| A.1. |
|---|
| Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Lesní správa Lány vedla účetnictví ke dni 31.3.2015 v rozsahu stanoveném zák. č. 563/1991 Sb., a dále novelizovaných vyhlášek č. 410/2009 Sb., a technické vyhlášky č. 383/2009 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zák.č. 563/1991 b., o účetnictví a dále podle ČUS 701 - 710 vydaných pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhl. č. 410/2009 Sb. V účetním období byl pro zachovavání a zpracování hospodářských a účetních operací používán účetní systém HELIOS Orange. Lesní správa Lány používá platné účetní metody nepřetržitě ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
| A.2. |
|---|
| Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
|---|
| Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12, jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zák.č. 563/1991 Sb., podle stavu evidence katastru nemovitostgí ke dni ocenění, tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457,69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků, které byly vyvolány převody části výměry pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti byla v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777,40 Kč. Z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602,40 Kč a 1.165.175.- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažatnice Amálie. Rozdělení pozemků podle skupin bylo za období leden až březen roku 2015 zachováno.Rozdělení staveb ke 31.3.2015 zůstalo zachováno. V měsíci červnu 2014 došlo na základě Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem státu č.j. SPH 724/2014 HRADP0091H3Y ke směně pozemků par. č. 422, k.ú. Lány, právo hospodařit Lesní správa Lány a par.č. 977, k.ú. Lány, právo hospodařit Správa Pražského hradu. Na základě této smlouvy byl dále ze strany Lesní správy Lány na Správu Pražského hradu převeden objekt občanské vybavenosti na pozemku par. č. 422, k.ú. Lány. Ke dni 18. dubnu 2013 byl vydán dodatek č. 3 ke Zřizovací listině na základě kterého došlo k přesunu rozhodujících činností realizovaných na Jiné činnosti na Hlavní činnnost = pilařská výroba, výroba palivového dříví, doprava. Změna byla vyvolána změnou koncepce řízení LS Lány za účelem dosažení efektu 3E - hospodárnost, efektivnost, účelnost. V měsíci únoru 2015 na základě provedené digitalizace KÚ Běleč došlo k rozparcelování pozemku č. 165/1 na pozemky č. 165/9 ostatní plocha a 165/22 orná půda. Na Jiné činnosti nebyla provována v I.Q. 2015 činnost. |
| A.3. |
|---|
| Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
|---|
| Příspěvková organizace Lesní správa Lány uplatňuje ve skladové evidenci účetní metodu "A", skladové ceny jsou průměrovány. Oceňování majetku je uskutečňováno v souladu s § 25 zák.č. 563/1991 Sb. Na porozvahových účtech je vedena tato podrozvahová evidence:účet 905000 - vyřazené pohledávky ve výši 5.929.427,16 Kč (jde o staré pohledávky z let 1995-2001), které jsou evidovány za dlužníky = ukončené konkurzní řízení, likvidace firem, dlužníci jsou nezvěstní apod.účet 926100 - dlouhodobé podmíněné pohledávky - věcná břemena za majitelem bytového domu Lány čp. 428 stojícím na pozemku Lesní správy Lány, parc. č. 575/1. k.ú. Lány, LV 23 (hodnota věcného břemena je 2400 Kč) a dále za ČEZ Distribuce a.s., pozemek parc. č. 456, k.ú. Lány, LV 23 (v hodnotě 1500,- Kč)účet 968100 - dlouhodobé podmíněné závazky ve výši 116.020 Kč (jde o dlouhodobě pronajatý inventář patřící Správě Pražského hradu umístěný na loveckém zámečku Amálie). účet 973100 - krátkodobé podmíněné závazky jsou vedeny pronajaté pozemky od Pozemkového fondu ČR, k.ú. Ruda u Nového Strašecí, přičemž nájemní smlouva je vyhotovena na částku 104,63 Kč |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 5929427.16 | 5929427.16 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 5929427.16 | 5929427.16 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 3900.00 | 3900.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 3900.00 | 3900.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 116020.00 | 116020.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 116020.00 | 116020.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | 104.63 | 104.63 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 104.63 | 104.63 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 5817202.53 | 5817202.53 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
|---|
| Celková hodnota pohledávek za odběrateli je 3 705 327,94 Kč. Opravné položky k pohledávkám činí 511 658,53 Kč. Součástí pohledávek jsou i pohledávky za úpadci LESS and TIMBER s.r.o. ve výši 120.390 Kč a za LESS and FOREST s.r.o. ve výši 227.067,- Kč. Reálná hodnota těchto pohledávek je cca 20 % původní hodnoty.Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou ve výši 809 671,- Kč (zálohy voda, plyn, elektrická energie). Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.3.2015 ve výši 9 485 852,81 Kč představuje majetek dosud nezařazený z důvodu nedokončení jeho kolaudace nebo neukončení stavebních prácí (rybníky, projektové dokumentace). Zásoby materiálu k 31.3.2015 ve výši 1 626 640,44 Kč jsou v porovnání k 31.12.2014 nižší (živá zvěř, řezivo, materiál zemědělské výroby).Zásoby dřevní hmoty k 31.3.2015 klesly na hodnotu 3 440 823,98 Kč. Jde o hmotu, která je určena k dalšímu prodeji ve II. Q. 2015. Krátkodobé závazky za dodavateli ve výši 2 788 194,77 Kč jsou v porovnání k 31.12.2014 nižší o 5 405 490,68 Kč (těžba, přibližování, manipulace dřevní hmoty, pěstební práce, pořízení nového majetku, nákup služeb). Závazky budou uhrazeny v II. Q. 2015. K 31.12.2014 byla vytvořena rezerva na pěstební práce na rok 2015 ve výši 6.148.518,- Kč v souladu s § 9 zákona č. 593/1992 Sb., v platném znění. V průběhu I.Q.2015 bylo vyčerpáno 8 680,- Kč. |
| A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
|---|
| Ke dni 18. dubnu 2013 byl vydán dodatek č. 3 ke Zřizovací listině na základě kterého došlo k přesunu rozhodujících činností realizovaných na Jiné činnosti na Hlavní činnnost = pilařská výroba, výroba palivového dříví, doprava. Změna byla vyvolána změnou koncepce řízení LS Lány. Změna byla vyvolána ukončením nájemní smlouvy na pronájem pilařského provozu, nízkou rentabilitou dopravy a změnou koncepce výroby palivového dříví. Od tohoto dne nebyla provedena žádná změna Zřizovací listiny.V měsíci lednu 2014 byla provedena organizační změna vnitřní řídící struktury. |
| A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
|---|
| Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12, jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zák.č. 563/1991 Sb., podle stavu evidence katastru nemovitostgí ke dni ocenění, tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457,69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků, které byly vyvolány převody části výměry pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti byla v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777,40 Kč. Z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602,40 Kč a 1.165.175.- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažatnice Amálie. Na základě uzavřené Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem státu č.j. SPH 724/2014 HRADP0091H3Y došlo ke vzájemné směně pozemků par. č. 422, k.ú. Lány, právo hospodařit Lesní správa Lány a par.č. 977, k.ú. Lány, právo hospodařit Správa Pražského hradu. Současně byl na Správu Pražského hradu převeden objekt občanské vybavenosti na par.č. 422, k.ú. Lány.Rozdělení pozemků pa staveb podle skupin bylo k 31.12.2014 zachováno.V měsíci únoru 2015 došlo v důsledku digitalizace KÚ Běleč k rozdělení pozemku č. 165/1 na pozemky 165/9 (výměra 1148 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace) a 165/22 (výměra 29068 m2 orná půda). |
| A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
|---|
| Fond reprodukce majetku nebyl kryt finančními prostředky uloženými na bankovních účtech. |
| Číslo položky | Název položky | Účetní období |
|---|
| Běžné | Minulé |
|---|
| A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3097113.27 | 3237254.05 |
| A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 23602852.69 | 189477465.22 |
| A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
| A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III. | Příjmy z transferů | 16300000.00 | 34467016.00 |
| A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 16300000.00 | 0.00 |
| A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 7302852.69 | 155010449.22 |
| A.1.IV.1. | Úroky | 17312.25 | 0.00 |
| A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 6887698.44 | 0.00 |
| A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 397842.00 | 0.00 |
| A.2. | VÝDAJE CELKEM | 20505739.42 | 186240211.17 |
| A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 8147896.00 | 24541899.00 |
| A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 6296265.00 | 0.00 |
| A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
| A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 1851631.00 | 0.00 |
| A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 11707302.42 | 148320029.17 |
| A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
| A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
| A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
| A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 203212.00 |
| A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
| A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
| A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
| A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 650541.00 | 13175071.00 |
| A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
| A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
| A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 650541.00 | 0.00 |
| A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
| B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 1004985.00 | 10459271.00 |
| B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1004985.00 | 10459271.00 |
| B.1.I. | Kulturní předměty | 129000.00 | 20000.00 |
| B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
| B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 875985.00 | 10439271.00 |
| B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
| B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
| B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
| B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
| C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 2092128.27 | -7222016.95 |
| D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 201280.00 | -47914.70 |
| D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
| D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
| D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
| D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
| D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
| D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 201280.00 | -47914.70 |
| D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 250480.00 | 1039114.80 |
| D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | -49200.00 | -1087029.50 |
| D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
| D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
| E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 2293408.27 | -7269931.65 |