A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, provedena změna názvu a obsahového vymezení účtu 342 - jiné přímé daně, nově 342 - ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, na tento účet převeden zůstatek účtu 344 - jiné daně a poplatky. Byla provedena změna odpisového plánu a prodloužena doba odpisování u některých položek dlouhodobého majetku, čímž došlo ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o 1 800 tis. Kč. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlastní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek Správy státních hmotných rezerv (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS) v celkové výši 370 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odepisování majetku je prováděno měsíčně rovnoměrně nebo výkonově v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancelářských potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě, že náklad na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace, jak stanoví vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Na podrozvahových účtech 915 jsou účtovány transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku dle podaných žádostí o platbu (např. z RRRSJV, MMR), na účet 913 pak transfery ze zahraničí. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1139012042.17 | 1121175491.71 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 13513.00 | 135594.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 6693659.89 | 6821258.77 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 760020.56 | 760020.56 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1131544848.72 | 1113458618.38 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 336530910.16 | 147499110.01 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 336530910.16 | 147499110.01 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 114769.95 | 160133.61 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 3400.95 | 48764.61 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 111369.00 | 111369.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 373149.44 | 522881.16 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 373149.44 | 522881.16 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1475284572.84 | 1268311854.17 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 5814817.00 | 6956460.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 2495053.00 | 2984710.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
SÚS nejsou známy skutečnosti, které by bylo nutné uvést jako další informace o podmínkách či situacích, které existovaly v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsou známy skutečnosti, které by bylo nutné uvést jako další informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.Dosud neuzavřené soudní spory za III. čtvrtletí 2015 - seznam soudních sporů či vymáhání pohledávek a exekuce, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) – částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda - odvolací řízení na základě odvolání žalovaného 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného – probíhá exekuce – částka 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč a náklady řízení ve výši 198 223,33 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – škoda vznikla uhrazením korekce uložené dotačním orgánem za pochybení v zadávacím řízení, pochybení způsobil zástupce zadavatele, zaúčtováno 315//649. Vůči SÚS JMK je vedeno v současné době jediné soudní řízení – žaloba podána manželi Zemánkovými – žaloba k stanovení povinnosti – rozsudkem žaloba zamítnuta, žalobci podali odvolání a od roku 2013 odvolací řízení probíhá. Na základě podaných dodatečných přiznání k DPPO za roky 2011,2012,2013 byly vydány dodatečné platební výměry na zdaňovací období r. 2011 na vratku daně a r.2012 a 2013, kde byly doměřeny daňové ztráty celkem 5 671 700,00 Kč a na základě přiznání k DPPO za rok 2014 vznikl přeplatek na dani 1 593 070,00 Kč. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Vzhledem k tomu, že účetní jednotka pořizuje v souladu s rozhodnutím zřizovatele vlastní majetek - pozemky, byly zřízeny zvláštní analytické účty pro účtování o těchto skutečnostech. K datu závěrky 30.9.2015 byly podány návrhy na vklad práva do KN, a zařazeny pozemky v celkové částce 3 785 238,00 Kč, příprava na výkupy dále probíhá - zpracování znaleckých posudků, GP, kupních smluv, správní poplatky apod., k 30.9.2015 v celkové částce 34 708,00 Kč. V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky došlo k podání návrhů na vklad v celkové částce 180 792,00 Kč. K datu účetní závěrky bylo provedeno převedení pozemků darováním na JMK v celkové částce 3 278 377,00 Kč. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Výpočet nekrytí investičního fondu (fondu investic) je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt investiční fond finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na celkové pokrytí odpisů silničního majetku. K 30.9.2015 není investiční fond krytý finančními prostředky ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, tj. částkou ve výši 104 208 019,64 Kč. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 415616912.48 | 413655973.55 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 33149992.00 | 36987436.09 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 042- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - z celkové částky připadá na ostatní stavby 21 534 860,78Kč (zateplení budov, rekonstrukce garáží aj.) | A.II.8 | 1611349168.91 |
Zůstatek účtu 348 obsahuje neobdržený příspěvek na provoz od zřizovatele 117 592 000,00 Kč, na úvěr 21 428 000,00 Kč, EIB 38 928 000,00 Kč, investice ROP 5 000 000,00 Kč, na podvozky 24 000 000,00 Kč a předpis transferu RRRSJV 18 287 204,81 Kč. | B.II.18 | 225235204.81 |
K 30.9.2015 na účtu 388 jsou m.j. zaúčtovány dohady transferů ÚP 124 810,00 Kč a předpis příspěvku na provoz účelově určeného ve výši 14 412 784,18 Kč (5 680 000,00 Kč úroky z úvěru, 42 000,00 Kč provoz kanceláří JMK, 8 000 000,00 Kč protihluková opatření a 690 784,18 Kč provoz objektu Poštorná),příspěvek na provoz SFDI 42 597 142,16 Kč, pojistné události 932 365,79 Kč a ostatní 541 096,43 Kč. | B.II.31 | 58608198.56 |
K 30.9.2015 k rozpisu tvorby a čerpání fondu příloha 5F: z rozpočtu zřizovatele obdrženo 303 280 000,00 Kč, vratka 76,18 Kč, ze SFDI 279 800 000,00 Kč, z MŽP na zateplení budov 3 361 123,59 Kč. | C.II.5 | 686410280.95 |
Čerpání kontokorentního účtu u KB a.s. ke dni 30.9.2015 na částečnou (85 %) úhradu pořízení dlouhodobého hmotného majetku a poplatky(se splatností do 31.8.2016 byl od 1.9.2015 zřízen další kontokorentní účet na 300 mil. Kč) 383 752 406,10 Kč, poplatky -118 831,38 Kč (na poplatky a úroky zaúčtování do nákladů celkem 705 832,21 Kč, převedeno z provozního účtu 796 577,00 Kč, zůstatek z r. 2014 v částce 28 086,59 Kč) | D.III.1 | 383633574.72 |
Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje příspěvky na úroky z úvěru 5 680 000,00 Kč, na protihluková opatření 8 000 000,00 Kč, provoz objektu Poštorná od zřizovatele 690 784,18 Kč (z toho 126 784,18 Kč z r. 2014) na provoz kanceláří 42 000,00 Kč a od SFDI 227 420 925,35 Kč na investice a 70 000 000,00 Kč na provoz. | D.III.32 | 311833709.53 |
Výnosy příštích období - stav účtu 384 je předpis příspěvku na provoz od zřizovatele bez účelového určení k 30.9.2015 v částce 117 592 000,00 Kč, ostatní 26 590,00 Kč | D.III.35 | 117618590.00 |
Na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1.078.522,95 Kč a náklady řízení ve výši 198.223,33 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o., zaúčtováno 315//649, ostatní 107 856,00 Kč. | B.II.5 | 1384602.28 |
Účet 403 obsahuje vrácení finančních prostředků z poskytnutého transferu na "Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny", uhrazeno Slovenské republice 2 055 567,40 Kč. | C.I.3 | 2326783763.97 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Čerpání fondu investic k posílení zdrojů na opravy silničního majetku k 30.9.2015 v celkové výši | B.I.16 | 12174780.77 |
Účet 672 - výnosy z transferů zaúčtován příspěvek na provoz od zřizovatele, z toho: příspěvek na provoz bez účelového určení 444 000 000,00 Kč, na úrok z úvěru 5 680 000,00 Kč, na provoz objektu Poštorná 690 784,18 Kč (v tom 126 784,18 Kč z roku 2014) na protihluková opatření 8 000 000,00 Kč, na provoz kanceláří 42 000,00 Kč,33 139 686,72 Kč | B.IV.2 | 458412784.18 |
Účet 672 - časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku k 30.9.2015 z toho zúčtování nepřesných dohadů transferů -10 305,28 Kč | B.IV.2 | 33139686.72 |
Účet 672 - dotace na vyhrazení společensky účelného pracovního místa od Úřadů práce celkem 220 481,00 Kč, zaúčtována dohadná položka 124 810,00 Kč | B.IV.2 | 345291.00 |
Účet 672 - neinvestiční dotace ze SFDI na základě smlouvy č. 131S/2015 - finanční prostředky výhradně určené pro neinvestiční výdaje - zaúčtováno čerpání a souvztažně na účet 388 | B.IV.2 | 42597142.16 |
Účet 672 - úprava dohadu z vyúčtování - poskytnutý neinvestiční transfer OPŽP, II/425 revitalizace topolové aleje Lanžhot a výsadba dřevin podél silnice II/425 Břeclav - Lanžhot (celkem poskytnuto 2 940 033,25 Kč, z toho již zaúčtováno ve výnosech 2014 celkem 1 136 261,20 Kč, v r. 2015 zúčtováno na 388) | B.IV.2 | 1803772.05 |
Účet 591 - daň z příjmů obsahuje předpis přeplatku na dani za rok 2014 ve výši 1 593 070,00 Kč, vratku daně za rok 2011 a doměření daňových ztrát za r. 2012 a 2013 7 264 770,00 Kč a srážkovou daň z úroků ve výši 281 724,95 Kč. | A.V.1 | 6983045.05 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nesestavuje výkaz o peněžních tocích, protože vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nesestavuje výkaz o změnách vlastního kapitálu, protože vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 853426.62 |
A.II. Tvorba fondu | 1429762.00 |
1. Základní příděl | 1429762.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1332353.25 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 426468.00 |
3. Rekreace | 199431.25 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 37104.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 52500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 589850.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 27000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 950835.37 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 41089195.85 |
D.II. Tvorba fondu | 4145828.74 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 4145828.74 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 45235024.59 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 196793550.97 |
F.II. Tvorba fondu | 1197888071.20 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 209278431.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 303279923.82 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 283161123.59 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 402168592.79 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 708271341.22 |
1. Financování investičních výdajů | 632841139.36 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 63255421.09 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 12174780.77 |
F.IV. Konečný stav fondu | 686410280.95 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13130671833.51 | 3599293154.25 | 9531378679.26 | 9426657006.86 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 402222648.00 | 141827315.00 | 260395333.00 | 266318942.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 12608524892.51 | 3411021815.90 | 9197503076.61 | 9091388982.21 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 40085109.00 | 15831824.35 | 24253284.65 | 25054767.65 |
G.6. | Ostatní stavby | 79839184.00 | 30612199.00 | 49226985.00 | 43894315.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1493569701.80 | 0.00 | 1493569701.80 | 1494480710.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1482092.00 | 0.00 | 1482092.00 | 1455187.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17906029.73 | 0.00 | 17906029.73 | 18023631.73 |
H.4. | Zastavěná plocha | 10666160.00 | 0.00 | 10666160.00 | 10691111.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1463515420.07 | 0.00 | 1463515420.07 | 1464310781.07 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |