Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1004849.35 | 1423651.73 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 295403.50 | 295403.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 709445.85 | 1128248.23 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1004849.35 | 1423651.73 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 1380997.77 |
Jedná se o stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 30.9.2014. | A.I.5. | 0 |
| A.II.3. | 6492000.00 |
Jedná se o stavbu v majetku školy - tělocvična BIOS. | A.II.3. | 0 |
| A.II.4. | 4584104.48 |
Jedná se o stav dlouhodobého hmotného majetku k 30.9.2014. | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 17262084.25 |
Jedná se o stav drobného dlouhodobého hmotného majetku k 30.9.2014. | A.II.6. | 0 |
| B.I.2. | 419162.86 |
Stav drobného materiálu ve školním skladu k 30.9.2014. | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 3000.00 |
Jedná se o FO, která bude uhrazena v říjnu 2014. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 94996.20 |
Jedná se o zaplacené zálohy: 12.196,20Kč záloha na splátku pronájmu kopírky a 82.800,--Kč zálohu na vodné a stočné. | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 341249.06 |
Jedná se o tyto pohledávky zaměstnanců z FKSP: 341.249,06Kč nesplacené půjčky | B.II.9. | 0 |
| B.II.10. | 388308.00 |
Jedná se o částku, která bude odvedena na sociální zabezpečení v dalším měsíci. | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 165177.00 |
Jedná se o částku zdravotního pojištění, která bude uhrazena zdravotním pojišťovnám v dalším měsíci. | B.II.11. | 0 |
| B.II.14. | 133338.00 |
Jedná se o částku daně z příjmu, ketrá bude odvedena v dalším měsíci. | B.II.14. | 0 |
| B.II.18. | 681718.00 |
Jedná se o předpis zálohy na provoz na měsíce 10 -12/2014. | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 17603820.00 |
Spotřebovaná dotace ÚZ 33353 a ÚZ 007. | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 7284802.93 |
Jedná se o zůstatek na těchto běžných účtech: Běžný účet školy 2410 - 4.826.479,64Kč a o Běžný účet Projektu CPTO - 2.458.323,29Kč | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 188984.22 |
Jedná se o zůstatek na účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 1502.00 |
Jedná se o zůstatek poštovních známek . | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 53140.00 |
Jedná se o zůstatek pokladen: Hlavní pokladna - 49.472,--Kč, Pokladna FKSP - 3.668,--Kč | B.III.17. | 0 |
| C.I.1. | 6672317.45 |
Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 30.9.2014. | C.I.1. | 0 |
| C.II.1. | 101099.60 |
Jedná se o sta v Fondu odměn k 30.9.2014. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 545851.84 |
Jedná se o stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.9.2014. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 4326.97 |
Jedná se o stav Rezervního fondu - tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření k 30.9.2014. | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 839038.26 |
Jedná se o zůstatek Fondu reprodukce majetku k 30.9.2014. | C.II.5. | 0 |
| D.II.9. | 1105609.89 |
Jedná se o nevyčerpané prostředky z přijaté zálohy na Projekt CPTO. | D.II.9. | 0 |
| D.III.4. | 1272973.06 |
Jedná se o půjčku na krajský projekt CPTO hrazený z EU. | D.III.4. | 0 |
| D.III.10. | 1026354.00 |
Jedná se o částku mezd, které budou zaměstnancům vyplaceny další měsíc. | D.III.10. | 0 |
| D.III.34. | 19741265.00 |
Jedná se o částku přijatých záloh na dotace. | D.III.34. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 357010.25 |
Jedná se o spotřebu materiálu, učebnic, čistících prostředků, náplní do tiskáren,pohonných homot a pod.za 1.-3.Q/2014. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 1248730.30 |
Jedná se o spotřebu energií: elektrická energie 333.016,--Kč, voda 19.128,--Kč, plyn 198.898,--Kč a teplo 697.688,30Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 100256.00 |
Jedná se o částku, která byla použita na údržbu: budovy 3.198,--Kč, vozidel 25.216,--Kč a ostatní 71.842,--Kč | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 44010.00 |
Jedná se o částku vyplacenou na cestovních příkazech zaměstnanců. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 1180.00 |
Jedná se o drobné občerstvení, především pití. | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 1963175.28 |
Jedná se přdevším o tyto služby: nájemné 1.197.138,--Kč, telekomunikace a internet 141.630,--Kč, zpracování mezd 91.530,--Kč, pronájem kopírek 83.974,--Kč, stočné 61.272,--Kč a ostatní 387.631,--Kč | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 12683643.00 |
Jedná se o mzdové náklady: škola 12.055.831,--Kč, ÚZ33031 - 9.920,--Kč, Projekt CPTO - 589.194,--Kč, náhrada za prvních 21 dní prac.neschopnosti 28.698,--Kč. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 4120544.00 |
Jedná se o zákonné pojištění organizace: zdravotní 1.061.606,--Kč a sociální 2.942.509,--Kč a zákonné pojištění Projekt CPTO zdravotní 30.633,--Kč a sociální 85.796,--Kč | A.I.14. | 0 |
| A.I.16. | 118313.00 |
Jedná se o základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. | A.I.16. | 0 |
| A.I.28. | 220763.00 |
Jedná se o odpisy hmotného majetku za období 1-9/2014. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 1143170.44 |
Jedná se o částku, za kterou byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: DDNM - škola - 235.723,40Kč, DDNM -Projekt CPTO - 14.500,--Kč, DDHM - škola - 349.987,54Kč, DDHM - Projekt CPTO - 542.959,50Kč. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 132506.00 |
Jedná se o pojištění: odpovědnosti za škody a auta 70.290,--Kč, zákonné pojištění 55.444,--Kč, odvod - nesplnění limitu prac.ZPS 6.772,--Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.V.1. | 25.71 |
Jedná se o srážkovou daň z úroků v bance. | A.V.1. | 0 |
| B.I.2. | 265409.00 |
Jedná se výnosy: školné 64.500,--Kč, propagace 100.000,--Kč a ostatní 100.909,--Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 50000.00 |
Jedná se o čerpání finančního daru, účelově vázaného na koupi lavic do učebny. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 300808.94 |
Jedná se o zaúčtování zavedení DDHM, které dostala škola formou daru. | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 171.82 |
Jedná se úroky z účtu. | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 21450532.90 |
Jedná se o výnosy transferů: platy a odvody 16.187.812,--Kč, přímé ONIV 218.670,--Kč, provoz 2.437.200,--Kč, nájemné 1.197.338,--Kč, ÚZ 33031 54.759,--Kč, Projekt CPTO 1.354.753,90Kč. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 618275.26 |
F.II. Tvorba fondu | 220763.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 220763.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 839038.26 |