Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ pokračuje v účetním období ve své hlavní činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ používá od roku 2012 dvě číselné řady pro vydané faktury. Faktury za vodné a stočné jsou vystaveny v programu VaS, číselná řada 002xxxx. Faktury jsou vždy převedeny do programu KEO. Ostatní faktury vydané z KEO mají číselnou řadu 201xxxx . V evidenci faktur vydaných jsou řazeny chronologicky za sebou. ÚJ založila běžný účet u ČNB - účetní deník 017 - číselná řada 07000x. ÚJ změnila číslování úč.dokladů v deníku: 004 - Majetek - čísl.řada 44000x, 007 - Mzdy - číselná řada 70000x, 010 - Opravy - čísel.řada 99000x, 048 - Došlé fa.-čís.ř ada 13000x, ostatní deníky zůstávají beze změny. ÚJ používá k pomocným evidencím tyto podrozvahové účty: 901 pr o drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 pro drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 500 do 3000 Kč. 903 pro majetek svěřený zřízené PO k hospodaření - ZŠ a MŠ Vrbovec - hm.majetek 911 pro vyřazené pohledávky 924 pro dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou dle smlouvy o výpůjčce - ZŠ a MŠ Vrbovec - budovy a pozemky 942 pro krátkodobé podmíněné pohledávky od obcí a z titulu uzavřených smluv na dotační tituly - Akce Zavedení separace biologických odpadů - SFŽP a FS, dotace na rekonstrukci malé tělocvičny - SZIF 943 pro dlouhodobé podm.pohledávky - dotace JMK na pořízení územního plánu 973 pro schválené příspěvky na činnost místních sportovních, kulturních a jiných zájmových sdružení 982 pro zast avený majetek ÚJ používá od 1.4.2013 nový účetní software KEO-W. Mění se tím číslování účetních dokladů, v novém softwaru nebylo možné pokračovat v nastavených číselných řadách. Pro prvotní doklady jsou používány tyto číslelné řady (knihy): 1x-270- xxxxx - ostatní pohledávky 1x-170-xxxxx - ostatní závazky 1x-299-xxxxx - účetní doklady 1x-292-xxxxx - majetek 1x-290-xxxxx - předpisy mezd 1x-100-xxxxx - došlé faktury 1x-971-xxxxx - došlé faktury import DOS 1x-265-xxxxx - VaS - import vydaných fa ktur z programu VAS (VS = číslo faktury) 1x-200-xxxxx - vydané faktury a dobropisy 1x-972-xxxxx - vydané faktury import DOS 1x-984-xxxxx - ruční evidence pohledávek k OP import DOS 1x-298-xxxxx - poplatky Pro finanční operace jsou používány tyto č íselné řady: 1x-803-xxxxx - obraty banky - ČNB 1x-801-xxxxx - obraty banky - KB - do konce roku 2013 (zrušen) 1x-802-xxxxx - obraty banky - Poštovní spořitelna ERA (ČSOB) 1x-804-xxxxx - obraty banky - Spořicí účet ERA 1x-701-xxxxx - obraty pokladny Od roku 2014 používá ÚJ pro evidenci zastaveného majetku podrozvahový účet 994 s vyrovnávacím účtem 999 0994 místo původního účtu 982.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 8057916.01 8025987.65
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 5350.00 5350.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 123033.96 91105.60
3.Ostatní majetek903 7929532.05 7929532.05
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 41827.00 37477.00
1.Vyřazené pohledávky911 41827.00 37477.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 26401839.79 26401839.79
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 26401839.79 26401839.79
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 212769.00 211769.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 1000.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 211769.00 211769.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 56357.00 56357.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 56357.00 56357.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 191960.00 9047500.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 190960.00 7500.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 1000.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 9040000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 9040000.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 9040000.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 25426034.80 25573216.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52467.00 41989.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 27141.00 22650.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 720.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Dne 10.12.2013 byl podán návrh na vklad do KN k prodeji poz. P.č. 8968 o výměře 910 m2 - Pavel Bičian, úbytek majetku účtován d.č. 13-292-00055. Vklad práva zapsán do KN 8.1.2014. Dne 10.12.2013 byl podán návrh na vklad do KN k prodeji poz. P.č. 80 /3, 82/9 a 82/10 manželům Aleně a Jaroslavovi Heverovým, úbytek majetku účtován d.č. 13-292-00056. Vklad práva zapsán do KN 16.1.2014.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 276399.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 843223.86 1119051.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se účetní jednotky. ÚJ nevlastní kulturní památky v ocenění 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
136728.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
7793496.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 125544087.36 35246833.65 90297253.71 92324872.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 14957981.70 4538193.90 10419787.80 10560331.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19974222.55 10802201.00 9172021.55 9465925.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1243687.70 926746.30 316941.40 340360.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 15598211.91 2397112.80 13201099.11 13457914.11
G.5.Jiné inženýrské sítě 73351904.10 16352547.65 56999356.45 58342951.95
G.6.Ostatní stavby 418079.40 230032.00 188047.40 157388.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 32189587.45 0.00 32189587.45 31530331.41
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1080573.92 0.00 1080573.92 1080865.92
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3378511.38 0.00 3378511.38 2689793.34
H.4.Zastavěná plocha 304588.58 0.00 304588.58 304588.58
H.5.Ostatní pozemky 27425913.57 0.00 27425913.57 27455083.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 230.28 8713.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 230.28 8713.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 45802.87 37551.64
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 45802.87 37551.64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.1067661.000.00170280.860.000.000.00
N.II.2.0.000.000.000.000.000.00
N.II.3.73326.000.000.000.00342028.570.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.677367.000.000.000.0045157.800.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.0.000.000.000.000.000.00