A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace účtuje a sestavuje účetní závěrky v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky 410/2009 v platném znění a vyhlášky 383/2009 Sb. v platném znění. Řídí se platnými daňovými zákony, daňovým řádem a Zákonem o pedagogických pracovnících a Školským zákonem v platném znění. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 804209.49 | 786586.87 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 65793.70 | 73600.60 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 738415.79 | 712986.27 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 804209.49 | 786586.87 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 70819.00 | 65105.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 30460.00 | 27904.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace vybírá školné na celý školní rok. Rodiče mají možnost požádat o rozložení plateb do splátek. Položka obsahuje aktuální školné ve splatnosti,rozložené do splátek. Jde o předpis plateb šk.rok 2014/2015 | B.II.5. | 9125.00 |
Přeplatek na dani silniční za rok 2014 | B.II.16. | 475.00 |
Nejdůležitější položky údržba účetniho SW GORDIC 4192 Kč, SW Vema na zpracování mez 1027 Kč a pojištění majetku 3216 Kč | B.II.29. | 8436.00 |
Dotace úřadu práce SROP na VPP za zúčtované náklady 12/2014 | B.II.30. | 10000.00 |
Dobropis Pražská plynárenská, ID č.100209 za odběr plynu k 31.12.2014 | B.II.30. | 54895.00 |
Stravenky SODEXO 292 ks á 45 Kč a 7 ks á 30 Kč | B.III.15. | 13350.00 |
Poštovní známky 7 ks á 13 Kč a 9 ks á 1 Kč | B.III.15. | 100.00 |
Nedůležitější dodavatelé, jejichž faktury byly zúčtovány jako závazky (v řádné splatnosti) : Sokol Šternberk (pronájem sportoviště pro kroužky) 8800 Kč, Lumius dodávka elen. 4942 Kč, Tenisový klub Šternberk (pronájem sportoviště pro kroužky)12420 Kč, O2 Czech Republic 2400 Kč, Sitka 2420 Kč (nákup kopírky), | D.III.5. | 30982.00 |
Mzdy zúčtované za prosinec 2014 | D.III.10. | 0.00 |
Odvod pojistného ze mzdových nákladů zúčtovaných v prosinci 2014. Organizace jiný závazek k OSSZ nemá. | D.III.12. | 0.00 |
Odvod pojistného ze mzdových nákladů zúčtovaných v prosinci 2014. Organizace nedoplatky vůči ZP nemá. VZP 3075 Kč, Vojenská ZP 2542 Kč, Česká průmyslová ZP 24843 Kč | D.III.13. | 30460.00 |
Daň ze závislé činnosti a srážková daň ze mzdových nákladů zúčtovaných 12/2014. Organizace dluh k FÚ nemá. | D.III.16. | 0.00 |
Vybrané školné leden-červen 2015 | D.III.36. | 0.00 |
Nevyúčtovaný pronájem sportoviště pro kroužek kopaná. | D.III.37. | 0.00 |
Exekuce k postoupení v lednu 8874 Kč, pojistné odpovědnosti KOOPERATIVA 2677 Kč, členský příspěvek pro Mateřské centrum, který maminky hradí současně se školným k postoupení v lednu 4710 Kč | D.III.38. | 16261.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Materiál pro potřeby zájmových kroužků : nejvyšší položky keramický kroužek 7000 Kč, kopaná 11100 Kč, aerobik,atletika,zumba,aikido 18650 (tatami), dopravní hřiště : 5600 Kč šlapací kára 2 ks, 2800 Kč dětská koloběžka 2 ks, 5600 dětské odrážedlo 4 ks. Výtvarná výchova sada dřevěných pravítek 4300 Kč barvy a kreslící kartony 3534 Kč. Deníky (třídní knihy) 2900 Kč. Výuka angličtiny publikace 1550 Kč. | A.I.1. | 76237.00 |
Kancelářské potřeby papíry 4142 Kč, tonery 20237 Kč, ostatní 3965 Kč | A.I.1. | 28344.00 |
Materiál spotřebovaný při akcích, kdy jsou náklady pokryty jejich výnosem (vstupné,fakturace,úplata tábory, apod) | A.I.1. | 116026.00 |
Spotřeba čistících prostředků | A.I.1. | 7229.00 |
Oprava havárie topného systému a nutné výměny prorezavělého vedení | A.I.8. | 85289.00 |
Oprava sociálního zařízení | A.I.8. | 84680.00 |
Oprava modelářské dílny | A.I.8. | 71168.00 |
Revize budovy a zařízení | A.I.8. | 38356.00 |
Oprava šatny suterén přístavba | A.I.8. | 6500.00 |
Oprava rozvodů telefonů a internetu | A.I.8. | 5711.00 |
Cestovné kroužek chov koní a základy jezdectví v Liboši 5396 Kč, cestovné hrazené z příjmu pořádaných akcí 7730 Kč | A.I.9. | 13126.00 |
Poštovné, telefony a internet | A.I.12. | 48401.00 |
Pronájmy sportovišť pro zájmové kroužky a pronájem koně | A.I.12. | 143185.00 |
Likvidace odpadů | A.I.12. | 9066.00 |
Údržba webových stránek, odběr el.verzí zákonů a předpisů, údržba antivirových SW | A.I.12. | 27167.00 |
Služby spotřebované při akcích, kdy jsou náklady pokryty jejich výnosem (vstupné,fakturace,úplata tábory, apod) | A.I.12. | 114040.00 |
Bankovní poplatky | A.I.12. | 10233.00 |
Nákladový účet k čerpání fondů | A.I.12. | 20380.00 |
Platy z dotace MŠMT 2 097 082 Kč, OON 241 000 Kč | A.I.13. | 2338082.00 |
Plat VPP z dotace úřadu práce | A.I.13. | 55815.00 |
OON ze školného a ostatních zdrojů | A.I.13. | 42933.00 |
Venkovní vývěsky 2 ks 8637 Kč, nábytek a ostatní zařízení kanceláře vedoucího pedagoga 29212 Kč, jízdní kola pro dětské dopravní hřiště a na soutěže DSMC 2 ks v hodnotě 12000 Kč a 3 ks šlapacích kár 19200 Kč | A.I.35. | 69049.00 |
Pojištění majetku organizace | A.I.36. | 0.00 |
Školné | B.I.2. | 354015.00 |
Vstup na dopravní hřiště 18310 Kč a půjčovné šlapadel, jízních kol a šlapacích kár 7200 Kč | B.I.2. | 25510.00 |
příležitostné jednodenní akce 49830 Kč, vícedenní akce, tábory 133555 Kč, fakturace služeb 92800 (zejména pořádání soutěží) | B.I.2. | 276185.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 33698.15 |
A.II. Tvorba fondu | 21675.00 |
1. Základní příděl | 21675.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 23280.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 16880.00 |
3. Rekreace | 1500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2900.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 2000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 32093.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 62291.86 |
D.II. Tvorba fondu | 10588.44 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 10588.44 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 26000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 26000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 46880.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 30690.68 |
F.II. Tvorba fondu | 60718.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 60718.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 54000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 54000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 37408.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 3251205.37 | 767311.00 | 2483894.37 | 1985054.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2485945.37 | 410036.00 | 2075909.37 | 1561405.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 765260.00 | 357275.00 | 407985.00 | 423649.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 151732.00 | 0.00 | 151732.00 | 151732.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17836.00 | 0.00 | 17836.00 | 17836.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114200.00 | 0.00 | 114200.00 | 114200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 19696.00 | 0.00 | 19696.00 | 19696.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |