Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V současné účetní závěrce změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu - pro rok 2014 změny vycházejí z novely vyhl. č. 410/2009 a č. 383/2009 Sb. Vkládají se nové účty 035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji a 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji. Změnil se název a náplň účtu 336 - Sociální pojištění a současně vznikly nové účty 337 - Zdravotní pojištění a 338 - důchodové spoření. Jsou stanoveny nové závazné analytiky u účtu 521 - Mzdové náklady. Věcná břemena (opr ávněný) na účtě 014 převedena na účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek. V podrozvaze finanční leasing z účtu 962 přeúčtován v PS na účet 964 - Dlouhodobé podmínění závzky z finančního leasingu a z účtu 951 na účet 992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná a ktiva.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody: 1. Způsob oceňování: - zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, způsob účtování - metoda B, - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3.000 do 40.000 Kč - drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací cena od 7.000 do 60.000 Kč - dlouhodobý majetek se oceňuje: - majetek pořízený směnou (směna pozemků s panem Stokláskem) byl oceněn cenou uvedenou ve směnné smlouvě Kč 1.044.614,- + související poř. Náklady - pozemek p.č. 4355/1 a) pořizovac í cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Vymezení podstatných nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM - součástí ocení DNM, DHM a TZ do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění t echnických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu) jsou zejména náklady na: - přípravu a zabezpeční majetku - odměny za poradenské služby a zprostředkování, za žádostí o poskytnutí transferů určených n a financování pořízení DM, správní poplatky, platby za záruky, expertízy, předprojektové přípravné práce -průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení stanoviště, odlesnění a příslušné terénní úpravy , dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, - licence, patenty a jiná práva využití při pořizování majetku, - vyřazení stávající stavby nebo její části v důsledku nové stavby, - náklady na omezení vlastnických práv (věcná břemena), platb y za smýcený porost v souvislosti s výstavbou, - úhrady podílů na oprávněných nákladech provozovatelů DS spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plynu, tepelné energie, - úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, Ocenění jednotlivého DNM a DHM se zvyšuje o technické zhodnocení. Úroky z úvěru přijatého na pořízení DM nejsou započítány do pořizovací ceny, jsou provozním výdajem. b) Po řizovací cenou - vlastními náklady - přímé náklady vynaložené na pořízení DM - mzdy, SP, ZP) - v r. 2014 byl pořízený následující majetek: autobusová zastávka - vl. Náklady Kč 43.980,88 pískoviště MŠ vl. Náklady Kč 35.998,67 ba zén MŠ vl. Náklady Kč 52.976,10 parkoviště byt. BM vl. Náklady Kč 38.607,87 c) Reprodukční pořizovací cenou - cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje - týká se darovaného majetku, bezplatnéh o převodu majetku. Bezúplatně nabyté pozemky se oceňují dle zákona 151/1997 Sb. V platném znění a vyhl. 3/2008, která tento zákon provádí. Majetek bezúplatně předaný vybranou účetní jednotkou (Pozemkový úřad) je oceňován cenou dle evidence převodce. V r , 2014 byly RPC oceněny pozemky - inventarizační přebytky, které vznikly porovnáním evidence pozemků na LV a evidence v majetku Města. 2. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - bude přeceňován majetek, u kterého R H bude významně rozdílná od ocenění majetku (pořizovací ceny). Za významnou částku je považována částka Kč 400.000,-. RH byly přeceněny 4 byty (BJ Nová 2) a pozemek p.č. 4524/67. 3. Postup tvorby a použití OP - OP se tvoří k pohledávkám vedených na úč tech 311, 315, 377 - snížení pohledávky o 10 % za každých 90 dní po splatnosti pohledávky. Účtování: 556/ 194 (účet 311), 192 (účet 315) a 199 (účet 377). Při úhradě pohledávky odúčtování OP -556/19x. 4. Odpisování DM - účetní jednotka provádí účetní odpisy. Základním způsobem odepisování je způsob rovnoměrný. Odepisování se provádí na základě odpisového plánu. V případě pořízení staršího majetku je nastavována doba životnosti individuálně. 5. Časové rozhlišení: V r. 2014 je časově rozlišeno: - p řijatá platba na správní popl. VHP na rok 2015 Kč 10.000,- - účet 384 výnosy příštích období - účet 388 dohadné účty aktivní: Kč 1.226.880,00 - dotace sokolovna Kč 512.429,98 - dotace chodník Pod Břehy Kč 1.461.000,00 - dotace chodník Dlouhá Kč 4.223.734,56 - dotace zateplení gymnázium + sportovní hala Kč 12.427.472,06 - dotace přístavba Ekocentra Kč 120.000,00 - dotace mzdy hasiči Kč 120.000,00 - dotace hasiči na opravy Kč 79.864,00 - dotace bioener getika (mzdy) účet 389 - dohadné účty pasivní: Kč 1.192,40 - Arbela základ DPH (uplatněno až v r. 2015) Kč 5.000,00 - dohadná pol. Na el. energii (sběrný dvůr) - přefaktura od a.s Hantály Kč 20.981,00 - nevyúčtovaná záloha na DHM firmou Archouse (zařazeno do majetku 31.12.2014) Jednotlivé účetní případy se v průběhu roku časově nerozlišují. Pro roční období nejsou časově rozlišovány nevýznamné částky do Kč 50.000,- (předplatné novin a časopisů, nákup kancelářských potř eb, drobného materiálu pro údržbu a úklid, nákup novoročenek), platby za telefonní hovory, pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (popjistné, servisní a poradenské služby). Rovněž nejsou časově rozlišovány služby dodávané v následujcím r oce vztahující se k činnosti roku běžného (např. daňové poradentství ). 6. Kurzové rozdíly - pro účely ocenění podle odst. 2 pís. A) zákona o účetnictví - k okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka používá pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurz. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, je použit kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán - tj. Kč 27,48. Ke konci rozvahového dne (31.12.2014) byl proveden pře počet na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to okamžikem ocenění - Kč 27,725. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu se k okamžiku ocenění použije kurz, za který jsou tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Kurzový zisk Kč 2 3,79 byl zaúčtován do výnosů - 231/663. 7. Oceňování souboru majetku - v r. 2014 žádný soubor nebyl pořízen. 8. Účtování sociálního fondu se provádí rozvahově prostřednictvím účtu 401 a 419. 9. V r. 2014 zatím účetní jednotka rezervy netvořila. 10.Účtování mezd za prosinec 2014: účtovány předpisy: hrubé mzdy 521/331 náhrady za nem. 521/331 SP 524/336 ZP 524/337 srážky ze mzdy: daň 331/ 342 SP 331/336 ZP 331/337 důch.spoř. 331/338 obědy 331/333 Na účet 231 s použitím rozpočtové skladby bude účtováno až při úhradě mezd v lednu 2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 147092386.17 148569258.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 100088.92 92190.92
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1590217.53 1648687.15
3.Ostatní majetek903 145402079.72 146828380.29
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 90243.99 112662.77
1.Vyřazené pohledávky911 90243.99 112662.77
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 20198499.26 23119240.62
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 18451596.86 18451596.86
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 1683361.57
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 1055150.18 1880538.94
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 189565.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 216183.22 188609.25
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 475569.00 725569.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 253731.24 385757.98
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 172731.24 304757.98
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 81000.00 81000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 27440000.00 22640000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 27440000.00 22640000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 18704788.86 18632808.86
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 18704788.86 18632808.86
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 158392187.04 167408212.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 289946.00 0.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 124577.00 0.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena Zastupitelstvem města dne 5. 3. 2014
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období: žádné nejsou.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Neuzavřené vklady do Katastru nemovitostí: Prodej pozemku p.č. 4601/8 - vklad na KN 30.12.2014, pozemek byl s datem podání návrhu na vklad vyřazen z majetkové účtu 031, k datu sestavení účetní závěrky nebylo doručeno rozhodnutí KÚ o provedeném zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ÚSC není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu) - tato informace se naší účetní jednotky netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 19851516.60 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1053004.32 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1523693.00
Účetní jednotka má ve svém majetku 1 kapličku - sv. Antonín Paduánský oceněnou ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. K a 1 soubor majetku - Naučná stezka Zastavení v kraji vína a meruněk.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

013 - SW SW-KEO spisová služba
A.I.2. 66402.00

018 - DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení 7.000,- až 60.000,- např.: SW Clavius - poř. Cena 52.940,- SW KEO W - poř. Cena 43.020,- SW Stavební úřad Lite - poř. Cena 26.888,05 SW Codexis + SW Codexis vzory smluv - Kč 22.094,- SW K EO DPH - poř. Cena Kč 9.000,- SW Profidata - poř. Cena Kč 9.176,-
A.I.5. 225707.05

019 - DNM Územní plán
A.I.6. 948197.50

031 - Pozemky - kromě pozemků předaných P.O. k hospodaření (v majetku Města nejsou, na LV ano) Gymnázium: - pozemek p.č. 97/31 36 m2 Kč 36,00 97/29 167 m2 168,00 97/30 47 m2 47,00 96 243 m2 243,00 97/2 137 m2 10.002,75 97/11 40 m2 40,00 380/1 325 m2 3.728,25 97/25 44 m2 44,00 97/26 415 m2 415,00 97/22 2398 m2 2.398,00 97/28 4 m2 4,00 97/21 161 m2 8.066,10 Základní škola: - poze mek p.č. 91 849 m2 42.534,90 380/2 2957 m2 148.145,70 Mateřská škola: - pozemek p.č. 1265/3 140 m2 2.012,92 1388/1 67 m2 963,33 1388/4 79 m2 1.135,86 1388/6 12 m2 172,54 4647/2 1532 m2 22.027,10 4647/5 108 m2 1.552,82 Ekocentrum Trkmanka: - pozemek p.č. 889/1 1722 m2 361.810,00 670 2277 m2 191.370,00
A.II.1. 34444612.18

032 - Kulturní předměty - 5ks dřevěných soch
A.II.2. 19933.00

021 - Stavby: zařazení majetku dokončeného v r. 2014 do užívání: Dům č.p. 62 (Pekaříkovo) - nákup cena Kč 221.527,21 Bazén (MŠ) 221.943,70 Pískoviště (MŠ) 97.104,67 TZ (rekonstrukce) sokolovny 9.157.345,00 Sklepy (Pekaříkovo)- nákup 165.243,67 Parkoviště u BJ Bří Mrštíků 131.049,87 Taneční plocha u sokolovny 513.354,00 TZ - chodník Hlavní 1.162.720,00 Komunikace Pajerka 514.030,92 Komunikace Starohorka 843.415,78 Komunikace Trávníky 696.851,65 Komunikace u penzionu 5.653,00 Komunikace Padělky 4.664.520,73 Veřejné osvětlení Zahradní 134.468,00 Lesopark 2.986.406,39
A.II.3. 182372613.73

022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - pořízení v r. 2014 Server Kč 61.993,00 Auto Fiat 332.973,00 Horizontální mulčovač HM3 66.544,00
A.II.4. 11828524.84

029 - Ostatní dlouhodobý majetek - technické zhnodnocení nakladače Locust 752 (veden na účtě 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek)
A.II.7. 70100.00

042 - Nedokončený DHM: pořízeno v r. 2014 - v ceně Kč 29.164.274,24 chodník Brněnská Kč 52.504,00 TZ sokolovny 8.859.263,00 nákup - dům + hosp.budoby č.p. 62 (Pekaříkovo) 504.200,00 nákup pozemků 2.527.501,50 (poz.sběrný dvůr Kč 1.288.770, směna Stoklásek Kč 1.047.114,00, Drůb.závody Kč 125.670,00, Zapletal Kč 38.227,50) autobusová zastávka u Jednoty 135.542,68 tenisové kurty 441.620,00 chodníky Dlouhá + Pod Břehy 3.559.644,25 pořízení movitého majetku (Fiat,mulčovač,server,TZ Locust) 531.610,00 kanalizace - Tovární u DZ 13.596,00 Pískoviště (MŠ) 97.104,67 z ateplení ZŠ 789.621,92 přístavba Ekocentra 8.809.390,87 bazén MŠ 221.943,70 gymnázium - zateplení 363.632,08 taneční plocha u sokolovny 513.354,00 studie WC 3.700,00 parkoviště + vjezdy Dlouhá 126.580,00 parkoviště u BJ Bří Mrštíků 131.049,87 chodníky Hlavní + Nádražní 20.000,00 Padělky (Bláha)-vodovod,kanalizace,komunikace 138.059,00 veřejné osvětlení Padělky 134.635,00 Veřejné osvětlení - Zahradní 1.573,00 veřejné osvětlení u cihelny 68.303,00 BJ 885 + 889 - proj.dokumentace na zatepletní 23.000,00 komunikace Padělky II 1.023.161,70 Nedokončený DHM - celková hodnota k 31. 12. 2014 Kč 33.498.399,40: 042 008 - chodník Brněnská Kč 102.742,00 042 019 - radnice-studie (výtah) Kč 151.819,00 042 051 - Centrum volného času (kino) Kč 1.682.110,00 042 055 - Rozšíření ČOV - Kč 44.400,00 042 061 - nákup pozemků (ZP na pozemek p. Hanzálka) Kč 2.000,00 042 073 - veřejné prostranství před sýpkou Kč 444.192, 00 042 081 - komunikace-zpomalovací pruh u cihelny Kč 40.800,00 042 082 - komunikace k Teramexu Kč 52.224,00 042 084 - kruhový objezd Bálkova ulička Kč 54.720,00 042 087 - parkoviště u kostela Kč 48.600,00 042 090 - autobusová zastávka Kč 146.398,68 042 097 - tenisové kurty Kč 495.191,29 042 098 - chodníky-mobilita II. Etapa (spol.nákl.) Kč 436.300,00 042 103 - kanalizace-Tovární (Drůb.závody) Kč 13.596,00 042 105 - zateplení-tělocvična ZŠ Kč 864.796,92,00 042 106 - chodník Pod Břehy Kč 862.087, 12 042 107 - přístavba Ekocentra Kč 9.039.290,87 042 109 - zateplení gymnázia Kč 499.236,08 042 112 - veřejné WC (studie) Kč 3.700,00 042 113 - chodník Dlouhá Kč 2.522.687,13 042 116 - ul. Dlouhá (vjezdy, parkoviště) Kč 126.580,00 042 118 - chodník y mobilita II (Hlavní) Kč 10.000,00 042 119 - chodník Nádražní Kč 10.000,00 042 120 - Padělky - vodovod (Bláha) Kč 11.550,00 042 122 - Padělky - komunikace (Bláha) Kč 11.550,00 042 251 - veřejné osvětlení - Ostrovecká Kč 255.952,00 042 256 - veřejn é osvětlení U cihelny Kč 68.303,00 042 281 - zateplení byt.jedn. 881 (projekt) Kč 23.000,00 042 282 - zateplení byt. Jedn. 882 (projekt) Kč 23.000,00 042 347 - podnikatelská zona-vodovody Kč 1.146.568,71 042 348 - podnikatelská zova - kanalizace splaš ková Kč 6.073.293,54 042 351 - vodovod Vinařská Kč 70.361,00 042 354 - podnikatelská zona-kanalizace dešťová Kč 7.264.463,56 042 367 - Padělky-kanalizace 3.větev (Bláha) Kč 115.059,00 042 695 - Ekocentrum - konferenční sál Kč 781.827,50
A.II.8. 33498399.40

052 - Poskytnutné zálohy na DHM: sokolovna - nevyúčt. Záloha na koberec Kč 20.981,00 přístavba Ekocentra Kč 5.270.000,00 Ekocentrum - pec Kč 146.699,10 zateplení sport.haly + gymnázia Kč 4.345.934,40
A.II.10. 9783614.50

036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (přeceněný reálnou hodnotou): BJ Nová 854/1 Kč 777.433,00 BJ Nová 854/2 Kč 764.635,00 BJ Nová 854/3 Kč 695.935,00 BJ Nová 854/4 Kč 792.341,00
A.II.11. 3030344.00

029 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Akcie České spořitelny 3.200 ks á Kč 100,00 Kč 320.000,00 Akcie VaK 14.434 ks á Kč 1000,00 Kč 14.434.000,00 Akcie Hantály 30 ks á Kč 80.000,00 Kč 2.400.000,00 Akcie Vak 10.889 ks á Kč 2.00,9455 Kč 22.506.969,70 Podíl Zdrav.středisko Kč 20.000,00 Akcie Vinné sklepy FL 5 ks á Kč 100.000,00 Kč 2.100.000,00
A.III.6. 41780969.70

123 - Výrobky - kniha Velké Pavlovice ráj na okraji ráje
B.I.6. 222676.00

132 - Zboží - zásoby propagačních předmětů na TIC
B.I.8. 254967.00

311 - Odběratelé - nejvyšší pohledávky: - neuhrazené nájmy BH - celkem Kč 106.271,60: r. 2011 (Ambrož) Kč 16.007,00 r. 2012 (Ficová Kč 31.650,00 + Jelínková Kč 16.540,00) - celkem Kč 48.190,00 r. 2014 Vašek Kč 6.088,00, Brtevníková Kč 11.799,00, Pohlo vá Kč 13.803,00, Kunický Kč 8.138,00 + SIPO Kč 2.246,60 úhrada 5.1.2015) - celkem Kč 42.074,60 - faktury do splatnosti: Pražská plynárenská - vyúčtování plynu 2014 - celkem Kč 246.919,00 fa č. 1215102554, splatnost 3.2.2015 Kč 55.0 92,00 fa č. 1215102553, splatnost 3.2.2015 Kč 51.751,00 fa č. 1215102550, splatnost 3.2.2015 Kč 53.878,00 fa č. 1215102551, splatnost 3.2.2015 Kč 21.238,00 fa č. 1215102552, splatnost 3.2.2015 Kč 11.392,00 fa č . 1215102711, splatnost 3.2.2015 Kč 53.568,00 Celkem pohledávky do splatnosti Kč 265928,81 po splatnosti Kč 131339,60 (nájmy BH 106.271,60, nájem poz. ZD 19.628,00,EURODAN CE 4000,-)
B.II.1. 397268.41

346 - Pohledávka za Úřadem práce - dotace ve výši Kč 16.080,00 (mzdové nákl. L. Šťastné za 12/2014)
B.II.17. 16080.00

371 - Dotace - přeshraniční spolupráce - TV Region-přeshraniční interntetové televizní vysílání
B.II.27. 155729.39

381 - Náklady příštích období: časově rozlišena mimořádná splátka na leasing Octavie
B.II.29. 48240.00

388 - Dohadný účet aktivní: KÚ - dotace hasiči (mzdy) Kč 120.000,00 KÚ - dotace hasiči (opravy, věcné prostředky) Kč 120.000,00 Dotace - bioenergetika (vypla cené mzdy 2014) Kč 79.864,00 Dotace - sokolovna Kč 1.226.880,00 Dotace - chodník Pod Břehy Kč 5 12.429,98 Dotace - chodník Dlouhá Kč 1.461.000,00 Dotace - zateplení sport. Hala + gymnázium Kč 4.223.734,56 Dotace - přístavba Ekocentra Kč 12.427.472,06 Dotace - penzion Kč 4.800.000,00
B.II.31. 24971380.60

377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - nevyúčtované služby a energie BH - bude srovnáno po vyúčtování služeb v r. 2015
B.II.32. 447891.87

231 - základní běžný účet BÚ č. 2425-651/0100 - základní BÚ BÚ č. 86-1845960227/0100 BÚ č. 43-4495510237/0100 - Přeshraniční spolupráce - účet v EUR BÚ č. 35-8138160257/0100 - pro dotaci Bioenergetika BÚ č. 1385526349/0800 - účet u České spořitelny BÚ č. 35-4609060247/0100 BÚ č. 43-1596830287/0100 - pro dotaci inovace BÚ č. 43-2875150297/0100 - pro dotaci popularizace BÚ č. 1100084461/2010 - FIO banka BÚ č. 94-1916651/0710 - účet u ČNB BÚ č. 2006-1916651/0710 - účet u ČNB
B.III.11. 60420.57

236 - BÚ SKF č. 19-2065070287/0100
B.III.12. 449813.43

401 - Jmění účetní jednotky: v r. 2014 zde byl účtován inventarizační rozdíl pozemků (LV - účetní evidence), pohyby na SKF (příděl, čerpání), darovaný pozemek (Schillerová), investiční příspěvky MŠ a Gymnáziu.
C.I.1. 198393107.76

403 - přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 61.832.923,20: Rozhledna Kč 1.688.888,39 WC u rozhledny 892.588,10 Sklípek u rozhledny 1.006.191,35 Asfaltová plocha u rozhledny 184.790,73 Chodník u rozhledny 16.933,03 Komunikace u rozhledny 243.864,05 Studna u rozhledny 32.400,53 Vodov od Padělky II/ 1.221.936,96 Kanalizace Padělky II/ 1.351.942,39 Komunikace Padělky II 1.866.120,65 Vodovod Padělky II/ 2.767.463,00 Kanalizace Padělky II/ 2.882.537,00 Pergola pod rozhlednou 78.000,00 Čerpadlo Plovčer (hasiči) 50.000,00 Rekonstrukce hasičského auta 500.000,00 Cisterna (hasiči) 2.710.000,00 Dětský hrad 100.000,00 Rybářská bašta 300.000,00 Cyklostezka V.Pavlovice-Bořetice 4.584.000,00 Cyklostezka ŽS-rozhledna 5.489.018,46 Os.automobil Ford (hasiči) 250.000,00 Vysavač speciální (hasiči) 50.000,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500, 00 Zahrada Ekocentrum 610.297,18 Naučná stezka 978.111,15 Rybník Biocentrum Zahájka 12.654.724,00 Územní plán - nový 900.600,00 Penzion pro seniory 4.800.000,00 Chodník Hlavní 700.999,63 Sokolovna 1.226.880.00 Chodník Pod Břehy 512.429,98 Chod ník Dlouhá 1.461.000,00 Zateplení Gymnázia 1.547.576,34 Zateplení sportovní haly 2.676.158,22 Přístavba Ekocentra 12.427.472,06 sníženo o rozpuštěnou část odpisů ve výši Kč 11.176.603,73 Pořízení majetku z dotace v r. 2014: Sokolovna 1.226.880.00 Chodník Pod Břehy 512.429,98 Chodník Dlouhá 1.461.000,00 Zate plení Gymnázia 1.547.576,34 Zateplení sportovní haly 2.676.158,22 Přístavba Ekocentra 1 2.427.472,06
C.I.3. 50046022.32

406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů - od 1. 1. 2010 přechod na akruální účetnictví (od 1.1.201 doúčtování opravných položek, od 1.1 .2011 doúčtování odpisů - do té doby ÚJ neprováděla).
C.I.5. -68602484.94

407 - Jiné oceňovací rozdíly = hodnota odpovídající přecenění majetku na reálnou hodnotu: Hodnota zde vedená je potenciálním zatím nerealizovaným )navýšením hodnoty majetku v porovnání s původní historickou cenou: BJ Nová 854/1 Kč 572.036,00 BJ Nová 854/2 558.535,00 BJ Nová 854/3 512.070,00 BJ Nová 8 54/4 578.774,00
C.I.6. 2221415.00

419 - Sociální fond - zůstatek Kč na účtě sociálního fondu.
C.II.6. 449813.43

451 - Dlouhodobé úvěry: Úvěr ČS - podnik.zona Kč 4 932 383,00 KB-sml.9900945771 4 000 000,00 ČS-zatepl.G+ZŠ,Ekoc. 2 665 407,00 Kom.Padělky 1 198 240,00
D.II.1. 12796030.00

459 - Ostatní dlouhodobé závazky: EURODANCE - přijatá kauce Kč 50.000,00 Unicredit - úvěr na automobil Fiat Kč 223.662,00
D.II.8. 273662.00

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na dotace: Vzdělávání-bioenergetika Kč 520,36 Přístavba Ekocentra 12 427 472,06 Penzion 4 800 000,00 Sokolovna 1 226 880,00 Gymnázium+sport.hala 4 223 734,56
D.II.9. 22678606.98

281 - Krátkodobé úvěry - kontokorent na účtě 2425-651/0100 31. 12. 2014 Kč 276.945,59.
D.III.1. 276945.59

321 - Závazky vůči dodavatelům - z toho: investiční Kč 1.079.486,00 neinvestiční 1.566.349,43 do splatnosti Kč 1.634.630,04 po splatnosti 1.011.205,39 Největší závazky vůči dodavatelům: MSU Kč 555.990,00 Havelka 340.855,00 Hantály 161.420,05 Ha ntály 158.281,34 Hantály 188.178,82 Malovaný kraj 219.650,00 Jiří Riebauer 67.257,00 VaK 65.056,00 EON 49.364,00 Havelka 49.195,00 Haga Čaba 47.650,00 Strabag 45.324,18 SÚS Břeclav 43.221,00 Graweb 39.893,00 Petrla 38.294,00 Slovnaft 34.993,75 Crhák 34.651,00
D.III.5. 2645835.43

324 - Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na služby a energie BH - budou zúčtovány s účtem 377 při vyúčtování služeb nájemníkům v r. 2015.
D.III.7. 461000.00

331 - Zaměstnanci - doplatek mezd za prosinec 2014 k výplatě 12. 1. 2015
D.III.10. 941056.00

333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům: Srážka ze mzdy za obědy v 12/2014 - vyúčt. 12.1.2015 Kč 16.800,00 Penzijní přip. Ze mzdy za prosinec - vyúčt. 12.1.2015 Kč 16.606,00
D.III.11. 33406.00

336 - Sociální zabezpečení: Soc. pojištění ze mzdy za 12/2014 - pracovníci Kč 59.288,00 Soc. pojištění ze mzdy za 12/2014-organizace 230.658,00
D.III.12. 289946.00

337 - Zdravotní pojištění ze mzdy za 12/2014: pracovníci Kč 41.538,00 organizace 83.039,00
D.III.13. 124577.00

338 - Důchodové spoření ze mzdy za 12/2014.
D.III.14. 1175.00

341 - Daň z příjmu za obec
D.III.15. 1993670.00

342 - Daň ze závislé činnosti ze mzdy za 12/2014 - úhrada 12.1.2015 Zálohová daň Kč 130.755,00 Srážková daň 255,00
D.III.16. 130980.00

343 - DPH za IV. Q. 2014 splatné 25. 1. 2015
D.III.17. 983933.18

344 - Jiné daně za rok 2014 splatné v lednu 2015: Daň z nabytí nemovitosti Kč 229.788,00 Silniční daň Kč 25.994,00
D.III.18. 255782.00

345 - Závazky vůči fyzickým osobám: fin. dary dětem narozeným v 3.Q. 2014 (10 dětí á Kč 2.000,00) - úhrada v r. 2015
D.III.19. 20000.00

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyúčtované transfery k 31. 12. 2014: hasiči mzdy Kč 120.000,00 hasiči opravy, věcné prostř. Kč 120.000,00 kom unální volby Kč 8.434,00 volby do EP 721,26 chodník Dlouhá 1.461.000,0 0 chodník Pod Břehy 512.429,98
D.III.34. 2222585.24

384 - Výnosy příštích období: Přijatý správní poplatek na VHP na rok 2015 - 2 x Kč 5.000,00
D.III.36. 10000.00

389 - Dohadné účty pasivní: Arbela - základ DPH prosinec 2014 (daň. Přiznání 1.Q.2015) Kč 1.192,40 ARCHouse - nevyúčt. Záloha - zál.fa č. 103002014 Kč 20.981,00 Hantály-dophad.nael.en. Za 12/2014 (sběrný dvůr) Kč 5.000,00
D.III.37. 27173.40

378 - Ostatní krátkodobé závazky: Přijatá daň z převodu nem. (Melichar) Kč 204,00 OSA - fa 2485351406 (vánoční koncert) Kč 1.332,00
D.III.38. 1536.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

500 - Spotřeba materiálu - nejvyšší náklady: TIC - propagační materiály, mapy, tonery, 130.736,28 silnice-posypová sůl, dopr. Značení 40.99 3,50 chodníky,parkoviště - mat. na opravy, údržbu 442.978,20 kanalizace - mat. na opravy 81.792,00 knihovna - nákup knih, časopis ů 151.102,00 výroba knihy V.Pavlovice 191.000,00 Zpravodaj 284.433,00 sokolovna-řezivo,záclony,garnyže,palubky,lak,ředidlo 131.371,05 kultura-Meruňková kuchařka,dárkové sety pro děti,víno,květin.výzdoby,balonky, mája,letáky, kal.akcí Kč 99.652,00 almanach Sokol 25.144,00 byt.hosp.-mat.na opr.bytu BM 2,Trávníky-střecha 77.755,90 kom.služby - PHM,ND,spotř.mat.,prac.oděvy) 1.307.420,37 (PHM 820.288,00 ochr.oděvy 67.229,00 ost.mat. 403.314,55) veřejná zeleň-semena,hnojivo,postřiky,kůra,odp.koše,keře 207.605,96 pe č.služba - PHM 26.835,08 hasiči - PHM, ochr.oděvy, ND - část.hrazeno z dotace 218.030,05 MS-kanc.mat.,PHM,čisticí prostř.,Sbírky zák onů,časopisy 430.112,37
A.I.1. 3961657.88

502 - Spotřeba energie: voda Kč 92.513,03 plyn 458.215,10 el.energie 1.171.604,88
A.I.2. 1722333.01

504 - Prodané zboží - propagační předměty na TIC
A.I.4. 87811.56

506 - Aktivace dlouhodobého majetku: bazén MŠ Kč 52.976,10 pískoviště MŠ 35.998,67 autobusová zastávku u ZAF 43.930,88 parkoviště u BJ Bří Mrštíků 38.607,87
A.I.5. -171513.52

508 - Změna stavu zásob vlastní výroby - aktivace výrobků (kniha V.Pavlovice - ráj na okraji ráje
A.I.7. -311000.00

511 - Opravy a udržování - nejvyšší položky: silinice Kč 100.763,18 chodníky,polní cesty 678.836,00 autobus 85.254,00 rozhlas 42.035,40 veřejné osvětlení 167.769,00 sokolovna (opr.baru - Kč 67.257,00) 98.395,45 byt.hospodářství 301.287,25 kom.služby-opr.dopr.prostř.,prac.strojů 197.398,54 sběrný dvůr-opr.nakladače 54.885,00 hasiči.opr. Dopr.prostředků 109.146,00 MS-opr.aut,údržba plyn.kotle-Kč 34.790 77.815,27
A.I.8. 2066746.12

512 - Cestovné
A.I.9. 41317.00

513 - náklady na reprezentaci: dary (knihy) Kč 67.798,00 nákl.na občerstvení 51.361 - hrazeno z dotace občerstvení na volby - část.hrazeno z dotace 12.448,00 obče rtvení - vernisáže, besedy, delegace, senioři
A.I.10. 296490.00

518 - služby - nejvyšší náklady: svoz a uložení odpadu Kč 1.883.362,50 sběrna prádla 22.716,96 útulek pro psy 48.312,00 TIC (telefony,internet,inzerce,OSA) 100.665,90 polní cesty-rozbor recyklátů,dovoz panelů,monit.zpr.) 129.316,00 vodovod (výkopové práce) 109.082,00 rybník-Ekostavby-staveb.práce -dokončení) 125.783,71 knihovna-telefony,poštovné,revize 23.000,02 ost.kultura-přípr.práce na kniz e V.P. 120.000,ost.sl.) 146.973,00 sokolovna-malování,graf.zprac.int. 43.769,00 kultura-vinobraní 253.715,00,meruňkobraní 25.873,00, hody 44.904,00, pronájem sklepa VSFL 48.917,00, křest knihy 16.000,00 div .pro seniory 8.500,00 kultura celkem 445.355,15 byt.hospodářství (telefony,revize,poštovné) 47.953,72 územní rozvoj (podkl.pro zadání stud.Centra města 65 .000,00) 85.172,20 komunální služby (telef.,leasing,nájem lahví CO,výměna pneu) 216.980,87 veřejná zeleň (zemní práce,nákl.s dotací,dovoz mat.) 378.039,00 vzdělávání (hrazeno z dot. 182.684,00-),analýzy 87.000,00 278.731,00 bankovní poplatky 61.334,46 místní správa (telef.interent-191.239,85,,poštovné-77.446,00,leasing 96.470,16,školení-30.270,00, udržovací popl. KEO-60.5 00,00,Geoportál 69.079,00) celkem 714.428,32
A.I.12. 5012631.87

521-mzdové náklady: platy zaměstnanců v prac. Poměru Kč 10.114.989,00 dohody o provedení práce 1.099.062,00 odměny členů zastupitelstva 1.342.910,00 náhrada za nemoc 45.793,00
A.I.13. 12602754.00

524 - zákonné sociální pojištění: sociální pojištění Kč 2.939.292,00 zdravotní pojištění 1.076.228,00
A.I.14. 4015520.00

525 - Jiné sociální pojištění - úrazové poj. Dle vyhl. 125/93
A.I.15. 45392.00

527 - zákonné sociální náklady: lékařské prohlídky Kč 8.143,00 příspěvek-stravenky 660.000,00
A.I.16. 668143.00

528 - jiné sociální náklady - příspěvky ze sociálního fondu: ošatné Kč 139.500,00 přísp. Na dovolenou Kč 175.500,00 penzijní připojištěn í Kč 229.451,00 obřady Kč 58.800,00 vstupenky + dopr.do div. Kč 57.693,00 stravné-důchodci Kč 20.150,00
A.I.17. 681094.00

531-silniční daň
A.I.18. 7404.00

532 - daň znemovitosti
A.I.19. 1071.00

538 - jiné daně (DPH, daň z nabytí nemovitostí)
A.I.20. 354872.03

543 - věcné dary (mapy. Dárkové sety pro narozené děti,poháry pro vítěze,cukrovinky pro soutěžící děti):
A.I.24. 67916.90

547 - manka a škody - škody na cizím majetku hrazené pojišťovnou
A.I.26. 7849.00

553 - prodaný dlouhodobý majetek - prodej části komunikace (Berendsen)
A.I.30. 1104183.99

554 - prodané pozemky: směna poz. - Mor. Agra Kč 1.341.919,72 prodej poz. - Berendsen Kč 3.181.050,00 prodej poz. - Berendsen 19.233,7 5 prodej poz. - Stoklásek 104.050,43
A.I.31. 4658622.16

556 - Opravné položky - OP k dlužným nájmům BH + popl. Za TKO (krácení dlužné pohledávky za každých 90 dnů po splatnosti o 10 %
A.I.33. 20685.40

557 - Náklady z vyřazených pohledávek - odpis pohl. za TKO 2011 do podrozvahy + odpis pokuty (Otáhal)
A.I.34. 8300.00

558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízení DDHM
A.I.35. 176432.00

549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění Kč 204.828,00 přísp. Na dopr. (Kordis) Kč 153.800,00 Fond oprav+ nákl.na byty 23.49 6,63 tech.zhodn.pod Kč 40.000-VO Tovární 5.974,00 SW KEO X-TZ pod 40.000 18.150,00 Vyúčt. Telef. Náhrad-Procházka 7.200,00 EON - připojení k DS 6.000,00
A.I.36. 421951.17

562 - úroky: kontokorent Kč 23.706,43 úvěr - Padělky 39.427,08 úvěr - podnikatelská zona 165.502,50 úvěr - přístavba Ekocentra 1.295,60 úvěr - sokolovna 24.142,01 úvěr - Fiat 10.099,00 úvěr - Ekocentrum 24.072,05
A.II.2. 288244.67

572 - náklad vybraných místních institucí na transfery (zejména příspěvky příspěvkovým organizacím): Mateřská škola Kč 1.053.901,00 (v tom odpisy 112.477,00) Základní škola 2.989.024,00 489.024,00 Gymnázium 2.204.209,00 436.209,00 Ekocentrum 2. 688.190,00 1.301.190,00 Farní úřad 100.000,00 TJ Sokol 350.000,00 DSO Modré Hory 31.100,00 DSO Čistý jihovýchod 11.706,00 fin. dary - vítání dětí 70.000,00 fin. dary neziskovým organizacím
A.III.2. 9687566.80

601 - výnosy z prodeje vlastních výrobků (kniha V. Pavlovice - ráj na okraji ráje
B.I.1. 18087.68

602 - výnosy z prodej služeb: sběrna prádla Kč 26.554,72 věcná břemena 231.555,00 TIC (inzerce na mapě, tisky) 25.121 ,87 autobus 23.135,24 knihovna 13.402,00 ost.kultura-vstupné 16.070,00 r ozhlas - hlášení 26.912,60 Zpravodaj - reklama 32.601,83 vstupné-vinobraní,křest knihy,div.pro senior. 76.770,00 KS - stavební práce (pro S.M.K.) 398.810,00 traktorové práce 64.766,58
B.I.2. 942564.66

603 - Výnosy z pronájmu: TJ Slavoj-nájem poz.,stavby Kč 137.857,00 nájem pozemků 149.016,00 nájem bytů 1.621,026,00 nájem ZUŠ, garáže 78.000,00 nájem hrobových míst 8.306,00 nájem - penzion 246.600,00
B.I.3. 2244949.07

604 - výnosy z prodaného zboží - zejména tržba na TIC
B.I.4. 107893.39

605 - výnosy ze správních poplatků: VHP - Stardust Kč 5.000,00 stavební úřad 392.410,00 martika 89.955,00
B.I.5. 487365.00

606 - výnosy z místních poplatků: poplatek z místa Kč 81.560,00 poplatek za TKO 1.526.425,00 poplatek za psy 104.349,00 poplatek z ubytovací kapacity 86.420,00
B.I.6. 1798754.00

609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů: poplatek za uložení odpadu Kč 6.856.195,50 popl.-vysobývací prostor 280.126,00
B.I.8. 7136321.50

641 - amluvní pokuty + úroky z prodlení - úrok za pozdní úhradu nájmu BH
B.I.9. 3563.00

642 - jiné pokuty a penále: pokuta za porušení živ. Prostředí Kč 80.000,00 pokuty Měst. Policie 10.200,00 exek.náklady 2.000,00 popl.z prodlení 85,00
B.I.10. 92285.00

642 - výnosy z vyřazených pohledávek: úhrada TKO z r. 2008,2009,2010 (bylo vedenov podrozvaze) - Morozjuková
B.I.11. 2240.00

644 - výnosy z prodeje materiálu: použitá dlažba Kč 16.400,44 sběrový papír,kovošrot,elektroodpad 93.928,25
B.I.12. 110328.69

646 - Výnosy z prodeje DHM: Berendsen - prodej části komunikace Kč 1.147.617,00 Agrotec - prodej os.auta Octavia 41.320,00
B.I.14. 1188937.00

647 - výnosy z prodej pozemků: Berendsen Kč 3.600.000,00 Kallus 49.000,00 Hušková 42.750,00 Hiadlovský 11.250,00 Štambachrová 18.000,00 Mor.Agra (směna) 1.283.683,00 Karvánková 34.500,00 Stoklásek 163.690,00
B.I.15. 5202873.00

649 - ostatní výnosy z činnosti: odpisy příspěvkových organiazací Kč 2.338.900,00 odměna EKO-KOM 331.759,00 PPAS - dobropis 37.858,00
B.I.17. 2708933.37

664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou: vklad na KN - pozemek (Berendsen)
B.II.4. 3035055.36

665 - výnosy z dlouhodobého fin. majetku: dividendy z akcií České spořitelny
B.II.5. 163200.00

672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: dotace z úřadu práce (VPP,Tihlář,Šťastná,Ludvová) Kč 997.191,00 Souhrnný dotační vztah 2.392.7 00,00 Dotace-mzdy Ekocentrum 629.145,86 Dotace-rybník Biocentrum Zahájka-doplatek 119.804,76 Dotace-bioenergetika 517.433,00 Dotace-popularizace 101.776,80 Dotace-inovace 245.987,95 Dotace-Vinařský fond 102.000,00 Dotace-ha siči mzdy 120.000,00 Dotace-hasiči věcné prostředky,opravy 120.000,00 Dotace-hasiči nafta 45.327,00 rozpuštění odpisů z investičních dotací 1.053.004,32 Oprava dotace-postopách vína a meruněk (nauznané nákl.) -120.165,36 Dotace-volby do místních zastupitelstev 46.566,00 Dotace-volby do evropského parlamentu 38.278,74 Dotace TV regionu - přepočet kurzu 1.685,08 Fin.dary od fyzických osob 320.668,00
B.IV.2. 6731403.15

681 - výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob
B.V.1. 7864151.14

682 - výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob
B.V.2. 8865383.86

684 - výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
B.V.3. 14651567.00

686 - výnosy ze sdílených majetkových daní
B.V.5. 3039229.72

688 - výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků: odvod z loterií Kč 114.942,26 odvod z VHP 1.135.412,83 Celní úřad-odvod zaodnětí půdy ze zeměd.fondu 49.862,00
B.V.6. 1300217.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 535319.29
G.II. Tvorba fondu 1291645.08
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 1291645.08
G.III. Čerpání fondu 1377150.94
G.IV. Konečný stav fondu 449813.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 182372613.73 60472043.73 121900570.00 105486073.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 28884068.91 8509948.00 20374120.91 21327622.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 36906133.21 11556898.00 25349235.21 16395401.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2430603.87 916970.00 1513633.87 1382373.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 82907447.93 32632433.73 50275014.20 44446324.24
G.5.Jiné inženýrské sítě 9918727.94 4115440.00 5803287.94 6001676.94
G.6.Ostatní stavby 21325631.87 2740354.00 18585277.87 15932674.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 34444612.18 0.00 34444612.18 33413239.98
H.1.Stavební pozemky 1888204.29 0.00 1888204.29 2054906.38
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6732188.52 0.00 6732188.52 7110571.51
H.4.Zastavěná plocha 9847629.27 0.00 9847629.27 9712993.56
H.5.Ostatní pozemky 15976590.10 0.00 15976590.10 14534768.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 3035055.36 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3035055.36 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.10114989.000.0021156.200.000.000.00
N.II.2.0.000.000.000.000.000.00
N.II.3.1099062.000.0023834.480.0020092.580.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.1342910.000.0042343.190.001109.130.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.45793.000.00627.300.000.000.00