Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, účetní metody se nemění.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č.410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342- Jiné přímé daně- nový název zní 342- Ostatní daně, poplatky a jiná peněžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývajíí z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a DPH. Na účet 342 byla od 1.1.2015 převedena náplň účtu 344- Jiné daně a poplatky. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělání zaměstnanců(dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 ( do r. 2014 byly účtovány na účet 518).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991, v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návrh úřtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený, nájemců) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). K datu 31.5.2015 byla provedena mimořádná inventarizace veškerého majetku na Domově mládeže, Brno, Údolní. Důvodem je výmaz domova mládeže z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2015. Viz Rozhodnutí KÚ JMK č.j. JMK 38544/2015. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, ochranných pracovních pomůcek, tiskopisů, propagačního materiálu,ložního prádla,olejů a maziv, ID čipů,hutního materiálu, barevných kovů, plastů a nářadí, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou)činností se řídí vnitřní směrnicí organizace č.:SM_07/01092014 - Směrnice o doplňkové činnosti. Komentář k podrozvahovému účtu 915: 915 0102 - proúčtování příspěvku z JMK - práce školních psychologů v celkové částce 459 800,00Kč 915 0200 - proúčtování příspěvku ze SR - přímé výdaje na vzdělávání v celkové částce 69 941 000,00Kč 915 0201 - proúčtování příspěvku ze SR - posílení platů zaměstnanců ve školství v celkové částce 1 782 157,00Kč 915 0202 - proúčtování příspěvku ze SR - Excelence 45 386,00Kč 915 0203 - proúčtování příspěvku z JMK - Music UnitesIII 39 000,00Kč 915 0304 - proúčtování příspěvku z JMK - Do Světa 75 000,00Kč 915 0205 - proúčtování příspěvku z JMK - Vzdělávání víceoborové 339 020,00Kč 915 0206 - proúčtování projektu OPVK - Pojďme se dotknout ICT 250000,00Kč 915 0207 - proúčtování příspěvku z JMK - Podpora přír. vzělávání 85% vratka - 85 000,00Kč 915 0208 - proúčtování příspěvku z JMK -Podpora přír. vzdělávání 15% vratka -15 000,00Kč 915 0209 - proúčtování příspěvku z JMK - Lékařské prohlídky žáků 5 000,00Kč 915 0210 - proúčtování příspěvku z JMK - Odstupné 481 000,00 915 0211 - proúčtování projektu OPVK výzva č. 56 - Podpora jazykových dovedností 15% 147 639,45Kč 915 0212 - proúčtování projektu OPVK výzva č. 56 - Podpora jazykových dovedností 85% 836 623,55Kč 915 0213 - proúčtování projektu - Erasmus + - mobility 2418887,67Kč 913 0214 - proúčtování projektu - Mechatronické CNC - IT ROP 6 854 458,60Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 9592206.57 8113171.49
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2010664.76 1335813.48
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 5482769.15 4591690.35
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 16695.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 2098772.66 2168972.66
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 13114614.07 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 16695.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 152364.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 12945555.07 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 204000.00 1096671.42
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 204000.00 1096671.42
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 22502820.64 7016500.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 1902005.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 818347.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách a situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je kryt finančními prostředky mimo část vytvořenou z odpisů pokrytých výnosy z titulu časového rozlišení investičních transferů ve výši 224 154,72Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 6630303.88 5946539.22
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

389 0100 - Dohadné účty pasivní-Nevyfakturovaná elektrická energie v částce 64 639,13Kč 389 0110 - Dohadné účty pasivní-Nevyfakturované telefony a provozní faktury 12 181,36Kč 389 0200 - Dohadné účty pasivní-Nevyfakturovaný plyn v částce 187 280,00Kč
B.II.31. 264100.49

388 0121 - Dohadné účty aktivní-čerpání dotace na zajištění služeb školních psychologů v částce 338 475,00Kč 388 0122 - Dohadné účty aktivní-čerpání tansferu na přímé náklady v částce 49 337 312,00Kč 388 0125 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Podpora přírodovdného a technického vzdělávání85%v částce 608 481,39Kč 388 0127 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Podpora přírodovdného a technického vzdělávání15%v částce 105 368,13Kč 388 0130 - Dohadné účty aktivní-čerpání projektu Erasmus+ v částce 1 637 732,31Kč 388 0131 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Pojďme se dotknout ICT85% v částce 610 605,30Kč 388 0132 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Pojďme se dotknout ICT15% v částce 107 753,70Kč 388 0126 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Chorvatsko 17 155,71Kč 388 0128 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Excelence 45 386,00Kč 388 0129 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Do Světa! 75 000,00Kč 388 0144 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku IT ROP - mechatronické CNC 6 854 458,60Kč 388 0221 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Zdravotní prohlídky žáků 5 000,00Kč 388 0222 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Music UnitesIII 39 000,00Kč 388 0223 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Jazykové a čtenářské dovednosti 15% 45 655,00Kč 388 0224 - Dohadné účty aktivní-čerpání projeku Jazykové a čtenářské dovednosti 85% 258 711,90Kč
B.II.31. 60086095.04

374 0120 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Přímé náklady (ÚZ 33353)v částce 57 963 000,00Kč 374 0121 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace z MŠMT (ÚZ 33 038) - Excelence 45 386,00Kč 374 0122 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace z JMK-Talentovaná mládež 20 000,00Kč 374 0123 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace z JMK-Psycholog 459 800,00Kč 374 0124 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace z JMK- Do Světa ! 75 000,00Kč 374 0126 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace z JMK - Chorvatsko 17 155,71Kč 374 0127 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace z JMK - Music Unites III 39 000,00Kč 374 0162 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace projekt OPVK - Jazykové a čtenářské dovednosti 85% 836 623,55kč 374 0221 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace z JMK - Lékařské prohlídky 5 000,00Kč 374 0222 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace z JMK - Ostupné 434,00Kč - zůstatek po vyrovnání 374 0223- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-Účelová dotace projekt OPVK - Jazykové a čtenářské dovednosti 15% 147 639,45Kč
D.III.34. 59609038.71

349 0132 - předpis odvodu z IF do rozpočtu JMK v částce 881 000,00Kč
D.III.20. 881000.00

348 0110 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-Příspěvek na provoz z JMK v částce - 4 904 800,00Kč
B.II.18. 4904800.00

472 0121 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Pojďme se dotknout ICT 15% 104 757,00Kč 472 0125 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Podpora přírodovědného technického vzdělávání85% 629 928,84Kč 472 0126 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Podpora přírodovědného technického vzdělávání15% 141 202,17Kč 472 0160 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-projekt Erasmus+ 1 329 285,91Kč 472 0161 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Pojďme se dotknout ICT85% 593 623,00Kč 472 0162 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-Projekt Erasmus + - mobility 1 451 332,60
D.II.8. 4250129.52

042 0500 - Investice nové - Instaklace sklopného basketbalového koše 388 215,00Kč Zhotovení,dodávka a montáž požárních dveří 109 735,00Kč Pracoviště mechatronického CNC obrábění 6 720 244,60Kč
A.II.8. 7218194.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

672 0310 - příspěvek na přímé výdaje ze SR v částce 49 337 312,00Kč (poskytnuto i čerpáno) ÚZ 33353 672 0312 - příspěvek na projektOdborné vzdělávání - víceoborové 339 020,00Kč (poskytnuto i čerpáno) ÚZ 33049 672 0316 - příspěvek na projekt Pojďme se dotknou ICT 15% 39 153,00Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0317 - příspěvek na platy zaměstnanců v částce 1 782 157,00Kč (poskytnuto i čerpáno) ÚZ 33052 672 0320 - příspěvek na projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání85% 150 542,80Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0321 - příspěvek na projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání15% 26 567,20Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0322 - příspěvek na projekt Excelence 45 386,00Kč (poskytnuto i čerpáno) ÚZ 33038 672 0323 - příspěvek na projekt Jazykové a čtenářské dovednosti 15% 45 655,05Kč 672 0510 - příspěvek na provoz z JMK v částce 13 644 000,00Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0521 - příspěvek na provoz z JMK - projekt Chorvatsko 17 155,71Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0523 - příspěvek na provoz z JMK - projekt Lékařské prohlídky žáků 5 000,00Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0524 - příspěvek na provoz z JMK - na zajištění služeb školních psychologů 338 475,00Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0525 - příspěvek na provoz z JMK - projekt Do Světa! 75 000,00Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0527 - příspěvek na provoz z JMK - projekt Music UnitesIII 39 000,00Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0528 - příspěvek na provoz z JMK - Odstupné 437 566,00(poskytnuto a čerpáno) 672 0750 - projekt CNC víceosé obrábění 224 154,72Kč - časové rozlišení investičních transferů - odpisy 672 0811 - příspěvek na projekt Pojďme se dotknou ICT 85% 221 868,00Kč (poskytnuto i čerpáno) 672 0812 - příspěvek na projekt Jazykové a čtenářské dovednosti 85% 258 711,85Kč(poskytnuto a čerpáno) 672 0820 - příspěvek na projekt ERASMUS+ 1 620 592,31Kč (poskytnuto i čerpáno)
B.I.6. 68647316.64

547 0300 - škody způsobené žaky SŠTE Brno v částce 29 483,00Kč
A.I.26. 29483.00

648 0305 - Čerpání fondů-Čerpání IF na opravy majetku-SOU-Provozní náklady-rozpočet JmK 428 461,00Kč
B.I.6. 428461.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 274521.14
A.II. Tvorba fondu 382475.00
1. Základní příděl 382475.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 391962.10
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 104174.00
3. Rekreace 58920.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 147868.10
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 40000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 41000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 265034.04

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2280164.02
D.II. Tvorba fondu -288781.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření 821818.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -1110600.18
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1169000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 1169000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 822382.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
F.II. Tvorba fondu 11846480.38
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3957235.78
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6720244.60
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 1169000.00
F.III. Čerpání fondu 11488663.82
1. Financování investičních výdajů 8111202.82
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2949000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 428461.00
F.IV. Konečný stav fondu 357816.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 219068733.92 62958199.00 156110534.92 157234806.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 197174393.92 53432150.00 143742243.92 144615667.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2161135.00 786855.00 1374280.00 1396681.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 8330787.00 5018798.00 3311989.00 3432517.00
G.6.Ostatní stavby 11402418.00 3720396.00 7682022.00 7789941.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 39397177.00 0.00 39397177.00 39397177.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 11170880.00 0.00 11170880.00 11170880.00
H.5.Ostatní pozemky 28226297.00 0.00 28226297.00 28226297.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226475

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním