Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1062994.80 | 1021797.80 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 94896.00 | 56679.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 968098.80 | 965118.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1062994.80 | 1021797.80 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.18. | 420646.00 |
Jedná se o nepřipsané měsíční splátky na provoz od zřizovatele pro období říjen - prosinec 2014. | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 14950451.00 |
Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých projektů OPVK na projekty EU peníze ZŠ "šablony" projekt "Digitální škola Kč 926.558,-- a EU peníze SŠ projekt "Příprava pokrmů" Kč 304.448,--. Dále se skládá z transferu přímých NIV ve výši skutečné spotřeby za období 1-9/2014 Kč 13.719.445,-, jedná se o transfer u kterého lze částku zpochybnit. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 560.00 |
Nepřevedené poplatky za výpisy, vedení a transakce účtu FKSP za září 2014. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 4718552.66 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky IF, RF a fondu odměn. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 164445.29 |
Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. | B.III.10. | 0 |
| C.I.5. | 1706187.00 |
Dooprávkování majetku k 31.12.2012 budov v souladu s ČÚS č. 708. | C.I.5. | 0 |
| C.II.2. | 175916.17 |
Fond FKSP neni k 30.9.2014 finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč + 560,-- a úroky účtu FKSP -1,12 za září 2014, dalé nebyl převeden základní příděl z hrubých mezd za září 2014 Kč + 10.912,--. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 34065.00 |
Na účtě je zůstatek finančního daru k 31.12.2013 Kč 1.260,-- na financování částečného krytí mzdy asistenta pedagoga pro žáky s autismem od nadace The Kellner family foundation Praha, v lednu 2014 bylo přijato Kč 70.000 na financování mzdy pro období 1-7/2014 a v září 2014 přijato Kč 45.000,-- na financování mzdy pro období 9-12/2014. K 30.9.2014 bylo vyčerpáno Kč 82.195,--. | C.II.4. | 0 |
| D.II.9. | 1231006.00 |
Přijaté zálohy na transfery víceletých projektů OPVK na projekty: EU peníze ZŠ "šablony" projekt "Digitální škola" Kč 926.558,-- a EU peníze SŠ projekt "Příprava pokrmů" Kč 304.448,--. | D.II.9. | 0 |
| D.III.34. | 16694221.00 |
Na účtu jsou evidovány zálohy na transfery ze SR obdržené na období 1-9/2014 Kč 16.604.221,-- a záloha na neinvestiční transfer účelově určený na nájemné s povinností vypořádání ve výši Kč 90.000,--. | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 13761.00 |
Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 3.čtvrtletí 2014. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 340646.00 |
Očekávané prostředky na příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu SK na období 10-12/2014 dle rozhodnutí zřizovatele. | D.III.36. | 0 |
| D.III.38. | 12788.12 |
Platba za exekuci zaměstnance za září 2014 Kč 12.787,-- a úroky účtu FKSP za září 2014 Kč 1,12. | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 51637.00 |
F.II. Tvorba fondu | 137578.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 137578.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 189215.00 |