Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

K datu sestavení účetní závěrky není informace o tom, že by účetní jednotka ukončila svou činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Transfery poskytnuté jiným organizacím se účtují na účet 345, transfery na pořízení dlouhodobého majetku se účtují zápisem 403/672.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Do pořizovací ceny DM se započítávají všechny náklady mimo úroků z úvěrů. Účetní jednotka k 30.6.2015 netvořila rezervy. Účetní jednotka odepisuje majetek, a to čtvrtletně. Zaokrouhlování provádí účetní program. Účetní jednotka k 30.6.2015 časově nerozlišuje. Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12. daného účetního období. Účetní jednotka přijala krátkodobý transfer od JMK na výstavbu kanalizace ve výši 1.292.100,- Kč. O zásobách účtuje způsobem A. Účetní jednotka k 30.6.2015 nepřeceňovala majetek určený k prodeji.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 15250371.92 15250371.92
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 368097.00 368097.00
3.Vyřazené pohledávky 905 228053.00 228053.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 14654221.92 14654221.92
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 17240538.04
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 17240538.04
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 15948438.04 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 15948438.04 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 16516733.25 22242053.05
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 16391753.25 22117073.05
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 124980.00 124980.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 14682076.71 10248856.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 45605.00 46483.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 22757.00 23134.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách, které nejsou zobrazeny v účetní závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách, které nejsou zobrazeny v účetní závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se naší účetní jednotky, ÚSC není příspěvkovou organizací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 909754.93
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 277261.52 505512.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1,- Kč: Kaple Fr. Xaverského Manerov, parc.č. st. 2904, křížek Manerov, parc.č. 1012/1, křížek Pavlovice, parc.č. 25, křížek Pavlovice, parc.č. 1002/8.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
92.55
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
52751163.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
042 0002 Kanalizace a ČOV Manerov - projektová dokumentace 502400.20 042 0003 Kanalizace a ČOV Bohdalice - projektová dokumentace 561194.20 042 0004 Kanalizace a ČOV Pavlovice - smlouva o dílo, smlouvy o poskytnutí dotací 10579679.75 042 006 Rozšíření vzdělávacích kapacit ZŠ - záměr, hledá se možnost dotací 209500.00 042 0008 Revitalizace Bohdalského potoka - dokončení této akce závisí na vybudování kanalizace a ČOV v Bohdalicích 561353.00 042 0010 Zateplení střešní kontrukce ZŠ - projektová dokumentace, hledá se možnost dotace 46140.00 042 0012 Výstavba RD - projektová dokumentace 622500.00 042 0014 Odhlučnění tělocvičny ZŠ - záměr 6000.00 042 0024 Parkoviště u ZŠ - projektová dokumentace 37650.00 042 0029 Vodovodní přípojky v kasárnách - projektová dokumentace 19400.00 042 0030 Rekontrukce ZŠ - projektová dokumentace 108773.00 042 0033 Zateplení tělocvičny ZŠ - požádáno o dotaci 91282.50 042 0034 Parkoviště u pošty - projektová dokumentace 21775.00 374 0114 Záloha na dotaci od JMK na kanalizaci v Pavlovicích 1292100.00 388 0130 Dohadný účet dotace na kanalizaci Pavlovice EU 130655.89 388 0140 Dohadný účet dotace na kanalizaci Pavlovice SR 7685.64 451 0203 Úvěr na výstavbu podporovaného bydlení 1049768.00 028 0100 Pořízení DDHM: ohřívač, 3 ks zásobníků na posypový materiál, tiskárna 29249.00 028 000 Vyřazení ohřívače + vyřazení dle rozhodnutí likvidační komise 71166.00 021 0400 Vyřazení autobusové čekárny -14670.00 021 0400 Bezúplatný převod stavby " Polní cesta" 3083762.08 021 0500 Vyřazení dle rozhodnutí likvidační komise -1009986.00 021 0400 Prodej pozemků ( včetně směny ) -779.00 021 0400 Nákup pozemků směnou 1511.00 374 0114 Záloha transferu na výstavbu kanalizace od JMK 1292100.00 472 0130 Záloha transferu na výstavbu kanalizace od SFŽP ( EU ) 872317.29 472 0140 Záloha transferu na výstavbu kanalizace od SFŽP ( SR ) 51312.78 018 0000 Pořízení účetního programu 17908.00 549 Na účet 549 je účtováno pojištění a zaokrouhlování. 24207.54 649 Na účet 649 je účtováno zaokrouhlování a přeúčtování nákladů z roku 2014 8598.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 121631158.88 40407810.60 81223348.28 80313069.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 32006685.00 3504611.00 28502074.00 28807924.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10239806.00 5292590.00 4947216.00 5017538.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 10711806.00 3514316.60 7197489.40 7393438.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 45380025.58 15757048.80 29622976.78 27400419.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 15876256.00 8441527.20 7434728.80 7985096.30
G.6.Ostatní stavby 7416580.30 3897717.00 3518863.30 3708653.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 19517885.00 0.00 19517885.00 19517153.00
H.1.Stavební pozemky 548631.00 0.00 548631.00 548631.00
H.2.Lesní pozemky 9254590.00 0.00 9254590.00 9254590.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2947028.00 0.00 2947028.00 2946296.00
H.4.Zastavěná plocha 5285628.00 0.00 5285628.00 5285628.00
H.5.Ostatní pozemky 1482008.00 0.00 1482008.00 1482008.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 382802.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 382802.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním