Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 14455.00 | 85060.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 14455.00 | 85060.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 26287967.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 26287967.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 337987.20 | 277440.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 337987.20 | 277440.20 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 386808357.60 | 341555857.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 272179357.60 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 114629000.00 | 341555857.20 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 182356.00 | 182356.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 10581.00 | 10581.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 171775.00 | 171775.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 413266410.80 | 341736001.40 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Památník národního písemnictví ke konci rozvahovému dni tj.k 30.9.2015 dosáhl hospodářského výsledku - zisku ve výši : 3 104 276,21 Kč. Organizace v období 1-9/2015 hospodařila s těmito finančními prostředky - schválený rozpočet na rok 2015 činí : 48 331 640,- Kč. Měsíční limit na provoz PNP čerpá ve výši : 3 895 000,- Kč. Za období 1-9/2015 PNP vyčerpal limit na provoz : 35 057 000,- Kč. Organizace obdržela ve sledovaném období tyto úpravy SR : 1.úpravu rozpočtu na částku : 40 499 007,20 Kč - jedná se o investiční část dotace od zřizovatele - z toho 33 279 088,70 na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice a 7 219 918,50 na rekonstrukci objektu V Sadech 44/2 , Praha 6 , úpravu rozpočtu č.2 - příspěvek na provoz ve výši : 339 000,- Kč- účel na Institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje- Odbor výzkumu a vývoje , úprava rozpočtu č.3 - neinvestiční prostředky ve výši : 7 073 423 000,- Kč na Stěhování sbírkových fondů - Odbor investic a veřejných zakázek, úprava rozpočtu č.4 - příspěvek na provoz - účel neinvestiční prostředky ve výši : 450 000,- Kč na projekt Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava rozpočtu č.5 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční prostředky v celkové výši : 262 000,- Kč na projekt VISK 3 - 121 000,- Kč a VISK 7 - 141 000,- Kč - Odbor umění ,literatury a knihoven , úprava č.6 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční dotace na projekt Zpráva o knize - výstavní projekt k 50.výročí Nejkrásnější české knihy ve výši 1 200 000,- Kč - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava č.7 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční dotace na projekt František Bidlo-výstava k výročí konce 2.světové války ve výši : 250 000,- Kč - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava rozpočtu č.8 v celkové výši : 122 062 000,- Kč z toho : 76 049 427,- Kč investiční prostředky na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice , 23 926 573,- Kč investiční prostředky na rekonstrukci objektů V Sadech 44/2 , Praha 6 , 7 786 000,- Kč neinvestiční prostředky na stěhování sbírkových fondů , 14 300 000,- Kč investiční prostředky na dodávku kompaktních regálů pro centrální depozitář Litoměřice - Odbor investic a veřejných zakázek , úprava rozpočtu č.9 ve výši : 1 500 000,- Kč - ISO/C - výkup části osobního fondu Karla Teige - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava č.10 ve výši : 98 000,- Kč - investiční dotace - účelové ISO/B - evidence a dokumentace - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava rozpočtu č.11 ve výši : 170 000,- Kč - neinvestiční dotace - ISO/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , úprava rozpočtu č.12 ve výši : 8 620 890,- Kč - investiční dotace - dokoupení pozemků v rámci rekonstrukce objektu pro sídlo PNP - Odbor investic a veřejných zakázek . |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost v katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Památník národního písemnictví má k 30.9.2015 FRM plně kryt finančními prostředky. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 1600906.00 |
PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software | A.I.2. | 0 |
| A.I.5. | 1233848.67 |
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 33 652 ,- Kč | A.I.5. | 0 |
| A.II.1. | 13479270.35 |
Ve sledovaném období organizace nepořídila žádné pozemky. | A.II.1. | 0 |
| A.II.3. | 139388453.50 |
Ve sledovaném období - k 30.9 .2015 organizace nepořídila žádnou stavbu. | A.II.3. | 0 |
| A.II.6. | 8867268.53 |
K 30.6.2015 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 68 481,89 Kč a vyřadila z evidence majetek ve výši : 12 619,- Kč . | A.II.6. | 0 |
| A.II.8. | 126460800.33 |
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 126 460 800,33 v tom částka : V analytickém účtu : 042 11 - 119 851 852,83,- Kč jsou zahrnuty stavební práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které probíhají od roku 2012 (z toho náklady ve sledovaném období 1-9/2015 činí : 61 191 101,74 Kč ),rekonstrukce stavby bude i v následujícím období nadále pokračovat . V analytickém účtu : 042 12 - 5 919 247,50 - Kč rekonstrukce objektu V Sadech č 44/2 , Praha 6 ve sledovaném období 1-9/2015: 2 345 270,- Kč ,i tato stavební akce bude probíhat v následujícím období tohoto roku . V analytickém účtu 042 14 - regály pro centrální depozitář v Litoměřicích - ve výši : 689 700,- Kč. | A.II.8. | 0 |
| B.II.1. | 13785.00 |
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 10 515,40 ,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- Kč , 311 91 Policie ČR : 631,- Kč. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 190410.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 190 410,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku . | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 43736.50 |
Náklady příštích období : 43 736,50,- Kč v tom : 5 386,- nájmy na následující období - hroby a 30 710,- ESET - prodloužení Antivirus 2016 a 7 640,50 předplatné tisku na následující rok. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 3730455.76 |
V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 250 040,- Kč - GAČR - náklady roku 2014 , projekt GAČR pokračuje do roku 2016 , a částka 519 350,76 - proúčtované náklady v období 1-6/2015 účelových dotací tj : 26 234,- Kč / Metodické centrum / , 304 028,76 Kč / výstava Zpráva o knize / , 49 852,- Kč / Stěhování sbírkových fondů / , 45 000,- Kč / VVaI / , 94 236,- Kč / GAČR /. V období 7-9/2015 byla proúčtována v dohadných položkách částka ve výši : 2 961 065,- Kč - nevyúčtované a neschválené účelové dotace - v tom : 147 128,- Kč /Metodické centrum / , 667 218,- Kč / KA/Zpráva o knize / , 208 604,- Kč / Stěhování sbírkových fondů / , 149 500,- Kč /VVaI 2015 / , 51 526,- Kč /GAČR / , 1 500 000,- Kč /Výkup části osobního fondu Karel Teige / - tato dotace byla vyúčtována a předložena ke schválení na MK , doposud neschváleno , 237 089,- Kč / Výstava BIDLO /. | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 11677974.81 |
V položce účtu 241 - běžný účet : 7 105 267,05 Kč , běžný účet FRM : 3 475 030,75 Kč , běžný účet RF : 1 097 677,01 Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.15. | 142400.00 |
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 30.9.2015 - zůstatek činil 2 848 ks á 50,- Kč. | B.III.15. | 0 |
| C.II.1. | 293217.00 |
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 79993.37 |
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-9/2015 : 152 461,- Kč , čerpání - stravné pro zaměstnance : 109 912,56 Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 920657.01 |
K 30.6.2015 byl navýšen rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku o částku : 205 960,65 Kč na základě schválení účetní závěrky za rok 2014. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 177020.00 |
V položce rezervní fond z ostatních titulů je proúčtována částka : 150 000,- Kč od MČ Praha 6 na realizaci výstavy Zpráva o knize , která bude použita až v následujícím období , 15 000,- Kč - Nadace Hlávkovy , 12 020,- Kč - ostatní. | C.II.4. | 0 |
| D.III.5. | 9863574.04 |
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 611 599,11 Kč , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 9 251 974,93 Kč - jedná se o zádržné u investičních faktur na rekonstrukci centrálního depozitáře v Litoměřicích. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 1329413.00 |
Zaměstnanci : účet 331 10 - 285 513,- Kč mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 043 900,- Kč mzdy vyplacené na účet . | D.III.10. | 0 |
| D.III.32. | 4887305.00 |
V částce 4 887 305,- Kč jsou proúčtovány zálohy : VVaI - 339 000,- Kč , Metodické centrum - 450 000,- Kč , výstava Zpráva o knize : 1 200 000,- Kč , VISK 3 - 121 000,- Kč , VISK 7 - 141 000,- Kč , 250 000,- Kč výstava BIDLO , 1 500 000,- Kč cISO/C výkup K.Teige , 206 305,- Kč čerpání na akci stěhování sbírkových fondů , 510 000,- Kč GAČR 2014-2015 , 170 000,- Kč ISO/D. | D.III.32. | 0 |
| D.III.37. | 17579.00 |
Ostatní krátkodobé závazky ve výši : 17 579 ,- Kč , v tom spoření : 600 ,-Kč , odborové příspěvky : 3 179,- Kč , důchodové připojištění : 4 000,- Kč , 9 800,- Kč - komisní prodeje . | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 764289.99 |
Spotřeba materiálu : 764 289,99 Kč - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , nesbírkový tisk , drogerie , pohonné hmoty. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 1208801.55 |
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 1 084 807,09 Kč elektrická energie v Litoměřicích : 7 414,- Kč , plyn : 116 583,46 Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.I.3. | -26884.00 |
V položce 503 10-spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek vodné je proúčtována částka spotřeby vodného v období 1-9/2015 ve výši : 152 051,- Kč , a zároveň částka ve výši : - 178 935,- Kč jako vratka společnosti Veolia , která v uplynulých období na odběrném místě v Letohrádku Hvězda provedla špatné odečty vodného a stočného . V následujícím období by tato mínusová položka měla být vyrovnána na plusovou hodnotu dle faktur za spotřebu vodného. | A.I.3. | 0 |
| A.I.4. | 285517.87 |
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace. | A.I.4. | 0 |
| A.I.8. | 808925.42 |
Náklady na opravy a udržování : 808 925,42 Kč - z toho : 261 319,09 Kč Kč na opravy a udržování DNM , 368 304,57 Kč na opravy dlouhodobého hmotného majetku , 67 429,- Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku , 111 872,76 Kč na opravy a udržování ostatní. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 97760.06 |
Cestovné : 97 760,- Kč z toho cestovné tuzemské : 55 517,- Kč , zahraniční : 41 691,06 Kč , MHD : 552,- Kč. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 10872528.49 |
Náklady na služby : 10 872 528,49 Kč - v tom - inzerce : 17 839 ,- Kč , odvoz odpadu : 55 364 ,- Kč ,přepravné : 7 425,- Kč , výkup ISO/C K.Teige - účelové prostředky : 1 500 000,- Kč stěhování sbírkových fondů - účel : 258 456,- Kč bankovní poplatky : 12 057,47 Kč , výkupy archiválií OLA a OUS : 212 500,- Kč , nákup knih a periodiky dle z.122/2000 a z.257/2000 : 103 935,70 Kč kulturní pořady : 3 334,- Kč , výstavní činnost : NČKR - výstava Zpráva o knize /PNP / : 1 050 533,98 Kč ,výstava Zpráva o knize /MK-účel / : 719 046,76 Kč , služby VVaI /MK-účel / : 112 000,- Kč , KA/Metodické centrum /MK-účel / : 121 734,- Kč , výstava BIDLO / MK-účel / : 210 469,- Kč telekomunikační služby+ poštovné + internet : 281 486,42 Kč , nájemné : 4 188 462,72 Kč , právní služby : 160 650,- Kč , ostraha : 1 256 429,40 Kč , úklidové služby : 154 063,90 Kč , zahradní služby : 61 706,- Kč , pronájem kopírovacích strojů : 21 262,70 Kč. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 15506165.00 |
Mzdové náklady v celkové výši : 15 506 165,- Kč - v tom : mzdy PNP - 15 087 382,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 72 535,- Kč , OON : 70 405,- Kč , mzdy GAČR : 86 283,- Kč , OON GAČR : 31 800,- Kč , OON VVaI - Píša : 29 000,- Kč , OON VVaI Hrozný : 29 000,- Kč , OON BIDLO : 26 620,- Kč , OON - Metodické centrum : 48 640,- Kč , OON VVaI - Sládek : 9 000,- Kč , OON VVaI - Korespondence : 15 500,- Kč . | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 5147684.00 |
Zákonné sociální pojištění : 5 147 684,- Kč - v tom : zákonné sociální pojištění PNP v částce : 3 763 211 ,- Kč , zákonné sociální pojištění GAČR : 18 816,- Kč zákonné zdravotní pojištění PNP : 1 357 894,- Kč , zákonné zdravotní pojištění GAČR : 7 763,- Kč. | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 44323.00 |
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 44 085,- Kč , Kooperativa - GAČR - 238,- Kč. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 420852.34 |
V položce zákonné sociální náklady : 420 852,34 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd : 150 874.- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 725 ,- Kč , příděl z mezd GAČR : 862,- Kč , příspěvek na stravné : 203 068,34 Kč , školení zaměstnanců : 26244,40 Kč , náklady na BOZ : 33 343,60 Kč , závodní prev.péče : 5 735,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.26. | 110149.00 |
V částce : 110 149 ,- Kč manka a škody je proúčtována spolúčast hav.poj. 1 000,- Kč a škoda na služebním automobilu v důsledku havárie - 86 959 ,- / hrazena pojišťovnou v celé výši / , 21 840,- je částka za vyřazené letáky muzeí , které byly značně poškozené plísní a neprodejné . | A.I.26. | 0 |
| A.I.35. | 375845.69 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 94 990,69 ,- Kč , DDNM - 33 652,- Kč , DDHM - účelové KA/Zpráva o knize : 247 203,- Kč. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 66044.66 |
Ostatní náklady z činnosti : 66 044,66 Kč - v tom : technické zhodnocení upgrade : 54 776 Kč , pojistné majetku : 11 258,- Kč a hal.vyrovnání 10,66 Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.II.5. | 47281.00 |
Ostatní finanční náklady : 47 281,- členské poplatky : ICOM 15 231,- , AMG 26 450,- , Společnost přátel a sběr.ex libris : 600,- ., Sdružení knihoven : 2 000,- Kč , SKIP : 3 000,- Kč. | A.II.5. | 0 |
| B.I.2. | 478385.60 |
V částce 478 385,60 Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady a výstavy : 259 370,- Kč , kopírování , skenování , kancelářské práce , ostatní v částce : 219 015,60 Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 248950.00 |
Výnosy z pronájmu : 248 950 ,- Kč pronájem Letohrádku Hvězda : 119 000,- Kč , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 90 950,- Kč , správní domek Hvězda : 39 000,- Kč . | B.I.3. | 0 |
| B.I.4. | 105174.44 |
Výnosy z prodaného zboží : 105 174,44 Kč - prodej publikací ve stáncích PNP . | B.I.4. | 0 |
| B.I.17. | 3741392.86 |
Ostatní výnosy z činnosti : 3 741 392,86 Kč v tom : honoráře Dilia : 26 272,70 Kč , náhrada škody od pojišťovny : 86 959 ,- komisní prodeje : 35 245,40 Kč , proúčtována dohadná položka k účelovým dotacím ve výši za období 1-9/2015 : 3 480 415,76 Kč , příspěvky NČKR ve výši : 112 500,- Kč . | B.I.17. | 0 |
| B.IV.1. | 35057000.00 |
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-9/2015 : 35 057 000 ,- Kč. Měsíční limit pro organizaci činí : 3 895 000,- Kč . | B.IV.1. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 5038111.62 | 59681063.53 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 140755400.96 | 98920267.95 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 138874271.60 | 47825832.55 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 138874271.60 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 1881129.36 | 51094435.40 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 848525.16 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 150000.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 882604.20 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 135717289.34 | 39239204.42 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 32879585.00 | 29231537.65 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 31485878.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 1393707.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 75957488.33 | 18661974.59 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 26880216.01 | -8654307.82 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 26880216.01 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 58853241.69 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 58854541.69 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 58854541.69 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 1300.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 1300.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 5038111.62 | 827821.84 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 5038111.62 | 827821.84 |