Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 900381.65 | 906003.99 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 194736.20 | 194736.20 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 705645.45 | 711267.79 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 249500.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 200.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 249300.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 2352143.62 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 2352143.62 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1149881.65 | 3258147.61 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 103538.00 |
Částka je za nový mycí stroj do školní kuchyně, který nebyl ještě kompletně dodán. V následujícím čtvrtletí bude stroj zprovozněn a zařazen do užívání. | A.II.8. | 0 |
| B.I.3. | 11519.00 |
Celková částka je za materiál, který nebyl dle faktury správně dodán. V následujícím období již bude materiál naskladněn. | B.I.3. | 0 |
| B.II.1. | 172623.00 |
Částku tvoří vyfakturované stravné za 9/2015 od cizích strávníků, které bude ve lhůtě splatnosti uhrazeno. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 342070.06 |
Částka je tvořena ze zaplacených záloh především na energie. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 771962.50 |
Částku 760.784,50Kč tvoří opravné položky z bývalé ZvŠI Běleč tzv. ošetřovné (celková výše pohledávek). Částka 10.000,-Kč tvoří refundace mzdy - ÚP vyhrazené společensky účelné pracovní místo. Zbylých 1.178,-Kč tvoří neuhrazené stravné za zemřelé klientky. V současné době toto řeší právní zástupce v rámci dědického řízení. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 41953.00 |
Částku 25.953,-Kč tvoří rekreace zaměstnanců, které budou uhrazeny. Zbylou částku 16.000,-Kč tvoří zápůjčky zaměstnanců. | B.II.9. | 0 |
| B.II.15. | 3565.00 |
V měsíci květnu roku 2014 jsme překročili obrat pro neplátce DPH, tudíž jsme se od 01.07.2014 stali plátci. Částka 3.565,-Kč je DPH za měsíc září 2015, která bude odvedena do 25.10.2015 FÚ v Kladně. | B.II.15. | 0 |
| B.II.17. | 32261.00 |
Částku tvoří skutečné čerpání projektů výzvy č. 56. ("Zvyšování kvality ve vzdělání") a č. 57. | B.II.17. | 0 |
| B.II.31. | 16583097.59 |
Částku tvoří čerpání mezd, nájemného, stipendií za I.- III.Q 2015 a projektů EU OPVK. | B.II.31. | 0 |
| B.III.17. | 51249.18 |
Limit pokladny dle směrnice nebyl překročen. | B.III.17. | 0 |
| C.I.3. | 11812054.60 |
Investiční dotace ROP - rekonstrukce přístavby školy. | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | 796848.50 |
Na základě změn zákona o účetnictví pro rok 2012 byly vytvořeny Opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti ve výši 760.784,50 Kč. Jedná se o celkovou výši pohledávek z bývalé ZvŠI Běleč tvz. ošetřovné. Dané pohledávky jsou již promlčeny, řešil je náš právní zástupce. Zbylá částka 36.064,00Kč jsou Opravné položky k odběratelům, tvořené již dle novely zákona k 1.1.2010. | C.I.5. | 0 |
| C.II.4. | 20000.00 |
Celková částka je rezevní fond ÚJ. | C.II.4. | 0 |
Přeúčtované půjčky na projekty EU, dle změny legislativy od 1.1.2015 - reforma účetnictví, byly vráceny na bankovní účet KÚ. | D.II.2. | 0 |
Projekty byly ukončeny k 31.12.2014 a monitorovací zprávy schváleny. | D.II.8. | 0 |
| D.III.7. | 29286.00 |
Částku tvoří přijeté krátkodobé zálohy na stravné. | D.III.7. | 0 |
| D.III.20. | 300.00 |
Částku 300,-Kč tvoří pronájem za nápojový automat. Po zaplacení odběratelem bude tato částka vrácena KÚSK. | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 21511020.00 |
Celkovou částku tvoří krátkodobé zálohy na mzdy (20.032.278,-Kč), stipendia (239.200,-Kč), nájemné (506.500,-Kč) a projekt "Zvyšování kvality ve vzdělání" (733.042,-Kč). | D.III.32. | 0 |
| D.III.36. | 305655.66 |
Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné, teplo a plyn. | D.III.36. | 0 |