Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 997711.01 | 996021.01 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 299887.47 | 299887.47 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 697823.54 | 696133.54 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 128388.00 | 128388.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 128388.00 | 128388.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 869323.01 | 867633.01 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 450.00 |
Zůstatek účtu 311- Odběratele k 30.9.2015: Na účtu je zachycena nedoplatek pohledávky po splatnosti za pronájem tělocvičny ve výši 450,-- Kč. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 231650.00 |
Zůstatek účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy k 30.9.2015: Účet se skládá z dosud nevypořádaných záloh na elektřinu - Kč 9500,-- , plyn Kč 222.150,--. | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 54173.10 |
Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci - je zachycena vyplacená záloha na cestovné - vyúčtování zálohy bude v období 10/15. | B.II.9. | 0 |
| B.II.18. | 202300.00 |
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2015, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 16728.50 |
Účet 381 - Náklady příštích období - zahrnuje předplatné a licence na rok 2016 a 2017. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 9502966.23 |
Zůstatek účtu 388-Dohadné účty aktivní k 30.9.2015: zahrnuje čerpání ÚZ 33353 v celkové výši 8.551.756,39 Kč, ÚZ 33457 v celkové výši 109.620,- Kč, ÚZ 33052 v celkové výši 317.685,-- Kč, ÚZ 33025 v celkové výši 36.000,-- Kč a ÚZ 012 v celkové výši 238.129,26 Kč, dotace od OŽP kapitola 10 -116.500,-- Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 2671919.33 |
Účet 241 - Běžný účet - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky, přímé finanční prostředky. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 272004.82 |
Účet 243 - Běžný účet FKSP - Fond FKSP není finančně kryt. Základní příděl FKSP za III.Q.2015 a vyrovnání poplatků za III.Q.2015 budou převedeny v říjnu 2015. | B.III.10. | 0 |
| C.I.5. | 49911.50 |
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - ÚJ provedla k 31.12.2012 v souladu s ČÚS č. 708 dooprávkování majetku v celkové výši 49.911,50 Kč. Jedná se o majetek - počítač, kopírka, ozvučovací technika, lego uč. | C.I.5. | 0 |
| C.II.2. | 290747.63 |
Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: ÚJ čerpala FKSP k 30.9.2015 na stravování, rekreaci, kulturu a ostatní užití pro své zaměstnance v celkové výši 59.359,-- Kč. Základní příděl 1-9/2015 činí 66.310,24 Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 36231.00 |
Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - Na učtu má ÚJ k 30.9.2015 finanční dary, které použije pro hlavní činnost - pro školní účely. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 331075.00 |
Účet 416 Investiční fond - z důvodu nedostatku finančních prostředků nemá organizace k 30.9.2015 pokrytý investiční fond. Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). IF je pokryt pouze do výše 4600,--, t.j. IF převedený po sloučení ze ZŠ a PrŠ Úvaly v roce 2012. | C.II.5. | 0 |
| D.III.35. | 202300.00 |
Účet 384 - Výnory příštích období -ÚJ zde eviduje schválené provozní prostředky pro rok 2015, které obdrží v dílčích částkách v jednotlivých měsících roku. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 160983.22 |
Zůstatek účtu 389-Dohadné účty pasivní k 30.9.2015: Byla vytvořena dohadná položka na spotřebu el.energie ve výši 6.255 Kč, plynu ve výši 139.529 Kč, vody ve výši 2.662,--Kč a stočné ve výši 7.889,-- Kč, telefonní popl. období 9/15 4.648,22 Kč. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 500.00 |
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je zde zachycena exekuce zaměstnance sražená za 9/15 (odvod v 10/15) ve výši 500,-- Kč. | D.III.37. | 0 |