Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5909.00 | 5496.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5909.00 | 5496.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 113740.00 | 113740.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 113740.00 | 113740.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 1276488.70 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 474910.70 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 801578.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 259181.18 | 2823475.90 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 2823475.90 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 259181.18 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1416020.88 | 2942711.90 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Uspořádání a označování položek rozvahy a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování byly v roce 2014 v souladu s právními předpisy.(počáteční stavy =období minulé navazují na konečné zůstatky předchozího období). | A., B., C., D. | 0.00 |
Účtování a evidence majetku, evidence a účtování a oceňování zásob je prováděno dle vnitční směrnice č.3 | A.II., B.I. | 0.00 |
Stav pohledávek krátkodobých - úhrady za pobyt uživatelů, odběratelé (zdravotní pojišťovna - vykazování zdravotních úkonů), , pohledávky za zaměstnanci (obědy), náklady příštích odbobí (přeplatné na rok 2015), pohledávky za vybrannými ÚVI (ÚP Jeseník - mzdové náklady) | B.II. | 0.00 |
Stav závazků krátkodobých - dodavatelé, zaměstnanci(dopl.mezd za12/2014), zúčtování s institucemi SZ a ZP(z mezd za 12/2014), jiné přímé daně(z mezd za 12/2014), závazky k vybraným ústředním vládním institucím(dluh na úhradách za pobyt do roku 2002), ostatní krátkodobé závazky(depozita uživatelů, vratky za pobyt,..),závazky k vybraným MVI (vyrovnávací platba) | D.III. | 0.00 |
Jmění účetní jednotky je tvořeno fondem HM a fondem oběžných aktiv (zůstatek je tvořen z majetku předaného bývalým zřizovatelem - okresním úřadem :sklady, ceniny-poštovní známky,hospodářský výsledek za rok 2002, dodavatelé), transfery na pořízení DM (rekonstrukce sociálních zařízení a vodoléčby - financované ROP - ORG 100518), oceňovací rozdíly (opravná položka k pohledávkám za pobyt uživatelů) | C.I. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Výsledek hospodaření je 111.194,31 Kč. Častka zůstane finančně nepokryta . (transferový podíl na odpisy - financování akce z ROP, ORG100518 z 17.12.2013). Organizace nevykovává žádnou doplňkovou činnost. | C. | 0.00 |
Náklady byly čerpány dle schváleného a upraveného rozpočtu na daný rok. Náklady byly navýšeny o použití rezervního fondu - dary ( pro potřeby uživatelů - dopravné, nákup metodických pomůcek,..) a přijatých věcných darů ( zdravotnický materiál, DDHM,...) | A. | 0.00 |
Výnosy byly tvořeny z výnosů transferů(na pokrytí deficitu ,MPSV, ÚP, obcí , odpisy, transferový podíl na odpisy - akce z ROP, ORG100518), úhrad od uživatelů za pobyt a ostatní výnosy z prodeje služeb, z pronájmu, a další výnosy. (čerpání fondů - dary, přijaté věcné dary,...) | B. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 224819.60 |
F.II. Tvorba fondu | 1227567.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1227567.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1373196.00 |
1. Financování investičních výdajů | 314714.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 965567.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 92915.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 79190.60 |