Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 322436.52 | 316949.86 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 117641.00 | 117641.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 192195.52 | 186428.86 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 12600.00 | 12880.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 69471.32 | 53118.95 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 69471.32 | 53118.95 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 391907.84 | 370068.81 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.1. | 86256.42 |
SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | A.II.1. | 0 |
| A.II.2. | 3.00 |
SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | A.II.2. | 0 |
| A.II.3. | 1983312.25 |
SU 021 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | A.II.3. | 0 |
| A.II.8. | 1646534.60 |
SU 042 - projekt. dokumentace : - rekonstrukce budovy SKN, ost. projekty | A.II.8. | 0 |
| A.IV.3. | 11000.00 |
SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS PA (PHM) | A.IV.3. | 0 |
| B.I.2. | 11693.83 |
SU 112 - PHM, vstupenky | B.I.2. | 0 |
| B.I.8. | 90134.66 |
SU 132 - suvenýry MČK | B.I.8. | 0 |
| B.II.4. | 24449.00 |
SU 314 - zálohy na teplo, PHM, předpl. tiskovin | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 23360.00 |
SU 335 - zálohy pracovníkům na pob. pokladny ve vstupech na prohlídky, za stravenky | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 24039.34 |
SU 381 - náklady př. období : pojištění, AVG, předplatné tiskovin, akt. verze programů | B.II.29. | 0 |
| B.II.30. | 1090.00 |
SU 385 - příjmy př. období: suvenýry ŽE | B.II.30. | 0 |
| B.II.31. | 94235.00 |
SU 388 - doh. účty akt. : monit. zpráva Město BE - kniha BE očima našich předků | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 3453431.15 |
SU 241 - běžný účet (provoz, invest., rezer., odměn.) | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 5571.81 |
SU 243 - běž. účet FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 14300.00 |
SU 263 - 2 x kolk. známka á 1000,- Kč, stravenky Ticket restaurant | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 7559.00 |
SU 261 - pokladna | B.III.17. | 0 |
| C.II.1. | 377593.00 |
SU 411 - FO | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 2858.13 |
SU 412 - FKSP | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 360675.75 |
SU 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 542205.00 |
SU 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - dary úč. a neúčelové | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 500521.00 |
SU 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond | C.II.5. | 0 |
| D.II.4. | 137.15 |
SU 455 - Dl. přijaté zálohy (zahr.) | D.II.4. | 0 |
| D.III.10. | 326985.00 |
SU 331 - zaměstnanci | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 126665.00 |
SU 336 - sociální zabezpečení | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 54224.00 |
SU 337- zdravotní pojištění | D.III.13. | 0 |
| D.III.32. | 293235.00 |
SU 374 - přijjaté fin. prostředky na projekty: Verona, Beraun, Beroun (92 tis. Kč), Berounské proměny 2 (60 tis. Kč), Dopr. progarmy k výstavám (47 tis. Kč), Očima našich předků (94 tis. Kč). | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 109756.00 |
SU 384 - výnosy z Č. pojišťovny za šk. událost - domeček, sklepy | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 25039.00 |
SU 389 - doh. účty pas. - teplo BE/SKN, elektřina BE/Tržnice | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 349029.30 |
SU 501 - náplně do tiskáren, kopírky - zvýšeno z důvodu tisku letáků, pozvánek v MČK | A.I.1. | 0 |
| A.I.8. | 147535.04 |
SU 511 - navýšení z důvodu opravy kopírky, bar. tiskárny, nečerpáno 360 tis. Kč na opravu budov - nevysoutěžen dodavatel | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 824269.87 |
SU 518 - roční platby za údržbu a konzultace poč. programů, zvýšený aut. poplatek, zapůjčení výst. Devatero pohádek, grafika, tisk panelů, textů výst. Svět mech. hudby, Ber. proměny 2, Verna, Beraun, Beroun, program Muz. noc, propagace | A.I.12. | 0 |
| A.I.28. | 169281.00 |
SU 551 - plán. odpisy | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 147664.80 |
SU 558 - pořízení scaner pro dokumentátorku, dotyk. monitor, roleta, vitríny pro výst. Verona, Beraun, Beroun, diorama pro výst. Svět kostiček, pult, pult. vitríny Lotech, server | A.I.35. | 0 |
| B.I.2. | 180793.00 |
SU 602 - výnosy ze vstupného, foto, fotoreprodukce | B.I.2. | 0 |
| B.I.4. | 31213.34 |
SU 604 - výnosy ze suvenýrů, ze smluv o obst. prodeje | B.I.4. | 0 |
| B.I.16. | 89500.00 |
SU 648 - z RF na vydání časopisu ČK (89500,-Kč) | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 67.00 |
SU 649 - dotace Města Beroun: Knih. dílna (5 tis.), 11. Ber. muz. noc (40 tis. Kč), Sem a půl století Berouna (30 tis. Kč), kniha Be očima našich předků ( 94 tis. Kč) | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 7294713.00 |
SU 672 - příspěvek na provoz (4 350 tis. Kč), vratka nájemného (55 478.- Kč), navýšení - plat. poměry (185 tis. Kč), opravy budov (360 tis. Kč). Z MK ČR schváleno přidělení fin. prostředků v rámci programu ISO D ve výši 27 tis. Kč, zatím prostředky nezaslány - ve 2. pololetí 2015. | B.IV.2. | 0 |