Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Naše organizace využívá při účtování o zásobách způsobu A i B. Způsob A, tedy účtování o příjmu na 112/321 a výdeji 501/112 - jedná se o sklad potravin, prádla, čistící prostředky pro kuchyni, údržbu, kanceláře, materiál na opravy - jde o materiál do zásoby na delší dobu do spotřeby (dřevo, čerpadla, stavební mat.). Způsobu B je využíváno u PHM. V tomto případě se nakupuje pouze objem zboží spotřebovatelný v krátkém období. U obou způsobů je účtováno v pořizovacích cenách, stejně tak i vyřazování je v pořizovacích cenách. DHM je veden odděleně majetek dle stanovených analytik jak stavby, tak pozemky. Odpisy jsou prováděny rovnoměrně měsíčně dle odpisového plánu schváleného vždy na daný rok zřizovatelem. Počátek odepisování DHM a DNM je měsíc po jeho zařazení do užívání, technické zhodnocení je odepisováno v měsíci zavedení do používání. DDHM je veden v pořizovacích cenách nad 3000,- Kč do 40000,- Kč. Na podrozvahové evidenci je veden majetek nad 500,- Kč do 3000,- Kč. Naše organizace účtuje v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 6877809.78 4968816.08
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 139011.00 122896.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 6252907.49 4293814.07
3.Vyřazené pohledávky 905 44146.00 38438.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 441745.29 513668.01
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 4792750.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 4792750.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 24684.00 30000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 24684.00 30000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -687976.18 -627246.18
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 -687976.18 -627246.18
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190944.00 190944.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 190944.00 190944.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 12574163.96 5817006.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 1668650.50
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 782033.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastalo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nenastalo.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastalo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nenastalo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1898782.60 -215064.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4350132.95 74520.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

I - DNM - zde je zahrnut pořízení software v PC nad 60 000 Kč s odpisováním zahájeným 1 měsíc po zařazení, DDNM jde o hmotný majetek s dobou užívání nad 1 rok v PC nad 3 000 Kč do 60 000 Kč. DHM v PC nad 3 000 Kč do 40 000 Kč, rozděleno na stavby v rozdělení do analytik pro služby obyvatelstvu, komunikace, jiné inženýrské sítě, ostatní stavby, pozemky ve třídění na zahrady, zastavěnou plochu a ostatní pozemky, kulturní předměty a samostatné věci movité. Odepisování je obdobným způsobem jako DNM - 1 měsíc po zařazení do užívání nově přízeného DHM, technické zhodnocení je odepisováno v měsíci, kdy došlo k zařazení do užívání. Zásoby jsou účtovány metodami A i B jak je již zkomentováno výše. Do pořizovací ceny majetku jsou vždy zahrnuty náklady na dopravu, či projektovou dokumentaci. Časové rozlišení se řídí §69 vyhlášky 410/2009 a to tak, že náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časové a věcně souvisí. Metodu časového rozlišení naše organizace nepoužívá v případě, pokud náklady na získání informací převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou, což je ošetřeno vnitřními předpisy.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Žádné doplňující informace.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Netýká se naší organizace.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Netýká se naší organizace.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 198662.35
A.II. Tvorba fondu 325549.01
1. Základní příděl 312932.93
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 12616.08
A.III. Čerpání fondu 343868.55
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 137805.55
3. Rekreace 36489.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 15744.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 27850.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 123980.00
A.IV. Konečný stav fondu 180342.81

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 361582.33
D.II. Tvorba fondu 654771.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2474.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 66797.62
6. Ostatní tvorba 585500.01
D.III. Čerpání fondu 195361.62
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 95361.62
D.IV. Konečný stav fondu 820992.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 880377.85
F.II. Tvorba fondu 4749102.30
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3856221.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 749800.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 43081.30
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 100000.00
F.III. Čerpání fondu 5449600.00
1. Financování investičních výdajů 2184100.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3265500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 179880.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 340136020.02 30499477.00 309636543.02 242737679.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 -18469.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 249288003.55 20012422.00 229275581.55 163703952.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 48575883.16 6610235.00 41965648.16 42154971.16
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 28812614.11 1753391.00 27059223.11 25367760.23
G.5.Jiné inženýrské sítě 10045504.77 1613234.00 8432270.77 8561636.05
G.6.Ostatní stavby 3414014.43 510195.00 2903819.43 2967828.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 16308658.63 0.00 16308658.63 15966432.23
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13030607.72 0.00 13030607.72 13030607.72
H.4.Zastavěná plocha 2407786.11 0.00 2407786.11 2172222.51
H.5.Ostatní pozemky 870264.80 0.00 870264.80 763602.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47921293

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním