Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastala žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám v souladu se změnami,které jsou platné od 1.1.2014.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. K datu 31.12.2014 pořídila organizace DDHM v hodnotě 2 226 tis.Kč, z toho formou věcných darů majetek v hodnotě 138 tis.Kč (jde o vybavení místnosti aktivizačních pracovnic a sesterny, pořízení nových počítačů ).Tato částka se promítá i na výnosovém účtu SY 649. Majetek je oceněn pořizovací cenou,DDNH nebyl za sledované období pořízen.Zásoby jsou k datu hodnocení vykázány ve výši 306,6 tis.Kč vedeny ve 4 skladech a účtovány metodou A v pořizovacích cenách.Majetek je odpisován v souladu se schváleným odpisovým plánem zřizovatele JMK. Jsou prováděny rovnoměrné měsíční odpisy dle předpokládané doby používání( životnosti )DM stanovené kvalifikovaným odhadem ( vychází z původní schválené doby odepisování dle varianty I.- 8,10,20,50 a 100let).Organizace hospodaří k 31.12.2014 s DM v celkové hodnotě 215 965,6 tis. Kč, z toho majetek zřizovatele svěřený k hospodaření PO činí 215 155,4 tis. Kč a majetek vlastní nabytý do vlastnictví organizace dary 810,2 tis. Kč. Odpisy celkem za DM byly za rok 2014 účtovány ve výši 2 292,4 tis. Kč, z toho odpisy majetku ve vlastnictví organizace ve výši 8,6 tis. Kč.Odpis pohledávek nebyl uplatněn. Časové rozlišení - účet 381 zůstatek ve výši 39,2 tis. Kč se týká zaúčtování předplatného na užívání SW Vema 1- 8/2015 a předplatné časopisů a právních předpisů pro rok 2015. Celková výše schválené dotace z MPSV pro rok 2014 i po navýšení v závěru roku činila 16 002 tis.Kč. Na účtu 388 je zaúčtována dohadná položka ve výši 82 510 Kč - jedná se o pojistné plnění za opravu pračky provedené v roce 2014.Částka bude poukázána na účet ze strany Kooperativy,a.s.v roce 2015. Organizace uplatní za zdaňovací období 2014 osvobození darů od daně z příjmů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1738037.88 1770894.53
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1738037.88 1770894.53
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 977017.00 983771.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 284661.00 473875.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 692356.00 509896.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 761020.88 787123.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 632384.00 624300.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 271427.00 267768.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Uvedené skutečnosti nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Beze změny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je plně krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Do rezervního fondu ( SÚ 413 a 414 )organizace byly od počátku roku přijaty finanční dary celkem ve výši 320 415 Kč, z toho na kulturní akce obyvatel 45 115 Kč. Na kulturní akce obyvatel byly čerpány od počátku roku finanční prostředky ve výši 85 427 Kč. Investiční fond ( SÚ 416) : Tvorba IF v roce 2014 : 1)Dotace na investice: - poskytnuté prostředky z rozpočtu zřizovatele celkem ve výši 500 tis. Kč z toho : - 400 tis. Kč na vybudování protipožárních stěn a dveří ( prostředky vyčerpány v plné výši) - 100 tis. Kč na nákup nové průmyslové pračky( schváleno,že organizace vyčerpá prostředky v roce 2015 v termínu do 31.12.2015) 2)Převod z rezervního fondu: - celkem byly převedeny finanční prostředky z RF PO do IF ve výši 500 tis. Kč 3)Dary a příspěvky od jiných subjektů: - do IF PO byly přijaty dary celkem ve výši 553,5 tis Kč na pořízeníos.automobilu a zdvihací plošiny pro vozíčkáře Investiční výdaje v roce 2014 činily celkem 1 847,3 tis. Kč z toho byl pořízen DHM v hodnotě 602 tis. Kč (os.automobil za 505 tis. Kč AÚ 022 001 , zdvihací plošina za 97 tis.Kč AÚ 022 501)a dále bylo provedeno technické zhodnocení budovy v hodnotě 1 245,3 tis.Kč ( rekonstrukce výtahu ,úprava sesterny, rozšíření el.zásuvek a zabudování protipožárních stěn a dveří ). Zůstatek SÚ 042 představuje částečné proúčtování TZ, zařazení a vyúčtování proběhne až počátkem roku 2015. Za rok 2014 byl proveden odvod investičních prostředků na základě nařízení JMK ve výši 2 600 tis. Kč. Organizace nadále používá ke své činnosti i již plně odepsaný majetek do 31.12.2012 z důvodu způsobu odepisování DM do 31.12.2012 a jeho další funkčnosti. FKSP (SÚ 412 ) : Mezi zůstatkem na SÚ 243 a SÚ 412 je vykázán rozdíl ve výši 8 352,26 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Výsledek hospodaření: K datu 31.12.2014 vykazuje organizace zisk ve výši 95 571,11 Kč z toho z doplňkové činnosti 5 856,47 Kč. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo vyššími výnosy celkem a to zejména u příspěvků na péči. Dosažené výnosy zajistily pokrytí veškerých provozních výdajů. Na SÚ 672 je vykázáno čerpání celkem 21 091 800 Kč.Jedná se o čerpání neinvestičních transferů z toho: bezúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK poskytnutý v roce 2014 ve výši 5 090 000 Kč, dále neinvestiční dotace na sociální služby z MPSV ve výši 16 001 800 Kč. Dotace z MPSV byla plně vyčerpána a vyúčtována a to na služby Domovy pro seniory ve výši 7 447 500 Kč a služby Domovy se zvláštním režimem ve výši 8 554 300 Kč. Použití dotace MPSV - krytí nákladů je účtováno na SÚ 521, SÚ 524, SÚ 503 a SÚ 518. Na SÚ 648 je účtováno čerpáni RF ve výši 85 427 Kč, jedná se o finanční prostředky na kulturní akce uživatel, náklady jsou účtovány ve stejné výši na SÚ 549.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 115686.27
A.II. Tvorba fondu 235635.06
1. Základní příděl 235635.06
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 252352.90
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 113996.00
3. Rekreace 46997.90
4. Kultura, tělovýchova a sport 27859.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 34500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 29000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 98968.43

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 982979.64
D.II. Tvorba fondu 336505.02
1. Zlepšený výsledek hospodaření 16090.02
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 320415.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 585427.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 500000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 85427.00
D.IV. Konečný stav fondu 734057.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1239318.97
F.II. Tvorba fondu 3845950.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2292450.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 500000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 553500.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 500000.00
F.III. Čerpání fondu 4447311.10
1. Financování investičních výdajů 1847311.10
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2600000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 637957.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 173203168.00 16851112.00 156352056.00 157404461.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 165935644.62 15700345.00 150235299.62 151188825.52
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1333319.00 323802.00 1009517.00 1036193.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2696883.88 307834.00 2389049.88 2416037.88
G.5.Jiné inženýrské sítě 1154093.00 280496.00 873597.00 896697.00
G.6.Ostatní stavby 2083227.50 238635.00 1844592.50 1866708.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 188999.00 0.00 188999.00 188999.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 40166.00 0.00 40166.00 40166.00
H.4.Zastavěná plocha 30349.00 0.00 30349.00 30349.00
H.5.Ostatní pozemky 118484.00 0.00 118484.00 118484.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním