Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle rozhodnutí KÚSK a v souladu s vyhláškou 410/2009 je účetnictví od 1. 1. 2013 vedeno ve zjednodušeném rozsahu (do 31. 12. 2012 vedeno v plném rozsahu). Odepisovali jsme dle schváleného odpisového plánu. Náklady a výnosy jsou časově rozlišeny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1822941.531690622.13
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021822941.531690622.13
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky30334.0029315.00
1.Vyřazené pohledávky91130334.0029315.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991853275.531719937.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti496146.00467071.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění213524.00199935.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 činí 7.796,59 Kč. Fond reprodukce investičního majetku nebyl finančně pokryt dle tohoto výpočtu z rozvahy sestavené k 31. 12. 2014: účet 112 +126 154,33 Kč, účet 241 + 2 460 951,65 Kč, účet 261 + 18 087,00 Kč, účet 311 + 3 318,18 Kč, účet 315 + 90 790,00 Kč, účet 321 -13 091,00 Kč, účet 324 -2 818,00 Kč, účet 331 -1 225 209,00 Kč, účet 336 -496 146,00 Kč, účet 337 -213 524,00 Kč, účet 338 -1 574,00 Kč, účet 342 -182 018,00 Kč, účet 349 -70,18 Kč, účet 378 -20 005,65 Kč, účet 381 + 21 266,00 Kč, účet 383 -234 182,20 Kč, účet 411 -300,50 Kč, účet 413 -207 587,58 Kč, účet 414 -100 522,32 Kč, FRIM z min. let -13 920,14 Kč, rozdíl FKSP k 31. 12. 2014 (bude převeden leden) -9 863,71 Kč SOUČET -265,12 Kč
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Škola se účastnila projektu na život financovaný ze strukturálních fondů EU od roku 2011 do roku 2014.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
v ROCE 2014 škola nepokryla finančně tvorbu z odpisů a o částku 53 418Kč výsledkově snížila IF.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.5.458067.00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován ve výši 458.067,-- Kč. Programové vybavení školy ve výši 428.067,-- Kč a programové vybavení odděleného pracoviště školy při nemocnici ve výši 30.000,-- Kč. A.I.5.0
A.II.1.11057125.00
pozemky - v roce 2010 proběhlo ocenění pozemků dle cenové mapy pozemků Statutárního města Mladá Boleslav dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 ze dne 1. 2. 2010 (mapový list č. 1-6/22) na základě výpisu z katastru nemovitostí katastrálního území Mladá Boleslav, list vlastnictví 1719. Zahrada u budovy školy byla oceněna na 1.769.560,-- Kč. Zahrada u budovy dětského domova byla oceněna na 3.018.740,-- Kč. Zastavěná plocha budovou školy byla oceněna na 4.200.000,-- Kč, zastavěná plocha budovou dětského domova na 810.000,-- Kč. Ostatní plochy v okolí budovy byly oceněny na 1.258.825,-- Kč. A.II.1.0
A.II.3.13207872.73
Budovy školy v hodnotě 12.494.458,73 Kč, budova dětského domova v hodnotě 713.414,-- Kč. A.II.3.0
A.II.4.1095062.84
Samostatné hmotné movitě věci a soubory hmotných movitých věcí. Evidujeme Stroje a zařízení v hodnotě 625.336,04 Kč a inventář v hodnotě 469.726,80 Kč. V letošním roce pořízena plynová pánev do školní jídelny v hodnotě 88.511,-- Kč z fondu reprodukce investičního majetku na základě souhlasu s použitím z fondu zrizovatelem. A.II.4.0
A.II.6.6800248.73
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - celkem za 6.800.248,73 Kč. Z toho nábytek za 2.985.389,24 Kč, nástoje za 125.719,28 Kč, přístroje za 2.082.370,95 Kč., učební pomůcky za 1.013.923,85 Kč a ostatní za 592.845,41 Kč. A.II.6.0
B.I.2.126154.33
Materiál na skladě - sklad potravin - 98.895,29 Kč, sklad čistících prostředků - 27.259,04 Kč B.I.2.0
B.II.1.3318.18
Odběratelé - faktura za pronájem nápojového automatu Coca Cola 70,18 Kč za čtvrté čtvrtletí roku 2014 a faktura za stravné za měsíc prosinec 2014 pro Dětský domov Krnsko ve výši 3.248,-- Kč. B.II.1.0
B.II.5.211697.00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - k 31.12. 2014 činí pohledávky z příspěvku na péči vyměřeného dle zákona 109/2002 celkem částku 211.697,-- Kč. B.II.5.0
B.II.11.213524.00
Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění za prosinec uhrazeno v lednu 2015 B.II.11.0
B.II.14.182018.00
Jiné přímé daně - daň z příjmů zaměstnanců za prosinec, uhrazená v lednu. B.II.14.0
B.II.29.21266.00
náklady příštích období - faktury za předplatné tisku, upgrade programu Bakaláři uhzazené v roce 2014 týkající se nákladů roku 2015. B.II.29.0
B.III.9.2460951.65
Běžný účet - účetně vedeno finanční krytí běžný účet - 2.138.620,85 Kč, fond reprodukce investicního majetku - 13.920,40 Kč, fond odměn - 300,50 Kč, rezervní fond tvořený z ostatních titulů - 100.522,32 Kč, rezervní fond tvořený z hospodářského výsledku - 207.587,58 Kč. B.III.9.0
B.III.10.38658.29
běžný účet FKSP - konečný zůstatek k 31. 12. 2014. Rozdíl účtu 243 a 412 činí částka 9.863,71 Kč. Tento rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky za vedení účtu FKSP za prosinec 2014 ve výši 1.437,-- Kč, příspěvek na stravné zaměstnanců za prosinec ve výši -7.392,-- Kč a přídělem z mezd za prosinec 2014 ve výši 15.818,71. Rozdíly budou vyrovnány v lednu 2015. B.III.10.0
B.III.17.18087.00
Pokladna - konečný zůstatek pokladní hotovosti školy k 31. 12. 2014. B.III.17.0
C.I.1.15246732.64
Jmění účetní jednotky C.I.1.0
C.I.5.414942.00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody C.I.5.0
C.II.1.300.50
Fond odměn - tvořen v minulých letech ze zlepšeného hospodářského výsledku. C.II.1.0
C.II.2.48522.00
Fond kulturních a sociálních potřeb - tvořen přídělem z mezd. Počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 činil 84.066,87 Kč. Příděl do mezd za rok 2014 byl 167.989,65 Kč. Příspěvek na stravné zaměstnanců byl v roce 2014 vyplacen ve výši 88.782,-- Kč. Na kulturu, tělovýchovu a sport bylo vyplaceno 72.575,52 Kč. Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců v roce 2014 byl vyplacen ve výši 38.900,-- Kč. Ostatní užití fondu ve výši 3.277,-- Kč bylo využito na občerstvení při setkání s důchodci, očkovací látce proti chripce, a tisk pro odborovou organizaci. C.II.2.0
C.II.3.207587.58
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční zůstatek k 1. 1. 2014 činil 303.132,78 Kč. V roce 2014 čerpáno ve výši 95.545,20 Kč na rozvoj činnosti, např. pobyt dětí z dětského domova na letním táboře, pomůcky na vyučování C.II.3.0
C.II.4.100522.32
Rezervní fond z ostatních titulů - tvořený ze sponzorských darů. V tomto roce dočerpána dotace UZ 33123 ve výši 37.097,90 Kč. Peněžní dary v roce 2014 byly převzaty ve výši 35.500,-- Kč. Čerpání ze sponzorských darů v roce 2014 ve výši 26.140,-- Kč. C.II.4.0
C.II.5.13920.40
Fond reprodukce majetku, investiční fond - tvořený z odpisů minulých let. V roce 2014 jsme účtovali dle odpisového plánu. Odpisy činily 53.418,-- Kč. Investiční fond nebyl vzhledem k pohledávkám z příspěvku na péči v dětském domově pokryt finančně a tak byl o částku 53.418,-- Kč ponížen o odpisy tvořené v roce 2014. V roce 2014 jsme investiční fond čerpali ve výši 88.511,-- k pořízení smažící pánve do školní jídelny. C.II.5.0
D.III.5.13091.00
Dodavatelé - faktury odbdržené do 31. 12. 2014 D.III.5.0
D.III.7.2818.00
Krátkodobé přijaté zálohy - záloha na stravné za měsíc leden 2015 přijatá v prosinci 2014 D.III.7.0
D.III.10.1225209.00
Zaměstnanci - výplaty zaměstnanců za prosinec, odvedeny v lednu 2015 D.III.10.0
D.III.12.496146.00
Sociální pojištění - sociální pojištění za prosinec, odvedeno v lednu 2015 D.III.12.0
D.III.14.1574.00
Důchodové spoření - II. pilíř, uhrazeno v lednu 2015 D.III.14.0
D.III.21.70.18
Závazky k vybraným místním vládním institucím - faktura za nápojový automat Coca - cola za čtvrté čtvrtletí roku 2014.D.III.21.0
D.III.35.234182.20
Výdaje příštích období - faktury obdržené po 31. 12. 2014 týkající se nákladů roku 2014 D.III.35.0
D.III.38.20005.65
Ostatní krátkodobé závazky - povinné pojištění Kooperativa za říjen ve výši 6.282,63 Kč, za listopad ve výši 7.095,63 Kč a za prosinec ve výši 6.627,39. Povinné pojištění je pravidelně čtvrtletně odváděno. D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.1272741.80
Spotřeba materiálu - za všeobecný materiál ve škole bylo vynaloženo 215.668,93 Kč (z provozní dotace UZ 008 částka 192.682,03 Kč, z rezervního fondu částka 2.149,-- Kč, z UZ 33123 částka 20.837,90 Kč), v dětském domově 124.920,58 Kč (z příjmů hrazena částka 5.097,-- Kč, z UZ 008 použita částka 124.920,58 Kč), ve speciálně pedagogickém centru 5.594,-- Kč, ve škole při nemocnici 800,-- Kč z UZ 008. Za léky činily náklady ve škole 1.502,-- Kč, v dětském domově 16.115,-- Kč, za pomůcky pro první ročník (200,-- Kč na žáka) bylo nakoupeno za 2.200,-- Kč(z rezervního fondu částka 210,-- Kč, z dotace UZ 33353 částka 1.990,-- Kč), učební pomůcky pro žáky (100,-- Kč na žáka) byly zakoupeny za 14.700,-- Kč (z UZ 008 částka 13.813,-- Kč, z rezervního fondu částka 887,-- Kč). Pomůcky sloužící k výuce byly zakoupeny ve škole za 43.424,07 Kč (z UZ 008 ve výši 23.151,07 Kč, z rezervního fondu ve výši 16.673,-- Kč, z UZ 33047 určené na další cizí jazyk byly zakoupeny slovníky za 3.600,-- Kč , v dětském domově z UZ 008 provozní dotace za 15.637,-- Kč, ve škole při nemocnici celkem za 3.655,-- Kč, z toho za 499 Kčz rezervního fondu a za 3.156,-- Kč z provozní dotace UZ 008. Za učebnice a školní potřeby ve škole bylo utraceno z rezervního fondu 22.178,-- Kč, z UZ 33353 částka 33.160,-- Kč, celkem tak utraceno za učební pomůcky a učebnice 55. 338,-- Kč. V dětském domově na učebnice vynaložena částka 2.597,-- kč z dotace provozní UZ 008. Ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců hrazeny z dotace UZ 33353 ve škole ve výši 16.736,-- Kč V hodnotě 600,-- Kč byl přijat dar. Za pohonné hmoty bylo utraceno ve škole 1.234,-- Kč a v dětském domově 1.218,-- Kč z provozní dotace UZ 008. Pohonné hmoty byly využity do sekačky na údržbu zahrady a přilehlých pozemků. Drobný hmotný majetek do tisíce korun byl v roce 2014 pořízen v hodnotě 71.394,-- Kč ve škole (sponzorský dar ve výši 1.100,-- Kč, UZ 008 ve výši 15.452,-- Kč, z rezervního fondu ve výši 3.405,-- Kč a z UZ 33353 ve výši 51.437,-- Kč), v dětském domově byl pořízen majetek do tisíce rokun ve výši 8.584,-- Kč(z vlastních příjmů ve výši 7.969,-- Kč a z provozní dotace UZ 008 ve výši 615,-- Kč). Do speciálně pedagogického centra byl pořízen majetek do tisíce korun ve výši 9.245,-- Kč z UZ 33353. Ošacení dětem do dětského domova bylo pořízeno v hodnotě 60.393,-- Kč z vlastních příjmů za příspěvky na péči a přídavky na dítě. Potraviny ve školní jídelně za rok 2014 byly spotřebovány ve výši 602.186,22 kč (z vlastních příjmů za stravné a příspěvky na péči a přídavky na dítě ve výši 461.618,74 Kč a z provozní dotace UZ 008 ve výši 140.567,48 Kč. A.I.1.0
A.I.2.1090742.22
Spotřeba energie - spotřeba vody ve škole za rok 2015 ve výši 40.492,13 Kč, v dětském domově ve výši 21.396,09 Kč. Spotřeba tepla za rok 2014 ve škole ve výši 635.112,-- Kč. Spotřeba plynu v budově školy za rok 2014 ve výši 13.428,56 Kč, v budově dětského domova ve výši 160.506,44 Kč (topení na plyn). Spotřeba elektrické energie ve škole ve výši 208.221,-- Kč, v budově dětského domova ve výši 11.586,-- Kč. Spotřeba energie v celém zařízení hrazena z provozní dotace UZ 008 A.I.2.0
A.I.8.38938.00
Opravy a udržování - celkem náklady na opravy a udržování 38.938,-- Kč. V budově školy ve výši 29.500,-- Kč oprava střechy - použita dotace UZ 040 vrácené příjmy z pronájmu a prodeje majetku. V budově dětského domova využita provozní dotace UZ 008 na malířské práce ve výši 9.438,-- Kč. A.I.8.0
A.I.9.24440.00
Cestovné - celkově v zařízení uhrazeno cestovné za 24.440,-- Kč. Ve škole z toho byla použita částka 19.361,-- Kč( hrazené z dotací UZ 33123 ve výši 506,-- Kč, 33353 ve výši 17.431,-- Kč, UZ 008 ve výši 1.424,-- Kč), v dětském domově částka 4.509,-- Kč (hrazeno z dotace UZ 008 ve výši 411,-- Kč, z dotace UZ 33353 částka 4.098,-- Kč), ve speciálně pedagogickém centru částka 570,-- Kč z dotace UZ 33353. A.I.9.0
A.I.10.3168.00
Náklady na reprezentaci - hrazeno jízdné na soutěže v reprezentaci školy, občerstvení na reprezentačních soutěžích, nebo akcích z provozní dotace UZ 008 A.I.10.0
A.I.12.864180.34
Ostatní služby - celkem 864.180,34 Kč Na ostatní služby ve škole poskytnuto 236.406,12 z provozní dotace UZ 008 a 32.170,25 Kč z dotace UZ 33353 na přímé náklady na vzdělávání a to na lékařskou péči, plaveckou vyuku, pronájem plaveckého bazénu. Celkem ve škole na ostatní náklady byla využita částka 268.576,37 Kč. Na ostatní služby v dětském domově poskytnuto z provozní dotace UZ 008 částka 163.388,-- Kč, z rezervního fondu bylo hrazeno 51.338,-- Kč na pobyt dětí na dětském táboře a ubytování. Celkem tak na ostatní služby v dětském domově bylo vynaloženo 214.726,-- Kč. Na ostatní služby na odděleném pracovišti školy při nemocnici poskytnuto 200,-- Kč z provozní dotace UZ 008, na služby pošt škola využila částku 6.747,-- Kč z provozní dotace UZ 008. Na služby pošt dětský domov využil 8154,-- Kč z provozní dotace UZ 008, na šlužby pošt speciálně pedagogické centrum využilo 8.102,-- Kč z provozní dotace UZ 008. Na telefonní služby škola využila 29.504,41 Kč z provozní dotace UZ 008, na telefonní služby dětský domov využil 14.281,26 Kč z provozní dotace UZ 008, na telefonní služby speciálně pedagogické centrum využilo 4.278,23 Kč z provozní dotace UZ 008, na telefonní služby oddělené pracoviště při nemocnici využilo 2.458,29 Kč z provozní dotace UZ 008. Na vzdělávání bylo ve škole vynaloženo 4.700,-- Kč z přímých nákladů na vzdělávání UZ 33353, na vzdělávání ve speciálně pedagogickém centru bylo vynaloženo 2.600,-- Kč. Za programové vybavení Fenix bylo uhrazeno za rok 2014 26.281,-- Kč z provozního transferu. Za zpracování mezd bylo vynaloženo za školu 62.750,93 Kč z provozní dotace UZ 008, za dětský domov 19.242,81 Kč z provozní dotace UZ 008, za speciálně pedagogické centrum 4.609,63 Kč z provozní dotace UZ 008, za školu při nemocnici 4.670,63 Kč z provozní dotace. Za stravování zaměstnanců odděleného pracoviště při nemocnici hrazeno 11.298 Kč z příjmů za uhrazené obědy zaměstnanců odděleného pracoviště školy při nemocnici a 10.902,-- Kč z provozní dotace UZ 008. Za stočné ve škole využito 113.921,87 Kč z provozní dotace UZ 008 a za stočné v dětském domově využito28.150,91 Kč z provozní dotace UZ 008. A.I.12.0
A.I.13.16838965.00
Mzdové náklady - Celkem 16.838.965,-- Kč. Pracovní neschopnosti hrazené z transferu na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 za rok 2014 činily 22.069,-- Kč. Na platy ve škole vyplaceno 24.700,-- Kč z transferu 33051 - zvýšení platů PP - nenároky , z transferu UZ 33052 zvýšení platů v reg. školství - zvýšení tarifů ve výši 72.717,-- Kč, a z přímých nákladů na vzdělávání UZ 33353 10.266.270,-- Kč, Z přímých nákladů na vzdělávní UZ 33353 byly financovány ve škole dohody o pracovní činnosti ve výši 6.933,-- Kč. V dětském domově bylo na platy použito z transferu UZ 33052 zvýšení platů v reg. školství - zvýšení tarifů částka 21.000,-- Kč, z transferu na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 bylo hrazeno 4.018.828,-- Kč, na dohody o pracovní činnosti v dětském domově bylo vynaloženo 33.067,-- Kč z transferu na přímé náklady na vzdělávání. Ve školní jídelně byla použita na platy dotace UZ 33052 zvýšení platů v reg. školství - zvýšení tarifů ve výši 4.000,-- Kč a dotace UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání ve výši 721.820,-- kč. Ve Speciálně pedagogickém centru poskytnuto z dotace UZ 33051 zvýšení platů PP v Reg. školství nenároky částka 1.000,-- Kč, částka 4.000,-- Kč hrazena z dotace UZ 33052 zvýšení platů v reg. školství a částka 791.060,-- uhrazena z přímých nákladu na vzdělávání UZ 33353. Na platy ve školní družině použit transfer UZ 33051 zvýšení platů ped. prac. ve výši 350,-- Kč, transfer 33052 zvýšení platů v reg. školství ve výši 2.000,-- Kč a přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 ve výši 345.331,-- Kč. Na oddělené pracoviště ve škole při nemocnici bylo poskytnuto z dotace 33051 zvýšení platů ped. prac. 1.000,-- Kč, z dotace UZ 33052 zvýšení platů v reg. školství částka 2.000,-- Kč a z přímých nákladů na vzdělávání UZ částka 608.834,-- Kč. A.I.13.0
A.I.14.5703146.00
Zákonné sociální pojištění - Sociální pojištění za rok 2014 ve výši 5.703.146,-- Kč hrazeno z dotace UZ 33051 ve výši 10.473,-- Kč, z dotace UZ 33052 ve výši 35.943,-- Kč a z UZ 33353 ve výši 5.656.730,-- Kč. A.I.14.0
A.I.15.70445.30
Jiné sociální pojištění - Zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa za rok 2014 ve výši 70.445,30 hrazeno z dotace UZ 33353 A.I.15.0
A.I.16.167989.65
Zákonné sociální náklady - Příděl z mezd do FKSP za rok 2014 celkem ve výši 167.989,65 kč hrazeno z dotace 33051 ve výši 308,-- Kč, z dotace UZ 33052 ve výši 1.057,-- Kč a ve výši 33353 ve výši 166.624,65 Kč. A.I.16.0
A.I.17.31485.00
Jiné sociální náklady - Kapesné dětí poskytované v dětském domově ve výši 31.485,-- Kč hrazeny z vlastních příjmů za přídavky na dítě a příspěvky na péči. A.I.17.0
A.I.28.53418.00
Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2014 A.I.28.0
A.I.34.1019.00
Náklady z vyřazených pohledávek - Odpis pohledávky z příspěvku na péči za děti Horváthové Dariny se souhlasem zřizovatele ve výši 1.019,-- Kč. A.I.34.0
A.I.35.302604.80
Náklady z drobného dlouhodobého majetku nad 1.000,-- Kč. Do školy zakoupen majetek za 232.258,80 Kč (z provozních nákladů financováno 134.133,80 Kč, z reservního fondu financováno 8.358,20 Kč, z peněz školám EU šablony financováno 12.754,-- Kč, z přímých ONIV financováno 77.012,80 Kč), do dětského domova za 18.286,-- Kč(z provozních nákladů částka 2.298,-- Kč, z reservního fondu částka 15.988,-- Kč), do SPC za 38.750,-- Kč(z provozních nákladů 2.750,-- Kč, z dotace na vybavení škol diagnostikou částka 36.000,-- Kč, do školy při nemocnici za částku 13.310,-- Kč z dotace na kompenzační pomůcky A.I.35.0
A.I.36.33575.00
Ostatní náklady z činnosti - pojištění budovy školy ve výši 22.384,-- Kč, pojištění budovy dětského domova ve výši 11.191,-- Kč. A.I.36.0
A.V.1.0.73
Daň z příjmů - srážková daň z úroků z účtu FKSP za rok 2014A.V.1.0
B.I.2.619090.00
Výnosy z prodeje služeb - Za družinu 15.250,-- Kč, Za příjmy z příspěvku na péči a přídavky na dítě 276.164,-- Kč, za stravné strávníků školní jídelny 316.378,-- Kč, za stravné strávníků školy při nemocnici částka 11.298,-- Kč B.I.2.0
B.I.16.121685.20
Čerpání fondů - na neinvestiční čerpání z fondů rezervních použita v roce 2014 celkem částka 121.685,20 Kč. Z Rezervního fondu tvořeného z hospodářského výsledku čerpáno 95.545,20 Kč, z Rezervního fondu z ostatních titulů čerpáno 26.140,-- Kč. B.I.16.0
B.I.17.68295.50
Ostatní výnosy z činnosti - Ostatní výnosy ve výši 11,50 Kč, přijetí věcných sponzorkých darů ve výši 14.766,-- Kč, za opis vysvědčení 100,-- Kč, snížení investičního fondu z důvodu jeho nekrytí 53.418,-- Kč. B.I.17.0
B.II.2.3.83
Úroky - úroky z účtu FKSP za rok 2014 B.II.2.0
B.IV.2.25696580.90
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - V roce 2014 poskytnuty transfery UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání ve výši 22.841.795,-- Kč - , UZ 33025 Kompenzační pomůcky ve výši 14.000,-- Kč, použita částka 13.310,-- Kč, částka 690,-- Kč vrácena na účet Středočeského kraje, UZ 33040 Vybavení škol diagnostikou ve výši 36.000,-- Kč, UZ 33047 Další cizí jazyk ve výši 3.600,-- Kč, UZ 33051 Zvýšení platů PP - nenároky ve výši 41.584,-- Kč, UZ 33052 Zvýšení platů v RgŠ- zvýšení tarifů ve výši 142.717,-- , UZ 33123 uzavření použití dotace ve výši 1.082.936,-- Kč, v roce 2014 použita zůstatková částka ve výši 37.097,90 Kč, UZ 008 Provozní prostředky ve výši 2.550.977,-- Kč, UZ 040 Vrácené příjmy z pronájmu a prodeje majetku ve výši 29.500,-- Kč B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.84066.87
A.II. Tvorba fondu167989.65
1. Základní příděl167989.65
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu203534.52
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování88782.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport72575.52
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění38900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3277.00
A.IV. Konečný stav fondu48522.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.241980.93
D.II. Tvorba fondu224912.07
1. Zlepšený výsledek hospodaření189412.07
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové35500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu158783.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání158783.10
D.IV. Konečný stav fondu308109.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.102431.40
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu88511.00
1. Financování investičních výdajů88511.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu13920.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13207872.7310053207.863154664.873176540.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13207872.7310053207.863154664.873176540.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky11057125.000.0011057125.0011057125.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4788300.000.004788300.004788300.00
H.4.Zastavěná plocha5010000.000.005010000.005010000.00
H.5.Ostatní pozemky1258825.000.001258825.001258825.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00