Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky budou aplikovány až k 31.12.2015, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno.Na účtu 028 drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3000 - 40000 Kč, DDHM od 1000 do 3000 evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7000 - 60000 evidujeme na účtu 018. DDNM od 1 do 7000 evidujeme na podrozvahovém účtu 901.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 20285526.52 20646648.88
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 120513.59 114635.30
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 18826819.05 19196381.87
3.Vyřazené pohledávky 905 1337810.88 1335255.71
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 383.00 376.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 82000.00 82000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 68058.43 93166.42
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 68058.43 93166.42
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 431886.27 431886.27
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 431886.27 431886.27
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1172725905.64 1167799531.66
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 23996054.00 22064394.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 10867853.68 7805283.70
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 395402.00 463258.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 1137466595.96 1137466595.96
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -1151858434.42 -1146545830.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 8138738.00 7755794.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3498869.00 3361374.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let) Zůstatek k 30.9.2015 = 11642149,81 Kč Účetní jednotka čerpá kontokorentní úvěr ve výši 23656297,63 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční i rezervní fond je krytý peněžními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 803203.70 8859869.79
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1332186.24 1265943.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Stavby
021 102023710.36

z toho: Stavby vlastní
021 159288.00

z toho: Stavby ve správě
021 101864422.36

Samostatné movité věci
022 356022550.26

z toho: Movité věci ve správě
022 116605269.91

z toho: Movité věci vlastní
022 239417280.35

z toho: Drobný DHM ve správě
028 75643524.63

z toho: Drobný DHM vlastní
028 11172274.77

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028 86815799.40

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042 2729924.38

z toho: Nedokončený DHM - stavby
042 2729924.38

z toho: Nedokončený DHM - movité věci
042 0.00

Běžný účet - rezervní fond
241 2996493.95

Běžný účet - rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
241 0.00

Běžný účet - investiční prostředky
241 19018263.57

Běžný účet - provozní prostředky
241 -3762192.20

Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
281 23656297.63

z toho: Odběratelé - zdravotní pojišťovny
311 85595252.25

Odběratelé
311 86485909.10

Krátkodobé poskytnuté zálohy
314 177536.87

z toho: Poskytnuté zálohy - elektřina (maloodběr)
314 101590.00

z toho: Poskytnuté zálohy - plyn (maloodběr)
314 60070.00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315 457001.05

z toho: Pohledávky z hlavní činnosti - regulační poplatky hospitalizace
315 147999.00

z toho: Phoenix
321 11565565.40

z toho E.ON
321 1584768.00

z toho: Roche
321 2142331.53

z toho B.Braun
321 2172685.21

z toho: Olman
321 3227874.00

z toho: Alliance Healthcare
321 2386525.42

z toho: PaČ - Prádelna a čistírna
321 1480792.00

z toho: Abbott Laboratories
321 1848887.26

z toho: Hartmann - Rico
321 1300007.00

z toho: Fresenius Medical Care
321 1129146.35

z toho: sanofi - aventis
321 1144203.45

z toho: Promedica Praha
321 1490909.88

z toho: Zimmer Czech
321 1064365.45

z toho: Lumius
321 598419.32

Dodavatelé
321 62226990.43

z toho: Maso Žďársko
321 640643.00

z toho: AB Facility
321 432576.21

z toho: Audioscan
321 1007180.00

z toho: Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz - Úřad práce
3461000 56163.00

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz
3461000 56163.00

z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - LSPP
3481100 1003000.00

z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vybrané činnosti
3481100 240000.00

z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - ohledání
3481100 75000.00

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj
3481100 4230748.12

z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - ERP
3481100 38248.12

z toho: Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - nájemné
3481100 2874500.00

z toho: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - NOR
374 173770.00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374 930619.50

z toho: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - sociální lůžka
374 367200.00

z toho: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - rezidenční místa
374 389649.50

Ostatní krátkodobé pohledávky
377 450922.58

z toho: Ostatní krátkodobé pohledávky - FKSP (základní příděl)
377 250844.43

Ostatní krátkodobé závazky
378 1046026.27

z toho: nepoužité poukázky na regulační poplatky
378 598680.00

Náklady příštích období
381 560862.67

Výnosy příštích období
3840001 4189500.00

z toho: Výnosy příštích období - provozní transfery - LSPP
3840001 1000000.00

z toho: Výnosy příštích období - provozní transfery - nájemné
3840001 2874500.00

z toho: Výnosy příštích období - provozní transfery - vybrané činnosti
3840001 240000.00

z toho: Výnosy příštích období - provozní transfery - ohledání
3840001 75000.00

Dohadné účty aktivní
388 3839312.37

z toho: Dohadné účty aktivní - Vojenská ZP
3881002 17394.92

z toho:Dohadné účty aktivní - Česká průmyslová ZP
3881003 103430.29

z toho: Dohadné účty aktivní - ZP Škoda
3881005 814.23

z toho:Dohadné účty aktivní - ZP MV
3881006 662788.11

z toho:Dohadné účty aktivní - Revírní bratrská pokladna
3881007 15035.81

z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - finanční bonusy
3882000 929547.80

z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - NOR
3882001 173770.00

z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - SR - rezidenční místa
3882001 813398.83

z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - SR - sociální lůžka
3882001 275400.00

z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - příkazní smlouva BK
3882003 847747.89

Dohadné účty pasivní
389 702205.74

z toho:Dohadné účty pasivní - VZP
3891001 497565.91

z toho: Dohadné účty pasivní - Oborová ZP
3891004 43789.83

z toho: Dohadné účty pasivní -energie,plyn
3892000 160850.00

Jmění účetní jednotky
401 215071267.72

z toho: Jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku)
401 198678567.19

z toho: Jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv)
401 16392700.53

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403 17698360.73

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
4031000 147963.49

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
4031001 18800.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Rudolec-laparoskopická věž
4031002 4700.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
4031003 4700.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Jámy-laparoskopická věž
4031004 9400.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Obyčtov-laparoskopická věž
4031005 6580.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Vysoké-laparoskopická věž
4031006 9400.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Sirákov-laparoskopická věž
4031007 4700.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
4031008 141000.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
4031009 206800.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz. - přístrojové vybavení
4032000 423332.74

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
4032001 196166.59

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MZ Praha - iktové centrum
4032002 7566491.37

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
4032003 119978.78

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - artroskopická operační věž-Město Žďár nad Sázavou
4032004 530000.00

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - zastávka MHD-Město N.Město
4032005 272634.42

z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kraj Vysočina - vybavení ROP
4033000 8035713.34

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Iktové centrum - Kraj Vysočina
4520000 8300232.79

Dlouhodobé přijaté zálohy (zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd - zaměstnanci)
455 159500.00

Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC)
4590000 11642149.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Spotřeba biologického materiálu
50101 888939.67

Spotřeba léků a léčivých prostředků
50102 46614928.14

Spotřeba krve a krevních výrobků
50103 5502690.33

Spotřeba SZM
50104 33410262.24

Spotřeba pohonných hmot
50105 1569311.90

Spotřeba potravin
50106 8392347.96

Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
50107 3479796.17

Manka a škody ostatní - jednorázové odškodnění pozůstalých z důvodu úmrtí
547300000 6041125.00

Odpisy dlouhodobého majetku
551 16138299.00

z toho: odpisy dlouhodobého majetku - svěřený
551 7953929.00

z toho: odpisy dlouhodobého majetku - vlastní
551 8184370.00

Výnosy za zdrav. péči od VZP
60210 308115652.32

Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
60220 112104087.39

Výnosy za zdrav. péči od VZP - minulá období
60230 3367772.78

Výnosy za ZP od VoZP - minulá období
602401000 142502.94

Výnosy za ZP od České průmyslové ZP - minulá období
602403000 2040088.58

Výnosy za ZP od OZP - minulá období
602404000 29688.41

Výnosy za ZP od ZP MV - minulá období
602405000 -1720.16

Výnosy za ZP od RBP - minulá období
602406000 -895.00

Výnosy za ZP od ostatních ZP - minulá období
602409000 -599.36

Výnosy za zdrav. péči mimo ZP
60250 1501211.13

Výnosy z prodeje služeb - ostatní
6027 7360909.71

z toho: stravování
602702000 2605051.33

z toho: služby poskytnuté nájemci
602709000 1045293.26

z toho: regulační poplatky
602714000 1876037.00

Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku
648100000 18226695.73

Čerpání fondů - použití finančních darů z rezervního fondu
648510000 122509.92

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: soc. sestra + knihovna …
672100100 437400.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: podpora vzdělávání
672100501 224431.01

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z nájemného
672100510 8623500.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z příkazní smlouvy BK
672100520 825726.89

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: LSPP
672100580 3000000.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ohledání
672100580 225000.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: živelní pojištění majetku
672100600 291600.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - NOR
672101100 74655.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - úhrada následné podpory v aplikaci výstupů KEP
672101100 121000.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: ostatní - ERP
672101100 229488.72

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: úřad práce
672200011 505304.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby
672213305 275400.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa
672335015 813398.83

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní - NOR
672400000 173770.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM
672600000 1332186.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1056868.33
A.II. Tvorba fondu 2228454.72
1. Základní příděl 2228454.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2497123.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 911628.00
3. Rekreace 1107160.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 280455.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 197880.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 788200.05

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4622930.75
D.II. Tvorba fondu 493442.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 24847.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 187800.00
5. Peněžní dary - neúčelové 280795.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2119878.89
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 1916185.97
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 81183.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 122509.92
D.IV. Konečný stav fondu 2996493.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 30725060.54
F.II. Tvorba fondu 18513623.94
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16138299.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1270000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 1024141.94
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 81183.00
F.III. Čerpání fondu 30220420.91
1. Financování investičních výdajů 11896846.79
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 96878.39
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 18226695.73
F.IV. Konečný stav fondu 19018263.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 102023710.36 7605385.00 94418325.36 91591829.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 75373357.75 5241683.00 70131674.75 67152622.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 465869.00 8096540.96 7968662.26
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 361706.00 3389560.00 3459898.00
G.6.Ostatní stavby 14336676.65 1536127.00 12800549.65 13010646.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním