Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 184210.00 | 106705.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 184210.00 | 106705.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 302677.80 | 271294.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 302677.80 | 271294.20 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 385649598.32 | 263916051.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 91666171.32 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 293983427.00 | 263916051.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 182356.00 | 128356.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 10581.00 | 10581.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 171775.00 | 117775.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 385954130.12 | 264165694.20 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Památník národního písemnictví ke konci rozvahového dne tj.k 30.6.2014 dosáhl ztráty ve výši : 1 339 095,44 Kč. Organizace ve sledovaném období hospodařila s těmito finančními prostředky : Schválený rozpočet na rok 2014 : 40 830 000,- , z tohoto objemu PNP v období 1-9/2014 čerpal 31 171 000,- Kč , 1.úprava SR - neinvestiční prostředky - KA v celkové výši : 650 000,- z toho výstava Bohumil Hrabal - 550 000,- Kč a 100 000,- Kč na XIV.Trienále ex libris - tyto finanční prostředky k 30.9.2014 PNP čerpá průběžně - výstava B.Hrabal byla zahájena 1.4.2014 a výstava XIV.Trienále ex libris byla zahájena 3.10.2014. 2.úprava SR - neinvestiční prostředky na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši : 297 000,- Kč - tyto finanční prostředky k 30.9.2014 byly prozatím čerpány v rámci mzdových prostředků . 3.úprava SR - neinvestiční prostředky - osobní náklady : 544 000,- .Tyto prostředky jsou čerpány průběžně .Organizace obdržela v měsíci dubnu - 1.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 - Letohrádek Hvězda - oprava havarijního stavu části objektu ve výši : 110 352,- Kč - prostředky k 30.9.2014 byly vyčerpány ve výši : 109 142,- Kč , zpráva o uskutečnění této akce a vyúčtování bylo předloženo MK ke schválení . 2.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 - účelově na projekty : stěhování sbírkových fondů ve výši : 2 873 423,- Kč - prostředky k 30.9.2014 nebyly čerpány , rekonstrukce objektu V Sadech 44/2 ve výši : 3 304 200,- Kč - čerpány průběžně , rekonstrukce objektů na centrální depozitář Litoměřice : 840 398,- Kč- tyto prostředky jsou vyčerpány k 30.9.2014 , 3.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 neinvestiční prostředky účelové na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši 98 000,- Kč , prostředky vyčerpány - budou schváleny v následujícím období.4.úprava SR neinvestiční prostředky účelové z odboru umění a literatury a knihoven na realizaci projektu : " Nejkrásnější české knihy roku 2013 " ve výši : 40 000,- Kč - prostředky vyčerpány , k 30.9.2014 schváleny. 5.úprava SR neinvestiční prostředky účelové na realizaci projektu : " Nejkrásnější české knihy roku 2013 " - prostředky vyčerpány , schváleny v plné výši ve sledovaném období. 6.úprava SR účelové investiční prostředky z odboru investic ve výši : 88 130 866 ,- Kč v tom : 83 130 866,- na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice a 5 000 000,- Kč na rekonstrukci objektu V Sadech 44/2 , tyto prostředky budou čerpány průběžně v následujícím období a neinvestiční prostředky účelové na stěhování sbírkových fondů ve výši 4 200 000,- Kč , prozatím nečerpáno , 7.úprava SR - KA na projekt Designblok 2014 - k 30.9.2014 nečerpány , akce probíhá v 10/2014 , 8.úprava SR investiční prostředky účelové na akci : ISO/B Dokumentace a evidence PNP k 30.9.2014 nečerpány , 9.úprava SR neinvestiční prostředky z oddělení OMG účelové - ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí PNP - 284 000,- Kč - dosud nečerpány . |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
V 1.čtvrtletí byla zapsána nemovitost v katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Ústecký kraj , katastrální pracoviště Litoměřice : - budova : jiná stavba bez č.p./če na p.č.5227/53 , rozsáhlé chráněné území - Litoměřice v účetní ceně : 3 139 237,-Kč. Jedná se o 3.budovu , která v budoucnosti doplní 2 stávající budovy depozitářů , které v současnosti procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Tuto budovu organizace získala dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu od Ministerstva obrany. V období 4-9/2014 organizace žádnou nemovitost do katastru nemovitostí nezapisovala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Památník národního písemnictví má k 30.9.2014 FRM plně kryt finančními prostředky. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 1606883.00 |
PNP k 30.9.2014 pořídil rozšíření licence - majetek k účetnímu programu EIS ve výši : 5 977,- Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.I.5. | 1190735.82 |
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 49 793,- Kč | A.I.5. | 0 |
| A.II.1. | 13479270.35 |
V rámci smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví organizace převzala bezúplatně pozemky v Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice : p.č.5227/53 zastavěná plocha a nádvoří v účetní ceně : 10 948,47 Kč a p.č.5227/98 , ostatní plocha , manipulační plocha v účetní ceně : 22 889,56 Kč to vše v k.ú.Litoměřice .Organizace převedla bezúplatně p.č.129/2 V Sadech Ministerstvu vnitra - ve výši : 519 290,- Kč , od Ministerstva vnitra byl předán bezúplatně p.č.126/4 V Sadech ve výši : 314 853,- Kč. | A.II.1. | 0 |
| A.II.3. | 139388453.50 |
Dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví převzala organizce bezúplatně budovu - jiná stavba bez čp/če na p.č.5227/53 v účetní ceně : 3 139 237,- Kč , v areálu Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice. | A.II.3. | 0 |
| A.II.6. | 8633770.80 |
K 30.6.2014 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 87 109,- Kč a vyřazen z evidence majetek ve výši : 191 482,74 Kč . | A.II.6. | 0 |
| A.II.8. | 23338905.15 |
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 23 338 905,15, v tom částka : 366 311,30 Kč je vykazována doposud nezařazená investice na zabezpečení depozitáře ve Starých hradech , dále projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Pelléova 70/20, která nebyla využita v době platnosti stavebního povolení z důvodu nedostatku finančních investičních prostředků .V současné době je objekt využíván oddělením prezentace sbírek .V analytickém účtu : 042 11 - 22 048 153,85 Kč v tom : 3 405 602,- Kč- jsou zahrnuty zahajovací práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly v období 2012-2013 a náklady ve sledovaném období t.j.1-9/2014 - 18 642 551,85 Kč V současné době probíhají stavební práce v rámci této rekonstrukce . V analytickém účtu : 042 12 - 924 440,- Kč v tom 96 800,- Kč je proúčtován investiční záměr na rekonstrukci objektu sídla PNP V Sadech 44 z předešlého roku a náklady ve sledovaném období tj.1-9/2014 - 827 640,- Kč . Tyto dvě zmíněné akce budou probíhat i v následujícím období tohoto roku. | A.II.8. | 0 |
| B.II.1. | 105393.00 |
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 102 754,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- Kč. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 331689.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 331 689,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku. | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 1616.00 |
Náklady příštích období : 1 616,- Kč v tom 1 546,- nájmy na následující období - hroby a 70,- Kč - předplatné tisku . | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 922002.23 |
V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 922 002,23 - projekt CpP za rok 2011-2014. Tento projekt skončil v 7/2014. Schválení tohoto projektu k 30.9.2014 neproběhlo. | B.II.31. | 0 |
| B.III.15. | 133150.00 |
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 30.9.2014 - zůstatek činil 2 663 ks á 50,- Kč. | B.III.15. | 0 |
| C.II.1. | 293217.00 |
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 31824.27 |
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-9/2014 : 151 511,- Kč , čerpání - stravné pro zaměstnance : 119 040,54 Kč a odměny při pracovních a životních jubileí : 19 880,- Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 534794.55 |
Organizace přijala účelové dary dle smluv ve výši : 517 774,55 Kč . Z toho : 225 000,- Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci putovní výstavu Hrabal , 10 000,- od M. Prosse na realizaci LA - 45 V.Mrštík , tyto fin.prostředky byly použity k 31.3.2014 , dále organizace obdržela 147 774 , 55 Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci publikace Hrabal , 65 000,- Kč od Města Chrudim , 70 000,- Kč od Pardubického kraje na realizaci projektu Trienále ex libris . | C.II.4. | 0 |
| D.III.5. | 2395583.30 |
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 291 107,13 Kč , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 2 104 476,17 Kč - jedná se o zádržné u dodavatelských faktur na investiční projekt - depo Litoměřice. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 1378964.00 |
Zaměstnanci : účet 331 10 - 270 855,- Kč mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 108 109,- Kč mzdy vyplacené na účet . | D.III.10. | 0 |
| D.III.34. | 3086649.62 |
V částce : 3 086 649,62 Kč - 100 000,- Kč přijatá záloha od česko německého fondu budoucnosti na výstavu Hrabal , 550 000,- Kč / 1.úprava SR / KA / výstava Hrabal , 100 000,- Kč / 1.úprava SR /KA XIV.Trienále ex Libris , projekt CpP přijaté zálohy z období 2011-2014 / 1 108 507,62 Kč , 100 000,- Kč organizace obdržela od Ministerstva zahraničních věcí na výstavu Hrabal , 297 000,- Kč na na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - viz 2.úprava SR , 98 000,- Kč NNV na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace - viz 3.oznámení o uvolnění finančních prostředků , 55 000,- Kč od Státního fondu kultury - na realizaci projektu Trienále ex libris , 255 000,- Kč - GAČR , 109 142,- Kč - neinvestiční prostředky Letohrádek Hvězda - oprava havarijního stavu části objektu , 30 000,- Kč - projekt Designblok 2014 , 284 000,- Kč - ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí PNP. | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 95000.00 |
V položce dohadné účty pasivní jsou proúčtovány kvalifikované odhady za telefonní služby : 15 000,- Kč , elektrické energie : 80 000,- Kč. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 37779.19 |
Ostatní krátkodobé závazky v celkové výši : 37 779,10 Kč - , spoření - 600,- , odborové příspěvky - 3 210,- Kč , důchodové připojištění - 3 500,- Kč a komisní prodej ve výši : 30 469,19,- Kč. | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 698870.03 |
Spotřeba materiálu : 698 870,03 Kč - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , nesbírkový tisk , drogerie , pohonné hmoty. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 1984098.76 |
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 1 473 156,89 Kč , dálkové topení Litoměřice : 244 504,- Kč , elektrická energie v Litoměřicích : 2 691,- Kč , plyn : 263 746,87 Kč . | A.I.2. | 0 |
| A.I.3. | 91380.00 |
V částce : 91 380,- Kč jsou proúčtovány dodávky za vodné za sledované období. | A.I.3. | 0 |
| A.I.4. | 265390.22 |
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace. | A.I.4. | 0 |
| A.I.8. | 755186.10 |
Náklady na opravy a udržování : 755 186,10 Kč - z toho : 66 792,- Kč účelové - oprava havarijního stavu Letohrádek Hvězda , 229 832,59 Kč na opravy a udržování DNM , 369 095,57 Kč na opravy dlouhodobého hmotného majetku , 18 718,- Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku , 70 747,94 Kč na opravy a udržování ostatní. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 60019.00 |
Cestovné : 60 019 ,- Kč z toho cestovné tuzemské : 51 130,- Kč , zahraniční : 5 657,- Kč , MHD : 3 232,- Kč. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 8561675.96 |
Náklady na služby : 8 561 675,96 Kč - z toho - inzerce : 19 050,50 Kč , odvoz odpadu : 55 414,- Kč , bankovní poplatky : 13 494,84 Kč , přepravné : 5 000,- Kč , kulturní pořady : 27 058,- Kč , výstavní činnost : 1 955 368,99 Kč , telekomunikační služby : 234 275,80 Kč , poštovné : 39 706,- Kč , internet : 65 614,39 Kč , nájemné : 4 120 609,52 Kč , právní služby : 160 650,- Kč , ostraha : 1 259 581,40 Kč , úklidové služby : 105 064,44 Kč , zahradní služby : 92 100,- Kč , ostatní služby : 165 362,30 Kč. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 15474655.00 |
Mzdové náklady v celkové výši : 15 474 655 ,- Kč - v tom : mzdy PNP - 15 035 280,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 40 438,- Kč , mzdy GAČR : 75 522,- Kč , OON projekt GAČR : 31 400,- Kč , OON projekt CpP : 141 560,- Kč , OON PNP : 82 455,- Kč , OON VVaI /Píša : 35 000,- Kč , OON VVaI/Hrozný : 25 000,- Kč , OON VVaI/LA 46 : 8 000,- Kč. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 5165641.00 |
Zákonné sociální pojištění : 5 165 641,- Kč - v tom : zákonné sociální pojištění PNP v částce : 3 743 064,- Kč , zákonné sociální pojištění - projekt CpP : 32 000,- Kč , zákonné sociální pojištění - GAČR : 16 469,- Kč , zákonné zdravotní pojištění PNP : 1 355 519,- Kč , zákonné zdravotní pojištění - projekt CpP : 11 592,- Kč , zákonné zdravotní pojištění - GAČR : 6 797,- Kč. | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 45072.00 |
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 44 468,- Kč , Kooperativa - projekt CpP 520,- Kč , Kooperativa GAČR - 84,- Kč. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 413420.47 |
V položce zákonné sociální náklady : 413 420,47 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd : 150 353,- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 402,- Kč , příděl z mezd GAČR ve výši : 756,- Kč , příspěvek na stravné : 219 746,56 Kč , školení zaměstnanců : 11 924 ,- Kč , náklady na BOZ : 27 638,91,- Kč a náklady na závodní prev.péči : 2 600 ,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.20. | 4440.00 |
Jiné daně a poplatky : 4 440,- Kč , v tom poplatky správní : 3 640,- Kč a jiné poplatky : 800,- Kč. | A.I.20. | 0 |
| A.I.35. | 108670.31 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 58 877,31 Kč , DDNM - 49 793, K | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 96901.25 |
Ostatní náklady z činnosti : 96 901,25 Kč - v tom : pojistné majetku : 43 216,- Kč , technické zhodnocení upgrade : 53 674,50 Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.II.5. | 46250.00 |
Ostatní finanční náklady : 45 650,- členské poplatky : ICOM 14 200,- , SKIP 3 000,- , AMG 26 450,- , Sdružení knihoven 2 000,- , Společnost přátel a sběr.ex libris : 600,- . | A.II.5. | 0 |
| B.I.2. | 715402.30 |
V částce 715 402,30 Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady a výstavu v Letohrádku Hvězda : 355 915 ,- Kč , kopírování , skenování , kancelářské práce , ostatní v částce : 359 487,30 ,- Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 266750.00 |
Výnosy z pronájmu : 266 750,-Kč ,- pronájem Letohrádku Hvězda : 142 000 ,- Kč , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 85 750,- Kč , správní domek Hvězda : 39 000,- Kč . | B.I.3. | 0 |
| B.I.4. | 86225.74 |
Výnosy z prodaného zboží : 86 225,74 Kč - prodej publikací ve stáncích PNP , Hvězda . | B.I.4. | 0 |
| B.I.16. | 532012.52 |
Organizace pv období 1-6/2014 použila fond reprodukce majetku ve výši : 532 012,52 Kč. Za sledované období 7-9/2014 PNP nepoužil fond reprodukce majetku. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 136012.97 |
Ostatní výnosy z činnosti : 136 012,97,- Kč v tom : příspěvky na NČKR ve výši : 100 000,- Kč , honoráře Dilia : 3 537,- Kč , komisní prodeje : 29 425,20 Kč , ostatní výnosy : z činnosti : 3 050,77 Kč. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.1. | 31451000.00 |
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-9/2014 v celkové částce : 31 171 000,- Kč. Měsíční limit pro organizaci - provoz činí : 3 403 000,- Kč , 10 000,- Kč : použití finančního zahraničního daru od jednotlivce - účelové - vydání sborníku LA - 45 - Vilém Mrštík , 230 000,- Kč - schválené finanční prostředky na realizaci projektu " Nejkrásnější české knihy roku 2014 " , 40 000,- Kč schválené finanční prostředky NČKR / MK. | B.IV.1. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 20184037.25 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 49254892.81 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 31451000.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 17803892.81 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 29070855.56 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 21098788.47 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 12356601.07 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | -4384533.98 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 19469891.85 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 19470191.85 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 19470191.85 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 300.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 300.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 714145.40 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 714145.40 | 0.00 |