Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
U příspěvku na provoz (ÚZ 008) byl proveden přepdis nároku na dotaci v plné výši MD 348 D 384 a měsíčně rozpouštěna měsíční dotace MD 384 D 672.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ netvořila zákonné rezervy. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají období 1.pololetí 2015 tak, aby nedošlo ke zkreslení VH - byly použity dohadné položky pasivní (nevyúčtované skutečné náklady na energie, plyn, vodné).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1106015.851106015.85
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90166067.6766067.67
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902955856.18955856.18
3.Vyřazené pohledávky 90584092.0084092.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991106015.851106015.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00703970.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00302396.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00309264.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ k 30.6.2015 vykazuje ztrátu ve výši 525932,10 Kč v hlavní činnosti. V rámci DČ je k 30.6. 2015 vykázán zisk ve výši 3343,05 Kč. Celkem za organizaci je vykázána ztráta ve výši 522589,05 Kč. Ztráta je ovlivněna zaúčtovanými odpisy (úč. 551), které nejsou finančně kryté fondem IM (úč. 416).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Za uplynulé období bylo o odpisech účtováno dle schváleného odpisového plánu, a to ve výši 975924,00 Kč (úč. 551). Z toho tvorba FRIM ve výši 757074,00 Kč, dotace na pořízení DHM (úč. 403 MD) ve výši 218850,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
A.II.6.18149441.09A.II.6.Nákup DDHM v 1. až 6. 2015 ve výši 94584,45 Kč (MD 028 / D 088). Vyřazení a ekologická likvidace DDHM ve výši 298431,04 Kč. 0B.II.4.938504.71B.II.4.Na účtu jsou vedeny zálohy na energie a platby za dodávky uskutečněné v 1. pololetí 2015. 0B.II.13.31358.00B.II.13.Jedná se o přeplatek na Dani z příjmu, vlivem stanovených záloh splatných v roce 2013 a skutečně vypočtené daňové povinnosti za toto období do 31.3. 2014. O vypořádání přeplatku bude požádán FÚ po vypočtené daňové povinnosti za rok 2014, a to ve druhé polovině roku 2015. 0B.II.18.3955100.00B.II.18.Zůstatek Provozní dotace ONIV po zaúčtování dotace na 1.pololetí 2015. 0B.II.31.16117541.00B.II.31.Za období 1. až 6. 2015, zúčtované dotace z transferů. 0B.II.32.75562.04B.II.32.Pohledávky za stravovací poukázky k 30.6. 2015. 0B.III.17.825566.00B.III.17.Pokladní hotovost ve výši 825 556,- Kč je k 30. 6. obvyklá, protože se shromáždí tržby v hotovosti ze stravování a ubytování veřejnosti. Limit pro stav hotovosti v pokladně má organizace stanoven na 1 mil. Kč. 0C.I.3.8426038.52C.I.3.Stav na účtu k 30.6. 2015 odpovídá výši zůstatku transferů, po umoření ve výši odpisů. 0C.II.3.795423.06C.II.3.V 1. pololetí 2015 byly prostředky fondu na základě usnesení č. 013-17/2015/RK použity ke krytí ztráty z roku 2014 - ve výši 148610,24 Kč. Částka ve výši 953480,- Kč byla použita k úhradě projektové dokumentace stavby "Zateplení fasády a střešního pláště školy a dílen SOŠ a SOU, Kladno, Dubská" - žádost o dotaci PO3 OPŽP, usnesení č. 024-38/2014/RK ze dne 15.12. 2014. 0C.III.2.Ztráta z hospodaření za rok 2014, byla na základě usnesení Rady kraje uhrazena na vrub Rezervního fondu v roce 2015. 0D.III.20.116910.00D.III.20.Odvod nájemného za 2.Q. 2015, závazek bude vyrovnán v dubnu 2015. 0D.III.35.3715100.00D.III.35.Zaúčtovaná dotace - neinvestiční provozní prostředky, které budou zúčtovány k 31.12. 2015. 0D.III.36.752150.00D.III.36.Zaúčtovány zálohy na energie, vodné a stočné na 1. pololetí 2015. 0A.I.2.3695676.21A.I.2.Spotřeba energií odpovídá období 1.pololetí 2015, které je ovlivněno energeticky náročnému začátku roku. 0A.I.8.345937.90A.I.8.Za období 1. až 6. 2015 byly prováděny opravy zejména v Dílnách odborného výcviku, a to v návaznosti na akci ROP "Modernizace dílen odborného výcviku". 0A.I.12.2527376.14A.I.12.Stav tohoto účtu je ovlivněn úhradou projektové dokumentace ve výši 953480,- Kč, která byla zpracována k žádosti o dotaci v rámci projektu OPŽP. 0B.I.12.237072.00B.I.12.Jedná se zejména o výnosy z prodeje kovového odpadu, nepotřebný hutní materiál, vyřazené plechové skříně, kovové části ze zařízení zlikvidovaných v minulosti. 0B.I.16.953480.00B.I.16.Čerpání RF na úhradu projektové dokumentace - žádost o dotaci v rámci OPŽP. 0B.IV.2.2023229.00B.IV.2.ÚJ zúčtovala výnosy z transferů a dotací k 30.6. 2015, a to provozní prostředky KÚ ve výši 3615900,- Kč, dotaci na vyplacená stipendia ve výši 240000,- Kč, dataci na ÚZ 003 Zahraniční spolupráce ve výši 40000,- Kč. Dotaci na nárok ze SR ÚZ 33353 ve výši 15107251,- Kč, dotaci na ÚZ 33038 ve výši 18154,- Kč, dotaci na ÚZ 33049 ve výši 496736,- Kč, dotaci na ÚZ 33050 ve výši 111375,- Kč, dotaci na ÚZ 33052 ve výši 384025,- Kč. Dále jsou zde zúčtovány odpisy z transferů ve výši 218850,- Kč. 0P.6971346.13P.Stav na bankovních účtech a pokladně organizace. 0R.6402249.52R.Stav k 30.6. 2015, bankovní účty a pokladna organizace. 0Z.-522589.05Z.HV za 1.pololetí 2015 je tvořen Doplňkovou činností - zisk 3343,05 Kč a v HČ ztráta ve výši 525932,10 Kč. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.114157.36
A.II. Tvorba fondu135100.00
1. Základní příděl135100.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu100331.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování64810.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport18521.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary17000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu148926.36

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1897513.30
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1102090.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření148610.24
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání953480.00
D.IV. Konečný stav fondu795423.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu757074.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku757074.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu757074.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby128480802.1632003397.0996477405.0796830535.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu93135139.1625769601.0967365538.0767412104.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2832941.001524630.001308311.001309013.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení115653.0063770.0051883.0053629.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1541764.001168506.00373258.00399466.00
G.6.Ostatní stavby30855305.003476890.0027378415.0027656323.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5281727.800.005281727.805281727.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha5281727.800.005281727.805281727.80
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00