Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy:
a) účtování zásob způsob A
b) postupy účtování u opravných položek.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.
410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.00 0.00
3.Ostatní majetek9030.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky9110.00 0.00
2.Vyřazené závazky9120.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty10504105.38 7224693.60
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva99210504105.38 7224693.60
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99910504105.38 7224693.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti92520.0077558.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění39654.0033243.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka zajistila řádně krytí investičního fondu / fondu reprodukce majetku finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
účet 311 odběratelé
Rozpis zůstatku dle analytických účtů:
Účet Popis Částka
311 100 Předpis záloh na služby 261 724,00
311 111 Vyúčtování služeb za r.2011 6 399,00

311 113 Vyúčtování služeb za r.2013 0,00
311 114 Vyúčtování služeb za r.2014 -3 115,00
311 200 Vystavené faktury 0,00
311 210 Vystavené faktury -správa bytů
0,00
B.II.1.0.00
účet 315 jiné pohledávky - přeúčtování dodavatelských faktur se záparným zůstatkem - dle vyhlášky 410/2009 nelze vykazovat záporné hodnoty v rozvaze

Dodavatel Č. faktury Popis
Kč k úhradě
E.ON ENERGIE , a.s. 203 Vyúčt. elektřiny 14.2.2014 - 31.12.2014 MH, 748 - 751, 730 20257,00
E.ON Trend s.r.o. 206 Vyúčtování tep
la za rok 2014 - MH 43436,00
E.ON Trend s.r.o. 207 Vyúčtování tepla za rok 2014 - Šrámkova 730 48688,00
E.ON Trend s.r.o.
208 Vyúčtování tepla za rok 2014 - Dolní nám. 748 26376,00
E.ON Trend s.r.o. 209 Vyúčtování tepla za rok 2014 - Dolní nám. 749 50812,00

E.ON Trend s.r.o. 211 Vyúčtování tepla za rok 2014 - Dolní nám. 751 99697,00
E.ON Trend s.r.o. 210 Vyúčtování tepla za rok 2014 - Dolní nám. 750
17063,00
B.II.5.0.00
účet 336 Sociální zabezpečení
336 200 Předpis soc. pojištění za zaměstnance 12/2014 19097,00
336 210 Předpis soc. pojištění za zaměstnavatele 12/2014 73423,00
B.II.10.0.00
účet 337 Zdravotní pojištění
337 100 Předpis zdrav. pojištění za zaměstnance 12/2014 13223,00
337 110 Předpis zdrav. pojištění za zaměstnavatele 12/2014 26431,00
B.II.11.0.00
účet 342 Jiné přímé daně
342 100 Předpis srážkové daně - z mezd 12/2014 359,00
342 200 Předpis zálohové daně - z mezd 12/2014 27901,00
B.II.14.0.00
účet 381 Náklady příštích období r. 2015

DF 29 - INISOFT, s.r.o. - servisní podpora 1 179,70
DF 124 - Kooperativa - pojištění podnikatelských rizik 3 975,75
DF 130 - Truck Data Technology -
licenční poplatek 1 080,40
DF 159 - Stormware - zákaznická podpora Pohoda 2015 5 724,00
DF 190 - Verlag - nemovitost profi 8 360,00
B.II.29.0.00
účet 412 FKSP
412 100 Fond kulturních a sociálních potřeb PS 200 960,54
412 110 FKSP - Tvorba fondu - 1% z hrubých mezd 31
343,00
412 220 FKSP - čerpání fondu - stravenky, očkování, vitamíny -45 808,00
C.II.2.0.00
účet 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond

Počáteční stav 2014 146 269,00
Čerpání fondu reprodukce na opravy a údržbu majetku* 98 797,43

*čerpání na majetek zřizovate,
která má MH Zliv ve výpůjčce, schváleno usnesením z XVIII. Veřejného zasedání Zastupitelstva Města Zliv, konaného dne 11.6.2014
C.II.5.0.00
účet 321 dodavatelé (návaznost na účet 315)

Dodavatel číslo faktury Popis Částka k úhradě
Červený CB 201
Posypová sůl 1050 kg 3985,00
PODNIK MÍST.HOSP.Í 212 Pronájem plošiny 1194,00
E.ON ENERGIE, a.s.
204 Vyúčtování elektřiny 25.2.14 - 31.12.14 hřbitov 44,00
OKTAN CZ,s.r.o 205 PHM - nafta 100
13,00
ČEVAK a.s. 222 Vyúčtování vodného 20.8.14 - 31.12.14 - 751 12464,00
T-Mobile Czech Republic 213 Telekomunikační služby za prosinec 2014 1821,
00
ČEVAK a.s 215 Vyúčtování vodného 24.8.14 - 31.12.14 hřbitov 231,00
ČEVAK a.s. 216 Vyúčtování vodného Dol.nám.24 - 21.8.14 - 31.12.
2622,00
ČEVAK a.s. 217 Vyúčtování vodného 14.10.14 - 31.12.14 - Nová ul. 354,00
ČEVAK a.s. 218 Vyúčtování vodného 17.7.14 - 31.12.14 - DPS 730
12869,00
ČEVAK a.s. 219 Vyúčtování vodného 20.8.14 - 31.12.14 - Dol.n. 748 13980,00
ČEVAK a.s. 220 Vyúčtování vodného 20.8.14 - 31.12.14 - Dol.n. 749 1
0979,00
ČEVAK a.s. 221 Vyúčtování vodného 20.8.14 - 31.12.14 - Dol.n. 750 7639,00
D.III.5.0.00
účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy

324 410 Přijaté zálohy na služby - 748 386 652,00 Dolní nám. 748 - předpis záloh za r. 2014
324 420 Přijaté zálohy na služby - 749 416 642,00 Dolní nám. 749 - předpis záloh za r. 2
014
324 430 Přijaté zálohy na služby - 750 313 894,00 Dolní nám. 750 - předpis záloh za r. 2014
324 440 Přijaté zálohy na služby - 751 376 140,00 Dolní nám. 751 - předpis záloh za r. 2014
324 450 Přijaté zálohy na sl
užby - 730 728 996,00 Dolní nám. 730 - předpis záloh za r. 2014
324 460 Přijaté zálohy Město - podíl DPS 82 500,00 Zálohy DPS - voda,teplo,elektřina - Město Zliv r. 2014
324 470 Přijaté zálohy LEDAX
2 000,00 firma LEDAX - předpis záloh 1-2/2014 (od března u 730)
D.III.7.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Hospodaření organizace za rok 2014 vykazuje zisk ve výši 256.674,90 Kč .
Zlepšený hospodářský výsledek tvoří především úspora nákladů vyplývajících z nižších mzdových nákladů, a s tím spojených sociálních nákladů (nevhodní kandidáti z úřadu práce - mí
sto zůstalo neobsazené) a značná úspora nákladů zapříčiněná mírnou zimou (posypový materiálu, náklady na vytápění). Výši kladného hospodářského výsledku výrazně ovlivnilo čerpání fondu reprodukce majetku ve výši Kč 98.797,43, který byl se souhlasem zřizo
vatele využit k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který MH Zliv používá pro svou činnost.
C.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.200960.54
A.II. Tvorba fondu31343.00
1. Základní příděl31343.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu45808.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování24100.00
3. Rekreace5920.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu15788.00
A.IV. Konečný stav fondu186495.54

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15055.12
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu15055.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.146269.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu98797.43
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku98797.43
F.IV. Konečný stav fondu47471.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním