Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1097050.98 | 1092720.80 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42887.80 | 42887.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1054163.18 | 1049833.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 440609.94 | 440609.94 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 440609.94 | 440609.94 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 724949.00 | 640308.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 724949.00 | 640308.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 812711.92 | 893022.74 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 218250.00 |
Eviduje se zde záloha na kartu CCS 5.000,- Kč, záloha na elektřinu 210.450,- Kč, záloha na lyžařský kurz dítěte 2.600,- Kč a záloha na klíče od internátu pro děti 200,- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 541705.00 |
Evidejí se pohledávky - přídavky na dítě 17.340,- Kč a příspěvek na péči tzv. ošetřovné 524.365,- Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 4454.00 |
Eviduje se pohledávka za stravné zaměstnanců 4.454,- Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 23906.00 |
Eviduje se zde předplatné časopisů za 4.526,- Kč, pronájem zásobníků na plyn 6.050,- Kč, správa www stránek a domény za 632,- Kč, stravné dětí na další měsíc 9.018,- Kč a soustředění na taekwondu 3.680,- Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.III.10. | 4329.20 |
Fond FKSP není finančně krytý - nepřeveden příspěvek na stravné zaměstnanců za 12/14 za 5.240,- Kč a nepřeveden příděl za 12/14 a to 5.845,21 Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.II.3. | 411885.17 |
Rezervní fond je tvořen převážně z předpisu tzv. ošetřovného (příspěvku na péči) nekrytého fin. prostředky. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 180089.00 |
Zde se evidují finanční dary od dárců. | C.II.4. | 0 |
| D.II.4. | 6001.00 |
Zde se evidují dlouhodobé zálohy přijaté od zaměstnanců na závodní stravování. | D.II.4. | 0 |
| D.III.35. | 1435.00 |
Eviduje se výdaj na stravné dětí ve škole, které se týká měsíce 12/14, ale platba proběhne až v 1/15 a to 1.435,- Kč. | D.III.35. | 0 |
| D.III.37. | 205736.00 |
Eviduje se dohadná položka na spotřebu elektrické energie na 2. + 3. + 4.Q 2014 a to 205.736,- Kč. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 28093.00 |
Evidují se zde sirotčí důchody dětí 10.674,- Kč, předpis pojištění Kooperativa 7.619,- Kč a předpis snížení přídavků na děti 9.800,- Kč. | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| B.I.16. | 391233.00 |
Čerpání rezervního fondu z titulu darů 338.476,- Kč, čerpání FRM a to 47.481,- Kč malování ložnic a stravovacího provozu a čerpání daňové úspory 5.276,- Kč. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 117689.00 |
Evidují se zde přijaté věcné dary 33.404,- Kč, schválené Radou kraje č. 013-06/2014/RK ze dne 10.2.2014 - z toho 17.638,- Kč dárce D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., Praha 10 a 11.066,- Kč dárce SIPADAN a.s., Praha 10 - osobní dárky dětí a dále věcný dar od spol. Kooperativa pojišťovna a.s., VIG, Benešov 4.700,- Kč, schválené Radou kraje č. 017-07/2014/RK ze dne 17.2.2014 a to úklid. souprava a vysavač. Dále se evidují přijaté darované služby a to ARROW mobile, V Uličkách 314, Poříčí n. Sáz. - 16.815,- Kč, LDT Ihaháček od D.I.SEVEN, Praha 10 - 9.100,- Kč, víkend ve Spolkovém domě ve Vlašimi od Města Vlašim - 8.026,- Kč, zimní ozdravný pobyt na horách od Státní tiskárny cenin, Praha 1 - 50.344,- Kč. | B.I.17. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 61053.60 |
F.II. Tvorba fondu | 59784.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 59784.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 47481.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 47481.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 73356.60 |