Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jenotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozděších předpisů Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 28810489.97 29483992.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 1983756.60 1724079.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 21825302.55 22748382.50
3.Vyřazené pohledávky 905 4743630.82 4743630.82
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 257800.00 267900.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 408982.00 408982.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 408982.00 408982.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1048191405.71 1061447357.29
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 22065232.85 32001391.85
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 1026126172.86 1029445965.44
P.VII.Další podmíněné závazky 4558259.49 822264.38
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 4386409.11 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 171850.38 822264.38
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -1023530193.23 -1032376647.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 8397409.25 8132547.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3627229.00 3511319.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení mezitímníi účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není zcela finančně krytý, a to o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 2 745 666,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,-- Kč a za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, 1-9/2015 ve výši 748 818,00 Kč - zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672). Dále IF není krytý o účetní odpisy dlouhodobho majetku za měsíc 9/2015, finanční prostředky jsou převedeny v následujícím kalendářním měsíci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 748818.00 998424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

z toho: AU 0000 počáteční stav ve výši 22 893 120,74 Kč, zařazení služby B2B s AMIS*H ve výši 101 065,00 Kč a 2 kslicencí Windows Server 2012R2 Datacenter v celkové výši 322 456,80 Kč, úprava AMIS - integrace s lékárnou Mediox ve výši 228 691,20 Kč, ALVAO Sevice Desk ve výši 271 962,60 Kč a Dodávka a poradenská služba v oblasti operačního vybavení pro počítače a programů na zpracování dat (software) ve výši 295 884,10 Kč
013 24113180.44

z toho: AU 1200 budovy pro služby obyvatelstvu – svěřený PS ve výši 7 975 789,99 Kč, vyřazení TZ budovy Družstevní ve výši 796 356,00 Kč
021 7179433.99

z toho: AU1100-1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřený ve výši 58 969 826,27 Kč, AU 2100-2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 195 472 665,47 Kč
022 254442491.74

z toho: AU 1100-1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 71 146 319,28 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 7 777 695,37 Kč
028 78924014.65

z toho: AU 3000 počáteční stav ve výši 334 800, 00 Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů)
042 334800.00

z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 0,00 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 18 221 939,97 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 327 078,65 Kč
241 18549018.62

AU 3000 běžný účet FKSP ve výši 1 842 504,89 Kč
243 1842504.89

AU 0000 jiné běžné účety depozitní účet ve výši 288 264,00 Kč (peníze pacientů)
245 288264.00

AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) ve výši 14 546 302,33 Kč
281 14546302.33

z toho: AU 2000 ZP ve výši 101 320 587,67 Kč, AU 2001 ZP lékárna ve výši 4 189 753,53 Kč, AU 1100 zdrav. péče tuzemci ve výši 31 249,23 Kč, AU 1101 sociální služby ve výši 9 300,00 Kč, AU 1200 zdravotní péče cizinci ve výši 55 527,70 Kč, AU 3XXX až 4XXX ostatní ve výši 94 395,81 Kč
311 106500813.94

z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 130 130,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 15 565,91 Kč
314 145695.91

z toho: z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 345 990,00 Kč
315 345990.00

z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 17 101 988,80 Kč, AU 1051 MTZ ve výši 1 545 666,25 Kč, AU 1052 potraviny ve výši 3 283 598,55 Kč, AU 1053 krev a krevní výrobky ve výši 996 075,00 Kč, AU 1054 SZM ve výši 25 576 928,79 Kč, AU 1055 ICT ve výši 1 475 351,02 Kč, AU 1056 léky ve výši 50 776 634,03 Kč, AU 1057 dlouhodobý majetek ve výši 193 262,79 Kč, AU 1080 investice ve výši 0,00 Kč, AU 2000 FKSP ve výši 0,00 Kč
321 100949505.23

z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz (Úřad práce - dotace na mzdu zaměstnanců recepce) ve výši 0,00 Kč
346 0.00

z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 2 868 776,80 Kč, (z toho: vybrané činnosti 372 000,00 Kč, LPS ve výši 1 003 000,00 Kč Kč a ohledání zemřelých ve výši 75 000,00 Kč, nájemné ve výši 1 342 500,00 Kč, údržba a podpora ERP 76 276,80 Kč) a AU 3481200 investice - kraj ve výši 6 000 000,00 Kč (z toho 1 000 000,-- Kč na vybudování bezpečnostního přístupového systému a 5 000 000,00 Kč z nájemného)
348 8868776.80

z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
349 0.00

z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transrery neivestiční ve výši 421 451,00 Kč (rezidenční místa)
374 421451.00

z toho: AU1001 ostatní krátkodobé pohledávky poukázky ve výši - 1 722,30 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 286 218,53 Kč
377 284496.23

z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 565 099,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 529 868,39 Kč, AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 12 006,86 Kč (z toho nájemné z bytů za měsíc 9/2015 ve výši 4 547,00 Kč)
378 1106974.25

z toho AU 0000 náklady příštích období - fakturace ICT ve výši 97 163,50 Kč
381 97163.50

z toho: AU 0000 výdaje příštích období - plněíní z FKSP 9/2015 ve výši 193 776,00 Kč (peněžní dary ve výši 29 000,00 Kč, stravování ve výši 113 776,00 Kč, RHB masáže ve výši 51 000,00 Kč)
383 193776.00

z toho: AU 0000 výnosy příštích období - kraj ve výši 2 792 500,00 Kč (příspěvek na provoz od zřízovatele na vybrané činnosti vč. živelného pojištění ve výši 372 000,00 Kč, příspěvek na LPS ve výši 1 003 000,00 Kč, ohledání zemřelých ve výši 75 000,00 Kč, příspěvek zřzovatele na nájemné ve výši 1 342 500,00 Kč Kč) a poplatek za parkování r. 2015-2018 ve výši 11 019,30 Kč
384 2803519.30

z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 212 987,38 Kč (FKSP - stravování za 9/2015 ve výši 113 776,00 Kč, FKSP služby RHB masáže ve výši 51 000,00 Kč a ostatní: parkovné, tržby lékárny, platby kartou za měsíc 9/2015 ve výši 48 211,38 Kč)
385 212987.38

z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny 3 109 128,61 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2014), AU 2000 ostatní ve výši 528 979,58 Kč, (z toho RM ve výši 463 120,50 Kč, nákady kalmetizace hrazené zřizovatelem za III. IV. 2015 ve výši 55 000,00 Kč , dobropisy lékárna ve výši 10 859,08 Kč)
388 3638108.19

z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (zdravotní péče za rok 2014) ve výši 2 360 049,82 Kč, AU 2000 energie ve výši 6 277,72 Kč, AU 3000 ostatní 202 793,51 Kč (nevyfakturované dodávky - LPS ve výši 10 050,00 Kč a ostatní ve výši 192 743,51 Kč)
389 2569121.05

z toho: AU 1000-1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 92 446 553,09 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
401 113521110.34

z toho: AU 1003 PS ve výši 10 467 181,5 Kč, (vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR – Pavilón pro matku a dítě), zúčtování za 1 - 9/2015 ve výši 748 818,00 Kč
403 9718363.50

z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31.12.2009 ve výši -226 051,85 Kč
406 -226051.85

z toho: AU 0001 opravy minulého účetního období (oprava faktury FPICT-2014-000334 za FPINV-2015-000005 - úprava AMIS,integrace s lékárnou Mediox) ve výši 228 691,20 Kč, AU 0002 opravy předchozích účetních období ve výši 1 500 161,75 Kč
408 1728852.95

z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 15 286 790,47 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 12 771 675,20 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 871 565,12 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 1 022 640,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 290 311,17 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 5 898 786,82 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 1 601 565,12 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 2 305 468,02 Kč
416 21437162.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

z toho: AU 01 biolog. materiál ve výši 387 669,48 Kč, AU 02 léky ve výši 47 106 529,40 Kč, AU 03 krev ve výši 5 249 675,00 Kč, AU 50104 SZM ve výši 44 315 793,35 Kč, AU 50105 PHM ve výši 116 715,57 Kč, AU 50106 potraviny ve výši 9 930 337,30 Kč, AU 50107 všeob.mat. ve výši 5 241 488,77 Kč, AU 50109 prádlo a OOPP ve výši 728 150,56 Kč, AU 50110 knihy ve výši 16 425,32 Kč
501 113092784.75

z toho: AU 100000 elektrická energie ve výši 6 935 022,51 Kč, AU 200000 vodné a stočné ve výši 3 394 269,67 Kč, AU 300000 teplo a pára ve výši 8 955 972,93 Kč, AU 400000 plyn ve výši 191 378,69 Kč, AU 999990 opravy minulých účetnich období ve výši 0,00 Kč
502 19476643.80

z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 34 669 066,22 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 7 318,80 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 265 169,89 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 261 161,77 Kč
504 35202716.68

z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 3 818 898,56 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 5 879 858,01 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 924 749,63 Kč
511 10623506.20

z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 562 080,08 Kč, AU 02XXX dopravné ve výši 502 330,59 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 9 185 303,10 Kč, AU 05XXX úklid ve výši 7 599 947,70 Kč, AU 06XXXX praní prádla ve výši 4 124 688,34 Kč, AU 07XXX stravování dod. ve výši 9 546,08 Kč, AU 08XXX odpady ve výši 1 135 177,91 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence ve výši 2 562 540,12 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 3 337 493,65 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v BOZP a PO, konzilia, ostatní), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 428 568,12 Kč
518 29447675.69

z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 214 631 040,83 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 25 262 974,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 665 562,00 Kč
521 240559576.83

z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 59 491 140,98 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 21 433 292,30 Kč
524 80924433.28

z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 152 965,77 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 4 613,60 Kč
527 2157579.37

z toho: AU 1000 smluvní pokuty a penále ve výši 5 491,80 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazyve výši 0,00 Kč
541 5491.80

z toho: AU 110000 pojistné ve výši 3 196 376,06 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 572 381,20 Kč, AU 220000 odškodnění poškození zdraví 552 140,00 Kč, AU 3XXXXX TZ do 40 tis. Kč 0,00 Kč
549 4320897.26

z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 954 520,00 Kč, AU 211000 odpisy DHM ve správě ve výši 1 506 910,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 1 505 225,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM ROP ve správě ve výši 1 871 565,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 2 054 476,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 4 878 979,20 Kč
551 12771675.20

z toho: AU 1XXXXX až 4XXXX výnosy od ZP ve výši 488 229 446,71 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 065 200,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za ZP mimo ZP hrazené pacientem ve výši 1 817 575,63 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní službyhrazené pacientem ve výši 339 053,28 Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 6 180 716,77 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)
602 497631992.39

z toho: AU110000 nájemné z nemovistostí ve výši 747 047,15 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 15 000,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 1 800,00 Kč
603 763847.15

z toho: AU110000 prodané léky ve výši 39 423 868,64 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 453 724,25 Kč, AU 120000 prodané zboží SZM ve výši 10 883,69 Kč, AU 160000 prodané ortopedické pomůcky ve výši 2 446 929,54 Kč, AU 140000 ostatní prodej ve výši 0,00 Kč, AU 200000 prodané zboží v kantýnách ve výši 499 319,52 Kč
604 42834725.64

z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 344 497,37 Kč
648 344497.37

z toho: AZ 100000 nárok na úhradu manka a škody (pecienty odcizené tablety, poškození dveří) ve výši 32 547, 00 K, AU 201000 finanční bonusy ve výši 9 995 604,40 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 19 262,00 Kč, AU 210000 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 454 163,83 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 1 067 006,77 Kč
649 12568584.00

z toho: AU 100100 (vybrané činnosti) ve výši 888 004,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 0,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 4 027 500,00 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 3 222 000,00 Kč, AU 100520 (z příkazní smlouvy) ve výši 0,00 Kč, AU 100570 (akreditace) ve výši 392 370,20 AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 218 996,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 463 120,50 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 464 245,60 Kč, (z toho: příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem ERP ve výši 343 245,60 Kč, příspěvek na výstupy KEP ve výši 121 000,-- Kč), AU 200011 Úřad práce na mzdy ve výši 166 858,-- Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 748 818,00 Kč
672 10591912.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1190946.25
A.II. Tvorba fondu 2157323.33
1. Základní příděl 2152973.33
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 4350.00
A.III. Čerpání fondu 1725008.70
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 995813.00
3. Rekreace -15200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 137264.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 219728.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 260650.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 126753.70
A.IV. Konečný stav fondu 1623260.88

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 761387.19
D.II. Tvorba fondu 39229238.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření 39028738.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 93000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 107500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 39663547.11
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 39028738.57
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 290311.17
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 344497.37
D.IV. Konečný stav fondu 327078.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15286790.47
F.II. Tvorba fondu 15956191.49
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 12771675.20
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1871565.12
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 1022640.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 290311.17
F.III. Čerpání fondu 9805819.96
1. Financování investičních výdajů 9805819.96
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 21437162.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 375518.00 6803915.99 7611276.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7179433.99 375518.00 6803915.99 7611276.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním