Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Institut umění -Divadelní ústav, Celetná 17, 100 00 Praha 1, IČ: 00023205, DIČ: CZ00023205 Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.04.2015 Příspěvková organizace Institut umění - Divadelní ústav postupuje při účtování účetních případů podle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.410/2009 Sb. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - účtujeme v IDU podle směrnice č.1 - o způsobu účtování drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku. Účtování a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku je prováděna v souladu se zákonem o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v IDU účtován účetním zápisem : - faktura, pokl.doklad 558/321 (261) - úhrada faktury 321/241 - zařazení do majetku 018/078 - vyřazení z užívání 078/018 Drobný dlouhodobý hmotný majetek je v IDU účtován účetním zápisem : - faktura,pokl.doklad 558/321 (261) - úhrada faktury 321/241,261 - zařazení do majetku 028/088 - vyřazení z užívání 088/028 Dlouhodobý nehmotný majetek je v IDU účtován účetním zápisem : - faktura 041/321 - úhrada 321/241 - vyúčtování zdrojů 416/401 - zařazení do majetku 013/041 - měsíční odpis 551/073 - vyúčtování zdrojů ve výši odpisů 401/416 do výše 5% zůstatkové hodnoty - likvidace-vyřazení ve výši vstupní ceny 073/013 po úplném odepsání Dlouhodobý hmotný majetek je v IDU účtován účetním zápisem : - faktura 042/321 - úhrada 321/241 - vyúčtování zdrojů 416/401 - zařazení do majetku 021,022/042 - měsíční odpis 551/081,082 - vyúčtování zdrojů ve výši odpisů 401/416 do výše 5% zůstatkové hodnoty - likvidace-vyřazení ve výši vstupní ceny 081,082/021,022 po úplném vyřazení. Oceňovací rozdíl při změně metody k 1.1.2013 účtujeme účetním zápisem 406/07x, 08x. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek oceňujeme pořizovací cenou. O zvýšení (techn. zhodnocení, rekonstrukci, modernizaci) je upravena vstupní cena majetku na zvýšenou vstupní cenu od počátku následujícího měsíce poté, co byly práce ukončeny a předmět techn. zhodnocení předán k používání. DNHM a DHM odepisujeme rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Účetní odpisy jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení majetku s přihlédnutím k podmínkám organizace. Neodepisují se pozemky a umělecká díla. Odpisový plán Druh majetku zařazený od 1.1. 2007 roční %ní sazba - dlouhodobý nehmotný majetek 1 20 - samostatné movité věci 1,2,3 20 / 11 / 5,5 - dopravní prostředky 1a 14,2 - budovy 5 1,4 do 31.12.2012. Od 1.1.2013 jsou účetní odpisy stanoveny dle přílohy 2. a 3. ČÚS 708 a dle odpisového plánu. Nedokončená výroba zde účtujeme rozpracování knižních publikací, které budou vydány v průběhu roku 2015. Účtujeme účetním zápisem 121/508. V průběhu roku při dokončení výroby těchto titulů bude proveden účetní zápis 508/121. Zůstatková hodnota na účtu 121 ve výši 634.170,- Kč se skládá z nákladů vynaložených na knižní publikace, které budou vydány v průběhu roku 2015. Zásoby - účtujeme v IDU podle směrnice č.3 - pro evidenci, účtování a oceňování zásob Zásobami v IDU jsou : zásoby knižních publikací IDU zásoby knih nakoupených pro knihkupectví Prospero Zásoby jsou v souladu se zákonem o účetnictví oceňovány v pořizovacích cenách, které obsahují i náklady s pořízením související tj. doprava, poštovné, balné. Zásoby pro knihkupectví se již nepořizují, pouze se doprodávají, jejich úbytek je sledován na účtu 132. Při měsíčním zúčtování spotřebovaných zásob se vychází z hlášení o komisním prodeji. Suma těchto výdejů je zúčtována mezi příslušnými analytikami účtů 504/132. Analytická evidence zásob ve skladech se vede podle jednotlivých druhů na skladových kartách v datových souborech počítače. Inventarizace zásob probíhá vždy k 31.12. daného roku, v nutných případech jsou vykonávány inventarizace mimořádné. Přepočet cizích měn na českou měnu Denním kurzem ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu se přepočítávají pohledávky a závazky v podobě faktur vydaných a došlých vyjádřených v cizí měně a účtenky či obdobné doklady vyplácené v hotovosti, dále v případě poskytnutí zálohy na zahraniční služební cestu a příjem valut do valutové pokladny a výdej valut z valutové pokladny. Kurzem banky, která danou hospodářskou operaci provedla se přepočítávají následující účetní operace: - vyzvednutí /nákup/ valut z běžného účtu - vložení valut na běžný účet - poplatky za vedení valutových účtů - pohyb na valutových účtech Ke dni uzavírání účetních knih se použije kurz ČNB platný k tomuto dni. Časové rozlišení - účtujeme podle směrnice č.6 pro časové rozlišení nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč.dohadných položek. Náklady příštích období : tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Prostřednictvím tohoto účtu rozlišujeme nájemné dle smlouvy placené předem na část dalšího roku (v původním roce účtujeme účetním zápisem 381/321, v roce následujícím se rozpustí úhrada nájemného do nákladů účetním zápisem 518/381, dále předplatné časopisů (účtujeme účetním zápisem 381/321 a v následujícím roce zaúčtujeme účetním zápisem do nákladů 501/381). Zůstatková hodnota na účtu 381 ve výši 2.253,36 Kč. Zůstatková hodnota se skládá z předplatného tuzemského a zahraničního tisku na rok 2016, prodloužení domén na rok 2016 a více let. Výdaje příštích období : pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden. Účtujeme takto nájemné placené pozadu účetním zápisem 518/383 a v následujícím roce účetním zápisem 383/241. Zůstatková hodnota na účtu 383 je ve výši 0,- Kč. Výnosy příštích období : zde se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším roce /letech/. Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisí. Takto se účtuje nájemné přijaté předem, přijaté předplatné, a to účetním zápisem v běžném období 241/384 a účetním zápisem 384/602 v období následujícím. Zůstatková hodnota na účtu 384 je ve výši 1.225,42 Kč. Příjmy příštích období : zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. Sem patří provedené, ale dosud nevyúčtované práce a služby. O nich účtujeme účetním zápisem 385/602, v dalším roce účetním zápisem 311/385 a úhradu účetním zápisem 241/311 Zůstatková hodnota na účtu 385 je ve výši 0,- Kč Kursové rozdíly aktivní /ztrátové/: používáme v případě event. kursové ztráty u zahraničních faktur při přepočtu pohledávek a závazků ke dni 31.12. se účtuje na tomto účtu případný kursový rozdíl. U závazků účtujeme účetním zápisem 405.1/321 a v následujícím roce účtujeme účetním zápisem 321/405.1. U pohledávek účtujeme účetním zápisem 405.1/311 a v následujícím roce účtujeme účetním zápisem 311/405.1. Zůstatková hodnota na účtu 405.1 je ve 0,- Kč. Kursové rozdíly pasivní /ziskové/ : na tomto účtu účtujeme případný kursový zisk. Postupujeme obdobně jako u kursových rozdílů aktivních. U závazků účtujeme účetním zápisem 321/405.2 a v následujícím roce účtujeme účetním zápisem 405.2/321.U pohledávek účtujeme účetním zápisem 311/405.2 a v následujícím roce účtujeme účetním zápisem 405.2/311. Zůstatková hodnota účtu 405.2 je ve výši 0,- Kč. Celková hodnota účtu 405 je ve výši 0,- Kč. Dohadné účty aktivní : účtujeme zde případné pohledávky za pojišťovnou, pokud na konci roku není známa přesná částka náhrady v případě úhrady škodní události, pohledávky příspěvku na Culture 2000. Zúčtování provádíme účetním zápisem 388/6xx a v dalším roce při úhradě od pojišťovny účetním zápisem 241/388. Zůstatková hodnota účtu 388 je ve výši 3,177.276,06,- Kč . Dohadné účty pasivní : na tomto účtu účtujeme o případných závazcích naší organizace k běžnému čtvrtletí a to zejména o závazcích o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce čtvrtletí neobdrželi a u kterých neznáme přesnou částku. Účtujeme účetním zápisem 518/389, v dalším období po obdržení faktury účtujeme účetním zápisem 389/321. Zůstatková hodnota na účtu 389 ve výši 1,137.499,46 Kč se skládá: ze záloh na nájemné restituentů 2015 a dohadné částky za vodné a stočné 2014.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Podrozvahový účet 909 : evidence skladu CO ve výši 1.506,- Kč, účet 905: odepsaná pohledávka Pavouk s.r.o. na základě schvalovací doložky od Ministerstava financí ve výši 891.544,- Kč, účet 943: rekonstrukce Nekázanka 53,387.482,- Kč, účet 915: transfery od MKČR 44,560.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 893050.00893050.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 905891544.00891544.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9091506.001506.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů44560000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91544560000.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 53387482.0053387482.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 94216787482.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 94336600000.0053387482.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 71767.500.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 97971767.500.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99998768764.5054280532.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti390747.00487236.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění169462.00210723.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů367737.00245948.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00512518.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1176.004 budovy,7 Software, 37 sam.movité věci, 1177 drobný dlouhodob.majetek, 3 pozemky , 3364 předmětů v Scénografické sbírce a 357 ve Fotografické podsbírce
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.8.433900.00
Dodavatelské faktury na rekonstrukci Nekázanka A.II.8.0
B.I.4.634170.00
Publikace , které vyjdou v následujících obdobích B.I.4.0
B.III.15.10000.00
poukázky k významným výročím zaměstnanců B.III.15.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.126119.54
A.II. Tvorba fondu36986.00
1. Základní příděl36986.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu31140.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování31140.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu131965.54

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12977230.32
C.II. Tvorba fondu559084.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové559084.99
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2567501.38
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové2567501.38
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu10968813.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1000085.70
E.II. Tvorba fondu206006.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku206006.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1206091.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31405143.5613531028.4317874115.1317972263.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby31405143.5613531028.4317874115.1317972263.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1145804.000.001145804.001145804.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1145804.000.001145804.001145804.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI1088767.574851933.02
A.1.PŘÍJMY CELKEM16463213.2678784660.76
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů10252084.9961844702.13
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné559084.990.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné9693000.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti6211128.2716939958.63
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb6211128.270.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM15374445.6973932727.74
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům6103874.0024911335.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní5169484.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky934390.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb8225720.0841029230.53
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti1044851.617992162.21
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné1044851.610.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ1088767.574851933.02
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))1088767.574851933.02