Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 406755.12 | 399902.35 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 5670.67 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 401084.45 | 399902.35 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 265075.40 | 108262.40 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 265075.40 | 108262.40 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 634653.60 | 634653.60 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 634653.60 | 634653.60 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 1836.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 1836.80 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 37176.92 | -128325.65 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 570983.60 |
Na účtu 314 zaplacené zálohy na teplo ve výši 562 606,-Kč,zálohy na plyn,pobyt dítěte v lázních. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 570983.60 |
Nedobytné pohledávky za ošetřovné z r.2006 ve výši 748 396,-Kč budou sníženy po schválení odpisu pohledávek (žádost na odpis 355 709,-Kč). Soudy nařizují výživné soaciálně slabým -řešeno s policií ČR. | B.II.5. | 0 |
| B.III.10. | 570983.60 |
Fond FKSP není dostatečně krytý,nepřevedeny poplatky a úroky za 9/14,nepřeveden základní příděl a příspěvek na stravování. | B.III.10. | 0 |
| C.II.3. | 807756.71 |
Rezervní fond 413 tvořený ze zlepšeného výsledku z minulých let je nekrytý z důvodu neuhrazených pohledávek za ošetřovném ve výši 807 756,71Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 173319.65 |
Rezervní fond tvořený z darů ve výši 173 319,65 Kč bude použit na krytí zhoršeného hospodářského výsledku - zvýšené náklady na teplo,náklady na diabetické dítě,na pobyty dětí o prázdninách. | C.II.4. | 0 |
| D.III.37. | 505519.00 |
Na účtu 389 ve výši 505 519Kč jsou náklady na nevyfakturované teplo ve výši 433 451,-Kč,18000Kč na náklady za el.energii, 1500Kč na plyn a 1500Kč na telefon.poplatky. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 854815.49 |
Zvýšené náklady na diabetické ditě -potraviny,testovací proužky do glukometru,pobyty o prázdninách pro diabetika. | A.I.1. | 0 |
| A.I.9. | 23595.00 |
Zvýšené náklady cestovné -na školení diabetické ditě,častější cesty do Prahy k lékaři. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 544832.72 |
Na pobyty dětí v době prázdnin 518 13 vynaloženo 147 213,-Kč. | A.I.12. | 0 |
| A.I.28. | 253828.00 |
Účetní odpisy zvýšené -odpis bazénu,určeného k likvidaci činil 191 058,-Kč. | A.I.28. | 0 |
| A.I.36. | 111888.00 |
Na účtu 54911 kapesné dětí dle zákona ve výši 51 825,-Kč,na účtu 54912 odchodné 25 000Kč, na 549 20 pojištění auta 20398,-Kč, na 549 21 pojištění nemov.14 665Kč. | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 679751.00 |
Na účtu 602 10 -stravné zaměstnanců činí 78 880,-Kč, na 60211 výživné nařízené soudně 74 014,-Kč, na 60212 přídavky ve výši 162 640,-Kč, na 60213 ve výši 349 539,-Kč služby nájemníků za energie, 60214 doúčtování služeb nájemníkům za uplynulý rok 14 678,-Kč. | B.I.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 67053.51 |
F.II. Tvorba fondu | 253828.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 253828.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 320881.51 |