Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely
Vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací
MP/28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy :

Opravné položky jsou tvořeny ročně.
Časové rozlišování N + V je účtováno průběžně.
Zásoby účtujeme způsobem B.
Tvorba fondů se účtuje přes účet 401-0019.
Zvolený způsob odepisování majetku je rovnoměrný.


Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.,
vyhlášky č.410 / 2009 Sb., ČÚS č.701 až č.710 a MP/28/OEKO ,který vydal Jihočeský kraj po schválení
MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 134986247.94134957179.09
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90146292.7046292.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022845907.232806735.86
3.Vyřazené pohledávky 9055151864.315161965.91
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909126942183.70126942184.62
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů49088384.5949088384.59
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91549088384.5949088384.59
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 9307360.327825523.02
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93490000.0090000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9459217360.327735523.02
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 231493879.23267707618.82
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955231493879.23267707618.82
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 151558114.04151558114.04
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97244147676.0444147676.04
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982107410438.00107410438.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 22416736.6922069408.69
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99214297137.1913949809.19
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9948119599.508119599.50
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999279495295.73313850801.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění44147676.0444147676.04
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období13033846.6572097868.28
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1521245.737112590.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
46.00Účetní jednotka má 46 ks církevních staveb oceněných ve výši 1,-Kč dle § 25 odst.1
písm.k)zákona o účetnictví ( boží muka, kříže, kaple )
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
13723819.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
782257683.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
000.00
B.II.4-poskytnuté zálohy (účet 314)00.00
voda + energie v hospodářské činnosti 365.tisíc00.00
voda + energie v hlavní činnosti 1.777.tisíc00.00
000.00
C.II.6- je v příloze F00.00
000.00
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 45100.00
Úvěr na investice 2005 (účet 451-0121) 3.448.tisíc00.00
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 975.tisíc00.00
Úvěr na stavební investice (účet 451-0227) 12.750.tisíc00.00
Úvěr na investice 2013 (účet 451-0228) 11.625.tisíc00.00
Úvěr na investice 2014 (účet 451-0130) 4.799.tisíc00.00
000.00
D.IV.30 Přijaté dotace a příspěvky za vykazované čtvrtletí :00.00
000.00
UZ 13305- neinvest.dotace na sociální služby 230.tisíc00.00
UZ 83505- ROP- III.meandr řeky Vltavy v ČK. 4.506.tisíc00.00
000.00
000.00
000.00
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389)00.00
000.00
energie 2014 - nevyúčtováné 1.310.tisíc00.00
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované 322.tisíc00.00
000.00
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H00.00
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G00.00
000.00
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky (v tisících Kč - účet 042)00.00
000.00
0321-rekonstr.mostu E.Beneše 829.tisíc00.00
0370-otočný most u pivovaru 1.814.tisíc00.00
0385-rekonstrukce ZŠ TGM 1.141.tisíc00.00
0386-regenerace panelových sídlišť 1.749.tisíc00.00
0264-kasárna Vyšný 1.654.tisíc00.00
0325-autobusové nádraží 846.tisíc00.00
0400-reko kanalizace 6.434.tisíc00.00
0403-zimní stadion 10.925.tisíc00.00
0803-lávka Mír -nádraží 512.tisíc00.00
0901-Klášter IOP 92.257.tisíc00.00
0936-reko MK a IS Krásné údolí 617.tisíc00.00
0937-reko MK a IS Vyšný 2.017.tisíc00.00
0906-reko Nové Dobrk. 1.etapa 1.980.tisíc00.00
0921-MŠ Plešivec-zateplení 772.tisíc00.00
0938-reko MK a IS - Horní brána 1.045.tisíc00.00
000.00
000.00
000.00
A.II.10- rozpis poskytnutých záloh na DHM účet 052 :00.00
000.00
Poskytnuta záloha na digit.povodňový systém Kč 1.780.271,0600.00
000.00
000.00
000.00
A.III.1- 100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,3400.00
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,-00.00
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,-00.00
A.III.2- nemáme00.00
A.III.6- nemáme00.00
A.III.7- vlastníme akcie Otavanu Třeboň a.s., ve výši 1.096.000,-Kč (méně než 20 %)00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 100.000 Kč měsíčně (účet 602) -za sledované čtvrtletí00.00
- ČKRF park.automaty (ORG 627) 309.tisíc00.00
- E.ON Distribuce-věcná břemena (ORG 280) 177.tisíc00.00
B.I.3 - výnosy z pronájmů -(účet 603) -za sledované čtvrtletí00.00
-Pronájem skládky (ORG 443) 662.tisíc00.00
-VaK sitě (ORG 346) 2.403.tisíc00.00
-Pronájem nebyt.prostor ČKRF (ORG 276) 1.469.tisíc00.00
-ČKRF pronájmy parkovišť (ORG 272) 504.tisíc00.00
000.00
B.I.21 - prodej pozemků - za sledované čtvrtletí byly prodány pozemky za 31.tisíc00.00
000.00
A.I.5- Opravy a udržování - částky nad 100 .tisíc Kč (pol.5171) za sledované čtvrtletí00.00
000.00
- měsíčně platíme za opravu a udržbu veřejného osvětlení SMČK v průměru 200.tisíc00.00
-SMČK opravy komunikací (ORG 614) 873. tisíc00.00
-SMČK hygienické zázemí (ORG 262) 134. tisíc00.00
-Jižní terasy-opěrné zdi (ORG 341) 144. tisíc00.00
000.00
A.I.30- Přehled vytvořených a zrušených opravných položek (účet 556)00.00
000.00
OP tvoříme 1 x ročně - k 31.12.00.00
K 31.3. bylo odúčtováno z OP v hlavní činnosti 157.tisíc00.00
000.00
A.I.31- Přehled odepsaných pohledávek (účet 557)00.00
k 31.3. byly odepsány pohledávky takto:00.00
000.00
v hlavní činnosti - 500,-Kč00.00
v hospodářské činnosti - 0 Kč00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2386360.81
G.II. Tvorba fondu1999904.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let1860000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce139904.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu461913.26
G.IV. Konečný stav fondu3924351.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1927323942.38831920639.001095403303.381103885247.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky194325164.8386236744.00108088420.83109834381.83
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu448597779.88186204581.00262393198.88263257588.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky266364939.12117307631.00149057308.12149890120.12
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení375211823.81162056595.00213155228.81215360375.81
G.5.Jiné inženýrské sítě290594692.79124516619.00166078073.79167116331.00
G.6.Ostatní stavby352229541.95155598469.00196631072.95198426449.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky315760500.030.00315760500.03315673631.33
H.1.Stavební pozemky810805.600.00810805.60810805.60
H.2.Lesní pozemky53764143.110.0053764143.1153764143.11
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky37882198.170.0037882198.1737882198.17
H.4.Zastavěná plocha35187735.580.0035187735.5835100475.58
H.5.Ostatní pozemky188115617.570.00188115617.57188116008.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00