Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě v roce 2015 pokračuje ve svě činnosti, žádná činnost nebyla zrušena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č. 701-710 a přépadně metodických sdělení krajského úřadu pro PO. - o zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B - opravné položky k pohledávkám účetní nejsou tvořeny k účtům 311 a 315 - účetní jednotka odepisuje majetek podle Pravidek RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 - hranice pro evidenci DDHM na účet 028 byla stanovena směrnicí a to ve výši od 3000,- Kč, od 500,- Kč do 3000,-- Kč je majetek evidován na podrozvahových účtech - účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 27386555.55 27325032.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 24660.00 24660.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 25954758.73 25842737.97
3.Vyřazené pohledávky 905 1022397.32 983808.32
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 384739.50 473826.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 38107.00 38107.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 38107.00 38107.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1005264249.00 1002775579.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 26387235.00 23898565.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 120790.00 120790.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 978756224.00 978756224.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -977839586.45 -975412439.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 9689170.00 9390621.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 4168636.40 4055346.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky dana situace nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

K zajištění ustanovení § 66 odst. 8 vyhl. účetní jednotka neúčtovala o nekrytém investičním fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 468146.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2427633.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotky se netýká
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
účetní jednotky se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

028 - DDHM vlastní PC
A.II. 17985563.00

022 - DHM - svěřený ZC
A.II.4 88113682.00

022 - DHM - vlastní ZC
A.II.4 73201475.00

028 - DDHM - svěřený PC
A.II.6 56408209.54

311 - Pohledávky - za zdravotními pojišťovnami
B.II.1 110688904.85

348 - inv. nájemné
B.II.18 0.00

348 - nájemné
B.II.18 2472500.00

348 - ERP (ZK 07/2013)
B.II.18 0.00

348 - vybrané činnosti
B.II.18 375000.00

348 - dotace LPS
B.II.18 1078000.00

381 - Eset antivir
B.II.29 151586.00

388 - rezidenční místa,
B.II.31 775727.00

388 - doh.pol. - zdravotní pojišťovny
B.II.31 4105876.00

315 - Ostatní pohledávky - finanční rabat
B.II.5 3050125.89

315 - Ostatní pohledávky
B.II.5 967625.08

244 - Termínované vklady
B.III. 4 1.00

BU - provozní
B.III.9 10749864.09

BU - provozní
B.III.9 -2695536.84

BU - investiční
B.III.9 1543665.34

BU - rezervní fond - dary
B.III.9 8575469.77

40310 - obrat MD - odpisy ROP - účtováno 403//672
C.I.3 2427633.00

40320 - obrat Dal -dot. tituly - dary
C.I.3 0.00

416 -investiční fond - odúčtování odpisů, nepokrytí fin.prostředky 416/551
C.II.5 0.00

389 - doh.položky na služby
D.III.33 175642.10

389 - doh.položky materiál
D.III.33 0.00

389 - doh.položky za zdravotními pojišťovnami VZP
D.III.33 17393933.00

374 -rezidenční místa -záloha
D.III.34 775727.00

374 -grant Kojení start do života
D.III.34 232000.00

374 - záloha NOR Nemocnice Jihlava
D.III.34 112030.00

384 - nájemné
D.III.36 2472502.00

384 - vybrané činnosti
D.III.36 375000.00

384 - LPS
D.III.36 1053000.00

378 - ostatní závazky - depozita
D.III.38 289723.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

50102- spotřeba - léky
A.I.1 57017072.86

50103 - spotřeba - krev
A.I.1 5720389.96

50104 - spotřeba SZM
A.I.1 63836114.53

541 - smluvní úroky z prodlení - preskripce za léky od zdr. pojišťoven
A.I.22 2292.61

551 - odpisy
A.I.28 20197096.00

648-Použití FRM na opravy majetku
B.I.16 0.00

648-Použití FKSP
B.I.16 0.00

648-Použití finančních darů
B.I.16 812018.34

602-tržba . pojišťovny
B.I.2 542636708.63

602-tržby za ost. služby
B.I.2 16288059.93

602-tržby za regulační poplatky
B.I.2 2709478.00

672 - ÚSC - vzdělávání
B.IV.2 187310.00

672 - ÚSC ERP
B.IV.2 190200.00

672 -ÚSC projekt Moje nemocnice
B.IV.2 237160.00

672 - ÚSC-ostatní NOR Kraj
B.IV.2 48125.00

672 - ÚSC-ostatní NOR Nem.Jihlava
B.IV.2 0.00

672 - ÚSC-ICT standard
B.IV.2 0.00

672 - ÚSC-ostatní odpisy ROP - dotace viz účet 403
B.IV.2 2427633.00

672 - ÚSC -perioperační péče
B.IV.2 18000.00

672 - ÚSC - ostatní odpisy z darů (viz účet 403)
B.IV.2 0.00

672 - SR - rezidenční místa
B.IV.2 775727.00

672- ÚSC KEP
B.IV.2 121000.00

670 - ÚSC Dny mladých chirurgů
B.IV.2 0.00

672 - ÚSC - nájemné
B.IV.2 7417498.00

672 - ÚSC - LSPP
B.IV.2 3247000.00

672 - ÚSC soc. sestra + knihovna
B.IV.2 1116000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1282624.94
A.II. Tvorba fondu 2658780.00
1. Základní příděl 2658780.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2810175.29
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1000007.00
3. Rekreace 243192.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 20450.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 163625.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 190350.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1192551.29
A.IV. Konečný stav fondu 1131229.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 10478474.87
D.II. Tvorba fondu 1017656.69
1. Zlepšený výsledek hospodaření 37331.69
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 627000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 353325.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1171822.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 37331.69
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 322472.90
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 812018.34
D.IV. Konečný stav fondu 10324308.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25605017.03
F.II. Tvorba fondu 22089568.90
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20197096.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1570000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 322472.90
F.III. Čerpání fondu 11847309.80
1. Financování investičních výdajů 11847309.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 35847276.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 44013649.00 3871977.00 40141672.00 40227867.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 41277921.00 3161907.00 38116014.00 38154623.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 57660.00 4304.00 53356.00 54438.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2678068.00 705766.00 1972302.00 2018806.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním