Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 733643.00 | 708560.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 733643.00 | 708560.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 733643.00 | 708560.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Materiál na skladě - zásoba potravin k 30. 9. 2014. | B.I.2. | 45559.77 |
Odběratelé - pohledávka za likvidací MŠ Sladovnická Bruntál v roce 2011 | B.II.1. | 6071.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy v roce 2014 na energie - teplo, el. energie, plyn | B.II.4. | 779500.00 |
Ostatní krátkodobé pohledávky - refundace mzdy Okresní soud Bruntál | B.II.6 | 2471.00 |
Náklady příštích období - předplatné časopisů a publikací 2015 | B.II.29 | 3429.90 |
Dodavatelé - přijaté faktury za potraviny, materiál, energie, opravy září 2014 | D.III.5. | 30438.30 |
Zaměstnanci - výplata čistých mezd zaměstnanců za 9/2014 vyplacené v 10/2014 | D.III.10 | 314564.00 |
Sociální zabezpečení-odvody z mezd 9/2014 zaplacené v říjnu 2014 | D.III.12 | 121252.00 |
Jiné přímé daně - daň ze mzdy za 9/2014 zaplacena v říjnu 2014 | D.III.16 | 34804.00 |
Výnosy příštích období - dotace na provoz a mzdy 2014 | D.III.36 | 2150500.00 |
Dohadné účty pasivní - zálohy na energie - vyúčtování bude následovat | D.III.37 | 740390.00 |
Ostatní krátkodobé závazky - exekuce z mezd zaměstnanců za mzdy 2014 - nenabylo práv. moci | D.III.38 | 25308.00 |
Zdravotní pojištění - odvody z mezd 9/2014 zaplacené v říjnu 2014 | D.III.13 | 54450.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu - potravin, školních potřeb, čistících prostředků, uč. pomůcek, kanc. potřeb | A.I.1. | 935139.93 |
Opravy a udržování - oprava sušičky, pračky, křovinořezu, oprava hyg. zařízení, zahrada | A.I.8. | 80933.00 |
Spotřeba energie - teplo, plyn, el. energie, vodné, stočné, srážkové vody | A.I.2. | 796814.00 |
Ostatní služby - internet, telefony, likvidace odpadů, alarm, pronájem, stěhování Petrin | A.I.12. | 184258.54 |
Mzdové náklady ze státního rozpočtu | A.I.13. | 3381401.00 |
Mzdové náklady z příspěvku zřizovatele - jesle | A.I.13. | 486778.00 |
Mzdové náklady z příspěvku zřizovatele - OPPP | A.I.13. | 72790.00 |
Mzdové náklady - náhrada za PN | A.I.13. | 3946.00 |
Výnosy - stravné | B.I.2. | 573427.00 |
Výnosy - školné | B.I.2. | 197509.00 |
Výnosy - příspěvek jesle | B.I.2. | 190370.00 |
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky energií teplo, plyn | B.I.17. | 97413.33 |
Výnosy - provozní dotace zřizovatele | B.IV.2. | 2040600.00 |
Výnosy - dotace na mzdy ze státního rozpočtu | B.IV.2. | 4753500.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 53168.98 |
F.II. Tvorba fondu | 16984.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 16984.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 70152.98 |