Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2696472.53 | 2685160.53 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 294105.00 | 294105.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2402367.53 | 2391055.53 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2696472.53 | 2685160.53 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 75251.11 |
Zásoby potravin kuchyň + vratné obaly 38.575,12Kč. Čipy na skladě 2.415,00Kč. Úklidové prostředky na skladě 34.260,99Kč | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 49107.14 |
vyfakturované pronájmy a obědy březen 2015 | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 86423.90 |
Odvedené zálohy na energie a provoz | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 7200.00 |
Příspěvek na obědy z FKSP - hrazený v dubnu | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 1613000.00 |
Předpis nároku na dotace provoz | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 875.00 |
Předplatné na rok 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 9539894.59 |
Dohadné účty pro přímé náklady 4.327,138,03Kč. Dotace EVVO Středočeský kraj 47.777,00Kč. Grant Nevšení matematika - čekáme na schválení závěrečné MZ - 5.164.979,56Kč. | B.II.31. | 0 |
| D.III.5. | 223705.31 |
Náklady z dodavatelských vztahů, které budou či byly uhrazeny v měsíci dubnu, ale nákladově spadají do měsíce března | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 670.00 |
záloha na ISIC karty - hrazená fa v dubnu | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 18804.00 |
Nevyplacené mzdy v hotovosti březen 2015 | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 797484.00 |
Nevyplacené mzdy přes účet březen 2015 | D.III.11. | 0 |
| D.III.20. | 7540.00 |
Neodvedené pronájmy kraj - březen 2015 | D.III.20. | 0 |
| D.III.36. | 1050.00 |
Nevyfakturované zálohy rok 2014 Pragoplyn. Zúčtování jednou ročně koncem dubna | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 377731.55 |
Přeplatek stravného + exekuce za zaměstnance | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 558980.20 |
Spotřeba potravin 514.040.,84, Spotřeba učební pomůcky 10.220,42 | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 494014.79 |
Spotřeba el. energie 141.359,79. Spotřeba tepla 352,655,Kč. Ostatní energie voda a ply se platí celý rok zálohově a vyúčtování probíhá z vodu v lednu následujícího roku (záloha 26.040,00Kč/měsíc) a plyn v dubnu následujícího roku (záloha 300,00Kč/čtvrtletí) | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 102019.05 |
pravidelné částky na opravu a údržbu. Z tohot 57.374,57 havárie odpadů - čekáme na proplacení | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 79696.00 |
Poštovné, poplatky za telefon, služby bank, svoz odpadu, licenční služby programu stravování | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 3190203.00 |
Mzdové náklady a náhrady v době nemoci | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 1076756.00 |
Zákonné sociální pojištění 791.73600Kč. Zdravotní pojištění 285.020,00Kč | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 13301.00 |
Zákonné q. pojištění | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 35330.61 |
Odvod 1% z mezd na FKSP | A.I.16. | 0 |
| B.I.1. | 531806.00 |
Tržby obědy kuchyně | B.I.1. | 0 |
| B.I.3. | 25549.06 |
Výnosy z pronájmu majetku. | B.I.3. | 0 |
| B.I.17. | 4200.00 |
Nahodilé výnosy - opisy vysvědčení, odvoz oleje, dary........... | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 5014915.03 |
672/10 přímé náklady 4.327.138,03. 672/20 provozní náklady 640.000,00Kč a dotace EVVO 672/40 47.777,00Kč | B.IV.2. | 0 |