Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 316949.86 | 191792.69 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 117641.00 | 13867.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 186428.86 | 164485.69 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 12880.00 | 13440.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 53118.95 | 60132.10 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 53118.95 | 60132.10 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 370068.81 | 251924.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.1. | 86256.42 |
SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | A.II.1. | 0 |
| A.II.2. | 3.00 |
SU 032 - 3 sbírky muz.povahy á 1,- Kč | A.II.2. | 0 |
| A.II.3. | 2123298.25 |
SU 021 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | A.II.3. | 0 |
| A.II.8. | 1646534.60 |
SU 042 - projekt. dokumentace k rekonstrukci budovy BE/SKN | A.II.8. | 0 |
| A.IV.3. | 11000.00 |
SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS Praha (PHM) | A.IV.3. | 0 |
| B.I.2. | 15770.67 |
SU 112 - stav k 31.12.14 - PHM, tiskopisy vstupenek | B.I.2. | 0 |
| B.I.8. | 90383.06 |
SU 132 - stav suvenýrů určených k prodeji k 31.12.14 v recepci MČK | B.I.8. | 0 |
| B.II.4. | 74419.80 |
SU 314 - zálohy na plyn, teplo, PHM, předplatné tiskovin | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 11280.00 |
SU 335 - za prodej str. Ticket rest. ve výši 5280,- Kč, st. záloha na pokladnu v recepci MČK ve výši 6 000,- Kč | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 37000.00 |
SU 348 - pohledávka za zřizovatelem schválena na základě Usn. ve výši 37 000,- Kč na restaurování | B.II.18. | 0 |
| B.II.30. | 396.00 |
SU 385 - Česká pošta - za reklamaci elektr.podpisu | B.II.30. | 0 |
| B.II.31. | 91000.00 |
SU 388 - monit. zprávy Město Beroun (37800,- Kč, 16200,- Kč), ISO (37000,-Kč). | B.II.31. | 0 |
| B.III.15. | 4200.00 |
SU 263 - poukázky na stravenky Ticket restaurant k 31. 12. 2014, 2 x kolk.známka | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 23639.00 |
SU 261 - finanční stav odpovídá fyz. inventuře pokladny | B.III.17. | 0 |
| D.III.5. | 8134.00 |
SU 321 - daň.dokl. Edenred (7696,- Kč, Kodex 438,- Kč) | D.III.5. | 0 |
| D.III.36. | 109756.00 |
SU 384 - výnosy z Č.pojišťovny za poj.událost - domeček, sklepy | D.III.36. | 0 |
| D.III.38. | 18752.55 |
SU 378 - závazek na zákl.Smluv o obstarání prodeje zboží | D.III.38. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 426485.34 |
SU 501 - zvýšené náklady jsou spojené s výst. Lego ( vstupenky, hyg. a čist.prostředky, materiál na dopr.programy), obal. a dokumentační materiál, nákup sbírkových předmětů | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 516012.14 |
SU 502 - značná úspora na základě klim.podmínek (teplo, plyn, elektřina) | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 371339.00 |
SU 511 - nerozpočtována oprava elektrorozvodů a oprava, revize elektrospotřebičů, oprava auta; účet zahrnuje také restaurování sb.předmětů vč. dotací Města Beroun, ISO a zřizovatele | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 832274.30 |
SU 518 - úspora v poplatcích za telefon, internet, poštovné, výlep, propagace; nárůst v některých položkách spojený s výst.Lego - dopr.programy; nerozpočtována oprava auta, úklid expozic (GEO), likvidace a dezinfekce "Holubi", nákup přenos. licencí softw., úprava programu BACH, zpracování mat. na BOZP | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 4709235.00 |
SU 521 - snížení limitu mzd. nákladů | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 1515433.00 |
SU 524 - odvíjí se od zaúčt. fin. částek na platy a DPČ | A.I.14. | 0 |
| A.I.16. | 128713.49 |
SU 527 - nevyčerpané rozp. prostředky na vzdělávání | A.I.16. | 0 |
| A.I.20. | 12730.00 |
SU 538 - dáln.známky, poplatek AMG, spr. poplatky za zábor, prodl. stav.povolení | A.I.20. | 0 |
| A.I.28. | 211488.00 |
SU 551 - dle odp. plánu, navýšení zařazením dveře, EZS v budově BE/SKN | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 212115.50 |
SU 558 - nákup PC a Ntb, DDHM na dopr. programy | A.I.35. | 0 |
| A.V.1. | 17.86 |
SU 591 - sráž.daň z úroků na BU | A.V.1. | 0 |
| B.I.2. | 551198.00 |
SU 602 - nárůst výnosů ze vstupného z výstavy a dopr. programů Lega | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 69700.00 |
SU 648 - 67900,- čerpáno na vydání ČK; převod z RF na IF ve výši 175000,- Kč na budovu SKN - dveře, EZS | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 287273.50 |
SU 649 - dotace Města Beroun ( 16200, 37800, 21600 Kč), neprofin. odpisy z majetku (211488 Kč) | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 94.00 |
SU 662 - úroky 94,- Kč | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 8278100.00 |
SU 672 - prov.příspěvek 8200000,- Kč, přísp. zřizovatele za vrácený nájem 4100,- Kč, 37000,-Kč na restaurování (dosud neobdrženo na bank.účet), 37000,- restaurování ISO | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 140867.00 |
F.II. Tvorba fondu | 373.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 373.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 141240.00 |