Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nemá informace o tom, že by měla být zrušena a bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotka přešla ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ oceňuje majetek hmotný a nehmotný pořizovací cenou, odepisuje majetek rovnoměrně na základě odpisového plánu ( nyní žádné odpisy nemáme ). Nedojde k meziročním změnám účtování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Na podrozvahovém účtu 901 vedeme drobný nehmotný majetek pod stanovenou hranici 7 000,- Kč, na účtu 902 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stranovenou hranici 3 000,- Kč, na účtu 951 máme naúčtována podmíněná aktiva - budovu, pozemek a zahradu, které máme v nájmu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1283131.921238585.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901173619.40172830.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021109512.521065754.70
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3076195.003076195.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9923076195.003076195.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9994359326.924314780.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti89971.0080743.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění39086.0034721.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivňovaly finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté podmínky a situace nejsou z rozvahovému dni známy.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nebyly uskutečněny žádné převody vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ÚJ má pokrytý fond reprodukce majetku finanční hotovostí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000 - netýká se účetní jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
A.I.Za II. čtvrtletí r. 2015 se nenakoupil žádný dlouhodobý nehmotný majetek. 0A.II.Ve II. čtvrtletí r. 2015 jsme koupili sada kompenazčních pomůcek z dotace ÚZ 33 025. 0B.II.31.Naúčtována celková výše přijatých záloh na dotaci Moderní škola. Tato částka odpovídá celkové výši projektu. Dále jsou zde naúčtovány dohadné položky na přímé náklady za I. čtvrtletí r. 2015, 33052 a dále na projekt Škola digitálního věku. 0B.III.9.Konečné zůstaky k 30.6.2015: běžný účet 599 872,50 Kč, BÚ fondu reprodukce 174 023,76 Kč, BÚ rezervní fond 341 777,51 Kč , BÚ fond odměn 399 146,- Kč. 0B.III.17.ÚJ vede jednu pokladnu. Konečný zůstatek k 30.6.2015 je 2008,- Kč. 0C.II.1.Fond odměn nebyl ve II. čtvrtletí r. 2015 čerpán. 0C.II.2.Rozdíl účetního stavu fondu FKSP 412 a účtu 243 je způsoben nepřevednou částkou 2639,- ( tvorba 1% do FKSP za měsíc květen 2015 ) a částkou 2550,- ( neuhrazené faktury FKSP ). 0C.II.4.Ve I. čtvrtletí r. 2015 došlo k čerpání RF o částku 36 081,90 z nedočerpaných finančích protředků projektu Moderní škola a k odúčtování částky 15 615,- Kč což činí zbývající nedočerpané dotace ke konci roku 2014 projektu Škola digitálního věku. 0C.II.5.Fond reprodukce majetku nebude navyšován. Odpisování majetku jsme již ukončili a nemáme v plánu letos žádný odpisovaný majetek kupovat. 0C.III.1.Výsledek hospodaření je za II. čtvrtletí r. 2015 je kladný, škola má dostatek finančních prostředků. 0D.II.8.Ve II. čtvrtletí r. 2015 naúčtována 5 a 6 záloha poskytnutá na projekt Škola digitálního věku. 0D.III.32.Součástí této položky jsou přijaté zálohy na přímé náklady za I. a II. čtvrtletí. Záloha na ÚZ 3305, dále na dotaci na kompenzační pomůcky a stolní tenis. 0A.I. Ve II. čtvrtletí r. 2015 jsme koupili pomůcky pro žáky se speciálními vzd. potřebami, externí harddisk, reprobedny, pumpičku na kolo, kryty na kabely u PC, potah a prostěradlo na masážní lehátko. Zbytek nákladů tvoří zakoupené tonery, kancelářský papír, čistící prosředky a materiál na opravy. 0A.I.2.Tato položka obsahuje spotřebu energií za leden a květen 2015. 0A.I.8.Ve II. čtrtletí r. 2015 jsme provedli opravu tiskáren, opravu světla nad vchodem do budovy, výměnu umyvadla a elektrických rozvodů. 0A.I.12.V II. čtvrtletí r. 2015 byly hrazeny běžné náklady na služby: platbu za ochranu majetku, svoz odpadu, telefon, internet a mobil, platbu za zpracování mezd, úhrada za školení a bankovní poplatky, jízdné a stravné žáků. 0A.I.13.Mzdové náklady za I. a II. čtvrtletí 2015. Součástí položky jsou úhrady DPČ za projekt Škola digitálního věku za období 1 - 6/2015 ve výši 135 000,- Kč. 0A.I.35.V II. pololetí zakoupen set bazálních pomůcek z dota ÚZ 33 052 - kompenzační pomůcky. 0C.1.Výsledek hospodaření za I. čtvrtletí r. 2015 je kladný. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10558.20
A.II. Tvorba fondu12711.00
1. Základní příděl12711.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu14250.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace12250.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu9019.20

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.340518.50
D.II. Tvorba fondu52955.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba52955.91
D.III. Čerpání fondu51696.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání51696.90
D.IV. Konečný stav fondu341777.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.174023.76
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu174023.76