Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 11156002.30 | 11143314.01 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 521609.82 | 445112.64 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 10634392.48 | 10698201.37 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1155856.15 | 1116356.15 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1155856.15 | 1116356.15 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 4312328.46 | 8311893.49 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 3970244.46 | 8311893.49 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 342084.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 662264.08 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 241942.66 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 420321.42 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 15961922.83 | 20571563.65 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 451643.41 |
V průběhu účetního období byla zvýšena hodnota účtu 018 v celkové výši 40977,25 Kč (z toho z prostředků OPVK profinancována částka 16335,- Kč). | A.I.5. | 0 |
| A.II.1. | 7296425.00 |
Ve srovnání s loňským účetním období zachycena snížena hodnota pozemku o 11952,- Kč. (vyřazení majetku dle pokynu zřizovatele). | A.II.1. | 0 |
| A.II.3. | 100333135.40 |
V roce 2014 proběhla na odloučeném pracovišti Saifertovy Sady reknstrukce sociálního zařízení. Akce byla zúčtována jako technické zhodnocení budovy a profinancována z vlastního IF organizace 1395346,80 Kč (vč. projektové dokumentace). | A.II.3. | 0 |
| A.II.4. | 22066185.16 |
V průběhu účetního období byl pořízen investiční majetek - olepovačka hran (240911,- Kč) z investiční dotace projektu Řemeslo řemeslem zůstane a interaktivní tabule (101942,50 Kč) z investiční dotace projektu CPTO. | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 25124878.06 |
Hodnota pořízeného DDHM činila v roce 2014 3120256,33 Kč z prostředků OPVK byl pořízen majetek v celkové hodnotě 3002044,16 Kč. | A.II.6. | 0 |
| B.II.18. | 94077.00 |
Konečný stav účtu zachycuje pohledávku za úřadem práce Kutná Hora v návaznosti na smluávní ujednání o účelových dotací na společensky prospěšné pracovní místa. | B.II.18. | 0 |
| B.III.5. | 263241.32 |
V závěru účetního období byla mylně využita k profinancování neinvestičních potřeb investiční dotace ve výši 19057,50 Kč. | B.III.5. | 0 |
| C.II.5. | 1264960.17 |
Zůstatek investičního fondu je plně krytý finančními zdroji. | C.II.5. | 0 |
| D.III.4. | 662264.08 |
Zůstatek účtu vykazuje poskytnuté půjčky zřizovatele pro realizaci projektů Řemeslo řemeslem zůstane a CPTO. | D.III.4. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.8. | 831941.36 |
V průběhu účetního období byly relizovány kromě běžných oprav: - oprava výtahu kuchyně Čáslavská ve výši 178000,- Kč bez DPH, - výměna kotlů ve VS Hraběticích opravou ve výši 70980,- Kč. | A.I.8. | 0 |
Ve srovnání s předcházejícím účetním obdobím došlo k nárůstu služeb o 25% (781tis. Kč). Navýšení odráží náklady realizace projektu CPTO. | A.I.12. | 0 |
| A.I.34. | 39500.00 |
Provozním příspěvkem zřizovatele byla kryta nedobytná pohledávka ve výši 39500,- Kč jejíž odpis schválila RK. | A.I.34. | 0 |
| A.I.35. | 3181596.67 |
Vysoké náklady účtu jsou zapřičiněny realizací CPTO, který je zaměřen kromě jiného na podporu technického vybavení danýc učebních oborů. Absolutní nárůst na tomto účtu ve srovnání s rokem 2013 je 162% (1970tis. Kč) | A.I.35. | 0 |
| A.V.1. | 124589.65 |
Na účtu je zachycena srážková daň ve výši 119,65 Kč a předpokládaná daň z příjmu právnických osob ve výši 124470,- Kč. | A.V.1. | 0 |
| B.IV.2. | 56755363.85 |
Účet zachycuje kromě transferů poskytnutých ze stanov zřizovatele rovněž výnosy z refundací osobních nákladů ve výši 332752,- Kč. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1796768.18 |
F.II. Tvorba fondu | 1358314.79 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1154708.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 203606.79 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1998368.30 |
1. Financování investičních výdajů | 1998368.30 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1156714.67 |