Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník Terezín účtuje v souladu s účetními předpisy zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.Dále dle vyhlášky č.220/2013 Sb., o pažadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Památník Terezín používá účetní metody, které předpokládají nepřetržité pokračování činnosti. Památníku Terezín nejsou známy skutečnosti, které by omezovaly nebo by mu zabraňovaly v jeho činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Způsob ocenění nakupovaných zásob a účtování o zásobách. Materiálové zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob materiálu na vrub účtovaných skupin 11 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Zásoby zboží jsou oceňovány prodejními cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením a rabat. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny a rabatu nakupovaných zásob zboží na vrub účtovaných skupin 13 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Způsob účtování o dlouhodobém majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je pořizován dodavatelsky, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., je oceňován pořizovací cenou. DHM - (pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř. 02. DNM- (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř. 01. Evidence se zpracovává v programu Ing. Petr Tichý Litoměřice. Drobný dlouhodobý majetek - hmotný do 3 000,- Kč je účtovaný na účet 501 a veden na podrozvahovém účtu č. 902, od 3 001 do 40 000,- Kč je veden v účetní evidenci na účtu 558 a 028 dle analytické evidence; nehmotný majetek do pořizovací ceny 7 000,- Kč je účtován na 518 a současně veden na podrozvahovém účtu 901, od 7 001 do 60 000,- Kč v účetní evidenci, účet 558 a 018 dle analytické evidence. Pořizovaný hmotný majetek kromě zásob je oceňován pořizovací cenou, hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami. Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. Pořizovaný nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kultruní hodnoty, pokud nebyla známa jejich hodnota, byly oceňěny ve výši 1,- Kč a zavedeny do účetnictví v hodnotě 1,- Kč k 31.12.2011. Majetek v případě bezúplatného nabytí je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Památník Terezín používá účetní metody v souladu s dříve uvedenými předpisy. V průběhu 3.Q/2015se Památník Terezín neodchýlil od používaných účetních metod. Závazky sociálního a zdravotního pojištění evidované k 30.09.2015 splatné do 20.10.2015 sociální ve výši 625 237,- Kč a zdravotní ve výši 268 280,- Kč byly uhrazeny 07.10.2015. Daňové závazky evidované k 30.09.2015, splatné do 25. 10. 2015 - odvod DPH za 3.Q/2015 ve výši 660 160,96 Kč bude proveden ve splatném termínu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1971547.551778534.55
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9018037.006235.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902456579.55367364.55
3.Vyřazené pohledávky 90528053.0028053.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9091478878.001376882.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů16993310.100.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91516993310.100.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.0020848019.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.00848019.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.0020000000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99918964857.6522626553.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti625237.00670113.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění268280.00287264.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů660160.96860775.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Zůstatky účtu k rozvahovému dni a ke dni sestavení účetní závěrky souhlasí.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
negativní
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
negativní
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
negativní

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00488121.64
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti120797.3767109.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Památník Terezín má v systému CES evidovanou jednu sbírku, která obsahuje dvě podsbírky. Tato sbírka byla k 31.12.2011 oceněna a zavedena do účetnictví v hodnotě 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.1.1249015.00
Tato částka představuje pohledávky splatné v 3.Q/2015. Opravné položky k pohledávkám činí k 30.9.2015 celkem 38 117,50- Kč, v tom: dlužník S.H.P Investment (2009) v objemu 100,-Kč opravné položky 100,-Kč, dlužník Simona Duxová (2012) v objemu 25 700,-Kč, opravné položky 25 700,-Kč (řešeno soudní cestou), dlužník FREEDOM TRAVEL s.r.o. (2012) v objemu 10 860,-Kč, opravné položky 10 860,-Kč (řešeno soudní cestou),dlužník Liberty Central v objemu 14 500,- Kč opravné položky 1 450,- Kč; dlužník Flywise v objemu 375,- Kč opravné položky 7,50 Kč. B.II.1.0
B.II.4.701946.78
Tato částka představuje zálohy na energie, karty CCS a zálohy na nákup knih a tisku. B.II.4.0
B.II.9.184183.62
Zůstatek účtu představuje nevyúčtované zálohy na cestovné, dále provozní zálohy, které budou vyúčtovány na konci roku 2015. B.II.9.0
B.II.13.279124.00
Tato částka představuje přeplatek zálohy na daň z příjmů PO. B.II.13.0
B.II.29.228553.27
Zůstatek tohoto účtu představuje inzerci, předplatné, licence k softwarům na rok 2016. B.II.29.0
B.II.31.16971207.87
Částka 147 055,87 Kč představuje nevyúčtovanou dotaci MŠMT 2015; částka 13 934 829,- Kč představuje nezúčtovanou dotaci na Opravy vnějších ploch MP; částka 300 000,- Kč představuje nevyúč.dotaci na TT 2015; částka 500 000,- Kč je nevyúč. dotace na výtvarnou expozici MP; částka 300 000,- Kč je nevyúč. dotace výstava Závěrem; částka 1 578 323,- Kč je nevyúč. dotace opravy střechy Muzea MP ;částka 61 000,- Kč je nevyúčtovaná dotace na publikaci Vzpomínky 30.9.2015, částka 150 000,- Kč je nevyúčt.dotace na TT 2015 od Ústeckého kraje. B.II.31.0
D.III.5.1554628.41
Zůstatek účtu představuje zaúčtované faktury od dodavatelů splatné nebo zaplacené v 4.Q/2015. D.III.5.0
D.III.10.579521.00
Zůstatek tohoto účtu představuje výplatů platů v hotovosti za měsíc září 2015 vyplacených v říjnu 2015. D.III.10.0
D.III.11.1033953.00
Zůstatek účtu představuje odvod platů z bankovního účtu za měsíc září 2015. D.III.11.0
D.III.17.660160.96
Jedná se o odvod DPH za období 1.7.-30.9.2015 splatný v říjnu 2015. D.III.17.0
D.III.32.17716997.00
Částka 1 650 000,- Kč je MŠMT 2015; částka 500 000,- Kč je nová expozice MP; částka 300 000,- Kč je výstava Závěrem ; částka 13 935 829,- Kč je na opravy vnějších ploch MP; částka 820 168,- Kč je na opravy střechy Muzea MP; částka 300 000, - Kč je na Terezínskou tryznu 2015; částka 150 000, - Kč je na Terezínskou tryznu 2015 od Ústeckého kraje;částka 61 000,- Kč na publikaci Vzpomínky. D.III.32.0
D.III.35.1604454.15
Zůstatek účtu představuje budoucí rabat z prodeje knih vydávaných PT. Do výnosů se rozpouští v okamžiku prodeje. D.III.35.0
D.III.37.626241.00
Jedná se o nezúčtovaný komisní prodej, který se zúčtovává v době prodeje. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.3649575.85
Tato částka obsahuje náklady na pořízení PHM, materiálu pro technické oddělení, kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby, knihy a tisk, spotřebu potravin na závodní stravování. A.I.1.0
A.I.2.2389758.21
Tato částka obsahuje náklady na el. energii, vodné a stočné a plyn. A.I.2.0
A.I.28.2129947.76
Z částky 2 129 947,76 Kč je část odpisů ve výši 2 009 150,39 Kč proúčtována na účtu 416 FRM a část ve výši 120 797,37 Kč na účtu 403 Transfery na pořízení DNM,DHM. A.I.28.0
A.I.36.2089076.56
Tato čáska se skládá z nákladů na DPH na které nemá PT nárok na odpočet na vstupu, nicméně musí DPH odvést FÚ, pojištění a příspěvků zájmovým sdružením (ICOM, AMG, ACK ČR) v nichž jsme členy. A.I.36.0
B.I.17.16288437.53
Částka 15 973 188,87 Kč představuje čerpání transferů Ministerstva kulturu na opravy vnějších ploch MP, expozice, výstavu, semináře MŠMT,publikace a TT 2015 dle pokynů MK. 315 248,66 Kč obsahuje výnosy za poskytnuté informace, kopie a fotografie, ostatní výnosy ze závodního stravování, výnosy z prodaných knih darovaných PT. B.I.17.0
C.2.980885.90
Památník Terezín ukončil hospodaření k 30.9.2015 s celkovým zlepšeným HV. Tento výsledek hospodaření je způsoben příznivou sezónou,kdy teplé počasí a minimum strážek sprivedlo do PT o mnoho více návštěvníků. Výnosy za 3.Q/2015 byly splněny ve výši 81%. Památník Terezín předpokládá k 31.12.2015 vyrovnaný nebo mírně zlepšený výsledek hospodaření. C.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.299447.10
A.II. Tvorba fondu199361.26
1. Základní příděl188631.26
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu10730.00
A.III. Čerpání fondu195211.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování95408.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary33000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu66803.00
A.IV. Konečný stav fondu303597.36

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2186740.90
C.II. Tvorba fondu368360.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové106150.95
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové262209.27
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu154545.56
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové96603.66
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání57941.90
C.IV. Konečný stav fondu2400555.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11051897.11
E.II. Tvorba fondu2047473.39
1. Zlepšený hospodářský výsledek37323.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2010150.39
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu385704.20
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku385704.20
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu12713666.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby46929188.3510636739.0436292449.3136891208.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení376648.56191628.55185020.01194342.48
G.5.Jiné inženýrské sítě5153529.801859172.233294357.573421909.35
G.6.Ostatní stavby41399009.998585938.2632813071.7333274956.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1467999.090.001467999.091323109.29
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1092.500.001092.500.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6739.300.006739.300.00
H.4.Zastavěná plocha348165.290.00348165.29211107.29
H.5.Ostatní pozemky1112002.000.001112002.001112002.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI3036753.19-6130558.73
A.1.PŘÍJMY CELKEM76018195.73168237612.52
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů37577949.370.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné120797.370.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné37457152.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti38440246.36168237612.52
A.1.IV.1.Úroky31.140.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné117000.550.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu38004166.390.00
A.1.IV.6.Správní poplatky1139.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné150793.890.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy167115.390.00
A.2.VÝDAJE CELKEM72981442.54174368171.25
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům25409065.0022407603.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní18995819.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky6413246.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb42103388.15151960568.25
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti5468989.390.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné5468989.390.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.001239938.50
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.001244938.50
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.001244938.50
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.005000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.005000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ3036753.19-7370497.23
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))3036753.19-7370497.23