Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Byly použity účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své stávající činnosti a nenastaly žádné skutečnosti, které by zabraňovaly v této činnosti pokračovat.
Od 1.1.2014 organizace vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní závěrce k 31.12.2014 nedošlo ke změnám účetních metod.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace použítá účetní metody dle vnitřních směrnic č. 1,2,4,6 a 11. Ke dni 31.12.2014 nebylo účtováno o opravných položkách k pohledávkám.Nebyly měněny účetní postupy účtování odpisů.
Cizí majetek ve výpůjčce je veden na podrozvahových účtech 903/10 až 903/30. Na účtu 903/40-42 jsou vedeny školní knihovny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3613392.903756589.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901280480.74302112.64
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022903448.983029213.70
3.Ostatní majetek903429463.18425263.18
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993613392.903756589.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti176895.00147268.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění75820.0063122.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace neprováděla k 31.12.2014 opravy minulých období.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K 31.12.2014 poskytnuty neinvestiční transfery od zřizovatele celkem 10.108.659.- Kč z toho UZ 00020 1.564 tis. Kč,UZ 00006 356 tis.Kč,UZ 33353 platy 5.910 tis. Kč,odvody a OON 2.078 tis.Kč, ONIV 129.400.-Kč,UZ 33051 10.149.- Kč,UZ 33052 57.110.- Kč,UZ 33160 4.000.- Kč.
Dlouhodobá záloha na projekt OPVK 2.707.199,63 Kč, z toho na investice 359.177,01 Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Náklady na odpisy k 31.12.2014 celkem 364.461.- Kč, z toho 356 tis. Kč v hlavní činosti a 8.461.- Kč v doplňkové činnosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
FRIM navýšen o účetní odpisy ve výši 364.461.- Kč .Z FRIM čerpáno 293 tis. Kč na odvod z odpisů.Z FRIM čerpáno na údržbu budovy 196.878.- Kč.
Z fondu rezervního čerpáno 1.101.047,21.- Kč ve výši nákladů na projekt OPVK UZ 33031 487.887,56 a 613.159,65 Kč na projekt UZ 33019.
Fond rezervní navýšen o 154.543,71 ze ZHV za rok 2013 a o nespotřebovanou dlouhodobou zálohu na projekt OPVK ve výši 26.024,69 Kč.
Rozdíl mezi FKSP a BÚ ve výši 9.909.- Kč = - 7.176.- nesplacené půjčky,-247 - nepřevedené poplatky,- 5.454.- nepřevedené zák. soc. náklady, + 2.968.- Kč neuhrazená faktura na kulturní přestavení.
Fond odměn byl navýšen o 38.636.- Kč ze schváleného HV za rok 2013.Z FO bylo čerpáno na odměnu ve výši 4 tis. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období359177.010.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti34168.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 112 účtováno o zásobách úklidového a dílenského materiálu způsobem B.B.I.2.77771.56
Na účtu 335 účtováno o pohledávkách za zaměstnanci-půjčky z FKSP.B.II.10.7176.00
Na účtu 314 účtováno o zaplacených zálohách na předplatné.B.II.4.2744.00
Na účtu 388 zaúčtován odhad čerpání dlouhodobé zálohy na projekt OPVK UZ 33019.B.II.27.2707199.63
Na účtu 377 zaúčtována služba za vedení účtu FKSP.B.II.28.247.00
Na účtu 401 - jmění organizace - bezúplatně převzatý a pořízení DHM včetně oběžného a z finančních darů.C.I.1.12687070.63
Na účtu 472 zaúčtovány dlouhodobé zálohy na projekt OPVK CZ.1.07/1.1.00/44.0009.D.II.9.2707199.63
Na účtu 321 zaúčtovány neuhrazený závazek dodavatelům.D.III.5.85980.57
Na účtu 378 zaúčtovány předpis závazků vůči zaměstnancům .D.III.38.464470.00
Na účtu 381 zaúčtovány NPO na předplatné časopisů 2015.B.II.29.15113.00
Na účtu 403 zaúčtován transfer na pořízení DHM z projektu OPVK UZ 33910.C.I.3.325009.01
Na účtu 315 zaúčtována pohledávka za přeplatek plynu od 11.9.2014 do 31.12.2014 splatná v 2/15.B.II.5.50877.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtu 528 zaúčtovány příspěvky na obědy .A.I.17.80650.80
Na účtu 549 zaúčtovány poplatky v hlavní a DČ.A.I.36.4000.00
Na účtu 602 zaúčtovány výnosy služeb z DČ a HČ.B.I.2.155870.00
Na účtu 603 zaúčtovány výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti.B.I.3.69908.00
Na účtu 644 zaúčtovány výnosy z prodeje materiálu.B.I.12.17998.00
Na účtu 672/21,22,23,24,25 zaúčtovány výnosy míst. vl. inst. z transferů na přímé náklady UZ 33353,UZ 33051,UZ 33052,UZ 33160.
Na účtu 672/10,14 zaúčtovány transfery na provoz,provoz mzdové náklady a odpisy.
Na účtu 672/26,27,28,29,30,31 zaúčtováno čerpání z fondu rezervního na projekt OPVK UZ 33031 a na projekt OPVK UZ 33019 ve výši nákladů .
Na účtu 672/32 zaúčtováno snížení stavu transferů na pořízení DHM ve věcné a časové souvislosti.
B.IV.2.12760511.76
Zlepšený výsledek hospodaření k 31.12.2014 celkem - 88.069,62 z toho - 117.182,62 v hlavní činnosti a + 29.113.- Kč v doplňkové činnosti.C.2.-88069.62
Na účtu 649 zaúčtována náhrada nákladů minulého období .B.I.17.2396.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.81997.96
A.II. Tvorba fondu61397.00
1. Základní příděl61397.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu94813.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování39642.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11490.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění34600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5081.00
A.IV. Konečný stav fondu48581.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1256643.88
D.II. Tvorba fondu180568.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření154543.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie26024.69
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1101047.21
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1101047.21
D.IV. Konečný stav fondu336165.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.181093.00
F.II. Tvorba fondu364461.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku364461.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu544736.00
1. Financování investičních výdajů54858.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele293000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku196878.00
F.IV. Konečný stav fondu818.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby21460326.249635218.4811825107.7612071142.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20672794.248906902.4811765891.7612010282.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky787532.00728316.0059216.0060860.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky585546.000.00585546.00585546.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha577371.000.00577371.00577371.00
H.5.Ostatní pozemky8175.000.008175.008175.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00