A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
V roce 2015 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2015 činí 0,13 % (tzn. 87 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná dań). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádření jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. U mzdových mzdových nákladů, náhrad platů vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP, zákonného pojištění u Kooperativy, nákladů na preventivní lékařské prohlídky se plně započítají výše uvedené náklady stanovené pro uvaření obědů cizím strávníkům (počet úvazku pracovníků pro DČ). Náklady pro doplńkovou činnost z pronájmů nebytových s bytových prostor ZŠ (relitní činnost) se skládájí z nájmu nebytového prostoru (tělocvičen, učeben), bytového prostoru (byt školníka) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatńujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4. zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 4850489.07 | 4830180.08 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 337968.72 | 329878.72 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2547131.53 | 2534912.54 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1965388.82 | 1965388.82 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 5057444.06 | 241783.08 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 5053000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 4444.06 | 241783.08 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 9907933.13 | 5071963.16 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 734492.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 316468.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K 30.9.2015 nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny do účetní uzávěrky a mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka eviduje k 30.9.2015 opravné položky k odběratelům ve výši 1.440 Kč. Jedná se o pohledávky od společnosti Kapsida s.r.o. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Netýká se naší příspěvkové organizace. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond investiční je plně kryt finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizaci. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka k 30.9..2015 pořídila multilicence k 15 kusům tabletům z projektu ESF a SR "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT kreativně a efektivně" v celko vé výši 77.017 Kč a 4 kusy výukových softwarů Smart Notebook k interaktivním tabulím v celkové výši 50.820 Kč. | A.I.5. | 734221.35 |
K 30.9.2015 provedla účetní jednotka technické zhodnocení budov Matiční 5 a 30. dubna v celkové výši 468.048 Kč, z toho budova Matiční činí 80.709 Kč (rozšíření strukturované kabeláže o WIFI síť) a 30. dubna činí 51.676 (rozšíření WIFI síť) a 335.663 Kč (doplnění sociálního zařízení). | A.II.3. | 51486808.98 |
K 30.9.2015 účetní jednotka pořídila DHM v celkové výši 848.245 Kč, z toho 2 kusy kopírek zn. Canon v pořizovací ceně 109.331 Kč, 4 kusy dataprojektoru Epson v pořizovací ceně 168.853 Kč a elektrickou sklopnou pánev v pořizovací ceně 570.061 Kč. K 30.9. 2015 vyřadila z DHM elektrickou smažící pánev v celkové výši 118.741 Kč. | A.II.4. | 6585352.60 |
K 30.9.2015 účetní jednotka pořídila DDHM v celkové výši 1.038.714,84 Kč, z toho např. 15 kusů tabletů z projektu "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT kreativn ě a efektivně" (112.857 Kč), 3 kufry pro uložení tabletů (114.036 Kč), 30 kusů setů lavic a židlí (99.091 Kč), 2 kusy záložních zdrojů (26.640 Kč), 2 kusy vysavačů (7 .998 Kč), nábytek-židle, nástěnky, skříńky, regály, rozkládací pohovky pro ŠD, stoly po PC (139.189 Kč),kuchyńská linka pro školní budovu 30. dubna (37.422 Kč), 7 PC sestav (115.327 Kč), skříńky, police pro ŠJ (91.705 Kč), 4 kusy interaktivních tabulí (83.490 Kč), 4 kusy pylonových pojezdů k tabulím (130.680 Kč), 4 kusy ozvučení Smart audio ( 14.520 Kč), ledničku (5.712,01 Kč), pračku pro Š (5.776,03 Kč), dva koberce (8.671 Kč), uklídová vozík (10.744,80 Kč), výdejový terminál včetně hlasového modulu (18.067 Kč), z učebních pomůcek pořídila navigace (10.259 Kč) a kytaru (3.030 Kč). K 30.9 .2015 vyřadila z evidence v celkové výši 71.714,27 Kč, a to pračku Siemens, barevné televize, meotary, koberec, vysavače a šatní skříň. | A.II.6 | 10465983.69 |
Účetní jednotka vykazuje k 30.9.2015 materiál na skladě v celkové výši 128.204,89 Kč, z toho činí potraviny 124.264,89 Kč a stravovací karty 13.940,00 Kč. | B.I.2. | 138204.89 |
Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, z toho základní školy 26.857 Kč a školní jídelny 146.203,41 Kč. Úhrada vydaných faktur proběhne v měsíci říjnu a listopadu 2015. | B.II.1. | 173060.41 |
Účetní jednotka k 30.9.2015 vykazuje zálohy na teplo (32.700 Kč,) zálohy na plyn (68.600 Kč), zálohy na eletrickou energii (209.000 Kč), dále zálohy na předplatné časopisů a zálohu na pořízení čistící zony ( 61.766 Kč). | B.II.2. | 372066.00 |
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.9.2015 pohledávky za zřizovatelem ve výši 1.011.253 Kč. | B.II.18. | 1011253.00 |
Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady příštích období" prodloužení licence domény, předplatné časopisu Golém a Speciál pro ŠD.. | B.II.29. | 827.40 |
Účetní jednotka vykazuje u položky "Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Transery", dohadné položky ve výši skutečných nákladů, a to neinvestiční dotac i "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 21.666.949,48 Kč,dotaci na "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015" ve výši 654.063 Kč, dotaci na "Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních spec. pedagogů ve školách" ve výši 43.880 Kč a dotaci SMO na výdaje spoojené s realizací projektu "Rozvoj osobnosti ž áka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti ve výši 25.457 Kč a na projekty zřizovatele ve výši 38.900 Kč. | B.II.31 | 22429249.48 |
Účetní jednotka u "Ostatních krátkodobých pohledávek" vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 10.700 Kč a pohledávky k FKSP ve výši 6.420 Kč. | B.II.32 | 17120.00 |
Běžný účet základní školy k 30.9.2015 činí 6.807.111,52 Kč, běžný účet školní jídelny činí 1.738.641,65 Kča běžný účet-strukturované fondy činí 178.529,76 Kč. | B.III.9. | 8724282.93 |
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.9.2015 činí 27.737,49 Kč. | B.III.10. | 27737.49 |
Stav pokladny základní školy k 30.9.2015 činí 11.002 Kč, pokladny FKSP činí 302 Kč a pokladny školní jídelny činí 76.295 Kč. | B.III.17 | 87599.00 |
U položky "Jmění účetní jednotky" vykazuje organizace přrůstek o 1.316.293 Kč a úbytek o odpisy 402.480,36 Kč. | C.I.1. | 41788430.15 |
U položky "Fond odměn" nedošlo k 30.9.2015 oproti předcházejícímu období ke změně. | C.II.1. | 273306.00 |
U položky " Fond kulturních a sociálních potřeb" došlo ke změně oproti předcházejícímu období, a to čerpání příspěvku z FKSP na rekreaci, peneněžní dary z FKSP a doek obědů z FKSP za září 2015. | C.II.2. | 38649.49 |
U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšného výsledku hospodaření" došlo ke snížení ve výši 295.733 Kč, jedná se o převod finačních prostředků do fondu investic sehlasem zřizovatele k zajištění akce "Doplnění soc. zařízení v budově 30. dubna 20". | C.II.3. | 527837.17 |
U položky " Rezervní fond z ostatních titulů" došlo k nárůstu ve výši 2.000 Kč (peněžní dar bez určení účelu). | C.II.4. | 39660.00 |
Fond investic byl použit na na technické zhodnocení budov, nákup majetku v celkové výši 1.316.293 Kč. Převod do výnosu činil 321.785 Kč. Zdrojem fondu investic byly odpisy ve výši 402.480,36 Kč, investiční tranfér od zřizovatele ve výši 39.930 Kč a převod z rezervního fondu ve výši 295.733 Kč. | C.II.5 | 115899.00 |
Jedná se o dodavatele základní školy ve výši mínus 95.706,40 Kč (výúčtování energií) , školní jídelny ve výši 188.108,41 Kč a dodavatele FKSP ve výš 7.920 Kč. | D.III.5. | 100322.01 |
U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 stravné žáků ve výši 996.914,00 Kč, zálohy za čipové karty žáků ve výši 193.600 Kč, zálohy za stravné cizích strávníků ve výši 47.369,72 Kč, zálohy za karty cizích strávníků ve výši 1.900 Kč, zálohy za stravné zaměstnanců ve výši 19.419,84 Kč a za karty zaměstnanců ve výši 500 Kč. Dále zálohy za úplatu ŠD ve výši 174.600 Kč | D.III.7. | 1434303.56 |
U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 9/2015, které byly uhrazeny v říjnu 2015. | D.III.10. | 1408170.00 |
U položky "Sociální zabezpečení" vykazue účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zabezpčení ve výši 544.316 Kč., úhrada proběhla v říjnu 2015. | D.III.12. | 544316.00 |
U položky "Zdravotní pojištění" vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám v celkové výši 234.138 Kč, úhrada proběhla v říjnu 2015. | D.III.13. | 234138.00 |
U položky "Důchodové pojištění" vykazuje účetní jednotka důchodové spoření II. pilíř ve výši 2.969 Kč, úhrada proběhla v říjnu 2015. | D.III.14. | 2969.00 |
U položky "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" vykazuje účetní jednotka zálohvou dań z příjmu ze závislé činnosti ve výši 143.541 Kč, úhrada prob v říjnu 2015. | D.III.16. | 143541.00 |
U položky "Dań z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka pohledávku vůči finančnímu úřadu ve výši 2.190 Kč (nadměrný odpočet). | B.II.15. | 2190.00 |
U položky "Závazky k vybraným místním vládním institucím" vykazuje účetní jednotka závazek z projektu ESF a SR "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduš kreativně" ve výši 137.962,23 Kč. | D.III.20. | 137962.23 |
U položky "Krátkodobé přijaté zálohy na tranfery" vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 zálohu na neinvestiční dotaci ze SMO na projekt "Rozvoj osobnosti žáka prostřectvím mimoškolní zájmové činnosti" ve výši 40.000 Kč, která bude vyúčtována v prosinci 2015. Dále zde vykazujeme zálohy na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 2 5.271.000 Kč, dotaci na "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015" ve výši 872.087 Kč a na dotaci na "Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních spec. pedagogů ve školách" na období od srpna do prosince 2015 ve výši 109.705 a zálohu na dotaci od zřizovatele na projekty ve výši 42.000 Kč. | D.III.32. | 26334792.00 |
U položky " Výnosy přístích období" vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ku 2015 ve výši 1.011.253 Kč a výnosy z pronájmu včetně režie ve výši 6.681,45 Kč. | D.III.35. | 1017934.45 |
U položky "Dohadné účty pasivní"vykazuje účetní jednotka k 30.6.2015 náklady na elektrickou energii, plyn, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, zpracování účetnictvíracování mezd, telefonní poplatky, náklady na poradenství a správu sítě,náklady na praní prádla, náklady na potraviny včetně neuplatněné daně. | D.III.36 | 456079.33 |
U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 neodvedenou exekuci ve výši 564 Kč. | D.III.37. | 564.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
K 30.9.2015 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti 109.693,61 Kč. | C.2 | 109693.61 |
K 30.9.2015 vykazuje účetní jednotka výsledek z hospodářské činnosti ve výši 62.013,75 Kč. | C.2 | 62013.75 |
U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferu" vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 výnosy na dotaci od zřizovatele v celkové výši 3.086.781,50 z toho na provoz 3.033.747, na relizaci projektů "Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti, Hejného metoda aneb děti objevují matematiku samy a baví je to, Volnočasové aktivity školy i rodiny v oblasti přírodních věd a environmentální výchovy v ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o. , Pracujeme společně, poznáváme se, nemyslíme na sebe" v celkové výši 38.900 Kč a na odměnu za rozbory hospodaření 2014 ve výši 14.134,50 Kč. Dále na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 21.666.949, 48 Kč, na dotaci "Zvýšení platů pracovníků reg. školství v roce 2015" ve výši 654.063 Kč, na dotaci na Rozvojový program na podporu školních psychologů a spec. pedagogů ve školách na období leden až červenec 2015 ve výši 153.587 Kč a na období srpen až prosinec ve výši 43.880 Kč., na dotaci SMO na realizaci projektu "Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti" ve výši 25.457 Kč, na dotaci SMO na "Realizaci 14 denního org. pobytu dětí, kteří jsou žáky ZŠ Matiční v termínu od 1 .11.2014 do 30.4.2015" ve výši 263.337 Kč a dotaci z ESF a SR prostřednictvím Ostravské univerzity v Ostravě na projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT je dnoduše a kreativně" ve výši 471.144,23 Kč. | B.IV.2. | 26365199.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 38484.49 |
A.II. Tvorba fondu | 163914.00 |
1. Základní příděl | 163914.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 163749.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 32450.00 |
3. Rekreace | 74120.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 40179.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 17000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 38649.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 650830.47 |
D.II. Tvorba fondu | 212448.70 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 209948.70 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 2500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 295782.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 295733.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 49.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 567497.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1015833.64 |
F.II. Tvorba fondu | 738143.36 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 402480.36 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 39930.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 295733.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1638078.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1316293.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 321785.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 115899.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 51486808.98 | 18192322.30 | 33294486.68 | 33148111.68 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 51486808.98 | 18192322.30 | 33294486.68 | 33148111.68 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6960640.00 | 0.00 | 6960640.00 | 6960640.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4734240.00 | 0.00 | 4734240.00 | 4734240.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2226400.00 | 0.00 | 2226400.00 | 2226400.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |