Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabrańovaly nepřetržitě pokračovat v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka provedla v souvisloti se změnou vyhl. č.410/2009 Sb.od 1.1.2015 změnu názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců ( dodavatelským způsobem ) účtovány na účet 527.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.,vyhláškou č.410/2009 Sb. a ČÚS pro vybrané účetní jednotky č.701-710 a to ve zjednodušeném rozsahu.Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a MS zřizovatele. Ocenění a odepisování DHM a DNM Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný k hospodaření a vlastní majetek, vedený v účetnictví odděleně.Majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK ( dle varianty I -8,10,20,50 a 100 let).Organizace hospodaří k 30.6.2015 s DM v celkové hodnotě 216 436,2 tis. Kč. Odpisy celkem za sledované období byly účtovány ve výši 1 174,6 tis. Kč.Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Odpis pohledábek nebyl uplatně. K 30.6.2015 pořídila organizace DDHM v hodnotě 498 tis. Kč Zásoby jsou k datu hodnocení vykázány ve výši 296,0 tis.Kč, vedeny ve 4 skladech a účtovány metodou A a jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období.Časové rozlišení - účet 381 zůstatek ve výši 2 342,16 Kč se týká zaúčtování předplatného časopisů. Na SÚ 915 bylo účtováno o podmíněné pohledávce účelově určeného příspěvku na provoz na sociální služby z rozpočtu JMK ( bývalá dotace MPSV) celkem ve výši 12 426 900 Kč. K 30.6.2015 organizace obdržela splátku ve výši 7 456 000 Kč, zůstatek účtu SÚ 915 tak činí k tomuto datu 4 970 900 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1727032.76 1738037.88
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1727032.76 1738037.88
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 4970900.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 4970900.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1215466.00 977017.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 376398.00 284661.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 839068.00 692356.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 5482466.76 761020.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 596964.00 632384.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 271427.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Uvedené skutečnosti nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Beze změny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je plně krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní Čerpání účelově určeného příspěvku na provoz ( dříve MPSV) ve výši 6 213 450,00 Kč. SÚ 416 - Investiční fond: Tvorba IF v roce 2015 - odpisy ve výši 1 174 635 Kč Výdaje IF v roce 2015 - technické zhodnocení budovy v hodnotě 294 353,16 Kč (zabudování protipožárních stěn a dveří - úhrada závěrečné faktury ve výši 269 602 Kč ,stavební úpravy ve výši 20 239,36 Kč a rozvody ve výši 4 511,80 Kč).V měsíci březnu byly zařazeny do užívání na základě kolaudačního rozhodnutí protipořární stěny a dveře v celkové hodnotě 811 479 Kč, promítá se v navýšení SÚ 021. SÚ 414 - Rezervní fond Od počátku roku byly přijaty finanční dary celkem ve výši 303 600 Kč, z toho na kulturní akce obyvatel 53 600 Kč. Na kulturní akce obyvatel byly čerpány od počátku roku finanční prostředky ve výši 29 250 Kč. SÚ 348 - Pohl.za vybr místními vládními institucemi - 1735 000 Kč ( Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK ve výši jedné splátky, která bude provedena v měsíci září t.r.)a pohledávka vúči JMK z titulu sdělení závazného ukazatele investičního příspěvku na rekonstrukci - výměnu výtahu ve výši 500 tis.Kč. SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - 1 730 000 Kč ( předepsaný odvod investičních zdrojů pro rok 2015 ) SÚ 384 - zůstatek ve výši 3 018 996 Kč tvoří rozdíl mezi závazným ukazatelem - příspěvkem na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK ( PP ve výši 6 038 000 Kč a jeho čerpáním ve výši 3 019 004 Kč k 30.6.2015)- viz.inf. k účtu SÚ 672. 0.00 Výsledek hospodaření: K datu 30.6.2015 vykazuje organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši 415 036,22 Kč v doplňkové činnosti zisk 1 113,11 Kč. Organizace sestavila pro rok 2015 deficitní rozpočet ve výši 1995 tis.Kč. Ztráta v k datu 30.6.2015 je tak proti časovému rozpočtu nižší o 582 tis. Kč, což je ovlivněno úsporou nákladů celkem proti časovému rozpočtu o 706 tis.Kč. Výnosy nejsou naplněny o 125 tis.Kč - jedná se však o nižší zapojení fondů proti plánované výši Manka a škody nebyly k datu hodnocení účtovány SÚ 648 - Čerpání fondů Částka ve výši 29 250 Kč představuje čerpání RF na kulturní akce pro obyvatele. SÚ 649 - Ostatní výnosy - zůstatek ve výši 258 681,89 zahrnuje zaúčtování věcných darů získaných ve 2.čtvrtletí t.r.na základě darovacích smluv ve výši 187 405,89 Kč (nákladově zaúčtovaných na účtu SÚ 558) a pojistného plnění ve výši 70 560 Kč. SÚ 672 - čerpání příspěvků ve výši 9 232 446 Kč - představují zaúčtování poměrné částky Příspěvku na provoz bezúčelového úrčení z JMK ve výši 3 018 996 Kč a Příspěvku na provoz účelově určeného z JMK ( dříve dotace z MPSV ) ve výši 2 699 598 Kč pro Domov pro seniory a ve výši 3 513 852 pro Domovy se zvláštním režimem. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 98968.43
A.II. Tvorba fondu 122249.70
1. Základní příděl 122249.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 97127.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 66062.00
3. Rekreace 4000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 11565.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 124091.13

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 734057.66
D.II. Tvorba fondu 399171.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření 95571.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 303600.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 29250.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 29250.00
D.IV. Konečný stav fondu 1103978.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 637957.87
F.II. Tvorba fondu 1174635.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1174635.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 294353.16
1. Financování investičních výdajů 294353.16
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1518239.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 174039398.16 17732315.00 156307083.16 156352056.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 166771874.78 16532108.00 150239766.78 150235299.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1333319.00 337140.00 996179.00 1009517.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2696883.88 321328.00 2375555.88 2389049.88
G.5.Jiné inženýrské sítě 1154093.00 292046.00 862047.00 873597.00
G.6.Ostatní stavby 2083227.50 249693.00 1833534.50 1844592.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 188999.00 0.00 188999.00 188999.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 40166.00 0.00 40166.00 40166.00
H.4.Zastavěná plocha 30349.00 0.00 30349.00 30349.00
H.5.Ostatní pozemky 118484.00 0.00 118484.00 118484.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním