Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009, ve znění pozdějších předpisů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.
Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012.
Dle vnitropodnikové směrnice vedeme :
DNM - ocenění vyšší než 60 000,- Kč
DDNM - ocenění od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč
DHM - oceněnní vyšší než 40 000,- Kč
DDHM - ocenění od 0,- Kč do 40 000,- Kč
na podrozvaze vedeme na účtu :
901 - DDNM od 0,- do 7 000,- Kč
902 - DDHM - knihy

Účetní metody, které účetní jednotky používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 166330.77172410.77
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901104392.06110602.06
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90261938.7161808.71
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 6009686.06299686.06
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9425710000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943299686.06299686.06
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 10392249.4710392249.47
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96610392249.4710392249.47
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 150950.00150950.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992150000.00150000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994950.00950.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-4067182.64-9771102.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti168921.00186931.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění72399.0080119.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000,00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbítky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a cirkevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.000,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
K položce A.II.4.
SÚ 022 SMV : zůstatek 241 459,- Kč z toho SMV ve správě PO 241 459,- Kč a SMV vlastní 0,- Kč
A.II.4.74295.00
K položce A.II.6.
SÚ 028 - DDHM : zůstatek 2 661 558,15 Kč z toho DDHM ve správě PO 1 760 321,22 Kč a DDHM vlastní 901 236,93 Kč
A.II.6.0.00
K položce B.II.4
SÚ 314 - krátkodobě poskytnuté zálohy : zůstatek 169 760,- Kč
z toho zálohy na plyn - 169 760,- Kč
B.II.4.169760.00
K položce B.II.18
SÚ - 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi zůstatek 520 000,- Kč - KÚ Vysočina - dotace provoz
B.II.18.520000.00
K položce B.II.31
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní : zůstatek 5 003 431,49 Kč
dotace grantový projekt reg. č. CZ.1.07/1.2.37/01.0003 - 2 809 002,49 Kč
dotace přímé náklady - 2 110 237,- Kč
dotace zvýšení platů pracovníků reg. školství - 84 192,- Kč
B.II.31.5003431.49
K položce B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet : zůstatek 2 024 699,52 Kč
z toho :
provozní účet : 1 777 425,19 Kč
účet grantový projekt EU : 38 307,35 Kč
prostředky investičního fondu : 150 596,- Kč
prostředky rezevního fondu 413 - 9 160,18 Kč
414 - 49 210,80 Kč
B.III.9.2024699.52
K položce C.I.1
SÚ 401 - Jmění : zůstatek 74 482,60 Kč
z toho :
AÚ 901 - fond dlouhodobého majetku : 74 295,- Kč
AÚ 902 - fond oběžných aktiv : 187,60 Kč
C.I.74482.60
K položce C.II.2
SÚ 412 - FKSP - rozdí v kr ytí fondu 5 830,- Kč - rozdíl tvoří bankovní poplatky, příděl FKSP pouze předepsán finanční převod až další měsíc, neuhrazené faktury
C.II.2.73342.59
K položce C.II.3
SÚ 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření je finančně krytý
C.II.3.9160.18
K položce C.II.4
SÚ 414 - rezervní fond tvořený z ostatních titutů je finančně krytý
C.II.4.49210.80
K položce C.II.5
SÚ 416 - fond reprodukce majetku, investiční fond je finančně krytý
C.II.5.150596.00
K položce D.II.2
SÚ 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - zůstatek 150 000,- Kč
jedná se o bezúročnou peněžitou zápůjčku od Kraje Vysočina na krytí zádržného projektu EU reg. č. CZ.1.07/1.2.37/01.0003.
D.II.2.150000.00
K položce D.II.9
SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery : zůstatek 2 697 174,52 Kč
záloha grantový projekt EU reg. č. CZ.1.07/1.2.37/01.0003 - 2 697 174,52 Kč
D.II.8.2697174.52
K položce D.III.32
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zůstatek : 3 244 074,- Kč
z toho :
záloha dotace přímé náklady 2 862 000,- Kč
záloha dotace rozvojový program zvýšení platů pracovníků reg. školství 382 074,- Kč
D.III.32.3244074.00
K položce D.III.35
SÚ 384 - Výnosy přístích období - zůstatek 520 000,- Kč
z toho: dotace provoz - 520 000,- Kč
D.III.35.520000.00
K položce D.III.36
SÚ 389 - Dohadné úččty pasivní - zůstatek : 150 485,- Kč - dohad položky plynu, el. energie, vody
D.III.36.150485.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
K položce B.I.16
SÚ 648 - čerpání fondů - čerpání darů - 12 090,- Kč na školní akce pro žáky
B.I.16.12090.00
K poloB.IV.2418999.43
K položce B.IV.2
SÚ 672 - výnosy z transferů - zůstatek 2 418 999,43 Kč z toho :
dotace provoz 173 000,00 Kč
dotace přímé náklady UZ 33 353 2 110 237,00 Kč
dotace grantový projekt reg. č. CZ.1.07/1.2.37/01.0003 51 570,43 Kč
dotace zvýšení platů prac. reg. školství UZ 33 052 84 192,00 Kč
B.IV.2.2418999.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.64826.29
A.II. Tvorba fondu16091.00
1. Základní příděl16091.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu7574.70
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování7289.70
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport285.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu73342.59

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.65460.98
D.II. Tvorba fondu5000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové5000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu12090.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání12090.00
D.IV. Konečný stav fondu58370.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.145478.00
F.II. Tvorba fondu5118.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5118.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu150596.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842612

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním