Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s platnou legislativou jsou ostatní daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění účtovány na 342.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy. Byl proveden odpis za 3.Q 2015 dle schváleného odpisového plánu. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Organizace neeviduje pohledávky po splatnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 725673.20726637.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902725673.20726637.70
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999725673.20726637.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00433883.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00186183.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Fondy příspěvkové organizace jsou finančně kryté.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nepřeváděla vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka má krytý investiční fond.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.84922.00
zaplacené zálohy na vodu - 28 960,--, plyn - 42 700,--, sbírka zákonů - 12 000,--, časopisy - 1 262,-- B.II.4.0
B.II.9.55052.00
poskytnuté zálohy zaměstnancům B.II.9.0
B.II.29.4881.00
předplatné titulu Vesmír - 767,--, faktura za služby BOZP - 2 500,--, speciál Řízení školy - 1 614,-- - týká se roku 2016 B.II.29.0
B.II.31.12560810.70
čerpání mezd za období leden - září 2015 B.II.31.0
B.III.9.5260822.22
odpovídá stavu zůstatků na běžných účtech B.III.9.0
B.III.10.93854.36
odpovídá stavu zůstatku na účtu FKSP B.III.10.0
B.III.15.37733.00
zůstatek hodnoty poštovních známek - 1 433,-- a zůstatek hodnoty stravenek - 36 300,-- B.III.15.0
B.III.17.67186.00
zůstatek hotovosti v pokladně k 30.9.2015, stav nepřesáhl pokladní limit B.III.17.0
D.III.5.138189.00
faktury došlé na konci září, budou zaplaceny v říjnu D.III.5.0
D.III.10.748703.00
čistá mzda zaměstnanců za měsíc září D.III.10.0
D.III.12.281410.00
odpovídá výši odvodů na sociální zabezpečení za měsíc září D.III.12.0
D.III.13.120896.00
odpovídá výši odbodů na zdravotní pojištění za měsíc září D.III.13.0
D.III.16.113122.00
odpovídá výši daní, které budou odvedeny z mezd za září D.III.16.0
D.III.20.9276.00
odvod příjmů z pronájmu vybraný za období červenec - září, bude převedeno na účet KÚ v říjnu. Částka 3 x 3 039,-- - p.Pešková , částka 159,-- - Coca-cola D.III.20.0
D.III.32.15856654.79
přijaté finanční prostředky na přímé NIV - dotace na leden,únor - 2 830 104,--, dotace na březen, duben - 2 830 104,--, dotace na květen, červen - 3 022 228,--, dotace na červenec, srpen - 2 877 430,--, dotace na září, říjen - 2 889 967,-- (UZ 33353), prostředky na zvýšení platů - 429 906,-- (UZ 33052), prostředky na projekt Prevencí proti drogám - Kč 130 000,--, z toho čerpáno Kč 113 344,21, prostředky na projekt zvyšování kvality ve vzdlávání - 960 260,-- D.III.32.0
D.III.34.8100.00
faktury za služby - náklady se týkají září 2015 D.III.34.0
D.III.36.121481.22
dohadná položka - spotřeba elektřiny - 15 000, spotřeba plynu - 42 700,--, spotřeba vody - 28 960,--, sbírka zákonu 2015 - 12 000,--, účetní a telefonní služby za září - 22 821,22 D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.201689.70
zaúčtována spotřeba čistících prostředků, knih, tisku, kancelářských potřeb a materiálu na opravy a údržbu A.I.1.0
A.I.2.525838.39
zaúčtována spotřeba plynu, vody a elektrické energie za období leden - září A.I.2.0
A.I.8.25685.70
proúčtovány opravy A.I.8.0
A.I.9.233084.21
proúčtováno cestovné A.I.9.0
A.I.10.1120.00
proúčtované občerstvení A.I.10.0
A.I.12.881149.04
zaúčtovány služby za telefonické hovory, účetní a ekonomické služby, likvidace odpadů, poštovné, školení, bankovní poplatky A.I.12.0
A.I.13.9194745.00
proúčtovány hrubé mzdy zaměstnanců, náklady na DPP a DPČ, náhrady za nemoc A.I.13.0
A.I.14.2880082.00
proúčtováno zákonné sociální a zdravotní pojištění placené organizací A.I.14.0
A.I.15.39750.00
proúčtováno povinné pojištění zaměstnanců A.I.15.0
A.I.16.82992.00
proúčtován příděl 1% do FKSP A.I.16.0
A.I.28.28227.60
proúčtovány odpisy za období leden - září A.I.28.0
A.I.35.79678.70
proúčtovány náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v hodnotě od 1 000,-- do 40 000,-- A.I.35.0
A.I.36.6259.00
proúčtováno pojištění majetku A.I.36.0
B.I.2.206347.00
proúčtovány úhrady školného B.I.2.0
B.IV.2.13941154.91
proúčtováno čerpání provozní dotace, čerpání mezd B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.97014.22
A.II. Tvorba fondu82992.00
1. Základní příděl82992.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu96590.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování84890.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění11700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu83416.22

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu134489.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření84489.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu134489.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.118538.52
F.II. Tvorba fondu28227.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku28227.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu146766.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17877934.00120676.5017757257.5017770666.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky17877934.00120676.5017757257.5017770666.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky456185.000.00456185.00456185.00
H.1.Stavební pozemky456185.000.00456185.00456185.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00066729

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00