Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015í. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dl bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 9799894.51 9819950.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 408415.00 408415.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8033980.60 8068690.38
3.Vyřazené pohledávky 905 506213.33 506213.33
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 851285.58 836631.58
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 131439448.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 131439448.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 140346.65 140346.65
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 140346.65 140346.65
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 190000.00 190000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 141189689.16 9770296.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6633140.00 9892752.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2845879.00 4243456.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 33529143.09 233590723.41
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 18217593.00 30686145.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

A.II.3. SÚ 021 - Stavby: zůstatek 10 375 739 551,52 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO 10375739551.52 A.II.4. SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 312 547 618,95 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 110 339 158,08 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 202 208 460,87 Kč 1312547618.95 A.II.6. SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 59 086 052,55 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO 59086052.55 A.II.8. SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 41 914 412,68 Kč, z toho stavby 41 550 326,73 Kč a movité věci 364 085,95 Kč 41914412.68 B.II.1. SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 7 609 656,89 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 649 317,37 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 012 776,25 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 622 499,76 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 1 633 480,62 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 795 276,30 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 2 896 306,59 Kč 7609656.89 B.II.4. SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 3 045 480,42 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 310 10 Ostatní krátkodobé HB v částce 479 459,00 Kč, 314 310 20 ostatní krátkodobé JI v částce 640 418,00 Kč, 314 310 42 zál, plyn TR v částce 378 730,00 Kč, 314 310 52 zál. plyn. ZR v částce 328 460,00 Kč 3045480.42 B.II.5. SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 278 042,00 Kč, z toho 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč, 315 100 20 ost. pohledávky JI v částce 149 906,00 Kč 278042.00 B.II.18. SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 342 494 852,00 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 235 000 000,- Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1 v částce 50 170 852,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 48 660 000,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 8 664 000,00 Kč 342494852.00 B.II.29. SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 763 667,16 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 381 600 30 náklady příštích období Řed v částce 761 846,66 Kč. 763667.16 B.II.30. SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 65 405,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou. 65405.00 B.II.31. SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 30 000,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou. 30000.00 B.II.32. SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 2 148 636 Kč, z toho poolžky nad 200 tis. Kč - 377 200 ost. pohledávky poskytnutá jistota v částce 1 800 000,00 Kč 2148636.00 B.III.9. SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 479 085 428,49 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 402 925 319,09 Kč, prostředky FO v částce 18 767 460,14 Kč, prostředky RF v částce 1 505 757,58 Kč, prostředky FRDM v částce 55 886 891,68 Kč. 479085428.49 C.I.1. SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 255 216 801,07 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 228 472 255,67 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 710 545,40 Kč, 401 690 investiční dotace zřizovatele v částce 8 664 000,00 Kč, 401 691 odvod z investičního fondu v částce - 48 630 000,00 Kč. 8255216801.07 C.I.3. SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 3 112 949 939,95 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 2 936 644 653,06 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 25 689 949,25 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 138 444 193,60 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 3 658 580,04 Kč 3112949939.95 C.II.1. SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 18 761 325,35 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 18 767 460,14 Kč, rozdíl ve výši 6 134,79 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. 18761325.35 C.II.2. SÚ 412 - FKSP: zůstatek 1 549 627,59 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 466 630,05 Kč, rozdíl ve výši 82 997,54 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. 1549627.59 C.II.3. SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 1 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 757,58 Kč, rozdíl ve výši 216,42 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. 1505974.00 C.II.5. SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 64 519 939,34 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 55 886 891,68 Kč, rozdíl ve výši 8 633 047,66 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. Mezí výdaje fondu patřila též splátka investičního úvěru v částce 31 250 011,00 Kč. 64519939.34 D.II.1. SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 25 000 000,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. v částce 25 000 000,00 Kč 25000000.00 D.III.5. SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 91 801 276,81 Kč, 321 010 dodavatelé HB v částce 12 118 080,51 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 17 465 135,79 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 9 143 580,20 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 10 631 674,05 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 19 310 704,06 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 23 132 102,20 Kč 91801276.81 D.III.34. SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 381 916,93 Kč. 381916.93 D.III.35. SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 286 656 941,82 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 384 100 dotace zřizovatele provozní v částce 237 900 000,00 Kč, 384 400 Dotace zřizovatele na odpisy silničního majetku v částce 48 660 000,00 Kč. 286656941.82 D.III.36. SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 7 419 586,02,00 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 20 plyn HB v částce 475 270,00 Kč, 389 200 20 JI plyn v částce 493 460,00 Kč, 389 300 00 PE v částce 366 711,00 Kč, 389 400 20 plyn TR v částce 378 730,00 Kč, 389 500 20 plyn ZR v částce 328 460,00 Kč, 389 600 40 RED ostatní v částce 4 460 000,00 Kč. 7419586.02 D.III.37. SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 1 310 932,49 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 378 140 ost. závazky TR v částce 493 206,77 Kč, 378 160 02 Řed etapy splátky IT v částce 276 480,00 Kč 1310932.49 D.III.32. SÚ 374 Záloha SFDI:zůstatek 330 717 000,00 Kč, provozní prostředky SFDI v částce 310 172 000,00 Kč a investiční prostředky SFDI v částce 20 545 000,00 Kč 330717000.00 A.I.1. SÚ 501 Spotřeba materiálu. Položky nad 5 mil. Kč: 501 021 PHM Nafta v částce 26 233 654,27 Kč, 501 070 Spotřeba emulze v částce 9 862 157,27 Kč, 501 081 Spotřeba směs balená zahorka v částce 36 933 404,61 Kč, 501 093 drť v částce 7 114 819,99 Kč, 501 153 náhradní díly v částce 9 316 006,67 Kč, 501 171 sůl posypová v částce 8 304 421,01 Kč 125669596.33 A.I.8. SÚ 511 Opravy a udržování. Položky s částkou nad 3 mil. Kč: 511 200 Opravy a údržba DHM v částce 4 609 423,48 Kč, 511 400 ZÚ dodavaelsky v částce 3 849 204,23 Kč. 10525986.82 A.I.13. SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521 100 mzdy v částce 110 018 512,00 Kč, 521 110 náhrady mezd DPN v částce 491 612,00 Kč, 521 200 OON v částce 4 046 603,00 Kč, 521 300 refundace mezd v částce -15 672,00 Kč. 114541055.00 A.I.28. SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku: odpisy silničního majetku v částce 49 603 118,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 46 949 824,62 Kč. 96552942.62 B.I.2. SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602 100 Výnosy dílen v částce 6 352,00 Kč, 602 200 Výnosy mechanizace v částce 984 436,13 Kč, 602 300 výnosy na I. třídě silnic v částce 27 797 955,00 Kč, 602 400 výnosy ostatní v částce 14 099 914,21 Kč. 42888657.34 B.I.16. SÚ 648 Cerpání fondů. 0.00 B.IV.2. SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672 100 Dotace USC na provoz v částce 292 100 000,00 Kč, 672 200 Dotace USC na akce D1 na silniční síti v částce 50 170 852,00 Kč, 672 400 Dotace USC na odpisy silnic v částce 48 600 000,00 Kč. 390870852.00 0 0.00 0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1774161.70
A.II. Tvorba fondu 1105105.00
1. Základní příděl 1105105.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1329639.11
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 315240.00
3. Rekreace 218320.11
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 128000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 651200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 16879.00
A.IV. Konečný stav fondu 1549627.59

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 25672618.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření 25672618.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 25672618.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 25672618.70
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21924386.47
F.II. Tvorba fondu 142770561.32
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 96552942.62
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 20545000.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 25672618.70
F.III. Čerpání fondu 100175008.45
1. Financování investičních výdajů 20294997.45
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 31250011.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 48630000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 64519939.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10375739551.52 1167446499.89 9208293051.63 9177256537.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 370903111.68 111712783.53 259190328.15 255772405.55
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9952877696.85 1037559581.02 8915318115.83 8889584808.43
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 51958742.99 18174135.34 33784607.65 31899323.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1785467536.30 0.00 1785467536.30 1782765523.76
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1785467536.30 0.00 1785467536.30 1782765523.76
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním