Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 411096.61 | 410727.61 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42875.00 | 42875.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 339591.61 | 339222.61 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 28630.00 | 28630.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 411096.61 | 410727.61 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 74130.00 |
018-účetní prg. Fenix, Office, Loginet, webové stránky, Photoshop | A.I.5. | 0 |
| A.II.4. | 80000.00 |
022-venkovní lezecká stěna | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 3562720.03 |
028-DDHM | A.II.6. | 0 |
| A.II.7. | 335498.80 |
029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní město Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí pravidelně odpisy dle schváleného odpisového plánu, odpisy finančně pokrývá z vlastních příjmů. V 1.čtvrtletí odpisy nebyly provedeny. | A.II.7. | 0 |
| B.II.1. | 2160.00 |
311-předpis krátkodobého pronájmu, splatný v 4/2015 | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 71610.00 |
314-záloha: na elektrickou energii, záloha na vodu, předplatné, na zájezd do Legolandu v 6/2015. | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 7700.00 |
335-poskytnutá provozní záloha zaměstnanci | B.II.9. | 0 |
| B.II.17. | 24974.00 |
346-čerpání dotace Uz 33166 - soutěže MŠMT | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 254254.00 |
348-čerpání dotace Uz 007 nájemné KÚ, Uz 008 provoz KÚ, Uz 001 soutěže KÚ | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 1361.25 |
381-Atlas,Loginet na rok 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 1160947.14 |
388-skutečné čerpání Uz 33353 NIV přímé | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 1744309.70 |
241-ÚJ analyticky rozlišuje: Provoz, Fond odměn, Rezervní fond, Rezervní fond-dary, Investiční fond, Hospodářskou činnost | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 2849.45 |
243-bankovní účet FKSP je finančně krytý, v dubnu budou převedeny položky za 3/2015: jednotný příděl, příspěvek na stravenky, bankovní úrok a poplatky. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 11586.00 |
263-evidence poštovních známek a stravenek | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 58407.00 |
261-pokladna hlavní činnosti+pokladna hospodářské činnosti, analytiky rozlišeno | B.III.17. | 0 |
| C.I.1. | 310946.80 |
401-technické zhodnocení ZC +dooprávkování dle ČÚS v roce 2012; venkovní lezecká stěna ZC | C.I.1. | 0 |
| C.I.5. | -16522.00 |
406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS v roce 2012 | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 13700.00 |
411-FO je finančně krytý | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 3614.79 |
412-FKSP je finančně krytý, převod položek ze 3/2015 se uskuteční ve 4/2015 | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 59175.48 |
413-RF je finančně krytý | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 23980.00 |
414-RF z ostatních titulů je finančně krytý | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 30394.00 |
416-IF je finančně krytý | C.II.5. | 0 |
| C.III.1. | 14751.99 |
493-HV za 1.čtvrtletí 2015; v hlavní činnosti 2221,99 Kč; v hospodářské činnosti 12530 Kč | C.III.1. | 0 |
| C.III.2. | 48822.01 |
VH - rozdělení nebylo zatím schváleno | C.III.2. | 0 |
| D.III.5. | 59136.72 |
321-Faktury došlé splatné v 4/2015 | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 269001.00 |
331-mzdy zaměstnanců 3/2015 | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 14000.00 |
333-přijatá peněžní jistota od nájemníka bytu | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 79274.00 |
336-mzdy zaměstnanců 3/2015, SP | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 33980.00 |
337-mzdy zaměstnanců 3/2015 ZP | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 20047.00 |
342-mzdy zaměstnanců 3/2015 daň | D.III.16. | 0 |
| D.III.32. | 1830133.00 |
374-přijaté dotace Uz 007 nájemné, Uz 33052 Rozvojový program, Uz 33353 NIV Přímé, Uz 001 soutěže KÚ, Uz 33166 soutěže MŠMT | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 811950.00 |
384-časové rozlišní: táborů, zájmové činnosti, zájezdu. Předepsaný příspěvek od zřizovatele na provoz Uz 008. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 28199.00 |
389-nevyfakturované vodné | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 141838.00 |
501-HČ: spotřeba materiálu na zájmové útvary,odměny, ceny na tábory a akce, soutěže, olympiády, režijní materiál, čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, Jiný DDHM do hodnoty 299,99 Kč. DČ: nákup zboží a spotřební materiál do speciálního maloobchodu. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 102898.00 |
502-spotřeba tepla. Voda a elektřina prozatím na zálohách. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 13702.70 |
511-oprava osvětlení, potrubí, opravy omítek | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 34813.00 |
512-cestovné zaměstnanců, cestovné na soutěže MšMT, cestovné v hospodářské činnosti | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 1355.00 |
513-pohoštění externích partnerů, návštěv. Pohoštěním se rozumí čaj, káva, nealkoholické nápoje, potraviny určené k rychlé spotřebě, vše hrazeno z vlastních příjmů organizace | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 372750.00 |
518-HČ: největší položku tvoří tábory, hradí jej zákonní zástupci dětí. Dalšími položkami jsou: zpracování mzdového účetnictví, školení zaměstnanců, telefonní služby, poštovní služby, správa a údržba programů, aktualizace programů, revize, pronájmy, svoz odpadu, stočné, srážky, bankovní poplatky. DČ: zájezdy pro děti a rodiče, divadla, zajištění dopravy. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 932161.00 |
521-platy 705058 Kč, OPPP 226863 Kč; DČ OPPP 240 Kč | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 242445.00 |
524 SP, ZP zaměstnavatel | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 3573.00 |
525-Zákonné pojištění Kooperativa | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 19869.58 |
527-1% MP příděl FKSP, ochranné pracovní pomůcky, preventivní zdravotní prohlídky, příspěvek zaměstnavatele na stravenky | A.I.16. | 0 |
| A.I.35. | 34291.00 |
558-kuchyňská linka, odsávač par, Flipchart, Photoshop; DČ: stroj na výrobu espressa | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 1953.00 |
549-pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 576146.00 |
602-HČ největší položku tvoří tábory, platby za zájmové útvary, příjmy z klubové činnosti, akce pro MŠ a ZŠ, akce pro děti a širokou veřejnost, výlety. Platby z těchto činností pomáhají ÚJ navyšovat vlastní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový chod organizace. DČ: příjmy z cestovní agentury, divadla a zajištění dopravy, tržby ze specializovaného maloobchodu. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 21840.00 |
603-krátkodobé pronájmy povolené vlastníkem budovy město Mělník | B.I.3. | 0 |
| B.I.16. | 1650.00 |
648-čerpání RF z ostatních titulů (dary) | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 9.00 |
649-bonus ATM | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 1328755.14 |
672-čerpání dotace: Uz 33353 NIV přímé=1160947,14 Kč; Uz 7 nájemné 2200 Kč; Uz 8 provoz 99400 Kč; Uz 33166 soutěže MŠMT 24974 Kč; Uz 001 soutěže KÚ 1454 Kč; příspěvek města Mělník 5000 Kč; projekt 34800 Kč | B.IV.2. | 0 |