Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Odepisování DHM a DNH provádíme podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem, rovnoměrným způsobem, měsíčně z pořizovací ceny, na základě stanovené doby odpisování. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně byly za I.Q oceňovány v denním kurzu KB, od 1. 4. 2014 oceňujeme pohyby v pokladně měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1.dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kurzové rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1986593.64 1989452.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 4149.09 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1982444.55 1989265.20
3.Ostatní majetek903 0.00 187.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 163559.00 163559.00
1.Vyřazené pohledávky911 163559.00 163559.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 553000.00 553000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 553000.00 553000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 64487658.00 64487658.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 64487658.00 64487658.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -61784505.36 -61781646.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 154243.00 165848.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 66356.00 71312.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Skutečnost nenastala
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Skutečnost nenastala
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Skutečnost nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond není krytý o částku 1 324 670,88 Kč, tj. o časové rozlišení transferu na pořízení DM v souvislosti s odepisováním. Dále jsme zaúčtovali vyřazení DHM - dataprojektor z užívání, v částce 81 936,41 Kč (účtování 4010901/4160315).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3595886.31 5227918.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 662335.44 662335.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka Regionálního muzea v Mikulově je zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,-- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

K položce A.I a A II. - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně
A.I. a A.II. 0.00

odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových
0.00

plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění
0.00

v účetnictví.
0.00

Nově zařazený majetek - SW Colosseum H
A.I.2 109384.00

Nově zařazený majetek - Závlahy v zámecké zahradě
A.II.3 119423.37

Nově zařazený majetek - Stabilizace opěrných zdí
A.II.3 10190726.24

Nově zařazený majetek - Modernizace EZS - zařazen k 31. 1. 2014
A.II.4 1248690.56

Nově zařazený majetek - Modernizace AV techniky v kongresovém centru k 31. 1. 2014
A.II.4 484901.00

Odhad pojistného plnění - poškození auta Š Roomster
B.II.31 4971.00

Oprava minulých let - na základě Usnesení 11981/12/R162 jsme v roce 2012 měli odepsat
C.I.8 0.00

pohledávku za společností Stalcon-trade s.r.o., v roce 2012 ani v roce 2013 jsme pohledávku
0.00

neodepsali, proto jsme v letošním roce pohledávku odepsali pomocí oprav minulých let
644620.00

Čerpání fondu odměn
C.II.1 42615.00

Peněžní dar neúčelový - Nadace Židovského muzea v Praze
C.II.4 16819.00

Dotace od NFOH
C.II.4 15000.00

Vratka dotace od NFOH za rok 2013
C.II.4 -482.00

Dotace od Vinařského fondu
C.II.4 20000.00

Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné
C.II.4 0.00

a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 let)
0.00

ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v tuto chvíli máme
0.00

vytvořenou rezervu za dobu 6-ti let.
581346.00

Poskytnutá záloha na opravu oken - dotace od JMK (vyúčtování 12/2015)
D.III.34 400000.00

Poskytnutá záloha na úroky z úvěru - dotace od JMK (vyúčtování 12/2015)
D.III.34 43836.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Dar od společnosti Praga Mystica z roku 2013 - kniha určená k prodeji
B.I.17 102295.00

Čerpání rezervního fondu - Nadace Židovského muzea v Praze
B.I.16 16819.00

Čerpání rezervního fondu - NFOH
B.I.16 15000.00

Čerpání rezervního fondu - Vinařský fond
B.I.16 20000.00

Čerpání fondu odměn
B.I.16 42615.00

Dotace z Ministerstva kultury ČR - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
B.IV.1 35000.00

Dotace od Města Mikulov - Májový víkend s muzejní nocí 2014
B.IV.2 20000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 151906.50
A.II. Tvorba fondu 76026.00
1. Základní příděl 76026.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 76690.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 71690.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5000.00
A.IV. Konečný stav fondu 151242.50

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2093765.26
D.II. Tvorba fondu 148228.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 34518.00
5. Peněžní dary - neúčelové 16819.00
6. Ostatní tvorba 96891.00
D.III. Čerpání fondu 148710.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 148710.00
D.IV. Konečný stav fondu 2093283.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4513784.50
F.II. Tvorba fondu 11338861.74
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4069076.19
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3673899.24
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 199771.45
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 3396114.86
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 9196156.92
1. Financování investičních výdajů 6588156.92
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2608000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 6656489.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 122530103.24 99156361.93 23373741.31 13207639.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1890093.10 1890093.10 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 100726214.58 94743381.83 5982832.75 7006797.75
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 269267.00 269267.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 6309915.04 187205.00 6122710.04 6200842.04
G.6.Ostatní stavby 13334613.52 2066415.00 11268198.52 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7139310.00 0.00 7139310.00 7140410.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4037870.00 0.00 4037870.00 4037870.00
H.4.Zastavěná plocha 2776450.00 0.00 2776450.00 2776450.00
H.5.Ostatní pozemky 324990.00 0.00 324990.00 326090.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním