Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2049054.81 | 2049054.81 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 228993.80 | 228993.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1820061.01 | 1820061.01 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2049054.81 | 2049054.81 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Případný dar nebo majetek pořízený z prostředků vedlejší činnosti je majetkem příspěvkové organizace. Objem majetku vykázaný na majetkových účtech je vlastnictvím zřizovatele kromě majetku pořízeného ze sponzorských darů (darovací smlouva + souhlas zřizovatele + analytický účet DDHM 028 300). | A.II. | 8423205.67 |
Materiál na skladě = zásoby - účet 112 (analyticky rozdělený) - 112 100 - sklad potravin ve ŠJ ZŠ Kašperské Hory - ve výši 81 006,23 Kč - 112 130 - sklad potravin ve ŠJ MŠ Soběšice - ve výši 7 579,71 Kč | B.I.2. | 88585.94 |
Odběratelé - účet 311 (analyticky rozdělený) - účet 311 000 - neuhrazené faktury za stravné (ŠJ ZŠ a MŠ Kašperské Hory) se splatností v dubnu - 7 599,- Kč - účet 311 100 - neuhrazené stravné ŠJ ZŠ K. Hory se splatností v dubnu - 28 092,- Kč - účet 311 115 - příspěvek na obědy z FKSP 1-3/2015 - 16 384,- Kč - účet 311 120 - neuhrazené stravné ŠJ MŠ Kašperské Hory se splatností v dubnu - 17 450,- Kč - účet 311 130 - neuhrazené stravné ŠJ MŠ Soběšice se splatností v dubnu - 10 078,- Kč - účet 311 600 - neuhrazené školné ZUŠ - 1 100,- Kč | B.II.1. | 80703.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - účet 314 (analyticky rozdělený) - účet 314 010 - zaplacené zálohy za el. en. (ZŠ, TV, MŠ a ŠJ Kašperské Hory) ve výši 186 880,- Kč - účet 314 040 - zaplacené zálohy za přeplatné tisku ve výši 594,- Kč | B.II.4. | 187474.00 |
Pohledávky za vybranými místními institucemi - účet 348 100 nárok na zbývající provozní příspěvek od zřizovatele (do výše schváleného rozpočtu zřizovatelem na r. 2015) | B.II.18. | 1490000.00 |
Náklady příštích období - účet 381 - licence AVG 1-6/2016 ve výši 3 116,- Kč - předplatné tisku - 1-2/2016 ve výši 204,- Kč | B.II.29. | 3320.00 |
Dohadné účty aktivní - účet 388 (analyticky rozdělený) - průběžně zúčtované náklady financované z transferů, které jsou předmětem finančního vypořádání - účet 388 200 - ÚZ 33353 ve výši 2 910 549,- Kč - účet 388 900 - ÚZ 33457 ve výši 70 101,- Kč | B.II.31. | 2980650.00 |
Ostatní krátkodobé pohledávky - účet 377 000 - pohledávka UNICOS | B.II.32. | 1651.38 |
Dodavatelé - účet 321 - neuhrazené závazky 3/2015 se splatností v dubnu | D.III.5. | 50263.05 |
Krátkodobé přijaté zálohy - účet 324 (analyticky rozdělený) - účet 324 000 - zálohy na čipy ve ŠJ ve výši 25 800,- Kč - účet 324 100 - zálohy na stravné za 4/2015 ve výši 49 477,- Kč | D.III.7. | 75277.00 |
Zaměstnanci - účet 331 000 - mzdy zaměstnanců za březen 2015 | D.III.10. | 617178.00 |
Sociální zabezpečení - účet 336 600 - závazky vůči OSSZ za měsíc březen 2015 | D.III.12. | 231857.00 |
Zdravotní pojištění - účet 337 (analyticky rozdělený) - závazky vůči ZP za běsíc březen 2015 - účet 337 100 - VZP - ve výši 56 918,- Kč - účet 337 200 - VoZP - ve výši 7 509,- Kč - účet 337 300 - OZP - ve výši 4 993,- Kč - účet 337 400 - ZPMV - ve výši 12 308,- Kč - účet 337 500 - ČPZP - ve výši 18 986,- Kč | D.III.13. | 100714.00 |
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - účet 342 000 - závazky vůči FÚ za měsíc březen 2015 (zálohová daň) | D.III.16. | 53199.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374 (analyticky rozdělený) - 374 200 - ÚZ 33353 - ve výši 4 087 000,- Kč (přímé výdaje ve školství) - 374 520 - ÚZ 33052 - ve výši 393 553,- Kč (zvýšení platů pracovníků regionálního školství) - 374 900 - ÚZ 33457 - ve výši 159 292,- Kč (asistent pedagoga) | D.III.32. | 4639845.00 |
Výnosy příštích období - účet 384 100 - nárok na zbývající provozní příspěvek od zřizovatele (do výše schváleného rozpočtu zřizovatelem na r. 2015) ve výši 1 490 000,- Kč - ušetřené peníze na provoz od zřizovatele za r. 2012, 2013 a 2014 ve výši 327 000,- Kč | D.III.35. | 1817000.00 |
Dohadné účty pasivní - účet 389 000 - el. en. (ZŠ, TV, MŠ a ŠJ Kašperské Hory) - ve výši 218 880,- Kč - za zapůjčení akordeonu (ZUŠ Stachy) - ve výši 4 000,- Kč - potraviny na sklad 3/2015 ŠJ MŠ Soběšice - ve výši 2 260,- Kč | D.III.36. | 225140.00 |