Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 135475267.48 | 134957179.09 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 49592.70 | 46292.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2923139.67 | 2806735.86 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 5105693.91 | 5161965.91 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 127396841.20 | 126942184.62 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 46825397.08 | 49088384.59 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 46825397.08 | 49088384.59 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 9338122.22 | 7825523.02 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 90000.00 | 90000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 9248122.22 | 7735523.02 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 150447949.22 | 267707618.82 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 150447949.22 | 267707618.82 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 151558114.04 | 151558114.04 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 44147676.04 | 44147676.04 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 107410438.00 | 107410438.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 17211414.45 | 22069408.69 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 9091814.95 | 13949809.19 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 8119599.50 | 8119599.50 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 191500837.41 | 313850801.17 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
0 | 0 | 0.00 |
B.II.4-poskytnuté zálohy (účet 314) | 0 | 0.00 |
voda + energie v hospodářské činnosti 810.tisíc | 0 | 0.00 |
voda + energie v hlavní činnosti 2.543.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
C.II.6- je v příloze F | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 451 (zůstatek ke splacení) | 0 | 0.00 |
Úvěr na investice 2005 (účet 451-0121) 1.697.tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 325.tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na investice 2 investice 2014 (účet 451-0130) 9.047.tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na investice 2013 (účet 451-0228) 10.875.tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na stavební investice (účet 451-0227) 11.050.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
energie 2014 - nevyúčtováné 301.tisíc | 0 | 0.00 |
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované 368.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky (v tisících Kč - účet 042) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0264-kasárna Vyšný 1.654.tisíc | 0 | 0.00 |
0321-rekonstr.mostu E.Beneše 829.tisíc | 0 | 0.00 |
0370-otočný most u pivovaru 1.814.tisíc | 0 | 0.00 |
0385-rekonstrukce ZŠ TGM 1.141.tisíc | 0 | 0.00 |
0386-regenerace panelových sídlišť 1.925.tisíc | 0 | 0.00 |
0325-autobusové nádraží 846.tisíc | 0 | 0.00 |
0383-rozšíření skládky TKO 352.tisíc | 0 | 0.00 |
0400-reko kanalizace 18.924.tisíc | 0 | 0.00 |
0403-zimní stadion 11.481.tisíc | 0 | 0.00 |
0610-veřejné osvětlení 1.150.tisíc | 0 | 0.00 |
0810-rekreační zóna Horní brána 1.768.tisíc | 0 | 0.00 |
0901-Klášter IOP 206.259.tisíc | 0 | 0.00 |
0906-reko Nové Dobrk. 1.etapa 1.980.tisíc | 0 | 0.00 |
0907-reko-kanalizace Vyšný 636.tisíc | 0 | 0.00 |
0921-MŠ Plešivec-zateplení 3 .307.tisíc | 0 | 0.00 |
0922-ZŠ Plešivec-zateplení 17.544.tisíc | 0 | 0.00 |
0925-ZŠ Nádraží-zateplení 15.788.tisíc | 0 | 0.00 |
0937-reko MK a IS Vyšný 2.017.tisíc | 0 | 0.00 |
0938-reko MK a IS - Horní brána 988.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.10- rozpis poskytnutých záloh na DHM účet 052 : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
k 30.9. nejsou poskytnuty žádné zálohy na DHM | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.III.1- Podíly města v obchodních společnostech : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,- | 0 | 0.00 |
100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,34 | 0 | 0.00 |
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,- | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.III.7- Vlastnictví akcií : účet 069 | 0 | 0.00 |
K 30.9. nevlastníme žádné akcie | 0 | 0.00 |
akcie Otavanu Třeboň a.s. byly prodány v měsíci červnu | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
C.I.7- Opravy minulých období- účet 408 : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
na účet 408 zaúčtovány v měsíci červenci opravy minulých období takto: | 0 | 0.00 |
strana MD: 168.tisíc | 0 | 0.00 |
strana DAL: 1.240.tisíc | 0 | 0.00 |
Zdůvodnění: | 0 | 0.00 |
po zavedení nových kontrolních sestav a konzistencí byly zjištěny chyby v odpisech. | 0 | 0.00 |
Odpovědná osoba za provedení oprav: Netušilová Jana | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 200.000 Kč měsíčně (účet 602) -za sledované čtvrtletí | 0 | 0.00 |
- ČKRF park.automaty (ORG 627) 802.tisíc | 0 | 0.00 |
- příjem za služby DNPC (ORG 0513) 201.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.I.3 - výnosy z pronájmů -(účet 603) -za sledované čtvrtletí | 0 | 0.00 |
-VaK sitě (ORG 346) 2.403.tisíc | 0 | 0.00 |
-Pronájem nebyt.prostor ČKRF (ORG 276) 1.709.tisíc | 0 | 0.00 |
-ČKRF pronájmy parkovišť (ORG 272) 2.174.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.I.21 - prodej pozemků - za sledované čtvrtletí byly prodány pozemky za 31.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.5- Opravy a udržování - částky nad 100 .tisíc Kč (pol.5171) za sledované čtvrtletí | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
-měsíčně platíme za opravu a údržbu veřejného osvětlení SMČK v průměru 200.tisíc | 0 | 0.00 |
-SMČK opravy komunikací (ORG 614) 1.561. tisíc | 0 | 0.00 |
-oprava-akce: Jižní terasy (ORG 366) 416.tisíc | 0 | 0.00 |
-rekonstrukce místních komunikací (ORG 968) 474.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.30- Přehled vytvořených a zrušených opravných položek (účet 556) | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
hospodářská činnost : OP tvoříme a rušíme 1 x ročně vždy k 31.12. | 0 | 0.00 |
hlavní činnost : k 30.9. bylo odúčtováno z OP 171.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.31- Přehled odepsaných pohledávek (účet 557) | 0 | 0.00 |
k 30.9. byly odepsány pohledávky takto: | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
v hlavní činnosti - 11.tisíc | 0 | 0.00 |
v hospodářské činnosti - 0 Kč (odepisujeme k 31.12.) | 0 | 0.00 |