Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastala skutečnost k omezení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání položek nebylo změněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou dále upřesněny ve vnitřních předpisech nemocnice. Pořízení materiálu a zboží je účtováno způsobem B. Odpisování majetku je prováděno v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Nemocnice používá i zcela odepsaný majetek. Časové rozlišení nákladů a výnosů je prováděno až 31.12. Dary přijaté příspěvkovými organizacemi do vlastnictví zřizovatele podle § 27 odst. 4 z. č. 250/2000 Sb., bude zdaňovat kraj jako příjemce bezúplatného plnění. Příspěvková organizace bude o přijatém daru účtovat, zahrne jej do svého základu daně a současně uplatní související náklady. Příspěvková organizace tedy nebude uplatňovat osvobození podle § 19b odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to u všech darů, tzn. i u darů přijatých do vlastnictví příspěvkové organizace. Kurzové rozdíly vzniklé z ocenění majetku a závazků jsou účtovány do nákladů a výnosů dle aktuálního kurzu ČNB k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 18821815.42 18720955.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 18095598.00 17994738.00
3.Ostatní majetek903 726217.42 726217.42
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 916532.38 766908.68
1.Vyřazené pohledávky911 916532.38 766908.68
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 20444996.00 18659214.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 20442796.00 18633296.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 2200.00 25918.50
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -706648.20 828649.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7291930.50 7199222.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3166153.00 3125452.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nedošlo ke změně.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nedořešené žaloby o náhradu škody - Vavřinec Turčín ve výši 540 000,- Kč + úroky z prodlení, František Čajka 314 486,- Kč + úroky z prodlení, Renata Švrčková 830 000,- Kč s příslušenstvím.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se naší organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nekrytí fondu, bylo z důvodu nedostatku finančích porstředků ke krytí odpisů, proúčtováno do výnosů ve výši 14 841 834,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2202018.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5233992.69 3319627.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Prodejem Nemocnice Valtice byl snížen účet Pozemky o částku 1 304 842,- Kč.
A.II.1. 1304842.00

Prodejem Nemocnice Valtice byl snížen účet Stavby o 50 202 533,- Kč.
A.II.3. 50202533.00

Pořízení DHM - monitorovací systém z dotace pro iktové centrum PC 2 590 610,- Kč, z vlastních zdrojů pořízen bodypletysmograf PC 799 568,- Kč, bronchofibroskop PC 326 700,- Kč, centrifuga PC 72 473,- Kč, UZ PC 486 420,- Kč, systém telemetrický PC 768 350,- Kč, stůl rehabil. PC 44 528,- KČ, z darů pořízen kardiotokograf PC 119 453,62 Kč a monitor životních funkcí 145 200,- Kč, převodem od zřizovatele bylo zařazeno auto osobní ve výši 380 830,- Kč.
A.II.4. 5945251.62

Předpoklad doplatků ZP za rok 2014 ve výši 4 300 000,- Kč a předpokládaný doplatek regulačních poplatků ve výši 591 404,- Kč.
B.II.31. 4891404.00

Transfery navýšeny o částku dotace IOP na iktové centrum 2 202 018,- Kč a sníženy o časové rozlišení transferů ve výši 5 233 992,69 Kč.
C.I.3. 75314469.17

Příděl FKSP byl ve výši 2 338 472,31 Kč a byl použit na stravné zaměstnanců 439 446,- Kč, jubilea 294 000,- Kč, penzijní připojištění 1 466 850,- Kč. Zůstatek FKSP má krytí finančními prostředky.
C.II.2. 230881.72

Do rezervního fondu byly přijaty peněžní dary ve výši 852 196,- Kč a na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců nemocnice bylo použito 752 414,44 Kč. Zůstatek rezervního fondu má krytí finančními prostředky.
C.II.4. 827957.27

Zůstatek investičního fondu tvoří nepokryté odpisy z časového rozlišení transferu ve výši 8 553 619,87 Kč, dar ve výši 106 400,- Kč a nevyčerpaná inv.dotace ve výši 1 715 010,57 Kč. Fond je pokryt finančními prostředky jen do výše nevyčerpané dotace a daru.
C.II.5. 10375030.54

Nevyčerpaná část provozní dotace na opravu střechy a sociálního zařízení.
D.III.34. 35755.55

V zůstatku, mimo jiné, neuhrazené úroky z prodlení Aramark 656 250,- Kč.
D.III.38. 673450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Soudní výlohy ve výši 216 945,- Kč budou uhrazeny pojišťovnou Kooperativa.
A.I.20. 247129.67

Na základě dohody o narovnání bylo vyplaceno odškodnění ve výši 2 280 825,- Kč. Plnění bude uhrazeno pojišťovnou Kooperativa.
A.I.36. 4792727.17

Čerpání investičního fondu na opravy a údržbu majetku ve výši 1 761 052,- Kč, čerpání rezervního fondu ve výši 632 960,- Kč. V důsledku nedostatku peněžních prostředků na pokrytí odpisů proúčtováno nekrytí ivestičního fondu ve výši 14 841 834,- Kč.
B.I.16. 17235847.53

Plnění uhrazené pojišťovnou Kooperativa ve výši 2 865 016,- Kč.
B.I.17. 4917402.94

Poskytnutá dotace zřizovatele na zajištění LSPP ve výši 2 700 000,- Kč, neinvestiční dotace na iktové centrum ve výši 29 988,- Kč, neinvestiční dotace na opravu střechy a soc.zařízení ve výši 1 164 244,45 Kč, neinvestiční dotace z MZ na rezidenčí místa ve výši 76 800,- Kč a časové rozlišení transferů ve výši 5 233 992,69 Kč.
B.IV.2. 9240780.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 89405.41
A.II. Tvorba fondu 2340122.31
1. Základní příděl 2338472.31
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1650.00
A.III. Čerpání fondu 2198646.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 439446.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 294000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1465200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 230881.72

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 728175.71
D.II. Tvorba fondu 852196.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 332577.00
5. Peněžní dary - neúčelové 519619.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 752414.44
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 119453.62
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 632960.82
D.IV. Konečný stav fondu 827957.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5561338.88
F.II. Tvorba fondu 25309611.62
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25221758.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele -138000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 106400.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 119453.62
F.III. Čerpání fondu 20495919.96
1. Financování investičních výdajů 18734867.25
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 1761052.71
F.IV. Konečný stav fondu 10375030.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1125273017.14 212898390.00 912374627.14 939949840.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12542536.00 3601651.00 8940885.00 9066321.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 935475166.14 157204777.00 778270389.14 796389021.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 104951164.00 31575891.00 73375273.00 81365642.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 41667415.00 7650428.00 34016987.00 34437515.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 25379921.00 11783410.00 13596511.00 14464175.00
G.6.Ostatní stavby 5256815.00 1082233.00 4174582.00 4227166.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 23462849.00 0.00 23462849.00 24767691.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 23445421.00 0.00 23445421.00 24750263.00
H.5.Ostatní pozemky 17428.00 0.00 17428.00 17428.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním