A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změně metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování: DHM: v pořizovací ceně DDHM: v pořizovací ceně od 2 do 40 tis.nebo je dooprávkovaný DDNM: v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Hmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Cenné papíry a maj etkové účasti - vklad do DSO SK ČOV Brodek u Prostějova.-Ondratice v hodnotě 2.370,- Kč - vklad do a.s. Respono - 34 ks akcií v hodnotě 344.500,- Kč 3. Změny způsobu oceňování: - nenastaly. 4. Platby v cizí měně: -nenastaly. 5. Peněžní fond je účto ván rozvahově (401 a 419) |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 8710896.98 | 8214172.34 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 102726.05 | 83653.02 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 8608170.93 | 8130519.32 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 676277.00 | 690745.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 676277.00 | 690745.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 5349875.25 | 3359323.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 321650.00 | 321650.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 5028225.25 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 3037673.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 101925203.31 | 101925203.31 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 101925203.31 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 101925203.31 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | -89660962.97 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | -89660962.97 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -87188154.08 | -89660962.97 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 69278.00 | 68154.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 36924.00 | 35541.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka k datu účetní závěrky nemá informace, že by byl dán návrh na vklad do KN. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 6581203.53 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1311161.35 | 1287162.33 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních pozemků jiným způsobem. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 324 - od roku 2010 se používá systém předprodeje u služeb související s bytovým hopodářstvím. Vyúčtování provádíme 3x ročně dle vyúčtování dodavatelů energií. | D.III.7. | 0.00 |
V roce 2012 byla poskytnuta fin.výpomoc vlastní příspěvkové organizaci ve výši 120.000,- Kč, kdy v roce 2013 byla splacena dle smlouvy polovina a zbytek byl k 30.9.2014 již splacen. | A.IV.1. | 0.00 |
Zaplacené zálohy na plyn, vodu a el.energii. Vyúčtovává se 3x ročně. | B.II.4. | 1032970.00 |
Účet 311-odběratelé (pohledávky) AU 0001= nájemné a služby - bytové domy 311448,-Kč AU 0002=nájemné a služby DPS 9827,- Kč AU 0005=nájemné a služby Zdravotní středisko 40044,- (nejvyšší podíl je na pronájmu lékárny 36832,- Kč) AU 0009=pronájem z místa - stánek PNS-nebyla ukončena smlouva o pronájmu,prodej neprobíhá AU 0010=stočné-vystavené předpisy a faktury až koncem prosince,nebylo vše zaplaceno do konce roku 11528,- Kč AU 0011=pronájem pozemku Vilapark 2,- Kč AU 0020=faktury vydané 50765,-Kč (Vy účtování služeb lékárna 27581,- Kč se splatností 6.4.2014, zbytek faktury vydané na konci roku) | B.II.1. | 424928.00 |
Účet 315-poplatky za TKO a za psa AU 0001=TKO 2014 10700,- Kč AU 0002=TKO do 2012 16340,-Kč AU 0003=TKO 2013 9720,- Kč AU 0004=Pes 100,- Kč | B.II.5. | 36860.00 |
Účet 346 Očekávaná dotace od ÚP za 11 a 12/2014 dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. | B.II.17. | 69500.00 |
Účet 388 Dohada -EKO-KOM ve výši 32245,- Kč Dohada na nevyúčtovanou investiční dotaci z ROP na Revitalizaci území Zámecká s přístupen na sportovní areál ve výši 2454436,25 Kč. Z celkové možné výše dotace 6581203,53 Kč bylo v roce 2014 již přijato 41267 67,28 Kč. | B.II.31. | 2486681.25 |
Dlouhodobé úvěry k 31.12.2014 ČS - komunikace Vilapark = 229056,- Kč ČS - zateplení ZŠ = 1083338,- Kč ČS - nákup multikáry = 449450,- Kč ČS - revitalizace Zámecká = 1420388,- Kč ČS - bytové domy B348 a B370 = 2169626,80 Kč HB - bytové domy B37 a B398 = 2193632,86 Kč HB - bytový dům B405 = 3198851,80 Kč ČS - hasičská zbrojnice = 727282,- Kč | D.II.1. | 12271626.22 |
Nezaplacené faktury přijaté k 31.12.2014 14-004-073 Sezako Prostějov, čištění kanalizace = 18247,- Kč 14-004-074 Imos Brno, provedené práce ulice Lískovec = 1896662,97 Kč 14-003-349 Tiskárna MV, tiskopisy matrika = 150,- Kč 14-003-377 ČÚZ Praha, dálko vý přístup do KN = 1750,- Kč 14-003-379 Jorcon, 2 ks plechových garáží = 6500,- Kč 14-003-380 Hamslík Brodek, pohonné hmoty 12/2014 = 3833,- Kč 14-003-381 Respono Vyškov,odvoz odpadů za 4Q 2014 = 7067,- Kč 14-003-382 GTS, telefony za 12/2014 = 5239,- Kč 14-003-386 Crhonek Brodek, stravování 12/2014 = 5880,- Kč 14-003-384 Česká pošta, tisk 12/2014 = 673,- Kč 14-003-385 COOP Havlíčkův Brod, refundace mzdy obchod Sněhotice = 6309,- Kč 14-003-386 TJ Sokol Brodek u PV, pronájem sálu = 1000,- Kč 14-003 -387 MŠ Brodek u PV, revize a oprava koptelna v MŠ = 7654,- Kč 14-003-388 Respono Vyškov, Sběrný dvůr TKO,NO = 1075,- 14-003-389 Respono Vyškov, sběrný dvůr TKO,NO = 20,- 14-003-390 Respono Vyškov, odvoz odpadů za 4Q 2014 = 202675,- Kč | D.III.5. | 2165521.97 |
Nedočerpané dotace z roku 2014 - volby do Evropského parlamentu, UZ 98348 = 19340,- Kč - volby do zastupitelstev obcí, UZ 98187 = 17867,- Kč | D.III.34. | 37207.00 |
Ostatní krátkodobé závazky - neuvolněná jistota - Zaterplení mateřské školy a zdravotního střediska 3x 50000,- = E.Proxima,Prostas a Stavbros ( vrací se v lednu 2015). - zbytek předpisy z mezd | D.III.38. | 157571.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
K 31.12.2014 DPPO za rok 2013 = 438330,- mínus oprava DPPO za rok 2013 -95,- Kč K 31.3.2014 Oprava DPPO za rok 2013 na základě daňového přiznání = -95,- Kč | A.V.1. | 438235.00 |
Uhrazeny pohledávky na které byly vystaveny opravné položky (účet 311 a 315) | A.I.33. | -36524.10 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 40222.81 |
G.II. Tvorba fondu | 112818.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 112818.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 87719.54 |
G.IV. Konečný stav fondu | 65321.27 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 220312215.83 | 43696040.20 | 176616175.63 | 167506953.06 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 86362540.15 | 14798069.00 | 71564471.15 | 72536570.65 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 84873592.03 | 18215267.00 | 66658325.03 | 66026078.16 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16129254.10 | 1058718.00 | 15070536.10 | 15187428.10 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 21371036.55 | 3784586.00 | 17586450.55 | 7824275.55 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 9742983.00 | 4739964.60 | 5003018.40 | 5184986.40 |
G.6. | Ostatní stavby | 1832810.00 | 1099435.60 | 733374.40 | 747614.20 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6629843.67 | 0.00 | 6629843.67 | 6583307.07 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 333970.00 | 0.00 | 333970.00 | 333970.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5504553.76 | 0.00 | 5504553.76 | 5456615.76 |
H.4. | Zastavěná plocha | 543534.56 | 0.00 | 543534.56 | 543534.56 |
H.5. | Ostatní pozemky | 247785.35 | 0.00 | 247785.35 | 249186.75 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 40857.58 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 40857.58 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.II.1. | 2392148.00 | 0.00 | 164408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.2. | 64076.40 | 0.00 | 16019.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.3. | 265004.00 | 0.00 | 1991825.00 | 0.00 | 22995.58 | 0.00 | |
N.II.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.5. | 1148137.00 | 0.00 | 578476.00 | 0.00 | 94943.50 | 0.00 | |
N.II.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.7. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.8. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.9. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.10. | 7863.00 | 0.00 | 1310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |