Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace je schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek je vedeno číselnou řadou vzestupnou, ke změně v této oblasti nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Naše organizace využívá při účtování o zásobách způsobu A i B. Způsob A, tedy účtování o příjmu na 112/321 a výdeji 501/112 - jedná se o sklad potravin, prádla, PHM, čistící prostředky pro kuchyni, údržbu, kanceláře, materiál na opravy - jde o materiál do zásoby na delší dobu do spotřeby (dřevo, čerpadla, stavební mat.). Způsobu B je využíváno u čistících prostředků, zdravotního materiálu, u kterých je velký měsíční obrat (nedostatek skladových prostor), materiál je ukládán a veden přímo na jednotlivých odděleních a materiálu na údržbu nakupovaného dle momentální potřeby a je hned použit na opravy - kdy je účtováno 501/321. V tomto případě se nakupuje pouze objem zboží spotřebovatelný v krátkém období. Fyzicky jsou tyto zásoby v evidenci u odpovědných pracovníků a tito jsou přímo odpovědni za jejich spotřebu. U obou způsobů je účtováno v pořizovacích cenách, stejně tak i vyřazování je v pořizovacích cenách. DHM je veden odděleně majetek dle stanovených nalytik jak stavby, tak pozemky. Odpisy jsou prováděny rovnoměrně měsíčně dle odpisového plánu schváleného vždy na daný rok zřizovatelem. Počátek odepisování DHM a DNM je měsíc po jeho zařazení do užívání, technické zhodnocení je odepisováno v měsíci zavedení do používání. DDHM je veden v pořizovacích cenách nad 3000,- Kč do 40000,- Kč. Na podrozvahové evidenci je veden majetek nad 500,- Kč do 3000,- Kč. Naše organizace účtuje v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5759285.69 4968816.08
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 136516.00 122896.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 5069343.68 4293814.07
3.Vyřazené pohledávky 905 38438.00 38438.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 514988.01 513668.01
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 16872730.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 16872730.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 30000.00 30000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 30000.00 30000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -627036.18 -627246.18
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 -627036.18 -627246.18
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190944.00 190944.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 190944.00 190944.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 23479995.87 5817006.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1645543.50 1668650.50
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 771389.00 782033.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

nenastalo
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nenastalo
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nenastalo
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

nenastalo

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 -215064.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 74520.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
netýká se naší organizace
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

I - DNM - zde je zahrnut pořízení software v PC nad 60 000 Kč s odpisováním zahájeným 1 měsíc po zařazení, DDNM jde o hmotný majetek s dobou užívání nad 1 rok v PC nad 3 000 Kč do 60 000 Kč. DHM v PC nad 3 000 Kč do 40 000 Kč, rozděleno na stavby v rozdělení do analytik pro služby obyvatelstvu, komunikace, jiné inženýrské sítě, ostatní stavby, pozemky ve třídění na zahrady, zastavěnou plochu a ostatní pozemky, kulturní předměty a samostatné věci movité. Odepisování je obdobným způsobem jako DNM - 1 měsíc po zařazení do užívání nově přízeného DHM, technické zhodnocení je odepisováno v měsíci, kdy došlo k zařazení do užívání. Zásoby jsou účtovány metodami A i B jak je již zkomentováno výše. Do pořizovací ceny majetku jsou vždy zahrnuty náklady na dopravu, či projektovou dokumentaci. Časové rozlišení se řídí §69 vyhlášky 410/2009 a to tak, že náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časové a věcně souvisí. Metodu časového rozlišení naše organizace nepoužívá v případě, pokud náklady na získání informací převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Žádné doplňující informace.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

netýká se naší organizace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

netýká se naší organizace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 198662.35
A.II. Tvorba fondu 106107.18
1. Základní příděl 93491.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 12616.08
A.III. Čerpání fondu 93850.35
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 50400.35
3. Rekreace 2000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 9100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 28550.00
A.IV. Konečný stav fondu 210919.18

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 361582.33
D.II. Tvorba fondu 615764.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30264.00
6. Ostatní tvorba 585500.01
D.III. Čerpání fondu 17175.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 17175.00
D.IV. Konečný stav fondu 960171.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 880377.85
F.II. Tvorba fondu 1274026.30
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1230945.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 43081.30
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1088500.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1088500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1065904.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 270657920.10 28424605.00 242233315.10 242737679.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 18469.00 -18469.00 -18469.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 182272266.63 18714623.00 163557643.63 163703952.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 48372518.16 6348346.00 42024172.16 42154971.16
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 26836454.23 1561277.00 25275177.23 25367760.23
G.5.Jiné inženýrské sítě 9850203.05 1391539.00 8458664.05 8561636.05
G.6.Ostatní stavby 3326478.03 390351.00 2936127.03 2967828.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 16308658.63 0.00 16308658.63 15966432.23
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13030607.72 0.00 13030607.72 13030607.72
H.4.Zastavěná plocha 2407786.11 0.00 2407786.11 2172222.51
H.5.Ostatní pozemky 870264.80 0.00 870264.80 763602.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním