A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo ke změně vedení účetnictví, organizace vede účetnictví v plném rozsahu. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Vyhláška č. 410/2009 Sb. byla novelizována vyhláškou o účetnictví č. 403/2011Sb.a vyhláškou č. 473/2013. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody jsou popsány v jednotlivých vnitřních směrnicích. Organizace účtuje ve zjednodušené formě.V podrozvahové evidenci je na účtě 902 sledován drobný dlouhodobý majetek s cenou od 500,- Kč do 2 000,- Kč. Na účtě 901 je sledován jiný drobný dlouhodobý majetek s cenou do 7 000,- Kč. Na účtě 028 je sledován drobný dlouhodobý majetek s cenou od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč. Organizace sestavila odpisový plán výši 1 477 617,- Kč.Směrnice k provádění doplňkové činnosti obsahují mimo jiné i metodiku tvorby cen. K jednotlivým pronájmům ( pronájem sportovní haly, učeben, nebytových prostor, nápojového automatu, tělocvičny, posilovny) jsou vypracovány kalkulace. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2692374.90 | 2583286.56 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 160741.50 | 161881.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2531633.40 | 2421405.06 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1153.28 | 1153.28 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1153.28 | 1153.28 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 94479.06 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 94479.06 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2643608.18 | 2628998.90 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 348282.00 | 400620.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 150489.00 | 171706.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Účetní jednotka nezaznamenala ke konci rozvahového dne žádné neočekávané události, které by ovlivnily finanční pohled na organizaci. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka ke konci rozvahohového dne nezaznamenala žádné nejisté situace nebo podmínky, které by existovaly ke konci rozvahového dne. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Vlastníkem majetku je Krajský úřad Ol. kraje, organizace o těchto zápisech neúčtuje. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Organizace má k 31. 12. 2014 finačně kryt investiční i rezervní fond. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 9830351.44 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 21456.00 | 44700.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace v období 1-12/2014 - zařadila do používání na účtě 028 - drobný dlouhodobý majetek ve výši 1 436 959,37 Kč. Z provozních fin. prostředků prostředků a z ONIV bylo pořízeno: - čtečka čipů, 9 680,- Kč - pila okružní,3 029,- Kč - tiskárna Toshiba 2505H, 25 397,- Kč - mobilní tabule, 4 922,30 Kč - tabule PREMUIM,3 615,30 Kč - světlo kulaté, 3 615,30 Kč - modem, 4 028,- Kč - DVD, 4 703,- Kč - DVD, 4 703,- Kč - DVD, 5 441,- Kč - Tellurium, 9 334,- Kč - mapy, 4 ks 2 740,- Kč - kopírovací stroj, 17 298,- Kč - přístroj na výrobu blesků, 3 004,- Kč - váhy EMB5, 5063,85 Kč - lavice, 10 ks, 2 500,- Kč - židle, 8 ks,2 395,80 Kč - křeslo, 2 ks,6 872,80 Kč - sedačka, 12 826,- Kč - konfernční stolek,4 598,- Kč - stůl, 4 719,- Kč - nástěnka, 4 265,25 Kč - pracovní stůl, l5 929,- Kč - konntejner, 5 324,- Kč, 2 ks - podstavec pod kopírku, 2 538,58 Kč - sestava skříní,34 606,- Kč - sestava skříní,14 399,- Kč - sestava skříní,39 930,- Kč Z projektu Comenius byl pořízen dr. dl. majetek ve výši 149 739,62 Kč. - digitální kompakt,2 kusy, cena za kus 9 902,-Kč - světlo, 2 kusy, cena za kus 6 390,- Kč - brašna, 3 390,- Kč - digitální zrcadlovka, 32 886,- Kč - držák pro fotoaparát, 4 690,- Kč - pevný disk, 2 kusy, cena za kus 2 012,23 Kč - projekční plátno, 4 06076 Kč - projektor, 39 920,53 Kč - notebook, 28 007,87 Kč Z projektu EUPŠ(reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0218) byl pořízen majetek ve výši 118 405,70 Kč. - čtečka čárových kódů, 3 630,- Kč - dataprojektor, 28 435,- Kč - mobilní projekční plátno, 2 699,50 Kč - televizor, 17 188,- kč - TV držák, 2 588,20 Kč - popítač + mopnitor, 16 927,90 Kč - počítač + monitor, 16 274,50 Kč - počítač + monitor, 28 435,- Kč - externí disk, 2 227,60 Kč Z projektu Moderní učitel ( reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0041) byl pořízen majetek ve výši 171 880,50 Kč. - tablet Apple- 14 ks, 11 458,70 Kč/ks K 31. 12. 2014 byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek ve výši 131 071,- Kč. - koberec,11 448,- Kč - tabule,4 310,- Kč - didaktické mapy, 20 570,- Kč - průtokový ohřívač, 3 350,- Kč - posuvná tabule, 2 390,- Kč - radiomagnetofon, 3 250,- Kč - rotoped, 5 099,- Kč - tiskárnba, monitor,5 490,- Kč - magnetofon, gramofon, 10 140.- Kč - kolo TREKKING, 2 ks, 5 100,- Kč - program mzdový, 20 000,- Kč - televizor,2 ks, 15 889,- Kč - diapanely, , 3 ks, 6 250,- Kč - integrované obvody, 5 050,- Kč - částicový model tekutin, 2 426,- Kč - dem. souprava pro pokusy, 2 ks, 7 922,- Kč Organizace zařadila do používání na účtě 021 - Stavby - vstupní a zadní dveře - 157 464,- Kč - zateplení budovy, fasáda, nová okna - 15 099 479,- Kč V roce 2014 byla na hlavní budově školy Gymnázia provedena investiční akce - zateplení budovy, fasáda a výměna oken. Investiční akce začala dne 5. 5.2014 a byla ukončena 4. 12. 2015. Název díla: Energetická úspora na objektu Gymnázia Šternnberk, registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.001214079/12118333. Investice byla realizována firmou LINDAUR STAVBY s.r.o., Dvorská 899/15, 785 01 Šternberk. Vynaložené náklady celkem jsou v výši 15 014 779,- Kč. Z toho zdroje financování: - dotace SFŽP - 546 130,62 Kč - dotace MŽP- 9 284 220,82 Kč - dotace KÚOK - 4 729 497,56 Kč - vlastní náklady - 454 930,- Kč Vynaložené náklady KÚOK na zajištění veřejné soutěže - 84 700,- Kč. Organizace zařadila do používání na účtě 022- Samostatné movité věci majetek koppírovací stroj Toshiba ve výši 66 650,- Kč. - vyřadila na účtě 022- Samostatné movité věci majetek, 6 kusů počítačů ve výši 70 902,- Kč. Interním dokladem byl přerazen DDHM dle platných účetních předpisů ve výši 665 749,- Kč z účtu 022 na účet 028. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou k 31.12.2014 ve výši 2 250,- Kč. Organizace neeviduje pohledávky po lhůě splatnosti, které jsou více jak 90 dní. Opravné položky k pohledávkám netvořila. | A.II.1. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace vykazuje k 31.12. 2014 hospodářský výsledek zisk ve výši 138 712,48 Kč. V hlavní činnosti je zisk ve výši 22 005,60 Kč a v doplňkové činnosti je zisk ve výši 72 006,88 Kč. Zisk v hlavní činnosti ve výši 549,60 Kč vznikl z mimorozpočtových příjmů, jako jsou příjmy za studijní průkazy, čipy, vystavené druhopisy vysvědčení. Zisk ve výši 21 456,- Kč je tvořen transferovým podílem(odpisy). Tento zisk nebude předmětem rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů. Poskytnuté dotace: UZ 33353- Dotace na přímé náklady na rok 2014: 16 779 400,- Kč. Vyčerpaná dotace je 16 779 400,- Kč. Z toho bylo čerpáno: - na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků 12 075 000,- Kč - na OON ped. pracovníků 91 000,- Kč - na OON neped. pracovníků 30 000,- Kč - na odvody SP, ZP, přídlě do FKSP 4 246 000,- Kč - na ONIV 337 400,- Kč Na účet 672 bylo zaúčtováno 16 779 400,- Kč. UZ 00020- Dotace na provoz na rok 2014:2 830 000,- Kč. Vyčerpaná dotace je 2 830 000,- Kč. Na účet 672 bylo zaúčtováno 2 830 000,- Kč. V roce 2014 se snížila spotřeba energií ve srovnání s rokem 2013 o 277 302,44 Kč. Spotřeba plynu za rok 2013 je 627 856,- Kč, spotřeba plynu za rok 2014 je 440 371,- Kč, úspora je 187 485,- Kč. Úspora plynu je ovlivněna především investiční akcí zateplením budovy školy a výměnou oken. Spotřeba elektrické energie za rok 2013 je 344 385,25 Kč, spotřeba el. energie za rok 2014 je 281 599,06 Kč, úspora je 62 786,19 Kč. Snížení spotřeby je důsledkem maximálním šetřením a měsíčním kontrolováním spotřeby el. energie. Spotřeba vody v roce 2013 je 225 208,- Kč, spotřeba vody v roce 2014 je 198 176,75, úspora je 27 031,25 Kč. V roce 2014 byl dodržen povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Skutečný přepočtený stav OZP je 1,03. Chybějící podíl 0,59 byl splněn odebráním zboží (kancelářské potřeby, čistící prostředky, učebnice). Finanční prosředky , které vznikly především snížením u nákladové položky 502, byly použity na opravy. Z toho největší náklady jsou na malířské práce, které byly provedeny ve výši 99 541,- Kč, podlahářské práce, které byly provedeny ve výši 218 345,- Kč. V roce 2014 byla použita úspora daně ke krytí nákladů(učební pomůcky- váhy, oprava učebních pomůcek, úprava učebny ICT)ve výši 30 965,- Kč. UZ 00883 - Příspěvek na investice - INV předfinancování PO z rozpočtu kraje je ve výši 729 497,,56 Kč. UZ 00006- Dotace na odpisy je 1 477 617,- Kč. Vyčerpaná dotace je 1 477 617,- Kč. UZ 33038- Dotace - Excelence středních škol je ve výši 72 916,- Kč. Vyčerpaná dotace je 72 916,- Kč. UZ 33047- Dotce - Podpora výuky vzdělávacího oboru další vzdělávací jazyk je výši 7 000,- Kč. Vyčerpaná dotace je 7 000,- Kč. UZ 33051- Dotace - Zvýšení platů pedagogických pracovníků je ve výši 19 698,- Kč. Vyčerpaná dotace je 19 698,- Kč. UZ 33052 - Dotace Zvýšení platů v regionálním školství je ve výši 95 106,- Kč. Vyčerpaná dotace je 95 106,- Kč. Projekt Ecce Homo, reg. číslo projektu:CZ.1007/1.5.00/34.0218: čerpání za rok 2014 je ve výši 624 551,80 Kč. Na účet 672 bylo zaúčtováno 624 551,80 Kč. Projekt byl ukončen k 31.7.2014. Projekt CAD- počítačem podporované technické kreslení do škol,registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0091: čerpání za za rok 2014 je 251 804,80 Kč. Na účet 649 bylo zaúčtováno 251 804,80 Kč. Projekt byl ukončen k 31.10.2014. Projekt Comenius: Čerpání za období za rok 2014 bylo ve výši 353 923,33 Kč. Na účtě 649 bylo zaúčtováno 353 923,33 Kč. Projekt byl ukončen 31.8.2014. Projekt Comenius Erasmus + : Čerpání za rok 2014 bylo 38 568,65 Kč. Na účtě 649 bylo zaúčtováno 38 568,65 Kč. Projekt Moderní učitel, reg. číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0041: Čerpání za období 9-12/ 2014 je 210 113,74 Kč. Na účet 649 bylo zaúčtováno 210 113,74 Kč. Přijaté dary v roce 2014: 1) Darovací smlouva, Občanské sdružení Život dětem, Praha, finanční dar pro potřeby školy, na nákup učebních pomůcek ve výši 4 953,- Kč. 2) Smlouva o poskytnutí daru, Město Šternberk, finanční dar 4 000,- Kč. Finanční dar je je určen na uspořádání vánočního turnaje v malé kopané a florbalu. 3) Darovací smlouva - Obecně prospěšná společnost rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk- finanční dar ve výši 78 450,- Kč byl použit na nákup učebnic ve výši 20 838,- Kč. nevyčerpaný finanční dar ve výši 57 612,- Kč je zaúčtován na účtě 414. Vlastní zdroje financování- účet 602- Příjmy hlavní činnosti- 895 012,- Kč - jedná se převážně o přijaté prostředky na akce pořádané školou v hlavní činnosti a na použití financování těchto akcí(školní exkruze, lyžařské kurzy). Na účtu 648 - čerpání fondů- je proúčtováno použití rezervního fondu ve výši 152 372,- Kč. - nákup učebních pomůcek, finanční dar Obecně prospěšné spol. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk ve výši 103 854,- Kč. - použití fondu odměn ve výši 8 600,- Kč - finanční dar - Občanské sdružení Život dětem, Praha ve výši 4 953,- Kč - použití úspory daně za rok 2011 ke krytí nákladů ve výši 30 965,- Kč - použití finanční daru Města Šternberk ve výši 4 000,- Kč Na účtu 649 - ostatní výnosy- je proúčtován 870 168,52 Kč. z toho: - zúčtování projektu CAD - 251 804,80 Kč - zúčtování projektu Comenius - 353 923,33 Kč - zúčtování projektu Moderní učitel - 210 113,74 Kč - zúčtování projektu Cmenius Erasmus - 38 568,65 Kč - náhrady z pojišťovny - 14 020,- Kč - ostatní výnosy - 1 738,- Kč Doplňková činnost Zisk v doplňkové činnosti je 72 006,88 Kč. Ve zřizovací listině je naší doplňkovou činností pořádání kurzů, pronájmy a kopírovací služby. V doplňkové činnosti probíhá v roce 2014 jazykový kurz angličtiny. Kopírovací služby jsou využívány předším studenty gamnázia. Pronájmy v doplňkové činnosti jsou- pronájem sportovní haly, pronájem bufetu a malého skladu ve sportovní hale, pronájem tělocvičny, posilovny, učeben, pronájem nebytového prostoru, pronájem majetku T-mobile, pronájem nápojového automatu. Postupy účtování a kalkulace jsou součástí směrnice k provádění dolňkové činnosti.Výnosy a náklady spojené s prováděním prací a služeb v dop. činnosti se sleduje odděleně od nákladů a výnosů v hlavní činnosti. Za tím účelem je zřízen analytický účet pro dopl. činnost.Číslo analytického účtu je 60 až 99. | A.III.1. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 242038.72 |
A.II. Tvorba fondu | 127678.00 |
1. Základní příděl | 127678.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 112410.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 33440.00 |
3. Rekreace | 51322.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 26354.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1294.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 257306.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1127026.96 |
D.II. Tvorba fondu | 413639.10 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 59275.16 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 158602.14 |
4. Peněžní dary - účelové | 87403.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 108358.80 |
D.III. Čerpání fondu | 1122247.13 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1122247.13 |
D.IV. Konečný stav fondu | 418418.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 152290.77 |
F.II. Tvorba fondu | 6357822.46 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1589012.90 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 4729497.56 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 39312.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 6257797.56 |
1. Financování investičních výdajů | 5073180.56 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1184617.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 252315.67 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 95146918.49 | 19264301.49 | 75882617.00 | 62013496.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 94476980.84 | 18931322.76 | 75545658.08 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61668992.98 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 669937.65 | 332978.73 | 336958.92 | 344503.92 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 277728.40 | 0.00 | 277728.40 | 277728.40 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 275002.90 | 0.00 | 275002.90 | 275002.90 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2725.50 | 0.00 | 2725.50 | 2725.50 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |