Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1789766.70 | 1798658.55 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1789766.70 | 1798658.55 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 361897.00 | 361897.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 361897.00 | 361897.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 11297231.54 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 11297231.54 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2151663.70 | 13457787.09 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 8361354.93 |
042 částka obsahuje projektovou dokumentaci a stavební úpravy zateplení budov pro projekt ŽP | A.II.8. | 0 |
| B.II.9. | 30863.04 |
335- pohledávky za zaměstanaci tvoří nesplacené půjčky,nájemné a rekreaci | B.II.9. | 0 |
343 - danová povinnost | B.II.15. | 0 |
348 pohledávka ve výši nezaslaných transferů | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 34249.75 |
381 náklady příštích období - předplatné | B.II.29. | 0 |
| B.II.32. | 607902.00 |
377 účet obsahuje nedobytné pohledávky za nájemné a běžné pohledávky za nájemné | B.II.32. | 0 |
| C.I.1. | 101350448.17 |
401 jmění účetní jednotky bylo upraveno oproti účtu 403 z důvodu dotačních transferů pořízení investičního majetku v rámci projektů ROP a OPVK | C.I.1. | 0 |
| C.I.3. | 26862847.89 |
403 Investiční dotace ROP na Modernizaci dílen odb.výcviku,projektúů OPVK, postupně rozpouštěno ve výši transferového podílu na odpisech | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | -1284762.17 |
406 zahrnuje oceňovací rozdíly při změně metody ve výši nedobytných pohledávek | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 46416.29 |
411 Fond odměn čerpán 27,-Kč, navýšen z HV r.2013 | C.II.1. | 0 |
| C.II.3. | 750.93 |
413 Rezervní fond byl tvořen z VH roku 2013/schváleno/.Proveden převod na úhradu sankce 50 000,- | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 53656.68 |
414- Do rezervního fondu byly převedeny nečerpané prostředky probíhajícího projektu | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 4615763.78 |
416 Investiční fond je naplňován invest.dotacemi zřizovatele /zásobník/, ROP a OPVK. Oba projekty byly ukončeny a FRIM je tvořen odpisy | C.II.5. | 0 |
| D.II.9. | 239200.00 |
472 Přijaté zálohy na transfery neinvest.charakteru: Zateplení budov | D.II.9. | 0 |
| D.III.17. | 1013159.39 |
343-daňová povinnost obsahuje přenesení daňové povinnosti z faktur projektu "Zateplení budov" a částka 1 115 688,93Kč bude uhrazena SFŽP na náš účet | D.III.17. | 0 |
| D.III.21. | 335824.83 |
349 Odvod nájemného za nebytové prostory, které budou po uhrazení poukázány na účet zřizovatele | D.III.21. | 0 |
| D.III.34. | 8153124.10 |
374 účet obsahuje nevypořádaný transfer - ÚP 175 342Kč,transfery SF 4 953 817Kč a spolufinancování KÚ 3 023 964Kč | D.III.34. | 0 |
| D.III.38. | 11651.00 |
378 exekuce za zaměstnanci | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 6749637.90 |
501 - nutné nákupy, nestoupá spotřeba | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 4125411.40 |
502 Nedošlo k nárustu energií oproti min.letům,vlivem mírného počasí | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 1677592.33 |
511- byly provedeny jen nejnutnější | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 4714069.36 |
518- ostatní služby | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 31160115.71 |
521 - mzdové náklady zaznamenaly výrazný pokles oproti loňskému roku, je podporováno dotacemi učňovské školství | A.I.13. | 0 |
| A.I.20. | 47496.00 |
538 - daně a poplatky /správní poplatky autoškoly/ | A.I.20. | 0 |
| A.I.23. | 19674.00 |
542 - porušením rozpočtové kázně z projektu OPVK. 90% prominuto | A.I.23. | 0 |
| A.I.28. | 2063765.00 |
551- odpisy dle schváleného plánu odpisů na rok 2014 | A.I.28. | 0 |
| A.I.33. | 12135.00 |
556- částečná úhrada exekucí nedobytné pohledávky | A.I.33. | 0 |
| B.I.1. | 366066.00 |
601- tržby z prodeje výrobků žáků, produktivní práce | B.I.1. | 0 |
| B.I.2. | 7769799.59 |
602 -prodej poskytnutých služeb v rámci učňovské práce a služby z pronájmů | B.I.2. | 0 |
| B.I.9. | 122420.00 |
641 - penále za pozdní dodávku | B.I.9. | 0 |
| B.I.16. | 27.00 |
648 - čerpání fondu na překročení limitu | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 386065.44 |
649 - ostatní výnosy,snížení IF 184 132,-Kč | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 20684.44 |
662 - úroky běžného účtu organizace | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 55311975.62 |
672 - zaslané transfery | B.IV.2. | 0 |
| C. | 228486.11 |
VH v hlavní činnosti | C. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6306614.17 |
F.II. Tvorba fondu | 9232209.61 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1879633.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1560955.68 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 138586.49 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 5653034.44 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 10923060.00 |
1. Financování investičních výdajů | 10923060.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 4615763.78 |