Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 140196.59 | 135143.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 35792.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 40845.39 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 99351.20 | 99351.20 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 140196.59 | 135143.20 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 552767.00 |
SÚ 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy V minulých letech bylo účtováno během účetního období o nákladech za energie (elektřina,plyn) 502/314 bez ohledu na výši záloh u dodavatelů těchto energií. Od roku 2014 je účtováno pomocí účtů účtové skupiny 38. (389 dohadné položky pasivní) účetním zápisem 502/389. Dále byl analyticky oddělen zůstatek nevyúčtovaných poskytnutých záloh do roku 2008 ve výši 459 037,- Kč. Analyticky byly odděleny poskytnuté zálohy v roce 2014 a dále. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 465928.05 |
SÚ 315 - jiné pohledávky z hlavní činnostiPohledávky z nezaplaceného ošetřovného od rodičů svěřenců | B.II.5. | 0 |
| B.II.18. | 471800.00 |
SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - UZ 008 - příspěvek na provoz | B.II.18. | 0 |
| B.III.9. | 1362652.24 |
SÚ 241 - běžný účet - zůstatek 1 362 652,24 Kčz toho provozní účet zůstatek 743 782,23 Kč prostředky fondu odměn zůstatek 1,00 Kč prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH zůstatek 33 952,96 Kč prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 584 916,05 Kč | B.III.9. | 0 |
| C.II.2. | 51621.62 |
SÚ 412 - fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytýzůstatek na bankovním účtu 26 749,33poskytnuté půjčky zaměstnancům 21 000,-příděl převedený v 09/2015 3 764,98poplatky na bú převedené 09/2015 109,40úrok z bú odvedený v 09/2015 2,09 | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 605456.76 |
SÚ 413 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - není kryt finančními prostředky | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 315554.75 |
SÚ 414 - rezervní fond z ostatních titulů - je částečně kryt účelovými prostředky od sponzorů | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 136434.00 |
SÚ 416 - fond reprodukce majetku - není kryt finančními prostředky | C.II.5. | 0 |
| D.III.5. | 55368.29 |
SÚ 321 - dodavatelé zůstatek účtu 55368,29 dodavatelské faktury za materiál a služby v září 2015, splatné a zaplacené v říjnu 2015 | D.III.5. | 0 |
| D.III.32. | 5415756.00 |
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 33052 66 708,- UZ 33353 5 349 048,- | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 471800.00 |
SÚ 384 výnosy příštích období - UZ 008 - příspěvek na provoz | D.III.35. | 0 |
| D.III.37. | 92625.00 |
SÚ 389 - dohadné účty pasivní V minulých letech bylo účtováno během účetního období o nákladech za energie (elektřina,plyn) 502/314 bez ohledu na výši záloh u dodavatelů těchto energií. Od roku 2014 je účtováno pomocí účtů účtové skupiny 38. (389 dohadné položky pasivní) účetním zápisem 502/389.Dohadná položka je tvořena odhadem nákladů na spotřebované energie (elektřina, plyn) dle záloh stanovených dodavatelskou firmou | D.III.37. | 0 |