Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny mezi KZ k 31.12.2014 a PZ k 1.1.2015 z důvodu legisl. změn, platných od 1.1.2015:
Krátk. závazky z nástrojů spoluf. ze zahraničí účet 372, na kterém byly evidovány příjmy dotací z EU a výdaje na předfin. transferů EU se záporným zůstatkem, byly v souladu s § 4, odst. 8 vyhlášky převedeny k 31.12.2014 na účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Zálohy na předfin. transfery EU vedené na účtu 373 byly k 1.1.2015 z technických důvodů vyúčtovány sumárně oproti účtu 406 Oceň. rozdíly při prvním použití metody do třináctého období předch. roku a zobrazují se v poč. zůstatku účtu k 1.1.2015 ve výši 14 056 731 500,31 Kč. V měsíci provedení vyúčtování byly sumárně stornovány. Na předfin. transfery EU, které ještě nebyly vyúčtovány, byla vytvořena dohadná položka ve výši 145 098 694,50 Kč účet 389. Pohledávky za EK byly k 1.1.2015 z technických důvodů zaúčtovány sumárně na účet 346 Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní instituce oproti účtu 406 Oceň. rozdíly při prvním použití metody. Po upřesnění účtu pohledávek byly přeúčtovány na účet 344 Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní instituce. V měsíci provedení vytvoření pohledávek v knize pohledávek v IS a jejich zaúčtování, byly sumární doklady stornovány.
Krátk podm. pohledávky za EK vzniklé z předfin. byly k 1.1.2015 zaúčtovány na účtu 911 Krátk. podm. pohledávky z předfin. transferů ve výši 10 963 093 896,46 Kč. Vyřazené pohledávky byly k 1.1.2015 zaúčtovány na účtu 905 Vyřazené pohledávky oproti účtu 911 Krátk. podm. pohledávky z předfin. transferů, na který byly vyřazené pohledávky účtovány k 31.12.2014.Kon. zůstatky krátk. podm. závazků z transferů byly k 1.1.2015 zaúčtovány na účet 916 Ostatní krátk. podm. závazky z transferů ve výši 4 392 300 097,63 Kč oproti účtu 973 Krátk. podm. závazky z jiných smluv a účtu 975 Krátk. podm. závazky z nástrojů spoluf. ze zahraničí.Konečné zůstatky dlouhodobých podmíněných závazků z transferů byly k 1.1.2015 zaúčtovány na účet 956 Ostatní dlouh podm. závazky
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1667496.871566346.77
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011314903.871213753.77
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 905352593.00352593.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů52586500359.360.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů91119204612251.080.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů91385810597.400.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů91633296077510.880.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 84505362.34109079091.85
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93337154485.1437040260.08
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93447350877.2072038831.77
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 26614552000.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů95626614552000.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 75.969533.35
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 96718.999457.39
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 96856.9775.96
P.VII.Další podmíněné závazky 2254946480.0635085510845.34
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97197666569.23108809914.73
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972148679155.64201593367.05
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973886108279.554684525125.93
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974544259087.3730090582437.63
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985566366400.270.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98611866988.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 369405435.00578233388.27
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991369397671.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9937764.00566366400.27
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.0011866988.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99942419590452.2135700582767.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
K 19.2.2015 byl uskutečněn úplatný převod pozemků, včetně součástí z vlastnictví státu do vlastnictví právnické osoby , katastrální území Sázava u Žďáru nad Sázavou. Zároveň byl prodány dopravní prostředky, stroje a zařízení a drobný dlouhodobý hmotný majetek.
K 31.8.2015 byl uskutečněn prodej osobního automobilu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.172968.14
A.II. Tvorba fondu1288295.45
1. Základní příděl1288295.45
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1411769.72
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování527614.72
3. Rekreace106050.00
4. Kultura, tělovýchova a sport127959.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění625146.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu49493.87

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.49707264.97
B.II. Tvorba fondu43670110.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové43670110.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu93377374.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby448467953.50214486771.09233981182.41241044481.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1979330.00976605.001002725.001046393.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky247830275.18110617935.73137212339.45139601749.45
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3768498.791981379.001787119.791895830.79
G.5.Jiné inženýrské sítě12005886.266312348.005693538.266039867.26
G.6.Ostatní stavby182883963.2794598503.3688285459.9192460640.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky172830850.340.00172830850.34189055650.34
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha20922200.000.0020922200.0025515012.38
H.5.Ostatní pozemky151908650.340.00151908650.34163540637.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou8202116.004169638.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 648202116.004169638.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou838119.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64838119.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66003008

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.128441759.00190780463.00310245.79463059.380.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.16404648.000.00482489.650.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.4236947.005693529.00605278.14711691.130.000.00
N.I.7.1053900.001211302.001053900.00605651.000.000.00
N.I.8.669292.00947878.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.00213200.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.00347762.000.000.000.000.00
N.I.14.488765.00398468.000.000.000.000.00