Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30.9.2014 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30,9.2014 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky84481467.1181398430.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90110957053.429926546.44
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90273322002.4871269472.64
3.Ostatní majetek903202411.21202411.21
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky2754609.732750369.73
1.Vyřazené pohledávky9112754609.732750369.73
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1392509466.121604025067.19
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9421203983888.430.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943188525577.691604025067.19
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991479745542.961688173867.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12356720.5018440350.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5328885.007926222.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů3551374.538088676.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období60000.00485025.40
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti277754.76328864.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.IV.6.1082642.05
Účet č: 469 Od koho Účel dotace Částka Datum vzniku pohledávky ÚPS Praha 555 946,90 Kč Michal Management Fa. 200061, Křivoklát - probíhá soudní řízení 47 849,40 Kč rok 2000 Sdružení podnikatelů ve stavebnictví Loket pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Bečov, Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč rok 2007 a 2008 Sdružení podnikatelů ve stavebnictví Loket pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Bečov, Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč rok 2007 a 2008 Vinter + Vlačuha, Mariánské Lázně pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Kynžvart,Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč rok 2006 a 2009 ÚPS České Budějovice 4 000,00 Kč Mejchar krádež knih v předešlých letech u Kláštera Plasy 4 000,00 Kč 1.9.2011 ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč 1996 Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč C e l k e m 1 082 642,05 Kč A.IV.6.0
C.I.3.4790078.61
Účet č: 403 Od koho Účel dotace Částka GŘ - Kč ÚPS Praha - Kč - Kč ÚPS České Budějovice - Kč - Kč ÚPS Sychrov 487 676,06 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 416 638,83 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 71 037,23 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 302 402,55 Kč SFŽP podíl investice Lednice regenerace zámecké zahrady Lednice 578 927,90 Kč SFŽP Milotice regenerace zámecké zahrady Milotice 175 886,65 Kč Město Brno zpřístupnění hradu Veveří , oprava mostu 1 977 087,00 Kč Olomoucký kraj nasvětlení Bouzova 1 510 501,00 Kč Moravskoslezský kraj výstavba pódia Důl Michal - podpora technických aktivit v kraji 60 000,00 Kč C e l k e m 4 790 078,61 Kč C.I.3.0
D.II.4.136880.00
účet 455 Počátečním stavem byl na UOP Olomouc načten v 2013 stav uhrazených jistin nájemníky na účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky. Z důvodu ukončení nájemního vztahu byly v 2013 některé jistiny vráceny. Po telefonické dohodě 16.12.2013 p.Bilíkové s p.Šefčíkovou (účetní Olomouc) byl zůstatek na účtu 459 přeúčtován na účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy, kam opravdu patří, vrácení jistiny 50000 Kč (186880-50000=136 800 Kč) D.II.4.0
D.III.34.119148742.57
Účet č: 374 cizí Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM: 4 081 500,00 Kč v tom: VÚKOZ Průhonice Ochrana a péče o hist. Kultur. Krajinu 1 175 000,00 Kč VÚ vohodohospodářský Identifikace významných území s kultur. Hist. hodnotami 570 000,00 Kč AMU - NAKI Hudebně akustická dokumentace historických varhan 13 500,00 Kč Ministerstvo Vnitra Analýza požárního rizika památek 1 480 000,00 Kč GAČR Mudra 843 000,00 Kč ÚPS ČB CELKEM 306 769,00 Kč v tom: Město Náměšť nad Oslavou Podpora 24. zámeckého koncertu 30 000,00 Kč Jihočeský kraj kulturní akce zámku ČK 236 769,00 Kč Plzeň 2015 o.p.s. projekt "6 týdnů baroka" 40 000,00 Kč ÚPS SYCHROV CELKEM 10 000,00 Kč V tom: Město Slatiňany Kůň Převalský 10 000,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 144 800,00 Kč v tom: Město Štemberk Kulturní akce pro veřejnost 70 000,00 Kč Moravská Galerie Rájecká obrazárna 33 800,00 Kč Nadace Landek Ostrava nadační příspěvek na Důl Michal 11 000,00 Kč Miloslav Šerý Baletní představení Romeo a Julie 30 000,00 Kč ÚOP 5 554 766,71 Kč Kraj Vysočina Grantový projekt "Zvýšení konkurensceschopnosti v rámci celoživ.vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví" 2 679 405,74 Kč Hlavní město Praha Operační program Praha - Adaptabilita 1 177 910,97 Kč AMU v Praze Hudebně akustická dokumentace historických varhan 1 543 500,00 Kč Město Krnov Dotace na vydání publikace Dějiny Krnova 93 750,00 Kč Moravská Galerie Rájecká obrazárna 40 200,00 Kč Plzeňský kraj Propagace památkového fondu Plzeňského kraje formou fotografických výstav 20 000,00 Kč C e l k e m 10 097 835,71 Kč celkem účet 374 119 148 742,57 Kč Příjaté od MKČR 111 470 653,46 Kč Přijaté cizí 8 944 279,38 Kč z roku 2013 1 832 206,70 Kč vyúčtované ČNB -2 384 535,60 Kč vyúčtované - provoz -35 211,00 Kč vyúčtované cizí -678 650,37 Kč D.III.34.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.9.198998.77
Rozpis účtu 641 Komu Důvod/smlouva Částka ÚPS Praha 181 593,32 Kč T.I.S. a.s. smluvní pokuta za pozdní úhradu dle sml. 65/302/2011 61 236,32 Kč Jiří Sternberg poplatek za pozdní úhradu dle sml. NPÚ-ÚOPSČ 9/2013 21 664,00 Kč Loučeň a.s. smluvní pokuta za pozdní úhradu dle sml. NPÚ/295/2011 98 693,00 Kč ÚPS Kroměříž 6 770,00 Kč Mikkeš Oldřich, Uherské Hradiště smluvní pokuta za pozdní úhradu dle sml. NPÚ450-73376/2014 6 770,00 Kč ÚOP 10 635,45 Kč ÚOP Brno- Galerie Caffe s.r.o. smluvní pokuta za pozdní úhradu dle sml. NPÚ 7100J114002/2014,fa 7100140087 10 635,45 Kč C e l k e m 198 998,77 Kč B.I.9.0
B.I.14.74930.00
Částka se skládá : 15 000 Kč prodej vozidla, 47190 Kč prodej traktoru Bečov, 1240 Kč prodej vlečky ( drobný majetek), 11 500 Kč prodej 2 vozidel B.I.14.0
B.I.16.2396483.00
Porušení rozpočtové kázně - Státní zámek Sychrov -oprava oranžérie / Sychrov B.I.16.0
B.IV.1.456729270.99
Rozpisy účtů k závěrce 31.9.2014 Účet č: 671 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 86 872 059,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 85 966 495,00 Kč 67101 ČNB 905 564,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 44 925 115,24 Kč 67101 provozní dotace 44 665 668,00 Kč Město Benešov 67103 nákup brožur - Konopiště 80 000,00 Kč Karlovarský kraj 67103 dotace Karlovarského kraje - statika Kočárový Valeč 50 000,00 Kč Ministerstvo ŽP 67104 dotace MŽP na úpravu parku Mnichovo Hradiště 21 906,24 Kč Ekostavby Louny s.r.o. 67105 dar pořízení historického praporu pro SZ Konopiště 25 000,00 Kč Přátelé školy vidění o.s. 67105 dar na pořízení malířských stojanů do kláštera Sázava 1 780,00 Kč Severočeská vodárenská spol. a.s. 67105 dar akce pro děti " Noc na zámku" 9 261,00 Kč Arco truhlářství, Most 67105 dar pro kostel Most na kaci "Maluj svoji památku" 2 500,00 Kč Nadační fond pro Březnici 67195 vystoupení Josefa Laufera na Letním zámeckém bále v Březnici 17 000,00 Kč Obec Krásný dvůr 67195 dar na kulturní akce v roce 2014 48 000,00 Kč Obec Krásný dvůr 67195 dar na kulturní akce v roce 2014 2 000,00 Kč ing. Strnad Jaroslav 67195 dar na kulturní akci "Krásná" 1 000,00 Kč Polukoška Jiří 67195 dar na kulturní akci "Krásná" 1 000,00 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM: 37 627 121,26 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 37 553 321,00 Kč 67101 ost. Účelovka 35 211,00 Kč MUDr. Jiří Maštálka, Plzeň 67105 Dar na pořízení veslice SZ Červené Poříčí 19 500,00 Kč TOP EXPO, Belgická 38, Praha 2 67195 DAR na stěhování výstavy č. 216 7 550,40 Kč TOP EXPO, Belgická 38, Praha 2 67195 Občerstvení na akci - výstava č. 216 6 538,86 Kč Projektová a znalecká kancelář, Ing.Vlček, Klatovy 67195 Vystoupení na akci - výstava č. 216 5 000,00 Kč ÚPS SYCHROV CELKEM 35 392 249,69 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 34 196 248,00 Kč 67101 CNB 722 986,00 Kč Pardubický Kraj 67103 Zajišťovací práce na SZ Slatiňany a SZ Litomyšl 150 000,00 Kč Město Litomyšl 67103 Pořádání výstavy Camelie 10 000,00 Kč Město Litomyšl 67103 Svatební dny na SZ Litomyšl 7 000,00 Kč Nadace ČEZ 67105 dar - Lípa knížete Auersperga- sanace 45 000,00 Kč Nadace Preciosa 67195 Dvořákův Turnov a Sychrov- kulturní akce Koncert 10 000,00 Kč Cankař a syn 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 50 000,00 Kč Město Dokdy 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč Ralsko 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč Obec Tachov 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč Bělá pod 'Bezdězem 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč Mikroregion Podralsko 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč IST Group 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 1 500,00 Kč Obec Březovice 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč Nový Bor 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč obec Křížany 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 1 000,00 Kč obec Bezděz 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč p. Jurčík 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč Ortopedická protetika 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč Henig Security 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč obec Katusice 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 1 000,00 Kč Svaz obcí Máchův Máj 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč p. Juráň 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč město Mimoň 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč obec Okna 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč p. Loučka 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 25 000,00 Kč p. Řehořek 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč p. Mařík 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 20 000,00 Kč Liberecký kraj 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč Myslivecké sdružení Chotyně 67195 Kulturní aktivity hradu Grabštejn 2 000,00 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 nákup koberce % podíl z odpisů 50 668,65 Kč Město Litomyšl, Orion, Libech, p. Kaupa 67106 nákup schodelezu - program minimis 4 847,04 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 64 692 278,20 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 63 588 978,00 Kč 67101 ČNB 247 428,00 Kč Jihomoravský Kraj 67103 na vydání publikace Průvodce Krajinou 100 000,00 Kč Jihomoravský Kraj 67103 na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 110 000,00 Kč Obec Velké Losiny 67103 restaurování mobiliáře Velké Losiny 15 000,00 Kč SFŽP 67104 OPŽP Jánský vrch II. Etapa 9 744,13 Kč SF kultury Praha 67104 restaurování mobiliáře Velké Losiny 125 000,00 Kč Siemens 67105 dar restaurování historické trafostanice- Lednice 130 000,00 Kč Vitar s.r..o 67105 restaurování obrazu- SZ Vizovice 35 000,00 Kč Městys Nedvědice 67105 dar na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 5 000,00 Kč Město Kunštát 67105 dar na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 5 000,00 Kč Městys Doubravník 67105 dar na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 1 000,00 Kč Městys Lomnice 67105 dar na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 5 000,00 Kč Hanák Kroměříž 67105 dar na zakoupení osiva do Květné zahrady 1 000,00 Kč Švířková Marie, Morkovice 67105 dar na zakoupení osiva do Květné zahrady 1 000,00 Kč Gross Market s.r.o. 67105 dar - oprava věžních hodin Jánský vrch 5 000,00 Kč OS Šoltýnství Travná 67105 dar- oprava věžních hodin Jánský vrch 1 000,00 Kč fyzické osoby- sbírka 67105 dar - oprava věžních hodin Jánský vrch 34 889,00 Kč Město Javorník 67105 dar- oprava věžních hodin Jánský vrch 15 000,00 Kč Agrofert Polsko 67105 dar- akce Dožínky Jánský vrch 10 000,00 Kč Haryservis Grézl 67105 dar - akce Rouzloučení s prázdninami Velké 10 000,00 Kč ArchaTT s.r.o. 67105 dar - akce Rouzloučení s prázdninami Velké 5 000,00 Kč David Zeman, Kunštát 67105 dar na kulturní akce v Kunštátu 10 000,00 Kč SFŽP 67106 % podíl z odpisů zahrady SZ Lednice 9 991,35 Kč SFŽP 67106 % podíl z odpisů zahrady SZ Milotice 2 025,72 Kč Město Brno 67106 % podíl z odpisů TS hrad Veveří 18 747,00 Kč Olomoucký kraj 67106 % podíl z odpisů nasvětlení Bouzova 191 475,00 Kč ÚOP 187 220 447,60 Kč MK ČR 67101 pouze provozní dotace 186 453 290,00 Kč 67101 ČNB 508 557,60 Kč Drobní dárci 67105 Dar na publikaci Letní rezidence Pražanů 258 600,00 Kč C e l k e m 456 729 270,99 Kč 452 424 000,00 Kč 67101 provozní dotace 35 211,00 Kč 67101 ost. Účelovka do výnosů 2 384 535,60 Kč 67101 účelové z MKČR - ČNB 277 754,76 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 156 650,37 Kč 67104 SF kultury Praha 635 530,00 Kč 67105 dary hl. činnost 522 000,00 Kč 67103 dotace ÚSC 456 435 681,73 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 293 589,26 Kč 67195 Dary jiná činnost 456 729 270,99 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3889886.46
A.II. Tvorba fondu3208703.04
1. Základní příděl3208703.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2734397.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování2216088.00
3. Rekreace107655.00
4. Kultura, tělovýchova a sport92087.00
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary290967.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4364192.50

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.20510673.56
C.II. Tvorba fondu1728458.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření12364.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové1716094.07
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu3325602.26
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí2396483.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové929119.26
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu18913529.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.84449893.08
E.II. Tvorba fondu53539358.54
1. Zlepšený hospodářský výsledek2139243.78
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku51326424.76
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku73690.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu31378792.29
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku31378792.29
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu106610459.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1811317984.10508207887.301303110096.801321037041.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9430237548.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0922303128.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8160442047.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856780823.85
G.5.Jiné inženýrské sítě111638321.7835085000.0076553321.7843055857.88
G.6.Ostatní stavby1537078157.33427807887.001109270270.331158217635.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky291183708.840.00291183708.84292902808.49
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695434.20
H.5.Ostatní pozemky203003678.720.00203003678.72204722878.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou74930.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6474930.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI119591858.850.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM904421154.500.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů456729270.990.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti447691883.510.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM784829295.650.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům354443453.000.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb316208168.140.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky114177674.510.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti0.000.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV-16209914.620.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku-16209914.620.00
B.1.I.Kulturní předměty49060.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku-16258974.620.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ135801773.470.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))135801773.470.00