Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastala skutečnost k omezení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání položek nebylo změněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou dále upřesněny ve vnitřních předpisech nemocnice. Pořízení materiálu a zboží je účtováno způsobem B. Odpisování majetku je prováděno v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Časové rozlišení nákladů a výnosů je prováděno až 31.12.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 18720955.42 18720955.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 17994738.00 17994738.00
3.Ostatní majetek903 726217.42 726217.42
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 891112.38 766908.68
1.Vyřazené pohledávky911 891112.38 766908.68
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 19018731.00 18659214.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 19018296.00 18633296.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 435.00 25918.50
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 593336.80 828649.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6844597.75 7199222.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2956248.00 3125452.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nedošlo ke změně.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nedořešené žaloby o náhradu škody - Vavřinec Turčín ve výši 540 000,- Kč + úroky z prodlení, František Čajka 314 486,- Kč + úroky z prodlení, Renata Švrčková 830 000,- Kč s příslušenstvím.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se naší organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nekrytí fondu nebylo účtováno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2202018.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3908290.95 3319627.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Pořízení monitorovacího systému z dotace pro iktové centrum PC 2 590 610,- Kč, z vlastních zdrojů pořízen bodypletysmograf PC 799 568,- Kč, bronchofibroskop PC 326 700,- Kč, centrifuga PC 72 473,- Kč, UZ PC 486 420,- Kč, systém telemetrický PC 768 350,- Kč, stůl rehabil. PC 44 528,- KČ a z darů pořízen kardiotokograf PC 119 453,62 Kč.
A.II.4. 5419221.62

Neinvestiční dotace od zřizovatele na zajištění LSPP ve výši 2 025 000,- Kč, investiční dotace na nákup skiagraficko-skiaskopiské stěny ve výši 17 000 000,- Kč.
B.II.18. 19025000.00

Dohadné položky ZP za rok 2013 byly vyrovnány.
B.II.31. 7249.00

Transfery k 30.9. navýšeny o částku dotace IOP na iktové centrum 2 202 018,- Kč a sníženy o časové rozlišení transferů ve výši 3 908 290,95 Kč.
C.I.3. 76640170.91

Zůstatek FKSP má krytí finančními prostředky.
C.II.2. 189153.38

Zůstatek rezervního fondu má krytí finančními prostředky.
C.II.4. 679908.39

Investiční fond tvoří odpisy DM ve výši 15 008 397,05 Kč, nepokryté odpisy z časového rozlišení transferu ve výši 7 227 918,23 Kč a nevyčerpaná inv.dotace ve výši 1 715 118,43 Kč. Fond je pokryt finančními prostředky jen do výše nevyčerpané dotace.
C.II.5. 21528992.59

Čerpán krátkodobý revolvingový úvěr.
D.III.1. 12500000.00

Odvod zřizovateli za nedočerpané dotace.
D.III.21. 107.86

Přijatá dotace od zřizovatele na zajištění LSPP.
D.III.34. 2025000.00

V zůstatku, mimo jiné, neuhrazené úroky Aramark 750 000,- Kč, Alba-Metal 80 263,02 Kč.
D.III.38. 1139528.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady právního zastoupení ve výši 211 101,- Kč - bude uhrazeno pojišťovnou Kooperativa.
A.I.20. 226314.00

Na základě dohody o narovnání bylo vyplaceno odškodnění ve výši 1 887 310,-Kč. Plnění bude uhrazeno pojišťovnou Kooperativa.
A.I.36. 2693193.46

Odškodnění uhrazené pojišťovnou Kooperativa.
B.I.17. 2130888.50

Poskytnutá dotace zřizovatele na zajištění LSPP ve výši 2 025 000,- Kč, neinvestiční dotace na iktové centrum ve výši 29 988,- Kč, neinvestiční dotace z MZ na rezidenčí místa ve výši 38 400,- Kč a časové rozlišení transferů ve výši 3 908 290,95 Kč.
B.IV.2. 6001678.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 89405.41
A.II. Tvorba fondu 1744852.97
1. Základní příděl 1744152.97
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 700.00
A.III. Čerpání fondu 1645105.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 330155.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 212000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1102950.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 189153.38

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 728175.71
D.II. Tvorba fondu 368916.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 17197.00
5. Peněžní dary - neúčelové 351719.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 417183.32
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 119453.62
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 297729.70
D.IV. Konečný stav fondu 679908.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5561338.88
F.II. Tvorba fondu 18898141.62
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18916688.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele -138000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 119453.62
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2930487.91
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 2930487.91
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 21528992.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1175475550.14 244502346.00 930973204.14 939949840.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12542536.00 3570292.00 8972244.00 9066321.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 971370238.14 182263711.00 789106527.14 796389021.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 117213785.00 36742824.00 80470961.00 81365642.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 41667415.00 7545296.00 34122119.00 34437515.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 27424761.00 13311136.00 14113625.00 14464175.00
G.6.Ostatní stavby 5256815.00 1069087.00 4187728.00 4227166.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 24767691.00 0.00 24767691.00 24767691.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 24750263.00 0.00 24750263.00 24750263.00
H.5.Ostatní pozemky 17428.00 0.00 17428.00 17428.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním