Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Novinky v účtování v roce 2014: Na účtě 337 je účtováno zdravotní pojištění a na účtě 338 je účtováno důchodové spoření II.pilíř.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Byly zaúčtovány odpisy investičního majetku za 1-9/2014 v částce Kč 282.447- dle schváleného odpisového plánu. ÚJ netvořila žádné rezervy. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. Pohledávky zachycené na účtě 315 představují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za zákonnými zástupci našich svěřenců ve výši 842.483,99 Kč, tj. příspěvek na péči, výživné, dále pak krátkodobou pohledávku za úřady, poskytujícími rodinné přídavky. Náklady a výnosy jsou časově rozlišené. Na účtě 389 jsou zachyceny dohadné položky týkající se nevyfakturované elektrické energie (Kč 35000,-), vodné (Kč 50000,-), stočné (Kč 50000,-) a praní prádla (Kč 5000,-) a nevyfakturované potraviny v částce Kč 4.137,-.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky999740.35999978.15
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90187400.6284832.62
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902912339.73915145.53
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku726094.00658981.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968726094.00658981.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999273646.35340997.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti286660.00313414.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění123801.00135730.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů93599.00139587.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ vykazuje k 30.9.2014 ztrátu ve výši Kč 784.439,68. Tato ztráta je způsobena tím, že prostředky, které dostáváme na zajištění provozu celého dětského domova, základní školy, mateřské školy a školního klubu, i přes všechny úspory nepostačují. Naše organizace hospodaří ve 3 budovách plus máme další objekt - Zámeček Šternberk. Proto celkové náklady jsou pochopitelně nemalé. Jak vyplývá z názvu naší organizace, musíme zajišťovat nezbytné potřeby dětí ve škole, v dětském domově i v mateřské škole a ve školním klubu. S peněžními prostředky, které dostáváme, nelze provoz dostatečně zvládnout. Částečně nás zachraňují sponzoři, ale stále je to málo. Ceny energií, služeb, potravin a výrobků pozvolna rostou, tudíž je těžké hospodařit. Zvýšení kapesného pro naše svěřence (nový zákon) nám značně ubírá prostředky. Opravy automobilů a opravy v DD a na zámečku (staré budovy) jsou další nemalé výdaje. Snažíme se proto dále o co největší úspornost a získávání nových sponzorů pro naši organizaci. Fondy DD nejsou kryté.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Naše PO se účastnila projektu EU "Škola dětem" (ÚZ 33123), tento projekt byl v tomto roce již vyčerpán.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.514917.79
Poskytnuté provozní zálohy : elektřina zámeček a ostatní Kč 148.749,71, elektřina DD Kč 91.890,-, plyn zámeček Kč 144.787,08, vodné Kč 46.440,-, stočné Kč 44.100,-, ELTO Kč 38.951,-. B.II.4.0
Nemáme B.II.17.0
B.II.18.740967.00
Dosud neodeslané dotace na provoz-pohledávky za rozpočtem. B.II.18.0
B.II.29.4763.00
Doména "ddledce" pro další rok (Kč 1115,-), internet další rok (Kč 1831,-), účetní program další rok (Kč 1283,-), předplatné časopisu (Kč 534,-). B.II.29.0
B.II.31.10982591.00
Zaúčtování dotací dle skutečné spotřeby za dané období. B.II.31.0
C.II.4.374852.63
Finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně používány k účelu, na který byly určeny. C.II.4.0
Projekt EU "Škola dětem" byl už v 1.čtvrtletí 2014 ukončen, stav účtu je nula, finanční prostředky byly zcela vyčerpány. D.II.9.0
Nemáme žádné krátkodobé půjčky. D.III.4.0
D.III.34.12321560.00
Veškeré přijaté prostředky - přímé ÚZ 33353 D.III.34.0
D.III.36.740967.00
Zbytek provozního transferu do konce roku - nárok D.III.36.0
D.III.37.144137.00
Na účtě 389 jsou zachyceny dohadné položky týkající se nevyfakturované elektrické energie (Kč 35000,-), vodné (Kč 50000,-), stočné (Kč 50000,-) a praní prádla (Kč 5000,-) a nevyfakturované potraviny v částce Kč 4.137,-. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.16.120314.00
Spotřeba ochranných pomůcek pro zaměstnance, povinný příděl do FKSP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, léky, zdravotní materiál, lékařské prohlídky. A.I.16.0
A.I.17.109730.00
Na tomto účtě je zachyceno kapesné, vyplácené dětem umístěným v našem zařízení plus věcná pomoc při jejich odchodu do života. A.I.17.0
A.I.24.10102.00
Dary pro děti umístěné v našem zařízení - svátky, narozeniny, zvláštní příležitosti. A.I.24.0
A.I.26.1398.26
Škodní událost - poničené oblečení a potraviny na skladě. A.I.26.0
A.I.28.282447.00
Odpisy investičního majetku za l - 9/2014. A.I.28.0
B.I.2.214050.00
Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře pro naše zaměstnance, další výnosy - školné, stravné MŠ hrazené rodiči. B.I.2.0
B.I.8.135009.00
Ošetřovné, příspěvky na péči, rodinné přídavky - předpis - týká se dětí umístěných v našem zařízení. B.I.8.0
B.I.16.647414.42
Použití rezervního fondu, čerpání darů od našich sponzorů. B.I.16.0
B.I.17.119203.77
Ostatní výnosy PO: přijaté věcné neinvestiční dary, výnosy z výpůjčky bytů a nájem kotelny. B.I.17.0
B.IV.2.13647588.00
Vyúčtování dotací - přímé Kč 10,982.591,-, provozní Kč 2,572.980,-, projekt EU (ÚZ 33123) Kč 92.017,- B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.65938.59
A.II. Tvorba fondu80262.00
1. Základní příděl80262.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu53399.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování30860.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění19300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3239.00
A.IV. Konečný stav fondu92801.59

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.649338.39
D.II. Tvorba fondu655367.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové505674.00
5. Peněžní dary - neúčelové149693.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu744092.19
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání744092.19
D.IV. Konečný stav fondu560613.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu282447.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku282447.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu282447.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby28916985.724510433.8024406551.9224597795.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27699920.724312583.8023387336.9223569501.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky60000.0018843.0041157.0041600.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1157065.00179007.00978058.00986694.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky301759.890.00301759.89301759.89
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky133959.200.00133959.20133959.20
H.4.Zastavěná plocha166990.000.00166990.00166990.00
H.5.Ostatní pozemky810.690.00810.69810.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00