Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V 1.Q roku 2015 je výsledek hospodaření v hlavní činnosti kladný ve výši 228 699,83 Kč a ve vedlejší činnosti je záporný ve výši 9 911,04 Kč. Záporný výsledek hospodaření ve vedlejší činnosti je způsoben výššími náklady ze energie v 1.Q 2015. V organizaci nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. platné k 1.1.2015 byla u účtů 336 a 337 nadefinována závazná analytika pro závazky a pohledávky z pojištění. U syntetického účtu 412 byla zrušena závazná AU 30.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V 1.Q 2015 nebyla v organizaci provedena žádná veřejnosprávní kontrola a ani žádná jiná.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 872271.52949299.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90116137.0016137.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902856134.52933162.52
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999872271.52949299.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti237467.00303704.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění101780.00130171.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Dotace od zřizovatele určená na provozní výdaje nepokrývá zcela potřeby provozu. Organizace má povolenou vlastní činnost, z které ji plynou vlastní příjmy. Vlastní příjmy tvoří zejména úhrady za zájmové vzdělávání, klubovou činnost, akce pro děti a širokou veřejnost, tábory.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Odpisy za 1.Q roku 2015 nebyly účtovány. Finanční krytí fondu investic je ve výši 734 500,60 tedy 100%.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.1.18065.00
Tento účet eviduje pohledávky za nezaplacené faktury za letní tábory před splatností. B.II.1.0
B.II.4.191395.00
Tento účet eviduje zaplacené zálohy za plyn, elektřinu. Na tomto účtě je také vedena zaplacená záloha ve výši 10 000,00 Kč , která nebyla p. Vávrou vrácena jelikož objednané zboží nebylo naší organizaci dodáno. V současné době probíhá soudní řízení. B.II.4.0
B.II.9.58000.00
Na účtě jsou evidovány pohledávky za zaměstnanci např. na nákup krmení pro zvířata, hyg. potřeb, spotřebního materiálu na akce a také pohledávka ve výši 2000,00 za naším bývalým zaměstnancem za nabouraný os.automobil. B.II.9.0
B.II.17.71627.00
Tento účet dokladuje spotřebu dotace ,, Zvýšení platů pracovníků reg.školství " UZ 33052 ve výši 55 062,00 Kč, UZ 33166 jarní soutěže ve výši 16565,00 Kč . B.II.17.0
B.II.18.881755.40
Tento účet dokladuje spotřebu dotace ,,Středočeský taneční pohár" UZ 002 ve výši 7878,00Kč, nájemné UZ 007 47700,00Kč, spotřebu dotace od města Mladá Boleslav ve výši 80 877,40 a nespotřebovaná dotace UZ 008 ve výši 745300,00 Kč B.II.18.0
B.II.29.51870.50
Na tomto účtě jsou evidovány náklady roku 2016,2017,2018 za internet,poj.majetku, havarijní pojištění aut, certifikáty. B.II.29.0
B.II.31.3050329.44
Tento účet dokladuje spotřebu dotace UZ 33353. B.II.31.0
B.III.10.14737.19
Fond FKSP je kryt 100%. B.III.10.0
B.III.15.6044.00
Účet dokladuje poštovní známky, stravenky. B.III.15.0
B.III.17.181781.00
Pokladna č. 1 ve výši 86445,00Kč a pokladna č. 2 ve výši 95336,00 Kč. Hotovost bude použita v měsíci dubnu na nákup stravenek pro zaměstnance organizace a vyplacení záloh na běžný provoz (krmení pro zvířata, drobné opravy). B.III.17.0
C.II.1.338722.69
Finanční krytí FO je 100%. C.II.1.0
C.II.2.22081.90
Běžný účet FKSP 14737,19+7344,71 (1% mzdy za březen). C.II.2.0
C.II.4.119685.95
Rezervní fond je tvořen dary od jednotlivých dárců , které budou použity na akce, krmení, propagační činnost jednotlivých pracovišť. Finanční krytí je 100%. C.II.4.0
C.II.5.734500.60
Finanční krytí fondu investic je 100%. C.II.5.0
C.III.1.218788.79
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je kladný ve výši 228 699,83 Kč a v hospodářské činnosti je záporný ve výši 9 911,04 Kč. C.III.1.0
D.III.5.99639.87
Účet dokladuje faktury splatné v dubnu 2015. D.III.5.0
D.III.7.48175.00
Na tomto účtě jsou evidovány zaplacené zálohy na pobytové akce - školy v přírodě. D.III.7.0
D.III.32.5131688.00
Na účtě jsou zaúčtovány poskytnuté krátkodobé dotace UZ 002 ,,Středočeský taneční pohár" ve výši 80 500,00 Kč, nájemné UZ 007 - 47 700,00 Kč, ,,Zvýšení tarifů v reg.školství" UZ 33052 - 220 262,00 Kč, jarní soutěže UZ 33166 36 960,00 Kč, UZ 33353- 4 646 266,00 Kč a město Mladá Boleslav 100 000,00 Kč. D.III.32.0
D.III.35.1907681.00
Na účtě je evidována nespotřebovaná dotace UZ 008 ve výši 745 300,00 Kč a platby na letní tábory ( červenec-srpen) ve výši 1 162 381,00 Kč. D.III.35.0
D.III.36.204228.00
Na tomto účtě jsou evidovány dohadné položky za energie 2015. D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.8.33519.00
Na tomto účtě jsou evidovány opravy os. automobilů a drobného dlouhodobého hm.majetku. A.I.8.0
A.I.26.33672.90
V hospodářské činnosti byla k 28.2.2015 zjištěna škoda ve výši 85,90 Kč. Na základě škodního protokolu č. 2 byla škoda ve výši 86,00Kč předepsána pracovnici kavárny k úhradě. V hlavní činnosti byla zaúčtována škoda ve výši 33 587,00 Kč za nabouraný vůz Ford Tranzit. Pojistné plnění včetně DPH bylo stanoveno na výši 20 190,00Kč. Na základě protokolu o škodě č. 1 bylo 5000,00 Kč předepsáno pracovnici, která škodu způsobila a 8397,00 bylo zaúčtováno do nákladů organizace z důvodu podpojištění vozidla, které vzniklo v roce 2011 a nesprávného údaje o roce výroby vozidla. Zpětně již nešlo zjistit zda toto způsobil pracovník naší organizace nebo pojišťovny. A.I.26.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.21838.86
A.II. Tvorba fondu21887.04
1. Základní příděl21887.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu21644.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování18844.00
3. Rekreace800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2000.00
A.IV. Konečný stav fondu22081.90

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.687458.29
D.II. Tvorba fondu44800.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové44800.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu52212.45
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání52212.45
D.IV. Konečný stav fondu680045.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.734500.60
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu734500.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4685748.00459776.004225972.004225972.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu4685748.00459776.004225972.004225972.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1950906.430.001950906.431950906.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1950906.430.001950906.431950906.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00