Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 66101.20 | 63970.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 66101.20 | 63970.20 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 320452.90 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 320452.90 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 66101.20 | -256482.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 121893.98 |
Hodnota potravin na skladě ve výši 7175,48 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2108,50 Kč a darované značkové oděvy a obuv od spol. VF CZECH s.r.o. Zdiby v hodnotě 112 610,- Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 179350.00 |
Záloha na elek. energie ve výši 92 740,- Kč, záloha na vodné a stočné ve výši 18 400,- Kč,záloha na zemní plyn ve výši 65 500,- Kč, čipové karty ve výši 2 710,- Kč | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 345646.00 |
Pohledávky na příspěvku na péči na dítě a na přídavkách na dítě. | B.II.5. | 0 |
| B.III.9. | 2377921.73 |
Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 396 194,70Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 972 881,29 Kč,prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 221 717,74 Kč a peníze dětí ve výši 392 325,- Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 87546.95 |
Rozdíl 1 766,- Kč v okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb představuje rozdíl mezi plánovaným a skutečným přídělem fondu z mezd.Poskytnuta sociální výpomoc zaměstnanci ve výši 15 000,- Kč. splatná do 11/2015. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 143.00 |
Nespotřebované poštovní známky (11ks). | B.III.15. | 0 |
| C.II.2. | 104312.95 |
Za rok 2014 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kullturní a sportovní činnost, na rekreaci, na penzijní připojištění a prac. výročí o 8 480,- více než tvořil do fondu příděl z mezd. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 236887.00 |
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí(školní pomůcky,rekreace,sportovní vyžití apod.) | C.II.4. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.15. | 17477.00 |
Povinné úrazové pojištění pracujících hrazené pojišťovně Kooperativa. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 74051.00 |
Zákonné sociální náklady 42 451,- Kč, preventivní lékařská péče 4 000,- Kč,příspěvek na stravné zaměstnanců ve výši 12 980,- Kč, školení a vzdělávání 14 620,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 44623.00 |
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí ve výši 41 623,- Kč a finanční výpomoc při odchodu dětem ze zařízení ve výši 3 000,- Kč. | A.I.17. | 0 |
| A.I.36. | 256277.00 |
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 102 324,- Kč,stravné dětí ve školách 75 120,- Kč,pojistné 20 036,- Kč a ostatní náklady ve výši 58 797,- Kč. | A.I.36. | 0 |
| B.I.1. | 27530.00 |
Odebrané obědy a večeře zaměstnanci k 31.12.2014 z kuchyně dětského domova. | B.I.1. | 0 |
| B.I.16. | 306839.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorských darů ve výši 127 129,- Kč( nákup televizorů,obývací stěny,dětskou rekreaci,sportovní činnost dětí) a 179 710,- Kč použito z fondu reprodukce majetku na opravu plotu. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 380340.82 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje příspěvky od rodičů na úhradu péče poskytované dítěti umístěném v našem zařízení a přídavky na dítě ve výši 316 753,- a věcné finanční dary ve výši 62 887,82 Kč( značkové oblečení,čistící a prací prostředky, inhalátor eFLOW RAPID,elektrický gril) a náhradu škody ve výši 700,- Kč. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 7096094.00 |
Čerpání přímé dotace přidělené SKÚ za rok 2014 ve výši 5 820 339,- Kč a dotace provozní ve výši 1 275 755,- Kč. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 156124.74 |
F.II. Tvorba fondu | 245303.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 245303.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 179710.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 179710.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 221717.74 |