Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb., Českých účetních standartů vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb. zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo , že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a použité způsoby oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 14455.0085060.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90914455.0085060.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů26287967.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91526287967.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 337987.20277440.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921337987.20277440.20
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 386808357.60341555857.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942272179357.600.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943114629000.00341555857.20
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 182356.00182356.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96510581.0010581.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968171775.00171775.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999413266410.80341736001.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti507851.00617838.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění220867.00266465.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů158710.00234561.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Památník národního písemnictví ke konci rozvahovému dni tj.k 30.9.2015 dosáhl hospodářského výsledku - zisku ve výši : 3 104 276,21 Kč. Organizace v období 1-9/2015 hospodařila s těmito finančními prostředky - schválený rozpočet na rok 2015 činí : 48 331 640,- Kč. Měsíční limit na provoz PNP čerpá ve výši : 3 895 000,- Kč. Za období 1-9/2015 PNP vyčerpal limit na provoz : 35 057 000,- Kč. Organizace obdržela ve sledovaném období tyto úpravy SR : 1.úpravu rozpočtu na částku : 40 499 007,20 Kč - jedná se o investiční část dotace od zřizovatele - z toho 33 279 088,70 na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice a 7 219 918,50 na rekonstrukci objektu V Sadech 44/2 , Praha 6 , úpravu rozpočtu č.2 - příspěvek na provoz ve výši : 339 000,- Kč- účel na Institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje- Odbor výzkumu a vývoje , úprava rozpočtu č.3 - neinvestiční prostředky ve výši : 7 073 423 000,- Kč na Stěhování sbírkových fondů - Odbor investic a veřejných zakázek, úprava rozpočtu č.4 - příspěvek na provoz - účel neinvestiční prostředky ve výši : 450 000,- Kč na projekt Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava rozpočtu č.5 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční prostředky v celkové výši : 262 000,- Kč na projekt VISK 3 - 121 000,- Kč a VISK 7 - 141 000,- Kč - Odbor umění ,literatury a knihoven , úprava č.6 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční dotace na projekt Zpráva o knize - výstavní projekt k 50.výročí Nejkrásnější české knihy ve výši 1 200 000,- Kč - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava č.7 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční dotace na projekt František Bidlo-výstava k výročí konce 2.světové války ve výši : 250 000,- Kč - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava rozpočtu č.8 v celkové výši : 122 062 000,- Kč z toho : 76 049 427,- Kč investiční prostředky na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice , 23 926 573,- Kč investiční prostředky na rekonstrukci objektů V Sadech 44/2 , Praha 6 , 7 786 000,- Kč neinvestiční prostředky na stěhování sbírkových fondů , 14 300 000,- Kč investiční prostředky na dodávku kompaktních regálů pro centrální depozitář Litoměřice - Odbor investic a veřejných zakázek , úprava rozpočtu č.9 ve výši : 1 500 000,- Kč - ISO/C - výkup části osobního fondu Karla Teige - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava č.10 ve výši : 98 000,- Kč - investiční dotace - účelové ISO/B - evidence a dokumentace - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava rozpočtu č.11 ve výši : 170 000,- Kč - neinvestiční dotace - ISO/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava rozpočtu č.12 ve výši : 8 620 890,- Kč - investiční dotace - dokoupení pozemků v rámci rekonstrukce objektu pro sídlo PNP - Odbor investic a veřejných zakázek .
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Památník národního písemnictví má k 30.9.2015 FRM plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
606505.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek : 1/Podsbírka č.19 v rozsahu : 9 821 sbírových předmětů , 2/Podsbírka č.18 v rozsahu : 415 2143 sbírkových předmětů , 3/Podsbírka č.15 - Výtvarné umění v rozsahu : 69 245 sbírkových předmětů , 4/Podsbírka č.24-Ex Libris v rozsahu : 148 293 evid.čísel , 5/Podsbírka - Karáskova galerie v rozsahu : 50 444 evid.čísel . Tento majetek byl zařazen v roce 2011.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se PNP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.2.1600906.00
PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software A.I.2.0
A.I.5.1233848.67
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 33 652 ,- Kč A.I.5.0
A.II.1.13479270.35
Ve sledovaném období organizace nepořídila žádné pozemky. A.II.1.0
A.II.3.139388453.50
Ve sledovaném období - k 30.9 .2015 organizace nepořídila žádnou stavbu. A.II.3.0
A.II.6.8867268.53
K 30.6.2015 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 68 481,89 Kč a vyřadila z evidence majetek ve výši : 12 619,- Kč . A.II.6.0
A.II.8.126460800.33
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 126 460 800,33 v tom částka : V analytickém účtu : 042 11 - 119 851 852,83,- Kč jsou zahrnuty stavební práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které probíhají od roku 2012 (z toho náklady ve sledovaném období 1-9/2015 činí : 61 191 101,74 Kč ),rekonstrukce stavby bude i v následujícím období nadále pokračovat . V analytickém účtu : 042 12 - 5 919 247,50 - Kč rekonstrukce objektu V Sadech č 44/2 , Praha 6 ve sledovaném období 1-9/2015: 2 345 270,- Kč ,i tato stavební akce bude probíhat v následujícím období tohoto roku . V analytickém účtu 042 14 - regály pro centrální depozitář v Litoměřicích - ve výši : 689 700,- Kč. A.II.8.0
B.II.1.13785.00
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 10 515,40 ,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- Kč , 311 91 Policie ČR : 631,- Kč. B.II.1.0
B.II.4.190410.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 190 410,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku . B.II.4.0
B.II.29.43736.50
Náklady příštích období : 43 736,50,- Kč v tom : 5 386,- nájmy na následující období - hroby a 30 710,- ESET - prodloužení Antivirus 2016 a 7 640,50 předplatné tisku na následující rok. B.II.29.0
B.II.31.3730455.76
V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 250 040,- Kč - GAČR - náklady roku 2014 , projekt GAČR pokračuje do roku 2016 , a částka 519 350,76 - proúčtované náklady v období 1-6/2015 účelových dotací tj : 26 234,- Kč / Metodické centrum / , 304 028,76 Kč / výstava Zpráva o knize / , 49 852,- Kč / Stěhování sbírkových fondů / , 45 000,- Kč / VVaI / , 94 236,- Kč / GAČR /. V období 7-9/2015 byla proúčtována v dohadných položkách částka ve výši : 2 961 065,- Kč - nevyúčtované a neschválené účelové dotace - v tom : 147 128,- Kč /Metodické centrum / , 667 218,- Kč / KA/Zpráva o knize / , 208 604,- Kč / Stěhování sbírkových fondů / , 149 500,- Kč /VVaI 2015 / , 51 526,- Kč /GAČR / , 1 500 000,- Kč /Výkup části osobního fondu Karel Teige / - tato dotace byla vyúčtována a předložena ke schválení na MK , doposud neschváleno , 237 089,- Kč / Výstava BIDLO /. B.II.31.0
B.III.9.11677974.81
V položce účtu 241 - běžný účet : 7 105 267,05 Kč , běžný účet FRM : 3 475 030,75 Kč , běžný účet RF : 1 097 677,01 Kč. B.III.9.0
B.III.15.142400.00
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 30.9.2015 - zůstatek činil 2 848 ks á 50,- Kč. B.III.15.0
C.II.1.293217.00
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. C.II.1.0
C.II.2.79993.37
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-9/2015 : 152 461,- Kč , čerpání - stravné pro zaměstnance : 109 912,56 Kč. C.II.2.0
C.II.3.920657.01
K 30.6.2015 byl navýšen rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku o částku : 205 960,65 Kč na základě schválení účetní závěrky za rok 2014. C.II.3.0
C.II.4.177020.00
V položce rezervní fond z ostatních titulů je proúčtována částka : 150 000,- Kč od MČ Praha 6 na realizaci výstavy Zpráva o knize , která bude použita až v následujícím období , 15 000,- Kč - Nadace Hlávkovy , 12 020,- Kč - ostatní. C.II.4.0
D.III.5.9863574.04
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 611 599,11 Kč , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 9 251 974,93 Kč - jedná se o zádržné u investičních faktur na rekonstrukci centrálního depozitáře v Litoměřicích. D.III.5.0
D.III.10.1329413.00
Zaměstnanci : účet 331 10 - 285 513,- Kč mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 043 900,- Kč mzdy vyplacené na účet . D.III.10.0
D.III.32.4887305.00
V částce 4 887 305,- Kč jsou proúčtovány zálohy : VVaI - 339 000,- Kč , Metodické centrum - 450 000,- Kč , výstava Zpráva o knize : 1 200 000,- Kč , VISK 3 - 121 000,- Kč , VISK 7 - 141 000,- Kč , 250 000,- Kč výstava BIDLO , 1 500 000,- Kč cISO/C výkup K.Teige , 206 305,- Kč čerpání na akci stěhování sbírkových fondů , 510 000,- Kč GAČR 2014-2015 , 170 000,- Kč ISO/D. D.III.32.0
D.III.37.17579.00
Ostatní krátkodobé závazky ve výši : 17 579 ,- Kč , v tom spoření : 600 ,-Kč , odborové příspěvky : 3 179,- Kč , důchodové připojištění : 4 000,- Kč , 9 800,- Kč - komisní prodeje . D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.764289.99
Spotřeba materiálu : 764 289,99 Kč - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , nesbírkový tisk , drogerie , pohonné hmoty. A.I.1.0
A.I.2.1208801.55
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 1 084 807,09 Kč elektrická energie v Litoměřicích : 7 414,- Kč , plyn : 116 583,46 Kč. A.I.2.0
A.I.3.-26884.00
V položce 503 10-spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek vodné je proúčtována částka spotřeby vodného v období 1-9/2015 ve výši : 152 051,- Kč , a zároveň částka ve výši : - 178 935,- Kč jako vratka společnosti Veolia , která v uplynulých období na odběrném místě v Letohrádku Hvězda provedla špatné odečty vodného a stočného . V následujícím období by tato mínusová položka měla být vyrovnána na plusovou hodnotu dle faktur za spotřebu vodného. A.I.3.0
A.I.4.285517.87
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace. A.I.4.0
A.I.8.808925.42
Náklady na opravy a udržování : 808 925,42 Kč - z toho : 261 319,09 Kč Kč na opravy a udržování DNM , 368 304,57 Kč na opravy dlouhodobého hmotného majetku , 67 429,- Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku , 111 872,76 Kč na opravy a udržování ostatní. A.I.8.0
A.I.9.97760.06
Cestovné : 97 760,- Kč z toho cestovné tuzemské : 55 517,- Kč , zahraniční : 41 691,06 Kč , MHD : 552,- Kč. A.I.9.0
A.I.12.10872528.49
Náklady na služby : 10 872 528,49 Kč - v tom - inzerce : 17 839 ,- Kč , odvoz odpadu : 55 364 ,- Kč ,přepravné : 7 425,- Kč , výkup ISO/C K.Teige - účelové prostředky : 1 500 000,- Kč stěhování sbírkových fondů - účel : 258 456,- Kč bankovní poplatky : 12 057,47 Kč , výkupy archiválií OLA a OUS : 212 500,- Kč , nákup knih a periodiky dle z.122/2000 a z.257/2000 : 103 935,70 Kč kulturní pořady : 3 334,- Kč , výstavní činnost : NČKR - výstava Zpráva o knize /PNP / : 1 050 533,98 Kč ,výstava Zpráva o knize /MK-účel / : 719 046,76 Kč , služby VVaI /MK-účel / : 112 000,- Kč , KA/Metodické centrum /MK-účel / : 121 734,- Kč , výstava BIDLO / MK-účel / : 210 469,- Kč telekomunikační služby+ poštovné + internet : 281 486,42 Kč , nájemné : 4 188 462,72 Kč , právní služby : 160 650,- Kč , ostraha : 1 256 429,40 Kč , úklidové služby : 154 063,90 Kč , zahradní služby : 61 706,- Kč , pronájem kopírovacích strojů : 21 262,70 Kč. A.I.12.0
A.I.13.15506165.00
Mzdové náklady v celkové výši : 15 506 165,- Kč - v tom : mzdy PNP - 15 087 382,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 72 535,- Kč , OON : 70 405,- Kč , mzdy GAČR : 86 283,- Kč , OON GAČR : 31 800,- Kč , OON VVaI - Píša : 29 000,- Kč , OON VVaI Hrozný : 29 000,- Kč , OON BIDLO : 26 620,- Kč , OON - Metodické centrum : 48 640,- Kč , OON VVaI - Sládek : 9 000,- Kč , OON VVaI - Korespondence : 15 500,- Kč . A.I.13.0
A.I.14.5147684.00
Zákonné sociální pojištění : 5 147 684,- Kč - v tom : zákonné sociální pojištění PNP v částce : 3 763 211 ,- Kč , zákonné sociální pojištění GAČR : 18 816,- Kč zákonné zdravotní pojištění PNP : 1 357 894,- Kč , zákonné zdravotní pojištění GAČR : 7 763,- Kč. A.I.14.0
A.I.15.44323.00
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 44 085,- Kč , Kooperativa - GAČR - 238,- Kč. A.I.15.0
A.I.16.420852.34
V položce zákonné sociální náklady : 420 852,34 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd : 150 874.- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 725 ,- Kč , příděl z mezd GAČR : 862,- Kč , příspěvek na stravné : 203 068,34 Kč , školení zaměstnanců : 26244,40 Kč , náklady na BOZ : 33 343,60 Kč , závodní prev.péče : 5 735,- Kč. A.I.16.0
A.I.26.110149.00
V částce : 110 149 ,- Kč manka a škody je proúčtována spolúčast hav.poj. 1 000,- Kč a škoda na služebním automobilu v důsledku havárie - 86 959 ,- / hrazena pojišťovnou v celé výši / , 21 840,- je částka za vyřazené letáky muzeí , které byly značně poškozené plísní a neprodejné . A.I.26.0
A.I.35.375845.69
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 94 990,69 ,- Kč , DDNM - 33 652,- Kč , DDHM - účelové KA/Zpráva o knize : 247 203,- Kč. A.I.35.0
A.I.36.66044.66
Ostatní náklady z činnosti : 66 044,66 Kč - v tom : technické zhodnocení upgrade : 54 776 Kč , pojistné majetku : 11 258,- Kč a hal.vyrovnání 10,66 Kč. A.I.36.0
A.II.5.47281.00
Ostatní finanční náklady : 47 281,- členské poplatky : ICOM 15 231,- , AMG 26 450,- , Společnost přátel a sběr.ex libris : 600,- ., Sdružení knihoven : 2 000,- Kč , SKIP : 3 000,- Kč. A.II.5.0
B.I.2.478385.60
V částce 478 385,60 Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady a výstavy : 259 370,- Kč , kopírování , skenování , kancelářské práce , ostatní v částce : 219 015,60 Kč. B.I.2.0
B.I.3.248950.00
Výnosy z pronájmu : 248 950 ,- Kč pronájem Letohrádku Hvězda : 119 000,- Kč , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 90 950,- Kč , správní domek Hvězda : 39 000,- Kč . B.I.3.0
B.I.4.105174.44
Výnosy z prodaného zboží : 105 174,44 Kč - prodej publikací ve stáncích PNP . B.I.4.0
B.I.17.3741392.86
Ostatní výnosy z činnosti : 3 741 392,86 Kč v tom : honoráře Dilia : 26 272,70 Kč , náhrada škody od pojišťovny : 86 959 ,- komisní prodeje : 35 245,40 Kč , proúčtována dohadná položka k účelovým dotacím ve výši za období 1-9/2015 : 3 480 415,76 Kč , příspěvky NČKR ve výši : 112 500,- Kč . B.I.17.0
B.IV.1.35057000.00
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-9/2015 : 35 057 000 ,- Kč. Měsíční limit pro organizaci činí : 3 895 000,- Kč . B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.37444.93
A.II. Tvorba fondu152461.00
1. Základní příděl152461.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu109912.56
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování109912.56
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu79993.37

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.741716.36
C.II. Tvorba fondu355960.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření205960.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové150000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1097677.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2476673.31
E.II. Tvorba fondu1070813.44
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1070463.44
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní350.00
E.III. Čerpání fondu72456.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku72456.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu3475030.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby139388453.5057437735.1181950718.3982776316.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0033444.003534106.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby135820903.5057404291.1178416612.3979253358.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13479270.350.0013479270.3513479270.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky13479270.350.0013479270.3513479270.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI5038111.6259681063.53
A.1.PŘÍJMY CELKEM140755400.9698920267.95
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů138874271.6047825832.55
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné138874271.600.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti1881129.3651094435.40
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu848525.160.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné150000.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy882604.200.00
A.2.VÝDAJE CELKEM135717289.3439239204.42
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům32879585.0029231537.65
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní31485878.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky1393707.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb75957488.3318661974.59
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti26880216.01-8654307.82
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné26880216.010.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.0058853241.69
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.0058854541.69
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.0058854541.69
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.001300.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.001300.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ5038111.62827821.84
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))5038111.62827821.84