A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Ucetni jednotka pokracuje ve sve cinnosti a v roce 2014 nenastala zadnaskutecnost, ktera by ji omezovala, nebo branila pokracovat v teto cinnostiv budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Ucetni jednotka uctuje dle aktualizaci a v souladu s metodikou JMK.Srazkova dan z uroku z beznych uctu je uctovana nasledujicim zpusobem:MD 241/Dal 662 v plne vysi uroku vykazanych na bankovnich vypisech aMD 591/Dal 241 - ve vysi srazkove dane = 19% vynosu z uroku.Z duvodu vyse uvedene metody uctovani vykazuje HV pred zdanenim a po zdanenirozdil 171,58 Kc. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede podvojne ucetnictvi ve zjednodusene forme a sestavuje ucetnizaverky dle pokynu zrizovatele. Majetek je odepisovany podle rozhodnuti RadyJMK (ucetni odpisy jsou rovnomerne), zasoby vedene zpusobem "A", metodapevnych kurzu stanovena k 1. pracovnimu dni v kalendarnim roce. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 7555056.25 | 7794100.47 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 76032.00 | 76032.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1650253.51 | 1650253.51 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 5828770.74 | 6067814.96 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1541512.91 | 1541512.91 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1541512.91 | 1541512.91 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 2339589.77 | 2697820.23 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 2339589.77 | 2697820.23 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 83200.00 | 83200.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 83200.00 | 83200.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 11352958.93 | 11950233.61 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 2039843.00 | 2955541.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 878538.00 | 1270386.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 1216249.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Informace podle .19 odst. 5 pism. a) zakona |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Informace podle .19 odst. 5. pism. b) zakona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Informace podle .66 odst. 6 zakona |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace podle .66 odst. 8 zakona |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 9358229.10 | 9638346.10 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
transfer budova Charbulova | 4030360 | 9202441.60 |
transfer projekt OPVK | 4030361 | 66088.00 |
transfer software | 4030500 | 89699.50 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Vyuctovani transferu UZ33353 | 6720312 | 83053656.15 |
Vyuctovani transferu na bezne provozni naklady | 6720510 | 20683000.00 |
Vyuctovani transferu na podporu vzdelavani UZ33049 | 6720521 | 122973.92 |
Vyuctovani transferu na stipendia | 6720523 | 208500.00 |
Vyuctovani transferu na ESF Kompetence | 6720528 | 1403051.30 |
Vyuctovani transferu na projekty: Sablony - Inovuj | 6720600 | 1366613.64 |
Vyuctovani transferu na projekty: Sablony - Krok za krokem | 6720601 | 961000.21 |
Vyuctovani transferu na jmenovite akce | 6720750 | 280117.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 817191.95 |
A.II. Tvorba fondu | 625969.62 |
1. Základní příděl | 625969.62 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 673175.19 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 342819.00 |
3. Rekreace | 119970.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 45786.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 10990.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 121400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 32210.19 |
A.IV. Konečný stav fondu | 769986.38 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7788449.72 |
D.II. Tvorba fondu | 1828020.03 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1828020.03 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 3965610.85 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 1494000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 2471610.85 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 5650858.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 825197.91 |
F.II. Tvorba fondu | 5664579.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4170579.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 1494000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 6188026.00 |
1. Financování investičních výdajů | 4110026.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2078000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 301750.91 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 211437892.00 | 70362211.00 | 141075681.00 | 143980780.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 135340125.00 | 47683833.00 | 87656292.00 | 90050792.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 70970311.00 | 20156199.00 | 50814112.00 | 51235879.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4274666.00 | 2237361.00 | 2037305.00 | 2116109.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 852790.00 | 284818.00 | 567972.00 | 578000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 35430315.20 | 0.00 | 35430315.20 | 35298795.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 166410.00 | 0.00 | 166410.00 | 166410.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 30038316.00 | 0.00 | 30038316.00 | 29906796.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 5225589.20 | 0.00 | 5225589.20 | 5225589.20 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |