Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat v činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu účtu 342 - jiné přímé daně - nový název Ostatní daně, poplatky a jiná peněžitá plnění. účet 903 - ostatní majetek - zrušen a nahrazen účtem 909. Účet 939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí - nový název účtu Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní a úplná změna obsahu. Zůstatek převeden na nový účet 913 - krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetní jednotka provedla v souladu s Metodickým sdělením č. 2/2014 změnu odpisového plánu ve smyslu prodloužení doby odpisování. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních odpisů o 10 739,-Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Db. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 701 - 710 a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Majetek je oceněn pořizovací cenou, případně Reprodukční poř. cenou . Organizace používá majetek ,který je ve vlastnictví zřizvatele a vlastní majetek , v účetnictví vedeno odděleně. O zásobác h naše organizace neúčtuje, skripta (DČ) jsou vedena na podrozvahovém účtu. Investiční majetek je odpisován měsíčně v souladu s Odpisovám plánem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s vyjímkou nevýznamných částek do 1 000,-Kč a pravidelně se opakujících Nákladů a Výnosů. Rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnosti se řídí vnitřní směrnici č. 3/2014. Do konce roku 2014 byly prostředky ze školného, uspořené v 90.letech 20.století (velký počet studentů) vedeny na účtu 384 - V.přo.období. Po konzultaci převedeny k 31.12.2014 do FR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2366415.40 2409209.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 15624.00 8644.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 50866.40 47940.40
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 2299925.00 2352625.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 298696.40 1406224.01
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 298696.40 1406224.01
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 54099.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 54099.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 14502.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 14502.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 2679613.80 3761334.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 191826.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 83302.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Na účtech účetní jednotky nenastala podstatná změna
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejasné údaje neexistují
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond 416 39 875,37 Kč . Fond rezerv 413 278 225,57 Kč, 414 12 091 978,12 Kč - vedeny na tzv. spořícím účtu, kde byly peníze uspořené v 90. letech a do loňského roku vedeny na 384 - po konzultaci převedeny do FR k 31 . 12 . 2014. Příjmem spořícího účtu jspu bonusy a úroky, ty převáděny na provozní účet jako výnos hlavní činnosti. K 30.9.2015 na 241 0414 částka vyšší o 469,44 Kč - úrok přijatý k 30.9. , na provozní účet bude převeden v 10/015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

0,-
A.I.5. 0.00

8 950,-
A.II.2. 8950.00

106 481,-
A.II.4. 106481.00

0
A.II.6. 0.00

Vystavená faktura odběrateli 1 800,- splatnost 1.10.2015, 4800,- 1.10.2015, 9790,- 8.10.2015, 6990,- 8.10.2015, 6790,- 13.10.2015, 6790,- 14.10.2015, 6990,- 14.10.2015, 12000,- 13.10.2015, 12000,- 1.10.2015 - celkem 67 950,- Kč
B.II.1. 67950.00

poskytnutá záloha z provozu na projektový účet 132 830,23 Kč
B.II.4. 132830.23

Předpis provozní dotace dle rozpočtu 65 000,- - přijaté zálohy 1. - 9.2015 = 54 000,- na účtu 348 konečný zůstatek 11 000,-
B.II.18. 11000.00

bankovní poplatky FKSP - bude refundováno z provozu = 232,-
B.II.32. 232.00

61 751,52 - projekt
B.III.5. 61751.52

16 734 732,02 provozní účet včetně DČ a FO, FRIM,FR
B.III.9. 16734732.02

107 281,82 účet FKSP
B.III.10. 107281.82

242,- poštovní známky nakoupené a dosud nevydané do spotřeby
B.III.15. 242.00

Celkem 168 965,- Kč - pokladna provoz - 27 785,- , pokladna projekt - 0,- , pokladna Zápisová kancelář 141 180,-
B.III.17. 168965.00

106 431,-
C.I. 106431.00

49 000,- KZ FO
C.II.1. 49000.00

119 981,82 FKSP - včetně předpisu 7,8,9 -2015
C.II.2. 119981.82

278 225,57 Fond rezerv - tvorba z VH
C.II.3. 278225.57

12 091 508,68 FR z ost. titulů - součástí je i převod z V.př.období k 31.12.2014 - 12 090 432,30
C.II.4. 12091508.68

39 875.37 IF - P.zůstatek k 1.1 = 39 655,37 + tvorba z odpisů 1.- 9.2015 -32 220,- , odvod do IF Jmk 32 000,-
C.II.5. 39875.37

856 807,69 Kč - hlavní činnost 812 107,69 + DČ 44 700,-
C.III.1. 856807.69

0
C.III.2. 0.00

108 745,- předpis odvodu za 9.015 - platba 10.015
D.III.12. 108745.00

50 312,- - předpis odvodu 9.015 , platba 10.015
D.III.13. 50312.00

27 895,- předpis odvodu 9.015 , platba 10.015
D.III.16. 27895.00

9 000,- předpis odvodu do IF JmK
D.III.20. 9000.00

61 751,52 KZ záloh do projektu EU k 30,9.2015
D.III.32. 61751.52

3 237 839,50
D.III.35. 3237839.50

363 042,44 krátkodobé závazky - předpis mezd 9.015 - platba 10.015 357 654,- předpis zákonného pojištění 7,8,9.015 4 919,- -platba 10.015 předpis refundace poplatků na spořícím účtu -nyní FR-k 30,9.2015 - 469,44 - bude převedeno na provozní účet jako výnos hl. činnosti v 10.015
D.III.37. 363042.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

0,-
A.I.26. 0.00

0,-
B.I.16. 0.00

672 0510 příspěvek provoz 54 000,- 672 0810 - projekt EU - 516 778,-
B.IV.2. 570778.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 203565.82
A.II. Tvorba fondu 40815.00
1. Základní příděl 40815.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 124399.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25250.00
3. Rekreace 76971.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 22178.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 119981.82

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12446653.16
D.II. Tvorba fondu 61325.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 61325.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 138243.91
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 155.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 138088.91
D.IV. Konečný stav fondu 12369734.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 39655.37
F.II. Tvorba fondu 32220.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32220.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 32000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 32000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 39875.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00566772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním