Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka od 1.1.2014 vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtování probíhá dle platné legislativy, během účetního období není usporářdání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty měněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou v souladu s vnitřní směrnicí. Na rok 2015 byl schválen odpisový plán ve výši 481 696,00 Kč. V účetním období byly proúčtovány poskytnuté neinvestiční dotace na pořízení skříněk ve výši 100000,- Kč a na zakoupení škrabky brambor ve výši 30000,- Kč. Byl poskytnut inv. příspěvek na zakoupení varného kotle ve výši 85000,- Kč. Tento příspěvek zatím nebyl proinvestován.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2497211.862368484.86
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022490907.862362180.86
3.Vyřazené pohledávky 9056304.006304.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2126400.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9422126400.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 35659507.0135659507.01
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96635659507.0135659507.01
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-31035895.15-33291022.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti240831.00327773.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění30316.00140488.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejisté skutečnosti k datu závěrky nejsou.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V daném období k žádným podstatným změnám nedošlo.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizace nevlastní žádné nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ve III. IV. došlo k poškození movitých věcí z důvodu poruchy vodovodního řádu. Bylo poskytnuto pojistné plnění ve výši 39 775,- Kč. Byla provedena kontrola odvodů ZP kde je řešena chybná platba mezi pojištovnami ve výši 72 912,-.Tato částka byla chybně uhrazena ZPMV a měla být uhrazena VZP. V hlavní činnosti. V HČ organizace dosáhla ztráty 4 958,25 Kč z důvodu jednorázových nákupů výtvarného materiálu a účebních pomůcek při zahájení roku. Tato ztráta je kryta ziskem z DČ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dlouhodový hmotný majetekA.II.0.00
vyřazení majetku - poškození, snížení o 38 175,80Kč02230038175.85
zařazení nově nakoupeného majetku ve výši 028373376.90
pořízení kotle - zařazení v říjnu042101640.00
Poskytnutá záloha na výrobu prac. oděvů31400020000.00
poskytnutá záloha na dod. elektřiny31410019770.00
poskytnutá záloha na plyn3142004400.00
poskytnutá záloha na dodávky tepla a teplé vody314300836700.00
poskytnutá záloha na dodávku vody31440087500.00
poskytnutá záloha na DV3145007534.00
pohledávky za stravné a školné dětí315000283262.00
pohledávky za stravné zaměstnanců31500319750.00
pohledávky za zaměstnanci - prov. zál. kroužky3353003781.00
vyúčtování roční daně - pohledávka za FU3420000.00
dotace z UP na pracovní místo3460000.00
předpis pohledávky za zřizovatelem348000618500.00
transféry na mzdy čerpání3880019812857.85
C.III.0.00
krátkodobé přijaté zálohy školného na rok 2015/201632410085020.00
krátkodobé přijaté zálohy od cizích strávníků324505-16350.00
krátkodobé přijaté zálohy na transféry na mzdy37400010996215.00
časové rozl. výnosů - příspěvky od zřizovatele384001618500.00
zaúčtování nákladů na energie389000 1236780.00
přij. záloha na investici37400385000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.0.00
z účtu 501 - spotřeba potravin5018001658905.00
z účtu 501 - spotřeba DDHM do 3000501750128727.00
spotřeba el. energie502100123862.78
spotřeba tepla - dohadná položka502400837521.00
spotřeba vody - dohadná položka502200170754.00
spotřeba energií - odl. pracoviště502600135000.00
prezentace, reklama - inzerce v novinách51841026295.80
ostraha objektu51871022869.00
nakupované služby - zpracování mezd51880043195.00
údržba zahrad, úklid sněhu518850126888.00
doprava stravy na odloučené pracoviště51886043356.00
revize, kontroly51892020113.00
mzdové náklady ze SR5213007130561.00
mzdové náklady dotové z UP52134067086.00
přiznané náhrady mezd - nemocenská52171056690.00
mimořádný odpis poškozeného majetku - vyřazení55100333756.16
odpisy - zahr. prvky - soubor věcí551000227616.00
odpisy DDHM551001127536.00
pořízení nového DDHM nad 3000,- lednice,pračka, škrabka na brambory558000373376.90
B.I.0.00
výnosy ze stravného dětí6020001492129.00
výnosy stravné zaměstnanci602110165011.00
výnosy stravné děti z jiné školky60219098330.00
výnosy ze školného602300827980.00
výnosy z poskytnutého plnění od pojištovny za poškozený majetek64900072951.00
zaúčtování čerpání příspěvku od zřizovatele do výnosů6720001971500.00
zaúčtování čerpání dotace na mzdy od OK6721009812857.00
zaúčtování čerpání dotace poskytnuté UP na prac. místo67290049909.00
výnosy z projektu Šikulkoví64900152500.00
výnosy z poskytnutých účelových neinv. dotací672001130000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.46844.22
A.II. Tvorba fondu73001.64
1. Základní příděl73001.64
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu55254.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování33954.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění21300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu64591.86

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.146438.88
D.II. Tvorba fondu51916.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření51916.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu198355.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.445026.70
F.II. Tvorba fondu477487.16
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku392487.16
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele85000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu922513.86

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby108800.002208.00106592.00108248.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu108800.002208.00106592.00108248.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00