Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 zmně nila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč; Účetníi jednotka k 31.12.2014 při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 xxxx postupuje odchylně od postupu účtování obsaženého v b.8.3. ČSÚ č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku a to účetním zápisem MD403/D401 nikoliv D672 xxxx ve výši odpovídající roční částce časového rozlišení zůstatku účtu 403. Tento postup je v souladu s dod.č.1 k MS 1/2014 č.j.KUJI 15459/2014 OE ze dne 4.3.2014.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 5131608.98 5512530.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3138830.83 2897924.60
3.Ostatní majetek903 1992778.15 2614606.10
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 3641533.96 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 3641533.96 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních984 0.00 0.00
13.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1787000.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva992 1730000.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva994 57000.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 10446142.94 5512530.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 530062.00 433082.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 229473.00 186848.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 31.12.2014 neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky: k 31.12.2014 je účtováno o nákladech projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF a SR. Byla ukončena výběrová řízení na aktivity "Memory garden a Memory korid ory". K 30.6.2014 byla zpracována 1.Monitorovací zpráva. Tato byla předložena na Centrum regionálního rozvoje dne 30.7.2014. Na základě provedené kontroly a odsouhlase n í uznatelných nákladů, byla naši organizaci na bankovní účet založený výhradně pro projekt Handicap Fit uhrazena první část finančních prostředků ve výši 607tis.CZK. Pro přepočet evropské měny je používán kurz ČNB "střed" ke dni připsání na nás bankovní účet. V zájmu urovnání situace s VZP byl naší organizací dne 9.12.2014 akceptová n dod.č.12 ke Zvláštní smlouvě č.7J76W002 ošetřovatelská a rehabil.péče - zařízení soc.služeb. Tímto krokem bylo ukončeno soudní řízení ohledně úhrady zbylé části nedoplatku z r.2012 a zároveň mírné navýšení úhrad za r.2014 díky změně hodnotícího období na rok 2013. Při předběžném přepočtu úhrad za zdrav.péči dle vzorce koncipovaného ve výše uvedeném dodatku, bude vyúčtování zálohových plateb za zdravotní péči za sledovaný rok činit dle přibližného výpočtu cca 475tis.CZK na přeplatku záloh. Pokud bychom nepodepsali dod.č.12 byla by naše organizace v horší situaci, poněvadž bychom museli vycházet pro výpočet vratky z hodnotícího období r.2012, který by se pohboval cca na úrovni téměř 600tis.Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 31.12.2014 existovaly takové nejisté podmínky či situace, které představují riziko při posuzování finanční situace účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni:
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1100000.19 49103000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 491031.00 368272.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 021 – Stavby: zůstatek 147 841 974,13Kč, z toho ve správě PO 147 841 974,13Kč a stavby vlastní 0Kč; ke dni 31.12.2014 zařazena (vyřazena) do (z) užívání stavba Komunikace 1070487,-Kč,,chodníky 264318,-Kč,oplocení 237151,-Kč vše na pozemku parc.č.9/1; zpevněné plochy 66297,-Kč p.č.st.5/1; venkokvní osvětlení 153992,-Kč p.č. st.5/1; přístavba vstupního objektu 9 867 527,25Kč p.č.st.5/1 ; hospodářský objekt 2 535 055,-Kčp.č.st.212.
A.II.3 147841974.13

SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 14 136 608,64Kč, z toho movité věci ve správě PO 14 136 608,64Kč a movité věci vlastní 0Kč;
A.II.4. 14136608.64

SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 16 022 173,34Kč, z toho movité věci ve správě PO 13745527,20Kč a movité věci vlastní 2 276 646,14Kč;
A.II.6. 16022173.34

SÚ 042 - nedokončený DM:
A.II.8. 0.00

SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 12545,36Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 12545,36Kč
B.II.1. 12545.36

SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 861 280,-Kč, z toho: z hlediska významnosti jediný dodavatel E-ON zálohy na plyn dle předpisu záloh.
B.II.4. 861280.00

SÚ 315 - jiné pohledávky:
B.II.5. 0.00

SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: zůstatek ... Kč, z toho: uvést jmenovitě instituce včetně částek;
B.II.16. 0.00

SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek,
A.I.5. 242180.91

SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci = zůstatek půjček z FKSP, exekuce
B.II.10. 21593.00

SÚ 385 - Příjmy příštích období
B.II.26. 0.00

SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: zůstatek 2 694 646,48Kč, z toho dohad dotace na sociální služby 0Kč, dohad dotace na projekt M00277-Handicap Fit 2 819 261,88Kč, dohad zdravotní pojišťovny -124615,40Kč,ostatní 0Kč;
B.II.27. 2694646.48

SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 65857,00 Kč, z toho: uvést rozhodující pohledávky z hlediska významnosti;krádež 1/2013, OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO
B.II.28. 65857.00

SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 168134tis.Kč ; dále pak OOPP 54tis.z důvodu velkého náboru a pohybu zaměstnanců;
B.I.2. 266970.35

SÚ 241 – Běžný účet: zůstatek 4 741 908,34Kč, z toho provozní účet 1 359 147,07Kč, spořící účet 1 827 661,46Kč, Handicap Fit 809 969,24Kč; prostředky fondu odměn 0Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 0Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 32 957,77Kč, prostředky investičního fondu 712 172,80Kč
B.III.9. 4741908.34

SÚ 401 – Jmění: zůstatek 112 625 934,07Kč, z toho: AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis = 491031,-Kč v tomto případě je postupováni v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; 401 0901 - 901 z r.2009 = 20248359,55Kč; 401 09029-902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0904-dary= 5067,-Kč; 401 0905-905 z r.2009=+136566,-Kč; 401 0906-z HB=1968617,92Kč; 401 0907-nový Ždírec=48090091,19Kč; 401 0908-nový Ždírec=4560280,89Kč; 401 0909-Hyunday=239999Kč; 401 0910-přístavba Ždírec=36907737,19Kč; 401 0911-odvod na účet KÚ=0Kč
C.I.1. 112625934.07

SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: zůstatek 49 343697,19Kč, z toho:Přístavba Ždírec 4/2013=859303,-Kč v tomto případě je postupováni v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; Handicap FIT čas.rozl.investic=1100000,19Kč;
C.I.3. 49343697.19

SÚ 263 - Ceniny, 30ks známek ve jmenovité hodnotě 13,-Kč/á 1ks
B.III.15 390.00

SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 13208,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 62948,-Kč
B.II.17. 76156.00

SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1% ze zúčtovaných mezd za 1-12/2014 bez DPP a DPČ , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky
C.II.2. 90405.72

SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 2217013,66; z toho z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli EXBYDO 1410tis.; E-ON el.energie 143tis.Kč;Obec Ždírec 128tis.,-Kč , všekeré závazky byly uhrazeny ke dni 16.1.2015 mimo Exbydo - bude uhrazeno po 31.3.2015
D.III.5. 2217013.66

SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; v 1-12/2014 bylo čerpáno pouze 9747,50,-Kč; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál: od RnDr.Šedivá=10 000,-Kč; výtěžek z kult.vystoupení ve Ždírci v kostele mše J.Ryby 2500,-Kč; Obec Ždírec=2500,-Kč
C.II.4. 32844.50

SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=2910408,-Kč; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání RK-37-2014-62,př.1 na nákup inv.majetku ve výši 909035,-Kč; převod zřizovateli 1 355 000,-Kč.
C.II.5. 712172.80

SÚ 383 - Výdaje příštích období:
D.III.31. 0.00

SÚ 344 - Jiné daně a poplatky;
D.III.19. 0.00

SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON za 1-12/2014 ve výši předepsaných záloh + 20tis.odborný přepočet dle vedoucího provozního úseku, který bude vyúčtován cca 4/2015.
D.III.33. 860720.00

SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: depozita klientů880805,-Kč; nepřeved.úroky na depoz.klientů 290,-Kč; odborové příspěvky 3170,-Kč
D.III.34. 906192.00

SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: nevyčerpaná část příspěvku na provoz od zřizovatele
B.II.18. 0.00

SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: zůstatek ... Kč, z toho: uvést jmenovitě instituce včetně částek;
D.III.21. 0.00

SÚ 384 – Výnosy příštích období: zůstatek ... Kč, z toho: uvést rozhodující případy z hlediska významnosti;
D.III.36. 0.00

SÚ 031 - Pozemky
A.II.1. 107186.00

SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : celkový přiznaný transfer 10750tis.; 13.9.2014 vráceno na účet kraje 2mil.dle rozhodnutí soc.odboru ze dne 27.8.2014
D.II.34. 0.00

SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 8985,40Kč, z toho: fi OZ Terapeutika 4389,42Kč; Mafra 4595,98Kč.
B.II.25. 8985.40

SÚ 243 – Běžný účet FKSP
B.III.10. 67409.72

SÚ 245 – Jiné běžné účty: Depozita klientů
B.III.5. 817567.00

SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci: zůstatek 3mil.Kč, z toho: Dlouhodobá zápůjčka od zřizovatele na předfinancování realizace projektu M00277-Handicap FIT na zákl.Smlouvy o zápůjčce č.KUJIP00T30CE na částku 4 730 000,-Kč. Dne 20.1.2015 byla v souladu se sml. o zápůjčce část finančních prostředků (ve výši úhrady od ERDF 608tis.Kč) vrácena na účet č.4050004999/6800.
D.II.2. 3000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin = 3239tis.Kč;
A.I.1. 4700209.88

SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn=880tis.Kč, el.en.=1589tis.
A.I.2. 2907583.00

SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb
A.I.12. 3386841.75

SÚ 521 - Mzdové náklady:Limit mzd.prostř. na r.2014=18 380 000,-Kč(RK-37-2014-59,př.1); čerpáno=18 362 122,00Kč kontrola dle rekaitulace mezd 1-12/2014.
A.I.13. 19218050.00

SÚ 524 - Zákonné sociální náklady:
A.I.14. 6399417.00

SÚ 547 - Manka škody:
A.I.26. 0.00

SÚ 551 - Odpisy = IF tvorba 2910408,44
A.I.28. 2910408.44

SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 12237t.Kč; spoluúčast sociálního zařízení tvoří za r.2014 celkem 1112tis., příspěvek na péči = 10975tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 1909t.Kč;
B.I.2. 26845801.95

SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti:
B.I.17. 13319.10

SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 12 x 1/12 tj. 3025440,-Kč.; 672 0330 - transfer MPSV na sociální služby VS:4116; UZ:13305; = aktivováno a uhrazeno 8750000,-Kč ; 672 0350 - dotace od úřadu práce Jihlava, HB,ZR a od Ministerstva obrany a dále od nezisk.organizace na zaměstnávání zrakově postižených Tyflo centrum na zřízení SÚPM, VPP = 104tis.Kč; 672 036 - Prejekty EU načasováno 90% skut.nákladů 2326742,80Kč.
B.IV.2. 14206076.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.
0.00

Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE
AKTIVA CELKEM 0.00

Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013= NEsplňuje
Roční úhrn čistého obratu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.
0.00

Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE
0.00

Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013 = NEsplňuje
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 138088.75
A.II. Tvorba fondu 183621.00
1. Základní příděl 183621.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 231304.03
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 112299.00
3. Rekreace 33000.03
4. Kultura, tělovýchova a sport 64005.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 22000.00
A.IV. Konečný stav fondu 90405.72

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27592.00
D.II. Tvorba fondu 15000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 15000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 9747.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 9747.50
D.IV. Konečný stav fondu 32844.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 65799.80
F.II. Tvorba fondu 2910408.44
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2910408.44
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2264035.00
1. Financování investičních výdajů 909035.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1355000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 712173.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 154711318.13 6869344.00 147841974.13 134067760.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 135076913.82 6869344.00 128207569.82 -5456495.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12704624.09 0.00 12704624.09 139524255.69
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 6929780.22 0.00 6929780.22 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 107185.60 0.00 107185.60 107185.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 60563.00 0.00 60563.00 60563.00
H.5.Ostatní pozemky 46622.60 0.00 46622.60 46622.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.12.2014

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeOcenění pořiz. majetku dle smlouvyVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončenít-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
140000 Domov důchodců Ždírec-Stavební úpravy parkuD5.8.2014TERNI s.r.o. ,42634296201420141018569.000.000.000.000.001018569.00201420150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001018569.00
140000 Domov důchodců Ždírec – zahradní úpravy Memory gardenD22.12.2014EXBYDO, a.s.62497791201420151410068.000.000.000.000.000.00201420150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001410068.00