Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1091417.86 | 2860034.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 43890.00 | 490096.10 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1041982.98 | 2365915.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 5544.88 | 4022.62 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6950.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6950.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 569981.34 | 628981.34 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 569981.34 | 628981.34 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1397198.63 | 3217865.29 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 28605.00 |
Materiál na skladě - sklad úklidových prostředků - zůst. 28.605,- Kč | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 2533.00 |
Poskytnuté prov. zálohy - předplatné časopisů. | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 4000.00 |
335/00 - pohledávky za zaměstnanci - byla poskytnuta půjčka FKSP - 4.000,-- Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.10. | 254396.00 |
336 - sociální zabezpečení - 254.396,-- Kč | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 109373.00 |
337 - Zdravovní pojištění - 109.373,-- Kč | B.II.11. | 0 |
| B.II.12. | 1284.00 |
338 - důchodové spoření - II.pilíř - 1.284,-- Kč. | B.II.12. | 0 |
| B.II.18. | 686572.00 |
348/01 - Pohledávky za vybr.míst.vl.institucemi - provoz - účtování předpisu provozní dotace a příjem měsíčních plateb - 302.572,-- Kč. 348/02 - Pohledávky ... - nájemné - spotřeba - 384.000,--Kč. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 9603.00 |
381 - nákl. příštích období - licence pro rok 2015 a předplatné časpisů na rok 2015. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 14036887.31 |
388/00 - dohadné účty aktivní - přímá dotace - 10.038.919,32 Kč, 388/20 - Comenius - 465.471,62 Kč, 388/50 - peníze školám - Šablony - 1.009.152,-- Kč, 388/60 - Minerva - OPVK - 1.558.050,-- Kč, 388/70 Comenius - Regio - 540.278,72 Kč, 388/90 - Leonardo da Vinci - 425.015,65 Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 12588.70 |
377/00 - ost.krátkodobé pohl. - 1.971,10 Kč ( vyúčt. energií - p.školník), 377/01 - ost.krátkodobé pohl. - 10.617,60 Kč - stud.průkazy. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 3525749.09 |
Běžný účet je rozdělen ae: 241/00 BÚ - 2.548.457,27 Kč, 241/03 - BÚ - Comenius - 39.478,38 Kč, 241/20 BÚ-FRIM - 704.297,50 Kč, 241/70+71 BÚ - RF - 207.326,94 Kč, 241/90 BÚ - peníze školám - Šablony - 0,20Kč, 241/92 BÚ - Minerva - 25.681,96 Kč, 241/93 BÚ-Leonardo da Vinci - 9.606,21 Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 118716.65 |
Běžný účet - FKSP - 118.716,65 Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.I.1. | 4657807.70 |
401-Jmění účetní jednotky = třída 0 = 4.657.807,70 Kč | C.I.1. | 0 |
| C.II.1. | 26189.00 |
411 - Fond odměn - 26.189,-- Kč = 241/80 - BÚ - FO - 26.189,--Kč. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 116636.65 |
712 - Fond kulturních a sociálních potřeb - 116. 636,65 Kč, 243/00 BÚ - FKSP - 118.716,65 Kč. Rozdíl 2.080,-- Kč - 335/00 4.000,-- Kč půjčky, saldo faktury 2.230,--Kč a převod - dary - 3.850,-- Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 4784.66 |
413 - Rezervní fond tvořený ze zlep.HV - 4.784,66 Kč = 241/70 - 4.784,66 Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 606796.75 |
414/01 - RF - dary - 31.501,10 Kč , 414/40 - RF-Comenius - 146.396,38 Kč, 414/50 RF - Šablony - 425.138,89 Kč, 414/60 RF - Minerva - 3.760,38 Kč. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 1103086.30 |
416 - FRIM - 1.103.086,30 Kč , nekryto z minulých let 355.306,80 Kč. | C.II.5. | 0 |
| D.II.9. | 3559120.70 |
472/00 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - peníze školám - Šablony - 1.009.152,-- Kč, 472/10 - Minerva - 1.381.605,05 Kč, 472/20 - Comenius - 396.552,-- Kč, 472/30 - Comenius - Regio - 346.796,-- Kč, 472/40 - Leonardo da Vinci - 425015,65 Kč. | D.II.9. | 0 |
| D.III.34. | 4812652.00 |
374/00 - příjaté zálohy na dotace - přímé - 4.684.652,--Kč, 374/02 - přijaté zálohy na dotace- nájemné - 128.000,- Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 1277872.00 |
384-výnosy příštích období - provozní dotace - 1.277.872,--Kč | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 39868.00 |
389/00 dohadné účty pasivní - časové rozlišení - příděl FKSP, poj. Kooperativa, telefony, kopírky, PO a BOZP. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 1000.00 |
3748 - ostatní krátkodobé závazky - půjčka FKSP | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1059604.30 |
F.II. Tvorba fondu | 130446.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 130446.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1190050.30 |