A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
|
A.2. |
---|
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
|
A.3. |
---|
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
ÚJ s ohledem na objektivitu HV časově rozlišuje náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. Pohledávky před rokem 2015 vykazuje ÚJ ve výši 67,74 tis. Kč a v roce 2015 ve výši 49,75 tis. Kč, které jsou splatny v období měsíce října 2015. Prostřednictvím leasingu má ÚJ v používání osobní automobil Škoda Fabia kombi, užitkový vůz Iveco EuroCargo a 2 kopírovací přístroje. Na účtu 909 je evidována pořízovací cena těchto vozů a kopírek ve výši 2.383.013,96 Kč. Na účtu 962 je vyjádřen stav závazků ve výši 521.646,82 Kč k 30.9.2015 vyplývající z uzavřených leasingových smluv. Oba vozy jsou určeny pro výuku autoškoly, jak na hlavní činnosti tak i na doplňkové činnosti. ÚJ realizovala projekty Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů, EVVO hravá ekologie.Dále je partnerem v projektu Cestou přírodních a technických oborů napříč Středočeským krajem. V loňském roce to byly projekty Stáže, Svářečská škola, Kadeřnická škola pro veřejnost - byly ukončeny k 31.12.2014 a v letošním roce bylo ukončeno i monitorovací řízení. Realizované projekty ICT, EVVO hravá ekologie, zateplení budovy Školní, CPTO, Gramotnost a Blended Learning jsou v celkových provozních nákladech k 30.9.2015 - 3.299.584,70 Kč a na investicích byla výše finančních prostředků vykázána celkem 9.565.415,30 Kč, které jsou dotované za spoluúčasti kraje, EU a SFŽP. V letošním roce ÚJ obdržela na tyto projekty celkem 8.080.942,00 Kč, na projekt ICT - 274.360,00 Jč, zateplení budovy Školní 5.928.622,70 Kč, CPTO - 1.199.131,30 Kč, EVVO 46.900,00 Kč, Gramotnost 631.928,00 Kč. Na účtu 941 je vyjádřena celková pohledávka na dotace k uvedeným probíhajícím projektům ve výši 3.302.657,62 Kč. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 5575113.24 | 5227974.05 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 585796.42 | 477380.42 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2477033.18 | 2360592.59 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 129269.68 | 129269.68 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 2383013.96 | 2260731.36 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 3302657.62 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 3302657.62 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 1980542.17 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 1980542.17 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 521646.82 | 713281.53 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 521646.82 | 713281.53 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 8356124.04 | 6495234.69 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 117494.38 |
Neuhrazené odběratelské faktury, z toho pohledávky vzniklé před rokem 2015 - 67,74 tis. Kč a 49,75 tis. Kč jsou pohledávky splatné v období měsíce září 2015. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 559282.62 |
Poskytnuté zálohy se týkají především energií - elektřina, voda, plyn a teplo, služeb a CCS PHM. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 6920.00 |
jedná se o dlužnou částku za umístění potravinového automatu Delikomat v ul. Školní 100,--Kč - splatno v září 2015 a pohledávky za pronájem tělocvičny ve výši 6.820,00 Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 52296.00 |
Dlužné tržby za produktivní práci žáků - obor kadeřnice - 28,51 tis. Kč., zůstatek ke dni 30.9.2015 na škodě vzniklé použitím firemního telefonu - 5,04 tis. Kč, za stravenky Sodexho - 3,75 tis.Kč a na poskytnutých provozních zálohách - 15,00 tis. Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 122528.22 |
Složení: Předpis roční provozní dotace z SK ve výši -4.602,00 tis. Kč a postupné rozpouštění dle měsíční skutečnosti provozních prostředků ve výši +3.503,90 tis. Kč, stipendia + 175,90 tis. Kč, nájemné + 280,78 tis. Kč, přijaté finanční prostředky na provozní náklady spojené se zateplením budovy Školní -108,90 tis. Kč a investiční prostředky rovněž na zateplení z SK - 1.298,80 tis. Kč a z Dabony - 24,55 tis. Kč. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 108909.55 |
Rozpouštění splátky hrazené předem u pořízení dvou vozů Škoda Fabia a EuroCargo prostřednictvím leasingu 78,33 tis. Kč, u předplatného na služby a odborné časopisy 3,27 tis. Kč a za programové služby 27,31 tis. Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 20196268.29 |
Použitá dotace na: přímé náklady 18.956,88 tis. Kč, na náklady spojené s navýšením platových tarifů 554,27 tis. Kč, mzdové náklady víceoborových tříd 202,62 tis. Kč, mezinárodní aktivity 2,40 tis. Kč, projekt ICT 274,30 tis. Kč a zateplení budovy Školní (provozní náklady 108,90 tis. Kč, projekt Gramotnost 96,90 tis. Kč. | B.II.31. | 0 |
| C.I.3. | 4473754.65 |
Majetek pořízený z Fondu privatizace 3.735,03 tis. Kč a majetek pořízený prostřednictvím projektu CPTO 738,72 tis. Kč. | C.I.3. | 0 |
| C.II.3. | 857903.81 |
PS 308,77 tis. Kč, příděl do fondu z HV 2014: 212,32 tis. Kč, vrácená výpůjčka na zateplení budovy Školní provoz 108,90 tis. Kč a invesitce 308,55 tis. Kč, převod fin.prostř. z RF do IF - schv.dopisem ze dne 10.8.2015, čj.: 095585/2015/KUSK ve výši 80,64 tis. Kč na pořízení serveru | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 49411.74 |
PS 554,95 tis. Kč, čerpáno na projekt EVVO, který obdržel tyto prostředky koncem roku 2014, ale k čerpání došlo až v roce 2015: 46,90 tis. Kč, příjem v z oblasti darů 5,00 tis. Kč a vyčrpané fin. prostředky na projekty ICT - 290,65 tis. Kč a Sv. škola pro veřejnost - 83,62 tis. Kč a schválený převod fin.prostř. do IF - komb.sporák - 89,37 Kč. | C.II.4. | 0 |
| D.II.8. | 274360.00 |
Přijaté dotace na dlouhodobé projekty: ICT 274,36 tis. Kč. | D.II.8. | 0 |
| D.III.32. | 23467929.00 |
Přijaté dotace ve složení: přímé náklady 21.397,95 tis. Kč, od města Neratovice 15,00 tis. Kč, na mezinárodní aktivity 2,40 tis. Kč, na provoz nájemné 264,00 tis. Kč, na podporu odborného vzdělání 202,62 tis. Kč, na stipendia 190,60 tis. Kč, na zvýšení platových tarifů 763,43 tis. Kč, na projekt Gramotnost 631,93 tis. Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 1176433.16 |
Rozpouštění výnosů příštích období ze splátky předem na pořízení dvou vozů Škoda Fabia a EuroCargo 78,33 tis. Kč a provozní režie 1.098,10 tis. Kč. | D.III.35. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.23. | 2000.00 |
Pokuta KHS SK - porušení hygienických předpisů | A.I.23. | 0 |
| B.I.17. | 113269.53 |
Různé drobné výnosy 33,53 tis. Kč. předpisy příjmů z pronájmu, dosud neuhrazených 13,38 tis. Kč, úhrada škody za porušení hygienických nařízení 2,00 tis. Kč, rozpouštění splátky předem u os. vozu Škoda Fabia a nákl. vozu EuroCargo 60,00 tis. Kč, přefakturace energií a služeb vyplývajících z uzavřených smluv o pronájmu 4,36 tis. Kč. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 25281524.40 |
0platnění dotací: přímé dotace 18.956,88 tis. Kč, navýšení platových tarifů 554,27 tis. Kč, RPPOV 202,62 tis. Kč, projekt OP VK Gramotnost 96,90 tis. Kč. Celkem z ústřední úrovně MŠMT 19.810,66 tis. Kč. CPTO provoz 768,18 tis. Kč. Provoz 3.503,90 tis. Kč, mezinárodní aktivity 2,40 tis. Kč, stipendia 175,90 tis. Kč, nájemné 280,78 tis. Kč a z podílu kraje na projekt zateplení budovy Školní 108,90 tis. Kč. Celkem provozní dotace z SK 4.071,88 tis. Kč. Na probíhající projekty 630,80 tis. Kč. | B.IV.2. | 0 |