Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2110200.37 | 2151663.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1743353.37 | 1789766.70 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 361897.00 | 361897.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 4950.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2110200.37 | 2151663.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 45888157.95 |
042 částka obsahuje projektovou dokumentaci a stavební úpravy zateplení budov pro projekt ŽP | A.II.8. | 0 |
| B.II.9. | 217573.04 |
335- pohledávky za zaměstanaci tvoří poskytnuté roční zálohy, nesplacené půjčky,nájemné a rekreaci | B.II.9. | 0 |
343 - nadměrný odpočet | B.II.15. | 0 |
| B.II.18. | 4382739.81 |
348 pohledávka ve výši transferů | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 18249.01 |
381 náklady příštích období - předplatné | B.II.29. | 0 |
| B.II.32. | 615252.00 |
377 účet obsahuje nedobytné pohledávky za nájemné a běžné pohledávky za nájemné | B.II.32. | 0 |
| C.I.1. | 124371937.92 |
401 jmění účetní jednotky | C.I.1. | 0 |
| C.I.3. | 26397419.37 |
403 Investiční dotace ROP na Modernizaci dílen odb.výcviku,projektúů OPVK, postupně rozpouštěno ve výši transferového podílu na odpisech | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | -1284762.17 |
406 zahrnuje oceňovací rozdíly při změně metody ve výši nedobytných pohledávek | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 58666.29 |
411 Fond odměn | C.II.1. | 0 |
| C.II.3. | 578.36 |
413 Rezervní fond po rozdělení VH 2014, bude provede povinný odvod | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 32335.75 |
414- Do rezervního fondu byly převedeny nečerpané prostředky probíhajícího projektu | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 5772574.05 |
416 Investiční fond je naplňován invest.dotacemi zřizovatele /zásobník/ | C.II.5. | 0 |
475 Přijaté zálohy na transfery neinvest.charakteru: Zateplení budov | D.II.9. | 0 |
| D.III.20. | 254788.83 |
349-závazky ke zřizovateli - odvod z pronájmu | D.III.20. | 0 |
| D.III.37. | 140996.00 |
378 exekuce za zaměstnanci, nově čipy na stravování | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 4749696.21 |
501 - nutné nákupy, nestoupá spotřeba | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 3015858.06 |
502 došlo k nárustu energií v prvním pololetí oproti min.letům,vlivem dokončené rozsáhlé rekonstrukce objektu a zateplení se očekává pokles spotřeby | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 1343325.92 |
511- byly provedeny nutné opravy, některé byly kryty vlastním FI | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 4016637.99 |
518- ostatní služby | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 20363646.00 |
521 - mzdové náklady zaznamenaly výrazný pokles oproti loňskému roku, je podporováno dotacemi učňovské školství | A.I.13. | 0 |
| A.I.20. | 19980.00 |
538 - daně a poplatky /správní poplatky autoškoly/ | A.I.20. | 0 |
542 - porušením rozpočtové kázně | A.I.23. | 0 |
| A.I.28. | 1740056.54 |
551- odpisy dle schváleného plánu odpisů na rok 2015 | A.I.28. | 0 |
556- částečná úhrada exekucí nedobytné pohledávky | A.I.33. | 0 |
| B.I.1. | 214402.00 |
601- tržby z prodeje výrobků žáků, produktivní práce | B.I.1. | 0 |
| B.I.2. | 5175111.55 |
602 -prodej poskytnutých služeb v rámci učňovské práce a služby z pronájmů | B.I.2. | 0 |
641 - penále za pozdní dodávku | B.I.9. | 0 |
| B.I.16. | 684333.00 |
648 - čerpání fondu na odměny 117 000,- a 567 333,- opravy z FI | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 75455.61 |
649 - ostatní výnosy | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 11141.59 |
662 - úroky běžného účtu organizace | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 37244244.89 |
672 - zaslané transfery | B.IV.2. | 0 |
| C. | -1401335.22 |
VH v hlavní činnosti,zvýšené nekryté odpisy a nezaslaná dotace na opravu - vratky z pronájmu | C. | 0 |