Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3193901.71 | 3175727.91 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 158882.17 | 158882.17 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 3035019.54 | 3016845.74 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3193901.71 | 3175727.91 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Z účtu 031 byly zřizovaleli předány bezúplatně pozemky i.č. 994 (82.165,-) a i.č. 889 (90.329,- Kč), které si zřizovatel prodal. | A.II.1. | 1054483.00 |
Na účet 021 byl 12.2.2015 vrácen majetek inv. č. 5107, 5182,5194 z přecenění reálnou hodnotou ve výši PC a zároveň byly zúčtovány oprávky ke dni 31.3.2013, kdy byl tento majetek určený k prodeji. Zároveň byl majetek ve výši ZC 0 + 1.233.127,- + 2.128.132,- Kč bezúplatně předán zřizovateli, který si majetek prodal. | A.II.3. | 54236060.56 |
Ze souboru SMV byl vyřazen PC s tiskárnou za 44.690,- Kč. | A.II.4. | 3265266.60 |
Z účtu 036 DM určený k prodeji bylo odúčtováno přecenění majetku RH oproti 407 (oceněno k 31.3.2013). | A.II.11. | 0.00 |
ú. 388 - zachycuje skutečné náklady do 31.3.2015 k projektu TV PK ve výši 3.732.690,28Kč (PZ k 1.1. byl 3.326.830,32-Kč). + projektu Kantor ideál ve výši 12.261,- Kč( PZ k 1.1. 4.000,-) a projektu LEONARDO ve výši 4.295,- Kč a spotřebovaný přímý transfer za I.Q/2015. | B.II.31. | 6377233.81 |
Na ú TV č. 35-4955210607/0100 - (24404) = 2.670.048,92 Kč jsou uloženy finanční prostředky, které kryjí RF ze zlepšeného VH (41301)- 677.222,06 Kč, FO (41100) - 60.559,97 Kč a IF (41601) - 2.179.029,67 Kč, RF tvořeny z ostatních titulů (41400) - 5.950,20 Kč + (41470) LEONARDO - 19.822,77 Kč = celkem 2.942.584,67 Kč. Rozdíl 272.712,98 Kč (vyrovnání odpisů za I.Q. 252.768,- , úrok účtu - 71,88 Kč, srážková daň z úroku 16,86 Kč, převod prostředků LEONARDO 19.822,77 Kč). | B.III.4. | 2670048.92 |
Na ú. 7996220207/0100 (24310) jsou uloženy prostředky ve výši 71557,22 Kč, které kryjí FKSP (ú.412 = 80.001,25 Kč). Rozdíl 10.884,03 Kč (tvorba FKSP 19.121,03 Kč, příspěvky na stravu zam.- 4.942,- Kč, poplatky 5,- Kč , odměny z FKSP - 3.300,- Kč) - bude převeden v měsíci dubnu 2015 z b.ú. na ú. FKSP . Není uhrazena F ve výši 2.440,- Kč se splatností v dubnu 2015, | B.III.10. | 71557.22 |
Stav na ú.403 snižuje časové rozlišení IT 110.854,77 Kč. | C.I.3. | 27681337.56 |
Z účtu bylo odúčtováno vrácení majetku oceněného RH zpět na původní ocenění (z 31.3.2013), majetek byl bezúplatbě vrácený zřizovateli a ten si majetek prodal. | C.I.6. | 0.00 |
Fond FKSP ú.412 = 80.001,25 Kč. Finanční prostředky k jeho krytí jsou uloženy na samostatném bankovním účtu 7996220207/0100 (24310) - zůstatek k 31.3.2015 činí 71.557,22 Kč. Rozdíl 10.884,03 Kč (tvorba FKSP 19.121,03 Kč, příspěvky na stravu zam.- 4.942,- Kč, poplatky 5,- Kč , odměny z FKSP - 3.300,- Kč) - bude převeden v měsíci dubnu 2015 z b.ú. na ú. FKSP . Není uhrazena F ve výši 2.440,- Kč se splatností v dubnu 2015, | C.II.2. | 80001.25 |
Z účtu 41460 - RF z ostatních titulů je vrácena nespotřebovaná část zálohy ve výši 8.000,- Kč (Kantor ideál) na účet 47260 a z účtu 41490 je vrácena nespotřebovaná část zálohy k projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK" ve výši 547.705,35 Kč ne účet 47290. Na ú. 414 00 zůstává částka 5.950,20 Kč z nedočerpaného finančního daru na materiál a nespotřebovaná dotace projektu Leonardo ve výši 19.822,77 Kč. | C.II.4. | 25772.97 |
Účet 416 byl tvořen odpisy ve výši 252768,- Kč. | C.II.5. | 2179029.67 |
Na ú 472 jsou zúčtovány zálohy na transfery. | D.II.8. | 3902830.67 |
Účet 384 tvoří výnosy příštích období - nespotřebovaná část provozního transferu na r. 2015 - 2.972.000,- Kč a nespotřebovaná část poplatků za roční kurz CŽV ve výši 206.151,- Kč. | D.III.35. | 3178151.00 |
Na ú. 389 jsou zúčtovány dohadné položky za nevyfakturované dodávky vody, stočné, TUV a SV a služby (ŠIK) a předplatné. | D.III.36. | 238348.66 |