Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2701658.53 | 2685160.53 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 294105.00 | 294105.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2407553.53 | 2391055.53 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2701658.53 | 2685160.53 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 84267.64 |
112/03 - potraviny na skladě + vratné obaly 49.974,45Kč. 112/06 čipy na stravování 13.915,00Kč. 112/07 úklidové prostředky 20.378,19Kč | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 33971.07 |
Vyfakturované pronájmy a obědy září 2015 - pohledávky jsou v době splatnosti a budou uhrazeny v průběhu měsíce října | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 276179.04 |
Krátkodobě poskytnuté zálohy na energie (elektřina, plyna a voda) a provozní zálohy (na drobný nákup v hotovosti, cestovné výlohy) | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 8750.00 |
Příspěvek na obědy z FKSP - hrazený v říjnu | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 1915.42 |
Náklady na předplatné odborných časopisů a publikací týkajícíse příštích období | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 13763302.95 |
388/10 - čerpání přímých nákladů na mzdy. 388/56 čerpání prostředků v rámci výzvy 56 na grant čteme, cestujeme a učíme se cizí jazyky 130.183,65Kč | B.II.31. | 0 |
| D.III.5. | 113792.22 |
Závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů, které budou uhrazeny ve lhůtách splatnosti v měsíci říjnu | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 1170.90 |
Zálohy na ISIC karty hrazené v říjnu 260,00Kč. Záloha na způsobenou škodu 910,90 bude uhrazena po předání celkových prací spojených s vytopením. | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 17275.00 |
Nevyplacené mzdy hrazené v hotovosti | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 783033.00 |
Nevyplacené mzdy přes účet září | D.III.11. | 0 |
| D.III.20. | 8740.00 |
Neodvedené pronájmy za září | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 16357273.00 |
Přijaté zálohy na dotace 374/10 přímé náklady 15.804.468,00Kč. a výzva 56 - 552.805,00Kč | D.III.32. | 0 |
| D.III.37. | 343620.55 |
Přeplatek stravné + exekuce za zaměstnance | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 1432512.55 |
501/03 Spotřeba potravín 1.238.676,51Kč. 501/06 spotřeba léků 3.596,00Kč. 501/07 spotřební materiál pro údržbu a úklid 132.464,04Kč. 501/08 spotřební materiál dále evidovaný 7-727,Kč. Učební pomůcky a učebnice 50.049,00Kč | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 748072.70 |
Spotřeba el. energie 349.672,12Kč. Spotřeba plynu 979,00Kč (roční zúčtování v dubnu následujícího roku). Spotřeba tepelené energie 397 421,58 (za září ještě nemáme vyúčtování). Spotřeba vody - platíme zálohově 26.040/ měsíc a vyútování probíhá jednou ročně v lednu následujícího roku. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 618321.21 |
pravidelné částky na opravu a údržbu. Z toho 57.374,57 - havárie odpadů 49.940,00 -malování kuchyně a učeben, zatím proinvestované pojistné plnění po vytopení 413.468,10Kč. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 151343.82 |
Náklady na cestovné - z toho 128.199,82 se týká grantu výzva 56 - čteme, cestujeme a učíme se cizí jazyky | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 301199.05 |
Poštovné, poplatky za telefon, služby bank, svoz odpadu, licenční služby programů | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 10052615.00 |
Mzdové náklady a náklady v době nemoci | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 3383071.00 |
Zákonné sociální pojištění 2.487.498,00Kč. Zákonnné zdravotní pojištění 895.573,00Kč | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 41744.00 |
Zákonné q. pojištění | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 119237.30 |
Odvod 1% na FKSP 99.015,30. Školení pedagogů 16.280,00Kč a nepedagogů 3.942,00Kč | A.I.16. | 0 |
| A.I.23. | 5.00 |
Odvod za porušení rozpočtové kázně - grant brána jazyků | A.I.23. | 0 |
| B.I.1. | 1259390.00 |
Tržby za obědy | B.I.1. | 0 |
| B.I.3. | 12745.27 |
Tržby z pronájmů majetku | B.I.3. | 0 |
| B.I.16. | 31285.00 |
Čerpání rezervního fondu sponzoři | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 430844.10 |
Nahodilé výnosy ( opisy vysvědčení, odvoz oleje......) z toho 413468,10 pojistné plnění po vytopení. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 15828881.52 |
672/10 přímé náklady 13.633.119,30Kč 672/20 náklady na provoz 1.822614,57. 672/30 transfer město Mělník 20.000,00. 672/40 dotace EVVO 196.000,00Kč. Odpisy z transferů 26.964,00Kč. 672/56 dotace výzva 56 130.183,65 | B.IV.2. | 0 |