Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace pokračuje v činnosti.
K 1.1.2014 organizace přešla ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V průběhu roku nedošlo ke změnám, uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou použity tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Nedošlo k odchylkám od těchto metod.
Organizace vede účetnictví od 1.1.2014 v plném rozsahu.
Odpisový plán se sestavuje vždy na kalendářní rok. V roce 2014 činí výše účetních odpisů 59.568,- Kč pro hlavní činnost.
Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.
Hranice pro zařazení majetku do účetnictví:
- drobný majetek v ceně 100-999 Kč je veden na podrozvahovém účtu 902
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně 1.000-39.999 Kč je veden na účtu 028.
Časové rozlišení:
383 - Výdaje příštích období- náklady daného období, faktura v následujícím měsíci (potraviny, telefony za březen 2015)
384 - Výnosy příštích období - dotace na provoz
Dohadné účty:
389 - Dohadné účty pasivní - náklady na el. energii, plyn

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 212784.87211050.87
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902180420.87178686.87
3.Vyřazené pohledávky 90532364.0032364.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 70052.9570052.95
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96570052.9570052.95
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999142731.92140997.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti117032.00176750.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění50170.0075754.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestaven účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistují skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nedošlo k převodům vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond organizace je finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 112 jsou vedeny potraviny. Organizace účtuje o zásobách potravin způsobem A, u ostatních zásob je uplatněn způsob účtování B.B.I.2.39179.82
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na plyn, el. energiiB.II.4.132700.00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - přídavky a ošetřovné

Informace k údajům v Příloze č. A.4.
P.I. Vyřazené pohledávky - celkem 32.364 Kč
Na podrozvahovém účtu 905 jsou zaúčtovány vyřazené pohledávky.
V roce 2011 byly vyřazeny nedobytné pohledávky ve výši 9.830 Kč (celkem 4 pohledávky v jednotlivé výši 3.416 Kč, 600 Kč, 2.907 Kč a 2.907 Kč).
V roce 2014 byly vyřazeny nedobytné pohledávky ve výši 22.534 Kč (celkem 3 pohledávky ve výši 9.330 Kč, 5.480 Kč a 7.724 Kč).
Jedná se o pohledávky za rodiči dětí na ošetřovném - příspěvek na úhradu péče.
B.II.32.207138.00
241 - Běžný účet - bankovní účet vedený u KB, finanční prostředky provozní, FO, RF, IF jsou rozděleny analytickými účty
B.III.9.1702023.36
243 - Běžný účet FKSP - bankovní účet FKSP vedený u KBB.III.10.6193.45
411 - Fond odměn - stav účtu k 31.3.2015: 40.000,- Kč, zůstatek účtu 241 0200: 40.000,- Kč


C.II.1.40000.00
412 - FKSP - stav účtu k 31.3.2015 12.046,49 Kč, zůstatek účtu 243 0000 9.193,45 Kč. Rozdíl 2.853,04 Kč tvoří: základní příděl 1 % 3.715,04 Kč, poplatky 279 Kč a příspěvek na stravné 3/15 1.141 Kč.C.II.2.12046.49
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - stav účtu k 31.3.2015: 126.232,71 Kč, zůstatek účtu 241 0210: 126.232,71 Kč.C.II.3.126232.71
414 - Rezervní fond z ostatních titulů - stav účtu k 31.3.2015: 356.278 Kč, zůstatek účtu 241 0220: 356.278 Kč. Jedná se o finanční dary.C.II.4.356278.00
416 - Investiční fond - stav účtu k 31.3.2015: 59.099,59 Kč, zůstatek účtu 241 0300: 59.099,59 Kč.C.II.5.59099.59
321 - Dodavatelé - faktury za březen 2015, zaplacené v dubnu 2015.
D.III.5.14278.89
383 - Výdaje příštích období - náklady běžného období - telekomunikační poplatky, potraviny - faktury v dubnu 2015.

D.III.34.1304.95
389 - Dohadné účty pasivní - náklady na plyn, el. energiiD.III.36.138500.00
375 - Zprostředkování krátkodobých transferů - dotace na přímé N - 2.139.300 Kč, dotace ÚZ 33052 - 122.502 Kč, dotace na odpisy - 15.000 Kč.D.III.33.2276802.00
384 - Výnosy příštích období - dotace na provozD.III.35.1067000.00
335 - Pohledávky za zaměstnanci - zálohy poskytnuté jednotlivým rodinným skupinámB.II.9.16792.29
388 - Dohadné účty aktivní - dotace na přímé N, dotace ÚZ 33052, na odpisy - skutečnostB.II.31.1476810.34
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - dotace na provozB.II.18.1067000.00
Informace k údajům v příloze č. A.4. - podrozvaha

A.4. - P.VI.5.
účet 965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce - Smlouva o výpůjčce EUFORALL - fotoaparát, 3 PC, videokamera, multifunkční tiskárna k realizaci vzdělávacích modulů projektu.
PASIVA70052.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
- dotace na provoz - ÚZ 00020: 357.000 Kč
- dotace na odpisy - ÚZ 00006: 14.892 Kč
- dotace na přímé N - ÚZ 33353: 1.424.973,68 Kč
- dotace na zvýšení tarifů - ÚZ 33052: 36.944,66 Kč
B.IV.2.1833810.34
Výsledek hospodaření - hlavní činnost. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
C.2.25890.72
549 - Ostatní náklady z činnosti - osobní dary, kapesné dětí, stipendia a věcná pomoc dětem při odchodu z DDA.I.36.29020.00
649 - Ostatní výnosy z činnosti - výnosy z pojistných událostíB.I.17.32277.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12665.15
A.II. Tvorba fondu10731.34
1. Základní příděl10731.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu11350.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3150.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění7200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1000.00
A.IV. Konečný stav fondu12046.49

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.501932.71
D.II. Tvorba fondu10853.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10853.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu30275.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání30275.00
D.IV. Konečný stav fondu482510.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.88082.59
F.II. Tvorba fondu14892.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku14892.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu43875.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele12000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku31875.00
F.IV. Konečný stav fondu59099.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5620933.002268632.003352301.003364475.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5494564.502234599.503259965.003271821.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky126368.5034032.5092336.0092654.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky25024.000.0025024.0025024.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha7120.000.007120.007120.00
H.5.Ostatní pozemky17904.000.0017904.0017904.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589741

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00