Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2015 dle platné legislativy došlo k úpravě směrné účtové osnovy. Proto došlo k úpravě počátečních stavů u účtu 911 nově na účet 905-Vyřazené pohledávky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ provedla účetní odpisy DHM dle schváleného odpisového plánu na rok 2015 za období 1. - 6./2015; účetní odpisy finančně pokryla z vlastních zdrojů. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek; ÚJ eviduje odepsanou pohledávku po lhůtě splatnosti na podrozvahovém účtu 905. ÚJ eviduje na podrozvahových účtech: 901 Jiný DDNM, 902 Jiný DDHM, oboje v hodnotě od 300 Kč do 999,99 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 422519.61410727.61
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90142875.0042875.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902351014.61339222.61
3.Vyřazené pohledávky 90528630.0028630.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999422519.61410727.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.0092637.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0039705.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Vyhlášením rozvojového programu MŠMT na rok 2015 obdržela ÚJ navíc finanční prostředky na zvýšení platů pracovníků regionálního školství. ÚJ obdržela finanční prostředky na sportovní soutěže vyhlašované KÚ a na soutěže vyhlašované MŠMT. Dotace od zřizovatele určená na provozní výdaje nepokrývá zcela potřeby provozu, ÚJ má povolenou vlastní činnost, z které plynou vlastní příjmy. Tyto příjmy navyšují její finanční možnosti a zajišťují bezproblémový chod organizace. Vlastními příjmy rozumíme zejména úhrady na zájmové vzdělávání, klubovou činnost pro děti, mládež a dospělé, akce pro děti a širokou veřenost, tábory, krátkodobé pronájmy. Zřizovatel navýšil v roce 2015 prostředky na provoz na úhradu výpůjček a pronájem tělocvičen pro sportovní zájmové vzdělávání a na akci ke 40.výročí vzniku organizace. ÚJ připsala na účet finanční prostředky určené na nájmy. Všechny fondy ÚJ jsou finančně kryty.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ provozuje hospodářskou činnost - cestovní agenturu a specializovaný maloobchod. ÚJ získala peněžní dary na: akce DDM, pro zájmový útvar Zajímavá matematika a pro JK DDM. ÚJ obdržela příspěvek města Mělník pro JK DDM a účelovou dotaci pro JK DDM na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let. ÚJ obdržela ve 12/2014 účelovou dotaci z rozpočtové kapitoly 10 na projekt naplňující koncepci EVVO Středočeského kraje, tuto dotaci vyúčtovala v 1.čtvrtletí 2015.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ÚJ provádí každoročně pravidelně odpisy DHM. Odpisy provádí dle schváleného odpisového plánu. Příspěvek na provoz od zřizovatele nezahrnuje prostředky ke krytí odpisů DHM. ÚJ pokrývá odpisy z vlastních příjmů. Všechny fondy jsou finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
A.I.5.74130.00A.I.5.018-účetní prg.Fenix, Office, Loginet, webové stránky,Photoshop 0A.II.4.80000.00A.II.4.022-venkovní lezecká stěna 0A.II.6.3589877.38A.II.6.028-DDHM 0A.II.7.335498.80A.II.7.029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní město Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí pravidelně odpisy dle schváleného odpisového plánu, odpisy finančně pokrývá z vlastních příjmů. 0B.II.1.6150.00B.II.1.311-FV142015 = 750 Kč, FV162015 = 5400 Kč; faktury vydané a splatné v 7/2015 0B.II.4.162620.00B.II.4.314-záloha na předplatné Věstník MŠMT a Finanční zpravodaj MF ČR = 1100 Kč; záloha na elektrickou energii = 37520 Kč; zálohy na tábory: 8/15 = 40000 Kč, 11/15 = 12000 Kč, 12/15 = 20000 Kč, 15/15 = 32000 Kč, 16/15 = 20000 Kč. 0B.II.9.7700.00B.II.9.335-poskytnutá provozní záloha externímu zaměstnanci JK DDM0B.II.17.102900.00B.II.17.346-čerpání dotace Uz 33166 soutěže MŠMT 0B.II.18.167800.00B.II.18.348-čerpání dotace Uz 001 KÚ soutěže = 11300 Kč; čerpání dotace Uz 007 KÚ nájemné = 4400 Kč; KÚ provoz Uz 008 rozdíl nároku předpisu a spotřebovaného příspěvku na provoz: předpis nároku = 450000 Kč - čerpání 207900 Kč = 242100 Kč. Připsaná, nespotřebovaná účelová dotace MÚ Mělník pro JK DDM podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let = 90000 Kč. 0B.II.29.2841.25B.II.29.381-FD 108/2015 Poradce 2016 = 1480 Kč; Loginet 2016 = 1361,25 Kč 0B.II.31.2248253.95B.II.31.388-čerpání dotace NIV přímé = 2248253,95 Kč. Připsáno na účet 2782778 Kč, nespotřebováno 534524,05 Kč 0B.III.9.2152354.50B.III.9.241-ÚJ analyticky rozlišuje: Provoz = 1981436,21 Kč; FO = 33700 Kč; RF = 87997,49 Kč FR dary = 18 313 Kč; IF = 28598,30 Kč; DČ = 2 309,50 Kč. 0B.III.10.4243.25B.III.10.243-bankovní účet FKSP, v 7/2015 budou převedeny položky za 6/2015: jednotný příděl, příspěvek na stravenky, bankovní úrok a poplatky 0B.III.15.14316.00B.III.15.263-evidence poštovních známek = 156 Kč; poukázky - stravenky = 14160 Kč. 0B.III.17.39582.00B.III.17.261-pokladna HČ = 15954 Kč; DČ = 23628 Kč 0C.I.1.306849.00C.I.1.401- technické zhodnocení ZC + dooprávkování dle ČÚS v roce 2012 = 283 518 Kč, venkovní lezecká stěna ZC = 23 331 Kč. 0C.I.5.-16522.00C.I.5.406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS v roce 2015 0C.II.1.33700.00C.II.1.411-FO je finančně krytý 0C.II.2.4805.16C.II.2.412-FKSP je finančně krytý, převod položek za 6/2015 se uskuteční v 7/2015 0C.II.3.87997.49C.II.3.413-RF je finančně krytý 0C.II.4.18313.00C.II.4.414-RF z ostatních titulů (dary), je finančně krytý 0C.II.5.28598.30C.II.5.416-IF je finančně krytý 0C.III.1.16946.46C.III.1.493-HV v hlavní činnosti = 2693,96 Kč; v hospodářské činnosti = 14252,50 Kč 0D.III.5.35898.54D.III.5.321-FD 150/2015 =862,33 Kč; FD 149/2015 = 8400 Kč; FD 148/2015 = 11200 Kč; FD 146/2015 = 436,21 Kč; FD 144/2015 = 3000 Kč; FD 142/2015 = 12000 Kč. 0D.III.10.252076.00D.III.10.331-mzdy zaměstnanců 6/2015 0D.III.11.14000.00D.III.11.333-přijatá peněžní jistota od nájemníka bytu 0D.III.12.78914.00D.III.12.336-mzdy zaměstnanců 6/2015 0D.III.13.33825.00D.III.13.337-mzdy zaměstnanců 6/2015 0D.III.16.26616.00D.III.16.342-mzdy zaměstnanců 6/2015 0D.III.32.2977071.00D.III.32.374-přijatá dotace Uz 007 KÚ nájemné = 4400 Kč; Uz 33052 Rozvojový program = 75693 Kč; Uz 33353 NIV přímé = 2782778 Kč; Uz 33166 soutěže MŠMT = 102900 Kč, Uz 001 soutěže KÚ =11300 Kč 0D.III.35.1293400.00D.III.35.384-časové rozlišení táborů 831300 Kč; ZÚ 220000 Kč. Rozdíl předpisu nároku Uz 008 450000Kč - spotřebované části 207900 Kč = 242100 Kč. 0D.III.37.6600.00D.III.37.378-záloha na vodu v bytě = 3000 Kč, záloha na teplo v bytě = 3600 Kč. 0A.I.1.306665.58A.I.1.501- HČ = 212232,58 Kč spotřeba materiálu na zájmové vzdělávání, odměny, ceny na tábory a akce, soutěže, olympiády, režijní materiál, čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, Jiný DDHM do hodnoty 299,99 Kč. DČ = 94433 Kč nákup zboží a spotřební materiál do specializovaného obchodu 0A.I.2.125163.81A.I.2.502- spotřeba tepla = 120 488 Kč; elektrické energie = 1268,81 Kč - ostatní na zálohách, spotřeba vody = 3407 Kč - ostatní na zálohách. 0A.I.8.21645.70A.I.8.511- oprava osvětlení, potrubí, omítek, kopírky, elektrického zabezpečovacího systému, topení. 0A.I.9.78587.00A.I.9.512- HČ= 78518 Kč cestovné zaměstnanců, cestovné na soutěže MŠMT, cestovné v hospodářské činnost = 69 Kč. 0A.I.10.3038.00A.I.10.513-pohoštění externích partnerů, návštěv, vážených hostů. Pohoštěním se rozumí čaj, káva, nealkoholické nápoje, potraviny určené k rychlé spotřebě, vše hrazeno z vlastních příjmů organizace. 0A.I.12.613714.58A.I.12.518- HČ = 496442,08 Kč největší položku tvoří tábory, hradí jej zákonní zástupci dětí. Dalšími položkami jsou: zpracování mzdového účetnictví, školení zaměstnanců, služby lektora, telefonní služby, poštovní služby, správa a údržba programů, aktualizace programů, revize, pronájmy, svoz odpadu, stočné, srážky, bankovní poplatky. DČ = 117272,50 Kč zájezdy pro děti a rodiče, divadla, zajištění dopravy. 0A.I.13.1807903.00A.I.13.521- HČ platy = 1354052 Kč, OPPP Kraj = 373005 Kč, OPPP projekt = 10500 Kč, OPPP Uz 001 = 3700 Kč, OPPP UZ 33166 = 38700 Kč, OPPP z OZ = 21703, náhrada nemoci = 5043 Kč. DČ OPPP = 1200 Kč. 0A.I.14.464464.00A.I.14.524-SP, ZP zaměstnavatel 0A.I.15.6568.00A.I.15.525-zákonné pojištění Kooperativa 0A.I.16.37109.95A.I.16.527-1% MP příděl do FKSP = 13590,95 Kč; ochranné pomůcky =199 Kč; preventivní prohlídky = 400 Kč, příspěvek zaměstnavatele na stravenky = 22920 Kč. 0A.I.28.4097.00A.I.28.551-odpisy DHM, kryty z vlastních příjmů organizace (venkovní lezecká stěna, technické zhodnocení). 0A.I.35.60459.77A.I.35.558-kuchyňská linka, odsávač par, Flipchart, Photoshop, skříň, čistič oken, páková řezačka, skákací hrad, trenažér úchopů, hudební nástroje, chůdy. DČ: stroj na výrobu espressa.0A.I.36.4992.00A.I.36.549-pojištění majetku 0B.I.2.845903.00B.I.2.602- HČ = 606899 Kč největší položku tvoří platby za tábory, zájmové vzdělávání, příjmy z klubové činnosti, akce pro MŠ a ZŠ, akce pro děti a širokou veřejnost, výlety. Platby z těchto činností pomáhají ÚJ navyšovat vlastní příjmy, které ÚJ vyžívá pro bezproblémový chod organizace. DČ = 239004 Kč příjmy z cestovní agentury, divadla a zajištění dopravy, tržby ze specializovaného maloobchodu. 0B.I.3.78456.00B.I.3.603-krátkodobé pronájmy povolené vlastníkem budovy, město Mělník 0B.I.16.27209.70B.I.16.648-čerpání RF z ostatních titulů (dary) = 18317 Kč z toho: pro ZÚ Zajímavá matematika = 300 Kč, pro JK DDM 10000 Kč, pro výstavu ke 40.výročí založení organizace = 4317 Kč, soutěž Karlovarský skřivánek = 1000 Kč. Čerpání IF schváleno Radou Středočeského kraje, usnesení č. 016-08/2015/RK ve výši 5892,70 Kč na opravu potrubí. 0B.I.17.9.00B.I.17.649-bonus ATM 0B.II.2.0.20B.II.2.662-bankovní úrok 0B.IV.2.2614553.95B.IV.2.672-čerpání dotace: Uz 33353 = 2248253,95 Kč; Uz 007 = 4400 Kč; Uz 008 = 207900 Kč; Uz 33166 = 102900 Kč; Uz 001 = 11300 Kč; příspěvek města Mělník = 5000 Kč; projekt kap.10 = 34800 Kč 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2674.21
A.II. Tvorba fondu13590.95
1. Základní příděl13590.95
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu11460.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11460.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4805.16

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.70805.48
D.II. Tvorba fondu53822.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření28822.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové25000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu18317.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání18317.00
D.IV. Konečný stav fondu106310.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.30394.00
F.II. Tvorba fondu4097.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4097.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu5892.70
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku5892.70
F.IV. Konečný stav fondu28598.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00