Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát pouze na základě změny dané vyhláškou č.410/2009. Převodový můstek založen v MČK.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Úroky z účtu u KB účtovány na SU 662, srž. daň na SU 691.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky316949.86191792.69
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901117641.0013867.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902186428.86164485.69
3.Ostatní majetek90312880.0013440.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty53118.9560132.10
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva99253118.9560132.10
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999370068.81251924.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti168903.00176033.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění72324.0075410.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.1.86256.42
SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření A.II.1.0
A.II.2.3.00
SU 032 - 3 sbírky muz.povahy á 1,- Kč A.II.2.0
A.II.3.2123298.25
SU 021 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření A.II.3.0
A.II.8.1646534.60
SU 042 - projekt. dokumentace k rekonstrukci budovy BE/SKN A.II.8.0
A.IV.3.11000.00
SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS Praha (PHM) A.IV.3.0
B.I.2.15770.67
SU 112 - stav k 31.12.14 - PHM, tiskopisy vstupenek B.I.2.0
B.I.8.90383.06
SU 132 - stav suvenýrů určených k prodeji k 31.12.14 v recepci MČK B.I.8.0
B.II.4.74419.80
SU 314 - zálohy na plyn, teplo, PHM, předplatné tiskovin B.II.4.0
B.II.9.11280.00
SU 335 - za prodej str. Ticket rest. ve výši 5280,- Kč, st. záloha na pokladnu v recepci MČK ve výši 6 000,- Kč B.II.9.0
B.II.18.37000.00
SU 348 - pohledávka za zřizovatelem schválena na základě Usn. ve výši 37 000,- Kč na restaurování B.II.18.0
B.II.30.396.00
SU 385 - Česká pošta - za reklamaci elektr.podpisu B.II.30.0
B.II.31.91000.00
SU 388 - monit. zprávy Město Beroun (37800,- Kč, 16200,- Kč), ISO (37000,-Kč). B.II.31.0
B.III.15.4200.00
SU 263 - poukázky na stravenky Ticket restaurant k 31. 12. 2014, 2 x kolk.známka B.III.15.0
B.III.17.23639.00
SU 261 - finanční stav odpovídá fyz. inventuře pokladny B.III.17.0
D.III.5.8134.00
SU 321 - daň.dokl. Edenred (7696,- Kč, Kodex 438,- Kč) D.III.5.0
D.III.36.109756.00
SU 384 - výnosy z Č.pojišťovny za poj.událost - domeček, sklepy D.III.36.0
D.III.38.18752.55
SU 378 - závazek na zákl.Smluv o obstarání prodeje zboží D.III.38.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.426485.34
SU 501 - zvýšené náklady jsou spojené s výst. Lego ( vstupenky, hyg. a čist.prostředky, materiál na dopr.programy), obal. a dokumentační materiál, nákup sbírkových předmětů A.I.1.0
A.I.2.516012.14
SU 502 - značná úspora na základě klim.podmínek (teplo, plyn, elektřina) A.I.2.0
A.I.8.371339.00
SU 511 - nerozpočtována oprava elektrorozvodů a oprava, revize elektrospotřebičů, oprava auta; účet zahrnuje také restaurování sb.předmětů vč. dotací Města Beroun, ISO a zřizovatele A.I.8.0
A.I.12.832274.30
SU 518 - úspora v poplatcích za telefon, internet, poštovné, výlep, propagace; nárůst v některých položkách spojený s výst.Lego - dopr.programy; nerozpočtována oprava auta, úklid expozic (GEO), likvidace a dezinfekce "Holubi", nákup přenos. licencí softw., úprava programu BACH, zpracování mat. na BOZP A.I.12.0
A.I.13.4709235.00
SU 521 - snížení limitu mzd. nákladů A.I.13.0
A.I.14.1515433.00
SU 524 - odvíjí se od zaúčt. fin. částek na platy a DPČ A.I.14.0
A.I.16.128713.49
SU 527 - nevyčerpané rozp. prostředky na vzdělávání A.I.16.0
A.I.20.12730.00
SU 538 - dáln.známky, poplatek AMG, spr. poplatky za zábor, prodl. stav.povolení A.I.20.0
A.I.28.211488.00
SU 551 - dle odp. plánu, navýšení zařazením dveře, EZS v budově BE/SKN A.I.28.0
A.I.35.212115.50
SU 558 - nákup PC a Ntb, DDHM na dopr. programy A.I.35.0
A.V.1.17.86
SU 591 - sráž.daň z úroků na BU A.V.1.0
B.I.2.551198.00
SU 602 - nárůst výnosů ze vstupného z výstavy a dopr. programů Lega B.I.2.0
B.I.16.69700.00
SU 648 - 67900,- čerpáno na vydání ČK; převod z RF na IF ve výši 175000,- Kč na budovu SKN - dveře, EZS B.I.16.0
B.I.17.287273.50
SU 649 - dotace Města Beroun ( 16200, 37800, 21600 Kč), neprofin. odpisy z majetku (211488 Kč) B.I.17.0
B.II.2.94.00
SU 662 - úroky 94,- Kč B.II.2.0
B.IV.2.8278100.00
SU 672 - prov.příspěvek 8200000,- Kč, přísp. zřizovatele za vrácený nájem 4100,- Kč, 37000,-Kč na restaurování (dosud neobdrženo na bank.účet), 37000,- restaurování ISO B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
41001628+ 0 A.0
21148800+ 0 A.I.0
21148800+ 0 A.I.1.0
6808482+ 0 A.II.0
- 4798113+ 0 A.II.1.0
11575754+ 0 A.II.2.0
30841+ 0 A.II.3.0
- 1786+ 0 A.III.0
- 17462700+ 0 B.0
- 17462700+ 0 B.I.0
- 6916277+ 0 C.0
- 6916277+ 0 C.I.0
16622651+ 0 F.0
225605825+ 0 P.0
242228476+ 0 R.0
13046132+ 0 Z.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
A.4088567.06
. A.0
A.I.4088567.06
. A.I.0
B.1504643.29
. B.0
C.130443.46
. C.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3536.77
A.II. Tvorba fondu42240.23
1. Základní příděl42240.23
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu41904.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování41904.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu3873.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1086637.29
D.II. Tvorba fondu190000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové90000.00
5. Peněžní dary - neúčelové100000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu244700.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele175000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání69700.00
D.IV. Konečný stav fondu1031937.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.140867.00
F.II. Tvorba fondu373.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu373.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu141240.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6445624.884322326.632123298.252211762.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3803934.803374384.50429550.30528130.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky934307.58303747.00630560.58563528.58
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1707382.50644195.131063187.371120103.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky86256.420.0086256.4286256.42
H.1.Stavební pozemky5379.000.005379.005379.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79881.420.0079881.4279881.42
H.5.Ostatní pozemky996.000.00996.00996.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00