Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 372216.85 | 410727.61 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42875.00 | 42875.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 300711.85 | 339222.61 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 28630.00 | 28630.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 372216.85 | 410727.61 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 74130.00 |
018-účetní prg.Fenix, Office, Loginet, webové stránky, Photoshop | A.I.5. | 0 |
| A.II.4. | 80000.00 |
022-venkovní lezecká stěna | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 3500982.38 |
028-DDHM | A.II.6. | 0 |
| A.II.7. | 335498.80 |
029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní město Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí pravidelně odpisy dle shváleného odpisového plánu, odpisy finančně pokrývá z vlastních příjmů. | A.II.7. | 0 |
| B.II.4. | 67530.00 |
314-záloha na předplatné Věstník MŠMT a Finanční zpravodaj MF ČR = 1100 Kč; záloha na el.energii = 56280 Kč; zálohy na vodné = 10150 | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 7700.00 |
335-poskytnutá provozní záloha externímu zaměstnanci JK DDM | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 202600.00 |
348-čerpání dotace ÚZ7 KÚ nájemné = 6 600 Kč; ÚZ8 KÚ provoz = 196 000 Kč (rozdíl předpisu a spotřebovaného příspěvku na provoz; předpis 600 000-čerpání 404 000) | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 2841.25 |
381-FD 108/2015 Poradce 2016 = 1480 Kč; Loginet 2016 = 1361,25 Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 3760319.39 |
388-čerpání dotace NIV přímé | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 2339589.02 |
241-ÚJ analyticky rozlišuje: provoz = 2 145 550,73 Kč; FO = 33 700,00 Kč; RF = 87 997,49; RF dary = 10 313,00; IF = 28 598,30; DČ = 33 429,50. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 7280.35 |
243-bankovní účet FKSP, v 10/2015 budou převedeny položky za 9/2015 (jednotný příděl , příspěvek na stravenky, bankovní úrok a poplatky) | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 21517.00 |
263-evidence poštovních známek = 117,00 Kč; poukázky - stravenky = 21 400,00 Kč | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 39582.00 |
261-pokladna HČ = 35 785,00, pokladna DČ = 18 036,00 | B.III.17. | 0 |
| C.I.1. | 306849.80 |
401-technické zhodnocení ZC + dooprávkování dle ČÚS v roce 2012 = 283 518 Kč, venkovní lezecká stěna ZC = 23 331,00 Kč | C.I.1. | 0 |
| C.I.5. | -16522.00 |
406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS v roce 2015 | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 33700.00 |
411-FO je finančně krytý | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 9475.60 |
412-FKSP je finančně krytý, převod položek za 9/2015 se uskuteční v 10/2015 | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 87997.49 |
413-RF je finančně krytý | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 10313.00 |
414-RF z ostatních titulů (dary), je finančně krytý | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 28598.30 |
416-IF je finančně krytý | C.II.5. | 0 |
| D.III.5. | 29785.75 |
321-FD 203/2015 = -3132,00; 204/2015 = 16 000,00; 205/2015 = 3 200,00; 206/2015 = 500,00; 207/2015 = 261,00; 208/2015 = 11 200,00; 209/2015 = 925,23; 210/2015 = 831,52 Kč. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 289673.00 |
331-mzdy zaměstnanců 9/2015 | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 14000.00 |
333-přijatá peněžní jistota od nájemníka bytu | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 88864.00 |
336-mzdy zaměstnanců 9/2015 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 38088.00 |
337-mzdy zaměstnanců 9/2015 | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 34903.00 |
342-mzdy zaměstnanců 9/2015 | D.III.16. | 0 |
| D.III.32. | 4710764.00 |
374-přijatá dotace ÚZ 7 KÚ nájemné = 6600,00; ÚZ 33052 Rozvojový program = 75693,00; ÚZ 33353 = 4 628 471,00; ÚZ 33166 soutěže MŠMT = 102 900,00; ÚZ 1 soutěže KÚ = 11 300,00 | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 196000.00 |
384-rozdíl předpisu nároku ÚZ8 600 000,00 - spotřebované části 404 000,00 | D.III.35. | 0 |
| D.III.37. | 16913.00 |
378-záloha na vodu v bytě = 6 000,00; teplo = 7 200,00; zákonné pojištění = 3 713,00 | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 612032.50 |
501-HČ spotřeba mateiálu na zájmové vzdělávání, odměny, ceny na tábory a akce, soutěže, olympiády, režijní materiál, čistící a úklidové prostředky, kacelářské potřeby, jiný DDHM do hodnoty 299,99 Kč. DČ nákup zboží a spotřební mateiál do specializovaného obchodu | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 125163.81 |
502-spotřeba tepla = 120 488,00; el.energie = 1 268,81 - ostatní na zálohách; spotřeba vody = 3 407,00 - ostatní na zálohách | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 21645.70 |
511-oprava osvětlení, potrubí, omítek, kopírky, elektrického zabezpečovacího systému, topení | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 93052.00 |
512-cestovné zaměstnanců, cestovné na soutěže MŠMT, cestovné v DČ | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 3140.00 |
513-pohoštění externích partnerů, návštěv, vážených hostů. Pohoštěním se rozumí čaj, káva, nelkoholické nápoje, potraviny určené k rychlé spotřebě, vše hrazeno z vlastnch příjmů organizace. | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 1410049.14 |
518-HČ největší položku tvoří tábory, hradí jej zákonní zástupci dětí. Dalšími položkami jsou: zpracování mzdového účetnictví, školení zaměstnanců, služby lektora, telefonní služby, poštovní služby správa a údržba programů, aktualizce programů, revize, pronájmy, svoz odpadu, stočné, srážky, bankovní poplatky; DČ = zájezdy pro děti a rodiče, divadla, zajištění dopravy. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 2990292.00 |
521- HČ platy =2 238 029,00; OPPP kraj = 711 475,00; ostatní zdroje = 32 536,00; náhrada nemoci = 7 052,00, DČ OPPP = 1200,00 | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 765017.00 |
524-SP,ZP zaměstnavatel | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 13024.00 |
525-zákonné pojištění Kooperativa | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 55550.39 |
527-1% MP příděl do FKSP, ochranné pomůcky, preventivní prohlídky, příspěvek zaměstnavatele na stravenky | A.I.16. | 0 |
| A.I.28. | 4097.00 |
551-odpisy DHM, kryty z vlstních příjmů organizace (venkovní lezecká stěna, technické zhodnocení). | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 95399.07 |
558-HČ kuchyňská linka, osávač pr, Flipchart, Photoshop, skříň, čistič oken, páková řezačka, skákací hrad, trenažér úchopů, hudební nástroje, chůdy, panák pro děti, florbal branky se sítí, masky na florbal, chrániče kolen, pěnič mléka; DČ stroj na výrobu espressa | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 4992.00 |
549-pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 2441603.00 |
602-HČ největší položku tvoří platby za tábory, zájmové vzdělávání, příjmy z klubové činnosti, akce pro MŠ a ZŠ, akce pro děti a širokou veřejnost, výlety. Platby z těchto činností pomáhajíÚJ navyšovat vlastní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový chod organizace. DČ příjmy z cestovní agentury, divadla a zajištění dopravy, tržby ze specializovaného maloobchodu. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 94827.00 |
603-krátkodobé pronájmy povolené vlastníkem budovy (město Mělník) | B.I.3. | 0 |
| B.I.16. | 51209.70 |
648-čerpání RF z ostatních titulů (dary) ve výši 45 317,00 Kč, čerpání IF schváleno Radou Středočeského kraje, usnesení č. 016-08/2015/RK ve výši 5 892,70 Kč na opravu potrubí. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 18.00 |
649-bonus ATM | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 0.39 |
662-bankovní úrok | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 4479919.39 |
672-čerpání dotace ÚZ 33353 = 3 760 319,39; ÚZ 7 = 6 600,00; ÚZ 8 = 404 000,00; ÚZ 33166 = 102 900,00; ÚZ 1 = 11 300,00; příspěvek města Mělník = 160 000,00; projekt kap.10 = 34 800,00 | B.IV.2. | 0 |