Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje i v tomto účetním období ve své činnosti územního samosprávného celku, jak je stanoveno předpisem 128/2000 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
S ohledem na změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů s účinností od 1. 1. 2014. Nové předpisy nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701 - č. 710 v platném znění.
Účetní jednotka tvoří opravné položky dle směrnice č. 1/2012.
Účetní jednotka odepisuje majetek podle směrnice č. 2/2011, o odpisech účtuje měsíčně.
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A dle ČÚS č. 707.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky6874712.986874712.98
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901550838.50550838.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902189874.48189874.48
3.Ostatní majetek9036134000.006134000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky4754615.447106095.44
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9434754615.447106095.44
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99911629328.4213980808.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti24871.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění13816.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční
situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 30. 9. 2014 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla
doložka o zápisu. Jedná se o převod vlastnického práva účetní jednotky na pozemek parc.č. 600 o výměře 623 m2
v k.ú. Pátek u Poděbrad na základě směnné smlouvy, uzavřené dne 10. 9. 2014 se společností Poděbradská blata, a.s.,
a schválené Zastupitelstvem obce Pátek dne 24. 6. 2014 usnesením č. 12-7/2014..
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.006869497.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti384636.008454175.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
246403.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
7162434.59
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
29.07
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek k 30. 9. 2014:
územní plán
A I. 7254650.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 30. 9. 2014:
042 01 Spolkový dům 152 720,00 Kč
042 05 Chodníky 30 000,00 Kč
042 07 Rekonstrukce propustku 30 000,00 Kč
042 08 Vyvádiště 500,00 Kč


A II. 8213220.00
Krátkodobé pohledávky za odběrateli k 30. 9. 2014:
311 10 Prodané zboží 3.245,00 Kč
311 30 Poskytnuté služby 1.000,00 Kč
311 31 Pronájem hrob.míst 2.000,00 Kč
311 32 Pronájem pozemků 184.747,00 Kč
311 33 Pronájem budov 35.000,00 Kč
311 34 Služby JSDH 5.000,00 Kč
B II. 1230992.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30. 9. 2014:
314 14 Poskytnuté zálohy na spotřebu elektrické energie
B II. 4120000.00
Pohledávky za vybranými místními váldními institucemi k 30.9.2014
34810 Průběžné čerpání přijaté dotace z HFOJV Středočeského kraje
na odstranění staré ekologické zátěže - sanace podzemních vod,
vyúčtování bude provedeno po ukončení celé akce

B II. 18715410.00
Dohadné účty aktivní k 30. 9. 2014:
388 04 Průběžný příjem dotace SFŽP ČR na sanaci podzemních vod
B II. 316438697.20
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - nesplacené částky k 30. 9 2014:
452 01 Půjčka SFŽP na kanalizaci - zbylá částka ve výši 219.665,00 Kč byla uhrazena
ke dni 13. 8. 2014
D II. 20.00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery k 30. 9. 2014:
472 03 Přijatá záloha z HFOJV Středočeského kraje na sanaci 1.146.927,00 Kč
472 04 Průběžný příjem záloh na dotaci ze SFŽP na sanaci 6.438.697,20 Kč
D II. 97585624.20
321 10 Neuhrazené závazky vůči dodavatelům ve splatnosti k 30. 9. 2014
Nákup pohonných hmot za 09/2014 11.328,00 Kč
Internet ze 09/2014 1.331,00 Kč
Oprava veřejného osvětlení 09/2014 3.025,00 Kč
Sanační práce 816.843,00 Kč
Účetní práce 09/2014 25.000,00 Kč
Telefon 09/2014 1.658,00 Kč
Aktualizace SW 09/2014 711,00 Kč
D III. 5859896.00
Dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky k 30. 9. 2014
- režijní materiál 655,00 Kč
- občerstvení 6.697,50 Kč
- likvidace odpadů 56.348,00 Kč
- telefony 871,44 Kč
D III. 3764571.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
511 - z celkové hodnoty na účtu oprav největšími položkami jsou
- odstraňování staré ekologické zátěže (sanace podzemních vod) 4.320.102,00 Kč
- odstraňování následků povodní v roce 2013 139 892,00 Kč

A I. 84569900.43
518 - z celkové hodnoty na účtu ostatních služeb největšími položkami jsou
- likvidace odpadů 532.630,00 Kč
- právní, účetní, posudky 236.979,00 Kč
- ostatní služby 268.768,40 Kč
A I. 121142731.86
Z celkové hodnoty odpisů majetku tvoří
551 03 odpisy drobného nehmotného majetku 3.879,00 Kč
551 04 odpisy nemovitého majetku 989.154,00 Kč
551 05 odpisy movitého majetku 124.886,00 Kč
A I. 281117919.00
Náklady na transfery místních vládních institucí:
572 03 neinvestiční příspěvek zřízené MŠ 155.000,00 Kč
572 05 neinvestiční příspěvek Diakonii Pátek 20.000,00 Kč
572 06 neinvestiční píspěvky svazkům obcí 3.650,00 Kč
572 07 finanční příspěvky občanským sdružením 272.330,00 Kč
572 08 příspěvky na dopr, obsluž. a propagaci 96.505,00 Kč
A III. 2547485.00
Výnosy z pronájmů:
603 03 obecních pozemků 189.334,00 Kč
603 04 nemovitostí 238.036,00 Kč
B I. 3427370.00
Výnosy z místních poplatků:
606 03 ze psů 10.100,00 Kč
606 05 za likvidaci odpadů 392.507,00 Kč
B I. 6402607.00
Ostatní výnosy:
649 03 přijaté finanční dary 3.393,00 Kč
649 04 odměny za likvidaci odpadů 89.487,10 Kč
649 05 zaokrouhlení dodav.faktur 6,28 Kč
B I. 1792886.38
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku:
665 03 Vyplacené dividendy ČS a.s. za rok 2013 16.422,00 Kč
665 04 Vyplacené dividendy VaK Nymburk 2013 20.217,00 Kč
B II. 536639.00
Výnosy z transferů místních vládních institucí:
672 03 dotace ze státního rozpočtu 3.529.162,00 Kč
672 04 dotace z ROP a Stř. kraje 848.381,80 Kč
672 06 dotace na volby 17.841,00 Kč
B IV. 24395384.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka přehled o peněžních tocích nesestavuje
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavuje
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby81734891.8333462740.0048272151.8348116400.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu17626951.607443287.0010183664.6010334363.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky33147.0014194.0018953.0019169.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení6874297.91885191.005989106.916110158.91
G.5.Jiné inženýrské sítě53224480.4223892918.0029331562.4229984008.42
G.6.Ostatní stavby3976014.901227150.002748864.901668700.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky12572202.200.0012572202.2012572202.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky7162434.590.007162434.597162434.59
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3975932.380.003975932.383975932.38
H.4.Zastavěná plocha1142879.790.001142879.791142879.79
H.5.Ostatní pozemky290955.440.00290955.44290955.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239593

sestavená k 30.9.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.388799.000.00161999.580.000.000.00
N.II.2.0.000.000.000.000.000.00
N.II.3.28949.000.002067.790.000.000.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.536852.000.0076693.140.000.000.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.0.000.000.000.000.000.00