Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Byly použity účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své stávající činnosti a nenastaly žádné skutečnosti, které by zabraňovaly v této činnosti pokračovat.Organizace vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní závěrce k 31.3.2015 nedošlo ke změnám účetních metod.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace použítá účetní metody dle vnitřních směrnic č. 1,2,4,6 a 11. Ke dni 31.3.2015 nebylo účtováno o opravných položkách k pohledávkám.Nebyly měněny účetní postupy účtování odpisů.
Cizí majetek je veden na podrozvahových účtech 903/0310 a 903/0330. Na účtu 903/0340-0342 jsou vedeny školní knihovny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3513710.903613392.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901280480.74280480.74
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022883766.982903448.98
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909349463.18429463.18
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9993513710.903613392.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti171457.00176895.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění73488.0075820.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace neprováděla k 31.3.2015 opravy minulých období.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K 31.3.2015 poskytnuty neinvestiční transfery od zřizovatele celkem 3.580.659.- Kč z toho UZ 00020 396 tis. Kč,UZ 00006 90 tis.Kč,UZ 33353 platy 2.031 tis. Kč,odvody a OON 714 tis.Kč, ONIV 41.600.-Kč,UZ 33052 287.559.- Kč,UZ 33160 4.000.- Kč,UZ 00118 16.500.- Kč.
Dlouhodobá záloha na projekt OPVK 85.000 Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Náklady na odpisy k 31.3.2015 celkem 92.814.- Kč, z toho 92.630.- Kč v hlavní činosti a 184.- Kč v doplňkové činnosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
FRIM navýšen o účetní odpisy ve výši 92.814.- Kč .Z FRIM čerpáno 72 tis. Kč na odvod z odpisů.
Z fondu rezervního čerpáno 26.024,69 Kč ve výši nákladů na projekt OPVK UZ 33019 .
Rozdíl mezi FKSP a BÚ ve výši 10.169.- Kč = - 6.177.- nesplacené půjčky,-248 - nepřevedené poplatky,- 5.744.- nepřevedené zák. soc. náklady, + 1.500.- Kč nepřevedená odměna za březen,500.- Kč nepřevedený příspěvek na divadlo do FKSP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00359177.01
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti8781.0034168.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 112 účtováno o zásobách úklidového a dílenského materiálu způsobem B.B.I.2.77771.56
Na účtu 335 účtováno o pohledávkách za zaměstnanci-půjčky z FKSP.B.II.10.6177.00
Na účtu 314 účtováno o zaplacených zálohách na plyn a elektřinu.B.II.4.80310.00
Na účtu 388 zaúčtován odhad čerpání dlouhodobé zálohy na projekt OPVK UZ 33019.B.II.31.2792199.63
Na účtu 377 zaúčtována služba za vedení účtu FKSP.B.II.32.248.00
Na účtu 401 - jmění organizace - bezúplatně převzatý a pořízení DHM včetně oběžného a z finančních darů.C.I.1.12910484.64
Na účtu 472 zaúčtovány dlouhodobé zálohy na projekt OPVK CZ.1.07/1.1.00/44.0009.D.II.8.2792199.63
Na účtu 321 zaúčtovány neuhrazený závazek dodavatelům.D.III.5.56953.77
Na účtu 378 zaúčtovány předpis závazků vůči zaměstnancům .D.III.37.514152.00
Na účtu 403 zaúčtovány transfer na pořízení DHM UZ 33910C.I.3.316228.01
Na účtu 374 zaúčtovány krátkodobé zálohy na přímé náklady.D.III.32.3184659.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtu 528 zaúčtovány stipendia.A.I.17.16500.00
Na účtu 549 zaúčtovány poplatky v hlavní a DČ,technické zhodnocení Wifi a náhrada nákladů za opotřebení výstroje instruktorů LVK.A.I.36.7825.00
Na účtu 602 zaúčtovány výnosy služeb hlavní činnosti.B.I.2.50000.00
Na účtu 603 zaúčtovány výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti.B.I.3.6007.00
Na účtu 644 zaúčtovány výnosy z prodeje materiálu.B.I.12.736.00
Na účtu 672/0300,0302,0303,0304,0305 zaúčtovány výnosy míst. vl. inst. z transferů na přímé náklady UZ 33353,UZ 33052,UZ 33160.
Na účtu 672/0501,0502,0504 zaúčtovány transfery na provoz,odpisy a stipendia.
Na účtu 672/0306 zaúčtována záloha na projekt OPVK UZ 33019 .
Na účtu 672/0750 zaúčtováno snížení stavu transferů na pořízení DHM ve věcné a časové souvislosti.
B.IV.2.3484792.69
Zlepšený výsledek hospodaření k 31.3.2015 celkem 682.632,28 z toho 651.556,28 v hlavní činnosti a 31.076.- Kč v doplňkové činnosti.C.2.682632.28
Na účtu 649 zaúčtovány výnosy za vystavení stejnopisů vysvědčení a likvidaci sl. auta.B.I.17.1200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.48581.96
A.II. Tvorba fondu15432.00
1. Základní příděl15432.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu18106.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6846.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport760.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění9000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu45907.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.336165.07
D.II. Tvorba fondu5000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu26024.69
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání26024.69
D.IV. Konečný stav fondu315140.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.818.00
F.II. Tvorba fondu92814.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku92814.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu72000.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele72000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu21632.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby21460326.249711982.4811748343.7611825107.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20672794.248983255.4811689538.7611765891.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky787532.00728727.0058805.0059216.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky585546.000.00585546.00585546.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha577371.000.00577371.00577371.00
H.5.Ostatní pozemky8175.000.008175.008175.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00