Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace bude pokračovat ve své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organzace se řídí v používání účetních metod zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Rozhodnutím ROK UR/28/13/2013 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením §9 odst. 1 zák. 563/1991 Sb. o vedení účetnictví v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2342586.21 252825.83
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 12789.00 12789.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2292671.21 215549.83
3.Vyřazené pohledávky 905 37126.00 24487.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 9727350.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 9727350.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 29500.00 1174147.88
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 29500.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 68000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 1106147.88
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 661422.40 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 661422.40 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 9400.00 8386.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 20.00 20.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 9380.00 8366.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 12751458.61 1418587.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 826572.00 990894.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 354499.00 425037.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Dne 12.12.2014 Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém 13. zasedání schválilo sloučení Domova důchodců Šumperk, příspěvková organizace, IČ: 75004011 a Sociálních služeb Šumperk, příspěvková organizace, IČ: 75004038 s účinností od 1.1.2015, s tím, že majetek, práva a povinnosti a závazky Sociálních služeb Šumperk, příspěvkové organizace, IČ 75004038, přecházejí na Domov důchodců Šumperk, příspěvkovou organizaci, IČ: 75004011, jako na nástupnickou organizaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K převodu majetku do katastru nemovitostí ve I. čtvrtletí 2015 nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je kryt finančními prostředky - účet 241 0300 se rovná zůstatku účtu 416.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 48613.17 144198.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 018 od 7000 do 60000 Kč. K navýšení oproti 31.12.2014 došlo z důvodu sloučení organizací.
A. I. 5341264.60

Pozemky - k navýšení oproti 31.12.2014 došlo z důvodu sloučení organizací.
A. II. 12632450.00

Kulturní předměty - obrazy - nedošlo ke změně oproti 31.12.2014.
A. II. 2162300.00

Stavby - k navýšení oproti 31.12.2014 došlo z důvodu sloučení organizací.
A. II. 379814133.26

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí - k navýšení oproti 31.12.2014 došlo z důvodu sloučení organizací.
A. II. 420544737.80

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč do 40.000 Kč na účtu 028. K navýšení oproti 31.12.2014 došlo z důvodu sloučení organizací.
A. II. 621645230.49

Materiál na skladě je účtován způsobem A, pouze PHM způsobem B.
B. I. 2577915.23

Krátkodobé pohledávky - nájmy nebyt. prostor, zdravotní výkony, úhrady od uživatelů - pobyt, základní, fakultativní služby, příspěvek na péči, úhrady za prodanou stravu
B. II. 1 - 5600012.75

Pohledávky za zaměstnanci - zejména půjčky FKSP
B. II. 984799.00

Náklady příštích období - časové rozlišení nákladů - licence software, komunální odpad.
B. II. 2993916.30

Dohadné účty aktivní - dotace OP LZZ ( výzva A 7), příspěvek na provoz odpisy, na provoz, dotace na sociální služby
B. II. 317140026.97

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - neodepsaná část dotace z ROP na rekonstrukci koupelen
C. I. 312099927.90

Dodavatelé - neuhrazené faktury do splatnosti
D.III. 51115028.37

Ostatní krátkodobé závazky - peněžní úschovy uživatelů, pozůstalosti v dědickém řízení, ostatní závazky
D. III. 373478862.59

Fond odměn 411, Fond kulturních a sociálních potřeb 412, Rezervní fojd tvořený ze zlepšeného VH 413, Investiční fond 416 - konečné stavy k 31.12.2014 organizace Sociální služby Šumperk (jako slučované organizace) byly obratově naúčtovány jako ostatní tvorba - 411.0320, 412.0190, 413.0560. U Fondu investic byl obratově načten přírůstek na 416.0320 (F.II.2.), neboť neexistuje textově bližší tvorba .
C. II. 1 -50.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk ve výši 1.402.296,01 Kč, který je ovlivněn poklesem nákladů na plyn - teplejší období a zisk z hospodářské činnosti je 20.295,00 Kč (nájmy nebytových prostor).
C. III. 11422591.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 622768.73
A.II. Tvorba fondu 91148.44
1. Základní příděl 78796.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 12352.44
A.III. Čerpání fondu 94905.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 88905.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 619012.17

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 799902.51
D.II. Tvorba fondu 136099.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 136099.18
D.III. Čerpání fondu 458860.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 458860.70
D.IV. Konečný stav fondu 477140.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 10802.82
F.II. Tvorba fondu 996031.57
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 625109.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 370922.57
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 563500.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 563500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 443334.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 79814133.26 14348263.92 65465869.34 58116168.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 59242958.46 9519649.00 49723309.46 42625914.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16245439.60 3662874.19 12582565.41 12555061.41
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 324674.00 144575.00 180099.00 18372.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1097277.00 378168.30 719108.70 722510.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 754546.20 481405.43 273140.77 192852.57
G.6.Ostatní stavby 2149238.00 161592.00 1987646.00 2001458.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2632450.00 0.00 2632450.00 2169390.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5830.00 0.00 5830.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1353688.00 0.00 1353688.00 1041800.00
H.5.Ostatní pozemky 1272932.00 0.00 1272932.00 1127590.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 3000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 3000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004011

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním