Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 382097.61 | 360194.11 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42875.00 | 42875.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 339222.61 | 317319.11 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 28630.00 | 28630.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 28630.00 | 28630.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 410727.61 | 388824.11 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 65930.00 |
018-účetní prg.Fenix, Office, Loginet, webové stránky | A.I.5. | 0 |
| A.II.4. | 80000.00 |
022-lezecká stěna venkovní | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 3545525.03 |
028-DDHM | A.II.6. | 0 |
| A.II.7. | 335498.80 |
029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní MÚ Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí pravidelně odpisy dle schváleného odpisového plánu, odpisy finančně pokrývá z vlastních příjmů. | A.II.7. | 0 |
| B.I.8. | 15103.00 |
132-zboží ve specializovaném maloobchodě (hospodářská činnost) | B.I.8. | 0 |
| B.II.1. | 7200.00 |
311-Faktura vydaná ve 12/2014, splatná v 1/2015. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 46840.00 |
314 - záloha na vodu 21 740 Kč, vyúčtování v 5/2015; záloha na zimní tábor 24 000 Kč, vyúčtování v 3/2015; záloha na předplatné - Věstník MŠMT ČR a Finanční zpravodaj MF ČR 1 100 Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 38994.25 |
381- časové rozlišení nákladů: Loginet 6806,25 Kč; ZT 1/15 = 239 Kč; nájemné = 333 Kč; předplatné Poradce 1480 Kč; předplatné UN 1794 Kč; pojištění majetku 1485 Kč; doména 113 Kč; předplatné Kartotéka 1999 Kč; divadlo 24745 Kč | B.II.29. | 0 |
| B.III.9. | 1215828.91 |
241- ÚJ analyticky rozlišuje: PROVOZ = 1 068 346,15 Kč; Fond odměn = 13 700 Kč; Rezervní fond = 59 175, 48 Kč; Rezervní fond - dary = 11 630 Kč; Fond reprodukce majetku = 30 394 Kč; Hospodářská činnost = 32 583,28 Kč | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 12511.94 |
243-bankovní účet FKSP je finančně krytý, v lednu 2015 budou převedeny položky za 12/2014: jednotný příděl, příspěvek na stravenky, bankovní úrok a poplatky. Faktura došlá bude uhrazena v 1/2015. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 16091.00 |
263-poštovní známky = 91 Kč; poukázky na stravenky = 16 000 Kč | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 30808.00 |
261- pokladna v hlavní činnosti = 12 768 Kč; pokladna v hospodářské činnosti = 18 040 Kč. | B.III.17. | 0 |
| C.I.1. | 310946.80 |
401-technické zhodnocení ZC = 269 093,80 + 16522 Kč dooprávkování dle ČÚS v roce 2012; lezecká stěna venkovní ZC = 25331 Kč | C.I.1. | 0 |
| C.I.5. | -16522.00 |
406-doooprávkování majetku v souladu s ČÚS v roce 2012 | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 13700.00 |
411- Fond odměn je finančně krytý | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 2674.21 |
412- Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý, převod položek za 12/2014 se uskuteční v 1/2015. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 59175.48 |
413- Rezervní fond je finančně krytý. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 11630.00 |
414- Rezervní fond z peněžních darů je finančně krytý. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 30394.00 |
416-Fond reprodukce majetku je finančně krytý. | C.II.5. | 0 |
| C.III.1. | 48822.01 |
493- Výsledek hospodaření za hlavní činnost = 65,73 Kč; Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost = 48 756,28 Kč, hospodářská činnost zahrnuje specializovaný maloobchod a cestovní agenturu. | C.III.1. | 0 |
| D.III.5. | 165427.40 |
321 - faktury došlé, jejichž úhrada bude provedena ve dnech splatnosti, tj. období 1/2015: FD 241,249,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265/2014. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 329320.00 |
331- mzdy zaměstnanců 12/2014 | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 92637.00 |
336- mzdy zaměstnanců 12/2014, SP | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 39705.00 |
337- mzdy zaměstnanců 12/2014, ZP | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 42943.00 |
342- mzdy zaměstnanců 12/2014, daň | D.III.16. | 0 |
| D.III.34. | 34800.00 |
374- účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje, z rozpočtové kapitoly 10, projekt nalňující koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020, Eko-skřítci | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 480350.00 |
384- časové rozlišení: zájmové útvary = 410 000 Kč; klub = 7 420Kč; Zimní tábor = 32900 Kč; divadlo 30 030 Kč. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 31799.00 |
389- dohadný účet: nevyfakturované vodné = 28199 Kč; nevyfakturovaná služba-cvičení na míčích 3600 Kč. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 519411.42 |
501-HČ = 384420,70 Kč, tj. spotřeba materiálu na zájmové útvary, odměny, ceny na tábory a akce DDM, soutěže, olympiády, režijní materiál, čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, Jiný DDHM do hodnoty 299,99 Kč. DČ = 134 990,72 Kč, tj. nákup zboží a spotřebního materiálu ve specializovaném maloobchodě. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 259485.50 |
502 - HČ: 255132,50 Kč spotřeba tepla = 172421 Kč, tj. 23%ní finanční pokles proti roku 2013; spotřeba vody = 95463 Kč, tj. 8%ní finanční navýšení proti roku 2013; spotřeba elektrické energie = 73300,50 Kč, tj. tj. 4%ní finanční pokles proti roku 2013; DČ: 4353,00 Kč | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 52728.12 |
511-opravy v pc učebně, opravy nátěrů, kostýmů, CD, topení, boileru, osvětlení. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 87399.00 |
512-cestovné zaměstnanců, nárůst v době letních prázdnin - příměstské a výjezdové tábory, cestovné na soutěžích MŠMT, cestovné hrazené z vlastních zdrojů na doškolovacím kurzu instruktorů lyžování. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 2899.00 |
513- pohoštění externích partnerů, návštěv, odborné poroty soutěží a přehlídek, pohoštěním se rozumí čaj, káva, nealkoholické nápoje, potraviny určené k rychlé spotřebě, vše hrazené výhradně z vlastních zdrojů organizace. | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 1403730.95 |
518-HČ 1208669,95 Kč, tj. největší položku tvoří tábory, hradí jej zákonní zástupci dětí. Dalšími položkami jsou: zpracování mzdového účetnictví, školení zaměstnanců, ladění piána, telefonní služby, správa a údržba programů, aktualizace programů, revize, pronájmy, svoz odpadu, stočné a srážky, služby spojené se soutěží Malované svátky, bankovní poplatky. DČ = 195061 Kč, tj. zájezdy pro děti a rodiče, divadla, zajištění dopravy. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 3809094.00 |
521-HČ=3773934 Kč; z toho platy = 2987526 Kč; navýšení MP rozvojový program 4973 Kč + 10982 Kč; z FO = 28300 Kč; z vlastních zdrojů = 20210 Kč; z toho OPPP = 597600 Kč; z toho OPPP z vlastních zdrojů =54852 Kč; z toho OPPP soutěže = 51100 Kč; z toho OPPP projekt = 14000 Kč; náhrada v nemoci = 4391 Kč. DČ=35 160 Kč=OPPP. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 1039883.00 |
524-SP+ZP | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 12726.00 |
525-Zákonné pojištění Kooperativa | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 63226.82 |
527-FKSP jednotný příděl 1% z MP = 30563,82 Kč; příspěvek na stravu od zaměstnavatele =22440 Kč; ochr.pomůcky, hygienické prostředky, prohlídky u lékaře = 10223 Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.28. | 8194.00 |
551-odpisy DHM, kryty z vlastních příjmů organizace (lezecká stěna venkovní, technické zhodnocení). | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 276785.50 |
558-ochranné sportovní pomůcky, PC sestava, záclonové tyče, rolety, kostýmy, vysavač na listí, tématická výzdoba, závěsná konstrukce, UP: Mikrosystém JVC, keramická pec, klávesy YAMAHA, hud. nástroj Cajon, Ozvučení, kytary, projektor | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 6410.00 |
549-pojištění | A.I.36. | 0 |
| B.I.1. | 165.00 |
601-výroba placek | B.I.1. | 0 |
| B.I.2. | 1837405.00 |
602-HČ=1419084 Kč, největší položku tvoří tábory, zájmové útvary, dále příjmy z klubové činnosti, akce pro MŠ a ZŠ, akce pro děti a širokou veřejnost, výlety. Tyto činnosti pomáhají ÚJ navyšovat vlastní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový chod organizace. DČ = 418321 Kč: příjmy z cestovní agentury, divadla a zajištění dopravy + tržby ze specializovaného maloobchodu. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 173749.00 |
603-krátkodobé pronájmy povolené vlastníkem budovy MÚ Mělník | B.I.3. | 0 |
| B.I.16. | 58300.00 |
648-čerpání FO=mimořádné odměny= 28300 Kč; peněžní dary na akce DDM = 30000 Kč | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 18168.50 |
649-příjem a čerpání věcných darů na akce pro děti = 18159,50 Kč; bonus za platbu platební kartou. | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 0.82 |
662-bankovní úrok | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 5502865.00 |
672-čerpání dotace UZ 33353=4865465 Kč; UZ 008 =420326 Kč; UZ 33166 = 119400 Kč; UZ 001 = 21300 Kč; UZ 007 = 8834 Kč; UZ = 33051 = 6714 Kč; UZ 33052 = 14826 Kč; ÚJ získala finanční prostředky na projekt UZ 011 = 34000 Kč a příspěvek města Mělník = 12000 Kč. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 22200.00 |
F.II. Tvorba fondu | 8194.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 8194.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 30394.00 |