Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 73619.20 | 66101.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7155.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 66464.20 | 66101.20 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 73619.20 | 66101.20 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 159494.52 |
Hodnota potravin na skladě ve výši 8 189,12 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2705,40 Kč a darované značkové oděvy od spol. VF CZECH s.r.o. Zdiby v hodnotě 148600,- Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 160685.00 |
Záloha na el. energii ve výši 53 000,- Kč, záloha na plyn ve výši 26 150,- Kč a záloha na vodné a stočné ve výši 78 800,- Kč. Záloha na stravné pro děti ve školách a na čipy ve výši 2 735,- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 205136.50 |
Pohledávky za tzv. ošetřovném (příspěvek na úhradu péče na dítě) a na přídavkách na děti. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 22189.00 |
Stálé zálohy vychovatelkám na drobné výdaje ve výši 19 000,- Kč, odebrané obědy zaměstnanci v měsíci záři v hodnotě 1 689,- Kč. Sociální výpomoc zaměstnanci ve výši 1500,- Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 285800.00 |
Nevyčerpané roční ONIV provozní k 30.9.2015 | B.II.18. | 0 |
| B.II.31. | 4231925.00 |
ONIV přímé - čerpání k 30.9.2015 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 3256764.33 |
Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 006 327,26 Kč, prostředy rezervního fondu ve výši 944 860,83 Kč,prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč, prostředky reprodukce majetku ve výši 342 122,74 Kč a peníze dětí ve výši 568 650,50 Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 96634.95 |
Rozdíl 1852,- Kč je vytvořen nepřevedeným bankovním poplatkem za 9/2015 z běžného účtu na účet FKSP a nečerpáním příspěvku na obědy za 9/2015. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 117.00 |
Nespotřebované poštovní známky 9 ks á 13,- Kč. | B.III.15. | 0 |
| C.II.2. | 96282.95 |
K 30.9.2015 čerpáno na příspěvkách na stravování, rekreaci, penzijním připojištění o 8030,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 242387.00 |
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení. | C.II.4. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.15. | 18283.00 |
Povinné úrazové pojištění pracujících hrazené pojišťovnou Kooperativa | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 55454.00 |
Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd 30 846,- Kč, náklady na vzdělání 3900,- Kč, ochranné pomůcky 8 028,- Kč, příspěvek na stravování 12 680,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 26830.00 |
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí. | A.I.17. | 0 |
| A.I.36. | 193443.01 |
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 80 385,01 Kč,stravné dětí ve školách 50 336,- Kč,povinné ručení motorových vozidel 12 533,- Kč,pojistné ve výši 5056,- Kč a ostatní náklady ve výši 45 133,- Kč | A.I.36. | 0 |
| B.I.1. | 16896.00 |
Stravné zaměstnanců k 30.9.2015. Odebrané obědy a večeře v jídelně dětského domova | B.I.1. | 0 |
| B.I.16. | 352306.50 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorského daru na nákup 2 ks dálničních známek v částce 3000,- Kč, kadeřnického kufříku 4 500,- Kč,pořízení dětského hřiště na zahradě v částce 50 000,- Kč.Čerpání fondu reprodukce majetku ve výši 188996,- Kč(nařízena oprava chybného účtování výměny oken v hlavní budově zařízení) a použití investičního fondu na opravu plotu v částce 47 554,- Kč(schváleno Radou kraje dne 4.5.2015). | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 250415.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvků rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v našem zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 219 895,- Kč,čerpání sponzorských darů ve výši 21 520,- Kč a ostatní výnosy ve výši 9 000,- Kč. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 5144125.00 |
Čerpání přímé dotace přidělené SKU k 30.9.2015 ve výši 4 231 925,- Kč a dotace provozní ve výši 912 200,- Kč. | B.IV.2. | 0 |