Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody:
a) způsob účtování zásob převážně způsobem A
b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období
c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012
d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb.
e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 3 tis. Kč, pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 u elektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč, u ostatního 1 000,- Kč, majetek z ROP veškerý, v odůvodněných případech i nižší cena než uvedená
e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví
Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky20671217.8720695880.95
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90113120.8713120.87
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90220549506.5020559869.58
3.Ostatní majetek903108590.50122890.50
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky952365.39954868.59
1.Vyřazené pohledávky911952365.39954868.59
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky110219.80550000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942110219.80550000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku878820989.22860411850.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96519166732.7010645709.50
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96614550843.0020010024.98
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968845103413.52829756115.52
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-857087186.16-838211100.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5680719.005601033.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění2441796.002407062.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřimov.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U Nemocnice Pelhřimov daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nemocnice Pelhřimov zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1000000.00500000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3117023.813083131.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
SÚ 013-Software: zůstatek 9 164 058,96 Kč. V roce 2014 zařazen manažerský informační systém v hodnotě 290 790,50 Kč.A.I.20.00
SÚ 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: zůstatek 1 030 198,29 Kč. V roce 2014 byla zařazena licence za 13 020,49 Kč.A.I.50.00
SÚ 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: zůstatek 1 391 440,80 Kč. V roce 2014 zařazeno a vyřazeno 0,- Kč.A.I.60.00
SÚ 021-Stavby: zůstatek 17 442 186,81 Kč. Z toho majetek ve správě 17 375 854,76 Kč a nově zařazen majetek vlastní v hodnotě 66 332,05 Kč - vyšetřovna ergometrie.A.II.30.00
SÚ 022-Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 344 256 446,30 Kč. Z toho majetek svěřený 124 254 313,44 Kč a majetek vlastní 220 002 132,86 Kč.A.II.40.00
SÚ 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 69 264 467,95 Kč. Z toho majetek ve správě 64 516 929,82 Kč a majetek vlastní 4 747 538,13 Kč.A.II.60.00
SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů.A.II.80.00
SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 44 298 861,27 Kč. Z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 43 386 354,53 Kč.B.II.10.00
SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 121 000,- Kč nárok na dotaci KEP. V roce 2014 čerpána provozní dotaci na sociální sestru 60 000,- Kč, knihovnu 280 000,- Kč, pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 4 300 000,- Kč, na nájem majetku 8 460 000,- Kč, na údržbu ERP 481 342,81 Kč, na datová centra 119 556,- Kč, na NOR 39 600,-- Kč, na vzdělávání 189 780,20 Kč, na Chirurgický den 42 000,- Kč, na Moje nemocnice 232 632,- Kč, úhradu závazků 10 mil. Kč , na vakcíny 33 144,- Kč, na akreditaci 344 201,- Kč, na rezidenční místa 405 472,- Kč, na sociální lůžka 140 000,- Kč a na NOR (přes Nemocnici Jihlava) 77 000,- Kč. Dále pak investiční dotaci na datová centra 274 365,- Kč, jednotný manažerský informační systém 250 000,- Kč a od Města Pelhřimov 1 mil. Kč na sanitní vůz..B.II.180.00
SÚ 381-Náklady příštích období: zůstatek 157 559,86 Kč. Z toho předplatné časopisů 37 752,04 Kč, školení 9 493,- Kč, pojištění 1 500,- Kč, členský příspěvek 10 000,- Kč a přdplatné licencí programů 98 814,82 Kč.B.II.290.00
SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 19 196,- Kč. Jedná se o platby za nadstandardy, televize, vjezdy do areálu, výpisy ze zdravotnické dokumentace apod.B.II.300.00
SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 2 775 500,34 Kč, z toho dohadné položky za zdravotní pojišťovny 1 716 460,- Kč, Ortika odměna 16 391,57 Kč, nevyfakturované dodávky 1 658,- Kč a finanční bonusy 1 040 990,77 Kč.B.II.310.00
SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 285 269,46 Kč. Jedná se o zálohy na energie.B.II.40.00
SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 321 973,- Kč. Jedná se o pohledávky za regulační poplatky.B.II.50.00
SÚ 335-Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 586 482,18 Kč. Z toho z FKSP 87 907,18 Kč, půjčka z FKSP 5 720,- Kč, za stravu 314 056,- Kč, za telefony 131 499,- Kč a ostatní 46 966,- Kč.B.II.90.00
SÚ 243-Běžný účet FKSP: zůstatek 566 194,29 Kč.B.III.100.00
SÚ 262-Peníze na cestě: zůstatek 26 060 982,- Kč. Jedná se o převod peněžních prostředků mezi dvěma bankami - z běžného účtu u GE Money Bank 31.12.2014 na účet u Sberbank, kde byl připsán 2.1.2015.B.III.160.00
SÚ 245-Jiné běžné účty: zůstatek 69 722,10 Kč. Z toho peníze pacientů 69 326,10 Kč, depozita srážkou ze mzdy 396,- Kč.B.III.50.00
SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 4 219 406,86 Kč. Z toho provozní účet 18 720 842,96 Kč, prostředky fondu odměn 684 304,80 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 1 254 763,06 Kč, prostředky investičního fondu 21 001 181,96 Kč.B.III.90.00
SÚ 401- Jmění účetní jednotky: zůstatek 144 506 441,91 Kč. Z toho tvorba ve výši odpisů 22 620 675,- Kč, příděl dotace od Města Pelhřimov 1 mil. Kč, příděl dotace 524 365,- od Kraje Vysočina a ostatní 39 721,55 Kč, dále čerpání dotace od Kraje Vysočina 524 365,- Kč a profinancování faktur ve výši 9 972 225,11 Kč.C.I.10.00
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 26 028 693,19 Kč. Z toho tvorba 1 mil. Kč dotace na investice od Města Pelhřimov a snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti za hlavní lůžkovou budovu 2 778 799,25 Kč a za zdravotnickou techniku z dotace Města Pelhřimov 338 224,56 Kč.C.I.30.00
SÚ 411-Fondy odměn: zůstatek 684 304,80 Kč je krytý finančními prostředky.C.II.10.00
SÚ 412-Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 468 356,42 Kč je krytý finančními prostředky.C.II.20.00
SÚ 414-Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 1 254 763,06 Kč je krytý finančními prostředky.C.II.40.00
SÚ 416-Investiční fond: zůstatek 22 268 630,34 Kč je krytý finančními prostředky.C.II.50.00
SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 0,- Kč. V roce 2014 byla přijata a zúčtována dotace na sociální lůžka 140 000,- Kč, na rezidenční místa 405 472,- Kč, na NOR (přes Nemocnici Jihlava) 77 000,- Kč a investiční dotace od Města Pelhřimov 1 mil. Kč.D.III.340.00
SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 298 529,51 Kč. Z toho spotřeba šicího materiálu na operačních sálech 280 501,- Kč a ostatní 18 028,51 Kč.D.III.350.00
SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 0,- Kč. V roce 2014 bylo čerpáno na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,- Kč, na pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 4 300 000,- Kč, na nájem majetku 8 460 000,- Kč.D.III.360.00
SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 7 371 936,- Kč, z toho zdratovní pojišťovny 6 188 191,- Kč, energie 258 220,- Kč, nevyfakturované dodávky 1 255,- Kč, služby firmy Deloitte 155 675,- Kč a úroky z prodlení firmy Uniclean (z důvodu neukončeného soudního řízení) 768 595,- Kč.D.III.370.00
SÚ 378-Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 199 397,28 Kč. Z toho FKSP 87 907,18 Kč, depozita pacientů 111 004,10 Kč, depozita srážkou ze mzdy 396,- Kč a ostatní 90,- Kč.D.III.380.00
SÚ 321-Dodavatelé: zůstatek 47 043 912,70 Kč. Z toho závazky z investic 2 126 276,- Kč, za léky 15 198 153,66 Kč, za materiál na sklady 13 614 991,65 Kč, za potraviny 1 264 514,49 Kč, za energie 3 627 061,43 Kč, režijní 11 145 091,47 Kč a závazky z FKSP 67 824,- Kč.D.III.50.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
SÚ 501-Spotřeba materiálu: zůstatek 123 962 426,57 Kč, z toho léky 65 348 350,75 Kč, SZM 34 356 477,11 Kč, PHM 1 477 792,93 Kč, potraviny 7 741 181,45 Kč, všeobecný materiál 6 724 511,68 Kč, prádlo OOPP 1 266 881,21 Kč, knihy 33 915,43 Kč, biologický materiál 164 590,81 Kč a krev 6 848 725,20 Kč.A.I.10.00
SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 26 304 685,12 Kč, z toho výkony spojů 1 774 471,32 Kč, nájemné 10 208 965,69 Kč, úklid 7 002 326,32 Kč, odpady 1 183 879,48 Kč, údržba SW 2 502 904,44 Kč, vzdělávání 536 061,98 Kč a ostatní 3 096 075,89 Kč.A.I.120.00
SÚ 502-Spotřeba energie: zůstatek 22 080 389,63 Kč, z toho el. energie 5 397 459,48 Kč, voda 3 378 954,68 Kč a plyn 13 303 975,47 Kč.A.I.20.00
SÚ 549-Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 3 415 609,99 Kč, z toho pojistné 3 277 912,- Kč, odměny dárcům krve 39 000,- Kč, poškození zdraví 25 289,- Kč, TZ do 40 tis. 27 878,59 Kč a ostatní 45 530,40 Kč.A.I.360.00
SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 13 879 734,37 Kč, z toho stavební údržba 2 430 452,83 Kč, opravy zdrav.techniky 9 795 309,03 Kč, ostatní opravy a udržování 1 653 972,51 Kč.A.I.80.00
SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 6 272 426,20 Kč, z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 6 078 332,82 Kč a převody finančních darů 194 093,38 Kč.B.I.160.00
SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 13 649 639,52 Kč, z toho manka a škody 17 762,- Kč, z pojištění 279 615,- Kč, za reklamu 34 181,25 Kč, školící akce 101 714,05 Kč, půjčování PZT 176 352,63 Kč, finanční bonusy 8 962 421,99 Kč, zelený bonus od OTE 1 255 742,46 Kč, vratka DPH za minulé roky 792 124,- Kč, za soukromé telefonní hovory 1 211 449,79 Kč a ostatní 818 276,35 Kč.B.I.170.00
SÚ 602-Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 436 495 378,39 Kč, z toho výnosy od zdravotních pojišťoven 425 861 332,10 Kč, za zdravotní péči mimo ZP 1 875 761,91 Kč, za nezdravotní péči 170 057,42 Kč, za regulační poplatky 3 403 780,- Kč, za stravu 2 784 794,90 Kč, za vjezd do areálu 581 546,82 Kč, za praní prádla 757 972,84 Kč a ostatní 1 060 132,40 Kč.B.I.20.00
SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 28 818 903,27 Kč, z toho(101100) na úhradu závazků 10 mil. Kč, na onkologický registr 39 600,- Kč, na vakcíny 33 144,- Kč, na Chirurgický den 42 000,- Kč, na akci Moje nemocnice 232 632,- Kč, na KEP 121 000,- Kč, (100100) na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,Kč, na pojištění (100600) 496 000,- Kč, (100580) LSPP 4 300 000,-Kč,(100510) nájemné 8 460 000,-Kč,(100166) podpora a údržba ERP 444 316,44 Kč, (100166) na datová centra 26 733,82 Kč, (100501) na vzdělávání 189 780,20 Kč, (100570) na akreditaci 344 201,- Kč, (400000) na onkologický registr přes Nemocnici Jihlava 77 000,- Kč, na Chir.den od Města Pelhřimov 10 000,- Kč, (600000) zúčtování transferu na pořízení DM 3 117 023,81 Kč, (335015) rezidenční místa 405 472,-Kč a (213305) sociální lůžka 140 000,-Kč.B.IV.20.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.504107.59
A.II. Tvorba fondu2067982.00
1. Základní příděl2067982.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2103733.17
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování467970.00
3. Rekreace61726.00
4. Kultura, tělovýchova a sport321455.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary221900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1030682.17
A.IV. Konečný stav fondu468356.42

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1190037.63
D.II. Tvorba fondu389868.51
1. Zlepšený výsledek hospodaření130371.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové102372.00
5. Peněžní dary - neúčelové155156.00
6. Ostatní tvorba1968.81
D.III. Čerpání fondu325143.08
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření130371.70
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání194771.38
D.IV. Konečný stav fondu1254763.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14174147.67
F.II. Tvorba fondu24145040.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku22620675.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele524365.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů1000000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu16050557.33
1. Financování investičních výdajů9972224.51
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku6078332.82
F.IV. Konečný stav fondu22268630.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17442186.811658066.0015784120.8115983090.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1795402.00188595.001606807.001624762.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1494992.00186185.001308807.001346183.00
G.6.Ostatní stavby14151792.811283286.0012868506.8113012145.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI0.000.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM0.000.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů0.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti0.000.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM0.000.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům0.000.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.000.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti0.000.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ0.000.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))0.000.00