Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1. 1. 2010 účtuje naše účetní jednotka podle reformy účetnictví státu, podle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a českých účetních standardů. Na základě novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., účinné od 1.1.2014. Od 1.1.2015 účetní jednotka účtuje podle závazného účtového rozvrhu daného PK.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozahu. Zaokrouhlování je prováděno na dvě desetinná místa. Naše účetní jednotka se řídí těmito účetními postupy: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, stanovení opravných položek a rezerv, časové rozlišení, podrozvaha. Zásoby a materiál jsou učtovány způsobem A - potraviny a způsobem B se účtují ostatní zásoby a materiál. Odpisy jsou účtovány rovnoměrně, měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účtu 028 od částky 3.000,- Kč do částky 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 013 od částky 7.000,- Kč do částky 60.000,- Kč. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 3.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. V operativní evidenci jsou za stejných podmínek vedeny i učební pomůcky. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 7.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Opravné položky tvoří naše účetní jednotka čtvrtletně, o rezervách nebylo v 2014 účtováno. Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo použito, nedošlo k prodeji majetku. Časové rozlišení je účtováno ihned při pořizení účetního dokladu, faktury apod. Vnitřním předpisem je stanovena hranice Kč 1 000,00, do výše které účetní jednotka časově nerozlišuje, tato výše je nepodstatná a nezkresluje věrný obraz účetnictví.Účetní jednotka je plátce DPH.Účetní jednotka provozuje hospodářskou činnost - pronájem prostor k podnikání, ubytování DM VŠ koleje, služby ve stravování - ŠJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1679986.461521984.66
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021635961.671477959.87
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90944024.7944024.79
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991679986.461521984.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.001086417.25
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00462474.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00355077.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nemáme informace o skutečnostech, které by měnily informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nenastaly žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není náplň.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účet IF činí 2 166 827,05 Kč. Na bankovním účtu IF je finanční hotovost 2 125 969,05 Kč. Rozdíl tvoří částka Kč 40 858 použitá z IF na opravy avšak nedošlo k převedení finančních prostředků, převedeno v 4/2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.005223712.86
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti163402.18359356.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zůstatek účtu obsahuje projekt. dokumentaci a vizualizaci - týká se rozšíření SOUE o Sportovní gymnázium, sportoviště a TZH školy - Pavilon C, B. A.II.8.292695.00
Jedná se o poskytnuté provozní zálohy. B.II.4.153544.36
Jedná se o náklady roku 2015, především předplatné časopisů a licence na software, budou rozpuštěny v pololetní závěrce 2015. B.II.29.235030.09
Nevyrovnaná pohledávka, pojistné plnění. B.II.30.6000.00
Jedná se o dohadnou položku - rozpuštění přímé dotace 1-3/2015 proti účtu 672. B.II.31.15388441.21
Transfery na pořízení dlouhodobého investičního majetku čini 19 145 256,38 Kč. Jedná se z minulých účet. období o dva transfery: první z projektu Operační program Životní prostřední ve výši 11.308.573,- Kč a druhý z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 6.908.672,47Kč - na tento projekt byl v r. 2013 zaúčtován dohad na investiční transfer ( 388/403), projekt je v r. 2014 ukončen, vypořádán.V prosinci 2014 účtováno o transferu Regionálního operačního programu Nuts II Jihozápad ve výši 3.480.530.39Kč, v roce 2014 je zaúčtován dohad na investiční transfer (388/403). Program není ukončen, záloha na transfer nebyla dosud poskytnuta. V prosinci 2014 účtováno o transferu Nadace ČEZ ve výši Kč 335.696,35.U projektů již dochází k rozpouštění transferu. C.I.3.19145256.38
Na účtě jsou účtovány kauce za ubytování DM, VŠ. D.II.7.264100.00
Vypořádaný projekt OPVK, vráceno. D.III.20.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Opravy na P 6, údržba areálu. A.I.8.1543104.83
Vybavení dílen odborného výcviku z ROP 1 a 2 do užívání - zvýšení 551 oproti 1Q 2014. A.I.28.479865.56
Nemáme za 1-3/2015 odpisy pohledávek nedobytných. A.I.34.0.00
Jedná se o provozní dotaci 2 730 000 Kč, přímou dotaci (UZ 33353, 33050,,33052) 11 907 910,82 Kč, ROP 3 NIV příspěvek na projekt 157 300,00,rozpuštění transferu OPŽP 28 275, rozpuštění transferu ROP 1 a 2 Kč 135 127,18. B.IV.2.14958613.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.130660.73
A.II. Tvorba fondu89228.19
1. Základní příděl89228.19
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu77102.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování72602.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu142786.92

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.891809.62
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu101920.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání101920.00
D.IV. Konečný stav fondu789889.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1602279.49
F.II. Tvorba fondu564547.56
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku564547.56
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu2166827.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby149293466.8648556360.46100737106.40101042740.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky261342.00159695.00101647.00101647.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu140174724.8644420236.0195754488.8596035273.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení715629.00348580.00367049.00367847.00
G.5.Jiné inženýrské sítě5497100.002469136.003027964.003040558.00
G.6.Ostatní stavby2644671.001158713.451485957.551497414.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky15471169.000.0015471169.0015471169.00
H.1.Stavební pozemky13830644.000.0013830644.0013830644.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1640525.000.001640525.001640525.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00