A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů s účinností 1.1.2014. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování: - zásoby se evidují v pořizovací ceně, způsob účtování A - DDHM v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč - DDNM v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč - dlouhodobý finanční majetek je evidován na účtu 068 - termínované vklady dlouhodobé 2. Změny způsobů oceňování: nenastaly 3. Účetní jednotka provádí účetní odpisy čtvrtletně, rovnoměrným způsobem. 4. Majetek určený k prodeji se přeceňuje reálnou hodnotou k okamžiku předání účetních dokladů (dle Směrnice k reálné hodnotě majetku určeného k prodeji). 5. Jednotlivé účetní případy jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, o časovém rozlišení se účtuje k rozvahovému dni (dle Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, vč. dohadných položek). 6. Opravné položky - účtování k rozvahovému dni. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 77240463.54 | 79508677.14 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 77240463.54 | 79508677.14 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 270.00 | 270.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 270.00 | 270.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 224233.23 | 1485278.40 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 224233.23 | 160982.40 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 1324296.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 115086.00 | 115056.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 115086.00 | 115056.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 12214271.51 | 1273193.74 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 109740.00 | 109740.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 11503398.12 | 695695.30 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 601133.39 | 467758.44 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 204208.64 | 154377.66 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 78155.50 | 42778.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 126053.14 | 111599.66 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 65087711.62 | 79537154.14 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 64373.00 | 62814.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 31511.00 | 30823.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1261289.70 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 374162.99 | 221562.54 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1346400.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
76744800.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
I.Q - TZ objektu Beruška - mříže 62.784,-Kč; zateplení stropu 83.457,50Kč | A.II.3 | 146241.50 |
I.Q - pořízení postřikovače | A.II.6 | 10351.00 |
termínovaný vklad u SBERBANK a.s. - založen I.Q 2013 na 2 roky | A.III.5 | 20000000.00 |
investiční transfer Římskokatolické farnosti, závěrečné vyúčtování 30.9.2014. | A.IV.7 | 335000.00 |
1. dotace na akci "Obnova zeleně na ulici 24.dubna" - ze SFŽP 15.962,45Kč; z ERDF 223.474,30Kč. SFŽP dosud neprovedl závěrečné vyúčtování. 2. dotace z rozpočtu JmK ve v ýši 1.520,00Kč na akceschopnost hasičů-dosud jsem neobdrželi vyrozumění o správnosti podaného vyúčtování. V rámci finančního vypořádání byla převedena částka nevyužité dotace na volby do PS parlamentu ve výši 3.037,-Kč | D.III.34 | 240956.75 |
II.Q - TZ objektu Beruška - vnitřní dvoukřídlé dřevěné dveře 48.500,-Kč; TZ - místní komunikace ul. Sportovní 194.156,60Kč | A.II.3 | 242656.60 |
II.Q - pořízení DDHM - kamerový systém 29.159,-Kč, křovinořez 14.739,-Kč, nůžky na živý plot 3.590,-Kč | A.II.6 | 47488.00 |
vyřazení majetku DDHM z důvodu prodeje - PC Baberone inv. č.0280247 | A.II.6 | 20728.10 |
I.Q nákup pozemků 656.250,--Kč II.Q nákup pozemků 444.120,--Kč | A.II.1 | 1100362.00 |
II.Q poskytnuté záloha na transfery: TJ Želešice 130.000,--Kč, Římskokatolická farnost 15.000,--Kč | B.II.28 | 145000.00 |
I.Q obnovení termínovaných vkladů | B.III.4 | 8000000.00 |
II.Q založen zvláštní účet cizích prostředků-složení "jistoty" od uchazečů zakázky při výběrovém řízení | B.III.5 | 452000.00 |
III.Q - TZ dešťová kanalizace ul. Sadová 2.820.670,70Kč; DHM - parkoviště ul. Sadová 83.452,49Kč | A.II.3 | 2904123.19 |
III.Q - pořízení DDHM - kancelářský nábytek 5.153,40Kč | A.II.6 | 5153.40 |
III.Q poskytnutá záloha č.2 na transfer TJ Želešice 37.000,--Kč, poskytnutá záloha Diecézní charitě 25.000,--Kč | B.II.28 | 62000.00 |
III.Q vyúčtování zálohy poskytnuté Římskokatolické farnosti 15.000,--Kč | B.II.28 | -15000.00 |
III.Q vrácení jistoty uchazečům výběrového řízení | B.III.5 | -452000.00 |
III.Q přijatá záloha na transfer-Všeob.pokl.správa -na volby do ZO | D.III.34 | 20000.00 |
IV.Q - TZ vodovodní řad ul. Sportovní | A.II.3 | 62480.00 |
IV.Q - pořízení DDNM software Geoportál | A.I.5 | 27734.00 |
IV.Q - vyřazení DDNM software VISMO | A.I.5 | -8126.00 |
IV.Q - pořízení DDHM kancelářský nábytek 5.153,40; vybavení hasiči 5.445,-Kč | A.II.6 | 10598.40 |
IV.Q - vyřazení DDHM PC 23.815,-Kč; PC 33.637,-Kč; kalkulačka 1.890,-Kč | A.II.6 | -59342.00 |
IV:Q - zahájení výstavby MŠ Želešice; zahájena rekonstrukce chodníků a park. stání ul.24.dubna | A.II.8 | 0.00 |
IV.Q - pořízení publikace určené na prodej a dary | B.I.8 | 0.00 |
IV.Q - vyúčtování zálohy na investiční transfer Římskokatolické farnosti Želešice | A.IV.7 | -335000.00 |
1. dotace na akci "Obnova zeleně na ulici 24.dubna" - ze SFŽP 15.962,45Kč; z ERDF 223.474,30Kč. SFŽP dosud neprovedl závěrečné vyúčtování. 2. dotace z rozpočtu JmK ve v ýši 1.520,00Kč na akceschopnost hasičů- ve IV.Q jsme obdrželi vyrozumění o správnosti podaného vyúčtování a získaly jsme další dotaci na akceschopnost hasičů ve výši 800,-Kč; 3. ve IV.Q jsme provedli proúčtování použitých prostředků z dotace na volby do ZO ve výši 17.167,-Kč | D.III.34 | 243069.75 |
ve IV.Q bylo předloženo vyúčtování dotace poskytnuté TJ Viktoria ve výši 167 tis. Kč; dále bylo předloženo vyúčtování od Římskokatolické farnosti Želešice ve výši 15 tis.Kč poskytnutých na výstavu květin. Na účtě zůstává 25 tis.Kč poskytnutých Diecézní charitě Rajhrad, kde vyúčtování nebylo možno provést pro nedostatky v předložených dokladech. | B.II.28 | 25000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
I.Q - předpis nároku na transfer vlastní PO ve výši 2.541.000,00Kč; poskytnutí příspěvků dojíždějícím žákům 5 tis. Kč | A.III.2 | 2546000.00 |
I.Q - předpis nároku na dotaci ze SR v rámci souhrnného zúčtovacího vztahu ve výši 285.836,00Kč; zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.541,08Kč. | B.IV.2 | 379377.08 |
II.Q - poskytnutí příspěvků dojíždějícím žákům | A.III.2 | 2000.00 |
II.Q - zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.540,74Kč; přijatý finanční dar na neivestiční účely od Kámen Zbraslav, s.r.o. - 348.942,--Kč | B.IV.2 | 442482.74 |
III.Q - zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.540,74Kč | B.IV.2 | 93540.74 |
III.Q úprava předpisu nároku na transfer vlastní PO snížení na 2.525.600,--Kč | A.III.2 | -15400.00 |
III.Q poskytnutí příspěvku dojíždějícím žákům 1.000,--Kč, úhrada z veřejnoprávní smlouvy Městu Šlapanice 19.000,--Kč, vyúčtování zálohově poskytnutého příspěvku Římskokatolické farnosti 15.000,--Kč | A.III.2 | 35000.00 |
III.Q výnosy z prodeje pozemků 139.000,--Kč | B.I.15 | 139000.00 |
IV.Q - zaúčtování transferových podílů odepisovaného majetku pořízeného z dotací - 93.540,74Kč | B.IV.2 | 93540.74 |
ve IV.Q došlo ke snížení předpisu nároku na transfer ZŠ o 400 tis.Kč | A.III.2 | 0.00 |
ve IV.Q jsme snížily předpis nároku na dotaci ze SR v rámci souhrnného zúčtovacího vztahu ve výši 36,-Kč | B.IV.2 | 0.00 |
Vzhledem tomu, že byl v roce 2013 založen termínovaný vklad ve výši 20 mil.Kč na 2 roky a úroky nám budou připsány až v roce 2015, nastal za rok 2014 dočasně pokles ve výnosech z úroku. | B.II.2 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 178381426.04 | 80627529.00 | 97753897.04 | 97020286.75 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 7734696.00 | 3156199.00 | 4578497.00 | 4475442.50 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 31050835.35 | 19915055.00 | 11135780.35 | 11398176.35 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 7571964.00 | 251149.00 | 7320815.00 | 7464699.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 40616576.02 | 8710528.00 | 31906048.02 | 29667785.23 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 87112700.73 | 47040691.00 | 40072009.73 | 41203704.73 |
G.6. | Ostatní stavby | 4294653.94 | 1553907.00 | 2740746.94 | 2810478.94 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 33909968.87 | 0.00 | 33909968.87 | 32839241.87 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 8665077.00 | 0.00 | 8665077.00 | 8665077.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1942317.73 | 0.00 | 1942317.73 | 1501093.73 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3222622.00 | 0.00 | 3222622.00 | 3230681.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 20079952.14 | 0.00 | 20079952.14 | 19442390.14 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 6553.00 | -184126.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 6553.00 | -184126.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.II.1. | 1960358.00 | 0.00 | 25628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.3. | 371748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8285.00 | 0.00 | |
N.II.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.5. | 1042452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7837.98 | 0.00 | |
N.II.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.7. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.8. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.9. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.II.10. | 1781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |