Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 119285.82 | 560128.43 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 69121.00 | 88193.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 50164.82 | 471935.43 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 9518059.79 | 15080044.23 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 9518059.79 | 15080044.23 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 57000.00 | 57000.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 57000.00 | 57000.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 9580345.61 | 15583172.66 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.6. | 9285778.49 |
v tomto čtvrtletí proběhl na účet 028 převod operativního majetku, který byl nesprávně veden pouze na podrozvaze - napravení zjištěné závady z kontroly zřizovatele provedené 2.-4.3.2015 | A.II.6. | 0 |
| A.II.8. | 1950174.50 |
Náklady na projekt EU modernizace, který bude ukočen v roce 2015 - následně budou i zařazeny investice z účtu 042 na účet 021 a 022 | A.II.8. | 0 |
| A.II.9. | 11763462.00 |
náklady na investici z dotace modernizace-technické zhodnocení, projekt bude ukončen letos a zároveň proběhne přeúčtování z účtu 045 na účty 02 | A.II.9. | 0 |
| A.II.10. | 241660.00 |
záloha na nákup DHIM na základě povolení čerpání FRIMu zřizovatelem - fondy budou proúčtovány v 10/2015 při zařazení majetku | A.II.10. | 0 |
| B.II.4. | 129941.62 |
Zálohy na energie a nákupy. Významné částky účtovány i přes časové rozlišení (dohadné položky) | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 7500.00 |
nedoplatky půjček FKSP (k 30.9.2015 ve výši 0) a drobné zálohy do pokladny | B.II.9. | 0 |
| B.II.16. | 23240.00 |
převážně přefakturační pohledávky | B.II.16. | 0 |
| B.II.18. | 966400.00 |
předpis dotace 008 a 040 + rozpouštění příjmu dotací | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 19749.18 |
náklady vztahující se k následujícím letům | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 26355692.89 |
1.dotace ÚZ 33353 1-9/2015 = 13270522, 2.víceletá dotace EU modernizace byla čerpána k 30.9.2015 ve výši 13085170,89 (protistrana k účtu 403/12 a účtu 672/991) | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 6879903.22 |
1. účet běžný zahrnuje i peníze fondu odměn a rezervního fondu - tyto jsou odděleny pouze analyticky, 2. na účtu 241 je analyticky účtován i zvláštní účet na dotaci modernizace (1629,13) | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 147900.79 |
zvláštní účet v bance pro FKSP = 147900,79 - 0 úroky převedené na BÚ v 9/15 + 2000 záloha do pokladny + 0 zůstatek nedoplatku půjček (335) + 0 nedoplatek rekreace (335) + 10539 1% 9/15 převedeno v 10/15 + 0 splátky 9/15 převedeny v 10/15 - 2880 příspěvek strava 9/15 převedena v 10/15 = 157559,79 (účet 412) | B.III.10. | 0 |
| C.I.1. | 59082365.05 |
účet 401 obsahuje fond OA ve výši 30000 Kč, součet zbytku účtu 401 a účtů 403 a 406 = 71269453,69, rozdíl ve výši 681956 mezi účty 4 a 0 = část účtů 042, účtu 052 a účtů 045, která zatím není proúčtována přes fondy 401 a 403 (bude účtováno po zařazení majetku a uzavření projektu dotace modernizace) | C.I.1. | 0 |
| C.II.2. | 138035.79 |
viz. komentář k účtu 243 | C.II.2. | 0 |
| C.II.5. | 2865050.76 |
účet 416 - příjem odpisy 2015, 31.12.2015 budou odečteny odpisy účtované přes účet 403, výdej = čerpání na dotaci modernizace EU v roce 2015 (spoluúčast KÚ) ve výši 2179077,97 - částka spoluúčasti bude upravena po uzavření projektu | C.II.5. | 0 |
HV z roku 2014 byl schválen a přeúčtován na fondy | C.III.2. | 0 |
půjčka od zřizovatele na dlouhodobý projekt EU modernizace byla v roce 2015 přeúčtována na účet 452 | D.III.4. | 0 |
daň z příjmů PO roku 2014 byla odvedena | D.III.15. | 0 |
| D.III.20. | 6750.00 |
závazek ke zřizovateli - odvod za pronájmy státního majetku 9/2015 (uhrazeno v 10/2015) | D.III.20. | 0 |
| D.III.36. | 21300.00 |
nevyfakturované energie 2015 | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 76979.00 |
převážně závazky ze stipendií a srážek z mezd (spoření) | D.III.37. | 0 |