Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na základě legislativní úpravy vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dochází v roce 2015 ke změně Směrné účtové osnovy.

Převodový můstek 2014 - 2015 účtů, jichž se změny týkají:

Konečný stav účtů k 31.12.2014 Počáteční stav účtů k 1.1.2015
911 (vyřazené pohledávky) 10 000,00 Kč = 905 (Vyřazené pohledávky) 10 000,00 Kč
903 (ostatní majetek) 378 770,30 Kč = 909 (ostatní majetek) 378 770,30 Kč

V souvislosti se zavedením jednotného účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem, došlo k převodu počástčních stavů příslušných analytických účtů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 dochází ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014.. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 500 - 7.000 Kč
902 - DDHM 500 - 3 000 Kč
903 - operativní evidence; komisní zboží
911 - odeps. pohl.

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se o náklady za spotřebu energie a předplatné.

Účtování zásob: způsob B

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4584677.064546725.77
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901104361.00102154.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9024051979.754055801.47
3.Vyřazené pohledávky 90510000.0010000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909418336.31378770.30
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 19000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 94219000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9994603677.064546725.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00292271.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00126434.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V 1-3./IV/2015 byl vyřazen majetek:

DDHM (028) ve výši 79 555,33 Kč

DHM (022) ve výši 48 782,60 Kč
z toho: Telefonní ústředna 48 782,60 Kč


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.9.2015:
KS účtu 411 - Fond odměn 26 393,00 Kč
KS účtu 241.201 - BÚ FO 26 393,00 Kč
(součást provozního BÚ - členěno analyticky)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 546 962,11 Kč
KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 546 962,11 Kč
(součást provozního BÚ - členěno analyticky)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 414 - Rezervní fond z ost. titulů 152 768,38 Kč
KS účtu 241.224 - BÚ RF z ost.titulů 152 768,38 Kč
(součást provozního BÚ - členěno analyticky)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 416 - Investiční fond 1 279 596,00 Kč
KS účtu 241.306 - BÚ IF 1 463 079,00 Kč (zřízen samostatný BÚ)
Rozdíl finančního krytí fondu 183 483,00 Kč (dotace 1165500-odpisy 982017)
Rozdíl tvoří nevyčerpaná dotace na odpisy ve výši 183 483,00 Kč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 412 - FKSP 39 749,09 Kč
KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 39 749,09 Kč(zřízen samostatný BÚ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00446785.34
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti46944.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR.
1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč.
2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 132 - Zboží na skladě
- sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 369 873,91 Kč
- sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 62 455,03 Kč
- sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 502 719,34 Kč
- sklady zboží ORNIS 66 008,76 Kč

B.I.8.1060167.62
Účet 194 - Opravné položky k odběratelům (účet 311)
Vytvoření opravné položky k fa 081/2003 - VYSANTON ve výši 58 890,00 Kč.

B.II.1.58890.00
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné časopisů 2015 10 570,00 Kč
- plyn 216 000,00 Kč
- el. energie 249 930,00 Kč
B.II.4.476500.00
Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
- Finanční prostředky grantového projektu Přírodě OK+ (ukončení 2011) ve výši 74 116,35 Kč, jsou stále v řízení s hlavním příjemcem dotace.
- Dotace na provoz 10 - 12/2015 ve výši 1 465 000,00 Kč


B.II.18.1539116.35
Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje časové rozlišení licencí za antivir na období 2016.
B.II.29.7464.13
Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné finanční podprory SMP.
B.II.31.9001299.00
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje neuhrazený pronájem (1 000 Kč) a refundace mzdy za 3/2015 (1 110 Kč).
B.II.32.2110.00
Účet 241 - Běžný účet
241.100 - provozní účet 2 380 367,61 Kč
241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 26 393,00 Kč
241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 546 962,11 Kč
241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 152 768,38 Kč
241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 1 463 079,00 Kč
241.800 - deviz.BÚ EUR (564,85 EUR)- přep.kurz.ČNB (31.3.2015) 8 761,47 Kč
B.III.9.4578331.57
Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)B.III.10.39749.09
Účet 263 - Ceniny
- stravenky 51 750,00 Kč
- kilometrická banka 783,20 Kč
- známky 871,00 Kč

B.III.15.53404.20
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 2 670 Kč/měsíc
167 890,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 102 Kč/měsíc
118 421,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.00-801-03; 082.00-801-03)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 1 524 Kč/měsíc
121 650,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ bodovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 83 Kč/měsíc
94 589,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829)
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 762 Kč/měsíc 446 016,72 Kč
------------------------------------------------------------------------------
Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828)
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 47 Kč/měsíC 26 203,62 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02)
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 28 Kč/měsíc 19 580,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
C.I.3.994350.34
Účet 416 - Investiční fond

PS 551 627,00 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM 982 017,00 Kč
- účelová investiční dotace 805 446,00 Kč

-------------------------------------------------------------------
Čerpání:

- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 932 300,00 Kč
- rekonstrukce mostu přes 1. hradní příkop Helfštýn 32 145,00 Kč
- úprava topného systému v bytě Helfštýn 95 049,00 Kč


C.II.5.1279596.00
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

PS 92 799,55 Kč

Tvorba:
- zlepšený VH z roku 2014 510 932,56 Kč

------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- rozvoj činnosti 56 770,00 Kč









C.II.3.546962.11
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

PS 253 605,41 Kč

Tvorba:
- finanční dar - MOS 10 000,00 Kč

----------------------------------------------------------------------
Čerpání:

- použití dědictví v souladu s účelem závěti 102 884,35 Kč
- čerpání účelových darů 7 952,68 Kč





C.II.4.152768.38
Účet 384 - Výnosy příštích období

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 68 209,68 Kč
čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2015 885,84 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (228 ks á 295,28 Kč) 67 323,84 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 466,48 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2015 16,56 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (27 ks á 16,66 Kč) 449,82 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 1 402,50 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2015 22,50 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (184 ks á 7,50 Kč) 1 380,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Škola a velká válka 3 300,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2015 1 320,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (18 ks á 110 Kč) 1 980,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikace Za císaře pána 300,00 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2015 250,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (1 ks á 50 Kč) 50,00 Kč

Nevyčerpaná provozní dotace 2015 1 571 080,60 Kč
D.III.35.1642264.26
Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
Nařízený odvod z odpisů za 1.-3./IV/2015 byl ve stanoveném termínu zřizovateli převeden. Účet 349 vykazuje tedy nulový stav.
D.III.20.0.00
Organizace vykázala k 30.9.2015 kladný výsledek hospodaření v celkové výši 1 576 258,90 Kč. Zisk z hlavní činnosti činil 1 412 576,43 Kč a z doplňkové činnosti činil 163 682,47 Kč.

C.III.1.1576258.90
Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/16/4/2015 ze dne 26. 6 . 2015 byl schválen zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 v celkové výši 568 502,56 Kč a současně byl schválen příděl do fondů organizace:

Fond rezervní 510 932,56 Kč

Transferový podíl ve výši 57 570 Kč zůstává jako nerozdělený VH na účtu 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých období). Na účtu 432 zůstává rovněž transferový podíl z roku 2013, a to ve výši 52 548 Kč. Transferové podíly za příslušné období je rozlišeno analyticky.

C.III.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 648 - Čerpání fondů
- čerpání RF (414) - dědictví, dary 110 837,03 Kč
- čerpání RF (413) - rozvoj činnosti 56 770,00 Kč




B.I.16.167607.03
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti

- spotřeba a prodej darovaných zásob (materiál, zboží) 9 302,50 Kč
B.I.17.9302.50
Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
- KÚ - provozní dotace (UZ 20) 4 285 919,40 Kč
- KÚ - provozní dotace - odpisy (UZ 6) 958 401,00 Kč
- KÚ - provozní dotace - mzdy (UZ 27) 7 836 890,00 Kč
- KÚ - účelová dotace - Hefaiston (UZ 511) 120 000,00 Kč
- KÚ - účelová neinvestiční dotace - sanace hradeb (UZ 13) 794 554,00 Kč
- SMP - Záchranná stanice 206 008,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Dějiny přerovského školství" 885,84 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Perly Muzea Komenského" 16,66 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 22,50 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Za císaře pána" 250,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Škola a velká válka" 1 320,00 Kč
- odpisy - transferový podíl 46 944,00 Kč
B.IV.2.14251211.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.16679.09
A.II. Tvorba fondu100000.00
1. Základní příděl100000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu76930.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování76930.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu39749.09

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.346404.96
D.II. Tvorba fondu520932.56
1. Zlepšený výsledek hospodaření510932.56
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu167607.03
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady7952.68
5. Ostatní čerpání159654.35
D.IV. Konečný stav fondu699730.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.551627.00
F.II. Tvorba fondu1787463.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku982017.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele805446.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1059494.00
1. Financování investičních výdajů127194.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele932300.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1279596.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby59467413.4826664914.0032802499.4833227353.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu25405090.2919713290.005691800.295746259.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26091766.594020074.0022071692.5922300571.59
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1908469.00511383.001397086.001426309.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3977468.002140074.001837394.001920518.00
G.6.Ostatní stavby2084619.60280093.001804526.601833695.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky675556.000.00675556.00675556.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky175470.000.00175470.00175470.00
H.4.Zastavěná plocha431762.000.00431762.00431762.00
H.5.Ostatní pozemky68324.000.0068324.0068324.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00