Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 215566930.92 | 206445733.43 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1449762.68 | 1345650.94 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 214117168.24 | 205100082.49 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 181646.00 | 181646.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 181646.00 | 181646.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 1459000.00 | 6959714.05 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 2077056.51 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 1085000.00 | 4386180.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 374000.00 | 496477.54 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 325.00 | 160351.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 325.00 | 160351.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 217207901.92 | 213747444.48 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Sloupec „k položce“: A.II.3. Účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byly zařazeny akce, jako například rekonstrukce Sokolovny ve Cvikově ve výši 6 433 091,11 Kč, zateplení a výměna oken na ZŠ v Nerudově ulici ve Cvikově ve výši 5 670 532,29 Kč, zařazení vybudovaného vodovodu v Lindavě ve výši 42 440 810,24 Kč, zařazení vybudovaného sběrného dvoru ve Cvikově ve výši 2 936 679,19 Kč, zařazení protipovodňové hráze ve Cvikově ve výši 769 760,- Kč, zařazení vybudovaného vodovodu v Martinově údolí ve Cvikově ve výši 349 887,21 Kč a další drobné investice. Sloupec „k položce“: A.II.8. Účet 042 - změna stavu se týká především zařazením významných akcí do majetku města - stavby popsané na uvedeném účtu 021 (stavby) Sloupec „k položce“: B.II.1. Účet 311 - odběratelé - změna stavu se týká především zaplacením pohledávek z prodeje bytů výši 677 813,- Kč a z prodeje hasičského automobilu ve výši 500 000,- Kč. Sloupec „k položce“: B.II.30. Účet 385 - příjmy příštích období - změna stavu se týká nároku na zaplacení dotací poskytovaných na mzdy pracovníků na veřejně prospěšných pracích za období prosinec 2014 výši 290 534,- Kč. Sloupec „k položce“: B.II.27. Účet 388 - dohadné položky aktivní - změna stavu se týká především zrušením dohadné položky aktivní na akci rekonstrukce budovy školy v Nerudově ulici ve Cvikově a zrušením dohadné položky na akci Power Bridge. Sloupec „k položce“: C.I.1. Účet 401 - jmění účetní jednotky - změna stavu se týká především předáním majetku příspěvkovým organizacím. Jedná se hlavně o předání rekonstrukce budovy školy v Nerudově ulici ve Cvikově ve výši 2 022 540,93 Kč a předání sokolovny ve Cvikově ve výši 4 474 365,93 Kč. Sloupec „k položce“: C.I.3. Účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku - změna stavu se týká především rozpouštěním transferů do výnosů (2 015 571,25 Kč) a předáním rekonstrukce budovy školy v Nerudově ulici ve Cvikově na příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Cvikov (3 414 231,18 Kč). Sloupec „k položce“: A.I.6. Účet 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky - změna stavu se týká přijetím investičního příspěvku od SVS Teplice na úhradu půjčky a úroků SFŽP ČR ve výši 821 618,- Kč. Sloupec „k položce“: B.III.11. Účet 231 - základní běžný účet ÚSC - na zvýšení stavu finanční prostředků na účtech města měly vliv především následující okolnosti: vyšší výběr daňových příjmů o 1 677 083,60 Kč, vyšší nedaňové příjmy o 745 172,- Kč, vyšší kapitálové příjmy o 721 521,- Kč, dále zaslané dotace u akcí, které byly financovány v minulých letech, např. 2 771 332,74 Kč za akci zateplení ZŠ Cvikov, 370 473,97 Kč za akci Power Bridge a 194 054,43 Kč za akci nákup hasičského automobilu, dále neuskutečněný investiční výdaj u akce vybudování inženýrských sítí v ulici Čs. armády ve Cvikově ve výši 911 722,- Kč vlivem posunu termínu zahájených prací a celková úspora v běžných výdajích. | | 0.00 |
Sloupec „k položce“: D.II.9. Účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - změna stavu se týká především proúčtováním záloh ve výši pohledávky na dotační akci Power Bridge, což je ve výši 715 222,42 Kč. Sloupec „k položce“: D.III.30. Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery - změna stavu se týká především neproúčtované zálohy na dotace do doby jejich ukončení - záloha na dotační akci výstavba sběrného dvora ve Cvikově ve výši 2 167 877,82 Kč. | | 0.00 |