Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
PO nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, majetek je odepisován dle schváleného plánu zřizovatele. Jsou částečně rozlišeny náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. Byly použity dohadné položky aktivní a pasivní ( teplo, telefonní poplatky, internet,atd.) Na účtu 94101 je vedena nesplacená částka nároku na dotaci EU " Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem". 903 - stav školní knihovny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2868731.452733479.65
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022180785.452074280.65
3.Ostatní majetek903687946.00659199.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky690939.102716070.68
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941690939.102716070.68
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.00210725.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.0019032.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.00191693.50
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993559670.555238824.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti717070.00578219.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění307338.00248214.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů295419.00232000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Úsporným opatřením se podařila vyrovnat ztráta z 1.čtvrtletí, která vzniká zvýšenými energiemi, především za teplo.Tato ztráta se postupně srovná přes letní období.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Na účtu 94101 je vedena podmíněná pohledávka - projekt EU.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
příloze A9 - Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů.(Usnesení RK z 10.1.2012). Účet 416 je tvořen ve výši odpisů 710195,30 Kč, dále je účet 416 proti účtu 649 snížený o ztrátu nekrytí IF) ve výši 332851,60 Kč. Tvorba fondu 416 je tedy ve výši 377343,70 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.I.2.96988.30
Jedná se o materiál zakoupený pro spotrovní přípravu a postupně vydávaný studentům, dále o potraviny pro školní jídelnu - postupně spotřebovávané. Evidence čipů na školní stravování a zůstatek PHM k 31.12.2014. B.I.2.0
B.II.4.1100.00
Poskytnutá záloha na předplatné brožur. B.II.4.0
B.II.5.210649.33
Vyúčtování záloh stravného pro školní jídelnu. B.II.5.0
B.II.9.40522.00
Poskytnuté půjčky zaměstnancům. B.II.9.0
B.II.29.29976.00
Zaplacené školné na školní rok 2014/2015, další vzdělávání učitelů. Pojistné autoparku. B.II.29.0
B.III.9.5536520.54
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, zálohy studentů na lyžařské výcviky, zájezdy a sportovní soustředění. 241001 analyticky rozdělený účet pro EU projekt CPTO. B.III.9.0
C.II.4.98787.82
Z účtu je jsou převedeny prostředky dle skutečnosti z projektu EU "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem", dále je zde zaúčtován dar 1100,00 Kč z nadace Život dětem, využitý na nákup učebních pomůcek. Zůstatek fondu z minulých let. C.II.4.0
D.III.4.448365.37
Poskytnutá půjčka na projekt EU Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. D.III.4.0
D.III.21.17982.00
Čtvrtletní odvod příjmů z pronájmu za nápojové automaty a nájmy zubní a chirurgické ordinace a tělocvičen, které bude poukázáno na účet Středočeského krajského úřadu. D.III.21.0
Z celkové částky na provoz školy postupně odepisované měsíční zálohy - zůstatek 0. D.III.36.0
D.III.38.25875.00
Čtvrtletní částka za zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců. D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.2608807.65
Většina účtu připadfá na nákup potravin pro školní jídelnu.A.I.1.0
A.I.2.1962980.38
Spotřeba energií, teplo, voda, elektřina, která bývá na začátku a konci roku vždy vyšší díky zimnímu období. A.I.2.0
A.I.8.55851.97
V průběhu roku proběhla elektrorevize celé budovy školy, drobné opravy byly ihned odstaněny. A.I.8.0
A.I.9.46286.00
Náklady na cestovné pro pedagogy, trenéry a zaměstnance školy. A.I.9.0
A.I.12.2102068.51
Platby za běžné pronájmy tělovýchovných zařízení, pobyt na soustředěních a lyžařském výcviku, platby za pronájem kopírovacího stroje a informační televize, servis zabezpečovacího zařízení, stočné, telefony, internet a servis účetních programů. A.I.12.0
B.I.1.1641466.00
Příjem ze stravného ve školní jídelně. B.I.1.0
B.I.2.41570.00
Příjem z prodeje kopírovacích karet a tiskopisů ( indexy, omluvné listy) pro studenty. Tento příjem je používán k nákupu nových tiskopisů. B.I.2.0
B.I.16.447.50
Úhrada rozdílu účelových prostředků na sport z rezervního fondu. B.I.16.0
B.I.17.19986.18
Proplacení reklamace, příspěvek na dopravu od atletického svazu., Příspěvek od Magistrátu na turnaj v kopané. Částka 352837,78 Kč Proplacení reklamace, zaúčtování rozdílu ve skladu potravin, příspěvek z Fondu hejtmana, příspěvek od Magistrátu města Kladna na turnaj v kopané, snížení nepokrytého fondu 416 ve výši 332851,60 Kč. B.I.17.0
B.IV.2.36656381.10
Provozní dotace 3006700,00 Kč, dotace pro sportovní gymnázia 3852836,00 Kč, přímé náklady na vzdělání 18776817,50 Kč, projekt "Peníze školán EU 436861,00 Kč a projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 1253119,31 Kč, dotace excelence 26331,00 Kč. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.93207.11
A.II. Tvorba fondu210618.00
1. Základní příděl210618.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu246096.23
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary36000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění166500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění300.00
9. Ostatní užití fondu43296.23
A.IV. Konečný stav fondu57728.88

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.911326.21
D.II. Tvorba fondu3323.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie2223.21
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové1100.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu815861.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření447.50
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání815414.10
D.IV. Konečný stav fondu98787.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.669172.71
F.II. Tvorba fondu377343.70
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku377343.70
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1046516.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby52463385.501385171.0051078214.5051602854.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu52463385.501385171.0051078214.5051602854.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1809037.000.001809037.001962.00
H.1.Stavební pozemky1809037.000.001809037.001962.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00