A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
U účetní jednotky nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období jsou totožné a nezměněné v následujícím účetním období. U účetní jednotky nedošlo ke změně předmětu podnikání nebo jiné činnosti a účetnictví zobrazuje věrný obsah. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka nemá odchylky účetních metod. Stav účtů v knize podrozvahových účtů : Na podrozvahových účtech vykázán stav drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2.135tis. Kč a stav ostatního majetku ve výši 6.305tis. Kč. Závazky ve lhůtě splatnosti na soc. pojištění vůči státu činí 1 348tis, Kč, závazky ve lhůtě splatnosti na zdrav. pojištění vůči státu činí 578tis. Kč. Závazky na daních vůči státu jsou ve výši 497tis Kč . |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 8441206.45 | 8554126.95 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2135909.23 | 3607702.95 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 6305297.22 | 4946424.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 199860.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 199860.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 8441206.45 | 8753986.95 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 1348296.00 | 1177111.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 578739.00 | 504599.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Žadné rozhodující skutečnosti nejsou organizaci známy. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Žádné skutečnosti jako nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne neexistovaly. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Žádné skutečnosti jako nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne neexistovaly. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond a fond reprodukce majetku je zajištěn finančními prostředky a nedochází ke snížení výsledku rozdílu. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 850560.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace se netýká. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
V meziročním porovnání jsou aktiva a pasiva organizace vyrovnaná, bez významějších změn. Stav majetku a zásob se nezměnil ve významné výši. Stav odběratelů je 5 117tis. Kč v důsledku stavu faktur ve splatnosti. Na účtu přijatých záloh došlo ke zvýšení v návaznosti na vyúčtování energií. Nevyčerpané dotace z rezervního fondu byly převedeny na dloudodobé přijaté zálohy na transfery: Motivace žáků-dřevařské obory pod UZ 76 v částce 276tis Kč Spreadthesing I UZ 79 v částce 233tis Kč Etika UZ 94 v částce 3tis Kč Spreadthesing II UZ86 v částce 176tis Kč Finanční účty jsou bez významných změn stavu účtů.Rezervní fond byl zvýšen o Hv 2013 ve výši 52 tis Kč,peň. dary ve výši 90 tis Kč a nevyčerpanými dotacemi ve výši 688tis Kč .Snížen a to dotacemi ve výši 1 422tis Kč,úhradou sankcí 1tis Kč,ostatním čerpáním ve výši 153tis Kč,převodem da FRIM 48tis Kč. FRIM byl zvýšen odpisy v částce 1 516tis Kč,investiční dotací 682tis Kč, převodem z RF 48tis Kč.Čerpán na investiční výdaje 875tis Kč, odvodem do rozpočtu zřizovatele 1 507tis Kč, posílením oprav 217tis Kč . Osobní náklady nevykazují významné změny. Dohadné položky jsou soustažné k účtu přijatých záloh. | B.II.1. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
V organizaci probíhá čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtovými pravidly bez významných výkyvů a mimořádných skutečností, které by ovlivnily náklady a výnosy v běžné činnosti za vykazované období.V hospodářské činnosti organizace vykázala zisk ve výši 10tis.Kč. V hlavní činnost vykázala zisk ve výši 4tis Kč. Organizace je od 1.4.2011 neplátcem DPH. Rozpis obdržených a čerpaných dotací: provozní dotace 7 629 900,00 přímé výdaje UZ 33353 53 781 800,00 Zlepšení podm pro vzdělávání UZ 33031 111 030,00 UZ 33457 1 303 560,00 Dřevaři EÚ UZ 76 1 195 066,13 Reklamace zateplení budov UZ 85 64 000,00 Příspěvek nájemné UZ 89 36 300,00 Aktivní zaměst. UZ 91 287 035,00 UZ 33025 15 000,00 UZ 33044 80 000,00 UZ 33047 8 700,00 UZ 33034 23 791,00 UZ 33049 43 600,00 UZ 33051 128 970,00 UZ 33052 290 548,00 EÚ mobility 652 756,64 Spreadthesing II UZ 86 175 218,63 VČA město UZ 92 8 000,00 Etika UZ 94 7 500,00 Fond LUX UZ 95 15 000,00 Spreadthesing I UZ 79 173 281,25 celkem 63 031 056,65 | B.II.3. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 84426.03 |
A.II. Tvorba fondu | 403974.30 |
1. Základní příděl | 403974.30 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 468154.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 157409.00 |
3. Rekreace | 132350.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 6990.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 30000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 99250.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 42155.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 20246.33 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1624154.99 |
D.II. Tvorba fondu | 831666.61 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 52918.36 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 688748.25 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 90000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1624461.30 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 1300.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 48606.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1574555.30 |
D.IV. Konečný stav fondu | 831360.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 513649.22 |
F.II. Tvorba fondu | 2247273.18 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1516174.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 682493.18 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 48606.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2600206.58 |
1. Financování investičních výdajů | 875514.18 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1507500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 217192.40 |
F.IV. Konečný stav fondu | 160715.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 101411746.31 | 15853321.45 | 85558424.86 | 42359256.35 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 101411746.31 | 15853321.45 | 85558424.86 | 42359256.35 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 915014.00 | 0.00 | 915014.00 | 915014.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 915014.00 | 0.00 | 915014.00 | 915014.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |