A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 zmně nila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč; Účetníi jednotka k 31.12.2014 při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 xxxx postupuje odchylně od postupu účtování obsaženého v b.8.3. ČSÚ č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku a to účetním zápisem MD403/D401 nikoliv D672 xxxx ve výši odpovídající roční částce časového rozlišení zůstatku účtu 403. Tento postup je v souladu s dod.č.1 k MS 1/2014 č.j.KUJI 15459/2014 OE ze dne 4.3.2014. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 5131608.98 | 5512530.70 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3138830.83 | 2897924.60 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1992778.15 | 2614606.10 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3641533.96 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 3641533.96 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1787000.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 1730000.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 57000.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 10446142.94 | 5512530.70 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 530062.00 | 433082.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 229473.00 | 186848.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni zpracování účetní závěrky 31.12.2014 neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky: k 31.12.2014 je účtováno o nákladech projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF a SR. Byla ukončena výběrová řízení na aktivity "Memory garden a Memory korid ory". K 30.6.2014 byla zpracována 1.Monitorovací zpráva. Tato byla předložena na Centrum regionálního rozvoje dne 30.7.2014. Na základě provedené kontroly a odsouhlase n í uznatelných nákladů, byla naši organizaci na bankovní účet založený výhradně pro projekt Handicap Fit uhrazena první část finančních prostředků ve výši 607tis.CZK. Pro přepočet evropské měny je používán kurz ČNB "střed" ke dni připsání na nás bankovní účet. V zájmu urovnání situace s VZP byl naší organizací dne 9.12.2014 akceptová n dod.č.12 ke Zvláštní smlouvě č.7J76W002 ošetřovatelská a rehabil.péče - zařízení soc.služeb. Tímto krokem bylo ukončeno soudní řízení ohledně úhrady zbylé části nedoplatku z r.2012 a zároveň mírné navýšení úhrad za r.2014 díky změně hodnotícího období na rok 2013. Při předběžném přepočtu úhrad za zdrav.péči dle vzorce koncipovaného ve výše uvedeném dodatku, bude vyúčtování zálohových plateb za zdravotní péči za sledovaný rok činit dle přibližného výpočtu cca 475tis.CZK na přeplatku záloh. Pokud bychom nepodepsali dod.č.12 byla by naše organizace v horší situaci, poněvadž bychom museli vycházet pro výpočet vratky z hodnotícího období r.2012, který by se pohboval cca na úrovni téměř 600tis.Kč. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni zpracování účetní závěrky 31.12.2014 existovaly takové nejisté podmínky či situace, které představují riziko při posuzování finanční situace účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni: |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1100000.19 | 49103000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 491031.00 | 368272.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 021 – Stavby: zůstatek 147 841 974,13Kč, z toho ve správě PO 147 841 974,13Kč a stavby vlastní 0Kč; ke dni 31.12.2014 zařazena (vyřazena) do (z) užívání stavba Komunikace 1070487,-Kč,,chodníky 264318,-Kč,oplocení 237151,-Kč vše na pozemku parc.č.9/1; zpevněné plochy 66297,-Kč p.č.st.5/1; venkokvní osvětlení 153992,-Kč p.č. st.5/1; přístavba vstupního objektu 9 867 527,25Kč p.č.st.5/1 ; hospodářský objekt 2 535 055,-Kčp.č.st.212. | A.II.3 | 147841974.13 |
SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 14 136 608,64Kč, z toho movité věci ve správě PO 14 136 608,64Kč a movité věci vlastní 0Kč; | A.II.4. | 14136608.64 |
SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 16 022 173,34Kč, z toho movité věci ve správě PO 13745527,20Kč a movité věci vlastní 2 276 646,14Kč; | A.II.6. | 16022173.34 |
SÚ 042 - nedokončený DM: | A.II.8. | 0.00 |
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 12545,36Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 12545,36Kč | B.II.1. | 12545.36 |
SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 861 280,-Kč, z toho: z hlediska významnosti jediný dodavatel E-ON zálohy na plyn dle předpisu záloh. | B.II.4. | 861280.00 |
SÚ 315 - jiné pohledávky: | B.II.5. | 0.00 |
SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: zůstatek ... Kč, z toho: uvést jmenovitě instituce včetně částek; | B.II.16. | 0.00 |
SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek, | A.I.5. | 242180.91 |
SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci = zůstatek půjček z FKSP, exekuce | B.II.10. | 21593.00 |
SÚ 385 - Příjmy příštích období | B.II.26. | 0.00 |
SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: zůstatek 2 694 646,48Kč, z toho dohad dotace na sociální služby 0Kč, dohad dotace na projekt M00277-Handicap Fit 2 819 261,88Kč, dohad zdravotní pojišťovny -124615,40Kč,ostatní 0Kč; | B.II.27. | 2694646.48 |
SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 65857,00 Kč, z toho: uvést rozhodující pohledávky z hlediska významnosti;krádež 1/2013, OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO | B.II.28. | 65857.00 |
SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 168134tis.Kč ; dále pak OOPP 54tis.z důvodu velkého náboru a pohybu zaměstnanců; | B.I.2. | 266970.35 |
SÚ 241 – Běžný účet: zůstatek 4 741 908,34Kč, z toho provozní účet 1 359 147,07Kč, spořící účet 1 827 661,46Kč, Handicap Fit 809 969,24Kč; prostředky fondu odměn 0Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 0Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 32 957,77Kč, prostředky investičního fondu 712 172,80Kč | B.III.9. | 4741908.34 |
SÚ 401 – Jmění: zůstatek 112 625 934,07Kč, z toho: AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis = 491031,-Kč v tomto případě je postupováni v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; 401 0901 - 901 z r.2009 = 20248359,55Kč; 401 09029-902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0904-dary= 5067,-Kč; 401 0905-905 z r.2009=+136566,-Kč; 401 0906-z HB=1968617,92Kč; 401 0907-nový Ždírec=48090091,19Kč; 401 0908-nový Ždírec=4560280,89Kč; 401 0909-Hyunday=239999Kč; 401 0910-přístavba Ždírec=36907737,19Kč; 401 0911-odvod na účet KÚ=0Kč | C.I.1. | 112625934.07 |
SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: zůstatek 49 343697,19Kč, z toho:Přístavba Ždírec 4/2013=859303,-Kč v tomto případě je postupováni v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; Handicap FIT čas.rozl.investic=1100000,19Kč; | C.I.3. | 49343697.19 |
SÚ 263 - Ceniny, 30ks známek ve jmenovité hodnotě 13,-Kč/á 1ks | B.III.15 | 390.00 |
SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 13208,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 62948,-Kč | B.II.17. | 76156.00 |
SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1% ze zúčtovaných mezd za 1-12/2014 bez DPP a DPČ , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky | C.II.2. | 90405.72 |
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 2217013,66; z toho z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli EXBYDO 1410tis.; E-ON el.energie 143tis.Kč;Obec Ždírec 128tis.,-Kč , všekeré závazky byly uhrazeny ke dni 16.1.2015 mimo Exbydo - bude uhrazeno po 31.3.2015 | D.III.5. | 2217013.66 |
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; v 1-12/2014 bylo čerpáno pouze 9747,50,-Kč; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál: od RnDr.Šedivá=10 000,-Kč; výtěžek z kult.vystoupení ve Ždírci v kostele mše J.Ryby 2500,-Kč; Obec Ždírec=2500,-Kč | C.II.4. | 32844.50 |
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=2910408,-Kč; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání RK-37-2014-62,př.1 na nákup inv.majetku ve výši 909035,-Kč; převod zřizovateli 1 355 000,-Kč. | C.II.5. | 712172.80 |
SÚ 383 - Výdaje příštích období: | D.III.31. | 0.00 |
SÚ 344 - Jiné daně a poplatky; | D.III.19. | 0.00 |
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON za 1-12/2014 ve výši předepsaných záloh + 20tis.odborný přepočet dle vedoucího provozního úseku, který bude vyúčtován cca 4/2015. | D.III.33. | 860720.00 |
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: depozita klientů880805,-Kč; nepřeved.úroky na depoz.klientů 290,-Kč; odborové příspěvky 3170,-Kč | D.III.34. | 906192.00 |
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: nevyčerpaná část příspěvku na provoz od zřizovatele | B.II.18. | 0.00 |
SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: zůstatek ... Kč, z toho: uvést jmenovitě instituce včetně částek; | D.III.21. | 0.00 |
SÚ 384 – Výnosy příštích období: zůstatek ... Kč, z toho: uvést rozhodující případy z hlediska významnosti; | D.III.36. | 0.00 |
SÚ 031 - Pozemky | A.II.1. | 107186.00 |
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : celkový přiznaný transfer 10750tis.; 13.9.2014 vráceno na účet kraje 2mil.dle rozhodnutí soc.odboru ze dne 27.8.2014 | D.II.34. | 0.00 |
SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 8985,40Kč, z toho: fi OZ Terapeutika 4389,42Kč; Mafra 4595,98Kč. | B.II.25. | 8985.40 |
SÚ 243 – Běžný účet FKSP | B.III.10. | 67409.72 |
SÚ 245 – Jiné běžné účty: Depozita klientů | B.III.5. | 817567.00 |
SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci: zůstatek 3mil.Kč, z toho: Dlouhodobá zápůjčka od zřizovatele na předfinancování realizace projektu M00277-Handicap FIT na zákl.Smlouvy o zápůjčce č.KUJIP00T30CE na částku 4 730 000,-Kč. Dne 20.1.2015 byla v souladu se sml. o zápůjčce část finančních prostředků (ve výši úhrady od ERDF 608tis.Kč) vrácena na účet č.4050004999/6800. | D.II.2. | 3000000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin = 3239tis.Kč; | A.I.1. | 4700209.88 |
SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn=880tis.Kč, el.en.=1589tis. | A.I.2. | 2907583.00 |
SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb | A.I.12. | 3386841.75 |
SÚ 521 - Mzdové náklady:Limit mzd.prostř. na r.2014=18 380 000,-Kč(RK-37-2014-59,př.1); čerpáno=18 362 122,00Kč kontrola dle rekaitulace mezd 1-12/2014. | A.I.13. | 19218050.00 |
SÚ 524 - Zákonné sociální náklady: | A.I.14. | 6399417.00 |
SÚ 547 - Manka škody: | A.I.26. | 0.00 |
SÚ 551 - Odpisy = IF tvorba 2910408,44 | A.I.28. | 2910408.44 |
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 12237t.Kč; spoluúčast sociálního zařízení tvoří za r.2014 celkem 1112tis., příspěvek na péči = 10975tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 1909t.Kč; | B.I.2. | 26845801.95 |
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | B.I.17. | 13319.10 |
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 12 x 1/12 tj. 3025440,-Kč.; 672 0330 - transfer MPSV na sociální služby VS:4116; UZ:13305; = aktivováno a uhrazeno 8750000,-Kč ; 672 0350 - dotace od úřadu práce Jihlava, HB,ZR a od Ministerstva obrany a dále od nezisk.organizace na zaměstnávání zrakově postižených Tyflo centrum na zřízení SÚPM, VPP = 104tis.Kč; 672 036 - Prejekty EU načasováno 90% skut.nákladů 2326742,80Kč. | B.IV.2. | 14206076.80 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období. | 0.00 | |
Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE | AKTIVA CELKEM | 0.00 |
Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013= NEsplňuje | Roční úhrn čistého obratu | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období. | 0.00 | |
Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE | 0.00 | |
Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013 = NEsplňuje | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 138088.75 |
A.II. Tvorba fondu | 183621.00 |
1. Základní příděl | 183621.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 231304.03 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 112299.00 |
3. Rekreace | 33000.03 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 64005.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 22000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 90405.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 27592.00 |
D.II. Tvorba fondu | 15000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 15000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 9747.50 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 9747.50 |
D.IV. Konečný stav fondu | 32844.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 65799.80 |
F.II. Tvorba fondu | 2910408.44 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2910408.44 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2264035.00 |
1. Financování investičních výdajů | 909035.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1355000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 712173.24 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 154711318.13 | 6869344.00 | 147841974.13 | 134067760.69 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 135076913.82 | 6869344.00 | 128207569.82 | -5456495.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 12704624.09 | 0.00 | 12704624.09 | 139524255.69 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 6929780.22 | 0.00 | 6929780.22 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 107185.60 | 0.00 | 107185.60 | 107185.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 60563.00 | 0.00 | 60563.00 | 60563.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 46622.60 | 0.00 | 46622.60 | 46622.60 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Ocenění pořiz. majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | |
140000 Domov důchodců Ždírec-Stavební úpravy parku | D | 5.8.2014 | TERNI s.r.o. , | 42634296 | 2014 | 2014 | 1018569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1018569.00 | 2014 | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1018569.00 |
140000 Domov důchodců Ždírec – zahradní úpravy Memory garden | D | 22.12.2014 | EXBYDO, a.s. | 62497791 | 2014 | 2015 | 1410068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2014 | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1410068.00 |