Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3613392.90 | 3756589.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 280480.74 | 302112.64 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2903448.98 | 3029213.70 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 429463.18 | 425263.18 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3613392.90 | 3756589.52 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace neprováděla k 31.12.2014 opravy minulých období. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
K 31.12.2014 poskytnuty neinvestiční transfery od zřizovatele celkem 10.108.659.- Kč z toho UZ 00020 1.564 tis. Kč,UZ 00006 356 tis.Kč,UZ 33353 platy 5.910 tis. Kč,odvody a OON 2.078 tis.Kč, ONIV 129.400.-Kč,UZ 33051 10.149.- Kč,UZ 33052 57.110.- Kč,UZ 33160 4.000.- Kč. Dlouhodobá záloha na projekt OPVK 2.707.199,63 Kč, z toho na investice 359.177,01 Kč.
|
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Náklady na odpisy k 31.12.2014 celkem 364.461.- Kč, z toho 356 tis. Kč v hlavní činosti a 8.461.- Kč v doplňkové činnosti. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
FRIM navýšen o účetní odpisy ve výši 364.461.- Kč .Z FRIM čerpáno 293 tis. Kč na odvod z odpisů.Z FRIM čerpáno na údržbu budovy 196.878.- Kč. Z fondu rezervního čerpáno 1.101.047,21.- Kč ve výši nákladů na projekt OPVK UZ 33031 487.887,56 a 613.159,65 Kč na projekt UZ 33019. Fond rezervní navýšen o 154.543,71 ze ZHV za rok 2013 a o nespotřebovanou dlouhodobou zálohu na projekt OPVK ve výši 26.024,69 Kč. Rozdíl mezi FKSP a BÚ ve výši 9.909.- Kč = - 7.176.- nesplacené půjčky,-247 - nepřevedené poplatky,- 5.454.- nepřevedené zák. soc. náklady, + 2.968.- Kč neuhrazená faktura na kulturní přestavení. Fond odměn byl navýšen o 38.636.- Kč ze schváleného HV za rok 2013.Z FO bylo čerpáno na odměnu ve výši 4 tis. Kč.
|
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na účtu 112 účtováno o zásobách úklidového a dílenského materiálu způsobem B. | B.I.2. | 77771.56 |
Na účtu 335 účtováno o pohledávkách za zaměstnanci-půjčky z FKSP. | B.II.10. | 7176.00 |
Na účtu 314 účtováno o zaplacených zálohách na předplatné. | B.II.4. | 2744.00 |
Na účtu 388 zaúčtován odhad čerpání dlouhodobé zálohy na projekt OPVK UZ 33019. | B.II.27. | 2707199.63 |
Na účtu 377 zaúčtována služba za vedení účtu FKSP. | B.II.28. | 247.00 |
Na účtu 401 - jmění organizace - bezúplatně převzatý a pořízení DHM včetně oběžného a z finančních darů. | C.I.1. | 12687070.63 |
Na účtu 472 zaúčtovány dlouhodobé zálohy na projekt OPVK CZ.1.07/1.1.00/44.0009. | D.II.9. | 2707199.63 |
Na účtu 321 zaúčtovány neuhrazený závazek dodavatelům. | D.III.5. | 85980.57 |
Na účtu 378 zaúčtovány předpis závazků vůči zaměstnancům . | D.III.38. | 464470.00 |
Na účtu 381 zaúčtovány NPO na předplatné časopisů 2015. | B.II.29. | 15113.00 |
Na účtu 403 zaúčtován transfer na pořízení DHM z projektu OPVK UZ 33910. | C.I.3. | 325009.01 |
Na účtu 315 zaúčtována pohledávka za přeplatek plynu od 11.9.2014 do 31.12.2014 splatná v 2/15. | B.II.5. | 50877.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Na účtu 528 zaúčtovány příspěvky na obědy . | A.I.17. | 80650.80 |
Na účtu 549 zaúčtovány poplatky v hlavní a DČ. | A.I.36. | 4000.00 |
Na účtu 602 zaúčtovány výnosy služeb z DČ a HČ. | B.I.2. | 155870.00 |
Na účtu 603 zaúčtovány výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti. | B.I.3. | 69908.00 |
Na účtu 644 zaúčtovány výnosy z prodeje materiálu. | B.I.12. | 17998.00 |
Na účtu 672/21,22,23,24,25 zaúčtovány výnosy míst. vl. inst. z transferů na přímé náklady UZ 33353,UZ 33051,UZ 33052,UZ 33160. Na účtu 672/10,14 zaúčtovány transfery na provoz,provoz mzdové náklady a odpisy. Na účtu 672/26,27,28,29,30,31 zaúčtováno čerpání z fondu rezervního na projekt OPVK UZ 33031 a na projekt OPVK UZ 33019 ve výši nákladů . Na účtu 672/32 zaúčtováno snížení stavu transferů na pořízení DHM ve věcné a časové souvislosti.
| B.IV.2. | 12760511.76 |
Zlepšený výsledek hospodaření k 31.12.2014 celkem - 88.069,62 z toho - 117.182,62 v hlavní činnosti a + 29.113.- Kč v doplňkové činnosti. | C.2. | -88069.62 |
Na účtu 649 zaúčtována náhrada nákladů minulého období . | B.I.17. | 2396.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 181093.00 |
F.II. Tvorba fondu | 364461.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 364461.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 544736.00 |
1. Financování investičních výdajů | 54858.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 293000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 196878.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 818.00 |