Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3782167.61 | 3777410.11 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 490306.00 | 490306.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3290708.33 | 3285950.83 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1153.28 | 1153.28 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3732247.61 | 3727490.11 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 15220.00 |
Účet 311 - obsahuje faktury FO 03 Ippon Karate Klub Shotokan (3.300,-- Kč), FO 04 Ivana Lechnýřová (1.800,-- Kč), FO 05 Dům dětí a mládeže (2.560,-- Kč), FO 06 Š a Sch, Praha (3.930,-- Kč). Účet 311101 - obsahuje faktury FK 2 Š & Sch (2.178,-- Kč) a FK 3 Š & Sch, Praha (1.452,-- Kč). Všechny tyto faktury jsou se splatností v duben 2015. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 229905.00 |
Poskytnuté zálohy na el. energii ve výši 70.160,-- Kč, záloha na plyn 1.Q 2015 ve výši 153.000,-- Kč a záloha na vodné a stočné ve výši 6.200,-- Kč, které budou vyúčtovány v roce 2015. Dále záloha na seminář ve výši 545,-- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.17. | 34637.00 |
Jedná se o refundaci mzdových nákladů, soc. a zdrav. pojištění za organizaci na pracovníka zaměstnaného přes úřad práce. Jedná se o měsíce únor 2015 (17.231,-- Kč) a březen 2015 (17.406,-- Kč). | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 1351600.00 |
Z předpisu nároku 1 888 000,-- Kč dosud bylo připsáno 236.000,-- Kč (leden), 150.200,-- Kč (únor) a 150.200,-- Kč (březen). | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 363.00 |
Jedná se o časové rozlišení - webová doména (363,-- Kč). | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 3912363.76 |
Čerpání dotací za období 1.Q 2015 - UZ 33 353 ve výši 3.781.125,76 Kč, UZ 33 052 ve výši 131.238,-- Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.III.10. | 233083.71 |
Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v dubnu 2015. Jedná se o částku 38,24 Kč (příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění 03/2015 ve výši 1990,-- Kč, příspěvek na stravu zaměstnanců 03/2015 ve výši 4540,-- Kč, měsíční příděl do FKSP ve výši 9.568,24 Kč, 3000,-- Kč příspěvek na dar z FKSP). | B.III.10. | 0 |
| C.II.4. | 142992.44 |
Sponzorské neúčelové finanční dary, které škola použije pro hlavní činnost. | C.II.4. | 0 |
| D.III.5. | 52058.00 |
Obsahuje faktury, které jsou splatné v dubnu 2015 - FD 70 Pavel Domin (38.842,-- Kč), FD 71 GTS Alive, Praha (410,-- Kč),FD 72 Alteria, Kladno (1.256,-- Kč), FD 74 CRC Technik, Rakovník (6.050,-- Kč), FD 75 Milan Peruth, Rakovník (5.500,-- Kč). | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 765021.00 |
Mzdy zaměstnancům za březen 2015, které byly vyplaceny v dubnu 2015. | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 1980.00 |
Příspěvek na penzijní připojištění za období 03/2015, které bylo odvedeno v dubnu 2015. | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 305260.00 |
Sociální pojištění ze zúčtovaných mezd 03/2015, které bylo odvedeno v dubnu 2015. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 131451.00 |
Zdravotní pojištění ze zúčtovaných mezd 03/2015, které bylo uhrazeno v dubnu 2015. | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 1996.00 |
Důchodové spoření II. pilíř za období 03/2015, které bylo zaplaceno v dubnu 2015. | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 103760.00 |
Zálohová daň (103.598,-- Kč) a srážková daň (162,-- Kč) z mezd 03/2015, které byly odvedeny v dubnu 2015. | D.III.16. | 0 |
| D.III.35. | 1351600.00 |
Z předpisu nároku dotace UZ 008 ve výši 1 888 000,-- Kč byly již připsány částky 236.000,-- Kč, 150.200,-- Kč a 150.200,-- Kč. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 261588.00 |
Dohad elektřinu za el. energii 1.Q 2015 - 70.160,-- Kč, plyn 1. Q 2015 - 153.000,-- Kč, internet za 03/2015 - 3.618,-- Kč, strava žáci za 03/2015 - 21.136,-- Kč, strava zaměstnanci příspěvek organizace za 03/2015 - 2.270,-- Kč, strava zaměstnanci příspěvek FKSP 03/2015 - 4.540,-- Kč, vodné - 3.200,-- Kč, stočné - 3.000,-- Kč, srážky - 664,-- Kč. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | -5500.00 |
Jedná se o fakturu FD 75/Milan Peruth, Rakovník - 5.500,-- Kč za dopravu žáků na divadelní představení, které bude uhrazeno v dubnu 2015. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 133640.25 |
Spotřeby energií jsou účtovány dle předepsaných záloh, protože nejsou k dispozici faktury s konečným vyúčtováním. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 38842.00 |
ÚJ provedla výměnu oběhového čerpadla (38.842,-- Kč). | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 178666.95 |
Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků, stočné, sr. voda, poštovné, bankovní poplatky a další služby spojené s údržbou školy. | A.I.12. | 0 |
| A.I.36. | 10884.00 |
Jedná se o pojištění majetku za 1. 2015 ve výši 10.884,-- Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.V.1. | 255.79 |
Účtována daň z úroků na běžném účtě. | A.V.1. | 0 |
| B.I.2. | 13783.00 |
Kopírovací služby. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 5441.25 |
Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | B.I.3. | 0 |
| B.I.16. | 612.00 |
Čerpání rezervního fondu - použití daru na pořízení paliček k bicí soupravě (83,-- Kč). Čerpání FKSP - pořízení varné konvice na zlepšení pracovního prostředí (529,-- Kč). | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 290.00 |
Příspěvky od příjmy za ztracené učebnice (212,-- Kč) a soukromé telefony (78,-- Kč) 12/2014 přijaté v lednu 2015. | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 1346.28 |
Úroky za 1. Q 2015 na běžném účtě. | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 4505098.76 |
Na účtě jsou evidovány čerpání přímých dotací UZ 33 353 - 3 781 125,76 Kč, čerpání dotace 33 052 zvýš. platů v RgŠ - zvýšení tarifů - 131.238,-- Kč, čerpání dotace 008 - 536.400,-- Kč, čerpání dotace ÚP Rakovník - 52.035,-- Kč, čerpání dotace z KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství z kapitoly 10 - 4.300,-- Kč. | B.IV.2. | 0 |