Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 49000.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 49000.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 18280.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 18280.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 5452487.73 | 26017250.51 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 5452487.73 | 26017250.51 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 5501487.73 | 26035530.51 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Stavby:budova Tylova 33: 7 750 010,00 Kč - původní cena majetku25 338 955,17 Kč - zhodnocení majetku (uvedení do používání v 8/201533 088 965,17 Kč - celkem cena budovy Tylova 33 575 424,25 Kč - knihovna33 664 389,42 Kč - celkem stavby | A.II.3. | 33664389.42 |
Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. m. věcí:3 907 120,73 Kč celkemz toho:2 516 807,73 Kč původní cena majetku1 390 313,00 Kč v 7/2015 byl uveden do používání majetek v Tylově 33 (projekt Informačně-vzdělávací středisko PK, CZ.1.06/3.3.00/05.08084) | A.II.4. | 3907120.73 |
Pohledávky za odběrateli:z celkové výše uvedené částky je:167 261,-- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v následujícím čtvrtletí - PO očekává úhrady v říjnu 2015Neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek, popřípadě zasílá pokus o smír. | B.II.1. | 167261.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy252 400,-- Kč vodné, stočné a teplo, el. energie | B.II.4. | 252400.00 |
Pohledávky za zaměstnanci:hovorné soukromé, zálohy na akce DVPP a soutěže | B.II.9. | 20481.91 |
záloha na daň z příjmů | B.II.13. | 46700.00 |
náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy, inzerci, pojištění, reklamu a ostatní službyz toho:29 444,50 Kč rok 201515 958,02 Kč rok 2016 1 259,-- Kč rok 2017 150,-- Kč rok 2018 | B.II.29. | 46811.52 |
dohadné účty aktivníz toho: 938 500,24 Kč transfer CZ.1.06/3.3.00/05.08084 transfer neinvestice (Tylova 33)Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje, 85% strukturární fondy + 15% zřizovatel15 142 729,89 Kč transfer CZ.1.06/3.3.00/05.08084 transfer investice (Tylova 33)Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje, 85% strukturární fondy + 15% zřizovatel2 295 504,83 Kč transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 Informační a poradenské centrum, poskytovatel projektu KÚ PK 21 877,-- Kč dotace EVVO | B.II.31. | 18398611.96 |
běžné účty:z toho: 378 585,28 Kč prostředky projektu č. CZ.1.07/3.2.02/03.0019 121 092,12 Kč prostředky projektu č. CZ.1.06/3.3.00/05.08084 3 283 638,22 Kč prostředky organizace 348 096,13 Kč prostředky fondu odměn 423 799,68 Kč prostředky rezervního fondu 617 588,62 Kč prostředky investičního fondu | B.III.9. | 5172800.05 |
investiční fond:z toho: 448 573,62 Kč POČÁTEČNÍ STAV IFtvorba: 169 015,-- Kč odpisy11 598 089,91 Kč investiční dotace - Informačně-vzdělávací středisko PK (rekonstrukce Tylova 33)z toho: 1 953 061,71 Kč 15% dotace na uznatelné výdaje 5 067 419,54 Kč příspěvek na neuznatelné výdaje 4 439 426,66 Kč předfinancovaná dotace - 85% ze strukturálních fondů 138 182,-- Kč chybně zasláno (společná faktura za nákup IT techniky pro projekt Informačně-vzdělávací středisko PK a pro organizaci - KÚ PK zaslal finance na celou částku z faktury)11 767 104,91 Kč TVORBA CELKEMpoužití: 1 953 061,71 Kč použití 15% dotace na uznatelné výdaje (Tylova 33) 5 067 419,54 Kč použití příspěvku na neuzantelné výdaje (Tylova 33) -4 076,29 Kč uznatelné výdaje předfinancované organizací, zatím nebyla provedena vratka (dle info manažera)(Tylova 33) 7 016 404,96 Kč POUŽITÍ CELKEM | C.II.5. | 5199273.57 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transferyz toho:1. transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 (IPCDV) 810 503,30 Kč záloha rok 2012 2 001 267,74 Kč záloha rok 2013 358 848,69 Kč doplatek záloha rok 2014 -496 705,66 Kč odvedená částka partnerovi projektu Regionální rozvojové agentuře dle smlouvy 2 673 914,07 Kč celkem 4. transfer CZ.1.06/3.3.00/05.08084(rekonstrukce Tylova 33) 10 765 080,80 Kč (náklady projektu) | D.II.8. | 13438994.87 |
Dodavatelédošlé faktury, budou uhrazené v 10/2015 | D.III.5. | 133030.48 |
přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobéz toho:4 439 426,66 Kč na projekt Informačně-vzdělávací středisko PK-85% dotace SF 710 078,27 Kč na projekt Informačně vzdělávací středisko PK-neinvestiční | D.III.9. | 5149504.93 |
zúčtování s institucemi SZ bude uhrazeno v 10/2015 | D.III.12. | 224288.00 |
zúčtování s institucemi ZPbude uhrazeno v 10/2015 | D.III.13. | 96292.00 |
jiné přímé daněbude uhrazeno v 10/2015 | D.III.16. | 85163.00 |
výnosy příštích obdobíz toho:2 846 267,-- Kč dotace na hospodaření1 752 034,-- Kč kurzovné JŠ šk. rok 2015/2016 289 187,-- Kč akce DVPP šk. rok 2015/2016 | D.III.35. | 4887488.00 |
dohadné účty - vodné, stočné, teplo, elektrika | D.III.36. | 254800.00 |
ostatní krátkodobé závazkymzdy 9/2015, budou převedeny na účty zaměstnanců v 10/2015 | D.III.37. | 575426.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
náklady z činnostiběžné náklady spojené s činností organizace (nakoupený materiál - kancelářský a na akce DVPP, velkou položkou jsou energie, energie Tylova 33, opravy, cestovné - spojené s akcemi DVPP, ubytování účastníků akcí, lektorů, ostatní služby - např. lektorné, telefony, poštovné, odpad, úklid, pronájem kopírek, registrační poplatky za zkoušky JŠ, bankovní poplatkymzdy + odvody, odvod do FKSP, příspěvek na stravné zaměstnancům, povinné pojištění organizace (Kooperativa), odpisy, náklady na nákup DDM (558), | A.I. | 12985196.06 |
náklady na reprezentaci vystoupily z důvodu slavnostního otevření Informačně - vzdělávacího střediska PK | A.I.10. | 15646.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - majetek pro projekt Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje CZ.1.06/3.3.00/05.08084 | A.I.35. | 1027608.41 |
Výnosy z činnostiVýnosy spojené s činností organizace (prodej brožur, kurzovné a zkoušky JŠ, akce DVPP, celoživnotní vzdělávání, výnosy z pronájmu a za umístění automatů na teplé a studené nápoje, ostatní výnosy) | B.I. | 6572191.50 |
výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferůz toho: 5 133 000,-- Kč transfer na hospodaření 21 877,-- Kč transfer na EVVO (příspěvek KÚ PK) 383 333,79 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022, Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL 318 146,39 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021, Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji (používaná zkratka Kaučink)1 018 290,24 Kč transfer (CZ.1.06/3.3.00/05.08084)Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje | B.IV.2. | 6874647.42 |