A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
ÚJ netvořila zákonné rezervy, náklady a výnosy jsou časově rozlišené, byly použity dohadné položky aktivní i pasivní, nevlastníme majetek formou leasingu, investiční a cenné papíry nevlastníme, zásoby oceňujeme pořizovací cenou. ÚJ používá denní kurz při přepočtu cizí měny. Výše pohledávek účet 311 činí Kč 5 087,--, výše závazků účet 321 Kč 565 443,69, hospodářský výsledek hlavní činnosti Kč 61 990,86, hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Kč 561 507,15, dohadné položky aktivní účet č. 388 činí 26 446 962,25(nevyfakturované služby Kč 35 000,--, přímé NIV 17 294 317,52, EU peníze školám 1 622 214,--, přírodovědný projekt Kč 7 495 430,73), dohadné položky pasivní Kč 752 508,72 (EE, plyn, vodné, stočné, běžné opravy, telefony, úklid, internet, revize atd.), výnosy příštích období účet 384 Kč 1 260 635,74 (předpis nároku ÚZ 008 Kč 894 744,--, ubytování VŠ, SŠ příští období Kč 365 891,74), účet 472 Kč 10 753 115 (z toho projekt OPVK šablony Kč 1 622 214,--, projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč SK Kč 9 130 901), fondy jsou finančně kryty. Na podrozvahovém účtě 901 - Jiný DDNM ve výši Kč 135 429,5, na podrozvahovém účtě 901000 - majetek pořízený z projektu EU - peníze školám ve výši Kč 552 241,--,901 001 majetek z projektu CPTO ve výši 15 246,--a účtě 902 - Jiný DDM ve výši Kč 2 138 875,99, 902001 - majetek pořízený z projektu EU - Kč 10 287,60, na účtě 941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Kč 12 731 877,40 -přírodovědný projekt CPTO. Na účtě 966 máme evidovaný bezplatně vypůjčený majetek ve výši K 101 672,--. Použití metody odepisování dlouhodobého majetku k 31. 12. 2012 - oceňovací rozdíl při změně metody činí Kč 292 589,92- |
A.2. |
---|
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
|
A.3. |
---|
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
|
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2852080.24 | 2813115.53 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 702916.65 | 687670.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2149163.59 | 2125445.03 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 12731877.40 | 19253082.51 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 12731877.40 | 19253082.51 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 101672.00 | 101672.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 101672.00 | 101672.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 15482285.64 | 21964526.04 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 85703.94 |
sklad potravin školní jídelna | B.I.2. | 0 |
| B.I.8. | 40063.89 |
zboží školní bufet | B.I.8. | 0 |
| B.II.4. | 274490.00 |
poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 134042.00 |
poskytnuté provozní zálohy, pohledávka za bývalým zaměstnancem ve výši Kč 79 785,--,veden soudní spor | B.II.9. | 0 |
| B.II.31. | 26446962.25 |
zůstatek účtu tvoří ÚZ 333031 EU - peníze školám ve výši Kč 1 622 214,--, nevyfakturované služby Kč 35 000,--, přímé NIV Kč 17 294 317,52, a finanční prostředky projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč SK ve výši Kč 7 495 430,73 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 16379875.45 |
Na účtě 241000 vedeny běžné provozní prostředky ve výši Kč 8 791 888,22(z toho zůstatek prostředků EU - peníze školám ve výši 18 850,08) a na účtě 241001 prostředky projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč SK ve výši Kč 7 587 987,23 | B.III.9. | 0 |
| C.I.5. | 292589.92 |
Dooprávkování majetku v souladu s ČUS 708 | C.I.5. | 0 |
| C.II.4. | 19267.43 |
Zůstatek účtu tvoří finanční dary Kč 417,35 na vybavení školní kuchyně a zůstatek prostředků projektu EU - peníze školám ve výši Kč 18 850,08 | C.II.4. | 0 |
| D.III.4. | 7678444.45 |
Zůstatek účtu tvoří Kč 2 467 420,42 - zůstatek půjčky na projekt EU - Efektivním vzdělávání k odborné gramotnosti, souvisí se soudním vymáháním pohledávky a dále poskytnutá půjčka na projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč SK ve výši Kč 5 211 024,03 | D.III.4. | 0 |
| D.III.21. | 6663.50 |
odvod nájemného za 9/14 | D.III.21. | 0 |
| D.III.36. | 1260635.74 |
předpis nároku ÚZ 008 Kč 894 744,--, ubytování VŠ, SŠ Kč 365 891,74 | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 752508.72 |
elektrická energie, vodné, stočné, úklid, telefony, internet, opravy, revize atd. | D.III.37. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 514034.84 |
F.II. Tvorba fondu | 236877.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 236877.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 229038.00 |
1. Financování investičních výdajů | 229038.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 521873.84 |