A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace pokračuje ve své činnosti beze změn |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace pokračuje ve své činnosti beze změn |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013, od 1.1.2014 organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Odpisy majetku jsou účtovány měsíčně, rovnoměrným způsobem. Jako DDHM je vykazován majetek v hodnotě 501 - 40 tis. Kč, DDNM v hodnotě 501 - 60 tis.Kč. DDHM a DDNM do 500 Kč je veden na podrozvaze. Opravné položky k pohledávkám jsou účtovány čtvrtletně. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 144352.50 | 125045.89 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 144352.50 | 125045.89 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 318348.00 | 214422.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 318348.00 | 214422.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 90000.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 90000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 624362.50 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 624362.50 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 4248663.33 | 5179448.70 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 5179448.70 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 186495.18 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 4062168.15 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -4320325.33 | 5518916.59 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 444662.00 | 510735.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 190585.00 | 219552.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Žádná situace nenastala |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Žádná situace nenastala |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Žádná situace nenastala |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fondy jsou finančně kryty |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Organizace nemá v majetku lesní pozemky |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Jedná se o pohledávky za uživateli z úhrad za pobyt v zařízení | B.II.5 | 140746.00 |
Časové rozlišení fakturace licence programového vybavení (antivir, codexis - legislativa) | B.II.29 | 57676.55 |
Předpis VZP - vyúčtování zdravotních výkonů, předpis příspěvku úřadu práce na VPP, předpis úhrad za uživatelem ( výplata důchodu pozastavena z důvodu probíhajícího řízení o opatrovnictví) | B.II.31 | 196715.50 |
Pokladní hotovost uživatelů, finanční prostředky na depozitním účtu uživatelů, příspěvky OH, exekuce zaměstnanců | D.III.38 | 109611.60 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Bankovní poplatky, telefony, internet, poštovné, televize, rozhlas, zpracování mezd, svoz odpadu, revize, licence a užívání programů, odtatní služby | A.I.12 | 758190.73 |
Ochranné pracovní prostředky, školení zaměstnanců, pracovně lékařské služby, příděl do FKSP | A.I.16 | 254830.81 |
Zrušení opravných položek k pohledávkám z důvodu úhrady a vyřazení pohledávek | A.I.33 | -58687.60 |
Úhrada za zdravotní výkony, stravné, úhrady za pobyt a příspěvek na péči | B.I.2 | 16392667.40 |
Prodej dřeva ( revitalizace parku ) a kovošrotu | B.I.17 | 364860.50 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše organizace tento výkaz nesestavuje, jelikož nesplňuje obě kriteria uvedená v § 20, odst.1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č.563/1991 Sb. za bezprostředně předcházející účetní období. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše organizace tento výkaz nesestavuje, jelikož nesplňuje obě kriteria uvedená v § 20, odst.1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č.563/1991 Sb. za bezprostředně předcházející účetní období. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 78618.47 |
A.II. Tvorba fondu | 128455.00 |
1. Základní příděl | 128455.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 107132.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 46326.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 14006.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 10900.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 35900.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 99941.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 611930.74 |
D.II. Tvorba fondu | 74944.20 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 76190.20 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | -1246.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 235000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 235000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 451874.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 48558.42 |
F.II. Tvorba fondu | 1039299.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 804299.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 235000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 712001.30 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 606299.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 105702.30 |
F.IV. Konečný stav fondu | 375856.12 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 47842222.43 | 6325576.40 | 41516646.03 | 42104712.03 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 43089930.40 | 4495522.50 | 38594407.90 | 39027427.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1257319.50 | 1023192.30 | 234127.20 | 239647.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1225747.00 | 28576.00 | 1197171.00 | 1305489.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2101756.93 | 685882.00 | 1415874.93 | 1456050.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 167468.60 | 92403.60 | 75065.00 | 76097.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4348806.96 | 0.00 | 4348806.96 | 4251308.96 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 470555.96 | 0.00 | 470555.96 | 312912.96 |
H.4. | Zastavěná plocha | 696335.00 | 0.00 | 696335.00 | 598837.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3181916.00 | 0.00 | 3181916.00 | 3339559.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |