Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace má uspořádány a značeny položky rozvahy a výsledovky a jejich obsahové vymezení v tomto účetním období beze změny. Způsob oceňování je také beze změny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou, metoda FIFO. DHM,DDNM,DDHM - pořizovací cenou, včetně pořizovacích nákladů. Cenné papíry, majetkové účasti a ostatní finanční investice - nejsou. Odpisový plán - organizace provádí účetní odpisy dle závazné metodiky KÚ, v návaznosti na ČÚS 708 rovnoměrným způsobem ( zůstatková hodnota 5%). Přepočet údajů v cizí měně - nepoužito.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 439299.69 435715.69
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 1755.00 1755.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 376740.50 373156.50
3.Ostatní majetek903 60804.19 60804.19
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 404062.45 404062.45
1.Vyřazené pohledávky911 404062.45 404062.45
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 4577000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 4577000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5420362.14 839778.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 235577.00 233120.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 100269.00 99191.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci rozvahového dne 30.9.2014 nenastaly žádné mimořádné situace ani změny podmínek v naší organizaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci rozvahového dne 30.9.2014 nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na finanční situaci naší organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke konci rozvahového dne 30.9.2014 naše organizace nenabyla žádnou nemovitost, která se odepisuje. Nemáme žádnou nemovitost, která by měla dosud nezapsaný vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku - investiční fond má organizace k 30.9.2014 finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace vede evidenci majetku DHM, DNM, DDNM (majetek celé organizace) a majetek DDHM a operativní evidenci (pouze majetek Ředitelství, Intervenčního centra a Pěstounské péče v Jistebsku a Jablonci nad Nisou) v programu Gordic- EMA. Ostatní zařízení (Rodinná poradna v Liberci, Jablonci n/N, Česká Lípa a Linka důvěry) si vedou majetek DDHM a operativní evidenci samostatně v programu Microsoft.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Naše organizace nemá v majetku žádné lesní pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP 243 (stav 26.987,86 Kč) a účtem fondu FKSP 412( stav 28.459,66 Kč) k 30.9.2014 je 1471,80,- Kč. Rozdíl se sestává z částky + 118,- Kč (převod poplatků za 9/2014), + 6980,-Kč (příděl do FKSP za 9/2014),+ 269,80,-Kč ( převod z BÚ na účet FKSP za náklady spojené s úhradou faktury za poukázky) , -3396-Kč ( příspěvek na obědy z FKSP za 9/2014) a -2.500,-Kč vyplacené odměny ze mzd.prostředků ( mzdy 9/2014). Tyto položky rozdílu jsou zaúčtovány v účetní uzávěrce k 30.9.2014, ale k tomuto datu ještě neproběhl bankovní převod ( až v říjnu 2014, takže se nepromítají ve stav účtu 243).
B III.10.+C.II.20.00

Stav účtu 411 - Fond odměn k 30.9.2014 - fond je finančně kryt. ( převod z roku 2013 je 160.000,-Kč a příděl ze zlepšeného HV za r.2013 je 40.000,-Kč)
C.II.1200000.00

Stav na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů je k 30.9.2014 O Kč, a účtu 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - fond je finančně kryt ( převod z roku 2013 je 136.626,77 Kč a příděl ze zlepšeného HV za r.2013 je 104.606,12)
C.II.3.+4.241232.89

Stav na účtu 416 k 30.9.2014 - Fond reprodukce majetku - fond je finančně kryt ( převod z roku 2013 je 334.361,68 Kč a odpisy leden až září 2014 jsou 125.102,50 Kč)
C.II.5459464.18

Na účtu 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - k 30.9.2014 máme zálohu na služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor od organizace Návrat, o.p.s.
D.III.718040.00

Na účtu 378 stav k 30.9.2014 - Ostatní krátkodobé závazky -
D.III.380.00

Na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - tato částka vznikla při přechodu na metodu odepisování dle ČUS 708 od 1.1.2013
C.I.5-56478.50

Na účtu 335 - Pohledávky za zaměstanci - neuhrazené stravenky za 9/2014
B.II.96850.00

Na účtu 384 - Výnosy příštích období - předem zaplacené nájemné na 4.Q 2014 (Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočka Česká Lípa)
D.III.3619000.00

Na účtu 112 - Materiál na skladě - stav PHM v nádržích služebních vozidel k 31.12.2013
B.I.25429.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účtu 602 - Výnos z prodeje služeb k 30.9.2014 - částka 54.615,-Kč za realizaci semináře " Agresivita, děti a my" v rámci hlavní činnosti ( 5.-6.6.2014 v Raspenavě In tervenční centrum) a částka 3.500,-Kč v DČ za Výnosy z prodeje služeb(2.000,-Kč za realizaci semináře " Vývoj dítěte" Rodinná poradna Liberec 28.2.2014 a 1.500,-Kč za u možnění stáže v Rodinné poradně Jablonec nad Nisou)
B.I.20.00

Na účtu - 603 - Výnosy z pronájmu k 30.9.2014 - výnos z hospodářské činnosti za pronájem bytových a nebytových prostor
B.I.3230931.00

Hospodářský výsledek je k 30.9.2014 z hlavní činnosti 18.996,31 Kč a z doplňkové činnosti 156.091,88 Kč . Celkem činí hospodářský váýsledek 175.088,19 Kč. Zisk z doplňkové činnosti je tvořen pronájmem bytových a nebytových prostor, realizací semináře ze dne 28.2.2014 a dále umožněním stáže v Rodinné poradně Jablonec nad Nisou.
C.10.00

Na účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti - výnosy z pojistných událostí ( 2x k OA Yeti spz 3L9 8563) Kooperativa a.s.
B.I.1740696.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 26345.66
A.II. Tvorba fondu 63182.00
1. Základní příděl 63182.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 61068.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 28278.00
3. Rekreace 11150.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 9140.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 12500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 28459.66

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 136626.77
D.II. Tvorba fondu 104606.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 104606.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 241232.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 334361.68
F.II. Tvorba fondu 125102.50
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 125102.50
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 459464.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 13707922.80 2169312.50 11538610.30 11599153.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 244418.00 51332.00 193086.00 194058.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 12922701.80 1936171.50 10986530.30 11043554.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 38732.00 13283.00 25449.00 25881.00
G.6.Ostatní stavby 502071.00 168526.00 333545.00 335660.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3842257.00 0.00 3842257.00 3842257.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 620214.00 0.00 620214.00 620214.00
H.4.Zastavěná plocha 1708246.00 0.00 1708246.00 1708246.00
H.5.Ostatní pozemky 1513797.00 0.00 1513797.00 1513797.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním