Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2013 schválila Rada Středočeského kraje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, a to platí i pro rok 2015. Účetnictví je vedeno v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Náklady jsou časově rozlišovány a jsou použity dohadné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2342709.212351813.84
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90128031.6628031.66
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902783905.01793009.64
3.Vyřazené pohledávky 905930468.13930468.13
4.Vyřazené závazky 906600304.41600304.41
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991142100.391151205.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00457552.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00193298.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace vykazuje k 30.9.2015 celkový hospodářský výsledek - 721.076,55Kč, z toho hlavní činnost ztrátu ve výši 930.688,15 Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti zisk ve výši 209.611,60 Kč. Co se týče vykázané ztráty hlavní činnosti je z důvodu, že příspěvek na provoz neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů DHM. K 30.9.2015 vykazujeme nepokrytí účtu FKSP ve výši 4.379,-Kč, rozdíl zaúčtovaný a neprovedený převod na účet FKSP ve výši 2.817 Kč za poplatky na b.ú FKSP 1-9/2015 a stravné zaměstnanců 9/2015 ve výši 1.562,00 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz UZ 00008 pro rok 2015 činí dle schváleného rozpočtu 4.029.000 Kč. Přípěvek neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů DHM. K 7.4.2015 byl schválen Usnesením Rady kraje č.054937/2015/KUSK opisový plán pro rok 2015 ve výši 2.704.396,00 Kč. Naše organizace nepokrývá investiční fond prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje školy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti624708.00832944.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.8.2348714.47
Na ú.042 - skla na skleník ve výši 192.061,- Kč , projekt na pedag.psych.poradnu ve výši 101.500,- Kč, projekt na přestavbu rekonstrukce objektu Tlustice čp.28 ve výši 286.500,- Kč a započaté stavební práce, včetně stavebního dozoru na tento objekt ve výši 1.768.653,47 Kč. A.II.8.0
B.II.1.41768.52
Na ú.311 vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur. Zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnnosti za ubytování osob v domově mládeže za 12/2012 ve výši 10.944,- Kč. V květnu 2013 byla odeslána přihláška pohledávky v insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu Plzeň. B.II.1.0
B.II.5.105958.95
Na ú.315 - pohledávka vůči naší vedlejší hospodářské činnosti jako náhrada nákladů za použití os.auta 7-9/2015 výši 265,95 Kč, pohledávky za stravné žáků ve výši 105.693 Kč a z toho jsou nevymahatelné pohledávky za stravné žáků ve výši 2.494Kč. B.II.5.0
B.II.9.60250.00
Na ú.335.20 - vydané zálohy na cestovné v rámci projektu OPVK výzva č.56 UZ33058 ve výši 60.250,00 Kč. B.II.9.0
B.II.18.1021808.00
Na ú.348.10 vykazujeme nárok na provozní prostředky UZ00008 na období 10-12/2015 ve výši 961.400, -Kč. Na ú.348.20. vykazujeme nárok na peněžní prostředky z příjmu a pronájmu UZ00040 ve výši 60.408,00 Kč. B.II.18.0
B.II.31.14777042.04
Na ú.388 - na ú.388.01 vykazujeme skutečné čerpání přímých výdajů UZ33353 za 1-9/2015 ve výši 13.922.385,04Kč, čerpání stipendií UZ 00004 za 1-9/2015 ve výši 185900,- Kč, čerpání nájemného UZ00007 za 1-9/2015 do výše 102.051,- Kč, skutečné čerpání OPVK výzva č.56 7-9/2015 ve výši 202.226,00 Kč. Na ú.388.02 vykazujeme 85% zálohu na projekt OPVK Moderní učitel 21.st. pod UZ33011 ve výši 364.480, - Kč a skutečné čerpání ve výši 2.879,00 Kč za 7-9/2015 do výše poskytnuté zálohy. B.II.31.0
C.I.5.-11448371.84
Na ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč. C.I.5.0
C.II.4.27477.80
Na ú.414.40 vykazujeme čerpání skutečných výdajů 1-9/2015UZ33011 OPVK Moderní učitel 21. století ve výši 258.655, - Kč z nespotřebovaného transferu z roku 2014. C.II.4.0
C.II.5.2954791.75
Na ú.416 - IF tvořen z odpisů DHM 1-9/2015 ve výši 2.029.626,80Kč C.II.5.0
D.II.8.364480.00
Na ú.472 - 65 % záloha na projekt OPVK Moderní učitel 21.století ve výši 278.720, Kč z roku 2014 a 20% záloha na tentýž projekt ve výši 85.760, - Kč. D.II.8.0
D.III.20.24508.04
Na ú..349.01 - nájemné od podnájemníků za využití učebny, nebytové porostory a parkovacích míst ve výši 24.508,04Kč za období 9/2015 D.III.20.0
D.III.32.17157159.00
Na ú.374 - přijatá záloha na nájmené UZ00007 ve výši 129.700,-Kč, přijatá záloha na stipendia UZ00004 ve výši 269.400,- Kč, přijatá záloha na zvýšení platů UZ33052 ve výši 587.646,- Kč, přijatá záloha na projekt OPVK výzva č.56 UZ33058 ve výši 636.613,00 Kč. D.III.32.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.28.2029626.80
ú.551 - Odpisy DHM činí k 30.9.2015 2.029.626,80Kč. Plán odpisů schválen ve výši 2.7044.396,00 Kč. A.I.28.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.576856.28
A.II. Tvorba fondu104236.00
1. Základní příděl104236.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu98094.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování13294.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění76800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8000.00
A.IV. Konečný stav fondu582998.28

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2113260.83
D.II. Tvorba fondu18492.47
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba18492.47
D.III. Čerpání fondu258655.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání258655.00
D.IV. Konečný stav fondu1873098.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.925164.95
F.II. Tvorba fondu3798280.27
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2029626.80
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1768653.47
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1768653.47
1. Financování investičních výdajů1768653.47
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu2954791.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby95300583.8721368085.0173932498.8675357765.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu93374597.3620417606.0072956991.3674357832.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4897.004897.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě268955.00268955.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1652134.51676627.01975507.50999933.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky302041.100.00302041.10302041.10
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30573.600.0030573.6030573.60
H.4.Zastavěná plocha271467.500.00271467.50271467.50
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00