Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 19724.00 | 19724.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 19724.00 | 19724.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 249068.50 | 249068.50 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 249068.50 | 249068.50 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 13692009.24 | 46713083.90 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 12364166.70 | 46713083.90 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 1327842.54 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 177342.60 | 177342.60 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 177342.60 | 177342.60 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 13783459.14 | 46804533.80 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
B.II.18 - účet 348-proúčtovaný předpis od PK na zatepl.DM MD 9,179.644,-došlé od PK na zateplení DM -OPŽP- D 6,927.778,05PK-není provedeno sníž.záv. ukaz.ROP 19.výz. MD 1,566.068,20---------------------------------------------------------zůstatek MD 3,817.934,15 | B.II.18. | 6849539.94 |
účet 388 projekt Regiopopulár 944385,83 bude vyúčt.v r.2015 -------------------------------------celkem 944385,83===================================== | B.II.31. | 11230182.67 |
účet 406evidujeme dooprávkovanou pohledávku ve výši 17.346,-v r.2012 jsme dooprávkovali DHM ve výši 234.594,26 | C.I.5. | 251940.26 |
účet 414Zůstatek - naše dary 236.700,30 ROP-zůst.neinvest. od PK 109.269,- bude vyúčtováno v r.2015 /odvod PK nebyl dosud vyřešen/zůstatek 345.969,30=================================================== | C.II.4. | 291649.30 |
účet 416PS 5,807.582,99odpisy 1-12/14 1,702.608,- od PK na ROP-invest. 16,215.841,80od PD na OPŽP (DM26) 6,927.778,05 dot.z EU-inv.podíl 85% na ROP19.výzv.19,032.656,71dot.ze státních fondů OPŽP(DM26) 5,388.628,90odpis nereal.opr.fasádyDM -výměr 1.666,-úhr.investic SPŠ -226.159,-úhr.faktur-hav.stav Oldřichov -2,750.446,-úhr.FD - ROP -16 158.872,30úhr.faktur zatepl.DM26-OPŽP -6,430.828,05odvod PK (zOPŽP) -5.388.628,90 odvod PK (zROP 19.výzva) -19,032656,71úhr.-opravy a údržba školy -242.895,26-------------------------------------------------zůstatek 4,846.276,23================================================= | C.II.5. | 4081034.66 |
účet 374 ========nespotř.dot.maturity ÚZ33034 938,-- vratka bude v 1/15 | D.III.34. | 13143000.00 |
Účet 384výnosy příštích období nespotř.provozní dotace od PK -Mot.techn.vzd.r.2014-2015 118.111,-- bude vyúčt.k 31.3.2015-------------------------------------------------------------------------------------------- | D.III.36. | 984000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5807582.99 |
F.II. Tvorba fondu | 49269179.46 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1702608.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 23143619.85 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 24421285.61 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 1666.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 50230486.22 |
1. Financování investičních výdajů | 25566305.35 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 24421285.61 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 242895.26 |
F.IV. Konečný stav fondu | 4846276.23 |