Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2010 vede naše organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a, zákona č. 563/1991 Sb,. o účetnictví při zachování vedení účetnictví alespoň v rozsahu do 31. 12. 2009, podle potřeb účetní jednotky, zřizovatele a státních orgánů. Schváleno Radou města Poličky. Opravné položky a zákonné rezervy účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení Časové rozlišení je používáno, meziroční platby zohledňujeme podílem podle měsíců nebo dnů do příslušného kalendářního roku. Dohadné položky U spotřeby vody, plynu a elektrické energie stanovujeme hodnotu dle skutečné spotřeby. Náklady za telefonní služby určujeme průměrem z předchozích vyúčtování těchto služeb. Náklady na teplo účtujeme měsíčně ve výši zálohové faktury, případné doúčtování na konci roku konzultujeme s dodavetelskou firmou. Účetní odpisy Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny na základě délky používání, ta se stanovuje u každého majetku individuálně. Do nákladů se účtují měsíčně. Zásoby Pro účtování materiálu (čistících prostředků) je uplatněna varianta "A" vedení účetní evidence, čistící prostředky se evidují v pořizovací ceně na majetkových účtech (číslo 112) a odtud se podle potřeby vyskladňují a současně zaúčtují do nákladů. Cena, kterou jsme použili jako první při příjmu zásob na sklad, se použije jako první při výdeji zásob ze skladu. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek - vstupní cena převyšuje 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nákup je hrazen z prostředků fondu reprodukce majetku, odepisován účetními odpisy. Zařazen je na účty 01x (mimo účet 018). Drobný dlouhodobý nehmotný majetek -vstupní cena od 7 000,- do 60 000,-Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme na účet 558 a současně vedeme v účetní evidenci na účtech 018 a 078. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - hodnota nižší než 7 000,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Účtujeme přímo do nákladů na účet 518 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 901. Od 1.12.2014 změna vstupní ceny od 1 tis.Kč do 7 tis.Kč. Dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena převyšuje 40 000,- Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. Zařadíme na příslušný účet 02x a 03x. Nákup hradíme z prostředků fondu reprodukce majetku a majetek určený k odepisování odepisujeme rovnoměrnými účetními odpisy podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme do nákladů na účet 558, tento majetek vedeme v účetní evidenci na účtech 028 a 088. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 500,- Kč do 2 999,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu tento majetek účtujeme do spotřeby na účet 501 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 902.Změna od 1.12.2014 vstupní cena je od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč. Způsob oceňování byl stanoven pořizovací cenou. Součástí této ceny jsou i náklady související s jejich pořízením (balné, přepravné, poštovné, pojistné při přepravě,...). Technické zhodnocení - v průběhu roku je sledováno na účtech 044, 045, na konci roku se přeúčtuje do nákladů na účet 549, nebo do majetku příslušné účtové skupiny. Způsob rozdělování společných nákladů mezi jednotlivé činnosti Pro každé účetní období je stanoven způsob přeúčtování společných nákladů pro hlavní a hospodářskou činnost, v kalkulacích jsou vypočteny náklady na hodinu pronájmu tělocvičen a učeben, u nápojových automatů a kiosku spotřeba energií za čtvrtletí. Čtvrtletně příslušné náklady za skutečné hodiny pronájmu přeúčtujeme z hlavní do hospodářské činnosti. Dlouhodobý finanční majetek Organizace nemá žádný dlouhodobý finanční majetek. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsob přepočtu cizích měn nebyl stanoven, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 6607767.56 6494215.66
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 847660.69 749176.69
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 5760106.87 5745038.97
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 6607767.56 6494215.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 458824.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 196894.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 6658996.50
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 561370.32 688157.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Na položce je zahrnut nehmotný majetek od 7 do 60 tisíc Kč (software-výukové, účetní a evidenční programy, energetický audit tělocvičny).
C.I.3. 247361.80

Pozemky jsou rozděleny na zastavěné plochy a školní zahradu.
A.II.1. 414877.10

Kulturní předměty tvoří obrazy.
A.II.2. 1290.00

Na položce je zaznamenán majetek pevně spojený se zemí-školní budovy,dětské hřiště, chodník, oplocení a zahradní domek.Od 30.11.2014 přibyla k majetku informační vitrína.
A.II.3. 92702330.83

0rganizace zde eviduje movitý majetek s pořizovací cenou 40 tisíc Kč a vyšší (učební pomůcky, čistící a mycí automaty, kamerový, zabezpečovací a informační systém, vzduchotechniku).
A.II.4. 2261025.50

Zahrnuje majetek od 3 do 40 tisíc Kč (nábytek, učební pomůcky, počítače a další elektronika).
A.II.6. 9369678.03

Zůstatek tvoří zhodnocení hlavní budovy školy (montáž závěsného systému na obrazy).
A.II.9. 27162.10

Materiál na skladě tvoří čistící prostředky a čipy k docházkovému systému.
B.I.2. 24238.30

Fakturace souvisí převážně s doplňkovou činností - s pronájmem tělocvičen, učeben, kiosku a nápojových automatů. K 30.09.2015 evidujeme pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 6.270,-Kč z roku 2013.
B.II.1. 9270.00

Je zde zahrnuta poskytnutá záloha na teplo,zemní plyn, elektrickou energii.
B.II.4. 983556.00

Jedná se o příspěvek zaměstnanců na obědy za září sledovaného období a na rekreaci.
B.II.9. 35669.00

Pohledávky tvoří nárok na dotaci úřadu práce, nevyčerpané prostředky MŠMT na přímé náklady a nevyčerpané prostředky z projektu V-56 "Inspirace do výuky".
B.II.17. 3558214.96

Položka zahrnuje náklady následujícího účetního období, zejména předplatné.
B.II.29. 4502.32

Dohadné účty aktivní tvoří dotace na provoz.
B.II.31. 3042000.00

Je zde zahrnuta krátkodobá pohledávka vůči faktuře za pracovní sešity pro I. a II. stupeň, které si hradí žáci.
B.II.32. 66501.00

V evidenci zůstávají závazky vůči dodavatelům, všechny tyto faktury jsou do lhůty splatnosti.
D.III.5. 206134.50

Částka zahrnuje poskytnuté zálohy na opravu poškozeného nábytku, dále zůstatek zálohy na úplatu školní družiny a zálohy na klíče k pronájmu tělocvičny.
D.III.7. 109904.00

Zůstatek tvoří závazky vůči zaměstnancům ze zářijových mezd.
D.III.10. 968745.00

Položka obsahuje závazky vůči sociálnímu zabezpečení.
D.III.12. 371441.00

Zůstatek účtu zobrazuje závazky ke zdravotnímu pojištění.
D.III.13. 159532.00

Položka zachycuje závazky vůči důchodovému spoření.
D.III.14. 1185.00

Daň z příjmů placená za zaměstnance.
D.III.16. 96028.00

Zůstatek zahrnnuje předpis zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za červenec až září 2015.
D.III.37. 16889.18

Jsou zde zúčtovány poskytnuté zálohy na transfer pro provoz a nevyčerpaná záloha na transfer MŠMT pro přímé náklady, dále nevyčerpaná záloha na transfer projektu V-56 " Inspirace do výuky".
D.III.32. 6544709.96

Případný zůstatek tvoří výnosy příštích období.
D.III.35. 0.00

Evidujeme zde nevyfakturované dodávky za teplo, elektrickou energii, zemní plyn.
D.III.36. 827614.00

Tato položka tvoří pohledávku vůči projektu "Pracujeme s novými technologiemi".
B.II.16. 53.17

Zůstatková cena odepisovaného majetku pořízeného z transferů (z dotací bylo hrazeno výměna oken, přístavba šaten, tělocvična, půdní vestavba a zateplení budov).
C.I.3. 41458300.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Tyto náklady mimo běžného spotřebního materiálu tvoří nákup drobného majetku do 3 tisíc, učebních a metodických pomůcek a učebnic.
A.I.1. 244134.89

Položka zahrnuje spotřebu elektrické energie, zemního plynu, vody a především tepla.
A.I.2. 1236639.85

Ostatní služby zahrnují pravidelně se opakující služby (aktualizace počítačových programů, poradenské, poštovní a telefonní služby, revize, zprostředkování internetu, svoz odpadů, stočné, srážkovou vodu, zabezpečení budovy, plavecký výcvik žáků, bankovní poplatky). Dále pak poradenské služby k projektu V-56 "Inspirace do výuky".
A.I.12. 589433.10

Organizace zde účtuje náklady sociálního a veřejného zdravotního pojištění.
A.I.14. 3748133.00

Jiné sociální pojištění obsahuje povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance (úrazy, nemoci z povolání).
A.I.15. 46300.92

Zákonné sociální náklady tvoří zejména základní příděl do FKSP, stravování zaměstnanců, školení a preventivní zdravotní péči zaměstnanců.
A.I.16. 263667.07

Tato položka obsahuje pojistné (živelní pojištění movitých věcí, pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže, pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele).
A.I.36. 32527.59

Položka zahrnuje úplaty školní družiny.
B.I.2. 157400.00

Ostatní výnosy tvoří tržby za poškození nebo ztrátu učebnic a majetku.
B.I.17. 4455.00

Tyto výnosy organizace tvoří zejména dotace MŠMT na přímé náklady, příspěvek zřizovatele na provoz, příspěvek úřadu práce na osobní asistentky, podíl investiční dotace a dotace z projektu V-56 "Inspirace do výuky".
B.IV.2. 22817959.65

Položka opravy a udržování zahrnují opravy po havárii vodovodního řádu a další opravy.
A.I.8. 521776.53

Organizace zde účtuje náklady na cestovné.
A.I.9. 26436.00

Tato položka obsahuje mzdové náklady pedagogů,provozních pracovníků,mzdové náklady FO,OON,náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.
A.I.13. 11126475.00

Tato položka obsahuje odpisy dlouhodobého majetku.
A.I.28. 1110605.52

Organizace zde účtuje náklady spojené s nákupem drobného dlouhodobého majetku - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 7.000,-Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3.000,-Kč.
A.I.35. 562224.01

Tato položka obsahuje čerpání fondu investičního 176.928,-Kč na opravy a čerpání fondu FKSP 489,-Kč na nákup majetku.
B.I.16. 177417.00

Tyto výnosy obsahují úroky z banky.
B.II.2. 338.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 128250.00
A.II. Tvorba fondu 109205.07
1. Základní příděl 109205.07
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 97354.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 32065.50
3. Rekreace 38900.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 7200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 15189.00
A.IV. Konečný stav fondu 140100.57

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 94706.88
D.II. Tvorba fondu 30314.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření 30314.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 125021.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 588199.70
F.II. Tvorba fondu 559213.68
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 559213.68
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 380928.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 204000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 176928.00
F.IV. Konečný stav fondu 766485.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 92702330.83 19531312.00 73171018.83 74196490.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 92122003.89 19219005.00 72902998.89 73893019.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 33510.90 3360.00 30150.90 31410.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 93826.00 18377.00 75449.00 78968.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 452990.04 290570.00 162420.04 193092.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 414877.10 0.00 414877.10 414877.10
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 121170.00 0.00 121170.00 121170.00
H.4.Zastavěná plocha 293707.10 0.00 293707.10 293707.10
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43509541

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním