Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 13506432.93 | 13658093.71 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 252988.00 | 235611.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 13027285.73 | 13196323.51 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 226159.20 | 226159.20 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 1791744.02 | 3657893.10 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 1791744.02 | 3657893.10 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 1398096.00 | 1398097.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 1398096.00 | 1398097.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 13900080.95 | 15917889.81 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Opr.položka k soudně vymáhané pohledávce dle zák.593/1992 Sb.§8a | B.II.1. | 193976.50 |
Náklady příšt.období předplatné pojistného, časopisů a licencí na r.2015 | B.II.29. | 317057.65 |
DP aktivní ve výši uskutečněných neinvet.nákladů-projekt OPVK Praxe hrou a DP na přefakturaci energií za 12/2014 | B.II.31. | 178378.35 |
Invest.transféry - účtování na straně MD-odpisy v poměrné výši transférovcýh podílů 568.130,89 Kč, účtování na straně Dal-oprava poř.ceny IT zr. 2013 -757.142,13 Kč a pořízení nového transféru 80.469,50 Kč. | C.I.3. | 20026920.32 |
Opr.min.období - v r.2014 vydal FÚ pro Plzeňský kraj plat.výměr na snížení odvodu za porušení rozpočt.kázně za pochybení při výb.řízení v projektu ze SFŽP "Zateplení Křimice". V r.2013 byl původní platební výměr účtován do nákladů, proto v r.2014 účtováno snížení na ú.408. | C.I.7. | 20703313.00 |
Přijaté dlouhodobé zálohy na ubytování VŠ a služby od nájemců | D.II.4. | 238100.00 |
Přijaté zálohy od rodičů na ubytování a lyž.zájezd | D.III.7. | 500850.00 |
Výnosy příšt.období - předplatné strava ŠJ, předplatné na kurzy profesní školení řidičů v rámci doplň.činnost, prov.příspěvek od zřizovatele ve výši 163.499,49 Kč poskytnutý v závěru roku 2014 - náklady budou realizovány v roce 2015. | D.III.36. | 1451827.05 |
DP pasivní na nevyúčtované energie (plyn, el.energie,vodné a stočné) | D.III.37. | 494922.60 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Aktivace vnitroorg.služeb z produktivní práce žáků | A.I.11. | -5145.00 |
Předpis penále od FÚ pro Plzeňský kraj za porušení rozpočtové kázně byl v 11/2014 snížen z pův.27,604.418,- Kč na 1,082.446,- Kč. | A.I.23. | 1082446.00 |
Odpisy IM jsou vyšší proti odpis.plánu z důvodu vyřazení opotřebovaného IM se zůstatkovou cenou ve výši 104.874,-Kč, tato částka odpisů je hrazena z vl.zdrojů. | A.I.28. | 4662242.30 |
Oprava DZPO za r.2013 dle daň.přiznání - snížení daně | A.V.2. | -84750.00 |
Čerpání IF na opravy IM 233 tis., čerpání RF-peněž.dary na nákup DDHM 345 tis., čerpání FKSP na nákup DDHM 7 tis. | B.I.16. | 585389.68 |
Ostatní výnosy ovlivnilo plnění od pojišťovny za náhradu škod vzniklých na majetku 122 tis. a za náhrady škod vzniklých při rekonstrukci plynové kotelny v Křimicích 495 tis. | B.I.17. | 714297.52 |
Čerpané transféry: UZ 33353=72.017.000,- Kč, UZ 33049=428.537,- Kč, UZ 33051=114.009,- Kč, UZ 33052 412.900,- Kč, UZ 33034=85.661,- Kč. Provoz.příspěvek=26,031.727,50 Kč a na výnosech příšt.období 163.499,49 Kč. Ostatní transfér 2,559.414,32 Kč čerpán ve výši skutečných nákladů v rámci proj.OPVK "Praxe hrou" a "Šablony". | B.IV.2. | 101649248.82 |
HV-zisk za r.2014 ovlivnil provozní příspěvek poskytnutý zřizovatelem na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v průběhu realizace projektu "Zateplení Křimice". Předpis odvodu za porušení rozp.kázně byl účtován v r.2013 na ú.542 a tento rok byla vykázána ztráta 26,565.815,23 Kč. V roce 2014 snížil FÚ pro Plzeňský kraj plat.výměrem odvod o 20,703.313,- Kč - účtováno na ú.408. Porovnáním ú.432-HV předchozích období a ú.408-Opravy min.období zůstává ztráta ve výši 5,862.502,23 Kč. HV-zisk za r.2014 ve výši 9,355.319,59 Kč bude použit na úhradu ztráty min.období ú.432 ve výši 5,862.502,23 Kč a rozdíl je HV za r.2013 a r.2014 ve výši 3,492.817,36 Kč, který byl dosažen z doplňkové činnosti a vlastních zdrojů. | C. | 9355319.59 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 16923838.82 |
F.II. Tvorba fondu | 10350200.39 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4706676.30 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1253052.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 4390472.09 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 19604566.97 |
1. Financování investičních výdajů | 7097012.60 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 12274023.09 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 233531.28 |
F.IV. Konečný stav fondu | 7669472.24 |