Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V účetní jednotce nenastává žádná skutečnost, která by zabraňovala v nepřetržitém pokračování činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V novele vyhlášky 410/2009 Sb. dochází ke změně Směrné účtové osnovy pro rok 2015. Změny byly provedeny v počátečních stavech u těchto účtů: změna názvu účtu 342 - v roce 2014 Jiné přímé daně, v roce 2015 - Ostatní daně, poplatky a obdobná peněž.plnění změna názvu účtu 344 - v roce 2014 Jiné daně a poplatky, od roku 2015 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce, v r. 2014 účet 911, od r.2015 je nahrazen účtem 905 - Vyřazené pohledávky, v r. 2014 účet 943, od r.2015 je nahrazen účtem 955 - Ostatní dlouhodobé podm.pohledávky z transferů v r. 2014 účet 942, od r.2015 je nahrazen účtem 915 - Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů v r. 2015 byl založen nový účet 948 - Další podmíněné pohledávky - České štěrkopísky - odvod za pl. dočasného odnětí
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a účetních zásadách Účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p.p., vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění p.p., ČÚS 701-710 a metodiky JMK. Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný majetek, cenné papíry a majetkové účasti-pořizovací cenou. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2015 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČUS 708. Postupy účtování u opravných položek - k 31.12. daného účetního období. Účetní jednotka provádí účetní odpisy dle odpisového plánu, o odpisech se účtuje měsíčně. Kurzové rozdíly - kurz dle ČNB k datu účetního případu. Drobný dl. hm. majetek - pořizovací cena od 3 - 40 tis. Kč. Drobný dl. nehm. majetek - pořiz.cena od 7 - 60 tis. Kč. Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek - 4 - 6,999 tis. Kč. Jiný drobný dlouh. hmotný majetek - 1 - 2,999 tis. Kč. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419, mimo pořízení majetku u fondu rozvoje města - používá se účet 548 Tvorba fondů. ÚJ přistoupila k ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, významnost 500 tis. Kč. Časové rozlišení - ročně, vyjímky - nevýznamné částky nákladů do 260 tis. Kč, některé pravidelně se opakující služby, např. telefonní hovory,pojistné, auditorské služby, předplatné novin a nevýznamné částky výnosů do výše 260 tis. Kč bez DPH (např. dividendy).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3720068.83 3575446.77
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 182847.28 216046.22
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2948822.45 2945901.45
3.Vyřazené pohledávky 905 588399.10 413499.10
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1022301.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 1022301.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 2395429.80 2395429.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 2395429.80 2395429.80
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1101222.00 51630338.73
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 828918.00 234168.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 51396170.73
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 272304.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 53756454.59 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 53756454.59 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 71480.00 399152.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 71480.00 399152.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 44808176.96 44808176.96
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 6632462.18 6632462.18
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 38175714.78 38175714.78
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 202000.00 348000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 202000.00 348000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 17317819.26 12741886.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 721478.00 632522.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 313890.00 275382.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V účetní jednotce neexistují žádné nejisté podmínky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nanastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A 9 se nevztahuje k právní formě ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -554291.64 47423572.53
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1716067.10 3329737.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
25.00
Kulturní památky, předměny kulturní hodnoty a církevní stavby v ocenění ve výši 1 Kč byly zaúčtovány dokladem 200003 ze dne 31.1.2009 - 25 ks - drobné sakrální stavby (kříže, kapličky).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
270254.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
15404478.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
270254.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

A.II.8. Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmot.majetek - rozpracovanost účet 042 001 orj 381 - park Polní .................... 1 122 125,00 Kč orj 515 - Biocentra ..................... 31 808 793,00 Kč orj 537 - Přestupní uzel - zázemí..........7 040 903,59 Kč orj 356 - SVČ stavební úpravy..............1 223 976,30 Kč orj 531 - stará radnice - fasáda, izolace..9 472 466,16 Kč orj 365 - Zateplení sálu ................ 2 678 151,75 Kč orj 310 - MŠ Pohořelice - zateplení ..... 5 720 986,97 Kč orj 516 - Přestupní uzel IDS ............ 9 783 138,54 Kč 104011002.37 A.II.3. 021 - Stavby - zařazení dokonč.majetku do užívání: Brněnská 5 - BD st.práce.............. 1 786 294,50 Sokolovna - zateplení ................ 3 153 861,37 431558001.97 B.II.31. 388 - Dohadné účty aktivní 388 130 - Transfery na poř.dl.maj. ministerstva 35 312 035,80 Kč 388 140 - Transfery na poř.dl.maj. SFŽP 1 802 987,75 Kč 388 403 - Transfery na poř.dl.maj. 6 390 647,91 Kč 388 602 - Služby nebyt.postory 652 015,94 Kč 388 672 - Dotace neinvestiční 540 753,75 Kč 44698441.15 D.III.36. 389 - Dohadné účty pasivní - zaúčtovány za měsíc prosinec - energie byly odúčtovány , v zůstatku je částka za způsobenou škodu 5000.00 D.I.1. 441 - Rezervy přihlášení pohledávky do konkurzní podstaty ..........Kč 890 497,00 890497.00 D.II.1. 451 - Dlouhodobé úvěry úvěr - ČS - inv. akce - zůstatek 7 500 000,00 Kč úvěr - KB - zákl. škola - zůstatek 2 550 786,18 Kč úvěr - ČS - sídlo obce III - zůstatek 253 500,00 Kč úvěr - KB II - financování projektu Břeclavsko - zůstatek 12 484 000,00 Kč úvěr - KB - zůstatek 8 833 296,40 Kč - do výše 16,6 mil. Kč - použití k následujícímu účelu: Zateplení sokolovny, Zateplení sportovní haly, Kulturní sál staré radnice, Zateplení MŠ Pohořelice, Digitální úřad, ÚSES v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou - biokoridor na p.č. 6073 31621582.58 C.I.7. Účet 408 - Opravy minulých období Doúčtování předpisu daně z příjmu PO za město za rok 2013 ve výši 659 340,00 - d.č. 710111 z 31.3.2014, v roce 2015 bylo zaúčtována oprava předpisu daně z příjmu právnických osob za město za rok 2014 ve výši 767 600,00 Kč d.č. 710373 z 30.6.2015 -465671.05 C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403 účet 403 200 a 403 201 - zařazení ost. st. IČ: 622 ve výši 7 819 614,00 Kč - bezúplatný převod Protipovodňových opatření od Státního pozemkového úřadu účet 403 304 Dotace - Snížení energ. náročnosti - obj. B .. 309 184,32 Kč, vyúčtování dotace Rekonstrukce MŠ ... - 881 663,27 Kč 144308614.99 A.I.27. Účet 548 - Tvorba fondů - prodej bytů - fond rozvoje města. 9669467.00 A.I.28. 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 6262482.00 A.I.30. 553- Prodaný dl. hmot.majetek - prodej bytů 7139829.00 A.III.2. 572 Náklady na transfery transfery MŠ, ZŠ a MŠ, DSO Čistá Jihlava, přísp. na fin. IDS 10049872.80 A.I.13. 521 Mzdové náklady 13109229.00 B.IV.2. 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů zejm. souhrnný dot. vztah, příspěvky z Úřadu práce ... 15 785 946,39 Kč Přijaté dary .....207 500 Kč 15993446.39 P. Žádné doplňující informace. 0.00 A. Žádné doplňující informace. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7183473.12
G.II. Tvorba fondu 10145340.17
1. Přebytky hospodaření z minulých let 10144469.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 871.17
G.III. Čerpání fondu 3032718.78
G.IV. Konečný stav fondu 14296094.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 586947009.89 155389007.92 431558001.97 423030700.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 63498860.05 12651439.00 50847421.05 49326376.55
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 213481002.76 60106301.00 153374701.76 151029112.39
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 21622911.93 6041075.00 15581836.93 15687826.93
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 92124629.13 29353166.00 62771463.13 63199423.99
G.5.Jiné inženýrské sítě 139573683.79 37654036.00 101919647.79 103782065.79
G.6.Ostatní stavby 56645922.23 9582990.92 47062931.31 40005895.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 96832961.28 0.00 96832961.28 96971908.50
H.1.Stavební pozemky 9283886.12 0.00 9283886.12 9307406.12
H.2.Lesní pozemky 5779520.00 0.00 5779520.00 5779520.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 16378640.23 0.00 16378640.23 16400940.23
H.4.Zastavěná plocha 8620272.09 0.00 8620272.09 8763427.09
H.5.Ostatní pozemky 56770642.84 0.00 56770642.84 56720615.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 4794798.00 5875551.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 4794798.00 5875551.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283509

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním