Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 377798.00 | 205302.10 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 28537.00 | 2850.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 117073.00 | 202452.10 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 232188.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 377798.00 | 205302.10 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 227400.00 |
Jedná se o poskytnuté zálohy na teplo a elektrickou energii. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 764569.49 |
Jedná se o pohledávky ošetřovného, které jsou převážně nedobytné.Některé pohledávky jsou u zřizovatele na odpis. Čekáme na schválení. | B.II.5. | 0 |
| B.II.14. | 69123.00 |
Jednán se pouze o závazky za měsíc září 2014 | B.II.14. | 0 |
| B.II.18. | 411178.00 |
Pohledávka za zbývající části provozních prostředků, dle schváleného rozpočtu. | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 8377322.50 |
Dohadný účet aktivní - přímé výdaje UZ 33 353. | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 6704938.96 |
Na účtě 241 jsou vedeny provozní prostředky - na provoz a mzdy, rezervní fondy z darů a sociálních dávek, z výsledku hospodaření a fond odměn. Ze sociálních dávek nám zbývá 2 976 366,19 Kč . | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 16812.89 |
Na běžný účet FKSP chybí převést převody za měsíc 92014. Příděl FKSP a čerpání na stravné zaměstnanců za 9/2014. | B.III.10. | 0 |
| D.III.5. | 421480.91 |
Jedná se pouze o nezaplacené faktury za měsíc září 2014. | D.III.5. | 0 |
| D.III.34. | 9587192.00 |
Jedná se pouze o zálohy přijaté na přímé výdaje s UZ 33353. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 411178.00 |
Jedná se nárokově o zbývající doplatek na provozní dotaci. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 227400.00 |
Tato částka se skládá z dohadných položek spotřeby energie a tepla za 3/Q 2014 . | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.12. | 3510814.94 |
Na tomto účtu v nákladech jsou zúčtovány výdaje na osobní asistenci, kterou nakupujeme od dodavatelů sociálních služeb a hradíme s příspěvku na péči. Jedná se o částku 2 971 187 Kč. | A.I.12. | 0 |
| A.I.35. | 67163.00 |
U tohoto výdaje se jedná o nákup pračky, sušičky a mikrovlné trouby , počítač , rychlovarné konvice na což jsme obdrželi dary. | A.I.35. | 0 |
| B.I.2. | 2420108.00 |
Zde je účtováno o příjmech z rodinných přídavků , příspěvků na péči , které nám pravidelně chodí a dále je zde předepisováno ošetřovné na děti, které nám přijde na účet minimálně, zpravidla do 9.000,- Kč měsíčně. | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 1046890.93 |
Použití rezervního fondu z účtu 414. Jedná se o účelové použití darů 114.548,- Kč . Dále použití daru z Perkins - USA ve výši 56878,93 Kč a zůstatek ve výši 875.464,- Kč byl použit na čerpání sociálních dávek pro osobní asistenci postižených dětí .Na rezervním fondu pro sociální dávky máme uložené finanční prostředky z minulých let , kdy zde bylo málo poskytovatelů sociálních služeb. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 15900.00 |
Zde jsou účtovány zřizovatelem schválené věcné dary. | B.I.17. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 1879.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1879.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1879.00 |