A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Používané účetní metody odpovídají nepřetržitému pokračování činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka se bude i do budoucna věnovat účelu pro který byla zřízena, tj. výchově a vzdělávání. Účetní jednotka se řídí platnou legislativou - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizovaným zákonem č. 410/2010 Sb., prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., novelizovanou vyhl. č. 435/2010 Sb., 403/2011 Sb., 436/2011 Sb., technickou vyhláškou č. 383/2009 Sb., novelizovanou vyhl. č. 437/2010 Sb. U neinvestičních transférů bez vypořádání provádí účetní jednotka měsíčně časové rozlišení výnosů, u neinvestičních transferů s vypořádáním v běžném roce vytváří dohadné položky také měsíčně. Účetní jednotka přešla z vedení zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Pro rok 2014 byly převedeny počáteční stavy našeho účetnictví v účetním programu Fenix, naše organizace má smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačnícho systému HELIOS Fenix . Hlavní účel - poskytování výchovy a vzdělávání, pro který byla naše příspěvková organizace zřízena územně samosprávným celkem, zůstává beze změn. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka hospodaří dle rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2014. Veškeré používané metody jsou uvedeny ve vnitřních účetních směrnicích, které účetní jednotka aktualizuje v návaznosti na změny předpisů. Účetní jedotka vede v roce 2014 účetnictví v plném rozsahu. ÚJ nemá žádné nedobytné dlouhodobé pohledávky a závazky. Splatné závazky na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů jsou rozepsány v tabulkové části přílohy. Účetní jednotka hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, veškerá majetková práva jsou vymezena ve zřizovací listině. ÚJ odepisuje majetek účetními odpisy. Zřizovatel jí zasílá na základě odpisového plánu příspěvek na odpisy , stanovuje odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci. V roce 2014 to je 75 % ze zaslaných odpisů. Odpisy i odvody z odpisů jsou pro příspěvkovou organizaci závaznými ukazateli. Dalším závazným ukazatelem pro naši PO je limit mzdových prostředků. Pořízený majetek oceňujeme v našem zařízení pořizovací cenou, vlastními náklady ( v případě ocenění majetku vytvořeného vlastní činností), reprodukční pořizovací cenou. ÚJ účtuje o pořízení a úbytku zásob podle způsobu A. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7 000,-Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1000,- Kč účtujeme na podrozvahových účtech. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3458262.86 | 3454893.28 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 379310.28 | 375687.58 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3078952.58 | 3079205.70 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3458262.86 | 3454893.28 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 440643.00 | 527858.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 189913.00 | 226240.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem setavení účetní závěrky nedošlo ke skutečnostem, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté situace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond máme krytý pohledávkou za Union bankou ve výši 224 183,35 Kč. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 816013.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
A.I.5. Ve vykazovaném období nebyl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | A.I. | 0.00 |
A.II.4 Ve vykazovaném období nebyly pořízeny samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. A.II.6 Na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen majetek za 116 364,30 Kč. Z projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, reg.číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0009 byly pořízeny tablety za 84 095,- Kč pro výuku na odborném výcviku. Z prostředků školy byla zakoupena magnetická optická sada,sada mechanika - převody, ochranné promůcky pro žáky, výukový program pro AŠ za 32 269,30 Kč | A.II. | 0.00 |
A.IV.3 Dlouhodobé pohledávky ve výši 22 000,- Kč vedeme u poskytnuté zálohy za karty CCS. | A.IV. | 0.00 |
B.I.2 Účet 112 - Materiál na skladě představuje nakoupený materiál na režijní provozní výdaje školy, na produktivní práci žáků. | B.I. | 0.00 |
B.II.1. Ke dni 30.9. 2014 nemáme pohledávky po lhůtě splatnosti. B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 182 864,- Kč máme na nevyfakturované energie - topný plyn 23 000,- Kč, vodu 40 800,-Kč provozní zálohy na předplatné 3 509,- Kč, zálohu na učební pomůcky pro výuku jazyků na škole ve výši 115 555,- Kč B.II.9 Za zaměstnanci máme pohledávku ve výši 7 500,-Kč (stálá záloha na drobný nákup 5 000,- Kč, na prodej stravenek 2 500,- Kč). B.II.18 Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi ve výši 1 514 000,-Kč jsou na nepřímé náklady UZ 00020. B II.31 Dohadné účty aktivní ve výši 19 006 636,02 Kč tvoří dohadné pol.na přímé výdaje 16 845 005,90 Kč, na odpisy 876 750,- KČ, 1 045 430,12 Kč na projekt "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji", 239 450,- Kč na Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání. B.II.32 Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 2 421 169,97 Kč představují pohledávku za UNION bankou, v měsíci září byla zaúčtovaná opravná položka k této pohledávce. | B.II. | 0.00 |
B.III.9 U Komerční banky máme vedeny 4 účty. Samostatný účet máme na prostředky FKSP, na Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Jako doplňkovou součást běžného účtu máme u Komerční banky Profi spořící účet Bonus, kde máme zvýhodněné úročení. | B.III. | 0.00 |
C.I.3. Transfér na pořízení dlouhodobého majetku - Virtuální svařování - Virtual Welding z projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, reg.číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0009 je ve výši 816 013,- Kč. C.II.1.Fond odměn - není finančně kryt částkou ve výši 8 600,- Kč z důvodu pohledávky za Union bankou. C.II.2 FKSP -rozdíl mezi finančním krytím a fondem ve výši 13 753,- Kč je z důvodu úhrady faktury za obědy (-8 790,-Kč),příděl 1% z DČ,náhrad PN (63,-Kč), 1% z roz.progr.UZ 33049 (974,- Kč),odměna z FKSP (-6 000,-Kč) C.II.3 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření není finančně kryt částkou ve výši 221 957,62 Kč z důvodu pohledávky za Union bankou. C.II.5 Investiční fond- není finančně kryt částkou ve výši 224 183,35 Kč z důvodu pohledávky za Union bankou. | C.II. | 0.00 |
C.III.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období je ve výši 510 312,44 Kč. V hlavní činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 399 447,75 Kč, v doplňkové činnosti zisku ve výši 110 864,69 Kč. Podrobnější informace o výsledku hospodaření jsou v doplňujících informacích k výkazu zisku a ztrát, v položce C.1 Výsledek hospodaření před zdaněním. C.III.3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ve výši 1 966 429,-Kč představuje zůstatek finančních prostředků v UNION bance. | C.III. | 0.00 |
D.II.9 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 094 146,29 Kč - jedná se částku zaslané neinvestiční dotace na projekt "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji", Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0009. | D.II. | 0.00 |
D.III.7 Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 99 756,- Kč zahrnují platby žáků a zaměstnanců za stravu, platby za ubytování žáků. D.III.12,13 Sociální a zdravotní zabezpečení 440 643,- Kč a 189 913,- Kč bylo v řádném termínu uhrazeno. D.III.16 Jiné přímé daně ve výši 141 002,- Kč - zálohová a srážková daň z příjmů zaměstnanců, byla v termínu uhrazena. D.III.34 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 20 244 100,- Kč jedná se o rozpis zaslaných částek Olomouckým krajem na přímé výdaje UZ 33 353 - 19 127 900,- Kč, na odpisy UZ 00006 876 750,- Kč, na RP Podpora odborného vzdělávání UZ 33 049 239 450,- Kč D.III.36 Výnosy příštích období 2 489 957,82 Kč - jedná se o částku časového rozlišení příspěvku na provoz (nespotřebované provozní výdaje). D.III.37 Dohadné účty pasivní 179 355,- Kč - jsou vytvořeny dohadné položky na nevyúčtované spotřeby plynu ve výši 23 000,- Kč, 40 800,- Kč na spotřebu vody, 115 555,- Kč je na nedošlou fakturu za učební pomůcky- vybavení jazykové učebny. D.III.34 Ostatní krátkodobé závazky ve výši 1 178 976,- Kč - představují výplaty zaměstnanců za měsíc září 2014, vyplacené v říjnu 2014. | D.III. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
A.I.1 Spotřeba materiálu ve výši 681 087,96 Kč je nutná k zabezpečení běžného provozu školy, dílen, domova mládeže. Výuka probíhá na 2 pracovištích, v 5-ti budovách. V tomto období byly pořízeny čistící prostředky, tiskopisy, režijní materiál, tonery, benzín, nafta pro výuku a režijní spotřebu. A.I.2 Nejvíce zatěžuje rozpočet provozních prostředků položka spotřeba energií. Za leden - září 2014 byly náklady na spotřebu plynu, el.energie, PHM,kyslíku, acetylenu, vodného, stočného ve výši 1 695 147,95 Kč. Tyto náklady byly hrzeny zejména z provozních prostředků. A.I.8 Opravy a udržování byly provedeny z provozních prostředků školy ve výši 449 318,08 Kč,z vlastních zdrojů ve výši 486 870,-Kč. Největší položkou byla z vlastních zdrojů oprava plynové kotelny na domově mládeže. A.I.12 Ostatní služby 1 104 586,98 Kč zahrnují veškeré služby spojené s provozem všech součástí školy - jedná se zejména o nájemné za redukční stanici 125 604,50 Kč, školní akce žáků 194 158,- Kč, poplatky za internet 63 876,-Kč, náklady na stravu zaměstnanců 45 263,- Kč, školení zaměstnaců 55 170,10 Kč,servisní práce, popl. za programy, kalibrace zařízení, za inzerci, odvoz odpadu, poplatky za údržbu počítačové sítě, ostrahu objektu. A.I.15 Jiné sociální pojištění ve výši 54 677,- Kč představuje částku zaplacenou za úrazové pojištění zaměstnanců. A.I.16 146 183,- Kč je zálohová tvorba 1 % ze mzdových prostředků za období leden - září 2014 do FKSP. A.I.28 Odpisy dlouhodobého majetku jsou v HČ ve výši 921 816,65 Kč, z dotace KÚ je hrazeno 876 750,-Kč, z vlastních zdrojů je hrazeno 45 066,65 Kč. A.I.35 Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku jsou na účtu 558 účtovány od roku 2012. Hranice, kterou si stanovila PO pro účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku je od 1 000,- Kč. Výdaje na pořízení tohoto majetku byly čerpány za sledované období z provozních prostředků, z přímých ONIV a z vlastních zdrojů. Ve vykazovaném období byly pořízeny zejména učební pomůcky pro žáky. A.I.36 Ostatní náklady z činnosti jsou za ochranné pomůcky pro žáky. | A.I. | 0.00 |
B.I.2 Výnosy z prodeje služeb HČ ve výši 810 208,- Kč - zahrnují školné VOŠ - 159 300,- Kč, výnosy za ubytování žáků na domově mádeže - 274 490,- Kč, výnosy za produktivní práci žáků - 176 360,- Kč, školní akce žáků 197 058,- Kč, tržby z prodeje služeb 3000,- Kč. Výnosy z prodeje služeb DČ ve výši 356 537,- Kč zahrnují přijaté platby za školení. B.I.16 Čerpání fondů - Fond odměn byl čerpán ve výši 9 100,- Kč na odměnu ředitele školy za doplňkovou činnost, Investiční fond byl čerpán ve výši 483 070,- Kč na opravu plynové kotelny objektu Domova mládeže. B.I.17 Ostatní výnosy z činnosti 11 177,93 Kč zahrnují příjem ze startovného soutěže Automechanik Junior, příjmy z dobití kreditů na kopírování pro žáky, příjmy z prodeje šrotu. | B.I. | 0.00 |
B.IV.2 Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů - 22 632 020,97 Kč UZ 33 353 - Přímé náklady na vzdělávání 16 845 005,90 Kč z toho platy 12 102 624,- Kč OON 198 822,- Kč pojistné a FKSP 4 259 106,- Kč ONIV 284 453,90 Kč z toho čerpáno na náhrady 24 317,- Kč UZ 33038 Excelence SŠ 10 127,- Kč UZ 33019 Projekt Podpora tech.vzdělávání 896 736,39 Kč UZ 33031 Projekt Inovace výuky 185 622,50 Kč UZ 33049 RP na podporu odborného vzdělávání 239 450,- Kč UZ 00020 Příspěvky na provoz 3 539 042,18 Kč UZ 00006 Odpisy 876 750,- Kč Město Zábřeh 3 800,- Kč UZ 33910 Odpisy-projekt Podpora tech. vzdělávání 35 487,- Kč | B.IV. | 0.00 |
B.IV.1 Výsledek hospodaření k 30. 9. 2014 v hlavní činnosti je ve výši: 399 447,75 Kč Zisk v HČ je z vlastních zdrojů školy - zisk z ubytování, školného, tržeb z prodeje kopírovacích karet, z produktivní práce žáků, soutěží. S ubývajícím počtem žáků se postupně snižují výše uvedené tržby. Výsledek hospodaření k 30. 9. 2014 v doplňkové činnosti je ve výši : 110 864,69 Kč. Jedná se o zisk z prováděných školení na naší škole ve výši 88 562,69 Kč a pronájmy 22 302,- Kč Náklady a výnosy v HČ a DČ jsou sledovány odděleně, je prováděno přeúčtování nákladů z HČ do DČ. DČ je účtována dle předem schválených kalkulací. | B.IV. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 13088.11 |
A.II. Tvorba fondu | 146827.00 |
1. Základní příděl | 146827.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 144032.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 52669.00 |
3. Rekreace | 2400.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 12263.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 15000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 32400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 29300.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 15883.11 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1287916.51 |
D.II. Tvorba fondu | 246942.09 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 246942.09 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 696075.06 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 250000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 446075.06 |
D.IV. Konečný stav fondu | 838783.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 621879.80 |
F.II. Tvorba fondu | 1175063.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 925063.40 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 250000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1179520.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 696450.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 483070.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 617423.20 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 58099077.72 | 20676874.00 | 37422203.72 | 38149583.72 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 57908762.72 | 20540676.00 | 37368086.72 | 38093405.72 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 164250.00 | 110133.00 | 54117.00 | 56178.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 26065.00 | 26065.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1541974.22 | 0.00 | 1541974.22 | 1541974.22 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 433665.99 | 0.00 | 433665.99 | 433665.99 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1108308.23 | 0.00 | 1108308.23 | 1108308.23 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |