Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2405953.56 | 2176499.39 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 31372.00 | 25555.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1824805.63 | 1776819.17 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 410472.93 | 241442.22 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 139303.00 | 132683.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 5055615.60 | 5157495.03 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 5055615.60 | 5157495.03 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 149000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 149000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 464778.00 | 505119.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 464778.00 | 505119.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 132752179.00 | 132752179.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 132752179.00 | 132752179.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -125755387.84 | -125774303.58 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
majetkové účty 012-029 v sloupečku korekce je vyčíslena výše odpisů daného majetku. | 0 | 0.00 |
účet 042- částka představuje výši nedokončených investičních akcí | 0 | 0.00 |
účet 036- jedná se o dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji,částka 17,032.066,77 Kč | 0 | 0.00 |
se skládá z částek 16,644.250,- Kč - pozemky(036 0031) a 387.816,77 Kč -tech.pilířky (036 | 0 | 0.00 |
0021) | 0 | 0.00 |
účet 061- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícícím vlivem - jedná se o peněžitý vklad do | 0 | 0.00 |
spol. B+T Přeštice s.r.o. (obchodní podíl 100%) | 0 | 0.00 |
účet 062- Nájemní družstvo Přeštice -vklad související s držbou soc.bytu v bytovém domě | 0 | 0.00 |
účet 069- ZKS a.s. - vklad 12 ks á 1.000,- Kč + 1 ks á 100.000,- Kč ( 112.000,- Kč) | 0 | 0.00 |
- Nájemní druž.Přešt.-dodat.členský vklad do fondu výst.ze dne3.12.2004 (345.288,-) | 0 | 0.00 |
účet 462- jedná se o poskytnutou dlouhodobou půjčku TJ Přeštice ve výši 150.000,- Kč | 0 | 0.00 |
splatnou do roku 2017 (oprava střechy - fotbalové hřiště) | 0 | 0.00 |
účet 465- dlouhodobě poskytnutá záloha - částka 20.079,- Kč, jedná se o objemný kontejner | 0 | 0.00 |
od Svazu měst a obcí (5 let), částka 64.486,95 Asekol likvidace elektroodpadu (2014-2018) a | 0 | 0.00 |
částka 785.067,36 Kč dlouhodobá záloha právní společnosti Ungr | 0 | 0.00 |
účet 469- jedná se o dlouhodobou pohledávku za paní Novákovou - škoda čp. 104 | 0 | 0.00 |
účet 316- poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé: 284.400,- Kč - zápůjčka KČT | 0 | 0.00 |
Úhlava do 30.11.2015 a 2,500.000,- Kč zápůjčka TJ Pce Sportovně relaxační centrum do | 0 | 0.00 |
31.12.2015, ZŠ Přeštice Modernizace IT 2,100.000,- KČ do 31.12.2015 | 0 | 0.00 |
účet 132- jedná se o zásoby v Muzeum ve výši 86.722,- Kč a zásoby knihy "Divotvůrkyně" v | 0 | 0.00 |
peněžní hodnotě 117.563,60 Kč | 0 | 0.00 |
účet 346- zde je zanesena výše pohledávky za globální dotací 4.056.497,- Kč a pohledávka za | 0 | 0.00 |
ÚP (p. Šugar) 12.328,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 348- pohledávky za obcemi - příspěvek od obcí na PSP Přeštice - Dolní Lukavice částka | 0 | 0.00 |
48.538,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 381- náklady příštích období - jedná se o dlouhodobé předplatné programu Codexis | 0 | 0.00 |
účet 388- dohad.účet aktivní:jedná se o nevypořádané dotace - nejvyšší částka je | 0 | 0.00 |
Metropolitní síť, OPLZZ OSPOD atd. | 0 | 0.00 |
účet 245- jedná se o náš depozitní účet, jehož největší částku tvoří -převedení záruky od | 0 | 0.00 |
fy Čevak 5,000.000,- Kč a zbytek tvoří peníze nesvéprávných občanů města a kauce | 0 | 0.00 |
účet 261- pokladny - stav pokladen k 30.9.2015: | 0 | 0.00 |
pokladna čp. 107 částka 200.080,- Kč, pokladna čp. 465 částka 252.552,- Kč a pokladna BH | 0 | 0.00 |
částka 61.975,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 263- ceniny: kolky 6.200,- Kč, stravenky 39.620,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 407- rozšíření muzejní sbírky MD 163.503,- Kč | 0 | 0.00 |
- přecenění pozemků na RH D 15,347.942,08 Kč | 0 | 0.00 |
účet 408- např. PK pozemky 17,448.178,31Kč r.2010, dopravní pokuty 525.000,- Kč r.2010, MP | 0 | 0.00 |
odpady 92.918,90 Kč r. 2010, převod z 022 na 028 regály- v roce 2011 nebyly provedeny | 0 | 0.00 |
odpisy v částce 509.599,25 Kč, v roce 2013 zaúčtována částka 656.748,- Kč - jedná se o | 0 | 0.00 |
opravu odpisů u Nové úpravny vody (převod technologie z účtu 021 na účet 022 tzn. změna | 0 | 0.00 |
výše odpisů | 0 | 0.00 |
účet 419- fondy: největší část tvoří převod do IF | 0 | 0.00 |
účet 459- dlouhodobé závazky: byt Na Chmelnicích 188.644,76 Kč, kauce nebytové prostory | 0 | 0.00 |
65.780,50 Kč, jistina ČEVAK 5,000.000,- Kč a kauce byty 140.282,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 472- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - 345.000,- Kč Metropolitní síť | 0 | 0.00 |
účet 324- krátkodobé přijaté zálohy - největší částku tvoří zálohy na vodu,elektř.teplo | 0 | 0.00 |
účet 325- se skládá z částky 1.000,- Kč převod pokut OŽP, 400,- Kč výstupy z KN, 54.000,- | 0 | 0.00 |
likvidace autovraků | 0 | 0.00 |
účet 343- vlastní daňová povinnost | 0 | 0.00 |
účet 345- předpis investičního příspěvku TJ - rekonstrukce tribuny 1.263.600,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 349- jedná se o zaúčtování předpisů příspěvků PO | 0 | 0.00 |
účet 374- krátkodobě přijaté zálohy na transfery - největší částky např. UZ 13011 OSPOD | 0 | 0.00 |
1,548.000,- Kč, Metropolitní síť 600.000,- Kč, 941.618,62 Kč OSPOD OPLZZ | 0 | 0.00 |
účet 375- průtoková dotace ZŠ - Modernizace IT 1,242.642,88 Kč | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|
A. II.3 - Změna stavu zásob - jedná se o pohyby MD a D na účtu 132 zásoby během roku 2015 v | 0 | 0.00 |
muzeu města a knihy Divotvůrkyně | 0 | 0.00 |
A. III. - Zaplacená daň za město - zde je zaúčtována daň z příjmu města za rok 2014 ve výši | 0 | 0.00 |
7,402.020,- Kč vypočtená naším daňovým poradcem. | 0 | 0.00 |
B.II.3 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji: zde jsou zaúčtovány | 0 | 0.00 |
výnosy z prodeje pozemků města (výnosový účet 647) 1,218.098,- Kč a výnosový účet 646 - | 0 | 0.00 |
prodej majetku částka 6.467,- Kč a 660.000,- Kč byt | 0 | 0.00 |
C.II. - Změna stavu dlouhodobých závazků - částka -4,154.508,60 Kč. Jedná se o pohyby na | 0 | 0.00 |
účtech 45x a 47x. | 0 | 0.00 |
Účet: 451 MD 4,523.739,96 Kč (splátky úvěrů), 459 (kauce, jistiny, splátky bytu) D | 0 | 0.00 |
59.977,- Kč a MD 35.745,64 Kč, 472 D 345.000,- Kč a MD 0,- Kč (zde jsou | 0 | 0.00 |
zaúčtovány přijaté dlouhodobé transfery) | 0 | 0.00 |
C.III. - Změna stavu dlouhodobých pohledávek - částka -303.099,21 Kč. Jedná se o pohyby na | 0 | 0.00 |
účtech 46x | 0 | 0.00 |
Účet: 462 MD 0,- Kč D 0,- Kč, 469 D 4.000,- Kč (splátka dluhu Nováková) a 465 MD | 0 | 0.00 |
307.099,21,- Kč a D 0,- Kč. | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|
A.I.3 - bezúplatné převody - zde je zachycena částka 94.152,88 Kč - jedná | 0 | 0.00 |
se o bezúplatný převod pozemku od kraje 2.960,88 Kč a 91.192,- Kč člun, motor, přívěs od | 0 | 0.00 |
Hasičského záchranného sboru (401 0901) | 0 | 0.00 |
A.I.6. - jmění účetní jednotky ostatní - zde jsou zachyceny pohyby na IF a SF (účet 401 | 0 | 0.00 |
0905) | 0 | 0.00 |
A.III.3 - investiční trasnfery - zde jsou zachyceny přijaté inv.transfery v roce 2015, | 0 | 0.00 |
které jsou zachyceny jako dohadné položky na účtě 403 ZJ 414 v celkové částce 8,175.777,42 | 0 | 0.00 |
Kč : předpis pohledávky vůči DSO -Čistá Berounka 3,366.224,91 Kč a 4,809.552,51 Kč - | 0 | 0.00 |
Rekonstrukce Komenského ul. | 0 | 0.00 |
A.III.5. - Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti: zde je zaúčtována | 0 | 0.00 |
částka, která odpovídá rozpouštění dotací při měsíčním spuštění odpisů (účet 403 TZ 918). | 0 | 0.00 |
A.VI.2. - oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - jedná se o částky zachycené na | 0 | 0.00 |
účtech 407 0331 a 0321(prodej plynovodu,bytu a pozemků) | 0 | 0.00 |
A.VI.3 - oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji ostatní - zde jsou zachyceny | 0 | 0.00 |
pohyby na účtu 407 0001 muzejní sbírka | 0 | 0.00 |