A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
K datu sestavení účetní závěrky není informace o tom, že by účetní jednotka ukončila svou činnost. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Transfery poskytnuté jiným organizacím se účtují na účet 345, transfery na pořízení dlouhodobého majetku se účtují zápisem 403/672. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Do pořizovací ceny DM se započítávají všechny náklady mimo úroků z úvěrů. Účetní jednotka k 30.9.2015 netvořila rezervy. Účetní jednotka odepisuje majetek, a to čtvrtletně. Zaokrouhlování provádí účetní program. Účetní jednotka k 30.9.2015 časově nerozlišuje. Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12. daného účetního období. Účetní jednotka přijala zálohu na krátkodobý transfer od JMK na výstavbu kanalizace ve výši 1.292.100,- Kč a zálohu na dlouhodobý transfer od SFŽP na výstavbu kanalizace ve výši 6.507.466,95 Kč. Dále přijala zálohu na krátkodobý transfer od JMK na opravu hasičské zbrojnice ve výši 200.000,- Kč. O zásobách účtuje způsobem A. Účetní jednotka k 30.9.2015 nepřeceňovala majetek určený k prodeji. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 15250371.92 | 15250371.92 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 368097.00 | 368097.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 228053.00 | 228053.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 14654221.92 | 14654221.92 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 17240538.04 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 17240538.04 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 9440971.09 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 9440971.09 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 11063772.81 | 22242053.05 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 10646512.81 | 22117073.05 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 292280.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 124980.00 | 124980.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 13627570.20 | 10248856.91 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 46483.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 23134.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách, které nejsou zobrazeny v účetní závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách, které nejsou zobrazeny v účetní závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Netýká se naší účetní jednotky, ÚSC není příspěvkovou organizací. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 909754.93 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 415891.17 | 505512.67 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
4.00 | Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1,- Kč: Kaple Fr. Xaverského Manerov, parc.č. st. 2904, křížek Manerov, parc.č. 1012/1, křížek Pavlovice, parc.č. 25, křížek Pavlovice, parc.č. 1002/8. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
92.55 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
52751163.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Kanalizace a ČOV Manerov - projektová dokumentace | 042 0002 | 502400.20 |
Kanalizace a ČOV Bohdalice - projektová dokumentace | 042 0003 | 561194.20 |
Kanalizace a ČOV Pavlovice - akce před dokončením | 042 0004 | 18039891.35 |
Rozšíření vzdělávacích kapacit ZŠ - záměr, hledá se možnost dotací | 042 006 | 209500.00 |
Revitalizace Bohdalského potoka - dokončení této akce závisí na vybudování kanalizace a ČOV v Bohdalicích | 042 0008 | 561353.00 |
Zateplení střešní kontrukce ZŠ - projektová dokumentace, hledá se možnost dotace | 042 0010 | 46140.00 |
Výstavba RD - projektová dokumentace | 042 0012 | 622500.00 |
Odhlučnění tělocvičny ZŠ - záměr | 042 0014 | 6000.00 |
Parkoviště u ZŠ - projektová dokumentace | 042 0024 | 37650.00 |
Vodovodní přípojky v kasárnách - projektová dokumentace | 042 0029 | 19400.00 |
Rekontrukce ZŠ - projektová dokumentace | 042 0030 | 108773.00 |
Zateplení tělocvičny ZŠ - akce před dokončením | 042 0033 | 167834.50 |
Parkoviště u pošty - projektová dokumentace | 042 0034 | 21775.00 |
Záloha na dotaci od JMK na kanalizaci v Pavlovicích | 374 0114 | 1292100.00 |
Záloha na dotaci od JMK na opravu hasičské zbrojnice | 374 0114 | 200000.00 |
Dohadný účet dotace na kanalizaci Pavlovice EU | 388 0130 | 130655.89 |
Dohadný účet dotace na kanalizaci Pavlovice SR | 388 0140 | 7685.64 |
Úvěr na výstavbu podporovaného bydlení | 451 0203 | 854768.00 |
Úvěr na výstavbu kanalizace v Pavlovicích | 451 0204 | 6158370.16 |
Pořízení mzdového programu | 018 0000 | 17908.00 |
Bezúplatný převod stavby " Polní cesta" | 021 0400 | 3083762.08 |
Vyřazení autobusové čekárny | 021 0400 | -14670.00 |
vyřazení dle rozhodnutí likvidační komise | 021 0500 | -1009986.00 |
Nákup komunální techniky a OA | 022 000 | 862695.00 |
Nákup bojleru, zásobníků na posypový materiál, tiskárny, smaltovaných tabulí, detektoru alkoholu | 028 0100 | 82975.10 |
Vyřazení bojleru, vyřazení majetku dle rozhodnutí likvidační komise | 028 0100 | -71166.00 |
Prodej pozemků včetně směny | 031 0300 | -23094.00 |
Prodej pozemků | 031 0400 | -38892.00 |
Záloha na dotaci na výstavbu kanalizace od EU | 472 0130 | 7018258.31 |
Záloha na dotaci na výstavbu kanalizace od SR | 472 014 | 412838.71 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Na účet 549 je účtováno pojištění a zaokrouhlování. | 549 | 104657.29 |
Na účet 649 je účtováno zaokrouhlování, přeúčtování nákladů z roku 2014 a plnění od pojišťovny | 649 | 24231.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 121631158.88 | 41346637.60 | 80284521.28 | 80313069.20 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 32006685.00 | 3657536.00 | 28349149.00 | 28807924.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 10239806.00 | 5327750.00 | 4912056.00 | 5017538.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 10711806.00 | 3612290.60 | 7099515.40 | 7393438.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 45380025.58 | 16202701.80 | 29177323.78 | 27400419.20 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 15876256.00 | 8553751.20 | 7322504.80 | 7985096.30 |
G.6. | Ostatní stavby | 7416580.30 | 3992608.00 | 3423972.30 | 3708653.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 19455167.00 | 0.00 | 19455167.00 | 19517153.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 548631.00 | 0.00 | 548631.00 | 548631.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 9254590.00 | 0.00 | 9254590.00 | 9254590.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2923202.00 | 0.00 | 2923202.00 | 2946296.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5246736.00 | 0.00 | 5246736.00 | 5285628.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1482008.00 | 0.00 | 1482008.00 | 1482008.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 382802.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 382802.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |