Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3512662.61 | 3600550.18 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3512662.61 | 3600550.18 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 89255.26 | 89256.42 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 89255.26 | 89256.42 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 892409.25 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 892409.25 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2709508.62 | 3689806.60 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
ú. 018 - v r. 2014 bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | A.I.5. | 266638.50 |
ú. 022 - nově pořízen MAJ za 513 tis. Kč - vnitřní a venkovní plošina pro bezbarierový přítup do hlavní budovy DDM, z toho 198 tis. Kč z investiční dotace KÚ | A.II.4. | 1116030.69 |
ú. 028 - v r.2014 pořízen MAJ za 682 tis. Kč, z toho v tis. Kč: učební pomůcky 258, výpočetní technika 80, provozní MAJ 84, vybavení 203, ostatní 57. Vyřazen byl MAJ za 267 tis. Kč. | A.II.6. | 8181979.39 |
ú. 042 - znalecký posudek na investici o kterou jsme žádali zřizovatele - zpevnění oplocení, nevyhovující statika, v roce 2014 se investice nerealizovala | A.II.8. | 2995.00 |
ú. 112 - zásoby propag. materiálu 47 tis. Kč, zásoby čistících prostředků 12 tis. Kč - účtovány metodou B 1x ročně změna stavu dle KZ | B.I.2. | 59823.36 |
ú. 311 - vystavené faktury do lhůty splatnosti | B.II.1. | 5400.00 |
ú. 314 - zálohy na ubytování na akce roku 2015 53 tis. Kč, nevyfakturovaná záloha na elektřinu Janského za 12/14 činí 6 tis. Kč - účtováno proti dohadné položce | B.II.4. | 59730.00 |
ú. 335 - předpis pohledávek za zaměstnanci - zejména doplatky za služební mobily za 7-12/14, uhrazeno v 1/2015 | B.II.9. | 3589.00 |
ú. 348 - transfery bez vypořádání - nevypořádaný projekt ESF Quo ve výši uznaných položek 433 tis. kč | B.II.18. | 433788.74 |
ú. 388 - dohad.účty aktivní: do výše 459 tis.Kč profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací, do výše 86,5 tis. Kč příspěvek Úřadu práce na mzdové náklady, k datu uzávěrky v řešení s FÚ | B.II.31. | 545150.51 |
ú. 241 - zůstatek na účtu obsahuje v tis. Kč: nevyplacené mzdové náklady za 12/14 v objemu 1 166, účty fondů v celk. výši 521, výnosy příštích období 319, fin. prostředky na závazky vúči dodavatelům hrazené v 1/15, aktuální HV, aj. | B.III.9. | 2299541.21 |
ú. 413 - HV ze zlepš. výsledku - tvorba z HV r. 2013 270 tis. Kč, převedeno k posílení IF 210 | C.III.3. | 188321.80 |
ú.414 - RF ze sponzorských darů, v průběhu roku v tis. Kč: tvorba 83, čerpání 80, KZ 85. Zůstatek tvořen 6 sponzorskými dary, největší objem na činnost a vybavení pro radiomodeláře, železniční modeláře a stolní tenis. | C.II.4. | 84741.38 |
ú. 416 - v tis. Kč tvorba: 510 z odpisů, 198 invetiční transfer z KÚ, 210 posílení z RF, čerpání: 375 odvod zřizovateli, 219 opravy vodoinstalace na PZČ, 513 pořízení DHM - plošiny probezbariérový vstup (z toho 198 z transferu). KZ k 31.12.14 dle stavu fondu 496. | C.II.5. | 495916.33 |
ú. 472 - přijatá záloha na neuzavřený projekt ESF Quo Vadis | D.II.9. | 803184.88 |
ú. 321 - závazky roku 2014 - do lhůty splatnosti | D.III.5. | 211790.77 |
ú. 384 - výnosy př.období: část zápisného do ZÚ na 1/15, platby na zimní akce (na 1/15), nájem na I/15 placený předem | D.III.36. | 319388.00 |
ú. 389 - dohad. účty pasivní - nevyfaktur. el. energie DDM Janského za 12/14 ve výši zálohy | D.III.37. | 6480.00 |
ú. 378 - vrácená platba k 31.12. mylný účet, vyúčt. N za pronájem bytu - uhrazeno v 1/15 | D.III.38. | 8854.00 |
ú. 401 - jmění odpovídá v tis. Kč hodnotě: ú. 021 stavby 26 652, ú. 022 samostat. hmot. MAJ 1116, ú. 031 - pozemky 4 613, poníženo o oprávky ke stavbám ú. 081 v částce 9 021 a oprávky k DHM ú. 082 v objemu 286, poníženo o 198 tis. Kč - MAJ krytý z invest. transferu ú. 403 | C.I.1. | 22883293.90 |
ú. 403 - zahrnuje investiční transfer na bezbarierový vstup do DDM - pojízdné plošiny, profinancováno v 12/2014 | C.I.3. | 198000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Celkový objem nákladů (HČ i DČ) je srovnatelný s předch. rokem (- 90 tis. Kč) - po odečtení ESF projektu, který byl v roce 2013 čerpán v objemu 2 162 tis. Kč. V dalším komentáři budou jednotlivé druhy nákladů pro srovnatelnost posuzovány v součtu za HČ i DČ a bez projektu ESF. | A.I. | 21574324.92 |
ú. 501 - pokles proti předch. roku 75 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ, akce, provoz 939, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 375, odměny-ceny na soutěže a turnaje 92, nákup DHM s PC do 3 tis. v objemu 135 tis. Kč, tonery 77, dále čistící prostředky, kancel.mat., mat. na propagaci, pohonné hmoty a jiné běžné položky v obvyklých objemech. Z celk. objemu nákladů 111 tis. Kč souvisí se zabezpečením soutěží MŠMT a 308 tis. Kč je hrazeno z projektů SmOl. | A.I.1. | 1778742.28 |
ú. 502 - meziročně pokles o 208 tis. Kč. Celková struktura v tis. Kč: topení 717 (-144), elektřina 374 (-63) a voda 37 (0). Úspora způsobena nižší spotřebou tepelné energie (mírná zima). U elektřiny se částečně projevuje postupná výměna svítidel za úspornější. | A.I.2. | 1128759.09 |
ú. 511 - celkový objem oprav o 190 tis. Kč vyšší než v předch. roce, struktura v tis. Kč: elektroopravy 370, vodoinstalace a odpad 256, malířské práce 157, podlahářské práce 105,opravy zařízení a MAJ 36, z ostatních: sprchy u TV 100, část oken Janského 90, nátěr střechy a opr. komínu DDM 90, výměna části oken 1. patro DDM 105, nátěr části střechy TZ Ochoz 58,... | A.I.8. | 1506283.70 |
ú. 512 - do výše 21 tis.náklady na cestovné žáků na soutěže MŠMT, ostatní cestovné souvisí zejména s realiz. pobytovými akcemi | A.I.9. | 96706.50 |
ú. 518 - celkový objem služeb je o 207 tis. Kč nižší (menší počet pobyt.akcí-pokles N na stravu a ubyt., dopravu a vstupy).Ostatní struktura nákladů s drobnými odchylkami srovnatelná s předchozím rokem. Úspora N na pevné linky a internet 35 tis. Kč (ukončení nevyhov.dobíhající smlouvy). Náklady dle druhů v tis. Kč: strava a ubyt. 1084 (-135), placené pronájmy 547 (+23), doprava 405 (-50), zprac. mezd 206, srážková voda a stočné 105, vývoz odpadu 96, kopírovací služby 86, vstupné a permanentky 80 (-11), propagace 67, pevná linka a internet 50 (-35), SOS 37, účetní systém 35. Dále běžné služby v drobnějších objemech - poštovné, bank. poplatky, služby za auto, lékařské prohlídky, pojištění, revize,.... U placených pronájmů 547: pronájem Otevřeného klubu - pracoviště Rožňavská 82, pozemek na TZ Ochoz 18, pronájmy pro potřeby zájmových útvarů - kurty na badminton 63, plavecký bazen ZŠ Nedvědova 32, TV SPŠS 31, lezecká stěna 29, dále pronájmy na zabezpečení akcí Z celkového objemu 175 tis. Kč hrazeno z projektů SmOl, 111 z fin. prostředků na soutěže MŠMT. | A.I.12. | 3052267.89 |
ú. 521 - mzdové nákl. v tis. Kč: z objemu 9 811 tis. Kč je: 8995 z dotací MŠMT (+84), z dotaceí KÚ 41 (0), z dotací ÚP 80 (+18), z vlastních zdrojů 577 (-40), z DČ 113 (0), z fondu odměn 5 | A.I.23. | 9811219.00 |
ú. 558 - pořízení drobného DHM v tis. Kč (+135), z celk. objemu byly pořízeny: učební pomůcky 258 (na kroužky sportovní, taneční, výtvarné, přírodovědné,..), vybavení učeben a kanceláří 203 (obnova nábytku - vestavěné skříně), výpočetní technika 80 (6 PC, 2 noteboky, kopírka, dataprojektor), provozní MAJ 84 (čistič podlahy, sekačka, bojler, přístřešek TZ), ostatní 57 (kolotoč na dětské hřiště a další drobné pol.) | A.I.35. | 682099.23 |
ú. 549 - proúčtování technického zhodnocení MAJ - telefonní ústředny, které nedoáhlo 40 tis. Kč za rok | A.I.36. | 11475.60 |
výnosy celkem - nižší proti roku 2013 o 2 479 tis. Kč, z toho pokles v oblasti přijatých dotací - 2273, v v příjmech z HČ o 158 tis Kč, v DČ o 47 tis. Kč | B. | 21675529.82 |
ú. 602: výnosy v HČ - celkově meziroční pokles 158 tis. Kč, struktura v tis. Kč: zápisné do ZÚ 2545 (+117), pobytové akce,tábory 1416 (-226), lyžařské pobytové akce 447 (-252), lyžařské výjezdy 126 (-26), vícedenní, příměstské akce 594(+101), jednodenní akce 216 (+62), výukové programy pro školy 99 (+20), příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 280 (+35), ostatní | B.I.2. | 5738103.60 |
ú. 603 - výnosy z krátkodobých pronájmů, dlouhodobé odváděny zřizovateli. Celkově meziroční pokles o 47 tis. Kč. Výnosy v tis. Kč: krátkodobé nájmy dočas. volných prostor 315 (-48), příjmy z ubytovny 258 (-9), pronájem TZ Ochoz 64 (+36), půjčovna lyží 22 (-20), ostatní nájmy 20 (-5), ostatní 12 | B.I.3. | 691327.00 |
ú. 648 - čerpání fondů 305 tis. Kč, z toho 220 čerp. IF na opravu vodoinstalace, 5 z fondu odměn a 80 tis. čerpání RF ze sponzorských darů (z toho největší objem 30 tis. Kč na uspořádání Mistrovství ČR v radioelektronice a 11 na činnost radioel. kroužku a 26 tis. na železniční modeláře) | B.I.16. | 304726.62 |
ú. 649 - ostatní výnosy 95 tis. Kč, z toho přísp. na zabezpečení akcí 73 (Mistrovství ČR v radiel. 65, SOČ, žebříčkový turnaj stoln.tenisu,..) a 18 tis. Kč pojistná plnění (škoda na služebním vozidle) | B.I.17. | 95561.17 |
ú. 672 - dotace z MŠMT 12 451 v tis. Kč(+125),z toho: na přímé náklady 12 007, na soutěže MŠMT 388, na zvýš.platů 12 a 44 dotace od zřizovatele 1805 (-75), z toho: na provoz 994, odpisy 466, česko-srbský tábor 200, nájemné 101, na soutěže 30, na environmen. vzdělávání 14 příspěvky SmOl 484 (-184) - 59 drobných projektů v obl. využití volného času, ŽP a kultury, profinancován přibližně stejný počet projektů, ale v nižších objemech příspěvek Úřadu práce na mzdy 106, z toho 86 na dohadné položce
| B.IV.2. | 14845793.43 |