A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Odepisování DHM a DNH provádíme podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem, rovnoměrným způsobem, měsíčně z pořizovací ceny, na základě stanovené doby odpisování. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně byly za I.Q oceňovány v denním kurzu KB, od 1. 4. 2014 oceňujeme pohyby v pokladně měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1.dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kurzové rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1986593.64 | 1989452.20 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 4149.09 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1982444.55 | 1989265.20 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 187.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 163559.00 | 163559.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 163559.00 | 163559.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 553000.00 | 553000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 553000.00 | 553000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 64487658.00 | 64487658.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 64487658.00 | 64487658.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -61784505.36 | -61781646.80 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 154243.00 | 165848.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 66356.00 | 71312.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Skutečnost nenastala |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Skutečnost nenastala |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Skutečnost nenastala |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond není krytý o částku 1 324 670,88 Kč, tj. o časové rozlišení transferu na pořízení DM v souvislosti s odepisováním. Dále jsme zaúčtovali vyřazení DHM - dataprojektor z užívání, v částce 81 936,41 Kč (účtování 4010901/4160315). |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 3595886.31 | 5227918.20 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 662335.44 | 662335.44 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Sbírka Regionálního muzea v Mikulově je zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,-- Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
K položce A.I a A II. - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně | A.I. a A.II. | 0.00 |
odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových | 0.00 | |
plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění | 0.00 | |
v účetnictví. | 0.00 | |
Nově zařazený majetek - SW Colosseum H | A.I.2 | 109384.00 |
Nově zařazený majetek - Závlahy v zámecké zahradě | A.II.3 | 119423.37 |
Nově zařazený majetek - Stabilizace opěrných zdí | A.II.3 | 10190726.24 |
Nově zařazený majetek - Modernizace EZS - zařazen k 31. 1. 2014 | A.II.4 | 1248690.56 |
Nově zařazený majetek - Modernizace AV techniky v kongresovém centru k 31. 1. 2014 | A.II.4 | 484901.00 |
Odhad pojistného plnění - poškození auta Š Roomster | B.II.31 | 4971.00 |
Oprava minulých let - na základě Usnesení 11981/12/R162 jsme v roce 2012 měli odepsat | C.I.8 | 0.00 |
pohledávku za společností Stalcon-trade s.r.o., v roce 2012 ani v roce 2013 jsme pohledávku | 0.00 | |
neodepsali, proto jsme v letošním roce pohledávku odepsali pomocí oprav minulých let | 644620.00 | |
Čerpání fondu odměn | C.II.1 | 42615.00 |
Peněžní dar neúčelový - Nadace Židovského muzea v Praze | C.II.4 | 16819.00 |
Dotace od NFOH | C.II.4 | 15000.00 |
Vratka dotace od NFOH za rok 2013 | C.II.4 | -482.00 |
Dotace od Vinařského fondu | C.II.4 | 20000.00 |
Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné | C.II.4 | 0.00 |
a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 let) | 0.00 | |
ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v tuto chvíli máme | 0.00 | |
vytvořenou rezervu za dobu 6-ti let. | 581346.00 | |
Poskytnutá záloha na opravu oken - dotace od JMK (vyúčtování 12/2015) | D.III.34 | 400000.00 |
Poskytnutá záloha na úroky z úvěru - dotace od JMK (vyúčtování 12/2015) | D.III.34 | 43836.66 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Dar od společnosti Praga Mystica z roku 2013 - kniha určená k prodeji | B.I.17 | 102295.00 |
Čerpání rezervního fondu - Nadace Židovského muzea v Praze | B.I.16 | 16819.00 |
Čerpání rezervního fondu - NFOH | B.I.16 | 15000.00 |
Čerpání rezervního fondu - Vinařský fond | B.I.16 | 20000.00 |
Čerpání fondu odměn | B.I.16 | 42615.00 |
Dotace z Ministerstva kultury ČR - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí | B.IV.1 | 35000.00 |
Dotace od Města Mikulov - Májový víkend s muzejní nocí 2014 | B.IV.2 | 20000.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 151906.50 |
A.II. Tvorba fondu | 76026.00 |
1. Základní příděl | 76026.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 76690.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 71690.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 151242.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2093765.26 |
D.II. Tvorba fondu | 148228.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 34518.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 16819.00 |
6. Ostatní tvorba | 96891.00 |
D.III. Čerpání fondu | 148710.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 148710.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2093283.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4513784.50 |
F.II. Tvorba fondu | 11338861.74 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4069076.19 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 3673899.24 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 199771.45 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 3396114.86 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 9196156.92 |
1. Financování investičních výdajů | 6588156.92 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2608000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 6656489.32 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 122530103.24 | 99156361.93 | 23373741.31 | 13207639.79 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1890093.10 | 1890093.10 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 100726214.58 | 94743381.83 | 5982832.75 | 7006797.75 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 269267.00 | 269267.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 6309915.04 | 187205.00 | 6122710.04 | 6200842.04 |
G.6. | Ostatní stavby | 13334613.52 | 2066415.00 | 11268198.52 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 7139310.00 | 0.00 | 7139310.00 | 7140410.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4037870.00 | 0.00 | 4037870.00 | 4037870.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2776450.00 | 0.00 | 2776450.00 | 2776450.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 324990.00 | 0.00 | 324990.00 | 326090.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |