Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jenotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody:
a) účtování zásob způsobem A,
b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377,
c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK),
d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky24740361.5024168925.37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9011724079.001716175.67
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90222748382.5022452749.70
3.Ostatní majetek903267900.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4743630.824743630.82
1.Vyřazené pohledávky9114743630.824743630.82
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky408982.00408982.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947408982.00408982.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1061447357.291066646151.83
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96632001391.8527461926.85
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9681029445965.441039184224.98
P.VII.Další podmíněné závazky822264.382835137.38
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979822264.382835137.38
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-1032376647.35-1040159751.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8132547.008098655.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění3511319.003491468.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2014 investiční fond není zcela finančně krytý, a to o odpisy majetku "Pavilónu pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 1 996 848,-- Kč ( z toho za rok 2013 ve výši 998 424,-- Kč a za rok 2014 ve výši 998 424,-- Kč) - zúčtování investičního transefu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672 . Dále investiční fond není krytý o částku 98 889,93 Kč, která byla převedena v měsíci lednu 2015. Jedná se o převod zbývající částky odpisů za měsíc 12/2014 poníženou o převod DPH k investiční faktuře číslo FPINV-2014-000012 (přenesení daňové povinnosti ponížené o krácení DPH koeficientem ve výši 9 %). Rezervní fond a FKSP je finančně krytý (rozdíl mezi zůstatkem SU 412 a běžným účtem SU 243 ve výši 53 983,29 Kč je tvořen příjmy a výdaji FKSP týkající se roku 2014, avšak převod finančních prostředků byl uskutečněn počátkem roku 2015).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti998424.00998424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
z toho: AU 0000 počáteční stav ve výši 22 893 120,74 Kč13,0022893120.74
z toho: AU 1200 budovy pro služby obyvatelstvu – svěřený PS ve výši 7 700 005,13 Kč, přírůstek technické zhodnocení na budovách N, L a U celkem ve výši 275 784,86 Kč21,007975789.99
z toho: AU1100-1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřený ve výši 59 660 326,27 Kč, AU 2100-2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 208 560 716,92 Kč22,00268221043.19
z toho: AU 1100-1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 73 802 863,58 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 4 796 967,26 Kč28,0078599830.84
z toho: AU 3000 ve výši 334 800,-- Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů)42,00334800.00
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 22 025 473,21 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 13 191 052,54 Kč, AU 4000 běžný účet - rezrvní fond ve výši 761 387,19 Kč241,0035977912.94
AU 3000 běžný účet FKSP ve výši 1 138 852,96 Kč243,001138852.96
AU 0000 jiné běžné účety depozitní účet ve výši 159 925,00 Kč (peníze pacientů)245,00159925.00
AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) ve výši 0,00 Kč281,000.00
z toho: AU 2000 zdravotní pojišťovny ve výši 58 755 721,75 Kč, AU 2001 ZP lékárna ve výši 4 071 427,95 Kč, AU 1100 zdrav. péče tuzemci vez toho: AU 2000 zdravotní pojišťovny ve výši 58 755 721,75 Kč, AU 2001 ZP lékárna ve výši 4 071 427,95 Kč, AU 1100 zdrav. péče tuzemci ve výši 80 833,47 Kč, AU 1101 sociální služby ve výši 9 300,00 Kč, AU 1200 zdravotní péče cizinci ve výši 57 472,60 Kč, AU 3XXX až 4XXX ostatní ve výši 1 213 376,82 Kč311,0064188132.59
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 127 890,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 90 142,00 Kč314,00218032.00
z toho: z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 341 520,00 Kč315,00341520.00
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 21 330 581,49 Kč, AU 1051 MTZ ve výši 2 223 917,41 Kč, AU 1052 potraviny ve výši 3 366 967,00 Kč, AU 1053 krev a krevní výrobky ve výši 808 718,00 Kč, AU 1054 SZM ve výši 28 957 746,48 Kč, AU 1055 ICT ve výši 2 028 748,07 Kč, AU 1056 léky ve výši 57 915 010,49 Kč, AU 1057 dlouhodobý majetek ve výši 324 483,06 Kč, AU 1080 investice ve výši 0,00 Kč, AU 2000 FKSP ve výši 36 494,00 Kč321,00116992666.00
z toho: AU 0000 e výši 0,00 Kč (přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé od Kraje Vysočina PS ve výši 15 000 000,-- Kč, dne 4.4.2014 vrácena půjčka ve výši 15 000 000,-- Kč)326,000.00
z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz (Úřad práce - dotace na mzdu zaměstnanců recepce) ve výši 80 000,00 Kč346,0080000.00
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 930 000,00 Kč stavební opravy budovy administrativy, centrální laboratoře a budovy "U" související s plánovanou výstavbou PCHO), AU 1200 investice kraj ve výši ve výši 270 000,00 Kč (technické zhodnocení budovy L, N a U související s plánovanou výstavbou PCHO)348,001200000.00
z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč349,000.00
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transrery neivestiční (vratka poskytnuté zálohy na rezidenční místa z důvodu pokračování mateřské dovolené dvou zaměstnankyň v roce 2014) ve výši 96 715,00 Kč374,0096715.00
z toho: AU1001 ostatní krátkodobé pohledávky (dárkové poukázky) ve výši 51 100,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 128 246,87 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 264 623,53 Kč377,00443970.40
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 127 564,87 Kč, AU 2XXX depozita - peníze pacientů ve výši 287 635,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 504 471,23 Kč, AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 14 659,49 Kč378,00934330.59
z toho: AU 0000 náklady příštích období (předplatné novin a časopisů, licencí ICT a nespotřebované zásoby pohonných hmot) ve výši 247 837,47 Kč381,00247837.47
z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 219 304,82 Kč (příspěvek na stravování z FKSP ve výši 94 497,00 Kč, odměny z FKSP ve výši 20 000,00 Kč, cestovné roku 2014 proplacené v 1/2015 ve výši 18 089,00 Kč a ostatní ve výši 86 718,82 Kč)383,00219304.82
z toho: AU 0000 výnosy příštích období - nájemné roku 2015 - garáž ve výši 1 000,-- Kč, předplatné reklamních ploch na období 1-9/2015 ve výši 11 250,-- Kč384,0012250.00
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 180 580,83 Kč, (výnosy r. 2014: parkovné, tržby lékárny, platby kartou, plnění z FKSP roku 2014 - převod finačních prostředků v 1/2015 )385,00180580.83
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny 8 425 016,53 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2014), AU 2000 ostatní ve výši 76 999,63 Kč,388,008502016.16
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 5 519 868,96 Kč (vyúčtování zdr. péče za rok 2014, z toho preskripce ve výši 891 992,25 Kč), AU 2000 energie ve výši 47 193,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 414 346,62 Kč389,005981408.58
z toho: AU 1000-1600 Jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 87 988 250,52 Kč, AU 2000 Jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč401,00109062807.77
z toho: AU 1003 ve výši 10 467 181,50 Kč (vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR – Pavilón pro matku a dítě)403,0010467181.50
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31.12.2009 ve výši - 299 574,05 Kč406,00-299574.05
z toho: AU 0001 opravy minulého účetního období ve výši mínus 21 085,-- Kč (oprava mzdové dávky), AU 0002 opravy předchozích účetních období ve výši 1 770 189,63 Kč408,001749104.63
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 2 132 200,26 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 13 998 866,20 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 614 205,97 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 1 750 216,00 Kč, AU 1800 převod finanční darů z RF se souhlasem zřizovatele výši 700 000,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 2 444 027,80 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 889 989,93 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 574 680,23 Kč416,0015286790.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
z toho: AU 01 spotřeba biolog. materiálu ve výši 402 959,90 Kč, AU 02 léků ve výši 64 708 471,56 Kč, AU 03 krve ve výši 6 100 846,00 Kč, AU 50104 SZM ve výši 54 234 200,30 Kč, AU 50105 PHM ve výši 158 350,16 Kč, AU 50106 potravin ve výši 12 759 753,25 Kč, AU 50107 všeob.mat. vev výši 6 186 051,16 Kč, AU 50109 prádla a OOPP ve výši 948 093,95 Kč, AU 50110 knih ve výši 34 217,36 Kč501,00145532943.64
z toho: AU 100000 elektrická energie 9 370 028,64 Kč, AU 200000 vodné a stočné 4 827 689,96 Kč, AU 300000 teplo a pára 13 233 622,57 Kč, AU 400000 plyn 310 749,25 Kč, AU 999990 opravy minulých účetnich období 35 091,08 Kč502,0027777181.50
z toho: AU 110000 prodej léků 44 234 097,93 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků 355 039,57 Kč, AU 140000 prodej v kantýně 398 396,45 Kč504,0044987533.95
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební 3 157 154,41 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky 9 083 158,62 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdrav. techniky 1 493 306,09 Kč511,0013733619.12
z toho: AU 01XXXX služby spojů 768 322,22 Kč, AU 02XXX dopravné 644 621,71 Kč, AU 03XXXX nájemné 12 400 705,39 Kč, AU 05XXX úklid 9 801 576,07 Kč, AU 06XXXX praní prádla 5 460 994,00 Kč, AU 07XXX stravování dod. 14 558,85 Kč, AU 08XXX odpady 1 674 591,00 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence 3 333 903,00 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené 4 083 600,69 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v BOZP a PO, konzilia, ostatní), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 584 208,95 Kč518,0038767081.88
z toho: AU 100000 mzdové náklady 266 996 661,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady 37 022 759,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 759 826,00 Kč521,00304779246.00
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené orgaizací ve výši 75 469 814,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 27 160 974,00 Kč524,00102630788.00
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 677 564,87 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 7 757,80 Kč527,002685322.67
z toho: AU 1000 smluvní pokuty a penále ve výši 1 597,76 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazyve výši 1 065 602,98 Kč541,001067200.74
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 4 187 996,37 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 178 119,71 Kč, AU 220000 odškodnění poškození zdraví 68 311,00 Kč, AU 3XXXXX TZ do 40 tis. Kč 61 307,65 Kč549,004495734.73
z toho: AU 120000 DNM vlastní 1 561 747,20 Kč, AU 211000 DHM ve správě 785 047,00 Kč, AU 212000 přístrojová zdravotní technika ve správě 1 839 274,00 Kč, AU 213000 DHM ROP ve správě 2 495 412,00 Kč, AU 221000 DHM vlastní 2 169 671,00 Kč, AU 222000 přístrojová zdravotní technika vlastní 5 147 715,00 Kč551,0013998866.20
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXX výnosy od ZP ve výši 607 705 333,22 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků 5 118 903,99 Kč, AU 5XXXXX výnosy za ZP mimo ZP hrazené pacientem 2 779 711,39 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní službyhrazené pacientem 414 383,32 Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 8 042 735,54 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)602,00624061067.46
z toho: AU110000 z nemovistostí ve výši 986 005,58 Kč, AU 110001 z pozemků ve výši 15 000,00 Kč, AU 120000 z věcí movitých ve výši 1 900,00 Kč603,001002905.58
z toho: AU110000 výnosy z prodeje léků v výši 49 033 828,56 Kč, AU 160000 ortopedických pomůcek ve výši 2 827 524,03 Kč, AU 140000 ostatního ve výši 153 901,90 Kč, AU 200000 prodané zboží v kantýnách ve výši 741 398,92 Kč604,0052756653.41
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti 641 617,82 Kč648,00641617.82
z toho: AU 201000 finanční bonusy ve výši 9 939 488,44 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 1 042 972,37 Kč, AU 210000 zúčtování DPH koeficientem ve výši 2 089 791,30 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 1 393 443,26 Kč (klinické studie, stáže, náklady spojené s dohledem nad TBC hrazené zřizovatelem)649,0014465695.37
z toho: AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 29 027 942,94 Kč, (z toho: 27 500 000,00 Kč příspěvek na úhradu závazků, 458 469,12 Kč příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvoje ERP, 17 926,54 Kč příspěvek na datová centra, 101 450,28 Kč příspěvek na workshop "Moje nemonice", 20 097,00 Kč příspěvek na očkovací vakcíny proti pertusi, 930 000,00 Kč příspěvek na stavební opravy budovy administrativy, centrální laboratoře a budovy "U"),672,000.00
z toho: AU 100100 (vybrané činnosti) ve výši 1 189 454,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 300 000,00 Kč, AU 100510 (nájemné) ve výši 10 518 000,00 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 4 300 000,00 Kč, AU 100520 (z příkazní smlouvy) ve výši 61 993,00 Kč, AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 289 546,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 1 039 039,00 Kč, AU 200011 Úřad práce na mzdy ve výši 179 000,00 Kč,, AU 600000 ve výši 998 424,00 Kč (zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD"672,0047903398.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3052105.86
A.II. Tvorba fondu2683364.87
1. Základní příděl2677564.87
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu5800.00
A.III. Čerpání fondu4544524.48
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1157038.00
3. Rekreace1085395.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1602821.00
5. Sociální výpomoci a půjčky65795.00
6. Poskytnuté peněžní dary251503.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu381972.48
A.IV. Konečný stav fondu1190946.25

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1327125.84
D.II. Tvorba fondu775879.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové285427.00
5. Peněžní dary - neúčelové490452.17
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1341617.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele700000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání641617.82
D.IV. Konečný stav fondu761387.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2132200.26
F.II. Tvorba fondu17063288.17
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku13998866.20
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele614205.97
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů1750216.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu700000.00
F.III. Čerpání fondu3908697.96
1. Financování investičních výdajů3908697.96
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu15286790.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7975789.99364513.007611276.997420210.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7975789.99364513.007611276.997420210.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI0.000.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM0.000.00
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů0.000.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné0.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti0.000.00
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM0.000.00
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům0.000.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní0.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky0.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.000.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti0.000.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné0.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ0.000.00
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))0.000.00