Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není známa skutečnost omezení nebo ukončení činnosti ÚJ.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Majetek je odepisován podle plánu schváleného zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení VH. Byly použity dohadné účty pasivní, aktivní. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4367310.524352660.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901396765.40396765.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023970545.123955895.12
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1153.280.00
1.Vyřazené pohledávky9111153.280.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku49920.0049920.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96649920.0049920.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994318543.804302740.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti291745.00320526.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění125631.00136794.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Výsledek hospodaření ÚJ za vykazované období je zisk 40 028,78 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1.1.2014 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.225600.00
Poskytnuté zálohy na energie ve výši 225 000,-- Kč a předplatné Sagit ve výši 600,-- Kč, které budou vyúčtovány do konce roku 2014. B.II.4.0
B.II.17.34855.00
Jedná se o refundaci mzdových nákladů, soc. a zdrav. pojištění za organizaci na pracovníka zaměstnaného přes úřad práce. Jedná se o měsíce srpen (17 484,-- Kč), září 2014 (17.371,-- Kč). B.II.17.0
B.II.18.463222.00
Očekávané provozní prostředky r. 2014. B.II.18.0
B.II.29.22120.00
Jedná se o časové rozlišení - uhrazené předplatné časopisů (246,-- Kč), webová doména (106,-- Kč) a pojištění majetku (21 768,-- Kč). B.II.29.0
B.II.31.12216711.39
Zůstatek účtu činí skutečně čerpané přímé dotace uz 33 353.B.II.31.0
B.III.10.225425.76
Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2014. Jedná se o částku 1836,57 Kč (příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění 09/2014 ve výši 1990,-- Kč, příspěvek na stravu zaměstnanců 09/2014 ve výši 5380,-- Kč, měsíční příděl do FKSP ve výši 9206,57 Kč). B.III.10.0
C.II.4.142792.44
Sponzorské neúčelové finanční dary, které škola použije pro hlavní činnost. C.II.4.0
D.III.21.15505.50
Odvod nájemného za nápojové automaty, učebny a tělocvičnu, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KÚSK. D.III.21.0
D.III.34.13699197.00
Zaslané účelové dotace - UZ 33 353 částka -13 671 447,-- Kč , UZ 33 047 částka 7000,-- Kč, nájemné 4 750,-- Kč, mezinárodní spolupráce 16 000,-- Kč. D.III.34.0
D.III.36.463222.00
Nevyčerpané provozní prostředky UZ 008 z rozpočtu. D.III.36.0
D.III.37.281441.00
Zaúčtovány náklady za 3. Q 2014, ke kterým k datu závěrky nebyly k dispozici faktury - (spotřeba el. energie 3*75.000,-- Kč, vodné 3.482,-- Kč, stočné 2959,-- Kč, srážkové vody 7925,-- Kč, strava žáků 26.560,-- Kč, strava zaměstnanců 8.070,-- Kč, kopírování 3827,-- Kč, internet 3.618,-- Kč). D.III.37.0
D.III.38.96596.00
Platby za učebnice od žáků 96 296 ,-- Kč budou vyúčtovány v říjnu 2014. Adaptační kurz 300,-- Kč bude vyúčtováno v říjnu 2014. D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.2.629009.00
Spotřeby energií jsou účtovány dle předepsaných záloh a odhadem, protože nejsou k dispozici faktury s konečným vyúčtováním (elektřina, voda). A.I.2.0
A.I.8.241509.76
ÚJ realizovala kromě nutných oprav i opravu, malování a výměnu osvětlení v učebně - provozní záměr (UZ 040) 200.000,-- Kč a výměna karmy 11. 846,-- Kč. A.I.8.0
A.I.12.547670.53
Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků, stočné, sr. voda, poštovné, bankovní poplatky a další služby spojené s údržbou školy A.I.12.0
A.I.33.-1153.28
Se souhlasem zřizovatele byla odepsána nedobytná pohledávka a dále je vedena v podrozvahové evidenci. A.I.33.0
A.I.34.1153.28
Se souhlasem zřizovatele byla odepsána nedobytná pohledávka a dále je vedena v podrozvahové evidenci. A.I.34.0
A.I.36.53152.00
Jedná se o pojištění majetku za 1. - 3. Q 2014 ve výši 32. 602,-- Kč a vyplacené odměny maturitním komisařům ve výši 20.550,-- Kč. A.I.36.0
A.V.1.513.75
Účtována daň z úroků na běžném účtě. A.V.1.0
B.I.2.23680.00
Kopírovací služby. B.I.2.0
B.I.3.14757.00
Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. B.I.3.0
B.I.17.56410.00
Příspěvky od žáků na úhradu nákladů ekokurzu, příjmy za ztracené učebnice a pomůcky. B.I.17.0
B.II.2.2703.95
Úroky za 1. - 3. Q 2014 na běžném účtě. B.II.2.0
B.IV.2.14405469.39
Na účtě jsou evidovány čerpání přímých dotací UZ 33 353 - 12 216 711,39 Kč, čerpání dotace UZ 33018 - 183 199,-- Kč, čerpání dotace Šablony UZ 33031 - 75 731,-- Kč, čerpání dotace 33038 - 103 197,-- Kč, čerpání dotace 008 - 1 458 400,-- Kč, čerpání dotace 007 - 17 550,-- Kč, čerpání dotace 040 - 211 846,-- Kč, čerpání dotace MěÚ Rakovník - 36 500,-- Kč, čerpání dotace ÚP Rakovník - 102 335,-- Kč. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.202564.94
A.II. Tvorba fondu90786.39
1. Základní příděl90786.39
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu66089.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování35980.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění19310.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10799.00
A.IV. Konečný stav fondu227262.33

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.198482.66
D.II. Tvorba fondu20900.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové20900.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu75731.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání75731.00
D.IV. Konečný stav fondu143651.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.145971.65
F.II. Tvorba fondu177826.93
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku177826.93
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu323798.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26337740.304456895.6021880844.7021908128.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26337740.304456895.6021880844.7021908128.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky319070.000.00319070.00319070.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha319070.000.00319070.00319070.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00