Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2354280.06 | 1614091.34 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 187757.01 | 182144.01 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 793695.05 | 786447.33 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1372828.00 | 645500.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 7888260.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 3508260.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 4380000.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 6244427.40 | 286498.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 2920000.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 3028862.00 | 6138.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 295565.40 | 280360.40 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3998112.66 | 1327592.94 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
účet 021000- ve správě PO 139 267 543.98 Kč. | A.II.3. | 139267543.98 |
účet 022000 - v analytickém členění 022000; 022002 ve správě PO 6 882 423,20 Kč; účet 022001 vlastní 98 330,- Kč. | A.II.4. | 6980753.20 |
účet 028000 ve správě PO 2 342 679.87 Kč; v analytickém členění 028001;028002 vlastní 379 969,08 Kč. | A.II.6. | 2342679.87 |
účet 042000 - celkový objem 1 420 987.00 Kč (jedná se o soustavu kanalizace). | A.II.8. | 1420987.00 |
účet 31100 - odběratelé zůstatek 0,- Kč. | B.II.1. | 0.00 |
účet 314000 v analytickém členění 314001;314002;314003;314004;314006 - běžné krátkodobé zálohy. | B.II.4. | 31943.00 |
účty transferů č. 346000 ve výši 0,- ; účet 348000 - nároky na dot. ÚSC - 0,- Kč - schválena provozní dotace na rok 2014; schválena investiční dotace ve výši 100 000,- Kč; účet 388 000 - 0,- Kč. | B.II.17. | 0.00 |
účet 381000 náklady příštích období ve výši 0,- Kč. | B.II.29. | 0.00 |
388 dohadné účty aktivní - 0,- Kč | B.II.31. | 0.00 |
účet 377000 ve výši 0,- Kč. | B.II.32. | 0.00 |
účet 241 - analytické členění: 24100 běžný účet - provozní prostředky 214 688,42 Kč; 241100 spořící účet 874 325,67 Kč z toho krytí FO ve výši 77 383,78 Kč; RF ve výši 91 074,69 Kč; a plné krytí IF ve výši 702 540,10 Kč. | B.III.9. | 1089014.09 |
účet 401 - analytické členění u účtu 401000 ve výši 44 578 298,80 Kč; 401001 ve výši 147 838,26 Kč; 401002 ve výši 0,- Kč; 401003 ve výši 0,-Kč; 401004 ve výši 0,- Kč; 401005 ve výši 1,- Kč ; 401006 ve výši 0,- Kč; 401007 ve výši 13 340,- Kč; 401008 ve výši 1334,- Kč. | C.I.1. | 45476084.06 |
účet 403 - analytické členění u účtu 403 ve výši 829 513,-Kč z toho 403002 ISO 10 ve výši 40 400,- Kč; 403003 ISO 11 ve výši 188 321,- Kč; 403004 ISO 12 ve výši 162 648,- Kč; 403005 ISO 13 ve výši 238 144,- Kč; 403006 ISO 14 ve výši 200 000,- Kč. | C.I.3. | 829513.00 |
účet 411000 - fond odměn plně kryt na BÚ spořícím ve výši 77 383.78 Kč. | C.II.1. | 77383.78 |
účet 412000 - fond FKSP plně kryt na BÚ FKSP. | C.II.2. | 87990.14 |
účet 413000 - rezervní fond plně kryt na BÚ spořícím ve výši 91 074.69 Kč. | C.II.3. | 91074.69 |
účet 416000 - investiční fond plně kryt na BÚ spořícím ve výši 702 540.10 Kč. | C.II.5. | 702540.10 |
účet transferu 349000 - předpis odvodové povinnosti zřizovateli z IF pro rok 2014 ve výši 1 515 000.00 Kč se stanovými termíny pro odvod dle schváleného FP pro rok 2014 (1 140 000,- z odpisů. Proveden odvod zřizovateli dle FP ve výši 1 140 000,- Kč za období 1.Q a 2.Q/2014, 3Q/2014 a 4Q/2014 - zůstatek 0,- Kč. Schválený odvod zřizovatelem ve výši 375 000,- Kč do provozu. | D.III.21. | 0.00 |
účet transferu 384000 - předpis nároku provozní dotace pro rok 2014 dle schálených závazných ukazatelů pro HG pro rok 2014 ve výši 8 607 000,- Kč se zůstatkem ve výši 0,- Kč. | D.III.36. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
účet 521000 mzdové náklady (dle schváleného FP 2014 - limit mzdových prostředků ve výši 3 745 000,- Kč); OON ve výši 40 000,- Kč. V analytickém členění 5210310 mzdové náklady ve výši 3 743 445,- Kč; 5210339 mzdové náklady čerpání FO - ve výši 30 000,- Kč; 5210340 - OON ve výši 54 520,- Kč. náhrady za doč. neschopnost 5210370 ve výši 14 477,- Kč. | A.I.13. | 3842442.00 |
účet 551000 v celkové výši 1 518 109,- Kč v analytickém členění 5510320 - odpisy DHM ve výši 1 459 955,- Kč; analytické členění 5510321-5510324 (rozpouštění odpisů k účtu 403002-403005) ve výši 58 154,- Kč. | A.I.28. | 1518109.00 |
účet 648000 ve výši 136 292,- Kč (čerpání RF ve výši 106 292,- Kč; čerpání FO ve výši 30 000,- Kč). | B.I.16. | 136292.00 |
účet 672 v analytickém členění 6720311 - příspěvek zřizovatele na běž. provoz ve výši 8 607 000,- Kč; účet 6720313 - výnosy z transf. ÚSC účelová dotace ve výši 375 000,- Kč; účet 6720330 - výnosy z transf. SR neinvestiční dotace z programu ISPROFIN ISO/D ve výši 35 000,- Kč. | B.IV.2. | 9017000.00 |
VH v celkové výši + 23 007,56 Kč z toho hlavní činnost ve výši + 20 846,80 Kč a doplňková činnost ve výši + 2 160,76 Kč (doplňková činnost - prodej upomínkových předmětů). | C. | 23007.56 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 987431.10 |
F.II. Tvorba fondu | 1818109.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1518109.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 100000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 200000.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2103000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 588000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1515000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 702540.10 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |