Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1234237.12 | 1287462.76 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3200.00 | 43890.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1218542.24 | 1231077.88 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 6950.00 | 6950.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 5544.88 | 5544.88 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 963086.55 | 1016312.19 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 21963.80 |
Materiál na skladě - sklad úklidových prostředků - zůst. 21.963,80 Kč | B.I.2. | 0 |
| B.II.10. | 240896.00 |
336 - sociální zabezpečení 240.896,-- Kč | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 110466.00 |
337 - Zdravovní pojištění 110.466,-- Kč | B.II.11. | 0 |
| B.II.12. | 1468.00 |
338 - důchodové spoření - II.pilíř - 1.468,-- Kč. | B.II.12. | 0 |
| B.II.29. | 38582.00 |
381 - nákl. příštích období - licence pro rok 2016 , předplatné 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 11856726.55 |
388/00 - dohadné účty aktivní - 388/70 Comenius - Regio - 590100,36 Kč, 388/91 - Erasmus + - 725912,41 Kč, 388/00 - dohad.účty aktivní-přímé -10.404.838,78 Kč, 388/92-dohadné účty aktivní - Erasmus + 2 - 21.600,--Kč, 388/61 - dohad.účty aktivní - výzva 56 - 114.275,-- Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 7367.40 |
377/01 - ost.krátkodobé pohl. - 7367,40Kč - stud.průkazy. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 5109823.34 |
Běžný účet je rozdělen ae: 241/00 BÚ - 3.484.778,76 Kč, 241/20 BÚ-FRIM - 506.060,50 Kč, 241/70 BÚ - RF - 159.5013,28 Kč, 241/93 BÚ-Erasmus + 870.380,70 Kč, 241/71 BÚ- sp.dary - 52.901,10Kč, 241/80 BÚ - FO - 36.189,-- Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 141509.01 |
Běžný účet - FKSP - 141.509,01 Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.I.1. | 4780064.70 |
401-Jmění účetní jednotky = třída 0 = 4.780.064,70 Kč | C.I.1. | 0 |
| C.II.1. | 36189.00 |
411 - Fond odměn - 36.189,-- Kč = 241/80 - BÚ - FO - 36.189,--Kč. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 139869.01 |
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb - 139.869,01 Kč, 243/00 BÚ - FKSP - 141.509,01 Kč. Rozdíl 1.640,-- Kč - 335/02 dopl.DR - 0,-- Kč,saldo faktury -1.640,--Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 159513.28 |
413 - Rezervní fond tvořený ze zlep.HV - 159.153,28 Kč = 241/70 - 159.513,28 Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 53201.10 |
414/01+02 - RF - dary - 52.901,10 Kč ,414/91 - RF - Erasmus+ - 300Kč | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 1021720.30 |
416 - FRIM - 1.021.720,30 Kč , nekryto z minulých let 355.306,80 Kč. | C.II.5. | 0 |
| D.II.8. | 1309291.33 |
472/30 - Com.Regio - 654.782,04 Kč, 472/40 - Erasmus + - 654.509,29 Kč. | D.II.8. | 0 |
| D.III.32. | 7276743.00 |
374/00 - dotace provoz - 7.265.743,00 Kč, 374/10 dotace Město Pb - 11.000,00 kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 835700.00 |
384/01 - dotace provoz - 835.700,-- Kč. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 38530.50 |
389 účty pasivní - příděl FKSP 6/15, telefony 6/15, kopírky 6/15, PO a BOZP 6/15. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 6000.00 |
378 - ostatní krátkodobé závazky - Adaptační kurz 2015 | D.III.37. | 0 |