Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3528856.68 | 3248332.91 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1324450.88 | 1075130.46 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 751088.65 | 719885.30 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1453317.15 | 1453317.15 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 9168000.00 | 49905.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 49905.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 9168000.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 102180.00 | 262180.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 60000.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 42180.00 | 262180.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 199359284.24 | 201189009.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 37433703.02 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 142254572.22 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 19671009.00 | 201189009.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 28000000.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 28000000.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 7050310.70 | 11458416.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 7050310.70 | 11458416.40 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 114249.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 114249.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 232993761.22 | 193291010.51 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.7. | 90145.00 |
Na účet 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek byl naúčtován návrh loga POnrepo ve výši 60.379,- Kč a Licence Caché ve výši 90.145,- Kč. Návrh loga již byl zařazen do majetku. | A.I.7. | 0 |
| A.II.8. | 38155008.19 |
Na účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byl naúčtován k 30. 9. 2015 nákup majetku ve výši 18.831.716,24 Kč. | A.II.8. | 0 |
| B.II.31. | 8554155.00 |
Na účtu 388 - 3 332 683,17,- Kč - Norské fondy - dohadná položka ve výši nákladů,Mediadesk ve výši nákladů 2 685.784,77 Kč, nabídková povinnost ve výši nákladů 348 936,- Kč, podpora pedagogů ve výši nákladů 200.000,- Kč, FORWARD ve výši nákladů 308.464.56 Kč, Filmová výchova ve výši nákladů 32.873,50 Kč, VISK 3 ve výši nákladů 87.913,- Kč, DKRVO ve výši nákladů 44.000,- Kč, webový portál ve výši 13.500,- Kč a dotace ČFC a FC na propagaci českého filmu od SFKMG ve výši 1.500.000,- Kč. | B.II.31. | 0 |
| C.II.1. | 3083457.22 |
Na účet 411 - Fond odměn byla zaúčtována část zlepšeného hospodářského výsledku dle schválení ve výši 1 248 714,- Kč. | C.II.1. | 0 |
| C.II.3. | 759326.39 |
Na účet 413 - rezervní fond byla zaúčtována část zlepšeného hospodářského výsledku dle schválení ve výši 312.179,62 Kč, z důvodu kladného HV k 30. 9. 2015 bylo odúčtováno 200.000,- Kč, použito ke snížení ztráty k 30. 6. 2015. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 2973412.93 |
Na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů je zůstatek finančních prostředků z dotace FORWARD ve výši 892.893,16 Kč a zaúčtování přijatých peněz z programu EFG ve výši 48.897,46 Kč a následně provedeno jeho vyúčtování ve stejné výši. Dále příspěvek z EU pro MediaDesk - Kreativní Evropa ve výši 2.080.519,77 Kč. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 17116675.95 |
Účet 416 - Fond reprodukce majetku - z FRM bylo použito na nákup DHM ,DNHM ve výši 619 034,20 Kč.. | C.II.5. | 0 |
| D.II.8. | 630000.00 |
Na účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přeúčtována záloha od SFKMG - Barrandov ve všední den ve výši 90 tis. Kč z účtu 374 . Grant byl prodloužen do roku 2016, dále jsou tam zaúčtovány granty SFKMG s vyúčtováním v roce 2016 ve výši 540.000,- Kč. | D.II.8. | 0 |
| D.III.32. | 7660000.00 |
Na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery jsou zaúčtovány tyto zálohy od poskytovatelů: SFKMG - Podpora filmové výchovy - 200tis (grant bude vyúčtován v srpnu 2015, v r. 2014 nejsou žádné náklady. Dále jsou tam zaúčtovány granty SFKMG pro ČFC a FC ve výši 1 500 000,- Kč . Záloha 90tis. Kč Barrandov ve všední den byla přeúčtována na dlouhodobé závazky - grant prodloužen do roku 2016. Dotace od zřizovatele: nabídková povinnost ve výši 3mil. Kč, VISK 7 ve výšu 70tis. Kč, Mediadesk ve výši 2.101tis. Kč, Filmová výchova za hranicemi Prahy ve výši 400tis. Kč,webový portál ve výši 300tis.Kč,VISK 3 ve výši 45tis. Kč, DKRVO ve výši 44tis. Kč | D.III.32. | 0 |
| D.III.36. | 12004000.00 |
Na účet 389 - dohadné účty pasivní byla zaúčtována dohadná položka k tržbám z fondových filmů ve výši 12.000.000,- Kč - podíl SFKMG a dohadná položka na odvod do SFKMG ze vstupného do kina ve výši 4.000,- Kč . | D.III.36. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 5110025.91 | 17256838.30 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 161296076.73 | 126641180.16 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 40225149.27 | 51682645.82 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 2159899.27 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 38065250.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 121070927.46 | 74958534.34 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 453040.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 78647078.37 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 41970809.09 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 156186050.82 | 109384341.86 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 25823708.00 | 41917410.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 25154273.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 669435.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 130362342.82 | 67466931.86 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 4832283.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 125530059.82 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 619034.20 | 1740167.14 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 619034.20 | 1740167.14 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 619034.20 | 1740167.14 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 4490991.71 | 15516671.16 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 4490991.71 | 15516671.16 |