Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje obsahové vymezení položek dle zvláštního právního předpisu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účetní jednotka účtuje v plném rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění.Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím účetních měsíčních odpisů. Odepisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní závěrka je sestavena v peněžních jednotkách české měny v korunách na dvě desetinná místa.Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováné u všech položek. U transferů jsou do výnosů zaúčtovány skutečné náklady organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1153.284448730.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.0052458.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.003495050.51
3.Vyřazené pohledávky 9051153.281153.28
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.00900068.53
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3926136.800.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9153926136.800.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00113136.80
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00113136.80
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 20923522.0320944092.03
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99220923522.0320944092.03
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99924850812.1125505959.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00483327.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00207284.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2598520.550.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti47200.500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2598520.55Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.Celkem pořízeno 34 souborů, z toho:Školní nábytek - 16 souborůInteraktivní tabule - 14 souborůSestava 16 ks PC - 2 souborySoubor vizualizérů 16 ks - 1 souborMS Office 2013 46 licencí - 1 souborUvedené soubory majetku jsou pořízené z projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky (Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03223).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi.Úprava rozpočtu na předfinancování projektu ROP NUTS JZ:- neinvestiční část = 344 850,00 Kč- investiční část = 3 549 895,00 KčPoskytnutí finančních prostředků z KÚPK na předfinancování projektu ROP NUTS JZ k 30.9.2015- neinvestiční část = 324 348,00 Kč- investiční část = 3 057 083,00 Kč Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Bezpečné klima mezi žáky"- smlouva o poskytnutí dotace = 40 000,00 Kč- čerpáno k 30.9.2015 = 7 735,00 KčÚčelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Vánoční turnaj v kopané a volejbalu"- smlouva o poskytnutí dotace = 3 000,00 KčÚčelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Sportovní den"- smlouva o poskytnutí dotace = 3 000,00 Kč B.II.18.475049.00
Účet 388 - Dohadné účty aktivníZ toho:Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 14 295 875,00 KčSportovní příprava UZ 33354 = 3 953 724,05 KčRP MŠMT-"Zvýšení platových tarifů pracovníků regionálního školství" = 583 668,00 KčProjekt "Partnerství škol Comenius" = 405 563,20 KčROP NUTS II JZ-34.výzva = 2 598 520,55 Kč B.II.31.21837350.80
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku z projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky (Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03223).Školní nábytek - 16 souborů v celkové částce 714 848,30 Kč Interaktivní tabule - 14 souborů v celkové částce 1 438 544,39 KčSestava 16 ks PC - 2 soubory v celkové částce 295 878,90 KčSoubor vizualizérů 16 ks - 1 soubor v celkové částce 79 828,07 KčMS Office 2013 46 licencí - 1 soubor v celkové částce 69 420,89 KčOdpisy - (srpen, září) v celkové částce 47 200,50 Kč C.I.3.2551320.05
Účet 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond.Počáteční stav = 723 693,55 KčTvorba - výše odpisů za 01-09/2015 = 243 654,50 KčTvorba - výše odpisů majetku pořízeného z ROP NUTS JZ za 08-09/2015 = 8 329,50 KčTvorba - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele = 3 057 083,00 KčČerpání - financování investičních výdajů ROP = 3 057 083,00 Kč C.II.5.975677.00
Účet 374 -Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 16 095 000,00 KčSportovní příprava UZ 33354 = 5 546 400,00 KčRP MŠMT-"Zvýšení platových tarifů pracovníků regionálního školství" = 778 229,00 Kč D.III.32.22419629.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 672 - Výnosy z územních rozpočtů z transferůZ toho:Položka 4119: částka 98 381,20 Kč1.1. Projekt "Partnerství škol Comenius" čerpáno z rezervního fondu: 98 381,20 Kč Položka 4121: částka 19 735,00 Kč2.1. Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Bezpečné klima mezi žáky": částka 7 735,00 Kč2.1. Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Seznamujeme se s technikou pozorování vesmíru a s technikou v domácnosti": částka 12 000,00 Kč Položka 4122: částka 18 833 267,05 Kč3.1. Přímé výdaje SG, UZ 33353 čerpáno: 14 295 875,00 Kč zasláno: 16 095 000,00 Kč3.2. RP Příprava podpory sport.talentů-trenéři, UZ 33354 čerpáno: 3 953 724,05 Kč zasláno: 5 546 400,00 Kč3.3. RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, UZ 33052 čerpáno: 583 668,00 Kč zasláno: 778 229,00 KčPoložka 4123: částka 47 200,50 Kč4.1. Rozpouštění účtu 403 (odpisy majetku pořízeného z ROP NUTS II JZ): částka 47 200,50 KčPoložka 4129: částka 5 008 728,00 Kč5.1. Přijatý neinvestiční příspěvek na provoz od ÚSC: 4 746 287,00 Kč5.2. Přijatý neinvestiční příspěvek "Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015": 40 000,00 Kč5.3. Přijatý neinvestiční příspěvek - předfinancování projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky: 203 348,00 Kč5.4 Přijatý neinvestiční příspěvek "Sportovní hry Středních škol PK: 19 093,00 KčDotace na provoz od ÚSC po úpravách rozpočtu: Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 5 860 230,00 Kč Investiční příspěvek - částka 3 549 895,00 Kč1. Úprava rozpočtu: Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 344 850,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování projektu "Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky".Investiční příspěvek - částka 3 549 895,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování projektu "Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky". 2. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 40 000,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování programu "Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015".3. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 950 000,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů.3. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 25 380,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů.4. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 250 000,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů. B.IV.2.16197034.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.76171.72
A.II. Tvorba fondu133739.00
1. Základní příděl133739.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu99299.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění94000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu299.00
A.IV. Konečný stav fondu110611.72

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.312784.89
D.II. Tvorba fondu35112.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření35112.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu98381.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání98381.20
D.IV. Konečný stav fondu249515.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.723693.55
F.II. Tvorba fondu3309067.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku251984.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele3057083.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3057083.00
1. Financování investičních výdajů3057083.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu975677.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00