Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka od 1.1.2014 vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtování probíhá dle platné legislativy, během účetního období není usporářdání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty měněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou v souladu s vnitřní směrnicí. Na rok 2014 byl schválen odpisový plán ve výši 481 696,00 Kč. V účetním období byly proúčtovány poskytnuté neinvestiční dotace na pořízení skříněk ve výši 100000,- Kč a na zakoupení škrabky brambor ve výši 30000,- Kč. Byl poskytnut inv. příspěvek na zakoupení varného kotle ve výši 85000,- Kč. Tento příspěvek zatím nebyl proinvestován.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2395066.862368484.86
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022388762.862362180.86
3.Vyřazené pohledávky 9056304.006304.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 6507600.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9426507600.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 35659507.0135659507.01
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96635659507.0135659507.01
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-26756840.15-33291022.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti315503.00327773.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění135229.00140488.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejisté skutečnosti k datu závěrky nejsou.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V daném období k žádným podstatným změnám nedošlo.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizace nevlastní žádné nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V tomto účetním období došlo k odúčtování nákladů příštích období účtu 381000 ve výši 23 922,34 Kč. Na účtě 389000 dohadné účty pasivní jsou zúčtovány náklady na nevyfakturované energie ve výši 412 260,- za čtvrtletí, celkem ke konci účetního období k 30.6.2015 824520,- Kč,

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00
A.II. Dlouhodový hmotný majetek 0.00 022300 vyřazení majetku - poškození, snížení o 38 175,80Kč 38175.85 028 zařazení nově nakoupeného majetku ve výši 252744.90 B.II 0.00 314000 Poskytnutá záloha na výrobu prac. oděvů 20000.00 314100 poskytnutá záloha na dod. elektřiny 12930.00 314200 poskytnutá záloha na plyn 2900.00 314300 poskytnutá záloha na dodávky tepla a teplé vody 543450.00 314400 poskytnutá záloha na dodávku vody 50000.00 314500 poskytnutá záloha na DV 7000.00 315000 pohledávky za stravné a školné dětí 300436.00 315003 pohledávky za stravné zaměstnanců 18081.00 335300 pohledávky za zaměstnanci - prov. zál. kroužky 3781.00 342000 vyúčtování roční daně - pohledávka za FU 0.00 346000 dotace z UP na pracovní místo 0.00 348000 předpis pohledávky za zřizovatelem 1237000.00 388001 transféry na mzdy čerpání 6515579.00 C.III. 0.00 324100 krátkodobé přijaté zálohy školného na rok 2014/2015 95550.00 324505 krátkodobé přijaté zálohy od cizích strávníků 0.00 374000 krátkodobé přijaté zálohy na transféry na mzdy 6700015.00 384001 časové rozl. výnosů - příspěvky od zřizovatele 1237000.00 389000 zaúčtování nákladů na energie 824520.00 A.I. 0.00 501800 z účtu 501 - spotřeba potravin 1319180.72 501750 z účtu 501 - spotřeba DDHM do 3000 26582.00 502100 spotřeba el. energie 123862.78 502400 spotřeba tepla - dohadná položka 523330.33 502200 spotřeba vody - dohadná položka 129053.02 502600 spotřeba energií - odl. pracoviště 90000.00 518410 prezentace, reklama - inzerce v novinách 22665.80 518710 ostraha objektu 17424.00 518800 nakupované služby - zpracování mezd 30560.00 518850 údržba zahrad, úklid sněhu 85398.00 518860 doprava stravy na odloučené pracoviště 32022.00 518920 revize, kontroly 12707.20 521300 mzdové náklady ze SR 4705537.00 521340 mzdové náklady dotové z UP 67086.00 521710 přiznané náhrady mezd - nemocenská 50263.00 551003 mimořádný odpis poškozeného majetku - vyřazení 33756.16 551000 odpisy - zahr. prvky - soubor věcí 151986.00 551001 odpisy DDHM 84164.66 558000 pořízení nového DDHM nad 3000,- lednice,pračka, škrabka na brambory 252744.90 B.I. 0.00 602000 výnosy ze stravného dětí 1204902.00 602110 výnosy stravné zaměstnanci 125542.00 602190 výnosy stravné děti z jiné školky 82510.80 602300 výnosy ze školného 600760.00 649000 výnosy z poskytnutého plnění od pojištovny za poškozený majetek 33176.00 672000 zaúčtování čerpání příspěvku od zřizovatele do výnosů 1367000.00 672100 zaúčtování čerpání dotace na mzdy od OK 6515579.00 672900 zaúčtování čerpání dotace poskytnuté UP na prac. místo 49909.00 649001 výnosy z projektu Šikulkoví 40000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.46844.22
A.II. Tvorba fondu48535.45
1. Základní příděl48535.45
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu40188.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25788.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění14400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu55191.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.146438.88
D.II. Tvorba fondu51916.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření51916.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu198355.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.445026.70
F.II. Tvorba fondu273152.16
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku273152.16
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu718178.86

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby108800.001656.00107144.00108248.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu108800.001656.00107144.00108248.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00