Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Byly použity účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své stávající činnosti a nenastaly žádné skutečnosti, které by zabraňovaly v této činnosti pokračovat.Organizace vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní závěrce k 30.9.2015 nedošlo ke změnám účetních metod.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace použítá účetní metody dle vnitřních směrnic č. 1,2,4,6 a 11. Ke dni 30.9.2015 nebylo účtováno o opravných položkách k pohledávkám.Nebyly měněny účetní postupy účtování odpisů.
Cizí majetek je veden na podrozvahových účtech 909/0310 a 909/0330. Na účtu 909/0340-0342 jsou vedeny školní knihovny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3518805.703613392.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901280480.74280480.74
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022869945.782903448.98
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909368379.18429463.18
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9993518805.703613392.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti157116.00176895.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění67362.0075820.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace neprováděla k 30.9.2015 opravy minulých období.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K 30.9.2015 poskytnuty neinvestiční transfery od zřizovatele celkem 8 759 659.- Kč z toho UZ 00020 1 190 tis. Kč,UZ 00006 272 tis.Kč,UZ 33353 platy 5 080 tis. Kč,odvody a OON 1 789 tis.Kč, ONIV 104 100.-Kč,UZ 33052 287.559.- Kč,UZ 33160 4.000.- Kč,UZ 00118 33 tis.Kč.
Dlouhodobá záloha na projekt UZ 33019 690 450,09 Kč.Krátkodobá záloha na projekt UZ 33058 460 090- Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Náklady na odpisy k 30.9.2015 celkem 279 672.- Kč, z toho 274 121.- Kč v hlavní činosti a 5 551.- Kč v doplňkové činnosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
FRIM navýšen o účetní odpisy ve výši 279 672.- Kč .Z FRIM čerpáno 217 600.- Kč na odvod z odpisů.Z FRIM čerpáno na pořízení DHM 118 tis. Kč.Rozdíl mezi BÚ a fondem IM 2.121.- Kč z důvodu vyšších nákladů na odpisy než dotace.
Z fondu rezervního čerpáno 26.024,69 Kč ve výši nákladů na projekt OPVK UZ 33019.Z fondu rezervního čerpáno 120 tis. Kč na posílení FRIM na pořízení DHM a 122 237,62 Kč na úhradu zhoršeného HV za rok 2014.
Rozdíl mezi FKSP a BÚ ve výši 9 344.- Kč = - 4 179.- nesplacené půjčky,-241 - nepřevedené poplatky,- 4 924.- nepřevedené zák. soc. náklady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00359177.01
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti26343.0034168.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 112 účtováno o zásobách úklidového a dílenského materiálu způsobem B.B.I.2.77771.56
Na účtu 335 účtováno o pohledávkách za zaměstnanci-půjčky z FKSP.B.II.10.4179.00
Na účtu 314 účtováno o zaplacených zálohách na plyn a elektřinu.B.II.4.151734.00
Na účtu 388 zaúčtován odhad čerpání záloh na UZ 33353,33052,
33160,33019, 00118 a 33058.
B.II.31.11430398.72
Na účtu 377 zaúčtována služba za vedení účtu FKSP.B.II.32.241.00
Na účtu 401 - jmění organizace - bezúplatně převzatý a pořízení DHM včetně oběžného .C.I.1.12525398.63
Na účtu 472 zaúčtovány dlouhodobé zálohy na projekt OPVK CZ.1.07/1.1.00/44.0009.D.II.8.3400649.72
Na účtu 321 zaúčtovány neuhrazený závazek dodavatelům.D.III.5.12141.00
Na účtu 378 zaúčtovány předpis závazků vůči zaměstnancům .D.III.37.408826.00
Na účtu 403 zaúčtovány transfer na pořízení DHM UZ 33910 .C.I.3.298666.01
Na účtu 374 zaúčtovány krátkodobé zálohy na přímé náklady a na projekt CZ.1.07/1.1.00/56.2446.D.III.32.8029749.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtu 528 zaúčtovány stipendia.A.I.17.33000.00
Na účtu 549 zaúčtovány poplatky v hlavní a DČ,technické zhodnocení Wifi a náhrada nákladů za opotřebení výstroje instruktorů LVK.A.I.36.8075.00
Na účtu 602 zaúčtovány výnosy služeb hlavní a doplňkové činnosti.B.I.2.93900.00
Na účtu 603 zaúčtovány výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti.B.I.3.42262.00
Na účtu 644 zaúčtovány výnosy z prodeje materiálu.B.I.12.10653.00
Na účtu 672/0300,0302,0303,0304,0305 zaúčtovány výnosy míst. vl. inst. z transferů na přímé náklady UZ 33353,UZ 33052,UZ 33160.
Na účtu 672/0501,0502,0504 zaúčtovány transfery na provoz,odpisy a stipendia.
Na účtu 672/0306 a 0307 zaúčtována záloha na projekt OPVK UZ 33019 .
Na účtu 672/0750 zaúčtováno snížení stavu transferů na pořízení DHM ve věcné a časové souvislosti.
Na účtu 672/0308 a 0309 zaúčtována záloha na projektu UZ 33058.
B.IV.2.9965566.78
Zlepšený výsledek hospodaření k 30.9.2015 celkem 1 541 708,86 Kč , z toho 1 520 348,86 Kč v hlavní činnosti a 21 360.- Kč v doplňkové činnosti.C.2.1541708.86
Na účtu 649 zaúčtovány výnosy za vystavení stejnopisů vysvědčení a likvidaci sl. auta.B.I.17.1400.00
Na účtu 648 zaúčtováno čerpání fondu rezervního,FRIM a fondu odměn.B.I.16.111350.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.48581.96
A.II. Tvorba fondu46655.00
1. Základní příděl46655.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu62193.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování21770.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2210.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9250.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění26800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2163.00
A.IV. Konečný stav fondu33043.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.336165.07
D.II. Tvorba fondu47000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové47000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu315262.31
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření122237.62
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele120000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání73024.69
D.IV. Konečný stav fondu67902.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.818.00
F.II. Tvorba fondu399672.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku279672.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu120000.00
F.III. Čerpání fondu395950.00
1. Financování investičních výdajů118000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele217600.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku60350.00
F.IV. Konečný stav fondu4540.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby21460326.249865510.4811594815.7611825107.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20672794.249135961.4811536832.7611765891.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky787532.00729549.0057983.0059216.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky585546.000.00585546.00585546.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha577371.000.00577371.00577371.00
H.5.Ostatní pozemky8175.000.008175.008175.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843105

sestavená k 30.9.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00