Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše účetní jednostka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednostka provedla pouze tyto změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: Podrozvahový účet 903 ostatní majetek je od 1. 1. 2015 účtován na účtu 909. Podrozvahový účet 941dlouhodobě podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí je od 1. 1. 2015 účtován na účtě 953. Po odsouhlasení odpisového plánu zřizovatelem nebude naše organizace od 1. 1. 2015 nechávat 5% zůstastkovou cenu u odepisovaného majetku. Majetek se bude plně odepisovat.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Naše účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 410/2009 a Českými účetními standardy a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jih omoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek vypůjčený je uveden na podrozvahových účtech a evidován odděleně na podrozvahové evidenci. Majetek je odepisován rovnoměrně měsíčně v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Naše účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí vnitřní směrnici - kalkulace. Podrozvahové účty: 915: UZ 83 - 50.000,- Kč plně vykryt - dosud nečerpán, UZ 33052 - ve výši 1.352.731,- Kč plně vykryt - dosud čerpáno ve výši 1.014.556,-Kč, UZ 33038 - ve výši 59.910,- Kč plně vykryt - plně vyčerpáno, UZ 33025 ve výši 14.400,- Kč - plně vykryt - plně vyčerpáno, UZ 33353 ve výši 45.333.000,- Kč - vykryt ve výši 37.670.000- Kč - dosud čerpáno 31.662.118- Kč, UZ 32533058 ve výši 143.754,60 Kč - plně vykryt, dosud čerpáno 20.000,- K4, UZ 32133058 ve výši 814.609,40 - plně vykryt, dosud čerpáno 322.694,42 Kč.Účet 953 projekt Erasmus ve výši 1.889.135,88 Kč - vykryt ve výši 1.133.481,53 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4090263.91 4724129.12
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 50112.00 50112.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3903327.91 3783852.91
3.Vyřazené pohledávky 905 85224.00 85224.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 51600.00 804940.21
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 7663000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 7663000.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 755654.35 470893.13
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 755654.35 470893.13
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 12508918.26 5195022.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 1262701.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 542519.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Situace ke konci rozvahového dne: Účetní závěrka byla sestavena řádným způsobem ke dne 30.9.2015.Všechny uvedené skutečnosti ve výkaze Rozvaha a ve vzkaze Zisku a ztrát jsou uvedeny k tomuto dni. Ve sledovaném období nebyly zaznamenány žádné mimořádné vlivy a skutečnosti.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Naše organizsace vede dosud neuzavřenou pohledávku ve výši 10.108,89,- Kč. Jedná se o krach Union banky u které měla naše organizace účet FKSP. Dle sdělení zřízovatele pohledávku stále sledovat, i když je z roku 2003.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V katastru nemovitostí nedošlo v případě naší účetní jednotky k žádné změně ve sledovaném období.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

žádný záznam k tomuto bodu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Žádný majetek v této kategorii.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

348 100 ve výši 1.861.000,- Kč , nařízený odvod ( investice) účet 349 - ve výši 304.000,- Kč, 472 320 k projektu Interaktivní výzkum přírody zůstatek ve výši 172.845,80 Kč , 472 060 k projektu ERASMUS ve výši 1.133.481,53 Kč , 374 020 - UZ 33353 ve výši 37.670.000,- Kč, 374 021 - UZ 33052 ve výši 1.352.731,- Kč. 374 022 - UZ 33038 ve výši 59.910,- Kč( plně vyčerpáno), 374 023 - UZ 33025 - ve výši 14.400,- Kč ( plně vyčerpáno), 374 010 - UZ 83 - ve výši 50.000,- Kč (dosud nečerpáno), 374 025 UZ 32133058 ve výši 814.609,40, 374 024 UZ 32533058 ve výši 143.754,60 Kč, 389 dohadné účty k odběru energií ve výši 417.490,- Kč. 388 020 UZ 33353 ve výši 31.662.118,- Kč, 388 021 - UZ 33052- ve výši 1.014.556,- Kč, 338 022 - UZ 33038 - ve výši 59.910,- Kč, 338 023 - UZ 33025 - ve výši 14.400,- Kč, 388 024 - UZ 32533058 ve výši20.000,- Kč, 388 025 UZ 32133058 ve výši322.694,42 Kč, 388 030 projekt ERASMUS ve výši 65,03 Kč, účet 052 záloha na investici ve výši 113.000,- Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

672 310 výnosy z transferů na přímé náklady UZ 33052 ve výši 1.014.556,- Kč, UZ 33353 ve výši 31.662.118,- Kč, UZ 33038 ve výši 59.910,- Kč ( plně vyčerpáno), UZ 33025 ve výši 14.400,- Kč ( plně vyčerpáno), UZ 32533058 ve výši 322.694,42 Kč, UZ 32133058 ve výši 20.000,- Kč účet 672 320 projekt Interakt. výz. přír. ve výši 344.633,- Kč účet 672 510 výnosy z transferu na provozní výdaje ve výši 6.084.000- Kč, 672 810 výnosy z transferů na projekt ERASMUS ve výši 65,03 Kč . účet 648 - čerpání fondů ve výši 38.846,- Kč porušení rozpočtové kázně, účet 649 - ostatní příjmy z Jazykové školy, kopírování studentů, opisy vysvědčení , jednotlivá mat. zkouška = celkem ve výši 142.696,- Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 57997.77
A.II. Tvorba fondu 243847.00
1. Základní příděl 243847.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 232968.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 109370.00
3. Rekreace 27000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 34680.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 52400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 518.00
A.IV. Konečný stav fondu 68876.77

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1136243.75
D.II. Tvorba fondu 372417.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření 372417.13
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 745209.56
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 38846.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 706363.56
D.IV. Konečný stav fondu 763451.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 798330.91
F.II. Tvorba fondu 1177836.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1177836.80
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1506800.81
1. Financování investičních výdajů 487800.81
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1019000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 469366.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 54178509.55 23983132.65 30195376.90 30642883.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 54178509.55 23983132.65 30195376.90 30642883.09
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1288581.80 0.00 1288581.80 1288581.80
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1288581.80 0.00 1288581.80 1288581.80
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438816

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním