Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1434033.84 | 1394448.69 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1434033.84 | 1394448.69 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 617262.00 | 617262.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 617262.00 | 617262.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 4170457.74 | 4171836.55 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 4170457.74 | 4171836.55 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -3353685.90 | -3394649.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
018 - zůstatek 277 425,25 Kč, z toho 018/0100 DDNM ve správě PO 271 772,25 Kč a 018/0200 DDNM vlastní 5 653,-- Kč | A.I.5 - SÚ 018 - DDNM | 277425.25 |
021 - zůstatek 39 267 269,71 Kč, z toho 021/0100 Bytové domy 38 710 270,71 Kč, 021/0500 Inženýrské sítě 199 969,-- Kč a 021/0600 Ostatní stavby 357 030,- Kč | A.II.3 - SÚ 021 - Stavby | 39267269.71 |
022 - zůstatek 7 413 338,- Kč | A.II.4 - SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 7413338.00 |
028 - zůstatek 6 993 458,99 Kč, z toho 028/0100 DDHM ve správě PO 5 328 747,15 Kč a 028/0200 DDHM vlastní 1 664 711,84 Kč | A.II.6 - SÚ 028 - DDHM | 6993458.99 |
031 - zůstatek 111 896,- Kč, z toho 031/0400 Zastavěná plocha 34 475,- Kč a 031/0500 Ostatní pozemky 77 421,- Kč | A.II.1 - SÚ 031 - Pozemky | 111896.00 |
311 - zůstatek 41 392,60 Kč, z toho 311/0140 Pohledávky z fakultat.činností 35 899,- Kč a 311/0200 Pohledávky za zdravotními pojišťovnami 5 493,60 Kč | B.II.1 - SÚ 311 - Odběratelé | 41392.60 |
314 - zůstatek 68 510,- Kč, z toho 314/0110 Zálohy nájem a služby CHB Černovice, Pelhřimov 63 000,- Kč a 314/0120 Záloha na energie CHB Pelhřimov 5 510,- Kč | B.II.4 - SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | 68510.00 |
335 - zůstatek 380,- Kč, jedná se o pohledávku za zaměstnancem za stravné z důvodu exekučních srážek z platu zaměstnance | B.II.9 - SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci | 380.00 |
381 - zůstatek 23 312,- Kč, jedná se o předplatné odborných časopisů, účetních předpisů, tisku a AVG | B.II.29 - SÚ 381 - Náklady příštích období | 23312.00 |
245 - zůstatek 3 386 903,75 Kč, jedná se o depozitní účet | B.III.5 - SÚ 245 - Jiné běžné účty | 3386903.75 |
241 - zůstatek 2 281 416,96 Kč, z toho 241/0011 Provozní účet 1 764 831,71 Kč, 214/0012 Fond odměn 47 049,14 Kč, 241/0013 Rezervní fond ze zlepšeného VH 164 336,56 Kč, 241/0016 Investiční fond 298 509,80 Kč a 241/0017 Spořící účet 6 689,75 Kč | B.III.9 - SÚ 241 - Běžný účet | 2281416.96 |
401 - zůstatek 31 045 395,95 Kč, z toho 401/0403 Investiční transfery 61 195,08 Kč, 401/0901 = 30 815 957,26 Kč a 401/0902 = 168 243,61 Kč | C.I.1 - SÚ 401 - Jmění | 31045395.95 |
403 - zůstatek 6 094 390, 37 Kč, jedná se o ubytovací objekt CEC5 - obytná budova Lidmaň | C.I.3 - SÚ 403 - Transfery na pořízení DM | 6094390.37 |
411 - zůstatek 47 049,14 Kč, finančně kryto | C.II.1 - SÚ 411 - Fond odměn | 47049.14 |
412 - zůstatek 66 576,07 Kč, finančně kryto | C.II.2 - SÚ 412 - FKSP | 66576.07 |
413 - zůstatek 164 336,56 Kč, finančně kryto | C.II.3 - SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH | 164336.56 |
416 - zůstatek 298 509,80 Kč, finančně kryto | C.II.5 - SÚ 416 - Fond reprodukce majetku | 298509.80 |
321 - zůstatek 172 809,22 Kč, v tom: Pelíšek Miroslav (potraviny) 49 199,- Kč, Petr Bareš (DDHM) 59 349,- Kč, Hůlka Pavel (DDHM) 39 650,- Kč a ČEPRO, a.s. (pohonné hmoty) 18 495,22 Kč | D.III.5 - SÚ 321 - Dodavatelé | 172809.22 |
347 - zůstatek 15 108,- Kč, jedná se o závazek ke státnímu rozpočtu (podíl osob se zdrav.post.) | D.III.20 - SÚ 347 - Závazky k vybraným ústředním institucím | 15108.00 |
383 - zůstatek 14 775,42 Kč, jedná se o O2 (mobilní telefony a digitální linka), E.ON (pronájem výkonu transformátoru) a Nemocnici Pelhřimov (sterilizace zdrav. nástrojů) | D.III.35 - SÚ 383 - Výdaje příštích období | 14775.42 |
389 - zůstatek 241 996,43 Kč, v tom: spotřeba elektřiny za 12/2014 = 173 486,43 Kč, zálohy na nájem a služby CHB = 63 000,- Kč | D.III.37 - SÚ 389 - Dohadné účty pasivní | 241996.43 |
378 - zůstatek 3 442 920,75 Kč, z toho 378/0441 Depozita 3 417 050,75 Kč, 378/0110 Přeplatky uživatelů z úhrad služeb 21 125,- Kč a 378/0100 Srážky z mezd 4 745,- Kč | D.III.38 - SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 3442920.75 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
672 - zůstatek 10 668 680,- Kč, z toho 672/0311 Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 750 000,- Kč, 672/0330 UZ 13 305 MPSV 8 875 800,- Kč a 672/0331 Úřad práce 42 880,- Kč | B.IV.2 - SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 10668680.00 |
602 - zůstatek 16 785 901,56 Kč, z toho 602/0312 Strava zaměstnanci 294 540,- Kč, 602/0314 Strava uživatelé dodavatelsky 23 966,50 Kč, 602/0321 Ubytování uživatelé 5 538 260,- Kč, 602 /0323 Stravování uživatelé 5 338 700,- Kč, 602/0325 Fakultativní činnosti 490 056,- Kč, 602/0327 Vratka stravy 103 897,- Kč, 602/0328 Spoluúčast organizace 1 073 061,- Kč, 602/0331 PnP 6 417 888,- Kč, 602/0332 Vratka PnP 147 725,- Kč, 602/0340 Zdravotní pojišťovny 4 755,06 Kč a 602/0403 Ostatní výnosy z prodeje služeb 2 419,- Kč | B.I.2 - SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb | 16785901.56 |
648 - zůstatek 312 604,20, z toho použití rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH 28 690,- Kč, použití rezervního fondu z ostatních titulů (dar) 17 400,- Kč, použití investičního fondu na opravy nemovitého majetku 254 957,- Kč a použití investičního fondu na opravy movitého majetku 11 557,20 Kč | B.I.16 - SÚ 648 - Čerpání fondů | 312604.20 |
558 - zůstatek 822 365,- Kč, v tom 558/0310 Nábytek 71 870,- Kč, 558/0320 Informační a telekom. technika 46 694,- Kč, 558/0321 Výpočetní technika 111 323,70 Kč, 558/0360 Ostatní DDHM 550 208,30 Kč | A.I.35 - SÚ 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 822365.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |