Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2410269.24 | 5903394.78 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2410269.24 | 2636726.44 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 3266668.34 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 40000.00 | 40000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 40000.00 | 40000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 3216144.20 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 3216144.20 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -845874.96 | 5863394.78 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
AKTIVA: K položce A.II.3. SÚ 021-Stavby:zůstatek 13 681 502,30kč,z toho stavby ve správě PO 13 681 502,30kč. K položce A.II.4. SÚ 022-Movité věci:zůstatek 5 451 736,10kč,z toho movité věci va správě PO 5 451 736,10kč. K položce A.II.6. SÚ 028- Drobný DDHM:zůstatek 11 40 850,00kč,z toho DDHM svěřený 8 935 828,26kč, DDHM ostatní vl. majetek 1 148 956,33kč, DDHM výp. technika svěř.maj. 765 102,41kč, DDHM výp.technika vl.maj. 180 758,00kč K položce B.II.1. SÚ 311- Odběratelé:zůstatek 192 390,36,00kč,z toho 267,00 pohledávka PNP,6 141,00 kč pohledávka pobyt 198 264,36,00kč pohledávka za VZP08/2015 a 09/2015 K položce B.II.4. SÚ 314- Krátkodobé poskytnuté zálohy:zůstatek 149 630,00kč z toho 146 830,00kč plyn,2 800,00kč školení K položce B.II.17. SÚ 348- Pohledávky za vybranými místními institucemi:zůstatek 0,00kč příspěvek KÚ K položce B.II.25. SÚ 381- Náklady příštích období:zůstatek 34 482,67kč K položce B.II.27. SÚ 388- Dohadné účty aktivní:zůstatek 5 582 496,00kč(dohadná výše čerpání dotace na provoz se státního rozpočtu) K položce B.II.28. SÚ 377-Ostatní krátkodobé pohledávky:zůstatek 18 731,00kč z toho 18 731,00kč stravné K položce B.III.9. SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 5 370 813,15 kč z toho provozní účet 4 426 741,72 kč prostředky fondu odměn 13 832,43 kč prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 252 739,83 kč prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 1 030,00 kč prostředky investičního fondu 676 469,17 kč | A.II.3. | 0.00 |
PASIVA: K položce C.I.1. SÚ 401- Jmění :zůstatek 13 428 041,64kč,z toho 401 0901 dl. hm. a nehm. majatek 13 176 308,48kč 401 0902 oběžný majetek 251 733,16kč SÚ 403- Transfery na pořízení dl.maj. 111 801,75 kč K položkám C.II.1. -C.II.5. Účetní jednotka zajistila řádné krytí peněžních fondů finančními prostředky vč. investičního fondu SÚ 411 - Fond odměn 13 832,43kč SÚ 413 - Rezervní fond ze zl.HV 252 739,83kč SÚ 414 - Rezervní fond z ost.t. 1 030,00kč SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, in.f. 676 469,17kč K položce D.III.5. SÚ 321 -Dodavatelé:zůstatek 1 690,70kč z toho 1 690,70fa.CCS K položce D.III.21. SÚ 349-Závazky k vybraným místním institucím:zůstatek 63 500,00kč(odvod z odpisů do roz. zřizovatele) K položce D.III.30. SÚ 374- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:zůstatek 7 710 000,00kč (příspěvek na provoz státní dotace uz13305) K položce D.III.31. SÚ 383- Výdaje příštích období:zůstatek 0,00kč K položce D.III.32. SÚ 384- Výnosy příštích období: zůstatek 385 003,00kč(příspěvek KÚ K položce D.III.33. SÚ 389- dohadné účty pasivní: zůstatek 233 206,00kč 389 0100 vodné a stočné 85 096,00kč 389 0340 plyn 148 110,00kč K položce D.III.34. SÚ 378- Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 426 738,53kč 378 0100 hot.po úmrtí 25 575,20kč 378 0200 hot. depozita 74 335,00kč 378 0500 úhr.důchody 285 200,33kč 378 0610 vratky pobyt 17 258.00kč 378 0620 vratky PNP 24 370,00kč | C.I.1. | 0.00 |