Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Základní škola Šumperk, 8.května 63 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2014 jsou v mezitímní účetní závěrce dle vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., zohledněny změny z důvodu zavedení nových účtů v účtové skupině 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, účet 336 - Sociání zabezpečení, účet 337 - Zdravotní pojištění, účet 338 - Důchodové spoření. Způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení RM Šumperka ze dne 14.11.2013 bylo zrušeno usnesení RM č.47/09, kterým nám bylo uloženo vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a bylo nám uloženo od 1.1.2014 vést účetnictví v plném rozsahu. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. Odpisování majetku je v souladu s odpisový plánem - čtvrtletně - účetní odpisy rovnoměrným způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Od 1.1.2012 u dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen částečně z investičního transferu (ROP-Projekt "Škola jazykům otevřená) účtujeme současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení investičního transferu MD 403 / D 672, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Stanovení výše pro zařazení DDNM na účet 018 je 7000-60000 Kč a stanovení výše pro zařazení DDHM na účet 028 je 3000-40000 Kč. O tvorbě a použití rezerv škola neúčtuje. Ve škole je prováděna doplňková činnost,kde o účtování nákladů a výnosů se vychází z kalkulací stanovených dle Směrnice k provádění doplňkové činnosti.Škola provádí časové rozlišování nákladů a výnosů,výdajů a příjmů,včetně dohadných položek v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zde uvedenou metodou časového rozlišení v § 69. Metoda časového rozlišení se nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. 1) Použití účtu 381 - náklady příštích období Tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Zúčtování ( rozpuštění ) nákladů příštích období na příslušný nákladový účet se provede v tom účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí. 2) Použití účtu 383 - výdaje příštích období. Pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden. Účtujeme zde také o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi, ale známe jejich přesnou částku. 3) Použití účtu 384 - výnosy příštích období Pomocí tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším účetním období ( obdobích ). Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí. 4) Použití účtu 385 - příjmy příštích období Zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány a nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. 5) Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Zde účtujeme případné pohledávky, pokud na konci účetního období není známa přesná částka. 6) Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Zde účtujeme o případných závazcích školy na konci účetního období a to zejména o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi a u kterých neznáme přesnou částku. Účty 381, 383, 384, 385, 388 a 389 používáme i ke dni mezitímní účetní závěrky ( k 31.3., 30.6. a 30.9. ), k přesnějšímu zobrazení finanční situace školy. Při účtování ročního udržovacího poplatku účetního programu GORDIC a roční aktualizace softwaru pro školní jídelnu (Stravné,MSklad), licenční smlouvy pro užívání serveru www.iskola.cz - 800/365, pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob a pojištění majetku podnikatelů u České pojišťovny škola platbu časově nerozlišuje. TRANSFERY: před okamžikem vypořádání transferu realizovaného formou zálohy, účtujeme o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 388. Při účtování příspěvku na provoz od zřizovatele účtujeme o předpisu pohledávky MD 348 / D 384. Ve výši částky příspěvku, který věcně a časově souvisí s běžným obdobím ( k datu 31.3.,30.6.,30.9. a 31.12. ) účtujeme MD 384/ D 672.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4450407.51 4365017.58
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 169823.80 164143.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4280583.71 4200873.78
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 4560102.14 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 3720524.39 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 839577.75 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 68721893.31 68721893.31
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 68721893.31 68721893.31
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -59711383.66 -64356875.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 414166.00 539936.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 179442.00 234018.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne ( jiný okamžik ) a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné informace o skutečnostech, které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích, které by existovaly ke konci rozvahového dne ( jiný okamžik ).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne ( jiný okamžik ) a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné informace o skutečnostech, které by jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne ( jiný okamžik ).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Škole nebyla převedena žádná nemovitost.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky se stav krytí investičního fondu finančními prostředky nesleduje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 206334.98 275115.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

sklad potraviny ŠS 283.661,40 + sklad čtecích čipů 5.405,- + sklad pracovních sešitů 30.248,42
B.I.2.0.00

vystavené faktury za umístění prodejního automatu 7-9/2014
B.II.1.0.00

záloha na tepelnou energii 1-8/2014 804.420,- + záloha na předplatné časopisů 2015 990,-.
B.II.4.0.00

záloha provozní na drobný nákup 4.000,- + záloha na poštovné 2.000,- + stravné zaměstnanci 9/2014 24.552,- + telefonní poplatky zaměstnanci 9/2014 620,- + 1.225,24.
B.II.9.0.00

předplatné časopisu na 2015 1.887,54 + pronájem prostoru www.strava.cz 1,2/2015 383,20 + přístupová licence www.proskoly.cz-výukový prg.pro školy na PC 1.1.2015-11.2.2015 144,- + údržba domény.CZ 1.1.2015-6.10.2015 216,76 + pojištění výpočetní techniky 1-9/2015 1.895,25 + předplatné telefonních hovorů 802.VOX 2.625,04.
B.II.29.0.00

úroky 1-9/2014 FKSP 4,02 + vodné,stočné 1-9/2014-byt 3.309,60 + stravné 9/2014 (faktura vystavena v 10/2014) 1.974,- .
B.II.30.0.00

finanční prostředky na projekt v rámci OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) ve výši zaslané 1.zálohy 1,667.679,- + 2.zálohy 1,111.786,- + dotace KÚ(přímé náklady) ve výši skutečných nákladů 1-9/2014 15,627.312,17 + dotace KÚ (Další cizí jazyk) k 30.9.2014 15.400,- +účelový příspěvek MÚ na spolufinancování projektu Revitalizace školní zahrady ve výši nákladů k 30.9.2014 neinvestice 321.698,20 a investice 113.165,41 + dotace OPŽP (Projekt Revitalizace školní zahrady) ve výši nákladů k 30.9.2014 SR (ERDF) 70% 741.148,06 a SFŽP 5% 52.939,14
B.II.31.0.00

stravné žáci a ostatní 300.658,- + bankovní poplatky FKSP 9/2014 141,-.
B.II.32.0.00

prostředky na provoz 4,692.344,93 + prostředky FR (ze zlepš.výsl.hosp.) 422.485,76 + prostředky RF (z ost.titulů):dary 76.900,38+poskytnutý nespotřebovaný transfer-OPVK (Inovace ve vzdělávání) 280.888,61+ prostředky IF 503.750,79 + prostředky FO 404.336,- + prostředky vedené na účtu u ČNB 108,41.
B.III.9.0.00

SÚ 243-Běžný účet-FKSP 21.208,48 + SÚ 261-Pokladna-FKSP 1.123,- = 22.331,48. Rozdíl o proti SÚ 412-FKSP 23.519,54 je v převodu základního přídělu 9/2014 +13.353,08+ převodu bank.popl.9/2014 +141,- + přísp.na penzij.připojištění 9/2014 -6.522- + přísp.na obědy 9/2014 -5.780,- + převod úroků 1-9/2014 -4,02. Převody budou provedeny v říjnu 2014 ( převod za úroky bude proveden v 1/2015)
B.III.10.0.00

pokladna školy 71.506,- + pokladna FKSP 1.123,- + pokladna ŠS 3.277,-
B.III.17.0.00

příspěvek MÚ na provoz 10-12/2014
B.II.18.0.00

záloha na stravné 5.878,- + záloha na čipy 9.170,-
D.III.7.0.00

daň ze mzdy 9/2014
D.III.16.0.00

faktury za 9/2014 přijaté v 10/2014 105.194,43 + bank. poplatky FKSP 9/2014 141,- .
D.III.35.0.00

příspěvek MÚ na provoz 10-12/2014 1,018.000,- + poplatek za ŠD 1/2015 15.900,- + poplatek za ŠK 1/2015 2.600,-.
D.III.36.0.00

nevyfakturované dodávky: tepelná energie 1-9/2014 840.692,- + zpracování mezd 1-9/2014 45.000,- .
D.III.37.0.00

mylné platby k vrácení v 10/2014 1.550,- + předpis mezd spoření zaměstnanců 1,021.964,-+ příspěvek na penzij.připojištění ČSOB 29.372,- + úroky FKSP 1-9/2014 4,02.
D.III.38.0.00

půjčka zřizovatele MÚ na průběžné financování projektu Revitalizace školní zahrady 862.106,24 (dle pokynu zřizovatele se jedná o návratnou finanční výpomoc dlouhodobou)
D.II.2.0.00

finanční prostředky na projekt v rámci OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) - 1.záloha 1,667.679,- + 2.záloha 1,111.786,-
D.II.9.0.00

dlouhodobý majetek 1,406.520,18 + oběžná aktiva 10.000,- ( v roce 1998 poskytnut sponzorský dar ve formě osobního počítače ), přijatá investiční dotace ( záloha k vyúčtování ) od zřizovatele MÚ na projekt Revitalizace školní zahrady 188.627,10 - 113.165,41 použití na financování k 30.9.2014 (388/0013) , přijatá investiční dotace ( záloha k vyúčtování ) od zřizovatele na pořízení herních prvků na zahradu školní družiny 500.000,-
C.I.1.0.00

dotace ROP Projekt "Škola jazykům otevřená" 1,375.583,90 (poskytnutá v roce 2011) - odpisy 7-12/2011 137.565,70 - odpisy 1-12/2012 -275.131,40 - odpisy 1-12/2013 275.11 5,26 - odpisy 1-9/2014 206.334,98.
C.I.3.0.00

výsledek HČ 578.494,80 + výsledek DČ 34.541,13.
C.III.10.00

dotace KÚ (přímé náklady) 1-10/2014 18,280.200,- +dotace KÚ ( Další cizí jazyk ) 15.400,- + účelový příspěvek MÚ na spolufinancování projektu Revitalizace školní zahrady 502.790,25 + účelová investiční dotace MÚ na pořízení herních prvků na zahradu školní družiny 500.000,-
D.III.34.0.00

INFORMACE K PODROZVAHOVÝM ÚČTŮM:
0.00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 6.999,- Kč )
P.I.1.0.00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 2.999,- Kč )
P.I.2.0.00

1) navýšení příspěvku zřizovatele na spolufinancování OPŽP (Revitalizace školní zahrady) 64.724,39 2) předpis dotace KÚ - MŠMT - přímé náklady na vzdělávání 21,936.000,- - přijatá záloha na 1,2/2014 3,707.600,- - přijatá záloha na 3,4/2014 3,585.700,- - přijatá záloha na 5,6/2014 3,640.300,- - přijatá záloha na 7,8/2014 3,689.700,- - přijatá záloha na 9,10/2014 3,656.900,-.
P.IV.7.0.00

Podpora z Operačního programu životního prostředí na projekt Revitalizace školní zahrady, 8.května 63-CZ.1.02/6.5.00/12.16720 dle Rozhodnutí č.13146736-SFŽP ve výši 1,611.343,-, poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR - 771.765,25 oprava výše pohledávky dle rozhodnutí o poskytnutí dotace+smlouvy o poskytnutí podpory přijaté dne 8.9.2014
P.IV.8.0.00

smlouva o výpůjčce s Městem Šumperkem - bezplatné užívání nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk pro obec Šumperk, k.ú. Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím ve výši 68,711.893,31 + smlouva o výpůjčce č. M000464013 s fa NOWACO Kralupy nad Vltavou - bezplatné užívání mrazicího boxu typ: Scandomestic SB451 013 ve výši 10.000,-
P.VI.6.0.00

DODATEČNÉ INFORMACE K DLOUHODOBÉMU MAJETKU:
0.00

náklady na pořízení dřevěného altánu: zpracování vlastního dřeva + doprava + správní poplatek (žádost o územní souhlas)
A.II.8.0.00

rozšíření příslušenství k masomlýnku (DDHM 969)
A.II.9.0.00

záloha na materiál konstrukce dřevěného altánu
A.II.10.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 15,627.312,17 + z prostředků poskytnutých přes KÚ-Další cizí jazyk 15.400,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ-dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 958.075,06+ z prostředků dotace OPŽP na projekt Revitalizace školní zahrady 794.087,20 + z prostředků účelového příspěvku poskytnutého z MÚ na spolufinancování projektu Revitalizace školní zahrady 321.698,20 + z prostředků poskytnutých z MÚ a vlastní zdroje 4,827.223,38.
A.sl.10.00

z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 15,627.312,17 + z prostředků poskytnutých přes KÚ-Další cizí jazyk 15.400,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ-dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 958.075,06+ z prostředků dotace OPŽP na projekt Revitalizace školní zahrady 794.087,20 + z prostředků účelového příspěvku poskytnutého z MÚ na spolufinacování projektu Revitalizace školní zahrady 321.698,20 + z prostředků poskytnutých MÚ a vlastní zdroje 5,405.718,18.
B.sl.10.00

dotace KÚ přímé náklady 15,627.312,17 + dotace KÚ Další cizí jazyk 15.400,- + dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 958.075,06 + příspěvek na provoz MÚ 3,054.000,- + odpisy ROP 85%(Projekt Škola jazykům otevřená) 206.334,98 + účelový příspěvek MÚ na spolufinancování projektu Revitalizace školní zahrady 321.698,20 + dotace OPŽP na projekt Revitalizace školní zahrady 794.087,20.
B.IV.20.00

náklady DČ stravovna 343.279,39 + náklady DČ pronájmy 209.916,98
A.sl.20.00

výnosy DČ stravovna 383.795,- + výnosy DČ pronájmy 203.942,50.
B.sl.20.00

z prostředků KÚ-přímé náklady 0,- + z prostředků KÚ-Další cizí jazyk 0,- +z prostředků KÚ-OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 0,- + z dotace OPŽP na projekt Revitalizace školní zahrady 0,- + z prostředků účelového příspěvku MÚ na spolufinancování projektu Revitalizace školní zahrady 0,- + z prostředků MÚ a vlastních zdrojů 578.494,80.
C.2.sl.10.00

DČ stravovna 40.515,61 + DČ pronájmy - 5.974,48.
C.2.sl.20.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Přehled o peněžních tocích je sestavován k rozvahovému dni ( lze předpokládat, že aktiva celkem nebudou více než 40 000 000,- Kč a roční úhrn obratu bude nižší než 80 000 000,- Kč ).
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Přehled o změnách vlastního kapitálu je sestavován k rozvahovému dni ( lze předpokládat, že aktiva celkem nebudou více než 40 000 000,- Kč a roční úhrn obratu bude nižší než 80 000 000,- Kč ).
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5974.88
A.II. Tvorba fondu 120808.66
1. Základní příděl 120808.66
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 103264.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 35460.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 58604.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 23519.54

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1673521.04
D.II. Tvorba fondu 64828.77
1. Zlepšený výsledek hospodaření 64828.77
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 958075.06
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 958075.06
D.IV. Konečný stav fondu 780274.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 268288.91
F.II. Tvorba fondu 861188.12
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 172561.02
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 688627.10
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 625726.24
1. Financování investičních výdajů 625726.24
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 503750.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1000460.50 592200.00 408260.50 445777.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1000460.50 592200.00 408260.50 445777.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním