A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka (ÚJ) pokračuje v následujícím úč.období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ účtuje o závazcích vůči OSSZ na SU 336, zdravotním pojišťovnám na SU 337 a důchodovémspoření na účtu 338 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ účtuje v plném rozsahu. Informace o použitých účetních metodách: Oceňování majetku: Zásoby: pořizovací cena, způsob účtování B, DDHM - pořiz.cena od 2 do 40 tis.Kč, do 2 tis. spotřeba a podrozvahová evidence, DDNM od 7 do 60 tis.Kč. DHM je evidován v pořizovací ceně od 40 tis.Kč. ÚJ účtuje o běžném účtu analyticky, aby byla zajištěna přehlednost krytí jednotlivých fondů či jiných potřeb.ÚJ účtuje o časovém rozlišení resp. přechodných účtech aktiv a pasiv i v průběhu roku - v souladu s ČÚS o účtování transferů, zároveň k zajištění co nejvěrnějšího obrazu v rámci kvartálních závěrek. ÚJ využívá účet 395 - Vnitřní zúčtování - k přeúčtování bankovních úroků a poplatků mezi jednotlivými BÚ, dále o pokladních týkajících se partnerského projektu k zajištění odděleného účtování. O hospodářské činnosti účtuje ÚJ odděleně prostřednictvím analytických účtů. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3712980.78 | 3510200.16 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 646913.00 | 621988.99 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3061153.78 | 2883297.17 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4914.00 | 4914.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 611005.59 | 2252961.48 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 611005.59 | 2252961.48 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4323986.37 | 5763161.64 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 553674.00 | 598970.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 238752.00 | 262693.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K 31.12.2014 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
ÚJ nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 31.12. 2014 ÚJ nemá podaný žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému by k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 53240.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 4440.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | ÚJ nemá náplň pro vyplnění tohoto oddílu. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Položky odpovídají legislativním parametrům a vnitřním předpisům ÚJ. 27.200.541,91 Provozní dotace-zřizovatel: 4.316.560,- Kč Přímé NIV 33353: 20.588.593,- Kč OPVK-33031: 298.622,- Kč TechUp 33019:1 563 609,31 Kč TechUp 33910: 4.440,-Kč, Excelence SŠ UZ 33038: 226.850,- Kč, Grant Chceme být úspěšní: 10.500,- Kč, UZ33047 Další cizí jazyk: 12.700,- Kč, UZ 33051 Zvýšení platů pedag. prac...40.201,- Kč, UZ 33052 - Zvýš. platů prac. reg.škol. 119.243,- Kč, Grant Pravidelná sport. činnost: 10.000,- Kč, Asistent pedagoga na GČL: 9.223,60 Kč | A.I.13,14 B.IV.2. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 234743.58 |
A.II. Tvorba fondu | 150544.93 |
1. Základní příděl | 150544.93 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 131824.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 38820.00 |
3. Rekreace | 61985.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 19019.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 12000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 253464.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 341709.97 |
D.II. Tvorba fondu | 53464.89 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 53464.89 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 395174.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 464361.20 |
F.II. Tvorba fondu | 1364129.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 947129.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 390000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 27000.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1274329.00 |
1. Financování investičních výdajů | 400780.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 796549.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 77000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 554161.20 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 120747579.80 | 13132386.20 | 107615193.60 | 108419742.60 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 104046606.60 | 11372960.20 | 92673646.40 | 93366367.40 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 10976543.00 | 1142935.00 | 9833608.00 | 9907151.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 5724430.20 | 616491.00 | 5107939.20 | 5146224.20 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1456685.00 | 0.00 | 1456685.00 | 1456685.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 96435.50 | 0.00 | 96435.50 | 96435.50 |
H.4. | Zastavěná plocha | 582684.00 | 0.00 | 582684.00 | 582684.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 777565.50 | 0.00 | 777565.50 | 777565.50 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Ocenění pořiz. majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | |
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Gymnázia v České Lípě | G | 20.3.2014 | Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | 2014 | 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014 | 9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400780.00 |
Vybavení laboratoře, měřící a demonstrační pomůcky na přírodovědné předměty | G | 22.1.2014 | Edufor s.r.o. | 28414012 | 2014 | 2014 | 726968.00 | 726968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726968.00 | 2014 | 2014 | 726968.00 | 726968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vybavení laboratoře, měřící a demonstrační pomůcky na přírodovědné předměty - část D | G | 22.1.2014 | Intraco Micro s.r.o. | 62968955 | 2014 | 2014 | 64856.00 | 64856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64856.00 | 2014 | 2014 | 64856.00 | 64856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IT, měřící a demonstrační pomůcky na přírodovědné předměty | G | 19.6.2014 | Alcomp.cz s.r.o. | 27312241 | 2014 | 2014 | 109589.89 | 109589.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109589.89 | 2014 | 2014 | 109589.89 | 109589.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |