Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 872271.52 | 949299.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 16137.00 | 16137.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 856134.52 | 933162.52 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 872271.52 | 949299.52 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 18065.00 |
Tento účet eviduje pohledávky za nezaplacené faktury za letní tábory před splatností. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 191395.00 |
Tento účet eviduje zaplacené zálohy za plyn, elektřinu. Na tomto účtě je také vedena zaplacená záloha ve výši 10 000,00 Kč , která nebyla p. Vávrou vrácena jelikož objednané zboží nebylo naší organizaci dodáno. V současné době probíhá soudní řízení. | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 58000.00 |
Na účtě jsou evidovány pohledávky za zaměstnanci např. na nákup krmení pro zvířata, hyg. potřeb, spotřebního materiálu na akce a také pohledávka ve výši 2000,00 za naším bývalým zaměstnancem za nabouraný os.automobil. | B.II.9. | 0 |
| B.II.17. | 71627.00 |
Tento účet dokladuje spotřebu dotace ,, Zvýšení platů pracovníků reg.školství " UZ 33052 ve výši 55 062,00 Kč, UZ 33166 jarní soutěže ve výši 16565,00 Kč . | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 881755.40 |
Tento účet dokladuje spotřebu dotace ,,Středočeský taneční pohár" UZ 002 ve výši 7878,00Kč, nájemné UZ 007 47700,00Kč, spotřebu dotace od města Mladá Boleslav ve výši 80 877,40 a nespotřebovaná dotace UZ 008 ve výši 745300,00 Kč | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 51870.50 |
Na tomto účtě jsou evidovány náklady roku 2016,2017,2018 za internet,poj.majetku, havarijní pojištění aut, certifikáty. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 3050329.44 |
Tento účet dokladuje spotřebu dotace UZ 33353. | B.II.31. | 0 |
| B.III.10. | 14737.19 |
Fond FKSP je kryt 100%. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 6044.00 |
Účet dokladuje poštovní známky, stravenky. | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 181781.00 |
Pokladna č. 1 ve výši 86445,00Kč a pokladna č. 2 ve výši 95336,00 Kč. Hotovost bude použita v měsíci dubnu na nákup stravenek pro zaměstnance organizace a vyplacení záloh na běžný provoz (krmení pro zvířata, drobné opravy). | B.III.17. | 0 |
| C.II.1. | 338722.69 |
Finanční krytí FO je 100%. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 22081.90 |
Běžný účet FKSP 14737,19+7344,71 (1% mzdy za březen). | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 119685.95 |
Rezervní fond je tvořen dary od jednotlivých dárců , které budou použity na akce, krmení, propagační činnost jednotlivých pracovišť. Finanční krytí je 100%. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 734500.60 |
Finanční krytí fondu investic je 100%. | C.II.5. | 0 |
| C.III.1. | 218788.79 |
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je kladný ve výši 228 699,83 Kč a v hospodářské činnosti je záporný ve výši 9 911,04 Kč. | C.III.1. | 0 |
| D.III.5. | 99639.87 |
Účet dokladuje faktury splatné v dubnu 2015. | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 48175.00 |
Na tomto účtě jsou evidovány zaplacené zálohy na pobytové akce - školy v přírodě. | D.III.7. | 0 |
| D.III.32. | 5131688.00 |
Na účtě jsou zaúčtovány poskytnuté krátkodobé dotace UZ 002 ,,Středočeský taneční pohár" ve výši 80 500,00 Kč, nájemné UZ 007 - 47 700,00 Kč, ,,Zvýšení tarifů v reg.školství" UZ 33052 - 220 262,00 Kč, jarní soutěže UZ 33166 36 960,00 Kč, UZ 33353- 4 646 266,00 Kč a město Mladá Boleslav 100 000,00 Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 1907681.00 |
Na účtě je evidována nespotřebovaná dotace UZ 008 ve výši 745 300,00 Kč a platby na letní tábory ( červenec-srpen) ve výši 1 162 381,00 Kč. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 204228.00 |
Na tomto účtě jsou evidovány dohadné položky za energie 2015. | D.III.36. | 0 |