Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2008183.90 | 2008183.90 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 7550.00 | 7550.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 2000633.90 | 2000633.90 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 421119.80 | 989065.75 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 421119.80 | 989065.75 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 768266.50 | 768266.50 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 768266.50 | 768266.50 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3197570.20 | 3765516.15 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
dlouh.posk.záloha na transfer DSO Hustířanka "zeleň" (část.odúčt.) | A IV.7 (471) | 72151.00 |
záloha - elektrika | B.II.4 (314) | 144100.00 |
záloha - plyn | | 21270.00 |
záloha - přeplatné Poradce 2015 | | 740.00 |
doh.akt.pol. - inv.transfer zateplení MŠ | B.II.31 (388) | 1163011.22 |
doh.akt.pol. - inv.transfer průzkumný vrt Heřmanice | | 367100.00 |
doh.akt.pol. - inv.transfer svážíme bioodpad | | 960825.40 |
příspěvek SMO na mzdy týmu "obce sobě" | | 1524652.00 |
transfer na pořízení DM - pojekty vodovod a spl.kanalizace (do2010) | C.I.3 (403) | 211190.00 |
transfer na pořízení lesní techniky (2011) po snížení o oprávky | | 9303.27 |
transfer na pořízení snížení energetické náročnosti MŠ (2013) snížené o opr. | | 1144644.00 |
transfer na průzkumný vrt Heřmanice (2014 dohad) | | 367100.00 |
transfer na svážíme bioodpad z obce Heřmanice (2014 dohad) | | 960825.40 |
účtování nákladů a výnosů roku 2009 v účetním roce 2010 (akruální princip) | C.I.5 (406) | -65691.19 |
opravná položka k pohledávkám (2011) | | -7136.00 |
oprávky k 31.12.2011 | | -4144425.10 |
opravná položka k pohl.starších 3 let (2012) | | -7550.00 |
oprávka inv.č.76 - nezahrnuta v 2011 (2012) | | -27602.10 |
dlužné úrazové pojistné 2007, 2008 (5/2010) | C.I.7 (408) | -3701.00 |
materiál "domeček" z 2009 (11/2010) | | 5623.00 |
dlouh.přij.záloha na transfer - zateplení MŠ FS EU a SFŽP | D.II.9 (472) | 1163011.22 |
dlouh.přij.záloha na transfer - SMO "obce sobě" | | 1660367.20 |
krátk.přijatá záloha na transfer - Průzkumný vrt Heřmanice ERDF EU a SFŽP | D.III.34 (374) | 367100.10 |
krátk.přijatá záloha na transfer - svážíme bioodpad z obce Heřm. FS EU a SFŽP | | 905191.90 |
doh.položka - elektrika | D.III.37 (389) | 144100.00 |
doh.položka - plyn | | 19420.00 |
doh.položka - vedlejší poř.náklady "svážíme bioodpad" | | 60000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
DSO Hustířanka - roční příspěvek dle obyvatel | A.III.2 (572) | 42400.00 |
Město Jaroměř - veřejnospr.sml. - řešení přestupků | | 2500.00 |
MŠ Heřmanice - příspěvek na provoz | | 250000.00 |
Městská knihovna Jaroměř - sml.o spolupráci | | 2500.00 |
tomboly místních spolků - MS Hubert, SDH, ČČK | | 3000.00 |
finanční dar pro nové občánky | | 1000.00 |
Český svaz včelařů - na činnost | | 1000.00 |
ZŠ a MŠ NONA o.p.s. Nové Město n.M. - na činnost | | 2000.00 |
SMO - členský příspěvek | | 2954.20 |
SDH Heřmanice - příspěvek na pořádání has.soutěže | | 5000.00 |
KHK - SR - výkon státní správy | B.IV.2 (672) | 75800.00 |
obec Hořenice - příspěvek na jízdné MŠ | | 1710.00 |
obec Zaloňov - příspěvek na jízdné MŠ | | 9120.00 |
obec Kuks - příspěvek na jízdné MŠ | | 3420.00 |
SMO - smlouva o vzájemné spolupráci "obce sobě" | | 362604.00 |
oprávky inv.transferů (403/672) | | 4588.17 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo
děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo
obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |