Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech,které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
1. V roce 2014 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů,vyplývajících z novelizovaných znění předpisů pro vybrané účetní jednotky, zejména vyhlášky 410/2009 Sb. a tzv. technické vyhlášky. 2. K 30.6.2014 Fond uskutečnil odpis pohledávek v souladu s vnitřní směrnicí č. 8/2014 a přijatou dokumentací od Finančního ředitelství ČR o prominutí předepsaných odvodů z poskytnutých dotací dle NV 481/00 , resp. 146/03 ,ve výši 69 412 230,69 Kč. K uvedeným pohledávkám byly tvořeny opravné položky, které byly současně s odpisem zúčtovány. Tato operace neměla žádný vliv na výsledek hospodaření roku 2014.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
"Použité účetní metody:Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.Postupuje podle platných účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Tvoří opravné položky k účtu 377:1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti Fondu, kdy příjemce nepostupoval v    souladu se smlouvou.2) k pohledávkám z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám dle NV č. 97/2002, NV č.396/2002, č. 616/2004, 28/2006 Sb. - kdybyl Fond oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedodržení podmínek smlouvy a úvěr se stal ihned splatným. Opravná položka se netvoří, pokud došlo např. k uznání dluhu a byl povolen a nastaven nový splátkový kalendář. Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem.Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně. Koncem roku 2012 došlo  ke vzniku  holdingového fondu (dále jen HF) jako samostatné vnitřní účetní jednotky - uvádíme hlavní zásady účtování: 1) účetní jednotka(dále jen ÚJ) převedla přijatou dotaci na financování HF na SU 403 2) vzhledem k nutnosti vypořádání dotace v roce 2015, zaúčtovala  na SU 388 a 472 3) neinvestiční část dotace určenou na správní výdaje HF, ÚJ převedla na SU 384 k použití v rámci rozpočtů příštích let 4) finanční protředky jsou uloženy na zvláštním účtu od 31.3.2013 v ČNB 5 ) k datu vydání ""metodiky o účtování...) byla investiční část dotace převedena ze SU 403 na SU 419-ostatní fondy 6)  na SU 403 byla ponechána pouze část dotace,určená na pořízení investičního majetku pro potřeby HF 7) prostředky HF budou použity v souladu s ""rozhodnutím o poskytnutí dotace"" na realizaci FN JESSICA k těmto účelům:    a) na způsobilé výdaje HF v souladu s platnou metodikou - neinvestiční část dotace poskytnutá prostřednictvím ŘO(MMR ČR)    b) na odměnu vybranému fondu rozvoje měst (dále jen FRM) - investiční část dotace    c) na poskytování úvěrů konečným příjemcům prostřednictvím pověřeného FRM8) HF nevzniká výsledek hospodaření, způsobilé výdaje jsou kryty v plné míře výnosy - SU 671 v roce použití dotace 9) ostatní další příjmy (úroky,sankce apod.) nad rámec původní alokace,tvoří další prostředky převáděné do HF - SU 419 a používané  v souladu se zásadami  FN JESSICA 10) HF vede účetnictví v samostatném střediskovém okruhu uvnitř účetnictví SFRB, který umožňuje generovat samostatné výkaznictví či účetní sestavy.  Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:  1) 6 656 486 174,59 - přísliby neinv. transferů právnickým a fyzickým osobám NV č.299/01(úrok.dotace k úvěrům poskytnutým jinou bankou) 2) 16 765 153,00 - přísliby úvěrů obcím NV 396/01 3) 166 273 397,85 - poskytnuté záruky obcím NV 370/04 - Kolín z roku 2004 4) 84 045 491,78 - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV 370/2004 5) 169 273 397,85 - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín 6) 84 045 491,78- přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV 370/2004 7) 100 804 398,13 - přijaté zástavy nemovitostí,zajištění úvěrů dle zákona 378/2005 8) 239 741 468,98  -  přijaté zástavy nemovitostí,zajištění úvěrů dle NV 396/2002,616/2004,284/2011,468/139 9) 975 532 132,44 - rezervy ke krytí rizik dle NV 299/01-program PANEL/NOVÝ PANEL 10) 24 964 310,34 - rezervy ke krytí rizik dle NV 370/2004 11) 1 866 359,10 - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu a nepoužitých šeků ČNB 12) 893 639 305,00-  podmíněný nárok na dotaci na základě schváleného rozpočtu roku 2011 na uzavřené smlouvy o úr.dotaci-prog.PANEL 13) 136 200,00 - soudní spor - neuznaná fakturace dodavatele 14 )248 014 882,38 - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV 284/2011) 15) 131 964 170,14 - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV 468/2012) 16) 2 821,00 - odepsaná pohledávka - prodlení úvěr 616/0417) 850 000,00 - přísliby úvěrů fyzickým osobám dle NV 396/02" 17) 6 574 163,00 - přísliby úvěrů dle úvěrové smlouvy( FO - NV 396/02,28/06)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1866359.101857492.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901832262.70832262.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021034096.401025229.40
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky2821.002821.00
1.Vyřazené pohledávky9112821.002821.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1484504061.741423545567.81
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943893639305.00895022060.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945590864756.74528523507.81
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky8310756075.528813543116.34
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9748060300985.898551233223.08
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982250318889.63262173693.26
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.00136200.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984136200.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-6824382833.687388137235.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti622806.00635086.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění266971.00273301.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů270758.00286846.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
SW pro správu posk.úvěrů, průběžně zhodnocovaný A.I.2.10808540.00
SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, dat. schránky apod.) A.I.2.790435.00
SW - portál o bydlení,antivirový program A.I.2.748483.76
korekce - oprávky k DNM k 30.09.2014 A.I.2.-3349262.00
korekce - vyřazení k DNM v roce 2014 A.I.2.0
SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) A.I.5.1151784.22
korekce - oprávky k DDNM k 30.09.2014 A.I.5.-1151784.22
korekce - vyřazení k DDNM v roce 2014 A.I.5.0
pořízený DNM k 30.9.2014 - neuvedený do provozu A.I.7.78807.00
DNM do limitu - sledování TZ A.I.8.11979.00
DHM - osobní automobily A.II.4.3975521.78
DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek A.II.4.962945.30
DHM - výpočetní technika A.II.4.2414282.24
korekce - oprávky k DHM k 30.09.2014 A.II.4.-4219004.60
korekce - vyřazení k DHM v roce 2014 A.II.4.0
DDHM - stroje, přístroje, zařízení A.II.6.886508.96
** z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení A.II.6.82478.00
DDHM - výpočetní technika A.II.6.2364187.20
DDHM - nábytek A.II.6.6029106.00
DDHM - ostatní A.II.6.176651.30
korekce oprávky k DDHM k 30.09.2014 A.II.6.-9456453.46
** z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 30.09.2014 A.II.6.-82478.00
korekce oprávky k DDHM v roce 2014 A.II.6.0
** z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM v roce 2014 A.II.6.0
korekce vyřazení k DDHM v roce 2014 A.II.6.0
** z toho středisko HF - FN Jessica korekce vyřazení k DDHM v roce 2014 A.II.6.0
pořízený DHM- k 30.09.2014 neuvedený do provozu A.II.8.0
DHM do limitu - sledování TZ A.II.9.0
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-97/02 A.IV.1.2596731.05
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-396/02 A.IV.1.56041294.67
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-616/04 A.IV.1.3927027661.99
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-28/06 A.IV.1.425319898.79
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím-396/01 A.IV.1.57838117.66
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD 378/05 A.IV.1.77005616.23
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům 284/11 A.IV.1.165822199.00
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV 468/12 A.IV.1.575800785.23
poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu A.IV.3.24000.00
** FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.) A.IV.6.236834076.66
neuhrazený dobropis z vyúčtování služeb spojené s nájmem nebytových prostor B.II.1.6087.90
poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin, PH CCS B.II.4.441912.80
** z toho středisko HF - FN Jessica - záloha na nákup předmětu B.II.4.0
stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události B.II.9.471400.00
poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné a nákup majetku k zúčtování B.II.9.4344.00
k datu 30.09.2014 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních bytů - NV 146/2003 B.II.28.88500000.00
*vznik holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům. Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. B.II.31.579289575.00
*vznik holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů na správu holdingového fondu. B.II.31.30579914.00
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 B.II.32.73440258.01
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 - příslušenství k datu odstoupení B.II.32.1073068.50
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 - vyměřené sankce z rozhodnutí soudu (prodlení, úroky apod.) B.II.32.12317183.57
korekce - opravné položky k pohledávce z odstoupených smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 B.II.32.-45986753.65
pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 B.II.32.822801.72
pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV 97/02, 616/04, 396/02, 28/06 B.II.32.277011.62
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu B.II.32.167728700.80
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení B.II.32.-163465764.80
pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB (poskytující garant) B.II.32.1269125.78
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení B.II.32.-928923.00
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV 63/06, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu B.II.32.2796461.00
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací - NV 63/06 určených k vrácení B.II.32.-1509341.00
ostatní sankce z pozdě vypořádáné dotace dle NV 333/09 B.II.32.0
stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.09.2014 B.III.10.749696.88
** z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.09.2014 B.III.10.14426.48
stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.9.2014B.III.13.8843329222.68
** z toho středisko FN - HF Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.9.2014 B.III.13.364449436.59
k 30.9.2014 nevydané stravenky v nominální hodnotě B.III.15.64280.00
30.09.2014 převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě B.III.16.3732.29
k 30.9.2014 stav korunové pokladny v Praze a Olomouci B.III.17.50260.00
jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu C.I.9563822516.44
jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu C.I.29047409.33
* přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě holdingového fondu SFRB C.I.3.2536000.00
opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody C.I.5.-195249911.60
100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody C.I.5.-12120125.82
úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody C.I.5.8538094413.51
dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody C.I.5.-6252184.00
stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" C.II.2.1226979.35
** z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" C.II.2.16415.34
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování výdajů FRM C.II.6.49019022.37
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM C.II.6.524845753.00
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - navýšení původní alokace o vytvořené úroky z prostředků uložených u PPF Bank do 30.3.2013 C.II.6.3719366.34
saldo výnosů a nákladů k 30.09.2014 C.III.1.-642432871.39
saldo výnosů a nákladů roku 2014 - ztráta C.III.2.0
hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2013C.III.3.-3452195119.37
složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV 284/11 D.II.4.455000.00
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na poskytování úvěrů a správu prostřednictvím FRM D.II.9.579289575.00
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na správu HF SFRB D.II.9.30579914.00
neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností v červenci 2014 D.III.5.1615794.95
** z toho HF - FN Jessica neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností v dubnu 2014 D.III.5.185072.23
přijaté platby předem od FO v návaznosti na splácení poskytnutých úvěrů dle NV 616/04 a 28/06 D.III.7.0
přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby D.III.7.19103.00
čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 D.III.10.1373251.00
** z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014D.III.10.173091.00
čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 D.III.10.31784.00
** z toho středisko HF - FN Jessica čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 D.III.10.0
cestovné zaměstnanců k převodu na úty v souladu s termínem výplaty dne 3.10.2014 D.III.11.2163.00
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v říjnu 2014 D.III.11.13140.00
předpis odvodu na sociální pojištění mezd za 9/2014 D.III.12.622806.00
** z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění mezd za 9/2014 D.III.12.77480.00
předpis odvodu na zdravotní pojištění mezd za 9/2014 D.III.13.266971.00
** z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění mezd za 9/2014 D.III.13.30925.00
důchodové spoření - II. pilíř D.III.14.0
předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 9/2014 D.III.16.270758.00
** z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 9/2014 D.III.16.31981.00
přijaté platby od FO v rámci splácení poskytnutého úvěru - určených systémem k vrácení v nejbližším následujícím období D.III.34.24121.30
odměny bance ČS za vedení splátek BD - úvěr NV 378/05 a inkaso CCS na pohonné hmoty v lednu 2014 zahrnuté do nákladů roku 2013 D.III.34.0
* realizace FN Jessica - neinvestiční dotace určená k použití na správu HF v jednotlivých letech do roku 2015 v souvislosti s jednotlivými monitorovacími zprávami předkládanými ŘO (MMR) a po schválení určená k zaúčtování do výnosů příslušného období D.III.36.20662833.45
nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV 146/03 D.III.37.88500000.00
dohadné položky z neuhrazených závazků dle řady objednávek, nezůčtovaných záloh k nájmu apod. D.III.37.0
dohadné položky z neuhrazených závazků dle informace z ČMZRB,ČSOB - poplatky za vedení programů D.III.37.0
čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 3.10.2014 D.III.38.68900.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny A.I.1.511108.52
pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300 Kč- evidovaný v OP A.I.1.13797.00
příslušenství k dlouhodobému majetku A.I.1.7622.65
materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. A.I.1.0
pohonné hmoty A.I.1.300420.07
** FN Jessica spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny A.I.1.22870.70
** FN Jessica materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky, apod. A.I.1.0
** FN Jessica pohonné hmoty A.I.1.0
vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor A.I.2.418198.76
** FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor A.I.2.32935.89
náklady na opravy a udržování majetku Fondu A.I.8.269270.60
cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) A.I.9.94268.00
** FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) A.I.9.13769.00
reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary A.I.10.25856.40
spoluúčast na veřejné soutěži "Stavba roku" - odměna A.I.10.0
** FN Jessica reprezentace Fondu - pohoštění,služby, správa webu A.I.10.0
ostatní služby - telekom. služby, nájemné, školení a další A.I.12.3176250.07
ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. A.I.12.1116357.26
ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv A.I.12.6256642.00
ostatní služby - DDNM (7-60 tis.) A.I.12.9559.00
ostatní služby na podporu programů - odborné práce k posk. úvěrům, informační činnosti apod. A.I.12.737873.00
** FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, nájemné, školení a další A.I.12.36289.25
** FN Jessica ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. A.I.12.0
** FN Jessica ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archivA.I.12.561641.21
** FN Jessica ostatní služby na podporu programů - odborné práce k posk. úvěrům, informační činnosti apod. A.I.12.30715.00
** FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů A.I.12.2888799.33
vyplacené mzdy zaměstnancům A.I.13.18024360.00
vyplacené odměny statutárním ogránům (výbor + dozorčí rada)A.I.13.481505.00
vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr A.I.13.658430.00
náhrady v době trvání nemoci A.I.13.39893.00
** FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům včetně odstupnéhoA.I.13.2337207.00
** FN Jessica vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr A.I.13.89700.00
** FN Jessica náhrady v době trvání nemoci A.I.13.7385.00
sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem A.I.14.4836520.00
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem A.I.14.1741628.00
** FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem A.I.14.606725.00
** FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem A.I.14.218432.00
Povinné úrazové pojištění zaměstnanců A.I.15.83712.00
** FN Jessica Povinné úrazové pojištění zaměstnanců A.I.15.9434.02
Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd A.I.16.180339.05
Příspěvek na stravování zaměstnánců formou stravenek A.I.16.312921.00
** FN Jessica Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd A.I.16.20526.09
** FN Jessica Příspěvek na stravování zaměstnánců formou stravenek A.I.16.18200.00
Ostatní poplatky - dálniční známky A.I.20.8860.00
Prohraný soudní spor - náklady na soudní řízení (úvěry fyzickým osobám) A.I.20.8850.00
** FN JESSICA Ostatní poplatky - dálniční známky A.I.20.310.00
*FN JESSICA - přijatý úrok od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) A.I.27.1360.67
odpisy DNM v roce 2014 A.I.28.504842.00
odpisy DHM v roce 2014 A.I.28.569586.00
tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV 146/03 určené kontrolním orgánem Fondu k vrácení + NV 481/2000 Sb. A.I.33.-70522616.69
tvorba a zúčtování opravných položek - NV 299/01 PANEL- dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora- ČMZRB) A.I.33.0
tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO A.I.33.3038115.71
tvorba a zúčtování opravných položek - NV 63/06 Panel A.I.33.0
Prominuté sankce předepsané Fondem v minulých letech k úvěrům FO A.I.34.68998.39
odepsané pohledávky z minulých let dle doručené dokumentace o prominutí MF ČR A.I.34.69412230.69
Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis A.I.35.377570.00
** FN Jessica Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis A.I.35.73391.00
Pojištění majetku Fondu A.I.36.106611.00
Ostatní náklady z činnosti - věřejná soutěž na FRM A.I.36.0
** FN Jessica ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku A.I.36.0
Poplatky bankovním ústavům za vedení svěřených dotačních titulů A.II.5.48431763.04
Poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL-NV č.299/01 A.III.1.613383683.00
Poskytnuté dotace k programu na výstavbu nájemních sociálních bytů - NV 333/2009 A.III.1.0
Poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV 616/04 A.III.1.32310000.00
Přijaté poplatky za poskytnuté záruky B.I.2.1336644.00
Úrok z prodlení ze smluv o úvěru od fyzických osob B.I.9.3991.40
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu B.I.10.3195438.49
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu B.I.10.600580.00
Ostatní přijaté sankce B.I.10.65000.00
**FN JESSICA použití HF v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů B.I.16.2888799.33
Ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů B.I.17.518334.56
přijaté pojistné plnění - poškozený osobní automobil B.I.17.60560.00
Úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů - do 30.09.2014 B.II.2.24229.45
Úroky ze splátek úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) B.II.2.69692598.29
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) B.II.2.36311.89
Úroky ze splátek úvěrů obcím - NV 396/01 B.II.2.1507672.30
Úroky ze splátek úvěrů BD - NV 465/05 B.II.2.1850716.88
Úroky ze splátek  - úvěr ost.investorům - NV 284/11 B.II.2.1996237.85
Úroky ze splátek úvěrů - NV 468/12 - Panel 13+ B.II.2.3343114.86
** FN JESSICA přijaté úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou B.II.2.1360.67
Vrácené dotace z minulých let od obcí (NV 481/00,146/03)-pohledávka nepředepsána B.IV.1.6013244.00
Vrácené dotace z minulých let od PO (NV 299/01) B.IV.1.237948.00
* FN JESSICA neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů  spojená se správou HF ve výši II.a IV. monitorovací zprávy ke schválení na řídící orgán(MMR) B.IV.1.4079531.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1267958.30
A.II. Tvorba fondu180339.05
1. Základní příděl180339.05
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu221318.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování83840.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary17000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění106500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13978.00
A.IV. Konečný stav fondu1226979.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0020000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0020000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
45244782Česká spořitelna a.s. 28739540RENTAL INVEST L.B.C a.s. 20.4.201145355004.8031.12.99990.000.001
45244782Česká spořitelna a.s. 28568877Družstvo seniorů Třinec 11.7.201125518403.2431.12.99990.000.001
45244782Česká spořitelna a.s. 27779092Těšínské bytové družstvo Svojsíkova 2078 31.8.201013172083.7431.12.99990.000.001
45317054Komerční banka a.s. 00235440město Kolín 14.1.2005166273397.8531.12.99990.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním