Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v tomto účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá inforamce o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého jednání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke ke změně metod vlivem změny předpisů-novelizace zák. č. 410/2009 Sb vyhl.301/2014, právo stavby oddělěně vykazovat na účtu 021 od samotné stavby,věcná břemena oddělit v ceně do 40 tis.Kčc 028 , pol.5137, nad 40 tis.Kč účet029, pol.6129. Nové podrozvahové účty.Změna ČÚS- odpisy dlouhodobého majetku.Novela vyhl. 323/2002 Sb. o rozp.skladbě vyhl. 464/2013 Sb + 362/2014 Sb.(náplň položek, paragrafy)
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účet.jednotka používá, vycházejí ze zák.č.563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK. 1.) oceňování a vykazování - drob. dlouhodobý hmotný majetek v pořizov.ceně 3 - 40 tis.Kč, drob. dlouhodbý nehmotný majetek v pořizov.ceně 7 - 60 tis.Kč. 2.) Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. 3.) Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně.Od r. 2015 zrušena tzv. zůstatková cena dlouhodob.majetku. 4.) Účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtu 548.5.) Přecenění na reál.hodnotu u koupě i prodeje pozemků se provádí. 6.) Jednotlivé účet.případy se během roku časově nerozlišují. 7.)Přijaté a poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé a dlouhodobé dle termínu vyúčtování transferu od data poskytnutí. 8. cenné papíry a majetk.účasti ocenění pořizov.cenou. 9. Majetek bezúpl. předaný VÚJ (JMK) v cenách dle evidence převodce. 10. Jako vedlejší pořizov.výdaje dlouhodob.majetku se vedou i žádosti a administrace dotace. 11. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 12. Přepočet údajů v cizí měně se provádí dle kurzu vyhl. ČNB v den poskytnutí zálohy na cestovné nebo v den uskutečnění služeb.cesty. 13. Ocenění reál.hodnotou majetku k prodeji, účtování na podrozvaze - není stanovena hranice významnosti, účtuje se o každé částce. 14. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují . Časové rozlišení se použije vždy ke konci roku u záloh na energie, záloh na služby u nájmů na DPS. U stále opakujících plateb (předplatné časopisů apod.) se časové rozlišení nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 445253124.84 442738399.60
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 44511.20 10422.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2049385.24 2110332.42
3.Vyřazené pohledávky 905 438310.94 438310.94
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 442720917.46 440179334.24
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 7348545.41 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 7348545.41 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 18118194.00 37686356.53
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 5108980.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 18118194.00 32577376.53
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 9285017.65 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 9285017.65 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 296537.00 296537.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 296537.00 296537.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 22629106.72 24158386.72
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 1529280.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 6544652.00 6544652.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 15976170.00 15976170.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 108284.72 108284.72
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1146250.25 1078750.25
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 1974.25 1974.25
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 715942.00 715942.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 428334.00 360834.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 457368820.43 456326914.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 647526.00 663728.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 285476.00 289909.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účet.závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účet. závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A 9 se nevztahuje k právní formě naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 6569698.27 4779568.96
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1589108.03 2404382.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
A .II.4(022) nový nosič kontejenrů na tříd.odpad - 2.400.388,-, klimatizace a odvlhčovače na zámek - 594.468 33270639.00 A.II.3.(021) převod z 042- komunikace Husova- Okružní + veř.osvětl. (2 113 tis.Kč), předání na SMM DG hřiště (266 ti.sKč) 242753439.00 A.II.8. (042) přev. na 021-dokončená stavba komunikace Husova - Okružní (2.113 tis.), rozestav.Sběr.dvůr - 6.135.160, chodníky Polánka-TI 19 RD-795.343, 19069715.00 B.II.5. (315) pohled. komunál.odpad (1.015tis.tis.Kč), předp. odvod z odpisů PO (7.804 tis.Kč) 8910275.00 B.II.17 (346) předpis pohl. souhr.fin.vztah(roční) 7503920.00 B.II.29.(381) předplacený nájem zámek 1680662.00 D.III.20.(349) závazek přísp. na provoz PO + invest.(14.200 tis.), inv.přísp.DSO VaK Třebíč 500tis. 14771300.00 C.I.3. (403) inv.dot.nosič kontejnerů-1.547 tis.Kč,rek.sběr.dvora inv.dot.-5.023tis.Kč, přev.hřiště na naši PO-část z dotace-odúčtován neodepsaný zůstatek - 29287,42 111006931.45 D.II.1. (451) dlouh.úvěry: spoř. refin.54BJ Husova - 28.245 tis.Kč, spoř. invest.-12.704 tis.Kč, koupě pozemků KB - 3 132 tis.Kč, vestavba TGM- KB - 1 107 tis. Kč 45189164.00 B.II.31 (388) dotace na Sběr.dvůr-5.023 tis. 7986726.00 C.I.1(401) úbytek-přev.pozemků na SMM(PO) - 1.700 tis. 72246559.00 C.III.2 (431) proúčtov.výsl.hospodaření r. 2014 0.00 C.III.3. (432) proúčtov.výsl.hospodaření r. 2014 83645630.00 D.II. 4. (455) 4x jistiny-byty na DPS - 514 tis.Kč, předkup pozemku - 545 tis., stravenky 133 tis. 1158050.00 D.II.8.(472) P dot.OSPOD 2- 722tis.Kč, proj.škol. 2.992 tis.Kč, dot.Sběr.dvůr - 5.023tis.Kč 15789400.00 D.III.5. (321) dodavatelé-fa. fasáda MÚ ve splat.-1.711 tis.Kč,klimatizace-AISECO ve splat. - 475 tis.Kč, Strabag-Sběr.dvůr-ve splatnosti - 1.476tis. 3926938.00 D.III.36.(389) vyúčtov. veřej.fin.podpory r. 2014 0.00 A.III.2. (572) přísp. PO na provoz 28.105 tis., přísp.DSO VaK - 500 tis. 27950000.00 B.I.17. (649) odvod z odpisů PO 8721760.00 B.IV.2. (672) výnosy souhr.fin.vztah 16493337.00 A.I.8. (511) oprava fasády a sklen.výplní atrium MÚ-2.070 tis. 2288353.00 Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 597354.91
G.II. Tvorba fondu 200002.81
1. Přebytky hospodaření z minulých let 200002.81
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 232850.00
G.IV. Konečný stav fondu 564507.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 242753439.38 29156656.80 213596782.58 213704341.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 72562618.16 10376951.00 62185667.16 62642999.16
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 14674761.73 3039504.00 11635257.73 11728153.73
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 8131448.26 409840.00 7721608.26 7797974.26
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29317502.91 2012153.00 27305349.91 25480938.54
G.5.Jiné inženýrské sítě 34818319.39 7481347.80 27336971.59 27661445.59
G.6.Ostatní stavby 83248788.93 5836861.00 77411927.93 78392829.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 598157.90
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 550750.40
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 47407.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 3005.10 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3005.10 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 39974.35 65974.38
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 39974.35 65974.38
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč21.11.20072207670.0031.12.99990.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR25572245Svaz VKMO Brno19.2.20118454810.0031.12.99990.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Vodovody a kanalizace svazek obcí Třebíč1.2.20143368740.0031.12.99990.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Vodovod a kanalizace svazek obcí Třebíč23.12.20141944950.0031.12.99990.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním