Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a DPH. Na účet 342 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 344 - Jiné daně a poplatky. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 byly účtovány na účet 518)
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 6286431.97 5957880.37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3916982.20 3875777.50
3.Vyřazené pohledávky 905 1198.00 1198.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 2368251.77 2080904.87
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 665314.30 -755220.30
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 665314.30 -755220.30
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 5621117.67 6713100.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 601209.00 654362.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 257689.00 280813.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky , nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci naší organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V organizaci nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem, které by podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ivestiční fond je zcela finančně pokryt.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.9.2015, nenastaly žádné změny.
A.I.5. 331517.00

SÚ 031 - Pozemky - jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.9.2015, nenastaly žádné změny.
A.II.1. 1121392.00

SÚ 021 - Stavby - jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.9.2015, nenastaly žádné změny.
A.II.3. 188376148.00

SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.9.2015, byl zařazen majetek v pořizovací ceně 128 600 Kč. Kotel elektrický (stravovací provoz), inv.č. 236, pořizovací cena 83 697 Kč (zařazeno 4/2015). Server databázový Fujitsu RX pro IS, inv. č. 237, pořizovací cena 44 903 Kč (zařazeno 9/2015).
A.II.4. 7326653.60

SÚ 032 - Kulturní předměty - jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 32.12.2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.9.2015, nenastaly žádné změny.
A.II.2. 160803.93

SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.9.2015 byl zařazen a vyřazen majetek: Zařazen majetek v pořizovací ceně 551 856,90 Kč, z toho DARY ve výši 99 766 Kč. Vyřazen majetek v pořizovací ceně 525 054,40 Kč, z toho bezplatně předán majetek v pořizovací ceně 426 825 Kč. Soupis vyřazeného majetku zaslán dle "Zásad" odboru ekon omickému JMK.
A.II.6. 21854350.55

SÚ 112 - Materiál na skladě - V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.9.2015, byl vykazován pohyb v oblasti nákupu a spotřeby. K 30.9.2015 jsou evidovány zůstatky: Analyticky evidované zůstatky AÚ 0320 Kancelářské potřeby 54 849,29 Kč AÚ 0330 Ochranné pomůcky 63 439,46 Kč AÚ 0350 Prádlo 71 351,56 Kč AÚ 0360 čistící a dez.prostředky 142 730,63 Kč AÚ 0380 Materiál pro údržbu 867,65 Kč AÚ 0400 Potraviny 172 183,37 Kč
B.I.2. 505421.96

SÚ 311 - Odběratelé - V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.9.2015, jsou evidovány předpisy a úhrady plateb za odběrateli. Neuhrazené pohledávky k 30.9.2015 činí 197 996,17 Kč. Po splatnosti nejsou pohledávky evidovány.
B.II.1. 197996.17

SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zůstatek ve výši 126 468 Kč tvoří poskytnuté zalohy na elektrickou energii a plyn a další drobné krátkodobé provozní zálohy.
B.II.4. 126468.00

SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - evidence nedoplatků za úhradu za poskytované služby od uživatel.
B.II.5. 19530.00

Není náplň.
B.II.6. 0.00

Není náplň.
B.II.7. 0.00

Není náplň.
B.II.8. 0.00

Není náplň.
B.II.12. 0.00

Není náplň.
B.II.13. 0.00

Není náplň.
B.II.15. 0.00

SÚ 344 - Není náplň.
B.II.16. 0.00

Není náplň.
B.II.17. 0.00

Není náplň.
B.II.27. 0.00

Není náplň.
B.II.28. 0.00

SÚ 381 - Náklady příštích období - evidence nákladů souvisejících s účetním rokem 2016 (poplatky tisk), SW služby fakturované čtvrtletně.
B.II.29. 4329.50

Není náplň.
B.II.30. 0.00

SÚ 388 Dohadné účty aktivní (příspěvek na provoz dle § 101a Z 108/2006 účelový). Poskytnuta částka 16 352 700 Kč, proúčtována na SÚ 388 MD a na SÚ 672 zaúčtována částka 12 263 254 Kč.
B.II.31. 12263254.00

SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky - reklamace za vrácené vadné zboží.
B.II.32. 1534.31

SÚ 245 - Jiné běžné účty - evidence peněžních prostředků po zemřelých uživatelích (pozůstalost) - do doby rozhodnutí soudu o výplacení částky.
B.III.5. 55275.00

SÚ 241 - Běžný účet AÚ 0010 Běžný účet provozních prostředků, stav účtu k 30.9.2015: AÚ 0411 Běžný účet fondu odměn, stav účtu k 30.9.2015: AÚ 0414 Běžný účet rezervního fondu z ost.titulů, stav účtu k 30.9.2015 AÚ 0416 Běžný účet investiční, stav účtu k 30.9.2015 AÚ 0914 Běžný účet fondu uživatel, stav účtu k 30.9.2015
B.III.9. 14368234.74

SÚ 243 Běžný účet FKSP - evidovaný stav peněžních prostředků k 30.9.2015
B.III.10. 349529.11

SÚ 263 Ceniny - evidovaný stav cenin k 30.9.2015.
B.III.15. 1352.00

SÚ 261 Pokladna běžného účtu - evidovaný stav pokladní hotovosti k 30.9.2015
B.III.17. 269104.00

SÚ 349 Závazky k vybraným místním institucím AÚ 0032 - stanovený odvod investičních zdrojů ve výši 580 000 Kč v termínu do 15.11.2015 AÚ 0050 - snížení příspěvku na provoz od JMK bez účelového určení ve výši 3 000 000 Kč - odvod v termínu do 16.10.2015
D.III.20. 3580000.00

SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - příspěvek na provoz dle § 101a Z 108/2006 (účelový)- přijatá záloha ve výši 100% poskytnuté částk.
D.III.32. 16352700.00

Není náplň.
D.III.33. 0.00

Není náplň.
D.III.34. 0.00

SÚ 384 Výnosy příštích období - nevyčerpaná část neúčelově určeného příspěvku na provoz od JMK
D.III.35. 690250.00

SÚ 389 Dohadné účty pasivní AÚ 0300 - nevyfakturované dodávky vody AÚ 0500 - nevyfakturované auditorské práce za rok 2015 ve výši 65 000 Kč
D.III.36. 125000.00

AÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky - nevyplacené vratky za ubytování a stravu a příspěvek na péči uživatelům k 30.9.2015
D.III.37. 176827.00

SÚ 331 - Zaměstnanci - evidence nevyplacených mezd v hotovosti za 9/2015.
D.III.10. 19229.00

SÚ 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům - nevyplacené mzdy zaměstnanců za jejich účty za 9/2015, vyplaceno v 10/2015 - výplatní termín do 15.10.2015.
D.III.11. 1535528.00

SÚ 336 - Socální zabezpečení - neuhrazený odvod za 9/2015, uhrazeno v 10/2015.
D.III.12. 601209.00

SÚ 337 - Zdravotní pojištění - neuhrazený odvod za 9/2015, uhrazeno v 10/2015.
D.III.12. 257689.00

SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění. AÚ 0010 Daň ze mzdy - mzdy podle zúčtovací a výplatní listiny, neuhrazená daň ze mzdy za 9/2015 ve výši 141 676 Kč, uhrazeno v 10/2015. AÚ 0020 Daň silniční - zaplacená záloha na rok 2015, částka 6 450 Kč.
D.III.16. 135226.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuta za správní delikt od MPSV na základě provedené kontroly sociální služby.
A.I.22. 5353.00

SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb - zůstatek k 30.9.2015 tvoří výnosy za ubytování a stravu uživatel, PNP, stravné zaměstnanců a výnosy od zdravotních pojišťoven.
B.I.2. 21532498.44

SÚ 603 Výnosy z pronájmu - uzavřeno 6 nájemních smluv, měsíční nájemné 6 950 Kč, tržby k 30.9.2015 proúčtovány ve výši 62 550 Kč.
B.I.3. 62550.00

SÚ 648 Čerpání fondů - k 30.9.2015 čerpány účelově určené finanční prostředky na aktivizační činnosti uživatel ve výši 9 614 Kč.
B.I.16. 9614.00

SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti - k 30.9.2015 proúčtován příspěvek na výrobu el. energie kogenerační jednotkou ve výši 294 335,76 Kč a bezplatně nabyté zásoby ve výši 145 667,96 Kč.
B.I.17. 440003.72

SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů - příspěvek na provoz bez účelového určení (poskytnutno 2 761 000 Kč, čerpáno do výnosů 2 070 750 Kč), příspěvek na provoz účelově určený (poskytnuto 16 352 700 Kč, čerpáno do výnosů 12 263 254 Kč).
B.IV.2. 14334004.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 320778.59
A.II. Tvorba fondu 187782.44
1. Základní příděl 187782.44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 154526.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 136526.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 354035.03

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2423084.46
D.II. Tvorba fondu 450098.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření 419705.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 30393.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 9614.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 9614.00
D.IV. Konečný stav fondu 2863569.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 339852.79
F.II. Tvorba fondu 1667320.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1667320.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1248600.10
1. Financování investičních výdajů 128600.10
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1120000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 758572.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 188376148.00 23698482.47 164677665.53 166090530.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 183962180.00 23206881.11 160755298.89 162134796.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3634349.00 452181.83 3182167.17 3209437.17
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 779619.00 39419.53 740199.47 746296.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1121392.00 0.00 1121392.00 1121392.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 39815.00 0.00 39815.00 39815.00
H.4.Zastavěná plocha 443371.00 0.00 443371.00 443371.00
H.5.Ostatní pozemky 638206.00 0.00 638206.00 638206.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním