Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujících účetním období ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody - zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., ČÚS701-710.Způsoby oceňování a účtování :- Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;- Zboží – pořizovací cena, způsob účtování A; Dohadné položky -se tvoří vždy.Časové rozlišení - se tvoří u příjmů, výnosů, výdajů a nákladů nad 50.000Kč. Časové rozlišení a dohadné položky se nepoužívají k mezitimním účetnímzávěrkám. Přecenění majetku určeného k prodeji na reálnouhodnotu se provádí u movitého majetku a nehmotného majetku v prodejní ceněvyšší než 500.000 Kč a nemovitého majetku v prodejní ceně vyšší než1.000.000 Kč.Na účtu 551 je mimo odpisů zaúčtována zůstatková cena majetku vyřazovanéholikvidací-úplné opotřebení. V případě prodeje se reálná hodnota majetku(pokud je na ní přeceněn) účtuje na účet 552 (nehmotný), 553 (hmotný) a 554(pozemky). V případě, že majetek na reálnou hodnotu přeceněn není, účtuje sena účty 552, 553 a 554 zůstatková cena. Opravnépoložky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s § 65 odst. 6 vyhlášky410/2009 Sb. Účetníjednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je stanoven dle příloh ČÚS 708s výjimkami konkrétních majetkových položek. Tyto položky jsou vyjmenoványve vnitřní směrnici "Odpisový plán". Jako vedlejší pořizovacívýdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti aadministrace dotace. Úroky zdlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Zákon o účetnictví §25 odst. 6 – změnaoceňování při převodech aktiv mezi vybranými účetními jednotkami.Od 1.9.2012 dochází zásadní změně v systému oceňování, kdy je v zákoně oúčetnictví nově použit koncept převzetí ocenění od předávající vybranéúčetní jednotky."V případě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cenanepouži je v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkemstátu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtovápravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodunebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případechúčetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictvíúčetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala."Způsob účtování o peněžních fondech: - Sociální fond - účtován výsledkově - Fond rozvoje města Třebíče - účtován rozvahově (SU 401) Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery se člení v souladu s §19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá záloha je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí či přijetí za odbobí delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více záloh, je pro určení krátkodobosti či dlouhodobosti rozhodující okamžik přijetí první zálohy. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost se provádí tak, že se náklady přímo přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti. Na podrozvahových účtech jsou evidovány podmíněné pohledávky z titulu uzavřených smluv s poskytovateli dotací, dále jsou evidovány podmíněné závazky z titulu smluv o dílo, kdy je stanovena hranice významnosti ve výši 1% rozpočtu na příslušný kalendářní rok/smlouva.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 162554440.81 162749550.09
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 233298.28 233298.28
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2936536.73 3069400.01
3.Vyřazené pohledávky 905 1890583.75 1952829.75
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 157494022.05 157494022.05
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 15549956.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 15549956.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1967849007.00 1967849007.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 1967849007.00 1967849007.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 39562419.02 36080548.82
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5056308.00 5056308.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 3550000.00 800000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 30956111.02 30224240.82
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 129210581.37 89657325.71
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 89657325.71
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 129210581.37 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 6419600.00 6816009.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 132766.00 160594.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 6286834.00 6655415.60
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 190453487.33 244351166.52
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 71698709.50 113995763.69
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 38950375.00 41051000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 79804402.83 89304402.83
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1102677.00 1102677.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 1102677.00 1102677.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 2085650727.87 2004066578.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3870692.00 2880417.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1668256.00 1234851.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K 30.6. 2015 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v mezitimní účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 61199.99 75692782.77
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5949248.84 10598083.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
24.00
9 staveb; 15 movitých věcí
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
972700.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
55443900.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 36030592.02
G.II. Tvorba fondu 3163723.12
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 72000.00
4. Ostatní tvorba fondu 3091723.12
G.III. Čerpání fondu 1364375.90
G.IV. Konečný stav fondu 37829939.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 3274989192.63 923029499.45 2351959693.18 2345676151.64
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 353070070.56 71675060.00 281395010.56 283802972.56
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1451846596.65 416182558.30 1035664038.35 1005764639.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 145774667.76 37135257.00 108639410.76 112939027.66
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1021251857.74 321845090.75 699406766.99 712373330.99
G.5.Jiné inženýrské sítě 75829705.46 11170199.00 64659506.46 65372890.38
G.6.Ostatní stavby 227216294.46 65021334.40 162194960.06 165423290.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 448335412.98 0.00 448335412.98 454240643.03
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 4682050.89 0.00 4682050.89 4682050.89
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 32411731.74 0.00 32411731.74 39919014.74
H.4.Zastavěná plocha 67590253.63 0.00 67590253.63 67465765.23
H.5.Ostatní pozemky 343651376.72 0.00 343651376.72 342173812.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 3708377.73
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 3708377.73
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 6584593.42
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 6584593.42
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
13584324Hypoteční banka a.s.26222051Bytové družstvo AGSTAV Třebíč, družstvo17.1.20019000000.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"22.1.20016975728.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"4.9.20029330337.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"15.8.20036595764.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"26.3.20045199993.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"20.10.20044452888.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"6.4.20059015848.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí České republiky60418885Vodovody a kanalizace10.10.200820997000.00NaN.NaN.0.000.004
00020729Státní fond životního prostředí České republiky60418885Vodovody a kanalizace21.11.20148236844.83NaN.NaN.0.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním