Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 141853.87 | 23207.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 81198.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 60655.87 | 23207.52 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 1750356.64 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 1750356.64 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1608502.77 | 23207.52 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SÚ 018 - drobný DDNM : programy, officy - v majetku PO | A.I.8 | 92101.00 |
SÚ 031 - pozemky: jsou ve správě PO | A.II.15 | 344510.00 |
SÚ 021 - stavby: jsou ve správě Po v částce 27017944,44Kč oprávky ke stavbám 5494070,-Kč | A.II.17 | 21794055.44 |
SÚ 022 - samostatné hmotné movité věci : jsou ve právě PO, jejich hodnota je 7273456,99Kč oprávky činí 5381746,31Kč | A.II.18 | 1891710.68 |
SÚ 028- drobný DM: jsou ve právě PO, jejich hodnota je od 1-40tis. | A.II.20 | 13195560.05 |
SÚ 112 - materiál na skladě: jedná se o potraviny v částce 90805,49Kč, čisticí prostředky v částce 46076,73Kč a pohonné hmoty v částce 4581,-Kč | B.I.46 | 141463.22 |
SÚ 311 - odběratelé: pohledávky za VZP v částce 141777,90Kč a Kraj Vysočina v částce 2000,-Kč | B.II.56 | 143777.90 |
SÚ 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy : zálohy na plyn 114587,-Kč, elektřina 20010,-Kč, | B.II.59 | 134597.00 |
SÚ 119 - materiál na cestě: vyfakturované a nedodané zboží | B.I.47 | 30288.00 |
SÚ 315 - pohledávka z hlavní činnosti: nájemné za 11 a 12/14 | B.II.73 | 5674.00 |
SÚ 381 - náklady příštího roku: NOD na rok 2015 | B.II.84 | 25208.40 |
SÚ 243- běžný účet FKSP: zústatek účtu | B.III.98 | 81196.66 |
SÚ 245 - jiné běžné účty : účet obyvatel | B.III.93 | 1486958.63 |
SÚ 241 - běžný účet: z toho provozní 1251709,74Kč, investiční 634438,21Kč, fondu odměn 1500,-Kč, obyvatel - vratky - 7224,-Kč | B.III.97 | 1880423.95 |
SÚ 347 - závazky k vybraným instit. - povinný podíl za 2014 | D.III.165 | 28327.00 |
SÚ 261 - pokladna : pokladna provozní 69899,-Kč, FKSP 7871,-Kč, depozitní 477723-Kč | B.III105 | 155493.00 |
SÚ 401 - jmění účetní jednotky: dlouhodobý majetek 23760095,12Kč, oběžná aktiva 335256,63Kč, | C.I.109 | 24095351.75 |
SÚ 411 - fond odměn: zůstatek 1500,-Kč, fond je finančně kryt | C.I.117 | 1500.00 |
SÚ 412 - FKSP: fond je finančně kryt | C.I.118 | 76513.92 |
SÚ 416 - investiční fond: fond je finančně kryt | C.I. 121 | 634438.21 |
SÚ 321 - dodavatelé: nezaplacené faktury za kuchyň 63539,-Kč, provozní 639326,830Kč | D.III.150 | 702865.83 |
SÚ 389 - dohadné učty pasivní: energie | D.III.182 | 14363.17 |
SÚ 336 - sociální zabezpečení : nezaplacené soc. zabezpečení za 12/14 a zákonné soc. zabezpečení 4Q/14 | D.III.157 | 421249.00 |
SÚ 337 - zdravotní pojištění: nezaplacené ZP za 12/14 | D.III.158 | 174376.00 |
SÚ 342 - jiné přímé daně : neodvedená daň zálohová za 12/14 | D.III.161 | 138953.00 |
SÚ 378 - ostatní krátkodobé závazky: hotovostní depozita v částce 1564862,- kč, důchody obyvatel -7224,-Kč | D.III.183 | 1557638.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
SÚ 501 - spotřeba materiálu: v tom spotřeba potavin2600747,-Kč, pohonných hmot 89578,10 Kč, čisticí a dezinfekční prostředky 307679,4Kč | A.I.3 | 3526025.26 |
SÚ 502 - spotřeba energie : v tom voda 240403,89Kč, plyn 1129734,43Kč, elektřina 657401,17-Kč | A.I.4 | 2027539.49 |
SÚ 504 - prodané zboží: prodej psa | A.I.6 | 1.00 |
SÚ 511 - opavy a udržování: nemovovité věci 638784,-Kč, movité věci 142810,-Kč, ITC 15406,-Kč | A.I.7 | 197004.34 |
SÚ 512 - cestovné: tuzemské 14541,-Kč, zahraniční 7504,-Kč | A.I.8 | 22045.00 |
SÚ 518 - ostatní služby: v tom odpad 61540,-Kč, poštovné a telekom. služby 37981,-,-Kč, revize 69640,-Kč, SW302064,69Kč | A.I.10 | 636361.10 |
SÚ 521 - mzdové náklady : v tom OON 83464,-Kč, za dočas. neschop. 68318,-Kč | A.I.11 | 12677942.00 |
SÚ 524 - zákon. soc. poj. : v tom ZP 1125373,-Kč, | A.I.13 | 4251377.00 |
SÚ 525 - jiné soc. poj. : v tom úrazové poj. zam. | A.I.14 | 52516.00 |
SÚ 527 - zákonné soc. náklady: v tom příděl do FKSP 125683,18Kč, OOP 78206,-Kč, vzdělání 67831,-Kč | A.I.15 | 271720.18 |
SÚ 538 - jiné daně a poplatky: v tom poplatek za užívání dálnice 6000,-Kč, soudní 7260,-Kč | A.I.19 | 41798.00 |
SÚ 541 - smluvní pokuty a úroky z prodlení: v tom úrok z prodlení 557,-Kč | A.I.21 | 557.00 |
SÚ 551 - odpisy dlouhodobého majetku: v tom odpis DHM 396410,-Kč, staveb 270181,-Kč | A.I.27 | 666591.00 |
SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb: v tom úhrady za stravování 228185,-Kč, úhrady obyvatel 8865810,-kč, příspěvek na péči 5537810,-Kč, platby od VZP 837193,50,-Kč | B.I.56 | 15470750.50 |
SÚ 603 - výnosy z pronájmu: dvě bytové jednotky | B.I.57 | 72408.00 |
SÚ 604 - výnosy z prodaného zboží : prodej psa | B.I.58 | 1.00 |
SÚ 672 - výnosy vybraných místních vlád. instit.: v tom příspěvek od zřizovatele 1576000-Kč, MPSV 7736700,-Kč, ÚP 18000,-Kč | B.IV.99 | 9330700.00 |
SÚ 513 - náklady na reprezentaci | A.I.9 | 5147.00 |
SÚ 558 - náklady z drobného DDHM: výpočetní technika | A.I.118 | 86611.89 |
SÚ 549 - ostatní náklady z činnosti: havarijní pojištění | A.I.34 | 84690.00 |
SÚ 556 - tvorba opravných položek: pohledávky | A.I.32 | -64645.40 |
SÚ 557 - náklady z vyřazených pohledávek: nedobytnost | A.I.33 | 143342.00 |
SÚ 601- výnosy z prodeje vlastních výrobků: | B.I.55 | 2000.00 |
SÚ 649 - ostatní výnosy z činnosti: převod starých depozit 47016,-Kč, úhrada od pojišťovny33486,90 Kč | B.I.79 | 80502.90 |
SÚ 662- úroky | B.I.82 | 192.95 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 237847.21 |
F.II. Tvorba fondu | 666591.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 666591.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 270000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 270000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 634438.21 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |