Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 428352.00 425048.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 428352.00 425048.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 5778863.80 4019667.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4538700.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 1240163.80 4019667.80
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 3678364.79
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 20000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 3658364.79
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1717781.40 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 1717781.40 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 20862883.01 12926383.01
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 8476000.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 12369426.01 12908926.01
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 17457.00 17457.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 876643.38 2515852.94
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 762635.21 2421000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 114008.17 94852.94
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -12289258.77 -2477155.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 224453.00 250387.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 96206.00 107318.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nemáme informace o dalších významných nejistých skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 699181.74
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3080755.98 6158086.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč ...1,-Kč Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 ....1,-Kč Sbírka MV Třebíč ....1,-Kč (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči , v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

SÚ 013 SOFTWARE-CELKEM /svěřený/ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1207457.17 SÚ 021 BUDOVY-CELKEM /svěřený/ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 176620085.69 z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995 1049963.40 TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005 3495451.00 Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka 1.00 (TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expo k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč) 121038473.42 Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007 9058715.90 TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010 41977479.97 Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka 1.00 SÚ 031 POZEMKY - zastavěná plocha - celkem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 8878479.13 SÚ 132 ZBOŽÍ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1282758.34 z toho: zboží na skladě 1090911.06 neprodané zásoby 191847.28 SÚ 241 BĚŽNÝ ÚČET CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4556310.76 AÚ 0001 provozní účet 731464.81 AÚ 0300 prostředky na projekt Komplexní propagace zámku 973866.79 AÚ 0411 prostředky fondu odměn 213837.08 AÚ 0413 prostředky rezervního fondu 101652.12 AÚ 0416 prostředky investičního fondu 2535489.96 SÚ 314 KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 720572.30 z toho: ostatní (předplatné tisku 2.186,- + CCS 7.966,30) 10152.30 z toho: zálohy voda 80760.00 zálohy plyn 484110.00 zálohy elektřina 145550.00 SÚ 321 DODAVATELÉ (FP427-commservis-rekl.banner-projekt propagace=191.119,- Kč, ostatních 12 faktur nepřesahuje částku 45.000,-Kč) 303476.75 SÚ 331 ZAMĚSTNANCI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 610161.00 SÚ 336 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 224453.00 AÚ 0200 zaměstnanci 46328.00 AÚ 0210 organizace 178125.00 SÚ 337 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 96206.00 AÚ 0100 zaměstnanci 32081.00 AÚ 0110 organizace 64125.00 SÚ 342 JINÉ PŘÍMÉ DANĚ - v aktivech ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 52234.00 AÚ 0100 daň z příjmů - závislá čiinnost -zaměstnanci - pasiva 51602.00 AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci - pasiva 632.00 AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti- aktiva 0.00 SÚ 348 POHLEDÁVKY ZA MVI - celkem //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 12849000.00 AÚ 0100 provozní příspěvek 12849000.00 AÚ 0200 mimořádný 0.00 SÚ 381 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - celkem ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 77329.50 SÚ 388 DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ - CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1029543.36 voda Tomášová 0.00 AÚ 0100 projekt Koplexni propagace zámku 1029543.36 SÚ 389 DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ - CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 710420.00 AÚ 0100 voda 80760.00 AÚ 0300 plyn 484110.00 AÚ 0400 elektřina 145550.00 SÚ 401 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY - CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 78175945.41 AÚ 0403 časové rozlišení rozpouštění investičního transferu - Modernizace zámku Třebíč: v roce 2013 = 1.441.471,10 Kč, v roce 2014 = 6.158.086,06 Kč, v roce 2015 = 3.080.755,98 Kč 10680313.14 AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku 66433168.53 AÚ 0902 fond oběžných aktiv 1062463.74 SÚ 403 TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 101171547.84 AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/ 111851860.98 AÚ 0500 rozpouštění invest.transteru /modernizace zámku Třebíč 10680313.14 SÚ 411 FOND ODMĚN -je finančně krytý /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 213837.08 SÚ 412 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - je finančně krytý /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 14194.63 AÚ 0100 počáteční stav 15119.63 AÚ 0110 základní příděl 42776.00 AÚ 0220 příspěvek na stravné 41701.00 AÚ 0290 jubilea 2000.00 SÚ 413 REZERVNÍ FOND - CELKEM - je finančně krytý //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 101652.12 AÚ 0510 příděl ze zlepšeného HV 2014 / POČÁTEČNÍ STAV REZERVNÍHO FONDU JE 101.652,12 KČ / 520751.18 AÚ 0610 úhrada zhoršenéno HV z roku 2013 520751.18 SÚ 416 FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU - je finančně krytý ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2535489.96 AÚ 0300 počáteční stav 2988375.46 AÚ 0310 odpisy 4455757.00 AÚ 0400 nákup DM 513864.00 AÚ 0490 odvod odpisů z budov 4394778.50 SÚ 452 PŘIJ.NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ - na projekt Komplex. propag. zámku ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1717781.40 SÚ 022 DHM - CELKEM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 27516308.97 AÚ 0001 - ostatní - svěřený 19647596.34 AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený 1936071.96 AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený 3916543.67 AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený 2016097.00 SÚ 028 DDHM - CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 10221089.74 AÚ 0001 - ostatní - svěřený 8221444.10 AÚ 0003 - ostatní - vlastní 1051167.38 AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený 697308.26 AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní 251170.00 SÚ 384 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ -celkem ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 12884362.04 AÚ 0100 provozní dotace 12667500.00 AÚ 0101 časové rozlišení neprodaných publikací 216862.04 SÚ 349 ZÁVAZKY K VYBRANÝM MVI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4394221.50 AÚ 0100 odvody odpisů z IF 4394221.50 SÚ 374 KRÁTKODOBÉ PRIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFETY ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 100000.00 AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR na Tradiční lidovou kulturu 100000.00 SÚ 521 MZDOVÉ NÁKLADY - celkem ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4383264.00 AÚ 0010 hospodářská činnost 10377.00 AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON 4237873.00 AÚ 0340 OON 54696.00 AÚ 0370 náhrady za DPN 29348.00 AÚ 0400 odstupné 50970.00 SÚ 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1444406.00 AÚ 0010 zdravotní-hospodářská činnost 934.00 AÚ 0020 sociální-hospodářská činnost 2594.00 AÚ 0310 zdravotní pojištění 381407.00 AÚ 0320 sociální pojištění 1059471.00 SÚ 551 ODPISY ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4455757.00 AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku 80370.00 AÚ 0320 odpisy hmotného majetku 4375387.00 SÚ 602 VÝNOSY Z ČINNOSTI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 248719.00 AÚ 0320 vstupné-návštěvníci 167275.00 AÚ 0321 vstupné-konference, semináře, veletrhy 10500.00 AÚ 0360 kulturně výchovná činnost - technická pomoc 19417.00 AÚ 0361 příměstský tábor v muzeu 22750.00 AÚ 0390 propagace 20000.00 AÚ 0400 zapůjčení 5753.00 AÚ 0401 foto, video 1800.00 AÚ 0403 núlk - naki 1224.00 AÚ 0406 preparace 0.00 SÚ 672 VÝNOSY VYBRANÝCH MVI Z TRANSFERŮ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13390636.22 AÚ 0311 zřizovatel-provoz /provozní dot. 12.661.500,- + rozpuštěné výnosy z prod.publik.40.543,47 Kč / 12702043.47 AÚ 0312 zřizovatel-mimořádný 0.00 AÚ 0331 MKČR-restaurování 0.00 AÚ 0360 projekty z EU-Komplexní propagace zámku Třebíč, ROP 688592.75 SÚ 604 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 111036.00 AÚ 0010 bufet - doplňková činnost 31165.00 AÚ 0310 zboží 73504.00 AÚ 0313 komisní prodej 6367.00 SÚ 502 SPOTŘEBA ENERGIE - CELKEM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 671309.00 Ú 0310 - voda 73532.00 AÚ 0330 - plyn 279280.00 AÚ 0340 - elektřina 318497.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15119.63
A.II. Tvorba fondu 42776.00
1. Základní příděl 42776.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 43701.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 41701.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 14194.63

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 101652.12
D.II. Tvorba fondu 520751.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření 520751.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 520751.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 520751.18
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 101652.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2988375.46
F.II. Tvorba fondu 4455757.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4455757.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4908642.50
1. Financování investičních výdajů 513864.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4394778.50
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2535489.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 176620085.69 19764613.25 156855472.44 160250260.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 176620085.69 19764613.25 156855472.44 160250260.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním