A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: dle novely ČUS 703, 705, 708. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1. 1. 2014 organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Způsob oceňování: od 1. 1. 2014 dle § 64, povinnost tvořit opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti (§ 65 a 67). Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování - UZ 33 353, 33 052, UZ 33 024 - zaúčtování 241/472, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346/388 a 374 nebo 472/346 případná vratka následně 374/349), OPVK DVPP - UZ 33 030 - projet byl uzavřen k 31. 12. 2014, poslední monitorovací zpráva byla podána v únoru 2015 - transfer bude vypořádán v r. 2015 při finančním vypořádání. Prostředky ze státního rozpočtu a z projektů byly proúčtovány na podrozvahových účtech - 942. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz bude součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP a z OPVK DVPP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP, projekt OPVK DVPP 100% - žádná spoluúčast školy. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie a služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, svačinky pouze pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Zálohový krátící koeficient pro DPH na r. 2015 zůstává 0,33, stejně jako v r. 2014. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 2349131.60 | 2329983.92 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 174034.80 | 160274.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2175096.80 | 2169709.12 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 15003998.04 | 417423.59 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 15003998.04 | 417423.59 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 70377001.21 | 70377001.21 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 70377001.21 | 70377001.21 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -53023871.57 | -67629593.70 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 469839.00 | 493233.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 201376.00 | 211480.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond investičního majetku je finančně krytý. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 71983.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 131150.85 | 518603.40 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
účet 018 -bez změny. | A. I | 0.00 |
Pořízení majetku: DHM - účet 022 - bez změny oproti PS. Účet - 028 - pořízení majetku v hodnotě 25.486,90, z toho UP 20.115,-Kč (mikroskopy do přírodopisu) a provozní majetek - 5.371,90 Kč - mobilní přístroj pro ŘŠ. (účty 021, 032) bez pohybu. | A.II. | 0.00 |
účet 112 - Materiál na skladě - potraviny a stravovací žetony - potraviny: účetní stav: 137.643,73 Kč - souhlasí se stavem na skladě, stravovací žetony 2.008,50 Kč (78 Ks). | B. I.2. | 0.00 |
účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 03: 53.040,- Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk, Čes. unie sportu Šumperk), odběratelé ZŠ - 2.441,- Kč - COME Vending - automat na mléko 1. Q. | B.II.1. | 0.00 |
účet 314, 335 - Zálohy na odběr tepla: 01 - 03: 242.739,12 bez DPH, pohledávka za zaměstnanci: 20.970,- Kč - stravné 03. | B.II.4.,9. | 0.00 |
účet 348 - pohledávka za vybranými místními a ústředními vládními institucemi - měli bychom obdržet dle schváleného rozpočtu na r. 2015 částku 3.023.750,- Kč | B.II.18 | 0.00 |
účet 388 - projekt EU peníze školám DVPP CZ.1.07/1.3.45/02.0065 - 1.118.580,78 Kč a na investice z téhož projektu 71.983,- Kč, UZ 33 353 - prostředky MŠMT na přímé výdaje - 5.680.732,40 Kč, UZ 33 024 - 1.080,- Kč, UZ 33 052 - 255.933,-Kč. | B.II.31 | 0.00 |
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: žádné krátkodobé pohledávky. | B.II.32. | 0.00 |
Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 31. 03. 2015. Účet provoz školy: 5.083.345,32 Kč, Fond reprodukce majetku: 677.169,75 Kč, Fond odměn: 350.604,23 Kč, Rezervní fond z HV: 466.247,85, RF z ost. zdrojů - dary: 35.845,- Kč, BÚ - stravovna (analytický účet 20): 348.695,23 Kč, BÚ projektu OPVK DVPP - 161.806,61 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech. | B.III.9. | 0.00 |
účet 243 - Stav na účtu FKSP- 40.958,86 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 35.650,02 Kč, rozdíl - -5.308,84 Kč - nepřevedený příděl 03: + 14.881,-Kč, stravné 03 - -15.489,84 Kč, příspěvek na PF - 4.700,- Kč. | B.III.10. | 0.00 |
účet 261 - pokladna ZŠ - 4.395,- Kč, pokladna stravovna: 3.407,- Kč - doloženo fyzickou inventurou k 31. 03. 2015.. | B.III.17. | 0.00 |
účet 401 - Jmění : snížení o 51.427,15 Kč - odpisy 1. Q. | C.I.1. | 0.00 |
účet 403 - ve výši oprávek za 1. Q - 126.650,85 Kč (85%) + 4.500,- Kč z projektu OPVK DVPP. | C.I.3. | 0.00 |
účet 411 - Fond odměn - žádná změna oproti PS. | C.II.1. | 0.00 |
účet 412 - FKSP: PS 45.686,10 Kč, tvorba 1% z HM a z DPN: 43.960,- Kč, čerpání fondu na stravné: 39.622,08 Kč, kulturně spol. akce pohoštění: 574,- Kč, příspěvek na PF: 13.800,- Kč, celkem použití fondu: 53.996,08 Kč. Stav účtu 412: 35.650,02 Kč. | C.II.2. | 0.00 |
účet 413 - Rezervní fond - stav -žádná změna oproti PS fond je finančně krytý. | C.II.3. | 0.00 |
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2015: 41.974 Kč (dary neúčelové: 31.974,- Kč + 10.000,- dar účelový na UP), čerpání: 6.129,- Kč, z toho účelový dar 4.265,- Kč na UP do knihovny, ostatní čerpání 1.864,- Kč. | C.II.4. | 0.00 |
účet 416 - Investiční fond - PS: 625.742,60 Kč - tvorba z odpisů za 1. Q: 51.427,15 Kč. Stav fondu k 31. 03.: 677.169,75 Kč - fond je finančně krytý. | C.II.5. | 0.00 |
Hospodářský výsledek - za 1. Q HČ + DČ - 365.806,01 Kč, z toho DČ - zisk 292.467,86 Kč, z toho ŠS 114.418,05 Kč, z pronájmů - 123.059,81 Kč a z kroužků 54.990,- Kč v hlavní činnosti škola vykazuje zisk - 73.338,15 Kč - hlavně díky vratce za topnou sezonu - částka 72 tis. Kč. Škola se, v 1. Q, nepotýkala s žádnými finančními problémy. HV za rok 2014 po schválení v dubnu 2015 bude rozdělen do fondů takto: 234.000,- Kč Fond odměn, RF: 59.552,09 Kč. | C.III.1. | 0.00 |
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery stav 0 | D.II.8. | 0.00 |
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 76.773,- Kč, z toho škola za služby, materiál, energie a opravy: 47.894,- Kč stravovna za potraviny: 28.879,- Kč - zůstatek na účtu 321 souhlasí s neuhrazenými fakturami k 31. 3. | D.III.5. | 0.00 |
účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - duben 2015 - po odečtu DPH: 303.927,59 Kč, záloha na soustředění DPS od žáků - 28.000,- Kč, záloha na pobyt žáků 6. ročníku na Švagrově - 11.550,- Kč. | D.III.7. | 0.00 |
účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v dubnu - 4.700,- Kč, stravné 03 - srážka z platu zaměstnancům - 20.970,- Kč - bude uhrazeno do stravovny v dubnu, exekuce na plat - 1.347,- Kč - bude odvedeno exekutorovi v dubnu. Stav účtu 333 souhlasí se mzdovou rekapitulací k 31. 3. | D.III.11. | 0.00 |
účet 336 a 337 - SP + ZP z mezd za březen - souhlasí se mzdovou rekapitulací k 31. 3. | D.III.12.-13. | 0.00 |
účet 342 - Daň z příjmu FO - platy březen, bude odvedeno v dubnu. | D.III.16. | 0.00 |
účet 343 - DPH - daňová povinnost - 18.054,- Kč - DPH 1. Q - zálohový koeficient 0,33. | D.III.17. | 0.00 |
Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - prostředky MŠMT - UZ 33 353 - 7.545.600,- Kč, UZ 33 024 - 18.630,- Kč, UZ 33 052 - 868.628,- Kč, UZ 33 010 - projekt OPVK DVPP - ukončen k 31. 12. 2014 - poslední 5. MZ byla podána v únoru 2015, pokud bude schválená, dojde k vyúčtování projektu - přijaté zálohy: 1.331.282,12 Kč - vyčerpáno bylo včetně investic: 1.190.563,70 Kč. | D.III.32 | 0.00 |
účet 384 - Výnosy PO příspěvek na provoz od zřizovatele - zřizovatel nám do konce roku dluží na příspěvcích na provoz včetně účelových dotací: 3.023.750,- Kč. | D.III.33 | 0.00 |
účet 389 - Dohad za plyn 03 - 7.000,- Kč, elektřina 03 - 45.000,- Kč, teplo 01 - 03 ve výši záloh bez DPH - 242.739,12 Kč, služby - zprac. mezd 03 - 5.330,- Kč, telefony 03 - 1.369,60, likvidace kuch. odpadu: 600,- Kč. | D.III.36 | 0.00 |
účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 03 - 1.331.910,- Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za březen. | D.III.37 | 0.00 |
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - pořízení majetku k 31. 3. - 13.760,- Kč (Dyslexie II a Vím co čtu - výukové programy, Bakalář - web aplikace - elektronická ŽK). | P.I.1 | 0.00 |
účet 902 - Příloha PO - pořízen DDHM pod stanovenou hranici v hodnotě: 5.387,68 Kč (utonabíječka k malotraktoru, 4 řezačky na papír, kancel. křeslo do ŠS). | P.I.2. | 0.00 |
účet 942 - UZ 33 353 - do konce roku bychom měli obdržet na přímé výdaje 14.884.200,- Kč, UZ 33 030 - OPVK DVPP - 119.798,04 Kč. | P.IV.a VII. | 0.00 |
účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka - bez změny. | P.VI.6. | 0.00 |
403 - Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 131.150,85 Kč - odpisy z majetku pořízeného z inv. transferů ROP a OPVK DVPP - odpisy 1. Q | C.C.2. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 5.680.732,40,- Kč, UZ 33 024 - 1.080,- Kč, 33 052 - 255.933,- Kč, provoz: 1.864.244,03 Kč. | A.I. HČ | 0.00 |
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 5.680.732,40,- Kč, UZ 33 024 - 1.080,- Kč, 33 052 - 255.933,- Kč, příspěvek od zřizovatele: 859.250,- Kč, výnosy z transferu - ROP - odpisy 1. Q a OPVK DVPP - 131.150,85 Kč - účet 672 celkem: 6.928.146,25 Kč, vlastní zdroje: 947.181,33 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2014, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, prodej učebních pomůcek, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů. | B. HČ | 0.00 |
Hospodářský výsledek v HČ - zisk 73.338,15 Kč, výše HV výsledku je ovlivněna vratkou za teplo za rok 2014 - 72 tis. Kč, a také tím, že ještě nebyly proúčtovány náklady pro DČ, které budou rozklíčovány dle směrnice k 31. 12. V 1. čtvrtletí se organizace nepotýkala s žádnými finančními problémy. | C.2 HČ | 0.00 |
Náklady v DČ: 388.047,68 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 332.600,68 Kč, pronájmy TV - 21. 547,- Kč, kroužky - 33 900,- Kč, zatím ještě nebyly rozklíčovány všechny náklady pro DČ. | A.I. DČ | 0.00 |
Výnosy z DČ - celkem: 680.515,54 Kč, z toho: stravování CS sazby daně 15 a 21%, str. žetony, osvobozené svačinky pro žáky: 447.018,73 Kč, pronájmy: 142.590,- Kč (tělocvičny, učebny, jídelna, bufet, hřiště), kroužky pro žáky: 88.890,- Kč, automat na mléko: 2.016,81 Kč. | B. DČ | 0.00 |
Hospodářský výsledek z DČ: 292.467,86 Kč, z toho stravovna: 114.418,05 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 123 059,81 Kč, kroužky: 54.990,- Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro doplňkovou činnost - energie, služby, materiál dle směrnice pro DČ budou rozklíčovány k 31. 12. - proto je HV tak vysoký. | C.2. DČ | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 45686.10 |
A.II. Tvorba fondu | 43960.00 |
1. Základní příděl | 43960.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 53996.08 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 39622.08 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 574.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 13800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 35650.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 508221.85 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 6129.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 6129.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 502092.85 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 625742.60 |
F.II. Tvorba fondu | 51427.15 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 51427.15 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 677169.75 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 171987.87 | 62450.00 | 109537.87 | 110789.87 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 171987.87 | 62450.00 | 109537.87 | 110789.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |