A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Změna účetních metod: - účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám aplikace standartních účetních metod. |
A.2. |
---|
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
Meziroční změny v systému vykazování (např. změna odepisování, tvorba opravných položek apod.): Změny obsahového vymezení rozvahy: - nejsou. Změny obsahového vymezení výkazu zisků a ztrát: - nejsou. Změny obsahového vymezení přílohy: A.4. - P.VI. - řádek 4. - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv - bylo naplněno. |
A.3. |
---|
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
Použité účetní metody dle: - zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, - prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb., - ČÚS - vnitřní směrnice účetní jednotky. Odchylky od těchto metod: - nejsou. Důvody použití odchylek: - nejsou. Vliv odchylek na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky: - nejsou známy. PODROZVAHOVÉ ÚČTY, stav účtů: úč.903 - Majetek vypůjčený od Města Jilemnice = 4.702.480,50 Kč celkem, z toho: Digitální fotoaparát FUJI = 4.999,- Kč Dataprojektor EPSON = 189.567,- Kč Soubor vybavení HM Jilemnického Pivovaru = 4.507.914,50 Kč. Financování projektu "UMĚNÍ BEZ HRANIC" Evropské územní spolupráce, PL.3.22/3.2.00/12.03405. Vedoucí projektu: Jeleniogorskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, Projektový partner: SD JILM, Jilemnice. Období realizace: 2.pol.2013- 2.pol.2014. Rozpočet schválený ve výši = 881.740,- Kč. Čerpání k 30.6.2014 = 844.624,55 Kč Neuznané náklady = -2.000,- Kč Přijatá dotace od JCK Polsko = 374.095,05 Kč - úč. 941.300 Přijatá dotace od MMR ČR = 22.244,85 Kč - úč. 943.300 Podíl SD JILM = 41.930,32 Kč - úč. 518.592 Zbývá vypořádat = 404.354,33 Kč úč.974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv = 844.624,55 Kč celkem, z toho: Předfinancování projektu Umění bez Hranic od Města Jilemnice = 844.624,55 Kč Splaceno = 438.270,22 Kč Zbývá splatit = 406.354,33 Kč. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4843957.50 | 4838586.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 141477.00 | 136106.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4702480.50 | 4702480.50 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 50625.00 | 50625.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 50625.00 | 50625.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 362021.10 | 795586.70 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 342138.95 | 749479.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 19882.15 | 46107.70 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 406354.33 | 438270.22 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 406354.33 | 438270.22 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4850249.27 | 5246527.98 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 67266.69 |
F.II. Tvorba fondu | 285468.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 285468.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 242294.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 242294.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 110440.69 |