Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely
Vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací
MP/28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy :

Opravné položky jsou tvořeny ročně.
Časové rozlišování N + V je účtováno průběžně.
Zásoby účtujeme způsobem B.
Tvorba fondů se účtuje přes účet 401-0019.
Zvolený způsob odepisování majetku je rovnoměrný.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.,
vyhlášky č.410 / 2009 Sb., ČÚS č.701 až č.710 a MP/28/OEKO ,který vydal Jihočeský kraj po schválení
MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 135475267.48134957179.09
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90149592.7046292.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022923139.672806735.86
3.Vyřazené pohledávky 9055105693.915161965.91
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909127396841.20126942184.62
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů46825397.0849088384.59
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91546825397.0849088384.59
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 9338122.227825523.02
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93490000.0090000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9459248122.227735523.02
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 150447949.22267707618.82
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955150447949.22267707618.82
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 151558114.04151558114.04
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97244147676.0444147676.04
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982107410438.00107410438.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 17211414.4522069408.69
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9929091814.9513949809.19
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9948119599.508119599.50
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999191500837.41313850801.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1447190.001392348.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění627720.00600694.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období90430896.6972097868.28
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6022530.347112590.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
46.00Účetní jednotka má 46 ks církevních staveb oceněných ve výši 1,-Kč dle § 25 odst.1
písm.k)zákona o účetnictví ( boží muka, kříže, kaple )
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
13723819.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
782257683.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
000.00
B.II.4-poskytnuté zálohy (účet 314)00.00
voda + energie v hospodářské činnosti 810.tisíc00.00
voda + energie v hlavní činnosti 2.543.tisíc00.00
000.00
C.II.6- je v příloze F00.00
000.00
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 451 (zůstatek ke splacení)00.00
Úvěr na investice 2005 (účet 451-0121) 1.697.tisíc00.00
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 325.tisíc00.00
Úvěr na investice 2 investice 2014 (účet 451-0130) 9.047.tisíc00.00
Úvěr na investice 2013 (účet 451-0228) 10.875.tisíc00.00
Úvěr na stavební investice (účet 451-0227) 11.050.tisíc00.00
000.00
000.00
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389)00.00
000.00
energie 2014 - nevyúčtováné 301.tisíc00.00
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované 368.tisíc00.00
000.00
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H00.00
000.00
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G00.00
000.00
000.00
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky (v tisících Kč - účet 042)00.00
000.00
0264-kasárna Vyšný 1.654.tisíc00.00
0321-rekonstr.mostu E.Beneše 829.tisíc00.00
0370-otočný most u pivovaru 1.814.tisíc00.00
0385-rekonstrukce ZŠ TGM 1.141.tisíc00.00
0386-regenerace panelových sídlišť 1.925.tisíc00.00
0325-autobusové nádraží 846.tisíc00.00
0383-rozšíření skládky TKO 352.tisíc00.00
0400-reko kanalizace 18.924.tisíc00.00
0403-zimní stadion 11.481.tisíc00.00
0610-veřejné osvětlení 1.150.tisíc00.00
0810-rekreační zóna Horní brána 1.768.tisíc00.00
0901-Klášter IOP 206.259.tisíc00.00
0906-reko Nové Dobrk. 1.etapa 1.980.tisíc00.00
0907-reko-kanalizace Vyšný 636.tisíc00.00
0921-MŠ Plešivec-zateplení 3 .307.tisíc00.00
0922-ZŠ Plešivec-zateplení 17.544.tisíc00.00
0925-ZŠ Nádraží-zateplení 15.788.tisíc00.00
0937-reko MK a IS Vyšný 2.017.tisíc00.00
0938-reko MK a IS - Horní brána 988.tisíc00.00
000.00
000.00
A.II.10- rozpis poskytnutých záloh na DHM účet 052 :00.00
000.00
k 30.9. nejsou poskytnuty žádné zálohy na DHM00.00
000.00
A.III.1- Podíly města v obchodních společnostech :00.00
000.00
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,-00.00
100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,3400.00
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,-00.00
000.00
000.00
A.III.7- Vlastnictví akcií : účet 06900.00
K 30.9. nevlastníme žádné akcie00.00
akcie Otavanu Třeboň a.s. byly prodány v měsíci červnu00.00
000.00
C.I.7- Opravy minulých období- účet 408 :00.00
000.00
na účet 408 zaúčtovány v měsíci červenci opravy minulých období takto:00.00
strana MD: 168.tisíc00.00
strana DAL: 1.240.tisíc00.00
Zdůvodnění:00.00
po zavedení nových kontrolních sestav a konzistencí byly zjištěny chyby v odpisech.00.00
Odpovědná osoba za provedení oprav: Netušilová Jana00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 200.000 Kč měsíčně (účet 602) -za sledované čtvrtletí00.00
- ČKRF park.automaty (ORG 627) 802.tisíc00.00
- příjem za služby DNPC (ORG 0513) 201.tisíc00.00
000.00
B.I.3 - výnosy z pronájmů -(účet 603) -za sledované čtvrtletí00.00
-VaK sitě (ORG 346) 2.403.tisíc00.00
-Pronájem nebyt.prostor ČKRF (ORG 276) 1.709.tisíc00.00
-ČKRF pronájmy parkovišť (ORG 272) 2.174.tisíc00.00
000.00
B.I.21 - prodej pozemků - za sledované čtvrtletí byly prodány pozemky za 31.tisíc00.00
000.00
A.I.5- Opravy a udržování - částky nad 100 .tisíc Kč (pol.5171) za sledované čtvrtletí00.00
000.00
-měsíčně platíme za opravu a údržbu veřejného osvětlení SMČK v průměru 200.tisíc00.00
-SMČK opravy komunikací (ORG 614) 1.561. tisíc00.00
-oprava-akce: Jižní terasy (ORG 366) 416.tisíc00.00
-rekonstrukce místních komunikací (ORG 968) 474.tisíc00.00
000.00
A.I.30- Přehled vytvořených a zrušených opravných položek (účet 556)00.00
000.00
hospodářská činnost : OP tvoříme a rušíme 1 x ročně vždy k 31.12.00.00
hlavní činnost : k 30.9. bylo odúčtováno z OP 171.tisíc00.00
000.00
A.I.31- Přehled odepsaných pohledávek (účet 557)00.00
k 30.9. byly odepsány pohledávky takto:00.00
000.00
v hlavní činnosti - 11.tisíc00.00
v hospodářské činnosti - 0 Kč (odepisujeme k 31.12.)00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2386360.81
G.II. Tvorba fondu2301726.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let1860000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce441726.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1429159.20
G.IV. Konečný stav fondu3258927.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1946642227.82848613582.001098028645.821103885247.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky194325164.8387444532.00106880632.83109834381.83
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu449124930.88189139020.00259985910.88263257588.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky266064939.12118839188.00147225751.12149890120.12
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení378874324.38166490772.00212383552.38215360375.81
G.5.Jiné inženýrské sítě295989332.92127477399.00168511933.92167116331.00
G.6.Ostatní stavby362263535.69159222671.00203040864.69198426449.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky315691378.350.00315691378.35315673631.33
H.1.Stavební pozemky810805.600.00810805.60810805.60
H.2.Lesní pozemky53762756.110.0053762756.1153764143.11
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky37882198.170.0037882198.1737882198.17
H.4.Zastavěná plocha35137217.580.0035137217.5835100475.58
H.5.Ostatní pozemky188098400.890.00188098400.89188116008.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00