Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Pořízení jiného drobného dlouhodobého majetku účtujeme na účet 501 a evidujeme na podrozvahovém účtu 902/999.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka časově rozlišuje náklady, které se týkají následujícího období, aby nedošlo ke zkreslení HV.Dále jsou použity dohadné položky pasivní na nevyúčtované dodávky plynu a elektřiny a dohadné položky aktivní na dlouhodobé transfery, které jsou postupně čerpány a na transfery, které budou přijaty v následujícím roce. ÚJ nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, netvořila žádné zákonné rezervy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky126875.407085254.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902126875.40155235.40
3.Ostatní majetek9030.006930019.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky226740.25149678.38
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941226740.25149678.38
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999353615.657234932.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti98040.0084917.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění41862.0036227.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů38681.0033803.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Fondy příspěvkové organizace jsou finančně kryty. Organizace vykázala za 4.čtvrtletí zisk ve výši 126222,34 Kč. Zisk byl vytvořen hlavně díky úspěšné prázdninové činnosti na letních táborech a zvýšeným počtem dětí v kroužcích.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ se účastní dlouhodobého projektu "Evropská dobrovolná činnost".Projekt je od České národní agentury, je na období 2013-2015. DDM dostal 1. platbu ve výši 320825,38, účtováno na účtu 472. Bylo vyčerpáno 396035,-Kč do konce 4.čtvrtletí 2014. Projekt bude ukončen v roce 2015. Dále se DDM účastní dlouhodobého projektu " Divadlem k sobě" , byla přijata již 1.platba ve výši 108110,40 Kč, do konce roku 2014 bylo vyčerpáno 27783,-Kč. Projekt bude probíhat v období 2014-2015, účtováno na účtu 472.Projekt je také od České národní agentury. dále se DDM účastní dalšího dlouhodobého projektu "Evropská dobrovolná činnost", který proběhne v období 2014-2016, na tento projekt byla obdržena zatím první platba ve výši 320414,47 Kč. Bylo vyčerpáno do konce roku 2014 celkem 98792,-Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz neobsahuje finanční prostředky na krytí odpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.31.571310.00
Čerpání prostředků z projektu " Evropská dobrovolná služba" přijatého z mezinárodního projektu "Mládež v akci"ve výši 396035,-Kč od České národní agentury. Čerpání prostředků z projektu Evropská dobrovolná činnost přijatého z mezinárodního projektu "Mládež v akci" ve výši 98792,- Kč od Domu zahraniční spolupráce. Čerpání prostředků z projektu "Divadlem k sobě" od České národní agentury ve výši 27783,- Kč. Čerpání transferu z odboru životního prostředí Středočeského krajského úřadu "Rekonstrukce chovatelské stanice" ve výši 48700,-Kč. Transfer přijde v r.2015. B.II.31.0
C.II.4.31185.00
Na účtu 414 je účtováno o sponzorských darech z let minulých přímo neurčených a o sponzorském daru z 1.pololetí přímo určeném na konkrétní akci, a proto použitém v 1.pololetí 2014. Dale je tam přijat účelový sponzorský dar 2000,- Kč, který bude využit v r.2015. C.II.4.0
D.II.9.749350.25
Finanční prostředky na dlouhodobé projekty "Evropská dobrovolná činnost" ve výši 320825,38 Kč a "Divadlem k sobě" ve výši 108110,40 Kč a další "Evropská dobrovolná činnost" ve výši 320414,47 Kč. D.II.9.0
D.III.20.89744.46
Předpis vratky z projektu "Výměna mládeže" od Domu zahraniční spolupráce ve výši 89744,46 Kč, D.III.20.0
D.III.21.23494.35
Předpis odvodu příjmu z pronájmu ze státního majetku ve výši 15666,10,-Kč a vratka transferu z MSMT - "Činnost ICM" ve výši 7828,25 Kč. D.III.21.0
D.III.34.57170.00
Přijaté zalohy na projekt "Den země" r. 2015 ve výši 23000,- Kč a 34170,-Kč na projekt "Environment" r.2015. D.III.34.0
D.III.36.506816.00
Přijaté příjmy na kroužky na příští období ve výši 506816 ,-Kč. D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.15.8918.00
Kooperativa-úrazové pojištění zaměstnanců. A.I.15.0
A.I.16.19486.00
Příděl do FKSP za 3.čtvrtletí 2014. A.I.16.0
A.V.1.326.47
Stržená daň z úroků na BÚ. A.V.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.16344.58
A.II. Tvorba fondu28856.00
1. Základní příděl28856.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu27525.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace16575.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10950.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu17675.58

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.569832.99
D.II. Tvorba fondu81362.64
1. Zlepšený výsledek hospodaření74362.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové7000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu5000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání5000.00
D.IV. Konečný stav fondu646195.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.213866.50
F.II. Tvorba fondu103351.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku103351.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu317217.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6775471.002796346.003979125.003989585.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu6681825.002720963.003960862.003967544.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby93646.0075383.0018263.0022041.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky154548.000.00154548.00154548.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky56428.000.0056428.0056428.00
H.4.Zastavěná plocha71960.000.0071960.0071960.00
H.5.Ostatní pozemky26160.000.0026160.0026160.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46416277

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00