Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1003850.35 | 1003850.35 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 295403.50 | 295403.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 708446.85 | 708446.85 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1003850.35 | 1003850.35 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 1422803.17 |
Jedná se o drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | A.I.5. | 0 |
| A.II.3. | 6492000.00 |
Jedná se o stavbu v majetku školy - tělocvična BIOS. | A.II.3. | 0 |
| A.II.4. | 4584104.48 |
Jedná se o stav dlouhodobého hmotného majetku k 30.9 .2015 . | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 19090842.04 |
Jedná se o stav drobného dlouhodobého hmotného majetku k 30.9 .2015 . | A.II.6. | 0 |
| B.I.2. | 390560.40 |
Stav drobného materiálu ve školním skladu k 30.9 .2015 . | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 138539.92 |
Jedná se o zaplacené zálohy: 7.339,92Kč záloha na splátku pronájmu kopírky, 82.950,--Kč zálohu na vodné a stočné a 48.250,--Kč zálohu na plyn . | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 293838.06 |
Jedná se o tyto pohledávky zaměstnanců z FKSP: 272.647,06Kč nesplacené půjčky, 10.691,00Kč rekreace, 10.500,00Kč sport. | B.II.9. | 0 |
| B.II.10. | 366637.00 |
Jedná se o částku, která bude odvedena na sociální zabezpečení v dalším měsíci. | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 157286.00 |
Jedná se o částku zdravotního pojištění, která bude uhrazena zdravotním pojišťovnám v dalším měsíci. | B.II.11. | 0 |
| B.II.14. | 118864.00 |
Jedná se o částku daně z příjmu, která bude odvedena v dalším měsíci. | B.II.14. | 0 |
| B.II.31. | 17403636.00 |
Čerpání dotací. ÚZ33353: 15.399.163,--Kč,ÚZ:33049: 209.240,--Kč, ÚZ:33052: 594.000,--Kč a ÚZ:007 1.201.233,--Kč | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 4335361.32 |
Jedná se o zůstatek na těchto běžných účtech: Běžný účet školy 2410 - 4.335.361,32 Kč a o Běžný účet Projektu CPTO - 0,--Kč(již zrušen). | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 260165.78 |
Jedná se o zůstatek na účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 479.00 |
Jedná se o zůstatek poštovních známek . | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 72519.00 |
Jedná se o zůstatek pokladen: Hlavní pokladna - 69.618,--Kč, Pokladna FKSP - 2.901,--Kč | B.III.17. | 0 |
| C.I.1. | 6388895.45 |
Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 30.9.2015. | C.I.1. | 0 |
| C.II.1. | 101099.60 |
Jedná se o sta v Fondu odměn k 30.9.2015 . | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 581793.84 |
Jedná se o stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.9.2015. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 4634.15 |
Jedná se o stav Rezervního fondu - tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření k 30.9.2015. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 50000.00 |
Finanční dar na nákup měřících přístrojů. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 1071434.26 |
Jedná se o zůstatek Fondu reprodukce majetku k 30.9.2015 . | C.II.5. | 0 |
| D.III.10. | 973936.00 |
Jedná se o částku mezd, které budou zaměstnancům vyplaceny další měsíc. | D.III.10. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 407316.06 |
Jedná se o spotřebu materiálu, učebnic, čistících prostředků, náplní do tiskáren,pohonných hmot a pod.k 30.9.2015 . | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 1355264.90 |
Jedná se o spotřebu energií: elektrická energie, voda, plyn a teplo. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 240131.00 |
Jedná se o částku, která byla použita na údržbu: budovy , vozidel a ostatní . | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 36036.00 |
Jedná se o částku vyplacenou na cestovních příkazech zaměstnanců. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 7382.00 |
Jedná se o drobné občerstvení, především pití. | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 2242695.49 |
Jedná se především o tyto služby: nájemné ,telekomunikace a internet, zpracování mezd, pronájem kopírek, stočné a podobně. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 12614117.00 |
Jedná se o mzdové náklady. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 4052901.00 |
Jedná se o zákonné pojištění organizace: zdravotní pojištění a sociální pojištění. | A.I.14. | 0 |
| A.I.16. | 117813.00 |
Jedná se o základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. | A.I.16. | 0 |
| A.I.28. | 211278.00 |
Jedná se o odpisy za 1.Q, 2.Qa 3.Q/2015. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 272635.50 |
Jedná se o částku, za kterou byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 127319.00 |
Jedná se o pojištění: odpovědnosti za škody a auta, zákonné pojištění a odvod - nesplnění limitu prac.ZPS . | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 177045.00 |
Jedná se výnosy organizace: školné | B.I.2. | 0 |
| B.IV.2. | 20826441.00 |
Jedná se o výnosy transferů: platy a odvody ,přímé ONIV , provoz , nájemné , ÚZ 33031 , ÚZ 33049, ÚZ 33052 a Projekt CPTO . | B.IV.2. | 0 |