Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2015 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 301/2014) účinné od 31.12. 2014 a od 1.1.2015.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky.
Byla novelizována též vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové sklatbě (ve znění vyhlášky č. 362/2014) s účinností od 1.1.2015.
Dále došlo k částečným novelizacím ČUS č.701 až 710, které jsou účinné od 1.1.2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vl
astnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob po
honných hmot, kde je uplatňován způsob B.
Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami.
K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečno
sti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách.
Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012.
Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhod
obého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně:
- do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové
evidenci na úctu 902.
- od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na úč
tu 028 - Drobný DHM
- od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně:
- od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM
- od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlo
uhodobého nehmotného majetku
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Účetní jednotka v souladu s Metodickým
sdělením zřizovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši čas
ového rozlišení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 412041.093280197.35
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90157011.0057011.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902355030.09337932.04
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.002885254.31
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů5297400.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9155297400.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1538393.221538393.22
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9551538393.221538393.22
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00127530.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.00127530.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2854336.910.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9942854336.910.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9994393497.404691060.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti471984.00537910.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění203931.00232007.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k významným skutečnostem, které významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky nejsou známa žádná rizika, nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (investičního fondu).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0034465314.03
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti269719.29784440.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 018 byl v prvním čtvrtletí roku 2015 navýšeno o pořízení SW SYMWRITER - v souvislosti s projektem OP LZZ Hendikep není bariéra Pořizovací centa tohoto SW činila 12 342,00 Kč.A.I.5.12342.00
Účet 022 byl snížen o vyřazení 1 ks nábytku (Stůl J13N/A v celkové hodnotě 29 195,82 Kč).A.II.4.-29195.82
Účet 028 byl navýšen o majetek předaný v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče v celkové hodnotě 866 551,38 Kč, dále byl nakoupen vlastní drobný dlouhodobý majetek v úhrnné výši 124 148,31 Kč. V prvním čtvrtletí roku 2015 byl současně vyřazen d
robný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 204 515,18 Kč.
A.II.6.786184.51
Účet 311 vykazuje zůstatek pohledávky za vystavené faktury 3 600,00 Kč, pohledávku za úhrady od klientů a za úkony péče za 1. Q roku 2015 ve výši 266 833,00 Kč.B.II.1.270433.00
Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na spotřebu vodného ve výši 152 700 Kč, na spotřebu plynu ve výši 56 040 Kč a na spotřebu elektrické energie ve výši 263 120 Kč. Dále jsou na tomto účtu evidovány zálohy na služby pronajímatelům (vratné kauce) ve výši 160
00 Kč.
B.II.4.487860.00
Zůstatek na účtu 321ve výši 272 288,60 Kč představuje neuhrazené dodavetelské faktury k datu 31.3.2015.D.III.5.272288.60
Zůstatek na účtu 324 představuje krátkodobou přijatou zálohu od Všeobecné zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav.výkony za měsíc 1/2015.D.III.7.60604.00
Zůstatek účtu 331 ve výši 1 369 588,00 Kč představuje závazky za zaměstnanci za březen 2015.D.III.10.1369588.00
Ná účtu 335 jsou vykázány pohledávky za zaměstnanci.
Jedná se o poskytnuté zálohy na výdaje jednotlivých domácností ve výši 40300 Kč,
poskytnuté zálohy na čistící prostředky v úhrnné výši 2 500 Kč (z toho: denní stacionář 1500 Kč, kavárna 600 Kč, byt
J.Nerudy 400 Kč),
dále poskytnuté zálohy na stravu jednotlivých domácností v úhrnné výši 163 234 Kč ( z toho: V.Bíteš 17060 Kč, Hrotovice 19680 Kč, Jaroměřice 12599 Kč, Pucov 52780 Kč, Okříšky 47215 Kč a Náměšť n. Osl. 13900 Kč.)
B.II.9.206034.00
Zůstatek účtu 336 ve výši 471 984,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za březen 2015. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 97 065,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 374 919,00 Kč.D.III.12.471984.00
Zůstatek účtu 337 ve výši 203 931,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za březen 2015. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 68 972,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 134 959,00 Kč.D.III.13.203931.00
Zůstatek účtu 342 ve výši 3 665,00 Kč představuje závazky vůči Finančnímu úřadu za březen 2015 .Z toho 2 417,00 Kč srážková daň a 1 248,00 Kč zálohová daň.D.III.16.3665.00
Na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z investičního fondu ve výši 749 000,00 Kč.D.III.20.749000.00
Zůstatek účtu 374 ve výši 7 939 000 Kč představuje 1. splátku zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb. (Z toho záloha na DOZP 2 531 000,00 Kč, záloha na chráněné bydlení 3 929 000,00 Kč, záloha na denní stacionář 635 000,00 Kč, záloh
a na sociálně terap.dílnu 522 000,00 Kč a záloha na odlehčovací službu 322 000,00 Kč.)
D.III.32.7939000.00
Na účtu 377 jsou vykázány krátkodobé pohledávky za vypravení pohřbu klienta ve výši 11 885,00 Kč.B.II.32.11885.00
Na účtu 378 jsou vykázány depozitní prostředky klientů.D.III.37.1092771.80
Účet 384 vykazuje zůstatek ve výši 919 499,00 Kč. Jedná se o příspěvky na provoz na II., III. a IV. Q roku 2015. Měsíčně bylo do výnosu doposud rozpouštěno 102 167 Kč (celkem tedy 306 501 Kč).D.III.35.919499.00
Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 3 390 000 Kč.
Jedná se o poměrnou část dotace UZ 13305 z MPSV ve výši 2 826 549,00 Kč za měsíce 1-3 roku 2015, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho DOZP 1 054 674,00, chráněné bydlení 1 637 424,00 Kč a
odlehčovací služba 134 451,00 Kč.)
Dále se jedná o vyčerpanou část dotace na projekt OP LZZ Hendikep není bariéra za rok 2014 (UZ 13233), která byla proúčtována dohadně do výnosů v úhrnné výši 3 452 728,27 Kč.
Jsou zde dále vykázány dohadné výnosy z ti
tulu poskytnuté zdrav.péče za 1. Q 2015 které jsou nárokovány od VZP ve výši 181 099,04 Kč.
B.II.31.6460376.61
Na dohadném účtu pasivní jsou zaúčtovány dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace ve výši záloh zaplacených za energie - což představuje částku 471 860 Kč. Dále je účet navýšen o odhad spotřeby vodného v Hrotovicích ve výši 5000 Kč.
Doh
adné položky byly následně oproti výši uhrazených záloh sníženy dle předpokládaného vývoje spotřeby energií za rok 2015 v domácnostech Pucov 1 a Pucov 2 v úhrnné výši o 30 000 Kč a to z důvodu, že byly již od 11/2014 nastaveny vysoké zálohy na spotřebu en
ergie, avšak domy jsou používány až v roce 2015.
D.III.36.446860.00
Zůstatek účtu 472 ve výši 3 176 908,10 Kč přestavuje dlouhodobou přijatou zálohu na transfer (projekt MPSV Hendikep není bariéra - OP LZZ) - UZ 13233.D.II.8.3176908.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
SÚ 672 AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 306 501,00 Kč, která byla do 31.3.2015 proúčtována do výnosu.B.IV.2.306501.00
SÚ 672 AÚ 331 ÚZ 13305 - výše k 31.3.2015 (2 826 549,00 Kč). Jedná se o poměrnou část dotace za měsíce 1-3/2014, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. Dotace byla do výnosů proúčtována v 1. Q pouze za pobytové služby (z toho: DOZP 1 054 674,00 Kč,
chráněné bydlení 1 637 424,00 Kč a odlehčovací služba 134 451,00 Kč). Na ambulantní služby bude dotace s UZ 13305 z důvodu příjmů z projektu OPLZZ Hendikep není bariéra poskytnuta až na 2. pololetí roku 2015.

Na základe rozhodnutí o příspěvku na provo
z poskytnutém s UZ 13305) dle Usnesení RK 538/10/2015 (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 13 236 400 Kč. Rozpis dotace na jednotlivé soc.služby:
pobytové služby:
domovy pro osoby se zdravotním postižením 4
218 700,00 Kč
chráněné bydlení 6 549 700,00 Kč
odlehčovací služba 537 800 Kč
ambulantní služby:
sociálně terapeutická dílna 871 300,00 Kč
denní stacionář 1 058 900,00 Kč.
Dotace bude použita na krytí mzdových nákladu včetně zák.odvodů na zdravotním
a soc.pojištění.
B.IV.2.2826549.00
SÚ 672 AÚ 360 ÚZ 13233. Jedná se o dohadně proúčtovaný výnos ve výši vynaložených přímých výdajů projektu (661 200,27 Kč) za 1. Q 2015 (projekt: Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením r.č. projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00011.) V rá
mci tohoto projektu byla dostud přijata pouze zálohová dotace.
B.IV.2.661200.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.44232.66
A.II. Tvorba fondu43877.00
1. Základní příděl43877.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu33610.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování17210.00
3. Rekreace11200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu54499.66

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11032.48
D.II. Tvorba fondu5000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové5000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu16032.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.733040.90
F.II. Tvorba fondu406440.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku406440.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1139480.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby118703597.361425407.00117278190.36117576084.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu118701481.431425327.00117276154.43117574042.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2115.9380.002035.932041.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4497735.600.004497735.604497735.60
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1048165.000.001048165.001048165.00
H.4.Zastavěná plocha1696072.100.001696072.101696072.10
H.5.Ostatní pozemky1753498.500.001753498.501753498.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním