Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ve výkazech k 30.9.2014 vykazujeme zisk ve výši 42 063,12 Kč. Zisk vytvořen použitím sponzorských darů ve výši 44 900,- Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ vytvořila k 30.9.2014 dohodané položky pasivní na nevyúčtované náklady na el. energii, plyn,na zpracování mezd, na vodné a stočné ve výši 198 340,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky65279.2063970.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90265279.2063970.20
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky355073.900.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984355073.900.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.00320452.90
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.00320452.90
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-289794.70-256482.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti104184.00132736.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění44653.0056891.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
nic A.0
B.I.2.9601.40
Hodnota potravin na skladě ve výši 5598,20 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 4003,20 Kč. B.I.2.0
B.II.4.175100.00
Záloha na elektrickou energii ve výši 71140,-Kč,záloha na vodné a stočnéí ve výši 66500,- Kč, záloha na plyn ve výši 32750,- Kč a záloha na čipové karty, školní pomůcky a obědy ve výši 4710,- Kč. B.II.4.0
B.II.5.329681.00
Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě. B.II.5.0
B.II.9.47927.00
Stálé zálohy vychovatelkám ve výši 21 000,- Kč, záloha vychovatelce na rovnátka pro P.Ontka ve výši 2900,- Kč,odebrané obědy zaměstnanci v měsíci září 2014 v hodnotě 2027,- Kč. Půjčka na sociální výpomoc p.Bejrové ve výši 20 000,- Kč a zbytek neuhrazené půjčky na vybavení bytu p. Rákosové ve zbývající hodnotě 2000,- Kč. B.II.9.0
B.II.18.285752.00
Nevyčerpané roční ONIV provozní k 30.9.2014 B.II.18.0
B.II.31.4083981.00
ONIV přímé - čerpání k 30.9.2014 B.II.31.0
B.III.9.3035385.10
Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 965 682,07 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 953 939,29 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 160 388,74 Kč. B.III.9.0
B.III.10.85471.95
Rozdíl 686,- Kč v okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb představuje rozdíl mezi plánovaným a skutečným přídělem fondu z mezd. B.III.10.0
B.III.15.104.00
Nespotřebované poštovní známky 8 ks á 13,- Kč B.III.15.0
C.II.2.106785.95
K 30.9.2014 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na rekreaci a na penzijní připojištění o 6 007,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. C.II.2.0
C.II.4.217945.00
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí(školní pomůcky, rekreace, sportovní vyžití apod.) C.II.4.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.15.13227.00
Povinné úrazové pojištění pracujících hrazené pojišťovnou Kooperativa. A.I.15.0
A.I.16.55865.00
Zákonné sociální náklady 29 685,- Kč, preventivní lékařská péče 4 000,- Kč, příspěvek na stravné zaměstnanců ve výši 10 160,- Kč, školení a vzdělávání 12 020,- Kč. A.I.16.0
A.I.17.33613.00
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí ve výši 30 613,- Kč a finanční výpomoc při odchodu dětem ze zařízení ve výši 3 000,- Kč. A.I.17.0
A.I.36.218091.00
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 98 324,- Kč, stravné dětí ve školách 54 936,- Kč, pojistné 20 036,- Kč a ostatní náklady ve výši 44 795,- Kč. A.I.36.0
B.I.1.19555.00
Stravné zaměstnanců k 30.9.2014.Odebrané obědy zaměstnanci dětského domova. B.I.1.0
B.I.16.224610.00
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorských darů na dětskou rekreaci, na úhradu příspěvku na dětí na florbal a volejbal, na nákup sportovních dresů na florbal, na pořízení kadeřnického kufříku pro N. Záhorovou v celkové hodnotě 44 900,- Kč. Z fondu reprodukce majetku byla vyčerpána po schválení Radou kraje částku na opravu plotu ve výši 179 710,- Kč. B.I.16.0
B.I.17.269439.00
ÚJ na tomto účtě vykazuje příspěvky od rodičů na úhradu péče poskytované dítěti umístěném v našem zařízení tzv. ošetřovné a přídavky na děti ve výši 235 659,- Kč a sponzorské dary ve výši 33 780,- Kč. B.I.17.0
B.IV.2.4995781.00
Čerpání přímé dotace přidělené SKÚ k 30.9.2014 ve výši 4 083 981,- Kč a dotace provozní ve výši 911 800,- kč. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.112792.95
A.II. Tvorba fondu29685.00
1. Základní příděl29685.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu35692.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování16692.00
3. Rekreace5500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění13500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu106785.95

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.802627.96
D.II. Tvorba fondu202211.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření53023.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové149188.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu50900.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání50900.00
D.IV. Konečný stav fondu953939.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.156124.74
F.II. Tvorba fondu183974.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku183974.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu179710.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku179710.00
F.IV. Konečný stav fondu160388.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6288194.30811679.305476515.005504282.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6288194.30811679.305476515.005504282.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00