Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3512662.61 | 3512662.61 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3512662.61 | 3512662.61 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z
transferů | | 89255.26 | 89255.26 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 89255.26 | 89255.26 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě
smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných
důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných
řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z
transferů | | 892409.25 | 892409.25 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 892409.25 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 892409.25 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy
o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí
z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2709508.62 | 2709508.62 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
ú. 018 - v r. 2015 bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | A.I.5. | 266638.50 |
ú. 028 - v I/15 pořízen MAJ za 117 tis. Kč, zejména vybavení učeben a kanceláří, částečně VYT | A.II.6. | 8299491.39 |
ú. 042 - znalecký posudek na investici o kterou jsme žádali zřizovatele - zpevnění oplocení, nevyhovující statika, prozatím nerealizováno | A.II.8. | 2995.00 |
ú. 112 - zásoby propag. materiálu 46 tis. Kč - spotřeba účtována průběžně, zásoby čistících prostředků 12 tis. Kč - dle KZ r.2014, účtováno metodou B 1x ročně | B.I.2. | 58067.86 |
ú. 311 - vystavené faktury, 2 v hodnotě 7 tis. krátce po splatnosti, v dubnu uhrazeno | B.II.1. | 24670.00 |
ú. 314 - zálohy na ubytování na letní akce 10 tis. Kč, na pořízení MAJ 7 tis. Nevyfakturované zálohy za energie proúčtovány do nákladů ve výši záloh | B.II.4. | 16722.00 |
ú. 335 - předpis pohledávek za zaměstnanci - drobné provozní zálohy zaměstnanců na realizaci akcí | B.II.9. | 24200.00 |
ú. 348 - transfery bez vypořádání - nevypořádaný projekt ESF Quo ve výši uznaných položek 433 tis. kč, předpis pohl. do výše roční dotace na provoz Uz 20 a nájem Uz 23 | B.II.18. | 1248788.74 |
ú. 388 - dohad.účty aktivní: do výše 459 tis.Kč profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací, do výše 86,5 tis. Kč příspěvek Úřadu práce na mzdové náklady, k datu uzávěrky v řešení s FÚ. Dotace na odpisy, soutěže, přímé náklady - do výše čerpání k 31.3. | B.II.31. | 3623247.51 |
ú. 241 - zůstatek na účtu obsahuje v tis. Kč: nevyplacené mzdové náklady za 3/15 v objemu 1 130, účty fondů v celk. výši 536, dotace k čerpání na celý rok (na soutěže, Srbský tábor, navýšení mzd. tarifů, aj.), nerozdělený zisk r. 2014, aktuální HV, aj.
| B.III.9. | 4014538.99 |
ú. 342 - pohledávka za FÚ - roční zúčtování daně (zejména vratky důchodcům) | B.II.14. | 81210.00 |
ú. 403 - transfery - investiční dotace r. 2014 na pořízení bezbarierových plošin, částečně snížená do odpisů | C.I.3. | 194698.26 |
ú. 412 - řádně účtována tvorba ve výši 20 tis. kč, čerpání 16 tis.Kč na stravenky, rekreaci, dar | D.II.2. | 60246.75 |
ú. 413 - RF ze zlepš. výsledku - v 1. čtvrletí převedeno 158 tis. Kč na posílení IF - plánované opravy rozvodů elektřiny | D.II.3. | 30321.80 |
ú. 414 - RF z ost. titulů - tvořen 8 sponz. dary, největší objem v tis. Kč: na ZÚ radiomodelářů 34, želez.modelářů 26, stolního tenisu 16 | D.II.4. | 74741.38 |
ú. 472 - přijatá záloha na neuzavřený projekt ESF Quo Vadis | D.II.8. | 803184.88 |
ú. 321 - závazky vůči dodavatelům do lhůty splatnosti | D.III.5. | 74336.25 |
ú. 324 - přijaté zálohy na provozní náklady k pronájmům | D.III.7. | 21915.00 |
ú. 374 - přijaté zálohy na transfery: Uz 1, 6, 16, 33052, 33166, 33353 | D.III.32. | 4791385.00 |
ú. 384 - předpis roční výše dotace Uz 20 a Uz 23 | D.III.35. | 815000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Celkový objem nákladů vzhledem k omezené vypovídací schopnosti není k datu mezitimní uzávěrky klíčován na HČ a DČ. | A.I. | 4751338.49 |
ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 72, na provoz 41, DHM s PC do 3 tis. v objemu 41, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 32, odměny-ceny na soutěže a turnaje 34,tonery 15, dále čistící prostředky, kancel.mat., mat. na propagaci, pohonné hmoty a jiné běžné položky v obvyklých objemech.
| A.I.1. | 277341.57 |
ú. 502 - Nevyfakturované N proúčtovány ve výši záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 343, elektřina 105 a vodné, stočné 45. | A.I.2. | 1128759.09 |
ú. 511 - struktura v tis. Kč: elektroopravy 43, vodoinstalace a odpad 16, malířské práce 6, dále drobné úpravy bez specifikace | A.I.8. | 111952.00 |
ú. 518 - struktura nákladů dle druhů v tis. Kč: strava a ubyt.na zimní pobyt. akce 210, placené pronájmy 88, doprava 71, zprac. mezd 53, vývoz odpadu 96, účetní systém 33, vstupné a permanentky 12, dále ost. služby v objemu do 10 tis. propagace,telefony,internet, SOS, poštovné, bank. poplatky, služby za auto, aj. | A.I.12. | 581469.28 |
ú. 521 - mzdové nákl. v tis. Kč: z objemu 2 357 tis. Kč je: 2183 z dotace Uz 33353, 51 na soutěže, z vlastních zdrojů 123 | A.I.13. | 2356603.00 |
ú. 558 - zejména vybavení učeben a kanceláří, částečně výpočetní technika | A.I.35. | 117512.00 |
ú. 602: výnosy v HČ, struktura v tis. Kč: zápisné do ZÚ 1118, lyžařské pobytové akce 260, vícedenní akce 137, lyžařské výjezdy 113, příměstské akce 44, jednodenní akce 47, příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 33, výukové programy pro školy 23,.. | B.I.2. | 1775628.00 |
ú. 603 - výnosy z krátkodobých pronájmů, dlouhodobé odváděny zřizovateli. V tis. Kč: krátkodobé nájmy dočas. volných prostor 55, příjmy z ubytovny 40, půjčovna lyží 29, ostatní nájmy 2 | B.I.3. | 126036.00 |
ú. 648 - čerpání fondů do výše 10 tis. Kč RF ze sponzor. darů, zbytek odpisy z invest. transferů | B.I.16. | 13301.74 |
ú. 649 - ostatní výnosy - příspěvek NIDV na realizaci SOČ | B.I.17. | 2000.00 |
ú. 672 - dotace z MŠMT 2 996,z toho: na přímé náklady 2 903, na soutěže MŠMT 93 dotace od zřizovatele 316, z toho: na provoz 234, odpisy 69, na soutěže 13 příspěvky SmOl 55
| B.IV.2. | 3367097.00 |