Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka ve svém účetnictví dodržela obsahové náplně jednotlivých položek výkazů, tvořících účetní závěrku dle platné legislativy pro dané období. Účetní jednotka nezměnila žádnou metodiku, která by vedla k rozdílným výsledkům v rámci meziročního posouzení výsledků v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrážty, zobrazených v roce 2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění a vnitřní směrnicí. Majetek je zatříděn do odpisových skupin dle kategorizace CZ-CPA. Účetní jednotka používá metodu rovnoměrného odepisování. Pro provádění odpisů je majetek rozdělen do skupin dle předpokládané doby používání. Vždy na počátku kalendářního roku je vypracován odpisový plán pro daný rok, který slouží k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku. Účetní odpisy vychází z ceny, na kterou byl majetek oceněn při jeho pořízení a zaveden do účetnictví. U majetku, u kterého je zřejmé, že se bude používat déle než jak byla původně nastavena doba používání, se oprávky přepočítají ze zůstatkové ceny daného majetku na nově stanovenou dobu používání tak, aby se majetek odepisoval po celou dobu používání. Tuto dobu určí osoba odpovědná za majetek. Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Nově pořízený majetek je odepisován od prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zařazen do užívání. U majetku, kde lze předpokládat jeho prodej při vyřazení z používání, je stanovena zbytková hodnota. Veškerý drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ceny 60 000,- Kč se eviduje na účtu 018/078. SVÚ Olomouc nemá stanovenu dolní hranici pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek, z čehož vyplývá, že veškerý pořízený drobný dlouhodobý nehmotný majetek je zachycen na účtu 018. Pořízení tohoto majetku je vždy hrazeno na rub provozních nákladů a účtováno na účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění je nad 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden ro je zaúčtován na účet 013. Tento majetek je financován z investičních prostředků. Dlouhodobý hmotný majetek je rozdělen do těchto kategorií: 1) cena pořízení do 500,- Kč - majetek je účtován přímo do spotřeby prostřednictvím nákladového účtu 501 - Spotřeba materiálu, bez další evidence 2) cena pořízení od 500 - 3000,- Kč - majetek je účtován do spotřeby na účtu 501 - Spotřeba drobného hmotného majetku 500 - 3000,- Kč a současně je veden v podrozvaze 3) cena pořízení od 3000 do 40 000,- Kč - majetek je účtován do spotřeby na účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku a dále na účtech 028/088 4) cena pořízení od 40 000,- Kč - majetek je zaúčtován na účtech skupiny 02. Tento majetek je financován z investičních zdrojů. Na základě požadavku ÚVS SVS z roku 2014 účtovat o majetku pořízeného v letech 2003 - 2006 z prostředků fondů EU - PHARE jako o majetku z transferu a nikoliv jako o daru, je prováděno odepisování tohoto majetku současně na účtu 551 - zvláštní analytika a výnosovém účtu 671 - zvláštní analytika. Z toho vyplývá, že odepisování tohoto majetku nemá dopad na výsledek hospodaření SVÚ Olomouc. Kniha Podrozvahových účtů: V roce 2015 v důsledku novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo ke změně náplně některých podrozvahových účtů a současně vznikly nové účty. Tyto změny SVÚ Olomouc promítl do svého účtového rozvrhu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5121410.935211935.92
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021252303.301266583.29
3.Vyřazené pohledávky 9053753519.633846108.63
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909115588.0099244.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 3000.003000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9243000.003000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 9983243.400.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9329977093.400.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9346150.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 680228.00680228.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.00680036.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966680228.00192.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.009983243.40
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.009983243.40
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99914427426.3314517951.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti912608.751753953.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění460316.00788883.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů450793.00944136.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V mezidobí od 30.9.2015 do dne sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným zásadním skutečnostem majícím vliv na údaje vykázané v účetní závěrce k 30.9.2015
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V okamžiku sestavení účetní závěrky k 30.9.2015 nejsou známy žádné skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá podané žádné návrhy na vklad do katastru nemovitostí, u kterých k 30.9.2015 nedošlo k zápisu nabytí nebo pozbytí vlastnického práca na katastru.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0020735949.36
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1161803.407773311.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá žádný majetek, který by byl oceněn ve výši 1,- Kč podle par. 25 odst.1,p ísm.k) Zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.1008189.82
Účet 314 krátkodobé poskytnuté zálohy obsahuje především zálohy související s dodávkami energií. Téměř z jedné třetiny je tvoří složené zálohy na spotřebu vody, které jsou hrazeny čtvrtletně. Částku 240 000,- Kč tvoří k 30.9. poskytnuté zálohy na dodávky plynu. Částku 205 000,- Kč tvoří zálohy na poštovné. Téměř 140 000,- Kč jsou zálohy na spotřebu elektřiny na detašovaném pracovišti v Kroměříži. Zbývající zálohy jsou např. na PHM, pracovní cesty, časopisy atd. B.II.4.0
B.II.5.5578476.67
Na účtu 315 - Pohledávky jsou k 30.9.2015 evidovány pohledávky bez omezení splatnosti v celkové výši cca 5,6 mil. Kč. Přehled pohledávek dle jejich splatnosti: /v Kč./ splatné vydané v 2011-2015 penalizační vydané 2001-2010 celkem k 30.9.2015 517 545,91 10 560,- 265 491,- 793 597,- k 30.6.2015 323 784,67 7 579,- 265 491,- 596 855,- k 31.3.2015 282 523,67 7 579,- 265 491,- 555 594,- k 31.12.2014 222 606,67 7 579,- 265 491,- 495 677,- B.II.5.0
Na účtu 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi jsou zaúčtovány poskytnuté příspěvky na provoz. K 30.9.2015 doasahuje objemu 48 150 000,- Kč, což odpovídá 3/4 z rozpočtovaného objemu na rok 2015. B.II.17.0
B.II.29.137188.00
Na účtu 381 je zůstatek k 30.9.2015 tvořen třemi položkami, které časově souvisí s rokem 2016. B.II.29.0
Účet 385 neobsahuje žádnou položku. B.II.30.0
Účet 388 neobsahuje žádnou položku. B.II.31.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.23.2228.00
Na základě rozhodnutí Finančního úřadu při jeho kontrole stanovil sankci ve výši 1 114,- Kč. Předpis penále zaúčtován v 2/2015. Následně pak penále na tuto sankci ve výši 100%, t.j. rovněž 1 114,- Kč. Předpis penále v 5/2015. A.I.23.0
Od začátku roku 2015 až do 30.9.2015 nebyly zjištěny žádné škody ani manka. A.I.26.0
A.I.27.55576.00
Účet 548 - Tvorba fondů. V období 8/2015 na tomto účtu na straně Dal byla zaúčtována částka 55 756,- Kč . Stejná částka byla zaúčtována na MD 564 - náklady z přecenění na reálnou hodnotu i na účtě 407 - oceňovací rozdíly. Toto zaúčtování vyjaddřuje rozdíl mezi zůstatkovou cenou a reálnou hodnotou prodávaného majetku = přístroje CHARM. A.I.27.0
A.I.28.5488679.40
Výše odpisů dlouhodobého majetku k 30.9.2015 je v souladu se stanoveným odpisovým plánem na rok 2015. A.I.28.0
A.I.30.13100.00
Částka 13 100,- Kč představuje reálnou hodnotu stanovenou odhadcem na prodávaný přístroj CHARM. A.I.30.0
A.I.33.42021.32
V období 7-9/2015 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 87 709,90 Kč viz obrat strada Dal účtu 192 -Opravné požky k pohledávkám. Ve stejném období byly zrušeny opravné polžky k pohledávkám ve výši 16 275,40 Kč z důvodu úhrady ze strany dlužníka - viz obrat strany MD účtu 192. A.I.33.0
V období 1-9/2015 nevznikly účetní jendotce žádné náklady z vyřazených pohledávek. A.I.34.0
A.II.4.55756.00
Na účtu 556 - náklady z přecenění reálnou hodnotou vyjadřuje částka 55 756,- Kč rozdíl mezi zůstatkovou cenou 68 856,- Kč a reálnou hodnotou = znalecký posudek 13 100,- Kč prodávaného příástroje CHARM v období 8/2015. A.II.4.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
A.I.70973817.60
V období III. čtvrtletí 2015 bylo vlastní jmění sníženo na účtu 401 na straně Dal oprávkami majetku ve výši 1 804 935,- Kč. V období 7/ 2015 bylo vlastní jmění navýšeno o 50 965,- Kč a v 8/2015 o 141 449,- Kč nákupem dvou laboratorních přístrojů. A.I.0
Oprávky majetku pořízeného z z investičního transferu Statutárního města Olomouc z r. 2004 a 2005 činily za III. čtvrtletí 1 338,- Kč. A.III.0
V období 8/2015 je na účtě 407 zaúčtována zůstatková cena prodávaného přístroje CHARM ve výši 68 856,- Kč. A.VI.0
Účet 411 - Fond odměn nebyl v období 7-9/2015 čerpán. Účet 411 - Fond odměn byl v období 9/2015 navýšen o zřizovatelem schválený příděl ve výši 500 000,- Kč z výsledku hospodaření roku 2014. Účet 412 - FKSP byl v období 7-9/2015 navýšen příděl ve výši 1 % z hrubých mezd v celkové výši 314 334,24 Kč. Účet 412 - FKSP byl v období 7-9/2015 čerpán na stravování ve výši 182 439,50 Kč a na rekreace pracovníků ve výši 75 784,- Kč. Üčet 413 - Rezervní fond nebyl v období 7-9/2015 čerpán. Účet 413 - Rezervní fond byl v období 9/2015 navýšen o zřizovatelem schválený příděl z výsledku hospodaření roku 2014 ve výši 223 017,48 Kč. Účet 416 - Fond reprodukce byl v období 7-9/2015 čerpán ve výši 192 414,- Kč, kdy byly v období 7/ a 8/2015 pořízeny dva laboratorní přístroje. Účet 416 - Fond reprodukce byl v období 8/2015 navýšen o 13 100,- Kč, což je reálná hodnota prodávaného přístroje CHARM dle znaleckého posudku. Účet 416 - Fond reprodukce byl v obodbí 9/2015 navýšen o zřizovatelem schválený příděl z výsledku hospodaření roku 2014 ve výši 240 000,- Kč. B.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.172789.05
A.II. Tvorba fondu320834.24
1. Základní příděl314334.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu6500.00
A.III. Čerpání fondu264462.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování75784.00
3. Rekreace182439.50
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6239.00
A.IV. Konečný stav fondu229160.79

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3654104.21
C.II. Tvorba fondu223017.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření223017.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2228.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání2228.00
C.IV. Konečný stav fondu3874893.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.26789438.59
E.II. Tvorba fondu5382920.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek240000.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5129820.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku13100.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu3387385.86
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3387385.86
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu28784972.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby49646886.2016789180.5432857705.6633590914.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu47366542.3216066501.5431300040.7831993325.91
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1596138.88486468.001109670.881133619.88
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení639575.00236211.00403364.00419339.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby44630.000.0044630.0044630.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5782606.400.005782606.405782606.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky86693.400.0086693.4086693.40
H.4.Zastavěná plocha5694449.000.005694449.005694449.00
H.5.Ostatní pozemky1464.000.001464.001464.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou55756.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6455756.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00632006.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00632006.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13642103

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI8252120.1912297990.25
A.1.PŘÍJMY CELKEM90302726.04110805554.13
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů48150000.0084981886.41
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné48150000.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti42152726.0425823667.72
A.1.IV.1.Úroky1754.400.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu13649.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí6076.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné3387385.860.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy38743860.780.00
A.2.VÝDAJE CELKEM82050605.8598507563.88
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům45621855.2557954175.94
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní45013279.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky608576.250.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb32593002.6539835101.01
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti3835747.95718286.93
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné3835747.950.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.007363562.48
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.007653562.48
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.007653562.48
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.00290000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.00290000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ8252120.194934427.77
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))8252120.194934427.77