Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 980002.50 | 999978.15 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 87400.62 | 84832.62 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 892601.88 | 915145.53 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 741495.94 | 658981.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 741495.94 | 658981.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 238506.56 | 340997.15 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 515807.01 |
Poskytnuté provozní zálohy : provozní záloha na materiál, na jarní pobyt dětí a na nové matrace Kč 93.493,-, plynová bomba Kč 900,-, plyn zámeček Kč 212.969,-, vodné Kč 69.660,-, stočné Kč 7.000,-, ELTO Kč 131.785,01. | B.II.4. | 0 |
Nemáme | B.II.17. | 0 |
Provoz vyčerpán za rok 2014. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 10642.00 |
Doména "ddledce" pro další rok (Kč 1115,-), internet na rok 2015 (Kč 1831,-), účetní program další rok (Kč 1283,-), předplatné časopisů na rok 2015 (Kč 6413,-). | B.II.29. | 0 |
Zaúčtování dotací dle skutečné spotřeby za rok 2014. | B.II.31. | 0 |
| C.II.4. | 177587.49 |
Finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně používány k účelu, na který byly určeny. | C.II.4. | 0 |
Projekt EU "Škola dětem" byl už v 1.čtvrtletí 2014 ukončen, stav účtu je nula, finanční prostředky byly zcela vyčerpány. | D.II.9. | 0 |
Nemáme žádné krátkodobé půjčky. | D.III.4. | 0 |
Veškeré přijaté prostředky - přímé ÚZ 33353 jsou ke konci roku 2014 zcela vyčerpány. | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 4593.13 |
Výdaj, který bude placen v lednu 2015: spotřeba PHM (CCS za 2. polovinu 12/14) v částce Kč 4539,13. | D.III.35. | 0 |
Provozní transfer na rok 2014 vyčerpán. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 101391.12 |
Na účtě 389 jsou zachyceny dohadné položky týkající se nevyfakturované elektrické energie (Kč 20000,-), vodné (Kč 70000,-) a povinné pojištění zaměstnanců za poslední čtvrtletí 2014 (Kč 11391,12). | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.9. | 140726.00 |
Cestovné pedagogů (např. školení, třídní schůzky děti, doprovod děti), cestovné nepedagogů (školení, semináře spod.), cestovné dětí do školských zařízení mimo obec. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 4931.34 |
Reprezentace našeho zařízení - návštěvy, pohoštění, kytice. | A.I.10. | 0 |
| A.I.15. | 44883.12 |
Zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 161426.00 |
Spotřeba ochranných pomůcek pro zaměstnance (Kč 1.340,-), povinný příděl do FKSP (Kč 106.291), další vzdělávání pedagogických pracovníků (Kč 22.991,-), léky a zdravotní materiál (Kč 26.264,-), lékařské prohlídky (Kč 4.540,-). | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 155680.00 |
Na tomto účtě je zachyceno kapesné za rok 2014, které bylo vyplaceno dětem umístěným v našem zařízení (Kč 123.680,-), plus věcná pomoc při jejich odchodu do života (Kč 32.000,-). | A.I.17. | 0 |
| A.I.20. | 75782.21 |
Poplatky CCS, dálniční známky a poplatek Úřadu práce za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením. | A.I.20. | 0 |
| A.I.24. | 48473.00 |
Dary pro děti umístěné v našem zařízení - svátky, narozeniny, Vánoce a další zvláštní příležitosti. | A.I.24. | 0 |
| A.I.26. | 1398.26 |
Škodní událost vzniklá při malování - poničené oblečení a potraviny na skladě. | A.I.26. | 0 |
| A.I.28. | 376601.00 |
Odpisy investičního majetku za rok 2014 dle odpisového plánu. | A.I.28. | 0 |
| A.I.34. | 131922.00 |
Odpis nedobytných pohledávek za zákonnými zástupci našich svěřenců - schváleno Krajským úřadem. | A.I.34. | 0 |
| A.I.36. | 35757.07 |
Pojištění majetku, aut, dětí a odpovědnost. | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 302782.00 |
Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře pro naše zaměstnance, další výnosy - školné a stravné za děti navštěvující naši mateřskou školku hrazené rodiči. | B.I.2. | 0 |
| B.I.8. | 239581.00 |
Ošetřovné, příspěvky na péči, rodinné přídavky - předpis - týká se dětí umístěných v našem zařízení (dětský domov). | B.I.8. | 0 |
| B.I.16. | 1228399.42 |
Použití rezervního fondu, čerpání darů od našich sponzorů (Kč 1,029.533,42) a částečné odúčtování odpisů dlouhodobého majetku z fondu reprodukce za rok 2014 v částce Kč 198.866,-. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 354558.91 |
Ostatní výnosy PO: čerpání hmotných neinvestičních darů (Kč 127.196,91), výnosy z výpůjčky bytů (Kč 172.611,-), nájem kotelny (Kč 4.380,-) a ostatní (Kč 50.371,-). | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 19081766.95 |
Vyúčtování dotací - přímé Kč 14,878.798,-, provozní (ÚZ 008) Kč 3,833.001,-, projekt EU Škola dětem (ÚZ 33123) Kč 92.017,-, vyúčtování dotace na opravy majetku (ÚZ 012) Kč 232.617,95, projekt Kraj "Propojené životy" (ÚZ 011) Kč 35.000,- a oprava jímky z ÚZ 041 v částce Kč 10.333,-. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 376601.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 376601.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 198866.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 198866.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 177735.00 |