Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

- S ohledem na vyhlášku č. 473/2013, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1. 1. 2014 byly novelizovány české účetní standardy č. 701, č. 704, č. 705, č. 706, č. 707, č.708, č. 709 a č. 710. - Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 a v souladu s aktualizací metodiky JMK.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. - Účetní a finanční výkazy: Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. - Účetní metody: Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. - Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2014 tvoří opravné položky v souladu s ČÚS 706 ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti k 31.12. daného účetního období, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, účetní jednotka netvoří. - Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby (např. pojistné, právní služby). - Došlé faktury za přijatá plnění: Účetní jednotka se rozhodla, že faktury na konci roku za plnění, jejichž dodávka věcně a časově souvisí s běžným účetním obdobím, a které byly přijaty do 15. dne následujícího období, budou zapsány do knihy došlých faktur běžného období. Všechny faktury došlé do účetní jednotky po tomto datu budou zapisovány do knihy došlých faktur do účetního období dle data přijetí. Došlé faktury za přijatá plnění poskytnutá v běžném účetním období, které dojdou do účetní jednotky před účetní závěrkou, ale po uzávěrce KDF, budou účtovány na vrub účtu nákladů běžného období a ve prospěch účtu 383. Došlé faktury za přijatá plnění poskytnutá v běžném účetním období, které dojdou do účetní jednotky po účetní závěrce, budou účtovány na vrub účtu nákladů období následujícího, pokud na ně nebyl vytvořen dohadný účet pasivní. - Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka v roce 2014 nevede hospodářskou činnost a majetek v hlavní činnosti odepisuje v souladu s ČÚS 708 a v souladu s odpisovým plánem. Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování majetku, o odpisech účtuje měsíčně. Odpisy včetně podílu investičního transferu jsou počítány pomocí programu EMA firmy Gordic. - Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za rok 2014 neměla účetní případ v cizí měně. - Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Účetní jednotka se rozhodla, že v roce 2014 majetek určený k prodeji bude přeceňován reálnou hodnotou na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona o účetnictví. Účetní jednotka vydala směrnici č. 4/2013 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, kde stanovila mimo jiné: identifikaci majetku, který v případě prodeje bude  přeceňován reálnou hodnotou; podmínky přecenění na RH; vymezení okamžiku, ke kterému je majetek přeceněn RH apod. Majetek určený k prodeji, který nebude dle vnitřní směrnice přeceňován na reálnou hodnotu bude oceněn dle § 25 zákona o účetnictví (např. DDHM v hodnotě do 20 tis. Kč, majetek, u kterého je určena k prodeji jenom jeho část) - Vyřazení majetku v roce 2014: a) prodané pozemky na účet 554, 564, 664; b) prodaný ostatní dlouhodobý hmotný majetek na účet 553, 564, 664; c) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z důvodu opotřebení a fyzické likvidace na účet 551; d) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě škody na účet 547; e) vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v případě daru jiné než vybrané účetní jednotce na účet 543; f) bezúplatné předání k hospodaření příspěvkovým organizacím na účet 401, 403, 903, 999; - Způsob ocenění: a) zásoby nakoupené pořizovacími cenami - součástí pořizovací ceny je přepravné, provize, pojistné, příp. clo. b) zásoby vytvořené vlastní činností včetně příchovků zvířat vlastními náklady, c) zásoby v případech bezúplatného nabytí, reprodukční pořizovací cenou; v případech nabytí zásob v případech uvedených v § 25 odst. 6 zákona účetní jednotka navazuje na výši jejich ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. d) dlouhodobý majetek nakupovaný a pořizovaný investiční výstavbou – pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením. Úroky z úvěrů a půjček na pořízení majetku nejsou u účetní jednotky zahrnovány jako součásti ocenění majetku. Účetní jednotka vychází při určení nákladů souvisejících s pořízením DM z § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jako náklady související s pořízením DM považuje účetní jednotka i výdaje na zajištění financování DM včetně výdajů na administraci a zpracování podkladů pro žádost o financování z dotačních titulů nebo programů EU. e) pozemky převedené do vlastnictví městyse jako historický majetek dle zák. č. 172/91 Sb., ze dne 8.4.1992 jsou oceněny dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Do majetku městyse byly zavedeny v roce 1999. f) hmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností je oceňován ve skutečných pořizovacích nákladech (přímé mzdy včetně odvodů a přímý materiál). Účetní jednotka do vlastních nákladů nezapočítává správní režii. g) dlouhodobý majetek a pozemky nabyté směnou nebo bezúplatně od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, jsou oceňovány pořizovací cenou, je-li cena sjednána ve směnné smlouvě nebo ve smlouvě o bezúplatném nabytí. Pokud ve smlouvě cena uvedena není, pak reprodukční pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny je i znalecký posudek a případně další náklady související s pořízením majetku. h) dlouhodobý majetek a pozemky nabyté bezúplatně od vybraných účetních jednotek – v těchto případech dle § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. i) majetek zjištěný jako inventarizační přebytek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. j) drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně nad 1,-- Kč do 60 tis. Kč. k) drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně nad 100,-- Kč do 40 tis. Kč, výjimku tvoří krizové mobilní telefony, které jsou evidovány v hodnotě pořízení i v případě, že cena pořízení je nižší než 100,-- Kč. l) oceňování majetku a závazků v cizí měně – není. - Technické zhodnocení: Pokud je hodnota dokončeného technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč (60 tis. Kč u DNM), pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. V případě, že výdaje na dokončené TZ jsou vyšší než 40 tis. Kč (60 tis. Kč u DNM) se navyšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení cizího majetku se eviduje na stejném účtu, na který by byl majetek klasifikován, pokud by byl vlastněn. Technické zhodnocení v hodnotě nad 40 tis. drobného dlouhodobého majetku navyšuje pořizovací cenu majetku a majetek je klasifikován jako dlouhodobý v nové pořizovací ceně, pokud je tento postup v souladu s věrným obrazem, případně je vedeno na účtu stejném, jako by byl evidován drobný dlouhodobý majetek, pokud by původně měl vyšší pořizovací cenu. - Zmařená investice: V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů, a to v okamžiku rozhodnutí o ukončení pořizování tohoto majetku. - Zásoby: Účetní jednotka se rozhodla, že bude od 1.1.2012 zásoby na účtu 112 01xx – např. stavební materiál, materiál k prodeji, vodoměry … účtovat způsobem A. Všechny ostatní zásoby materiálu i zboží jsou účtovány způsobem B. - Založené bankovní účty a jejich použití: 1. Účetní jednotka má zřízený účet u Komerční banky – účet slouží jako základní běžný účet a současně jako účet sociálního fondu. 2. Účetní jednotka má zřízený účet u ČNB – jedná se o běžný účet s názvem DOTACE ÚSC, který byl zřízen v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb. Účetní jednotka písemným oznámením správci daně a MF vyloučila možnost zasílání příjmů výnosů daní nebo podílu na nich na tento běžný účet u ČNB. 3. Účetní jednotka má zřízený účet u České spořitelny – účet slouží jako základní běžný účet. 4. Účetní jednotka má zřízený úvěrový účet u České spořitelny – účet slouží k úhradě investičních výdajů na akci „Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice“. - Peněžní fondy: Účetní jednotka má zřízený sociální fond. Účetní jednotka se rozhodla, že bude účtovat příděl do sociálního fondu na MD účtu 548, čerpání sociálního fondu bude zúčtováno na stranu dal účtu 648. - Podrozvahová evidence: V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne. V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními § 47 až 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek. - Krátkodobé x dlouhodobé zálohy transferů: Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více záloh, posuzuje se krátkodobost či dlouhodobost dle okamžiku přijetí či poskytnutí první zálohy. - Software používaný pro zpracování účetnictví: Účetní jednotka používá účetní program firmy GORDIC, který odpovídá požadavkům, uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhlášce č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, v platném znění. - Použitý způsob zaokrouhlování položek výkazů v roce 2014: Účetní závěrka se dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 68495419.47 68064609.67
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 68495419.47 68064609.67
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 74874.70 77304.70
1.Vyřazené pohledávky911 74874.70 77304.70
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 586511.66
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 586511.66
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 40000.00 6125000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 40000.00 45000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 6080000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 120712.52 120712.52
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 120712.52 120712.52
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 68651006.69 62724138.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 65189.00 60995.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 29846.00 28039.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

konci účetní závěrky existovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Jednalo se o: - Do podrozvahy na MD účtu 903 byla zaúčtována celkem částka 9.587.156,- Kč za majetek vložený do hospodaření svazku VAK (z toho 9.552.646,- Kč za infrastrukturní majetek a částka 34.510,- Kč za pozemek). Jedná se o majetek, který účetní jednotka vložila do svazku dle smlouvy z roku 2009 a převedla do svazku dle smlouvy z roku 1999 a souhlasí s přílohou stanov svazku). Na podrozvaze není evidován majetek, který svazek pořídil ze svých prostředků (jedná se o parschallův žlab v hodnotě 86407,- Kč, čerpadlo SEWABLOC v hodnotě 47323,- Kč a čerpadlo SEWABLOC v hodnotě 47324,- Kč).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

1. Městys Prosiměřice směnil na základě Směnné smlouvy ze dne 20.12.2013 pozemky p.č. 236/4-106 m2, vodní plocha, p.č. 236/5-375 m2, ost.plocha a p.č. 236/6-261 m2, ost.plocha., které připadly do vlastnictví Městyse Prosiměřice. Inventurou pozemků bylo zjištěno, že výše uvedené pozemky jsou zatížené věcným břemenem, které však ve směnné smlouvě uvedeno nebylo.Povinným z věcného břemene je původní vlastník, oprávněným Městys Prosiměřice. Směnou těchto pozemků ve prospěch Městyse Prosiměřice již věcné břemeno ztrácí smysl, proto bude v roce 2015 podán na Katastrálním úřadě ve Znojmě návrh na výmaz tohoto věcného břemene. 2. Dne 29.12.2014 podepsal starosta městyse Prosiměřice Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330027709/001 k pozemku p.č. 1339/3 (inv.č. 1200/POZ) LV 10001 v k. ú. Prosiměřice. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí byl podán dne 15. 1. 2015. O věcném břemenu k uvedenému pozemku bude účtováno v roce 2015.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 200000.00 2345844.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 426593.86 393182.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky. Účetní jednotka vlastní lesní pozemky o výměře menší než 10 ha, nemá proto povinnost ocenit průměrnou zásobu surového dřeva na m2.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SUAU 031 0x2x - pozemky na kterých je zřízeno věcné břemeno jsou evidovány v hodnotě:
A.II.1. 1303768.98

SU 031 - úplatné pořízení pozemků na základě kupních nebo směnných smluv v hodnotě:
A.II.1. 153515.48

SU 031 - vyřazení částí pozemků z důvodu prodeje nebo směny - pořizovací cena těchto pozemků byla:
A.II.1. 2340.00

SU 031 - vyřazení pozemků z důvodu bezúplatného předání VÚJ - pořizovací cena těchto pozemků byla:
A.II.1. 13146.48

SU 031 - převod pozemků určených k prodeji na SU 036 - pořizovací cena těchto pozemků byla:
A.II.1. 20354.48

SU 032 - kulturní předměty - úplatné pořízení v hodnotě (socha Sv. Jana Nepomuckého)
A.II.2. 10200.00

SUAU 021 0010 - bytové jednotky zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávky zástavního věřitele ve výši poskytnuté investiční dotace na výstavbu těchto bytových jednotek - účetní jednotka nesmí bytové jednotky po dobu 20-ti let prodat. Hodnota těchto bytových jednotek:
A.II.3. 5984458.75

SUAU 021 0020 - bytové jednotky - u nemovitosti je zřízené věcné břemeno. Hodnota těchto bytových jednotek:
A.II.3. 526529.95

SUAU 021 0050 - bytové jednotky - věcné břemeno a současně zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávky zástavního věřitele ve výši poskytnuté investiční dotace na výstavbu těchto bytových jednotek - účetní jednotka nesmí bytové jednotky po dobu 20-ti let prodat. Hodnota těchto bytových jednotek:
A.II.3. 7016105.91

SUAU 021 0220 - Budovy pro služby obyvatelstvu - věcné břemeno. Hodnota účtu:
A.II.3. 2259950.61

SUAU 021 0320 - Jiné nebytové domy a nebyt.jednotky - věcné břemeno. Hodnota účtu:
A.II.3. 70080.14

SU 021 - budovy a stavby - dokončené investice uvedené v roce 2014 do užívání (TZ budovy č.p. 197 - počítačová síť a síť EZS - 63 tis. Kč, Vícečelová plocha Prosiměřice - 1034 tis. Kč, dokončená investice "Úprava prostoru u OÚ" - 2027 tis. Kč, dokončená investice "Úprava náměstí" - 2865 tis. Kč, dokončená investice "Přeložka veřejného osvětlení" - 114 tis. Kč, dokončená investice "Osvětlení přechodu pro chodce" - 80 tis. Kč) v celkové hodnotě:
A.II.3. 6183067.55

SUAU 021 0400 - veřejné osvětlení - převod svěřeného majetku příspěvkové organizaci k hospodaření zpět od DPS do majetku městyse v hodnotě:
A.II.3. 153000.00

SU 021 - budovy a stavby - vyřazený majetek z důvodu likvidace (protipožární nádrž - odstranění stavby - 92 tis. Kč, koupaliště - zasypání - 1490 tis. Kč) v celkové PC:
A.II.3. 1581686.00

SU 022 - samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - dokončené investice uvedené v roce 2014 do užívání (Elektronický zabezpečovací systém - 69 tis. Kč; osobní auto - 293 tis. Kč) v celkové hodnotě:
A.II.4. 362724.63

SU 022-082 - převod samostatných hmotných movitých věcí určených k prodeji (osobní auto: SU 022 pořizovací cena - 332899,94 Kč, SU 082 oprávky - 307471,- Kč ) na SU 036 v celkové zůstatkové ceně:
A.II.4. 25428.94

SUAU 036 02xx - DHM určený k prodeji - vyřazený majetek z důvodu prodeje (osobní auto: pořizovací cena - 332899,94 Kč, oprávky - 307471,- Kč ) v celkové zůstatkové ceně:
A.II.11. 25428.94

SUAU 036 03xx - DHM určený k prodeji - vyřazený majetek z důvodu prodeje (pozemky) v celkové PC:
A.II.11. 66038.75

SU 028 - hodnota nově pořízeného DDHM - koupeno + výdej ze zásob:
A.II.6. 344918.76

SU 028 - hodnota nově pořízeného DDHM - získáno zdarma od jiné než VÚJ:
A.II.6. 10448.00

SU 028 - hodnota vyřazeného DDHM - převod do vlastnictví příspěvkové organizace:
A.II.6. 3439.00

SU 028 - hodnota vyřazeného nefunkčního DDHM z důvodu likvidace:
A.II.6. 79481.26

SU 018 - hodnota nově pořízeného DDNM - koupeno:
A.I.5. 32549.00

SU 018 - hodnota vyřazeného DDNM z důvodu likvidace:
A.I.5. 99857.00

SU 042 - nedokončený DHM - počáteční stav:
A.II.8. 6539557.00

SU 042 - nedokončený DHM - obrat MD (2017 tis. Úpr. prostoru u ZS; 25 tis. kompostárna - zpevněná plocha; 42 tis. Víceúčelová plocha Prosiměřice; 730 tis. rekonstrukce výtahu DPS; 64 tis. počítačová síť a síť EZS - budova ÚM; 53 tis. - osvětlení přechodu pro chodce; 114 tis. přeložka VO; 293 tis. služební auto; 69 tis. EZS; 153 tis. pozemky; 10 tis. socha sv. Jana Nepomuckého) :
A.II.8. 3570707.07

SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal:
A.II.8. 7845675.12

SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - z toho:
A.II.8. 0.00

SU 042 - nedokončený DHM - odpis investic do nákladů - oprava cizího majetku z důvodu bezpečnosti občanů - oprava ostatních dlážděných ploch u Jednoty v hodnotě 405.813,66 Kč - zaúčtováno do nákladů SUAU 549 0871 / 042 0082 ve výši:
A.II.8. 405813.66

SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - pozemky:
A.II.8. 153515.48

SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - stavby:
A.II.8. 6183067.55

SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - samostatné MV:
A.II.8. 362724.63

SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání - kulturní předměty:
A.II.8. 10200.00

SU 042 - nedokončený DHM - obrat dal - dokončené investice uvedené do užívání (rekonstrukce výtahu Domu s pečovatelskou službou Prosiměřice) - svěřeno k hospodaření příspěvkové organizaci přímo z účtu 042:
A.II.8. 730353.80

SU 042 - nedokončený DHM - konečný zůstatek:
A.II.8. 2264588.95

SU 042 - nedokončený DHM - konečný zůstatek - z toho např.:
A.II.8. 0.00

SUAU 042 0081 - Úprava prostoru u ZS (Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS), investice dokončena, kolaudace - rok 2015
A.II.8. 2058261.95

SUAU 469 - prodej plynofikace
A.IV.6. 8000.00

SU 311 - Pohledávky za odběrateli - konečný stav (vodné - 37 tis. Kč, FVE - zelený bonus - 2 tis. Kč, ZS za telefon - 5 tis. Kč, služby k nájmu bytu - 8 tis. Kč, nájem nebyt.prostor - 2 tis. Kč) celkem:
B.II.1. 54061.75

SU 311 - pohledávky za odběrateli - po splatnosti celkem:
B.II.1. 43477.00

SU 311 - pohledávky za odběrateli - 1 pohledávka po splatnosti nad 360 dnů ve výši:
B.II.1. 60.00

SU 311 - pohledávky za odběrateli - 1 pohledávka po splatnosti 181-360 dnů ve výši:
B.II.1. 2491.00

SU 311 - pohledávky za odběrateli - 2 pohledávy po splatnosti 31-90 dnů ve výši:
B.II.1. 4566.00

SU 311 - pohledávky za odběrateli - 27 pohledávek po splatnosti 1-30 dnů ve výši:
B.II.1. 36360.00

SU 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy (záloha na stočné 22 tis. Kč, za plyn 561 tis. Kč, el.energii 99 tis. Kč, ostatní zálohy 7 tis. Kč, poplatek za odběr podzemní vody 50 tis. Kč) - k těmto zálohám jsou vytvořeny dohadné účty pasivní, konečný zůstatek celkem:
B.II.4. 739226.00

SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti (odvod za trvalé vynětí půdy ze ZPF 1 tis. Kč, poplatek za svoz SKO 24 tis. Kč, exekuční náklady 2 tis. Kč) zůstatek celkem:
B.II.5. 27423.60

SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2014 - 29 poplatníků, v částce:
B.II.5. 12093.60

SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2013 - 13 poplatníků, v částce:
B.II.5. 6500.00

SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2012- 9 poplatníků, v částce:
B.II.5. 4500.00

SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2011 - 9 poplatníků, v částce:
B.II.5. 3830.00

SU 315 - Jiné pohledávky z hl.činnosti - za rok 2010 - 1 poplatník, v částce:
B.II.5. 500.00

SU 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace z ÚP na VPP za 11/2014 - 15% ze SR, 85% z EU - UZ 13234 - OP LZZ
B.II.17. 44000.00

SUAU 388 0051 - 388 0054 - Dohadné účty aktivní - za služby (vodné - 51 tis. Kč, stočné - 14 tis. Kč, topení - 143 tis. Kč, el.energie - 21 tis. Kč). SUAU 388 0324 - Dohadné účty aktivní - náhrada škody za bezdůvodné obohacení po skončení nájmu KD (plyn a mzda topiče - 9 tis. Kč)
B.II.31. 228500.78

SUAU 388 0111 - Dohadné účty aktivní - neinv.dotace z všeob. pokladní správy na volby do obec.zastupitelstva a Senátu PČR, UZ 98187
B.II.31. 19594.65

SUAU 388 0111 - Dohadné účty aktivní - neinv.dotace z všeob. pokladní správy na volby do Evropského parlamentu, UZ 98348
B.II.31. 19268.00

SUAU 388 0121 - Dohadné účty aktivní - neinvestiční příspěvky od obcí (na výdaje ŠJ - školské zařízení sloužící ZŠ)
B.II.31. 133545.00

SUAU 388 0122 - Dohadné účty aktivní - neinv.dotace z JMK na nákup požární výstroje a výzbroje - ÚZ 551
B.II.31. 50000.00

SUAU 388 0122 - Dohadné účty aktivní - neinv.dotace z JMK na zabezpečení akceschopnosti JSDH - ÚZ 14004
B.II.31. 10102.00

SUAU 388 0213 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace ze SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udržitelé využívání zdrojů na akci akc.č. 09037903 "Zateplení ZŠ Prosiměřice" - ÚZ 9 0877 nástroj 54 prostorová jednotka 1
B.II.31. 242970.33

SUAU 388 0213 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace ze SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udržitelé využívání zdrojů na akci akc.č. 11088454 "Komunitní kompostárna Prosiměřic e" - ÚZ 90877 nástroj 54 prostorová jednotka 1
B.II.31. 51729.00

SUAU 388 0213 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace ze SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udržitelé využívání zdrojů na akci akc.č. 12113923 "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" - ÚZ 90877 nástroj 54 prostorová jednotka 1
B.II.31. 120057.48

SUAU 388 0216 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace EU - ERDF/FS - Podpora udržitelného využívání zdroje energie na akci akc.č. 09037903 "Zateplení ZŠ Prosiměřice" - ÚZ 15835 nástroj 54 prostorová jednotka 5
B.II.31. 4130495.61

SUAU 388 0216 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace EU - FS - pr. osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady na akci akc.č. 11088454 "Komunitní kompostárna Prosiměřice ######" - ÚZ 15839 nástroj 54 prostorová jednotka 5
B.II.31. 879393.00

SUAU 388 0213 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace EU - ERDF/FS - Podpora udržitelného využívání zdroje energie na akci akc.č. 12113923 "Zateplení víceúčelového z ařízení Prosiměřice" - ÚZ 15835 nástroj 54 prostorová jednotka 5
B.II.31. 2040977.25

SUAU 388 0222 - Dohadné účty aktivní - investiční dotace JMK na akci "Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměřice" - ÚZ 435
B.II.31. 200000.00

SUAU 236 0100 - Běžný účet sociálního fondu
B.III.12. 54421.25

SUAU 419 01xx - Sociální fond - počáteční stav SF: 50732,75 Kč, obrat MD: 68677,50 Kč, obrat dal: 70000,00 Kč, konečný zůstatek:
C.II.6. 52055.25

SUAU 378 0200 - ostatní závazky k sociálnímu fondu (příspěvek na životní pojištění ze sociálního fondu) - konečný stav k 31.12.2014 = neuhrazené závazky splatné v roce 2015 ve výši:
D.III.34. 1200.00

SUAU 321 0200 - 321 0202 - Dodavatelé (závazky k sociálnímu fondu) - konečný stav k 31.12.2014 = neuhrazené závazky (faktury za stravné - příspěvek ze SF) splatné v roce 2015 ve výši:
D.III.5. 1166.00

SUAU 321 0001 - 321 0002 - Dodavatelé - konečný stav k 31.12.2014 = neuhrazené závazky splatné v roce 2015 ve výši:
D.III.5. 81669.47

SUAU 451 0202 - Přijatý úvěr od ČS na akci "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice v roce 2013 ve výši 3.032.221,60 Kč, v roce 2013 splacena částka 2.061.436,94 K č. Zbývající část 970 784,66 Kč byla splacenav roce 2014. Zůstatek k 31.12.2014
D.II.1. 0.00

SUAU 455 0031 - 455 0049 - dlouhodobé přijaté zálohy - nájem bytů předplacený na 20 let ve výši:
D.II.4. 867255.00

SUAU 459 0301 - vratná kauce – dvojnásobek nájemného, celkem ve výši:
D.II.8. 3000.00

SU 324 - Krátkodobé přijaté zálohy (záloha na vodné stočné 5 tis. Kč, topení 166 tis. Kč, el.energii 11 tis. Kč) - k těmto zálohám jsou vytvořeny dohadné účty aktivní. Konečný zůstatek celkem:
D.III.7. 183045.75

SUAU 349 0321 - město - dlouhodobý závazek na poskytnutí fin. příspěvku při realizaci instalace elektronické spisové služby ve výši:
D.III.21. 10600.00

SUAU 374 0110 - UZ 551 - přijatá krátkodobá záloha neinv.dotace z JMK na nákup požární výstroje a výzbroje ve výši 50.000,-- Kč. Dotace byla plně vyčerpána, vyúčtování dotace bylo provedeno k 31.1.2015, k položce byl vytvořen ve stejné výši dohadný účet aktivní. Konečný zůstatek:
D.III.34. 50000.00

SUAU 374 0110 - UZ 14004 - přijatá krátkodobá záloha neinv.dotace z JMK na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši 10.102,-- Kč. Dotace byla plně vyčerpána, vyúčtování dotace bylo provedeno k 31.1.2015, k položce byl vytvořen ve stejné výši dohadný účet aktivní. Konečný zůstatek:
D.III.34. 10102.00

SUAU 374 0113 - UZ 435 - přijatá krátkodobá záloha inv.dotace z JMK na akci "Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměřice" je ve výši 200.000,-- Kč. Dotace byla plně vyčerpána, vyúčtování dotace bylo provedeno k 31.1.2015, k položce byl vytvořen ve stejné výši dohadný účet aktivní. Konečný zůstatek:
D.III.34. 200000.00

SUAU 374 0130 - přijatá krátkodobá záloha neinv.dotace z všeob. pokladní správy na volby do obec.zastupitelstva a Senátu PČR, UZ 98187. Dotace vyúčtována v lednu 2015, k položce byl vytvořen dohadný účet aktivní.
D.III.34. 26000.00

SUAU 374 0130 - přijatá krátkodobá záloha neinv.dotace z všeob. pokladní správy na volby do Evropského parlamentu, UZ 98348. Dotace vyúčtována v lednu 2015, k položce byl vytvořen dohadný účet aktivní.
D.III.34. 19500.00

SU 389 - Dohadné účty pasivní (vodné - 1 tis. Kč, stočné - 18 tis. Kč, plyn - 343 tis. Kč, el.energie - 107 tis. Kč, právní služby (notářka) - 5 tis. Kč, poplatek za zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku - 5 tis. Kč, poplatek za odběr podzemní vody 36 tis. Kč), zůstatek celkem:
D.III.37. 515570.32

SUAU 472 0133 - UZ 15835 nástroj 54 prostorová jednotka 5 - přijatá dlouhodobá záloha inv.dotace EU - ERDF/FS - Podpora udržitelného využívání zdroje energie na akci akc.č. 09037903 "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Dotace byla plně vyčerpána, dle smlouvy o poskytnutí dotace má charakter zálohy až do konečného vyúčtování čerpaných prostředk ů provedeného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce. K položce byl vytvořen dohadný účet aktivní. Přijatá záloha ve výši:
D.II.9. 4130495.61

SUAU 472 0133 - UZ 15839 nástroj 54 prostorová jednotka 5 - přijatá dlouhodobá záloha inv.dotace EU - FS - pr. osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady na akci akc.č. 11088454 "Komunitní kompostárna Prosiměřice". Dotace byla plně vyčerpána, dle smlouvy o poskytnutí dotace má charakter zálohy až do konečného vyúčtování čerpaných prostřed ků provedeného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce. K položce byl vytvořen dohadný účet aktivní. Přijatá záloha ve výši:
D.II.9. 879393.00

SUAU 472 0133 - UZ 15835 nástroj 54 prostorová jednotka 5 - přijatá dlouhodobá záloha investiční dotace EU - ERDF/FS - Podpora udržitelného využívání zdroje energie na akci akc.č. 12113923 "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice". Dotace je čerpána v roce 2013-2014, dle smlouvy o poskytnutí dotace má charakter zálohy až do koneč ného vyúčtování čerpaných prostředků provedeného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce. K položce byl vytvořen dohadný účet aktivní. Přijatá záloha v roce 2013 ve výši 1 707 115,77 Kč, přijatá záloha v roce 2014 ve výši 333 861,48 Kč. Přijatá záloha celkem ve výši:
D.II.9. 2040977.25

SUAU 472 0143 - UZ 90877nástroj 54 prostorová jednotka 1 - přijatá dlouhodobá záloha inv.dotace ze SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udržitelé využívání zdrojů na akci akc.č. 09037903 "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Dotace byla plně vyčerpána, dle smlouvy o poskytnutí dotace má charakter zálohy až do konečného vyúčtování čerpaných prostředků proved eného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce. K položce byl vytvořen dohadný účet aktivní. Přijatá záloha ve výši:
D.II.9. 242970.33

SUAU 472 0143 - UZ 90877 nástroj 54 prostorová jednotkaj 1 - přijatá dlouhodobá záloha inv.dotace ze SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udržitelé využívání zdrojů na akci akc.č. 11088454 "Komunitní kompostárna Prosiměřice". Dotace byla plně vyčerpána, dle smlouvy o poskytnutí dotace má charakter zálohy až do konečného vyúčtování čerpaných prostř edků provedeného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce. K položce byl vytvořen dohadný účet aktivní. Přijatá záloha ve výši:
D.II.9. 51729.00

SUAU 472 0143 - UZ 90877 nástroj 54 prostorová jednotka 1 - přijatá dlouhodobá záloha inv.dotace ze SFŽP - OPŽP (2007-2013) Udržitelé využívání zdrojů na akci akc.č. 12113923 "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice". Dotace je čerpána v roce 2013-2014, dle smlouvy o poskytnutí dotace má charakter zálohy až do konečného vyúčtován í čerpaných prostředků provedeného Fondem v rámci závěrečného vyhodnocení akce. K položce byl vytvořen dohadný účet aktivní. Přijatá záloha v roce 2013 ve výši 100 418,57 Kč, přijatá záloha v roce 2014 ve výši 19.638,91 Kč. Přijatá záloha celkem ve výši:
D.II.9. 120057.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SUAU 501 0331 - potraviny - pitná voda
A.I.1. 1053.00

SUAU 501 0336 - knihy, učební pomůcky, tisk
A.I.1. 9375.00

SUAU 501 0339 - spotřeba materiálu
A.I.1. 420793.48

SUAU 501 0356 - spotřeba PHM
A.I.1. 171646.00

SUAU 502 0351 - vodné, stočné
A.I.2. 86975.31

SUAU 502 0354 - spotřeba plynu
A.I.2. 405499.97

SUAU 502 0354 a 502 0358 - spotřeba el.energie
A.I.2. 379087.50

SUAU 504 0338 - prodané zboží - žulové desky
A.I.4. 11600.00

SUAU 504 0338 - prodané zboží - pytle na SKO
A.I.4. 540.00

SUAU 511 0371 - opravy a udržování (z toho: 303 tis. Kč - místní komunikace; 59 tis. Kč - VÚZ; 106 tis. Kč - veřejné osvětlení; 190 tis. Kč - hasičská zbrojnice a hasičské auto; 134 tis. - úřad městyse)
A.I.8. 935306.00

SUAU 518 0341 - odměny za užití duševního vlastnictví
A.I.12. 32356.00

SUAU 518 0361 - služby pošt
A.I.12. 38778.00

SUAU 518 0362 - služby telekomunikací
A.I.12. 106401.10

SUAU 518 0363 - bankovní poplatky
A.I.12. 16037.20

SUAU 518 0364 - nájemné
A.I.12. 12055.00

SUAU 518 0366 - konzultační, poradenské a právní služby
A.I.12. 121984.33

SUAU 518 0368 - služby související s IT
A.I.12. 92706.62

SUAU 518 0369 - ostatní služby
A.I.12. 580124.06

SUAU 518 0769 - ostatní služby - svoz odpadu
A.I.12. 714440.80

SU 527 - zákonné sociální náklady (ochranné nápoje, OOPP, školení zaměstnanců, stravné zaměstnanců, lékařské prohlídky)
A.I.16. 103845.04

SU 528 - jiné sociální náklady (příspěvky ze sociálního fondu)
A.I.17. 68677.50

SUAU 538 0362 - jiné daně a poplatky - daň z nabytí nemovitých věcí
A.I.20. 18604.00

SUAU 538 0362 - jiné daně a poplatky - (správní poplatky - návrh na vklad …. )
A.I.20. 1500.00

SUAU 538 0362 - jiné daně a poplatky - soudní poplatky - zápisy do veřejných rejstříků (DPS, společenství vlastníků)
A.I.20. 7265.00

SUAU 538 0365 - poplatek za odběr podzemní vody
A.I.20. 36006.00

SUAU 543 0394 - Dary (dary poskytnuté v rámci SPOZ při vítání občánků, životním jubileu občanům a pod., všechny poskytnuté dary jsou v hodnotě do 2000,- Kč)
A.I.24. 16380.40

SUAU 547 0392 - Náhrada škody (spoluúčast dle pojistné smlouvy)
A.I.26. 1974.00

SUAU 556 0392 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (k účtu 315)
A.I.33. 6114.80

SUAU 556 0394 - Opravné položky k odběratelům (k účtu 311)
A.I.33. 528.20

SU 558 0337 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - nákup
A.I.35. 344918.76

SU 558 0372 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDNM (program.vybavení) - nákup
A.I.35. 18150.00

SU 558 0437 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM získaný darem od jiné než VÚJ
A.I.35. 10448.00

SUAU 549 0363 - ostatní náklady z činnosti - Pojistné majetku, povinné ručení
A.I.36. 72890.00

SUAU 549 0393 - Ostatní náklady z činnosti - Dopravní obslužnost
A.I.36. 40450.00

SUAU 549 0871 - Ostatní náklady z činnosti - Oprava cizího majetku. Akce byla realizována z důvodu bezpečnosti občanů, kteří po této opravené zpevněné ploše denně chodí.
A.I.36. 405813.66

SUAU 572 0321 - neinv.transfery obcím
A.III.2. 5500.00

SUAU 572 0329 - neinv.transfery DSO - členské příspěvky
A.III.2. 12510.00

SUAU 572 0331 - neinv.transfery příspěvkovým organizacím
A.III.2. 2510000.00

SUAU 572 0422 - Neinvestiční transfery spolkům
A.III.2. 31839.00

SUAU 572 0429 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
A.III.2. 62965.20

SUAU 601 0302 - FVE - prodej vyrobené el.energie
B.I.1. 4279.20

SUAU 601 0303 - FVE - výnos z vyrobené a současně spotřebované el.energie (účtováno i do nákladů na SU 502)
B.I.1. 10695.90

SUAU 602 0300 - Ostatní příjmy za služby za GP spojené s prodejem pozemků
B.I.2. 14700.48

SUAU 602 0302 - vodné
B.I.2. 403109.50

SUAU 602 0303 - hlášení MR
B.I.2. 4363.23

SUAU 602 0305 - odměna za umožnění sběru oděvů
B.I.2. 1000.00

SUAU 602 0306 - služby za svoz odpadu podobného komunálnímu - podnikatelé
B.I.2. 7014.80

SUAU 602 0309 - příjmy za telefonní hovory (zdravotní středisko, úřad městyse)
B.I.2. 37571.47

SUAU 602 0310 - příjmy za kopírování - úřad městyse
B.I.2. 1138.02

SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - KD (stočné, el.energie, topení)
B.I.2. 2194.20

SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - zdravotní středisko (stočné, el.energie, topení, úklid)
B.I.2. 262973.69

SUAU 602 0400 - služby k nájmu bytů - (stočné, el.energie, topení)
B.I.2. 48601.62

SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - budova č.p. 203, bývalá klubovna, stánek (stočné, el.energie)
B.I.2. 10383.74

SUAU 602 0400 - služby k nájmu nebytových prostor - úřad městyse - (stočné, el.energie, topení)
B.I.2. 20917.26

SUAU 602 0401 - služby - poměrná část nákladů - opravy bytů
B.I.2. 3932.58

SUAU 602 0800 - pronájem hrobových míst včetně služeb spojených s pronájmem
B.I.2. 43774.00

SUAU 603 0331 - pronájem pozemků
B.I.3. 138449.00

SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - KD
B.I.3. 3000.00

SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - zdravotní středisko
B.I.3. 178812.00

SUAU 603 0332 - pronájem bytů
B.I.3. 328439.00

SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - stánek
B.I.3. 18000.00

SUAU 603 0332 - pronájem nebytových prostor - úřad městyse
B.I.3. 21052.00

SUAU 603 0333 - pronájem movitých věcí - KD
B.I.3. 297.50

SUAU 603 0432 - pronájem nebytových prostor - garáž č.p. 172, střelnice č.p. 209
B.I.3. 35233.56

SUAU 604 0300 - prodané zboží - žulové desky
B.I.4. 11600.00

SUAU 604 0300 - prodané zboží - pytle na SKO
B.I.4. 535.52

SUAU 605 0302 - správní poplatky - Czech POINT
B.I.5. 8740.00

SUAU 605 0305 - správní poplatky - stavební úřad
B.I.5. 355800.00

SUAU 605 0306 - správní poplatky - ověřování a matrika
B.I.5. 22520.00

SUAU 606 0340 - poplatek za SKO
B.I.6. 340656.00

SUAU 606 0341 - poplatek za psy
B.I.6. 11497.00

SUAU 606 0343 - poplatek za užívání veřejného prostranství
B.I.6. 2600.00

SUAU 609 0802 - FVE - zelený bonus
B.I.7. 34230.22

SUAU 642 0324 - Náhrada škody za bezdůvodné obohacení po skončení nájmu
B.I.10. 94475.33

SUAU 649 0300 - odvody z odpisů příspěvkových organizací
B.I.17. 826000.00

SUAU 649 0324 - ORJ 3341 - MR - příspěvek na BOR
B.I.17. 200.00

SUAU 649 0324 - ORJ 3613 - střelnice - náhrada škody
B.I.17. 650.00

SUAU 649 0324 - ORJ 3723 - příspěvek na likvidaci separovaného odpadu (sklo, papír, plasty) - EKO KOM
B.I.17. 110678.00

SUAU 649 0324 - odměna za platbu kartou
B.I.17. 18.00

SUAU 649 0340 - exekuční náklady za vymáhání pohledávek - poplatků za SKO
B.I.17. 500.00

SUAU 649 0437 - DDHM - bezúplatné nabytí od jiné než VÚJ
B.I.17. 10448.00

SUAU 672 0311 - UZ 98187 - neinv.dotace poskytnutá na výdaje spojené s volbami do obecních zastupitelstev a Senátu PČR
B.IV.2. 19594.65

SUAU 672 0311 - UZ 98348 - neinv.dotace poskytnutá na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu
B.IV.2. 19268.00

SUAU 672 0312 - neinv.dotace poskytnutá v rámci souhrnného dotačního vztahu
B.IV.2. 1560200.00

SUAU 672 0316 - UZ 13234 - neinvestiční dotace z ÚPna VPP - OP LZZ (15% ze SR, 85% z EÚ)
B.IV.2. 418000.00

SUAU 672 0322 - UZ 551 - neinv.dotace z JMK poskytnutá na nákup požární výzbroje a výstroje
B.IV.2. 50000.00

SUAU 672 0322 - UZ 14004 - neinv.dotace z JMK poskytnutá na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
B.IV.2. 10102.00

SUAU 672 0333 - neinv.transfery přijaté od obcí - příspěvek na školní jídelnu - školské zařízení sloužící ZŠ
B.IV.2. 134737.00

SUAU 672 0350 - neinv.transfery přijaté od obcí - příspěvek na JSDH
B.IV.2. 40000.00

SUAU 672 0421 - přijaté neinvestiční finanční dary - na den dětí
B.IV.2. 1000.00

SUAU 672 0421 - přijaté neinvestiční finanční dary - KS
B.IV.2. 53077.00

SUAU 672 0701 - DNM - podíl transferů v souvislosti s odpisy
B.IV.2. 3768.84

SUAU 672 0702 - DHM - podíl transferů v souvislosti s odpisy
B.IV.2. 422825.02

SUAU 672 0712 - DHM - upravení nepřesného odhadu investičního transferu ze SFŽP a EU na akci "Zateplení VÚZ Prosiměřice"
B.IV.2. -0.27

Přehled nákladů a výnosů spojených s prodejem majetku
0.00

SUAU 646 0322 - výnosy z prodeje ostatního DHM - prodej osobního auta
B.I.14. 3200.00

SUAU 553 0322 - náklady z prodaného ostatního DHM
A.I.30. 2000.00

SUAU 564 0322 - náklady z přecenění reálnou hodnotou - z prodeje ostatního DHM
A.II.4. 23428.94

SUAU 647 0331 - výnosy z prodeje pozemků
B.I.15. 472825.50

SUAU 554 0300 - náklady z prodaných pozemků
A.I.31. 633747.27

SUAU 564 0331 - náklady z přecenění reálnou hodnotou - z prodeje pozemků
A.II.4. 5613.65

SUAU 664 0331 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou - z prodeje pozemků
B.II.4. 570982.17

SUAU 538 0362 - jiné daně a poplatky - daň z nabytí nemovitých věcí
A.I.20. 18604.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

účetní jednotka nevede přehled o peněžních tocích
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

obrat MD - SUAU 401 0202 - Vlastní zdroje na akci "Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměřice" - TZ budovy č.p. 211 - inv.č. 1 - převod k hospodaření příspěvkové organizaci DP S Prosiměřice
C.I.1. 530353.80

obrat MD - SUAU 401 0303 - Pozemky bezúplatně předané VÚJ - JMK - darovací smlouva - pozemky p.č. 406/6, p.č. 406/8, p.č. 417/2, p.č. 419/3, p.č. 467/3
C.I.1. 13146.48

obrat MD SUAU 403 0102 - Transfer JMK na pořízení DHM na akci "Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměřice" - TZ budovy č.p. 211 - inv.č. 1 - převod k hospodaření příspěvkové o rganizaci DPS Prosiměřice
C.I.3. 200000.00

obrat dal SUAU 403 0302 - Transfery na pořízení DHM - investiční dotace JMK na akci "Rekonstrukce výtahu DPS Prosiměřice" - ÚZ 435 (ve výši dohadného účtu aktivního)
C.I.3. 200000.00

obrat MD - SUAU 403 0501 - Snížení transferů na pořízení DNM (podíl k odpisům DNM)
C.I.3. 3768.84

obrat MD - SUAU 403 0502 - Snížení transferů na pořízení DHM (podíl k odpisům DHM)
C.I.3. 422825.02

SU 407 - Jiné oceňovací rozdíly - přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu - stav k 31.12.2014
C.I.6. 18311.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 50732.75
G.II. Tvorba fondu 70000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 70000.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 68677.50
G.IV. Konečný stav fondu 52055.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 67672186.92 13147775.00 54524411.92 49546462.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 13527094.61 2728822.00 10798272.61 10958784.61
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 14820526.98 3120086.00 11700440.98 11814280.23
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3313979.51 968929.00 2345050.51 2391874.51
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 20108494.05 3339043.00 16769451.05 11751484.34
G.5.Jiné inženýrské sítě 11936488.79 2100081.00 9836407.79 9562205.10
G.6.Ostatní stavby 3965602.98 890814.00 3074788.98 3067833.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8329359.72 0.00 8329359.72 8797075.29
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 195212.98 0.00 195212.98 195212.98
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5758097.86 0.00 5758097.86 6225776.90
H.4.Zastavěná plocha 1809533.09 0.00 1809533.09 1806294.62
H.5.Ostatní pozemky 566515.79 0.00 566515.79 569790.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 29042.59 17994.70
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 29042.59 17994.70
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 570982.17 279396.69
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 570982.17 279396.69
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293415

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Územní samosprávné celky, svazky obcí

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.II.1.2473768.000.00212340.600.000.000.00
N.II.2.3815.200.00190760.000.000.000.00
N.II.3.72009.000.00369550.000.00179494.440.00
N.II.4.0.000.000.000.000.000.00
N.II.5.618747.000.00493932.000.0020802.500.00
N.II.6.0.000.000.000.000.000.00
N.II.7.0.000.000.000.000.000.00
N.II.8.0.000.000.000.000.000.00
N.II.9.0.000.000.000.000.000.00
N.II.10.2167.000.002167.000.000.000.00