Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 S. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 65399729.380.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 90571157.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90965328572.380.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů10492944.0065157.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.0065157.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9152513018.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9167979926.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.004554855.25
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.00497430.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.004057425.25
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5217425.250.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9554057425.250.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9561160000.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 187921.00187921.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962187921.00187921.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.001220000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.001220000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 29050989.6229051189.62
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99229050989.6229051189.62
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99991693315.2597802629.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00604647.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00268709.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů55704.79336158.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Netýká se
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Netýká se
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
není informace
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00-26274851.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1770093.875786370.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5803620.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
330806340.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
účet 401 - Jmění účetní jednotky:

stm:JednotkaUcetniJmeni0.00
účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2015 zaúčt. Předpis dotace na výkon st. správy MFČR ve výši 8 320 100,00,-Kč MD 346-11 a Dal 672-11. stm:PohledavkyRozpocetStatni0.00
účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: V 1/2015 zaúčtovány k 019-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 70580,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 079-00.. V 2/2015 zaúčtovány k 019-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 70580,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 079-00. V 3/2015 zaúčtovány k 019-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 70580,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 079-00.. acc:MajetekNehmotnyOstatni0.00
účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2015 zaúčtovány odpisy majetku v poměrné části dotace ve výši 481876,-Kč MD 403-00 a Dal 672-22. V 2/2015 zaúčtovány odpisy majetku v poměrné části dotace ve výši 481256,-Kč MD 403-00 a Dal 672-22. V 3/2015 zaúčtovány odpisy majetku v poměrné části dotace ve výši 487934,-Kč MD 403-00 a Dal 672-22. stm:DotacePorizeniMajetekDlouhodoby0.00
účet 021 - Stavby: V 1/2015 zaúčtovány k 021 z programu ENO odpisy majetku ve výši 1856276-Kč MD 551-10 Dal 082-XX a odpis dotace v celkové výši 468192,-Kč na MD 403-00 Dal 672-22. .V 2/2015 zaúčtovány k 021 z programu ENO odpisy majetku ve výši 1855870-Kč MD 551-10 Dal 082-XX a odpis dotace v celkové výši 467572,-Kč na MD 403-00 Dal 672-22. V 2/2015 byla zařazena do majetku účet MD 021-40 a Dal 042-00 akce RPS Nové sídliště Klášterec n.O. IV.etapa v celkové výši 7400696,-Kč ( z toho dotace MMR ve výši 4 mil. Kč). V 3/2015 zaúčtovány k 021 z programu ENO odpisy majetku ve výši 1883710,-Kč MD 551-10 Dal 082-XX a odpis dotace v celkové výši 474250,-Kč na MD 403-00 Dal 672-22.


acc:Stavby0.00
účet 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: acc:MajetekNehmotnyNedokonceny0.00
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: V 2/2015 byla zařazena do majetku účet MD 021-40 a Dal 042-00 akce RPS Nové sídliště Klášterec n.O. IV.etapa v celkové výši 7400696,-Kč ( z toho dotace MMR ve výši 4 mil. Kč).acc:MajetekHmotnyNedokonceny0.00
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: V 1-3/2015 zaúčtovány předpisy místních poplatků za svoz komunálního odpadu ve výši 7 mil. Kč, za poplatek za psa ve výši 747 tis.Kč, za svoz komunálního odpadu chaty ve výši 240 tis.Kč. stm:PohledavkyCinnostHlavni0.00
účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 2-3/2015 zaúčt. MD 389-10 a Dal 471-11 dle vyúčtování dlouhodobé poskytnuté dotace na r. 2014 na základě smluv s vyúčtováním delší než 1 rok: Horal Venkov 250000,- Kč, Lázně Evženie 666.666,-.Kč, Ing. Šimr 7000,-Kč, ARC-MED 250000,-Kč



stm:ZalohyDlouhodobePoskytnuteTransfery0.00
účet 408 - Opravy minulých období: V 11/2012 zaúčtováno na MD 408-00 na základě odstoupení od kupní smlouvy s CENTREPOINT VERNE a.s. odúčtování předpisu z Dal 315-23 (kupní sml.nemovit.majetek VS2300000016) ve výši 15991858,-Kč a z Dal 311-10 (vystavená faktura úroková sazba VS1000000687) ve výši 592356,-Kč po dohodě s auditorem.stm:ChybyOpravyObdobiMinula0.00
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: stm:RozdilyOcenovaciJine0.00
účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: stm:ZalohyDlouhodobePrijateTransfery0.00
účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 12/2013 zaúčt. MD388-10/Dal 403-10 Doh.úč.akt. inv.dotace MMR RPS Kláš.Nové sídl.III.etapa ve výši 4.mil.Kč dotace od ÚK modern.lyž.areálu Alšovka sml.č.13/SML 1804 ve výši 350 tis.Kč inv.dotace REÚ MÚSS (od SFŽP 206563,99 a MŽP FS 3511594,99Kč), REÚ ZŠ Petlerská (od SFŽP 827870,99 a MŽP FS 14073818,99Kč), RÚE ZŠ Krátká (od SFŽP 398431,50 a MŽP FS 6773343,15Kč). V 4/2014 zaúčt. Vyúčt.inv.dot.ÚK Mod.lyž.areálu Alšovka 13/SML1804 ve výši 350tis.Kč. MD348-10/Dal 388-10 a MD472-20/Dal348-10. V 12/2014 zaúčtování MD388-10/Dal403-10 přijatých invest.dotací s vyúčtováním v roce 2015 (Dětská hříště při MŠ Sluníčko a Bruslička v celk.výši 4633095,-Kč, RÚE ZŠ Krátká v celkové výši včetně pozastávky 23401476,-Kč, RPS Nové sídliště IV.etapa ve výši 4milKč, dotace Modern.lyžař.areálu Alšovka II.etapa ve výši 500 tis:kč.acc:UctyDohadneAktivni0.00
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: acc:MajetekHmotnyDrobny0.00
účet 013 - Software: V 1/2015 zaúčtovány k 013-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 5105,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 073-00.. V 2/2015 zaúčtovány k 013-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 5105,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 073-00. V 3/2015 zaúčtovány k 013-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 5269,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 073-00.acc:Software0.00
účet 014 - Ocenitelná práva: V 1/2015 zaúčtovány k 014-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 1223,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 074-00.. V 2/2015 zaúčtovány k 014-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 1223,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 074-00. V 3/2015 zaúčtovány k 014-00 z programu ENO odpisy majetku ve výši 1647,-Kč bez dotací MD 551-10 Dal 074-00.acc:OcenitelnaPrava0.00
účet 341 - Daň z příjmů: acc:DanPrijemTrida30.00
účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: . V 1/2015 zaúčtovány k 022 z programu ENO odpisy majetku ve výši 129035,-Kč MD 551-10 Dal 082-XX a odpis dotace v celkové výši 13684,-Kč na MD 403-00 Dal 672-22. . V 2/2015 zaúčtovány k 022 z programu ENO odpisy majetku ve výši 129035,-Kč MD 551-10 Dal 082-XX a odpis dotace v celkové výši 13684,-Kč na MD 403-00 Dal 672-22. V 3/2015 zaúčtovány k 022 z programu ENO odpisy majetku ve výši 178598,-Kč MD 551-10 Dal 082-XX a odpis dotace v celkové výši 13684,-Kč na MD 403-00 Dal 672-22. .acc:VeciMoviteSamostatne0.00
účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: V 3/2015 zaúčt. MD 378-45 převod peněz z depozitního účtu na účet Klášterecké kyselky s.r.o. ve výši 225 669,00,-Kč stm:ZavazkyKratkodobeOstatni0.00
účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 2-3/2015 zaúčt. MD 389-10 a Dal 471-11 dle vyúčtování dlouhodobé poskytnuté dotace na r. 2014 na základě smluv s vyúčtováním delší než 1 rok: Horal Venkov 250000,- Kč, Lázně Evženie 666.666,-.Kč, Ing. Šimr 7000,-Kč, ARC-MED 250000,-Kč, Vohánková Eva provoz psího útulku 240 tis.Kč, M-club dotace zimní stadion 7800 tis.Kč, Bezděk Jiří provoz aquaparku 700 tis.Kč. Śkramlík Pavel dotace MHD 3020799,-Kč.






acc:UctyDohadnePasivni0.00
účet 451 - Dlouhodobé úvěry: stm:UveryDlouhodobe0.00
účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období: stm:ZiskNerozdeleny0.00
účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 2/2015 na účet Dal 349 a MD 572 zaúčtovány předpisy dotací příspěvkovým org. dle rozpočtu bez vyúčtování ve výši cca 36 mil. Kč. stm:ZavazkyRozpocetCelkyUzemniSamospravne0.00
účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: Dne 2.7.2012 zaúčt. MD 462-20 poskytnutá bezúročná půjčka Hokejovému klubu Klášterec n.O. ve výši 1mil.Kč. V 12/2013 zaúčt. Dal 462-20 vz.zápoč- splátka dlouhodobé půjčky HC Klášt. ve výši 250tis.Kč. V 12/2014 zaúčt. Dal 462-20 vz.zápoč- splátka dlouhodobé půjčky HC Klášt. ve výši 250tis.Kč. stm:VypomociPoskytnuteDlouhodobeFinancniNavratne0.00
účet 384 - Výnosy příštích období: V 12/2010 zaúčtováno časové rozlišení vystavené odběrat.faktury VS1000000583 FVE Verne s.r.o. Chomutov dle Sml. o nájmu pozemku za obodbí 1.10.2010-30.9.2020. Časově rozlišeno období 1.1.2011-30.9.2020 ve výši 11.700.000,-Kč MD603-31 / Dal 384-10.

V 12/2011, 12/2012, 12/2013 a 12/2014 zaúčt. dle čas.rozliš fa VS1000000583 FVE VERNE MD384-10 Dal 603-31 ve výši 1200 tis.Kč.

K 31.12.2014 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2014 (dle daňového poradce) ve výši 3527350,-Kč na MD 591-14/Dal 341-10 a MD341-10/Dal 384-10.
acc:VynosyPristiObdobi0.00
účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Dne 22.1.2015 odeslána vratka dotace za volby do EP UZ98348 ve výši 52 370,93 Kč - zaúčt. MD 374-11. Dne 13.3.2015 zaúčt. Dal 374-11 přijatá dotace ve výši 100000,-Kč pro JSDH na mzdy r.2015.stm:ZalohyPrijateDotace0.00
účet 311 - Odběratelé: acc:Odberatele0.00
účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky stm:ZavazkyOstatniDlouhodobe0.00
účet 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: stm:ZalohyDotacePoskytnute0.00
účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: Dne 27.3.2015 uhrazena pokuta ve výši 250000,-Kč -dle rozhodnutí č.j.ÚOHS-R126/2014/VZ-2369/2015/321/OKo ze dne 26.1.2015 zaúčt. MD 347-92. (ze dne 30.6.2014 byl zaúčt. předpis MD542-63/ Dal 347-92 Pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle rozhodnutí č.j. ÚOHS-S744,745,/2013/VZ-7003/2014/511/KČe - ve výši 250 tis.Kč, dne 14.4.2014 byl podán rozklad proti rozhodnutí a dne 26.1.2015 bylo potvrzeno rozh. č.j.ÚOHS-R126/2014/VZ-2369/2015/321/OKo).stm:ZavazkyRozpocetStatni0.00
účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody: stm:RozdilyOcenovaciZmenaMetody0.00
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: V 1/2015 přijata kauce FVE VERNE s.r.o. ve výši 100 tis.Kč.stm:ZalohyPrijateDlouhodobe0.00
účet 031 - Pozemky: V 1/2015 zaúčt. MD 031-50 Bezúpl.nabytí parc.č.180/77 Kl. sml. s ÚZSVM ve výši 251200,-Kč dle sml. č 108/2014 a č. SBP/563/2014/OSM.acc:Pozemky0.00
účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: stm:PohledavkyUzemniSamospravniCelky0.00
účet 319 - pohledávky z přerozdělovaných daní: Dle přijatých daní dne 8.1.2015 zaúčt. na stranu Dal 319 celková částka 8033421,05Kč.( k 31.12.2014 byl účtován předpis pohledávek z daně z nemovitosti, DPH, které byly přijaté v lednu 2015, ale týkaly se roku 2014 )0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00