A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Finanční krytí je zajištěno provozní dotací ze státního rozpočtu a příspěvkem zřizovatele. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka má uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v souladu se zákonem 563/1991 Sb a vyhláškou 410/2009 Sb. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody: Dlouhodobý majetek je oceněný pořizovací cenou. Je odpisován dle Pravidel RK Vysočina č.9/12. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Účtování zásob je vedeno způsobem A. Nevýznamný objem zásob je účtován způsobem B ( sklad PHM a OOPP). Opravné položky účetní jednotka nepoužila. Na SÚ 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši ocenění 7 - 60 tis. Kč, na SÚ 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši ocenění 3 - 40 tis. Kč. Jiný drobný dlouhodobý majetek (POE) ve výši ocenění 500 - 3000 Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902. Dále jsou na podrozvahovém účtu 903 evidovány depozita klientů ( zůstatek na vkladních knížkách ). |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 11895362.94 | 12394545.21 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3701159.00 | 3774243.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 8194203.94 | 8620302.21 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 65000.00 | 65000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 65000.00 | 65000.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 11830362.94 | 12329545.21 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 674187.00 | 660480.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 289692.00 | 283804.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Žádné zvláštní podmínky či situace ke konci rozvahového dne nebyly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Žádné nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne nebyly. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nebyl převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond byl ke dni účetní uzávěrky kryt finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nevykazuje. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nevykazuje. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Závazky z obchodních vztahů jsou k rozvahovému dni ve lhůtě splatnosti. Fondy organizace jsou finančně kryté. | 0.00 | |
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 1 832 859 Kč. Pozemky svěřené do užívání PO. | pol. A.II.1 | 1832859.00 |
SÚ 021 Stavby: zůstatek 29 268 142,00 Kč. Budovy, komunikace a ostatní stavby svěřené do užívání PO. Vlastní stavby účetní jednotka nemá. | pol. A.II.3 | 29268142.00 |
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 11 142 071,50 Kč. Stroje, zařízení a dopravní prostředky svěřené do užívání PO. Vlastní movité věci účetní jednotka nemá. | pol. A.II.4 | 11142071.50 |
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 19 456 457,00 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek svěřený do užívání ve výši 16 786 790 Kč. Vlastní DDHM účetní jednotky ve výši 2 669 667 Kč. | pol. A.II.6 | 19456457.00 |
SÚ 311: Jsou zde evidovány dvě faktury vystavené na VZP ve lhůtě splatnosti ve výši 278 145,00 Kč a pohledávky za klienty. | pol B II.1 | 336638.50 |
SÚ 314 : Jsou zde evidovány poskytnuté zálohy na vratné obaly ve výši 1 760 Kč. | pol. B II.4 | 1760.00 |
SÚ 241: Je zde zůstatek provozního účtu 757 533,77 Kč; spořicí účet 2 120 231,53 Kč; fond odměn 26 910,59 Kč; fond rezervní 32 510,98 Kč; fond investiční 70 565,17 Kč. | pol. B.III.9 | 3007772.04 |
SÚ 378: Jsou zde účtovány závazky ke klientům ve výši 50 706 Kč a 56 814 Kč pozůstalosti. | pol. D.II.34 | 107520.00 |
SÚ 389: Je zde účtováno předpokládané snížení úhrady za zdravotní péči v roce 2015 ve výši 40 000 Kč, dále neproúčtovaný materiál na sklad ve výši 45,18 Kč, bude vyrovnáno v roce 2015. | pol. D.III.37 | 40045.18 |
SÚ 381: Je zde účtováno předplatné na periodika 52 174,00 Kč, předplatné za pošt. schránku 3 192,00 Kč, školení zaměstnanců 11 100,00 Kč | pol B II.29 | 66466.00 |
SÚ 385: Jsou zde účtovány příjmy za stravování v prosinci od cizích strávníků zúčtované v 2015 | pol B II.85 | 12528.00 |
SÚ 321: Jsou zde evidovány čtyři faktury za plyn a el. energii ve lhůtě splatnosti ve výši 298 825,64 Kč a další závazky z obchodního styku. | pol. D.III.5 | 700877.52 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 602: 242256 Kč výnosy z doplňkové činnosti (hostinská činnost - stravování), dále stravování zaměstnanců 402977 Kč; ubytování klientů 9603884 Kč; stravování klientů 7860925 Kč; příspěvky na péči 13004280 Kč; výnosy za zdravotní péči 1438559 Kč a další | pol. B.I.2 | 32811899.60 |
SÚ 603: výnosy z pronájmu služebních bytů | pol. B.I.3 | 57187.00 |
SÚ 649: jsou zde účtovány náhrady od pojišťoven 51 2872 Kč a ostatní drobné výnosy z činnosti. | pol. B.I.17 | 56861.55 |
SÚ 672: Je zde účtováno použití příspěvku zřizovatele na provoz 3 018 000 Kč a použití neinvestiční dotace MPSV ze stát. rozpočtu 12 341 000 Kč | pol. B.IV.2 | 15359100.00 |
SÚ 648: Je zde účtováno použití rezervního fondu - peněžní dary neúčelové | pol. B.I.16 | 20388.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Výkaz organizace nepředkládá. Nejsou žádné doplňující informace. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Výkaz organizace nepředkládá. Nejsou žádné doplňující informace. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 63811.80 |
A.II. Tvorba fondu | 239828.00 |
1. Základní příděl | 239828.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 276357.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 137157.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 31200.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 12000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 96000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 27282.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 32510.98 |
D.II. Tvorba fondu | 20388.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 20388.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 20388.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 20388.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 32510.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 771291.17 |
F.II. Tvorba fondu | 768976.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 768976.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1469702.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1187702.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 282000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 70565.17 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29268142.00 | 10316633.00 | 18951509.00 | 18696096.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27066398.00 | 9646773.00 | 17419625.00 | 17146932.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 387359.00 | 387359.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 129393.00 | 102151.00 | 27242.00 | 28466.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1634992.00 | 130350.00 | 1504642.00 | 1520698.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1832859.00 | 0.00 | 1832859.00 | 1832859.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 635715.00 | 0.00 | 635715.00 | 635715.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 296868.00 | 0.00 | 296868.00 | 296868.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 900276.00 | 0.00 | 900276.00 | 900276.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |