Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob A b) tvorba a použití opravných položek u pohledávkových účtů 311 a 315, opravné položky úč.jednotka tvoří k 31.12. c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikace tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku u majetku třídy 028 a to hranice 1.000,- Kč, resp.750,- Kč Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 22921906.70 24265841.66
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 7744738.00 7744738.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 11519755.80 12980694.93
3.Vyřazené pohledávky 905 3657412.90 3540408.73
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 135565789.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 135565789.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1135265308.78 1133895045.58
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 20043442.00 18673178.80
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 9825701.00 9825701.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 1105396165.78 1105396165.78
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -976777613.08 -1109629203.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 11915886.00 11980017.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 5112143.00 5225059.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni zpracování mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni v účetní závěrce.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K 31.3.2015 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka bude krytí investičního fondu finančními prostředky přezkoumávat k 31.12.2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4832056.80 63173849.53
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 13022083.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

021 021 - majetek svěřený 41456302.62 021 021 - majetek vlastní = technické zhodnocení najatého majetku 93201189.44 022 022 - majetek vlastní 516704676.20 022 022 - majetek svěřený 234583779.16 028 028 - majetek svěřený 78800197.92 028 028 - majetek vlastní 44749080.08 241 Účet 241 - Běžný účet 64214580.77 311 Pohledávky 188747123.00 311 z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 184263877.00 314 Účet 314 - zálohy dodavatelům 58938.00 315 Účet 315 - pohledávky za regulační poplatky 1163845.00 321 Účet 321 - Dodavatelé 290291950.00 321 z toho za léky a zdravotnický materiál 236604012.00 34 Chyba v převodovém můstku způsobila chybný údaj v příloze v části A.5.3. 5192671.00 346 Účet 346 0.00 348 z toho dotace na LPS 2854450.00 348 z toho dotace na vybranné činnosti 651000.00 348 z toho dotace z nájemného 6230000.00 348 z toho dotace na KOC 2 - podíl 15% 856022.66 348 z toho dotace na ERP 237822.00 348 Účet 348 10829294.66 374 z toho - záloha dotace na sociální lůžka 214000.00 374 z toho - dotace na rezidenční místa 484097.50 374 Účet 374 698097.50 381 Účet 381 = úroky k technickému zhodnocení firmy Enesa 15919048.00 384 z toho dotace na LPS 2404450.00 384 z toho dotace na vybranné činnosti 651000.00 384 z toho dotace z nájemného 6230000.00 384 Účet 384 9285450.00 388 Účet 388 5750795.05 388 z toho - dotace MZČR na KOC 2 - investiční část 4832056.80 388 z toho - dotace na rezidenční místa 900000.00 388 z toho - dotace MZČR na KOC 2 - provozní část 18738.25 389 Účet 389 = nevyfaktur.služby zubní LPS 86230.00 401 Účet 401 - Jmění 327260450.19 403 Účet 403 - Transfery na pořízení DM 160128199.86 403 z toho - Modernizace a obnova onkologického centra 2 66908524.03 403 z toho - Modernizace a obnova onkologického centra 1 47929643.00 403 z toho - Modernizace a obnova kardiocentra 33796761.60 403 z toho - Modernizace a obnova iktového centra 11493271.23 41 Fondy FKSP a RF jsou finančně kryté, FRM bude kontrolován k 31.12. 59986435.03 416 Účet 416 55665748.68 416 z toho tvorba - ve výši odpisů 26240445.39 441 Účet 441 - Rezerva z r.2014 byla zrušena 0.00 452 z toho - půjčka na daň.přenesenou povinnost 6000000.00 452 z toho - půjčka od zřizovatele na parkovací systém 3306676.58 452 Účet 452 9306676.58 459 z toho - dlouhodobý závazek - Fresenius 1651246.83 459 z toho - dlouhodobý závazek - Enesa 69468879.00 459 Účet 459 71336792.43 459 z toho - dlouhodobý závazek - Askin 216666.60 501 Účet 501 251471598.41 501 z toho - léky 186546086.62 501 z toho - spotřeba krve 2979818.84 501 z toho - zdravotní materiál 46853723.70 501 z toho - potraviny 8135820.35 501 z toho - všeobecný materiál 5977818.58 555 Účet 555 - zrušení rezervy roku 2014 -14894500.00 602 Účet 602 590675613.75 602 z toho tržby od zdravotních pojišťoven 576468952.18 602 z toho tržby za regulační poplatky 591830.00 602 z toho tržby za zdravotní péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami 3451298.03 648 z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 10411530.00 648 Účet 648 12387348.91 648 z toho čerpání Rezervního fondu (z darů na vybavení ) 1975818.91 672 z toho dotace z nájemného 6230000.00 672 z toho dotace z Úřadu práce na SÚPM 309626.00 672 Účet 672 11107125.40 672 z toho dotace na provoz ERP 237822.00 672 z toho dotace na sociální sestru a knihovnu 654000.00 672 z toho dotace na LPS 2400000.00 672 z toho dotace na rezidenční místa 900000.00 672 z toho dotace na podporu KEP 121000.00 672 z toho dotace na projekt Moje nemocnice 232632.40 672 z toho dotace Kraje Vysočina na KOC 2 - podíl 15% 3306.75 672 z toho dotace MZČR na KOC 2 - podíl 85% 18738.25 672 Z důvodu dodržení § 7 zák.563 o účetnictví (podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky) neúčtuje organizace rozpouštění investičního transferu do výnosů zápisem MD 403/Dal 672. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1770746.76
A.II. Tvorba fondu 2183422.00
1. Základní příděl 2183422.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3000412.92
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 629449.92
3. Rekreace 1593250.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 142655.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 600000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 35058.00
A.IV. Konečný stav fondu 953755.84

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3568825.61
D.II. Tvorba fondu 8925225.45
1. Zlepšený výsledek hospodaření 7280395.45
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1644830.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 9256214.36
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 7280395.45
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1975818.91
D.IV. Konečný stav fondu 3237836.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54448885.66
F.II. Tvorba fondu 28220445.39
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26240445.39
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1980000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 25023582.37
1. Financování investičních výdajů 14612052.37
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 10411530.00
F.IV. Konečný stav fondu 57645748.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 134657492.06 5921951.00 128735541.06 129509465.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 122748369.31 5153478.00 117594891.31 118220996.31
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 11004108.75 710684.00 10293424.75 10430976.75
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 765458.00 49438.00 716020.00 725589.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 139556.00 8351.00 131205.00 131903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním