A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
K datu ucetni zaverky neni znam okamzik, ke kteremu by se ukoncila cinnost ucetni jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Ve sledovanem obdobi probehly zmeny v souladu s vyhlaskou 410/2010 Sb. vc.novely 403/2011 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Uctujeme na zaklade rozhodnuti zrizovatele ve zjednodusenem rozsahu a dale dle vnitrnich smernic organizace.Ocenujeme zasoby zpusobem B, na dohadne polozky uctujeme vzdy ctvrtletne, pouzivame metodu casoveho rozliseni, postup je upraven vnitrnim predpisem. Ve sledovanem obdobi jsem pouzili ucet 381 - 384 , prispevek zamestnavatele na stravovani a skoleni zamestnancu pouzivame ucet 527, Jiny dlouhodoby hmotny i nehmotny majetek vedeme v cene 300 - 1000,- Kc, od 1001 -40 000,-Kc vedeme drobny dlouhodoby hmotny majetek a od 1001 - 60 000,-Kc vedeme drobny dlouhodoby nehmotny majetek. Srážkovou daň bankou účtujeme s použitím účtu - 262 peníze na cestě a s účtováním do nákladů a výnosů do období se kterým časově souvisí. Organizce od 1.7.2014 sloučena s OU Račice.Dary přijaté příspěvkovými organizacemi do vlastnictví zřizovatele podle § 27 odst. 4 z. č. 250/2000 Sb., bude zdaňovat kraj jako příjemce bezúplatného plnění. Příspěvková organizace bude o přijatém daru účtovat, zahrne jej do svého základu daně a současně uplatní související náklady. Příspěvková organizace tedy nebude uplatňovat osvobození podle § 19b odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to u všech darů, tzn. i u darů přijatých do vlastnictví příspěvkové organizace. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2249327.07 | 576928.85 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2249327.07 | 576928.85 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 398624.60 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 398624.60 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 227040.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 227040.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2420911.67 | 576928.85 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 447064.00 | 280130.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 191909.04 | 120319.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
netýká se |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
netýká se |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
netýká se |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je plně kryt finančními prostředky, je tvořen odpisy |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Mame zde evidovany i predmety, ktere jsou zcela odepsany, ale stále je použiváme. Na účtě 672 zaúčtován i snížení výnosů z vratky EU peníze školám, prostředky byly zúčtovány v roce 2013 do výnosů. Vratka Další cizí jazyk 2700,- Kč a vratka Podpora romských žáků na středních školách 3274,- Kč, vratka UZ 83 provoz - 382,- Kč | AKTIVA | 70974010.02 |
Výsledek hospodaření za slučovanou organizaci OU Račice ukončení k30.6.2014, výsledek hospodaření 297,01 Kč | C.III.2. | 297.01 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
snížení výnosů úč.672 o vratku EU peníze školám - nevyužitá šablona | B. | 21628090.92 |
ucet 672 0310 - UZ 33353 , UZ 330 51 , UZ 330 52, UZ 330 19 - projekt Tablety do škol zúčtován program Záchrany architektonického dědictví - Minist.kultury - Zámek Račice ucet 672 0510 - provoz - | C.2. | 629104.43 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
netýká se | P. | 1663574.94 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
netýká se , neodevzdáváme výkaz Prehled o zmenách vlastního kapitálu | A. | 66207018.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 28838.51 |
A.II. Tvorba fondu | 249940.25 |
1. Základní příděl | 117519.45 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 132420.80 |
A.III. Čerpání fondu | 105437.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 73800.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 7640.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 23997.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 173341.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 98060.63 |
D.II. Tvorba fondu | 602085.28 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 34225.43 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 274140.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 3000.00 |
6. Ostatní tvorba | 290719.85 |
D.III. Čerpání fondu | 8480.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 8480.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 691665.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 145325.40 |
F.II. Tvorba fondu | 1324935.54 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1076635.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 248300.54 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 999230.50 |
1. Financování investičních výdajů | 143566.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 827000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 28664.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 471030.44 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 96290905.93 | 33041113.76 | 63249792.17 | 28037781.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 161566.00 | 161566.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 75633202.32 | 26223706.61 | 49409495.71 | 28037781.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 230530.00 | 145756.00 | 84774.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 565530.00 | 379204.00 | 186326.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 19700077.61 | 6130881.15 | 13569196.46 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1828608.29 | 0.00 | 1828608.29 | 1022840.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 119706.00 | 0.00 | 119706.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 179209.85 | 0.00 | 179209.85 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 770235.58 | 0.00 | 770235.58 | 465724.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 759456.86 | 0.00 | 759456.86 | 557116.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |