Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací
MP/28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

a)způsob účtování zásob : B
b)opravné položky účtujeme k poslední dni čtvrtletí
c)způsob odpisování : rovnoměrný
d)způsob účtování fondů prostřednictví účtu 401 01xx
e)časové rozlišení nákladů a výnosů provádíme průběžne

Účetní metody, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a
MP/28/OEKO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 294600723.40294478057.17
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902284262.87284262.87
3.Vyřazené pohledávky 9051523805.541523805.54
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909292792654.99292669988.76
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů14283935.557468693.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91514283935.557468693.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 3287136.003287136.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9243287136.003287136.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 40416744.9740416744.97
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93440416744.9740416744.97
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 757785.00239000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966757785.00239000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 58410393.0058414683.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.004290.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 98258410393.0058410393.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 464409.45422393.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994464409.45422393.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999292955952.47286574555.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti719606.00880714.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění311624.00380309.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období881682.003471071.50
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1497811.884120165.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
7.00Účetní jednotka má ve své evidenci:

4 ks kamenných soch - umělecká díla
1 ks sbírka muzejní povahy
1 ks skulptura - Lipový list
1 ks náhrobek

Výše ocenění 1 Kč za kus dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
368.51
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
209378100.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.1 Členění pozemků v analytické evidenci - příloha H0310.00
A.II.3 Členění staveb v analytické evidenci - příloha G0210.00
A.II.8 Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestovaná částka0420.00
- komunitně-správní centrum 1/I - 5/I02382000.00
- přístavba ZŠ Komenského0875000.00
- výstavba obytné zóny Dačice038555000.00
- modernizace ČOV Dačice09375000.00
- zateplení DPS03885000.00
- rekontrukce kanalizačních vpustí Na Peráčku01078000.00
- zateplení MŠ B. Němcové02806000.00
- zateplení ZŠ B. Němcové03754000.00
- rekontrukce MŠ Za Lávkami01167000.00
A.III 1 Majetkové podíly v ÚJ0610.00
- Městské lesy Dačice s.r.o. 100 %04200000.00
- Technické služby Dačice s.r.o. 100 %06200000.00
A.III.2 Majetkový podíl0620.00
- .A.S.A. Dačice0404000.00
A.III.5 Termínovaný vklad dlouhodobý -0680.00
- WSPK Dačice020000000.00
A.III.6 ostatní dlouhodobý finanční majetek0690.00
- Teplospol a.s. J. Hradec021479000.00
A.IV.1 Dlouhodobé pohledávky4620.00
- půjčka TJ Centropen0300000.00
B.II.1 Pohledávky nad 100 000 Kč4690.00
- FVM invest Praha02000000.00
B.II.27 Poskytnuté zálohy na dotace3730.00
- příspěvky občanským sdružením, granty02519000.00
B.II.31 Dohadné účty aktivní3880.00
- záloha dotace SFŽP a MŽP02064000.00
- projekt DY-THA rail0891000.00
D.II.1 Rozpis úvěrů4510.00
- ČS - koupaliště017505000.00
D.II.4 Dlouhodobé přijaté zálohy4550.00
- kauce0349000.00
D.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky4590.00
- ČOV Toužín07741000.00
- SVJ VHČ01732000.00
D.III.32 Zálohy na dotace:3740.00
- zateplení SF+SFŽP03880000.00
- projekt DY-THA rail0891000.00
- SPOD02459000.00
C.I.7 Opravy minulých období4080.00
- v roce 2015 neúčtováno00.00
000.00
Rozhodnutí účetní jednotky o00.00
dolní hranice pro účtování DDHM02000.00
dolní hranice pro účtování DDNM02000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.28 Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy provádíme dle standardu č. 7085510.00
A.I.33 Tvorba a zúčtování opravných položek - oprávky k účtu 311, 315 a 377 provádíme5560.00
dle vnitřní směrnice čtvrtletně00.00
A.I.34 Náklady z vyřazených pohledávek - u vyřazených pohledávek postupujeme dle usenesení5570.00
317/21/Z/201300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.47388892.57
G.II. Tvorba fondu815300.06
1. Přebytky hospodaření z minulých let538643.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů220223.00
4. Ostatní tvorba fondu56434.06
G.III. Čerpání fondu737949.89
G.IV. Konečný stav fondu47466242.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby793360771.78340209996.38453150775.40465738106.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky135860461.5145391841.6290468619.8991653983.39
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu136659931.4520936923.00115723008.45104849532.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky40061333.1634639514.555421818.6117544685.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení248499376.05143710219.40104789156.65111727076.93
G.5.Jiné inženýrské sítě153620418.4760268407.0093352011.4791074564.73
G.6.Ostatní stavby78659251.1435263090.8143396160.3348888263.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky132331370.410.00132331370.41132010452.98
H.1.Stavební pozemky449823.520.00449823.52449915.40
H.2.Lesní pozemky63399003.560.0063399003.5663276969.58
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky16549149.640.0016549149.6417546177.11
H.4.Zastavěná plocha2686474.030.002686474.032630448.78
H.5.Ostatní pozemky49246919.660.0049246919.6648106942.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou9342397.44726496.80
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 649342397.44726496.80
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00