Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 658224.36 | 657176.36 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 509845.94 | 509845.94 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 148378.42 | 147330.42 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 387073.79 | 386025.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 322823.68 |
- zásoby-potraviny na skladě ve školní jídelně | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 108699.63 |
- vydané faktury, ale ne po splatnosti | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 478310.00 |
- poskytnuté zálohy na el.energii, plyn a na LVK | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 17435.00 |
- nezaplacené stravné+ubytování 2+3/15 /placeno dle skutečnosti, ne zálohově/ | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 29000.00 |
- pohledávky za zaměstnanci-nesplacené zůstatky půjček z FKSP | B.II.9. | 0 |
| B.II.17. | 268087.00 |
- skutečné čerpání ÚZ 330 52 | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 3881000.00 |
- dotace na provoz r. 2015 dle rozpočtu snížena o skutečně přijatou dotaci na provoz 1-3/15 | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 3249.50 |
- náklady příštích období-licence na r. 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 9383628.20 |
- dohodné účty aktivní-skut.čerpání ÚZ 333 53+007 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 8365160.75 |
- na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky IF a RF | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 109301.77 |
- na účtě jsou vedeny finanční prostředky FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 130.00 |
- zůstatek cenin | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 69084.00 |
- zůstatky provozní pokladny a pokladny FKSP | B.III.17. | 0 |
| C.II.2. | 206537.77 |
- FKSP se nerovná peněžnímu účtu FKSP z důvodu nepřevedení tvorby FKSP z HM 1-3/15, převedeno v 4/15 a nezaplacených půjček FKSP 3/15 | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 200349.75 |
- RF je vytvořen ze zlepšeného HV z minulých let | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 735735.82 |
- IF je zatím plně krytý | C.II.5. | 0 |
| C.III.1. | 577582.32 |
- v HV za období 1-3/15 nejsou promítnuty energie 1. čtvrtletí 2015, měsíce března 2015 a běžné měsíční platby za 3/15 | C.III.1. | 0 |
| C.III.2. | 199749.80 |
- HV z r.2014-není ještě KÚ schváleno rozdělení HV | C.III.2. | 0 |
| D.III.5. | 67592.94 |
- nezaplacené faktury dodavatelům, ale ne po splatnosti | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 495770.00 |
- nevyplacené doplatky za 3/15 | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 708987.00 |
- odvody SP za 3/15 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 304423.00 |
- odvody ZP za 3/15 | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 2127.00 |
- důchodové spoření II. pilíř za 3/15 | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 29380.00 |
- přímé daně za 3/15 | D.III.16. | 0 |
| D.III.20. | 40587.13 |
- pronájmy těl.+ baz. za 1-3/15, na účet KÚ bude odvedeno v 4/15 | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 13946397.00 |
- poskytnuté přijaté zálohy na trnasfer ÚZ 33353.33052,007 | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 27577.00 |
- výdaje příštích období-zák.pojištění 1-3/15, zaplaceno v 4/15 | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 3881000.00 |
- výnosy příštích období-nevyčerpaná dotace na provoz dle rozpočtu na r. 2015 | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 82050.00 |
- dohadné účty pasivní-neproúčtovaná el.energie za r. 2014 /není faktura/ | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 1530063.00 |
- krátkodobé závazky za zaměstnci za 3/15 /spoření,pojištění,půjčky,exekuce,výživné/ | D.III.37. | 0 |