Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období roku 2014 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účty v podrozvahové evidenci:
901-DDNM poř. cena od 1,- do 7000,- Kč: zůstatek k 31.12. 2014 ve výši 3 509,- Kč
902-DDHM poř. cena od 1500,- do 3000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2014 ve výši 1 343 414,23 Kč




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1344033.231383969.73
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9013509.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021340524.231383969.73
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991344033.231383969.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti124205.00113332.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění54366.0048575.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2014 existovaly jako nejisté podmínky či situace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se naší příspěvkové organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce majetku je krytý finančními prostředky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období99220.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti43539.0039996.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 11 448,-- Kč. Jedná se o software.A.I. 0.00
Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek:
- pozemky v hodnotě 723 900,-- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč
- budovy a stavby v hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v hodnotě 2 572 130,25 Kč.

Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek:
- samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 8 762 462,60 Kč,
- umělecká díla a předměty v hodnotě 75 000,-- Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 4 013 727,06 Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 346 923,23 Kč.
A.II. 0.00
Organizace v roce 2014 pořídila projektor v celkové výši 99 220,-- Kč, na který byl Zastupitelstvem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválen investiční příspěvek v plné výši. A.II.4. 0.00
Organizace v roce 2014 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 515 596,29 Kč, z toho židle pro Klub Atlantik za 265 353,-- Kč.A.II.6. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 112 722,-- Kč, z toho po splatnosti 5 646,-- Kč. K pohledávce po splatnosti ve výši 3 946,-- Kč je vytvořená opravná položka v plné výši, pohledávka splatná 8. 12. 2014 ve výši 1 700,-- Kč byla dne 12. 1. 2015 dlužníkem uhrazena.B.II.1. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 591 117,41 Kč, z toho na
- plyn ve výši 10 000,-- Kč,
- elektrickou energii ve výši 52 610,-- Kč,
- nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 524 507,41 Kč,
- ostatní služby ve výši 4 000,-- Kč.
B.II.4. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti"
- realizované platby platebními kartami připsané na běžný účet v lednu 2015 ve výši 630,-- Kč
- realizované platby za vstupenky přes internet službou GoPay, které jsou na běžný účet přípsány v lednu 2015 ve výši 45 296,20 Kč.
B.II.5. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 eviduje v položce " Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku ve výši 1 036 000,-- Kč za městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz z titulu schváleného zvýšeného neinvestičního příspěvku na realizaci akce "Ostravské Vánoce 2014". Pohledávka bude vypořádána po schválení Závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.B.II.18. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na předplatné časopisu, na tisk plakátů, softwarovou podporu programu vztahující se k období roku 2015 v celkové výši 42 944,60 Kč.B.II.29. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Příjmy příštích období" rezervované vstupné na představení v roce 2015 v celkové výši 41 770,-- Kč.B.II.30. 0.00
Organizace k 31.12. 2014 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé pohledávky" pohledávky z titulu vyúčtování služeb nájemcům v celkové výši 3 202,-- Kč.B.II.32. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na
- běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 1 223 924,23 Kč
- běžném účtu vedeném u GE Money Bank ve výši 197 888,51 Kč
- spořícím účtu vedeném u GE Money Bank ve výši 878 297,27 Kč.
B.III.9. 0.00
Organizace a k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na
- účtu vedeném u Komerční banky ve výši 41 851,03 Kč.
B.III.10. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Ceniny"
- poštovní známky ve výši 719,- Kč
- poukázky SODEXO PASS ve výši 8 950,-- Kč
B.III.15. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Pokladna"
- pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 140 139,-- Kč,
- pokladní hotovost ve výši 116,80 EUR, tj. 3 923,20 Kč,
- pokladní hotovost ve výši 180,60 PLN, tj. 487,54 Kč,
B.III.17. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 13 411 356,31 Kč.C.I.1. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 765 685,-- Kč. C.I.3. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Fond odměn" částku ve výši 70 078,46 Kč. C.II.1. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 41 777,13 Kč, z toho
- počáteční stav fondu k 1. 1. 2014 ve výši 31 117.09 Kč,
- tvorba fondu (1 % z mezd) ve výši 40 060,04 Kč,
- poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 25 400,-- Kč,
- výplata peněžního daru ve výši 4 000,-- Kč.
C.II.2. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření"
- zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 500 826,39 Kč.
C.II.3. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 26 361,-- Kč, z toho
- tvorba fondu z poskytnutých finančních darů ve výši 53 500,-- Kč,
- použití fondu ve výši 27 139,-- Kč.
C.II.4. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, investiční fond" částku ve výši 1 115 630,-- Kč, z toho
- fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 758 894,-- Kč,
- odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2014 ve výši 356 736,-- Kč.
C.II.5. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období"
- neuhrazenou ztrátu z roku 2012 ve výši 27 851,01,-- Kč.
C.III.3. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 31 730,73 Kč. Účetní jednotka neeviduje žáden závazek po lhůtě splatnosti.D.III.5. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úhradu elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a teplé užitkové vody ve výši 90 200,-- Kč.D.III.7. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2014, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2015, ve výši 311 162,-- Kč. D.III.10. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 54 366,-- Kč.D.III.12. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 47 872,-- Kč.D.III.13. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Jiné přímé daně"
- zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 47 224,-- Kč,
- srážkovou daň ve výši 648,-- Kč.
D.III.16. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" ve výši 639,-- Kč.D.III.35. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Výnosy příštích období"
- příjmy za vstupenky prodané v roce 2014 na představení konaná v roce 2015 ve výši 729 840,-- Kč,
- příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 14 750,-- Kč,
- dosud nevyčerpaný zůstatek poskytnuté dotace EUROPA CINEMAS ve výši 144 323,98 Kč,
- nájemné placené předem ve výši 87 709,-- Kč.
D.III.36. 0.00
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní"
- nevyfakturované dodávky elektrické energie, plynu, tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody a fondu oprav za rok 2014 ve výši 390 389,04 Kč
- faktury za služby týkající se účetního období roku 2014 došlé v roce 2015 ve výši 506 209,24 Kč.
D.III.37. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
501 - Spotřeba materiálu: 241 086,99 Kč
Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 1 500,-- Kč za položku, materiál financovaný ze zvýšeného příspěvku Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, materiál financovaný z neinvestiční účelové dotace poskytnuté Statutárním městem Ostrava, materiál financovaný z prostředků poskytnuté dotace EVROPA CINEMAS.
A.I.1. 0.00
502 - Spotřeba energie: 599 424,20 Kč
Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody, tepla a teplé užitkové vody.
A.I.2. 0.00
511 - Opravy a udržování: 811 896,05 Kč
Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek.
A.I.8. 0.00
512 - Cestovné: 25 849,72 Kč
Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům.
A.I.9. 0.00
513 - Náklady na reprezentaci: 4 516,-- Kč
Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení.
A.I.10. 0.00
518 - Ostatní služby: 9 840 228,02 Kč
Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, softwarové služby, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby, náklady na KVČ financované ze zvýšeného příspěvku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náklady na KVČ financované z neinvestičních účelových dotací poskytnutých Statutárním městem Ostrav a náklady na služby financované z prostředků poskytnuté dotace EUROPA CINEMAS.
A.I.12. 0.00
521 - Mzdové náklady: 4 321 958,-- Kč
Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2014 činí 14 osob.
A.I.13. 0.00
524 - Zákonné sociální pojištění: 1 396 073,-- Kč
Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
A.I.14. 0.00
525 - Jiné sociální pojištění: 11 055,62 Kč
Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců.
A.I.15. 0.00
527 - Zákonné sociální náklady: 128 755,04 Kč
Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky.
A.I.16. 0.00
538 - Jiné daně a poplatky: 700,-- Kč
Položka obsahuje správní poplatky.
A.I.20. 0.00
551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 544 611,-- Kč
Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí.
A.I.28. 0.00
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: 1 183,80 Kč
Položka obsahuje náklady na tvorbu opravné položky k pohledávce ve výši 3 946,-- Kč. Opravná položka je k 31.12.2014 vytvořena do výše hodnoty pohledávky.
A.I.33 . 0.00
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 543 720,79 Kč
Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 1 500 Kč do 3 000,- Kč včetně vedeného v podrozvahové evidenci a drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 001,-- Kč do 40 000,-- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
A.I.35. 0.00
549 - Ostatní náklady z činnosti: 1 709,-- Kč
Položka obsahuje náklady na pojištění majetku a ostatní náklady z činnosti.
A.I.36. 0.00
563 - Kurzové ztráty: 3 804,-- Kč
Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny.
A.II.3. 0.00
591 - Daň z příjmů: 360,93 Kč
Položka obsahuje srážkovou daň z úroků.
A.V.1. 0.00
602 - Výnosy z prodeje služeb: 5 913 609,05 Kč
Položka obsahuje výnosy z prodeje vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o reklamy.
B.I.2. 0.00
603 - Výnosy z pronájmu: 638 427,80 Kč
Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu a dále výnosy z krátkodobého nájemného.
B.I.3. 0.00
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku: 2 100,-- Kč
Položka obsahuje výnosy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku.
B.I.14 0.00
648 - Čerpání fondů: 27 139,-- Kč
Položka obsahuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů.
B.I.16. 0.00
649 - Ostatní výnosy z činnosti: 149 767,80 Kč
Položka obsahuje výnosy z proúčtování odpisů budov.
B.I.17.. 0.00
662 - Úroky: 2 264,67 Kč
Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů.
B.II.2. 0.00
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 11 759 857,04 Kč
Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost, zvýšeného příspěvku na realizaci kulturníích akcí poskytovaného městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, přijatých neinvestičních dotací poskytovaných z rozpočtu statutárního města Ostravy a použití dotace EUROPA CINEMAS.
B.IV.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.31117.09
A.II. Tvorba fondu40060.04
1. Základní příděl40060.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu29400.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25400.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu41777.13

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu554326.39
1. Zlepšený výsledek hospodaření500826.39
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové53500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu27139.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání27139.00
D.IV. Konečný stav fondu527187.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.758894.00
F.II. Tvorba fondu356736.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku356736.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1115630.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14780582.905455500.009325082.909476366.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby14780582.905455500.009325082.909476366.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1338624.880.001338624.881338624.88
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1338624.880.001338624.881338624.88
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00