Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3850048.71 | 3777410.11 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 494623.00 | 490306.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3354272.43 | 3285950.83 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1153.28 | 1153.28 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3800128.71 | 3727490.11 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 5586.00 |
Účet 311 - obsahuje faktury FO 13 Š a Sch, Praha (1.310,-- Kč), FO 14 Ippon Karate Shotokan, Rakovník (2.034,-- Kč), FO 16 Janet Bělová, Rakovník (1.500,-- Kč). Účet 311101 - obsahuje faktury FK 7 Š & Sch, Praha (726,-- Kč), FK 8 IPPON Karate Shotokan, Rakovník (16,-- Kč). Všechny tyto faktury jsou se splatností v říjnu 2015. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 183720.00 |
Poskytnuté zálohy na el. energii ve výši 2 x 70.160,-- Kč (140 320,-- Kč) a záloha na vodné a stočné ve výši 7x 6.200,-- Kč (43 400,-- Kč) , které budou vyúčtovány během roku 2015. | B.II.4. | 0 |
| B.II.18. | 528400.00 |
Z předpisu nároku 2 044 000,-- Kč dosud bylo připsáno 236.000,-- Kč (leden), 150.200,-- Kč (únor), 150.200,-- Kč (březen), 150.200,-- Kč (duben), 150.200,-- Kč (květen), 150.200,-- Kč (červen), 176 200,-- Kč (červenec), 176 200,-- Kč (srpen), 176 200,-- Kč (září). | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 11757.25 |
Jedná se o časové rozlišení - webová doména (106,-- Kč), prodloužení záruky serveru (11 651,25 Kč). | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 11905040.27 |
Čerpání dotací za období 1.Q - 3.Q 2015 - UZ 33 353 ve výši 11 511 326,27,-- Kč, UZ 33 052 ve výši 393 714,-- Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.III.10. | 249416.93 |
Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2015. Jedná se o částku 2 844,13 Kč (příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění 09/2015 ve výši 1890,-- Kč, příspěvek na stravu zaměstnanců 09/2015 ve výši 4 600,-- Kč, měsíční příděl do FKSP ve výši 9 334,13 Kč). | B.III.10. | 0 |
| C.II.4. | 184500.44 |
Sponzorské účelové a neúčelové finanční dary, které škola použije pro hlavní činnost. | C.II.4. | 0 |
| D.III.10. | 760994.00 |
Mzdy zaměstnanců za září 2015, které budou vyplaceny v říjnu 2015. | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 1890.00 |
Příspěvek na penzijní připojištění za období 09/2015, které bylo odvedeno v říjnu 2015. | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 290270.00 |
Sociální pojištění ze zúčtovaných mezd 09/2015, které bylo odvedeno v 10/2015. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 124897.00 |
Zdravotní pojištění ze zúčtovaných mezd 09/2015, které bylo uhrazeno v 10/2015. | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 1285.00 |
Důchodové spoření II. pilíř za období 09/2015, které bylo zaplaceno 10/2015. | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 89235.00 |
Zálohová daň (89.100-- Kč) a srážková daň (135,-- Kč) z mezd 09/2015, které byly odvedeny v 10/2015. | D.III.16. | 0 |
| D.III.32. | 13773025.00 |
Obsahuje následující zaslané dotace: UZ 33 353 - 13 241 957,-- Kč, UZ 33052 - 524 968,-- Kč, UZ 007 - 6 100,-- Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 528400.00 |
Z předpisu nároku dotace UZ 008 ve výši 2 044 000,-- Kč byly již připsány částky 236.000,-- Kč, 5 x 150.200,-- Kč, 3x 176 200,-- Kč. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 223070.00 |
Dohad elektřinu za el. energii 2015 -2x 70.160,-- Kč (140.320,-- Kč), internet za 09/2015 - 3.618,-- Kč, strava žáci za 09/2015 - 28 168,-- Kč, strava zaměstnanci příspěvek organizace za 09/2015 - 2.300,-- Kč, strava zaměstnanci příspěvek FKSP 09/2015 - 4.600,-- Kč, vodné - 22.400,-- Kč, stočné - 21.000,-- Kč, srážky 4.Q 2014 - 664,-- Kč. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 7158.60 |
Jedná se o nedočerpanou částku z adaptačních kurzů 7.158,60 Kč. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 439343.00 |
Spotřeby el. energií, vody jsou účtovány dle předepsaných záloh, protože nejsou k dispozici faktury s konečným vyúčtováním. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 242860.00 |
ÚJ provedla výměnu oběhového čerpadla (38.842,-- Kč), výmalbu učebny UZ 012 (200.000,-- Kč), oprava linolea a okapu (4.018,-- Kč), . | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 506846.56 |
Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků, stočné, sr. voda, poštovné, bankovní poplatky a další služby spojené s údržbou školy. | A.I.12. | 0 |
| A.I.36. | 50061.00 |
Jedná se o pojištění majetku za ve výši 32.721,-- Kč a mzdy maturity 17.340,-- Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.V.1. | 772.99 |
Účtována daň z úroků na běžném účtě. | A.V.1. | 0 |
| B.I.2. | 27111.00 |
Kopírovací služby a opisy maturitních vysvědčení. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 14079.00 |
Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | B.I.3. | 0 |
| B.I.16. | 9272.00 |
Čerpání rezervního fondu - použití daru na pořízení paliček k bicí soupravě (83,-- Kč). Čerpání FKSP - pořízení 2 varných konvic na zlepšení pracovního prostředí (1.028,-- Kč) . Čerpání rezervního fondu - použití daru na dopravu na soutěž (1.020,-- Kč). Čerpání rezervního fondu - pronájem volejbalového kurtu (1.152,-- Kč), pohoštění pro partnerskou školu z Holandska (5.289,-- Kč), oprava sport. dresů (700,-- Kč). | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 1379.00 |
Příspěvky od příjmy za ztracené učebnice (1301,-- Kč) a soukromé telefony (78,-- Kč) 12/2014 přijaté v lednu 2015. | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 4068.39 |
Úroky za 1. - 3. Q. 2015 na běžném účtě. | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 13915779.27 |
Na účtě jsou evidovány čerpání přímých dotací UZ 33 353 - 11.511.326,27 Kč, čerpání dotace 33 052 zvýš. platů v RgŠ - zvýšení tarifů - 393.714,-- Kč, čerpání dotace 008 - 1.515.600,-- Kč, čerpání dotace ÚP Rakovník - 52.035,-- Kč, čerpání dotace z KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství z kapitoly 10 - UZ 5336 - 70.300,-- Kč, UZ 33038 hodnocení žáků a škol - 141.604,-- Kč, UZ 007 - zúčtované provoz. nájemné - 16.200,-- Kč, čerpání dotace MěÚ Rakovník - 15.000,-- Kč, čerpání dotace výmalba učebny - UZ 012 - 200.000,-- Kč. | B.IV.2. | 0 |