Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1640781.94 | 1632184.44 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 36292.00 | 33520.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1029764.19 | 1023938.69 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 574725.75 | 574725.75 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 553858.00 | 464063.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 553858.00 | 464063.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1086923.94 | 1168121.44 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 726557.60 |
Projektová dokumentace a studie k rekonstrukci DD a ŠJ. | A.II.8. | 0 |
| B.II.4. | 11286.00 |
Záloha na předplatné 150,- Kč, záloha na školení zaměstnanců 5.956,- Kč, záloha na el. energii 5.180,- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 231977.00 |
Pohledávky na tzv. ošetřovném a k 30.9. neuložené sirotčí důchody v částce 28.619,- Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.18. | 1081300.00 |
Provozní transfer na období 10-12/15 dle schváleného rozpočtu. UZ 8 . | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 634.00 |
Program CODEXIS online na období 1/16 v částce 634,- Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 8899175.82 |
Celkové čerpané NIV prostředky na rok 2015. UZ 33353 částka 8.734.984,63 Kč a UZ 33052 částka 164.191,19 Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 3146970.87 |
Na účtu jsou vedeny finanční prostředky na výplatu platů, odvodů na OSSZ,ZP,FÚ za období 9/2015, provozní prostředky a dále prostředky na krytí fondů. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 26547.44 |
Účet FKSP k 30.9. není krytý - nepřeveden příspěvek na stravné zaměstnanců a nepřeveden příděl a úrok za 3Q/2015. | B.III.10. | 0 |
| C.II.3. | 1046465.35 |
Rezervní fond není dlouhodobě finančně krytý z části dluhy z příspěvku od rodičů a z části nekrytými odpisy majetku z minulých let.V roce 2015 byl za HV 2014 navýšen o 10.424,86 Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 27732.01 |
Zde se evidují finanční prostředky od dárců a jejich čerpání. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 124943.10 |
Čerpání IF na základě usnesení RK na nákup mulčovače 66.000,- Kč, odvětrávání koupelen 98.405,20 Kč,výměna termoregulačních kohoutů 37.445,- Kč. | C.II.5. | 0 |
| D.II.4. | 6900.00 |
Dlouhodobě přijaté zálohy na stravné zaměstnanců. | D.II.4. | 0 |
| D.III.32. | 10314732.00 |
Veškeré zaslané fin. prostředky NIV. UZ 33353 10.095.815,- Kč a UZ 33052 částka 218.917,- Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 1081300.00 |
Výnosy příštích období - provozní prostředky dle schváleného rozpočtu. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 14000.00 |
Zde se evidují dohadné položky na vodné, stočné. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 45442.74 |
Předpis odvodu Kooperativa 9.261,- Kč, exekuce za zaměstnance 5.802,- Kč, vyplacení za úraz děcka 30.378,- Kč a úroky 1,74 Kč. | D.III.37. | 0 |