Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1894240.20 | 1857492.10 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 834417.70 | 832262.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1059822.50 | 1025229.40 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 2821.00 | 2821.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 2821.00 | 2821.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 599002293.76 | 1423545567.81 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 895022060.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 599002293.76 | 528523507.81 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 7874057561.32 | 8813543116.34 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 7627553947.91 | 8551233223.08 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 246367413.41 | 262173693.26 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 136200.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 136200.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -7273158206.36 | 7388137235.43 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný | A.I.2. | 11017930.50 |
SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, dat. schránky apod.) | A.I.2. | 887472.00 |
SW - portál o bydlení,antivirový program | A.I.2. | 748483.76 |
korekce - oprávky k DNM k 31.12.2014 | A.I.2. | -3535241.00 |
korekce - vyřazení k DNM v roce 2014 | A.I.2. | 0 |
SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) | A.I.5. | 1282379.00 |
oprávky k DDNM k 31.12.2014 | A.I.5. | -1282379.00 |
*z toho středisko HF FN JESSICA SW-licence | A.I.5. | 112928.78 |
* z toho středisko HF-FN Jessica oprávky k DDNM k 31.12.2014 | A.I.5. | -112928.78 |
pořízený DNM k 31.12.2014 - neuvedený do provozu | A.I.7. | 0 |
DNM do limitu - sledování technického zhodnocení | A.I.8. | 0 |
DHM - osobní automobily | A.II.4. | 3975521.78 |
DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek | A.II.4. | 962945.30 |
DHM - výpočetní technika | A.II.4. | 2582752.24 |
korekce - oprávky k DHM k 31.12.2014 | A.II.4. | -4428805.60 |
* z toho středisko HF-FN Jessica korekce - oprávky k DHM k 31.12.2014 | A.II.4. | -4144.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika | A.II.4. | 124277.00 |
DDHM - stroje, přístroje, zařízení | A.II.6. | 979371.74 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení | A.II.6. | 69870.90 |
DDHM - výpočetní technika | A.II.6. | 2421983.20 |
DDHM - nábytek | A.II.6. | 6066186.00 |
DDHM - ostatní | A.II.6. | 176651.30 |
korekce oprávky k DDHM k 31.12.2014 | A.II.6. | -9644192.24 |
* z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 31.12.2014 | A.II.6. | -175996.90 |
korekce oprávky k DDHM v roce 2014 | A.II.6. | 0 |
* z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM v roce 2014 | A.II.6. | 0 |
korekce vyřazení k DDHM v roce 2014 | A.II.6. | 0 |
* z toho středisko HF - FN Jessica korekce vyřazení k DDHM v roce 2014 | A.II.6. | 0 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - výpočetní technika | A.II.6. | 69046.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - nábytek | A.II.6. | 37080.00 |
pořízený DHM- k 31.12.2014 neuvedený do provozu | A.II.8. | 0 |
DHM do limitu - sledování technického zhodnocení | A.II.9. | 0 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb. | A.IV.1. | 2086209.02 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. | A.IV.1. | 54799698.67 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. | A.IV.1. | 3823901156.39 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb. | A.IV.1. | 389765081.39 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. | A.IV.1. | 58400306.87 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - Zákon č. 378/2005 Sb. | A.IV.1. | 75819840.83 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům NV č. 284/2011 Sb. | A.IV.1. | 190017299.83 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb. | A.IV.1. | 812536139.92 |
poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu | A.IV.3. | 24000.00 |
* FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.) | A.IV.6. | 346378379.81 |
neuhrazený dobropis z vyúčtování služeb spojené s nájmem nebytových prostor | B.II.1. | 0 |
poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin, PH CCS | B.II.4. | 548136.60 |
* z toho středisko HF - FN Jessica - záloha na nákup předmětu | B.II.4. | 0 |
stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události | B.II.9. | 455617.00 |
poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné a nákup majetku k zúčtování | B.II.9. | 0 |
k datu 31.12.2014 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních nájemních bytů - NV č. 146/2003 Sb. | B.II.28. | 88500000.00 |
náklady příštích období - pojistné , správa SW | B.II.29. | 29715.00 |
příjmy příštích období - přeplatek záloh nájemné | B.II.30. | 3551.00 |
*vznik Holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům. Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. | B.II.31. | 579289575.00 |
*vznik Holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá neinvestiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů na správu Holdingového fondu. | B.II.31. | 30579914.00 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | 70702943.79 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - příslušenství k datu odstoupení | B.II.32. | 1016919.07 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - vyměřené sankce z rozhodnutí soudu (prodlení, úroky apod.) | B.II.32. | 12931763.95 |
korekce - opravné položky k pohledávce z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | -50508498.92 |
pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | 910701.77 |
pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | 223914.62 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti příslušného Finančního úřadu | B.II.32. | 14238139.28 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení | B.II.32. | -6263291.00 |
pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB | B.II.32. | 1254125.78 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení | B.II.32. | -958516.28 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č.63/2006, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti příslušeného Finančního úřadu | B.II.32. | 2730461.00 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení | B.II.32. | -1509341.00 |
ostatní sankce z pozdě vypořádáné dotace dle NV č. 333/2009 Sb. | B.II.32. | 0 |
stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2014 | B.III.10. | 808784.27 |
* z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2014 | B.III.10. | 19689.41 |
stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31.12.2014 | B.III.13. | 8337179359.19 |
* z toho středisko FN - HF Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31.12.2014 | B.III.13. | 252609762.31 |
k 31.12.2014 nevydané stravenky v nominální hodnotě | B.III.15. | 140930.00 |
31.12.2014 převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě | B.III.16. | 4308.32 |
k 31.12.2014 stav korunové pokladny v Praze a Olomouci | B.III.17. | 42744.00 |
jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | C.I. | 9563822516.44 |
jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | C.I. | 29047409.33 |
* přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB | C.I.3. | 2531856.00 |
opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -195249911.60 |
100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -12120125.82 |
úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody | C.I.5. | 8538094413.51 |
dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody | C.I.5. | -6252184.00 |
stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | C.II.2. | 1227884.59 |
* z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | C.II.2. | 22268.10 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování výdajů FRM | C.II.6. | 48401363.86 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM | C.II.6. | 524845753.00 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - navýšení původní alokace o úroky z poskytnutých úvěrů a úroky z prostředků uložených u PPF v 2013. | C.II.6. | 3785501.91 |
saldo výnosů a nákladů k 31.12.2014 | C.III.1. | -947421408.60 |
saldo výnosů a nákladů roku 2014 - ztráta | C.III.2. | 0 |
hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2013 | C.III.3. | -3452195119.37 |
složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. | D.II.4. | 455000.00 |
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na poskytování úvěrů a správu prostřednictvím FRM | D.II.9. | 579289575.00 |
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na správu HF SFRB | D.II.9. | 30579914.00 |
neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností 31.12.2014 | D.III.5. | 407392.00 |
* z toho HF - FN Jessica neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností 31.12.2014 | D.III.5. | 22678.04 |
přijaté platby předem od FO v návaznosti na splácení poskytnutých úvěrů dle NVč. 616/2004 Sb. a č. 28/2006 Sb. | D.III.7. | 0 |
přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby | D.III.7. | 47107.66 |
čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2015 | D.III.10. | 1541245.00 |
* z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2015 | D.III.10. | 226032.00 |
čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2015 | D.III.10. | 28233.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2015 | D.III.10. | 1380.00 |
cestovné zaměstnanců k převodu na úty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2015 | D.III.11. | 7081.00 |
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v lednu 2015 | D.III.11. | 14610.00 |
předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2014 | D.III.12. | 697449.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2014 | D.III.12. | 96705.00 |
předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2014 | D.III.13. | 298925.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2014 | D.III.13. | 39094.00 |
důchodové spoření - II. pilíř | D.III.14. | 0 |
předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2014 | D.III.16. | 305520.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2014 | D.III.16. | 39481.00 |
* realizace FN Jessica - neinvestiční dotace určená k použití na správu HF v jednotlivých letech do roku 2015 v souvislosti s jednotlivými monitorovacími zprávami předkládanými ŘO (MMR) a po schválení určená k zaúčtování do výnosů příslušného období | D.III.36. | 19112328.25 |
výnosy příštích období - vratka ÚSC- poskytnutá dotace vč. penále dle splátkového kalendáře | D.III.36. | 4213533.28 |
nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV č. 146/2003 Sb. | D.III.37. | 88500000.00 |
dohadné položky z neuhrazených závazků dle řady objednávek, nezůčtovaných záloh k nájmu apod. | D.III.37. | 502922.10 |
dohadné položky z neuhrazených závazků dle informace z ČMZRB, a.s. - poplatky za vedení programů | D.III.37. | 23713643.61 |
čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 5.1.2015 | D.III.38. | 47449.00 |
vratné platby fyzickým osobám definované úvěrovým systémem k vrácení v lednu 2015 | D.III.38. | 11251.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | A.I.1. | 671647.57 |
pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300 Kč- evidovaný v OE | A.I.1. | 32077.10 |
příslušenství k dlouhodobému majetku | A.I.1. | 7622.65 |
materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. | A.I.1. | 54827.00 |
pohonné hmoty | A.I.1. | 398001.14 |
** FN Jessica spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | A.I.1. | 38482.70 |
** FN Jessica materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky, apod. | A.I.1. | 25393.10 |
** FN Jessica pohonné hmoty | A.I.1. | 0 |
vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | A.I.2. | 919267.76 |
** FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | A.I.2. | 43663.86 |
náklady na opravy a udržování majetku Fondu | A.I.8. | 318782.08 |
cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) | A.I.9. | 162097.00 |
** FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) | A.I.9. | 17751.00 |
reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary | A.I.10. | 36215.40 |
spoluúčast na veřejné soutěži | A.I.10. | 0 |
ostatní služby - telekom. služby, nájemné, školení a další | A.I.12. | 4141711.50 |
ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. | A.I.12. | 1300554.16 |
ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv | A.I.12. | 6556678.00 |
ostatní služby - do limitu 7.tis. Kč | A.I.12. | 2155.00 |
ostatní služby na podporu programů - odborné práce k posk. úvěrům, informační činnosti apod. | A.I.12. | 903043.00 |
** FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, nájemné, školení a další | A.I.12. | 46014.21 |
** FN Jessica pořízení DDNM do limitu 7.000 Kč | A.I.12. | 2155.00 |
** FN Jessica ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv | A.I.12. | 552054.89 |
** FN Jessica ostatní služby na podporu programů - odborné práce k posk. úvěrům, informační činnosti apod. | A.I.12. | 30715.00 |
* FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů | A.I.12. | 3506458.14 |
vyplacené mzdy zaměstnancům | A.I.13. | 25246429.00 |
vyplacené odměny statutárním ogránům (výbor + dozorčí rada) | A.I.13. | 660860.00 |
vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 805670.00 |
náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 51555.00 |
** FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům včetně odstupného | A.I.13. | 3308158.00 |
** FN Jessica vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 97700.00 |
** FN Jessica náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 7385.00 |
sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 6733973.00 |
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 2424758.00 |
** FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 849636.00 |
** FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 305878.00 |
Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 108599.00 |
** FN Jessica Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 11840.07 |
Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 252464.29 |
Příspěvek na stravování zaměstnánců formou stravenek | A.I.16. | 421806.00 |
** FN Jessica Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 29058.85 |
** FN Jessica Příspěvek na stravování zaměstnánců formou stravenek | A.I.16. | 18200.00 |
Ostatní poplatky - dálniční známky | A.I.20. | 8860.00 |
Prohraný soudní spor - náklady na soudní řízení (úvěry fyzickým osobám) | A.I.20. | 8850.00 |
** FN JESSICA Ostatní poplatky - dálniční známky | A.I.20. | 310.00 |
*FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) | A.I.27. | 67496.54 |
odpisy DNM v roce 2014 | A.I.28. | 690821.00 |
odpisy DHM v roce 2014 | A.I.28. | 775243.00 |
*FN JESSICA odpisy DHM v roce 2014 - použití investiční dotace k účtu 403 | A.I.28. | 4144.00 |
tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV 146/03 určené kontrolním orgánem Fondu k vrácení + NV 481/2000 Sb. | A.I.33. | -227725090.49 |
tvorba a zúčtování opravných položek - NV 299/01 PANEL- dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora- ČMZRB) | A.I.33. | 29593.28 |
tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO | A.I.33. | 7559860.98 |
tvorba a zúčtování opravných položek - NV 63/06 Panel | A.I.33. | 0 |
Prominuté sankce předepsané Fondem v minulých letech k úvěrům FO | A.I.34. | 116208.39 |
odepsané pohledávky z minulých let dle doručené dokumentace o prominutí MF ČR | A.I.34. | 225173265.49 |
Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 659736.56 |
** FN Jessica Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 245640.68 |
Pojištění majetku Fondu | A.I.36. | 140751.00 |
Ostatní náklady z činnosti | A.I.36. | 0 |
** FN Jessica ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
Poplatky bankovním ústavům za vedení svěřených dotačních titulů | A.II.5. | 93321149.34 |
Poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL-NV č.299/01 | A.III.1. | 876487034.00 |
Poskytnuté dotace k programu na výstavbu nájemních sociálních bytů - NV 333/2009 | A.III.1. | 0 |
Poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV 616/04 | A.III.1. | 42210000.00 |
Přijaté poplatky za poskytnuté záruky | B.I.2. | 1782192.00 |
Úrok z prodlení ze smluv o úvěru od ÚSC,PO,FO | B.I.9. | 61129.18 |
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 4153622.94 |
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 600580.00 |
Ostatní přijaté sankce | B.I.10. | 65000.00 |
Výnos z prodeje DDHM | B.I.14. | 7000.00 |
*FN JESSICA použití HF v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů | B.I.16. | 3506458.14 |
Ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů | B.I.17. | 511419.71 |
přijaté pojistné plnění - poškozený osobní automobil | B.I.17. | 60560.00 |
Úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů - do 31.12.2014 | B.II.2. | 31955.36 |
Úroky ze splátek úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) | B.II.2. | 91557289.14 |
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) | B.II.2. | -15702.99 |
Úroky ze splátek úvěrů obcím - NV 396/01 | B.II.2. | 1944986.23 |
Úroky ze splátek úvěrů BD - NV 465/05 | B.II.2. | 2425299.48 |
Úroky ze splátek - úvěr ost.investorům - NV 284/11 | B.II.2. | 3105428.34 |
Úroky ze splátek úvěrů - NV 468/12 - Panel 13+ | B.II.2. | 5490671.61 |
** FN JESSICA přijaté úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou | B.II.2. | 67496.54 |
Vrácené dotace z minulých let od obcí (NV 481/00,146/03)-pohledávka nepředepsána | B.IV.1. | 6513397.72 |
Vrácené dotace z minulých let od PO (NV 299/01) | B.IV.1. | 320802.52 |
* FN JESSICA neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů spojená se správou HF. | B.IV.1. | 5630036.36 |
* FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace v rámci 1. alokace v r. 2012 ve výši odpisu v roce 2014 | B.IV.1. | 4144.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|
Součet položek Z + A.I + A.II + A.III + A.IV. | A. | -949486697.41 |
Součet položek A.I.1 až A.I.6 | A.I. | 6742976.55 |
Položka zahrnuje stav účtu 551 (odpisyDNM) | A.I.1. | 1470208.00 |
Položka zahrnuje stav účtu 553 (tvorbu a zaúčtování opravných položek) | A.I.2. | -220135636.23 |
Nenastala změna stavu rezerv | A.I.3. | 0 |
Položka zahrnuje výnosy či náklady z prodeje DM stav účtu 646 (výnosy z prodeje DHM | A.I.4. | 7000.00 |
Výnosy z dividend a podílů na zisku nebyly realizovány | A.I.5. | 0 |
Položka zahrnuje změny na účtech 013 (DNM software),018 (DDNM),022(DHM),028(DDHM),041(pořízený -nedokončený majetek), 042 (pořízenýDHM), 044 (technické zhodnocení DNM), 073(oprávky k DNM), 078(oprávky k DDNM), 082 (oprávky k DHM), 088 (oprávky k DDHM), 199 (OP k pohledávkám), 551 (odpisy DHM), 556 (tvorba a zaúčtování OP), 557 (odepsané pohledávky), 646 (výnosy z prodeje M) | A.I.6. | 225401404.78 |
Součet položek A.II.1 až A. II.4 | A.II. | -8808265.36 |
Položka zahrnuje změny na účtech 311(krátkodobé pohledávky)+ 314 (poskytnuté provozní zálohy)+335 (pohledávky za zaměstnance/HF)+336 (zúč.s instit. soc. zab.)+337 (zdravotní pojištění)+338 (důchodové spoření)+342 (srážková daň)+377 (krátkodobé pohledávky)+381(náklady příštích období)+385 (příjmy příštích období) + 557(náklady z odeps.pohledávek) | A.II.1. | -3915798.73 |
Položka zahrnuje změny na účtech 321(dodavatelé/FKSP)+324 (přijaté zálohy, či platby k identifikaci) + 331 (závazky k zaměstnancům)+333 (ostatní závazky vůči zaměstnancům, cestovné, penzijní při.) + 378 (ostatní závazky) +384 (výnosy příštích období/HF Jessica) + 389 (dohadné položky pasivní) | A.II.2. | -4892466.63 |
Fond zásoby nepořizuje | A.II.3. | 0 |
Změna krátkodobého finančního majetku nenastala | A.II.4. | 0 |
Fond nerealizoval příjmy podléhající dani | A.III. | 0 |
Fond nepřijal dividendy ani podíly na zisku | A.IV. | 0 |
Součet položek B.I.+ B.II.+ B.III. (zvýšení nebo snížení peněžních prostředků z pořízení či prodeje DM (není zde DDM a bezúplatně nabytý nebo předaný DM) | B. | -702050.40 |
Položka zahrnuje změny na účtech: 041 (pořízený- nedokončený DNM)+042 (pořízení DHM) +044 (tech. zhodnocení DNM) | B.I. | -702050.40 |
Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | B.II. | 0 |
Fond nerealizoval příjmy z privatizace státního majetku | B.II.1. | 0 |
Fondu nevznikly příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu ČR | B.II.2. | 0 |
Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | B.II.3. | 0 |
Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | B.II.4. | 0 |
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv nevznikly | B.III. | 0 |
Součet položek C.I. + C.II. + C.III. | C. | -435278142.52 |
Položka zahrnuje rozdíl Vlastního kapitálu minulého období a běžného účetního období, následně započtění Hospodářského výsledku a následné vynásobení -1. | C.I. | -3483179.31 |
Položka zahrnuje změny na účtu 455 (dlouhodobé přijaté zálohy) | C.II. | 335000.00 |
Položka zahrnuje změny na účtech : 462 (pohledávky úvěry) a 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) | C.III. | -432129963.21 |
Součet A+B+C, celková změna stavu peněžních prostředků v průběhu běžného období | F. | -1385466890.33 |
Peněžní toky příjmových a výdajových účtů rozpočtového hospodaření Fondu nevznikly | H. | 0 |
Položka zahrnuje Počáteční stavy účtů 224 (bankovní služby)+243 (běžný účet FKSP) + 261 (pokladna Praha/Olomouc)+ 263 (ceniny) + 262 (peníze na cestě) | P. | 9723643016.11 |
Součet P + F + H | R. | 8338176125.78 |
VH před zdaněním -vazba na C.1. Výkaz zisku a ztrát | Z. | -947421408.60 |