Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace používá účetní metody v souladu s Vyhláškou č.410/2009, zákonem 563/1991 Sb. a Českými účetními standardy. V naší organizaci nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace v účetnictví používá vnitropodnikovou směrnici, která je vypracovaná v souladu s platnými předpisy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace používá účetní metody v souladu s Vyhláškou č. 410/2009, zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví a ČÚS.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 9945925.65 8238046.14
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 7457459.65 7360379.14
3.Vyřazené pohledávky 905 19709.00 19709.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 2468757.00 857958.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 107773.00 107773.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 107773.00 107773.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 10053698.65 8345819.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 524801.00 749456.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 226193.00 322160.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastaly takové skutečnosti.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nenastaly takové skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastaly žádné změny.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond má organizace krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 23346.00 19980.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Negativní hlášení.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Nejsou lesní pozemky.
A.II.8. 14 400,- Kč nedokončená akce "Gymnázium-rozdělení topných větví",3 600,-Kč nedokončená akce,projektová dokumentace "Úprava podkroví objektu školy Purkyňova Mikulov",3 260 243,-Kč probíhající akce "Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny" Gymnázium Mikulov. 3278243.00 C.II.5. 5 221 162,-Kč dotace MŠMT ÚZ 33353,447 475,-Kč účel.dotace MŠMT ÚZ 33052,14 308,-Kč účel. dotace MŠMT - projekt Cloud, 90 000,-Kč účel. dotace JMK Talentovaná mládež ÚZ 83,51 000,-Kč účel. dotace JMK "Jak neprohrát" ÚZ 83. 1020000.00 D.III.34. 208 128,48Kč nevyfakturované dodávky za energie, 30 000,-Kč dohadná položka Rosa Market - vyúčtování. 5823945.00 D.III.37. Investiční příspěvek od JMK na akci "Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny" Gymnázium Mikulov, z toho vyčerpáno 1 020 000,-Kč. 238128.48 A.I.26. 2 520,-Kč porušení rozpočtové kázně - platební výměr č.11/2015/ORR, čerpání z rezervního fondu na úhradu sankce. 2520.00 B.I.16. 3 003,-Kč čerpání prostředků z přijatých peněžních darů, 2 520,-Kč čerpání prostředků na úhradu sankce pro porušení rozpočtové kázně. 5523.00 B.IV.2. účet 672 - 17 425 125,92Kč obsahuje částky: 12 601 838,-Kč dotace z MŠMT ÚZ 33353, 447 478,-Kč účel.dotace MŠMT - Zvýšení platů reg. školství ÚZ 33052, 345 184,-Kč účel. dotace MŠMT - Odborné vzdělávání ÚZ 33049, 351 084,-Kč účel. dotace MŠMT - projekt Cloud, 551 195,92Kč dotace - Přírodovědné a technické vzdělávání, 3 101 000,-Kč příspěvek na provoz z JMK, 4 000,-Kč účel. dotace z JMK "Jak neprohrát" ÚZ 83, 23 346,-Kč DHM odpisy. 17425125.92 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 213767.67
A.II. Tvorba fondu 100538.00
1. Základní příděl 100538.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 119519.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 11865.00
3. Rekreace 7760.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 38294.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 47400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 194786.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1195130.70
D.II. Tvorba fondu -634551.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření 177145.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -818346.26
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 6650.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2520.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 2520.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 558059.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 774287.68
F.II. Tvorba fondu 1551355.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 531355.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1020000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1985224.00
1. Financování investičních výdajů 1605224.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 380000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 340418.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 54386434.41 16504741.00 37881693.41 38202169.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27129485.00 11825083.00 15304402.00 34243030.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 27256949.41 4679658.00 22577291.41 3959139.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1463386.95 0.00 1463386.95 1463386.95
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 46719.00 0.00 46719.00 46719.00
H.4.Zastavěná plocha 844682.98 0.00 844682.98 844682.98
H.5.Ostatní pozemky 571984.97 0.00 571984.97 571984.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním