A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období roku 2014 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účty v podrozvahové evidenci: 901-DDNM poř. cena od 1,- do 7000,- Kč: zůstatek k 31.12. 2014 ve výši 3 509,- Kč 902-DDHM poř. cena od 1500,- do 3000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2014 ve výši 1 343 414,23 Kč |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1344033.23 | 1383969.73 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3509.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1340524.23 | 1383969.73 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1344033.23 | 1383969.73 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 124205.00 | 113332.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 54366.00 | 48575.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2014 existovaly jako nejisté podmínky či situace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Netýká se naší příspěvkové organizace. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce majetku je krytý finančními prostředky |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 99220.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 43539.00 | 39996.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 11 448,-- Kč. Jedná se o software. | A.I. | 0.00 |
Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek: - pozemky v hodnotě 723 900,-- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč - budovy a stavby v hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v hodnotě 2 572 130,25 Kč. Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek: - samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 8 762 462,60 Kč, - umělecká díla a předměty v hodnotě 75 000,-- Kč, - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 4 013 727,06 Kč, - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 346 923,23 Kč. | A.II. | 0.00 |
Organizace v roce 2014 pořídila projektor v celkové výši 99 220,-- Kč, na který byl Zastupitelstvem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválen investiční příspěvek v plné výši. | A.II.4. | 0.00 |
Organizace v roce 2014 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 515 596,29 Kč, z toho židle pro Klub Atlantik za 265 353,-- Kč. | A.II.6. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 112 722,-- Kč, z toho po splatnosti 5 646,-- Kč. K pohledávce po splatnosti ve výši 3 946,-- Kč je vytvořená opravná položka v plné výši, pohledávka splatná 8. 12. 2014 ve výši 1 700,-- Kč byla dne 12. 1. 2015 dlužníkem uhrazena. | B.II.1. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 591 117,41 Kč, z toho na - plyn ve výši 10 000,-- Kč, - elektrickou energii ve výši 52 610,-- Kč, - nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 524 507,41 Kč, - ostatní služby ve výši 4 000,-- Kč. | B.II.4. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" - realizované platby platebními kartami připsané na běžný účet v lednu 2015 ve výši 630,-- Kč - realizované platby za vstupenky přes internet službou GoPay, které jsou na běžný účet přípsány v lednu 2015 ve výši 45 296,20 Kč. | B.II.5. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 eviduje v položce " Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku ve výši 1 036 000,-- Kč za městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz z titulu schváleného zvýšeného neinvestičního příspěvku na realizaci akce "Ostravské Vánoce 2014". Pohledávka bude vypořádána po schválení Závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. | B.II.18. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na předplatné časopisu, na tisk plakátů, softwarovou podporu programu vztahující se k období roku 2015 v celkové výši 42 944,60 Kč. | B.II.29. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Příjmy příštích období" rezervované vstupné na představení v roce 2015 v celkové výši 41 770,-- Kč. | B.II.30. | 0.00 |
Organizace k 31.12. 2014 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé pohledávky" pohledávky z titulu vyúčtování služeb nájemcům v celkové výši 3 202,-- Kč. | B.II.32. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na - běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 1 223 924,23 Kč - běžném účtu vedeném u GE Money Bank ve výši 197 888,51 Kč - spořícím účtu vedeném u GE Money Bank ve výši 878 297,27 Kč. | B.III.9. | 0.00 |
Organizace a k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na - účtu vedeném u Komerční banky ve výši 41 851,03 Kč. | B.III.10. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Ceniny" - poštovní známky ve výši 719,- Kč - poukázky SODEXO PASS ve výši 8 950,-- Kč | B.III.15. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Pokladna" - pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 140 139,-- Kč, - pokladní hotovost ve výši 116,80 EUR, tj. 3 923,20 Kč, - pokladní hotovost ve výši 180,60 PLN, tj. 487,54 Kč, | B.III.17. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 13 411 356,31 Kč. | C.I.1. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 765 685,-- Kč. | C.I.3. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Fond odměn" částku ve výši 70 078,46 Kč. | C.II.1. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 41 777,13 Kč, z toho - počáteční stav fondu k 1. 1. 2014 ve výši 31 117.09 Kč, - tvorba fondu (1 % z mezd) ve výši 40 060,04 Kč, - poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 25 400,-- Kč, - výplata peněžního daru ve výši 4 000,-- Kč. | C.II.2. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" - zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 500 826,39 Kč. | C.II.3. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 26 361,-- Kč, z toho - tvorba fondu z poskytnutých finančních darů ve výši 53 500,-- Kč, - použití fondu ve výši 27 139,-- Kč. | C.II.4. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, investiční fond" částku ve výši 1 115 630,-- Kč, z toho - fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 758 894,-- Kč, - odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2014 ve výši 356 736,-- Kč. | C.II.5. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období" - neuhrazenou ztrátu z roku 2012 ve výši 27 851,01,-- Kč. | C.III.3. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 31 730,73 Kč. Účetní jednotka neeviduje žáden závazek po lhůtě splatnosti. | D.III.5. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úhradu elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a teplé užitkové vody ve výši 90 200,-- Kč. | D.III.7. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2014, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2015, ve výši 311 162,-- Kč. | D.III.10. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 54 366,-- Kč. | D.III.12. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 47 872,-- Kč. | D.III.13. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Jiné přímé daně" - zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 47 224,-- Kč, - srážkovou daň ve výši 648,-- Kč. | D.III.16. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" ve výši 639,-- Kč. | D.III.35. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Výnosy příštích období" - příjmy za vstupenky prodané v roce 2014 na představení konaná v roce 2015 ve výši 729 840,-- Kč, - příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 14 750,-- Kč, - dosud nevyčerpaný zůstatek poskytnuté dotace EUROPA CINEMAS ve výši 144 323,98 Kč, - nájemné placené předem ve výši 87 709,-- Kč. | D.III.36. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2014 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní" - nevyfakturované dodávky elektrické energie, plynu, tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody a fondu oprav za rok 2014 ve výši 390 389,04 Kč - faktury za služby týkající se účetního období roku 2014 došlé v roce 2015 ve výši 506 209,24 Kč. | D.III.37. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
501 - Spotřeba materiálu: 241 086,99 Kč Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 1 500,-- Kč za položku, materiál financovaný ze zvýšeného příspěvku Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, materiál financovaný z neinvestiční účelové dotace poskytnuté Statutárním městem Ostrava, materiál financovaný z prostředků poskytnuté dotace EVROPA CINEMAS. | A.I.1. | 0.00 |
502 - Spotřeba energie: 599 424,20 Kč Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody, tepla a teplé užitkové vody. | A.I.2. | 0.00 |
511 - Opravy a udržování: 811 896,05 Kč Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. | A.I.8. | 0.00 |
512 - Cestovné: 25 849,72 Kč Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům. | A.I.9. | 0.00 |
513 - Náklady na reprezentaci: 4 516,-- Kč Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení. | A.I.10. | 0.00 |
518 - Ostatní služby: 9 840 228,02 Kč Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, softwarové služby, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby, náklady na KVČ financované ze zvýšeného příspěvku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náklady na KVČ financované z neinvestičních účelových dotací poskytnutých Statutárním městem Ostrav a náklady na služby financované z prostředků poskytnuté dotace EUROPA CINEMAS. | A.I.12. | 0.00 |
521 - Mzdové náklady: 4 321 958,-- Kč Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2014 činí 14 osob. | A.I.13. | 0.00 |
524 - Zákonné sociální pojištění: 1 396 073,-- Kč Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. | A.I.14. | 0.00 |
525 - Jiné sociální pojištění: 11 055,62 Kč Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců. | A.I.15. | 0.00 |
527 - Zákonné sociální náklady: 128 755,04 Kč Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky. | A.I.16. | 0.00 |
538 - Jiné daně a poplatky: 700,-- Kč Položka obsahuje správní poplatky. | A.I.20. | 0.00 |
551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 544 611,-- Kč Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí. | A.I.28. | 0.00 |
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: 1 183,80 Kč Položka obsahuje náklady na tvorbu opravné položky k pohledávce ve výši 3 946,-- Kč. Opravná položka je k 31.12.2014 vytvořena do výše hodnoty pohledávky. | A.I.33 . | 0.00 |
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 543 720,79 Kč Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 1 500 Kč do 3 000,- Kč včetně vedeného v podrozvahové evidenci a drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 001,-- Kč do 40 000,-- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | A.I.35. | 0.00 |
549 - Ostatní náklady z činnosti: 1 709,-- Kč Položka obsahuje náklady na pojištění majetku a ostatní náklady z činnosti. | A.I.36. | 0.00 |
563 - Kurzové ztráty: 3 804,-- Kč Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny. | A.II.3. | 0.00 |
591 - Daň z příjmů: 360,93 Kč Položka obsahuje srážkovou daň z úroků. | A.V.1. | 0.00 |
602 - Výnosy z prodeje služeb: 5 913 609,05 Kč Položka obsahuje výnosy z prodeje vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o reklamy. | B.I.2. | 0.00 |
603 - Výnosy z pronájmu: 638 427,80 Kč Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu a dále výnosy z krátkodobého nájemného. | B.I.3. | 0.00 |
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku: 2 100,-- Kč Položka obsahuje výnosy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku. | B.I.14 | 0.00 |
648 - Čerpání fondů: 27 139,-- Kč Položka obsahuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů. | B.I.16. | 0.00 |
649 - Ostatní výnosy z činnosti: 149 767,80 Kč Položka obsahuje výnosy z proúčtování odpisů budov. | B.I.17.. | 0.00 |
662 - Úroky: 2 264,67 Kč Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů. | B.II.2. | 0.00 |
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 11 759 857,04 Kč Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost, zvýšeného příspěvku na realizaci kulturníích akcí poskytovaného městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, přijatých neinvestičních dotací poskytovaných z rozpočtu statutárního města Ostravy a použití dotace EUROPA CINEMAS. | B.IV.2. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 31117.09 |
A.II. Tvorba fondu | 40060.04 |
1. Základní příděl | 40060.04 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 29400.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 25400.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 41777.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
D.II. Tvorba fondu | 554326.39 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 500826.39 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 53500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 27139.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 27139.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 527187.39 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 758894.00 |
F.II. Tvorba fondu | 356736.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 356736.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1115630.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 14780582.90 | 5455500.00 | 9325082.90 | 9476366.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14780582.90 | 5455500.00 | 9325082.90 | 9476366.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1338624.88 | 0.00 | 1338624.88 | 1338624.88 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1338624.88 | 0.00 | 1338624.88 | 1338624.88 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |