Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1580426.02 | 1607114.10 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1580426.02 | 1607114.10 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1580426.02 | 1607114.10 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A. | 43397.79 |
Stálá aktiva | A. | 0 |
| A.II. | 43397.79 |
Dlouhodobý hmotný majetek | A.II. | 0 |
| A.II.4. | 43397.79 |
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. | A.II.4. | 0 |
| B. | 1968418.24 |
Oběžná aktiva | B. | 0 |
| B.I. | 33017.00 |
Zásoby | B.I. | 0 |
| B.I.2. | 33017.00 |
Materiál na skladě - chemikálie k 31.12.2014 | B.I.2. | 0 |
| B.II. | 48057.00 |
Krátkodobé pohledávky celkem | B.II. | 0 |
| B.II.29. | 5328.00 |
Náklady příštích období - předplatné časopisů. | B.II.29. | 0 |
| B.II.32. | 42729.00 |
Ostatní krátkodobé pohledávky: 32.729,00 Kč pohledávky za žáky-učebnice, časopisy, 10.000,00 Kč záloha FKSP. | B.II.32. | 0 |
| B.III. | 1887344.24 |
Krátkodobý finanční majetek | B.III. | 0 |
| B.III.9. | 1852228.44 |
Zůstatek běžného účtu 241 k 31.12.2014 | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 32660.80 |
Zůstatek účtu FKSP 243 k 31.12.2014 | B.III.10. | 0 |
| B.III.17. | 2455.00 |
Zůstatek pokladny 261 k 31.12.2014 | B.III.17. | 0 |
| C. | 437932.00 |
Vlastní kapitál | C. | 0 |
| C.I. | 96076.45 |
Jmění účetní jednotky a upravující položky | C.I. | 0 |
| C.I.1. | 96076.45 |
Zůstatek fondu dlouhodobého majetku a oběžných aktiv k 31.12.2014 | C.I.1. | 0 |
| C.II. | 341855.55 |
Fondy účetní jednotky | C.II. | 0 |
| C.II.1. | 0.43 |
Zůstatek fondu odměn 411 k 31.12.2014 | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 23589.80 |
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb 412 k 31.12.2014 | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 75897.03 |
Zůstatek rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku 413 k 31.12.2014 | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 155001.11 |
Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů 414 k 31.12.2014 | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 87367.18 |
Zůstatek FRIMU tvořeného z odpisů 416 k 31.12.2014 | C.II.5. | 0 |
| D. | 1573884.03 |
Cizí zdroje | D. | 0 |
| D.II. | 180.29 |
Dlouhodobé závazky | D.II. | 0 |
| D.II.9. | 180.29 |
Zůstatek nezúčtovaného dlouhodobého transferu ÚZ 33031 - ŠABLONY. Výše vratky. | D.II.9. | 0 |
| D.III. | 1573703.74 |
Krátkodobé závazky | D.III. | 0 |
| D.III.5. | 264617.23 |
Dodavatelé - výše neuhrazených faktur 253-265 | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 1783.00 |
Zaměstnanci - nevyplacená mzda zaměstancům za období 12/2014 | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 296667.00 |
Předpis odvodu sociálního pojištění za období 12/2014 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 128255.00 |
Předpis zdravotního pojištění za období 12/2014 | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 3079.00 |
Předpis důchodového připojištění II. pilíř za období 12/2014 | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 118054.00 |
Předpis zálohové a srážkové daně z příjmu za období 12/2014 | D.III.16. | 0 |
| D.III.34. | 1313.51 |
Zůstatek přijatých záloh na zúčtovatelné transfery k 31.12.2014 - výše vratek na účet zřizovatele: 1.215,00 Kč - NÁJEMNÉ, 98,51 - VZDĚLÁVÁNÍ | D.III.34. | 0 |
| D.III.38. | 759935.00 |
Ostatní krátkodobé závazky: FKSP dluží provozu 10.00,00 Kč-záloha, předpis odvodu mezd za období 12/2014 735.460,00 Kč, vyúčtování základního přídělu FKSP z náhrad mezd 159,00 Kč - MATURITY, 2.657,00 Kč - ŠABLONY, 188,00 Kč - dočasná pracovní neschopnost, 11.430,00 Kč - předpis zákonného pojištění KOOPERATIVA. | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A. | 16086433.69 |
Náklady celkem | A. | 0 |
| A.I. | 16086433.69 |
Náklady z činnosti | A.I. | 0 |
| A.I.1. | 167978.66 |
Celkové náklady na spotřebu materiálu k 31.12.2014 | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 621744.60 |
Spotřeba energií k 31.12.2014: 194.369,50 Kč - elektrická energie, 79.644,1 - voda, 7.020,00 Kč - plyn, 340.711,00 Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 111890.94 |
Opravy a udržování učebních pomůcek a kopírovacího stroje, eletroinstalace, pokládka linorea, z toho malování a pokládka linolea v učebně D - hrazeno z ÚZ 012 - OPRAVY ve výši 50.231,94 | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 30273.00 |
Cestovné k 31.12.2014 | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 669261.50 |
Ostatní služba k 31.12.2014: z toho 463.454,00 Kč ÚZ 0007 - NÁJEMNÉ | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 10252818.00 |
Mzdrové náklady k 31.12.2014 celkem: z toho 10,209.161,00 Kč - hrubé mzdy, 8.200,00 - dohody soutěže ÚZ 001, 12.500,00 - dohody, 4.149,00 - odměny z ostatních zdrojů, 18.808,00 Kč - náhrady za dočas.prac.neschopnost. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 3562873.00 |
Zákonné sociální pojištění: z toho 944.548,00 Kč - zdravotní pojištění, 2,618.325,00 Kč - sociální pojištění. | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 43945.00 |
Zákonné pojištění pracovních úrazů za 4.Q 2014 | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 105137.00 |
Zákonné sociální náklady - Příděl fondu FKSP za 4.Q 2014 | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 16795.00 |
Příspěvek na stravování zaměstnanců k 31.12.2014 | A.I.17. | 0 |
| A.I.28. | 42010.99 |
Odpisy dlouhodobého majetku: z toho 33.838,99 Kč - zůstatková cena vyřazeného DHM | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 126894.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku: z toho 86.341,00 Kč - pořízení DDHM, 40.553,00 Kč - pořízení DDNM | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 334812.00 |
Ostatní náklady z činnosti: z toho 9.456,00 Kč - pojištění majetku, 43.705,00 Kč - nesplění ZPS, 15.930,00 Kč - odměny za maturity, 265.721,00 Kč - odměny za ŠABLONY | A.I.36. | 0 |
| B. | 16086433.69 |
Výnosy celkem | B. | 0 |
| B.I. | 40134.20 |
Výnosy z činnosti | B.I. | 0 |
| B.I.16. | 33917.27 |
Čerpání RF: z toho 1.578,00 Kč - účelové dary - mikrovlnka, 32.339,27 Kč - nepokryté náklady na pořízení DDHM | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 6216.93 |
Ostatní výnosy z činnosti - ostatní zdroje: z toho 3.372,00 Kč vystavená faktura - tvůrčí psaní, 2.844,93 - praxí ke kvalitě | B.I.17. | 0 |
| B.IV. | 16046299.49 |
Výnosy z transferů | B.IV. | 0 |
| B.IV.2. | 16046299.49 |
Čerpání transferů: 1,614.236,00 - provozní, 14,432.063,49 - přímý transfer | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 45356.19 |
F.II. Tvorba fondu | 42010.99 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 42010.99 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 87367.18 |