Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3512662.61 | 3512662.61 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3512662.61 | 3512662.61 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 89255.26 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 89255.26 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 981664.51 | 892409.25 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 89255.26 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 892409.25 | 892409.25 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2709508.62 | 2709508.62 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
ú. 018 - v r. 2015 bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | A.I.5. | 266638.50 |
ú. 028 - v III/15 pořízen MAJ za 101 tis. Kč, většinou učební pomůcky, v tis.:stavebnice pro kroužek LEGO robotiky 40,minipočítače Lenovo 3 ks za 21, výukový tablet přírodověda 9, fotoaparát 7, GPS 5, notebok 19 | A.II.6. | 8465339.77 |
ú. 042 - znalecký posudek na investici o kterou jsme žádali zřizovatele - zpevnění oplocení, nevyhovující statika, prozatím nerealizováno | A.II.8. | 2995.00 |
ú. 112 - zásoby propag. materiálu 67 tis. Kč - spotřeba účtována průběžně, zásoby čistících prostředků 12 tis. Kč - dle KZ r.2014, účtováno metodou B 1x ročně | B.I.2. | 79665.86 |
ú. 335 - předpis pohledávek za zaměstnanci - provozní zálohy zaměstnanců | B.II.9. | 16200.00 |
ú. 348 - transfery bez vypořádání - nevypořádaný projekt ESF Quo ve výši uznaných položek 433 tis. kč, předpis pohl. do výše roční dotace na provoz Uz 20 ve výši 236 tis. a nájem Uz 23 ve výši 54 tis. | B.II.18. | 723994.74 |
ú. 388 - dohad.účty aktivní: do výše 459 tis.Kč profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací, do výše 86,5 tis. Kč příspěvek Úřadu práce na mzdové náklady, k datu uzávěrky v řešení s FÚ. Dotace na odpisy (207), soutěže (328 MŠMT), přímé náklady (8688) a proj. SmOl (280) - do výše čerpání k 30.9. | B.II.31. | 10047536.58 |
ú. 241 - zůstatek na účtu obsahuje v tis. Kč: nevyplacené mzdové náklady za 9/15 v objemu 1 085 a dotace na mzdy na 10/15, účty fondů v celk. výši 567, dotace k čerpání na celý rok (na soutěže, navýšení mzd. tarifů, aj.), | B.III.9. | 3326793.44 |
ú. 342 - daňové odvody z mezd | B.II.14. | 70191.00 |
ú. 403 - v uzáv. za I/15 účtovány - investiční dotace r. 2014 na pořízení bezbarierových plošin chybně jako transferový podíl, v uzáv. k 30.6. odúčtováno, opraveno | C.I.3. | 0.00 |
ú. 412 - tvorba za r.2015 ve výši 60 tis. kč, oprava r. 2014 - doúčtování 2 tis. Kč z vlast. zdrojů, čerpání 31 tis.Kč na stravenky, 6 na rekreaci,2 dar, 2 TV, 4 hromadná čerpání | D.II.2. | 73826.00 |
ú. 413 - RF ze zlepš. výsledku - v 1. čtvrletí převedeno 158 tis. Kč na posílení IF - plánované opravy rozvodů elektřiny, k 30.6. navýšení o schválenou část HV za r. 2014 | D.II.3. | 129446.70 |
ú. 414 - RF z ost. titulů - tvořen zůstatky 4 sponz. darů, největší objem v tis. Kč: na ZÚ radiomodelářů 26, želez.modelářů 20, stolního tenisu 24 | D.II.4. | 70725.11 |
ú. 472 - přijatá záloha na neuzavřený projekt ESF Quo Vadis | D.II.8. | 803184.88 |
ú. 324 - přijaté zálohy na provozní náklady k pronájmům | D.III.7. | 66645.00 |
ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis Kč: Uz 6 (207), Uz 33052 (219), Uz 33166 (412), Uz 33353 (9888) a projekty SmOl (424) | D.III.32. | 11151265.00 |
ú. 384 - předpis zbývající roční výše dotace Uz 20 a Uz 23 | D.III.35. | 290206.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Celkový objem nákladů vzhledem k omezené vypovídací schopnosti není k datu mezitimní uzávěrky klíčován na HČ a DČ. | A.I. | 15639803.00 |
ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 512, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 350, učební pomůcky 96, odměny-ceny na soutěže a turnaje 80, na opravy a údržbu 78, ostat. spotř. materiál 61, DHM s PC do 3 tis. v objemu 59, čistící prostředky 47,tonery 41,dále kancel.mat., mat. na propagaci, pohonné hmoty a jiné běžné položky v obvyklých objemech.
| A.I.1. | 1394953.96 |
ú. 502 - Nevyfakturované N proúčtovány ve výši záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 541, elektřina 291 a vodné, stočné 122. | A.I.2. | 954143.72 |
ú. 511 - struktura v tis. Kč: elektroopravy 315 (včetně výměny rozvodů část. kryté z IF), vodoinstalace a odpad 160, oprava střechy - klempířské a natěračské 147, oprava sprch 99, malířské práce 105, výměna části oken 71,drobné úpravy a opravy v součtu 62, oprava hromosvodů 25, opravy auta 30, jiné drobné opravy movit. MAJ | A.I.8. | 1063814.50 |
ú. 518 - struktura nákladů dle druhů v tis. Kč: strava 481 a ubytování 409 na pobyt. akcích, placené pronájmy 301, doprava 354, zprac. mezd 132, vývoz odpadu 84, účetní systém 34, ostatní vzdělávání 34, kopírování 44, SOS 28, vstupné a permanentky 51,telefony a internet 40, dále ost. služby v objemu do 20 tis.: propagace, poštovné, bank. poplatky, služby za auto, aj. | A.I.12. | 2251654.49 |
ú. 521 - mzdové nákl. v tis. Kč: 6432 z dotace Uz 33353, 148 na soutěže z Uz 33166, z vlastních zdrojů 546, soutěže z KÚ Uz 16 ve výši 9,5 a Uz 1 ve výši 20 | A.I.13. | 7156508.00 |
ú. 558 - vybavení učeben a kanceláří 98, učební pomůcky 98,výpočetní technika 53, různé bez specifikace 30, provoz.DHM 4 | A.I.35. | 283360.38 |
ú. 602: výnosy v HČ, struktura v tis. Kč: zápisné do ZÚ 1726, pobytové akce 1451, příměstské akce 540, lyžařské pobytové akce 261, lyžař. jednodenní 114, ostatní jednodenní akce 102, příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 231, výukové programy pro školy 56,.. | B.I.2. | 4483873.00 |
ú. 603 - výnosy z krátkodobých pronájmů, dlouhodobé odváděny zřizovateli. V tis. Kč: krátkodobé nájmy dočas. volných prostor 253, příjmy z ubytovny 148, půjčovna lyží 32, ostatní nájmy 9 | B.I.3. | 442986.00 |
ú. 648 - v tis. Kč: čerp. IF 158 - oprava elektroinstalace, čerpání RF ze sponzor. darů 29, čer.f. odměn 5 | B.I.16. | 192016.27 |
ú. 649 - ostatní výnosy - příspěvek NIDV na realizaci SOČ, Radioklubu na KK soutěže, ČSOP na Zlatý list | B.I.17. | 6571.00 |
ú. 672 - dotace do výše nákladů - z MŠMT 9 015,z toho: na přímé náklady 8 688, na soutěže MŠMT 328 dotace od zřizovatele 1189, z toho: na provoz 705, odpisy 207, na soutěže 23, nájem 54 příspěvky SmOl 280 | B.IV.2. | 10484600.07 |
ú. 527 - tvorba FKSP, proúčtována oprava chyby roku 2014, doúčtována tvorba 2020 Kč | A.I.16. | 44436.25 |
HV - vzhledem k omezené vypovídací schopnosti klíčování nákladů na HČ a DČ až v roční uzávěrce. HV celkem k 30.9. má hodnotu 30 tis. Kč.
| C.1. | 1648780.03 |
ú. 551 - byla zjištěna chyba ve výpočtu odpisů budov (související s prodloužením doby odepisování z 60 na 90 let), proúčtována oprava, bude žádáno o změnu závazného ukazatele | A.I.28. | 264203.24 |