Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5530816.45 | 5352756.34 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 251852.71 | 250400.71 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5258916.84 | 5082308.73 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 20046.90 | 20046.90 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 5530816.45 | 5352756.34 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku na syntetické účty.
| A.II.6. | 3000.00 |
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Kč 192 390,- projektová dokumentace "Snížení energetické náročnosti" na SOU z roku 2014, Kč 36 300,- zpracování žádosti o financování do OPŽP, Kč 70 785,- projektová dokumentace zateplování na SOU z roku 2013.
| A.II.8. | 299475.00 |
Účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku na syntetické účty.
| A.I.5. | 7000.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy: přeplatné novin a časopisů, obaly-školní jídelna, elektřina, plyn. | B.II.4. | 758768.00 |
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody: dopočet oprávek za dosavadní dobu používání dle Směrnice SM/112/RK k 31. 12. 2012 - zaúčtováno 406/082 | C.I.5. | 168575.16 |
Dohadné účty pasivní: elektřina, plyn, předplatné-Rozhledy, stravenky. | D.III.37. | 755868.30 |
Ostatní krátkodobé závazky: pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci dle Vyhlášky ministerstva financí č.125/1993 Sb., stipendia na SOU, rekreační poplatek - DM. | D.III.38. | 48788.40 |
Dohadné účty aktivní: transfery - projekt OPVK číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0007 "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji", projekt OPVK číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0025 "Podpora technických oborů", projekt OPVK čislo CZ.1.07/1.5.00/34.0202 "Šablony", grant-"Stipendijní program pro učňovské obory". | B.II.31. | 11267619.19 |
Ostatní krátkodobé pohledávky: za pronájem, učebnice. | B.II.32. | 31850.00 |
Zůstatková cena interaktivních tabulí včetně dataprojektoru a služeb instalace - 5 kusů - (transfer snížený o odpisy),transfer-"Snížení energetické náročnosti" budovy SOŠ. | C.I.3. | 8646259.26 |
Výnosy příštích období: finanční norma - ŠJ. | D.III.36. | 5730.30 |
Dlouhodobý hmotný majetek | A.II. | 36044877.72 |
Jmění účetní jednotky a upravující položky
| C.I. | 35714456.55 |
Rozdíl mezi účt. třídou 0 v aktivech a položkou "Jmění účetní jednotky a upravující položky" je způsoben převedením původního stavu účtu 902 Fond oběžných aktiv na účet 401 Jmění účetní jednotky Kč 114 588,81, částkou Kč 445 009,98 investiční záloha na transfer projekt OPVK 0007 IPO-P06.
| C.I. | 330421.17 |
Software byl účetně odepsán v roce 2010. | A.I.2. | 0.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy: za stravné a ubytování, vstupní čipy. | D.III.7. | 181668.00 |
Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi: nevyčerpaná záloha na dotace na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu "SOŠ a SOU Jindřichův Hradec-Snížení energetické náročnosti". | B.II.18. | 419.00 |
Náklady příštích období: předplatné novin a časopisů, poplatek za prodloužení platnosti Licenční smlouvy na SW-roční paušál. | B.II.29. | 24433.34 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Kč 1 606 600,- předfinancování projektu OPVK 0007 IPO-P06, Kč 368 900,- grant-Stipendijní program pro učňovské obory, Kč 419,- nevyčerpaná dotace na nezpůsobilé výdaje-Snížení energetické náročnosti, | D.III.34. | 1975919.00 |
Pokladní limity nejsou stanoveny. Zůstatek pokladny SOŠ je 92 275,-Kč a pokladny SOU je 18 612,- Kč. | B.III.17. | 110887.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Účetní jednotka používá časové rozlišení v průběhu roku a k 31. 12. daného účetního období. | A. | 0.00 |
Ostatní náklady z činnosti: spoluúčast pojištění-odškodnění úrazů, pojištění platebních karet, odměny pro předsedy maturitních komisí, poplatek za účast v soutěži, stipendia-učni, technické zhodnocení budovy SOU a technické zhodnocení zabezpečovacího zařízení. | A.I.36. | 319470.50 |
Účetní jednotka používá časové rozlišení v průběhu roku a k 31.12. daného účetního období. | B. | 0.00 |
Výnosy z pronájmu: pronájem místností (kancelář-Středisko služeb školám, knihařství Ledecký), tělocvičny, autocvičiště,plochy pro reklamu. | B.I.3. | 283557.00 |
Ostatní výnosy z činnosti: náhrada za malování třídy, poškození koberce, výnos z prodaných učebnic, studijních průkazů, náhrada za pracovní vybavení-učni, účastnický poplatek-soutěž v psaní na PC.
| B.I.17. | 25353.00 |
Výnosy z prodeje služeb: ubytování studentů, rauty, stravné-učni, kopírování a tisk, za vystavení opisu vysvědčení, poplatek za užívání věci, doprava na soutěže, doprava-produktivní práce, stravné studentů, zaměstnanců a důchodců, služby spojené s pronájmem. | B.I.2. | 1652057.46 |
Čerpání fondů: rezervního fondu - čerpání peněžního daru - přednáška - prevence-drogy, investičního fondu na opravy. | B.I.16. | 242753.00 |
Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů: transfery - na přímé náklady, projekt OPVK 0202 "Šablony", provozní příspěvek zřizovatele, grant Stipendijní program pro učňovské obory, podíl odpisů z investičních transferů, rozvoj. program "Na podporu odborného vzdělávání v r.2014", rozvoj. program "Zvýšení platů pedagogických pracovníků", rozvoj. program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství", projekt OPVK 0007 IPO-P06, projekt OPVK 0025 PTO. | B.IV.2. | 33678844.11 |
Hospodářská činnost- výnosy z prodeje služeb: stravné, ubytování. | B.I.2. | 198733.48 |
Hospodářská činnost - ostatní služby: praní prádla, internet, odvoz odpadu. | A.I.12. | 12044.00 |
Hospodářská činnost - jiné daně a poplatky: rekreační poplatek | A.I.20. | 4425.00 |
Ostatní služby: poplatky peněžním ústavům, služby pošt, praní prádla, odvoz odpadu, služby telekomunikací, pronájem (pole, tělocvičny, kopírky, informační cedule), stravné učňů, inzerce, tiskařské práce, vazba knih, naplnění tonerů, konzultace a úpravy SW, právní služby, správa sítě a IT poradenství, odborný výcvik-autoškola a prodavači, revize, doprava, autobusová doprava a vstupné-projekt OPVK 0007 IPO. | A.I.12. | 1839422.22 |
Jiné daně a poplatky: dálniční známky, poplatek za kopírování-Dillia. | A.I.20. | 9066.30 |
Jiné sociální náklady: ochranné pracovní pomůcky pro učně. | A.I.17. | 79984.77 |
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: nakladač univerzální 15 000,- Kč, přívěs za traktor 12 600,- Kč, traktor 70 000,- Kč, osobní automobil Toyota 95 000,- Kč. | B.I.14. | 192600.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 304100.14 |
F.II. Tvorba fondu | 7223590.54 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1039999.04 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 6183591.50 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 6511035.96 |
1. Financování investičních výdajů | 6271282.96 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 239753.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1016654.72 |