Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace (dále jen ÚJ) nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. ÚJ pokračuje v účetních metodách.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a DPH. Na účet 342 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 344 - Jiné daně a poplatky. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 byly účtovány na účet 518).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". - Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). - Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A pro potraviny ŠJ, bezkontaktní čipy na stravování. Účtování zásob způsobem B se používá pro kancelářské potřeby, čisticí prostředky, kopírovací karty, magnetické vstupní karty, školní tiskopisy. Úbytky zásob jsou oceňovány oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). - ÚJ nevytváří materiál vyrobený vlastní činností. - Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. - Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období dle směrnice č. 7 - Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky - Organizace uplatní za zdaňovací období 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů v celkové výši 93.418,- Kč. - Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 7 - Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky a směrnicí č. 19 - Doplňková činnost. - Pohledávky po lhůtě splatnosti: "účet 311 - Odběratelé - provozní činnost" 0,00 Kč, "účet 378 0246 Pohledávky sloučené SOŠ ZaS - pohledávka za Union Bankou. Vymáhání pohledávek dle zásad vztahů orgánů JMK k řízení PO. - Komentář k účtu 915 0420: ÚJ obdržela akceptaci žádosti o podporu na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu ŽP na projekt "Snížení energetické nároočnosti objetků školy, Klvaňovo gymnázium Kyjov". Výše podpory činí 11 485 881,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 11485881.00 6726050.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 6726050.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 11485881.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 262522.00 1278487.69
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 115535.00 1012448.69
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 146987.00 266039.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 11223359.00 5447562.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 878247.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 376862.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V organizaci nevznikly nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Součástí položky A.II.8 rozvahy je evidence pořizovacích nákladů na investiční akci SEN školy / ZAS (snížení energetické náročnosti) ve výši 455.675,- Kč, které přijala ÚJ do evidence sloučením školy Klvaňovo gymnázium (organizace nástupnická; dále jen KG)a školy Střední odborná škola zdravotnická a sociální (organizace zaniklá; dále ZAS) k 1.1.2012 jako Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, od 1. 7. 2015 Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace (dále jen KG SZŠ). Součástí procesu optimalizace bude v roce 2016 přesun žáků z budovy ZAS do budovy KG. KG a SZŠ z tohoto důvodu nepokračuje v projektu snížení energetické náročnosti ZAS.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Zápisy v katastru: Organizace není vlastníkem nemovitostí, ve sledovaném období nedošlo k žádnému zápisu v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

- Stavy všech fondů (fond odměn, FKSP, rezervní fond, investiční fond) na bankovním účtu jsou sledovány analyticky. - Finanční krytí fondu odměn je zajištěno. - Finanční krytí rezervního fondu je zajištěno. - Finanční krytí investičního fondu je zajištěno. - Finanční krytí FKSP je zajištěno. Po dopočtu pohledávek a závazků účtů FKSP k rozvahovému dni vykazuje účetní stav v bance rovnost s konečným stavem FKSP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
ÚJ ke dni závěrky nevykazuje majetek oceněný 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

A.I.7 / 041 - Nedokončený douhodobý nehmotný majetek / 0,- Kč A.II.8 / 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / 5.638.612,- Kč - pořizovací náklady na akci SEN školy GYM (snížení energetické náročnosti) za projektové dokumentace, inženýrskou činnost, stavební práce, aj. ve výši 5.133.569,- Kč - pořízovací náklady na akci SEN školy ZAS (snížení energetické náročnosti) za projektové dokumentace ve výši 455.675,- Kč - pořizovací náklady na akci Přestavba komplexu chemie za projektovou dokumentaci ve výši 49.368,- Kč / 052 - Poskytnuté zálohy na DHM - pořizovací náklady na akci Zvýšení rezervovaného příkonu ve výši uhrazené zálohy 25.000,- Kč B.I.1 / 111 - Pořízení materiálu - potraviny / Stav účtu 111, který je v rozvaze vykázán zápornou hodnotou -2.518,- Kč vychází z účetního postupu z ČÚS 707, bod 5.1.1 a 5.1.3. Jedná se o nevyfakturovanou dodávku za potraviny za období 09/2015, ve kterém byly potraviny přijaty na sklad (dle dodacího listu) v obd. 09/2015 - ad ČÚS 707 bod 5.1.3. Vyrovnání účtu 111 proběhne po doručení faktury v následujícím období postupem ad ČÚS 707 bod 5.1.1. B.II.31 / 388 - Dohadné účty aktivní / 658.217.85 Kč - předpokládaná výše transferu z ESF "Pojďme se dotknout ICT" - 585.160,15 Kč - předpokládaná výše transferu z ESF "Jazyky odemykají svět" - 34.557,70 Kč - kurzovné hrazené uchazeči UP za kurz Pracovník v sociálních službách - 38.500,00 Kč (uchazeči UP je uhrazena záloha na kurz vzhledem k tomu, že za podmínek stanovených UP při řádném ukončení kurzu mají nárok na náhradu kurzovného ze strany UP. V případě, že uchazeči UP řádně ukonční kurz, záloha je jim vrácena a kuzrovné je přefakturováno úřadu práce. Pokud uchazeči kurz řádně neukončí, služba nemůže být vyúčtována úřadu práce - v tomto případě záloha slouží k pokrytí nákladů na kurzovné a je zúčtována do výnosů organizace. K zajištění věrného obrazu účetnictví je pomocí dohadné položky účtována zálohová částka do výnosů spolu s ostatními příjmy za kurz od ostatních účastníků kurzu. B.II.32 / 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky / 297.741,57 Kč představují vyrovnání mezi jednotlivými bankovními účty: mezi běžným účtem, účtem FKSP a ostatním účtem - stravné (např. převod tvorby FKSP, převod vyúčtování záloh za stravné) C.I.5 / 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody / 0,- Kč C.I.7 / 408 - Opravy předcházejících účetních období / 0,- Kč C.II.5 / 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond / KS: 1.130.113,30 Kč FRM tvoří: - odpisy - investiční příspěvek od JMK / 856,- Kč / Celková výše schváleného IP od JMK = 11.673.000,00 Kč / Přijatý IP od JMK = 87.000,00 Kč / Čerpání IP od JMK = 86.144,00 Kč - investiční transfer / 0,- Kč / Celková výše schváleného IT = 11.485.881,00 Kč / Přijatý IT = 0,00 Kč / Čerpání IT = 0,00 Kč D.III.7 / 324 - Krátkodobé přijaté zálohy / 586.992,- Kč představují přijaté zálohy za stravné a bezkontaktní čipy, a dále zálohy za kurzovné (ad komentář B.II.31) D.III.19 / 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím / 0,- Kč D.III.20 / 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím / 588.000,- Kč - odvod IF do rozpočtu zřizovatele Na základě žádosti ÚJ byl JMK schválen přesun splátky za období 09/2015 ve výši 312.000,- Kč do období 12/2015. D.III.34 / 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery vyjádřeno v Kč: - 374 0112 Provoz. záloha UZ 83 / Odstupné / PS 687,00 - ponecháno do r. 2015 / přijato 285.000,00 / čerpáno 285.000,00 / KS 0,00 - scvhálený příspěvek nepokryl celkové náklady na odstupné, které byly do schválení rozpočtové změny 275 a 322 čerpány z prostředků UZ 33353. V období 10/2015 bude přeúčtováno čerpání mezi UZ 33353 a UZ 83 ve výši 94.287,00 Kč. - 374 0113 Provoz. záloha UZ 83 / Lékař. p. / PS 2000,00 / přijato 24.000,00 / čerpáno 26.000,00; v tom vráceno 2.000,00 / KS 0,00 - schválený příspěvek nepokryl celkové náklady z důvodu přestupu žákyně z oboru ZL do oboru ZČ od 1.9.2015 / Náklad 400,00 Kč převyšující provozní zálohu je hrazen z provozního příspěvku v období 09/2015.
- 374 0120 KPZ na transfery ze SR UZ 33353 / PS 0,00 / čerpáno 26.617.622,24 / přijato 30.352.000,00 / KS 3.734.377,76 - 374 0121 KPZ na transfery ze SR UZ 33038 / PS 0,00 / čerpáno 56 278,81 / přijato 56 279,00 Kč / KS 0,19 - 374 0124 KPZ na transfery ze SR UZ 33051 / PS 0,20 / vráceno 0,20 / KS 0,00 - 374 0125 UZ 33052 - Zvýš.platů prac.RgŠ / PS 0,05 / čerpáno 841.765,22; v tom vráceno 0,05 / přijato 1.108.316,00 / KS 266.550,83 - 374 0821 UZ 33019 Pojďme se dotknout ICT / PS 412 380,00 / přijato 222 000,00 / KS 634 380,00 - 374 0822 UZ 33058 Jazyky odemykají svět / PS 0,00 / čerpáno 0,00 / přijato 486.791,00 D.III.36 / 389 - Dohadné účty pasivní / 58.416,- Kč představují dopočet nákladů za energie, dopočet doúčtovaného materiálu za dodávky papíru k servisní smlouvě ke kopírovacím strojům Minolta, a předpokládané náklady za TZ do 40 (60) tis. Kč, které jsou evidovány na účtu 045 (044) a jejichž výše by současně neměla stanovenou hranici překročit, čímž by nemělo být účtováno o investičních nýbrž o provozních nákladech ÚJ. D.III.37 / 378 - Ostatní krátkodobé závazky / 294.855,16 Kč představují vyrovnání mezi jednotlivými bankovními účty: mezi běžným účtem, účtem FKSP a ostatním účtem - stravné (např. převod tvorby FKSP, převod vyúčtování záloh za stravné)
B.II.31. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

A.1.26 / 547 - Manka a škody / 1000,- Kč - jedná se o spoluúčast za škodu hrazenou pojišťovnou / poškození osobního majetku zaměstnance žákem B.I.16 / 648 - Čerpání fondů / 35.000,- Kč - fond odměn / 35.000,- Kč B.IV.2 / 672 - Výnosy z transferů / 33.508.856,67 Kč Su Au Text Skutečnost 672 0310 PN - MŠMT 26.617.622,24 672 0321 Výnosy z transf. SR / UZ 33038 56.278,81 672 0325 Výnosy z transf. SR / UZ 33052 841.765,17 672 0510 Přij.trans.provoz ÚSC bezúčel. 5.405.000,00 672 0522 Výnosy z transf. JMK / UZ 83-ODST 285.687,00 672 0523 Výnosy z transf. JMK / UZ 83-LP 24 000,00 672 0810 Dotace z ESF / Jazyky odemyk. svět 34.557.70 672 0811 Přij.transf.z ESF 15% / Dotyky 68.445,19 672 0815 Přij.transf.z ESF 85% / Dotyky 175.500,56 C.1.-2. Organizace vykazuje k 30.09.2015 hospodářský výsledek celkem za organizaci ve výši: 1.320.549,84 Kč Zisk z hlavní činnosti činí 1.079.268,53 Kč Zisk z doplňkové činnosti 241.281,00 Kč Zdůvodnění vykázané ztráty za organizaci celkem: Nedošlo ke vzniku ztráty. Komentář k hospodářskému výsledku: Vysoký kladný hospodářský výsledek je ovlivněn zejména úsporou nákladů za energie a rozložením nákladů s čerpáním ve IV. čtvrtletí. Plánováním a řízením čerpání rozpočtu koná ÚJ kroky k zajištění vyrovnaného hospodářského výsledku.
B.V.6. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 125745.57
A.II. Tvorba fondu 203751.04
1. Základní příděl 203751.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 195392.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 58912.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 14280.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 122200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 134104.61

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 71165.60
D.II. Tvorba fondu 16015.27
1. Zlepšený výsledek hospodaření 87180.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -71165.60
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 87180.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 327862.30
F.II. Tvorba fondu 1440787.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1439931.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 856.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 638536.00
1. Financování investičních výdajů 26536.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 612000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1130113.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 98330293.67 18102413.00 80227880.67 81325187.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1705434.86 188156.00 1517278.86 1538599.86
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 95480696.41 17799721.00 77680975.41 78742570.41
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 588505.50 53761.00 534744.50 542115.50
G.5.Jiné inženýrské sítě 178953.10 22750.00 156203.10 158453.10
G.6.Ostatní stavby 376703.80 38025.00 338678.80 343448.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1283260.56 0.00 1283260.56 1283260.56
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 346272.04 0.00 346272.04 346272.04
H.4.Zastavěná plocha 936988.52 0.00 936988.52 936988.52
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559148

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním