Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 5170511115.12 | 6689735643.53 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 5170511115.12 | 6689735643.53 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 4298031607.24 | 2885579150.29 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 4298031607.24 | 2885579150.29 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 872479507.88 | 3804156493.24 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
31.12.2013 ucetni jednotka spustila ucetni odpisy DNM dle CUS 708. Hodnota netto je tedy nizsi o tyto odpisy nez v minulem obdobi. Dale UJ poridila novy DNM v hodnote 114.345,- Kc. | A.I.2. A.I.6 | 0.00 |
K 31.12.2013 ucetni jednotka spustila ucetni odpisy DHM dle CUS 708. Hodnota netto je tedy nizsi o tyto odpisy nez v minulem obdobi. Dale UJ poridila novy DHM v hodnote 1.167.573,37 Kc. | A.II.4 | 0.00 |
Nakup zasob materialu byl vyssi nez spotreba. | B.I.2 | 0.00 |
Ucetni jednotka eviduje 5 pohledavek za prijemci dotace (rozpoctove ucetni jednotky) za poruseni rozpoctove kazne v celkove vysi 13.676.820,- Kc. Jedna se o 4 nove pohledavky vznikle v roce 2014 a jedna pohledavka ve vysi 1.060.790,- Kc, ktera byla jiz evidovana k 31.12.2013. | B.II.18 | 0.00 |
Doslo k poklesu castky dohadnych uctu, jelikoz v roce 2014 doslo k celkovemu poklesu vyplacenych dotaci oproti roku 2013. Proto jsou i dohadne polozky, ktere tvorime pro vyporadani dotaci s MMR a krajem v roce 2014, nizsi. | B.II.31 | 0.00 |
Ucetni jednotka eviduje 1 pohledavku za prijemcem dotace (soukromopravni ucetni jednotka) za poruseni rozpoctove kazne v celkove vysi 97.086,- Kc. Dale na uctu 377 eviduje pohledavku za SF z mezd zamestnancu 12/2014 ve vysi 18.269,- Kc. V roce 2014 doslo k zaplaceni vsech pohledavek, ktere ucetni jednotka evidovala na uctu 377 k 31.12.2013. | B.II.32 | 0.00 |
Ucetni jednotka uctovala tvorbu a cerpani rezervniho a socialniho pres ucet 401. | C.I.1 | 0.00 |
K 31.12.2013 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708 v hodnote 2.529.934,- Kc. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 2.529.934, Kc. UJ take poridila novy investicni majetek financovany dotaci v hodnote 1.281.918,37 Kc. | C.I.3 | 0.00 |
Na ucet 419 UJ uctovala tvorbu a cerpani rezervniho a socialniho fondu. | C.II.6 | 0.00 |
Oproti lonskemu roku ma UJ nizsi zisk, protoze letos zapojila do vyplaceni dotaci rezervni fond, ktery si prubezne kazdy rok tvori. | C.III.1 | 0.00 |
Ucetni jednotce se podarilo vyrazne snizit saldo nezaplacenych dodavatelskych faktur oproti lonskemu roku. | D.III.5 | 0.00 |
Zvyseni oproti minulemu roku z duvodu vyssich mezd za 12/2014. Ucet 337 nebyl v roce 2013 pouzivan, uctovalo se pouze na 336. | D.III.10. D.III.12. D.III.13. D.III.16 | 0.00 |
Ucetni jednotka na uctu 374 eviduje prijate zalohy od MMR a Stredoceskeho kraje. Zaloha bude vyporadana v ramci financniho vyporadani dotaci s MMR a Stredoceskym krajem zacatkem roku 2015. Zaloha se oproti lonskemu roku snizila, protoze se snizil i celkovy objem vyplacenych dotaci prijemcum. | D.III.34 | 0.00 |
Ucetni jednotka na uctu 384 eviduje zustatek prijatych zaloh od MMR a Stredoceskeho kraje na TP 2013 a 2014. Tento zustatek bude predmetem vyporadani dotaci v roce 2015 nebo bude docerpan v roce 2015 Dale zde UJ eviduje vynosy pristich obdobi v ramci dodavatelskych vztahu. | D.III.36 | 0.00 |
Ucetni jednotka na uctu 389 uctuje dohady na sluzby spojene s najmem za rok 2014. Dale zde UJ uctuje dohady na snizeni vynosu za odvody za poruseni rozpoctove kazne a odstoupeni od smluv. Odvody prijemcu za PRK nejsou prijmem UJ, musi je vzdy odvest na PCO,MMR,kraj. Ucetni jednotka predepsala v roce 2014 vynos na uctu 642. Jedna se o odvody, ktere ucetni jednotka obdrzi az v roce 2015 a v roce 2015 by je mela odvest na PCO a MMR. UJ tedy musela vytvorit dohad na ponizeni vynosu, jinak by si vyrazne zkreslila hospodarsky vysledek. | D.III.37 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Ucetni jednotka na ucet 542 uctovala plosnou korekci, kterou musela uhradit na zaklade rozhodnuti MF v celkove vysi 11.484.488,43 Kc. | A.I.23 | 0.00 |
Ucetni jednotka v roce 2014 musela obmenit zastaraly DDHM a nakoupit nove PC, notebooky, tiskarny, telefony, kamerovy system, kancelarsky nabytek. | A.I.35 | 0.00 |
Ucetni jednotka na ucet 572 uctuje naklady vznikle vyplacenim prostredku prijemcum dotace (prostredky z dotaci od Stredoceskeho kraje a MMR). Doslo k poklesu castky, jelikoz v roce 2014 doslo k celkovemu poklesu vyplacenych dotaci oproti roku 2013. | A.III.2 | 0.00 |
Ucetni jednotka eviduje na uctu 642 vynosy z pohledavek za prijemci dotaci za PRK. Prijmy za odvod PRK nejsou prijmem UJ, ale odvadi je nasledne na PCO,MMR,kraj. K temto odvodum tvori dohadne polozky. Castka 330.915,- Kc je tedy pouze prijate penale k odvodum za PRK. Toto penale patri UJ, nikam neodvadi. | B.I.10 | 0.00 |
Ucetni jednotka uctuje uroky z beznych uctu. Doslo k poklesu castky prijatych uroku, jelikoz v roce 2014 skoncila UJ lhuta, po kterou mela garantovany vyssi urok u banky. | B.II.2 | 0.00 |
Ucetni jednotka na ucet 672 uctuje vynosy z poskytnutych dotaci od MMR a Stredoceskeho kraje. Doslo k poklesu castky, jelikoz v roce 2014 doslo k celkovemu poklesu vyplacenych dotaci oproti roku 2013. | B.IV.2 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |