Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ve výkazech k 30.9.2015 vykazujeme zisk ve výši 6 279,24 Kč. V tomto období čerpán rezervní fond ve výši 58 256,50 Kč na krytí odepsaných pohledávek na příspěvku na péči na dítě ve výši 163 123,50 Kč.Čerpány finanční dary ve výši 57 500,- Kč na vybavení dětského hřiště na zahradě zařízení. Na opravu plotu použit investiční fond ve výši 47554,- Kč.Od Forkysu získány protředky v rámci projektu za využití prostor ve výši 9000,- Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ použila dohadné položky pasivní na nevyúčtované náklady na el. energii, plyn,vodné a stočné ve výši 184 750,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 73619.2066101.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9017155.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90266464.2066101.20
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99973619.2066101.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00157889.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0067672.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
000
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
000
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
000
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.I.2.159494.52
Hodnota potravin na skladě ve výši 8 189,12 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2705,40 Kč a darované značkové oděvy od spol. VF CZECH s.r.o. Zdiby v hodnotě 148600,- Kč. B.I.2.0
B.II.4.160685.00
Záloha na el. energii ve výši 53 000,- Kč, záloha na plyn ve výši 26 150,- Kč a záloha na vodné a stočné ve výši 78 800,- Kč. Záloha na stravné pro děti ve školách a na čipy ve výši 2 735,- Kč. B.II.4.0
B.II.5.205136.50
Pohledávky za tzv. ošetřovném (příspěvek na úhradu péče na dítě) a na přídavkách na děti. B.II.5.0
B.II.9.22189.00
Stálé zálohy vychovatelkám na drobné výdaje ve výši 19 000,- Kč, odebrané obědy zaměstnanci v měsíci záři v hodnotě 1 689,- Kč. Sociální výpomoc zaměstnanci ve výši 1500,- Kč. B.II.9.0
B.II.18.285800.00
Nevyčerpané roční ONIV provozní k 30.9.2015 B.II.18.0
B.II.31.4231925.00
ONIV přímé - čerpání k 30.9.2015 B.II.31.0
B.III.9.3256764.33
Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 006 327,26 Kč, prostředy rezervního fondu ve výši 944 860,83 Kč,prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč, prostředky reprodukce majetku ve výši 342 122,74 Kč a peníze dětí ve výši 568 650,50 Kč. B.III.9.0
B.III.10.96634.95
Rozdíl 1852,- Kč je vytvořen nepřevedeným bankovním poplatkem za 9/2015 z běžného účtu na účet FKSP a nečerpáním příspěvku na obědy za 9/2015. B.III.10.0
B.III.15.117.00
Nespotřebované poštovní známky 9 ks á 13,- Kč. B.III.15.0
C.II.2.96282.95
K 30.9.2015 čerpáno na příspěvkách na stravování, rekreaci, penzijním připojištění o 8030,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. C.II.2.0
C.II.4.242387.00
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení. C.II.4.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.15.18283.00
Povinné úrazové pojištění pracujících hrazené pojišťovnou Kooperativa A.I.15.0
A.I.16.55454.00
Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd 30 846,- Kč, náklady na vzdělání 3900,- Kč, ochranné pomůcky 8 028,- Kč, příspěvek na stravování 12 680,- Kč. A.I.16.0
A.I.17.26830.00
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí. A.I.17.0
A.I.36.193443.01
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 80 385,01 Kč,stravné dětí ve školách 50 336,- Kč,povinné ručení motorových vozidel 12 533,- Kč,pojistné ve výši 5056,- Kč a ostatní náklady ve výši 45 133,- Kč A.I.36.0
B.I.1.16896.00
Stravné zaměstnanců k 30.9.2015. Odebrané obědy a večeře v jídelně dětského domova B.I.1.0
B.I.16.352306.50
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorského daru na nákup 2 ks dálničních známek v částce 3000,- Kč, kadeřnického kufříku 4 500,- Kč,pořízení dětského hřiště na zahradě v částce 50 000,- Kč.Čerpání fondu reprodukce majetku ve výši 188996,- Kč(nařízena oprava chybného účtování výměny oken v hlavní budově zařízení) a použití investičního fondu na opravu plotu v částce 47 554,- Kč(schváleno Radou kraje dne 4.5.2015). B.I.16.0
B.I.17.250415.00
ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvků rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v našem zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 219 895,- Kč,čerpání sponzorských darů ve výši 21 520,- Kč a ostatní výnosy ve výši 9 000,- Kč. B.I.17.0
B.IV.2.5144125.00
Čerpání přímé dotace přidělené SKU k 30.9.2015 ve výši 4 231 925,- Kč a dotace provozní ve výši 912 200,- Kč. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.104312.95
A.II. Tvorba fondu30846.00
1. Základní příděl30846.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu38876.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování16776.00
3. Rekreace8500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění13400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu200.00
A.IV. Konečný stav fondu96282.95

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.972881.29
D.II. Tvorba fondu87736.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření24736.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové63000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu115756.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání115756.50
D.IV. Konečný stav fondu944860.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.221717.74
F.II. Tvorba fondu167959.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku167959.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu47554.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku47554.00
F.IV. Konečný stav fondu342122.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6099198.30855640.305243558.005467255.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6099198.30855640.305243558.005467255.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00