A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i nadále v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souvislosti se změnami v platných předpisech došlo u účetní jednotky ke změně v účtování Zdravotního pojištění - nově 337 (původní 336) a Důchodového spoření - nově 338 (původní 378). |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1591425.47 | 1454442.87 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1591425.47 | 1454442.87 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 533663.00 | -549376.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 533663.00 | -549376.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1057762.47 | 2003818.87 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 561083.00 | 557928.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 241409.00 | 239496.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
(022) Samostatné hmotné movité věci - v 12/2014 byla pořízena myčka (280.700,- Kč), výrobník nápojů (108.806,- Kč), vozík na tablety (69.857,-Kč) a vakový zvedák (132.250,- Kč) pro DS Tábor. | A.II.4. | 4453824.00 |
(388) Dohadné účty aktivní - k 31.12.2014 byla zaúčtována dohadná položka příspěvků na péči-doplatky za rok 2014 v celkové výši 320.186,- Kč. | B.II.31. | 320186.00 |
(413) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - v 5/2014 byl převeden do Rezervního fondu zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 v celkové výši 196.148,32 Kč. V 9/2014 byl proveden převod finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč do Fondu reprodukce majetku. | C.II.3. | 84398.77 |
(414) Rezervní fond z ostatních titulů - v 3+6/2014 dostal domov finanční účelové dary od ÚMČ Žabovřesky ve výši 15.000,- Kč a 5.000,- Kč a v 7/2014 dostal finanční účelový dar od JmK ve výši 180.000,- Kč. Tyto prostředky byly postupně během roku vyčerpány. Byl také vyčerpán finanční účelový dar z roku 2013 ve výši 80.000,- Kč. Ve 12/2014 dostal domov finanční účelový dar v částce 11.750,- Kč - ten nebyl čerpán. | C.II.4. | 11750.00 |
(416) Fond reprodukce majetku - v 7/2014 došlo ke zhodnocení budovy DS Tábor 22 vybudováním nové společenské místnosti (996.166,- Kč). V 9/2014 byly převedeny finanční prostředky z RF ve výši 500.000,- Kč. Ve 12/2014 byl fond čerpán na pořízení gastrotechnologie (459.363,- Kč) a vakového zvedáku (132.250,- Kč) pro DS Tábor. | C.II.5. | 751843.30 |
(389) Dohadné účty pasivní-dohadná položka v částce 315.000,- Kč na proplacené zdravotní výkony, které se na základě úhradového dodatku ke smlouvě budou za rok 2014 vracet VZP. | D.III.37. | 315000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
(511) Opravy a udržování - nejvýznamnějšími opravami 4. Q/2014 bylo dokončení stavební opravy 1. patra na DS Tábor ( 479.708,- Kč), oprava výdejny stravy a a jídelny na DS Tábor (934.181,- Kč), oprava tělocvičny na DS Tábor (264.349,- Kč), oprava 4 koupelen a sesterny A na DS Vychodilova (232.350,- Kč). | A.I.8. | 7713002.48 |
(541) Smluvní pokuty a úroky z prodlení - protože jsme nesplnili za 2. čtvtletí podmínky Smlouvy významného zákazníka, byla nám vyměřena smluvní pokuta za telekomunikační služby. | A.I.22. | 1721.00 |
(551) Odpisy dlouhodobého majetku - od 8/2014 byly navýšeny o měsíční odpis (3.267,- Kč - zhodnocení budovy) společenské místnosti na DS Tábor. Další DHM byl pořízen 12/2014 - navýšení odpisů od 1/2015. | A.I.28. | 1499883.00 |
(558) Náklady z drobného dlouhodobého majetku-nejvýznamějšími položkami ve 4. Q/2014 bylo pořízení nábytku a spotřebičů do nově opraveného 1. patra DS Tábor (914.296,- Kč), vybavení výdejny stravy na DS Tábor (640.298,- Kč), sedací nábytek pro DS Vychodilova a DS Tábor (232.350,- Kč), polohovací lůžka a křesla vč. příslušenství pro DS Vychodilova a DS Tábor (199.279,- Kč), telefony a základny pro klienty DS Vychodilova a DS Tábor (113.486,- Kč). | A.I.35. | 3724373.00 |
(648) Čerpání fondů - vyčerpání účelového finančního daru z roku 2013 (80.000,- Kč)-3x PC na trénování paměti klientů. Čerpání finančního účelového daru na občerstvení k 20. výročí otevření DS (15.000,- Kč). Vyčerpání finančního účelového daru (180.000,- Kč) na léčebně pohybové přístroje pro klienty. Vyčerpání finančního účelového daru na vánoční balíčky klientům (5.000,- Kč). | B.I.16. | 280000.00 |
(672) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - za rok 2014 byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz z MMB ve výši 22.791.000,- Kč a neinvestiční dotace z MPSV ČR v celkové výši 5.581.000,- Kč. Z toho 4.475.000,- Kč na službu Domov pro seniory Vychodilova a 1.106.000,- Kč na službu Centrum denních služeb Domova pro seniory Vychodilova. Ve 12/2014 došlo k navýšení dotace ze SR o 63.800,- Kč na pokrytí platového navýšení 11-12/2014. Z toho 52.500,- Kč na službu Domov pro seniory Vychodilova a 11.300,- Kč na službu Centrum denních služeb Domova pro seniory Vychodilova. | B.IV.2. | 28435800.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše účetní jednotka nemá povinnost sestavovat přehled o peněžních tocích. | P. | 3560878.92 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše účetní jednotka nemá povinnost sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu. | A. | 60120655.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 112117.01 |
A.II. Tvorba fondu | 188285.64 |
1. Základní příděl | 188285.64 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 206204.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 128736.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 5400.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 26000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 45500.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 568.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 94198.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 468250.45 |
D.II. Tvorba fondu | 407898.32 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 196148.32 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 211750.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 780000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 500000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 280000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 96148.77 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 339739.30 |
F.II. Tvorba fondu | 1999883.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1499883.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 500000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1587779.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1587779.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 751843.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 69572020.00 | 16792893.00 | 52779127.00 | 52537344.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 69572020.00 | 16792893.00 | 52779127.00 | 52537344.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2580940.00 | 0.00 | 2580940.00 | 2581215.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2580940.00 | 0.00 | 2580940.00 | 2581215.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |