Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5091125.39 | 4794774.07 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 473653.62 | 457732.32 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2356740.41 | 2205272.19 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2260731.36 | 2131769.56 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 129269.68 | 129269.68 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 129269.68 | 129269.68 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 3533391.46 | 5164376.58 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 3533391.46 | 5164376.58 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 801341.34 | 951352.05 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 801341.34 | 951352.05 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 7952445.19 | 9137068.28 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 87854.38 |
-311: neuhrazené odběratelské faktury , z toho pohledávky vzniklé před rokem 2014 - 67,74 tis. Kč a 22,56 tis. Kč jsou pohledávky splatné až v období měsíce září 2014 | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 150760.90 |
- 314: poskytnuté zálohy se týkají především energií - elekřina, voda, plyn, teplo | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 5872.00 |
- 315: jedná se o dlužné částky na stravném a ubytovném | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 6756.00 |
- 335: jedná se o dlužné částky za přijaté tržby na odloučených pracovištích ve výši 29,17 tis. Kč, úhrada za porušení rozpočtové kázně v podobě neoprávněně použité finanční dotace - projekt Svářečská škola pro veřejnost ve výši 1,44 tis. Kč, poskytnutí provozní zálohy zaměstnancům ve výši 21,00 tis. Kč | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 178543.21 |
- 381: rozpouštění splátky hrazené předem u pořízení dvou vozů Škoda Fabia a EuroCargo prostřednictvím leasingu - 158,33 tis. Kč a 32,22 tis. Kč u předplatného na služby a odborné časopisy. | B.II.29. | 0 |
| C.I.1. | 14916934.52 |
- 401: jmění účetní jednotky bylo poníženo celkem o 114,79 tis. Kč : sníženo odpisy - 445,34 tis. Kč, a zároveň navýšeno převod odpisů majetku pořízeného z ROP +330,55 tis. Kč | C.I.1. | 0 |
| C.I.3. | 4433722.40 |
- 403: jedná se o majetek pořízený z ROP a proti minulému období došlo k navýšení o 48,74 tis. Kč z důvodu pořízení majetku prostřednicvím projektu CPTO ve celkové výši 281,81 tis. Kč a zároveň převodem odpisů ve výši 330,55 tis. Kč | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | 492813.38 |
- 406: dooprávkování podle ČÚS č.: 708 k 31.12.2012 - 425,08 tis. Kč a opravné položky k odběratelům ve výši 67,73 tis. Kč | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 348235.84 |
- 411: fond odměn navýšen o příděl z HV za rok 2013 ve výši 62,25 tis. Kč, dosud nečerpán | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 43918.29 |
- 412: v období třičtvrtletí roku 2014 došlo k navýšení o 25,50 tis. Kč, FKSP je tvořen srážkou z celkového objemu hrubých mezd ve výši 1% - 147,45tis. Kč a úhradou od zaměstnanců 6,55 tis. Kč.. Jeho čerpání dle vyhlášky MF 114/2002 Sb. je ve výši 127,52 tis. Kč a ostatní čerpání 0,98 tis. Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 37321.66 |
- 413: snížen o celkem 351,71 tis. Kč, příděl do fondu z HV roku 2013 - 249,00 tis. Kč, odčerpání bylo celkem 888,55 tis. Kč, z toho na krátkodobou výpůjčku na úhradu nákladů spojených s projekty ve výši 580,00 tis. Kč a na úhradu faktury za projektové služby na zateplení budovy v ul. Školní 308,55 tis. Kč. Vráceno zpět na účet z krátkodobých výpůjček bylo 287,84 tis. Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 233990.59 |
- 414: došlo ke snížení o 1.113,55 tis. Kč v důsledku čerpání převedených zůstatků z roku 2013 v celkové výši 1.063,55 tis. Kč: Moderní škola - 196,20 tis. Kč, Stáže - 258,77 tis. Kč, Svářečská škola - 334,48 tis. Kč, Svářečská škola pro veřejnost - 274,10 tis. Kč, dále pak prostřednictvím časového dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady na výpůjčku na projekt Kadeřnická škola pro veřejnost ve výši 50,00 tis. Kč. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 379209.00 |
- 416: byl navýšen o 385,69 tis. Kč, navýšení tvoří odpisy - 445,34 tis. Kč a výpůjčka z RF projektu CPTO - 222,16 tis. Kč. Snížením je pořízení majetku na projekt CPTO - 281,81 tis. Kč | C.II.5. | 0 |
| D.III.4. | 376031.30 |
- 289: jedná se o zápůjčku na náklady projektu CPTO - 190,34 tis. Kč, Svářečskou školu pro veřejnost - 185,69 tis. Kč, Stáže - 327,41 tis. Kč, Svářečská škola - 294,06 tis. Kč a Kadeřnická škola pro veřejnost - 116,48 tis. Kč. Celkově 1.113,98 tis. Kč | D.III.4. | 0 |
| D.III.5. | 34110.23 |
- 321: neuhrazené závazky se týkají období měsíce října | D.III.5. | 0 |
- 324 jedná se o poskytnuté zálohy na vybavení materiálem u žáků I. ročků vč. popl. na SRPŠ a adaptační kurz | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 1454247.00 |
- 331: mzdy zaměstnanců budou vyplaceny v období měsíce září | D.III.10. | 0 |
| D.III.36. | 2374912.21 |
-384: rozpouštění splátky předem na vozy pořízené prostřednictvím leasingu za účelem výuky řidičských průkazů - 158,33 tis. Kč a 1.098,28 tis. Kč u ročního plánu provozní režie a jejím rozpouštěním | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 2003.00 |
- 389: týká se nevyfakturovaných dodávek potravin ve výši 0,78 tis. Kč a za energie: elektřina - 0,90 tis. Kč, plyn - 1,00 tis. Kč a ostatní nákl. 0,10 tis. Kč. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 26795.70 |
- 378: jedná se odvod zákonného pojištění (úraz) - 21,89 tis. Kč, OH - 0,70 tis. Kč a exekuce ve výši 8,09 tis. Kč. | D.III.38. | 0 |