Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 85060.00 | 106705.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 85060.00 | 106705.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 277440.20 | 271294.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 277440.20 | 271294.20 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 341555857.20 | 263916051.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 341555857.20 | 263916051.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 182356.00 | 128356.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 10581.00 | 10581.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 171775.00 | 117775.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 341736001.40 | 264165694.20 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Památník národního písemnictví ke konci rozvahového dne tj.k 31.12 2014 dosáhl hospodářského výsledku - zisku ve výši : 205 960,65 Kč .Organizace ve sledovaném období hospodařila s těmito finančními prostředky : Schválený rozpočet na rok 2014 : 40 830 000,- Kč - tyto finanční prostředky byly čerpány v plné výši , 1.úprava SR - neinvestiční prostředky - KA v celkové výši : 650 000,- z toho výstava Bohumil Hrabal - 550 000,- Kč a 100 000,- Kč na XIV.Trienále ex libris - tyto finanční prostředky k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a k rozvahovému dni schváleny. 2.úprava SR - neinvestiční prostředky na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši : 297 000,- Kč - tyto finanční prostředky k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a k rozvahovému dni schváleny. 3.úprava SR - neinvestiční prostředky - osobní náklady : 544 000,- .Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši. .Organizace obdržela v měsíci dubnu - 1.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 - Letohrádek Hvězda - oprava havarijního stavu části objektu ve výši : 110 352,- Kč - prostředky k 31.12.2014 byly vyčerpány ve výši : 109 142,- Kč - oddělením investic MK ČR byly k rozvahovému dni schváleny , 2.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 - účelově na projekty : stěhování sbírkových fondů ve výši : 2 873 423,- Kč - prostředky k 31.12.2014 tyto finanční prostředky nebyly čerpány , akce bude pokračovat v roce 2015. Rekonstrukce objektu V Sadech 44/2 ve výši : 3 304 200,- Kč - vyčerpáno k 31.12.2014 - 1 084 281,50 Kč - tento projekt bude nadále pokračovat v roce 2015 , rekonstrukce objektů na centrální depozitář Litoměřice : 840 398,- Kč- tyto prostředky jsou vyčerpány k 31.12.2014 , 3.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 neinvestiční prostředky účelové na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši 98 000,- Kč , prostředky vyčerpány - schváleny k 31.12.2014,4.úprava SR neinvestiční prostředky účelové z odboru umění a literatury a knihoven na realizaci projektu : " Nejkrásnější české knihy roku 2013 " ve výši : 40 000,- Kč - prostředky vyčerpány , schváleny v 7/14 , 5.úprava SR neinvestiční prostředky účelové na realizaci projektu : " Nejkrásnější české knihy roku 2013 " - prostředky vyčerpány , schváleny v plné výši ve sledovaném období. 6.úprava SR účelové investiční prostředky z odboru investic ve výši : 88 130 866 ,- Kč v tom : 83 130 866,- na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice a 5 000 000,- Kč na rekonstrukci objektu V Sadech 44/2 , tyto prostředky jsou čerpány průběžně a projekt bude nadále probíhat i v roce 2015 , a neinvestiční prostředky účelové na stěhování sbírkových fondů ve výši 4 200 000,- Kč , k 31.12.2014 nečerpáno - tento projekt bude pokračovat v roce 2015 , 7.úprava SR - KA na projekt Designblok 2014 - k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a k rozvahovému dni schváleny , 8.úprava SR investiční prostředky účelové na akci : ISO/B Dokumentace a evidence PNP k 31.12.2014 vyčerpány - a schváleny , 9.úprava SR neinvestiční prostředky z oddělení OMG účelové - ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí PNP - 284 000,- Kč - k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a schváleny , 10.úprava SR - provoz - osobní náklady ve výši : 126 808,- Kč - vyčerpány k 31.12.2014 , 5.oznámení o uvolnění fin.prostředků - NNV na rok 2014 v celkové výši : 475 000,- Kč z toho : 180 000,- Kč na projekt : Rozpravy s geometrií - k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a k rozvahovému dni schváleny , 295 000,- Kč na projekt 50.výročí vzniku soutěže NČKR - k 31.12.2014 vyčerpány a k rozvahovému dni schváleny , 11.úprava SR - příspěvek na provoz ve výši : 200 000,- Kč - na pokrytí nákladů spojených s výkupy sbírkových předmětů v roce 2014 - prostředky vyčerpány , 12.úprava SR na kulturní aktivity - účelově určeny na projekt : Výstava Dalibor Chatrný - Retrospektiva ve výši : 345 000,- Kč - vyčerpány a k rozvahovému dni schváleny , 6.oznámení o uvolnění finančních prostředků - NNV - příspěvek na provoz na pokrytí osobních nákladů - ve výši : 67 500,- Kč - k 31.12.2014 vyčerpány , 13.úprava SR - příspěvek na provoz ve výši 1 475 000,- Kč , 14.úprava SR neinvestiční prostředky účelové - ISO/C Výkup předmětů kulturní hodnoty - Vladimír Boudník ,soubor 39 grafických listů a kreseb ve výši : 125 000,- Kč - prostředky k 31.12.2014 vyčerpány a k rozvahovému dni schváleny , 15.úprava SR neinvestiční prostředky na kulturní aktivity účelově určeny na projekty v celkové výši : 560 000,- Kč - z toho : Publikace Hvězda ve výši : 250 000,- Kč , a Metodické centrum pro knižní kulturu : 310 000,- Kč - prostředky k 31.12.2014 vyčerpány , k rozvahovému dni schváleny . |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
V 1.čtvrtletí byla zapsána nemovitost v katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Ústecký kraj , katastrální pracoviště Litoměřice : - budova : jiná stavba bez č.p./če na p.č.5227/53 , rozsáhlé chráněné území - Litoměřice v účetní ceně : 3 139 237,-Kč. Jedná se o 3.budovu , která v budoucnosti doplní 2 stávající budovy depozitářů , které v současnosti procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Tuto budovu organizace získala dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu od Ministerstva obrany. V období 4-12/2014 organizace žádnou nemovitost do katastru nemovitostí nezapisovala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Památník národního písemnictví má k 31.12.2014 FRM plně kryt finančními prostředky. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 1200196.67 |
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 60 603,85 Kč a vyřadil z evidence dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 1 350,- Kč . | A.I.5. | 0 |
| A.II.1. | 13479270.35 |
V rámci smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví organizace převzala bezúplatně pozemky v Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice : p.č.5227/53 zastavěná plocha a nádvoří v účetní ceně : 10 948,47 Kč a p.č.5227/98 , ostatní plocha , manipulační plocha v účetní ceně : 22 889,56 Kč to vše v k.ú.Litoměřice .Organizace převedla bezúplatně p.č.129/2 V Sadech Ministerstvu vnitra - ve výši : 519 290,- Kč , od Ministerstva vnitra byl předán bezúplatně p.č.126/4 V Sadech ve výši : 314 853,- Kč. | A.II.1. | 0 |
| A.II.3. | 139388453.50 |
Dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví převzala organizce bezúplatně budovu - jiná stavba bez čp/če na p.č.5227/53 v účetní ceně : 3 139 237,- Kč , v areálu Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice. | A.II.3. | 0 |
| A.II.6. | 8811406.24 |
V roce 2014 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 330 763,44 a byl vyřazen z evidence majetek ve výši : 257 1501,74 Kč . | A.II.6. | 0 |
| A.II.8. | 62234728.59 |
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 62 234 728,59 Kč - v analytickém účtu : 042 11 - 58 660 751,09 Kč : v tom jsou zahrnuty zahajovací práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly v období 2012-2013 ve výši : 3 405 602,- Kč a náklady ve sledovaném období t.j.1-12/2014 - 55 255 149,09 Kč - stavební práce v rámci této rekonstrukce . Tento projekt bude probíhat i v roce 2015 . V analytickém účtu : 042 12 - 3 573 977,50 ,- Kč v tom 96 800,- Kč je proúčtován investiční záměr na rekonstrukci objektu sídla PNP V Sadech 44 z předešlého roku a náklady ve sledovaném období tj.1-12/2014 - 3 477 177,50 Kč . I tato akce bude probíhat i v následujícím období . | A.II.8. | 0 |
| B.I.10. | 751277.00 |
Ostatní zásoby ve výši : 751 277,- Kč - jedná se o zboží , které nebylo v roce 2014 přijmuto do skladu - publikace : Sborník LA 46 - Hrabal ,ve výši : 321 277,- publikace : Rozpravy s geometrií ve výši : 180 000,- Kč a publikace Letohrádek Hvězda ve výši : 250 000,- Kč. | B.I.10. | 0 |
| B.II.1. | 3488.00 |
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 248,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- Kč , účet 311 91 Polocie ČR : 601,- Kč. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 366470.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 366 470,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku. | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 83031.50 |
Náklady příštích období : 83 031,50 Kč v tom : 15 231,- Kč členský příspěvek ICOM na rok 2015 , 34 462 ,- Kč - předplatné tisku , nájem a služby v následujícím období : 18 229,50 , předplatné v obl.informční techniky na období 1-12/2015 14 117,- Kč , předplatné licence na rok 2015 : 992,- . | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 350040.00 |
V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 100 000,- finanční prostředky od MZV ČR na realizaci výstavy Hrabal , které byly vyúčtovány k 31.12.2014 , ale k rozvahovému dni nebyly poskytovatelem schváleny. Toto rozhodnutí se očekává v průběhu 2/15 , a náklady roku 2014 na projekt GAČR / poskytovatel - Masarykův ústav ve výši : 250 040,- Kč , který bude probíhat do roku 2016. | B.II.31. | 0 |
| B.III.15. | 13300.00 |
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 31.12.2014 - zůstatek činil 266 ks á 50,- Kč. | B.III.15. | 0 |
| C.II.1. | 293217.00 |
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 37444.93 |
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-12/2014 : 208 606,- Kč čerpání - stravné pro zaměstnance : 155 750,28 Kč a odměny při pracovních a životních jubileí : 28 645,-Kč, čerpání ostatní : 6 000,- Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 714696.36 |
Památník národního písemnictví z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku nečerpal. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 27020.00 |
Organizace přijala účelové dary dle smluv ve výši : 567 774,55 Kč . Z toho : 225 000,- Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci putovní výstavu Hrabal , 10 000,- od M. Prosse na realizaci LA - 45 V.Mrštík , tyto fin.prostředky byly použity k 31.3.2014 , dále organizace obdržela 147 774 , 55 Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci publikace Hrabal - prostředky byly použity na realizaci projektu výstava Hrabal , 65 000,- Kč od Města Chrudim , 70 000,- Kč od Pardubického kraje , České spořitelny ve výši 20 000,- a Nadace výtvarného umění 30 000,- Kč na realizaci projektu Trienále ex libris , které byly použity účelově na tento projekt . | C.II.4. | 0 |
| D.III.5. | 8045063.02 |
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 489 193,23 , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 7 555 869,79 Kč - jedná se o zádržné u dodavatelských faktur na investiční projekt - depo Litoměřice. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 1533856.00 |
Zaměstnanci : účet 331 10 - 274 846,- Kč mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 259 010,- Kč mzdy vyplacené na účet . | D.III.10. | 0 |
| D.III.34. | 255000.00 |
V částce :255 000,- Kč - 100 000,- Kč organizace obdržela od Ministerstva zahraničních věcí na výstavu Hrabal ,tato položka byla předložena ke schválení poskytovateli , ale k rozvahovému dni nebyla schválena , toto schválení se očekává v 2/2015 a 255 000,- Kč - GAČR - záloha na rok 2014. Tento projekt bude nadále pokračovat až do roku 2016. | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 590713.30 |
V položce dohadné účty pasivní jsou proúčtovány kvalifikované odhady za telefonní služby : 713,30 , Kč , elektrické energie od dodavatelů PRE a Energy Trading ve výši : 420 000,- Kč , plyn ve výši 120 000,- Kč a vodné od dodavatele Veolia ve výši : 50 000,- Kč. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 38011.00 |
Ostatní krátkodobé závazky v celkové výši : 38 011,- Kč - , spoření - 600,- inflace nájemné KP-2014 : 16 716,- Kč , odborové příspěvky - 3 695,- Kč , důchodové připojištění - 4 000,- Kč a příspěvky NČKR : 13 000,- Kč | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 992260.89 |
Spotřeba materiálu : 992 260,89 Kč - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , nesbírkový tisk , drogerie , pohonné hmoty. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 3347110.55 |
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 2 716 168,68 Kč , dálkové topení Litoměřice : 244 504,- Kč , elektrická energie v Litoměřicích : 2 691,- Kč , plyn : 383 746,87 Kč . | A.I.2. | 0 |
| A.I.3. | 221442.84 |
V částce : 221 442,84 Kč jsou proúčtovány dodávky za vodné za sledované období. | A.I.3. | 0 |
| A.I.4. | 308214.78 |
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace. | A.I.4. | 0 |
| A.I.6. | 1044490.40 |
Aktivace oběžného majetku : publikace Z Deníků A.Lauermannové-Mikschové , katalog Hrabal , katalog Trienále , Sborník LA 46 , publikace Rozpravy s geometrií , publikace Letohrádek Hvězda . | A.I.6. | 0 |
| A.I.8. | 1176484.15 |
Náklady na opravy a udržování : 1 176 484,15 Kč - z toho : 66 792,- Kč účelové - oprava havarijního stavu Letohrádek Hvězda , 323 991,62 Kč na opravy a udržování DNM , 450 167,71 Kč na opravy dlouhodobého hmotného majetku , 26 389,40 Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku , účelové čerpání ISO/D -odkyselení : 86 400,- Kč , účelové čerpání ISO/D restaurování : 109 910,- Kč ra 102 833,42 Kč na opravy a udržování ostatní. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 95512.00 |
Cestovné : 95 512,- Kč z toho cestovné tuzemské : 71 875,- Kč , zahraniční : 19 989,- Kč MHD : 3 648,- Kč. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 12616461.38 |
Náklady na služby : 12 616 461,38 - z toho - inzerce : 29 952,50 Kč , odvoz odpadu : 55 414,- Kč , bankovní poplatky : 17 181,27 Kč , přepravné : 5 000,- Kč , kulturní pořady : 32 358,- Kč , výstavní činnost / Trienále 2014 ,NČKR , Hrabal , a ostatní : 2 199742,70 Kč , telekomunikační služby : 302 055,19 Kč , poštovné : 50 039,- Kč , internet : 80 125,39 Kč , nájemné : 5 521 642,22 Kč , právní služby : 214 200,- Kč , ostraha : 1 707 049,40 Kč , úklidové služby : 158 139,96 Kč , zahradní služby : 95 192,- Kč ,pronájem kop.stroje : 23 534,74 Kč , účelové fin.prostředky : ISO/C - výkup předmětů kulturní hodnoty : 140 000,- , KA publikace Letohrádek Hvězda : 250 000,- Kč , Designblok : 21 302,- Kč , NNV Rozpravy s geometrií : 295 000,- Kč , NNV/50.výročí NČKR : 295 000,- KčKA/D.Chatrný Retrospektiva : 345 000,- Kč , KA/Metodické centrum : 50 100,- Kč. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 21495964.00 |
Mzdové náklady v celkové výši : 21 495 964 ,- Kč - v tom : mzdy PNP - 20 685 576,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 59 064,- Kč , mzdy GAČR : 116 000,- Kč , OON projekt GAČR : 45 000,- Kč , OON projekt CpP : 141 560,- Kč , OON PNP : 222 760,- Kč , OON VVaI /Píša : 35 000,- Kč , OON VVaI/Hrozný : 25 000,- Kč , OON VVaI/LA 46 : 142 000,- Kč , OON Designblok : 9 004,- Kč , OON /ČNFB Hrabal : 15 000,- Kč . | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 7102486.00 |
Zákonné sociální pojištění : 7 102 486,- Kč - v tom : zákonné sociální pojištění PNP v částce : 5 156 948,- Kč , zákonné sociální pojištění - projekt CpP : 32 000,- Kč , zákonné sociální pojištění - GAČR : 25 254,- Kč , zákonné zdravotní pojištění PNP : 1 866 051,- Kč , zákonné zdravotní pojištění - projekt CpP : 11 592,- Kč , zákonné zdravotní pojištění - GAČR : 10 441,- Kč. | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 59300.00 |
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 58 595,- Kč , Kooperativa - projekt CpP 520,- Kč , Kooperativa GAČR - 185,- Kč. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 573787.65 |
V položce zákonné sociální náklady : 573 787,65 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd : 206 855,76,- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 590,64,- Kč , příděl z mezd GAČR ve výši : 1 160,- Kč , příspěvek na stravné : 282 839,52 Kč , školení zaměstnanců : 29 964,- Kč , náklady na BOZ : 49 777,73 Kč a náklady na závodní prev.péči : 2 600 ,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.20. | 4440.00 |
Jiné daně a poplatky : 4 440,- Kč , v tom poplatky správní : 3 640,- Kč a jiné poplatky : 800,- Kč. | A.I.20. | 0 |
| A.I.26. | 612431.74 |
V položce manka a škody v částce : 612 431,74 Kč je proúčtováno vyřazené zboží ze skladu PNP , které bylo značně poškozené , plesnivé a tudíž neprodejné - Infobrožura PNP , katalogy a plakáty Obrazy slov , pohledy malé barevné a štuky ve výši : 231 670,44 Kč dle rozhodnutí škodní komise , poškozené potrhané obrazy v celkové hodnotě : 14 450,- Kč - dle rozhodnutí škodní komise a zmařená investice na investiční záměr na rekonstrukci vily v Pelléově 20/70 projekt -ve výši : 332 395,60 Kč z roku 2006 , který byl vypracován Ateliérem Šantavý . tato zakázka byla zrušena MK ČR - realizace nebyla doporučena , z těchto důvodů nebyl projekt realizován a ani v budoucnosti není předpoklad pro jeho využití , položka 33 915,70 - fakturace od firmy HONS CZ z roku 2007 na zabezpečení depozitáře EZS /EPS v souvislosti s jeho akreditací na MV ČR. V rámci toho bylo i zhotovení a montáž mříží v depo Staré Hrady . Celkové zabezpečení nebylo dokončeno , vzhledem k nesouhlasu majitele zámku Ing.Suka. Z tohoto důvodu byl tento projekt realizován jen zčásti. V roce 2015 PNP končí nájemní smlouva a depozitář bude přestěhován do nově zrekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích. | A.I.26. | 0 |
| A.I.35. | 359823.73 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 66 062,30 Kč , DDNM - 56 920,15 Kč , DDHM - ISO /D : 68 936 ,- Kč / odvlhčovače , DDHM - Metodické centrum : 164 222,28 - vybavení metodického centra , DDNM - Metodické centrum : 3 683,- Kč. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 106401.17 |
Ostatní náklady z činnosti : 106 401,17 Kč - v tom : pojistné majetku : 46 674,- Kč technické zhodnocení upgrade : 59 651,50 Kč , ostatní : 75,67 Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.II.5. | 46250.00 |
Ostatní finanční náklady : 45 650,- členské poplatky : ICOM 14 200,- , SKIP 3 000,- , AMG 26 450,- , Sdružení knihoven 2 000,- , Společnost přátel a sběr.ex libris : 600,- . | A.II.5. | 0 |
| B.I.2. | 815978.30 |
V částce 815 978,30 Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady v PNP , v Pelléově vile a výstavu v Letohrádku Hvězda : 421 015 ,- Kč , služby - kopírování , skenování , kancelářské práce , ostatní v částce : 394 963,30 Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 300084.00 |
Výnosy z pronájmu : 300 084,-Kč ,- pronájem Letohrádku Hvězda : 142 000 ,- Kč , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 103 650,- Kč , správní domek Hvězda : 47 000,- Kč , pronájem Zbiroh : 1 434,- Kč , pronájem Pelléova vila na kulturní pořady : 6 000,- Kč. | B.I.3. | 0 |
| B.I.4. | 114495.69 |
Výnosy z prodaného zboží : 114 495,69 Kč - prodej publikací ve stáncích PNP , Hvězda . | B.I.4. | 0 |
| B.I.16. | 532012.52 |
Organizace v období 1-6/2014 použila fond reprodukce majetku ve výši : 532 012,52 Kč. V období 7-12/2014 PNP nepoužil fond reprodukce majetku. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 212012.17 |
Ostatní výnosy z činnosti : 212 012,17 Kč v tom : příspěvky na NČKR ve výši : 100 000,- Kč , honoráře Dilia : 18 672,- Kč , náhrada škody : 41 738,- Kč - jedná se o náhradu škody , která byla způsobena neznámým pachatelem v objektu V Sadech , kde byli odcizeny části technologického vybavení regulace kotelny , organizace o škodě neúčtovala , vzhledem k havarijnímu stavu budovy a nastávající kompletní rekonstrukci , která bude probíhat v roce 2015 , komisní prodeje : 51 602,17 Kč . | B.I.17. | 0 |
| B.IV.1. | 47825832.55 |
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-12/2014 v celkové částce : 43 243 308,- Kč, 10 000,- Kč : použití finančního zahraničního daru od jednotlivce - účelové - vydání sborníku LA - 45 - Vilém Mrštík , 230 000,- Kč - schválené finanční prostředky na realizaci projektu " Nejkrásnější české knihy roku 2014 " , 40 000,- Kč schválené finanční prostředky NČKR / MK , 185 000,-Kč - použití RF - účelové prostředky na realizaci XIV. Trienále 2014 , 297 000,- Kč schválené účelové prostředky VVaI 2014 , 55 000,- schválené účelové prostředky od Státního fondu kultury na realizaci XIV.Trienále 2014 , 250 040,- Kč - prostředky GAČR 2014 , 109 142,- Kč - účelové prostředky na opravu havarijního stavu Letohrádek Hvězda , 100 000,- Kč schválené finanční prostředky na realizaci XIV.Trienále 2014 , 550 000,- Kč účelové finanční prostředky na KA/výstava Hrabal , 186 568 ,- Kč schválené finanční prostředky na projekt CpP , který v roce 2014 skončil , 98 000,- Kč schválené účelové finanční prostředky NNV- VVaI /2014 , 180 000,- schválené finanční prostředky z ČNFB- výstava Hrabal , 30 000,- Kč schválené účelové finanční prostředky na Designblok , 284 000,- Kč schválení účelové finanční prostředky na ISO/D , 180 000,- Kč schválené NNV/Rozpravy s geometrií , 295 000,- Kč schválené účelové finanční prostředky NNV/50.výročí NČKR . 372 774,55 Kč použití finančních prostředků z Literaturhaus Berlin na realizaci výstavy Hrabal , 345 000,- Kč schválené účelová finanční prostředky na KA/D.Chatrný Retrospektiva , 125 000,- Kč schválené účelové finanční prostředky na ISO/C- výkup Vladimír Boudník , 250 000,- Kč schválené finanční účelové prostředky KA/Publikace Letohrádek Hvězda , 310 000,- schválené účelové finanční prostředky KA/Metodické centrum , 100 000,- použití účelových finančních prostředků od MZV ČR na realizaci výstavy Hrabal . | B.IV.1. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 59681063.53 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 98920267.95 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 47825832.55 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 51094435.40 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 39239204.42 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 29231537.65 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 18661974.59 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | -8654307.82 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 58853241.69 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 58854541.69 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 58854541.69 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1300.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1300.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 827821.84 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 827821.84 | 0.00 |