Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 341636.69 | 334135.47 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 36805.00 | 36805.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 304656.36 | 297076.36 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 175.33 | 254.11 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 97156.80 | 97156.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 97156.80 | 97156.80 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 438793.49 | 431292.27 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
A.I.Organizace podle zřizovací listiny pořizuje investiční majetek do vlastnictví zřizovatele. Objem majetku vykázaný na majetkových účtech 021, 022 a 031-pozemky je vlastnictvím zřizovatele, ostatní majetek byl převeden do vlastnictví školy.V průběhu měsíce září 2014 byl pořízen z IF na pozemku školy (účetní jednotky) chodník v hodnotě 45 314,50 Kč a opěrná zeď v hodnotě 29 887 Kč jako ostatní stavba (účet 021). Zařazení majetku do užívání od 1.října 2014. | A.I. | 13395408.51 |
A.II.3.Organizace vykazuje v rámci staveb technické zhodnocení v hodnotě 339.471 Kč. | A.II.3. | 339471.00 |
C.II.Fondy k 30.9.2014FO 411 67.516,00 Kč krytí fondu 241 51 67.516,00 KčFR ze zl. 413 73.575,61 Kč 241 53 73.575,61 KčFR z ost.tit. 414 0,00 Kč 241 15 0,00 Kč z toho na-projekt Comenius III. 0,00 Kč 241 15 0,00 Kč IF 416 983.607,60 Kč 241 55 983.607,60 KčFKSP 412 121.900,77 Kč 243 20 68.059,77 Kč (rozdíl tvoří půjčky FKSP 53.918 Kč, příděl do FKSP za 9/14 2.830 Kč a nepřevedený příspěvek na stravné2.907 Kč - bude převedeno a uhrazeno v říjnu 2014). | C.II. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
B.I.3.Doplňková činnost - výnosy z pronájmu reklamní plochy pro rok 2014 ve výši 73 867 Kč. | B.I.3. | 73867.00 |
B.I.16.Čerpání fondů:Z investičního fondu čerpána částka, která byla použita na posílení neinvestičních oprav a údržby - výkopové práce bagrem- havárie vodovod. potrubí na pozemku školy ve výši 17.787 Kč, rekonstrukce vodovodní přípojky(havarijní stav)-oprava ve výši 33.964 Kč. Čerpáno 51.751 Kč.Dále použit IFna posílení neinvestičních oprav - malířské a zednické práce v budově školy ve výši 42.132 Kč, výměna kotle v budově Tv a Pv včetně montážních pracíve výši 90.701,60 Kč, oprava komínu (vyvložkování) ve výši 21.949 Kč, oprava střechy včetně nátěru, výměna okapů na budově Tv a Pv ve výši 163.943 Kčoprava fasády budovy Tv a Pv včetně malby a oprava plotu ve výši 20.872,50 Kč.Na zhotovení chodníku a opěrné zdi na pozemku školy použito z IF 45.314,50 Kč a 29.887 Kč - ostatní stavby. Celkem čerpáno 51.751 + 339.598.10 + 75.201,50 Kč = 466.550,60 Kč. Z rezervního fondu 414(z prostředků na projekt Comenius III.) čerpána částka 147.470,34 Kč na pojištění osob pro výjezd do zahraničí, cestovní náhrady, učební pomůcky, doprava, spotřební materiál a na dohody o provedení práce. Z rezervního fondu 413(na projekt Comenius III.) použita částka 113.722,27 Kč na dočasné časové překlenutí mezi V+N na pojištění osob pro výjezd do zahraničí, cestovní náhrady, učební pomůcky, dopravu, spotřební materiál a na dohody o provedení práce včetně odměn.Po zpracování závěrečné zprávyk projektu Comenius budou náklady přeúčtovány z příspěvku na tento projekt.Do rezervního fondu 413 vrácena částka ve výši 69.569 Kč, která byla použita na dočasné časové překlenutí mezi V+N na provozní náklady - k pokrytí nákladů na plyn, elektr. energii, vodu a výdaje na zveřejnění inzerátu. Celkem 727 743,21 Kč. | B.I.16. | 727743.21 |
B.IV.2.Na tomto účtu vykazuje organizace příspěvek od zřizovatele ve výši poskytnutých prostředků na 1.-3. čtvrtletí 2014 668.000 Kč, který pokrývá z větší části provozní náklady (není předmětem finančního vypořádání). Dále na tomto účtu organizace vykazuje příspěvek na přímé výdaje od MŠMT přes zřizovatele - dle skutečných nákladů za 1.-3. čtvrtletí 2014 ve výši 3.779.567 Kč. Celkem náklady 4.447.567 Kč. | B.IV.2. | 4447567.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1368078.20 |
F.II. Tvorba fondu | 82080.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 82080.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 466550.60 |
1. Financování investičních výdajů | 75201.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 391349.10 |
F.IV. Konečný stav fondu | 983607.60 |