Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka účtuje v podvojném účetnictví.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účtnictví není žádná změna v uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát, ani v jejich obsahovém vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka časově rozlišila náklady, které se týkají příštího období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku a zaúčtovala dohadné účty pasívní u nevyúčtovaných záloh energií a neproplaceného projektu OPVK Školní ekologická zahrada-živá laboratoř. Účetní jednotka nemá žádné leasingové smlouvy a neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti. Na účtu 941 je zaúčtován zatím neobdržený doplatek projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem a na účtu 943 je předpis zatím neobdržené částky na projekt Školní ekologická zahrada - živá laboratoř. Oba projekty mají být dokončeny v průběhu roku 2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2179323.672467633.12
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90143558.6254315.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022135765.052413317.62
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky19832456.832279520.48
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941801443.032005568.03
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94319031013.80273952.45
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99922011780.504747153.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti409860.00336065.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění175196.00144043.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Odpisy nejsou finančně kryty, proto účetní jednotka postupovala podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, § 66, odst. 4 zápisem 416/649.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka v průběhu roku ukončila a proúčtovala projekt EZ peníze středním školám (ÚZ 33031), dále byly ukončeny a proúčtovány projekty Leonardo da Vinci a Comenius, nadále probíhá projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, v průběhu roku byl zahájen nový projekt Školní ekologická zahrada-živá laboratoř. Oba projekty budou ukončeny v průběhu roku 2015.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka v roce 2014 neobdržela ani nepředávala majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ohledně odpisů bylo postupováno podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 66 v platném znění.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období370452.290.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.520924.48
nevyúčtované zálohy energií k 31.12.2014 B.II.4.0
B.II.29.77395.51
předplatné a pod., vztahující se k roku 2015 B.II.29.0
B.II.31.1775694.87
1.389.989,87 Kč neinvestiční čerpání projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, 385.705,- Kč čerpání projektu Školní ekologická zahrada-živá laboratoř. B.II.31.0
B.III.15.1200.00
nespotřebované ceniny k 31. 12. 2014 B.III.15.0
C.II.4.10000.00
převod do RF pro rok 2015 - dotace z MěÚ na projekt C.II.4.0
D.II.9.1811113.25
1.435.389,55 Kč nevyúčtovaná dotace projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, 17.309,50 Kč nedočerpaná dotace projektu EU Peníze školám - v roce 2015 bude vráceno na účet zřizovatele, 358.414,20 Kč nevyúčtovaná dotace projektu Školní ekologická zahrada-živá laboratoř. D.II.9.0
D.III.4.2118387.77
118.387,77 Kč zápůjčka na projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, 2.000.000,- Kč zápůjčka na předfinancování projektu Školní ekologická zahrada-živá aboratoř. D.III.4.0
D.III.19.78685.00
závazek vůči Úřadu práce za nezaměstnávání zdravotně postižených osob v roce 2014 D.III.19.0
D.III.21.7815.00
závazek vůči zřizovateli - neodvedené příjmy z pronájmu za prosinec 2014 D.III.21.0
D.III.35.18051.00
zákonné pojištění Kooperativa za 4. Q. 2014 a penzijní připojištění za 12/2014 D.III.35.0
D.III.37.906033.48
odhad spotřeby energiá k 31. 12. 2014 dle nevyúčtovaných záloh 520.924,48 Kč a odhad čderpání projektu Školní ekologická zahrada-živá laboratoř 385.109,- Kč D.III.37.0
D.III.38.4774.00
5000,- Kč exekuce platu ve mzdách 12/2014 a 226,- Kč bankovní poplatky na účtech fondů za 12/2014 D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.7.16400.00
drobnochov - zvířata - zařazení do evidence 139/508 A.I.7.0
A.I.13.13263881.00
platy na přímé ONIV - 11.800.727,- Kč, dohody přímé ONIV 404.000,- Kč, dohody projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 517.735,- Kč, dohody projektu EU Peníze středním školám 316.130,- Kč, dohody projektu Školní ekologická zahrada-živá laboratoř 193.500,- Kč, dohody projektu Leonardo da Vinci 31.789,- Kč. A.I.13.0
A.I.14.4251978.00
odvody projekty 109.206,- Kč, odvody přímé ONIV 4.142.772,- Kč A.I.14.0
B.II.6.385705.00
čerpání projektu Školní ekologická zahrada-živá laboratoř - dosud jsme neobdrželi dotaci - viz dohadné položky B.II.6.0
B.IV.2.21354934.53
provoz 2.151.225,- Kč, příjmy z pronájmu 91.550,- Kč, projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 1.199.246,87 Kč, projekt EU peníze středním školám 819.608,- Kč, přímé ONIV 16.786.821,- Kč, projekt Leonardo da Vinci a Comenius 306.483,66 kč B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8624.75
A.II. Tvorba fondu121444.00
1. Základní příděl121444.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu112024.79
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování31840.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění30862.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24322.79
A.IV. Konečný stav fondu18043.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1904339.79
D.II. Tvorba fondu235000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření200000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie10000.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba25000.00
D.III. Čerpání fondu1749350.98
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí25000.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1724350.98
D.IV. Konečný stav fondu389988.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.383325.37
F.II. Tvorba fondu3783393.50
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele3783393.50
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3203698.80
1. Financování investičních výdajů3203698.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu963020.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby80931231.4043028830.5537902400.8537996108.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu69858747.4040538171.0029320576.4029392948.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky9678871.002469868.557209002.457227602.45
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1393613.0020791.001372822.001375558.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19686101.000.0019686101.0019686101.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky9655730.000.009655730.009655730.00
H.4.Zastavěná plocha4370751.000.004370751.004370751.00
H.5.Ostatní pozemky5659620.000.005659620.005659620.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49535013

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00