Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2264303.27 | 2333913.77 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2264303.27 | 2333913.77 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 265228.53 | 265228.53 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 265228.53 | 265228.53 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2529531.80 | 2599142.30 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 1043842.00 |
Účet se skládá 1/ projektová dokumentace na zateplení budov 586610,- Kč 2/ projekt na rekonstrukci dílen 177600,- Kč 3/ projekt na zeteplení budov 44520,- Kč 4/ dokumentace k zateplení budov 235112,-Kč . | A.II.8. | 0 |
| B.I.2. | 148135.49 |
Skladové zásoby v naší škole tvoří především sklad potravin pro školní jídelnu a materiálové zásoby na prakt. výuku žáků . | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 2454650.00 |
Tento účet obsahuje uhrazené zálohy na dodávané teplo, plyn a CCS. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 49190.50 |
Na tomto účtě jsou pouze pohledávky za stravu hrazenou přes sporožira za září 2014. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 10440.00 |
Obsahuje zálohu - stravování. Dále pohledávku za žáky - učebnice. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 2523234.00 |
Předpis na provozní dotaci od zřizovatele dle rozpočtu, stipendia, prov. učel. záměry. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 26605.98 |
Obsahuje předplacený pronájem plynových láhví pro potřeby odborné výuky a předplacené časopisy. | B.II.29. | 0 |
| B.II.30. | 39159.00 |
Na tomto účtu evidujeme pohledávky za pojišťovnou kooperativa za procovní úrazy vyplacené v r. 2013 ve výši 29416 + 387,- Kč a dále předpis pohledávky za FÚ o vrácení přeplatku úroku z prodlení 1393,- Kč a zbytek tvoří nezaplacená strava k 31.12.2013. | B.II.30. | 0 |
| B.II.31. | 26910553.83 |
Záloha na neinvestiční transfer - přímý. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 53975.00 |
V položce ja neuhrazená strava za září přes inkasní platby . | B.II.32. | 0 |
| C.I.5. | 1271101.09 |
Tento účet se skládá 1) 40 % odpis pohledávek Kč 7.517,33, 2) 40 % odpis pohledávek Kč 9.625,60, 3) dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku dle stand. č. 708 Kč 1,253.958,19. | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 201576.29 |
Tento účet je ve stejné výši , jako byl konečný stav k 31.12.2013 / dle inventury účtů - finanční prostředky na odměny zaměstnanců /. Krytý finančními prostředky. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 7085.40 |
Jedná se fond kulturních a sociálních potřeb Kč 7.085,40, účet je finančně krytý. Na jeho výši má vliv měsíční příděly a proběhlo čerpání na poukázky dle kolektivní smlouvy. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 86390.54 |
Tento účet se skládá z 2 položek. 1) částka ve výši Kč 19.000,- projekt Šablony, v dalším čtvrtletí předpokládáme vyúčtování , 2) částka ve výši Kč 56.770,54 jedná se o sponzorské dary. K 30. 9. 2014 jsme vyúčtovali projekt Šablony a částka 86.390,54 Kč jsou sponzorské dary. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 977045.92 |
Fond reprodukce majektu částka ve výši zůstatku k 31. 12. 2013 Kč 580.757,92 je finančně krytá. Dále částka Kč 411400,- strana DAL je tvorvba fondu z odpisů a strana MÁ DATI Kč 15.112,- je čerpání na dofinancování projektové dokumentace akce zatepletí školy. | C.II.5. | 0 |
tento účet eviduje prostředky celkem přijaté na projekt Šablony - Moderní škola (projekt je před dokončením - předpokládáme, že bude vyúčtovaný a část bude vrácená). Ve 3. čtvrtletí jase, projkt Šablony vyúčtovali. | D.II.9. | 0 |
| D.III.21. | 49020.00 |
Na tomto účtu evidujeme výnosy z pronájmu určené k odvodu. | D.III.21. | 0 |
| D.III.34. | 30675091.00 |
Účet eviduje transfety 1) 33049 podpora odborného vzdělání - Kč 358.956,- , 2) 33353 přímé náklady na vzdělání - Kč 30038535,-, 3) 004 podpora učňovského školství stipendia - Kč 277.600,- | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 2474375.78 |
Dohadná položky na teplo za 1. -3. čtvrtletí. Dále dohadná položka na el. energii září 2014 a nevyfakturované potraviny. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 1492509.23 |
V této položce máme oproti předcházejícímu roku úsporu cca 200.000,-. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 4242614.54 |
V této položce k 3. čtvrtletí vykazujeme stejné hodnoty, jako předchozí rok. | A.I.2. | 0 |
| A.I.12. | 1683992.19 |
V této položce k 3. čtvrtletí vykazujeme menší nárůst. | A.I.12. | 0 |
| A.I.35. | 686884.87 |
Tento účet hlavně obsahuje pořízení vybavení počítačových učeben (projekt Šablony) a nákup drobného dlouhodobého majektu, pouze nutného pro zachování provozu. | A.I.35. | 0 |
| B.I.2. | 1248118.00 |
Ve vlastních příjmech za 1. pololetí za produktivní práci a ubytování na DM žáků máme oproti loňskému období pokles. Ve 3. čtvrtletí vykazujeme opět pokles (převážně z důvodu nižšího počtu strávníků). | B.I.2. | 0 |
| B.I.12. | 40506.00 |
Na temto účet účtujeme výnosy z odborného výcviku /rozebírání autovraků/, dále prodej návleků a čipů na stravu. | B.I.12. | 0 |
| B.I.16. | 41282.00 |
Částka Kč 35.882,- byla čerpána na úhradu nového vybavení pokojů domova mládeže, dále částka Kč 5.400,- byla čerpána k bezodkladnému nákupu nových prostěradel na domov mládeže. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 230767.00 |
Částka Kč 23.423,- tvořena ze sponzorských darů (kopírovací stroj a notebook,lyže), dále částka Kč 193.000,- tvořena z pronájmu /energie/ pro nápojové automaty, učebny, tělocvičny, dále Kč 504,- náhrada škody /výplň okna , náplň hasicí přístroj/, dále 13.840,- centrum pro zajišťování výsledků mat.. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 35057840.83 |
Tento účet se skládá z 5 částí. 1) čerpání podpory odborného vzdělávání 33049 ve výši Kč 358955,93 2)čerpání provozního transferu 008 ve výši Kč 6889.667,- Kč, 3) čerpání podpory učňovského školství 004 ve výši Kč 238700,-, 4) čerpání přímých nákladů na vzdělání 33353 ve výši Kč 26551597,90 5) čerpání projektu šablony 33031 ve výši Kč 825.288,- a částka Kč 53.676,- / z odpisů/, 6) 139.956,- 040 vrácené příjmy z pronájmu. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 580757.92 |
F.II. Tvorba fondu | 411400.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 411400.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 15112.00 |
1. Financování investičních výdajů | 15112.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 977045.92 |