Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 4499913.38 | 4471440.74 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 12636.82 | 12636.82 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3034075.56 | 3005602.92 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1453201.00 | 1453201.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 3161400.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 3161400.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 664719.50 | 664739.50 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 664719.50 | 664739.50 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 56620.00 | 56620.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 56620.00 | 56620.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 6939973.88 | 3750081.24 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SÚ 021 -Stavby, zůstatek 112,266.646,07 Kč, z toho stavby ve správe PO 112,266.646,07 Kč | A.II.3. | 0.00 |
SÚ 022 - Movité věci, zůstatek 11,152.493,11 Kč, z toho ve správě PO 11,152.493,11,- Kč | A.II.4. | 0.00 |
SÚ 311 - Odběratelé, zůstatek 690.376,20 Kč,z toho 17.060,- nevyplacené vratky stravného klientů za 03/15, ostatní pohledávky za zdravotními pojišťovnami | B.II.1. | 0.00 |
SÚ 241 - Běžný účet, zůstatek 4,667.832,84 Kč, z toho provozní účet 1,650.863,51 Kč, prostředky fondu odměn 54.671,09 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného HV 60.528,74 Kč, prostředky rezevního fondu z ostatních titulů 42.163,- Kč, prostředky investičního fondu 1,816.005,27 Kč | B.III.9 | 0.00 |
SÚ 314 - Poskytnuté zálohy, zůstatek 127.870,- Kč, záloha na plyn HB 123.870,- Kč, zálohy na vodu HB 4.000,-Kč | B.II.4. | 0.00 |
SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci, zůstatek 62.156,-, z toho stálé zálohy zaměstnanci 56.000,- Kč a pohledávky za obědy zaměstnanci za 03/15 6.156,- Kč | B.II.10. | 0.00 |
SÚ 381 - Náklady příštích období, zůstatek 17.000,- Kč předplatné Profidata 2016-2017 | B.II.25. | 0.00 |
SÚ 377 - Ostatní pohledávky, zůstatek 13.766,- 1% z mezd do FKSP 03/15 | B.II.28. | 0.00 |
SÚ 383 - Výdaje příštích období, zůstatek 62- Kč, pojistné 2014, zaplacené v roce 2015 v částce 62,- Kč | D.III.31. | 0.00 |
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní, zůstatek 233.700,-,- Kč , nevyfakturový plyn a spotřeba vody | D.III.33. | 0.00 |
SÚ 378 Krátkodobé závazky - zůstatek 1,522.594,- Kč, osobní prostředky klientů | D.III.34 | 0.00 |
SÚ 028 - Drobný DHN, zůstatek 15,238.957,22 Kč, z toho ve správě PO 4,316.848,- Kč | A.II.6 | 0.00 |
SÚ 411 - 416 Fond odměn, FKSP, Rezervní fondy, Investiční fond - Všechny fondy jsou finančně kryté | C.II.1 - C.II.5 | 0.00 |
SÚ 321 - Dodavatelé, zůstatek 404.521,44 Kč, jedná se o běžné dodavatele | D.III.5 | 0.00 |
SÚ 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - částka 54.533,75 Kč, oprava z roku 2011(oprávky dle účetnictví nesouhlasily s odpisy v majetkové evidenci) | C.I.5 | 0.00 |
SÚ 346 - Pohledávky za vybr.úř. vládními inst. - zůstatek 12.000,- Kč - pohledávka Úřad práce, společensky účelné pracovní místo, mzda za 03/2015 pro jednoho zaměstnance | B.II.16 | 0.00 |
SÚ 348 - Pohledávky za vybr.místními vládními inst. - zůstatek 925.000,- Kč 1/2 příspěvku na provoz od zřizovatele | B.II.18 | 0.00 |
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zůstatek 4,739.000,- přijatá dotace MPSV | D.III.32 | 0.00 |
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní - zůstatek 1,975.101,- Kč - dotace MPSV 1-3/2015 | B.II.31 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , zůstatek 2,581.964,- Kč, z toho dotace MPSV, ÚZ 13305, 1,975.101,- Kč, příspěvek zřizovatele 462.498,- Kč, příspěvek od ÚP 144.365,- | B.IV.2 | 0.00 |
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, zůstatek 7,247.161,27 Kč, z toho úhrady obyvatel 3,256.371,- Kč, tržby stravování 117.688,- Kč, příspěvky na péči 2,839.995,- Kč, tržby zdravotní pojišťovny 1,033.107,27 Kč | B.I.2 | 0.00 |
SÚ 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, zůstatek -196.696,67 Kč, vzhledem k vyhranému soudnímu sporu s VZP a zaplacením dlužné částky byly zrušeny opravné položky tvořené od r. 2013 | A.I.33 | 0.00 |
SÚ 521 - Mzdové náklady 4,400.962,- Kč: | A.I.13 | 0.00 |
SÚ 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 61.866,46 Kč | A.I.35 | 0.00 |