Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 41492.00 | 41492.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 41492.00 | 41492.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 932205.71 | 4039456.01 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 932205.71 | 4039456.01 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 11676.50 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 11676.50 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 962021.21 | 4080948.01 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 176996.00 |
Zaplacené výdaje na projektovu dokumentaci a správní poplatek k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Odběratelská TS k NN parc.č. 1322 Lysá nad Labem" pro schválenou investiční akci č. 105 111 1042 - 2009 Přeložky přípojky plynu a el. energie. | A.II.8. | 0 |
| A.II.10. | 638900.00 |
Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa č.p. 1280 k distribuční soustavě byla firmě ČEZ poskytnuta záloha ve výši 638900,00 Kč. | A.II.10. | 0 |
| B.II.1. | 432.00 |
Jedná se o neuhrazenou vydanou fakturu s předpokladem, že bude uhrazena v termínu splatnosti. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 1033903.65 |
Jedná se o zaplacené zálohy na energie. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 17359.00 |
Jedná se o pohledávky za ubytovanými žáky na Domově mládeže ve výši 13200,00 Kč a pohledávku za dodavateli ve výši 4159,00 Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 35520.00 |
Pohledávky za zaměstnanci jsou nesplacené zůstatky půjček z FKSP ve výši 35520,00 Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 14402.00 |
Jde o úhrady faktur - nákladů příštího období (předplatné časopisů apod.) | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 12433833.85 |
Jedná se o vyčerpané prostředky zúčtovatelných transferů na projekty EU. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 108.00 |
Jedná se o poplatky za vedení účtu FKSP ve výši 108 Kč, které budou vypořádány v průběhu měsíce ledna 2015. | B.II.32. | 0 |
| B.III.5. | 3504322.95 |
Na tomto účtu jsou samostatně analyticky vedeny prostředky projektů "Řemesla v moderní době" a "Interiérové studio". | B.III.5. | 0 |
| B.III.9. | 3027299.01 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní finanční prostředky a prostředky na přímé ONIV. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 46255.31 |
Na tomto účtu jsou samostatně vedeny prostředky FKSP. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 54880.00 |
Hodnota nevydaných stravenek pro zaměstnance - jsou vedeny jako ceniny. | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 29114.00 |
Hotovost v pokladně organizace. | B.III.17. | 0 |
| D.II.8. | 30000.00 |
Jedná se o složené kauce na nájemné - 18000,00 Kč firma Rolys, 12000,00 Kč adv.kancelář Betka. | D.II.8. | 0 |
| D.III.4. | 932541.71 |
Jedná se o půjčku na předfinancování závěrečné platby projektu "Řemesla v moderní době". | D.III.4. | 0 |
| D.III.5. | 287889.00 |
Závazky za investiční i neinvestiční dodávky k dodavatelům. | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 73900.00 |
Přijaté vratné zálohy na butony a klíče od žáků školy a zaplacené zálohy na ubytování žáků na DM a přijatá záloha na LVVK. | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 1173297.00 |
Mzdy za prosinec - závazek vůči zaměstnancům. | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 436232.00 |
Jedná se o závazky ze sociálního zabezpečení. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 187012.00 |
Jedná se o závazky ze zdravotního pojištění. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 164504.00 |
Jedná se o daň ze závislé činnosti - zálohovou a srážkovou. | D.III.16. | 0 |
| D.III.17. | 40824.24 |
Jedná se o závazek z titulu daně z přidaného hodnoty. | D.III.17. | 0 |
| D.III.21. | 31646.00 |
Částka představuje příjmy z pronájmu za měsíc prosinec, které budou v lednu 2015 odvedeny zřizovateli. | D.III.21. | 0 |
| D.III.34. | 50000.00 |
Jedná se o přijatý transfer z fondu životního prostřední KÚ na projekt "Úspora". | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 6136.25 |
Jedná se o očekávané výnosy - předem přijatá úhrada za kurz, jehož část spadá do roku 2015. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 793777.00 |
Jedná se o spotřebovanou, ale nevyfakturovanou el.energii a topný plyn. | D.III.37. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1118354.00 |
F.II. Tvorba fondu | 90000.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 90000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 835908.58 |
1. Financování investičních výdajů | 835908.58 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 372445.42 |