A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informaci o tom,že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání /funguje dál/ Mateřská škola Hošťálková je příspěvkovou organizací od 1.1.2002.Od 1.1.2010 změna zřizovací listiny pod č.43/17. Naše organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Obsahové vymezení některých položek účet.výk. bylo změněno díky nové vzhlášce 410/2009 Sb. Jinak organizace nemění obsahové vymezení a snaží se o věrné zobrazení a vypovída- cí schopnost úzavěrky. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účtujeme v soustavě podvojného účetnictví zjednodušeném rozsahu v programu P-komplex firmy Multisoft z Hustopečí u Brna.Účetní období kalendářní rok,men.jednot.česká koruna. Sklad potrav.účtujeme způsobem B.Rezervy o nich org.neúčt. Organizace provozuje pouze hlavní činnost.Má 4 fondy. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 7980.00 | 7980.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 7980.00 | 7980.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 119763.00 | 119763.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 119763.00 | 119763.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -127743.00 | -127743.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 69220.25 | 74187.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 29668.00 | 31797.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 24090.00 | 29723.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Za období považující koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní uzávěrky nejsou skutečnosti poskytující další informace o podmínkách a situací existující ke konci rozvahového dne. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Za období počínající koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní uzávěrky nejsou skutečnosti poskytující další informace o podmínkách a situacích existující ke konci rozvahového období. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nemám Informace |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nemám informace |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0 | 0 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0 | 0 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0 | 0 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0 | 0 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Nenám |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Nemám |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
krát.poskytnuté zál.-tiskoviny1380 314.300 | AKTIVA | 1380.00 |
stálá aktiva | A. | 934282.80 |
018 tvoří ho program Multisoft | A.I.5. | 12113.00 |
028 je tvořen ze ŠJ a ostatních celkem | A.II. | 822162.80 |
kulturní předměty/obrazy/ | A.II.2. | 5000.00 |
022 tvoří 2 počítače/jsou odepsány/ | A.II.4. | 95007.00 |
zásoba navýš.kvůli neustále stoupaj/sklad potravin/112 | B.I. | 97969.06 |
336.1000 sociální pojištění | B.II.10. | 69220.25 |
bežný účet 241.1000 | B.III.3. | 638134.01 |
účet FKSP | B.III.4. | 3245.56 |
pokladna 261.100 pokladní limit 76 000,-Kč | B.III.10. | 63143.00 |
jmění úč.jednotky účet 401.1000 | C.I.1. | 7499.00 |
FO - tvořen ze zlepš.HV | C.II.1. | 2000.00 |
413.1000 ze zl.HV - | C.II.4. | 22110.29 |
Fond reprod./invest./po čerpání zbývá,uděláno krytí | C.II.5. | 19234.40 |
493.1000/jsou zaúčt.celé dotace/ | C.III.2. | 1034527.47 |
337.1000 | D.III.13. | 29668.00 |
342.1000daň z příjmů a 342.2000 | D.III.15. | 24090.00 |
doh.úč.pas.388.1000/ | D.III.37. | 545209.00 |
378.1000 Ost.kr.záv.zaměstancům | D.III.37. | 174854.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
náklady celkem | A. | 3214889.12 |
spotř.mat. | A.I.1. | 440972.20 |
502.100 plyn spotř. 502.2000 spotř.el.energie/odečet ud./ | A.I.2. | 198897.27 |
511.1000 opravy výtahů,spotřeb.,plyn.kotlů a el.sporáku | A.I.8. | 48674.80 |
cestovné/cesty na školení a stravné/ | A.I.9. | 2595.00 |
518..bank.p.,cest,škol,tel,revize,zpr.mezd,inter.,stočné | A.I.12. | 67462.00 |
521...mzd.náklady,dohody,náhrady za prvních 21dnů | A.I.13. | 1775735.00 |
527.1000 zák.odvod do FKsp | A.I.14. | 17555.85 |
524...zák.sociální a zdravotní pojištění | A.I.16. | 592552.00 |
525.1000 jiné soc.poj.odváděné Kooperativě | A.I.17. | 7319.75 |
Výnosy celkem | B. | 419002.00 |
602.1000školné 602.2000stravné vybírané hotově | B.I.2. | 419002.00 |
662.1000 úroky z obou bežných účtů/snížily proti loňsku | B.II.2. | 136.59 |
finanční výnosa - úroky | B.II.6. | 136.59 |
672.1000 dotace KŮ | B.IV.2. | 3380278.00 |
672.2000 dotace Obec | B.IV.2. | 450000.00 |
Hospodářský výsledek-velký,zaučt.celé dotace | C.2. | 1034527.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6988.91 |
A.II. Tvorba fondu | 17555.85 |
1. Základní příděl | 17555.85 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 18784.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 6565.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 1219.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 9000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 5760.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10543.37 |
D.II. Tvorba fondu | 11566.92 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 11566.92 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 22110.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19234.40 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 19234.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |