Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení položek účetních výkazů je plně v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.Od 1.1. 2015 dle Metodického pokynu zřizovatele PK č. 7/2014 je zavedená jednotná účtová osnova pro uživatele programu FENIX. V nové účtové osnově je čtyřmístná analytika, kdy první dvě místa jsou závazná a požadovaná zřizovatelem a další dvě místa pro analytiku organizace a v některých případech závazná analytika požadovaná zřizovatelem.Od 1. 1. 2015 je zrušen podrozvahový účet 903 a je nahrazen účtem 909, dále účet 911 má jinou náplň a je nutné ho převést na účet 905.K 1. 1. 2015 byla provedena oprava počátečních stavů dle nové účtové osnovy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu tak, aby byl podán věrný obraz skutečného stavu. Informace o stavu účtů v podrozvahové evidenci jsou součástí přílohy A4. Odeslané výkazy v rozsahu rozvaha, výsledovka a příloha jsou pořízeny v Kč na 2 desetinná místa. Výkaz Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a PAP organizace nepředkládá. Účtování transferů je prováděno dle metodiky od zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2041351.832030106.83
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90144671.0044671.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021970727.551959482.55
3.Vyřazené pohledávky 9051153.281153.28
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90924800.0024800.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9992041351.832030106.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00340525.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00146291.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetního období nejsou žádné důležité informace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy žádné skutečnosti, které se za účetní období jevily jako nejisté.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K rozvahovému dni nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Již z minulosti nejsou fondy naší organizace finančně kryty. Důvodem je v minulosti vzniklý kladný hospodářský výsledek z titulu předpisu pohledávek za rodiči a v této souvislosti s jejich neplacením.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.005 budov4 drobné stavby4 dopravní prostředky9 souborů movitých věcí12 ostatních DHIM
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 042 zůstávají náklady na přípravu rekonstrukce prádelny v Kašp. Horách a na přípravu rekonstrukce podkroví v Chanovicích. A.II.8.154760.00
Stav účtu pohledávek - dluh rodičů na ošetřovném. B.II.5.1302336.74
Na účtě 377/1001 evidujeme předpis na převod poplatků na účtě 243/0000 - účet FKSP ve výši Kč 239,--. B.II.32.239.00
Rozpis účtu 241 dle AÚ:stav účtu 241/1000 běžné provozní prostředky 5 049 351,19 Kčstav účtu 241/1200 fond odměn 927 773,87 Kčstav účtu 241/1300 rezervní fond ze zlepšeného VH 1 108 736,83 Kčstav účtu 241/1301 rezervní fond z ostatních titulů - DARY 1 636 000,52 Kčstav účtu 241/1100 investiční fond 4 185 490,71 Kč B.III.9.12907353.12
Dooprávkování majetku z roku 2012 ve výši Kč 4 139 533,85.V roce 2013 zahájení tvorby opravných položek k účtu 315 (změna metody) ve výši Kč 95 164,--. C.I.5.4234697.85
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. Nepokryto Kč 2 411 340,17. C.II.3.3520077.00
Na účtu Rezervního fondu z ostatních titulů jsou naše vlastní dary (od našich sponzorů). Fond je krytý finančními prostředky. C.II.4.1636000.52
Investiční fond - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. Nepokryto Kč 484 416,26. C.II.5.4669906.97
K rozvahovému dni byl zpracován odhad nákladů, které nebyly do konce března vyfakturovány - elektřina, vodné, stočné a plyn. D.III.36.87200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Tvorba opravných položek k účtu 315 ve výši Kč 12 974,60.Tvorba opravných položek k 311 doplňkové činnosti - ubytování Kč 4 199,-- neuhrazené faktury. A.I.33.17173.60
Příjem transferu s ÚZ 33353 na přímé náklady ve výši 3 628 436,70,-- Kč.Příjem transferu s ÚZ 33052 na přímé náklady ve výši 72 426,30 Kč.Příjem transferu s ÚZ 33152 na provoz ve výši 1 260 000,-- Kč. B.IV.2.4960863.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.642332.21
A.II. Tvorba fondu27511.00
1. Základní příděl27511.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu44548.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování20650.00
3. Rekreace3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1998.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění14900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu625295.21

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5147633.52
D.II. Tvorba fondu16396.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4000.00
5. Peněžní dary - neúčelové12396.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu7952.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání7952.00
D.IV. Konečný stav fondu5156077.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4476682.97
F.II. Tvorba fondu193224.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku193224.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu4669906.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby27803025.058735441.5819067583.4719161666.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky27129319.858469445.8318659874.0218752565.02
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby673705.20265995.75407709.45409101.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky69799.000.0069799.0069799.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5002.000.005002.005002.00
H.4.Zastavěná plocha62541.000.0062541.0062541.00
H.5.Ostatní pozemky2256.000.002256.002256.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00