Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1036275.00 | 1035136.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 322745.00 | 322745.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 593170.00 | 592031.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 120360.00 | 120360.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 81959.04 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 81959.04 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 40979.52 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 40979.52 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1077254.52 | 1117095.04 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 35975.00 |
Pohledávky za odběrateli z běžného období činí 27 975,- Kč a všechny jsou ve splatnosti. . Po splatnosti (do 90 dnů) je pouze jedna faktura za 8.000,- Kč za pronájem tělocvičny 11-12/2014, faktura byla uhrazena 9.4.2015. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 68580.00 |
Záloha na eletrickou energii rok 2015 38.080,- Kč, záloha na teplo 03/2015 - 30.500,- Kč | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 2425.00 |
Stravné zaměstnanci | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 895000.00 |
Zbývající část nároku na přidělené provozní prostředky 885.600,- Kč, čerpání fin. prostředků na stipendia 9.400,- Kč. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 39706.00 |
Certifikát el. podpisu, hosting domény a prodloužení antivirové licence v následujících letech, odvoz odpadu 04-12/2015. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 2501240.20 |
Dohadné účty aktivní, z toho čerpáno na ÚZ 33052 částka 66.626,- Kč, na ÚZ 33353 částka 2.229.716,94 Kč, na projekt ERASMUS+ v celkové výši 7.440,- EUR tj. 204.897,26 Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 2550.00 |
Stravné žáci | B.II.32. | 0 |
| C.I.1. | 12918876.00 |
Jmění odpovídá zůstatkové hodnotě hmotného majektu. Na analytickém účtu je evidován původní účet 902 - Fond oběžných aktiv ve výši 116.000,- Kč | C.I.1. | 0 |
| C.I.5. | 120360.00 |
Oceńovací rozdíly, které vznikly k odepsaným pohledávkám v roce 2010. | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 123876.00 |
Fond odměn nebyl v roce 2015 čerpán ani nebyl proveden žádný příděl do tohoto fondu. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 18656.47 |
FKSP - příspěvky ve výši 1% z mezd a nemocenkých dávek, fond byl čerpán na příspěvek na stravování pro zaměstnance a peněžní dar při životním jubileu. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 164726.36 |
Příděl do RF z hospodářského výsledku roku 2014 nebyl zatím schválen. | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 16283.00 |
Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy, odpisové plány nebyly zatím schváleny, a proto odpisy nebyly zatím zaúčtovány. | C.II.5. | 0 |
| C.III.3. | 226611.86 |
Nerozdělený HV z roku 2014 | C.III.3. | 0 |
| D.III.5. | 20817.00 |
Závazky k dodavatelům za běžné období, všechny jsou ve splatnosti. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 476522.00 |
Nevyplacené mzdy za 03/2015. | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 183448.00 |
Závazky ze socíálního zabezpečení za 03/2015 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 78834.00 |
Zdravotní pojištění za 03/2015 | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 46786.00 |
Daň ze mzdy za 03/2015 po vypořádání daně za rok 2014 | D.III.16. | 0 |
| D.III.32. | 3553899.08 |
Přijaté zálohy na transfery ÚZ 33052 ve výši 266.561,- Kč, ÚZ 33353 ve výši 3.091.620,- Kč, ÚZ 004 - ve výši 31.800,- Kč, na projekt ERASMUS+ ve výši 163.918,08 Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 885600.00 |
Zbývající částka příspěveku na provoz pro rok 2015. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 74437.00 |
Nevyfakturované dodávky a služby k 31.3.2015 - el. energie, teplo, voda, telefony, zpracování mezd. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 470.00 |
Exekuce z mezd za 03/2015 | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 25005.00 |
Náklady na spotřebované nákupy, které jsou nezbytné pro provoz školy. Nejvyšší položky tvoří: pomocný materiál a ND pro běžnou údržbu, časopisy, kancelářské potřeby. Na analytickém účtu 501 900 jsou náklady, které si plně hradí žáci sami. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 107131.00 |
Náklady na energie. Z toho: spotřeba el. energie 49.827,- Kč, spotřeba tepla 50.381,- Kč, spotřeba vody 6.923,- Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 6147.00 |
Opravy DHM a DDHM (kopírka, vytápění tělocvičny). | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 4516.00 |
Cestovné vyplacené zaměstnancům | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 66255.00 |
Náklady na služby nezbytné pro chod školy. Nejvyšší náklady jsou vynaloženy na zpracovnání mezd, odvoz odpadu, internet. Na analytickém účtu 518 900 služby plně hrazené žáky školy. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 1695371.00 |
Mzdové náklady, dohody o provedení práce a nemocenské dávky. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 571398.00 |
Sociální a zdravotní pojištění z vyplacených mezd a dohod. | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 8082.00 |
Zákonné pojištění Kooperativa 1.Q/2015 | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 32079.71 |
Náklady na příděl do FKSP z vyplacených mezd a nemocenských dávek, příspěvek zaměstnavatele na obědy zaměstnanců. | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 3129.00 |
Příspěvek na obědy žákům školy | A.I.17. | 0 |
| A.I.36. | 18656.50 |
Účtovány ostatní náklady z činnosti. Z toho náklady na pojištění majetku 9.256,50 Kč, vyplacená stipendia oboru Pekař 9.400,- Kč | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 27160.00 |
Příjmy za vystavení potvrzení o studiu, druhopisů vysvědčení, příjmy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor (tělocvična, nápojové automaty) | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 840.00 |
Užití peněžního daru od "Život dětem", sportovní potřeby pro žáky. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 20073.51 |
Haléřové vyrovnání za telefony hrazené zaměstnanci. Na analytickém účtu 649 900 příjmy hrazené žáky v hotovosti - akce školy, nákup učebnic | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 2657142.94 |
Účtovány výnosy MVI z transférů. Z toho: čerpání dotace na provoz ÚZ 008 -351.400,- Kč, na přímé NIV ÚZ 33353 - 2.229.716,94 Kč a na podporu regionálního školství ÚZ 33052 - 66.626,- Kč, na stipendia ÚZ 004 - 9.400,- Kč. | B.IV.2. | 0 |