Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní uzávěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS...
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle rozhodnutí KÚSK a v souladu s vyhláškou 410/2009 je účetnictví od 1. 1. 2013 vedeno ve zjednodušeném rozsahu (do 31. 12. 2012 vedeno v plném rozsahu). Náklady a výnosy jsou časově rozlišeny. Odepisovali jsme dle schváleného odpisového plánu. O zásobách účtujeme metodou A. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1861726.931853275.53
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021831392.931822941.53
3.Vyřazené pohledávky 90530334.0030334.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991861726.931853275.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00496146.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00213524.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
A.I.5.449772.00A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0A.II.1.11057125.00A.II.1.pozemky 0A.II.3.13207872.73A.II.3.stavby 0A.II.4.1084707.84A.II.4.samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci 0A.II.6.6644008.12A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0B.I.2.52745.88B.I.2.materiál na skladě 0B.II.1.4063.00B.II.1.odběratelé, stravné DD Krnsko 0B.II.5.278173.00B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti - příspěvek na péči 0B.II.18.1347000.00B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: UZ 008 částka 1.347.000,-- Kč 0B.II.31.11574456.11B.II.31.Dohadné účty aktivní - UZ 33025 částka 10.004,-- Kč, UZ 33052 částka 728.618,-- Kč, UZ 33053 částka 10.835.834,11 Kč. 0B.II.32.355.00B.II.32.Ostatní krátkodobé pohledávky 0B.III.9.3693317.36B.III.9.Běžný účet 0B.III.10.52017.15B.III.10.Běžný účet FKSP 0B.III.17.27804.00B.III.17.Pokladna 0C.I.1.12212542.64C.I.1.Jmění účetní jednotky 0C.I.5.-414942.00C.I.5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 0C.II.1.300.50C.II.1.fond odměn 0C.II.2.52420.15C.II.2.fond kulturních a sociálních potřeb 0C.II.3.145589.17C.II.3.rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 0C.II.4.100356.72C.II.4.rezervní fond z ostatních titulů 0C.II.5.154222.00C.II.5.fond reprodukce majetku, investiční fond 0D.III.5.74327.50D.III.5.dodavatelé 0D.III.10.1194992.00D.III.10.zaměstnanci 0D.III.12.481734.00D.III.12.sociální zabezpečení 0D.III.13.207377.00D.III.13.zdravotní pojištění 0D.III.14.1603.00D.III.14.důchodové spoření 0D.III.16.180560.00D.III.16.Ostatní daně, poplatky a jiná drobná peněžitá plnění 0D.III.20.4235.00D.III.20.závazky k vybraným místním vládním institucím - příjem z pronájmu reklamních ploch 0D.III.32.12702981.00D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : UZ 33025 částka 10.600,-- Kč, UZ 33353 částka 11.963.763,-- Kč, UZ 33052 částka 728.618,-- Kč. 0D.III.35.1347000.00D.III.35.Výnosy příštích období UZ 008 částka 1.347.000,-- Kč. 0D.III.37.38449.80D.III.37.ostatní krátkodobé závazky 0A.I.1.567228.19A.I.1.spotřeba materiálu 0A.I.2.659925.71A.I.2.spotřeba energie 0A.I.8.14397.00A.I.8.opravy a udržování 0A.I.9.25918.00A.I.9.cestovné 0A.I.10.152.00A.I.10.náklady na reprezentaci 0A.I.12.554035.12A.I.12.ostatní služby 0A.I.13.8554277.00A.I.13.mzdové náklady 0A.I.14.2879446.00A.I.14.zákonné sociální pojištění 0A.I.15.35580.39A.I.15.jiné sociální pojištění 0A.I.16.85420.47A.I.16.zákonné sociální náklady 0A.I.17.23810.00A.I.17.jiné sociální náklady 0A.I.28.34190.00A.I.28.odpisy dlouhodobého majetku 0A.I.35.38047.00A.I.35.náklady z drobného dlouhodobého majetku 0A.I.36.16856.00A.I.36.ostatní náklady z činnosti 0B.I.2.478886.00B.I.2.výnosy z prodeje služeb 0B.I.16.83849.00B.I.16.čerpání fondů - čerpání rezervního fondu 0B.I.17.12030.40B.I.17.ostatní výnosy z činnosti 0B.IV.2.13145456.11B.IV.2.výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.48522.00
A.II. Tvorba fondu69992.15
1. Základní příděl69992.15
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu66094.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování40330.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5254.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění19600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu910.00
A.IV. Konečný stav fondu52420.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.308109.90
D.II. Tvorba fondu27796.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření7796.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu89960.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele6111.60
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání83849.00
D.IV. Konečný stav fondu245945.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13920.40
F.II. Tvorba fondu140301.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku34190.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů100000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu6111.60
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu154222.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13207872.7310069145.863138726.873154664.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13207872.7310069145.863138726.873154664.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky11057125.000.0011057125.0011057125.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4788300.000.004788300.004788300.00
H.4.Zastavěná plocha5010000.000.005010000.005010000.00
H.5.Ostatní pozemky1258825.000.001258825.001258825.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00