A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nenastala žádná změna. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nenastala žádná změna. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
K datu 30.9.2014 pořídila organizace DDHM v hodnotě 656 026,60 Kč, z toho formou věcných darů majetek v hodnotě 138 233,46 Kč (jde o vybavení místnosti aktivizačních pracovnic a sesterny, pořízení nových počítačů ).Tato částka se promítá i na výnosovém účtu SY 649. Majetek je oceněn pořizovací cenou,DDNH nebyl za sledované období pořízen.Zásoby jsou k datu hodnocení vykázány ve výši 304,6 tis.Kč vedeny ve 4 skladech a účtovány metodou A v pořizovacích cenách. Odpisy byly účtovány k 30.9. ve výši 1 715,5 tis. Kč, z toho odpisy vlastní ve výši 6,4 tis.Kč. Odpisy jsou uplatňovány dle varianty I. ( 8,10,20,50 a 100). Odpis pohledávek nebyl uplatněn. Časové rozlišení - účet 381 zůstatek ve výši 33,3 tis. Kč se týká zaúčtování předplatného na užívání SW Vema 1- 8/2015 a předplatné časopisů. Celková výše schválené dotace z MPSV pro rok 2014 činí 14 842 tis.Kč. Na účtu 349 je zaúčtován předpis nařízeného odvodu investičních prostředků na JMK za rok 2014 ve výši 2 600 tis. Kč.K datu hodnocení byly provedeny dvě splátky ve výši 1 734 tis. Kč. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1671098.58 | 1770894.53 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1671098.58 | 1770894.53 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1076637.00 | 983771.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 336231.00 | 473875.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 740406.00 | 509896.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 594461.58 | 787123.53 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 579815.00 | 624300.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 267768.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Uvedené skutečnosti nenastaly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Beze změny. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Netýká se. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je plně krytý finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Do rezervního fondu organizace byly od počátku roku přijaty finanční dary celkem ve výši 293 700 Kč, z toho na kulturní akce obyvatel 19 400 Kč. Na kulturní akce obyvatel byly čerpány od počátku roku finanční prostředky ve výši 40 079 Kč. V investičním fondu je promítnuto čerpání finančních prostředků ve výši 691 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení budovy - rekonstrukce výtahu ve stávající budově, úpravu sesterny a rošíření el.zásuvek.K datu 30.9. byly provedeny 2 splátky nařízeného odvodu investičních prostředků do rozpočtu JMK ve výši 1 734 tis. Kč. Organizace nadále používá ke své činnosti i již plně odepsaný majetek z důvodu dosavadního nastavení způsobu odepisování. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Výsledek hospodaření: K datu 30.9.2014 vykazuje organizace zisk ve výši 1 886,3 tis. Kč z toho z doplňkové činnosti 5,2 tis. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn úsporou nákladů celkem proti časovému rozpočtu ve výši 893 tis. Kč. Úspora je vykázána ve spořebě materiálu, el. energie,ostatních služeb a u osobních nákladů. Pozitivně se na výsledku hospodaření promítají dosažené vyšší výnosy o989 tis. Kč proti časovému rozpočtu a to zejména v oblasti příspěvků na péči navýšení o 708 tis.Kč a u doplatků od RP. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 115686.27 |
A.II. Tvorba fondu | 172928.00 |
1. Základní příděl | 172928.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 182784.90 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 86428.00 |
3. Rekreace | 36997.90 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 27859.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 31500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 105829.37 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 982979.64 |
D.II. Tvorba fondu | 309790.02 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 16090.02 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 293700.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 40079.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 40079.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1252690.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1239318.97 |
F.II. Tvorba fondu | 1715550.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1715550.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2425585.00 |
1. Financování investičních výdajů | 691585.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1734000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 529283.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 173191350.90 | 16411572.00 | 156779778.90 | 157404461.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 165923827.52 | 15285525.00 | 150638302.52 | 151188825.52 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1333319.00 | 317133.00 | 1016186.00 | 1036193.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2696883.88 | 301087.00 | 2395796.88 | 2416037.88 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1154093.00 | 274721.00 | 879372.00 | 896697.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2083227.50 | 233106.00 | 1850121.50 | 1866708.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 188999.00 | 0.00 | 188999.00 | 188999.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 40166.00 | 0.00 | 40166.00 | 40166.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 30349.00 | 0.00 | 30349.00 | 30349.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 118484.00 | 0.00 | 118484.00 | 118484.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |