Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Novelou zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, vznikla od 1.1.2011 účetní jednotka GFŘ, která zajišťuje zpracování účetních záznamů pro potřeby státu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
GFŘ postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
GFŘ postupuje při použití účetních metod v souladu s § 55 a násl. vyhlášky č. 410/2009 Sb. Skladové zásoby GFŘ jsou účtovány způsobem B, kromě skladových zásob potravin VZ, které jsou účtovány způsobem A. Náklady, které souvisí s pořízením majetku, jsou součástí pořizovací ceny. Rezervy GFŘ netvoří.

V souvislosti s opravami nesprávného účtování státních příjmů v minulých účetních obdobích z důvodů duplicitního účtování o odpisech pohledávek není vyrovnána oprava nákladů a výnosů minulých let (účet 408), a to o částku 71.019.825,38 Kč, o kterou je oprava nákladů vyšší než oprava výnosů. Tento rozdíl bude předmětem dalšího zkoumání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 172910145133.66174585353.24
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90134155580.3434155580.34
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902147588565.85140429772.90
3.Vyřazené pohledávky 905172644254878.390.00
4.Vyřazené závazky 90684146109.080.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00170208049829.01
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.00170106978218.66
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.00101071610.35
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 4942664982.306030637888.73
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9345871550.005871550.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9452750000.003500000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9474918308418.306005531324.73
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94815735014.0015735014.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 342323.56320625.56
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966342323.56320625.56
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 1662875.001664475.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.001600.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9861662875.001662875.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 634201890.10577571307.37
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991588503171.21533752703.02
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99243187117.6943298602.66
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9932511601.20520001.69
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999178311691386.94176785676053.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
GFŘ postupuje v souladu s §45 vyhl. 410/2009 Sb.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Takové skutečnosti na GFŘ neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se účetní jednotky GFŘ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
C.I.7.0.00
Opravy z nesprávně nastaveného účtování státních příjmů, zejména loterií, VHA, daně silniční, daně z nemovitých věcí, porušení rozpočtové kázně, důchodového zabezpečení a oprav duplicitně účtovaných nákladů a výnosů souvisejících s odpisy pohledávek, které byly provedeny v r. 2014, nejsou do konce 2. čtvrtletí 2015 vyřešeny u oprav roku 2010 a starší reprezentující částku 15.627.945.365,63 Kč (zhoršení výsledku hospodaření minulých let).
Vzhledem k tomu, že opravy za rok 2010 a starší nejsou průkazně doloženy (propočet opravy nákladů a vynosů minulých let) budou tyto částky předmětem dalšího zkoumání v průběhu r. 2015.
C. I. 70.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11562183.51
A.II. Tvorba fondu46284355.62
1. Základní příděl39453609.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu6830745.66
A.III. Čerpání fondu41080272.84
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování26629600.50
3. Rekreace8904858.36
4. Kultura, tělovýchova a sport1770045.69
5. Sociální výpomoci a půjčky80000.00
6. Poskytnuté peněžní dary529000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění2837363.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu329405.29
A.IV. Konečný stav fondu16766266.29

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7619432255.283194177844.504425254410.784521480655.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky43531858.1816501796.0027030062.1829153264.88
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7195024439.003023391496.004171632943.004255350684.98
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky139697487.3161463129.5078234357.8188018823.21
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení32504524.8015373321.0017131203.8017569728.80
G.5.Jiné inženýrské sítě2701372.011098856.001602516.011658415.01
G.6.Ostatní stavby205972573.9876349246.00129623327.98129729738.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky287712006.830.00287712006.83289904558.00
H.1.Stavební pozemky62093.000.0062093.0062093.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3374298.470.003374298.474102853.38
H.4.Zastavěná plocha210606777.740.00210606777.74212567454.03
H.5.Ostatní pozemky73668837.620.0073668837.6273172157.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou1101341.003826876.95
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641101341.003826876.95
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou834820.75599531.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64834820.75599531.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.3508290673.034791232608.40165095.91320496.820.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.284851680.000.00582365.400.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.3029130.004473815.0073534.56102168.21134765.54283040.99
N.I.7.0.000.000.000.000.000.00
N.I.8.1146861.007278211.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.000.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.000.000.000.000.000.00
N.I.14.14391451.0015778101.000.000.000.000.00