Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2488903.90 | 2483284.81 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 270506.00 | 268683.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2218397.90 | 2214601.81 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 783323.65 | 1657567.75 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 783323.65 | 1657567.75 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3272227.55 | 4140852.56 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 98814.05 |
Zásoby potravin kuchyň + vratné obaly 51.080,10. Čipy na stravování 12.995,00Kč. Úklidové prostředky na skladě 34.738,95Kč | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 42125.60 |
Vyfakturované pronájmy a obědy září 201 | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 209979.61 |
Krátkodobě poskytnuté zálohy na nevyúčtované energie. Firmě Veolia platíme měsíčně 23.000,00Kč zálohu a nelze se dohodnout na měsíčním vyúčtování. | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 9140.00 |
Pohledávky za zaměstnanci stravné | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 526674.00 |
Pohledávka provozní náklady do konce roku 2014 - 507.117,00Kč. Grant Město Mělník 19.557.00Kč | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 14673.17 |
Licence AVG pro rok 2015, předplatné odborného tisku 2015 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 19368854.61 |
388/10 přímé náklady škola a kuchyň 13.449.794,44Kč. 388/50 grant Nevšední matematika 4.650.465,17Kč. 388/60 grant EU šablony 1.268.595,00Kč. | B.II.31. | 0 |
| C.III.3. | 278251.69 |
Finančně nekrytý zisk z roku 2004 - čekáme na schválení | C.III.3. | 0 |
| D.II.9. | 5807373.39 |
472/50 grant Nevšední matematika EU 3.857.961,64Kč 472/55 SR 680.816,75. 472/60 grant EU šablony z EU 1.078.305,75 a ze SR 472/61 190.289,25 | D.II.9. | 0 |
| D.III.5. | 125270.66 |
Náklady z dodavtelských vztahů, které budou či byly uhrazeny v měsíci říjnu 2014, ale nákladově spadají do září 2014 | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 18248.00 |
Nevyplacené mzdy v hotovosti za září 2014 | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 858724.00 |
Nevyplacené mzdy září 2014 - odvod na účet | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 347296.00 |
Sociální pojištění září 2014 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 150324.00 |
Zdravotní pojištné září 2014 | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 2305.00 |
II. pilíř důchodového pojištění září 2014 | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 119765.00 |
Zálohová daň září | D.III.16. | 0 |
| D.III.21. | 4890.00 |
Neodvedené pronájmy na kraj | D.III.21. | 0 |
| D.III.34. | 15289794.00 |
374/10 krátkodobě přijaté zálohy na přímé náklady 15.267.674Kč. 374/30 krátkodobě přijaté zálohy na prevenci město Mělník 20.000,00Kč. 374/52 pro grant Nevšední matematika - nevyčerpaná investiční část. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 507117.00 |
Za provozní náklady do konce roku 2014 | D.III.36. | 0 |
| D.III.38. | 383963.67 |
Závazky za stravné placené zalohově | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 1309002.05 |
501/03 Spotřeba potravin 1.074.090,44Kč, 501/07 spotřeba všeobecný materiál 106.525,19Kč. 501/10 nákup učebnic pro studenty 45.638,--Kč. 501/11 učební pomůcky 13.048,58Kč, 501/14 spotřeba čipů. 501/15 spotřební materiál Grant nevšední matematika 67160,84Kč. 501/18 spotřební materiál pro grant prevence Město Mělník 1.044,00Kč | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 720483.89 |
502/13 spotřeba elektrické energie 345.478,09Kč. 502/15 spotřeba vody 518,52 ( vyúčtování jednou ročně - Veolii platíme zálohy 23.000,00Kč/měsíc). 502/17 spotřeba plynu 1.037,00Kč. 502/19 spotřeba tepla 373.450,28Kč | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 130428.93 |
pravidelné částky na nejnutnější opravy a údržbu. | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 257627.08 |
Poštovné, poplatky za telefon, za služby bank, revize přístrojů, svoz odpadu, licenční služby programu na stravování | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 11211754.00 |
Mzdy škola + kuchyň 9.820,919Kč, náhrada v době nemcoci 39.467,00Kč. Mzdy grant peníze EU šablony 241.600,00Kč, Mzdy grant Nevšední matematika 353.308,00Kč. OON 756.460,00Kč | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 3574846.00 |
Zákonné sociální pojištění 2.627.169,00Kč Zákonné zdravotní pojištění 947. 677,00Kč | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 44094.00 |
Odvod zákonného Q.pojištění | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 118505.94 |
1% z mezd na FKSP 104.552,94Kč . Školení 13.953,00Kč | A.I.16. | 0 |
| A.I.35. | 154948.03 |
Náklady z drobného majetku škola 11.793,87, kuchyň 3.400,00Kč, Grant Nevšední matematika 50.938,16Kč a Grant Eu šablony 88.816,00Kč. | A.I.35. | 0 |
| B.I.1. | 1099561.00 |
Tržby obědy kuchyně | B.I.1. | 0 |
| B.I.2. | 1495.00 |
Výnosy z prodeje čipů | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 11917.35 |
Výnosy z pronájmů majetku | B.I.3. | 0 |
| B.I.16. | 6200.00 |
Finanční dar - nákup mikroskopu | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 14763.00 |
Nahodilé výnosy - opisy vysvědčení, odvoz oleje, úhrada škody pojišťovnou | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 16981440.69 |
672/10 přímé náklady 13.449.794,44Kč, 672/20 provozní náklady 1.617.700,00Kč, 672/30 výnosy grant prevence Město Mělník 19.557,--Kč, 672/50 grant Nevšední matematika 1.468.571,08Kč, 672/60 grant EU šablony 416.836,17Kč, 672/84 - odpisy z transferu GBJ 8.982,00Kč | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2120.00 |
F.II. Tvorba fondu | 456814.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 456814.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 458934.00 |