Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jenotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozděších předpisů Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 29145192.87 29483992.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 1983756.60 1724079.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 22156505.45 22748382.50
3.Vyřazené pohledávky 905 4743630.82 4743630.82
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 261300.00 267900.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 408982.00 408982.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 408982.00 408982.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1051518744.29 1061447357.29
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 22072778.85 32001391.85
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 1029445965.44 1029445965.44
P.VII.Další podmíněné závazky 4558259.49 822264.38
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 4386409.11 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 171850.38 822264.38
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -1026522828.91 -1032376647.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 8224745.25 8132547.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3533260.00 3511319.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení mezitímníi účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není zcela finančně krytý, a to o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 2 496 060,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,-- Kč a za rok 2014 ve výši 998 424,-- Kč, 1-6/2015 ve výši 499 212,00 Kč - zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672). Dále IF není krytý o účetní odpisy dlouhodobho majetku za měsíc 6/2015, finanční prostředky jsou převedeny v následujícím kalendářním měsíci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 499212.00 998424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.
013 z toho: AU 0000 počáteční stav ve výši 22 893 120,74 Kč, zařazení služby B2B s AMIS*H ve výši 101 065,00 Kč a 2 kslicencí Windows Server 2012R2 Datacenter v celkové výši 322 456,80 Kč, úprava AMIS - integrace s lékárnou Mediox ve výši 228 691,20 Kč a ALVAO Sevice Desk ve výši 271 962,60 Kč 23817296.34 021 z toho: AU 1200 budovy pro služby obyvatelstvu – svěřený PS ve výši 7 975 789,99 Kč, vyřazení TZ budovy Družstevní ve výši 796 356,-- Kč 7179433.99 022 z toho: AU1100-1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřený ve výši 58 969 826,27 Kč, AU 2100-2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 194 736 659,48 Kč 253706485.75 028 z toho: AU 1100-1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 71 997 143,29 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 7 146 712,94 Kč 79143856.23 042 z toho: AU 3000 počáteční stav ve výši 334 800, 00 Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů) 334800.00 241 z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 0,00 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 18 597 598,93 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 576 968,82 Kč 19174567.75 243 AU 3000 běžný účet FKSP ve výši 1 559 626,15 Kč 1559626.15 245 AU 0000 jiné běžné účety depozitní účet ve výši 424 339,00 Kč (peníze pacientů) 424339.00 281 AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) ve výši 2 886 493,42 Kč 2886493.42 311 z tohot: AU 2000 ZP ve výši 101 705 459,24 Kč, AU 2001 ZP lékárna ve výši 4 370 995,33 Kč, AU 1100 zdrav. péče tuzemci ve výši 27 691,95 Kč, AU 1101 sociální služby ve výši 9 300,00 Kč, AU 1200 zdravotní péče cizinci ve výši 65 233,70 Kč, AU 3XXX až 4XXX ostatní ve výši 1 705 470,79 Kč 107884151.01 314 z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 109 980,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 5 965,91 Kč 115945.91 315 z toho: z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 347 810,00 Kč 347810.00 321 z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 19 747 983,30 Kč, AU 1051 MTZ ve výši 2 102 042,76 Kč, AU 1052 potraviny ve výši 3 631 300,81 Kč, AU 1053 krev a krevní výrobky ve výši 1 207 341,00 Kč, AU 1054 SZM ve výši 27 278 918,42 Kč, AU 1055 ICT ve výši 1 803 339,66 Kč, AU 1056 léky ve výši 57 054 240,47 Kč, AU 1057 dlouhodobý majetek ve výši 648 909,47 Kč, AU 1080 investice ve výši 3 499 926,77 Kč, AU 2000 FKSP ve výši 9 310,00 Kč 116983312.66 346 z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz (Úřad práce - dotace na mzdu zaměstnanců recepce) ve výši 38 000,00 Kč 38000.00 348 z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 6 062 276,80 Kč, (z toho: vybrané činnosti 741 000,00 Kč, LPS ve výši 2 335 000,00 Kč a ohledání zemřelých ve výši 225 000,00 Kč, nájemné ve výši 2 685 000,00 Kč, údržba a podpora ERP 76 276,80 Kč) a AU 3481200 investice - kraj ve výši 6 000 000,00 Kč (z toho 1 000 000,-- Kč na vybudování bezpečnostního přístupového systému a 5 000 000,00 Kč z nájemného) 12062276.80 349 z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč 0.00 374 z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transrery neivestiční ve výši 159 582,00 Kč 159582.00 377 z toho: AU1001 ostatní krátkodobé pohledávky poukázky Sodexo atd. ve výši 91 950,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 233 224,53 Kč 325174.53 378 z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 2XXX depozita ve výši 604 630,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 555 688,76 Kč, AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 100 712,15 Kč, (z toho KÚ nájemné z bytů za měsíc 6/2015 ve výši 4 473 Kč a prodej osobního automobilu ve výši 91 565,12 Kč) 1261030.91 381 z toho AU 0000 náklady příštích období ve výši 299 774,50 Kč (z toho nájemné MaD za II. IV. 2015 ve vvýši 239 580,00 Kč, fakturace ICT 60 194,50 Kč) 299774.50 383 z toho: AU 0000 výdaje příštích období - nájemné MaD ve výši 239 580,00 Kč, plněíní z FKSP za 6/2015 ve výši 136 331,00 Kč (peněžní dary, stravování, masáže) 375911.00 384 z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 5 578 000,00 Kč, (příspěvek na provoz od zřízovatele na vybrané činnosti vč. živelného pojištění ve výši 741 000,-- Kč, příspěvek na LPS ohledání zemřelých ve výši 2 152 000,-- Kč, příspěvek zřzovatele na nájemné ve výši 2 685 000,00 Kč) 5578000.00 385 z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 223 108,65 Kč, (parkovné, tržby lékárny, platby kartou za měsíc 6/2015) 223108.65 388 z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny 3 109 128,61 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2014), AU 2000 rezidenční místaí ve výši 216 582,00 Kč, (z toho rezidenční místa ve výš 159 582,00 Kči, nákady kalmetizace hrazené zřizovatelem za II. IV. 2015 ve výši 57 000,00 Kč) ) 3325710.61 389 z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (zdravotní péče za rok 2014) ve výši 5 519 868,96 Kč, AU 2000 energie ve výši 2 627,48 Kč, AU 3000 ostatní ve výši 346 409,21 Kč (nevyfakturované dodávky- LPS stomagologie, knihy, lékárna) 5868905.65 401 z toho: AU 1000-1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 91 537 606,07 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč 112658008.12 403 z toho: AU 1003 PS ve výši 10 467 181,50 Kč vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR – Pavilón pro matku a dítě, zúčtování za měsíc 1 - 6/2015 ve výši 499 212,00 Kč 9967969.50 406 z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31.12.2009 ve výši - 297 574,05 Kč -297574.05 408 z toho: AU 0001 opravy minulého účetního období (oprava mzdové dávky) ve výši 228 691,20 Kč, AU 0002 opravy předchozích účetních období ve výši 1 570 683,95 Kč 1799375.15 416 z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 15 286 790,47 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 9 158 764,00 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 780 000,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 875 000,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 1 679 589,64 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 1510 000,00 Kč, AU 213X financování z darů a darů z minulých let ve výši 2 140 216,00 Kč 21816593.63 501 z toho: AU 01 biolog. materiál ve výši 253 079,97 Kč, AU 02 léky ve výši 31 435 031,61 Kč, AU 03 krev ve výši 3 518 530,00 Kč, AU 50104 SZM ve výši 31 114 582,34 Kč, AU 50105 PHM ve výši 91 337,79 Kč, AU 50106 potraviny ve výši 6 728 952,71 Kč, AU 50107 všeob.mat. ve výši 3 416 699,79 Kč, AU 50109 prádlo a OOPP ve výši 616 754,51 Kč, AU 50110 knihy ve výši 11 248,85 Kč 77186217.57 502 z toho: AU 100000 elektrická energie ve výši 4 522 872,85 Kč, AU 200000 vodné a stočné ve výši 2 480 009,24 Kč, AU 300000 teplo a pára ve výši 7 374 296,00 Kč, AU 400000 plyn ve výši 164 398,87 Kč, AU 999990 opravy minulých účetnich období ve výši 0,00 Kč 14541576.96 504 z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 23 337 833,68 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 7 318,80 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 180 308,41 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 194 199,20 Kč 23719660.09 511 z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 559 055,58 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 4 289 996,26 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 368 371,04 Kč 6217422.88 518 z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 382 918,80 Kč, AU 02XXX dopravné ve výši 338 544,03 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 6 319 643,00 Kč, AU 05XXX úklid ve výši 5 046 068,19 Kč, AU 06XXXX praní prádla ve výši 2 743 903,75 Kč, AU 07XXX stravování dod. ve výši 7 905,52 Kč, AU 08XXX odpady ve výši 760 672,26 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence ve výši 1 861 666,71 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 2 716 322,18 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v BOZP a PO, konzilia, ostatní), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 299 493,75 Kč 20477138.19 521 z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 141 345 926,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 16 529 806,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 505 966,00 Kč 158381698.00 524 z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 39 192 074,50 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 14 107 022,00 Kč 53299096.50 527 z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 1 418 518,92 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 3 697,20 Kč 1422216.12 541 z toho: AU 1000 smluvní pokuty a penále ve výši 496,80 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazyve výši 0,00 Kč 496.80 549 z toho: AU 110000 pojistné ve výši 2 079 205,76 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši - 19 799,99 Kč, AU 220000 odškodnění poškození zdraví 505 283,00 Kč 2564689.86 551 z toho: AU 120000 DNM vlastní ve výši 621 588,00 Kč, AU 211000 DHM ve správě ve výši 1 330 684,00 Kč, AU 212000 přístrojová zdravotní technika ve správě ve výši 1 049 260,00 Kč, AU 213000 DHM ROP ve správě ve výši 1 247 740,00 Kč, AU 221000 DHM vlastní ve výši 1 465 979,00 Kč, AU 222000 přístrojová zdravotní technika vlastní ve výši 3 443 513,00 Kč 9158764.00 602 z toho: AU 1XXXXX až 4XXXX výnosy od ZP ve výši 328 819 552,10 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 696 840,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za ZP mimo ZP hrazené pacientem ve výši 1 275 343,66 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní službyhrazené pacientem ve výši 229 517,22 Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 4 216 495,94 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné) 335237748.92 603 z toho: AU110000 z nemovistostí ve výši 501 283,46 Kč, AU 110001 z pozemků ve výši 15 000,00 Kč, AU 120000 z věcí movitých ve výši 1 200,00 Kč 517483.46 604 z toho: AU110000 léky ve výši 26 592 275,60 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek - lékárna ve výši 312 410,47 Kč, AU 160000 ortopedické pomůcky ve výši 1 650 373,89 Kč, AU 120000 SZM ve výši 6 057,51,00 Kč, AU 200000prodané zboží v kantýnách ve výši 368 774,57 Kč 28929892.04 648 z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 331 418,37 Kč 331418.37 649 z toho: AU 201000 finanční bonusy ve výši 7 283 282,88 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 11 250,00 Kč, AU 210000 zúčtování DPH koeficientem ve výši 947 820,86 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 905 206,95 Kč 9147560.29 672 z toho: AU 100100 (vybrané činnosti) ve výši 593 226,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 0,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 2 685 000,00 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 2 148 000,00 Kč, AU 100520 (z příkazní smlouvy) ve výši 0,00 Kč, AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 144 774,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 159 582,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 349 830,40 Kč, (z toho: příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem ERP ve výši 228 830,40Kč, příspěvek na výstupy KEP ve výši 121 000,-- Kč, AU 200011 Úřad práce na mzdy ve výši 148 874,-- Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 499 212,-- Kč 6728498.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1190946.25
A.II. Tvorba fondu 1421418.92
1. Základní příděl 1418518.92
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 2900.00
A.III. Čerpání fondu 1104496.70
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 677833.00
3. Rekreace -15200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 64591.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 125597.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 134300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 117375.70
A.IV. Konečný stav fondu 1507868.47

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 761387.19
D.II. Tvorba fondu 39175738.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření 39028738.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 53000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 94000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 39360156.94
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 39028738.57
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 331418.37
D.IV. Konečný stav fondu 576968.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15286790.47
F.II. Tvorba fondu 11813764.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9158764.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1780000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 875000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5329805.64
1. Financování investičních výdajů 5329805.64
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 21770748.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 355697.00 6823736.99 7611276.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7179433.99 355697.00 6823736.99 7611276.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním