Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1149294.58 | 1116579.98 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 61413.00 | 40591.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1087881.58 | 1075988.48 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1350.00 | 1350.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1350.00 | 1350.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1150644.58 | 1117929.98 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na účtu 042 vedena projektová dokumentace a audit - zpracováno jako podklad k žádosti o dotaci na zateplení budovy.
| A.II.8. | 323540.00 |
Na účtu 335 vedeny pohledávky za zaměstnanci z titulu nesplacených zůstatků půjček z FKSP | B.II.9. | 21316.00 |
Na účtu 384 zaúčtován předpis tržeb za školné na období 1/2015 zápisem 315/384. | D.III.36. | 151080.00 |
Na účtu 389 zaúčtován odhad spotřeby elektřiny za 12/2014 ve výši 5900,- zápisem 502/389 | D.III.37. | 5900.00 |
Na účtu 378 krátkodobé závazky veden předpis úhrady Kooperativy - zákonné pojištění za 10-12/2014 ve výši 7285,41 Kč, předpis úhrady penzjiního připojištění za zaměstnance ve výši 3000,- a předpis srážek za půjčky zaměstnanců ve výši 3000,- Kč - závazky před splatností.
| D.III.38. | 13285.41 |
Na účtu 311 vedena pohledávka z vyúčtování tepla za rok 2014 - přeplatek ve výši 35473,- - před splatností.
| B.II.1. | 35473.00 |
Na účtu 381 vedeny úhrady nákladů roku 2015, údržba programů ve výši 1151,- Kč a předplatné na 2015 ve výši 4007,- Kč | B.II.29. | 5158.00 |
Na účtu 403 vedena poměrná část hodnoty interaktivní tabule placené z transferu EU - odpisovaný majetek.
| C.I.3. | 38454.99 |
Z rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku 413 použito v roce 2014 na úhradu provozních výdajů organizace 44008,58 Kč zápisem 413/648.
| D.II.3. | 77346.83 |
Hospodářský výsledek běžného roku = 0, na úhradu provozních výdajů nekrytých vlastními příjmy organizace byl použit rezervní fond tvořený z kladných hospodářských výsledků předchozích let ve výši 44008,58 Kč. | C.III.1. | 0.00 |
Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury za 12/2014 za běžné provozní výdaje - všechny uhrazeny v 1/2015 - závazky před splatností. | D.III.5. | 44202.72 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Rozpis výnosů z transferů UZ 33353 MŠMT - 8578000,- Kč UZ 33166 MŠMT - 8858,-Kč Provozní dotace zřizovatel JČK na odpisy - 218000,- Kč Odpis majetku pořízeného z transferu EU - 4728,- Kč Dotace město Sezimovo Ústí na nákup materiálu - 10000,- Kč Dotace město Planá nad Lužnicí na nákup materiálu - 22000,- Kč UZ 33051 MŠMT - 18977,- Kč UZ 33052 MŠMT - 60265,- Kč
| B.IV.2. | 8920828.00 |
Na účtu 649 vedeny příjmy ze smlouvy o umístění automatu na kávu v budově školy. | B.I.17. | 3000.00 |
Na účtu 602 vedeny tržby za školné za rok 2014. | B.I.2. | 1478136.00 |
Na účtu 648 zaúčtováno použití rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospod. výsledku předchozích let na úhradu provozních nákladů nepokrytých z vlastních výnosů organizace, zápis 413/648. | B.I.16. | 44008.58 |
Hospodářský výsledek organizace za rok 2014= 0 kč - na úhradu provozu použit rezervní fond zápisem 413/648 tak, aby byla vyrovnána plánovaná ztráta z běžného hospodaření roku 2014. | C.1. | 0.00 |
Odpisy za rok 2014 pokryty z dotace zřizovatele ve výši 218000,- Kč a z vlastních výnosů ve výši 44488,- Kč. | A.I.28. | 262488.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 329981.60 |
F.II. Tvorba fondu | 257760.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 257760.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 587741.60 |