Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom,že byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtování DM pořízeného bezúplatně 02x,03x/401
Koupě pozemku 03x/042
Vyřazení DM prodejem je zaúčtováno 552/01x, 553/02x,544/03x
Vyřazení DM drobného je zaúčtováno 078/018, 088/028
Zařazení DM drobného je zaúčtováno 018/078, 028/088
Pořízení DM koupí 02x/042
Zařazení majetku na podrozvaze ve výpůjčce - 999 0966/966 0971,vyřazení na 966 0971/999 0966
Poskytnuté příspěvky (transfery) se účtují do nákladů (572), přijaté dotace do výnosů (672).
1) ROK 2013 - prodej vodovodu+ akcie.Smlouva ve výši zůstatkové ceny 043 MD 2 582 507,00 Kč/368 DAL 2 582 507,00 Kč
2) Předáváací protokol v zůstatkové ceně 368 MD 2 582 507,00 Kč/ 081 DAL 2 582 507,00 Kč
3)Vyřazení v prořizovací ceě 081 MD 4 544 000,00 Kč/021 DAL 4 544 000,00 Kč
4)Akcie zařazení v zůstatkové ceně 069 MD 2 582 507,00 Kč Kč/043 DAL 2 582 507,00 Kč - smlouva rok 2013.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ke dni mezitímní účetní závěrkyse neúčtovalo o opravných položkách k pohledávkám
ÚJ neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji (§ 27, odst.7 zák.)
ÚJ ke dni účetní závěrky časové nerozlišovala.
ÚJ rezervy netvořila a o tvorbě a použití rezerv neúčtovala.
ÚJ účtovala na daohaadném účtu úasivním 389 (zálohy elektrika).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů134000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915134000.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.007000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.007000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1236375.281319366.28
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9661236375.281319366.28
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-1102375.28-1312366.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ nepoužila účet 408 k opravám účetních případů minulých let.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ke dni účetní závěrky ÚJ nemá podán návrh na vklad do katastru nemovitostí bez nabytí právních účinků.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Új není příspěvkovou organizací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0039115.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00soubor nalezených ručně malovaných divadelních kulis, zařazeno v ceně 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
ÚJ používá účet 374 k zaúčtováníkrátkodobých přijatých záloh na transfery /vratka dotace na volby do EP, ZO)
účet 345 - závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce používá új k zaúčtování dotací pro Babiččin kapsář, zák.poj za zaměstnavatele
účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím používá új k účtování dotací pro DSO Úpa, 1866
účet 346 za vybranými ústředními vládními institucemi - dotacena místní správu
účet 348 - účtování pohledávek za vybranými místními vládními institucemi - kraj, dotace, JSDHO, POV 2
účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky - věcné břemeno hřbitov-biskupství
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
na účet 501 účetní jednotka účtovala knihy, materiál
- na účet 502 účetní jednotka účtovala spotřebu energií, vody
- na účet 511 účetní jednotka účtovala opravy
- na účet 512 účetní jednotka účtovala cestovné
- na účet 513 účetní jednotka účtovala občerstvení
- na účet 518 účetní jednotka účtovala služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, školení, nákup ost.služeb,poplatky bance,zpracování dat
- na účet 521 účetní jednotka účtovala platy a OOV
- na účet 524 účetní jednotka účtovala pov.pojištění na soc.zab. a pov.poj.na veř.zdr.poj.
- na účet 525 účetní jednotka účtovala zák.pojištění za zaměstnavatele
- na účet 538 účetní jednotka účtovala platby daní a poplatků k SR
- na účet 543 účetní jednotka účtovala věcné dary
- na účet 554 účetní jednotka účtovala vyřazení pozemku z majetku
- na účet 558 účetní jednotka účtovala zakoupení DDHM
- na účet 572 účetní jednotka zaúčtovala poskytnutí příspěvku (transferu) , příspěvek pro DSO Úpa, Oblastní charita,
Branka- na účet 601 účetní jednotka účtovala výnosy z prodeje vl.výrobků (za dřevo)
- na účet 602 účetní jednotka účtovala příjmy z poskyt.služeb
- na účet 603 účetní jednotka účtovala příjmy z pronájmu
- na účet 605 účetní jednotka účtovala správní poplatky
- na účet 606 účetní jednotka účtovala místní poplatky - psi
- na účet 647 účetní jednotka účtovala výnosy z prodeje pozemků
- na účet 649 účetní jednotka účtovala příspěvek od EKO-KOMu, nah.příjem
- na účet 662 účetní jednotka účtovala úroky z účtu
- na účty 681, 682, 684,686, 688 účetní jednotka účtovala výnosy z daní
- na účet 672 účetní jednoka účtovala dotaci na místní správu,dotace JSDHO,POV
- na účet 591 a 682 účetní jednotka účtovala DPPO za rok 2014
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby48098096.8918363882.9029734213.9924238563.61
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1469154.00642761.00826393.00826393.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky271764.00118900.00152864.00152864.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení30579042.6811430768.9019148273.7813938829.68
G.5.Jiné inženýrské sítě12346094.285058448.007287646.287049131.00
G.6.Ostatní stavby3432041.931113005.002319036.932271345.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1789690.250.001789690.251783336.53
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky68647.500.0068647.5068647.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky735898.410.00735898.41737663.04
H.4.Zastavěná plocha7149.060.007149.067149.06
H.5.Ostatní pozemky977995.280.00977995.28969876.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00273023

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00