Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb., Českých účetních standartů vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb. zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo , že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a použité způsoby oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky85060.00106705.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek90385060.00106705.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou277440.20271294.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921277440.20271294.20
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky341555857.20263916051.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943341555857.20263916051.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku182356.00128356.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96510581.0010581.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968171775.00117775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999341736001.40264165694.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti617838.00699353.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění266465.00301937.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů234561.00317282.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Památník národního písemnictví ke konci rozvahového dne tj.k 31.12 2014 dosáhl hospodářského výsledku - zisku ve výši : 205 960,65 Kč .Organizace ve sledovaném období hospodařila s těmito finančními prostředky : Schválený rozpočet na rok 2014 : 40 830 000,- Kč - tyto finanční prostředky byly čerpány v plné výši , 1.úprava SR - neinvestiční prostředky - KA v celkové výši : 650 000,- z toho výstava Bohumil Hrabal - 550 000,- Kč a 100 000,- Kč na XIV.Trienále ex libris - tyto finanční prostředky k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a k rozvahovému dni schváleny. 2.úprava SR - neinvestiční prostředky na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši : 297 000,- Kč - tyto finanční prostředky k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a k rozvahovému dni schváleny. 3.úprava SR - neinvestiční prostředky - osobní náklady : 544 000,- .Tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši. .Organizace obdržela v měsíci dubnu - 1.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 - Letohrádek Hvězda - oprava havarijního stavu části objektu ve výši : 110 352,- Kč - prostředky k 31.12.2014 byly vyčerpány ve výši : 109 142,- Kč - oddělením investic MK ČR byly k rozvahovému dni schváleny , 2.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 - účelově na projekty : stěhování sbírkových fondů ve výši : 2 873 423,- Kč - prostředky k 31.12.2014 tyto finanční prostředky nebyly čerpány , akce bude pokračovat v roce 2015. Rekonstrukce objektu V Sadech 44/2 ve výši : 3 304 200,- Kč - vyčerpáno k 31.12.2014 - 1 084 281,50 Kč - tento projekt bude nadále pokračovat v roce 2015 , rekonstrukce objektů na centrální depozitář Litoměřice : 840 398,- Kč- tyto prostředky jsou vyčerpány k 31.12.2014 , 3.oznámení o uvolnění finančních prostředků NNV na rok 2014 neinvestiční prostředky účelové na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2014 ve výši 98 000,- Kč , prostředky vyčerpány - schváleny k 31.12.2014,4.úprava SR neinvestiční prostředky účelové z odboru umění a literatury a knihoven na realizaci projektu : " Nejkrásnější české knihy roku 2013 " ve výši : 40 000,- Kč - prostředky vyčerpány , schváleny v 7/14 , 5.úprava SR neinvestiční prostředky účelové na realizaci projektu : " Nejkrásnější české knihy roku 2013 " - prostředky vyčerpány , schváleny v plné výši ve sledovaném období. 6.úprava SR účelové investiční prostředky z odboru investic ve výši : 88 130 866 ,- Kč v tom : 83 130 866,- na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice a 5 000 000,- Kč na rekonstrukci objektu V Sadech 44/2 , tyto prostředky jsou čerpány průběžně a projekt bude nadále probíhat i v roce 2015 , a neinvestiční prostředky účelové na stěhování sbírkových fondů ve výši 4 200 000,- Kč , k 31.12.2014 nečerpáno - tento projekt bude pokračovat v roce 2015 , 7.úprava SR - KA na projekt Designblok 2014 - k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a k rozvahovému dni schváleny , 8.úprava SR investiční prostředky účelové na akci : ISO/B Dokumentace a evidence PNP k 31.12.2014 vyčerpány - a schváleny , 9.úprava SR neinvestiční prostředky z oddělení OMG účelové - ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí PNP - 284 000,- Kč - k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a schváleny , 10.úprava SR - provoz - osobní náklady ve výši : 126 808,- Kč - vyčerpány k 31.12.2014 , 5.oznámení o uvolnění fin.prostředků - NNV na rok 2014 v celkové výši : 475 000,- Kč z toho : 180 000,- Kč na projekt : Rozpravy s geometrií - k 31.12.2014 vyčerpány v plné výši a k rozvahovému dni schváleny , 295 000,- Kč na projekt 50.výročí vzniku soutěže NČKR - k 31.12.2014 vyčerpány a k rozvahovému dni schváleny , 11.úprava SR - příspěvek na provoz ve výši : 200 000,- Kč - na pokrytí nákladů spojených s výkupy sbírkových předmětů v roce 2014 - prostředky vyčerpány , 12.úprava SR na kulturní aktivity - účelově určeny na projekt : Výstava Dalibor Chatrný - Retrospektiva ve výši : 345 000,- Kč - vyčerpány a k rozvahovému dni schváleny , 6.oznámení o uvolnění finančních prostředků - NNV - příspěvek na provoz na pokrytí osobních nákladů - ve výši : 67 500,- Kč - k 31.12.2014 vyčerpány , 13.úprava SR - příspěvek na provoz ve výši 1 475 000,- Kč , 14.úprava SR neinvestiční prostředky účelové - ISO/C Výkup předmětů kulturní hodnoty - Vladimír Boudník ,soubor 39 grafických listů a kreseb ve výši : 125 000,- Kč - prostředky k 31.12.2014 vyčerpány a k rozvahovému dni schváleny , 15.úprava SR neinvestiční prostředky na kulturní aktivity účelově určeny na projekty v celkové výši : 560 000,- Kč - z toho : Publikace Hvězda ve výši : 250 000,- Kč , a Metodické centrum pro knižní kulturu : 310 000,- Kč - prostředky k 31.12.2014 vyčerpány , k rozvahovému dni schváleny .
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V 1.čtvrtletí byla zapsána nemovitost v katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Ústecký kraj , katastrální pracoviště Litoměřice : - budova : jiná stavba bez č.p./če na p.č.5227/53 , rozsáhlé chráněné území - Litoměřice v účetní ceně : 3 139 237,-Kč. Jedná se o 3.budovu , která v budoucnosti doplní 2 stávající budovy depozitářů , které v současnosti procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Tuto budovu organizace získala dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu od Ministerstva obrany. V období 4-12/2014 organizace žádnou nemovitost do katastru nemovitostí nezapisovala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Památník národního písemnictví má k 31.12.2014 FRM plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
606505.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek : 1/Podsbírka č.19 v rozsahu : 9 821 sbírových předmětů , 2/Podsbírka č.18 v rozsahu : 415 2143 sbírkových předmětů , 3/Podsbírka č.15 - Výtvarné umění v rozsahu : 69 245 sbírkových předmětů , 4/Podsbírka č.24-Ex Libris v rozsahu : 148 293 evid.čísel , 5/Podsbírka - Karáskova galerie v rozsahu : 50 444 evid.čísel . Tento majetek byl zařazen v roce 2011. V roce 2014 nebyl zaveden žádný soubor majetku.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se PNP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.5.1200196.67
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 60 603,85 Kč a vyřadil z evidence dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 1 350,- Kč . A.I.5.0
A.II.1.13479270.35
V rámci smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví organizace převzala bezúplatně pozemky v Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice : p.č.5227/53 zastavěná plocha a nádvoří v účetní ceně : 10 948,47 Kč a p.č.5227/98 , ostatní plocha , manipulační plocha v účetní ceně : 22 889,56 Kč to vše v k.ú.Litoměřice .Organizace převedla bezúplatně p.č.129/2 V Sadech Ministerstvu vnitra - ve výši : 519 290,- Kč , od Ministerstva vnitra byl předán bezúplatně p.č.126/4 V Sadech ve výši : 314 853,- Kč. A.II.1.0
A.II.3.139388453.50
Dle smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Ministerstvem obrany a Památníkem národního písemnictví převzala organizce bezúplatně budovu - jiná stavba bez čp/če na p.č.5227/53 v účetní ceně : 3 139 237,- Kč , v areálu Kasárna pod Radobýlem - Litoměřice. A.II.3.0
A.II.6.8811406.24
V roce 2014 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 330 763,44 a byl vyřazen z evidence majetek ve výši : 257 1501,74 Kč . A.II.6.0
A.II.8.62234728.59
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 62 234 728,59 Kč - v analytickém účtu : 042 11 - 58 660 751,09 Kč : v tom jsou zahrnuty zahajovací práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly v období 2012-2013 ve výši : 3 405 602,- Kč a náklady ve sledovaném období t.j.1-12/2014 - 55 255 149,09 Kč - stavební práce v rámci této rekonstrukce . Tento projekt bude probíhat i v roce 2015 . V analytickém účtu : 042 12 - 3 573 977,50 ,- Kč v tom 96 800,- Kč je proúčtován investiční záměr na rekonstrukci objektu sídla PNP V Sadech 44 z předešlého roku a náklady ve sledovaném období tj.1-12/2014 - 3 477 177,50 Kč . I tato akce bude probíhat i v následujícím období . A.II.8.0
B.I.10.751277.00
Ostatní zásoby ve výši : 751 277,- Kč - jedná se o zboží , které nebylo v roce 2014 přijmuto do skladu - publikace : Sborník LA 46 - Hrabal ,ve výši : 321 277,- publikace : Rozpravy s geometrií ve výši : 180 000,- Kč a publikace Letohrádek Hvězda ve výši : 250 000,- Kč. B.I.10.0
B.II.1.3488.00
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 248,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- Kč , účet 311 91 Polocie ČR : 601,- Kč. B.II.1.0
B.II.4.366470.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 366 470,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku. B.II.4.0
B.II.29.83031.50
Náklady příštích období : 83 031,50 Kč v tom : 15 231,- Kč členský příspěvek ICOM na rok 2015 , 34 462 ,- Kč - předplatné tisku , nájem a služby v následujícím období : 18 229,50 , předplatné v obl.informční techniky na období 1-12/2015 14 117,- Kč , předplatné licence na rok 2015 : 992,- . B.II.29.0
B.II.31.350040.00
V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 100 000,- finanční prostředky od MZV ČR na realizaci výstavy Hrabal , které byly vyúčtovány k 31.12.2014 , ale k rozvahovému dni nebyly poskytovatelem schváleny. Toto rozhodnutí se očekává v průběhu 2/15 , a náklady roku 2014 na projekt GAČR / poskytovatel - Masarykův ústav ve výši : 250 040,- Kč , který bude probíhat do roku 2016. B.II.31.0
B.III.15.13300.00
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 31.12.2014 - zůstatek činil 266 ks á 50,- Kč. B.III.15.0
C.II.1.293217.00
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. C.II.1.0
C.II.2.37444.93
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-12/2014 : 208 606,- Kč čerpání - stravné pro zaměstnance : 155 750,28 Kč a odměny při pracovních a životních jubileí : 28 645,-Kč, čerpání ostatní : 6 000,- Kč. C.II.2.0
C.II.3.714696.36
Památník národního písemnictví z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku nečerpal. C.II.3.0
C.II.4.27020.00
Organizace přijala účelové dary dle smluv ve výši : 567 774,55 Kč . Z toho : 225 000,- Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci putovní výstavu Hrabal , 10 000,- od M. Prosse na realizaci LA - 45 V.Mrštík , tyto fin.prostředky byly použity k 31.3.2014 , dále organizace obdržela 147 774 , 55 Kč od Literaturhaus Berlin na realizaci publikace Hrabal - prostředky byly použity na realizaci projektu výstava Hrabal , 65 000,- Kč od Města Chrudim , 70 000,- Kč od Pardubického kraje , České spořitelny ve výši 20 000,- a Nadace výtvarného umění 30 000,- Kč na realizaci projektu Trienále ex libris , které byly použity účelově na tento projekt . C.II.4.0
D.III.5.8045063.02
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 489 193,23 , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 7 555 869,79 Kč - jedná se o zádržné u dodavatelských faktur na investiční projekt - depo Litoměřice. D.III.5.0
D.III.10.1533856.00
Zaměstnanci : účet 331 10 - 274 846,- Kč mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 259 010,- Kč mzdy vyplacené na účet . D.III.10.0
D.III.34.255000.00
V částce :255 000,- Kč - 100 000,- Kč organizace obdržela od Ministerstva zahraničních věcí na výstavu Hrabal ,tato položka byla předložena ke schválení poskytovateli , ale k rozvahovému dni nebyla schválena , toto schválení se očekává v 2/2015 a 255 000,- Kč - GAČR - záloha na rok 2014. Tento projekt bude nadále pokračovat až do roku 2016. D.III.34.0
D.III.37.590713.30
V položce dohadné účty pasivní jsou proúčtovány kvalifikované odhady za telefonní služby : 713,30 , Kč , elektrické energie od dodavatelů PRE a Energy Trading ve výši : 420 000,- Kč , plyn ve výši 120 000,- Kč a vodné od dodavatele Veolia ve výši : 50 000,- Kč. D.III.37.0
D.III.38.38011.00
Ostatní krátkodobé závazky v celkové výši : 38 011,- Kč - , spoření - 600,- inflace nájemné KP-2014 : 16 716,- Kč , odborové příspěvky - 3 695,- Kč , důchodové připojištění - 4 000,- Kč a příspěvky NČKR : 13 000,- Kč D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.992260.89
Spotřeba materiálu : 992 260,89 Kč - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , nesbírkový tisk , drogerie , pohonné hmoty. A.I.1.0
A.I.2.3347110.55
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 2 716 168,68 Kč , dálkové topení Litoměřice : 244 504,- Kč , elektrická energie v Litoměřicích : 2 691,- Kč , plyn : 383 746,87 Kč . A.I.2.0
A.I.3.221442.84
V částce : 221 442,84 Kč jsou proúčtovány dodávky za vodné za sledované období. A.I.3.0
A.I.4.308214.78
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace. A.I.4.0
A.I.6.1044490.40
Aktivace oběžného majetku : publikace Z Deníků A.Lauermannové-Mikschové , katalog Hrabal , katalog Trienále , Sborník LA 46 , publikace Rozpravy s geometrií , publikace Letohrádek Hvězda . A.I.6.0
A.I.8.1176484.15
Náklady na opravy a udržování : 1 176 484,15 Kč - z toho : 66 792,- Kč účelové - oprava havarijního stavu Letohrádek Hvězda , 323 991,62 Kč na opravy a udržování DNM , 450 167,71 Kč na opravy dlouhodobého hmotného majetku , 26 389,40 Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku , účelové čerpání ISO/D -odkyselení : 86 400,- Kč , účelové čerpání ISO/D restaurování : 109 910,- Kč ra 102 833,42 Kč na opravy a udržování ostatní. A.I.8.0
A.I.9.95512.00
Cestovné : 95 512,- Kč z toho cestovné tuzemské : 71 875,- Kč , zahraniční : 19 989,- Kč MHD : 3 648,- Kč. A.I.9.0
A.I.12.12616461.38
Náklady na služby : 12 616 461,38 - z toho - inzerce : 29 952,50 Kč , odvoz odpadu : 55 414,- Kč , bankovní poplatky : 17 181,27 Kč , přepravné : 5 000,- Kč , kulturní pořady : 32 358,- Kč , výstavní činnost / Trienále 2014 ,NČKR , Hrabal , a ostatní : 2 199742,70 Kč , telekomunikační služby : 302 055,19 Kč , poštovné : 50 039,- Kč , internet : 80 125,39 Kč , nájemné : 5 521 642,22 Kč , právní služby : 214 200,- Kč , ostraha : 1 707 049,40 Kč , úklidové služby : 158 139,96 Kč , zahradní služby : 95 192,- Kč ,pronájem kop.stroje : 23 534,74 Kč , účelové fin.prostředky : ISO/C - výkup předmětů kulturní hodnoty : 140 000,- , KA publikace Letohrádek Hvězda : 250 000,- Kč , Designblok : 21 302,- Kč , NNV Rozpravy s geometrií : 295 000,- Kč , NNV/50.výročí NČKR : 295 000,- KčKA/D.Chatrný Retrospektiva : 345 000,- Kč , KA/Metodické centrum : 50 100,- Kč. A.I.12.0
A.I.13.21495964.00
Mzdové náklady v celkové výši : 21 495 964 ,- Kč - v tom : mzdy PNP - 20 685 576,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 59 064,- Kč , mzdy GAČR : 116 000,- Kč , OON projekt GAČR : 45 000,- Kč , OON projekt CpP : 141 560,- Kč , OON PNP : 222 760,- Kč , OON VVaI /Píša : 35 000,- Kč , OON VVaI/Hrozný : 25 000,- Kč , OON VVaI/LA 46 : 142 000,- Kč , OON Designblok : 9 004,- Kč , OON /ČNFB Hrabal : 15 000,- Kč . A.I.13.0
A.I.14.7102486.00
Zákonné sociální pojištění : 7 102 486,- Kč - v tom : zákonné sociální pojištění PNP v částce : 5 156 948,- Kč , zákonné sociální pojištění - projekt CpP : 32 000,- Kč , zákonné sociální pojištění - GAČR : 25 254,- Kč , zákonné zdravotní pojištění PNP : 1 866 051,- Kč , zákonné zdravotní pojištění - projekt CpP : 11 592,- Kč , zákonné zdravotní pojištění - GAČR : 10 441,- Kč. A.I.14.0
A.I.15.59300.00
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 58 595,- Kč , Kooperativa - projekt CpP 520,- Kč , Kooperativa GAČR - 185,- Kč. A.I.15.0
A.I.16.573787.65
V položce zákonné sociální náklady : 573 787,65 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd : 206 855,76,- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 590,64,- Kč , příděl z mezd GAČR ve výši : 1 160,- Kč , příspěvek na stravné : 282 839,52 Kč , školení zaměstnanců : 29 964,- Kč , náklady na BOZ : 49 777,73 Kč a náklady na závodní prev.péči : 2 600 ,- Kč.A.I.16.0
A.I.20.4440.00
Jiné daně a poplatky : 4 440,- Kč , v tom poplatky správní : 3 640,- Kč a jiné poplatky : 800,- Kč. A.I.20.0
A.I.26.612431.74
V položce manka a škody v částce : 612 431,74 Kč je proúčtováno vyřazené zboží ze skladu PNP , které bylo značně poškozené , plesnivé a tudíž neprodejné - Infobrožura PNP , katalogy a plakáty Obrazy slov , pohledy malé barevné a štuky ve výši : 231 670,44 Kč dle rozhodnutí škodní komise , poškozené potrhané obrazy v celkové hodnotě : 14 450,- Kč - dle rozhodnutí škodní komise a zmařená investice na investiční záměr na rekonstrukci vily v Pelléově 20/70 projekt -ve výši : 332 395,60 Kč z roku 2006 , který byl vypracován Ateliérem Šantavý . tato zakázka byla zrušena MK ČR - realizace nebyla doporučena , z těchto důvodů nebyl projekt realizován a ani v budoucnosti není předpoklad pro jeho využití , položka 33 915,70 - fakturace od firmy HONS CZ z roku 2007 na zabezpečení depozitáře EZS /EPS v souvislosti s jeho akreditací na MV ČR. V rámci toho bylo i zhotovení a montáž mříží v depo Staré Hrady . Celkové zabezpečení nebylo dokončeno , vzhledem k nesouhlasu majitele zámku Ing.Suka. Z tohoto důvodu byl tento projekt realizován jen zčásti. V roce 2015 PNP končí nájemní smlouva a depozitář bude přestěhován do nově zrekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích. A.I.26.0
A.I.35.359823.73
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 66 062,30 Kč , DDNM - 56 920,15 Kč , DDHM - ISO /D : 68 936 ,- Kč / odvlhčovače , DDHM - Metodické centrum : 164 222,28 - vybavení metodického centra , DDNM - Metodické centrum : 3 683,- Kč. A.I.35.0
A.I.36.106401.17
Ostatní náklady z činnosti : 106 401,17 Kč - v tom : pojistné majetku : 46 674,- Kč technické zhodnocení upgrade : 59 651,50 Kč , ostatní : 75,67 Kč. A.I.36.0
A.II.5.46250.00
Ostatní finanční náklady : 45 650,- členské poplatky : ICOM 14 200,- , SKIP 3 000,- , AMG 26 450,- , Sdružení knihoven 2 000,- , Společnost přátel a sběr.ex libris : 600,- . A.II.5.0
B.I.2.815978.30
V částce 815 978,30 Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady v PNP , v Pelléově vile a výstavu v Letohrádku Hvězda : 421 015 ,- Kč , služby - kopírování , skenování , kancelářské práce , ostatní v částce : 394 963,30 Kč. B.I.2.0
B.I.3.300084.00
Výnosy z pronájmu : 300 084,-Kč ,- pronájem Letohrádku Hvězda : 142 000 ,- Kč , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 103 650,- Kč , správní domek Hvězda : 47 000,- Kč , pronájem Zbiroh : 1 434,- Kč , pronájem Pelléova vila na kulturní pořady : 6 000,- Kč. B.I.3.0
B.I.4.114495.69
Výnosy z prodaného zboží : 114 495,69 Kč - prodej publikací ve stáncích PNP , Hvězda . B.I.4.0
B.I.16.532012.52
Organizace v období 1-6/2014 použila fond reprodukce majetku ve výši : 532 012,52 Kč. V období 7-12/2014 PNP nepoužil fond reprodukce majetku. B.I.16.0
B.I.17.212012.17
Ostatní výnosy z činnosti : 212 012,17 Kč v tom : příspěvky na NČKR ve výši : 100 000,- Kč , honoráře Dilia : 18 672,- Kč , náhrada škody : 41 738,- Kč - jedná se o náhradu škody , která byla způsobena neznámým pachatelem v objektu V Sadech , kde byli odcizeny části technologického vybavení regulace kotelny , organizace o škodě neúčtovala , vzhledem k havarijnímu stavu budovy a nastávající kompletní rekonstrukci , která bude probíhat v roce 2015 , komisní prodeje : 51 602,17 Kč . B.I.17.0
B.IV.1.47825832.55
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-12/2014 v celkové částce : 43 243 308,- Kč, 10 000,- Kč : použití finančního zahraničního daru od jednotlivce - účelové - vydání sborníku LA - 45 - Vilém Mrštík , 230 000,- Kč - schválené finanční prostředky na realizaci projektu " Nejkrásnější české knihy roku 2014 " , 40 000,- Kč schválené finanční prostředky NČKR / MK , 185 000,-Kč - použití RF - účelové prostředky na realizaci XIV. Trienále 2014 , 297 000,- Kč schválené účelové prostředky VVaI 2014 , 55 000,- schválené účelové prostředky od Státního fondu kultury na realizaci XIV.Trienále 2014 , 250 040,- Kč - prostředky GAČR 2014 , 109 142,- Kč - účelové prostředky na opravu havarijního stavu Letohrádek Hvězda , 100 000,- Kč schválené finanční prostředky na realizaci XIV.Trienále 2014 , 550 000,- Kč účelové finanční prostředky na KA/výstava Hrabal , 186 568 ,- Kč schválené finanční prostředky na projekt CpP , který v roce 2014 skončil , 98 000,- Kč schválené účelové finanční prostředky NNV- VVaI /2014 , 180 000,- schválené finanční prostředky z ČNFB- výstava Hrabal , 30 000,- Kč schválené účelové finanční prostředky na Designblok , 284 000,- Kč schválení účelové finanční prostředky na ISO/D , 180 000,- Kč schválené NNV/Rozpravy s geometrií , 295 000,- Kč schválené účelové finanční prostředky NNV/50.výročí NČKR . 372 774,55 Kč použití finančních prostředků z Literaturhaus Berlin na realizaci výstavy Hrabal , 345 000,- Kč schválené účelová finanční prostředky na KA/D.Chatrný Retrospektiva , 125 000,- Kč schválené účelové finanční prostředky na ISO/C- výkup Vladimír Boudník , 250 000,- Kč schválené finanční účelové prostředky KA/Publikace Letohrádek Hvězda , 310 000,- schválené účelové finanční prostředky KA/Metodické centrum , 100 000,- použití účelových finančních prostředků od MZV ČR na realizaci výstavy Hrabal . B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19233.81
A.II. Tvorba fondu208606.40
1. Základní příděl208606.40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu190395.28
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování155750.28
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary28645.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6000.00
A.IV. Konečný stav fondu37444.93

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.741716.36
C.II. Tvorba fondu577774.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové382774.55
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové195000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu577774.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové382774.55
6. Peněžní dary - účelové195000.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu741716.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1145440.71
E.II. Tvorba fondu1883460.22
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1502698.92
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní380761.30
E.III. Čerpání fondu552227.62
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku20215.10
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku532012.52
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2476673.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby139388453.5056612136.6782776316.8384112203.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0044592.003522958.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby135820903.5056567544.6779253358.8380589245.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13479270.350.0013479270.3513649869.32
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky13479270.350.0013479270.3513649869.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI59681063.530.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM98920267.950.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů47825832.550.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti51094435.400.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM39239204.420.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům29231537.650.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb18661974.590.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti-8654307.820.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV58853241.690.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku58854541.690.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku58854541.690.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku1300.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku1300.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ827821.840.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))827821.840.00