Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Již od r.2014 je novinkou: na účtě 337 je účtováno zdravotní pojištění a na účtě 338 je účtováno důchodové spoření II.pilíř.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Nebyly zaúčtovány odpisy investičního majetku za 1.čtvrtletí roku 2015. ÚJ netvořila žádné rezervy. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. Pohledávky zachycené na účtě 315 představují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za zákonnými zástupci našich svěřenců, tj. příspěvek na péči, výživné, dále pak krátkodobou pohledávku za úřady, poskytujícími rodinné přídavky. Náklady a výnosy jsou časově rozlišené. Na účtě 389 jsou zachyceny dohadné položky týkající se nevyfakturované elektrické energie (Kč 30.000,-), stočné (Kč 25.000,-), odpad (Kč 3.000,-), praní prádla (Kč 8.000,-), telefony (Kč 5.000,-), plyn (Kč 50.000,-) a nevyfakturované potraviny v částce Kč 31.186,12.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 979628.64980002.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90187400.6287400.62
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902892228.02892601.88
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 795239.37741495.94
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968795239.37741495.94
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999184389.27238506.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti281994.00274616.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění121758.00118565.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0089834.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ vykazuje k 31.3.2015 hospodářský výsledek rovnající se ztrátě ve výši Kč 297.661,54. Naše organizace hospodaří ve 3 budovách plus máme další objekt - Zámeček Šternberk. Proto celkové náklady jsou pochopitelně nemalé. Jak vyplývá z názvu naší organizace, musíme zajišťovat nezbytné potřeby dětí ve škole, v dětském domově i v mateřské škole a ve školním klubu. Prostředky, které dostáváme na zajištění provozu celého dětského domova, základní školy, mateřské školy a školního klubu, i přes všechny úspory často nepostačují. Díky příznivému počasí v uplynulé zimě jsme ušetřili výdaje za energie (ELTO,plyn,elektřina). Finančně nám hodně pomáhají naši sponzoři. Avšak ceny energií, služeb, potravin a výrobků pozvolna rostou a také zvýšení kapesného pro naše svěřence (nový zákon) nám značně ubírá prostředky. Opravy automobilů (staršího roku výroby) a opravy v DD a na zámečku (staré budovy) jsou další nemalé výdaje. Všechny fondy organizace nejsou kryty finančními prostředky. Jsou kryty pouze pohledávkami, ale ty jsou ve velké míře nedobytné (jedná se o pohledávky za rodiči svěřenců DD). Snažíme se proto dále o co největší úspory a získávání nových sponzorů pro naši organizaci. Věříme, že do konce roku 2015 naši ztrátu vyrovnáme.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Naše PO se účastnila projektu EU "Škola dětem" (ÚZ 33123), tento projekt byl již v minulém roce dokončen a finanční prostředky dočerpány.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.320566.38
Poskytnuté provozní zálohy : provozní záloha na - elektřinu zámeček Kč 43.120,-, plynovou bombu Kč 900,-, plyn zámeček Kč 113.197,88,-, vodné Kč 8.100,-, stočné Kč 7.000,-, ELTO Kč 122.318,- a ostatní Kč 25.930,50. B.II.4.0
Nemáme B.II.17.0
B.II.18.2542100.00
Nárok na provozní dotaci na rok 2015. B.II.18.0
Zatím nebylo účtováno o nákladech příštích období. B.II.29.0
B.II.31.3650159.00
Čerpání dotací dle skutečné spotřeby za 1. čtvrtletí roku 2015 (UZ 33353 a 33052). B.II.31.0
C.II.4.209803.11
Finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně používány k účelu, na který byly určeny. C.II.4.0
Nemáme žádné krátkodobé půjčky. D.III.4.0
D.III.35.2542100.00
Zbylý provozní transfer do konce roku 2015. D.III.35.0
D.III.36.152186.12
Nevyfakturované dodávky: Na účtě 389 jsou zachyceny dohadné položky týkající se nevyfakturované elektrické energie (Kč 30.000,-), stočné (Kč 25.000,-), odpad (Kč 3.000,-), praní prádla (Kč 8.000,-), telefony (Kč 5.000,-), plyn (Kč 50.000,-) a nevyfakturované potraviny v částce Kč 31.186,12. D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.9.20549.00
Cestovné pedagogů (např. školení, třídní schůzky dětí, doprovod dětí), cestovné nepedagogů (školení, semináře spod.), cestovné dětí do školských zařízení mimo obec. A.I.9.0
A.I.10.3940.00
Reprezentace našeho zařízení - návštěvy, pohoštění, kytice.A.I.10.0
A.I.16.50061.00
Spotřeba ochranných pomůcek pro zaměstnance (Kč 2.568,-), povinný příděl do FKSP (Kč 27.163,-), léky a zdravotní materiál (Kč 19.230,-), lékařské prohlídky (Kč 1.100,-). A.I.16.0
A.I.17.32599.00
Na tomto účtě je zachyceno kapesné za 1Q/2015, které bylo vyplaceno dětem umístěným v našem zařízení (Kč 27.599,-), plus věcná pomoc při jejich odchodu do života (Kč 5.000,-). A.I.17.0
A.I.20.84537.93
Poplatky CCS (Kč 1.593,93), dálniční známky (Kč 3.000,-) a poplatek Úřadu práce za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením (Kč 79.944,-). A.I.20.0
A.I.24.4048.00
Dary pro děti umístěné v našem zařízení - svátky, narozeniny a další zvláštní příležitosti. A.I.24.0
Odpisy investičního majetku za 1Q/2015 nebyly účtovány. A.I.28.0
A.I.36.14934.00
Pojištění motorových vozidel. A.I.36.0
B.I.2.75639.00
Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře pro naše zaměstnance, další výnosy - školné a stravné za děti navštěvující naši mateřskou školku hrazené rodiči. B.I.2.0
B.I.8.116220.00
Ošetřovné, příspěvky na péči, rodinné přídavky - předpis - týká se dětí umístěných v našem zařízení (dětský domov). B.I.8.0
B.I.16.14436.00
Použití rezervního fondu, čerpání darů od našich sponzorů. B.I.16.0
B.I.17.119151.38
Ostatní výnosy PO: čerpání hmotných neinvestičních darů (Kč 55.189,38), výnosy z výpůjčky bytů (Kč 36.000,-), jiné výnosy MŠ (Kč 5.550,-) a ostatní (Kč 22.412,-). B.I.17.0
B.IV.2.4659059.00
Vyúčtování dotací - přímé - mzdy (ÚZ 33353) Kč 3,617.438,-, zvýšení platů ve školství (ÚZ 33052) Kč 32.721,-, provozní (ÚZ 008) Kč 1,008.900,-. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.98350.59
A.II. Tvorba fondu27163.00
1. Základní příděl27163.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu25552.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11610.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1642.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu99961.59

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.363348.06
D.II. Tvorba fondu62879.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové62879.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu30663.38
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání30663.38
D.IV. Konečný stav fondu395563.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.177735.00
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu177735.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby28916985.724574184.8024342800.9224342800.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27699920.724373306.8023326613.9223326613.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky60000.0018991.0041009.0041009.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1157065.00181887.00975178.00975178.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky301759.890.00301759.89301759.89
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky133959.200.00133959.20133959.20
H.4.Zastavěná plocha166990.000.00166990.00166990.00
H.5.Ostatní pozemky810.690.00810.69810.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00