Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 zmně nila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč; Účetníi jednotka k 31.12.2014 při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 xxxx postupuje odchylně od postupu účtování obsaženého v b.8.3. ČSÚ č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku a to účetním zápisem MD403/D401 nikoliv D672 xxxx ve výši odpovídající roční částce časového rozlišení zůstatku účtu 403. Tento postup je v souladu s dod.č.1 k MS 1/2014 č.j.KUJI 15459/2014 OE ze dne 4.3.2014. Pro rok 2015 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500/401 0403 = 122 757,-Kč, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3211564.735131608.98
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9023211564.733138830.83
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.001992778.15
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů7854433.963641533.96
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9133641533.963641533.96
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9154212900.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2704716.451787000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992730000.001730000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9941974716.4557000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9999821282.2410446142.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti502151.00530062.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění215952.00229473.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke dni zpracování účetní závěrky neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky: k 31.3.2015 je účtováno o nákladech projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF a SR. Byla ukončena výběrová řízení na aktivity "Memory koridory". K 30.6.2014 byla zprac ována 1.Monitorovací zpráva. Tato byla předložena na Centrum regionálního rozvoje dne 30.7.2014. Na základě provedené kontroly a odsouhlasení uznatelných nákladů, byla naši organizaci na bankovní účet založený výhradně pro projekt Handicap Fit uhrazena první část finančních prostředků ve výši 607tis.CZK. Pro přepočet evropské měny je používán kurz ČNB "střed" ke dni připsání na nás bankovní účet. V zájmu urovnání situace s VZP byl naší organizací dne 9.12.2014 akceptován dod.č.12 ke Zvláštní smlouvě č.7J76W002 ošetřovatelská a rehabil.péče - zařízení soc.služeb. Tímto krokem bylo ukončeno soudní řízení ohledně úhrady zbylé části nedoplatku z r.2012 a zároveň mírné navýšení úhrad za r.2014 díky změně hodnotícího období na rok 2013. Při předběžném přepočtu úhrad za zdrav.péči dle vzorce koncipovaného ve výše uvedeném dodatku, bude vyúčtování zálohových plateb za zdravotní péči za sledovaný rok činit dle přibližného výpočtu cca 475tis.CZK na přeplatku záloh. Pokud bychom nepodepsali dod.č.12 byla by naše organizace v horší situaci, poněvadž bychom museli vycházet pro výpočet vratky z hodnotícího období r.2012, který by se pohyboval cca na úrovni téměř 600tis.Kč. Dne 8.4.2015 naše organizace obdržela vyúčtování zdravotní péče za r.2014 od VZP. Toto vyúčtování představuje vratku plateb ve výši 473 760,02Kč. Vzhledem k tomu, že naše organizace procedla výpočet a časové rozlišení vratky, ovlivní výsledky hospodaření toto vyúčtování jen minimálně. Ovšem v cashflow se jedná o absolutní hodnotu k vrácení.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke dni zpracování účetní závěrky 31.3.2015 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, které představují riziko při posuzování finanční situace účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni:
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001100000.19
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti122757.00491031.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
SÚ 021 – Stavby: zůstatek 155617564,57Kč, z toho ve správě PO 155617564,57Kč a stavby vlastní 0Kč; ke dni 31.3.2015 zařazena (vyřazena) do (z) užívání technické zhodnocení přístavby o "Memory koridory" ve výši 672 716,44Kč; TZ spojovací haly 233530,-Kč;A.II.3155617564.57
SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 19 444 591,41Kč, z toho movité věci ve správě PO 15 030 607,20Kč a movité věci vlastní 0Kč;A.II.4.19444591.41
SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 17 501 918,14Kč, z toho movité věci ve správě PO 14 293 439,40Kč a movité věci vlastní 3 208 478,74Kč;A.II.6.17501918.14
SÚ 042 - nedokončený DM:A.II.8.0.00
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 198095,61Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 255744,61Kč; -57 649kč,- tvoří přeplatek od klientů za pobytB.II.1.198095.61
SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 1072330,72Kč z toho: z hlediska významnosti jediný dodavatel E-ON zálohy na plyn dle předpisu záloh.B.II.4.1072330.72
SÚ 315 - jiné pohledávky:B.II.5.0.00
SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: zůstatek ... Kč, z toho: uvést jmenovitě instituce včetně částek;B.II.16.0.00
SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek,A.I.5.242180.91
SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci = zůstatek půjček z FKSP, exekuceB.II.10.12900.00
SÚ 385 - Příjmy příštích obdobíB.II.26.0.00
SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: zůstatek 5177911,78Kč, z toho dohad dotace na sociální služby 2632227,00Kč, dohad dotace na projekt M00277-Handicap Fit 2 819 261,88Kč, dohad zdravotní pojišťovny -273577,10Kč,ostatní 0Kč;B.II.27.5177911.78
SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 65857,00 Kč, z toho: uvést rozhodující pohledávky z hlediska významnosti;krádež 1/2013, OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPOB.II.28.65857.00
SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin168tis.Kč ; dále pak OOPP 58tis.B.I.2.265562.76
SÚ 241 – Běžný účet: zůstatek 7106968,77Kč, z toho provozní účet 54473,93Kč, spořící účet 6021728,53Kč, Handicap Fit 1030766,31Kč; prostředky fondu odměn 0Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 0Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 32 957,77Kč, prostředky investičního fondu 984377,80KčB.III.9.7106968.77
SÚ 401 – Jmění: zůstatek 112603488,07Kč, z toho: AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis = 491031,-Kč v tomto případě je postupováni v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; 401 0901 z r.2009 = 20248359,55Kč; 401 0902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0904-dary= 5067,-Kč; 401 0905 z r.2009=+136566,-Kč; 401 0906-z HB=1968617,92Kč; 401 0907-nový Ždírec=48090091,19Kč; 401 0908-nový Ždírec=4560280,89Kč; 401 0909-Hyunday=239999Kč; 401 0910-přístavba Ždírec=36885291,19Kč; 401 0911-odvod na účet KÚ=0Kč; Pro rok 2015 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500/401 0403 = 122 757,-Kč, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.C.I.1.112726245.07
SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: zůstatek 49 343 697,19Kč, z toho:Přístavba Ždírec 4/2013=859303,-Kč v tomto případě je postupováno v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; Handicap FIT čas.rozl.investic=1100000,19Kč; Pro rok 2015 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500/401 0403 = 122 757,-Kč, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.C.I.3.49220940.19
SÚ 263 - Ceniny, 13ks známek ve jmenovité hodnotě 13,-Kč/á 1ksB.III.15169.00
SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 19157,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 32933,-KčB.II.17.52090.00
SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1% ze zúčtovaných mezd za 1-3/2015 bez DPP a DPČ , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředkyC.II.2.83620.72
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 357586,22Kč; z toho z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli E-ON el.energie 143tis.Kč; ostatní závazky byly uhrazeny 13.4.2015.D.III.5.363056.22
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; v 1-12/2014 bylo čerpáno pouze 9747,50,-Kč; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál: od RnDr.Šedivá=10 000,-Kč; výtěžek z kult.vystoupení ve Ždírci v kostele mše J.Ryby 2500,-Kč; Obec Ždírec=2500,-KčC.II.4.3223.25
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=821167,-Kč; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání RK-xx7-2015-62,př.x na nákup inv.majetku ve výši x,-Kč; předepsaný převod zřizovateli 1 360 000,-Kč.C.II.5.1533340.24
SÚ 383 - Výdaje příštích období:D.III.31.0.00
SÚ 344 - Jiné daně a poplatky;D.III.19.0.00
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON za 1-12/2014 ve výši předepsaných záloh + 20tis.odborný přepočet dle vedoucího provozního úseku, který bude vyúčtován cca 4/2015.Dále 3x70060,- zál.na plyn 2015D.III.33.1141400.00
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: depozita klientů 978589,-Kč; nepřeved.úroky na depoz.klientů 290,-Kč; odborové příspěvky 3445,-KčD.III.34.981463.00
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: nevyčerpaná část příspěvku na provoz od zřizovatele 1/2 z 1 978 000,-KčB.II.18.989000.00
SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: zůstatek ... Kč, z toho: uvést jmenovitě instituce včetně částek;D.III.21.0.00
SÚ 384 – Výnosy příštích období: zůstatek ... Kč, z toho: uvést rozhodující případy z hlediska významnosti; KÚ 9/12 z 1 978 000,-D.III.36.1483501.00
SÚ 031 - PozemkyA.II.1.107186.00
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : celkový přiznaný transfer 10 528 900,-Kč; 27.3.2015 připsáno na účet v naší bance 6 316 000,-KčD.II.34.6316000.00
SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 8985,40Kč, z toho: fi OZ Terapeutika 4389,42Kč; Mafra 4595,98Kč.B.II.25.8985.40
SÚ 243 – Běžný účet FKSPB.III.10.61829.72
SÚ 245 – Jiné běžné účty: Depozita klientůB.III.5.945366.00
SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci: zůstatek 3mil.Kč, z toho: Dlouhodobá zápůjčka od zřizovatele na předfinancování realizace projektu M00277-Handicap FIT na zákl.Smlouvy o zápůjčce č.KUJIP00T30CE na částku 4 730 000,-Kč. Dne 20.1.2015 byla v souladu se sml. o zápůjčce část finančních prostředků (ve výši úhrady od ERDF 608tis.Kč) vrácena na účet č.4050004999/6800.D.II.2.3392000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin = 910tis.Kč;A.I.1.1173458.99
SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn=210tis.Kč, el.en.=380tis.; voda=71tis.A.I.2.661015.00
SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služebA.I.12.385727.64
SÚ 521 - Mzdové náklady:Limit mzd.prostř. na r.2014=20 136 000,-Kč(RK-xx-2015-xx,př.x); čerpáno=4763923,-Kč kontrola dle rekaitulace mezd 1-3/2015.A.I.13.4922069.00
SÚ 524 - Zákonné sociální náklady:A.I.14.1641374.00
SÚ 547 - Manka škody:A.I.26.0.00
SÚ 551 - Odpisy = IF tvorba 2910408,44A.I.28.821167.00
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 3384t.Kč; spoluúčast sociálního zařízení tvoří za r.2014 celkem 184tis., příspěvek na péči = 2710tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 561t.Kč;B.I.2.6791499.86
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti:B.I.17.5709.80
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 3 x 1/12 tj. 495,-Kč.; 672 0330 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 2632227,-Kč ; 672 0350 - dotace od úřadu práce Jihlava, HB,ZR a od Ministerstva obrany a dále od nezisk.organizace na zaměstnávání zrakově postižených Tyflo centrum na zřízení SÚPM, VPP = 5tis.Kč; 672 0360 - Projekty z EU 2) - průtok přes rozpočet zřizovatele) 5% skut.nákladů 35 177,14Kč a dále 672 0370 - Projekty z EU 2 - přímý tok od poskytovatele na PO) = 0,-Kč v r.2015B.IV.2.3166959.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.0.00
Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJEAKTIVA CELKEM0.00
Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013= NEsplňujeRoční úhrn čistého obratu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.0.00
Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE0.00
Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013 = NEsplňuje0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.90405.72
A.II. Tvorba fondu47640.00
1. Základní příděl47640.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu54425.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování29425.00
3. Rekreace21000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4000.00
A.IV. Konečný stav fondu83620.72

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.32844.50
D.II. Tvorba fondu33.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové33.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu645.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání645.00
D.IV. Konečný stav fondu32232.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.712173.24
F.II. Tvorba fondu821167.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku821167.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1533340.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby155617564.577274195.00148343369.57147841974.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu146221518.517161418.00139060100.51128207569.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2535055.006339.002528716.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4021359.8454396.003966963.8412704624.09
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2839631.2252042.002787589.226929780.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky107185.600.00107185.60107185.60
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky69737.600.0069737.600.00
H.4.Zastavěná plocha37448.000.0037448.0060563.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.0046622.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeOcenění pořiz. majetku dle smlouvyVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončenít-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
140000 Domov důchodců Ždírec-Stavební úpravy parkuD5.8.2014TERNI s.r.o. ,42634296201420141018569.000.000.000.000.001018569.00201420150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001018569.00
140000 Domov důchodců Ždírec – zahradní úpravy Memory gardenD22.12.2014EXBYDO, a.s.62497791201420151410068.000.000.000.000.000.00201420150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001410068.00
140004 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015D14.11.2014E.ON Energie, a.s.260782012014201543772494.000.000.000.000.000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
140004 Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015D14.11.2014E.ON Energie, a.s.260782012014201599711627.000.000.000.000.000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00