Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát pouze na základě změny dané vyhl. 410/2009, převodový můstek založen v MČK.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 322436.52316949.86
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901117641.00117641.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902192195.52186428.86
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90912600.0012880.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 69471.3253118.95
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99269471.3253118.95
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999391907.84370068.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00168903.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0072324.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.1.86256.42
SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření A.II.1.0
A.II.2.3.00
SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření A.II.2.0
A.II.3.1983312.25
SU 021 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření A.II.3.0
A.II.8.1646534.60
SU 042 - projekt. dokumentace : - rekonstrukce budovy SKN, ost. projekty A.II.8.0
A.IV.3.11000.00
SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS PA (PHM) A.IV.3.0
B.I.2.11693.83
SU 112 - PHM, vstupenky B.I.2.0
B.I.8.90134.66
SU 132 - suvenýry MČK B.I.8.0
B.II.4.24449.00
SU 314 - zálohy na teplo, PHM, předpl. tiskovin B.II.4.0
B.II.9.23360.00
SU 335 - zálohy pracovníkům na pob. pokladny ve vstupech na prohlídky, za stravenky B.II.9.0
B.II.29.24039.34
SU 381 - náklady př. období : pojištění, AVG, předplatné tiskovin, akt. verze programů B.II.29.0
B.II.30.1090.00
SU 385 - příjmy př. období: suvenýry ŽE B.II.30.0
B.II.31.94235.00
SU 388 - doh. účty akt. : monit. zpráva Město BE - kniha BE očima našich předků B.II.31.0
B.III.9.3453431.15
SU 241 - běžný účet (provoz, invest., rezer., odměn.) B.III.9.0
B.III.10.5571.81
SU 243 - běž. účet FKSP B.III.10.0
B.III.15.14300.00
SU 263 - 2 x kolk. známka á 1000,- Kč, stravenky Ticket restaurant B.III.15.0
B.III.17.7559.00
SU 261 - pokladna B.III.17.0
C.II.1.377593.00
SU 411 - FO C.II.1.0
C.II.2.2858.13
SU 412 - FKSP C.II.2.0
C.II.3.360675.75
SU 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření C.II.3.0
C.II.4.542205.00
SU 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - dary úč. a neúčelové C.II.4.0
C.II.5.500521.00
SU 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond C.II.5.0
D.II.4.137.15
SU 455 - Dl. přijaté zálohy (zahr.) D.II.4.0
D.III.10.326985.00
SU 331 - zaměstnanci D.III.10.0
D.III.12.126665.00
SU 336 - sociální zabezpečení D.III.12.0
D.III.13.54224.00
SU 337- zdravotní pojištění D.III.13.0
D.III.32.293235.00
SU 374 - přijjaté fin. prostředky na projekty: Verona, Beraun, Beroun (92 tis. Kč), Berounské proměny 2 (60 tis. Kč), Dopr. progarmy k výstavám (47 tis. Kč), Očima našich předků (94 tis. Kč). D.III.32.0
D.III.35.109756.00
SU 384 - výnosy z Č. pojišťovny za šk. událost - domeček, sklepy D.III.35.0
D.III.36.25039.00
SU 389 - doh. účty pas. - teplo BE/SKN, elektřina BE/Tržnice D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.349029.30
SU 501 - náplně do tiskáren, kopírky - zvýšeno z důvodu tisku letáků, pozvánek v MČK A.I.1.0
A.I.8.147535.04
SU 511 - navýšení z důvodu opravy kopírky, bar. tiskárny, nečerpáno 360 tis. Kč na opravu budov - nevysoutěžen dodavatel A.I.8.0
A.I.12.824269.87
SU 518 - roční platby za údržbu a konzultace poč. programů, zvýšený aut. poplatek, zapůjčení výst. Devatero pohádek, grafika, tisk panelů, textů výst. Svět mech. hudby, Ber. proměny 2, Verna, Beraun, Beroun, program Muz. noc, propagace A.I.12.0
A.I.28.169281.00
SU 551 - plán. odpisy A.I.28.0
A.I.35.147664.80
SU 558 - pořízení scaner pro dokumentátorku, dotyk. monitor, roleta, vitríny pro výst. Verona, Beraun, Beroun, diorama pro výst. Svět kostiček, pult, pult. vitríny Lotech, server A.I.35.0
B.I.2.180793.00
SU 602 - výnosy ze vstupného, foto, fotoreprodukce B.I.2.0
B.I.4.31213.34
SU 604 - výnosy ze suvenýrů, ze smluv o obst. prodeje B.I.4.0
B.I.16.89500.00
SU 648 - z RF na vydání časopisu ČK (89500,-Kč) B.I.16.0
B.I.17.67.00
SU 649 - dotace Města Beroun: Knih. dílna (5 tis.), 11. Ber. muz. noc (40 tis. Kč), Sem a půl století Berouna (30 tis. Kč), kniha Be očima našich předků ( 94 tis. Kč) B.I.17.0
B.IV.2.7294713.00
SU 672 - příspěvek na provoz (4 350 tis. Kč), vratka nájemného (55 478.- Kč), navýšení - plat. poměry (185 tis. Kč), opravy budov (360 tis. Kč). Z MK ČR schváleno přidělení fin. prostředků v rámci programu ISO D ve výši 27 tis. Kč, zatím prostředky nezaslány - ve 2. pololetí 2015. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3873.00
A.II. Tvorba fondu28313.13
1. Základní příděl28313.13
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu29328.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování29328.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu2858.13

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1031937.29
D.II. Tvorba fondu150443.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření80443.46
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové70000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu279500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele190000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání89500.00
D.IV. Konečný stav fondu902880.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.141240.00
F.II. Tvorba fondu359281.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku169281.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu190000.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu500521.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6445624.884462312.631983312.252123298.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3803934.803448319.50355615.30429550.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky934307.58327111.00607196.58630560.58
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1707382.50686882.131020500.371063187.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky86256.420.0086256.4286256.42
H.1.Stavební pozemky5379.000.005379.005379.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79881.420.0079881.4279881.42
H.5.Ostatní pozemky996.000.00996.00996.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00