Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 726637.70 | 726637.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 726637.70 | 726637.70 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 726637.70 | 726637.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 6000.00 |
vystavená faktura - Česká školní inspekce - bude zaplacena v dubnu. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 223870.10 |
zaplacené zálohy na plyn - 79 590,--, vodu - 71 250,--, stravenky - 61 101,10, sbírka zákonů na rok 2015 - 6 000,--, zálohová faktura na prezentaci na internetu - 5 929,-- | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 767.00 |
předplatné titulu Vesmír - týká se roku 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 6941221.78 |
1 210 329,-- - čerpání projekt - Šablony, 1 616 322,08 - čerpání projekt - Zachraň život, čerpání mezd za období leden-březen - 4 114 570,70 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 3768903.63 |
odpovídá stavu zůstatků na běžných účtech | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 102507.36 |
odpovídá stavu zůstatku na účtu FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 2750.00 |
zůstatek hodnoty stravenek | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 14573.00 |
zůstatek hotovosti v pokladně k 31.3.2015, stav nepřesáhl pokladní limit. | B.III.17. | 0 |
| C.III.2. | 248704.30 |
výsledek hospodaření roku 2014 | C.III.2. | 0 |
| C.III.3. | 164215.13 |
výsledek hospodaření roku 2013 | C.III.3. | 0 |
| D.II.2. | 163283.50 |
vratná půjčka od kraje na financování projektu | D.II.2. | 0 |
| D.II.8. | 2679880.50 |
projekt Šablony - zálohy - 1 210 329,--,projekt Zachraň život - zálohy - 1 469 551,50 | D.II.8. | 0 |
| D.III.5. | 21532.00 |
faktury došlé na konci měsíce března, budou uhrazeny v dubnu | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 784330.00 |
čistá mzda zaměstnanců za měsíc březen | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 296569.00 |
odpovídá výši odvodů na sociální zabezpečení za měsíc březen | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 127113.00 |
odpovídá výši odvodů na zdravotní pojištění za měsíc březen 2015 | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 45974.00 |
odpovídá výši daní odvedených z mezd za březen 2015 | D.III.16. | 0 |
| D.III.20. | 10817.00 |
odvod příjmů z pronájmu vybraný za období leden-březen, bude převedeno na účet KÚ v dubnu 2015. částka 3 x 3 039,-- - p. Pešková, částka 1 x 200,-- -p.Pešková, částka 3 x 500,-- p. Krejčí | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 6174179.82 |
přijaté finanční prostředky na přímé NIV - dotace na leden, únor - Kč 2 830 104,--, dotace na březen, duben - Kč 2 830 104,-- ( UZ 33353), prostředky na zvýšení platů - Kč 429 906,-- (UZ 33052), prostředky na projekt Prevencí proti drogám - Kč 130 000,--, z toho čerpáno Kč 45 934,18. | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 176908.39 |
předpis faktury za plyn - došla v dubnu, týká se období leden-březen 2015 | D.III.34. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 39671.57 |
zaúčtována spotřeba čistících prostředků, knih, tisku, kancelářských potřeb a materiálu na opravy a údržbu | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 215787.39 |
zaúčtovaná spotřeba plynu za období leden - březen a elektrické energie | A.I.2. | 0 |
| A.I.9. | 60507.18 |
proúčtováno cestovné | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 162419.27 |
zaúčtovány služby za telefonické hovory, účetní a ekonomické služby, likvidace odpadů, poštovné, školení | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 3090243.00 |
proúčtovány hrubé mzdy zaměstnanců, náklady na DPP a DPČ, náhrady za nemoc | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 952120.00 |
proúčtováno zákonné sociální a zdravotní pojištění placené organizací | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 15803.00 |
proúčtováno povinné pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 27315.00 |
proúčtován příděl 1% do FKSP | A.I.16. | 0 |
| A.I.35. | 30013.00 |
proúčtovány náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v hodnotě od 1 000,-- do 40 000,-- | A.I.35. | 0 |
| B.I.2. | 81760.00 |
proúčtovány úhrady školného na 2.pololetí | B.I.2. | 0 |
| B.IV.2. | 4598304.88 |
proúčtováno čerpání provozní dotace, čerpání mezd | B.IV.2. | 0 |