Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Byla provedena změna účtové osnovy dle jednotného účtového rozvrhu na rok 2015 pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem ze dne 16.3.2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je zpracováno v programu Fenix. Účetní jednotka od 1.1.2014 vede účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 12.12.2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 799127.73797978.23
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90228617.3027467.80
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909770510.43770510.43
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999799127.73797978.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti81316.0094474.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění35148.0040876.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní závěrka je zpracovaná za období 1.1.2015 do 30.6.2015.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou změny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Majetek je odepisován podle odpisového plánu. Odpisy jsou měsíční.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce majetku je krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0
B.II.1. Částka 310,- Kč je vydaná faktura číslo 72015 za pronájem místnosti, SW za červen 2015, bude uhrazeno v červenci 2015. 0.00 B.II.5. Částka 870,- Kč na účtu 315 je neuhrazené školné Moravčíková, Pavlíková, Žák - 2.pol.2013/2014 0.00 B.II.9. krádež hotovosti ze 17.2.2014. 0.00 B.II.29. Nulová hodnota. 0.00 B.II.32. Částka 3117,- Kč se skládá z: 3000,- Kč neuhrazené školné doplňk. činnost 2.pol.2012/2013 Mareček Robert. 117,- Kč poplatky KB FKSP za červen 0.00 D.III.5. Dodavatelé: celková částka 66 764,38 se skládá z neuhrazených faktur: 5 000,- Kč fa 90 Nešpor - oprava lavic a regálů 178,38 Kč fa 97 Vodafone-tel.popl. MT 800,- Kč fa 96 Portedo - smluvní služby 1 690,- Kč fa 113 Mašková-školení 35 000,- Kč fa 115 Vlastivědné muzeum-pronájem sálu 9 000,- Kč fa 116 Tylová - zpracování účetnictví 12 000,- Kč fa 118 Hrubošová I.-katalog grafika 495,- Kč fa 119 Melka - praní prádla 2 220,- Kč fa 120 Malúšová - zpracování mezd 381,- Kč fa 121 T-Mobile - přípojka internet 0.00 C.III.1. Hospodářský výsledek ve výši 302 497,56 Kč je se skládá z 277 171,56 Kč HV hlavní činnost a 25 326,- Kč HV hospodářská činnost. Je ovlivněn účtováním 12.Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR "Oči dokořán 2014". Částka ve výši 30 536,- Kč z vybraných poplatků bude použita na ukončení této výstavy ve Šternberku a na náklady na odinstalování veškerých expozic. 0.00 D.III.12. Mzdy za červen budou bankou proplaceny v červenci. 0.00 D.III.13. Mzdy za červen budou proplaceny v červenci 2015. 0.00 D.III.14. Mzdy za červen budou vyplaceny v červenci 2015. 0.00 D.III.16. Mzdy za červen budou vyplaceny v červenci 2015. 0.00 D.III.35. Nulová hodnota 0.00 D.III.36. dohadná položka elektřina červen 2015 0.00 D.III.37. Ostatní krátkodobé závazky ve výši 205 426,- Kč se skládá ze spoření z výplaty za červen, tato bude vyplacena v červenci, a částky 7 205,- Kč platba Kooperativa-zákonné pojištění 1-6/2015. 0.00 A.I.2. Spotřeba energie v celkové výši: 16 250,- Kč byla tvořena: spotřeba el. energie: 145 857,- Kč vodné: 3 210,- Kč stočné: 12 183,- Kč 0.00 A.I.12. Ostatní služby ve výši 283 187,94 Kč se skládají z: internet: 4 289,- Kč bankovní poplatky: 5 426,- Kč konzultační poplatky: 1 600,- Kč tel.popl. pevná linka: 4 794,81Kč kancel.potřeby: 321,- Kč zpracování mezd: 14 040,- Kč zpracování účetnictví: 58 250,- Kč úklid dodavatelsky: 4 927,12Kč ostraha objektu dodav.: 5 385,50Kč odvoz odpadu: 4 041,50Kč licence SW,instalace: 4 349,-Kč údržba SW: 17 375,-Kč doprava Fenix: 1 461,-Kč tisk: 30 500,-Kč Nájem.nebyt.prostor: 35 001,-Kč telekomunikace mob.tel.: 975,53Kč prop.a rekl.činnost 9 542,-Kč praní prádla dodav. 6 155,-Kč ostat.služby/studie 12 000,-Kč výlep plakátů 11 855,-Kč kopírování: 416,-Kč režie: 8 174,-Kč poplatky stravenky: 1 973,26Kč tisk: 5 639,-Kč správa sítě,servis.práce:12 043,-Kč cartridge: 4 743,20-Kč ostatní činnost. 7 973,90Kč Nár.přehl.Oči dokořán: 6 851,-Kč 0.00 A.I.13. mzdové náklady v celk. výši: 1 450 534,-Kč se skládají z: hrubé mzdy PP ÚZ 33353: 1 426 680,-Kč OON: 11 000,- Kč DNP: 12 854,-Kč OON HČ: 28 200,- Kč Kč 0.00 A.I.14. zákonné sociální pojištění: 485 067,-Kč se skládá z: 25%SP: 356 673,-Kč 9%ZP: 128 394,-Kč 0.00 A.I.16. zákonné sociální náklady: 55 226,- Kč tvoří: příděl do FKSP: 14 396,-Kč přísp.na stravování: 27 180,-Kč školení,vzdělávání: 13 650,-Kč 0.00 A.I.26. škody: 6 600,- z 19.2.2014 zcizení hotovosti 0.00 A.I.35. Náklady z drobného dlouhod. majetku: 10 434Kč se skládají z: mobilní telefon: 6 887,-Kč ZYXEL: 3 547,-Kč 0.00 B.I.2. výnosy z prodeje služeb ve výši: 933 566,-Kč tvoří: školné HČ 1.pol.14/15 leden 6 840,-Kč školné HČ 2.pol.14/15 únor,březen: 46 800,-Kč školné l.pol.14/15 leden: 147 836,-Kč školné 2.pol.14/15 únor,březen: 732 090,-Kč 0.00 B.IV.2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů: 1 991 451,-Kč tvoří: příspěvek na odpisy: 40 454,-Kč neinv.přísp. na přímé náklady: 1 949 997,-Kč 0.00 B.I.3. Výnosy z pronájmu: místnost a SW: celkem: 1 860,- Kč 0.00 A.I.1. Spotřeba materiálu v celkové výši 77 283,- Kč se skládá z: 1 000,- Kč ochr. pomůcky 47 998,- materiál pro výuku 750,- Kč odb. knihy,zákony 7 648,- tisk předpl. 1 149,50 DDHM do 3 000,- 87,-Kč zdrav. materiál 6 752,- Kč kanc. potřeby 9 899,- Kč ostat. rež.materiál 1 830,-Kč čistící potřeby 170,- Kč posypový materiál 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11483.30
A.II. Tvorba fondu14396.00
1. Základní příděl14396.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu13590.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování13590.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu12289.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.291284.64
D.II. Tvorba fondu225491.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření225491.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu516776.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.184472.72
F.II. Tvorba fondu41454.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku41454.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu33600.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele33600.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu192326.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5999198.001062412.004936786.004968412.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5875932.001021705.004854227.004883801.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě123266.0040707.0082559.0084611.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1960517.000.001960517.001960517.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha756913.000.00756913.00756913.00
H.5.Ostatní pozemky1203604.000.001203604.001203604.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00