Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1704302.22 | 1282855.72 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 110712.22 | 91265.72 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1593590.00 | 1191590.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 73883.40 | 73883.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 73883.40 | 73883.40 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 590517.16 | 590517.16 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 590517.16 | 590517.16 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2368702.78 | 1947256.28 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.IV.3. | 21000.00 |
Dlouhodobá záloha na používaných kartách CCS pro odběr PHM a souvztažných produktů. | A.IV.3. | 0 |
| B.II.4. | 165230.00 |
Zálohy na provozní energie - voda, elektřina, plyn, a zálohy na pravidelně odebírané tiskoviny. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 101000.00 |
Pohledávky za uložené pokuty ve správním řízení, které jsou k 31. 12. 2014 neuhrazené. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 46550.00 |
Pohledávky za bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům z fondu FKSP, postupně splácené srážkou z platů. | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 143041.00 |
Havarijní pojištění vozidel a povinné ručení na rok 2015, aktualizace softwaru právních informací na rok 2015. | B.II.29. | 0 |
| B.II.32. | 30141.00 |
Pohledávky za příspěvek na stravování zaměstnanců poskytnuté z FKSP, které budou přeúčtovány z účtu FKSP v lednu 2015. | B.II.32. | 0 |
| B.III.5. | 5229168.32 |
Finanční prostředky na depozitním účtu KHS ZK pro výplatu platů, zákonných odvodů, FKSP a souvisejících náhrad zaměstnancům za prosinec 2014. | B.III.5. | 0 |
| B.III.15. | 302900.00 |
Účetní evidence stravovacích kuponů (budou vydány zaměstnancům v příštím měsíci) a poštovních známek. | B.III.15. | 0 |
| C.I.5. | -42878828.02 |
Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2012. | C.I.5. | 0 |
| C.III.3. | 254626096.75 |
Výsledek hospodaření roku 2013, účetní závěrka byla schválena rozhodnutím zřizovatele ze dne 12.6.2014. | C.III.3. | 0 |
| D.III.5. | 317552.19 |
Faktury dodavatelů, které byly doručeny začátkem na začátku měsíce leden 2015, předmět jejich plnění se váže k roku 2014 a budou uhrazeny v lednu 2015 (především spotřeba vody, tepla, plynu a elektřiny, pohonných hmot, telekomunikační služby za prosinec 2014). | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 15922.20 |
Zálohy na energie uhrazené nájemci prostor KHS ZK na územním pracovišti Vsetín, které budou vyúčtovány po obdržení ročního vyúčtování od dodavatelů. | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 2919881.00 |
Zúčtenka platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2014, které budou vyplaceny na příslušné účty v lednu 2015. | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 11718.00 |
Náhrady za cestovní výdaje, nároky zaměstnanců ze služebních cest, které budou proplaceny v lednu 2015. | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 1208195.00 |
Odvody sociálního pojištění, které budou odvedeny v lednu 2015 v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2014. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 517865.00 |
Odvody zdravotního pojištění, které budou odvedeny v lednu 2015 v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2014. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 454949.00 |
Zúčtování odvodu daní z příjmů zaměstnanců KHS ZK v rámci výplaty platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2014 - odvod bude odeslán v lednu 2015. | D.III.16. | 0 |
| D.III.37. | 263800.00 |
Odhad budoucích nákladů KHS ZK - především náklady na SZD, telekomunikační služby a provozní energie. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.12. | 6640359.39 |
Položka ostatních služeb zahrnuje především náklady na SZD ve výši 4 710 040,- Kč. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 37302729.00 |
Mzdové náklady na platy zaměstnanců v pracovním poměru, OON a DPN jsou čerpány v období leden - prosinec 2014 s ročním průměrným přepočteným počtem pracovníků KHS ZK - 116,70. | A.I.13. | 0 |
| A.I.28. | 1519974.62 |
Odpisy dlohodobého majetku jsou prováděny formou měsíčních odpisů. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 1561236.09 |
Zahrnuje především obnovu zastaralých a poruchových zařízení informačních technologií v souvislosti s ukončením podpory operačního systému Windows XP (1 215 tis. Kč). | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 589459.00 |
Zahrnuje mimo jiné odvod podle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. za rok 2013 ve výši 112 646,- Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.II.5. | 78201.00 |
Náklady za pojištění služebních vozidel KHS ZK (zákonné i havarijní) a pojištění budovy územního pracoviště Vsetín KHS ZK. | A.II.5. | 0 |
| B.I.3. | 88226.00 |
Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v budovách státu, s nimiž má příslušnost hospodařit KHS ZK - jedná se o budovu územního pracoviště Vsetín a Zlín KHS ZK. | B.I.3. | 0 |
| B.I.10. | 1029500.00 |
Výnosy z předepsaných pokut uložených ve správním řízení. | B.I.10. | 0 |
| B.I.14. | 3000.00 |
Výnos z prodeje majetku státu s nímž má příslušnost hospodaření KHS ZK a o jehož nepotřebnosti rozhodla ředitelka KHS ZK. | B.I.14. | 0 |
| B.I.16. | 5000.00 |
Rezervní fond - dary za účelem organizace konference 26.Pečenkovy epidemiologické dny. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 208489.00 |
Výnosy z předatestačních praxí a náhrad nákladů ve správním řízení. | B.I.17. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 5000.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 5000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 5000.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 5000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |