Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů s účinností 1.1.2014.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování: - zásoby se evidují v pořizovací ceně, způsob účtování A - DDHM v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč - DDNM v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč - dlouhodobý finanční majetek je evidován na účtu 068 - termínované vklady dlouhodobé 2. Změny způsobů oceňování: nenastaly 3. Účetní jednotka provádí účetní odpisy čtvrtletně, rovnoměrným způsobem. 4. Majetek určený k prodeji se přeceňuje reálnou hodnotou k okamžiku předání účetních dokladů (dle Směrnice k reálné hodnotě majetku určeného k prodeji). 5. Jednotlivé účetní případy jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, o časovém rozlišení se účtuje k rozvahovému dni (dle Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, vč. dohadných položek). 6. Opravné položky - účtování k rozvahovému dni.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 77240463.54 79508677.14
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 77240463.54 79508677.14
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 270.00 270.00
1.Vyřazené pohledávky911 270.00 270.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 224233.23 1485278.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 224233.23 160982.40
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 1324296.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 115086.00 115056.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 115086.00 115056.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 12214271.51 1273193.74
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 109740.00 109740.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 11503398.12 695695.30
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 601133.39 467758.44
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 204208.64 154377.66
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 78155.50 42778.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 126053.14 111599.66
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 65087711.62 79537154.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 64373.00 62814.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 31511.00 30823.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1261289.70 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 374162.99 221562.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1346400.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
76744800.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

I.Q - TZ objektu Beruška - mříže 62.784,-Kč; zateplení stropu 83.457,50Kč
A.II.3 146241.50

I.Q - pořízení postřikovače
A.II.6 10351.00

termínovaný vklad u SBERBANK a.s. - založen I.Q 2013 na 2 roky
A.III.5 20000000.00

investiční transfer Římskokatolické farnosti, závěrečné vyúčtování 30.9.2014.
A.IV.7 335000.00

1. dotace na akci "Obnova zeleně na ulici 24.dubna" - ze SFŽP 15.962,45Kč; z ERDF 223.474,30Kč. SFŽP dosud neprovedl závěrečné vyúčtování. 2. dotace z rozpočtu JmK ve v ýši 1.520,00Kč na akceschopnost hasičů-dosud jsem neobdrželi vyrozumění o správnosti podaného vyúčtování. V rámci finančního vypořádání byla převedena částka nevyužité dotace na volby do PS parlamentu ve výši 3.037,-Kč
D.III.34 240956.75

II.Q - TZ objektu Beruška - vnitřní dvoukřídlé dřevěné dveře 48.500,-Kč; TZ - místní komunikace ul. Sportovní 194.156,60Kč
A.II.3 242656.60

II.Q - pořízení DDHM - kamerový systém 29.159,-Kč, křovinořez 14.739,-Kč, nůžky na živý plot 3.590,-Kč
A.II.6 47488.00

vyřazení majetku DDHM z důvodu prodeje - PC Baberone inv. č.0280247
A.II.6 20728.10

I.Q nákup pozemků 656.250,--Kč II.Q nákup pozemků 444.120,--Kč
A.II.1 1100362.00

II.Q poskytnuté záloha na transfery: TJ Želešice 130.000,--Kč, Římskokatolická farnost 15.000,--Kč
B.II.28 145000.00

I.Q obnovení termínovaných vkladů
B.III.4 8000000.00

II.Q založen zvláštní účet cizích prostředků-složení "jistoty" od uchazečů zakázky při výběrovém řízení
B.III.5 452000.00

III.Q - TZ dešťová kanalizace ul. Sadová 2.820.670,70Kč; DHM - parkoviště ul. Sadová 83.452,49Kč
A.II.3 2904123.19

III.Q - pořízení DDHM - kancelářský nábytek 5.153,40Kč
A.II.6 5153.40

III.Q poskytnutá záloha č.2 na transfer TJ Želešice 37.000,--Kč, poskytnutá záloha Diecézní charitě 25.000,--Kč
B.II.28 62000.00

III.Q vyúčtování zálohy poskytnuté Římskokatolické farnosti 15.000,--Kč
B.II.28 -15000.00

III.Q vrácení jistoty uchazečům výběrového řízení
B.III.5 -452000.00

III.Q přijatá záloha na transfer-Všeob.pokl.správa -na volby do ZO
D.III.34 20000.00

IV.Q - TZ vodovodní řad ul. Sportovní
A.II.3 62480.00

IV.Q - pořízení DDNM software Geoportál
A.I.5 27734.00

IV.Q - vyřazení DDNM software VISMO
A.I.5 -8126.00

IV.Q - pořízení DDHM kancelářský nábytek 5.153,40; vybavení hasiči 5.445,-Kč
A.II.6 10598.40

IV.Q - vyřazení DDHM PC 23.815,-Kč; PC 33.637,-Kč; kalkulačka 1.890,-Kč
A.II.6 -59342.00

IV:Q - zahájení výstavby MŠ Želešice; zahájena rekonstrukce chodníků a park. stání ul.24.dubna
A.II.8 0.00

IV.Q - pořízení publikace určené na prodej a dary
B.I.8 0.00

IV.Q - vyúčtování zálohy na investiční transfer Římskokatolické farnosti Želešice
A.IV.7 -335000.00

1. dotace na akci "Obnova zeleně na ulici 24.dubna" - ze SFŽP 15.962,45Kč; z ERDF 223.474,30Kč. SFŽP dosud neprovedl závěrečné vyúčtování. 2. dotace z rozpočtu JmK ve v ýši 1.520,00Kč na akceschopnost hasičů- ve IV.Q jsme obdrželi vyrozumění o správnosti podaného vyúčtování a získaly jsme další dotaci na akceschopnost hasičů ve výši 800,-Kč; 3. ve IV.Q jsme provedli proúčtování použitých prostředků z dotace na volby do ZO ve výši 17.167,-Kč
D.III.34 243069.75

ve IV.Q bylo předloženo vyúčtování dotace poskytnuté TJ Viktoria ve výši 167 tis. Kč; dále bylo předloženo vyúčtování od Římskokatolické farnosti Želešice ve výši 15 tis.Kč poskytnutých na výstavu květin. Na účtě zůstává 25 tis.Kč poskytnutých Diecézní charitě Rajhrad, kde vyúčtování nebylo možno provést pro nedostatky v předložených dokladech.
B.II.28 25000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

I.Q - předpis nároku na transfer vlastní PO ve výši 2.541.000,00Kč; poskytnutí příspěvků dojíždějícím žákům 5 tis. Kč
A.III.2 2546000.00

I.Q - předpis nároku na dotaci ze SR v rámci souhrnného zúčtovacího vztahu ve výši 285.836,00Kč; zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.541,08Kč.
B.IV.2 379377.08

II.Q - poskytnutí příspěvků dojíždějícím žákům
A.III.2 2000.00

II.Q - zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.540,74Kč; přijatý finanční dar na neivestiční účely od Kámen Zbraslav, s.r.o. - 348.942,--Kč
B.IV.2 442482.74

III.Q - zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.540,74Kč
B.IV.2 93540.74

III.Q úprava předpisu nároku na transfer vlastní PO snížení na 2.525.600,--Kč
A.III.2 -15400.00

III.Q poskytnutí příspěvku dojíždějícím žákům 1.000,--Kč, úhrada z veřejnoprávní smlouvy Městu Šlapanice 19.000,--Kč, vyúčtování zálohově poskytnutého příspěvku Římskokatolické farnosti 15.000,--Kč
A.III.2 35000.00

III.Q výnosy z prodeje pozemků 139.000,--Kč
B.I.15 139000.00

IV.Q - zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.540,74Kč
B.IV.2 93540.74

ve IV.Q došlo ke snížení předpisu nároku na transfer ZŠ o 400 tis.Kč
A.III.2 0.00

ve IV.Q jsme snížily předpis nároku na dotaci ze SR v rámci souhrnného zúčtovacího vztahu ve výši 36,-Kč
B.IV.2 0.00

Vzhledem tomu, že byl v roce 2013 založen termínovaný vklad ve výši 20 mil.Kč na 2 roky a úroky nám budou připsány až v roce 2015, nastal za rok 2014 dočasně pokles ve výnosech z úroku.
B.II.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 178381426.04 80627529.00 97753897.04 97020286.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 7734696.00 3156199.00 4578497.00 4475442.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 31050835.35 19915055.00 11135780.35 11398176.35
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 7571964.00 251149.00 7320815.00 7464699.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 40616576.02 8710528.00 31906048.02 29667785.23
G.5.Jiné inženýrské sítě 87112700.73 47040691.00 40072009.73 41203704.73
G.6.Ostatní stavby 4294653.94 1553907.00 2740746.94 2810478.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 33909968.87 0.00 33909968.87 32839241.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 8665077.00 0.00 8665077.00 8665077.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1942317.73 0.00 1942317.73 1501093.73
H.4.Zastavěná plocha 3222622.00 0.00 3222622.00 3230681.00
H.5.Ostatní pozemky 20079952.14 0.00 20079952.14 19442390.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6553.00 -184126.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 6553.00 -184126.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282952

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.1960358.000.0025628.940.000.000.00
N.II.2.0.000.000.000.000.000.00
N.II.3.371748.000.000.000.008285.000.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.1042452.000.000.000.007837.980.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.1781.000.000.000.000.000.00