A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně účtu 903 - Ostatní majetek - nový účet 909 - Ostatní majetek. Na účet 909 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 903 při uzávěrkových převodech roku. Dále došlo od 1.1.2015 ke změně účtu 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinacovaných ze zahraničí na nový účet 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů. Na účet 953 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 941. Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2015 pro PO zřízené JMK. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku). Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 4573330.30 | 4564643.21 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 290490.50 | 290490.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4203342.80 | 4201151.71 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 79497.00 | 73001.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 327608.95 | 737810.26 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 327608.95 | 737810.26 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44811.00 | 869838.79 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 827217.79 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 44811.00 | 42621.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 4856128.25 | 4432614.68 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 483674.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 208539.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZÁVAŽNÉ SITUACE, KTERÉ BY ZMĚNILY VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM POHLED NA FINANČNÍ SITUACI ÚČETNÍ JEDNOTKY. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
NETÝKÁ SE NAŠEHO GYMNÁZIA |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je kryt finančními prostředky mimo část vytvořenou z odpisů pokrytých výnosy z titulu časového rozlišení investičních transferů ve výši 68.466,- Kč za 3. čtvrtletí 2015. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 223558.88 | 192244.37 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
RF-ÚČET 414: ---------------------------------- * k 1.1.2015 z Rezervního fondu přeúčtováno nevyčerpané prostředky z projektu P13 - v účetnictví sledováno ÚZ 13 = 1.326.434,63Kč. --------------------- | C.II.4. | 3597.44 |
OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ ŽÁCI + ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA 3. Q 2015. | D.III.37. | 1653511.30 |
ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412 A 243 0010(bank.účet FKSP)k 30.9.2015 -TYTO ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘI PŘEVODECH V MĚSÍCI ŘÍJEN 2015 O ZP 1% Z MEZD ZA ZÁŘÍ 2015. | C.II.2. | 106480.43 |
účet 042: ZŮSTATEK Z MINULÝCH LET-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ BUDOVY GYMNMÁZIA | A.II.8. | 4356.00 |
účet 112: 1.Q = přeúčtovány zásoby Z R. 2014 DO ROKU 2015: tonery, čistící prostředky. ---------------------------------------- | B.I.2. | 0.00 |
účet 324: přijatá záloha od žáku na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE. | D.III.7. | 49920.00 |
ÚČET 349: - vRÁCENÁ ČÁSTKA V 1. Q 2015 DLE ROZHODNUTÍ RADOU JMK - vratka do IF JMK z investiční dotace na akci "Učebna PC"=25.116,-Kč Z R. 2014. ----------------------------------- - NA ÚČET PŘEDPIS ZÁVAZKU-ODVOD INV.ZDROJŮ ZA ROK 2015 DLE ROZHODNUTÍ JMK. | D.III.20. | 314000.00 |
účet 381: Náklady příštího období-rozúčtované předplatné časopisů na rok 2016 | B.II.29. | 14107.62 |
účet 416: = TVORBA VE VÝŠI ODPISŮ ZA 3. Q 2015 --------------------------------- * VRÁCENA NEVYČERPANÁ ČÁSTKA 25.116,- KČ DO IF JMK "investiční akce z dotace "učebna PC", ------------------------------- *ODVOD DO IF JMK 1.053 TIS.,- KČ | C.II.5. | 309910.76 |
účet 314: zálohy za vodné, elektřinu, plyn... | B.II.4. | 16590.00 |
účet 411: V 3.Q FO NEČERPÁN * schválená účetní závěrka za rok 2014-ROZDĚLENÍ HV DO FONDŮ DLE PŘ. Č. 10 | C.II.1. | 108565.00 |
účet 388: zaúčtována dotace z projektu, název: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v JMK, Partner 13, vyúčtování vždy dle schválené monitorovací zprávy z projektu, v účetnictví sledováno ÚZ 13. SOUHLASÍ S ÚČTEM 346-PO NÁSLEDNÉ SCHVÁLENÉ MZ Z PROJEKTU BUDOU ÚČTY VYROVNÁNY. | B.II.31. | 346280.62 |
účet 403: finanční prostředky ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, tj. částkou ve výši 68466,- Kč za 3. Q 2015 | C.I.3. | 786803.25 |
účet 472: PŘEÚČTOVÁNÍ dlouhodobé přijaté zálohy na transfery na krátkodobou, projektu, název: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v JMK, Partner 13, v účetnictví pod úz 13. | D.II.8. | 0.00 |
účet 321: nezaplacené přijaté faktury, úhrada v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur. | D.III.5. | 503422.69 |
účet 311: neuhrazené částky z vydaných faktur - úhrady v ŘÍJNU 2015. | B.II.1. | 1380.00 |
účet 028: za 1. Q 2015 nákup DDHM z projektu úz 13, NÁKUPY DHIM DLE POTŘEB GYMNÁZIA, LIKVIDACE DHIM DLE PROTOKOLU LIKVIDAČNÍ KOMISE OVĚŘENOU FIRMOU. | A.II.6. | 14040190.17 |
účet 413: V 3.Q RF NEČERPÁN * schválená účetní závěrka za rok 2014-ROZDĚLENÍ HV DO FONDŮ DLE PŘ. Č. 10 | C.II.3. | 507207.63 |
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery * Nevyčerpaná část: účelového příspěvku na provoz od JMK na VÝUKU RJ, PŘIJATÁ ZÁLOHA NA TRANSFERY Z PROJEKTU, PŘIJATÁ ZÁLOHA NA TRANSFERY ZE SR, | D.III.32. | 3881089.27 |
ÚČET 384: - VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ SLEDOVÁNÍ - PŘEDPIS SCHVÁL.ROZPOČTU PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2015, PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ ROZPUŠTĚNÉ /NÁKLADY ZA MĚSÍC. | D.III.35. | 1622389.06 |
ZŮSTATKY NA ÚČTECH 331 + 336 + 337 + 338 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ZÁŘÍ 2015, ÚHRADY V MĚSÍCÍ ŘÍJEN 2015 | D.III. | 0.00 |
346 - pOHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI ÚSTŘ.VLÁD. INSTITUCEMI Nespotřebovaná dotace PROJEKTU ÚZ 13 z roku 2014 + 2015 - vyúčtování vždy dle schválené monitorovací zprávy z projektu, v účetnictví sledováno ÚZ 13. SOUHLASÍ S ÚČTEM 388-PO NÁSLEDNÉ SCHVÁLENÉ MZ Z PROJEKTU BUDOU ÚČTY VYROVNÁNY. | B.II.17. | -346280.62 |
ÚČET 348 -POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍSTN.VLÁD. INSTITUCEMI SLEDOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PROVOZ ROKU 2015. | B.II.18. | 1101000.00 |
ÚČET 431-VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ ROZÚČTOVÁNÍ ÚČTU AŽ NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ SCHVÁLENÍ RADOU JMK PRO PO. ----------------------- * schválená účetní závěrka za rok 2014-ROZDĚLENÍ HV DO FONDŮ DLE PŘ. Č. 10 | C.III.2. | 0.00 |
ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU EL.ENERGIE, VODNÉ, TEL.POPLATKY... | D.III.36. | 52984.88 |
ÚČET 022/NAVÝŠENÍ/ODEPISOVÁNÍ BEZÚPLATNÝ PŘEVOD OD VÚJ - STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM - "BEZDRÁTOVÁ ŠKOLA" DLE PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU. | A.II.4. | 5374387.73 |
ÚČET 045/ SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ V PRŮBĚHU ROKU 2015 | A.II.9. | 11928.00 |
ÚČET 263: CENINY - POŠTOVNÍ ZNÁMKY V kČ 104,-- - KOLKY V KČ 60,- | B.III.15. | 164.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Kladný hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období 2015. | C.1. | 45267.00 |
ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 3. Q 2015: ------------- OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 4.128.610,94KČ ------------ Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 19.390.057,19 KČ ------------ OD ZŘIZOVATELE NA PROVOZ-ÚČEL.URČENÁ DOTACE (0520)= ÚZ 83 = 47.600,-kČ ------------------ přírodovědný projekt-partner 13 (0332)=ÚZ 13 = 961.372,06 Kč ------------------- Z SR - ÚZ 33038 = 19.970,-kČ ------------------------------- | B.IV.2. | 24547610.19 |
účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle odpisového plánu na rok 2015. ----- ODPISY ROZDĚLENY A ÚČTOVÁNY OD R. 2014: * FINANČNÍ - PŘÍSPĚVEK JMK, * NEFINANČNÍ-INV. TRANSFER -PROJEKT -ÚZ 13 V ÚČETNICTVÍ | A.I.28. | 1430960.00 |
účet 648 - čerpání fondů: * 18.291,-Kč...ČERPÁNÍ z rezervního fondu * 18.005,62 KČ..ČERPÁNÍ Z FKSP-VYBAVENÍ PRO ZAM.DO SBOROVNY + KABINETŮ PEDAGOGŮ | B.I.16. | 36296.62 |
účet 649: náklady za učebnice, předplatné, doprava na školní akce, výlety, sportovní kurzy žáků, tyto náklady jsou proúčtovány do výnosů, sledováno v účetnictví odděleně = org.20 - KTERÉ HRADÍ ŽÁCI | B.I.17. | 1093452.00 |
účet 558: * NÁKUPY DDHM - MODULY K VÝUCE DO CH Z PROJEKTU - ÚZ 13- P13 - DDHM PRO PROVOZNÍ ÚČELY | A.I.35. | 79074.91 |
ÚČET 511: * OPRAVY A ÚDRŽBY BUDOVY A PŘÍSTROJŮ | A.I.8. | 495953.20 |
účet 602: (AU 0300)příjem za druhopisy vysvědčení v částce = 850,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ZAÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM.+ ŽÁKY - sledování ORG. 20(s nákladovým účtem 518) | B.I.2. | 1364126.00 |
účet 549: -ODVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČT. KÁZNĚ V ČÁSTCE =5.940,-kČ -POPLATEK ZA POJIŠTĚNÍ 468,-kČ -PENÁLE ČPZP ZA ZAM. 984,-kČ | A.I.36. | 7392.00 |
účet 603: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné-školní byt za rok 2015...35.334,-kč Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů DČ ...374.026,-kč | B.I.3. | 35334.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 111750.05 |
A.II. Tvorba fondu | 140593.00 |
1. Základní příděl | 140593.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 145862.62 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 106280.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 18577.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 3000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 18005.62 |
A.IV. Konečný stav fondu | 106480.43 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1538854.44 |
D.II. Tvorba fondu | 316676.26 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 316676.26 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1344725.63 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 5940.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1338785.63 |
D.IV. Konečný stav fondu | 510805.07 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 25532.76 |
F.II. Tvorba fondu | 1337378.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1362494.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | -25116.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1053000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1053000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 309910.76 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 84587548.90 | 31692368.00 | 52895180.90 | 54164516.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 84587548.90 | 31692368.00 | 52895180.90 | 54164516.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |