Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by vedla k ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně. Drobný dlouhodobý majetek je účetně evidován v pořizovací ceně a současně 100% oprávkován. Na podrozvahovém účtu č. 902 je účetně evidován jiný drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 109,88 tis. Kč. Podrozvahový účet č. 909 eviduje mimo jiné pokutové bloky v hodnotě 1 564 tis. Kč. Na podrozvahovém účtu č. 924 je v hodnotě 73,88 tis. Kč účetně evidován majetek KHS ZK dočasně nepotřebný, zapůjčený jinému subjektu dle smlouvy o výpůjčce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1685470.881704302.22
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902109880.88110712.22
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9091575590.001593590.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 73883.4073883.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 92473883.4073883.40
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00590517.16
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.00590517.16
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991759354.282368702.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti908673.001208195.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění389468.00517865.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00454949.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informaci o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informaci o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.IV.3.21000.00
Dlouhodobá záloha na používaných kartách CCS pro odběr PHM a souvztažných produktů. A.IV.3.0
B.II.4.148920.00
Zálohy na provozní energie - voda, elektřina, plyn, a zálohy na pravidelně odebírané tiskoviny. B.II.4.0
B.II.5.41000.00
Pohledávky za uložené pokuty ve správním řízení, které jsou k 31. 3. 2015 neuhrazené. B.II.5.0
B.II.9.53450.00
Pohledávky za bezúročné půjčky poskytnuté zaměstnancům z fondu FKSP, postupně splácené srážkou z platů. B.II.9.0
B.II.14.145416.00
Dorovnání ročního zúčtování daně zaměstnanců KHS ZK bude provedeno v platech za duben 2015, ze zálohové daně. B.II.14.0
B.II.29.108299.50
Havarijní pojištění vozidel a povinné ručení na rok 2015, aktualizace softwaru právních informací na rok 2015. B.II.29.0
B.II.32.35632.00
Pohledávky za příspěvek na stravování zaměstnanců poskytnuté z FKSP, které budou přeúčtovány z účtu FKSP v dubnu 2015.B.II.32.0
B.III.15.76079.00
Účetní evidence stravovacích kuponů (budou vydány zaměstnancům v příštím měsíci) a poštovních známek. B.III.15.0
C.I.5.-42878828.02
Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2012. C.I.5.0
C.III.2.63378597.46
Výsledek hospodaření roku 2014, účetní závěrka zatím nebyla schválena. C.III.2.0
C.III.3.254626096.75
Kumulovaný výsledek hospodaření do roku 2013, účetní závěrka byla schválena rozhodnutím zřizovatele ze dne 12.6.2014. C.III.3.0
D.III.5.12280.62
Faktury dodavatelů, které byly doručeny začátkem měsíce duben 2015, předmět jejich plnění se váže k 1.Q 2015 a budou uhrazeny v dubnu 2015 (především spotřeba vody, tepla, plynu a elektřiny, pohonných hmot, telekomunikační služby). D.III.5.0
D.III.7.3400.00
Zálohy na energie uhrazené nájemci prostor KHS ZK na územním pracovišti Vsetín, které budou vyúčtovány po obdržení ročního vyúčtování od dodavatelů. D.III.7.0
D.III.10.2696169.00
Zúčtenka platů zaměstnanců KHS ZK za březen 2015, které budou vyplaceny na příslušné účty v dubnu 2015. D.III.10.0
D.III.11.35637.00
Náhrady za cestovní výdaje, nároky zaměstnanců ze služebních cest, které budou proplaceny v dubnu 2015. D.III.11.0
D.III.12.908673.00
Odvody sociálního pojištění, které budou odvedeny v dubnu 2015 v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK za březen 2015.D.III.12.0
D.III.13.389468.00
Odvody zdravotního pojištění, které budou odvedeny v dubnu 2015 v rámci výplat platů zaměstnanců KHS ZK za březen 2015. D.III.13.0
D.III.36.171680.00
Odhad budoucích nákladů KHS ZK - především náklady na SZD, telekomunikační služby a provozní energie. D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.12.841260.85
Položka ostatních služeb zahrnuje především náklady na SZD ve výši 442 214,- Kč. A.I.12.0
A.I.13.8797121.00
Mzdové náklady na platy zaměstnanců v pracovním poměru, OON a DPN jsou čerpány v období leden -březen 2015 s ročním průměrným přepočteným počtem pracovníků KHS ZK - 117,55. A.I.13.0
A.I.28.333673.08
Odpisy dlohodobého majetku jsou prováděny formou měsíčních odpisů. A.I.28.0
A.I.36.193385.50
Zahrnuje mimo jiné odvod podle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. za rok 2014 ve výši 71 761,- Kč. A.I.36.0
B.I.3.20682.00
Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v budovách státu, s nimiž má příslušnost hospodařit KHS ZK - jedná se o budovu územního pracoviště Vsetín a Zlín KHS ZK. B.I.3.0
B.I.10.215000.00
Výnosy z předepsaných pokut uložených ve správním řízení. B.I.10.0
B.I.17.50000.00
Výnosy z předatestačních praxí a náhrad nákladů ve správním řízení. B.I.17.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.158667.90
A.II. Tvorba fondu58202.31
1. Základní příděl58202.31
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu104919.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování100419.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu111951.21

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby55364594.2224078803.3631285790.8631459493.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu55364594.2224078803.3631285790.8631459493.86
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1812410.000.001812410.001812410.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1812410.000.001812410.001812410.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.8518991.0037069191.0072811.89317645.170.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.185742.000.00185742.000.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.33797.00113020.000.000.00118138.65418592.59
N.I.7.0.000.000.000.000.000.00
N.I.8.0.000.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.000.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.000.000.000.000.000.00
N.I.14.58591.00120518.000.005021.580.000.00