Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 419764.79 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 419764.79 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 140472.00 | 140472.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 140472.00 | 140472.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 117583.00 | -98787.35 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 117583.00 | -98787.35 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 22889.00 | 659024.14 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pro účetní období roku 2014 účetní jednotka zachovala dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku na majetkové účty ve stejné výši jako v minulém účetním období - 1 tis. Kč. | A.II.6. | 4265437.69 |
Účetní jednotka k datu 31. 12. 2014 nepřijala ani nesplácí žádné dlouhodobé úvěry a přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé. | D.II. | 0.00 |
Účetní jednotka k datu 31. 12. 2014 nepřijala ani nesplácí žádné krátkodobé úvěry a přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé. | D.III. | 0.00 |
K datu 31.12.2014 nemá účetní jednotka žádný nedokončený dlouhodobý majetek, v průběhu roku byl zařazen do užívání kamerový systém ve výši 78 tis. Kč. | A.II.8. | 0.00 |
Položka krátkodobé poskytnuté zálohy obsahuje zejména uhrazené zálohy na elektrickou energii v průběhu roku 2014 ve výši 79 tis. Kč, vyúčtování záloh proběhne v lednu 2015, na spotřebu elektrické energie je účtována dohadná položka pasivní. Dále tato položka obsahuje uhrazené zálohy na školní akce dětí (lyžařské výcviky, kulturné přestavení atd.), které proběhnou a budou vyúčtovány v roce 2015. | B.II.4. | 100294.38 |
Položka Jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje neuhrazené příspěvky na péči o děti od rodičů. | B.II.5. | 315575.00 |
V této položce je dohad nákladů na spotřebu elektrické energie v roce 2014 u odběrného místa, které dosud nebylo za rok 2014 vyúčtováno. Faktura bude dodavatelem doručena až počátkem února, kdy budou vypořádány jak uhrazené zálohy, tak i skutečná spotřeba za rok 2014. | D.III.37. | 78800.00 |
V položce Výdaje příštích období jsou obsaženy náklady za telefon za období prosinec 2014, které jsou vyfakturovány v lednu 2015. | D.III.35. | 5239.74 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Ve výsledku hospodaření účetní jednotky k datu 31. 12. 2014 je vykázán zisk. Zisk byl vytvořen zejména úsporou spotřeby topného plynu vzhledem k mírné zimě počátkem i koncem roku 2014.
| C.2. | 117458.57 |
Položka Ostatní náklady z činnosti obsahuje zejména kapesné pro děti, které v roce 2014 činilo 162 tis. Kč, finanční příspěvek při ukončení pobytu a dovršení osmnácti let dítěte, který v roce 2014 činil 75 tis. Kč, dále haléřové vyrovnání a pod. | A.I.36. | 237994.42 |
Fondy byly čerpány následovně: - fond odměn čerpán ve výši 87 tis. Kč - rezervní fond byl čerpán ve výši 437 tis. Kč a to zejména na volnočasové aktivity dětí jako jsou letní tábory, doprava a vstupné na výletech, zájmové kroužky, dále mimořádné kapesné např. na LT,rezervní fond ze zlepšeného VH byl čerpán ve výši 29 tis. Kč - investiční fond byl čerpán ve výši 108 tis. Kč na opravu schodiště a koupelny 2. RS (do užívání byl zařazen dlouhodobý hmotný majetek ve výši78 tis. Kč). | B.I.16. | 660550.00 |
Položka Ostatní výnosy z činnosti obsahuje přepl. poj. z min. let a pojistné plnění pojišťovny ČSOB ve výši 10 tis. Kč. | B.I.17. | 10137.00 |
Položka Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů obsahuje výhradně neinvestiční transfery od zřizovatele (na provoz, na přímé náklady). | B.IV.2. | 10612594.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1382955.10 |
F.II. Tvorba fondu | 197184.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 197184.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 185516.00 |
1. Financování investičních výdajů | 77622.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 107894.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1394623.10 |