Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 14800017.16 | 13693937.73 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 33856.00 | 33856.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2446912.63 | 2239248.56 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 12319248.53 | 11420833.17 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 14800017.16 | 13693937.73 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Stavby: zůstatek 111.892.169,67 Kč, z toho stavby ve správě PO 111.892.169, 67 Kč, z toho budova ústavu, zůstatek 64.704.482,83 Kč, zařazena do užívání k 1.11.1994 v p. c. 55.053.432,37 Kč, k 1.11.2012 technické zhodnocení 9.651.050,46 Kč - budova kuchyně, zůstatek 13.563.999,82 Kč, zařazena do užívání k 1.12.2000 v p. c. 13.563.999,82 Kč. - domek č. 1 Velké Meziříčí, zůstatek 6.308.143,52 Kč, zařazen do užívání k 1.12.2014 v p.c. 6.308.143,52 Kč, - domek č. 2 Velké Meziříčí, zůstatek 5.934.482,47 Kč, zařazen do užívání k 1.12.2014 v p.c. 5.934.482,47 Kč - domek č. 1 Bystřice nad Pernštejnem, zůstatek 10.368.277 Kč, zařazen do užívání k 23.12.2014 v p.c. 10.368.277 Kč - domek č. 2 Bystřice nad Pernštejnem, zůstatek 11.012.784,03 Kč, zařazen do užívání k 29.12.2014 v p. c. 11.012.784,03 Kč. | 21,00 | 111892169.67 |
Movité věci: zůstatek 20.803.848,22 Kč, z toho věci movité ve správě PO 20.803.848,22 Kč. | 22,00 | 20803848.22 |
Drobný DHM: zůstatek 17.036.819,05 Kč, z toho movité věci ve správě PO 14.494.332,69 Kč a movité věci vlastní 2.542.486,36 Kč. | 28,00 | 17036819.05 |
Odběratelé: zůstatek 524.176,32 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami VZP 471.281,40 Kč a ZP MV ČR 7.261,92 Kč. Zdravotní pojišťovny plně hradí fakturované zdravotní výkony naší organizace. | 311,00 | 524176.32 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 491.329 Kč, z toho zálohy na spotřebu vody II. pololetí 2013 348.540 Kč, zálohy na energie nové domácnosti ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem 47.600 Kč zálohy na energie na byty a domek služby Chráněného bydlení 83.746 Kč a zálohy na CCS karty 8.000 Kč. | 314,00 | 491329.00 |
Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: zůstatek 91.120 Kč, z toho nevyplacená dotace z úřadu práce za měsíc listopad 45.560 Kč, za měsíc prosinec 45.560 Kč | 346,00 | 91120.00 |
Náklady příštích období: zůstatek 58.678,75 Kč, z toho užívání programu Codexis (zákony) 2012 - 2016 je 28.336 Kč, užívání antivirového programu 2015 - 2017 je 18.150 Kč, nájemné plynových lahví je 6.846,75 Kč. | 381,00 | 58678.75 |
Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 59.573 Kč, z toho pohledávky za pohledávky za poskytnuté stravování 8.311 Kč, pohledávky vůči depozitnímu účtu klientů - doplatky za léky klientů 51.195 Kč. | 377,00 | 59573.00 |
Běžný účet: zůstatek 4.887.475,04 Kč, z toho provozní účet 3.217.010,98 Kč, prostředky fondu odměn 60.673,30 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 47.888,13 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 334.820,90 Kč, prostředky investičního fondu 1.227.081,73 Kč. | 241,00 | 4887475.04 |
Jiné běžné účty: zůstatek 1.782.684,13 Kč, z toho depozitní bankovní účet klientů 1.782.684,13 Kč | 245,00 | 1782684.13 |
Pokladna: zůstatek 98.574 Kč, z toho provozní pokladna 21.380 Kč, depozitní pokladna klientů 77.194 Kč. | 261,00 | 98574.00 |
Jmění: zůstatek 79.743.032,86 Kč, z toho 401 0901 Fond dlouhodobého majetku 71.134.450,14 Kč, 401 0902 Fond oběžných aktiv 608.016,72 Kč. | 401,00 | 79743032.86 |
Fond odměn: zůstatek 60.673,30 Kč, fond je finančně krytý. | 411,00 | 60673.30 |
Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 44.625,24 Kč, fond je finančně krytý. V měsíci lednu 2015 byly z bankovního účtu FKSP odvedeny finanční prostředky na příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2014 ve výši 8.248 Kč, a zároveň v lednu byly z běžného účtu odvedeny finanční prostředky na účet FKSP dorovnání přídělu do FKSP 2014 ve výši 8.534 Kč. | 412,00 | 44625.24 |
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 47.888,13 Kč, fond je finančně krytý. | 413,00 | 47888.13 |
Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 320.215,90 Kč, fond je finančně krytý. V měsíci lednu byly zaplaceny faktury za měsíc prosinec 2014 ve výši 14.605 Kč. | 414,00 | 320215.90 |
Fond reprodukce majetku, investiční fond: zůstatek 1.227.081,73 Kč, fond je finančně krytý. | 416,00 | 1227081.73 |
Dodavatelé: zůstatek 772.070,37 Kč z toho za spotřebu elektické energie za měsíc prosinec 2014 je 63.452 Kč. | 321,00 | 772070.37 |
Dohadné účty pasivní: zůstatek 497.145,20 Kč, z toho spotřeba vody II. pololetí 2014 365.799,20 Kč, spotřeba energií na bydlení u služby Chráněné bydlení 83.746 Kč, spotřeba energií u nových domácností ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem 47.600 Kč. | 389,00 | 49714.52 |
Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 2.055.165,13, z toho depozita klientů 1.777.735,13 Kč, depozitní pokladna klientů 77.194 Kč, vratky klientům za měsíc prosinec 2014 je 150.826 Kč, povinné úrazové pojištění zaměstnaců IV. čtvrtletí 26.942 Kč. | 378,00 | 2055165.13 |
Transfery na pořízení DM: zůstatek 26.616.981,27 Kč, z toho transformace I. etapa (dotace na pořížený majetek) 26.617.547,27 Kč, odpisy 566 Kč. | 403,00 | 26616981.27 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |