A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotce nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly, zabraňovaly nebo znamenaly ukončení činnosti. |
A.2. |
---|
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
Uspořádání a označení položek rozvahy, vykazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsob oceňování jsou totožné s minulými obdobím. Promítnuty jen změny legislativní - týkají se převodového můstku uprava PS (účty 02X, 03X převod na 036 - majetek určený k prodeji, účet 336 převod na 337 zdravotní pojištění a 338 II. pilíř důchodového pojištění. Dlohodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem. |
A.3. |
---|
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
Účetní metody a obecné zásady: 1. Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cenou, způsob B. DDNM od 0,-- do 7000,-- podrozvaha, od 7.001,-- do 60.000 ,-- rozvahové účty, DDHM od 0,-- do 3.000,-- podrozvaha, od 3001,-- do 40.000,-- rozvahové účty. Placené úroky z investičních úvěrů úvěru nejsou součástí pořizovací ceny. 2. Peněžní fondy účtovány rozvahově. 3. Při tvorbě OP k majetkovým účastem čerpáno z dostupných údajů o společnostech a jejich účeních závěrek zveřejněných do doby účetní závěrky ÚJ. 4. Na podrozvahových účtech je veden majetek svěřených PO. SM Přerov je zřizovatelem 23 PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1375546404.36 | 1290830180.99 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 2534889.64 | 2518395.64 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 23526326.02 | 19697320.22 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1349485188.70 | 1268614465.13 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 13648625.38 | 5772533.22 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 13648625.38 | 5772533.22 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 157426.79 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 157426.79 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1389195029.74 | 1296445287.42 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
K majetkovým účastem vytvořena OP a to k majetku vloženého do Technických služeb města Přerova, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Vložený majetek byl vyčíslen v PC, město neodepisovalo. | A.III. 1. | 61719163.19 |
OP k akciím Přerovských strojíren ve výši 100%, organizace zrušena - konkurz | A.III.6. | 39000.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci, půjčky obyvatelstvu z fondu bydlení. | A.IV.1. | 2575484.78 |
Odběratelé, především jde o pohledávky svouvisející se správou majetku - pronájem bytových a nebytových prostor, rozhodující část pohledávky tvoří příslušenství pohledávky (úroky z prodlení), jsou dlouhodobě neuhrazeny a k nim je tvořena OP) | B.II.1. | 52470013.35 |
Poskytnuté zálohy především nevyúčtované zálohy na el. energii a plyn, vyúčtování koncem I. čtvrtletí. Vytvořen dohad. | B.II.4. | 7887421.00 |
JIné pohledávky - místní daně a poplatky a jejich příslušenství převyšuje základ. Dlohoudobě nevymahatelné a vytvořena OP | B.II.5. | 18492899.16 |
Krátkodobá fin. výpomoc občanské sdružení | B.II.6. | 395000.00 |
Dohadné účty aktivní nevypořádané dotace | B.II.31. | 14516235.05 |
Ostat. krátk. pohledávky z toho převážná část, jde o předpis náhrady za služby a energie uživatelů bytů a nebytů na účtu 324 jsou přijaté zálohy | B.II.32. | 13728708.77 |
Depozitní účet složené jistoty na veřejné zakázky, jistoty spojené s pronájmem bytů | B.III.5. | 7107180.25 |
Fondy jde o prostředky sociálního fondu, fond oprav a modernizace byt. fondu a útulek pro zvířata | B.III.12. | 7581327.11 |
Depozitní pokladna opatrovnictví nesvéprávných | B.III.17 | 238381.00 |
Dlouhodobé závazky, z toho prijaté jistoty na energie a služby - nájemní bydlení | D.II.8. | 5048716.49 |
Přijaté zálohy na energie a služby od nájemníků | D.III.7. | 19212734.00 |
Dohadné účty pasivní - nevyučtované zálohy na energie | D.III.37. | 7359448.25 |
Ostatní závazky - přijaté jistoty k účasti ve výběrovém řízení | D.III.38. | 1790284.97 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |