A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2015 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 301/2014) účinné od 31.12. 2014 a od 1.1.2015.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Byla novelizována též vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové sklatbě (ve znění vyhlášky č. 362/2014) s účinností od 1.1.2015. Dále došlo k částečným novelizacím ČUS č.701 až 710, které jsou účinné od 1.1.2015. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vl astnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob po honných hmot, kde je uplatňován způsob B. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečno sti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhod obého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na úč tu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlo uhodobého nehmotného majetku Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zřizovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši čas ového rozlišení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 435363.09 | 3280197.35 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 57011.00 | 57011.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 378352.09 | 337932.04 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 2885254.31 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 1538393.22 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 1538393.22 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 127530.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 127530.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2749336.91 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 2749336.91 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -2313973.82 | 4691060.57 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 436366.00 | 537910.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 187087.00 | 232007.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k významným skutečnostem, které významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky nejsou známa žádná rizika, nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (investičního fondu). |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 392480.00 | 34465314.03 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 809157.87 | 784440.17 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 018 byl v prvním čtvrtletí roku 2015 navýšen o pořízení SW SYMWRITER - v souvislosti s projektem OP LZZ Hendikep není bariéra Pořizovací centa tohoto SW činila 12.342,00 Kč. | A.I.5. | 12342.00 |
Účet 022 byl snížen o vyřazení 7 ks majetku (1 ks Stůl J13N/A A.II.4. v celkové hodnotě 29.195,82 Kč,1 ks Stůl J12N/A v celkové hodnotě 22.548,04 Kč, 1 ks Chladničky C-450 v celkové hodnotě 17.488,- Kč, 1 ks ele. vakový zvedák Marisa v celkové hodnotě 11 6.985,- Kč, 1 ks Dezinfektor MEIKO v celkové hodnotě 229.000,- Kč, 1 ks Myčka podložních mís v celkové hodnotě 194.617,50 Kč a 1 ks Žehlící stůl s žehličkou v celkové hodnotě 108.141,20 Kč) a navýšen o koupi Kamerového systému CCTV v celkové hodnotě 67.33 1,- Kč. | A.II.4. | -650644.56 |
Účet 028 byl navýšen o majetek předaný v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče v celkové hodnotě 866.551,38 Kč, dále byl nakoupen vlastní drobný dlouhodobý majetek v úhrnné výši 225.688,31 Kč. Do konce 3. čtvrtletí roku 2015 byl současně vyřaze n drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 434.840,44 Kč. | A.II.6. | 657399.25 |
Účet 031 byl navýšen v červnu 2015 o částku 399.982,00 Kč - pozemek předaný v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov , jedná se o pozemek Okříšky 5 - dle Dodatku ZL č. 15 (par. č. 269 a par.č. 117/24, KÚ Okříšky). | A.II.1. | 399982.00 |
Účet 311 vykazuje zůstatek pohledávky za vystavené faktury 690,00 Kč, pohledávku za úhrady od klientů a za úkony péče za 1-3. čtvrtletí roku 2015 ve výši 275.849,00 Kč. | B.II.1. | 276539.00 |
Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na spotřebu vodného ve výši 131.700,00 Kč, na spotřebu plynu ve výši 241.320,00 Kč a na spotřebu elektrické energie ve výši 454.780,00Kč. | B.II.4. | 827800.00 |
Zůstatek na účtu 321 ve výši 157.209,85 Kč představuje neuhrazené dodavetelské faktury k datu 30.9.2015. | D.III.5. | 157209.85 |
Zůstatek na účtu 324 představuje krátkodobou přijatou zálohu od Všeobecné zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav.výkony za měsíc 1-7/2015. | D.III.7. | 435530.34 |
Zůstatek účtu 331 ve výši 1.181.079,00 Kč představuje závazky vůči zaměstnancům za měsíc září 2015 a vratka mzdy ve výši 46,- Kč (doplatek za obědy 8/2015). | D.III.10. | 1181033.00 |
Ná účtu 335 jsou vykázány pohledávky za zaměstnanci. Jedná se o poskytnuté zálohy na stravu a výdaje jednotlivých domácností v úhrnné výši 147.833,00 Kč a dále doplatky FKSP ve výši 780,00 Kč. | B.II.9. | 148613.00 |
Zůstatek účtu 336 ve výši 436.366,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za měsíc září 2015. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 90.078,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 346.288,00 Kč. | D.III.12. | 436366.00 |
Zůstatek účtu 337 ve výši 187.087,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za měsíc září 2015. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 62.423,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 124.664,00 Kč. | D.III.13. | 187087.00 |
Zůstatek účtu 341 ve výši 12.100,00 Kč je zaplacena záloha na Daň z příjmu právnických osob na rok 2015. | B.II.13. | 12100.00 |
Zůstatek účtu 342 ve výši 83.766,00 Kč představuje závazky vůči Finančnímu úřadu za měsíc září 2015. Z toho 1.407,00 Kč srážková daň a 92.199,00 Kč zálohová daň. A pohledávku u Finančnímu úřadu (zaplacena záloha na silniční daň na rok 2015) ve výši 9.840, 00 Kč. | B.II.14. | 83766.00 |
Na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z investičního fondu ve výši 749.000,00 Kč, ponížen o již uskutečněný odvod ve výši 374.500,00 Kč. | D.III.20. | 374500.00 |
Zůstatek účtu 374 ve výši 14.836.400,00 Kč představuje zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb. (Z toho záloha na DOZP 5.018.700,00 Kč, záloha na chráněné bydlení 6.949.700,00 Kč, záloha na denní stacionář 1.458.900,00 Kč, záloha na s ociálně terap.dílnu 871.300,00 Kč a záloha na odlehčovací službu 537.800,00 Kč.) | D.III.32. | 14836400.00 |
Na účtu 377 jsou vykázány krátkodobé pohledávky za vypravení pohřbu klientů ve výši 23.557,00 Kč | B.II.32. | 23557.00 |
Na účtu 378 jsou vykázány depozitní prostředky klientů. | D.III.37. | 1183293.98 |
Na účtu 381 jsou zaúčtovány náklady na služby roku 2016 (Internet 1-7/2016 ve výši 2.042,00 Kč a autorská odměna pro OSA 1-8/2016 ve výši 1.620,43 Kč). | B.II.29. | 3662.43 |
Účet 384 vykazuje zůstatek ve výši 434.634,00 Kč. Jedná se o příspěvky na provoz na IV. Qroku 2015 ve výši 410.998,00 Kč a příspěvek z nadačního fondu Čro sbírky Světluška ve výši 23.636,00 Kč. | D.III.35. | 434634.00 |
Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 11.113.631,33 Kč. Jedná se o poměrnou část dotace UZ 13305 z MPSV ve výši 10.544.747,00 Kč za měsíce 1-9 roku 2015, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho DOZP 3.764.022,00 Kč, chráněné bydlení 5.212.27 2,00 Kč a odlehčovací služba 403.353,00 Kč.) a za 3. čtvrtletí roku 2015 (z toho denní stacionář 729.449,00 Kč a sociálně terapeutická dílna 435.651,00 Kč). V 1.pololetí roku 2015 byla na činnost denního stacionář a sociálně terapeutické dílny čerpána do tace z projektu OP LZZ. Jsou zde dále vykázány dohadné výnosy z titulu poskytnuté zdrav.péče za 1,2,3. čtvrtletí roku 2015, které jsou nárokovány od VZP ve výši 568.884,33 Kč. | B.II.31. | 11113631.33 |
Na účtu 389 jsou zaúčtovány dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace ve výši zaplacených záloh, tj. 827.800,00Kč. | D.III.36. | 827800.00 |
Na účtu 414 došlo k čerpání rezervního fondu ve výši 53.509,- kč (nákup terapeutického materiálu a DDHM). | C.II.4. | 36491.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 672 AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 1.233.002,00 Kč, která byla do 30.9.2015 proúčtována do výnosu. | B.IV.2. | 1233002.00 |
SÚ 672 AÚ 331 ÚZ 13305 - výše k 30.9.2015 (10.544.747,00 Kč). Jedná se o poměrnou část dotace za měsíce 1-9/2015, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. Dotace byla do výnosů proúčtována za pobytové služby (z toho: DOZP 3.764.022,00 Kč, chráněné b ydlení 5.212.272,00 Kč a odlehčovací služba 403.353,00 Kč). Na ambulantní služby byla čerpána v 1.pololetí roku 2015 dotace z projektu OP LZZ Hendikep není bariéra a ve 2. pololetí roku 2015 byla již čerpána dotace s UZ 13305 (z toho denní stacionář 729. 449,00 Kč a sociálně terapeutická dílna 435.651,00 Kč). Na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz poskytnutém s UZ 13305 dle Usnesení RK 538/10/2015 a 1626/26/2015 (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 14 .836.400,00 Kč. Rozpis dotace na jednotlivé soc.služby: pobytové služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením 5.018.700,00 Kč chráněné bydlení 6.949.700,00 Kč odlehčovací služba 537.800,00 Kč ambulantní služby: sociálně terapeutická dílna 871.3 00,00 Kč denní stacionář 1.458.900,00 Kč. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladu včetně zák.odvodů na zdravotním a soc.pojištění. | B.IV.2. | 10544747.00 |
SÚ 672 AÚ 360 ÚZ 13233. Jedná se o proúčtovaný výnos ve výši vynaložených výdajů projektu (1.630.727,52 Kč) za 1. pololetí 2015 (projekt: Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením r.č. projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00011.) V měsíči z áří 2015 došlo k finančnímu vypořádání dotace výše uvedeného projektu. | B.IV.2. | 1630727.52 |
SÚ 672 AÚ 370 ÚZ 13305. Jedná se o výnos ve výši vynaložených výdajů na základě poskytnutého příspěvku z ÚP z projektu financovaného z OP zaměstnanost. | B.IV.2. | 29532.00 |
SÚ 602 AÚ 403 je zaúčtována poměrná část nadačního příspěvku od Nadačního fondu Českého rozhlasu sbírka Světluška za období červen - září 2015. | B.I.2. | 31524.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 44232.66 |
A.II. Tvorba fondu | 130471.00 |
1. Základní příděl | 130471.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 122709.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 47760.00 |
3. Rekreace | 52999.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 12450.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 51994.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 11032.48 |
D.II. Tvorba fondu | 90000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 90000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 53509.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 53509.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 47523.48 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 733040.90 |
F.II. Tvorba fondu | 1219320.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1219320.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 374500.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 374500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1577860.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 118703597.36 | 2021195.00 | 116682402.36 | 117576084.36 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 118701481.43 | 2021103.00 | 116680378.43 | 117574042.43 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2115.93 | 92.00 | 2023.93 | 2041.93 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4897717.60 | 0.00 | 4897717.60 | 4497735.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1048165.00 | 0.00 | 1048165.00 | 1048165.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1735254.10 | 0.00 | 1735254.10 | 1696072.10 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2114298.50 | 0.00 | 2114298.50 | 1753498.50 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |