Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 9463019.16 | 9448865.16 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 9274.00 | 9274.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 890238.00 | 876084.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 651.00 | 651.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 8562856.16 | 8562856.16 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 52000.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 52000.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 1500000.00 | 1500000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 1500000.00 | 1500000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 462035.20 | 6624718.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 170745.00 | 6162683.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 291290.20 | 462035.20 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 295500.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 295500.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 10257483.96 | 4324146.96 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Realizovány KPÚ Újezd, pozbytí vlastnického práva ve výši 3,410.107 Kč, nabytí vlastnického práva ve výši 5,674.382 Kč
| A.II.1 | 2264275.00 |
Prodej pozemku v k.ú. Bukovina
| A.II.1 | 543500.00 |
Koupě pozemku v k.ú. Černilov - centrum obce, koupě pozemků s BD čp. 183
| A.II.1 | 176478.00 |
Koupě bytového domu čp. 183
| A.II.3 | 1783980.00 |
Realizované investiční akce 2015: rekonstrukce chodníků čp. 26-314 v hodnotě 1293628 Kč; rekonstrukce MŠ čp. 510 v hodnotě 2285894 Kč, parkoviště u evangelického hřbitova v hodnotě 53288 Kč
| A.II.3 | 4123162.00 |
Účet 021 - změna stavu se týká bezúplatného předání R151 - polní cesta (Slatina - Černilov) vč. napojení 19,656 tis. Kč; bezúplatného předání Sběrného místa z Mikroregionu Černilovsko 4,142 tis. Kč, dětského hřiště v Újezdě 120 tis. Kč.
| A.II.3 | 23917896.00 |
účet 022 - přírůstek stavu souvisí s pořízením nové techniky (traktor Kubota, traktor Jacobsen), nových hlásičů místního rozhlasu, multifunkčního zařízení OÚ
| A.II.4 | 720841.00 |
Účet 022 - přírůstek stavu majetku se týká bezúplatného předání vozidla MAN a kontejnerů z Mikroregionu Černilovsko
| A.II.4 | 1901085.00 |
účet 022 - úbytek stavu majetku souvisí s vyřazením zcizené, resp. likvidované zahradní techniky v celkové hodnotě 505 tis. Kč; vyřazení 2x PC z místní knihovny v hodnotě 80 tis. Kč, kopírovací stroj OÚ v hodnotě 48,5 tis. Kč
| A.II.4 | 634116.00 |
Nedokončený dlouhodobý majetek - největší položku tvoří část akce "Regenerace centra obce" - předpokládaná kolaudace 10/2015
| A.II.8 | 0.00 |
Poskytnutí půjčky společnosti VAK Kanalizace v rámci akce "Regenerace centra obce" - půjčka započtena v 8/2015 proti akciím spol. VAK
| A.III.4 | 722000.00 |
Upsané akcie společnosti VAK
| A.III.7 | 1038249.00 |
účet 346 - "globální" dotace - předpis v celkové výši 1,557 mil. Kč (z toho přijato za 1-9/2015)
| B.II.17 | 1167525.00 |
Poskytnuté finanční příspěvky z rozpočtu obce (zálohy)
| B.II.27 | 554500.00 |
Zůstatek k 30.9.2015 je tvořen nepotvrzenými dotacemi "prašnost 2013" ve výši 1,690 mil. Kč, pojistné náhrady za výjezdy JPO 2013-2014.
| B.II.31 | 1723844.00 |
Nový termínový vklad u J&T Bank
| B.III.4 | 2800000.00 |
Bezúplatné převzetí majetku od SPÚ ČR - R151 Polní cesta (část hodnoty majetku mimo dotace), bezúplatné převzetí majetku od Mikroregionu Černilovsko (část hodnoty mimo dotaci), KPÚ Újezd
| C.I.1 | 0.00 |
Bezúplatné převzetí majetku od SPÚ ČR - R95 Malostranská cesta s poldrem (část hodnoty majetku z dotace), bezúplatné převzetí majetku od Mikroregionu Černilovsko (část hodnoty majetku z dotace)
| C.I.3 | 0.00 |
Účet dodavatelé - neuhrazené faktury za rekonstrukci chodníků (do splatnosti)
| D.III.5 | 0.00 |
Příspěvek zřízené PO (ZŠ) na 4. kvartál 2015
| D.III.20 | 700000.00 |
Upsané akcie VAK - vklad majetku v 10/2015
| D.III.31 | 316249.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |