Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nemáme informace, že by došlo k porušení principu nepřerušovaného trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2014. Implementovali jsme změny od 1.1.2014 v důsledku vyhlášky 410/2009 Sb.v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou (podnikatelskou) činnost. Pronájem pozemků, pronájem nebytových prostor, prodej zboží, hospodaření v lesích a další drobné příjmy z vlastní činnosti účetní jednotky nenaplňují znaky podnikání, jelikož nejsou realizovány za účelem dosažení zisku, a proto jsou součástí hlavní činnosti. Účetní jednotka nehospodaří s cizími (mimo úvěr od ČS,a.s. ke dni 31.12.2014 ve výši 1.599.968Kč, který řádně splácí v měsíční výši splátky 11.112Kč) nebo sdruženými prostředky.
Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb. Tyto opravné položky jsou tvořeny vždy k rozvahovému dni. Jiné opravné položky a rezervy účetní jednotka netvoří.
Časové rozlišení: Náklady a výnosy týkající se běžného účetního období účetní jednotka časově nerozlišuje s výjimkou plateb charakteru záloh na el. energii a plyn. Časové rozlišení je prováděno pouze u významných položek dle vnitřní směrnice.
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka v roce 2014 odepisuje majetek dle ČÚS 708, dle vnitřní směrnice a zvolila způsob rovnoměrných odpisů. O účetních odpisech je účtováno ročně.
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu - tedy očekávanou prodejní cenou.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si účetní jednotka stanovila na 260.tis.Kč.
Majetek bezúplatně předaný státem je evidován v cenách dle evidence převodce v souladu s ČSÚ 708. Účetní jednotka mimo akcií u ČS a.s. , nemá žádné majetkové podíly a jiný dlouhodobý finanční majetek. Přepočet údajů v cizí měně nebyl realizován.Dlouhodobý nehmotný majetek: Dle § 11 vyhlášky 410/2009 Sb. LHP, povodňové plány, plány povodí a energetické audity považuje účetní jednotka za provozní výdaj a na majetkových účtech je neeviduje, pokud nerozhodne jinak nadřízený orgán nebo poskytovatel dotace (příspěvku) u konkrétních jednotlivých případů (např. územní plán).
Drobný DNM - s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 7 000,-- do 60 000,-- včetně. DDNM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než Kč 7 000,--, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě min. Kč 300,-- je evidován v podrozvaze na účtu 901.
Pozemky jako historický majetek převedený na účetní jednotku v roce 1992 - byly oceněny reprodukční pořizovací cenou dle platných předpisů v letech 1996 - 1997.
Drobný DHM - s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 3 000,-- do 40 000,-- včetně. DDHM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než Kč 3 000,--, jehož cena obvyklá se pohybuje v hodnotě min. Kč 300,-- je evidován v podrozvaze na účtu 902. Zásoby materiálu a zboží jsou účtovány způsobem "A" .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3017800.503006476.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9015760.005760.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902162485.60151161.60
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9092849554.902849554.90
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů70000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91570000.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2100239.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9432100239.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995188039.503006476.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti29752.0012220.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění17685.0010170.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období992272.004016276.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00234496.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00účetní jednotka neeviduje
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
534579.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
30471003.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00účetní jednotka neeviduje
A.II.8 042 - nedokončené investice Pořízení křižovatky C2 - hodnota 4.800Kč Pořízení kanalizace a ČOV v hodnotě 742.800Kč Pořízení vodovodu-II.etapa v hodnotě 193.600Kč Pořízení rekonstrukce OÚ v hodnotě 66.000Kč Svoz bioodpadů v hodnotě 108.644,- 1115844.00 A.IV.6 Záloha DSO Hustířanka v rámci akce Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklostezek. 24229.00 B.I.2 Materiál na skladě-roury, trubky 79091.30 D.II.1 Dlouhodobý úvěr ve výši 2mil.Kč od ČS a.s. z roku 2011, je řádně splácen v měsíční výši 11.112Kč, poslední splátka bude 20.12.2026 1533296.00 B.II.17 dotace od Úřadu práce - pracovníci VPP SDV 54.400 241919.00 D.III.36 předpis záloh za vodu 144.000Kč, předpis energií 174960.00 D.II.8 dotace kanalizace 190.000,- úemní plán 96.000 286000.00 A.II.11 přecenění RH pozemky určené k prodeji u rybníka Naděje - záměr za 180.000Kč 180000.00 A.I.1. Drobný materiál na údržbu, kancel.potřeby, úklidové prostředky, tonery,barvy, drogistické zboží, aj. 84866.00 A.I.2 Spotřeba energie 118225.00 A.I.10 Dárkové balíčky pro seniory,občerstvení 7277.00 A.I.12 Internet,telefon,školení, ostraha objektu atd. 682732.00 A.I.13 Mzdové náklady - dohody,HPP,VPP 682557.00 A.III.2 Příspěvek 21.900Kč Mikroregionu Hustířanka Příspěvek 500Kč na okrsek SDH Trutnov podíl obce na akci Doprovodná zeleň-DSO Hustířanka 38.803Kč 1000Kč knihovna Trutnov 42480.00 B.I.1 prodej dřeva 419297.00 B.I.2 prodej známek na popelnice 168568.00 B.I.3 pachtovné - pronájmy pozemků 34676.00 B.I.4. prodej pytlů na odpad 632.00 B.I.6. prodej povolenek k vjezdu 9900.00 B.I.17 EKOKOM 11905.00 A.I.8 oprava střechy hasičárny, rozhlasu a vodovodu 65931.00 A.I.31 směna pozemku 1786368.00 A.I.35 nákup motorové pily 47837.00 Účetní jednotka výkaz nesestavuje 0.00 Účetní jednotka nesestavuje 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby49890129.063986420.0045903709.0628121876.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1962058.00833247.001128811.001128811.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení14074360.962133473.0011940887.9611940887.96
G.5.Jiné inženýrské sítě32081686.30348532.0031733154.3013951321.30
G.6.Ostatní stavby1772023.80671168.001100855.801100855.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6387091.720.006387091.726516336.52
H.1.Stavební pozemky61993.800.0061993.8061993.80
H.2.Lesní pozemky3230722.650.003230722.653207454.65
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky609875.600.00609875.60670507.10
H.4.Zastavěná plocha1833129.270.001833129.271872636.57
H.5.Ostatní pozemky651370.400.00651370.40703744.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00581011

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1604717.20152504.69
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641604717.20152504.69
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00