Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2497211.86 | 2368484.86 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2490907.86 | 2362180.86 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 6304.00 | 6304.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 2126400.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 2126400.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 35659507.01 | 35659507.01 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 35659507.01 | 35659507.01 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -31035895.15 | -33291022.15 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Dlouhodový hmotný majetek | A.II. | 0.00 |
vyřazení majetku - poškození, snížení o 38 175,80Kč | 022300 | 38175.85 |
zařazení nově nakoupeného majetku ve výši | 028 | 373376.90 |
pořízení kotle - zařazení v říjnu | 042 | 101640.00 |
Poskytnutá záloha na výrobu prac. oděvů | 314000 | 20000.00 |
poskytnutá záloha na dod. elektřiny | 314100 | 19770.00 |
poskytnutá záloha na plyn | 314200 | 4400.00 |
poskytnutá záloha na dodávky tepla a teplé vody | 314300 | 836700.00 |
poskytnutá záloha na dodávku vody | 314400 | 87500.00 |
poskytnutá záloha na DV | 314500 | 7534.00 |
pohledávky za stravné a školné dětí | 315000 | 283262.00 |
pohledávky za stravné zaměstnanců | 315003 | 19750.00 |
pohledávky za zaměstnanci - prov. zál. kroužky | 335300 | 3781.00 |
vyúčtování roční daně - pohledávka za FU | 342000 | 0.00 |
dotace z UP na pracovní místo | 346000 | 0.00 |
předpis pohledávky za zřizovatelem | 348000 | 618500.00 |
transféry na mzdy čerpání | 388001 | 9812857.85 |
| C.III. | 0.00 |
krátkodobé přijaté zálohy školného na rok 2015/2016 | 324100 | 85020.00 |
krátkodobé přijaté zálohy od cizích strávníků | 324505 | -16350.00 |
krátkodobé přijaté zálohy na transféry na mzdy | 374000 | 10996215.00 |
časové rozl. výnosů - příspěvky od zřizovatele | 384001 | 618500.00 |
zaúčtování nákladů na energie | 389000 | 1236780.00 |
přij. záloha na investici | 374003 | 85000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I. | 0.00 |
z účtu 501 - spotřeba potravin | 501800 | 1658905.00 |
z účtu 501 - spotřeba DDHM do 3000 | 501750 | 128727.00 |
spotřeba el. energie | 502100 | 123862.78 |
spotřeba tepla - dohadná položka | 502400 | 837521.00 |
spotřeba vody - dohadná položka | 502200 | 170754.00 |
spotřeba energií - odl. pracoviště | 502600 | 135000.00 |
prezentace, reklama - inzerce v novinách | 518410 | 26295.80 |
ostraha objektu | 518710 | 22869.00 |
nakupované služby - zpracování mezd | 518800 | 43195.00 |
údržba zahrad, úklid sněhu | 518850 | 126888.00 |
doprava stravy na odloučené pracoviště | 518860 | 43356.00 |
revize, kontroly | 518920 | 20113.00 |
mzdové náklady ze SR | 521300 | 7130561.00 |
mzdové náklady dotové z UP | 521340 | 67086.00 |
přiznané náhrady mezd - nemocenská | 521710 | 56690.00 |
mimořádný odpis poškozeného majetku - vyřazení | 551003 | 33756.16 |
odpisy - zahr. prvky - soubor věcí | 551000 | 227616.00 |
odpisy DDHM | 551001 | 127536.00 |
pořízení nového DDHM nad 3000,- lednice,pračka, škrabka na brambory | 558000 | 373376.90 |
| B.I. | 0.00 |
výnosy ze stravného dětí | 602000 | 1492129.00 |
výnosy stravné zaměstnanci | 602110 | 165011.00 |
výnosy stravné děti z jiné školky | 602190 | 98330.00 |
výnosy ze školného | 602300 | 827980.00 |
výnosy z poskytnutého plnění od pojištovny za poškozený majetek | 649000 | 72951.00 |
zaúčtování čerpání příspěvku od zřizovatele do výnosů | 672000 | 1971500.00 |
zaúčtování čerpání dotace na mzdy od OK | 672100 | 9812857.00 |
zaúčtování čerpání dotace poskytnuté UP na prac. místo | 672900 | 49909.00 |
výnosy z projektu Šikulkoví | 649001 | 52500.00 |
výnosy z poskytnutých účelových neinv. dotací | 672001 | 130000.00 |