Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Zřizovatel Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl o zrušení DC Pavučinka Šumperk ,p.o.
k 31.12.2014 a od 1.1.2015 o sloučení Dc Pavučinka Šumperk s DC Ostrůvek ,p.o..
Doklady - Rozhodnutí Rady Olomouckého kraje - Usnesení č. UR/42/50/2014 ze dne
12.6.2014 bylo rozhodnuto o sloučení Dětského centra Pavučinka Šumperk, p.o. s Dětským
centrem Ostrůvek, p.o. s tím, že majetek a práva, povinnosti a závazky DC Pavičinka
Šumperk,p.o. přejdou od 1.1.2015 na DC Ostrůvek,p.o..
Výpis Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 19.9.2014
UZ/12/42/2014 schvaluje sloučení obou organizacíod 1.1.2015.
Tímto rozhodnutím se organizace DC Pavučinka Šumperk,p.o. od 1.1.2015 slučuje s
DC Ostrůvek,p.o..
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V I., II., III. a IV. čtvrtletí 2014 nebyla změna v předmětu podnikání.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2014 DC Pavučinka Šumperk, která je zřízená Krajským úřadem Olomouckého kraje,
přešla od 1.1.2014 na vedení účetnictví v plném rozsahu. Jinak nejsou odchylky při použití účetních metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky413487.79375092.61
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902413487.79375092.61
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999413487.79375092.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti373734.00395439.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění160367.00170046.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V I. čtvrtletí byl přijat finančním tokem transfer z MPSV ČR na okamžitou pomoc za měsíc prosinec
2013 ve výši 333.640,- Kč, který měla organizace v účetnictví za 12/2013 na dohadných položkách.
Dále v I. čtvrtletí 2014 přijala organizace transfer na okamžitou pomoc z MPSV ČR ve výši
351.880,- Kč za měsíc leden 2014.
V II. čtvrtletí byl přijat finančním tokem transfer z MPSV ČR na okamžitou pomoc za měsíc 2/2014
ve výši 349.600,- Kč, za měsíc 3/2014 ve výši 347.320,-Kč, za měsíc 4/2014 ve výši 295.640,- Kč.
V III. čtvrtletí byl přijat finančním tokem transfer z MPSv ČR na okamžitou pomoc za měsíc 5/2014
ve výši 300.200 Kč a za 6/2014 ve výši 278.920 Kč a za 7/2014 ve výši 215.080 Kč.
Ve IV. čtvrtletí byl přijat finančním tokem transfer z MPSV ČR na okamžitou pomoc za měsíc 8/2014
ve výši 167.960,- Kč, za 9/2014 ve výši 177.080,- Kč, za 10/2014 ve výši 156.560,- Kč a za 11/2014
ve výši 166.440,- Kč. Za měsíc 12/2014 byla vytvořena dohadná položka na 193.040,- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou známy další skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nebyl uskutečněn převod vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

V I. čtvrtletí 2014 má organizace zůstatek investičního fondu finančně krytý.
V II. čtvrtletí 2014 má organizace zůstatek investičního fondu finančně krytý.
V III. čtvrtletí 2014 má organizace zůstatek investičního fondu finančně krytý.
Organizace si požádala KÚOK o posílení investičního fondu z rezervního fondu ve výši 200 tis. Kč na odvod z investičního fondu
na spolufinancování investiční akce,, Vybudování dětských záchodků a souvisejících odpadů
a rekonstrukce koupelny na odd. batolat". Posílení bylo KÚOK schváleno.Odvod ve výši
200 tis. Kč byl ve III. čtvrtletí 2014 proveden.
Ve IV. čtvrtletí 2014 má organizace zůstatek investičního fondu 0Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.425433.97
A.II. Tvorba fondu150985.00
1. Základní příděl150985.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu505570.32
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování5390.00
3. Rekreace283683.32
4. Kultura, tělovýchova a sport69319.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary42000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění80560.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24618.00
A.IV. Konečný stav fondu70848.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1052479.96
D.II. Tvorba fondu238602.69
1. Zlepšený výsledek hospodaření54808.69
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové60000.00
5. Peněžní dary - neúčelové123794.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1078660.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele800000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání278660.00
D.IV. Konečný stav fondu212422.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.335735.67
F.II. Tvorba fondu1239198.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku391544.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu847654.00
F.III. Čerpání fondu1574933.67
1. Financování investičních výdajů1063933.67
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele511000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7951497.011379440.006572057.015616046.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7168074.751346185.005821889.755331633.75
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.0057690.00
G.6.Ostatní stavby783422.2633255.00750167.26226722.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2571410.000.002571410.002571410.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha405075.000.00405075.00405075.00
H.5.Ostatní pozemky2166335.000.002166335.002166335.00