Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2015 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 301/2014) účinné od 31.12. 2014 a od 1.1.2015.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Byla novelizována též vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové sklatbě (ve znění vyhlášky č. 362/2014) s účinností od 1.1.2015. Dále došlo k částečným novelizacím ČUS č.701 až 710, které jsou účinné od 1.1.2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vl astnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob po honných hmot, kde je uplatňován způsob B. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečno sti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhod obého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na úč tu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlo uhodobého nehmotného majetku Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zřizovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši čas ového rozlišení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 435363.09 3280197.35
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 57011.00 57011.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 378352.09 337932.04
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 2885254.31
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 1538393.22
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 1538393.22
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 127530.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 127530.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2749336.91 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 2749336.91 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -2313973.82 4691060.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 436366.00 537910.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 187087.00 232007.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k významným skutečnostem, které významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky nejsou známa žádná rizika, nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (investičního fondu).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 392480.00 34465314.03
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 809157.87 784440.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účet 018 byl v prvním čtvrtletí roku 2015 navýšen o pořízení SW SYMWRITER - v souvislosti s projektem OP LZZ Hendikep není bariéra Pořizovací centa tohoto SW činila 12.342,00 Kč.
A.I.5. 12342.00

Účet 022 byl snížen o vyřazení 7 ks majetku (1 ks Stůl J13N/A A.II.4. v celkové hodnotě 29.195,82 Kč,1 ks Stůl J12N/A v celkové hodnotě 22.548,04 Kč, 1 ks Chladničky C-450 v celkové hodnotě 17.488,- Kč, 1 ks ele. vakový zvedák Marisa v celkové hodnotě 11 6.985,- Kč, 1 ks Dezinfektor MEIKO v celkové hodnotě 229.000,- Kč, 1 ks Myčka podložních mís v celkové hodnotě 194.617,50 Kč a 1 ks Žehlící stůl s žehličkou v celkové hodnotě 108.141,20 Kč) a navýšen o koupi Kamerového systému CCTV v celkové hodnotě 67.33 1,- Kč.
A.II.4. -650644.56

Účet 028 byl navýšen o majetek předaný v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče v celkové hodnotě 866.551,38 Kč, dále byl nakoupen vlastní drobný dlouhodobý majetek v úhrnné výši 225.688,31 Kč. Do konce 3. čtvrtletí roku 2015 byl současně vyřaze n drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 434.840,44 Kč.
A.II.6. 657399.25

Účet 031 byl navýšen v červnu 2015 o částku 399.982,00 Kč - pozemek předaný v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov , jedná se o pozemek Okříšky 5 - dle Dodatku ZL č. 15 (par. č. 269 a par.č. 117/24, KÚ Okříšky).
A.II.1. 399982.00

Účet 311 vykazuje zůstatek pohledávky za vystavené faktury 690,00 Kč, pohledávku za úhrady od klientů a za úkony péče za 1-3. čtvrtletí roku 2015 ve výši 275.849,00 Kč.
B.II.1. 276539.00

Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na spotřebu vodného ve výši 131.700,00 Kč, na spotřebu plynu ve výši 241.320,00 Kč a na spotřebu elektrické energie ve výši 454.780,00Kč.
B.II.4. 827800.00

Zůstatek na účtu 321 ve výši 157.209,85 Kč představuje neuhrazené dodavetelské faktury k datu 30.9.2015.
D.III.5. 157209.85

Zůstatek na účtu 324 představuje krátkodobou přijatou zálohu od Všeobecné zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav.výkony za měsíc 1-7/2015.
D.III.7. 435530.34

Zůstatek účtu 331 ve výši 1.181.079,00 Kč představuje závazky vůči zaměstnancům za měsíc září 2015 a vratka mzdy ve výši 46,- Kč (doplatek za obědy 8/2015).
D.III.10. 1181033.00

Ná účtu 335 jsou vykázány pohledávky za zaměstnanci. Jedná se o poskytnuté zálohy na stravu a výdaje jednotlivých domácností v úhrnné výši 147.833,00 Kč a dále doplatky FKSP ve výši 780,00 Kč.
B.II.9. 148613.00

Zůstatek účtu 336 ve výši 436.366,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za měsíc září 2015. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 90.078,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 346.288,00 Kč.
D.III.12. 436366.00

Zůstatek účtu 337 ve výši 187.087,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za měsíc září 2015. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 62.423,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 124.664,00 Kč.
D.III.13. 187087.00

Zůstatek účtu 341 ve výši 12.100,00 Kč je zaplacena záloha na Daň z příjmu právnických osob na rok 2015.
B.II.13. 12100.00

Zůstatek účtu 342 ve výši 83.766,00 Kč představuje závazky vůči Finančnímu úřadu za měsíc září 2015. Z toho 1.407,00 Kč srážková daň a 92.199,00 Kč zálohová daň. A pohledávku u Finančnímu úřadu (zaplacena záloha na silniční daň na rok 2015) ve výši 9.840, 00 Kč.
B.II.14. 83766.00

Na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z investičního fondu ve výši 749.000,00 Kč, ponížen o již uskutečněný odvod ve výši 374.500,00 Kč.
D.III.20. 374500.00

Zůstatek účtu 374 ve výši 14.836.400,00 Kč představuje zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb. (Z toho záloha na DOZP 5.018.700,00 Kč, záloha na chráněné bydlení 6.949.700,00 Kč, záloha na denní stacionář 1.458.900,00 Kč, záloha na s ociálně terap.dílnu 871.300,00 Kč a záloha na odlehčovací službu 537.800,00 Kč.)
D.III.32. 14836400.00

Na účtu 377 jsou vykázány krátkodobé pohledávky za vypravení pohřbu klientů ve výši 23.557,00 Kč
B.II.32. 23557.00

Na účtu 378 jsou vykázány depozitní prostředky klientů.
D.III.37. 1183293.98

Na účtu 381 jsou zaúčtovány náklady na služby roku 2016 (Internet 1-7/2016 ve výši 2.042,00 Kč a autorská odměna pro OSA 1-8/2016 ve výši 1.620,43 Kč).
B.II.29. 3662.43

Účet 384 vykazuje zůstatek ve výši 434.634,00 Kč. Jedná se o příspěvky na provoz na IV. Qroku 2015 ve výši 410.998,00 Kč a příspěvek z nadačního fondu Čro sbírky Světluška ve výši 23.636,00 Kč.
D.III.35. 434634.00

Účet 388 vykazuje zůstatek ve výši 11.113.631,33 Kč. Jedná se o poměrnou část dotace UZ 13305 z MPSV ve výši 10.544.747,00 Kč za měsíce 1-9 roku 2015, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho DOZP 3.764.022,00 Kč, chráněné bydlení 5.212.27 2,00 Kč a odlehčovací služba 403.353,00 Kč.) a za 3. čtvrtletí roku 2015 (z toho denní stacionář 729.449,00 Kč a sociálně terapeutická dílna 435.651,00 Kč). V 1.pololetí roku 2015 byla na činnost denního stacionář a sociálně terapeutické dílny čerpána do tace z projektu OP LZZ. Jsou zde dále vykázány dohadné výnosy z titulu poskytnuté zdrav.péče za 1,2,3. čtvrtletí roku 2015, které jsou nárokovány od VZP ve výši 568.884,33 Kč.
B.II.31. 11113631.33

Na účtu 389 jsou zaúčtovány dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace ve výši zaplacených záloh, tj. 827.800,00Kč.
D.III.36. 827800.00

Na účtu 414 došlo k čerpání rezervního fondu ve výši 53.509,- kč (nákup terapeutického materiálu a DDHM).
C.II.4. 36491.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 672 AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 1.233.002,00 Kč, která byla do 30.9.2015 proúčtována do výnosu.
B.IV.2. 1233002.00

SÚ 672 AÚ 331 ÚZ 13305 - výše k 30.9.2015 (10.544.747,00 Kč). Jedná se o poměrnou část dotace za měsíce 1-9/2015, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. Dotace byla do výnosů proúčtována za pobytové služby (z toho: DOZP 3.764.022,00 Kč, chráněné b ydlení 5.212.272,00 Kč a odlehčovací služba 403.353,00 Kč). Na ambulantní služby byla čerpána v 1.pololetí roku 2015 dotace z projektu OP LZZ Hendikep není bariéra a ve 2. pololetí roku 2015 byla již čerpána dotace s UZ 13305 (z toho denní stacionář 729. 449,00 Kč a sociálně terapeutická dílna 435.651,00 Kč). Na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz poskytnutém s UZ 13305 dle Usnesení RK 538/10/2015 a 1626/26/2015 (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 14 .836.400,00 Kč. Rozpis dotace na jednotlivé soc.služby: pobytové služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením 5.018.700,00 Kč chráněné bydlení 6.949.700,00 Kč odlehčovací služba 537.800,00 Kč ambulantní služby: sociálně terapeutická dílna 871.3 00,00 Kč denní stacionář 1.458.900,00 Kč. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladu včetně zák.odvodů na zdravotním a soc.pojištění.
B.IV.2. 10544747.00

SÚ 672 AÚ 360 ÚZ 13233. Jedná se o proúčtovaný výnos ve výši vynaložených výdajů projektu (1.630.727,52 Kč) za 1. pololetí 2015 (projekt: Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením r.č. projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00011.) V měsíči z áří 2015 došlo k finančnímu vypořádání dotace výše uvedeného projektu.
B.IV.2. 1630727.52

SÚ 672 AÚ 370 ÚZ 13305. Jedná se o výnos ve výši vynaložených výdajů na základě poskytnutého příspěvku z ÚP z projektu financovaného z OP zaměstnanost.
B.IV.2. 29532.00

SÚ 602 AÚ 403 je zaúčtována poměrná část nadačního příspěvku od Nadačního fondu Českého rozhlasu sbírka Světluška za období červen - září 2015.
B.I.2. 31524.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 44232.66
A.II. Tvorba fondu 130471.00
1. Základní příděl 130471.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 122709.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 47760.00
3. Rekreace 52999.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 12450.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 51994.66

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11032.48
D.II. Tvorba fondu 90000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 90000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 53509.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 53509.00
D.IV. Konečný stav fondu 47523.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 733040.90
F.II. Tvorba fondu 1219320.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1219320.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 374500.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 374500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1577860.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 118703597.36 2021195.00 116682402.36 117576084.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 2021103.00 116680378.43 117574042.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2115.93 92.00 2023.93 2041.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897717.60 0.00 4897717.60 4497735.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1048165.00 0.00 1048165.00 1048165.00
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1696072.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 1753498.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním