Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 879833.36 | 623756.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 879833.36 | 623756.50 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 879833.36 | 623756.50 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
účetní jednotka se rozhodla o zachování dolní hranice ocenění pro účtování DDHM na účet 028. | A.II.6. | 3221256.60 |
účet 333 - doplatek na účet zaměstnancům v lednu 2015 | D.III.11. | 403142.00 |
účet 336 - sociální pojistné
| D.III.12. | 157305.00 |
účet 337 - zdravotní pojistné | D.III.13. | 67422.00 |
úřet 342 - zálohová daň | D.III.16. | 46996.00 |
účet 374 - přímá dotace na leden - prosinec 2014 | D.III.34. | 0.00 |
účet 378 - předpis příspěvku na penzijní fond 12/2014 z FKSP | D.III.38. | 1700.00 |
účet 384 - předpis úplaty na leden 2015 | D.III.36. | 119534.00 |
účet 311 - odběratele - automat (účtováno ročně) | B.II.1. | 900.00 |
účet 335 - pohledávky za zaměstnanci (obědy za prosinec 12/2014) | B.II.9. | 3414.00 |
účet 381 - náklady příštích období 1)předplatné (4x)...... Kč 11 550,- 2)svoz a odstr.odpadu...Kč 1 757,--
| B.II.29. | 13307.00 |
účet 385 - příjmy příštích období 1) finanční dar od hejtmana JK ..Kč 2 000,-- | B.II.30. | 2000.00 |
účet 388 - dohadné účty aktivní - euregio výtvarný workshop ....Kč 39 162,75 | B.II.31. | 39162.75 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
účet 549 - ostatní náklady z činnosti - TREND - standardní pojištění podnikatelských rizik (příští rok již nebude - zrušena smlouva) | A.I.36. | 2250.00 |
účet 602 - výnosy z prodeje služeb - úplata za vzdělávání na kalendářní rok 2014 | B.I.2. | 1097516.00 |
účet 649 - ostatní výnosy z činnosti - půjčovné za nástroje | B.I.17. | 26350.00 |
účet 672 - výnosy vybraných míst.vlad.institucí z transferů: UZ 00000 zúčt.čas.rozl.transferu na pořízení DHM.....Kč 10 000,-- UZ 33353 přímé výdaje.............................Kč 6 725 000,-- UZ 88888 provoz......................................Kč 71 000,-- UZ 00430 grant krajské kolo soutěže ZUŠ..............Kč 18 966,-- UZ 33166 okresní a krajské kolo soutěží ZUŠ..........Kč 55 000,-- UZ 9999X příspěvky od Města Vpk......................Kč 50 000,-- UZ 33051 rozvojový program...........................Kč 15 393,-- UZ 33052 rozvojový program...........................Kč 42 951,-- UZ 11111 euregio výtvarný worshop....................Kč 39 162,75
| B.IV.2. | 7027472.75 |
účet 648 - čerpání fondů: 1)čerpání finančních darů......Kč 51 700,-- 2)nákup DDHM z FKSP ...........Kč 3 178,- | B.I.16. | 54878.00 |
účet 649 - ostatní výnosy z činnosti (půjčovné za hud. nástroje) | B.I.17. | 26350.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 85227.00 |
F.II. Tvorba fondu | 145000.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 84000.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 55000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 6000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 193054.00 |
1. Financování investičních výdajů | 193054.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 37173.00 |