 41268 DESCARTES, v.o.s., Svratouch - školení DVPP9/14 = Kč 948,00
splatná 13. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 41269 G.P.A. ambulance, Olomouc- periodické prohlídky zaměstnanců 9/14 = Kč 1 500,00
splatná 15. 10. 2014, uhrazená 6. 10. 2014
FA 41270 Jiří Krátký, Pardubice - přílepové vůně na WC = Kč 883,00
splatná 6. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 41271 Internet Expert, Jeseník-připojení internet SPC Jeseník 9/14 = Kč 348,00
splatná 21. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 41272 Schola Servis Olomouc - školení DVPP 9/14 = Kč 600,00
spltná 9. 10. 2014, uhrazená 3. 10. 2014
FA 41273 P-centrum Olomouc - lekce primární prevence žáci 2. třídy 9/14 - Kč 15 520,00
splatná 6. 10. 214, uhrazená 3. 10. 2014
FA41274 Jaromír Mader, Velká Bystřice - datové služby 6-9/2014 = Kč 13 600,00
splatná 10. 10. 2014, uhrazená 6. 10. 2014
FA 41275 Jaromír Mader, Velká Bystřice - nákup tonerů a výpočetní techniky 9/2014 = Kč 28 290,00
splatná 10. 10. 2014, uhrazená 6. 10. 2014

Všechny závazky jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti.
D.III.5.0.00
Rozpis zůstatku na účtě 389 20 - nevyfakturované dodávky materiálu a služeb k 30. 9. 2014:
EP ET Praha - spotřeba plynu 12/2013 = Kč 1 200,00
Indrák, Kralice na Hané - brambory 9/2014 = Kč 3 190,00
Ovocentrum, Valašské Meziříčí - ovoce 9/2014= Kč 2 877,04
SODARO,Příkazy - pečivo III.dek. 9/14 = Kč 2 469,98
LAKTEA - školní mléko 9/14 = Kč 1 461,00
PENAM Olomouc - pečivo III.dek. 9/14 = Kč 1 202,79
D.III.37.0.00
Ostatní krátkodobé závazky - účet 378 00 - Kč 8 930,00 - mzda exekuce Koutná 9/14, uhrazeno dne 8. 10. 2014D.III.38.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Nejvyšší položky u spotřeby materiálu v hlavní činnosti k 30. 9. 2014:
spotřeba potravin = Kč 885 147,00
čistící prostředky, papírové ručníky, toaletní papír = Kč 115 983,00
tonery do tiskáren a MFZ = Kč 56 425,00
školní a kancelářské potřeby = Kč 43 900,00
učební pomůcky, knihy, tisk = 85 774,00
materiál na údržbu = Kč 44 318,00
nákup drobného hmotného majetku (do Kč 3000,00) = Kč 43 160,00
tiskopisy, xeroxový papír = Kč 31 846,00
pohonné hmoty = Kč 17 092,00
A.I.1.0.00
Rozpis nákladů na energie v HČ k 30.9. 2014
Spotřeba elektřiny = Kč 155 845,00
Spotřeba tepla = Kč 408 432,38
Vodné, stočné, srážky = Kč 104 770,00


U spotřeby tepla je za zimní období výrazná úspora oproti loňskému roku z důvodu vyšších venkovních teplot v průběhu zimního období. V měrných jednotkách je za měsíce leden - duben roku 2014 nižší spotřeba o 297 GJ oproti roku 2013.
A.I.2.0.00
Rozpis oprav v HČ:
Opravy a udržování staveb = Kč 27 499,00
Opravy a udržování strojů a zařízení = Kč 67 866,00
Opravy a udržování dopravních prostředků = Kč 2 192,00

A.I.8.0.00
Nejvyšší položky u ostatních služeb v HČ k 30. 9. 2014:

Telefony, internet Olomouc, Prostějov, Jeseník, Přerov, pošta = Kč 52 906,00
Služby spojené s pronájmem kanceláří SPC Jeseník, Prostějov, Přerov = Kč 101 475,00
Služby zpracování mezd = Kč 79 190,00
Služby zpracování dat (Asseco Praha, VIS Plzeň, MADER Olomouc) = Kč 77 204,00
Stravování a ubytování na léčebně-rekreačním pobytu a školách v přírodě = Kč 248 915,00 (žáci Kč 205 895,00, pedagogický dozor Kč 43 020,00)
Ostatní služby = Kč 107 735,00 (praní prádla,odvoz odpadu TS,odvoz a likvidace odpadu ŠJ, inzerce, primární prevence žáků)
školení = Kč 67 184,00
Bankovní poplatky = Kč 12 872,00
Ostraha = Kč 30 756,00

Účet 513 Náklady na reprezentaci = Kč 6 724,00 - občerstvení a pronájem konferenční místnosti na Valné hromadě Sdružení speciálních škol dne 11. 2. 2014 a úhrada smuteční kytice na pohřeb žáka naší školy
A.I.12.0.00
Členění účtu 527 k 30. 9. 2014:

527 00 Ochranné pracovní pomůcky = Kč 9 783,06
527 10 Příděl do FKSP = Kč 135 627,00
527 12 Příděl do FKSP plat asist. pedagoga = Kč 1 744,00
527 15 Příděl do FKSP z náhrady mzdy za DPN = Kč 254,00
527 20 Věcná režie stravné cizí zaměstnanci = Kč 33 731,60
527 35 Preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců = Kč 6 350,00

Náklady na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců jsou oproti loňskému roku výrazně nižší. Změnili jsme provozovatele pracovně lékařských služeb.
A.I.16.0.00
Dálniční známka na služební vozidlo na rok 2014.A.I.20.0.00
Rozpis zůstatku na účtu 549 k 30. 9. 2014 v HČ:


Pojištění žáků na léč. rekr. pobytu s lyžařským výcvikem a školách v přírodě = Kč 7 984,00
Technické zhodnocení 2 ks PC - grafická karta = Kč 2 400,00
Haléřové zaokrouhlení = Kč 8,13
A.I.36.0.00
Rozpis účtování na účtu 602 k 30. 9. 2014 v HČ:
Stravné žáci = Kč 724 303,67
Stravné zaměstnanci = Kč 156 510,45
Ubytování žáci = Kč 45 060,00
Školné ŠD, MŠ, kroužky = Kč 52 820,00
Stravné, ubytování na léč. rekr. pobytech = Kč 215 646,00
B.I.2.0.00
Rozpis na účtu 649 k 30. 9. 2014:
Technické služby Olomouc - papírový sběr žáků = Kč 6 048,00
Dobropis Moravská vodárenská Olomouc- vodné, stočné, srážky 2.10.-31.12.2013 = Kč 299,00 (doh.položka)
Poskytnuté věcné dary = Kč 18 537,00 (knihy do ŽK)
Náhrada školdy od ČP -krádež v tělocvičně = Kč 11 402,00
Náhrada za rozbité dveře a zničené učebnice = Kč 3 508,00
Vydaná FA - amortizace služebního auta - cestovné žáků Střední školy Svatý Kopeček na soutěž v oboru cukrář = Kč 392,00
Úhrada služeb za zpracování mezd od zaměstnance,který nenahlásil změnu zdravotní pojišťovny = Kč 500,00 (rozhodnutí škodní komise)
Čerpání zálohy na drobná vydání za děti z Dět. domova Olomouc = Kč 352,00
Haléřové zaokrouhlení ve prospěch = Kč 10,67
B.I.17.0.00
Rozpis zůstatků na účtech 672 k 30. 9. 2014:

Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferu - příspěvek na odpisy UZ 00006 = Kč 834 308,00(ve výši skutečně zaúčtovaných odpisů v HČ za 1. - 9. 2014)
Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů - příspěvek na provoz UZ 00020 = Kč 2 230 000,00
Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferu - příspěvek na přímé náklady UZ 33353 = Kč 18 916 602,60 (ve výši skutečně vyčerpaných přímých nákladů za 1. - 9. 2014
Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů - dotace na RP výuka cizího jazyka UZ 33047 = Kč 4 500,00
Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů - projekt EU - OPVK "Digitálně a interaktivně" UZ 33019 = Kč 13 936,00
B.IV.2.0.00
Výsledek hospodaření k 30. 9. 2014 je zisk Kč 412 262,97, z toho zisk v hlavní činnosti Kč 293 113,10 a zisk v DČ ve výši Kč 119 149,87. Škola hospodařila k 30. 9. 2014 se zlepšeným výsledkem hospodaření co se týká provozních nákladů. Část zisku ve výši Kč 146 000,00 bude použita na úhradů nevyfakturovaných nákladů, týkajícíh se září 2014 (vodné,stočné, srážky za 7. - 9.2014, elektřina, teplo TUV, telefony,ostatní služby). Ostatní uspořené prostředky budou použity na nákup nábytku a na úhradu nákladů za energie ve 4. čtvrtletí 2014.

Doplňková činnost Sloupec 2 Hospodářská činnost


Účetní jednotka provozovala k 30. 9. 2014 dva okruhy doplňkové činnosti.
1. okruh DČ - stravné a ubytování cizí
Náklady = Kč 268 865,97
Výnosy = Kč 314 568,84
Zisk = Kč 45 702,87


2. okruh DČ - pronájmy tělocvičny a konferenční místnosti
Náklady = Kč 61 713,00
Výnosy = Kč 135 160,00
Zisk = Kč 73 447,00

Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost provádíme tak, že mzdové náklady (platy nebo OON) účtujeme přímo do hlavní nebo doplňkové činnosti (rozdělením úvazků nebo vystavením dohody o provedení práce na konkrétní hodiny). Také spotřebu potravin u stravného cizího účtujeme na základě výdejek přímo do hlavní nebo doplňkové činnosti. Společné náklady ( materiál, energie, služby, odpisy) prvotně účtujeme jako náklady činnosti hlavní, do doplňkové činnosti jsou převáděny poměrem výkonů v jednotlivých druzích činnosti. U pronájmů tělocvičny je to poměrem hodin provozu tělocvičny v doplňkové činnosti (cvičení TJ Olomouc a Mgr. Čuka a ostatní pronájmy) a hodin provozu v hlavní činnosti (cvičení děti MŠ, žáci ZŠ a internátu)k celkovému počtu hodin provozu tělocvičny. U pronájmů převádíme věcné náklady do doplňkové činnosti pololetně. U cizího stravného je to poměrem počtu jídel připravených v doplňkové činnosti a počtu jídel připravených celkem ve ŠJ. U stravného cizího převádíme věcné náklady do doplňkové činnosti čtvrtletně, vždy k datu mezitimní závěrky. Tento způsob klíčování nákladů dává přesnější obraz o nákladech příslušejících jednotlivým dopňkovým činnostem, než poměr výnosů z hlavní a doplňkové činnosti.
C.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.224720.08
A.II. Tvorba fondu138222.00
1. Základní příděl138222.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu265537.05
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování57636.00
3. Rekreace69055.00
4. Kultura, tělovýchova a sport86566.05
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary51000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1280.00
A.IV. Konečný stav fondu97405.03

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.107721.77
D.II. Tvorba fondu59237.51
1. Zlepšený výsledek hospodaření59237.51
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu166959.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.471655.29
F.II. Tvorba fondu861816.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku861816.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu754134.00
1. Financování investičních výdajů84384.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele669750.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu579337.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby65521445.7528516944.0037004501.7537825184.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu62383538.9928420870.0033962668.9934744048.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3137906.7696074.003041832.763081135.76
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8788979.150.008788979.158788979.15
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3338066.430.003338066.433338066.43
H.5.Ostatní pozemky5450912.720.005450912.725450912.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601683

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00