Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

U naší organizace nenastává žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo zabraňovala nám pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

U naší organizace nastává změna v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v předchozích účetních období a to díky nové legislativě - zavedením nových účtů 336 - sociální zabezpečení, 337 - zdravotní pojištění, 338 - důchodové spoření.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Naše organizace nepoužívá žádné odchylky od používaných účetních metod a standardů. V naší organizaci se zásoby účtují způsobem A, zvlášť vedeme sklad potravin, DDHM, pohonných hmot, kancelářských potřeb, čistících prostředků, materiálu pro údržbu, materiálu pro ergoterapii, zdravotnický materiál. Odpisování hmotného a nehmotného majetku se provádí metodou rovnoměrného odepisování. Účet dohadné položky se u výkonů zdravotní péče nepoužívá. Naše organizace používá zjednodušený rozsah účetnictví podle zřizovací listiny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2598843.35 2598843.35
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2598843.35 2598843.35
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 33397.40 33397.40
1.Vyřazené pohledávky911 33397.40 33397.40
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3620147.90 4187283.85
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 3620147.90 4187283.85
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 6252388.65 6819524.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 451772.00 478267.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 193635.00 207020.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V naší organizaci nejsou známy žádné důsledky, které by ovlivnily významný způsob pohledu na finanční situaci organizace, za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V naší organizaci nejsou známy žádné důsledky, které by ovlivnily významný způsob pohledu na finanční situaci organizace, za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Naše organizace v tomto období nenabyla žádnou nemovitost, která by podléhala vkladu od katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Naše organizace pokrývá investiční fond finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

U naší organizace nejsou žádné dlouhodobé pohledávky.
0.00

plně odepsaný majetek, který se v organizaci dále používá na účtě 021 Stavby
2117589.60

plně odepsaný majetek, který se v organizaci dále používá na účtě 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
3694877.18

K tvorbě Investičního fondu v roce 2014 - dotace na investice od zřizovatele ve výši 400 000,- Kč na rekonstrukci kanalizace byla schválena a prostředky budou čerpáby v roce 2015 v termínu do 31. 12. 2015.
IF (SÚ 416) 400000.00

K čerpání Investičního fondu - naše organizace odvedla do rozpočtu zřizovatele v roce 2014 dle rozhodnutí RJMK prostředky v souladu se splátkovým kalendářem.
IF (SÚ 416) 290000.00

Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2014 vykazuje zůstatek 55.162,86 a zůstatek na běžném účtě k FKSP je 100.052,74 Kč. Rozdíl 44.889,88 Kč se skládá se čtvrtletního odvodu příspěvku na obědy zaměstanců.
FKSP SÚ 412 a SÚ 243 44889.88

Tento účet vykazuje vysoký zůstatek díky závazkům za zaměstnanci.
SÚ 378 1151073.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Naše organizace nemá žádné významné informoce k položkám výkazu zisku a ztráty, jen níže uvádí upřesnění k jednoltivým účtům.
0.00

SÚ 672 - provozní dotace z MPSV
SÚ 672 AÚ430 9697800.00

SÚ 672 - provozní dotace z KÚ JMK
SÚ 672 AÚ 510 3576000.00

SÚ 672 - dotace na vzdělávání MPSV, ESF, OPLZZ, č. CZ.1.04/3.1.03/66.00141 (v roce 2014 bylo poskytnuto 222 536,68 Kč a v roce 2014 čerpáno bylo 222 536,68 Kč)
SÚ 672 AÚ 810 222536.68

SÚ 672 - dotace na zvdělávání MPSV, ESF, OPLZZ, č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00087 ( převod prostředků z roku 2013 byl 360 560,- Kč, v roce 2014 bylo poskytnuto 528 003,76 Kč a v roce 2014 bylo čerpáno 596 138,52 Kč, převedeno do dalšího roku bylo 292 425,24 Kč)
SÚ 672 AÚ 810 0.00

SÚ 648 - čerpání fondů 414 Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - Finanční úřad Znojmo č.f. 196 - penále - porušení rozpočtové kázně - projekt
SÚ 648 3110.00

SÚ 414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - přijaté dary od právnických a fyzických osob pro potřeby klientů v sociálních službách - finanční prostředky
SÚ 414 20344.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 80422.36
A.II. Tvorba fondu 84145.00
1. Základní příděl 84145.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 109404.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 100904.50
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 55162.86

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 729515.64
D.II. Tvorba fondu 45252.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření 93043.66
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -68134.76
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 20344.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3110.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 3110.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 771658.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 701125.44
F.II. Tvorba fondu 1142272.75
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 742272.75
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 400000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 290000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 290000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1553398.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 38858625.18 12624432.96 26234192.22 26625658.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26164229.10 7633173.00 18531056.10 18800902.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2790250.50 2044530.00 745720.50 774940.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 5644496.16 1445891.46 4198604.70 4248092.70
G.6.Ostatní stavby 4259649.42 1500838.50 2758810.92 2801722.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 117698.00 0.00 117698.00 117698.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 117698.00 0.00 117698.00 117698.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671877

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním