Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 4154820.94 | 4145955.68 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 437826.57 | 437826.57 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3640140.31 | 3601696.11 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 76854.06 | 106433.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 12624.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 12624.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 2146000.00 | 838000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 2146000.00 | 838000.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 4466999.76 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 4466999.76 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -2445554.82 | 3307955.68 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 1064823.56 |
V průběhu 2. čtvrtletí letošního roku došlo k navýšení této položky o 86 273,- Kč z důvodu nutnosti zakoupení 10 ks nového software (MS Office 2013). | A.I.5. | 0 |
| A.II.6. | 19293441.16 |
Od počátku roku do 30.9.2015 byl postupně zakoupen nový drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 736 659,74 Kč. Jednalo se o 25 ks počítačů, 8 multifunkčních zařízení, kancelářský nábytek a židle na jednotlivá územní pracoviště a digitální fotoaparáty pro potřeby výkonu státního zdravotního dozoru. | A.II.6. | 0 |
| A.IV.3. | 138000.00 |
Dlouhodobé zálohy poskytnuté na nákupy pohonných hmot a ostatních služeb prostřednictvím karet CCS. | A.IV.3. | 0 |
| B.II.4. | 117386.55 |
Jedná se především o zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na nákupy energií a pohonných hmot. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 128000.00 |
Částku tvoří pohledávky vzniklé z rozhodnutí ve správním řízení, náhrady nákladů dodatečných kontrol a z předepsaných nákladů řízení, které nabyly právní moci do 30.9.2015 a k témuž datu nebyly uhrazeny. | B.II.5. | 0 |
| B.II.29. | 39794.41 |
Náklady příštích období tvoří především časové rozlišení nákladů na službu výpočetní techniky Kerio Control a AVG (zabezpečení sítě a internetu - firewall) přesahující rok 2015. | B.II.29. | 0 |
| B.III.10. | 103335.94 |
Částka evidovaná na účtu 412 - FKSP (číslo položky C.II.2) činí 150 338,37 Kč. Rozdíl mezi hodnotou fondu a objemem prostředků na bankovním účtu činí 47 002,43 Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán převodem na účet FKSP v den výplaty mezd za měsíc září 2015. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 202560.00 |
Částka představuje zásobu cenin - jídelních kupónů určených k prodeji zaměstnancům na říjen 2015. | B.III.15. | 0 |
| C.I.5. | -40752727.36 |
Mínusová hodnota se váže k prvnímu použití metody odpisování k 31.12.2011, kdy došlo k doúčtování oprávek k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku. | C.I.5. | 0 |
| C.II.2. | 150338.37 |
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 1 % z hrubých mezd a prostředky jsou používány především ve formě příspěvku na stravování zaměstnanců. Zbývajících cca 6 % prostředků bylo použito na výplatu peněžních darů zaměstnancům k jejich životním výročím či odchodu do starobního důchodu a dále na nákup jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku ke zlepšení pracovních podmínek na pracovištích KHS. | C.II.2. | 0 |
| D.III.12. | 1532040.00 |
Součet částek sociálního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z mezd za měsíc září 2015. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 659507.00 |
Součet částek zdravotního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z mezd za měsíc září 2015. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 539639.00 |
Částku tvoří daň z příjmů fyzických osob sražená zaměstnancům z mezd za měsíc září 2015. | D.III.16. | 0 |
| D.III.37. | 3828499.00 |
Částku tvoří nevyplacené mzdy zaměstnanců za měsíc září 2015. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I. | 72081184.03 |
Veškeré náklady vznikly v rámci hlavní činnosti. Podstatnou část nákladů tvoří osobní náklady, které se váží k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců k 30.9.2015, který činí 175,60. | A.I. | 0 |
| A.I.1. | 1032533.12 |
Částku tvoří především nákupy pohonných hmot, spotřeba kancelářského materiálu, úklidových prostředků, předplatné odborných časopisů a další nákupy. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 1489292.60 |
Organizace má právo hospodaření celkem s devíti budovami, s čímž souvisí i výdaje na nákupy energií. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 843207.89 |
Prostředky byly vynaloženy především na opravy a údržbu budov (oprava garáží získaných bezúplatným převodem v roce 2014), služebních vozidel a dále na údržbu výpočetní a kancelářské techniky. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 202701.00 |
Prostředky byly vynaloženy především na cestovné v rámci státního zdravotního dozoru a dále pak na cestovné z důvodu účasti na školicích akcích. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 5100067.34 |
Součástí této nákladové položky jsou především náklady na nákupy služeb od ZÚ. Dále sem patří telekomunikační služby, poštovné a další služby. | A.I.12. | 0 |
| A.I.16. | 1066405.34 |
Částku tvoří náklady (příspěvek) na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP ve výši 1 % z objemu vyplacených hrubých mezd a náklady na preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců. | A.I.16. | 0 |
| A.I.20. | 28500.00 |
Jedná se o nákup dálničních známek pro provoz vozidel KHS v ČR. | A.I.20. | 0 |
| A.I.28. | 750015.00 |
Celková hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku organizace k 30.9.2015 činí 53 913 247,61 Kč a k tomuto se váží i příslušné odpisy. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 822932.74 |
Uvedená částka byla vynaložena na nákup kancelářského vybavení (nábytek a židle) na několik územních pracovišť, digitálních fotoaparátů pro potřeby výkonu státního zdravotního dozoru a nákup 10 ks software MS Office 2013. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 118336.00 |
Částku tvoří náklady na pojištění majetku (vozidel). | A.I.36. | 0 |
| B.I. | 1184613.00 |
Jedná se převážně o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb., náklady řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., a vyhlášky č. 520/2005 Sb. Veškeré výnosy vznikly z hlavní činnosti. | B.I. | 0 |
| B.I.3. | 37872.00 |
Částka představuje výnos z pronájmu ordinace lékařce na územním pracovišti v Mostě. | B.I.3. | 0 |
| B.I.10. | 880000.00 |
Jedná se o výnosy z pokut dle rozhodnutí ze zákona. | B.I.10. | 0 |
| B.I.17. | 266741.00 |
Výnosy ve výši 219 000,- Kč tvoří výnosy za předepsané náhrady nákladů řízení z rozhodnutí a náhrady nákladů dodatečné kontroly. Zbývající část výnosů tvoří náhrady za pojistné události (46 741,- Kč) a ostatní výnosy. | B.I.17. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |