Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 3303.00 | 3303.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 3303.00 | 3303.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 14932997.25 | 8324014.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 14932997.25 | 8324014.40 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -14929694.25 | -8320711.40 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na účtu 018/00 je evidován software do 60tis.Kč - neodepisovaný. Programové vybavení MÚZO Praha s.r.o. a VIS Plzeň s.r.o. | A.I.5. | 58645.60 |
Na účtu 021/00 je evidován majetek zahradní altán ve výši 82 392,- Kč . Na účtu 081/00 oprávky ve výši 51 995,- Kč | A.II.3. | 82392.00 |
Na účtu 022/** je evidován majetek odepisovaný - 2.kuchyňská digestoř ve výši 160 335,- Kč , 3. konvektomat ŠJ ve výši 226 720,20Kč 4. termoport ŠJ ve výši 52 669,90Kč, 5.herní prvky ve výši 659 667,90Kč, 7.herní prvky MŠ Nerudova 799 865,-Kč, 6.Intraktivní tabule stř.1. - 44 580,- Kč, 8.Konvektomat 280 236,- Kč, 9.Interaktivní tabule stř.2. - 80 750,- Na účtu 082/** jsou zachyceny oprávky ve výši 725 234,- Kč. | A.II.4. | 2304824.00 |
Na účtu 028/** je evidovám DDHM ve výši 5 040 318,48 Na účtu 088/*** jsou zachycenz oprávky ve stejné výši | A.II.6. | 5040318.48 |
Na účtu 112/00 Materiál na skladě je zachycen stav potravinových zásob ŠJ dle zaúčtování a inventury k 21.12.2014. | B.I.2. | 44029.42 |
Na účtu 314/02 - zálohy - plyn ŠJ. 8 870,- Kč | B.II.4. | 8870.00 |
Pohledávky z hlavní činnosti: 315/00 dlužné školné ve výši 13 530,- Bude inkasováno v příštím období v hotovosti 315/01 dlužné stravné ve vyši 85 636,-Kč Bude unkasováno v přítím období inkasem z bankovních účtů | B.II.5. | 99166.00 |
Předpis stravné za 12/2014 - 5 361,- zaměstnanci - vyúčtování v příštím období | B.II.9. | 5361.00 |
účet 348/00 dotace provozní ve výši 2 212 000,- Kč 34803 Investiční účelová dotace na herní prvky - vyúčtování 799 865,- Kč 34804 Investiční účelová dotace na konvektomat ŠJ - vyúčtování 280 236.-Kč | B.II.18. | 0 |
Předplatné - metodické materiály Mikáč 1 999,- Kč Pojištění Kooperativa 2015 10 492,- Kč | B.II.29. | 12491.00 |
0,- | B.II.31. | 0 |
BÚ u ČS 241/00 MŠ - 747 448,22 Kč 241/01 MŠ ŠJ - 8 278,42 Kč 241/11 prostředky na krytí Fondu odměn - 148 973,- 241/12 prostředky na krytí RF 413 - 189 357,95 Kč 241/14 prostředky na krytí FRM 416 - 263 480,05 Kč | B.III.9. | 1357537.64 |
Výše účtu FKSP 243/00 dle BV účtu ČS k 31.12.2014 | B.III.10. | 30724.02 |
4 ks pošt. známek za 10,- kč - Jeremenkova MŠ 12 ks pošt. známek za 13,- Kč - Nerudova MŠ | B.III.15. | 196.00 |
Na účtu 261/00 Pokladna je zachycena hotovost,která souhlasí se stavem pokladní hotovosti k 31.12.2014. | B.III.17. | 13029.00 |
Účet 401/** zachycuje odepisovaný majetek účetní jednotky ve výši 1 609 987,- Kč + s převodem z účtu oběžných aktiv ve výši 28 075,- Kč. Zahradní altán - 30 397,- Kč Herní prvky pořízené z dotací od zřizovatele ve výši 440 328 ,- Kč/ MŠ Jeremenkova/ , Interaktivní tabule - Nerudova 40 865,- Kč Interaktivní tabule - Jeremenkova 79 404,. Kč Herní prvky pořízené z dotací od zřizovatele - 746 541,- Kč /MŠ Nerudova/, Konvektomat ŠJ - 272 452,-Kč | C.I.1. | 1638062.00 |
Fond odměn - vytvořen ze zlepšeného HV 2013,schváleno zřizovatelem. | C.II.1. | 148973.00 |
Fond FKSP 412/** účet FKSP 33 051,02 Kč BÚ FKSP 243/00 30 724,02 Kč rozdíl 2 397,- Kč Okruh FKSP doložen rozdíl Odvod 1% z mezd : 5 261,- Kč příspěvek na stravné:- 2 934,- Kč Celkem: 2 397,- Kč | C.II.2. | 33051.02 |
413 - účet Rezervního fondu vytvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku 2013 po schválení zřizovatelem a je plně pokryt finančními prostředky BÚ 241/12. | C.II.3. | 189357.95 |
Účet 416//** je navýšen o odpisy za 4.Q/2014 v souladu s odpisovým plánem organizace a je plně pokryt prostředky na BÚ 241/14. | C.II.5. | 263480.05 |
Na účtu 321/** Dodavatelé jsou zachyceny závazky do lhůty splatnosti.Závazky po lhůtě splatnosti nejsou. | D.III.5. | 96144.46 |
Stav účtu 331/00 odpovídá předpisu mezd za 12/2014. | D.III.10. | 429726.00 |
Na účtech 336/** je zachycena výše odvodu OSSZ za období 12/2014. | D.III.12. | 165721.00 |
Na účtech 337 ja zachycena výše odvodu - ZP 12/2014 | D.III.13. | 71394.00 |
Daň z příjmů splatná v 01/2015. | D.III.16. | 38772.00 |
0,- | D.III.36. | 0 |
Dohadné položky energií dle záloh: Plyn ŠJ 8 870,- Kč | D.III.37. | 8870.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Na účtu 501/** jsou zachyceny náklady spotřeby materiálu v souladu s náklady plánovanými. | A.I.1. | 1459524.67 |
Na účtu 502/** jsou zachyceny náklady na spotřebu energie - elektřina,voda,plyn za 1 - 12/ 2014 | A.I.2. | 642591.51 |
Na účti 511/** jsou zachyceny náklady na opravy zařízení za 1-12/2014 | A.I.8. | 284776.80 |
Účet 518/** zachycuje výši nákladů na spotřebované služby v souladu s náklady plánovanými. | A.I.12. | 1159972.89 |
Účet 521/** Vyúčtované mzdové náklady včetně náhrad za 1-12 /2014. 6 027 400,- Kč Platy ze SR ÚZ 33353 9 890,- Kč platy ze SR ÚZ 33051 27 830,- Kč platy ze SR ÚZ 33052 15 468,- Kč - náhrady NP 37 258,- Kč - dohody hrazené z provozních nákladů 19 402,- Kč - FO | A.I.13. | 6137248.00 |
Účet 524/** vyúčtované náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců za 1-12 / 2014. | A.I.14. | 2076092.00 |
Účet 525/** pojištění osob a majetku KOOPERATIVA v souladu s plánem. | A.I.15. | 25151.00 |
Účet 527/00 zákonný1% odvod z mezd a náhrad hrazených ze SR a z RF 61 000,- Kč 527/02 příspěvek na stravné z FKSP: 42 042,- Kč 527/01 Ochranné pomůcky : 32 019.97 Kč 527/03 Školení : 20 857,- Kč | A.I.16. | 155916.97 |
551/** zúčtované odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem na 1 - 12/2014. | A.I.28. | 217193.00 |
Účet 549/** - pojištění rizik TREND KOOPERATIVA,technické zhodnocení | A.I.36. | 33445.94 |
Na účtu 602/** jsou zachyceny výnosy z hlavní činnosti. 602/00 - tržba za školné MŠ - 610 240,- Kč 602/** - tržba za stravné - 1 180 130.- Kč | B.I.2. | 1790370.00 |
Účet 662/00 - úroky z bankovních účtů ČS | B.II.2. | 1775.38 |
Na účtu 672/** jsou zachyceny výnosy z transferů. 672/00 - dotace od zřizovatele na 1-12/ /2014 dle schváleného rozpočtu ve výši 2 212 000,- Kč 672/01 - dotace na přímé náklady ze SR na 1-12/2014 ve výši Kč 8 232 200,- Kč. 672/03 Dotace na přímé náklady 50 922,- Kč | B.IV.2. | 10495122.00 |
Výsledek hospodaření za 1-12 /2014 | C.1. | 109956.60 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 127037.05 |
F.II. Tvorba fondu | 1298193.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 217193.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1081000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1161750.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1160851.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 899.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 263480.05 |