Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 941145.26 | 985796.99 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 146989.30 | 153686.30 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 794155.96 | 832110.69 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 941145.26 | 985796.99 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 4854.91 |
účet obsahuje nespotřebované čistící prostředky k 31.12.2014 na skladě | B.I.2. | 0 |
provozní dotace jsme obdrželi a vyčerpali plné výši 855.164 Kč dle schváleného rozpočtu | B.II.18. | 0 |
transfery z MŠMT jsou zcela vypořádány | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 1013664.05 |
Na účtě jsou , přímé a provozní prostředky na úhradu závazků a finančně kryté fondy. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 39196.04 |
Účet 243 je o 2.610,29 Kč vyšší než fond FKSP(412). Rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky 289,71 Kč na účet FKSP a neuhrazený závazek 2900 Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.II.1. | 6008.00 |
Fond odměn byl převeden ze ZŠ Velvary na náš účet na základě sloučení organizací | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 36585.75 |
Rozdíl mezi účtem 243 - 412 jsou nepřevedené bankovní poplatky z BÚ 289,71 Kč a závazek 2.900 Kč na účtě 321. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 55757.97 |
rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období + převod ze ZŠ Velvary | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 10000.00 |
účelově neurčné finanční dary - převod ZŠ Velvary | C.II.4. | 0 |
Končený stav účtu je nulový. Projekt byl ukončen 28.2.2014. Finanční prostředky zcela vyčerpány a zúčtovány. | D.II.9. | 0 |
žádné krátkodobé půjčky nemáme | D.III.4. | 0 |
| D.III.5. | 8180.50 |
Neuhrazené dodavatelské faktury - žádné závazky po lhůtě splatnosti nemáme. | D.III.5. | 0 |
Přijaté zálohy na dotace přímé NIV - UZ 33353, účelové nájemné - 007, dále UZ 33047 dotace na další cizí jazyk UZ 33051, 33052 jsou zúčtovány. Účelové prostředky na nájemné byly vráceny na účet KÚ 6.931 Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.37. | 221521.51 |
Nevyúčtovaná spotřeba el. energie, plynu, vody a telefonních poplatků k 31.12.2014. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.13. | 7011562.00 |
Účet 521 - obsahuje mzdové náklady vč.OPPP a náhrady mezd za dobu pracovní neschopnosti. | A.I.13. | 0 |
| A.I.15. | 28127.00 |
Účet 525 - obsahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zák.125/1993 Sb. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 83066.00 |
Účet 527 - příděl do fondu FKSP, DVPP, ochranné pracovní pomůcky, preventivní prohlídky zaměstnanců | A.I.16. | 0 |
Odpisy neúčtujeme dlouhodobý hmotný majetek je plně odepsán. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 77115.00 |
Účet 558 - pořízení drobného dlouhodobého majetku nad 1000 Kč | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 9018.00 |
Účet 549 - obsahuje náklady za pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
| A.V.1. | 293.98 |
Účet 591 - obsahuje daň z úroků | A.V.1. | 0 |
| B.II.2. | 1547.35 |
Účet 662 - obsahuje úroky z vkladu | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 10964413.84 |
Účet 672 - výnosy z transferů 10.916.158 Kč, převod z RF "EU peníze školám" 48.255,84 Kč. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |