A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob - A - potraviny a čistící potřeby, B - PHM a uniformy. b) tvorba a použití opravných položek u účtu 311 k 31.12.2014. c)odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008. e)Hranice pro účtování na účtu 028 Drobný hmotný majetek je od 3.000,- do 40.000,- Kč. Na účtu 018 - Drobný nehmotný majetek je hranice 7.000,- Kč - 60.000,- Kč |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 4609900.55 | 4471440.74 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 12636.82 | 12636.82 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3144062.73 | 3005602.92 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1453201.00 | 1453201.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 664739.50 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 664739.50 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 629409.90 | 56620.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 629409.90 | 56620.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3980490.65 | 3750081.24 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 608349.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 261374.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finační situaci účetní jednotky |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 021 -Stavby, zůstatek 112,266.646,07 Kč, z toho stavby ve správe PO 112,266.646,07 Kč | A.II.3. | 0.00 |
SÚ 022 - Movité věci, zůstatek 11,353.003,41 Kč, z toho ve správě PO 11,353.003,41 | A.II.4. | 0.00 |
SÚ 311 - Odběratelé, zůstatek 714.224,03 Kč, z toho 22.465,- nevyplacené vratky stravného klientů za 09/15, ostatní pohledávky za zdravotními pojišťovnami | B.II.1. | 0.00 |
SÚ 241 - Běžný účet, zůstatek 2,989.629,49 Kč, z toho provozní účet 1,602.075,69 Kč, prostředky fondu odměn 54.671,09 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného HV 60.528,74 Kč, prostředky rezevního fondu z ostatních titulů 43.363,- Kč, prostředky investičního fondu 1,228.990,97 Kč | B.III.9 | 0.00 |
SÚ 314 - Poskytnuté zálohy, zůstatek 285.920,- Kč, záloha na plyn HB 281.920,- Kč, zálohy na vodu 4.000,-Kč | B.II.4. | 0.00 |
SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci, zůstatek 97.614,53,-, z toho stálé zálohy zaměstnanci 56.000,- Kč a pohledávky za obědy zaměstnanci za 09/15 5.477,- Kč, záloha na služební cestu do Švýcarska 36.137,53 Kč | B.II.10. | 0.00 |
SÚ 381 - Náklady příštích období, zůstatek 17.000,- Kč předplatné Profidata 2016-2017 | B.II.25. | 0.00 |
SÚ 377 - Ostatní pohledávky, zůstatek 14.637,- 1% z mezd do FKSP 09/15 | B.II.28. | 0.00 |
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní, zůstatek 215.000,-,- Kč , nevyfakturový plyn a spotřeba vody a všechny energie Husova za 9/15 | D.III.33. | 0.00 |
SÚ 378 Krátkodobé závazky - zůstatek 1897.302,- Kč, osobní prostředky klientů, které kvůli bezpečnosti jsou uloženy na depozitním účtu a v depozitní pokladně, hotovost zemřelých do vyřešení pozůstalosti | D.III.34 | 0.00 |
SÚ 028 - Drobný DHN, zůstatek 15,656.506,27 Kč, z toho ve správě PO 4,316.848,- Kč | A.II.6 | 0.00 |
SÚ 411 - 416 Fond odměn, FKSP, Rezervní fondy, Investiční fond - Všechny fondy jsou finančně kryté | C.II.1 - C.II.5 | 0.00 |
SÚ 321 - Dodavatelé, zůstatek 567.497,70 Kč, jedná se o běžné dodavatele | D.III.5 | 0.00 |
SÚ 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - částka 54.533,75 Kč, oprava z roku 2011(oprávky dle účetnictví nesouhlasily s odpisy v majetkové evidenci) | C.I.5 | 0.00 |
SÚ 346 - Pohledávky za vybr.úř. vládními inst. - zůstatek 15.000,- Kč - pohledávka Úřad práce, společensky účelné pracovní místo, mzda za 09/2015 pro jednoho zaměstnance | B.II.16 | 0.00 |
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zůstatek 8,900.400,- přijatá dotace MPSV | D.III.32 | 0.00 |
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní - zůstatek 6,675.300,- Kč - dotace MPSV 1-9/2015 | B.II.31 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , zůstatek 8,426.602,- Kč, z toho dotace MPSV, ÚZ 13305, 6,675.300,- Kč, příspěvek zřizovatele 1,387.498,- Kč, příspěvek od ÚP 363.804,- | B.IV.2 | 0.00 |
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, zůstatek 22,132.452,23 Kč, z toho úhrady obyvatel 9,939.294,- Kč, tržby stravování 314.224,- Kč, příspěvky na péči 8,864.995,- Kč, tržby zdravotní pojišťovny 3,013.939,23 Kč | B.I.2 | 0.00 |
SÚ 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, zůstatek -196.696,67 Kč, vzhledem k vyhranému soudnímu sporu s VZP a zaplacením dlužné částky byly zrušeny opravné položky tvořené od r. 2013 | A.I.33 | 0.00 |
SÚ 521 - Mzdové náklady 14,255.909,- Kč: | A.I.13 | 0.00 |
SÚ 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 476.065,51 Kč | A.I.35 | 0.00 |
SÚ 649 - 76.318,50 Kč - po vyhraném soudním sporu s VZP byly uhrazeny zdravotní pojišťovnou náklady řízení soudního sporu (odměna advokátovi, kolky apod.) | B.I.17 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 80257.36 |
A.II. Tvorba fondu | 135294.00 |
1. Základní příděl | 135294.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 143667.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 75792.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 18800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 49075.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 71884.36 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 102691.74 |
D.II. Tvorba fondu | 1200.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 1200.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 103891.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1357605.27 |
F.II. Tvorba fondu | 1367627.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1367627.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1496241.30 |
1. Financování investičních výdajů | 388241.30 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1108000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1228990.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 112266646.07 | 10370606.00 | 101896040.07 | 102722978.07 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 112266646.07 | 10370606.00 | 101896040.07 | 102722978.07 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 992951.00 | 0.00 | 992951.00 | 992951.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 992951.00 | 0.00 | 992951.00 | 992951.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |