Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 3 tis. Kč, pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 u elektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč, u ostatního 1 000,- Kč, majetek z ROP veškerý, v odůvodněných případech i nižší cena než uvedená e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 21898915.11 21623583.26
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 13120.87 13120.87
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 20832247.85 20549506.50
3.Vyřazené pohledávky 905 952365.39 952365.39
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 101181.00 108590.50
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 6473017.23 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 6473017.23 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 110219.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 110219.80
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 891782054.74 878820989.22
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 18456342.70 19166732.70
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 21026930.38 14550843.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 852298781.66 845103413.52
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 13187671.70 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 13187671.70 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -850222450.70 -857087186.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5947001.00 5680719.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2557605.00 2441796.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřimov.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U Nemocnice Pelhřimov daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nemocnice Pelhřimov zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1000000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2450267.87 3117023.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 2 134 512,45 Kč, z toho 1 512 500,- Kč separátor krevních částic, 209 330,- Kč projektová dokumentace,101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů a 311 422,45 Kč na stavební úpravy pro RTG ozařovač.
A.II.8 0.00

SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 12 183 292,87 Kč. Z toho zbývá čerpat investiční dotaci na vybavení transfuziologie a hematologie 5 673 017,23 Kč, provozní dotaci opravu RTG přístroje 3 000 000,- Kč, na sociální sestru 15 000,- Kč, knihovnu 68 000,- Kč, pojištění 123 000,- Kč, na LSPP 1 078 000,- Kč, na nájem majetku 2 115 000,- Kč, na údržbu ERP 111 275,64 Kč. Dosud přijato na soc.sestru 45 000,- Kč, knihovnu 216 000,- Kč, pojištění 369 000,- Kč, na LSPP 3 222 000,- Kč, na nájem majetku 6 345 000,- Kč, na údržbu ERP 222 551,28 Kč, na KEP (z roku 2014) 121 000,- Kč, na NOR 37 255,- Kč a na investice (vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy 2 526 982,77 Kč a na projekt "'Standard ICT 2014" (datové úložiště) 951 947,- Kč.
B.II.18 0.00

SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 472 464,74 Kč, z toho dohadné položky za nevyfakturované dodávky 9 212,74 Kč, rezidenční místa 291 397,50 Kč, sociální lůžka 106 807,- Kč a příspěvek na NOR (Nem Jihlava) 65 047,50 Kč.
B.II.31 0.00

SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 23 578 425,32 Kč. Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 2 450 267,87 Kč.
C.I.3 0.00

SÚ 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: zůstatek 4 965 898,30 Kč. Z toho 1 602 998,30 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy, 209 330,- Kč na kogenerace a 3 153 570,- Kč na opravu CT přístroje.
D.II.2 0.00

SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 520 927,50 Kč. Z toho 142 800,- Kč na sociální lůžka, 291 397,50 Kč na rezidenční místa a na NOR od MOÚ přes Nemocnici Jihlava 86 730,- Kč.
D.III.34 0.00

SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 3 399 000,- Kč. V roce 2015 z toho zbývá na soc.sestru 15 000,- Kč, na knihovnu 68 000,- Kč, na pojištění 123 000,- Kč, na LSPP 1 078 000,- Kč, na nájem majetku 2 115 000,- Kč.
D.III.36 0.00

SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 731 103,- Kč, z toho zdratovní pojišťovn 514 113,- Kč a energie 216 990,- Kč.
D.III.37 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 9 539 519,- Kč, z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 9 534 750,- Kč a převod finančních darů 4 769,- Kč.
B.I.16 0.00

SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 16 674 410,79 Kč, z toho (100100) na soc.sestru 45 000,- Kč, na knihovnu 216 000,Kč, na pojištění (100600) 369 000,- Kč, (100580) LSPP 3 222 000,-Kč,(100510) nájemné 6 345 000,-Kč,(100166) podpora a údržba ERP 333 826,92 Kč, (101100) onkologický registr 37 255,- Kč a na opravu RTG přístroje 3 000 000,- Kč, (335015) rezidenční místa 291 397,50 Kč a (213305) sociální lůžka 106 807,-Kč a (200011) Úřad práce 142 526,- Kč, (600000) rozpouštění účtu 403 zúčtování transferu na pořízení DM ve výši 2 450 267,87 Kč, na NOR od Nemocnice Jihlava 65 047,50 Kč a od Města Černovice 50 283,- Kč.
B.IV.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 468356.42
A.II. Tvorba fondu 1621519.04
1. Základní příděl 1621500.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 19.04
A.III. Čerpání fondu 1032157.47
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 339558.00
3. Rekreace 25710.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 60067.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 219300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 372522.47
A.IV. Konečný stav fondu 1057717.99

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1254763.06
D.II. Tvorba fondu 1009457.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření 901972.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 95566.00
6. Ostatní tvorba 1918.44
D.III. Čerpání fondu 907188.73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 901972.73
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5216.00
D.IV. Konečný stav fondu 1357031.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22268630.34
F.II. Tvorba fondu 19966630.77
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16487701.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3478929.77
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 15610828.34
1. Financování investičních výdajů 6076078.34
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 9534750.00
F.IV. Konečný stav fondu 26624432.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17442186.81 1857541.00 15584645.81 15784120.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 202061.00 1593341.00 1606807.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 214217.00 1280775.00 1308807.00
G.6.Ostatní stavby 14151792.81 1441263.00 12710529.81 12868506.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním