Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Ke dni uzávěrky nenastává žádná skutečnost k omezení nebo zabránění pokračovat účetní jednotce ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zákona 410/2010 v platném znění došlo ke změnám v uspořádání, označování, jejich obsahovému vymezení a způsobů oceňování položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, doplňujících informací v příloze ÚZ, v směrné účtové osnově a účetních standardech. Toto uspořádání a označování položek rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období se nemění.jednotce ve své činnosti.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje v podvojném účetnictví a s účinností od 1.1.2014 na základě Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 přešla účetní jednotka na vedení účetnictví v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3663840.97 3660812.97
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 335249.08 335249.08
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3328591.89 3325563.89
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 3663840.97 3660812.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 182683.00 186808.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 78652.00 80455.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastaly žádné skutečnosti, které ovlivnily finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne 31.3.2015 a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nenastaly žádné skutečnosti , které existovaly ke konci rozvahového dne, a které by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni účetní závěrky nebyl žádný převod vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni účetní závěrky jsou FI a RF finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

UP MA (Porovnávání čísel, Finančni gramotnost 1.st.), UP PŘV (Dvanáctero soubor I.,II.)
0280.00

Nevyfakturovaná záloha TUV 1-3/2015.
3140.00

DAŇ 3/2015
3420.00

Pohledávka transfer UZ 00020 4-12/2015
3480.00

Předplatné časopisu Prakt.žena 1/2016
3810.00

časové rozlišení transferů 1Q/2015 - UZ 00006(odpisy), UZ 33353 (přímé náklady+ONIV), UZ 33457 (Asistent PP pro děti se sociálním znevýhodněním) a UZ 33052 (Zvýšení platů pracovníků regionalního školství)
3880.00

Poplatky za účet FKSP 3/2015
3770.00

Účet 241 tvoří: Běžný účet KB, podúčty b.ú.: Fond odměn, Fond rezervní a Fond investic
2410.00

Zůstatek na účtu FKSP k 31.3.2015 = bankovní výpis KB
2430.00

Stav cenin - poštovních známek k 31.3.2015
2630.00

Zůstatek v pokladně k 31.3.2015
2610.00

v roce 2010 - oprava chyby na účtu 022 - korekce - vzniklé před.r. 2004.
4080.00

Přírůstek - odvod do FKSP 1% z HM bez OON za 1-3/2015, čerpání §4, §7, §8, §14 dle Směrnice zásad používání prostředků FKSP.
4120.00

Přírůstek - odpisy HČ a DČ za 1-3/2015.
4160.00

Hospodářský výsledek r. 2014
4310.00

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení.
3360.00

Splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
3370.00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : UZ 00006 (odpisy), UZ 33353 (přímé náklady+ONIV), UZ 33457 (Asistent PP pro děti se sociálním znevýhodněním), UZ 33052 (Zvýšení platů pracovníků region. školství).
3740.00

Pohledávka transfer UZ 00020 4-12/2015
3840.00

Nevyfakturovaná záloha TUV 1-3/2015.
3890.00

Splatné platy zaměstnanců na účet 3/2015.
3780.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Časopisy (Sluníčko,Pastelka,Informatorium,Míša,Učitelské noviny, Zpravodaj OK), MP UK (Roční kalendář ŘŠ) kanc.potřeby a spotř.materiál,čistící,dezinfekční a hygienické potřeby, DHM do 3000 Kč (AKU sroubovak,regál-sklad)
5010.00

Vyfakturovaná spotřeba energiií za 1-2/2015: elektřina, vodné a stočné,srážková voda, ústřední topení a nevyfakturovaná záloha TUV za 1-3/2015.
5020.00

Pravidelný servis výtahu 1Q/2015
5110.00

Cestovné zaměstnanci
5120.00

Poštovné, internet, bank.poplatky, obědy dodav. zam-ci, režie obědy žáci, telefonní poplatky, popl. za zpracování mezd, svoz KO, softwarové služby (GORDIC,AotoCont), nájem DLR Teplice n/B., plavecký výcvik žáků,
5180.00

Platy zaměstnanců, Asistent PP pro ZŠS ( UZ 33353), Asistent PP pro děti se sociálním znevýhoněním (UZ 33457), Zvýšení platů pracovníků RgŠ (UZ 33052) za 1-3/2015
5210.00

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele za 1-3/2015.
5240.00

Pojištění KOOPERATIVA na 1Q/2015
5250.00

Odvod do FKSP 1% z HM bez OON za 1Q/2015; OOPP zam-ci, školení a semináře zam-ci,
5270.00

Odpisy nemoviteého majetku z hlavní a doplňkové činnosti 1Q/2015.
5510.00

UP DDHM ( 3001-40000 Kč) - MA (Finanční gramotnost 1.st, Porovnávání čísel), PŘV (Dvanáctero soubor i., ii.)
5580.00

Startovné a jízdné žáci (turnaje,soutěže)
5490.00

Pojištění platební karty KB na r.2015
5690.00

DČ -Služby spojené s pronájmem 2 tělocvičen pro zájmovou tělovýchovnou činnost a hodin TV SSOŠ Hranice
6020.00

DČ -čistý nájem - pronájem 2 tělocvičen pro zájmovou tělovýchovnou činnost a hodin TV SSOŠ Hranice a nebytových prostor-jídelny pro schůze SVJ
6030.00

Výnosy ze smlouvy o výpůjčce nepotřebných prostor s DDM Hranice, náhrada za ztráty a škody způsobené žáky.
6490.00

Výnosy z transferů na 1Q/2015 - UZ 00020 ( provoz), UZ 00006 (odpisy), UZ 33353 (přímé náklady a ONIV), UZ 33457 (Asistent PP pro děti se sociálním znevýhodněním) a Zvýšení platů pracovníků RgŠ (UZ 33052)
6720.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 76569.14
A.II. Tvorba fondu 16673.76
1. Základní příděl 16673.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 8955.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 5380.00
3. Rekreace 2000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1575.00
A.IV. Konečný stav fondu 84287.90

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 440031.80
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 440031.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 735136.63
F.II. Tvorba fondu 64580.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 64580.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 50400.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 50400.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 749316.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 24203318.46 3728272.50 20475045.96 20539625.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 22191240.70 3527819.50 18663421.20 18721746.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 48155.00 8337.00 39818.00 40316.00
G.6.Ostatní stavby 1963922.76 192116.00 1771806.76 1777563.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 588518.00 0.00 588518.00 588518.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 216791.00 0.00 216791.00 216791.00
H.5.Ostatní pozemky 371727.00 0.00 371727.00 371727.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním