Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace účtuje a sestavuje účetní závěrky v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky 410/2009 v platném znění a vyhlášky 383/2009 Sb. v platném znění. Řídí se platnými daňovými zákony, daňovým řádem a Zákonem o pedagogických pracovnících a Školským zákonem v platném znění.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 804209.49 786586.87
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 65793.70 73600.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 738415.79 712986.27
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 804209.49 786586.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 70819.00 65105.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 30460.00 27904.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Organizace vybírá školné na celý školní rok. Rodiče mají možnost požádat o rozložení plateb do splátek. Položka obsahuje aktuální školné ve splatnosti,rozložené do splátek. Jde o předpis plateb šk.rok 2014/2015
B.II.5.9125.00

Přeplatek na dani silniční za rok 2014
B.II.16.475.00

Nejdůležitější položky údržba účetniho SW GORDIC 4192 Kč, SW Vema na zpracování mez 1027 Kč a pojištění majetku 3216 Kč
B.II.29.8436.00

Dotace úřadu práce SROP na VPP za zúčtované náklady 12/2014
B.II.30.10000.00

Dobropis Pražská plynárenská, ID č.100209 za odběr plynu k 31.12.2014
B.II.30.54895.00

Stravenky SODEXO 292 ks á 45 Kč a 7 ks á 30 Kč
B.III.15.13350.00

Poštovní známky 7 ks á 13 Kč a 9 ks á 1 Kč
B.III.15.100.00

Nedůležitější dodavatelé, jejichž faktury byly zúčtovány jako závazky (v řádné splatnosti) : Sokol Šternberk (pronájem sportoviště pro kroužky) 8800 Kč, Lumius dodávka elen. 4942 Kč, Tenisový klub Šternberk (pronájem sportoviště pro kroužky)12420 Kč, O2 Czech Republic 2400 Kč, Sitka 2420 Kč (nákup kopírky),
D.III.5.30982.00

Mzdy zúčtované za prosinec 2014
D.III.10.0.00

Odvod pojistného ze mzdových nákladů zúčtovaných v prosinci 2014. Organizace jiný závazek k OSSZ nemá.
D.III.12.0.00

Odvod pojistného ze mzdových nákladů zúčtovaných v prosinci 2014. Organizace nedoplatky vůči ZP nemá. VZP 3075 Kč, Vojenská ZP 2542 Kč, Česká průmyslová ZP 24843 Kč
D.III.13.30460.00

Daň ze závislé činnosti a srážková daň ze mzdových nákladů zúčtovaných 12/2014. Organizace dluh k FÚ nemá.
D.III.16.0.00

Vybrané školné leden-červen 2015
D.III.36.0.00

Nevyúčtovaný pronájem sportoviště pro kroužek kopaná.
D.III.37.0.00

Exekuce k postoupení v lednu 8874 Kč, pojistné odpovědnosti KOOPERATIVA 2677 Kč, členský příspěvek pro Mateřské centrum, který maminky hradí současně se školným k postoupení v lednu 4710 Kč
D.III.38.16261.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Materiál pro potřeby zájmových kroužků : nejvyšší položky keramický kroužek 7000 Kč, kopaná 11100 Kč, aerobik,atletika,zumba,aikido 18650 (tatami), dopravní hřiště : 5600 Kč šlapací kára 2 ks, 2800 Kč dětská koloběžka 2 ks, 5600 dětské odrážedlo 4 ks. Výtvarná výchova sada dřevěných pravítek 4300 Kč barvy a kreslící kartony 3534 Kč. Deníky (třídní knihy) 2900 Kč. Výuka angličtiny publikace 1550 Kč.
A.I.1.76237.00

Kancelářské potřeby papíry 4142 Kč, tonery 20237 Kč, ostatní 3965 Kč
A.I.1.28344.00

Materiál spotřebovaný při akcích, kdy jsou náklady pokryty jejich výnosem (vstupné,fakturace,úplata tábory, apod)
A.I.1.116026.00

Spotřeba čistících prostředků
A.I.1.7229.00

Oprava havárie topného systému a nutné výměny prorezavělého vedení
A.I.8.85289.00

Oprava sociálního zařízení
A.I.8.84680.00

Oprava modelářské dílny
A.I.8.71168.00

Revize budovy a zařízení
A.I.8.38356.00

Oprava šatny suterén přístavba
A.I.8.6500.00

Oprava rozvodů telefonů a internetu
A.I.8.5711.00

Cestovné kroužek chov koní a základy jezdectví v Liboši 5396 Kč, cestovné hrazené z příjmu pořádaných akcí 7730 Kč
A.I.9.13126.00

Poštovné, telefony a internet
A.I.12.48401.00

Pronájmy sportovišť pro zájmové kroužky a pronájem koně
A.I.12.143185.00

Likvidace odpadů
A.I.12.9066.00

Údržba webových stránek, odběr el.verzí zákonů a předpisů, údržba antivirových SW
A.I.12.27167.00

Služby spotřebované při akcích, kdy jsou náklady pokryty jejich výnosem (vstupné,fakturace,úplata tábory, apod)
A.I.12.114040.00

Bankovní poplatky
A.I.12.10233.00

Nákladový účet k čerpání fondů
A.I.12.20380.00

Platy z dotace MŠMT 2 097 082 Kč, OON 241 000 Kč
A.I.13.2338082.00

Plat VPP z dotace úřadu práce
A.I.13.55815.00

OON ze školného a ostatních zdrojů
A.I.13.42933.00

Venkovní vývěsky 2 ks 8637 Kč, nábytek a ostatní zařízení kanceláře vedoucího pedagoga 29212 Kč, jízdní kola pro dětské dopravní hřiště a na soutěže DSMC 2 ks v hodnotě 12000 Kč a 3 ks šlapacích kár 19200 Kč
A.I.35.69049.00

Pojištění majetku organizace
A.I.36.0.00

Školné
B.I.2.354015.00

Vstup na dopravní hřiště 18310 Kč a půjčovné šlapadel, jízních kol a šlapacích kár 7200 Kč
B.I.2.25510.00

příležitostné jednodenní akce 49830 Kč, vícedenní akce, tábory 133555 Kč, fakturace služeb 92800 (zejména pořádání soutěží)
B.I.2.276185.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 33698.15
A.II. Tvorba fondu 21675.00
1. Základní příděl 21675.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 23280.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 16880.00
3. Rekreace 1500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 32093.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 62291.86
D.II. Tvorba fondu 10588.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření 10588.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 26000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 26000.00
D.IV. Konečný stav fondu 46880.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 30690.68
F.II. Tvorba fondu 60718.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 60718.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 54000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 54000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 37408.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 3251205.37 767311.00 2483894.37 1985054.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 2485945.37 410036.00 2075909.37 1561405.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 765260.00 357275.00 407985.00 423649.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 151732.00 0.00 151732.00 151732.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 17836.00 0.00 17836.00 17836.00
H.4.Zastavěná plocha 114200.00 0.00 114200.00 114200.00
H.5.Ostatní pozemky 19696.00 0.00 19696.00 19696.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním