A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v tomto účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá inforamce o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého jednání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke ke změně metod vlivem změny předpisů-novelizace zák. č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 473/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014-. Týká se předvším změn v účtové osnově a v náplni účtů- nové účty pro majetek určený k prodeji(SU 035,036,) , zdravot.pojištění SU 337, důch.spoření - SU 338, změna obsahu účet 351, změna u podrozvahových účtů. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účet.jednotka používá, vycházejí ze zák.č.563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK. 1.) oceňování a vykazování - drob. dlouhodobý hmotný majetek v pořizov.ceně 3 - 40 tis.Kč, drob. dlouhodbý nehmotný majetek v pořizov.ceně 7 - 60 tis.Kč. 2.) Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. 3.) Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4.) Účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtu 548.5.) Přecenění na reál.hodnotu u koupě i prodeje pozemků se provádí. 6.) Jednotlivé účet.případy s během roku časově nerozlišují. 7.)Přijaté a poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé a dlouhodobé dle termínu vyúčtování transferu od data poskytnutí. 8. cenné papíry a majetk.účasti ocenění pořizov.cenou. 9. Majetek bezúpl. předaný VÚJ (JMK) v cenách dle evidence převodce. 10. Jako vedlejší pořizov.výdaje dlouhodob.majetku se vedou i žádosti a administrace dotace. 11. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 12. Přepočet údajů v cizí měně se provádí dle kurzu vyhl. ČNB v den poskytnutí zálohy na cestovné nebo v den uskutečnění služeb.cesty. 13. Ocenění reál.hodnotou majetku k prodeji, účtování na podrozvaze - není stanovena hranice významnosti, účtuje se o každé částce. 14. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují . Časové rozlišení se použije vždy ke konci roku u záloh na energie, záloh na služby u nájmů na DPS. U stále opakujících plateb (předplatné časopisů apod.) se časové rozlišení nepoužívá. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 442300088.66 | 419840530.87 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 10422.00 | 10422.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2110332.42 | 1744543.23 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 440179334.24 | 418085565.64 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 438310.94 | 438310.94 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 438310.94 | 438310.94 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 37686356.53 | 19009214.40 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 5108980.00 | 1000000.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 32577376.53 | 18009214.40 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 296537.00 | 627786.25 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 296537.00 | 627786.25 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 24158386.72 | 149416490.49 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 1529280.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 6544652.00 | 5229000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 15976170.00 | 144085821.91 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 108284.72 | 101668.58 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1078750.25 | 1006867.40 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 1974.25 | 964.40 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 715942.00 | 715942.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 360834.00 | 289961.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 456326914.66 | 289670724.87 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 663728.00 | 537556.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 289909.00 | 234638.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni sestavení účet.závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účet. závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A 9 se nevztahuje k právní formě naší účetní jednotky |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 4779568.96 | 14677894.98 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2404382.23 | 2124013.55 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
převod vykoupených pozemků na naši PO - SMM | A .II.1(031) | 2697120.00 |
přev.zatepl.budovy ZŠKlášt. + MŠ Husova z MÚ na PO(20.100.000), poříz.DG hřiště -266.000, zařaz. let.koupaliště - 20.449.000, zařazení průtah Polánka 6.585.000,zpev.plocha - 84.000, sjezd Polánka 49.000 | A.II.3.(021) | 47533000.00 |
poříz.samosběr.kropicího vozu ( 4 462 000), ojeté auto pro SDH Rakšice ( 300 000),auto SDH Rakš.-5.000.000 přev., technologie let.koupaliště 9.014.000, prodej aut - 459.000 | A.II.4. (022) | 18317000.00 |
vyřazení -letní koupaliště (29.463.000), vyřazení průtah Polánka (6.585.000), zlepš.energet.vlastností Sokolovna (780.000), komunikace Okružní (2.112.000),Sběr.dvůr(102.000),kanal.Polánka-Rokyt.(4.338.000) | A.II.8 (042) | -28716000.00 |
aktualizace úuem.plánu + ÚAP | A.I.6 (019) | 243000.00 |
přev. na vypl. mzdy za 12/2014 z dep. na ZBÚ | B.III.5(245) | 3266000.00 |
předání zatepl. ZŠ +MŠ na PO ( 8 785 000), zatepl.ZŠ Iv. na PO (17 775 000), P dotace kropicí vůz (3 934 000), odpisy | C.I.3 (403) | 23803000.00 |
opr.min.období- dotace JMK na WC BUS nádraží nezaúčtov. na 403 (r. 2011) | C.I.7 (408) | 300000.00 |
zál.dot. na podporu standardizace OSPOD (1 594 tis.), zál.dot.-investice do rozvoje vdělávání ( 3770tis.),MOS (1.633 tis.), | D.II.9 (472) | 6997000.00 |
fa. ve splatnosti-OSP-komunikace Okružní (1.706 tis.), kanal.Polánka + Rok.(4.337 tis.) | D.III.5 (321) | 6043000.00 |
studie proveditelnosti IT na MÚ | A.I.7 (019) | 72000.00 |
poskyt. VFP - přes rok - Gymnázium 142 tis.,52 tis. ZŠ Ivanč., ZŠ kKášt. + MŠ Husova + ZUŠ (11 tis.) | A.IV.7 (471) | 205000.00 |
veřej.fin.podpora sportovním a ostat.organizacím | B.II.28 (373) | 3353000.00 |
nájem prostor zámku do r. 2020 | B.II.29 (381) | 2040500.00 |
služby na DPS k vyúčtov.nájemníkům | B.II.32 (377) | 970000.00 |
úvěry - spořitelna 29 981 tis.(54 BJ Husova), 14 740 tis.(spoř. 24600tis.PS) , KB - pozemky (2 067 tis.), vest.TGM ( 1 172 tis.) | D.II.1 (451) | 47960000.00 |
dlouhodbý závazek - Vysočan - rekonstrukce služebního bytu - zápočet na nájemném | D.II.8 (459) | 68000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
oprava komunkací Polánka - 1 243 tis., Kníž.dům 484 tis.(200 tis. dotace), kříž Zd.Nejedl. ( 132 tis.) | A.I.8 (511) | 1859000.00 |
zvýšení mzd.nákladů - proj.školství + zvýš. platů ze zákona | A.I.13 (521) | 25825000.00 |
zák.pojistné k platům - proj.školství -noví zaměst,. + zák.zvýš.platů | A.I.14 (524) | 8234000.00 |
pořízení DDM pro proj.školství - 904 tis., AB 86 tis., MÚ 635 tis., SDH 72 tis. | A.I.35 (558) | 1744000.00 |
přísp. PO 28 980 tis., DSO VaK 3 500 tis., IDS 1 175 tis., VFP, OLH, členství ve sdruženích - 4 228 tis. | A.II.2 (572) | 38393000.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 558765.95 |
G.II. Tvorba fondu | 534021.76 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 534021.76 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 495432.80 |
G.IV. Konečný stav fondu | 597354.91 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 240907572.81 | 27203231.80 | 213704341.01 | 209241276.47 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 72562618.16 | 9919619.00 | 62642999.16 | 83604750.97 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 14674761.73 | 2946608.00 | 11728153.73 | 11902001.73 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 8131448.26 | 333474.00 | 7797974.26 | 1186696.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 27205816.54 | 1724878.00 | 25480938.54 | 21503947.40 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 34818319.39 | 7156873.80 | 27661445.59 | 25195486.46 |
G.6. | Ostatní stavby | 83514608.73 | 5121779.00 | 78392829.73 | 65848393.51 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 598157.90 | 0.00 | 598157.90 | 2697120.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 550750.40 | 0.00 | 550750.40 | 2590514.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 47407.50 | 0.00 | 47407.50 | 106606.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 65974.38 | 742455.68 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 65974.38 | 742455.68 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00020729 | Státní fond životního prostředí ČR | 60418885 | svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč | 21.11.2007 | 2207670.00 | 31.12.9999 | 0.00 | 0.00 | 1 |
00020729 | Státní fond životního prostředí ČR | 25572245 | Svaz VKMO Brno | 19.2.2011 | 8454810.00 | 31.12.9999 | 0.00 | 0.00 | 1 |
00020729 | Státní fond životního prostředí ČR | 60418885 | Vodovody a kanalizace svazek obcí Třebíč | 1.2.2014 | 3368740.00 | 31.12.9999 | 0.00 | 0.00 | 1 |
00020729 | Státní fond životního prostředí ČR | 60418885 | Vodovod a kanalizace svazek obcí Třebíč | 23.12.2014 | 1944950.00 | 31.12.9999 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.II.1. | 22178984.00 | 0.00 | 279508.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.2. | 10470.70 | 0.00 | 131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.3. | 2216616.00 | 0.00 | 289190.73 | 0.00 | 296162.73 | 0.00 | |
N.II.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.5. | 1381575.00 | 0.00 | 551264.00 | 0.00 | 14686.68 | 0.00 | |
N.II.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.7. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.8. | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | |
N.II.9. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.10. | 35511.00 | 0.00 | 17755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |