Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován.
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu
ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními
standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení
účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014.
Od 1. 1. 2015 byla novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb. vyhláškou č. 301/2014 Sb.,vyhláška č. 383/2009 Sb.,
technická vyhláška,vyhláškou č. 300/2014 Sb., konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb. a České účetní standardy
č. 702,703,705,706,707,708,709,710
Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích
a Přehled o změnách vlastního kapitálu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dne 1. 8. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o
vedení účetnictví v plném rozsahu, a to s účinností od 1. 1. 2014.
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,novelizované vyhláškou č. 301/2014 Sb.
a souvisejících českých účetních standardů 701 - 710 , v platném znění , zákonem o účetnictví
č. 563/1991 Sb.,novelizovaném zákonem č. 410/2010 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 383/2009 Sb.,
novelizovanou vyhláškou č. 300/2014 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP ,
novelizovanou vyhláškou č. 365/2010 Sb., v platném znění došlo ke změnám od 1. 1. 2015 v účtování i výkaznictví.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu
ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními
standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení
účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014.
V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám
za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny.
Organizace eviduje majetek:
drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018)
dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022)
drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028)
V podrozvahové evidenci evidujeme:
hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902)
nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901)
nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905)
dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953)
krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942)
-jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o.
Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci,
Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč.
Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na
podrozvahovém účtě 992.
Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje.
Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní karty) účtujeme způsobem A systémem
metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby.
Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového
rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění.
Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů, zálohy LV.
Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny,pronájem učeben a umístění
nápojových automatů a kopírky,lektorskou činnost). Náklady na energie,nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají
na doplňkovou činnost podílem získaným výnosovou metodou z výnosů roku 2014 a ceny služeb jsou
stanoveny na základě kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic.

Od 1. 1. 2015 byla novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb. vyhláškou č. 301/2014 Sb.,vyhláška č. 383/2009 Sb.,
technická vyhláška,vyhláškou č. 300/2014 Sb., konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb. a České účetní standardy
č. 702,703,705,706,707,708,709,710
Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích
a Přehled o změnách vlastního kapitálu.


Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II.
Čerpání F pol. A III.
Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II
Čerpání F pol. D III
Tvorba Fondu investičního viz příloha F pol. F II
Čerpání F pol. F III

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3745296.023732215.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90193731.1093731.10
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9023644523.383631442.78
3.Vyřazené pohledávky 9057041.547041.54
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2757800.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9422757800.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00463883.10
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00463883.10
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 10087816.8010087816.80
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99210087816.8010087816.80
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99916590912.8214283915.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti241094.00266245.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění103716.00114460.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme takové nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Finanční krytí investičního fondu k 30. 9. 2015 je zabezpečeno.
Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na odpisový plán
pro rok 2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období45980.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti7538.007117.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - k 30. 9. 2015
- stav majetku nad 40000,00 Kč - se nezměnil

V drobném hmotném dlouhodobém majetku byla pořízena televize do učebny fyziky v hodnotě
10 592,00 Kč , čistící zóna do nově zrekonstruovaných šaten v částce 23 459,00 Kč z provozních
prostředků,
z prostředků projektu OPVK výzva 56 - Zvyšování čtenářských a jazykových dovedností - 4 ks
elektronické čtečky v celkové částce 13 992,00 Kč a knihy do školní knihovny v celkové
částce 48 702,00 Kč.
Do majetku FKSP byly pořízeny šálky, sklenice a varná konvice v celkové částce 2 080,00 Kč.
A.II.4.0.00
Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé - neuhrazeno 3 odběratelské faktury ve lhůtě splatnosti.
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na hosting domény r.2015 (420,00Kč),záloha el.energie (5580,00),
záloha - plyn (3500,00 Kč)
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti-
- vedeno soudní jednání, opravná položka k pohledávce
9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP - 71 190,00 Kč a záloha na drobné nákupy-školník -5000,00 Kč
záloha na zahraniční cesty - 46 365,74 Kč,doplatek faktur-čerpání FKSP-1910,00 Kč
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi - provoz - ÚZ 00020- 10-12/2015
29. Náklady příštích období - webhosting,hosting domény na rok 2015
31. Dohadné účty aktivní -
-časové rozlišení příspěvku (ve výši skutečných nákladů za rok 2013,2014 a 2015) - projekt OP VK č.
CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v
Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 -
-30. 6. 2015 - byl prodloužen do 31. 7. 2015 - ještě nebyl schválen.
220 970,36 Kč (rok 2013)
1 419 845,58 Kč (rok 2014)
611 006,34 Kč (1-7/2015)
45 980,00 Kč (kříž.financování -investice)
--------------
celkem - 2 297 802,28 Kč

- časové rozlišení příspěvku (ve výši skutečných nákladů za 1-9/2015)
- odpisy ÚZ 00006 24 521,00 Kč

- přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 9 050 633,88 Kč

- rozvojový program Zvýšení platů pracov.RgŠ ÚZ 33052 437 837,00 Kč

- Excelence středních škol ÚZ 33 038 25 416,00 Kč

- projekt OP VK č.CZ.1.07.1.1.00/56.2366 s názvem
"Zvyšování čtenářských a jazykových dovedností"
ÚZ 33058 100 779,12 Kč

- příspěvek ÚZ 00010 příspěvek na neinvestiční akce 60 000,00 Kč

32. Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávka za úhradu vodného a stočného byt školníka (842,-),
neuhrazená platba za učebnice a dopravu na exkurzi od žáků (12437,-),příspěvek
na adaptační pobyt a exkurzi do Paříž-Londýn od Rod. sdružení (19050,00),
přeplatek faktury za el. energii (5387,00)


















B.II.0.00
Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky organizace na běžném účtu 2 352 635,48 Kč
účtu pro projekt OPVK "Podpora tech.a přír.vzděl.v OK" 5 213,52 Kč
účtu FKSP , v pokladně a ceniny-poštovní známky
B.III.0.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část
-grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie
a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř-
(46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7117,-Kč, odpis za 1-9/2015 - 4 185,00 Kč
- křížové financování - investiční část - projekt OP VK č.
CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v
Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 -
-30. 6. 2015 - (45 980,00 Kč) - dokovací stanice po napájení 30ti tabletů - odpis za
3-9/2015 - 3 353,00 Kč
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávce -účet 315
z roku 2011

C.II.Fondy účetní jednotky

Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III

k DII, DIII
Rezervní fond

čerpání rezervního fondu z ostatní činnosti (414)
- 169 217,44 - nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU -projekt OP VK č.
CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v
Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 -
-30. 6. 2015 v roce 2014 - převod do roku 2015
- 239,-- - čerpání na jízdné pro žáky - debatní liga
- 25 000,-- - čerpání účelového pen. daru na pořízení výpočetní techniky
Zůstatek rezervního fondu je tvořen: (414) - z fin. darů
C.I.0.00
Dlouhodobé závazky
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů - projekt OP VK č.CZ.1.07.1.1.00/44.0009
s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v Olomouckém kraji
ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 -
-30. 7. 2015 - I. záloha ve výši - 198 373,86 Kč
- II. záloha ve výši - 209 529,61 Kč
-III. záloha ve výši - 514 029,97 Kč
- IV. záloha ve výši - 153 509,94 Kč
- V. záloha ve výši - 58 590,00 Kč
- VI. záloha ve výši - 280 000,00 Kč
- VII.záloha ve výši - 396 000,00 Kč
- VIII. záloha ve výši - 25 000,00 Kč
- IX. záloha ve výši - 381 227,77 Kč
- X. Záloha ve výši - 45 980,00 Kč
- XI.záloha ve výši - 31 073,31 Kč
- XII. záloha ve výši - 4 487,82 Kč

-------------------
celkem 2 297 802,28 Kč
D.II.0.00
Krátkodobé závazky
5. Dodavatelé - neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti.( z toho FKSP - 6976,00 Kč)

10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (613 818,00)- ve lhůtě splatnosti
- úhrada půjček FKSP od zaměstnanců (3 600,00)- ve lhůtě splatnosti

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - (odpisy - ÚZ 00006 - 20000,00 Kč, PN ÚZ 33353 -
- 10070700,00 Kč, rozvoj.program ÚZ 33052 - 437837,00 Kč,
Excelence středních škol ÚZ 33038 - 25416,00 Kč,
příspěvek na inv. a neinv.akce ÚZ 00010 - 60000,00 Kč,
příspěvek od Města Litovel pro přípravu ván.koncertů škol.
sboru PALORA - 10000,00 Kč,projekt OP VK č.CZ.1.07.1.1.00/56.2366 s názvem
"Zvyšování čtenářských a jazykových dovedností" ÚZ 33058-251942,00 Kč,
příspěvek na soutěže a přehlídky-Běh 17.listopadu ÚZ 00016-10000,00 Kč)

35. Výnosy příštích období - příspěvek na provoz na období 10-12/2015 - 736 000,00 Kč

36. Dohadné účty pasivní - poskytnuté zálohy na hosting domény r.2015 (420,00Kč),záloha el.energie (5580,00),
záloha - plyn (3500,00 Kč)

37. Ostatní krátkodobé závazky - srážka ze mzdy zaměstnance - exekuční příkaz FÚ
D.III.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady z činnosti - hlavní činnost
Náklady organizace za III. Q. 2015 se oproti stejnému období minulého roku snížily zhruba o 590 tisíc Kč.
Spotřeba materiálu - 141 tisíc Kč
Spotřeba energie + 169 tisíc Kč
Opravy a udržování - 124 tisíc Kč
Cestovné - 5 tisíc Kč
Ostatní služby + 484 tisíc Kč
Mzdové náklady - 513 tisíc Kč
Zákonné sociální poj. - 75 tisíc Kč
Jiné soc. pojištění
Zákonné sociální nákl. + 21 tisíc Kč
Jiné soc. náklady - 3 tisíce Kč
Odpisy dlouhodobého majetku - 1 tisíc Kč
Ostatní náklady z činnosti - 7 tisíc Kč
Náklady z drobného dlouh. majetku - 395 tisíc Kč

- pol. 1 Spotřeba materálu 501 je tvořena nejvíce náklady na čistící prostředky (24 tis.), materiál na drobnou
údržbu (24 tis.), kancelářské potřeby (43 tisíc),DDHM (3tisíce),
spotřební mat. pro výuku (32 tis.)- z projektu OPVK, knihy a učební pomůcky (33 tisíc) a učebnice-hradí žáci
(22 tisíc),vstupní karty (10 tisíc) atd.

- pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (172 tisíc), tepla (715 tisíc),vody (39 tisíc)
Zvýšení nákladů (teplo - z důvodu zvýšení ceny)

- pol. 8 Opravy a udržování - opravy majetku školy - (34 tisíc), nátěry dveří - (60tisíc)

- pol. 9 Cestovné

- pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno nejvíce náklady za telef. poplatky (11 tisíc)+ internet(11 tisíc) -
pevné linky (celkem 22 tisíc), mobilní telefon (1 tisíc) + internet (1 tisíc)-
poštovné (10 tisíc), bankovní poplatky (14 tisíc), stravování -obědy-věcná režie- žáci (200 tisíc),
nájemné budova (434 tisíc),využívání sportovišť pro výuku TV (87 tisíc), doprava a ubytování LV, STK a exkurze
(hradí žáci 702 tisíc),zpracování mezd (72 tisíc), za pronájem kopírky a za kopie (21 tisíc - z toho
6 tisíce hradí žáci ), svoz odpadu (34 tisíc),reklama,inzerce (15 tisíc),služby- upgrade účetní
program Fenix (25 tisíc), a ostatní služby - práce počít. technika - školní síť-rekonstrukce, SAS, licence AVG,
licence AutoCont, doména atd. (172 tisíc),doprava - cestovné + jízdné - projekt OPVK (59 tisíc) atd.

- pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (69 tisíc), školení zaměstnanci + ochranné
pomůcky zaměstnanci (19 tisíc)

- pol. 17 Jiné sociální náklady 528 - stravování zaměstnanci (mzdová a věcná režie 44 tisíc)

- pol. 36 Ostatní náklady z činnosti 549 - odvod za nesplnění ZPS (19 tisíc), opotřebení vlastní výstroje
- 4 tisíce,odměny předsedové maturitních komisí-nepojmenované smlouvy (14 tisíc), poj.zahr. cesty (3 tis.)

Náklady provozní i mzdové z mimoprojektové činnosti jsou nižší oproti minulého roku.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků (na provoz i na mzdy)jsme nuceni nadále pokračovat
v úsporných opatřeních. Situace je stále tíživější a složitější.

Náklady z činnosti - doplňková činnost(spotřeba energií, nájem a mzdové náklady) - (umístění náp. automatů,
náhodné využívání učeben a tělocvičny, mimoškolní vzdělávání - nepatrná činnost)- jsou o něco vyšší ( 10 tisíc)
než ve stejném období roku 2014.
A.I.0.00
Výnosy z činnosti - hlavní činnost -
- pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze,
divadla ,sport.-turistické kurzy a učebnice (678 tisíc), za kopírování (6 tisíc)atd.

- pol.16 - čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (414) - z fin. darů - úhrada za jízdné pro žáky-účast na debatní lize
(239,00 Kč), dofinancování nákupu výpočetní techniky - účelový
peněžní dar od firmy VHS Teplice (25 000,00 Kč, fond odměn-
odměna ředitelce za dopl. činnost (2 tis.)
- pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení a vratky za
neodhlášené obědy ,prodej vstupních karet ,příspěvek od Rodičovského
sdružení na LV a STK (45 tisíc), atd.

Výnosy z činnosti - doplňková činnost -

- pol. 17 Ostatní výnosy z činnosti -za umístění nápojových automatů Coca Cola a DELIKOMAT (18 142,00 Kč),krátkodobé využívánítělocvičny
(26 800,00 Kč) a přípravný kurz primy na přijímací řízení (10500,00)
B.I.0.00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
- 9 050 633,88 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353 - dle skutečných nákladů za 1-9/2015
- 437 837,00 - rozvoj. program Zvýšení platů v regionálním školství - ÚZ 33052-dle skutečných nákladů za 1-9/2015
- 25 416,00 - Excelence středních škol - ÚZ 33038-dle skutečných nákladů
- 2 152 000,00 - provoz ÚZ 00020 za 1-9/2015
- 60 000,00 - příspěvek na neinvestiční akce ÚZ 00010
- 24 521,00 - odpisy ÚZ 00006-dle skutečných nákladů za 1-9/2015
- 100 779,12 - projekt OP VK č. CZ.1.07/1.1.00/56.2365 s názvem "Zvyšování čtenářských a jazykových
dovedností " na období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015
dle skutečných nákladů za 8-9/2015 -ÚZ 33058

- 4 185,00 - transferový podíl odpisy - kříž. financování-investiční část-
projekt OP VK -digestoř - za 1-6/2015

- 611 006,34 - grantový projekt OP VK č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji na období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 dle
Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem ze dne 23.8.2013 - partner Olomouckého kraje
dle skutečných nákladů za 1-7/2015- projekt prodloužen do 31. 7. 2015
3 353,00 - transferový podíl odpisy - kříž. financování-investiční část-
projekt OP VK - dokovací stanice - za 3-6/2015




B.IV.0.00
Výsledek hospodaření je záporný

- hlavní činnost - záporný výsledek - z důvodu topné sezony a zvýšení ceny za teplo - náklady na teplo 714 tisíc

- doplňková činnost - zisk (za umístění nápojových automatů Coca-Cola , za krátkodobé
užívání tělocvičny a přípravný kurz primy k přij. zkouškám).
C.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria:
- aktiva celkem více než 40 mil. Kč
- roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč
P.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria:
- aktiva celkem více než 40 mil. Kč
- roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč
C.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.201049.84
A.II. Tvorba fondu68804.00
1. Základní příděl68804.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu86589.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování43856.00
3. Rekreace8000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15978.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9255.00
A.IV. Konečný stav fondu183264.84

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.180494.34
D.II. Tvorba fondu65120.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření25120.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové25000.00
5. Peněžní dary - neúčelové15000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu194456.44
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání194456.44
D.IV. Konečný stav fondu51158.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.51418.09
F.II. Tvorba fondu70501.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku24521.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele45980.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu61980.00
1. Financování investičních výdajů45980.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele16000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu59939.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00