A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace bude pokračovat ve své činnosti |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organzace se řídí v používání účetních metod zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Rozhodnutím ROK UR/28/13/2013 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením §9 odst. 1 zák. 563/1991 Sb. o vedení účetnictví v plném rozsahu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 2358484.33 | 252825.83 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 17326.50 | 12789.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2302003.83 | 215549.83 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 39154.00 | 24487.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 707250.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 707250.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 29500.00 | 1174147.88 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 29500.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 68000.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 1106147.88 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 9389.00 | 8386.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 20.00 | 20.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 9369.00 | 8366.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3085845.33 | 1418587.71 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 990894.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 425037.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Dne 12.12.2014 Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém 13. zasedání schválilo sloučení Domova důchodců Šumperk, příspěvková organizace, IČ: 75004011 a Sociálních služeb Šumperk, příspěvková organizace, IČ: 75004038 s účinností od 1.1.2015, s tím, že majetek, práva a povinnosti a závazky Sociálních služeb Šumperk, příspěvkové organizace, IČ 75004038, přecházejí na Domov důchodců Šumperk, příspěvkovou organizaci, IČ: 75004011, jako na nástupnickou organizaci. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K převodu majetku do katastru nemovitostí ve III. čtvrtletí 2015 nedošlo. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond investic je kryt finančními prostředky - účet 241 0300 se rovná zůstatku účtu 416. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 172806.49 | 144198.80 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 018 od 7000 do 60000 Kč. K navýšení oproti 30. 6. 2015 nedošlo. | A. I. 5 | 341264.60 |
Pozemky - k navýšení oproti 30. 6. 2015 nedošlo. | A. II. 1 | 2632450.00 |
Kulturní předměty - obrazy - nedošlo ke změně oproti 30. 6. 2015. | A. II. 2 | 162300.00 |
Stavby - k navýšení oproti 30. 6. 2015 došlo z důvodu technického zhodnocení stávajících 3 staveb (zateplení, okna, střecha). | A. II. 3 | 102036044.01 |
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí - k navýšení oproti 30. 6. 2015 došlo z důvodu pořízení koupacího lůžka. | A. II. 4 | 20648122.80 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč do 40.000 Kč na účtu 028. K navýšení oproti 30. 6. 2015 došlo z důvodu nákupu postelí, vozíků, atd.. | A. II. 6 | 21949483.50 |
Materiál na skladě je účtován způsobem A, pouze PHM způsobem B. | B. I. 2 | 666018.72 |
Krátkodobé pohledávky - nájmy nebyt. prostor, zdravotní výkony, úhrady od uživatelů - pobyt, základní, fakultativní služby, příspěvek na péči, úhrady za prodanou stravu. | B. II. 1 - 5 | 558440.16 |
Pohledávky za zaměstnanci - zejména půjčky FKSP. | B. II. 9 | 42299.00 |
Náklady příštích období - časové rozlišení nákladů - licence software, časopisy, nájmy movitých věcí. | B. II. 29 | 95012.51 |
Dohadné účty aktivní - příspěvek na provoz, příspěvek na provoz odpisy, příspěvek na opravy, dotace na sociální služby - Podprogram č. 1 z Olomouckého kraje. | B. II. 31 | 20123224.20 |
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - neodepsaná část dotace z ROP na rekonstrukci koupelen, akce REÚO (zateplení budov). | C. I. 3 | 21871786.52 |
Dodavatelé - neuhrazené faktury do splatnosti. | D.III. 5 | 945881.05 |
Ostatní krátkodobé závazky - peněžní úschovy uživatelů, pozůstalosti v dědickém řízení, ostatní závazky. | D. III. 37 | 3561737.87 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk ve výši 2.528668,19 Kč, který je ovlivněn poklesem nákladů na energie v letním období, které budou v závěru roku výrazně vyšší, a ziskem z hospodářské činnosti je 32.380,00 Kč (nájmy nebytových prostor). | C. III. 1 | 2561048.19 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 622768.73 |
A.II. Tvorba fondu | 267805.44 |
1. Základní příděl | 255453.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 12352.44 |
A.III. Čerpání fondu | 287425.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 259425.00 |
3. Rekreace | 4000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 24000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 603149.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 799902.51 |
D.II. Tvorba fondu | 221141.18 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 9042.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 76000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 136099.18 |
D.III. Čerpání fondu | 730212.70 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 220000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 510212.70 |
D.IV. Konečný stav fondu | 290830.99 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10802.82 |
F.II. Tvorba fondu | 2526420.57 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1935498.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 370922.57 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 220000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1793885.00 |
1. Financování investičních výdajů | 103385.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1690500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 743338.39 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 102036044.01 | 15099577.92 | 86936466.09 | 58116168.68 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 75623880.11 | 10060635.00 | 65563245.11 | 42625914.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 22086428.70 | 3815502.19 | 18270926.51 | 12555061.41 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 324674.00 | 146315.00 | 178359.00 | 18372.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1097277.00 | 384972.30 | 712304.70 | 722510.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 754546.20 | 502937.43 | 251608.77 | 192852.57 |
G.6. | Ostatní stavby | 2149238.00 | 189216.00 | 1960022.00 | 2001458.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2632450.00 | 0.00 | 2632450.00 | 2169390.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5830.00 | 0.00 | 5830.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1353688.00 | 0.00 | 1353688.00 | 1041800.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1272932.00 | 0.00 | 1272932.00 | 1127590.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 3000.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 3000.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |