Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 5055447.95 | 17317091.89 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1508855.85 | 1508855.85 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3546592.10 | 3544998.07 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 12263237.97 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 5055447.95 | 17317091.89 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
účet 388 - čerpání přímé dotace a dotace Zvýšení platů(souvztažně s výnosy) za období leden až září, projekt ERASMUS+ (souvztažně se zálohou) | B.II.31. | 11806921.41 |
A.4.PI/3 podrozvahové účty - ostatní majetek 903 - pronajatá budova Města a pozemek Města ( s analytikou v účetnictví )
| A.IV. | 1171937.50 |
účty 331, 336, 337, 342... jedná se o závazky spojené s platy, sociálním, zdravotním pojištěním a daněmi za září | D.III.10. | 1157094.00 |
účet 384 ..rozpouštění provozního příspěvku za leden až září do výnosů (stejný účetní stav na ú.348) | D.III.35. | 666000.00 |
účet 389...dohadné položky ČEVAK | D.III.36. | 22080.00 |
účet 381 ... aktualizace programů VYT na r. 2016 převyšující hranici významnosti u jedné položky 5000 Kč. | B.II.29. | 35677.50 |
účet 314 - záloha na elektřinu, vodné stočné, páru | B.II.4. | 131018.00 |
účet 374 - záloha na přímou dotaci leden až říjen UZ 33353, záloha na zvýšení platů UZ 33052, záloha na projekt Školní stáže v zahraničí/Leonardo,záloha z OP VK -Výzva 56, UZ 33058 | D.III.32. | 14313847.61 |
účet 472 ....dlouhodobá záloha na zahraniční projekt ERASMUS+Comenius | D.II.8. | 394400.00 |
C.II.5 Fond investic snížen o odvod do rozpočtu zřizovatele na základě usnesení Rady Jčk č. 659/2015/RK-65 ze dne 11.6.2015 o výši 400000,00 Kč
| C.II.5. | 608020.42 |
účet 378 - platba od žáků za přístup k výukovému prg. ZAV (není faktura) | D.III.37. | 43800.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
účet 672 přímá dotace na vzdělání UZ 33353 11007521,41 Kč dotace na Zvýšení platů zaměstnanců UZ 33052 405000,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+ 201625,92 Kč provozní příspěvek UZ 88888 1998000,00 Kč podíl odpisů z transferu DHM 6021,00 Kč
| B.IV.2. | 13618168.33 |
účet 602 ... 1. splátka školného VOŠE od studentů 1. až 3. ročníků | B.I.2. | 232400.00 |
účet 649 .... fakturace lyžařského kurzu žáků a STARTu Vávrovka do výnosů ( souvztažně s 518 ) | B.I.17. | 193909.00 |
účet 644 ...vratná záloha studentům na šatnové klíče ( týká se studentů, kteří ukončili studium na VOŠE ) | B.I.12. | -6700.00 |
účet 518 ..inzerce, prezentace školy, revize, svoz odpadu, zpracování platů, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace VYT, telekomunikační poplatky, internet, náklady spojené s lyžařským kurzem a programem START Vávrovka pořádaných školou. Významná položka 518-0700 nájem budovy 1030400,00 Kč | A.I.12. | 1853697.10 |
účet 551 ...odpisy provozní i nad rámec dotace | A.I.28. | 135446.00 |
účet 558....náklady DDHM,DDNM pořízeny pro výuku žáků i provoz | A.I.35. | 193618.53 |
účet 549 ....pojištění majetku, odškodnění školních úrazů, odměny předsedů maturit,absolutorií | A.I.35. | 43267.16 |