Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
účetní jednotka postupuje dle zákona 563/1991 o účetnictví, dle vyhlášky 410/2009 Sb. a dle platných ČÚS, s účinností od 1.1.2014 byl vydán nový ČÚS 708 a v návaznosti na uvedný předpis se změnil odpisový plán a v majetkové eviceni k datu 1.1.2015 byla zrušena 5 procentní hranice nevýznamné výše zůstatkové ceny, zbytková hodnota nebyla uplatněna.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
účetní jednotka užívá tyto účetní metody:
- způsob účtování zásob - B
- účtování opravných položek - vždy k 31.12. daného účetního období
- způsob odpisování majetku- rovnoměrný
- odpisy se účtují čtvrtletně- vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí
- časové rozlišení nejpozději k 31.12. daného účetního období

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3114327.173114327.17
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90222530.2022530.20
3.Vyřazené pohledávky 9051338280.321338280.32
4.Vyřazené závazky 90637314.0037314.00
5.Ostatní majetek 9091716202.651716202.65
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1294673.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9151294673.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.0021549552.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.00745817.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.0020803735.80
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 20103764.567601399.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.007601399.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů95520103764.560.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 208842.00240525.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962126732.00158415.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96682110.0082110.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 2069213.451900723.45
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974168490.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9821900723.451900723.45
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1700720.211700720.21
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9921700720.211700720.21
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99923860801.4931750122.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti45527.0049893.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění22658.0024703.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů18973.0021677.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K 30.6.2015 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v mezitymní uzávěrce.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích zobrazených v účetní závěrce
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
u účtní jednotky daná situace nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ndetýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2001473.1810605619.12
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2626804.05831212.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
16.00vodojem Dešenice,Žíznětice,Děpoltice 3x
transformátor 1x
kůlna učp 151 1x
kabiny TJ Start Dešenice 1x
kaple 7x
boží muka 1x
dřevěný přístřešek Žíznětice 1x
památník Milence 1x
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
10856463.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
618818391.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
A.II.8 kanalizační připojky Dešenice-Milence 1971307,80 Kč rekonstrukce tvrze Dešenice 20009590,91 Kč 21980898.71 B.II.1 nárůst na tuto částku je způsoben prodejem dřeva 2448145.47 B.II.4 nárůst je způsoben zálohami na EN, vodu, plyn + podzemní vodu 678210.00 C.II.6 jedná se o fond rozvoje bydlení (rekonstrukce, opravy domů) - přijaté úroky z poskytnutých půjček 181758.89 C.I.3 pokles transferů je způsobben vratkou investiční dotace na tvrz I. etapa 2095660.05 B.I.1 jedná se o prodej dřevní hmoty z lesů městyse Dešenice 4471406.38 B.I.3 výnosy z pronájmu nebyt.prostor, pozemků a z pronájmu bytů 479321.00 A.I.31 Prodej pozemku v k.ú. Divišovice - Frankovi p.č. 673/14 364.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.181758.89
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu181758.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby133734491.2533797009.0099937482.25100942464.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky10031890.174305456.005726434.175768248.17
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu54847.4123577.0031270.4131504.41
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky51659625.0510687288.0040972337.0541271209.05
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení37800625.2013804829.0023995796.2024367490.20
G.5.Jiné inženýrské sítě30933393.583862018.0027071375.5827307697.58
G.6.Ostatní stavby3254109.841113841.002140268.842196314.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky46448636.850.0046448636.8546449000.85
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky41335514.600.0041335514.6041335514.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1056454.250.001056454.251056454.25
H.4.Zastavěná plocha801675.000.00801675.00801675.00
H.5.Ostatní pozemky3254993.000.003254993.003255357.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255394

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00144601.69
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00144601.69
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00