Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30.9.2015 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.9.2015byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 87826836.9585858346.64
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9019897655.669876448.13
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90275113797.9673085061.87
3.Vyřazené pohledávky 9052815383.332802459.13
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.0094377.51
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů662535699.880.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915662535699.880.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 168834374.10790849041.66
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943168834374.10790849041.66
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999919196910.93876707388.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12814673.5019590168.25
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5545724.008417585.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů4191935.788948210.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období338648.8386089.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti281356.52370589.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.IV.5.1034792.65
Účet č: 469 Částka ÚPS Praha 508 097,50 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč ÚPS České Budějovice 4 000,00 Kč Mejchar (datum vzniku 1.9.2011) krádež knih v předešlých letech u Kláštera Plasy 11 500,00 Kč v kvartále 1-3/2013 částečná úhrada Mejchar -2 000,00 Kč v kvartále 4-6/2013 částečná úhrada Mejchar -2 500,00 Kč v 8/2013 částečná úhrada Mejchar -1 000,00 Kč v kvartále 10-12/2013 částečná úhrada Mejchar -2 000,00 Kč ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč C e l k e m 1 034 792,65 Kč A.IV.5.0
B.II.18.105800.00
účet: 348 - Pohledávky za rozpočtem USC Účel dotace Částka UPS ČB smlouva č. 3005J115026 s Městem J.Hradec 45 800,00 UPS ČB smlouva č. 3000J115012 se Statutárním městem Č.Budějovice 60 000,00 Celkem 105 800,00 Kč B.II.18.0
C.I.3.4780625.70
Účet č: 403 Od koho Účel dotace Částka GŘ - Kč ÚPS Praha - Kč - Kč ÚPS České Budějovice - Kč ÚPS Sychrov 413 655,14 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 349 080,63 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 64 574,51 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 279 617,65 Kč Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 1 255 201,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 565 606,10 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 173 185,69 Kč Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 952 091,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 261 428,40 Kč SFŽP revitalizace zámeckého parku - Raduň 49 039,85 Kč SFŽP obnova vybraných území LVA 23 065,61 Kč UOP OSTRAVA 87 352,91 Kč SFŽP Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni 87 352,91 Kč Celkem 4 780 625,70 Kč C.I.3.0
C.I.6.5124736.68
Rozdíl na tomto účtu je 882886 Kč- jedná se o přecenění majetku , u kterého ještě nebyl uskutečněn prodej. C.I.6.0
D.II.7.93880.00
účet 459 Jedná se o stav uhrazených jistin nájemníky ÚOP Olomouc. Konečný zústatek celkem: 93.880,- Závod Od koho Důvod, č. smlouvy Datum vzniku závazku Částka ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 ÚOP Olomouc Magdalena Sklenovská 9100J115001 Jistina - nájem nebyt. prostor 26.1.2011 3 430,00 ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 CELKEM 93 880,00 D.II.7.0
D.III.32.108408497.55
Účet č: 37403 CIZÍ Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM: 3 883 267,00 Kč v tom: Akademie muzických umění Hudebně akustická dokumentace historických varhan 28 350,00 Kč VÚ Silva Taroucy pro krajinu.. "Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zon" 1 200 000,00 Kč Plzeňský kraj dotace na vydání publikace 150 000,00 Kč GAČR GAČR 1 166 000,00 Kč Ministerstvo Vnitra Analýza požárního rizika památek 768 917,00 Kč Výzkumný ústav vodohosp. Identifikace významných území s kult.hist. hodnotami 570 000,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 94 050,00 Kč v tom: MŽP OPŽP Bečov - neinvestiční 27 550,00 Kč Karlovarský kraj SZ Bečov - filmový festival k poctě svatého Maura 50 000,00 Kč Karlovarský kraj SZ Bečov - Svatba jako z pohádky 16 500,00 Kč ÚPS ČB CELKEM: 660 000,00 Kč v tom: Město Telč SZ Telč - dětský den 20 000,00 Kč Město Náměšť nad Oslavou SZ Náměšť n. O. - zámecký koncert 75 000,00 Kč Jihočeský kraj SZ Dačice - barkovní jarmark 25 000,00 Kč Jihočeský kraj SZ Kratochvíle - hradozám. Inventura 20 000,00 Kč Město J. Hradec SZ Jindřichův hradec - kult. akce 2015 70 000,00 Kč Město České Budějovice Správa ÚPS - fasáda budovy Špitálku 200 000,00 Kč Plzeňský kraj SZ Nebílovy - otevírání barkoního paláce 180 000,00 Kč Plzeňský kraj kláštery Plasy a Kladruby - Santiniho květy 60 000,00 Kč obec Landštejn SH Landštejn - kulturní akce 2015 10 000,00 Kč ÚPS SYCHROV CELKEM: 185 626,28 Kč v tom: dotace SFŽP akce OPŽP Sychrov park 135 626,28 Pardubický Kraj Vysočina - podpora na výkon funkce regionálního pracoviště 50 000,00 ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 63 900,00 Kč v tom: Nadace Landek Ostrava vybavení expozice-ředitel dolu a zased.místnost - Důl Michal 19 000,00 Kč Moravskoslezský kraj na kulturní akci Fajne léto - Důl Michal 44 900,00 Kč ÚOP CELKEM 3 515 335,40 Kč v tom: Hlavní město Praha Operační program Praha - Adaptabilita 1 775 227,40 Město Krnov Dotace na vydání publikace - Dějiny Krnova ve světle archeologie 93 750,00 Statutární město České Budějovice "Českobudějovická katedrála sv. Mikuláše, jak ji neznáte" 40 000,00 Plzeňský kraj Propagace památkového fondu Plzeňského kraje formou fotografických výstav 30 000,00 Ministerstvo vnitra Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů 67 708,00 Akademie múzických umění v Praze Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví 1 302 900,00 Akademie múzických umění v Praze Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví 195 750,00 Město Dobřichovice grant - projekt "Kniha Letní rezidence Pražanů" 10 000,00 C e l k e m 8 402 178,68 Kč Od zřizovatele: celkem účet 374: 108 408 497,55 Kč v tom: dle výkazu zisku a ztrát od zřizovatele 100 006 318,87 Kč dle výkazu zisku a ztrát od cizích 8 402 178,68 Kč Informace k částce k tabulce přijatých záloh: Informace k částce 3 106 396,02 Kč proběhlo odúčtování z účtu 374 na účet 348, -366 425,24 Kč proběhlo odúčtování z účtu 348 na účet 671, další zbývající částka 2 739 970,78 Kč byla odúčtována z účtu 348 proti účtu 388 D.III.32.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.18.-762.00
Mínusová položka na tomto účtu vznikla vyúčtováním silniční daně, kdy jsme na zálohách zaplatili více a finanční úřad nám tuto částku bude vracet. A.I.18.0
A.I.22.10313.10
účet: 541 Účel dotace Částka ÚOP Ostrava upomínací náklady 127,05 Kč Vodafon penále za pozdní platbu faktury 127,00 Kč BBA Group penále za pozdní platbu faktury IOP 8 912,00 Kč UPS Sychrov upomínací náklady 1 147,05 Kč Celkem 10 313,10 Kč A.I.22.0
A.I.23.23950.01
účet: 542 Účel dotace Částka PSSZ penále z dlužného pojistného 5 005,00 Kč ÚPS Kroměříž Pokuta Krajská hygienická stanice 6 000,00 Kč ÚOP Telč porušení rozpočtové kázně, odvod prostředků do rozpočtu Kraje Vysočina 2 189,00 Kč GNŘ UHRADA NAKL. RIZENI Pavlů 8 608,00 Kč GNŘ pokuta GAČR za pozdní předložení průběžné zprávy 500,00 Kč GNŘ soudní úrok za porušení soudního rozhodnutí pí.Pavlů 1 648,01 Kč Celkem 23 950,01 Kč A.I.23.0
A.I.26.324213.00
účet: 547 Manka a škody Částka ÚOP Ústí n. L. Oprava vozu SPZ 2AR202, pojistná událost 68 599,00 Kč ÚOP Olomouc výměna bočního skla R.Kangoo 1MO 1711 4 550,00 Kč ÚOP Olomouc výměna čelního skla 9A29183 5 600,00 Kč ÚOP Liberec havarijní oprava 2L6 8060, PU 8402503630 18 340,00 Kč ÚOP Liberec havarijní oprava 3L6 1348, PU 4152028961 24 830,00 Kč ÚOP Ostrava oprava Škoda Fabia 3T3 01-96 - spoluúčast (škodní komise) 1 000,00 Kč ÚOP Ostrava oprava Škoda Fabia 3T3 01-96 - spoluúčast (škodní komise) 11 682,00 Kč UOP Plzeň oprava vozu po havárie 27 561,00 Kč UOP SČ oprava vozu Škoda Roomster 24 775,00 Kč UOP SČ oprava vozu Škoda Roomster 45 143,00 Kč UOP Plzeň oprava automobilu 4 705,00 Kč UOP BRNO oprava automobilu 16 417,00 Kč UOP Liberec oprava displeje mobilu 3 070,00 Kč UPS ČB oprava vozu Doblo - havárie 45 135,00 Kč GnŘ havárie auta, spoluúčast 1 000,00 Kč GnŘ havárie auta,spoluúčast (škodní komise) 21 806,00 Kč CELKEM 324 213,00 KčA.I.26.0
A.I.34.12924.00
účet: 557 Účel dotace Částka UOP Olomouc Vyřazení pohledávky Vodák Tomáš 9100120001/2012 12924,20 Celkem 12 924,20 Kč A.I.34.0
B.I.9.243343.94
Rozpis účtu 641 Komu Důvod/smlouva Částka Honys Motion smluvní pokuta, sml.3012J114004 6 300,00 Kč Honys Motion úroky z prodlení-faktura 2 779,00 Kč Film United úroky z prodlení-faktury 73 666,83 Kč TUMLARE CORPORATION úroky z prodlení-faktury 7 928,80 Kč Holdsworth St. úroky z prodlení-faktura 4 531,00 Kč SB Travel úroky z prodlení-faktura 440,29 Kč SERVIS4GASTRO úroky z prodlení-faktura 332,00 Kč Kuoni Destination úroky z prodlení-faktury 872,06 Kč Šabek úroky z prodlení, sml.3020J114028 226,00 Kč Hotel Záviš úroky z prodlení-faktury 4 736,00 Kč TENAUR úroky z prodlení-faktura 78 985,00 Kč Exekutor. úřad Olomouc Jánský Vrch - úroky z pohledávky Druhan z r. 2009 2 194,43 Kč Miklíček Petr, Brno Buchlovice - smluvní pokuta NPÚ 450/3995/2015 21 707,00 Kč Miloš HAUSER Smluvní pokuta dle splát. kalendáře 9 873,56 Kč T.I.S., a.s. smluvní pokuta dle smlouvy č. 65/302/2011 - pozdní platba 19 965,86 Kč T.I.S., a.s. úrok z prodlení 8 806,11 Kč CELKEM 243 343,94 Kč B.I.9.0
B.I.14.68666.00
účet: 646 Účel dotace Částka ÚOP Ostrava Prodej auta FV 6100450001 26 666,00 Prodej auta FV 4100150006 42 000,00 Celkem 68 666,00 Kč B.I.14.0
B.I.16.66194.00
účet: 648 Účel dotace Částka ÚOP Ostrava Porušení rozpočtové kázně Kraj Vysočina čj.KUJI 5653/2015 10 566,00 Porušení rozpočtové kázně Zahrada všemy smysly 2014 - Kč 1 196,00 UPS SYCHROV udržitelnost NF - Oranžerie Sychrov 54 432,00 (částka 54 432 Kč je čerpání FRM ) Celkem 66 194,00 Kč B.I.16.0
B.IV.1.550108575.36
Rozpisy účtů k závěrce 30.6.2015 Účet č: 671 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 109 567 645,96 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 108 070 892,00 Kč 67102 ČNB + VaV 1 422 525,96 Kč Friends of Czech Heritage 67105 dar na výstavu Hrady zámky oběvované opěvované - 74 228,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 54 318 472,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 50 000 000,00 Kč 67102 ČNB + VaV 3 355 735,82 Kč Obec Velké Březno 67103 Dotace na kulturní program 15000 Karlovarský kraj Dotace na "Svatbu jako z pohádky" 13500 SFŽP 67104 5% podíl SFŽP na OPŽP akci Bečov 41523,45 Jaroslav Bobek 67105 SZ Veltrusy - dar na kult.akci Prstýnek - 22 000,00 Kč TJ Kralupy SZ Veltrusy - restaurování soch 28 500,00 Kč Monika Myšáková SZ Duchcov - Háčkovaný svět 1 000,00 Kč Severní energetická Správa kostela v Mostě - na kulturní účely Most 2015 675 000,00 Kč obec Krásný Dvůr SZ Krásný Dvůr - pořádání kulturních akcí KULT14 - obec K. Dvůr 20 920,00 Kč Nadační fond pro Březnici SZ Březnice - Letní Bál 20 000,00 Kč Frencl,Hrdlička SH - Křivoklát - dar kaplička 13 333,00 Kč Intersnack, a.s. SH Točník - dar na chov medvědů 11 364,00 Kč Vorwerk SHZ Bečov - dar na svatby jako z pohádky 12 993,00 Kč obec Krásný Dvůr 67195 SZ Krásný Dvůr - pořádání kulturních akcí KULT14 - obec K. Dvůr 59 080,00 Kč Alianz Pojišťovna, a.s. SZ Krásný Dvůr - dar na akci Jablečný den 322,73 Kč Strnad Jaroslav SZ Krásný Dvůr - dar na akci Jablečný den 1 000,00 Kč Polukoška Jiří SZ Krásný Dvůr - dar na akci Jablečný den 1 500,00 Kč Průvodce parkem o.s., Valtice SZ Krásný dvůr - dar na akci víkend otevřených zahrad 13 000,00 Kč Ústecká komunitní nadace SZ Velké Březno - dar na údržbu parku 12 700,00 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM: 44 477 000,00 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 43 985 500,00 Kč 67102 ČNB + VaV 190 000,00 Kč SFŽP 5% 67104 OPŽP - Telč - revitalizace zeleně v areálu zám. parku - Kč SFŽP 5% OPŽP - Třeboň - stabilizace a obnova porostu v zám. parku - Kč SFŽP 5% OPŽP - Jaroměřice n. R - revitalizace zeleně v areálu zám. parku - Kč SFŽP 5% OPŽP - Č. Poříčí - obnova zám. parku a ovocného sadu - Kč Termoplast s. r. o. Švermova 515 378 33 Nová Bystřice IČ: 26063981 67105 Dar na Kulturní léto 2015 SH Landštejn 3 000,00 Kč Obecní úřad Červené Poříčí, Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov IČ:00573469 Dar na kulturní akce SZ Červené Poříčí 3 000,00 Kč Cena Europa Nostra Fin.dar obdržen r. 2003 Dar k udělení ceny Europa Nostra - údržba objektu SHZ Český Krumlov 245 500,00 Kč Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ:70890749 Dar na projekt Setkání 7 SZ Náměšť nad Oslavou 50 000,00 Kč ÚPS SYCHROV 54 728 058,03 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 39 096 000,00 Kč 67102 ČNB + VaV 15 410 155,99 Kč dotace SFŽP 67104 akce OPŽP - Kunětická hora 90 123,35 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67105 rekonstrukce čínského jezírka v parku 76 263,00 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 % podíl odpisu koberce pořízeného z daru 50 668,65 Kč Město Litomyšl, Orion. Lbtech, p. Kaupa 67106 % podíl odpisu schodolezu pořízeného z daru 4 847,04 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 93 624 644,79 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 64 196 000,00 Kč 67102 ČNB + VaV 28 448 294,13 Kč Město Šternberk 67103 na akci Kulturní léto - SH Šternberk 50 000,00 Kč Město Kroměříž na tisk knihy Vitruvius Moravicus 5 000,00 Kč Jihomoravský kraj na tisk knihy Vitruvius Moravicus 100 000,00 Kč MO Michálkovice dotace na nákup protiskluzových desek - Důl Michal 10 000,00 Kč Nadace Landek Ostrava 67104 příspěvek na zařízení konzervátorské dílny - Důl Michal 30 000,00 Kč SFŽP 5% OPŽP Hradec nad Moravicí 36 925,85 Kč SFŽP 5% OPŽP Jánský Vrch 42 126,79 Kč SFŽP 5% OPŽP Šternberk 42 224,20 Kč SFŽP 5% OPŽP Uherčice extravilán 73 649,35 Kč Studio Prak Olomouc 67105 dar na obnovu Podzámecké zahrady v Kroměříži 50 000,00 Kč Moravský rybářský svaz dar na obnovu Podzámecké zahrady v Kroměříži 53 270,00 Kč pan Vojta Emil, Kroměříž dar na výsadbu stromu v Podzámecké zahradě v Kroměříži 2 000,00 Kč Město Boskovice dar na tisk publikace Vitruvius Moravicus 2 000,00 Kč obec Nedvědice dar na tisk publikace Vitruvius Moravicus 3 000,00 Kč Hetmánek Lukáš dar na Letní zámeckou soutěž - Velké Losiny 10 000,00 Kč Šperky s.r.o dar na opravu oken v Uherčicích 1 496,00 Kč AGRALL zem. technika dar na opravu oken v Uherčicích 120 000,00 Kč Machat Jan dar na opravu oken v Uherčicích 10 000,00 Kč Němec Jiří dar na opravu oken v Uherčicích 10 000,00 Kč Kaksová Eva dar na opravu oken v Uherčicích 5 000,00 Kč AGRO, spol. s.r.o. dar na opravu oken v Uherčicích 40 000,00 Kč Zeman David Kunštát 67195 dar na koncert - Kunštát 13 000,00 Kč ARCHATT s.r.o. dar na akci II. Zámecký bál Velké Losiny 20 000,00 Kč Lakomý Jaroslav dar na kulturní akce - Velké Losiny 20 000,00 Kč Vista film dar na doprovodné kult.akce - Velké Losiny 5 000,00 Kč Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova 191 475,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 9 991,35 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 2 025,72 Kč Město Brno zpřístupnění hradu Veveří 18 747,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia - Důl Michal 3 419,40 Kč ÚOP 193 392 754,58 Kč MK ČR 67101 pouze provozní dotace 192 396 000,00 Kč 67102 ČNB + VaV 630 146,98 Kč Kraj Vysočina 67103 Grantový projekt "Zvýšení konkurensceschopnosti v rámci celoživ.vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví" 366 425,24 Kč SFŽP 67106 Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni podíl z odpisů 182,36 Kč C e l k e m 550 108 575,36 Kč 497 744 392,00 Kč 67101 provozní dotace 49 456 858,88 Kč 67102 účelové z MKČR - ČNB 559 925,24 Kč 67103 dotace ÚSC 356 572,99 Kč 67104 dotace nadace, fondy aj. 1 563 867,00 Kč 67105 dary hl. činnost 281 356,52 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 549 962 972,63 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 145 602,73 Kč 67195 Dary jiná činnost 550 108 575,36 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4441949.70
A.II. Tvorba fondu3415786.01
1. Základní příděl3415786.01
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2815296.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování2224908.00
3. Rekreace127925.00
4. Kultura, tělovýchova a sport114963.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary305000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění12500.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu5042439.71

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17515991.16
C.II. Tvorba fondu3152525.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření118282.82
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové74228.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové2960015.05
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1721231.73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí11762.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové74228.00
6. Peněžní dary - účelové1635241.73
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu18947285.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.92956354.20
E.II. Tvorba fondu58286452.84
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku57979907.19
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku68666.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku237879.65
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu52554484.22
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku52500052.22
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku54432.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu98688322.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2985019150.16549473601.472435545548.691736310805.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě111638321.7835085000.0076553321.7876553321.78
G.6.Ostatní stavby2710779323.39469073601.172241705722.221542470978.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky294439378.110.00294439378.11291047907.67
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky206259347.990.00206259347.99202867877.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou68666.00974217.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6468666.00974217.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI101252312.4049057.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM987647646.491412581024.25
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů549962972.63880830701.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné549962972.630.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti437684673.86531750323.25
A.1.IV.1.Úroky162033.870.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné54137387.940.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu68666.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb7526197.720.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí243343.940.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy375547044.390.00
A.2.VÝDAJE CELKEM886395334.091412531967.25
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům397264304.76513715593.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní369747891.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům14701740.260.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky12814673.500.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.00732612730.49
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky119587431.72166203643.76
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení119587431.720.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti369543597.610.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné369543597.610.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV-29673704.29-17223046.17
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku-29673704.29-17223046.17
B.1.I.Kulturní předměty0.0049060.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku-29673704.29-17272106.17
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ130926016.6917272103.17
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))130926016.6917272103.17