Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1948580.50 | 2064187.93 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 176156.80 | 175829.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1763423.70 | 1888358.13 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 9000.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 5760.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 5760.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 453395.99 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 453395.99 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1954340.50 | 1610791.94 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.9. | 1088.88 |
Pohledávky za zaměstnanci tvoří nezaplacený telefon. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 910885.00 |
Předpis nároku UZ 008. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 31871.15 |
Kooperativa 17 899,10 Kč, Učitelské noviny 4/14-3/15 448,50 Kč, údržba domény 3/14-3/15 96,- Kč, poskyt. práva 8/14-7/15 6 231,10 Kč, prodl. licence 9/14-8/16 3 410,- Kč, reg. na web. portálu 8.9.14-8.9.15 526,70 Kč, údržba domény 10/14-9/15 216,75 Kč, Práce a mzda 2015 3 043,- Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 20318549.82 |
DUA-aktivní. Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na grant Leonardo da Vinci 993 107,59 Kč, dále UZ 33353 17 588 369,93 Kč, UZ 007 1 450 452,30 Kč, teplo 40 000,- Kč, UZ 33049 229 392,- Kč, Člověk v tísni 17 228,- Kč | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 5451200.88 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 147572.15 |
Fond FKSP není finančně krytý: neuhrazené faktury za obědy 9/2014, nepřeveden základní příděl FKSP za 9/2014. | B.III.10. | 0 |
| C.II.3. | 22119.55 |
Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření z minulých let. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 18436.00 |
Na účtu má ÚJ sponzorské finanční dary, které použije pro hlavní činnost. | C.II.4. | 0 |
| D.II.9. | 804329.60 |
Přijaté zálohy na transfery projektu Leonardo da Vinci. | D.II.9. | 0 |
| D.III.7. | 29400.00 |
Přijatá záloha na ubytování DM | D.III.7. | 0 |
| D.III.34. | 22124529.00 |
Účet obsahuje nevypořádané tranfery UZ 004, 007, 33353 a 33049. | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 8617.20 |
VPO-výdaje: suroviny 964,- Kč, suroviny 483,10 Kč, suroviny 2 235,30 Kč, nápoje 1 746,- Kč, pochutiny 109,80 Kč, suroviny 2 171,40 Kč, suroviny 836,- Kč, suroviny 71,60 Kč. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 844685.00 |
Předpis nároku UZ 008, rozpouštění UZ 008 měsíšně ve výši 1/12. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 298395.44 |
DUP-pasivní. Spotřeba el. energie, plynu, vody, tepla. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 17899.10 |
Kooperativa | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 74660.00 |
F.II. Tvorba fondu | 429348.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 249348.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 180000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 180000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 180000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 324008.00 |