A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace pokračuje v činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám uspořádání ,označování ani obsahového vymezení a oceňování |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno ve zjednušeném rozsahu. Oceňování majetku : pořizovacími cenami. Oceňování zásob: způsob A Odepisování majetku : rozvnoměrné měsíční odepisování Účetní jednotka stále používá i majetek,který je k 31.12.2012 plně odepsaný. Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou účtovány, jako pohledávky, které jsou následně vyúčtovány. Podrozvahová evidence: majetek pod stanovenou hranici, finanční dopozita uživatel v úschově, vkladní knížky uživatel v úschově a zápůjčka nádob na odpad a zařízení pro internet. Dary přijaté organizací do vlastnictví zřizovatele podle § 27 odst. 4 z.č. 250/2000 Sb. bude zdaňovat kraj jako příjemce bezúplatného plnění. Organizace o přijatých darech účtovala a zahrne je do základu daně a současně uplatní související náklady a nebude uplatňovat osvobození podle §19 b odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, a to u všech darů. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1929460.72 | 1857049.94 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1929460.72 | 1857049.94 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | -1211096.59 | -1126397.80 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | -1211096.59 | -1126397.80 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3140557.31 | 2983447.74 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 376823.00 | 345806.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 161513.00 | 148263.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Na konci rozvah.dne nebyly situace,které by měnily finanční situace organizace |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Na konci rozvah. dne neexistovaly žádné nejisté podmínky |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nedošlo k nekrytí fondu reprodukce finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka stále používá samostané hmotné movité věci, které jsou již plně odepsané | A.II.4. | 0.00 |
Materiál na skladě zahrnuje potraviny a suroviny, čistící a desinfekční prostředky, ochranné oděvy a kancelářské potřeby | B.I.2. | 0.00 |
Očekávaná platba zdravotních pojišťoven | B.II.1. | 0.00 |
Záloha na vodné a stočné | B.II.4. | 0.00 |
Pohledávka za telefonní hovory,úhrady za bydlení a stravu, za fakultativní služby uživatelů k 31.12.2014 | B.II.5. | 0.00 |
Poskytnuté půjčky FKSP, stravné zaměstnanců | B.II.9. | 0.00 |
Náklady na softwarové služby do roku 2015 (antivir, doménam webhosting). | B.II.29. | 0.00 |
Poplatky na účtu FKSP k 31.12.2014. | B.II.32. | 0.00 |
Finanční prostředky na běžném účtu v Komerční bance. | B.III.9. | 0.00 |
Finanční prostředky na běžném účtu FKSP v Komerční bance. | B.III.10. | 0.00 |
Korunová pokladna organizace. | B.III.17. | 0.00 |
Dodavatelské faktury. | D.III.5. | 0.00 |
Projektová studie na přístavbu budovy,projekt přestavby lodžie, projekt zapojení náhradního zdroje. | A.II.8. | 0.00 |
Dohadné položky na vodné stočné | D.III.37. | 0.00 |
Odvody na zdravotní pojištění zaměstnanců. | D.III.13. | 0.00 |
Odvody sociálního pojištění. | D.III.12. | 0.00 |
záloha na daň z příjmu zaměstnanců. | D.III.16. | 0.00 |
Výsledek hospodaření k 31.12.2014. | C.III.1. | 0.00 |
pozůstalosti po uživatelích v dědickém řízení vratky za neodebranou stravu k 31.12.2014 | D.III.38. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Výnosy vybraných místních vladních institucí zahranuje neinvestiční dotace MPSV a bezúčelových příspěvek na provozu zřizovatele | B.IV.2. | 0.00 |
Výnosy z přípěvků na péči, úhrady za stravu a ubytování uživatelů, stravné zaměstnanců, fakultativní služby, výnosy za úhrady zdravotnických výkonů od ZP. | B.I.2. | 0.00 |
Úroky v KB Hodonín. | B.II.2. | 0.00 |
Spotřeba materiálu a pořízení drobného majetku pod stanovenou hranici. | A.I.1. | 0.00 |
Spotřeba elektřické energie a plynu | A.I.2. | 0.00 |
Náklady na vodné | A.I.3. | 0.00 |
Opravy a údržba budov, strojů, služebního vozidla a zeleně | A.I.8. | 0.00 |
Náklady na cestovné v ČR | A.I.9. | 0.00 |
Náklady na reprezentaci | B.I.10. | 0.00 |
Náklady na služby - softwAre, telefony,poštovné, internet, odpady, vzdělávání, poradenská činnost, Náklady na stočné,koncesionářské poplatky za TV a rozhlas. | A.I.12. | 0.00 |
Náklady na platy zaměstnanců čerpané z vlastních prostředků a prostředků z dotace MPSV na rok 2014. Náklady na pracovní neschopnost. Náklady na dohody o provedení práce | A.I.13. | 0.00 |
Náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění organizace | A.I.14. | 0.00 |
Náklady na zákonnné úrazové pojištění zaměstnavatele | A.I.15. | 0.00 |
Náklady na příděl do FKSP, preventivní lékařské prohlídky, ochranné pomůcky a oděvy, náklady na BOZP | A.I.16. | 0.00 |
Náklady na dálniční kupón na rok 2014 | A.I.20. | 0.00 |
Náklady na odpisy staveb a samostatných movitých věcí a souborů | A.I.28. | 0.00 |
Náklady na drobný hmotný dlohodobý majetek | A.I.35. | 0.00 |
Náklady srážkové daně z úroků na účtu FSKP v KB Hodonín. Na běžném účtu v rámci úsporného balíčku není srážková daň vyčíslena. | A.V.1. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 125441.99 |
A.II. Tvorba fondu | 136430.00 |
1. Základní příděl | 136430.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 153945.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 114465.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 8100.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 31380.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 107926.99 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 488085.01 |
D.II. Tvorba fondu | 34738.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 34738.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 522823.01 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 85375.04 |
F.II. Tvorba fondu | 2628888.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 403888.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 2225000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2480692.73 |
1. Financování investičních výdajů | 2187954.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 292738.73 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 233570.31 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 14035961.79 | 2257440.57 | 11778521.22 | 10517310.22 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11220267.29 | 1478412.57 | 9741854.72 | 8422875.72 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1972628.00 | 429940.00 | 1542688.00 | 1577596.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 843066.50 | 349088.00 | 493978.50 | 516838.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1010633.00 | 0.00 | 1010633.00 | 1010633.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 649796.60 | 0.00 | 649796.60 | 649796.60 |
H.4. | Zastavěná plocha | 360836.40 | 0.00 | 360836.40 | 360836.40 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |