A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákony č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč; |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 5199171.26 | 5512530.70 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3011352.11 | 2897924.60 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2187819.15 | 2614606.10 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 5474015.07 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 4249015.07 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 1225000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 3730000.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 3730000.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 14403186.33 | 5512530.70 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 475781.00 | 433082.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 205728.00 | 186848.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni zpracování účetní závěrky 30.9.2014 neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky: k 30.9.2014 je účtováno o nákladech projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF a SR. Byla ukončena výběrová řízení na aktivity "Memory garden a Memory koridor y". K 30.6.2014 byla zpracována 1.Monitorovací zpráva. Tato byla předložena na Centrum regionálního rozvoje dne 30.7.2014. CRR nyní provádí kontrolu a doplňování infor m ací. Následně CRR tuto zprávu schválí , vydá prohlášení. Na základě tohoto prohlášení naše organizace zpracuje Žádost o platbu - tuto opět zašleme na CRR. Po předběžné kozultaci s CRR Ing.Orlovou - finančním kontrolorem našeho projektu bude první část finančních prostředků vyplacena cca na podzim r.2014 ve výši do 0,5mil CZK |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni zpracování účetní závěrky 30.9.2014 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, které představují riziko při posuzování finanční situace účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni: |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondukulturních a sociálních potřeb. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 49103000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 368273.00 | 368272.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 021 - stavby: | A.II.3 | 133362892.00 |
SÚ 022 - movité věci | A.II.4. | 13407677.92 |
SÚ 028 - drobný DHM : zůstatek 15432009,04Kč, z toho movité věci ve správě PO | A.II.6. | 15459927.04 |
SÚ 042 - nedokončený DM: | A.II.8. | 266241.03 |
SÚ 311 - odběratelé: tato pohledávka je tvořena fakturamy za 5+6/2014 za zdravotními pojišťovnami. Rozhodující pohledávky z hlediska významnosti jsou za pojišťovnou VZP 354tis. | B.II.1. | 400304.24 |
SÚ 314 - zálohy poskytnuté: Rozhodující z hlediska významnosti jsou zálohy na plyn za fi E-ON a dále pak za vodu za firmou Vodárenská a.s. | B.II.4. | 696650.00 |
SÚ 315 - jiné pohledávky: zůstatek 9 999,9, jedná se o rozdíl mezi náklady na škodu na os.automobilu Opel Combo a úhradou od pojišťovny Kooperativa . Řešila přestupková komise při MÚ HB a rozuhodla o viníkovi, za kterým evidujeme tuto pohledávku. | B.II.5. | 0.00 |
SÚ 346 - pohledávky za vybranými ústředními institucemi: | B.II.16. | 0.00 |
SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek, | A.I.5. | 279609.00 |
SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci = zůstatek půjček z FKSP, exekuce | B.II.10. | 29987.00 |
SÚ 385 - Příjmy příštích období | B.II.26. | 0.00 |
SÚ 388 - dohadné účty aktivní: tvorba dohadné položky na úhradu nákladů za období 1-8/2014 z transferu od MPSV tj.895tis.x 8 = 7166tis. + upravená výše č.r. na zbývající 4měsíce ve výši 395/á měs., protože v průběhu období tj.dne 13.9.2014 naše organizace vrátila 2Mil.Kč na účet kraje v souladu s rozhodnutím soc.odboru ze dne 27.8.2014. Tímto bude k 31.12.2014 provedeno vyúčtování transferu MPSV ve výši 8 750tis. i s podklady pro finanční vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise příl. č. 9 vyhl.č.52/2008 .Dále tvoříme dohad.položku na projekt evropské územní spolupráce "Rakousko - ČR 2007-2013" s označením "M00277-Handicap Fit" ve v ýši 85% spolufinancovaných z fondu ERDF(Sml.č.GZ: RU2-EU-124-213/2013) + 5% ze SR(dle Rozhodnutí o spolufinancování ze dne 8.7.2014) ze skutečně vynaložených nákladů. Zbývajících 10% je spoluúčast z vl.zdrojů. | B.II.27. | 8121823.00 |
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: pohledávka za pachatelem krádeže v 1/2013 ve výši 65 856,-Kč; dále pak nedoplatek PnP klientů | B.II.28. | 33142.24 |
SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 134tis.Kč ; dále pak OOPP 64tis.z důvodu velkého náboru a pohybu zaměstnanců; | B.I.2. | 242177.34 |
SÚ 241 - Běžný účet: | B.III.9. | 3279969.16 |
SÚ 401 - Jmění účetní jedotky; stavby: | C.I.1. | 97732683.54 |
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 48 734 728,00Kč; | C.I.3. | 48366455.00 |
SÚ 243 - Běžný účet FKSP; | B.II.10. | 66139.72 |
SÚ 263 - Ceniny, 51ks známek ve jmenovité hodnotě 13,-Kč/á 1ks | B.III.15 | 663.00 |
SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 28251,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 50340,-Kč | B.II.17. | 78591.00 |
SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1% ze zúčtovaných mezd za 1-6/2014 bez DPP a DPČ , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky | C.II.2. | 88178.72 |
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 855916,26; z toho z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli E-ON el.energie 126722,-Kč; Senior holding 308250,-Kč , všekeré závazky byly uhrazeny ke dni 10.7.2014 | D.III.5. | 615156.77 |
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; v 1-9/2014 bylo čerpáno pouze 892,-Kč; Darovací sml.10000,-Dr.Šedivá | C.II.4. | 36700.00 |
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=2159974,-Kč; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání na nákup inv.majetku ve výši 487874,-Kč; převod zřizovateli 677500,- | C.II.5. | 106039.98 |
SÚ 383 - Výdaje příštích období: Inkaso 2.pol. 12/2013 CCS a.s. zůstatek 217,80Kč = zúčtováno v 1/2014 = 0,- | D.III.31. | 0.00 |
SÚ 344 - Jiné daně a poplatky; | D.III.19. | 0.00 |
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON za 1-9/2014 631tis., který bude vyúčtován cca 4/2015. Rovněž čas.rozlišení vody, el.en a MNG. | D.III.33. | 1764540.00 |
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: přeplatek klientů a dále pak depozita klientů | D.III.34. | 731671.00 |
SÚ 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé tj. poskytnuto na období 3/2014 - 12/2015. Poskytnuto 1 000 000,-Kč | D.II.2. | 1000000.00 |
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: nevyčerpaná část příspěvku na provoz od zřizovatele | B.II.18. | 0.00 |
SÚ 349 - Závazky k vybraým místním vládním institucím: předpis odvodu do rozpočtu zřizovatele ZK- | D.III.21. | 677500.00 |
SÚ 384 - Výnosy příštích období: zůstatek příspěvku na provoz od KÚ z celkového schváleného 1 978 000,-Kč; 1-9/2014 načasováno 1483tis. | D.III.36. | 494503.00 |
SÚ 245 - Jiné běžné účty | B.II.5. | 626824.00 |
SÚ 031 - Pozemky | A.II.1. | 107186.00 |
SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci | B.II.9. | 28987.00 |
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : celkový přiznaný transfer 10750tis.; 13.9.2014 vráceno na účet kraje 2mil.dle rozhodnutí soc.odboru ze dne 27.8.2014 | D.II.34. | 5525000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin = 2450tis.Kč; | A.I.1. | 4009440.72 |
SÚ 502 - Spotřeba energií: | A.I.2. | 2218188.00 |
SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb | A.I.12. | 1328439.22 |
SÚ 521 - Mzdové náklady: | A.I.13. | 14220019.00 |
SÚ 524 - Zákonné sociální náklady: | A.I.14. | 4577461.00 |
SÚ 547 - Manka škody: | A.I.26. | 0.00 |
SÚ 551 - Odpisy = IF tvorba | A.I.28. | 2159974.00 |
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 10010t.Kč; spoluúčast sociálního zařízení tvoří za r.2014 celkem 853tis., příspěvek na péči = 8033tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 1793t.Kč; | B.I.2. | 20130005.45 |
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: náhrada od Kooperativy 10000,- havarie OPEL | B.I.17. | 11549.00 |
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 9 x 1/12 tj. 1483tis.; 672 0330 - transfer MPSV na sociální služby VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 8x895tis. + 395tis. za 9/2014 tj.7562tis. ; 672 0350 - dotace od úřadu práce Jihlava, HB,ZR a od Ministerstva obrany a dále od nezisk.organizace na zaměstnávání zrakově postižených Tyflo centrum na zřízení SÚPM, VPP = 104tis.Kč; 672 036 - Prejekty EU načasováno 90% skut.nákladů 559tis. | B.IV.2. | 9709220.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období. | 0.00 | |
Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE | AKTIVA CELKEM | 173511801.31 |
Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013= NEsplňuje | Roční úhrn čistého obratu | 20156096.55 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období. | 0.00 | |
Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE | 0.00 | |
Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013 = NEsplňuje | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 138088.75 |
A.II. Tvorba fondu | 131137.00 |
1. Základní příděl | 131137.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 181047.03 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 85283.00 |
3. Rekreace | 29760.03 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 70243.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | -14239.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 88178.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 27592.00 |
D.II. Tvorba fondu | 10000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 10000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 892.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 892.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 36700.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 65799.80 |
F.II. Tvorba fondu | 2159974.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2159974.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1165374.00 |
1. Financování investičních výdajů | 487874.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 677500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1060399.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 139524255.69 | 6513797.00 | 133010458.69 | 134067760.69 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 135076913.82 | 6513797.00 | 128563116.82 | -5456495.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2466265.84 | 0.00 | 2466265.84 | 139524255.69 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1981076.03 | 0.00 | 1981076.03 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 107185.60 | 0.00 | 107185.60 | 107185.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 60563.00 | 0.00 | 60563.00 | 60563.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 46622.60 | 0.00 | 46622.60 | 46622.60 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Ocenění pořiz. majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | |
140000 Domov důchodců Ždírec-Stavební úpravy parku | D | 31.12.9999 | TERNI s.r.o. , | 42634296 | 2014 | 2014 | 360663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9999 | 9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
140000 Domov důchodců Ždírec – zahradní úpravy Memory garden | D | 31.12.9999 | 99999999 | 9999 | 9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9999 | 9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |