Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4145955.68 | 4084010.51 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 437826.57 | 447446.26 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3601696.11 | 3552268.23 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 106433.00 | 84296.02 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 31000.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 31000.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 838000.00 | 852000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 838000.00 | 852000.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3307955.68 | 3263010.51 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.1. | 3326471.61 |
V prosinci 2014 došlo k bezúplatnému převzetí pozemků od Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem v částce 157 724,50 Kč a zápisu do katastru nemovitostí. | A.II.1. | 0 |
| A.II.3. | 40152971.59 |
V prosinci 2014 došlo k bezúplatnému převzetí garáží od Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem v částce 146 993,- Kč a zápisu do katastru nemovitostí. Rovněž byla realizována rekonstrukce výměníkové stanice v Ústí nad Labem a tím provedeno technické zhodnocení budovy v částce 257 048,- Kč. | A.II.3. | 0 |
| A.IV.3. | 138000.00 |
Dlouhodobé zálohy poskytnuté na nákupy pohonných hmot a ostatních služeb prostřednictvím karet CCS. | A.IV.3. | 0 |
| B.II.4. | 277097.85 |
Jedná se především o zaplacené zálohy na nákupy energií. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 57000.00 |
Částku tvoří pohledávky vzniklé z rozhodnutí ve správním řízení a z důvodu předepsaných nákladů řízení, které nabyly právní moci do 31.12.2014 a k témuž datu nebyly uhrazeny. | B.II.5. | 0 |
| B.II.29. | 118917.47 |
Náklady příštích období tvoří především časové rozlišení nákladů na službu výpočetní techniky Kerio Control a AVG (zabezpečení sítě a internetu - firewall) přesahující rok 2014. | B.II.29. | 0 |
| B.III.5. | 8150495.00 |
Jedná se o prostředky na depozitním účtu určené na výplatu mezd za prosinec 2014. | B.III.5. | 0 |
| B.III.10. | 66760.53 |
Částka evidovaná na účtu 412 - FKSP (číslo položky C.II.2) činí 126 529,53 Kč. Rozdíl mezi hodnotou fondu a objemem prostředků na bankovním účtu činí 59 769,- Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán převodem na účet FKSP v den výplaty mezd za měsíc prosinec 2014. | B.III.10. | 0 |
| C.I.5. | -40752727.36 |
Mínusová hodnota se váže k prvnímu použití metody odpisování k 31.12.2011, kdy došlo k doúčtování oprávek k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku. | C.I.5. | 0 |
| D.III.12. | 1870056.00 |
Součet částek sociálního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z mezd za měsíc prosinec 2014. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 812940.00 |
Součet částek zdravotního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z mezd za měsíc prosinec 2014. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 768881.00 |
Částku tvoří daň z příjmů fyzických osob sražená zaměstnancům z mezd za měsíc prosinec 2014. | D.III.16. | 0 |
| D.III.37. | 573376.03 |
Částku tvoří dohadné položky za služby odebrané v prosinci 2014 a do konce roku nevyfakturované a dále nezúčtované zálohy na energie za rok 2014. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 4825687.00 |
Částku tvoří nevyplacené mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2014. | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I. | 96229816.32 |
Veškeré náklady vznikly v rámci hlavní činnosti. Podstatnou část nákladů tvoří osobní náklady, které se váží k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců k 31.12.2014, který činí 175,74. | A.I. | 0 |
| A.I.1. | 1768400.62 |
Částku tvoří především nákupy pohonných hmot, spotřeba kancelářského materiálu, úklidových prostředků, předplatné odborných časopisů a další nákupy. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 2229871.61 |
Organizace má právo hospodaření celkem s devíti budovami, s čímž souvisí i výdaje na nákupy energií. Položka zahrnuje rovněž dohadné položky za nevyfakturované dodávky energií v roce 2014. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 523148.66 |
Prostředky byly vynaloženy především na opravy a údržbu služebních vozidel a dále na údržbu budov a výpočetní a kancelářské techniky. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 256620.25 |
Prostředky byly vynaloženy především na cestovné v rámci státního zdravotního dozoru a dále pak na cestovné z důvodu účasti na školicích akcích. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 9067782.02 |
Součástí této nákladové položky jsou náklady na nákupy služeb od ZÚ, jakož i telekomunikační služby, poštovné a další služby. | A.I.12. | 0 |
| A.I.16. | 1452550.00 |
Částku tvoří náklady (příspěvek) na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP ve výši 1 % z objemu vyplacených hrubých mezd a náklady na preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců. | A.I.16. | 0 |
| A.I.20. | 27000.00 |
Jedná se o nákup dálničních známek pro provoz vozidel KHS v ČR. | A.I.20. | 0 |
| A.I.23. | 213041.00 |
Částku tvoří předepsaný odvod za porušení rozpočtové kázně za rok 2010 ve výši 52 887,13 Kč, za rok 2012 ve výši 55 347,- Kč (celkem 108 235,- Kč) a k tomu se vztahující penále ve výši 104 806,- Kč. V řádném termínu byla podána žádost o prominutí a posečkání úhrady daně a příslušného penále. Předpokládaný termín vyřízení žádosti Generálním finančním ředitelstvím Praha je stanoven nejpozději do 30.6.2015. | A.I.23. | 0 |
| A.I.35. | 929980.21 |
Převážná část prostředků byla vynaložena na nákup kancelářské a výpočetní techniky, vč. nového software (875 331,17 Kč) z důvodu morálního i fyzického zastarání a rovněž v důsledku ukončení podpory operačního systému Windows XP. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 228522.00 |
Částku tvoří především náklady na pojištění majetku (vozidel - 225 922,- Kč) a dále náhrady za pracovní úrazy a bolestné (2 600,- Kč). | A.I.36. | 0 |
| B.I. | 1170203.79 |
Jedná se převážně o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb., náklady řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., a vyhlášky č. 520/2005 Sb. Veškeré výnosy vznikly z hlavní činnosti. | B.I. | 0 |
| B.I.10. | 834700.00 |
Jedná se o výnosy z pokut dle rozhodnutí ze zákona. | B.I.10. | 0 |
| B.I.17. | 285007.79 |
Výnosy ve výši 192 000,- Kč tvoří výnosy za předepsané náhrady nákladů řízení z rozhodnutí. Zbývající část výnosů tvoří především náhrady za pojistné události (86 333,- Kč). | B.I.17. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |