Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Škola se účastnila projektu Peníze středním školám EU - ÚZ33031. K 31.03.2014 byly vyčerpány všechny prostředky. Škola se dále účastní projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Nevyčerpané prostředky z roku 2013 jsou vedeny na účtu 414, k 30.6.2014 zůstává na účtu 0,-Kč, na účtu 472 jsou vedeny nevyčerpané prostředky na Projekt CPTO a to ve výši 1.105.609,79 Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K 30.9.2014 škola výrazně snížila ztrátu a to z částky 273.940,08Kč, která byla na konci pololetí 2014 na ztrátu ve výši 66.404,32Kč. Jak již bylo uvedeno v minulých komentářích je tato ztráta je způsobena především tím, že v zimních měsících je větší spotřeba tepla, ale částka dotace na provoz školy je přidělována rovnoměrně. Tímto se škola pravidelně dostává do ztráty. Dle předpokladu byla ztráta během letních měsíců značně snížena. Škola bude na konci roku pokrývat z Fondu reprodukce majetku odpisy za rok 2014, které ke 3.Q/2014 jsou ve výši 220.763,00Kč a opravy v částce 75.040,--Kč. Tudíž škola není ve ztrátě, ale v zisku , který činní k 30.9.2014 činí cca 230.000,--Kč. Tuto částku šetříme na pokrytí tepla v zimních měsících.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1004849.351423651.73
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901295403.50295403.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902709445.851128248.23
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991004849.351423651.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti388308.00469617.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění165177.00199741.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.5.1380997.77
Jedná se o stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 30.9.2014. A.I.5.0
A.II.3.6492000.00
Jedná se o stavbu v majetku školy - tělocvična BIOS. A.II.3.0
A.II.4.4584104.48
Jedná se o stav dlouhodobého hmotného majetku k 30.9.2014. A.II.4.0
A.II.6.17262084.25
Jedná se o stav drobného dlouhodobého hmotného majetku k 30.9.2014. A.II.6.0
B.I.2.419162.86
Stav drobného materiálu ve školním skladu k 30.9.2014. B.I.2.0
B.II.1.3000.00
Jedná se o FO, která bude uhrazena v říjnu 2014. B.II.1.0
B.II.4.94996.20
Jedná se o zaplacené zálohy: 12.196,20Kč záloha na splátku pronájmu kopírky a 82.800,--Kč zálohu na vodné a stočné. B.II.4.0
B.II.9.341249.06
Jedná se o tyto pohledávky zaměstnanců z FKSP: 341.249,06Kč nesplacené půjčky B.II.9.0
B.II.10.388308.00
Jedná se o částku, která bude odvedena na sociální zabezpečení v dalším měsíci. B.II.10.0
B.II.11.165177.00
Jedná se o částku zdravotního pojištění, která bude uhrazena zdravotním pojišťovnám v dalším měsíci. B.II.11.0
B.II.14.133338.00
Jedná se o částku daně z příjmu, ketrá bude odvedena v dalším měsíci. B.II.14.0
B.II.18.681718.00
Jedná se o předpis zálohy na provoz na měsíce 10 -12/2014. B.II.18.0
B.II.31.17603820.00
Spotřebovaná dotace ÚZ 33353 a ÚZ 007. B.II.31.0
B.III.9.7284802.93
Jedná se o zůstatek na těchto běžných účtech: Běžný účet školy 2410 - 4.826.479,64Kč a o Běžný účet Projektu CPTO - 2.458.323,29Kč B.III.9.0
B.III.10.188984.22
Jedná se o zůstatek na účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb. B.III.10.0
B.III.15.1502.00
Jedná se o zůstatek poštovních známek . B.III.15.0
B.III.17.53140.00
Jedná se o zůstatek pokladen: Hlavní pokladna - 49.472,--Kč, Pokladna FKSP - 3.668,--Kč B.III.17.0
C.I.1.6672317.45
Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 30.9.2014. C.I.1.0
C.II.1.101099.60
Jedná se o sta v Fondu odměn k 30.9.2014. C.II.1.0
C.II.2.545851.84
Jedná se o stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.9.2014. C.II.2.0
C.II.3.4326.97
Jedná se o stav Rezervního fondu - tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření k 30.9.2014. C.II.3.0
C.II.5.839038.26
Jedná se o zůstatek Fondu reprodukce majetku k 30.9.2014. C.II.5.0
D.II.9.1105609.89
Jedná se o nevyčerpané prostředky z přijaté zálohy na Projekt CPTO. D.II.9.0
D.III.4.1272973.06
Jedná se o půjčku na krajský projekt CPTO hrazený z EU. D.III.4.0
D.III.10.1026354.00
Jedná se o částku mezd, které budou zaměstnancům vyplaceny další měsíc. D.III.10.0
D.III.34.19741265.00
Jedná se o částku přijatých záloh na dotace. D.III.34.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.357010.25
Jedná se o spotřebu materiálu, učebnic, čistících prostředků, náplní do tiskáren,pohonných homot a pod.za 1.-3.Q/2014.A.I.1.0
A.I.2.1248730.30
Jedná se o spotřebu energií: elektrická energie 333.016,--Kč, voda 19.128,--Kč, plyn 198.898,--Kč a teplo 697.688,30Kč. A.I.2.0
A.I.8.100256.00
Jedná se o částku, která byla použita na údržbu: budovy 3.198,--Kč, vozidel 25.216,--Kč a ostatní 71.842,--Kč A.I.8.0
A.I.9.44010.00
Jedná se o částku vyplacenou na cestovních příkazech zaměstnanců. A.I.9.0
A.I.10.1180.00
Jedná se o drobné občerstvení, především pití. A.I.10.0
A.I.12.1963175.28
Jedná se přdevším o tyto služby: nájemné 1.197.138,--Kč, telekomunikace a internet 141.630,--Kč, zpracování mezd 91.530,--Kč, pronájem kopírek 83.974,--Kč, stočné 61.272,--Kč a ostatní 387.631,--Kč A.I.12.0
A.I.13.12683643.00
Jedná se o mzdové náklady: škola 12.055.831,--Kč, ÚZ33031 - 9.920,--Kč, Projekt CPTO - 589.194,--Kč, náhrada za prvních 21 dní prac.neschopnosti 28.698,--Kč. A.I.13.0
A.I.14.4120544.00
Jedná se o zákonné pojištění organizace: zdravotní 1.061.606,--Kč a sociální 2.942.509,--Kč a zákonné pojištění Projekt CPTO zdravotní 30.633,--Kč a sociální 85.796,--Kč A.I.14.0
A.I.16.118313.00
Jedná se o základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. A.I.16.0
A.I.28.220763.00
Jedná se o odpisy hmotného majetku za období 1-9/2014. A.I.28.0
A.I.35.1143170.44
Jedná se o částku, za kterou byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: DDNM - škola - 235.723,40Kč, DDNM -Projekt CPTO - 14.500,--Kč, DDHM - škola - 349.987,54Kč, DDHM - Projekt CPTO - 542.959,50Kč. A.I.35.0
A.I.36.132506.00
Jedná se o pojištění: odpovědnosti za škody a auta 70.290,--Kč, zákonné pojištění 55.444,--Kč, odvod - nesplnění limitu prac.ZPS 6.772,--Kč. A.I.36.0
A.V.1.25.71
Jedná se o srážkovou daň z úroků v bance. A.V.1.0
B.I.2.265409.00
Jedná se výnosy: školné 64.500,--Kč, propagace 100.000,--Kč a ostatní 100.909,--Kč. B.I.2.0
B.I.16.50000.00
Jedná se o čerpání finančního daru, účelově vázaného na koupi lavic do učebny. B.I.16.0
B.I.17.300808.94
Jedná se o zaúčtování zavedení DDHM, které dostala škola formou daru. B.I.17.0
B.II.2.171.82
Jedná se úroky z účtu. B.II.2.0
B.IV.2.21450532.90
Jedná se o výnosy transferů: platy a odvody 16.187.812,--Kč, přímé ONIV 218.670,--Kč, provoz 2.437.200,--Kč, nájemné 1.197.338,--Kč, ÚZ 33031 54.759,--Kč, Projekt CPTO 1.354.753,90Kč. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.507718.84
A.II. Tvorba fondu118313.00
1. Základní příděl118313.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu80180.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace49645.00
4. Kultura, tělovýchova a sport27236.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu299.00
A.IV. Konečný stav fondu545851.84

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.363582.88
D.II. Tvorba fondu50266.14
1. Zlepšený výsledek hospodaření266.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu409522.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření50000.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání359522.05
D.IV. Konečný stav fondu4326.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.618275.26
F.II. Tvorba fondu220763.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku220763.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu839038.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6492000.002039586.004452414.004501104.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu6492000.002039586.004452414.004501104.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00