Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1485133.17 | 1203765.45 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1485133.17 | 1203765.45 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1485133.17 | 1203765.45 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
K účtu 406- oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Byla provedena kategorizace majetku dle přílohy č. 1 ČSÚ 708 a proveden kvalifikovaný odhad zbývající doby používání dlouhodobého hmotného majetku po 1.1.2013 a dopočteny oprávky za dosavadní dobu používání majetku.
| C.I.7. | -301058.00 |
K účtu 408 - opravy minulých období - odvedena finančnímu úřadu daň z příjmu za rok 2012. Daň zjištěna dodatečně až po uzávěrce roku 2013. | C.I.7. | -41420.00 |
K účtu 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy - elektřina, voda, plyn, teplo | B.II.4. | 382910.00 |
K účtu 381 - náklady příštích období - 29 262,- Kč - předplatné časopisy, noviny, parkovné AUS - časové rozlišení | B.II.25. | 29262.00 |
účet 042 - nedokončený DHM - 72 842,- projektová dokumentace - hřiště LT - 5 000,- Kč - stavební povolení - hřiště LT | A.II.7. | 77842.00 |
k účtu 383 - poplatky FKSP - časové rozlišení | D.III.35. | 675.00 |
k účtu 384 - výnosy příštích období - zápisné do zájmových kroužků | D.III.36. | 890950.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
K účtu 389 - časové rozlišení - skládá se z poskytnutých záloh na elektřinu, vodné a stočné, zálohy na plyn a na teplo. - dohadné účty pasivní - elektřina, plyn, vodné a stočné, teplo | C.1. | 817410.00 |
K účtu 602 - výnosy z prodeje služeb skládá se: - z částky 847 538,- Kč jedná se o zápisné do ZÚ - z částky 291 715,- Kč - letní tábory - z částky 105 134,- Kč - organizace víkendových akcí pro děti - z částky 139 055,01 Kč - organizace dopravní výchovy MŠ a ZŠ, dopravní soutěže , Besip | C.1. | 1383442.01 |
K účtu 549 - ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku, členský příspěvek | A.I.36. | 14883.39 |
K účtu 603- výnosy z pronájmu - podnájem sálu na cvičení, volby | B.I.3. | 64060.00 |
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - 82 050,- Kč mzdové náklady na zajištění a organizace okresních a krajských kol dopravních soutěží, mobilního dopravního hřiště - vystaveny faktury. Mzdové náklady vedoucí letních táborů, vedení seminářů, akce pořádané DDM - 9 280,- Kč - vratka poměrné části pojištění u Kooperativy - DDM Soběslav
| B.I.17. | 91330.00 |
k účtu 648 - fond odměn - 261 605,- Kč - fond rezervní - finanční dar na činnost DDM, KK mladých cyklistů, "Pohár J.Masopusta" - použit na obnovu LT | B.I.16. | 437609.70 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 553976.89 |
F.II. Tvorba fondu | 151794.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 151794.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 143961.00 |
1. Financování investičních výdajů | 143961.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 561809.89 |