Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 74010.20 | 66101.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7155.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 66855.20 | 66101.20 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 74010.20 | 66101.20 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 159836.39 |
Hodnota potravin na skladě ve výši 5 024,69 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 1 741,70 Kč a darované značkové oděvy a obuv od spol. VF CZECH s.r.o. Zdiby v hodnotě 153 070,- Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 143460.00 |
Záloha na vodné a stočné ve výši 42 800,- Kč, záloha na plyn ve výši 91 650,- Kč, záloha na čipové karty a na obědy dětí ve výši 9 010,- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 361430.00 |
Pohledávky na tzv. ošetřovném (příspěvek na úhradu péče na dítě) a na přídavkách na děti. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 34088.00 |
Stále zálohy vychovatelkám na drobné výdaje ve výši 22 000,- Kč, odebrané obědy zaměstnanci v měsíci březnu 2015 v hodnotě 1588,- Kč. Sociální výpomoc zaměstnanci ve výši 10500,- Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 857600.00 |
Nevyčerpané roční ONIV provozní k 31.3.2014 | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 1454990.00 |
ONIV přímé - čerpání v 1.čtvrtletí 2015 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 2925096.97 |
Na účtě jsou vedeny oběžné prostřdky ve výši 915 498,94 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 982 881,29 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 221 717,74 Kč a peníze dětí ve výši 410 196,- Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 86417.95 |
Rozdíl 2058,- Kč v okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb je vytvořen nepřevedeným příspěvkem z mezd za 3/2015 ve výši 3761,- Kč a bankovního poplatku za 3/2015 ve výši 121,- Kč z běžného účtu na účet FKSP a nečerpáním příspěvku na obědy za 3/2015 z účtu FKSP na běžný účet ve výši 1824,- Kč. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 104.00 |
Nespotřebované poštovní známky 8 ks á 13,- Kč. | B.III.15. | 0 |
| C.II.2. | 98975.95 |
Za 1.čtvrtletí 2015 čerpáno na příspěvkách na stravování, rekreaci, na penzijním připojištění o 5337,- Kč více než tvořil do fondu přídělů z mezd. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 246887.00 |
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (školní pomůcky,rekreace, sportovní vyžití apod.). | C.II.4. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.15. | 5362.00 |
Povinné úrazové pojištění pracujících hrazené pojišťovnou Kooperativa. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 20095.00 |
Příděl do fondu kulturních a sociální potřeb z mezd 10 735,- Kč, náklady na vzdělávání 3900,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnancům 5 460,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 9130.00 |
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí. | A.I.17. | 0 |
| A.I.36. | 86289.01 |
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 41 336,01 Kč, stravné dětí ve školách 17525,- Kč, ostatní náklady ve výši 14 547,- Kč, povinné ručení motorových vozidel 12 533,- Kč,pojistné platební karty 348,- Kč. | A.I.36. | 0 |
| B.I.1. | 5081.00 |
Stravné zaměstnanců za 1.čtvrtletí 2015.Odebrané obědy zaměstnanci v jídelně dětského domova. | B.I.1. | 0 |
| B.I.16. | 191996.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorského daru na nákup 2 ks dálničních známek v částce 3000,- Kč a čerpání fondu reprodukce majetku ve výši 188 996,-Kč. Toto čerpání je nařízená oprava chybného účtování výměny oken v hlavní budově zařízení.Okna vyřazena z evidence majetku, proúčtována oprava výměny oken a použití investičního fondu na tuto opravu.Výsledek finanční kontroly. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 103294.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvků rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v našem zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 77 394,- Kč,čerpání sponzorských darů ve výši 16 900,- Kč a ostatní výnosy ve výši 9 000,- Kč. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 1795390.00 |
Čerpání přímé dotace přidělené SKÚ za 1.čtvrtletí 2015 ve výši 1 454 990,- Kč a dotace provozní ve výši 340 400,- Kč. | B.IV.2. | 0 |