Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1234237.12 | 1287462.76 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3200.00 | 43890.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1218542.24 | 1231077.88 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 6950.00 | 6950.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 5544.88 | 5544.88 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 963086.55 | 1016312.19 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 21963.80 |
Materiál na skladě - sklad úklidových prostředků - zůst. 21.963,80 Kč | B.I.2. | 0 |
| B.II.10. | 257307.00 |
336 - sociální zabezpečení - 257.307,-- Kč | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 111131.00 |
337 - Zdravovní pojištění - 111.131,-- Kč | B.II.11. | 0 |
| B.II.12. | 1454.00 |
338 - důchodové spoření - II.pilíř - 1.454,-- Kč. | B.II.12. | 0 |
| B.II.29. | 8634.00 |
381 - nákl. příštích období - licence pro rok 2016 - 8.634,- Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 4362513.75 |
388/00 - dohadné účty aktivní - 388/70 Comenius - Regio - 590100,36 Kč, 388/91 - Erasmus + - 422.543,61 Kč, 388/00 - dohad.účty aktivní-přímé -3.343.927,78 Kč, 388/80 dohad.účty aktivní-Úřad práce - 5.942,-- Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 9059.40 |
377/00 - ost.krátkodobé pohl. - 9.059,40 Kč - stud.průkazy. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 3820682.92 |
Běžný účet je rozdělen ae: 241/00 BÚ - 3.087.023,48Kč, 241/03 - BÚ - Comenius - 0,-Kč, 241/20 BÚ-FRIM - 506.060,50 Kč, 241/70 BÚ - RF - 153.508,84 Kč, 241/93 BÚ-Erasmus + 430.309,33 Kč, 241/71 BÚ- sp.dary - 47.901,10 Kč, 241/80 BÚ - FO - 26.189,-- Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 120270.12 |
Běžný účet - FKSP - 120.270,12 Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.I.1. | 4940417.70 |
401-Jmění účetní jednotky = třída 0 = 4.940.417,70 Kč | C.I.1. | 0 |
| C.II.1. | 26189.00 |
411 - Fond odměn - 26.189,-- Kč = 241/80 - BÚ - FO - 26.189,--Kč. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 116130.12 |
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb - 116. 130,12 Kč, 243/00 BÚ - FKSP - 120.270,12 Kč. Rozdíl 4.140,-- Kč - 335/02 dopl.DR - 13.500,-- Kč,saldo faktury -15.700,--Kč, stravné zam. 3/15 - 2.140,-- Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 153508.84 |
413 - Rezervní fond tvořený ze zlep.HV - 153.508,84Kč = 241/70 - 153.508,84 Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 323196.39 |
414/01+02 - RF - dary - 52.901,10 Kč , 414/40 - RF-Comenius - 0,-Kč, 414/50 RF - Šablony - 0,-Kč, 414/60 RF - Minerva - 0,-Kč, 414/80 RF - Comenius - Regio - 0,- Kč, 414/90 RF Aces - 0,- Kč, 414/91 - RF - Erasmus+ - 116.786,45Kč | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 907440.30 |
416 - FRIM - 907.440,30 Kč , nekryto z minulých let 355.306,80 Kč. | C.II.5. | 0 |
| D.II.9. | 962822.33 |
472/30 - Comenius - Regio - 540.278,72 Kč, 472/40 - Erasmus + - 422.543,61 Kč. | D.II.9. | 0 |
374 - 0,- Kč | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 82420.00 |
384-výnosy příštích období - časově rozlišené výnosy - školné 2015. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 75224.48 |
389/00 dohadné účty pasivní - časové rozlišení - příděl FKSP, poj. Kooperativa, telefony, kopírky, PO a BOZP, ZPS 2014. | D.III.37. | 0 |