Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá, že by došlo k omezení její činnosti. Trvalá existence organizace.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Vzhledem ke změně metody účtování opravných položek k pohledávkám, došlo k rozvahovému zaúčtování účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, proti účtu 192 a 194. Jedná se o pohledávky, které vznikly od 1.1.1995 do 31.12.2009 ( pohledávky mimo regulační poplatky) a pohledávky se splatností k 31.12.2011 (regulačních poplatky).K 31.12.2012 byl proúčtován dopočet oprávek v souladu s ČÚS č.708 ve výši 253 836 761,- Kč na str.MD účtu 406.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
FNOL použije pro věrné zobrazení účetnictví účetní metody, které jsou v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 410/2009 Sb.. v platném znění. Použité účetní metody jsou skladbou postupů a užívaných prvků v účetnictví FNOL pro kontinuální zachycení obrazu hospodaření, zejména:- podvojné účetnictví – tzv.bilanční metoda k zachycení stavu majetku a jeho zdrojů krytí- oceňování majetku – cenou pořizovací, popř. reprodukční, - odepisování majetku – účetní odpisy stanoveny vnitřní organizační normou,- inventarizace majetku – postupy a průběh invent.prací při fyzické i dokladové inventuře stanoveny vnitřním předpisem, - tvorba a použití rezerv – FNOL tvoří pouze rezervy zákonné dle Zák.č.563/1991 Sb.a některá ustanovení zákona se provádějí Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,- tvorba a použití opravných položek – FNOL tvoří opravné položky dle Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, K 31.12. 2009 účtuje tvorbu oprav.položek k pohledávkám (mimo RP) pouze rozvahově. Od 1.1.2010 účtuje opravné položky k pohledávkám do nákladů organizace. K 31.12. 2011 účtuje tvorbu oprav.položek k regulačním popl.pouze rozvahově. Od 1.1.2012 účtuje opravné položky k pohledávkám za RP do nákladů organizace,- tvorba podrozvahových účtů .- FNOL tvoří, podrozvahové účty dle Vyhl.410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, - metoda časového rozlišení – sledování adresných nákladů a výnosů, které se týkají správného účetního období, u nákladů jsou časově rozlišovány položky se jmenovitou hodnotou vyšší než 5 tis. Pravidla užití časového rozlišení jsou stanoveny vnitřní organizační normou,- výkaznictví-základní účetní výkazy odpovídají Vyhl.č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů- účtový rozvrh-odpovídá směrné účtové osnově dle Vyhl.č.410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, analytická evidence synt. účtů slouží k bližší identifikaci položek Rozvahy či Výkazu ZZ pro vnitřní potřebu FNOL, pro stat.účely sledování hlavní a hospodářské činnosti FNOL, pro daňové účely atd. …, - systém oběhu účetních dokladů-od vystavení, zatřídění a očíslování včetně určení účtov.předpisu až k archivaci při zajištění formální i věcné kontroly, systém je stanoven vnitřní organ. normou, - systém finanční kontroly připravených i uskutečněných operací – odpovídá Zák.č.320/2001Sb., základní pravidla a postupy jsou stanoveny vnitřní organizační normou.Oceňování: v souladu s § 25 Zák. o účetnictví a s § 11 odst.5, § 14 odst.11, § 55 vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Hmotný a nehmotný majetek:- nakoupený – pořizovací cena dle § 11, § 14 vyhl. č. 410/2009, ve znění pozdějších předpisů- vytvořený vlastní činností – na úrovni vlastních nákladů.- ostatní (např. v případě bezúplatného nabytí) – reprodukční pořizovací cena.Zásoby:- nakoupené – pořizovací cena podle jednotlivých dodávek u zásob charakteru ZPr., všeobecného materiálu a textilu,- vytvořené hospodářské činností – na úrovni vlastních nákladů dle kalkulace,- ostatní (např. v případě bezplatného nabytí) – reprodukční pořizovací cena,- zásoby potravin – průměrnou pořizovací cenou u stejného druhu zásob při různých dodavatelských cenách,- zásoby léků a léčivých přípravků – průměrnou pořizovací cenou u stejného druhu zásob při různých dodavatelských cenách, Peněžní prostředky, ceniny:- při pořízení oceněné jmenovitou hodnotoupohledávky a závazky- při vzniku – jmenovitou hodnotou dle dokladu- při nabytí pohledávky za úplatu – pořizovací cenouZpůsob vedení zásob:Zásoby se v organizaci evidují způsobem A, tj. nákup a pořízení materiálu a zboží se účtuje na účty 112 - Materiál na skladě nebo 132 - Zboží na skladě. V případě příjmu faktury za materiál a zboží do knihy faktur přijatých se tato zaznamená automaticky na účet 111 – Pořízení materiál cestě, účtu 131 Pořízení zboží. Převzetím materiálu na sklad příjemkou se automaticky zaznamenává účetní nárůst zásob na účtu 112, 132 se současným snížením účtu 111, 131. Aktivace materiálu a zboží se účtuje jako hodnotový přírůstek na účtu 112, 132 se souvztažným zápisem na příslušném účtu skupiny 507 - Aktivace.Zásoby se oceňují metodou řízeného FIFO, tj. cena prvního zvýšení zásoby je cenou i prvního snížení při výdeji stejného druhu materiálu. Metoda se porušuje pouze ve výjimečných případech, kdy se speciální dodávky vydávají ihned do spotřeby. Příjem na sklad se účtuje ve skutečné pořizovací ceně včetně souvisejících nákladů. Zásoby se oceňují také váženým aritmetickým průměrem, kdy metodu používá sklad ZPr., léků a konsignační sklady. Výdej zásob se provádí průběžně v měsíci.Způsob vedení pohledávek:Pohledávky za odběrateli jsou vedeny v organizaci v elektronické knize faktur vydaných a v analytické evidenci účetnictví účtu 311- Odběratelé podle jednotlivých druhů. Pohledávky za regulační poplatky jsou vedeny na účtu 315. U pohledávek po splatnosti se organizace řídí zákonem č. 219/2000 Sb. v platném znění. Nezaplacené pohledávky jsou do půl roku po splatnosti průběžně upomínány a po neúspěšném upomenutí jsou předávány k právnímu vymáhání. V souladu s § 31 jmenovaného zákona je navrhován splátkový kalendář.V případě, že pohledávky nejsou dlužníky dobrovolně uhrazeny, jsou navrhovány po ukončení právního vymáhání v souladu s § 35 k upuštění od vymáhání a jako pohledávky nevymahatelné jsou vyřazeny. Výsledek právního vymáhání – návrh k upuštění od vymáhání pohledávky je účtován jako náklady z vyřazených pohledávek - úč. 557. Dále je vyřazená pohledávka v běžném roce evidována v účetnictví na podrozvahových účtech a zůstává v evidenci v knize vydaných faktur. Zároveň se zaúčtování vyřazené pohledávky je zrušena opravná položka k pohledávkám – úč.556 a protiúčet 192, 194.V operativní evidenci pohledávek ve FNOL jsou jednotlivé pohledávky po splatnosti přiřazeným označením identifikovány s právním spisem AK. Průběžně je sledován stav právního vymáhání. Způsob vedení závazků:Závazky vůči dodavatelům jsou vedeny v účetnictví FNOL v elektronické knize faktur přijatých a v analytické evidenci účetnictví účtu 321 – Dodavatelé podle jednotlivých druhů v rámci potřeb FNOL. Úroky z prodlení a penalizační faktury za pozdní úhradu faktur jsou vedeny na účtu 321 49 od roku 2001, podle platných účetních předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 628271487.18629100537.58
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901207974.05194234.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90254614851.6454849193.49
3.Vyřazené pohledávky 90548286401.9448084122.94
4.Vyřazené závazky 9067371.487371.48
5.Ostatní majetek 909525154888.07525965615.17
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 168226131.54165967635.66
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93327770218.6124377207.68
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934111322514.83103864733.01
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9421058260.141058260.14
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 94328075137.9636667434.83
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 30014885.3230122140.52
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9731329867.421329892.42
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9741301514.901408745.10
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98627383503.0027383503.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999766467990.44764931289.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti38147034.0035090306.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění16422345.0016652407.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů39500377.2953583973.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Rezervy:k 31.3.2015 organizace nevytvářela rezervy.Dohadné položky: FNOL sleduje v rámci použití dohad.pol.věrné zobrazení výsledku hospodaření v příslušném účetním období.Dohadné položky se týkají případů, kdy náklady nebo výnosy vznikly ale faktura do organizace k účetní závěrce nedošla. Jedná se o: - závazky za léčebnou péči, kdy k 31.12.2014 bylo zaúčtováno na účet 389 Kč 48 400 tis.- předpokládané odvodu za nedodržení poviného podílu zaměstnávání osob se zdrav.postižením - na účet 389 Kč 500 tis.- energie, voda, teplo, plyn, - telefonní služby,- ostatní služby Časové rozlišení nákladů a výnosů:organizace zaúčtovala všechny účetní případy, které se týkají účetního období 03.2015., tj.veškeré náklady a výnosy bez ohledu na datum jejich úhrady.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
FNOL k 31.3.2015 neeviduje nejisté podmínky a situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001249645.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00295586.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.6.12810.00
rozdíl mezi zůstatkem účtu 028 a 088 - platinové misky, které se neúčtují na účet 088 A.II.6.0
A.II.8.141251467.57
jedná se především o položky na obnovu lékařských přístrojů a staveb k lékařským účelům z účtu 042. A.II.8.0
B.II.1.641475646.64
výše pohledávek z účtu 311 za zdravotní pojišťovny (z toho VZP 195 357 281,48 Kč, ostatní ZP 246 375 586,22 Kč). B.II.1.0
B.II.5.1584368.05
Pohledávky za regulační poplatky B.II.5.0
C.I.5.-256288100.07
k 31.12.2012 došlo k doúčtování dopočtu oprávek v souladu s ČÚS č.708 ve výši 253 836 761,- Kč. Částka 2 451 339,07 Kč se vztahuje k opravným položkám k pohledávkám, které dle vyhl.410/2009 se neúčtují do nákladů organizace. C.I.5.0
C.I.7.-232736.01
rok 2014 -02.2014 odúčtování zůst.na úč.26211 z r.2013 ve výši -456 840,92 Kč (chyba při změně programu), 09.2014 - oprava 2x proúčtovaných výnosů z roku 2010 ve výši -136 301,35 Kč (chyba dodavatele při vystavení faktury). C.I.7.0
D.III.5.422965168.47
vyše závazků za léky, krevní výrobky a zdravotnické prostředky z účtu 321 (z toho léky 296 147 249,49 Kč, krevní výrobky 10 491 245,20 Kč). D.III.5.0
D.III.15.61551000.00
položka obsahuje z roku 2014 předpoklad odvodu daně z příjmu za rok 2014 D.III.15.0
D.III.19.154763.16
zůstatek odvodů do SR za nájem minulých let, kdy všechny neuhrazené pohledávky za nájem minulých let byly předány k soudnímu řízení. D.III.19.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.265116191.07
nejvyšší položky: spotřeba léků v centrech (197 773 tis.), defibrilátory a kardiovertery (26 852 tis.), laboratorní diagnostika (36 192 tis.), katetry, stenty, porty (29 134 tis.). V položce jsou zaúčtovány bonusy za léky a SZM ve výši -55 816 tis.Kč. Z ostatního spotřebního materiálu je významná položka za krev a krevní přípravky (13 910 tis.Kč). A.I.1.0
A.I.6.-26526574.36
změna účtu dle Vyhl.403/2010 Sb. od 1.1.2012. V roce 2011 byl používán účet 621. A.I.6.0
B.I.8.1123400.00
výnosy za regulační poplatky. B.I.8.0
B.I.17.18046234.37
klinické hodnocení - nejvyšší položka účtu 649. B.I.17.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4337745.48
A.II. Tvorba fondu3582205.19
1. Základní příděl3582205.19
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu3218307.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování306107.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění2912200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4701643.17

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15082829.79
C.II. Tvorba fondu255052.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové255052.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu153626.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové153626.05
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu15184255.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.191860268.49
E.II. Tvorba fondu60343539.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku59710709.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary632830.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu61324035.44
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku61324035.44
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu190879772.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3287468198.001051478573.002235989625.002244391637.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8337773.006842952.001494821.001509824.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2650596656.00788589119.001862007537.001868849356.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky320453179.00131285786.00189167393.00189687151.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení42855722.0018176776.0024678946.0024796189.00
G.5.Jiné inženýrské sítě146614537.0054139823.0092474714.0093036916.00
G.6.Ostatní stavby118610331.0052444117.0066166214.0066512201.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky234428605.000.00234428605.00234428605.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3165820.000.003165820.003165820.00
H.4.Zastavěná plocha59021967.000.0059021967.0059021967.00
H.5.Ostatní pozemky172240818.000.00172240818.00172240818.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0045200.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0045200.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI236205264.43397650426.70
A.1.PŘÍJMY CELKEM1430645947.265076828765.30
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů18821560.14108743535.01
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné18821560.140.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti1411824387.124968085230.29
A.1.IV.1.Úroky493410.540.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu1408941270.620.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb1099875.940.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí394048.020.00
A.1.IV.9.Dary - běžné255052.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové632830.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy7900.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM1194440682.834679178338.60
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům487797710.002047996163.54
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní332712933.200.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům3252707.500.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky151832069.300.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb682098840.872408535740.92
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery7782102.96109605396.03
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné7782102.960.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti16762029.00113041038.11
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné16762029.000.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV61644523.30274747798.16
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku61644523.30274865271.16
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku61644523.30274865271.16
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.00117473.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.00117473.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ174560741.13122902628.54
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))174560741.13122902628.54