Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 31.3.2015 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.3.2015byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 86359739.7685858346.64
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9019847969.059876448.13
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90273709311.5873085061.87
3.Vyřazené pohledávky 9052802459.132802459.13
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.0094377.51
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1189899600.820.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9151189899600.820.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 938899135.37790849041.66
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942359679234.240.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943579219901.13790849041.66
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9992215158475.95876707388.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11286163.0019590168.25
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění4858730.008417585.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů206847.028948210.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období145000.0086089.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti93502.32370589.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
C.I.3.4774831.07
Účet č: 403 Od koho Účel dotace Částka GŘ - Kč ÚPS Praha - Kč - Kč ÚPS České Budějovice - Kč ÚPS Sychrov 450 665,60 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 382 859,73 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 67 805,87 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 298 075,57 Kč Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 1 382 851,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 572 267,00 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 174 536,17 Kč Město Brno zpřístupnění hradu Veveří 1 964 589,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia - Důl Michal 98 832,40 Kč Moravskoslezský kraj podpora technických atraktivit - Důl Michal 105 000,00 Kč UOP OSTRAVA 26 089,90 Kč SFŽP Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni 26 089,90 Kč Celkem 4 774 831,07 Kč C.I.3.0
D.II.4.136880.00
účet 455 Počátečním stavem byl na UOP Olomouc načten v 2013 stav uhrazených jistin nájemníky na účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky. Z důvodu ukončení nájemního vztahu byly v 2013 některé jistiny vráceny. Po telefonické dohodě 16.12.2013 p.Bilíkové s p.Šefčíkovou (účetní Olomouc) byl zůstatek na účtu 459 přeúčtován na účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy, kam opravdu patří, vrácení jistiny 50000 Kč (186880-50000=136 800 Kč) D.II.4.0
D.III.32.8334268.38
Účet č: 374 cizí Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM: 2 002 625,00 Kč v tom: GAČR - Mudra 1 166 000,00 Kč Ministerstvo Vnitra Analýza požárního rizika památek 836 625,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 15 000,00 Kč v tom: - Kč Nadace Landek Ostrava vybavení restaurátorské dílny - Dům Michal 15 000,00 Kč ÚOP 4 884 511,28 Kč Kraj Vysočina Grantový projekt "Zvýšení konkurensceschopnosti v rámci celoživ.vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví" 3 095 687,47 Kč Hlavní město Praha Operační program Praha - Adaptabilita 1 695 073,81 Kč Město Krnov Dotace na vydání publikace - Dějiny Krnova ve světle archeologie 93 750,00 Kč C e l k e m 6 902 136,28 Kč Od zřizovatele: celkem účet 374 je 8 334 268,28 Kč v tom: dle výkazu zisku a ztrát od zřizovatele 1 432 132,00 Kč dle výkazu zisku a ztrát od cizích 6 902 136,28 Kč D.III.32.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.18.-762.00
Mínusová položka na tomto účtu vznikla vyúčtováním silniční daně, kdy jsme na zálohách zaplatili více a finanční úřad nám tuto částku bude vracet. A.I.18.0
A.I.20.-9811.50
V roce 2014 byl vytvořen dle sdělení mzdové účtárny dohad na nesplnění povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši 300 000 Kč , v roce 2015 byl tento dohad zrušen , neboť tato povinnost nakonec porušena nebyla, v důsledku odúčtování dohadu tak vznikla na účtu 538 mínusová položka v hlavní činnosti. A.I.20.0
A.I.22.127.05
účet: 541 Účel dotace Částka ÚOP Ostrava upomínací náklady 127,05 Kč Celkem 127,05 Kč A.I.22.0
A.I.23.2641.01
účet: 542 ÚOP Telč porušení rozpočtové kázně, odvod prostředků do rozpočtu Kraje Vysočina 993,00 Kč GNŘ Úroky z prodlení - soudem, Pavlů 1 648,01 Kč Celkem 2641,01 A.I.23.0
A.I.26.78749.00
účet: 547 Manka a škody Částka ÚOP Ústí n. L. Oprava vozu SPZ 2AR202, pojistná událost 68 599,00 Kč ÚOP Olomouc výměna bočního skla R.Kangoo 1MO 1711 4 550,00 Kč ÚOP Olomouc výměna čelního skla 9A29183 5 600,00 Kč CELKEM 78 749,00 Kč A.I.26.0
B.I.9.95205.63
Rozpis účtu 641 Komu Důvod/smlouva Částka Honys Motion sml. pokuta, 3012J114004 6 300,00 Kč Honys Motion úroky z prodlení, 3012J114004 2 779,00 Kč Film United úroky z prodlení, 3005J114027 73 666,83 Kč Tumlare Corporation úroky z prodlení, faktura 7 928,80 Kč Holdsworth St. úroky z prodlení 4 531,00 Kč C e l k e m 95 205,63 Kč B.I.9.0
B.IV.1.160962960.64
Rozpisy účtů k závěrce 31.3.2015 Účet č: 671 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 21 834 000,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 21 834 000,00 Kč 67101 ČNB - Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 20 355 735,82 Kč 67101 provozní dotace 17 000 000,00 Kč 67101 ČNB 3 355 735,82 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM: 26 000 000,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 26 000 000,00 Kč ÚPS SYCHROV 12 240 826,23 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 12 000 000,00 Kč 67401 CNB 222 321,00 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 % podíl odpisu koberce pořízeného z daru 16 889,55 Kč Město Litomyšl, Orion. Lbtech, p. Kaupa 67106 % podíl odpisu schodolezu pořízeného z daru 1 615,68 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 26 458 781,59 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 26 000 000,00 Kč 67101 ČNB 370 784,50 Kč Moravsko-slezský kraj 67106 podium Důl Michal 917,40 Kč Olomoucký kraj 67106 Dotace - podíl z odpisů nasvětlení Bouzova 63 825,00 Kč Město Brno 67106 Dotace - podíl z odpisů TS - hrad Veveří 6 249,00 Kč SFŽP 67106 Podíl z odpisů regenerace zahrady Milotice 675,24 Kč SFŽP 67106 Podíl z odpisů regenerace zahrady Lednice 3 330,45 Kč David Zeman, Kunštát 67195 DAR na kulturní akce v Kunštátu 13 000,00 Kč ÚOP 54 073 617,00 Kč MK ČR 67101 pouze provozní dotace 54 000 000,00 Kč 67101 ČNB 73 617,00 Kč C e l k e m 160 962 960,64 Kč 156 834 000,00 Kč 67101 provozní dotace 4 022 458,32 Kč 67101 účelové z MKČR - ČNB 93 502,32 Kč 67103-04 podíl z odpisů k účtu 403 - Kč 67105 dary hl. činnost 160 949 960,64 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 13 000,00 Kč 67195 Dary jiná činnost 160 962 960,64 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4441949.70
A.II. Tvorba fondu1045567.77
1. Základní příděl1045567.77
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu770266.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování687666.00
3. Rekreace3500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary75000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění4100.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4717251.47

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17515991.16
C.II. Tvorba fondu793707.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové793707.05
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu13000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové13000.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu18296698.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.92956354.20
E.II. Tvorba fondu18863061.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku18863061.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu6105997.52
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6105997.52
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu105713417.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2363212318.55527685770.471835526548.081736310805.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě111638321.7835085000.0076553321.7876553321.78
G.6.Ostatní stavby2088972491.78447285770.171641686721.611542470978.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky294832842.770.00294832842.77291047907.67
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky206652812.650.00206652812.65202867877.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00974217.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00974217.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.3.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI-107569066.5949057.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM207257344.201412581024.25
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů160962960.64880830701.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné160962960.640.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti46294383.56531750323.25
A.1.IV.1.Úroky46166.250.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné11337299.690.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb54868.680.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí95205.630.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy34760843.310.00
A.2.VÝDAJE CELKEM314826410.791412531967.25
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům127892800.50513715593.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní107234746.280.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům4513161.220.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky16144893.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.00732612730.49
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky35713227.81166203643.76
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení35713227.810.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti151220382.480.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné151220382.480.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV-14718168.00-17223046.17
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku-14718168.00-17223046.17
B.1.I.Kulturní předměty0.0049060.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku-14718168.00-17272106.17
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-92850898.5917272103.17
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-92850898.5917272103.17