A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30.9.2014 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30,9.2014 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 84481467.11 | 81398430.29 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 10957053.42 | 9926546.44 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 73322002.48 | 71269472.64 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 202411.21 | 202411.21 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 2754609.73 | 2750369.73 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 2754609.73 | 2750369.73 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1392509466.12 | 1604025067.19 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 1203983888.43 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 188525577.69 | 1604025067.19 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1479745542.96 | 1688173867.21 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 12356720.50 | 18440350.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 5328885.00 | 7926222.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 3551374.53 | 8088676.15 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 60000.00 | 485025.40 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 277754.76 | 328864.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
347602.00 | V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
A.IV.6. | 1082642.05 | |
Účet č: 469 Od koho Účel dotace Částka Datum vzniku pohledávky ÚPS Praha 555 946,90 Kč Michal Management Fa. 200061, Křivoklát - probíhá soudní řízení 47 849,40 Kč rok 2000 Sdružení podnikatelů ve stavebnictví Loket pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Bečov, Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč rok 2007 a 2008 Sdružení podnikatelů ve stavebnictví Loket pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Bečov, Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč rok 2007 a 2008 Vinter + Vlačuha, Mariánské Lázně pravomocně rozhodnutý soudní spor, stavební akce Kynžvart,Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč rok 2006 a 2009 ÚPS České Budějovice 4 000,00 Kč Mejchar krádež knih v předešlých letech u Kláštera Plasy 4 000,00 Kč 1.9.2011 ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč 1996 Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč C e l k e m 1 082 642,05 Kč | A.IV.6. | 0 |
C.I.3. | 4790078.61 | |
Účet č: 403 Od koho Účel dotace Částka GŘ - Kč ÚPS Praha - Kč - Kč ÚPS České Budějovice - Kč - Kč ÚPS Sychrov 487 676,06 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 416 638,83 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 71 037,23 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 302 402,55 Kč SFŽP podíl investice Lednice regenerace zámecké zahrady Lednice 578 927,90 Kč SFŽP Milotice regenerace zámecké zahrady Milotice 175 886,65 Kč Město Brno zpřístupnění hradu Veveří , oprava mostu 1 977 087,00 Kč Olomoucký kraj nasvětlení Bouzova 1 510 501,00 Kč Moravskoslezský kraj výstavba pódia Důl Michal - podpora technických aktivit v kraji 60 000,00 Kč C e l k e m 4 790 078,61 Kč | C.I.3. | 0 |
D.II.4. | 136880.00 | |
účet 455 Počátečním stavem byl na UOP Olomouc načten v 2013 stav uhrazených jistin nájemníky na účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky. Z důvodu ukončení nájemního vztahu byly v 2013 některé jistiny vráceny. Po telefonické dohodě 16.12.2013 p.Bilíkové s p.Šefčíkovou (účetní Olomouc) byl zůstatek na účtu 459 přeúčtován na účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy, kam opravdu patří, vrácení jistiny 50000 Kč (186880-50000=136 800 Kč) | D.II.4. | 0 |
D.III.34. | 119148742.57 | |
Účet č: 374 cizí Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM: 4 081 500,00 Kč v tom: VÚKOZ Průhonice Ochrana a péče o hist. Kultur. Krajinu 1 175 000,00 Kč VÚ vohodohospodářský Identifikace významných území s kultur. Hist. hodnotami 570 000,00 Kč AMU - NAKI Hudebně akustická dokumentace historických varhan 13 500,00 Kč Ministerstvo Vnitra Analýza požárního rizika památek 1 480 000,00 Kč GAČR Mudra 843 000,00 Kč ÚPS ČB CELKEM 306 769,00 Kč v tom: Město Náměšť nad Oslavou Podpora 24. zámeckého koncertu 30 000,00 Kč Jihočeský kraj kulturní akce zámku ČK 236 769,00 Kč Plzeň 2015 o.p.s. projekt "6 týdnů baroka" 40 000,00 Kč ÚPS SYCHROV CELKEM 10 000,00 Kč V tom: Město Slatiňany Kůň Převalský 10 000,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 144 800,00 Kč v tom: Město Štemberk Kulturní akce pro veřejnost 70 000,00 Kč Moravská Galerie Rájecká obrazárna 33 800,00 Kč Nadace Landek Ostrava nadační příspěvek na Důl Michal 11 000,00 Kč Miloslav Šerý Baletní představení Romeo a Julie 30 000,00 Kč ÚOP 5 554 766,71 Kč Kraj Vysočina Grantový projekt "Zvýšení konkurensceschopnosti v rámci celoživ.vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví" 2 679 405,74 Kč Hlavní město Praha Operační program Praha - Adaptabilita 1 177 910,97 Kč AMU v Praze Hudebně akustická dokumentace historických varhan 1 543 500,00 Kč Město Krnov Dotace na vydání publikace Dějiny Krnova 93 750,00 Kč Moravská Galerie Rájecká obrazárna 40 200,00 Kč Plzeňský kraj Propagace památkového fondu Plzeňského kraje formou fotografických výstav 20 000,00 Kč C e l k e m 10 097 835,71 Kč celkem účet 374 119 148 742,57 Kč Příjaté od MKČR 111 470 653,46 Kč Přijaté cizí 8 944 279,38 Kč z roku 2013 1 832 206,70 Kč vyúčtované ČNB -2 384 535,60 Kč vyúčtované - provoz -35 211,00 Kč vyúčtované cizí -678 650,37 Kč | D.III.34. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
B.I.9. | 198998.77 | |
Rozpis účtu 641 Komu Důvod/smlouva Částka ÚPS Praha 181 593,32 Kč T.I.S. a.s. smluvní pokuta za pozdní úhradu dle sml. 65/302/2011 61 236,32 Kč Jiří Sternberg poplatek za pozdní úhradu dle sml. NPÚ-ÚOPSČ 9/2013 21 664,00 Kč Loučeň a.s. smluvní pokuta za pozdní úhradu dle sml. NPÚ/295/2011 98 693,00 Kč ÚPS Kroměříž 6 770,00 Kč Mikkeš Oldřich, Uherské Hradiště smluvní pokuta za pozdní úhradu dle sml. NPÚ450-73376/2014 6 770,00 Kč ÚOP 10 635,45 Kč ÚOP Brno- Galerie Caffe s.r.o. smluvní pokuta za pozdní úhradu dle sml. NPÚ 7100J114002/2014,fa 7100140087 10 635,45 Kč C e l k e m 198 998,77 Kč | B.I.9. | 0 |
B.I.14. | 74930.00 | |
Částka se skládá : 15 000 Kč prodej vozidla, 47190 Kč prodej traktoru Bečov, 1240 Kč prodej vlečky ( drobný majetek), 11 500 Kč prodej 2 vozidel | B.I.14. | 0 |
B.I.16. | 2396483.00 | |
Porušení rozpočtové kázně - Státní zámek Sychrov -oprava oranžérie / Sychrov | B.I.16. | 0 |
B.IV.1. | 456729270.99 | |
Rozpisy účtů k závěrce 31.9.2014 Účet č: 671 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 86 872 059,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 85 966 495,00 Kč 67101 ČNB 905 564,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 44 925 115,24 Kč 67101 provozní dotace 44 665 668,00 Kč Město Benešov 67103 nákup brožur - Konopiště 80 000,00 Kč Karlovarský kraj 67103 dotace Karlovarského kraje - statika Kočárový Valeč 50 000,00 Kč Ministerstvo ŽP 67104 dotace MŽP na úpravu parku Mnichovo Hradiště 21 906,24 Kč Ekostavby Louny s.r.o. 67105 dar pořízení historického praporu pro SZ Konopiště 25 000,00 Kč Přátelé školy vidění o.s. 67105 dar na pořízení malířských stojanů do kláštera Sázava 1 780,00 Kč Severočeská vodárenská spol. a.s. 67105 dar akce pro děti " Noc na zámku" 9 261,00 Kč Arco truhlářství, Most 67105 dar pro kostel Most na kaci "Maluj svoji památku" 2 500,00 Kč Nadační fond pro Březnici 67195 vystoupení Josefa Laufera na Letním zámeckém bále v Březnici 17 000,00 Kč Obec Krásný dvůr 67195 dar na kulturní akce v roce 2014 48 000,00 Kč Obec Krásný dvůr 67195 dar na kulturní akce v roce 2014 2 000,00 Kč ing. Strnad Jaroslav 67195 dar na kulturní akci "Krásná" 1 000,00 Kč Polukoška Jiří 67195 dar na kulturní akci "Krásná" 1 000,00 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM: 37 627 121,26 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 37 553 321,00 Kč 67101 ost. Účelovka 35 211,00 Kč MUDr. Jiří Maštálka, Plzeň 67105 Dar na pořízení veslice SZ Červené Poříčí 19 500,00 Kč TOP EXPO, Belgická 38, Praha 2 67195 DAR na stěhování výstavy č. 216 7 550,40 Kč TOP EXPO, Belgická 38, Praha 2 67195 Občerstvení na akci - výstava č. 216 6 538,86 Kč Projektová a znalecká kancelář, Ing.Vlček, Klatovy 67195 Vystoupení na akci - výstava č. 216 5 000,00 Kč ÚPS SYCHROV CELKEM 35 392 249,69 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 34 196 248,00 Kč 67101 CNB 722 986,00 Kč Pardubický Kraj 67103 Zajišťovací práce na SZ Slatiňany a SZ Litomyšl 150 000,00 Kč Město Litomyšl 67103 Pořádání výstavy Camelie 10 000,00 Kč Město Litomyšl 67103 Svatební dny na SZ Litomyšl 7 000,00 Kč Nadace ČEZ 67105 dar - Lípa knížete Auersperga- sanace 45 000,00 Kč Nadace Preciosa 67195 Dvořákův Turnov a Sychrov- kulturní akce Koncert 10 000,00 Kč Cankař a syn 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 50 000,00 Kč Město Dokdy 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč Ralsko 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč Obec Tachov 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč Bělá pod 'Bezdězem 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč Mikroregion Podralsko 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč IST Group 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 1 500,00 Kč Obec Březovice 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč Nový Bor 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč obec Křížany 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 1 000,00 Kč obec Bezděz 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč p. Jurčík 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč Ortopedická protetika 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč Henig Security 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč obec Katusice 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 1 000,00 Kč Svaz obcí Máchův Máj 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč p. Juráň 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 5 000,00 Kč město Mimoň 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč obec Okna 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč p. Loučka 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 25 000,00 Kč p. Řehořek 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 2 000,00 Kč p. Mařík 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 20 000,00 Kč Liberecký kraj 67195 Kulturní akce - 750 let SH Bezděz 10 000,00 Kč Myslivecké sdružení Chotyně 67195 Kulturní aktivity hradu Grabštejn 2 000,00 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 nákup koberce % podíl z odpisů 50 668,65 Kč Město Litomyšl, Orion, Libech, p. Kaupa 67106 nákup schodelezu - program minimis 4 847,04 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 64 692 278,20 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 63 588 978,00 Kč 67101 ČNB 247 428,00 Kč Jihomoravský Kraj 67103 na vydání publikace Průvodce Krajinou 100 000,00 Kč Jihomoravský Kraj 67103 na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 110 000,00 Kč Obec Velké Losiny 67103 restaurování mobiliáře Velké Losiny 15 000,00 Kč SFŽP 67104 OPŽP Jánský vrch II. Etapa 9 744,13 Kč SF kultury Praha 67104 restaurování mobiliáře Velké Losiny 125 000,00 Kč Siemens 67105 dar restaurování historické trafostanice- Lednice 130 000,00 Kč Vitar s.r..o 67105 restaurování obrazu- SZ Vizovice 35 000,00 Kč Městys Nedvědice 67105 dar na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 5 000,00 Kč Město Kunštát 67105 dar na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 5 000,00 Kč Městys Doubravník 67105 dar na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 1 000,00 Kč Městys Lomnice 67105 dar na vydání publikace Rok pánů z Kunštátu 5 000,00 Kč Hanák Kroměříž 67105 dar na zakoupení osiva do Květné zahrady 1 000,00 Kč Švířková Marie, Morkovice 67105 dar na zakoupení osiva do Květné zahrady 1 000,00 Kč Gross Market s.r.o. 67105 dar - oprava věžních hodin Jánský vrch 5 000,00 Kč OS Šoltýnství Travná 67105 dar- oprava věžních hodin Jánský vrch 1 000,00 Kč fyzické osoby- sbírka 67105 dar - oprava věžních hodin Jánský vrch 34 889,00 Kč Město Javorník 67105 dar- oprava věžních hodin Jánský vrch 15 000,00 Kč Agrofert Polsko 67105 dar- akce Dožínky Jánský vrch 10 000,00 Kč Haryservis Grézl 67105 dar - akce Rouzloučení s prázdninami Velké 10 000,00 Kč ArchaTT s.r.o. 67105 dar - akce Rouzloučení s prázdninami Velké 5 000,00 Kč David Zeman, Kunštát 67105 dar na kulturní akce v Kunštátu 10 000,00 Kč SFŽP 67106 % podíl z odpisů zahrady SZ Lednice 9 991,35 Kč SFŽP 67106 % podíl z odpisů zahrady SZ Milotice 2 025,72 Kč Město Brno 67106 % podíl z odpisů TS hrad Veveří 18 747,00 Kč Olomoucký kraj 67106 % podíl z odpisů nasvětlení Bouzova 191 475,00 Kč ÚOP 187 220 447,60 Kč MK ČR 67101 pouze provozní dotace 186 453 290,00 Kč 67101 ČNB 508 557,60 Kč Drobní dárci 67105 Dar na publikaci Letní rezidence Pražanů 258 600,00 Kč C e l k e m 456 729 270,99 Kč 452 424 000,00 Kč 67101 provozní dotace 35 211,00 Kč 67101 ost. Účelovka do výnosů 2 384 535,60 Kč 67101 účelové z MKČR - ČNB 277 754,76 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 156 650,37 Kč 67104 SF kultury Praha 635 530,00 Kč 67105 dary hl. činnost 522 000,00 Kč 67103 dotace ÚSC 456 435 681,73 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 293 589,26 Kč 67195 Dary jiná činnost 456 729 270,99 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST | B.IV.1. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3889886.46 |
A.II. Tvorba fondu | 3208703.04 |
1. Základní příděl | 3208703.04 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2734397.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 2216088.00 |
3. Rekreace | 107655.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 92087.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 15000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 290967.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 12600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 4364192.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 20510673.56 |
C.II. Tvorba fondu | 1728458.33 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 12364.26 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 1716094.07 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 3325602.26 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 2396483.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 929119.26 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 18913529.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 84449893.08 |
E.II. Tvorba fondu | 53539358.54 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 2139243.78 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 51326424.76 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 73690.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 31378792.29 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 31378792.29 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 106610459.33 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1811317984.10 | 508207887.30 | 1303110096.80 | 1321037041.97 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 41656026.89 | 13349624.95 | 28306401.94 | 30237548.89 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 32721606.44 | 5349618.35 | 27371988.09 | 22303128.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 80443047.81 | 25663400.00 | 54779647.81 | 60442047.81 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 7780823.85 | 952357.00 | 6828466.85 | 6780823.85 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 111638321.78 | 35085000.00 | 76553321.78 | 43055857.88 |
G.6. | Ostatní stavby | 1537078157.33 | 427807887.00 | 1109270270.33 | 1158217635.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 291183708.84 | 0.00 | 291183708.84 | 292902808.49 |
H.1. | Stavební pozemky | 17603393.35 | 0.00 | 17603393.35 | 17603393.35 |
H.2. | Lesní pozemky | 129874.00 | 0.00 | 129874.00 | 129874.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28751228.57 | 0.00 | 28751228.57 | 28751228.57 |
H.4. | Zastavěná plocha | 41695534.20 | 0.00 | 41695534.20 | 41695434.20 |
H.5. | Ostatní pozemky | 203003678.72 | 0.00 | 203003678.72 | 204722878.37 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 74930.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 74930.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období | |
---|---|---|---|
Běžné | Minulé | ||
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 119591858.85 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 904421154.50 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 456729270.99 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 447691883.51 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 784829295.65 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 354443453.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 316208168.14 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 114177674.51 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | -16209914.62 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | -16209914.62 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 49060.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | -16258974.62 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 135801773.47 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 135801773.47 | 0.00 |