Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- majetek je oceňován pořizovací cenou - odepisování DHM je rovnoměrné, za 4. čtvrtletí r. 2014 ve výši 439 382 Kč - finanční leasing PO nemá - odpis pohledávek - dosud není uzavřena finanční ztráta způsobená pádem Union banky v r. 2003, u níž měla PO běžný účet - zásoby vede PO metodou "A" (čistící prostředky, hygienické potřeby a kancelářské potřeby). Materiál určený k okamžité spotřebě se účtuje ihned na nákladové účty. - časové rozlišení se provádí na SÚ 381, 383, 384, 385, 388 a 389 - devizový účet PO nemá

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4279692.92 4283995.02
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 102914.68 35787.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4176778.24 4137718.22
3.Ostatní majetek903 0.00 110489.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 122689.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 122689.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4157003.92 4283995.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 441011.00 584029.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 189202.00 250387.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Situace ke konci rozvahové dne - hospodářský výsledek v hlavní činnosti je 0 Kč, v doplňkové činnosti 332 100,40 Kč. Dotace - ze státního rozpočtu jsou vedeny na účtu 374, náklady jsou profinancovány čtvrtletně.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fondy - finanční, rezervní a investiční - jsou finančně kryty částečně vzhledem ke ztrátě způsobené pádem Union banky, u níž měla PO běžný účet.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

- energetický audit v pořizovací ceně 74 400 Kč mínus odpisy od února 2012 dosud ve výši 43 400 Kč = zůstatková cena 31 000 Kč. Škola nechala vypracovat další energetický audit, potřebný pro plánovanou opravu havarijního stavu střechy a výměnu oken v budově. Pořizovací cena je 116 160 Kč, odpis za červen až prosinec 13 552 Kč, zůstatková cena 102 608 Kč. Zůstaková cena DNM celkem 133 608 Kč, odpisy celkem 56 952 Kč.
A.I.1. 133608.00

- DDNM v pořizovací ceně od 7 tisíc do 60 tis. Kč, především výukový software, systém agendy škol v celkové výši 127 934,88 Kč - oprávky 100 %
A.I.5. 0.00

- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč
A.II.1. 669200.00

- budova školy v hodnotě 21 038 449 Kč, oprávky 15 914 131 Kč, zůstatková hodnota budovy školy ke dni uzávěrky je 5 124 318 Kč
A.II.3. 5124318.00

- DHM v pořizovací ceně 3 085 444,70 Kč, oprávky k 31. 12. 2014 ve výši 2 480 377,70 Kč, zůstatková cena 605 067 Kč
A.II.4. 605067.00

- DDHM v pořizovací ceně 7 438 639,62 Kč, oprávky ve výši 100 %
A.II.6. 0.00

- SÚ 042 - uhrazené náklady na zpracování projektové dokumentace a posudky za 237 685 Kč. Do nákladů PO byla z SÚ 045 převedena částka 119 000 Kč za zpracování projektů na výměnu oken z r. 2013 - dotace na tuto výměnu nebyla v r. 2014 poskytnuta.
A.II.8. 237685.00

- SÚ 469 - evidence čipů
A.IV.6. 8300.00

- na skladě jsou kancelářské potřeby v hodnotě 15 496,88 Kč, čipy 5 100 Kč, čistící prostředky za 0 Kč a hygienické potřeby za 2 867,76 Kč. Hodnota zásob celkem je 23 464,64 Kč.
B.I.2. 23464.64

- na účtu 314 jsou vedeny krátkodobé zálohy na dodávky elektřiny, plynu, vody a tepla a záloha na výdejník vody.
B.II.4. 294550.00

- na účtu 315 je vedena pohledávka za krachovalou Union bankou
B.II.5. 3589676.11

na SÚ 385 - neuhrazená pohledávka za T-Mobil za spotřebu elektřiny ve 2. pololetí 2014, neuhrazená pohledávka za spotřebu elektřiny pro eMZet za 10.-12. 12. 2014
B.II.30. 29856.00

SÚ 388 - nevyčerpaná dotace projektu Comenius, ktery bude pokračovat v r. 2015
B.II.31. 131260.40

- SÚ 377 - evidence poplatků za účet FKSP
B.II.32. 46.00

- SÚ 241 - běžný účet školy obsahuje analyticky oddělený běžný účet, účet projektu OP VK "Peníze středním školám", účet projektu "Comenius", účet doplňkové školy, účty na školní akce, které financují sami žáci, účty fondu odměn, rezervních fondů a fondu investičního.
B.III.9. 3457913.76

- SÚ 243 - účet FKSP
B.III.10. 161691.92

- SÚ 263 - stav cenin - zásoba poštovních známek
B.III.15. 1528.00

- SÚ 261 - pokladní hotovost školy, analyticky rozdělena na prostředky školních akcí, hrazené žáky, dále na prostředky projektu OP VK "Peníze středním školám", projekt u Comenius a prostředky školy
B.III.17. 0.00

- SÚ 401 - jmění PO, snižované o měsíční odpisy
C.I.1. 6842241.10

- fond odměn, rezervní fond a investiční fond jsou finančně kryty pouze částečně vzhledem k pádu Union banky a ztrátě finančních prostředků školy
C.II. 4754235.00

- SÚ 411 - fond odměn - účetní stav 102 784 Kč, finanční krytí 62 784 Kč (v roce 2014 byly prostředky fondu použity na dokrytí mezd za závodní stravování, hrazené z vlastních zdrojů). Rozdíl mezi výškou fondu a finančním krytím je způsobený ztrátou při krachu Union banky.
C.II.1. 102784.00

- SÚ 412 - fond kulturních a sociálních potřeb - účetní stav je 162 117,23 Kč, finanční krytí 161 691,92 Kč. Po připočtení stavu na SÚ 377 (poplatky za FKSP) 46 Kč, připočtení neuhrazené pohledávky za zaměstnance 399 Kč vznikl k účetnímu stavu účtu 412 rozdíl 19,69 Kč za nepřevedený rozdíl mezi úrokem a daní z úroku na běžný účet.
C.II.2. 162117.23

- SÚ 413 - účetní stav 3 193 357,52 Kč, finanční krytí ve výši 562 268,66 Kč. Rezervní fond byl použit na odvrácení hrozící ztráty v hospodaření, na úhradu odvodů za přečerpané mzdy za závodní stravování hrazené z vlastních zdrojů a rovněž na posílení investičního fondu. Finanční krytí je částečné vzhledem ke ztrátě prostředků při krachu Union banky.
C.II.3. 3193357.52

- SÚ 414 obsahuje finanční dary účelově neurčené a nespotřebovanou dotaci na projekt Comenius, který bude pokračovat v r. 2015
C.II.4. 280765.40

- SÚ 416 - záporné finanční krytí bylo posíleno z rezervního fondu ve výši 34 000 Kč. Na dofinancování oprav bylo použito 37 000 Kč. Z FRM bylo do IF JMK odvedeno 320 000 Kč. Finanční krytí FRM je částečné vzhledem ke ztrátě způsobená krachem Union banky.
C.II.5. 1015210.85

- výsledek hospodaření ve 4. čtvrtletí t. r. je po použití rezervního fondu v hlavní činnosti 0 Kč, v doplňkové činnosti 332 100,40 Kč.
C.III. 332100.40

- výsledek hospodaření ve 4. čtvrtletí t. r. je po použití rezervního fondu v hlavní činnosti 0 Kč, v doplňkové činnosti 332 100,40 Kč.
C.III.1. 2539588.33

- SÚ 455 - zde jsou vedeny zálohy na čipy ke stravování
D.II.4. 27405.00

- SÚ 472 - nespotřebované zálohy z projektu Comenius ve výši 131 260,40 Kč
D.II.9. 131260.40

- SÚ 324 - zálohy na školní akce, přijaté od žáků školy. Tyto akce budou realizovány v r. 2015.
D.III.7. 163143.40

- SÚ 336 - závazky na sociální pojištění za měsíc prosinec ve výši 441 011 Kč
D.III.12. 0.00

- SÚ 337 - závazky na zdravotní pojištění za měsíc prosinec ve výši 189 202 Kč
D.III.13. 0.00

- vypočtena daň z výsledku hospodaření v doplňkové činnosti za r. 2014
D.III.15. 0.00

- SÚ 342 - závazky za neuhrazené daně za prosinec 2014
D.III.16. 0.00

- SÚ 349 - zůstatek je dlužný odvod do IF JMK
D.III.21. 0.00

- SÚ 374 - zůstatek zálohy na účelovou dotaci ÚZ 83 - odstupné. Dotace ve výši 37 000 Kč, vyplaceno 36 577 Kč, zůstatek, který se bude vracet 423 Kč.
D.III.34. 423.00

- na SÚ 383 je vedeno časové rozlišení výdajů na dopravu stravy, nevyplacenou mzdu za prosinec v hotovosti, nepřevedené odborové příspěvky, pohledávka za neuhrazené stočné, ostrahu objektu, telefonní poplatky, spotřebu elektřiny, plynu, tepla, vody, provoz tepelného zdroje, lékařské prohlídky v r. 2014, odvody FKSP
D.III.35. 296447.53

- SÚ 389 - časové rozlišení nákladů na závodní stravování za 12/2014 a spotřebu vody za 2. pololetí 2014
D.III.37. 27000.00

- SÚ 378 - evidence nevyplacených mezd a exekucí za prosinec a úroků z účtu FKSP
D.III.38. 1100507.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

- spotřeba materiálu do školní jídelny, kancelářské, čistící a hygienické potřeby, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek a učební pomůcky do stanovené hranice a ostatní spotřební materiál
A.I.1. 624347.23

SÚ 502 - spotřeba elektřiny a plynu v HČ a DČ
A.I.2. 307350.94

SÚ 503 - spotřeba vody a tepla v HČ a DČ
A.I.3. 888652.82

SÚ 511 - opravy budovy školy, oprava a údržba přístrojů a zařízení, revize přístrojů a zařízení
A.I.8. 830540.16

SÚ 512 - cestovné tuzemské a zahraniční a projektu Comenius
A.I.9. 261409.00

- náklady na reprezentaci školy
A.I.10. 2105.00

SÚ 516 - aktivace vnitroorganizačních služeb - vnitřním zúčtováním zapojen do financování mezd pracovníků školní jídelny - mzdy z vlastních zdrojů. Tento účet je vyrovnán účtem 528 ve výši 66 499 Kč.
A.I.11. -66499.00

SÚ 518 - zahrnuje bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, dopravu stravy, stočné, nájemné sportovního zařízení, ostrahu objektu, odvoz komunálního odpadu, právní a poradenské služby, provoz tepelného zdroje, aktualizaci programů (účetní, mzdový a jiné), náklady na školní akce, které hradí žáci a jiné.
A.I.12. 2936560.62

SÚ 521 - mzdové náklady hrazené jak ze státního rozpočtu, tak z vlastních zdrojů.
A.I.13. 17394621.00

SÚ 524 - zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací
A.I.14. 5728381.00

SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
A.I.15. 71557.00

SÚ 527 - příděl do FKSP - osobní ochranné pomůcky - příspěvek na závodní stravování - preventivní lékařské prohlídky - vzdělávání zaměstnanců
A.I.16. 471036.55

SÚ 528 - vyrovnává náklady účtu 516 - mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
A.I.17. 66499.00

SÚ 544 - prodaný papír při placeném kopírování (žáci) - snížení spotřeby kancelářských potřeb
A.I.25. 178.50

SÚ 551 - odpisy budovy, SMV a DNM
A.I.28. 439382.00

SÚ 558 - DDHM provozní a učební pomůcky jednak z prostředků školy a také z prostředků projektu OPVK "Peníze středním školám"
A.I.35. 611312.00

SÚ 549 - vyplacená část pojištění pro žákyni - spoluúčast školy a z účtu 042 převedeno do nákladů 119 000 Kč za zpracovanou projektovou dokumentaci na výměnu oken na budově školy (zpracováno a uhrazeno v r. 2013)
A.I.36. 120000.00

SÚ 594 - v HČ daň z úroků - v DČ daň z výsledku hospodaření doplňkové činnosti za rok 2013
A.V.1. 12588.02

SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb - za spotřebovanou energii v tělocvičně, za T-Mobil, nápojové automaty
B.I.2. 156368.40

SÚ 603 - DČ - výnosy z pronájmu budovy - sl. byt, tělocvična, střecha budovy, nápojové automaty
B.I.3. 295733.00

SÚ 609 - vyrovnání nákladů na školní akce - vstupenky na koncerty, filmová představení, pobyt na horách, pobyt na Vltavě, adaptační kurz, pronájem kurtů, bazénu apod. - financují si žáci sami formou záloh.
B.I.8. 2114904.00

SÚ 644 - vyrovnává náklady na kopírování žáky školy. Je sem účtováno i sjednocení hodnoty čipů, které škola zakoupila ze různé ceny a přenechává je za jednotnou zálohu.
B.I.12. 2846.40

čerpání rezervního fondu na akce Comenius a OP VK, na vyrovnání hrozící ztráty v hospodaření, na odvody za mzdy za závodní stravování, hrazené z vlastních zdrojů. Fond odměn - na přečerpané mzdy za závodní stravování. FRM na dofinancování oprav budovy
B.I.16. 459960.89

SÚ 662 - úroky z BÚ
B.II.2. 15671.55

SÚ 672 - dotace ze SR - 23 066 400,00 Kč - profinancované náklady za rok 2014 - dotace na OP VK - 930 919,00 Kč - profinancované náklady za 2. čtvrtletí 2014 - dotace ze SR ÚZ 33038 - 16 204,00 Kč - profinancované náklady za 3. čtvrtletí 2014 - dotace ze SR ÚZ 33047 7 400,00 Kč - profinancované náklady do 31. 12. 2014 - dotace z ÚSC na provoz 3 521 000,00 Kč - přijatá dotace na provoz 2014 - účelová dotace z ÚSC, ÚZ 83 36 577,00 Kč - profinancovné odstupné - účelová dotace z ÚSC, ÚZ 83 10 000,00 Kč - profinancovné náklady na "Talenty" - přijatá dota ce z NAEP - Comenius - 197 294,00 Kč - profinancované náklady do 31. 12. 2014 - přijatá dotace ze SR ÚZ 33051 42 305,00 Kč - profinancované náklady do 31. 12. 2014 - přijatá dotace ze SR ÚZ 33052 127 292,00 Kč - profinancované náklady do 31. 12. 2014 Z účelové dotace 83 - Odstupné ve výši 37 000 Kč nebylo vyčerpáno 423 Kč, které budou vráceny zřizovateli. Účelová dotace 33051 byla původně ve výši 53 494 Kč, na základě požadavku zřizovatele bylo vráceno 11 189 Kč (v r. 2014) a zůstatek dotace 42 305 Kč byl vyčerpán v plné výši.
B.IV.2. 27975388.00

Za rok 2014 je výsledek hospodaření v hlavní činnosti nulový, v doplňkové činnosti 332 100,40 Kč.
C.2. 332100.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 154677.96
A.II. Tvorba fondu 154013.87
1. Základní příděl 154013.87
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 146574.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 81932.60
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 50652.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 13990.00
A.IV. Konečný stav fondu 162117.23

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4677430.45
D.II. Tvorba fondu 509907.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření 349147.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 131260.40
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 29500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1713215.29
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 338856.43
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 34000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1340358.86
D.IV. Konečný stav fondu 3474122.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1014988.85
F.II. Tvorba fondu 357222.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 323222.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 34000.00
F.III. Čerpání fondu 357000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 320000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 37000.00
F.IV. Konečný stav fondu 1015210.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21038449.00 15914131.00 5124318.00 5387310.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21038449.00 15914131.00 5124318.00 5387310.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním