Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1127777.80 | 1125530.80 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 94896.00 | 94896.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1032881.80 | 1030634.80 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1127777.80 | 1125530.80 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.18. | 912868.00 |
Jedná se o nepřipsané měsíční splátky na provoz od zřizovatele pro období říjen až prosinec 2015 Kč 357.100,-- a čerpání dle skutečné spotřeby jednorázově poskytnutých záloh na neinvestiční transfery s povinností vypořádání ve stejném roce - účelově určené prostředky Kompenzační pomůcky Kč 14.000,--, Diagnostické nástroje Kč 23.000,--, RP Zvýšení platů v regionálním školství - zvýšení tarifů Kč 438.768,-- a čerpání dotace na nájemné dle skutečné spotřeby. | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 14153242.00 |
Dohadný účet se skládá z transferu přímých NIV ve výši skutečné spotřeby za období 1-9/2015, jedná se o transfer u kterého lze částku zpochybnit. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 610.00 |
Nepřevedené poplatky za výpisy, vedení a transakce účtu FKSP za září 2015. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 5374933.07 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky IF, RF a fondu odměn. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 209247.59 |
Na účtu jsou vedeny běžné prostředky FKSP. | B.III.10. | 0 |
| C.II.2. | 221820.17 |
Fond FKSP není k 30.9.2015 finančně krytý zůstatkem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč + 610,-- a úroky účtu FKSP Kč 1,42 za měsíc září 2015, dále nebyl převeden základní příděl z hrubých mezd za září 2015 Kč 11.964,--. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 45031.00 |
Na účtu má ÚJ zůstatek finanční daru Kč 35.031,-- na financování částečného krytí mzdy asistenta pedagoga pro žáky s autismem od nadace The Kellner family foundation Praha. V lednu 2015 bylo přijato Kč 70.000,-- na financování mzdy pro období 1-7/2015, v měsící září byl přijato Kč 45.000,-- na financování mzdy pro období 9-12/2015 a k 30.9.2015 bylo vyčerpáno Kč 80.987,--. Na účtu má ÚJ zůstatek daru od Ing. Václavkové ve výši Kč 10.000,-- na nákup učebních pomůcek a školních potřeb. | C.II.4. | 0 |
| D.III.32. | 17846320.00 |
Na účtu jsou evidovány zálohy na transfery ze SR obdržené na období 1-10/2015 a záloha na neinvestiční transfer účelově určený na nájemné s povinností vypořádání ve výši Kč 90.000,--. | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 14724.00 |
Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za 3. čtvrtletí 2015. | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 357100.00 |
Očekávané prostředky na příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu SK na období 10-12/2015 dle rozhodnutí zřizovatele. | D.III.35. | 0 |
| D.III.37. | 1.42 |
Nepřevedené úroky účtu FKSP za září 2015. | D.III.37. | 0 |