Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4440433.87 | 4298226.67 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 296341.50 | 296341.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4144092.37 | 4001885.17 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 2299000.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 2299000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 74939.52 | 33844.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 74939.52 | 33844.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 61897.00 | 38008.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 35652.00 | 38008.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 26245.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 6673901.35 | 4302390.67 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Materiál na skladě - potraviny v částce 35 986,05 Kč Materiál na skladě - čipy na dveře v částce 234,-Kč | B.I.2. | 36220.05 |
Zboží na skladě - sklad školních sešitů a výkresů u doplňkové činnosti. | B.I.8. | 27484.98 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy:
| B.II.4. | 82951.00 |
Záporný výsledek hospodaření celkem za organizaci činí -282 128,13Kč. Záporný výsledek hospodaření z hlavní činnosti činí -320 897,79Kč a je ovlivněn finančně nekrytými odpisy. Kladný výsledek hospodaření z doplňkové činnosti činí 38 769,66Kč. | C.III.1. | -282128.13 |
Dlouhodobá přijatá záloha na projekt OPVK 1.4 ÚZ 33123 | D.II.9. | 1869197.00 |
Dodavatelé. | D.III.5. | 32888.20 |
Krátkodobé přijaté zálohy: Záloha na plyn a vodu - školník - 12 650Kč Záloha na stravné - 116 242Kč záloha na úplatu v ŠD - 13 125Kč | D.III.7. | 142017.00 |
Splatné závazky na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | D.III.12. | 259358.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. | D.III.16. | 65851.00 |
Výdaje příštích období. | D.III.35. | 108983.78 |
Výnosy příštích období - příspěvek na provoz od zřizovatele. | D.III.36. | 923640.00 |
Ostatní krátkodobé závazky: Sběr papíru 3 089,50Kč srážky mezd 06/2014 669 686,-Kč Sběr víček 117,50Kč
| D.III.38. | 672893.00 |
Stav IF k 30.09.2014 číní 1 334 220,28 Kč, a z toho je 81 414,28 Kč finančně krytý a 1 252 806,-Kč finančně nekrytý. Účetní jednotka nemá zřizovatelem kryté odpisy. | C.II.5. | 1334220.28 |
Náklady příštích období.
| B.II.29. | 34213.14 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | D.III.13. | 111165.00 |
Příjmy příštích období
Za užívání TV - 2 200,-Kč
| B.II.30. | 2200.00 |
Dohadné účty pasivní - eletrická energie 09/2014, telefon 09/2014. | D.III.37. | 33900.00 |
Odběratelé - Active School, s.r.o. Český Těšín | B.II.1. | 4050.00 |
Jiné závazky vůči zaměstnancům - na vstupenky do divadla pro rodinné příspušníky - zájezd do Prahy. | D.III.11. | 1170.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 514512.28 |
F.II. Tvorba fondu | 819708.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 819708.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1334220.28 |