Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Finanční krytí je zajištěno provozní dotací ze státního rozpočtu a příspěvkem zřizovatele.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka má uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v souladu se zákonem 563/1991 Sb a vyhláškou 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody: Dlouhodobý majetek je oceněný pořizovací cenou. Je odpisován dle Pravidel RK Vysočina č.9/12. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Účtování zásob je vedeno způsobem A. Nevýznamný objem zásob je účtován způsobem B ( sklad PHM a OOPP). Opravné položky účetní jednotka nepoužila. Na SÚ 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši ocenění 7 - 60 tis. Kč, na SÚ 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši ocenění 3 - 40 tis. Kč. Jiný drobný dlouhodobý majetek (POE) ve výši ocenění 500 - 3000 Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902. Dále jsou na podrozvahovém účtu 903 evidovány depozita klientů ( zůstatek na vkladních knížkách ).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 11895362.94 12394545.21
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3701159.00 3774243.00
3.Ostatní majetek903 8194203.94 8620302.21
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 65000.00 65000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 65000.00 65000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 11830362.94 12329545.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 674187.00 660480.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 289692.00 283804.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Žádné zvláštní podmínky či situace ke konci rozvahového dne nebyly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Žádné nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne nebyly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nebyl převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond byl ke dni účetní uzávěrky kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nevykazuje.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nevykazuje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Závazky z obchodních vztahů jsou k rozvahovému dni ve lhůtě splatnosti. Fondy organizace jsou finančně kryté.
0.00

SÚ 031 Pozemky: zůstatek 1 832 859 Kč. Pozemky svěřené do užívání PO.
pol. A.II.1 1832859.00

SÚ 021 Stavby: zůstatek 29 268 142,00 Kč. Budovy, komunikace a ostatní stavby svěřené do užívání PO. Vlastní stavby účetní jednotka nemá.
pol. A.II.3 29268142.00

SÚ 022 Movité věci: zůstatek 11 142 071,50 Kč. Stroje, zařízení a dopravní prostředky svěřené do užívání PO. Vlastní movité věci účetní jednotka nemá.
pol. A.II.4 11142071.50

SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 19 456 457,00 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek svěřený do užívání ve výši 16 786 790 Kč. Vlastní DDHM účetní jednotky ve výši 2 669 667 Kč.
pol. A.II.6 19456457.00

SÚ 311: Jsou zde evidovány dvě faktury vystavené na VZP ve lhůtě splatnosti ve výši 278 145,00 Kč a pohledávky za klienty.
pol B II.1 336638.50

SÚ 314 : Jsou zde evidovány poskytnuté zálohy na vratné obaly ve výši 1 760 Kč.
pol. B II.4 1760.00

SÚ 241: Je zde zůstatek provozního účtu 757 533,77 Kč; spořicí účet 2 120 231,53 Kč; fond odměn 26 910,59 Kč; fond rezervní 32 510,98 Kč; fond investiční 70 565,17 Kč.
pol. B.III.9 3007772.04

SÚ 378: Jsou zde účtovány závazky ke klientům ve výši 50 706 Kč a 56 814 Kč pozůstalosti.
pol. D.II.34 107520.00

SÚ 389: Je zde účtováno předpokládané snížení úhrady za zdravotní péči v roce 2015 ve výši 40 000 Kč, dále neproúčtovaný materiál na sklad ve výši 45,18 Kč, bude vyrovnáno v roce 2015.
pol. D.III.37 40045.18

SÚ 381: Je zde účtováno předplatné na periodika 52 174,00 Kč, předplatné za pošt. schránku 3 192,00 Kč, školení zaměstnanců 11 100,00 Kč
pol B II.29 66466.00

SÚ 385: Jsou zde účtovány příjmy za stravování v prosinci od cizích strávníků zúčtované v 2015
pol B II.85 12528.00

SÚ 321: Jsou zde evidovány čtyři faktury za plyn a el. energii ve lhůtě splatnosti ve výši 298 825,64 Kč a další závazky z obchodního styku.
pol. D.III.5 700877.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 602: 242256 Kč výnosy z doplňkové činnosti (hostinská činnost - stravování), dále stravování zaměstnanců 402977 Kč; ubytování klientů 9603884 Kč; stravování klientů 7860925 Kč; příspěvky na péči 13004280 Kč; výnosy za zdravotní péči 1438559 Kč a další
pol. B.I.2 32811899.60

SÚ 603: výnosy z pronájmu služebních bytů
pol. B.I.3 57187.00

SÚ 649: jsou zde účtovány náhrady od pojišťoven 51 2872 Kč a ostatní drobné výnosy z činnosti.
pol. B.I.17 56861.55

SÚ 672: Je zde účtováno použití příspěvku zřizovatele na provoz 3 018 000 Kč a použití neinvestiční dotace MPSV ze stát. rozpočtu 12 341 000 Kč
pol. B.IV.2 15359100.00

SÚ 648: Je zde účtováno použití rezervního fondu - peněžní dary neúčelové
pol. B.I.16 20388.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Výkaz organizace nepředkládá. Nejsou žádné doplňující informace.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Výkaz organizace nepředkládá. Nejsou žádné doplňující informace.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 63811.80
A.II. Tvorba fondu 239828.00
1. Základní příděl 239828.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 276357.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 137157.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 31200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 96000.00
A.IV. Konečný stav fondu 27282.80

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32510.98
D.II. Tvorba fondu 20388.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 20388.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 20388.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 20388.00
D.IV. Konečný stav fondu 32510.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 771291.17
F.II. Tvorba fondu 768976.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 768976.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1469702.00
1. Financování investičních výdajů 1187702.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 282000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 70565.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 29268142.00 10316633.00 18951509.00 18696096.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27066398.00 9646773.00 17419625.00 17146932.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 387359.00 387359.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 129393.00 102151.00 27242.00 28466.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 50000.00 50000.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1634992.00 130350.00 1504642.00 1520698.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1832859.00 0.00 1832859.00 1832859.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 635715.00 0.00 635715.00 635715.00
H.4.Zastavěná plocha 296868.00 0.00 296868.00 296868.00
H.5.Ostatní pozemky 900276.00 0.00 900276.00 900276.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511862

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním