Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákony č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč;

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 5199171.26 5512530.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3011352.11 2897924.60
3.Ostatní majetek903 2187819.15 2614606.10
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 5474015.07 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 4249015.07 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1225000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3730000.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 3730000.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 14403186.33 5512530.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 475781.00 433082.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 205728.00 186848.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 30.9.2014 neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky: k 30.9.2014 je účtováno o nákladech projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF a SR. Byla ukončena výběrová řízení na aktivity "Memory garden a Memory koridor y". K 30.6.2014 byla zpracována 1.Monitorovací zpráva. Tato byla předložena na Centrum regionálního rozvoje dne 30.7.2014. CRR nyní provádí kontrolu a doplňování infor m ací. Následně CRR tuto zprávu schválí , vydá prohlášení. Na základě tohoto prohlášení naše organizace zpracuje Žádost o platbu - tuto opět zašleme na CRR. Po předběžné kozultaci s CRR Ing.Orlovou - finančním kontrolorem našeho projektu bude první část finančních prostředků vyplacena cca na podzim r.2014 ve výši do 0,5mil CZK
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 30.9.2014 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, které představují riziko při posuzování finanční situace účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni:
A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8

K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondukulturních a sociálních potřeb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 49103000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 368273.00 368272.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 021 - stavby:
A.II.3 133362892.00

SÚ 022 - movité věci
A.II.4. 13407677.92

SÚ 028 - drobný DHM : zůstatek 15432009,04Kč, z toho movité věci ve správě PO
A.II.6. 15459927.04

SÚ 042 - nedokončený DM:
A.II.8. 266241.03

SÚ 311 - odběratelé: tato pohledávka je tvořena fakturamy za 5+6/2014 za zdravotními pojišťovnami. Rozhodující pohledávky z hlediska významnosti jsou za pojišťovnou VZP 354tis.
B.II.1. 400304.24

SÚ 314 - zálohy poskytnuté: Rozhodující z hlediska významnosti jsou zálohy na plyn za fi E-ON a dále pak za vodu za firmou Vodárenská a.s.
B.II.4. 696650.00

SÚ 315 - jiné pohledávky: zůstatek 9 999,9, jedná se o rozdíl mezi náklady na škodu na os.automobilu Opel Combo a úhradou od pojišťovny Kooperativa . Řešila přestupková komise při MÚ HB a rozuhodla o viníkovi, za kterým evidujeme tuto pohledávku.
B.II.5. 0.00

SÚ 346 - pohledávky za vybranými ústředními institucemi:
B.II.16. 0.00

SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek,
A.I.5. 279609.00

SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci = zůstatek půjček z FKSP, exekuce
B.II.10. 29987.00

SÚ 385 - Příjmy příštích období
B.II.26. 0.00

SÚ 388 - dohadné účty aktivní: tvorba dohadné položky na úhradu nákladů za období 1-8/2014 z transferu od MPSV tj.895tis.x 8 = 7166tis. + upravená výše č.r. na zbývající 4měsíce ve výši 395/á měs., protože v průběhu období tj.dne 13.9.2014 naše organizace vrátila 2Mil.Kč na účet kraje v souladu s rozhodnutím soc.odboru ze dne 27.8.2014. Tímto bude k 31.12.2014 provedeno vyúčtování transferu MPSV ve výši 8 750tis. i s podklady pro finanční vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise příl. č. 9 vyhl.č.52/2008 .Dále tvoříme dohad.položku na projekt evropské územní spolupráce "Rakousko - ČR 2007-2013" s označením "M00277-Handicap Fit" ve v ýši 85% spolufinancovaných z fondu ERDF(Sml.č.GZ: RU2-EU-124-213/2013) + 5% ze SR(dle Rozhodnutí o spolufinancování ze dne 8.7.2014) ze skutečně vynaložených nákladů. Zbývajících 10% je spoluúčast z vl.zdrojů.
B.II.27. 8121823.00

SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: pohledávka za pachatelem krádeže v 1/2013 ve výši 65 856,-Kč; dále pak nedoplatek PnP klientů
B.II.28. 33142.24

SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 134tis.Kč ; dále pak OOPP 64tis.z důvodu velkého náboru a pohybu zaměstnanců;
B.I.2. 242177.34

SÚ 241 - Běžný účet:
B.III.9. 3279969.16

SÚ 401 - Jmění účetní jedotky; stavby:
C.I.1. 97732683.54

SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 48 734 728,00Kč;
C.I.3. 48366455.00

SÚ 243 - Běžný účet FKSP;
B.II.10. 66139.72

SÚ 263 - Ceniny, 51ks známek ve jmenovité hodnotě 13,-Kč/á 1ks
B.III.15 663.00

SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 28251,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 50340,-Kč
B.II.17. 78591.00

SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1% ze zúčtovaných mezd za 1-6/2014 bez DPP a DPČ , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky
C.II.2. 88178.72

SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 855916,26; z toho z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli E-ON el.energie 126722,-Kč; Senior holding 308250,-Kč , všekeré závazky byly uhrazeny ke dni 10.7.2014
D.III.5. 615156.77

SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; v 1-9/2014 bylo čerpáno pouze 892,-Kč; Darovací sml.10000,-Dr.Šedivá
C.II.4. 36700.00

SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=2159974,-Kč; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání na nákup inv.majetku ve výši 487874,-Kč; převod zřizovateli 677500,-
C.II.5. 106039.98

SÚ 383 - Výdaje příštích období: Inkaso 2.pol. 12/2013 CCS a.s. zůstatek 217,80Kč = zúčtováno v 1/2014 = 0,-
D.III.31. 0.00

SÚ 344 - Jiné daně a poplatky;
D.III.19. 0.00

SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON za 1-9/2014 631tis., který bude vyúčtován cca 4/2015. Rovněž čas.rozlišení vody, el.en a MNG.
D.III.33. 1764540.00

SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: přeplatek klientů a dále pak depozita klientů
D.III.34. 731671.00

SÚ 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé tj. poskytnuto na období 3/2014 - 12/2015. Poskytnuto 1 000 000,-Kč
D.II.2. 1000000.00

SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: nevyčerpaná část příspěvku na provoz od zřizovatele
B.II.18. 0.00

SÚ 349 - Závazky k vybraým místním vládním institucím: předpis odvodu do rozpočtu zřizovatele ZK-
D.III.21. 677500.00

SÚ 384 - Výnosy příštích období: zůstatek příspěvku na provoz od KÚ z celkového schváleného 1 978 000,-Kč; 1-9/2014 načasováno 1483tis.
D.III.36. 494503.00

SÚ 245 - Jiné běžné účty
B.II.5. 626824.00

SÚ 031 - Pozemky
A.II.1. 107186.00

SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci
B.II.9. 28987.00

SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : celkový přiznaný transfer 10750tis.; 13.9.2014 vráceno na účet kraje 2mil.dle rozhodnutí soc.odboru ze dne 27.8.2014
D.II.34. 5525000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin = 2450tis.Kč;
A.I.1. 4009440.72

SÚ 502 - Spotřeba energií:
A.I.2. 2218188.00

SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb
A.I.12. 1328439.22

SÚ 521 - Mzdové náklady:
A.I.13. 14220019.00

SÚ 524 - Zákonné sociální náklady:
A.I.14. 4577461.00

SÚ 547 - Manka škody:
A.I.26. 0.00

SÚ 551 - Odpisy = IF tvorba
A.I.28. 2159974.00

SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 10010t.Kč; spoluúčast sociálního zařízení tvoří za r.2014 celkem 853tis., příspěvek na péči = 8033tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 1793t.Kč;
B.I.2. 20130005.45

SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: náhrada od Kooperativy 10000,- havarie OPEL
B.I.17. 11549.00

SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 9 x 1/12 tj. 1483tis.; 672 0330 - transfer MPSV na sociální služby VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 8x895tis. + 395tis. za 9/2014 tj.7562tis. ; 672 0350 - dotace od úřadu práce Jihlava, HB,ZR a od Ministerstva obrany a dále od nezisk.organizace na zaměstnávání zrakově postižených Tyflo centrum na zřízení SÚPM, VPP = 104tis.Kč; 672 036 - Prejekty EU načasováno 90% skut.nákladů 559tis.
B.IV.2. 9709220.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.
0.00

Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE
AKTIVA CELKEM 173511801.31

Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013= NEsplňuje
Roční úhrn čistého obratu 20156096.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.
0.00

Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE
0.00

Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013 = NEsplňuje
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 138088.75
A.II. Tvorba fondu 131137.00
1. Základní příděl 131137.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 181047.03
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 85283.00
3. Rekreace 29760.03
4. Kultura, tělovýchova a sport 70243.00
5. Sociální výpomoci a půjčky -14239.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 10000.00
A.IV. Konečný stav fondu 88178.72

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27592.00
D.II. Tvorba fondu 10000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 892.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 892.00
D.IV. Konečný stav fondu 36700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 65799.80
F.II. Tvorba fondu 2159974.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2159974.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1165374.00
1. Financování investičních výdajů 487874.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 677500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1060399.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 139524255.69 6513797.00 133010458.69 134067760.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 135076913.82 6513797.00 128563116.82 -5456495.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2466265.84 0.00 2466265.84 139524255.69
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1981076.03 0.00 1981076.03 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 107185.60 0.00 107185.60 107185.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 60563.00 0.00 60563.00 60563.00
H.5.Ostatní pozemky 46622.60 0.00 46622.60 46622.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeOcenění pořiz. majetku dle smlouvyVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončenít-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
140000 Domov důchodců Ždírec-Stavební úpravy parkuD31.12.9999TERNI s.r.o. ,4263429620142014360663.000.000.000.000.000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
140000 Domov důchodců Ždírec – zahradní úpravy Memory gardenD31.12.999999999999999999990.000.000.000.000.000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00