Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1897630.20 | 1897061.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 834417.70 | 834417.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1060391.50 | 1059822.50 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 2821.00 | 2821.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 563586270.79 | 599002293.76 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 563586270.79 | 599002293.76 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 7332344064.90 | 7874057561.32 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 914710087.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 6228043903.88 | 7627553947.91 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 189453874.02 | 246367413.41 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 136200.00 | 136200.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -6766860163.91 | -7273158206.36 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný | A.I.2. | 11386012.50 |
SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky apod.) | A.I.2. | 887472.00 |
SW - portál o bydlení, antivirový program | A.I.2. | 748483.76 |
* SW - HF-FN Jessica | A.I.2. | 0 |
korekce - oprávky k DNM k 30.9.2015 | A.I.2. | -4111370.00 |
* z toho HF-FN Jessica korekce - oprávky k DNM k | A.I.2. | 0 |
korekce - vyřazení k DNM v roce 2015 | A.I.2. | 0 |
SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) | A.I.5. | 1323519.00 |
* z toho středisko HF-FN Jessica SW - licence | A.I.5. | 112928.78 |
oprávky k DDNM k 30.9.2015 | A.I.5. | -1323519.00 |
* z toho středisko HF-FN Jessica oprávky k DDNM k 30.9.2015 | A.I.5. | -112928.78 |
pořízený DNM k 30.09.2015 - neuvedený do provozu | A.I.7. | 45980.00 |
DNM do limitu - sledování technického zhodnocení | A.I.8. | 0 |
DHM - osobní automobily | A.II.4. | 3975521.78 |
DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek | A.II.4. | 807883.30 |
DHM - výpočetní technika | A.II.4. | 2741250.24 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika | A.II.4. | 124277.00 |
korekce - oprávky k DHM k 30.9.2015 | A.II.4. | -4775153.60 |
* z toho středisko HF-FN Jessica korekce - oprávky k DHM k 30.9.2015 | A.II.4. | -22792.00 |
DDHM - stroje, přístroje, zařízení | A.II.6. | 934548.94 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení | A.II.6. | 69870.90 |
DDHM - výpočetní technika | A.II.6. | 2384570.20 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - výpočetní technika | A.II.6. | 69046.00 |
DDHM - nábytek | A.II.6. | 6018046.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - nábytek | A.II.6. | 37080.00 |
DDHM - ostatní | A.II.6. | 176651.30 |
korekce oprávky k DDHM k 30.9.2015 | A.II.6. | -9513816.44 |
* z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 30. 9. 2015 | A.II.6. | -175996.90 |
korekce oprávky k DDHM v roce 2015 | A.II.6. | -6745.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM v roce 2015 | A.II.6. | 0 |
korekce vyřazení k DDHM v roce 2015 | A.II.6. | 0 |
* z toho středisko HF - FN Jessica korekce vyřazení k DDHM v roce 30.9.2015 | A.II.6. | 0 |
pořízený DHM - k 30.9.2015 neuvedený do provozu | A.II.8. | 0 |
DHM do limitu - sledování technického zhodnocení | A.II.9. | 0 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb. | A.IV.1. | 1123488.79 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. | A.IV.1. | 49314915.47 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. | A.IV.1. | 3503613062.22 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb. | A.IV.1. | 277123286.28 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. | A.IV.1. | 43723966.40 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - Zákon č. 378/2005 Sb. | A.IV.1. | 71096135.52 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. | A.IV.1. | 234897307.73 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb | A.IV.1. | 1157681904.52 |
poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu | A.IV.3. | 24000.00 |
* FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.) | A.IV.5. | 560852135.24 |
* FN JESSICA - pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB a.s. | A.IV.5. | 9189643.37 |
neuhrazený dobropis z vyúčtování služeb spojené s nájmem nebytových prostor | B.II.1. | 0 |
poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin, PH CCS | B.II.4. | 374100.60 |
* z toho středisko HF - FN Jessica - záloha na nákup předmětu | B.II.4. | 0 |
stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události | B.II.9. | 460317.00 |
poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné a nákup majetku k zúčtování | B.II.9. | 0 |
pohledávka - plnění za záruky | B.II.23. | 997699.85 |
opravné položeky k pohledávkám - ručení | B.II.23. | -498849.93 |
k 30.9.2015 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních nájemních bytů - NV č. 146/2003 Sb. | B.II.27. | 62750000.00 |
náklady příštích období - pojistné, správa SW | B.II.29. | 0 |
příjmy příštích období - přeplatek záloh na nájemné | B.II.30. | 0 |
*vznik Holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům. Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. | B.II.31. | 579289575.00 |
*vznik Holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá neinvestiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů na správu Holdingového fondu. | B.II.31. | 30579914.00 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb | B.II.32. | 70371634.64 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - příslušenství k datu odstoupení | B.II.32. | 1017904.63 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - vyměřené sankce z rozhodnutí soudu (prodlení, úroky apod.) | B.II.32. | 14516234.14 |
korekce - opravné položky k pohledávce z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | -58030693.79 |
pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | 887876.05 |
pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | 208984.40 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti příslušného Finančního úřadu | B.II.32. | 11050079.20 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení | B.II.32. | -5163291.00 |
pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB, a.s. | B.II.32. | 2525321.79 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení | B.II.32. | -1047296.12 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti příslušného Finančního úřadu | B.II.32. | 2532461.00 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení | B.II.32. | -1509341.00 |
ostatní sankce z pozdě vypořádané dotace dle NV č. 333/2009 Sb. | B.II.32. | 0 |
stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.9.2015 | B.III.10. | 680567.56 |
* z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.9.2015 | B.III.10. | 21199.20 |
stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.09.2015 | B.III.13. | 7725119998.71 |
* z toho středisko FN - HF Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.9.2015 | B.III.13. | 15925307.11 |
k 30.9.2015 nevydané stravenky v nominální hodnotě | B.III.15. | 34040.00 |
převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě | B.III.16. | 0 |
k 30.9.2015 stav korunové pokladny v Praze a Olomouci | B.III.17. | 37869.00 |
jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | C.I. | 9563822516.44 |
jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | C.I. | 29047409.33 |
* přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB | C.I.3. | 2513208.00 |
opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -195249911.60 |
100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -12120125.82 |
úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody | C.I.5. | 8538094413.51 |
dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody | C.I.5. | -6252184.00 |
stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | C.II.2. | 1141456.02 |
* z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | C.II.2. | 23776.55 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování výdajů FRM | C.II.6. | 37501318.63 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM | C.II.6. | 524845753.00 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - navýšení původní alokace o úroky z poskytnutých úvěrů a z prostředků uložených u PPF v 2013 | C.II.6. | 6042654.63 |
saldo výnosů a nákladů k 30.9.2015 | C.III.1. | -554604907.06 |
saldo výnosů a nákladů roku 2015- ztráta | C.III.2. | 0 |
hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2014 | C.III.3. | -4399616527.97 |
složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. | D.II.4. | 120000.00 |
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na poskytování úvěrů a správu prostřednictvím FRM | D.II.8. | 579289575.00 |
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na správu HF SFRB | D.II.8. | 30579914.00 |
neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností 30.9.2015 | D.III.5. | 127011.20 |
* z toho HF - FN Jessica neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností 30.9.2015 | D.III.5. | 1796.85 |
přijaté platby předem od FO v návaznosti na splácení poskytnutých úvěrů dle NV č. 616/2004 Sb. a č. 28/2006 Sb. | D.III.7. | 0 |
přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby | D.III.7. | 18329.00 |
čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.10.2015 | D.III.10. | 1384619.00 |
* z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.10.2015 | D.III.10. | 223444.00 |
čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.10.2015 | D.III.10. | 22511.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 5.10.2015 | D.III.10. | 0 |
cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 5.10.2015 | D.III.11. | 2870.00 |
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v říjnu 2015 | D.III.11. | 13080.00 |
předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 9/2015 | D.III.12. | 639018.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 9/2015 | D.III.12. | 112284.00 |
předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 9/2015 | D.III.13. | 267938.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 9/2015 | D.III.13. | 39756.00 |
důchodové spoření - II. pilíř | D.III.14. | 0 |
předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 9/2015 | D.III.16. | 267135.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 9/2015 | D.III.16. | 39116.00 |
přijatá dotace ze státního rozpočtu | D.III.32. | 129000000.00 |
* realizace FN Jessica - neinvestiční dotace určená k použití na správu HF v jednotlivých letech do roku 2015 v souvislosti s jednotlivými monitorovacími zprávami předkládanými ŘO (MMR) a po schválení určená k zaúčtování do výnosů příslušného období | D.III.35. | 14746662.26 |
výnosy příštích období - vratka ÚSC- poskytnutá dotace vč. penále dle splátkového kalendáře | D.III.35. | 2949473.20 |
nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV č. 146/2003 Sb. | D.III.36. | 62750000.00 |
dohadné položky z neuhrazených závazků dle řady objednávek, nezúčtovaných záloh k nájmu apod. | D.III.36. | 0 |
dohadné položky z neuhrazených závazků dle informace z ČMZRB, a.s. - poplatky za realizaci programů | D.III.36. | 0 |
vratné platby fyzickým osobám definované úvěrovým systémem k vrácení v říjnu 2015 | D.III.37. | 122135.48 |
čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 5.10.2015 | D.III.37. | 37895.00 |
krátkodobé závazky - smlouvy PANEL - úrok. dotace - přeplatek | D.III.37. | 5000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | A.I.1. | 316020.99 |
pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300,- Kč- evidovaný v operativní evidenci | A.I.1. | 14323.00 |
příslušenství k dlouhodobému majetku | A.I.1. | 0 |
materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. | A.I.1. | 26030.31 |
pohonné hmoty | A.I.1. | 156130.33 |
* FN Jessica spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | A.I.1. | 52389.96 |
* FN Jessica materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky, apod. | A.I.1. | 0 |
* FN Jessica pohonné hmoty | A.I.1. | 0 |
vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | A.I.2. | 385599.14 |
* FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | A.I.2. | 36536.18 |
náklady na opravy a udržování majetku Fondu | A.I.8. | 105491.89 |
cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) | A.I.9. | 81212.00 |
* FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) | A.I.9. | 15827.00 |
reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary | A.I.10. | 11054.00 |
spoluúčast na veřejné soutěži | A.I.10. | 0 |
ostatní služby - telekomunikační služby, nájemné, školení a další | A.I.12. | 3212340.04 |
ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. | A.I.12. | 553941.90 |
ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv | A.I.12. | 4917749.00 |
ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč | A.I.12. | 32466.72 |
ostatní služby na podporu programů - odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. | A.I.12. | 11393779.38 |
* FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, nájemné, školení a další | A.I.12. | 35789.62 |
* FN Jessica pořízení DDNM do limitu 7.000,- Kč | A.I.12. | 0 |
* FN Jessica ostatní služby nájemné Praha | A.I.12. | 378685.42 |
* FN Jessica ostatní služby na podporu programů - odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. | A.I.12. | 0 |
* FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů | A.I.12. | 10900045.23 |
vyplacené mzdy zaměstnancům | A.I.13. | 19311043.00 |
vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada) | A.I.13. | 455008.00 |
vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 503170.00 |
náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 39756.00 |
* FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům | A.I.13. | 2827455.00 |
* FN Jessica vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 7000.00 |
* FN Jessica náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 10284.00 |
sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 5082339.00 |
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 1829093.00 |
* FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 711176.00 |
* FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 255140.00 |
povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 89931.03 |
* FN Jessica Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 10769.36 |
tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 193110.43 |
příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek | A.I.16. | 362236.60 |
* FN Jessica Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 24613.45 |
* FN Jessica Příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek | A.I.16. | 0 |
ostatní sl.-pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb. | A.I.16. | 3163.00 |
ostatní poplatky - dálniční známky | A.I.20. | 9000.00 |
prohraný soudní spor - náklady na soudní řízení (úvěry fyzickým osobám) | A.I.20. | 0 |
* FN JESSICA Ostatní poplatky - dálniční známky | A.I.20. | 0 |
Smluvní pokuty a úroky z prodlení | A.I.22. | 0 |
Jiné pokuty a penále - bloková pokuta SPZ 3AT0417 | A.I.23. | 2000.00 |
Dary a jiná bezúplatná předání | A.I.24. | 0 |
Manka a škody | A.I.26. | 0 |
*FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) | A.I.27. | 2257152.72 |
odpisy DNM v roce 2015 | A.I.28. | 576129.00 |
odpisy DHM v roce 2015 | A.I.28. | 505554.00 |
*FN JESSICA odpisy DHM v roce 2015 - použití investiční dotace k účtu 403 | A.I.28. | 18648.00 |
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | A.I.30. | 0 |
tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 146/2003 Sb. + NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným Finančním úřadem k vrácení | A.I.33. | -1100000.00 |
tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.) | A.I.33. | 88779.84 |
tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO | A.I.33. | 7522194.87 |
tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 63/2006 Sb. Panel | A.I.33. | 0 |
tvorba a zúčtování opravných položek -ručení | A.I.33. | 498849.93 |
prominuté sankce předepsané Fondem v minulých letech k úvěrům FO | A.I.34. | 27593.00 |
odepsané pohledávky z minulých let dle doručené dokumentace o prominutí MF ČR | A.I.34. | 0 |
pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 55752.00 |
* FN Jessica Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 0 |
pojištění majetku Fondu | A.I.36. | 101334.00 |
ostatní náklady z činnosti - plnění záruka -ČMZRB | A.I.36. | 997699.85 |
* FN Jessica ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
Kurzové ztráty | A.II.3. | 0 |
Náklady z přecenění reálnou hodnotou | A.II.4. | 0 |
členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů | A.II.5. | 5000.00 |
poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů | A.II.5. | 39179277.84 |
poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | A.III.1. | 539715528.75 |
poskytnuté dotace k programu na výstavbu nájemních sociálních bytů - NV č. 333/2009 Sb. | A.III.1. | 0 |
poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb. | A.III.1. | 25590000.00 |
přijaté poplatky za poskytnuté záruky | B.I.2. | 1253079.00 |
úrok z prodlení ze smluv o úvěru od ÚSC, PO, FO | B.I.9. | -2532.82 |
ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 2803896.56 |
ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 386766.80 |
ostatní přijaté sankce | B.I.10. | 75.71 |
výnos z prodeje DDHM | B.I.14. | 0 |
*FN JESSICA použití HF v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů | B.I.16. | 0 |
použití HF v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů | B.I.16. | 10900045.23 |
ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů | B.I.17. | 1495525.98 |
přijaté pojistné plnění - poškozený osobní automobil | B.I.17. | 0 |
Ostatní výnosy- plnění ze záruk | B.I.17. | 997699.85 |
úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů - do 30.9.2015 | B.II.2. | 4516.96 |
úroky ze splátek úvěrů FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb.) | B.II.2. | 61123100.76 |
předpis úroků po splatnosti z úvěrů FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb.) | B.II.2. | 3669.78 |
úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb. | B.II.2. | 1156889.80 |
úroky ze splátek úvěrů BD - NV č. 465/2005 Sb. | B.II.2. | 1661742.39 |
úroky ze splátek - úvěr ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb. | B.II.2. | 4357135.27 |
úroky ze splátek úvěrů - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+ | B.II.2. | 9234415.19 |
* FN JESSICA přijaté úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou | B.II.2. | 2257152.72 |
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | B.II.4. | 0 |
vrácené dotace z minulých let od obcí (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.) | B.IV.1. | 877293.28 |
vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb.) | B.IV.1. | 7625789.05 |
* FN JESSICA neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů spojená se správou HF | B.IV.1. | 4365665.99 |
* FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace v rámci 1. alokace v r. 2012 ve výši odpisu v roce 2015 | B.IV.1. | 18648.00 |