Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede účetnictví v plném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Způsob oceňování majetku je pořizovací cenou. Odepisování majetku je v souladu se schváleným odpisovým plánem a jeho dodatky - odepisování a zaúčtování se provádí čtvrtletně do výše pořizovací hodnoty majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1524948.221524948.22
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901130735.00130735.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021394213.221394213.22
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 3322900.00755753.91
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.00431753.91
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9422998900.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943324000.00324000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 72751963.5872751963.58
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96672751963.5872751963.58
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-67904115.36-70471261.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti357378.00443161.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění153755.00190392.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond investic je finančně krytý stejně jako ostatní fondy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období275748.30619450.81
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné nové záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zaevidované originály obrazů. A.II.2.26910.00
Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách r.2013 - projekt ROP Střední Morava 2012 - 2015. A.II.3.239296.00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. A.II.4.2758641.24
O pořízení materiálových zásob se účtuje podle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC ( vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. O pořízení materiálových zásob čipů na odběr stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci také vede vedoucí ŠJ v PC v programu VIS Plzeň, účet 112 k 30.9.2015 - nespotřebované potraviny účetní stav 94 393,96 Kč (viz inventura skladu), bezkontaktní čipy na výdej stravy 9 148 Kč ( KS 77 ks). B.I.2.103541.96
účet 132 - pracovní sešity pro žáky na nový školní rok B.I.8.7839.00
účet 348 - schválený rozpočet zřizovatele na rok 2015 ( pohledávka na 4.Q) B.II.18.826500.00
účet 381 - náklady příštích období - předplatné na rok 2016B.II.29.534.00
účet 388 - projekt ROP Střední Morava 2012 - 2015 ve výši 1 912 072,44 Kč a příspěvek UZ 33353 ve výši 13 496 500 Kč. B.II.31.15408572.44
účet 377 - krátkodobé pohledávky za školní družinu zaplacené v říjnu ( 8 žáků x 400 Kč) B.II.32.3200.00
účet 241 - stav účtu odpovídá součtu analytických účtů a stavu na bankovních výpisech k 30.9.2015. účet školy: 5 762 236,45 Kč, podúčet školní jídelny: 302 337,64 Kč, fond odměn: 106 000 Kč, fond investic: 306 461,12 Kč, rezervní fond: 187 984,71 Kč B.III.9.6665019.92
účet 243 - stav účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky k 30.9.2015 B.III.10.153783.60
účet 261 - stav pokladny školy k 30.9.2015 je dle fyzické inventury 25 922 Kč, stav pokladny školní jídelny je 7 608 Kč, oba konečné zůstatky souhlasí se stavem účetním B.III.17.33530.00
účet 401 - jmění účetní jednotky - navýšení o částku vlastních čtvrtletních odpisů 282 072 Kč ( 3 x 92 250 Kč + dodatek odpis. plánu 5 322 Kč - vyrovnání zdrojů krytí DHM č. 95 podlahový stroj ve výši 53 228 Kč) C.I.1.1338016.80
účet 403 - transfery na pořízení DHM - projekt ROP Střední Morava 2012-2015 C.I.3.1741777.86
účet 411 - fond odměn je fínančně krytý C.II.1.106000.00
účet 412 - PS- 139 280,60 Kč, základní příděl do fondu 1% z HM: 100 630 Kč, čerpání fondu na stravné: 69 157 Kč, životní a pracovní výročí: 10 700 Kč, kultura a sport: 6 300 Kč. stav účtu 412 - 153 753,60 Kč, finanční krytí na BÚ: 153 783,60 Kč, rozdíl mezi finančním a účetním stavem 30 Kč tvoří: příděl za 9/2015 ve výši 11 377 Kč, úhrada za stravné 9/2015 ve výši 11 407 Kč. KS BÚ se bude rovnat účtu 412 v říjnu: 153 753,60 Kč C.II.2.153753.60
účet 413 - je finančně krytý a informace o pohybu jsou podrobně v příloze F. C.II.3.137984.71
účet 414 - fond je finančně krytý, jedná se o finanční dar škole na pořízení vybavení učebních pomůcek do učebny dílny, bude realizováno do konce roku 2015 dle smlouvy. C.II.4.50000.00
účet 416 - investiční fond PS k 1.1.2015: 24 389,12 Kč, tvorba fondu z vlastních odpisů 246 249 Kč + 15% ROP vlastní podíl ve výši 35 823 Kč = 282 072 Kč, rozdíl 203 001 Kč jsou odpisy ROP 85% ( netvoří se fond), převody z RF ve výši 53 228 Kč a financování investičních výdajů ve stejné výši 53 228 Kč ( pořízení podlahového stroje) C.II.5.306461.12
výsledek hospodaření běžného účetního období : - v hospodářské činnosti: 38 799,14 Kč za pronájmy tělocvičen a zisk z HČ za 1.pololetí - v hlavní činnosti: 708 030 Kč tvoří nespotřebovaný příspěvek na provoz od zřizovatele ( nižší náklady na teplo, vodné, elektřinu) C.III.1.746829.14
účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ROP Střední Morava 2012-2015 D.II.8.2859072.44
účet 321 - dodavatelům celkem dlužíme 140 140,49 Kč, z toho škola: 60 598,49 Kč a školní jídelna za potraviny: 79 542 Kč, všechny faktury jsou za období 9/2015 a budou uhrazené ve splatnosti v říjnu 2015 D.III.5.140140.49
účet 324 - přijaté zálohy od žáků na stravné na říjen 2015 dle sestavy stravného z PC D.III.7.233709.00
účet 331 - mzdy zaměstnanců za 9/2015, které budou vyplaceny v říjnu D.III.10.912080.00
účet 336 - sociální zabezpečení , příloha A5 D.III.12.357378.00
účet 337 - zdravotní pojištění, příloha A5 D.III.13.153755.00
účet 338 - důchodové spoření II.pilíř D.III.14.1302.00
účet 342 - oststní daně uhrazené ve splatnosti v 10/2015 D.III.16.86479.00
účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353: 14 996 500 Kč, UZ 33058 SR - 141 933,90 Kč, UZ 33058 EU - 804 292,10 Kč D.III.32.15942726.00
účet 384 - příspěvek na provoz od zřizovatele 10-12/2015 D.III.35.826500.00
účet 389 - dohadné účty na nevyfakturované položky k 30.9.2015 ( teplo,voda,elektřina) D.III.36.120000.00
účet 378 - exekuce mzdy zaměstnance za 9/2015, která bude uhrazena v říjnu 2015 D.III.37.13403.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady na běžný provoz školy - spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost, nákup čistících prostředků pro školu a školní jídelnu, předplatné odborných časopisů, pořízení školních potřeb pro žáky školní družiny, nákup potřeb do lékárničky, nákup kancelářského materiálu a ostatní. A.I.1.1934024.30
Spotřeba energie - náklady na teplo, elektřinu, vodné a stočné v hlavní a hospodářské činnosti. A.I.2.1294503.00
Prodané pracovní sešity žákům školy. A.I.4.33988.00
Opravy a udržování budov, údržba a servis programového vybavení školy, opravy a udržování strojů a zařízení. A.I.8.495890.23
Cestovné na školení a semináře, sportovní soutěže, lyžařské výcviky, školní výlety, škola v přírodě. A.I.9.26270.00
Občerstvení pro návštěvy školy a rodiče při zápisu žáků do 1.tříd. A.I.10.1480.00
Běžné služby spojené s provozem školy - náklady na telefony, internet, zpracování mezd, poštovné, revize, odvoz odpadu, bankovní poplatky, softwarové služby, náklady na matematickou soutěž žáků 5.tříd a ostatní. A.I.12.767682.08
mzdové náklady - UZ 33353: 9 412 255 Kč, OON: 21 010 Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost: 29 128 Kč, mzdové náklady asistent pegagoga: 84 060 Kč, mzdové náklady UZ 33052: 439 794 Kč, mzdy hospodářská činnost: 97 620 Kč. A.I.13.10083867.00
Zákonné sociální pojištění - UZ 33353: zdravotní pojištění 854 740 Kč, sociální pojištění 2 374 205 Kč, zdravotní a sociální pojištění hospodářská činnost: 8 787 Kč + 22 297 Kč, zdravotní a sociální pojištění UZ 33052: 39 581 Kč + 109 949 Kč. A.I.14.3409559.00
Zákonné sociální pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa. A.I.15.42227.00
zákonné sociální náklady: příděl 1% z mezd v obou činnostech, ochranné pomůcky nepedagogických pracovníků, preventivní lékařské prohlídky A.I.16.110119.00
prodané bezkontatkní čipy na výdej stravy novým žákům A.I.25.9794.00
Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu a jeho dodatku - hlavní činnost: 485 073 Kč Položku odpisů tvoří odpisy škola: 246 249 Kč + ROP Střední Morava 15% vlastní podíl 35 823 Kč + ROP Střední Morava 85% 203 001 Kč ( celkem ROP 238 824 Kč). Příloha F. - Fond investic je tvořen ve výši vlastních odpisů škola + 15% ROP ( 246 249 Kč + 35 823 Kč = 282 072 Kč) A.I.28.485073.00
pořízení drobného majetku a učebních pomůcek do školy A.I.35.190436.25
pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa A.I.36.34958.00
Výnosy v hlavní činnosti - příspěvek na školní družinu - 147 100 Kč, příjem za stravné žáci a zaměstnanci ŠČ - 1 311 428 Kč, příjem hospodářská činnost - svačiny žáků a cizí strávníci 382 041 Kč, příjem za stravné žáků "Matematická soutěž" - 3 074 Kč. B.I.2.1843643.00
výnosy z pronájmu tělocvičen a automatů Coca-Cola B.I.3.96250.00
výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity pro žáky školy B.I.4.52419.00
jiné výnosy - lyžařský výcvik pro žáky školy, sběr papíru, školní výlety B.I.8.353696.00
výnosy z prodeje matariálu - bezkontaktní čipy pro žáky na výdej stravy B.I.12.9960.00
čerpání rezervního fondu na úhradu nákladů "Matematické soutěže" žáků 5.tříd B.I.16.3074.00
ostatní výnosy z činnosti za opisy vysvědčení B.I.17.6750.00
úroky z bankovních účtů B.II.2.1864.95
účet 672 - UZ 33353: 13 496 500 Kč, UZ 33052: 593 722 Kč, příspěvek zřizovatele: 2 479 500 Kč, příspěvek zřizovatele na opravu kuchyňka UZ5 : 400 000 Kč, příspěvek zřizovatele na odpisy: 301 243 Kč, projekt ROP Střední Morava neinvestiční podíl: 28 078,05 Kč B.IV.2.17299043.05
Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: 746 829,14 Kč z toho výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 708 030 Kč - zůstatek příspěvku od zřizovatele na provoz, výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 38 799,14 Kč - tvoří výnosy za pronájmy tělocvičen a automatů Coca-Cola a zisk za stravné pro cizí strávníky C.2.746829.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.139280.60
A.II. Tvorba fondu100630.00
1. Základní příděl100630.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu86157.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování69157.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6300.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10700.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu153753.60

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.154261.72
D.II. Tvorba fondu90024.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření40024.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu56302.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele53228.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání3074.00
D.IV. Konečný stav fondu187984.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.24389.12
F.II. Tvorba fondu335300.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku282072.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu53228.00
F.III. Čerpání fondu53228.00
1. Financování investičních výdajů53228.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu306461.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby239296.000.00239296.00239296.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky239296.000.00239296.00239296.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00