Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 167803.50 | 164646.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 19209.00 | 16829.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 148594.50 | 147817.50 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 167803.50 | 164646.50 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
dle rozhodnutí zřizovatele je veškerý majetek, včtně nově pořízeného, majetkem organizace (A.I+A.II) | A. | 14800.00 |
dle rozhodnutí zřizovatele jsou veškeré zásoby majetkem organizace | B.I | 58740.60 |
poskytnuté zálohy na energie a služby, dosud nezúčtované | B.II.4 | 242917.48 |
zůstatek na účtu představuje finanční prostředky zřizovatele | B.III.9 | 374064.60 |
zůstatek účtu FKSP představuje krytí účtu 412 snížený o odvod z mezd měsíce prosince 2014 (1717,00) | B.III.10 | 34888.00 |
výsledek hospodaření běžného období (zisk) | C.III.1 | 39148.00 |
odhad nákladů na energie a služby k 31.12.2014 | D.III.37 | 295952.00 |
náklady příštích období - uhrazené předplatné časopisů, licencí apod. služeb na rok 2015 | B.II.29 | 37309.75 |
pohledávka - dosud nezaslaný příspěvek obce na rok 2014 na zabezpečení činnosti knihovny dle smlouvy | B.II.32 | 14160.00 |
pohledávky za Úřadem práce (dlužná úhrada nákladů na mzdy a odvody za měsíce listopad a prosinec 2014) | B.II.17 | 54261.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
výše nákladů organizace k 31.12.2014 nepřesahuje výrazně roční rozpočet | A.I | 4404252.91 |
mzdové náklady: hrubé mzdy PP 1 917 657,00, náhrady za nemoc 1289,00 (nepřesahuje schválený limit mzdových prostředků - roční limit 1 932 000 Kč), OON DPP 33 300,00 | A.I.13 | 1952246.00 |
celkové výnosy hlavní činnosti včetně dotací k 31.12.2014 | B | 4443400.91 |
výnosy z činnosti - součet příjmů plateb od čtenářů, pronájmu a dalších příjmů | B.I | 295240.22 |
součet obdržených finančních prostředků -transfer od zřizovatele 3 950 000,00, příspěvky obcí na nákup knih (114 889,00) a dotace Úřadu práce na mzdové náklady 2 zaměstnanců (83154,00) | B.IV.2 | 4148043.00 |
výsledkem hospodaření k 31.12.2014 je zisk ve výši 39 148,00 - hospodaření podle středisek: knihovna Jaroměř: náklady 4 279 255,69, výnosy 4 318 403,69, zisk 39 148, obce: náklady 124 997,22, výnosy 124 997,22, HV 0,00 | C.2 | 39148.00 |
na účet 503 byla z účtu 502 přeúčtována spotřeba tepla (dle doporučení auditorské firmy) - k 31.12. dosahuje odhadované výše 168 950,87 Kč | A.I.3 | 171750.76 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 168278.70 |
F.II. Tvorba fondu | 14202.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 14202.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 48700.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 48700.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 133780.70 |