Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka není informována, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka pokračuje v požívaných metodách účtování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Dlouhodobý majetek odpisuje
čtvrtletně na základě schválenoho odpisového plánu zřizovatelem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4440433.874298226.67
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901296341.50296341.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024144092.374001885.17
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2299000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9422299000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku74939.5233844.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96674939.5233844.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty61897.0038008.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva99235652.0038008.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva99426245.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996673901.354302390.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti259358.00286028.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění111165.00122623.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0088734.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným informacím.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K datu sestavení účetní závěrky není známa žádná nejistota či riziko.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Bez komentáře.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Došlo ke změně metody účtování časového rozlišení investičního transferu, organizace neúčtuje do výnosů na 672, ale z důvodu lepší vypovídací schopnosti účetní závěrky, organizace účtuje rozvahově 403 / 401.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti324822.00433098.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Bez komentáře.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Materiál na skladě - potraviny v částce 35 986,05 Kč
Materiál na skladě - čipy na dveře v částce 234,-Kč
B.I.2.36220.05
Zboží na skladě - sklad školních sešitů a výkresů u doplňkové činnosti.B.I.8.27484.98
Krátkodobé poskytnuté zálohy:

B.II.4.82951.00
Záporný výsledek hospodaření celkem za organizaci činí -282 128,13Kč.
Záporný výsledek hospodaření z hlavní činnosti činí -320 897,79Kč a je ovlivněn finančně nekrytými odpisy.
Kladný výsledek hospodaření z doplňkové činnosti činí 38 769,66Kč.
C.III.1.-282128.13
Dlouhodobá přijatá záloha na projekt OPVK 1.4 ÚZ 33123D.II.9.1869197.00
Dodavatelé.D.III.5.32888.20
Krátkodobé přijaté zálohy:
Záloha na plyn a vodu - školník - 12 650Kč
Záloha na stravné - 116 242Kč
záloha na úplatu v ŠD - 13 125Kč
D.III.7.142017.00
Splatné závazky na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiD.III.12.259358.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.D.III.16.65851.00
Výdaje příštích období.D.III.35.108983.78
Výnosy příštích období - příspěvek na provoz od zřizovatele.D.III.36.923640.00
Ostatní krátkodobé závazky:
Sběr papíru 3 089,50Kč
srážky mezd 06/2014 669 686,-Kč
Sběr víček 117,50Kč
D.III.38.672893.00
Stav IF k 30.09.2014 číní 1 334 220,28 Kč, a z toho je 81 414,28 Kč finančně krytý a 1 252 806,-Kč finančně nekrytý. Účetní jednotka nemá zřizovatelem kryté odpisy.C.II.5.1334220.28
Náklady příštích období.
B.II.29.34213.14
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěníD.III.13.111165.00
Příjmy příštích období

Za užívání TV - 2 200,-Kč
B.II.30.2200.00
Dohadné účty pasivní - eletrická energie 09/2014, telefon 09/2014.D.III.37.33900.00
Odběratelé - Active School, s.r.o. Český TěšínB.II.1.4050.00
Jiné závazky vůči zaměstnancům - na vstupenky do divadla pro rodinné příspušníky - zájezd do Prahy.D.III.11.1170.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Příspěvek na provoz je zaúčtován v celkové přijaté výši.
Přijatá dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33353 jsou zaúčtovaná v výši skutečných nákladů.
Přijatá dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33123 je dle skutečných nákladů.
B.IV.2.12872564.12
Záporný výsledek hospodaření celkem za organizaci činí -282 128,13Kč.
Záporný výsledek hospodaření z hlavní činnosti činí -320 897,79Kč a je ovlivněn finančně nekrytými odpisy.
Kladný výsledek hospodaření z doplňkové činnosti činí 38 769,66Kč.
C.1.-282128.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.128085.20
A.II. Tvorba fondu74045.00
1. Základní příděl74045.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu65445.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování36640.00
3. Rekreace6840.00
4. Kultura, tělovýchova a sport13809.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8156.00
A.IV. Konečný stav fondu136685.20

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.295447.70
D.II. Tvorba fondu300635.23
1. Zlepšený výsledek hospodaření300635.23
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu94375.23
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí4413.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady89962.23
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu501707.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.514512.28
F.II. Tvorba fondu819708.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku819708.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1334220.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby37402127.5512145339.0025256788.5525605631.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu37328089.5512139223.0025188866.5525535507.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby74038.006116.0067922.0070124.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3135881.000.003135881.003135881.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3135881.000.003135881.003135881.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48805475

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00