Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Oproti roku 2014 nedošlo k žádným změnám v principu účtování
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem. Na podrozvahových účtech 902 se eviduje hmotný majetek v operativní evidenci v PC 1001-3000,- Kč, na podrozvahovém účtu 901 se eviduje nehmotný majetek v operativní evidenci v PC do 7000,- Kč na účtu 992 majetek ve výpůjčce. 1.9.2014 byl zahájen projekt Škola na dotek, který potrvá do 30.9.2015. 28.2.2015 byl ukončen projekt Ostrov porozumění - Šablony. Monitorovací zpráva se byla sestavena k 30.4.2015. Veškeré prostředky byly vyčerpány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3581466.673569538.91
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901320020.16320020.16
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9023261446.513249518.75
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9993581466.673569538.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti377197.00409111.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění162182.00175611.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu opravné položky k pohledávkám
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond a fond reprodukce majetku a jejich krytí bude řešeno k 31.12.2015

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti13224.0023808.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
A.I.5 DDNM - z toho DDNM vlastní; bezúplatný převod 261530,00 373655.60 A.II.4 SMV - z toho SMV vlastní; bezúplatný převod 545884,50 1146966.50 A.II.6 DDHM vlastní - z toho DDHM vlastní; bezúplatný převod 6754766,17 14092849.85 A.II.3 Technické zhodnocení PC učebny 79350.00 B.II.4 Záloha na el. energii 138740,00; záloha na teplo 533427,50; ostatní zálohy 4257,00 676424.50 B.II.5 Poplatky ŠD: 3200,- Nezaplacené 460,- Přeplatky 2740.00 B.II.9 Poskytnutá provozní záloha na drobný nákup. Bude zúčtována v 7/2015 3000.00 B.II.1 Pohledávka ve splatnosti 14910.00 B.II.17 Zúčtované zálohy na transfer UZ 33353(na vzdělávání) do výše nákladů 8962483.00 B.II.18 Výše ročního rozpočtu od zřizovatele ponížená o poskytnuté zálohy 2000000.00 B.II.31 Čerpání dotace Škola na dotek 706053.00 B.III.9 4859891,00 prostředky SR (UZ33353); 503183,00 prostředky SR (UZ33052); 119045,86 prostředky od zřizovatele; 86721,00 projektový účet Škola na dotek 5655561.86 B.III.10 K datu účetní závěrky nebyly na účet FKSP převedeny tyto prostředky: 11798,00 příděl 1%; 658,00 stav pokladny FKSP; 9,00 bankovní poplatky Z účtu FKSP nebylo převedeno 3816,00 za stravné 285423.21 B.III.15 Zůstatek ceniny - poštovní známky: 3 ks a 1,-; 15 ks a 13,-; 1 ks a 17,-; 2 ks a 18,-; 8 ks a 20,- 411.00 B.III.17 Zůstatek pokladní hotovosti 29537,00; pokladna FKSP 658,00 30195.00 C.II.2 269284,21 Počáteční stav; 66218,00 tvorba fondu; 41430,00 čerpání fondu 294072.21 C.II.3 18254,49 Počáteční stav fondu 18960.49 C.II.5 231794,40 Počáteční stav fondu; Tvorba fondu ve výši odpisů 45918,00 277712.40 C.II.4 - 0.00 D.II.8 Vyčerpáno. Monitorovací zpráva byla zpracována k 30.4.2015 0.00 D.III.5 Závazky ve lhůtě splatnosti 55550.53 D.III.7 Nespotřebovaná záloha od obce Rychnovek 582,60 582.60 D.III.10 Zúčtované mzdy za 6/2015 939290.00 D.III.12 Sociální zabezpečení 377197.00 D.III.13 Zdravotní pojištění 162182.00 D.III.16 Daň ze mzdy ve splatnosti 129104.00 D.III.32 Přijaté zálohy na transfer UZ 33019 Škola na dotek 677498,00; Přijatá záloha na transfer 503183,00 UZ33052; Přijatá záloha na transfer 12,154.800,00 UZ 33353 13335481.00 D.III.35 Roční výše příspěvku od zřizovatele ponížený o přjijaté zálohy 2000000.00 D.III.36 Dohadné účty k energiím, které se účtují zálohově 672167.50 D.III.37 Pojištění Kooperativa na 3.Q 2015 14392.00 B.II.32 Poplatky FKSP nepřevedené na BÚ 9.00 A.I.1 Výraznou položku tvoří náklady na učebnice pořízené z projektu Ostrov porozumění, úklidové prostředky, OE 312826.14 A.I.2 Elektrická energie účtována zálohově a do nákladů přes dohadné účty 144180.00 A.I.3 533427,50 teplo - účtováno zálohově a do nákladů pomocí dohadných účtů, 6216,00 vodné 539643.50 A.I.8 Zatím bezvýznamné položky; údržba je plánovaná na období letních prázdnin 7920.00 A.I.9 Cestovné 5703.00 A.I.10 Nákup občersvení v rámci projektu Škola na dotek - hrazeno z projektových prostředků 21707.00 A.I.12 Rozhodující položku tvoří nájemné za sportoviště, dále SW práce a telekomunikační a kopírovací služby a ubytovací akce žáků, výběrové řízení projektu Škola na dotek 1140725.55 A.I.13 23480,00 Hrazeno žáky - výuka kroužků; 141758,00 Mzdová účetní z provozních prostředků; 52920,00 Ostrov porozumění; 19200,00 OON z provozních prostředků; 6455409,00 mzdové náklady ze SR UZ 33353; 68750,00 OON ze SR UZ 33353; 3870,00 náhrada za nemoc mzdová účetní; 20794,00 náhrada za nemoc ze SR UZ 33353; 119000,00 Škola na dotek 6905181.00 A.I.14 1690144,00 Sociální pojištění 608446,00 Zdravotní pojištění 2298590.00 A.I.15 Pojištění Kooperativa 1.- 3. Q 2015 43785.00 A.I.16 2600,00 Preventivní lékařské prohlídky; 54296,00 Stravné; 66218,00 Příděl 1% do FKSP; 23110,00 DVPP 146224.00 A.I.22 0.00 A.I.28 Odpisy dle odpisového plánu 45918.00 A.I.35 Rozhodující položkou jsou tablety pořízeny z projektu Škola na dotek 411158,00 608890.97 A.I.36 Pojištění majetku 54810.00 B.I.2 Úplaty za kroužky od žáků 36065.00 B.I.3 500,00 Užívání učeben; nájemné kotelna 28121,00 28621.00 B.I.8 Poplatky školní družiny 56960.00 B.I.16 - 0.00 B.I.17 Významnou položku tvoří úplata za akce hrazeny žáky 678339,00 795902.00 B.II.2 Úroky 0.00 B.IV.2. OPVK Škola na dotek 622723,00; OPVK Ostrov porozumění (Šablony) 126424,00; OPVK; 8962483,00 UZ 33353 ; rozpuštění fondů do výnosů - majetek pořízený z OPVK 13224,00;transfer od zřizovatele 2000000,00 11724854.00 C.2. Hospodářský výsledek 366297.84 Nesestavujeme 0.00 Nesestavujeme 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.269284.21
A.II. Tvorba fondu66218.00
1. Základní příděl66218.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu41430.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování22104.00
3. Rekreace2000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport17326.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu294072.21

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.154428.49
D.II. Tvorba fondu706.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření706.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu136174.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady136174.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu18960.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.231794.40
F.II. Tvorba fondu45918.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku45918.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu277712.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby79350.009362.0069988.0072646.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky79350.009362.0069988.0072646.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00