Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30.6.2015 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6.2015byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 88163581.1685858346.64
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9019918287.509876448.13
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90275442834.5373085061.87
3.Vyřazené pohledávky 9052802459.132802459.13
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.0094377.51
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů934925913.870.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915934925913.870.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 354046318.40790849041.66
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943354046318.40790849041.66
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991377135813.43876707388.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12689704.0019590168.25
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5479999.008417585.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů4256883.938948210.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období278550.8386089.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti187338.24370589.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
A.IV.5.1034792.65A.IV.5.Účet č: 469 Od koho Účel dotace Částka ÚPS Praha 508 097,50 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč ÚPS České Budějovice 4 000,00 Kč Mejchar (datum vzniku 1.9.2011) krádež knih v předešlých letech u Kláštera Plasy 11 500,00 Kč v kvartále 1-3/2013 částečná úhrada Mejchar -2 000,00 Kč v kvartále 4-6/2013 částečná úhrada Mejchar -2 500,00 Kč v 8/2013 částečná úhrada Mejchar -1 000,00 Kč v kvartále 10-12/2013 částečná úhrada Mejchar -2 000,00 Kč ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč C e l k e m 1 034 792,65 Kč 0C.I.3.4814545.98C.I.3.Účet č: 403 Od koho Účel dotace Částka GŘ - Kč ÚPS Praha - Kč - Kč ÚPS České Budějovice - Kč ÚPS Sychrov 432 160,37 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 365 970,18 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 66 190,19 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 294 850,34 Kč Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 1 319 026,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 592 002,16 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 173 860,93 Kč Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 958 340,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 202 581,40 Kč SFŽP revitalizace zámeckého parku - Raduň 49 039,85 Kč UOP OSTRAVA 87 535,27 Kč SFŽP Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni 87 535,27 Kč Celkem 4 814 545,98 Kč 0D.II.7.93880.00D.II.7.32000,00 Kč jistina k nájemní smlouvě č. 25/391/15 Pekařství M a M, s.r.o. 55000,00 Kč Jistina BRUNO fashion, s.r.o., 3430,00 Kč Jistina Magdalena Sklenovská ,3450,00 KčJistina ARCHAIA Olomouc o.p.s. CELKEM 93 880 Kč 0D.III.32.98069259.40D.III.32.Účet č: 37403 CIZÍ Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM: 5 381 917,00 Kč v tom: Akademie muzických umění Hudebně akustická dokumentace historických varhan 1 527 000,00 Kč VÚ Silva Taroucy pro krajinu.. "Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zon" 1 200 000,00 Kč Plzeňský kraj dotace na vydání publikace 150 000,00 Kč GAČR GAČR 1 098 292,00 Kč Ministerstvo Vnitra Analýza požárního rizika památek 836 625,00 Kč Výzkumný ústav vodohosp. Identifikace významných území s kult.hist. hodnotami 570 000,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 57 550,00 Kč v tom: MŽP OPŽP Bečov - neinvestiční 27 550,00 Kč Karlovarský kraj SZ Bečov - Svatba jako z pohádky 30 000,00 Kč ÚPS ČB CELKEM: 140 000,00 Kč v tom: Město Telč SZ Telč - dětský den 20 000,00 Kč Město Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť n. O. - zámecký koncert 75 000,00 Kč Jihočeský kraj SZ Dačice - barkovní jarmark 25 000,00 Kč Jihočeský kraj SZ Kratochvíle - hradozám. Inventura 20 000,00 Kč ÚPS SYCHROV CELKEM: 264 765,75 Kč v tom: Město Litomyšl příspěvek na kulturní akci 264 765,75 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 69 000,00 Kč v tom: Nadace Landek Ostrava vybavení expozice-ředitel dolu a zased.místnost - Důl Michal 19 000,00 Kč Město Šternberk na kulturní, společenské a edukační akce - hrad Šternberk 50 000,00 Kč ÚOP CELKEM 5 102 372,87 Kč v tom: Kraj Vysočina Grantový projekt "Zvýšení konkurensceschopnosti v rámci celoživ.vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví" 3 095 687,47 Kč Hlavní město Praha Operační program Praha - Adaptabilita 1 775 227,40 Kč Město Krnov Dotace na vydání publikace - Dějiny Krnova ve světle archeologie 93 750,00 Kč Statutární město České Budějovice "Českobudějovická katedrála sv. Mikuláše, jak ji neznáte" 40 000,00 Kč Plzeňský kraj Propagace památkového fondu Plzeňského kraje formou fotografických výstav 30 000,00 Kč Ministerstvo vnitra Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů 67 708,00 Kč C e l k e m 11 015 605,62 Kč Od zřizovatele: celkem účet 374 98 069 259,40 Kč v tom: dle výkazu zisku a ztrát od zřizovatele 87 053 653,78 Kč dle výkazu zisku a ztrát od cizích 11 015 605,62 Kč 0A.I.18.-762.00A.I.18.Mínusová položka na tomto účtu vznikla vyúčtováním silniční daně, kdy jsme na zálohách zaplatili více a finanční úřad nám tuto částku bude vracet. 0A.I.22.127.05A.I.22.účet: 541 Účel dotace Částka ÚOP Ostrava upomínací náklady 127,05 Kč Celkem 127,05 Kč 0A.I.23.23015.86A.I.23.účet: 542 Účel dotace Částka ÚPS Praha PSSZ penále 5 766,85 Kč ÚPS Kroměříž Pokuta Krajská hygienická stanice 6 000,00 Kč ÚOP Telč porušení rozpočtové kázně, odvod prostředků do rozpočtu Kraje Vysočina 993,00 Kč GNŘ UHRADA NAKL. RIZENI Pavlů 8 608,00 Kč GNŘ +soudní úrok za porušení soudního rozhodnutí pí.Pavlů 1 648,01 Kč Celkem 23 015,86 Kč 0A.I.26.157407.00A.I.26.účet: 547 Manka a škody Částka ÚOP Ústí n. L. Oprava vozu SPZ 2AR202, pojistná událost 68 599,00 Kč ÚOP Olomouc výměna bočního skla R.Kangoo 1MO 1711 4 550,00 Kč ÚOP Olomouc výměna čelního skla 9A29183 5 600,00 Kč ÚOP Liberec havarijní oprava 2L6 8060, PU 8402503630 18 340,00 Kč ÚOP Liberec havarijní oprava 3L6 1348, PU 4152028961 24 830,00 Kč ÚOP Ostrava oprava Škoda Fabia 3T3 01-96 - spoluúčast (škodní komise) 1 000,00 Kč ÚOP Ostrava oprava Škoda Fabia 3T3 01-96 -spoluúčast (škodní komise) 11 682,00 Kč GnŘ havárie auta,spoluúčast (škodní komise) 1 000,00 Kč GnŘ havárie auta, spoluúčast (škodní komise) 21 806,00 Kč CELKEM 157 407,00 Kč 0B.I.9.202751.08B.I.9.Rozpis účtu 641 Komu Důvod/smlouva Částka Honys Motion Smluvní pokuta a úrok z prodlení s placením 9 079,00 Kč Film United úroky z prodlení 73 666,83 Kč Tulmare corporation úroky z prodlení 7 928,80 Kč Holdsworth St. úroky z prodlení 4 531,00 Kč TENAUR, s.r.o. sml. pokuta-nedodr. termínu 78 985,00 Kč SB TRAVEL SB TRAVEL-úroky z prodl. 440,29 Kč SERVIS4GASTRO SERVIS4GASTRO-úroky z prodl. 332,00 Kč Kuoni Dest. Kuoni Dest.-úroky z prodl. 872,06 Kč Hotel Záviš Hotel Záviš-úroky z prodl. 4 736,00 Kč Šebek Šabek-úroky z prodlení 226,00 Kč Druhan úroky pohledávka Druhan z r. 2009 741,00 Kč Druhan úroky pohledávka Druhan z r. 2009 1 453,43 Kč T.I.S., a.s. úrok z prodlení 6 048,11 Kč T.I.S., a.s. Smluvní pokuta dle sml.65/302/2011 13 711,56 Kč CELKEM 202 751,08 Kč 0B.IV.1.355967474.10B.IV.1.Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 59 700 699,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 58 396 892,00 Kč 67102 ČNB 1 303 807,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 42 043 997,06 Kč 67101 provozní dotace 38 000 000,00 Kč 67102 ČNB 3 355 735,82 Kč Jaroslav Bobek 67105 SZ Veltrusy - dar na kult.akci Prstýnek - 22 000,00 Kč TJ Kralupy 67105 SZ Veltrusy - restaurování soch 27 000,00 Kč Monika Myšáková 67105 SZ Duchcov - Háčkovaný svět 1 000,00 Kč Severní energetická 67105 Správa kostela v Mostě - na kulturní účely Most 2015 622 341,24 Kč obec Krásný Dvůr 67105 SZ Krásný Dvůr - pořádání kulturních akcí KULT14 - obec K. Dvůr 920,00 Kč obec Krásný Dvůr 67195 SZ Krásný Dvůr - pořádání kulturních akcí KULT14 - obec K. Dvůr 15 000,00 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM: 44 178 500,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 44 175 500,00 Kč "Termoplast s. r. o., Švermova 515, 378 33 Nová Bystřice IČ: 26063981" 67105 SH Landštejn - Kulturní léto 2015 3 000,00 Kč ÚPS SYCHROV 33 495 775,56 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 25 596 000,00 Kč 67102 ČNB 7 786 502,10 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67105 rekonstrukce čínského jezírka v parku 76 263,00 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 % podíl odpisu koberce pořízeného z daru 33 779,10 Kč Město Litomyšl, Orion. Lbtech, p. Kaupa 67106 % podíl odpisu schodolezu pořízeného z daru 3 231,36 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 47 738 885,48 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 46 196 000,00 Kč 67102 ČNB 1 113 010,86 Kč Městský obvod Ostrava Michálkovice: 67103 dotace na nákup protiskluzových desek - Důl Michal 10 000,00 Kč Nadace Landek Ostrava 67104 příspěvek na zařízení konzervátorské dílny - Důl Michal 30 000,00 Kč SFŽP 67104 5% OPŽP Hradec nad Moravicí 36 925,85 Kč SFŽP 67104 5% OPŽP Jánský Vrch 42 126,79 Kč SFŽP 67104 5% OPŽP Šternberk 42 224,20 Kč Studio Prak Olomouc 67105 dar na obnovu Podzámecké zahrady v Kroměříži 50 000,00 Kč Moravský rybářský svaz 67105 dar na obnovu Podzámecké zahrady v Kroměříži 53 270,00 Kč pan Vojta Emil, Kroměříž 67105 dar na výsadbu stromu v Podzámecké zahradě v Kroměříži 2 000,00 Kč Moravsko-slezský kraj 67106 na pořízení podia - Důl Michal 2 168,40 Kč Olomoucký kraj 67106 Dotace - podíl z odpisů nasvětlení Bouzova 127 650,00 Kč Město Brno 67106 Dotace - podíl z odpisů TS - hrad Veveří 12 498,00 Kč SFŽP 67106 Podíl z odpisů regenerace zahrady Milotice 1 350,48 Kč SFŽP 67106 Podíl z odpisů regenerace zahrady Lednice 6 660,90 Kč David Zeman, Kunštát 67195 DAR na kulturní akce v Kunštátu 13 000,00 Kč ÚOP 128 809 617,00 Kč MK ČR 67101 pouze provozní dotace 128 736 000,00 Kč 67102 ČNB 73 617,00 Kč C e l k e m 355 967 474,10 Kč 341 100 392,00 Kč 67101 provozní dotace 13 632 672,78 Kč 67102 účelové z MKČR - ČNB 10 000,00 Kč 67103 dotace ÚSC 151 276,84 Kč 67104 dotace nadace, fondy aj. 857 794,24 Kč 67105 dary hl. činnost 187 338,24 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 355 939 474,10 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 28 000,00 Kč 67195 Dary jiná činnost 355 967 474,10 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4441949.70
A.II. Tvorba fondu2193171.42
1. Základní příděl2193171.42
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1815991.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1471617.00
3. Rekreace141074.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary165000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění8300.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4819130.12

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17515991.16
C.II. Tvorba fondu2383037.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření118282.82
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové2264755.05
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu896360.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí10566.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové885794.24
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu19002668.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.92956354.20
E.II. Tvorba fondu38199790.34
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku37893244.69
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku68666.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku237879.65
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu27945700.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku27945700.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu103210444.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2367584043.55538121886.471829462157.081736310805.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě111638321.7835085000.0076553321.7876553321.78
G.6.Ostatní stavby2093344216.78457721886.171635622330.611542470978.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky295259866.110.00295259866.11291047907.67
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky207079835.990.00207079835.99202867877.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou68666.00974217.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6468666.00974217.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI315883.2949057.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM630573782.471412581024.25
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů355967474.10880830701.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné355967474.100.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti274606308.37531750323.25
A.1.IV.1.Úroky95947.460.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné32819392.840.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb7526197.720.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí202751.080.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy233962019.270.00
A.2.VÝDAJE CELKEM630257899.181412531967.25
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům254777583.15513715593.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní232402579.150.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům9685300.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky12689704.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.00732612730.49
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky76021041.64166203643.76
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení76021041.640.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti299459274.390.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné299459274.390.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV-25220355.00-17223046.17
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku-25220355.00-17223046.17
B.1.I.Kulturní předměty0.0049060.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku-25220355.00-17272106.17
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ25536238.2917272103.17
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))25536238.2917272103.17