Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1099687.08 | 1092720.80 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42887.80 | 42887.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1056799.28 | 1049833.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 440609.94 | 440609.94 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 440609.94 | 440609.94 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 693813.00 | 640308.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 693813.00 | 640308.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 846484.02 | 893022.74 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 156847.25 |
Eviduje se záloha na ksrtu CCS 5.000,-Kč, záloha na el. energii 140.300,-Kč, záloha na nákup zboží 7.112,25 Kč, záloha na seminář 4.235,- Kč a 200,- Kč záloha na klíče od internátu pro děti | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 542424.00 |
Evidují se pohledávky - přídavky na dítě 21.520,- Kč, příspěvek na péči tzv. ošetřovné 520.904,- Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 32610.00 |
Evidují se poskytnuté zálohy zaměstnancům 27.000,- Kč a za stravné zaměstnanců 5.610,- Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 872352.00 |
Tato částka je zůstatek fin. prostředků na provoz, který nám má zřizovatel poslat do konce roku dle schváleného rozpočtu. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 4191.00 |
Eviduje se zde rozúčtovaná faktura na rok 2015 - správa domény a to 632,- Kč, předplatné 534,- Kč a pronájem zásobníků na plyn na rok 2015 - 3.025,- Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 6399418.00 |
Eviduje se zde skutečné čerpání fin. prostředků na přímý NIV. | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 2124631.29 |
Na účtě jsou vedeny fin. prostředky na výplatu platu a odvodů na SP, ZP a daní za 9/2014, provozní prostředky a dále prostředky na krytí fondů. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 4349.20 |
Fond FKSP není finančně krytý - nepřeveden příspěvek na stravné zaměstnanců za 6/14 - 5.820,- Kč a 6.600,- Kč za 9/14 a nepřeveden příděl za 3.Q 2014 a to 15.246,- Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.II.3. | 417161.17 |
Rezervní fond je tvořen převážně z předpisu tzv. ošetřovného (příspěvku na péči) nekrytého fin. prostředky. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 76340.00 |
Zde se evidují fin. dary od dárců. | C.II.4. | 0 |
| D.II.4. | 6001.00 |
Zde se evidují dlouhodobé zálohy přijaté od zaměstnanců na závodní stravování. | D.II.4. | 0 |
| D.III.34. | 7343605.00 |
Toto jsou zaslané fin. prostředky na přímý NIV od zřizovatele za období 1-9/2014. | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 130891.00 |
Eviduje se dohadná položka na spotřebu el. energie za 2. + 3.Q. 2014 a to 130.891,- Kč. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 10674.00 |
Eviduje se zde sirotčí důchod 10.674,- Kč. | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 61053.60 |
F.II. Tvorba fondu | 44838.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 44838.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 47481.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 47481.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 58410.60 |