Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení položek účetních výkazů je plně v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.Od 1.1. byly zavedeny nové účty: účet 336/10 sociální zabezpečení účet 337/10 zdravotní pojištěníÚčet 336 byl rozdělen od 1.1. na nové počateční stavy na účet 336 a 337.Tvorba opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti účtována k datu mezitimní závěrky a řádné závěrky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu tak, aby byl podán věrný obraz skutečného stavu. Informace o stavu účtů v podrozvahové evidenci jsou součástí přílohy A4. Odeslané výkazy v rozsahu rozvaha, výsledovka a příloha jsou pořízeny v Kč na 2 desetinná místa. Výkaz Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a PAP organizace nepředkládá. Účtování transferů je prováděno dle metodiky od zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2028953.552062935.75
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90144671.0049849.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021959482.551988286.75
3.Ostatní majetek90324800.0024800.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1153.281153.28
1.Vyřazené pohledávky9111153.281153.28
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992030106.832064089.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti340525.00401202.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění146291.00172290.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetního období nejsou žádné důležité informace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy žádné skutečnosti, které se za účetní období jevily jako nejisté.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K rozvahovému dni nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Již z minulosti nejsou fondy naší organizace finančně kryty. Důvodem je v minulosti vzniklý kladný hospodářský výsledek z titulu předpisu pohledávek za rodiči a v této souvislosti s jejich neplacením.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.005 budov4 drobné stavby4 dopravní prostředky9 souborů movitých věcí12 ostatních DHIM
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 042 zůstávají náklady na přípravu rekonstrukce prádelny v Kašp. Horách a na přípravu rekonstrukce podkroví v Chanovicích. A.II.8.154760.00
Stav účtu pohledávek - dluh rodičů na ošetřovném. B.II.5.1276892.74
Na účtě 377/10 evidujeme předpis na převod poplatků na účtě 243/40 - účet FKSP ve výši Kč 89,--. B.II.32.6314.00
Rozpis účtu 241 dle AÚ:stav účtu 241/10 běžné provozní prostředky 3 379 094,54 Kčstav účtu 241/30 fond odměn 927 773,87 Kčstav účtu 241/40 rezervní fond ze zlepšeného VH 1 108 736,83 Kčstav účtu 241/40 rezervní fond z ostatních titulů 1 627 556,52 Kčstav účtu 241/50 investiční fond 3 992 266,71 Kč B.III.9.11035428.47
Dooprávkování majetku z roku 2012 ve výši Kč 4 139 533,85.V roce 2013 zahájení tvorby opravných položek k účtu 315 (změna metody) ve výši Kč 95 164,--. C.I.5.4234697.85
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. Nepokryto Kč 2 411 340,17. C.II.3.3520077.00
Na účtu Rezervního fondu z ostatních titulů jsou naše vlastní dary (od našich sponzorů). Fond je krytý finančními prostředky. C.II.4.1627556.52
Investiční fond - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. Nepokryto Kč 484 416,26. C.II.5.4476682.97
K rozvahovému dni byl zpracován odhad nákladů, které nebyly do konce prosince vyfakturovány - elektřina, vodné, stočné a plyn. D.III.37.71110.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Tvorba opravných položek k účtu 315 ve výši Kč 37 848,50.Tvorba opravných položek k 311 doplňkové činnsti - ubytování Kč 16 796,-- neuhrazené faktury. A.I.33.54644.50
Odpis pohledávek po prekluzi, které i přes snahu není možné vymoci na rodičích. A.I.34.138893.00
Příjem transferu s ÚZ 33353 na přímé náklady ve výši 15 130 000,-- Kč.Příjem transferu s ÚZ 33051 na přímé náklady ve výši 28 514,-- Kč.Příjem transferu s ÚZ 33052 na přímé náklady ve výši 57 303,-- Kč.Příjem transferu s ÚZ 33152 na provoz ve výši 5 181 000,-- Kč. B.IV.2.20396817.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.701896.29
A.II. Tvorba fondu115161.00
1. Základní příděl115161.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu174725.08
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování74872.00
3. Rekreace13500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8565.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary19988.08
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění57800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu642332.21

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4820407.61
D.II. Tvorba fondu509816.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření299571.91
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové15000.00
5. Peněžní dary - neúčelové195245.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu182591.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání182591.00
D.IV. Konečný stav fondu5147633.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3645702.97
F.II. Tvorba fondu830980.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku830980.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu4476682.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby27803025.058641358.5819161666.4719537998.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky27129319.858376754.8318752565.0219123329.02
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby673705.20264603.75409101.45414669.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky69799.000.0069799.0069799.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5002.000.005002.005002.00
H.4.Zastavěná plocha62541.000.0062541.0062541.00
H.5.Ostatní pozemky2256.000.002256.002256.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00