Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i nadále v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami v platných předpisech došlo u účetní jednotky ke změně v účtování Zdravotního pojištění - nově 337 (původní 336) a Důchodového spoření - nově 338 (původní 378).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1591425.47 1454442.87
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1591425.47 1454442.87
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 533663.00 -549376.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 533663.00 -549376.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1057762.47 2003818.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 561083.00 557928.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 241409.00 239496.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

(022) Samostatné hmotné movité věci - v 12/2014 byla pořízena myčka (280.700,- Kč), výrobník nápojů (108.806,- Kč), vozík na tablety (69.857,-Kč) a vakový zvedák (132.250,- Kč) pro DS Tábor.
A.II.4. 4453824.00

(388) Dohadné účty aktivní - k 31.12.2014 byla zaúčtována dohadná položka příspěvků na péči-doplatky za rok 2014 v celkové výši 320.186,- Kč.
B.II.31. 320186.00

(413) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - v 5/2014 byl převeden do Rezervního fondu zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 v celkové výši 196.148,32 Kč. V 9/2014 byl proveden převod finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč do Fondu reprodukce majetku.
C.II.3. 84398.77

(414) Rezervní fond z ostatních titulů - v 3+6/2014 dostal domov finanční účelové dary od ÚMČ Žabovřesky ve výši 15.000,- Kč a 5.000,- Kč a v 7/2014 dostal finanční účelový dar od JmK ve výši 180.000,- Kč. Tyto prostředky byly postupně během roku vyčerpány. Byl také vyčerpán finanční účelový dar z roku 2013 ve výši 80.000,- Kč. Ve 12/2014 dostal domov finanční účelový dar v částce 11.750,- Kč - ten nebyl čerpán.
C.II.4. 11750.00

(416) Fond reprodukce majetku - v 7/2014 došlo ke zhodnocení budovy DS Tábor 22 vybudováním nové společenské místnosti (996.166,- Kč). V 9/2014 byly převedeny finanční prostředky z RF ve výši 500.000,- Kč. Ve 12/2014 byl fond čerpán na pořízení gastrotechnologie (459.363,- Kč) a vakového zvedáku (132.250,- Kč) pro DS Tábor.
C.II.5. 751843.30

(389) Dohadné účty pasivní-dohadná položka v částce 315.000,- Kč na proplacené zdravotní výkony, které se na základě úhradového dodatku ke smlouvě budou za rok 2014 vracet VZP.
D.III.37. 315000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

(511) Opravy a udržování - nejvýznamnějšími opravami 4. Q/2014 bylo dokončení stavební opravy 1. patra na DS Tábor ( 479.708,- Kč), oprava výdejny stravy a a jídelny na DS Tábor (934.181,- Kč), oprava tělocvičny na DS Tábor (264.349,- Kč), oprava 4 koupelen a sesterny A na DS Vychodilova (232.350,- Kč).
A.I.8. 7713002.48

(541) Smluvní pokuty a úroky z prodlení - protože jsme nesplnili za 2. čtvtletí podmínky Smlouvy významného zákazníka, byla nám vyměřena smluvní pokuta za telekomunikační služby.
A.I.22. 1721.00

(551) Odpisy dlouhodobého majetku - od 8/2014 byly navýšeny o měsíční odpis (3.267,- Kč - zhodnocení budovy) společenské místnosti na DS Tábor. Další DHM byl pořízen 12/2014 - navýšení odpisů od 1/2015.
A.I.28. 1499883.00

(558) Náklady z drobného dlouhodobého majetku-nejvýznamějšími položkami ve 4. Q/2014 bylo pořízení nábytku a spotřebičů do nově opraveného 1. patra DS Tábor (914.296,- Kč), vybavení výdejny stravy na DS Tábor (640.298,- Kč), sedací nábytek pro DS Vychodilova a DS Tábor (232.350,- Kč), polohovací lůžka a křesla vč. příslušenství pro DS Vychodilova a DS Tábor (199.279,- Kč), telefony a základny pro klienty DS Vychodilova a DS Tábor (113.486,- Kč).
A.I.35. 3724373.00

(648) Čerpání fondů - vyčerpání účelového finančního daru z roku 2013 (80.000,- Kč)-3x PC na trénování paměti klientů. Čerpání finančního účelového daru na občerstvení k 20. výročí otevření DS (15.000,- Kč). Vyčerpání finančního účelového daru (180.000,- Kč) na léčebně pohybové přístroje pro klienty. Vyčerpání finančního účelového daru na vánoční balíčky klientům (5.000,- Kč).
B.I.16. 280000.00

(672) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - za rok 2014 byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz z MMB ve výši 22.791.000,- Kč a neinvestiční dotace z MPSV ČR v celkové výši 5.581.000,- Kč. Z toho 4.475.000,- Kč na službu Domov pro seniory Vychodilova a 1.106.000,- Kč na službu Centrum denních služeb Domova pro seniory Vychodilova. Ve 12/2014 došlo k navýšení dotace ze SR o 63.800,- Kč na pokrytí platového navýšení 11-12/2014. Z toho 52.500,- Kč na službu Domov pro seniory Vychodilova a 11.300,- Kč na službu Centrum denních služeb Domova pro seniory Vychodilova.
B.IV.2. 28435800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Naše účetní jednotka nemá povinnost sestavovat přehled o peněžních tocích.
P. 3560878.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Naše účetní jednotka nemá povinnost sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu.
A. 60120655.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 112117.01
A.II. Tvorba fondu 188285.64
1. Základní příděl 188285.64
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 206204.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 128736.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 5400.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 26000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 45500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 568.00
A.IV. Konečný stav fondu 94198.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 468250.45
D.II. Tvorba fondu 407898.32
1. Zlepšený výsledek hospodaření 196148.32
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 211750.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 780000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 500000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 280000.00
D.IV. Konečný stav fondu 96148.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 339739.30
F.II. Tvorba fondu 1999883.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1499883.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 500000.00
F.III. Čerpání fondu 1587779.00
1. Financování investičních výdajů 1587779.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 751843.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 69572020.00 16792893.00 52779127.00 52537344.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 69572020.00 16792893.00 52779127.00 52537344.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2580940.00 0.00 2580940.00 2581215.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2580940.00 0.00 2580940.00 2581215.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním