A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 začal provoz v nově zrekonstruované hlavní budově muzea Dukelská 1. V daném čtvrtletí bylo vydáno značné množství finančních prostředků na vnitřní i vnější vybavení hlavní budovy, aby byl zajištěn co nejvyšší komfort pro návštěvníky. V těchto investicích bude i nadále pokračovat. Organizace také rozšířila nabídku edukačních programů, o které je velký zájem zejména ze škol a předškolních zařízení. Muzeum plánuje vybudovat s přispěním EU zcela novou stálou expozici na Trocnově (nyní se čeká na schválení projektu). |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2014 došlo k úpravě účtové osnovy organizace dle platné vyhlášky 410/2009 sb.. Jedná se hlavně o změny v účtování o sociálním a zdravotním pojištění. Jinak se jedná o drobné změny převážně textového charakteru. Dále došlo, již ve 2.Q.2014, na základě kontroly z krajského úřadu k nápravě chybně zvoleného postupu účtování (například účtování záloh, FKSP, tisku vlastních publikací aj.). V současné době dochází k dalším úpravám na základě zjištění kontroly hospodaření Jčk (změny směrnic, předpisů, postupů, personálních úprav atd.). Tyto nápravy by měly být, dle harmonogramu, ukončeny 28.2.2015. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: účtování zásob způsob A; dále má vnitřním předpisem stanoveny tyto hladiny významnosti: A. 408 – Opravy minulých období - Na SÚ 408 se zaúčtuje každá významná oprava minulého období, za kterou se považuje jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 tis. Kč. Opravy minulých období, které jsou nižšího významu a neovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření, se zaúčtují jako v běžném účetním období na příslušné syntetické účty. B. Podrozvahové účty - Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu a používá proto pouze některé podrozvahové účty, které vychází z doporučení Jihočeského kraje, a to účet: SU 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (eviduje se majetek do 6 999 Kč, včetne) SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (eviduje se majetek od 501 Kč až 2 999 Kč) SU 903 Ostatní majetek (hladina významnosti 0 Kč; použilo by se pro majetek, který by nenáležel do žádné evidovatelné kategorie, ale z důvodu jeho charakteru by bylo podstatné ho evidovat) SU 911 Vyřazené pohledávky (evidují se pouze vyřazené pohledávky, u kterých je předpoklad jejich budoucí úhrady) SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (hladina významnosti stanovena dle souvztažného SU) C. Majetkové účty SU 012 – 015 a 019-> zařazuje se majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1rok SU 018-> zařazuje se majetek, jehož ocenění je od 7 000 Kč včetn ě do 60 000 Kč včetně a doba použitelnosti je delší než 1 rok SU 021, 031 a 032-> zařazuje se majetek dané povahy, u kterého nezáleží na výši ocenění a době použitelnos ti SU 022-> zařazuje se majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok SU 025 a 029 -> zařazuje se majetek dle specifických podmí nek vyhlášky 410/2009 sb. v aktuálním znění SU 028-> zařazuje se majetek, jehož ocenění je od 3 000,-Kč včetně do 40 000,- Kč včetně. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 4771714.58 | 4689240.91 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 41973.08 | 8905.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4729741.50 | 4680335.21 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4771714.58 | 4689240.91 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 381563.00 | 418929.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 164411.00 | 179715.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ve třetím čtvrtletí roku 2014 nedošlo k žádné situaci, která by změnila pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K datu 30. 9. 2014 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka nenabyla v daném čtvrtletí vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Organizace má ke dni 30.9.2014 krytý investiční fond. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 304854.66 | 243029.70 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 53621.40 | 14131.56 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
694820.30 | Účetní jednotka má v evidenci 1x sbírku muzejní povahy oceněnou za 1 Kč dle §25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví (skládá se z podsbírek v kompetenci jednotlivých správců). Dále má v evidenci tyto kulturní předměty: osm dřevěných soch v celkové hodnotě 291 819,30 Kč, 21 ks skleněných předmětů z workshopu ve Vimperku celkem za 83 000 Kč a sbírku skla z Lenory v hodnotě 320 000 Kč. Sbírka skla a 21 ks sklářských předmětů bude po odsouhlasení poradním výborem pro sbírkotvornou činnost zařazeno do sbírek Jčm a stane se součástí sbírky muzejní povahy oceněné za 1 Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Na účtu je zachyceno pořízení 1. části audiovizuálního díla o Janu Žižkovi z Trocnova a scénaristický námět k filmu. Film bude dokončen v roce 2014. | A.I.7. | 123900.00 |
042 0020 - rekonstrukce oplocení u objektu domku Koněspřežky, které na tomto účtu nadále zůstanou z důvodu zamýšlené výstavy oplocení po vyřešení majetkových vztahů (23 205 Kč); 042 0090 - zachycuje první část rekonstrukce dvora a oplocení u budovy Dukelská 1, dokončení se předpokládá v říjnu 2014 (106 749 Kč) | A.II.8. | 129954.00 |
Na účtu 469 je zachycena pohledávka (paní Dvořáková - ZAV). Žádost o její odpis byla podruhé odeslána na kraj dne 21.5.2014 a zamítnuta radou Jčk. Částka pohledávky je proto každý měsíc zvyšována o úroky z ní plynoucí (soudní rozhodnutí z roku 2004). | A.IV.6. | 114650.98 |
Obsahuje běžné pohledávky na základě vystavených faktur (u třech z nich je problém se splatností, jedná se o pohledávky do 400 Kč, muzeum toto řeší). Dále obsahuje pohledávky na základě smluv. U jedné - pronájem Pašice p. Scharf, je problém se splatností, jedná se o 5 127,68 Kč (jedná se o zbytek dlužné částky, která byla splatná v 7_2014, nájemce již uhradil 16 tis. Kč v polovině srpna, což byl dluh včetně úroků za rok 2013 a část nájmu na rok 2014). | B.II.1. | 174589.45 |
Zachycuje poskytnuté zálohy v rámci dodavatelských vztahů. | B.II.4. | 165660.00 |
Zachycuje pohledávky vůči zaměstnancům, převážně v rámci půjček FKSP a poskytnutých záloh. | B.II.9. | 24055.08 |
Zachycuje odeslanou zálohu na silniční daň v roce 2014. | B.II.16. | 7200.00 |
Zachycuje pohledávku vůči Jčk na 3x měsíční provozní příspěvek (8 174 503 Kč) a kofinancování projektu Ryby a lidé (236 503,75 Kč), které bude vyúčtováno na konci projektu. | B.II.18. | 8411006.75 |
Zachycuje předplatné časopisů na rok 2015. | B.II.29. | 1810.00 |
Zachycuje očekávané příjmy z EU projektů Ryby a lidé (poslední MO) a Muzeum koněspřežky. Dále příjem z grantu od GAČR, jehož řešitelem je pan Petráš, který jsme již obdrželi, ale vyúčtováno bude na konci roku 2014. | B.II.31. | 1742302.78 |
Zachycuje od roku 2014 nezaplacené zálohy k dodavatelským vztahům (změna účtování záloh). | B.II.32. | -33032.25 |
Zachycuje stravenky v hodnotě 75 Kč za kus. | B.III.15. | 188400.00 |
Majetkový okruh organizace je v rozdílu 70 795,30 Kč (z fondu ke 30.9.2014 není odúčtována úhrada investičních faktur ve výši 4 921 842,72 Kč, které jsou splatné po datu uzávěrky), což je v částce 49 483,28 Kč bývalý fond oběžného majetku SU 902 a zbytek tvoří 21 312,02 Kč, což je rozdíl způsobený 16ti měsíčními odpisy v rámci majetku pořízeného z projektu Ryby a lidé do konce roku 2013. Od roku 2013 je již účtováno na SU 672 dle platné metodiky. | C.I.1. | 232739120.71 |
Zachycuje transfery a odpisy transferů na projekt Ryby a lidé a Muzeum koněspřežky. | C.I.3. | 580297.80 |
Zachycuje zaúčtování oprávek majetku z důvodu změny metody odepisování k 1.1.2013 (zaúčtováno opožděně až v roce 2014 na základě upozornění a návrhu řešení od kontroly z Jčk). | C.I.5. | -4263726.00 |
Na účtu 408 jsou zachyceny opravy roku 2010. Tato oprava byla provedena velice brzy po zavedení tohoto účtu do směrné účtové osnovy a byla opomenuta míra významnosti účtování na tento účet. | C.I.7. | 68524.00 |
452 0110 - Přijatá NFV od Jčk na projekt Ryby a lidé; 452 0113 a 0114- Přijatá NFV na projekt Muzeum koněspřežky | D.II.2. | 2226103.75 |
472 0111 a 472 0112 - dlouhodobý přijatý transfer od Jčk na projekt Ryby a lidé; 472 0113 a 472 0114 - dlouhodobý přijatý transfer od Jčk na projekt Muzeum koněspřežky | D.II.9. | 487662.15 |
Zachycuje běžné závazky z dodavatelských vztahů, včetně zádražného fm Archatt, která prováděla rekonstrukci hl. budovy muzea. Jedná se o neinvestiční SU 321 ve výši 336 779,46 Kč a investiční SU 321 ve výši 4 921 842,72 Kč. | D.III.5. | 5258622.18 |
Zachycuje zálohy na vodu od pana Josefíka. | D.III.7. | 600.00 |
Zachycuje obdrženou dotaci na Lidovou kulturu a grant GAČR. Toto bude vyúčtováno ke konci roku 2014. | D.III.34. | 274000.00 |
Zachycuje 3x měsíční provozní příspěvek, který obdrží muzeum v roce 2014 od Jčk a nevyčerpanou část dotace od Jčk na Portál lidových řemesel. | D.III.36. | 8591140.32 |
Stále na tomto účtu zůstává část dohadu na vodu z roku 2013, protože zatím nepřišla faktura. | D.III.37. | 4886.00 |
Zachycuje od roku 2014 doplatky k dodavatelkým vztahům (změna účtování záloh) a srážky z platu zaměstnanců, jako jsou exekuce a příspěvky odborům. | D.III.38. | 38408.05 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Celkové náklady rozpočtu jsou čerpány na 74% (25 283 649,55 Kč), což odpovídá 3.Q roku 2014. V rámci položek rozpočtu je vyšší čerpání až 90% ku schválenému rozpočtu u SU 501 (spotřeba materiálu). Z důvodu změny účtování od začátku roku 2014 tuto položku nelze čerpat pouze do 100%, jelikož se na SU 501 začaly účtovat položky z SU 507 a dojde tudíž k přečerpání na konci roku 2014 oproti plánu. Spotřeba energie SU 502 je čerpána pouze na 55%, což je dáno snížením cen energií (Jčk soutěží dodavetele energií na burze) a neobdržením faktur do data uzávěrky. U položky SU 504 prodané zboží došlo ke zvýšení čerpání opět ze stejného důvodu, jako u SU 501 (změna účtování na SU 507). Tato položka by byla, ačkoliv ne v takové míře, přečerpána i případě, že by se nezměnilo účtování na SU 507, a to z důvodu zvýšení prodeje publikací v roce 2014. U oprav a udržování SU 511 a ostatních služeb SU 518 je čerpání na úrovni 67%, kdy se jedná o mírnou úsporu oproti rozpočtu, avšak nevýznamnou. Cestovné SU 512 je čerpáno na 70% a snížení oproti skutečnosti stavu rozpočtu je rovněž nevýznamné a počítá se s plným vyčerpáním této položky nebo spíše s jejím mírným přečerpáním. Náklady na reprezentaci SU 513 jsou čerpány na 76%, což plně odpovídá 3.Q.2014. SU 521 platy zaměstnanců jsou čerpány na 73%, což skoro odpovídá 3.Q.2014 a OON jsou čerpány na 34% (čerpání je každý rok nerovnoměrné a je uzpůsobené provozu muzea). Čerpání položky SU 524 je přímo úměrné čerpání platů zaměstnanců. SU 527 je čerpán na 72%. Čerpání tohoto účtu je vždy mírně v úspoře, protože největší část tvoří příděly do FKSP a zbytek stravné, preventivní prohlídky, OOPP aj., který je čerpán nerovnoměrně. SU 525 obsahuje uhrazené pojistné odpovědnosti zaměstnavatele, které je hrazeno čtvrtletně. Čerpání tohoto SU je mírně nižší a to na 69%. Tuto položku nelze úplně přesně naplánovat i vzhledem k její nízké výši. Účtová skupina č. 53 - daně a poplatky je přečerpána (171%), ale jedná se opět o položku v nízké výši (15 tis. Kč), kterou nelze přesně naplánovat. Položka skupiny č. 54 - ostatní náklady zachycuje nákupy sbírkových předmětů SU 549, jiné pokuty a penále 542 aj.. Tato položka je rovněž přečerpána (132%) z důvodu neočekávaného nákupu sbírky Lenorského skla z pozůstalosti pana Košatky. SU 551 odpisy majetku je čerpán konstantně a jeho čerpání ve výši 73% plně odpovídá 3.Q.2014. SU 558 zachycuje nákup DDHM a je čerpán přesně na 75%. | A. | 25283649.55 |
Celkové výnosy organizace jsou za 3.Q. roku 2014 uskutečněny na 79% (26 826 243,32 Kč), což znamená mírné zvýšení oproti rozpočtu roku 2014. Toto je způsobeno zvýšením výnosů SU 502 z prodeje služeb a tento nárůst bude významně pokračovat až do konce roku 2014 z důvodu ZAV na plánovaném úseku dálnice. Dále došlu k výraznému nárůstu tržeb z prodeje zboží (zvýšený prodej publikací) na čerpání 223% oproti plánu. Toto čerpání by se již do konce roku nemělo výrazně navýšit, pakliže muzeum neuskuteční výprodejové akce publikací na skladě. Výnosy z pronájmu SU 603 jsou čerpány podle plánu a pouze mírně přečerpány. Část výnosů muzea ke 3.Q.2014 je tvořena rovněž účtovou skupinou č. 64 (pokuty a penále, prodej DHM, ostatní výnosy), která ovšem z důvodu nemožnosti odhadnout tyto výnosy není v rozpočtu vůbec plánována. Dále je výnos organizace tvořen finančními výnosy, které obsahují zatím pouze úroky z BU ve výši 39 tis. Kč. Ty to výnosy byly plánovány na 15 tis. Kč, tudíž položka je rovněž mírně přečerpána oproti rozpočtu. Zbytek výnosů je tvořen příspěvkem na provoz a výnosy z grantů, dotací a projektů EU. Jedná se o nejvýznamější výši výnosů, a to 25 231 335 Kč. | B. | 26826243.32 |
Kladný hospodářský výsledek organizace, a to 1 542 593,77 Kč je způsoben zejména nárůstem tržeb ze služeb a zboží a zároveň z důvodu zapojení organizace do projektů EU. Výše zmíněné čerpání nákladů je kromě položek SU 521 a 524, které jsou zhodnoceny bez nákladů v rámci dotačních titulů, okomentováno včetně nákladů v rámci dotací. Dotační náklady bez SU 521 tvoří celkem 475 287,60 Kč (GAČR, Lidová kultura, Portál řemesel, Muzeum koněspřežky) a dále je vynaloženo 144 470 Kč na projekt Milníky husitství, u kterého předpokládáme schválení v listopadu roku 2014 (není proto u tohoto projektu zachycen ve stejné výši výnos na SU 672). Hospodářský výsledek organizace očištěný o náklady a výnosy na projekty, granty a dotace včetně odpisů transferů je v přibližné výši 1 630 tis. Kč (promítnul se do něho ještě neschválený projekt Milníky husitství). Skutečné provozní náklady bez dotačních titulů jsou 24 484 962,95 Kč (72% čerpání rozpočtu) a skutečné provozní výnosy cca 26 118 405,32 Kč (76% čerpání rozpočtu). | C. | 1542593.77 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 56175.42 |
A.II. Tvorba fondu | 111487.50 |
1. Základní příděl | 111487.50 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 115142.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 98142.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 10000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 7000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 52520.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 126269.98 |
D.II. Tvorba fondu | 1341569.14 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1206569.14 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 135000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1467839.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 60800987.80 |
F.II. Tvorba fondu | 3317156.61 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2264275.60 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1000000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 19008.27 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 33872.74 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 57649406.74 |
1. Financování investičních výdajů | 57649406.74 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 6468737.67 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 235012564.80 | 20704195.80 | 214308369.00 | 89549701.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 854338.00 | 94248.00 | 760090.00 | 781159.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 230695283.80 | 20272656.80 | 210422627.00 | 85574325.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 825237.00 | 148513.00 | 676724.00 | 702989.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2637706.00 | 188778.00 | 2448928.00 | 2491228.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 13785525.90 | 0.00 | 13785525.90 | 13785525.90 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 152662.00 | 0.00 | 152662.00 | 152662.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9293055.60 | 0.00 | 9293055.60 | 9293055.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4339808.30 | 0.00 | 4339808.30 | 4339808.30 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |