Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.1. Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2015 se změnila vyhláška 410/2009 Sb, novela č. 301/2014 Sb. -Změna vyhláška 301/2014 Sb. – změna obsahového vymezení účtu 342 a 344 342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pěněžitá plnění 344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce nové účty 375 – Zprostředkování krátkodobých transferů a 475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů -Změna vyhláška 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., účinnost od 01.01.2015 909 – Ostatní majetek 905 – Vyřazené pohledávky 906 – Vyřazené závazky 915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů -Změna názvu účtů 196 – Opravné položky k pohledávkám ze správy daní 342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 404 – Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období 408 – Opravy předcházejících účetních období
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle rozhodnutí Libereckého kraje účtováno ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem měsíčními odpisy (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Majetek je oceňován pořizovací cenou, majetek vytvořený vlastní činností ani cenné papíry nabyly pořízeny, nevznikla potřeba stanovit reprodukční pořizovací cenu. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností se nevyskytly, pro všechny druhy zásob se používá způsob účtování „A“. Přepočet cizích měn na českou měnu se provádí kurzem vyhlášeným ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu. Rozdělování nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno měsíčně na základě měsíčních přehledů, přeúčtování odpisů mezi hlavní a hospodářskou činností je k 31. 12. téhož roku. Od 1. 1. 2013 dle ČÚS č. 708 odpisování dlouhodobého majetku došlo ke změně účetní metody odepisování. Byla provedena kategorizace odpisovaného dlouhodobého majetku a zařazení do skupin dle přílohy č. 3 ČÚS č. 708. Odpisování majetku probíhá do okamžiku, kdy zůstatková cena odpisovaného majetku je rovna výši zbytkové hodnoty tohoto majetku, tj. 5% pořizovací ceny majetku. Organizace postupuje dle směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací ve znění novelizace č. 2 ze dne 19. 11. 2012. Dohadné účty pasivní účet 389 je používán v případě nevyfakturovaných dodávek, např. za páru, vodné a stočné a elektrickou energii.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2454602.50 2233304.24
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 121547.12 120121.86
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1214836.00 1186599.00
3.Vyřazené pohledávky 905 35255.38 35255.38
4.Vyřazené závazky 906 13560.00 13560.00
5.Ostatní majetek 909 1069404.00 877768.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2246290.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 2246290.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 265411.00 163497.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 265411.00 163497.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 1.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4939182.50 2369681.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 510092.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 218668.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Výsledek hospodaření běžného účetního období za 3. čtvrtletí 2015 v hlavní činnosti je +2.581.352,04 Kč a za hospodářskou činnost +69.269,90 Kč. Organizaci byla poskytnuta vyrovnávací platba na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/697/2015 ve výši 100% celkové splátky a dále pak byla organizaci poskytnuta vyrovnávací platba dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/77/2015 na období 1-9/2015. Proto má organizace kladný hospodářský výsledek k 30.9.2015. Rada Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 5. 5. 2015 schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření roku 2014 – příděl do rezervního fondu organizace ve výši 8.489,52 Kč a příděl do fondu odměn ve výši 6.000,- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka ke konci rozvahového dne 30. 9. 2015 neměla žádné nejisté podmínky či situace, nejsou žádné dohadné položky nebo nevyfakturované dodávky k tomuto datu.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Dle § 66 odst. 6) vyhlášky 410/2009 Sb. účetní jednotka v období, za které sestavuje účetní závěrku tedy k 30. 9. 2015, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí fondu reprodukce majetku nebylo k 30. 9. 2015 zajištěno finančními prostředky, účet 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond = 439.897,75 Kč x běžný účet FRIM = 413.167,50 Kč. Důvodem finančního nezajištění je nižší příspěvek na odpisy od zřizovatele (skutečné odpisy majetku jsou vyšší než finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
112469047.50
drobný dl. nehmotný majetek 018 = 202.739 Kč, ostatní dl. nehmotný majetek 019 = 69.600 Kč, pozemky 031 = 9.211.216 Kč, stavby 021 = 71.878.136,50 Kč, samost. movité věci a soubory sam.mov.věcí 022 = 14.220.468 Kč, drobný dl. hmotný majetek 028 = 15.672.052 Kč, jiný drobný dl. hmotný majetek 902 = 1.214.836 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účet 019 - KZ 69.600 Kč jedná se o pasporty budovy B,C v digitální podobě
A.I.669600.00

B.II.1. Účet 311 – KZ 280.551,16 Kč, jedná se o úhrady ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven za 8-9/2015 = 274.131,16 Kč a faktury vystavené za odebrané obědy 9/2015 cizím strávníkům = 6.420,- Kč.
B.II.1280551.16

B.II.4. Účet 314 – KZ 6.300,- Kč, jedná se o kauci na tlakové lahve PB = 800,- Kč a peněžitá záruka na karty CCS = 5.500,- Kč.
B.II.46300.00

B.II.29. Účet 381 – KZ 109.770,82 Kč, jedná se o pojištění majetku a aut v částce 63.359,- Kč a náklady příštích období – ostatní (licence IRESOFT, VEMA, ESET Smart Security, Gordic, Zoner, Sanatorium Inna a účastn. poplatek na konferenci v 10/2015 – Pramen Podpory) v částce 46.411,82 Kč.
B.II.29109770.82

C.I.5. Účet 406 – KZ 160.259,- Kč – jedná se o dooprávkování majetku dle nové metody odepisování majetku od 1. 1. 2013.
C.I.5160259.00

C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období za 3. čtvrtletí 2015 v hlavní činnosti je +2.581.352,04 Kč a za hospodářskou činnost +69.269,90 Kč. Organizaci byla poskytnuta vyrovnávací platba na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/697/2015 ve výši 100% celkové splátky a dále pak byla organizaci poskytnuta vyrovnávací platba dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/77/2015 na období 1-9/2015. Proto má organizace kladný hospodářský výsledek k 30.9.2015.
C.III.12581352.04

D.III.7. Účet 324 – KZ 7.000,- Kč, jedná se o kauce nájemného za pronájem části pozemku Pekárně Šumava s.r.o. ve výši 3.500,- Kč + kauce nájemného za pronájem části pozemku Stánek noviny, časopisy p. Fill Ivan ve výši 3.500,- Kč .
D.III.77000.00

D.III.32. Účet 374 – KZ 13.774.849,- Kč, krátkodobé přijaté zálohy na transfery, jedná se o dotaci MPSV – 7.036.000,- Kč, vyrovnávací platbu od zřizovatele na provoz – 6.256.197,- Kč a vyrovnávací platbu od zřizovatele na odpisy – 482.652,- Kč.
D.III.3213774849.00

D.III.37. Účet 378 – KZ 136.713,99 Kč Exekuce mzdy 9/2015 = 10.406,- Kč; přeplatky příspěvků na péči = 21.452,- Kč; přeplatky ošetřovného = 56.572,- Kč a nevyčerpané bonusy od firmy SCA Hygiene Products 48.283,99 Kč.
D.III.37136713.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

A.I.17. Účet 528 – KZ 2.800,- Kč, jiné sociální náklady, jedná se o poplatek za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnanců pro povinné preventivní lékařské prohlídky.
A.I.172800.00

A.I.20. Účet 538 – KZ 4.600,- Kč, jiné daně a poplatky, jedná se o 3 dálniční známky na rok 2015 a poplatek za výpis z katastru nemovitostí.
A.I.204600.00

A.I.23. Účet 542 – KZ 1.000,- Kč, jiné pokuty a penále, jedná se o 3 uloženou pokutu od OSSZ Liberec za neohlášení nástupu nového zaměstnance ve stanovené lhůtě 8 kalendářních dní. Pokuta byla předepsána pověřenému zaměstnanci k úhradě.
A.I.231000.00

A.I.36. Účet 549 – KZ 90.622,66 Kč, ostatní náklady z činnosti, jedná se o pojištění majetku a aut, povinné ručení, havarijní pojištění, haléřové zaokrouhlení.
A.I.3690622.66

B.I.2. Účet 602 – KZ 13.998.915,67 Kč,výnosy z prodeje služeb, jedná se o ošetřovné = 7.448.055,- Kč, příspěvky na péči = 5.205.140,- Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 1.076.124,67 Kč a ostatní výnosy = 269.596,- Kč.
B.I.213998915.67

B.I.17. Účet 649 – KZ 31.287,51 Kč, ostatní výnosy z činnosti, jedná se o vrácené pojistné za prodaný automobil VW Caravelle v 12/2014, náhrada škody od zaměstnance, reklamace zboží, bonusy SCA Hygiene Products, bonusy za ProfiBanku.
B.I.1731287.51

B.IV.2. Účet 672 - KZ 13.804.849,- Kč Dotace od MPSV 2015 = 7.036.000,- Kč Příspěvek na provoz 1-9/2015 = 6.256.197,- Kč Příspěvek na odpisy 1-9/2015 = 482.652,- Kč Dotace Městského obvodu Vratislavice nad Nisou – Letní slavnosti = 30.000,- Kč
B.IV.213804849.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 72964.67
A.II. Tvorba fondu 127379.20
1. Základní příděl 127379.20
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 95680.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 80380.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 104663.87

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 234909.69
D.II. Tvorba fondu 47489.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2489.52
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 45000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 111494.26
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 111494.26
D.IV. Konečný stav fondu 170904.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 168430.50
F.II. Tvorba fondu 509382.25
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 509382.25
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 237915.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 237915.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 439897.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 71878136.50 27395982.00 44482154.50 44720069.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 71421891.50 27008528.00 44413363.50 44649604.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 411079.00 342288.00 68791.00 70465.00
G.6.Ostatní stavby 45166.00 45166.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9211216.00 0.00 9211216.00 9211216.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6855210.00 0.00 6855210.00 6855210.00
H.4.Zastavěná plocha 2247305.00 0.00 2247305.00 2247305.00
H.5.Ostatní pozemky 108701.00 0.00 108701.00 108701.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním