Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastává žádná skutečnost, která by účetní jednotku omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Odchylky od způsobu oceňování použitého v účetním období r. 2014 - NEBYLY Zůstatky na účtě 403 k 31.12.2013 nebyly, přeúčtování na účet 401 není. Odchylky od uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a od jejich obsahového vymezení oproti minulému účetnímu období: Změna obsahového vymezení účtů (rok 2015): účet 342 - Jiné přímé daně - NOVĚ NÁZEV účtu 342- Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - účtujeme zde pohledávky a závazky do splatnosti vyplývající z daňových povinností - zálohoá daň ze závislé činnosti,/DPH, daně z příjmů PO - NE/ účet 344 - Jiné daně a poplatky - k 31.12.2014účet neměl zůstatek, převod k 1.1.2015 na účet 342 NEBYL. NOVĚ účtujeme náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) na účet 527 0307 ( v roce 2014 bylo účtováno na účet 518). Organizace dále pokračuje v členění analytické evedence k účtu 241 dle jednotlivých fondů (AÚ 0411,0413,0414,0416) Na účtech 371,372, které se k 1.1.2015 ruší, neměla organizace k 31.12.2014 zůstatky. Účet 408 - NOVĚ změna názvu - Opravy předcházejících účetních období K 30.9.2015 vyjímáme analytiku pro účty 336 a 337 "04XX" Sociální zabezpečení - 0400 závazky po datu splatnosti Zdraotní pojištění - 0400 závazky po datu splatnosti Do 30.9.2015 bylo účtováno na účtě 336 0400 -zákonné pojištění /Kooperativa poj./ k 30.9. vykazuje účet zůstatek 0,- Kč U FKSP nově učtujeme půjčky na bytové účely a sociální výpomoci přes účet 335- Pohledávky za zaměstnanci Je vložen nový účet 416 0469 - Finanční nekrytí investičního fondu 475 0XXX - Zprostředkování dlouhodobých transferů 521 0X02 - OON 521 0X92 - Odstupné a odchodné 547 0XX9 - Zmařené investice 548 089X - Tvorba invest. fondu z prodeje vlast.majetku 648 0X95 - Finanční nekrytí investičního fondu 672 0799 - Účtování o čas.rozlišení přijatého invest. transferu 905 0XXX - Vyřazené pohledávky , Zůstatky 911 k 31.12.2014 přeúčtovány na účet 905 906 0XXX - Vyřazené závazky 909 0003 - Ostatní vlastní majetek/ ruší se účet 903 913,914,915,916,939,941, /ruší se 975, 976/ Úč.sk. 95
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A3. Informace podle §7 odst. 5 zákona Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o účetnictví - zákon č.344/2013 Sb. platné k 1.1.2014 Vyhláškou č. 473/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky./nahrazuje vyhl. 410//2009 Sb./ Vyhláškou č. 383/2009 Sb.,novelizovaná vyhláškou. č. 472/2013 Sb. o účetních záznamech v technické formě / technická vyhláška o účetních záznamech/. Českými účetními standardy/701-710/ č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, č. 703 - Transféry, č. 704 - Fondy účetní jednotky. č. 707 - Zásoby,708 - Odpisy majetku Vyhláška 114/2002 Sb. o FKSP ve znění pozdějších předpisů/ vyhl. č. 434/2013 Sb./. Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. platná od r. 2011 Schvalovací vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých VÚJ Zásadami vztahů JMK k PO ze dne 28.3.2014. Účetní jednotka vede podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 38a zákona o účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok / od 1.1. do 31.12./. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách,způsobech oceňování a odpisování: Pro zachycení účetních případů má účetní jednotka sestaven účtový rozvrh,a to na základě směrné účtové osnovy. Prostřednictvím účtů účtuje účetní jednotka o: -stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, -stavu a pohybu závazků a jiných pasiv, -nákladech a výnosech, -výdajích a příjmech, -výsledku hospodaření. Každý syntetický účet je dále členěn na účty analytické.Analytické členění je čtyřmístné. Účetní jednotka účtuje v těchto účetních knihách: -v deníku, -v hlavní knize, -v knihách analytických účtů, -v knihách podrozvahových účtů. Majetek a závazky jsou členěny na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok. Ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé. Dlouhodobý hmotný /DHM/ a nehmotný /DNM/ majetek: je členěn na majetek/AU/ -0XX1 svěřený majetek, -0XX3 ostatní vlastní majetek -0XX4 technické zhodnocení na cizím majetku - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou - odepisuje účetní jednotka prostřednictvím účetních odpisů z ceny, ve které je oceněn v účetnictví - výše odpisů je stanovena na základě roční odpisové sazby, která vyjadřuje průměrnou míru opotřebení majetku za rok - účetní jednotka používá metodu s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem,dle odpisového plánu scháleného zřizovatelem. - účetní jednotka sestavuje roční odpisový plán k 1.1., který je zpracován programem EMA- GORDIC. - majetek je zatříděn do odpisových skupin 1 až 7, klasifikace CZ-CPA,CZ-CC. Účetní jednotka stále používá některý již plně odepsaný majetek: Inv. číslo název Pořizovací cena 6011 Lis na prádlo-zažehlovací Kč 61744,20 6016Laset 20685 Kč 30055,00 6017Magneroterapie MTU 500H Kč 59438,00 6020Stůl cvičetbí Bobath Kč 39728,00 6021Lůžko pediatrické PL-N Kč 33283,70 6024Laser Linescan Kč 177240,00 6026Myčka na nádobíprofesionál Kč 226881,20 6027El.sporák CF-62ET Kč 54589,50 6028Pračka WS5425 Kč 68465,30 6030Chladnička 711S Kč 42022,00 6033Lineární dávkovač Kč 45445,50 Drobný dlouhodobý hmotný /DDHM/ majetek: - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou - od 3000 Kč - do 40000 Kč účtuje na účet 028/088.,Spotřeba 558 0300. Drobný dlouhodobý nehmotný /DDNM/ majetek: - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou - od 7000 Kč - do 60000 Kč účtuje na účet 018/078.,Spotřeba 558 0310. Majetek bezúplatně obdržený - darovaný: -oceňujeme darovací hodnotou / dle darovací smlouvy/ -nebo reprodukční pořizovací cenou -účtujeme - v částce nad 40 tis. Kč -022/082 - v částce od 3000 - do 40000 Kč -028/0001 - v částce pod stanovenou hranici do 3000 Kč je účtován na podrozvahových účtech 902 a chová se jako zásoba a stejně se účtuje příjem a výdej na a ze skladu. 501/902 a 902/648. V knize podrozvahových účtů úvádí účetní jednotka účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách: Jiný drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici: - do 3000Kč účtuje účetní jednotka přímo do nákladů /účet 501 0931 a vede jej na podrozvahovém účtu 902/999 0902. Odepsané pohledávky za ošetřovné: - účtuje účetní jednotka na účtě 905 0971/999 0905. Stav podrozvahových účtů k 30.9.2015: 901 - 24 490,40 Kč nehmotný majetek /MS Office 2013- Word,Exel 902 -128373,76 Kč/ Kočárek,mixér ponorný,varná konvice,monitor dechu, matrace do postýlek, skříň šatní, polohovací vak, vysavač, mixer,teploměr,vánoční stromeček umělohmotný,monitor dechu, setobox,skříň,radio,externí disk konferenční stolek/ z toho svěřený 0001 115 286,26 Kč vlastní 0003 13 087,50 Kč 905 - 298295,28 Kč/odepsané pohledávky- ošetřovné za pobyt dětí a matek v zařízení, Dobropis Fa r.2009 Unicos Klatovy-nazaplaceno/ Zásoby -oceňuje účetní jednotka pořizovacími cenami -účtujeme způsobem "B". Pohledávky za ošetřovné: -účtujeme na účet 315 0378 -nezaplacené / nedobytné/ vymáháme - soudním nařízením. Obdržené peněžní dary: -účtujeme rezervní fond - tvorba /účelové dary - 414 0540, -účtujeme rezervní fond - tvorba /neúčelové dary/ - 414 0550, -účtujeme rezervní fond - čerpání /nákup ze sponzorských darů/ - 414 0650,414 0660 Stav účtu 414 k 31.12.2014 /nevyčerpané dary 61 660,- Kč uplatněno daňové osvobození dle § 19, odst. 2 písm. K 30.9.2015 bylo ze sponzorských darů čerpáno 72120,99 Kč / - 648 0300 Peněžní dary za období 1-9/2015: 37 800,- Kč /finančí dary 0,- Kč /hodnota věcných darů Darovací smlouva č. DARY bez darovací smlouvy: Příj.doklad č. 334 Eliška Pekárková Kyjov 14 000,- Kč Příj.doklad č. 434 Dagmar Stoklásková Hodonín 500,- Kč BÚ 94 30.6. FOSFA a.s. Břeclav 3 300,- Kč Příj.doklad č. Autoservis Běhunek Kyjov 15 000,- Kč Doplňkovou (hospodářskou) činnost organizace NEMÁ. Na podrozvahových účtech 913,953,955 - NEBYLO účtování 915 - účtována podmíněná krátkodobá pohledávka z tranferů - účelový příspěvek na provoz- na pokrytí nákladů /Pediatrický kongres Kč 90 000,- Jiné výnosy z vlastních výkonů - odborná praxe studentů střední zdravotní školy - Uzavřena smlouva se školou. Uplatněna daňová odpočitatelná položka - podpora vzdělání /864 hodin á 200,- Kč/ Uplatněna sleva na dani dle § 35 odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmů 13 140,- Kč 22.9.- 24.9.2015 pořadala organizace KONGRES - IV.Sociálně pediatrický kongers Účtováno /účet 672 0522/ o účelovém příspěvku na zajištění kongresu Kč 90 000,- Kč Účet 649 0400 účastnický poplatek -KONGRES Kč 167 780,- Kč Účet 321 Dodavatelé- závazky,zůstatek účtu zahrnuje nezaplacené faktury KONGRES /321 0310/ ve výši cca 146 Tis. Kč Nejvýznamější položky, které ovlivňují výsledek hospodaření: je státní příspěvek na provoz pro ZPDVOP- výnosy z tránsféru./účet 672 0500/

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 451159.44 436216.44
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 24490.40 24490.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 128373.76 113430.76
3.Vyřazené pohledávky 905 298295.28 298295.28
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 451159.44 436216.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 251144.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 107638.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Źádné mimořádné skutečnosti,které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které by existovaly za období ke konci rozvahového dne a okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky - NEJSOU Časové rozlišení nákladů a výnosů: účet 381 - 24 926,45 Kč předplatné,roční podpora počitačových programů, Stav účtu dohadné účty aktivní - účet 388 -1 149 440,- Kč státní příspěvek pro zařízení ZPDVOP Přes dohodné účty pasivní účet 389 účtujeme náklady roku na které do mezitimní uzávěrky nemá účetní jednotka fakturaci skutečných nákladů.Stav k 30.9.2015 je 0,-Kč
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace by existovaly ke konci rozvahového dne - NEJSOU Důsledky rizik: 1) Je riziko nevymožení pohledávky jako vratky přeplatku /dobropisu/ fi UNICOS s.r.o. Klatovy Kč 1153,28 U pohledávky byly vytvořeny opravné položky /účet 556/ a pohledávka je vedena v podrozvahové evidenci na účtě 911. 2)Pohledávka z roku 2009 Kč 480,- účtováno na účtě 377 3)Pohledávky za ošetřovné dětí,vedené v podrozvahové evidenci 905 - Kč 298295,28
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme náplň
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku, investiční fond má příspěvková organizace plně kryt finančními prostředky. Bylo stanoveno JMK: odvody investičních zdrojů do investičního fondu JMK ve výši Kč 33 000,- Kč/účtováno čerpání fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele, bude v měsíci červnu 2015 předpis 401/349 Odvod rozdělen na dva: červen 2015 15000,- Kč, účtováno 349/241 a 416/401 listopad 2015 18000,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
nemáme náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 388 příspěvek na provoz zařízení ZPDVOP 1 086 040,- Kč - 26 600,- Kč příspěvek ZPDVOP 12 /2014, účel. příspěvek KONGRES 90 000,- Kč ,
B.II.31. 1149440.00

účet 321 dodavatelé - závazky KONGRES 146 tis.
D.III.5. 225464.87

účet 349 odvod investičních zdrojů /listopad 2015/
D.III.20. 18000.00

účet 374 zálohy na transfery příspěvek na provoz ZPDVOP 1086 040,00 Kč , účelový příspěvek na zajištění kongresu 90 000,00Kč
D.III.32. 1176040.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

účet 648 čerpání fondů - rezervní fond-čerpání l pokrytí darů
B.I.16. 72120.99

účet 649 ostatní výnosy z činnosti KONGRES - přijatý účastnický poplatek
B.I.17. 167780.00

účet 672 Přijatý příspěvek na provoz od zřizovatele 8353494,00 Kč příspěvek na provoz ZPDVOP 1086040,00 Kč , účelový příspěvek KONGRES 90000,00 Kč
B.IV.2. 9529534.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 19134.70
A.II. Tvorba fondu 63928.00
1. Základní příděl 63928.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 73560.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 54980.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10580.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 9502.70

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 851652.81
D.II. Tvorba fondu 76060.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření 38260.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 37800.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 72120.99
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 72120.99
D.IV. Konečný stav fondu 855592.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 108470.88
F.II. Tvorba fondu 32778.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32778.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 15000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 15000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 126248.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1620785.66 542735.00 1078050.66 1094106.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1139213.40 353559.00 785654.40 795230.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 169072.26 8496.00 160576.26 162169.26
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 312500.00 180680.00 131820.00 136707.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním