Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1180129.58 | 1150644.58 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 61413.00 | 61413.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1117366.58 | 1087881.58 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1350.00 | 1350.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1180129.58 | 1150644.58 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na účtu 042 vedeny výdaje na probíhající investiční akci zateplení budovy školy - technické zhodnocení. Akce bude dokončena do konce roku 2015, hrazena částečně z vlastních zdrojů, částečně z transferů ze státních fondů a investiční dotace. | A.II.8. | 4774638.40 |
Na účtu 335 vedeny pohledávky za zaměstnanci z titulu nesplacených zůstatků půjček z FKSP | B.II.9. | 27907.00 |
Na účtu 384 zaúčtován předpis provozní dotace od zřizovatele na období 10-12/2015 zápisem 348/384 a předpis úhrad školného od žáků ve výši 590280,- zápisem 315/384 | D.III.35. | 644542.00 |
Na účtu 389 zaúčtován odhad spotřeby tepla, vody a elektriky za období 1-9/2015 zápisem 502/389 | D.III.36. | 394095.00 |
Na účtu 378 krátkodobé závazky veden předpis úhrady Kooperativy - zákonné pojištění za 7-9/2015 ve výši 6625,05 Kč, předpis úhrady penzjiního připojištění za zaměstnance ve výši 3000,- a předpis srážek za půjčky zaměstnanců ve výši 3000,- Kč - závazky před splatností.
| D.III.37. | 12625.05 |
Na účtu 381 vedeny úhrady nákladů za 10-12/2015, 6000,- nájem za 10-12/2015 , údržba programů a odpady | B.II.29. | 8990.00 |
Na účtu 403 vedena poměrná část hodnoty interaktivní tabule placené z transferu EU - odpisovaný majetek - ve výši 34719,99 a zápisem 388/403 transfery ze státních fondů na akci zateplení budovy uz 90877 - 151098,96 Kč a uz 15835 - 2568682,44 Kč.
| C.I.3. | 2754501.39 |
Hospodářský výsledek běžného roku ve výši -139698,96 je způsoben zvýšenými náklady v průběhu 7-8/2015 v souvislosti s nákupy vybavení a údržbou školy, ztráta bude do konce roku 2015 vyrovnána z vlastních příjmů ze školného a použitím rezervního fondu. | C.III.1. | -139698.96 |
Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury za 9/2015 za běžné provozní výdaje - ve výši 40656,43 kč a neuhrazené investiční faktury za zateplení ve výši 318669,20 Kč vše závazky před splatností. | D.III.5. | 359325.63 |
Na účtu 374 vedena záloha na dotace UZ 33353 ve výši 7095000,- a záloha na dotaci UZ 33052 ve výši 305508,-. Dále přijaté zálohy na investiční akci zateplení ve výši 1372326,58 zřizovatel JČK, částka 2568682,44 UZ 15835 SF EU a částka 151098,96 UZ 90877 SFŽP | D.III.32. | 11492615.98 |
Na účtu 388 zápisem 388/672 zaúčtováno použití dotace ve výši nákladů za období 1-9/2015. Dotace UZ 33353 6293874,48 a UZ 33052 ve výši 229131,- Kč - provozní náklady. Dále zápisem 388/403 použité dotace na investiční akci zateplení budovy UZ 15835 - 2568682,44 Kč a UZ 90877 ve výši 151098,96 Kč - investiční výdaje. | B.II.31. | 9242786.88 |
Na účtu 348 vedena pohledávka za zřizovatelem předpis provozní dotace na 10-12/2015 zápisem 348/384. | B.II.18. | 52000.00 |
Na účtu 314 vedeny úhrady záloh za energie, náklady na období 1-9/2015 účtované pomocí zápisu 502/389. | B.II.4. | 387195.00 |
Na účtu 315 vedeny pohledávky za žáky - neuhrazené školné zápis 315/602 (384). | B.II.5. | 138975.00 |
Na účtu 452 vedena vratná investiční záloha na zateplení budovy - poskytovatel zřizovatel Jihočeský kraj - záloha vratná po skončení akce. | D.II.2. | 3352136.42 |
Do investičního fondu 416 přidělena dotace od zřizovatele vy výši 1372326,58 kč, z této dotace vyčerpáno 281951,10 Kč. Prostředky použity na úhradu podílu na probíhající investiční akci zateplení budovy. | C.II.5. | 1786289.08 |