Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb., Českých účetních standartů vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb. zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo , že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a použité způsoby oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky184210.00106705.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek903184210.00106705.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou302677.80271294.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921302677.80271294.20
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky385649598.32263916051.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94291666171.320.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943293983427.00263916051.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku182356.00128356.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96510581.0010581.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968171775.00117775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999385954130.12264165694.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti535601.00699353.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění231305.00301937.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů171734.00317282.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Památník národního písemnictví ke konci rozvahového dne tj.k 30.6.2014 dosáhl ztráty ve výši : 1 339 095,44 Kč. Organizace ve sledovaném období hospodařila s těmito finančními prostředky : Schválený rozpočet na rok 2014 : 40 830 000,- , z tohoto objemu PNP v období 1-9/2014 čerpal 31 171 000,- Kč , 1.úprava SR - neinvestiční prostředky - KA v celkové výši : 650 000,- z toho výstava Bohumil Hrabal - 550 000,- Kč a 100 000,- Kč na XIV.Trienále ex libris - tyto finanční prostředky k 30.9.2014 PNP čerpá průběžně - výstava B.Hrabal byla zahájena 1.4.2014 a výstava XIV.Trienále ex libris byla zahájena 3.10.2014. 2.úprava SR - neinvestiční prostředky na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši : 297 000,- Kč - tyto finanční prostředky k 30.9.2014 byly prozatím čerpány v rámci mzdových prostředků . 3.úprava SR - neinvestiční prostředky - osobní náklady : 544 000,- .Tyto prostředky jsou čerpány průběžně .Organizace obdržela v měsíci dubnu - 1.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 - Letohrádek Hvězda - oprava havarijního stavu části objektu ve výši : 110 352,- Kč - prostředky k 30.9.2014 byly vyčerpány ve výši : 109 142,- Kč , zpráva o uskutečnění této akce a vyúčtování bylo předloženo MK ke schválení . 2.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 - účelově na projekty : stěhování sbírkových fondů ve výši : 2 873 423,- Kč - prostředky k 30.9.2014 nebyly čerpány , rekonstrukce objektu V Sadech 44/2 ve výši : 3 304 200,- Kč - čerpány průběžně , rekonstrukce objektů na centrální depozitář Litoměřice : 840 398,- Kč- tyto prostředky jsou vyčerpány k 30.9.2014 , 3.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 neinvestiční prostředky účelové na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši 98 000,- Kč , prostředky vyčerpány - budou schváleny v následujícím období.4.úprava SR neinvestiční prostředky účelové z odboru umění a literatury a knihoven na realizaci projektu : " Nejkrásnější české knihy roku 2013 " ve výši : 40 000,- Kč - prostředky vyčerpány , k 30.9.2014 schváleny. 5.úprava SR neinvestiční prostředky účelové na realizaci projektu : " Nejkrásnější české knihy roku 2013 " - prostředky vyčerpány , schváleny v plné výši ve sledovaném období. 6.úprava SR účelové investiční prostředky z odboru investic ve výši : 88 130 866 ,- Kč v tom : 83 130 866,- na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice a 5 000 000,- Kč na rekonstrukci objektu V Sadech 44/2 , tyto prostředky budou čerpány průběžně v následujícím období a neinvestiční prostředky účelové na stěhování sbírkových fondů ve výši 4 200 000,- Kč , prozatím nečerpáno , 7.úprava SR - KA na projekt Designblok 2014 - k 30.9.2014 nečerpány , akce probíhá v 10/2014 , 8.úprava SR investiční prostředky účelové na akci : ISO/B Dokumentace a evidence PNP k 30.9.2014 nečerpány , 9.úprava SR neinvestiční prostředky z oddělení OMG účelové - ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí PNP - 284 000,- Kč - dosud nečerpány .
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V 1.čtvrtletí byla zapsána nemovitost v katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Ústecký kraj , katastrální pracoviště Litoměřice : - budova : jiná stavba bez č.p./če na p.č.5227/53 , rozsáhlé chráněné území - Litoměřice v účetní ceně : 3 139 237,-Kč. Jedná se o 3.budovu , která v budoucnosti doplní 2 stávající budovy depozitářů , které v současnosti procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Tuto budovu organizace získala dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu od Ministerstva obrany. V období 4-9/2014 organizace žádnou nemovitost do katastru nemovitostí nezapisovala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Památník národního písemnictví má k 30.9.2014 FRM plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
606505.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek : 1/Podsbírka č.19 v rozsahu : 9 821 sbírových předmětů , 2/Podsbírka č.18 v rozsahu : 415 2143 sbírkových předmětů , 3/Podsbírka č.15 - Výtvarné umění v rozsahu : 69 245 sbírkových předmětů , 4/Podsbírka č.24-Ex Libris v rozsahu : 148 293 evid.čísel , 5/Podsbírka - Karáskova galerie v rozsahu : 50 444 evid.čísel . Tento majetek byl zařazen v roce 2011.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se PNP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.2.1606883.00
PNP k 30.9.2014 pořídil rozšíření licence - majetek k účetnímu programu EIS ve výši : 5 977,- Kč. A.I.2.0
A.I.5.1190735.82
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 49 793,- Kč A.I.5.0
A.II.1.13479270.35
V rámci smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví organizace převzala bezúplatně pozemky v Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice : p.č.5227/53 zastavěná plocha a nádvoří v účetní ceně : 10 948,47 Kč a p.č.5227/98 , ostatní plocha , manipulační plocha v účetní ceně : 22 889,56 Kč to vše v k.ú.Litoměřice .Organizace převedla bezúplatně p.č.129/2 V Sadech Ministerstvu vnitra - ve výši : 519 290,- Kč , od Ministerstva vnitra byl předán bezúplatně p.č.126/4 V Sadech ve výši : 314 853,- Kč. A.II.1.0
A.II.3.139388453.50
Dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví převzala organizce bezúplatně budovu - jiná stavba bez čp/če na p.č.5227/53 v účetní ceně : 3 139 237,- Kč , v areálu Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice. A.II.3.0
A.II.6.8633770.80
K 30.6.2014 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 87 109,- Kč a vyřazen z evidence majetek ve výši : 191 482,74 Kč . A.II.6.0
A.II.8.23338905.15
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 23 338 905,15, v tom částka : 366 311,30 Kč je vykazována doposud nezařazená investice na zabezpečení depozitáře ve Starých hradech , dále projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Pelléova 70/20, která nebyla využita v době platnosti stavebního povolení z důvodu nedostatku finančních investičních prostředků .V současné době je objekt využíván oddělením prezentace sbírek .V analytickém účtu : 042 11 - 22 048 153,85 Kč v tom : 3 405 602,- Kč- jsou zahrnuty zahajovací práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly v období 2012-2013 a náklady ve sledovaném období t.j.1-9/2014 - 18 642 551,85 Kč V současné době probíhají stavební práce v rámci této rekonstrukce . V analytickém účtu : 042 12 - 924 440,- Kč v tom 96 800,- Kč je proúčtován investiční záměr na rekonstrukci objektu sídla PNP V Sadech 44 z předešlého roku a náklady ve sledovaném období tj.1-9/2014 - 827 640,- Kč . Tyto dvě zmíněné akce budou probíhat i v následujícím období tohoto roku. A.II.8.0
B.II.1.105393.00
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 102 754,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- Kč. B.II.1.0
B.II.4.331689.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 331 689,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku. B.II.4.0
B.II.29.1616.00
Náklady příštích období : 1 616,- Kč v tom 1 546,- nájmy na následující období - hroby a 70,- Kč - předplatné tisku . B.II.29.0
B.II.31.922002.23
V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 922 002,23 - projekt CpP za rok 2011-2014. Tento projekt skončil v 7/2014. Schválení tohoto projektu k 30.9.2014 neproběhlo. B.II.31.0
B.III.15.133150.00
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 30.9.2014 - zůstatek činil 2 663 ks á 50,- Kč. B.III.15.0
C.II.1.293217.00
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. C.II.1.0
C.II.2.31824.27
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-9/2014 : 151 511,- Kč , čerpání - stravné pro zaměstnance : 119 040,54 Kč a odměny při pracovních a životních jubileí : 19 880,- Kč. C.II.2.0
C.II.4.534794.55
Organizace přijala účelové dary dle smluv ve výši : 517 774,55 Kč . Z toho : 225 000,- Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci putovní výstavu Hrabal , 10 000,- od M. Prosse na realizaci LA - 45 V.Mrštík , tyto fin.prostředky byly použity k 31.3.2014 , dále organizace obdržela 147 774 , 55 Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci publikace Hrabal , 65 000,- Kč od Města Chrudim , 70 000,- Kč od Pardubického kraje na realizaci projektu Trienále ex libris . C.II.4.0
D.III.5.2395583.30
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 291 107,13 Kč , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 2 104 476,17 Kč - jedná se o zádržné u dodavatelských faktur na investiční projekt - depo Litoměřice. D.III.5.0
D.III.10.1378964.00
Zaměstnanci : účet 331 10 - 270 855,- Kč mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 108 109,- Kč mzdy vyplacené na účet . D.III.10.0
D.III.34.3086649.62
V částce : 3 086 649,62 Kč - 100 000,- Kč přijatá záloha od česko německého fondu budoucnosti na výstavu Hrabal , 550 000,- Kč / 1.úprava SR / KA / výstava Hrabal , 100 000,- Kč / 1.úprava SR /KA XIV.Trienále ex Libris , projekt CpP přijaté zálohy z období 2011-2014 / 1 108 507,62 Kč , 100 000,- Kč organizace obdržela od Ministerstva zahraničních věcí na výstavu Hrabal , 297 000,- Kč na na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - viz 2.úprava SR , 98 000,- Kč NNV na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - viz 3.oznámení o uvolnění finančních prostředků , 55 000,- Kč od Státního fondu kultury - na realizaci projektu Trienále ex libris , 255 000,- Kč - GAČR , 109 142,- Kč - neinvestiční prostředky Letohrádek Hvězda - oprava havarijního stavu části objektu , 30 000,- Kč - projekt Designblok 2014 , 284 000,- Kč - ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí PNP. D.III.34.0
D.III.37.95000.00
V položce dohadné účty pasivní jsou proúčtovány kvalifikované odhady za telefonní služby : 15 000,- Kč , elektrické energie : 80 000,- Kč. D.III.37.0
D.III.38.37779.19
Ostatní krátkodobé závazky v celkové výši : 37 779,10 Kč - , spoření - 600,- , odborové příspěvky - 3 210,- Kč , důchodové připojištění - 3 500,- Kč a komisní prodej ve výši : 30 469,19,- Kč. D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.698870.03
Spotřeba materiálu : 698 870,03 Kč - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , nesbírkový tisk , drogerie , pohonné hmoty. A.I.1.0
A.I.2.1984098.76
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 1 473 156,89 Kč , dálkové topení Litoměřice : 244 504,- Kč , elektrická energie v Litoměřicích : 2 691,- Kč , plyn : 263 746,87 Kč . A.I.2.0
A.I.3.91380.00
V částce : 91 380,- Kč jsou proúčtovány dodávky za vodné za sledované období. A.I.3.0
A.I.4.265390.22
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace. A.I.4.0
A.I.8.755186.10
Náklady na opravy a udržování : 755 186,10 Kč - z toho : 66 792,- Kč účelové - oprava havarijního stavu Letohrádek Hvězda , 229 832,59 Kč na opravy a udržování DNM , 369 095,57 Kč na opravy dlouhodobého hmotného majetku , 18 718,- Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku , 70 747,94 Kč na opravy a udržování ostatní. A.I.8.0
A.I.9.60019.00
Cestovné : 60 019 ,- Kč z toho cestovné tuzemské : 51 130,- Kč , zahraniční : 5 657,- Kč , MHD : 3 232,- Kč. A.I.9.0
A.I.12.8561675.96
Náklady na služby : 8 561 675,96 Kč - z toho - inzerce : 19 050,50 Kč , odvoz odpadu : 55 414,- Kč , bankovní poplatky : 13 494,84 Kč , přepravné : 5 000,- Kč , kulturní pořady : 27 058,- Kč , výstavní činnost : 1 955 368,99 Kč , telekomunikační služby : 234 275,80 Kč , poštovné : 39 706,- Kč , internet : 65 614,39 Kč , nájemné : 4 120 609,52 Kč , právní služby : 160 650,- Kč , ostraha : 1 259 581,40 Kč , úklidové služby : 105 064,44 Kč , zahradní služby : 92 100,- Kč , ostatní služby : 165 362,30 Kč. A.I.12.0
A.I.13.15474655.00
Mzdové náklady v celkové výši : 15 474 655 ,- Kč - v tom : mzdy PNP - 15 035 280,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 40 438,- Kč , mzdy GAČR : 75 522,- Kč , OON projekt GAČR : 31 400,- Kč , OON projekt CpP : 141 560,- Kč , OON PNP : 82 455,- Kč , OON VVaI /Píša : 35 000,- Kč , OON VVaI/Hrozný : 25 000,- Kč , OON VVaI/LA 46 : 8 000,- Kč. A.I.13.0
A.I.14.5165641.00
Zákonné sociální pojištění : 5 165 641,- Kč - v tom : zákonné sociální pojištění PNP v částce : 3 743 064,- Kč , zákonné sociální pojištění - projekt CpP : 32 000,- Kč , zákonné sociální pojištění - GAČR : 16 469,- Kč , zákonné zdravotní pojištění PNP : 1 355 519,- Kč , zákonné zdravotní pojištění - projekt CpP : 11 592,- Kč , zákonné zdravotní pojištění - GAČR : 6 797,- Kč. A.I.14.0
A.I.15.45072.00
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 44 468,- Kč , Kooperativa - projekt CpP 520,- Kč , Kooperativa GAČR - 84,- Kč. A.I.15.0
A.I.16.413420.47
V položce zákonné sociální náklady : 413 420,47 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd : 150 353,- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 402,- Kč , příděl z mezd GAČR ve výši : 756,- Kč , příspěvek na stravné : 219 746,56 Kč , školení zaměstnanců : 11 924 ,- Kč , náklady na BOZ : 27 638,91,- Kč a náklady na závodní prev.péči : 2 600 ,- Kč. A.I.16.0
A.I.20.4440.00
Jiné daně a poplatky : 4 440,- Kč , v tom poplatky správní : 3 640,- Kč a jiné poplatky : 800,- Kč. A.I.20.0
A.I.35.108670.31
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 58 877,31 Kč , DDNM - 49 793, K A.I.35.0
A.I.36.96901.25
Ostatní náklady z činnosti : 96 901,25 Kč - v tom : pojistné majetku : 43 216,- Kč , technické zhodnocení upgrade : 53 674,50 Kč. A.I.36.0
A.II.5.46250.00
Ostatní finanční náklady : 45 650,- členské poplatky : ICOM 14 200,- , SKIP 3 000,- , AMG 26 450,- , Sdružení knihoven 2 000,- , Společnost přátel a sběr.ex libris : 600,- . A.II.5.0
B.I.2.715402.30
V částce 715 402,30 Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady a výstavu v Letohrádku Hvězda : 355 915 ,- Kč , kopírování , skenování , kancelářské práce , ostatní v částce : 359 487,30 ,- Kč. B.I.2.0
B.I.3.266750.00
Výnosy z pronájmu : 266 750,-Kč ,- pronájem Letohrádku Hvězda : 142 000 ,- Kč , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 85 750,- Kč , správní domek Hvězda : 39 000,- Kč . B.I.3.0
B.I.4.86225.74
Výnosy z prodaného zboží : 86 225,74 Kč - prodej publikací ve stáncích PNP , Hvězda . B.I.4.0
B.I.16.532012.52
Organizace pv období 1-6/2014 použila fond reprodukce majetku ve výši : 532 012,52 Kč. Za sledované období 7-9/2014 PNP nepoužil fond reprodukce majetku. B.I.16.0
B.I.17.136012.97
Ostatní výnosy z činnosti : 136 012,97,- Kč v tom : příspěvky na NČKR ve výši : 100 000,- Kč , honoráře Dilia : 3 537,- Kč , komisní prodeje : 29 425,20 Kč , ostatní výnosy : z činnosti : 3 050,77 Kč. B.I.17.0
B.IV.1.31451000.00
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-9/2014 v celkové částce : 31 171 000,- Kč. Měsíční limit pro organizaci - provoz činí : 3 403 000,- Kč , 10 000,- Kč : použití finančního zahraničního daru od jednotlivce - účelové - vydání sborníku LA - 45 - Vilém Mrštík , 230 000,- Kč - schválené finanční prostředky na realizaci projektu " Nejkrásnější české knihy roku 2014 " , 40 000,- Kč schválené finanční prostředky NČKR / MK. B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19233.81
A.II. Tvorba fondu151511.00
1. Základní příděl151511.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu138920.54
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování119040.54
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary19880.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu31824.27

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.741716.36
C.II. Tvorba fondu517774.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové382774.55
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové135000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu10000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové10000.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1249490.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1145440.71
E.II. Tvorba fondu1135649.44
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku1135649.44
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu562794.52
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku532012.52
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku30782.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1718295.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby139388453.5056338023.1983050430.3184112203.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0033444.003534106.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby135820903.5056304579.1979516324.3180589245.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13479270.350.0013479270.3513649869.32
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky13479270.350.0013479270.3513649869.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI20184037.250.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM49254892.810.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů31451000.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti17803892.810.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM29070855.560.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům21098788.470.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb12356601.070.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti-4384533.980.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV19469891.850.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku19470191.850.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku19470191.850.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku300.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku300.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ714145.400.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))714145.400.00