Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nemá informace o tom, že by měla být zrušena a bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotka přešla ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ oceňuje majetek hmotný a nehmotný pořizovací cenou, odepisuje majetek rovnoměrně na základě odpisového plánu. Nedojde k meziročním změnám účtování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Na podrozvahovém účtu 901 vedeme drobný nehmotný majetek pod stanovenou hranici 7 000,- Kč, na účtu 902 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stranovenou hranici 3 000,- Kč, na účtu 951 máme naúčtována podmíněná aktiva - budovu, pozemek a zahradu, které máme v nájmu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1274715.321238585.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901172830.40172830.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021101884.921065754.70
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3076195.003076195.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9923076195.003076195.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994350910.324314780.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti80743.0061705.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění34721.0026447.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivňovaly finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté podmínky a situace nejsou z rozvahovému dni známy.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nebyly uskutečněny žádné převody vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ÚJ má pokrytý fond reprodukce majetku finanční hotovostí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000 - netýká se účetní jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Za IV. čtvrtletí r. 2014 se nenakoupil žádný dlouhodobý nehmotný majetek. A.I.0
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 jsme koupili gramofon, aku šroubovák, DVD o pohlavích nemocech. A.II.0
Naúčtována celková výše přijatých záloh na dotaci Moderní škola. Tato částka odpovídá celkové výši projektu. Dále jsou zde naúčtovány dohadné položky na přímé náklady za I.- IV. čtvrtletí r. 2014, ÚZ 33051, 33052 a dále na projekt Škola digitálního věku. B.II.31.0
Konečné zůstaky k 31.12.2015: běžný účet 396 763,69 Kč, BÚ fondu reprodukce 174 023,76 Kč, BÚ rezervní fond 345 509,70 Kč , BÚ fond odměn 399 146,- Kč. B.III.9.0
Poštovní známky 14 ks á 13,- Kč. B.III.15.0
ÚJ vede jednu pokladnu. Konečný zůstatek k 31.12.2014 je 91,- Kč. B.III.17.0
Fond odměn nebyl v IV. čtvrtletí r. 2014 čerpán. C.II.1.0
Rozdíl účetního stavu fondu FKSP 412 a účtu 243 je způsoben nepřevednou částkou 2 342,- ( tvorba 1% do FKSP za měsíc červen 2014 ) a částkou 849,- ( neuhrazené faktury FKSP ). C.II.2.0
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 došlo k čerpání RF o částku 22 975,20 z nedočerpaných finančích protředků projektu Moderní škola a k navýšení v částce 15 615,- Kč což činí zbývající nedočerpané dotace ke konci roku projektu Škola digitálního věku. C.II.4.0
Fond reprodukce majetku nebude navyšován. Odpisování majetku jsme již ukončili a nemáme v plánu letos žádný odpisovaný majetek kupovat. C.II.5.0
Výsledek hospodaření je za IV. čtvrtletí r. 2014 kladný. Bude po schválení bude převeden do rezervního fondu. C.III.1.0
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 naúčtována 1. a 2. záloha poskytnutá na projekt Škola digitálního věku. D.II.9.0
Součástí této položky jsou přijaté zálohy na přímé náklady za I. - IV. čtvrtletí. Záloha na projekt s Dětmi na zahradě a záloha na stolní tenis od Města Kojetín, záloha na ÚZ 33051,33052 a na provoz. D.III.34.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 jsme koupili nový laminátor, PVC tabule v rámci projekt " S dětmi ve školní zahradě " , pálky a míčky z dotace na stolní tenis a učební pomůcky z ONIV : balóny Overball, navlékací kruhy, stavebnice Seva, jednoduché stroje, ruční mixér, nádobí do kuchyňky a keramické pánve, dlátka a kleště do dílny, učebnice a zpěvníky. A.I.0
Tato položka obsahuje spotřebu energií za leden a prosinec 2014. A.I.2.0
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 nedošlo k žádným opravám. A.I.8.0
V IV. čtvrtletí r. 2014 byly hrazeny běžné náklady na služby: platbu za ochranu majetku, svoz odpadu, telefon, internet a mobil, platbu za zpracování mezd, úhrada za školení a bankovní poplatky. Větší položkou byl uhrazen nájem za II.pol. r.2014 a pronájem tělocvičny. A.I.12.0
Mzdové náklady za I. - IV. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky na rok 2014 byly dostačující a byly vyčerpány bezezbytku. Součástí položky jsou úhrady DPČ za projekt Škola digitálního věku za období 10-12/2014 ve výši 67 500,- Kč. A.I.13.0
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 jsme nakoupili aku šroubovák, basketbalovou desku, gramofon a DVD pohlavní nemoci. A.I.35.0
Výsledek hospodaření za IV. čtvrtletí r. 2014 je kladný. Finanční prostředky na provoz byly dostačující a v rámci úsporných šetření jsme ušetřili. Zbývající finanční prostředky budou po schválení převedeny do rezervního fondu. C.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8598.20
A.II. Tvorba fondu24360.00
1. Základní příděl24360.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu22400.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace10000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8400.00
A.IV. Konečný stav fondu10558.20

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.294786.13
D.II. Tvorba fondu68707.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření53092.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie15615.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu22975.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání22975.20
D.IV. Konečný stav fondu340518.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.174023.76
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu174023.76