Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: dle novely ČUS 703, 705, 708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2014 organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Způsob oceňování: od 1. 1. 2014 dle § 64, povinnost tvořit opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti (§ 65 a 67). Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování - UZ 33 353, 33 052, UZ 33 024 - zaúčtování 241/472, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346/388 a 374 nebo 472/346 případná vratka následně 374/349), OPVK DVPP - UZ 33 030 - projet byl uzavřen k 31. 12. 2014, poslední monitorovací zpráva byla schválená a závěrečné vyúčtování projektu a proběhlo v květnu 2015, projekt byl finančně vypořádán, všechny náklady byly způsobilé. Prostředky ze státního rozpočtu a z projektů byly proúčtovány na podrozvahových účtech - 942 zůstatek UZ 33 353 - přeúčtován na účet 915. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz bude součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP a z OPVK DVPP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP, projekt OPVK DVPP 100% - žádná spoluúčast školy. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie a služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, svačinky pouze pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Zálohový krátící koeficient pro DPH na r. 2015 zůstává 0,33, stejně jako v r. 2014.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2431293.86 2329983.92
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 178533.80 160274.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2252760.06 2169709.12
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3801100.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 3801100.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 417423.59
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 417423.59
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 70625238.52 70377001.21
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 70625238.52 70377001.21
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -64392844.66 -67629593.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 493233.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 211480.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investičního majetku je finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 71983.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 393452.55 518603.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 018 - nárůst o 58.927,- Kč - multilicence antivirový program Eset
A. I0.00

Pořízení majetku: DHM - účet 022 - ve 3. Q pořízen majetek v hodnotě 49.846,-Kč, interaktivní set na I. stupeň. Účet - 028 - pořízení majetku ve 3. Q - v hodnotě 400.618,90 Kč - nábytek do kabinetů, tříd a ŠD - použity prostředky z účelového příspěvku zřizovatele 300 tis. Kč.
A.II.0.00

účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny a stravovací žetony - potraviny: účetní stav: 197.693,73 Kč - souhlasí se stavem na skladě, stravovací žetony - zboží 2.575,- Kč (100 ks).
B. I.2.0.00

účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 09: 46.146,- Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk, Okr. sdružení české unie sportu) odběratelé ZŠ - 55.677,- Kč - pronájmy tělocvičen, automat na mléko - 3. Q.
B.II.1.0.00

účet 314,335 - Zálohy na odběr tepla: 01 - 09: 728.217,36 Kč bez DPH, 500 Kč záloha na služby, pohledávka za zaměstnanci: 18.180,- Kč - stravné 09.
B.II.4.,9.0.00

účet 348 - pohledávka za vybranými místními vlád. institucemi - zřizovatel . provozní příspěvek do konce roku 859.250,- Kč + účelové zdroje 146.000,-Kč - zálohově k vyúčtování.
B.II.180.00

účet 388 - UZ 33 353 - prostředky MŠMT na přímé výdaje - 16.984.144,49 Kč, UZ 33 024 - 9.855,- Kč, UZ 33 052 - 754.249,- Kč, UZ 5 - prostředky na správu hřiště z rozpočtu zřizovatele 146.000,- Kč.
B.II.310.00

účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: žádné krátkodobé pohledávky.
B.II.32.0.00

Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 09. 2015. Účet provoz školy: 4.553.156,59 Kč, Fond reprodukce majetku: 484.105,94 Kč, Fond odměn: 584.604,23 Kč, Rezervní fond z HV: 352.810,94 RF z ost. zdrojů - dary: 92.754,- Kč, BÚ - stravovna (analytický účet 20): 236.184,27 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech.
B.III.9.0.00

účet 243 - Stav na účtu FKSP- 37.191,06 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 33.633,10 Kč, rozdíl: -3.557,96,- Kč - nepřevedený příděl 09: + 14.271,- Kč, příspěvek na PF - 4.400,- Kč, stravné 09: - 13.428,96 Kč.
B.III.10.0.00

účet 261 - pokladna ZŠ - 8.553,- Kč, pokladna stravovna: 4.722,- Kč - doloženo fyzickou inventurou k 30. 09. 2015.
B.III.17.0.00

účet 401 - Jmění : zvýšení stavu - nákup DHM - 119.844,50 Kč, snížení o 162.615,45 Kč - odpisy 1. Q - 3. Q.
C.I.1.0.00

účet 403 - ve výši oprávek za 1. Q - 3. Q - 379.952,55 Kč (85% - ROP) + 13.500,- Kč (100%) z projektu OPVK DVPP.
C.I.3.0.00

účet 411 - Fond odměn - navýšení a schválené rozdělení HV za r. 2014 o 234.000,- Kč. - 3. Q bez změny.
C.II.1.0.00

účet 412 - FKSP: PS 45.686,10 Kč, tvorba 1% z HM a z DPN: 130.095,- Kč, čerpání fondu na stravné: 100.274,- Kč, kulturně spol. akce pohoštění: 574,- Kč, příspěvek na PF: 41.300,- Kč, celkem použití fondu: 142.148,- Kč. Stav účtu 412: 33.633,10 Kč.
C.II.2.0.00

účet 413 - Rezervní fond - navýšení a schválené rozdělení HV za r. 2014 o 59.552,09 Kč, použití prostředků na dofinancování nábytku do tříd a školní družiny částka 172.989,- Kč.
C.II.3.0.00

účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2015: 41.974 Kč (dary neúčelové: 31.974,- Kč + 10.000,- Kč dar účelový na UP), tvorba: 66.282,- Kč - účelový dar - Obědy pro děti + neúčelová dar - 5.000,- Kč, čerpání: 20.502,- Kč, z toho účelový dar 4.265,- Kč na UP do knihovny, účelový dar obědy pro děti 14.373,- Kč, ostatní čerpání 1.864,- Kč.
C.II.4.0.00

účet 416 - Investiční fond - PS: 625.742,60 Kč - tvorba z odpisů za 1. Q - 3. Q: 162.615,45 Kč. Použití na nákup DHM - 119.844,50 Kč, na opravy - střecha, výměna prasklého vodovodního potrubí, výměna otopných těles ve stravovně, opravy v chladírně - částka 184.407,61 Kč, stav fondu k 30. 09.: 484.105,94 Kč - fond je finančně krytý.
C.II.5.0.00

Hospodářský výsledek - za 3. Q HČ + DČ - 513.093,22 Kč, z toho DČ - zisk 515.248,12 Kč, z toho ŠS 275.571,03 Kč, z pronájmů - 203.312,09 Kč a z kroužků 36.365,- Kč v hlavní činnosti škola vykazuje ztrátu - 2.154,90 Kč - důvodem vykázané ztráty jsou zatím nepřeúčtované náklady pro DČ, dle směrnice proběhne k 31. 12. 2015. Škola se ve 3. čtvrtletí nepotýkala s vážnými finančními problémy, použila prostředky fondů investičního a rezervního v hodnotě 377.896,61 Kč, dále účelový příspěvek od zřizovatele 446 tis. Kč, zatím vyúčtován nábytek do kabinetů v hodnotě 300 tis. Kč.
C.III.1.0.00

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery stav 0
D.II.8.0.00

účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 117.126,50,- Kč, z toho škola za služby, materiál a energie: 57.438,50 Kč, stravovna za potraviny: 59.688,- Kč - zůstatek na účtu 321 souhlasí s neuhrazenými fakturami k 30. 9.
D.III.5.0.00

účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - říjen 2015 - po odečtu DPH: 319.539,19 Kč, záloha na LVK 7. tříd - 2.500,- Kč.
D.III.7.0.00

účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v červenci - 4.400,- Kč, stravné 09 - srážka z platu zaměstnancům - 18.180,- Kč - bude uhrazeno do stravovny v říjnu, exekuce na plat - 571,- Kč - bude odvedeno exekutorovi v říjnu. Stav účtu 333 souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 9.
D.III.11.0.00

účet 336 a 337 - SP + ZP z mezd za září - souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 9.
D.III.12.-13.0.00

účet 342 - Daň z příjmu FO - platy září, bude odvedeno v říjnu - souhlasí se mzdovou rekapitulací.
D.III.16.0.00

účet 343 - DPH - daňová povinnost - 49.624,- Kč - DPH 3. Q - zálohový koeficient 0,33 - výše ovlivněna přenesenou daňovou povinností.
D.III.17.0.00

Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - prostředky MŠMT - UZ 33 353 - 18.991.400,- Kč, UZ 33 024 - 18.630,- Kč, UZ 33 052 - 868.628,- Kč, UZ 5 - účelové prostředky od zřizovatele na správu hřiště - 146.000,- Kč.
D.III.320.00

účet 384 - Výnosy PO příspěvek na provoz od zřizovatele - zřizovatel nám do konce roku dluží na příspěvcích na provoz včetně účelových dotací: 859.250,- Kč, k vyúčtování účelové prostředky 146.000,- Kč - přijato na zálohách.
D.III.330.00

účet 389 - Dohad za plyn 09 - 4.318,21 Kč, elektřina 09 - 38.000,- Kč, teplo 01 - 09 ve výši záloh bez DPH - 728.217,36 Kč, služby - zprac. mezd 09 - 5.135,- Kč, telefony 09 - 1.063,26 Kč, likvidace kuchyňského a komunálního odpadu: 6.487,66 Kč.
D.III.360.00

účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 09 - 1.158.105,- Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za září.
D.III.370.00

účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - ve 3. Q zakoupen majetek v hodnotě: 18.259 Kč- výukové programy.
P.I.10.00

účet 902 - Příloha PO - pořízen DDHM pod stanovenou hranici ve 3. Q v hodnotě: 72.700,68 Kč (mobilní telefon a školní nábytek).
P.I.2.0.00

účet 915 - UZ 33 353 - do konce roku bychom měli obdržet na přímé výdaje 3.801.100,- Kč, pokud nedojde ke změně rozpočtu.
P.II.5.0.00

účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka - navýšení hodnoty budovy - zhodnocení protiradonová ochrana - částka:248.237,31 Kč - ve druhém čtvrtletí, ve 3. Q bez změny.
P.VI.6.0.00

403 - Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 393.452,55 Kč - odpisy z majetku pořízeného z inv. transferů ROP a OPVK DVPP - odpisy 1. Q - 3. Q.
C.C.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 16.984.144,49,- Kč, UZ 33 024 - 9.855,- Kč, 33 052 -754.249,- Kč, provoz: 6.215.585,19 Kč.
A.I. HČ0.00

Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 16.984.144,49 Kč, UZ 33 024 - 9.855,- Kč, 33 052 -754.249,- Kč, příspěvek od zřizovatele: 2.577.750,- Kč, Grant z prostředků zřizovatele - 6.000,- Kč, účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele 446.000 Kč, výnosy z transferu - ROP - odpisy 1. - 3. Q a OPVK DVPP - 393.452,55 Kč - účet 672 celkem: 21.171.451,04 Kč, vlastní zdroje: 2.790.227,74 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2014, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, výlety, exkurze, pobyty v přírodě, prodej učebních pomůcek, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů).
B. HČ0.00

Hospodářský výsledek v HČ - ztráta 2.154,90 Kč, ovlivněno tím, že ještě nebyly proúčtovány náklady pro DČ, které budou rozklíčovány dle směrnice k 31. 12. Ve 3. čtvrtletí se organizace nepotýkala s žádnými vážnými finančními problémy, k dofinancování byly použity účelové prostředky od zřizovatele v hodnotě 446 tis. Kč a také prostředky RF a IF.
C.2 HČ0.00

Náklady v DČ: 1.081.393,02 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 973 095,02 Kč, pronájmy TV - 48 523,- Kč, kroužky - 59 775,- Kč, zatím ještě nebyly rozklíčovány všechny náklady pro DČ.
A.I. DČ0.00

Výnosy z DČ - celkem: 1.596.641,14 Kč, z toho: stravování CS sazby daně 15 a 21%, str. žetony, osvobozené svačinky pro žáky: 1 248 666,05 Kč, pronájmy: 247.129,20 Kč (tělocvičny, učebny, jídelna, bufet, hřiště), kroužky pro žáky: 96.140,- Kč, automat na mléko: 4.705,89 Kč.
B. DČ0.00

Hospodářský výsledek z DČ: 515.248,12 Kč, z toho stravovna: 275 571,03 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 203 312,09 Kč, kroužky: 36 365,- Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro doplňkovou činnost - energie, služby, materiál dle směrnice pro DČ budou rozklíčovány k 31. 12. - proto je HV tak vysoký.
C.2. DČ0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 45686.10
A.II. Tvorba fondu 130095.00
1. Základní příděl 130095.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 142148.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 100274.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 574.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 41300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 33633.10

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 508221.85
D.II. Tvorba fondu 130834.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 59552.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 66282.00
5. Peněžní dary - neúčelové 5000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 193491.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 193491.00
D.IV. Konečný stav fondu 445564.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 625742.60
F.II. Tvorba fondu 162615.45
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 162615.45
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 304252.11
1. Financování investičních výdajů 119844.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 184407.61
F.IV. Konečný stav fondu 484105.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 171987.87 64954.00 107033.87 110789.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 171987.87 64954.00 107033.87 110789.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním