Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 958708.87 | 958708.87 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 359882.90 | 359882.90 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 598825.97 | 598825.97 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 97140.80 | 810356.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 97140.80 | 810356.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1055849.67 | 1769064.87 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K 30.9.2014 vykazujeme ztrátu 15284,39 v doplňkové činnosti. Ztráta v doplňkové činnosti je způsobena nižším než očekávaným obratem v provozovaném bufetu. Snahou školy je k 31.12. tuto ztrátu eliminovat.Kladný výsledek v hlavní činnosti je způsobena tím, že nám byl k 30.9. navýšen provozní rozpočet na mandatorní výdaje a platební neschopnost způsobenou zpronevěrou, kterou šetří Policie ČR. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Škola se účastní na projektu Comenius III, financováno z NAEP,obdrželi jsme zálohu ve výši 80% tj. 388563,20 Kč, zbytek ve výši 20% , tj. 97140,80 Kč bychom měli obdržet po skončení projektu. Čerpání tohoto projektu probíhalo již v roce 2012 a v roce 2013. Zůstatek na rezervním fondu k 1.1.2014 činil 233709,47 Kč, čerpání v 1.pololetí roku 2014 42037,77 Kč, tedy zůstatek k 30.9.2014 činí 191671,70 Kč. Dále jsme účastníky projektu EU peníze školám UZ 33031. Zůstatek na rezervním fondu k 1.1.2014 činil 674546,32 Kč, letos bylo vyčerpáno 192103,66 Kč, tudíž k 30.9.2014 je zůstatek ve výši 482442,66 Kč. Dále jsme obdrželi dar od Občanského sdružení Beneška ve výši 59470 Kč. Stav účtu 414 Rezervní fond z ostatních titulů celkem činí k 30.9.2014 733584,36. Na účtu 413 Rez.fond ze zlepšeného výsledku hospodaření je 1128,48 Kč, tj. rezervní fondy celkem 734712,84 Kč. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Veškerý majetek je odepsán a nic nového jsme nepořídili. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
|
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.5. | 6744247.93 |
Na tomto účtě vedeme pohledávku za bývalým ředitelem školy. Zpronevěra prostředků je řešena Policií ČR - výše této pohledávky je 6 664 752,43 Kč. Dále je zde vedena pohledávka za platbou zdravotního pojištění zaplacenou na nesprávný účet ve výši 75563 Kč a běžná pohledávka za žáky ve výši 3932,50 Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.18. | 4828071.00 |
Nárok na provozní dotaci do konce roku a zaplacené nájemné do 30.9.2014 | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 14036236.52 |
Zde je zaúčtována celá přijatá dotace UZ 33031 Eu peníze školám - spotřebovaná částka a částka převedená do rezervního fondu 1783038 Kč. Dále přijatá dotace Comenius III - záloha 80% ve výši 388563,20. A v letošním roce spotřebované peníze UZ 33353, zároveň zaúčtované na účtě 672. | B.II.31. | 0 |
| B.III.10. | 347202.74 |
Na účtu 243. jsou evidovány prostředky fondu FKSP. Fond je krytý. | B.III.10. | 0 |
| B.III.16. | 10000.00 |
Na účtě 262 Peníze na cestě jsou zaúčtovány výběry z bankovního účtu školy, proti kterým zatím není příjmový pokladní doklad v žádné z pokladen. Rozdíl bude vyrovnán v dalším měsíci. | B.III.16. | 0 |
| B.III.17. | 47820.00 |
Zůstatek je pouze v hlavní pokladně a pokladně bufet, zůstatky ostatních pokladen, ve kterých chyběla hotovost (případ policie), byly přeúčtovány na účet 3150040 Pohledávky. | B.III.17. | 0 |
| C.II.4. | 733584.36 |
Tato částka obsahuje zůstatek z projektu Comenius III ve výši 191671,70 a zůstatek z projektu UZ 33031 EU peníze školám ve výši 482442,66, dále dar OS Beneška ve výši 59470 Kč. | C.II.4. | 0 |
| D.III.34. | 18868182.00 |
Zde jsou přijaté zálohy na mzdové náklady UZ 33353 ve výši 17972382 Kč a zálohy na nájemné ve výši 895800 Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 1693294.00 |
Na účtě 384 je zůstatek dosud nespotřebované provozní dotace na zbytek roku. | D.III.36. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 100979.15 |
F.II. Tvorba fondu | |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 100979.15 |