Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám v souladu s vyhl. 410/2009 Sb., po změně vyhl. 301/2014 Sb.a platnými ČÚS 701 až 710. K 1.1.2015 ve smyslu novely vyhl. č. 410/2009 došlo k přesunu některých rozvahových a podrozvahových syntetických účtů na jiné číslování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Město KV postupuje v souladu s účetními metodami stanovenými vyhláškou410/2009 Sb., v platném znění. Odpisy jsou uplatňovány měsíčně ve smyslu ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobéhomajetku. Ve smyslu bodu 4.3 od roku 2014 v případě pozbytí DM včetně TZ se tento majetek odpisuje včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení. (IUO-Individuální účetní odpis). Pro potřebu vykazování PAP ve smyslu přílohy č.2a vyhlášky 383/2009 Sb. po změně vyhl. 300/2014 Sb. a vyhlášky 410/2009 Sb. po novele vyhláškou 301/2014 Sb., používá účetní jednotka metodiku pro vedení PAP firmy GORDIC, po změně pro rok 2015. Výkazy jsou předkládány v korunách na dvě desetinná místa. ---------------------------------------------------------------------- Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč; Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč; Reprodukční pořizovací ceny: nabyté pozemky směnou v roce 2010 byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2010 byl oceněn v cenách historických dle předávacích protokolů. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově 419 a 401.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 20087831689.6620037868238.34
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901127831.6017795.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022603860.982667435.98
3.Vyřazené pohledávky 90539429352.0939565758.66
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90920045670644.9919995617248.70
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 56227505.88197163192.56
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9313346876.002859376.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.00766075.80
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.002793782.55
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.00144025603.11
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9442324999.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94550555630.8846718355.10
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 170473943.120.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955170473943.120.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 268932997.25264564360.59
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9736486926.872362432.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974244141.790.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982109153240.07109153240.07
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986153048688.52153048688.52
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1156200.001156200.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9921156200.001156200.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99920046756341.4119971623270.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.003196029.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.001387645.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Není v podmínkách mezitimní závěrky relevantní.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není v podmínkách mezitimní závěrky relevantní.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není v podmínkách mezitimní závěrky relevantní.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období17896849.5911787019.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Město KV nemá v evidenci žádné sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
21565248
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
1229219
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0Účetní jednotka v roce 2015 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Ve srovnání se staven k 1.1. 2015 došlo k nárůstu celkových aktiv o 53.662 tis. Kč, a to v oblasti DHM (nárůst o 192.311 tis. Kč), došlo k úbytku krátkodobého finančnícho majetku o 172.676 tis. Kč. Stálá aktiva vzrostla o 194.270 tis. Kč, převážně vlivem nárůstu dlouhodobého hmotného majetku, úbytek byl zaznamenám u dlouhodobého nehmotného majetku. Z pohledu zdrojů krytí došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 160.483 tis. Kč vlivem výsledku hospodaření běžného období a k poklesu cizích zdrojů. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady Celkové náklady po zdanění ve srovnání se stejným obdobím 2014 vykazují pokles o 241.431 tis. Kč, a to podstatně v oblasti finančních nákladů, které jsou nižší o 100.973 tis. Kč. Pozitivní je vývoj nákladů na činnosti, pokles o 26,23% tj. 154.840 tis.Kč. A636975.00
Výnosy Celkové výnosy ve srovnání se stejným obdobím 2014 vykazují pokles o 78.113 tis. Kč, a to v oblasti finančních výnosů, které jsou nižší o 105.118 tis. Kč. Nárůst vykazují výnosy z činnosti a to 18.012 tis. Kč v oblasti výnosů z pronájmů, v oblasti jiných pokut a penále a výnosů ze správních poplatků. B780375.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Není v podmínkách mezitimní závěrky relevantní. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Není v podmínkách mezitimní závěrky relevantní. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.30002243.23
G.II. Tvorba fondu1968541.66
1. Přebytky hospodaření z minulých let1968541.66
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1138622.99
G.IV. Konečný stav fondu30832161.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3973222798.20532209197.653441013600.553475798312.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky536177453.0383102737.65453074715.38459734691.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1514472562.50142093719.001372378843.501388744166.25
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky210731683.2927595420.00183136263.29179272961.69
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1346146138.50210924599.001135221539.501151427917.64
G.5.Jiné inženýrské sítě184070642.3035557701.00148512941.30150612466.30
G.6.Ostatní stavby181624318.5832935021.00148689297.58146006108.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5641291226.250.005641291226.255647157842.79
H.1.Stavební pozemky141771499.960.00141771499.96143905015.35
H.2.Lesní pozemky1091692.200.001091692.20478095.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1803711872.130.001803711872.131809675747.71
H.4.Zastavěná plocha72437256.740.0072437256.7472715775.20
H.5.Ostatní pozemky3622278905.220.003622278905.223620383209.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00919390.37
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00812100.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00107290.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254657

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
00254657Dexia Komunalkredit Austria AG26363283Bytové družstvo Stará Role č. 128.12.200344168480.73NaN.NaN.0.000.004
00254657Dexia Komunalkredit Austria AG26363291Bytové družstvo Stará Role č. 25.8.200464984759.34NaN.NaN.0.000.004

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním