Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. a její novelizace vyhl. č. 301/02014; vyhl. č. 383/2009 a její novelizace vyhl. č. 300/2014, novely ČÚS, vyhl. č. 323/2002 a její novelizace vyhl. č. 362/2014, změny v ČÚS, nově vydanými vyhláškami č. 5/2014 a 312/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka (ú.j.) vede účetnictví v plném rozsahu. Vychází ze Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-710 a řídí se metodickými pokyny Krajského úřadu kraje Vysočina. Účetní jednotka užívá tyto účetní metody : Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000,00 do 40 000,00 Kč; Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 000,00 do 60 000,00 Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený dodavatelsky oceňuje ú.j. pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (vč. úroků z investičního úvěru). Ceniny, peněžní prostředky, pohledávky a závazky oceňuje ú.j. jmenovitými hodnotami, cenné papíry pořizovacími cenami. Zaokrouhlování - ú.j. zaokrouhluje matematicky. Podrozvahové účty : 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací hodnotě od 1 000,00 Kč do 6 999,00 Kč . 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací hodnotě od 500,00 Kč do 2 999,00 Kč . 909 - Majetek obcí s právem hospodaření SVAK (v souladu s § 38 a 39 zák. č. 250/2000 Sb., dále pak § 50 a 85 zák. č. 128/2000 Sb.) - smlouvy o vkladu majetku obcí do hospodaření SVAK (obce, které k 31.12.2014 ukončily členství ve SVaK a není ukončeno majetkové vypořádání) a Majetek v pronájmu. Opravné položky : účetní jednotka účtuje o opravných položkách k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku podle Standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek (OP se vykazují v rozvaze ve sloupci korekce - A.II Nedokončení DHM). Odpisování majetku - Evidence majetku SVAK je rozdělena do 4 skupin - dle způsobu nabytí - privatizace, vlastní činnost, vklad a dar. Zařazení majetku do odpisových skupin je prováděno dle Standardní klasifikace produkce. Účetní odpisy v majetkové evidenci se provádí měsíčně. Vypočtený odpis se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Zahajuje se odpisování následující měsíc po zařazení. Výše odpisu, o který se bude účtovat do hospodářské činnosti, je stanovena podle ekonomického hlediska a vystihuje opotřebení dlouhodobého majetku. Majetek vložený do hospodaření (zák. č. 250/2000 Sb.) se daňově neodepisuje. Rovněž se neodepisují pozemky. Od roku 2008 se neodepisuje majetek nabytý darem. Uplatnění daňových odpisů je následné : O daňových odpisech SVAK neúčtuje, tyto se uvádí do přiznání daně z příjmů. U majetku nově pořízeného od roku 1996 jsou prováděny zrychlené odpisy. Majetek pořízený před rokem 1996 a jeho technické zhodnocení se odepisuje lineárně bez ohledu na skupinu evidence majetku (způsob nabytí). U majetku nově pořízeného od roku 2005 je prováděno lineární odepisování. V průběhu 2014/12 byl vyveden majetek obcí s právem hospodaření z podrozvahy (účet 903-0972) na majetkové účty (SÚ 021) v celkové hodnotě 389 792 713,88 Kč - skutečná hodnota majetku byla zaváděna na základě předložených údajů obcí. Odpisy u tohoto majetku za rok 2014 byly zaúčtovány SVAK. V dalších obdobích bude pokračováno dle nastaveného odpisového plánu SVAK. Na podrozvahovém účtu 909-0972 (v roce 2014 účet 903-0972) zachycena hodnota majetku obcí, které k 31.12.2014 ukončily členství ve SVAK a nebylo ukončeno majetkové vypořádání a obcí, které k 31.12.2014 nepředaly podklady pro vyvedení majetku z podrozvahy na SÚ 021. U tohoto majetku nebyly účtovány odpisy SVAK, odpisy zaúčtovaly obce. 2015/04 - V podrozvahové evidenci na účtu 909-0972 je evidován zůstatek ve výši 133 031 100,44 Kč - majetek obcí, které ukončily členství ve SVak k 31.12.2014 a nebylo ukončeno majetkové vypořádání (Luka n./Jihl., Velký Beranov, Vysoké Studnice). 2015/05 - nová AE majetkové evidence 022-632 a 022-0652 - přijaté dotace od obcí (technologie).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 150101641.65203390395.80
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9015581.005581.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90277674.2177674.21
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909150018386.44203307140.59
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 52081594.0052081594.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97452081594.0052081594.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99998020047.65151308801.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.0035164.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0015071.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce a vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5274952.1717931828.09
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
K 31.12.2012 skončilo členství Statutárního města Jihlava ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. V roce 2013 došlo ke snížení dlouhodobého hmotného majetku - SÚ 021- stavby - Kč 85 423 956,00 Kč, SÚ 401 - jmění (zůstatková hodnota majetku) Kč 59 083 924,00 Kč. Vložený majetek Města Jihlavy v hospodaření Svazku (SÚ 903) byl vyveden v hodnotě 341 172 218,66 Kč. V měsíci prosinci 2013 byl na základě exekučního příkazu (rozhodnutí č.j. KÚJI 79781/2013) zaúčtován předpis závazku vůči SMJ v celkové výši 52 189 015,03 Kč (SÚ 378) z čehož bylo do konce roku 2013 uhrazeno 1 984 705,00 Kč. Dále předúčtovány náklady exekuce ve výši 5 773 236,70 Kč (SÚ 389). Zbývající částku závazku vůči SMJ a exekuční náklady byly v měsíci únoru 2014 inkasovány exekutorem z běžných účtů SVAK Jihlavsko. 2014/05 - Na základě rozhodnutí KÚ kraje Vysočina č.j. KUJI 28895/2014 provedena úhrada na účet Statutárního města Jihlavy ve výši 35 547 500,45 Kč - finanční vypořádání a 3 144 639,04 Kč - úrok z prodlení (oboje SÚ 378). 2014/06 - úhrada závazku vůči SMJ (rozhodnutí č.j. KUJI 31066/2014) - 2 541 990,66 + úhrada nákladů na exekuci Exekutorského úřadu Brno-venkov 16 965,00 Kč (oboje SÚ 378). K těmto položkám byly dále uhrazeny úroky z prodlení - SMJ ve výši 243 529,67 Kč a exek. úřadu Brno-venkov 6 866,00 Kč (obojí SÚ 541). 2014/09 - SÚ 378 - provedena úhrada závazku vůči SMJ (dle rozhodnutí č.j. KUJI 55559/2014) ve výši 32 284 952,88 Kč - finanční vyrovnání a 3 760 224,04 - úroky z prodlení. (Výše uvedená rozhodnutí Krajského úřadu Jihlava byla dne 29.6.2015 Ministerstvem vnitra ČR zrušena pro nicotnost.) Vzhledem k neukončeným sporným řízením účetní závěrka k 31.12.2014 obsahuje pouze výnosy SVAK, nikoli výnosy jiné účetní jednotky a jim odpovídající náklady (není účtováno o nároku nájemného SMJ).0.00
2015/01 - SÚ 021/042 - snížení nedokončeného DHM (zařazení DHM) - akce 252 - Polná, ul. Resslova a ul. Na Pěšince - prodloužení vodovodu ve výši 5 773 577,00 Kč. 2015/07 - SÚ 021/042 - snížení nedokončeného DHM (zařazení DHM) - akce 251 - Polná-veřejná kanalizace - stoka AC (U Pekla) + doúčtování zařazení akce 252 ve výši 1 507 544,00 Kč 2015/09 - SÚ 021 - v rámci akce 251 zrušena část kanalizace Polná-Zápeklí v hodnotě 529 322,00 Kč a v rámci akce 252 zrušena část vd potrubí Polná v hodnotě 1 875 523,00 Kč.A.II.3 a 84876276.00
2015/04 - SÚ 403 - Městys Dolní Cerekev - příspěvek na financování stavby Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev-Kostelec (akce č. 194) ve výši 3 975 952,17 Kč. 2015/06 - SÚ 403 - Obec Dušejov - příspěvek na financování stavby Dušejov-intenzifikace ČOV (akce č. 235) ve výši 1 299 000,00 Kč.C.I.35274952.17
2014/12 - Na základě předložených údajů obcí byl zaúčtován na majetkové účty (SÚ 021) majetek obcí s právem hospodaření v celkové výši 419 576 973,51 Kč. Tato položka byla zaúčtována na majetkový účet 021-0519 (voda) v celkové výši 112 473 447,41 Kč a na účet 021-0529 (kanalizace) v celkové výši 307 103 526,10 Kč 2015/01 - MOPH - na základě předložených údajů zaúčtováno na majetkové účty celkem 28 155 040,57 Kč : Polná - účet 021-0519 (V) ve výši 6 242 296,16 Kč, účet 021-0529 (K) ve výši 19 623 601,26 Kč; Rančířov - účet 021-0519 (V) ve výši 1 310 203,55 Kč; Boršov - účet 021-0529 (K) ve výši 978 939,60 Kč 2015/03 - MOPH - na základě předložených údajů zaúčtováno na majetkové účty celkem 19 235 439,17 Kč : Polná - účet 021-0519 (V) ve výši 4 729 570,82 Kč, účet 021-0529 (K) ve výši 8 113 377,42 Kč; Malý Beranov - účet 021-0519 (V) ve výši 6 392 490,93 Kč 2015/04 - MOPH - na základě předložených údajů zaúčtováno na majetkové účty celkem 12 915 026,75 Kč : Polná - účet 021-0519 (V) ve výši 9 623 611,88 Kč, účet 021-0529 (K) ve výši 3 291 414,87 Kč.A.II.3 - MOPH60305506.49
2014/12 - Převzaté dotace k MOPH byly zaúčtovány na účet 403-0903 ve výši 192 066 023,55 Kč. K 31.12.2014 bylo k této položce zaúčtováno rozpuštění dotací k odpisům v celkové výši 3 604 820,20 Kč (viz VÚD 6126/2014). KZ účtu 403-0903 k 31.12.2014 tedy činil 188 461 203,35 Kč. 2015/01 - Zaúčtovány převzaté dotace k MOPH v celkové výši 7 200 495,29 Kč (Polná - V - 1 049 264,00 Kč a K - 6 151 231,29 Kč) 2015/03 - Zaúčtovány převzaté dotace k MOPH v celkové výši 7 825 700,73 Kč (Polná - V - 2 769 738,85 Kč a K - 5 055 961,88 Kč) 2015/04 - Zaúčtovány převzaté dotace k MOPH v celkové výši 1 248 976,33 Kč (Polná - V - 675 252,57 Kč a K - 573 723,76 Kč)C.I.3 - MOPH16275172.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
2015/02 - Investiční příspěvky obcím - Telč-kanalizace (výstavba V+K - ul. Hradecká, 9. května, Radkovská-příspěvek ve výši 1 185 766,06 Kč), Polná-vodovod (úhradu úvěrů na vh díla 2015-příspěvek ve výši 600 000,00 Kč), Stonařov-kanalizace (vstupní ČS - montáž čerpadel -příspěvek ve výši 408 505,00 Kč), Puklice-kanalizace (Puklice-Studénky - splašková kanalizace a ČOV-příspěvek ve výši 1 470 000,00 Kč) 2015/03 - členský příspěvek SOVVI na rok 2015 ve výši 50 000,00 Kč 2015/06 - Investiční příspěvek obci - Telč-kanalizace (Telč, Radkovská - technický dozor příspěvek ve výši 72 600,00 Kč) 2015/07 - Investiční příspěvek obci - Polná-kanalizace (vh dílo na území města příspěvek ve výši 400 000,00 Kč) 2015/09 - investiční příspěvek obci - Rantířov - kanalizace (potrubí budoucí kanalizace - PD, IČ - příspěvek ve výši 507 000,00 Kč)A.III.4693871.06
2015/06 - Z důvodů vyloučení SÚ 672 ze základu pro výpočet DPPO 2014 došlo ke snížení tohoto základu a tím i celkové DPPO za rok 2014. Byl zaúčtován rozdíl výpočtu DPPO za rok 2014 - SÚ 591A.V.2343270.00
2015/09 - SÚ 551/081 - vyřazení DHM - kanalizace Polná ve výši 499 190,00 a vodovod Polná ve výši 1 762 403,00 KčA.I.28.2261593.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
2015/02 - úhrada zálohy na DPPO 2015 ve výši 3 243 300,00 Kč 2015/04 - úhrada zálohy na DPPO 2015 ve výši 3 243 300,00 Kč 2015/06 - doplatek DPPO za rok 2014 ve výši 4 132 350,00 Kč 2015/08 - úhrada zálohy na DPPO 2015 ve výši 3 643 500,00 KčA.III.14262450.00
2015/09 - SÚ 551/081 - vyřazení DHM - kanalizace Polná ve výši 499 190,00 a vodovod Polná ve výši 1 762 403,00 KčA.I.2261593.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
2015/01 - SÚ 401 - zaúčtován MOPH - Boršov - K ve výši 791 400,60 Kč, Rančířov - V ve výši 881 622,55 Kč, Polná - V ve výši 4 190 872,16 Kč a K ve výši 10 608 227,97 Kč 2015/03 - SÚ 401 - zaúčtován MOPH - Malý Beranov - V ve výši 4 715 678,93 Kč, Polná - V ve výši 1 520 884,97 Kč a K ve výši 2 322 539,54 Kč 2015/04 - SÚ 401 - zaúčtován MOPH - Polná - V ve výši 7 650 622,51 Kč a K ve výši 2 279 945,11 Kč 2015/05 - SÚ 401 - zaúčtován MOPH - Rančířov - V ve výši 171 759,00 KčA.I.6.35133553.34
2015/04 - SÚ 403 - Městys Dolní Cerekev - příspěvek na financování stavby Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev-Kostelec (akce č. 194) ve výši 3 975 952,17 Kč. 2015/06 - SÚ 403 - Obec Dušejov - příspěvek na financování stavby Dušejov-intenzifikace ČOV (akce č. 235) ve výši 1 299 000,00 Kč.A.III.3.5274952.17
2015/01 - Zaúčtovány převzaté dotace k MOPH v celkové výši 7 200 495,29 Kč (Polná - V - 1 049 264,00 Kč a K - 6 151 231,29 Kč) 2015/03 - Zaúčtovány převzaté dotace k MOPH v celkové výši 7 825 700,73 Kč (Polná - V - 2 769 738,85 Kč a K - 5 055 961,88 Kč) 2015/04 - Zaúčtovány převzaté dotace k MOPH v celkové výši 1 248 976,33 Kč (Polná - V - 675 252,57 Kč a K - 573 723,76 Kč)A.III.6.16275172.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.672.51
G.II. Tvorba fondu29253.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let29253.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu25857.14
G.IV. Konečný stav fondu4068.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2024958040.00566814414.641458143625.361401715371.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky168591777.0037936369.00130655408.00130655408.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení17533052.003755618.0013777434.0013777434.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1449953014.00448812662.641001140351.36944712097.67
G.6.Ostatní stavby388880197.0076309765.00312570432.00312570432.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky7860411.000.007860411.007860411.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1462782.000.001462782.001462782.00
H.4.Zastavěná plocha2507501.000.002507501.002507501.00
H.5.Ostatní pozemky3890128.000.003890128.003890128.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48460915

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním