Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky budou aplikovány až k 31.12.2015, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno.Na účtu 028 drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3000 - 40000 Kč, DDHM od 1000 do 3000 evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7000 - 60000 evidujeme na účtu 018. DDNM od 1 do 7000 evidujeme na podrozvahovém účtu 901.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 20242271.39 20646648.88
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 120513.59 114635.30
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 18784693.92 19196381.87
3.Vyřazené pohledávky 905 1336571.88 1335255.71
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 492.00 376.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 82000.00 82000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 371066.73 93166.42
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 76519.73 93166.42
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 294547.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 431886.27 431886.27
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 431886.27 431886.27
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1169010199.64 1167799531.66
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 20616704.00 22064394.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 10521472.68 7805283.70
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 405427.00 463258.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 1137466595.96 1137466595.96
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -1147882975.25 -1146545830.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7933191.00 7755794.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3410109.00 3361374.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let) Zůstatek k 30.6.2015 = 12537699,82 Kč Účetní jednotka čerpá kontokorentní úvěr ve výši 18344240,63 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční i rezervní fond je krytý peněžními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 8859869.79
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 1265943.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
021 z toho: Stavby ve správě 101750506.66 021 z toho: Stavby vlastní 159288.00 021 Stavby 101591218.66 022 Samostatné movité věci 355450486.26 022 z toho: Movité věci ve správě 116605269.91 022 z toho: Movité věci vlastní 238845216.35 028 z toho: Drobný DHM ve správě 75643524.63 028 z toho: Drobný DHM vlastní 10492286.51 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 86135811.14 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3060747.43 042 z toho: Nedokončený DHM - stavby 2488683.43 042 z toho: Nedokončený DHM - movité věci 572064.00 241 Běžný účet - rezervní fond 3031895.95 241 Běžný účet - rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 0.00 241 Běžný účet - investiční prostředky 18671191.98 241 Běžný účet - provozní prostředky 9539810.30 281 Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka 18344240.63 311 z toho: Odběratelé - zdravotní pojišťovny 70695713.95 311 Odběratelé 71610499.86 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 673151.87 314 z toho: Poskytnuté zálohy - elektřina (maloodběr) 58870.00 314 z toho: Poskytnuté zálohy - plyn (maloodběr) 600700.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 248648.00 315 z toho: Pohledávky z hlavní činnosti - regulační poplatky hospitalizace 155195.00 321 z toho: Phoenix 15159637.68 321 z toho E.ON 1220108.00 321 z toho: Roche 1915418.35 321 z toho B.Braun 2567234.42 321 z toho: Olman 2441048.00 321 z toho: Alliance Healthcare 2286853.30 321 z toho: PaČ - Prádelna a čistírna 1313082.00 321 z toho: Abbott Laboratories 1848887.26 321 z toho: Hartmann - Rico 1346974.50 321 z toho: Fresenius Medical Care 477790.23 321 z toho: sanofi - aventis 662681.58 321 z toho: Promedica Praha 1293343.60 321 z toho: Zimmer Czech 1742353.67 321 z toho: Lumius 966618.38 321 Dodavatelé 65766278.45 321 z toho: AB Facility 432576.21 321 z toho: Audioscan 2677255.00 321 z toho: Maso Žďársko 654934.00 3461000 z toho: Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz - Úřad práce 46740.00 3461000 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz 46740.00 3481100 z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - LSPP 2335000.00 3481100 z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vybrané činnosti 483000.00 3481100 z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - ohledání 225000.00 3481100 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj 9245919.73 3481100 z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - nájemné 5749000.00 3481100 z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - ERP 229488.72 3481100 z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vzdělávání 224431.01 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 366060.00 374 z toho: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - sociální lůžka 220000.00 374 z toho: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - rezidenční místa 146060.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 491647.25 377 z toho: Ostatní krátkodobé pohledávky - FKSP (základní příděl) 244512.48 378 Ostatní krátkodobé závazky 1027434.32 378 z toho: nepoužité poukázky na regulační poplatky 582840.00 381 Náklady příštích období 631753.89 3840001 Výnosy příštích období 8382000.00 3840001 z toho: Výnosy příštích období - provozní transfery - LSPP 2000000.00 3840001 z toho: Výnosy příštích období - provozní transfery - nájemné 5749000.00 3840001 z toho: Výnosy příštích období - provozní transfery - vybrané činnosti 483000.00 3840001 z toho: Výnosy příštích období - provozní transfery - ohledání 150000.00 388 Dohadné účty aktivní 8050089.22 3881001 z toho:Dohadné účty aktivní - VZP 797709.25 3881002 z toho: Dohadné účty aktivní - Vojenská ZP 164210.86 3881005 z toho: Dohadné účty aktivní - ZP Škoda 319.06 3881006 z toho:Dohadné účty aktivní - ZP MV 4024904.12 3881007 z toho:Dohadné účty aktivní - Revírní bratrská pokladna 2491.21 3882000 z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - finanční bonusy 1725455.10 3882001 z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - SR - rezidenční místa 497933.10 3882001 z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - SR - sociální lůžka 183600.00 3882003 z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - příkazní smlouva BK 653466.52 389 Dohadné účty pasivní 721802.00 3891003 z toho:Dohadné účty pasivní - Česká průmyslová ZP 2140.98 3891004 z toho: Dohadné účty pasivní - Oborová ZP 30491.02 3892000 z toho: Dohadné účty pasivní -energie,plyn 687820.00 3893000 z toho: Dohadné účty pasivní -ostatní 1350.00 401 Jmění účetní jednotky 219949936.17 401 z toho: Jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) 203557235.64 401 z toho: Jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) 16392700.53 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 18227343.27 4031000 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení 165677.66 4031001 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Malá Losenice-laparoskopická věž 20000.00 4031002 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Rudolec-laparoskopická věž 5000.00 4031003 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž 5000.00 4031004 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Jámy-laparoskopická věž 10000.00 4031005 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Obyčtov-laparoskopická věž 7000.00 4031006 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Vysoké-laparoskopická věž 10000.00 4031007 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Sirákov-laparoskopická věž 5000.00 4031008 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž 150000.00 4031009 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž 220000.00 4032000 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz. - přístrojové vybavení 453332.97 4032001 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency 197666.65 4032002 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MZ Praha - iktové centrum 8080133.25 4032003 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž 127637.00 4033000 z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kraj Vysočina - vybavení ROP 8770895.74 4520000 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Iktové centrum - Kraj Vysočina 8300232.79 455 Dlouhodobé přijaté zálohy (zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd - zaměstnanci) 155800.00 4590000 Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC) 12537699.82 50101 Spotřeba biologického materiálu 603612.52 50102 Spotřeba léků a léčivých prostředků 31465876.79 50103 Spotřeba krve a krevních výrobků 3722188.09 50104 Spotřeba SZM 23362370.33 50105 Spotřeba pohonných hmot 1030708.79 50106 Spotřeba potravin 5684554.54 50107 Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů 2374366.42 547300000 Manka a škody ostatní - jednorázové odškodnění pozůstalých z důvodu úmrtí 6041125.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 10705137.00 551 z toho: odpisy dlouhodobého majetku - svěřený 5298346.00 551 z toho: odpisy dlouhodobého majetku - vlastní 5406791.00 60210 Výnosy za zdrav. péči od VZP 204829854.31 60220 Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP 74905023.23 602401000 Výnosy za ZP od VoZP - minulá období 312131.24 602403000 Výnosy za ZP od České průmyslové ZP - minulá období 1969065.73 60250 Výnosy za zdrav. péči mimo ZP 1050720.38 6027 Výnosy z prodeje služeb - ostatní 5212448.11 602702000 z toho: stravování 1781638.25 602709000 z toho: služby poskytnuté nájemci 911096.56 602714000 z toho: regulační poplatky 1287897.00 648100000 Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku 13695098.87 648510000 Čerpání fondů - použití finančních darů z rezervního fondu 42012.92 672100100 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: soc. sestra + knihovna … 291600.00 672100501 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: podpora vzdělávání 224431.01 672100510 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z nájemného 5749000.00 672100520 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z příkazní smlouvy BK 631445.52 672100580 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: LSPP 2150000.00 672100600 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: živelní pojištění majetku 194400.00 672101100 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - úhrada následné podpory v aplikaci výstupů KEP 121000.00 672101100 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - ERP 229488.72 672200011 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: úřad práce 392159.00 672213305 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby 183600.00 672335015 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa 497933.10 672600000 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM - dosud nedošlo k rozpuštění alikvotní části inv. transferu na účtu 403 ve prospěch účtu 672 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1056868.33
A.II. Tvorba fondu 1453949.86
1. Základní příděl 1453949.86
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1836063.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 615996.00
3. Rekreace 955560.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 133080.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 131427.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 674755.19

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4622930.75
D.II. Tvorba fondu 448347.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 24847.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 160000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 263500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2039381.89
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 1916185.97
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 81183.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 42012.92
D.IV. Konečný stav fondu 3031895.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 30725060.54
F.II. Tvorba fondu 12277258.24
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10705137.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1270000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 220938.24
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 81183.00
F.III. Čerpání fondu 24331126.80
1. Financování investičních výdajů 10539149.54
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 96878.39
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 13695098.87
F.IV. Konečný stav fondu 18671191.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 101750506.66 7274653.00 94475853.66 91591829.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 75373357.75 5053248.00 70320109.75 67152622.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8289206.26 417048.00 7872158.26 7968662.26
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 338261.00 3413005.00 3459898.00
G.6.Ostatní stavby 14336676.65 1466096.00 12870580.65 13010646.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním