Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1606233.60 | 1607114.10 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1606233.60 | 1607114.10 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1606233.60 | 1607114.10 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A. | 45440.79 |
Stálá aktiva | A. | 0 |
| A.II. | 45440.79 |
Dlouhodobý hmotný majetek | A.II. | 0 |
| A.II.4. | 45440.79 |
Samostatné hmotné movitě věci a soubory | A.II.4. | 0 |
| B. | 14861823.77 |
Oběžná aktiva | B. | 0 |
| B.I. | 36229.00 |
Výše zásob - chemikálie. | B.I. | 0 |
| B.I.2. | 36229.00 |
Materiál na skladě - chemikálie. | B.I.2. | 0 |
| B.II. | 11975289.11 |
Krátkodobé pohledávky celkem. | B.II. | 0 |
| B.II.18. | 250382.00 |
Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a přijatým provozním transferem ÚZ 0008. | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 11682702.73 |
Čerpaný přímý transfer za 3.Q 2014. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 42204.38 |
Pohledávky za žáky - učebnice. | B.II.32. | 0 |
| B.III. | 2850305.66 |
Krátkodobý finanční majetek. | B.III. | 0 |
| B.III.9. | 2830448.47 |
Zústatek běžného účtu k 30.9.2014 | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 6733.19 |
Zústatek účtu FKSP k 30.9.2014 | B.III.10. | 0 |
| B.III.17. | 13124.00 |
Zústatek pokladny k 30.9.2014 | B.III.17. | 0 |
| C. | 475135.56 |
Vlastní kapitál | C. | 0 |
| C.I. | 98119.45 |
Jmění účetní jednotky a upravující položky | C.I. | 0 |
| C.I.1. | 98119.45 |
Zústatek fondu dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. | C.I.1. | 0 |
| C.II. | 377016.11 |
Fondy účetní jednotky. | C.II. | 0 |
| C.II.1. | 0.43 |
Zústatek fondu odměn k 30.9.2014 | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 6816.80 |
Zústatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.9.2014 | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 75897.03 |
Zústatek rezervního fondu ze zlepšeného VH k 30.9.2014 | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 208977.67 |
Zústatek rezervního fondu z ostatních titulů k 30.9.2014 | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 85324.18 |
Zústatek FRIMU tvořeného z odpisů k 30.9.2014 | C.II.5. | 0 |
| D. | 14432129.00 |
Cizí zdroje | D. | 0 |
| D.II. | 1148759.00 |
Dlouhodobé závazky | D.II. | 0 |
| D.II.9. | 1148759.00 |
Zústatek nezúčtovaného dlouhodobého transferu ÚZ 33031 - ŠABLONY | D.II.9. | 0 |
| D.III. | 13283370.00 |
Krátkodobé závazky | D.III. | 0 |
| D.III.10. | 13547.00 |
Nevyplacená mzda zaměstnancům za 09/14 | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 250861.00 |
Předpis odvodu sociálního pojištění za období 09/14 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 108354.00 |
Předpis zdravotního pojištění za období 09/14 | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 2454.00 |
Předpis důchodového připojištění II. pilíř za období 09/14 | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 91993.00 |
Předpis zálohové a srážkové daně z příjmu za období 09/14 | D.III.16. | 0 |
| D.III.34. | 11935517.00 |
Přijaté zálohy na zúčtovatelné transfery za 3.Q 2014 | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 250382.00 |
Nedočerpaný provozní transfer k 30.9.2014 | D.III.36. | 0 |
| D.III.38. | 630262.00 |
Předpis odvodu mezd za období 09/14 | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A. | 11656535.73 |
Náklady celkem | A. | 0 |
| A.I. | 11647079.73 |
Náklady z činnosti | A.I. | 0 |
| A.I.1. | 76778.59 |
Celkové náklady na spotřebu materiálu k 30.9.2014 | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 323636.00 |
Spotřeba energií k 30.9.2014 - 37.557,00 elektrická enirgie, 40.414,00 voda, 3.510,00 plyn, 242.155,00 teplo | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 42698.00 |
Oprava kopírovacího stroje a udržovací práce - pokládka linolea, malování. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 23795.00 |
Cestovné k 30.9.2014 | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 484163.15 |
Ostatní služby k 30.9.2014 - z toho 324.903,00 Kč ÚZ 0007 - NÁJEMNÉ | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 7581836.00 |
Mzdové náklady k 30.9.2014 - 7,556.923,00 Kč hrubé mzdy, 13.630,00 Kč OPPP, 11.283,00 Kč názrada mzdy za dočas.prac.neschopnost | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 2637130.00 |
699.168,00 Kč zdravotní pojištění, 1,937.962,00 Kč sociální pojištění k 30.9.2014 | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 32515.00 |
Zákonné pojištění pracovních úrazů za 3.Q 2014 | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 60000.00 |
Příděl fondu FKSP za 3.Q 2014 | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 9375.00 |
Příspěvek na stravování zaměstnanců k 30.9.2014 | A.I.17. | 0 |
| A.I.28. | 39967.99 |
6.129,00 Kč - čtvrtletní odpisy DHM, 33.838,99 Kč - zůstatková cena vyřazeného DHM. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 79829.00 |
55.309,00 Kč - pořízení DDHM, 24.520,00 Kč - pořízení DDNM | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 255356.00 |
43.705,00 Kč - neplnění ZPS, 15.930,00 Kč - odměny za maturity, 230.370,00 Kč - odměny za ŠABLONY | A.I.36. | 0 |
| A.II. | 9456.00 |
Finanční náklady | A.II. | 0 |
| A.II.5. | 9456.00 |
Pojištění majetku | A.II.5. | 0 |
| B. | 11656535.73 |
Výnosy celkem | B. | 0 |
| B.I. | 4950.00 |
Výnosy z činnosti | B.I. | 0 |
| B.I.2. | 3372.00 |
Vystavená faktura - tvůrčí psaní | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 1578.00 |
Čerpání RF - účelové dary - mikrovlnka | B.I.16. | 0 |
| B.IV. | 11651585.73 |
Výnosy z transferů | B.IV. | 0 |
| B.IV.2. | 11651585.73 |
Čerpání transferů: 1,126.253,00 Kč - provozní, 10,525.332,73 Kč - přímý transfer | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 45356.19 |
F.II. Tvorba fondu | 39967.99 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 39967.99 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 85324.18 |