Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti jako PO a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné době.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2015 bude účtovat pořízení DDM na účet 558. Majetek pod stanovenou hranici a účtovat do podrozvahy na účet 501. DNM PO účtuje na účet 558, majetek pod stanovenou hranici účtuje do podrozvahy na účet 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle rozhodnutí KÚKS a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. je účetnictví od 1.1.2013 vedeno ve zjednodušeném rozsahu. PO časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení VH- byly použity dohadné položky aktivní a pasivní ( spotř. plynu ).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1417153.331313293.33
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901144082.1442127.14
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021223306.191221401.19
3.Vyřazené pohledávky 9056140.006140.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90943625.0043625.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00792241.51
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.00792241.51
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 684993.650.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955684993.650.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9992102146.982105534.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti386020.00477251.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění165832.00204970.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
PO vykazuje ztrátu ve výši 311.850,98 Kč. Z HČ je hospodářský výsledek kladný ve výši 500,- Kč. Vyšší náklady v I. Q 2015 budou v průběhu roku eliminovány nižšími náklady na provoz.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Zůstatek účtu 388 - projekt Túúdle je 3572235,65 Kč, a projekt Moderní biologie 1241179,15 Kč a Podpora interaktivity 556121,47 Kč. Všechny tyto proje,kty budou v průběhu roku 2015 ukončeny a zúčtovány. Dále na dohadné položce účtujeme transfery na nájemné ve výši 56440,- Kč a ONIV přímé 5055838,50. Na účtě 472 účtujeme nezúčtované zálohy ( projekt Škola náš dům - 826,- Kč, Túúdle 3218849,78 Kč, Moderní biologie - 1117073,20 Kč. Zůstetak na účtu 414 je ve výši 3639,- Kč ( dar Život dětem ).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1.1.2015 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů. Účetní jednotka nepokryje investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje školy. Odpisy nejsou finančně kryty a k datu 31.3.2015 nejsou schváleny odpisové plány zřizovatelem, tudíž není účtováno o odpisech. Odpisy z majetku pořízeného z fondů ESF se budou účtovat 403/672. Celkové krytí odpisů bude vyúčtováno k 31.12.2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0048960.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.1600.00
Zůstatek za zaplacenou nevyúčtovanou zálohu na časopisy Pedagogika ve výši 400,- Kč a zaplacená záloha na plyn ve výši 1200,- Kč. Stav k 31.3.2015 B.II.4.0
B.II.9.2000.00
Nevyúčtovaná poskytnutá záloha na LVZ vedoucímu kurzu, bude vyúčtována v měsíci dubnu 2015. B.II.9.0
B.II.10.386020.00
PO závazek vůči OSSZ ve lhůtě splatnosti. B.II.10.0
B.II.11.165832.00
Po závazek vůči ZP ve lhůtě splatnosti. B.II.11.0
B.II.29.42282.00
PO zde účtuje časové rozlišení nákladů. B.II.29.0
B.III.9.4974184.22
241 se skládá ze zůstatkůp k 31.3.2015 anal. účet 00 - přímé NIV 3696536,86 Kč, anal. účet 04 - projekt ESF Túúdle 4112,07 Kč, anal účet 05 projekt MB 1096,32 Kč. Běžný účet provozní z anal. účet 10 - zůstatek 809701,44 Kč, projekt Škola náš dům 826,- Kč, anal 54 RF zůstatek - 3639,- Kč. Anal.účet 22 FRIM - zůstatek 378692,- Kč. B.III.9.0
B.III.10.87506.94
243 - Fond FKSP je rozdíl za nepřevedené bankovní poplatky , nepřevedený základní příděl a příspěvek na stravování zaměstnanců. B.III.10.0
B.III.17.1737.00
PO má jednu pokladnu - provozní pokladna k 31.3.2015 1737,- Kč. B.III.17.0
C.II.4.3639.00
Zůstatek RF se skládá z daru Život dětem. C.II.4.0
D.II.2.481768.97
Po byly poskytnuty dvě návratné půjčky na realizaci projektů ESF- Túúdle a Moderní biologie. D.II.2.0
D.III.5.579916.50
Závazky PO k 31.3.2015 z provozu ve výši 478706,50 Kč, z projektu Podpora interaktivity 101210,- Kč. D.III.5.0
D.III.20.29372.00
Finanční prostředky z pronájmů budou odvedeny v průběhu měsíce dubna 2015. D.III.20.0
D.III.36.205857.50
Po vytvořila dohadnou položku na spotřebu plynu. D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.93562.77
Náklady, které jsou hrazeny z provozních prostředků školy jsou v úsporném režimu již několik let. A.I.1.0
A.I.12.776467.78
Struktura porvozních nákladů na nákup služeb je ovlivněna tím, že škola musí nakupovat stravování pro žáky a zaměstnance v cizím zařízení. A.I.12.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.65887.94
A.II. Tvorba fondu36633.00
1. Základní příděl36633.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu4341.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování4341.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu98179.94

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.26544.95
D.II. Tvorba fondu3396.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové3396.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu26301.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání26301.95
D.IV. Konečný stav fondu3639.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.378692.00
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu378692.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26232818.998283555.2917949263.7017949263.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26232818.998283555.2917949263.7017949263.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha18773.600.0018773.6018773.60
H.5.Ostatní pozemky10031.600.0010031.6010031.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00