Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 446148.55 | 560128.43 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 69121.00 | 88193.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 377027.55 | 471935.43 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 15080044.23 | 15080044.23 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 15080044.23 | 15080044.23 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 57000.00 | 57000.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 57000.00 | 57000.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 15469192.78 | 15583172.66 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 1950174.50 |
Náklady na projekt EU modernizace, který bude ukočen v roce 2015 - následně budou izařazeny investice z účtu 042 na účet 021 a 022 | A.II.8. | 0 |
| A.II.9. | 6440494.00 |
náklady na investici z dotace modernizace-technické zhodnocení | A.II.9. | 0 |
| B.II.4. | 165722.42 |
Zálohy na energie a nákupy. Významné částky účtovány i přes časové rozlišení (dohadné položky) | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 16006.00 |
nedoplatky půjček FKSP a drobné zálohy do pokladny | B.II.9. | 0 |
| B.II.14. | 41888.00 |
pohledávka za FÚ z důvodu ročního přeplatku daně z příjmů fyzických osob | B.II.14. | 0 |
| B.II.18. | 2160300.00 |
předpis dotace 008 a 040 + rozpouštění příjmu dotací | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 8261.99 |
náklady vztahující se k následujícím letům | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 9952898.85 |
1.dotace ÚZ 33353 1-13/2015 = 4032109,50, 2.víceletá dotace EU modernizace byla čerpána od roku 2015 k 31.3.2015 ve výši 5873553,35 (protistrana k účtu 403/12 a účtu 672/991), 3.pohledávka za pojišťovnou za náhradu za pracovní úraz=47236 Kč | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 6812337.51 |
1. účet běžný zahrnuje i peníze fondu odměn a rezervního fondu - tyto jsou odděleny pouze analyticky, 2. na účtu 241 je analyticky účtován i zvláštní účet na dotaci modernizace | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 108661.79 |
zvláštní účet v bance pro FKSP = 108661,79 - 0 úroky převedené na BÚ ve 4/15 + 2000 záloha do pokladny + 8506 zůstatek nedoplatku půjček (335) + 0 nedoplatek rekreace (335) +11173 1% 3/15 převedeno v 4/15 + 2500 splátky 3/15 převedeny ve 4/15 - 2922 příspěvek strava 3/15 převedena ve 4/15 - 4560 fa 3/15 uhrazena v 4/15 + 6080 doplatek divadla 3/15 převeden ve 4/15 = 128688,79 (účet 412) | B.III.10. | 0 |
| C.I.1. | 59570346.05 |
účet 401 obsahuje fond OA ve výši 30000 Kč, součet zbytku účtu 401 a účtů 403 a 406 = 65517950,55, rozdíl ve výši 191122 mezi účty 4 a 0 = část účtů 042 a 045, která zatím není proúčtována přes fondy 401 a 403 (bude účtováno a uhrazeno z dotace modernizace a poté proúčtováno přes fondy) | C.I.1. | 0 |
| C.II.2. | 128688.79 |
viz. komentář k účtu 243 | C.II.2. | 0 |
| C.II.5. | 2614424.76 |
účet 416 - příjem odpisy 2015 (0), 31.12.2015 budou odečteny odpisy účtované přes účet 403, výdej = čerpání na dotaci modernizace EU v roce 2015 (spoluúčast KÚ) ve výši 2179077,97 | C.II.5. | 0 |
| C.III.2. | 237726.87 |
HV z roku 2014 nebyl dosud schválen a přeúčtován na fondy | C.III.2. | 0 |
půjčka od zřizovatele na dlouhodobý projekt EU modernizace byla v roce 2015 přeúčtována na účet 452 | D.III.4. | 0 |
daň z příjmů PO roku 2014 byla odvedena | D.III.15. | 0 |
| D.III.36. | 67900.00 |
nevyfakturované energie z roku 2014 + 1.Q.2015 | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 88087.00 |
převážně závazky ze stipendií a srážek z mezd | D.III.37. | 0 |