Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není známa skutečnost omezení nebo ukončení činnosti ÚJ.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
K datu účetní závěrky nebyl schválen odpisový plán, a tak účetní jednotka o odpisech v tomto období neúčtuje. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení VH. Byly použity dohadné účty pasivní, náklady příštích období, krátkodobé poskytnuté zálohy. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3782167.613777410.11
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901490306.00490306.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9023290708.333285950.83
3.Vyřazené pohledávky 9051153.281153.28
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 49920.0049920.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96649920.0049920.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9993732247.613727490.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti305260.00335672.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění131451.00144522.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Výsledek hospodaření ÚJ za vykazované období je zisk 127 702,90 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.1.15220.00
Účet 311 - obsahuje faktury FO 03 Ippon Karate Klub Shotokan (3.300,-- Kč), FO 04 Ivana Lechnýřová (1.800,-- Kč), FO 05 Dům dětí a mládeže (2.560,-- Kč), FO 06 Š a Sch, Praha (3.930,-- Kč). Účet 311101 - obsahuje faktury FK 2 Š & Sch (2.178,-- Kč) a FK 3 Š & Sch, Praha (1.452,-- Kč). Všechny tyto faktury jsou se splatností v duben 2015. B.II.1.0
B.II.4.229905.00
Poskytnuté zálohy na el. energii ve výši 70.160,-- Kč, záloha na plyn 1.Q 2015 ve výši 153.000,-- Kč a záloha na vodné a stočné ve výši 6.200,-- Kč, které budou vyúčtovány v roce 2015. Dále záloha na seminář ve výši 545,-- Kč. B.II.4.0
B.II.17.34637.00
Jedná se o refundaci mzdových nákladů, soc. a zdrav. pojištění za organizaci na pracovníka zaměstnaného přes úřad práce. Jedná se o měsíce únor 2015 (17.231,-- Kč) a březen 2015 (17.406,-- Kč). B.II.17.0
B.II.18.1351600.00
Z předpisu nároku 1 888 000,-- Kč dosud bylo připsáno 236.000,-- Kč (leden), 150.200,-- Kč (únor) a 150.200,-- Kč (březen). B.II.18.0
B.II.29.363.00
Jedná se o časové rozlišení - webová doména (363,-- Kč). B.II.29.0
B.II.31.3912363.76
Čerpání dotací za období 1.Q 2015 - UZ 33 353 ve výši 3.781.125,76 Kč, UZ 33 052 ve výši 131.238,-- Kč. B.II.31.0
B.III.10.233083.71
Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v dubnu 2015. Jedná se o částku 38,24 Kč (příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění 03/2015 ve výši 1990,-- Kč, příspěvek na stravu zaměstnanců 03/2015 ve výši 4540,-- Kč, měsíční příděl do FKSP ve výši 9.568,24 Kč, 3000,-- Kč příspěvek na dar z FKSP). B.III.10.0
C.II.4.142992.44
Sponzorské neúčelové finanční dary, které škola použije pro hlavní činnost. C.II.4.0
D.III.5.52058.00
Obsahuje faktury, které jsou splatné v dubnu 2015 - FD 70 Pavel Domin (38.842,-- Kč), FD 71 GTS Alive, Praha (410,-- Kč),FD 72 Alteria, Kladno (1.256,-- Kč), FD 74 CRC Technik, Rakovník (6.050,-- Kč), FD 75 Milan Peruth, Rakovník (5.500,-- Kč). D.III.5.0
D.III.10.765021.00
Mzdy zaměstnancům za březen 2015, které byly vyplaceny v dubnu 2015. D.III.10.0
D.III.11.1980.00
Příspěvek na penzijní připojištění za období 03/2015, které bylo odvedeno v dubnu 2015. D.III.11.0
D.III.12.305260.00
Sociální pojištění ze zúčtovaných mezd 03/2015, které bylo odvedeno v dubnu 2015. D.III.12.0
D.III.13.131451.00
Zdravotní pojištění ze zúčtovaných mezd 03/2015, které bylo uhrazeno v dubnu 2015. D.III.13.0
D.III.14.1996.00
Důchodové spoření II. pilíř za období 03/2015, které bylo zaplaceno v dubnu 2015. D.III.14.0
D.III.16.103760.00
Zálohová daň (103.598,-- Kč) a srážková daň (162,-- Kč) z mezd 03/2015, které byly odvedeny v dubnu 2015. D.III.16.0
D.III.35.1351600.00
Z předpisu nároku dotace UZ 008 ve výši 1 888 000,-- Kč byly již připsány částky 236.000,-- Kč, 150.200,-- Kč a 150.200,-- Kč. D.III.35.0
D.III.36.261588.00
Dohad elektřinu za el. energii 1.Q 2015 - 70.160,-- Kč, plyn 1. Q 2015 - 153.000,-- Kč, internet za 03/2015 - 3.618,-- Kč, strava žáci za 03/2015 - 21.136,-- Kč, strava zaměstnanci příspěvek organizace za 03/2015 - 2.270,-- Kč, strava zaměstnanci příspěvek FKSP 03/2015 - 4.540,-- Kč, vodné - 3.200,-- Kč, stočné - 3.000,-- Kč, srážky - 664,-- Kč. D.III.36.0
D.III.37.-5500.00
Jedná se o fakturu FD 75/Milan Peruth, Rakovník - 5.500,-- Kč za dopravu žáků na divadelní představení, které bude uhrazeno v dubnu 2015. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.2.133640.25
Spotřeby energií jsou účtovány dle předepsaných záloh, protože nejsou k dispozici faktury s konečným vyúčtováním. A.I.2.0
A.I.8.38842.00
ÚJ provedla výměnu oběhového čerpadla (38.842,-- Kč). A.I.8.0
A.I.12.178666.95
Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků, stočné, sr. voda, poštovné, bankovní poplatky a další služby spojené s údržbou školy. A.I.12.0
A.I.36.10884.00
Jedná se o pojištění majetku za 1. 2015 ve výši 10.884,-- Kč. A.I.36.0
A.V.1.255.79
Účtována daň z úroků na běžném účtě. A.V.1.0
B.I.2.13783.00
Kopírovací služby. B.I.2.0
B.I.3.5441.25
Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. B.I.3.0
B.I.16.612.00
Čerpání rezervního fondu - použití daru na pořízení paliček k bicí soupravě (83,-- Kč). Čerpání FKSP - pořízení varné konvice na zlepšení pracovního prostředí (529,-- Kč). B.I.16.0
B.I.17.290.00
Příspěvky od příjmy za ztracené učebnice (212,-- Kč) a soukromé telefony (78,-- Kč) 12/2014 přijaté v lednu 2015. B.I.17.0
B.II.2.1346.28
Úroky za 1. Q 2015 na běžném účtě. B.II.2.0
B.IV.2.4505098.76
Na účtě jsou evidovány čerpání přímých dotací UZ 33 353 - 3 781 125,76 Kč, čerpání dotace 33 052 zvýš. platů v RgŠ - zvýšení tarifů - 131.238,-- Kč, čerpání dotace 008 - 536.400,-- Kč, čerpání dotace ÚP Rakovník - 52.035,-- Kč, čerpání dotace z KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství z kapitoly 10 - 4.300,-- Kč. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.236482.59
A.II. Tvorba fondu28458.36
1. Základní příděl28458.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu31819.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování14920.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění5970.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7929.00
A.IV. Konečný stav fondu233121.95

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.133734.66
D.II. Tvorba fondu10200.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové10200.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu83.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání83.00
D.IV. Konečný stav fondu143851.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.375060.89
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu375060.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26337740.304465990.1321871750.1721871750.17
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26337740.304465990.1321871750.1721871750.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky319070.000.00319070.00319070.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha319070.000.00319070.00319070.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00