Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2012.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 102330.00 102330.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9019566.00 9566.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022740.00 2740.00
3.Vyřazené pohledávky 90590024.00 90024.00
4.Vyřazené závazky 9060.00 0.00
5.Ostatní majetek 9090.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00 8257792.19
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.00 8257792.19
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 6410710.54 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9426410710.54 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3000000.00 3000000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9923000000.00 3000000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9999513040.54 11360122.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.004177.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.002399.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V období, za které se sestavuje účetní závěrka, nenastaly žádné podmínky či situace, které by existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky by měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky by měnily pohled na finanční situaci úče
tní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001500980.86
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0087111.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
A.II.8. (042) nedokončený dlouhodobý majetek počáteční stav: 7 581 184,69 Kč 7.267.566,09 Kč - AU 0000 ORG 17 Kanalizace a ČOV 116.640,00 Kč - AU 0100 ORG 17 Komunikace v obci Strukov v rámci akce Kanalizace a ČOV 101.156,00 Kč - AU 0200 ORG 17 Komunikace k ČOV v rámci akce Kanalizace a ČOV 3.327,60 Kč - AU 0400 Chodník 70.500,00 Kč - AU 0500 ORG 21 Oprava dešťové kanalizace 7581184.69 B.II.1. (311) odběratelé AU 0012 stočné 823,- Kč AU 0110 nájem v KSZ na měsíc červenec 2015 v částkce 1.500,- Kč AU 0120 záloha elektrické energie v KSZ na měsíc červenec 2015 v částkce 1.830,- Kč AU 0130 záloha na plyn v KSZ na měsíc červenec 2015 v částkce 2.000,- Kč AU 0150 pohledávka - D. Šin, Žerotín 39 (viz Evidence pohledávek) 63.292,00 Kč AU 0160 pohledávky od občanů obce za zpracování PD pro kanalizační přípojky pro splaškovou kanalizaci v obci Strukov v celkové částce 134.4 00,- Kč (splatnost do konce července 2015) 203845.00 B.II.4. (314) krátkodobé poskytnuté zálohy PS: 39.630,- Kč 1/2015 7.480,- Kč ČEZ - záloha na el. energii oú, veřejné osvětlení a zvonice 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 2/2015 7.480,- Kč ČEZ - záloh a na el. energii oú, veřejné osvětlení a zvonice 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 3/2015 7.480,- Kč ČEZ - záloha na el. energii oú, veřejné osvětlení a zvonice 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energ ii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 4/2015 7.480,- Kč ČEZ - záloha na el. energii oú, veřejné osvětlení a zvonice 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 5/2015 7.480,- Kč ČEZ - záloha na el. energ ii oú, veřejné osvětlení a zvonice 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 6/2015 7.480,- Kč ČEZ - záloha na el. energii oú, veřejné osvětlení a zvonice 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 1.000,- Kč ČEZ - záloha na el. energii odběrné místo č.1 Kanalizace a ČOV 500,- Kč ČEZ - záloha na el. energii odběrné místo č. 2 Kanalizace a ČOV 108990.00 B.II.5. (315) jiné pohledávky z hlavní činnosti¨ AU 0010 poplatky za odvoz komunálních odpadů - 16.625,- Kč AU 0011 poplatky za psa - 660,- Kč AU 0100 odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů za období 01. 01. 2015 - 31. 03. 2015 v částce 5.299,- Kč 22584.00 B.II.17. (346) pohledávky za vybranými vlád. institucemi 1/2015 54.400,- Kč Předpis dotace na státní správu z KÚ OK -4.500,- Kč došlá částečná úhrada dotace na státní správu z KÚ OK 2/2015 -4.500,- Kč došlá částečná úhrada dotace na státní sp rávu z KÚ OK 3/2015 -4.500,- Kč došlá částečná úhrada dotace na státní správu z KÚ OK 4/2015 -4.500,- Kč došlá částečná úhrada dotace na státní správu z KÚ OK 5/2015 -4.500,- Kč došlá částečná úhrada dotace na státní správu z KÚ OK 6/2015 -4.500,- Kč došlá částečná úhrada dotace na státní správu z KÚ OK 27400.00 B.II.31. (388) dohadné účty aktivní dohad dotace z FS a SFŽP na akci: Kanalizace a ČOV - Strukov 1500980.86 B.III.11. (231) základní běžný účet územních samosprávných celků 569.458,40 zůstatek ZBÚ ČS 1.527,87 zůstatek BÚ ČNB - průtokový účet 98,02 zůstatek BÚ KB - úvěrový účet 571084.29 D.II.2. (452) přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé zápůjčka ze SFŽP na podporu VZ pro akci: Kanalizace a ČOV - Strukov 219572.67 D.III.7. (324) krátkodobé přijaté zálohy PS: 17.190,- Kč 1/2015 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 2/2015 1.830,- Kč KSZ - záloh a na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 3/2015 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 4/2015 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 5/2015 1.830,- Kč KS Z - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 6/2015 1.830,- Kč KSZ - záloha na el. energii 2.000,- Kč KSZ - záloha na plyn 44000.00 D.III.32. (374) krátkodobé přijaté zálohy na transfery dotace z FS a SFŽP na akci: Kanalizace a ČOV - Strukov 4/2015 FS: 459.667,69 Kč SFŽP: 27.039,27 Kč 5/2015 FS: 265.224,85 Kč 335.803,37 Kč SFŽP: 35.354,60 Kč 6/2015 FS: 683.770,10 Kč SFŽP: 40.221,77 Kč 3348062.51 0 0.00 A.I.36. (549) ostatní náklady z činnosti 111.679,- Kč prodloužení plynovodu 9RD U rybníka (plynovod není majetkem obce) 111679.00 A.III.2. (572) náklady vybraných místních vlád. institucí na transfery 1/2015 1.800,- Kč finanční dar obyvatelstvu 5.000,- Kč Obec Žerotín - příspěvek na SDH Žerotín 10.500,- Kč OK - finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2015 2 .000,- Kč SPOV - členský příspěvek 2/2015 5.000,- Dar k narození dítěte 2.000,- Beseda s Jindřichem Štreitem 6.000,- finanční dar obyvatelstvu 3/2015 2.000,- příspěvek na dopravu F. Vrby do Jasněnky 4.000,- Jasněnka - finanční př íspěvek 2.500,- Hospic na Sv. Kopečku - finanční příspěvek 6.000,- Charita Šternberk - finanční příspěvek 435,- SOSM - členský příspěvek 4/2015 2.900,- MAS - členský příspěvek -5.000,- Obec Žerotín - vrácení příspěvku na SDH na zá kladě ukončení sdružení 5/2015 4.000,- MŠ Žerotín - dar na dopravu na výlet do Vyškova 5.000,- dar k narození dítěte 6/2015 1.800,- dar obyvatelstvu 2.000,- SOMU - členský příspěvek 5.000,- Obec Újezd - příspěvek na JPO 62585.00 B.I.17. (649) ostatní výnosy z činnosti 3/2015 5.414,50 Kč EKO-KOM - odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 6/2015 5.299,00 Kč EKO-KOM - odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 10713.50 B.IV.2. (672) výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 54.400,- Kč dotace na státní správu z KÚOK 54400.00 0 0.00 0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7745833.702358915.005386918.705386918.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2262943.00226642.002036301.002036301.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2049614.00894520.001155094.001155094.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1044895.80200662.00844233.80844233.80
G.5.Jiné inženýrské sítě1468132.90676578.00791554.90791554.90
G.6.Ostatní stavby920248.00360513.00559735.00559735.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1597743.640.001597743.641597743.64
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1307961.800.001307961.801307961.80
H.4.Zastavěná plocha7440.800.007440.807440.80
H.5.Ostatní pozemky282341.040.00282341.04282341.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635634

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním