Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 8872622.43 8341995.27
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 408415.00 408415.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 7680043.12 7653412.93
3.Ostatní majetek903 784164.31 280167.34
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 506213.33 506213.33
1.Vyřazené pohledávky911 506213.33 506213.33
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 140346.65 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 140346.65 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 180738961.60 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 180738961.60 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 190258144.01 8848208.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4548520.00 6048590.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1951502.00 2594927.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 11893959.19 268917013.03
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 315335.63 43549320.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 021 - Stavby: zůstatek 10 131 166 892,22 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
A.II.3. 10131166896.22

SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 150 494 338,19 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 116 607 640,32 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 33 886 697,87 Kč
A.II.4. 1150495338.19

SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 55 628 134,73 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
A.II.6. 55628134.73

SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 28 118 478,66 Kč, z toho stavby 27 355 368,66 Kč a movité věci 763 110,00 Kč
A.II.8. 28118478.66

SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 11 869 208,28 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 100 Odběratelé HB v částce 3 309 302,04 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 935 225,95 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 2 392 628,53 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 1 656 942,86 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 2 553 354,90 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 21 754,00 Kč
B.II.1. 11869208.28

SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 3 638 005,88 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 110 20 zálohy na zásoby JI v částce 312 097,16 Kč, 314 310 10 ostatní krátkodobé HB v částce 639 465,00 Kč, 314 310 32 plyn PE v částce 486 770,00 Kč, 314 310 41 zál. el. energie TR v částce 304 420,00 Kč, 314 310 42 zál, plyn TR v částce389 680,00 Kč, 314 310 51 zál. el. energie ZR v částce 324 810,00 Kč, 314 310 52 zál. plyn. ZR v částce 350 650,00 Kč.
B.II.4. 3638005.88

SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 128 136,00 Kč, z toho 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč.
B.II.5. 128136.00

SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 214 923 450,98 Kč, z toho 348 100 dotace na provoz KSÚSV v částce 133 250 000,00 Kč, 348 200 Dotace na akce D1 v částce 4 847 656,98 Kč, 348 400 dotace na odpisy silniční sítě v částce 23 610 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 14 548 074,00 Kč, 348 690 dotace do FRDM v částce 38 667 720,00 Kč.
B.II.18. 214923450.98

SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 569 816,44 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 381 600 30 náklady příštích období Řed v částce 428 176,00 Kč.
B.II.29. 569816.44

SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 0,00 Kč.
B.II.30. 0.00

SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 217 066,94 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - 388 300 DÚA PE v částcei 217 066,94 Kč.
B.II.31. 217066.94

SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 289 081,58 Kč.
B.II.32. 289081.58

SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 261 945 306,24 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 119 798 353,74 Kč, prostředky FO v částce 20 428 130,99 Kč, prostředky RF v částce 1 505 767,82 Kč, prostředky FRDM v částce 120 213 053,69 Kč.
B.III.9. 261945306.24

SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 258 704 421,09 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 176 913 553,32 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 710 647,77 Kč, 401 690 investiční dotace zřizovatele v částce 38 667 720,00 Kš, 401 691 odvod z investičního fondu v částce -23 587 500,00 Kč.
C.I.1. 8258704421.09

SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 2 906 312 435,30 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 2 748 633 644,00 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 25 641 461,90 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 125 608 371,40 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 6 428 958,00 Kč.
C.I.3. 2906312435.30

SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 20 408 812,16 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 20 428 130,99 Kč, rozdíl ve výši 19 318,834 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
C.II.1. 20408812.16

SÚ 412 - FKSP: zůstatek 1 836 140,58 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 730 002,25 Kč, rozdíl ve výši 106 138,33 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
C.II.2. 1836140.58

SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 1 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 767,82 Kč, rozdíl ve výši 206,18 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
C.II.3. 1505974.00

SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 122 815 409,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 120 213 053,69 Kč, rozdíl ve výši 2 602 355,31 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
C.II.5. 122815409.00

SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 12 500 010,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u ČSOB, a.s.
D.II.1. 12500010.00

SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 100 620 635,85 Kč, 321 010 dodavatelé HB v částce 25 568 542,26 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 13 943 174,43 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 22 945 582,63 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 11 285 782,47 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 16 281 888,71 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 10 595 665,35 Kč.
D.III.5. 100620635.85

SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 381 916,93 Kč, z toho 383 200 VPP JI v částce 381 788,93 Kč, 383 500 VPP ZR v částce 128,00 Kč.
D.III.35. 381916.93

SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 176 896 574,80 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč 384 100 provozní dotace v částce 153 247 000,00 Kč, 384 400 dotace na odpisy silniční sítě v částce 23 610 000,00 Kč.
D.III.36. 176896574.80

SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 3 361 857,82 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 10 el. energie HB v částce 311 285,34 Kč, 389 100 20 plyn HB v částce 667 150,48 Kč, 389 300 00 PE v částce 710 547,00 Kč, 389 400 10 el. energie TR v částce 304 420,00 Kč, 389 400 20 plyn TR v částce 389 680,00 Kč, 389 500 10 el. energie ZR v částce 324 810,00, 389 500 20 plyn ZR v částce 350 650,00 Kč.
D.III.37. 3361857.82

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 773 289,12 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 378 160 02 Řed etapy splátky IT v částce 483 840,000 Kč.
D.III.38. 773289.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 501 Spotřeba materiálu. Položky s částkou nad 5 mil. Kč - 501 021 Spotřeba PHM nafta v částce 39 756 288,30 Kč,501 070 Spotřeba emulze v částce 22 490 842,14 Kč, 501 081 Spotřeba směs balená za horka v částce 58 536 983,17 Kč, 501 093 Spotřeb drť v částce 8 932 888,54, 501 153 Spotřeba náhradních dílů v částce 12 009 807,40 Kč.
A.I.1. 184181939.26

SÚ 511 Opravy a udržování. Položky s částkou nad 5 mil. Kč - 511 100 Opravy a udržování akce HLČ v částce 6 181 557,72 Kč, 511 890 Souvislé opravy silnic v částce 6 101 167,88 Kč.
A.I.8. 19282848.59

SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním 521 100 Mzdy v částce 152 290 155,00 Kč, 521 110 náhrady z DPN v částce 506 554,00 Kč, 521 200 OON v částce 3 899 039,00 Kč a 521 300 refundace v částce - 60 870,00 Kč.
A.I.13. 156634878.00

SÚ 551 Odpisy, z toho odpisy silničního majetku v částce 72 623 635,00 Kč, odpisy ostatného nemovitého a movitého majetku v částce 60 100 490,96 Kč.
A.I.28. 132724125.96

SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém čenění 602 200 výnosy mechanizace v částce 3 385 394,10 Kč, 602 300 výnosy I. třídy v částce 40 266 492,97 Kč, 602 400 výnosy ostaní v částce 14 259 135,47 Kč.
B.I.2. 57911022.54

SÚ 648 Čerpání fondů.
B.I.16. 0.00

SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění, 672 100 Dotace na provoz ve výši 390 003 000,00 Kč, 672 200 Dotace a souvislé akce D1 ve výši 58 875 466,40 Kč, 672 400 Dotace na odpisy silniční sítě ve výši 70 740 000,00 Kč, 672 500 Dotace ostatní účelové ve výši 19 779 152,00 Kč, 672 891 Dotace MŽP revitaliace alejí ORP v částce 3 000 017,20 Kč, 672 892 Dotace SFŽP revitalizace alejí ORP v částce 176 471,60 Kč.
B.IV.2. 542574107.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2036879.42
A.II. Tvorba fondu 1527325.00
1. Základní příděl 1527325.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1728063.84
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 474739.00
3. Rekreace 4927.84
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 198000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1012200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 28197.00
A.IV. Konečný stav fondu 1836140.58

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 27334754.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření 27334754.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 27334754.29
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 27334754.29
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 73949550.14
F.II. Tvorba fondu 166755528.43
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 132724125.96
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2170000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4526648.18
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 27334754.29
F.III. Čerpání fondu 117889669.57
1. Financování investičních výdajů 28377172.57
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 18749997.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 70762500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 122815409.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10131166896.22 1085434663.65 9045732232.57 8942889086.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 349016179.75 105017548.31 243998631.44 238034557.29
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9733148355.52 963587446.69 8769560908.83 8671468113.27
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 49002360.95 16829668.65 32172692.30 33386416.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1779824020.91 0.00 1779824020.91 1776670898.57
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1779824020.91 0.00 1779824020.91 1776670898.57
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním