Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2520181.16 | 2520181.16 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 358978.01 | 358978.01 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1347171.33 | 1347171.33 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 814031.82 | 814031.82 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 624228.09 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 624228.09 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 105258.09 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 105258.09 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3144409.25 | 2625439.25 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.4. | 2467318.05 |
Za první čtvrtletí nedošlo k žádné změně je zde evidovám hmotný majetek. | A.II.4. | 0 |
| B.II.4. | 231896.00 |
Na účtě jsou evidovány zálohy na plyn a to ve výši 101 050,- Kč, záloha na elektirkou energii ve výši 65 490,- Kč, záloha na vodu ve výši 19 200,- Kč a záloha na drobná vydání ve výši 46 156,-Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.10. | 240698.00 |
Sociální pojištění za 03/15, které bylo uhrazeno v dubnu 2015. | B.II.10. | 0 |
| B.II.17. | 86143.00 |
Skutečná spotřeba účelových dotací, které podléhají zúčtování. Jedná se o dotace poskytnuté na pořádání soutěží a o dotace související s projektem "Vytříděné gymnázium a Příroda na dosah". | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 1227100.00 |
Dotace na provoz, která nepodléhá zúčtování. | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 4888031.49 |
Časové rozlišení na mzdové prostředky a přímé ONIV tvořené během roku, které budou na konci roku zúčtované. A časové rozlišení projektu Cestou přírodních a technických oborů napříč Středočeským krajem. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 446.00 |
Zúčtování poplatků z účtu FKSP. | B.II.32. | 0 |
| C.I.3. | 460135.85 |
V rámci projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" byl pořízem HM majetek na vybavení chenické laboratoře. Souvztažným zápisem na účet 388 byla tato částka časově rozlišena a z účtu 403 budou odpisy proúčtovávány na účet 672. Odpisy tohoto majetku nebyly za první čtvrtletí 2015 provedeny neboť nebyl schválený plán odpisů pro rok 2015. | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | -40593.00 |
Dooprávkování podle nové metody odepisování | C.I.5. | 0 |
| C.II.2. | 139274.30 |
1%MP za 1Q/15 bude na účet připsáno v 04/2015. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 12394.15 |
Nespotřebované finanční prostředky z investiční dotace z projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem", které nebyly v roce 2014 spotřebovány. | C.II.4. | 0 |
| D.II.8. | 1988133.29 |
Dlouhodobě přijatá záloha na na projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem". | D.II.8. | 0 |
| D.III.7. | 107835.00 |
Jedná se o přijaté zálohy od studentů, které budou použity na úhradu školy v přírodě. | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 755710.00 |
Mzdy zaměstnaců, které byly vyplaceny v dubnu 2015. | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 240698.00 |
Sociální pojištění za 03/2015 uhrazené v dubnu 2015. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 103170.00 |
Zdravotní pojištění za 03/2015 uhrazené v dubnu 2015. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 50181.00 |
Zálohová a srážková daň za 03/2015 uhrazená v dubnu 2015. | D.III.16. | 0 |
| D.III.32. | 5398454.00 |
Dotace podléhající zúčtování. Jedná se o mzdové prostředky a účelové prostředky. Dále je zde zaúčtovaná dotace poskytnutá KÚ Středočeského kraje EVVO. Peníze jsou poskytnuty z rozpočtu kraje kapitoly 10. Jsou to prostředky na projekty "Příroda na dosah" ve výši 200 000,-Kč a "Vytříděné gymnázium" ve výši 93 910,- Kč. Oba tyto projekty by měly být ukončeny v červnu 2015. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 1227100.00 |
Rozpuštění měsíční částky na provoz. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 156690.00 |
Zaplacené a nevyúčtované zálohy na energie. | D.III.36. | 0 |