Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Na základě rozhodnutí Rady Krajského úřadu Olomouckého kraje organizace UR 28/13/2013 ze dne 2.12.2013 účtuje od 1.1.2014 v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní výkazy jsou vykazovány v celých Kč na dvě desetinná místa. Organizace není povinna sestavovat výkaz PAP. Od r. 2014 došlo ke změně účtu 336 zdravotní pojištění na účet 337.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle rozhodnutí zřizovatele - Krajský úřad Olomouckého kraje - je účetnictví organizace vedeno v plném rozsahu.
Při zařazování majetku do operativní evidence jsou stanoveny dvě kritéria:
1. Stanovena hranice 3.000,- Kč u drobného hmotného majetku a 7000,- Kč u drobného nehmotného majetku.
2. Charakter a doba použitelnosti pořizovaného majetku.
Ve směrnici pro vedení a zpracování účetníctví jsou stanoveny zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení:
náklady a výnosy se účtují do období, s nimž časově a věcně souvisí
- náklady a výdaje, které se týkají budoucích období se časově rozlišují na náklady příštích období a výdaje příštích období
- výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období se časově rozlišují na výnosy a příjmy příštích období
Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul, částka a období, kterého se týkají.
Časové rozlišení není nuto používat v případech, kdy se jedná o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy (poplatky za pravidelné služby, nájemné, koncesní poplatky, předplatné,... a dále v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky, které výrazně neovlivní výsledek hospodaření.
Rovněž v případech pojistných událostí, kdy není předem znám titul a částka.
Odpisování majetku je pravidelné - rovnoměrné dle zákona č. 286/92 ve znění pozdějších předpisů - dle stanoveného odpisového plánu.
Stravování žáků i zaměstnanců je zajišťováno dovozem stravy ze školní jídelny Gymnázia, Hejčín, v Olomouci. Další formou zajišťování stravného pro zaměstnance je formmou poukázek Chéque Déjeuner
Hospodářskou činnost tvoří pronájem tělocvičen a učeben. Kalkulace nákladů je stanovena:
topení podle m2
elektrická energie podle spotřeby světla
vodné a stočné podle počtu tříd a pracovních dnů

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek je nyní v hodnotě 285.476,40 Kč. V průběhu období byl zakoupen "Program na označování chemikálií" v hodnotě 23.522,40 Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek
Přírůstky a úbytky majetku za období 1.1.2014 - 30.9.2014
Nákup:
DDHM paragraf 3121 77.165,13 Kč (vysavač,tiskárny,skříň na chem.,suš.,
chladnička)
DDHM UP paragraf 3121 74.900,92 Kč (mapy,počítač,monitor,tiskárna,
radiomagnetofony,pom.chemie)
Úbytek:
DDHM paragraf 3121 32.321,10 Kč (monitor,trampolína,tabule,sporák,
televizor)
DDHM UP paragraf 3121 86.072,- Kč (monitor,radiomagnetofony,kopírka,
televizor)
Operativní evidence:
Za období 1.1.2014 - 30.9.2014 je v operativní evidenci přírůstek v hodnotě 18.072,- Kč (CD JA,el.konvice,schránka),úbytek ve výši 1.849,- Kč (el.konvice,nabíječka),celková hodnota majetku je nyní 312.811,30 Kč.
Dále je veden zapůjčený majetek: 1.124.309,- Kč budova ubytoven zahraničních lektorů-majetek Statutárního města Olomouce,automaty na nápoje a kopírovací stroj pro studenty školy.
Majetek zapůjčený od Nadačního fondu při Gymnáziu, Olomouc,Čajkovského 9 je veden majetek v celkové hodnotě 125.187,15 Kč.


V organizaci je stanovena hladina významnosti pro účtování podmíněných pohledávek a závazků v částce 250.000,- Kč.
Na dohadných účtech jsou přeúčtovány dotace na provoz, přímé náklady - odpisy, mzdy, projekt chemie,šablony, dotace na psychologa.


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1964587.55700918.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901402280.10402280.10
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902312811.30298638.30
3.Ostatní majetek9031249496.150.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1651.380.00
1.Vyřazené pohledávky9111651.380.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky5298411.290.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9425298411.290.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky283200.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978283200.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.001251147.53
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.001251147.53
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996981450.221952065.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti476260.00499600.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění203991.00214538.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Projekty z programu OPVK, které byly zahájeny v roce 2010

4. Projekt - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji - zahájení od 1.9.2011. V březnu 2014 došlo k odvodu za neuznané náklady ve výši 737.399,70Kč škola v srpnu 2014 dostala od KÚOK navýšení příspěvku na UZ 20 na úhradu části těchto nákladů ve výši 612.750,-Kč. V září 2014 škola zaplatila další neuznané náklady projektu DVPP ve výši 576.035,89Kč z toho 400.000,- bylo hrazeno z rezervního fondu školy.
5. Projekt zahájen v roce 2012 - Projekt s registaračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0862, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (Šablony do škol).
Dne 31.12.2012 dle smlouvy došlo k ukončení projektu č. 4 - Další vzdělávání pracovníků škola školských zařízení Olomouckého kraje.
Projekt č.4 ale není finančně ani účetně doposud ukončen. Dle sdělení zřizovatele projekt se nebude ukončovat, rovněž tak se nebude ukončovat účet u ČS, a.s. Olomouc.

Projekt č. 5 (Šablony)pokračuje v roce 2014.

V roce 2013 - 1.8.2013 zahájen projekt CAD - počítačem podporované technické kreslení doškol - reg. č. CZ.1.07/1.1.26/02.091. Projekt je ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Olomouc. Gymnázium je partnerem PdF Olomouc. Pro tento projekt není zřízen samostatný bankovní účet. Gymnázium hradí způsobilé výdaje projektu z hlavního účtu školy a poté jsou výdaje měsíčně propláceny zpět. Výdaje za měsíc červenec a srpen 2014 budou proplaceny na účet školy v říjnu 2014.
V roce 2013 - 1.9.2013 zahájen projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v OK - reg. č. CZ.1.07.1.1.00/44.0009. Škola je partner. Zřízen samostatný bankovní účet u České spořitelny 3335567379/0800.Výdaje jsou propláceny na základě monitorovacích zpráv.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistovaly skutečnosti, které které by ovlivnili finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Budova gymnázia je majetkem Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Další budova, ve které jsou zřízeny ubytovny pro zahraniční lektory majetelem je Mateřská škola, příspěvková organizace, Michalské stromořadí, Olomouc.
V roce 2012 byla uvedena do provozu další budova - nová víceúčelová sportovní hala včetně dalších venkovních sportovišť. Akce byla financováná přímo z rozpočtu Olomouckého kraje. Převod budovy do užívání Gymnázia se uskutečnil v dubnu 2013.
U budov bylo povedeno přeúčtování - změna AU v hodotě 556.362,- Kč. Jedná se o stavby nezapsané na listu vlastníka.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace má zřízený účet v České spořitelně, a.s. Olomouc
čísla účtu:
1804664309/0800 - jedná se o běžný účet. Finanční prostředky fondu odměn, investičního fondu a rezervního fondu jsou účetně sledovány odděleně samostatnou analytikou. Stav účetní a finanční nevykazuje ke sledovanému období rozdíly.
Dále jsou zřízeny k hlavnímu účtu jednotlivé podúčty:
107-1804664309/0800 - finanční prostředky FKSP. Rozdíl mezi finančním krytím a účetním stavem tvoří nesplacené půjčky z FKSP.
20036-1804664309/0800 - účet pro školní jídelnu.
35-1804664309/0800 - zřízen pro účely finančních prostředků, které žáci hradí - např lyžařské kurzy, letní kurzy,....
V roce 2010 byly zřízeny další účty z důvodu získání finančných prostředků na rozvojové programy.

od 1.9.2011 byl zřízen další účet 2456132369/0800 - pro projekt Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji, projekt nebyl na základě sdělení zřizovatele doposud ukončen a účet u ČS rovněž nebyl zrušen.
Další účet 3335567379/0800 pro projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.
K 30.9.2014 má organizace investiční fond krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0054626.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11178.0014903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.,A.II.

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek je nyní v hodnotě 285.476,40 Kč. V průběhu období byl zakoupen "Program na označování chemikálií" v hodnotě 23.522,40 Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek
Přírůstky a úbytky majetku za období 1.1.2014 - 30.9.2014
Nákup:
DDHM paragraf 3121 77.165,13 Kč (vysavač,tiskárny,skříň na chem.,suš.,
chladnička)
DDHM UP paragraf 3121 74.900,92 Kč (mapy,počítač,monitor,tiskárna,
radiomagnetofony,pom.chemie)
Úbytek:
DDHM paragraf 3121 32.321,10 Kč (monitor,trampolína,tabule,sporák,
televizor)
DDHM UP paragraf 3121 86.072,- Kč (monitor,radiomagnetofony,kopírka,
televizor)
Operativní evidence:
Za období 1.1.2014 - 30.9.2014 je v operativní evidenci přírůstek v hodnotě 18.072,- Kč (CD JA,el.konvice,schránka),úbytek ve výši 1.849,- Kč (el.konvice,nabíječka),celková hodnota majetku je nyní 312.811,30 Kč.
Dále je veden zapůjčený majetek: 1.124.309,- Kč budova ubytoven zahraničních lektorů-majetek Statutárního města Olomouce,automaty na nápoje a kopírovací stroj pro studenty školy.
Majetek zapůjčený od Nadačního fondu při Gymnáziu, Olomouc,Čajkovského 9 je veden majetek v celkové hodnotě 125.187,15 Kč.


B.I.
Jídlo pro zaměstnance a žáky školy je zajištěno ze školní jídelny - Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc.
Čistící prostředky jsou při pořizování účtovány v celé částce přímo do spotřeby a výdej se vede na kartách skladových zásob.
B.II.
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci - splátky půjček FKSP ve výši 40.000,- Kč.Provozní zálohy poskytnuté zaměstnancům ve výši 5.000,- Kč. Provozní záloha bude vyúčtována v říjnu a listopadu 2014.
Pohledávka za odběrateli ve školní jídelně - stravné za měsíc září 2014 - zaměstnanci gymnázia ve výši 2.360,- Kč.


C.II. Fondy účetní jednotky
Fond investiční - celkem odpisy pro rok 2014 jsou schváleny ve výši 1.387.000,- Kč.
Všechny fondy vykazují kladné zůstatky.


C.III.
Hospodářský výsledek
Ke dni 30.9.2014 je vykázan záporný VH. VH je ovlivněn zejména tím, že v r. 2014 byl odvod za neuznané náklady projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
r.č.CZ.1.07/1.3.13/04.0007. V březnu 2014 došlo k odvodu za neuznané náklady ve výši 737.399,70Kč škola v srpnu 2014 dostala od KÚOK navýšení příspěvku na UZ 20 na úhradu těchto nákladů ve výši 612.750,-Kč. V září 2014 škola zaplatila další neuznané náklady projektu DVPP ve výši 576.035,89Kč z toho 400.000,- bylo hrazeno z rezervního fondu školy.Oprava hlavic na topení - havarijní stav a oprava brány.
Krátkodobé závazky
Ke dni 30.9.2014
- přijaté zálohy na stravné 610.743,- Kč



- přijaté zálohy - jedná se o přijaté zálohy na projekty :

4. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji.
5. Šablony do škol
Projekt podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.

Vyúčtování Projektu číslo 4 - proběhne po celkovém ukončení projektu.
Projekt Šablony do škol skončil k 30.6.2014, ale ještě není ukončen.

- ostatní krátkodobé závazky - jedná se o závazky související se mzdou za měsíc září 2014 včetně odvodů na SP,ZP a daně. Vyúčtování proběhne v říjnu 2014.
C.II.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.
Náklady
Spotřeba jednotlivých druhů nákladů za sledované období k 30.9.2014
spotřeba materiálu celkem - 477.879,34 Kč
z toho největší položky:

nákup čistících prostředků ve výši 129.747,56 Kč, 55.130,- koberce do tříd a kanceláře,dále jsou to náklady projektů

náklady na jednotlivé druhy energií za hlavní a vedlejší činnost ve výši 1.167.149,18 Kč
náklady na opravy a udržování 359.851,41 běžné opravy , malování, opravy kopírek, tiskáren,havarijní stav na sportovní hale - oprava světel 40.900,-Kč,oprava regulačních hlavic ve výši 67.905,-Kč, oprava elektro, oprava nevyhovující brány u školy 46.441,23Kč.

náklady spojené s pracovními cestami zaměstnanců školy ve výši Kč 134.510,-Kč- za sledované období jsou to převážně cyklistické kurzy, náklady na cestovné při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,cestovné projekty...
Služby celkem ve výši 1.957.348,05 Kč, jedná se o náklady souvisejí s běžným provozem školy, správa počítačové sítě, preventivní prohlídky, odvoz odpadků, reklama v tisku a MHD, telefony, revize, náklady vynaložené na další vzdělávání pedagogických pracovníků a další vzdělávání a školení zaměstnanců školy, náklady projektů.
Některé výrazné položky:
náklady na stravné pro žáky a zaměstnace ve výši 1.189.624,- Kč. Tyto náklady jsou plně hrazeny z příspěvků od strávníků - účet výnosů 602 .. ve výši 1.189.624,- Kč.
Za soukromé telef. hovory bylo vráceno zpět 7.043,-Kč. Celkem náklady za telef. činí 48.077,86 Kč a náklady za mobilní telefony ve výši 152,84Kč.
Poplatky za vedení účtů ve výši 26.156,50 Kč.

Mzdové náklady a náklady související - odvody na SP a ZP, příděl do FKSP,platba zák. pojištění, náhrady nemocenských dávek, nákup ochranných prac. pomůcek..

Odpisy majetku celkem ve výši 1.046.363,- z toho hospodářská činnost - 15.885,- Kč.
Silniční daň - za rok 2013 vrácen přeplatek ve výši 175,-Kč, celkem byla placena daň ve výši 100,- Kč.


B.I.II
Výnosy
Výdej stravy pro žáky i zaměstnance gymnázia a základní školy je zajišťován dovozem z Gymnázia, Hejčín, Tomkova 45, Olomouc. Výnosy z prodeje služeb - 1.190.794,- Kč z toho 1.170,- Kč tvoří příjmy za vystavení druhopisů vysvědčení.
Výnosy za hospodářskou činnost - pronájem majetku - 755.040,-Kč.
Na účtě 648 je přeúčtována částka 5.000,- Kč fond odměn a čerpání 400.000Kč rezervního fondu na úhradu neuznaných nákladů projektu DVPP.

Mezi další vlastní zdroje patří i úroky z běžného účtu - 4.732,78 Kč. Daň z úroku činí 899,20Kč.
B.IV.
Na účtě 672 je zaúčtováná dotace pro rok 2014.

B.VI.
Hospodářský výsledek za hlavní i vedlejší činnost je záporný.




A.I.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.403518.81
A.II. Tvorba fondu145149.00
1. Základní příděl145149.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu106709.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování20070.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění53950.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7889.00
A.IV. Konečný stav fondu441958.81

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1562464.45
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1474674.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření478231.66
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání996442.88
D.IV. Konečný stav fondu87789.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.439202.37
F.II. Tvorba fondu1062248.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1062248.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu827798.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele827798.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu673652.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby80240509.382549469.0077691040.3878696052.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu78083960.622479876.0075604084.6276582087.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1600186.760.001600186.761600186.76
G.6.Ostatní stavby556362.0069593.00486769.00513778.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3309843.000.003309843.003309843.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1031132.000.001031132.00757997.00
H.5.Ostatní pozemky2278711.000.002278711.002551846.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00