Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nepřetržité trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zákon č. 250/2000 Sb., zákon 563/1991 Sb., ČÚS, vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisový plán na rok 2014 byl schválen Magistrátem města Olomouce. Dle směrnice pro časové rozlišení organizace použila účtování na účtech 381, 383, 384.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky844106.39824543.39
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90125742.0020177.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902818364.39804366.39
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999844106.39824543.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti97019.0096822.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění41586.0041499.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0027016.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Rada města Olomouce dne 2.6.2014 projednala a schválila hospod. výsledek za rok 2013 - zisk v celkové výši 202 380,59 Kč. Finanční prostředky zlepšeného výsledku byly přiděleny do fondu investičního v měsíci červenci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Odpisy majetku dle odpisového plánu jsou finančně kryty. Na základě usnesení Zastupitelstva města Olomouce a ust. §28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byl uložen naší organizaci odvod z investičního fondu za rok 2014 ve výši 72.000,-- Kč do rozpočtu zřizovatele. Odvod byl prováděn čtvrtletně. Předpis odvodu: 416/349.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace využívá metody účtování podle novely Vyhlášky č. 435/2010. Také využívá účtování dle Českých účetních standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na tomto účtu jsou vedeny čisticí prostředky, které jsou účtovány metodou "B".B I.218290.60
SÚ je rozdělen analyticky na běžný účet hlavní, účet rezervního fondu a účet investičního fondu.B III.91150111.07
Na tomto účtu jsou vedeny poštovní známky, které jsou účtovány metodou "B".B III.151235.00
Fond nesouhlasí s účtem o částku 2 210,- Kč. Jedná se o nepřevedený příděl za prosinec v částce 3 080,- Kč (převeden v 1/2015) a fakturu za stravné (proplacena v 1/2015) v částce 870,- Kč.C II.249513.65
Od 1.1.2014 se změnily názvy a náplně účtů 336 - Sociální pojištění a nově vznikly účty 337 - Zdravotní pojištění.D III.1341586.00
Na základě usnesení Zastupitelstva města Olomouce a ust. §28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byl uložen naší organizaci odvod z investičního fondu ve výši 72 000,- Kč do rozpočtu zřizovatele. Odvod byl prováděn čtvrtletněD III.210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady v hospodářské činnosti jsou rozlišeny na náklady vody, tepla, elektrické energie.A I.2117196.00
Náklady v hospodářské činnosti jsou rozlišeny na náklady telefonu, technických služeb.A I.129515.00
Jsou zde zachyceny výnosy z pronájmů služebního bytu a pronájmů organizaci Čtyřlístek.B I.3202233.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.48831.65
A.II. Tvorba fondu37106.00
1. Základní příděl37106.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu36424.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování13190.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5440.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu17794.00
A.IV. Konečný stav fondu49513.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.100752.20
D.II. Tvorba fondu202380.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření202380.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu202380.59
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele202380.59
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu100752.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.88032.54
F.II. Tvorba fondu358185.59
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku155805.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu202380.59
F.III. Čerpání fondu72000.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele72000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu374218.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby8194795.73839448.007355347.737467757.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7528527.73609708.006918819.736996992.73
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby666268.00229740.00436528.00470765.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029600

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3105000.000.003105000.003105000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1372000.000.001372000.001372000.00
H.4.Zastavěná plocha1733000.000.001733000.001733000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00