Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1126300.07 | 800561.47 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 69825.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1056475.07 | 800561.47 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 44600.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 44600.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1081700.07 | 800561.47 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.3. | 103995878.66 |
V rámci řádné inventury k 31.12.2014 a odsouhlasení se zřizovatelem ( v návaznosti na nový SW) byl narovnán stav na SU 021 přesně podle předávacího protokolu. Rozlíl ve výši 0,34 hal byl odúčtován na inventární rozdíl. | A.II.3. | 0 |
| A.II.4. | 4067309.50 |
Z finanční prostředků od zřizovatele - Investice byla zakoupena telefonní ústředna ve výši 79 940, Kč. | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 8124750.28 |
DDHM ve výši 209 935,- kč evidovaný na SU 028 byl na základě změny ve směrnici přeřazen na účet podrozvahy 902. Jedná se o majetek pod hranicí 1 000,- Kč | A.II.6. | 0 |
| B.II.1. | 210611.00 |
Na SU 311 byl přeúčtován dobropis od firmy Centropol za nespotřebovanou elektriku v tělocvičně z důvodu jejího nezprovoznění po celý rok 2014 a to ve výši 206 440,- Kč Tato částka již byla plně firmou Centropol zaplacena. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 926146.00 |
Na SU 314 jsou nevyfakturované zálohy na teplo 735 466,- Kč , elektriku 680,- Kč a lyžařský výcvik dětí v 01/2015 190 000,- Kč | B.II.4. | 0 |
Fond odměn byl plně vyčerpán - a to ve výši 17 723,- Kč na odměny zaměstnanců | C.II.1. | 0 |
| C.III.3. | 20915.00 |
Vzhledem ke komplikované závěrce v roce 2013 a podání dodatečného přiznání na FÚ v měcíci 06/2014 nebylo možné včas zažádat o rozdělení zisku z roku 2013 ve výši 20 915,- Kč. Jedná se tedy o zisk roku 2013. | C.III.3. | 0 |
| D.III.34. | 44600.00 |
Projekt " Činnosti EVVO 2014/2015 | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 49212.00 |
Výnosy - časové rozlišení vzdělávacích kurzů probíhajících v rámci VHČ v roce 2014/2015 | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 555100.00 |
Dohadná položka na teplo byla zaúčtována na základě předběžné kalkulace od Městské teplárenské a zohlednění nefunkčnosti tělocvičny a zároveň teplého počasí. Kalkulace založena v účetnictví. | D.III.37. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1413177.00 |
F.II. Tvorba fondu | 7558760.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1598820.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 79940.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 5880000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 6623887.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 6623887.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2348050.00 |