Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 999740.35 | 999978.15 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 87400.62 | 84832.62 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 912339.73 | 915145.53 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 726094.00 | 658981.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 726094.00 | 658981.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 273646.35 | 340997.15 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 514917.79 |
Poskytnuté provozní zálohy : elektřina zámeček a ostatní Kč 148.749,71, elektřina DD Kč 91.890,-, plyn zámeček Kč 144.787,08, vodné Kč 46.440,-, stočné Kč 44.100,-, ELTO Kč 38.951,-. | B.II.4. | 0 |
Nemáme | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 740967.00 |
Dosud neodeslané dotace na provoz-pohledávky za rozpočtem. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 4763.00 |
Doména "ddledce" pro další rok (Kč 1115,-), internet další rok (Kč 1831,-), účetní program další rok (Kč 1283,-), předplatné časopisu (Kč 534,-). | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 10982591.00 |
Zaúčtování dotací dle skutečné spotřeby za dané období. | B.II.31. | 0 |
| C.II.4. | 374852.63 |
Finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně používány k účelu, na který byly určeny. | C.II.4. | 0 |
Projekt EU "Škola dětem" byl už v 1.čtvrtletí 2014 ukončen, stav účtu je nula, finanční prostředky byly zcela vyčerpány. | D.II.9. | 0 |
Nemáme žádné krátkodobé půjčky. | D.III.4. | 0 |
| D.III.34. | 12321560.00 |
Veškeré přijaté prostředky - přímé ÚZ 33353 | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 740967.00 |
Zbytek provozního transferu do konce roku - nárok | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 144137.00 |
Na účtě 389 jsou zachyceny dohadné položky týkající se nevyfakturované elektrické energie (Kč 35000,-), vodné (Kč 50000,-), stočné (Kč 50000,-) a praní prádla (Kč 5000,-) a nevyfakturované potraviny v částce Kč 4.137,-. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.16. | 120314.00 |
Spotřeba ochranných pomůcek pro zaměstnance, povinný příděl do FKSP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, léky, zdravotní materiál, lékařské prohlídky. | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 109730.00 |
Na tomto účtě je zachyceno kapesné, vyplácené dětem umístěným v našem zařízení plus věcná pomoc při jejich odchodu do života. | A.I.17. | 0 |
| A.I.24. | 10102.00 |
Dary pro děti umístěné v našem zařízení - svátky, narozeniny, zvláštní příležitosti. | A.I.24. | 0 |
| A.I.26. | 1398.26 |
Škodní událost - poničené oblečení a potraviny na skladě. | A.I.26. | 0 |
| A.I.28. | 282447.00 |
Odpisy investičního majetku za l - 9/2014. | A.I.28. | 0 |
| B.I.2. | 214050.00 |
Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře pro naše zaměstnance, další výnosy - školné, stravné MŠ hrazené rodiči. | B.I.2. | 0 |
| B.I.8. | 135009.00 |
Ošetřovné, příspěvky na péči, rodinné přídavky - předpis - týká se dětí umístěných v našem zařízení. | B.I.8. | 0 |
| B.I.16. | 647414.42 |
Použití rezervního fondu, čerpání darů od našich sponzorů. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 119203.77 |
Ostatní výnosy PO: přijaté věcné neinvestiční dary, výnosy z výpůjčky bytů a nájem kotelny. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 13647588.00 |
Vyúčtování dotací - přímé Kč 10,982.591,-, provozní Kč 2,572.980,-, projekt EU (ÚZ 33123) Kč 92.017,- | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 282447.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 282447.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 282447.00 |