Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka zásadně používá metody stanovené zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláškou 410/2009 Sb., a účetnímí standardy 701 - 710. Ve sledovaném období nebyly použity žádné odchylky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky467614.86314257.83
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90166648.4063158.37
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902400446.46250579.46
3.Ostatní majetek903520.00520.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999467614.86314257.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti250544.00249220.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění108005.00107580.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.5.243140.57
DDNM v ocenění 5 - 60 kCZK, odepisovaný jednorázově při pořízení (účet 078). A.I.5.0
A.II.4.1180571.00
Majetek v ocenění > 40 kCZK odepisovaný podle dle předpokládané doby životnosti, zejména hudební nástroje, nahrávací studio. Oprávky na účtu 082. A.II.4.0
A.II.6.4284482.59
DDHM v ocenění 1 - 40 kCZK, odepisovaný jednorázově při pořízení (účet 088). A.II.6.0
A.II.8.47819.20
Pořízení DHM. Bude zařazen po dodatečném schválení investice KUSK, nebo dle dohody s KUSK. A.II.8.0
B.II.4.38098.00
Provozní zálohy, zejména pravidelné zálohy na energie (zúčtovací období 12 měsíců). B.II.4.0
B.II.29.12567.55
Pronájem programu IZUŠ, předplatné odb. literatury - podíl roku 2015. B.II.29.0
B.II.31.10349563.03
Dohadné položky na výnosy z dotací (účet 672) 10.302 kCZK, dohadná položka na nájem 66 kCZK. B.II.31.0
C.III.1.694971.38
HV je tvořen: rozdílem mezi dotacemi na osobní náklady a dosud nevyplacenými mzdami - cca 300 kCZK, ziskem z provozní oblast cca 395 kCZK. C.III.1.0
D.III.5.25679.25
Běžné závazky vůči dodavatelům - ve splatnosti. D.III.5.0
D.III.10.631694.00
Splatné mzdy za období 09/2014 D.III.10.0
D.III.11.2182.00
Závazky z mezd vůči třetím osobám - exekuce. D.III.11.0
D.III.12.250544.00
Závazky ze sociálního pojištění za období 09/2014. D.III.12.0
D.III.13.108005.00
Závazky ze zdravotního pojištění za období 09/2014. D.III.13.0
D.III.16.78264.00
Daň z příjmu fyz. osob - zálohová - za období 09/2014. D.III.16.0
D.III.34.11454410.00
Zálohy na transfery od KÚSK: přímé náklady (UZ 33353) 11.442 kCZK, nájemné (UZ 7) 12 kCZK. D.III.34.0
D.III.36.796300.00
Časové rozlišení tržeb za školné, inkasovaných v období 08-09/2014. D.III.36.0
D.III.37.74546.00
Dohadné položky na energie. D.III.37.0
D.III.38.9991.06
Závazky z titulu povinného pojištění zaměstnavatele (Kooperativa) za 3.Q.2014 D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.168875.32
Učební pomůcky a školní potřeby: 40 kCZK, materiál na soutěže 18 kCZK, drobné předměty (podrozvaha 902) 30 kCZK, režie 81 kCZK. A.I.1.0
A.I.2.241029.45
Elektřina 45 kCZK, voda 16 kCZK, plyn 41 kCZK, teplo + TUV 139 kCZK A.I.2.0
A.I.8.138878.44
GO klavíru 100 kCZK, ostatní drobné opravy 39 kCZK. A.I.8.0
A.I.9.23467.00
Cestovné v souladu se ZP, zejména výjezdní akce ZUŠ. A.I.9.0
A.I.12.579543.88
Nájemné 227 kCZK, účetnictví, poradenství, IT 171 kCZK, telekomunikace 47 kCZK, vzdělávání 16 kCZK, ostatní 119 kCZK. A.I.12.0
A.I.13.7360062.00
Hrubé mzdy včetně náhrad a OPPP za období 01-09/2014. A.I.13.0
A.I.14.2484614.00
Náklady zaměstnavatele na SZ + ZP za období 01-09/2014. A.I.14.0
A.I.15.30640.73
Náklady na zákonné pojištění zaměstnavatele (Kooperativa) za období 01-09/2014. A.I.15.0
A.I.16.146293.22
Příspěvky na stravování zaměstnanců 73 kCZK, tvorba FKSP 73 kCZK. A.I.16.0
A.I.28.14361.00
Odpisy DHM dle odpisového plánu A.I.28.0
A.I.33.19618.75
Rozpuštění OP vytvořené při roční uzávěrce 2013. A.I.33.0
A.I.35.108968.00
Jednorázové odpisy DDHM v pořizovací ceně 1 - 40 kCZK. A.I.35.0
A.I.36.28526.63
Pojištění 14 kCZK, dále účastnické poplatky na soutěžích, přehlídkách a drobné, jinde neuvedené výdaje. A.I.36.0
B.I.2.1660893.00
Tržby ze školného (časově rozlišené) za období 01-09/2014. B.I.2.0
B.I.17.6009.00
Přefakturace části nákladů na dopravu. B.I.17.0
B.IV.2.10328753.00
Výnosy z transferů od KUSK (dohadné položky proti účtu 388)B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.245226.32
A.II. Tvorba fondu73486.22
1. Základní příděl73486.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu76485.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování37163.00
3. Rekreace27932.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6440.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4950.00
A.IV. Konečný stav fondu242227.54

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.418024.18
D.II. Tvorba fondu186847.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření186847.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu604872.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.142018.00
F.II. Tvorba fondu14361.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku14361.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu156379.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838712

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00