Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by vedla k ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně. Drobný dlouhodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně a současně 100% oprávkován. Na podrozvahovém účtu č. 902 je účetně evidován jiný drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 110,71 tis. Kč. Podrozvahový účet č. 903 eviduje mimo jiné pokutové bloky v hodnotě 1 593,59 tis. Kč. Na podrozvahovém účtu č. 924 je v hodnotě 73,88 tis. Kč účetně evidován majetek KHS ZK dočasně nepotřebný, zapůjčený jinému subjektu dle smlouvy o výpůjčce. Na podrozvahovém účtu č. 948 je evidována dlouhodobá podmíněná pohledávka ze soudních sporů ve výši 590,52 tis. Kč - jedná se o spor z roku 2005, kde společnost ZEVOS má vrátit příslušnou částku do státního rozpočtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1704302.221282855.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902110712.2291265.72
3.Ostatní majetek9031593590.001191590.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou73883.4073883.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92473883.4073883.40
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky590517.16590517.16
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948590517.16590517.16
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9840.000.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992368702.781947256.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1208195.001042939.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění517865.00447009.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů454949.00372837.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informaci o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informaci o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.IV.3.21000.00
Dlouhodobá záloha na používaných kartách CCS pro odběr PHM a souvztažných produktů. A.IV.3.0
B.II.4.165230.00
Zálohy na provozní energie - voda, elektřina, plyn, a zálohy na pravidelně odebírané tiskoviny. B.II.4.0
B.II.5.101000.00
Pohledávky za uložené pokuty ve správním řízení, které jsou k 31. 12. 2014 neuhrazené. B.II.5.0
B.II.9.46550.00
Pohledávky za bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům z fondu FKSP, postupně splácené srážkou z platů. B.II.9.0
B.II.29.143041.00
Havarijní pojištění vozidel a povinné ručení na rok 2015, aktualizace softwaru právních informací na rok 2015. B.II.29.0
B.II.32.30141.00
Pohledávky za příspěvek na stravování zaměstnanců poskytnuté z FKSP, které budou přeúčtovány z účtu FKSP v lednu 2015.B.II.32.0
B.III.5.5229168.32
Finanční prostředky na depozitním účtu KHS ZK pro výplatu platů, zákonných odvodů, FKSP a souvisejících náhrad zaměstnancům za prosinec 2014. B.III.5.0
B.III.15.302900.00
Účetní evidence stravovacích kuponů (budou vydány zaměstnancům v příštím měsíci) a poštovních známek. B.III.15.0
C.I.5.-42878828.02
Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2012. C.I.5.0
C.III.3.254626096.75
Výsledek hospodaření roku 2013, účetní závěrka byla schválena rozhodnutím zřizovatele ze dne 12.6.2014. C.III.3.0
D.III.5.317552.19
Faktury dodavatelů, které byly doručeny začátkem na začátku měsíce leden 2015, předmět jejich plnění se váže k roku 2014 a budou uhrazeny v lednu 2015 (především spotřeba vody, tepla, plynu a elektřiny, pohonných hmot, telekomunikační služby za prosinec 2014). D.III.5.0
D.III.7.15922.20
Zálohy na energie uhrazené nájemci prostor KHS ZK na územním pracovišti Vsetín, které budou vyúčtovány po obdržení ročního vyúčtování od dodavatelů. D.III.7.0
D.III.10.2919881.00
Zúčtenka platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2014, které budou vyplaceny na příslušné účty v lednu 2015. D.III.10.0
D.III.11.11718.00
Náhrady za cestovní výdaje, nároky zaměstnanců ze služebních cest, které budou proplaceny v lednu 2015. D.III.11.0
D.III.12.1208195.00
Odvody sociálního pojištění, které budou odvedeny v lednu 2015 v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2014. D.III.12.0
D.III.13.517865.00
Odvody zdravotního pojištění, které budou odvedeny v lednu 2015 v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2014. D.III.13.0
D.III.16.454949.00
Zúčtování odvodu daní z příjmů zaměstnanců KHS ZK v rámci výplaty platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2014 - odvod bude odeslán v lednu 2015. D.III.16.0
D.III.37.263800.00
Odhad budoucích nákladů KHS ZK - především náklady na SZD, telekomunikační služby a provozní energie. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.12.6640359.39
Položka ostatních služeb zahrnuje především náklady na SZD ve výši 4 710 040,- Kč. A.I.12.0
A.I.13.37302729.00
Mzdové náklady na platy zaměstnanců v pracovním poměru, OON a DPN jsou čerpány v období leden - prosinec 2014 s ročním průměrným přepočteným počtem pracovníků KHS ZK - 116,70. A.I.13.0
A.I.28.1519974.62
Odpisy dlohodobého majetku jsou prováděny formou měsíčních odpisů. A.I.28.0
A.I.35.1561236.09
Zahrnuje především obnovu zastaralých a poruchových zařízení informačních technologií v souvislosti s ukončením podpory operačního systému Windows XP (1 215 tis. Kč). A.I.35.0
A.I.36.589459.00
Zahrnuje mimo jiné odvod podle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. za rok 2013 ve výši 112 646,- Kč. A.I.36.0
A.II.5.78201.00
Náklady za pojištění služebních vozidel KHS ZK (zákonné i havarijní) a pojištění budovy územního pracoviště Vsetín KHS ZK. A.II.5.0
B.I.3.88226.00
Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v budovách státu, s nimiž má příslušnost hospodařit KHS ZK - jedná se o budovu územního pracoviště Vsetín a Zlín KHS ZK. B.I.3.0
B.I.10.1029500.00
Výnosy z předepsaných pokut uložených ve správním řízení. B.I.10.0
B.I.14.3000.00
Výnos z prodeje majetku státu s nímž má příslušnost hospodaření KHS ZK a o jehož nepotřebnosti rozhodla ředitelka KHS ZK. B.I.14.0
B.I.16.5000.00
Rezervní fond - dary za účelem organizace konference 26.Pečenkovy epidemiologické dny. B.I.16.0
B.I.17.208489.00
Výnosy z předatestačních praxí a náhrad nákladů ve správním řízení. B.I.17.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.217641.99
A.II. Tvorba fondu370691.91
1. Základní příděl370691.91
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu429666.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování399466.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary30200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu158667.90

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu5000.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové5000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu5000.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové5000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby55364594.2223905100.3631459493.8632341130.32
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu55364594.2223905100.3631459493.8632341130.32
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1812410.000.001812410.001812410.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1812410.000.001812410.001812410.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.37069191.000.00317645.170.000.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.0.000.000.000.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.113020.000.000.000.00418592.590.00
N.I.7.0.000.000.000.000.000.00
N.I.8.0.000.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.000.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.000.000.000.000.000.00
N.I.14.120518.000.005021.580.000.000.00
N.I.15.0.000.000.000.000.000.00
N.I.16.0.000.000.000.000.000.00