Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 979628.64 | 980002.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 87400.62 | 87400.62 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 892228.02 | 892601.88 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 795239.37 | 741495.94 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 795239.37 | 741495.94 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 184389.27 | 238506.56 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 320566.38 |
Poskytnuté provozní zálohy : provozní záloha na - elektřinu zámeček Kč 43.120,-, plynovou bombu Kč 900,-, plyn zámeček Kč 113.197,88,-, vodné Kč 8.100,-, stočné Kč 7.000,-, ELTO Kč 122.318,- a ostatní Kč 25.930,50. | B.II.4. | 0 |
Nemáme | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 2542100.00 |
Nárok na provozní dotaci na rok 2015. | B.II.18. | 0 |
Zatím nebylo účtováno o nákladech příštích období. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 3650159.00 |
Čerpání dotací dle skutečné spotřeby za 1. čtvrtletí roku 2015 (UZ 33353 a 33052). | B.II.31. | 0 |
| C.II.4. | 209803.11 |
Finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně používány k účelu, na který byly určeny. | C.II.4. | 0 |
Nemáme žádné krátkodobé půjčky. | D.III.4. | 0 |
| D.III.35. | 2542100.00 |
Zbylý provozní transfer do konce roku 2015. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 152186.12 |
Nevyfakturované dodávky: Na účtě 389 jsou zachyceny dohadné položky týkající se nevyfakturované elektrické energie (Kč 30.000,-), stočné (Kč 25.000,-), odpad (Kč 3.000,-), praní prádla (Kč 8.000,-), telefony (Kč 5.000,-), plyn (Kč 50.000,-) a nevyfakturované potraviny v částce Kč 31.186,12. | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.9. | 20549.00 |
Cestovné pedagogů (např. školení, třídní schůzky dětí, doprovod dětí), cestovné nepedagogů (školení, semináře spod.), cestovné dětí do školských zařízení mimo obec. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 3940.00 |
Reprezentace našeho zařízení - návštěvy, pohoštění, kytice. | A.I.10. | 0 |
| A.I.16. | 50061.00 |
Spotřeba ochranných pomůcek pro zaměstnance (Kč 2.568,-), povinný příděl do FKSP (Kč 27.163,-), léky a zdravotní materiál (Kč 19.230,-), lékařské prohlídky (Kč 1.100,-). | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 32599.00 |
Na tomto účtě je zachyceno kapesné za 1Q/2015, které bylo vyplaceno dětem umístěným v našem zařízení (Kč 27.599,-), plus věcná pomoc při jejich odchodu do života (Kč 5.000,-). | A.I.17. | 0 |
| A.I.20. | 84537.93 |
Poplatky CCS (Kč 1.593,93), dálniční známky (Kč 3.000,-) a poplatek Úřadu práce za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením (Kč 79.944,-). | A.I.20. | 0 |
| A.I.24. | 4048.00 |
Dary pro děti umístěné v našem zařízení - svátky, narozeniny a další zvláštní příležitosti. | A.I.24. | 0 |
Odpisy investičního majetku za 1Q/2015 nebyly účtovány. | A.I.28. | 0 |
| A.I.36. | 14934.00 |
Pojištění motorových vozidel. | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 75639.00 |
Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře pro naše zaměstnance, další výnosy - školné a stravné za děti navštěvující naši mateřskou školku hrazené rodiči. | B.I.2. | 0 |
| B.I.8. | 116220.00 |
Ošetřovné, příspěvky na péči, rodinné přídavky - předpis - týká se dětí umístěných v našem zařízení (dětský domov). | B.I.8. | 0 |
| B.I.16. | 14436.00 |
Použití rezervního fondu, čerpání darů od našich sponzorů. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 119151.38 |
Ostatní výnosy PO: čerpání hmotných neinvestičních darů (Kč 55.189,38), výnosy z výpůjčky bytů (Kč 36.000,-), jiné výnosy MŠ (Kč 5.550,-) a ostatní (Kč 22.412,-). | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 4659059.00 |
Vyúčtování dotací - přímé - mzdy (ÚZ 33353) Kč 3,617.438,-, zvýšení platů ve školství (ÚZ 33052) Kč 32.721,-, provozní (ÚZ 008) Kč 1,008.900,-. | B.IV.2. | 0 |