Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2014.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Časové rozlišení - účetní jednotka nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotědo 50 tis. Kč (s výjimkou transferů k rozvahovému dni ) u konkrétníhopřípadu a pravidelně se opakující platby, rovněž služby vztahující se kčinnostem běžného roku. Dále časové rozlišení nepoužívá k mezitímním účetním závěrkám. Upraveno Směrnicí k oběhu a přezkušování účetních dokladů. Tvorba a použití opravných položek a rezerv - účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých devadesát dnů po splatnosti, u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a to k rozvahovému dni.Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách. Přepočty cizích měn - účetní jednotka má stanoven pevný kurz, dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni období, na celý kalendářní rok. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji - ocenění reálnou hodnotou použije účetní jednotka za předpokladu, že předpokládaná cena prodeje u nemovitého majetku je vyšší než 10 000 tis. za účetní případ a u movitého nebo finančního majetku je vyšší než 500 tis. za účetní případ, v ostatních případech se jedná o nevýznamnou informaci. Pokud se jedná o prodej majetku převedeného příspěvkové organizaci, kompetentní orgán rozhodne o prodeji majetku a bude uzavřena kupní smlouva mezi třetí osobou a účetní jednotkou (zřizovatelem) nebude účetní jednotka takový majetek oceňovat reálnou hodnotou. A to z toho důvodu, že až ke dni přechodu vlastnického práva (právní účinky vkladu) je daný majetek vyjmutý z hospodaření příspěvkové organizace. V tomto případě nemůže zřizovatel k okamžiku přijetí záměru prodeje kompetentním orgánem přecenit na reálnou hodnotu, protože nemá na svých rozvahových účtech majetek, který by měl být předmětem přecenění, upravuje Směrnice o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků. Peněžní fondy - účetní jednotky účtuje přes účty 401 a 419. Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery stejně jako ostatní majetek a závazky člení účetní jednotka v souladu s § 19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. .Dlouhodobá poskytnutá či přijatá záloha na transfery je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí či přijetí za období delší než jeden rok. Ostatní zálohy na trasfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých či přijatých záloh, může být rozhodující pro určení krátkodobosti resp. dlouhodobosti okamžik přijetí nebo poskytnutí první zálohy.Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů. Odpisový plán se stanoví podle předpokládané doby používání dlouhodobého majetku. V roce 2014 došlo k přehodnocení realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v souvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala pořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 v souvislosti s tím i výši dopočítaných odpisů ve výši 279 000,-Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky22869748856.8522208916403.15
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023733598.773427305.25
3.Ostatní majetek90322866015258.0822205489097.90
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky9051134.027093269.82
1.Vyřazené pohledávky9119051134.027093269.82
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou5737060.694617100.69
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9245737060.694617100.69
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky11933564.9856214254.88
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9399354194.8533684375.78
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9412579370.1322529879.10
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku7001507.002160027.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9643531410.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9663470097.002160027.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky120000000.00120000000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982120000000.00120000000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty664128897.50755034352.90
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992664128897.50755034352.90
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99923433598007.0422909715354.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4369898.004168968.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1942566.001860851.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K 31. 12. 2014 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v mezitimní účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Kraj eviduje v rozvaze na účtu 031 mimo jiné pozemky v hodnotě 2 456 662 Kč u kterých byl podán návrh na zápis vlastnického práva na základě smluv kupních nebo darovacích a služebnosti v částce 492 472 Kč na základě smluv o zřízení služebnosti v roce 2014. K rozvahovému dni ještě nedošlo k zápisu těchto pozemků a služebnosti na LV kraje.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období476883044.43162139415.61
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti28463488.9627930736.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00ÚSC se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
021 - majetek pořízený z EU projektů v pořizovacích cenáchA.II.31527445000.00
042 - majetek pořizovaný z EU projektů - majetek bude předaný a využívaný příspěvkovou organizací (silnice, sociální služby)A.II.8710383000.00
311 - kupní smlouvyB.II.11495000.00
311 - nájemné PO, smluvní pokuty, Cesnet a nájemB.II.111855000.00
311 - opravné položky k pohledávkám (z toho 11 400 000 za firmou DIS)B.II.116885000.00
388 - dohadné účty aktivní k EU transferůmB.II.27409708000.00
388 - dohadné üčty aktivní k ostatním transferůmB.II.27487000.00
403 - investiční dotace EU projektyC.I.32065858000.00
403 - převody investiční dotace EU projektů na POC.I.31158131000.00
403 -rozpuštěný transferC.I.3149159000.00
408 - chybný předpis prodeje majetku nemocnice Pelhřimov (chybné podklady ve výši 1 253 000,-) zřizovatelského odboru), prodej realizován v roce 2010. 408 - přehodnocením realizace projektu eMeDocS - SW ISAC v roce 2014 v souvislosti s dodatkem ke smlouvě s firmou IVZ, účetní jednotka zaúčtovala pořízení majetku v hodnotě 756 000,-Kč na účet 408 a zároveň příslušnou výši odpisů za minulé roky ve výši 279 000,-Kč.C.I.7775000.00
451 - dlouhodobý zahraniční úvěr od EIB. Uzavřen splátkový kalendář (perioda splácení je půlroční), splatnost úvěru je v roce 2028D.II.1591463000.00
451 - kontokorent u SberbankD.II.1335871000.00
321 - závazky z EU projektů. Výše neuhrazených závazků je dána maximální možnou prodlouženou splatností dle uzavřených smluv o dílo.D.III.542694000.00
326 - bezúročná půjčka na předfinancování podílu ze SFDI. Splatnost do 180 dnů nebo po obdržení dotace z ROP. Půjčka b yla celá v roce 2012 uhrazena.D.III.90.00
378 - složené kauce (dopravci) na depozitním účtuD.IV.34530000.00
378 - neuhrazené smlouvy na výkup pozemkůD.IV.341713000.00
378 - složené jistoty (na prodej majetku)D.IV.341180500.00
389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z EU projektůD.IY.33128010000.00
389 - odhad na základě zálohově poskytnutých transferů z rozpočtu krajeD.IY.3350442000.00
389 - nevyfakturované dodávkyD.IY.331186000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
501 - PHMA.I.12404000.00
542 - EU projekty PRK RRJV (žádost o prominutí)A.I.2334457000.00
543 - dary - PC vybaveníA.I.24110000.00
549 - pojištění majetkuA.I.36931000.00
549 - náhrady členům ZKA.I.36723000.00
556 - opravné položky k pohledávkámA.I.33637000.00
572 - příspěvky na provoz vlastním PO a Fond Vysočiny - grantové programyA.III.21753647000.00
603 - zdaňovaný pronájem zřizovaných PO - nemocniceB.I.312486000.00
649 - propadné kauceB.I.173275000.00
649 - SFŽP - vodní zákonB.I.1720803000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0,000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0,000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.291433354.32
G.II. Tvorba fondu362992232.16
1. Přebytky hospodaření z minulých let44159346.10
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů311720534.06
4. Ostatní tvorba fondu7112352.00
G.III. Čerpání fondu385496713.41
G.IV. Konečný stav fondu268928873.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5736889509.572042333723.003694555786.573724071379.89
G.1.Bytové domy a bytové jednotky14455867.006063232.008392635.0025246995.54
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu4992177116.631795437394.003196739722.633207641659.83
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky366456477.53124279906.00242176571.53245398065.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení150928089.5945505452.00105422637.59109097741.11
G.5.Jiné inženýrské sítě207732132.8270767862.00136964270.82131776078.57
G.6.Ostatní stavby5139826.00279877.004859949.004910839.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky73975464.410.0073975464.4173693538.34
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2208320.190.002208320.191863941.42
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky13343542.100.0013343542.1016980800.72
H.4.Zastavěná plocha13882278.940.0013882278.9414572764.64
H.5.Ostatní pozemky44541323.180.0044541323.1840276031.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.003486500.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.003486500.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00999350.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00999350.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
45317054Komerční banka00839396Nemocnice Třebíč17.5.201330000000.009.9.99990.000.004
45317054Komerční banka00179540Nemocnice Havlíčkův Brod21.11.201335000000.009.9.99990.000.004
25672720GE Money00511951Nemocnice Pelhřimov30.9.201020000000.009.9.99990.000.004
45317054Komerční banka00839396Nemocnice Třebíč5.5.201430000000.009.9.99990.000.004
45317054Komerční banka00842001Nemocnice Nové Město na Moravě1.7.201435000000.009.9.99990.000.004

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890749

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.121784079.000.00285061.750.000.000.00
N.II.2.274816.000.0034352.000.000.000.00
N.II.3.5036603.000.000.000.0028088.170.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.8067443.000.000.000.00179276.510.00
N.II.6.897012.000.00448506.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.85000.000.003863.640.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.308084.000.003143.710.000.000.00