Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 zmně nila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč; Účetníi jednotka k 31.12.2014 při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 xxxx postupuje odchylně od postupu účtování obsaženého v b.8.3. ČSÚ č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku a to účetním zápisem MD403/D401 nikoliv D672 xxxx ve výši odpovídající roční částce časového rozlišení zůstatku účtu 403. Tento postup je v souladu s dod.č.1 k MS 1/2014 č.j.KUJI 15459/2014 OE ze dne 4.3.2014. Pro rok 2015 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500/401 0403 = 122 757,-Kč, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3430858.63 5131608.98
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3430858.63 3138830.83
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 1992778.15
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3641533.96 3641533.96
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 3641533.96 3641533.96
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2628904.45 1787000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 730000.00 1730000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 1898904.45 57000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 5903488.14 10446142.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 530062.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 229473.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky: 1)k 30.9.2015 je účtováno o nákladech a investičních výdajích projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF a SR. Byla ukončena výběrová řízení na aktivity "Memory koridor y". K 30.6.2014 byla zpracována 1.Monitorovací zpráva. Tato byla předložena na Centrum regionálního rozvoje dne 30.7.2014. Na základě provedené kontroly a odsouhlasení uznatelných nákladů, byla naši organizaci na bankovní účet založený výhradně pro projekt Handicap Fit uhrazena první část finančních prostředků ve výši 607tis.CZK. Pro přepočet evropské měny je používán kurz ČNB "střed" ke dni připsání na nás bankovní účet. Ke dni 30.9.2015 jsme zpracovali Závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Na zá kladě schválení této zprávy jsme zaslali žádost o platbu prostředků z ERDF. Tyto finanční prostředky předpokládáme z dostupných informací, že budou vyplaceny na náš bankovní účet nejdpozději do konce r.2015. Tudíž by mělo dojít i k účetnímu a finančnímu zúčtování. Udržitelnost tohoto projektu je 5 let. 2)V zájmu urovnání situace s VZP byl naší organizací dne 9.12.2014 akceptován dod.č.12 ke Zvláštní smlouvě č.7J76W002 ošetřovatelská a rehabil.péče - zařízení soc.služeb. Tímto krokem bylo ukončeno soudní řízení ohledně úhrady zbylé části nedoplatku z r.2012 a zároveň mírné navýšení úhrad za r.2014 díky změně hodnotícího období na rok 2013. Při předběžném přepočtu úhrad za zdrav.péči dle vzorce koncipovaného ve výše uvedeném dodatku, bude vyúčtování zálohových plateb za zdravotní péči za sledovaný rok činit dle přibližného výpočtu cca 475tis.CZK na přeplatku záloh. Pokud bychom nepodepsali dod.č.12 byla by naše organizace v horší situaci, poněvadž bychom museli vycházet pro výpočet vratky z hodnotícího období r.2012, který by se pohyboval cca na úrovni téměř 600tis.Kč. Dne 8.4.2015 naše organizace obdržela vyúčtování zdravotní péče za r.2014 od VZP. Toto vyúčtování představuje vratku plateb ve výši 473 760,02Kč. Vzhledem k tomu, že naše organizace procedla výpočet a časové rozlišení vratky, ovlivní výsledky hospodaření toto vyúčtování jen minimálně. Ovšem v cashflow se jedná o absolutní hodnotu k vrácení. Dále byl podepsán dod.č.4 . který deklaruje navýšení 5% stávající zálohové platby stanovené dod.č.3 a to se zpětnou platností od 1.1.2015. Ovšem i přes toto navýšení bude zásahem do rozpočtu naší organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 30.9.2015 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, které představují riziko při posuzování finanční situace účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni:
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1100000.19
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 368271.00 491031.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 021 – Stavby: zůstatek 155617564,57Kč, z toho ve správě PO 155617564,57Kč a stavby vlastní 0Kč; ke dni 31.3.2015 zařazena (vyřazena) do (z) užívání technické zhodnocení přístavby o "Memory koridory" ve výši 672 716,44Kč; TZ spojovací haly 233530,-Kč;
A.II.3 155617564.57

SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 19 305 960,32Kč, z toho movité věci ve správě PO 15 808 855Kč a movité věci vlastní 0Kč; bezúplatný převod van 224 750,79Kč do Domova v Lidmani
A.II.4. 19305960.32

SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 17 408 878,44Kč a to ve správě organizace
A.II.6. 17480878.44

SÚ 042 - nedokončený DM: zasklení teras fi Juropa, bude zařazeno do užívání v 10/2015
A.II.8. 170984.00

SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 0Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 31890,21Kč; 88966,-Kč tvoří přeplatek od klientů za pobyt, který byl převeden na účet závazkový dle KUJI 4258/2014 OE ze dne 20.1.2014.
B.II.1. 31890.21

SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 577909,00Kč z toho: z hlediska významnosti jediný dodavatel E-ON zálohy na plyn dle předpisu záloh.
B.II.4. 577909.00

SÚ 315 - jiné pohledávky:
B.II.5. 0.00

SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi:
B.II.16. 0.00

SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek,
A.I.5. 242180.91

SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci = zůstatek půjček z FKSP 8000,-Kč; exekuce 5202,-Kč; poskytnutá záloha 500,-Kč
B.II.10. 3298.00

SÚ 385 - Příjmy příštích období
B.II.26. 0.00

SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: zůstatek 11499227,23Kč, z toho dohad dotace na sociální služby 7896681,-Kč, dohad dotace na projekt M00277-Handicap Fit 2 819 261,88Kč, dohad přísp.na provoz KÚ 1484503Kč,ostatní 0Kč;
B.II.27. 11499227.23

SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 65857,00 Kč, z toho: uvést rozhodující pohledávky z hlediska významnosti;krádež 1/2013, OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO
B.II.28. 78808.00

SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin202tis.Kč ; dále pak OOPP 40tis.
B.I.2. 281613.09

SÚ 241 – Běžný účet: zůstatek 6012645,87Kč, z toho provozní účet 690923,32Kč, spořící účet 5321722,55Kč, Handicap Fit 1017553,70Kč; prostředky fondu odměn 0Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 0Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 38235,50Kč, prostředky investičního fondu 2273820,60Kč
B.III.9. 6012645.87

SÚ 401 – Jmění: zůstatek 110509896,48Kč, z toho: AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis = 859302,-Kč v tomto případě je postupováni v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; 401 0901 z r.2009 = 20248359,55Kč; 401 0902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0904-dary= 5067,-Kč; 401 0905 z r.2009=+136566,-Kč; 401 0906-z HB=1968617,92Kč; 401 0907-nový Ždírec=47918473,90Kč; 401 0908-nový Ždírec=4560280,89Kč; 401 0909-Hyunday=239999Kč; 401 0910-přístavba Ždírec=35503045,89Kč; 401 0911-odvod na účet KÚ=908000Kč; Pro rok 2015 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500/401 0403 = 122 757,-Kč, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
C.I.1. 110509896.48

SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: zůstatek 48975426,19Kč, z toho:Přístavba Ždírec 4/2013=1227574,-Kč v tomto případě je postupováno v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; Handicap FIT čas.rozl.investic=1100000,19Kč; Pro rok 2015 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500/401 0403 = 122 757,-Kč, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
C.I.3. 48975426.19

SÚ 263 - Ceniny, 70ks známek ve jmenovité hodnotě 13,-Kč/á 1ks
B.III.15 910.00

SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 25729,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 54069,-Kč
B.II.17. 79798.00

SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1% ze zúčtovaných mezd za 1-9/2015 bez DPP a DPČ , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky
C.II.2. 85888.72

SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 428773,66Kč; z toho z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli E-ON el.energie 143tis.Kč; ostatní závazky byly uhrazeny 14.10.2015.
D.III.5. 428773.66

SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; v 1-9/2015 bylo čerpáno pouze 1909,-Kč; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál.
C.II.4. 38235.50

SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=2460516,-Kč; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání RK-xx-2015-62,př.x na nákup inv.majetku ve výši 257103,70,-Kč; předepsaný převod zřizovateli 1 588 000,-Kč.
C.II.5. 2235585.54

SÚ 383 - Výdaje příštích období:
D.III.31. 0.00

SÚ 344 - Jiné daně a poplatky;
D.III.19. 0.00

SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON za 1-9/2015 ve výši předepsaných záloh + voda. 9x70060,- zál.na plyn 2015 + voda 3x23500,-Kč
D.III.33. 1002144.00

SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: depozita klientů 954202,-Kč; nepřeved.úroky na depoz.klientů 847,-Kč; odborové příspěvky 4684,-Kč
D.III.34. 1047005.00

SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 1320000 Kč, z toho: uvést jmenovitě instituce včetně částek jedná se o navýšení příspěvku na provok dle RK-28-2015-12; př.2 , který jsme již obdrželi na našem bankovním účtu dne 8.10.2015.
B.II.18. 1320000.00

SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: zůstatek 908000Kč, z toho:zůstetk odvodu zřizovateli po navýšení dle RK-28-2015-12; př.2
D.III.21. 908000.00

SÚ 384 – Výnosy příštích období: zůstatek 1484503Kč, z toho: uvést rozhodující případy z hlediska významnosti; KÚ zůstetk z navýšené př.na provoz dle RK-28-2015-12 = 3 298 000,-
D.III.36. 1484503.00

SÚ 031 - Pozemky
A.II.1. 107186.00

SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : celkový přiznaný transfer 10 528 900,-Kč; 30.9.2015 připsáno na účet v naší bance 10528900,-Kč
D.II.34. 10528900.00

SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 8985,40Kč, z toho: fi OZ Terapeutika 4389,42Kč; Mafra 4595,98Kč.
B.II.25. 4595.98

SÚ 243 – Běžný účet FKSP
B.III.10. 67931.72

SÚ 245 – Jiné běžné účty: Depozita klientů
B.III.5. 899286.00

SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci: zůstatek 3mil.Kč, z toho: Dlouhodobá zápůjčka od zřizovatele na předfinancování realizace projektu M00277-Handicap FIT na zákl.Smlouvy o zápůjčce č.KUJIP00T30CE na částku 4 730 000,-Kč. Dne 20.1.2015 byla v souladu se sml. o zápůjčce část finančních prostředků (ve výši úhrady od ERDF 608tis.Kč) vrácena na účet č.4050004999/6800.
D.II.2. 3356822.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin = 2,6milKč;
A.I.1. 3541253.45

SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn=600tis.Kč, el.en.=1131tis.; voda=151tis.
A.I.2. 1953022.98

SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb
A.I.12. 1363747.32

SÚ 521 - Mzdové náklady:Limit mzd.prostř. na r.2015 schválený = 19 956 000,-Kč(RK-xx-2015-xx,př.x); čerpáno=15146908,-Kč .
A.I.13. 15146908.00

SÚ 524 - Zákonné sociální náklady:
A.I.14. 5040132.00

SÚ 547 - Manka škody:
A.I.26. 0.00

SÚ 551 - Odpisy = IF tvorba 2460516,-Kč
A.I.28. 2460516.00

SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 10275t.Kč; spoluúčast sociálního zařízení tvoří za r.2015 celkem 1144tis., příspěvek na péči = tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 561t.Kč;
B.I.2. 20763339.11

SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti:
B.I.17. 5709.80

SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 9 x 1/12 tj. 1813,-Kč.; 672 0330 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 7896681,-Kč ; 672 0350 - dotace od úřadu práce Jihlava, HB,ZR na zaměstnávání zrakově postižených na zřízení SÚPM, VPP = 61116,-Kč; 672 0360 - Projekty z EU 2) - průtok přes rozpočet zřizovatele) 5% skut.nákladů 35 177,14Kč a dále 672 0370 - Projekty z EU 2 - přímý tok od poskytovatele na PO) = 0,-Kč v r.2015
B.IV.2. 9806471.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.
0.00

Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE
AKTIVA CELKEM 0.00

Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013= NEsplňuje
Roční úhrn čistého obratu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Naše organizace nesplňuje současně obě hodnotová kriteria, tedy "Aktiva celkem" činí více než 40mil.Kč a "Roční úhrn čistého obratu" je více než 80mil.Kč. Tyto objemy n ebyly vykázány ani za bezprostředně předcházející účetní období.
0.00

Úhrn aktiv neupravený o rezervy, opravné položky a odpisy majetku za r.2013 = SPLŇUJE
0.00

Výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobena dvanácti za r.2013 = NEsplňuje
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 90405.72
A.II. Tvorba fondu 146421.00
1. Základní příděl 146421.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 150938.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 86526.00
3. Rekreace 30000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 20412.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14000.00
A.IV. Konečný stav fondu 85888.72

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32844.50
D.II. Tvorba fondu 7300.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 7300.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1909.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1909.00
D.IV. Konečný stav fondu 38235.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 712173.24
F.II. Tvorba fondu 2460516.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2460516.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 937103.70
1. Financování investičních výdajů 257103.70
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 680000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2235585.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 155617564.57 8087033.00 147530531.57 147841974.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 146221518.51 7897144.00 138324374.51 128207569.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2535055.00 19017.00 2516038.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4021359.84 82992.00 3938367.84 12704624.09
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2839631.22 87880.00 2751751.22 6929780.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 107185.60 0.00 107185.60 107185.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 69737.60 0.00 69737.60 0.00
H.4.Zastavěná plocha 37448.00 0.00 37448.00 60563.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 46622.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeOcenění pořiz. majetku dle smlouvyVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončenít-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
140000 Domov důchodců Ždírec-Stavební úpravy parkuD5.8.2014TERNI s.r.o. ,42634296201420141018569.000.000.000.000.001018569.00201420150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001018569.00
140000 Domov důchodců Ždírec – zahradní úpravy Memory gardenD22.12.2014EXBYDO, a.s.62497791201420151410068.000.000.000.000.000.00201420150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001410068.00
140004 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015D14.11.2014E.ON Energie, a.s.260782012014201543772494.000.000.000.000.000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
140004 Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015D14.11.2014E.ON Energie, a.s.260782012014201599711627.000.000.000.000.000.00999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00