Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Základní škola Šumperk, 8.května 63 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení RM Šumperka ze dne 14.11.2013 bylo zrušeno usnesení RM č.47/09, kterým nám bylo uloženo vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a bylo nám uloženo od 1.1.2014 vést účetnictví v plném rozsahu. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. Odpisování majetku je v souladu s odpisový plánem - čtvrtletně - účetní odpisy rovnoměrným způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Od 1.1.2012 u dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen částečně z investičního transferu (ROP-Projekt "Škola jazykům otevřená) účtujeme současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení investičního transferu MD 403 / D 672, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Stanovení výše pro zařazení DDNM na účet 018 je 7000-60000 Kč a stanovení výše pro zařazení DDHM na účet 028 je 3000-40000 Kč. O tvorbě a použití rezerv škola neúčtuje. Ve škole je prováděna doplňková činnost,kde o účtování nákladů a výnosů se vychází z kalkulací stanovených dle Směrnice k provádění doplňkové činnosti.Škola provádí časové rozlišování nákladů a výnosů,výdajů a příjmů,včetně dohadných položek v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zde uvedenou metodou časového rozlišení v § 69. Metoda časového rozlišení se nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. 1) Použití účtu 381 - náklady příštích období Tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Zúčtování ( rozpuštění ) nákladů příštích období na příslušný nákladový účet se provede v tom účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí. 2) Použití účtu 383 - výdaje příštích období. Pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden. Účtujeme zde také o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi, ale známe jejich přesnou částku. 3) Použití účtu 384 - výnosy příštích období Pomocí tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším účetním období ( obdobích ). Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí. 4) Použití účtu 385 - příjmy příštích období Zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány a nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. 5) Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Zde účtujeme případné pohledávky, pokud na konci účetního období není známa přesná částka. 6) Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Zde účtujeme o případných závazcích školy na konci účetního období a to zejména o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi a u kterých neznáme přesnou částku. Účty 381, 383, 384, 385, 388 a 389 používáme i ke dni mezitímní účetní závěrky ( k 31.3., 30.6. a 30.9. ), k přesnějšímu zobrazení finanční situace školy. Při účtování ročního udržovacího poplatku účetního programu GORDIC a roční aktualizace softwaru pro školní jídelnu (Stravné,MSklad), licenční smlouvy pro užívání serveru www.iskola.cz - 800/365, pojištění odpovědnosti u ČSOB a pojištění podnikatelských rizik u České pojišťovny škola platbu časově nerozlišuje. TRANSFERY: před okamžikem vypořádání transferu realizovaného formou zálohy, účtujeme o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 388. Při účtování příspěvku na provoz od zřizovatele účtujeme o předpisu pohledávky MD 348 / D 384. Ve výši částky příspěvku, který věcně a časově souvisí s běžným obdobím ( k datu 31.3.,30.6.,30.9. a 31.12. ) účtujeme MD 384/ D 672.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4627308.25 4541316.26
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 175403.80 171823.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4451904.45 4369492.46
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 11191400.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 11191400.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 79452991.01 79452991.01
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 79452991.01 79452991.01
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 357234.35 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 357234.35 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -63991517.11 -74911674.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 472344.00 507490.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 204514.00 220218.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne ( jiný okamžik ) a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné informace o skutečnostech, které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích, které by existovaly ke konci rozvahového dne ( jiný okamžik ).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne ( jiný okamžik ) a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné informace o skutečnostech, které by jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne ( jiný okamžik ).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Škole nebyla převedena žádná nemovitost.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky se stav krytí investičního fondu finančními prostředky nesleduje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 137555.50 275112.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
B.I.2. sklad potraviny ŠS 8.438,48 + sklad čtecích čipů 4.370,- + sklad pracovních sešitů 3.427,50 0.00 B.II.1. vystavené faktury v 6/2015 za pronájem Tv 2.100,- + umístění prodejního automatu 2.374,- + stravné 1.526,- 0.00 B.II.4. záloha na tepelnou energii 1-5/2015 673.078,- + předplatné časopisů 1.596,- 0.00 B.II.9. záloha provozní na drobný nákup 4.000,- + záloha na poštovné 2.000,- + stravné zaměstnanci 6/2015 21.714,- + telefonní poplatky zaměstnanci 6/2015 2.860,43. 0.00 B.II.29. předplatné časopisu na 2016 426,20 + pronájem prostoru www.strava.cz 1,2/2016 383,20 + přístupová licence na portál www.proskoly.cz 1.1.2016-9.4.2016 338,58 + předplatné telefonních hovorů 802.VOX 943,66. 0.00 B.II.30. úroky 1-6/2015 FKSP 4,71+ vodné,stočné 1-6/2015-byt 2.127,60 0.00 B.II.31. finanční prostředky na projekt v rámci OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) ve výši zaslané 1.zálohy 1,667.679,- + 2.zálohy 1,111.786,- - vratka 11.383,- + dotace KÚ(přímé náklady) ve výši skutečných nákladů 1-6/2015 11,413.225,67 + účelový příspěvek MÚ na spolufinancování projektu Revitalizace školní zahrady ve výši nákladů k 30.6.2015 neinvestice 341.030,20 a investice 186.446,11 + finanční prostředky dotace OPŽP (Projekt Revitalizace školní zahrady) ve výši zaslané zálohy SR (ERDF) 70% 783.605,89 a SFŽP 5% 55.971,85. 0.00 B.II.32. stravné žáci a ostatní 258.623,- + bank.poplatky FKSP 6/2015 138,-. 0.00 B.III.9. prostředky na provoz 3,161.272,40 + prostředky FR (ze zlepš.výsl.hosp.) 515.613,26 + prostředky RF (z ost.titulů):dary 76.900,38+poskytnutý nespotřebovaný transfer-OPŽP (Revitalizace školní zahrady) 45.490,54+ prostředky IF 588.779,49 + prostředky FO 454.336,- + prostředky vedené na účtu u ČNB 89,61 0.00 B.III.10. SÚ 243-Běžný účet-FKSP 23.137,27 + SÚ 261-Pokladna-FKSP 1.123,- = 24.260,27. Rozdíl o proti SÚ 412-FKSP 20.892,52 je v převodu základního přídělu 6/2015 +15.153,96+ převodu bank.popl.6/2015 +138,- + přísp.na penzij.připojištění 6/2015 -7.120,- + přísp.na obědy 6/2015 -5.135,- + finanční dary 6/2015 -6.400,- + převod úroků 1-6/2015 -4,71. Převody budou provedeny v červenci 2015 ( převod za úroky bude proveden v 1/2016) 0.00 B.III.17. pokladna školy 31.645,- + pokladna FKSP 1.123,- 0.00 B.II.18. příspěvek MÚ na provoz 7-12/2015 0.00 D.III.7. záloha na vzdělávací zájezd do Anglie 462.570,- + záloha na čipy 8.940,- 0.00 D.III.16. daň ze mzdy 6/2015 0.00 D.III.34. faktury za 6/2015 přijaté v 7/2015 8.613,98 + bank. poplatky FKSP 3/2015 138,- . 0.00 D.III.35. příspěvek MÚ na provoz 7-12/2015 0.00 D.III.36. nevyfakturované dodávky: tepelná energie 1-6/2015 731.779,- + zpracování mezd 1-6/2015 30.000,- + elektrická energie 1.6.2015-30.6.2015 48.108,- + vodné,stočné 6/2015 25.619,-. 0.00 D.III.37. předpis mezd spoření zaměstnanců 1,155.411,-+ příspěvek na penzij.připojištění ČSOB 28.370,- + úroky FKSP 1-6/2015 4,71. 0.00 D.II.8. finanční prostředky na projekt v rámci OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) - 1.záloha 1,667.679,- + 2.záloha 1,111.786,- - vratka 11.383,- 0.00 D.III.32 dotace KÚ (přímé náklady) 1-6/2015 11,117.600,- + dotace KÚ (Zvýšení platů pracovníků reg.školství) 711.910,- + účelový příspěvek MÚ na spolufinancování projektu Revitalizace školní zahrady 567.514,64 + účelový investiční příspěvek MÚ na částečnou úhradu pořízení konvektomatu 140.000,- + dotace OPŽP-projekt Revitalizace škoní zahrady 839.577,74. 0.00 C.I.1. dlouhodobý majetek 1,282.049,39 + oběžná aktiva 10.000,- ( v roce 1998 poskytnut sponzorský dar ve formě osobního počítače ), nespotřebovaná investiční dotace od zřizovatele MÚ na projekt Revitalizace školní zahrady 5.652,- (dotace(záloha k vyúčtování) ve výši 192.098,11 - výdaje na dřevěný altán 186.446,11), investiční dotace od zřizovatele na pořízení konvektomatu 140.000,- 0.00 C.I.3. dotace ROP Projekt "Škola jazykům otevřená" 1,375.583,90 (poskytnutá v roce 2011) - odpisy 7-12/2011 137.565,70 - odpisy 1-12/2012 -275.131,40 - odpisy 1-12/2013 275.11 5,26 - odpisy 1-12/2014 275.112,69 - odpisy 1-6/2015 137.555,50. 0.00 C.II.4 dary 76.900,38+poskytnutý nespotřebovaný transfer-OPŽP (Revitalizace školní zahrady) 45.490,54 0.00 C.III.1. výsledek HČ 331.309,29 + výsledek DČ 47.857,48 0.00 INFORMACE K PODROZVAHOVÝM ÚČTŮM: 0.00 P.I.1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 6.999,- Kč ) 0.00 P.I.2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 2.999,- Kč ) 0.00 P.II.5. předpis dotace KÚ - MŠMT - přímé náklady na vzdělávání 2015 22,148.000,- + úprava rozpočtu k 16.6.2015 161.000,- - přijatá záloha na 1,2/2015 3,757.800,- - přijatá záloha na 3,4/2015 3,696.900,- - přijatá záloha na 5,6/2015 3,662.900,- 0.00 P.VI.6 smlouva o výpůjčce s Městem Šumperkem - bezplatné užívání nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk pro obec Šumperk, k.ú. Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím ve výši 79,442.991,01 + smlouva o výpůjčce č. M000464013 s fa NOWACO Kralupy nad Vltavou - bezplatné užívání mrazicího boxu typ: Scandomestic SB451 013 ve výši 10.000,- 0.00 P.VII.3. Smlova o dílo-Jakub Štefek Hraběšice-montáž radiátorových ventilů a hlavic (výměna stávajících) 357.234,35 0.00 DODATEČNÉ INFORMACE K DLOUHODOBÉMU MAJETKU: 0.00 A.II.8. Náklady na pořízení dřevěného altánu: zpracování vlastního dřeva + doprava + správní poplatek (žádost o územní souhlas) + tesařské a pokrývačské práce + poplatek za vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) + zpracování výkresové dokumentace + vyhotovení geometrického plánu. Hrazeno z účelové investiční dotace od zřizovatele 90% 186.446,11 a vlastních prostředků školy 10% 20.716,23. 0.00 A.sl.1 z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 11,413.225,67+ z prostředků poskytnutých přes KÚ-dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 67.969,80+ z prostředků poskytnutých z MÚ a vlastní zdroje 3,937.594,90. 0.00 B.sl.1 z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 11,413.225,67 + z prostředků poskytnutých přes KÚ-dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 67.969,80+ z prostředků poskytnutých MÚ a vlastní zdroje 4,268.904,19. 0.00 B.IV.2 dotace KÚ přímé náklady 11,413.225,67 + dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 67.969,80 + příspěvek na provoz MÚ 1,967.500,- + odpisy ROP 85%(Projekt Škola jazykům otevřená) 137.555,50. 0.00 A.sl.2 náklady DČ stravovna 280.333,22 + náklady DČ pronájmy 202.390,30 0.00 B.sl.2 výnosy DČ stravovna 318.476,- + výnosy DČ pronájmy 212.105,- 0.00 C.2.sl.1 z prostředků KÚ-přímé náklady 0,- + z prostředků KÚ-OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 0,- + z prostředků MÚ a vlastních zdrojů 331.309,29. 0.00 C.2.sl.2 DČ stravovna 38.142,78 + DČ pronájmy 9.714,70 0.00 Přehled o peněžních tocích je sestavován k rozvahovému dni ( lze předpokládat, že aktiva celkem nebudou více než 40 000 000,- Kč a roční úhrn obratu bude nižší než 80 000 000,- Kč ). 0.00 Přehled o změnách vlastního kapitálu je sestavován k rozvahovému dni ( lze předpokládat, že aktiva celkem nebudou více než 40 000 000,- Kč a roční úhrn obratu bude nižší než 80 000 000,- Kč ). 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 23772.22
A.II. Tvorba fondu 84045.30
1. Základní příděl 84045.30
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 86925.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 28690.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 8000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 40235.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 20892.52

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 630729.48
D.II. Tvorba fondu 109127.50
1. Zlepšený výsledek hospodaření 93127.50
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 16000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 101852.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 101852.80
D.IV. Konečný stav fondu 638004.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 509616.99
F.II. Tvorba fondu 277262.50
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 137262.50
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 140000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 198100.00
1. Financování investičních výdajů 15200.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 182900.00
F.IV. Konečný stav fondu 588779.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1000460.50 629715.00 370745.50 395755.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1000460.50 629715.00 370745.50 395755.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním