Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 3 tis. Kč, pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 u elektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč, u ostatního 1 000,- Kč, majetek z ROP veškerý, v odůvodněných případech i nižší cena než uvedená e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 21783854.93 21623583.26
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 13120.87 13120.87
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 20714253.67 20549506.50
3.Vyřazené pohledávky 905 952365.39 952365.39
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 104115.00 108590.50
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 6530817.23 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 6530817.23 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 110219.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 110219.80
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 878491699.22 878820989.22
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 19110442.70 19166732.70
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 14277843.00 14550843.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 845103413.52 845103413.52
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 13491100.40 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 13491100.40 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -836685926.66 -857087186.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5815448.00 5680719.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2500477.00 2441796.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřimov.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U Nemocnice Pelhřimov daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nemocnice Pelhřimov zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1000000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1633511.91 3117023.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se.
A.II.8 SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů. 0.00 B.II.18 SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 12 953 200,99 Kč. Z toho zbývá čerpat investiční dotaci na vybavení transfuziologie a hematologie 5 673 017,23 Kč, provozní dotaci na sociální sestru 30 000,- Kč, knihovnu 136 000,- Kč, pojištění 250 000,- Kč, na LSPP 2 560 000,- Kč, na nájem majetku 4 230 000,- Kč, na údržbu ERP 74 183,76 Kč. Dosud přijato na soc.sestru 30 000,- Kč, knihovnu 144 000,- Kč, pojištění 246 000,- Kč, na LSPP 1 740 000,- Kč, na nájem majetku 4 230 000,- Kč, na údržbu ERP 148 367,52 Kč, na KEP (z roku 2014) 121 000,- Kč a na investice (vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy 2 526 982,77 Kč a na projekt ######"'Standard ICT 2014" (datové úložiště) 951 947,- Kč. 0.00 B.II.31 SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 2 244 147,97 Kč, z toho dohadné položky za zdravotní pojišťovny 1 716 460,- Kč, nevyfakturované dodávky 1 400,97 Kč, rezidenční místa 412 108,- Kč, sociální lůžka 70 814,- Kč a příspěvek na NOR (Nem Jihlava) 43 365 Kč. 0.00 C.I.3 SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 24 395 181,28 Kč. Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 1 633 511,91 Kč. 0.00 D.II.2 SÚ 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: zůstatek 4 662 469,60 Kč. Z toho 1 508 899,60 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy a 3 153 570,- Kč na opravu CT přístroje. 0.00 D.III.34 SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 223 605,50 Kč. Z toho 85 000,- Kč na sociální lůžka a 138 605,50 Kč na rezidenční místa. 0.00 D.III.36 SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 6 798 000,- Kč. V roce 2015 z toho zbývá na soc.sestru 30 000,- Kč, na knihovnu 136 000,- Kč, na pojištění 250 000,- Kč, na LSPP 2 152 000,- Kč, na nájem majetku 4 230 000,- Kč. 0.00 D.III.37 SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 3 024 473,- Kč, z toho zdratovní pojišťovny 2 846 193,- Kč a energie 178 730,- Kč. 0.00 B.I.16 SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 4 723 500,- Kč použití FRM na opravy a udržování majetku. 0.00 B.IV.2 SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 9 339 637,19 Kč, z toho (100100) na soc.sestru 30 000,- Kč, na knihovnu 144 000,Kč, na pojištění (100600) 246 000,- Kč, (100580) LSPP 2 148 000,-Kč,(100510) nájemné 4 230 000,-Kč,(100166) podpora a údržba ERP 222 551,28 Kč, (335015) rezidenční místa 412 108,-Kč a (213305) sociální lůžka 70 814,-Kč a (200011) Úřad práce 142 526,- Kč, (600000) rozpouštění účtu 403 zúčtování transferu na pořízení DM ve výši 1 633 511,91 Kč, na NOR od Nemocnice Jihlava 43 365,- Kč a od Města Černovice 16 761,- Kč. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 468356.42
A.II. Tvorba fondu 1081000.00
1. Základní příděl 1081000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 706733.20
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 233328.00
3. Rekreace 11050.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 14249.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 117900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 315206.20
A.IV. Konečný stav fondu 842623.22

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1254763.06
D.II. Tvorba fondu 954602.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 901972.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 41374.00
6. Ostatní tvorba 1255.51
D.III. Čerpání fondu 902266.73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 901972.73
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 294.00
D.IV. Konečný stav fondu 1307098.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22268630.34
F.II. Tvorba fondu 14322750.77
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10843821.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3478929.77
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 10590248.34
1. Financování investičních výdajů 5866748.34
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 4723500.00
F.IV. Konečný stav fondu 26001132.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17442186.81 1791051.00 15651135.81 15784120.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 197573.00 1597829.00 1606807.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 204874.00 1290118.00 1308807.00
G.6.Ostatní stavby 14151792.81 1388604.00 12763188.81 12868506.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním