Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2000398.70 | 10855108.74 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 728804.57 | 730943.57 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1242204.13 | 1242204.13 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 29390.00 | 8881961.04 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 9228200.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 9228200.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 8839557.88 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 8839557.88 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2389040.82 | 10855108.74 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účet 021 - Stavby: zůstatek 128 800 433,54 Kč (stavby ve správě PO). | A.II.3. | 128800433.54 |
Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 19 032 517,45 Kč (movité věci ve správě PO). | A.II.4. | 19032517.45 |
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 24 997 065,18 Kč, z toho movité věci správě PO 23 394 202,94 Kč a movité věci vlastní 1 602 862,24 Kč. | A.II.6. | 24997065.18 |
Účet 311 - Odběratelé - částka ve výši 2 814 402,45 Kč za poskytované sociální služby (pohledávka za zákonými zástupci a opatrovníky po lhůtě splatnosti - dluh klientů za stravu, bydlení a fakultativní služby), částka 824 651,01 Kč pohledávka za zdravotními pojišťovnami (faktury vystavené za březen 2015) a částka 213 315,36 Kč ostatní pohledávky (vystavené ostatní faktury březen 2015). | B.II.1. | 3852368.82 |
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - částka ve výši 410 190,-- Kč záloha na plyn, částka 38 880,-- Kč záloha na plyn-maloodběr, částka 58 050,-- Kč záloha na vodné,stočné, částka 53 470,-- Kč záloha na el. energii a částka 4 730,-- Kč záloha na provoz (předplatné,školení). | B.II.4. | 565320.00 |
Účet 348 - Pohledávky za vybranými míst. vl. institucemi - příspěvek na provoz KÚ. | B.II.18. | 1729000.00 |
Účet 381 - Náklady příštích období: zůstatek 6 292,-- Kč (jedná se o pronájem lahví Linde Gas - hrazený v roce 2015 a týkající se roku 2016). | B.II.29. | 6292.00 |
Účet 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 5 765 796,-- Kč - dohadná výše čerpání dotace MPSV. | B.II.31. | 5765796.00 |
Účet 241 - Běžný účet - z toho provozní účet 13 674 473,21 Kč, prostředky fondu odměn 278 687 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 2 154 937,61 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 672 336,38 Kč a prostředky investičního fondu 1 193 789,98 Kč. | B.III.9. | 17974224.18 |
Účet 401 - Jmění účetní jednotky - z toho částka 104 507 554,17 Kč (dlouhodobý majetek) a částka 2 510 958,09 Kč (oběžná aktiva). | C.I.1. | 107018512.26 |
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (zaúčtování opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti) - došlo k první tvorbě opravných položek za minulá období. | C.I.5. | -1304431.00 |
Účet 411 - Fond odměn - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | C.II.1. | 278687.00 |
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | C.II.3. | 2154937.61 |
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | C.II.4. | 674455.38 |
Účet 416 - Investiční fond - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | C.II.5. | 1193789.98 |
Účet 321 - Dodavatelé - faktury týkající se března 2015, úhrada v dubnu 2015. | D.III.5. | 343998.90 |
Účet 349 - Závazky k vybraným míst.vl. institucím - zaúčtován předpis odvodu z IF na rok 2015. | D.III.20. | 1495000.00 |
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace MPSV. | D.III.32. | 13835000.00 |
Účet 384 - Výnosy přístích období - příspěvek na provoz KÚ ve výši 2 593 499,-- Kč. | D.III.35. | 2593499.00 |
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - dohadná výše spotřeby plynu, el. energie a vodné a stočné. | D.III.36. | 554384.52 |
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - částka 2 648 146,54 Kč jsou depozita klientů. | D.III.37. | 2709065.69 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti (549/0341 - neuplatněné DPH) ve výši 266 189,50 Kč - organizace je plátce DPH pouze u hospodářské činnosti a proto si může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v poměrné části tj. 5 % (koeficient pro odpočet DPH), do příslušných nákladů (el. energie, plyn, voda, likvid. odpadů aj.) účtuje cena bez DPH a rozdíl po odečtu nároku na odpočet 5 % účtuje na účet 549. | A.I.36. | 375152.79 |
Účet 602- Výnosy z prodeje služeb - poskytování sociálních služeb ve výši 2 797 690,50 Kč (spoluúčast sociálního zařízení-důchodci ve výši 163 605,-- Kč), příspěvek na péči ve výši 3 923 779,-- Kč, výnosy za zdravotní služby (zdravotní pojišťovny) 1 288 646,17 Kč, ostatní výnosy ve výši 174 140,60 Kč (stravování, produktivní činnost klientů) a výnosy z hospodářské činnosti ve výši 78 187,80 Kč. | B.I.2. | 8262444.07 |
Účet 648 - Čerpání fondů - použití RF ve výši 1 881,-- Kč, zúčtování FKSP ve výši 4 114,-- Kč. | B.I.16. | 5995.00 |
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti ve výši 35 740,42 Kč (tel.hovory, ostatní výnosy) ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost ve výši 213 175,55 Kč. | B.I.17. | 248915.97 |
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672/0311 příspěvek KÚ ve výši 864 501,-- Kč, 672/0331 státní rozpočet (dotace MPSV) ve výši 5 765 796,-- Kč. | B.IV.2. | 6630297.00 |