Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2521026.16 | 2520181.16 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 358978.01 | 358978.01 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1348016.33 | 1347171.33 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 814031.82 | 814031.82 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 105258.09 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 105258.09 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2521026.16 | 2625439.25 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.4. | 2617318.05 |
Z investiční dotace v rámci projektu CPTO jsme v srpnu pořídily tabuly chmických prvků. Hodnota této investice byla 150 000,-Kč. Majetek byl zařazen a odpis byl proveden v měsíci září. Na účtě je evidovám hmotný majetek od 40 000,- Kč. | A.II.4. | 0 |
| B.II.4. | 268300.00 |
Na účtě jsou evidovány zálohy na plyn a to ve výši 10 200,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 196 470,- Kč, záloha na vodu ve výši 60 660,- Kč a záloha na drobné vdání ve výši 970,-Kč. | B.II.4. | 0 |
Skutečná spotřeba účelových dotací, které podléhají zúčtování. Jedná se o dotace poskytnuté na pořádání soutěží a o dotace související s projektem "Vytříděné gymnázium a Příroda na dosah". Oba projekty byly ukončeny v červenci 2015 a řádně vyúčtovány. | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 443800.00 |
Dotace na provoz, která nepodléhá zúčtování. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 1727.50 |
Je zde naúčtováno předplatné, které se týká roku 20156. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 10263116.88 |
Časové rozlišení na mzdové prostředky a přímé ONIV tvořené během roku, které budou na konci roku zúčtované. A časové rozlišení projektu Cestou přírodních a technických oborů napříč Středočeským krajem, který byl v srpnu ukončen. Je zde i provedeno rozlišení projektu "Rozvoj čtenářství, cizích jazyků Gymnázium Slaný". | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 501.00 |
Zúčtování poplatků z účtu FKSP. | B.II.32. | 0 |
| C.I.3. | 591508.55 |
V rámci projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem" byl pořízem HM majetek na vybavení chenické laboratoře. Souvztažným zápisem na účet 388 byla tato částka časově rozlišena a z účtu 403 budou odpisy proúčtovávány na účet 672. Odpisy majetku pořízeného v rámci projektu CPTO byly provedeny za období 1-9/2015. | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | -40593.00 |
Dooprávkování podle nové metody odepisování | C.I.5. | 0 |
| C.II.2. | 118124.61 |
1%MP za 3Q/15 bude bude připsáno v měsíci říjnu. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 82680.43 |
Na základě rozhodnutí rady kraje byl do fondu převeden zlepšený hospodářský výsledek roku 2014 ve výši 19921,97 Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 20206.00 |
Na základě rozhodnutí odboru školství č.j.110395/2015/KUKS ze dne 13.08.2015 jsme přijali finační dar ve výši 200 000,- Kč od LEGO Production s.r.o. Finanční částka byla použita na nákup pomůcek řady LEGO Education. Z toto daru jsme již provedli nákup rootických sestav pro výuku biologie a IVT ve výši 179 794,- Kč zbývající částka bude použita na nákup doplňků k robotickým sestavám. | C.II.4. | 0 |
Dlouhodobě přijatá záloha na na projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem". Tato záloha byla na základě dodatků v rámci projektu navýšena.V srpnu byl projekt ukončen a záloha rádně zúčtována. | D.II.8. | 0 |
| D.III.7. | -21028.00 |
Jedná se o přijaté zálohy od studentů, které budou použity na úhradu LVZ Alpy a na nákup učebnic. Penize od studentů byly přijaty v říjnu 2015. | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 594867.00 |
Mzdy zaměstnaců, které budou vyplaceny v říjnu 2015. | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 229170.00 |
Sociální pojištění za 09/2015 hrazené v říjnu 2015. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 98299.00 |
Zdravotní pojištění za 09/2015 hrazené v říjnu 2015. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 76829.00 |
Zálohová a srážková daň za 09/2015 hrazená v říjnu 2015. | D.III.16. | 0 |
| D.III.32. | 12528662.00 |
Dotace podléhající zúčtování. Jedná se o mzdové prostředky a účelové prostředky. Dále je zde zaúčtovaná dotace poskytnutá KÚ Středočeského kraje EVVO. Peníze jsou poskytnuty z rozpočtu kraje kapitoly 10. Jsou to prostředky na projekty "Příroda na dosah" ve výši 200 000,-Kč a "Vytříděné gymnázium" ve výši 93 910,- Kč. Oba tyto projekty byly ukončeny v červenci 2015 a řádně vyúčtovány. Nově je tam naúčtována dotace na projekt "Rozvoj čtenářství, cizích jazyků Gymnázium Slaný" v celkové výši 869 181,-Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 443800.00 |
Rozpuštění měsíční částky na provoz. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 324051.00 |
Zaplacené a nevyúčtované zálohy na energie. | D.III.36. | 0 |