Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 13959820.65 | 13959820.65 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 13959820.65 | 13959820.65 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 11678851.79 | 304718.71 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 4527150.05 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 2608679.36 | 287789.89 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 4389570.65 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 153451.73 | 16928.82 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 115193.23 | 144533.23 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 115193.23 | 144533.23 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 95092.00 | 35000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 95092.00 | 35000.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 25428387.21 | 14085006.13 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účet 018 - pořízení majetku - 5 980,- Kč; účet 021, 388, 403 - zařazení majetku z rozestavěnosti (účet 042 AÚ 19) "Přírodní hřiště pro MŠ" ve výši 3 998 613 Kč; účet 02 8 - pořízení majetku - 18 212,- Kč; účet 031 - nákup pozemků ve výši 228 tis. Kč, prodej - 31 411,- Kč, směna pozemků 1 451,- Kč ; účet 042 analytika 10 - dotační titul "Snižování prašnosti v obci - 24 200,- Kč, analytika 20 - odkanalizování Olšina dolní, analytika 44 - Cyklostezky II - 2 250,- Kč, analytika 45 - protipovodňová opatře ní - 37 463,- Kč, analytika 42 a 46 - Zateplení a vnitřní úpravy objektu občanské vybavenosti DP"S (dotační tituly) ve výši 1 540 271,- Kč, analytika 47 - Společenská m ístnost TJ Sokol Kobeřice - 36 000,- Kč ; účet 374 - analytika 105 - extravilánová zeleň 8 331,- Kč, analytika 103 - "Zateplení objektu občanské vybavenosti"- 106 308,- Kč, analytika 102 - "Přírodní dětské hřiště pro MŠ" - 3 084 656,- Kč ; účet 346 a 384 - souhrnný dotační vztah - 464 300,-; účet 381 a 349 - příspěvek ZŠ Kobeřice 1 04 2 000,-; účet 403 - odpisy 534 120,- Kč; účet 419 - účet sociální ho fondu obce - příspěvky + úroky 37 532,-, poplatky, příspěvky na dovolenou a ošatné - 56 940,- Kč; účet 451 - splátka úvěru ve výši 83 000,- a předčasné splacení úvěru České spořitelny ve výši 10 242 000,- | účet 018, 021, 028, 031, 042, 346, 349, 374, 381, 384, 388, 403, 419, 451 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
účet 511 - udržovací práce v areálu ZŠ - 33 485,- Kč, splašková kanalizace - údržba 22 800,-, podlahářské práce zdrav.středisko - 31 429,- Kč, oprava semaforu - 31 061,-Kč, pokládka žulových kostek v MŠ - 28 070,- Kč, úpravy HUP skříní - lokalita Nad Olšinou - 23 000,- Kč; účet 518 - tisk publikace o Kobeřicích 315 800,- Kč, kulturní akce odpust - 360 tis. Kč, zájezd na muzikál - 82 456,- Kč; účet 551 - odpisy 1 548 517,- Kč; účet 554 - návrhy na vklad při prodeji a směně pozemků - 32 862,- Kč; účet 572 - příspěvek ZŠ Kobeřice na III.Q - 1 042 tis. Kč, dopravní obslužnost 37 410,- Kč, finanční dary 29 tis. Kč; účet 602 - drobný prodej - 124 tis. Kč, služby - Telefónica - 25 tis. Kč, platba od EKO-KOMU - 101 740,- Kč; účet 603 - pronájmy bytových a nebytových prostor - 400 816,- Kč, pronájem smuteční síně a zapůjčení vozidla - 10 916,- Kč; účet 604 - prodej knih 137 066,- Kč; účet 672 - dotace Úřadu práce - 390 tis. Kč, souhrnný dotační vztah 464 300,- Kč, proúčtování transferů v rámci odpisů 534 120,- Kč | účet 511, 518, 551, 554, 572, 602, 603, 604, 672 | 0.00 |