Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souvislosti s vyhláškou č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dochází v roce 2014 ke změně Směrné účtové osnovy.

Převodový můstek 2013 - 2014 účtů, jichž se změny týkají:

Konečný stav účtů k 31.12.2013 Počáteční stav účtů k 1.1.2014
336 (Zúčt.s inst.soc.zab.a zdrav.poj.) 389 928,00 Kč = 336 (Sociální zabezpečení) 270 093,00 Kč
337 (Zdravozní pojištění) 116 706,00 Kč
338 (Důchodové spoření) 3 129,00 Kč

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 dochází ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014.. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 500 - 7.000 Kč
902 - DDHM 500 - 3 000 Kč
903 - operativní evidence; komisní zboží
911 - odeps. pohl.

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se o náklady za spotřebu energie a předplatné.

Účtování zásob: způsob B

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4536725.775068672.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901102154.0069975.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024055801.474132359.61
3.Ostatní majetek903378770.30866338.29
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky10000.0010000.00
1.Vyřazené pohledávky91110000.0010000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994546725.775078672.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti292271.00273222.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění126434.00116706.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V 1.-4./pol./2014 byl vyřazen následující majetek:


účet 022:
- kotel 10 352,00 Kč
Důvod vyřazení - nefunkčnost, oprava neekonomická


účet 028:
- celková výše vyřazeného DDHM (PC 3 000 - 40 000 Kč) 134 893,94 Kč
Důvod vyřazení - nefunkčnost, oprava neekonomická


účet 902:
- celková výše vyřazeného DDHM (PC 500 - 3 000 Kč) 133 945,64 Kč
Důvod vyřazení - nefunkčnost


DNM vyřazen nebyl.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Finanční krytí zůstatků fondů k 31.12.2014:
KS účtu 411 - Fond odměn 26 393,00 Kč
KS účtu 241.11 - BÚ FO 26 393,00 Kč
(součást provozního BÚ - členěno analyticky)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 92 799,55 Kč
KS účtu 241.13 - BÚ RF ze zlepšeného VH 92 799,55 Kč
(součást provozního BÚ - členěno analyticky)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 414 - Rezervní fond z ost. titulů 253 605,41 Kč
KS účtu 241.14 - BÚ RF z ost.titulů 253 605,41 Kč
(součást provozního BÚ - členěno analyticky)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 416 - Investiční fond 551 627,00 Kč
KS účtu 241.16 - BÚ IF 553 663,77 Kč (zřízen samostatný BÚ)
Rozdíl finančního krytí fondu 2 036,77 Kč
Rozdíl tvoří investiční faktury v souvislosti se schválenou rekonstrukcí mostu (III. hr. příkop) ve výši 2 000 Kč (účetně zahrnuto v 12/2014, úhrady faktur provedeny z BÚ IF v 1/2015) a připsaný úrok banky BÚ IF z 12/2014 ve výši 36,77 Kč (částka bude převedena z BÚ IF na provozní BÚ v 1/2015).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 412 - FKSP 16 679,09 Kč
KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 16 680,18 Kč(zřízen samostatný BÚ)
Rozdíl finančního krytí fondu 1,09 Kč
Rozdíl tvoří připsaný úrok banky BÚ FKSP za 12/2014, který bude převeden z BÚ FKSP na provozní BÚ v 1/2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období446785.3433602.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR.
1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč.
2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 132 - Zboží na skladě
- sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 389 631,02 Kč
- sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 59 735,71 Kč
- sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 497 512,23 Kč
- sklady zboží ORNIS 65 536,65 Kč

B.I.8.1012415.61
Účet 194 - Opravné položky k odběratelům (účet 311)
Vytvoření opravné položky k fa 081/2003 - VYSANTON ve výši 58 890,00 Kč.

B.II.1.58890.00
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné časopisů 2015
B.II.4.4276.00
Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
- Finanční prostředky grantového projektu Přírodě OK+ (ukončení 2011) ve výši 74 116,35 Kč, jsou stále v řízení s hlavním příjemcem dotace.

B.II.18.74116.35
Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje časové rozlišení licencí za antivir na období 2015 a předplatné na následující období.
B.II.29.42649.71
Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy, Záchrannou stanici, Kroužek mladých muzejníků, akci Pod kloboukem a Atlas ptáků, Hefaiston a jiné finanční podprory SMP. KS k 31. 12. 2014 vykazuje nulovou hodnotu - veškeré příspěvky vyčerpány a vypořádány.
B.II.31.0.00
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje neuhrazený pronájem (1 000 Kč) a přeplatky záloh za energie (260 052,48 Kč).
B.II.32.261052.48
Účet 241 - Běžný účet
241.10 - provozní účet 1 286 641,87 Kč
241.11 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 26 393,00 Kč
241.13 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 92 799,55 Kč
241.14 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 253 605,41 Kč
241.16 - Investiční fond (samostatný účet) 553 663,77 Kč
241.18 - deviz.BÚ EUR (564,85 EUR)- přep.kurz.ČNB (31.12.2013) 4 114,39 Kč
B.III.9.2217217.99
Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)B.III.10.16680.18
Účet 263 - Ceniny
- stravenky 61 400,00 Kč
- kilometrická banka 783,20 Kč
- známky 1 300,00 Kč

B.III.15.63483.20
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 2 670 Kč/měsíc
191 920,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.30-90000; 081.30-90000)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 102 Kč/měsíc
119 339,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.00-90000; 082.00-90000)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 1 524 Kč/měsíc
135 366,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ bodovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.40-34711; 081.40-34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 83 Kč/měsíc
95 336,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 762 Kč/měsíc 452 874,72Kč
------------------------------------------------------------------------------
Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 47 Kč/měsíC 26 626,62 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 28 Kč/měsíc 19 832,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
C.I.3.1041294.34
Účet 416 - Investiční fond

PS 572 413,29 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM 923 608,00 Kč
- ivnstiční dotace OPŽP-voliéry 484 355,34 Kč

-------------------------------------------------------------------
Čerpání:

- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 677 953,00 Kč
- nařízený odvod z IF 180 000,00 Kč
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo 544 172,63 Kč
- příprava investiční akce - rekonstrukce mostu 24 446,00 Kč
- příprava investiční akce - topení byt Helfštýn 2 178,00 Kč


C.II.5.551627.00
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

PS 530,86 Kč

Tvorba:
- příděl VH 2013 132 050,69 Kč

------------------------------------------------------------------------
Čerpání: 39 782,00 Kč








C.II.3.92799.55
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

PS 309 184,01 Kč

Tvorba:

- finanční dar - Rekord, s.r.o. 5 000,00 Kč
- finanční dar - Moravský ornitologický spolek 10 000,00 Kč
- finanční dar - Vodovody a kanalizace, Přerov 10 000,00 Kč

----------------------------------------------------------------------
Čerpání:

- použití dědictví v souladu s účelem závěti 29 690,00 Kč
- použití daru Nadace Helfštýn 31 191,10 Kč
- použití daru Moravského ornitologického spolku 4 697,50 Kč
- použití daru firmy Rekord, s.r.o. 5 000,00 Kč
- použití daru VaK Přerov 10 000,00 Kč




C.II.4.253605.41
Účet 384 - Výnosy příštích období

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 74 115,28 Kč
čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2014 5 905,60 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (231 ks á 295,28 Kč) 68 209,68 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 899,64 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2014 433,16 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (28 ks á 16,66 Kč) 466,48 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 1 500,00 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2014 97,50 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (187 ks á 7,50 Kč) 1 402,50 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Škola a velká válka 11 000,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2014 7 700,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (30 ks á 30 Kč) 3 300,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikace Za císaře pána 10 000,00 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2014 9 700,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (6 ks á 50 Kč) 300,00 Kč

čas.rozl.pronájmu výstavy na 1-6/2015 4 375,00 Kč
D.III.36.78053.66
Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
Nařízený odvod z odpisů za 4./IV/2014 byl ve stanoveném termínu zřizovateli převeden. Účet 349 vykazuje tedy nulový stav.
D.III.21.0.00
Organizace doláhla k 31.12.2014 zisku v celkové výši 568 502,56 Kč a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. V hlavní činnosti činil výsledek hospodaření 283 820,92 Kč a doplňková činnost vykázala 284 681,64 Kč. Doplňková činnost zahrnuje především pronájem svěřeného nemovitého majetku. Výši výsledku hospodaření ovlivnila zejména úspora spotřeby energií. Nemalou měrou se na úspěšném hospodaření podílela tradiční srpnová akce muzea - 33. setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně "HEFAISTON" 2014.

C.III.1.568502.56
Na základě usnesení UZ/11/12/2014 ze dne 20. 6. 2014, byl výsledek hospodaření roku 2014 ve výši 132 050,69 Kč přidělen do Fondu rezervního. Transferový podíl ve výši 52 548 Kč zůstává jako nerozdělený výsledek hospodaření na účtu 432 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých období.C.III.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 648 - Čerpání fondů
- čerpání RF (414) - dědictví, dary 80 578,60 Kč
- čerpání RF (413) - k dalšímu rozvoji své činnosti 39 782,00 Kč


B.I.16.120360.60
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti

- spotřeba a prodej darovaných zásob (materiál, zboží) 10 420,50 Kč
- sběr šrotu 8 428,00 Kč
- konferenční poplatek 5 250,00 Kč
B.I.17.24098.50
Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
- KÚ - provozní dotace (UZ 20) 6 255 000,00 Kč
- KÚ - provozní dotace - odpisy (UZ 6) 903 604,00 Kč
- KÚ - provozní dotace - mzdy (UZ 27) 10 194 000,00 Kč
- KÚ - účelová dotace - Hefaiston (UZ 511) 120 000,00 Kč
- KÚ - účelová dotace - EVP 35 750,00 Kč
- KÚ - účelová dotace - ornitologická sbírka 80 000,00 Kč
- MK ČR - účelová dotace - ornitologická sbírka 235 000,00 Kč
- SMP - účel.dot.na Záchrannou stanici 250 000,00 Kč
- SMP - účel.dot.na publikaci Perly Muzea Komenského 433,16 Kč
- SMP - účel.dot.na publikaci Dějina přerovského školství 5 905,60 Kč
- SMP - účel.dot.na publikaci Stříbro chudých 97,50 Kč
- SMP - účel.dot.na publikaci Za císaře pána 9 700,00 Kč
- SMP - účel.dot.na publikaci Škola a velká válka 7 700,00 Kč
- SMP - účel.dot.na kroužel mladých muzejníků 10 000,00 Kč
- SMP - účel.dot.na Zahradní slavnost 20 000,00 Kč
- SMP - účel.dot.na akci Pod kloboukem 12 000,00 Kč
- SMP - účel.dot.na výstavní projekt Atlas ptáků 10 000,00 Kč
- odpisy - transferový podíl 57 570,00 Kč
B.IV.2.18206760.26
účet 646 - výnosy z prodeje DDHM
- prodej vyřazených vitrín 17 216,00
B.I.8.17216.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11612.09
A.II. Tvorba fondu104457.00
1. Základní příděl104457.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu99390.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování99390.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu16679.09

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.309714.87
D.II. Tvorba fondu157050.69
1. Zlepšený výsledek hospodaření132050.69
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové25000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu120360.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání120360.60
D.IV. Konečný stav fondu346404.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.572413.29
F.II. Tvorba fondu1407963.34
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku923608.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů484355.34
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1428749.63
1. Financování investičních výdajů570796.63
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele857953.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu551627.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby59370186.4826142833.0033227353.4833021065.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu25307863.2919561604.005746259.295853287.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26091766.593791195.0022300571.5922433162.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1908469.00482160.001426309.001454893.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3977468.002056950.001920518.001988306.00
G.6.Ostatní stavby2084619.60250924.001833695.601291416.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky675556.000.00675556.00675556.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky175470.000.00175470.00175470.00
H.4.Zastavěná plocha431762.000.00431762.00431762.00
H.5.Ostatní pozemky68324.000.0068324.0068324.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00