Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 6097558.70 | 5616464.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 108855.50 | 84534.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5988703.20 | 5531930.20 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 294568.70 | 253194.02 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 294568.70 | 253194.02 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 152938.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 152938.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 8402768.00 | 1014420.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 8402768.00 | 1014420.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1857702.60 | 4855238.22 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.4. | 22548281.00 |
RÚ pořídil v roce 2014 majetek v celkové pořizovací hodnotě 22 500 tis. Kč. Více než polovinu představují stavební investice a to ve výši 13 500 tis. Kč. Za 9 mil. RÚ nakoupil movitý majetek, který byl z větší části pořízen z dotace. | A.II.4. | 0 |
| A.II.8. | 8086191.00 |
Nedokončený najetek v hodnotě 8 100 tis. Kč zahrnuje projekty a stavební investice /přístavba jídelny, modernizace vodního hospodářství, staveb. úpravy střechy LTV/. V roce 2014 byla odúčtována zmařená invetice ve výši 800 tis. Na tento projekt jsme nezískali dotaci a vlastní prostředky nemáme. | A.II.8. | 0 |
| A.IV.3. | 26000.00 |
Na účtu 465 evidujeme zálohy ve výši: poštovní paušál 8 tis. Kč zálohy CCS 18 tis. Kč. | A.IV.3. | 0 |
| A.IV.6. | 5000.00 |
Na účtu 469 evidujeme pohledávku za firmou GLOBALPAYMENTS /dobíjení kreditů - telefony/. | A.IV.6. | 0 |
| B.II.1. | 27261360.87 |
Nejvyšší část pohledávek po splatnosti tvoří neuhrazené faktury za léčebné samoplátců. Tyto pohledávky jsou kryty přijatými zálohami od zprostředkovatelské firmy a nevyplacenými provizemi za zprostředkování léčebného. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 230070.00 |
Účet 314 je tvořen poskytnutými zálohami na: odběr el. energie 200 tis. Kč ostatní /časopisy, školení/ 30 tis. Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 31280.00 |
Účet 315 - Jiné pohledávky - na tomto účtu jsou sledovány pohledávky za regulační poplatky z minulých let, poplatky za ubytování a drobné služby pro pacienty. Na pohledávky po splatnosti jsou tvořeny opravné položky. Nezaplacené částky jsou pravidelně upomínány, po neúspěšném vymáhání jsou předány právnímu zástupci RÚ. | B.II.5. | 0 |
K 31. 12. 2014 Rehabilitační ústav Kladruby neeviduje pohledávky za SR. | B.II.16. | 0 |
| B.II.29. | 382433.74 |
Účet 381 - Náklady příštích období zahrnuje: nakoupený DDHM, předplatné, akreditaci, příspěvky na činnost a ostatní drobné služby, pojištění. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 1948000.00 |
K 31. 12. 2014 byly vytvořeny dohadné účty aktivní v celkové výši 1 9748 tis. Kč. Jedná se o vyúčtování služeb z nájmů a prodej invalidních vozíků. | B.II.31. | 0 |
| D.III.5. | 6651199.92 |
Závazky po splatnosti jsou ve výši cca 2 mil Kč. Jedná se o nevyplacenou provizi za zprostředkování léčebného samoplátců /viz bod B.II.1./. | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 8643310.74 |
Celková výše záloh je tvořena: zálohy na služby z nájmů 2 390 tis. Kč zálohy pacienti, protet.zboží 170 tis. Kč zálohy samoplátci 6 083 tis. Kč /viz bod B.II.1./ | D.III.7. | 0 |
| D.III.37. | 1506134.00 |
Dohadné účty pasivní jsou tvořeny: zůstatek z roku 2013 cca 600 tis. Kč /nevyúčtované ZP/ rok 2014: el. energie 120 tis. Kč nevyúčt.provize 570 tis. Kč čerpání podz.vod 105 tis. Kč ost. služby 110 tis. Kč | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 7754906.81 |
Celkové náklady na spotřebu energií činí 7,8 mil. Kč. V porovnání s rokem 2013 jsou o 1,6 mil. Kč nižší. Byl zprovozněn nový systém vytápění - kogenerační jednotka. | A.I.2. | 0 |
| A.I.4. | 7234477.78 |
V roce 2014 vzrostly tržby za prodej zboží o cca 2 mil. Kč. Tento nárůst se projevil i v nákladech. | A.I.4. | 0 |
| A.I.8. | 4737433.51 |
V roce 2014 RÚ provedl opravy na majetku v celkové výši 4,7 mil. Kč. Tuto částku tvoří - výměna oken v bytových domech, opravy výtahů, vodoinstalační práce a další drobné opravy. | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 17049135.61 |
Náklady na ostatní služby se nám v roce 2014 podařilo udržet ve stejné výši jako v minulém roce. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 126806176.00 |
Celkové mzdové náklady včetně pojištění činí cca 127 mil. Kč, tj. 60 % celkových nákladů. | A.I.13. | 0 |
| A.I.15. | 385964.00 |
Za rok 2014 bylo uhrazeno zákonné pojištění /KOOPERATVA/ ve výši cca 386 tis. Kč | A.I.15. | 0 |
| A.I.20. | 4148445.88 |
Koeficient pro přepočet DPH činí 0,09, proto nejvyšší část daní připadá na neuplatněné DPH. | A.I.20. | 0 |
| A.I.26. | 794305.00 |
Zmařená investice - stavba - projekt nové lůžkové budovy byl zpracován pro společné podání s 1. LF v rámci OP VaVpI - nevyšel. | A.I.26. | 0 |
| A.I.27. | 934240.00 |
Náklady na povinný příděl do FKSP za rok 2014. 1% ze mzdových nákladů. | A.I.27. | 0 |
| A.I.28. | 16182410.00 |
Celkové odpisy za rok 2014 činily 16 mil. Kč. Proti roku 2013 se snížily o 1 mil. - v minulých letech byl nižší nákup investic. | A.I.28. | 0 |
| A.I.30. | 30247.93 |
V roce 2014 RÚ zrušil pracoviště RTG a prodal rentgen, který již neměl zůstatkovou hodnotu. | A.I.30. | 0 |
| A.I.32. | 1450000.00 |
K 31. 12. 2014 byla vytvořena rezerva na opravu bytovky - výměna oken. | A.I.32. | 0 |
| A.I.34. | 43150.00 |
Jedná se o nezaplacené regulační poplatky z r. 2010 - 2012. Náklady na vymáhání by převýšily samotnou pohledávku. | A.I.34. | 0 |
| A.I.35. | 3348624.72 |
Jedná se o nákup DDHM a DDNM,jehož pořizovací cena přesahuje částku 3 000,-- Kč. Z toho z poskytnuté dotace byl pořízen majetek ve výši cca 1,4 mil. Kč. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 890217.32 |
Tato částka zahrnuje pojistné majetku, poplatky za používání televizních a rozhlasových přijímačů a náklady na Kladrubské hry. | A.I.36. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6884290.48 |
C.II. Tvorba fondu | 3775193.07 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 3473511.07 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 301682.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 10604722.55 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 10132094.55 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 319273.00 |
7. Ostatní čerpání | 153355.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 54761.00 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 14102565.12 |
E.II. Tvorba fondu | 21502533.15 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 10132094.55 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 11370438.60 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 14139405.30 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 14139405.30 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 21465692.97 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 24189308.59 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 221660841.97 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 7834602.11 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 213826239.86 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 197471533.38 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 127333338.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 70138173.66 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 21.72 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 21435445.04 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 21465692.97 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 21465692.97 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 30247.93 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 30247.93 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 2753863.55 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 579383.89 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | -579383.89 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 2753863.55 | 0.00 |