Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 142613.37 | 141853.87 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 81198.00 | 81198.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 61415.37 | 60655.87 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 2993200.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 2993200.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 1750356.64 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 1750356.64 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 1750356.64 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 1750356.64 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1385456.73 | -1608502.77 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SÚ 018 - drobný DDNM : programy, officy - v majetku PO | A.I.8 | 92101.00 |
SÚ 031 - pozemky: jsou ve správě PO | A.II.15 | 344510.00 |
SÚ 021 - stavby: jsou ve správě Po v částce 27017944,44Kč oprávky ke stavbám 5561609,- Kč | A.II.17 | 21456335.44 |
SÚ 022 - samostatné hmotné movité věci : jsou ve právě PO, jejich hodnota je 7273456,99Kčoprávky činí 5468941,31 Kč | A.II.18 | 1804515.68 |
SÚ 028- drobný DM: jsou ve právě PO, jejich hodnota je od 1-40tis. | A.II.20 | 13213172.55 |
SÚ 112 - materiál na skladě: jedná se o potraviny v částce 51970,03Kč, čisticí prostředky včástce87867,43Kč | B.I.46 | 139837.46 |
SÚ 311 - odběratelé: pohledávky za VZP v částce 135844Kč, nájemné v částce 2837,-Kč | B.II.56 | 138681.00 |
SÚ 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy : zálohy na plyn 154275,-Kč, elektřina 29250-Kč, školení 3000,-Kč | B.II.59 | 186525.00 |
SÚ 348 - závazky k vybraným instit. - příspěvek na provoz | B.II.73 | 779000.00 |
SÚ 388 - dohadné účty aktivní | B.II.86 | 1870299.00 |
SÚ 245 - jiné běžné účty : účet obyvatel | B.III.93 | 1649349.00 |
SÚ 241 - běžný účet: z toho provozní 4498901,52Kč, investiční 789172,21Kč, fondu odměn1500,-Kč, obyvatel - vratky 3210,-Kč | B.III.97 | 5292787.73 |
SÚ 243- běžný účet FKSP: zústatek účtu | B.III.98 | 80304.73 |
SÚ 261 - pokladna : pokladna provozní 75716,-Kč, FKSP 7871,-Kč, depozitní 27970,-Kč | B.III.105 | 111557.00 |
SÚ 401 - jmění účetní jednotky: dlouhodobý majetek 23605361,12Kč, oběžná aktiva 335256,63Kč, | C.I.109 | 23940617.75 |
SÚ 411 - fond odměn: zůstatek 1500,-Kč, fond je finančně kryt | C.I.117 | 1500.00 |
SÚ 412 - FKSP: fond je finančně kryt | C.I.118 | 89443.80 |
SÚ 416 - investiční fond: fond je finančně kryt | C.I. 121 | 789172.21 |
SÚ 321 - dodavatelé: nezaplacené faktury | D.III.150 | 60775.00 |
SÚ 331 - zaměstnanci - mzdy za 3/15 | D.III.155 | 807398.00 |
SÚ 336 - sociální zabezpečení : nezaplacené soc. zabezpečení za 3/15 a zákonné soc.zabezpečení 1Q/15 | D.III.157 | 327458.00 |
SÚ 337 - zdravotní pojištění: nezaplacené ZP za 3/15 | D.III.158 | 134985.00 |
SÚ 342 - jiné přímé daně : neodvedená daň zálohová za 3/15 | D.III.161 | 57245.00 |
SÚ 389 - dohadné učty pasivní: energie | D.III.182 | 294000.00 |
SÚ 378 - ostatní krátkodobé závazky: hotovostní depozita v částce 1677319,- kč, důchody obyvatel 3210,-Kč | D.III.183 | 1680529.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
SÚ 501 - spotřeba materiálu: v tom spotřeba potavin 640889,46Kč, pohonných hmot 18282,-Kč,čisticí a dezinfekční prostředky 74463,61Kč | A.I.3 | 836206.66 |
SÚ 502 - spotřeba energie : v tom voda 126944,-Kč, plyn 485773,15Kč, elektřina 154532,83Kč | A.I.4 | 767944.00 |
SÚ 511 - opavy a udržování: nemovovité věci 16841,-Kč, movité věci 14042,50Kč, | A.I.7 | 30883.50 |
SÚ 512 - cestovné: tuzemské | A.I.8 | 4775.00 |
SÚ 513 - náklady na reprezentaci | A.I.9 | 2753.00 |
SÚ 518 - ostatní služby: v tom odpad 49065,74Kč, poštovné a telekom. služby 11144,-Kč, revize69640,-Kč, SW302064,69Kč | A.I.10 | 212530.30 |
SÚ 521 - mzdové náklady : v tom OON 9983,-Kč, za dočas. neschop. 621303,-Kč | A.I.11 | 3021371.00 |
SÚ 524 - zákon. soc. poj. | A.I.13 | 1016628.00 |
SÚ 525 - jiné soc. poj. | A.I.14 | 12558.00 |
SÚ 527 - zákonné soc. náklady: v tom příděl do FKSP 30115,88Kč, OOP 13999,-Kč, vzdělání 34084,-Kč | A.I.15 | 78196.88 |
SÚ 538 - jiné daně a poplatky: v tom poplatek za užívání dálnice | A.I.19 | 4500.00 |
SÚ 551 - odpisy dlouhodobého majetku: v tom odpis DHM 87195,-Kč, staveb 68539,-Kč | A.I.27 | 154734.00 |
SÚ 558 - náklady z drobného DDHM: | A.I.118 | 17612.50 |
SÚ 549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění | A.I.34 | 60854.00 |
SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb: v tom úhrady za stravování 1065786,-Kč, úhrady obyvatel 1179674,-kč, příspěvek na péči 1503771,-Kč, platby od VZP 203766,-Kč | B.I.56 | 3952997.00 |
SÚ 603 - výnosy z pronájmu: dvě bytové jednotky | B.I.57 | 18102.00 |
SÚ 672 - výnosy vybraných místních vlád. instit. | B.IV.99 | 2264298.00 |