A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 362930.10 | 332692.30 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 22553.50 | 22553.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 340376.60 | 310138.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 296617.50 | 278243.50 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 296617.50 | 278243.50 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1741602.67 | 1774315.82 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 1741602.67 | 1774315.82 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2401150.27 | 2385251.62 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 104103.00 | 101259.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 44931.00 | 43702.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 33028.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V období od 31.12. minulého roku do sestavení účetní závěrky se nevyskytly žádné významné skutečnosti související s účetní závěrkou účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
V období od 31.12.minulého roku do sestavení účetní závěrky se nevyskytly žádné významné skužečnosti související s finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka účtuje o nemovitém majetku, který ji byl předán do správy zřizovatelem Městem Bruntál. Nemá však vlastnické právo k tomuto majetku. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Ke dni účetní závěrky má účetní jednotka krytý investiční fond finančními prostředky v plné výši. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 304893.90 | -31000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
pohledávky za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, přefakturace provedených oprav a služeb v nemovitostech | B.II.1 | 6215123.01 |
zaplacené zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor t.j. teplo, elektřina, plyn, náklady za služby určené k vyúčtování nájemníkům - voda, elektřina, plyn, servis výtahů, úklid, komíny a pod. | B.II.4 | 32436018.67 |
náklady příštích období - předem zaplacené služby - udržovací poplatky na sofwary, předplatné odborné literatury | B.II.29 | 39079.85 |
příjmy příštích období - příjmy za nájmy a služby placené prostřednictvím SIPA - část prosince 2014 | B.II.30 | 666919.00 |
ostatní krátkodobé pohledávky - nezaplacené pohledávky z nájmu bytů a nebytových prostor, které se odvádějí zřizovateli | B.II.32 | 646071.68 |
jiné běžné účty -účet peněžních jistot na pronájem bytů tzv.kauce | B.III.5 | 3478318.10 |
ceniny - stravovací poukazy, kolky, známky | B.III.15 | 75300.00 |
dlouhodobě přijaté zálohy - peněžní jistoty na pronájem bytů a kauce u nebytových prostor | D.II.4 | 3947339.40 |
nezaplacené dodavatelské faktury za práce a služby provedené do konce roku 2014 | D.III.5 | 1583456.76 |
krátkodobé přijaté zálohy na služby spolené s užíváním bytů a nebytových prostor a fin.prostředky z výběrových řízení na pronájem bytů | D.III.7 | 30238597.55 |
výdaje příštích období- nevyfakturované služby provedené do konce roku 2014 | D.III.35 | 76675.14 |
dohadné položky na náklady z vyúčtování služeb za volné byty a nebytové prostory, náklady na služby např. teplo, které ještě nebylo fakturováno | D.III.37 | 304152.00 |
ostatní krátkodobé závazky - závazky vůči zřizovatele - nájmy z bytů a nebytových prostor a přijaté zálohy na služby u prodaných bytů, kde nebylo zřízeno společenství | D.III.38 | 18699049.66 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
jiné daně a poplatky - soudní poplatky na vymáhání pohledávek z nájmů bytů a nebytových prostor, vyklizení nemovitosti | A.I.20 | 120161.00 |
snížení opravných položek u vymožených pohledávek za přefakturace oprav | A.I.33 | -14080.34 |
náklady z odepsaných pohledávek za nájmy a služby u bytů - nedobytné z důvodu úmrtí | A.I.34 | 126287.62 |
výnosy z prodeje služeb - přefakturace oprav, kopírování , poplatek za použití veřených záchodků, odměna za správu a provoz pro společenství bytových jednotek - hospodářská i doplňková činnost | B.I.2 | 971818.55 |
ostatní náklady z činnosti - náklady minulých období, náklady na soudní řízení | A.I.36 | 927664.83 |
penále a smluvní pokuty za pozdní úhrady nájmů z bytů a nebytových prostor především u exekučně vymáhanách pohledávek | B.I.9 | 728253.69 |
ostatní výnosy z činnosti - výnosy z dohadných položek, náhrady soudních a právníc h nákladů | B.I.17 | 539562.39 |
výnosy z transférů - příspěvk zřizovatele na provoz, údfržbu, oprava a správu bytů na nebytových prostor | B.II.2 | 37411000.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
účetní jednotka nesesgtavuje přehled o peněžních tocích - účtuje ve zjednodušeném rozsahu | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
účetní jednotka nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu - účtuje ve zjednodušeném rozsahu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 26626.83 |
A.II. Tvorba fondu | 38001.00 |
1. Základní příděl | 38001.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 31927.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 27520.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4407.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 32700.83 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2835405.95 |
D.II. Tvorba fondu | 68549.63 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 68549.63 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2903955.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4878550.77 |
F.II. Tvorba fondu | 5473583.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 5473583.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1121941.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1121941.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 9230192.77 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 657641999.64 | 183404923.00 | 474237076.64 | 406233855.41 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 370768338.57 | 78308993.00 | 292459345.57 | 297281941.77 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 37052028.00 | 5290464.00 | 31761564.00 | 31980138.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 249821633.07 | 99805466.00 | 150016167.07 | 76971775.64 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |