Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 725673.20 | 726637.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 725673.20 | 726637.70 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 725673.20 | 726637.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 84922.00 |
zaplacené zálohy na vodu - 28 960,--, plyn - 42 700,--, sbírka zákonů - 12 000,--, časopisy - 1 262,-- | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 55052.00 |
poskytnuté zálohy zaměstnancům | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 4881.00 |
předplatné titulu Vesmír - 767,--, faktura za služby BOZP - 2 500,--, speciál Řízení školy - 1 614,-- - týká se roku 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 12560810.70 |
čerpání mezd za období leden - září 2015 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 5260822.22 |
odpovídá stavu zůstatků na běžných účtech | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 93854.36 |
odpovídá stavu zůstatku na účtu FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 37733.00 |
zůstatek hodnoty poštovních známek - 1 433,-- a zůstatek hodnoty stravenek - 36 300,-- | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 67186.00 |
zůstatek hotovosti v pokladně k 30.9.2015, stav nepřesáhl pokladní limit | B.III.17. | 0 |
| D.III.5. | 138189.00 |
faktury došlé na konci září, budou zaplaceny v říjnu | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 748703.00 |
čistá mzda zaměstnanců za měsíc září | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 281410.00 |
odpovídá výši odvodů na sociální zabezpečení za měsíc září | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 120896.00 |
odpovídá výši odbodů na zdravotní pojištění za měsíc září | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 113122.00 |
odpovídá výši daní, které budou odvedeny z mezd za září | D.III.16. | 0 |
| D.III.20. | 9276.00 |
odvod příjmů z pronájmu vybraný za období červenec - září, bude převedeno na účet KÚ v říjnu. Částka 3 x 3 039,-- - p.Pešková , částka 159,-- - Coca-cola | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 15856654.79 |
přijaté finanční prostředky na přímé NIV - dotace na leden,únor - 2 830 104,--, dotace na březen, duben - 2 830 104,--, dotace na květen, červen - 3 022 228,--, dotace na červenec, srpen - 2 877 430,--, dotace na září, říjen - 2 889 967,-- (UZ 33353), prostředky na zvýšení platů - 429 906,-- (UZ 33052), prostředky na projekt Prevencí proti drogám - Kč 130 000,--, z toho čerpáno Kč 113 344,21, prostředky na projekt zvyšování kvality ve vzdlávání - 960 260,-- | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 8100.00 |
faktury za služby - náklady se týkají září 2015 | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 121481.22 |
dohadná položka - spotřeba elektřiny - 15 000, spotřeba plynu - 42 700,--, spotřeba vody - 28 960,--, sbírka zákonu 2015 - 12 000,--, účetní a telefonní služby za září - 22 821,22 | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 201689.70 |
zaúčtována spotřeba čistících prostředků, knih, tisku, kancelářských potřeb a materiálu na opravy a údržbu | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 525838.39 |
zaúčtována spotřeba plynu, vody a elektrické energie za období leden - září | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 25685.70 |
proúčtovány opravy | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 233084.21 |
proúčtováno cestovné | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 1120.00 |
proúčtované občerstvení | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 881149.04 |
zaúčtovány služby za telefonické hovory, účetní a ekonomické služby, likvidace odpadů, poštovné, školení, bankovní poplatky | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 9194745.00 |
proúčtovány hrubé mzdy zaměstnanců, náklady na DPP a DPČ, náhrady za nemoc | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 2880082.00 |
proúčtováno zákonné sociální a zdravotní pojištění placené organizací | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 39750.00 |
proúčtováno povinné pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 82992.00 |
proúčtován příděl 1% do FKSP | A.I.16. | 0 |
| A.I.28. | 28227.60 |
proúčtovány odpisy za období leden - září | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 79678.70 |
proúčtovány náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v hodnotě od 1 000,-- do 40 000,-- | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 6259.00 |
proúčtováno pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 206347.00 |
proúčtovány úhrady školného | B.I.2. | 0 |
| B.IV.2. | 13941154.91 |
proúčtováno čerpání provozní dotace, čerpání mezd | B.IV.2. | 0 |