A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní metodu používáme způsobem, který vychází z předpokladu, že budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u nás nenastává žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo nám bránila v naší činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Naše účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Používáme účetní metodu podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jeho zobrazení je věrné a poctivé, obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami a způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Žádné odchylky se v naší účetní jednotce neuplatňují. Stav účtů na podrozvahových účtech je rovněž zobrazen věrně a poctivě. V rámci účtování srážkové daně z úroku na účtě FKSP postupujeme způsobem C. kterým zaúčtováváme skutečnost v časové a věcné souvislosti dle platné legislativy. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1408002.26 | 1362190.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 68987.90 | 69777.90 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1339014.36 | 1292412.10 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1408002.26 | 1362190.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 276023.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 118377.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Informace o skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách a situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne v naší účetní jednotce žádné nejsou. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne v naší účetní jednotce žádné nejsou a tudíž žádné důsledky nemění významným způsobem pohled na finanční situaci naší jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
V naší účetní jednotce tyto informace nejsou. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
V naší účetní jednotce tyto informace nejsou. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Majetkové účty naší účetní jednotky jsou v souladu s odpisovým plánem a v souladu s inventarizací naší účetní jednotky v rámci 3 pracovišť Vyškov, Blansko a Boskovice. Celkem Kč 8 579 919,65. | AKTIVA | 3768708.20 |
5 210 911,64 | A. | 1067029.10 |
018- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 131 891,20 | A.I.5. | 0.00 |
5 079 020,44 Kč | A.II. | 1067029.10 |
031- Pozemky 100 910,00 Kč | A.II.1. | 100910.00 |
021- Stavby 925 220,90 Kč | A.II.3. | 531613.90 |
022-Samostané movité věci 978 548 Kč | A.II.4. | 434505.20 |
028-DDHM 3 074 341,54 Kč | A.II.6. | 0.00 |
3 369 008,01 Kč | B. | 2701679.10 |
9 422,00 Kč | B.II. | 11305.00 |
8 364 | B.II.4. | 8364.00 |
315- Jiné pohledávky z činnosti , jsou to doplňkové programy OPPP 1 058,00 | B.II.5. | 2941.00 |
348-Pohledávky za vybranými míst. vlád. instit. 859 000,00 | B.II.18. | 0.00 |
241-běžný účet 3 302 361,99 | B.III.9. | 2612669.27 |
243-účet FKSP 47 140,02 Kč | B.III.10. | 58285.83 |
261 - pokladna 10 084,00 kč | B.III.17. | 9494.00 |
4 454 643,11 Kč | PASIVA | 3768708.20 |
2 142 878,31 Kč | C. | 2239788.08 |
1 085 703,30 Kč | C.I. | 1059097.30 |
401- jmění účetní jednotky 1 085 703,30 Kč | C.I.1. | 1059097.30 |
113 377 Kč | C.II. | 111926.01 |
411-fond odměn 5 100,00 kč | C.II.1. | 5100.00 |
412-FKSP 52 667,78 Kč | C.II.2. | 59656.79 |
39 519,96 | C.II.3. | 39519.96 |
414-rezervní fond 1 027,78 | C.II.4. | 1027.78 |
416-investiční fond 15 061,48 Kč | C.II.5. | 6621.48 |
943 798,01 Kč | C.III. | 1068764.77 |
493-výsledek hosp. běžného účetního období 943 798,01 Kč | C.III.1. | 1068764.77 |
2311764,80 Kč | D. | 1528920.12 |
2720528,46 Kč | D.III. | 1528920.12 |
321-Dodavatelé 6029,39 kč | D.III.5. | 42137.94 |
336-sociální zabezpečení 174138 Kč | D.III.12. | 175183.00 |
337-zdravotní pojištění 74635,00 Kč | D.III.13. | 75085.00 |
342-ostatní daně 52852,00 kč | D.III.16. | 53764.00 |
374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery - jedná se o přímé prostředky, které budou využity v měsíci červenci a srpnu 2015 1 561 000,00 kč | D.III.32. | 752000.00 |
378 - ostatní krátkodobé závazky zaměstancům bude vyplacena mzda v červenci a přijatý úrok 434 110,41 | D.III.37. | 422750.18 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
547-manka a škody žádné nemáme, takže položka je nulová | A.I.26. | 0.00 |
648- čerpání fondů - fondy jsme nečerpali, takže položka je nulová | B.I.16. | 18046.00 |
Výnosy z transferů na SU 672 činí 6 131 416 Kč, z toho provozní dotace za leden až červen na 672 0510 855000 kč a UZ 33353 státní přímá dotace na účtě 672 0310 činí 5014416 Kč a na účtě 672 0520 je příspěvek na provoz účelově určený a to ve výši 262000 Kč. | B.IV. | 8821416.00 |
672-výnosy z transferů 6 131 416,00 Kč příspěvek na provoz bez účelového určení za leden až červen 855 000,00 kč příspěvek na přímé ONIV, platy a odvody za leden až červen činí 5 014 416,00 Kčpříspěvek účelově určený je 262 000 )v tom 56 000 na projekt a 206 000 na čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. | B.IV.2. | 8821416.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 41022.37 |
A.II. Tvorba fondu | 50594.42 |
1. Základní příděl | 50594.42 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 31960.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 25960.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 59656.79 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1027.78 |
D.II. Tvorba fondu | 39519.96 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 39519.96 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 40547.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 172969.48 |
F.II. Tvorba fondu | 240698.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 40698.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 200000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 407046.00 |
1. Financování investičních výdajů | 381046.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 26000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 6621.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 925220.90 | 393607.00 | 531613.90 | 553456.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 925220.90 | 393607.00 | 531613.90 | 553456.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 100910.00 | 0.00 | 100910.00 | 100910.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 77622.80 | 0.00 | 77622.80 | 77622.80 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 23287.20 | 0.00 | 23287.20 | 23287.20 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |