Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2015 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2015 činí 0,13 % (tzn. 87 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ (realitní činnost) se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatňujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4886385.28 4830180.08
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 337968.72 329878.72
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2583027.74 2534912.54
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 1965388.82 1965388.82
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 15528783.08 241783.08
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 15287000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 241783.08 241783.08
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 20415168.36 5071963.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 537601.00 734492.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 231617.00 316468.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K 30.6.2015 nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny do účetní závěrky a mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka eviduje k 30.6.2015 opravné položky k odběratelům ve výši 1.440,- Kč. Jedná se o pohledávky od společnosti Kapsida s.r.o.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se naší příspěvkové organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku je plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší příšpěvkové organizaci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizaci.
A.I.5. Účetní jednotka k 30.6.2015 pořídila multilicence k 15 kusům tabletů z projektu"Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT kreativně a efektivně" v celkové výši 77.01 7,00 Kč. 683401.35 A. II.3 . Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodoboý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP. 51018760.98 A.II.4. k 30.6.2015 účetní jednotka pořídila 2 kusy kopírek zn. CANON IR 2520 v pořizovací ceně 109.331 Kč. 5965179.60 A.II.6. U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2015 majetek ve výši 594.503,03 Kč, a to kufr pro uložení tabletů včetně WIFI přijpojení (39.621 Kč), 30 kusů setů lavic a židlí (99.091 Kč), záložní droj HP Pro Liant (20.140 Kč), parní vysavač (3.999 Kč), vícelúčelový vysavač 3.999 Kč), pračku pro školní jídelnu ( 5.776,03 Kč), učební pomůcku-kytaru ( 3.030 Kč) a 15 kusů tabletů z projektu "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT kreativně a efektivně" (112.857 Kč),náb ytek-židle, nástěnky,skřínky,rozkládací pohovky pro ŠD (v celkové výši 73.528 Kč), dva koberce (v celkové výši 8.671 Kč),záložní zdroj (6.500 Kč), 7 PC sestav (v celkové výši 115.327 Kč), skříńky, police pro ŠJ (v celkové výši 91.705 Kč) K 30.6.20 vyřadila z evidence pračku Siemens, barevnou televizi,meotary, koberec, vysavače v celkové výši 49.468,27 Kč. 10044017.88 B.I.2 Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2015 materiál na skladě v celkové výši 138.204,89 Kč (snížený o neuplatněnou dań z potravin k 31.12.2014), z toho potraviny činí 124.264,89 Kč a stravovací karty činí 13.940,00 Kč . 138204.89 B.II.1 Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, z toho základní školy činí 4.166,66 Kč a 108.754,66 Kč školní jídelny. Úhrada vydaných faktur je v dubnu 2015. 112921.32 B.II.4 Účetní jednotka ze vykazuje k 30.6.2015 zálohy na teplo (30.000 Kč), zálohy na plyn (240.100 Kč), zálohy na elektrickou energii (170.600 Kč), zálohy za pronájem modemu ve výši 1.000 Kč, zálohy na rekreaci z FKSP ve výši 2 500 Kč. 444200.00 B.II.18 Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2015 vykazuje pohledávky za zřizovatelem (neinvestiční příspěvek na provoz) ve výši 1.966.062,50 Kč. 1966062.50 B.II.29 Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady" k 30.6.2015 prodloužení licence domény na rok 2016 a předplané časopisu pro ŠD. 551.40 B.II.31 Účetní jednotka zde vykazuje u položky " Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery", dohadné položky ve výši skutečných nákladů na projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně ve výši 431.340,31 Kč (vyúčtování dohadné položky bude po skončení projektu v roce 2015). Dohadné položky ve výši skutečných nákladů, a to na neinvestiční dotace "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 14.559.239,01 Kč, na "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015" ve výši 436.042 Kč, na Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních spec. pedagogů ve školách" ve výši 131.646 Kč a na dotaci SMO na Výdaje spoj ené s realizací projektu "Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti" ve výši 19.314 Kč a na projekty od zřizovatele v celkové výši 24.982 Kč. 15602563.32 B.II.32 Účetní jednotka u ostatních krátkodobých pohledávek vykazuje jednak pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 4.600 Kč. 4600.00 B.III.9 Běžný účet základní školy k 30.6.2015 činí 2.204.929,15 Kč, běžný účet školní jídelny činí 4.477.852,79 Kč a běžný účet - strukturované fondy činí 27.582,02 Kč. 6710363.96 B.III.10 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2015 činí 12.798,69 Kč. 12798.69 B.III.17 Stav pokladny základní školy k 30.6.2015 činí 21.871 Kč, pokladny školní jídelny činí 57.249 Kč a pokladny FKSP činí 1.802 Kč. 80922.00 C.I.1. U "Jmění účetní jednotky" vykazuje organizace přírůstek o 109.331,00 Kč (pořízení 2 kusů kopírek) a úbytek o odpisy ve výši 267.691,36 Kč 40716257.15 C.II.1 U položky "Fond odměn" došlo k 30.6.2015 oproti předcházejícímu období k nárustu ve výši 60.000 Kč - převod výsledků hospodaření roku 2014 do uvedeného fondu. 273306.00 C.II.3 U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" došlo k 30.6.2015 oproti předcházejícímu období k nárustu ve výši 209.948,70 Kč - převod výsledospodaření roku 2014 do uvedeného fondu. 823570.17 C.II.4 U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2015 přírůstek o 500 Kč Kč (peněžní dar bez určení účelu) a čerpání daru ve výši 49 Kč. 37660.00 C.II.5. Fond reprodukce majetku byl v roce 2015 použit na nákup 2 kusu kopírek ve výši 109.331 Kč. Zdrojem fondu k 30.6.2015 byly odpisy v celkové výši 267.691,36 Kč. 933993.94 D.II.9 U položky "Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2015 dlouhodobou zálohu na projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jeduše a kreativně" z ESF a SR v rámci Operativního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřený s partnerskou školou - Ostravskou univerzitou v Ostravě. 449025.72 D.III.5 Jedná se o dodavatele základní školy ve výši 250.057,40 Kč a školní jídelny ve výši 92.413,57 Kč. 342470.97 D.III.7 U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka stravné žáků ve výši 487.701,00 Kč, zálohy na čipovou kartu žáků ve výši 174.500 Kč, zálohy na stravné cizí strávnici ve výši 10.072,33 Kč, zálohy na čipovou kartu cizí strávnici ve výši 1.800 Kč, zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 5.742,15 Kč a zálohu na čipovou kartu zaměstnanci ve výši 100 kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny ve výši 18.500 Kč. 698412.48 D.III.11 U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2015, které byly uhrazeny v červenci 2015. 1431572.00 D.III.12 U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zebezpečení ve výši 537.601,00 Kč, úhrada proběhla v červenci 2015. 537601.00 D.III.13 U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám v celkové výši 231.617,00 Kč, úhrada proběhla v červenci 2015. 231617.00 D.III.14 U položky "Důchodové spoření" vykazuje účetní jednotka důchodové spoření II. pilíř ve výši 2.626 Kč, úhrada proběhla v červenci 2015. 2626.00 D.III.16 U položky " Jiné přímé daně" vykazuje účetní jednotka srážkovou dań z příjmu ze závislé činnosti ve výši 248,00 a zálohovou dań z příjmu ze závislé činnosti ve výš3.264,00 Kč, úhrada proběhla v červenci 2015. 103512.00 D.III.17 U položky "Dań z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 14.504 Kč, úhrada proběhne v červenci 2015. 14504.00 D.III.34 Zde vykazuje účetní jednotka krátkodobou zálohu na neinvestiční dotaci ze SMO na projekt "Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti" ve výši 40. 000 Kč, která bude vyúčtována v prosinci 2015. Dále zde vykazuje zálohy na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 15.163.000 Kč, na dotaci "Zvýšení platů pracovník ů regionálního školství v roce 2015" ve výši 872.087 Kč a na dotaci na "Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních spec. pedagogů v školách" ve výši 15 3.587 Kč. 16228674.00 D.III.35 U položky "Výnosy příštích období" účetní jednotka vykazuje k 30.6.2015 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ro 2015. 2022502.00 D.III.36 U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2015 náklady na elektrickou energii, plyn, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, zpracování účetnictvnáklady na poradenství a správu sítě, na potraviny včetně neuplatněné daně. 495517.72 D.III.38 U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2015 neodvedenou exekuci ve výši 9.058,00 Kč. 9058.00 A.V.1 U položky "Dań z příjmů" vykazuje účetní jednotka částku 815,03 Kč. Jedná se o proúčtování srážkové daně z úroků bankovních účtu za období leden až červen 2015. 815.03 C.2 K 30.6.2015 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 326.445,88 Kč. 326445.88 C.2 K 30.6.2015 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 71.602,65 Kč, z toho z realitní činnosti ve výši 60.629,77 Kč a z hostinské činnosti ve výši 10.972,88 Kč 71602.65 B.IV.2 U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2015 výnosy na dotaci od zřizovatele na 1-6/2015 ve výši 2.047.Kč, na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 14.559.239,01 Kč, na dotaci "Zvýšení platů pracovníků reg. školství v roce 2015" ve výši 436.042 Kč, na dotaci na "R ozvojový program na podporu školních psychologů a spec. pedagogů ve školách" ve výši 131.646 Kč, na dotaci "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT kreativně a efe ktivně" ve výši 354.082,03 Kč a na dotaci SMO na "Realizaci 14 denního org. pobytu dětí, kteří jsou žáky ZŠ Matiční v termínu od 1.11.204 do 30.4.2015" ve výši 263.032 Kč, na dotaci SMO na realizaci projektu "Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti" ve výši 19.314 Kč. 17810835.04 Netýká se naší organizace. 0.00 Netýká se naší organizace. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 38484.49
A.II. Tvorba fondu 121864.00
1. Základní příděl 121864.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 148101.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 27302.00
3. Rekreace 65120.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 40179.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 12247.49

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 650830.47
D.II. Tvorba fondu 210448.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření 209948.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 49.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 49.00
D.IV. Konečný stav fondu 861230.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1015833.64
F.II. Tvorba fondu 267691.36
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 267691.36
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 323705.00
1. Financování investičních výdajů 109331.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 214374.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 959820.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51018760.98 18085023.30 32933737.68 33148111.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51018760.98 18085023.30 32933737.68 33148111.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.6.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním