Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2685160.53 | 2483284.81 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 294105.00 | 268683.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2391055.53 | 2214601.81 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 1657567.75 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 1657567.75 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2685160.53 | 4140852.56 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 69380.35 |
Zásoby potravin kuchyň + vratné obaly 38.319,36. Čipy na stravování 2.415,00Kč. Úklidové prostředky na skladě 28.645,99 | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 34039.39 |
Vyfakturované pronájmy a obědy prosinec 2014 | B.II.1. | 0 |
| B.II.29. | 24350.17 |
Licence AVG pro rok 2015, předplatné odborného tisku 2015 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 5164979.56 |
472/50 grant Nevšední matematika 5.164.979,56 | B.II.31. | 0 |
| B.III.15. | 472.00 |
Poštovní známky | B.III.15. | 0 |
| D.II.9. | 5358859.56 |
472/40 přijatá platba neinvestiční transfer odbor životního prostředí SK 196.000,00Kč. 472/5 5.162859,56 grant Nevšední matematika | D.II.9. | 0 |
| D.III.5. | 114742.46 |
Náklady z dodavatelských vztahů, které budou či byly uhrazeny v měsíci lednu 2015, ale nákladově spadají do prosince 2014 | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 18444.00 |
Nevyplacené mzdy v hotovosti - prosinec2014 | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 854616.00 |
Nevyplacené mzdy pře účet prosinec 2014 | D.III.11. | 0 |
| D.III.21. | 11790.00 |
Neodvedené pronájmy kraj 2014 | D.III.21. | 0 |
| D.III.34. | 2120.00 |
374/52 nevyčerpaný investiční transfer grant Nevšední matematika | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 130692.78 |
Dohadné položky spotřeba elektrické energie | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 372095.55 |
Závazky za stravné placené zálohově, exekuce za zaměstnance | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 1970293.22 |
501/03 spotřeba potravin 1.578441,19. 501/07 185266,45 spotřeba všeobecný materiál. 501/10 nákup učebnic pro studenty 62609,00. 501/11 učební pomůcky 23903,74. 501/07 nákup čipů na stravování. 501/15 spotřební materiál grant Nevšední matematika 102965,84. 501/18 spotřební materiál dotace Město Mělník 1.487,00Kč | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 1132876.80 |
502/13 spotřeba el. energie 483957,69. 502/15 vodné 72881,66. 501/17 spotřeba plynu 1037Kč. 502/19 spotřeba tepla 57500,45Kč | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 256240.07 |
pravidelné částky na nejnutnější opravy a údržbu | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 698785.22 |
Poštovné, poplatky za telefon, služby bank, svoz odpadu, licenční služby programu stravování a nejvyšší položku činí srážková voda, kterou musíme platit ze zákona dle plochy školy - 224.086,00Kč což je trojnásobek skutečně spotřebované vody | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 15082235.00 |
Mzdy škola + kuchyň 14.182.301,00, náhrada v době nemoci 46.884,00, mzdy grant Nevšední matematika 853050,00Kč | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 4872117.00 |
Zákonné sociální pojištění 3.580.757,00Kč . Zdravotní pojištění 1.291.360,00Kč | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 60114.00 |
Odvod zákonného Q. pojištění | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 159126.85 |
1% z mezd a náhrad FKSP škola + kuchyň 135.181,30. 1% z mezd grant Nevšední matematika 4.694,55 a 1% z mezd grant Šablony do škol 2.416Kč. Školení 16.835Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.35. | 247648.83 |
Náklady z drobného majetku škola 57929,67. Náklady z drobného majetku grant matematika 100.903,16. Náklady z drobného majetku grant Šablony 88.816,00Kč | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 224827.00 |
Pojistka SK, pracovní oděvy, čerpání FKSP | A.I.36. | 0 |
| B.I.1. | 1581986.00 |
Tržby obědy kuchyně | B.I.1. | 0 |
| B.I.2. | 12075.00 |
Výnosy z prodeje čipů | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 124840.00 |
čerpání fondů sponzoři 6.200Kč. čerpání FKSP 118640,00Kč | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 644628.31 |
Nefinancované odpisy 629.408,00KčNahodilé výnosy 15.220,31 (opisy vysvědčení, odvoz oleje, úhrada škody pojišťovnou.......) | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 23052205.72 |
672/10 přímé náklady 18.506.880,00Kč 672/20 provozní náklady 2.174.817. 672/30 dotace Město Mělník. 672/50 výnosy grant Nevšední matematika 1.933.672,55 a 672/60 výnosy grant Šablony 416.836,17 | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2120.00 |
F.II. Tvorba fondu | 227341.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 227341.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 227341.00 |
1. Financování investičních výdajů | 227341.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2120.00 |