Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 657176.36 | 633668.36 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 509845.94 | 509845.94 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 147330.42 | 123822.42 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 386025.79 | 362517.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 343450.70 |
- zásoby-potraviny na skladě ve školní jídelně | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 73439.32 |
- nezaplacené vystavené faktury,ale ne po splatnosti | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 350050.00 |
- poskytnuté zálohy na el.energii a na LVK | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 437843.00 |
nezaplacené stravné+ubytování za 10-12/14 /placeno dle skutečnosti ne zálohově/ | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 35000.00 |
- pohledávky za zaměstnanci-nesplacené zůstatky půjček z FKSP | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 342792.70 |
- náklady příštích období-předplatné,licence a uprade na r. 2015 a 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.III.9. | 4452057.13 |
- na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky IF a RF a prostředky z náhrady škody od pojišťovny | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 224476.45 |
- na účtě jsou vedeny finanční prostředky FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 143.00 |
- zůstatek cenin | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 70901.00 |
- zůstatky provozní pokladny a pokladny FKSP | B.III.17. | 0 |
| C.II.2. | 209622.77 |
- účet 412 se nerovná peněžnímu účtu FKSP z důvodu nesplacených půjček /Kč 35.000,-/+nepřevedení fin.prostředků z provozu za poplatky za pen.služby za období 7-12/14-převedeno v 1/15 /Kč 1.755,32/+pokladna FKSP /Kč 7.396,-/+tvorba FKSP za 10-12/14-převedeno v 1/15 /Kč 80.237,-/+splátky půjček za 12/14-převedeno v 1/15 /Kč 2.000,-/+přij.faktura-zaplaceno v 1/15 /Kč 2.000,-/+omylem zapl.fa Kč 139.242,- z účtu FKSP místo účtu provozního | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 200349.75 |
- RF je vytvořen ze zlepšeného HV z minulých let | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 735735.82 |
- IF je plně krytý, je navýšen oproti r.2013 o Kč 296.756,- /odpisy r.2014/ | C.II.5. | 0 |
| D.III.5. | 680767.84 |
- nezaplacené přijaté faktury od dodavatelů, ale ne po splatnosti | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 521590.00 |
- krátkodobé přijaté zálohy na LVK a na zájezd Anglie v r. 2015 | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 546554.00 |
- nevyplacené mzdy hotově za 12/14 /vyplaceny v 1/15/ | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 846974.00 |
- odvod SP /organizace+zaměstnanci/ za 12/14 /odvedeno v 1/15/ | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 363667.00 |
- odvody ZP /organizace+zaměstnanci/ za 12/14 /odvedeno v 1/15/ | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 2551.00 |
- důchodové spoření II.pilíř za 12/14 /odvedeno v 1/15/ | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 351675.00 |
- daň srážková+zálohové za 12/14 /odvedeno v 1/15/ | D.III.16. | 0 |
| D.III.35. | 34708.32 |
- výdaje příštích období /zák.pojištění Kooperativa 10-12/14 Kč 34.597,-+odvod z příjmu z pron.Kč 111,32/-zaplaceno v 1/15 | D.III.35. | 0 |
| D.III.37. | 107050.00 |
- dohadné účty pasivní-zaúčtovány náklady patřící do r. 2014-plyn SPgŠ+ŠJ 4-12/14+odvod ZPS r.2014 | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 1529158.00 |
- krátkodobé závazky za zaměstnanci-spoření,pe.připojištění,půjčky a ost.srážky za 12/14 /odvedeno v 1/15/ | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 633010.52 |
F.II. Tvorba fondu | 296756.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 296756.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 194030.70 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 194030.70 |
F.IV. Konečný stav fondu | 735735.82 |