Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4919025.63 | 5054781.21 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 354896.50 | 374854.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4564129.13 | 4679926.81 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 60033.66 | 60033.66 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 60033.66 | 60033.66 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4979059.29 | 5114814.87 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účetní jednotka účtuje o DDNM v ocenění jedné položky 7 000 - 60 000,- Kč na účtu 018 (pod tuto hranici na podrozvahovém účtu 901), u DDHM v ocenění jedné položky 3 000 - 40 000,- Kč na účtu 028 (pod tuto hranici na podrozvahovém účtu 902). Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy - obnovení registrace domény, poplatek za seminář, účet 374 - UZ 417 - Stipendia pro žáky vybraných učebních oborů, účet 378 - zákonné pojištění Kooperativa ,odměny učňům za produktivní práci, účet 388 - UZ 417 Stipendia pro žáky vybraných učebních oborů, UZ 33019 OPVK, UZ 33910 OPVK, UZ 00019 OPVK, UZ 00910,účet 455 - přijaté zálohy na čipy určené pro vstup do budovy, účet 472 - UZ 33019 OPVK, UZ 33910 OPVK, UZ 00019 OPVK, UZ 000910 OPVK, na účtu 042 je naúčtován investiční majetek pořízený z OPVK UZ 33910 v hodnotě 325 000,- Kč, ale je uhrazen pouze z části a proto jej není možno zavést do majetku organizace (do úplného zaplacení je majetkem dodavatele), účet 389 - vyúčtované všechny spotřeby energií v nákladech. Organizaci bylo poskytnuto předfinancování v rámci projektu OPVK IPo v částce 850 000,- Kč a to investiční část ve výši 383 423,76 Kč (UZ 00910) a neinvestiční část ve výši 466 576,24Kč (UZ 00019). | | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení k 31.12. daného účetního období. Účet 506 - aktivace dl. majetku - kuchyňka, stoly, účet 518 - odvoz odpadu,bank. poplatky,software, telefon, internet, poštovné, služby,účet 538 - správní poplatky, účet 549 - pojistné plnění FM Partner, UZ 376 Stipendia pro žáky vybraných učebních oborů, UZ 417 Stipendia pro žáky vybraných učebních oborů, odměny pro předsedy maturitních komisí, odměny pro hodnotitele písemných prací, TZ pod stanovenou hranici, účet 602 - produktivní práce učňů, stravování,úhrady od žáků, účet 603 - pronájem tělocvičny, prostor, kantýny, účet 644 - prodej kovového odpadu, účet 648 - čerpání IF na opravy majetku a nekryté odpisy § 66 a účet 649 - ubytování, věcný dar TRW DAS Dačice, účet 672 - UZ 33353 přímé výdaje, UZ 33031 Šablony, UZ 33019 OPVK, UZ 00019 OPVK, UZ 376 Stipendia, UZ 417 Stipendia , UZ 33049, UZ 33051, UZ 33052, příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy, odpisy - transfery. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1242484.76 |
F.II. Tvorba fondu | 4981434.67 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1289360.08 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 3692074.59 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4374359.47 |
1. Financování investičních výdajů | 4283958.98 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 90400.49 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1849559.96 |