A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotce není známo, že by měl být porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetním období účetní jednotka nezměnila ani uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování . |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Rozsah vedení účetnictví Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a provádějících předpisů tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zásoby Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách včetně výdajů spojených s jejich pořízením. Zásoby účtované metodou A: potraviny, všeobecný materiál ( čisticí prostředky, údržbářský materiál, kancelářský materiál, OOPP). Materiál účtovaný přímo do spotřeby: drobný materiál pro údržbu, drobný spotřební materiál - např. dekorační předměty, stelivo a krmivo pro zvířata, apod.. Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje: - Pozemky - Stavby - Samostatné movité věci a jejich soubory - Jiný dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok jsou evidovány jako dlouhodobý hmotný majetek. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 2 tis. do 40 tis. Kč. Jiným drobným dlouhodobým hmotným majetkem, který je evidován v podrozvaze, je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 1 tis. do 2 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje: - Software - Ochrannou známku Jako drobný dlouhodobý nehmotným majetkem jsou jednotlivé majetkové položky s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč. Jiným drobným dlouhodobým nehmotným majetkem, který je evidován v podrozvaze, je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 1 tis. do 7 tis. Kč. Při nabytí je dlouhodobý majetek oceňován : a) pořizovací cenou b) vlastními náklady c) reprodukční pořizovací cenou Pořizovací cena zahrnuje i náklady související s pořízením. Účetní jednotka provádí odepisování dlouhodobého majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Časové rozlišení Příspěvková organizace používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů. U nevyfakturovaných dodávek materiálu, energií a služeb účtuje na dohadných účtech. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 8186580.54 | 8449314.17 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 115361.00 | 98962.30 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 6877295.59 | 7103427.92 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1193923.95 | 1246923.95 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 210369.00 | 198967.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 210369.00 | 198967.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 677017.20 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 639405.12 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 37612.08 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 686190.00 | 619885.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 686190.00 | 619885.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 8387776.74 | 8028396.17 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 2200338.00 | 1503561.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 943946.00 | 644912.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci rozvahového dne nenastaly žádné mimořádné skutečnosti |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté skutečnosti. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nebyl žádný převod vlastnického práva na katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je krytý finančními prostředky v plné výši. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 10858173.60 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚČ 021- STAVBY Stavby v Domově Harmonie zahrnují jiné nebytové domy a nebytové jednotky, komunikace,veřejné osvětlení, jiné inženýrské sítě a ostatní stavby. V roce 2014 proběhlo zateplení pavilonů 3,4,5,6,7 a pavilonu H včetně výměny antén v celkové pořizovací hodnotě 29,423 mil. Kč. | A.II.3. | 313051046.43 |
SÚČ 022 - SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI V roce 2014 byl do majetku zařazen dezinfektor podložních mís v pořizovací hodnotě 377 tis. Kč, vozidlo Ford Tranzit v pořizovací hodnotě 146 tis. Kč pro dovoz klientů k lékaři. Bylo provedeno technické zhodnocení dorozumívacího zařízení "sestra - pacient", které slouží pro komunikaci mezi ošetřujícím personálem a ležícími klienty. | A.II.4. | 43988144.51 |
SÚČ 028 - DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Do rozvahy je zařazován drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 2 tis. Kč. V roce 2014 byla obnovena část vybavení pokojů klientů, kdy byla pořízena pečovatelská lůžka, skříně, židle, stoly a police. Dále byly pořízeny matrace, podložky, nádobí, pomůcky pro imobilní klienty, vozíky na přepravu jídla, prádla, pomůcky pro rehabilitaci, drobné elektrospotřebiče, nářadí, částečně byla obnovena výpočetní technika apod.. | B.II.6. | 40924773.14 |
SÚČ 042 - NEDOKONČENÝ DL. HMOTNÝ MAJETEK Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje výdaje na revitalizaci pavilonu H, technické řešení evakuace pavilonu 5 a 6, řešení únikových cest, terénní a parkové úpravy a požární zabezpečení. | B.II.8. | 3981162.90 |
SÚČ 12 - MATERIÁL Materiál na skladě zahrnuje zejména zásoby - potravin ve výši 511 tis. Kč - pohonných látek ve výši 37 tis. Kč - ostatního materiálu ve výši 644 tis. Kč - materiálu pro údržbu ve výši 121 tis. Kč - kancelářský materiál ve výši 252 tis. Kč - ochranné pracovní pomůcky ve výši 355 tis. Kč | B.I.2. | 1922782.58 |
SÚČ 311 - ODBĚRATELÉ Na SÚČ 311 jsou evidovány pohledávky : - za zdravotními pojišťovnami ve výši 73 tis. Kč - za klienty za pobyt, stravu a smluvní úhrady ve výši 65 tis. Kč - příspěvek na péči ve výši 115 tis. Kč - z pronájmů nebytových prostor a pozemků ve výši 21 tis. Kč | B.II.1. | 318973.07 |
SÚČ 314 - KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY K 31.12.2014 byly dodavatelům poskytnuty zálohy v celkové výši 1,003 mil. Kč. Z toho zálohy na dodávky energií činily 970 tis. Kč. | D.II.4. | 1003331.79 |
SÚČ 388 - DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Dohadné účty aktivní zachycují dohad na čerpání dotace na zateplení pavilonů 3-7 a pavilon u H poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR na základě Smlouvy o poskytnutí podpory. Výše podpory dle smlouvy činí 10,858 mil. Kč. | B.II.31. | 10858173.60 |
SÚČ 403 - TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DL. MAJETKU Na základě Smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené se Státním fondem životního prostředí získal Domov Harmonie podporu na zateplení pavilonů ve výši 10,858 mil. Kč | C.I.3. | 10858173.60 |
SÚČ 414 - REZEVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen dary, které byly organizaci poskytnuty účelově i neúčelově. Fond je používán výhradně ve prospěch klientů Domova Harmonie. | C.II.4. | 408081.60 |
SÚČ 416 - INVESTIČNÍ FOND V roce 2014 byly investiční výdaje organizace pokryty prostředky investičního fondu. Čerpání fondu v roce 2014 činilo 28,126 mil.Kč. | C.II.5. | 9152584.91 |
SÚČ 472 - DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery zachycují přijaté zálohy na dotaci poskytnou Státním fondem životního prostředí ČR na zateplení pavilonů 3-7 a pavilon u H. K 31.12.2014 bylo na zálohách na dotaci přijato 10,178 mil. Kč. | D.II.9. | 10178156.40 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚČ 501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU Spotřebu materiálu tvoří - potraviny v hlavní i hospodářské činnosti ve výši 9,374 mil. Kč - čistící a úklidové prostředky ve výši 1,143 mil. Kč - ochranné pracovní pomůcky ve výši 195 tis. Kč - materiál pro opravy a údržbu 382 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 2 tis. Kč ve výši 363 tis. Kč - kancelářský materiál ve výši 211 tis. Kč - lůžkoviny a ostatní textil 502 tis. Kč - ostatní materiál (PHM, materiál pro aktivizaci, zdravotnický materiál, materiál pro hospodářskou činnost, drobný režijní materiál apod.) ve výši 963 tis. Kč | A.I.2. | 13133735.38 |
SÚČ 502 - SPOTŘEBA ENERGIE Spotřeba energií zahrnuje - spotřebu elektrické energie ve výši 2,172 mil Kč - spotřebu plynu ve výši 4,378 mil. Kč - stočné ve výši 662 tis. Kč - náklady na energie v hospodářské činnosti ve výši 46 tis. Kč | A.I.2. | 7257393.23 |
SÚČ - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ V roce 2014 byly provedeny opravy a údržba - strojů a zařízení zahrnující údržbu systému EPS a systému sestra-pacient, opravy a údržbu technologií v prádelně, kuchyni a kotelně, opravy vyvíječe páry, opravy a údržbu spotřebičů a kancelářské techniky a další drobnější opravy v celkové výši 1,39 mil. Kč - vozidel ve výši 20 tis. Kč - nemovitostí, zahrnující výměnu radiátorů, protipožárních dveří, opravy antén, údržba a opravy výtahů, zednické, malířské, lakýrnické, elektroinstalační a instalatérské práce a další drobné opravy a údržba ve výši 1,026 mil. Kč | A.I.8. | 2573667.45 |
SÚČ 518 - OSTATNÍ SLUŽBY Ostatní služby zahrnují především náklady na - revize a servis technologií a zařízení ve výši 948 tis. Kč - na likvidaci odpadů ve výši 402 tis. Kč - údržbu a pořízení dlouhodobého drobného nehmotného majetku ve výši 369 tis. Kč - poštovné, telefonní poplatky a internet ve výši 133 tis. Kč - služby auditorů, daňových poradců a právníků ve výši 219 tis. Kč - zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 89 tis. Kč - služby požárního technika a technika BOZP ve výši 87 tis. Kč - poplatky za bankovní služby ve výši 105 tis. Kč - úklidové služby ve výši 4,232 mil. Kč - praní prádla po dobu havárie prádelny ve výši 232 tis. Kč - ostatní služby ve výši 467 tis. Kč | A.I.12. | 7283794.61 |
SÚČ 527 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY Zákonné sociální náklady zahrnují především náklady na - základní příděl do FKSP ve výši 428 tis. Kč - vzdělávání zaměstnanců ve výši 238 tis. Kč | A.I.16. | 666047.29 |
SÚČ 558 - NÁKLADY Z DROBNÉHO DL. MAJETKU SÚČ 558 zachycuje náklady vynaložené na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2014 bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení na dodávku pečovatelských lůžek a ostatního vybavení (skříní, stolů a židlí) na pokoje uživatelů. S vítězným uchazečem společností Český nábytek a.s. byla uzavřena kupní smlouva na dodávku nábytku s termínem do 19.12.2014. Dodavatel nesplnil dodávku ve smluveném termínu, kdy lůžka a židle v celkové hodnotě 730 tis. Kč dodal až v druhé polovině ledna 2015, a tím výrazně ovlivnil čerpání rozpočtu. Za nesplnění dodávky ve smluvené lhůtě byla Domovem Harmonie v lednu 2015 uplatněna smluvní pokuta. | A.I.35. | 2283027.22 |
SÚČ 549 - OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI Ostatní náklady z činnosti zahrnují především náklady na - krácení daně z přidané hodnoty na vstupu ve výši 3,603 mil. Kč - zákonné a havarijní pojištění ve výši 83 tis. Kč - technické zhodnocení majetku do limitu | A.I.36. | 3771164.12 |
SÚČ 602 - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB Výnosy z prodeje služeb především zahrnují : - úhrady klientů za stravu a pobyt ve výši 35,633 mil. Kč - příspěvek na péči ve výši 24,664 mil. Kč - smluvní a fakultativní služby klientům ve výši 167 tis. Kč - úhrady zdravotních pojišťoven ve výši 382 tis. Kč - výnosy z prodeje obědů zaměstnancům 496 tis. Kč - výnosy ze služeb v hospodářské činnosti ( prodej obědů cizím strávníkům, praní prádla, prodej vody) ve výši 1,505 mil. Kč | B.I.2. | 62845862.05 |
SÚČ 603 - VÝNOSY Z PRONÁJMU Výnosy z pronájmu zahrnují výnosy z pronájmu nebytových prostor, pozemků a inventáře. | B.I.3. | 109624.70 |
SÚČ 648 - ČERPÁNÍ FONDŮ V roce 2014 byl čerpán rezervní fond z darů na financování Dne otevřených dveří ve výši 43 tis. Kč. | B.I.16. | 43000.00 |
SÚČ 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍST.VLÁD.INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ V roce 2014 byly čerpány tyto transfery : - Transfer MPSV Transfer MPSV ve výši 35,885.600,- Kč byl čerpán na částečné krytí osobních nákladů - Příspěvek zřizovatele ve výši 1,459 mil. Kč byl čerpán na osobní náklady. | B.IV.2. | 37344600.00 |
SÚČ 591 - DAŇ Z PŘÍJMŮ V roce 2014 vznikla organizaci povinnost k dani z příjmů právnických osob ve výši 94 tis. Kč. Čerpání rozpočtu bylo ovlivněno několika skutečnostmi: - vítězný uchazeč ve veřejné zakázce na dodávku pečovatelských lůžek a ostatního nábytku nesplnil termín dodávky k 19.12.2014 a pečovatelská lůžka a židle v pořizovací ceně 730 tis. Kč dodal až v druhé polovině ledna 2015 - došlo k navýšení tržeb za pobyt klientů a za částečně zpětně přiznané příspěvky na péči především v měsících listopad a prosinec 2014 ve výši 585 tis. Kč - v nákladech na vytápění se projevil teplý podzim roku 2014 a dokončované zateplení pavilonů, které přinesly úsporu ve spotřebě plynu ve výši 217 tis. Kč | A.V.1. | 93860.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 305894.03 |
A.II. Tvorba fondu | 427540.15 |
1. Základní příděl | 427540.15 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 375947.70 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 222046.70 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 116401.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 37500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 357486.48 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1273087.88 |
D.II. Tvorba fondu | 624925.82 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 554425.82 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 30500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 40000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 43000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 43000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1855013.70 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 23103005.10 |
F.II. Tvorba fondu | 14175127.65 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 3996971.25 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 10178156.40 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 28125547.84 |
1. Financování investičních výdajů | 28125547.84 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 9152584.91 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 313051046.43 | 70702850.57 | 242348195.86 | 215286788.93 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 178090913.96 | 26050804.95 | 152040109.01 | 123934237.79 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 18074127.77 | 5969745.00 | 12104382.77 | 12248966.37 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 18461533.99 | 9900495.02 | 8561038.97 | 6809008.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 98424470.71 | 28781805.60 | 69642665.11 | 72294575.84 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2289415.00 | 0.00 | 2289415.00 | 2289415.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 329495.00 | 0.00 | 329495.00 | 329495.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 737140.00 | 0.00 | 737140.00 | 737140.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1222780.00 | 0.00 | 1222780.00 | 1222780.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 4650.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 4650.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |