Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1153.28 | 4448730.72 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 52458.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 3495050.51 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1153.28 | 1153.28 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 900068.53 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 3926136.80 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 3926136.80 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 113136.80 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 113136.80 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 20923522.03 | 20944092.03 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 20923522.03 | 20944092.03 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 24850812.11 | 25505959.55 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi.Úprava rozpočtu na předfinancování projektu ROP NUTS JZ:- neinvestiční část = 344 850,00 Kč- investiční část = 3 549 895,00 KčPoskytnutí finančních prostředků z KÚPK na předfinancování projektu ROP NUTS JZ k 30.9.2015- neinvestiční část = 324 348,00 Kč- investiční část = 3 057 083,00 Kč Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Bezpečné klima mezi žáky"- smlouva o poskytnutí dotace = 40 000,00 Kč- čerpáno k 30.9.2015 = 7 735,00 KčÚčelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Vánoční turnaj v kopané a volejbalu"- smlouva o poskytnutí dotace = 3 000,00 KčÚčelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Sportovní den"- smlouva o poskytnutí dotace = 3 000,00 Kč | B.II.18. | 475049.00 |
Účet 388 - Dohadné účty aktivníZ toho:Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 14 295 875,00 KčSportovní příprava UZ 33354 = 3 953 724,05 KčRP MŠMT-"Zvýšení platových tarifů pracovníků regionálního školství" = 583 668,00 KčProjekt "Partnerství škol Comenius" = 405 563,20 KčROP NUTS II JZ-34.výzva = 2 598 520,55 Kč | B.II.31. | 21837350.80 |
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku z projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky (Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03223).Školní nábytek - 16 souborů v celkové částce 714 848,30 Kč Interaktivní tabule - 14 souborů v celkové částce 1 438 544,39 KčSestava 16 ks PC - 2 soubory v celkové částce 295 878,90 KčSoubor vizualizérů 16 ks - 1 soubor v celkové částce 79 828,07 KčMS Office 2013 46 licencí - 1 soubor v celkové částce 69 420,89 KčOdpisy - (srpen, září) v celkové částce 47 200,50 Kč | C.I.3. | 2551320.05 |
Účet 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond.Počáteční stav = 723 693,55 KčTvorba - výše odpisů za 01-09/2015 = 243 654,50 KčTvorba - výše odpisů majetku pořízeného z ROP NUTS JZ za 08-09/2015 = 8 329,50 KčTvorba - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele = 3 057 083,00 KčČerpání - financování investičních výdajů ROP = 3 057 083,00 Kč | C.II.5. | 975677.00 |
Účet 374 -Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 16 095 000,00 KčSportovní příprava UZ 33354 = 5 546 400,00 KčRP MŠMT-"Zvýšení platových tarifů pracovníků regionálního školství" = 778 229,00 Kč | D.III.32. | 22419629.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Účet 672 - Výnosy z územních rozpočtů z transferůZ toho:Položka 4119: částka 98 381,20 Kč1.1. Projekt "Partnerství škol Comenius" čerpáno z rezervního fondu: 98 381,20 Kč Položka 4121: částka 19 735,00 Kč2.1. Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Bezpečné klima mezi žáky": částka 7 735,00 Kč2.1. Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Seznamujeme se s technikou pozorování vesmíru a s technikou v domácnosti": částka 12 000,00 Kč Položka 4122: částka 18 833 267,05 Kč3.1. Přímé výdaje SG, UZ 33353 čerpáno: 14 295 875,00 Kč zasláno: 16 095 000,00 Kč3.2. RP Příprava podpory sport.talentů-trenéři, UZ 33354 čerpáno: 3 953 724,05 Kč zasláno: 5 546 400,00 Kč3.3. RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, UZ 33052 čerpáno: 583 668,00 Kč zasláno: 778 229,00 KčPoložka 4123: částka 47 200,50 Kč4.1. Rozpouštění účtu 403 (odpisy majetku pořízeného z ROP NUTS II JZ): částka 47 200,50 KčPoložka 4129: částka 5 008 728,00 Kč5.1. Přijatý neinvestiční příspěvek na provoz od ÚSC: 4 746 287,00 Kč5.2. Přijatý neinvestiční příspěvek "Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015": 40 000,00 Kč5.3. Přijatý neinvestiční příspěvek - předfinancování projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky: 203 348,00 Kč5.4 Přijatý neinvestiční příspěvek "Sportovní hry Středních škol PK: 19 093,00 KčDotace na provoz od ÚSC po úpravách rozpočtu: Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 5 860 230,00 Kč Investiční příspěvek - částka 3 549 895,00 Kč1. Úprava rozpočtu: Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 344 850,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování projektu "Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky".Investiční příspěvek - částka 3 549 895,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování projektu "Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky". 2. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 40 000,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování programu "Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015".3. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 950 000,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů.3. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 25 380,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů.4. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 250 000,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů. | B.IV.2. | 16197034.25 |