Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4103538.18 | 4084010.51 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 447446.26 | 447446.26 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3571795.90 | 3552268.23 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 84296.02 | 84296.02 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 31000.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 31000.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 12624.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 12624.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 1112000.00 | 852000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 1112000.00 | 852000.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 4122144.64 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 4122144.64 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1117982.46 | 3263010.51 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.IV.3. | 138000.00 |
Dlouhodobé zálohy poskytnuté na nákupy pohonných hmot a ostatních služeb prostřednictvím karet CCS. | A.IV.3. | 0 |
| B.II.4. | 618283.36 |
Jedná se především o zaplacené zálohy na nákupy energií. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 55000.00 |
Částku tvoří pohledávky vzniklé z rozhodnutí ve správním řízení a z důvodu předepsaných nákladů řízení, které nabyly právní moci do 30.9.2014 a k témuž datu nebyly uhrazeny. | B.II.5. | 0 |
| B.II.29. | 68031.46 |
Náklady příštích období tvoří především časové rozlišení nákladů na službu výpočetní techniky Kerio Control a AVG (zabezpečení sítě a internetu - firewall) přesahující rok 2014. | B.II.29. | 0 |
| B.III.10. | 105658.53 |
Částka evidovaná na účtu 412 - FKSP (číslo položky C.II.2) činí 160 097,53 Kč. Rozdíl mezi hodnotou fondu a objemem prostředků na bankovním účtu činí 54 439,- Kč. Tento rozdíl bude vyrovnán převodem na účet FKSP v den výplaty mezd za měsíc září 2014. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 206940.00 |
Částka představuje zásobu cenin - jídelních kupónů pro výdej zaměstnancům na měsíc říjen 2014. | B.III.15. | 0 |
| C.I.5. | -40752727.36 |
Mínusová hodnota se váže k prvnímu použití metody odpisování k 31.12.2011, kdy došlo k doúčtování oprávek k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku. | C.I.5. | 0 |
| D.III.12. | 1769643.00 |
Součet částek sociálního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z mezd za měsíc září 2014. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 760860.00 |
Součet částek zdravotního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z mezd za měsíc září 2014. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 691218.00 |
Částku tvoří daň z příjmů fyzických osob sražená zaměstnancům z mezd za měsíc září 2014. | D.III.16. | 0 |
| D.III.38. | 4341187.00 |
Částku tvoří nevyplacené mzdy zaměstnanců za měsíc září 2014. | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I. | 67540455.13 |
Veškeré náklady vznikly v rámci hlavní činnosti. Podstatnou část nákladů tvoří osobní náklady, které se váží k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců k 30.9.2014, který činí 175,21. | A.I. | 0 |
| A.I.1. | 1076948.82 |
Částku tvoří především nákupy pohonných hmot, spotřeba kancelářského materiálu, úklidových prostředků, předplatné odborných časopisů a další nákupy. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 983836.87 |
Organizace má právo hospodaření celkem s devíti budovami, s čímž souvisí i výdaje na nákupy energií. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 326503.26 |
Prostředky byly vynaloženy především na opravy a údržbu služebních vozidel a dále na údržbu budov a výpočetní a kancelářské techniky. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 161237.00 |
Prostředky byly vynaloženy především na cestovné v rámci státního zdravotního dozoru a dále pak na cestovné z důvodu účasti na školicích akcích. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 4667658.78 |
Součástí této nákladové položky jsou výdaje na telekomunikační služby, poštovné a další služby, jakož i náklady na nákupy služeb od ZÚ. | A.I.12. | 0 |
| A.I.16. | 1079760.00 |
Částku tvoří náklady (příspěvek) na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP ve výši 1 % z objemu vyplacených hrubých mezd a náklady na preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců. | A.I.16. | 0 |
| A.I.20. | 27000.00 |
Jedná se o nákup dálničních známek pro provoz vozidel KHS v ČR. | A.I.20. | 0 |
| A.I.36. | 169206.00 |
Částku tvoří především náklady na pojištění majetku (vozidel - 166 606,- Kč) a dále náhrady za pracovní úrazy a bolestné (2 600,- Kč). | A.I.36. | 0 |
| B.I. | 884785.79 |
Jedná se převážně o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb., náklady řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., a vyhlášky č. 520/2005 Sb. Veškeré výnosy vznikly z hlavní činnosti. | B.I. | 0 |
| B.I.10. | 614000.00 |
Jedná se o výnosy z pokut dle rozhodnutí ze zákona. | B.I.10. | 0 |
| B.I.17. | 232913.79 |
Výnosy ve výši 154 000,- Kč tvoří výnosy za předepsané náhrady nákladů řízení z rozhodnutí. Zbývající část výnosů tvoří především náhrady za pojistné události (75 477,- Kč). | B.I.17. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |