A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i nadále v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nově 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění.U účetní jednotky došlo ke změně v účtování Silniční daně - nově 342 20 (původní 344 10) a nově Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 01 (původní 942 20). |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1630428.57 | 1591425.47 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1630428.57 | 1591425.47 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 912500.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 912500.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 565000.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 565000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 655055.00 | 533663.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 655055.00 | 533663.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2452873.57 | 1057762.47 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 561083.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 241409.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
(381) Náklady příštích období - za 1. čtvrtletí bylo zaúčtováno pojištění vozidel do dubna 2016 v částce 9.417,- Kč. Ve 3. čtvrtletí bylo pojištěno vozidlo Citroen do října 2016 (5.316,- Kč) a uhrazeno předplatné na rok 2016 (1.265,- Kč). | B.II.29. | 15998.00 |
(388) Dohadné účty aktivní - k 30.6.2015 byly odúčtovány všechny dohadné položky. V září 2015 byla zaúčtována dohadná položka na navýšení provozní dotace ze SR na rok 2015 v celkové výši 912.500,- Kč. Z toho 787.000,- Kč na službu Domov pro seniory Vychodilova a 125.500,- Kč na službu Cenrum denních služeb Domova pro seniory Vychodilova. | B.II.31. | 912500.00 |
(413) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - k 31.5.2015 došlo k rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 v částce 190.702,78 Kč do Rezervního fondu. | C.II.3. | 275101.55 |
(414) Rezervní fond z ostatních titulů - v únoru 2015 byl částečně čerpán finanční účelový dar z prosince 2014 (11.750,- Kč) na návštěvu klientů v planetáriu (čerpáno 4.547,90 Kč). Další čerpání tohoto účelového finančního daru proběhlo v květnu 2015 na hudební představení pro klienty DS (čerpáno 2.660,- Kč) a v červnu 2015 na hudební produkci pro klienty DS (čerpáno 2.000,- Kč). V květnu 2015 dostal domov finanční věcně určený dar v částce 5.000,- Kč. V průběhu 3. čtvrtletí dostal Domov pro seniory Vychodilova tři finanční - účelové dary : 2.000,- Kč, 50.000,- Kč a 5.000,- Kč. V 9/2015 bylo z darů čerpáno 4.500,- na hudební a kouzelnické vystoupení pro klienty domova. | C.II.4. | 60042.10 |
(416) Fond reprodukce majetku - v červnu 2015 byl fond čerpán na pořízení gastrozařízení pro kuchyň DS Vychodilova (byl pořízen kotel elektrický a šokovač) v celkové částce 272.734,- Kč. V září 2015 byl zakoupen konvektomat v částce 396.517,- Kč, na který dostal domov investiční transfer od zřizovatele (340.000,- Kč). a proběhla realizace zahradního jezírka za 295.963,- Kč. | C.II.5. | 948165.30 |
(389) Dohadné účty pasivní - v květnu 2015 došlo k finančnímu vypořádání úhrad VZP za rok 2014 a tím k odúčtování dohadné položky. | D.III.36. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
(511) Opravy a udržování - největšími stavebními opravami v červnu 2015 byly oprava sesterny vč. výměny oken a dveří na DS Tábor za 328.570,- Kč a oprava odpadového žlabu v kuchyni DS Vychodilova za 77.058,- Kč. V září 2015 proběhla výměna oken na DS Vychodilova za 1.527.661,- Kč. | A.I.8. | 2924072.20 |
(551) Odpisy dlouhodobého majetku - k 31.3.2015 byl účetně odepsán automobil Forf Transit Kombi. Od 7/2015 byly odpisy DHM navýšeny o odpisy gastrozařízení pořízeného v 6/2015 (navýšení celkem o 2.842,- Kč měsíčně). | A.I.28. | 1161536.00 |
(558) Náklady z drobného dlouhodobého majetku - vyšším nákladem v měsíci červnu 2015 bylo pořízení čtyř elektrických lůžek vč. hrazdiček, matrací a nočních stolků pro DS Tábor v částce 108.773,- Kč. Nábytek pro opravenou sesternu na DS Tábor za 97.284,- Kč a 32 tísňových telefonů pro klienty DS Vychodilova za 105.490,- Kč. V září 2015 byl pořízen nábytek na DS Tábor za 49.834,- Kč. | A.I.35. | 810454.00 |
(648) Čerpání fondů - v únoru 2015 došlo k částečnému čerpání finančního účelového daru z prosince 2014 (11.750,- Kč) za návštěvu klientů DS v planetáriu (čerpáno 4.547,90 Kč). V květnu 2015 bylo z výše uvedeného daru odčerpáno 2.660,- Kč na hudební představení pro klienty DS a v červnu 2.000,- Kč na hudební produkci pro klienty DS. V září 2015 bylo z finančních účelových darů odčerpáno 4.500,- Kč na hudební a kouzelnické vystoupení pro klienty DS. | B.I.16. | 13707.90 |
(649) Ostatní výnosy z činnosti - věcné dary - zdravotnický materiál pro klienty (15.000,- Kč) a eliptický trenažér (2.500,- Kč). V květnu 2015 došlo k vyplacení pojistného plnění za rozbité čelní sklo u automobilu (5.832,- Kč). V 7/2015 dostala org. pro klienty věcný dar - zdravotnický materiál v celkové výši 21.000,- Kč. | B.I.17. | 44332.00 |
(672) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - za 1-9/2015 byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz z MMB ve výši 17.240..000,- Kč. a dotace z MPSV ČR v částce 7.620.900,- Kč (vč. naýšení-dohadná položka 912.500,- Kč). Z toho 6.573.100,- Kč na službu Domov pro seniory Vychodilova a 1.047.800,- Kč na službu Centrum denních služeb Domova pro seniory Vychodilova. | B.IV.2. | 24860900.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše účetní jednotka nemá povinnost sestavovat přehled o peněžních tocích. | P. | 4130613.05 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše účetní jednotka nemá povinnost sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu. | A. | 59924333.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 94198.65 |
A.II. Tvorba fondu | 153685.59 |
1. Základní příděl | 153685.59 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 149376.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 102876.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 15000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 31500.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 98508.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 96148.77 |
D.II. Tvorba fondu | 252702.78 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 190702.78 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 62000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 13707.90 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 13707.90 |
D.IV. Konečný stav fondu | 335143.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 751843.30 |
F.II. Tvorba fondu | 821536.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1161536.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | -340000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 625214.00 |
1. Financování investičních výdajů | 625214.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 948165.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 69867983.00 | 17375832.00 | 52492151.00 | 52779127.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 69572020.00 | 17375832.00 | 52196188.00 | 52779127.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 295963.00 | 0.00 | 295963.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2580940.00 | 0.00 | 2580940.00 | 2580940.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2580940.00 | 0.00 | 2580940.00 | 2580940.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |