Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1274715.32 | 1238585.10 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 172830.40 | 172830.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1101884.92 | 1065754.70 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 3076195.00 | 3076195.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 3076195.00 | 3076195.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4350910.32 | 4314780.10 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Za IV. čtvrtletí r. 2014 se nenakoupil žádný dlouhodobý nehmotný majetek. | A.I. | 0 |
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 jsme koupili gramofon, aku šroubovák, DVD o pohlavích nemocech. | A.II. | 0 |
Naúčtována celková výše přijatých záloh na dotaci Moderní škola. Tato částka odpovídá celkové výši projektu. Dále jsou zde naúčtovány dohadné položky na přímé náklady za I.- IV. čtvrtletí r. 2014, ÚZ 33051, 33052 a dále na projekt Škola digitálního věku. | B.II.31. | 0 |
Konečné zůstaky k 31.12.2015: běžný účet 396 763,69 Kč, BÚ fondu reprodukce 174 023,76 Kč, BÚ rezervní fond 345 509,70 Kč , BÚ fond odměn 399 146,- Kč. | B.III.9. | 0 |
Poštovní známky 14 ks á 13,- Kč. | B.III.15. | 0 |
ÚJ vede jednu pokladnu. Konečný zůstatek k 31.12.2014 je 91,- Kč. | B.III.17. | 0 |
Fond odměn nebyl v IV. čtvrtletí r. 2014 čerpán. | C.II.1. | 0 |
Rozdíl účetního stavu fondu FKSP 412 a účtu 243 je způsoben nepřevednou částkou 2 342,- ( tvorba 1% do FKSP za měsíc červen 2014 ) a částkou 849,- ( neuhrazené faktury FKSP ). | C.II.2. | 0 |
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 došlo k čerpání RF o částku 22 975,20 z nedočerpaných finančích protředků projektu Moderní škola a k navýšení v částce 15 615,- Kč což činí zbývající nedočerpané dotace ke konci roku projektu Škola digitálního věku. | C.II.4. | 0 |
Fond reprodukce majetku nebude navyšován. Odpisování majetku jsme již ukončili a nemáme v plánu letos žádný odpisovaný majetek kupovat. | C.II.5. | 0 |
Výsledek hospodaření je za IV. čtvrtletí r. 2014 kladný. Bude po schválení bude převeden do rezervního fondu. | C.III.1. | 0 |
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 naúčtována 1. a 2. záloha poskytnutá na projekt Škola digitálního věku. | D.II.9. | 0 |
Součástí této položky jsou přijaté zálohy na přímé náklady za I. - IV. čtvrtletí. Záloha na projekt s Dětmi na zahradě a záloha na stolní tenis od Města Kojetín, záloha na ÚZ 33051,33052 a na provoz. | D.III.34. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 jsme koupili nový laminátor, PVC tabule v rámci projekt " S dětmi ve školní zahradě " , pálky a míčky z dotace na stolní tenis a učební pomůcky z ONIV : balóny Overball, navlékací kruhy, stavebnice Seva, jednoduché stroje, ruční mixér, nádobí do kuchyňky a keramické pánve, dlátka a kleště do dílny, učebnice a zpěvníky. | A.I. | 0 |
Tato položka obsahuje spotřebu energií za leden a prosinec 2014. | A.I.2. | 0 |
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 nedošlo k žádným opravám. | A.I.8. | 0 |
V IV. čtvrtletí r. 2014 byly hrazeny běžné náklady na služby: platbu za ochranu majetku, svoz odpadu, telefon, internet a mobil, platbu za zpracování mezd, úhrada za školení a bankovní poplatky. Větší položkou byl uhrazen nájem za II.pol. r.2014 a pronájem tělocvičny. | A.I.12. | 0 |
Mzdové náklady za I. - IV. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky na rok 2014 byly dostačující a byly vyčerpány bezezbytku. Součástí položky jsou úhrady DPČ za projekt Škola digitálního věku za období 10-12/2014 ve výši 67 500,- Kč. | A.I.13. | 0 |
Ve IV. čtvrtletí r. 2014 jsme nakoupili aku šroubovák, basketbalovou desku, gramofon a DVD pohlavní nemoci. | A.I.35. | 0 |
Výsledek hospodaření za IV. čtvrtletí r. 2014 je kladný. Finanční prostředky na provoz byly dostačující a v rámci úsporných šetření jsme ušetřili. Zbývající finanční prostředky budou po schválení převedeny do rezervního fondu. | C.1. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 174023.76 |
F.II. Tvorba fondu | |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 174023.76 |