Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
- dle platné legislativy r. 2015; účtování DDHM evidovaného v podrozvahové evidenci na účtech 501 30+31 a DDNM evidovaného v podrozvahové evidenci na účtech 518 22+23; účtování stravné+ubytování na účtě 602; účtování SP na účtě 336, ZP na účtě 337 a důchové spoření II.pilíř na účtě 338
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- stále i v r 2015 vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; odpisování majetku rovnoměrným způsobem dle metody oceňování; dohadné položky aktivní na 388-transfer ONIV

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 658224.36657176.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901509845.94509845.94
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902148378.42147330.42
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 271150.57271150.57
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968271150.57271150.57
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999387073.79386025.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti708987.00846974.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění304423.00363667.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
- fondy jsou zatím plně pokryty
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
- IF je zatím plyně krytý, i když rozpočet na provoz na r.2015 neobsahuje finanční prostředky na krytí odpisů

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.I.2.322823.68
- zásoby-potraviny na skladě ve školní jídelně B.I.2.0
B.II.1.108699.63
- vydané faktury, ale ne po splatnosti B.II.1.0
B.II.4.478310.00
- poskytnuté zálohy na el.energii, plyn a na LVK B.II.4.0
B.II.5.17435.00
- nezaplacené stravné+ubytování 2+3/15 /placeno dle skutečnosti, ne zálohově/ B.II.5.0
B.II.9.29000.00
- pohledávky za zaměstnanci-nesplacené zůstatky půjček z FKSP B.II.9.0
B.II.17.268087.00
- skutečné čerpání ÚZ 330 52 B.II.17.0
B.II.18.3881000.00
- dotace na provoz r. 2015 dle rozpočtu snížena o skutečně přijatou dotaci na provoz 1-3/15 B.II.18.0
B.II.29.3249.50
- náklady příštích období-licence na r. 2016 B.II.29.0
B.II.31.9383628.20
- dohodné účty aktivní-skut.čerpání ÚZ 333 53+007 B.II.31.0
B.III.9.8365160.75
- na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky IF a RF B.III.9.0
B.III.10.109301.77
- na účtě jsou vedeny finanční prostředky FKSP B.III.10.0
B.III.15.130.00
- zůstatek cenin B.III.15.0
B.III.17.69084.00
- zůstatky provozní pokladny a pokladny FKSP B.III.17.0
C.II.2.206537.77
- FKSP se nerovná peněžnímu účtu FKSP z důvodu nepřevedení tvorby FKSP z HM 1-3/15, převedeno v 4/15 a nezaplacených půjček FKSP 3/15 C.II.2.0
C.II.3.200349.75
- RF je vytvořen ze zlepšeného HV z minulých let C.II.3.0
C.II.5.735735.82
- IF je zatím plně krytý C.II.5.0
C.III.1.577582.32
- v HV za období 1-3/15 nejsou promítnuty energie 1. čtvrtletí 2015, měsíce března 2015 a běžné měsíční platby za 3/15C.III.1.0
C.III.2.199749.80
- HV z r.2014-není ještě KÚ schváleno rozdělení HV C.III.2.0
D.III.5.67592.94
- nezaplacené faktury dodavatelům, ale ne po splatnosti D.III.5.0
D.III.10.495770.00
- nevyplacené doplatky za 3/15 D.III.10.0
D.III.12.708987.00
- odvody SP za 3/15 D.III.12.0
D.III.13.304423.00
- odvody ZP za 3/15 D.III.13.0
D.III.14.2127.00
- důchodové spoření II. pilíř za 3/15 D.III.14.0
D.III.16.29380.00
- přímé daně za 3/15 D.III.16.0
D.III.20.40587.13
- pronájmy těl.+ baz. za 1-3/15, na účet KÚ bude odvedeno v 4/15 D.III.20.0
D.III.32.13946397.00
- poskytnuté přijaté zálohy na trnasfer ÚZ 33353.33052,007 D.III.32.0
D.III.34.27577.00
- výdaje příštích období-zák.pojištění 1-3/15, zaplaceno v 4/15 D.III.34.0
D.III.35.3881000.00
- výnosy příštích období-nevyčerpaná dotace na provoz dle rozpočtu na r. 2015 D.III.35.0
D.III.36.82050.00
- dohadné účty pasivní-neproúčtovaná el.energie za r. 2014 /není faktura/ D.III.36.0
D.III.37.1530063.00
- krátkodobé závazky za zaměstnci za 3/15 /spoření,pojištění,půjčky,exekuce,výživné/ D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.1129891.46
- vyšší částka z důvodu účtování spotřeby potravin za 1-3/15 /Kč 923.959,12/ A.I.1.0
A.I.13.6905330.00
- mzdy+OON+náhrada za doč.PN 1-3/15 A.I.13.0
A.I.14.2232408.00
- ZP+SP 1-3/15 A.I.14.0
A.I.16.73838.00
- účet se skládá z tvorby z HM FKSP 1-3/15 a ochranných pomůcek A.I.16.0
- odpisy se k 31.3.2015 neprovedly z důvodu neschválení plánu odpisů na r. 2015 krajským úřadem A.I.28.0
B.I.2.944945.00
- stravné+ubytování B.I.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.209622.77
A.II. Tvorba fondu63435.00
1. Základní příděl63435.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu66520.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování30410.00
3. Rekreace4240.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7274.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění10809.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6287.00
A.IV. Konečný stav fondu206537.77

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.200349.75
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu200349.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.735735.82
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu735735.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby24878345.4212580881.6712297463.7512297463.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu24878345.4212580881.6712297463.7512297463.75
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3409600.000.003409600.003409600.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3409600.000.003409600.003409600.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558415

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00