Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4367310.52 | 4352660.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 396765.40 | 396765.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3970545.12 | 3955895.12 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1153.28 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1153.28 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4318543.80 | 4302740.52 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 225600.00 |
Poskytnuté zálohy na energie ve výši 225 000,-- Kč a předplatné Sagit ve výši 600,-- Kč, které budou vyúčtovány do konce roku 2014. | B.II.4. | 0 |
| B.II.17. | 34855.00 |
Jedná se o refundaci mzdových nákladů, soc. a zdrav. pojištění za organizaci na pracovníka zaměstnaného přes úřad práce. Jedná se o měsíce srpen (17 484,-- Kč), září 2014 (17.371,-- Kč). | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 463222.00 |
Očekávané provozní prostředky r. 2014. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 22120.00 |
Jedná se o časové rozlišení - uhrazené předplatné časopisů (246,-- Kč), webová doména (106,-- Kč) a pojištění majetku (21 768,-- Kč). | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 12216711.39 |
Zůstatek účtu činí skutečně čerpané přímé dotace uz 33 353. | B.II.31. | 0 |
| B.III.10. | 225425.76 |
Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2014. Jedná se o částku 1836,57 Kč (příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění 09/2014 ve výši 1990,-- Kč, příspěvek na stravu zaměstnanců 09/2014 ve výši 5380,-- Kč, měsíční příděl do FKSP ve výši 9206,57 Kč). | B.III.10. | 0 |
| C.II.4. | 142792.44 |
Sponzorské neúčelové finanční dary, které škola použije pro hlavní činnost. | C.II.4. | 0 |
| D.III.21. | 15505.50 |
Odvod nájemného za nápojové automaty, učebny a tělocvičnu, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KÚSK. | D.III.21. | 0 |
| D.III.34. | 13699197.00 |
Zaslané účelové dotace - UZ 33 353 částka -13 671 447,-- Kč , UZ 33 047 částka 7000,-- Kč, nájemné 4 750,-- Kč, mezinárodní spolupráce 16 000,-- Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 463222.00 |
Nevyčerpané provozní prostředky UZ 008 z rozpočtu. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 281441.00 |
Zaúčtovány náklady za 3. Q 2014, ke kterým k datu závěrky nebyly k dispozici faktury - (spotřeba el. energie 3*75.000,-- Kč, vodné 3.482,-- Kč, stočné 2959,-- Kč, srážkové vody 7925,-- Kč, strava žáků 26.560,-- Kč, strava zaměstnanců 8.070,-- Kč, kopírování 3827,-- Kč, internet 3.618,-- Kč). | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 96596.00 |
Platby za učebnice od žáků 96 296 ,-- Kč budou vyúčtovány v říjnu 2014. Adaptační kurz 300,-- Kč bude vyúčtováno v říjnu 2014. | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 629009.00 |
Spotřeby energií jsou účtovány dle předepsaných záloh a odhadem, protože nejsou k dispozici faktury s konečným vyúčtováním (elektřina, voda). | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 241509.76 |
ÚJ realizovala kromě nutných oprav i opravu, malování a výměnu osvětlení v učebně - provozní záměr (UZ 040) 200.000,-- Kč a výměna karmy 11. 846,-- Kč. | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 547670.53 |
Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků, stočné, sr. voda, poštovné, bankovní poplatky a další služby spojené s údržbou školy | A.I.12. | 0 |
| A.I.33. | -1153.28 |
Se souhlasem zřizovatele byla odepsána nedobytná pohledávka a dále je vedena v podrozvahové evidenci. | A.I.33. | 0 |
| A.I.34. | 1153.28 |
Se souhlasem zřizovatele byla odepsána nedobytná pohledávka a dále je vedena v podrozvahové evidenci. | A.I.34. | 0 |
| A.I.36. | 53152.00 |
Jedná se o pojištění majetku za 1. - 3. Q 2014 ve výši 32. 602,-- Kč a vyplacené odměny maturitním komisařům ve výši 20.550,-- Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.V.1. | 513.75 |
Účtována daň z úroků na běžném účtě. | A.V.1. | 0 |
| B.I.2. | 23680.00 |
Kopírovací služby. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 14757.00 |
Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | B.I.3. | 0 |
| B.I.17. | 56410.00 |
Příspěvky od žáků na úhradu nákladů ekokurzu, příjmy za ztracené učebnice a pomůcky. | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 2703.95 |
Úroky za 1. - 3. Q 2014 na běžném účtě. | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 14405469.39 |
Na účtě jsou evidovány čerpání přímých dotací UZ 33 353 - 12 216 711,39 Kč, čerpání dotace UZ 33018 - 183 199,-- Kč, čerpání dotace Šablony UZ 33031 - 75 731,-- Kč, čerpání dotace 33038 - 103 197,-- Kč, čerpání dotace 008 - 1 458 400,-- Kč, čerpání dotace 007 - 17 550,-- Kč, čerpání dotace 040 - 211 846,-- Kč, čerpání dotace MěÚ Rakovník - 36 500,-- Kč, čerpání dotace ÚP Rakovník - 102 335,-- Kč. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 145971.65 |
F.II. Tvorba fondu | 177826.93 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 177826.93 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 323798.58 |