Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nepředpokládá ukončení či omezení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Oproti roku 2013 došlo od 1.1.2014 ke změnám v některých účetních postupech a obsahovému vymezení některých účtů, a to na základě vyhlášky č. 473/ Sb.,
- došlo k rozdělení SU , konečný stav r. 2013 se vykazuje na počátečních stavech účtů 336 a 337 v roce 2014
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
-Pořízení Drobného dlouhodobého majetku se zaúčtuje na nákladový účet 558 - položka 1337, ostatní dlouhodobý majetek 501, položka 5139
-Pořízení majetku z investičního transferu se účtuje na SU 403 0300
-Odpisy invest. dotací se účtují na SU 403 0500

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky744509.76740883.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902744509.76344055.26
3.Ostatní majetek9030.00396828.10
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky130000.00130000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94230000.0030000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943100000.00100000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty2880.002880.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9922880.002880.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999877389.76873763.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti40352.0029104.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění18121.0013316.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
0
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002136500.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00501736.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
7154640.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
469 0980 Pohledávka u PF 7.605,-A.IV.60.00
314 00 zálohy na elektřinu
01 zálohy na plyn
B.II.40.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
00 odpady
01 psi
02 hroby

04 pozemky
05 prodejna
- viz samostatný přehled
B.II.50.00
342 01 Daň zálohová
Nesoulad s předpisem daně ze mzdy za je způsoben vyplacenými daňovými bonusy - některé měsíce vyšla záporná daň. Bude dorovnáno v ročním vyúčtování.
K 30.9.2014 - přeplatek daně 355,- u FÚ- viz vyúčtování
342 02 Daň srážková
D.III.160.00
34800,00B.II.170.00
231
01 00 BÚ u ČS 635427,26 Kč
01 11 BÚ u ČNB 945523,98 Kč
_______________
1580951,24 Kč
B.III.110.00
451 2.142.171,- Kč
Dlouhodobý úvěr na nákup pozemků u ČS. Splatnost je 30.11.2021
Měsíční splátky jsou 12.500,-
D.II.10.00
459 03 10660,-
Dlouhodobý závazek - nákup pozemků od PF. Splatnost:31.3.1941
Dříve DP 2011/1/9
D.II.80.00
389 Dohadné účty pasivní
389 00 (elektřina zálohy)
389 01 (plyn zálohy)
D.III.370.00
311
311 00 odběratelé (Less Forest-dřevo) 69.719,-
311 00 předpis FV 9,13/14 203501,60

311 01 nájemné byty 22.300,-
311 02 nájemné kadeřnictví 12.000,-
311 03 nájemné ordinace
311 04 nájemné pozemky 9.937,-
311 05 nájemné prodejna 12.000,-
311 08 prodej pozemku 36.160,-
B.II.10.00
403
403 03 - investičmí transfery přijaté
403 05 - odpisy
C.I.30.00
321 Dodavatelé
k 30.9. DF 200, 205, 206, 207/14
D.III.50.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374 0130 Dotace Volby do ZO + senátu 21.400,-
D.III.340.00
349 00 Závazky k rozpočtu ZŚ a MŚ Křižánky, p.o. - příspěvek 2014D.III.210.00
336 Sociální zabezpečení
336 0200 SP zaměstnanci
336 0210 SP obec
D.III.120.00
331 00 Zaměstnanci
Předpis čistých mezd
D.III.100.00
042 Nedokončení DHM

V roce 2014 dělíme na AU:
00 nákup pozemků
01 rekonstrukce OÚ Milovy čp. 31
02 Kanalizace ČOV(v roce 2014 neúčtováno)
03 Rekonstrukce bytu 2+1 čp. 21
04 Víceúčelové hřiště
05 Čistící a zametací stroj
06 Stavební úpravy čp. 116
07 Stavevní úpravy č.p. 96
08 Chodníček u VÚHřiště
A.II.80.00
337 Zdravotní pojištění
337 0100 ZP zaměstnanci
337 0110 ZP obec
D.III.130.00
348 Pohledávky z avybranými místními vládními istitucemi

Dotace Kr. Vysočina - MA21
B.II.180.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
572
03 00 ZŠ Křižánky, příspěvek na provoz
04 00 příspěvek na laparoskop. přístroj Mikroregion Novoměstsko
05 00 přestupky NMNM, dar Farnost Herálec
A.III.20.00
0,00B.I.170.00
672 transfery (dotace, dary NI)
0300 od místní stát. instituce, Kraj Vysočina, odpisy dotací
0400 od ÚP
0940 od práv. osob (podnikatelé)
0960 od fyzických osob
B.IV.20.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0,000,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0,000,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby50316658.1816028827.0034287831.1834287831.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2256539.00489224.001767315.001767315.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu10139472.224309280.005830192.225830192.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky9269744.003328979.005940765.005940765.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1937697.50879563.001058134.501058134.50
G.5.Jiné inženýrské sítě17817986.963990492.0013827494.9613827494.96
G.6.Ostatní stavby8895218.503031289.005863929.505863929.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5170828.520.005170828.525033854.42
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky611121.400.00611121.40611121.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky890490.420.00890490.42890629.32
H.4.Zastavěná plocha25370.270.0025370.2725370.27
H.5.Ostatní pozemky3643846.430.003643846.433506733.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.1025117.000.00128139.620.000.000.00
N.II.2.0.000.000.000.000.000.00
N.II.3.25038.000.0025038.000.000.000.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.116223.000.00116223.000.0014527.880.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.1043.000.000.000.000.000.00