Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ s ohledem na objektivitu HV časově rozlišuje náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. Pohledávky před rokem 2015 vykazuje ÚJ ve výši 67,74 tis. Kč a v roce 2015 ve výši 109,94 tis. Kč, které jsou splatny v období měsíce července 2015. Prostřednictvím leasingu má ÚJ v používání osobní automobil Škoda Fabia kombi, užitkový vůz Iveco EuroCargo a 2 kopírovací přístroje. Na účtu 909 je evidována pořízovací cena těchto vozů a kopírek ve výši 2.383.013,96 Kč. Na účtu 962 je vyjádřen stav závazků ve výši 634.534,09 Kč k 30.6.2015 vyývající z uzavřených leasingových smluv. Oba vozy jsou určeny pro výuku autoškoly, jak na hlavní činnosti tak i na doplňkové činnosti. ÚJ realizuje projekty Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů, EVVO hravá ekologie.Dále je partnerem v projektu Cestou přírodních a technických oborů napříč Středočeským krajem. V loňském roce to byly projekty Stáže, Svářečská škola, Kadeřnická škola pro veřejnost - byly ukončeny k 31.12.2014 a v letošním roce bylo ukončeno i monitorovací řízení. Realizované projekty ICT, EVVO hravá ekologie, zateplení budovy Školní a CPTO jsou v celkových provozních nákladech roku 2015 k 30.6.2015 - 1.389.938,48 Kč a na investicích byla výše finančních prostředků vykázána celkem 1.419.455,31 Kč, které jsou dotované za spoluúčasti kraje, EU a SFŽP. V letošním roce ÚJ obdržela na tyto projekty celkem 1.160.736,30 Kč, na projekt ICT - 257.679,00 Jč, zateplení budovy Školní 108.900,00 Kč, CPTO - 747.257,30 Kč a EVVO 46.900,00 Kč. Na účtu 941 je vyjádřena celková pohledávka na dotace k uvedeným probíhjajícím projektům ve výši 140.752,54 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5530671.545227974.05
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901585796.42477380.42
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022432591.482360592.59
3.Vyřazené pohledávky 905129269.68129269.68
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9092383013.962260731.36
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 140752.540.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941140752.540.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.001980542.17
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.001980542.17
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 634534.09713281.53
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962634534.09713281.53
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995036889.996495234.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00566379.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00242482.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Fondy příspěvkové organizace jsou finančně kryty.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nedočerpané projektové dotace u projektů: Svářečská škola pro veřejnost - 83.617,63, ICT - 290.617,63 Kč a EVVO - 46.900,00 a CPTO - 88.191,00 Kč, které byly převedeny do rezervních fondů a investičného fondu, jsou k 30.6.2015 vyčerpány.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Rada kraje den 10.1.2012 Usnesením č.: 007 - 02/201/RK sdělila ÚJ, že od roku 2012 nebude příspěvek PO obsahovat finanční prostředky určené ke krytí odpisů. K 30.6.2015 nezrušeno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období503257.00281809.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti162619.55371985.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
B.II.1.109936.60B.II.1.Neuhrazené odběratelské faktury, z toho pohledávky vzniklé před rokem 2015 - 67,74 tis. Kč a 42,20 tis. Kč jsou pohledávky splatné v období měsíce července 2015. 0B.II.4.200993.21B.II.4.Poskytnuté zálohy se týkají především energí - elektřina, voda, plyn a teplo. 0B.II.5.100.00B.II.5.jedná se o dlužnou částku za umístění potravinového automatu Delikomat v ul. Školní - splatno v červenci 2015 0B.II.9.18592.00B.II.9.Dlužné tržby za produktivní práci žáků - obor kadeřnice - 7,56 tis. Kč., zůstatek ke dni 30.6.2015 na škodě vzniklé použitím firemního telefonu - 11,03 tis. Kč. 0B.II.18.805156.13B.II.18.Složení: Předpis roční provozní dotace z SK ve výši 4.602,00 tis. Kč a postupné rozpouštění dle měsíční skutečnosti provozních prostředků ve výši -2.405,70 tis. Kč, stipendia čerpání 154,50 tis. Kč, nájemné čerpání 182,71 tis. Kč, přijaté finanční prostředky na provozní náklady spojené se zateplením budovy Školní -108,90 tis. Kč a investiční prostředky rovněž na zateplení z EU -1.340,60 tis. Kč, na administrativní náklady při zateplení -200,00 tis. Kč a z SFŽP investice -78,85 tis. Kč. 0B.II.29.117352.34B.II.29.Předplatné na služby a tisk 12,35 tis. Kč, postupné rozpouštění splátky předem na majetek pořízený leasingem 105,00 tis. Kč - osobní vůz Škoda Fabia a nákladní vůz Euro Cargo č. 0B.II.31.14833963.35B.II.31.Použitá dotace na: přímé náklady 12.717,82 tis. Kč, na náklady spojené s navýšením platových tarifů 369,27 tis. Kč, mzdové náklady víceoborových tříd 202,62 tis. Kč, mezinárodní aktivity 2,40 tis. Kč, projekt CPTO provoz 725,95 tis. Kč, projekt CPTO investice 456,17 tis. Kč, projekt ICT 250,83 tis. Kč a zateplení budovy Školní (provozní náklady 108,90 tis. Kč. 0C.I.3.4590419.40C.I.3.Majetek pořízený z Fondu privatizace 3.892,43 tis. Kč a majetek pořízený prostřednictvím projektu CPTO 697,99 tis. Kč.0C.II.3.938543.81C.II.3.PS 308,77 tis. Kč, příděl do fondu z HV 2014: 212,32 tis. Kč, vrácená výpůjčka na zateplení budovy Školní provoz 108,90 tis. Kč a invesitce 308,55 tis. Kč. 0C.II.4.138777.74C.II.4.PS 180,68 tis. Kč, čerpáno na projekt EVVO, který obdržel tyto prostředky koncem roku 2014, ale k čerpání došlo až v roce 2015: 46,90 tis. Kč, příjem v z oblasti darů 5,00 tis. Kč 0D.II.8.1463127.30D.II.8.Přijaté dotace na dlouhodobé projekty: CPTO provoz 747,26 tis. Kč a investice 458,19 tis. Kč, ICT 257,68 tis. Kč. 0D.III.32.14219904.00D.III.32.Přijaté dotace ve složení: přímé náklady 12.869,85 tis. Kč, od města Neratovice 15,00 tis. Kč, na mezinárodní aktivity 2,40 tis. Kč, na provoz nájemné 176,00 tis. Kč, na podporu odborného vzdělání 202,62 tis. Kč, na stipendia 190,60 tis. Kč, na zvýšení platových tarifů 763,43 tis. Kč. 0D.III.35.2301299.84D.III.35.Rozpouštění výnosů příštích období ze splátky předem na pořízení dvou vozů Škoda Fabia a EuroCargo 105 tis. Kč a provozní režie 2.196,30 tis. Kč 0A.I.23.2000.00A.I.23.Pokuta KHS SK - porušení hygienických předpisů 0B.I.17.53341.31B.I.17.Různédrobné výnosy 10,25 tis. Kč. předpisy příjmů z pronájmu, dosud neuhrazených 3,90 tis. Kč, úhrada škody za porušení hygienických nařízení 2,00 tis. Kč, rozpouštění splátky předem u os. vozu Škoda Fabia a nákl. vozu EuroCargo 33,33 tis. Kč, přefakturace energií a služeb vyplývajících z uzavřených smluv o pronájmu 3,86 tis. Kč. 0B.IV.2.17443907.28B.IV.2.Uplatnění dotací: přímé dotace 12.717,82 tis. Kč, navýšení platových tarifů 369,27 tis. Kč, RPPOV 202,62 tis. Kč. Celkem z ústřední úrovně MŠMT 13.289,71 tis. Kč. CPTO provoz 692,65 tis. Kč. Provoz 2.405,70 tis. Kč, mezinárodní aktivity 2,40 tis. Kč, stipendia 154,50 tis. Kč, nájemné 182,71 tis. Kč a z podílu kraje na projekt zateplení budovy Školní 108,90 tis. Kč. Celkem provozní dotace z SK 2.854,21 tis. Kč. Na probíhající projekty 607,34 tis. Kč. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.47378.29
A.II. Tvorba fondu98789.00
1. Základní příděl94989.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu3800.00
A.III. Čerpání fondu94358.41
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování70323.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10152.41
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13883.00
A.IV. Konečný stav fondu51808.88

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.863718.03
D.II. Tvorba fondu734772.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření212322.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba522450.00
D.III. Čerpání fondu521168.63
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání521168.63
D.IV. Konečný stav fondu1077321.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.88191.00
F.II. Tvorba fondu6412009.73
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku313387.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele4309167.55
3. Investiční příspěvky ze státních fondů1789455.18
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3445802.00
1. Financování investičních výdajů3445802.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu3054398.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby25814656.629864047.0015950609.6216009259.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu25814656.629864047.0015950609.6216009259.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky424440.000.00424440.00424440.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky424440.000.00424440.00424440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00