Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 734582.76 | 615274.85 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 111347.03 | 75028.53 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 623235.73 | 540246.32 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 2287000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 2287000.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 550000.00 | 3200000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 550000.00 | 3200000.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 184582.76 | -297725.15 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 3538558.49 |
V průběhu roku 2014 byl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 452 946,56 Kč. Z čehož 339 768,- Kč bylo technnické zhodnocení Intranetu a 113 178,56 Kč bylo součástí rekonstrukce IT infrastruktury. | A.I.2. | 0 |
| A.I.5. | 1372477.49 |
Pořízení drobného sw při rekonstrukci IT infrastruktury úřadu. | A.I.5. | 0 |
| A.II.1. | 1031831.15 |
V průběhu roku 2014 nedošlo k žádným změnám. | A.II.1. | 0 |
| A.II.3. | 21505407.85 |
V průběhu roku došlo k technickému zhodnocení budovy rekonstrukcí archívu v hodnotě 228 752,- Kč. Byla provedena oprava účtování mjaetku z roku 2013 v hodnotě 25676,- Kč. | A.II.3. | 0 |
| A.II.4. | 13843646.93 |
V roce 2014 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 534 396,30 Kč z čehož 78 tisíc Kč tvoří pořízení "generálního klíče" a 456 tisíc je hw na rekonstrukci IT infrastruktury úřadu. | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 13679704.29 |
V roce 2014 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 1 536 159,20Kč převážně na rekonstrukci IT infrastruktury úřadu (PC , servera, notebooky), další významnou položkou je pořízení mobilních telefonů a nábytku. | A.II.6. | 0 |
| B.II.4. | 311260.00 |
Jedná se o zálohy na energie (voda, elektřina a plyn) uhrazené na základě předpisu záloh v celkové výši 305 260,- Kč a o předpis předplatného novin a odborného tisku v celkové výši 6000,- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 8955000.00 |
"Na této rozvahové položce Rada eviduje předpis pohledávky - pokuty, která je udělena Radou na základě Rozhodnutí dle zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., a zákona č. 132/2010 Sb. K 31.12.2014 eviduje Rada neuhrazené pohledávky z titulu pokut ve výši 8 955 000,- Kč.Z toho po splatnopsti jsou ophledávky ve výši 8 440 000,- KčZ ." | B.II.5. | 0 |
| B.II.29. | 168352.46 |
"V roce 2014 tvoří částku cestovné pojištění na rok 2015, licence Kerio na 2015 a parkovací místa na rok 2015 v hodnotě 132 000,- Kč" | B.II.29. | 0 |
| B.III.5. | 2914103.69 |
"Zůstatek na účtu cizích prostředků 6015-19223001/0710 - 2 914 103,69 Kč (převod výplat za měsíc prosinec 2014). Zůstatek na účtu ČSOB 929,50 Kč (zůstatek na účtu ke konci roku po stržení pravidelných bankovních poplatků a připsání úroků)" | B.III.5. | 0 |
| B.III.10. | 43951.27 |
Zůstatek na účtu FKSP. Bližši informace viz. Přehled čerpání FKSP za rok 2014. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 581.40 |
Zůstatek kreditu na frankovacím stroji ke dni 31.12.2014. | B.III.15. | 0 |
| C.I.1. | 178392082.30 |
V roce 2014 nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | C.I.1. | 0 |
| C.I.5. | -61042080.46 |
V roce 2014 nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | C.I.5. | 0 |
| C.I.7. | -89212806.66 |
"V roce 2014 bylo na tomto účtu účtováno o rozhodnoutí Rady o zrušení udělených pokut, které je na základě právního rozboru chápáno jako oprava chybně (nezákonně) udělené pokuty. Pro rok 2014 je hranicí pro použití účtu 408 částka 85 969,46 Kč . Aktiva netto za rok 2014 byla v RRTV: 28 656 487,46 Kč, z toho 0,3 % je 85 969,46 Kč). | C.I.7. | 0 |
| C.II.2. | 49240.46 |
Na účtu 412 bylo v roce 2014 účtováno o příspěvku na penzijní připojištění (64 495,-), přispěvku na stravenky (72 324,-Kč ), dary z FKSP (13 000,-) a přídělu do FKSP za 2014 ve výši 152 354,- Kč. Počáteční stav na bankovním účtu FKSP ve výši 46 705,46 Kč" | C.II.2. | 0 |
| C.III.1. | -42072027.60 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období | C.III.1. | 0 |
| C.III.3. | -178406692.73 |
Výsledek hospodaření minulých účetního období | C.III.3. | 0 |
| C.IV.1. | -8353485.29 |
"Zůstatek se skládá ze zůstatků na příjmových bankovních účtech Předčíslí 3711 - příjmy ze správních poplatků a náklady řízení 6 127 000,- Kč předčíslí 3754 - příjmy z pokut 2 205 000,- Kč předčíslí 19 - příjmy vztahující se k minulých obdobím, příjmy z pronájmu 21 4858,29 Kč" | C.IV.1. | 0 |
| C.IV.2. | 53530107.38 |
Zůstatek se skládá ze zůstatků SUČ 223.bankovní účet č. 19223001/0710 stav k 31.12.2014 v výši 53 530 107,38 Kč" | C.IV.2. | 0 |
| D.III.5. | 723102.93 |
Nehurazené nebo nedoplacené dodavatelské faktury k 31.12.2014 Nejvýznamnějšími položkami jsou: DF 920 Doryo správa budovy na částku 155 340- Kč DF 918 Hejný úprava intranetu na částku 115 434,- Kč DF 895 Teramos ne částku 77 700,- Kč | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 1555051.00 |
"Nevyplacené čisté mzdy zaměstnanců za období 12/2014 zaměstnanci 924 304,-Kč radní 497 509,- Kč oon 79 660 ,- Kč oon scr 53 578,- Kč" | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 22800.00 |
Srážky ze mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2014. Jedná se o :ostatní srážky 3 000,- Kč, příspěvky zaměstnavatele na PP 3800 ,- K č, spoření zaměstnanců 16 000 Kč. viz. mzdová rekapitulace 12_2014" | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 623803.00 |
"Odvody na sociální pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2014. Odvody za sociální pojištění za 12/2014 jsou celkem 623 803,-Kč | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 275494.00 |
"Odvody na zdravotní pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance výplaty 12_2014. Odvody za zdravotní pojištění za 12/2014 jsou celkem 623 803,-Kč | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 293496.00 |
Daň z příjmu ze závislé činnosti (ZÁLOHOVÁ, SRÁŽKOVÁ) ponížená o daňový bonus - výplaty 12_2014 | D.III.16. | 0 |
| D.III.35. | 54695.70 |
Nákup stravenek za 12/2014 realizovaný v 01/2015 | D.III.35. | 0 |
| D.III.37. | 305260.00 |
Náklady na energie hrazené formou záloh v roce 2014, které budou zúčtované v roce 2015, Pražská energetika 1860,- Kč, Pražská plynárenská 265300,- Kč, Pražské vodovody a kanalizace 38 100,- Kč" | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 1312241.26 |
Jedná se o náklady na pohonné hmoty, drobné kancelářské potřeby, drobnou reprografickou techniku (tonery, cartrige), noviny a tisk. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 745511.00 |
Náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a vody. Na částečné úhradě nákladů se podílí také nájemce - Konfederace politických vězňů. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 74057.68 |
Drobné opravy a údržby kancelářské a výpočetní techniky a opravy automobilu. Údržba související s budovou Úřadu. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 2994965.76 |
Cestovné vyplácené zaměstnancům a členům Rady za účast na zahraničních a tuzemských pracovních cestách, u členů Rady se jedná o služební cestu i v případě jejich účasti na zasedání Rady. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 150895.00 |
Jedná se o náklady na občerstvení a dekorace při zasedání Rady a při pořádání konferencí a seminářů. | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 10254957.52 |
Položka zahrnuje náklady na administrativní služby spisovny, telekomunikační služby, právní, konzultační a poradenské služby, služby zpracování dat, pronájem parkovacích míst, služby serverhostingu,vzdělávání a semináře a správa budovy a další služby" | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 25263796.00 |
Náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru, zaměstnanců pracujících na základě dohod a odměny členům Rady za výkon funkce. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 8354074.00 |
"Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Zdravotní pojištění 2 214 521,- Kč. Sociální pojištění 6 139 553,- Kč" | A.I.14. | 0 |
| A.I.16. | 519591.00 |
Položka se skládá z přídělu ve výši 1% ze mzdových prostředků na platy zaměstnanců do FKSP v celkové výši 152 354,- Kč a z příspěvku organizace na stravné zaměstnanců 367 237,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.20. | 500.00 |
Poplatek kolaudace | A.I.20. | 0 |
| A.I.24. | 5939.00 |
Dary k životnímu výročí | A.I.24. | 0 |
| A.I.28. | 1801435.90 |
"Částku tvoří: Řádné čtvrtlení odpisy majetku v celkové výši 1 733 984,- Kč. Odpisy majetku vyřazeného v roce 2014 viz. ID 18 v hodnotě 67 451,90 Kč | A.I.28. | 0 |
| A.I.33. | -547411.89 |
"Částku tvoří: Opravné položky k pohledávkám z udělených pokut po splatnosti. Z účtu 556 byly dále odúčtovány vytvořené opravné položky u uhrazený nebo zrušených pokut v průběhu roku 2014." | A.I.33. | 0 |
| A.I.35. | 2043381.54 |
Náklady na pořízená drobný dlouhodobý majetek v průběhu roku 2014 . | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 619876.31 |
Částku tvoří především náhrady nákladů na prohraná soudní řízení 193 286,00 Kč, pojistné za majetek 131 318,31 Kč a úroky z neoprávněného jednání správce daně ve smyslu §254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., ve výši 148 272,- Kč. Doúčtování části pohledávky , ke které nebyla vytvořena opravná položka a došlo u nich k bezúplatné pozbytí, převedení na celní úřad 147 000,-. | A.I.36. | 0 |
| A.II.3. | 25107.19 |
Záporné rozdíly při zúčtování výdajů v cizí měně, kdy v souladu s interní směrnicí je pro účely ocenění při přepočtu cizí měny na českou měnu používán pevný kurs v souladu se zákonem o účetnictví. V účetním období je používán devizový kurz ČNB vyhlášený k prvnímu dni příslušného roku. | A.II.3. | 0 |
| A.II.5. | 10839.62 |
Tato položka je tvořena bankovními poplatky. | A.II.5. | 0 |
| B.I.3. | 240.00 |
Příjmy z pronájmu jednoho patra budovy Konfederaci politických vězňů. | B.I.3. | 0 |
| B.I.5. | 6127000.00 |
Příjmy jsou tvořeny příjmy z nákladů řízení v souvislosti s udělením pokuty a příjmy ze správních poplatků podle položky 67 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy jsou zpoplatněny žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního, rozhlasového a převzatého vysílání společně se žádostmi o prodloužení doby jejich platnosti nebo žádostmi o změnu údajů, které se zapisují do obchodního rejstříku. | B.I.5. | 0 |
| B.I.10. | 5410000.00 |
Položka se skládá z předpisů pokut udělených Radou v roce 2014 a z vratek pokut, které nejsou zaúčtovány na účtu 408. | B.I.10. | 0 |
| B.I.17. | 2567.29 |
Převod počátečního stavu bankovního účtu ČSOB k 1.1.2014 | B.I.17. | 0 |
| B.II.6. | 12922.00 |
"Přijaté vratky vyplacených nákladů soudních řízení pokud dojde k potvrzení rozsudku Rady u odvolací soudní instance. V tomto případě jsou Radou zaplacené náklady řízení za prohraný soudní spor považovány ve smyslu § 451, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku za bezdůvodné obohacení na a Rada je vymáhá zpět. | B.II.6. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |