Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3770522.24 | 3726836.28 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 78092.90 | 78092.90 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3692429.34 | 3648743.38 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 161131.52 | 151753.72 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 161131.52 | 151753.72 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 81784.00 | 81276.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 81784.00 | 81276.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 3053046.38 | 3335979.95 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 3053046.38 | 3335979.95 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 796823.38 | 461334.05 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pohyb na majetkových účtech 021, 031, 032 nebyl žádný. Účet 022 vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 10,720.605,72 Kč, došlo k nákupu kombinovaného terap. přístroje pro rehabilitaci v hodnotě 106.843,- Kč, kombinovaného sporáku v hodnotě 109.989,- Kč, interaktivní tabule Smart Board v hodnotě 117.892,72 Kč dle schváleného plánu čerpání investičního fondu. Z majetkové evidence (účet 022) byl vyřazen majetek v hodnotě 98.242,- Kč Účet 042 vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 35.374,- Kč, jedná se o projekt přestavby soc. zařízení v šatně personálu. Účet 241 vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 8,638.672,27 Kč, z toho prostředky na provoz činí 7,934.985,85 Kč, prostředky rezervního fondu vořeného z darů činí 62.914,- Kč, prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření činí 54.722,99 Kč, prostředky investičního fondu činí 586.049,43 Kč. Účet 243 - FKSP vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 63.050,69 Kč . Účet 245 - depozitní účet vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 946.781,70 Kč. Účet 311 Pohledávky - vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 350.781,48 Kč, což představuje pohledávku za VZP za neuhrazené faktury za zdravotní výkony za srpen a září 2015 ve výši 335.958,48 Kč, pohledávku vůči klientům z důvodu nedoplatku ve výši 14.823,- Kč, Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 77.466,- Kč, což představuje nevyúčtovanou zálohu na spotřebu plynu za 09/2015 ve výši 29.766,- Kč a nevyúčtovanou zálohu na nákup nábytku ve výši 47.700,- Kč. Účet 321 - Dodavatelé vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 503.212,66 Kč, nejvýznamnější závazky tvoří neuhrazená faktura za prádlo ve výši 75.849,- Kč vodné, stočné ve výši 61.734,- Kč, za výměnu a servis žaluzií ve výši 46.637,- Kč, za opravu praček ve výši 29.608,70 Kč, dále neuhrazené faktury za potraviny a další služby. Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím vykazuje k datu úetní závěrky zůstatek 384,500,- Kč, což představuje 1/2 ročního předpis odvodu odpisů nemovitého majetku do rozpočtu zřizovatele. Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 12,553,300,- Kč, což představuje dotaci MPSV pro službu DS ve výši 12,426.200,- Kč, pro Odlehčovací služby ve výši 127.100,- Kč. Účet 384 - Výnosy příštích období vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 721.750,- Kč, což představuje 1/4 nevyčerpané provozní dotace zřizovatele. Účet 388 Dohadné účty aktivní vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 9,214.975,- Kč, což představuje čerpání dotace MPSV pro DS ve výši 9,119.650,-Kč, pro Odlehčovací služby ve výši 95.325,- Kč. Účet 389 - dohadné účty pasivní vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 361.000,- Kč což představuje dohadnou položku na spotřebu el. energie ve výši 100.000,- Kč a plynu ve výši 150.000,- Kč za září 2015, dohadnou položku na opravu střechy a elektroinstalace ve výdejně ve výši 111.000,- Kč.Účty 289, 346, 408, 472, 451, 459 vykazují nulové zůstatky. | | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Jednotlivé nákladové položky realizujeme dle schváleného finančního plánu. Plánované opravy probíhají v souladu se schváleným finančním plánem. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou mzdové náklady, spotřeba potravin, všeobecného materiálu, spotřeba energií, opravy a odpisy nehmotného a hmotného majetku. Odpisy nehmotného a hmotného majetku probíhají dle shváleného odpisového plánu. Odvod odpisů nemovitého majetku zřizovateli za 1. pololetí byl uskutečněn ve výši 384.500,- Kč. Tržby za vykázané zdravotní výkony, úhrady uživatelů za ubytování, stravování se vývíjí dle předpokladu schváleného finančního plánu, snížení tržeb je možné předpokládat u příspěvku na péči. Účet 648 - Čerpání fondů vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 37.543,- Kč, což představuje čerpání rezervního fondu tvořeného z darů. Účet 349 - Ostatní výnosy z činnosti vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 8.377,- Kč, což představuje výnos z uznané reklamace ve výši 1.301,- Kč, darovaný majetek ve výši 5.076,- Kč a příspěvek zřizovatele na občerstvení družstev krajského kola Pétanque seniorů ve výši 2.000,- Kč. Dle usnesení č. 538/10/2015/RK a č. 1626/26/2015/RK byla organizaci přiznána dotace MPSV pro DS ve výši 12,428.200,- Kč, pro Odlehčovací služby ve výši 127.100,- Kč. Navržená dotace zřizovatele na rok 2015 činí 2,887.000,- Kč. Účet 672 vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 11,380.225,- Kč, což představuje provozní dotaci zřizovatele ve výši 2,165.250,- Kč, dotaci MPSV pro DS ve výši 9,119.650,- Kč a dotaci MPSV pro Odlehčovací služby ve výši 95.325,- Kč. | | 0.00 |