Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 103652193.67 | 210357978.21 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 103652193.67 | 210357978.21 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 20996385.70 | 20922238.70 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 21074872.70 | 21000725.70 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | -78487.00 | -78487.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 555233510.60 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 555233510.60 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -679882089.97 | -231280216.91 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Od počátku roku byl zřizovateli převeden majetek ve výši 47 611 026,13 Kč, od zřizovatele 72 694 163,75 Kč a od Vojenského vlečkového úřadu 576 491 574,14 Kč ( vše v pořizovacích.cenách ) . | A.II. | 3673160594.15 |
Pohledávky po splatnosti ( především z pronájmů bytů ) sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. | B.II.1. | 14298272.44 |
Záloha na daň z příjmů ve výši 1 048 800,- Kč ( uhrazena 5.3.2014, přeplatek r.2013 ve výši 6 756 000,- Kč byl vrácen 14.4.2014). | B.II.12. | 1048800.00 |
Nárok na odpočet spotřební daně za období 9/2014 ( 345 932,-Kč ) a záloha na silniční daň ( 1 875,-Kč uhr. 8.4.2014 ). | B.II.15 a 16. | 347807.00 |
Nevypořádané nároky na schválené dotace ISPROFIN | B.II.17. | 63012845.32 |
Především dosud nevypořádaná individuální dotace ISPROFIN plynofikace Vyškov ( 256 281 796,71 ). | B.II.31. | 265647030.72 |
Hodnota pohledávek ( především AMON REGULACE s.r.o. ) snížena o opravné položky. | B.II.32. | 4175315.03 |
K 30.9.2014 byla provedena inventarizace, pokladen t.j. peněžních prostředků a cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | B.IV.15.a 17. | 874195.00 |
Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | B.IV.16. | 575302.00 |
Hospodářský výsledek r.2013 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondů. | C.III.2. | 75211.12 |
Zůstatek rezerv na opravy, na výdaje za služby a na spotřebu energií pro AČR. | D.II.1. | 58400000.00 |
Neuhrazené faktury snížené o dobropisy za neprovedené práce ( při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ve výši 11 529 454,47 a firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 666 417,00 Kč ). | D.IV.5. | 21232197.72 |
Mzdy ( D.IV.10 ) a odvody z mezd ( D.IV.12, 13 a 16 ) byly zcela vypořádány 9.10.2014. | D.IV. | 9675408.00 |
Odvod DPH za období 9/2014 ( 1 319 196,-Kč uhr. 21.10.2014 ). | D.IV.17. | 1319195.00 |
Převod vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM do státního rozpočtu byl proveden prostřednictvím RFO Praha a Brno 15.10.2014 ( od 1.1. do 30.9.2014 bylo odvedeno celkem 2 633 499,00 Kč ) a do 13.2.2014 bylo zcela vypořádáno penále z vyúčtování finanční kontroly FÚ Praha 1 ( 9 463 971,- Kč ). | D.IV.20. | 133329.00 |
Dosud nevypořádaná dotace ISPROFIN plynofikace Vyškov ( viz. B.II.31. ). | D.IV.34. | 256281796.71 |
Zůstatek časového rozlišení dotací ISPROFIN. | D.IV.36. | 60601941.27 |
Zůstatek nákladů, které budou proúčtovány ( vyfakturovány ) v následujících období ( především dodávky energií ). | D.IV.37. | 60214276.75 |
Jistiny ( kauce ), poplatky a jiné závazky. | D.IV.38. | 4018053.32 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 62472,93 a OON 7311,63 ( schváleno 101406,76: platy 86810,56 a OON 14596,20 ), jiná platy 334,63 a OON 18,29 a náhrady za pracovní neschopnost 76,80 ( vše v tis Kč ). | A.I.13. | 70214276.00 |
Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | A.I.20. | 59715730.54 |
Pokuty ČIŽP za nedodržení termínů předání emisních protokolů. | A.I.23. | 5000.00 |
Zúčtování rezerv na opravy, na výdaje za služby a na spotřebu energií pro AČR. | A.I.32. | -141600000.00 |
Vyšší tvorba než zúčtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 8a, Zák.č.593/1992 Sb.. | A.I.33. | 145495.90 |
Náklady na bankovní poplatky, pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | A.I.36. | 13012305.85 |
Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | B.I.1. | 11541032.61 |
Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | B.I.2. | 52543928.65 |
Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | B.I.3. | 16314516.44 |
Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | B.I.17. | 1878425.77 |
Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na r.2014 | B.IV.1. | 438780001.00 |
Zisk z hlavní činnosti je způsoben především zúčtováním rezerv ( viz.pol.A.I.32. ), jinak jsou stále nedostatečně kryty výdaje pro AČR na výrobu tepla, provoz ubytovacích a technologických zařízení ( pol.B.IV.1. ). | C. | 7023774.17 |
Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy a pronájmů objektů a provozu kanalizace, kde zatím vykazuje ztrátu. | C. | -1785998.65 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15859522.57 |
C.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 15859522.57 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 302531137.57 |
E.II. Tvorba fondu | 98115841.07 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 18803.12 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 98097037.95 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 54524932.06 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 54524932.06 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 346122046.58 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | -84409837.58 | 288207184.58 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 574251786.97 | 1301908829.93 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 441593093.70 | 1076161348.65 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 438780001.00 | 1074281348.65 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 2813092.70 | 1880000.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 132658693.27 | 225747481.28 |
A.1.IV.1. | Úroky | 2447115.82 | 2213507.60 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 17980013.24 | 19385475.25 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 64825307.97 | 101930007.57 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 304695.50 | 161180.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 2206215.93 | 3694385.96 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 44895344.81 | 98362924.90 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 658661624.55 | 1013701645.35 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 70214276.00 | 81463936.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 70214276.00 | 81463936.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 413806891.79 | 707592004.41 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 26180646.00 | 31045521.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 23348718.00 | 27251242.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 2831928.00 | 3794279.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 148459810.76 | 193600183.94 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 1110504.41 | 351893.70 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 147349193.71 | 193248265.91 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 112.64 | 24.33 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 54524932.06 | 48841890.79 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 54524932.06 | 49162224.58 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 54524932.06 | 49162224.58 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 320333.79 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 320333.79 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | -138934769.64 | 239365293.79 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | -138934769.64 | 239365293.79 |