Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2015 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2015 činí 0,13 % (tzn. 87 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná dań). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádření jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. U mzdových mzdových nákladů, náhrad platů vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP, zákonného pojištění u Kooperativy, nákladů na preventivní lékařské prohlídky se plně započítají výše uvedené náklady stanovené pro uvaření obědů cizím strávníkům (počet úvazku pracovníků pro DČ). Náklady pro doplńkovou činnost z pronájmů nebytových s bytových prostor ZŠ (relitní činnost) se skládájí z nájmu nebytového prostoru (tělocvičen, učeben), bytového prostoru (byt školníka) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatńujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4. zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4850489.07 4830180.08
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 337968.72 329878.72
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2547131.53 2534912.54
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 1965388.82 1965388.82
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 5057444.06 241783.08
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 5053000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 4444.06 241783.08
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 9907933.13 5071963.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 734492.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 316468.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K 30.9.2015 nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny do účetní uzávěrky a mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka eviduje k 30.9.2015 opravné položky k odběratelům ve výši 1.440 Kč. Jedná se o pohledávky od společnosti Kapsida s.r.o.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se naší příspěvkové organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investiční je plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka k 30.9..2015 pořídila multilicence k 15 kusům tabletům z projektu ESF a SR "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT kreativně a efektivně" v celko vé výši 77.017 Kč a 4 kusy výukových softwarů Smart Notebook k interaktivním tabulím v celkové výši 50.820 Kč.
A.I.5.734221.35

K 30.9.2015 provedla účetní jednotka technické zhodnocení budov Matiční 5 a 30. dubna v celkové výši 468.048 Kč, z toho budova Matiční činí 80.709 Kč (rozšíření strukturované kabeláže o WIFI síť) a 30. dubna činí 51.676 (rozšíření WIFI síť) a 335.663 Kč (doplnění sociálního zařízení).
A.II.3.51486808.98

K 30.9.2015 účetní jednotka pořídila DHM v celkové výši 848.245 Kč, z toho 2 kusy kopírek zn. Canon v pořizovací ceně 109.331 Kč, 4 kusy dataprojektoru Epson v pořizovací ceně 168.853 Kč a elektrickou sklopnou pánev v pořizovací ceně 570.061 Kč. K 30.9. 2015 vyřadila z DHM elektrickou smažící pánev v celkové výši 118.741 Kč.
A.II.4.6585352.60

K 30.9.2015 účetní jednotka pořídila DDHM v celkové výši 1.038.714,84 Kč, z toho např. 15 kusů tabletů z projektu "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT kreativn ě a efektivně" (112.857 Kč), 3 kufry pro uložení tabletů (114.036 Kč), 30 kusů setů lavic a židlí (99.091 Kč), 2 kusy záložních zdrojů (26.640 Kč), 2 kusy vysavačů (7 .998 Kč), nábytek-židle, nástěnky, skříńky, regály, rozkládací pohovky pro ŠD, stoly po PC (139.189 Kč),kuchyńská linka pro školní budovu 30. dubna (37.422 Kč), 7 PC sestav (115.327 Kč), skříńky, police pro ŠJ (91.705 Kč), 4 kusy interaktivních tabulí (83.490 Kč), 4 kusy pylonových pojezdů k tabulím (130.680 Kč), 4 kusy ozvučení Smart audio ( 14.520 Kč), ledničku (5.712,01 Kč), pračku pro Š (5.776,03 Kč), dva koberce (8.671 Kč), uklídová vozík (10.744,80 Kč), výdejový terminál včetně hlasového modulu (18.067 Kč), z učebních pomůcek pořídila navigace (10.259 Kč) a kytaru (3.030 Kč). K 30.9 .2015 vyřadila z evidence v celkové výši 71.714,27 Kč, a to pračku Siemens, barevné televize, meotary, koberec, vysavače a šatní skříň.
A.II.610465983.69

Účetní jednotka vykazuje k 30.9.2015 materiál na skladě v celkové výši 128.204,89 Kč, z toho činí potraviny 124.264,89 Kč a stravovací karty 13.940,00 Kč.
B.I.2.138204.89

Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, z toho základní školy 26.857 Kč a školní jídelny 146.203,41 Kč. Úhrada vydaných faktur proběhne v měsíci říjnu a listopadu 2015.
B.II.1.173060.41

Účetní jednotka k 30.9.2015 vykazuje zálohy na teplo (32.700 Kč,) zálohy na plyn (68.600 Kč), zálohy na eletrickou energii (209.000 Kč), dále zálohy na předplatné časopisů a zálohu na pořízení čistící zony ( 61.766 Kč).
B.II.2.372066.00

Účetní jednotka zde vykazuje k 30.9.2015 pohledávky za zřizovatelem ve výši 1.011.253 Kč.
B.II.18.1011253.00

Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady příštích období" prodloužení licence domény, předplatné časopisu Golém a Speciál pro ŠD..
B.II.29.827.40

Účetní jednotka vykazuje u položky "Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Transery", dohadné položky ve výši skutečných nákladů, a to neinvestiční dotac i "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 21.666.949,48 Kč,dotaci na "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015" ve výši 654.063 Kč, dotaci na "Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních spec. pedagogů ve školách" ve výši 43.880 Kč a dotaci SMO na výdaje spoojené s realizací projektu "Rozvoj osobnosti ž áka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti ve výši 25.457 Kč a na projekty zřizovatele ve výši 38.900 Kč.
B.II.3122429249.48

Účetní jednotka u "Ostatních krátkodobých pohledávek" vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 10.700 Kč a pohledávky k FKSP ve výši 6.420 Kč.
B.II.3217120.00

Běžný účet základní školy k 30.9.2015 činí 6.807.111,52 Kč, běžný účet školní jídelny činí 1.738.641,65 Kča běžný účet-strukturované fondy činí 178.529,76 Kč.
B.III.9.8724282.93

Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.9.2015 činí 27.737,49 Kč.
B.III.10.27737.49

Stav pokladny základní školy k 30.9.2015 činí 11.002 Kč, pokladny FKSP činí 302 Kč a pokladny školní jídelny činí 76.295 Kč.
B.III.1787599.00

U položky "Jmění účetní jednotky" vykazuje organizace přrůstek o 1.316.293 Kč a úbytek o odpisy 402.480,36 Kč.
C.I.1.41788430.15

U položky "Fond odměn" nedošlo k 30.9.2015 oproti předcházejícímu období ke změně.
C.II.1.273306.00

U položky " Fond kulturních a sociálních potřeb" došlo ke změně oproti předcházejícímu období, a to čerpání příspěvku z FKSP na rekreaci, peneněžní dary z FKSP a doek obědů z FKSP za září 2015.
C.II.2.38649.49

U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšného výsledku hospodaření" došlo ke snížení ve výši 295.733 Kč, jedná se o převod finačních prostředků do fondu investic sehlasem zřizovatele k zajištění akce "Doplnění soc. zařízení v budově 30. dubna 20".
C.II.3.527837.17

U položky " Rezervní fond z ostatních titulů" došlo k nárůstu ve výši 2.000 Kč (peněžní dar bez určení účelu).
C.II.4.39660.00

Fond investic byl použit na na technické zhodnocení budov, nákup majetku v celkové výši 1.316.293 Kč. Převod do výnosu činil 321.785 Kč. Zdrojem fondu investic byly odpisy ve výši 402.480,36 Kč, investiční tranfér od zřizovatele ve výši 39.930 Kč a převod z rezervního fondu ve výši 295.733 Kč.
C.II.5115899.00

Jedná se o dodavatele základní školy ve výši mínus 95.706,40 Kč (výúčtování energií) , školní jídelny ve výši 188.108,41 Kč a dodavatele FKSP ve výš 7.920 Kč.
D.III.5.100322.01

U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 stravné žáků ve výši 996.914,00 Kč, zálohy za čipové karty žáků ve výši 193.600 Kč, zálohy za stravné cizích strávníků ve výši 47.369,72 Kč, zálohy za karty cizích strávníků ve výši 1.900 Kč, zálohy za stravné zaměstnanců ve výši 19.419,84 Kč a za karty zaměstnanců ve výši 500 Kč. Dále zálohy za úplatu ŠD ve výši 174.600 Kč
D.III.7.1434303.56

U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 9/2015, které byly uhrazeny v říjnu 2015.
D.III.10.1408170.00

U položky "Sociální zabezpečení" vykazue účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zabezpčení ve výši 544.316 Kč., úhrada proběhla v říjnu 2015.
D.III.12.544316.00

U položky "Zdravotní pojištění" vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám v celkové výši 234.138 Kč, úhrada proběhla v říjnu 2015.
D.III.13.234138.00

U položky "Důchodové pojištění" vykazuje účetní jednotka důchodové spoření II. pilíř ve výši 2.969 Kč, úhrada proběhla v říjnu 2015.
D.III.14.2969.00

U položky "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" vykazuje účetní jednotka zálohvou dań z příjmu ze závislé činnosti ve výši 143.541 Kč, úhrada prob v říjnu 2015.
D.III.16.143541.00

U položky "Dań z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka pohledávku vůči finančnímu úřadu ve výši 2.190 Kč (nadměrný odpočet).
B.II.15.2190.00

U položky "Závazky k vybraným místním vládním institucím" vykazuje účetní jednotka závazek z projektu ESF a SR "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduš kreativně" ve výši 137.962,23 Kč.
D.III.20.137962.23

U položky "Krátkodobé přijaté zálohy na tranfery" vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 zálohu na neinvestiční dotaci ze SMO na projekt "Rozvoj osobnosti žáka prostřectvím mimoškolní zájmové činnosti" ve výši 40.000 Kč, která bude vyúčtována v prosinci 2015. Dále zde vykazujeme zálohy na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 2 5.271.000 Kč, dotaci na "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015" ve výši 872.087 Kč a na dotaci na "Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních spec. pedagogů ve školách" na období od srpna do prosince 2015 ve výši 109.705 a zálohu na dotaci od zřizovatele na projekty ve výši 42.000 Kč.
D.III.32.26334792.00

U položky " Výnosy přístích období" vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ku 2015 ve výši 1.011.253 Kč a výnosy z pronájmu včetně režie ve výši 6.681,45 Kč.
D.III.35.1017934.45

U položky "Dohadné účty pasivní"vykazuje účetní jednotka k 30.6.2015 náklady na elektrickou energii, plyn, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, zpracování účetnictvíracování mezd, telefonní poplatky, náklady na poradenství a správu sítě,náklady na praní prádla, náklady na potraviny včetně neuplatněné daně.
D.III.36456079.33

U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 neodvedenou exekuci ve výši 564 Kč.
D.III.37.564.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

K 30.9.2015 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti 109.693,61 Kč.
C.2109693.61

K 30.9.2015 vykazuje účetní jednotka výsledek z hospodářské činnosti ve výši 62.013,75 Kč.
C.262013.75

U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferu" vykazuje účetní jednotka k 30.9.2015 výnosy na dotaci od zřizovatele v celkové výši 3.086.781,50 z toho na provoz 3.033.747, na relizaci projektů "Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti, Hejného metoda aneb děti objevují matematiku samy a baví je to, Volnočasové aktivity školy i rodiny v oblasti přírodních věd a environmentální výchovy v ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o. , Pracujeme společně, poznáváme se, nemyslíme na sebe" v celkové výši 38.900 Kč a na odměnu za rozbory hospodaření 2014 ve výši 14.134,50 Kč. Dále na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 21.666.949, 48 Kč, na dotaci "Zvýšení platů pracovníků reg. školství v roce 2015" ve výši 654.063 Kč, na dotaci na Rozvojový program na podporu školních psychologů a spec. pedagogů ve školách na období leden až červenec 2015 ve výši 153.587 Kč a na období srpen až prosinec ve výši 43.880 Kč., na dotaci SMO na realizaci projektu "Rozvoj osobnosti žáka prostřednictvím mimoškolní zájmové činnosti" ve výši 25.457 Kč, na dotaci SMO na "Realizaci 14 denního org. pobytu dětí, kteří jsou žáky ZŠ Matiční v termínu od 1 .11.2014 do 30.4.2015" ve výši 263.337 Kč a dotaci z ESF a SR prostřednictvím Ostravské univerzity v Ostravě na projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT je dnoduše a kreativně" ve výši 471.144,23 Kč.
B.IV.2.26365199.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 38484.49
A.II. Tvorba fondu 163914.00
1. Základní příděl 163914.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 163749.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 32450.00
3. Rekreace 74120.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 40179.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 17000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 38649.49

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 650830.47
D.II. Tvorba fondu 212448.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření 209948.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 2500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 295782.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 295733.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 49.00
D.IV. Konečný stav fondu 567497.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1015833.64
F.II. Tvorba fondu 738143.36
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 402480.36
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 39930.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 295733.00
F.III. Čerpání fondu 1638078.00
1. Financování investičních výdajů 1316293.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 321785.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 115899.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51486808.98 18192322.30 33294486.68 33148111.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51486808.98 18192322.30 33294486.68 33148111.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním