Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1081559.56 | 657176.36 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 256423.00 | 509845.94 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 825136.56 | 147330.42 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 810408.99 | 386025.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 434085.67 |
- zásoby-potraviny na skladě ve školní jídelně | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 68663.72 |
- vydané faktury,ale ne po splatnosti | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 624200.00 |
- poskytnuté zálohy na el.energie, plyn a zájezd do Velké británie/stud.-EU/ | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 485922.00 |
- nezaplacené stravné+ubytování 6+9/15/placeno dle skutečnosti, ne zálohově/ | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 64000.00 |
- pohledávky za zaměstnanci-nesplacené zůstatky půjček z FKSP+neproúčtovaná záloha na cestovné ped.pracovníků/turist.kurz Kš 8.000,-/ | B.II.9. | 0 |
| B.II.17. | 1140161.00 |
- skutečné čerpání ÚZ 330 52 + 330 58 | B.II.17. | 0 |
| B.II.18. | 1293700.00 |
- dotace na provoz r. 2015 dle rozpočtu snížena o skutečnou přijatou dotaci na provoz 1-9/15 | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 67167.50 |
- náklady příštích období-předplatné,licence na r. 2015 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 27170225.20 |
- dohadné položky aktivní-skutečné čerpání ÚZ 333 53+007 1-9/2015 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 8628156.06 |
- na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky a prostředky IF a RF | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 59287.77 |
- na účtě jsou vedeny finanční prostředky FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 104.00 |
- zůstatek cenin | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 75428.00 |
- zůstatky provozní pokladny a pokladny FKSP | B.III.17. | 0 |
| C.II.2. | 199277.77 |
- účet FKSP se nerovná peněžnímu účtu FKSP z důvodu zůstatku nezaplacených půjček+nepřevedení za pen.poplatky na bankovní účet FKSP /převedeno v 10/15/+tvorba FKSP za 7-9/15 převedena v 10/15 | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 399019.55 |
- RF je vytvořen ze zlepšeného HV z minulých let | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 486879.42 |
- IF je zatím plně krytý | C.II.5. | 0 |
| C.III.1. | 1197921.06 |
- v HV za období 1-9/2015 nejsou promítnuty el.energie za období 1-9/15, plyn za 9/15 a běžné měsíční a čtvrtletní platby r. 2015 | C.III.1. | 0 |
| D.III.5. | 70327.40 |
- nezaplacené faktury dodavatelům, ale ne po splatnosti | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 382733.00 |
- doplatky hotově za 9/15 /vyplaceny 13.10.2015/ | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 698134.00 |
- odvody SP za 9/15 /odvedeny v 10/15/ | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 298079.00 |
- odvody ZP za 9/15 /odvedeny v 10/15/ | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 2050.00 |
- odvod důch.spoření II.pilíř za 9/15 /odveden v 10/15/ | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 255751.00 |
- odvod srážkové a zálohové daně za 9/15 /odveden v 10/15/ | D.III.16. | 0 |
| D.III.32. | 33421762.00 |
- poskytnuté přijaté zálohy na transfer 1-9/15 ÚZ 33353, 33052,33058 a 007 | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 53946.72 |
- výdaje příštích období-odvod z příjmu z pronájmu na KÚ a zák.pojištění za 7-9/15 | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 1293700.00 |
- výnosy příštích období-nevyčerpaná dotace na provoz dle rozpočtu r. 2015 | D.III.35. | 0 |
| D.III.37. | 1351520.00 |
- nevyplacené a neodvedené platby zaměstnancům za 9/15 /spoření,pojistky,výživné,exekuce/-odvedeno v 10/15/ | D.III.37. | 0 |