Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo k jiným změnám, než vyplývající z legislativních úprav. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 účtovány na účet 518).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace JMK. Od 1.1.2015 má účetní jednotka povinnost předávat Pomocný analytický přehled. Ocenění a odepisování DHM a DNM Pořízený majetek byl o ceňován pořizovací cenou. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Ocenění a způsob účtování o zás obách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zboží na skladě je během roku účtováno způsobem B. Účtování o pohledávkách, závazcích a majetku v cizí měně Organizace používá měsíční kurz ČNB platný k prvnímu dni příslušného měsíce. U pří jmových hotovostních dokladů pak kurz na příslušném dokladu o směně. Účtování na podrozvahové účty 913, 915 Organizace účtuje na účet 913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (transfer V zámku a podzámku a transfer Studie doprav ní obslužnosti Archeoparku Mikulčice-Kopčany) a na účet 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů (účelové dotace od JMK, Ministerstva kultury, obcí a měst, Asociace muzeí a galerií).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1887433.76 1604662.63
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 50192.00 27782.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1787156.76 1576880.63
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 50085.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 2835084.45
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 2835084.45
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1887433.76 4439747.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 256412.00 345847.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 110844.00 148562.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Dne 19.2.2015 schválilo Zastupitelstvo JMK organizaci předání k hospodaření nemovitý majetek, budovu v pořizovací hodnotě 4,4 mil. Kč a pozemky v pořizovací ceně 256 tis. Kč. Dne 18.6.2015 schválila Rada JMK organizaci předání k hospodaření nepotřebný dr obný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 1.171.934,44 Kč a technické zhodnocení nemovitého majetku ve výši 27.550.324,55 Kč v rámci projektu Archeopark Mikulčice - území Předhradí.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Není náplň.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Není náplň.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je krytý částečně. Na účtě 403 - Transfery na pořízení DHM je v letech 2011-2014 časově rozlišeno celkem 727.778,- Kč. Z toho v letech 2013 a 2014 bylo časově rozlišeno 596.602,- Kč. Za leden až září 2015 bylo časově rozlišeno 510.699,- K č.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 22842182.04 2072049.75
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 510699.00 450890.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Sbírka Masarykova muzea v Hodoníně zapsané v CES pod evidenčním číslem MHO002-04-24/100002 podsbírka - Masarykovo muzeum v Hodoníně - 9690 inventárních čísel podsbírka - pobočka Veselí nad Moravou - 6879 inventárních čísel podsbírka - archeologie - 7 618 inventárních čísel podsbírka - pobočka Kyjov - 21187 inventárních čísel ( z toho bylo v roce 2014 inventarizováno 4974 inventárních čísel) Stav k 31.12.2014
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Nedokončená akce Archeopark Mikulčice - území Předhradí zprovoznění EZS 168.910,00 Kč Nedokončená akce Depozit Hodonín 30.945,00 Kč Nedokončená akce Projekt sanace vlhkého zdiva Zámecké nám. 67.518,00 Kč
A.II.8. 267373.00

348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Příspěvek na provoz JMK bez účelového určení 4.657.000,00 Kč
B.II.18. 4657000.00

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Účelově určený příspěvek MK - Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 11.000,00 Kč Účelově určený příspěvek MK - Dokumentace kroužku vyšívání lidové výřezové výšivky ve Veselí nad Moravou 70.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Malířská soutěž pro děti a mládež - Čarovné barvy země 170.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Nákup sbírkových předmětů v roce 2015 160.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 0,5 koordinátor a metodik regionálního pracoviště pro lidovou kulturu 135.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 investiční referent 249.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 účetní 281.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Depozitář Hodonín - provozní náklady po dobu rekonstrukce 60.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržite lnost projektů EU realizovaných v Archeologickém parku Mikulčice-Kopčany 516.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektu Malujeme barvami země 20.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektu Poznávejme kraj prezident a Masaryka a velkomoravských Slovanů 15.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče 25.000,00 Kč Účelová dotace z rozpočtu města Hodonína (30.000,0 0 Kč), z rozpočtu města Kyjova (15.000,00 Kč), z rozpočtu obce Mikulčice (15.000,00 Kč), z rozpočtu města Veselí nad Moravou (4.000,00 Kč) Účelově určený příspěvek JMK - Spolufinancování projektu EU V zámku a podzámku 11.731,67 Kč Účelově určený přísp ěvek JMK - Spolufinancování projektu EU Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice-Kopčany 26.790,48 Kč
D.III.32. 1814522.15

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Účelově určený příspěvek JMK - Provozní prostředky určené na úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU a na krytí kurzových ztrát 49.142,00 Kč
D.II.8. 49142.00

349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Předpis závazku nařízeného odvodu investičních zdrojů do IF JMK 490.000,00 Kč
D.III.20. 490000.00

388 - Dohadné účty aktivní Účelově určený příspěvek MK - Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 11.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Provozní prostředky určené na úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU a na krytí kurzových ztrát 35 .467,98 Kč Dotace z rozpočtu města Hodonína (30.000,00 Kč), z rozpočtu města Kyjova (15.000,00 Kč), z rozpočtu města Veselí nad Moravou (4.000,00 Kč) Účelově určený příspěvek JMK - Malířská soutěž pro děti a mládež - Čarovné barvy země 144.368,72 Kč Úč elově určený příspěvek JMK - Nákup sbírkových předmětů v roce 2015 60.487,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 0,5 koordinátor a metodik regionálního pracoviště pro lidovou kulturu 74.058,0 0 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 investiční referent 174.712,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 účetní 271.722 ,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Depozitář Hodonín - provozní náklady po dobu rekonstrukce 34.584,37 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektů EU realizovaných v Archeologickém parku Mikulčice-Kopčany 361.674,00 Kč Účelově určený pří spěvek JMK - Udržitelnost projektu Malujeme barvami země 15.412,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektu Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů 10.995,39 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektu Sp olečný návrat do 18. století prostřednictvím F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče 18.694,50 Kč
B.II.31. 1262175.96

346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávka vůči SR - projekt EU V zámku a podzámku... 2.472.371,88 Kč Pohledávka vůči SR - projektu EU Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice-Kopčany 312.024,17 Kč
B.II.17. 2784396.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Účelově určený příspěvek MK Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 11.000,00 Kč Příspěvek na provoz od JMK bez účelového určení 13.977.000,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK Malířsk á soutěž pro děti a mládež - Čarovné barvy země 144.368,72 Kč Účelově určený příspěvek JMK Provozní prostředky určené na úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU a na krytí kurzových ztrát 35.467,98 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Nákup sbírkových předmětů v roce 2015 60.487,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 0,5 koordinátor a metodik regionálního pracoviště pro lidovou kulturu 74.058,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové n áklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 investiční referent 174.712,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 účetní 271.722,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Depozi tář Hodonín - provozní náklady po dobu rekonstrukce 34.584,37 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektů EU realizovaných v Archeologickém parku Mikulčice-Kopčany 361.674,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektu Malujeme b arvami země 15.412,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů 10.995,39 Kč Účelově určený příspěvek JMK - Udržitelnost projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče 18.694,50 Kč Účelová dotace z rozpočtu města Hodonína 30.000,00 Kč, z rozpočtu města Kyjova 15.000,00 Kč, z rozpočtu AMG 15.000,- Kč, z rozpočtu města Veselí nad Moravou 4.000,00 Kč Časové rozlišení investičních transferů 510.699,00 K č Nezpůsobilé výdaje projekt EU V zámku a podzámku vyúčtování -16.947,23 Kč a Nezpůsobilé výdaje projekt EU Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice-Kopčany -16.897,31 Kč
B.IV.2. 15731030.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 191785.67
A.II. Tvorba fondu 74780.00
1. Základní příděl 74780.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 110306.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 104370.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5936.00
A.IV. Konečný stav fondu 156259.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1497216.37
D.II. Tvorba fondu 153885.62
1. Zlepšený výsledek hospodaření 153885.62
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 580000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 580000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1071101.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 942884.15
F.II. Tvorba fondu 2600076.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2025297.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele -5221.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 580000.00
F.III. Čerpání fondu 1958078.64
1. Financování investičních výdajů 482078.64
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1476000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1584881.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 148661107.42 36179667.80 112481439.62 81692740.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 7925232.00 473410.80 7451821.20 7568920.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 140735875.42 35706257.00 105029618.42 74123820.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6825992.00 0.00 6825992.00 6569630.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3843227.00 0.00 3843227.00 3790547.00
H.4.Zastavěná plocha 1882975.00 0.00 1882975.00 1679293.00
H.5.Ostatní pozemky 1099790.00 0.00 1099790.00 1099790.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090352

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním