A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů s účinností 1.1.2014. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování: - zásoby se evidují v pořizovací ceně, způsob účtování A - DDHM v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč - DDNM v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč - dlouhodobý finanční majetek je evidován na účtu 068 - termínované vklady dlouhodobé 2. Změny způsobů oceňování: nenastaly 3. Účetní jednotka provádí účetní odpisy čtvrtletně, rovnoměrným způsobem. 4. Majetek určený k prodeji se přeceňuje reálnou hodnotou k okamžiku předání účetních dokladů (dle Směrnice k reálné hodnotě majetku určeného k prodeji). 5. Jednotlivé účetní případy jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, o časovém rozlišení se účtuje k rozvahovému dni (dle Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, vč. dohadných položek). 6. Opravné položky - účtování k rozvahovému dni. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 79538611.14 | 79508677.14 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 79538611.14 | 79508677.14 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 270.00 | 270.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 270.00 | 270.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1591435.43 | 1485278.40 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 225261.73 | 160982.40 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 1366173.70 | 1324296.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 115056.00 | 115056.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 115056.00 | 115056.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 1735642.41 | 1273193.74 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 109740.00 | 109740.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 1024769.02 | 695695.30 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 601133.39 | 467758.44 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 202347.81 | 154377.66 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 76295.50 | 42778.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 126052.31 | 111599.66 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 79229861.35 | 79537154.14 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 62712.00 | 62814.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 30528.00 | 30823.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 280622.57 | 221562.54 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1346400.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
76744800.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
I.Q - TZ objektu Beruška - mříže 62.784,-Kč; zateplení stropu 83.457,50Kč | A.II.3 | 146241.50 |
I.Q - pořízení postřikovače | A.II.6 | 10351.00 |
termínovaný vklad u SBERBANK a.s. - založen I.Q 2013 na 2 roky | A.III.5 | 20000000.00 |
investiční transfer Římskokatolické farnosti, závěrečné vyúčtování 30.9.2014. | A.IV.7 | 335000.00 |
1. dotace na akci "Obnova zeleně na ulici 24.dubna" - ze SFŽP 15.962,45Kč; z ERDF 223.474,30Kč. SFŽP dosud neprovedl závěrečné vyúčtování. 2. dotace z rozpočtu JmK ve v ýši 1.520,00Kč na akceschopnost hasičů-dosud jsem neobdrželi vyrozumění o správnosti podaného vyúčtování. | D.III.34 | 240956.75 |
II.Q - TZ objektu Beruška - vnitřní dvoukřídlé dřevěné dveře 48.500,-Kč; TZ - místní komunikace ul. Sportovní 194.156,60Kč | A.II.3 | 242656.60 |
II.Q - pořízení DDHM - kamerový systém 29.159,-Kč, křovinořez 14.739,-Kč, nůžky na živý plot 3.590,-Kč | A.II.6 | 47488.00 |
vyřazení majetku DDHM z důvodu prodeje - PC Baberone inv. č.0280247 | A.II.6 | 20728.10 |
I.Q nákup pozemků 656.250,--Kč II.Q nákup pozemků 444.120,--Kč | A.II.1 | 1100362.00 |
II.Q poskytnuté záloha na transfery: TJ Želešice 130.000,--Kč, Římskokatolická farnost 15.000,--Kč | B.II.28 | 145000.00 |
I.Q obnovení termínovaných vkladů | B.III.4 | 8000000.00 |
II.Q založen zvláštní účet cizích prostředků-složení "jistoty" od uchazečů zakázky při výběrovém řízení | B.III.5 | 452000.00 |
III.Q - TZ dešťová kanalizace ul. Sadová 2.820.670,70Kč; DHM - parkoviště ul. Sadová 83.452,49Kč | A.II.3 | 2904123.19 |
III.Q - pořízení DDHM - kancelářský nábytek 5.153,40Kč | A.II.6 | 5153.40 |
III.Q poskytnutá záloha č.2 na transfer TJ Želešice 37.000,--Kč, poskytnutá záloha Diecézní charitě 25.000,--Kč | B.II.28 | 62000.00 |
III.Q vyúčtování zálohy poskytnuté Římskokatolické farnosti 15.000,--Kč | B.II.28 | -15000.00 |
III.Q vrácení jistoty uchazečům výběrového řízení | B.III.5 | -452000.00 |
III.Q přijatá záloha na transfer-Všeob.pokl.správa -na volby do ZO | D.III.34 | 20000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
I.Q - předpis nároku na transfer vlastní PO ve výši 2.541.000,00Kč; poskytnutí příspěvků dojíždějícím žákům 5 tis. Kč | A.III.2 | 2546000.00 |
I.Q - předpis nároku na dotaci ze SR v rámci souhrnného zúčtovacího vztahu ve výši 285.836,00Kč; zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.541,08Kč. | B.IV.2 | 379377.08 |
II.Q - poskytnutí příspěvků dojíždějícím žákům | A.III.2 | 2000.00 |
II.Q - zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.540,74Kč; přijatý finanční dar na neivestiční účely od Kámen Zbraslav, s.r.o. - 348.942,--Kč | B.IV.2 | 442482.74 |
III.Q - zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.540,74Kč | B.IV.2 | 93540.74 |
III.Q úprava předpisu nároku na transfer vlastní PO snížení na 2.525.600,--Kč | A.III.2 | -15400.00 |
III.Q poskytnutí příspěvku dojíždějícím žákům 1.000,--Kč, úhrada z veřejnoprávní smlouvy Městu Šlapanice 19.000,--Kč, vyúčtování zálohově poskytnutého příspěvku Římskokatolické farnosti 15.000,--Kč | A.III.2 | 35000.00 |
III.Q výnosy z prodeje pozemků 139.000,--Kč | B.I.15 | 139000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 178318446.04 | 79962779.00 | 98355667.04 | 97020286.75 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 7734696.00 | 3133106.00 | 4601590.00 | 4475442.50 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 31050835.35 | 19849456.00 | 11201379.35 | 11398176.35 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 7571964.00 | 215178.00 | 7356786.00 | 7464699.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 40616076.02 | 8486693.00 | 32129383.02 | 29667785.23 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 87050220.73 | 46741872.00 | 40308348.73 | 41203704.73 |
G.6. | Ostatní stavby | 4294653.94 | 1536474.00 | 2758179.94 | 2810478.94 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 33909968.87 | 0.00 | 33909968.87 | 32839241.87 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 8665077.00 | 0.00 | 8665077.00 | 8665077.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1942317.73 | 0.00 | 1942317.73 | 1501093.73 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3222622.00 | 0.00 | 3222622.00 | 3230681.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 20079952.14 | 0.00 | 20079952.14 | 19442390.14 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 6553.00 | -184126.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 6553.00 | -184126.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.II.1. | 1434966.00 | 0.00 | 25113.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.3. | 241885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17864.48 | 0.00 | |
N.II.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.5. | 637110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6435.45 | 0.00 | |
N.II.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.7. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.8. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.9. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.10. | 1781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |