Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace bude pokračovat ve své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organzace se řídí v používání účetních metod zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Rozhodnutím ROK UR/28/13/2013 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením §9 odst. 1 zák. 563/1991 Sb. o vedení účetnictví v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 228338.83 16201.57
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 12789.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 215549.83 16201.57
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 24487.00 24487.00
1.Vyřazené pohledávky911 24487.00 24487.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1174147.88 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 68000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 1106147.88 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 8386.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 20.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 8366.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 8436.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 8436.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1418587.71 49124.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 990894.00 856810.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 425037.00 367234.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Dne 12.12.2014 Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém 13. zasedání schválilo sloučení Domova důchodců Šumperk, příspěvková organizace, IČ: 75004011 a Sociálních služeb Šumperk, příspěvková organizace, IČ: 75004038 s účinností od 1.1.2015, s tím, že majetek, práva a povinnosti a závazky Sociálních služeb Šumperk, příspěvkové organizace, IČ 75004038, přecházejí na Domov důchodců Šumperk, příspěvkovou organizaci, IČ: 75004011, jako na nástupnickou organizaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K převodu majetku do katastru nemovitostí ve IV. čtvrtletí 2014 nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je kryt finančními prostředky - účet 241 0016 se rovná účtu 416.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 144198.80 144198.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 018 od 7000 do 60000 Kč
A. I. 5181768.90

Pozemky - nedošlo ke změně oproti 30.9.2014.
A II. 12169390.00

Kulturní předměty - obrazy - nedošlo ke změně oproti 30.9.2014.
A. II. 2162300.00

Stavby - došlo ke změně oproti 30.9.2014.
A. II. 370427169.60

Samostatné věci a soubory movitých věcí - během roku došlo k nákup koupacího lůžka, konvektomatu, elektrického kotle pro stravovací provoz a k vyřazení auta
A. II. 417629936.60

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč do 40.000 Kč na účtu 028
A. II. 618524390.44

Materiál na skladě je účtován způsobem A, pouze PHM způsobem B
B. I. 2604998.75

Krátkodobé pohledávky - nájmy nebyt. prostor, zdravotní výkony, úhrady pobytu, příspěvek na péči, úhrady za prodanou stravu
B. II. 1 - 5115147.62

Pohledávky za zaměstnanci - zejména půjčky FKSP
B. II. 924606.00

Náklady příštích období - časové rozlišení nákladů - software, časopisy
B. II. 2941404.12

Dohadné účty aktivní - dotace OP LZZ, výzva A 7
B. II. 31621754.45

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - neodepsaná část dotace z ROP na rekonstrukci koupelen
C. I. 312148541.07

Dodavatelé - neuhrazené faktury
D.III. 5868296.40

Ostatní krátkodobé závazky - peněžní úschovy uživatelů, pozůstalosti v dědickém řízení, ostatní závazky
D. III. 383419466.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk ve výši 144198,80 Kč - časově rozlišený investiční transfer a zisk z hospodářské činnosti je 9042,00 Kč.
C. III. 1153240.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 693673.76
A.II. Tvorba fondu 280819.97
1. Základní příděl 280146.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 673.97
A.III. Čerpání fondu 351725.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 267825.00
3. Rekreace 3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 56900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 622768.73

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 471623.15
D.II. Tvorba fondu 627779.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření 69418.66
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 458860.70
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 99500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 299500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 200000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 99500.00
D.IV. Konečný stav fondu 799902.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 305748.12
F.II. Tvorba fondu 2105398.70
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1902398.70
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 3000.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 200000.00
F.III. Čerpání fondu 2400344.00
1. Financování investičních výdajů 975844.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1424500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 10802.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 70427169.60 12311000.92 58116168.68 58837476.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 50579895.00 7953981.00 42625914.00 43131894.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16123739.60 3568678.19 12555061.41 12715717.41
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 46440.00 28068.00 18372.00 18852.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1097277.00 374766.30 722510.70 733802.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 430580.00 237727.43 192852.57 201492.57
G.6.Ostatní stavby 2149238.00 147780.00 2001458.00 2035718.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2169390.00 0.00 2169390.00 2169390.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1041800.00 0.00 1041800.00 1041000.00
H.5.Ostatní pozemky 1127590.00 0.00 1127590.00 1128390.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 3000.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3000.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním