Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2049054.81 | 1938656.91 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 228993.80 | 222503.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1820061.01 | 1716153.11 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2049054.81 | 1938656.91 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Majetek pořízený ze sponzorských darů nebo z prostředků vedlejší činnosti je majetkem příspěvkové organizace. Objem majetku vykázaný na majetkových účtech je vlastnictvím zřizovatele kromě majetku pořízeného ze sponzorských darů (dataprojektor pro ZŠ, zahradní domek, HIFI věž, mašinka a megapěnové kostky pro MŠ) v celkové hodnotě 52.578,- Kč (darovací smlouva + souhlas zřizovatele + analytický účet DDHM 028 300). | A.II. | 8423205.67 |
Materiál na skladě = zásoby - účet 112 (analyticky rozdělený) - 112 100 - sklad potravin ve ŠJ ZŠ Kašperské Hory - ve výši 60 645,57 Kč - 112 130 - sklad potravin ve ŠJ MŠ Soběšice - ve výši 8 575,05 Kč | B.I.2. | 69220.62 |
Odběratelé - účet 311 (analyticky rozdělený) - účet 311 000 - neuhrazené faktury za stravné (ŠJ ZŠ a MŠ Kašperské Hory) se splatností v lednu - 2 253,- Kč - účet 311 100 - neuhrazené stravné ŠJ ZŠ K. Hory se splatností v lednu - 20 932,- Kč - účet 311 120 - neuhrazené stravné ŠJ MŠ K. Hory se splatností v lednu - 11 235,- Kč - účet 311 600 - neuhrazené školné ZUŠ - 2 200,- Kč | B.II.1. | 36620.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - účet 314 (analyticky rozdělený) - účet 314 010 - zaplacené zálohy za el. en. (ZŠ, ŠJ, TV a MŠ Kašperské Hory) ve výši 99 070,- Kč | B.II.4. | 99070.00 |
Náklady příštích období - účet 381 - licence programu AVG (2015,2016), programu STABIL (2015), Bakaláři (1-10/2015) - předplatné časopisů na rok 2015 - pojištění 2015 - pronájem pošt. přihrádky (1-3/2015) | B.II.29. | 37591.10 |
Dohadné účty aktivní - účet 388 (analyticky rozdělený) - účet 388 000 - vratka tepla v rámci ročního vyúčtování se splatností v lednu 2015 | B.II.31. | 80542.00 |
Ostatní krátkodobé pohledávky - účet 377 000 - pohledávka UNICOS | B.II.32. | 1651.38 |
Dodavatelé - účet 321 - 321 000 - neuhrazené závazky 12/2014 ve výši 102 078 Kč (se splatností v lednu 2015) | D.III.5. | 102078.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy - účet 324 (analyticky rozdělený) - 324 000 - čipy ve ŠJ ve výši 25 800,- Kč - 324 100 - zálohy na stravné - 1/2015 ve výši 38 832,- Kč | D.III.7. | 64632.00 |
Zaměstnanci - účet 331 000 - mzdy zaměstnanců za prosinec 2014 | D.III.10. | 659720.00 |
Sociální zabezpečení - účet 336 600 - závazky vůči OSSZ za měsíc prosinec 2014 | D.III.12. | 254127.00 |
Zdravotní pojištění - účet 337 (analyticky rozdělený) - závazky vůči ZP za měsíc prosinec 2014 - účet 337 100 - VZP - ve výši 63 078,- Kč - účet 337 200 - VoZP - ve výši 7 442,- Kč - účet 337 300 - OZP - ve výši 4 961,- Kč - účet 337 400 - ZPMV - ve výši 12 948,- Kč - účet 337 500 - ČPZP - ve výši 21 409,- Kč | D.III.13. | 109838.00 |
Jiné přímé daně - účet 342 000 - závazky vůči FÚ za měsíc prosinec 2014 (zálohová daň) | D.III.16. | 70013.00 |
Výnosy příštích období - účet 384 (analyticky rozdělený) - účet 384 000 - školné ZUŠ HV - 1/2015 ve výši 4 543,- Kč - účet 384 100 - ušetřené peníze na provoz od zřizovatele - za r. 2012, 2013, 2014 ve výši 327 000,- Kč - účet 384 150 - školné ZUŠ VV - 1/2015 ve výši 1.111,- Kč - účet 384 300 - školné ŠD 1/2015 ve výši 1 550,- Kč - účet 384 870 - školné - kroužky 1-6/2015 výši 3 593,- Kč | D.III.36. | 337797.00 |
Dohadné účty pasivní - účet 389 000 - el. en. (ZŠ, ŠJ, TV, MŠ Kašperské Hory) - ve výši 131 070,- Kč - za zapůjčení akordeonu (ZUŠ Stachy) - ve výši 4 000,- Kč - potraviny na sklad 12/2014 ŠJ MŠ Soběšice - ve výši 2 659,13 Kč - faktury za 12/2014 došlé v lednu - 38 098,- Kč | D.III.37. | 175827.13 |
Ostatní závazky - účet 378 400 - exekuce za měsíc prosinec 2014 | D.III.38. | 1814.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 22292.00 |
F.II. Tvorba fondu | 206220.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 206220.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 200000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 200000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 28512.00 |