Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 9612904.61 | 9099388.87 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 730943.57 | 665822.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 8881961.04 | 8433566.07 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1242204.13 | 1138807.93 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1242204.13 | 1138807.93 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 10855108.74 | 10238196.80 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účet 021 - Stavby: zůstatek 128 800 433,54 Kč (stavby ve správě PO). | A.II.3. | 128800433.54 |
Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 19 072 576,07 Kč (movité věci ve správě PO). | A.II.4. | 19072576.07 |
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 25 062 835,11 Kč, z toho movité věci ve správě PO 23 518 570,87 Kč a movité věci vlastní 1 544 264,24 Kč. | A.II.6. | 25062835.11 |
Účet 311 - Odběratelé - částka 2 613 070,06 Kč za poskytované sociální služby (pohledávka za zákonnými zástupci a opatrovníky po lhůtě splatnosti - dluh klientů za stravu, bydlení a fakultativní služby), částka 403 200,-- Kč pohledávka za zdravotními pojišťovnami (faktury vystavené za prosinec 2014) a částka 328 222,54 Kč ostatní pohledávky (vystavené ostatní faktury za prosinec 2014). | B.II.1. | 3344492.60 |
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - částka 25 800,-- Kč záloha na plyn-maloodběr, částka 34 720,-- Kč záloha na el. energii a částka 22 140,-- Kč záloha na vodné, stočné. | B.II.4. | 82660.00 |
Účet 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 19 188,88 Kč, jedná se o prodloužení licence AVG a předplatné uhrazené v roce 2014 a týkající se roku 2015. | B.II.29. | 19188.88 |
Účet 241-Běžný účet - z toho provozní účet - 5 227 902,61 Kč, prostředky fondu odměn 278 687,-- Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 2 154 937,61 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 676 336,38 Kč a prostředky investičního fondu 942 750,86 Kč. | B.III.9. | 9280614.46 |
Účet 401 - Jmění účetní jednotky - z toho částka 106 253 593,29 Kč (dlouhodobý majetek) a částka 2 510 958,09 Kč (oběžná aktiva). | C.I. | 108764551.38 |
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (zaúčtování opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti) - došlo k první tvorbě opravných položek za minulá období. | C.I.5. | -1304431.00 |
Účet 411 - Fond odměn - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | C.II.1. | 278687.00 |
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | C.II.3. | 2154937.61 |
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních fitulů - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | C.II.4. | 676336.38 |
Účet 416 - Investiční fond - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | C.II.5. | 942750.86 |
Účet 321 - Dodavatelé - faktury týkající se prosince 2014, úhrada v lednu 2015. | D.III.5. | 692813.55 |
Účet 383 - Výdaje příštích období - kapesné vyplácené dětem s nařízenou ÚV za 4.Q. 2014 (výplata v lednu 2015). | D.III.35. | 19795.00 |
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - dohadná výše spotřeby plynu - maloodběr ve výši 20 236,58 Kč, el. energie ve výši 35 124,82 Kč, vodné, stočné ve výši 28 016,-- Kč, internet ve výši 295,85 Kč a systémové služby E.ON ve výši 13 447,-- Kč. | D.III.37. | 97120.25 |
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - částka 2 400 258,71 Kč jsou depozita klientů. | D.III.38. | 2409171.56 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - tvořené dle § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění k účtu 311 - Odběratelé - sociální služby, jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti úhrady za pobyt klientů v DÚSP. | A.I.33. | 273751.00 |
Účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek (odepsané pohledávky - dluh rodičů na stravě za nezletilé děti - bylo soudně vymáháno, dluh nebyl zcena uhrazen z důvodu, že dlužníci nemají žádné příjmy a nevlastní žádný majetek a v dalších případech by soudní výlohy převýšily vymáhanou částku). | A.I.34. | 103396.20 |
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti (549/0341 - neuplatněné DPH) ve výši 896 306,48 Kč - organizace je plátce DPH pouze u hospodářské činnosti a proto si může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v poměrné části tj. 5 % (koeficient pro odpočet DPH), do příslušných nákladů (el. energie, plyn , voda, likvid. odpadů aj.) účtuje cena bez DPH a rozdíl po odečtu nároku na odpočet 5 % účtuje na účet 549. Ostatní náklady z činnosti ve výši 270 360,50 Kč (pojištění majetku, pojištění aut havarijní a povinné ručení,kapesné klientů-nezl.děti s nařízenou ÚV). | A.I.36. | 1166666.98 |
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - poskytování sociálních služeb ve výši 10 880 363,21 Kč (spoluúčast sociálního zařízení-důchodci ve výši 814 044,-- Kč), příspěvek na péči ve výši 15 663 760,-- Kč, výnosy za zdravotní služby (zdravotní pojišťovny), 5 572 596,24 Kč, ostatní výnosy ve výši 759 576,55 Kč (stravování, produktivní činnost klientů) a výnosy z hospodářské činnosti ve výši 872 628,62 Kč. | B.I.2. | 33748924.62 |
Účet 648 - Čerpání fondů - použití rezervního fondu ve výši 30 400,19 Kč, zúčtování FKSP ve výši 63 346,-- Kč. | B.I.16. | 93746.19 |
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti ve výši 238 846,28 Kč (tel. hovory, ostatní výnosy), ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost 700 709,78 Kč. | B.I.17. | 939556.06 |
Účet 672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672/0311 příspěvek KÚ ve výši 3 458 000,-- Kč, účet 672/0313 příspěvek KÚ - prodej majetku ve výši 109 065,-- Kč, 672/0331 státní rozpočet (dotace MPSV) ve výši 27 175 000,-- Kč. | B.IV.2. | 30742065.00 |
Výsledek hospodaření u hospodářské činnosti dle středisek: Středisko 1 - Ubytovací činnost - Lhotka ve výši 66 317,78 Kč Středisko 2 - Ubytovací činnost - Lipno, Z. Hamry ve výši 67 752,34 Kč Středisko 3 - Podnikové byty ve výši 19 069,98 Kč Středisko 4 - Pronájem krátkodobě (ordinace) ve výši 7 682,16 Kč Středisko 5 - Stravovací provoz (prodej stravy) ve výši 46 316,07 Kč Středisko 9 - Bazén (pronájem) ve výši 22 977,-- Kč Středisko 10 - Kogenerační jednotka (výroba el. energie) ve výši 270 530,78 Kč Celkem přebytek, který vznikl v souvislosti s hospodářskou činností ve výši 500 646,11 Kč. | C.2. | 1380912.35 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 775237.86 |
F.II. Tvorba fondu | 2010945.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2010945.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1843432.00 |
1. Financování investičních výdajů | 346432.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1497000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 942750.86 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |