Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky , zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb , ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody a) způsob účtování zásob - způsob A b) tvorba a použití opravných položek - k 31.3.2015 byly vytvořeny opravné položky ve výši 134.884,-Kč ( VZP) c) odpisování majetku - dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012, d) aplikace tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. - účetní jednotka nevytváří rezervy e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - majetek DDHM ve výši 3.000,--40.000,-Kč organizace zařazuje na účet 028,majetek DNHM ve výši 7.000,- - 60.000,-Kč zařazuje organizace na účet 018. Majetek DDHM 400,- - 3.000,- Kč organizace zařazuje na účet 902. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO., účetní jednotka nedodržela postup účetního standardu 708 - odepisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazí ve své roční účetní závěrce, účetním postupem se zápisem na stranu MD úč.403 a stranu DAL úč.401 a z důvodu věrného a poctivého vedení účetnictví částku ve výši 57.872,10 Kč zúčtovala proti účtu 401 za období 1-3/2015

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 8891048.738981658.17
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90119057.5019057.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902466088.22441503.22
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9098405903.018521097.45
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů5400600.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9155400600.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99914291648.738981658.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti338185.00485143.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění144958.00207939.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Úhradový dodatek s VZP nebyl podepsán za rok 2012. Pohledávka vůči VZP ve výši 142.071,10 Kč ( za rok 2012 ) je vedena na účtu 311/0300 a zároveň byla použita tvorba opravných položek ve výši 134.884,- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke dni zpracování čtvrtletní účetní závěrky neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni v účetní závěrce.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky tato situace nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond ve výši 558.402,30 Kč je zcela pokryt finančními prostředky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0025229969.61
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti57872.1019290.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Tato položka se účetní jednotky netýká
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stavby ve správě : zůstatek ve výši 46.961.880,97 Kč. V rámci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz byly dne 30.11.2014 převedeny do správy organizace budovy v hodnotě 25.216.385,03 Kč a to následovně : budova čp. 2343 v k.ú. a obci Pelhřimov ve výši 6.393.715,63 Kč, budova čp. 2342 v k.ú. a obci Pelhřimov ve výši 6.406.144,54 Kč, budova čp. 231 v k.ú. a obci Cetoraz ve výši 5.919.725,43 Kč, budova čp. 232 v k.ú. a obci Cetoraz ve výši 6.496.799,43 Kč21,000.00
Movité věci svěřené ve správě : zůstatek 2.676.471,20Kč, Movité věci vlastní : zůstatek 52.660,-Kč22,000.00
Movité věci svěřené ve správě : zůstatek 7.070.949,37 Kč, Movité věci vlastní : zůstatek 59.730,-Kč, Movité věci z projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz : zůstatek 605.443,70 Kč28,000.00
Odběratelé: zůstatek ve výši 961.136,33,- Kč311,000.00
Běžný účet: zůstatek 7.702.830,97 Kč241,000.00
Jmění: zůstatek 16.009.495,67 Kč,401,000.00
Fond odměn ve výši : 73.028,61 Kč411,000.00
Fond FKSP ve výši : 381.142,- Kč412,000.00
Fond rezervní ve výši : 60.255,49 Kč,413,000.00
Fond investiční ve výši : 558.402,30 Kč416,000.00
Dodavatelé: zůstatek ve výši 278.137,88 Kč321,000.00
Dohadné účty pasivní: zůstatek 301.190,- Kč, ( elektrická energie,plyn,vodné)389,000.00
Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek ve výši 751.432,51 Kč : z toho jsou prostředky klientů Domova Jeřabina ve výši 718.410,51 Kč,378,000.00
Pozemky ve správě : zůstatek ve výši 2.573683,-Kč. V rámci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz byly dne 30.11.2014 převedeny do správy organizace pozemky v hodnotě 2.519.450,- Kč a to následovně : pozemek parc.číslo 2346/105 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2 v pořizovací ceně 88.784,- v k.ú. a obci Pelhřimov, pozemek parc.číslo 2346/106 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m2 v pořizovací ceně 88.396,- v k.ú. a obci Pelhřimov, pozemek parc.číslo 2346/41 - orná půda o výměře 2331 m2 v pořizovací ceně 915.736,- v k.ú. a obci Pelhřimov, pozemek parc.číslo 2346/40 - orná půda o výměře 1937 m2 v pořizovací ceně 760.944,- v k.ú. a obci Pelhřimov,pozemek parc.číslo 417 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2 v pořizovací ceně 48.456,- v k.ú. a obci Cetoraz, pozemek parc.číslo 418 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2 v pořizovací ceně 43.129,- v k.ú. a obci Cetoraz, pozemek parc.číslo 405/24 - orná půda o výměře 1122 m2 v pořizovací ceně 240.564,- v k.ú. a obci Cetoraz, pozemek parc.číslo 405/27 - orná půda o výměře 1747 m2 v pořizovací ceně 333.391,- v k.ú. a obci Cetoraz31,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Finanční prostředky ze SR : MPSV 3.400.900,--Kč Finanční prostředky z ÚSC : Kr Vysočina 328.000,-- Kč672,000.00
výnosy : v celkové výši 3.146.195,60 Kč a to : VZP - ve výši 116.346,60 Kč, ČPZP ve výši 109.071,-, PNP - ve výši 1.175.142,,- Kč, úhrada za stravu - ve výši 418.087,- Kč, úhrada za bydlení - ve výši 1.286.180,- Kč, úhrada za FS ve výši 9.388,- Kč, tržby za strav.zaměstnanců a důchodců ve výši 31.468,-Kč, cizí strávníci ve výši 513,- Kč,602,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a nevztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o peněžních tocích0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a nevztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o změnách vlastního kapitálu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.359972.00
A.II. Tvorba fondu32731.00
1. Základní příděl32731.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu11561.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování5561.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu381142.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.60255.49
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu60255.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.243852.30
F.II. Tvorba fondu314550.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku314550.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu558402.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby46030646.978206215.0037824431.9738105054.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky45961880.978137449.0037824431.970.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.0038105054.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky68766.0068766.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2573686.000.002573686.002573686.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky975.000.00975.002302116.00
H.4.Zastavěná plocha270905.000.00270905.00271570.00
H.5.Ostatní pozemky2301806.000.002301806.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním