Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Jihočeský kraj je účetní jednotkou, která nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Jihočeský kraj byl nucen změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Jihočeský kraj používá tyto účetní metody:K vedení evidence zásob materiálu a zboží a jejich účtování je používánzpůsob B (v okamžiku pořízení zásob se účtuje o jejich spotřebě a na konciúčetního období při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů zásobmateriálu na skladě a zboží zaúčtují do nákladů a zároveň dojde k zúčtovánístavu materiálových zásob a zboží zjištěného dle skladové evidence, popř. kzúčtování inventarizačních rozdílů). Materiálové zásoby a zboží jsousledovány dle jednotlivých skladů (analytická evidence).Pořízení DFM je účtováno na základě notářského zápisu o rozhodnutí upsáníakcií Jihočeského kraje jako jediného akcionáře s jednotlivými akciovýmispolečnosti a dle usnesení valných hromad dochází k navýšení základníhokapitálu akciových společností. Účtování probíhá prostřednictvím účtu 043,nikoliv však v souvislosti s možností navýšení nákladů spojených s pořízenímakcií, ale na základě časové souvislosti mezi okamžikem sepsání notářskéhozápisu, na jehož základě byly odeslány z účtu Jihočeského kraje finančníprostředky a okamžikem konečného zápisu do obchodního rejstříku.Tvorba a čerpání fondů se účtuje prostřednictvím účtu SU 401 AU 0019.Jihočeský kraj má stanovený roční pevný devizový kurz. Tvorba opravných položek je tvořena k rozvahovému dni 31.12.Účetní metody, které Jihočeský kraj používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 19431277945.3619432004886.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021196226.721192638.72
3.Vyřazené pohledávky 9053565084.914295613.91
4.Vyřazené závazky 9062339826.002339826.00
5.Ostatní majetek 90919424176807.7319424176807.73
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů798615696.3916045095.18
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů91315082400.0016045095.18
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915608272013.550.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916175261282.840.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 9899244454.86853080367.29
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93440430150.7542538438.51
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939921286348.110.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9418930000000.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.00805623472.78
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9474335956.002954456.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9483192000.001964000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 742401236.5723045169.73
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů95310971918.2023045169.73
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955509916368.400.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956221512949.970.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 17841790.0318017660.03
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9665108505.035284375.03
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 96812733285.0012733285.00
P.VII.Další podmíněné závazky 190367052.461187610660.73
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971165162261.57354299274.95
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97225204790.89178534024.84
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.0029048339.76
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.00625729021.18
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 258141668.10299014736.57
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992250000000.00250000000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9936530825.9043606074.57
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9941610842.205408662.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99930106960704.9719314852809.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.004791157.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.002126803.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Jihočeského kraje.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Jihočeského kraje.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Bez komentáře
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Jihočeský kraj jako územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období374663003.23441176818.33
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti23415166.5724835199.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky; 0.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 000 Kč do 40 000 Kč a drobnýdlouhodobý nehmotný majetek od 0 Kč do 60 000 Kč je veden na rozvahovýchúčtech v účetní evidenci.Případný rozdíl mezi BRUTTO a NETTO hodnotou představuje účetní případypřecenění reálnou hodnotou DDHM. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 0 Kč do 1 000 Kč je veden napodrozvahových účtech v účetní evidenci (jedná se např. o drobný nábytek,výpočetní techniku apod. s pořizovací cenou do 1 000 Kč). Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený účetní jednotkou od 1. 1. 2012 je účtován následujícím způsobem: faktura přijatá MD 558/ DAL 321 a zařazení MD 018/ DAL 078, popř. MD 028/ DAL 088. A.I.5.. A.II.6.0.00
Účet 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku začal být naší účetní jednotkou aktivně využíván v průběhu roku 2012. Účet 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku prozatím není v podmínkách Jihočeského kraje používán, protože naše účetní jednotka pro něj nemá náplň. A.I.8. A.II.9.0.00
V průběhu roku dochází k navyšování základního kapitálu formou peněžitých vkladů Jihočeského kraje jako jediného akcionáře s jednotlivými akciovými společnostmi a dle usnesení valných hromad. Tyto skutečnosti mají vliv na navýšení účtu 043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek a 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem. A.III.1. A.III.70.00
Jihočeský kraj má 100 % podíl na základním kapitálu u těchto společností:Jihočeské nemocnice, a. s., Nemocnice Český Krumlov, a. s., NemocniceJindřichův Hradec, a. s., Nemocnice Písek, a. s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a. s., Nemocnice Tábor, a. s., Nemocnice ČeskéBudějovice, a. s., Nemocnice Dačice, a. s., Jihočeský vědeckotechnický park,a. s. a JIKORD s. r. o. Jihočeský kraj má 50 % podíl na základním kapitálu u společnosti Jihočeskéletiště, a.s. a 30% podíl u společnosti RERA a. s. Jihočeský kraj má 100 % podíl na základním kapitálu u těchto společností:Jihočeské nemocnice, a. s., Nemocnice Český Krumlov, a. s., NemocniceJindřichův Hradec, a. s., Nemocnice Písek, a. s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a. s., Nemocnice Tábor, a. s., Nemocnice ČeskéBudějovice, a. s., Nemocnice Dačice, a. s., Jihočeský vědeckotechnický park,a. s. a JIKORD s. r. o. Jihočeský kraj má 50 % podíl na základním kapitálu u společnosti Jihočeské letiště, a.s. a 30% podíl u společnosti RERA a. s. A.III.1. A.III.2.0.00
Účty 067 - Dlouhodobé půjčky, 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé a 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé jsou tvořeny poskytnutými návratnými finančními výpomocemi, které jsou poskytovány převážně na předfinancování evropských projektů, a to zejména vlastním zřízeným a založeným organizacím. A.III.4. B.II.6.A.IV.10.00
Materiálové zásoby a zboží jsou sledovány dle jednotlivých skladů (analytická evidence): sklad kancelářského papíru odboru hospodářské správy a majetkové správy, sklad hygienických prostředků odboru hospodářské a majetkové správy, sklad upomínkových předmětů odboru kanceláře hejtmana, sklad odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, sklad odboru kultury a památkové péče a sklad odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. B.I.2. B.I.80.00
Účet 236 - Běžné účty územních samosprávných celků a následně 419 – Ostatní fondy je tvořen těmito fondy: Fond rezerv a rozvoje, Fond sociálních potřeb, Fond vodního hospodářství, Fond zastupitelů, Fond rozvoje školství, Fond stavebního řádu, Fond rozvoje sociální oblasti a Fond rozvoje dopravní infrastruktury. B.III.120.00
Účet 311 - Odběratelé je tvořen pohledávkami z vydaných faktur za školení, věstníky kraje, krátkodobými pronájmy, ostatními pohledávkami z obchodních vztahů apod., ze smluv o prodeji a směně pozemků, majetku movitého i nemovitého a přefakturacemi. B.II.10.00
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy tvoří zejména zálohy na elektrickou energii, teplo, vodu, předplatné tisku a dále zálohy hrazené v rámci evropských projektů. B.II.40.00
Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti je tvořen pohledávkami v této struktuře: správní poplatky, pokuty, náklady řízení, pohledávky v daňovém řízení, pohledávky ve výkonu rozhodnutí, pohledávky předané správci daně k vydání výzvy. B.II.50.00
Účet 319 - Pohledávky ze sdílených daní je využíván pro předpis pohledávky daně z příjmů právnických osob za Jihočeský kraj. Protože dochází pouze k převodu této daně uvnitř účetní jednotky, není vykazován zůstatek k poslednímu dni v měsíci z této účetní operace. B.II.80.00
Účet 321 - Dodavatelé je tvořen fakturami došlými z běžné činnosti (investiční i neinvestiční) a v souvislosti s projekty EU a zahraničí (investiční i neinvestiční). Druhově se jedná zejména o investice a opravy komunikací a mostů, dále se jedná o drobné závazky vyplývající z vyúčtování el. energie, vody, tepla, předplatného apod. D.III.50.00
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy je využíván v případě, že k příjmu za prodej majetku došlo před podpisem smlouvy. D.III.70.00
Účet 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce je využíván v případě závazků veřejné služby (dopravci) D.III.180.00
Účet 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery a účet 471 - Dlouhodobéposkytnuté zálohy na transfery je tvořen neinvestičními i investičnímiposkytnutými zálohami na transfery ve struktuře dle jednotlivých příjemců(obec, DSO, kraj, příspěvkové organizace, fyzické podnikající osoby, fyzickénepodnikající osoby, právnické osoby, neziskové a podobné organizace), včlenění na investiční a neinvestiční zálohy.Vyúčtování účtu 373 a 471 - okamžik finančního vypořádání zálohy na transfers krajským účelovým znakem je z účetního hlediska shodný s okamžikemvyúčtování zálohy. O termínu vyúčtování záloh na transfery jsou obce apříspěvkové organizace informovány prostřednictvím emailu, popř. písemně, ato sdělením „Oznámení – vyúčtování zálohy na dotace“. Okamžik finančního vypořádání zálohy na transfer se státním účelovým znakem se váže na termíny finančního vypořádání dle podmínek stanovených poskytovatelem v návaznosti na vyhlášku č. 52/2008 Sb. B.II.27. A.IV.60.00
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery a účet 472 - Dlouhodobépřijaté zálohy na transfery je tvořen neinvestičními a investičnímipřijatými zálohami na transfery ve struktuře dle jednotlivých poskytovatelů(státní rozpočet, státní fond, Regionální rada regionu soudržnostiJihozápad), v členění na investiční a neinvestiční zálohy. Vyúčtování účtu 374 a 472 - okamžik finančního vypořádání zálohy na transfery se státním účelovým znakem se váže na termíny finančního vypořádání dle podmínek stanovených poskytovatelem v návaznosti na vyhlášku č. 52/2008 Sb., v souladu s pokyny poskytovatele. D.III.32. D.II.80.00
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky, je tvořen pohledávkami v této struktuře: pohledávky z mylných a ostatních plateb, průběžná položka u přefakturací, pohledávky vyplývající z přijetí transferů za ostatními subjekty, tzn. nevybranými účetními jednotkami (právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace atd.). B.II.32.0.00
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky, je tvořen závazky vyplývajícími z pojistného na úrazové pojištění (Kooperativa), z majetkového pojištění, ze smluv o nájemném, mylnými platbami, závazky fondu sociálních potřeb, kauce a jistoty. D.III.38.0.00
Účet 408 – Opravy předcházejících účetních období.K navýšení účtu 408 v letošním roce o částku 3 245 840,88 Kč došlo z důvodu nerealizování investiční výstavby – snížení energetické náročnosti, na základě projektových žádostí o dotace OP ŽP. Po zpracování projektových žádostí bylo vydáno nové pravidlo. Na základě tohoto pravidla si školy a nemocnice zpracovávaly a podávaly projektové žádosti samostatně. K předání již vyhotovených projektových žádostí a projektových dokumentací na nové žadatele nemohlo dojít, protože mezitím došlo ke změně podmínek OP ŽP a zpřísnění požadavků na snížení energetické náročnosti a nebylo možné již zpracované projektové dokumentace využít. C.I.7.0.00
Účet 451 je tvořen úvěrem od EIB na realizaci operace za účelem podporyinvestic do regionální silniční sítě spolufinancované v rámci Regionálníhooperačního programu ustanoveného na programovací období 2007 - 2013, včetnědalší obnovy a nových investic v dopravním sektoru (silnice II. a III.třídy), jako i rekonstrukci regionálního muzea podle investičního záměru proroky 2011 - 2015. Přijetí úvěru bylo schváleno usnesením č. 262/2011/ZK-24.Celková výše úvěru činí 1 100 000 tis. Kč a byla rozdělena na dvě tranše. Vroce 2012 bylo čerpáno 700 000 000,00 Kč. V roce 2013 bylo čerpáno 400 000000,00 Kč. Smlouva byla podepsána 20. 7. 2011. Splatnost úvěru je v letech 2014 – 2017.Úvěr je splácen ve čtvrtletních splátkách. D.II.1.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Jihočeský kraj tvoří a čerpá fondy (Fond rezerv a rozvoje, Fond sociálních potřeb, Fond vodního hospodářství, Fond zastupitelů, Fond rozvoje školství, Fond stavebního řádu, Fond rozvoje sociální oblasti, Fond rozvoje dopravní infrastruktury) prostřednictvím účtu SÚ 401 AÚ 0019.Jihočeský kraj účtuje daň z příjmů právnických osob tak, že předpis daňové povinnosti, její úhrada a zároveň inkaso je účtováno až v účetním období vyčíslení daňové povinnosti. A.I.27.. B.I.160.00
Jihočeský kraj účtuje daň z příjmů právnických osob tak, že předpis daňové povinnosti, její úhrada a zároveň inkaso je účtováno až v účetním období vyčíslení daňové povinnosti. A.V.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.523947824.10
G.II. Tvorba fondu781716344.66
1. Přebytky hospodaření z minulých let150000000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce149660346.76
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů98734985.64
4. Ostatní tvorba fondu383321012.26
G.III. Čerpání fondu567363731.14
G.IV. Konečný stav fondu738300437.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2362451426.44295044233.842067407192.602071963552.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky17403663.421619340.0015784323.4216002879.42
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu576974904.1266387766.00510587138.12515813439.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky190798602.4219472046.80171326555.62129137549.22
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení961238079.93114498277.99846739801.94892452717.93
G.5.Jiné inženýrské sítě130768294.0444202402.6086565891.4491779930.04
G.6.Ostatní stavby485267882.5148864400.45436403482.06426777037.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky96108902.010.0096108902.01100412568.98
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1016224.810.001016224.811536902.83
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6900296.660.006900296.669881743.20
H.4.Zastavěná plocha33391689.390.0033391689.3933106842.82
H.5.Ostatní pozemky54800691.150.0054800691.1555887080.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou116390.32883123.82
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64116390.32883123.82
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2528188.811030576.25
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642528188.811030576.25
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70890650

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním