A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
U naší organizace nenastává žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo zabraňovala nám pokračovat ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
U naší organizace nastává změna v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v předchozích účetních období a to díky nové legislativě - zavedením nových účtů 336 - sociální zabezpečení, 337 - zdravotní pojištění, 338 - důchodové spoření. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Naše organizace nepoužívá žádné odchylky od používaných účetních metod a standardů. V naší organizaci se zásoby účtují způsobem A, zvlášť vedeme sklad potravin, DDHM, pohonných hmot, kancelářských potřeb, čistících prostředků, materiálu pro údržbu, materiálu pro ergoterapii, zdravotnický materiál. Odpisování hmotného a nehmotného majetku se provádí metodou rovnoměrného odepisování. Účet dohadné položky se u výkonů zdravotní péče nepoužívá. Naše organizace používá zjednodušený rozsah účetnictví podle zřizovací listiny. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2598843.35 | 2598843.35 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2598843.35 | 2598843.35 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 33397.40 | 33397.40 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 33397.40 | 33397.40 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 3620147.90 | 4187283.85 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 3620147.90 | 4187283.85 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 6252388.65 | 6819524.60 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 451772.00 | 478267.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 193635.00 | 207020.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V naší organizaci nejsou známy žádné důsledky, které by ovlivnily významný způsob pohledu na finanční situaci organizace, za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
V naší organizaci nejsou známy žádné důsledky, které by ovlivnily významný způsob pohledu na finanční situaci organizace, za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Naše organizace v tomto období nenabyla žádnou nemovitost, která by podléhala vkladu od katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Naše organizace pokrývá investiční fond finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
U naší organizace nejsou žádné dlouhodobé pohledávky. | 0.00 | |
plně odepsaný majetek, který se v organizaci dále používá na účtě 021 Stavby | 2117589.60 | |
plně odepsaný majetek, který se v organizaci dále používá na účtě 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 3694877.18 | |
K tvorbě Investičního fondu v roce 2014 - dotace na investice od zřizovatele ve výši 400 000,- Kč na rekonstrukci kanalizace byla schválena a prostředky budou čerpáby v roce 2015 v termínu do 31. 12. 2015. | IF (SÚ 416) | 400000.00 |
K čerpání Investičního fondu - naše organizace odvedla do rozpočtu zřizovatele v roce 2014 dle rozhodnutí RJMK prostředky v souladu se splátkovým kalendářem. | IF (SÚ 416) | 290000.00 |
Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2014 vykazuje zůstatek 55.162,86 a zůstatek na běžném účtě k FKSP je 100.052,74 Kč. Rozdíl 44.889,88 Kč se skládá se čtvrtletního odvodu příspěvku na obědy zaměstanců. | FKSP SÚ 412 a SÚ 243 | 44889.88 |
Tento účet vykazuje vysoký zůstatek díky závazkům za zaměstnanci. | SÚ 378 | 1151073.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše organizace nemá žádné významné informoce k položkám výkazu zisku a ztráty, jen níže uvádí upřesnění k jednoltivým účtům. | 0.00 | |
SÚ 672 - provozní dotace z MPSV | SÚ 672 AÚ430 | 9697800.00 |
SÚ 672 - provozní dotace z KÚ JMK | SÚ 672 AÚ 510 | 3576000.00 |
SÚ 672 - dotace na vzdělávání MPSV, ESF, OPLZZ, č. CZ.1.04/3.1.03/66.00141 (v roce 2014 bylo poskytnuto 222 536,68 Kč a v roce 2014 čerpáno bylo 222 536,68 Kč) | SÚ 672 AÚ 810 | 222536.68 |
SÚ 672 - dotace na zvdělávání MPSV, ESF, OPLZZ, č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00087 ( převod prostředků z roku 2013 byl 360 560,- Kč, v roce 2014 bylo poskytnuto 528 003,76 Kč a v roce 2014 bylo čerpáno 596 138,52 Kč, převedeno do dalšího roku bylo 292 425,24 Kč) | SÚ 672 AÚ 810 | 0.00 |
SÚ 648 - čerpání fondů 414 Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - Finanční úřad Znojmo č.f. 196 - penále - porušení rozpočtové kázně - projekt | SÚ 648 | 3110.00 |
SÚ 414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - přijaté dary od právnických a fyzických osob pro potřeby klientů v sociálních službách - finanční prostředky | SÚ 414 | 20344.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 80422.36 |
A.II. Tvorba fondu | 84145.00 |
1. Základní příděl | 84145.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 109404.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 100904.50 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 55162.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 729515.64 |
D.II. Tvorba fondu | 45252.90 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 93043.66 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -68134.76 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 20344.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 3110.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 3110.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 771658.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 701125.44 |
F.II. Tvorba fondu | 1142272.75 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 742272.75 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 400000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 290000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 290000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1553398.19 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 38858625.18 | 12624432.96 | 26234192.22 | 26625658.22 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26164229.10 | 7633173.00 | 18531056.10 | 18800902.10 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2790250.50 | 2044530.00 | 745720.50 | 774940.50 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 5644496.16 | 1445891.46 | 4198604.70 | 4248092.70 |
G.6. | Ostatní stavby | 4259649.42 | 1500838.50 | 2758810.92 | 2801722.92 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 117698.00 | 0.00 | 117698.00 | 117698.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 117698.00 | 0.00 | 117698.00 | 117698.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |