Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 906003.99 | 682170.68 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 194736.20 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 711267.79 | 682170.68 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 2352143.62 | 6963630.22 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 2352143.62 | 6963630.22 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3258147.61 | 7645800.90 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.5. | 769784.50 |
Částku 760.784,50Kč tvoří opravné položky z bývalé ZvŠI Běleč tzv. ošetřovné (celková výše pohledávek). Zbylých 9.000,-Kč tvoří refundace mzdy - ÚP vyhrazené společensky účelné pracovní místo. | B.II.5. | 0 |
| B.II.15. | 3551.00 |
V měsíci květnu jsme překročili obrat pro neplátce DPH, tudíž jsme se od 01.07.2014 stali plátci. Částka je DPH za měsíc prosinec 2014, která bude odvedena do 25.1.2015 FÚ v Kladně. | B.II.15. | 0 |
| B.II.31. | 16956404.21 |
Celková částka obsahuje skutečné čerpání projektů EU-OPVK. | B.II.31. | 0 |
| B.III.17. | 324123.18 |
Limit pokladny nebyl překročen. Částka zahrnuje zůstatky všech pokladen (projektových - OP VK) a v běžné pokladně školy tvoří zůstatek především tržby z doplňkové činnosti, které budou začátkem dalšího měsíce převedeny na bankovní účet. | B.III.17. | 0 |
| C.I.3. | 11812054.60 |
Investiční dotace ROP - rekonstrukce přístavby školy. | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | 796848.50 |
Na základě změn zákona o účetnictví pro rok 2012 byly vytvořeny Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti ve výši 760.784,50 Kč. Jedná se o celkovou výši pohledávek z bývalé ZvŠI Běleč tvz. ošetřovné. Dané pohledávky jsou již promlčeny, řešil je náš právní zástupce. Zbylá částka 36.064,00Kč jsou Opravné položky k odběratelům, tvořené již dle novely zákona k 1.1.2010. | C.I.5. | 0 |
| C.II.4. | 20565.92 |
Celková částka zahrnuje - 20.000,00Kč rezevní fond ÚJ a zbylá částka je nedočerpaný projekt Peníze školám "šablony" - která bude poukázána na účet KÚ v měsíci lednu. | C.II.4. | 0 |
| D.II.9. | 16803232.90 |
Jedná se o nové účtování transferů na projekty EU OPVK. | D.II.9. | 0 |
| D.III.4. | 1867025.83 |
Částku tvoří pouze krátkodobé půjčky z projektů OP VK. | D.III.4. | 0 |
| D.III.21. | 604.00 |
Jedná se o vrácené příjmy z pronájmu za nápojový automat ve výši 600,- Kč, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KÚ a částka 4,- Kč je odvod za porušení rozpočtové kázně v projektu OP VK, které bude uhrazeno v měsíci lednu. | D.III.21. | 0 |
| D.III.37. | 678307.84 |
Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el. energii, vodu, teplo a plyn. | D.III.37. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 537332.93 |
F.II. Tvorba fondu | 277503.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 277503.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 814835.93 |