Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 243820181.97 | 212658197.58 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 21344052.62 | 21203838.70 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | -78487.00 | -78487.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 222554616.35 | 191532845.88 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 381443069.96 | 337768199.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 381443069.96 | 337768199.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -625263251.93 | -550426396.58 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Od počátku roku byl zřizovateli převeden majetek v celkové výši 13 830 602,47 Kč a Vojenským lesům a statkům ČR, městu Králíky a ÚOHS v celkové výši 1 306 195,00 Kč (v pořizovacích.cenách). | A.II. | 3761775519.10 |
Pohledávky po splatnosti ( především z pronájmů bytů ) sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. | B.II.1. | 21744985.15 |
Záloha na daň z příjmů ve výši 1 048 800,- Kč (uhrazena 5.3.2014) byla vrácena 15.4.2015. | B.II.13. | 1048800.00 |
Nevypořádané nároky na schválené dotace ISPROFIN | B.II.17. | 153687878.57 |
Především dosud nevypořádaná individuální dotace ISPROFIN plynofikace Vyškov (256 281 796,71). | B.II.31. | 268302050.42 |
Hodnota pohledávek (především AMON REGULACE s.r.o.) snížena o opravné položky. | B.II.32. | 1221423.92 |
K 30.9.2015 byla provedena inventarizace, pokladen t.j. peněžních prostředků a cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | B.IV.15.a 17. | 769181.00 |
Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | B.IV.16. | 335727.00 |
Hospodářský výsledek r.2014 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondů. | C.III.1.a 2. | 281670.58 |
Zůstatek rezerv na spotřebu energií pro AČR a provoz vojenských vleček. | D.II.1. | 30081500.00 |
Neuhrazené faktury snížené o dobropisy za neprovedené práce (při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ve výši 11 529 454,47 a firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 666 417,00 Kč). | D.IV.5. | 86348814.35 |
Mzdy (D.IV.10) a odvody z mezd (D.IV.12 a 13) byly zcela vypořádány 13.10.2015. | D.IV. | 8610586.00 |
Zálohy ze závislé činnosti a OON ( 789 577,- Kč uhr. 13.10.2015 ) a nárok na odpočet spotřební daně za období 9/2015 ( -301 510,-Kč ). | D.IV.16. | 488067.00 |
Odvod DPH za období 09/2015 (uhr. 21.10.2015). | D.IV.17. | 1986562.00 |
Převod vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM byl proveden prostřednictvím RFO Praha a Brno dne 15.10.2015. Od 1.1. do 30.9.2015 bylo do státního rozpočtu odvedeno celkem 996 445,00 Kč. | D.IV.19. | 133398.00 |
Dosud nevypořádaná dotace ISPROFIN plynofikace Vyškov (viz. B.II.31.). | D.IV.32. | 256281796.71 |
Zůstatek časového rozlišení dotací ISPROFIN. | D.IV.35. | 82594817.64 |
Zůstatek nákladů, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | D.IV.36. | 60855490.03 |
Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky. | D.IV.37. | 2613111.80 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 64758,88 a OON 6152,19 (schváleno 105899,93: platy 94396,68 a OON 11503,25 ), jiná OON 21,51 a náhrady za pracovní neschopnost 154,11 (vše v tis Kč). | A.I.13. | 71086693.00 |
Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | A.I.20. | 64965403.69 |
Zúčtování rezerv na spotřebu energií pro AČR a provoz vojenských vleček. | A.I.32. | -63364500.00 |
Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 8a, Zák.č.593/1992 Sb.. | A.I.33. | -332260.98 |
Náklady na bankovní poplatky, pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | A.I.36. | 2197536.08 |
Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | B.I.1. | 14345177.47 |
Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | B.I.2. | 55324706.62 |
Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | B.I.3. | 16053661.34 |
Prodej kovového odpadu z likvidace letiště Přerov. | B.I.12. | 3389709.80 |
Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | B.I.17. | 1466389.74 |
Úroky UniCreditBank. | B.II.2. | 1314621.23 |
Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na r.2015. | B.IV.1. | 1250906993.00 |
Zisk je způsoben dosud nevyčerpaným příspěvkem na likvidaci letiště Přerov (700 mil.Kč, zbývá 428 mil.Kč), na mzdy (8 mil.Kč) a na výrobu tepla (cca 28.mil.Kč). Vše bude vyčerpáno do konce roku, i když předpokad je, že z hlavní činnosti vznikne ztráta způsobená především nedostatečným krytím výdajů pro AČR na výrobu tepla, provoz ubytovacích a technologických zařízení a to i po zúčtování všech rezerv (viz.pol.A.I.32.). | C. | 464008903.42 |
Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů a provozu kanalizace, kde vykazuje zisk. | C. | 398283.51 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 471582044.16 | -15296294.88 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 1450933463.81 | 969588333.67 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 1324478463.52 | 795876798.27 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 1250906993.00 | 762451963.10 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 73571470.52 | 33424835.17 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 126455000.29 | 173711535.40 |
A.1.IV.1. | Úroky | 1314621.23 | 3219514.42 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 16053661.34 | 23741041.28 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 70421099.74 | 90401199.70 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 3389709.80 | 714564.10 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 1536785.48 | 8565257.19 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 33739122.70 | 47069958.71 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 979351419.65 | 984884628.55 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 71086693.00 | 96836557.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 71086693.00 | 96836557.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 710470663.80 | 630874337.84 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 26633589.00 | 36153009.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 23795751.00 | 32347496.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 2837838.00 | 3805513.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 171160473.85 | 221020724.71 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 1210498.00 | 1571882.16 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 169949975.85 | 219448729.91 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 112.64 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 41458276.56 | 87306931.99 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 41477376.56 | 87306931.99 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 41477376.56 | 87306931.99 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 19100.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 19100.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 430123767.60 | -102603226.87 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 430123767.60 | -102603226.87 |