A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
bez komente |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
bez komente |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka Úřadu vlády ČR účtuje v souladu s Českými účetními standardy č. 701 - 710. Účetní jednotka používá pro rok 2014 účtový rozvrh sestavený v souladu s § 14, odst. 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s § 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Ve svém účetnictví používá účetní metody: odepisování dlouhodobého majetku tvorbu opravných položek k pohledávkám oceňování reálnou cenou a časové rozlišení. Účetní jednotka používá podrozvahové účty ke sledování majetku který nesplňuje podmínky (dobu používání nebo výši v Kč) k zařazení do drobného dlouhodobého majetku - evidence na účtu 901 a 902. Účet 903 slouží k evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů. Na účtu 911 evidujeme vyřazené pohledávky. V účtové skupině 92, 93, 94, 95 evidujeme podmíněné pohledávky a na účtové skupiny 96, 97 a 98 podmíněné závazky. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 16563743.17 | 16133841.34 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 8988067.87 | 9233946.34 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 7575675.30 | 6899895.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 254911.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 254911.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 2592906.15 | 23477033.52 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 2591206.15 | 23475333.52 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 1700.00 | 1700.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 69195078.50 | 49592752.58 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 3347117.91 | 961729.51 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 65847960.59 | 48631023.07 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 84705638.63 | -3291282.85 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 84705638.63 | -3291282.85 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | -9636401.00 | -10248967.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 0.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | -5026908.66 | -3657875.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
bez komente |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
bez komente |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
bez komente |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
bez komente |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | bez komente |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | bez komente |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Informace o charakteru nedokončeného majetku: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Projekt.dok. na rekonstrukci soc.zařízení 121.200,00 Výměna a úprava portálů a oken 133.080,00 Oplášťování výtahu Vladislavova 91.560,00 Projekt.dok.Hrzánský a Licht.palác,Šance 34.000,00 Projekt elekt.protimrazové ochrany žlabů 88.120,00 Projekt.dok. úprava starého tiskov.sálu 46.080,00 Studie k oplocení přední části -nový vstup 98.400,00 Vypracování studie - využití objektu "B" 92.400,00 C E L K E M 704.840,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Úprava EPED odes.citlivých zpráv-dat.schránky 49.920,00 SW licence elektronická spisová služba 299.716,20 Webová aplikace pro příjem a administr.projektů 252.301,40 C E L K E M 601.937,60 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Významné položky k výkazu zisku a ztrát: VÝNOSY: Účet 602 - Kč 326.539,22 - výnosy ze závodního stravování a za ubytování v Sezimově Ústí Účet 603 - Kč 738.006,40 - výnosy z pronájmů prostor paláců a pronájmů bytů zaměstnancům Účet 649 - Kč 751.763,08 - výnosy z dobropisů let minulých Účet 671 - Kč 25.755.185,53 - výnosy z podílů EU projektů z toho realizováno příjmem na bankovní účet Kč 3 795 670,83 NÁKLADY: Účet 501 - spotřeba materiálu Kč 1.616.691,44 potraviny v závodní kuchyni Kč 1.113.123,00 zahrada obory květiny Kč 1.277.206,52 pohoštění občerstvení Účet 502 - spotřeba energií Kč 1.706.385,76 pohonné hmoty Kč 2.488.024,64 plyn Kč 8.534.122,00 elek. energie Účet 511 - údržba a opravy Kč 2.553.690,36 oprava strojů a zařízení Kč 1.894.904,78 oprava a údržba budov Účet 512 - cestovné Kč 4.813.373,12 cestovné tuzemské a zahraniční Účet 518 - ostatní služby Kč 4.037.943,37 spoje Kč 2.044.838,41 smluvní stravování Kč 1.079.589,40 revize Účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 6.901.481,44 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
bez komente | DUMMY | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
bez komente | DUMMY | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2331837.27 |
A.II. Tvorba fondu | 3707927.00 |
1. Základní příděl | 3707927.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2724233.52 |
1. Půjčky na bytové účely | 28300.00 |
2. Stravování | 1828030.20 |
3. Rekreace | 79808.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 56060.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 104500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 627535.32 |
A.IV. Konečný stav fondu | 3315530.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | -719341.17 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | -719341.17 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | -719341.17 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 723090603.61 | 142385520.28 | 580705083.33 | 585971245.93 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 7063681.24 | 768387.00 | 6295294.24 | 3328733.84 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192163.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 709712445.03 | 140854065.28 | 568858379.75 | 578257326.39 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1472652.00 | 253457.00 | 1219195.00 | 1247464.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2753918.20 | 408877.00 | 2345041.20 | 2266117.20 |
G.6. | Ostatní stavby | 2087907.14 | 100734.00 | 1987173.14 | 1063767.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1137266636.86 | 0.00 | 1137266636.86 | 1137266636.86 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1036557760.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2936968.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 11335191.00 | 0.00 | 11335191.00 | 6392361.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 511300945.86 | 0.00 | 511300945.86 | 44230575.86 |
H.5. | Ostatní pozemky | 614630500.00 | 0.00 | 614630500.00 | 47148972.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.I.1. | 181694924.00 | 219158114.00 | 349178.00 | 474368.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.3. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.5. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.6. | 25493787.00 | 29155655.00 | 436089.00 | 547216.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.7. | 4607750.00 | 5664917.00 | 1535917.00 | 1618548.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.8. | 517296.00 | 1612470.00 | 129324.00 | 89582.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.9. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.10. | 407900.00 | 106600.00 | 203950.00 | 106600.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.11. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.12. | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.13. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.14. | 420789.00 | 844747.00 | 3933.00 | 6924.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.15. | 616063.00 | 752310.00 | 205354.00 | 214946.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.16. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |