Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na účtě 5582 se účtují náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku nad stanovenou hranici 1.000,-Kč bez ohledu na dobu pořízení a u nehmotného nad hranici 5000,-Kč. Na analytickém účtě 55821 se vedou náklady z pořízení DDHM poskytnutého ze sponzorských darů. Celková částka od počátku roku činila 52.216,- Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V roce 2015 je stále vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V zařazování hmotného majetku do odpisových skupin oproti roku 2015 se nic nemění. K 31.03.2015 byly použity dohadné účty pasivní v celkové částce 242.564,17 Kč. Největší položku činil odhad za teplo tj. 129.830,-Kč. Další významnou položkou byl odhad za elektr.energii 19.932,-Kč, stočné 17.300,-Kč, za vodu v částce 30.750,-Kč, stravné dětí ve školách, školkách, učilíštích 12.405,-Kč a potraviny v částce 10.415,-Kč. Nemalou částku tvořily náklady za zpracování mezd v hodnotě 8.670,-Kč a povinné pojištění zaměstnanců za 1 Q 2015 v částce 9.280,-Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 337941.90332744.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902327434.40322237.40
3.Vyřazené pohledávky 90510507.5010507.50
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 91613.3971643.80
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 96891613.3971643.80
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999246328.51261101.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti231732.00257802.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění99325.00110500.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Schváleným rozpočtem na rok 2015 nám byla přidělena dotace na provoz ve výši 2.525.000,-Kč. Tato částka byla sice oproti začátku roku 2014 vyšší zhruba o 500.000,-Kč, ale přesto nám to zdaleka nestačí. Během let 2013 a 2014 jsme se dostali do velkých problémů, způsobených nárůstem 14 dětí, kteří přišly postupně do Dětského domova. Museli jsme vybavit skupinu, vzrostly ceny potravin a jiné komodity. Stalo se nám, že ještě musíme našim dětem převést na jejich osobní účty kolem 280.000,-Kč. Jednalo se o sirotčí důchod a zvýšený příspěvek od rodičů, které přicházely na účet Dětského domova a došlo k tomu, že se finance použily na provoz. Teprve letos jim peníze postupně převádíme, ale stále nám peníze chybí a spoustu faktur platíme po splatnosti. Nebýt darů od sponzorů, nastal by pro nás velký existenční problém.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Náš Dětský domov se v letošním roce neúčastnil žádných projektů.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Dětský domov nevlastní žádný nemovitý majetek. Účetní jednotka používá ve správě majetek, jehož zřizovatelen je Středočeský kraj. Odepisuje ho měsíčně na základě schváleného plánu účetních odpisů. V mezitimní uzávěrce za 1Q.2015 odpisy nebyly účtované, neboť ke schválení došlo až 7.4.2015.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Naše organizace vykázala na investičním fondu nulový zůstatek. Odepisuje dlouhodobý majetek dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem KÚSK, ale žádný příspěvek na pokrytí těchto odpisů nedostává. Krytí fondu jsme provedli při roční uzávěrce roku 2014.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.10.231732.00
Účtují se zde odvody na sociální zabezpečení jak za zaměstnance, tak i za zaměstnavatele. B.II.10.0
B.II.11.99325.00
Od 1.1.2014 byl zřízen účet 337 na odvod zdravotního pojištění, jak za zaměstnance, tak i za zaměstnavatele. B.II.11.0
B.II.18.1807600.00
Tento účet slouží ke sledování poskytnutých dotací na provoz. Na straně MD se účtuje předpis nároku na dotaci v plné výši dle rozhodnutí Středočeského kraje. Na straně Dal se vedou poskytnuté zálohy na provoz. Ke konci kalendářního roku, pokud se dotace na provoz vyčerpají , se strany vyrovnají. B.II.18.0
B.II.31.3050262.88
Na tomto účtě se vede čerpání přímých dotací, které byly skutečně použity. B.II.31.0
D.III.32.4282740.00
Na straně Dal účtujeme zálohy na přímou dotaci, které se poskytují každý druhý měsíc. Pokud se do konce roku nevyčerpají, tak se částka musí vrátit na účet kraje. D.III.32.0
D.III.36.242564.17
Na straně Dal účtujeme takové náklady, které se týkají daného období, ale faktura příjde až v dalším měsíci nebo roku. Týká se to i záloh, kde vyúčtování za vodu, energii a teplo obyčejně příjde 1x za rok. D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.13.2242033.00
Vedou se zde mzdové náklady, týkající se všech druhů pracovních poměrů včetně dohod konaných mimo pracovní poměr. I v letošním roce se zde účtuji náhrady za nemoc za prvních 14 kalendářních dnů. A.I.13.0
A.I.14.751195.00
Mezi zákonné pojištění patří sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance. A.I.14.0
A.I.15.9280.00
Jedná se o úrazové pojištění zaměstnanců, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance. Vypočítává se z vyměřovacího základu za předcházející čtvrtletí A.I.15.0
A.I.16.30853.00
Na účtě 527 se účtují povinné příděly z mezd a náhrad za nemoc do FKSP na analytických účtech. Mimo jiné se zde sledují náklady za léky a zdravotní materiál, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky zaměstnanců. A.I.16.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.235216.32
A.II. Tvorba fondu22616.00
1. Základní příděl22166.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu450.00
A.III. Čerpání fondu21260.91
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování5291.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3419.91
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění9550.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu236571.41

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1168393.21
D.II. Tvorba fondu199627.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10600.00
5. Peněžní dary - neúčelové189027.11
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu38824.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání38824.00
D.IV. Konečný stav fondu1329196.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby105108433.904769852.00100338581.90100338581.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu92210199.002666079.0089544120.0089544120.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1446593.00186913.001259680.001259680.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4733607.00757008.003976599.003976599.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3093794.00494452.002599342.002599342.00
G.6.Ostatní stavby3624240.90665400.002958840.902958840.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00