Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní medody organizace byly upraveny v rozsahu platných změn zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví a příslušných prováděcích vyhlášek. Od 1.1.2015 organizace účtuje podle jednotné účtové osnovy doporučené zřizovatelem. Pro účely odepisování majetku organizace vychází ze Směrnice pro odepisování majetku OK (účinnost od 1.9.2014) Došlo tím ke změně metody účetního odepisování hmotného majetku včetně přepracování odpisového plánu pro rok 2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vede PO účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v Kč na dvě desetinná místa, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, účtuje na dohadných účtech aktivních (388) a na výnosech příštích období (384), vychází z účetních standardů 701-710. Organizace odepisuje v souladu s odpisovým plánem. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví jsou stanoveny: Kč 1,00 - Kč 300,00 spotřeba, Kč 301- Kč 1 000,00 podrozvahová evidence v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 1 001,00 - Kč 40 000,00 DDHM v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 40 001,00 a více Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Výjimku tvoří učební pomůcky, které se do DDHM evidují od pořizovací ceny Kč 1,00. U programového vybavení je hranice pro zařazení do majetku stanovena: Kč 1,00 - 60.000,00 DDNeM, Kč 60 001,00 a více Software. V podrozvahové evidenci jsou vedeny knihovny školy a majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00). V podrozvaze je také evidovaná odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce. V podrozvaze jsou zachyceny i krátkodobé a dlouhodobé podmíněné pohledávky. Při stanovení hladiny významnosti organizace vychází z Vyhlášky 410/2009 Sb. § 26 d). Doplňková činnost je účtována odděleně od hlavní. Náklady za pronájem nebytových prostor jsou stanoveny kalkulací, která vychází ze skutečných nákladů předchozího kalendářního roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3023827.32 3006175.82
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 732689.65 722804.15
3.Vyřazené pohledávky 905 17075.00 17075.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 2274062.67 2266296.67
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 26537415.60 600055.94
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 26436276.00 498916.34
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 101139.60 101139.60
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 237259.60 237259.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 237259.60 237259.60
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 29323983.32 3368972.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 677363.00 774440.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 291540.00 333775.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V prvním čtvrtletí roku ovlivnilo hospodaření organizace splacení krátkodobého revolvingového úvěru u Komeční banky. Úvěr byl zřízen v roce 2014 k zajištění plynulého financování projektu CZ.1.07/1.126/02.0040 Věda kolem nás. Hospodaření ovlivnil transferový podíl z investičního transferu projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0093 Tvořivé dílny - komorová keramická pec v částce Kč 1.629,00.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Hospodaření ovlivňuje realizace projektu Partnerství škol Comenius u kterého evidujeme závazek vůči poskytovateli Kč 78 821,64. Hospodaření ovlivňuje také ukončený projekt CZ.1.07/1.1.26/02.0040 Věda kolem nás, u kterého evidujeme vůči poskytovateli závazek Kč 174 404,98 . Projekt bude v průběhu roku 2015 vypořádán. Hospodaření ve sledovaném období ovlivnila realizace projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0045 Buďme Mistry malých nových mistrů, u kterého evidujeme vůči poskytovateli pohledávku Kč 36 060,26. U projektu Buďme Mistry nedočerpaná částka z roku 2014 byla převedena do Rezervního fondu z ostatních titulů (414), v prvním čtvrtletí 2015 byla celá použita. Dále ovlivňuje hospodaření organizace realizace projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0030 Digitálně a interaktivně, ve kterém působíme na pozici partnera. U tohoto projektu evidujeme vůči příjemnci projektu pohledávku Kč 13 935,70 (přímé náklady). U projektu Digitálně a interaktivně nedočerpaná částka z roku 2014 byla převedena do Rezervního fondu z ostatních titulů (414), byla čerpána pouze v objemu přímých nákladů. V RF tak zůstávají prostředky projektu Digigálně a interaktivně v objemu nepřímých nákladů. Hospodaření organizace ovlivňuje přijetí dotace na Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33 052) Kč 899 635,00. Prostředky budou rozpouštěny do nákladů čtvrtletně.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace spravuje nemovitosti Olomouckého kraje.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Zůstatek fondu rozvoje investičního majetku činí Kč 399.704,60, je finančně krytý ve výši Kč 400.436,60. Rozdíl Kč 732,00 bude do konce roku vypořádán.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1629.00 18408.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
27267.00
Na účtu 032 - Kultutní predměty je evidováno 9 položek: obraz z Valašska; obraz na Kamenné; obraz Jarní; kovová plastika Jarní píseň; obraz olej Moravienka; J. Hadlac: Miki s...; St. Krátký: Ranní slunce; J. Kilian: Jihočeská vesnice; originál-Burian.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Organizace v účetnictví neeviduje lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Organizace spravuje majetek zřizovatele, Olomouckého kraje, který co nejefektivněji využívá ke své činnosti. K 31. 3. 2015 nebylo účtováno na účtech technického zhodnocení. Organizace neúčtuje o zásobách na skladě. Zakoupený materiál je po pořízení vydán do spotřeby. Finanční prostředky organizace jsou uloženy v Komerční bance a.s. na pěti účtech: provozní účet školy, FKSP účet, účet projektu Věda kolem nás, účet projektu Buďme Mistry malých nových mistrů a účet projektu Digitálně a interaktivně. FKSP účet je veden samostně a kryje Fond kulturních sociálních potřeb. Inkasované poplatky na účtu FKSP nejsou nákladem fondu, jsou přeúčtovávany do nákladů provozu. V souvislosti s vedením účetnictví v plné verzi, účtuje oganizace od 1. 1. 2014 u transferů v podrozvaze o krátkodobých nebo dlouhodobých podmíněných pohledávkách. Prvotně je zachycena podmíněná pohledávka v momentu podání žádosti o transfer. Ve chvíli připsání transferu na účet organizace (i jen jeho části) je zachyceno v podrozvaze snížení podmíněné pohledávky.
0.00

Neinvestiční transfer bez vypořádání je zaúčtován ve výši schváleného ročního rozpočtu 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi /384-Výnosy příštích období. Měsíčně je zaúčtováno časové rozlišení 384/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a příjem prostředků na účet 241/348 ve výši 1/12.
0.00

Neinvestiční transfer s vypořádáním v běžném účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů; 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Ke dni 31.12. dojde k odúčtování dohadné položky -388/-672, dále pak k zaúčtování do výnosů ve výši skutečných nákladů 348/672 a následně k vypořádní poskytnutých záloh 374/348. Ke dni mezitimní účetní závěrky je zřejmá úspora prostředků.
0.00

Neinvestiční transfer s vypořádáním v následujícím účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. V roce 2015 bude zohledněno přijetí záloh 241/374, dojde k odúčtování položek roku 2013, 2014 dohadné položky -388/-672, budou vypořádány také dotace 348/672 a poskytnuté zálohy na dotace 374/348. Prostředky na projektovou činnost jsou vedeny v souladu s požadavky pro vedení projektů buď samostatně na účtech nebo na hlavním účtu školy.
0.00

K 31. 3. 2015 organizace neobdržela investiční dotaci od zřizovatele.
0.00

K 31. 3. 2015 organizace neobdžela investiční transfer od jiného poskytovatele na pořízení dlouhodobého majetku.
0.00

FKSP je tvořen z objemu hrubých mezd včetně náhrad platu ve výši 1%.
0.00

Hospodaření se závazky: Dodavatelé 321 - zůstatek tvoří zaevidované faktury do 31. 3. 2015 se splatností v dubnu 2015. Krátkodobé přijaté zálohy 324 - zůstatek eviduje přijaté zálohy za čipy umožňující vstup do budovy (SPgŠ, GJB) a přijaté zálohy na turistické kurzy, kurz biologie a kurz výuky německého jazyka Zertifikát Deutsch, které budou vypořádány v průběbu roku 2015. Zaměstnanci 331 - zůstatek tvoří neodvedená mzda - dohoda o provedení práce za 3/2015. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 - zůstatek tvoří neodvedené mzdy zaměstnanců za 3/2015. Účty Sociální zabezpečení 336, Zdravotní pojištění 337, Důchodové spoření 338 a Jiné daně 342 evidují závazky z pracovně právních vztahů (3/2015) vůči Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. Ostatní krátkodobé závazky 378 - zůstatek eviduje neodvedené zákonné pojištění z vyměřovacího základu 3/2015. Dále pak zaměstnanci nezaplacené soukromé telefonní hovory za 2/2015 (hrazeno zaměstnanci v hotovosti 4/2015) a dále zaměstnanci zaplacené stravné za 3/2015 (strženo-uhrazeno ve mzdách 3/15, předpis pohledávky stravného je evidovánán v 4/2015 dle PF). Výnosy příštích období - 384 zůstatek eviduje v roce 2014 vybrané příspěvky zájemců o jednotlivou zkoušku, která proběhne v jarním termínu roku 2015.
0.00

Hospodaření s pohledávkymi: Odběratelé 311 - zůstatek tvoří zaevidované vydané faktury do 31.3. 2015 se splatností v dubnu 2015. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 - zůstatek tvoří poskytnutné zálohy na energie, služby, zboží, předplatné apod. Pohledávky za zaměstnanci 335 - zůstatek tvoří pohledávku za poskytnutou a nevyúčtovanou zálohu na služební cestu zaměstnance.
0.00

Podrozvaha: V podrozvahové evidenci školy jsou vedeny knihovny školy, majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00), odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce. Od 1.1.2014 jsou v podrozvaze účtovány podmíněné pohledávky na transfery.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Hospodářský výsledek organizace k 31.3.2015 je ziskový ve výši Kč 189 146,63. V hlavní činnosti je tvořen úsporou prostředků ve výši 148 590,05, z toho tvoří transveforový podíl Kč 1 629,00. Výnos doplňkové činnosti k 31.3.2015 je Kč 40 556,58.
0.00

Ve sledovaném období významně ovlivnila činnost organizace realizace projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0045 - Buďme Mistry malých nových mistrů. Financování nákladů projektu se uskutečňovalo čerpáním RF z ostatních titulů 414, kam byly přesunuty nedočerpané prostředky projektu z roku 2014. K 31.3.2015 byly prostředky projektu z RF použity.
0.00

Ve sledovaném období také ovlivnila činnost organizace realizace projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0030 Digitálně a interaktivně. Financování přímých nákladů projektu se uskutečnilo částečně čerpáním RF z ostatních titulů 414, kam byly přesunuty nedočerpané prostředky projektu z roku 2014. Čerpání RF proběhlo jen ve výši přímých nákladů. Prostředky přímých nákladů byly částečně financovány ze zálohy zaslané partnerem v 2/15. V RF tak zůstavají prostředky projektu ve výši nepřímých nákladů projektu.
0.00

Ve sledovaném období činnost organizace ovlivňuje doposud nevypořádaný projekt CZ.1.07/1.1.26/02.0040 - Věda kolem nás. K 31.3.2015 evidujeme u tohoto projektu závazek vůči poskytovateli. V lednu 2015 byla na pojektový účet připsána poslední záloha v důsledku čehož mohla organizace v 1/ 2015 vypořádat závazek krátkodobého úvěru u bankovního ústavu, který byl v souvislosti s realizací projektu v roce 2014 zřízen.
0.00

U investičního majetku - keramická komorová pec, která byla v roce 2010 zcela pořízena z investičního transferu ( projekt CZ.107/1.3.00/14.0093-Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje) je zaúčtován transferový podíl 403-Transfery na pořízení DM/672-Výnosy z vybraných místních vládních institucí ve výši Kč 1 629,00, jenž kladně ovlivňuje HV za sledované období.
0.00

Dále ve sledovaném období činnost organizace ovlivňuje její zapojení do Projektu Partnerství škol Comenius. K 31.3.2015 evidujeme u tohoto projektu závazek vůči poskytovateli. Projekt v roce 2015 skončí a bude vypořádán.
0.00

Na činnost organizace měla ve sledovaném období vliv částečná realizace projektu Zvýšení platů pracovníků v regionálním školství UZ 33052. Záloha dotace byla připsána na účet školy 12. 2. 2015. Prostředky byly ve sledovaném období použity v objemu 1/4. K 31.3.2015 evidujeme u tohoto projektu závazek vůči poskytovateli.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 582941.53
A.II. Tvorba fondu 64888.07
1. Základní příděl 64888.07
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 45784.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 29784.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 602045.60

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 933531.23
D.II. Tvorba fondu 5000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 519522.83
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 519522.83
D.IV. Konečný stav fondu 419008.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 374036.60
F.II. Tvorba fondu 131268.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 131268.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 105600.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 105600.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 399704.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 45947134.90 14885952.25 31061182.65 31174900.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 45701942.10 14861322.25 30840619.85 30952450.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 245192.80 24630.00 220562.80 222449.80
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2036540.00 0.00 2036540.00 2036540.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1001747.00 0.00 1001747.00 1001747.00
H.5.Ostatní pozemky 1034793.00 0.00 1034793.00 1034793.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním