A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nenastala skutečnost k omezení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání položek nebylo změněno. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Nemocnice vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Použité účetní metody odpovídají platné legislativě a jsou dále upřesněny ve vnitřních předpisech nemocnice. Pořízení materiálu a zboží je účtováno způsobem B. Odpisování majetku je prováděno v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Nemocnice používá i zcela odepsaný majetek. Časové rozlišení nákladů a výnosů je prováděno až 31.12. Dary přijaté příspěvkovými organizacemi do vlastnictví zřizovatele podle § 27 odst. 4 z. č. 250/2000 Sb., bude zdaňovat kraj jako příjemce bezúplatného plnění. Příspěvková organizace bude o přijatém daru účtovat, zahrne jej do svého základu daně a současně uplatní související náklady. Příspěvková organizace tedy nebude uplatňovat osvobození podle § 19b odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to u všech darů, tzn. i u darů přijatých do vlastnictví příspěvkové organizace. Kurzové rozdíly vzniklé z ocenění majetku a závazků jsou účtovány do nákladů a výnosů dle aktuálního kurzu ČNB k okamžiku uskutečnění účetního případu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 18821815.42 | 18720955.42 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 18095598.00 | 17994738.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 726217.42 | 726217.42 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 916532.38 | 766908.68 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 916532.38 | 766908.68 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 20444996.00 | 18659214.50 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 20442796.00 | 18633296.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 2200.00 | 25918.50 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -706648.20 | 828649.60 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 7291930.50 | 7199222.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 3166153.00 | 3125452.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nedošlo ke změně. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nedořešené žaloby o náhradu škody - Vavřinec Turčín ve výši 540 000,- Kč + úroky z prodlení, František Čajka 314 486,- Kč + úroky z prodlení, Renata Švrčková 830 000,- Kč s příslušenstvím. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Netýká se naší organizace. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nekrytí fondu, bylo z důvodu nedostatku finančích porstředků ke krytí odpisů, proúčtováno do výnosů ve výši 14 841 834,- Kč. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2202018.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5233992.69 | 3319627.28 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší organizace. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší organizace. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Prodejem Nemocnice Valtice byl snížen účet Pozemky o částku 1 304 842,- Kč. | A.II.1. | 1304842.00 |
Prodejem Nemocnice Valtice byl snížen účet Stavby o 50 202 533,- Kč. | A.II.3. | 50202533.00 |
Pořízení DHM - monitorovací systém z dotace pro iktové centrum PC 2 590 610,- Kč, z vlastních zdrojů pořízen bodypletysmograf PC 799 568,- Kč, bronchofibroskop PC 326 700,- Kč, centrifuga PC 72 473,- Kč, UZ PC 486 420,- Kč, systém telemetrický PC 768 350,- Kč, stůl rehabil. PC 44 528,- KČ, z darů pořízen kardiotokograf PC 119 453,62 Kč a monitor životních funkcí 145 200,- Kč, převodem od zřizovatele bylo zařazeno auto osobní ve výši 380 830,- Kč. | A.II.4. | 5945251.62 |
Předpoklad doplatků ZP za rok 2014 ve výši 4 300 000,- Kč a předpokládaný doplatek regulačních poplatků ve výši 591 404,- Kč. | B.II.31. | 4891404.00 |
Transfery navýšeny o částku dotace IOP na iktové centrum 2 202 018,- Kč a sníženy o časové rozlišení transferů ve výši 5 233 992,69 Kč. | C.I.3. | 75314469.17 |
Příděl FKSP byl ve výši 2 338 472,31 Kč a byl použit na stravné zaměstnanců 439 446,- Kč, jubilea 294 000,- Kč, penzijní připojištění 1 466 850,- Kč. Zůstatek FKSP má krytí finančními prostředky. | C.II.2. | 230881.72 |
Do rezervního fondu byly přijaty peněžní dary ve výši 852 196,- Kč a na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců nemocnice bylo použito 752 414,44 Kč. Zůstatek rezervního fondu má krytí finančními prostředky. | C.II.4. | 827957.27 |
Zůstatek investičního fondu tvoří nepokryté odpisy z časového rozlišení transferu ve výši 8 553 619,87 Kč, dar ve výši 106 400,- Kč a nevyčerpaná inv.dotace ve výši 1 715 010,57 Kč. Fond je pokryt finančními prostředky jen do výše nevyčerpané dotace a daru. | C.II.5. | 10375030.54 |
Nevyčerpaná část provozní dotace na opravu střechy a sociálního zařízení. | D.III.34. | 35755.55 |
V zůstatku, mimo jiné, neuhrazené úroky z prodlení Aramark 656 250,- Kč. | D.III.38. | 673450.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Soudní výlohy ve výši 216 945,- Kč budou uhrazeny pojišťovnou Kooperativa. | A.I.20. | 247129.67 |
Na základě dohody o narovnání bylo vyplaceno odškodnění ve výši 2 280 825,- Kč. Plnění bude uhrazeno pojišťovnou Kooperativa. | A.I.36. | 4792727.17 |
Čerpání investičního fondu na opravy a údržbu majetku ve výši 1 761 052,- Kč, čerpání rezervního fondu ve výši 632 960,- Kč. V důsledku nedostatku peněžních prostředků na pokrytí odpisů proúčtováno nekrytí ivestičního fondu ve výši 14 841 834,- Kč. | B.I.16. | 17235847.53 |
Plnění uhrazené pojišťovnou Kooperativa ve výši 2 865 016,- Kč. | B.I.17. | 4917402.94 |
Poskytnutá dotace zřizovatele na zajištění LSPP ve výši 2 700 000,- Kč, neinvestiční dotace na iktové centrum ve výši 29 988,- Kč, neinvestiční dotace na opravu střechy a soc.zařízení ve výši 1 164 244,45 Kč, neinvestiční dotace z MZ na rezidenčí místa ve výši 76 800,- Kč a časové rozlišení transferů ve výši 5 233 992,69 Kč. | B.IV.2. | 9240780.69 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 89405.41 |
A.II. Tvorba fondu | 2340122.31 |
1. Základní příděl | 2338472.31 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 1650.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2198646.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 439446.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 294000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 1465200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 230881.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 728175.71 |
D.II. Tvorba fondu | 852196.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 332577.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 519619.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 752414.44 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 119453.62 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 632960.82 |
D.IV. Konečný stav fondu | 827957.27 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5561338.88 |
F.II. Tvorba fondu | 25309611.62 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 25221758.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | -138000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 106400.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 119453.62 |
F.III. Čerpání fondu | 20495919.96 |
1. Financování investičních výdajů | 18734867.25 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 1761052.71 |
F.IV. Konečný stav fondu | 10375030.54 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1125273017.14 | 212898390.00 | 912374627.14 | 939949840.14 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 12542536.00 | 3601651.00 | 8940885.00 | 9066321.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 935475166.14 | 157204777.00 | 778270389.14 | 796389021.14 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 104951164.00 | 31575891.00 | 73375273.00 | 81365642.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 41667415.00 | 7650428.00 | 34016987.00 | 34437515.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 25379921.00 | 11783410.00 | 13596511.00 | 14464175.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 5256815.00 | 1082233.00 | 4174582.00 | 4227166.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 23462849.00 | 0.00 | 23462849.00 | 24767691.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 23445421.00 | 0.00 | 23445421.00 | 24750263.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 17428.00 | 0.00 | 17428.00 | 17428.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |