Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací
MP/28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a)způsob účtování zásob : B
b)opravné položky účtujeme k poslední dni čtvrtletí
c)způsob odpisování : rovnoměrný
d)způsob účtování fondů prostřednictví účtu 401 01xx
Účetní metody, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a
MP/28/OEKO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 294109761.17294478057.17
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902284262.87284262.87
3.Vyřazené pohledávky 9051523805.541523805.54
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909292301692.76292669988.76
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů18658750.007468693.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91518658750.007468693.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 3287136.003287136.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9243287136.003287136.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 40416744.9740416744.97
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93440416744.9740416744.97
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 757785.00239000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966757785.00239000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 58410393.0058414683.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.004290.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 98258410393.0058410393.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 450509.45422393.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994450509.45422393.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999296853704.69286574555.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti887671.00880714.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění385408.00380309.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období303300.003471071.50
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti997296.004120165.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
7.00Účetní jednotka má ve své evidenci:

4 ks kamenných soch - umělecká díla
1 ks sbírka muzejní povahy
1 ks skulptura - Lipový list
1 ks náhrobek

Výše ocenění 1 Kč za kus dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
368.51
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
209378100.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
031 A.II.1 Členění pozemků v analytické evidenci - příloha H 0.00 021 A.II.2 Členění staveb v analytické evidenci - příloha G 0.00 042 A.II.8 Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestovaná částka 0.00 0 - komunitně-správní centrum 1/I - 5/I 2382000.00 0 - přístavba ZŠ Komenského 875000.00 0 - výstavba obytné zóny Dačice 22969000.00 0 - modernizace ČOV Dačice 8476000.00 0 - zateplení DPS 2954000.00 0 - rekontrukce kanalizačních vpustí Na Peráčku 1078000.00 061 A.III 1 Majetkové podíly v ÚJ 0.00 0 - Městské lesy Dačice s.r.o. 100 % 4200000.00 0 - Technické služby Dačice s.r.o. 100 % 6200000.00 062 A.III.2 Majetkový podíl 0.00 0 - .A.S.A. Dačice 404000.00 068 A.III.6 Termínovaný vklad dlouhodobý - 0.00 0 - WSPK Dačice 20000000.00 069 A.III.7 ostatní dlouhodobý finanční majetek 0.00 0 - Teplospol a.s. J. Hradec 21479000.00 462 A.IV.1 Dlouhodobé pohledávky 0.00 0 - půjčka TJ Centropen 300000.00 311 B.II.1 Pohledávky nad 100 tis. Kč 0.00 0 - FVM invest Praha 2000000.00 373 B.II.28 Poskytnuté zálohy na dotace 0.00 0 - příspěvky občanským sdružením, granty 2274000.00 388 B.II.31 Dohadné účty aktivní 0.00 0 - záloha dotace na zateplení MŠ Bratrská 2185000.00 0 - projekt DY-THA rail 836000.00 451 D.II.1 Rozpis úvěrů 0.00 0 - ČS - koupaliště 18089000.00 455 D.II.4 Dlouhodobé přijaté zálohy 0.00 0 - kauce 345000.00 459 D.II.8 Ostatní dlouhodobé závazky 0.00 0 - ČOV Toužín 7741000.00 0 - SVJ VHČ 1760000.00 374 D.III.30 Zálohy na dotace: 0.00 0 - MŠ Bratrská - zateplení SF+SFŽP 2186000.00 0 - projekt DY-THA rail 836000.00 408 C.I.7 Opravy minulých období 0.00 0 - v roce 2015 neúčtováno 0.00 0 0 0.00 0 Rozhodnutí účetní jednotky o 0.00 0 dolní hranice pro účtování DDHM 2000.00 0 dolní hranice pro účtování DDNM 2000.00 551 A.I.28 Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy provádíme dle standardu č. 708 0.00 556 A.I.33 Tvorba a zúčtování opravných položek - oprávky k účtu 311, 315 a 377 provádíme dle vnitřní směrnice 0.00 557 A.I.34 Náklady z vyřNáklady z vyřazených pohledávek - vyřazené pohledávky dle usenesení 317/21/Z/2013 0.00 549 A.I.36 Ostatní náklady z činnosti 0.00 0 - částečné prominutí odvodu dle platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně - ROP 2992136.00 0 - odvod za porušení rozpočtové kázně - ROP 332460.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.47388892.57
G.II. Tvorba fondu570613.49
1. Přebytky hospodaření z minulých let308225.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů220223.00
4. Ostatní tvorba fondu42165.49
G.III. Čerpání fondu440932.89
G.IV. Konečný stav fondu47518573.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby793925010.70335877773.38458047237.32465738106.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky136002619.0145099064.6290903554.3991653983.39
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu125139856.5620556301.00104583555.56104849532.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky52504362.9535020421.5517483941.4017544685.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení248213834.05140922424.40107291409.65111727076.93
G.5.Jiné inženýrské sítě153616788.4759506917.0094109871.4791074564.73
G.6.Ostatní stavby78447549.6634772644.8143674904.8548888263.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky131855474.540.00131855474.54132010452.98
H.1.Stavební pozemky448495.820.00448495.82449915.40
H.2.Lesní pozemky63313977.560.0063313977.5663276969.58
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky16571791.910.0016571791.9117546177.11
H.4.Zastavěná plocha2592044.580.002592044.582630448.78
H.5.Ostatní pozemky48929164.670.0048929164.6748106942.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1723951.80726496.80
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641723951.80726496.80
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00