A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Památník Terezín účtuje v souladu s účetními předpisy zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.Dále dle vyhlášky č.220/2013 Sb., o pažadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Památník Terezín používá účetní metody, které předpokládají nepřetržité pokračování činnosti. Památníku Terezín nejsou známy skutečnosti, které by omezovaly nebo by mu zabraňovaly v jeho činnosti. |
A.2. |
---|
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
Způsob ocenění nakupovaných zásob a účtování o zásobách. Materiálové zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob materiálu na vrub účtovaných skupin 11 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Zásoby zboží jsou oceňovány prodejními cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením a rabat. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny a rabatu nakupovaných zásob zboží na vrub účtovaných skupin 13 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Způsob účtování o dlouhodobém majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je pořizován dodavatelsky, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., je oceňován pořizovací cenou. DHM - (pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř. 02. DNM- (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř. 01. Evidence se zpracovává v programu Ing. Petr Tichý Litoměřice. Drobný dlouhodobý majetek - hmotný do 3 000,- Kč je účtovaný na účet 501 a veden na podrozvahovém účtu č. 902, od 3 001 do 40 000,- Kč je veden v účetní evidenci na účtu 558 a 028 dle analytické evidence; nehmotný majetek do pořizovací ceny 7 000,- Kč je účtován na 518 a současně veden na podrozvahovém účtu 901, od 7 001 do 60 000,- Kč v účetní evidenci, účet 558 a 018 dle analytické evidence. Pořizovaný hmotný majetek kromě zásob je oceňován pořizovací cenou, hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami. Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. Pořizovaný nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kultruní hodnoty, pokud nebyla známa jejich hodnota, byly oceňěny ve výši 1,- Kč a zavedeny do účetnictví v hodnotě 1,- Kč k 31.12.2011. Majetek v případě bezúplatného nabytí je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. |
A.3. |
---|
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
Památník Terezín používá účetní metody v souladu s dříve uvedenými předpisy. V průběhu 1Q/2015se Památník Terezín neodchýlil od používaných účetních metod. Závazky sociálního a zdravotního pojištění evidované k 31.3.2015splatné do 20.4.2015sociální ve výši 635 416,- Kč a zdravotní ve výši 272 789,- Kč byly uhrazeny 7.4.2015. Daňové závazky evidované k 31.03.2015, splatné do 25. 4. 2015 - odvod DPH za 1.Q/2015 ve výši 909 278,- Kč bude proveden ve splatném termínu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2022451.55 | 1778534.55 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 6235.00 | 6235.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 415370.55 | 367364.55 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 28053.00 | 28053.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1572793.00 | 1376882.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 44430307.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 44430307.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 20848019.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 848019.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 20000000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 46452758.55 | 22626553.55 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 706490.00 |
Tato částka představuje pohledávky splatné v 1.Q/2015. Opravné položky k pohledávkám činí k 31.3.2015 celkem 35 800,- Kč, v tom: dlužník S.H.P Investment (2009) v objemu 100,-Kč opravné položky 100,-Kč, dlužník Simona Duxová (2012) v objemu 25 700,-Kč, opravné položky 23 130,-Kč (řešeno soudní cestou), dlužník FREEDOM TRAVEL s.r.o. (2012) v objemu 10 860,-Kč, opravné položky 10 860,-Kč (řešeno soudní cestou), dlužník F.Dobra (2014) v objemu 5 700,- Kč, opravné položky 1 710,- Kč | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 337771.06 |
Tato částka představuje zálohy na energie, karty CCS a zálohy na nákup knih a tisku. | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 147857.51 |
Zůstatek účtu představuje nevyúčtované zálohy na cestovné, dále provozní zálohy, které budou vyúčtovány na konci roku 2015. | B.II.9. | 0 |
| B.II.13. | 279124.00 |
Tato částka představuje přeplatek zálohy na daň z příjmů PO. | B.II.13. | 0 |
| B.II.14. | 498307.00 |
Tato částka představuje přeplatek na dani z příjmů za zaměstnance, který bude zúčtován k 31.12.2015. | B.II.14. | 0 |
| B.II.29. | 44302.50 |
Zůstatek tohoto účtu představuje inzerci, předplatné, licence k softwarům na rok 2016. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 3904675.80 |
Částka 1 475 000,- Kč představuje nevyúčtovanou dotaci MŠMT 2014; částka 2 429 675,80 Kč představuje nezúčtovanou dotaci na Opravy vnějších ploch MP k 31.3.2015. | B.II.31. | 0 |
| D.III.5. | 3449116.49 |
Zůstatek účtu představuje zaúčtované faktury od dodavatelů splatné nebo zaplacené v 2.Q/2015. | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 19276.43 |
Tato částka představuje zálohu na vstupné zaplacenou předem, bude zúčtována v 2/Q.2015. | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 585096.00 |
Zůstatek tohoto účtu představuje výplatů platů v hotovosti za měsíc březen 2015 vyplacených v dubnu 2015. | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 1042855.00 |
Zůstatek účtu představuje odvod platů z bankovního účtu za měsíc březen 2015. | D.III.11. | 0 |
| D.III.17. | 909278.00 |
Jedná se o odvod DPH za období 1.1.-31.2.2015 splatný v dubnu 2015. | D.III.17. | 0 |
| D.III.35. | 1836682.16 |
Zůstatek účtu představuje budoucí rabat z prodeje knih vydávaných PT. Do výnosů se rozpouští v okamžiku prodeje. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 144829.62 |
Zůstatek účtu představuje nezúčtovanou položku za plyn z roku 2014, bude zúčtováno v stprnu 2015. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 497732.00 |
Jedná se o nezúčtovaný komisní prodej, který se zúčtovává v době prodeje. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 1046817.28 |
Tato částka obsahuje náklady na pořízení PHM, materiálu pro technické oddělení, kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby, knihy a tisk, spotřebu potravin na závodní stravování. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 937683.28 |
Tato částka obsahuje náklady na el. energii, vodné a stočné a plyn. | A.I.2. | 0 |
| A.I.28. | 710797.67 |
Z částky 710 797,67 Kč je část odpisů ve výši 670 531,88 Kč proúčtována na účtu 416 FRM a část ve výši 40 265,79 Kč na účtu 403 Transfery na pořízení DNM,DHM. | A.I.28. | 0 |
| A.I.36. | 777497.91 |
Tato čáska se skládá z nákladů na DPH na které nemá PT nárok na odpočet na vstupu, nicméně musí DPH odvést FÚ, pojištění a příspěvků zájmovým sdružením (ICOM, AMG, ACK ČR) v nichž jsme členy. | A.I.36. | 0 |
| B.I.17. | 1726844.91 |
Částka 1 581 656,80 Kč představuje čerpání transferů MK na opravu střechy Panského domu (v nákladech roku 2014, peníze přišly 2015) a opravy vnějších ploch MP dle pokynů MK. 145 188,11 Kč obsahuje výnosy za poskytnuté informace, kopie a fotografie, ostatní výnosy ze závodního stravování, výnosy z prodaných knih darovaných PT. | B.I.17. | 0 |
| C.2. | -4689417.25 |
Památník Terezín ukončil hospodaření k 31.3.2015 s celkovým zhoršeným HV. Tento výsledek hospodaření je způsoben sezónností, zvýšenými výdaji na opravy a novou expozici. Výnosy za 1.Q/2015 byly splněny ve výši 19 %. Památník Terezín předpokládá k 31.12.2015 vyrovnaný výsledek hospodaření. | C.2. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | -4518100.73 | -6130558.73 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 6888473.48 | 168237612.52 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 6888473.48 | 168237612.52 |
A.1.IV.1. | Úroky | 2.21 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 36515.90 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 6733045.85 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 118909.52 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 11406574.21 | 174368171.25 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 2263367.00 | 22407603.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 1627951.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 635416.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 151960568.25 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 9143207.21 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 9143207.21 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 1239938.50 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 1244938.50 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 1244938.50 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 5000.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 5000.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | -4518100.73 | -7370497.23 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | -4518100.73 | -7370497.23 |