Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách - v 2.Q/2015 nastaly u přijetí dotace v EUR Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice - došlo k přepočtu dle kurzu ČNB. Rovněž byla přepočtem v EUR uhrazena faktura německé firmě za dodávku technologie na ČOV. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 14617327.63 14617327.63
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 14617327.63 14617327.63
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2808219.60 2808219.60
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 2808219.60 2808219.60
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 172900.08 306786.45
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 165188.69 165188.69
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 7711.39 141597.76
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 131093.58 2407158.88
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 131093.58 2407158.88
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 115193.23 115193.23
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 115193.23 115193.23
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 17614347.66 20024299.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 186907.00 192962.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 82446.00 84864.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31. 3. 2015 nemá ÚJ podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, u kterého dosud nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2436828.00 8169638.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1216250.42 2111655.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

účet 021, 022, 028,031, 042, 311, 316, 324, 346, 349, 373, 374, 381, 388, 403, 431, 432 účet 021 - zřízení zástavního práva u 3 bytových jednotech na ul. Mlýnská; 022 - zařazení do majetku v rámci dotačního titulu "Snižování prašnosti v obci Kobeřice" zame tací vůz ve výši 2 863 tis. Kč; účet 028 - zakoupení regálů 19 787,- Kč, brusky - 4 131,- Kč, zřízení služebnosti stezky a zpětvzetí návrhu na vklad ve výši 6 021,50 Kč; účet 031 - odkup pozemků od p. Kubného - 4 650,- Kč, od p. Kubely - 23 150,- Kč, od p. Klose - 16 500,-, směna pozemků Obec - Gypstrend Kobeřice - vyřazení pozemků ve výši 9 985,- Kč a zařazení ve výši 3 000,- Kč; účet 042 analytika 11 - tělocvična - 60 919,- Kč, analytika 36 - KONEKO - projektová dokumentace kanalizace Příkopy ve výši 208 800,- Kč; účet 311 - prodej pozemku parc.č. 2651/21 - Rabb a Drastíková - k úhradě zbývá 245 250,- Kč, prominutí 2. splátky parc.č. 2651/12 - manželé Jaškovi - 202 500,- Kč; účet 316 - poskytnutí návratné finanční výpomoci o.s. DOMA ve výši 726 000,- K; účet 324 - zálohy na vodné a stočné a zálohy na služby spojené s nájmem; účet 346 - souhrnný finanční vztah - 464 675,- Kč; účet 373 - příspěvky spolkům 65 000,- Kč; účet 374 - přijetí dotace "Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice" ve vý ši 2 383 082,- Kč; účet 349 a 381 - příspěvek ZŠ Kobeřice ve výši 1 042 000,- Kč; účet 388 - dohad dotace v rámci titulu "Snižování prašnosti v obci Kobeřice ve výši 2 436 828,- Kč; účet 403 - odpisy + zařazení do majetku samosběrný čistící vůz - dohad dotace 2 436 828,- Kč; účet 431 a 432 - proúčtování hospodářského výsledku - schválení účetní závěrky ve výši 21 684 494,74 Kč 0.00 účet 511, 557, 563, 572, 591, 647, 672 účet 511 - generální oprava vodojemu 255 670,- Kč, sanace pěší lávky - 46 537,- Kč, technologie ČOV - 35 848,- Kč; účet 557 - prominutí 2. splátky za pozemek - manželé Jaškovi ve výši 202 500,- Kč; účet 563 - převod z účtu ČNB v EUR na běžný účet ČS a kurzové rozdíly při zaslání podílu Polské straně za cyklostezku Kobeřice - Krzanowice - 24 506,- Kč+ účet 572 - příspěvek ZŠ Kobeřice na II.Q/2015 - 1 042 000,- Kč; účet 591 - proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce - rozdíl mezi dohadem na konci roku 674 880,- Kč; účet 647 - prodej parc.č. 2651/21 - 833 850,- Kč; směna pozemků - 3000,- Kč; účet 672 - souhrnný dotační vztah - 464 675,- Kč, dotace Úřadu práce - 257 529,- Kč 0.00 Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz 0.00 Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 142471.36
G.II. Tvorba fondu 84061.86
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 84061.86
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 29517.82
G.IV. Konečný stav fondu 197015.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 327484851.65 83086421.21 244398430.44 247320679.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8399835.70 739902.00 7659933.70 7744926.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 117233375.17 37735067.00 79498308.17 80239243.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1509522.10 825095.80 684426.30 694134.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 79886521.94 25302649.66 54583872.28 55409885.28
G.5.Jiné inženýrské sítě 77605152.61 13552935.40 64052217.21 64826697.21
G.6.Ostatní stavby 42850444.13 4930771.35 37919672.78 38405792.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 62898411.83 0.00 62898411.83 62871397.76
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 14560.50 0.00 14560.50 14560.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7262758.72 0.00 7262758.72 7228759.22
H.4.Zastavěná plocha 9198427.86 0.00 9198427.86 9198427.86
H.5.Ostatní pozemky 46422664.75 0.00 46422664.75 46429650.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním