Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 236025.75 | 236025.75 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 236025.75 | 236025.75 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 11953326.25 | 10358635.10 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 11953326.25 | 10358635.10 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 701222.22 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 701222.22 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 12920720.00 | 12788680.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 4072000.00 | 4072000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 8848720.00 | 8716680.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 731368.00 | 1492796.93 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení a kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., právo používat aktual. verze VEMA a.s., maitenance,údržba SW, roční podpora serveru DELL POWER, HP Data Protect,servisní podpora ( MARIE PACS, CODEXIS, AV GAV BE, ... ), nájem láhví SG, TG, ACE, ENTONOX, dozorový audit odb. 801,818 a 222, příspěvek AKN, akreditace, přihradečné. | B.II.29. | 1303223.39 |
Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, parkovné, uložení zemřelých, mini TP, použití FRM. | B.II.30. | 967973.04 |
Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 4 396 792,23, finanční bonusy v Kč 627 747,--, škodní komise v Kč 233 230,--, klinická studie v Kč 100 000,--. | B.II.31. | 5357769.23 |
Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 7 624 830,80. Z toho pohledávky ve výši Kč 6 467 880,75 jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Nejsou vytvořeny opravné položky. | B.II. | 79220393.63 |
Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 12 let. | B.II. | 0.00 |
Smlouva o úvěru reg.č. 99008011302 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, k financování pořízení přístrojové, popřípadě dopravní techniky a stavební úpravy v areálu nemocnice. .Zajištění úvěru: k dluhům Klienta vůči Bance vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává. První splátka úvěru je k 31.5.2016, výše splátky Kč 850 000,-- a následně 2. - 35. splátka každý poslední den kalendářního měsíce od 30.6.2016 do 31.3.2019 ve výši Kč 850 000,--, poslední splátka 30.4.2019 ve výši Kč 250 000,--. Domicilace plateb: Klient je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy směrovat na své účty u Banky své tuzemské a zahraniční pohledávky z obchodního styku, popřípadě další své pohledávky, minimálně 90% z celkové výše tržeb Klienta. | D.II.1. | 11840703.83 |
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50. | D.II.8. | 5202806.10 |
Smlouva o revolvingovém úvěru reg.č.99007679462 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969.Forma zajištění: zástavní právo k pohledávce-pohledávky z obchodního styku. Identifikace zástavy: pohledávky z obchodního styku do lhůty splatnosti a do 30-ti dnů po lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami, jejich výběr provede Banka a jejichž celková hodnota bude činit alespoň 80,00% aktuální výše Dluhů. | D.III.1. | 30000000.00 |
Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2014, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2014, které bylo do 31.1.2015 uhrazeno. | D.III.12. | 8707594.00 |
Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2014, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2014, které bylo do 31.1.2015 uhrazeno. | D.III.13. | 3909264.00 |
Výše splatného závazku na důchodové spoření k 31.12.2014, jedná se o neuhrazené důchodové spoření za měsíc prosinec 2014, které bylo do 31.1.2015 uhrazeno. | D.III.14. | 42814.00 |
Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti. | D.III.15.-18. | 0.00 |
Vrátka části průtokového neinvestičního transferu MZ ČR za r.2014"Rezidenční místa". | D.III.20. | 2716.00 |
Dohadné účty pasivní, zdravotní péče výkony v Kč 5 271 975,82, zálohy TUV 1-12/2014 DISTEP v Kč 31 308,--, škoda na endoskopu ŠK 4/14/39 v Kč 230 707,--, zálohy spojené s náj.nebytových prostor 1-12/2014 MEDIVIS v Kč 164 500,--, vedené soudní spory a uplatněné nároky na náhrady škod na zdraví, z nichž by mohly vyplývat budoucí závazky v Kč 4 817 639,--. | D.III.37. | 10516129.82 |
Z celkové hodnoty krátkodobých závazků jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 5 693 029,24. Z toho závazky ve výši Kč 0,-- jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. | D.III. | 138490472.95 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů. | A.I.28. | 0.00 |
Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen. | A.I.28. | 26814314.03 |
Z celkové částky činí náklady za způsobení škody po vzniklém požáru dne 22.9.2014 na ORL sále a kardiosálku v hodnotě Kč 2 038 594,75. | A.I.26. | 2862851.07 |
Zůstatková cena prodaného DHM"Podlahový mycí automat"-LESK SLUŽBY s.r.o. | A.I.30. | 52460.00 |
Odpis dlouhodobé pohledávky "Statutární město FM dle KS budovy "S"nukleární medicína dle usnesení Rady kraje ze dne 27.2.2014 č.37/2742 v hodnotě Kč 6 228 422,30, odpisy PAZS na základě zápisů škodní komise, které se nadále vymáhají právním oddělením, odpisy regulačních poplatků na základě zápisů škodní komise, které byly přihlášeny do dědického řízení, ale na základě § 175h odst. 1 bylo řízení zastaveno pro nedostatek majetku, dále odpisy RP, PAZS a FA za lékařskou péči, kdy na základě exekutora jsou dlužníci nemajetní v hodnotě Kč 1 786 534,94. | A.I.34. | 8014957.24 |
Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost. | B.I.2. | 713397292.31 |
Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče - zdravotní pojišťovny | B.I.2. | 686737102.75 |
Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní. | B.I.2. | 26660189.56 |
Výnosy za prodané zboží - léky. | B.I.4. | 66365053.52 |
Výnosy z prodeje materiálu - krev. | B.I.12. | 3191469.00 |
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku. | B.I.13. | 0.00 |
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - prodej f.LESK SLUŽBY s.r.o. /vysavač Miele, Bluematic, technologické vybavení, podlahový mycí automat/. | B.I.14. | 163878.28 |
Ostatní finanční výnosy - z toho "Finanční bonusy za léky, krev a SZM" v hodnotě Kč 13 380 398,92. | B.II.6. | 13401699.19 |
Dotace na provozní účely od zřizovatele. | B.IV.2. | 11567475.38 |
Transfer na provozní účely od Statutárního města Frýdek-Místek. | B.IV.2. | 360000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4397936.57 |
F.II. Tvorba fondu | 46443454.30 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 33136054.88 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 13246814.82 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 60584.60 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 38802685.60 |
1. Financování investičních výdajů | 31584063.83 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 7218621.77 |
F.IV. Konečný stav fondu | 12038705.27 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |