Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 245971.40 | 245971.40 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 38103.00 | 38103.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 207868.40 | 207868.40 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | -590759.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | -590759.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -344787.60 | 245971.40 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
B.II. ř. 29 na účtu 381 jsou účtovány náklady příštích období, kdy příspěvková organizace eviduje tyto fa 1134 ve výši 200,00Kč, fa 1126 ve výši 2.180,00 Kč, fa 1110 ve výši 1.794,00Kč a fa 1109 ve výši 600,00Kč. B.III. ř. 32 na účtu 377 jsou evidovány pohledávky za žáky dle faktury 1124 ve výši 6.012,00Kč, dále na účet 377 byly přeúčtovány záporné výsledky závazků ve výši -45.008,32Kč. (jedná se o fa 1132 v hodnotě 1.520,00Kč, fa 1133 v hodnotě 50,00Kč, fa 1134 v hodnotě 200,00Kč, fa 1135 v hodnotě 396,00Kč, fa 1136v hodnotě 296,00Kč, fa 1137 v hodnotě 242,00Kč, fa 1138 v hodnotě 630,68Kč, fa 1139 dobropis v hodnotě -22.231,00Kč, fa 1140 dobropis v hodnotě -26.112,00Kč. D.III. ř. 5 na účtu 321 PO eviduje neuhrazené faktury fa 1132 ve výši 1.520,00Kč, fa 1133 ve výši 50,00 Kč, fa 1134 ve výši 200,00 Kč, fa 1135 ve výši 396,00Kč, fa 1136 ve výši 296,00Kč, fa 1137 ve výši 242,00 Kč, fa 1138 ve výši 630,68 Kč, fa 1139 dobropis ve výši -22.231,00Kč a fa dobropis ve výši -26.112,00Kč. Celkem neuhrazené fa -45.008,32 Kč .Částka z účtu 321 byla přeúčtována na účet 377 z důvodu záporné hodnoty.D. III. ř. 10 na účtu 331 zaměstnanci jsou zachyceny mzdy ve výši 190.100,00Kč za měsíc prosinec 2014 splatné v měsíci lednu 2015. D. III. ř. 12 na účtu 336 sociální pojištění je účtována částka ve výši 75.869,00Kč za soc. pojištění v měsíci prosinci 2014 splatné v měsíci lednu 2015. D. III. ř. 13 na účtu 337 zdravotní pojištění je účtována částka ve výši 32.741,00 Kč za zdravotní pojištění v měsíci prosinci 2014 splatné v měsíci lednu 2015. D. III. ř. 16 na účtu 342 je účtována zálohová daň za měsíc prosinec 2014 ve výši 26.559,00Kč splatná v měsíci lednu 2015 a daň zvl. sazbou ve výši 54,00Kč za měsíci prosinec 2014 splatná v měsíci lednu 2015, celkem daně 26.613,00Kč. D.III. ř. 34 na účtu 374 je účtována záloha na dotační projekt UZ 33019 ve výši 170.702,62, záloha bude vyúčtována do září 2015. D. III. ř. na účtu 389 je účtována dohadná částka za spotřebu vody, dohadná částka je tvořena odečtem spotřeby a bude vyúčtována v měsíci březnu 2015. D. III. ř. 38 na účtu 378 jsou účtovány krátkodobé závazky ve výši 2.833,68 Kč, jedná se o zákonné pojištění zaměstnanců za IV. čtvrtletí roku 2014 splatné v měsíci lednu 2015. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |