A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
V roce 2014 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazy zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Odpisování majetku bylo prováděno každý měsíc rovnoměrně. Nejsme plátci DPH. Časové rozlišení bylo provedeno na základě příchozích faktur (OZO, T-Mobile, DALKIA-VEOLIA Energie, DALKIA Commodities). Zásoby potravin se určují způsobem A. Vedlejší činnost zahrnuje kroužky - výtvarný kroužek, školáček a pronájem nebytových prostor. Zúčtování těchto vedlejších činností bylo provedeno v červnu a prosinci 2014. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1076349.92 | 1022722.47 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 12040.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1064309.92 | 1022722.47 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1076349.92 | 1022722.47 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 102415.00 | 87391.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 44317.00 | 37459.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny do účetní závěrky a mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsou známy informace, které by k 31 .12. 2014 existovaly jako nejisté podmínky či situace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Netýká se naší příspěvkové organozace. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Krytí fondu reprodukce majetku, investičního fondu je podloženo měsíčními odpisy dlouhodobého hmotného majetku a finančními prostředky na běžném a spořícím účtě. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | A.I.5. | 28020.50 |
Pozemky | A.II.1. | 724191.00 |
Stavby - úbytek 6.206.666 - odpisy | A.II.3. | 9560669.34 |
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - úbytek 1.065.217 - odpisy | A.II.4. | 206127.00 |
Drobný dlouhodobý majetek - přírůstek nákup 50.430,88 - úbytek vyřazení 80.533 | A.II.6. | 1416723.47 |
Zboží na skladě - přírůstek nákup 523.808,05 - úbytek spotřeba 523.376,95 | B.I.2. | 9805.58 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo + elektřina | B.II.4. | 140656.89 |
Náklady příštích období | B.II.29 | 508.00 |
Běžný účet | B.III.9. | 865569.66 |
běžný účet KB | 159399.10 | |
běžný účet KB - spořící | 706170.56 | |
Běžný účet KB - FKSP | B.III.10. | 26937.77 |
Pokladna | B.III.17. | 6345.00 |
Jmění účetní jednotky - přírůstky 432 - úbytky 253.734 | C.I.1. | 10504346.00 |
Dodavatelé | D.III.5. | 35681.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy - stravné 1/2015 a úplata 1/2015, nájem nybotvých prostor 1/2015 | D.III.7. | 102672.00 |
Zaměstnanci 12/2014 | D.III.10. | 259223.00 |
Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení 12/2014 | D.III.12. | 102415.00 |
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 12/2014 | D.III.13 | 44317.00 |
Jiné přímé daně - daň ze závislé činnosti 12/2014 | D.III.16. | 31606.00 |
Výdaje příštích období - teplo, elekřina, odvoz odpadu, telefon, voda | D.III.35. | 70471.81 |
Dohadné účty pasivní - zboží - 12/2014 | D.III.37. | 2827.37 |
Ostatní krátkodobé závazky - KOOPERATIVA 10-12/2014 a vyúčtování nájmu nebytových prostor 2014 | D.III.38. | 17631.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Spotřeba materiálu - potraviny | A.I.1. | 480955.80 |
Spotřeba energie - teplo | A.I.2. | 390210.80 |
Oprava a udržování - pokládání dlažby + rekonstrukce - práce při vyklízení tříd, úklid po rekonstrukci a malování | A.I.8. | 167763.03 |
Ostatní služby - zpracování mezd, revize, stočné | A.I.12. | 240010.76 |
Odpisy dlouhodobého majetku | A.I.26. | 253302.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku | A.I.35. | 50859.00 |
Výnosy z pronájmu | B.I.3. | 108742.00 |
Jiné výnosy z vlastních výkonů - stravné, úplata | B.I.8. | 663546.00 |
Ostatní výnosy z činnosti - odpisy drobného nehmotného majetku | B.I.17. | 161188.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 37584.27 |
A.II. Tvorba fondu | 34282.31 |
1. Základní příděl | 34282.31 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 43793.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 15904.00 |
3. Rekreace | 4000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 2000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 7489.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 14400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 28073.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97731.61 |
D.II. Tvorba fondu | 44000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 44000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 105271.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 105271.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 36460.61 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 219524.64 |
F.II. Tvorba fondu | 263868.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 253302.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 10566.00 |
F.III. Čerpání fondu | 208039.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 208039.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 275353.64 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 15767355.34 | 6206686.00 | 9560669.34 | 9721857.34 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15767355.34 | 6206686.00 | 9560669.34 | 9721857.34 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 724191.00 | 0.00 | 724191.00 | 724191.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 712200.00 | 0.00 | 712200.00 | 712200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 11991.00 | 0.00 | 11991.00 | 11991.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |