Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 126387650.67 | 126065794.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 41041.20 | 33071.20 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2796754.23 | 2482867.76 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 123549855.24 | 123549855.24 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 5228178.11 | 5334469.96 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 5228178.11 | 5334469.96 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 305902276.41 | 329434465.90 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 90000.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 7707210.95 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 298231473.90 | 314774046.14 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 7580802.51 | 6953208.81 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 151558114.04 | 189390100.04 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 44147676.04 | 44147676.04 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 37831986.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 107410438.00 | 107410438.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 34951910.47 | 17031945.40 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 28091099.97 | 10171134.90 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 6860810.50 | 6860810.50 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 307190280.62 | 274754954.42 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
0 | 0 | 0.00 |
B.II.4-poskytnuté zálohy (účet 314) | 0 | 0.00 |
voda + energie v hospodářské činnosti 407.tisíc | 0 | 0.00 |
voda + energie v hlavní činnosti 2.194.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
C.II.6- je v příloze F | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 451 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
Úvěr investice r.2005-2006 (účet 451-0121) 5.197. tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 1.625. tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na stavební investice (účet 451-0227) 14.450.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.30 Přijaté dotace a příspěvky za vykazované čtvrtletí : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
UZ 00432-dotace na obnovu oken ZUŚ Kč 253.tisíc | 0 | 0.00 |
UZ 29008-příspěvek na činnost LH Kč 320.tisíc | 0 | 0.00 |
UZ 04428-podpora na terénní práce Kč 125.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
energie 2014 - nevyúčtováné Kč 90.tisíc | 0 | 0.00 |
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované Kč 984.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H | 0 | 0.00 |
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky (v tisících Kč - účet 042) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0321-rekonstr.mostu E.Beneše Kč 829. | 0 | 0.00 |
0370-otočný most u pivovaru Kč 1.814. | 0 | 0.00 |
0385-rekonstrukce ZŠ TGM Kč 1.141 | 0 | 0.00 |
0386-regenerace panelových sídlišť Kč 1.836. | 0 | 0.00 |
0264-kasárna Vyšný Kč 1.654. | 0 | 0.00 |
0325-autobusové nádraží Kč 846. | 0 | 0.00 |
0400-reko kanalizace Kč 4.493. | 0 | 0.00 |
0403-zimní stadion Kč 5.631. | 0 | 0.00 |
0803-lávka Mír -nádraží Kč 512. | 0 | 0.00 |
0901-klášter IOP Kč 27.960. | 0 | 0.00 |
0936-reko MK a IS Krásné údolí Kč 665. | 0 | 0.00 |
0937-reko MK a IS Vyšný Kč 2.017. | 0 | 0.00 |
0906-reko Nové Dobrk. 1.etapa Kč 1.980. | 0 | 0.00 |
0921-MŠ Plešivec-zateplení Kč 593. | 0 | 0.00 |
0912-projekt komplex.reko komunikací Kč 500. | 0 | 0.00 |
0938-reko MK a IS -Horní brána Kč 1.045. | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.10- rozpis poskytnutých záloh na DHM účet 052 : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
K 30.6.2014 nebyly žádné zálohy poskytnuty | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.III.1- 100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,34 | 0 | 0.00 |
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,- | 0 | 0.00 |
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,- | 0 | 0.00 |
A.III.2- nemáme | 0 | 0.00 |
A.III.6- nemáme | 0 | 0.00 |
A.III.7- vlastníme akcie Otavanu Třeboň a.s., ve výši 1.096.000,-Kč (méně než 20 %) | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 100.000 Kč měsíčně (účet 602) za 3.Q | 0 | 0.00 |
- ČKRF park.automaty (ORG 627) Kč 544.tisíc, -Příjem z reklamy (ORG 0052) Kč 230.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.I.3 - výnosy z pronájmů -(účet 603) za 3.Q | 0 | 0.00 |
-Pronájem skládky (ORG 443) Kč 795.tisíc | 0 | 0.00 |
-VaK sitě (ORG 346) Kč 2.501.tisíc | 0 | 0.00 |
-Pronájem nebyt.prostor ČKRF (ORG 276) Kč 1.620.tisíc | 0 | 0.00 |
-ČKRF pronájmy parkovišť (ORG 272) Kč 2.159.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.I.21 - prodej pozemků - za 3.Q byly prodány pozemky za 44. tisíc Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.5- Opravy a udržování - částky nad 100 .tisíc Kč (pol.5171) za 3.Q | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
- měsíčně platíme za opravu a udržbu veřejného osvětlení SMČK v průměru 200.tisíc Kč | 0 | 0.00 |
-SMČK opravy komunikací (ORG 614) 1.054. tisíc Kč | 0 | 0.00 |
-SMČK hygienické zázemí (ORG 262) 313. tisíc Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.30- Přehled vytvořených a zrušených opravných položek (účet 556) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
OP tvoříme ročně vždy k 31.12. a odepisujeme měsíčně | 0 | 0.00 |
za 3.Q. bylo odepsáno 229.tisíc Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.31- Přehled odepsaných pohledávek (účet 557) | 0 | 0.00 |
k 30.9.2014 byly odepsány pohledávky takto: | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
v hlavní činnosti 126.tisíc Kč | 0 | 0.00 |
v hospodářské činnosti -budou odepsány k 31.12. (ročně) | 0 | 0.00 |