Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat v činnosti nenastaly.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ke změnám uspořádání a označování položek výkazů ani ke změnám způsobu oceňování nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě Zřizovací listiny vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje na podrozvahových účtech. Při vedení účetnictví postupuje účetní jednotka v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a vydanými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky. Účetní jednotka má vypracovaný účetní rozvrh, který vychází ze směrné účtové osnovy. Syntetické účty jsou členěny na jednotlivé analytické účty tak, aby umožňovaly sestavení účetní závěrky a vyhovovaly potřebám účetní jednotky na sledování jednotlivých druhů nákladů a výnosů a členění majetku, pohledávek a závazků. Pro účtování zásob je používán způsob A. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány do nákladů měsíčně podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Rezervy účetní jednotka netvoří. Opravné položky k odběratelům tvoří účetní jednotka čtvrtletně. Účetní jednotka nemá krytý investiční fond, jelikož tvoří prostřednictvím SU 672 odpisy z transferů. Náklady a výnosy účtuje účetní jednotka do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Dohadné položky aktivní a pasivní jsou účtovány měsíčně. V souladu s účtováním zřizovatele účtuje účetní jednotka předpis provozní dotace do výnosů (SU 672, kde jsou účtovány nejen příspěvky na činnost od ÚSC, ale i neinvestiční účelové příspěvky) podle předem stanoveného rozpisu plateb, tj. 1 x měsíčně ve skutečně zaslané výši. Vnitropodnikové účetnictví je vedeno prostřednictvím nákladových středisek a jmenovitých úkolů tak, aby umožňovalo sledovat náklady a výnosy na jednotlivé činnosti prováděné v rámci hlavní a doplňkové činnosti a sestavení výkazu zisku a ztráty za hlavní a hospodářskou činnost.
Rozhodnutím RRRS nám byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně k projektu "reko II/263 Č.Kamenice". Platební výměr č. 44/2013 Kč 325.884,- a platební výměr č. 43/2013 (po odvolání) Kč 85.851.657,-. Organizace podala prostřednictvím RRRS odvolání na MF ČR, kde předpokládá úspěšnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky17957920.4918138739.85
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901347643.10347643.10
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90217562558.3917743377.75
3.Ostatní majetek90347719.0047719.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky129099231.00188685.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933129099231.00188685.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky86177541.0086177541.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení98386177541.0086177541.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99960879610.49-67850116.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3069430.005109612.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1316352.002191170.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů3031605.145426371.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Mimořádné skutečnosti ke konci rozvahového dne nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Mimořádné skutečnosti, které by mohly nastat, nejsou předpokládány.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Vlastníkem nemovitého majetku je zřizovatel, účetní jednotka ho má svěřený do správy. Účtuje o něm na samostatných SU třídy 0, na základě předání "Protokolu o předání hospodaření" od zřizovatele, na kterém je uvedeno datum nabytí právních účinků.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace účtuje o odpisech z transferů na SU 672, o výši těchto odpisů není kryt investiční fond.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1763587.96
A.II. Tvorba fondu1006819.00
1. Základní příděl1006819.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu662215.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování533715.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary128500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu2108191.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3332783.08
D.II. Tvorba fondu12405331.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření12405331.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu15738115.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.74005931.73
F.II. Tvorba fondu229164476.49
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku199027986.75
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele30000000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku136489.74
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu192681142.37
1. Financování investičních výdajů44347754.02
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele146398000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku1935388.35
F.IV. Konečný stav fondu110489265.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby12814484596.042720513012.1310093971583.9110221880956.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky638755.00339396.60299358.40429434.14
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu193228486.0662498251.69130730234.37132394586.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky205337526.7876649280.98128688245.80130517625.44
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení8929272584.921881668612.147047603972.787136365465.00
G.5.Jiné inženýrské sítě30575649.2010077554.1020498095.1020948030.10
G.6.Ostatní stavby3455431594.08689279916.622766151677.462801225815.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2131734322.880.002131734322.882119264258.42
H.1.Stavební pozemky8200.000.008200.008200.00
H.2.Lesní pozemky23650.000.0023650.0023650.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30635145.980.0030635145.9834416667.02
H.4.Zastavěná plocha19354995.570.0019354995.5718390334.53
H.5.Ostatní pozemky2081712331.330.002081712331.332066425406.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00