Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Obec Slup v roce 2014 dle vnitřní směrnice-odpisového plánu odepisuje ČTVRTLETNĚ
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Obec Slup vede účetnictví pomocí programu KEO firmy Alis, s.r.o. Česká Lípa, účetními knihami jsou podle §13 zákona o účetnictví č.563/91 Sb. Ve znění pozdějších předpisů výstupy z programu. Obec od 01.05.2014 přešla na novou verzi programu KEO-W a za čala novou číselnou řadu dokladů viz.dokladová inventarizace Obec Slup zřídila dne 13.03.2013 běžný účet u ČNB s názvem Dotacde ÚSC č.ú.: 94 - 1111 8741 / 0710 Založena nová číselná řada pro výpisy z ČNB řady A Výpisová řada : A forma výpisu: elektronický výpis v tištěné podobě frekvence: denně dle zákona č.501/2012 Sb.,kterým se mění zákon 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů )rozpočtová pravidla) Přechod na elektronické bankovnictví: Obec dn e 17.05.2011 podepsala smlouvu s Českou spořitelnou a.s. Znojmo o zprostředkování přímého elektronického bankovnictví SERVIS 24 pro běžný účet obce Slup č. 158 349 5379 / 0800 forma výpisu: elektronický výpis v tištěné podobě frekvenc e: denně

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4183987.13 407495.28
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 402816.48 407495.28
3.Ostatní majetek903 3781170.65 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 2700.00 2700.00
1.Vyřazené pohledávky911 2700.00 2700.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 16319423.36 16379003.36
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 667176.36 726756.36
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 15652247.00 15652247.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 5454911.18 5505941.18
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 557739.00 608769.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 4897172.18 4897172.18
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 15051199.31 11283257.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 33926.00 32337.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 19660.00 17668.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni byla převedena z roku 2013 pohledávka ve výši 38 645,00 Kč, jedná se o MP - TDO. Evidence pohledávek je vedena u místních poplatků z registru poplatníků a jednotlivé pohledávky jsou předepsány v lednu 2014. Penále na pohledávkách činí 3 604,00 Kč a předpis exekuce na rok 2014 činí 3 247,00 Kč. Zastupitelstvo obce je informováno o výši a postupu vymáhání pohledávek správcem místních poplatků. Opravná položka k účtu 315 020 byla k 01.01.2014 v částce 32 640,80 Kč Netto k 01.01.2014 účtu 315 020 činí 6 004,20 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1447050.36
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 67681.58 54553.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
461783.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
26321631.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

K rozvahovému dni 31.03.2014 byla v aktivech rozvahy překročena hladina významnosti v obratech. Tato hladina byla obcí stanovena na 1% z celkových aktiv Rozvahy k 31.12.2010,tj. 1% z 37 595 554,04 = 375 955,54 = 376 000,00 Kč K rozvahovému dni 30.06.2 014 byla v aktivech rozvahy překročena hladina významnosti v obratech K rozvahovému dni 30.09.2014 byla v aktivech rozvahy překročena hladina významnosti v obratech
A. 0.00

Předpis neinvestiční náklady MŠ na 2014 8.1.2014 - 172 000,00 Kč úhrada 1.čtvrtletí, č.d. 3/4 2.4.2014 - 160 000,00 Kč úhrada 2.čtvrtletí, č.d. 36/3
D.III.21. 512000.00

1.2.2014 - Územní plán obce Slup, inv.č. 156/1 - vyřazení z majetku obce,usnesení ZO č. 1/2014 ze dne 15.01.2014 ÚP byl z majetku vyřazen v částce 387 835,00 Kč 2.2.2014 - Územní plán obce Slup, inv.č. 182/1 - zařazení do majetku obce,usnesení ZO č. 1/2014 ze dne 15.01.2014 Nový ÚP byl pořízen a zařazen domajetku v celkové částce 138 545,00 Kč, investiční dotaceJMK činila 59 580,00 Kč
A.I.6. 387835.00

Stav bankovních účtů k 31.3.2014 ČS a.s., č.ú. 158 349 5379 / 0800 ........................3 464 982,07 Kč ČNB Dotace ÚSC, č.ú. 94-1111 8741 / 0710..... 558 791,37 Kč
B.III.11. 4023773.44

Stav bankovních účtů k 30.06.2014 ČS a.s., č.ú. 158 349 5379 / 0800 ........................4 469 209,94 Kč ČNB Dotace ÚSC, č.ú. 94-1111 8741 / 0710..... 39 002,97 Kč
B.III.11. 4508212.91

Stav dlouhodobého úvěru k 31.3.2014 Dlouhodobý úvěr byl uzavřen 12.5.2014 smlouvou č. 222824419/0800 s Českou spořitelnou a.s. Znojmo na celkovou částku 2 500 000,00 Kč . Celkem vyčerpáno: 2 127 759,00 Kč účel: Financování výstavby místní komunikac e způsob placení: pravidelné měsíční splátky k 15.dni v měsíci , v částce 36 300,00 Kč 1. splátka ke dni 15.8.2010 poslední splátka ke dni 15.4.2016 úroková sazba sjednaná pevně ve výši 3,74%
D.II.1. 530559.00

Stav dlouhodobého úvěru k 30.06.2014
D.II.1. 421659.00

DPPO za rok 2013
D.III.36. 970140.00

Schválení výsledku hospodaření a účetní závěrky k 31.12.2013 dne 12.3.2014 usnesení č.2/2014
C.III.2. 1756469.83

ČS a.s., č.ú. 158 349 5379 / 0800 .....................................4 516 371,72 Kč ČNB, Dotace ÚSC, č.ú. 94-11118741 / 0710.................. 64 932,57 Kč
B.III.11. 4581304.29

Stav dlouhodobého úvěru k 30.09.2014
D.II.1. 312759.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Hladina významnosti byla stanovena takto: náklady 1% z 7 573 823,35 (stav k 31.12.2010) = 76 000,00 Kč výnosy 1% z 10 413 915,81(stav k 31.12.2010) = 104 000,00 Kč K rozvahovému dni 31.3.2014 byla hladina významnosti překročena K rozvahov ému dni 30.6.2014 byla hladina významnosti překročena K rozvahovému dni 30.9. 2014 byla hladina významnosti překročena
A. 0.00

Předpis neinvestičního náklady MŠ na rok 2014
A.III.2. 512000.00

Předpis MP - TDO na rok 2014
B.I.6. 204250.00

Fú daň za období 01/2014
B.V.3. 180310.00

Fú daň za období 02/2014
B.V.3. 304613.00

Fú daň za období 03/2014
B.V.3. 126122.00

Fú daň za období 04/2014
B.V.2. 118949.00

Fú daň za období 04/2014
B.V.3. 131192.00

Fú daň za období 05/2014
B.V.3. 236227.00

Fú daň za období 06/2014
B.V.5. 682616.00

Fú daň za období 07/2014
B.V.2. 224004.00

Fú daň za období 07/2014
B.V.3. 144903.00

Fú daň za období 08/2014
B.V.3. 129831.00

Fú daň za období 09/2014
B.V.3. 144327.00

Fú daň za období 09/2014
B.V.5. 162854.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 20085207.33 3689128.00 16396079.33 16693034.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 94733.00 19899.00 74834.00 75725.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5653490.70 1162968.00 4490522.70 4543532.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5841807.40 824180.00 5017627.40 5107834.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 4608458.00 942217.00 3666241.00 3735388.00
G.6.Ostatní stavby 3886718.23 739864.00 3146854.23 3230554.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9348143.91 0.00 9348143.91 9381883.64
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 5245741.68 0.00 5245741.68 5245741.68
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2019313.93 0.00 2019313.93 2019313.93
H.4.Zastavěná plocha 230239.52 0.00 230239.52 270359.52
H.5.Ostatní pozemky 1852848.78 0.00 1852848.78 1846468.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 2289238.90
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 2289238.90
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.908085.000.00156028.350.000.000.00
N.II.2.0.000.000.000.000.000.00
N.II.3.30238.000.00424000.000.00162487.500.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.318350.000.000.000.0045478.570.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.0.000.000.000.000.000.00