Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2238933.21 | 2333913.77 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2238933.21 | 2333913.77 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 265228.53 | 265228.53 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 265228.53 | 265228.53 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2504161.74 | 2599142.30 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 13997818.24 |
Účet se skládá 1/ projektová dokumentace na zateplení budov 586610,- Kč 2/ projekt na rekonstrukci dílen 177600,- Kč 3/ projekt na zeteplení budov 44520,- Kč 4/ dokumentace k zateplení budov 235112,-Kč . Dále 5/ 64609,-havárie plyn. potrubí, 6/ 12889367,24 zateplování objektu. | A.II.8. | 0 |
| B.I.2. | 105968.93 |
Skladové zásoby v naší škole tvoří především sklad potravin pro školní jídelnu a materiálové zásoby na prakt. výuku žáků . | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 3960900.00 |
Tento účet obsahuje uhrazené zálohy na dodávané teplo, plyn a CCS. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 52444.00 |
Na tomto účtě jsou pouze pohledávky za stravu hrazenou přes sporožira za prosinec 2014. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 2312.00 |
Tento účet obsahuje pohledávku za zam. 1/ 8,-Kč za stravu a 2/ 2304,- za nájem školnického bytu (z důvodu změny způsobu platby). | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 76119.31 |
Obsahuje předplacený pronájem plynových láhví pro potřeby odborné výuky a předplacené časopisy. | B.II.29. | 0 |
| B.II.30. | 103855.00 |
Na tomto účtu evidujeme 1/pohledávky za pojišťovnou kooperativa za procovní úrazy vyplacené v r. 2013 ve výši 29416 + 387,- .dále v r. 2014 50406,-. 2/ nezaplacenou stravu k 31.12.2013 tj. 1456,- , dále stravu r. 2012 tj. 7922,-, dále stravu r. 2014 ve výši 14013,- a 3/ přredpis předplatného poj. 255. | B.II.30. | 0 |
| B.II.31. | 12889367.24 |
Tvorba dohadné položky na rekonstrukci budovy. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 38551.00 |
V položce ja neuhrazená strava za prosinec přes inkasní platby . | B.II.32. | 0 |
| C.I.3. | 13614353.51 |
Tento účet se zvýšil oproti minulému období o tvorbu dohadné položky k rekonstrukci budovy. | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | 1271101.09 |
Tento účet se skládá 1) 40 % odpis pohledávek Kč 7.517,33, 2) 40 % odpis pohledávek Kč 9.625,60, 3) dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku dle stand. č. 708 Kč 1,253.958,19. | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 201576.29 |
Tento účet je ve stejné výši , jako byl konečný stav k 31.12.2013 / dle inventury účtů - finanční prostředky na odměny zaměstnanců /. Krytý finančními prostředky. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 63445.47 |
Jedná se fond kulturních a sociálních potřeb Kč 7.085,40, účet je finančně krytý. Na jeho výši má vliv měsíční příděly a proběhlo čerpání na poukázky dle kolektivní smlouvy. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 98390.54 |
Tento účet se skládá z 2 položek. 1) částka ve výši Kč 19.000,- projekt Šablony, v dalším čtvrtletí předpokládáme vyúčtování , 2) částka ve výši Kč 56.770,54 jedná se o sponzorské dary. K 30. 9. 2014 jsme vyúčtovali projekt Šablony a částka 86.390,54 Kč jsou sponzorské dary. K 31. 12. 2014 se účet skládá pouze z darů. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 914308.82 |
Fond reprodukce majektu částka ve výši zůstatku k 31. 12. 2014 Kč 914304,82, strana DAL 638872,4 je tvorvba fondu z odpisů a strana MÁ DATI Kč 225604,5 a 15112,- je dovolené čerpání, 64609,- je převod zdrojů krytí. | C.II.5. | 0 |
tento účet eviduje prostředky celkem přijaté na projekt Šablony - Moderní škola (projekt je před dokončením - předpokládáme, že bude vyúčtovaný a část bude vrácená). Ve 3. čtvrtletí jsme, projekt Šablony vyúčtovali. | D.II.9. | 0 |
| D.III.21. | 60272.37 |
Na tomto účtu evidujeme výnosy z pronájmu určené k odvodu. | D.III.21. | 0 |
| D.III.34. | 11396339.54 |
Účet eviduje transfety 1) 33049 podpora odborného vzdělání - Kč 358.956,- , 2) 33353 přímé náklady na vzdělání - Kč 30038535,-, 3) 004 podpora učňovského školství stipendia - Kč 277.600,- do posledního 9. 2014. K 31. 12. 2014 evidujeme na tomto účtu 1/ UZ 33052 vratku ve výši 72.369,-, 2/ UZ 33034 vratku 2.192,-, 3/UZ 33353 vtratku 158.559,34 , 4/ transfery na zateplování budovy 11163.219,20. | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 3469800.00 |
Dohadná položky na teplo a plyn za 1. - 4. čtvrtletí. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 2039769.21 |
V této položce máme oproti předcházejícímu roku úsporu cca 300.000,-. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 6089181.56 |
V této položce k 31,12,2014 vykazujeme úsporu cca 700.000,- oproti r. 2013. | A.I.2. | 0 |
| A.I.12. | 2499477.06 |
V této položce k 31. 12. 2014 vykazujeme stejné hodnoty jako za r. 2013. | A.I.12. | 0 |
| A.I.35. | 841727.15 |
Tento účet hlavně obsahuje pořízení vybavení počítačových učeben (projekt Šablony) a nákup drobného dlouhodobého majektu, pouze nutného pro zachování provozu, či výuky. | A.I.35. | 0 |
| B.I.2. | 1748465.00 |
Ve vlastních příjmech za 1. pololetí za produktivní práci a ubytování na DM žáků máme oproti loňskému období pokles. Ve 3. a 4. čtvrtletí vykazujeme opět pokles (převážně z důvodu nižšího počtu strávníků). Z naší hosp. čin. máme výnosy 90600. | B.I.2. | 0 |
| B.I.12. | 55776.00 |
Na temto účet účtujeme výnosy z odborného výcviku /rozebírání autovraků/, dále prodej návleků a čipů na stravu. | B.I.12. | 0 |
| B.I.16. | 41282.00 |
Částka Kč 35.882,- byla čerpána na úhradu nového vybavení pokojů domova mládeže, dále částka Kč 5.400,- byla čerpána k bezodkladnému nákupu nových prostěradel na domov mládeže. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 364978.95 |
Částka Kč 25.749,95,- tvořena ze sponzorských darů (kopírovací stroj a notebook, lyže, sůl), dále částka Kč 273064,- tvořena z pronájmu /energie/ pro nápojové automaty, učebny, tělocvičny, dále Kč 504,- náhrada škody /výplň okna , náplň hasicí přístroj/, dále 13.840,- centrum pro zajišťování výsledků mat. a 51.821,- prac. úrazy. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 48075943.66 |
Tento účet se skládá z 5 částí. 1) čerpání podpory odborného vzdělávání 33049 ve výši Kč 552240 2)čerpání provozního transferu 008 ve výši Kč 6474201,- Kč, 3) čerpání podpory učňovského školství 004 ve výši Kč 345200,-, 4) čerpání přímých nákladů na vzdělání 33353 ve výši Kč 35923585,66 5) čerpání projektu šablony 33031 ve výši Kč 825.288,- a částka Kč 70644,- / z odpisů/, 6) 618406,- 040 vrácené příjmy z pronájmu, 7) UZ33052 zvýšení platů v RgŠ-zvýšení tarifů 122.522,-, 8) UZ33034 Maturity podzim 76.439, 9) UZ33051 zvýšení platů PP v RgŠ nenároky 67420,-. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 580757.92 |
F.II. Tvorba fondu | 638872.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 574263.40 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 64609.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 305325.50 |
1. Financování investičních výdajů | 79721.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 225604.50 |
F.IV. Konečný stav fondu | 914304.82 |