Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
bez komente
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
bez komente
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka Úřadu vlády ČR účtuje v souladu s Českými účetními standardy č. 701 až 710. Používá v roce 2015 Účtový rozvrh sestavený v souladu se Směrnou účtovou osnovou pro rok 2015. V účetnictví používá účetní metody odepisování majetku, tvorbu opravných položek k pohledávkám, ocenění reálnou cenou a časové rozlišení. Při zaokrouhlování cizí měny přepočet na měnu českou zaokrouhluje směrem nahoru.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 9699507.909141759.87
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90193654.0093654.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9029605853.909048105.87
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů254911.00254911.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911254911.00254911.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 870951.4519876190.72
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9332680.003505283.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941866571.4516369207.72
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9481700.001700.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 89545188.671102224896.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9719909658.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97379202752.670.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978432778.001102224896.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99971821463.321100976776.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12344640.009438391.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5313152.004221330.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů6672621.005021718.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Od roku 2014 se účetní jednotka ÚV ČR stala plátcem daně z přidané hodnoty v oblasti závodního stravování a státních příjmů.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
bez komente
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
bez komente
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
bez komente

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00bez komente
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00bez komente
Informace o charakteru nedokončeného majetku: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Projekt na rekonstr.sociál.zařízení 121.200,00 Kč Projek.dokum. Licht.palác,Hrzán.palác 34.000,00 Kč Projek.dokum. úprava starého tisk.sálu 46.080,00 Kč Studie k oplocení před.části vstupu 98.400,00 Kč Studie k využití objektu B 92.400,00 Kč C E L K E M 392.080,00 Kč Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Webová aplikace pro příjem projektů 252.301,40 Kč C E L K E M 252.301,40 Kč Úřad vlády vykazuje v účetnictví 1788 ks uměleckých děl v hodnotě 64.319.817,50 Kč.0.00Výnosy: Účet 602 - Kč 1.652.773,00 - jedná se výnosy ze závodního stravování a ubytování zaměstnanců v rekreačním zařízení, výnosy z ubytování zahraničních delegací Účet 603 - Kč 567.312,00 - jedná se o příjmy z pronájmů a ostatních nemovitostí Účet 649 - Kč 3.429.880,71 - jedná se dobropisy z let minulých, pojistné plnění povodně r.2013, splátky pohledávek NÁKLADY: Účet 502 - spotřeba pohonných hmot - 1.167.039,00 Kč spotřeba el. energie - 5.856.107,00 Kč spotřeba plyn - 1.869,341,00 Kč spotřeba vody - 724.293,00 Kč Účet 511 - oprava a údržba strojů - 667.137,00 Kč oprava a údržba auta - 386.267,00 Kč oprava a údržba budov - 1.273.036,00 Kč Účet 512 - cestovné - tuzemské 927.356,00 Kč cestovné - zahraniční 4.147.170,00 Kč Účet 513 - pohoštění - externí 792.743,00 Kč pohoštění - interní 2.246.045,00 Kč pohoštění Eurocentra 648.055,00 Kč Účet 518 - služby autodoprava 334.030,00 Kč služby ostraha 410.791,00 Kč služby nájmy 611.808,00 Kč služby spoje 3.281.849,00 Kč služby Eurocentra 1.206.893,00 Kč služby smluvní stravov. 4.754.130,00 Kč služby revize 440.282,00 Kč Účet 541 - porušení rozp.kázně-úroky z prodlení 115.231.280,00 Kč Účet 542 - pokuta poruš.rozp.kázně 748.000.000,00 Kč Účet 569 - pojištění majetek 606.909,00 Kč0.00DUMMYbez komente0.00DUMMYbez komente0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2331837.27
A.II. Tvorba fondu5840164.00
1. Základní příděl5840164.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu5826079.48
1. Půjčky na bytové účely11700.00
2. Stravování2727648.60
3. Rekreace952.91
4. Kultura, tělovýchova a sport296439.02
5. Sociální výpomoci a půjčky10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary276750.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2502588.95
A.IV. Konečný stav fondu2345921.79

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.485841.17
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu485841.17
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání485841.17
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby718891498.21148594833.23570296664.98576579753.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky7102401.24838304.006264097.246308492.24
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky705474619.63146930645.23558543974.40564742481.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1472652.00269079.001203573.001213493.00
G.5.Jiné inženýrské sítě2753918.20435962.002317956.202335171.20
G.6.Ostatní stavby2087907.14120843.001967064.141980116.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1136918936.860.001136918936.861137293036.86
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky11335191.000.0011335191.0011335191.00
H.4.Zastavěná plocha511327345.860.00511327345.86511327345.86
H.5.Ostatní pozemky614256400.000.00614256400.00614630500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.143980263.00255598784.00255338.00487273.000.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.0.000.000.000.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.18032585.0050646403.00260624.00736889.000.000.00
N.I.7.3389000.006292550.00847250.001573138.000.000.00
N.I.8.909687.00755645.00181937.0094456.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.00407900.000.00203950.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.000.000.000.000.000.00
N.I.14.562352.00572495.004228.004852.000.000.00