Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše účetní jednotka používá účetní metody zůsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastává žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období se nezměnily.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Pomocný analytický přehled nesestavujeme, protože aktiva netto celkem nepřesahují ani v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 100 mil. Kč. Nesestavujeme Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu protože není u nás splněna podmínka § 20 odst. 1 písm. a bodu 1 a 2 zák. 563/1991 Sb., že k rozvahovému dni a zabezprostředně předcházející účetní období bychom splňovali obě kritéria, přesáhnout v aktivech 40 mil. Kč. a roční úhrn čistého obratu také nepřesahuje 80 mil. Kč. Podrozvahové účty: 901 ve 3. čtvrtletí zakoupeny Licence Profesor special SŠ Wolters Kluwer Praha 5 444,- . 902 Majetek DDHM pod 3 000,- z FKSP : ve 3. čtvrtletí pořízeny 2 ks Micro systém Music Philips 2 x 2 299,- = 4 598,- , jiný DDHM pod 3 000,- koberec 2 350,- a scener 1 560,- . 903 Jiný DDHM nad 3.000,- z FKSP nákup 0. 903 0015 Knihy do učitelské a žákovské knihovny : 5.555,60 .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2009084.51 1977862.91
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 202616.50 193373.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1405060.37 1392547.37
3.Ostatní majetek903 401407.64 391942.04
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 30275.50 30959.50
1.Vyřazené pohledávky911 30275.50 30959.50
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2039360.01 2008822.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 267571.00 294463.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 114846.00 126357.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Informace o dalších skutečnostech: je vyřízen úvěr u České spořitelny ve výši 700 000,- na "Projekt" pod názvem "Úprava ústředního vytápění v areálu Odborného učiliště Křenovice", úvěrová částka se bude čerpat za účelem refinancování nákladů prokazatelně vynaložených výlučně na financování projektu. Čerpání úvěru začíná podpisem smlou vy 10. října 2014 a trvá do dne 31.12.2014. Z toho důvodu jsme byli nuceni změnit bankovní ústav na Českou spořitelnu a u nich zřídit 2 účty: běžný účet číslo: 3702248389/0800 a úvěrový účet číslo: 396831459/0800. Z tohoto důvodu budou převedy veškeré finanční prostředky z Komerční banky na účet České spořitelny a to na základě jednání na pobočce Komerční banky v Přerově, převod bude uskutečněn pokud možno k 1.11.2014. VH k 30.9.2014 je z vlastních příjmů 110 830,23 (příspěvek ze škol na věcnou režii žáků za vaření, ubytování žáků na IN a tržby školní zahrady) a z .doplňkové činnosti 4 924,45 je vaření pro cizí strávníky a pronájem automatu ve školní jídelně.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Je podána žádost zřizovateli na převod částky 100 000,- z Rezervního fondu do Investičního fondu na posílení investičního čerpání. Dále je požadováno zvýšení příspěvku na provoz na opravu vodovodního potrubí v částce 75 000,- . Dále je schválena Radou OK investiční dotace v částce 700 000,- do Fondu investičního.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni 30.9. 2014 nebyl uskutečněn převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond za 3. čtvrtletí byl čerpán ve výši 10 000,- za stavební povolení k zahájení stavebního řízení Úprava ústředního vytápění. Dotace na odpisy činila: 258 750,- odpisy k 30.9. 2014: za hlavní činnost 258 855,84 a za dopl. činnost: 8 819,31.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naším oreganizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Informace k rozvaze: 028 zakoupeny účební pomůcky nootebok 2 ks celkem 32 181,16 a počítač 21 149,84, dale počítač 18 031,- . 042 v 3. čtvrtletí úhrada za stavební povolení k plynofikaci kotelny 10 000,- . 112 účtovány potraviny, čistící prostředky a OPP. 311 vystavené fa za měsíc září za stravné a ubytování. 314 zálohy na elektřinu a předplatné za časopisy. 335 pohledávky za zaměstnanci poskytnuté k drobnému nákupu a na vstupenky na kulturní vystoupení. 348 pohledávka příspěvku na provoz. 377 pohledávky za poplatek FKSP a vystavené faktury za odměny za produktivní práci, pohledávka za přeplatek elektriky. 324 přijaté zálohy na stravu, ubytování a STK. 333 mzda za září, přeplatky za stravu za září, nárok žáků na odměny za produktivní práci a učňovská stipendia, platby za suroviny na OV kuchařů. 336 předpis sociálního pojištění za září, 337 předpis zdravotního za září. 342 předpis daně za září. 374 zálohy na transfery na mzdy a odpisy. 384 časové rozlišení nákladů na provoz.. 378 předpis exekuce a zákonného pojištění za 3. čtvrtletí.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Informace k Výkazu zisku a ztrát: 501 za potraviny celkem za období 1 - 9 je náklad 528 880,55 , za čistící prostředky, kancelářské potřeby na materiál na údržbu 131 516,94 , za materiál pro učební obory 109 468,35 , za pracovní oděv pro žáky , za knihy do knihovny 7 316,60 , PHM 21 796,- DDHM do 3 000,- je 5 565,- , předplané 18 427,- a ostatní. 511 opravy vozidel 13 780,- opravy strojů ve školní kuchyni, údržba výtahu a malování 27 506,74. Doregulace zemního plynu 2 456,- oprava hodin 3 661,- , z FI oprava skleníků 12 617,- oprava kotelny 86 794,- oprava výdejního okénka 10 268,- oprava rampy 74 071,- žaluzie a výdejní deska nerez 12 814,- , oprava postelí, údržba ČOV a oprava kopírky 12 159,50. 518 : telekomunikace, internet 45 257,- služby pošt 10 559,- zpracování dat 126 721,31 školení 1 380,- programové vybavení 9 243,- vstupní prohlídky žáků 26 148,- věcná režie žáci 2 333,- praní, pronájem kontejneru, ostraha: 82 587,- LVVK a STK : 126 587,- a ostatní. 521 mzdy hl.č. 8 443 064,- FO 2 000,- za odměny žáků 82 066,- za OON 230 920,- za PN 9 192,- z d.č. 69 981,- = 8 837 223,- . 538 dálniční známka 1 500,- . 602 jsou výnosy za stravné, za ubytování žáků a věcnou režie žáků MŠ a ZŠ. 648 je z FO 2.000,- odměna řediteli, z FR 25 205,- za 2 počítače - učební pomůcky, z FI 196 564,50 opravy výdejního okénka, rampy, kotelny, skleníků. z FKSP: 2 ks rádia 4 598,- . 649 výnos za pracovní oděv žáků při ukončení studia, LVVK, STK.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Přehled o peněžních tocích nesestavujeme, protože aktiva celkem za předcházející účetní období nedosáhnou více než 40 mil. a roční úhr čistého obratu více než 80 mil.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože aktiva celkem za předcházející účetní období nedosáhnou více než 40 mil. a roční úhrn čistého obratu více než 80 mil.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 237775.62
A.II. Tvorba fondu 85242.37
1. Základní příděl 85242.37
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 116302.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 31847.00
3. Rekreace 54063.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19194.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 11198.00
A.IV. Konečný stav fondu 206715.99

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 313851.93
D.II. Tvorba fondu 20701.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření 20701.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 159005.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 159005.00
D.IV. Konečný stav fondu 175548.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 410375.85
F.II. Tvorba fondu 267375.15
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 267375.15
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 412314.50
1. Financování investičních výdajů 10000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 205750.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 196564.50
F.IV. Konečný stav fondu 265436.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 19250906.13 6481993.00 12768913.13 13006801.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 18991230.33 6233795.20 12757435.13 12995323.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 259675.80 248197.80 11478.00 11478.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 126415.01 0.00 126415.01 126415.01
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 79130.00 0.00 79130.00 79130.00
H.4.Zastavěná plocha 45915.01 0.00 45915.01 45915.01
H.5.Ostatní pozemky 1370.00 0.00 1370.00 1370.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním