Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na účet 374 máme zaúčtovanou finanční dotaci ve výši 50 600,-Kč určenou jako finanční příspěvek určený k úhradě nákladů spojených s projektem " Činnosti EVVO pro školní rok 2014/2015 " naplňující koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020. V roce 2014 bylo čerpáno 6 000,- Kč a zůstatek na účtu 374 k použití v roce 2015 je ve výši 44 600,- Kč . Účtování z účtu 441 - Rezervy účetní na účet 416 Fond reprodukce majetku byl použit na základě schválené žádosti adresované zřizovateli, a následně jeho čerpání na opravy tělocvičny zasažené povodněmi v roce 2012.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí Rady KÚSK usnesením č. 051-27/2012RK ze dne 16.07.2012 je účetnictví PO i pro rok 2014 vedeno ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1126300.07800561.47
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90169825.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021056475.07800561.47
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky44600.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97344600.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991081700.07800561.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti432986.00405811.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění185574.00173933.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00159410.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
PO vykazuje v hlavní činnost zisk ve výši 29 979,06 Kč a ve vedlejší činnosti 23 253,00 Kč
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Škola se účastní projektu Činnosti EVVO pro školní rok 2014/2015 - kdy byla poskytnuta dotace z finančních prostředků rozpočtu kraje, z rozpočtové kapitoly 10. Z částky 50 600,- bylo čerpáno 6 000,- Kč a ostatní je evidováno na SU 374.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
KÚ Středočeského kraje předal k hospodaření naší PO pozemnky o výměře 6 235 m2 v hodnotě 1 691 840,- Kč
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
PO pokryla investiční fond finančními prostředky sice v plné výši, ale stejně jako v roce 2013 je to z peněz, které byly zaslané pojišťovnou jako pojistné plnění povodní 2012. Tělocvičnu se ke dni závěrky nepodařilo opravit, neboť dosud nebyly závady odstraněny a práce dokončeny.Finanční prostředky, které budou na opravu použity v roce 2015 a jsou na FRIM SU 416 jsou ve výši 1 773 426,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.3.103995878.66
V rámci řádné inventury k 31.12.2014 a odsouhlasení se zřizovatelem ( v návaznosti na nový SW) byl narovnán stav na SU 021 přesně podle předávacího protokolu. Rozlíl ve výši 0,34 hal byl odúčtován na inventární rozdíl. A.II.3.0
A.II.4.4067309.50
Z finanční prostředků od zřizovatele - Investice byla zakoupena telefonní ústředna ve výši 79 940, Kč. A.II.4.0
A.II.6.8124750.28
DDHM ve výši 209 935,- kč evidovaný na SU 028 byl na základě změny ve směrnici přeřazen na účet podrozvahy 902. Jedná se o majetek pod hranicí 1 000,- Kč A.II.6.0
B.II.1.210611.00
Na SU 311 byl přeúčtován dobropis od firmy Centropol za nespotřebovanou elektriku v tělocvičně z důvodu jejího nezprovoznění po celý rok 2014 a to ve výši 206 440,- Kč Tato částka již byla plně firmou Centropol zaplacena. B.II.1.0
B.II.4.926146.00
Na SU 314 jsou nevyfakturované zálohy na teplo 735 466,- Kč , elektriku 680,- Kč a lyžařský výcvik dětí v 01/2015 190 000,- Kč B.II.4.0
Fond odměn byl plně vyčerpán - a to ve výši 17 723,- Kč na odměny zaměstnanců C.II.1.0
C.III.3.20915.00
Vzhledem ke komplikované závěrce v roce 2013 a podání dodatečného přiznání na FÚ v měcíci 06/2014 nebylo možné včas zažádat o rozdělení zisku z roku 2013 ve výši 20 915,- Kč. Jedná se tedy o zisk roku 2013. C.III.3.0
D.III.34.44600.00
Projekt " Činnosti EVVO 2014/2015 D.III.34.0
D.III.36.49212.00
Výnosy - časové rozlišení vzdělávacích kurzů probíhajících v rámci VHČ v roce 2014/2015 D.III.36.0
D.III.37.555100.00
Dohadná položka na teplo byla zaúčtována na základě předběžné kalkulace od Městské teplárenské a zohlednění nefunkčnosti tělocvičny a zároveň teplého počasí. Kalkulace založena v účetnictví. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.141223.72
A.II. Tvorba fondu137479.00
1. Základní příděl137479.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu125389.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování34570.00
3. Rekreace28100.00
4. Kultura, tělovýchova a sport46979.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4990.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10750.00
A.IV. Konečný stav fondu153313.72

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.612915.30
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu557915.30
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání557915.30
D.IV. Konečný stav fondu55000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1413177.00
F.II. Tvorba fondu7558760.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1598820.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele79940.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu5880000.00
F.III. Čerpání fondu6623887.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku6623887.00
F.IV. Konečný stav fondu2348050.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby103995878.666398242.0097597636.6698637605.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu103995878.666398242.0097597636.6698637605.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1691840.000.001691840.001691840.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1110350.000.001110350.001691840.00
H.5.Ostatní pozemky581490.000.00581490.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100242

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00