Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2506547.74 | 2504161.74 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2241319.21 | 2238933.21 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 265228.53 | 265228.53 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2506547.74 | 2504161.74 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 20689978.06 |
Účet se skládá 1/ projektová dokumentace na zateplení budov 586610,- Kč 2/ projekt na rekonstrukci dílen 177600,- Kč 3/ projekt na zeteplení budov 44520,- Kč 4/ dokumentace k zateplení budov 235112,-Kč . Dále 5/ 64609,-havárie plyn. potrubí, 6/ 19,576.527,06 zateplování objektu. | A.II.8. | 0 |
| B.I.2. | 185019.43 |
Skladové zásoby v naší škole tvoří především sklad potravin pro školní jídelnu a materiálové zásoby na prakt. výuku žáků . | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 2058350.00 |
Tento účet obsahuje uhrazené zálohy na dodávané teplo, plyn a CCS. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 24595.00 |
Na tomto účtě jsou pohledávky za stravu hrazenou přes sporožira za březen 2015. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 2312.00 |
Tento účet obsahuje pohledávku za zam. 1/ 1500 provozní zálohu na kuchyň a 2/ 2304,- za nájem školnického bytu (z důvodu změny způsobu platby), 3/ 2529,- p. Segeč úhrada lyžařského výcviku. | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 24271.40 |
Obsahuje předplacený pronájem plynových láhví pro potřeby odborné . | B.II.29. | 0 |
| B.II.30. | 96666.00 |
Na tomto účtu evidujeme 1/pohledávky za pojišťovnou kooperativa za procovní úrazy vyplacené v r. 2013 ve výši 29416 + 387,- .dále v r. 2014 50406,-. 2/ nezaplacenou stravu k 31.12.2013 tj. 1456,- , dále stravu r. 2012 tj. 7922,-, dále stravu r. 2014 ve výši 7079,-. | B.II.30. | 0 |
| B.II.31. | 28166335.22 |
Tvorba dohadné položky na rekonstrukci budovy ve výši 19576527,06 a čerpání přímé dotace 8589808,19. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 18450.00 |
V položce ja neuhrazená strava za březen přes inkasní platby . | B.II.32. | 0 |
| C.I.3. | 20301513.06 |
Tento účet se zvýšil oproti minulému období o tvorbu dohadné položky k rekonstrukci budovy. | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | 1271101.09 |
Tento účet se skládá 1) 40 % odpis pohledávek Kč 7.517,33, 2) 40 % odpis pohledávek Kč 9.625,60, 3) dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku dle stand. č. 708 Kč 1,253.958,19. | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 201576.29 |
Tento účet je ve stejné výši , jako byl konečný stav k 31.12.2013 / dle inventury účtů - finanční prostředky na odměny zaměstnanců /. Krytý finančními prostředky. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 26793.47 |
Jedná se fond kulturních a sociálních potřeb Kč 26793,47 účet je finančně krytý. Na jeho výši má vliv měsíční příděly a proběhlo čerpání na poukázky dle kolektivní smlouvy. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 104456.54 |
Tento účet se skládá pouze z darů. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 914308.82 |
Fond reprodukce majektu částka ve výši zůstatku k 31. 12. 2014 Kč 914304,82, strana DAL 638872,4 je tvorvba fondu z odpisů a strana MÁ DATI Kč 225604,5 a 15112,- je dovolené čerpání, 64609,- je převod zdrojů krytí. V 1 čtvrtletí 2015 nezměněno. | C.II.5. | 0 |
| D.III.20. | 90414.07 |
Na tomto účtu evudejeme finanční prostředky určené k odvodu na KU. | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 32292595.20 |
Tento účet eviduje 1/ UZ 33052 - 994978,--, 2/UZ33353 - 12147050,--, 3/UZ 004 - 262400,--, 4/ rekonstrukce 18 888167,20. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 6135300.00 |
Tento účet vykazuje částku, kterou do konce roku čekáme jako provozní transfer. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 1912100.00 |
Dohadné položky na teplo a el. energii. | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 481040.95 |
V této položce máme oproti předcházejícímu roku úsporu cca 177.000,-. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 2457194.77 |
V této položce k 31,3,2015 vykazujeme úsporu cca 340.000,- oproti r. 2014. | A.I.2. | 0 |
| A.I.12. | 461576.21 |
V této položce k 31. 3. 2015 vykazujeme úsporu 114.000,- oproti stejnému období r. 2014. | A.I.12. | 0 |
| A.I.35. | 43304.26 |
Tento účet obsahuje pořízení a nákup drobného dlouhodobého majektu, pouze nutného pro zachování provozu, či výuky. | A.I.35. | 0 |
| B.I.2. | 357200.00 |
Ve vlastních příjmech za 1. čtvrtletí za produktivní práci a ubytování na DM žáků máme oproti loňskému období pokles. | B.I.2. | 0 |
| B.I.12. | 2200.00 |
Na temto účet účtujeme výnosy z odborného výcviku /rozebírání autovraků/, dále prodej návleků a čipů na stravu. | B.I.12. | 0 |
| B.I.16. | 13434.00 |
Částka Kč 4400,- byla čerpána na úhradu fa BROBU BUS přeprava žáků, Kč 9034,- čerpána na fa KONDOR na materiál žáci . | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 118619.00 |
Částka Kč 114619,- tvořena z pronájmu /energie/ pro nápojové automaty, učebny, tělocvičny, dále Kč 4000,-- Řemeslo má zlaté dno. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 11308491.16 |
Tento účet se skládá z 4 částí. 1) čerpání provozního transferu 008 ve výši Kč 2434700,- Kč, 2) čerpání podpory učňovského školství 004 ve výši Kč 100200,-, 3) čerpání přímých nákladů na vzdělání 33353 ve výši Kč 8589808,16 , 4) UZ33052 zvýšení platů v RgŠ-zvýšení tarifů 183783,- . | B.IV.2. | 0 |