Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3600550.18 | 3600550.18 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3600550.18 | 3600550.18 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 89255.26 | 89256.42 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 89255.26 | 89256.42 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 892409.25 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 892409.25 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2797396.19 | 3689806.60 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
ú. 018 - v r. 2014 bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | A.I.5. | 266638.50 |
ú. 022 - bez pohybu | A.II.4. | 602990.69 |
ú. 028 - ve III.čtvrtletí pořízen MAJ za 95 tis. Kč, z toho v tis. Kč: učební pomůcky 47, výpočetní technika 18, provozní MAJ 22, ostatní 8 | A.II.6. | 8144902.47 |
ú. 042 - znalecký posudek na investici o kterou jsme na r. 2014 žádali zřizovatele - zpevnění oplocení, nevyhovující statika | A.II.8. | 2995.00 |
ú. 112 - zásoby propag. materiálu 56 tis. Kč, zásoba deskových her na odměny herních turnajů 2, zásoby čistících prostředků 12 tis. Kč - účtovány metodou B 1x ročně změna stavu dle KZ | B.I.2. | 70050.95 |
ú. 311 - vystavené faktury do lhůty splatnosti | B.II.1. | 47815.00 |
ú. 314 - nevyfakturované provozní zálohy na elektřinu, vodu, částečně topení k datu uzávěrky převedeny do nákladů, 10 tis. Kč záloha na nevyfakturovanou objednávku zboží | B.II.4. | 10025.00 |
ú. 335 - provozní zálohy zaměstnanců na činnost | B.II.9. | 25812.00 |
ú. 348 - transfery bez vypořádání - na provoz a nájem, zbývá obdržet do konce r. ve výši 272 tis. Kč, nevypořádaný projekt ESF Quo ve výši uznaných položek 433 tis. kč | B.II.18. | 706173.74 |
ú. 388 - transfery s vypoř. (odpisy, soutěže, přímé náklady, ESF Quo Vadis) - dohadná položka do výše nákladů | B.II.31. | 9707945.92 |
ú. 241 - zůstatek na účtu obsahuje účty fondů, nevyplacené mzdové náklady za 9/14, dotaci na mzd.náklady na 10/14, nevyčerpané dotace na soutěže, projekty SmOl, aktuální HV | B.III.9. | 4304958.35 |
ú. 414 - sponzorské dary v r. 2014: PZ 82, příjmy 76, výdaje 64. Zůstatek tvořen 7 nedočerpanými dary, největší železniční modeláři a radiomodeláři | C.II.4. | 94583.38 |
ú.416 - IF: zahrnuje prostředky investiční dotace - bezbariérový vstup do hl. bud. DDM 198 tis. Kč, celkový předpoklad čerpání na tento účel cca 500 tis. Kč (realizace do konce roku) | C.II.5. | 896524.84 |
ú. 472 - přijaté zálohy na projektESF Quo Vadis 803 tis. Kč (90 % schvál. výše projektu) | D.II.9. | 803184.88 |
ú. 321 - závazky do lhůty splatnosti | D.III.5. | 45755.97 |
ú. 324 - zálohy na provoz. náklady z pronájmů | D.III.7. | 58583.00 |
ú. 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery (přímé nákl., soutěže, odpisy, dotace z rozp. KÚ a SmOl) | D.III.34. | 10697050.00 |
ú. 384 - transfery bez vypořádání (provoz, nájem) - čas. rozlišení do výše ročního rozpočtu | D.III.36. | 275085.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Náklady k mezitímní uzávěrce nebyly klíčovány na HČ a DČ, pouze odpisy a zákonné pojištění počítané z mezd předchozího čtvrtletí. Skutečné náklady vyšší, ne všechny byly k datu uzávěrky vyfakturovány. | A. | 15487044.23 |
ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ, akce, provoz 606, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 349, odměny-ceny na soutěže a turnaje 79, nákup DHM s PC do 3 tis. v objemu 70 tis. Kč, dále čistící prostředky, tonery, kancel.mat., mat. na propagaci, pohonné hmoty a jiné běžné položky v obvyklých objemech. Z celk. objemu nákladů 86 tis. Kč souvisí se zabezpečením soutěží MŠMT a 158 tis. Kč je hrazeno z projektů SmOl. | A.I.1. | 1272141.27 |
ú. 502 - elektřina ani náklady na vodu nevyfakturovány, do N proúčtováno ve výši záloh. Struktura nákladů v tis. Kč: na topení 493, na el. energii 275, vodu 119. | A.I.2. | 886945.17 |
ú. 511 - v tis. Kč: elektroopravy 270, vodoinstalace a odpad 248, podlahářské práce 94, sprchy u TV 100, část oken Janského 90, malířské práce 62, opravy zařízení a MAJ 32 | A.I.8. | 909999.70 |
ú. 518 - největší objemy v tis. Kč: služby stravování a ubytování 1047 - na pobyt. akce a odborná soustředění, doprava na akce 384, placené pronájmy 274, zpracování mezd 129, vstupné a permanentky 79, vývoz odpadu fekál 77,kopírovací služby 50, pevná linka a mobily 49, popl. za FENIX 34, nákl. na propagaci 29, dále běžné služby v drobnějších objemech - SOS, bank. poplatky, popl. za auto, ostatní...) Placené pronájmy souvisí zejména se zabezpečením prostor pro ZÚ - tělocvična ZŠ Rožňavská, badminton. kurty, lezecké centrum, bazén ZŠ Nedvědova, TV SPŠS...a pronájem pozemku pod budovou TZ Ochoz Z celkového objemu je 46 tis. Kč kryto z příspěvku Českého radioklubu, 34 tis. z dotace na soutěže MŠMT a 115 tis. z proj. SmOl. | A.I.12. | 2335764.67 |
ú. 521 - mzdové nákl. v tis. Kč: platy 6020, z toho 5951 z dotace na přímé nákl. a 64 z příspěvku Úřadu práce, 5 z f. odměn, OON 1082, z toho: 452 př. náklady, 134 soutěže MŠMT, 418 cizí zdroje, 75 z vlastních zdrojů napedagogy předšk.dětí a 3 soutěže z kraj. zdrojů | A.I.13. | 7102497.00 |
ú. 558 - viz komentář k rozvaze, přírůstky ú. 028 | A.I.35. | 374583.72 |
ú. 602: výnosy v HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ 1668, pobytové lyžařské akce 447, lyžařské výjezdy 127, pobytové akce 1346, a příměst. vícedenní akce 538, vstupné z akcí - jednodenní akce 181, výukové programy pro školy 63, příjmy z využití základny TZ Ochoz v HČ 244. | B.I.2. | 4613789.00 |
ú. 603 - výnosy z pronájmů Výnosy v tis. Kč: krátkodobé nájmy dočasně volných prostor 191, příjmy z ubytovny PZČ 171, příjmy z půjčovny lyží 22, z pronájmů TZ Ochoz pro cizí 51, ostatní 20 | B.I.3. | 456337.00 |
ú. 649 v tis. Kč: přísp.různých subjektů na akce na základě vystavených faktur: Český radioklub 65 na MČR v radioel. a 2,5 na KK sout. v radioel., NIDM 2 na SOČ, Klub stolního tenisu 4,... Dále pojistné plnění - oprava auta 18 tis. Kč a 3 vrácené peníze za reklamaci. | B.I.17. | 96903.00 |
ú. 648 - čerpání fondů v tis. Kč: oprava vodoinstalace z IF 220, sponzorské dary z RF 62,čerpání fondu odměn 5,5 | B.I.16. | 288646.62 |
ú. 672 - dle výše čerpání v tis.Kč - dotace z MŠMT: na přímé náklady 8624, na soutěže 273, přísp. SmOl 484 a příspěvek ÚP na mzd. náklady 67 Dotace KÚ v poskytnuté výši v tis. Kč: na provoz 747, nájemné 76, odpisy 340, Česko-srbský tábor 200, soutěže KÚ 13 | B.IV.2. | 10823093.84 |
HV v součtu za HČ a DČ cca 762 tis. Kč - vzhledem k omezené vypovídací schopnosti (nevyfakturované náklady za energie) neproběhlo klíčování nákladů na HČ a DČ. Vývoj N i V v rámci obvyklých mezí, nevykazuje žádné výrazné odchylky. Výše HV k 30.9. ovlivněna: jednorázovým výběrem zápisného na obd. do 1/15, nákupy mat. a pomůcek na ZÚ plánované na IV./14, zvýšením nákladů na energie v IV/2014 | C.2. | 762334.23 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 685050.24 |
F.II. Tvorba fondu | 700878.60 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 382878.60 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 198000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 120000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 489404.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 269800.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 219604.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 896524.84 |