Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
meziroční změny účtování v rámci změn dle platné legislativy - změna SU závazků ze ZP a SP (ú. 337), úpravy Au dle nově závazné analytiky, zavedeny pomocné Au pro členění typu pořiz. MAJ a druhu oprav, zaveden pomocný znak pro sledování čerpání N z příspěvků k projektům SmOl, zavedeny nové účty na podrozvaze v návaznosti na vedení UCE v plném rozsahu
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). Náklady související s DČ jsou klíčovány výnosovou metodou, v poměru 90% HČ a 10% DČ.
Účty podrozvahy:
902 - operativní evid. DHM s PC nižší než 3 tis. Kč dle stavu k 31.12.2014

939 - krátkod.podmíněné pohl. ze vztahu k prostředkům EU - schválený neukončený projekt ESF, výše odpovídá hodnotě financí, které ještě máme obdržet do výše rozpočtu (po odečtení přijatých záloh)
z toho:
939 03 projekt Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011, k datu 31.12.2014 nebyl vypořádán, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
939 04 projekt IQ park - 3/2012 - 10/2013, příjemce DDM, bez partnera, rozpočet 6 224 tis. Kč, k 31.3.vypořádán
976 dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu

999 - vyrovnávací účet

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3512662.613600550.18
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023512662.613600550.18
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky89255.2689256.42
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí93989255.2689256.42
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky892409.250.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976892409.250.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992709508.623689806.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti250909.00231749.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění108468.00100126.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
nejsou známy
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Zůstatek IF k 31.12.2014 je účetně 495 tis. Kč, finančně dle analytiky běžného účtu 178 tis. Kč. Rozdíl ve výši 317 tis. Kč představuje nevyjasněný nedořešený stav předchozích let, pohyby v rámci vykazovaného účetního období probíhaly účetně i finančně ve shodných objemech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období198000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
ú. 018 - v r. 2014 bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektůA.I.5.266638.50
ú. 022 - nově pořízen MAJ za 513 tis. Kč - vnitřní a venkovní plošina pro bezbarierový přítup do hlavní budovy DDM, z toho 198 tis. Kč z investiční dotace KÚA.II.4.1116030.69
ú. 028 - v r.2014 pořízen MAJ za 682 tis. Kč, z toho v tis. Kč: učební pomůcky 258, výpočetní technika 80, provozní MAJ 84, vybavení 203, ostatní 57. Vyřazen byl MAJ za 267 tis. Kč.A.II.6.8181979.39
ú. 042 - znalecký posudek na investici o kterou jsme žádali zřizovatele - zpevnění oplocení, nevyhovující statika, v roce 2014 se investice nerealizovalaA.II.8.2995.00
ú. 112 - zásoby propag. materiálu 47 tis. Kč, zásoby čistících prostředků 12 tis. Kč - účtovány metodou B 1x ročně změna stavu dle KZB.I.2.59823.36
ú. 311 - vystavené faktury do lhůty splatnostiB.II.1.5400.00
ú. 314 - zálohy na ubytování na akce roku 2015 53 tis. Kč, nevyfakturovaná záloha na elektřinu Janského za 12/14 činí 6 tis. Kč - účtováno proti dohadné položceB.II.4.59730.00
ú. 335 - předpis pohledávek za zaměstnanci - zejména doplatky za služební mobily za 7-12/14, uhrazeno v 1/2015B.II.9.3589.00
ú. 348 - transfery bez vypořádání - nevypořádaný projekt ESF Quo ve výši uznaných položek 433 tis. kčB.II.18.433788.74
ú. 388 - dohad.účty aktivní: do výše 459 tis.Kč profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací, do výše 86,5 tis. Kč příspěvek Úřadu práce na mzdové náklady, k datu uzávěrky v řešení s FÚB.II.31.545150.51
ú. 241 - zůstatek na účtu obsahuje v tis. Kč: nevyplacené mzdové náklady za 12/14 v objemu 1 166, účty fondů v celk. výši 521, výnosy příštích období 319, fin. prostředky na závazky vúči dodavatelům hrazené v 1/15, aktuální HV, aj.B.III.9.2299541.21
ú. 413 - HV ze zlepš. výsledku - tvorba z HV r. 2013 270 tis. Kč, převedeno k posílení IF 210C.III.3.188321.80
ú.414 - RF ze sponzorských darů, v průběhu roku v tis. Kč: tvorba 83, čerpání 80, KZ 85. Zůstatek tvořen 6 sponzorskými dary, největší objem na činnost a vybavení pro radiomodeláře, železniční modeláře a stolní tenis.C.II.4.84741.38
ú. 416 - v tis. Kč tvorba: 510 z odpisů, 198 invetiční transfer z KÚ, 210 posílení z RF, čerpání: 375 odvod zřizovateli, 219 opravy vodoinstalace na PZČ, 513 pořízení DHM - plošiny probezbariérový vstup (z toho 198 z transferu). KZ k 31.12.14 dle stavu fondu 496.C.II.5.495916.33
ú. 472 - přijatá záloha na neuzavřený projekt ESF Quo VadisD.II.9.803184.88
ú. 321 - závazky roku 2014 - do lhůty splatnostiD.III.5.211790.77
ú. 384 - výnosy př.období: část zápisného do ZÚ na 1/15, platby na zimní akce (na 1/15), nájem na I/15 placený předemD.III.36.319388.00
ú. 389 - dohad. účty pasivní - nevyfaktur. el. energie DDM Janského za 12/14 ve výši zálohyD.III.37.6480.00
ú. 378 - vrácená platba k 31.12. mylný účet, vyúčt. N za pronájem bytu - uhrazeno v 1/15D.III.38.8854.00
ú. 401 - jmění odpovídá v tis. Kč hodnotě: ú. 021 stavby 26 652, ú. 022 samostat. hmot. MAJ 1116, ú. 031 - pozemky 4 613, poníženo o oprávky ke stavbám ú. 081 v částce 9 021 a oprávky k DHM ú. 082 v objemu 286, poníženo o 198 tis. Kč - MAJ krytý z invest. transferu ú. 403C.I.1.22883293.90
ú. 403 - zahrnuje investiční transfer na bezbarierový vstup do DDM - pojízdné plošiny, profinancováno v 12/2014C.I.3.198000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Celkový objem nákladů (HČ i DČ) je srovnatelný s předch. rokem (- 90 tis. Kč) - po odečtení ESF projektu, který byl v roce 2013 čerpán v objemu 2 162 tis. Kč. V dalším komentáři budou jednotlivé druhy nákladů pro srovnatelnost posuzovány v součtu za HČ i DČ a bez projektu ESF.A.I.21574324.92
ú. 501 - pokles proti předch. roku 75 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ, akce, provoz 939, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 375, odměny-ceny na soutěže a turnaje 92, nákup DHM s PC do 3 tis. v objemu 135 tis. Kč, tonery 77, dále čistící prostředky, kancel.mat., mat. na propagaci, pohonné hmoty a jiné běžné položky v obvyklých objemech.
Z celk. objemu nákladů 111 tis. Kč souvisí se zabezpečením soutěží MŠMT a 308 tis. Kč je hrazeno z projektů SmOl.
A.I.1.1778742.28
ú. 502 - meziročně pokles o 208 tis. Kč. Celková struktura v tis. Kč: topení 717 (-144), elektřina 374 (-63) a voda 37 (0). Úspora způsobena nižší spotřebou tepelné energie (mírná zima). U elektřiny se částečně projevuje postupná výměna svítidel za úspornější.A.I.2.1128759.09
ú. 511 - celkový objem oprav o 190 tis. Kč vyšší než v předch. roce, struktura v tis. Kč: elektroopravy 370, vodoinstalace a odpad 256, malířské práce 157, podlahářské práce 105,opravy zařízení a MAJ 36, z ostatních: sprchy u TV 100, část oken Janského 90, nátěr střechy a opr. komínu DDM 90, výměna části oken 1. patro DDM 105, nátěr části střechy TZ Ochoz 58,...A.I.8.1506283.70
ú. 512 - do výše 21 tis.náklady na cestovné žáků na soutěže MŠMT, ostatní cestovné souvisí zejména s realiz. pobytovými akcemiA.I.9.96706.50
ú. 518 - celkový objem služeb je o 207 tis. Kč nižší (menší počet pobyt.akcí-pokles N na stravu a ubyt., dopravu a vstupy).Ostatní struktura nákladů s drobnými odchylkami srovnatelná s předchozím rokem. Úspora N na pevné linky a internet 35 tis. Kč (ukončení nevyhov.dobíhající smlouvy). Náklady dle druhů v tis. Kč: strava a ubyt. 1084 (-135), placené pronájmy 547 (+23), doprava 405 (-50), zprac. mezd 206, srážková voda a stočné 105, vývoz odpadu 96, kopírovací služby 86, vstupné a permanentky 80 (-11), propagace 67, pevná linka a internet 50 (-35), SOS 37, účetní systém 35. Dále běžné služby v drobnějších objemech - poštovné, bank. poplatky, služby za auto, lékařské prohlídky, pojištění, revize,....
U placených pronájmů 547: pronájem Otevřeného klubu - pracoviště Rožňavská 82, pozemek na TZ Ochoz 18, pronájmy pro potřeby zájmových útvarů - kurty na badminton 63, plavecký bazen ZŠ Nedvědova 32, TV SPŠS 31, lezecká stěna 29, dále pronájmy na zabezpečení akcí
Z celkového objemu 175 tis. Kč hrazeno z projektů SmOl, 111 z fin. prostředků na soutěže MŠMT.
A.I.12.3052267.89
ú. 521 - mzdové nákl. v tis. Kč: z objemu 9 811 tis. Kč je: 8995 z dotací MŠMT (+84), z dotaceí KÚ 41 (0), z dotací ÚP 80 (+18), z vlastních zdrojů 577 (-40), z DČ 113 (0), z fondu odměn 5A.I.23.9811219.00
ú. 558 - pořízení drobného DHM v tis. Kč (+135), z celk. objemu byly pořízeny: učební pomůcky 258 (na kroužky sportovní, taneční, výtvarné, přírodovědné,..), vybavení učeben a kanceláří 203 (obnova nábytku - vestavěné skříně), výpočetní technika 80 (6 PC, 2 noteboky, kopírka, dataprojektor), provozní MAJ 84 (čistič podlahy, sekačka, bojler, přístřešek TZ), ostatní 57 (kolotoč na dětské hřiště a další drobné pol.)A.I.35.682099.23
ú. 549 - proúčtování technického zhodnocení MAJ - telefonní ústředny, které nedoáhlo 40 tis. Kč za rokA.I.36.11475.60
výnosy celkem - nižší proti roku 2013 o 2 479 tis. Kč, z toho pokles v oblasti přijatých dotací - 2273, v v příjmech z HČ o 158 tis Kč, v DČ o 47 tis. KčB.21675529.82
ú. 602: výnosy v HČ - celkově meziroční pokles 158 tis. Kč, struktura v tis. Kč: zápisné do ZÚ 2545 (+117), pobytové akce,tábory 1416 (-226), lyžařské pobytové akce 447 (-252), lyžařské výjezdy 126 (-26), vícedenní, příměstské akce 594(+101), jednodenní akce 216 (+62), výukové programy pro školy 99 (+20), příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 280 (+35), ostatníB.I.2.5738103.60
ú. 603 - výnosy z krátkodobých pronájmů, dlouhodobé odváděny zřizovateli. Celkově meziroční pokles o 47 tis. Kč. Výnosy v tis. Kč: krátkodobé nájmy dočas. volných prostor 315 (-48), příjmy z ubytovny 258 (-9), pronájem TZ Ochoz 64 (+36), půjčovna lyží 22 (-20), ostatní nájmy 20 (-5), ostatní 12B.I.3.691327.00
ú. 648 - čerpání fondů 305 tis. Kč, z toho 220 čerp. IF na opravu vodoinstalace, 5 z fondu odměn a 80 tis. čerpání RF ze sponzorských darů (z toho největší objem 30 tis. Kč na uspořádání Mistrovství ČR v radioelektronice a 11 na činnost radioel. kroužku a 26 tis. na železniční modeláře)B.I.16.304726.62
ú. 649 - ostatní výnosy 95 tis. Kč, z toho přísp. na zabezpečení akcí 73 (Mistrovství ČR v radiel. 65, SOČ, žebříčkový turnaj stoln.tenisu,..) a 18 tis. Kč pojistná plnění (škoda na služebním vozidle)B.I.17.95561.17
ú. 672 - dotace z MŠMT 12 451 v tis. Kč(+125),z toho: na přímé náklady 12 007, na soutěže MŠMT 388, na zvýš.platů 12 a 44
dotace od zřizovatele 1805 (-75), z toho: na provoz 994, odpisy 466, česko-srbský tábor 200, nájemné 101, na soutěže 30, na environmen. vzdělávání 14
příspěvky SmOl 484 (-184) - 59 drobných projektů v obl. využití volného času, ŽP a kultury, profinancován přibližně stejný počet projektů, ale v nižších objemech
příspěvek Úřadu práce na mzdy 106, z toho 86 na dohadné položce

B.IV.2.14845793.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.77155.75
A.II. Tvorba fondu81378.00
1. Základní příděl81378.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu101724.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování40520.00
3. Rekreace24320.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12139.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24745.00
A.IV. Konečný stav fondu56809.75

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.210068.67
D.II. Tvorba fondu352753.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření270015.13
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové82738.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu289758.62
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele210000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání79758.62
D.IV. Konečný stav fondu273063.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.685050.24
F.II. Tvorba fondu918504.09
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku510504.09
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele198000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu210000.00
F.III. Čerpání fondu1107638.00
1. Financování investičních výdajů513040.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele374994.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku219604.00
F.IV. Konečný stav fondu495916.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26652007.709021396.4017630611.3018075701.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.709021396.4017630611.3018075701.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky27407.000.0027407.0027407.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3482155.000.003482155.003482155.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00