Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše organizace Gymnázium Plasy se k 1.7.2011 sloučila se Střední odbornou školou Plasy.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změneno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu.V odd. A.4.PIII. - účet 923 - jedná se o krátkodobou pohledávku na základě smlouvy o výpůjčce. Zapůjčili jsme 2 ks kuch. linek v hodnotě 50 326,00 Kč ZŠ Plasy. Smlouva se vždy vyhotovuje na 1 rok.Dle MP č. 8/2014 bylo k 31.12.2014 doúčtováno snížení odpisu časového rozlišení IT v částce 182 538,00 Kč (MD 672/D 401).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1278096.351184177.08
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90128896.0028896.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902952867.55858966.28
3.Ostatní majetek903296332.80296314.80
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky2112.422112.42
1.Vyřazené pohledávky9112112.422112.42
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou50326.0050326.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92350326.0050326.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky694727.174652546.98
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941694727.174652546.98
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992025261.945889162.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti641267.00455045.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění278811.00197865.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů282860.00185951.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 414 - zůstatek nespotřebované dotace z EUPodpora techn. a přír. vzdělávání 491 273,35Účet 403 - investiční transferyZůstatek z r. 2013 54 229,00Investiční transfery 3 931 559,06Odpisy r. 2014 182 538,00Zůstatek 3 803 250,06Účet 384Stravné 1/2015 143 085,00Kurzy CCV r. 2015 16 800,00Investiční dotacePříjem na účet 416 ve výši 4 401 900,00 Kč předfinancování projektu z ROP je na účtu 416Příjem na účet 416 ve výši 2 245 000,00 Kč vyčerpáno 2 090 120,00. zůstatek 154 880,00 Kč je na účtu 416 Příjem na účet 416 ve výši 129 954,00 Kč sporák, vyčerpáno všePříjem na účet 416 ve výši 3 711 890,66 předfinancování projektu z ROP, vyčerpáno vše D.III.30.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
1. Příjem dotace s ÚZ 33353 ve výši 22 054 000,00 Kč, vyčerpána v plné výši 22 054 000,00 Kč.2. Příjem dotace s ÚZ 33038 ve výši 16 204,00 Kč, vyčerpána v plné výši 16 204,00 Kč.3. Příjem dotace s ÚZ 33049 ve výši 394 255,00 Kč, vyčerpána v plné výši 394 255,00 Kč.4. Příjem dotace s ÚZ 33051 ve výši 42 319,00 Kč, vyčerpána v plné výši 42 319,00 Kč.5. Příjem dotace s ÚZ 33052 ve výši 158 010,00 Kč, vyčerpána v plné výši 158 010,00 Kč.6. Příjem dotace s ÚZ 33047 ve výši 7 400,00 Kč, vyčerpána v plné výši 7 400,00 Kč.7. Příjem provozní dotace ve výši 4 350 000,00 Kč, vyčerpána v plné výši 4 350 000,00 Kč.8. Příjem dotace ROP projekt Zlepšení podmínek...... ve výši 150 934,00 Kč, vyčerpána v plné výši 150 934,00 Kč.9. Zůstatek z roku 2013 byl 44 749,64 Kč, vyčerpán v plné výši 44 749,64 Kč.10. Zůstatek provozní dotace z roku 2013 byl 13 540,00 Kč, vyčerpán v plné výši 13 540,00 Kč.11. Příjem dotace OPVK s ÚZ 33030 ve výši 379 599,51 Kč zůstatek z roku 2013 ve výši 461 088,42 Kč, vyčerpáno 435 749,36 Kč, nespotřebované prostředky ve výši 404 938,57 Kč vráceny KÚPK.12. Příjem dotace OPVK ve výši 3 281 781,25 Kč (z toho 800 000,00 Kč investice), zůstatek z roku 2013 1 072 318,73 Kč, vyčerpáno 3 086 374,63 Kč neinvestice + 776 452,00 Kč investice, převod nespotřebovaných prostředků roku 2014 do RF ve výši 491 273,35 Kč.13. Celkem spotřebované NIV prostředky na účtu 672 činí 30 753 535,63 Kč. B.IV.1.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.80814.36
A.II. Tvorba fondu167211.00
1. Základní příděl167211.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu182082.30
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování52565.00
3. Rekreace41700.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6426.30
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění53800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu27591.00
A.IV. Konečný stav fondu65943.06

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1686772.47
D.II. Tvorba fondu503476.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření12203.22
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie491273.35
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1633561.79
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1633561.79
D.IV. Konečný stav fondu556687.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.473956.28
F.II. Tvorba fondu11346612.66
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku857868.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele10488744.66
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu6264417.66
1. Financování investičních výdajů6264417.66
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu5556151.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby42463302.1614482447.9727980854.1927376921.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu42136730.2514252088.0627884642.1927280109.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby326571.91230359.9196212.0096812.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky995141.460.00995141.46995141.46
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha704241.990.00704241.99704241.99
H.5.Ostatní pozemky290899.470.00290899.47290899.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70838534

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00