A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti , nenastala žádná skutečnost k omezení její činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Z důvodu změny legislativy se změnila obsahová náplň nákladového účtu a to: Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dříve 336, od 1.1.2014 se účtuje zdravotní pojištění na účet 337 a sociální zabezpečení na účet 336. závazky z důchodového spoření se účtují na účet 338. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Zásoby jsou účtovány způsobem A mino pracích prostředky, ty jsou účtovány přímo do spotřeby. Oceňování majetku v pořizovacích cenách, odpisování dle schváleného odpis. plánu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2858380.38 | 2938255.26 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 35993.25 | 35993.25 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2822387.13 | 2902262.01 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | -3667409.40 | -3338823.40 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | -108000.00 | -135000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | -3559409.40 | -3203823.40 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 6525789.78 | 6277078.66 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 442793.00 | 460185.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 190222.00 | 197689.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Informace, které by významným způsbem ovlivnily finanční situaci v organizaci nenastaly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
netýká se naší organizace |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je krytý mino část tvořenou z odpisů investičního transferu pokrytých časovým rozlišením a to ve výši 78458,64 Kč. (rok 2013 -21631,20 Kč+rok 2014 - 56827,44Kč) |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 27241.26 | 3888961.30 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 56827.44 | 21631.20 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
311 - pohledávky kantýna(el.energie,) - 940,-- Kč | B.II.1. | 940.00 |
348 - přepis investiční dotace (Rekonstrukce sociálního zařízení v zámku a hlavní budově)- 1,497.000,-- Kč - předpis nároky na prostředky (příspěvek na provoz) z rozpočtu JMK - 1,700.000,-- Kč - rozpouštění prostředků do výnosů (účel.příspěvěk na provoz Oprava kurunní římsy) - 215.940,-- Kč | B.II.18. | 3412940.00 |
381 - předplatné časopisů v roce 2015 | B.II.29. | 4755.00 |
388 - čerpání dotace MPSV k 30.9.2014 | B.II.31. | 7263747.00 |
377 - pohledávky za VZP 49.671,-- Kč - za ČPZP 2.179,80 Kč - stravné zaměstnanci 630,-- Kč | B.II.32. | 52480.80 |
338 - důchodové spoření zaměstnanců | D.III.14. | 1681.00 |
349 - předpis odvodu investičních zdrojů (odpisy) | D.III.21. | 285000.00 |
374 - přijaté zálohy na dotace z MPSV 6,779.500,-- Kč - přijaté zálohy z ÚSC 216.000,-- Kč (účelový příspěvek na provoz) | D.III.34. | 6995500.00 |
384 - zbývající část příspěvku na provoz z JKM | D.III.36. | 1479000.00 |
389 - vodné III.čtvrtletí 36.000,-- Kč čistička (vzorky+garence provozu) 13.521,75 Kč III.čtvrtletí | D.III.37. | 49521.75 |
378 - závazky srážky sxekuce 9.590,-- Kč srážky odborové známky 4.840,-- Kč zákonné pojištění odpovědnosti 5.917,-- Kč po zemřelých na depozitním účtě 50.239,-- Kč přepl. VZP 2013 12.533,20 Kč | D.III.38. | 83119.20 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
648 - čerpání rezervního fondu z darů pro pracovní terapii | B.I.16. | 86558.52 |
672 - dotace MPSV - 7.263.747,-- Kč příspěvek na provoz JMK - 4,437.000,-- Kč příspěvek na provoz JMK účelový - 215.940,-- Kč čas.rozlišení investičních transférů SFŽP - 48.388,05 Kč - " - Město Bučovice - 8.439,39 Kč | B.IV.2. | 11973514.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 64832.84 |
A.II. Tvorba fondu | 130093.00 |
1. Základní příděl | 130093.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 119708.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 104808.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 14900.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 75217.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 312193.73 |
D.II. Tvorba fondu | 254172.08 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 146130.08 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 100000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 8042.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 336558.52 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 250000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 86558.52 |
D.IV. Konečný stav fondu | 229807.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 759807.56 |
F.II. Tvorba fondu | 3993968.80 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1140978.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 2602990.80 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 250000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1583239.20 |
1. Financování investičních výdajů | 1011239.20 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 572000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3170537.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 52953449.03 | 12012103.00 | 40941346.03 | 41390049.03 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 32038405.77 | 7147559.00 | 24890846.77 | 25026700.77 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 6510309.46 | 1490047.00 | 5020262.46 | 5112377.46 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 5167688.80 | 860752.00 | 4306936.80 | 4360018.80 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4877232.50 | 1752459.00 | 3124773.50 | 3216258.50 |
G.6. | Ostatní stavby | 4359812.50 | 761286.00 | 3598526.50 | 3674693.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 591314.43 | 0.00 | 591314.43 | 591314.43 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 261341.02 | 0.00 | 261341.02 | 261341.02 |
H.4. | Zastavěná plocha | 329973.41 | 0.00 | 329973.41 | 329973.41 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |