Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 927606.33 | 904288.43 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 11940.00 | 4680.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 915666.33 | 899608.43 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 927606.33 | 904288.43 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Krátkodobé poskytnuté zálohy - částka 649,- Kč. Jedná se o nezúčtovanou fakturu za časopis. | B.II.4. | 0 |
Pohledávky za zaměstnanci - částka 17 804,- Kč. Zde jsou zachyceny částky za telefon a to 14 969,- Kč. Dosud neuhrazené. Dále pak neuhrazená částka ve výši 1 651,- Kč za el.energii a 1 184,80 Kč za plyn. Jedná sse o spotřebu ve školním bytě. | B.II.9. | 0 |
Zde je zachycena částka Transferu na soutěže a to v částce 2 200,- Kč. Jde o UZ 33166. | B.II.17. | 0 |
Zde jsou zachyceny transfery na provoz a pronájem v | B.II.18. | 0 |
| B.III. | 3022337.84 |
Krátkodobý finanční majetek 241 Běžný účet celkem 2 943 461,19 Kč - zde jsou zachyceny veškeré finanční prostředky, které pokryjí výplatu mezd a odvodů za měsíc září a říjen 2014. Prostředky na úhradu veškerých faktur a závazků. Dále jsou tu vedeny prostředky fondu odměn, rezervního fondu, FRIM. 243 10 Fond kulturních a sociálních potřeb - částka 93 388,86 Kč, tento fond není finančně krytý o nepřevedené poplatky za vedení účtu FKSP za měsíc září 2014, o nepřevedený základní příděl FKSP za měsíc září 2014. K vyrovnání dojde v měsíci říjnu 263 50 účet cenin zahrnuje nakoupené poštovní známky, které nebyly k 30.09.2014 spotřebovány a to v částce 1 292,- Kč. 262 00 účet peníze na cestě vykazuje zůstatek 7 735,- Kč. Jedná se o finanční prostředky vzaté do pokladny v hotovosti za telefonní poplatky od zamděstnanců. K vypořádání tohoto účtu dojde v měsíci říjnu. 261 00 účet pokladny vykazuje k uvedeneému datu zůstatek ve výši 2 821,- Kč. Jedná se o dotaci do pokladny, která nebyla spotřebována k uvedenému datu. školním bytě. Tyto pohledávky budou uhrazeny v co nejbližší době. Na účtu 346 je zachycena částka 2 200,- Kč. Jedná se o transfer na soutěže, UZ 33166,který nebyl do dnešního dne vypořádán. Na účtu 348 je zachycena částka 813 716,- Kč. Jedná se o zůstatek transferu na provoz 389 583,- Kč oproti rozpočtu. Spotřeba transferu na pronájem haly 399 700,- Kč, transfer na mezinárodní spolupráci - 12 600,- Kč. Dále je zde zachycena částka spotřeby v Kč-Fond hejtman a to 11 833,- Kč. Účet 381 - náklady příštího období zachycuje částku 233,- Kč, což jsou náklady za časopis na příští rok, čili 2015. Dále pak částku 9 006,- Kč, což je zaplacené pojistné na příští rok, které se týká budovy gymnázia a určitého druhu vybavení. Na účtu 388 - dohadné účty aktivní - je zachycena částka 9 688 862,80 Kč. Jedná se o čerpání transferu na přímé v částce 8 665 065,80,80 Kč, UZ 33353 a dlouhodobá záloha transferu z EU -projekt šablony v celkové částce 1 023 797,- Kč. | B.III. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 38643.05 |
F.II. Tvorba fondu | 3933.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 3933.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 42576.05 |