A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Příspěvková organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu dle vyhl.č.312/2014Sb. a dle § 65-přechodná ustanovení. V roce 2015 došlo k přečíslování podrozvahových účtů, účet 911 byl přečíslován na 905-vyřazené pohledávky. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka časově rozlišili náklady,ke kterým dosud nepřišly faktury,(teplo,plyn,telefon). V nákladech organizace jsou ale velké položky za opravy:oprava střechy ve výši 791534,50 Kč a oprava vozidla Ford Tranzit ve výši 58000,-Kč.Obě akce byly schváleny Radou kraje. Dále očekáváme pojistné plnění ve výši 7800,-Kč na škodu způsobenou na vozidle Ford Tranzit-vyjádření pojišťovny dosud nepřišlo.Na účtu 968 evidujeme Ford Tranzit užívaný na základě Smlouvy o pronájmu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1049807.21 | 1034509.52 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 5670.67 | 5670.67 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 423352.14 | 408054.45 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 620784.40 | 620784.40 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 377995.00 | 377995.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 377995.00 | 377995.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 671812.21 | 656514.52 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 209131.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 89499.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
ÚJ eviduje ztrátu,což neodpovídá skutečnosti. Výdaj na opravu střechy ve výši 791 534,50Kč a výdaj ve výši 58 000,-Kč na opravu Ford tranzitu je schválen Radou kraje,ale není zatím finančně pokryt zřizovatelem. Odpisy ve výši 66819,-Kč taktéž nejsou finančně kryty. Je čerpáno z prostředků Nadace srdce na dlani na volnočasové aktivity dětí ve výši 17 908,-Kč,ale toto čerpání není dosud proúčtováno do výnosů.Dále je očekáváno poj.plnění na škodu způsobenou na vozidle Ford tranzit ve výši 7800,-Kč,vyjádření od pojišťovny dosud nemáme. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Dětský domov se účastní pojektu Nadace Open Society Fund Praha Arcidiecézní charity Tváře lásky a bude nám proplácen mzdový náklad na dohodu o provedení práce.Dále jsme příjemci finanční daru na volnočasové aktivity od Nadace Srdce na dlani ve výši 30 000,-Kč(dosud čerpáno 17908,-Kč). Finančně nemáme pokrytý Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 452 047,71Kč Vznikl v minulých letech předepisováním ošetřovného za děti umístěné v d.d.,ale neuhrazeného z důvodu nevymahatelnosti. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
A.IV.3. | 1320.00 | |
Na účtu 465 evidujeme dlouhodobé zálohy na čipy do Základní školy Zruč n.S. | A.IV.3. | 0 |
B.I.2. | 72320.29 | |
Na účtu 112 evidujeme z velké části zásoby potravin školní jídelny. | B.I.2. | 0 |
B.II.4. | 630159.91 | |
Na účtu 314 evidujeme zálohy na teplo ve výši 607519,-Kč,zálohy na plyn,PHM,a ostatní provozní zálohy. | B.II.4. | 0 |
B.II.5. | 581520.12 | |
Pohledávky za ošetřovné a výživné,nevymahatelné jsou ve výši 420 407,12 Kč, ostatní vyživné řešíme soudně a s pomocí exekutora. | B.II.5. | 0 |
B.II.31. | 6362517.60 | |
Na účtu 388 evidujeme čerpání transferu NIV ve výši 6 360 357,60Kč ale i dohad.pol.na dohodu o provedení práce-Nadace srdce na dlani. | B.II.31. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | 957759.06 | |
Organizace opravila střechu za 791 534,50Kč, stavební dozor této akce byl za 18500,-Kč,elektrorevize 35 000,-Kč, výměna anténních rozvodů za 21 109,-Kč, běžné provozní opravy v D.D.za 16 468,-Kč. | A.I.8. | 0 |
A.I.12. | 580631.08 | |
Na tomto účtu evidujeme služby psychologa ve výši 52875,-Kč, kroužky a jiné služby dětem ve výši 27541,-Kč, odpady ve výši 26 360,-Kč, jízdné studentům do škol ve výši 48 723,-Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců ve výši 49 453,-Kč ,pobyty dětí o prázdninách ve výši 205 145,-Kč, telefoní popl. 23 tisíc,stravné a školné ve výši 47 929,-Kč ,vodné a stočné a bankovní poplatky. | A.I.12. | 0 |
A.I.36. | 132060.00 | |
Na odchodném bylo vyplaceno 54 000,-Kč,zbývající částka je kapesné,pojištění majetku. | A.I.36. | 0 |
B.I.2. | 551213.00 | |
Na tomto účtu vedujeme stravné ve výši 73 960,-Kč, výživné 40500,-Kč,přídavky 144 750,-Kč,služby spojené s nájmem 265 003,-Kč,sociální příspěvek ve výši 27000,-Kč. | B.I.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 123486.65 |
A.II. Tvorba fondu | 45464.19 |
1. Základní příděl | 45464.19 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 47130.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 36980.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 3650.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 6500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 121820.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 677367.36 |
D.II. Tvorba fondu | 100493.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 40100.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 60393.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 36100.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 36100.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 741760.36 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 67053.51 |
F.II. Tvorba fondu | 66819.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 66819.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 133872.51 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29605848.03 | 486766.00 | 29119082.03 | 29180336.03 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 29605848.03 | 486766.00 | 29119082.03 | 29180336.03 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 160988.00 | 0.00 | 160988.00 | 160988.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 160988.00 | 0.00 | 160988.00 | 160988.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |