Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k 30.9.2014 nevytvořila zákonné rezervy. Majetek ÚJ odepisuje dle schváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Jedná se především o předplatné a pojistné na následující rok. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. ÚJ vytvořila dohadné položky pasivní na náklady, které nebyly k 30.9.2014 vyúčtovány - tj. náklady na elektřinu, plyn, vodné, stočné a telefonní poplatky. ÚJ vytvořila dohadné položky aktivní na obdrženou dotaci na přímé NIV ve výši čerpání této dotace. ÚJ vytvořila má vytvořeny dohadné položky aktivní na dotace z projektu OPVK EU peníze školám "Moderní škola- SŠ". Tento projekt byl zahájen v předchozích letech a jeho realizace skončila k 31.8.2014. Termín pro podání závěrečné monitorovací zprávy je období 10/14.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1015932.791003016.79
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901295632.47290642.47
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902720300.32712374.32
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku128388.00128388.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966128388.00128388.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999887544.79874628.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti202916.00312093.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění88111.00133599.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.1.450.00
Zůstatek účtu 311- Odběratele k 30.9.2014: Na účtu je zachycena nedoplatek pohledávky po splatnosti za pronájem tělocvičny ve výši 450,-- Kč. B.II.1.0
B.II.4.217800.00
Zůstatek účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30.9.2014: Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na elektřinu - Kč 12.000,-- , plyn Kč. 204.900,--, ostatní zálohy 900,-- Kč. B.II.4.0
B.II.18.188272.00
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2014, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. B.II.18.0
B.II.29.6248.50
Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje předplatné a pojistné na rok 2015. B.II.29.0
B.II.31.8724486.79
Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 30.9.2014: Účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na projekt OPVK "Moderní střední škola" ÚZ 33031 v celkové výši 320.730,-- Kč.. Tento projekt není dosud vyúčtovány. Ukončení projektu k 31.8.2014. ÚZ 33353 v celkové výši 8.301.452,79 Kč, ÚZ 33457 v celkové výši 102.304,00 Kč. B.II.31.0
B.II.32.7292.00
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - je zde zachycen přeplatek vyúčtování elektřiny, který nebyl k datu uzávěrky uhrazen. B.II.32.0
B.III.9.3150314.91
Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky. B.III.9.0
B.III.10.271272.91
Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za III.Q.2014 a vyrovnání poplatků a úroků za III.Q.2014 budou převedeny v říjnu 2014. B.III.10.0
C.I.5.49911.50
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč. C.I.5.0
C.II.2.287344.76
Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 30.9.2014 na stravování, rekreaci, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance v celkové výši 83.550,-- Kč. Základní příděl 1-9/2014 činí 62.761,99 Kč. C.II.2.0
C.II.4.29820.00
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ k 30.9.2014 finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. C.II.4.0
C.II.5.322081.00
Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 30.9.2014 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). IF je pokryt pouze do výše 4600,--, t.j. IF převedený po sloučení ze ZŠ a PrŠ Úvaly v roce 2012. C.II.5.0
D.II.9.320730.00
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - skládá se z dosud nevypořádaných transferů na víceletý projekt OPVK - EU peníze školám "Moderní škola" SŠ ve výši 320.730,-- Kč. Projekt Moderní střední škola byl ukončen k 31.8.2014, finanční prostředky byly dočerpány, závěrečná monitorovací zpráva nebyla ještě odeslána. D.II.9.0
D.III.36.188272.00
Účet 384 - Výnory příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2014, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. D.III.36.0
D.III.37.172457.92
Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 30.9.2014: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 7.000,-- Kč, plynu ve výši 137.730,00 Kč, vody ve výši 2.787,92 Kč a stočné ve výši 7369,00 Kč, telefonní popl, upgrade Fenix (vyfakurováno v 10/14) 17.571,-- Kč. D.III.37.0
D.III.38.23595.00
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je zde zachycena exekuce zaměstnance, která dosud nenabyla právní moci, proto není odesílána na účet exekutora. D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.10.1947.00
Účet 513 - Náklady na reprezentaci - ÚJ zakoupila v 8/14 smuteční kytici na pohřeb zaměstnance A.I.10.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.308132.77
A.II. Tvorba fondu62761.99
1. Základní příděl62761.99
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu83550.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování10526.00
3. Rekreace34500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2250.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu36274.00
A.IV. Konečný stav fondu287344.76

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.655670.64
D.II. Tvorba fondu20565.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20565.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu553868.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání553868.50
D.IV. Konečný stav fondu122367.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4600.00
F.II. Tvorba fondu317481.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku317481.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu322081.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36768221.701942637.0034825584.7035134602.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36768221.701942637.0034825584.7035134602.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky138962.000.00138962.00138962.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha138962.000.00138962.00138962.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70829489

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00