Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č. 41/2009 Sb. Platné od 1.1.2012. Překročení hranice pro technické zhodnocení dlouhodobého majetku se již neposuzuje pouze v rámci jednoho účetního období. Pořízení drobného dlouhodobého majetku nelze ú
čtovat přes účty 041 a 042. Hranice významnosti pro účtování na účet 408 - Opravy minulých období - 3 % aktiv netto za minulé účetní období nebo částka 260tis. Kč.
Od 1.1.2012 bylo zahájeno odepisování dlouhodobého majetku.
S účinností od 1.1.2013 došlo
ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, především novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnitví č. 410/2009 Sb.. Změna metod se týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotkami (
ocenění dle účetních cen předávajícího) a dále evidence výnosu z prodeje drobného dlouhodobého majetku na účtu 646.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., ČÚS 701-710.
Dohadné položky - tvoří se vždy.
Časové rozlišení - tvoří se u příjmů, výnosů, výdajů a nákladů.
Účetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně. Odpisový plán je stanoven dle
přílohy ČÚS 708.
Náklady na žádosti a administraci započítává účetní jednotka do hodnoty dlouhodobého majetku.
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
Od 1.9.2012 dochází k zásadní změně v systému oceňování, kde je v zákoně o účetnictví no
vě použit koncept převzetí ocenění od předávající vybrané účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 28950679.5128941056.51
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902817555.81807932.81
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90928133123.7028133123.70
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů444697.00444697.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915444697.00444697.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 10000000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 93210000000.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 99132.2599132.25
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96699132.2599132.25
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 2887706.01589590.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711533301.25589590.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9731354404.760.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.008576000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.008576000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99936408538.2520121031.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti105129.0079207.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění48407.0037296.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.004563032.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti202595.58451219.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.00A.II.2 (032)-kulturní předměty:
1. Kaplička sv.Jana Nepomuckého - 1,-
2. Kříž u č.p. 27 - 1,-
3. Socha sv.Floriána - 1,-
4. Socha sv.Jana Nepomuckého - 1,-
5. Socha sv.Josefa - 1,-
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
A.II.1. Počáteční stav k 1.1.2015 - 9.951.977,50 - koupené pozemky v 1.Q/2015 v hodnotě 500.404,- Kč - přecenění pozemků na RH dle budoucí smlouvy kupní -141.448,34 - koupené pozemky v 2.Q/2015 v hodnotě 1.490.267,- - přecenění pozemků na RH -103.784, - 1745438.66 A.II.3. Ocenění majetku RH dle budoucí smlouvy kupní - vyřazení stavby - budova zámku -20.650.067,- - vzduchotechnika -568.437,- Zařazení - koupě nemovitosti-stavba - statek-hosp.budovy 200.000,- - nemovitost č.p. 145 266.000,- - nemovitost č.p. 73 351.200,- -20401304.00 A.II.11. Počáteční stav k 1.1.2015 - 322.825,- - prodej pozemku p.č. 326/23 - 17.275,- - prodej pozemku p.č. st.528, p.č. - 32.625,- - prodej pozemku p.č. 326/30 - 72.300,- - prodej pozemku p.č. 326/20 - 74.300,- - přecenění RH-budova zámku 8.703.564,- - přecenění RH-vzduchotechnika 239.584,- - přecenění RH-bar s rampou 35.404,- - přecenění RH-p.č. st.1 376 .297,- - přecenění RH-p.č. st.2 234.354,- - přecenění RH-p.č. 2 323.561,- - přecenění RH-p.č. 1/5 87.236,- - přecenění RH-p.č. 433/1 26.322,- - pře cenění RH-p.č. 60/2 1.901.088,- - přecenění RH-p.č. 60/7 142.434,- - přecenění RH-p.č. 386/2 121.032,- - přecenění RH-p.č. 721/1 4.850,- 12322051.00 A.II.8. AÚ 0200 Intenzifikace ČOV Dukovany 1.088.370,- AÚ 0301 ZŠ Dukovany- přístavba nářaď. 14.500,- AÚ 0302 Dostavba SH II. a III.etapa 343.640,- AÚ 0303 ZŠ-topení 51.304,- AÚ 0401 Rek onstrukce sítí-Kunštát 539.146,75 AÚ 0500 Výstavba sítí (9 parcel) 89.255,- AÚ 0501 Kom.a inžen.sítí-Podevsí 10.000,- AÚ 0601 Revitalizace návsi 148.580,- AÚ 0901 Projekt-z ámek 817.130,- 3101925.75 A.III.2. Založení společnosti Dukovanská teplárenská s.r.o. - 50 % vklad 100000.00 B.II.31. AÚ 0200 Dotace -Fond Vysočiny-intenzifikace ČOV 298.533,- AÚ 0400 Dotace SFŽP-Revitalizace zám.parku 785.993,25 1084526.25 C.I.6. Počáteční stav k 1.1.2015 285.725,40 - vyřazení pozemku přeceněného RH p.č. 326/23 -13.723,- - vyřazení pozemku přeceněného RH p.č. st.528 -27.802,- - vyřazení pozemku přeceněného RH p.č. 326/3 0a st.535 -68.584,- - vyřazení pozemku přeceněného RH p.č. 326/20 -70.481,- - RH-oceňovací rozdíl p.č. 1/5 81.937,- - RH-oceňovací rozdíl p.č. 2 305.767,- - RH-oceňovací rozdíl p.č. st.2 189.238,56 - RH-oceňovací rozdíl p.č. st.1 303.057,10 - RH-oceňovací rozdíl-zámek -9.901.493,- - RH-oceňovací rozdíl-vzduchot. -224.090,- -RH-oceňovací rozdíl-bar -40.046,- - RH-oceňovací rozdíl p.č. 433/1 25.824,- - RH-oceňovací rozdíl p.č. 60/2 1.824.902,- - RH-oceňovací rozdíl p.č. 60/7 138.035,- - RH-oceňovací rozdíl p.č. 386/2 100.368,- - RH-oceňovací rozdíl p.č. 721/1 2.813,- -7088551.94 D.II.1. AÚ 0202 Dlouhodobý úvěr - splatnost 02/2018 1.633.260,51 AÚ 0203 Dlouhodobý úvěr - splatnost 02/2020 3.654.168,- 5287428.51 D.II.4. AÚ 0300 Dlouhodobé přijaté zálohy - pozemky v lokalitě Holandsko 50.000,- AÚ 0100 Dlouhodobé přijaté zálohy - přeplacené nájemné-byty 41.816,- 91816.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby170119045.4420836971.00149282074.44168519760.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky24673102.706491965.0018181137.7018452895.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu46435441.605056253.0041379188.6041604116.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky6552253.95305858.006246395.955486054.95
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení37011696.824979797.0032031899.8232251967.82
G.5.Jiné inženýrské sítě13787268.151247375.0012539893.1512623197.15
G.6.Ostatní stavby41659282.222755723.0038903559.2258101528.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky11697416.160.0011697416.169951977.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky229044.000.00229044.00223194.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4517976.000.004517976.002905258.00
H.4.Zastavěná plocha5191534.160.005191534.165255100.50
H.5.Ostatní pozemky1758862.000.001758862.001568425.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou180590.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64180590.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním