Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jenotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozděších předpisů Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 28996115.56 29483992.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 1724079.00 1724079.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 22263005.74 22748382.50
3.Vyřazené pohledávky 905 4743630.82 4743630.82
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 265400.00 267900.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 408982.00 408982.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 408982.00 408982.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1052583286.29 1061447357.29
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 23137320.85 32001391.85
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 1029445965.44 1029445965.44
P.VII.Další podmíněné závazky 3206508.83 822264.38
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 3077286.45 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 129222.38 822264.38
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -1026384697.56 -1032376647.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 8103410.00 8132547.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3479866.00 3511319.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení mezitímníi účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není zcela finančně krytý, a to o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 1 996 848,-- Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,-- Kč a za rok 2014 ve výši 998 424,-- Kč - zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672). Dále IF není krytý o účetní odpisy dlouhodobho majetku za měsíc 3/2015 a vyřazené TZ budovy, finanční prostředky na investiční účet jsou převedeny v následujícím kalendářním měsíci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

z toho: AU 0000 počáteční stav ve výši 22 893 120,74 Kč, zařazení služby B2B s AMIS*H v evýši 101 065,00 Kč a 2 kslicencí Windows Server 2012R2 Datacenter v celkové výši 322 456,80 Kč,úprava AMIS - integrace s lékárnou Mediox ve výši 228 691,20 Kč a ALVAO Sevice Desk ve výši 271 962,60 Kč
013 23817296.34

z toho: AU 1200 budovy pro služby obyvatelstvu – svěřený PS ve výši 7 975 789,99 Kč, vyřazení technického zhodnocení budovy Družstevní ve výši 796 356,-- Kč
021 7179433.99

z toho: AU1100-1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřený ve výši 59 660 326,27 Kč, AU 2100-2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 192 658 751,35 Kč
022 252319077.62

z toho: AU 1100-1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 72 424 887,93 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 6 569 368,87 Kč
028 78994256.80

z toho: AU 3000 počáteční stav ve výši 334 800, 00 Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů)
042 334800.00

z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 0,00 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 13 978 980,72 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 617 396,77 Kč
241 14596377.49

AU 3000 běžný účet FKSP ve výši 1 423 447,35 Kč
243 1423447.35

AU 0000 jiné běžné účety depozitní účet ve výši 160 000,00 Kč (peníze pacientů)
245 160000.00

AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) ve výši 3 859 158,57 Kč
281 3859158.57

z toho: AU 2000 zdravotní pojišťovny ve výši 96 201 975,28 Kč, AU 2001 ZP lékárna ve výši 4 395 366,52 Kč, AU 1100 zdrav. péče tuzemci ve výši 40 899,96 Kč, AU 1101 sociální služby ve výši 9 300,00 Kč, AU 1200 zdravotní péče cizinci ve výši 57 253,60 Kč, AU 3XXX až 4XXX ostatní ve výši 1 028 427,43 Kč
311 101733222.79

z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 158 360,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 5 615,91 Kč
314 163975.91

z toho: z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 343 640,00 Kč
315 343640.00

z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 21 180 155,16 Kč, AU 1051 MTZ ve výši 1 650 314,54 Kč, AU 1052 potraviny ve výši 3 428 934,92 Kč, AU 1053 krev a krevní výrobky ve výši 946 834,00 Kč, AU 1054 SZM ve výši 31 252 596,64 Kč, AU 1055 ICT ve výši 1 915 275,36 Kč, AU 1056 léky ve výši 62 230 973,81 Kč, AU 1057 dlouhodobý majetek ve výši 1 365 420,61 Kč, AU 1080 investice ve výši 1 583 324,00 Kč, AU 2000 FKSP ve výši 2 280,00 Kč
321 125556109.04

z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz (Úřad práce - dotace na mzdu zaměstnanců recepce) ve výši 59 000,00 Kč
346 59000.00

z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 8 847 776,80 Kč, (z toho: vybrané činnosti 1 110 000,00 Kč, LPS ve výši 3 334 000,00 Kč a ohledání zemřelých ve výši 300 000,00 Kč, nájemné ve výši 4 027 500,00 Kč, údržba a podpora ERP 76 276,80 Kč) a AU 3481200 investice - kraj ve výši 1 510 000,00 Kč
348 10357776.80

z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
349 0.00

z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transrery neivestiční ve výši 0,00 Kč
374 0.00

z toho: AU1001 Ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky Edenred ve výši -100,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 250 519,53 Kč
377 250419.53

z toho: AU 1000 Ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 250,00 Kč, AU 2XXX depozita ve výši 228 423,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 521 060,09 Kč, AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 13 600,15 Kč, (z toho nájemné z bytů za měsíc 3/2015 ve výši 4 473,00 Kč)
378 763333.24

z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 360,00 Kč (ICT roční servisní popdpora)
381 360.00

z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 147 409,70 Kč (příspěvek na stravování z FKSP za 3/2015 ve výši 119 106,00 Kč, odměny z FKSP za 3/2015 ve výši 24 000,00 Kč, ostatní ve výši 4 303,70 Kč)
383 147409.70

z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 8 363 500,00 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnostíi ve výši 1 110 000,00 Kč, na provoz LPS ve výši 3 001 000,00 Kč, na ohledání zemřelých ve výši 225 000,00 Kč, na nájemné ve výši 4 027 500,00 Kč)
384 8363500.00

z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 196 612,73 Kč, (výnosy za parkování, tržby lékárny, platby kartou za měsíc březen 2015 uhrazené v 4/2015 )
385 196612.73

z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny 8 425 016,53 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2014), AU 2000 ostatní ve výši 52 315,36 Kč, (z toho 50 000,-- Kč náklady kalmetizace za I. IV. 2015 hrazené zřizovatelem, 2 315,36 Kč vratka lékárny)
388 8477331.89

z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny 5 519 868,96 Kč (vyúčtování zd. péče za rok 2014), AU 2000 energie 30 693,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 569 792,50 Kč
389 6120354.46

z toho: AU 1000-1600 Jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 88 739 076,77 Kč, AU 2000 Jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
401 109813634.02

z toho: AU 1003 PS ve výši 11 467 605,50 Kč vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR – Pavilón pro matku a dítě, zúčtování za měsíc 1 - 3/2015 ve výši 249 606,00 Kč
403 10217575.50

z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31.12.2009 ve výši - 299 574,05 Kč
406 -299574.05

z toho: AU 0001 opravy minulého účetního období výši 228 691,20 Kč (zaúčtováno do nákladů roku 2014 - úprava AMIS,integrace s lékárnou Mediox - jedná však se o investice), AU 0002 opravy předchozích účetních období ve výši 1 749 104,63 Kč
408 1977795.83

z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 15 286 790,47 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 4 200 308,00 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 270 000,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 170 000,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele výši 0,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 604 699,18 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 0,00 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 1 412 276,36 Kč
416 17910122.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

z toho: AU 01 biolog. materiál 131 376,96 Kč, AU 02 léky 14 610 516,93 Kč, AU 03 krev 1 668 295,00 Kč, AU 50104 SZM 15 097 478,16 Kč, AU 50105 PHM 59 198,94 Kč, AU 50106 potraviny 3 316 082,18 Kč, AU 50107 všeob.mat. 1 665 023,39 Kč, AU 50109 prádlo a OOPP 227 035,17 Kč, AU 50110 knihy 2 343,98 Kč
501 36777350.71

z toho: AU 100000 elektrická energie 2 313 540,42 Kč, AU 200000 vodné a stočné 1 214 048,29 Kč, AU 300000 teplo a pára 4 878 453,00 Kč, AU 400000 plyn 112 250,96 Kč, AU 999990 opravy minulých účetnich období 0,00 Kč
502 8518292.67

z toho: AU 110000 prodej léků 11 645 980,64 Kč,AU 120000 SZM ve výši 2 758,80, AU 130000 prodej vlastních výrobků 91 231,86 Kč, AU 140000 prodej v kantýně 85 299,35 Kč
504 11825270.65

z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební 388 855,98 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky 1 856 471,50 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdrav. techniky 181 031,05 Kč
511 2426358.53

z toho: AU 01XXXX služby spojů 189 273,87 Kč, AU 02XXX dopravné 155 014,42 Kč, AU 03XXXX nájemné 3 455 486,00 Kč, AU 05XXX úklid 2 492 619,82 Kč, AU 06XXXX praní prádla 1 340 359,19 Kč, AU 07XXX stravování dod. 4 188,72 Kč, AU 08XXX odpady 380 248,26 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence 933 662,40 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené 1 267 416,40 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v BOZP a PO, konzilia, ostatní), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 131 981,24 Kč
518 10350250.32

z toho: AU 100000 mzdové náklady 69 400 923,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady 7 933 825,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 327 911,00 Kč
521 77662659.00

z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 19 194 429,25 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 6 907 560,00 Kč
524 26101989.25

z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 697 288,34 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 1 959,20 Kč
527 699247.54

z toho: AU 1000 smluvní pokuty a penále ve výši 467,80 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazyve výši 0,00 Kč
541 467.80

z toho: AU 110000 pojistné ve výši 1 018 238,09 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 34 005,17 Kč, AU 220000 odškodnění poškození zdraví 490 283,00 Kč, AU 3XXXXX TZ do 40 tis. Kč 0,00 Kč
549 1542526.26

z toho: AU 120000 DNM vlastní 302 856,00 Kč, AU 211000 DHM ve správě 942 812,00 Kč, AU 212000 přístrojová zdravotní technika ve správě 459 838,00 Kč, AU 213000 DHM ROP ve správě 623 901,00 Kč, AU 221000 DHM vlastní 547 566,00 Kč, AU 222000 přístrojová zdravotní technika vlastní 1 323 335,00 Kč
551 4200308.00

z toho: AU 1XXXXX až 4XXXX výnosy od ZP ve výši 154 752 482,17 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků 322 980,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za ZP mimo ZP hrazené pacientem 619 264,98 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní službyhrazené pacientem 113 834,71 Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 2 232 109,45 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)
602 158040671.31

z toho: AU110000 z nemovistostí ve výši 255 492,01 Kč, AU 110001 z pozemků ve výši 15 000,00 Kč, AU 120000 z věcí movitých ve výši 600,00 Kč
603 271092.01

z toho: AU11000X léky v výši 13 422 254,95 Kč a dispenzační poplatek ve výši 155 847,14 Kč, AU 160000 ortopedické pomůcky ve výši 807 965,50 Kč, AU 140000 ostatní ve výši 0,00 Kč, AU 200000prodané zboží v kantýnách ve výši 159 110,36 Kč
604 14545177.95

z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti 280 990,42 Kč
648 280990.42

z toho: AU 201000 finanční bonusy ve výši 3 524 008,39 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 11 250,00 Kč, AU 210000 zúčtování DPH koeficientem ve výši 386 947,11 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 361 473,54 Kč
649 4283679.04

z toho: AU 100100 (vybrané činnosti) ve výši 296 613,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 0,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 1 342 500,00 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 1 074 000,00 Kč, AU 100520 (z příkazní smlouvy) ve výši 0,00 Kč, AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 72 387,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 0,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 235 415,20 Kč, (z toho: 114 415,20 Kč příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvoje ERP, 121 000,00 Kč příspěvek na výstupy KEP), AU 200011 Úřad práce na mzdy ve výši 91 874,00 Kč, AU 600000 ve výši 249 606,00 Kč (zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD)
672 3362395.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1190946.25
A.II. Tvorba fondu 698738.34
1. Základní příděl 697288.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1450.00
A.III. Čerpání fondu 532469.10
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 339066.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 30205.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 83204.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 53500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 26494.10
A.IV. Konečný stav fondu 1357215.49

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 761387.19
D.II. Tvorba fondu 137000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 43000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 94000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 280990.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 280990.42
D.IV. Konečný stav fondu 617396.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15286790.47
F.II. Tvorba fondu 4640308.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4200308.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 270000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 170000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2016975.54
1. Financování investičních výdajů 2016975.54
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 17910122.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 335879.00 6843554.99 7611276.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7179433.99 335879.00 6843554.99 7611276.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním