Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V účetní jednotce nedošlo v uplynulém období k organizačním změnám. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nedošlo k meziročním změnám ve způsobech oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem, a to prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Celková výše odpisů pro rok 2015 je 386.007 Kč, z toho 113.352 Kč činí odpisy majetku, pořízeného z transferů. Zřizovatel finančně kryje všechny odpisy. V souladu s ČÚS 708 bod 8.3 účtuje organizace současně s odpisem majetku, pořízeného z transferů, také o časovém rozlišení zápisem 403/672. Tím dochází k vytvoření finančně nekrytého hospodářského výsledku v hlavní činnosti. Ke dni účetní závěrky je tento nekrytý HV ve výši 56.686 Kč. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 1000 Kč. V podrozvahové evidenci je účtován majetek s pořizovací cenou do 1000 Kč, u kterého účetní jednotka posoudila dobu použitelnosti delší než 1 rok. Nakoupený majetek je oceňován pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukčními cenami. Reprodukční cena se stanovuje zjištěním ceny, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou. Majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Metody časového rozlišení: Náklady a výnosy se zachycují od období, se kterým věcně a časově souvisí. Pouze nevýznamné a pravidelně se opakující výdaje (předplatné) se časově nerozlišují. Účty časového rozlišení jsou aplikovány u všech transferů vždy k datu účetní závěrky. Stanovení hladiny významnosti: V rozvaze je významnou položkou taková, která přesahuje 1% bilanční sumy rozvahy = 345 tis. Kč. Ve výkazu zisku a ztráty tvoří významnou položku 1% z celkové sumy výnosů v hlavní činnosti = 195 tis. Kč. Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost: Doplňkovou činnosti provádějí zaměstnanci školy v části svého pracovního úvazku. U kategorie THP je vždy na konci roku posuzován počet odpracovaných hodin v doplňkové činnosti a k tomu náležející část platu, která je převedena z hlavní do doplňkové činnosti (včetně odvodů). Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy) se přiřazují rovnou do hlavní nebo doplňkové činnosti. K převodu nákladů dochází u pronájmů a pořádání kurzů. Kalkulace nákladů na pronájem místnosti vychází ze skutečných nákladů organizace v minulém roce a z výměry pronajaté plochy. U pronájmů školního bufetu a prodejních automatů se náklady na energie a služby stanovují na základě metodiky výnosnosti. Při účtování kurzových rozdílů se od 1.1.2015 používá pevný kurz ČNB. K datu účetní závěrky bylo o kurzových rozdílech účtováno v souvislosti s čerpáním grantu Erasmus+, jehož příjemcem je partnerská Univerzita Graz, Rakousko. Naše organizace má založen účet v měně EUR, na který přicházejí dotace od partnera. Z tohoto účtu si pak refundujeme výdaje v Kč, které vznikly v uplynulém období. Ve valutové pokladně je zůstatek 4 euro, při pevném kurzu 27,725 Kč činí přepočet 110,90 Kč. Přehled projektů, probíhajících v účetním období 2015: 2014-1-CZ01-KA101-000525 Jazykový kurz ve Španělsku. Probíhá v období 8/2014- 7/2016. 2014-1-AT01-KA201-000908 Matematický Duel Plus 2015-17. Škola je partnerem Karl-Franzens-Universität Graz. Probíhá v období 12/2014-12/2017. Radou Olomouckého kraje bylo škole schváleno uzavření žádosti o úvěr ve výši 450.000 Kč za účelem překlenutí časového nesouladu mezi potřebou a doplacením přiznaného grantu k projektu Matematika Plus. Způsobilé výdaje byly uznány a proplaceny a úvěr 450.000 Kč byl vrácen Komerční bance. Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů: Na podrozvahových účtech organizace účtuje o majetku, který nesplňuje hranici pro zařazení do účetnictví, dále také o cizím a najatém majetku. Od roku 2014, v souvislosti se zavedením plného rozsahu účetnictví, zde účtuje také o dalších podmíněných pohledávkách z rozpočtů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4410846.604448272.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9023824440.273861865.99
3.Vyřazené pohledávky 9052683.332683.33
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909583723.00583723.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 198320.00198320.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924198320.00198320.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 18905100.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 94218905100.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 493244.391229614.27
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953493244.391229614.27
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99924007510.995876206.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti614737.00609214.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění266163.00263635.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V organizaci nenastaly žádné skutečnosti, o kterých by bylo nutno informovat.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se naší organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky v plné výši. Zřizovatel finančně kryje i odpisy majetku, pořízeného z transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00200227.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti56686.0098820.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.
A.II.4.Ke dni účetní závěrky byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 234.618 Kč, který rozšiřuje soubor movizých věcí - počítačovovu síť. Šlo o 17 ks počítačů + 16 ks monitorů. Vyřazena byla část souboru datavideoprojektoru + počítače v ceně 120.324,40 Kč. 949529.14B.II.31.Náklady roku 2015, hrazené z dotací které podléhají vyúčtování : přímé ONIV = 14.799.789,80 Kč odpisy = 182.735,06 Kč dotace na zvýšení platů pracovníků reg.školství = 452.485 Kč Grant Erasmus na kurz Španělsko = 81.479,48 Kč Grant Erasmus + Matematický Duel Graz = 76.718,96 Kč + 229.398,31 Kč ve výši RF dotace CTYOnline = 18.428,20 Kč 15841034.81B.III.9.Položka zahrnuje zůstatky finančních prostředků v hlavní činnosti v členění na ÚZ, účet hospodářské činnosti, termínovaný účet, finanční krytí fondů, účet darů a účty projektů v tomto členění: ÚZ 33353 = -146.689,80 Kč ÚZ 00020 = 192.870,50 Kč ÚZ 33052 = 490.632 Kč ÚZ 33038 = 345.660 Kč účet VHČ = 96.946,93 Kč účty krytí fondů = 514.058,72 Kč účty projektů = 242.037,30 Kč ostatní finanční prostředky = 3.071.901,43 Kč (na účtě ostatních prostředků jsou kromě přijatých peněz od žáků také přímé a provozní ONIV, které se vztahují k dosud neuhrazeným závazkům). 4807417.08C.I.1.Zvýšení stavu o 234.618 Kč pořízením souboru dlouhodobého majetku - rozšíření počítačové sítě. Snížení stavu o 183.552 Kč v důsledku účtování odpisů. 12614160.01C.I.3.Snížení stavu o 56.686 Kč v důsledku účtování odpisů majetku, pořízeného z transferů. 514724.60C.II.Změny ve stavu fondů v průběhu 1.pololetí : Fond odměn - příděl ve výši 20.000 Kč z hospodářského výsledku roku 2014. FKSP - příděl z mezd ve výši 110.619 Kč, čerpání ve výši 110.989 Kč zejména na příspěvky na stravování zaměstnanců a penzijní pojištění. Rezervní fond, tvořený ze zlepšeného VH = tvorba ve výši 97.244,38 Kč příděl ze zlepšeného VH čerpání ve výši 100.000 Kč v rámci převodu do investičního fondu a 4.269,75 Kč na úhradu úroků z úvěru. Rezervní fond ostatní = tvorba 238.586 Kč nevyčerpaná část dotace z EU + 5000 Kč dar škole, čerpání ve výši 5.777.51 Kč na financování nákladů souvisejících s pořádáním matematické olympiády a 9187,69 Kč čerpání dotace EU ve 2.čtvrtletí. Fond reprodukce = tvorba odpisy ve výši 183.552 Kč + 100.000 Kč příděl z RF, čerpání 234.618 Kč na nákup počítačů + 149.600 Kč odvod zřizovateli. 880373.62C.III.1.Výsledek hospodaření se skládá z těchto částí : Hlavní činnost = 378.428,06 Kč Transferový podíl = 56.686 Kč Vedlejší hospodářská činnost = 96.946,93 Kč Výsledek hospodaření v hlavní činnosti se jeví jako zlepšený, nejsou zde však zaúčtovány náklady na topení, elektřinu, spotřebu vody, správu počítačové sítě, atd. K nákladům v rámci projektů a k přímým ONIV byly vytvořeny dohadné položky, takže částka 378.428,06 Kč zobrazuje pouze část příspěvku na provoz, která zbývá z 1. pololetí, ale důvodem jsou pouze nedoručené faktury. Pokud by byly ke všem typům nákladů vytvořeny dohadné položky, byl by hospodářský výsledek vyrovnaný. Zisk ve vedlejší činnosti byl dosažen díky pořádání kurzů k přijímacím zkouškám, o které je stále větší zájem. Kurzy probíhají v lednu až březnu. V dalších měsících se už hospodářský výsledek výrazně nezvyšuje, bývá zde jen příjem z drobných pronájmů. 532060.99D.II.8.Přijaté zálohy v rámci grantů Erasmus na "Kurz ve Španělsku" a "Matematický Duel Graz". Tyto projekty probíhají několik let. 378885.08D.III.10.Závazky z mezd za červen. Všechny mzdy jsou vypláceny řádně ve výplatních termínech. 1458016.00D.III.12.Závazky k OSSZ z mezd za červen. Organizace nemá žádné závazky tohoto druhu po lhůtě splatnosti. 614737.00D.III.32.Přijaté zálohy na dotace, které podléhají vyúčtování (přímé ONIV, odpisy, zvýšení platů pracovníků reg. školství, Excelence 2014, dotace CTYOnline na nákup pomůcek). 16147705.20D.III.37.Krátkodobé závazky ze zúčtování peněz, přijatých od žáků na úhradu školních akcí ( např. 343 tis. Kč na zájezd do Francie v září. Peníze byly přijaty, záloha cestovní kanceláři uhrazena, vyúčtování proběhne až po akci). Další položkou je 138 tis. Kč za školní tábor, který bude na začátku září. Rovněž nemohly být z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole koncem června řádně vráceny všechny přeplatky z výletů a dalších školních akcí. 598345.66A.I.1.Rozpočet spotřeby materiálu je čerpán celkově na 24,5 % ročního rozpočtu. Významnými položkami na tomto účtu jsou : knihy pro učitele (32%), tonery do tiskáren (85 %), materiál do kopírek (25 %), časopisy, předplatné (36 %), materiál na údržbu školy (26 %) a hygienické potřeby a úklid (50 %). Některé nákladové položky nebyly čerpány vůbec (učebnice). Právě během července a srpna dochází ke zvýšenému (až 100 %) čerpání nákladů na nákup učebnic, knih pro učitele a také materiálu na údržbu školy. 214980.82A.I.2.Náklady na energie jsou ke dni účetní závěrky čerpány na 50 % ročního rozpočtu. Veškerá spotřeba energií je hrazena z provozních prostředků. Největší položkou je vytápění budovy ve výši 668 tis. Kč (55 % rozpočtu), dále pak spotřeba elektrické energie 132 tis. Kč (40 % rozpočtu). Nejsou zde zahrnuty náklady na teplo a elektřinu za červen a spotřeba vody za 2.čtvrtletí. 853618.45A.I.9.Náklady na cestovné jsou čerpány na 78 % ročního rozpočtu, což odpovídá plánované skutečnosti. Právě v první polovině roku probíhá většina školních akcí - lyžařské výcvikové kurzy, exkurze, školní výlety, matematické soutěže, sportovní kurzy v Chorvatsku a na Vltavě. 190215.88A.I.12.Schválený rozpočet nákladů na služby je 4.065 tis.Kč a je čerpán z 59%. Tato položka zahrnuje kromě telefonů, stravování žáků, služeb IT a ostatních služeb také náklady na školní akce, které zcela hradí žáci - rozpočet je 2.200 tis. Kč a je čerpán z 64 %. Příjmy od žáků na úhradu těchto akcí jsou ve stejné výši na účtu 602. Významnými položkami - tedy takovými, které jsou čerpány na víc než 50 % rozpočtu, jsou : obědy žáků (55 %), platby za licence operačních systémů School agreement ( 81 %) a ostatní služby (56 % - je zde platba za odvoz odpadu za celý rok). 2398727.52A.I.13.Výše mzdových nákladů se odvíjí od schváleného rozpočtu na mzdy. Ke 30.6. je čerpání ve výši 50,42 %. Položka obsahuje také náhrady pracovní neschopnosti ( 61%) které jsou hrazeny z přímých ONIV. Dále jsou zde platy, hrazené z dotace ÚZ 33052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, které jsou čerpány na 48 %. 11139501.77A.I.14.Náklady na sociální a zdravotní pojištění kopírují čerpání prostředků na mzdové náklady. Schválený rozpočet je čerpán na 50,19 %. 3749693.42A.I.16.Schválený rozpočet 450 tis. Kč je čerpán na 48 %. Hlavními položkami jsou zde odvod do FKSP (51 %), příspěvek na stravování zaměstnanců (52 %) a semináře pro zaměstnance (30 % schváleného rozpočtu). 218100.66A.I.36.Položku komentujeme, přestože není významná. Na účtě 549 jsou náklady na odměny pedagogů, vyplacené v rámci nových maturit. 31954.00B.I.2.Veškeré výnosy z prodeje služeb jsou tvořeny příjmy od žáků na úhradu školních akcí (viz účet 518). Položka je čerpána na 64 % ročního rozpočtu. 1417633.68B.IV.2.Na účtě 672 jsou dotace ve výši 51 % ročního rozpočtu. Rozpis dotací : přímé ONIV = 14.799.979 Kč (ve výši dohadných položek 388) provozní ONIV = 2.545.000 Kč (ve výši 1/2 ročního rozpočtu) dotace ÚZ 33052 zvýšení platů pracovníků reg.školství, ÚZ 33038 Excelence SŠ 2014, ÚZ 33056 CTYOnline a dotace Cyklocity od města = 479.824 Kč, čerpáno na 51 % ročního rozpočtu odpisy = 182.735 Kč (48,6 % rozpočtu) projekty Erasmus Matematický duel Graz a Kurz Španělsko = 70.058 Kč transferový podíl = 56.686 Kč. Odpisy majetku pořízeného z transferů nejsou finančně kryty. Zřizovatel finančně kryje všechny odpisy, částka 56.686 Kč je zahrnuta také v čerpání dotace na odpisy. 18134093.61C.2.Výsledek hospodaření se skládá z těchto částí: hlavní činnost = 378.428,06 Kč transferový podíl = 56.686 Kč (finančně nekrytý HV) Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je poměrem 50 % dotace na provoz a nákladů na provoz, ke kterým byly doručeny faktury. Nejsou zde zahrnuty energie a služby za červen (případně za celé 2.čtvrtletí) - topení, elektřina, spotřeba vody, telefony, správa počítačové sítě a správa aplikace SAS. V 1.pololetí roku činily náklady na opravy pouze 2 % schváleného rozpočtu. Většina oprav bude probíhat o prázdninách. Pokud bychom k těmto nákladům vytvářeli dohadné položky, byl by výsledek hospodaření vyrovnaný. 435114.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.55416.27
A.II. Tvorba fondu110619.00
1. Základní příděl110469.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu150.00
A.III. Čerpání fondu110989.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování58569.00
3. Rekreace3600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11501.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění35100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění1800.00
9. Ostatní užití fondu419.00
A.IV. Konečný stav fondu55046.27

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.328176.64
D.II. Tvorba fondu340830.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření97244.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie238586.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové5000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu119234.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání19234.95
D.IV. Konečný stav fondu549772.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.331372.03
F.II. Tvorba fondu283552.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku183552.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu100000.00
F.III. Čerpání fondu384218.00
1. Financování investičních výdajů234618.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele149600.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu230706.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby15475859.474370300.0011105559.4711182449.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14605651.503924682.0010680969.5010755225.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby870207.97445618.00424589.97427223.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1303990.000.001303990.001303990.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1303990.000.001303990.001303990.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00