Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat v činnosti nenastaly.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ke změnám uspořádání a označování položek výkazů ani ke změnám způsobu oceňování nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na zákl.ZL vede org.účet.ve zjednoduš.rozsahu a účtuje na podrozvah.účtech.Při vedení účet.postupuje úč.jednotka v souladu se zák.563/1991 Sb.o úč.v pl.znění a vydanými úč.standardy pro vybr.úč.jednotky.Úč.jedn.á vyprac.úč.rozvrh,který vychází ze směr.úč.osn.SU jsou člen.na jednotlivé AU tak,aby umožňovaly sestav.úč.závěrky a vyhovovaly potřebám úč.jednotky na sled.jednotl.druhů nákl.a výn.a člen.majetku,pohled.a záv.. Pro účt.zásob je použ.způsob A.Úč.odpisy dlouh.majetku jsou účt.do nákladů měsíčně podle odpis.plánu schvál.zřizovatelem.Rezervy úč.jednotka netvoří.Opr.pol.k odběr.tvoří úč.jednotka čtvrtletně.Úč.jednotka nemá krytý inv.fond,jelikož tvoří prostřed.SU 672 odpisy z transferů.Nákl.a výn.účtuje úč.jednotka do období,s nímž čas.a věc.souvisejí. Dohad.pol.akt.a pas.jsou účt.měsíčně.V souladu s účt.zřizovatele účtuje úč.jednotka předpis prov.dotace do výnosů(SU 672,kde jsou účt.přísp.na čin.od ÚSC a neinv.úč.přísp.)podle předem stan.rozpisu plateb,tj. 1xměs.ve skut.výši.Vnitropod.účet.je vedeno prostř.nákl.stř.a jm.úkolů tak,aby umožňovalo sledovat nákl.a výn.na jednotl.čin.v rámci HČ a DČ a sest. výkazu zisku a ztráty za HČ a DČ.Krát.podm.záv.:Rozhodnutím RRRS byl vyměřen odvod za poruš.rozpočt.kázně k proj."reko II/263 Č.Kamenice". Pl.výměr č. 44/2013 325.884,- a pl.výměr č.43/2013 (po odvolání) 85.851.657,-.Org.podala prostř.RRRS odvol.na MF ČR, kde předpokl.úspěšnost.EDS a.s. požadují úhradu škody 4.159.441,16, která měla vzniknout v důsledku neplat.uzav.sml.,jejímž předmětem byl nájem nem.v k.ú. H.Jindřichov.Věc v jednání,dle práv.zást.nárok na NŠ existuje,výše je sporná a neměla by přesáhnout zhruba polovinu pož.částky,tj.2.079.000,-.Podanou žalobou ze dne 14.10.2013 uplatňuje SÚS náhr.škody způsobenou vadnou real.veř.zakázky,v důsledku čehož došlo ke krác.dotací na akci "reko III/2545 Č.Jiřetín" od ROPRO a.s..Ve věci dosud jednání neproběhlo,dle vyj.práv.zást.se jeví požadavek SÚS jak opráv.Tento nárok je zúčt.na podr.účty jako krát.podm.pohl.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 18656709.4118394268.44
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901243604.70243604.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90218365385.7118102944.74
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90947719.0047719.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 364111530.9210084530.92
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933354215685.00188685.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9479895845.929895845.92
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 88256541.0088256541.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98588256541.0088256541.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999294511699.33-59777741.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4035052.005714060.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1729534.002450050.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů1787704.324904901.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Mimořádné skutečnosti ke konci rozvahového dne nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Mimořádné skutečnosti, které by mohly nastat, nejsou předpokládány.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Vlastníkem nemovitého majetku je zřizovatel, účetní jednotka ho má svěřený do správy. Účtuje o něm na samostatných SU třídy 0, na základě předání "Protokolu o předání hospodaření" od zřizovatele, na kterém je uvedeno datum nabytí právních účinků.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace účtuje o odpisech z transferů na SU 672, o výši těchto odpisů není kryt investiční fond.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2176653.96
A.II. Tvorba fondu388942.00
1. Základní příděl388942.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu230144.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování192644.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary37500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu2335451.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9876115.05
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu9876115.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.115312063.12
F.II. Tvorba fondu68904162.59
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku67581586.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1322576.59
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu65095103.04
1. Financování investičních výdajů15040103.04
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele50055000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu119121122.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby12909081323.562852437858.1310056643465.4310113452283.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky638755.00343392.60295362.40297360.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu199513711.1663640554.69135873156.47136447581.47
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky210634536.9577908311.98132726224.97133358981.97
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení8942733617.161971659032.146971074585.027008991425.49
G.5.Jiné inženýrské sítě32792192.4310392472.1022399720.3322561783.33
G.6.Ostatní stavby3522768510.86728494094.622794274416.242811795150.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2139872274.150.002139872274.152136068229.45
H.1.Stavební pozemky8200.000.008200.008200.00
H.2.Lesní pozemky23650.000.0023650.0023650.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky32908854.980.0032908854.9832524514.98
H.4.Zastavěná plocha19408105.090.0019408105.0919408252.09
H.5.Ostatní pozemky2087523464.080.002087523464.082084103612.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00080837

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00