Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1795015.76 | 1480471.05 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1075130.46 | 828327.65 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 719885.30 | 652143.40 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1453317.15 | 1453317.15 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1453317.15 | 1453317.15 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 262180.00 | 56240.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 262180.00 | 56240.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 201238914.00 | 520820892.66 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 80000.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 49905.00 | 171032.66 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 201189009.00 | 520569860.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 11458416.40 | 15023054.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 11458416.40 | 15023054.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 193291010.51 | 508787866.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 201344.00 |
Na účet 013- Software byl naúčtován zakoupený SW generační a projekční DCP software ve výši 201.344,- Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.II.1. | 1759262.00 |
031 - Pozemky - z evidence majetku byly na základě zápisu do katastru o změně majitele vyřazeny pozemky NFA v Hloubětíně p.č. 272 - 1.510 080,- Kč a p.č. 274 - 249 182,- Kč. Pozemky byly předány v rámci církevních restitucí Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, Praha-Staré Město. | A.II.1. | 0 |
| A.II.4. | 601563.04 |
Na účet 022- Samostané hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí byl naúčtován zakoupený DHM : archivní úložiště ve výši 604.939,50 Kč, server POwer Edge ve výši 113.667,40 Kč, Switch Power Connec ve výši 105.149,- Kč, videorekordér Blac ve výši 54.721,04,- Kč , PC Dell Precision ve výši 45.919,50 Kč a PC HP Z820 ve výši 301.846,60 Kč a Apple MaCBook ve výši 49.610,- Kč a NAS server 116.160,- Kč. Celkem přírůstky 1.392.013,04. Kč. Od počátku roku do 31.12. 2014 byl vyřazen starý a nefunkční majetek na základě likvidačních protokolů ve výši 790.450,- Kč. | A.II.4. | 0 |
| A.II.8. | 716577.10 |
Na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek bylo naúčtováno zpracování DÚR ve výši 87.120,- Kč, zadávací řízení ve výši 4.480,- Kč, poradenská činnost, sumarizace dokumentace a uveřejnění informace Gordion ve výši 5.336,10 Kč - vše se týká stavby archivního areálu Hradištko II, fa ASAGRAPH - zadávací dokumentace ve výši 90.750,- Kč, Gordion- zadávací dokumentace ve výši 19.602,- Kč, Arch. Design - 272.250,- Kč - prováděcí dokumentace Hradištko II a PolySOFT- server pro digilab ve výši 116.160,- Kč a posudek cenových nabídek ČVÚT 120.879,- Kč.. | A.II.8. | 0 |
| B.I.6. | 2050505.49 |
Na účtu 123 - Výrobky bylo zaúčtováno dle rozpočtového opatření č. 5: odpis neprodejných zásob ve výši 409.583,89 Kč, se souvztažným účtem 547,snížení cen u starších a méně prodávaných titulů ve výši 1 583 663,- Kč se souvztažným účtem 508 a spotřeba na propagaci ve výši 138.544,70 Kč se souvztažným účtem 501. | B.I.6. | 0 |
| B.II.31. | 1205315.85 |
Na účtu 388 - Dohadné účty aktivní je zaúčtována dohadná položka na nevyfakturované tržby za 2. pololetí 2041 od firmy Filmexport Home video ve výši 100 tis. Kč, Filmexport Prague Distribution ve výši 112tis. Kč , Česko -německý fond budoucnosti - 80tis. Kč(grant - není schvalovací dopis), 863 410,85 Kč - Norské fondy - dohadná položka ve výši nákladů, EFG 1914 - dohadná pol. ve výši nákladů 49.905,- Kč. | B.II.31. | 0 |
| C.II.3. | 4167.00 |
Na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření bylo zaúčtováno čerpání RF ve výši 4.167,- Kč (penále proti účtu 542). | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 892581.12 |
Na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů je zůstatek finančních prostředků z dotace FORWARD ve výši 528.644,21 Kč a zůstatek peněžních prostředků z programu EFG 1914 po vyúčtování roku 2013 ve výši 36.535,- Kč. Přijaté prostředky na projekt EFG 1914 ve výši 171032,66 a na projekt FORWARD přišly další finanční prostředky ve výši 363.907,11 Kč. Výše dotace ze zahraničí od European Commission pro NFA je 2.019.419,58 Kč Kreativní Evropa, použití částky 134 497,66 a 36.535,- Kč na vyúčtování grantu EFG, 30.170,-Kč grantu FORWARD a vyúčtování dotace Kreativní Evropa 2.019419,58 Kč. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 2306768.14 |
Účet 416 - Fond reprodukce majetku - bylo použito na nákup DHM na vybavení digilabu ve výši 1.342.403,04 Kč, na nákup softwaru na vybavení digilabu ve výši 201.344,- Kč, zpracování DÚR k projektu Hradištko II ve výši 87.120,- Kč, zadávací řízení k projektu Hradištko II ve výši 4.840,- Kč , poradenská činnost, sumarizace dokumentace a zveřejnění informace ve výši 5.536,10 Kč (Hradištko II), prováděcí dokumentace ve výši 272.250,- Kč a zadávací řízení ve výši 19.602,- Kč-. Služby spojené se zadávací dokumentací k projektu IOP ve výši 90.750,- Kč. Vyvložkování komína budovy čp. 12 - technické zhodnocení ve výši 45 884,- Kč, Polysofr - nákup serveru pro digilab.ve výši 116.160,- Kč a ČVÚT - posouzení ceny pro účely výběr. říz. ve výši 120.879,- Kč.Odvod odpisů z nemovitého majetku ve výši 457tis. Kč. | C.II.5. | 0 |
| D.III.34. | 370000.00 |
Na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery jsou zaúčtovány tyto zálohy od poskytovatelů: SFKMG - Barrandov ve všední den - 90tis. Kč, Podpora filmové výchovy - 200tis (granty budou vyúčtovány v roce 2015, v r. 2014 nejsou žádné náklady. N a účtu 374 je ještě nevyúčtovaná záloha os Fondu česko-německé udoucnosti 80 tis. Kč (není schvalovací dopis). | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 16961900.00 |
Na účtu 389 - Dohadné účty pasivní je zaúčtována dohadná položka z výnosů fondových filmů, kterou odvádíme do Státního fondu kinematografie ve výši 15.229.900,- Kč a dohadné položky na energie a služby ve výši 1.732tis, Kč. | D.III.37. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 979957.98 |
C.II. Tvorba fondu | 2554389.15 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 2554389.15 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 2224789.24 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 4167.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 2220622.24 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 1309557.89 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 17045722.29 |
E.II. Tvorba fondu | 1375910.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1375910.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 1740167.14 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1740167.14 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 16681465.15 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 17256838.30 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 126641180.16 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 51682645.82 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 74958534.34 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 109384341.86 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 41917410.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 67466931.86 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 1740167.14 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1740167.14 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1740167.14 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 15516671.16 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 15516671.16 | 0.00 |