Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2342709.21 | 2351813.84 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 28031.66 | 28031.66 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 783905.01 | 793009.64 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 930468.13 | 930468.13 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 600304.41 | 600304.41 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1142100.39 | 1151205.02 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 2348714.47 |
Na ú.042 - skla na skleník ve výši 192.061,- Kč , projekt na pedag.psych.poradnu ve výši 101.500,- Kč, projekt na přestavbu rekonstrukce objektu Tlustice čp.28 ve výši 286.500,- Kč a započaté stavební práce, včetně stavebního dozoru na tento objekt ve výši 1.768.653,47 Kč. | A.II.8. | 0 |
| B.II.1. | 41768.52 |
Na ú.311 vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur. Zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnnosti za ubytování osob v domově mládeže za 12/2012 ve výši 10.944,- Kč. V květnu 2013 byla odeslána přihláška pohledávky v insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu Plzeň. | B.II.1. | 0 |
| B.II.5. | 105958.95 |
Na ú.315 - pohledávka vůči naší vedlejší hospodářské činnosti jako náhrada nákladů za použití os.auta 7-9/2015 výši 265,95 Kč, pohledávky za stravné žáků ve výši 105.693 Kč a z toho jsou nevymahatelné pohledávky za stravné žáků ve výši 2.494Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 60250.00 |
Na ú.335.20 - vydané zálohy na cestovné v rámci projektu OPVK výzva č.56 UZ33058 ve výši 60.250,00 Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 1021808.00 |
Na ú.348.10 vykazujeme nárok na provozní prostředky UZ00008 na období 10-12/2015 ve výši 961.400, -Kč. Na ú.348.20. vykazujeme nárok na peněžní prostředky z příjmu a pronájmu UZ00040 ve výši 60.408,00 Kč. | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 14777042.04 |
Na ú.388 - na ú.388.01 vykazujeme skutečné čerpání přímých výdajů UZ33353 za 1-9/2015 ve výši 13.922.385,04Kč, čerpání stipendií UZ 00004 za 1-9/2015 ve výši 185900,- Kč, čerpání nájemného UZ00007 za 1-9/2015 do výše 102.051,- Kč, skutečné čerpání OPVK výzva č.56 7-9/2015 ve výši 202.226,00 Kč. Na ú.388.02 vykazujeme 85% zálohu na projekt OPVK Moderní učitel 21.st. pod UZ33011 ve výši 364.480, - Kč a skutečné čerpání ve výši 2.879,00 Kč za 7-9/2015 do výše poskytnuté zálohy. | B.II.31. | 0 |
| C.I.5. | -11448371.84 |
Na ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč. | C.I.5. | 0 |
| C.II.4. | 27477.80 |
Na ú.414.40 vykazujeme čerpání skutečných výdajů 1-9/2015UZ33011 OPVK Moderní učitel 21. století ve výši 258.655, - Kč z nespotřebovaného transferu z roku 2014. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 2954791.75 |
Na ú.416 - IF tvořen z odpisů DHM 1-9/2015 ve výši 2.029.626,80Kč | C.II.5. | 0 |
| D.II.8. | 364480.00 |
Na ú.472 - 65 % záloha na projekt OPVK Moderní učitel 21.století ve výši 278.720, Kč z roku 2014 a 20% záloha na tentýž projekt ve výši 85.760, - Kč. | D.II.8. | 0 |
| D.III.20. | 24508.04 |
Na ú..349.01 - nájemné od podnájemníků za využití učebny, nebytové porostory a parkovacích míst ve výši 24.508,04Kč za období 9/2015 | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 17157159.00 |
Na ú.374 - přijatá záloha na nájmené UZ00007 ve výši 129.700,-Kč, přijatá záloha na stipendia UZ00004 ve výši 269.400,- Kč, přijatá záloha na zvýšení platů UZ33052 ve výši 587.646,- Kč, přijatá záloha na projekt OPVK výzva č.56 UZ33058 ve výši 636.613,00 Kč. | D.III.32. | 0 |