Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2182622.11 | 2027206.47 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 318515.58 | 188973.52 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1864106.53 | 1838232.95 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 943808.89 | 2116482.81 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 421658.75 | 2013058.81 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 519069.14 | 103424.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 3081.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3126431.00 | 4143689.28 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.31. | 4720278.75 |
Zůstatek tohoto účtu tvoři dohadné položky čerpání projektů: EVIK (3 397491,41 Kč, projekt INTEGRACE 398 934,25 Kč, Comenius 413 696 Kč, Leonardo da Vinci 475174,09 Kč a očekávané příjmy za odepsanou pohledávku 34 983 Kč. | B.II.31. | 0 |
| C.I.7. | -235145.54 |
Při kategorizacei DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové hodnotě dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s pracovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009§26 odst.2 písm. d. | C.I.7. | 0 |
| C.II.4. | 858800.87 |
Zůstatek rezervního fondu tvoří dary účelové a neúčelové poskytnuté v minulých obdobích 342 133,03 Kč, nevyčerpané prostředky z grantů převedené na RF. Comenius 202 559,59 Kč, Integrace 314 108,25 Kč. | C.II.4. | 0 |
| C.III.3. | 130006.80 |
V roce 2004 došlo na základě pokynu od zřizovatele k vyrovnání investičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v r. 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku za rok 2004 nebyla přidělena do fondů - neni finančně kryta. | C.III.3. | 0 |
| D.II.9. | 3648165.68 |
Konečný zůstatek tohoto účtu je tvořen z poskytnutých záloh na transfer na více let. Jedná se o grant Comenius 413 696,-- Kč, projekt EVIK 3 234 469,68 Kč. | D.II.9. | 0 |
| D.III.34. | 1005044.65 |
Zůstatek tohoto účtu tvoří zálohy z nevypořádaných projektů. Projekt "Z Kralup za Antonínem Dvořákem" 195 000 Kč, Leonardo da Vinci 411 110,40 Kč, projekt INTEGRACE 398 934,25 Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 353826.00 |
Zůstatek tohoto účtu tvoří výnosy příštích období z hospodářské činnosti (uhrazené kurzovné za AJ na II. pololetí) 28 418,-- Kč a přeplatky strávníků ve ŠJ 325 408,-- Kč. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 173721.40 |
Zůstatek tohoto účtu tvoří dohadné položky týkající se nákladů roku 2014. Jedná se o odměny za projekt EVIK 30 000,-- Kč, spotřebu el. energie 119 090 Kč, spotřebu zemního plynu 7 950 Kč, vodné 12/2014 Kč 7 700 a stočné 12/2014 Kč 7300, poplatek DILIA za rozmnožování v r. 2014 za úplatu Kč 1681,40. | D.III.37. | 0 |
| D.III.38. | 218613.27 |
Zůstatek tohoto účtu tvoří faktury došlé v r. 2015, nákladově spadající do roku 2014 ( částka 195 587,27 Kč), čtvrtletní odvod povinného úrazového pojištění 20 312 Kč a finanční prostředky za známky ČMOS 2 714 Kč. | D.III.38. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 182720.08 |
F.II. Tvorba fondu | 125646.46 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 125646.46 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 44640.50 |
1. Financování investičních výdajů | 44640.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 263726.04 |