Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka Jihomoravský kraj nepřetržitě pokračovala ve své činnosti. Nemá informaci o skutečnostech, které by v účetním období zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek účetní závěrky je zabezpečeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, zejména vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Účetnictví je zpracováváno v programu GINIS-EKO firmy Gordic, spol. s r.o., který odpovídá požadavkům uvedeným v zákoně o účetnictví. Mezitímní účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2015. V případech neupravených legislativou se účetní jednotka Jihomoravský kraj řídila předpokladem věrného a poctivého zobrazení skutečností.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody používané účetní jednotkou:A.3.1. Pro přepočet cizí měny na českou měnu jsou používány následujícíkursy:a) Denní kurz uplatňovaný bankou v případě - výběru cizí měny z korunového účtu do valutové pokladny, - čerpání prostředků na korunovém účtu platební kartou,- vrácení nespotřebované zahraniční měny na korunový účet JMK,- proplácení zahraniční faktury (přijaté, vydané) podle výpisu z bankovního(korunového) účtu - k datu odepsání/připsání z korunového /na korunový účet JMK.b) Pevný kurz stanovený v hodnotě kursu ČNB z prvního dne kalendářního rokuv případě- poskytnutí zálohy na zahraniční pracovní cestu,- vrácení nespotřebované části zahraniční měny do valutové pokladny JMK, - předpisu zahraniční faktury (přijaté, vydané).c) Denní kurz ČNB v případě - vyúčtování cestovních náhrad v zahraniční měně. Pokud je skutečný nárok jevyšší než záloha, je rozdíl přepočítán kursem ČNB k datu vyplacení zálohydle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějšíchpředpisů.- sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, kekterému se setavuje mezitímní účetní závěrka,- v ostatních výše neuvedených případech.A.3.2 Hodnota majetku, který Jihomoravský kraj pronajímá jako podnik LetištiBrno, a.s. je evidována jako dlouhodobá pohledávka na účtu 469 – Ostatnídlouhodobé pohledávky, přičemž je analyticky odlišena pořizovací hodnota aoprávky. K majetku pořízenému z ROP a následně vloženému do nájmu podniku, ukterého není nájemci povoleno odpisování, je tvořena opravná položka.A.3.3. Účetní jednotka Jihomoravský kraj zachycovala předání a vyjmutímajetku ze správy zřízeným příspěvkovým organizacím a bezúplatný převodmajetku jiným vybraným účetním jednotkám prostřednictvím účtu 401 – Jměníúčetní jednotky. V případě úplatného předání majetku účtovala na příslušnýchvýnosových a nákladových účtech.A.3.4. Tvorbu peněžních fondů zřizovaných v souladu s § 5 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšíchpředpisů, účtuje účetní jednotka prostřednictvím účtu 548 – Tvorba fondů,čerpání peněžních fondů souvztažně s účtem 648 – Čerpání fondů.A.3.5 – Způsob účtování přijatých a poskytnutých transferůA.3.5. a) Dotace přijaté krajem podléhající finančnímu vypořádání jsouzachyceny na účtu 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, příp. 472 –Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.A.3.5. b) Dotace ze státního rozpočtu příp. od jiných poskytovatelů obcímJMK, které nemají vliv na rozpočet příjmů a výdajů JMK, jsou zasílányprostřednictvím účtu 375 – Zprostředkování krátkodobých transferů, resp. 475– Zprostředkování dlouhodobých transferů. A.3.5. c) Dotace ze státního rozpočtu příp. od jiných poskytovatelůpříspěvkovým organizacím JMK, i když z rozpočtového hlediska vstoupily dorozpočtu JMK, ale splňovaly podmínku tzv. průtokového transferu ve smysluČeského účetního standardu 703, jsou rovněž zachyceny prostřednictvím účtu375 – Zprostředkování krátkodobých transferů.A.3.5. d) Dotace ze státního rozpočtu příp. od jiných poskytovatelůpříspěvkovým organizacím, obcím nebo jiným konečným příjemcům, které jsouzapojovány do rozpočtu JMK a při jejichž rozdělování se uplatňujerozhodovací pravomoc samosprávy, jsou krajem zachyceny na účet 374 –Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, resp. 472 – Dlouhodobé přijatézálohy na transfery (jako přijatá záloha) a zasílány na konečným příjemcůmprostřednictvím účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery, resp.471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery.A.3.5. e) Stejně jako v odstavci A.3.5. d) jsou zachyceny tzv. víceleté dotace přijaté následně poskytovaná konečný příjemcům v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, resp. Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 39642716785.3339467005755.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 90510199568.569756024.79
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90939632517216.7739457249730.31
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů83518296.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913181876.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů91683336420.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 103655000.00644633755.16
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.001445526.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9324505000.005605000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93430000000.0030000000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.001018145.17
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 94369150000.00606565083.99
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 313963722.53125565467.36
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů95370768234.4185869626.05
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů95425232962.1439695841.31
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955130361177.110.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů95687601348.870.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 507461738.551012111249.22
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9719150.003521699.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9735553000.0068693050.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 97498754997.55387704909.22
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982294171000.00406218000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986108973591.00145973591.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 514541613.12345516760.12
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.0036023890.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994514541613.12309492870.12
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99938729508990.1738872233065.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.006277372.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.002810529.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K datu sestavení mezitímní účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finančí situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky nsjou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky Jihomoravský kraj.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky eviduje Jihomoravský kraj na majetkových účtech 14 položek v celkové hodnotě 643 194,03- Kč, u nichž nebylo do data odeslání účetní závěrky potvrzeno nabytí právních účinků vkladem do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Není relevantní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období7714675.39581860801.22
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti35702986.4534938509.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Není relevantní
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0Není relevantní

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na této položce je veden majetek nakoupený, případně bezúplatně nabytí pro ptořeby orgánů kraje, majetek pro potřeby příspěvkových organizací, který nebyl k okamžiku sestavení účetní závěrky předán k hospodaření příspěvkovým organizacím. Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou. drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden v pořizovací ceně jedné položky od 0,10 Kč do 40 000,- Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v pořizovací ceně jedné položky od 0,10 Kč do 60 000,- Kč. A. Stálá aktiva4106419186.91
Účetní jednotka Jihomoravský kraj účtuje o pořízení a úbytku zásob způsobem B ve smyslu Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby. V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují do nákladů, korekce spotřebovaného materiálu je provedena k rozvahovému dni na základě inventurního soupisu materiálu na skladě. B.I.2 - Materiál na skladě6218116.65
Účet 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - zachycuje úhrn poskytnutých záloh na dotace, které podléhají finančímu vypořádání s poskytovatelem B.II.27 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery1721416813.28
Účet 388 - Dohadné účty aktivní - položka zachycuje poskytnuté zálohy na dotace, které podléhají fiančnímu vypořádání. B.II.31 - Dohadné účty aktivní2033777809.33
Účet 245 - Jiné běžné účty obsahuje cizí prostředky, zejména kauce vybírané odborem dopravní správy v souladu se zákonem o silniční dopravě, kauce složené zájemci o koupi nemovitého majetku, případně jiné prostředky nevstupující do rozpočtu kraje. B.III.5 - Jiné běžné účty4620019.54
Účet 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků - Jihomoravský kraj má u České národní banky zřízeny tři účty podřízené státní pokladny pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu. U PPF banky, a.s. má zřízený jeden účet spořícího charakteru. Dále JMK zřídil od července 2015 jeden bankovní účet u Sberbank CZ, a.s. a dva bankovní účty u J&T Banky, a.s. Většina bankovních účtů (66, z toho jeden v měně €) je vedena u Komerční banky, a.s. B.III.11 - Základní běžný účet územních samosprávných celků1544894164.38
Účet 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků obsahuje zůstatky 7 běžných účtů peněžních fondů JMK. Všechny jsou vedeny u Komerční banky, a.s. B.III.12 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků95929860.80
Účet 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody zahrnuje a) hodnotu opravných položek k pohledávkám po splatnosti za období odsplatnosti do 31.12.2009 (s výjimkou účtu 315)b) jednorázový odpis drobného dlouhodobého majetku dle stavu k 1. 1. 2010,c) předpis závazku vůči státnímu rozpočtu z titulu finančního vypořádánístátních účelových dotací za rok 2009,d) odhad výnosů a nákladů souvisejících s tzv. víceletými projektyadministrovanými Jihomoravským krajem od začátku realizace projektů do 31.12. 2009e) hodnotu oprávek dlouhodobého majetku za dobu jeho užívání do 31. 12.2011, zaúčtovanou jako první použití metody odepisování,f) hodnotu opravných položek k pohledávkám evidovaným na účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti (první použití metody v roce 2012). C.I.5 - Oceňovací rozdíly při provtním použití metody-1055415677.51
Účet 451 – Dlouhodobé úvěry - obsahuje zůstatek úvěru poskytnutéhoEvropskou investiční bankou:Na základě Smlouvy o financování mezi EIB a JMK na financování projektůspolufinancovaných z fondů Evropské unie a ostatních projektů Jihomoravskéhokraje a jím zřízených příspěvkových organizací z roku 2005 vyčerpal JMK odEIB úvěrový rámec ve výši 1 200 mil. Kč. Tento úvěr se začal splácet vprosinci 2008 pravidelnými pololetními splátkami ve výši 60 mil. Kč, budesplácen dle harmonogramu do června 2018.Další smlouva o financování mezi EIB a JMK na Projekt regionální infrastruktury JMK II byla uzavřena v roce 2009, na základě níž vyčerpal JMK úvěrový rámec ve výši 2 mld. Kč. Době odkladu jednotlivých splátek je maximálně 7 let od čerpání tranše, přičemž tranše musí být splacena nejpozději do 22 let od doby čerpání. Smluvní částka úvěru byla dodatkem smlouvy z roku 2013 navýšena o 300 mil. Kč, tato částka byla připsána na účet kraje v roce 2014. D.II.1 - Dlouhodobé úvěry2660000000.00
Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím zobrazuje v průběhu účetního období zejména závazek vůči zřízeným příspěvkovým organizacím z titulu poskytnutí příspěvku na provoz. D.III.20 - Závazky k vybraným místním vládním institucím867138863.44
Účet 389 - dohadné účty pasivní - předdstavuje odhad čerpání poskytnutých dotací z rozpočtu JMK, které v průběhu jednotlivých let vstupují do nákladů kraje a jsou rušeny při konečném vyúčtování. D.III.36 - Dohadné účty pasivní405363439.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - nejvýznamnější část představují předpisy odvodů investiční zdrojů nařízené jako závazný ukazatel zřízeným příspěvkovým organizacím (182 917 tis. Kč). B.I.17 Ostatní výnosy z činnosti195440090.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Výkaz se v rámci mezitímní účetní závěrky nesestavuje. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Výkaz se v rámci mezitímní účetní závěrky nesestavuje. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.510415789.61
G.II. Tvorba fondu1140642463.45
1. Přebytky hospodaření z minulých let819585473.31
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce320564077.14
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů492913.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu799316024.34
G.IV. Konečný stav fondu851742228.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1635010030.57180205572.721454804457.851420900256.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky10016374.24139125.009877249.240.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1030199244.81147156074.20883043170.61850860179.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky518422696.0325399355.00493023341.03504172342.03
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení26789671.222663539.5824126131.6423546009.08
G.5.Jiné inženýrské sítě18891135.941479175.0017411960.9416792087.07
G.6.Ostatní stavby30690908.333368303.9427322604.3925529639.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky45102925.080.0045102925.0825460891.56
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky9532122.630.009532122.636076653.17
H.4.Zastavěná plocha33960876.530.0033960876.5319068064.11
H.5.Ostatní pozemky1609925.920.001609925.92316174.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou46630.0080310.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6446630.0080310.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2512299.7232866294.50
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642512299.7232866294.50
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888337

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
45317054Komerční banka, a.s.00092584Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo9.7.200839958000.0030.9.20150.000.001
00001350Československá obchodní banka, a.s.70932581Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace, ŽErotínovo nám. 3, Brno26.8.2005199213000.0030.9.20150.000.001
45244782Česká spořitelna, a.s.27714608Thermal Pasohlávky, a.s.8.4.201355000000.0030.9.20150.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním