Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 566911.67 | 570249.77 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 566911.67 | 570249.77 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 566911.67 | 570249.77 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | A.I.5. | 7973.00 |
Pozemky. | A.II.1. | 96400.00 |
Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | A.II.3. | 8873470.47 |
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - el.klávesy, marimba, dig.piano, pikola, pozoun, baryton, klarinet, B klarinety, Es klarinet, lesní roh a B tuba cylindrová. | A.II.4. | 194517.57 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektrickou energii, vodné a stočné. | B.II.4. | 69466.00 |
Náklady příštích období - pojištění majetku, pojištění odpovědnosti podnikatele, prodloužení licence programu. | B.II.29. | 4883.00 |
Dohadné účty aktivní - transfery na přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT. | B.II.31. | 6704026.00 |
Běžný účet.
| B.III.9. | 2396562.18 |
Běžný účet FKSP. | B.III.10. | 129793.14 |
Pokladna. | B.III.17. | 22149.00 |
Dodavatelé - dodavatelské faktury revize elektro, servis kopírky, stravné zaměstnanců, telefonní poplatky a internet, zhotovení psacích potřeb. | D.III.5. | 27715.74 |
Doplatky zaměstnanců na účty za období 9/2015 - mzdy zaměstnanců za září 2015. | D.III.10. | 407168.00 |
Sociální zabezpečení - sociální pojištění zaměstnanců za období 9/2015 - září 2015. | D.III.12. | 166318.00 |
Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění zaměstnanců za období 9/2015 - září 2015. | D.III.13. | 72430.00 |
Důchodové spoření - II. pilíř DS | D.III.14. | 2229.00 |
Jiné přímé daně - zálohová a srážková daň za září 2015. | D.III.16. | 52407.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | D.III.32. | 7816742.00 |
Výnosy příštích období - příspěvek z rozpočtu Města Šternberka na Vánoční koncert. | D.III.35. | 20000.00 |
Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn, elektrická energie). | D.III.36. | 69466.00 |
Zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | D.III.37. | 6425.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu - nákup kancelářského materiálu, papír kopírovací, fotopapíry, tonery, barvy do tiskáren, materiál pro taneční obor (nitě jehly, látky, trička aj.), výtvarný obor (papíry, barvy, hlína, lepidla aj.), tiskopisy a tiskoviny, notový materiál, DHM do 3.000,- Kč/ks, knihy, časopisy, učební pomůcky, ceny pro žáky při vystoupení, ceny absolventům, čisticí a úklidový materiál, věcné odměny na soutěže, notový materiál, materiál na opravy a údržbu aj. | A.I.1. | 213752.96 |
Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | A.I.2. | 217524.41 |
Opravy a udržování budov, majetku, hudebních nástrojů aj. | A.I.8. | 104973.70 |
Cestovné - cestovní výdaje pedagogických pracovníků při služebních cestách. | A.I.9. | 65405.00 |
Náklady na reprezentaci - občerstvení při pořádaných koncertech, soutěžích a vystoupeních, návštěvách, kontrolách aj. | A.I.10. | 13552.00 |
Ostatní služby - poštovné, tf.poplatky, internet, poplatky bance a jiným orgánům, při soutěžích, festivalech, pronájmy, servisní a revizní služby, svoz a likvidace odpadu, účetní a mzdový servis, služby pro hudební, výtvarný, taneční a lidově-dramatický obor, služby spojené s koncerty, festivaly a při soutěžích, doprava a ubytování žáků a učitelů na soutěžích, soustředění a festivalech, práce topičské, úklidové služby, tisk plakátů a inzerce, výlep plakátů, služby PO a BOZP, přepis audio a video nahrávek, tisk pozvánek, praní záclon a ubrusů, další vzdělávání pedag.pracovníků aj. | A.I.12. | 564098.20 |
Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, OON, nemocenské dávky, mzdy z FO. | A.I.13. | 4950968.00 |
Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | A.I.14. | 1678189.00 |
Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | A.I.15. | 20731.00 |
Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 1% do FKSP. | A.I.16. | 49429.00 |
Jiné sociální náklady - příspěvky zaměstnanců na stravné - režie, OPP, školení, preventivní prohlídky zaměstnanců - ONIV | A.I.17. | 34263.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - barytony, klarinety, el.klávesy, pozouny, marimby, pikola, dig.piano, lesní roh, B tuba, basklarinetu a budov. | A.I.28. | 274658.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup klavírních stoliček, kancelářské křeslo, nákup hudebních nástrojů - bubny, bicí, saxofony, trubky a nákup počítače s příslušenstvím, skartovačky, služební mobilní telefon. | A.I.35. | 241263.00 |
Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku a pojištění odpovědnosti podnikatele. | A.I.36. | 5920.00 |
Kurzové ztáty. | A.II.3. | 809.26 |
Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného, vstupné při koncertech, příspěvky žáků na soustředění a festival, půjčovné hudebních nástrojů, vstupné při akcích školy při vystoupeních.
| B.I.2. | 1253696.00 |
Výnosy z pronájmu - výnosy z pronájmu sálu ZUŠ šternberské dechovce "Šternberanka". | B.I.3. | 6000.00 |
Čerpání fondů - použití fondu odměn na odměny zaměstnanců. | B.I.16. | 18760.00 |
Úroky z účtů. | B.II.2. | 601.80 |
Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON a rozvojové programy (6.704.026,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (368.000,-) - příspěvek na odpisy budov (74.000,-) - na odpisy z transferů budov (23.032,-)
| B.IV.2. | 7169058.00 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30. 9. 2015 - hospodářský výsledek vznikl na základě vybraného školného a půjčovného hudebních nástrojů, ze vstupného při vystoupeních akce školy aj. | C.2. | 12579.27 |