Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1866359.10 | 1857492.10 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 832262.70 | 832262.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1034096.40 | 1025229.40 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 2821.00 | 2821.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 2821.00 | 2821.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 1484504061.74 | 1423545567.81 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 893639305.00 | 895022060.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 590864756.74 | 528523507.81 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 8310756075.52 | 8813543116.34 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 8060300985.89 | 8551233223.08 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 250318889.63 | 262173693.26 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 136200.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 136200.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -6824382833.68 | 7388137235.43 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SW pro správu posk.úvěrů, průběžně zhodnocovaný | A.I.2. | 10808540.00 |
SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, dat. schránky apod.) | A.I.2. | 790435.00 |
SW - portál o bydlení,antivirový program | A.I.2. | 748483.76 |
korekce - oprávky k DNM k 30.09.2014 | A.I.2. | -3349262.00 |
korekce - vyřazení k DNM v roce 2014 | A.I.2. | 0 |
SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) | A.I.5. | 1151784.22 |
korekce - oprávky k DDNM k 30.09.2014 | A.I.5. | -1151784.22 |
korekce - vyřazení k DDNM v roce 2014 | A.I.5. | 0 |
pořízený DNM k 30.9.2014 - neuvedený do provozu | A.I.7. | 78807.00 |
DNM do limitu - sledování TZ | A.I.8. | 11979.00 |
DHM - osobní automobily | A.II.4. | 3975521.78 |
DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek | A.II.4. | 962945.30 |
DHM - výpočetní technika | A.II.4. | 2414282.24 |
korekce - oprávky k DHM k 30.09.2014 | A.II.4. | -4219004.60 |
korekce - vyřazení k DHM v roce 2014 | A.II.4. | 0 |
DDHM - stroje, přístroje, zařízení | A.II.6. | 886508.96 |
** z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení | A.II.6. | 82478.00 |
DDHM - výpočetní technika | A.II.6. | 2364187.20 |
DDHM - nábytek | A.II.6. | 6029106.00 |
DDHM - ostatní | A.II.6. | 176651.30 |
korekce oprávky k DDHM k 30.09.2014 | A.II.6. | -9456453.46 |
** z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 30.09.2014 | A.II.6. | -82478.00 |
korekce oprávky k DDHM v roce 2014 | A.II.6. | 0 |
** z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM v roce 2014 | A.II.6. | 0 |
korekce vyřazení k DDHM v roce 2014 | A.II.6. | 0 |
** z toho středisko HF - FN Jessica korekce vyřazení k DDHM v roce 2014 | A.II.6. | 0 |
pořízený DHM- k 30.09.2014 neuvedený do provozu | A.II.8. | 0 |
DHM do limitu - sledování TZ | A.II.9. | 0 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-97/02 | A.IV.1. | 2596731.05 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-396/02 | A.IV.1. | 56041294.67 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-616/04 | A.IV.1. | 3927027661.99 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-28/06 | A.IV.1. | 425319898.79 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím-396/01 | A.IV.1. | 57838117.66 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD 378/05 | A.IV.1. | 77005616.23 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům 284/11 | A.IV.1. | 165822199.00 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV 468/12 | A.IV.1. | 575800785.23 |
poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu | A.IV.3. | 24000.00 |
** FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.) | A.IV.6. | 236834076.66 |
neuhrazený dobropis z vyúčtování služeb spojené s nájmem nebytových prostor | B.II.1. | 6087.90 |
poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin, PH CCS | B.II.4. | 441912.80 |
** z toho středisko HF - FN Jessica - záloha na nákup předmětu | B.II.4. | 0 |
stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události | B.II.9. | 471400.00 |
poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné a nákup majetku k zúčtování | B.II.9. | 4344.00 |
k datu 30.09.2014 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních bytů - NV 146/2003 | B.II.28. | 88500000.00 |
*vznik holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům. Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. | B.II.31. | 579289575.00 |
*vznik holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů na správu holdingového fondu. | B.II.31. | 30579914.00 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 | B.II.32. | 73440258.01 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 - příslušenství k datu odstoupení | B.II.32. | 1073068.50 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 - vyměřené sankce z rozhodnutí soudu (prodlení, úroky apod.) | B.II.32. | 12317183.57 |
korekce - opravné položky k pohledávce z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 | B.II.32. | -45986753.65 |
pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 | B.II.32. | 822801.72 |
pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 | B.II.32. | 277011.62 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu | B.II.32. | 167728700.80 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení | B.II.32. | -163465764.80 |
pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB (poskytující garant) | B.II.32. | 1269125.78 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení | B.II.32. | -928923.00 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV 63/06, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu | B.II.32. | 2796461.00 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací - NV 63/06 určených k vrácení | B.II.32. | -1509341.00 |
ostatní sankce z pozdě vypořádáné dotace dle NV 333/09 | B.II.32. | 0 |
stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.09.2014 | B.III.10. | 749696.88 |
** z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.09.2014 | B.III.10. | 14426.48 |
stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.9.2014 | B.III.13. | 8843329222.68 |
** z toho středisko FN - HF Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.9.2014 | B.III.13. | 364449436.59 |
k 30.9.2014 nevydané stravenky v nominální hodnotě | B.III.15. | 64280.00 |
30.09.2014 převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě | B.III.16. | 3732.29 |
k 30.9.2014 stav korunové pokladny v Praze a Olomouci | B.III.17. | 50260.00 |
jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | C.I. | 9563822516.44 |
jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | C.I. | 29047409.33 |
* přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě holdingového fondu SFRB | C.I.3. | 2536000.00 |
opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -195249911.60 |
100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -12120125.82 |
úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody | C.I.5. | 8538094413.51 |
dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody | C.I.5. | -6252184.00 |
stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | C.II.2. | 1226979.35 |
** z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | C.II.2. | 16415.34 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování výdajů FRM | C.II.6. | 49019022.37 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM | C.II.6. | 524845753.00 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - navýšení původní alokace o vytvořené úroky z prostředků uložených u PPF Bank do 30.3.2013 | C.II.6. | 3719366.34 |
saldo výnosů a nákladů k 30.09.2014 | C.III.1. | -642432871.39 |
saldo výnosů a nákladů roku 2014 - ztráta | C.III.2. | 0 |
hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2013 | C.III.3. | -3452195119.37 |
složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV 284/11 | D.II.4. | 455000.00 |
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na poskytování úvěrů a správu prostřednictvím FRM | D.II.9. | 579289575.00 |
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na správu HF SFRB | D.II.9. | 30579914.00 |
neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností v červenci 2014 | D.III.5. | 1615794.95 |
** z toho HF - FN Jessica neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností v dubnu 2014 | D.III.5. | 185072.23 |
přijaté platby předem od FO v návaznosti na splácení poskytnutých úvěrů dle NV 616/04 a 28/06 | D.III.7. | 0 |
přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby | D.III.7. | 19103.00 |
čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 | D.III.10. | 1373251.00 |
** z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 | D.III.10. | 173091.00 |
čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 | D.III.10. | 31784.00 |
** z toho středisko HF - FN Jessica čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 | D.III.10. | 0 |
cestovné zaměstnanců k převodu na úty v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 | D.III.11. | 2163.00 |
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v říjnu 2014 | D.III.11. | 13140.00 |
předpis odvodu na sociální pojištění mezd za 9/2014 | D.III.12. | 622806.00 |
** z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění mezd za 9/2014 | D.III.12. | 77480.00 |
předpis odvodu na zdravotní pojištění mezd za 9/2014 | D.III.13. | 266971.00 |
** z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění mezd za 9/2014 | D.III.13. | 30925.00 |
důchodové spoření - II. pilíř | D.III.14. | 0 |
předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 9/2014 | D.III.16. | 270758.00 |
** z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 9/2014 | D.III.16. | 31981.00 |
přijaté platby od FO v rámci splácení poskytnutého úvěru - určených systémem k vrácení v nejbližším následujícím období | D.III.34. | 24121.30 |
odměny bance ČS za vedení splátek BD - úvěr NV 378/05 a inkaso CCS na pohonné hmoty v lednu 2014 zahrnuté do nákladů roku 2013 | D.III.34. | 0 |
* realizace FN Jessica - neinvestiční dotace určená k použití na správu HF v jednotlivých letech do roku 2015 v souvislosti s jednotlivými monitorovacími zprávami předkládanými ŘO (MMR) a po schválení určená k zaúčtování do výnosů příslušného období | D.III.36. | 20662833.45 |
nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV 146/03 | D.III.37. | 88500000.00 |
dohadné položky z neuhrazených závazků dle řady objednávek, nezůčtovaných záloh k nájmu apod. | D.III.37. | 0 |
dohadné položky z neuhrazených závazků dle informace z ČMZRB,ČSOB - poplatky za vedení programů | D.III.37. | 0 |
čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 3.10.2014 | D.III.38. | 68900.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | A.I.1. | 511108.52 |
pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300 Kč- evidovaný v OP | A.I.1. | 13797.00 |
příslušenství k dlouhodobému majetku | A.I.1. | 7622.65 |
materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. | A.I.1. | 0 |
pohonné hmoty | A.I.1. | 300420.07 |
** FN Jessica spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | A.I.1. | 22870.70 |
** FN Jessica materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky, apod. | A.I.1. | 0 |
** FN Jessica pohonné hmoty | A.I.1. | 0 |
vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | A.I.2. | 418198.76 |
** FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | A.I.2. | 32935.89 |
náklady na opravy a udržování majetku Fondu | A.I.8. | 269270.60 |
cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) | A.I.9. | 94268.00 |
** FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) | A.I.9. | 13769.00 |
reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary | A.I.10. | 25856.40 |
spoluúčast na veřejné soutěži "Stavba roku" - odměna | A.I.10. | 0 |
** FN Jessica reprezentace Fondu - pohoštění,služby, správa webu | A.I.10. | 0 |
ostatní služby - telekom. služby, nájemné, školení a další | A.I.12. | 3176250.07 |
ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. | A.I.12. | 1116357.26 |
ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv | A.I.12. | 6256642.00 |
ostatní služby - DDNM (7-60 tis.) | A.I.12. | 9559.00 |
ostatní služby na podporu programů - odborné práce k posk. úvěrům, informační činnosti apod. | A.I.12. | 737873.00 |
** FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, nájemné, školení a další | A.I.12. | 36289.25 |
** FN Jessica ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. | A.I.12. | 0 |
** FN Jessica ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv | A.I.12. | 561641.21 |
** FN Jessica ostatní služby na podporu programů - odborné práce k posk. úvěrům, informační činnosti apod. | A.I.12. | 30715.00 |
** FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů | A.I.12. | 2888799.33 |
vyplacené mzdy zaměstnancům | A.I.13. | 18024360.00 |
vyplacené odměny statutárním ogránům (výbor + dozorčí rada) | A.I.13. | 481505.00 |
vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 658430.00 |
náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 39893.00 |
** FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům včetně odstupného | A.I.13. | 2337207.00 |
** FN Jessica vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 89700.00 |
** FN Jessica náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 7385.00 |
sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 4836520.00 |
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 1741628.00 |
** FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 606725.00 |
** FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 218432.00 |
Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 83712.00 |
** FN Jessica Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 9434.02 |
Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 180339.05 |
Příspěvek na stravování zaměstnánců formou stravenek | A.I.16. | 312921.00 |
** FN Jessica Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 20526.09 |
** FN Jessica Příspěvek na stravování zaměstnánců formou stravenek | A.I.16. | 18200.00 |
Ostatní poplatky - dálniční známky | A.I.20. | 8860.00 |
Prohraný soudní spor - náklady na soudní řízení (úvěry fyzickým osobám) | A.I.20. | 8850.00 |
** FN JESSICA Ostatní poplatky - dálniční známky | A.I.20. | 310.00 |
*FN JESSICA - přijatý úrok od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) | A.I.27. | 1360.67 |
odpisy DNM v roce 2014 | A.I.28. | 504842.00 |
odpisy DHM v roce 2014 | A.I.28. | 569586.00 |
tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV 146/03 určené kontrolním orgánem Fondu k vrácení + NV 481/2000 Sb. | A.I.33. | -70522616.69 |
tvorba a zúčtování opravných položek - NV 299/01 PANEL- dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora- ČMZRB) | A.I.33. | 0 |
tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO | A.I.33. | 3038115.71 |
tvorba a zúčtování opravných položek - NV 63/06 Panel | A.I.33. | 0 |
Prominuté sankce předepsané Fondem v minulých letech k úvěrům FO | A.I.34. | 68998.39 |
odepsané pohledávky z minulých let dle doručené dokumentace o prominutí MF ČR | A.I.34. | 69412230.69 |
Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 377570.00 |
** FN Jessica Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 73391.00 |
Pojištění majetku Fondu | A.I.36. | 106611.00 |
Ostatní náklady z činnosti - věřejná soutěž na FRM | A.I.36. | 0 |
** FN Jessica ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
Poplatky bankovním ústavům za vedení svěřených dotačních titulů | A.II.5. | 48431763.04 |
Poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL-NV č.299/01 | A.III.1. | 613383683.00 |
Poskytnuté dotace k programu na výstavbu nájemních sociálních bytů - NV 333/2009 | A.III.1. | 0 |
Poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV 616/04 | A.III.1. | 32310000.00 |
Přijaté poplatky za poskytnuté záruky | B.I.2. | 1336644.00 |
Úrok z prodlení ze smluv o úvěru od fyzických osob | B.I.9. | 3991.40 |
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 3195438.49 |
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 600580.00 |
Ostatní přijaté sankce | B.I.10. | 65000.00 |
**FN JESSICA použití HF v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů | B.I.16. | 2888799.33 |
Ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů | B.I.17. | 518334.56 |
přijaté pojistné plnění - poškozený osobní automobil | B.I.17. | 60560.00 |
Úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů - do 30.09.2014 | B.II.2. | 24229.45 |
Úroky ze splátek úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) | B.II.2. | 69692598.29 |
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) | B.II.2. | 36311.89 |
Úroky ze splátek úvěrů obcím - NV 396/01 | B.II.2. | 1507672.30 |
Úroky ze splátek úvěrů BD - NV 465/05 | B.II.2. | 1850716.88 |
Úroky ze splátek - úvěr ost.investorům - NV 284/11 | B.II.2. | 1996237.85 |
Úroky ze splátek úvěrů - NV 468/12 - Panel 13+ | B.II.2. | 3343114.86 |
** FN JESSICA přijaté úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou | B.II.2. | 1360.67 |
Vrácené dotace z minulých let od obcí (NV 481/00,146/03)-pohledávka nepředepsána | B.IV.1. | 6013244.00 |
Vrácené dotace z minulých let od PO (NV 299/01) | B.IV.1. | 237948.00 |
* FN JESSICA neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů spojená se správou HF ve výši II.a IV. monitorovací zprávy ke schválení na řídící orgán(MMR) | B.IV.1. | 4079531.16 |