Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 0.00 | 41492.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 41492.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 4789613.00 | 932205.71 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 4789613.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 932205.71 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 11676.50 | 11676.50 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 11676.50 | 11676.50 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 4777936.50 | 962021.21 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 882834.00 |
Náklady na projektové dokumentace a správní poplatek k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Odběratelská TS k NN parc.č. 1322 Lysá nad Labem" pro schválenou investiční akci č. 105 111 1042 - 2009 Přeložky přípojky plynu a el. energie a faktury za již provedené práce. | A.II.8. | 0 |
| A.II.10. | 638900.00 |
Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa č.p. 1280 k distribuční soustavě byla firmě ČEZ poskytnuta záloha ve výši 638900,00 Kč. | A.II.10. | 0 |
| B.II.1. | 2816.00 |
Jedná se o neuhrazené vydané faktury s předpokladem, že budou uhrazeny v termínu splatnosti. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 1106168.32 |
Jedná se o zaplacené zálohy na energie a provozní výdaje. | B.II.4. | 0 |
Jedná se o pohledávky za ubytovanými žáky na Domově mládeže. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 35120.00 |
Pohledávky za zaměstnanci jsou nesplacené zůstatky půjček z FKSP ve výši 21120,00 Kč a zálohy k vyúčtování 14000,00 Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 670000.00 |
Pohledávka provozních výdajů vůči zřizovateli na základě schváleného rozpočtu na rok 2015. | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 19620545.08 |
Jedná se o vyčerpané prostředky zúčtovatelných transferů (přímé NIV, projekty EU aj.). | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 75.00 |
Jedná se o poplatky za vedení účtu FKSP ve výši 75 Kč, které budou vypořádány v průběhu následujícího měsíce. | B.II.32. | 0 |
| B.III.5. | 633223.44 |
Na tomto účtu jsou samostatně analyticky vedeny prostředky projektu "Interiérové studio". | B.III.5. | 0 |
| B.III.9. | 5788194.12 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní finanční prostředky a prostředky na přímé NIV. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 85222.37 |
Na tomto účtu jsou samostatně vedeny prostředky FKSP. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 3360.00 |
Hodnota nevydaných stravenek pro zaměstnance - jsou vedeny jako ceniny. | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 34927.00 |
Hotovost v pokladnách organizace. | B.III.17. | 0 |
| D.II.7. | 30000.00 |
Jedná se o složené kauce na nájemné - 18000,00 Kč firma Rolys, 12000,00 Kč adv.kancelář Betka. | D.II.7. | 0 |
| D.II.8. | 5544171.28 |
Jedná se o dlouhodobou zálohu na projekt "Interiérové studio". | D.II.8. | 0 |
| D.III.5. | 655877.00 |
Závazky za investiční i neinvestiční dodávky k dodavatelům. | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 79831.00 |
Přijaté vratné zálohy na butony a klíče od žáků školy a přijaté zálohy od žáků na školní akce. | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 1032913.00 |
Mzdy za září- závazek vůči zaměstnancům. | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 374292.00 |
Jedná se o závazky ze sociálního zabezpečení do lhůty splatnosti. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 160673.00 |
Jedná se o závazky ze zdravotního pojištění do lhůty splatnosti. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 119781.00 |
Jedná se o daň ze závislé činnosti - zálohovou a srážkovou do lhůty splatnosti a zálohově zaplacenou silniční daň. | D.III.16. | 0 |
| D.III.17. | 131114.64 |
Jedná se o závazek z titulu daně z přidaného hodnoty do lhůty splatnosti. | D.III.17. | 0 |
| D.III.20. | 31646.00 |
Částka představuje příjmy z pronájmu za měsíc září, které budou v následujícím měsíci odvedeny zřizovateli. | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 17664265.00 |
Jedná se o krátkodobé přijaté zálohy na zúčtovatelné transfery . | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 670000.00 |
Jedná se o zůstatek přiznaného příspěvku na provoz. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 246460.65 |
Jedná se o spotřebované, ale dosud nevyfakturované náklady na energie (elektřina + topný plyn). | D.III.36. | 0 |