Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- Dle rozhodnutí vedení KÚ SK a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. je účetnictví od 1.1.2013 vedeno ve zjednodušeném rozsahu. - ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení HV, byly použity dohadné položky aktivní i pasivní. - Majetek je odepisován podle schváleného plánu zřizovatele - Usnesení Rady kraje č. 017-12/2014/RK. - na účtu 943300 je veden nárok na zálohu k programu CPTO ve výši 1 515 244,28 Kč - na účtu 943200 je veden nárok na zálohu k programu "Moderní učitel 21. století"

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1081829.321023340.96
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021057909.32999420.96
3.Ostatní majetek90323920.0023920.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1665324.283061279.19
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00206806.64
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431665324.282854472.55
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992747153.604084620.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti308131.00224870.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění132067.0096581.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
-ÚJ se účastní projektu peníce SŠ OPVK "šablony" UZ 33031 - celková přidělená dotace ve výši 886 987,-- Kč byla k 1.1. vedena na účtě 472100. Zůstatek byl veden ve výši 18 991,-- Kč na RF a byl vyčerpán v 1. čtvrtletí. Záloha byla v plné výši využita. Zůstatek činí k 31.12.2014 nula. - ÚJ se účastní projektu mobility z NAEPu - Leonardo da Vinci - přidělené prostředky zatím ve výši 827 226,52 Kč v roce 2013; nárok na dotaci ve výši 1034033,16 Kč - zůstatek převeden k 31.12.2013 do RF ve výši 354 583,02 Kč. V letošním roce bylo vyčerpáno 529 608,76 Kč a byla dofinancována záloha dle skutečných výdajů. - ÚJ je zapojena v krajském projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč SK" v předpokládané výši 3 370 826,49 Kč -; na účtě 472310 - zálohy NIV charakteru ve výši 1 620 322,21 Kč UZ33019 , na účtě 472320 - zálohy INV charakteru ve výši 235 260,-- Kč UZ33910. Nárok na dosud nepřidělené prostředky je podchycen v podrozvahové evidenci účtu 943300 - ve výši 1 515 244,28 Kč. - ÚJ je zapojena také v projektu "Moderní učitel 21. století" - nárok na dotaci ve výši 428 800,-- Kč - poskytnutá záloha k 31.12. ve výši 278 720,-- Kč, nepřidělené prostředky jsou podchyceny v podrozvahové evidenci na účtu 943200 ve výši 150 080,- Kč. Vyčerpáno v letošním roce pouze 31 338,- Kč a zůstatek ve výši 247 382,-- Kč převeden do RF.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Z důvodu nekrytí IF byl použit §66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 a IF byl snížen výsledkově o celou částku tvorby.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období487988.110.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.360030.00
314 - zálohy na el. energii a plyn B.II.4.0
B.II.9.23370.84
335 - nesplacené půjčky z FKSP B.II.9.0
B.II.29.2827.00
381 - předplatné časopisů B.II.29.0
B.II.31.2528553.37
388 - v tom přidělené prostředky : UZ33019 - projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem - neinv. prostředky 1 761 845,26 Kč UZ33910 - projekt CPTO napříč SK - investiční prostředky 487 988,11 Kč UZ33019 - projekt Moderní učitel 21. století - 278 720,- Kč B.II.31.0
B.III.9.1947312.52
z toho samostatný: 241400 euro účet - 2 606,71 Kč 241500 projektový účet CPTO - 252 598,49 241600 projektový účet Moderní učitel - 279 470,- krytí FO - 2 312,78 krytí RF z HV - 44 043,13 krytí RF dary - 2 194,- B.III.9.0
C.II.4.249576.00
v tom: zůstatek z účelových darů - 2 194,- Kč převod z projektu Moderní učitel - 247 382,- Kč C.II.4.0
D.II.9.2134302.21
v tom: 472310 - projekt CPTO - UZ33019 1 620 322,21 Kč 472320 - projekt CPTO - UZ33910 235 260,- Kč 472400 - projekt Moderní učitel UZ33019 278 720,- Kč D.II.9.0
D.III.4.563856.73
půjčka k projektu CPTO UZ 33019 325 856,73 Kč UZ 33910 238 000,-- Kč D.III.4.0
D.III.21.15667.00
349 - odvod příjmů z pronájmu D.III.21.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.419455.86
A.II. Tvorba fondu90105.00
1. Základní příděl90105.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu134192.90
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování82998.00
3. Rekreace17494.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15120.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6860.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu11720.90
A.IV. Konečný stav fondu375367.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.666349.09
D.II. Tvorba fondu311582.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření4200.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie247382.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové60000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu684311.96
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání684311.96
D.IV. Konečný stav fondu293619.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.759476.97
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu28002.55
1. Financování investičních výdajů28002.55
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu731474.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31292682.998715960.0022576722.9922682940.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu31292682.998715960.0022576722.9922682940.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky783772.000.00783772.00783772.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha783772.000.00783772.00783772.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00