Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2362180.86 | 2224745.18 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2362180.86 | 2224745.18 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6304.00 | 6304.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6304.00 | 6304.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 35659507.01 | 31212892.74 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 35659507.01 | 31212892.74 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -33291022.15 | -28981843.56 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Dlouhodobý hmotný majetek | A.II. | 0.00 |
zařazení nového majetku - vest. skříně, interaktivní tabule | 022000 | 377530.00 |
zařazení zahradnich prvků MŠ Prievidzská | 022300 | 1776131.50 |
DDHM MŠ Zahradní - dovybavení tříd - koberce, skřínky, PC v rámci rekonstrukce | 028100 | 315962.00 |
Zařazení - techn. zhodnocení výdejen součást budovy | 021000 | 108800.00 |
Krátkodobé pohledávky | B.II. | 0.00 |
Záloha - Verlag | 314000 | 1924.00 |
Poskyt.záloha ČEZ | 314100 | 49600.00 |
Poskyt. záloha Plyn | 314200 | 5500.00 |
Poskyt. záloha teplo | 314300 | 1277680.00 |
Poskyt. záloha voda | 314400 | 125000.00 |
poskyt. zálohy na DV | 314500 | 0.00 |
pohledávky za hl. činnosti stravné zaměstnanci | 315003 | 12903.00 |
pohl. za školné a stravné - Prievidzská za 09/2014 | 315500 | 105066.00 |
pohl. za školné a stravné - Zahradní za 09/2014 | 315510 | 40574.00 |
pohl. za školné a stravné - Temenická za 09/2014 | 315520 | 36616.00 |
pohl. za školné a stravné - Sluneční za 09/2014 | 315530 | 38569.00 |
pohl. za zam. - poskyt. provozní záloha na práci kroužku | 335300 | 21279.00 |
Jmění -proúčtování inest. dotací od zřizovatele - navýšení | 401001 | 3644072.60 |
transféry z mezd | 388001 | 0.00 |
dohadné účty pasivní - zaúčtovaní nevyfa. energií | 389000 | 1238835.91 |
krátkodobé přijaté zálohy stravné cizí | 324505 | 37150.00 |
záloha školného na šk. rok 2014/2015 | 324100 | 101200.00 |
Záloha na invest. dotaci k vyúčtování | 374001 | 0.00 |
Přijaté transféry na mzdy | 374000 | 0.00 |
čerpání prov. příspěvku čas. rozlišení | 384001 | 0.00 |
čerpání transféru na mzdy čas. rozlišení | 388001 | 0.00 |
poskytnutá dotace z UP na pracovní místo | 346000 | 25000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
náklady z činnosti | A.I | 0.00 |
spotřeba drobného hm. majetku do 3000 | 501750 | 123303.00 |
spotřeba potravin | 501800 | 2272015.42 |
spotřeba čist. a úkl. prostředků | 501850 | 73207.10 |
spotřeba kanc. potřeb a tonerů | 501920 | 34283.00 |
spotřeba výtv. materiálu pro děti | 501921 | 62130.00 |
spotřeba el. energie | 502100 | 357101.00 |
spotřeba vody - kvalif. odhad dle hlášené spotřeby | 502200 | 205859.39 |
spotřeba plynu - dle placených záloh | 502300 | 5641.00 |
spotřeba tepla - dle skutečnosti | 502400 | 699671.88 |
náklady na energie MŠ Sluneční dle smlouvy | 502600 | 156000.00 |
opravy - výměna podlahové krytiny lino MŠ Zahradní | 511000 | 84175.00 |
demolice bet. zahrad. chatech MŠ Prievidzská | | 90000.00 |
vícepráce při rekonstrukci MŠ Zahradní | | 29109.85 |
běžné opravy | 511310 | 67738.00 |
náklady z poř. DDHM - koberce, lavice, značkovníky - rekonstrukec MŠ Zahradní | 558000 | 333756.00 |
vstupní a periodické prohlídky | 527600 | 11270.00 |
povinný podil ZPO | 549500 | 55394.00 |
telefonní poplatky | 518200 | 32144.00 |
svoz odpadu | 518300 | 76555.00 |
zvýšení služeb - údržba zahrad | 518850 | 206335.00 |
rozvoz stravy | 518860 | 70906.00 |
internet, softwarové služby | 518500 | 28318.00 |
pojištění rizik Kooperativ | 549901 | 26558.00 |
| B.I | 0.00 |
stravné děti | 602000 | 2063259.00 |
stravné zaměstnanci | 602110 | 211552.00 |
rež. náklady - stravné děti Pohádka | 602190 | 137915.00 |
školně Prievidzská | 602300 | 506175.00 |
školné Zahradní | 602310 | 178844.00 |
školné Temenická | 602320 | 176942.00 |
školné Sluneční | 602330 | 186175.00 |
| B.IV. | 0.00 |
čerpání provozního příspěvku zřizovatele | 672000 | 2808000.00 |
čerpání přímých nákladů od OK | 672100 | 12877200.00 |
výnosy z projektů - výměna pedagogů | 672003 | 40410.80 |
cestovné v rámci projektu výměna pedagogů | 518500 | 39949.80 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 170188.20 |
F.II. Tvorba fondu | 2566760.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 366760.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 2200000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2291921.50 |
1. Financování investičních výdajů | 2291921.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 445026.70 |